name: 20131004-VA-Voranschlag 2014 Politische Gemeinde

text: \nVoranschlag Politische Gemeinde\n2014 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Vorsteherschaft 20. September 2013\n\nAbnahmebeschluss Vorsteherschaft 3. Oktober 2013\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 4. Oktober 2013\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 2. Dezember 2013\n\n\n\n \n\n\n\nVoranschlag Politische Gemeinde\n2014 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n 1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick 1\n 1. Übersicht 2\n 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 4\n 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n 4. Laufende Rechnung - Kontoplan 10\n 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 12\n 4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 63\n 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 86\n 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 88\n 7. Abschreibungstabelle 91\n 8. Bericht zum Voranschlag - Konsolidierte Finanzkennzahlen 94\n 8. Bericht zum Voranschlag - Bereinigter Aufwand und Ertrag 97\n 8. Bericht zum Voranschlag - Cashflow 98\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung einfache Staatsteuer 99\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung Steuerfuss 100\n 8. Bericht zum Voranschlag - Übersicht interne Verzinsung 101\n 8. Bericht zum Voranschlag - Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser 102\n 8. Bericht zum Voranschlag - Kommentar Finanzvorstand 104\n 9. Abschiede 108\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauensschadenversicherung Fr. 1'000'000\n\nLeiter Abteilung Finanzen: Werner Schai Allianz Suisse, Kloten; Police Nr.2.345.180\n\n\n\n \n\n\n\n 1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick Seite:  1\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag  2014 Abw. in Franken Abw. %\n\n1.  Laufende Rechnung\nAufwand 155'644'630 151'405'000 154'314'000 2'909'000 1.92\nDirekter Ertrag (ohne Steuern) -81'410'894 -75'033'800 -74'145'000 888'800 -1.18\n\nSteuererträge\nRechnungsjahr -50'275'947 -49'880'000 -51'127'000 -1'247'000 2.50\nVorjahre -14'196'537 -12'000'000 -13'500'000 -1'500'000 12.50\nPersonal- und Quellensteuer -3'144'199 -4'020'000 -4'040'000 -20'000 0.50\nAktive und Passive Steuerausscheidungen -2'191'753 -3'500'000 -2'200'000 1'300'000 -37.14\nPauschale Steueranrechnung sowie Nach- und Strafsteuer -123'013 -140'000 -120'000 20'000 -14.29\nGrundstückgewinnsteuer -7'990'692 -6'000'000 -6'500'000 -500'000 8.33\n\nNettoergebnis (Aufwandüberschuss) -3'688'406 831'200 2'682'000 1'850'800 222.67\n\n2.  Investitionen im Verwaltungsvermögen\nAusgaben 26'681'756 19'449'000 17'007'000 -2'442'000 -12.56\nEinnahmen -9'465'039 -1'500'000 -1'500'000 0 0.00\n\nNettoinvestitionen 17'216'717 17'949'000 15'507'000 -2'442'000 -13.61\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\nAusgaben 8'834'685\nBuchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung \nBuchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung 11'213'674\nEinnahmen (Verkäufe von Liegenschaften) -19'600'574\n\nEinnahmenüberschuss 447'785 0 0 0\n\n4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\nOrdentliche Abschreibungen 2'683'102 3'680'000 2'880'000 -800'000 -21.74\nZusätzliche Abschreibungen 11'335'615 9'083'000 8'170'000 -913'000 -10.05\nTotal 14'018'717 12'763'000 11'050'000 -1'713'000 -13.42\nabzüglich Anteil Spezialfinanzierungen -159'057 -441'000 -321'000 -120'000 -27.21\nAbwasser- und Abfallbereich \n\nNettoaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung 13'859'661 12'322'000 10'729'000 -1'593'000 -12.93\n\n5. Eigenkapital \nStand 31. Dezember 2013 gemäss Hochrechnung 2013 75'994'123\nabzüglich Entnahme Aufwandüberschuss Voranschlag 2014 -2'682'000\nStand 31. Dezember 2014 73'312'123\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Laufende Rechnung\n155'644'630 151'405'000 Aufwand der Laufenden Rechnung 154'314'000\n\n109'057'089 100'693'800 100'505'000\n\n46'587'541 50'711'200 Zu deckender Aufwandüberschuss 53'809'000\n\n155'644'630 155'644'630 151'405'000 151'405'000 154'314'000 154'314'000\n\n46'587'541 50'711'200 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 53'809'000\n\nSteuerertrag Steuerfuss\n\n50'275'947 RG 2012 90% von 58'422'067\n49'880'000 VA 2013 86% von 58'000'000\n\nVA 2014 86% von 59'450'000 51'127'000\n0 831'200 2'682'000\n\n3'688'406\n\n50'275'947 50'275'947 50'711'200 50'711'200 53'809'000 53'809'000\n\n2. Investitionsrechnung\na) Nettoinvestitionen\n\n26'681'756 19'449'000 Total Ausgaben 17'007'000\n9'465'039 1'500'000 Total Einnahmen 1'500'000\n\n17'216'717 17'949'000 Nettoinvestitionen 15'507'000\n\n26'681'756 26'681'756 19'449'000 19'449'000 17'007'000 17'007'000\n\nb) Finanzierung I\n17'216'717 17'949'000 Nettoinvestitionen 15'507'000\n\n14'018'717 12'763'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'050'000\n831'200 Aufwandüberschuss 2'682'000\n\n3'688'406 Ertragsüberschuss\n6'017'200 Finanzierungsfehlbetrag I 7'139'000\n\n490'406 Finanzierungsüberschuss I\n17'707'123 17'707'123 18'780'200 18'780'200 18'189'000 18'189'000\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014\n\nErtrag der Laufenden Rechnung \n(ohne ordentlichen Steuerertrag)\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\neinfache Staatssteuer 100%\n\n Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  3\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014\n\n3. Sachwertanlagen Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n20'048'359 0 Total Wertzugänge 0\n19'600'574 0 Total Wertabgänge 0\n\n447'785 0 Nettoveränderung 0\n20'048'359 20'048'359 0 0 0 0\n\nb) Finanzierung II\n447'785 0 Nettoveränderungen 0\n\n6'017'200 Finanzierungsfehlbetrag I 7'139'000\n490'406 Finanzierungsüberschuss I\n\n6'017'200 Finanzierungsfehlbetrag II 7'139'000\n42'621 Finanzierungsüberschuss II\n\n490'406 490'406 6'017'200 6'017'200 7'139'000 7'139'000\n\n4. Veränderung Kapitalkonto\n75'019'317 HR 2013 78'707'723 Eigenkapital Anfangsbestand 75'994'123\n\n0 2'713'600 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 2'682'000\n3'688'406 Ertragsüberschuss\n\n78'707'723 75'994'123 Eigenkapital Schlussbestand 73'312'123\n78'707'723 78'707'723 78'707'723 78'707'723 75'994'123 75'994'123\n\n5. Abschreibungen\na)\n\n2'524'046 3'239'000 ordentliche Abschreibungen Politisches Gut 2'559'000\n11'335'615 9'083'000 zusätzliche Abschreibungen Politisches Gut 8'170'000\n\n13'859'661 12'322'000 Total Abschreibungen Politisches Gut 10'729'000\n\nb) Spezialfinanzierungen (Abfall und Abwasser)\n159'057 441'000 ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen 321'000\n\nzusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen\n159'057 441'000 Total Abschreibungen Spezialfinanzierungen 321'000\n\n14'018'717 14'018'717 12'763'000 12'763'000 Total Abschreibungen 11'050'000 11'050'000\n\nPolitisches Gut\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                              Rechnung    Voranschlag    Voranschlag     Abweichung      \n                                                                             2012           2013           2014     zu VA 2013      \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                      3'688'406-       831'200      2'682'000      1'850'800      \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n3      AUFWAND                                                        155'644'630    151'405'000    154'314'000      2'909'000      \n                                                                                \n30     Personalaufwand                                                 48'029'299     49'933'500     52'091'200      2'157'700      \n                                                                                \n31     Sachaufwand                                                     20'753'253     21'448'000     21'764'700        316'700      \n                                                                                \n32     Passivzinsen                                                     1'389'794      1'325'900      1'216'400        109'500-     \n                                                                                \n33     Abschreibungen                                                  14'858'589     13'405'300     11'718'100      1'687'200-     \n                                                                                \n35     Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden          17'680'678     15'771'900     17'526'600      1'754'700      \n                                                                                \n36     Betriebs- und Defizitbeiträge                                   44'310'641     45'001'400     45'480'800        479'400      \n                                                                                \n38     Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                   4'944'435                        29'500         29'500      \n                                                                                \n39     Interne Verrechnungen                                            3'677'940      4'519'000      4'486'700         32'300-     \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n4      ERTRAG                                                         159'333'036    150'573'800    151'632'000      1'058'200      \n                                                                                \n40     Steuern                                                         78'028'361     75'650'000     77'595'000      1'945'000      \n                                                                                \n41     Regalien und Konzessionen                                           71'462         60'000         70'000         10'000      \n                                                                                \n42     Vermögenserträge                                                14'726'290      3'411'100      3'123'900        287'200-     \n                                                                                \n43     Entgelte                                                        37'822'539     37'353'050     37'135'600        217'450-     \n                                                                                \n44     Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                           5'564'864      8'870'200      7'407'600      1'462'600-     \n                                                                                \n45     Rückerstattungen von Gemeinwesen                                 9'438'664      9'923'050     10'967'300      1'044'250      \n                                                                                \n46     Beiträge mit Zweckbindung                                        9'855'404     10'441'300     10'519'200         77'900      \n                                                                                \n48     Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen                 147'511        346'100        326'700         19'400-     \n                                                                                \n49     Interne Verrechnungen                                            3'677'940      4'519'000      4'486'700         32'300-     \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2012          2014   zu RJ 2012           2013          2014   zu VA 2013 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                    3'688'406-    2'682'000                     831'200     2'682'000              \n                                                                                \n3     AUFWAND                                      155'644'630   154'314'000         0.85-   151'405'000   154'314'000         1.92 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                               48'029'299    52'091'200         8.46     49'933'500    52'091'200         4.32 \n300   Behörden und Kommissionen                        933'653       992'600         6.31        956'300       992'600         3.80 \n301   Löhne des Verwaltungs- und                    32'075'426    35'248'000         9.89     33'952'100    35'248'000         3.82 \n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                           5'850'568     6'519'600        11.44      6'137'900     6'519'600         6.22 \n303   Sozialleistungen                               6'596'028     7'273'500        10.27      6'916'500     7'273'500         5.16 \n306   Dienstkleider, Wohnungs- und                     171'175       185'100         8.13        170'750       185'100         8.40 \n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre                  1'486'212       751'200        49.46-       592'600       751'200        26.76 \n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand                      916'238     1'121'200        22.37      1'207'350     1'121'200         7.14-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                                   20'753'253    21'764'700         4.87     21'448'000    21'764'700         1.48 \n310   Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen       1'189'239     1'402'200        17.91      1'487'200     1'402'200         5.72-\n311   Anschaffungen Mobilien                         1'405'572     1'466'900         4.36      1'268'900     1'466'900        15.60 \n312   Wasser, Energie, Heizmaterial                  1'534'491     1'553'600         1.25      1'585'200     1'553'600         1.99-\n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial               2'675'609     2'736'600         2.28      2'690'800     2'736'600         1.70 \n314   Baulicher Unterhalt                            2'506'429     2'498'600         0.31-     2'463'300     2'498'600         1.43 \n315   Unterhalt Mobilien                             1'624'567     1'900'200        16.97      1'827'150     1'900'200         4.00 \n316   Mieten und Benützungskosten                      936'933       754'800        19.44-       906'500       754'800        16.73-\n317   Spesenentschädigungen                            676'355       765'000        13.11        765'050       765'000         0.01-\n318   Dienstleistungen Dritter                       8'050'008     8'536'700         6.05      8'288'700     8'536'700         2.99 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                          154'049       150'100         2.56-       165'200       150'100         9.14-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                                   1'389'794     1'216'400        12.48-     1'325'900     1'216'400         8.26-\n322   Zinsen für langfristige Schulden                 908'023       710'400        21.76-       795'400       710'400        10.69-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                         5'666         6'000         5.90         60'500         6'000        90.08-\n329   Allgemeine Passivzinsen                          476'106       500'000         5.02        470'000       500'000         6.38 \n                                                                                \n33    Abschreibungen                                14'858'589    11'718'100        21.14-    13'405'300    11'718'100        12.59-\n330   Abschreibungen und Erlasse von Steuern und       839'872       668'100        20.45-       642'300       668'100         4.02 \n      unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen                     2'683'102     2'880'000         7.34      3'680'000     2'880'000        21.74-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen                    11'335'615     8'170'000        27.93-     9'083'000     8'170'000        10.05-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen          17'680'678    17'526'600         0.87-    15'771'900    17'526'600        11.13 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton                 13'199'415    13'778'900         4.39     12'985'500    13'778'900         6.11 \n352   Entschädigungen an andere Gemeinden            4'481'263     3'747'700        16.37-     2'786'400     3'747'700        34.50 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                 44'310'641    45'480'800         2.64     45'001'400    45'480'800         1.07 \n361   Beiträge an den Kanton                            47'727                     100.00-                                          \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2012          2014   zu RJ 2012           2013          2014   zu VA 2013 \n                                                                                \n362   Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände        6'279'666     6'331'000         0.82      6'351'700     6'331'000         0.33-\n363   Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe      3'364'497     3'971'000        18.03      3'524'300     3'971'000        12.67 \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche            4'433'933     4'053'500         8.58-     4'294'000     4'053'500         5.60-\n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen              1'823'467     3'002'700        64.67      1'787'800     3'002'700        67.96 \n366   Beiträge an Private                           28'332'352    28'022'600         1.09-    28'943'600    28'022'600         3.18-\n367   Beiträge ins Ausland                              29'000       100'000       244.83        100'000       100'000              \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und            4'944'435        29'500        99.40-                      29'500       100.00 \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen              4'944'435        29'500        99.40-                      29'500       100.00 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                          3'677'940     4'486'700        21.99      4'519'000     4'486'700         0.71-\n390   Anteil Personalaufwand                           180'460       245'500        36.04        195'100       245'500        25.83 \n391   Anteil Sachaufwand                               131'300       640'700       387.97        582'600       640'700         9.97 \n392   Anteil Passivzinsen                            1'572'524     1'644'100         4.55      1'662'900     1'644'100         1.13-\n393   Anteil Abschreibungen                            159'057       321'000       101.81        441'000       321'000        27.21-\n398   Pauschalverrechnungen                          1'634'600     1'635'400         0.05      1'637'400     1'635'400         0.12-\n                                                                                \n4     ERTRAG                                       159'333'036   151'632'000         4.83-   150'573'800   151'632'000         0.70 \n                                                                                \n40    Steuern                                       78'028'361    77'595'000         0.56-    75'650'000    77'595'000         2.57 \n400   Steuern Rechnungsjahr                         69'931'449    70'987'000         1.51     69'540'000    70'987'000         2.08 \n403   Grundstückgewinnsteuern                        7'990'692     6'500'000        18.66-     6'000'000     6'500'000         8.33 \n406   Übrige Steuern                                   106'220       108'000         1.68        110'000       108'000         1.82-\n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                         71'462        70'000         2.05-        60'000        70'000        16.67 \n410   Erträge Regalien und Konzessionen                 71'462        70'000         2.05-        60'000        70'000        16.67 \n                                                                                \n42    Vermögenserträge                              14'726'290     3'123'900        78.79-     3'411'100     3'123'900         8.42-\n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben                   70'417        93'000        32.07         93'000        93'000              \n421   Guthabenzinsen                                   592'627       691'800        16.73        710'800       691'800         2.67-\n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge               46'135        55'500        20.30         38'400        55'500        44.53 \n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen              689'095       765'900        11.15        672'360       765'900        13.91 \n424   Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen        11'213'674                     100.00-                                          \n425   Darlehenserträge Verwaltungsvermögen             369'900       370'600         0.19        369'900       370'600         0.19 \n427   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen      1'744'442     1'147'100        34.24-     1'526'640     1'147'100        24.86-\n                                                                                \n43    Entgelte                                      37'822'539    37'135'600         1.82-    37'353'050    37'135'600         0.58-\n431   Gebührenerträge                                3'303'158     3'015'800         8.70-     2'965'600     3'015'800         1.69 \n432   Spital- und Heimtaxen                         14'433'798    15'274'700         5.83     15'319'050    15'274'700         0.29-\n433   Schulgelder von Privaten                       1'193'349     1'055'000        11.59-     1'338'100     1'055'000        21.16-\n434   Benützungsgebühren,                            9'441'329     9'422'500         0.20-     9'272'800     9'422'500         1.61 \n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                                 1'407'249     1'461'500         3.86      1'486'200     1'461'500         1.66-\n436   Rückerstattungen                               7'346'819     6'246'100        14.98-     6'303'800     6'246'100         0.92-\n437   Bussen                                           696'085       660'000         5.18-       667'500       660'000         1.12-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2012          2014   zu RJ 2012           2013          2014   zu VA 2013 \n                                                                                \n439   Übrige Entgelte                                      752                     100.00-                                          \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung         5'564'864     7'407'600        33.11      8'870'200     7'407'600        16.49-\n441   Anteile an Kantonseinnahmen                          239           200        16.46-           200           200              \n445   Steuerkraft bzw.                               3'558'711     5'359'400        50.60      6'861'000     5'359'400        21.89-\n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                                2'005'913     2'048'000         2.10      2'009'000     2'048'000         1.94 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen               9'438'664    10'967'300        16.20      9'923'050    10'967'300        10.52 \n451   Rückerstattungen des Kantons                   2'404'457     2'372'800         1.32-     2'328'500     2'372'800         1.90 \n452   Kostenanteile und Rückerstattungen anderer     6'044'037     7'522'900        24.47      6'553'200     7'522'900        14.80 \n      Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen eigene        990'170     1'071'600         8.22      1'041'350     1'071'600         2.90 \n      Betriebe                                                                                \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                      9'855'404    10'519'200         6.74     10'441'300    10'519'200         0.75 \n460   Bundesbeiträge                                 1'894'952     2'052'500         8.31      1'933'500     2'052'500         6.15 \n461   Staatsbeiträge                                 7'253'321     7'751'400         6.87      7'805'500     7'751'400         0.69-\n463   Beiträge von eigenen Anstalten und               679'905       675'000         0.72-       675'000       675'000              \n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                                  27'227        40'300        48.02         27'300        40'300        47.62 \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und          147'511       326'700       121.48        346'100       326'700         5.61-\n      Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen              147'511       326'700       121.48        346'100       326'700         5.61-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                          3'677'940     4'486'700        21.99      4'519'000     4'486'700         0.71-\n490   Aufteilung Personalaufwand                       180'460       245'500        36.04        195'100       245'500        25.83 \n491   Aufteilung Sachaufwand                           131'300       640'700       387.97        582'600       640'700         9.97 \n492   Aufteilung Passivzinsen                        1'572'524     1'644'100         4.55      1'662'900     1'644'100         1.13-\n493   Aufteilung Abschreibungen                        159'057       321'000       101.81        441'000       321'000        27.21-\n498   Pauschalverrechnungen                          1'634'600     1'635'400         0.05      1'637'400     1'635'400         0.12-\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 8\n                                                                                \n3. Laufende Rechnung                          Zusammenzug nach Aufgabenbereichen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung \n                                                                            2012             2013             2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                                       155'644'630      151'405'000      154'314'000        2'909'000 \n       Ertrag                                                        159'333'036      150'573'800      151'632'000        1'058'200 \n       Aufwandüberschuss                                                                  831'200  S     2'682'000  S               \n       Ertragsüberschuss                                               3'688'406  H                                                 \n0      Behörden und Allgemeine Verwaltung                                                                                \n       Aufwand                                                        10'542'678       10'889'750       11'312'800          423'050 \n       Ertrag                                                          3'279'862        3'189'340        3'262'000           72'660 \n       Aufwandüberschuss                                               7'262'816  S     7'700'410  S     8'050'800  S               \n1      Rechtsschutz und Sicherheit                                                                                \n       Aufwand                                                         9'176'273        9'487'400       10'385'700          898'300 \n       Ertrag                                                          5'038'959        5'302'100        5'615'300          313'200 \n       Aufwandüberschuss                                               4'137'314  S     4'185'300  S     4'770'400  S               \n2      Bildung                                                                                \n       Aufwand                                                        33'218'970       32'932'500       34'566'900        1'634'400 \n       Ertrag                                                          4'761'685        4'959'800        4'785'900          173'900-\n       Aufwandüberschuss                                              28'457'285  S    27'972'700  S    29'781'000  S               \n3      Kultur und Freizeit                                                                                \n       Aufwand                                                         3'898'766        4'097'600        4'336'800          239'200 \n       Ertrag                                                            240'847          274'100          288'600           14'500 \n       Aufwandüberschuss                                               3'657'919  S     3'823'500  S     4'048'200  S               \n4      Gesundheit                                                                                \n       Aufwand                                                        24'443'351       25'005'744       25'625'420          619'676 \n       Ertrag                                                         18'356'039       19'091'040       19'499'380          408'340 \n       Aufwandüberschuss                                               6'087'313  S     5'914'704  S     6'126'040  S               \n5      Soziale Wohlfahrt                                                                                \n       Aufwand                                                        35'147'663       36'248'506       36'251'580            3'074 \n       Ertrag                                                         17'760'523       17'588'760       17'510'520           78'240-\n       Aufwandüberschuss                                              17'387'140  S    18'659'746  S    18'741'060  S               \n6      Verkehr                                                                                \n       Aufwand                                                         5'800'212        6'007'200        5'809'200          198'000-\n       Ertrag                                                            996'355          908'500          920'400           11'900 \n       Aufwandüberschuss                                               4'803'857  S     5'098'700  S     4'888'800  S               \n7      Umwelt und Raumordnung                                                                                \n       Aufwand                                                        13'996'660        9'540'200        9'580'100           39'900 \n       Ertrag                                                         13'066'725        8'573'800        8'599'800           26'000 \n       Aufwandüberschuss                                                 929'935  S       966'400  S       980'300  S               \n8      Volkswirtschaft                                                                                \n       Aufwand                                                           350'044          279'000          340'500           61'500 \n       Ertrag                                                          2'681'821        2'690'700        2'729'700           39'000 \n       Ertragsüberschuss                                               2'331'777  H     2'411'700  H     2'389'200  H               \n9      Finanzen                                                                                \n       Aufwand                                                        19'070'013       16'917'100       16'105'000          812'100-\n       Ertrag                                                         93'150'220       87'995'660       88'420'400          424'740 \n       Ertragsüberschuss                                              74'080'206  H    71'078'560  H    72'315'400  H               \n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen) Seite:  9\n\nKonto Abteilung Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung\nAufwand 10'130'758 10'792'700 11'425'000\nErtrag 2'719'587 2'518'100 2'547'000\nErgebnis 7'411'171 8'274'600 8'878'000 603'400\nAufwand 23'963'299 21'670'850 20'983'600\nErtrag 98'550'803 93'471'300 93'861'400\nErgebnis -74'587'504 -71'800'450 -72'877'800 -1'077'350\nAufwand 805'344 825'900 828'300\nErtrag 378'913 285'100 364'800\nErgebnis 426'431 540'800 463'500 -77'300\nAufwand 5'302'000 5'753'300 5'807'300\nErtrag 716'346 725'900 739'700\nErgebnis 4'585'654 5'027'400 5'067'600 40'200\nAufwand 8'657'503 8'351'100 8'698'000\nErtrag 3'173'254 3'054'600 3'410'800\nErgebnis 5'484'249 5'296'500 5'287'200 -9'300\nAufwand 12'649'077 8'169'100 8'222'900\nErtrag 12'637'941 8'154'100 8'222'900\nErgebnis 11'136 15'000 0 -15'000\nAufwand 58'886'089 60'769'050 61'762'800\nErtrag 35'619'479 36'321'700 36'653'600\nErgebnis 23'266'610 24'447'350 25'109'200 661'850\nAufwand 840'797 915'200 890'500\nErtrag 1'597 6'400 6'400\nErgebnis 839'200 908'800 884'100 -24'700\nAufwand 34'409'763 34'157'800 35'695'600\nErtrag 5'535'116 6'036'600 5'825'400\nErgebnis 28'874'647 28'121'200 29'870'200 1'749'000\n\nAbweichung Aufwand 155'644'630 151'405'000 154'314'000\nminus Betrag = Verbesserung Ertrag 159'333'036 150'573'800 151'632'000\npositiver Betrag = Verschlechterung Ergebnis -3'688'406 831'200 2'682'000 1'850'800\n\nPräsidium und Planung\n\nFinanzen\n\nSoziales\n\nBildung und Jugend\n\nSicherheit\n\n10\n\n12\n\n11\n\n19\n\n14\n\n15\n\n17\n\n16\n\nHochbau\n\nTiefbau\n\nEntsorgung und Betriebe\n\nPrimarschule\n\n13\n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite:  10     \n\n \n\n \n10 Präsidium und Planung \n  \n1000 Legislative \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1029   Personalstelle / Geschäftsleitung \n1030 Zentrale Dienste \n1031 Allgemeine Dienste \n1040 Informatikdienste \n1050 Abteilung Planung (Zusammenzug) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Abteilung Planung \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integration \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1089 Cafeteria (bis 31.12.2013) \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1096 Fliegermuseum \n1099 Betreibungskreis Dübendorf \n \n11 Finanzen \n  \n1100 Abteilung Finanzen  \n1101 Abteilung Steuern \n1102 Abteilung Liegenschaften \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria (ab 1.1.2014) \n\n \n11 Finanzen \n \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen  \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1145 Gemeindesteuern \n1150 Kapitaldienst \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n \n \n12 Hochbau \n  \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle \n \n \n13 Tiefbau \n  \n1300 Abteilung Tiefbau \n1305 Planungskosten Tiefbau \n1310 Kataster- & Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1370 Wald \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n1377 Beflaggung \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite: 11 \n \n14 Sicherheit \n \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1402 Quartieramt \n1403 Zivilschutz  \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer  \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n  \n1550 Abfall und Recycling  \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n  \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Sozialer Wohnungsbau \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung \n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n1625 Spital Uster \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n \n\n16  Soziales \n \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug) \n1695 Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung und  Jugend \n  \n1700 Zentrale Verwaltung \n1720 Weiterbildung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n  \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1904 Grundstufe \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst \n1920 Tagesbetreuung (541) \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung (542) \n1923 Musikschule \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 12\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                                        155'644'629.69    151'405'000    154'314'000        2'909'000 \n       Ertrag                                                         159'333'035.61    150'573'800    151'632'000        1'058'200 \n       Aufwandüberschuss                                                                    831'200      2'682'000  S               \n       Ertragsüberschuss                                                3'688'405.92                                                \n                                                                                \n10     PRÄSIDIUM UND PLANUNG                                                                                \n       Aufwand                                                         10'130'758.34     10'792'700     11'425'000          632'300 \n       Ertrag                                                           2'719'586.72      2'518'100      2'547'000           28'900 \n       Aufwandüberschuss                                                7'411'171.62      8'274'600      8'878'000  S               \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            421'943.50        383'600        385'300            1'700 \n       Ertrag                                                               6'800.00          6'400          6'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                  415'143.50        377'200        378'900  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             56'340.00         69'200         65'500  S         3'700-\n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder                 127'789.10        125'900        125'900  S               \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                                105'667.80         63'100         63'400  S           300 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      23'676.45         25'500         24'900  S           600-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                       16'940.60         21'800         21'800  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'307.90            500            500  S               \n3112   Anschaffung Hardware                                                18'822.45                         6'500  S         6'500 \n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse              2'400.00          3'200          2'800  S           400-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten          19'706.40         23'700         22'700  S         1'000-\n       Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten,        49'292.80         50'700         51'300  S           600 \n       Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen                  6'800.00          6'400          6'400  H               \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            122'536.75        131'400        229'200           97'800 \n       Ertrag                                                               4'666.15                        40'000           40'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  117'870.60        131'400        189'200  S               \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                             24'745.00         21'200         52'100  S        30'900 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)           33'772.70         41'400         60'900  S        19'500 \n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl.                4'482.20          5'000         20'000  S        15'000 \n       gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                                \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)           1'649.00          2'600          1'600  S         1'000-\n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                          611.80                                                \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)                                              1'500  S         1'500 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten             733.20          1'200          4'500  S         3'300 \n       Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial                     56'542.85         60'000         88'600  S        28'600 \n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer                  4'666.15                        40'000  H        40'000 \n       Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                            661'610.35        662'900        691'900           29'000 \n       Ertrag                                                              56'000.00         56'000         56'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  605'610.35        606'900        635'900  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             78'420.00         86'300         89'000  S         2'700 \n3001   Entschädigungen Stadtrat                                           366'258.00        366'400        366'400  S               \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                                    103'012.10         95'100        102'900  S         7'800 \n3112   Anschaffung Hardware                                                 4'514.55                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise-          23'479.00         23'600         29'600  S         6'000 \n       und Repräsentationskosten Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                               7'466.90          9'000          9'000  S               \n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier,           78'459.80         82'500         95'000  S        12'500 \n       Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                                        56'000.00         56'000         56'000  H               \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'168'623.10      1'494'600      1'478'400           16'200-\n       Ertrag                                                               2'160.40          4'000          4'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'166'462.70      1'490'600      1'474'400  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und                     528'541.90        548'900        604'000  S        55'100 \n       Betriebspraktiker)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)                22'000.00         48'000         51'700  S         3'700 \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                            232'700        160'400  S        72'300-\n3019   Besoldungen Freipositionen                                         209'363.00        207'600        209'500  S         1'900 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      69'512.05         72'100         72'500  S           400 \n3039   Sozialleistungen Freipositionen                                     39'904.60         40'000         41'000  S         1'000 \n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)                      6'088.20         16'000         19'000  S         3'000 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug             16'740.70         31'000         22'500  S         8'500-\n       etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                             112'578.25        170'000        170'000  S               \n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                                      44'270.00         44'000         44'000  S               \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher,                49'598.75         67'000         66'500  S           500-\n       Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS)                               31'945.25         10'800         10'800  S               \n3170   Spesenenaufwendungen                                                   275.00          1'500          1'500  S               \n3186   Rechtsberatung                                                      37'805.40          5'000          5'000  S               \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)                                 3'000          3'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'160.40          1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            986'847.10        960'900        982'900           22'000 \n       Ertrag                                                              13'918.55         11'000         13'000            2'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  972'928.55        949'900        969'900  S               \n3010   Besoldungen                                                        517'997.50        497'900        505'700  S         7'800 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      94'038.15         96'200        100'900  S         4'700 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)                   26'779.85         26'800         33'700  S         6'900 \n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),             34'219.75         25'000         27'000  S         2'000 \n3101   Büromaterial                                                         2'868.35          5'000          5'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt,         4'901.70          6'700          6'700  S               \n       Fachbücher, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                    7'608.05                                                \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                         1'403.30          1'500          1'500  S               \n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)                     82'584.20         85'000         85'000  S               \n3182   Porto & Transportdienstleistungen                                  149'003.00        144'000        150'000  S         6'000 \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                      803.80                                                \n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung Stadtverwaltung         17'915.85         30'000         20'000  S        10'000-\n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.                   13'046.40         10'000         12'500  S         2'500 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                  27'139.00         27'400         27'400  S               \n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                                  6'538.20          5'400          7'500  S         2'100 \n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)         3'856.10          5'000          5'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'862.45                                                \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti),                7'200.00          6'000          8'000  H         2'000 \n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n                                                                                \n1031   Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            224'475.65        323'900        319'300            4'600-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  224'475.65        323'900        319'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                120.00          2'000          8'000  S         6'000 \n3010   Besoldungen                                                        193'333.60        260'400        251'900  S         8'500-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      29'049.50         38'400         38'600  S           200 \n3060   Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände                                   1'000          1'000  S               \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                            263.00          3'700          3'700  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          980.65          3'800          1'500  S         2'300-\n3101   Büromaterial                                                           695.05          3'000          3'000  S               \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                                      6'000          6'000  S               \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                            33.85          2'600          2'600  S               \n3180   Dienstleistungen für Dritte                                                            2'000          2'000  S               \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                                      1'000          1'000  S               \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'038'100.04      1'046'200      1'195'200          149'000 \n       Ertrag                                                                 543.30                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'037'556.74      1'046'200      1'195'200  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)                     189'345.00        188'500        281'900  S        93'400 \n3030   Sozialleistungen                                                    31'232.70         31'200         44'900  S        13'700 \n3092   Weiterbildung Informatikpersonal                                     7'708.00                                                \n3101   Büromaterial                                                         2'000.30          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     2'610.95          3'900          3'900  S               \n3107   Toner, Patronen, etc.                                               17'160.35         13'000         19'000  S         6'000 \n3108   Kleinmaterial EDV                                                   12'882.20         10'000         15'000  S         5'000 \n3111   Anschaffung Software                                                35'835.05        148'600         39'800  S       108'800-\n3112   Anschaffungen Hardware                                              90'812.92         73'400        111'400  S        38'000 \n3113   GIS-Projekte                                                        31'799.00         35'000         35'000  S               \n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                          10'323.60         11'100         12'000  S           900 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   94'234.91        117'400        153'000  S        35'600 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3152   Unterhalt Hardware                                                  15'369.75         24'000         36'300  S        12'300 \n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)                       110'190.49        120'000         90'000  S        30'000-\n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                           81'337.95         92'100        131'300  S        39'200 \n3170   Spesen                                                               2'923.20          3'500          4'000  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)                       19'980.00         20'000         20'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                                3'801.60          3'800          3'800  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)                    3'660.30          3'500          4'700  S         1'200 \n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und                       228'090.67         77'300        105'600  S        28'300 \n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)                         43'335.50         63'700         77'300  S        13'600 \n31813  Internet Zugang                                                      1'305.60          2'000          2'100  S           100 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'160.00          2'200          2'200  S               \n4350   Verkaufserlöse                                                         543.30                                                \n                                                                                \n1050   Abteilung Planung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            614'974.45        652'100        657'800            5'700 \n       Ertrag                                                              30'662.75         10'500         10'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                  584'311.70        641'600        647'300  S               \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                              4'011.95          3'000          3'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    4'011.95          3'000          3'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung               4'011.95          3'000          3'000  S               \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-,                                                                          \n       Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                             46'326.25         40'000         40'000                  \n       Ertrag                                                              20'300.00         10'500         10'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                   26'026.25         29'500         29'500  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        4'123.35                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            42'202.90         40'000         40'000  S               \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                                     20'000.00         10'000         10'000  H               \n4360   Rückerstattung von Planungskosten                                      300.00            500            500  H               \n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                             85'560.55        115'800         87'800           28'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   85'560.55        115'800         87'800  S               \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)                      3'408.30          2'800          2'800  S               \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                           82'152.25        113'000         85'000  S        28'000-\n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                             14'269.45         50'500         50'500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   14'269.45         50'500         50'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                180.00            500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.                                       10'000         10'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            14'089.45         40'000         40'000  S               \n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                              7'772.60          8'000          8'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    7'772.60          8'000          8'000  S               \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                            7'772.60          8'000          8'000  S               \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                            205'470.65        166'600        166'600                  \n       Ertrag                                                              10'000.00                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  195'470.65        166'600        166'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                            1'320.00          1'500          1'500  S               \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                        32.00                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'320.05            500            500  S               \n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte                       9'998.20         10'000         10'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung             192'300.40        154'000        154'000  S               \n       (inkl. Pflegevergütungen., Naturschutzbeauftragten und                                                                       \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                                         500.00            600            600  S               \n4510   Rückerstattung von Kanton                                           10'000.00                                                \n                                                                                \n1059   Abteilung Planung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            251'563.00        268'200        301'900           33'700 \n       Ertrag                                                                 362.75                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  251'200.25        268'200        301'900  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)                 4'980.00          2'600          2'600  S               \n3010   Besoldungen                                                        211'445.40        229'100        238'900  S         9'800 \n3030   Sozialleistungen                                                    32'415.45         34'000         42'900  S         8'900 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge            500.00            500            500  S               \n       an Personalverbände                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.           747.55            500            500  S               \n3170   Spesen                                                               1'474.60          1'500          1'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)                                                         15'000  S        15'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               362.75                                                \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            443'423.71        441'500        439'400            2'100-\n       Ertrag                                                              42'589.70         54'500         49'500            5'000-\n       Aufwandüberschuss                                                  400'834.01        387'000        389'900  S               \n3010   Besoldungen Bibliothek                                             260'874.80        258'700        258'800  S           100 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                                   50'341.05         50'100         47'700  S         2'400-\n3080   Aushilfsentschädigungen (Reinigung)                                  5'397.80          7'000                           7'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'948.80          2'200          2'200  S               \n3100   Publikationen, Büromaterial                                          7'139.30          4'000          7'600  S         3'600 \n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.                    71'915.11         75'000         75'600  S           600 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                         8'381.89         12'800          8'200  S         4'600-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3111   Anschaffung Software                                                 1'713.68                         1'500  S         1'500 \n3120   Energie                                                              5'619.30          4'500          5'600  S         1'100 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           4'280.90          1'900          6'900  S         5'000 \n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                               18'217.43         13'000         13'600  S           600 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  702.80            800            800  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                           1'433.75          1'500          1'500  S               \n3184   Betreibungskosten und Kartengebühren                                    91.25          1'500          1'000  S           500-\n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                                      1'605.45          5'800          5'100  S           700-\n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'728.00          2'200          2'300  S           100 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'032.40            500          1'000  S           500 \n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)              39'983.20         50'000         45'000  H         5'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)                    2'606.50          4'500          4'500  H               \n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'702.60          9'700          6'700            3'000-\n       Ertrag                                                              73'375.00         60'700         45'200           15'500-\n       Ertragsüberschuss                                                   69'672.40         51'000         38'500  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           3'702.60          4'700          4'700  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               5'000          2'000  S         3'000-\n4310   Einbürgerungsgebühren                                               73'375.00         60'700         45'200  H        15'500-\n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                             52'279.11         90'500        230'800          140'300 \n       Ertrag                                                              16'000.00                       129'000          129'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   36'279.11         90'500        101'800  S               \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                            37'394.85         60'400         77'800  S        17'400 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                       5'378.40          8'800         11'700  S         2'900 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                              500            500  S               \n3100   Publikationen und Drucksachen                                           89.91          2'000          2'000  S               \n3101   Büromaterial                                                            95.95          1'000          1'000  S               \n3160   Mietaufwand                                                          7'712.00         11'100         10'900  S           200-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  453.20          1'500          2'000  S           500 \n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare,                 1'154.80          5'200        104'900  S        99'700 \n       Projektkosten etc.)                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                                                    20'000  S        20'000 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                                       16'000.00                       129'000  H       129'000 \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            492'756.68        587'400        509'800           77'600-\n       Ertrag                                                             416'304.44        463'800        415'800           48'000-\n       Aufwandüberschuss                                                   76'452.24        123'600         94'000  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              3'223.30          8'400          8'400  S               \n3010   Besoldungen                                                        380'707.30        410'300        363'300  S        47'000-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    61'604.50         71'200         61'700  S         9'500-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)         9'980.10         17'500         23'300  S         5'800 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'625.73          3'000          3'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         1'137.45          2'500          2'000  S           500-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  927.70          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               474.75         41'800          1'500  S        40'300-\n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)                    13'559.60         25'400         25'700  S           300 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    200.00            200            200  S               \n3184   Betreibungskosten                                                    1'252.55          2'000          1'200  S           800-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                            12'933.00          1'000         15'400  S        14'400 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             5'130.70          2'100          2'100  S               \n4310   Gebührenertrag                                                     212'795.64        200'000        200'000  H               \n4312   Gebührenertrag Kanton                                                2'032.95          1'800          1'500  H           300-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                             6'312.40                                                \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 195'163.45        262'000        214'300  H        47'700-\n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            306'522.15        261'800        258'400            3'400-\n       Ertrag                                                              65'326.50         75'200          4'000           71'200-\n       Aufwandüberschuss                                                  241'195.65        186'600        254'400  S               \n3100   Publikationen und Drucksachen                                       32'093.30         32'400         32'400  S               \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,             263'238.85        217'400        214'000  S         3'400-\n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen                     11'190.00         12'000         12'000  S               \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                        32'926.50         30'000          4'000  H        26'000-\n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                           32'400.00         45'200                          45'200-\n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                             64'823.70         65'200        130'200           65'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   64'823.70         65'200        130'200  S               \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für                      42'973.00         53'000         53'000  S               \n       Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins                                                                          \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                               9'210.70                        55'000  S        55'000 \n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task             2'500.00          2'500         12'500  S        10'000 \n       Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum           8'840.00          8'400          8'400  S               \n       etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk),              1'300.00          1'300          1'300  S               \n       interne Verrechnung, 1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1089   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                             10'155.00         12'200                          12'200-\n       Ertrag                                                               8'831.75         10'200                          10'200-\n       Aufwandüberschuss                                                    1'323.25          2'000                                 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Feiertagsznüni, etc.)                     588.00            500                             500-\n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                                   1'982.40          2'000                           2'000-\n3130   Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen                             359.40            600                             600-\n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko               802.35            600                             600-\n       etc.)                                                                                \n3132   Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat                    4'032.05          5'000                           5'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3133   Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)                      2'017.65          3'000                           3'000-\n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                                         373.15            500                             500-\n4350   Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat                   5'731.30          5'200                           5'200-\n4351   Verkauf von Gipfeli                                                  2'238.50          4'000                           4'000-\n4360   Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber                                 861.95          1'000                           1'000-\n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            214'637.23        244'400        280'300           35'900 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  214'637.23        244'400        280'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                           3'060.00          2'900          2'900  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                        82.25            200            200  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'185.90          4'500          2'000  S         2'500-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                                300            300  S               \n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                                 26'043.55         41'000         26'000  S        15'000-\n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                          583.40            500            900  S           400 \n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                                        28'560.63         60'000         60'000  S               \n31872  Anlässe, Projekte                                                   57'171.50         55'000         55'000  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen (Vereine)                         84'500.00         80'000         83'000  S         3'000 \n3651   Beitrag an Kino Orion                                               13'450.00                        50'000  S        50'000 \n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            275'000.00        275'000        275'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  275'000.00        275'000        275'000  S               \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in                250'000.00        250'000        250'000  S               \n       Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                                \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar,               25'000.00         25'000         25'000  S               \n       Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer                                                                        \n       Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             67'185.65         84'900        107'100           22'200 \n       Ertrag                                                              13'619.00         25'300         25'300                  \n       Aufwandüberschuss                                                   53'566.65         59'600         81'800  S               \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                            49'442.45         60'000         58'400  S         1'600-\n3030   Sozialleistungen                                                     6'555.05         11'400         11'600  S           200 \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen                    2'000.00          3'000         26'600  S        23'600 \n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel,         3'208.20          2'500          2'500  S               \n       Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                   1'016.30            800            800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                3'220.00          2'400          2'400  S               \n3180   Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von Organisten            1'000.00          3'800          3'800  S               \n       anlässlich der Trauungen)                                                                                \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)                      743.65          1'000          1'000  S               \n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                                  13'392.50         25'000         25'000  H               \n4690   Allgemeine Zuwendungen                                                 226.50            300            300  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                                                142'000          142'000 \n       Ertrag                                                                                9'000            9'000 \n       Aufwandüberschuss                                                                                133'000  S               \n3010   Besoldungen                                                                                27'300  S        27'300 \n3030   Sozialleistungen                                                                                5'400  S         5'400 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                                             700  S           700 \n3101   Büromaterial                                                                                1'000  S         1'000 \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                                                                    1'000  S         1'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                      2'100  S         2'100 \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                                                   19'000  S        19'000 \n3160   Mietgebühren                                                                                83'000  S        83'000 \n3170   Spesenentschädigungen                                                                                1'000  S         1'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                                                      1'500  S         1'500 \n4340   Benützungsgebühren                                                                                9'000  H         9'000 \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'526'745.15      1'630'800      1'626'100            4'700-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'526'745.15      1'630'800      1'626'100  S               \n3100   Publikationen                                                                          6'100            100  S         6'000-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                                   2'869.80         12'000         13'000  S         1'000 \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                           1'200.00          1'200          1'200  S               \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil            142'725.75        139'000        139'300  S           300 \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag      1'170'000.00      1'170'000      1'170'000  S               \n3650   Jugendförderung alle Vereine                                        27'300.00         77'500                          77'500-\n3651   Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl. Jubiläen)             132'649.60        175'000        252'500  S        77'500 \n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten                50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912                                                                       \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             20'000.00         20'000         20'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   20'000.00         20'000         20'000  S               \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe                20'000.00         20'000         20'000  S               \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'414'416.42      1'413'700      1'459'200           45'500 \n       Ertrag                                                           1'968'789.18      1'740'500      1'739'300            1'200-\n       Ertragsüberschuss                                                  554'372.76        326'800        280'100  H               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                240.00                                                \n3010   Besoldungen                                                        898'614.35        924'500        972'300  S        47'800 \n3030   Sozialleistungen                                                   140'655.90        148'400        161'300  S        12'900 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          5'522.35         17'000         12'500  S         4'500-\n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                                          5'907.60         10'700          9'200  S         1'500-\n3101   Büromaterial                                                         5'247.15          8'900          7'000  S         1'900-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     3'138.45          4'100          4'100  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                      2'664.90          3'000          4'000  S         1'000 \n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                                                    7'500          2'500  S         5'000-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                    960.10          1'000          1'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)           1'367.70          2'000          2'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)           9'848.25         34'200         27'900  S         6'300-\n3160   Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)             17'716.90         14'900         14'900  S               \n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                                 18'492.85         18'500         18'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge         41'227.75          6'500         31'500  S        25'000 \n       Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)                  2'428.45          3'000          1'000  S         2'000-\n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                          125'000.00        125'000        125'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       1'140.05          1'200          1'200  S               \n3184   Post- und Bankkontogebühren                                          2'589.67                                                \n3185   Dienstleistungen Dritter                                             6'214.40         10'200         10'600  S           400 \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                               125'439.60         73'100         52'700  S        20'400-\n4200   Post- und Bankkontozinsen                                            1'120.30                                                \n4310   Gebührenerträge                                                  1'967'668.88      1'740'500      1'739'300  H         1'200-\n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                                         23'963'298.63     21'670'850     20'983'600          687'250-\n       Ertrag                                                          98'550'802.15     93'471'300     93'861'400          390'100 \n       Ertragsüberschuss                                               74'587'503.52     71'800'450     72'877'800  H               \n                                                                                \n1100   Abteilung Finanzen (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            954'786.79        932'500      1'001'900           69'400 \n       Ertrag                                                             205'546.80        201'500        215'400           13'900 \n       Aufwandüberschuss                                                  749'239.99        731'000        786'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                600.00            700            700  S               \n3010   Besoldungen                                                        581'653.65        578'000        604'000  S        26'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   111'151.80        111'000        116'000  S         5'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'100.00            900            900  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          258.40            500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'644.69          2'000          2'700  S           700 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  467.50            900            900  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              222'992.30        211'700        237'600  S        25'900 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                                       6'423.95          4'200          6'000  S         1'800 \n3183   Versicherungen                                                      17'354.30         22'000         22'000  S               \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                    10'808.00                        10'000  S        10'000 \n3190   Übriger Sachaufwand                                                     50.20            600            600  S               \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                             282.00                                                \n4341   Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung          60'000.00         60'000         60'000  H               \n       sowie Entsch. SFD für LOBU                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)                        4'054.60                         4'800  H         4'800 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             3'180.50                         3'000  H         3'000 \n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)           751.70                                                \n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)                    67'560.00         67'500         77'600  H        10'100 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu),          50'000.00         54'000         50'000  H         4'000-\n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,          10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung,         10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'273'189.95      1'290'100      1'307'200           17'100 \n       Ertrag                                                             252'829.00        273'000        272'000            1'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'020'360.95      1'017'100      1'035'200  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                720.00            800            800  S               \n3010   Besoldungen                                                        898'453.20        914'500        919'400  S         4'900 \n3030   Sozialleistungen                                                   164'985.75        171'800        173'500  S         1'700 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge            970.00          2'500          2'500  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                               33'843.45         34'000         34'500  S           500 \n3101   Büromaterial                                                         1'403.05          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)           876.20          1'000          1'000  S               \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                    1'491.20          1'500          1'500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'541.40          2'000          2'000  S               \n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen,             33'851.00         30'000         35'000  S         5'000 \n       Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              135'054.70        130'000        135'000  S         5'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                               3'000          2'000  H         1'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             6'821.00                                                \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)               246'008.00        270'000        270'000  H               \n                                                                                \n1102   Abteilung Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            806'785.27        807'500        795'500           12'000-\n       Ertrag                                                              13'912.75         17'000         15'000            2'000-\n       Aufwandüberschuss                                                  792'872.52        790'500        780'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                780.00          1'500          1'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        517'065.75        513'000        500'000  S        13'000-\n3030   Sozialleistungen                                                    96'305.60         84'000         82'000  S         2'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'446.70          5'000          5'000  S               \n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                                3'904.20         10'000         10'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'129.19          1'000          1'000  S               \n3103   Kopierpapier                                                        20'567.00         16'000         20'000  S         4'000 \n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für        36'121.40         35'000         45'000  S        10'000 \n       alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                                    796.25          5'000          4'000  S         1'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                5'722.90          7'000          7'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            25'460.50         30'000         30'000  S               \n3181   Telefongebühren Stadthaus                                           95'485.78        100'000         90'000  S        10'000-\n4340   Benützungsgebühren                                                  12'000.00         12'000         12'000  H               \n4350   Verkauf von Möbeln                                                      30.00                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'572.75          5'000          3'000  H         2'000-\n4370   Bussenertrag                                                           310.00                                                \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            723'494.41        745'450        761'100           15'650 \n       Ertrag                                                             130'891.50        103'300        106'400            3'100 \n       Aufwandüberschuss                                                  592'602.91        642'150        654'700  S               \n3010   Besoldungen                                                         27'886.25         28'900         17'500  S        11'400-\n3030   Sozialleistungen                                                     2'770.40          2'300          1'500  S           800-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                170.85          1'500            500  S         1'000-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                11'361.15          9'700         21'700  S        12'000 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      154'054.30        174'600        162'400  S        12'200-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    23'108.00         28'300         28'300  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                222'801.38        179'000        191'500  S        12'500 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                  68'794.29         98'750         89'800  S         8'950-\n3170   Spesenentschädigungen                                                1'597.44          1'500          2'000  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                           171'156.30        180'000        205'000  S        25'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'822.00            600            600  S               \n3183   Versicherungen                                                      14'880.00         16'000         19'600  S         3'600 \n3188   Steuern und Abgaben                                                 22'092.05         24'300         20'700  S         3'600-\n4270   Mietzinserträge                                                     74'623.30         53'300         36'400  H        16'900-\n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)             6'268.20                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  H               \n       Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                                                    20'000  H        20'000 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'762'151.67      1'843'800      1'800'300           43'500-\n       Ertrag                                                             701'215.60        672'360        765'900           93'540 \n       Aufwandüberschuss                                                1'060'936.07      1'171'440      1'034'400  S               \n3010   Besoldungen Hauswarte                                                6'652.80          7'000          7'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                       536.30            500            500  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                 3'613.60         11'000         10'500  S           500-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       15'544.10         30'200         30'200  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                150'948.52        133'000        105'500  S        27'500-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen                         22'309.35         24'000         19'000  S         5'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                            29'889.45         30'000         19'500  S        10'500-\n3183   Versicherungen                                                       5'685.00          6'500          6'500  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  8'419.55          6'600          6'600  S               \n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne        1'207'353.00      1'271'000      1'271'000  S               \n       Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen,              205'106.00        218'000        218'000  S               \n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen,         106'094.00        106'000        106'000  S               \n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n4231   Mietzinserträge                                                    520'648.40        518'760        518'000  H           760-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                          168'446.40        153'600        247'900  H        94'300 \n4340   Benützungsgebühren                                                  12'120.80                                                \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            486'413.95        398'300        419'000           20'700 \n       Ertrag                                                           2'054'995.40      2'075'540      2'027'500           48'040-\n       Ertragsüberschuss                                                1'568'581.45      1'677'240      1'608'500  H               \n3010   Besoldungen                                                         29'375.60         28'900         29'300  S           400 \n3030   Sozialleistungen                                                     2'362.25          2'300          2'400  S           100 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                                987.95          3'300          3'000  S           300-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                   13'688.70         11'000         38'000  S        27'000 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       87'913.90         90'900         90'900  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     9'765.07         15'000         15'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                225'896.10        136'500        133'000  S         3'500-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                     43'425.36         62'000         62'000  S               \n3170   Spesenvergütungen                                                    1'425.42          1'000          1'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            44'802.50         19'500         17'000  S         2'500-\n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'429.60          2'000          2'000  S               \n3183   Versicherungen                                                      10'213.25         10'300          9'800  S           500-\n3185   Dienstleistungen Dritter Honorare, etc.                                 90.45                                                \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)          15'037.80         15'600         15'600  S               \n4270   Mietzinserträge                                                    464'253.25        430'540        382'500  H        48'040-\n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen                      21'740.00                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)                    14'002.15                                                \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                                      30'000.00        120'000        120'000  H               \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht        1'525'000.00      1'525'000      1'525'000  H               \n       Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                             13'458.90         13'200         19'200            6'000 \n       Ertrag                                                               8'980.80          9'300          7'800            1'500-\n       Aufwandüberschuss                                                    4'478.10          3'900         11'400  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                                        1'000          1'000  S               \n3120   Wasser, Energie                                                      3'095.35          2'000          2'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 10'243.95         10'000         16'000  S         6'000 \n3183   Versicherungen                                                          19.70                                                \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)              99.90            200            200  S               \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                            8'980.80          9'300          7'800  H         1'500-\n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                                                9'700            9'700 \n       Ertrag                                                                                10'200           10'200 \n       Ertragsüberschuss                                                                                500  H               \n3130   Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen                                                              600  S           600 \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko                                                600  S           600 \n       etc.)                                                                                \n3132   Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat                                                     5'000  S         5'000 \n3133   Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)                                                       3'000  S         3'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                                                                          500  S           500 \n4350   Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat                                                    5'200  H         5'200 \n4351   Verkauf von Gipfeli                                                                                4'000  H         4'000 \n4360   Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber                                                                1'000  H         1'000 \n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)                                                                     \n       Aufwand                                                                383.65          2'500          2'500                  \n       Ertrag                                                                 620.00                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                      2'500          2'500  S               \n       Ertragsüberschuss                                                      236.35                                                \n3120   Stromkosten für Schaukästen                                             70.45            500            500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                    313.20          2'000          2'000  S               \n4340   Mietgebühren für Schaukästen                                           620.00                                                \n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120); Änderung per 1.1.2011: Neue                                                                        \n       Zivilprozessordnung (ZPO) und Gerichtsorganisationsgesetz                                                                    \n       (GOG)                                                                                \n       Aufwand                                                            188'832.45        167'500        182'400           14'900 \n       Ertrag                                                              58'615.15         90'300         60'000           30'300-\n       Aufwandüberschuss                                                  130'217.30         77'200        122'400  S               \n3010   Besoldungen                                                        126'799.80        126'800        128'500  S         1'700 \n3030   Sozialleistungen                                                    18'729.80         14'400          8'000  S         6'400-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'145.55                         2'000  S         2'000 \n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                             2'680.60          3'800          2'700  S         1'100-\n3170   Spesen                                                               3'990.80          1'000          1'000  S               \n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                            1'275.00          3'000          2'200  S           800-\n3184   Porti, Betreibungskosten                                             1'084.15          3'300          4'000  S           700 \n3190   Büroentschädigung                                                   12'000.00         12'000         12'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'322.75          3'200          2'000  S         1'200-\n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus           19'804.00                        20'000  S        20'000 \n       arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                                \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche        58'709.65         86'300         60'000  H        26'300-\n       Prozessführungen)                                                                                \n4360   Forderungen Friedensrichteramt (Inkasso durch Stadt                     94.50-         4'000                           4'000-\n       Dübendorf)                                                                                \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für                                                                      \n       Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                             64'000.00        100'000        100'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   64'000.00        100'000        100'000  S               \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz                     35'000.00                                                \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland                     29'000.00        100'000        100'000  S               \n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620                                                                        \n       ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'705'692.64      1'580'000      1'636'000           56'000 \n       Ertrag                                                          80'126'593.80     77'885'000     79'817'000        1'932'000 \n       Ertragsüberschuss                                               78'420'901.16     76'305'000     78'181'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)                 104'848.10        110'000        100'000  S        10'000-\n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                             47'993.80         47'000         48'000  S         1'000 \n3184   Postkontogebühren                                                   36'211.87         40'000         40'000  S               \n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                          5'056.20                         5'000  S         5'000 \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                            370'794.33        370'000        390'000  S        20'000 \n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                          105'311.25        100'000        110'000  S        10'000 \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren                        562'749.94        500'000        510'000  S        10'000 \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)           31'951.15         40'000         40'000  S               \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                                      103'649.00        109'000        105'000  S         4'000-\n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton                     205'531.85        145'000        165'000  S        20'000 \n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an              100'005.15         80'000         90'000  S        10'000 \n       Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen                       31'590.00         39'000         33'000  S         6'000-\n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                               50'275'946.50     49'880'000     51'127'000  H     1'247'000 \n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                              14'196'537.40     12'000'000     13'500'000  H     1'500'000 \n4003   Personalsteuern                                                    532'484.30        520'000        540'000  H        20'000 \n4004   Quellensteuern                                                   2'611'714.35      3'500'000      3'500'000  H               \n4006   Aktive Steuerausscheidungen                                      5'376'619.60      6'500'000      5'500'000  H     1'000'000-\n4007   Passive Steuerausscheidungen                                     3'184'866.15-     3'000'000-     3'300'000- H       300'000-\n4008   Pauschale Steueranrechnung                                          61'664.80-        60'000-        60'000- H               \n4009   Nach- und Strafsteuern                                             184'678.20        200'000        180'000  H        20'000-\n4030   Grundstückgewinnsteuern                                          7'990'691.90      6'000'000      6'500'000  H       500'000 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern                      545'524.30        680'000        650'000  H        30'000-\n4212   Zinseinnahmen Steuerausscheidung                                       304.60                                                \n4214   Zinsen Grundsteuern                                                 29'465.15         30'000         30'000  H               \n4340   Gebührenerträge                                                     10'465.00         10'000         10'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)           106'846.95        130'000        110'000  H        20'000-\n4510   Rückerstattungen Kanton                                            732'246.70        660'000        690'000  H        30'000 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                          78'240.00         75'000         80'000  H         5'000 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 701'359.80        760'000        760'000  H               \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Kommissionen und                                                                        \n       Gebühren)                                                                                \n       Aufwand                                                            916'997.47        857'700        729'400          128'300-\n       Ertrag                                                           2'069'735.02      2'156'300      2'159'100            2'800 \n       Ertragsüberschuss                                                1'152'737.55      1'298'600      1'429'700  H               \n3184   Bank- und Postkontogebühren                                         12'971.62         16'000         16'000  S               \n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                                    553'800.00        492'000        492'000  S               \n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                                 333'400.00        273'400        192'400  S        81'000-\n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl.             5'665.70         60'500          6'000  S        54'500-\n       PK-Kontokorrent                                                                                \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)                   5'631.15          7'100          7'100  S               \n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,           892.40          5'000         13'900  S         8'900 \n       interne Verrechnung, 1570.4924                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                   4'636.60          3'700          2'000  S         1'700-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                                         69'296.97         93'000         93'000  H               \n4211   Zinsen Festgeldern                                                  11'600.00                        11'000  H        11'000 \n4212   Verzugszinsen                                                        5'732.75            800            800  H               \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen          46'135.38         38'400         55'500  H        17'100 \n       Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)                                                                        \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen            369'900.00        369'900        370'600  H           700 \n       (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)                   75.32                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne     1'518'553.00      1'595'000      1'595'000  H               \n       Verrechnung, 1110.3921/22/23                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                       38'967.30         58'500         32'600  H        25'900-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924                                                                          \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und             9'474.30            700            600  H           100-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925                                                                                \n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)                                                                          \n       Aufwand                                                              6'598.50          9'000          7'500            1'500-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    6'598.50          9'000          7'500  S               \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                                  5'993.70          7'500          6'000  S         1'500-\n3030   Sozialleistungen                                                         9.00            500            500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  595.80          1'000          1'000  S               \n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                            250'911.15        138'300        138'300                  \n       Ertrag                                                               5'366.40          1'500          1'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                  245'544.75        136'800        136'800  S               \n3140   Unterhalt Feuerstelle Legishalde                                    11'538.45         15'000         15'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               1'000          1'000  S               \n3520   Anteile an Försterbesoldungen                                      116'847.40         58'300         58'300  S               \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt                    122'525.30         64'000         64'000  S               \n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                          5'366.40          1'000          1'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 500            500  H               \n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'370.00          7'000          5'000            2'000-\n       Ertrag                                                                 239.40            200            200                  \n       Aufwandüberschuss                                                    3'130.60          6'800          4'800  S               \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                                  4'000          2'000  S         2'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                             3'370.00          3'000          3'000  S               \n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                                239.40            200            200  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                              7'375.15         15'000          7'400            7'600-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    7'375.15         15'000          7'400  S               \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                                      7'375.15         15'000          7'400  S         7'600-\n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                            106'869.30                                                \n       Ertrag                                                           6'517'674.00                                                \n       Ertragsüberschuss                                                6'410'804.70                                                \n3305   Buchverluste                                                       106'869.30                                                \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)     6'517'674.00                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                                         14'018'717.38     12'763'000     11'050'000        1'713'000-\n       Ertrag                                                             159'056.68        441'000        321'000          120'000-\n       Aufwandüberschuss                                               13'859'660.70     12'322'000     10'729'000  S               \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG        2'524'045.70      3'239'000      2'559'000  S       680'000-\n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen             159'056.68        441'000        321'000  S       120'000-\n       Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG       11'335'615.00      9'083'000      8'170'000  S       913'000-\n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                   85'240.70        326'000        227'000  H        99'000-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934                                                                          \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und        73'815.98        115'000         94'000  H        21'000-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne                                                                          \n       Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)                                                                            \n       Aufwand                                                            673'270.00                     1'011'200        1'011'200 \n       Ertrag                                                           6'244'529.85      9'545'000      8'082'400        1'462'600-\n       Ertragsüberschuss                                                5'571'259.85      9'545'000      7'071'200  H               \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die                  673'270.00                     1'011'200  S     1'011'200 \n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse)         3'558'711.00      6'861'000      5'359'400  H     1'501'600-\n       gemäss FAG                                                                                \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                                     1'988'052.85      2'009'000      2'048'000  H        39'000 \n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                                 17'860.60                                                \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)                        679'905.40        675'000        675'000  H               \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                            805'343.71        825'900        828'300            2'400 \n       Ertrag                                                             378'912.81        285'100        364'800           79'700 \n       Aufwandüberschuss                                                  426'430.90        540'800        463'500  S               \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            441'109.55        466'500        482'800           16'300 \n       Ertrag                                                               4'800.00          4'800          4'800                  \n       Aufwandüberschuss                                                  436'309.55        461'700        478'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)                        3'600.00          3'500          3'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        360'116.65        381'600        394'000  S        12'400 \n3030   Sozialleistungen                                                    64'695.65         70'400         73'000  S         2'600 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'377.20          4'000          1'500  S         2'500-\n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         3'550.70          3'500          3'000  S           500-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                      1'080.00                         5'000  S         5'000 \n3170   Spesen                                                                 634.20          1'500            800  S           700-\n3181   Dienstleistungen Dritter                                             5'753.90                                                \n3190   Übriger Sachaufwand                                                                    2'000          2'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               301.25                                                \n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne                    4'800.00          4'800          4'800  H               \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allg. Dienstleistungen Stadtingenieur)                                                                 \n       Aufwand                                                            195'773.31        171'500        178'500            7'000 \n       Ertrag                                                             275'238.41        170'300        255'000           84'700 \n       Aufwandüberschuss                                                                      1'200                                 \n       Ertragsüberschuss                                                   79'465.10                        76'500  H               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          324.00          1'500            500  S         1'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)              92'779.46         80'000         85'000  S         5'000 \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)                 99'780.15         70'000         90'000  S        20'000 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                     2'889.70         20'000          3'000  S        17'000-\n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide            120'499.08         70'000        115'000  H        45'000 \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                                       135'530.10        100'000        125'000  H        25'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                         19'209.23            300         15'000  H        14'700 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                            137'882.50        167'900        142'000           25'900-\n       Ertrag                                                              33'756.90         35'000         35'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  104'125.60        132'900        107'000  S               \n3010   Besoldungen                                                         34'068.30         80'000         83'000  S         3'000 \n3030   Sozialleistungen                                                     6'434.60         15'900         17'000  S         1'100 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          220.85            200            200  S               \n3170   Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen                                                 1'500          1'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)                96'954.00         70'000         40'000  S        30'000-\n3183   Versicherungen                                                         204.75            300            300  S               \n4310   Gebühren Feuerschau                                                 33'756.90         35'000         35'000  H               \n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                             30'578.35         20'000         25'000            5'000 \n       Ertrag                                                              65'117.50         75'000         70'000            5'000-\n       Ertragsüberschuss                                                   34'539.15         55'000         45'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)                30'578.35         20'000         25'000  S         5'000 \n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                                         29'420.00         30'000         30'000  H               \n4311   Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative          35'697.50         45'000         40'000  H         5'000-\n       Bearbeitung)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                          5'302'000.87      5'753'300      5'807'300           54'000 \n       Ertrag                                                             716'346.35        725'900        739'700           13'800 \n       Aufwandüberschuss                                                4'585'654.52      5'027'400      5'067'600  S               \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            575'461.65        572'000        577'900            5'900 \n       Ertrag                                                             141'518.20        126'300        126'300                  \n       Aufwandüberschuss                                                  433'943.45        445'700        451'600  S               \n3010   Besoldungen                                                        447'290.50        434'300        420'000  S        14'300-\n3030   Sozialleistungen                                                    86'125.20         86'400         81'400  S         5'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge            285.00          3'000          3'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         1'229.80          4'000          4'000  S               \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                      5'553.35          4'000          4'000  S               \n3170   Spesen                                                              11'652.85         12'300         12'500  S           200 \n3180   Diensleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit         21'054.25         26'300         51'300  S        25'000 \n       und Gesundheitsschutz                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'270.70          1'700          1'700  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'590.00                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            13'628.20                                                \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               86'800.00         86'800         86'800  H               \n       1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)          39'500.00         39'500         39'500  H               \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            100'184.25        125'000        103'000           22'000-\n       Ertrag                                                               7'799.70         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   92'384.55        110'000         88'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                100'184.25        125'000        103'000  S        22'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)              7'799.70         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'755'767.92      3'017'100      3'056'100           39'000 \n       Ertrag                                                             149'383.75        163'000        140'400           22'600-\n       Aufwandüberschuss                                                2'606'384.17      2'854'100      2'915'700  S               \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)       1'069'865.25      1'100'200      1'096'300  S         3'900-\n3030   Sozialleistungen                                                   209'250.75        213'900        207'400  S         6'500-\n3060   Dienstkleider                                                       23'457.48         15'000         30'000  S        15'000 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              5'025.60                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)         7'562.50         14'000         20'000  S         6'000 \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                              11'037.35         10'000         10'000  S               \n3101   Büromaterial                                                           849.35          3'000          3'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch               1'521.75          3'500          3'500  S               \n       digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und                  26'157.20         40'000         37'000  S         3'000-\n       Einrichtungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.                         139'454.30        168'000        168'000  S               \n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    62'184.27         64'500         74'500  S        10'000 \n3131   Treibstoffe                                                         55'880.50         53'000         54'000  S         1'000 \n3132   Belag                                                               24'027.35         28'000         28'000  S               \n3133   Auftausalz                                                          39'413.85         38'000         42'000  S         4'000 \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                                   103'254.70        113'000        105'000  S         8'000-\n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und                226'194.75        313'000        328'000  S        15'000 \n       Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                             129'598.95        132'000        160'000  S        28'000 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen          72'746.47         75'000         75'000  S               \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von               28'357.00          9'200          9'200  S               \n       Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                               \n3170   Spesenentschädigungen                                                2'405.85          5'000          5'000  S               \n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780)                                           5'000  S         5'000 \n       (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                               7'096.30          6'000          6'000  S               \n31821  Winterdienst                                                        95'790.00         91'000         95'000  S         4'000 \n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte                   75'512.30         98'000         80'000  S        18'000-\n3183   Versicherungen                                                      21'905.30         22'500         22'500  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 97'949.60        180'000        170'000  S        10'000-\n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren                         213'001.35        213'000        213'000  S               \n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   6'170.45          8'300          8'700  S           400 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                97.40                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      30'041.55         55'000         47'000  H         8'000-\n4343   Einnahmen Winterdienst                                              18'528.75         15'000         15'000  H               \n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                                        24'163.80         20'000         20'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                       1'090.00          1'000          1'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             4'613.25                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            21'586.40          8'000          8'000  H               \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               49'360.00         64'000         49'400  H        14'600-\n       1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                                                7'000            7'000 \n       Ertrag                                                                                28'400           28'400 \n       Ertragsüberschuss                                                                                21'400  H               \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,                                                7'000  S         7'000 \n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                                                         11'000  H        11'000 \n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                                                            17'400  H        17'400 \n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            557'317.40        593'900        598'900            5'000 \n       Ertrag                                                             235'639.75        226'600        231'600            5'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  321'677.65        367'300        367'300  S               \n3010   Besoldungen                                                        281'952.30        307'800        284'600  S        23'200-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                    49'376.05         51'900         53'200  S         1'300 \n3060   Dienstkleider                                                        6'676.55          9'000          5'700  S         3'300-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          3'067.90          1'000          2'000  S         1'000 \n3100   Publikationen                                                                          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                    6'688.15         14'500         14'600  S           100 \n3120   Wasser                                                               8'166.25         10'000         10'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   141'681.50        140'000        145'000  S         5'000 \n3131   Treibstoffe                                                            578.75          1'300          1'300  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 21'544.50         17'000         15'000  S         2'000-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                      8'648.65         12'000         15'100  S         3'100 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  343.90            800            800  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             9'313.25          6'800         26'800  S        20'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 264.50          1'200          1'200  S               \n3182   Transportdienstleistungen                                           17'632.35         17'000         20'000  S         3'000 \n3183   Versicherungen                                                       1'308.85          1'500          1'500  S               \n3184   Betreibungskosten                                                       73.95            300            300  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 800            800  S               \n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt                         230'503.35        225'000        230'000  H         5'000 \n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                               3'926.90          1'500          1'500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                94.20            100            100  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             1'115.30                                                \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze,                                                                   \n       Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'127'760.40      1'197'000      1'197'000                  \n       Ertrag                                                             111'014.55        128'000        128'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'016'745.85      1'069'000      1'069'000  S               \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)           712'102.00        746'300        723'600  S        22'700-\n3030   Sozialleistungen                                                   148'030.95        146'200        146'400  S           200 \n3060   Dienstkleider                                                       13'731.35         10'000         12'200  S         2'200 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und          5'007.30          5'000          5'000  S               \n       Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         2'614.50          2'500          3'000  S           500 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                    4'350.25         12'000         12'000  S               \n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                                 489.35          2'500          2'500  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    41'205.75         50'000         60'000  S        10'000 \n3131   Treibstoffe                                                         20'525.00         18'000         20'000  S         2'000 \n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                         69'107.05         70'000         91'500  S        21'500 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen                    34'350.90         38'000         37'000  S         1'000-\n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                           8'744.80         20'000         17'000  S         3'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  977.10          2'500          2'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               410.00                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 629.30          1'500          1'800  S           300 \n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                           48'537.95         59'000         49'000  S        10'000-\n3183   Versicherungen                                                      12'523.85          9'000          9'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  4'423.00          4'500          4'500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                     105'963.05        125'000        125'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                       3'700.05          1'000          1'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             1'351.45          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                             10'071.40          9'000          9'000                  \n       Ertrag                                                               8'257.40          5'000          5'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    1'814.00          4'000          4'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               900            900  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                         100            100  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            10'071.40          8'000          8'000  S               \n4610   Staatsbeiträge                                                       8'257.40          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                             55'419.20         59'900         80'200           20'300 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   55'419.20         59'900         80'200  S               \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen                   21'348.25         13'500         52'000  S        38'500 \n3120   Wasser, Energie                                                                        1'700          1'000  S           700-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    19'451.15         18'500          9'000  S         9'500-\n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                                  3'402.80         10'200          5'200  S         5'000-\n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                                      11'217.00         16'000         13'000  S         3'000-\n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                             13'089.25         24'300         39'300           15'000 \n       Ertrag                                                              19'295.00         15'000         18'000            3'000 \n       Aufwandüberschuss                                                                      9'300         21'300  S               \n       Ertragsüberschuss                                                    6'205.75                                                \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände           7'403.75         22'400         37'400  S        15'000 \n3160   Mieten und Benützungskosten                                          5'685.50          1'900          1'900  S               \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung                       19'295.00         15'000         18'000  H         3'000 \n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                             16'559.65         56'000         31'000           25'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   16'559.65         56'000         31'000  S               \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                                      5'160.15         13'000         13'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     1'950.00          3'000          3'000  S               \n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                          9'449.50         40'000         15'000  S        25'000-\n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                             70'695.85         85'800         85'800                  \n       Ertrag                                                              32'400.00         32'400         32'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                   38'295.85         53'400         53'400  S               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               45'710.80         50'800         55'800  S         5'000 \n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                          5'201.85         11'000         11'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 19'783.20         24'000         19'000  S         5'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung,          32'400.00         32'400         32'400  H               \n       interne Verrechnung, 1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                              5'871.90          6'100         12'900            6'800 \n       Ertrag                                                              11'038.00         14'000         14'000                  \n       Ertragsüberschuss                                                    5'166.10          7'900          1'100  H               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                            1'000          1'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            3'132.70          1'000          1'000  S               \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         2'139.20          3'500         10'300  S         6'800 \n3183   Versicherungen                                                         600.00            600            600  S               \n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)                    6'644.00         10'000         10'000  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                       4'394.00          4'000          4'000  H               \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                                600.00          5'200          7'200            2'000 \n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                      600.00          4'600          6'600  S               \n3150   Unterhalt der Marktstände                                                              1'000          3'000  S         2'000 \n3160   Miete von Marktständen                                                 600.00          1'200          1'200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               3'000          3'000  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                                       100            100  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                           500            500  H               \n                                                                                \n1377   Beflaggung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             13'202.00          2'000          2'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   13'202.00          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffung von Fahnen                                              13'202.00          2'000          2'000  S               \n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                          8'657'502.59      8'351'100      8'698'000          346'900 \n       Ertrag                                                           3'173'254.08      3'054'600      3'410'800          356'200 \n       Aufwandüberschuss                                                5'484'248.51      5'296'500      5'287'200  S               \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            415'177.68        270'900        347'300           76'400 \n       Ertrag                                                             100'349.35         91'000        101'000           10'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  314'828.33        179'900        246'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission                        3'491.10          3'000          3'000  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       218'437.75        160'000        184'400  S        24'400 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    41'976.15         32'300         36'800  S         4'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          4'549.25          7'000          7'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           8'918.33          7'000          7'000  S               \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                      5'369.60          2'500          2'500  S               \n3110   Anschaffungen                                                        8'122.70         16'000         12'500  S         3'500-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins-         11'666.15          5'000          5'000  S               \n       und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,                     1'253.10            500            500  S               \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches             3'121.50          7'500          7'500  S               \n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            79'931.30         22'500         73'500  S        51'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 984.40          1'000          1'000  S               \n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                          42.00            200            200  S               \n3185   Hochwasserereignis 2012                                                 23.60                                                \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)               2'440.00          2'400          2'400  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                            24'850.75          4'000          4'000  S               \n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren                   71'462.35         60'000         70'000  H        10'000 \n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                                     28'887.00         30'000         30'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                               1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                             61'442.90         80'700         75'700            5'000-\n       Ertrag                                                              89'228.32         80'000         60'000           20'000-\n       Aufwandüberschuss                                                                        700         15'700  S               \n       Ertragsüberschuss                                                   27'785.42                                                \n3010   Besoldungen                                                         49'983.60         65'000         60'000  S         5'000-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     9'681.10         12'000         12'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)                       53.20            500          1'000  S           500 \n3101   Büromaterial                                                         1'507.40            500            500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                   33.10            500            500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                24.50          1'000          1'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                                        200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               160.00          1'000            500  S           500-\n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                             55'200.00         50'000         37'500  H        12'500-\n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                           34'028.32         30'000         22'500  H         7'500-\n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                            550'100.85        578'500        585'300            6'800 \n       Ertrag                                                             170'713.75        167'500        177'500           10'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  379'387.10        411'000        407'800  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)                14'429.80         18'000         18'000  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       275'275.50        272'500        305'100  S        32'600 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    56'265.05         55'000         61'200  S         6'200 \n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und              6'767.35         14'500         11'500  S         3'000-\n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus- und               23'698.30         28'000         29'000  S         1'000 \n       Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                     \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten,           434.35          1'000          1'000  S               \n       Inserate)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  35'465.05         41'000         29'000  S        12'000-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      17'310.90         23'000         23'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     8'752.20          8'500          9'500  S         1'000 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  15'175.75         10'000         13'000  S         3'000 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          21'216.75         29'000         29'000  S               \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)          24'360.00         24'500         24'500  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                        3'378.80          3'500          4'500  S         1'000 \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)        29'143.15         30'000          7'000  S        23'000-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)                       10'071.50         10'000         10'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       7'760.50          8'000          8'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                    595.90          2'000          2'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                        900.00          1'000          1'000  H               \n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)                1'040.00          2'000          2'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                       1'790.00          2'000          2'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            21'064.35         14'000         24'000  H        10'000 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                    126'969.40        130'000        130'000  H               \n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                                       18'950.00         18'500         18'500  H               \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                            136'061.77        122'800        135'600           12'800 \n       Ertrag                                                              53'605.05         43'000         55'000           12'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   82'456.72         79'800         80'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                120.00            300            500  S           200 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        67'001.15         57'900         66'200  S         8'300 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     9'681.60          8'500         11'200  S         2'700 \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                             7'038.22          6'200          7'200  S         1'000 \n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                   1'256.80          2'000          3'000  S         1'000 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      13'062.20         11'000         10'000  S         1'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)              865.70            800            800  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  17'285.20         18'000         18'000  S               \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          18'433.90         16'000         16'000  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                          399.80            500          1'000  S           500 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 901.20          1'500          1'600  S           100 \n3183   Versicherungen                                                          16.00            100            100  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                  53'605.05         43'000         55'000  H        12'000 \n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'634'179.90      2'570'500      2'313'400          257'100-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                2'634'179.90      2'570'500      2'313'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                1'000          1'000  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        39'601.90         39'600         39'600  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     8'470.80          8'500          8'500  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)                       2'338.85          1'000          2'500  S         1'500 \n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                                                     5'000          4'000  S         1'000-\n3160   Mieten und Benützungskosten                                             75.00          3'800          3'800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                   66.20          1'500          1'500  S               \n3183   Versicherungen                                                         515.15            100            500  S           400 \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände                  2'583'112.00      2'510'000      2'252'000  S       258'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'473'702.25      2'451'600      2'613'500          161'900 \n       Ertrag                                                           1'175'376.73      1'167'700      1'216'900           49'200 \n       Aufwandüberschuss                                                1'298'325.52      1'283'900      1'396'600  S               \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                                        1'840'803.70      1'834'100      1'953'700  S       119'600 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   327'024.35        322'400        350'600  S        28'200 \n3060   Dienstkleider                                                       21'363.70         25'000         10'000  S        15'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         28'495.85         28'000         28'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           4'043.50          6'000          6'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         4'882.85          4'000          4'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     1'611.75          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen         32'106.55         30'000         55'600  S        25'600 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial,         37'792.66         31'000         31'000  S               \n       Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                       35'943.65         26'000         26'700  S           700 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   57'163.70         59'500         62'100  S         2'600 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         2'592.85          1'500          1'500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                               44'461.60         40'000         40'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            11'066.35         11'600         11'600  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               5'350.60          6'000          6'000  S               \n3182   Transportdienstleitungen (inkl. Porti)                                                 6'000          6'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       7'866.00          8'500          8'500  S               \n3184   Post- und Bankspesen                                                 4'035.94          2'000          2'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                    846.05          1'500          1'500  S               \n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)                   1'185.00          1'500          1'700  S           200 \n3191   Regionale Eigensicherung                                             5'065.60          5'000          5'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben                            1'000          1'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                      3'665.00          4'400          4'400  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      35'340.00         35'000         35'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                                           500            500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg.           9'016.10         23'000         23'000  H               \n       Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            10'022.20            100            100  H               \n4370   Bussenertrag                                                       235'184.73        200'000        200'000  H               \n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                                413'340.90        430'000        430'000  H               \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                         468'807.80        474'700        523'900  H        49'200 \n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                            950'029.39        918'400      1'195'100          276'700 \n       Ertrag                                                             149'229.15        228'500        453'000          224'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  800'800.24        689'900        742'100  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                       960.00          1'000          1'000  S               \n3010   Besoldungen                                                        175'562.80        172'800        244'200  S        71'400 \n3011   Grundentschädigungen                                                69'700.00         70'000         92'000  S        22'000 \n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                                     343'635.50        351'100        450'000  S        98'900 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    41'347.20         34'800         48'900  S        14'100 \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und                  15'760.65         19'000         18'000  S         1'000-\n       Unterhalt)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder,                19'602.70         25'000         30'000  S         5'000 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften,                4'220.85          4'000          4'000  S               \n       Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                        881.00          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  63'447.30         24'000         31'000  S         7'000 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)                  12'711.85         12'000         12'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel,               20'717.85         18'000         22'000  S         4'000 \n       Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  51'445.75         60'000         62'000  S         2'000 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk               45'838.89         50'000         62'000  S        12'000 \n       Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)                       10'250.60         10'000          5'000  S         5'000-\n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)                       3'318.40          3'500          5'000  S         1'500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             3'931.80          1'000          6'000  S         5'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                              44'270.35         43'000         60'000  S        17'000 \n3183   Versicherungsprämien                                                17'425.90         12'000         16'000  S         4'000 \n3188   Steuern und Abgaben                                                                    1'200          5'000  S         3'800 \n3189   Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen                                                          15'000  S        15'000 \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                           5'000.00          5'000          5'000  S               \n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                            6'620.00          6'000          6'000  H               \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme,        93'253.55        130'000        140'000  H        10'000 \n       Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei                                                                  \n       Anlässen)                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen,          48'815.60         90'000         60'000  H        30'000-\n       Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               540.00          2'500          2'500  H               \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                                                          244'500  H       244'500 \n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                            237'730.50        235'800        238'100            2'300 \n       Ertrag                                                             639'542.90        530'500        570'500           40'000 \n       Ertragsüberschuss                                                  401'812.40        294'700        332'400  H               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       137'707.50        136'700        139'400  S         2'700 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    27'387.15         29'400         30'500  S         1'100 \n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)               820.10            700            700  S               \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  12'016.70          8'000          8'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für                   5'731.15          5'000          5'000  S               \n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen                  14'186.40         10'000         10'000  S               \n       Parkuhren)                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)                         12'000.00         12'000         12'000  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches               344.70            500            500  S               \n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            23'558.40         30'000         28'500  S         1'500-\n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                                 3'978.40          3'000          3'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 500            500  S               \n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)          638'479.10        530'000        570'000  H        40'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)                 1'063.80            500            500  H               \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                             87'530.05         64'400         69'400            5'000 \n       Ertrag                                                              10'251.00          8'000          9'000            1'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   77'279.05         56'400         60'400  S               \n3010   Besoldungsaufwand                                                   36'813.20         17'300         17'300  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                                        6'173.10          3'400          3'400  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             263.95            500            500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                    6.45            500            500  S               \n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen               44'149.90         42'500         47'500  S         5'000 \n3183   Versicherungen                                                           3.45                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     120.00            200            200  S               \n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                                       6'346.00          5'000          6'500  H         1'500 \n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                               1'725.00          2'500          2'000  H           500-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 500            500  H               \n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen                      2'180.00                                                \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'072'865.10      1'015'700      1'060'800           45'100 \n       Ertrag                                                             678'737.83        628'400        659'900           31'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  394'127.27        387'300        400'900  S               \n3010   Besoldungen                                                        510'430.75        467'900        472'400  S         4'500 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    64'819.15         62'800         64'100  S         1'300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'607.40          1'000          1'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           1'216.05         13'000         13'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         2'977.95          4'000          4'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                     494.00          1'200          1'000  S           200-\n3110   Anschaffungen                                                        7'160.00          2'000          7'000  S         5'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem,                 357.65          2'400          2'400  S               \n       Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                                  467.65          1'000          1'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                                  1'000          1'000  S               \n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr,              198'258.70        170'500        196'500  S        26'000 \n       Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               78'136.60         73'000         78'500  S         5'500 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                              159'444.45        159'500        167'300  S         7'800 \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals            4'103.15          4'300          4'300  S               \n       und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     445.00            200            400  S           200 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               1'900          1'900  S               \n3510   Entschädigung an den Kanton                                         42'946.60         50'000         45'000  S         5'000-\n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen,               483'969.13        425'900        465'900  H        40'000 \n       Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                                188'133.75        200'000        191'500  H         8'500-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             5'344.95          1'000          1'000  H               \n4370   Bussenertrag                                                         1'290.00          1'500          1'500  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                             38'682.20         41'800         63'800           22'000 \n       Ertrag                                                             106'220.00        110'000        108'000            2'000-\n       Ertragsüberschuss                                                   67'537.80         68'200         44'200  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             771.35          1'500          1'500  S               \n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)                           5'700          5'700  S               \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                                 11'315.85         10'000         10'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)         1'080.00          1'000         21'000  S        20'000 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               2'000          2'000  S               \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                           3'600.00                           500  S           500 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                             21'915.00         21'600         23'100  S         1'500 \n4061   Hundeabgaben (900)                                                 106'220.00        110'000        108'000  H         2'000-\n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                         12'649'077.13      8'169'100      8'222'900           53'800 \n       Ertrag                                                          12'637'941.13      8'154'100      8'222'900           68'800 \n       Aufwandüberschuss                                                   11'136.00         15'000                                 \n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'833'514.22      3'000'200      3'159'000          158'800 \n       Ertrag                                                           2'833'514.22      3'000'200      3'159'000          158'800 \n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                                   408'660.05        406'000        411'200  S         5'200 \n3030   Sozialleistungen                                                    68'978.95         68'700         72'400  S         3'700 \n3060   Dienstkleider                                                       11'316.75         13'000         11'000  S         2'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)                8'208.35         16'000         16'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                             38'786.40         42'000         51'000  S         9'000 \n3101   Büromaterial                                                         2'325.45          2'500          2'500  S               \n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen          36'231.47         47'000        190'000  S       143'000 \n3120   Wasser, Energie                                                      2'200.40          2'000          2'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     6'788.85          5'000          7'000  S         2'000 \n3140   Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle                               561.50                                                \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                          28'890.30         25'000         30'000  S         5'000 \n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                                  675.05          1'000          1'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'372.85          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)              53'588.85         60'000         60'000  S               \n318081 Kehrichtabfuhr                                                     265'078.10        274'000        274'000  S               \n318082 Kehrichtverbrennungskosten                                         693'166.10        735'000        750'000  S        15'000 \n318083 Separatabfuhren                                                     16'320.25         31'000                          31'000-\n318084 Papiersammlungen Vereine                                           177'832.57        216'000        216'000  S               \n318085 Häckseldienst                                                       15'791.95         16'000         16'000  S               \n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle           9'160.10         12'000         12'000  S               \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen        30'148.80         31'000         31'000  S               \n       für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36                                                                   \n       Abfallgesetz                                                                                \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                 411'338.80        375'000        420'000  S        45'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'274.75          1'200          1'200  S               \n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten                  95'726.65        132'000        117'000  S        15'000-\n318283 Transportkosten Kartonsammlung                                      39'792.60         39'000         39'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n318284 Transportkosten Papiersammlung                                      11'056.50         15'000         15'000  S               \n318285 Transportkosten Grüngut                                            192'342.20        176'000        176'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       3'872.75          3'200          3'200  S               \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                                      101.35            400            400  S               \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                17'257.60         30'000         30'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion                    1'877.65          7'000          7'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               1'000          1'000  S               \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung,               39'500.00         39'500         39'500  S               \n       1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und             9'474.30            700            600  S           100-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und        73'815.98        115'000         94'000  S        21'000-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanzverwaltung, interne Verrechnung,             10'000.00         10'000         10'000  S               \n       1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                                       924'268.38        920'000        930'000  H        10'000 \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                                     201'778.65        219'000        210'000  H         9'000-\n4342   Verkauf Abfallmarken                                                17'834.65         18'000         18'000  H               \n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbändel)       190'941.69        140'000        230'000  H        90'000 \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                                951'940.16        988'000        988'000  H               \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)         71'888.90         83'000         83'000  H               \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle                        106'393.88        147'000        147'000  H               \n4351   Erträge aus Papiersammlung                                          86'467.00         96'000         96'000  H               \n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                           3'168.25         12'000          5'000  H         7'000-\n4355   Erlöse Ökobus                                                       16'969.67         20'000         17'000  H         3'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                            46'558.30         49'000         49'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'106.75                                                \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der             9'750.75          6'000          6'000  H               \n       Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802        147'510.59        247'200        326'700  H        79'500 \n       (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung,                 1'300.00          1'300          1'300  H               \n       1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine,               50'000.00         50'000         50'000  H               \n       interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                   4'636.60          3'700          2'000  H         1'700-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1560   Übriger Umweltschutz (780) (Kadaververnichtung)                                                                              \n       Aufwand                                                             11'136.00         15'000                          15'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   11'136.00         15'000                                 \n3180   Konfiskatvernichtung durch Dritte (ab 2014: Konto 1325.3180)        11'136.00         15'000                          15'000-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)                                                                          \n       Aufwand                                                          9'804'426.91      5'153'900      5'063'900           90'000-\n       Ertrag                                                           9'804'426.91      5'153'900      5'063'900           90'000-\n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen          9'200.00         10'000         10'000  S               \n3100   Publikationen                                                          647.15                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                    63.50          6'000         26'000  S        20'000 \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                              24'641.15         25'000         25'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial,                  127.00         40'000         40'000  S               \n       Werkzeug und Baumaterial)                                                                                \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                              209'130.76        200'000        200'000  S               \n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen                    3'265.90          1'600          1'600  S               \n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                               46'337.60         35'000         35'000  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                      2.85                                                \n3184   Betreibungskosten                                                      934.80            500            500  S               \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der            293'399.30        290'000        290'000  S               \n       Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'973.45            600            600  S               \n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                             3'962'700.00      3'962'700      3'962'700  S               \n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung            4'944'435.45                        29'500  S        29'500 \n       1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung,                 86'800.00         86'800         86'800  S               \n       1300.4900                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung,                 49'360.00         64'000         49'400  S        14'600-\n       1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung,         4'800.00          4'800          4'800  S               \n       1200.4902                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                       38'967.30         58'500         32'600  S        25'900-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924                                                                          \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                   85'240.70        326'000        227'000  S        99'000-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934                                                                          \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung,          32'400.00         32'400         32'400  S               \n       1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Abteilung Finanzen, interne Verrechnung,           10'000.00         10'000         10'000  S               \n       1100.4984                                                                                \n4240   Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA Neugut         4'696'000.00                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                                        5'009'324.01      5'000'000      5'000'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter Regenbecken Wallisellen etc.               98'210.50         50'000         50'000  H               \n4800   Entnahme aus Spezialfinanzierung                                                      98'900                          98'900-\n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,           892.40          5'000         13'900  H         8'900 \n       interne Verrechnung, 1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                                         58'886'088.84     60'769'050     61'762'800          993'750 \n       Ertrag                                                          35'619'478.82     36'321'700     36'653'600          331'900 \n       Aufwandüberschuss                                               23'266'610.02     24'447'350     25'109'200  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)                                                                  \n       Aufwand                                                            176'170.35         85'300         85'300                  \n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                  176'170.35         84'700         84'700  S               \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                     33'484.80         35'000         35'000  S               \n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                     3'231.10          3'200          3'200  S               \n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                                125'489.90         10'000         10'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'072.70          5'000          5'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           2'208.65         15'000         15'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         5'120.75          5'000          5'000  S               \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                                   300            300  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     1'807.45          2'700          2'700  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             1'665.00          8'000          8'000  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                      90.00          1'100          1'100  S               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 600            600  H               \n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                             15'075.65         15'500         27'900           12'400 \n       Ertrag                                                              41'991.30         33'500         30'000            3'500-\n       Ertragsüberschuss                                                   26'915.65         18'000          2'100  H               \n3010   Besoldungen                                                         12'763.40         13'000         23'400  S        10'400 \n3030   Sozialleistungen                                                     2'305.70          2'500          4'500  S         2'000 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                         6.55                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                82.70                                                \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der                       41'908.60         33'500         30'000  H         3'500-\n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                                         12'089'224.98     13'170'500     12'661'600          508'900-\n       Ertrag                                                           5'453'145.75      5'836'000      5'612'800          223'200-\n       Aufwandüberschuss                                                6'636'079.23      7'334'500      7'048'800  S               \n3010   Besoldungen (589)                                                  298'479.80        300'200        376'500  S        76'300 \n3030   Sozialleistungen (589)                                              55'639.80         56'900         73'300  S        16'400 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'440.00          2'000          2'000  S               \n       an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                                3'456.00          5'600          3'500  S         2'100-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                                 106.45            300            300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)         5'467.90          5'000          5'500  S           500 \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                               500.00            500            500  S               \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                                  517.00                                                \n3661   Ergänzungsleistungen                                            10'330'251.85     11'300'000     10'700'000  S       600'000-\n3662   Altersbeihilfen                                                    635'296.00        660'000        660'000  S               \n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                              681'432.18        750'000        800'000  S        50'000 \n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                        76'638.00         90'000         40'000  S        50'000-\n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                              381'446.00        300'000        300'000  H               \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                                          78'884.00         80'000         80'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4363   Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                                   1'441.00                                                \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                                4'073.00                                                \n4369   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen                   1'098.30                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44      4'954'282.00      5'425'000      5'200'800  H       224'200-\n       % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV        31'921.45         31'000         32'000  H         1'000 \n       (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'858'819.19      3'878'000      4'097'000          219'000 \n       Ertrag                                                           3'832'117.30      3'862'000      4'090'000          228'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   26'701.89         16'000          7'000  S               \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern            8'125.20          8'000          8'000  S               \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                           51'480.15         20'000         10'000  S        10'000-\n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                 1'045'159.84      1'100'000      1'100'000  S               \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                                        2'737'490.00      2'720'000      2'960'000  S       240'000 \n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                           16'564.00         30'000         19'000  S        11'000-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern                   63'922.65         12'000         12'000  H               \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen             16'191.60         20'000         10'000  H        10'000-\n4600   Bundesbeiträge                                                   1'876'001.50      1'915'000      2'034'000  H       119'000 \n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                           1'876'001.55      1'915'000      2'034'000  H       119'000 \n                                                                                \n1604   Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                               \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                             23'032.00         23'200         23'200                  \n       Ertrag                                                              24'097.00         12'000         12'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                                     11'200         11'200  S               \n       Ertragsüberschuss                                                    1'065.00                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        6'232.00          5'200          5'200  S               \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                          16'800.00         18'000         18'000  S               \n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen                24'097.00         12'000         12'000  H               \n       Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            207'389.25        360'000        305'000           55'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  207'389.25        360'000        305'000  S               \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster          1'548.45         10'000          5'000  S         5'000-\n       (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten                         205'840.80        350'000        300'000  S        50'000-\n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime,                                                                  \n       Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)                                                                          \n       Aufwand                                                             63'251.85         64'400         64'400                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   63'251.85         64'400         64'400  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl.            59'449.85         44'400         44'400  S               \n       Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst                                                                    \n       20'000 Franken SRB 409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi,  etc.)          3'802.00         20'000         20'000  S               \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            105'801.67        661'000        679'000           18'000 \n       Ertrag                                                                 851.30                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  104'950.37        661'000        679'000  S               \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf                 3'455.90          5'000          5'000  S               \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung                 14'525.40         15'000         15'000  S               \n       80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und                6'096.00          7'000          7'000  S               \n       Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                                \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                                      300.00        258'300        222'000  S        36'300-\n3652   Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge              30'000.00         30'000         30'000  S               \n       Erwachsene                                                                                \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                                   51'424.37         33'000         50'000  S        17'000 \n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto                                 312'700        350'000  S        37'300 \n       1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte                       851.30                                                \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                            986'909.14      1'093'000      1'100'000            7'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  986'909.14      1'093'000      1'100'000  S               \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                                 800'696.00        893'000        900'000  S         7'000 \n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr.        186'213.14        200'000        200'000  S               \n       350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                            123'390.40        158'500        158'500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  123'390.40        158'500        158'500  S               \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für          115'925.40        151'000        151'000  S               \n       Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                                \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                                   7'465.00          7'500          7'500  S               \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                            493'367.48      1'250'100      1'660'000          409'900 \n       Ertrag                                                             219'351.15        680'000        774'500           94'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  274'016.33        570'100        885'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        143'484.10        865'000      1'168'000  S       303'000 \n3030   Sozialleistungen                                                    24'206.10        170'000        210'600  S        40'600 \n3080   Anstellung temporärer Aushilfskräfte                                                   4'000          8'000  S         4'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen                         2'125.00         10'000          6'000  S         4'000-\n3100   Drucksachen, Insertionen                                            22'471.98         10'000          8'000  S         2'000-\n3101   Büromaterial                                                        18'178.65                        13'200  S        13'200 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                             156'530.50          5'000          4'000  S         1'000-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                    8'606.50                         1'000  S         1'000 \n3112   Anschaffungen Hardware                                              28'974.65                         4'000  S         4'000 \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                                   134.25          1'000          3'000  S         2'000 \n3160   Mietkosten                                                             944.60                           300  S           300 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                          162.50         10'000          3'500  S         6'500-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                                739.55         25'000         60'000  S        35'000 \n318010 VRSG, KES-Programm                                                  56'809.10          8'000          8'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                                        600            400  S           200-\n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                                                         20'000         40'000  S        20'000 \n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                                               1'500          2'000  S           500 \n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                                    30'000.00        120'000        120'000  S               \n4310   Gebühren, Erträge                                                                     75'000         76'000  H         1'000 \n4369   Rückerstattungen Personal                                                              5'000          2'500  H         2'500-\n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 219'351.15        600'000        696'000  H        96'000 \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Krankentransporte,                                                                          \n       Desinfektionen, Hygienemassnahmen, ärztlicher Notfalldienst)                                                                 \n       Aufwand                                                            100'274.30         29'800         29'800                  \n       Ertrag                                                                 754.85          2'400          2'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                   99'519.45         27'400         27'400  S               \n3080   Entschädigungen für Hebammen                                        18'170.00         15'000         15'000  S               \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                                 6'878.25          7'000          7'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Spritzen und Kondome)                                  500            500  S               \n3150   Unterhalt Spritzenautomat                                                                700            700  S               \n3160   Mietgebühren (Flashbox-Automat)                                        384.00            400            400  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      142.85          1'700          1'700  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               287.25          3'000          3'000  S               \n3610   Sockelbeiträge Kantons-Spitäler                                     47'727.30                                                \n3620   Sockelbeiträge Zweckverbands- oder Gemeinde-Spitäler                 7'830.25                                                \n3650   Sockelbeiträge private Institutionen (Klinik Schlössli,             16'425.60                                                \n       Höhenklinik Wald, etc.)                                                                                \n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst                     2'428.80          1'500          1'500  S               \n4350   Verkaufserlös Spritzensets                                             250.00            400            400  H               \n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen                 504.85          2'000          2'000  H               \n       Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                          4'161'859.25      4'194'300      4'658'000          463'700 \n       Ertrag                                                             428'596.00-                                               \n       Aufwandüberschuss                                                4'590'455.25      4'194'300      4'658'000  S               \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und           638'917.05        650'000        650'000  S               \n       Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege                    87.25          1'000          1'000  S               \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)                 263'310.85        300'000        300'000  S               \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)                  2'399'734.95      2'506'300      2'900'000  S       393'700 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                           32'566.35         27'000         27'000  S               \n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private                  27'211.70         10'000         80'000  S        70'000 \n       Institutionen)                                                                                \n3651   Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege                 3'190.90                                                \n       (Private Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private                 796'840.20        700'000        700'000  S               \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Langzeitpflege                                428'596.00-                                               \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)                                                                      \n       Aufwand                                                          1'231'918.15      1'098'000      1'151'000           53'000 \n       Ertrag                                                              46'306.00                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'185'612.15      1'098'000      1'151'000  S               \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex         964'761.55      1'018'000      1'071'000  S        53'000 \n       ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex         267'156.60         80'000         80'000  S               \n       private Institutionen)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag der ambulanten Krankenpflege                          46'306.00                                                \n                                                                                \n1625   Spital Uster (400)                                                                                \n       Aufwand                                                              1'925.40                                                \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    1'925.40                                                \n3620   Spital Uster, Betriebs-Defizitbeitrag                                1'925.40                                                \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            980'272.86        602'100        602'500              400 \n       Ertrag                                                              84'845.60         53'100         53'100                  \n       Aufwandüberschuss                                                  895'427.26        549'000        549'400  S               \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommission)         11'640.00          3'400                           3'400-\n3010   Besoldungen                                                        704'739.70        450'000        456'700  S         6'700 \n3030   Sozialleistungen                                                   119'420.45         75'100         84'300  S         9'200 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          4'377.40          3'200          3'600  S           400 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                             3'049.39          1'000                           1'000-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                    10'192.12         12'000         12'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen                25'126.65         10'000         10'000  S               \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                               14'770.15          2'500          7'500  S         5'000 \n3184   Betreibungskosten                                                      233.00          1'000          1'000  S               \n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten, Versicherungsprämien,          56'942.80         25'000          1'000  S        24'000-\n       Pflegeelternversicherung                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               1'000          1'000  S               \n3640   Zahlungen an Vormünder                                              17'078.00          7'500         15'000  S         7'500 \n3650   Beiträge an Vereine                                                                      400            400  S               \n3660   Pflegeelternbeiträge                                                12'703.20         10'000         10'000  S               \n4310   Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen                    41'050.70                                                \n4360   Rückerstattungen von Versicherungen                                    546.90-           100            100  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4361   Mündelerträge                                                       44'341.80         50'000         50'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               3'000          3'000  H               \n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                            218'526.20        216'000        216'000                  \n       Ertrag                                                              10'598.30          9'000          9'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  207'927.90        207'000        207'000  S               \n3660   Beitragszahlungen                                                  218'526.20        216'000        216'000  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                            10'598.30          9'000          9'000  H               \n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'036'129.10      1'145'000      1'342'200          197'200 \n       Ertrag                                                               9'969.75                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'026'159.35      1'145'000      1'342'200  S               \n3010   Besoldungen                                                        784'710.80        794'000        955'800  S       161'800 \n3030   Sozialleistungen                                                   143'867.25        146'500        180'900  S        34'400 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'690.00          3'000          5'000  S         2'000 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           1'305.50          1'000          2'000  S         1'000 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     2'054.95          1'300          1'300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            55'472.80         15'000         15'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               41'612.85         45'000         45'000  S               \n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                                                   135'000        135'000  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   3'414.95          4'200          2'200  S         2'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             9'969.75                                                \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger                                                                     \n       Aufwand                                                          3'126'724.00      3'000'000      3'000'000                  \n       Ertrag                                                           1'114'938.75      1'000'000        984'000           16'000-\n       Aufwandüberschuss                                                2'011'785.25      2'000'000      2'016'000  S               \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                3'126'724.00      3'000'000      3'000'000  S               \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'031'114.75        900'000        900'000  H               \n       Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                      83'824.00        100'000         84'000  H        16'000-\n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger                                                                          \n       Aufwand                                                          4'059'865.31      3'700'000      3'700'000                  \n       Ertrag                                                           1'763'836.75      1'600'000      1'584'000           16'000-\n       Aufwandüberschuss                                                2'296'028.56      2'100'000      2'116'000  S               \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz          612'080.91        700'000        700'000  S               \n       durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch        3'447'784.40      3'000'000      3'000'000  S               \n       den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        190'059.75        300'000        300'000  H               \n       Hilfe                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'478'109.00      1'200'000      1'200'000  H               \n       Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                               \n4610   Staatsbeiträge                                                      95'668.00        100'000         84'000  H        16'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                          4'535'827.10      4'300'000      4'300'000                  \n       Ertrag                                                           3'159'767.11      2'590'000      2'568'400           21'600-\n       Aufwandüberschuss                                                1'376'059.99      1'710'000      1'731'600  S               \n3521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung                83'548.90                                                \n3522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  117'184.80                                                \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz        1'196'549.15      1'300'000      1'300'000  S               \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz              3'138'544.25      3'000'000      3'000'000  S               \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'548'981.61      1'300'000      1'300'000  H               \n       Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'352'402.80      1'200'000      1'200'000  H               \n       Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung                83'548.90                                                \n4522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  117'184.80                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                      57'649.00         90'000         68'400  H        21'600-\n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'341'066.20      1'132'200      1'211'800           79'600 \n       Ertrag                                                           1'386'979.71      1'328'000      1'200'000          128'000-\n       Aufwandüberschuss                                                                                11'800  S               \n       Ertragsüberschuss                                                   45'913.51        195'800                                 \n3010   Besoldungen Asylbetreuung                                           80'872.20         79'000                          79'000-\n3030   Sozialleistungen                                                     7'412.10          4'800                           4'800-\n3110   Anschaffung von Mobilien                                            73'809.90         40'000                          40'000-\n3120   Wasser, Heizmaterial                                                55'360.20         50'000                          50'000-\n3130   Verbrauchsmaterial Wäsche/Reinigung                                  4'073.85            200                             200-\n3140   Unterhalt Liegenschaften                                            69'580.15         45'000         10'000  S        35'000-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                      2'376.00          2'400                           2'400-\n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                                      308'699.70        278'500          4'000  S       274'500-\n3170   Spesenentschädigungen an Personal, Repräsentationskosten             4'795.00          5'000                           5'000-\n3180   Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)                    32'448.30         30'000                          30'000-\n3181   Telefon, TV- und Radiogebühren                                       1'351.70            500                             500-\n3183   Versicherungen                                                       3'329.60          2'800          2'800  S               \n3188   Abwassergebühren, Kehrichtabfuhr                                    18'476.75         12'000                          12'000-\n3651   Beiträge an ORS Service AG                                                                        1'150'000  S     1'150'000 \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)                        118'564.30        100'000         45'000  S        55'000-\n3661   Verpflegungsbeiträge Asylbewerber                                  325'735.85        300'000                         300'000-\n3662   Gesundheitskosten für Asylbewerber                                  48'598.45         37'000                          37'000-\n3663   Taschengeld an Asylbewerber                                        155'967.25        120'000                         120'000-\n3664   Bekleidungsaufwand                                                  29'614.90         25'000                          25'000-\n4270   Erträge Liegenschaften Asylbewerber                                159'781.85        100'000                         100'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO,                 4'436.85         12'000                          12'000-\n       Lohnzahlungen)                                                                                \n4362   Rückerstattung Einzelabrechnungen                                   12'737.55          4'000                           4'000-\n4363   Rückerstattung Gesundheitskosten                                     6'021.50         12'000                          12'000-\n4510   Rückerstattung vom Kanton                                        1'204'001.96      1'200'000      1'200'000  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                            233'807.65        150'700        150'700                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  233'807.65        150'700        150'700  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                       10'308.75         12'000         12'000  S               \n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)                          876.40          1'500          1'500  S               \n3170   Akquisitionskosten                                                                     2'000          2'000  S               \n3189   Allgemeiner Aufwand                                                    322.50            200            200  S               \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,                         222'300.00        135'000        135'000  S               \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)                                                                        \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         19'715'461.36     20'441'450     20'538'900           97'450 \n       Ertrag                                                          18'898'524.20     19'315'100     19'732'800          417'700 \n       Aufwandüberschuss                                                  816'937.16      1'126'350        806'100  S               \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'907'366.06      3'225'300      3'081'700          143'600-\n       Ertrag                                                           2'765'215.45      2'808'500      2'660'200          148'300-\n       Aufwandüberschuss                                                  142'150.61        416'800        421'500  S               \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                                   1'903'651.80      2'317'400      2'261'100  S        56'300-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   320'349.00        374'150        382'400  S         8'250 \n3060   Dienstkleider                                                                          1'550          1'500  S            50-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                            365'169.31        126'000        120'000  S         6'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,                       45'360.45         57'150         42'800  S        14'350-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         7'476.70         10'000         10'200  S           200 \n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar                      29'126.30         26'000         28'500  S         2'500 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                           44.00          8'000          3'600  S         4'400-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,                      55'391.75         79'800         68'900  S        10'900-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                          16'651.05         22'000         26'700  S         4'700 \n3170   Spesenentschädigungen                                               20'459.90         42'550         76'200  S        33'650 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         5'591.75          6'000          7'000  S         1'000 \n3183   Versicherungen                                                         879.50          4'200          4'300  S           100 \n3185   Massnahmen zur Senkung des Restdefizites                                                            100'000- S       100'000-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                                   4'500          4'500  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  4'130.75          7'000          8'000  S         1'000 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial,           2'523.00          4'000          3'000  S         1'000-\n       Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                  10'831.70         11'000         11'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             3'729.10          8'000          6'000  S         2'000-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               116'000.00        116'000        116'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                               428'826.90        450'000        443'500  H         6'500-\n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       1'237'594.50      1'283'150      1'114'600  H       168'550-\n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                                  12'780.50         14'000         13'000  H         1'000-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                              17'222.15         20'000         17'500  H         2'500-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)                      78'621.35                                                \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)                 990'170.05      1'041'350      1'071'600  H        30'250 \n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         16'808'095.30     17'216'150     17'457'200          241'050 \n       Ertrag                                                          16'133'308.75     16'506'600     17'072'600          566'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  674'786.55        709'550        384'600  S               \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                          7'493'200.41      7'639'030      7'620'400           18'630-\n       Ertrag                                                             583'126.60        545'300        561'900           16'600 \n       Aufwandüberschuss                                                6'910'073.81      7'093'730      7'058'500  S               \n3010   Besoldungen (31-35)                                              3'770'318.15      3'945'000      3'859'200  S        85'800-\n3030   Sozialleistungen (37)                                              633'916.30        643'830        672'200  S        28'370 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                 5'458.08         18'400         16'200  S         2'200-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                           39'240.05         19'800         15'000  S         4'800-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                    77'121.80        121'500        114'500  S         7'000-\n3101   Büromaterial (4700)                                                 53'944.45         48'000         42'000  S         6'000-\n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                                   2'792.81          4'100          3'500  S           600-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                         93'831.07        112'000         95'000  S        17'000-\n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                              245'267.10        235'000        247'000  S        12'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                           975'073.05        926'400        983'700  S        57'300 \n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                                         195'213.01        137'000        141'000  S         4'000 \n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                              252'377.77        299'000        288'400  S        10'600-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   69'508.73         55'000         61'000  S         6'000 \n3170   Spesen (4740)                                                          535.05            600            600  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         6'773.44          8'500          8'000  S           500-\n3183   Versicherungen (4900)                                               24'132.15         28'500         24'300  S         4'200-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                46'914.50         48'000         48'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                          52'474.50         60'800         58'500  S         2'300-\n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)                      64'898.55         71'600         68'300  S         3'300-\n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                            90'209.85         60'000         80'000  S        20'000 \n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne           57'200.00         60'000         58'000  S         2'000-\n       Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               736'000.00        736'000        736'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                                18'688.30         18'000         19'800  H         1'800 \n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                                2'200.75          6'000          3'500  H         2'500-\n4340   Benützungsgebühren                                                  85'187.25         66'800         82'200  H        15'400 \n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)                      417'411.70        419'500        430'000  H        10'500 \n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                                     34'638.60         10'000          1'400  H         8'600-\n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                                     25'000.00         25'000         25'000  H               \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und                                                                   \n       Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                               \n       Aufwand                                                          8'688'820.34      8'980'720      9'222'600          241'880 \n       Ertrag                                                          14'956'794.45     15'364'300     15'908'100          543'800 \n       Ertragsüberschuss                                                6'267'974.11      6'383'580      6'685'500  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3010   Besoldungen (31-35)                                              6'105'717.45      6'415'000      6'745'300  S       330'300 \n3030   Sozialleistungen (37)                                              992'619.85      1'054'020      1'059'400  S         5'380 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                 5'598.35         11'500         10'000  S         1'500-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                            299'066.99        167'000        127'000  S        40'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                   109'410.55        119'500         87'700  S        31'800-\n3101   Büromaterial (4700)                                                  1'422.00          3'300          2'100  S         1'200-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                         82'066.55         82'200         65'500  S        16'700-\n3120   Strom (4500)                                                        12'191.35         11'500         12'100  S           600 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                           504'133.64        513'600        512'300  S         1'300-\n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                           25'549.10         19'200         23'000  S         3'800 \n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)                         30'033.86         25'900         26'000  S           100 \n3160   Mietaufwand (4430)                                                 261'445.45        273'000        273'000  S               \n3170   Spesen (4740)                                                          947.40          1'500          1'500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         6'795.15          7'400          8'200  S           800 \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                             1'500            500  S         1'000-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                                        13'600         12'000  S         1'600-\n3220   Zinskosten                                                          20'822.65         30'000         26'000  S         4'000-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               231'000.00        231'000        231'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)            9'244'014.05      9'504'000     10'186'600  H       682'600 \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       2'524'040.20      2'780'300      2'261'800  H       518'500-\n4340   Benützungsgebühren (65)                                             30'354.90         19'700         19'300  H           400-\n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                          546'576.20        554'000        540'000  H        14'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)              35'688.80                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                            2'576'120.30      2'506'300      2'900'400  H       394'100 \n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und                                                                        \n       Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                            626'074.55        596'400        614'200           17'800 \n       Ertrag                                                             593'387.70        597'000        602'600            5'600 \n       Aufwandüberschuss                                                   32'686.85                        11'600  S               \n       Ertragsüberschuss                                                                        600                                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                                 47'492.20         39'800         44'000  S         4'200 \n3030   Sozialleistungen (37)                                                5'042.35          5'700          5'600  S           100-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate,               33.60            200            300  S           100 \n       etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                                    326.50            500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                         24'494.05         15'000         16'000  S         1'000 \n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                           63'256.95         45'000         60'000  S        15'000 \n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                             13'183.65         16'500         14'300  S         2'200-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                     30'110.40                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                                                     31'000         31'000  S               \n3183   Versicherungen (4900)                                                   59.85            200                             200-\n3189   Übrige Verwaltungskosten                                                75.00            500            500  S               \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               442'000.00        442'000        442'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                               593'387.70        597'000        602'600  H         5'600 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n17     BILDUNG UND JUGEND                                                                                \n       Aufwand                                                            840'796.57        915'200        890'500           24'700-\n       Ertrag                                                               1'597.35          6'400          6'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                  839'199.22        908'800        884'100  S               \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                             64'208.20         73'000         50'100           22'900-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   64'208.20         73'000         50'100  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              4'366.00          3'500          3'500  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                       254.00            200            200  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             700.95            500            500  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                       945.00            800            900  S           100 \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention          57'942.25         58'000         45'000  S        13'000-\n3194   Projekt Naturwoche                                                                    10'000                          10'000-\n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                            286'661.47        250'000        250'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  286'661.47        250'000        250'000  S               \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf       249'961.47        250'000        250'000  S               \n       (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)                                                                             \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die             6'700.00                                                \n       Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)                                                                        \n3642   WBK Dübendorf, Erstellung Entscheidungsgrundlagen                   30'000.00                                                \n       zukünftiger Leistungsauftrag                                                                                \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                            486'826.90        589'100        587'300            1'800-\n       Ertrag                                                               1'597.35          6'400          6'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                  485'229.55        582'700        580'900  S               \n3010   Besoldungen                                                        357'119.45        408'300        409'700  S         1'400 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    58'197.10         71'000         67'100  S         3'900-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                              2'163.85          9'000          8'500  S           500-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          3'625.30          5'100          4'900  S           200-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                          840.40          3'900          3'900  S               \n3101   Büromaterial                                                         2'077.65          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                   1'819.55          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                          9'601.65         15'700         11'000  S         4'700-\n3111   Anschaffung Software                                                 3'552.20          5'000          1'500  S         3'500-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     3'231.00          3'500          3'500  S               \n3136   Jugendkafi Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          1'272.05          2'000          2'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                  9'321.75          1'000          8'700  S         7'700 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            1'392.15          6'000          6'000  S               \n3160   Mieten und Benützungsgebühren                                           90.00          2'100          2'100  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     3'644.15          6'100          5'300  S           800-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'867.50          3'500          4'100  S           600 \n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                          656.20          1'300          1'300  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug                                            15'000  S        15'000 \n       VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten                7'116.40         12'700          9'700  S         3'000-\n3187   Jungbürgerfeier                                                      1'120.00                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                                  1'715.75          1'900          1'900  S               \n3193   Projekte Jugendarbeit                                               12'802.80         12'000         17'000  S         5'000 \n3650   Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland                             1'600.00         15'000            100  S        14'900-\n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                          102.00            700            700  H               \n4356   Verkaufserlös Jugendkafi                                                80.00            700            700  H               \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                               10.80-         3'000          3'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             1'426.15          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'000.00          3'000          3'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    3'000.00          3'000          3'000  S               \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                                     3'000.00          3'000          3'000  S               \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                100.00            100            100                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                      100.00            100            100  S               \n3641   Übrige Beiträge                                                        100.00            100            100  S               \n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                                         34'409'763.01     34'157'800     35'695'600        1'537'800 \n       Ertrag                                                           5'535'116.20      6'036'600      5'825'400          211'200-\n       Aufwandüberschuss                                               28'874'646.81     28'121'200     29'870'200  S               \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                         28'535'152.80     28'022'100     29'593'600        1'571'500 \n       Ertrag                                                           1'646'914.25      1'210'800      1'004'300          206'500-\n       Aufwandüberschuss                                               26'888'238.55     26'811'300     28'589'300  S               \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'479'159.35      1'407'200      1'399'700            7'500-\n       Ertrag                                                               2'766.50         13'800          9'300            4'500-\n       Aufwandüberschuss                                                1'476'392.85      1'393'400      1'390'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             41'521.50         60'000         49'000  S        11'000-\n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)         133'464.30        124'000        138'000  S        14'000 \n3010   Besoldungen Schulsekretariat                                       858'586.00        820'000        795'900  S        24'100-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   189'659.30        197'000        179'500  S        17'500-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,                    16'891.95         20'000         20'000  S               \n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                       11'078.00         13'000         12'500  S           500-\n3101   Büromaterial                                                        10'457.50         11'000         11'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     1'811.00          3'000          2'500  S           500-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        19'188.02         25'000         15'000  S        10'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                                      4'200         18'000  S        13'800 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                        1'338.55          1'500         25'000  S        23'500 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                        13'512.05         12'500         10'000  S         2'500-\n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                                  12'006.38         18'000         14'000  S         4'000-\n3170   Spesen, Verpflegungskosten, Schulpflegereise,                       57'280.40         52'000         58'000  S         6'000 \n       Repräsentations- und Examenkosten                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (SL)                                                                           2'700  S         2'700 \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                    117.25                           200  S           200 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                    77'488.90         12'000         12'000  S               \n3511   Bildungsdirektion, Pauschale an die Lohnadministration der          33'733.25         33'000         35'400  S         2'400 \n       kantonal angestellten Lehrpersonen (192.-- p.a.)                                                                             \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    1'025.00          1'000          1'000  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             2'766.50            300            300  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               5'000            500  H         4'500-\n4911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                                  8'500          8'500  H               \n       1922.3911                                                                                \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                          4'055'115.14      4'111'000      4'340'800          229'800 \n       Ertrag                                                             984'869.30        925'500        696'700          228'800-\n       Aufwandüberschuss                                                3'070'245.84      3'185'500      3'644'100  S               \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                                   4'300.00          3'700          4'300  S           600 \n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte                     1'559'597.10      1'625'200      1'668'400  S        43'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   298'904.95        311'100        344'500  S        33'400 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                            283'744.60        133'000        320'500  S       187'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          7'620.45         11'700          8'000  S         3'700-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                             617.75          1'700            500  S         1'200-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       334.05          1'800          1'800  S               \n3107   Toner, Patronen                                                        405.80                                                \n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                                    159'201.88        134'500        132'000  S         2'500-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      725'902.70        704'600        727'600  S        23'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   151'640.20        179'800        165'500  S        14'300-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                          444'688.95        401'000        420'000  S        19'000 \n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                            145'187.70        258'200        245'000  S        13'200-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                            103'287.06        125'700        105'500  S        20'200-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           374.70                           400  S           400 \n3152   Unterhalt EDV Hardware                                                 731.20                         1'000  S         1'000 \n3170   Spesenentschädigungen                                                4'000.00          7'000          5'500  S         1'500-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)                      431.95         10'000          5'000  S         5'000-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     4'657.50          4'600          5'300  S           700 \n31811  Kommunikationsanbieter (Internet)                                      291.30            100            400  S           300 \n3183   Versicherungen                                                      60'154.70         60'500         60'500  S               \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute,                            30'000         20'000  S        10'000-\n       etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                                 99'040.60        106'800         99'100  S         7'700-\n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von               418'106.65        312'500         92'000  H       220'500-\n       Schulräumen an Dritte)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                                  25'687.50         32'000         24'200  H         7'800-\n4342   Eintritte Hallenbad                                                 38'937.05         45'000         40'000  H         5'000-\n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)                      53'181.80         44'000         49'400  H         5'400 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                               263.10                                                \n4522   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             154'957.20        246'400        215'400  H        31'000-\n       Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             241'565.40        169'700        199'800  H        30'100 \n       Hallenbad und Sporthalle                                                                                \n4524   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,              52'170.60         50'000         50'000  H               \n       Zentraler Materialeinkauf                                                                                \n4912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                                 25'900         25'900  H               \n       1922.3912                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                                         13'548'947.36     13'803'600     15'061'100        1'257'500 \n       Ertrag                                                             195'357.60        193'100        209'200           16'100 \n       Aufwandüberschuss                                               13'353'589.76     13'610'500     14'851'900  S               \n3001   Sitzungsgelder                                                      13'500.00         10'000         10'000  S               \n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten                 890'709.85        889'700      1'271'000  S       381'300 \n       Musikschule)                                                                                \n3021   Besoldungen ISF                                                  1'009'830.15      1'154'700      1'035'200  S       119'500-\n3022   Besoldungen Schulleiter                                              2'628.80                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      339'454.30        328'800        438'200  S       109'400 \n3060   Verpflegungszulagen                                                 13'233.10         13'900         13'900  S               \n3080   Aushilfsentschädigungen                                            145'725.35         24'000         73'300  S        49'300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                        148'953.45        219'400        161'000  S        58'400-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                            395'312.00        607'500        472'500  S       135'000-\n3107   Toner, Patronen                                                     31'504.10         25'000         25'000  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        42'826.85         51'500         50'200  S         1'300-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                                              10'000         10'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                          15'416.45         50'000         50'500  S           500 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                        72'478.60        123'000        125'000  S         2'000 \n3152   Unterhalt EDV Hardware                                              50'731.35         52'000         60'000  S         8'000 \n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)               50'184.18          4'400         44'000  S        39'600 \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl.               373'274.82        388'600        347'300  S        41'300-\n       Projekte Quims                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter Schülertransporte                          45'158.20         65'000                          65'000-\n3181   Kommunikationsanbieter                                              21'176.55         23'000         22'000  S         1'000-\n3183   Versicherungen                                                         878.80          2'000          1'000  S         1'000-\n3184   Betreibungskosten                                                       38.70            500            500  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                               124.05                        14'000  S        14'000 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'217.85            700            700  S               \n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                              9'254'608.15      9'070'000     10'126'900  S     1'056'900 \n3512   Verkehrskundeunterricht durch Kantonspolizei                        22'896.50         22'500         22'500  S               \n3513   Besoldungen Quims                                                   16'775.00         19'400         19'400  S               \n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                                      590'310.21        648'000        602'000  S        46'000-\n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900                                                65'000  S        65'000 \n4361   Rückerstattungen Eltern Skilager                                    95'426.60         88'100         95'400  H         7'300 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             4'315.00         15'000          4'000  H        11'000-\n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                                       92'052.00         90'000        102'800  H        12'800 \n4610   Staatsbeiträge                                                       3'564.00                         7'000  H         7'000 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'012'569.77      3'015'900      3'190'900          175'000 \n       Ertrag                                                              16'848.10         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                2'995'721.67      3'000'900      3'175'900  S               \n3020   Besoldungen                                                        547'391.30        510'100        230'300  S       279'800-\n3021   Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft Kindergarten           35'154.75                       431'800  S       431'800 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   113'562.40        109'600        115'400  S         5'800 \n3060   Verpflegungszulagen                                                  3'973.35          7'200          4'000  S         3'200-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                             90'599.70         15'000         30'000  S        15'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         10'257.80         10'000         12'700  S         2'700 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             15'357.15         40'000         46'200  S         6'200 \n3103   Elkidaz Material                                                       397.10                                                \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        50'620.45         50'000         51'300  S         1'300 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                             296.10          3'500          4'500  S         1'000 \n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                                  8'636.80         15'000         16'700  S         1'700 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               5'247.70          5'500          5'000  S           500-\n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen                  2'131'075.17      2'250'000      2'243'000  S         7'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            16'848.10         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1904   Grundstufe (201)                                                                                \n       Aufwand                                                            670'461.87        523'000        290'400          232'600-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  670'461.87        523'000        290'400  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                       250.40                                                \n3060   Verpflegungszulagen                                                  5'406.20                         3'600  S         3'600 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              5'068.30                         3'400  S         3'400 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                             60.50          1'000            700  S           300-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             12'000.00         15'000          8'000  S         7'000-\n3113   Anschaffung Mobiliar, Geräte Grundstufe                                800.00          2'000          1'400  S           600-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           1'400.00          1'500          1'000  S           500-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                                    706.50          5'000          3'400  S         1'600-\n3181   Kommunikationsanbieter                                                 391.10            500            300  S           200-\n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen                    644'378.87        498'000        268'600  S       229'400-\n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            366'153.04        371'200        379'200            8'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  366'153.04        371'200        379'200  S               \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                              216'417.49        215'800        213'700  S         2'100-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       37'041.75         46'500         48'800  S         2'300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          9'488.00          3'000         11'000  S         8'000 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             414.55            500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                            61.80            900            900  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                567.55            700            700  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3130   Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst              3'281.05          4'000          3'500  S           500-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         1'969.60          1'800          2'100  S           300 \n3170   Spesenentschädigung                                                  1'191.60          2'300          2'300  S               \n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder            11'739.35         12'000         12'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     2'116.15          1'600          1'600  S               \n3183   Versicherungen                                                          56.05            100            100  S               \n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                                   81'808.10         82'000         82'000  S               \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (215)                                                                                \n       Aufwand                                                             97'290.30        102'500        112'000            9'500 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   97'290.30        102'500        112'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             75'930.00         90'000         90'000  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        16'712.00          7'000         17'000  S        10'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           4'648.30          5'500          5'000  S           500-\n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                          5'034'133.20      4'400'700      4'447'400           46'700 \n       Ertrag                                                             247'108.15         63'400         74'100           10'700 \n       Aufwandüberschuss                                                4'787'025.05      4'337'300      4'373'300  S               \n3020   Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, Legasthenie)                  1'041'895.35        995'700      1'100'700  S       105'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      173'513.85        164'300        178'200  S        13'900 \n3060   Verpflegungszulagen                                                 10'990.10          9'900         11'000  S         1'100 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                             14'179.10                        10'000  S        10'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          2'611.60          3'000          8'500  S         5'500 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              7'190.63         12'600          9'000  S         3'600-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                                 5'418.80          2'000          3'000  S         1'000 \n3170   Spesenentschädigungen                                                                                1'000  S         1'000 \n3180   Dienstleistungen Dritter Therapien                                 106'009.30         98'000         56'000  S        42'000-\n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'989.30          2'200          2'000  S           200-\n3182   Transportdienstleistungen                                          353'931.57        480'000        400'000  S        80'000-\n3184   Betreibungskosten                                                      519.65          1'000          1'000  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                            107'000  S       107'000 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'404.00          2'000                           2'000-\n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in            3'314'479.95      2'630'000      2'560'000  S        70'000-\n       anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule        61'668.15         62'000         62'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 100            100  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            11'890.00                        10'000  H        10'000 \n4520   Schulgelder von anderen Gemeinden                                                      1'300          2'000  H           700 \n4610   Staatsbeitrag                                                      173'550.00                                                \n                                                                                \n1911   Schulpsychologischer Beratungsdienst (218)                                                                                \n       Aufwand                                                            271'322.77        287'000        372'100           85'100 \n       Ertrag                                                             199'964.60                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   71'358.17        287'000        372'100  S               \n3010   Besoldungen                                                        196'739.45        201'100        252'200  S        51'100 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    39'898.50         40'200         45'000  S         4'800 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3060   Verpflegungszulagen                                                    450.00          1'800            500  S         1'300-\n3080   Aushilfsentschädigungen (Dolmetscherhonorare)                        6'667.50          8'000          7'000  S         1'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            475.00            600            500  S           100-\n3101   Büromaterial                                                           410.40                           200  S           200 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       342.00            200          3'500  S         3'300 \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                                         1'500          8'000  S         6'500 \n3112   Anschaffungen EDV-Hardware                                                                              800  S           800 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           124.60            400            200  S           200-\n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)               23'389.82         30'000                          30'000-\n3170   Spesenaufwand                                                          682.00          1'000          1'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'143.50          2'200          2'200  S               \n3182   Transportdienstleistungen                                                                            50'000  S        50'000 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                              1'000  S         1'000 \n4610   Staatsbeiträge                                                     199'964.60                                                \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                          5'874'610.21      6'135'700      6'102'000           33'700-\n       Ertrag                                                           3'888'201.95      4'825'800      4'821'100            4'700-\n       Aufwandüberschuss                                                1'986'408.26      1'309'900      1'280'900  S               \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'546'087.42      1'569'900      1'536'000           33'900-\n       Ertrag                                                             768'128.25      1'056'900      1'103'200           46'300 \n       Aufwandüberschuss                                                  777'959.17        513'000        432'800  S               \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen       1'117'333.25      1'115'000      1'141'900  S        26'900 \n       für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      192'778.80        200'700        195'700  S         5'000-\n3080   Aushilfsentschädigungen Hort und Mittagstisch                       43'632.95         50'000                          50'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         26'096.65         15'000         33'000  S        18'000 \n3092   Weiterbildung                                                       15'144.60         13'000                          13'000-\n3093   Ausbildung Lernende                                                                                3'000  S         3'000 \n3100   Büromaterial, Drucksachen, Publikationen                               378.00          1'000          1'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                633.05          3'000          1'000  S         2'000-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                        68.30            500            500  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        16'826.80         18'000         20'000  S         2'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    21'649.45         20'000         13'000  S         7'000-\n3132   Lebensmittel, Getränke                                              76'773.80         96'000         80'000  S        16'000-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen                19'864.15         17'500         26'700  S         9'200 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         3'669.90          1'000          1'000  S               \n3160   Miete und Benützungskosten                                             808.12                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                                3'059.10          4'000          4'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'589.90          3'600          3'600  S               \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                  1'848.00          4'000          4'000  S               \n3183   Versicherungen                                                         398.40            400            400  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      532.20          1'000          1'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                86.00          5'000          5'000  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                      916.00          1'200          1'200  S               \n4320   Pensionsgelder Hort                                                565'124.40        770'500        763'700  H         6'800-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                                        196'329.00        262'700        250'000  H        12'700-\n4360   Rückerstattung Dritter                                                 499.85          1'000          1'000  H               \n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                            1'500          1'500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             6'175.00          7'000          7'000  H               \n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900                                                65'000  H        65'000 \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto                              14'200         15'000  H           800 \n       1922.3910                                                                                \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            626'258.15        618'100        624'700            6'600 \n       Ertrag                                                             553'762.15        486'000        486'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   72'496.00        132'100        138'700  S               \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)                      400'103.40        395'500        400'000  S         4'500 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    63'540.60         67'000         68'000  S         1'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          7'676.35          9'500          9'500  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             386.00          1'500          1'500  S               \n3101   Büromaterial                                                         3'497.30          4'000          4'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       358.40          1'500          1'500  S               \n3107   Toner, Patronen                                                        246.10            500            500  S               \n3108   EDV Kleinmaterial                                                                        500            500  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        30'679.10         16'000         20'000  S         4'000 \n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente                 57'342.81         55'000         60'000  S         5'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                          24'506.05         27'500         18'000  S         9'500-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         2'153.25                         1'500  S         1'500 \n3160   Miete und Benützungskosten                                          29'038.24         31'200         31'200  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'638.40          1'500          1'500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'933.05          1'900          2'000  S           100 \n3182   Sachversicherungsprämien                                                98.95            100            100  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      600.80          1'400          1'400  S               \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                         359.80            500            500  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'099.55          3'000          3'000  S               \n4340   Behandlungskosten                                                  535'638.35        485'000        485'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                53.00                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            18'070.80          1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                            537'422.25        576'600        602'700           26'100 \n       Ertrag                                                             235'668.60        576'600        602'500           25'900 \n       Aufwandüberschuss                                                  301'753.65                           200  S               \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                                        399'020.75        432'000        457'200  S        25'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       69'827.40         70'000         77'800  S         7'800 \n3080   Aushilfsentschädigungen Krippe                                      35'712.35                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          2'520.00          3'900          6'000  S         2'100 \n3092   Weiterbildung                                                        5'263.80          4'000                           4'000-\n3093   Ausbildung Lernende                                                                    3'000          2'500  S           500-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                             136.00            500            500  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                493.05                           600  S           600 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                         4'000.00          6'000          1'000  S         5'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     2'477.45          2'500          1'000  S         1'500-\n3132   Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke                          13'390.00                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           3'194.80          3'000          3'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                                                500  S           500 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                       784.65          1'000          1'000  S               \n31811  Kommunikationsanbieter (Internet)                                                                       100  S           100 \n3184   Betreibungskosten                                                                        500            500  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               1'000          1'000  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                      602.00            600            600  S               \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto                              14'200         15'000  S           800 \n       1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                                  8'500          8'500  S               \n       1900.4911                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                                 25'900         25'900  S               \n       1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                              235'668.60        262'400        251'000  H        11'400-\n4360   Rückerstattung Dritter                                                                   500            500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               1'000          1'000  H               \n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto                         312'700        350'000  H        37'300 \n       1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'164'842.39      3'371'100      3'338'600           32'500-\n       Ertrag                                                           2'330'642.95      2'706'300      2'629'400           76'900-\n       Aufwandüberschuss                                                  834'199.44        664'800        709'200  S               \n3010   Besoldung Schulleitung                                             231'462.00        215'000        235'000  S        20'000 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                                      1'941'702.35      2'177'000      2'077'700  S        99'300-\n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                                         47'756.05         30'000         30'000  S               \n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                            333'499.20        380'700        342'900  S        37'800-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                                  340'299.55        367'800        346'200  S        21'600-\n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                                 53'401.35         58'700         54'500  S         4'200-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 26'991.97                        25'000  S        25'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         20'177.35         26'000         20'000  S         6'000-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                          21'210.30         15'000         15'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'257.10          1'000          1'500  S           500 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                354.95          3'500          1'000  S         2'500-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       153.95            500          1'000  S           500 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                           16'128.20         10'000         42'000  S        32'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                             14'722.80         15'000         15'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         6'785.50          5'000          5'000  S               \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten                   12'702.32         10'000         15'000  S         5'000 \n3170   Spesenaufwand (inkl. Examen)                                        17'961.65         20'000         20'000  S               \n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                               17'850.00                        15'000  S        15'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 731.55            600          1'000  S           400 \n3184   Betreibungskosten                                                      146.00            300            300  S               \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                             3'924.90          3'500          3'500  S               \n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)                  3.15                                                \n3190   Allgemeiner Sachaufwand                                                                1'000                           1'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2012           2013           2014       zu VA 2013 \n                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 500            500  S               \n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen              50'492.60         25'000         65'500  S        40'500 \n       umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    5'127.60          5'000          6'000  S         1'000 \n4330   Schul- und Kursgelder                                            1'131'680.90      1'276'100        993'000  H       283'100-\n4350   Verkauf Taschen                                                        160.00            400            200  H           200-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                23.55                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            22'571.80          3'000          5'000  H         2'000 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                    765'393.45        997'700      1'094'000  H        96'300 \n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule                 273'884.35        287'600        415'000  H       127'400 \n       Grundschule                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                     134'928.90        139'500        107'200  H        32'300-\n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen,                  2'000.00          2'000         15'000  H        13'000 \n       Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  63 \n\n  \n\n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2013 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet: \n \nAufwandkonten \nMehraufwand > 5 %  mindestens Fr.   5'000.-- \nMinderaufwand < 5 % mindestens Fr.   5'000.-- \n \nErtragskonten \nMehrertrag > 5 % mindestens Fr.   5'000.-- \nMinderertrag < 5 % mindestens Fr.   5'000.-- \n  \n\nBesoldungen Grundlage für die Budgetierung des Lohnaufwandes 2014 bilden die aktuellen Besoldungen per 1. Januar 2013. \n \nFür Einmalzulagen (ohne ASZ) ist ein Betrag von 51'700 Franken auf dem Konto 1029.3017 eingestellt. Für 2014 sind Besoldungs-\nerhöhungen (ohne ASZ) von 160'400 Franken vorgesehen. \n \n\nSozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n\nInterne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Diese Kontengruppen 39 (Belastungen) und 49 \n(Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres festge-\nlegt. \n \nIm Voranschlag 2014 wurden lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und \nAbfallbeseitigung, die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die interne Verrechnungen für das \nAlters- und Spitexzentrum berücksichtigt. Hinzu kommt die Verrechnung des Mietaufwandes der KESB und der Integrationsförde-\nrung.  \n\n  \n \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     64\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1010 Wahlbüro (011)\n1010.3001 Wahlbüroentschädigungen 21'200 52'100 S 30'900 146 Neben den vier ordentlichen Abstimmungsterminen \n\n2014 finden am 30. März 2014 die \nGesamterneuerungswahlen statt, was eine Erhöhung \nder Wahlbüroentschädigung zur Folge hat. \nAusserdem musste aufgrund der Erfahrungswerte \nder vergangenen Jahre sowie der immer \nkomplexeren Vorlagen die geschätzte Stundenanzahl \nbei ordentlichen Abstimmungswochenenden von 150 \nauf 175 Stunden erhöht werden.\n\n1010.3100 Publikationen und Drucksachen \n(Stimmausweise, Wahlzettel)\n\n41'400 60'900 S 19'500 47 Die Erneuerungswahl vom 30. März 2014 hat eine \nErhöhung der Drucksachen zur Folge. Ausserdem \nwurde der Preis für den Druck von \nStimmrechtsausweisen und Kuverts leicht \nangehoben.\n\n1010.3105 Publikationskosten für Wahlen und \nAbstimmungen (inkl. gemeinsame \nPublikationen anderer Gemeinden)\n\n5'000 20'000 S 15'000 300 Erhöhte Publikationskosten aufgrund \nErneuerungswahl.\n\n1010.3182 Versandkosten Weisungen und \nAbstimmungsmaterial\n\n60'000 88'600 S 28'600 48 Aufgrund der anfallenden Versandkosten der \nParteien für die Erneuerungswahlen, welche durch \ndie Stadt getragen wird, entstehen höhere Ausgaben.\n\n1010.4360 Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile \nanderer Gemeinden für Wahlen und \nAbstimmungen)\n\n40'000 H 40'000 100 Die Mehrausgaben der Erneuerungswahlen, welche \ndurch andere Institutionen (kath. und Ref. Kirchen \nsowie Oberstufe) anfallen, werden weiterverrechnet.\n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3187 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, \n\n1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. \nZeltmiete\n\n82'500 95'000 S 12'500 15 Anlässe im Zusammenhang mit dem \nLegislaturabschluss.\n\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3010 Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger \n\nund Fachleute Betriebsunterhalt)\n548'900 604'000 S 55'100 10 Gerechtes Angebot für alle \n\nLehrabschlussabsolventen und -innen von Lehrende \nbis zum Militäreinsatz resp. bis März. Im 2014 muss \nmit sechs Springereinsätzen anstelle von fünf \ngerechnet werden.\n\nBudget\n2014\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     65\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1029.3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 232'700 160'400 S -72'300 -31 Quote von 0,84 % auf der Lohnsumme von 19,074 \nMio. Franken für das Politische Gut und die \nPrimarschule. Grundlage SRB Nr. 11-287 vom \n18.8.2011.\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3185 Unternehmens- und  Organisationsentwicklung \n\nStadtverwaltung\n30'000 20'000 S -10'000 -33 Wegfall der Durchführung eines Kader-Workshops.\n\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3010 Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und \n\nAushilfen)\n188'500 281'900 S 93'400 50 Zusätzlicher Mitarbeiter für First Level Support, \n\ngemäss SRB 12-392 vom 20.12.2012\n1040.3030 Sozialleistungen 31'200 44'900 S 13'700 44 do.\n1040.3111 Anschaffung Software 148'600 39'800 S -108'800 -73 Geplant ist die Erweiterung von Axioma und ein \n\nUpdate der Backuplösungen. Für die \nInnovationsförderung (Informatikentwicklung gemäss \nStrategie) ist ein Betrag von Fr. 50'000.00 in der IR \neingestellt (1090.5060.20). \n\n1040.3112 Anschaffungen Hardware 73'400 111'400 S 38'000 52 Enthalten ist die Ersatzbeschaffung der \nBackuplösung (Fr. 40'000.00).\n\n1040.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 117'400 153'000 S 35'600 30 Höhere Maintenancekosten Software.\n1040.3152 Unterhalt Hardware 24'000 36'300 S 12'300 51 Garantieverlängerungen Server / Storage.\n1040.3153 IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.) 120'000 90'000 S -30'000 -25 Reduktion externer Support durch Stellenerweiterung\n\n1040.3160 Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer) 92'100 131'300 S 39'200 43 Zusätzliche Aufnahme Geräte (Betreibungsamt, \nSozialhilfe/KESB am neuen Standort Bettli).\n\n1040.31811 Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und \nOnlinebezahlung)\n\n77'300 105'600 S 28'300 37 Schnittstelle / Kosten Guidle.\n\n1040.31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung) 63'700 77'300 S 13'600 21 Zusätzliche Leitung Logopädie, Schulpsychologischer \nDienst und Schulzahnklinik.\n\n1053 Beiträge an Planungsverbände (790)\n1053.3620 Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal 113'000 85'000 S -28'000 -25 Im Jahre 2014 erfolgt die Verrechnung des \n\nKontokorrentguthabens 2012 von Fr. 21'100.00.\n1059 Abteilung Planung (020)\n1059.3180 Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung) 15'000 S 15'000 100 Ausserordentliche Ausgaben für Archivnachführung \n\nder Abteilung Planung nach Wechsel in der \nAbteilungsleitung.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     66\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1070 Einbürgerungen (100)\n1070.4310 Einbürgerungsgebühren 60'700 45'200 H -15'500 -26 Das erste Halbjahr 2013 hat gezeigt, dass weniger \n\nGesuche in der Kompetenz GR eingereicht wurden, \nals erwartet.\n\n1075 Integrationsförderung\n1075.3010 Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst 60'400 77'800 S 17'400 29 Neues kantonales Integrationsprogramm (KIP), \n\nMehraufwand versus Einnahmenausfall von \nFr. 82'000.00.\n\n1075.3180 Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, \nHonorare, Projektkosten etc.)\n\n5'200 104'900 S 99'700 1'917 do.\n\n1075.3911 Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten \n(Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und \nInformatik) Stadthaus, interne Verrechnung, \n1105.50.4911\n\n20'000 S 20'000 100 do.\n\n1075.4610 Staatsbeitrag 129'000 H 129'000 100 do.\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3010 Besoldungen 410'300 363'300 S -47'000 -11 Beendete Rückerfassung Familienregister. Wegfall \n\nKosten für Aushilfe.\n1080.3180 Dienstleistungen Dritter 41'800 1'500 S -40'300 -96 Keine Mikroverfilmung und Digitalisierung der \n\nFamilienregister.\n1080.3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc. 1'000 15'400 S 14'400 1'440 Präsent (Watermann-Schreiber) für Brautpaare. Alle \n\nzwei Jahre - für 2014 und 2015.\n1080.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 262'000 214'300 H -47'700 -18 Geringerer Gesamtaufwand Zivilstandsamt. Dadurch \n\ntiefere Kostenverrechnung an Anschlussgemeinden.\n\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740)\n1082.4361 Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten) 30'000 4'000 H -26'000 -87 Neuorganisation Bestattungswesen. Verrechnung \n\nBeisetzungskosten und Grabtafeln neu durch \nAbteilung Tiefbau: Kto. 1332.4361\n\n1082.4362 Rückerstattungen Dritter (Familiengräber) 45'200 -45'200 -100 Neuorganisation Bestattungswesen. Verrechnung \nFamiliengräber neu durch Abteilung Tiefbau: Kto. \n1332.4362\n\n1085 Tourismus / Kommunale Werbung (830)\n1085.3187 Dübi-Mäss und Dorffest 55'000 S 55'000 100 Durchführung Städtetag und Dübi-Mäss (Beitrag an \n\nDübi-Mäss / Stadteigene Aktivität).\n1085.3640 Standortmarketing und Wirtschaftsförderung \n\n(glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) \nBeitragsleistungen\n\n2'500 12'500 S 10'000 400 Beitrag an Durchführung des Städtetages durch \nglow.das Glattal\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     67\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1090 Kulturförderung (300)\n1090.3160 Entschädigung für Saalnutzung Hecht 41'000 26'000 S -15'000 -37 Die Mietkosten für das Kunstatelier (Fr. 15'000.00) \n\nfallen erst ab dem Jahr 2015 an und werden ab \ndiesem Jahr ins Budget eingestellt.\n\n1090.3651 Beitrag an Kino Orion 50'000 S 50'000 100 Anschubfinanzierung gem. SRB 13-96 vom \n25.04.2013\n\n1093 Lazariterkirche Gfenn (300)\n1093.3110 Anschaffungen von Mobilien, Geräte und \n\nFahrzeugen\n3'000 26'600 S 23'600 787 Neubeschaffung Inventar für Vermietungen der \n\nRäumlichkeiten; Hochzeit-Events.\n1094 Familienzentrum (350)\n1094.3010 Besoldungen 27'300 S 27'300 100 Das Familienzentrum wird am dem 1. Juli 2013 durch \n\ndie Stadt Dübendorf geführt. Die Kosten sind gemäss \nGemeinderatsbeschluss vom 4. Februar 2013 \nbudgetiert.\n\n1094.3150 Unterhalt von Mobiliar und Geräten 19'000 S 19'000 100 Das Familienzentrum wird am dem 1. Juli 2013 durch \ndie Stadt Dübendorf geführt. Die Kosten sind gemäss \nGemeinderatsbeschluss vom 4. Februar 2013 \nbudgetiert.\n\n1094.3160 Mietgebühren 83'000 S 83'000 100 do.\n1095 Sport (340)\n1095.3650 Jugendförderung alle Vereine 77'500 -77'500 -100 Trennung des Kontos nach «Jugendförderung» und \n\n«Vereinsunterstützung»\n1095.3651 Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl. \n\nJubiläen)\n175'000 252'500 S 77'500 44 do.\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf\n1099.3010 Besoldungen 924'500 972'300 S 47'800 5 Mehraufwand im Zusammenhang mit der \n\nNeubesetzung von verschiedenen Stellen.\n1099.3030 Sozialleistungen 148'400 161'300 S 12'900 9 do.\n1099.3180 Dienstleistungen Dritter, Entschädigung \n\nZustellung Aufträge Dritte\n6'500 31'500 S 25'000 385 Anweisung Gemeindeamt: buchhalterische \n\nAnpassung Kontenübernahme "Req.-Auslagen Kto. \n1099.3101"\n\n1099.3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen 73'100 52'700 S -20'400 -28 Tiefere Nettogewinnrückerstattung aufgrund der \nMindereinnahmen Gebühren\n\n1100 Abteilung Finanzen (020)\n1100.318010 VRSG Dienstleistungen 211'700 237'600 S 25'900 12 Mengenanstieg in allen Bereichen sowie neue \n\nProdukte wie eRechnung und Betreibungsmodul mit \neSchKG.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     68\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1100.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, \netc.)\n\n10'000 S 10'000 100 Allfälliger Beizug Dritter (Ausschreibung von \nVersicherungspolicen, Analysen im Budgetprozess, \netc.).\n\n1100.4520 Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, \nARA, ZPG)\n\n67'500 77'600 H 10'100 15 Erhöhung Entschädigung von Sekundarschule \naufgrund des gestiegenen Aufwands.\n\n1102 Abteilung Liegenschaften (020)\n1102.3112 Anschaffungen Büromobiliar und Geräte \n\n(Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)\n35'000 45'000 S 10'000 29 Erforderlicher Bürostuhlersatz;  jährlicher Ersatz \n\nganze Verwaltung bis ca. 2015 (Alter; Ergonomie).\n\n1102.3181 Telefongebühren Stadthaus 100'000 90'000 S -10'000 -10 Erneute Anpassungen der Telefongebühren sowie \nletzte Erweiterung des Stadtverwaltungs-Pools, \nlassen eine Kostenreduktion in dieser Grösse \nerwarten.\n\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3010 Besoldungen 28'900 17'500 S -11'400 -39 Reduktion, da neuer Bauhof neu mit externer \n\nReinigung (3mal grössere Reinigungsflächen) s. \nKonto 1105.3180.\n\n1105.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \nEinrichtungen\n\n9'700 21'700 S 12'000 124 Teilersatz Möbel bei Stadtpolizei\n\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 174'600 162'400 S -12'200 -7 Reduktion als Folge der rückgebauten Gebäude im \nLeepüntareal.\n\n1105.3140 Baulicher Unterhalt 179'000 191'500 S 12'500 7 Steigender Bedarf für Unterhalt Stadthaus.\n1105.3180 Dienstleistungen Dritter 180'000 205'000 S 25'000 14 Reinigung Bauhof ab 2014 extern = geschätzt + Fr. \n\n25'000 (Minderaufwand unter 1105.3010).\n1105.4270 Mietzinserträge 53'300 36'400 H -16'900 -32 Wegfall Miete aus rückgebauten Gebäuden Leepünt.\n\n1105.4911 Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten \n(Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und \nInformatik) Stadthaus, interne Verrechnung, \n1075.3911\n\n20'000 H 20'000 100 Neue interne Verrechnung;  gestützt auf SRB 13-172 \nvom 27. Juni 2013.\n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n1110.3140 Baulicher Unterhalt 133'000 105'500 S -27'500 -21 Tieferer Bedarf nach erfolgten diversen grösseren \n\nSanierungen.\n1110.3180 Dienstleistungen Dritter 30'000 19'500 S -10'500 -35 Reduktion auf das Allerwichtigste (vertragliche \n\nPflichten).\n1110.4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 153'600 247'900 H 94'300 61 Referenzzinssatz: 2.25%\n\nFr. 94'300.00 Mehrertrag 2014 als Folge etappierter \nAnpassung Bodenwerte an die aktuellen Preise.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     69\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n1115.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, \n\nEinrichtungen\n11'000 38'000 S 27'000 245 Einmaliger Mehraufwand durch Beschaffung \n\nRasenmäher (Lazariterkirche Fr. 2'000.00) und \nSaugkehrmaschine (Bettli Fr. 25'000.00).\n\n1115.4270 Mietzinserträge 430'540 382'500 H -48'040 -11 Veränderte Mietverhältnisse Liegenschaft Bettli nach \nWegzug SDBU (Teilkompensation mit interner \nVerrechnung KESB Fr. 120'000.00, Konto 4910).\n\n1121 Friedensrichteramt (120)\n1121.3660 Auslagen für nicht erhältliche und erlassene \n\nGebühren\n20'000 S 20'000 100 Auslagen wurden in den Voranschlägen 2012 und \n\n2013 irrtümlich nicht aufgeführt.\n1121.4310 Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und \n\nunentgeltliche Prozessführungen)\n86'300 60'000 H -26'300 -30 Anpassung des Wertes an das Rechnungsjahr 2012.\n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3180 Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, \n\netc.)\n110'000 100'000 S -10'000 -9 Minderaufwand aufgrund der Rechnung des \n\nVorjahres.\n1145.3290 Allgemeine Passivzinsen 370'000 390'000 S 20'000 5 Budgetierung auf der Basis des Durchschnitts der \n\nletzten 3 Jahre.\n1145.3291 Zinsausgaben Grundsteuern 100'000 110'000 S 10'000 10 Mehr zinspflichtige Depots.\n1145.3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an \n\nKanton\n145'000 165'000 S 20'000 14 Aufgrund des Durchschnitts der letzten 3 Jahre.\n\n1145.3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, \nRückerstattungen an Pflichtige\n\n80'000 90'000 S 10'000 13 Budgetierung auf der Basis des Durchschnitts der \nletzten 3 Jahre.\n\n1145.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 12'000'000 13'500'000 H 1'500'000 13 Erneut höhere Einnahmen aus Vorjahren.\n1145.4006 Aktive Steuerausscheidungen 6'500'000 5'500'000 H -1'000'000 -15 Wegfall einzelner grossen Fälle.\n1145.4007 Passive Steuerausscheidungen -3'000'000 -3'300'000 H -300'000 10 Höhere Ablieferung an andere Gemeinden.\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern 200'000 180'000 H -20'000 -10 Rückgang der Selbstanzeigen.\n1145.4030 Grundstückgewinnsteuern 6'000'000 6'500'000 H 500'000 8 Zunahme der Grundstückverkäufe.\n1145.4360 Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, \n\netc.) (020)\n130'000 110'000 H -20'000 -15 Minderertrag aufgrund der Rechnung des Vorjahres.\n\n1150 Kapitaldienst (940)\n1150.3222 Zinsen auf Darlehen Versicherungen 273'400 192'400 S -81'000 -30 Rückzahlung eines Darlehens in der Höhe von 3 Mio. \n\nFranken führt zu Minderaufwand.\n1150.3230 Verzinsung der Stiftungsgüter und \n\nSonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent\n60'500 6'000 S -54'500 -90 Das Guthaben der Pensionskasse ist im Vergleich zu \n\nden Vorjahen tiefer. Zudem wirken sich die sehr \ntiefen Zinsen aus.\n\n1150.4211 Zinsen Festgeldern 11'000 H 11'000 100 Festgeld von 5 Mio. Franken bei der BSU \n(Marchzins)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     70\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1150.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen (Zinsen Darlehen, \nObligationen, Anteilscheine und Sparkonten)\n\n38'400 55'500 H 17'100 45 Zinsertrag Anlagesparkonto bei der Raiffeisenbank in \nder Höhe von 10 Mio. Franken.\n\n1150.4924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3924\n\n58'500 17'800 H -40'700 -70 Infolge Abgang der Vermögenswerte der IKA Neugut \nreduziert sich das Verwaltungsvermögen im \nAbwasserbereich erheblich.\n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n3'239'000 2'559'000 S -680'000 -21 Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt \n\nper Ende 2014 voraussichtlich 29,5 Mio. Franken. \nDadurch reduziert sich der Abschreibungsaufwand.\n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n441'000 321'000 S -120'000 -27 Minusinvestitionen im Abwasserbereich im Jahr 2012 \nführt zu einem geringeren Verwaltungsvermögen.\n\n1185.3321 Zusätzliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen PG\n\n9'083'000 8'170'000 S -913'000 -10 Gesamthaft mit den ord. Abschreibungen werden 75 \n% der Nettoinvestitionen vom 14,307 Mio. Franken \nwerden abgeschrieben.\n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3934\n\n326'000 227'000 H -99'000 -30 Minusinvestitionen im Abwasserbereich im Jahr 2012 \nführt zu einem geringeren Verwaltungsvermögen.\n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1550.3935\n\n115'000 94'000 H -21'000 -18 Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt \nper Ende 2014 voraussichtlich \nFr. 608'000.00. Dadurch reduziert sich der \nAbschreibungsaufwand.\n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge\n1190.3520 Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an \n\ndie Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach\n\n1'011'200 S 1'011'200 100 Der Kanton überweist den Finanzausgleich für die \nStadt Dübendorf inkl. der Sekundarschule. Nach \nErhalt muss der Anteil der Sekundarschule \nweitervergütet werden (Bruttoprinzip).\n\n1210 Bauwesen (020)\n1210.3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard \n\nAG)\n70'000 90'000 S 20'000 29 Es sind 2014 mehr periodische Liftkontrollen zu \n\nerwarten (vgl. Gegenkonto 1210.4313).\n1210.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, \n\netc.)\n20'000 3'000 S -17'000 -85 Kosten werden konsequent den einzelnen \n\nBaugesuchen zugewiesen (nicht separat): andere \nBeratungen, Expertisen sind nicht vorgesehen.\n\n1210.4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \nVorentscheide\n\n70'000 115'000 H 45'000 64 Annahme/Durchschnitt letzte Jahre; Bautätigkeit flaut \nnicht ab.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     71\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1210.4313 Gebührenertrag Liftkontrolle 100'000 125'000 H 25'000 25 Es sind 2014 mehr periodische Liftkontrollen zu \nerwarten (vgl. Gegenkonto 1210.3185).\n\n1210.4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.) 300 15'000 H 14'700 4'900 Rabatt Stadtingenieur wurde im 2013 nicht beachtet; \ndieser wird auf dieses Konto gutgeschrieben\n\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.3180 Dienstleistungen Dritter \n\n(Kontrollen/Begutachtungen)\n70'000 40'000 S -30'000 -43 Gestützt auf Stand 2013; Annahme Budget 2013 war \n\nzu hoch (vgl. Neubesetzung Stelle).\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.3180 Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE \n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n26'300 51'300 S 25'000 95 Grundbedarf für die Aus- und Weiterbildung im \n\nBereich Sanität (E-Team) sowie Verbrauchs-material \nintern und Firstresponder. Vorgesehen ist, dass alle \nJahre "Aggressionskurse" für die Mitarbeiter \ndurchgeführt werden. Dieser Kurs gibt den \nMitarbeitenden das Rüstzeug und die Sicherheit im \nUmgang mit der vielfältigen Kundschaft. Im \nVoranschlag 2014 ist dafür ein Betrag von Fr. \n20'000.00 eingestellt. \n\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100)\n1310.3185 Ingenieurleistungen 125'000 103'000 S -22'000 -18 Die notwendigen Arbeiten werden jedes Jahr intern \n\nfestgelegt und budgetiert. Je nachdem schwankt \nauch der Aufwand; so fallen im 2014 keine Arbeiten \nfür den ÖREB-Kataster an. \n\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3060 Dienstkleider 15'000 30'000 S 15'000 100 Beschaffung neue Bekleidung für Lernende, \n\nHolzerhosen, Winter-Jacken etc. Im Folgejahr \nwerden die Kosten wieder tiefer anfallen.\n\n1325.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 64'500 74'500 S 10'000 16 Da die  Eigenleistungen stetig steigen, steigt auch die \nMenge des Betriebs- und Verbrauchsmaterial.\n\n1325.3148 Unterhalt Signalisation und Markierung 132'000 160'000 S 28'000 21 Durch die zusätzlichen Signalisationen und \nMarkierungen für die Sicherung der Rad- und \nFusswege steigen auch die Aufwendungen für den \nUnterhalt.\n\n1325.31822 Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und \nTransporte\n\n98'000 80'000 S -18'000 -18 Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren \nreduzieren  sich die Dienstleistungen durch Dritte. \nAuch durch das Zusammenlegen Bauhof und \nStadtgärtnerei können diverse Transporte eingespart \nwerden.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     72\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1325.3185 Ingenieurleistungen 180'000 170'000 S -10'000 -6 Der Schnitt der Aufwendungen über fünf Jahre ergibt \neine leichte Senkung.\n\n1325.4901 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3901\n\n64'000 49'400 H -14'600 -23 Verrechnet werden die effektiv aufgewendeten \nStunden (Annahme 600 Stunden).\n\n1332 Bestattungswesen (740)\n1332.4361 Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten) 11'000 H 11'000 100 Neu werden diese Aufwendungen in einer separaten \n\nKostenstelle geführt.\n1332.4362 Rückerstattungen Dritter (Familiengräber) 17'400 H 17'400 100 do.\n1334.3010 Besoldungen 307'800 284'600 S -23'200 -8 Die Lohnkosten werden jedes Jahr ermittelt. \n\nSchwankungen entstehen durch personelle Abgänge \nund den daraus resultierenden Neueinstellungen.\n\n1334.3180 Dienstleistungen Dritter 6'800 26'800 S 20'000 294 Im 2014 müssen alle Nischenabdeckungen renoviert \nwerden.\n\n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'000 60'000 S 10'000 20 Mehraufwand für Einkauf von Erde, da keine eigene \n\nKompostierung mehr. Mehraufwand für Einkauf \nverkaufsfertiger Pflanzen, da keine eigene Produktion \nerfolgt.\n\n1335.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 70'000 91'500 S 21'500 31 Mehraufwand für neue Bäume Hoffnigstrasse. \nBestehende Wurzelstöcke ausfräsen.  Mehraufwand \nfür Vergabe Heckenpflege während \nFerienabwesenheiten. \n\n1335.3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut) 59'000 49'000 S -10'000 -17 Günstigere Transportkosten bei der Entsorgung von \nGrüngut und optimierte Trennung \nStadtgärtnerei/Friedhof.\n\n1337 Sportanlagen (340)\n1337.3110 Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und \n\nMaschinen\n13'500 52'000 S 38'500 285 Ersatzbeschaffung Verti Drain (Fr. 35'000.00) für \n\nUnterhalt Fussballplätze.\n1340 Parkplätze (620)\n1340.3142 Parkplatzbauten inkl. Velostationen und \n\nFahrradunterstände\n22'400 37'400 S 15'000 67 In den letzten Jahren hat sich die Menge der \n\nVelostationen und Fahrradunterstände mehr als \nverdoppelt. Dazu kommt der immer grösser \nwerdende Vandalismus .\n\n1345 Öffentliche Brunnen (700)\n1345.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 40'000 15'000 S -25'000 -63 Die Sanierung der Brunnen wurde abgeschlossen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     73\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3010 Besoldungen, Entschädigungen 160'000 184'400 S 24'400 15 In Zusammenhang mit der Neuorganisation des \n\nBevölkerungsschutzes werden die Aufgabengebiete \nund die Lohnkosten neu aufgeteilt. \n\n1400.3180 Dienstleistungen Dritter 22'500 73'500 S 51'000 227 Gemäss SRB 13-62 wurde im Frühling 2013 das \nKonzept SöR mit dem versuchsweisen Einsatz der \nSIP durchgeführt. Diese Präventionsmassnahmen, \ndie Koordination der Bfu und die weiteren \nPräventionsmassnahmen für den Verkehr \n(Messungen und Einsatz Speedy) führen zu \nMehrkosten. \n\n1400.4100 Markt-, Hausier-, Plakat- und \nKonzessionsgebühren (Reklamewesen)\n\n60'000 70'000 H 10'000 17 Der Auslastungsgrad der Reklameanlagen hat sich \nverbessert \n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.) 50'000 37'500 H -12'500 -25 Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren \n\nreduzieren sich die Erträge für die Bewilligungen. \n1403 Bevölkerungsschutz (160)\n1403.3010 Besoldungen, Entschädigungen 272'500 305'100 S 32'600 12 Gemäss Beschluss SRB 13-160 Erhöhung um\n\n30 Stellenprozente \n1403.3110 Anschaffungen (ohne Dienstkleider) 41'000 29'000 S -12'000 -29 Die Anschaffung der neuen Einsatzgeräte fürs 2014 \n\nkostet weniger. \n1403.3180 Dienstleistungen Dritter (inkl. private \n\nSchutzraumkontrolle)\n30'000 7'000 S -23'000 -77 Die Schutzraumkontrolle wird gemäss SRB 13 -160 \n\ndurch eigenes Personal durchgeführt. \n1403.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 14'000 24'000 H 10'000 71 Durch den erhöhten Einsatz der eigenen Mitarbeiter \n\nim Bereich des Zivilschutzes, werden höherer \nBeiträge ausgerichtet \n\n1404 Schiesswesen (340)\n1404.4340 Benützungsgebühren 43'000 55'000 H 12'000 28 Die Auslastung der Schiessanlage vor allem durch \n\ndie Armee ist sehr hoch. Daraus resultieren die \nhöheren Erträge\n\n1406 Regionalverkehr (650)\n1406.3640 Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, \n\nVerkehrsverbände\n2'510'000 2'252'000 S -258'000 -10 Gemäss aktueller ZVV Abrechnung ist die \n\nKostenanteil für 2012 tiefer ausgefallen. Diese \n"Gutschrift" wird mit dem Beitrag 2014 verrechnet. \nDer Beitrag für 2014 reduziert sich entsprechend um \nFr. 210'000.00. Für 2014 verbleibt ein Nettobeitrag \nvon 2,252 Mio. Franken. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     74\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.3010 Besoldungen inkl. Zulagen 1'834'100 1'953'700 S 119'600 6 Die Polizeilandschaft untersteht einem grossen \n\nWandel in einem schnellen Tempo. \nProzessoptimierung auf allen Ebenen im \nBeschaffungswesen, Dienst- und Einsatzplanung, bis \nzur Harmonisierung von IT-Infrastrukturen /-Mittel \nstehen an. Um den Mehraufwand/linear steigende \nFallzahlen abzufangen und nicht an den Leistungen \nan der Front abbauen zu müssen, erfolgt eine \nVerstärkung der Führungsunterstützung um 50%. \n\n1407.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 322'400 350'600 S 28'200 8 do.\n1407.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte \n\nund Einrichtungen\n30'000 55'600 S 25'600 85 Infolge Neukonzept der Kapo Zürich mit den \n\nProjekten Rapportierung Plus (Kurzrapportierung am \nEinsatzort, neuer Kommunikations- und \nInformationsplattform (Aufbieten Einsatzkräfte)), \nwechselt die Kapo ZH im Herbst 2013 auf i-Phone's \nund i-Pad's. Auch die Frontmitarbeiter der  \nKommunalpolizei sind mit diesen Einsatzmitteln \nauszurüsten. Für die Anschaffung der i-Phones und i-\nPads, wurde der Betrag von Fr. 22'600.00 eingestellt. \n\n1407.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 474'700 523'900 H 49'200 10 Der Kostenanteil wird aufgrund des \nAnschlussvertrages alljährlich festgelegt.\n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3010 Besoldungen 172'800 244'200 S 71'400 41 30 Stellenprozente für Stabs-MA und 50% für \n\nMaterialwart gemäss SRB 13-160.\n1408.3011 Grundentschädigungen 70'000 92'000 S 22'000 31 Gemäss Entschädigungsliste  SRB 13-160.\n1408.3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold) 351'100 450'000 S 98'900 28 Aufgrund des Anschlussvertrages wurde der \n\nVoranschlag erstellt. \n1408.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 34'800 48'900 S 14'100 41 do. gemäss Kto 3010\n1408.3150 Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, \n\nReparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)\n50'000 62'000 S 12'000 24 do. gemäss Kto 3012 \n\n1408.3181 Kommunikationsanbieter 43'000 60'000 S 17'000 40 do.\n1408.3189 Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen 15'000 S 15'000 100 Einmalige Kosten für die Umsetzung des \n\nAnschlussvertrages mit Wangen-Brüttisellen. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     75\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige \nUmsätze (Fehlalarme, etc.)\n\n130'000 140'000 H 10'000 8 Die Rückerstattungen erfolgen gemäss Vorgaben der \nGVZ. \n\n1408.4363 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \nÜberschwemmungen, etc.)\n\n90'000 60'000 H -30'000 -33 do. siehe Konto 1408.4361. \n\n1408.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 244'500 H 244'500 100 Aufgrund des Anschlussvertrages ab 1.1.2014 wird \nmit diesem Beitrag gerechnet \n\n1409 Parkplätze (620)\n1409.4340 Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, \n\nNachtparkgebühren, etc.)\n530'000 570'000 H 40'000 8 Dies Auslastung der Parkplätze hat sich 2013 wieder \n\nerhöht. Es wird aber vorgemerkt, dass mit der \nUmsetzung des Parkraumkonzeptes im Jahre 2014 \n(vorbehältlich der Genehmigung der \nParkraumverordnung durch den Gemeinderat) die \nErträge nur bedingt planbar sind.  \n\n1421 Einwohneramt (100)\n1421.3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-\n\nErstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und \nHeimatscheine etc.)\n\n170'500 196'500 S 26'000 15 Gebühren-Erhöhung Frepo, Auswirkungen \nVentilklausel (mehr L-Bewilligungen), \nProzessänderung: Bestellung Heimatschein (Gebühr \nwird weiterverrechnet)\n\n1421.4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, \nPassempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)\n\n425'900 465'900 H 40'000 9 do.\n\n1422 Hundeversäuberung  / Hundesteuer\n1422.3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen \n\n(Support, Updates, etc.)\n1'000 21'000 S 20'000 2'000 Die Software für die Bewirtschaftung \n\nHundeadministration "Nero" ist nicht mehr \nzeitgemäss. Ersatzanschaffung eines neuen \nHundesystems mit Verknüpfung zu Anis/VRSG \nerforderlich.\n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Container \n\nund Einrichtungen\n47'000 190'000 S 143'000 304 Die Pet-Presse sowie der Papiercontainer sind \n\nveraltet und müssen ersetzt werden. Geplant ist, die \nNebensammelstellen mit Glas und Alu/Weissblech \nContainer zu erweitern; Bedarf Zwickyareal, \nStettbach, Gockhausen. Zudem ist geplant eine \nVideoüberwachung bei der Hauptsammelstelle sowie \nden Nebensammelstelle Flugfeld und Märtkafi \neinzurichten um das grosse Probleme mit dem \nLittering sowie der Dokumentation von \nUnfallhergängen und  Einbrüchen, Diebstählen usw. \nin den Griff zu bekommen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     76\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1550.318083 Separatabfuhren 31'000 -31'000 -100 Kein separater Holzcontainer mehr (Holz kann nicht \nrecyclet werden, da das meiste Holz behandelt ist)\n\n1550.318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil \n(Kompos AG)\n\n375'000 420'000 S 45'000 12 Seit Anfang 2012 dürfen auch Fleischabfälle und -\nreste hinzugegeben werden, daher Erhöhung der \nTonnagen. Neue Überbauungen = mehr Einwohner\n\n1550.3182 Transportkosten (Container etc.) inkl. \nPortokosten\n\n132'000 117'000 S -15'000 -11 Günstigere Containerleerungen (Glas, Alu-\nWeissblech) an Nebensammelstellen. Wegfall \nTransportkosten Holz (Holz wird in der \nSperrgutpresse entsorgt und durch die \nKomprimierung entstehen weniger Transporte).\n\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1185.4935\n\n115'000 94'000 S -21'000 -18 Weniger Investitionen ergeben einen tieferen \nAbschreibungsaufwand.\n\n1550.4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie \n(Gebührenbändel)\n\n140'000 230'000 H 90'000 64 Die Rechnungsstellung für den Betriebskehricht läuft \nseit 2013 nicht mehr über Firma Frei, sondern über \ndie Stadt.\n\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung 1.22802 \n(Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung)\n\n247'200 326'700 H 79'500 32 Der Anstieg der Aufwendungen hat eine höhere \nBelastung des Spezialfinanzierungskontos zur Folge.\n\n1560 Übriger Umweltschutz\n1560.3180 Konfiskatvernichtung durch Dritte (ab 2014: \n\nKonto 1325.3180)\n15'000 -15'000 -100 Verbuchung neu auf Konto 1325.3180.\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710)\n1570.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \n\nEinrichtungen\n6'000 26'000 S 20'000 333 Da die Installationen in die Jahre gekommen sind, \n\nhäufen sich die Ausfälle der Elektronischen Geräte, \nwas zu Schäden im Abwassersystem führen kann.\n\n1570.3800 Einlage Spezialfinanzierungskonto \nAbwasserbeseitigung 1.22801 \n(Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)\n\n29'500 S 29'500 100 Es wird mit einem geringen Ertragsüberschuss \ngerechnet.\n\n1570.3901 Besoldungen Unterhaltsdienste, interne \nVerrechnung, 1325.4901\n\n64'000 49'400 S -14'600 -23 Verrechnet werden die effektiv aufgewendeten \nStunden (Annahme 600 Stunden). \n\n1570.3924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1150.4924\n\n58'500 32'600 S -25'900 -44 Durch den Wegfall der Bauschuld der ARA \nreduzieren sich die Zinskosten.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     77\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1185.4934\n\n326'000 227'000 S -99'000 -30 Durch den Wegfall der Bauschuld der ARA \nreduzieren sich die Abschreibungen.\n\n1570.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 98'900 -98'900 -100 Es wird mit einem geringen Ertragsüberschuss \ngerechnet; siehe Konto 1570.3800).\n\n1601 AHV-Zweigstelle (500)\n1601.3010 Besoldungen 13'000 23'400 S 10'400 80 Neuer Kostenteiler ab für AHV/ZL.\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3010 Besoldungen (589) 300'200 376'500 S 76'300 25 do.\n1602.3030 Sozialleistungen (589) 56'900 73'300 S 16'400 29 do.\n1602.3661 Ergänzungsleistungen 11'300'000 10'700'000 S -600'000 -5 Gestützt auf die Hochrechnung des laufenden Jahres \n\nkann für 2014 von einem geringerem Aufwand \nausgegangen werden.\n\n1602.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 750'000 800'000 S 50'000 7 Die Erhöhung stützt sich auf die Hochrechnung des \nlaufenden Jahres. Es ist mit einem jährlichen Anstieg \num ca. Fr. 50'000.00 zu rechnen.\n\n1602.3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse 90'000 40'000 S -50'000 -56 Die Abweichung stützt sich auf die Hochrechnung \ndes laufenden Jahres. Der Rückgang ist auf Abgänge \n(Fälle) von medizinisch begründeten Aufenthalten in \nEinerzimmern (Heim) zurückzuführen.\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3651 Beiträge an Krankenkassen 20'000 10'000 S -10'000 -50 Die Stadt Dübendorf übernimmt nur noch \n\nVerlustscheine von vor Ende 2011. Ab dem \n01.01.2012 werden sämtliche Beiträge von der SVA \nZürich übernommen.\n\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger 2'720'000 2'960'000 S 240'000 9 Annahme zunehmender Fallzahlen: steht in \nAbhängigkeit zur Fallzahl.\n\n1603.3662 Beiträge für BH-Empfänger 30'000 19'000 S -11'000 -37 do.\n1603.4365 Rückerstattungen aufgrund Einlösung von \n\nVerlustscheinen\n20'000 10'000 H -10'000 -50 Die Stadt Dübendorf übernimmt nur noch \n\nVerlustscheine von vor Ende 2011. Ab dem \n01.01.2012 werden sämtliche Beiträge von der SVA \nZürich übernommen.\n\n1603.4600 Bundesbeiträge 1'915'000 2'034'000 H 119'000 6 Annahme zunehmender Fallzahlen: steht in \nAbhängigkeit zur Fallzahl und entsprechender \nRückerstattung.\n\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 1'915'000 2'034'000 H 119'000 6 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     78\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1605 Alimentenbevorschussung (589)\n1605.3661 Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten 350'000 300'000 S -50'000 -14 Annahme aufgrund Zahlen aus Vorjahren.\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3650 Beiträge an private Institutionen (Vereine) 258'300 222'000 S -36'300 -14 Gemäss Stadtratsbeschluss. Kleinkinderbetreuung \n\n(Subventionierung Kinderkrippe).\n\n1607.3664 AHV-Beiträge für Minderbemittelte 33'000 50'000 S 17'000 52 Annahme; die Festlegung stützt sich auf das Vorjahr.\n\n1607.3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), \nGegenkonto 1922.4910\n\n312'700 350'000 S 37'300 12 Vorgabe gem. Gemeinderat (Total Fr. 571'000.00)\n\n1610 Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde\n1610.3010 Besoldungen 865'000 1'168'000 S 303'000 35 Stellenplanerhöhung gemäss SRB 13-107 V4.A\n1610.3030 Sozialleistungen 170'000 210'600 S 40'600 24 do.\n1610.3101 Büromaterial 13'200 S 13'200 100 Neue Budgetposition. Bedarf war bei Erstellung \n\nBudget 2013 nicht bekannt.\n1610.3180 Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB 25'000 60'000 S 35'000 140 Unplanmässig hohe Kosten in einer Abklärung \n\naufgrund des neuen Verfahrensrechts (Fr. \n42'000.00).\n\n1610.3186 Gutachten, anwaltliche Kosten 20'000 40'000 S 20'000 100 Rechtsvertretungen von Klienten und Minderjährigen \nsowie vermehrte Notwendigkeit von Gutachten \naufgrund des neuen Verfahrensrechts (war bei \nBudgeterstellung noch nicht bekannt).\n\n1610.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 600'000 696'000 H 96'000 16 Erfolgt jeweils rückwirkend auf Anfang des \nFolgejahres.\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- & Pflegeheim\n1621.3630 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n\n(ASZ)\n2'506'300 2'900'000 S 393'700 16 In Anlehnung an die Tariferhöhungen und kant. \n\nVorgaben zu Normkostentarifen. Zusätzlich \nvermehrte auswärtige Platzierungen aufgrund \nausgeschöpfter Aufnahmekapazität im ASZD.\n\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Institutionen)\n\n10'000 80'000 S 70'000 700 do.\n\n1622 Pflegefinanzierung Spitex\n1622.3630 Beiträge an Leistungen der ambulanten \n\nKrankenpflege (Spitex ASZ)\n1'018'000 1'071'000 S 53'000 5 do.\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n1630.3186 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, \n\nVersicherungsprämien, \nPflegeelternversicherung\n\n25'000 1'000 S -24'000 -96 Kosten werden grundsätzlich durch die KESB und \nKlienten finanziert.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     79\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3010 Besoldungen 794'000 955'800 S 161'800 20 Stellenplananpassung gem. SRB 13-61 vom \n\n28.03.2013\n1680.3030 Sozialleistungen 146'500 180'900 S 34'400 23 do.\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH\n1681.4610 Staatsbeiträge 100'000 84'000 H -16'000 -16 Kanton bezahlt nur noch 4 % an die Gesetzliche \n\nwirtschaftliche Hilfe (bisher 5 %)\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH\n1682.4610 Staatsbeiträge 100'000 84'000 H -16'000 -16 do.\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausl.\n1683.4610 Staatsbeiträge 90'000 68'400 H -21'600 -24 do.\n1685 Asylkoordination (588)\n1685.3010 Besoldungen Asylbetreuung 79'000 -79'000 -100 Vollständige Auslagerung des Asylwesens per 1. \n\nMärz 2013 an die Firma ORS Service AG. \n1685.3110 Anschaffung von Mobilien 40'000 -40'000 -100 Praktisch Kostenneutrale Dienstleistung.\n1685.3120 Wasser, Heizmaterial 50'000 -50'000 -100 do.\n1685.3140 Unterhalt Liegenschaften 45'000 10'000 S -35'000 -78 do.\n1685.3160 Fremdmiete von Liegenschaften 278'500 4'000 S -274'500 -99 do.\n1685.3180 Dienstleistung Dritter (Schule und \n\nUnterhaltung)\n30'000 -30'000 -100 do.\n\n1685.3188 Abwassergebühren, Kehrichtabfuhr 12'000 -12'000 -100 do.\n1685.3651 Beiträge an ORS Service AG 1'150'000 S 1'150'000 100 do.\n1685.3660 Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.) 100'000 45'000 S -55'000 -55 do.\n\n1685.3661 Verpflegungsbeiträge Asylbewerber 300'000 -300'000 -100 do.\n1685.3662 Gesundheitskosten für Asylbewerber 37'000 -37'000 -100 do.\n1685.3663 Taschengeld an Asylbewerber 120'000 -120'000 -100 do.\n1685.3664 Bekleidungsaufwand 25'000 -25'000 -100 do.\n1685.4270 Erträge Liegenschaften Asylbewerber 100'000 -100'000 -100 do.\n1685.4360 Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, \n\nUnfall, EO, Lohnzahlungen)\n12'000 -12'000 -100 do.\n\n1685.4363 Rückerstattung Gesundheitskosten 12'000 -12'000 -100 do.\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \n\nWeiterbildungskosten, etc.)\n57'150 42'800 S -14'350 -25 Teilausgleich Kilometer-Entschädigung mit Konto \n\n1695.3170. \n1695.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n\n(Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)\n79'800 68'900 S -10'900 -14 Aufgrund der Hochrechnung 2013 tiefere \n\nAufwandbudgetierung.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     80\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1695.3170 Spesenentschädigungen 42'550 76'200 S 33'650 79 Teilausgleich Kilometer-Entschädigung mit Konto \n1695.3090 zuzüglich Spesenerhöhung (km).\n\n1695.4322 Pflegetaxen Versicherungen 1'283'150 1'114'600 H -168'550 -13 Ertragseinbussen durch die gesetzlich \nvorgeschriebenen Rundungsanpassung von 15 Min. \nauf 10 Min. Administrativertrag.\n\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 112'000 95'000 S -17'000 -15 Weniger Anschaffungen Mobilien geplant.\n\n1697.3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 235'000 247'000 S 12'000 5 Erhöhung Strombezug aufgrund der Rechnung 2012.\n\n1697.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 926'400 983'700 S 57'300 6 Textilien: Duvets und Matratzen + 25'000.00 \nReinigungsmaterial: Teuerung und Mehrverbrauch + \n5'000.00, Lebensmittel: Erhöhung im Bereich Fleisch \nund Gemüse durch Preisentwicklung.\n\n1697.3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 60'000 80'000 S 20'000 33 Zunahme der offenen Debitoren und Betreibungsfälle \nwird zu Erhöhung der Abschreibungen führen.\n\n1697.4340 Benützungsgebühren 66'800 82'200 H 15'400 23 Zunahme sonstige Leistungen an Bewohner  \n(Mahlzeiten Alterssiedlung, Todesfallkosten, \nWarenlieferung Getränke)\n\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410)\n1698.3010 Besoldungen (31-35) 6'415'000 6'745'300 S 330'300 5 Budgetiert unter Berücksichtigung der \n\nHochrechnung. Lohnverschiebungen innerhalb den \nKostenstellen 1695/1697. Gesamt wurden \n195'000.00 mehr Lohn budgetiert als im VA 2013. \n(beinhaltet bewilligte Lohnerhöhung sowie bewilligte \nStellen)\n\n1698.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 167'000 127'000 S -40'000 -24 Verbindung mit Konto 3090 / momentane Tendenz \nzeigt Rückgang der temporären Mitarbeiter.\n\n1698.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 119'500 87'700 S -31'800 -27 Tiefere Weiterbildungskosten (ÜK) sowie Spesen\n1698.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 82'200 65'500 S -16'700 -20 Weniger Anschaffungen Mobilien geplant.\n\n1698.4320 Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-\nPauschalen) (6060)\n\n9'504'000 10'186'600 H 682'600 7 Tarifanpassung in der Pension sowie Erhöhung der \nBetreuungstaxen.\n\n1698.4322 Pflegetaxen Versicherungen 2'780'300 2'261'800 H -518'500 -19 Auswirkung der Tarifanpassungen nach Art. 7 Abs.3 \nKLV  Kürzung der Krankenkassenbeiträge bis 2014. \nEinführung des 12 Stufen BESA System und \nÄnderungen in der Abrechnung (LK 10).\n\n1698.4520 Pflegetaxen Gemeinden 2'506'300 2'900'400 H 394'100 16 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     81\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570)\n1699.3140 4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 45'000 60'000 S 15'000 33 Erhöhte Umbauarbeiten durch häufigeren \n\nMieterwechsel, Ersatz einiger Kühlschränke.\n1700 Zentrale Verwaltung (020)\n1700.3193 Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte \n\nGewaltprävention\n58'000 45'000 S -13'000 -22 Tiefere Projektkosten Kinder und Verzicht auf \n\nUmgestaltung Aussenflächen Galaxy.\n1700.3194 Projekt Naturwoche 10'000 -10'000 -100 Alle 3 Jahre finden das Projekt Naturwoche mit den \n\nSchulen in Dübendorf statt.\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541)\n1740.3185 Projektbezogene Beratungshonorare \n\nSuchtprävention (Beizug VDZO)\n15'000 S 15'000 100 Projekte oder Dienst die nach Bedarf eingekauft \n\nwerden z.b. Beratung Fachausschuss, Prävention & \nGesundheit. Statt Gewalt-Rundgänge (ca. Fr. \n10`000.00).\n\n1740.3650 Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland 15'000 100 S -14'900 -99 Ausstieg aus dem Verein im Jahre 2009, Leistungen \nwerden eingekauft 1740.3185.\n\n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3000 Tag- und Sitzungsgelder 60'000 49'000 S -11'000 -18 Wegen dem Ende und Neubeginn der Legislatur wird \n\nein etwas höherer Aufwand als im 5 jährigen Mittel \n(Fr. 49'000.00) erwartet.\n\n1900.3001 Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse \nund Kommissionen)\n\n124'000 138'000 S 14'000 11 Als Basis dienen die Rechnungsjahre 2011/12. (Das \n5 jährige Mittel beträgt Fr. 149'000.00).\n\n1900.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 197'000 179'500 S -17'500 -9 Korreliert mit den Löhnen.\n1900.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 25'000 15'000 S -10'000 -40 Als Basis dient das 5 jährige Mittel.\n1900.3111 Anschaffung Software und Lizenzen 4'200 18'000 S 13'800 329 Anschaffung Officeergänzung geplant (Adobe \n\nVollversion) im zukünftig die Schülerzuteilung über \nein geographisches Informationssystem (z.B. GIS \ndes Kantons Zürich) abwickeln zu können.\n\n1900.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte und \nEinrichtungen\n\n1'500 25'000 S 23'500 1'567 Der Betrag wird erhöht, weil alle vier Jahre (am Ende \neiner Legislatur) eine Fachfirma die Archivierung \nvornimmt\n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen\n1901.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 311'100 344'500 S 33'400 11 Korreliert mit den Löhnen.\n1901.3080 Aushilfsentschädigungen 133'000 320'500 S 187'500 141 Anpassung an die Hochrechnung: Im Vorjahr wurde \n\nder Aufwand zu tief budgetiert.\n1901.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 179'800 165'500 S -14'300 -8 Angestrebt werden günstigere Einkaufsbedingungen \n\nfür Hygieneverbrauchsmaterial und Leuchtkörper.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     82\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1901.3149 Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen 258'200 245'000 S -13'200 -5 Es wurde weniger Unterhalt eruiert.\n1901.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate 125'700 105'500 S -20'200 -16 Es ist weniger Unterhalt an Maschinen und Geräten \n\ngeplant.\n1901.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug \n\nexterne Fachleute, etc.\n30'000 20'000 S -10'000 -33 Teilweise werden erforderliche Gutachten direkt dem \n\nVorhaben in der Investitionsrechnung belastet.\n\n1901.4270 Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, \nVermietung von Schulräumen an Dritte)\n\n312'500 92'000 H -220'500 -71 Weil die Kantonsschule aus dem Schulhaus \nStägenbuck ausgezogen ist, erfolgen weniger \nMieteinnahmen.\n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n246'400 215'400 H -31'000 -13 Weniger Ausgaben in der gemeinsamen Verwaltung \nder Gebäude, daher weniger Rückvergütungen\n\n1901.4523 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle\n\n169'700 199'800 H 30'100 18 Weniger Ausgaben in der gemeinsamen Verwaltung \nder Gebäude, daher weniger Rückvergütungen\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, \n\nBlockzeiten Musikschule)\n889'700 1'271'000 S 381'300 43 Auf diesem Konto werden neu die kommunalen \n\nLöhne zusammengefasst. Folgende Löhne sind \nenthalten: \nReligion und Kultur 50'000 / Pädagogischer ICT-\nSupport 95'000\nKlassenunterstützung 3'000 / Betreuung Blockzeiten \n35'000\nQuims Birchlen/Dorf 10'000 / Quims \nFlugfeld/Stägenbuck 10'000\nSupport 1. Level in den Schulen 10'000 / \nAufgabenhilfen 43'000\nVikariate kommunal angestellter Lehrpersonen und \nSchwimmlehrerin 400'700\nFreiw. Schulsport, Fak-Kurse 104600\nEntschädigung Hausämter 86'300\nBlockzeiten Musikschule 415'000 (1923.4525)\nVeränderungen Kanton 1.6% (Basis: 523'700)\n\n1902.3021 Besoldungen ISF 1'154'700 1'035'200 S -119'500 -10 IF / DaZ / ISR Primarstufe kommunal angestellter \nLehrpersonen\n\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 328'800 438'200 S 109'400 33 Korreliert mit den Löhnen\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     83\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1902.3080 Aushilfsentschädigungen 24'000 73'300 S 49'300 205 Auf diesem Konto werden die \nAushilfsentschädigungen zusammengefasst. \nFolgende Löhne sind enthalten:\nDaZ 20'000\nVikariate 15'000\nDolmetscher 14'300\n\n1902.3090 Allgemeiner Personalaufwand 219'400 161'000 S -58'400 -27 Es sind im 2014 geringere Ausbildungskosten \ngeplant.\n\n1902.3102 Schul- und Lehrmaterial 607'500 472'500 S -135'000 -22 Es wird mit weniger Anschaffungen von neuen \nLehrmitteln gerechnet.\n\n1902.3160 Miete und Benützungskosten \n(Fotokopierapparate, etc.)\n\n4'400 44'000 S 39'600 900 Hier hat sich im Vorjahr ein Schreibfehler \neingeschlichen.\n\n1902.3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, \nProjektwochen inkl. Projekte Quims\n\n388'600 347'300 S -41'300 -11 Aufgabenstunden werden neu im 1902.3020 \nverbucht.\n\n1902.3180 Dienstleistungen Dritter Schülertransporte 65'000 -65'000 -100 Gemäss Kantonsvorgaben müssen \nSchülertransporte in der Funktionalen Gliederung \n(218) verbucht werden. Neu 1911.3180.\n\n1902.3186 Dienstleistungen Dritter 14'000 S 14'000 100 Anteil der Primarschule am städtischen Projekt \n"Bildungslandschaft"\n\n1902.3510 Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen 9'070'000 10'126'900 S 1'056'900 12 Aufgrund der kantonalen Vorgaben muss mit \nhöheren Lohnkosten gerechnet werden. Grundlage \nfür die Berechnung sind die Löhne April 2013.\n\n1902.3514 Besoldungen Schulleiter (219) 648'000 602'000 S -46'000 -7 do.\n1902.3900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, \n\n1920.4900\n65'000 S 65'000 100 Verrechnung mit 1920.4900.\n\n1902.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 15'000 4'000 H -11'000 -73 Auf Basis der Rechnung 2012 budgetiert.\n\n1902.4510 Rückerstattungen Kanton Quims 90'000 102'800 H 12'800 14 Gemäss kantonalen Berechnungen wird mehr \nQUIMS-Geld ausbezahlt.\n\n1903 Kindergarten (200)\n1903.3020 Besoldungen 510'100 230'300 S -279'800 -55 Differenzierte Verbuchung bei den Konten 3020 und \n\n3021\n1903.3021 Besoldungen Heilpädagogische \n\nFörderlehrkraft Kindergarten\n431'800 S 431'800 100 do.\n\n1903.3080 Aushilfsentschädigungen 15'000 30'000 S 15'000 100 Die Planung basiert auf dem Durchschnitt der letzten \n5 Jahre.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     84\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1904 Grundstufe (201)\n1904.3510 Gemeindeanteil an \n\nKindergartenlehrerbesoldungen\n498'000 268'600 S -229'400 -46 Die Grundstufe wird per Schuljahr 2014/15 \n\naufgehoben, deshalb fallen die Löhne ab 01.08.2014 \nauf diesem Konto weg.\n\n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft (215)\n1908.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 7'000 17'000 S 10'000 143 Bei der 5. und 6. Klasse wird seit 2012 je eine Lektion \n\nmehr erteilt, was Mehrkosten verursacht.\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3020 Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, \n\nLegasthenie)\n995'700 1'100'700 S 105'000 11 Mehr geplante Logopädiestunden und die \n\nvorgeschriebenen Stufenanstiege führen zu höheren \nKosten.\n\n1910.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 164'300 178'200 S 13'900 8 Korreliert mit den Löhnen\n1910.3080 Aushilfsentschädigungen 10'000 S 10'000 100 Die Aufwendungen für die Dolmetscher werden neu \n\nauf diesem Konto verbucht.\n1910.3180 Dienstleistungen Dritter Therapien 98'000 56'000 S -42'000 -43 Wir erwarten weniger externe Logo-\n\nTherapielektionen.\n1910.3182 Transportdienstleistungen 480'000 400'000 S -80'000 -17 Mangels Erfahrung wurden die Transportkosten im \n\nJahre 2013 zu hoch budgetiert.\n1910.3186 Dienstleistungen Dritter 107'000 S 107'000 100 Neu werden auf diesem Konto verbucht:\n\nExterne Psychotherapien Fr. 106'000.00\nDolmetscher Fr. 1'000.00\n\n1910.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 10'000 H 10'000 100 Auf Basis der Rechnung 2012 budgetiert.\n\n1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst\n1911.3010 Besoldungen 201'100 252'200 S 51'100 25 Gemäss kantonalen Vorgaben muss der \n\nSchulbusfahrer in der funktionalen Gliederung 218 \nverbucht werden.\n\n1911.3160 Mietgebühren (Räumlichkeiten, \nFotokopiergeräte, etc.)\n\n30'000 -30'000 -100 Die Mietkosten am alten Standort fallen weg. Neuer \nStandort ist das Schulhaus Stägenbuck.\n\n1911.3182 Transportdienstleistungen 50'000 S 50'000 100 Wurde bisher auf dem Konto 1902.3180 verbucht.\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3080 Aushilfsentschädigungen Hort und Mittagstisch 50'000 -50'000 -100 Die Aufwendungen sind im Konto 1920.3110 \n\nenthalten.\n1920.3090 Allgemeiner Personalaufwand 15'000 33'000 S 18'000 120 Übernahme der Kosten aus Konto 1920.3092. \n\nGeplante Weiterbildungen.\n1920.3092 Weiterbildung 13'000 -13'000 -100 Wird neu auf 1920.3090 verbucht.\n1920.3132 Lebensmittel, Getränke 96'000 80'000 S -16'000 -17 Auf diesem Konto werden neu nur noch die \n\nLebensmittelbezüge erfasst.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:     85\n\nKonto Text Budget\n2013\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungBudget\n2014\n\n1920.4900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, \n1902.3900\n\n65'000 H 65'000 100 Interne Verrechnung 1902.3900.\n\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.3010 Besoldungen Krippenpersonal 432'000 457'200 S 25'200 6 Die Berechnung basiert auf den geplanten Pensen \n\n2014.\n1922.4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne \n\nVerrechnung), Gegenkonto 1607.3910\n312'700 350'000 H 37'300 12 Gegenkonto 1607.3910.\n\n1923 Musikschule (214)\n1923.3010 Besoldung Schulleitung 215'000 235'000 S 20'000 9 Geplante Aufstockung um 10 Stellenprozent wegen \n\nzusätzlicher Gemeinde.\n1923.3025 Besoldungen Musikunterricht Grundschule 380'700 342'900 S -37'800 -10 Besoldungen im Instrumentalunterricht aufgrund der \n\naktuellen Berechnungen.\n1923.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS) 367'800 346'200 S -21'600 -6 Korreliert mit den Löhnen.\n1923.3060 Verpflegungszulagen 25'000 S 25'000 100 Der Aufwand wurde im Jahre 2013 nicht budgetiert.\n\n1923.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente 10'000 42'000 S 32'000 320 Die Berechnung basiert auf den geplanten Pensen \n2014.\n\n1923.3180 Gagen (AHV-pflichtig) 15'000 S 15'000 100 Siehe Einnahmen auf  dem Konto 1923.4690.\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n\n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n25'000 65'500 S 40'500 162 Voraussichtlich werden mehr Dübendorfer-Schüler in \n\nanderen Gemeinden den Musikunterricht besuchen.\n\n1923.4330 Schul- und Kursgelder 1'276'100 993'000 H -283'100 -22 Es besuchen weniger Schüler den Musikunterricht.\n\n1923.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 997'700 1'094'000 H 96'300 10 Fällanden ist erstmals für das ganze Jahr integriert.\n\n1923.4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorf an \nMusikschule Grundschule\n\n287'600 415'000 H 127'400 44 Neu wird auch intern mit dem Vollkostensatz \ngerechnet (1902.3020).\n\n1923.4610 Staatsbeiträge 139'500 107'200 H -32'300 -23 Weniger Schüler aus Dübendorf.\n1923.4690 Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, \n\nZuwendungen, Eintritte, Auftritte)\n2'000 15'000 H 13'000 650 Gleich wie die Einnahmen im Konto 1923.3180.\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 86\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2012             2013             2014       zu VA 2013       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                                                                \n          Ausgaben                                              26'687'280       19'449'000       17'007'000        2'442'000-      \n          Einnahmen                                              9'470'563        1'500'000        1'500'000                        \n          Ausgabenüberschuss                                    17'216'717  S    17'949'000  S    15'507'000  S                     \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              26'681'756  S    19'449'000  S    17'007'000  S     2'442'000-      \n                                                                                \n50        Sachgüter                                              8'611'803  S    16'396'000  S    15'587'000  S       809'000-      \n                                                                                \n52        Darlehen und Beteiligungen                            17'615'615  S                                                       \n                                                                                \n56        Investitionsbeiträge                                     320'520  S     2'843'000  S     1'060'000  S     1'783'000-      \n                                                                                \n57        Durchlaufende Beitraege                                  202'400  S                                                       \n                                                                                \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                           12'205  S       210'000  S       360'000  S       150'000       \n                                                                                \n59        Passivierungen                                            80'787- S                                                       \n                                                                                \n6         Einnahmen                                              9'465'039  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n                                                                                \n60        Abgang von Sachgütern                                  8'084'100  H                                                       \n                                                                                \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                     961'491  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n                                                                                \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen               106'581  H                                                       \n                                                                                \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                             1'150  H                                                       \n                                                                                \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                109'317  H                                                       \n                                                                                \n67        Durchlaufende Beiträge                                   202'400  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 87\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2012             2013             2014       zu VA 2013       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                                                                \n          Ausgaben                                              26'687'280       19'449'000       17'007'000        2'442'000-      \n          Einnahmen                                              9'470'563        1'500'000        1'500'000                        \n          Ausgabenüberschuss                                    17'216'717  S    17'949'000  S    15'507'000  S                     \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              26'681'756  S    19'449'000  S    17'007'000  S     2'442'000-      \n50        Sachgüter                                              8'611'803  S    16'396'000  S    15'587'000  S       809'000-      \n501       Tiefbauten                                             3'999'029  S     7'590'000  S     7'286'000  S       304'000-      \n503       Hochbauten                                             1'994'321  S     7'517'000  S     7'316'000  S       201'000-      \n506       Mobilien                                               2'618'453  S     1'289'000  S       985'000  S       304'000-      \n52        Darlehen und Beteiligungen                            17'615'615  S                                                       \n522       Gemeinden                                             17'615'615  S                                                       \n56        Investitionsbeiträge                                     320'520  S     2'843'000  S     1'060'000  S     1'783'000-      \n561       Kanton                                                    26'733  S     1'215'000  S       600'000  S       615'000-      \n562       Gemeinden                                                    366- S                                                       \n564       Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                   294'153  S     1'278'000  S       310'000  S       968'000-      \n565       Private Institutionen                                                     350'000  S       150'000  S       200'000-      \n57        Durchlaufende Beitraege                                  202'400  S                                                       \n570       Durchlaufende Beiträge                                   202'400  S                                                       \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                           12'205  S       210'000  S       360'000  S       150'000       \n581       Planungsausgaben                                          12'205  S       210'000  S       360'000  S       150'000       \n59        Passivierungen                                            80'787- S                                                       \n593       Übertragungen in Spezialfinanzierung                      80'787- S                                                       \n                                                                                \n6         Einnahmen                                              9'465'039  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n60        Abgang von Sachgütern                                  8'084'100  H                                                       \n600       Grundstücke                                                  100  H                                                       \n609       Übrige Sachgüter                                       8'084'000  H                                                       \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                     961'491  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n610       Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                     950'081  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n611       Investitions-Ersatzabgaben                                11'410  H                                                       \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen               106'581  H                                                       \n624       Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                   106'581  H                                                       \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                             1'150  H                                                       \n631       Tiefbauten                                                 1'150  H                                                       \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                109'317  H                                                       \n661       Staatsbeiträge                                            12'743  H                                                       \n662       Beiträge anderer Gemeinden                                82'180  H                                                       \n663       Beiträge Eigener Anstalten und Betriebe                      170  H                                                       \n669       Übrige eingehende Investitionsbeiträge                    14'224  H                                                       \n67        Durchlaufende Beiträge                                   202'400  H                                                       \n670       Durchlaufende Beiträge                                   202'400  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 88\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2014  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1               Politische Gemeinde Dübendorf                                                             17'007'000      1'500'000 \n                                                                                \n1020            Stadtverwaltung                                                                              270'000                \n                                                                                \n1020.5060       Mobilien                                                                                270'000                \n1020.5060.20    Informatikdienste, Informatikentwicklung                                                      50'000                \n1020.5060.21    Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)                                   100'000                \n1020.5060.29    Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten                                  120'000                \n                                                                                \n1090            Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                         4'700'000                \n                                                                                \n1090.5030       Hochbauten                                                                                4'700'000                \n1090.5030.14    Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2014              500'000                \n1090.5030.54    Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau                                                          4'200'000                \n                                                                                \n1110            Stadtpolizei                                                                                50'000                \n                                                                                \n1110.5030       Hochbauten                                                                                50'000                \n1110.5030.1     Stadtpolizei, Haus der Sicherheit                                                             50'000                \n                                                                                \n1140            Stadtfeuerwehr                                                                                45'000                \n                                                                                \n1140.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                                45'000                \n1140.5060.2     Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler                                                             45'000                \n                                                                                \n1217            Schulliegenschaften Primarschule                                                           2'006'000                \n                                                                                \n1217.5030       Hochbauten                                                                                2'006'000                \n1217.5030.14    Kindergarten Strehlgasse, Gesamtsanierung                                                     82'000                \n1217.5030.35    Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für Schulbetrieb                         301'000                \n1217.5030.50    Schulhaus Wil, Umnutzung Dachgeschoss                                                        261'000                \n1217.5030.62    Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation                                    248'000                \n1217.5030.82    Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                                          564'000                \n1217.5030.105   Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                                        250'000                \n1217.5030.108   Schulhaus Stägenbuck, Abdichtung Lernschwimmbecken                                           150'000                \n1217.5030.124   Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung                                                  150'000                \n                                                                                \n1340            Schiesswesen                                                                                60'000                \n                                                                                \n1340.5030       Hochbauten                                                                                60'000                \n1340.5030.3     Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz                                                  60'000                \n                                                                                \n1341            Freizeit- und Sportanlagen                                                                   280'000                \n                                                                                \n1341.5640       Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                           280'000                \n1341.5640.2     Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,            280'000                \n                Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe, etc.)                                              \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 89\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2014  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1540            Jugend                                                                                150'000                \n                                                                                \n1540.5650       Private Institutionen                                                                        150'000                \n1540.5650.10    Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                                      150'000                \n                                                                                \n1570            Alterszentrum                                                                                700'000                \n                                                                                \n1570.5030       Hochbauten                                                                                500'000                \n1570.5030.57    Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                                      500'000                \n                                                                                \n1570.5060       Mobilien                                                                                200'000                \n1570.5060.14    Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2014                         200'000                \n                                                                                \n1620            Gemeindestrassen                                                                           4'520'000                \n                                                                                \n1620.5010       Strassenbauten                                                                             3'530'000                \n1620.5010.1     Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)                                        1'350'000                \n1620.5010.11    Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege                                        75'000                \n1620.5010.12    Gesamtverkehrskonzept, Umsetzungsmassnahmen                                                  300'000                \n1620.5010.17    Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig                                                  505'000                \n1620.5010.18    Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung         150'000                \n                der Strasse                                                                                \n1620.5010.36    Chilbiplatz, Ersatz Absperrung                                                               100'000                \n1620.5010.54    Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014                                        150'000                \n1620.5010.64    Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2014                                     200'000                \n1620.5010.166   Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen                                                  100'000                \n1620.5010.170   Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                                    300'000                \n1620.5010.176   Meiershofstrasse (009), Abschnitt Birchlenstrasse bis Kurvenstrasse, Sanierung und           300'000                \n                Umgestaltung Strasse                                                                                \n                                                                                \n1620.5011       Parkierungsbauten                                                                             50'000                \n1620.5011.8     Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                                        50'000                \n                                                                                \n1620.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                               310'000                \n1620.5060.14    Unterhaltsdienste, Ersatz Fahrzeuge, Ausführung 2014                                         180'000                \n1620.5060.44    Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2014                                 130'000                \n                                                                                \n1620.5610       Investitionsbeiträge an den Kanton                                                           600'000                \n1620.5610.3     Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau        600'000                \n                Knoten, Ausbau Radweg                                                                                \n                                                                                \n1620.5640       Investitionsbeiträge                                                                          30'000                \n1620.5640.10    Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)                                           30'000                \n                                                                                \n1710            Abwasserbeseitigung                                                                        2'500'000      1'500'000 \n                                                                                \n1710.5010       Tiefbauten                                                                                2'500'000      1'500'000 \n1710.5010.1     Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)                 1'900'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 90\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2014  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1710.5010.97    Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                                                                 1'500'000 \n1710.5010.140   Meiershofstrasse (009), Abschnitt Birchlenstrasse bis Kurvenstrasse, Erneuerung              600'000                \n                Kanalisation                                                                                \n                                                                                \n1720            Abfallbeseitigung                                                                            200'000                \n                                                                                \n1720.5010       Tiefbauten                                                                                150'000                \n1720.5010.10    Sammelstellen Quartiere, Ausführung 2014                                                     150'000                \n                                                                                \n1720.5060       Mobilien                                                                                50'000                \n1720.5060.14    Abfall und Recycling, neue Abfallkübel / Littering, Ausführung 2014                           50'000                \n                                                                                \n1740            Friedhof                                                                                170'000                \n                                                                                \n1740.5010       Tiefbauten                                                                                60'000                \n1740.5010.6     Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Ausführung 2014                                      60'000                \n                                                                                \n1740.5060       Mobilien                                                                                110'000                \n1740.5060.1     Friedhof, Ersatz Piaggio und Neuanschaffung City Ranger                                      110'000                \n                                                                                \n1750            Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                                           996'000                \n                                                                                \n1750.5010       Tiefbauten                                                                                996'000                \n1750.5010.10    Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept                                                          50'000                \n1750.5010.33    Hochwasserschutzmassnahmen                                                                   596'000                \n1750.5010.36    Stettbach, Bachkonzept zur Hangentlastung mit neuem Bachlauf                                 250'000                \n1750.5010.99    Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen                                                          100'000                \n                                                                                \n1790            Raumordnung                                                                                360'000                \n                                                                                \n1790.5810       Planungsausgaben                                                                             360'000                \n1790.5810.3     Leepünt-Areal, Entwicklung                                                                   150'000                \n1790.5810.4     Städebauliche Testplanung "Wangenstrasse / Bahnhof plus"                                     210'000                \n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  91\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2014\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2014\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2014\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen \nPolitisches Gemeindegut 15'177'615.00 14'307'000.00 29'484'615.00 8.68 2'559'000.00 8'170'000.00 18'755'615.00\n\nNicht abzuschreibende \nInvestitionen\nPolitisches Gemeindegut * 16'024'650.00 0.00 16'024'650.00 0.00 0.00 0.00 16'024'650.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 31'202'265.00 14'307'000.00 45'509'265.00 5.62 2'559'000.00 8'170'000.00 34'780'265.00\n\nAbfallbeseitigung 408'000.00 200'000.00 608'000.00 15.46 94'000.00 0.00 514'000.00\n\nAbwasserbeseitigung 1'242'000.00 1'000'000.00 2'242'000.00 10.12 227'000.00 0.00 2'015'000.00\n\nTotal 32'852'265.00 15'507'000.00 48'359'265.00 5.96 2'880'000.00 8'170'000.00 37'309'265.00\n\nTotal Abschreibungen 11'050'000.00\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\n* davon 6'000'000 Franken Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf\n  davon   '843'650 Franken Beteiligung SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG\n  davon 9'181'000 Franken Darlehen  IKA Neugut, Dübendorf\n  davon 4'835'615 Franken Beteiligung Spital Uster, Uster\n\nTotal 14,307 Mio. Franken, entsprechend 75 % \nder Nettoinvestitionen von 10,730 Mio. Franken \n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  92\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke\n(inkl. Freihaltezone)\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 5'000'000.00 4'636'000.00 9'636'000.00 10 964'000.00 1'672'000.00 7'000'000.00\n\n1. 11414 Tiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 5'342'000.00 7'316'000.00 12'658'000.00 10 1'266'000.00 4'472'000.00 6'920'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen\n\n0.00 935'000.00 935'000.00 20 187'000.00 748'000.00 0.00\n\n1. 114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1152.1 Darlehen und Beteiligungen an \nGemeinden * IKA Neugut\n\n9'181'000.00 0.00 9'181'000.00 0 0.00 9'181'000.00\n\n1. 1152.2 Darlehen und Beteiligungen an \nGemeinden * Spital Uster\n\n4'835'615.00 0.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n\n1. 1153 Darlehen und Beteiligungen an \neigenen Anstalten und \nEinrichtungen * Glattwerk AG\n\n6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n\n1. 1154.10 Beteiligungen an gemischtwirt-\nschaftlichen Unternehmungen  *\nSFD Sport-+ Freizeitanlagen AG\n\n843'650.00 0.00 843'650.00 0 0.00 843'650.00\n\n1. 1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156 Aufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an\nden Bund\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an\nden Kanton\n\n0.00 600'000.00 600'000.00 10 60'000.00 540'000.00 0.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2014\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2014\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2014\n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  93\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2014\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2014\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2014\n\n1. 11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 280'000.00 280'000.00 10 28'000.00 252'000.00 0.00\n\n1. 11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 180'000.00 180'000.00 10 18'000.00 162'000.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11711 Planungskosten übrige\nTiefbauten\n\n0.00 360'000.00 360'000.00 10 36'000.00 324'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Polit. Gemeindegut 31'202'265.00 14'307'000.00 45'509'265.00 6.48 2'559'000.00 8'170'000.00 34'780'265.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1. 11416 Tiefbauten 0.00 150'000.00 150'000.00 10 15'000.00 0.00 135'000.00\n\n1. 11431 Hochbauten 135'000.00 0.00 135'000.00 10 14'000.00 0.00 121'000.00\n\n1. 114602 Mobilien 273'000.00 50'000.00 323'000.00 20 65'000.00 0.00 258'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 408'000.00 200'000.00 608'000.00 15.46 94'000.00 0.00 514'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n1. 11415 Tiefbauten 1'068'000.00 1'000'000.00 2'068'000.00 10 207'000.00 0.00 1'861'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 1'000.00 0.00 1'000.00 20 1'000.00 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 161'000.00 0.00 161'000.00 10 17'000.00 0.00 144'000.00\n\n1. 11710 Planungskosten 12'000.00 0.00 12'000.00 10 2'000.00 0.00 10'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'242'000.00 1'000'000.00 2'242'000.00 10.12 227'000.00 0.00 2'015'000.00\n\nTotal 32'852'265.00 15'507'000.00 48'359'265.00 5.96 2'880'000.00 8'170'000.00 37'309'265.00\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   94\n\nSelbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\n80 - 100 % 0 - 10 %\n70 - 80 % 10 - 20 %\nunter 70 % über 20 %\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen \nInvestitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Je \nhöher diese Masszahl ist, um so geringer ist die Neuverschuldung. Ein Wert \nvon über 100 % gibt einen Abbau der Schulden wieder.\n\nIm Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestition ausgedrückt. Die Selbstfinanzierung setzt sich aus den \nAbschrei-bungen auf dem Verwaltungsvermögen, dem Ertrags- bzw. \nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung \n\nlangfristig anzustreben\nvolkswirtschaftlich verantwortbar\ngrosse Neuverschuldung\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil zeigt, welcher Anteil des Finanzertrages für \ndie Finanzierung von Investitionen oder für die Rückzahlung von Schulden \nzur Verfügung steht. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil ist, desto \nbesser sind die Möglichkeiten für die Verwirklichung von neuen \nInvestitionen. Eine steigende Kennzahl weist auf eine Verbesserung der \nFinanzlage hin.\n\nIm Selbstfinanzierungsanteil wird die Selbstfinanzierung in Prozenten des \nFinanzertrages (Steuern und übrige Erträge) gezeigt. Bei diesem handelt es \nsich um den Ertrag der Laufenden Rechnung ohne die Entnahme aus \nSpezialfinanzierungen, den durchlaufenden Beiträgen und ohne interne \nVerrechnungen.\n\nschwache Finanzkraft\nmittlere Finanzkraft\ngute bis sehr gute Finanzkraft\n\n219 240\n\n125\n89 58\n\n133\n\n582\n\n371\n\n91\n\n220 208\n130\n\n63 67\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nProzent\n\n17.27\n\n11.50\n\n14.10\n\n7.83\n\n4.20\n\n6.53\n\n12.96\n\n20.94\n\n9.18\n\n13.39\n12.24\n\n14.47\n\n7.90\n5.95\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   95\n\nZinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\nVerschuldung Belastung\n0 - 2 % klein erträglich 0 - 5 % klein\n2 - 5 % mittel hoch 5 - 15 %\n5 - 8 % gross sehr hoch, noch tragbar 15 - 25 %\nüber 8 % kaum noch tragbar über 25 %\n\ntragbar\nhoch bis sehr hoch\n\nÜberschuldung kaum noch tragbar\n\nEin hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine grosse Verschuldung hin. \nDiese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums durch den \nSchuldendienst wieder. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die \nVerschuldungstendenz erkannt.\n\nIm Zinsbelastungsanteil werden die Nettozinsen in Prozenten des \nFinanzertrages ausgewiesen. Die Nettozinsen setzen sich aus den \nPassivzinsen abzüglich den Nettovermögenserträgen und dem \nNettoaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens zusammen.\n\nDiese Kennzahl gibt den Anteil des Ertrages an, welcher der Deckung der \nVerschuldung dient. Ein steigender Kapitaldienstanteil weist auf eine \nEinengung des finanziellen Spielraums hin. Eine hofe Verschuldung \nund/oder ein hoher Abschreibungsbedarf sind die Gründe für einen hohen \nKapitaldienstanteil.\n\nDer Kapitaldienstanteil berücksichtigt im Gegensatz zum \nZinsbelastungsanteil die ordentlichen Abschreibungen. Die restlichen \nBerechnungsgundlagen sind gleich. Auch der Kapitaldienstanteil wird in \nProzenten des Finanzertrages ausgewiesen.\n\n2.18\n\n1.56\n\n0.72\n0.46 0.43\n\n0.00\n\n-0.55\n\n-1.09 -1.25\n-1.66 -1.41\n\n-0.60\n\n-1.26 -1.16\n\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nProzent\n\n8.08\n\n7.23\n\n6.13\n5.55\n\n5.12\n\n4.13\n\n2.89\n\n1.95 2.18\n\n1.25 1.12 1.13 1.26 1.26\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   96\n\nNettovermögen Steuerkraft\n\nBeurteilung\n\nbis zu - 1'000 Franken kleine Verschuldung\nbis zu - 3'000 Franken mittlere Verschuldung\nbis zu - 5'000 Franken grosse Verschuldung\nüber - 5'000 Franken kaum noch tragbare Verschuldung\n\nDieser Wert errechnet sich aus dem Finanzvermögen abzüglich \nFremdkapital und Verrechnungen. Ist das Fremdkapital grösser als das \nFinanzvermögen ergibt sich eine Nettoschuld. Eine grosse Nettoschuld \nweist auf eine hohe Verschuldung hin.\n\nDie relative Steuerkraft ergibt sich aus dem Jahrestotal der einfachen \nStaatssteuer (100%) dividiert durch die Anzahl Einwohner der Gemeinde. \nAls Steuerkraft bezeichnet man den Ertrag aller Gemeindesteuern, die im \nVerlaufe eines Rechnungsjahres eingenommen werden. Dazu gehören die \nordentlichen Steuern des Rechnungsjahres, Steuernachzahlungen früherer \nJahre, Quellensteuern und wenn positiv, die Differenz zwischen aktiven und \npassiven Steuerausscheidungen sowie die Nach- und Strafsteuern. Die \nGrundsteuern sind nicht darin enthalten. Diese Kennzahl weist auf die \nsteuerlichen Mittel hin, die pro Einwohner zur Verfügung stehen.\n\nEine tiefe relative Steuerkraft deutet darauf hin, dass die Mehrheit der \nSteuerpflichtigen ein eher niedriges Einkommen erzielt und dem-\nentsprechend wenig Steuern zahlt.\n\n-141\n\n325\n\n850 997\n682\n\n500\n\n-169\n\n392\n\n1'263 1'114\n\n1'537\n\n1'850 2'024\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nFranken je \nEinwohner       \n\n2'963 2'775\n3'309\n\n2'854 2'787\n2'516 2'619 2'801\n\n3'204\n2'938\n\n3'321 3'241 3'128\n\n2'844 2'911\n3'097\n\n2'852 2'858 2'948 2'953 3'184\n3'418 3'4573'408\n\n3'731\n3'503\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nFranken\n\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt (ohne Stadt Zürich)\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag bereinigter Aufwand und Ertrag Seite:  97\n\nAUFWAND Rechnung \n2012\n\nVoranschlag \n2013\n\nVoranschlag \n2014\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw.\n%\n\nBruttoaufwand Laufende Rechnung (3) 155'644'630 151'405'000 154'314'000 2'909'000 1.92%\nabzüglich\n- interne Verrechnungen (39) -3'677'940 -4'519'000 -4'486'700 -32'300\n- ordentliche Abschreibungen (331) -2'683'102 -3'680'000 -2'880'000 -800'000\n- zusätzliche Abschreibungen (332) -11'335'615 -9'083'000 -8'170'000 -913'000\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen (38) -4'944'435 0 -29'500 29'500 Nachweis Abw. Abw.\n- Buchverlust (3305) 0 0 0 0 Sachgruppen Franken %\n- Ressourcenausgleich, Anteil Sek. (3520) 0 0 -1'011'200 1'011'200 30 Personalaufw. Übrige 1'178'200 2.36%\nBereinigter Aufwand 133'003'538 134'123'000 137'736'600 3'613'600 2.69% 30 Personalaufw. ASZ 126'700 0.82%\n\n30 Personalaufw. PS 852'800 6.13%\n31 Sachaufwand übrige 485'150 2.26%\n31 Sachaufwand ASZ -41'250 -1.24%\n31 Sachaufwand PS -127'200 -2.60%\n330 Abschr. Debitoren 25'800 4.02%\n32 Zinsen -109'500 -8.26%\n35 Entsch. Gemeinden 743'500 4.71%\n36 Beiträge 479'400 1.07%\nTotal 3'613'600\n\nERTRAG Rechnung \n2012\n\nVoranschlag \n2013\n\nVoranschlag \n2014\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw. \n%\n\nBruttoertrag Laufende Rechnung (4) 159'333'036 150'573'800 151'632'000 1'058'200 0.70%\nabzüglich 0\n- ordentliche Steuern Rechnungsjahr (4000) -50'275'947 -49'880'000 -51'127'000 1'247'000\n- ordentliche Steuern frühere Jahre (4002) -14'196'537 -12'000'000 -13'500'000 1'500'000\n- Personal- und Quellensteuer (4003/4004) -3'144'199 -4'020'000 -4'040'000 20'000\n- aktive/passive Steuerausscheidung  (4006/4007) -2'191'753 -3'500'000 -2'200'000 -1'300'000\n- übrige Steuern (4008/4009) -123'013 -140'000 -120'000 -20'000\n- Grundstückgewinnsteuern (403) -7'990'692 -6'000'000 -6'500'000 500'000\nErtrag ohne Steuererträge 81'410'894 75'033'800 74'145'000 -888'800 -1.18%\n\nabzüglich \n- interne Verrechnung (49) -3'677'940 -4'519'000 -4'486'700 -32'300 Nachweis Abw. Abw.\n- Entnahme aus Spezial- und Vorfinanzierungen (48) -147'511 -346'100 -326'700 -19'400 Sachgruppen Franken %\n- Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (424) -11'231'674 0 0 0 42 Zinsertag -287'200 -8.42%\n- Ressourcenausgleich (445) -3558711 -6'861'000 -5'359'400 -1'501'600 43 Entgelte -217'450 -0.58%\nBereinigter Ertrag 66'353'769 63'307'700 63'972'200 664'500 1.05% 44 Beiträge 39'000 1.94%\n\n45 Rückerstattungen 1'044'250 10.52%\n46 Bundes-/Staatsbeitr. 77'900 0.75%\nÜbrige 41/406 8'000 4.71%\n\nNettoabweichung 66'649'768 70'815'300 73'764'400 2'949'100 4.16% Total 664'500\nMehraufwand netto \n\nbereinigt\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Cashflow Seite:  98\n\nText Artenkonto Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abw. zu \nVorjahr\n\nSteuereinnahmen 40 78'028'361 75'650'000 77'595'000 1'945'000\nRegalien und Konzessionen 41 71'462 60'000 70'000 10'000\nVermögenserträge 42 14'726'290 3'411'100 3'123'900 -287'200\nEntgelte 43 37'822'539 37'353'050 37'135'600 -217'450\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 44 5'564'864 8'870'200 7'407'600 -1'462'600\nRückerstattungen von Gemeinwesen 45 9'438'664 9'923'050 10'967'300 1'044'250\nBeiträge mit Zweckbindung 46 9'855'404 10'441'300 10'519'200 77'900\n\nGeldzufluss Total 155'507'584 145'708'700 146'818'600 1'109'900\n\nPersonalaufwand 30 48'029'299 49'933'500 52'091'200 2'157'700\nSachaufwand 31 20'753'253 21'448'000 21'764'700 316'700\nZinsaufwand 32 1'389'794 1'325'900 1'216'400 -109'500\nAbschreibungen / Verluste 330 839'872 642'300 668'100 25'800\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden 35 17'680'678 15'771'900 17'526'600 1'754'700\nBetriebs- und Defizitbeiträge 36 44'310'641 45'001'400 45'480'800 479'400\n\nGeldabgänge Total 133'003'537 134'123'000 138'747'800 4'624'800\n\nCashflow (+) / Cash-Drain (-) Total 22'504'047 11'585'700 8'070'800 -3'514'900\n\nOrdentliche Abschreibungen 331 -2'683'102 -3'680'000 -2'880'000 -800'000\nZusätzliche Abschreibungen 332 -11'335'615 -9'083'000 -8'170'000 -913'000\nEinlagen in Spezialfinanzierung 38 -4'944'435 0 -29'500 29'500\nEntnahme in Spezialfinanzierung 48 147'511 346'100 326'700 -19'400\n\n- Aufwandüberschuss\n+ Ertragsüberschuss Total 3'688'406 -831'200 -2'682'000 -1'850'800\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Entwicklung einfache Staatssteuer Seite:  99\n\nJahr\neinfache Staatssteuer \n100% Abschluss per \n\n31.12.\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil juristische \nPersonen\n\nAnteil \njuristische \nPersonen\n\n1996 47.000 Mio. 47.931 Mio. 0.931 Mio. 39.883 Mio. 83.21% 8.048 Mio. 16.79%\n1997 49.500 Mio. 44.714 Mio. -4.786 Mio. 37.801 Mio. 84.54% 6.913 Mio. 15.46%\n1998 47.000 Mio. 42.986 Mio. -4.014 Mio. 36.569 Mio. 85.07% 6.417 Mio. 14.93%\n1999 44.500 Mio. 49.742 Mio. 5.242 Mio. 41.112 Mio. 82.65% 8.630 Mio. 17.35%\n2000 45.000 Mio. 53.526 Mio. 8.526 Mio. 42.040 Mio. 78.54% 11.486 Mio. 21.46%\n2001 51.000 Mio. 52.896 Mio. 1.896 Mio. 43.893 Mio. 82.98% 9.003 Mio. 17.02%\n2002 54.800 Mio. 53.332 Mio. -1.468 Mio. 44.487 Mio. 83.42% 8.845 Mio. 16.58%\n2003 54.825 Mio. 50.475 Mio. -4.350 Mio. 44.042 Mio. 87.26% 6.432 Mio. 12.74%\n2004 50.272 Mio. 48.589 Mio. -1.683 Mio. 43.640 Mio. 89.81% 4.948 Mio. 10.18%\n2005 49.615 Mio. 45.743 Mio. -3.872 Mio. 42.056 Mio. 91.94% 3.687 Mio. 8.06%\n2006 47.872 Mio. 46.850 Mio. -1.022 Mio. 41.004 Mio. 87.52% 5.846 Mio. 12.48%\n2007 48.000 Mio. 48.996 Mio. 0.996 Mio. 43.429 Mio. 88.64% 5.567 Mio. 11.36%\n2008 50.000 Mio. 52.122 Mio. 2.122 Mio. 43.446 Mio. 83.35% 8.676 Mio. 16.65%\n2009 52.000 Mio. 52.641 Mio. 0.641 Mio. 44.884 Mio. 85.26% 7.757 Mio. 14.74%\n 2010 52.000 Mio. 53.366 Mio. 1.366 Mio. 47.111 Mio. 88.28% 6.255 Mio. 11.72%\n2011 53.000 Mio. 57.043 Mio. 4.043 Mio. 47.835 Mio. 83.86% 9.208 Mio. 16.14%\n2012 54.500 Mio. 58.449 Mio. 3.949 Mio. 48.340 Mio. 82.70% 10.109 Mio. 17.30%\n\nHR 2013 58.000 Mio. 58.000 Mio. 0.000 Mio. 47.970 Mio. 82.71% 10.030 Mio. 17.29%\nVA 2014 59.450 Mio. 59.450 Mio. 0.000 49.166 Mio. 82.70% 10.284 Mio. 17.30%\n\neinfache Staatssteuer \n100% Budget Abweichung\n\n43 Mio.\n\n45 Mio.\n\n47 Mio.\n\n49 Mio.\n\n51 Mio.\n\n53 Mio.\n\n55 Mio.\n\n57 Mio.\n\n59 Mio.\n\n19\n96\n\n19\n98\n\n20\n00\n\n20\n02\n\n20\n04\n\n20\n06\n\n20\n08\n\n 2\n01\n\n0\n\n20\n12\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n4\n\neinfache Staatssteuer 100 %\n\n36 Mio.\n\n38 Mio.\n\n40 Mio.\n\n42 Mio.\n\n44 Mio.\n\n46 Mio.\n\n48 Mio.\n\n50 Mio.\n\n19\n96\n\n19\n98\n\n20\n00\n\n20\n02\n\n20\n04\n\n20\n06\n\n20\n08\n\n 2\n01\n\n0\n\n20\n12\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n4\n\nAnteil natürliche Personen\n\n3 Mio.\n\n4 Mio.\n\n5 Mio.\n\n6 Mio.\n\n7 Mio.\n\n8 Mio.\n\n9 Mio.\n\n10 Mio.\n\n11 Mio.\n\n12 Mio.\n\n19\n96\n\n19\n98\n\n20\n00\n\n20\n02\n\n20\n04\n\n20\n06\n\n20\n08\n\n 2\n01\n\n0\n\n20\n12\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n4\n\nAnteil juristische Personen\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Entwicklung Steuerfuss Seite:  100\n\nPolitisches Sekundar- Total Evang.-ref. Röm.-kath. Total Budget Rechnung\nJahr Gemeindegut schulgut ohne Kirchen Kirchengut Kirchengut Stand per 31.12.\n\ninkl. Primarschulgut (Beträge in 1'000) (Beträge in 1'000)\n% % % % % % Fr. Fr.\n\n1996 96 15 111 12 14 123/125 47'000 47'931\n1997 96 15 111 11 14 122/125 49'500 44'714\n1998 96 16 112 11 13 123/125 47'000 42'986\n1999 96 17 113 11 13 124/126 44'500 49'742\n2000 96 17 113 11 13 124/126 45'000 53'526\n2001 94 16 110 11 13 121/123 51'000 52'896\n2002 94 15 109 11 12 120/121 54'800 53'332\n2003 94 15 109 11 12 120/121 54'825 50'475\n2004 94 15 109 11 12 120/121 50'272 48'589\n2005 94 16 110 12 12 122/122 49'615 45'743\n2006 94 17 111 12 12 123/123 47'872 46'850\n2007 94 19 113 12 12 125/125 48'000 48'996\n2008 94 19 113 12 12 125/125 50'000 52'122\n2009 90 21 111 12 12 123/123 52'000 52'641\n2010 90 21 111 12 12 123/123 52'000 53'366\n2011 90 21 111 12 12 123/123 53'000 57'043\n2012 86 20 106 12 11 118/117 54'500 58'449\n2013 86 20 106 12 11 118/117 58'000\n2014 86 20 106 12 11 118/117 59'450\n\nGemeindesteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer Gemeindesteuer 100 %\n(einfache Staatsteuer)\n\n80\n90\n\n100\n110\n120\n130\n\n1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013\n\nPr\noz\n\nen\nte\n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt\n\n20'000\n30'000\n40'000\n50'000\n60'000\n\n1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013\n\nFr\nan\n\nke\nn \n\nGemeindesteuer\n\nBudget Rechnung\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Übersicht interne Verzinsung Seite:   101\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss durch Verabschiedung des Voranschlages 2014 durch den Stadtrat\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per \n\n1.1.2014 %\n\n1.1023 Grundeigentum Finanzvermögen Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.63\n(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\n1.203x Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Stiftungsgüter und Legate \n(Spenden)\n\nZinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.15\n\nAbfallbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.15\n\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.15\n\nAbwasserbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinsatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.63\n\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinsatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.63\n\nVerzinsliches Fremdkapital Stand per 1.1.2014 26 Mio.\n\nZinsen auf Fremdkapital Aufwand gemäss Voranschlag 2014\nZinsen auf Darlehen Banken / Post Konto 1150.3221 492'000\nZinsen auf Darlehen Versicherungen Konto 1150.3222 192'400\n\nTotal 684'400\n\nZinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Stand per 1.1.2013 2.63\n\nGemäss Informationen des Gemeindeamtes müssen in den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben die Schulden mit dem Guthaben \nverrechnet werden, um den korrekten Zinsatz zu ermitteln. Dies führt bei der Abfallbeseitung zu einem Guthabenszins und bei der \nAbwasserbeseitung zu einem Schuldzins.\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Seite:  102\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1990 - 2014\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1990 2'793'000.00 2'757'000.00 - 36'000.00 - 378'000.00 1990\n1991 3'601'262.80 3'276'265.90 - 324'996.90 - 702'996.90 1991\n1992 3'923'401.65 3'155'710.05 - 767'691.60 - 1'470'688.50 1992\n1993 5'588'410.70 4'966'539.80 + 621'870.90 - 848'817.60 1993\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95 * - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99 * - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n2012 9'804'426.91 ** 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n\nHR 2013 1'466'300.00 *** 4'914'700.00 - 3'448'400.00 1'826'545.06 HR 2013\nVA 2014 5'063'900.00 5'034'400.00 + 29'500.00 + 1'856'045.06 VA 2014\n\n* zusätzliche Abschreibungen von 1 Mio. Franken Überdeckung\n** davon Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n*** davon Korrektur Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken auf neu 1,097 Mio. Franken.\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 1.22801\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 2,015 Mio. Franken.\n\nAnrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Seite:  103 \n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1992 - 2014\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Jahr\n\n1992 3'158'242.65 3'199'449.70 - 41'207.05 - 41'207.05 1992\n1993 3'319'044.45 3'706'981.25 - 387'936.80 - 429'143.85 1993\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 * + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n\nHR 2013 2'968'900.00 2'751'700.00 - 217'200.00 + 1'352'545.71 HR 2013\nVA 2014 3'159'000.00 2'832'300.00 - 326'700.00 + 1'025'845.71 VA 2014\n\n* inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 200'000 Franken Überdeckung\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 514'000 Franken.\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) in \nSpezialfinanzierung Stand Konto 1.22802Anrechenbarer Aufwand\n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   104\n \n\n \n\nVoranschlag 2014 \nDer Stadtrat hat den Voranschlag 2014 am 3. Oktober 2013 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat den Steuerfuss \nunverändert auf 86 % zu belassen. Die Laufende Rechnung 2014 sieht bei einem Aufwand von 151,314 Mio. Franken und einem Ertrag von 151,632 Mio. Franken \neinen Aufwandüberschuss in der Höhe von 2,682 Mio. Franken vor.  \n \nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100 % wird aufgrund der geplanten Investitionen von 15,5 Mio. Franken und dem Anstieg beim laufenden Aufwand \nverfehlt; für das Jahr 2014 wird er lediglich noch auf ca. 67 Prozent geschätzt.  \n \nObwohl die Hochrechnung 2013 beim Steuerertrag aufgrund der Zunahme der passiven Steuerausscheidungen gegenüber dem Voranschlag von Mindereinnahmen \nvon 1 Mio. Franken ausgeht, prognostiziert der Stadtrat für 2014 eine optimistische Zunahme der Steuererträge. Im Voranschlag 2014 rechnet der Stadtrat gegen-\nüber der Hochrechnung 2013 mit höheren Steuerträgen von 2,868 Mio. Franken. \n \nDie Hochrechnung für 2013 zeigt, dass nebst den um 1 Mio. tieferen Steuererträgen mit Mehraufwendungen von ca. 0,882 Mio. Franken zu rechnen ist.  Entspre-\nchend muss anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von 0,831 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von ca. 2,713 Mio. Franken gerechnet werden.  \n \nWichtiger Ressourcenzuschuss \nDie Steuerkraft der Stadt Dübendorf je Einwohner hat sich im Jahre 2012 gegenüber dem Vorjahr um Fr. 113.00 oder 3,50 % von Fr. Fr. 3‘241.00 auf Fr. 3‘128.00 \nreduziert. Sie liegt damit 10,70 % unter dem kantonalen Durchschnitt. Im Vorjahr lag die Steuerkraft noch 10,84 % unter dem Durchschnitt. Die relative Steuerkraft \nim Kantonsmittel ist im Jahre 2012 von Fr. 3‘731.00 auf Fr. 3‘503.00 gesunken. Diese Entwicklung wiederum hat einen direkten Einfluss auf den Ressourcenzu-\nschuss. Je mehr unsere Steuerkraft vom Kantonsmittel abweicht, desto höher fällt der Ressourcenzuschuss aus. Der Ressourcenzuschuss soll die Steuerkraft für \njede Gemeinde auf 95 Prozent der mittleren Steuerkraft anheben. Die Ausgleichsgrenze 2014 liegt bei einer Steuerkraft von Fr. 3‘327.85 je Einwohner. Die Stadt \nDübendorf profitiert damit auch im Jahre 2014 von einem Ressourcenzuschuss. Die Stadt Dübendorf kommt 2014 in den Genuss eines Betrages von 4,348 Mio. \nFranken. Im Vorjahr lag der Ausgleich aufgrund des Börsengangs von Glencore bei 6,861 Mio. Franken. Dübendorf ist auf den Ressourcenzuschuss angewiesen; \nohne die Einnahme von 4,348 Mio. Franken müsste im Jahre ein Fehlbetrag von 7 Mio. Franken ausgewiesen werden.  \n \nAnstieg des Nettoaufwandes \nDer Stadtrat sieht sich erneut mit einem starken Anstieg des bereinigten Nettoaufwandes konfrontiert. Beim bereinigten Nettoaufwand werden die Steuerträge, der \nRessourcenausgleich und die Abschreibungen auf den Investitionen in Abzug gebracht. Der bereinigte Nettoaufwand steigt im Jahre 2014 um 2,949 Mio. Franken \noder 4,16 % auf 73,764 Mio. Franken an. Bereits in den beiden Vorjahren mussten sehr hohe Anstiege von 9,79 % bzw. 5,64 % hingenommen werden. Die auf-\nwandseitigen Zielsetzungen des Finanzplanes werden damit erneut klar verfehlt. Die grössten Abweichungen zum Vorjahr zeigen sich im Primarschulbereich   \n(1,75 Mio.), im Sozialbereich (inkl. Alters- und Spitexzentrum, KESB, Pflegefinanzierung) (0,661 Mio.), im Präsidialbereich (Informatik, Familienzentrum etc.) (0,603 \nMio.) sowie bei der Sicherheit (0,140 Mio.).  \n\nDer Personalaufwand steigt um 2,157 Mio. Franken oder 4,31 % auf 52,091 Mio. Franken an. Schon in den beiden Vorjahren belief sich der Anstieg auf 5,89 % bzw. \n6,08 %. Alleine der Besoldungsaufwand der Primarschule liegt um 0,852 Mio. Franken oder 6,12 % über dem Voranschlag 2013. \n \nDer übrige Anstieg resultiert in folgenden Bereichen: Sicherheit inkl. Stadtpolizei und Feuerwehr (425'000 Franken), Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB \n(343‘000 Franken), Alters- und Spitexzentrum (126‘000 Franken). Teilweise resultieren auch höhere Erträge auf der Gegenseite (z. B. Stadtpolizei und Feuerwehr), \nwelche einen Teil der Mehrkosten kompensieren. \n \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   105\n \n\n \n\nDer Sachaufwand steigt um 1,47 % oder 0,316 Mio. Franken auf 21,764 Mio. Franken an (Vorjahr 5 %). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Asylbereich die direk-\nten Aufwendungen weggefallen sind, Beim Sachaufwand fallen dabei Kosten von 0,449 Mio. Franken weg. Bei Ausklammerung dieses Wegfalls resultiert beim \nSachaufwand ein Anstieg von ca. 0,765 Mio. Franken. Der Anstieg des Sachaufwandes resultiert vor allem in folgenden Kostenstellen: Wahlbüro / Wahlen 2014 \n(67‘000 Franken), Informatik (42‘000 Franken); Integrationsförderung (100‘000 Franken), Familienzentrum (108‘000 Franken), KESB (66‘000 Franken), Tiefbau inkl. \nBeleuchtung (102'000 Franken), Sicherheit (183‘000 Franken), Abfall- und Recyling (173‘000 Franken). \n  \nAbweichungen zum Voranschlag des Vorjahres \nFolgende Abweichungen sind erwähnenswert: \n\nMinderaufwendungen \n• Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (680‘000 Franken) \n• Zusätzliche Abschreibungen (913‘000 Mio. Franken) \n• Zusatzleistungen zur AHV/IV (285‘000 Franken) \n• Regionalverkehr, Beitrag an ZVV (258‘000 Franken), RZ 2012; einmalig \n\nMehrerträge \n• Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (1,247 Mio. Franken) \n• Ordentliche Steuern frühere Jahre (1,500 Mio. Franken) \n• Grundstückgewinnsteuer (500‘000 Franken) \n• Stadtfeuerwehr, Kostenanteil Wangen-Brüttisellen (244'500 Franken) \n• Krankenversicherung, Bundes- & Staatsbeiträge (238'000 Franken) \n\nMindererträge \n• Aktive Steuerausscheidungen (1,000 Mio. Franken) \n• Ressourcenzuschuss (1,502 Mio. Franken) \n• Schulliegenschaften Minderertrag Mietzins (Kantonsschule)  (220‘000 Franken) \n\nMehraufwand \n• Informatikdienste  (Nettomehraufwand 149‘000 Franken) \n• Familienzentrum, bisher durch Kanton geführt (133'000 Franken) \n• Passive Steuerausscheidungen (0,300 Mio. Franken) \n• Stadtpolizei, Besoldungen inkl. Sozialkosten (147'800 Franken) \n• Stadtfeuerwehr, Besoldungen inkl. Sozialkosten (204'600 Franken) \n• Krankenversicherung, Beiträge an EL-Empfänger (240‘000 Franken) \n• Finanzausgleichsanteil der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach (1,011 Mio. Franken) \n• KESB, Besoldungen (303'000 Franken) \n• Pflegefinanzierung (Nettomehraufwand 0,244 Mio. Franken) \n• Asylkoordination, Neuorganisation Fremdbetreuung (Nettomehraufwand 207'600 Franken) \n• Primarschule, Besoldungen Schulbetrieb (371‘200 Franken) \n• Gemeindeanteil Lehrerbesoldungen (1,057 Mio. Franken) \n• Kindergarten Besoldungen (152‘000 Franken)  \n• Schulliegenschaften Besoldungen  (261‘000 Franken) \n \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   106\n \n\n \n\nSteuerertrag \nFür 2014 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Voranschlag 2013 gesamthaft 1,88 Mio. Franken höhere Steuererträge. Beim 100%igen Steuerertrag wird mit \neinem Anstieg von 1,45 Mio. Franken gerechnet. Der Stadtrat stützt sich dabei auf die Hochrechnungszahlen 2013. Umgerechnet mit dem Steuerfuss von 86 % \nresultiert bei den ordentlichen Steuern ein Mehrertrag von 1,24 Mio. Franken. Die Steuern früherer Jahre werden um 1,50 Mio. Franken höher budgetiert. Auch die \nGrundstückgewinnsteuern werden um 0,50 Mio. Franken höher geschätzt. Dafür muss bei den aktiven Steuerausscheidungen mit einem Rückgang von 1,50 Mio. \nFranken gerechnet werden.  \n \nInvestitionsrechnung \nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich gesamthaft auf15,507 Mio. Franken (Vorjahr 17,949 Mio. Franken). Nach Ausklamme-\nrung der Investitionen im Abwasser- und Abfallbereich in der Höhe von 1,200 Mio. Franken, verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen von 14,307 Mio. \nFranken (Vorjahr 16,429 Mio. Franken).  \n \nFolgende grösseren Investitionsvorhaben sind im Jahre 2014 geplant: \n\nAlterszentrum (0,700 Mio. Franken), Strassenbauten inkl. Glattbrücke, Fussgängerbrücke Memphis etc. (3,530 Mio. Franken), Zürich- Höglerstrasse, Umbau Knoten \n(0,600 Mio. Franken), Neubau Bauhof Usterstrasse 105 (4,200 Mio. Franken), Primarschule: Schulhäuser Gockhausen, Birchlen, Stägenbuck etc. (2,006 Mio. Fran-\nken). Im Abwasserbereich sind für die Erneuerung der Kanalisation in der Meiershofstrasse  (0,600 Mio. Franken) eingeplant. Im Abfallbereich wird für Sammelstel-\nlen in den Quartieren mit Investitionen von 0,150 Mio. Franken gerechnet.  \n \nAbschreibung auf den Investitionen \nDer Stadtrat rechnet wie in den Vorjahren damit, dass 2014 im Politischen Gut lediglich ca. 75 % der budgetierten Investitionsvorhaben zur Ausführung gelangen. \nVerantwortlich dafür sind hauptsächlich Projektverschiebungen bzw. Verzögerungen.  \n \nIm Jahre 2014 belaufen sich die auf dem Verwaltungsvermögen vorzunehmenden, ordentlichen Abschreibungen des Politischen Gutes auf 2,559 Mio. Franken (oh-\nne den Abfall- und Abwasserbereich). Darüber hinaus werden zusätzliche Abschreibungen von 8,170 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 9,083 Mio. Franken). Bis \n2008 wurden im Voranschlag die Abschreibungen auf den Investitionen des Politischen Gutes jeweils mit 100 % eingesetzt. Damit wurde jeweils als Zielgrösse die \n100%ige Selbstfinanzierung ausgewiesen. Seit 2009 wird eine Zielgrösse von 75 % im Voranschlag übernommen. In Anbetracht der hohen Abschreibungen in den \nVorjahren bei jeweils nicht ausgeschöpften Investitionen, ist die reduzierte Abschreibungsquote als Kompensation vertretbar. Die bisherige Praxis mit den zusätzli-\nchen Abschreibungen hat sich in Anbetracht der bevorstehenden hohen Investitionen als richtig erwiesen. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen für das Poli-\ntische Gut beträgt Ende des Jahres 2014 voraussichtlich ca. 18 Mio. Franken. Ohne die getätigten zusätzlichen Abschreibungen wäre dieser Betrag bedeutend hö-\nher. \n \nEigenkapital \nNach Belastung des budgetierten Aufwandüberschusses 2014 von 2,682 Mio. Franken beläuft sich das Eigenkapital Ende 2014 voraussichtlich auf ca. 73 Mio. \nFranken.  \n \nVerschuldung \nNoch immer sind aus dem Liquiditätsüberhang der vergangenen Jahre genügend flüssige Mittel vorhanden, um die im Jahre 2014 anfallenden Investitionen aus \neigenen Mitteln finanzieren zu können. Aller Voraussicht nach reichen die vorhandenen Mittel auch für die im Jahre 2014 fällige Darlehensrückzahlung von 4 Mio. \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   107\n \n\n \n\nFranken. Die langfristigen Darlehensschulden belaufen sich Ende 2014 noch auf 22 Mio. Franken belaufen. In Anbetracht der anstehenden Investitionen bildet die \nSchuldenlage eine akzeptable Grösse. In welchem Umfang die anstehenden Investitionen von ca. 117 Mio. Franken in der Planperiode 2013 - 2017 selber finanziert \nwerden können, zeigt der Finanzplan über die Jahre 2013 - 2017. \n\n \nAllgemeine Bemerkungen \nDer Voranschlag 2014 ist erneut geprägt von einem überdurchschnittlich hohen Aufwandwachstum. Wenn auch nicht mehr ganz so stark wie in den beiden Vorjah-\nren. Diese negative Entwicklung kann nur dank des höher prognostizierten Steuerertrages sowie des Ressourcenzuschusses kompensiert werden. Der Stadtrat hat \nsich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dort wo es möglich war, gehandelt. In verschiedenen Fällen mussten \ndie anfallenden Mehrkosten akzeptiert werden. Auf die geplante Stellenplanerweiterung bei der Stadtpolizei hat der Stadtrat aber verzichtet. Leider ist der Hand-\nlungsspielraum für den Stadtrat sehr beschränkt; und dies insbesondere bei den Entwicklungen im Alterszentrum und der Primarschule, weil dort die Hauptverant-\nwortung für die Kostenentwicklung bei Behörden mit selbständiger Verwaltungsbefugnis liegt.  \n \nDer Stadtrat hofft, das Aufwandwachstum bald wieder auf ein normales Mass reduzieren zu können. Denn sonst droht die Gefahr, dass der Finanzhaushalt der \nStadt Dübendorf nicht mehr im Lot gehalten werden kann, was wiederum den Druck auf eine Steuerfussanpassung erhöhen würde.  \n \n \n \nDübendorf, 3. Oktober 2013 Der Finanzvorstand \n   \n \n \n \n  Martin Bäumle \n\n\n\n 9. Abschiede Abteilung Finanzen Seite:  108\n\nAbschied der Abteilung Finanzen\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit des Voranschlages 2014 bestätigt.\n\nDübendorf, 3. Oktober 2013\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\nWerner Schai\n\n\n\n 9. Abschiede Stadtrat Seite:  109\n\nAntrag des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt,\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nDübendorf, 3. Oktober 2013\n\nden Voranschlag 2014 des Politischen Gutes zu genehmigen;\n\neine Steuer für die Politischen Gemeinde von 86 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen \nSteuerertrages zu 100 % von 59'450'000 Franken;\n\nden Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, \ndie notwendigen Darlehen aufzunehmen.\n\n\n\n 9. Abschiede Gemeinderat Seite:  110\n\n\n\n\n