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name: 20210311-RG-Stadt Dübendorf Jahresrechnung 2021 Stadtrat

text: \nPolitische Gemeinde\n\n8600 Dübendorf\n\nJahresrechnung 2021\n\nAblieferung an Stadtrat 11. März 2022\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 17. März 2022\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 18. März 2022\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 13. Juni 2022\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 27. Juni 2022\n\nVeröffentlichung 1. Juli 2022\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 5-6\n\n2 Anträge und Beschlüsse 7-9\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle 10-11\n\n4 Vollständigkeitserklärung 12\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 14-15\n\n6 Erfolgsrechnung 16\n\n7 Investitionsrechnungen 17-18\n\n8 Bilanz 19-20\n\n9 Geldflussrechnung 21-22\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 23\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 23-24\n\nOrganisationseinheiten 25\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 26\n\nEventualforderungen 27\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 28\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29-36\n\nBeteiligungsspiegel 37\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 38\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 39-40\n\nLeasingverträge 41\n\nSeite 2\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 42-43\n\nEigenkapitalnachweis 44-45\n\nWohnraumfonds Keine\n\nSonderrechnungen 46-53\n\nHaushaltsgleichgewicht 54-55\n\nFinanzkennzahlen 56\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 57-58\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse 59-60\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 61\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 62\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Keine\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 64-110\n\n12 Erfolgsrechnung 111-191\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 192-203\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 204-213\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen 214-217\n\n16 Bilanz 218-229\n\nKontakt\nStadt Dübendorf\nUsterstrasse 2\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanz- und Controllingdienste: Doris Meyer\nTelefon +41 44 801 69 64\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nSeite 3\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nSeite 4\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBericht des Stadtrates\n\nSeite 5\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBericht des Stadtrates\n\nSeite 6\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAntrag des Stadtrates\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 189'148'929.48Fr.        \nGesamtertrag 205'178'538.34Fr.        \n\nErtragsüberschuss 16'029'608.86Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -16'982'928.72Fr.        \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'707'148.72Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -13'275'780.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -1'696'555.65Fr.          \nEinnahmen Finanzvermögen 1'569'250.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -127'305.65Fr.             \n\nBilanz Bilanzsumme 409'338'674.91Fr.       \n\n3\n\n8600 Dübendorf, 17. März 2022\n\nStadtpräsident Stadtschreiber-STV\nAndré Ingold Simon Winistörfer\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 231'753'177.83.\n\nSeite 7\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAntrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 189'148'929.48Fr.        \nGesamtertrag 205'178'538.34Fr.        \n\nErtragsüberschuss 16'029'608.86Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -16'982'928.72Fr.        \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'707'148.72Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -13'275'780.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -1'696'555.65Fr.          \nEinnahmen Finanzvermögen 1'569'250.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -127'305.65Fr.             \n\nBilanz Bilanzsumme 409'338'674.91Fr.       \n\n2\n\n3\n\n4\n\n8600 Dübendorf, 13. Juni 2022\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf\n\nPräsident Sekretärin\nPatrick Schärli Edith Bohli\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf \nentsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen. \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat \nbeschlossenen Fassung vom 17. März 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 231'753'177.83.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. \nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n\nSeite 8\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 189'148'929.48Fr.        \nGesamtertrag 205'178'538.34Fr.        \n\nErtragsüberschuss 16'029'608.86Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -16'982'928.72Fr.        \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'707'148.72Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -13'275'780.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -1'696'555.65Fr.          \nEinnahmen Finanzvermögen 1'569'250.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -127'305.65Fr.             \n\nBilanz Bilanzsumme 409'338'674.91Fr.       \n\n8600 Dübendorf, 28. Juni 2022\nGemeinderat\n\nPräsident des Gemeinderates Sekretärin\nIvo Hasler Edith Bohli\n\nDer Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 27. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Stadtrates \ngenehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 231'753'177.83.\n\nSeite 9\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nKurzbericht der Revisionsstelle\n\nSeite 10\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nSeite 11\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nSiehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG.\n\n8600 Dübendorf, 11.03.2022\nStadtverwaltung Dübendorf\n\nFinanzvorsteher Leiterin Finanz- und Controllingdienste\nMartin Bäumle Doris Meyer\n\nDer Finanzvorsteher und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste bestätigen, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nSeite 12\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 13\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 16'029'608.86 397'950.00 16'029'608.86 397'950.00 - -\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 297'910.86 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 335'055.16 562'000.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'840'329.82 10'115'900.00 9'759'281.46 9'835'600.00 81'048.36 280'300.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 298'150.86 2'320'000.00 240.00 2'320'000.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 391'465.60 660'300.00 56'410.44 98'300.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 2'320'000.00 0.00 2'320'000.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 28'096'623.94 12'173'550.00 28'052'719.88 12'455'250.00 43'904.06 -281'700.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 13'275'780.00 24'321'500.00 14'171'725.37 22'096'500.00 -895'945.37 2'225'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 14'820'843.94 -12'147'950.00 13'880'994.51 -9'641'250.00 939'849.43 -2'506'700.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 212% 50% 198% 56% -5% -13%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im \nDurchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 \n% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 14\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nFinanzierung\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 297'910.86 0.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 366'200.00 335'055.16 195'800.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen -35'441.59 138'200.00 116'489.95 142'100.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 262'469.27 -228'000.00 -218'565.21 -53'700.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'014'992.45 1'875'000.00 119'047.08 350'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 1'277'461.72 -2'103'000.00 -337'612.29 -403'700.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -26% -12% -184% -15%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 15\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n2021 2021 2020\n\n30 Personalaufwand 63'109'012.98 64'693'150.00 59'868'166.98\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27'385'027.32 25'497'200.00 27'734'664.82\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'290'455.52 9'506'300.00 9'493'560.41\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 298'150.86 0.00 1'110'151.23\n36 Transferaufwand 81'983'316.84 80'971'000.00 75'617'179.64\n37 Durchlaufende Beiträge 266'230.00 350'000.00 689'550.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 181'332'193.52 181'017'650.00 174'513'273.08\n\n40 Fiskalertrag 102'407'747.76 89'693'400.00 86'253'843.10\n41 Regalien und Konzessionen 703'387.09 740'000.00 710'832.69\n42 Entgelte 42'452'396.78 40'397'600.00 39'062'290.10\n43 Verschiedene Erträge 77'276.25 42'300.00 1'277'336.80\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 391'465.60 660'300.00 457'042.47\n46 Transferertrag 48'966'837.53 47'171'500.00 38'693'726.15\n47 Durchlaufende Beiträge 266'230.00 350'000.00 689'550.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 195'265'341.01 179'055'100.00 167'144'621.31\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 13'933'147.49 -1'962'550.00 -7'368'651.77\n\n34 Finanzaufwand 978'277.39 765'000.00 803'093.00\n44 Finanzertrag 5'394'738.76 5'445'500.00 5'856'446.81\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'416'461.37 4'680'500.00 5'053'353.81\n\nOperatives Ergebnis 18'349'608.86 2'717'950.00 -2'315'297.96\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'320'000.00 2'320'000.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -2'320'000.00 -2'320'000.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 16'029'608.86 397'950.00 -2'315'297.96\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'518'458.57 4'582'300.00 3'789'262.51\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'518'458.57 4'582'300.00 3'789'262.51\n\nTotal Aufwand 189'148'929.48 188'684'950.00 179'105'628.59\n\nTotal Ertrag 205'178'538.34 189'082'900.00 176'790'330.63\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 16\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2021 2021 2020\n\n50 Sachanlagen 16'503'460.22 24'731'500.00 19'641'976.11\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 228'767.95 725'000.00 353'699.85\n54 Darlehen 0.00 0.00 41'300.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 250'700.55 2'205'000.00 450'921.30\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 16'982'928.72 27'661'500.00 20'487'897.26\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'342'277.32 3'000'000.00 2'470'232.32\n64 Rückzahlung von Darlehen 1'361'000.00 340'000.00 0.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 3'871.40 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'707'148.72 3'340'000.00 2'470'232.32\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 16'982'928.72 27'661'500.00 20'487'897.26\nTotal Investitionseinnahmen 3'707'148.72 3'340'000.00 2'470'232.32\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -13'275'780.00 -24'321'500.00 -18'017'664.94\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2021 2021 2020\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 1'647'305.65 0.00 722.10\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 49'250.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 1'696'555.65 0.00 722.10\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 49'250.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 1'520'000.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 1'569'250.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 1'696'555.65 0.00 722.10\nTotal Einnahmen 1'569'250.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -127'305.65 0.00 -722.10\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 18\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 130'651'381.38 59'663'430.75\n101 Forderungen 29'067'979.71 31'815'505.49\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 766'405.36 1'053'485.28\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\nUmlaufvermögen 160'485'766.45 92'532'421.52\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 76'000.00 77'500.00\n108 Sachanlagen FV 70'758'205.45 70'630'899.80\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 70'834'205.45 70'708'399.80\n\nTotal Finanzvermögen 231'319'971.90 163'240'821.32\n\n140 Sachanlagen VV 157'902'406.26 151'724'372.76\n142 Immaterielle Anlagen 1'574'079.38 1'656'488.95\n144 Darlehen 0.00 1'402'300.00\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 10'138'500.00 11'080'300.00\n146 Investitionsbeiträge 8'403'717.37 8'761'091.12\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 178'018'703.01 174'624'552.83\n\nTotal Verwaltungsvermögen 178'018'703.01 174'624'552.83\n\nTotal Aktiven 409'338'674.91 337'865'374.15\n\n* Total Anlagevermögen 248'852'908.46 245'332'952.63\n\nAktiven 01.01.202131.12.2021\n\nSeite 19\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 152'604'307.69 94'182'303.12\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6'000'000.00 5'000'000.00\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 624'629.61 732'939.25\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'386'513.01 1'489'806.10\n\nKurzfristiges Fremdkapital 160'615'450.31 101'405'048.47\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 6'000'000.00\n208 Langfristige Rückstellungen 15'000.00 9'000.00\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 1'839'281.27 1'894'846.91\n\nLangfristiges Fremdkapital 1'854'281.27 7'903'846.91\n\nTotal Fremdkapital 162'469'731.58 109'308'895.38\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 10'291'765.50 10'328'909.80\n291 Fonds im Eigenkapital 184'000.00 184'000.00\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n293 Vorfinanzierungen 4'640'000.00 2'320'000.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 15'115'765.50 12'832'909.80\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 231'753'177.83 215'723'568.97\n\nZweckfreies Eigenkapital 231'753'177.83 215'723'568.97\n\nTotal Eigenkapital 246'868'943.33 228'556'478.77\n\nTotal Passiven 409'338'674.91 337'865'374.15\n\nPassiven 31.12.2021 01.01.2021\n\nSeite 20\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2021 2020\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 16'029'608.86 -2'315'297.96\n+ Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 8'898'529.82 10'101'634.68\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen 2'923'085.44 -4'183'632.17\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 308'941.92 -761'009.51\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 941'800.00 656'015.00\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 588.00 -4'896.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -49'250.00 0.00\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 60'212'711.83 21'726'464.67\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -108'309.64 306'020.05\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -97'293.09 73'574.96\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -92'709.94 653'108.76\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 2'320'000.00 0.00\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 91'287'703.20 26'251'982.48\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -16'982'928.72 -20'487'897.26\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 3'707'148.72 2'470'232.32\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -13'275'780.00 -18'017'664.94\n- Übertragungen Verwaltungvermögen (2021: Corona-Darlehen Umwandlung A-fonds-Perdue) 41'300.00 66'000.00\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -21'862.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 -70'000.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 40'600.10\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -13'256'342.00 -17'981'064.84\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 21\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2021 2020\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 1'500.00 7'500.00\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -588.00 4'896.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -127'305.65 -722.10\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 49'250.00 0.00\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -77'143.65 11'673.90\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -13'333'485.65 -17'969'390.94\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'000'000.00 1'999'998.38\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -6'000'000.00 -5'000'000.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -175'559.66 126'436.61\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -1'790'707.26 1'121'952.63\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -6'966'266.92 -1'751'612.38\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 70'987'950.63 6'530'979.16\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 59'663'430.75 53'132'451.59\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 130'651'381.38 59'663'430.75\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 70'987'950.63 6'530'979.16\n\nSeite 22\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung \nausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu \neinem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nSeite 23\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nIKA ARA Neugut VR-Sitzung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.-, Protokoll-Auszug VR Sitzung 29.11.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abfall und Abwasser)\nb) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\nd) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL\nd) die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens,\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SRB 20-384 vom 17.09.2020 für das Jahr 2021 bei Passiv-Posten 0.00% und bei Aktiv-Posten 2.65%. \nDie Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- liegt (SR-\nBeschluss 17-442 vom 20.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.- nur bei den Rückstellungen zur \nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 24\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL Dübendorf\n- Primarschule Dübendorf\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Keine\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden im Beteiligungsspiegel nicht \nerfasst:\n\nSeite 25\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2021 im Rechnungsjahr 31.12.2021\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 15'324'429.99 -3'169'951.75 12'154'478.24\n- aus laufendem Rechnungsjahr 14'855'017.94 -3'026'479.83 11'828'538.11\n- aus früheren Jahren 469'412.05 -143'471.92 325'940.13\n\n1012 Steuerforderungen 7'963'641.16 -47'778.83 7'915'862.33\n- Steuern aus dem Rechnungsjahr 7'251'970.79 424'989.88 7'676'960.67\n- Steuern aus früheren Jahren 711'670.37 -472'768.71 238'901.66\n\n102x Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00\nÜbrige Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n1070 Aktien und Anteilsscheine 25'000.00 0.00 25'000.00\nKaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 % 25'000.00 0.00 25'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 52'500.00 -1'500.00 51'000.00\nSchweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz 52'500.00 -1'500.00 51'000.00\n\n1072 Langfristige Forderungen 0.00 0.00 0.00\nFrieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91) 1.00 0.00 1.00\nFrieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982) 85'344.00 0.00 85'344.00\nMax Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 0.00 19'838.00\nWB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 0.00 -105'183.00\n\n1079 Übrige Langfristige Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00\nArt der Anlage, Schuldner, Fälligkeit 0.00 0.00 0.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 26\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKeine 0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 27\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n01.01.2021 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2021\n\n1080.0 Grundstücke 35'530'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35'530'180.00\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 23'854'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'854'800.00\n1084.0 Gebäude 11'233'530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11'233'530.00\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1087.0 Anlagen im Bau 12'389.80 127'305.65 0.00 0.00 -15'000.00 124'695.45\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 15'000.00\n\nTotal Sachanlagen 70'630'899.80 127'305.65 0.00 0.00 0.00 70'758'205.45\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 28\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401 Strassen / Verkehrswege 51'283'578.88 -19'834.95 -58'891.26 51'204'852.67 -23'787'018.59 -1'843'357.23 0.00 0.00 0.00 -25'630'375.82 25'574'476.85\n1402 Wasserbau 10'271'973.98 0.00 62'071.23 10'334'045.21 -3'288'684.75 -204'476.58 0.00 0.00 0.00 -3'493'161.33 6'840'883.88\n1403 Übrige Tiefbauten 15'825'401.21 0.00 -1'150'764.46 14'674'636.75 -8'598'870.24 -262'389.84 0.00 0.00 0.00 -8'861'260.08 5'813'376.67\n1404 Hochbauten 161'146'035.48 1'125'027.85 790'812.77 163'061'876.10 -86'025'096.43 -4'641'354.47 -14'780.17 29'560.35 0.00 -90'710'791.42 72'351'084.68\n1405 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -8'943.60 -308.40 0.00 0.00 0.00 -9'252.00 3'084.00\n1406 Mobilien VV 16'177'195.36 -202'585.80 222'144.00 16'196'753.56 -12'891'847.88 -427'573.25 -34'242.85 171'214.25 0.00 -13'524'878.23 2'671'875.33\n1407 Anlagen im Bau VV 24'327'806.21 12'952'269.30 134'627.72 37'414'703.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37'414'703.23\n1409 Übrige Sachanlagen 755'544.65 0.00 0.00 755'544.65 -471'917.42 -47'585.51 0.00 0.00 0.00 -519'502.93 236'041.72\n\nTotal Sachanlagen 286'796'751.67 13'854'876.40 0.00 300'651'628.07 -135'072'378.91 -7'427'045.28 -49'023.02 200'774.60 0.00 -142'749'221.81 157'902'406.26\n\n1420 Software 215'507.90 0.00 171'362.76 386'870.66 -152'302.04 -67'220.55 0.00 0.00 0.00 -219'522.59 167'348.07\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'036'697.55 330'428.45 -205'771.61 1'161'354.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'161'354.39\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 3'044'086.61 0.00 34'408.85 3'078'495.46 -2'487'501.07 -345'617.47 0.00 0.00 0.00 -2'833'118.54 245'376.92\n\nTotal Immaterielle Anlagen 4'296'292.06 330'428.45 0.00 4'626'720.51 -2'639'803.11 -412'838.02 0.00 0.00 0.00 -3'052'641.13 1'574'079.38\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444 Öffentliche Unternehmungen 1'361'000.00 -1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445 Private Unternehmungen 41'300.00 -41'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 1'402'300.00 -1'402'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 29\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454 Öffentliche Unternehmungen 11'730'265.00 0.00 0.00 11'730'265.00 -853'865.00 0.00 -941'800.00 0.00 0.00 -1'795'665.00 9'934'600.00\n1455 Private Unternehmungen 203'900.00 0.00 0.00 203'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203'900.00\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'934'165.00 0.00 0.00 11'934'165.00 -853'865.00 0.00 -941'800.00 0.00 0.00 -1'795'665.00 10'138'500.00\n\n1460 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -126'329.69 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -142'120.90 173'703.35\n1461 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'558'136.68 -54'848.61 0.00 0.00 0.00 -1'612'985.29 1'229'474.21\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 2'645'057.95 0.00 0.00 2'645'057.95 -1'619'475.12 -95'286.33 0.00 0.00 0.00 -1'714'761.45 930'296.50\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464 Öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 0.00 0.00 7'304'222.40 -2'620'834.53 -379'098.26 0.00 0.00 0.00 -2'999'932.79 4'304'289.61\n1465 Private Unternehmungen 2'472'814.75 0.00 0.00 2'472'814.75 -1'909'933.61 -39'752.15 0.00 0.00 0.00 -1'949'685.76 523'128.99\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -558'702.24 -23'297.74 0.00 0.00 0.00 -581'999.98 357'948.37\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 634'175.79 250'700.55 0.00 884'876.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884'876.34\n\nTotal Investitionsbeiträge 17'254'502.99 250'700.55 0.00 17'505'203.54 -8'493'411.87 -608'074.30 0.00 0.00 0.00 -9'101'486.17 8'403'717.37\n\nTotal Verwaltungsvermögen 321'684'011.72 13'033'705.40 0.00 334'717'717.12 -147'059'458.89 -8'447'957.60 -990'823.02 200'774.60 0.00 -156'699'014.11 178'018'703.01\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 30\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.0 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 51'283'578.88 -19'834.95 -58'891.26 51'204'852.67 -23'787'018.59 -1'843'357.23 0.00 0.00 0.00 -25'630'375.82 25'574'476.85\n1402.0 Wasserbau 10'271'973.98 0.00 62'071.23 10'334'045.21 -3'288'684.75 -170'447.52 0.00 0.00 -34'029.06 -3'493'161.33 6'840'883.88\n1403.0 Übrige Tiefbauten 10'826'583.49 2'101'497.21 -1'319'058.34 11'609'022.36 -5'437'470.35 -374'792.43 0.00 0.00 0.00 -5'812'262.78 5'796'759.58\n1404.0 Hochbauten 161'146'035.48 1'125'027.85 790'812.77 163'061'876.10 -86'025'096.43 -4'641'354.47 -14'780.17 29'560.35 0.00 -90'651'670.72 72'410'205.38\n1405.0 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -8'943.60 7'129.10 0.00 0.00 -7'437.50 -9'252.00 3'084.00\n1406.0 Mobilien VV 14'604'434.48 -202'585.80 222'144.00 14'623'992.68 -11'476'963.42 -384'460.99 -34'242.85 171'214.25 0.00 -11'724'453.01 2'899'539.67\n1407.0 Anlagen im Bau VV 19'447'078.12 10'921'238.72 302'921.60 30'671'238.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30'671'238.44\n1409.0 Übrige Sachanlagen 755'544.65 0.00 0.00 755'544.65 -471'917.42 -47'585.51 0.00 0.00 0.00 -519'502.93 236'041.72\n\nTotal Sachanlagen 275'344'444.98 13'925'343.03 0.00 289'269'788.01 -130'496'094.56 -7'454'869.05 -49'023.02 200'774.60 -41'466.56 -137'840'678.59 151'429'109.42\n\n1420.0 Software 215'507.90 0.00 171'362.76 386'870.66 -152'302.04 -67'220.55 0.00 0.00 0.00 -219'522.59 167'348.07\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'036'697.55 330'428.45 -205'771.61 1'161'354.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'161'354.39\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 2'109'916.30 0.00 34'408.85 2'144'325.15 -1'684'579.86 -267'040.06 0.00 0.00 0.00 -1'951'619.92 192'705.23\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'362'121.75 330'428.45 0.00 3'692'550.20 -1'836'881.90 -334'260.61 0.00 0.00 0.00 -2'171'142.51 1'521'407.69\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.0 Private Unternehmungen 41'300.00 -41'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 41'300.00 -41'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 31\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 11'730'265.00 0.00 0.00 11'730'265.00 -853'865.00 0.00 -941'800.00 0.00 0.00 -1'795'665.00 9'934'600.00\n1455.0 Private Unternehmungen 203'900.00 0.00 0.00 203'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203'900.00\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'934'165.00 0.00 0.00 11'934'165.00 -853'865.00 0.00 -941'800.00 0.00 0.00 -1'795'665.00 10'138'500.00\n\n1460.0 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -126'329.69 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -142'120.90 173'703.35\n1461.0 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'558'136.68 -54'848.61 0.00 0.00 0.00 -1'612'985.29 1'229'474.21\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 2'645'057.95 0.00 0.00 2'645'057.95 -1'619'475.12 -95'286.33 0.00 0.00 0.00 -1'714'761.45 930'296.50\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 0.00 0.00 7'304'222.40 -2'620'834.53 -379'098.26 0.00 0.00 0.00 -2'999'932.79 4'304'289.61\n1465.0 Private Unternehmungen 378'297.20 0.00 0.00 378'297.20 -291'280.30 -9'457.43 0.00 0.00 0.00 -300'737.73 77'559.47\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467.0 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -558'702.24 -23'297.74 0.00 0.00 0.00 -581'999.98 357'948.37\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 634'175.79 250'700.55 0.00 884'876.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884'876.34\n\nTotal Investitionsbeiträge 15'159'985.44 250'700.55 0.00 15'410'685.99 -6'874'758.56 -577'779.58 0.00 0.00 0.00 -7'452'538.14 7'958'147.85\n\nTotal Verwaltungsvermögen 305'842'017.17 14'465'172.03 0.00 320'307'189.20 -140'061'600.02 -8'366'909.24 -990'823.02 200'774.60 -41'466.56 -149'260'024.24 171'047'164.96\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 32\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30'570.32 0.00 0.00 30'570.32 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 3'192'877.80 -2'101'497.21 0.00 1'091'380.59 -2'484'003.30 178'521.07 0.00 0.00 0.00 -2'305'482.23 -1'214'101.64\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 1'033'289.42 0.00 0.00 1'033'289.42 -1'004'029.72 -3'637.03 0.00 0.00 0.00 -1'007'666.75 25'622.67\n1407.1 Anlagen im Bau VV 4'651'791.26 1'922'896.60 0.00 6'574'687.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'574'687.86\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 8'877'958.48 -178'600.61 0.00 8'699'357.87 -3'488'033.02 144'313.72 0.00 0.00 30'570.32 -3'313'148.98 5'386'208.89\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -802'921.21 -78'577.41 0.00 0.00 0.00 -881'498.62 52'671.69\n\nTotal Immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -802'921.21 -78'577.41 0.00 0.00 0.00 -881'498.62 52'671.69\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 1'361'000.00 -1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 1'361'000.00 -1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 33\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'618'653.31 -30'294.72 0.00 0.00 0.00 -1'648'948.03 445'569.52\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'618'653.31 -30'294.72 0.00 0.00 0.00 -1'648'948.03 445'569.52\n\nTotal Verwaltungsvermögen 13'267'646.34 -1'539'600.61 0.00 11'728'045.73 -5'909'607.54 35'441.59 0.00 0.00 30'570.32 -5'843'595.63 5'884'450.10\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 34\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3'458.74 0.00 0.00 3'458.74 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 1'805'939.92 0.00 168'293.88 1'974'233.80 -677'396.59 -66'118.48 0.00 0.00 0.00 -743'515.07 1'230'718.73\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7'437.50 0.00 0.00 7'437.50 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 539'471.46 0.00 0.00 539'471.46 -410'854.74 -39'475.23 0.00 0.00 0.00 -450'329.97 89'141.49\n1407.1 Anlagen im Bau VV 228'936.83 108'133.98 -168'293.88 168'776.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168'776.93\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 2'574'348.21 108'133.98 0.00 2'682'482.19 -1'088'251.33 -116'489.95 0.00 0.00 10'896.24 -1'193'845.04 1'488'637.15\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 35\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'574'348.21 108'133.98 0.00 2'682'482.19 -1'088'251.33 -116'489.95 0.00 0.00 10'896.24 -1'193'845.04 1'488'637.15\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 36\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nName Konto Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaff- Buchwert\nSitz Anlagennummer legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Risiken ungswert 31.12.2021\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst 145400 - ANR00001 Genossenschaft OR Selbsthilfeorganisation Bibliothek k.A. 5.00% 2'000.00 2'000.00\nVerkehrsbetriebe Glattal 145400 - ANR00005 AG OR Verkehrsbetrieb Öffentlicher Verkehr 230'000.00 0.40% 10'000.00 10'000.00\nSFD Dübendorf 145400.1 - ANR00002 AG OR Sport- und Freizeitanlage Sport 1'000'000.00 84.37% 843'650.00 780'800.00\nAbraxas AG 145400.3 - ANR01068 AG OR IT Unternehmen EDV und Software 19'744'000.00 2.00% 100'000.00 100'000.00\nSpital Uster 145400.4 - ANR00003 Zweckverband Rekole Gesundheitsversorgung Spital k.A. 20.00% 4'835'615.00 3'237'800.00\nGlattwerk AG Dübendorf 145410.1 - ANR00006 AG OR Energieversorgung Energie 6'000'000.00 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00\nSchifffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur 145410.5 - ANR01375 Genossenschaft OR Schifffahrtsbetrieb Schifffahrt k.A. k.A. 5'000.00 0.00\nSiedlungs- und Baugenossenschaft 145500 - ANR00007 Genossenschaft OR Bau Bau k.A. k.A. 7'900.00 7'900.00\nWFD Werkflugplatz Dübendorf AG 145500 - ANR00008 AG OR Flugplatzbetrieb Flug- und Raumfahrt k.A. 52.00% 130'000.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 10'138'500.00\n\nSpezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2021\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nAnschlussverträge:\n- Stadtpolizei Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilschutz Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Feuerwehr Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilstandskreis Dübendorf Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen\n- Betreibungskreis Dübendorf Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen\n- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen\n- Schulpsychologie Dübendorf Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n- Musikschule Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n\nBeteiligungsspiegel\n\nAufgrund der vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurden im Rechnungsjahr 2021 folgende Buchungen vorgenommen:\n- für die Beteiligung am Spital Uster eine Wertberichtigung über CHF 936'800.00 auf Konto 1000.365020\n- für die Beteiligung an den Verkehrsbetrieben Glattal eine Wertberichtigung über CHF 5'000.00 auf Konto 4660.365040\n\nSeite 37\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2021 im Rechnungsjahr 31.12.2021\n\n201x Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 1'000'000.00 6'000'000.00\nDexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 0.00 6'000'000.00 6'000'000.00\nAXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02. 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 6'000'000.00 -6'000'000.00 0.00\nDexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 6'000'000.00 -6'000'000.00 0.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n1 bis 2 Jahre 5'000'000.00 1'000'000.00 6'000'000.00\n2 bis 5 Jahre 6'000'000.00 -6'000'000.00 0.00\nüber 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\nTotal 11'000'000.00 -5'000'000.00 6'000'000.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.00%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 38\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nStiftung Pensionskasse der \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung \nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten der Stadt \nDübendorf\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung \nder Pensionskasse\n\nDeckungsgrad per 31.12.2020: \n110.3%\nDaten per 31.12.2021 noch \nnicht bekannt\n\n9'181'212.65\n\nBVK-Stiftung\n8006 Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung \nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten des Kantons \nZürich\n\nNachschusspflicht im Falle der \nAuflösung des \nAnschlussvertrages an die BVK\n\nDeckungsgrad per 31.12.2021: \n111.6%\n\n0.00\n\nStiftung WBK\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung\nFörderung der beruflichen \nund persönlichen \nWeiterbildung der \nBevölkerung sowie des \nPersonals der Betriebe der \nRegion Dübendorf\n\nGesuch um Mietzinserlass, \nmomentan aufgeschobene Miete \naufgrund Corona\n\n31.12.2021 definitive Beurteilung der Höhe des \nCorona-Unterstützungsbeitrags \nfolgt aufgrund des finalen \nRechnungsabschlusses 2021 der \nWBK\n\n55'560.00 Oberstufenschulge\nmeinde Dübendorf- \nSchwerzenbach\n\nEinzelwertberichtigung auf \nWBK-Forderungen per \n31.12.2021 gebildet.\n\n378'990.95\n\nRestaurant Geeren\n8600 Dübendorf\n\nRestaurant Gesuch um Pachtzinserlass, \nmomentan aufgeschobene Pacht \naufgrund Corona\n\n31.12.2021 definitive Beurteilung der Höhe des \nCorona-Unterstützungsbeitrags \nfolgt aufgrund des finalen \nRechnungsabschlusses 2021 des \nRestaurant Geerens\n\n28'000.00 Einzelwertberichtigung auf \nGeeren-Forderungen per \n31.12.2021 gebildet.\n\n0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVerpflichtung \nBetrag\n\nArt der VerpflichtungName\nSitz\n\nFunktion Datum Verfallzeit Eigentümer, \nwesentl. \nMiteigentümer\n\nSpezifische zus. Angaben Zahlungsströme \nim \nRechnungsjahr\n\nSeite 39\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVerpflichtung \nBetrag\n\nArt der VerpflichtungName\nSitz\n\nFunktion Datum Verfallzeit Eigentümer, \nwesentl. \nMiteigentümer\n\nSpezifische zus. Angaben Zahlungsströme \nim \nRechnungsjahr\n\nSelbständig-Erwerbende \nund Kleinstbetriebe\n8600 Dübendorf\n\nDiverse Funktionen Corona-Krise 2020&2021; Nothilfe \nfür Selbständigerwerbende und \nKleinstbetriebe - Gemeindebeitrag \nCHF 300'000.-\nSRB 20-200 vom 28.05.2020\n\n31.12.2021 300'000.00 Es wurden CHF 41'300.- im \n2020 und CHF 11'000.- im \n2021 an Selbständig-\nErwerbende und \nKleinstbetriebe ausbezahlt. \nAufgrund der \nKostenübernahme durch den \nKanton Zürich sind im 2021 die \nDarlehen im Anlagevermögen \nunter Klasse 1445 ausgebucht \nund als Aufwand im Konto \n2100.363500 gebucht worden. \nDer Beitrag vom Kanton Zürich \nfür Corona-Nothilfe beträgt im \n2021 CHF 317'354.00 \n(2100.463100). Für nicht \nbenötigte Aufwendungen sind \nCHF 237'054.00 \n(2100.363100) an den Kanton \nZürich zurückbezahlt worden.\n\n248'054.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlasten\n- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich\n- Altlastenverdachtsflächen\n    - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n    - Hoffnung Überwachungspflicht\n    - Leepünt Areal aktuelle keine Massnahmen, erst bei Rückbau von Gebäuden und Erdbewegungen\n\nSeite 40\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nFirma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag\nSitz zukünftige Leasingraten\n\nFinanzierungsleasing\n\nKein Leasing 0.00\n\nOperatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)\n\nKein Leasing 0.00\n\nLeasingverträge\n\nSeite 41\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2021 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2021\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'251'106.00 77'245.75 0.00 -2'438.84 0.00 1'325'912.91 A\n2051 Andere Ansprüche des Personals 27'000.00 0.00 0.00 -7'000.00 0.00 20'000.00 B\n2052 Prozesse 171'100.00 0.00 -171'100.00 0.00 0.00 0.00 C\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2058 Investitionsrechnung 40'600.10 0.00 0.00 0.00 0.00 40'600.10 D\n2059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'489'806.10 77'245.75 -171'100.00 -9'438.84 0.00 1'386'513.01\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.2021\n\nA Erhöhung der Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden (Auflösung betrifft Mandant SZ) 301020 1'325'912.91\nB Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 20'000.00\nC Verwendung Prozess-Rückstellung aufgrund des Beschlusses Bezirksrat 21.12.2020 301000/305000/305400 0.00\nD Bildung einer Rückstellung für die Einweihung des AZ-Neubaus (Verschiebung ins 2022 aufgrund Corona) 506000 40'600.10\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'386'513.01\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 42\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2021 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2021\n\n2081 Ansprüche des Personals 9'000.00 6'000.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 A\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 9'000.00 6'000.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n31.12.2021\n\nA Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 15'000.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 15'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 43\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand\n01.01.2021\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital\nAbwasserbeseitigung 9'525'839.87 297'910.86 0.00\nAbfallwirtschaft 803'069.93 0.00 -335'055.16\n\n2910 Fonds im Eigenkapital\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 184'000.00 0.00 0.00\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche\nRücklage A 0.00 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen\nVorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck 2'320'000.00 2'320'000.00 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00\n2990 Jahresergebnis 0.00\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 215'723'568.97\n\nTotal 228'556'478.77 297'910.86 -335'055.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2'320'000.00 0.00\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds VorfinanzierungenRücklagen\nim Eigenkapital\n\nSeite 44\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital\nAbwasserbeseitigung\nAbfallwirtschaft\n\n2910 Fonds im Eigenkapital\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\nForstreservefonds\nWohnraumfonds\nLiegenschaftenfonds\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche\nRücklage A\n\n2930 Vorfinanzierungen\nVorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck\n\n2940 Finanzpolitische Reserve\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten\n2990 Jahresergebnis\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\nTotal\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nMarktwertreserve Stand\nFinanzinstrumente 31.12.2021\n\nEinlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.\n\n10'291'765.50\n9'823'750.73\n\n468'014.77\n184'000.00\n184'000.00\n\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n\n4'640'000.00\n4'640'000.00\n\n0.00 0.00 0.00\n0.00 0.00\n\n16'029'608.86 0.00 16'029'608.86\n0.00 215'723'568.97\n\n0.00 0.00 0.00 16'029'608.86 0.00 246'868'943.33\n\nFinanzpolitische Jahresergebnis\nReserve\n\nSeite 45\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Ersatzabgaben\nBezeichnung, Konto Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, 209100 (Inst. Gliederung 5130)\nZweck Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 905'186.45\nAnpassung an Wert von Kanton Zürich (Restbetrag Sireneninstallation 2014) 604.80\n\nÜbrige Erträge\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 5130.463200 0.00\nDurchlaufende Beträge 5130.470700 0.00\n\nAufwand Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc 5130.311100 0.00\nUnterhalt Hochbauten,  Gebäude 5130.314400 0.00\nDurchlaufende Beträge 5130.370100 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 905'186.45\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 905'791.25\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 905'791.25\nAktivenüberschuss = Vermögen 905'791.25\n\nTotal 905'791.25 905'791.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 46\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (Inst. Gliederung 6099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 19'560.39\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nKostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl 6099.426000 240.00\nKostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution 6099.426000 0.00\n\nAufwand\nGutscheine für Bedürftige / Nothilfe 6099.363700 1'640.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'640.00 240.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'400.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 19'560.39\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'400.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 18'160.39\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 18'160.39\nAktivenüberschuss = Vermögen 18'160.39\n\nTotal 18'160.39 18'160.39\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung \nder Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nSeite 47\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (Inst. Gliederung 6999)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 260'283.19\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nSpenden / Abdankungen 6999.429000 3'250.00\n\nAufwand\nZeitschriften Abonnemente 6999.310300 6'527.35\nAusflüge, Ferien 6999.317000 56.00\nAuslagen Bewohner 6999.363700 -1'169.25\nDiverses 6999.310100&313000 4'901.20\n\nTotal Aufwand / Ertrag 10'315.30 3'250.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7'065.30\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 260'283.19\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7'065.30\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 253'217.89\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 253'217.89\nAktivenüberschuss = Vermögen 253'217.89\n\nTotal 253'217.89 253'217.89\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc\n\nSeite 48\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (Inst. Gliederung 7099)\nZweck\n\nAusgabenkompetenz\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 104'306.50\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\nDiverse Empfänger, Stipendien 7099.363700 1'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'000.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'000.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 104'306.50\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'000.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 103'306.50\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 103'306.50\nAktivenüberschuss = Vermögen 103'306.50\n\nTotal 103'306.50 103'306.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nSchulbehörde Primarschule\n\nSeite 49\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Spende   \nBezeichnung, Konto Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, 209203 (Inst. Gliederung 6998)\nZweck Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 11'506.05\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\nAnschaffung Büromöbel für Internet-Ecke (Tisch und Stuhl) 6998.311000 1'179.50\nAnschaffung Hardware für Internet-Ecke 6998.311300 10'326.55\n\nTotal Aufwand / Ertrag 11'506.05 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -11'506.05\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 11'506.05\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -11'506.05\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 0.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 0.00\n\nTotal 0.00 0.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 50\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (Inst. Gliederung 1079)\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Stadtrat\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 1'714.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 1'714.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 1'714.40\nAktivenüberschuss = Vermögen 1'714.40\n\nTotal 1'714.40 1'714.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nZurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden\n\nSeite 51\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Johann Haas ASZ IMWIL, 209205 (Inst. Gliederung 6997)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 486'119.61\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nEingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben 6997.463700 0.00\n\nAufwand\nAuszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung 6997.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 486'119.61\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 486'119.61\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 486'119.61\nAktivenüberschuss = Vermögen 486'119.61\n\nTotal 486'119.61 486'119.61\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis Johann Haas) zur Unterstützung des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur Verbesserung des \nWohlergehens der Bewohner\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 52\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Martha Egli ASZ IMWIL, 209206 (Inst. Gliederung 6996)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 106'170.32\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nVerkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot 6996.463700 0.00\n\nAufwand\nPolsterlounge GmbH, Leipzig, Bilder 6996.313000 1'726.29\nArtvera GmbH & Co. KG, Berlin, Bilder 6996.313000 10'385.10\nGarten Holenstein AG, Jona, Platz Einhorn (Legat M. Egli) 6996.313000 23'087.70\n\nTotal Aufwand / Ertrag 35'199.09 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -35'199.09\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 106'170.32\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -35'199.09\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 70'971.23\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 70'971.23\nAktivenüberschuss = Vermögen 70'971.23\n\nTotal 70'971.23 70'971.23\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis) Martha Egli zur Ermöglichung von spezifischen Projekten zugunsten der Bewohnerlnnen des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, \n8600 Dübendorf\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 53\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 397'950.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 16'029'608.86\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 54\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 59% 66%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 9% 10%\n\nKennzahlen\n\nSeite 55\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n2021 2021 2020 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 30'337 29'500 29'685\nSteuerfuss 81% 81% 81%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'433 3'221 3'075\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-1'817\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-70%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0%0%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 50%212%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n50%\n\n0%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-80%\n\n-2'270Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -1'672\n\nNettoverschuldungsquotient -63%\n\nSeite 56\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2020 bis 2020 bis 2021 bis 2021 Kredit\n\n28.09.2014 U Netto                        39'300'000.00 6900.504000 Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums \nDübendorf\n\n38'374'520.39 0.00 1'180'948.30 0.00 39'555'468.69 0.00 255'468.69\n\n06.09.2015 U Netto                          5'300'000.00 4600.501000 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 6'174'022.46 0.00 0.00 0.00 6'174'022.46 0.00 874'022.46\n\n27.11.2016 U Netto                          5'851'000.00 7106.504000 Teilsanierung und Erweiterung des Schulhauses Wil 5'812'861.23 0.00 0.00 0.00 5'812'861.23 0.00 -38'138.77 01.02.2021 GR\n\n23.09.2018 U Netto                          7'290'000.00 7104.504000 Erweiterung Schulanlage Högler 6'961'314.76 0.00 276'781.85 0.00 7'238'096.61 0.00 -51'903.39\n\n10.12.2018 GR Netto                             883'520.75 7111.504000 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 717'448.87 0.00 0.00 0.00 717'448.87 0.00 -166'071.88\n\n06.05.2019 GR Netto                             430'000.00 5000.501000 Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf \nStettbach\n\n395'811.95 0.00 -125.65 0.00 395'686.30 0.00 -34'313.70\n\n03.07.2017 GR Netto                             601'000.00 1070.504000 Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere \nMühle\n\n483'375.20 0.00 21'089.34 0.00 504'464.54 0.00 -96'535.46\n\n24.08.2017 GR Netto                             700'000.00 6040.554000 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n\n09.02.2020 U Netto                          8'500'000.00 1070.504000 Neubau Obere Mühle 76'392.00 0.00 156'714.55 0.00 233'106.55 0.00 -8'266'893.45\n\n03.02.2020 GR Netto                             586'500.00 6900.504000 Umnutzung der Station B0 im ASZD zu einer \ngerontopsychiatrischen Abteilung\n\n146'953.28 0.00 438'776.66 0.00 585'729.94 0.00 -770.06\n\n03.02.2020 GR Netto                          1'450'000.00 7101.504000 Schulanlage Birchlen: Neubau 576'609.70 0.00 276'634.41 0.00 853'244.11 0.00 -596'755.89\n\n03.02.2020 GR Netto                          1'095'000.00 1050.504000 Hallenbad Oberdorf, Planungskredit 184'312.99 0.00 702'291.97 0.00 886'604.96 0.00 -208'395.04\n\n08.06.2020 GR Netto                          1'190'000.00 4600.501000 Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs \nBahnhof Stettbach Nord\n\n134'854.00 0.00 0.00 0.00 134'854.00 0.00 -1'055'146.00\n\n28.09.2020 / \n07.03.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                          2'270'000.00 7200.506000 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der \nPrimarschule Dübendorf \n\n0.00 0.00 1'538'487.50 0.00 1'538'487.50 0.00 -731'512.50\n\n14.12.2020 / \n13.06.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                          1'600'000.00 7100.504000 Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach \nMitte: Mieterausbau\n\n23'431.25 0.00 54'679.15 0.00 78'110.40 0.00 -1'521'889.60\n\n14.12.2020 / \n13.06.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                             164'587.80 7100.316000 Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach \nMitte: jährlich wiederkehrende Mietkosten\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -164'587.80\n\n14.12.2020 / \n07.03.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                          1'538'800.00 1050.542000 Sportzentrum Zürich - Einmalige Ausgaben: Ersatz \nGarderoben, Rückbaukosten, Altlasten\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'538'800.00\n\n14.12.2020 / \n07.03.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                          5'481'200.00 1050.542000 Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung \n(Darlehen) \n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5'481'200.00\n\n14.12.2020 / \n07.03.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                             388'000.00 1050.361200 jährlicher Betriebsbeitrag an Zweckverband \nSportanlage Dürrbach AG\n\n0.00 0.00 335'832.10 0.00 335'832.10 0.00 -52'167.90\n\n01.02.2021 GR Netto                             480'000.00 7107.504000 Planungskredit für Gesamtsanierung und \nErweiterung der Schulanlage Gockhausen\n\n62'748.25 0.00 25'231.90 0.00 87'980.15 0.00 -392019.85\n\n01.02.2021 / \n13.06.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto  GR: 930'000 / U: abgelehnt  4600.501000 Realisierung von insgesamt 16 neuen Tempo 30-\nZonen auf Quartiererschliessungsstrasse - an Urne \n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n10.05.2021 GR Brutto                             255'000.00 7200.506000 Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven \nBildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und \n\n0.00 0.00 127'711.65 0.00 127'711.65 0.00 -127'288.35\n\n10.05.2021 GR Netto                             430'000.00 7105.504000 Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage \nSonnenberg\n\n30'930.90 0.00 1'605.80 0.00 32'536.70 0.00 -397'463.30\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2021 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 57\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2020 bis 2020 bis 2021 bis 2021 Kredit\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2021 \n\nVerpflichtungskredite\n\n05.07.2021 GR Netto  35'000 / 45'000 1020.310200 Vergabe des Publikationsorgans an die Zürcher \nOberland Medien AG; einmalig: 35'000.- / jährlich \n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14.12.2020 / \n06.09.2021 / \n\nGR / \nGR / \n\nNetto                          7'600'000.00 2400.70400-\n7100.50400\n\nThree Point: Kauf von STWE Three \nPoint,Reklassifizierung des Stockwerkeigentums \n\n0.00 0.00 1'520'000.00 0.00 1'520'000.00 0.00 -6'080'000.00\n\n06.09.2021 / \n28.11.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                          1'910'000.00 7100.50xx Three Point: Innenausbau und Möblierung der \nSchulräumlichkeiten sowie Möblierung des \n\n0.00 0.00 4'602.55 0.00 4'602.55 0.00 -1'905'397.45\n\n06.09.2021 / \n28.11.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto                          6'750'000.00 7100.50xx Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung \nSporthalle\n\n0.00 0.00 302'795.00 0.00 302'795.00 0.00 -6'447'205.00\n\n06.09.2021 GR Netto                             185'000.00 1260.xxxx Betrieb Familienzentrum: befristete Erhöhung des \nBruttokredit von 142'000.- auf 185'000.- für die Jahre \n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -185'000.00\n\n06.09.2021 GR Netto                               25'000.00 1260.xxxx Renovationen in und am Familienzentrum: \neinmaliger Beitrag von 25'000.\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25'000.00\n\n06.09.2021 GR Netto                             450'000.00 1700.50xx Verwendung der ZKB-Sonderdividende für \nKlimaprojekte bzw. vier Klimamassnahmen\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -450'000.00\n\n01.11.2021 GR Netto  50'000 / Jahr 1070.363000 jährlicher Unterstützungsbeitrag von Fr. 50'000.- für \ndie Jahre 2022 - 2024 für den Verein Kino Orion\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n13.12.2021 GR Brutto                             520'000.00 1280.xxxx Teilnahme am Kantonalen Integrationsprogramm \nKIP 2022 - 2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -520'000.00\n\n13.12.2021 GR Netto                               65'000.00 6101.363600 Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher \nOberland - jährlicher Finanzierungsbeitrag \n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65'000.00\n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeinderat (Gemeindeparlament) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG) sowie beschlossene Unterstützungsbeiträge*.\n*aus Transparenzgründen sind Defizitgarantien ebenfalls aufgeführt\n\nSeite 58\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2020 bis 2020 bis 2021 bis 2021 Kredit\n\n02.03.2017 / \n22.04.2021\n\nNetto 3'090'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse 24'649.00 0.00 9'880.50 0.00 34'529.50 0.00 -3'055'470.50\n\n13.03.2014, \n13.07.2017, \n\nNetto 638'817.00 4600.501000 Strassenlärmsanierung 262'820.13 0.00 21'311.55 0.00 284'131.68 0.00 -354'685.32 09.09.2021 SR\n\n31.10.2013, \n12.04.2018\n\nNetto 1'575'000.00 4600.501000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \nSanierung und Neugestaltung Strasse\n\n1'286'447.82 0.00 0.00 0.00 1'286'447.82 0.00 -288'552.18\n\n11.04.2019  \n05.09.2019 \n\nNetto 450'000.00 4600.501000 Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau 327'110.66 0.00 38'705.64 0.00 365'816.30 0.00 -84'183.70\n\n04.09.2014 Netto 420'000.00 4620.502000 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 249'526.10 0.00 0.00 0.00 249'526.10 0.00 -170'473.90\n\n12.12.13 / \n02.3.17 / \n\nNetto 2'020'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung \nKanalisation\n\n259'230.14 0.00 594.34 0.00 259'824.48 0.00 -1'760'175.52\n\n09.11.2017, \n03.05.2018\n\nNetto 2'500'068.00 4910.503000 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, \nSchmutzwasserkanalisation Sanierung\n\n2'132'010.65 0.00 305'994.83 0.00 2'438'005.48 0.00 -62'062.52\n\n01.12.2016, \n07.11.2019\n\nNetto 496'800.00 4910.503000 Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke 262'058.92 0.00 384'508.87 0.00 646'567.79 0.00 149'767.79\n\n10.07.2014 Netto 720'000.00 4910.503000 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im \nGlattquai\n\n32'849.21 0.00 0.00 0.00 32'849.21 0.00 -687'150.79\n\n15.12.2011, \n31.10.2013, \n\nNetto 1'217'000.00 4910.503000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \nSanierung der Kanalisationsanlagen\n\n1'209'512.66 0.00 0.00 0.00 1'209'512.66 0.00 -7'487.34\n\n26.03.2019 Netto 320'000.00 4910.503000 Regenwasserkanal Stettbachstrasse, Kat. Nr. 2618, Schacht Nr. 13 bis \nSagentobelbach Neubau\n\n226'804.31 0.00 4'918.15 0.00 231'722.46 0.00 -88'277.54 24.06.2021 SR\n\n20.12.2017, \n14.03.2019\n\nNetto 754'000.00 4910.503000 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 412'578.58 0.00 0.00 0.00 412'578.58 0.00 -341'421.42\n\n30.01.2014 Netto 324'000.00 4910.503000 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische \nAnpassungen\n\n210'253.74 0.00 45'573.02 0.00 255'826.76 0.00 -68'173.24\n\n24.10.2019 Netto 400'000.00 4910.503000 Werterhalt Abwasseranlagen 2019 381'420.86 0.00 0.00 0.00 381'420.86 0.00 -18'579.14 11.02.2021 SR\n\n01.03.2019 Netto 700'000.00 6900.504000 Fluchttreppe ASZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n\n06.03.2018 Netto 400'000.00 7104.504000 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 213'640.50 0.00 151'561.85 0.00 365'202.35 0.00 -34'797.65\n\n10.09.2019 Netto 300'000.00 7111.504000 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 289'720.68 0.00 -5'549.23 0.00 284'171.45 0.00 -15'828.56\n\n15.01.2020 Netto 360'000.00 4910.503000 Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Erneuerung \nKanalisationsleitungen\n\n239'684.59 0.00 708.45 0.00 240'393.04 0.00 -119'606.96\n\n15.01.2020 Netto 865'000.00 4600.501000 Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Sanierung Strasse 678'076.90 0.00 157'202.90 0.00 835'279.80 0.00 -29'720.20\n\n30.01.2020, \n09.07.2020\n\nNetto 517'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nIm Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und \nKanal)\n\n247'093.78 0.00 592.35 0.00 247'686.13 0.00 -269'313.87\n\n12.03.2020, \n09.07.2020\n\nNetto 907'000.00 4600.501000 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 62'476.45 0.00 631'102.05 0.00 693'578.50 0.00 -213'421.50\n\n12.03.2020, \n09.07.2020\n\nNetto 722'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nIn Blatten  (Strasse und Kanal) 254'050.24 0.00 143'443.97 0.00 397'494.21 0.00 -324'505.79\n\n07.04.2020 Netto 700'000.00 4600.501000 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2020 621'439.60 0.00 80'589.65 0.00 702'029.25 0.00 2'029.25\n\n07.04.2020 Netto 730'000.00 4600.501000 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und \nEichstockstrasse \n\n29'890.60 0.00 681'777.45 0.00 711'668.05 0.00 -18'331.95\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2021 \n\nSeite 59\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2020 bis 2020 bis 2021 bis 2021 Kredit\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2021 \n\n07.04.2020 \n28.08.2020\n\nNetto 800'000.00 4910.503000 Kanalsanierungen 2020 Werterhalt Abwasseranlagen 435'549.00 0.00 116'716.53 0.00 552'265.53 0.00 -247'734.47\n\n18.03.2021 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrwege 0.00 0.00 670'374.93 0.00 670'374.93 0.00 -129'625.07\n\n08.04.2021 Netto 1'180'000.00 4600.501000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse 7'793.40 0.00 721'098.16 0.00 728'891.56 0.00 -451'108.44\n\n08.04.2021 Netto 700'000.00 4910.503000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal 0.00 0.00 66'248.79 0.00 66'248.79 0.00 -633'751.21\n\n22.04.2021 Netto 310'000.00 4600.501000 Gemeindestrassen; Sanierung öffentliche Beleuchtung 2021 0.00 0.00 84'894.50 0.00 84'894.50 0.00 -225'105.50\n\n22.04.2021 Netto 490'000.00 4600.501000 Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauserstr. bis Wendeplatz Teil \nStrasse\n\n0.00 0.00 378'559.95 0.00 378'559.95 0.00 -111'440.05\n\n22.04.2021 Netto 410'000.00 4910.503000 Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauserstr. bis Wendeplatz Teil Kanal 0.00 0.00 313'510.69 0.00 313'510.69 0.00 -96'489.31\n\n15.07.2021 Netto 510'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nGfennstrasse, Abschnitt Schulweg bis Chlostergraben, Sanierung Strasse und \nKanal\n\n0.00 0.00 271'143.20 0.00 271'143.20 0.00 -238'856.80\n\n15.07.2021 Netto 610'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nKlosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker, Sanierung \nSTR&KAN\n\n5'898.95 0.00 380'553.35 0.00 386'452.30 0.00 -223'547.70\n\n15.07.2021 Netto 1'660'000.00 4600.501000 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Sanierung Strasse 52'627.40 0.00 54'923.75 0.00 107'551.15 0.00 -1'552'448.85\n\n15.07.2021 Netto 350'000.00 4910.503000 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Kanal 6'373.35 0.00 86'980.48 0.00 93'353.83 0.00 -256'646.17\n\n09.09.2021 Netto 1'210'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nBuenstrasse - Sanierung Strasse und Neubau Kanalisation 37'227.58 0.00 36'114.48 0.00 73'342.06 0.00 -1'136'657.94\n\n28.10.2021 Netto 300'000.00 4600.501000 Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), San. STR 0.00 0.00 14'898.75 0.00 14'898.75 0.00 -285'101.25\n\n28.10.2021 Netto 330'000.00 4910.503000 Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), Kanal, Neubau Reg 0.00 0.00 16'604.69 0.00 16'604.69 0.00 -313'395.31\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nSeite 60\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2021\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 23'387'554.00 10'670'423.00 3'682'206.00 14'352'629.00 7'711'603.00 1'323'322.00\n\nTotal Erträge 23'728'643.00 10'212'426.00 3'742'127.00 13'954'553.00 8'281'499.00 1'492'591.00\n\nSaldo / Differenz 341'089.00 -457'997.00 59'921.00 -398'076.00 569'896.00 169'269.00\n\nin % Kosten 1.5% -4.3% 1.6% -2.8% 7.4% 12.8%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\n…\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nSeite 61\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2021\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 407'028.00 100.0% 2'992'936.05 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'639'866.00 54.8%\n\n  Erträge von Patienten 193'245.00 47.5% 271'093.05 9.1%\n\n  Erträge von Gemeinden 213'756.00 52.5% 2'004'539.95 67.0%\n\nTotal Erträge 407'001.00 100.0% 3'915'499.00 130.8%\n\nSaldo -27.00 0.0% 922'562.95 30.8%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\n--\n\nSeite 62\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 63\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1000.300000 Entschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n233'443.20 214'700.00 18'743.20 mehr GR-Doppelsitzungen als erwartet, SpezKo Sozialhilfe Sitzungsgelder nicht \nbudgetiert\n\n1000.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n113'981.50 99'100.00 14'881.50 Befristete Aushilfe GR-Sekretariat gem. Antrag Büro vom 19.10.20\n\n1000.313000 Dienstleistungen Dritter 20'364.00 2'100.00 18'264.00 Zusätzlicher Aufwand für Livestream GR-Sitzungen wegen Covid\n1000.313200 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten usw.\n33'247.50 67'800.00 -34'552.50 Wenig juristische Expertise notwendig (Aufwände Poledna auf Konto 1020.313200), \n\nSachbereichsprüfung 2021 erst im 2022 beglichen\n\n1000.317000 Reisekosten und Spesen 13'454.90 24'600.00 -11'145.10 Covid: Absage GR-Freizeitanlass, Absage Jahresessen Kommissionen \n1000.365020 Wertberichtigungen auf \n\nBeteiligungen an Gemeinden \nund Zweckverbänden\n\n936'800.00 0.00 936'800.00 Wertberichtigung per 31.12.2021 Beteiligung Spital Uster gem. Berechnungen \nGemeindeamt ZH\n\n1010.300000 Entschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n33'486.25 20'900.00 12'586.25 Höherer Aufwand aufgrund sehr vieler Vorlagen und hoher Stimmbeteiligung (siehe auch \nStatistik Geschäftsbericht 2021)\n\n1010.310200 Drucksachen, Publikationen 128'260.28 92'400.00 35'860.28 Mehr (9) kommunale Vorlagen als budgetiert (6).\n1010.426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n-25'689.05 0.00 -25'689.05 Rückerstattung für Durchführung Abstimmungen Zweckverband Sportanlage Dürrbach \n\nund Sekundarschule\n1011.421000 Gebühren für \n\nAmtshandlungen\n-152'800.00 -100'000.00 -52'800.00 Mehr Einbürgerungsgesuche als budgetiert (siehe auch Statistik Geschäftsbericht 2021)\n\n1020.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.) *NK Fr. \n35'000 SRB 18-355 VVD 100 \njähriges Jubil\n\n41'719.29 85'500.00 -43'780.71 Weniger Ausgaben für Anlässe/Essen (z.B. Ausfall Dorffäscht Fr. 19'000 und \nMuttertagsapéro Fr. 6'000) aufgrund Covid\n\n1020.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n205'549.25 48'100.00 157'449.25 Zusatzaufwand Administrativuntersuchung: Fr. 65'000 Poledna, Fr. 16'000 Springermarkt; \nAufwand Leistungsüberprüfung Fr. 56'000 (SRB 21-339); Kürzung durch GR Fr. 41'000\n\nSeite 64\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1030.310200 Drucksachen, Publikationen 9'000.52 19'500.00 -10'499.48 Weniger amtliche Publikationen als budgetiert.\n1030.313010 Transaktionen (Porto, \n\nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n325'090.90 276'100.00 48'990.90 Pauschalkürzung durch GR (Fr. 21'900) hat keinen Einfluss auf effektive Portokosten, \nwelche um Fr. 27'000 höher ausgefallen sind als budgetiert.\n\n1050.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n335'832.10 381'400.00 -45'567.90 Beitrag gem. Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes Sportanlage Dürrbach tiefer als \nBudget 2021\n\n1055.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n23'500.00 39'000.00 -15'500.00 Keine Zahlungen (Budget: Fr. 14'000) an Vereine wegen Ausfall Dorffäscht aufgrund \nCovid.\n\n1070.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 11'100.00 -11'100.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n1070.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n235'521.97 211'400.00 24'121.97 Zusatzauszahlung Kino Orion (Fr. 45'000 gem. SRB 21-52) und Beitrag Samariterverein \n(Fr. 15'000 gem. SRB 21-53), gleichzeitig weniger Auszahlungen von Projektbeiträgen \nVeranstaltungen aufgrund Covid-Situation.\n\n1100.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n335'600.60 403'000.00 -67'399.40 Die geplante interne Stelle (Springerersatz) wird aktuell noch in der Sozialhilfe eingesetzt \nmit einer effektiv tieferen Besoldung als budgetiert.\n\n1100.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n40'642.10 57'100.00 -16'457.90 Folgeminderkosten gemäss Kontobegründung 1100.301000.\n\n1100.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n0.00 90'000.00 -90'000.00 Die zentralen Springerkosten wurden per 31.12.2021 auf die verursachenden, korrekten  \nKostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2021 eine separate \nAufstellung mit den entsprechenden Kostenstellen abgegeben.\n\n1108.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n388'405.15 415'000.00 -26'594.85 Minderaufwand aufgrund Kündigung eines IT MA\n\n1108.311800 Anschaffung immaterielle \nAnlagen\n\n49'195.46 70'100.00 -20'904.54 Das Projekt: GemDAT/Rubin Mitberichtswesen über Fr. 20'500.- wurde ins Budget 2022 \nverschoben.\n\n1108.315300 Informatik-Unterhalt \n(Hardware)\n\n24'374.95 40'600.00 -16'225.05 Minderaufwand an Hardware Reparaturen \n\nSeite 65\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1108.316100 Mieten, Benützungskosten \nMobilien\n\n22'243.75 33'000.00 -10'756.25 Weniger Kopien (Output) auf den Grosskopierer MFP Canon Drucker. \n\n1108.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n66'952.33 103'300.00 -36'347.67 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n1108.332000 Planmässige Abschreibungen \nSoftware\n\n24'379.86 115'200.00 -90'820.14 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n1109.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n4'846.50 15'750.00 -10'903.50 Diverse Aktionen konnten C-19 bedingt nicht durchgeführt werden\n\n1110.301002 Einmalzulagen für das \nVerwaltungspersonal (ohne \nASZ und PS)\n\n28'800.00 40'100.00 -11'300.00 Beträge erfolgen aufgrund ausserordentlicher, leistungsbezogener Anträge der \nVorgesetzten. \n\n1110.301003 Quote für \nBesoldungserhöhungen (ohne \nASZ und PS)\n\n0.00 263'700.00 -263'700.00 Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der \nAbteilungen/Bereiche verteilt.\n\n1110.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n170'861.05 239'000.00 -68'138.95 Wegen Covid-19 mussten wiederum Aus- und Weiterbldungen verschoben oder sogar \nabgesagt werden. Auch interne und abteilungsübergreifende Weiterbildungen konnten nur \nin den Sommermonaten stattfinden.\n\n1110.309900 Übriger Personalaufwand 86'463.60 138'700.00 -52'236.40 Aufgrund von Covid-19 konnten diverse Veranstaltungen (zB Personalfest, \nWeihnachtsapéro) nicht durchgeführt werden.\n\n1110.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n19'536.45 30'000.00 -10'463.55 Aufgrund verminderter resp. intern gelöster Fälle lagen die Ausgaben tiefer (exogener \nFaktor).\n\n1110.491000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-5'000.00 -30'000.00 25'000.00 Kein Einsatz von Freipositionen bei Abfall und Recycling im 2021 gemäss den \nStundenauswertungen.\n\n1111.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n172'943.95 300'500.00 -127'556.05 Fehler im Budget: Aufwand Ausbildungsverantwortliche und Springer wurden \nversehentlich dazu gerechnet (rund Fr. 115'000.00). Diese Beträge laufen nach wie vor \nüber PD-Konto 1110. \n\nSeite 66\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1111.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n8'145.25 19'200.00 -11'054.75 Siehe Begründung 301000\n\n1111.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n27'285.10 58'300.00 -31'014.90 Aufgrund von Covid-19 konnten diverse Weiterbildungen/Veranstaltungen für Lernende \nnicht durchgeführt werden.\n\n1200.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n221'684.95 195'300.00 26'384.95 Pilotprojekt sip dübi 2021-2023, gemäss SRB 20-379 vom 17.09.2020\n\n1200.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n19'612.40 0.00 19'612.40 Pilotprojekt sip dübi 2021-2023, gemäss SRB 20-379 vom 17.09.2020\n\n1260.316000 Miete und Pacht \nLiegenschaften\n\n76'654.90 0.00 76'654.90 Ex. Kto. 316100\n\n1260.316100 Mieten, Benützungskosten \nMobilien\n\n0.00 74'000.00 -74'000.00 Neu auf Kto. 1260.316000\n\n1270.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n16'785.21 29'000.00 -12'214.79 Geringere Anzahl Projekte und Veranstaltungen infolge Corona\n\n1270.363700 Beiträge an private Haushalte 36'679.40 55'000.00 -18'320.60 Geringere Anzahl Gesuche um Spielgruppensubventionen\n\n1280.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n97'645.90 110'000.00 -12'354.10 Geringere Anzahl Angebote und Veranstaltungen infolge Corona\n\n1280.392000 Interne Verrechnung von \nPacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n0.00 20'000.00 -20'000.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.\n\n1280.395000 Interne Verrechnung von \nplanmässigen und \nausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n20'000.00 0.00 20'000.00 Siehe Kommentar zu 1280.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \nangefallenen planmässigen Abschreibungen an die Integration. Gegenbuchung in \n2320.4950.\n\n1301.317113 Projekte 65'101.39 50'000.00 15'101.39 Mehraufwand in Folge Anschaffung Pumptrack durch Ausgleichzahlungen auf Kontonr. \n463100 und 426000 ausgeglichen\n\nSeite 67\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1301.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-10'000.00 0.00 -10'000.00 Beitragszahlung Kanton für Ausgaben Anschaffung Pumptrack auf Kontonr.317113\n\n1310.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n366'405.25 339'500.00 26'905.25 Besoldungserhöhung MA und Auszahlung Mitarbeiterdstunden für Aufbau JA \nSchwerzenbach gemäss SRB 21-214\n\n1310.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n3'656.10 17'200.00 -13'543.90 keine zusätzlichen Projekte mit Suchtpräventionsstelle, Coronabedingt\n\n1310.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-15'215.80 0.00 -15'215.80 Kosten-und Spesenabrechnung Aufbau JA Schwerzenbach gemäss SRB 21-214\n\n1400.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n938'846.65 1'042'300.00 -103'453.35 Minderaufwand infolge mehrmonatiger personeller Vakanzen\n\n1400.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n93'702.10 105'500.00 -11'797.90 Minderaufwand infolge mehrmonatiger personeller Vakanzen\n\n1400.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n7'707.50 18'800.00 -11'092.50 Mitarbeitender hat eine geplante Weiterbildung nicht fortgesetzt. Zusätzlich wurden infolge \nCorona diverse Kurse nicht durchgeführt.\n\n1400.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n61'142.90 82'500.00 -21'357.10 Tiefere Anzahl auszuführender Amtshandlungen unter Mitwirkungen / Beteiligung von \nDritten (Befunde, Verbote, Ausweisungen etc.)\n\n1400.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n17'372.45 0.00 17'372.45 Springereinsatz Januar zur Überbrückung personeller Vakanzen\n\n1400.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n653'665.15 510'100.00 143'565.15  Höhere Entschädigungszahlung an Anschlussgemeinde infolge höherer Gebührenerträge \nund tieferem Gesamtaufwand\n\n1400.392000 Interne Verrechnung von \nPacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n0.00 61'400.00 -61'400.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1400.3930.\n\n1400.393000 Interne Verrechnung von \nBetriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n24'200.00 0.00 24'200.00 Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das \nBetreibungsamt verrechnet. Gegenbuchung in 2300.4930. \n\nSeite 68\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1405.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-538'388.45 -390'100.00 -148'288.45 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Betreibungsamt, da \nregionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen.\n\n1500.392000 Interne Verrechnung von \nPacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n0.00 79'500.00 -79'500.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1500.3950.\n\n1500.395000 Interne Verrechnung von \nplanmässigen und \nausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n56'300.00 0.00 56'300.00 Siehe Kommentar zu 1400.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \nangefallenen planmässigen Abschreibungen an das Zivilstandsamt. Gegenbuchung in \n2320.4950.\n\n1500.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-280'409.95 -219'100.00 -61'309.95 Aufgrund eines erhöhten Kundenandrangs sind die Gebühreneinnahmen höher als \nerwartet.\n\n1500.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-284'345.76 -405'200.00 120'854.24 Tiefere Entschädigungszahlungen der Anschlussgemeinden infolge höherer \nGebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand\n\n1505.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n121'656.21 192'100.00 -70'443.79 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Zivilstandsamt, da \nregionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen.\n\n1510.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n268'986.93 232'600.00 36'386.93 Aufgrund erhöhter Anzahl Todesfälle fallen die Bestattungskosten höher aus als erwartet.\n\n1520.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-6'570.00 -22'000.00 15'430.00 Tiefere Anzahl an Vermietungen infolge Corona.\n\n1600.461100 Entschädigungen von \nKantonen und Konkordaten\n\n-4'289.35 -15'000.00 10'710.65 Abnahme der Zuwanderung ausländischer Staatsangehöriger (vermutlich wegen Corona).\n\n1601.313010 Übriger Betriebsaufwand 131'046.55 172'900.00 -41'853.45 Reduzierung der Anzahl zu verkaufender Tageskarten von 14 Stück auf 10 Stück\n1601.425000 Verkäufe -136'199.84 -195'000.00 58'800.16 Reduzierung der Anzahl zu verkaufender Tageskarten von 14 Stück auf 10 Stück\n1610.403300 Hundesteuern -181'447.50 -158'400.00 -23'047.50 Höherer Gebührenertrag infolge stärkerer Zunahme Anzahl Hunde als geschätzt.\n\nSeite 69\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1700.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n47'640.10 30'000.00 17'640.10 Die Mehrkosten kommen dadurch zustande, dass für die Gesamtrevision der Richt- und \nNutzungsplanung erstmals eine E-Mitwirkungsplattform eingesetzt wurde.\n\n1710.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n30'179.50 45'000.00 -14'820.50 Im Jahr 2021 wurde ein starker Fokus auf die Gesamtrevision der Richt- und \nNutzungsplanung gelegt (läuft über IR und nicht ER). Es konnten daher weniger \nKleinaufträge abgewickelt werden.\n\n1710.332090 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Immaterielle Anlagen\n\n2'070.88 24'000.00 -21'929.12 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n1720.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n26'454.40 40'000.00 -13'545.60 Im Jahr 2021 wurde ein starker Fokus auf die Gesamtrevision der Richt- und \nNutzungsplanung gelegt (läuft über IR und nicht ER). Es konnten daher weniger \nKleinaufträge abgewickelt werden.\n\n1720.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-5'000.00 -20'000.00 15'000.00 Im Budget wurde von 4 festgesetzten Gestaltungsplänen (GP) ausgegangen. Der GP \nNeugut wurde vom GR abgelehnt. Die Rechnungen für GP Chriesbach und GP Am \nStadtrand wurden bereits 2020 bezahlt. Daher nur GP Bühlwisen im 2021.\n\n1750.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n11'066.40 120'000.00 -108'933.60 Die Motion Huber wurde im Gemeinderat erst am 06.09.2021 behandelt, weshalb im Jahr \n2021 erst erste Vorbereitungsarbeiten ausgelöst werden konnten.\n\n1760.300000 Entschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n21'560.00 36'800.00 -15'240.00 Bei der Natur- und Landschaftsschutzkommission haben nur 2 statt 4 Sitzungen \nstattgefunden. Bei der Stadtbildkommission wurde das zusätzliche Mitglied erst in der 2. \nJahreshälfte gewählt. Zudem war an mehreren Sitzungen die Präsenz reduziert.\n\n1900.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-43'287.30 -11'200.00 -32'087.30 Mutterschaftsurlaub\n\n1900.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-14'210.00 0.00 -14'210.00 Abbau Ferien- und Überzeitguthaben\n\nSeite 70\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1900.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n129'238.15 150'000.00 -20'761.85 Gebundene Ausgaben (weniger Gutachten notwendig)\n\n1900.392000 Interne Verrechnung von \nPacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n0.00 122'200.00 -122'200.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Auf Fibu 1900.3950 verbucht.\n\n1900.395000 Interne Verrechnung von \nplanmässigen und \nausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n122'160.00 0.00 122'160.00 Siehe Kommentar zu 1900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \nangefallenen planmässigen Abschreibungen an die KESB. Gegenbuchung in 2320.4950. \nBudgetiert auf Kto. 392000\n\n2020.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-47'388.15 -65'000.00 17'611.85 Leicht tiefere Gebühreneinnahmen aufgrund weniger Fälle.\n\n2030.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n35'000.00 50'000.00 -15'000.00 Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2020 unter 100% lag, dürfen im 2021 insgesamt auf \n2030.3636 und 2030.3638 nur Fr. 50'000.- vergeben werden.\n\n2030.363800 Beiträge an das Ausland 15'000.00 50'000.00 -35'000.00 Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2020 unter 100% lag, dürfen im 2021 insgesamt auf \n2030.3636 und 2030.3638 nur Fr. 50'000.- vergeben werden.\n\n2090.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-22'625.45 0.00 -22'625.45 Rückerstattung Ueberschussbeteiligung der Visana Versicherungen AG (UVG) betreffend \nZeitraum 01.01.2017 - 31.12.2019, diese Rückerstattung war bei der Erstellung des \nBudgets nicht bekannt.\n\n2090.460400 Anteil an Erträgen öffentlicher \nUnternehmungen\n\n-2'854'524.20 -2'101'000.00 -753'524.20 Das Budget 2021 für die ZKB Gewinnausschüttung basierte auf dem Durchschnitt der \nletzten 3 Jahre ohne Jubiläumsdividende.\n\n2090.469910 Rückverteilung CO2-Abgabe -14'324.70 -60'000.00 45'675.30 Die Rückverteilung der CO2- Abgabe durch das Bundesamt für Umwelt fällt im Jahr 2021 \ndeutlich tiefer aus als angenommen.\n\n2100.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 270'290.28 285'000.00 -14'709.72 Leicht tieferer Aufwand im Bereich Abraxas FIS Finanzsuite\n2100.363100 Beiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n237'054.00 0.00 237'054.00 Rückzahlung an den Kanton Zürich betreffend Corona / Covid-19 \n\n2100.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n91'167.00 0.00 91'167.00 Auszahlung Unterstützungsbeiträge betreffend Corona / Covid 19 an private Unternehmen\n\nSeite 71\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2100.429000 Übrige Entgelte -11'059.45 -500.00 -10'559.45 Diverse Kontibereinigungen aus verschiedenen Bereichen\n2100.463100 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n-317'354.00 0.00 -317'354.00 Beitrag des Kantons Zürich betreffend Corona / Covid-19 \n\n2200.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n484'470.00 535'300.00 -50'830.00 Eine Neuanstellung konnte erst Anfang 2022 erfolgen. Der Stellenplan war somit im 2021 \nnicht ausgeschöpft.\n\n2210.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n1'329.55 12'000.00 -10'670.45 Es wurden von dem Verein Familiengärten nur kleinere Arbeiten in Eigenarbeit \ndurchgeführt. Deshalb sind nur Materialkosten angefallen.\n\n2300.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n132'097.90 115'000.00 17'097.90 Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Energiepreise\n\n2300.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n205'811.91 180'000.00 25'811.91 Der Ersatz der Fensterfolien in den Sitzungszimmern war in der Investitionsrechnung 2021 \nbudgetiert. Da die Rechnung jedoch nur rund Fr. 29k betrug, wurde der Aufwand in die \nErfolgsrechnung gebucht.\n\n2300.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n68'832.35 80'000.00 -11'167.65 Durch die Modernisierung und Erneuerung der Steuerung/Elektronik des Aussenliftes des \nStadthauses sowie infolge weniger allgemeinen Reparaturen sind die Unterhaltskosten \nniedriger als geplant ausgefallen.\n\n2300.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n22'567.82 58'900.00 -36'332.18 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n2300.492000 Interne Verrechnung von \nPacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n0.00 -70'000.00 70'000.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 4900.3920, 1280.3920.\n\n2300.493000 Interne Verrechnung von \nBetriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-24'200.00 0.00 -24'200.00 Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das \nBetreibungsamt 1400.3930 verrechnet.\n\n2320.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n92'394.15 80'000.00 12'394.15 Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Energiepreise\n\n2320.318000 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n-111'120.00 0.00 -111'120.00 Im 2020 wurden Fr. 167k abgegrenzt für 9 Monate Mietzinserlass zugunsten der Stiftung \nWBK aufgrund der Coronapandemie. Im 2021 erfolgte die Auflösung dieser Abgrenzung \nund Bildung einer neuen Abgrenzung über 3 Monatsmietzinsen.\n\nSeite 72\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2320.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n55'560.00 0.00 55'560.00 Gemäss SRB 21-341 Abschreibung von 3 Monatsmietzinsen 2020 zugunsten der Stiftung \nWBK (3 * Fr. 18'520) aufgrund der Coronapandemie.\n\n2320.427000 Bussen -44'163.43 0.00 -44'163.43 Die Bussen wurden im Budget 2021 nicht budgetiert.\n2320.492000 Interne Verrechnung von \n\nPacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n0.00 -263'100.00 263'100.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1900.3920, 1400.3920, 1500.3920.\n\n2320.494000 Interne Verrechnung \nFinanzaufwand\n\n-929'178.00 -739'200.00 -189'978.00 Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL, Gegenbuchung in 6900.3940.\n\n2320.495000 Interne Verrechnung von \nplanmässigen und \nausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n-248'460.00 0.00 -248'460.00 Interne Verrechnung der tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen. \nGegenbuchung in 1280.3950, 1500.3950, 1900.3950, 4900.3950.\n\n2400.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n28'000.00 0.00 28'000.00 Abschreibung Mietzinserlass 2020 für das Restaurant Geeren gemäss SRB 21-341 (3 \nMonate à Fr. 9333.3) aufgrund der Coronapandemie.\n\n2400.343040 Baulicher Unterhalt Gebäude \nFV\n\n75'377.14 195'000.00 -119'622.86 Die geplante Sanierung der Säntisstrasse wurde sistiert.\n\n2400.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-56'818.25 0.00 -56'818.25 unbudgetierte Benützungsgebühren von Swissgrid\n\n2400.441100 Gewinne aus Verkäufen von \nGrundstücken FV\n\n-49'250.00 0.00 -49'250.00 Landverkauf an den Kanton Zürich betreffend Bushaltestelle "Alterszentrum" gemäss SRB \n20-522.\n\n2800.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-26'532.00 -9'000.00 -17'532.00 Zusätzliche Mutterschaftsentschädigung.\n\n2800.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n169'823.39 155'000.00 14'823.39 Zunahme der Anzahl Betreibungen.\n\n2800.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n54'677.40 0.00 54'677.40 Unterstützung infolge Mutterschaftsurlaub und Vakanz während zwei Monaten.\n\nSeite 73\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2800.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 266'704.39 313'000.00 -46'295.61 Minderkosten beim Scanningaufwand, da mehr vollelektronische Steuererklärungen \neingereicht wurden; zudem kann die budgetierte Software für ESchKG erst 2022 \neingeführt werden.\n\n2800.318000 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n-40'000.00 0.00 -40'000.00 Aufgrund Wertberichtigungsberechnung (Vorlage Gemeindeamt).\n\n2800.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n197'447.90 216'000.00 -18'552.10 Tiefere Erhebungskosten des Kantons für den Bereich der Quellensteuer.\n\n2800.363700 Beiträge an private Haushalte 181'369.35 110'000.00 71'369.35 Deutliche Zunahme von Abrechnungen des Kantons für nachträglich veranlagte \nQuellensteuerpflichtige; somit höhere Bezugsprovisionen.\n\n2800.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-144'240.97 -131'000.00 -13'240.97 Im Zusammenhang mit Zunahme der Betreibungen (2800.313.010) auch höhere \nRückerstattungen.\n\n2800.461100 Entschädigungen von \nKantonen und Konkordaten\n\n-1'193'701.00 -1'115'000.00 -78'701.00 Zunahme der Bezugsentschädigungen des Kantons.\n\n2800.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-814'592.10 -750'000.00 -64'592.10 Höhere Bezugsentschädigungen der Güter infolge höheren Steuererträgen.\n\n2900.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n336'661.35 560'000.00 -223'338.65 Unterdurchschnittliche Forderungsverluste; teilweise auch infolge Covid-19 (Gewährung \nvon längeren Zahlungsfristen).\n\n2900.349910 Vergütungszinsen auf Steuern 158'088.95 180'000.00 -21'911.05 Erneute Abnahme der Zinslast in tiefem Zinsumfeld.\n\n2900.400000 Einkommenssteuern \nnatürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-46'947'596.95 -44'059'000.00 -2'888'596.95 Inkl. Konti 400100,401000,401100; Budget Total 55'485'000; Rechnung 59'706'849; \nZunahme des Steuerertrages des laufenden Jahres aufgrund einzelner wenigen Fälle.\n\n2900.400010 Einkommenssteuern \nnatürliche Personen früherer \nJahre\n\n-12'655'778.74 -11'812'000.00 -843'778.74 Inkl. Konti 400110,401010,401110; Budget Total 17'000'000; Rechnung 18'446'323; \nZunahme der Steuererträge früherer Jahre aufgrund einzelner wenigen Fälle.\n\n2900.400020 Nachsteuern \nEinkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-186'471.73 -250'000.00 63'528.27 Inkl. Konti 400120,401020,401120; Budget Total 500'000; Rechnung 295'010; Abnahme \nvon Selbstanzeigen.\n\nSeite 74\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2900.400040 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-3'078'637.75 -2'199'000.00 -879'637.75 Inkl. Konti 400140,401040,401140; Budget Total 5'500'000; Rechnung 5'479'000; \nGegenüber Budget nur geringe Abweichung über alle Konti.\n\n2900.400050 Passive \nSteuerausscheidungen \nEinkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n2'043'713.25 1'080'000.00 963'713.25 Inkl. Konti 400150,401050,401150; Budget Total 2'500'000; Rechnung 3'323'992; \nZunahme der vom Kanton abgerechneten passiven Steuerausscheidungen.\n\n2900.400060 Anrechnung ausländischer \nQuellensteuern natürliche \nPersonen\n\n78'868.65 90'000.00 -11'131.35 Inkl. Konto 401060; Budget Total 90'000; Rechnung 112'587; Zunahme von \nRückforderungen von ausländischen Verrechnungssteuern.\n\n2900.400100 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n-4'829'085.85 -4'439'000.00 -390'085.85 Siehe Begründung 400000.\n\n2900.400120 Nachsteuern \nVermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-82'869.75 -250'000.00 167'130.25 Siehe Begründung 400020.\n\n2900.400140 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögensteuern natürliche \nPersonen\n\n-934'004.25 -810'000.00 -124'004.25 Siehe Begründung 400040.\n\n2900.400150 Passive \nSteuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n533'492.35 228'000.00 305'492.35 Siehe Begründung 400050.\n\n2900.400200 Quellensteuern natürliche \nPersonen\n\n-4'759'950.43 -2'000'000.00 -2'759'950.43 Höhere Erträge infolge Pendenzenabbau beim Kantonalen Steueramt.\n\n2900.400800 Personalsteuern -578'131.90 -640'000.00 61'868.10 Mindererträge bei den Quellensteuern im Zusammenhang mit der Systemumstellung beim \nKantonalen Steueramt. Wird im 2022 kompensiert.\n\nSeite 75\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2900.401000 Gewinnsteuern juristische \nPersonen Rechnungsjahr\n\n-6'497'376.57 -5'672'000.00 -825'376.57 Siehe Begründung 400000.\n\n2900.401010 Gewinnsteuern juristische \nPersonen früherer Jahre\n\n-3'280'403.63 -2'576'000.00 -704'403.63 Siehe Begründung 400010.\n\n2900.401020 Nachsteuern Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n-25'630.90 0.00 -25'630.90 Siehe Begründung 400120.\n\n2900.401040 Aktive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-1'228'800.20 -2'343'000.00 1'114'199.80 Siehe Begründung 400040.\n\n2900.401050 Passive \nSteuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n667'321.45 1'132'000.00 -464'678.55 Siehe Begründung 400050.\n\n2900.401060 Anrechnung ausländische \nQuellensteuern juristische \nPersonen\n\n33'718.60 0.00 33'718.60 Siehe Begründung 400060.\n\n2900.401100 Kapitalsteuern juristische \nPersonen\n\n-1'432'790.23 -1'315'000.00 -117'790.23 Siehe Begründung 400000.\n\n2900.401140 Aktive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische \nPersonen\n\n-238'271.95 -148'000.00 -90'271.95 Siehe Begründung 400040.\n\n2900.401150 Passive \nSteuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische \nPersonen\n\n79'465.70 60'000.00 19'465.70 Siehe Begründung 400050.\n\n2900.402200 Grundstückgewinnsteuern -16'396'900.55 -11'000'000.00 -5'396'900.55 Höhere Einnahmen aufgrund einzelner grösseren Überbauungen.\n\nSeite 76\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2900.440110 Zinsen auf Steuerforderungen -192'835.23 -300'000.00 107'164.77 Abnahme der Zinserträge in tiefem Zinsumfeld.\n\n2910.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n0.00 2'624'500.00 -2'624'500.00 Das Budget 2021 war auf falscher Kostenart erfasst, die Buchung 2021 des \nRessourcenausgleichs erfolgt auf Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden.\n\n2910.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n2'656'036.00 0.00 2'656'036.00 Das Budget 2021 war auf falscher Kostenart Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände erfasst.\n\n2910.463101 Unterstützungsbeitrag STAF 0.00 -313'000.00 313'000.00 Entgegen der Angabe des Gemeindeamtes zum Zeitpunkt der Budgetierung 2021 erhält \ndie Stadt Dübendorf keinen Unterstützungsbeitrag STAF.\n\n2920.349900 Übriger Finanzaufwand 379'592.12 20'000.00 359'592.12 Höhere Negativzinsen aufgrund der schwierigen Risk-Return Situation an den \nKapitalmärkten. \n\n2920.445000 Erträge aus Darlehen VV -3'400.00 -21'000.00 17'600.00 Tieferer Ertrag, da die IKA Neugut das Darlehen schneller zurückzahlt wie budgetiert.\n2920.494000 Interne Verrechnung von \n\nkalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'889'491.00 -2'142'000.00 252'509.00 Tiefere interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser und Abfall \n& Recycling\n\n2930.318000 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n-160'160.00 0.00 -160'160.00 Die Wertberichtigung auf Forderungen wurde ab 2020 auf Kostenstelle 2930 gebucht, da \nes sich hier um eine Delkredere-Berechnung gemäss GAZ handelt.\n\n3000.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n850'500.55 794'200.00 56'300.55 Nach Abzug der Erstattungen aus Versicherungen (Konto 3000.301009) verbleibt ein \nBetrag von ca. 25'000.-.\n\n3000.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-19'331.55 0.00 -19'331.55 Erstattungen Lohnkosten aus Versicherungen\n\n3000.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-14'270.00 0.00 -14'270.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n3000.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n7'161.40 25'000.00 -17'838.60 Projekte aufgrund Corona zurückgestellt und für 2022 budgetiert\n\n3000.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n16'226.85 0.00 16'226.85 Abschreibungen Forderungsverluste\n\nSeite 77\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n3010.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n230'368.39 187'000.00 43'368.39 Höhere Aufwendungen für Rekursbearbeitungen, die beim SR am 7.12.21 unter \nVerschiedenes protokolliert wurden\n\n3010.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n39'472.50 0.00 39'472.50 Springereinsatz aufgrund mehrmonatiger krankheitsbedingtem Ausfall MA um \nTagesgeschäft zu bewältigen\n\n3010.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n208'693.80 130'000.00 78'693.80 Höhere Ausgaben durch höhere Anzahl von Liftkontrollen durch gestiegene Bautätigkeit\n\n3010.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-461'601.75 -300'000.00 -161'601.75 Höhere Einnahmen durch höhere Anzahl Liftkontrollen und gestiegene Anzahl von \nAbschlüssen aufgrund Temporärstelle\n\n3010.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-66'654.54 -45'000.00 -21'654.54 Höhere Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter als im Budget erwartet\n\n4000.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n699'497.75 640'700.00 58'797.75 Höhere Lohnsumme aufgrund Projektleiterstelle anstelle Sachbearbeiterstelle\n\n4010.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n40'469.40 51'000.00 -10'530.60 Minderaufwand für Amtliche Vermessung, Unterhalt des Vermessungswerkes und \nNachführung ÖREB-Kataster\n\n4300.314000 Unterhalt an Grundstücken 71'891.23 105'000.00 -33'108.77 Der Budgetposten Unterhalt Giessenpark wurde noch nicht beansprucht. Übergabe resp. \nAbnahme und Landabtretung sind weiterhin pendent (zurzeit Unterhalt durch \nGrundeigentümer).\n\n4300.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-139'781.00 -129'500.00 -10'281.00 Mehrleistungen Unterhalt an Dritte verrechnet (SFD Fussballplätze, Schwimmbad; \nGlattwerk, Umgebung Trafostationen)\n\n4600.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n21'830.00 0.00 21'830.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n4600.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n211'338.58 190'000.00 21'338.58 Gestiegene Material- und Dieselkosten, Mehrverbrauch Auftausalz (strenger Winter), mehr \nEigenleistungen durch den Unterhaltsdienst. \n\nSeite 78\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n131'296.98 100'000.00 31'296.98 Zusätzlich, notwendiger Ersatz Schlauchwagen und Ersatzbeschaffung Pflug\n\n4600.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n331'907.85 385'000.00 -53'092.15 Variabler Budgetposten Abfuhren, günstigere Stromkosten\n\n4600.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n132'744.25 155'500.00 -22'755.75 Weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht\n\n4600.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n344'464.66 100'000.00 244'464.66 Ausserordentlicher Wintereinbruch im Januar 2021. Grosse Schneemengen mussten \ndurch Dritte in Schneedepot (PP Schützenhaus) abtransportiert werden, Mehrkosten \nFremdfahrer (Mehreinsätze).\n\n4600.314100 Unterhalt \nStrassen/Verkehrswege\n\n660'097.69 500'000.00 160'097.69 Mehrfachbeschädigungen der Polleranlage im Hochbord (Gegenkonto Einnahmen \n4600.426000). Zusätzliche Sicherheitsmarkierungen (Fahrradquerungen rot). \nMehraufwand Signalisationsmaterial aufgrund mehr Baustellen. Mehraufwand \nSicherheitsholzerei (Schnee).Mehraufwand Sicherheitsholzerei Glattkanal gemäss SRB \n21-449 zusätzlicher Kredit Fr. 55'000.\n\n4600.330010 Planmässige Abschreibungen \nStrassen und Verkehrswege \nVV\n\n1'828'599.53 2'146'800.00 -318'200.47 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n4600.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n262'657.85 342'900.00 -80'242.15 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n4600.330080 Planmässige Abschreibungen \nSpezialfahrzeuge VV \n\n0.00 16'700.00 -16'700.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n4600.330160 Ausserplanmässige \nAbschreibungen Mobilien VV\n\n34'242.85 0.00 34'242.85 Ausserplanmässige Abschreibungen gemäss Anlageninventur 2021. Anlagen, welche \nnicht mehr in Nutzung sind, werden über ausserplanmässige Abschreibungen ausgebucht.\n\nSeite 79\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-117'384.00 -60'000.00 -57'384.00 Mehreinnahmen durch Grossbaustellen Hochbau für Benützung öffentlicher Grund, \nErdanker usw.\n\n4600.425000 Verkäufe -14'116.80 -2'000.00 -12'116.80 Mehreinnahmen Salzverkauf an Kanton (strenger Winter).\n4600.426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n-36'889.15 -20'000.00 -16'889.15 Rückerstattung durch Versicherungen wegen Beschädigung der Polleranlage im \n\nHochbord (Gegenkonto Ausgaben 4600.314100)\n4600.491000 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n-182'000.00 -52'800.00 -129'200.00 Höhere interne Verrechnungen aufgrund zusätzlicher geleisteter Stunden im Abwasser für \n\nneues Leitsystem - Umbau Regenbecken, Neue Steuerung und Kontrolle, sowie \nWinterdienstmehraufwendungen\n\n4610.314100 Unterhalt Strassen und \nVerkehrswege\n\n5'732.65 18'000.00 -12'267.35 Minderaufwand Unterhalt, Reinigung und Sachbeschädigungen.\n\n4620.314200 Unterhalt Wasserbau 65'347.35 40'000.00 25'347.35 Mehraufwand Unterhalt Glattkanal gemäss SRB 21-477 zusätzlicher Kredit Fr. 32'000; \nKosten ca. Fr. 30'500.\n\n4630.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n0.00 11'100.00 -11'100.00 Keine Anschaffungen notwendig, da das Festzelt wegen Corona nicht aufgestellt werden \nmusste.\n\n4630.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n0.00 62'200.00 -62'200.00 Coronabedingt kein Dorffest im 2021.\n\n4700.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n11'920.00 0.00 11'920.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n4700.313700 Steuern und Abgaben 17'973.45 0.00 17'973.45 Verbuchung der Brutto-MWSt auf diesem Konto. Betrag wurde so nicht budgetiert, weil es \nsich um eine Nullsumme (Gegenbuchung im Ertrag) handelt.\n\n4700.314000 Unterhalt an Grundstücken 109'965.85 95'000.00 14'965.85 Mehraufwand aufgrund von Schneebruch- und Sturmschäden (Baumpfleger, Abfuhren \netc.), Sanierung Vorplatz Werkhof wurde zurückgestellt und im 2022 budgetiert.\n\n4700.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-422'165.63 -300'000.00 -122'165.63 Mehreinnahmen aufgrund von Gesamtzahlungen für Bepflanzungen (z.B. für 20 Jahre \nReihengrab resp. 50 Jahre für Familiengrab)\n\nSeite 80\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4700.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-70'617.60 -40'000.00 -30'617.60 Mehr Familiengräber als angenommen\n\n4900.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n1'924.60 12'000.00 -10'075.40 Coronabedingt konnten keine Weiterbildungen stattfinden.\n\n4900.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n39'596.13 90'000.00 -50'403.87 Weniger Abfallkübel, Verzögerung Umsetzung Sanitärarbeiten Warmwasser, Ersatz \nVideokameras teilweise auf Konto 4900.313010 verbucht\n\n4900.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n112'666.74 35'000.00 77'666.74 Kauf Kunststoffsammelsäcke - neu ab 1. März 2021, Gegenkonto 4900.424005\n\n4900.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n146'614.29 72'500.00 74'114.29 Zunahme Transaktionskosten für bargeldlose Zahlungen sowie Betreibungskosten aus \nInfrastrukturkostenrechnungen\n\n4900.313083 Kartonsammlung 107'267.18 90'000.00 17'267.18 Stark zunehmende Kartonmengen.\n\n4900.313084 Papiersammlungen Vereine 101'471.04 143'000.00 -41'528.96 Abnehmende Sammelgewichte Papiersammlung Vereine\n\n4900.313086 Entleerungs- und \nBeseitigungsgebühren \nAltstoffsammelstelle\n\n8'805.30 19'000.00 -10'194.70 Minderaufwand, keine Kartonzuzahlungen\n\n4900.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n72'139.67 37'000.00 35'139.67 Höhere Kosten für Unterstützung bei Infrastrukturkosten und Submissionen (Kehricht, \nGrüngut, Karton, Textil)\n\nSeite 81\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4900.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n24'578.72 45'000.00 -20'421.28 Budgetposten Reinigungen Container nicht ausgeführt\n\n4900.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n12'988.80 1'000.00 11'988.80 viele Abschreibungen (u.a. Zwangsräumung Wallisellenstrasse 24, ca. Fr. 8'000)/Verluste \ndurch Infrastrukturkostenrechnungen aus 2020\n\n4900.330041 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n0.00 18'500.00 -18'500.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n4900.330092 Planmässige Abschreibungen \nInformatik- und \nKommunikationsanlagen \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n0.00 15'000.00 -15'000.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n4900.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n72'500.00 97'500.00 -25'000.00 Tiefere interne Verrechnung, da gemäss Stundenauswertung kein Einsatz von \nFreipositionen bei Abfall und Recycling erfolgt ist.\n\n4900.392000 Interne Verrechnung von \nPacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.\n\n4900.394000 Interne Verrechnung von \nkalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n18'100.00 32'000.00 -13'900.00 Die Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des Bereichs Abfall und Recycling ist \ntiefer wie budgetiert. Gegenbuchung in 2920.4940.\n\n4900.395000 Interne Verrechnung von \nplanmässigen und \nausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n50'000.00 0.00 50'000.00 Siehe Kommentar zu 4900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \nangefallenen planmässigen Abschreibungen an Abfall und Recycling. Gegenbuchung in \n2320.4950.\n\n4900.424001 Verkauf Abfallsäcke und -\nmarken\n\n-1'226'699.31 -1'550'000.00 323'300.69 Verlagerung durch Einführung Kunststoffsammlung. Verschiebung zu Gunsten \nBetriebskehricht\n\nSeite 82\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4900.424002 Einnahmen \nInfrastrukturkosten\n\n-877'824.92 -979'200.00 101'375.08 Geringere Zuwachsraten Einwohner/Firmen\n\n4900.424003 Betriebskehricht und \nGebührenbändel\n\n-177'793.74 -135'000.00 -42'793.74 Zunahme Betriebskehricht\n\n4900.424005 Verkauf \nKunststoffsammelsäcke\n\n-54'436.44 0.00 -54'436.44 Pilotversuch Kunststoffsammlung ab 1. März 2021.\n\n4900.425000 Verkäufe -291'192.12 -102'500.00 -188'692.12 Stark gestiegene Verkaufspreise von Karton, Papier, und Metallen.\n\n4900.451000 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-335'055.16 -195'800.00 -139'255.16 Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abfall&Recycling. Das \nErgebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände und \nErträge.\n\n4910.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'946.10 30'500.00 -27'553.90 Der Budgetposten Ersatz Pumpe wurde nicht beansprucht Fr. 8'500. Die Budgetposten \nErsatz USV und Ersatz Bedienelement Fr. 19'000 konnten in das Projekt Erneuerung \nBauwerkssteuerung und Einbindung ins Fernwirksystem intergriert werden.\n\n4910.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n4'397.05 29'400.00 -25'002.95 Der Budgetposten Steuerung neues Leitsystem sowie Notfalleinsatz durch Glattwerk AG \nwurde nicht beansprucht; Fr. 24'100.\n\n4910.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n267'557.65 350'000.00 -82'442.35 Minderaufwände bei Mandat GEP-Ingenieur und Verrechnung Abwassergebühren\n\n4910.314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 117'175.65 220'000.00 -102'824.35 Kleineres Spülgebiet als angenommen (alternierende Spülgebiete). Optimierung durch \nneue Unterhaltsverträge mit der Firma Mökah für das Reinigen der Strassensammler \nsowie Firma Kibag für Kanal spülen.\n\n4910.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n35'850.00 50'000.00 -14'150.00 Coronabedingt konnten keine Mitarbeiterschulungen stattfinden.\n\nSeite 83\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.330031 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Tiefbauten VV \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n-147'950.75 25'700.00 -173'650.75 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n4910.351000 Einlagen in \nSpezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n297'910.86 0.00 297'910.86 Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser in \nAbhängigkeit von den tatsächlichen Erträgen und Aufwänden im \nSpezialfinanzierungsbereich. \n\n4910.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n318'000.00 188'800.00 129'200.00 Höhere interne Verrechnungen aufgrund zusätzlicher geleisteter Stunden im Abwasser für \nneues Leitsystem - Umbau Regenbecken, Neue Steuerung und Kontrolle \n\n4910.394000 Interne Verrechnung von \nkalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n0.00 239'000.00 -239'000.00 Entgegen der Annahmen in der Budgetierung 2021 resultiert keine interne Verrechnung \nvon kalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser. Gegenbuchung budgetiert auf \n2920.4940.\n\n4910.451000 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n0.00 -366'200.00 366'200.00 Aufgrund der budgetierten Erträgen und Aufwänden ergab sich im Budget eine Entnahme \naus der Spezialfinanzierung. Im Ist trat dies aufgrund tieferer Aufwände nicht ein.\n\n4950.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n10'200.65 22'000.00 -11'799.35 Für den Kadaverraum wurden keine Unterhaltsarbeiten notwendig (externe Kosten).\n\n5000.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n59'769.55 26'000.00 33'769.55 Mit SRB20-323 hat der SR Fr. 38'500.00 für die Überwachung des Bahnhof West \n(Videoanlagen) beschlossen. Diese führten zu den nicht budgetierten Mehrkosten. \n\n5000.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n40'806.10 101'800.00 -60'993.90 Aufgrund von C-19 durften/konnten div. budgetierten Veranstaltungen wie Dorffäscht, \nMonitoring Samsung Hall, Präventionsaktionen Bfu/Verkehrssicherheit nicht durchführt \nwerden, resp. reduzierten sich auf das Nötige und Machbare. \n\n5000.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n32'124.05 0.00 32'124.05 Bei den Stabsdiensten in ein MA krankheitshabler ganzjährig ausgefallen. Als dringliche \nEntlastung konnte von August - Dezember eine Fachperson zu 40 - 50% eingesetzt \nwerden. \n\nSeite 84\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5000.330010 Planmässige Abschreibungen \nStrassen und Verkehrswege \nVV\n\n193.11 48'000.00 -47'806.89 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n5000.410000 Regalien -35'864.05 -60'000.00 24'135.95 Wie im Vorjahr hat sich die Auslastung der Plakatstellen und die Erträge daraus markant \nreduziert. \n\n5010.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'001.50 6'000.00 12'001.50 Die Ersatzanschaffungen verzögerten sich wegen C-19 und techn. Probleme, was in der \nersten Jahreshälfte zusätzlichen Unterhalt auslöste. \n\n5010.447200 Vergütung für Benützung \nLiegenschaften FV\n\n-458'605.26 -515'000.00 56'394.74 Prognostizierte Nutzung der Parkplätze wurde vor C-19 geplant. Aufgrund der Situation C-\n19 ist es nun tiefer als erwartet .  \n\n5030.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n0.00 10'000.00 -10'000.00 Keine Aktivitäten wegen eingeschränktem Betrieb und Ausfall alles RVK Aktitivitäten \nwegen C-19. \n\n5030.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 18'641.20 29'500.00 -22'028.40 Die Nutzung der Ruftaxi hat sich aufgrund der Situation C-19 markant reduziert: Gründe \nkönnten Homeoffice etc. sein. \n\n5030.330010 Planmässige Abschreibungen \nStrassen und Verkehrswege \nVV\n\n0.00 11'300.00 -11'300.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n5030.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n5'039.04 15'600.00 -10'560.96 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n5030.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n3'238'085.00 2'801'000.00 437'085.00 Die Nutzung des ÖV hat sich während der Zeit vom Coronavirus markant reduziert, \nweshalb die Beiträge markant höher sind und werden. Aus diesem Grund wurden für die \nPeriode 21/22 die erwarteten Mehrkosten von über Fr. 437'000.-- beglichen. \n\n5100.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n268'431.35 253'900.00 14'531.35 Fr. 11'000.- Komissionsentschädigungen Ereignisorganisation , diese gehören auf das \nKonto 300000 und werden in Zukunft dort verbucht.\n\n5120.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'094'628.95 906'800.00 187'828.95 Fast doppelt soviele  Einsätze  (323) wie im 2020, die Einsatzsoldkosten werden diesem \nKonto belastet\n\nSeite 85\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5120.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n43'405.05 32'900.00 10'505.05 Fast doppelt soviele  Einsätze  (323) wie im 2020, die Einsatzsoldkosten werden diesem \nKonto belastet\n\n5120.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n17'872.95 35'000.00 -17'127.05 C-19 bedingt wurde einige Weiterbildungen abgesagt oder verschoben\n\n5120.309900 Übriger Personalaufwand 4'347.55 15'000.00 -10'652.45 Weniger Arztuntersuchungen als geplant\n5120.311100 Anschaffung Apparate, \n\nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n61'232.15 27'700.00 33'532.15 Feuerwehr Personentransporter / Sanitätsfahrzeug (UB ANR01315) muss in der ER \nverbucht werden, da die Anschaffungskosten unter der Aktivierungsgrenze von CHF \n50'000.00 liegen.\n\n5120.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n108'059.30 70'000.00 38'059.30 Ausserplanmässige Revision der Autodrehleiter, die Hydraulikschläuche mussten ersetzt \nwerden\n\n5120.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n77'089.79 112'200.00 -35'110.21 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n5120.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n11'344.00 24'000.00 -12'656.00 Die 2 Fachrefarate der Feuerwehr konnten auch im 2021 C-19 bedingt nicht durchgeführt \nwerden\n\n5120.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-1'912'332.82 -1'717'100.00 -195'232.82 Nach HRM2 Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt \nDübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.\n\n5121.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n148'595.20 94'000.00 54'595.20 Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Deshalb wird diese \nKostenstelle saldiert: Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der \nKostenstelle.\n\n5121.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-158'107.60 -100'000.00 -58'107.60 2021 deutlich mehr Einsätze daher auch mehr Einnahmen durch verrechenbare Einsätze, \nz.B Fehlalarme\n\n5125.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n1'454'640.92 1'333'800.00 120'840.92 Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil \nder Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und \nErtrag der Kostenstelle 5120.\n\nSeite 86\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5130.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n0.00 60'000.00 -60'000.00 Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" \nverwendet werden.\n\n5130.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n0.00 10'000.00 -10'000.00 Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" \nverwendet werden.\n\n5130.370100 Durchlaufende Beiträge an \nden Kanton, Ersatzabgaben \nfür Schutzraumbauten\n\n266'230.00 350'000.00 -83'770.00 Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.\n\n5130.450100 Entnahme aus Fonds \nErsatzabgaben für \nSchutzraumbauten\n\n0.00 -70'000.00 70'000.00 Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" \nverwendet werden.\n\n5130.470700 Durchlaufende Beiträge von \nprivaten Haushalten, \nErsatzabgabe für \nSchutzraumbauten\n\n-266'230.00 -350'000.00 83'770.00 Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf\n\n5200.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-47'887.65 0.00 -47'887.65 Wegen Unfällen meherer Mitarbeitenden entstanden Rückerstattungen. \n\n5200.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-20'950.00 0.00 -20'950.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nStundenauswertungen.\n\n5200.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n249'089.30 266'200.00 -17'110.70 personelle Vakanzen (Pensionierung Karl Heierli/Kündigung Cyril Meier)\n\n5200.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n76'339.41 59'100.00 17'239.41 höhere Reperaturkosten auf Grund älterer Fahrzeuge\n\n5200.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n55'942.04 67'700.00 -11'757.96 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\nSeite 87\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5200.427000 Bussen -1'154'395.39 -950'000.00 -204'395.39 Neuorgansation der Stadtpolizei mit höherem Aussendienstanteilen, mehr Kontrollen, was \nzu zusätzlichen Erträgen führt \n\n5200.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-387'221.50 -442'700.00 55'478.50 Da der Gesamt-Aufwand im 2021 tiefer als budgetiert ausgefallen ist und die Erträge \nhöher als budgetiert sind, weist die Rechnung für die Anschlussgemeinde einen tieferen \nWert als geplant aus.\n\n6020.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n68'731.60 51'800.00 16'931.60 Budgetierung zu konservativ, bekannte/wiederkehrende Ausgaben nicht berücksichtigt.\n\n6020.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n67'470.65 28'500.00 38'970.65 Budgetierung zu konservativ, bekannte/wiederkehrende Ausgaben nicht berücksichtigt.\n\n6030.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n14'000.00 38'000.00 -24'000.00 Ehrung der 80Jährigen Gutscheine statt Anlass wegen Covid Massnahmen.\n\n6030.313030 Dienstleistungen Dritter \nIntegrationskosten Soziales \n(Angebote priv.Org)\n\n68'249.30 0.00 68'249.30 Integrationskosten (Integrationsagenda) wurden nicht budgetiert.\n\n6030.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n41'741.40 0.00 41'741.40 Integrationskosten (Integrationsagenda) wurden nicht budgetiert.\n\n6030.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n35'612.00 0.00 35'612.00 Integrationskosten (Integrationsagenda) wurden nicht budgetiert.\n\n6030.363700 Beiträge an private Haushalte \n(AHV-Beiträge für \nMinderbemittelte)\n\n85'076.80 70'000.00 15'076.80 Budgetiert auf Grundlage Vorjahreszahlen, mehr Nichterwerbstätigenbeiträge angefallen.\n\n6030.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-264'440.00 0.00 -264'440.00 Kostendach Integrationsagenda war nicht budgetiert.\n\n6040.313099 Dienstleistungen Dritter \ndiverse\n\n29'373.95 19'000.00 10'373.95 Prognostizierbare Erneuerungen Bewilligungen. Aber vermehrte Kontrollbesuche aufgrund \nvon Reklamationen und Auflagen/Weisungen Sozialbehörde im Rahmen der \nAufsichtspflicht.\n\nSeite 88\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6040.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n427'554.12 200'000.00 227'554.12 korrekte Verbuchung der hälftigen Kostenbeiträge an gemischt indizierte stationäre \nSonderschulungen (Fr. 208030.53 soweit bisher in Rechnung gestellt) Überschreitung (Fr. \n19523.59) des erwarteten Defizitbeitrag Tageselternverein Dübendorf.\n\n6041.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n327'660.10 366'000.00 -38'339.90 Subventionierungen gemäss EB-Reglement tiefer ausgefallen als prognostiziert.\n\n6060.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n97'530.10 40'000.00 57'530.10 In Berücksichtigung der Kosten zL Mieter gemäss Verträgen wurde zu tief budgetiert.\n\n6060.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n29'889.40 10'000.00 19'889.40 In Berücksichtigung des Zustandes der Liegenschaften und Gerätschaften wurde tief \nbudgetiert.\n\n6060.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n0.00 15'000.00 -15'000.00 Kürzlich erfolgte Abklärung: Beitrag pro Einwohner von Fr. 0.54 für MNA (mineurs non \naccompagnés) fällt nicht mehr an.\n\n6060.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n2'435'966.05 2'300'000.00 135'966.05 Kosten ORS (inkl. erhöhte Präsenz vor Ort) und Asylfürsorge kumuliert höher ausgefallen \nals budgetiert.\n\n6060.447000 Pacht- und Mietzinse \nLiegenschaften VV\n\n-59'469.95 -44'400.00 -15'069.95 höhere Einnahmen aus Untervermietung als erwartet.\n\n6060.461100 Entschädigungen von \nKantonen und Konkordaten\n\n-1'125'948.30 -1'400'000.00 274'051.70 Entschädigung Kanton erfolgt nur für Asylfürsorge, tiefer ausgefallen als budgetiert.\n\n6100.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n44'484.85 100'000.00 -55'515.15 Ermittlung Kostenbeitrag aufgrund Einwohnerzahl, unklar weshalb eine so hohe \nKostensteigerung erwartet wurde im Vergleich zu 2019. \n\n6101.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n90'000.00 0.00 90'000.00 Verein Prävention/Drogenfragen nicht budgetiert.\n\n6101.463200 Beiträge von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-25'000.00 0.00 -25'000.00 Beitrag SekSchule an Verein PräventionDrogenfragen nicht budgetiert.\n\n6110.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n43'921.04 10'000.00 33'921.04 seltenste Rechtsform, schon für einen einzigen Aufenthalt zu tief budgetiert \n\n6110.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'944'898.50 2'100'000.00 -155'101.50 weniger stationäre Aufenthalte als prognostiziert und budgetiert.\n\nSeite 89\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6120.363100 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n325'444.64 250'000.00 75'444.64 generell steigender Bedarf, insbesondere Psychiatriespitex\n\n6120.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n2'093'280.30 1'800'000.00 293'280.30 generell steigender Bedarf, insbesondere Psychiatriespitex\n\n6120.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n985'116.00 800'000.00 185'116.00 generell steigender Bedarf, insbesondere Psychiatriespitex\n\n6600.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n515'026.35 575'500.00 -60'473.65 Stellenvakanzen führten zu weniger Lohnkosten für Verwaltungspersonal.\n\n6600.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n117'492.30 0.00 117'492.30 Stellenvakanzen führten zu nicht budgetierten Kosten für Springerdienstleistungen.\n\n6620.363722 EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur IV)\n\n312'369.70 356'000.00 -43'630.30 Krankheits- und Behinderungskosten bei IV-Beziehenden (und AHV-Beziehenden 6621 \n363723) erwartungswidrig tiefer ausgefallen. \n\n6620.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten (Staatsbeiträge)\n\n-2'538'757.00 -2'703'000.00 164'243.00 Staatsbeitrag abhängig von Nettokosten.\n\n6620.463720 Rückerstattungen \nErgänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-289'478.00 -100'000.00 -189'478.00 Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet.\n\n6621.363723 EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur \nAHV)\n\n735'271.35 809'500.00 -74'228.65 Krankheits- und Behinderungskosten bei AHV-Beziehenden (und IV-Beziehenden 6620 \n363722) erwartungswidrig tiefer ausgefallen. \n\n6621.463720 Rückerstattungen \nErgänzungsleistungen  (Zu \nUnrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-398'943.00 0.00 -398'943.00 Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet.\n\nSeite 90\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6621.463721 Rückerstattungen \nErgänzungsleistungen  \n(rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n-43'160.00 -190'000.00 146'840.00 Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet.\n\n6622.363724 Beihilfen 731'186.00 675'000.00 56'186.00 Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als \nVermögensfreigrenze. Aufgrund rückläufiger Entwicklung im 2020 wurde für 2021 tiefer \nbudgetiert. \n\n6622.363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 125'282.00 105'000.00 20'282.00 Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim).\n\n6622.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten (Staatsbeiträge)\n\n-378'016.00 -360'000.00 -18'016.00 Staatsbeitrag abhängig von Nettokosten.\n\n6622.463724 Rückerstattungen Beihilfen \n(Zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-75'426.25 -60'000.00 -15'426.25 Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als \nVermögensfreigrenze. Aufgrund rückläufiger Entwicklung im 2020 wurde für 2021 tiefer \nbudgetiert. \n\n6622.463725 Rückerstattungen \nkantonalrechtliche Zuschüsse \n(zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-19'704.85 0.00 -19'704.85 Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim).\n\n6623.363760 Überbrückungsleistungen 16'302.00 0.00 16'302.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass die \nÜberbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose per 01.07.2021 (Neues Bundesgesetz) in \nKraft treten. Entsprechend ist der Budgetbetrag Null.\n\n6623.463000 Beiträge vom Bund -16'346.00 0.00 -16'346.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass die \nÜberbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose per 01.07.2021 (Neues Bundesgesetz) in \nKraft treten. Entsprechend ist der Budgetbetrag Null.\n\n6700.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n96'347.50 85'700.00 10'647.50 Die höhren Pensionskassenkosten kommen wohl daher, dass gemäss Beschluss Stadtrat \ndie Springerstellen im Laufe des Jahres 2021 durch ordentliche Stellen besetzt werden \nkonnten.\n\nSeite 91\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6700.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n749'943.30 0.00 749'943.30 Die Springerkosten sind offenbar in der Vergangenheit niicht oder nicht im vollen Ausmass \nauf die entprechende Kostenstelle bei der Berufsbeistandschaft budgetiert worden.\n\n6700.363700 Beiträge an private Haushalte 225'405.45 157'400.00 68'005.45 Entschädigungen private Mandatsträger über den Erwartungen angefallen. Zwei \nHaftpflichtfälle unter Selbstbehalt, ein Haftpflichtfall über Selbstbehalt vorschüssig \nbeglichen.\n\n6700.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-366'779.75 -160'000.00 -206'779.75 Inkasso Mandatsträgerentschädigungen erfolgreich bewirtschaftet. \n\n6800.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n910'198.25 1'246'800.00 -336'601.75 vakane Stellen, weniger Personalkosten\n\n6800.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n10'320.00 0.00 10'320.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n6800.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n58'430.45 79'400.00 -20'969.55 vakante Stellen, weniger Sozialabgaben\n\n6800.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n101'871.70 151'700.00 -49'828.30 vakante Stellen, weniger Sozialabgaben\n\n6800.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n224'820.00 140'000.00 84'820.00 höhere Ausgaben für Fallführung Flüchtlinge und Ausländer durch ORS (+74'320 - zu tief \nbudgetiert), 1 Fallführung im SDBU (+10'500)\n\n6800.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n884'152.65 0.00 884'152.65 vakante Stellen mit Springern besetzt\n\n6800.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n53'043.55 76'000.00 -22'956.45 höhere Kosten für Kindesschutzfälle (+16'700), keine Detektiveinsätze (-16'000), tiefere \nKosten Rechtsberatung (-13'700), keine Revisionskosten (-10'000)\n\n6800.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n11'310.00 78'600.00 -67'290.00 Minderausgaben Pro Infirmis (-9'200), keine Ausgaben für Berufslehrverbund (-43'200), \nkeine Kosten für Intensive Begl.+ Klärung von beruflichen Möglichk. (-12'000), keine \nPers.Hilfe an Inst. (-6'000), Beitrag an SKOS inkl. Beratung (+3'150)\n\nSeite 92\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6800.363700 Beiträge an private Haushalte 0.00 15'000.00 -15'000.00 keine Ausgaben ausserhalb der Sozialhilfe\n\n6810.363730 Gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'246'697.41 3'500'000.00 -253'302.59 tiefere Ausgaben als erwartet\n\n6810.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-90'414.00 0.00 -90'414.00 entspricht 4% der Nettokosten (Kto. 363730 - 463730), Budgetierung vermutlich \nvergessen gegangen\n\n6810.463730 Rückerstattungen Dritter für \nschweizerische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-986'359.56 -1'100'000.00 113'640.44 RE Dritter = alle in der Sozialhilfe angerechneten Einkommen der SH-Empfänger (Löhne, \nSozialversicherungen, Leitungen Dritter), bei tieferen SH-Ausgaben sind tiefere \nEinnahmen die Folge\n\n6820.363730 Gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'657'286.60 3'200'000.00 -542'713.40 tiefere Ausgaben als erwartet\n\n6820.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-66'766.00 -90'000.00 23'234.00 entspricht 4% der Nettokosten (Kto. 363730 - 463730); tiefere Nettokosten = tieferer \nStaatsbeitrag\n\n6830.363735 Gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe an ausländische \nStaatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n964'504.50 900'000.00 64'504.50 höhere Ausgaben als erwartet\n\n6830.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-64'791.00 -112'000.00 47'209.00 Staatsbeitrag 4% des Nettoaufwandes von 1'619'774\n\n6830.463135 Kostenerstattung des Kantons \nfür ausländische \nStaatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-636'544.50 -800'000.00 163'455.50 entspricht mit kleinen Korrekturen des Kantons den Nettoausgaben für Ausländer mit \nvollem KE (Kto. 363735 minus Kto. 463734)\n\nSeite 93\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6830.463734 Rückerstattungen Dritter für \nausländische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-934'636.52 -800'000.00 -134'636.52 RE Dritter = alle in der Sozialhilfe angerechneten Einkommen der SH-Empfänger (Löhne, \nSozialversicherungen, Leitungen Dritter), bei höheren SH-Ausgaben sind höhere \nEinnahmen die Folge\n\n6830.463735 Rückerstattungen Dritter für \nausländische \nStaatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-326'571.16 -300'000.00 -26'571.16 RE Dritter = alle in der Sozialhilfe angerechneten Einkommen der SH-Empfänger (Löhne, \nSozialversicherungen, Leitungen Dritter), bei höheren SH-Ausgaben sind höhere \nEinnahmen die Folge\n\n6850.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n439'102.15 260'000.00 179'102.15 effektive KVG-Prämien ORS (Netto-Verbuchung), wenig IPV geltend gemacht\n\n6850.363710 Beiträge an \nSozialhilfeempfänger\n\n1'058'751.70 1'300'000.00 -241'248.30 Bruttoverbuchung, effektive Prämien aller SH-Empfänger\n\n6850.429000 Übrige Entgelte (Eingelöste \nVerlustscheine)\n\n-19'061.85 0.00 -19'061.85 nicht erwartete Erträge aus Bewirtschaftung der Verlustscheine\n\n6850.463000 Beiträge vom Bund 0.00 -808'500.00 808'500.00 keine Aufteilung mehr zwischen Bundes- und Staatsbeiträgen (Weisung \nGesundheitsdirektion Kt. Zürich)\n\n6850.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-929'265.32 -665'000.00 -264'265.32 keine Aufteilung mehr zwischen Bundes- und Staatsbeiträgen (Weisung \nGesundheitsdirektion Kt. Zürich), Betrag entspricht dem Nettoaufwand Kto. \n363500+363710-463710- 1/2 v. 429000\n\n6850.463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger \nrückerstattete Prämien; IPV, \nRDP und weitere \nnachträgliche Erträge\n\n-559'057.60 -80'000.00 -479'057.60 Bruttoverbuchung Prämien/IPV; konsequente Einforderung der Prämienverbilligung\n\n6860.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n135'000.00 295'000.00 -160'000.00 weniger Teilnehmer im Jobbus als angenommen\n\n6870.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n0.00 12'000.00 -12'000.00 Keine Rechtsverfahren\n\nSeite 94\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6870.363700 Beiträge an private Haushalte 510'780.74 400'000.00 110'780.74 Bevorschussungen (abz. laufende Zahlungen der Pflichtigen an ALH) werden effektiv, \nheisst nicht mehr als durch Inkassoerfolge gegenüber Pflichtigen bezüglich Vorperioden \n(neu auf 6870.426000 gebucht) "gemindert" ausgewiesen. \n\n6870.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-251'426.97 -5'000.00 -246'426.97 Inkassoerfolge ALH an kumulierte Schulden der Pflichtigen werden neu brutto gebucht \nund ausgewiesen.\n\n6900.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-95'120.80 0.00 -95'120.80 Betrifft Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) sowie \nRückerstattung Corona- Quarantäne Entschädigungen.\n\n6900.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n335'598.05 308'700.00 26'898.05 Steht in Zusammenhang mit dem Konto 6900.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals. \n\n6900.309900 Übriger Personalaufwand 100'095.43 77'700.00 22'395.43 Betrifft den übrigen Lehrlingsaufwand, Ausbildungsverpflichtung Pflege  sowie \nAusbildungskosten für Lernende. \n\n6900.310000 Büromaterial 49'780.38 86'000.00 -36'219.62 Ausgleich mit neuem Konto 6900.310200 Drucksachen.\n6900.310200 Drucksachen, Publikationen 27'783.50 0.00 27'783.50 Neues Konto Drucksachen, Ausgleich mit Konto 6900.310000 Büromaterial.\n6900.310500 Lebensmittel 888'580.17 839'000.00 49'580.17 Höhere Kosten bei den Lebensmitteln bezüglich der  Zunahme vom  Mahlzeitendienst. \n\n(Konten 6900.425000 Verkäufe)\n6900.310600 Medizinisches Material 253'045.85 136'200.00 116'845.85 Während der Corona Pandemie bedingter zusätzlicher Verbrauch von  Pflege- und \n\nSchutzmaterial\n6900.311100 Anschaffung Apparate, \n\nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n97'825.36 146'300.00 -48'474.64 Die Hardware  Konto 6900.311300 wurde auf das Konto 6900.311100 budgetiert \n(Zuordnung).  Insgesamt wurden weniger Anschaffungen benötigt.\n\n6900.311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, \nVorhänge\n\n9'443.05 26'500.00 -17'056.95 In der Verwaltung wurden weniger Dienstkleider eingekauft.\n\n6900.311300 Anschaffung Hardware 40'198.72 2'000.00 38'198.72 Die Hardware wurde auf das Konto 6900.311100 budgetiert. (Zuordnung)\n6900.311600 Anschaffung medizinische \n\nGeräte und Instrumente\n34'499.95 50'000.00 -15'500.05 Weniger Ersatz von medizinischen Gräten als erwartet.\n\n6900.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n137'722.82 6'000.00 131'722.82 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, entstanden durch Ersatz  Krankheitsausfälle \nund Unfall.\n\nSeite 95\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6900.313099 Dienstleistungen Dritter \ndiverse\n\n77'322.05 102'900.00 -25'577.95 Betrifft den Aufwand MwSt. pauschale Ablieferung, die Kosten dazu wurden auf dem \nKonto 6900.425000 verbucht (Zuordnung)\n\n6900.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n227'182.73 167'000.00 60'182.73 Zusätzliche Unterhaltsarbeiten, Anpassungen am Cheibenbüelweg TCHF 22,  \nGartenplatten MA-Pausenplatz TCHF 17, Antirutsch Treppe, Klimagerät TCHF 20 Haus B, \nNetzwerkanschlüsse TCHF 5.\n\n6900.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n61'746.10 77'100.00 -15'353.90 TCHF 14 der Kosten wurde auf das Konto 6900.315100 Unterhalt Mobilien, Geräte \nverbucht (Zuordnung)\n\n6900.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n11'970.05 50'000.00 -38'029.95 Weniger Abschreibungen aus Konkursen als erwartet, Auflösung von Wertberichtigungen \naus Vorjahren.\n\n6900.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n51'709.82 91'700.00 -39'990.18 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n6900.330092 Planmässige Abschreibungen \nInformatik- und \nKommunikationsanlagen VV\n\n0.00 40'000.00 -40'000.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n6900.330140 Ausserplanmässige \nAbschreibungen Hochbauten \nVV\n\n14'780.17 0.00 14'780.17 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n6900.332000 Planmässige Abschreibungen \nSoftware\n\n42'840.69 9'000.00 33'840.69 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n6900.394000 Interne Verrechnung \nFinanzaufwand\n\n729'178.00 539'200.00 189'978.00 Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL, Gegenbuchung in 2320.4940.\n\n6900.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-78'443.39 -59'700.00 -18'743.39 Betrifft die übrigen Erträge, zusätzliche externe Verkäufe von Wäschereinigung und \nDienstleistungen der Lingerie.\n\n6900.425000 Verkäufe -629'963.80 -526'100.00 -103'863.80 Mehr Verläufe beim Mahlzeitendienst.\n6900.447000 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n-57'339.13 -45'200.00 -12'139.13 Mehreinnahme bei der Parkplatzvermietung (Erweiterung Mitarbeiterparkplatz)\n\nSeite 96\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6910.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n8'684'814.30 9'195'600.00 -510'785.70 Verspätete Eröffnung der Gerontopsychiatrische Station B0 als budgetiert (Mai 2021) \ndeshalb weniger Mitarbeiterkosten als budgetiert. \n\n6910.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-127'122.95 0.00 -127'122.95 Betrifft Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) sowie \nRückerstattung Corona- Quarantäne Entschädigungen.\n\n6910.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n549'435.00 596'000.00 -46'565.00 Steht im Zusammenhang mit dem Konto 6900.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals. \n\n6910.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n817'737.80 899'500.00 -81'762.20 Steht im Zusammenhang mit dem Konto 6900.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals. \n\n6910.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n30'779.00 59'000.00 -28'221.00 Es konnten weniger Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden wegen der Corona \nSituation.\n\n6910.310500 Lebensmittel 115'519.70 128'000.00 -12'480.30 Tiefer Verbrauch von Lebensmittel in den Pflegestationen, weniger Anlässe während der \nCorona-Pandemie . \n\n6910.310600 Medizinisches Material 431'701.14 389'600.00 42'101.14 Höherer Bedarf von Medikamenten und Pflegematerial wegen Corona Pandemie (z.B. \nCorona Tests).\n\n6910.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n74'239.52 84'700.00 -10'460.48 Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.\n\n6910.311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, \nVorhänge\n\n32'517.45 22'000.00 10'517.45 Zusätzlicher Bedarf an Pflegeuniformen.\n\n6910.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n90'218.85 39'900.00 50'318.85 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten\n\n6910.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n27'777.15 15'600.00 12'177.15 Diverse zusätzliche Reparaturen in den Pflegestationen. Wie Ersatz der Brandschutztüre, \nReparatur Untertisch Spülmaschine, Reparatur von einem Tumber in der Pflegewohnung.\n\n6910.425000 Verkäufe -607'593.75 -476'200.00 -131'393.75 Erhöhter Bedarf (Verkauf) beim Pflegematerial und den Medikamenten.\n6910.461200 Entschädigungen von \n\nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-3'974'606.90 -3'757'000.00 -217'606.90 Steigerung der Erträge in der Pflege sowie die Auswirkung der höheren Normdefizite 2022 \nvon der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich.\n\nSeite 97\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6920.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n17'649.95 42'000.00 -24'350.05 Ausbuchung Akontozahlungen aus Vorjahren der Heizkostenabrechnung \nMeiershofstrasse.\n\n6920.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n87'244.52 20'500.00 66'744.52 Erhöhter Unterhaltsbedarf im 2021, Lüftungsreinigung TCHF 6, Wasserschaden TCHF10, \nMahlerarbeiten TCHF 16, Heizung TCHF 9, Gartenarbeiten bezüglich dem Winterschaden \nTCHF 18 .\n\n6920.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-124'727.80 -107'400.00 -17'327.80 Die Mieteinnahmen von den Nebenkosten wurden im Budget 2021 zu tief budgetiert.\n\n6920.447000 Pacht- und Mietzinse \nLiegenschaften VV\n\n-474'359.50 -438'000.00 -36'359.50 Die  Mieteinnahmen wurden im Budget 2021 zu tief budgetiert.\n\n6950.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-14'086.30 0.00 -14'086.30 Betrifft Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) sowie \nRückerstattung Corona- Quarantäne Entschädigungen.\n\n6950.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n145'758.95 133'400.00 12'358.95 Sozialversicherung, steht im Zusammenhang mit dem Konto 6950.301000 Löhne des \nVerwaltungs- und Betriebspersonals . \n\n6950.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n215'356.80 204'400.00 10'956.80 Sozialversicherung, steht im Zusammenhang mit dem Konto 6950.301000 Löhne des \nVerwaltungs- und Betriebspersonals . \n\n6950.310200 Drucksachen, Publikationen 1'529.90 12'000.00 -10'470.10 Betrifft Inserate, Werbung und öffentliche Anlässe: Der Spitex Tag wurde nur im kleinen \nRahmen durchgeführt. Sowie weniger Zeitungsinserate während der Corona-Pandemie . \n\n6950.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n35'278.82 0.00 35'278.82 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege;  steht im Zusammenhang mit dem \nKonto Löhne Pflege.\n\n6950.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n14'187.10 0.00 14'187.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege;  steht im Zusammenhang mit dem \nKonto Löhne Pflege.\n\n6950.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n25'986.46 14'000.00 11'986.46 Betrifft die EDV-Kosten zusätzliche Lizenzen und Up Date vom Spitex-EDV Program \nPerigon.\n\n6950.317000 Reisekosten und Spesen 58'120.15 42'100.00 16'020.15 Höhere Entschädigung für Privatfahrzeuge bezüglich der grösseren Nachfrage nach \nSpitex-Leistungen.\n\n6950.422000 Taxen und Kostgelder -2'151'669.35 -1'730'000.00 -421'669.35 Erhöhte Nachfrage an Spitex-Leistungen (über +4000 verrechnete Stunden zu VJ).\n\nSeite 98\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6950.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-2'220'977.85 0.00 -2'220'977.85 Erhöhte Nachfrage an Spitex-Leistungen (über +4000 verrechnete Stunden zu VJ). \nBudgetiert auf Konto 6950.463100  (Zuordnung).\n\n6950.463200 Beiträge von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n0.00 -1'702'000.00 1'702'000.00 Verbucht auf Konto 6950.463100 (Zuordnung).\n\n6996.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n35'199.09 0.00 35'199.09 Ausgaben aus Legat Legat Martha Egli für die Erweiterung Aussenbereich Cafi Einhorn \nsowie Anschaffung Leinwand-Bilder für die Stationen B1/C1 und C2-6.\n\n6996.450200 Entnahmen aus Legaten und \nStiftungen des Fremdkapitals\n\n-35'199.09 0.00 -35'199.09 Ausgaben aus Legat Legat Martha Egli für die Erweiterung Aussenbereich Cafi Einhorn \nsowie Anschaffung Leinwand-Bilder für die Stationen B1/C1 und C2-6.\n\n6998.311300 Anschaffung Hardware 10'326.55 0.00 10'326.55 Verwendung Legat ZKB für Erweiterung Bibliothek:  Auflösung vom Legat, Anschaffung \nvon einem Arbeitsplatz in der Bibliothek (Internet-Ecke) und für den Umbau der Bibliothek.\n\n6998.450200 Entnahmen aus Legaten und \nStiftungen des Fremdkapitals\n\n-11'506.05 0.00 -11'506.05 Verwendung Legat ZKB für Erweiterung Bibliothek:  Auflösung vom Legat, Anschaffung \nvon einem Arbeitsplatz in der Bibliothek (Internet-Ecke) und für den Umbau der Bibliothek.\n\n6999.450200 Entnahmen aus Legaten und \nStiftungen des Fremdkapitals\n\n-7'065.30 -23'800.00 16'734.70 Betrifft den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abgerechnet wird. Im Budget \nwurden höhere Spenden budgetiert.\n\n7000.301003 Quote für \nBesoldungserhöhungen\n\n0.00 74'400.00 -74'400.00 Die Stadtrat Lohnquote wurde an berechtige Mitarbeitende verschiedener Kostenstellen \nder Primarschule verteilt. Nicht ausgeschöpft wurde ein Betrag von 820 CHF. \n\n7000.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n50'810.00 0.00 50'810.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n7000.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n76'888.60 65'000.00 11'888.60 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\nSeite 99\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7000.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n137'072.20 100'400.00 36'672.20 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7000.309900 Übriger Personalaufwand 17'998.15 42'700.00 -24'701.85 Teamanlässe, Jahresendfest, Weihnachtsessen, etc. konnten aufgrund Corona nicht \ndurchgeführt werden.\n\n7000.310200 Drucksachen, Publikationen 33'618.20 51'500.00 -17'881.80 Minderaufwand Backstage 9'500, Minderaufwand Drucksachen, Publikationen 12'900 \naufgrund der speziellen Coronasituation.\n\n7000.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n147'108.70 109'200.00 37'908.70 Für das Budget 2021 wurden ursprünglich 182'000 für Springer Geschäftsleitung Schule \neingesetzt. Dieser Betrag wurde vom GR um 72'800 gekürzt. Beschlüsse der \nPrimarschulpflege 07/19-20, 19.05.2020 und 05/21-22, 30.11.2021\n\n7000.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n10'793.50 22'100.00 -11'306.50 Es waren nicht bei allen Schnittstellen Updates notwendig\n\n7000.317000 Reisekosten und Spesen 11'504.20 27'000.00 -15'495.80 Aufgrund von Corona ist die Bewegungfreiheit eingeschränkt was sich auf die Reisekosten \nund Spesen ausgewirkt hat.\n\n7000.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n37'169.62 0.00 37'169.62 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7020.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n86'579.80 70'000.00 16'579.80 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7030.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 30'354.00 10'000.00 20'354.00 Zusätzliche Transporte von der einen Schulanlage zur anderen für Logopädie infolge \nPersonalmangels\n\n7030.313076 Dienstleistungen Dritter \nAbonnemente\n\n10'135.65 39'000.00 -28'864.35 Enthalten waren bei der Budgetierung die Gruppenkarten für Ausflüge innerhalb \nDübendorf, welche richtigerweise auf Konto 7200.317100 gebucht werden müssen.\n\nSeite 100\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7030.313077 Dienstleistungen Dritter \nTransport Bus\n\n95'326.90 60'000.00 35'326.90 Aufgrund der Schülerzahlen im Gfenn brauchte es einen zweiten Schulbus. Weiter \nmussten die Schulbusrouten angepasst werden, um die Pünktlichkeit zu gewährleisten. \nEine Transportfirma kündigte den Auftrag per Juli 2021. Die neuen Unternehmen haben \neinen höheren Preis, jedoch sind beide Firmen zuverlässiger und eine Firma gar \nortsansässig. Seither sind keine Reklamationen mehr eingetroffen. \n\n7100.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n12'100.00 0.00 12'100.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n7100.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n173'483.75 184'300.00 -10'816.25 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7100.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n92'591.82 44'000.00 48'591.82 Corona 2021. Nicht budgetierte Hygienemasken und generelle massive Preiserhöhung \ninfolge Rohstoffmangel und Lieferengpässen. Ausgaben 2021 für Coronamaterial: \n71'204.10\n\n7100.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n551'908.10 485'000.00 66'908.10 Höherer Energieverbrauch durch coronabedingtes intensiveres Lüften. Erhöhung der \nEnergiepreise (Strom und Gas).\n\n7100.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n374'703.76 350'000.00 24'703.76 Nachtragskredite ausserhalb Budget in Kompetenz der Primarschulpflege: 22'500.00 \nAkustikmassnahmen Kindergarten SH Wil Sitzung 08./20-21 vom 09.02.2021. 15'500.00 \nPsychomotorikraum Sh Stägenbuck Sitzung vom  08./20-21 vom 09.02.2021\n\n7100.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n106'382.02 151'700.00 -45'317.98 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\nSeite 101\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7100.447200 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV \n(Raummieten, Parkgebühren, \netc.)\n\n-2'854.90 -20'000.00 17'145.10 Mindereinnahmen infolge Corona. Nutzungseinschränkung der Turnhallen und Singsääle.\n\n7101.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n26'360.10 0.00 26'360.10 Der Investitionskredit 7101.504000.IR00409 wurde infolge Unterschreitung der \nAktivierungsgrenze in die laufende Rechnung verbucht.\n\n7104.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n232'024.27 477'100.00 -245'075.73 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7105.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n14'766.81 46'200.00 -31'433.19 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7110.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n140'396.57 120'000.00 20'396.57 Corona 21. Mehrausgaben für Reinigungsmaterial und Verbrauch von Papierhandtücher. \nMassive Preiserhöhung infolge Rohstoffmangel.\n\n7110.426000 Rückerstattungen SEK -70'198.30 -60'000.00 -10'198.30 Mehreinnahmen der Rückerstattung infolge Mehrausgaben auf diesem Konto.\n7111.312000 Ver- und Entsorgung \n\nLiegenschaften VV\n160'870.00 125'000.00 35'870.00 Höherer Energieverbrauch durch coronabedingtes, intensiveres Lüften. Erhöhung der \n\nEnergiepreise (Strom und Gas).\n7111.330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n32'188.03 43'500.00 -11'311.97 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7111.426000 Rückerstattungen SEK -257'347.95 -243'000.00 -14'347.95 Mehreinnahmen der Rückerstattung infolge Mehrausgaben auf diesem Konto.\n7112.301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n246'515.70 300'000.00 -53'484.30 Minderlohnkosten infolge Corona. Weniger Betrieb des Hallenbades verursachte \n\ngeringere Lohnkosten.\n7112.314400 Unterhalt Hochbauten, \n\nGebäude\n175'066.60 120'000.00 55'066.60 Gebundene Kosten durch Legionellenbeseitigung. Beschluss PS und SEK. 68'000.00 \n\nCHF. Sitzung Nr. 06/21-22 vom 14.12.2021, Ausgaben 2021: 56'658.85\n7112.424000 Eintritte Hallenbad -14'860.00 -30'000.00 15'140.00 Mindereinnahmen infolge Corona. Schliessung des Hallebades infolge Legionellen und \n\nCoronamassnahmen.\n7200.302000 Löhne der Lehrpersonen 235'572.30 273'000.00 -37'427.70 Weniger kommunale Vikariate. \n\nSeite 102\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7200.302071 Löhne diverse 204'280.70 187'000.00 17'280.70 Zum Zeitpunkt der Budgetierung im Frühjahr 2020 war noch nicht bekannt, dass die \nLeitung Medien und Informatik zusätzlich zum ursprünglichen Pensum den technischen IT \nSupport (TICTS) in der Schule Stägenbuck leistet.\n\n7200.302074 Löhne der Lehrpersonen \nfakultative Kurse\n\n49'361.50 140'000.00 -90'638.50 Coronabedingt konnten weniger Kurse durchgeführt werden. \n\n7200.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n163'573.80 190'900.00 -27'326.20 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7200.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n170'794.65 140'000.00 30'794.65 Im Kindergarten werden Fachpersonen Betreuung eingesetzt um der Personalnot zu \nbegegnen. Diese müssen fachlich unterstützt und begleitet werden. Die Nachqualifikation \nder Lehrpersonen zur obligatorischen Verwendung der Datenbank Lehreroffice erforderte \nebenfalls zusätzliche Weiterbildungsmassnahmen. \n\n7200.309900 Übriger Personalaufwand 84'887.89 110'500.00 -25'612.11 Coronabedingt konnten weniger Anlässe durchgeführt werden. \n7200.310000 Büromaterial 44'363.85 33'300.00 11'063.85 Der Bedarf an Toner in den Schulen steigt, u.a. coronabedingt weil ganze Klassen oder \n\neinzelnen Schüler und Schülerinnen mit Schulstoff in Papierform (Fernunterricht) beschult \nwerden mussten. \n\n7200.310400 Lehrmittel 163'396.37 186'500.00 -23'103.63 Lehrpersonen konnten diverse Unterrichtsangebote coronabedingt nicht durchführen. \n7200.311000 Anschaffung Büromöbel und -\n\ngeräte\n53'376.91 16'500.00 36'876.91 In der Schuleinheit Stägenbuck wurde ein Psychomotorikraum eingerichtet. (Beschluss \n\n08/20-21, 09.02.2021 Kompetenz Schulpflege CHF 35'000) \n7200.311800 Anschaffung immaterielle \n\nAnlagen\n21'946.85 45'000.00 -23'053.15 Aufgrund der Neubeschaffung IT-Infrastruktur wurden viele Anschaffungen nicht mehr \n\ngetätigt. \n7200.313010 Transaktionen (Porto, \n\nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n46'607.45 13'100.00 33'507.45 Die auf dem Konto 7200.315000 budgetierten LAN-Verbindungen mussten gemäss ICT-\nKosten-Verbuchungshinweise vom 01.05.2021 auf diesem Konto verbucht werden.\n\nSeite 103\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7200.315300 Informatik-Unterhalt \n(Hardware)\n\n770.00 55'000.00 -54'230.00 Aufgrund der Neubeschaffung IT-Infrastruktur wurden viele Anschaffungen nicht mehr \ngetätigt.  Zudem musste der auf diesem Konto budgetierte Supportvertag gemäss ICT-\nKosten-Verbuchungshinweise vom 01.05.2021 auf dem Konto 7200.315800 verbucht \nwerden. \n\n7200.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n89'223.04 77'500.00 11'723.04 Die Softwareerneuerung My Campus wurde auf 311800 budgetiert, muss jedoch hier \nverbucht werden. (16'833.75)\n\n7200.317100 Exkursionen, Schulreisen und \nLager\n\n161'644.10 266'400.00 -104'755.90 Coronabedingt konnten viele Exkursionen/Lager nicht durchgeführt werden. \n\n7200.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 22'100.00 -22'100.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7200.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n18'181.31 0.00 18'181.31 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7200.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n494'563.26 530'000.00 -35'436.74 Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben separat verbucht und \nnicht mit dem Aufwand verrechnet. Budgetiert wurden die Bruttokosten. Siehe Konten \n7400.491000, 7200.391000\n\n7200.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-7'172.00 -74'000.00 66'828.00 Durch den coronabedingten Wegfall von Wintersport- und Klassenlagern fielen die \nElternbeiträge weg. \n\n7200.426074 Rückerstattungen Dritter \nfakultative Kurse\n\n-19'720.00 -62'000.00 42'280.00 Coronabedingt konnten die fakultativen Kurse nicht durchgeführt werden. Die \nElternbeiträge fielen darum weg. \n\n7210.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n95'799.62 0.00 95'799.62 Aufgrund einer unbesetzten Schulleitungsstelle in der Schuleinheit Högler musste die \nVakanz mit einer Springerin abgedeckt werden. Die Kosten wurden von der Schulpflege \ngemäss Gemeindeordnung Art. 36 ausserhalb Budget bewilligt. \n\n7210.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 15'000.00 -15'000.00 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-\n2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in \nden Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7211.310400 Lehrmittel 44'029.83 58'000.00 -13'970.17 In der Schuleinheit Birchlen wurde eine Klasse weniger unterrichtet als zum Zeitpunkt der \nBudgetierung geplant. \n\nSeite 104\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7217.310400 Lehrmittel 25'776.65 39'000.00 -13'223.35 Corona hat den Schulalltag geprägt. Der Einsatz von neu entwickelten Lehrmitteln und \ndamit auch die Beschaffung dieser Lehrmittel musste leider zurückgestellt werden.\n\n7233.361100 Kantonale Besoldung 0.00 10'000.00 -10'000.00 Die Auszahlung der kommunalen Besoldungen sind auf Konto 7233.302000 verbucht. \nKantonale Lohnanteile waren nicht notwendig.\n\n7233.461100 Rückerstattung Kanton -31'300.00 -44'200.00 12'900.00 Aufgrund der Aufteilung der Schuleinheiten wurden die Rückerstattungen zu hoch \nberechnet. Gesamthaft wurde 31'784.87 aufgewendet.\n\n7235.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n0.00 10'000.00 -10'000.00 Aufgrund der Aufteilung der Schuleinheiten wurden die Rückerstattungen zu hoch \nberechnet. Gesamthaft wurde  34'810.40 aufgewendet.\n\n7236.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n10'300.00 0.00 10'300.00 Die Ausgaben in den QUIMS-Bereichen 7231 bis 7233 müssen gesamthaft betrachtet \nwerden, da bei der Budgetierung die Schwerpunkte nicht bekannt sind. Der Gesamtbetrag \nder Rückerstattungen des Kantons sollten nicht überschritten werden. \n\n7260.302075 Löhne DAZ 779'426.70 823'800.00 -44'373.30 Der Bedarf an DaZ-Unterricht war tiefer als budgetiert (gem. Sprachstandserfassung)\n7260.302077 Löhne Assistenten \n\nKindergarten\n59'211.30 85'000.00 -25'788.70 Für CHF 6223.80 (313000) wurde eine externe Assistenz im Kindergarten angestellt. \n\nZudem mussten Schulassistenzen im Rahmen der coronabedingten Notfallvikariate \nUnterricht von erkrankten Lehrpersonen übernehmen und standen so nicht \nfürAssistenzstunden zur Verfügung. \n\n7260.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n87'479.15 97'800.00 -10'320.85 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7260.310400 Lehrmittel 3'202.05 35'000.00 -31'797.95 Corona hat den Schulalltag geprägt. Der Einsatz von neu entwickelten Lehrmitteln und \ndamit auch die Beschaffung dieser Lehrmittel musste leider zurückgestellt werden. Zudem \nwurden zwei Kindergärten geschlossen. (Flugfeld, Gockhausen)\n\n7260.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'789.30 20'000.00 -17'210.70 Der Fokus lag 2021 auf Corona/Schutzmassnahmen. Damit sind viele Pläne/Vorhaben \nleider in den Hintergrund gerückt. \n\n7260.317100 Exkursionen, Schulreisen und \nLager\n\n1'000.00 17'100.00 -16'100.00 Coronabedingt konnten viele Exkursionen und Ausflüge nicht durchgeführt werden. \n\nSeite 105\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7260.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n3'172'705.52 3'415'000.00 -242'294.48 Zwei Kindergartenstellen konnten nicht mit ausgebildeten Kindergartenlehrpersonen \nsondern mit Fachpersonen Betreuung besetzt werden. Diese werden nur mit 80% des \nregulären Kindergartenlohnes entlöhnt (Entscheid Volksschulamt Kanton Zürich)\n\n7270.310400 Lehrmittel 83'412.21 98'900.00 -15'487.79 Es konnten nicht alle Therapiestellen besetzt werden, so dass die damit verbundenen \nbudgetierten Beträge nicht ausgeschöpft wurden.\n\n7280.302073 Löhne der Lehrpersonen \nKlassenunterstützung\n\n92'582.45 112'000.00 -19'417.55 Es waren weniger temporäre Einsätze nötig.\n\n7280.302076 Löhne Sonderpädagogischer \nHort\n\n236'800.55 150'000.00 86'800.55 Die Kindergruppe hat sich von 4 auf 7 Kinder vergrössert und einige Kinder benötigen \neinen höheren Betreuungsaufwand.\n\n7280.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n185'927.90 167'600.00 18'327.90 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7280.313070 Dienstleistungen Dritter \nPsychotherapie\n\n179'901.51 209'800.00 -29'898.49 Es wurden weniger Ansprüche für externe Therapien eingefordert\n\n7280.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 140'396.55 110'000.00 30'396.55 Mehr Schüler und Schülerinnen auf Kindergarten- und Unterstufe mussten mit Taxi \ntransportiert werden, da kein Bustransport von externen Sonderschulen eingerichtet \nwurde. Dafür werden die Ausgaben auf den Transportkonten 313076 umnd 313077 \nunterschritten.\n\n7280.313077 Dienstleistungen Dritter \nTransport Bus\n\n155'181.20 175'000.00 -19'818.80 Mehr Schüler und Schülerinnen auf Kindergarten- und Unterstufe mussten mit Taxi(Konto \n7200.313075) transportiert werden, da kein Bustransport von externen Sonderschulen \neingerichtet wurde. Dafür werden die Ausgaben auf den Transportkonten 313076 und \n313077 unterschritten.\n\n7280.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n18'228.15 0.00 18'228.15 Projektbegleitung für Überprüfung Organisationsbereich Leitungpädagogische Dienste, \nBeschlüsse der Primarschulpflege 09/20-21, 09.03.2021 / 05/21-22, 30.11.2021\n\nSeite 106\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7280.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n12'400.00 70'000.00 -57'600.00 Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot \nplatziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, \nKonten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz \nzum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.\n\n7280.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n540'906.50 730'000.00 -189'093.50 Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot \nplatziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, \nKonten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz \nzum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.\n\n7280.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n192'441.00 220'000.00 -27'559.00 Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot \nplatziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, \nKonten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz \nzum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.\n\n7280.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'339'117.55 1'200'000.00 139'117.55 Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot \nplatziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, \nKonten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz \nzum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.\n\n7280.423000 Schulgelder -39'646.30 -50'000.00 10'353.70 Die Elternbeiträge wurden für 2021 zu hoch budgetiert\n7290.301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n1'938'047.25 1'583'800.00 354'247.25 Die Mehrausgaben entstanden aufgrund mehrerer Ursachen: Rund CHF 161'000.00 für \n\nStundenrapporte bei Corona bedingten Ausfällen beim Personal, Corona bedingten \nzusätzlichen Öffnungen von Ferienhorten, weiteren Stellvertretungen bei Mutterschaft, \nMilitärdienst, Krankheit (nicht Corona bedingt) und Unfall.  Rund CHF 112'000.00 für die \nbeiden neuen Horte Sonnenberg und Wil (Zusatzkredit SPF). Rund CHF 81'000.00 für die \nAnpassungen bei den Personalressourcen an allen Standorten im Zusammenhang mit \nleicht gestiegenen Schülerzahlen und Lohnentwicklung einzelne Mitarbeitende.\n\n7290.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-35'932.55 -10'000.00 -25'932.55 Rückzahlungen EO bei Aufällen aufgrund Mutterschaft, Militär und Unfall.\n\nSeite 107\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7290.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n124'135.65 99'800.00 24'335.65 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7290.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n142'046.40 158'500.00 -16'453.60 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7290.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n47'335.16 30'500.00 16'835.16 Deutlich zu tief budgetierten Betrag. Der Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial ist \nan sämtlichen Standorten aufgrund erhöhten Schülerzahlen gestiegen. Zusatzkredit \nvorhanden.\n\n7290.310500 Lebensmittel 191'495.32 167'000.00 24'495.32 Die Überschreitung begründet sich einerseits mit der Eröffnung zweier neuer Horte \nSonnenberg und Wil und anderseits mit den gestiegenen Schülerzahlen an allen \nStandorten und damit mehr produzierten Verpflegungseinheiten. Zusätzlich leicht \ngestiegene Produktionskosten (Preise Lebensmittel).\n\n7290.311800 Anschaffung immaterielle \nAnlagen\n\n0.00 14'200.00 -14'200.00 Herstellerbedingte Verzögerung bei der Anschaffung Betreuungsmodul Scolaris V\n\n7290.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n16'234.50 200.00 16'034.50 Kosten für temporäre Anstellung für einen Langzeitausfall beim Küchenpersonal.\n\n7290.422071 Elternbeiträge Mittagstisch -290'846.00 -225'000.00 -65'846.00 Deutlich höhere Schülerzahlen an den Mittagstischen.\n7291.301009 Erstattung von Lohn des \n\nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-14'003.55 -1'000.00 -13'003.55 Rückerstattung EO für Ausfall aufgrund Mutterschaft.\n\n7291.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n23'107.75 36'000.00 -12'892.25 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7291.422000 Taxen und Kostgelder -391'117.20 -471'000.00 79'882.80 Corona bedingt weniger Einnahmen und auch tiefere Kinderzahlen. \n\nSeite 108\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7300.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n52'263.00 40'500.00 11'763.00 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7300.310600 Medizinisches Material 57'709.92 70'000.00 -12'290.08 Wegen Lieferengpässen wärend der Pamdemie wurde ein Vorrat an Verbrauchsmaterial \nangelegt, der jetzt abgebaut wurde\n\n7300.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-508'996.75 0.00 -508'996.75 Die Einnahmen sind auf 426000 budgetiert, müssen aber auf Konto 424000 verbucht \nwerden.\n\n7300.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n0.00 -495'000.00 495'000.00 Die Einnahmen sind auf 426000 budgetiert, müssen aber auf Konto 424000 verbucht \nwerden.\n\n7310.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n438'373.35 342'800.00 95'573.35 Beschlüsse der Schulpflege betreffend temporäre Erweiterung des Pensums der \nSchulsozialarbeit an den Schule Birchlen und Dorf aufgrund der aktuellen Situation sowie \nGenehmigung Projekt "Engere Anbindung der Schulsozialarbeit an die Schulen Birchlen, \nDorf und Högler zur Förderung einer besseren Unterstützung und wirksameren Integration \nab Schuljahr 2021/22 bis Ende Schuljahr 2022/23". Mutterschaftsvertretung und \nStellvertretung für längeren Krankheitsausfall sowie Personalkosten für Pooltests.\n\n7310.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n17'480.00 0.00 17'480.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n7310.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n106'106.05 96'000.00 10'106.05 Mehrausgaben für Pooltests\n\n7310.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n4'747.50 15'000.00 -10'252.50 Unterstützende Familienarbeit konnte aufgrund Corona zum Teil nicht initialisiert werden. \nZusätzlich war aufgrund Corona die Nachfrage gering.\n\nSeite 109\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7400.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n26'187.85 8'000.00 18'187.85 Für die Beratungsleistungen für das Projekt "Überarbeitung Strukturen Musikschule" \nwurden ausser Budget 15'000 bereitgestellt. Beschluss 04/21-22 vom 09.11.2021\n\n7400.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n87'602.25 110'000.00 -22'397.75 Die Anzahl an Austauschschülern ist im 2021 um gut 10 Schüler zurückgegangen.\n\n7400.423001 Schulgelder Dübendorf -770'235.40 -823'300.00 53'064.60 Die budgetierten Stunden (370) für Dübendorf wurden nicht vollumfänglich bezogen. Es \nwurden nur 354 Stunden erteilt. Entsprechend konnten weniger Elternbeiträge verrechnet \nwerden.\n\n7400.423002 Schulgelder Fällanden -231'331.64 -270'800.00 39'468.36 Die budgetierten Stunden (128) für Fällanden wurden nicht vollumfänglich bezogen. Es \nwurden nur 115.40 Stunden erteilt. Entsprechend konnten weniger Elternbeiträge \nverrechnet werden.\n\n7400.439000 Übriger Ertrag -51'889.00 -17'000.00 -34'889.00 Wir konnten wieder diverse Projekt durchführen welche einerseits zusätzliche \nTeilnehmerbeiträge wie auch Sponsorengelder und Beitrag von J+M ermöglichten. \n\n7400.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-155'762.00 -134'900.00 -20'862.00 Die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche beitragsberechtigt sind, ist leicht höher \nausgefallen als budgetiert. \n\n7400.491000 Interne Verrechnung \nmusikalische \nGrundausbildung\n\n-494'563.26 -530'000.00 35'436.74 Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben separat verbucht und \nnicht mit dem Aufwand verrechnet. Budgetiert wurden die Bruttokosten. Siehe Konten \n7400.491000, 7200.391000\n\n9999.900000 Ertragsüberschuss \nErfolgsrechnung\n\n16'029'608.86 397'950.00 15'631'658.86 Der Ertragsüberschuss im Jahre 2021 ist höher als budgetiert ausgefallen.\n\nSeite 110\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 16'927'704.21 4'972'204.52 16'851'950.00 4'435'000.00 17'029'100.99 4'005'648.90\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17'091'488.41 10'529'474.43 16'607'400.00 10'019'100.00 17'143'635.32 9'722'559.91\n\n2 Bildung 44'994'811.67 6'750'979.16 45'403'800.00 6'995'200.00 41'340'091.07 6'231'657.55\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 4'614'814.39 233'244.20 4'763'500.00 262'400.00 4'627'587.84 257'521.95\n\n4 Gesundheit 38'828'767.63 28'502'095.03 38'513'400.00 26'656'900.00 36'279'734.59 25'809'878.77\n\n5 Soziale Sicherheit 38'747'715.74 17'671'004.16 38'860'600.00 17'363'800.00 37'012'474.18 17'085'839.74\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 11'209'522.92 960'952.95 10'843'200.00 869'800.00 9'822'576.97 987'877.32\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 10'195'773.55 8'779'769.23 10'648'300.00 8'970'700.00 10'347'017.18 9'201'753.55\n\n8 Volkswirtschaft 622'353.03 3'871'554.79 330'700.00 2'784'000.00 347'730.10 3'806'276.75\n\n9 Finanzen und Steuern 21'945'586.79 122'907'259.87 6'260'050.00 110'726'000.00 5'155'680.35 101'996'614.15\n\nTotal Aufwand / Ertrag 205'178'538.34 205'178'538.34 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 16'029'608.86 397'950.00 0.00 0.00 2'315'297.96\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 111\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidium 19'651'675.44 6'123'662.32 20'019'150.00 6'040'100.00 19'628'481.60 6'211'560.14\n\n2 Finanzen 13'549'831.83 130'679'838.95 13'616'800.00 117'154'700.00 11'942'984.99 105'558'739.75\n\n3 Hochbau 1'650'553.59 549'486.09 1'474'000.00 374'800.00 1'595'604.48 261'653.71\n\n4 Tiefbau 18'089'491.63 9'391'955.83 18'420'200.00 9'357'700.00 17'842'192.15 9'817'383.60\n\n5 Sicherheit 13'106'928.75 5'238'924.56 12'826'500.00 5'089'200.00 11'927'706.88 4'983'436.04\n\n6 Soziales 76'877'020.57 45'504'636.93 75'813'500.00 43'049'200.00 73'711'253.11 42'907'715.64\n\n7 Bildung 46'223'427.67 7'690'033.66 46'514'800.00 8'017'200.00 42'457'405.38 7'049'841.75\n\n9 A b s c h l u s s 16'029'608.86 397'950.00 0.00 0.00 2'315'297.96\n\nTotal Aufwand / Ertrag 205'178'538.34 205'178'538.34 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 16'029'608.86 0.00 397'950.00 0.00 0.00 2'315'297.96\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 112\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'927'704.21 4'972'204.52 16'851'950.00 4'435'000.00 17'029'100.99 4'005'648.90\n\n1 Legislative und Exekutive 2'438'904.81 81'574.05 1'371'100.00 46'500.00 2'082'343.95 83'728.65\n\n11 Legislative 1'590'953.48 26'689.05 603'900.00 1'000.00 1'212'909.25 22'744.90\n\n110 Legislative 1'590'953.48 26'689.05 603'900.00 1'000.00 1'212'909.25 22'744.90\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 266'929.45 235'600.00 238'747.15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 113'981.50 99'100.00 120'030.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'048.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'170.00 5'640.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'201.70 19'000.00 20'958.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000.90 20'500.00 12'909.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'521.35 1'600.00 1'395.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'963.05 2'300.00 3'938.75\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'800.00 4'000.00 300.00\n310000 Büromaterial 1'116.34 1'400.00 2'326.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 152'088.92 107'400.00 93'712.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'451.97 6'300.00\n311300 Anschaffung Hardware 327.00 4'800.00 2'855.15\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'364.00 2'100.00 20'065.25\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 958.40 500.00 804.45\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'247.50 67'800.00 40'871.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00 385.25\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'202.50 4'900.00 6'201.50\n317000 Reisekosten und Spesen 14'168.90 26'000.00 3'800.55\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 936'800.00 656'015.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 26'689.05 1'000.00 22'744.90\n\n12 Exekutive 847'951.33 54'885.00 767'200.00 45'500.00 869'434.70 60'983.75\n\n120 Exekutive 847'951.33 54'885.00 767'200.00 45'500.00 869'434.70 60'983.75\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 439'168.00 458'700.00 438'708.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'271.60 27'100.00 27'865.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'157.15 75'200.00 67'463.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'337.30 3'100.00 3'317.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'239.75 5'400.00 5'228.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'478.14 9'600.00 10'637.45\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'863.55 25'600.00 27'570.00\n311300 Anschaffung Hardware 888.95 6'000.00 3'815.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 41'719.29 85'500.00 36'140.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 205'549.25 48'100.00 242'180.50\n317000 Reisekosten und Spesen 15'278.35 22'900.00 10'307.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 54'885.00 45'500.00 60'983.75\n\n2 Allgemeine Dienste 14'488'799.40 4'890'630.47 15'480'850.00 4'388'500.00 14'946'757.04 3'921'920.25\n\n21 Finanz- und Steuerverwaltung 3'345'700.62 2'388'279.72 3'510'300.00 2'228'100.00 3'388'586.81 2'284'214.08\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 3'345'700.62 2'388'279.72 3'510'300.00 2'228'100.00 3'388'586.81 2'284'214.08\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'530.00 800.00 1'170.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'821'625.65 1'839'800.00 1'827'510.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -31'800.70 -9'000.00 -9'079.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 760.00 -2'500.00 12'440.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'886.55 118'100.00 119'792.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 216'352.25 219'000.00 215'259.57\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 113\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'066.45 14'100.00 14'235.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'417.40 22'100.00 22'489.25\n309900 Übriger Personalaufwand 1'584.00 5'200.00 4'419.95\n310000 Büromaterial 3'818.80 4'900.00 3'493.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'002.71 38'500.00 39'655.80\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'432.15 1'500.00 1'264.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 3'016.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'436.86 6'225.79\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 185'157.28 175'000.00 158'421.28\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 54'677.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'273.10 1'700.00 1'094.79\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 57'227.75 67'000.00 50'645.90\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 536'994.67 598'000.00 550'201.35\n313400 Sachversicherungsprämien 17'001.10 18'000.00 20'618.55\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 16'295.20\n317000 Reisekosten und Spesen 2'411.85 4'300.00 3'312.80\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -200'160.00 92'680.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 97'388.10 60'000.00 63'671.18\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 197'447.90 216'000.00 106'222.40\n363700 Beiträge an private Haushalte 181'369.35 110'000.00 63'528.80\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'063.20 23'000.00 21'483.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 144'270.02 138'600.00 125'209.23\n429000 Übrige Entgelte 11'059.45 500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'197'294.95 1'117'000.00 1'189'793.35\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 904'592.10 840'000.00 838'728.50\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 8'332'016.06 835'649.94 9'072'050.00 685'100.00 8'557'028.44 485'530.91\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 8'332'016.06 835'649.94 9'072'050.00 685'100.00 8'557'028.44 485'530.91\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 20'730.00 16'550.00 18'606.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'760'293.40 4'883'900.00 4'531'612.60\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 28'800.00 40'100.00 62'000.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 263'700.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -34'537.20 -15'000.00 -39'584.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -26'570.00 77'460.00\n304900 Übrige Zulagen 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 302'024.10 310'950.00 288'031.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 531'277.95 539'800.00 505'442.48\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 42'043.95 45'200.00 41'453.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 56'605.20 58'600.00 54'215.75\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 222'905.05 313'050.00 141'975.40\n309100 Personalwerbung 21'463.95 22'000.00 47'515.19\n309900 Übriger Personalaufwand 112'796.15 204'100.00 123'795.53\n310000 Büromaterial 44'460.47 55'900.00 53'572.67\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'748.37 18'000.00 57'900.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 29'468.42 36'400.00 28'195.40\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 16'026.10 17'550.00 13'605.80\n310400 Lehrmittel 200.00\n310500 Lebensmittel 6'553.98 12'000.00 5'851.95\n310600 Medizinisches Material 1'500.00 1'315.40\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 138.30 3'500.00 2'229.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 47'697.60 49'000.00 57'969.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'883.90 2'500.00 5'959.85\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'771.05\n311300 Anschaffung Hardware 103'657.65 110'400.00 86'920.45\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 49'195.46 70'100.00 176'132.84\n\nSeite 114\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 521'771.82 468'500.00 600'128.40\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 459'568.12 412'700.00 420'088.19\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 39'472.50 90'000.00 41'110.45\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 10'224.95 4'200.00 3'575.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 348'637.00 280'000.00 276'304.70\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 136'570.37 142'100.00 131'766.65\n313900 Lehrlingsprüfungen 607.50 500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'741.65 29'900.00 11'934.35\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 24'374.95 40'600.00 26'772.35\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 250'883.66 260'000.00 198'523.89\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'200.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 22'243.75 33'000.00 20'299.80\n317000 Reisekosten und Spesen 14'726.90 30'250.00 16'677.20\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 16'226.85 1'417.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'952.33 103'300.00 109'239.14\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 40'848.67\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 24'379.86 115'200.00 43'499.58\n332100 Ausserplanmässige Abschreibungen Software 272'466.21\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 461'601.75 300'000.00 178'082.34\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 13'691.00\n425000 Verkäufe 10'460.00 20'000.00 9'634.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 89'488.19 60'000.00 74'523.57\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 262'100.00 293'100.00 209'600.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'811'082.72 1'666'700.81 2'898'500.00 1'475'300.00 3'001'141.79 1'152'175.26\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'811'082.72 1'666'700.81 2'898'500.00 1'475'300.00 3'001'141.79 1'152'175.26\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'066.80 24'000.00 21'348.58\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'292.85 20'000.00 18'596.31\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 224'492.05 195'000.00 199'555.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 392'300.53 392'000.00 417'565.17\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'730.32 2'600.00 2'075.19\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 22'114.25 28'000.00 15'907.60\n313400 Sachversicherungsprämien 22'738.10 23'500.00 20'517.55\n313700 Steuern und Abgaben 32'291.30 35'000.00 35'065.60\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 306'134.13 288'000.00 292'218.27\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 100'709.17 119'000.00 105'601.09\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -111'120.00 166'680.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 31'335.87 35'300.00 31'335.88\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'515'247.54 1'551'600.00 1'496'485.23\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.42 19'300.00 12'992.43\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00 152'500.00 152'460.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'702.20 5'000.00 11'698.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'849.70 2'745.00\n427000 Bussen 44'163.43 56'960.10\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 303'177.20 298'000.00 313'072.10\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 98'970.28 100'000.00 102'039.36\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 333'100.00 192'160.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 929'178.00 739'200.00 467'500.00\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00\n\nSeite 115\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 17'091'488.41 10'529'474.43 16'607'400.00 10'019'100.00 17'143'635.32 9'722'559.91\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'940'482.15 1'589'523.99 3'110'400.00 1'433'300.00 3'038'568.95 1'184'800.29\n\n111 Polizei 2'940'482.15 1'589'523.99 3'110'400.00 1'433'300.00 3'038'568.95 1'184'800.29\n\n1110 Polizei 2'940'482.15 1'589'523.99 3'110'400.00 1'433'300.00 3'038'568.95 1'184'800.29\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'077'416.35 2'154'100.00 2'195'644.15\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -47'887.65 -15'080.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20'950.00 -35'470.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 126'954.65 134'200.00 138'786.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 249'089.30 266'200.00 250'988.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'214.70 16'400.00 15'498.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'826.80 25'600.00 26'100.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'028.55 24'400.00 13'063.95\n309900 Übriger Personalaufwand 10'921.52 11'900.00 16'675.00\n310000 Büromaterial 3'837.40 5'000.00 1'957.75\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'643.75 25'500.00 19'827.06\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'603.10 4'800.00 1'926.64\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'742.78 2'000.00 910.19\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'027.39 6'600.00 23'949.35\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 32'542.60 29'100.00 18'251.26\n311300 Anschaffung Hardware 106.00 250.95\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'282.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'961.90 10'800.00 5'546.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'760.20 14'800.00 12'548.16\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'898.31 2'200.00 1'820.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'355.25 6'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 9'070.40 9'300.00 9'177.40\n313700 Steuern und Abgaben 107.00 1'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'582.40 35'600.00 2'472.45\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 76'339.41 59'100.00 68'641.05\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 117'134.05 111'300.00 107'834.69\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'339.15 14'000.00 8'238.85\n317000 Reisekosten und Spesen 22'131.65 21'000.00 16'879.90\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'459.00 1'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.15 40'400.00 40'284.14\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'942.04 67'700.00 65'564.56\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'174.00 4'000.00 1'407.75\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 34'789.00 31'600.00 29'929.00\n425000 Verkäufe 846.10 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'098.00 4'500.00 9'972.35\n427000 Bussen 1'154'395.39 950'000.00 671'450.29\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 387'221.50 442'700.00 472'040.90\n\n12 Rechtsprechung 201'642.56 47'388.15 179'800.00 65'000.00 202'063.20 63'661.65\n\n120 Rechtsprechung 201'642.56 47'388.15 179'800.00 65'000.00 202'063.20 63'661.65\n\n1200 Rechtsprechung 201'642.56 47'388.15 179'800.00 65'000.00 202'063.20 63'661.65\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 131'348.15 134'000.00 134'517.50\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'762.20 2'700.00 5'356.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'654.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'003.80 400.00 1'032.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'367.80 1'500.00 1'214.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'007.75 1'700.00 3'045.00\n\nSeite 116\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'241.05 1'500.00 3'386.30\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'807.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'629.41 8'000.00 9'115.95\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 13'134.00 12'000.00 16'140.00\n317000 Reisekosten und Spesen 52.95\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'148.60\n363700 Beiträge an private Haushalte 11'537.60 18'000.00 28'201.70\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 47'388.15 65'000.00 63'661.65\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 8'777'280.09 5'801'628.93 8'293'000.00 5'505'000.00 8'741'880.04 5'240'857.97\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 8'777'280.09 5'801'628.93 8'293'000.00 5'505'000.00 8'741'880.04 5'240'857.97\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 6'052'887.99 3'077'236.83 5'458'100.00 2'670'100.00 6'120'747.10 2'619'725.03\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'317.90 6'100.00 8'007.70\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'226'230.35 3'227'800.00 3'037'759.45\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -43'814.40 -15'200.00 -61'210.35\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -19'390.00 -19'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 210'667.50 204'900.00 196'641.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 358'948.70 353'700.00 336'512.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'561.55 24'700.00 23'054.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'438.30 38'600.00 36'922.75\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'884.65 19'800.00 8'037.25\n309900 Übriger Personalaufwand 10'721.35 12'500.00 13'847.81\n310000 Büromaterial 13'031.88 14'600.00 14'436.33\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'857.40 4'000.00 4'379.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'288.53 37'500.00 42'329.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'258.05 1'800.00 1'239.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'404.86 6'200.00 1'518.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'038.95 26'000.00 16'357.75\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'784.80 5'800.00 6'538.52\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'102.55 2'100.00 2'200.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 51'038.65 124'200.00 22'544.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 21'774.60 17'800.00 13'264.82\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 782'067.35 1'096'030.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'943.95 19'400.00 23'898.05\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 183'120.70 217'000.00 186'296.45\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 121'170.05 118'900.00 121'017.05\n314000 Unterhalt an Grundstücken 5'028.50 12'500.00 12'032.30\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'690.00 3'300.00 5'291.20\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'060.00\n317000 Reisekosten und Spesen 7'786.70 10'200.00 7'211.75\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 35'303.20 35'000.00 33'654.50\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 193.11 48'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 326'246.60 332'900.00 339'100.90\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 121'656.21 192'100.00 136'745.12\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'360.00 7'500.00 4'350.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'750.00 800.00 950.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 225'405.45 157'400.00 265'127.45\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 57'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'200.00 122'160.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00\n410000 Regalien 35'864.05 60'000.00 54'462.69\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'267'059.75 1'178'400.00 1'223'375.32\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 366'779.75 161'000.00 125'144.30\n\nSeite 117\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'864.05 5'000.00 6'257.68\n427000 Bussen 12'229.08 8'600.00 6'420.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'489.35 20'000.00 12'944.95\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'382'950.80 1'237'100.00 1'191'120.09\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 566'065.01 566'065.01 624'300.00 624'300.00 674'465.28 674'465.28\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'121.00 3'300.00 1'535.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 376'568.10 389'300.00 347'866.45\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'110.00 -11'540.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'252.45 24'800.00 22'348.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'626.30 43'800.00 34'788.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'897.10 3'000.00 2'680.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'532.35 4'700.00 4'192.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'620.10 16'100.00 10'004.20\n309900 Übriger Personalaufwand 752.70 1'900.00 1'159.35\n310000 Büromaterial 2'137.85 2'300.00 1'870.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'669.10 3'200.00 2'959.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 969.35 2'000.00 18'762.35\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'274.51 10'900.00 6'750.63\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 225'498.50\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 398.50\n317000 Reisekosten und Spesen 1'258.45 2'600.00 1'531.85\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'195.65 1'500.00 658.40\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 3'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 79'500.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 280'409.95 219'100.00 264'122.91\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'142.00 466.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 167.30 279.85\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 284'345.76 405'200.00 409'596.52\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 2'158'327.09 2'158'327.09 2'210'600.00 2'210'600.00 1'946'667.66 1'946'667.66\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 938'846.65 1'042'300.00 882'453.70\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -135.25\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'680.00 3'180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'284.70 66'400.00 56'442.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'702.10 105'500.00 87'923.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'199.20 8'000.00 6'775.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'266.50 12'500.00 10'589.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'707.50 18'800.00 8'425.70\n309900 Übriger Personalaufwand 2'459.50 2'400.00 3'372.00\n310000 Büromaterial 3'444.40 5'300.00 4'771.15\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'868.60 11'500.00 10'942.10\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'661.55 4'100.00 3'000.45\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 828.25 1'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'879.35 2'000.00 1'666.85\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'500.00 7'022.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 61'142.90 82'500.00 68'916.75\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 152'735.11 152'000.00 142'544.01\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 17'372.45 71'490.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'376.20 10'800.00 6'875.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'691.75\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 900.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 864.60 1'500.00 573.50\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'690.30 52'100.00 44'571.85\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 100.00 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 15'902.10 17'300.00 14'750.90\n\nSeite 118\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'458.83 2'000.00 1'800.71\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40 12'100.00 12'126.40\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 653'665.15 510'100.00 485'860.29\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 61'400.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'158'327.09 2'210'500.00 1'946'667.66\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n15 Feuerwehr 3'734'511.29 2'190'828.32 3'379'400.00 1'949'600.00 3'266'404.38 1'868'490.37\n\n150 Feuerwehr 3'734'511.29 2'190'828.32 3'379'400.00 1'949'600.00 3'266'404.38 1'868'490.37\n\n1500 Feuerwehr 1'559'998.17 16'315.20 1'449'800.00 20'000.00 1'422'769.26 24'855.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 105'357.25 115'000.00 116'029.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'454'640.92 1'333'800.00 1'306'739.66\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 16'315.20 20'000.00 24'790.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65.00\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 2'174'513.12 2'174'513.12 1'929'600.00 1'929'600.00 1'843'635.12 1'843'635.12\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'094'628.95 906'800.00 814'366.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'902.40 -3'000.00 -5'909.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -240.00 11'930.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'405.05 32'900.00 30'262.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'166.20 38'500.00 34'277.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'267.30 3'500.00 3'476.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'111.60 6'500.00 5'703.40\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'872.95 35'000.00 9'185.20\n309900 Übriger Personalaufwand 4'347.55 15'000.00 11'511.99\n310000 Büromaterial 2'209.69 2'000.00 2'506.84\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'214.70 21'500.00 24'803.24\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'665.72 3'000.00 2'929.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 61'232.15 27'700.00 25'023.98\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 29'654.56 25'000.00 26'618.05\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'630.85 18'000.00 17'380.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'019.12 23'000.00 11'880.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'617.45 10'000.00 13'388.50\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 8'523.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'304.35 9'800.00 9'000.55\n313400 Sachversicherungsprämien 20'718.05 18'000.00 21'750.60\n313700 Steuern und Abgaben 10'828.50 8'500.00 8'430.09\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 76'568.02 78'000.00 85'326.12\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 108'059.30 70'000.00 77'634.89\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 630.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'651.30 12'500.00 12'041.85\n317000 Reisekosten und Spesen 8'355.39 12'000.00 9'827.90\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'267.40 5'000.00 764.65\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 315'200.38 315'200.00 315'200.38\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 77'089.79 112'200.00 146'402.53\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 148'595.20 94'000.00 99'185.86\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'930.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 11'344.00 24'000.00 2'280.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'880.00 12'500.00 3'620.00\n425000 Verkäufe 12'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 259'300.30 200'000.00 167'963.50\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'912'332.82 1'717'100.00 1'659'951.62\n\nSeite 119\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n16 Verteidigung 1'437'572.32 900'105.04 1'644'800.00 1'066'200.00 1'894'718.75 1'364'749.63\n\n161 Militärische Verteidigung 136'640.34 42'314.00 158'500.00 41'000.00 140'438.29 44'324.70\n\n1610 Militärische Verteidigung 136'640.34 42'314.00 158'500.00 41'000.00 140'438.29 44'324.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 200.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'099.30 65'500.00 69'880.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -824.90\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 130.00 2'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'260.95 4'200.00 3'137.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'342.40 5'500.00 6'205.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 380.20 400.00 357.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 609.60 800.00 588.25\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 917.75 2'000.00 1'108.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'335.40 4'600.00 2'228.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'084.80 4'000.00 797.80\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'487.40 14'000.00 10'523.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'273.20 2'300.00 4'470.35\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 50.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'656.45 10'000.00 6'450.75\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'309.60 13'000.00 5'309.60\n317000 Reisekosten und Spesen 343.70 1'300.00 796.10\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'876.01 22'500.00 17'876.01\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.24 1'888.24\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'314.00 41'000.00 44'324.70\n\n162 Zivile Verteidigung 1'300'931.98 857'791.04 1'486'300.00 1'025'200.00 1'754'280.46 1'320'424.93\n\n1620 Zivilschutz 443'140.94 461'100.00 433'855.53\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 443'140.94 461'100.00 433'855.53\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 857'791.04 857'791.04 1'025'200.00 1'025'200.00 1'320'424.93 1'320'424.93\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 26'679.20 28'000.00 28'748.40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 268'431.35 253'900.00 265'320.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -22'484.45 -25'200.00 -40'590.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 730.00 -28'650.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'796.80 16'200.00 18'632.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'480.95 30'600.00 31'100.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'160.75 1'900.00 2'104.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'516.15 3'000.00 3'496.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'800.00 10'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'809.80 4'700.00 3'603.85\n310000 Büromaterial 1'906.15 2'000.00 1'408.32\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'640.60 9'000.00 10'127.05\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'912.82 1'000.00 1'612.06\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'752.80 79'500.00 19'703.20\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'629.20 9'800.00 7'780.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'592.75 19'000.00 15'157.12\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'485.83 5'000.00 6'278.45\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'371.95 13'700.00 6'572.26\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'195.00 2'000.00 1'045.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'766.95 9'000.00 10'541.95\n313700 Steuern und Abgaben 500.00 1'500.00 1'625.50\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 30'667.75 28'000.00 81'306.55\n\nSeite 120\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'157.95 24'000.00 14'435.55\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'750.05 26'700.00 45'100.84\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'603.60 8'000.00 10'576.08\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'011.30 38'000.00 37'306.70\n317000 Reisekosten und Spesen 224.00 3'000.00 560.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.66 72'900.00 72'961.67\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'510.13 2'510.13\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 266'230.00 350'000.00 689'550.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'500.00 1'000.00 880.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'872.90 4'000.00 5'414.20\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34.00 80.30\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 70'000.00 3'349.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'500.00 6'208.50\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 561'466.64 577'700.00 555'810.43\n463000 Beiträge vom Bund 23'687.50 19'000.00 58'632.50\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 266'230.00 350'000.00 689'550.00\n\n2 BILDUNG 44'994'811.67 6'750'979.16 45'403'800.00 6'995'200.00 41'340'091.07 6'231'657.55\n\n21 Obligatorische Schule 39'663'994.22 6'676'055.66 39'999'300.00 6'920'200.00 36'299'886.65 6'170'326.45\n\n211 Eingangsstufe 4'258'309.65 4'667'600.00 4'100'246.02\n\n2110 Kindergarten 4'258'309.65 4'667'600.00 4'100'246.02\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 28'133.65 29'000.00 27'717.25\n302075 Löhne DAZ 779'426.70 823'800.00 676'746.80\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 59'211.30 85'000.00 78'755.50\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'472.70 12'000.00 5'972.30\n304200 Verpflegungszulagen 8'620.60 7'500.00 7'427.15\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'648.65 59'700.00 48'786.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'479.15 97'800.00 70'967.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'138.55 6'200.00 5'195.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'026.10 11'400.00 9'154.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'850.00 5'000.00 120.00\n309100 Personalwerbung 1'680.00 2'000.00 1'800.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n310400 Lehrmittel 3'202.05 35'000.00 16'816.75\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 23'033.70 30'000.00 25'168.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'789.30 20'000.00 7'265.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'389.10 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00 6'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 17'100.00 10'135.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 1'500.00 4'502.58\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'800.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'172'705.52 3'415'000.00 3'097'714.84\n\n212 Primarstufe 15'843'639.26 200'956.00 16'189'600.00 339'200.00 15'447'148.60 192'949.60\n\n2120 Primarstufe 15'843'639.26 200'956.00 16'189'600.00 339'200.00 15'447'148.60 192'949.60\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'080.00 7'000.00 5'450.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'906.60 -4'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 308'511.50 340'000.00 335'622.20\n302071 Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung 204'280.70 187'000.00 149'310.20\n\nSeite 121\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 45'072.40 44'000.00 37'957.60\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 49'361.50 140'000.00 132'784.70\n302075 Löhne DAZ 1'267'747.20 1'224'500.00 1'145'855.80\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 16'159.90 25'000.00 17'240.90\n304200 Verpflegungszulagen 16'126.75 15'000.00 14'427.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 115'245.15 124'900.00 111'589.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 164'774.70 197'600.00 162'440.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'346.30 13'100.00 11'775.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'552.90 23'900.00 20'961.95\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 197'269.95 140'000.00 163'736.55\n309100 Personalwerbung 5'735.75 9'200.00 3'876.55\n309900 Übriger Personalaufwand 84'887.89 110'500.00 80'067.51\n310000 Büromaterial 44'363.85 33'300.00 52'639.86\n310400 Lehrmittel 644'069.69 740'900.00 612'962.72\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 3'973.38 11'000.00 3'391.29\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 53'376.91 16'500.00 10'693.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'459.95 48'500.00 45'644.84\n311300 Anschaffung Hardware 7'799.40 10'000.00 7'695.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 832.10 3'000.00 1'154.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 46'607.45 13'100.00 29'906.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'388.95 9'000.00 2'100.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'865.23 48'000.00 33'802.40\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 770.00 55'000.00 44'084.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 89'223.04 77'500.00 59'361.11\n317000 Reisekosten und Spesen 6'882.62 20'500.00 8'134.20\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 161'644.10 266'400.00 203'287.79\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'657'975.84 11'685'500.00 11'439'333.78\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 18'847.50 23'500.00 16'873.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 494'563.26 530'000.00 482'985.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'172.00 74'000.00 35'228.60\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 19'720.00 62'000.00 10'012.00\n429000 Übrige Entgelte 600.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 174'064.00 198'600.00 145'857.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000.00 1'852.00\n\n214 Musikschulen 4'354'230.08 3'144'057.30 4'345'000.00 3'212'100.00 4'283'383.99 3'074'133.20\n\n2140 Musikschulen 4'354'230.08 3'144'057.30 4'345'000.00 3'212'100.00 4'283'383.99 3'074'133.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 369'522.75 370'000.00 375'857.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'596.50 -5'000.00 -13'436.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'660.00 18'180.00\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 27'074.97 25'000.00 12'465.04\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'987'871.25 2'950'000.00 2'938'139.90\n304200 Verpflegungszulagen 30'760.60 32'000.00 30'370.45\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 217'798.75 210'500.00 212'958.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 326'240.90 334'200.00 322'749.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'319.65 21'700.00 24'792.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'726.30 40'100.00 40'000.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'761.60 37'600.00 27'146.01\n309100 Personalwerbung 970.60 1'500.00 1'550.90\n309900 Übriger Personalaufwand 10'504.28 12'000.00 11'436.80\n310000 Büromaterial 3'639.55 6'000.00 3'567.81\n310200 Drucksachen, Publikationen 16'115.88 25'000.00 24'099.80\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 429.72 200.00 192.70\n310400 Lehrmittel 834.40 2'000.00 1'580.90\n\nSeite 122\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'016.35 3'000.00 534.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'796.88 7'000.00 4'658.90\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 13'820.37 15'000.00 11'993.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'520.30 2'800.00 1'822.20\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'047.40 13'500.00 9'960.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'187.85 8'000.00 3'733.15\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'457.56 16'000.00 16'404.06\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'669.42 12'000.00 8'119.70\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'846.00 24'000.00 17'424.70\n316200 Raten für operatives Leasing 1'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'530.20 4'000.00 3'442.40\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 53.30 500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'251.87\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 87'602.25 110'000.00 90'014.65\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'247.50 32'400.00 33'372.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n423000 Schulgelder -0.05\n423001 Schulgelder Dübendorf 770'235.40 823'300.00 777'287.15\n423002 Schulgelder Fällanden 231'331.64 270'800.00 255'185.60\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 127'961.00 127'200.00 119'206.60\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 173'043.35 164'900.00 164'074.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'980.70 5'000.00 3'347.50\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n439000 Übriger Ertrag 51'889.00 17'000.00 12'880.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'136'290.95 1'138'000.00 1'105'599.20\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 155'762.00 134'900.00 153'567.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 494'563.26 530'000.00 482'985.90\n\n217 Schulliegenschaften 8'223'784.52 704'211.55 8'381'500.00 714'200.00 6'070'152.31 687'565.40\n\n2170 Schulliegenschaften 8'223'784.52 704'211.55 8'381'500.00 714'200.00 6'070'152.31 687'565.40\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'480.00 8'000.00 8'240.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'856'217.95 1'916'500.00 1'786'596.15\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -535.90 -2'000.00 -3'389.25\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'100.00 13'110.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 398'190.05 382'000.00 421'645.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 142'753.80 146'500.00 139'274.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 206'795.75 230'900.00 179'847.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'292.95 15'100.00 15'911.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'676.45 27'900.00 26'133.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'226.65 6'000.00 14'798.30\n309100 Personalwerbung 900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'950.40 1'600.00 750.00\n310000 Büromaterial 52.80 1'600.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 245'581.28 184'000.00 237'698.45\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 238.36 10'000.00 880.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 104.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 269.60 500.00 184.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 72'937.44 82'000.00 93'437.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'225.13 60'000.00 70'642.75\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'160.40 2'000.00 928.50\n311300 Anschaffung Hardware 464.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 887'454.60 775'000.00 747'418.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'303.15 6'000.00 1'739.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'623.00 4'700.00 4'022.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'969.15 10'000.00 27'404.25\n\nSeite 123\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n313400 Sachversicherungsprämien 56'201.70 53'500.00 56'323.55\n313700 Steuern und Abgaben 274.00 2'000.00 443.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 212'144.45 208'000.00 238'728.55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 631'750.11 523'000.00 512'482.21\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 63'256.80 62'000.00 48'367.16\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'250.00\n317000 Reisekosten und Spesen 11'050.00 11'500.00 6'046.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 871'221.36 1'161'900.00 885'286.20\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 106'382.02 151'700.00 106'382.03\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'892.57 18'600.00 17'892.58\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 408'596.63\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 2'320'000.00 2'320'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'860.00 30'000.00 20'662.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 561'178.95 540'300.00 527'317.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 17'520.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 2'854.90 20'000.00 11'586.30\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 51'897.70 50'000.00 54'579.60\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n218 Tagesbetreuung 2'560'375.84 1'852'535.60 2'174'600.00 1'864'000.00 2'185'917.07 1'442'572.94\n\n2180 Tagesbetreuung 2'560'375.84 1'852'535.60 2'174'600.00 1'864'000.00 2'185'917.07 1'442'572.94\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'938'047.25 1'583'800.00 1'654'226.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -35'932.55 -10'000.00 -348.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'350.00 5'930.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 52.50 70.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 124'135.65 99'800.00 102'412.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 142'046.40 158'500.00 133'265.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'833.00 10'300.00 12'379.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'203.35 19'000.00 19'213.85\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'275.00 15'000.00 10'746.55\n309100 Personalwerbung 549.30 1'000.00 1'114.30\n309900 Übriger Personalaufwand 4'126.65 7'000.00 5'681.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'335.16 30'500.00 30'291.44\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'895.05\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n310400 Lehrmittel 1'926.30 1'300.00 2'022.90\n310500 Lebensmittel 191'495.32 167'000.00 128'497.72\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'317.26 15'000.00 17'803.08\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'010.70 15'000.00 19'175.80\n311300 Anschaffung Hardware 1'846.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 14'200.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 16'234.50 200.00 11'745.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'870.96 8'600.00 7'528.98\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'638.35 3'500.00 2'353.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'489.45\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 450.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'424.34 15'000.00 7'995.95\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'005.55 2'800.00 5'414.70\n317000 Reisekosten und Spesen 6'121.60 6'000.00 2'255.50\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'449.00 6'500.00 3'796.20\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'224.80 2'500.00\n422000 Taxen und Kostgelder 7'172.00\n422070 Elternbeiträge Hort 1'553'636.00 1'630'000.00 1'253'034.48\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 290'846.00 225'000.00 186'808.01\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 881.60 8'000.00 2'730.45\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\nSeite 124\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 4'423'654.87 774'295.21 4'241'000.00 790'700.00 4'213'038.66 773'105.31\n\n2190 Schulleitung 1'283'094.23 34'247.50 1'172'100.00 32'400.00 1'099'823.67 33'372.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'904.80\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'988.00 22'228.10\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 248.20 516.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.65 55.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 48.75 98.70\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 21'946.85 45'000.00 45'195.15\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 95'799.62 84'926.21\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'181.31 12'588.13\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'138'957.05 1'090'000.00 934'215.28\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'247.50 32'400.00 33'372.00\n\n2191 Schulverwaltung 1'862'788.72 162'003.66 1'839'100.00 161'300.00 1'859'896.40 163'420.36\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 192'220.60 187'000.00 202'587.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'007'880.05 1'003'700.00 948'645.00\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 23'500.00 24'000.00 18'500.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 74'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'530.85 -2'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 50'810.00 4'510.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 76'888.60 65'000.00 72'511.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 137'072.20 100'400.00 136'058.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'405.55 6'700.00 7'925.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'276.60 13'500.00 13'674.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'362.55 10'000.00 17'011.60\n309100 Personalwerbung 300.00 1'077.00\n309900 Übriger Personalaufwand 17'998.15 42'700.00 40'655.13\n310000 Büromaterial 11'406.70 10'500.00 18'474.48\n310200 Drucksachen, Publikationen 33'618.20 51'500.00 28'744.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 624.40 1'500.00 307.70\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 523.40 5'000.00 7'063.39\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 4'804.65 14'300.00 15'997.50\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'159.80 4'500.00 4'316.10\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 147'108.70 109'200.00 125'121.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'325.00 6'800.00 4'499.35\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'581.45 10'000.00 73'219.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'550.66 7'000.00 2'777.98\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'793.50 22'100.00 20'522.90\n317000 Reisekosten und Spesen 11'504.20 27'000.00 16'960.05\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'169.62\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 41'734.99 39'000.00 41'565.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24.50 200.00 1'159.75\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'479.16 50'600.00 51'760.61\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'277'771.92 578'044.05 1'229'800.00 597'000.00 1'253'318.59 576'312.95\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 739'770.40 732'000.00 738'184.15\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'200.00 -13'578.55\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'370.00 13'430.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'717.90 5'000.00 3'715.80\n304200 Verpflegungszulagen 9.20\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'658.55 46'100.00 47'448.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'461.80 73'200.00 90'114.90\n\nSeite 125\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'680.15 4'800.00 5'574.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'907.35 8'800.00 8'902.20\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'703.85 12'600.00 14'117.60\n309100 Personalwerbung 400.00 500.00 80.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'741.53 3'000.00 1'632.65\n310000 Büromaterial 11'833.42 15'000.00 13'839.24\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'858.00 2'800.00 1'374.80\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 635.05 1'500.00 891.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'915.95 3'000.00 2'904.45\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 9'506.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'239.65 2'500.00 2'996.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'866.85 5'900.00 6'261.95\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 30'354.00 10'000.00 16'896.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 10'135.65 39'000.00 22'550.70\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 95'326.90 60'000.00 66'836.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 278.45 4'000.00 3'797.40\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'570.58 6'200.00 7'380.24\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'053.58 11'500.00 11'565.80\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 5'168.60 7'800.00 5'494.30\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'479.16 50'600.00 51'760.61\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 578'044.05 597'000.00 576'312.95\n\n22 Sonderschulen 4'784'854.84 74'923.50 4'805'100.00 75'000.00 4'487'803.02 57'116.40\n\n220 Sonderschulen 4'784'854.84 74'923.50 4'805'100.00 75'000.00 4'487'803.02 57'116.40\n\n2200 Sonderschulen 4'784'854.84 74'923.50 4'805'100.00 75'000.00 4'487'803.02 57'116.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'879.15 -10'000.00 -10'496.85\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'503'023.00 1'466'000.00 1'515'332.60\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 92'582.45 112'000.00 65'727.55\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 236'800.55 150'000.00 167'493.20\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'354.10 1'500.00 1'068.30\n304200 Verpflegungszulagen 11'983.45 14'000.00 12'863.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'305.80 105'500.00 111'741.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 185'927.90 167'600.00 188'969.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'139.90 10'900.00 12'805.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'182.50 20'100.00 20'963.70\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'177.10 10'000.00\n309100 Personalwerbung 2'400.00 300.00 1'250.00\n309900 Übriger Personalaufwand 481.70 2'700.00 895.30\n310400 Lehrmittel 10'698.73 16'600.00 10'639.46\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 178.95 3'000.00 1'636.99\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 968.00 2'000.00 510.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'551.70 100.00 763.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 250.20 1'500.00\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 179'901.51 209'800.00 154'416.71\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 140'396.55 110'000.00 146'581.56\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 13'915.60 15'000.00 13'738.10\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 155'181.20 175'000.00 103'586.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 18'228.15\n317000 Reisekosten und Spesen 2'034.60 1'000.00 1'900.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'205.30 500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'400.00 70'000.00 23'825.80\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 540'906.50 730'000.00 560'252.45\n\nSeite 126\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 192'441.00 220'000.00 209'822.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'339'117.55 1'200'000.00 1'171'516.30\n423000 Schulgelder 39'646.30 50'000.00 33'521.40\n423076 Elternbeiträge 33'698.00 25'000.00 23'595.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'579.20\n\n29 Übriges Bildungswesen 545'962.61 599'400.00 552'401.40 4'214.70\n\n299 Bildung, Übriges 545'962.61 599'400.00 552'401.40 4'214.70\n\n2990 Bildung, Übriges 545'962.61 599'400.00 552'401.40 4'214.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'440.00 2'200.00 600.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 72'718.70 74'900.00 74'875.45\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'150.00 5'610.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'008.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'845.60 4'800.00 4'811.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'971.85 9'400.00 9'443.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 568.90 600.00 576.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 905.65 900.00 902.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'057.30 10'000.00 5'614.75\n309900 Übriger Personalaufwand 4'606.50 4'200.00 3'090.25\n310000 Büromaterial 414.05 500.00 441.25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'411.80 1'200.00 947.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'139.40 5'000.00 1'534.25\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'127.25 2'000.00 1'960.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 16'785.21 29'000.00 14'795.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00 6'722.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'700.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 5'000.00 4'500.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 378'510.20 388'000.00 378'020.90\n363700 Beiträge an private Haushalte 36'679.40 55'000.00 37'956.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'214.70\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'614'814.39 233'244.20 4'763'500.00 262'400.00 4'627'587.84 257'521.95\n\n32 Kultur, übrige 1'091'296.03 51'345.25 1'172'800.00 80'900.00 1'039'259.01 70'743.70\n\n321 Bibliotheken 437'421.56 40'748.00 454'600.00 46'100.00 424'299.19 46'976.90\n\n3210 Bibliotheken 437'421.56 40'748.00 454'600.00 46'100.00 424'299.19 46'976.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 247'893.40 253'700.00 236'733.65\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'670.00 -1'280.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'918.35 16'200.00 14'772.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'739.35 27'500.00 23'479.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.85 1'900.00 1'802.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'974.90 3'000.00 2'773.55\n309900 Übriger Personalaufwand 829.30 1'200.00 735.00\n310000 Büromaterial 1'005.28 1'000.00 920.15\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'892.38 5'200.00 9'579.21\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'477.12 5'300.00 4'022.93\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'684.91 84'800.00 80'515.18\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'151.55 10'200.00 15'622.38\n311300 Anschaffung Hardware 2'671.80 924.51\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 215.40 200.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'058.20 4'600.00 5'041.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'649.20 19'500.00 6'738.35\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'576.07 3'600.00 2'476.06\n\nSeite 127\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'543.20 3'000.00 2'558.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 314.25 1'500.00 1'376.45\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'001.95 10'900.00 14'576.37\n317000 Reisekosten und Spesen 412.80 800.00 202.40\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 181.30 500.00 728.35\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'243.60 44'200.00 44'620.15\n425000 Verkäufe 1'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'004.40 1'900.00 2'356.75\n\n329 Kultur, Übriges 653'874.47 10'597.25 718'200.00 34'800.00 614'959.82 23'766.80\n\n3290 Kultur, Übriges 653'874.47 10'597.25 718'200.00 34'800.00 614'959.82 23'766.80\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'500.00 2'100.00 1'860.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'544.30 60'100.00 67'202.90\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'492.25 3'800.00 4'337.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'048.05 5'100.00 4'961.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 429.40 400.00 382.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 839.45 700.00 813.55\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'125.25 3'500.00 1'227.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 109.85 1'600.00 1'476.25\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 100.00 80.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 345.60 12'100.00 1'213.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'194.20 64'200.00 1'199.50\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 342.45 500.00 359.20\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'258.65 5'000.00 3'340.40\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'592.05 31'000.00 25'449.50\n317000 Reisekosten und Spesen 4'751.00 5'000.00 4'542.50\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.72\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 50'483.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 235'521.97 211'400.00 164'032.25\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'210.00 34'500.00 9'030.00\n439000 Übriger Ertrag 387.25 300.00 236.80\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 14'500.00\n\n34 Sport und Freizeit 3'523'518.36 181'898.95 3'590'700.00 181'500.00 3'588'328.83 186'778.25\n\n341 Sport 2'169'784.50 2'201'300.00 2'214'957.81\n\n3410 Sport 2'169'784.50 2'201'300.00 2'214'957.81\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'212.80 28'500.00 37'145.55\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'075.20 9'200.00 17'816.15\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'393.45 2'500.00 1'563.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'879.85 4'800.00 3'063.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 4'538.15 4'500.00 467.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'067.35 14'500.00 12'790.50\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 335'832.10 381'400.00 281'171.24\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 424'683.45 415'900.00 519'837.55\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'286.33 88'000.00 95'286.35\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 24'615.82 30'800.00 24'615.82\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 128\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n342 Freizeit 1'353'733.86 181'898.95 1'389'400.00 181'500.00 1'373'371.02 186'778.25\n\n3420 Freizeit 1'353'733.86 181'898.95 1'389'400.00 181'500.00 1'373'371.02 186'778.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 769'991.90 748'500.00 756'577.15\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'977.05 -2'000.00 -1'155.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -950.00 4'230.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'120.90 47'700.00 48'323.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'132.00 86'500.00 86'152.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'744.65 25'100.00 25'172.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'180.15 9'000.00 9'066.70\n309900 Übriger Personalaufwand 1'020.20 2'400.00 1'150.00\n310000 Büromaterial 284.15 300.00 50.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 66'763.35 71'300.00 67'567.79\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'007.75 500.00 1'200.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 18.50 200.00 176.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'865.90 23'700.00 17'776.35\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'662.05 12'400.00 16'927.05\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 47'892.45 42'500.00 50'425.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'128.78 17'400.00 15'383.83\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'850.33 9'500.00 8'956.75\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 370.00 200.00 200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'776.30 11'800.00 11'776.30\n313700 Steuern und Abgaben 14'825.20 15'200.00 13'678.65\n314000 Unterhalt an Grundstücken 71'891.23 105'000.00 95'062.20\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'718.15 13'000.00 3'382.90\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'628.80 35'500.00 18'079.55\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 76'654.90 75'768.15\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 15'834.50 90'000.00 24'985.40\n317000 Reisekosten und Spesen 659.00 1'900.00 816.50\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.49 5'400.00 5'387.48\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'252.28 16'400.00 16'252.27\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 154'061.00 143'500.00 147'062.50\n425000 Verkäufe 1'249.05 2'000.00 3'933.40\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'782.35\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 26'588.90 27'000.00 30'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 38'828'767.63 28'502'095.03 38'513'400.00 26'656'900.00 36'279'734.59 25'809'878.77\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 30'399'223.44 23'582'940.98 30'731'300.00 22'705'800.00 28'158'396.13 21'478'403.02\n\n411 Spitäler -3'121.10 5'000.00\n\n4110 Spitäler -3'121.10 5'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände -3'121.10 5'000.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 30'402'344.54 23'582'940.98 30'726'300.00 22'705'800.00 28'158'396.13 21'478'403.02\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 23'105'238.56 23'582'940.98 23'136'300.00 22'705'800.00 21'758'037.42 21'478'403.02\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'889'827.50 14'174'000.00 12'687'316.08\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -222'243.75 -169'432.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 885'033.05 904'700.00 804'475.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'307'736.60 1'381'200.00 1'215'100.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 105'716.25 98'600.00 96'650.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 165'732.90 164'300.00 151'142.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 88'736.45 116'700.00 32'979.10\n309100 Personalwerbung 5'833.40 10'900.00 48'376.25\n\nSeite 129\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n309900 Übriger Personalaufwand 103'927.23 80'400.00 138'721.70\n310000 Büromaterial 50'050.78 86'400.00 74'494.43\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 306'986.64 304'200.00 315'473.99\n310200 Drucksachen, Publikationen 27'783.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'798.35 3'500.00 1'964.10\n310500 Lebensmittel 1'004'099.87 967'000.00 927'750.45\n310600 Medizinisches Material 684'746.99 525'800.00 956'139.91\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 172'064.88 231'000.00 159'059.48\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 41'960.50 48'500.00 62'427.87\n311300 Anschaffung Hardware 40'198.72 2'000.00 32'982.55\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 34'499.95 50'000.00 53'837.18\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 293'393.53 293'600.00 278'685.47\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 137'722.82 6'000.00 39'437.38\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 48'357.61 40'100.00 64'156.56\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 90'218.85 42'900.00 212'236.99\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 82'934.65 111'000.00 73'147.95\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'230.60 15'000.00 21'999.95\n313400 Sachversicherungsprämien 20'994.50 14'000.00 22'294.20\n313700 Steuern und Abgaben 65'634.83 58'000.00 57'695.10\n314000 Unterhalt an Grundstücken 8'585.65 3'000.00 11'124.77\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 240'949.71 173'500.00 155'870.09\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 338'362.99 318'100.00 307'044.73\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 300.95 2'000.00 916.50\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'142.25 4'000.00 2'985.45\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 61'746.10 77'100.00 58'746.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 282'525.70 273'500.00 283'564.75\n317000 Reisekosten und Spesen 2'862.70 2'300.00 2'017.45\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 11'970.05 50'000.00 399'433.75\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'793'306.58 1'730'100.00 1'758'510.18\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 51'709.82 91'700.00 66'211.06\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 40'000.00\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'780.17\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 9'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 729'178.00 539'200.00 267'500.00\n422000 Taxen und Kostgelder 18'237'495.62 17'843'000.00 16'968'344.48\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 102'642.56 78'100.00 107'269.64\n425000 Verkäufe 1'237'557.55 1'002'300.00 1'003'769.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'638.35 400.00 1'369.00\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'974'606.90 3'757'000.00 3'372'650.85\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 7'297'105.98 7'590'000.00 6'400'358.71\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'308'286.44 5'480'000.00 4'549'797.05\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 43'921.04 10'000.00 8'864.41\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'944'898.50 2'100'000.00 1'841'697.25\n\n42 Ambulante Krankenpflege 6'839'313.48 4'385'157.30 6'319'300.00 3'441'100.00 6'781'268.50 3'863'547.50\n\n421 Ambulante Krankenpflege 6'839'313.48 4'385'157.30 6'319'300.00 3'441'100.00 6'781'268.50 3'863'547.50\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 3'435'472.54 4'385'157.30 3'469'300.00 3'441'100.00 3'403'997.39 3'863'547.50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'533'027.71 2'656'000.00 2'331'467.09\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'086.30 -26'725.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145'758.95 133'400.00 134'921.40\n\nSeite 130\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 215'356.80 204'400.00 206'503.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'385.85 15'100.00 16'040.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 27'239.50 23'200.00 25'312.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'252.00 12'500.00 7'660.00\n309100 Personalwerbung 11'089.10 5'300.00 312.35\n309900 Übriger Personalaufwand 20'287.45 19'300.00 3'719.15\n310000 Büromaterial 8'009.60 7'500.00 7'378.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'529.90 12'000.00 4'272.75\n310600 Medizinisches Material 535.30 299.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'027.60 9'000.00 9'848.20\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'618.50 3'900.00 61.70\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 352.70 5'000.00 7'665.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 61'208.82 30'000.00 352'350.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'922.70 3'600.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'187.10\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'641.55 18'000.00 12'424.15\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 4'000.00 6'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 5'101.30 5'000.00 1'600.00\n313700 Steuern und Abgaben 7'722.15 9'000.00 7'370.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'560.55 31'000.00 32'832.55\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 3'000.00 5'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'986.46 14'000.00 4'324.70\n317000 Reisekosten und Spesen 58'120.15 42'100.00 52'799.55\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'637.10 3'000.00 559.60\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 2'151'669.35 1'730'000.00 1'917'462.20\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'550.00 4'900.00 6'835.00\n425000 Verkäufe 1'950.00 2'000.00 1'974.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'223.10 1'224.20\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'000.00 754.10\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'787.00 1'200.00 2'268.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'220'977.85 1'933'029.70\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'702'000.00\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3'403'840.94 2'850'000.00 3'377'271.11\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 325'444.64 250'000.00 386'333.60\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'093'280.30 1'800'000.00 2'152'033.49\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 985'116.00 800'000.00 838'904.02\n\n43 Gesundheitsprävention 1'532'201.71 533'996.75 1'346'700.00 507'000.00 1'269'360.06 467'928.25\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 208'140.74 25'000.00 108'500.00 104'389.55\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 208'140.74 25'000.00 108'500.00 104'389.55\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 109'440.74 100'000.00 95'889.55\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'700.00 8'500.00 8'500.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 90'000.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'302'701.52 508'996.75 1'204'800.00 496'000.00 1'145'514.46 467'058.10\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'302'701.52 508'996.75 1'204'800.00 496'000.00 1'145'514.46 467'058.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850'445.40 766'800.00 729'372.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'000.00 -15'922.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 17'480.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'535.65 46'100.00 46'604.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'781.35 73'100.00 84'721.85\n\nSeite 131\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'139.35 4'700.00 4'991.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'011.05 8'700.00 8'752.75\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'834.25 12'000.00 9'707.50\n309100 Personalwerbung 269.25 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 4'835.30 9'800.00 2'416.60\n310000 Büromaterial 1'875.90 4'500.00 2'408.20\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'186.31\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 145.20\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 391.50 1'000.00 606.85\n310400 Lehrmittel 718.30 2'000.00 473.75\n310600 Medizinisches Material 63'370.02 74'000.00 73'272.75\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 399.00 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'338.10 10'000.00 5'296.55\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00\n311300 Anschaffung Hardware 1'052.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 106'106.05 96'000.00 97'590.30\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'375.05 5'800.00 3'749.85\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'865.30 2'900.00 2'507.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'747.50 15'000.00 4'960.00\n313400 Sachversicherungsprämien 250.00 300.00 250.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'069.95 10'000.00 10'190.95\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'593.15 6'000.00 4'329.10\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'511.90 31'200.00 30'697.60\n317000 Reisekosten und Spesen 2'725.05 1'700.00 4'484.30\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 313.40 3'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.24 16'300.00 33'907.06\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 508'996.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 495'000.00 466'855.70\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00 202.40\n\n434 Lebensmittelkontrolle 21'359.45 33'400.00 11'000.00 19'456.05 870.15\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 21'359.45 33'400.00 11'000.00 19'456.05 870.15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'510.00 19'100.00 14'424.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 210.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'059.60 1'200.00 922.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'585.80 2'400.00 1'651.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 126.80 100.00 110.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 198.20 200.00 173.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 962.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'879.05 7'900.00 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 596.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 273.90\n427000 Bussen 3'000.00\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 58'029.00 116'100.00 3'000.00 70'709.90\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 58'029.00 116'100.00 3'000.00 70'709.90\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 58'029.00 116'100.00 3'000.00 70'709.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'544.15 14'000.00 10'613.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00\n\nSeite 132\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 44'484.85 100'000.00 60'096.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 38'747'715.74 17'671'004.16 38'860'600.00 17'363'800.00 37'012'474.18 17'085'839.74\n\n51 Krankheit und Unfall 1'507'277.60 1'515'522.97 1'568'400.00 1'554'500.00 1'294'845.95 1'304'780.55\n\n511 Krankenversicherung 9'423.75 268'400.00 1'474'500.00 422'617.90 1'188'184.55\n\n5110 Krankenversicherung 9'423.75 268'400.00 1'474'500.00 422'617.90 1'188'184.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'423.75 8'400.00 8'455.20\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 260'000.00 414'162.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n463000 Beiträge vom Bund 808'500.00 669'669.05\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 665'000.00 518'515.50\n\n512 Prämienverbilligungen 1'497'853.85 1'515'522.97 1'300'000.00 80'000.00 872'228.05 116'596.00\n\n5120 Prämienverbilligungen 1'497'853.85 1'515'522.97 1'300'000.00 80'000.00 872'228.05 116'596.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 439'102.15\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'058'751.70 1'300'000.00 872'228.05\n429000 Übrige Entgelte 19'061.85 47'785.30\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 929'265.32\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 559'057.60 80'000.00 68'810.70\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) 8'138.20\n\n52 Invalidität 5'506'893.60 2'831'935.15 5'586'300.00 2'803'000.00 5'098'553.15 2'342'214.00\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'370'691.35 2'831'935.15 5'506'000.00 2'803'000.00 5'019'541.35 2'342'214.00\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'370'691.35 2'831'935.15 5'506'000.00 2'803'000.00 5'019'541.35 2'342'214.00\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 6'488.65\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'222.00\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'048'611.00 5'150'000.00 4'724'967.00\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 312'369.70 356'000.00 294'574.35\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'538'757.00 2'703'000.00 2'104'062.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 289'478.00 100'000.00 238'152.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'700.15\n\n524 Leistungen an Invalide 136'202.25 80'300.00 79'011.80\n\n5240 Leistungen an Invalide 136'202.25 80'300.00 79'011.80\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 68'731.60 51'800.00 57'111.80\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 67'470.65 28'500.00 21'900.00\n\n53 Alter und Hinterlassene 11'095'323.60 6'371'323.13 11'260'300.00 6'263'200.00 10'861'156.58 5'568'134.63\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 7'734.95 32'426.00 7'500.00 31'900.00 7'962.05 32'092.00\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 7'734.95 32'426.00 7'500.00 31'900.00 7'962.05 32'092.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'370.00 6'200.00 6'233.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00 370.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 408.90 400.00 398.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 850.60 800.00 838.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 48.75 47.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 76.70 100.00 74.80\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'426.00 31'900.00 32'092.00\n\nSeite 133\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 10'921'781.05 5'682'470.70 11'091'500.00 5'640'700.00 10'719'226.60 4'894'156.80\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 10'921'781.05 5'682'470.70 11'091'500.00 5'640'700.00 10'719'226.60 4'894'156.80\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen) 12'195.00\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 805.70\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'696.00\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'184'008.00 10'282'000.00 9'908'490.00\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 735'271.35 809'500.00 798'541.60\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'239'310.00 5'450'700.00 4'582'099.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 398'943.00\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 43'160.00 190'000.00 310'872.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 908.70\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 149.00 1'185.80\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 151'807.60 656'426.43 118'300.00 590'600.00 133'967.93 641'885.83\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 151'807.60 656'426.43 118'300.00 590'600.00 133'967.93 641'885.83\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'000.00 24'700.00 25'025.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 1'900.00 1'600.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 3'400.00 3'363.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 190.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00\n310000 Büromaterial 159.90 600.00 534.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'208.00 6'000.00 3'484.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58.55 100.00 189.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'649.95 42'000.00 38'066.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 219.75\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 87'244.52 20'500.00 29'657.58\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'686.68 18'000.00 31'336.50\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 124'727.80 107'400.00 121'413.10\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 531'698.63 483'200.00 520'472.73\n\n535 Leistungen an das Alter 14'000.00 43'000.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 14'000.00 43'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'000.00 38'000.00\n\n54 Familie und Jugend 3'419'626.74 725'630.77 3'145'400.00 546'000.00 2'978'219.88 404'751.10\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 515'654.79 251'426.97 426'000.00 5'000.00 381'669.41 8'802.55\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 515'654.79 251'426.97 426'000.00 5'000.00 381'669.41 8'802.55\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'874.05 14'000.00 -2'549.40\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 510'780.74 400'000.00 384'218.81\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 251'426.97 5'000.00 8'802.55\n\n544 Jugendschutz 2'082'085.76 56'608.70 1'822'300.00 38'000.00 1'754'831.12 38'682.70\n\n5440 Jugendschutz 2'082'085.76 42'318.05 1'822'300.00 18'000.00 1'754'831.12 24'928.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'886.00 6'500.00 5'746.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 366'405.25 339'500.00 345'861.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'252.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'400.00 5'640.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'189.80 797.30\n\nSeite 134\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'247.45 21'600.00 22'351.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'896.55 33'100.00 33'747.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'840.35 2'600.00 2'668.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'448.05 4'100.00 4'193.25\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 660.00 650.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'045.40 2'400.00 2'596.10\n310000 Büromaterial 1'196.45 4'000.00 870.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'954.52 4'400.00 2'107.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'381.05 1'900.00 1'464.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 761.80 1'400.00 372.40\n310500 Lebensmittel 3'065.85 3'400.00 2'941.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'173.40 11'000.00 3'258.35\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'155.70 1'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 333.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'656.10 17'200.00 5'735.25\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'255.62 3'600.00 4'310.23\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 33'512.90 27'500.00 33'113.35\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'567.50 3'000.00 6'666.80\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60 823.60\n313700 Steuern und Abgaben 688.40 1'100.00 752.95\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 638.15 7'000.00 5'441.35\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'496.40 6'500.00 3'096.60\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'263.85 2'100.00 1'756.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'800.00 26'500.00 23'174.70\n317000 Reisekosten und Spesen 4'373.91 6'700.00 3'933.60\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 688.20\n317113 Projekte 65'101.39 50'000.00 45'409.30\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'038'709.00 1'030'000.00 954'707.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'249.00 3'700.00 3'785.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 427'554.12 200'000.00 227'775.79\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 32'318.05 18'000.00 24'928.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 14'290.65 20'000.00 13'754.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'290.65 20'000.00 13'754.00\n\n545 Leistungen an Familien 821'886.19 417'595.10 897'100.00 503'000.00 841'719.35 357'265.85\n\n5450 Leistungen an Familien 1'850.00 1'500.00 3'395.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'850.00 1'500.00 3'395.05\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 821'886.19 415'745.10 897'100.00 501'500.00 841'719.35 353'870.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 371'959.00 360'000.00 387'280.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'003.55 -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'418.95 22'700.00 22'535.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'107.75 36'000.00 31'092.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'726.30 2'200.00 2'940.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'376.85 4'500.00 4'228.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'181.55 6'000.00 6'915.00\n309100 Personalwerbung 300.00 261.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'135.50 1'700.00 1'472.00\n310000 Büromaterial 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'533.55 3'000.00 1'745.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 451.25\n310400 Lehrmittel 80.00 600.00 160.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00\n\nSeite 135\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 978.44 1'200.00 267.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'230.60 800.00 3'532.50\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 200.00 150.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 225.40 2'000.00 721.95\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 344.50\n317000 Reisekosten und Spesen 291.60 500.00 11.50\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 327'660.10 366'000.00 296'920.10\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'290.65 20'000.00 13'754.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'349.00 30'000.00 32'882.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n422000 Taxen und Kostgelder 391'117.20 471'000.00 320'988.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'261.90\n429000 Übrige Entgelte 17.00 500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'349.00 30'000.00 32'882.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 176'311.55 20'070.00 330'900.00 230'905.84\n\n552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 16'650.00 16'650.00\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 16'650.00 16'650.00\n363760 Überbrückungsleistungen 16'302.00\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 348.00\n463000 Beiträge vom Bund 16'346.00\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 304.00\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 159'661.55 3'420.00 330'900.00 230'905.84\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 159'661.55 3'420.00 330'900.00 230'905.84\n310000 Büromaterial 479.20 3'000.00 185.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'561.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 549.00 3'000.00 1'134.65\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 21'979.81\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 177.75 200.00 2'258.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'200.00 1'400.00 1'300.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 6'074.28\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'255.60 20'800.00 20'982.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 829.50\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 295'000.00 174'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'420.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 16'992'282.65 6'206'522.14 16'869'300.00 6'197'100.00 16'498'792.78 7'465'959.46\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 856'468.00 478'452.10 780'000.00 420'000.00 768'010.05 368'320.05\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 856'468.00 478'452.10 780'000.00 420'000.00 768'010.05 368'320.05\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen) 5'728.05\n363724 Beihilfen 731'186.00 675'000.00 663'570.00\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 125'282.00 105'000.00 98'712.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 378'016.00 360'000.00 320'841.00\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 75'426.25 60'000.00 37'886.05\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 19'704.85 9'593.00\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 5'305.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'419'347.13 4'094'217.74 10'200'000.00 4'152'000.00 9'522'391.70 4'190'833.61\n\nSeite 136\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'419'347.13 4'094'217.74 10'200'000.00 4'152'000.00 9'522'391.70 4'190'833.61\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 5'903'984.01 6'700'000.00 6'118'945.00\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'550'858.62 2'600'000.00 2'487'753.00\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 964'504.50 900'000.00 915'693.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 221'971.00 202'000.00 220'273.00\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 636'544.50 800'000.00 533'058.60\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'974'494.56 2'050'000.00 2'271'795.01\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 934'636.52 800'000.00 782'990.35\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 326'571.16 300'000.00 382'716.65\n\n573 Asylwesen 3'106'672.85 1'185'804.80 2'916'600.00 1'444'400.00 2'959'587.40 2'722'049.45\n\n5730 Asylwesen 3'106'672.85 1'185'804.80 2'916'600.00 1'444'400.00 2'959'587.40 2'722'049.45\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 97'530.10 40'000.00 71'553.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'320.95\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 162.90 1'000.00\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 5'860.00\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 2'800.00 2'870.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'889.40 10'000.00 26'569.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 534'394.40 547'800.00 532'816.10\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 9'206.80\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'435'966.05 2'300'000.00 2'296'250.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 386.55\n439000 Übriger Ertrag 1'239'220.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 59'469.95 44'400.00 55'317.50\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'125'948.30 1'400'000.00 1'427'511.95\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'609'794.67 448'047.50 2'972'700.00 180'700.00 3'248'803.63 184'756.35\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'609'794.67 448'047.50 2'972'700.00 180'700.00 3'248'803.63 184'756.35\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 33'328.60 34'000.00 45'304.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'517'186.15 1'916'600.00 1'709'646.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'702.50 -20'663.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'650.00 -49'310.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'264.40 122'900.00 111'496.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 169'212.85 219'600.00 184'310.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'626.40 13'200.00 12'324.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'554.00 20'900.00 21'043.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 1'440.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'399.15 14'100.00 3'340.50\n310000 Büromaterial 6'876.90 6'500.00 9'010.95\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 122.55 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'015.00 14'000.00 4'540.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 21.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 180.00 3'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 332'707.05 254'100.00 211'483.06\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'293.39 900.00 472.88\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 1'001'644.95 658'102.90\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 68'249.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'491.25 3'700.00 3'949.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 60'995.05 85'500.00 76'355.44\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 54'251.10 46'000.00 51'636.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 606.80 300.00 151.70\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'800.00 6'246.60\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'441.00 9'200.00 11'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'057.23 4'800.00 2'651.75\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00\n\nSeite 137\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'467.25 4'500.00 4'335.80\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 41'741.40\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4'890.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 66'198.60\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'310.00 78'600.00 14'140.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'612.00 17'503.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 85'076.80 85'000.00 71'870.60\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00 20'000.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'240.00 10'000.00 12'040.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'035.70 4'800.00 15'932.15\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 1'000.00 600.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'109.55 39'900.00 38'958.80\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 389'565.00 125'000.00 116'345.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 6'568.65 880.40\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 50'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 35'000.00 50'000.00 25'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 35'000.00 50'000.00 25'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 50'000.00 25'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 15'000.00 50'000.00 25'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 15'000.00 50'000.00 25'000.00\n363800 Beiträge an das Ausland 15'000.00 50'000.00 25'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 11'209'522.92 960'952.95 10'843'200.00 869'800.00 9'822'576.97 987'877.32\n\n61 Strassenverkehr 6'436'584.49 824'582.21 6'409'100.00 674'800.00 6'168'578.58 855'165.26\n\n615 Gemeindestrassen 6'436'584.49 824'582.21 6'409'100.00 674'800.00 6'168'578.58 855'165.26\n\n6150 Gemeindestrassen 6'436'584.49 824'582.21 6'409'100.00 674'800.00 6'168'578.58 855'165.26\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'299'778.70 1'278'700.00 1'242'866.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'467.75 -5'000.00 -15'304.95\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 22'700.00 12'790.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83'233.30 81'500.00 78'542.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 131'304.60 127'200.00 126'111.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 38'671.55 41'100.00 39'316.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'559.35 15'400.00 14'736.65\n309900 Übriger Personalaufwand 1'547.65 1'000.00 1'020.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 217'178.92 202'800.00 167'307.91\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'128.45 7'700.00 6'575.20\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'292.90 2'900.00 3'223.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 183'561.28 150'000.00 133'363.48\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'395.19 23'100.00 24'165.20\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 333'137.40 386'300.00 342'664.40\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 135'423.35 157'500.00 145'319.95\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 348'967.76 107'400.00 94'523.19\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'772.10 7'000.00 6'448.75\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 525.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 50'135.41 60'000.00 26'191.08\n313400 Sachversicherungsprämien 27'380.30 28'000.00 28'638.00\n313700 Steuern und Abgaben 202'451.35 206'000.00 196'751.55\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 665'830.34 518'000.00 518'986.80\n\nSeite 138\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 125'795.83 111'000.00 119'066.92\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'740.30 7'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'428.20 17'500.00 17'599.20\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'474.10 8'200.00 7'978.80\n317000 Reisekosten und Spesen 2'661.20 4'200.00 3'467.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'101.35 4'800.00 6'654.25\n319000 Schadenersatzleistungen 8'641.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'843'164.12 2'161'400.00 2'002'838.07\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 150'428.44 150'400.00 153'073.79\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 5'700.00 5'666.76\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 286'579.75 366'800.00 303'361.35\n330080 Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV 16'700.00\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 31'421.48\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 34'242.85 139'012.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 37'264.66 38'100.00 65'451.08\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 33'285.00 30'000.00 31'005.00\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 54'848.61 57'400.00 54'848.60\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.74 23'300.00 23'297.70\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 140.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 132'189.00 80'000.00 241'191.95\n425000 Verkäufe 14'116.80 2'000.00 6'190.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 37'585.55 25'000.00 68'497.45\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 85.60\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 458'605.26 515'000.00 474'885.86\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 182'000.00 52'800.00 64'400.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 4'772'938.43 136'370.74 4'434'100.00 195'000.00 3'653'998.39 132'712.06\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'220'377.44 1'228'000.00 1'158'019.54\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'220'377.44 1'228'000.00 1'158'019.54\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 3'000.00 700.10\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 860'895.00 870'500.00 802'837.00\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 5'000.00\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 3'421'514.44 3'033'200.00 2'313'319.06\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 3'421'514.44 3'033'200.00 2'313'319.06\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 278.00 1'000.00 154.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'586.70 40'200.00 42'233.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'736.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'700.00 4'380.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'594.80 2'600.00 2'330.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'747.00 4'800.00 5'143.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 281.55 300.00 277.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 489.05 500.00 438.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'294.20 2'000.00 2'247.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 290.00 500.00 290.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'000.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 18'641.20 29'500.00 31'988.40\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 11'300.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 95'096.69 95'100.00 96'146.71\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 15'600.00 5'039.04\n\nSeite 139\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'238'085.00 2'801'000.00 2'113'595.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 131'046.55 136'370.74 172'900.00 195'000.00 182'659.79 132'712.06\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 131'046.55 136'370.74 172'900.00 195'000.00 182'659.79 132'712.06\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 131'046.55 172'900.00 182'659.79\n425000 Verkäufe 136'199.84 195'000.00 132'712.06\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 170.90\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'195'773.55 8'779'769.23 10'648'300.00 8'970'700.00 10'347'017.18 9'201'753.55\n\n71 Wasserversorgung 35'020.35 39'000.00 15'776.60\n\n710 Wasserversorgung 35'020.35 39'000.00 15'776.60\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 35'020.35 39'000.00 15'776.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 492.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'728.00 22'000.00 15'284.30\n314200 Unterhalt Wasserbau 17'292.35 16'000.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'992'285.08 4'962'774.63 5'324'100.00 5'296'400.00 5'391'681.09 5'351'673.66\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'992'285.08 4'962'774.63 5'324'100.00 5'296'400.00 5'391'681.09 5'351'673.66\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 30'936.50 1'426.05 28'700.00 1'000.00 40'673.43 666.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'364.05 1'200.00 3'347.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'572.45 27'500.00 37'325.48\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'426.05 1'000.00 666.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 4'961'348.58 4'961'348.58 5'295'400.00 5'295'400.00 5'351'007.66 5'351'007.66\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'880.00 10'000.00 9'750.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 634.55 500.00 623.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 941.80 1'000.00 933.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 293.10 200.00 336.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 118.50 100.00 117.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'847.56 5'700.00 1'093.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'946.10 30'500.00 30'953.21\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'600.46 18'000.00 20'223.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'361.44 3'000.00 2'741.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'397.05 29'400.00 1'744.77\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 267'557.65 350'000.00 348'250.12\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 117'175.65 220'000.00 161'041.58\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'432.64 6'500.00 6'837.42\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'850.00 50'000.00 36'100.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 -34.85\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 16'305.04\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -147'950.75 25'700.00 -124'756.57\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.03 3'600.00 3'637.04\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 78'577.41 78'600.00 100'104.94\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 297'910.86 500'312.49\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'909'842.81 4'004'000.00 4'004'000.00\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 30'294.72 30'300.00 30'294.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 318'000.00 188'800.00 200'400.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 239'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'937'727.67 4'900'000.00 5'300'799.91\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 214.09 846.60\n\nSeite 140\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n429000 Übrige Entgelte 23'406.82 29'200.00 49'361.15\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 366'200.00\n\n73 Abfallwirtschaft 3'267'832.97 3'267'832.97 3'259'800.00 3'259'800.00 3'085'384.48 3'085'384.48\n\n730 Abfallwirtschaft 3'267'832.97 3'267'832.97 3'259'800.00 3'259'800.00 3'085'384.48 3'085'384.48\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'267'832.97 3'267'832.97 3'259'800.00 3'259'800.00 3'085'384.48 3'085'384.48\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 466'941.20 445'800.00 461'670.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -377.80 -3'500.00 -2'287.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'000.00 -12'180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'960.55 28'400.00 29'472.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'574.80 49'400.00 49'351.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'738.40 15'400.00 15'710.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'599.45 5'300.00 5'529.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'924.60 12'000.00 2'883.85\n309900 Übriger Personalaufwand 757.10 600.00 1'400.00\n310000 Büromaterial 412.40 1'000.00 220.57\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.63 9'800.00 3'236.10\n310200 Drucksachen, Publikationen 44'313.68 54'000.00 48'507.02\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'596.13 90'000.00 56'452.14\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'364.25 10'000.00 9'644.38\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'997.79 4'000.00 3'044.29\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 112'666.74 35'000.00 57'690.66\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 146'614.29 72'500.00 147'207.15\n313081 Kehrichtabfuhr 317'266.30 320'000.00 314'480.17\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 686'113.34 707'000.00 695'849.66\n313083 Kartonsammlung 107'267.18 90'000.00 102'111.52\n313084 Papiersammlungen Vereine 101'471.04 143'000.00 114'116.90\n313085 Häckseldienst 21'551.07 13'000.00 11'712.91\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 8'805.30 19'000.00 11'637.09\n313088 Grüngut Sammlung 294'671.49 294'000.00 262'602.72\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 390'184.58 390'000.00 368'191.79\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 72'139.67 37'000.00 36'607.74\n313400 Sachversicherungsprämien 4'196.80 4'500.00 4'196.80\n313700 Steuern und Abgaben 4'661.92 10'000.00 4'443.26\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'578.72 45'000.00 19'422.23\n317000 Reisekosten und Spesen 894.00 3'000.00 628.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 12'988.80 1'000.00 9'659.60\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 69'577.22 61'000.00 61'018.66\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 18'500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'437.50\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 46'912.73 47'600.00 39'475.22\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 15'000.00\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 26'868.60 27'000.00 24'830.35\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'500.00 97'500.00 65'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00 50'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 18'100.00 32'000.00 3'908.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 231'554.45 225'000.00 204'384.13\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'226'699.31 1'550'000.00 1'264'200.25\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 877'824.92 979'200.00 873'399.17\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 177'793.74 135'000.00 83'028.49\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 54'436.44\n425000 Verkäufe 291'192.12 102'500.00 137'134.52\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'693.93 11'000.00 22'008.02\n\nSeite 141\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n427000 Bussen 11'282.90 10'000.00 35'256.43\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 335'055.16 195'800.00 414'533.47\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'440.00\n\n74 Verbauungen 294'759.78 32'400.00 286'900.00 32'400.00 255'893.44 32'400.00\n\n741 Gewässerverbauungen 294'759.78 32'400.00 286'900.00 32'400.00 255'893.44 32'400.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 294'759.78 32'400.00 286'900.00 32'400.00 255'893.44 32'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'127.95 14'400.00 16'509.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'807.90 20'000.00 17'427.90\n314200 Unterhalt Wasserbau 65'347.35 40'000.00 18'721.20\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 204'476.58 212'500.00 203'235.14\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 220'712.73 244'300.00 199'328.63\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 220'712.73 244'300.00 199'328.63\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 220'712.73 244'300.00 199'328.63\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 21'560.00 36'800.00 15'550.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 441.75 200.00 321.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 60.60 46.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82.55 60.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 50.00 500.00 722.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 158'623.65 164'400.00 146'125.80\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'588.95 30'000.00 34'421.50\n314000 Unterhalt an Grundstücken 225.65 10'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 14'138.90 28'900.00 5'000.00 13'779.70\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'000.00 5'000.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'000.00 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 14'138.90 25'900.00 13'779.70\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 14'138.90 25'900.00 13'779.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'200.65 22'000.00 9'852.10\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60 3'900.00 3'927.60\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'152'508.97 501'551.63 1'191'600.00 347'000.00 1'044'194.74 712'240.41\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'130'327.40 501'551.63 1'061'600.00 347'000.00 1'034'338.29 712'240.41\n\n7710 Friedhof und Bestattung 1'130'327.40 501'551.63 1'061'600.00 347'000.00 1'034'338.29 712'240.41\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00 401.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 323'132.70 339'600.00 319'122.20\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -881.75 -7'500.00 -13'787.45\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'920.00 2'650.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'696.55 21'600.00 19'724.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'071.00 40'300.00 34'482.10\n\nSeite 142\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'285.30 11'700.00 10'619.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'867.95 4'100.00 3'700.60\n309900 Übriger Personalaufwand 497.60 800.00 221.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 145'071.77 139'000.00 140'283.33\n310200 Drucksachen, Publikationen 26'108.30 26'000.00 28'070.25\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 246.83 300.00 245.04\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'969.17 12'000.00 4'077.15\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'310.25 6'400.00 482.10\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'544.40 13'000.00 11'786.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 287'717.23 246'100.00 252'194.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'869.40 7'000.00 6'274.14\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n313700 Steuern und Abgaben 17'973.45 25'529.60\n314000 Unterhalt an Grundstücken 109'965.85 95'000.00 89'005.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'079.78 11'000.00 12'865.30\n317000 Reisekosten und Spesen 320.00 1'200.00 873.10\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 594.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 48'839.96 52'200.00 48'839.97\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.09 9'900.00 9'873.07\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.62 6'700.00 6'690.63\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.95 17'300.00 17'263.96\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 550.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 422'165.63 300'000.00 598'867.51\n425000 Verkäufe 2'000.00 1'483.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 79'386.00 45'000.00 111'889.70\n\n779 Umweltschutz, Übriges 22'181.57 130'000.00 9'856.45\n\n7790 Umweltschutz, Übriges 22'181.57 130'000.00 9'856.45\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'066.40 120'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'115.17 10'000.00 9'856.45\n\n79 Raumordnung 218'514.77 15'210.00 273'700.00 30'100.00 340'978.50 20'055.00\n\n790 Raumordnung 218'514.77 15'210.00 273'700.00 30'100.00 340'978.50 20'055.00\n\n7900 Raumordnung 218'514.77 15'210.00 273'700.00 30'100.00 340'978.50 20'055.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'465.50 3'400.00 3'555.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 56'633.90 85'000.00 164'322.68\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 73'387.80 95'300.00 66'506.02\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 85'027.57 90'000.00 106'594.30\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 20'000.00 10'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 210.00 100.00 55.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 622'353.03 3'871'554.79 330'700.00 2'784'000.00 347'730.10 3'806'276.75\n\n81 Landwirtschaft 8'150.58 20'700.00 2'000.00 8'254.70\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'150.58 20'700.00 2'000.00 8'254.70\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'150.58 20'700.00 2'000.00 8'254.70\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'347.35 6'000.00 3'849.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 182.85 200.00 214.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.10 100.00 8.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34.15 100.00 40.20\n\nSeite 143\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 87.35 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 761.23 900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'654.05 10'000.00 4'036.80\n317000 Reisekosten und Spesen 76.50 3'000.00 105.20\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000.00\n\n82 Forstwirtschaft 134'228.20 9'528.10 152'000.00 1'000.00 149'025.65 11'009.90\n\n820 Forstwirtschaft 134'228.20 9'528.10 152'000.00 1'000.00 149'025.65 11'009.90\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 134'228.20 9'528.10 152'000.00 1'000.00 149'025.65 11'009.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'044.35 15'000.00 10'187.60\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 60'002.20 63'000.00 58'261.40\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 62'181.65 65'000.00 80'576.65\n425000 Verkäufe 2'011.85 1'000.00 2'046.15\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'600.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'916.25 8'963.75\n\n83 Jagd und Fischerei 4'315.00 6'000.00 3'831.65\n\n830 Jagd und Fischerei 4'315.00 6'000.00 3'831.65\n\n8300 Jagd und Fischerei 4'315.00 6'000.00 3'831.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'315.00 4'000.00 3'150.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 681.65\n\n84 Tourismus 111'283.80 121'200.00 154'776.00\n\n840 Tourismus 111'283.80 121'200.00 154'776.00\n\n8400 Tourismus 111'283.80 121'200.00 154'776.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 86'483.80 80'900.00 84'201.80\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'500.00 39'000.00 69'274.20\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 328'221.00 317'354.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 328'221.00 317'354.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 328'221.00 317'354.00\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 237'054.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 91'167.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 317'354.00\n\n86 Banken und Versicherungen 2'877'149.65 2'101'000.00 3'138'896.85\n\n860 Banken und Versicherungen 2'877'149.65 2'101'000.00 3'138'896.85\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'877'149.65 2'101'000.00 3'138'896.85\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'625.45\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'854'524.20 2'101'000.00 3'138'896.85\n\n87 Brennstoffe und Energie 36'154.45 667'523.04 30'800.00 680'000.00 31'842.10 656'370.00\n\n871 Elektrizität 667'523.04 680'000.00 656'370.00\n\nSeite 144\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 667'523.04 680'000.00 656'370.00\n412000 Konzessionen 667'523.04 680'000.00 656'370.00\n\n879 Energie, Übriges 36'154.45 30'800.00 31'842.10\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 36'154.45 30'800.00 31'842.10\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 360.00 500.00 180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23.10 100.00 11.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.85 100.00 1.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.35 100.00 2.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'764.15 30'000.00 31'647.25\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 21'945'586.79 122'907'259.87 6'260'050.00 110'726'000.00 5'155'680.35 101'996'614.15\n\n91 Steuern 336'661.35 102'407'747.76 560'000.00 89'693'400.00 418'920.67 86'253'843.10\n\n910 Steuern 336'661.35 102'407'747.76 560'000.00 89'693'400.00 418'920.67 86'253'843.10\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 336'661.35 85'829'399.71 560'000.00 78'535'000.00 418'920.67 75'607'325.70\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 336'661.35 560'000.00 418'920.67\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 46'947'596.95 44'059'000.00 44'285'540.20\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 12'655'778.74 11'812'000.00 10'426'183.91\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 186'471.73 250'000.00 131'514.67\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 3'078'637.75 2'199'000.00 2'517'770.55\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -2'043'713.25 -1'080'000.00 -1'632'714.60\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -78'868.65 -90'000.00 -114'801.05\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'829'085.85 4'439'000.00 4'360'215.90\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'439'283.86 2'538'000.00 2'683'340.89\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 82'869.75 250'000.00 74'164.20\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 934'004.25 810'000.00 810'911.45\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -533'492.35 -228'000.00 -625'065.65\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 4'759'950.43 2'000'000.00 1'483'248.08\n400800 Personalsteuern 578'131.90 640'000.00 638'923.60\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 6'497'376.57 5'672'000.00 6'575'469.43\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 3'280'403.63 2'576'000.00 1'872'428.20\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 25'630.90\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'228'800.20 2'343'000.00 1'586'611.75\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -667'321.45 -1'132'000.00 -1'344'234.00\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -33'718.60 -4'262.10\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'432'790.23 1'315'000.00 1'265'116.42\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 70'857.02 74'000.00 325'761.55\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 38.00\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 238'271.95 148'000.00 377'328.65\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -79'465.70 -60'000.00 -86'126.35\n\n9101 Sondersteuern 16'578'348.05 11'158'400.00 10'646'517.40\n402200 Grundstückgewinnsteuern 16'396'900.55 11'000'000.00 10'485'484.90\n403300 Hundesteuern 181'447.50 158'400.00 161'032.50\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'656'036.00 14'608'198.00 2'624'500.00 14'893'700.00 1'210'621.00 6'371'688.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'656'036.00 14'608'198.00 2'624'500.00 14'893'700.00 1'210'621.00 6'371'688.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'656'036.00 14'608'198.00 2'624'500.00 14'893'700.00 1'210'621.00 6'371'688.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'624'500.00 1'210'621.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'656'036.00\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 14'608'198.00 14'580'700.00 6'371'688.00\n\nSeite 145\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n463101 Unterstützungsbeitrag STAF 313'000.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'863'380.14 5'817'088.97 2'647'300.00 6'048'600.00 2'685'586.70 6'189'849.41\n\n961 Zinsen 838'969.07 2'462'257.02 2'372'600.00 2'827'000.00 2'447'787.13 2'938'299.36\n\n9610 Zinsen 838'969.07 2'462'257.02 2'372'600.00 2'827'000.00 2'447'787.13 2'938'299.36\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 297'700.00 298'000.00 371'500.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 379'592.12 20'000.00 20'904.58\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 158'088.95 180'000.00 180'094.55\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 3'600.00 3'588.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'871'000.00 1'871'700.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'021.88 5'504.40\n440000 Zinsen flüssige Mittel -680.60\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 8'050.66 2'000.00 1'113.06\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 192'835.23 300'000.00 218'261.15\n440200 Zinsen Finanzanlagen 2'055.25 2'000.00 1'997.75\n440900 Zinsen Anlagen FV 4'083.60\n445000 Erträge aus Darlehen VV 3'400.00 21'000.00 20'415.00\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen 360'000.00 360'000.00 360'000.00\n446900 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen 455'400.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'889'491.00 2'142'000.00 1'875'608.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'023'823.07 3'354'831.95 274'700.00 3'220'600.00 237'799.57 3'246'654.05\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'023'823.07 3'305'581.95 274'700.00 3'220'600.00 237'799.57 3'246'654.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'847.00 7'000.00 6'653.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 225.95 200.00 450.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.55 100.00 17.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.25 100.00 84.50\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 75'377.14 195'000.00 122'011.70\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 52'386.35 50'000.00 53'201.67\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 928.10 6'000.00\n343130 Unterhalt Mobilien FV 1'288.25\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'633.00 2'000.00 1'429.50\n343910 Ver- und Entsorgung FV 6'257.78 10'000.00 34'326.85\n343920 Steuern und Abgaben FV 971.20\n343930 Sachversicherungsprämien FV 3'851.10 4'000.00 3'821.55\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 1'689.80 13'451.60\n343960 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV 91.55\n349900 Übriger Finanzaufwand 185.05\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'871'391.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 56'818.25 4'031.65\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 575'455.15 568'000.00 573'316.95\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'664'468.35 2'652'600.00 2'665'725.25\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 280.00 1'464.70\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 836.75\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 8'560.20 1'278.75\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens 49'250.00\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 49'250.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 588.00 1'000.00 4'896.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 588.00 1'000.00 4'896.00\n344000 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 588.00\n\nSeite 146\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'000.00 4'896.00\n\n97 Rückverteilungen 14'324.70 60'000.00 25'383.70\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 14'324.70 60'000.00 25'383.70\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 14'324.70 60'000.00 25'383.70\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 14'324.70 60'000.00 25'383.70\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 16'089'509.30 59'900.44 428'250.00 30'300.00 840'551.98 3'155'849.94\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 59'900.44 59'900.44 30'300.00 30'300.00 840'551.98 840'551.98\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'901.20 3'000.00 9'363.64\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'527.35 8'000.00 13'920.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'179.50\n311300 Anschaffung Hardware 10'326.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'199.09 6'000.00 1'679.00\n317000 Reisekosten und Spesen 56.00 238.90\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 240.00 609'838.74\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'470.75 13'300.00 168'511.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 240.00 240.00\n429000 Übrige Entgelte 3'250.00 58'862.05\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 56'410.44 28'300.00 39'160.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00 742'289.93\n\n999 Abschluss 16'029'608.86 397'950.00 2'315'297.96\n\n9999 Abschluss 16'029'608.86 397'950.00 2'315'297.96\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 16'029'608.86 397'950.00\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 2'315'297.96\n\n205'178'538.34 205'178'538.34 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\nGesamtergebnis\n\n205'178'538.34 205'178'538.34 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\n\nSeite 147\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 19'651'675.44 6'123'662.32 20'019'150.00 6'040'100.00 19'628'481.60 6'211'560.14\n\n1000 Legislative 1'421'809.53 1'000.00 478'900.00 1'000.00 1'116'227.70 456'400.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 233'443.20 214'700.00 220'748.40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 113'981.50 99'100.00 120'030.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'048.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'170.00 5'640.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'680.75 17'500.00 20'606.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'452.15 19'000.00 12'414.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'458.20 1'400.00 1'345.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'864.45 2'100.00 3'872.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'800.00 4'000.00 300.00\n310000 Büromaterial 1'116.34 1'400.00 2'326.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'828.64 15'000.00 17'136.25\n311300 Anschaffung Hardware 327.00 4'800.00 2'855.15\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'364.00 2'100.00 20'065.25\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 958.40 500.00 804.45\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'247.50 67'800.00 40'871.40\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'202.50 4'900.00 6'201.50\n317000 Reisekosten und Spesen 13'454.90 24'600.00 3'042.85\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 936'800.00 656'015.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n446900 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen 455'400.00\n\n1010 Wahlbüro 169'143.95 25'689.05 125'000.00 96'681.55 21'744.90\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 33'486.25 20'900.00 17'998.75\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 520.95 1'500.00 351.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 548.75 1'500.00 494.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 63.15 200.00 50.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 98.60 200.00 66.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 128'260.28 92'400.00 76'576.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'451.97 6'300.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00 385.25\n317000 Reisekosten und Spesen 714.00 1'400.00 757.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'689.05 21'744.90\n\n1011 Einbürgerungen 5'278.76 157'000.00 8'000.00 105'000.00 4'689.30 140'975.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'278.76 6'000.00 4'689.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 152'800.00 100'000.00 136'575.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'200.00 5'000.00 4'400.00\n\n1020 Exekutive 847'951.33 54'885.00 767'200.00 45'500.00 869'434.70 60'983.75\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 439'168.00 458'700.00 438'708.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'271.60 27'100.00 27'865.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'157.15 75'200.00 67'463.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'337.30 3'100.00 3'317.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'239.75 5'400.00 5'228.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'478.14 9'600.00 10'637.45\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'863.55 25'600.00 27'570.00\n311300 Anschaffung Hardware 888.95 6'000.00 3'815.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil 41'719.29 85'500.00 36'140.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 205'549.25 48'100.00 242'180.50\n317000 Reisekosten und Spesen 15'278.35 22'900.00 10'307.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 54'885.00 45'500.00 60'983.75\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 148\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n1021 Ombudsstelle 39'361.55 36'600.00 17'472.50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33'234.90 30'000.00 12'579.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 874.55 1'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 254.90 300.00 92.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 197.20 300.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n1030 Behördendienste 964'548.75 68'148.00 933'300.00 68'000.00 960'131.04 60'148.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 396.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 447'220.15 438'200.00 455'239.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'910.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -7'450.00 4'500.00\n304900 Übrige Zulagen 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'447.80 27'700.00 28'860.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'304.40 52'000.00 50'474.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'130.75 3'200.00 3'168.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'367.05 5'300.00 5'467.80\n309900 Übriger Personalaufwand 4'421.85 8'300.00 3'208.15\n310000 Büromaterial 862.92 3'000.00 1'344.83\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'000.52 19'500.00 7'820.45\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 5'644.15 7'200.00 5'956.45\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 84'592.56 80'900.00 86'543.77\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 325'090.90 276'100.00 303'087.99\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 660.00 1'000.00 1'098.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'895.70 2'900.00 525.30\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'360.00 7'500.00 4'350.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'148.00 5'000.00 5'148.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'000.00 63'000.00 55'000.00\n\n1050 Sport 2'103'725.90 2'140'300.00 2'142'110.96\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'108.20 3'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 335'832.10 381'400.00 281'171.24\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 424'683.45 415'900.00 519'837.55\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'286.33 88'000.00 95'286.35\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 24'615.82 30'800.00 24'615.82\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 111'283.80 121'200.00 154'776.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 86'483.80 80'900.00 84'201.80\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'500.00 39'000.00 69'274.20\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 288'289.47 278'200.00 243'459.20 14'500.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'500.00 2'100.00 1'860.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27.05 38.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7.45 100.00 7.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.95 6.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.00 7.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'152.40\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 100.00 80.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'592.05 26'000.00 25'449.50\n317000 Reisekosten und Spesen 551.00 800.00 342.50\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'100.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 50'483.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 235'521.97 211'400.00 164'032.25\n\nSeite 149\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 14'500.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 378'510.20 388'000.00 378'020.90\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 378'510.20 388'000.00 378'020.90\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 431'253.60 622'000.00 377'081.20\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 960.00 1'000.00 1'020.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 335'600.60 403'000.00 282'313.70\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'540.00 24'170.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'355.90 25'300.00 17'838.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'642.10 57'100.00 37'922.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'271.65 2'900.00 1'848.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'042.60 4'800.00 3'400.10\n309900 Übriger Personalaufwand 2'112.50 9'400.00 2'867.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 90'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'256.80 26'000.00 5'627.70\n317000 Reisekosten und Spesen 551.45 1'000.00 73.00\n\n1108 Informatikdienste 1'313'103.66 43'000.00 1'537'000.00 43'000.00 1'746'144.40 15'084.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'405.15 415'000.00 369'516.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'510.00 3'390.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'871.35 27'000.00 23'610.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'693.75 36'000.00 40'443.35\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'901.65 3'500.00 2'810.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'660.90 5'000.00 4'434.15\n309900 Übriger Personalaufwand 400.00 1'600.00 600.00\n310000 Büromaterial 22'014.14 22'000.00 20'630.53\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'108.22 15'500.00 14'444.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'839.00 3'100.00 2'966.75\n311300 Anschaffung Hardware 103'317.05 109'400.00 86'920.45\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 49'195.46 70'100.00 176'132.84\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 103'411.42 95'000.00 132'264.54\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 59'694.62 64'800.00 61'833.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'200.00 1'800.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'924.50 20'000.00 19'924.50\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 121'641.05 127'100.00 117'308.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'329.90 20'900.00 10'110.80\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 24'374.95 40'600.00 26'772.35\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 196'082.16 204'000.00 141'254.64\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 22'243.75 33'000.00 20'299.80\n317000 Reisekosten und Spesen 2'172.45 2'700.00 2'623.60\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'952.33 103'300.00 109'239.14\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 40'848.67\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 24'379.86 115'200.00 43'499.58\n332100 Ausserplanmässige Abschreibungen Software 272'466.21\n425000 Verkäufe 84.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'000.00 43'000.00 15'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 27'487.03 37'150.00 58'552.50\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'080.00 850.00 1'920.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 69.45 50.00 122.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 112.50 100.00 211.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.05 14.85\n\nSeite 150\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13.00 23.10\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'846.50 15'750.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'196.10 11'100.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'619.93 1'000.00 41'955.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 150.00\n310600 Medizinisches Material 1'500.00 1'315.40\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'832.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'490.00 1'500.00 4'849.85\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'111.25\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'423.15 5'000.00 2'307.35\n317000 Reisekosten und Spesen 517.10 150.00\n\n1110 Personaldienste 1'251'148.53 21'856.50 1'644'400.00 40'000.00 1'333'956.82 21'217.50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 765'790.00 747'000.00 796'561.35\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 28'800.00 40'100.00 62'000.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 263'700.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'592.00 -15'000.00 -15'535.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'140.00 11'080.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'023.15 48'000.00 54'823.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'958.45 85'000.00 83'406.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'507.25 13'500.00 13'034.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'541.50 9'000.00 10'294.25\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 170'861.05 239'000.00 117'282.40\n309100 Personalwerbung 21'463.95 21'500.00 47'320.29\n309900 Übriger Personalaufwand 86'463.60 138'700.00 95'266.18\n310000 Büromaterial 583.66 1'000.00 1'750.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'060.85\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 408.45 1'000.00 676.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 50.00 400.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'536.45 30'000.00 39'180.20\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 14'929.32 15'000.00 14'458.55\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'683.70 4'000.00 1'298.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 16'856.50 10'000.00 12'717.50\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 30'000.00 8'500.00\n\n1111 Lehrlingswesen 226'094.05 578.15 401'800.00 213'153.15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 172'943.95 300'500.00 166'982.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -136.00 -1'179.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'145.25 19'200.00 7'247.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'495.60 2'500.00 2'310.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'522.45 3'600.00 1'360.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'285.10 58'300.00 24'693.00\n309100 Personalwerbung 500.00 194.90\n309900 Übriger Personalaufwand 7'549.65 16'700.00 7'727.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 400.65 400.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 5'120.50 3'214.95\n310400 Lehrmittel 200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 50.00\n313900 Lehrlingsprüfungen 607.50 500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 109.40\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 578.15\n\n1200 Einwohnerdienste 377'544.55 309'500.00 272'831.60\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 500.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 221'684.95 195'300.00 195'250.20\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'650.00 -6'080.00\n\nSeite 151\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'213.35 12'200.00 12'475.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'059.40 24'300.00 24'168.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'676.90 1'500.00 1'485.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'660.45 2'300.00 2'343.20\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'612.40\n309900 Übriger Personalaufwand 2'693.25 4'700.00 2'416.45\n310000 Büromaterial 172.10 600.00 266.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 239.75\n310200 Drucksachen, Publikationen 45.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 547.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'393.90\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'771.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 63'029.20 64'600.00 40'177.40\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'994.90 3'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 900.00 500.00 328.80\n\n1250 Stadtbibliothek 437'421.56 40'748.00 454'600.00 46'100.00 424'299.19 46'976.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 247'893.40 253'700.00 236'733.65\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'670.00 -1'280.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'918.35 16'200.00 14'772.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'739.35 27'500.00 23'479.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.85 1'900.00 1'802.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'974.90 3'000.00 2'773.55\n309900 Übriger Personalaufwand 829.30 1'200.00 735.00\n310000 Büromaterial 1'005.28 1'000.00 920.15\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'892.38 5'200.00 9'579.21\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'477.12 5'300.00 4'022.93\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'684.91 84'800.00 80'515.18\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'151.55 10'200.00 15'622.38\n311300 Anschaffung Hardware 2'671.80 924.51\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 215.40 200.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'058.20 4'600.00 5'041.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'649.20 19'500.00 6'738.35\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'576.07 3'600.00 2'476.06\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'543.20 3'000.00 2'558.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 314.25 1'500.00 1'376.45\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'001.95 10'900.00 14'576.37\n317000 Reisekosten und Spesen 412.80 800.00 202.40\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 181.30 500.00 728.35\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'243.60 44'200.00 44'620.15\n425000 Verkäufe 1'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'004.40 1'900.00 2'356.75\n\n1260 Familienzentrum 137'994.58 40'868.90 133'800.00 41'000.00 135'570.90 38'090.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'450.15 26'500.00 32'639.90\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 290.00 90.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'762.30 1'700.00 2'087.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'749.20 2'600.00 2'629.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 210.60 200.00 251.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 329.50 300.00 391.75\n309900 Übriger Personalaufwand -9.80 800.00\n310000 Büromaterial 284.15 300.00 50.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'619.95 1'800.00 1'592.45\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'007.75 500.00 1'200.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'401.85 7'000.00 4'487.35\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 621.75 1'500.00 1'173.95\n\nSeite 152\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'802.90 15'000.00 13'092.55\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 189.63 115.65\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'388.60 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 241.15 500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 76'654.90 75'768.15\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 74'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'280.00 14'000.00 8'090.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 26'588.90 27'000.00 30'000.00\n\n1270 Bildungslandschaft 167'452.41 211'400.00 174'380.50 4'214.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'440.00 2'200.00 600.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 72'718.70 74'900.00 74'875.45\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'150.00 5'610.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'008.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'845.60 4'800.00 4'811.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'971.85 9'400.00 9'443.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 568.90 600.00 576.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 905.65 900.00 902.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'057.30 10'000.00 5'614.75\n309900 Übriger Personalaufwand 4'606.50 4'200.00 3'090.25\n310000 Büromaterial 414.05 500.00 441.25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'411.80 1'200.00 947.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'139.40 5'000.00 1'534.25\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'127.25 2'000.00 1'960.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 16'785.21 29'000.00 14'795.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00 6'722.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'700.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 5'000.00 4'500.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 36'679.40 55'000.00 37'956.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'214.70\n\n1280 Integrationsförderung 240'329.05 125'125.00 261'000.00 129'800.00 226'353.05 118'335.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 91'961.55 94'300.00 91'134.55\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -640.00 -9'450.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'904.45 6'000.00 5'829.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'452.00 10'200.00 9'939.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 655.15 700.00 644.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'103.55 1'100.00 1'093.40\n309900 Übriger Personalaufwand 790.00 3'700.00 43.00\n310000 Büromaterial 503.15 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 122.55 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'089.75 4'000.00 1'749.35\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 97'645.90 110'000.00 93'639.20\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'441.00 9'200.00 11'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 230.60\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00 20'000.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'800.00 1'990.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 125'125.00 125'000.00 116'345.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 8'502.40 8'500.00 7'363.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'886.00 6'500.00 5'746.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 275.45 228.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 92.00 64.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24.50 20.00\n\nSeite 153\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 51.45 42.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 385.05\n317000 Reisekosten und Spesen 1'173.00 2'000.00 876.40\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 65'970.39 18'540.00 50'000.00 45'409.30 12'093.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 180.80\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 688.20\n317113 Projekte 65'101.39 50'000.00 45'409.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'540.00 12'093.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 511'975.90 15'215.80 514'800.00 489'639.43 2.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 366'405.25 339'500.00 345'861.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'252.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'400.00 5'640.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'189.80 797.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'972.00 21'600.00 22'123.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'804.55 33'100.00 33'683.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'815.85 2'600.00 2'648.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'396.60 4'100.00 4'150.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 660.00 650.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'045.40 2'400.00 2'596.10\n310000 Büromaterial 1'196.45 4'000.00 870.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'954.52 4'400.00 2'107.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'381.05 1'900.00 1'464.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 761.80 1'400.00 372.40\n310500 Lebensmittel 3'065.85 3'400.00 2'941.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'992.60 11'000.00 3'258.35\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'155.70 1'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 333.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'656.10 17'200.00 5'350.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'255.62 3'600.00 4'310.23\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'138.95 8'500.00 3'176.75\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'567.50 3'000.00 6'666.80\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60 823.60\n313700 Steuern und Abgaben 688.40 1'100.00 752.95\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 638.15 7'000.00 5'441.35\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'496.40 6'500.00 3'096.60\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'263.85 2'100.00 1'756.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'800.00 26'500.00 23'174.70\n317000 Reisekosten und Spesen 3'200.91 4'700.00 3'057.20\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'249.00 3'700.00 3'785.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'215.80 2.10\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 2'158'327.09 2'158'327.09 2'210'600.00 2'210'600.00 1'946'667.66 1'946'667.66\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 938'846.65 1'042'300.00 882'453.70\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -135.25\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'680.00 3'180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'284.70 66'400.00 56'442.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'702.10 105'500.00 87'923.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'199.20 8'000.00 6'775.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'266.50 12'500.00 10'589.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'707.50 18'800.00 8'425.70\n309900 Übriger Personalaufwand 2'459.50 2'400.00 3'372.00\n310000 Büromaterial 3'444.40 5'300.00 4'771.15\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'868.60 11'500.00 10'942.10\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'661.55 4'100.00 3'000.45\n\nSeite 154\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 828.25 1'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'879.35 2'000.00 1'666.85\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'500.00 7'022.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 61'142.90 82'500.00 68'916.75\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 152'735.11 152'000.00 142'544.01\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 17'372.45 71'490.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'376.20 10'800.00 6'875.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'691.75\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 900.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 864.60 1'500.00 573.50\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'690.30 52'100.00 44'571.85\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 100.00 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 15'902.10 17'300.00 14'750.90\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'458.83 2'000.00 1'800.71\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40 12'100.00 12'126.40\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 653'665.15 510'100.00 485'860.29\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 61'400.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'158'327.09 2'210'500.00 1'946'667.66\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 538'388.45 390'100.00 388'029.19\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 538'388.45 390'100.00 388'029.19\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen 566'065.01 566'065.01 624'300.00 624'300.00 674'465.28 674'465.28\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'121.00 3'300.00 1'535.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 376'568.10 389'300.00 347'866.45\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'110.00 -11'540.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'252.45 24'800.00 22'348.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'626.30 43'800.00 34'788.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'897.10 3'000.00 2'680.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'532.35 4'700.00 4'192.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'620.10 16'100.00 10'004.20\n309900 Übriger Personalaufwand 752.70 1'900.00 1'159.35\n310000 Büromaterial 2'137.85 2'300.00 1'870.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'669.10 3'200.00 2'959.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 969.35 2'000.00 18'762.35\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'274.51 10'900.00 6'750.63\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 225'498.50\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 398.50\n317000 Reisekosten und Spesen 1'258.45 2'600.00 1'531.85\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'195.65 1'500.00 658.40\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 3'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 79'500.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 280'409.95 219'100.00 264'122.91\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'142.00 466.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 167.30 279.85\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 284'345.76 405'200.00 409'596.52\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 121'656.21 192'100.00 136'745.12\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 121'656.21 192'100.00 136'745.12\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 294'382.33 8'768.40 262'200.00 5'000.00 265'998.35 13'249.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00 401.25\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25.70\n\nSeite 155\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'395.40 24'000.00 27'135.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 268'986.93 232'600.00 237'827.60\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 550.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'768.40 5'000.00 13'249.70\n1520 Lazariterkirche Gfenn 89'600.95 6'957.25 82'200.00 22'300.00 85'631.50 7'826.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'544.30 60'100.00 67'202.90\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'465.20 3'800.00 4'298.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'040.60 5'000.00 4'953.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 424.45 400.00 375.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 834.45 700.00 806.35\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'125.25 3'500.00 1'227.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 109.85 323.85\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 345.60 1'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'194.20 2'000.00 1'199.50\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 342.45 500.00 359.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 774.60 1'000.00 684.50\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'570.00 22'000.00 7'590.00\n439000 Übriger Ertrag 387.25 300.00 236.80\n\n1600 Einwohneramt 1'177'511.75 754'440.58 1'170'100.00 738'900.00 1'201'136.36 720'394.67\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 598'359.65 585'700.00 609'162.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -450.00 3'870.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'421.60 37'300.00 38'962.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'483.15 52'500.00 52'211.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'590.05 4'500.00 4'678.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'180.10 7'000.00 7'310.15\n309900 Übriger Personalaufwand 505.90 2'400.00 1'930.30\n310000 Büromaterial 3'743.88 3'100.00 3'288.11\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'857.40 4'000.00 4'379.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'174.40 13'900.00 12'445.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'258.05 1'800.00 1'239.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'609.40 4'700.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 269.40\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 400.00 32.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 19'114.97 9'600.00 10'204.45\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'321.75 3'600.00 3'293.20\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 103'104.35 101'000.00 102'670.60\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 937.00 1'100.00 1'782.75\n317000 Reisekosten und Spesen 604.40 600.00 368.60\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'179.70 4'000.00 4'205.85\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 326'246.60 332'900.00 339'100.90\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 737'007.45 713'400.00 702'656.32\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 914.70 2'000.00 2'833.40\n427000 Bussen 12'229.08 8'500.00 6'360.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'289.35 15'000.00 8'544.95\n\n1601 SBB Tageskarten 131'046.55 136'370.74 172'900.00 195'000.00 182'659.79 132'712.06\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'046.55 172'900.00 182'659.79\n425000 Verkäufe 136'199.84 195'000.00 132'712.06\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 170.90\n\nSeite 156\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n1610 Hundesteuer 41'389.34 183'376.90 45'400.00 162'400.00 46'904.50 166'708.05\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'002.99 7'800.00 8'010.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 541.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'400.00 694.25\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'101.35 4'500.00 6'654.25\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 33'285.00 30'000.00 31'005.00\n403300 Hundesteuern 181'447.50 158'400.00 161'032.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'929.40 4'000.00 5'675.55\n\n1700 Stadtplanung 545'763.25 536'600.00 553'858.45\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'220.00 4'000.00 7'140.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 394'180.30 414'700.00 404'603.65\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'475.95\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'310.00 5'290.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'969.15 26'300.00 26'272.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'895.75 49'500.00 48'434.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'060.40 3'100.00 3'014.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'860.35 5'000.00 4'953.15\n310000 Büromaterial 41.15\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'368.95 2'000.00 6'596.40\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'640.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'640.10 30'000.00 48'101.80\n317000 Reisekosten und Spesen 1'618.25 2'000.00 886.30\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 32'250.38 69'000.00 90'518.81\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'179.50 45'000.00 95'329.70\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 2'070.88 24'000.00 -4'810.89\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne 97'771.32 15'210.00 111'300.00 30'100.00 140'309.89 20'055.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'454.40 40'000.00 68'992.98\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 71'316.92 71'300.00 71'316.91\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 20'000.00 10'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 210.00 100.00 55.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 88'493.07 93'400.00 110'149.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'465.50 3'400.00 3'555.50\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 85'027.57 90'000.00 106'594.30\n\n1740 Energieplanung 40'092.70 34'700.00 35'769.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 360.00 500.00 180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23.10 100.00 11.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.85 100.00 1.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.35 100.00 2.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'764.15 30'000.00 31'647.25\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 22'181.57 130'000.00 9'856.45\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'066.40 120'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'115.17 10'000.00 9'856.45\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 220'712.73 244'300.00 199'328.63\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 21'560.00 36'800.00 15'550.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 441.75 200.00 321.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 60.60 46.60\n\nSeite 157\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82.55 60.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 50.00 500.00 722.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 158'623.65 164'400.00 146'125.80\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'588.95 30'000.00 34'421.50\n314000 Unterhalt an Grundstücken 225.65 10'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'223'250.24 1'143'103.50 2'302'400.00 1'142'000.00 2'185'742.42 1'130'686.88\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'557'530.45 1'570'000.00 1'545'589.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -43'287.30 -11'200.00 -39'382.55\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'210.00 -3'970.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'391.55 100'000.00 97'631.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 180'096.25 179'500.00 176'141.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'488.45 11'900.00 11'426.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'597.85 18'800.00 18'345.55\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'834.35 12'800.00 4'758.20\n309900 Übriger Personalaufwand 3'229.30 3'200.00 3'150.00\n310000 Büromaterial 6'350.00 9'000.00 7'245.63\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'113.95 5'000.00 3'242.35\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'795.46 1'500.00 1'518.20\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'784.80 5'800.00 6'538.52\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'102.55 2'100.00 2'200.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'212.40 10'000.00 9'977.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'645.63 2'100.00 2'170.37\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'263.00 11'000.00 8'263.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 129'238.15 150'000.00 108'803.25\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 9'636.85 9'500.00 9'311.70\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 633.30 200.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'060.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.10 4'000.00 3'793.45\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 29'583.15 30'000.00 29'327.75\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 57'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'200.00 122'160.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 297'791.80 295'000.00 326'352.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 749.35 1'243.93\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 844'562.35 847'000.00 803'090.90\n\n2 FINANZEN 13'549'831.83 130'679'838.95 13'616'800.00 117'154'700.00 11'942'984.99 105'558'739.75\n\n2020 Friedensrichteramt 201'642.56 47'388.15 179'800.00 65'000.00 202'063.20 63'661.65\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 131'348.15 134'000.00 134'517.50\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'762.20 2'700.00 5'356.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'654.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'003.80 400.00 1'032.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'367.80 1'500.00 1'214.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'007.75 1'700.00 3'045.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'241.05 1'500.00 3'386.30\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'807.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'629.41 8'000.00 9'115.95\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 13'134.00 12'000.00 16'140.00\n317000 Reisekosten und Spesen 52.95\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'148.60\n363700 Beiträge an private Haushalte 11'537.60 18'000.00 28'201.70\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 47'388.15 65'000.00 63'661.65\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) 50'000.00 100'000.00 50'000.00\n\nSeite 158\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 50'000.00 25'000.00\n363800 Beiträge an das Ausland 15'000.00 50'000.00 25'000.00\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen) 3'558'997.39 2'841'000.00 3'820'650.55\n412000 Konzessionen 667'523.04 680'000.00 656'370.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'625.45\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'854'524.20 2'101'000.00 3'138'896.85\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 14'324.70 60'000.00 25'383.70\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 1'647'546.16 539'179.65 1'328'800.00 213'000.00 1'301'349.87 210'624.40\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 990.00 630.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 812'015.20 801'800.00 792'191.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'268.70\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'800.00 -2'500.00 -4'270.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'053.30 51'100.00 53'534.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'608.40 105'000.00 103'469.02\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'506.65 6'100.00 6'344.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'301.60 9'600.00 10'058.75\n309900 Übriger Personalaufwand 410.00 2'500.00 2'319.95\n310000 Büromaterial 2'657.90 3'000.00 2'373.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 414.40 500.00 194.45\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 3'016.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 404.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'416.63 10'000.00 8'046.41\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 443.10 200.00 264.79\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 23'898.75 30'000.00 26'391.90\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 270'290.28 285'000.00 273'182.15\n313400 Sachversicherungsprämien 17'001.10 18'000.00 20'618.55\n317000 Reisekosten und Spesen 2'382.35 3'000.00 2'983.20\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 237'054.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 91'167.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'143.20 9'000.00 8'563.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 29.05 2'500.00 497.55\n429000 Übrige Entgelte 11'059.45 500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'593.95 2'000.00 2'563.35\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 317'354.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 797'047.90 32'136.40 889'500.00 38'000.00 807'482.19 16'432.95\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 990.00 900.00 630.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 484'470.00 535'300.00 472'552.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'210.00 15'940.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'870.00 33'800.00 27'551.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'069.60 67'000.00 58'234.93\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'250.30 4'000.00 3'263.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'225.45 6'400.00 5'186.05\n309900 Übriger Personalaufwand 310.00 1'600.00 120.00\n310000 Büromaterial 12'250.20 16'000.00 19'075.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'896.05 11'000.00 8'788.45\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 125.00 1'000.00 533.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 47'149.65 49'000.00 52'137.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'165.60 40'000.00 43'503.01\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 71'915.00 69'500.00 55'167.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'256.90 40'000.00 41'289.45\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 823.90 6'000.00 954.15\n\nSeite 159\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'490.25 8'000.00 2'555.65\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 13'691.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 136.40 2'741.95\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 26'000.00\n\n2210 Familiengärten 7'741.44 20'700.00 9'000.00 11'104.63 2'097.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 841.30 2'000.00 2'334.25\n313700 Steuern und Abgaben 183.10 300.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'329.55 12'000.00 3'382.90\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.49 5'400.00 5'387.48\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'097.35\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00\n\n2220 Cafeteria 10'126.95 10'460.00 18'500.00 20'000.00 10'402.80 9'550.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 780.47 1'500.00 1'500.10\n310500 Lebensmittel 6'553.98 12'000.00 5'851.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'110.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 204.65 1'000.00 1'071.35\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'587.85 3'000.00 869.40\n425000 Verkäufe 10'460.00 20'000.00 9'550.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 779'742.03 46'939.70 803'400.00 81'000.00 732'418.32 94'528.25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'734.26 19'000.00 16'220.53\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'517.00 10'000.00 12'621.51\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 132'097.90 115'000.00 111'765.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 264'892.53 270'000.00 290'277.55\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 599.95 600.00 300.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'463.20 20'000.00 5'021.65\n313400 Sachversicherungsprämien 11'937.65 14'500.00 11'921.90\n313700 Steuern und Abgaben 22'157.55 22'000.00 23'674.85\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 205'811.91 180'000.00 180'259.28\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'832.35 80'000.00 73'419.95\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'129.91 7'100.00 3'129.91\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'567.82 58'900.00 3'805.54\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'300.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'200.00 5'000.00 8'203.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'849.70 2'745.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 13'690.00 6'000.00 7'580.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'000.00 70'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'031'340.69 1'619'761.11 2'095'100.00 1'394'300.00 2'268'723.47 1'057'647.01\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'332.54 5'000.00 5'128.05\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'775.85 10'000.00 5'974.80\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 92'394.15 80'000.00 87'789.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 127'408.00 122'000.00 127'287.62\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'130.37 2'000.00 1'775.19\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'651.05 8'000.00 10'885.95\n313400 Sachversicherungsprämien 10'800.45 9'000.00 8'595.65\n313700 Steuern und Abgaben 10'133.75 13'000.00 11'390.75\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100'322.22 108'000.00 111'958.99\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'876.82 39'000.00 32'181.14\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -111'120.00 166'680.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'205.96 28'200.00 28'205.97\n\nSeite 160\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'492'679.72 1'492'700.00 1'492'679.69\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.42 13'000.00 12'992.43\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00 152'500.00 152'460.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'502.20 3'495.45\n427000 Bussen 44'163.43 56'960.10\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 289'487.20 292'000.00 305'492.10\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 98'970.28 100'000.00 102'039.36\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 263'100.00 122'160.00\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 929'178.00 739'200.00 467'500.00\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'051'823.07 3'354'151.35 2'145'700.00 3'220'600.00 2'137'499.57 3'246'654.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'847.00 7'000.00 6'653.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 225.95 200.00 450.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.55 100.00 17.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.25 100.00 84.50\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 28'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 28'000.00\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 75'377.14 195'000.00 122'011.70\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 52'386.35 50'000.00 53'201.67\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 928.10 6'000.00\n343130 Unterhalt Mobilien FV 1'288.25\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'633.00 2'000.00 1'429.50\n343910 Ver- und Entsorgung FV 6'257.78 10'000.00 34'326.85\n343920 Steuern und Abgaben FV 971.20\n343930 Sachversicherungsprämien FV 3'851.10 4'000.00 3'821.55\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 1'689.80 13'451.60\n343960 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV 91.55\n349900 Übriger Finanzaufwand 185.05\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'871'391.00 1'871'000.00 1'871'700.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 56'818.25 4'031.65\n440000 Zinsen flüssige Mittel -680.60\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 49'250.00\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 575'455.15 568'000.00 573'316.95\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'664'468.35 2'652'600.00 2'665'725.25\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 280.00 1'464.70\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 836.75\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 8'560.20 1'278.75\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 3'647.95 9'700.00 4'217.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'347.35 6'000.00 3'849.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 182.85 200.00 214.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.10 100.00 8.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34.15 100.00 40.20\n317000 Reisekosten und Spesen 76.50 3'000.00 105.20\n\n2510 Forstwirtschaft 134'228.20 9'528.10 152'000.00 1'000.00 149'025.65 11'009.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'044.35 15'000.00 10'187.60\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 60'002.20 63'000.00 58'261.40\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 62'181.65 65'000.00 80'576.65\n425000 Verkäufe 2'011.85 1'000.00 2'046.15\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'600.00\n\nSeite 161\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'916.25 8'963.75\n\n2520 Jagd 4'315.00 6'000.00 3'831.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'315.00 4'000.00 3'150.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 681.65\n\n2800 Abteilung Steuern 2'151'618.20 2'166'454.07 2'171'500.00 2'010'000.00 1'965'915.72 2'073'589.68\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 540.00 800.00 540.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'009'610.45 1'038'000.00 1'035'319.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -26'532.00 -9'000.00 -9'079.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -5'040.00 16'710.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'833.25 67'000.00 66'257.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'743.85 114'000.00 111'790.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'559.80 8'000.00 7'891.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'115.80 12'500.00 12'430.50\n309900 Übriger Personalaufwand 1'174.00 2'700.00 2'100.00\n310000 Büromaterial 1'160.90 1'900.00 1'120.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 37'588.31 38'000.00 39'461.35\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'432.15 1'000.00 1'264.15\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'032.66 6'225.79\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 169'823.39 155'000.00 142'733.65\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 54'677.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 830.00 1'500.00 830.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'329.00 37'000.00 24'254.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 266'704.39 313'000.00 277'019.20\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 16'295.20\n317000 Reisekosten und Spesen 29.50 1'300.00 329.60\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -40'000.00 -21'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 69'388.10 60'000.00 63'671.18\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 197'447.90 216'000.00 106'222.40\n363700 Beiträge an private Haushalte 181'369.35 110'000.00 63'528.80\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'920.00 14'000.00 12'919.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 144'240.97 131'000.00 124'711.68\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'193'701.00 1'115'000.00 1'187'230.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 814'592.10 750'000.00 748'728.50\n\n2900 Gemeindesteuern 494'750.30 102'419'135.49 740'000.00 89'835'000.00 599'015.22 86'311'071.75\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 336'661.35 560'000.00 418'920.67\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 158'088.95 180'000.00 180'094.55\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 46'947'596.95 44'059'000.00 44'285'540.20\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 12'655'778.74 11'812'000.00 10'426'183.91\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 186'471.73 250'000.00 131'514.67\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 3'078'637.75 2'199'000.00 2'517'770.55\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -2'043'713.25 -1'080'000.00 -1'632'714.60\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -78'868.65 -90'000.00 -114'801.05\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'829'085.85 4'439'000.00 4'360'215.90\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'439'283.86 2'538'000.00 2'683'340.89\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 82'869.75 250'000.00 74'164.20\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 934'004.25 810'000.00 810'911.45\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -533'492.35 -228'000.00 -625'065.65\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 4'759'950.43 2'000'000.00 1'483'248.08\n400800 Personalsteuern 578'131.90 640'000.00 638'923.60\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 6'497'376.57 5'672'000.00 6'575'469.43\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 3'280'403.63 2'576'000.00 1'872'428.20\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 25'630.90\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'228'800.20 2'343'000.00 1'586'611.75\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -667'321.45 -1'132'000.00 -1'344'234.00\n\nSeite 162\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -33'718.60 -4'262.10\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'432'790.23 1'315'000.00 1'265'116.42\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 70'857.02 74'000.00 325'761.55\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 38.00\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 238'271.95 148'000.00 377'328.65\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -79'465.70 -60'000.00 -86'126.35\n402200 Grundstückgewinnsteuern 16'396'900.55 11'000'000.00 10'485'484.90\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 192'835.23 300'000.00 218'261.15\n\n2910 Ressourcenausgleich 2'656'036.00 14'608'198.00 2'624'500.00 14'893'700.00 1'210'621.00 6'371'688.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'624'500.00 1'210'621.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'656'036.00\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 14'608'198.00 14'580'700.00 6'371'688.00\n463101 Unterstützungsbeitrag STAF 313'000.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 687'797.38 2'267'509.54 331'600.00 2'533'100.00 403'633.80 2'264'638.21\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'917.26 10'000.00 7'641.22\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 297'700.00 298'000.00 371'500.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 379'592.12 20'000.00 20'904.58\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 3'600.00 3'588.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'021.88 5'100.00 5'504.40\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 5'457.81 2'000.00 1'113.06\n440200 Zinsen Finanzanlagen 2'055.25 2'000.00 1'997.75\n440900 Zinsen Anlagen FV 4'083.60\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'000.00\n445000 Erträge aus Darlehen VV 3'400.00 21'000.00 20'415.00\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen 360'000.00 360'000.00 360'000.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'889'491.00 2'142'000.00 1'875'608.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste -159'572.00 85'680.00 4'896.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -160'160.00 85'680.00\n344000 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 588.00\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 4'896.00\n\n3 HOCHBAU 1'650'553.59 549'486.09 1'474'000.00 374'800.00 1'595'604.48 261'653.71\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'065'889.55 4'914.60 1'031'700.00 4'800.00 1'005'346.60 6'110.15\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'940.00 8'800.00 7'140.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850'500.55 794'200.00 763'797.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -19'331.55\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'270.00 19'620.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'176.50 50'600.00 49'309.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'938.15 91'200.00 87'866.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'450.75 6'100.00 5'918.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'311.20 9'500.00 9'251.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'566.40 4'000.00 2'718.30\n310000 Büromaterial 5'608.95 5'300.00 6'226.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'569.95 1'400.00 3'045.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'889.00 3'600.00 258.50\n311300 Anschaffung Hardware 340.60 1'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'892.40\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 146.60\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'113.70 2'000.00 1'775.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'250.50 25'000.00 31'148.10\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'161.40 25'000.00 9'167.45\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'795.50\n\nSeite 163\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 16'226.85 1'417.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 114.60 1'310.15\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur 479'306.79 528'256.29 323'300.00 345'000.00 474'228.28 230'688.31\n310200 Drucksachen, Publikationen 187.30 1'000.00 483.00\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 138.30 3'500.00 2'229.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 230'368.39 187'000.00 294'675.93\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 446.50 300.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 39'472.50 41'110.45\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 208'693.80 130'000.00 135'729.40\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 461'601.75 300'000.00 178'082.34\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 66'654.54 45'000.00 52'605.97\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 105'357.25 16'315.20 116'000.00 20'000.00 116'029.60 24'855.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 105'357.25 115'000.00 116'029.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 16'315.20 20'000.00 24'790.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65.00\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'000.00 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n4 TIEFBAU 18'089'491.63 9'391'955.83 18'420'200.00 9'357'700.00 17'842'192.15 9'817'383.60\n\n4000 Abteilung Tiefbau 846'061.45 126'300.00 794'800.00 126'300.00 748'209.41 126'300.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 540.00 500.00 360.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 699'497.75 640'700.00 624'796.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -477.65 -19'482.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -9'690.00 -450.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'882.20 40'800.00 39'919.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'603.85 77'600.00 74'281.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'290.65 4'900.00 4'583.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'400.25 7'700.00 7'502.45\n309900 Übriger Personalaufwand 5'082.80 8'000.00 8'871.00\n310000 Büromaterial 2'968.50 8'000.00 4'237.31\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'174.50 1'600.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'788.60 5'000.00 3'591.05\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 40'469.40 51'000.00 21'679.90\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'469.40 51'000.00 21'679.90\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'207'997.84 141'030.05 1'234'900.00 131'500.00 1'226'695.49 146'590.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 742'541.75 722'000.00 723'937.25\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -6'977.05 -2'000.00 -1'155.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'240.00 4'140.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'358.60 46'000.00 46'235.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'382.80 83'900.00 83'522.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'534.05 24'900.00 24'921.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'850.65 8'700.00 8'674.95\n309900 Übriger Personalaufwand 1'030.00 1'600.00 1'150.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 64'143.40 69'500.00 65'975.34\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 18.50 200.00 176.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'464.05 15'700.00 13'289.00\n\nSeite 164\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'662.05 12'400.00 16'927.05\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'429.40 39'000.00 46'917.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'325.88 2'400.00 2'291.28\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'660.70 9'500.00 8'841.10\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 370.00 200.00 200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'776.30 11'800.00 11'776.30\n313700 Steuern und Abgaben 14'642.10 14'900.00 13'678.65\n314000 Unterhalt an Grundstücken 71'891.23 105'000.00 95'062.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'387.65 35'000.00 18'079.55\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 15'834.50 16'000.00 24'985.40\n317000 Reisekosten und Spesen 659.00 1'800.00 816.50\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'252.28 16'400.00 16'252.27\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 139'781.00 129'500.00 138'972.50\n425000 Verkäufe 1'249.05 2'000.00 3'933.40\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'685.00\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 4'502.63 11'000.00 2'000.00 4'036.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 87.35 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 761.23 900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'654.05 10'000.00 4'036.80\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000.00\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) 66'058.60 61'000.00 72'846.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'212.80 28'500.00 37'145.55\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'075.20 9'200.00 17'816.15\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'393.45 2'500.00 1'563.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'771.65 1'800.00 3'063.65\n314000 Unterhalt an Grundstücken 4'538.15 4'500.00 467.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'067.35 14'500.00 12'790.50\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'065'066.90 350'389.95 6'024'100.00 134'800.00 5'812'983.47 358'378.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'183'384.15 1'165'700.00 1'127'833.15\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'320.20 -5'000.00 -8'568.35\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'830.00 10'980.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75'781.50 74'300.00 71'559.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'864.45 115'000.00 113'728.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37'846.40 40'200.00 38'480.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'161.95 14'000.00 13'425.75\n309900 Übriger Personalaufwand 1'547.65 1'000.00 1'020.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 211'338.58 190'000.00 158'977.91\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'848.45 4'000.00 2'966.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'292.90 2'900.00 3'223.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 131'296.98 100'000.00 87'934.48\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'395.19 23'100.00 24'165.20\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 331'907.85 385'000.00 341'708.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 132'744.25 155'500.00 144'432.50\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 344'464.66 100'000.00 87'778.35\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'044.45 6'500.00 5'409.35\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 525.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 50'135.41 60'000.00 26'191.08\n313400 Sachversicherungsprämien 27'380.30 28'000.00 28'638.00\n313700 Steuern und Abgaben 202'451.35 206'000.00 196'751.55\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 660'097.69 500'000.00 512'700.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 107'794.33 105'000.00 111'898.17\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'474.10 8'200.00 7'978.80\n317000 Reisekosten und Spesen 2'453.40 3'700.00 3'467.00\n319000 Schadenersatzleistungen 8'641.00\n\nSeite 165\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'828'599.53 2'146'800.00 1'988'273.48\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 100'649.68 100'600.00 103'295.01\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 5'700.00 5'666.76\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 262'657.85 342'900.00 279'439.45\n330080 Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV 16'700.00\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 31'421.48\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 34'242.85 139'012.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 37'264.66 38'100.00 65'451.08\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 54'848.61 57'400.00 54'848.60\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.74 23'300.00 23'297.70\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 140.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 117'384.00 60'000.00 224'966.95\n425000 Verkäufe 14'116.80 2'000.00 6'190.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 36'889.15 20'000.00 62'821.90\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 182'000.00 52'800.00 64'400.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 62'824.42 14'805.00 74'900.00 20'000.00 63'461.02 16'225.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'044.55 800.00 956.20\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 5'732.65 18'000.00 6'286.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'428.20 5'500.00 5'599.20\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 26'697.12 26'700.00 26'697.12\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'921.90 23'900.00 23'921.90\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'805.00 20'000.00 16'225.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 294'759.78 32'400.00 286'900.00 32'400.00 255'893.44 32'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'127.95 14'400.00 16'509.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'807.90 20'000.00 17'427.90\n314200 Unterhalt Wasserbau 65'347.35 40'000.00 18'721.20\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 204'476.58 212'500.00 203'235.14\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 984.05 3'640.00 82'800.00 12'500.00 10'869.12 1'440.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'100.00 1'213.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 62'200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 484.05 4'000.00 2'655.90\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.72\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'640.00 12'500.00 1'440.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 30'936.50 1'426.05 28'700.00 1'000.00 40'673.43 666.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'364.05 1'200.00 3'347.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019 27'572.45 27'500.00 37'325.48\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'426.05 1'000.00 666.00\n\n4650 Öffentliche Brunnen 35'020.35 39'000.00 15'776.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 492.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'728.00 22'000.00 15'284.30\n314200 Unterhalt Wasserbau 17'292.35 16'000.00\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 359'482.44 354'500.00 354'482.44\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 5'000.00\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 835'945.07 492'783.23 799'400.00 342'000.00 768'339.94 698'990.71\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 323'132.70 339'600.00 319'122.20\n\nSeite 166\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -881.75 -7'500.00 -13'787.45\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'920.00 2'650.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'696.55 21'600.00 19'698.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'071.00 40'300.00 34'432.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'285.30 11'700.00 10'616.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'867.95 4'100.00 3'695.80\n309900 Übriger Personalaufwand 497.60 800.00 221.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 145'071.77 139'000.00 140'283.33\n310200 Drucksachen, Publikationen 712.90 2'000.00 934.40\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 246.83 300.00 245.04\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'969.17 12'000.00 4'077.15\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'310.25 6'400.00 482.10\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'544.40 13'000.00 11'786.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'730.30 13'500.00 14'367.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'869.40 7'000.00 6'274.14\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n313700 Steuern und Abgaben 17'973.45 25'529.60\n314000 Unterhalt an Grundstücken 109'965.85 95'000.00 89'005.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'079.78 11'000.00 12'865.30\n317000 Reisekosten und Spesen 320.00 1'200.00 873.10\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 594.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 48'839.96 52'200.00 48'839.97\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.09 9'900.00 9'873.07\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.62 6'700.00 6'690.63\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.95 17'300.00 17'263.96\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 422'165.63 300'000.00 598'867.51\n425000 Verkäufe 2'000.00 1'483.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 70'617.60 40'000.00 98'640.00\n\n4900 Abfall und Recycling 3'267'832.97 3'267'832.97 3'259'800.00 3'259'800.00 3'085'384.48 3'085'384.48\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 466'941.20 445'800.00 461'670.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -377.80 -3'500.00 -2'287.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'000.00 -12'180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'960.55 28'400.00 29'472.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'574.80 49'400.00 49'351.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'738.40 15'400.00 15'710.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'599.45 5'300.00 5'529.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'924.60 12'000.00 2'883.85\n309900 Übriger Personalaufwand 757.10 600.00 1'400.00\n310000 Büromaterial 412.40 1'000.00 220.57\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.63 9'800.00 3'236.10\n310200 Drucksachen, Publikationen 44'313.68 54'000.00 48'507.02\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'596.13 90'000.00 56'452.14\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'364.25 10'000.00 9'644.38\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'997.79 4'000.00 3'044.29\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 112'666.74 35'000.00 57'690.66\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 146'614.29 72'500.00 147'207.15\n313081 Kehrichtabfuhr 317'266.30 320'000.00 314'480.17\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 686'113.34 707'000.00 695'849.66\n313083 Kartonsammlung 107'267.18 90'000.00 102'111.52\n313084 Papiersammlungen Vereine 101'471.04 143'000.00 114'116.90\n313085 Häckseldienst 21'551.07 13'000.00 11'712.91\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 8'805.30 19'000.00 11'637.09\n313088 Grüngut Sammlung 294'671.49 294'000.00 262'602.72\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 390'184.58 390'000.00 368'191.79\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 72'139.67 37'000.00 36'607.74\n313400 Sachversicherungsprämien 4'196.80 4'500.00 4'196.80\n\nSeite 167\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313700 Steuern und Abgaben 4'661.92 10'000.00 4'443.26\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'578.72 45'000.00 19'422.23\n317000 Reisekosten und Spesen 894.00 3'000.00 628.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 12'988.80 1'000.00 9'659.60\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 69'577.22 61'000.00 61'018.66\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 18'500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'437.50\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 46'912.73 47'600.00 39'475.22\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 15'000.00\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) 26'868.60 27'000.00 24'830.35\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'500.00 97'500.00 65'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00 50'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 18'100.00 32'000.00 3'908.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 231'554.45 225'000.00 204'384.13\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'226'699.31 1'550'000.00 1'264'200.25\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 877'824.92 979'200.00 873'399.17\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 177'793.74 135'000.00 83'028.49\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 54'436.44\n425000 Verkäufe 291'192.12 102'500.00 137'134.52\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'693.93 11'000.00 22'008.02\n427000 Bussen 11'282.90 10'000.00 35'256.43\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 335'055.16 195'800.00 414'533.47\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'440.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 4'961'348.58 4'961'348.58 5'295'400.00 5'295'400.00 5'351'007.66 5'351'007.66\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'880.00 10'000.00 9'750.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 634.55 500.00 623.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 941.80 1'000.00 933.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 293.10 200.00 336.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 118.50 100.00 117.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'847.56 5'700.00 1'093.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'946.10 30'500.00 30'953.21\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'600.46 18'000.00 20'223.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'361.44 3'000.00 2'741.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'397.05 29'400.00 1'744.77\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 267'557.65 350'000.00 348'250.12\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 117'175.65 220'000.00 161'041.58\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'432.64 6'500.00 6'837.42\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'850.00 50'000.00 36'100.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 -34.85\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 16'305.04\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -147'950.75 25'700.00 -124'756.57\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.03 3'600.00 3'637.04\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 78'577.41 78'600.00 100'104.94\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 297'910.86 500'312.49\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'909'842.81 4'004'000.00 4'004'000.00\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 30'294.72 30'300.00 30'294.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 318'000.00 188'800.00 200'400.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 239'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'937'727.67 4'900'000.00 5'300'799.91\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 214.09 846.60\n429000 Übrige Entgelte 23'406.82 29'200.00 49'361.15\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 366'200.00\n\n4950 Kadaverbeseitigung 10'200.65 22'000.00 9'852.10\n\nSeite 168\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'200.65 22'000.00 9'852.10\n\n5 SICHERHEIT 13'106'928.75 5'238'924.56 12'826'500.00 5'089'200.00 11'927'706.88 4'983'436.04\n\n5000 Abteilung Sicherheit 528'647.52 117'324.55 603'100.00 133'100.00 462'502.60 114'494.99\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'317.90 6'100.00 8'007.70\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 283'723.95 292'100.00 280'890.65\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -527.10 -4'000.00 -21'827.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'100.00 -16'710.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'544.35 18'600.00 17'158.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'021.80 36'000.00 34'309.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'143.60 2'200.00 2'039.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'476.85 3'500.00 3'219.75\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'362.30 7'000.00 3'279.05\n309900 Übriger Personalaufwand 6'825.15 6'400.00 7'467.51\n310000 Büromaterial 2'090.10 2'500.00 3'828.49\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'373.86 12'500.00 21'447.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59'769.55 26'000.00 16'357.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'806.10 101'800.00 9'619.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 14.00 4'000.00 14.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 32'124.05 17'006.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'359.20 3'600.00 11'191.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'171.75 11'000.00 48'677.55\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) 5'028.50 12'500.00 12'032.30\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'119.70 2'000.00 3'508.45\n317000 Reisekosten und Spesen 808.80 2'100.00 864.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 120.90\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 193.11 48'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'200.00\n410000 Regalien 35'864.05 60'000.00 54'462.69\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 79'460.50 70'000.00 57'791.95\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'000.00 2'180.35\n427000 Bussen 100.00 60.00\n\n5010 Parkplätze 267'303.83 457'457.86 264'700.00 516'000.00 245'229.59 474'885.86\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 116'394.55 113'000.00 115'033.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'147.55 -6'736.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 870.00 1'810.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'451.80 7'200.00 6'982.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'440.15 12'200.00 12'383.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 825.15 900.00 836.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'397.40 1'400.00 1'310.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'837.35 5'000.00 320.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 280.00 3'000.00 3'067.65\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 52'264.30 50'000.00 45'429.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 185.00 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'679.10 2'000.00 887.45\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'503.10 5'000.00 6'050.59\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 727.65 500.00 1'039.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'001.50 6'000.00 7'168.75\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'740.30 7'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 207.80 500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 14'564.59 14'600.00 14'564.59\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 23'081.64 23'100.00 23'081.66\n\nSeite 169\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'233.00 1'000.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 85.60\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 458'605.26 515'000.00 474'885.86\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 21'359.45 33'400.00 11'000.00 19'456.05 870.15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'510.00 19'100.00 14'424.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 210.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'059.60 1'200.00 922.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'585.80 2'400.00 1'651.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 126.80 100.00 110.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 198.20 200.00 173.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 962.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'879.05 7'900.00 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 596.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 273.90\n427000 Bussen 3'000.00\n\n5030 Regionalverkehr 4'282'409.44 3'906'700.00 3'116'856.16\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 278.00 1'000.00 154.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'586.70 40'200.00 42'233.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'736.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'700.00 4'380.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'594.80 2'600.00 2'330.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'747.00 4'800.00 5'143.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 281.55 300.00 277.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 489.05 500.00 438.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'294.20 2'000.00 2'247.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 290.00 500.00 290.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'000.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 18'641.20 29'500.00 31'988.40\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 3'000.00 700.10\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 11'300.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 95'096.69 95'100.00 96'146.71\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 15'600.00 5'039.04\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 860'895.00 870'500.00 802'837.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'238'085.00 2'801'000.00 2'113'595.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 591'561.04 591'561.04 605'200.00 605'200.00 627'525.93 627'525.93\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 26'679.20 28'000.00 28'748.40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 268'431.35 253'900.00 265'320.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -22'484.45 -25'200.00 -40'590.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 730.00 -28'650.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'796.80 16'200.00 18'632.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'480.95 30'600.00 31'100.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'160.75 1'900.00 2'104.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'516.15 3'000.00 3'496.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'800.00 10'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'809.80 4'700.00 3'603.85\n310000 Büromaterial 1'906.15 2'000.00 1'408.32\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'640.60 9'000.00 10'127.05\n\nSeite 170\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'912.82 1'000.00 1'612.06\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'752.80 19'500.00 16'354.20\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'629.20 9'800.00 7'780.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'592.75 19'000.00 15'157.12\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'485.83 5'000.00 6'278.45\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'371.95 13'700.00 6'572.26\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'195.00 2'000.00 1'045.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'766.95 9'000.00 10'541.95\n313700 Steuern und Abgaben 500.00 1'500.00 1'625.50\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 30'667.75 28'000.00 81'306.55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'157.95 14'000.00 14'435.55\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'750.05 26'700.00 45'100.84\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'603.60 8'000.00 10'576.08\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'011.30 38'000.00 37'306.70\n317000 Reisekosten und Spesen 224.00 3'000.00 560.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.66 72'900.00 72'961.67\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'510.13 2'510.13\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'500.00 1'000.00 880.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'872.90 4'000.00 5'414.20\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34.00 80.30\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'500.00 6'208.50\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 561'466.64 577'700.00 555'810.43\n463000 Beiträge vom Bund 23'687.50 19'000.00 58'632.50\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 443'140.94 461'100.00 433'855.53\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 443'140.94 461'100.00 433'855.53\n\n5110 Schiesswesen 136'640.34 42'314.00 158'500.00 41'000.00 140'438.29 44'324.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 200.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'099.30 65'500.00 69'880.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -824.90\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 130.00 2'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'260.95 4'200.00 3'137.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'342.40 5'500.00 6'205.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 380.20 400.00 357.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 609.60 800.00 588.25\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 917.75 2'000.00 1'108.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'335.40 4'600.00 2'228.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'084.80 4'000.00 797.80\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'487.40 14'000.00 10'523.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'273.20 2'300.00 4'470.35\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 50.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'656.45 10'000.00 6'450.75\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'309.60 13'000.00 5'309.60\n317000 Reisekosten und Spesen 343.70 1'300.00 796.10\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'876.01 22'500.00 17'876.01\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.24 1'888.24\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'314.00 41'000.00 44'324.70\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 2'016'405.52 2'016'405.52 1'829'600.00 1'829'600.00 1'738'279.87 1'738'279.87\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'094'628.95 906'800.00 814'366.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'902.40 -3'000.00 -5'909.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -240.00 11'930.00\n\nSeite 171\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'405.05 32'900.00 30'262.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'166.20 38'500.00 34'277.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'267.30 3'500.00 3'476.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'111.60 6'500.00 5'703.40\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'872.95 35'000.00 9'185.20\n309900 Übriger Personalaufwand 4'347.55 15'000.00 11'511.99\n310000 Büromaterial 2'209.69 2'000.00 2'506.84\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'214.70 21'500.00 24'803.24\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'665.72 3'000.00 2'929.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 61'232.15 27'700.00 25'023.98\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 29'654.56 25'000.00 26'618.05\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'630.85 18'000.00 17'380.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'019.12 23'000.00 11'880.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'617.45 10'000.00 13'388.50\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 8'523.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'304.35 9'800.00 9'000.55\n313400 Sachversicherungsprämien 20'718.05 18'000.00 21'750.60\n313700 Steuern und Abgaben 1'316.10 2'500.00 2'260.70\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 76'568.02 78'000.00 85'326.12\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 108'059.30 70'000.00 77'634.89\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 630.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'651.30 12'500.00 12'041.85\n317000 Reisekosten und Spesen 8'355.39 12'000.00 9'827.90\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'267.40 5'000.00 764.65\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 315'200.38 315'200.00 315'200.38\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 77'089.79 112'200.00 146'402.53\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'930.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 11'344.00 24'000.00 2'280.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'880.00 12'500.00 3'620.00\n425000 Verkäufe 12'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 101'192.70 100'000.00 62'608.25\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'912'332.82 1'717'100.00 1'659'951.62\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 158'107.60 158'107.60 100'000.00 100'000.00 105'355.25 105'355.25\n313700 Steuern und Abgaben 9'512.40 6'000.00 6'169.39\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 148'595.20 94'000.00 99'185.86\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 158'107.60 100'000.00 105'355.25\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'454'640.92 1'333'800.00 1'306'739.66\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'454'640.92 1'333'800.00 1'306'739.66\n\n5130 Schutzraumbauten 266'230.00 266'230.00 420'000.00 420'000.00 692'899.00 692'899.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'000.00 3'349.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 266'230.00 350'000.00 689'550.00\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 70'000.00 3'349.00\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 266'230.00 350'000.00 689'550.00\n\n5200 Stadtpolizei 2'940'482.15 1'589'523.99 3'110'400.00 1'433'300.00 3'038'568.95 1'184'800.29\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'077'416.35 2'154'100.00 2'195'644.15\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -47'887.65 -15'080.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20'950.00 -35'470.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 126'954.65 134'200.00 138'786.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 249'089.30 266'200.00 250'988.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'214.70 16'400.00 15'498.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'826.80 25'600.00 26'100.30\n\nSeite 172\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'028.55 24'400.00 13'063.95\n309900 Übriger Personalaufwand 10'921.52 11'900.00 16'675.00\n310000 Büromaterial 3'837.40 5'000.00 1'957.75\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'643.75 25'500.00 19'827.06\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'603.10 4'800.00 1'926.64\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'742.78 2'000.00 910.19\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000 2'027.39 6'600.00 23'949.35\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 32'542.60 29'100.00 18'251.26\n311300 Anschaffung Hardware 106.00 250.95\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'282.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'961.90 10'800.00 5'546.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'760.20 14'800.00 12'548.16\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'898.31 2'200.00 1'820.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'355.25 6'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 9'070.40 9'300.00 9'177.40\n313700 Steuern und Abgaben 107.00 1'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'582.40 35'600.00 2'472.45\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 76'339.41 59'100.00 68'641.05\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 117'134.05 111'300.00 107'834.69\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'339.15 14'000.00 8'238.85\n317000 Reisekosten und Spesen 22'131.65 21'000.00 16'879.90\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'459.00 1'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.15 40'400.00 40'284.14\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'942.04 67'700.00 65'564.56\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'174.00 4'000.00 1'407.75\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 34'789.00 31'600.00 29'929.00\n425000 Verkäufe 846.10 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'098.00 4'500.00 9'972.35\n427000 Bussen 1'154'395.39 950'000.00 671'450.29\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 387'221.50 442'700.00 472'040.90\n\n6 SOZIALES 76'877'020.57 45'504'636.93 75'813'500.00 43'049'200.00 73'711'253.11 42'907'715.64\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 55'235.93 67'100.00 77'269.25\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 33'328.60 34'000.00 45'304.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'138.90 800.00 2'805.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31.70 1'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 91.45 100.00 135.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.45 200.00 526.95\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 1'440.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'437.35 4'900.00 1'400.00\n310000 Büromaterial 6'373.75 6'000.00 9'010.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 658.50 8'000.00 1'410.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'891.15 3'700.00 5'865.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 209.25 29'613.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 606.80 300.00 151.70\n317000 Reisekosten und Spesen 68.03 2'700.00 4.90\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.) 136'202.25 80'300.00 79'011.80\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 68'731.60 51'800.00 57'111.80\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 67'470.65 28'500.00 21'900.00\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 249'569.50 269'972.95 113'000.00 151'516.50 13'987.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'000.00 38'000.00\n\nSeite 173\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 68'249.30\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 41'741.40\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4'890.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 66'198.60\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'612.00 17'503.00\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) 85'076.80 70'000.00 67'814.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'035.70 13'107.20\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 264'440.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 6'568.65 880.40\n\n6040 Jugendschutz 1'495'637.07 8'562.25 1'249'000.00 18'000.00 1'212'419.39 12'833.60\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 29'373.95 19'000.00 29'936.60\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'038'709.00 1'030'000.00 954'707.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 427'554.12 200'000.00 227'775.79\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'562.25 18'000.00 12'833.60\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 351'009.10 978.00 396'000.00 317'518.10 12'284.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 327'660.10 366'000.00 296'920.10\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'349.00 30'000.00 20'598.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 978.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'284.00\n\n6060 Asylkoordination 3'106'672.85 1'185'804.80 2'916'600.00 1'444'400.00 2'959'587.40 2'722'049.45\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 97'530.10 40'000.00 71'553.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'320.95\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 162.90 1'000.00\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 5'860.00\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 2'800.00 2'870.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'889.40 10'000.00 26'569.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 534'394.40 547'800.00 532'816.10\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 9'206.80\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'435'966.05 2'300'000.00 2'296'250.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 386.55\n439000 Übriger Ertrag 1'239'220.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 59'469.95 44'400.00 55'317.50\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'125'948.30 1'400'000.00 1'427'511.95\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 1'880.00 1'880.00 39'400.00 39'400.00\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 240.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'640.00 2'400.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 240.00 240.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 1'640.00 39'160.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) 80'837.90 154'100.00 4'000.00 95'804.90 754.10\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'544.15 14'000.00 10'613.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'930.00 30'000.00 25'095.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände -3'121.10 5'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 44'484.85 100'000.00 60'096.20\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'000.00 754.10\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 208'140.74 25'000.00 108'500.00 104'389.55\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 109'440.74 100'000.00 95'889.55\n\nSeite 174\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'700.00 8'500.00 8'500.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 90'000.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 7'297'105.98 7'590'000.00 6'400'358.71\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'308'286.44 5'480'000.00 4'549'797.05\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 43'921.04 10'000.00 8'864.41\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'944'898.50 2'100'000.00 1'841'697.25\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'403'840.94 2'850'000.00 3'377'271.11\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 325'444.64 250'000.00 386'333.60\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'093'280.30 1'800'000.00 2'152'033.49\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 985'116.00 800'000.00 838'904.02\n\n6600 Sozialversicherungen 747'104.40 40'109.55 703'900.00 39'900.00 610'165.20 39'793.75\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 515'026.35 575'500.00 504'150.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'702.50 -20'663.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'030.00 1'470.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'790.60 36'700.00 32'251.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'857.45 56'300.00 58'146.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'915.45 4'400.00 3'727.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'127.55 6'900.00 6'051.30\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 21.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 350.00 400.00 350.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'786.15 200.00 133.30\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 117'492.30\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'742.25 9'500.00 13'864.05\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'800.00 6'246.60\n317000 Reisekosten und Spesen 34.95 200.00 81.00\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'467.25 4'500.00 4'335.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 834.95\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'109.55 39'900.00 38'958.80\n\n6610 AHV-Zweigstelle 7'734.95 32'426.00 7'500.00 31'900.00 7'962.05 32'092.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'370.00 6'200.00 6'233.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00 370.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 408.90 400.00 398.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 850.60 800.00 838.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 48.75 47.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 76.70 100.00 74.80\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'426.00 31'900.00 32'092.00\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'370'691.35 2'831'935.15 5'506'000.00 2'803'000.00 5'019'541.35 2'342'214.00\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 6'488.65\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'222.00\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'048'611.00 5'150'000.00 4'724'967.00\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 312'369.70 356'000.00 294'574.35\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 2'538'757.00 2'703'000.00 2'104'062.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 289'478.00 100'000.00 238'152.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'700.15\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 10'921'781.05 5'682'470.70 11'091'500.00 5'640'700.00 10'719'226.60 4'894'156.80\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen) 12'195.00\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 805.70\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'696.00\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'184'008.00 10'282'000.00 9'908'490.00\n\nSeite 175\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 735'271.35 809'500.00 798'541.60\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 5'239'310.00 5'450'700.00 4'582'099.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 398'943.00\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 43'160.00 190'000.00 310'872.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 908.70\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 149.00 1'185.80\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 856'468.00 478'452.10 780'000.00 420'000.00 768'010.05 368'320.05\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen) 5'728.05\n363724 Beihilfen 731'186.00 675'000.00 663'570.00\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 125'282.00 105'000.00 98'712.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 378'016.00 360'000.00 320'841.00\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 75'426.25 60'000.00 37'886.05\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 19'704.85 9'593.00\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 5'305.00\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 16'650.00 16'650.00\n363760 Überbrückungsleistungen 16'302.00\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 348.00\n463000 Beiträge vom Bund 16'346.00\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 304.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'913'352.56 366'979.75 1'087'300.00 161'000.00 2'086'428.90 125'144.30\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 753'381.40 750'000.00 589'536.75\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'630.00 -2'990.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'435.45 47'800.00 42'889.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'347.50 85'700.00 73'848.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'084.55 5'800.00 4'817.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'986.30 9'000.00 8'047.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 688.00\n309900 Übriger Personalaufwand 161.00 500.00 1'300.00\n310000 Büromaterial 847.90 74.10\n310200 Drucksachen, Publikationen 347.56 100.00 504.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'020.15 10'000.00 2'916.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'100.00 876.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 749'943.30 1'079'024.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'150.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'241.40 5'000.00 7'135.75\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 8'428.85 8'400.00 9'034.75\n317000 Reisekosten und Spesen 3'373.40 3'500.00 2'185.70\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'540.35\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'750.00 800.00 950.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 225'405.45 157'400.00 265'127.45\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 366'779.75 160'000.00 125'144.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 1'000.00\n\n6800 Sozialhilfe 2'331'555.79 12'840.00 1'870'700.00 11'000.00 2'183'499.63 12'640.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 910'198.25 1'246'800.00 1'114'361.55\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 10'320.00 -20'930.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'430.45 79'400.00 70'610.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'871.70 151'700.00 116'224.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'964.35 8'000.00 7'816.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'922.45 12'700.00 13'372.00\n309900 Übriger Personalaufwand 171.80 5'500.00 1'897.50\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'266.75 2'000.00 1'380.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 180.00 3'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 224'820.00 140'000.00 111'628.86\n\nSeite 176\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 507.24 700.00 339.58\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 884'152.65 658'102.90\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'191.25 3'400.00 3'649.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 53'043.55 76'000.00 32'878.29\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 54'251.10 46'000.00 51'636.10\n317000 Reisekosten und Spesen 954.25 1'400.00 2'335.25\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'310.00 78'600.00 14'140.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 4'055.70\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'240.00 10'000.00 12'040.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 1'000.00 600.00\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger 3'246'697.41 1'076'773.56 3'500'000.00 1'100'000.00 3'157'088.18 1'285'751.60\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'246'697.41 3'500'000.00 3'157'088.18\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 90'414.00 77'972.00\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 986'359.56 1'100'000.00 1'207'779.60\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 2'657'286.60 1'054'901.00 3'200'000.00 1'040'000.00 2'961'856.82 1'138'129.41\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'657'286.60 3'200'000.00 2'961'856.82\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 66'766.00 90'000.00 74'114.00\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 988'135.00 950'000.00 1'064'015.41\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'515'363.12 1'962'543.18 3'500'000.00 2'012'000.00 3'403'446.70 1'766'952.60\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'550'858.62 2'600'000.00 2'487'753.00\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 964'504.50 900'000.00 915'693.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 64'791.00 112'000.00 68'187.00\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 636'544.50 800'000.00 533'058.60\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 934'636.52 800'000.00 782'990.35\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 326'571.16 300'000.00 382'716.65\n\n6850 Krankenversicherung 1'507'277.60 1'515'522.97 1'568'400.00 1'554'500.00 1'294'845.95 1'304'780.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'423.75 8'400.00 8'455.20\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 439'102.15 260'000.00 414'162.70\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'058'751.70 1'300'000.00 872'228.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 19'061.85 47'785.30\n463000 Beiträge vom Bund 808'500.00 669'669.05\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 929'265.32 665'000.00 518'515.50\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 559'057.60 80'000.00 68'810.70\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) 8'138.20\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 159'661.55 3'420.00 330'900.00 230'905.84\n310000 Büromaterial 479.20 3'000.00 185.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'561.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 549.00 3'000.00 1'134.65\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 21'979.81\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 177.75 200.00 2'258.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'200.00 1'400.00 1'300.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 6'074.28\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'255.60 20'800.00 20'982.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 829.50\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 295'000.00 174'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'420.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 515'654.79 254'019.82 426'000.00 5'000.00 381'669.41 8'802.55\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'874.05 14'000.00 -2'549.40\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00\n\nSeite 177\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 510'780.74 400'000.00 384'218.81\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 251'426.97 5'000.00 8'802.55\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'592.85\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 1'850.00 1'500.00 3'395.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'850.00 1'500.00 3'395.05\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 11'869'286.82 797'190.34 11'194'800.00 659'900.00 11'260'918.40 698'283.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'205'013.20 4'978'400.00 4'793'015.13\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -95'120.80 -55'543.25\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 335'598.05 308'700.00 305'169.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 489'998.80 481'700.00 462'228.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'364.15 36'300.00 37'152.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 63'008.75 58'100.00 57'416.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'957.45 57'700.00 10'864.10\n309100 Personalwerbung 4'896.35 4'000.00 2'063.40\n309900 Übriger Personalaufwand 100'095.43 77'700.00 136'773.35\n310000 Büromaterial 49'780.38 86'000.00 73'999.08\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 288'369.24 282'000.00 292'882.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 27'783.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'798.35 3'500.00 1'964.10\n310500 Lebensmittel 888'580.17 839'000.00 805'417.59\n310600 Medizinisches Material 253'045.85 136'200.00 530'673.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 97'825.36 146'300.00 85'021.45\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'443.05 26'500.00 23'730.75\n311300 Anschaffung Hardware 40'198.72 2'000.00 32'982.55\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 34'499.95 50'000.00 53'837.18\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 283'459.53 285'000.00 267'482.62\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 137'722.82 6'000.00 39'437.38\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 40'925.81 34'200.00 56'631.86\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 3'000.00 6'252.70\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 77'322.05 102'900.00 69'631.10\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'230.60 15'000.00 21'999.95\n313400 Sachversicherungsprämien 20'994.50 14'000.00 22'294.20\n313700 Steuern und Abgaben 65'634.83 58'000.00 57'695.10\n314000 Unterhalt an Grundstücken 8'585.65 3'000.00 11'124.77\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 227'182.73 167'000.00 132'640.29\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 310'585.84 302'500.00 285'732.86\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 300.95 2'000.00 916.50\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'142.25 4'000.00 2'985.45\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 61'746.10 77'100.00 58'746.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'031.90 2'000.00 1'044.75\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 11'970.05 50'000.00 399'433.75\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'793'306.58 1'730'100.00 1'758'510.18\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 51'709.82 91'700.00 66'211.06\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 40'000.00\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'780.17\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 9'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 729'178.00 539'200.00 267'500.00\n422000 Taxen und Kostgelder 805.67 3'500.00 1'084.83\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 78'443.39 59'700.00 87'125.89\n425000 Verkäufe 629'963.80 526'100.00 540'193.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'638.35 400.00 1'369.00\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 57'339.13 45'200.00 43'509.73\n\nSeite 178\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) 11'235'951.74 22'843'089.77 11'938'500.00 22'091'100.00 10'497'119.02 20'823'629.55\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'684'814.30 9'195'600.00 7'894'300.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -127'122.95 -113'889.70\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 549'435.00 596'000.00 499'306.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 817'737.80 899'500.00 752'872.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 65'352.10 62'300.00 59'497.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 102'724.15 106'200.00 93'726.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'779.00 59'000.00 22'115.00\n309100 Personalwerbung 937.05 6'900.00 46'312.85\n309900 Übriger Personalaufwand 3'831.80 2'700.00 1'948.35\n310000 Büromaterial 270.40 400.00 495.35\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'617.40 22'200.00 22'591.59\n310500 Lebensmittel 115'519.70 128'000.00 122'332.86\n310600 Medizinisches Material 431'701.14 389'600.00 425'466.21\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 74'239.52 84'700.00 74'038.03\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 32'517.45 22'000.00 38'697.12\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'934.00 8'600.00 11'202.85\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'431.80 5'900.00 7'524.70\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 90'218.85 39'900.00 205'984.29\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'612.60 8'100.00 3'516.85\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'766.98 6'500.00 23'229.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'777.15 15'600.00 21'311.87\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 279'025.70 273'500.00 283'564.75\n317000 Reisekosten und Spesen 830.80 300.00 972.70\n422000 Taxen und Kostgelder 18'236'689.95 17'839'500.00 16'967'259.65\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'199.17 18'400.00 20'143.75\n425000 Verkäufe 607'593.75 476'200.00 463'575.30\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'974'606.90 3'757'000.00 3'372'650.85\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) 151'807.60 599'087.30 118'300.00 545'400.00 133'967.93 598'376.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'000.00 24'700.00 25'025.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 1'900.00 1'600.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 3'400.00 3'363.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 190.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00\n310000 Büromaterial 159.90 600.00 534.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'208.00 6'000.00 3'484.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58.55 100.00 189.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'649.95 42'000.00 38'066.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 219.75\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 87'244.52 20'500.00 29'657.58\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'686.68 18'000.00 31'336.50\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 124'727.80 107'400.00 121'413.10\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 474'359.50 438'000.00 476'963.00\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'409'542.54 4'385'157.30 3'439'300.00 3'440'100.00 3'378'902.39 3'862'793.40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'533'027.71 2'656'000.00 2'331'467.09\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'086.30 -26'725.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145'758.95 133'400.00 134'921.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 215'356.80 204'400.00 206'503.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'385.85 15'100.00 16'040.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 27'239.50 23'200.00 25'312.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'252.00 12'500.00 7'660.00\n309100 Personalwerbung 11'089.10 5'300.00 312.35\n309900 Übriger Personalaufwand 20'287.45 19'300.00 3'719.15\n310000 Büromaterial 8'009.60 7'500.00 7'378.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'529.90 12'000.00 4'272.75\n\nSeite 179\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n310600 Medizinisches Material 535.30 299.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'027.60 9'000.00 9'848.20\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'618.50 3'900.00 61.70\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 352.70 5'000.00 7'665.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'278.82 327'255.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'922.70 3'600.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'187.10\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'641.55 18'000.00 12'424.15\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 4'000.00 6'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 5'101.30 5'000.00 1'600.00\n313700 Steuern und Abgaben 7'722.15 9'000.00 7'370.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'560.55 31'000.00 32'832.55\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 3'000.00 5'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'986.46 14'000.00 4'324.70\n317000 Reisekosten und Spesen 58'120.15 42'100.00 52'799.55\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'637.10 3'000.00 559.60\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 2'151'669.35 1'730'000.00 1'917'462.20\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'550.00 4'900.00 6'835.00\n425000 Verkäufe 1'950.00 2'000.00 1'974.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'223.10 1'224.20\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'787.00 1'200.00 2'268.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'220'977.85 1'933'029.70\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'702'000.00\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 35'199.09 35'199.09 106'170.32 106'170.32\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'199.09\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 106'170.32\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 35'199.09\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 106'170.32\n\n6997 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL B: 209205 636'119.61 636'119.61\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 486'119.61\n363700 Beiträge an private Haushalte 150'000.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 636'119.61\n\n6998 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB B: 209203 11'506.05 11'506.05\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'179.50\n311300 Anschaffung Hardware 10'326.55\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 11'506.05\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 10'315.30 10'315.30 25'800.00 25'800.00 58'862.05 58'862.05\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'901.20 3'000.00 9'363.64\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'527.35 8'000.00 13'920.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'000.00 1'679.00\n317000 Reisekosten und Spesen 56.00 238.90\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 17'548.81\n363700 Beiträge an private Haushalte -1'169.25 8'800.00 16'111.70\n429000 Übrige Entgelte 3'250.00 58'862.05\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 7'065.30 23'800.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00\n\n7 BILDUNG 46'223'427.67 7'690'033.66 46'514'800.00 8'017'200.00 42'457'405.38 7'049'841.75\n\n7000 Primarschulverwaltung 1'862'788.72 162'003.66 1'839'100.00 161'300.00 1'859'896.40 163'420.36\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 192'220.60 187'000.00 202'587.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'007'880.05 1'003'700.00 948'645.00\n\nSeite 180\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 23'500.00 24'000.00 18'500.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 74'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'530.85 -2'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 50'810.00 4'510.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 76'888.60 65'000.00 72'511.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 137'072.20 100'400.00 136'058.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'405.55 6'700.00 7'925.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'276.60 13'500.00 13'674.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'362.55 10'000.00 17'011.60\n309100 Personalwerbung 300.00 1'077.00\n309900 Übriger Personalaufwand 17'998.15 42'700.00 40'655.13\n310000 Büromaterial 11'406.70 10'500.00 18'474.48\n310200 Drucksachen, Publikationen 33'618.20 51'500.00 28'744.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 624.40 1'500.00 307.70\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 523.40 5'000.00 7'063.39\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 4'804.65 14'300.00 15'997.50\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'159.80 4'500.00 4'316.10\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 147'108.70 109'200.00 125'121.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'325.00 6'800.00 4'499.35\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'581.45 10'000.00 73'219.80\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 3'550.66 7'000.00 2'777.98\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'793.50 22'100.00 20'522.90\n317000 Reisekosten und Spesen 11'504.20 27'000.00 16'960.05\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'169.62\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 41'734.99 39'000.00 41'565.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24.50 200.00 1'159.75\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'479.16 50'600.00 51'760.61\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'101'879.22 578'044.05 1'074'700.00 597'000.00 1'102'193.19 576'312.95\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 710'982.40 700'000.00 709'396.15\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -13'578.55\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'370.00 13'430.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'717.90 5'000.00 3'715.80\n304200 Verpflegungszulagen 9.20\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'809.95 44'100.00 45'607.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'579.80 70'000.00 85'894.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'459.95 4'600.00 5'354.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'561.75 8'400.00 8'556.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'703.85 12'300.00 14'117.60\n309100 Personalwerbung 400.00 500.00 80.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'741.53 3'000.00 1'632.65\n310000 Büromaterial 11'833.42 15'000.00 13'839.24\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 635.05 1'500.00 891.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'915.95 3'000.00 2'904.45\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 9'506.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'239.65 2'500.00 2'996.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'866.85 5'900.00 6'261.95\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 278.45 4'000.00 3'797.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 574.83 2'000.00 466.64\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'053.58 11'500.00 11'565.80\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 5'168.60 7'800.00 5'494.30\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'479.16 50'600.00 51'760.61\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 578'044.05 597'000.00 576'312.95\n\nSeite 181\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n7030 Sonstige Volksschule 175'892.70 155'100.00 151'125.40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28'788.00 32'000.00 28'788.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'848.60 2'000.00 1'841.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'882.00 3'200.00 4'220.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 220.20 200.00 220.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 345.60 400.00 345.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'858.00 2'800.00 1'374.80\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 30'354.00 10'000.00 16'896.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 10'135.65 39'000.00 22'550.70\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 95'326.90 60'000.00 66'836.20\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'995.75 4'200.00 6'913.60\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 1'000.00 1'000.00 4'500.00 4'500.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 4'500.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 1'000.00 4'500.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 6'275'969.51 129'248.60 6'213'000.00 146'200.00 3'842'019.16 139'885.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'473'231.55 1'488'500.00 1'401'363.20\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -535.90 -500.00 -3'389.25\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'100.00 13'110.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 366'643.00 355'000.00 393'931.50\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117'057.55 116'100.00 113'423.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'483.75 184'300.00 148'159.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'248.15 12'100.00 12'836.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'874.45 22'200.00 21'283.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'126.50 4'000.00 11'246.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'790.40 1'200.00 350.00\n310000 Büromaterial 800.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 92'591.82 44'000.00 76'809.43\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 238.36 10'000.00 880.25\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 269.60 500.00 184.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 72'096.09 75'000.00 89'162.65\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'687.60 40'000.00 66'087.15\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 788.20 500.00 928.50\n311300 Anschaffung Hardware 464.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 551'908.10 485'000.00 465'429.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'033.90 2'500.00 1'279.95\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'851.50 2'700.00 3'184.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'969.15 10'000.00 27'404.25\n313400 Sachversicherungsprämien 45'251.90 42'300.00 45'373.75\n313700 Steuern und Abgaben 119.00 1'000.00 212.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 153'662.60 150'000.00 181'992.55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 374'703.76 350'000.00 354'008.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'732.65 37'000.00 17'847.16\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'250.00\n317000 Reisekosten und Spesen 8'900.00 9'000.00 4'800.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 271'327.24 279'100.00 267'515.86\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 106'382.02 151'700.00 106'382.03\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'892.57 18'600.00 17'892.58\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 2'320'000.00 2'320'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'076.00 2'300.00 300.00\n\nSeite 182\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 17'520.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 2'854.90 20'000.00 11'586.30\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 51'897.70 50'000.00 54'579.60\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 40'453.77 14'800.00 14'093.66\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'360.10\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'093.67 14'800.00 14'093.66\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'015.29 23'000.00 23'015.28\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'015.29 23'000.00 23'015.28\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 51'294.07 51'300.00 69'170.30\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 51'294.07 51'300.00 69'170.30\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 232'024.27 477'100.00 232'024.26\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 232'024.27 477'100.00 232'024.26\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 14'766.81 46'200.00 423'363.44\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'766.81 46'200.00 14'766.81\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 408'596.63\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'367.16 183'700.00 183'367.16\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'367.16 183'700.00 183'367.16\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'058.07 31'100.00 31'058.08\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'058.07 31'100.00 31'058.08\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 140'396.57 70'198.30 120'000.00 60'000.00 149'576.21 74'788.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 140'396.57 120'000.00 149'576.21\n426000 Rückerstattungen SEK 70'198.30 60'000.00 74'788.10\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 503'563.28 257'347.95 489'900.00 243'000.00 480'828.19 243'280.95\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'480.00 8'000.00 8'240.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 136'470.70 128'000.00 135'065.70\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'306.85 8'800.00 9'149.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'257.20 13'900.00 7'601.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'066.80 900.00 1'057.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'739.30 1'700.00 1'716.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 410.00 500.00 2'100.15\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 250.00\n310000 Büromaterial 52.80 400.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'592.60 5'000.00 1'157.15\n310200 Drucksachen, Publikationen 104.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 4'274.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'601.50 10'000.00 2'151.70\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 372.20 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 160'870.00 125'000.00 142'498.05\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 269.25 2'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 508.65 1'500.00 551.45\n313400 Sachversicherungsprämien 5'980.25 6'200.00 5'980.25\n313700 Steuern und Abgaben 155.00 1'000.00 231.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 58'481.85 58'000.00 56'736.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 55'619.65 53'000.00 54'695.65\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'786.15 15'000.00 14'837.40\n\nSeite 183\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'250.00 1'500.00 346.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 32'188.03 43'500.00 32'188.04\n426000 Rückerstattungen SEK 257'347.95 243'000.00 243'280.95\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 727'875.72 247'416.70 731'400.00 265'000.00 621'636.57 229'610.45\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 246'515.70 300'000.00 250'167.25\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 31'547.05 27'000.00 27'714.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'389.40 21'600.00 16'700.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'054.80 32'700.00 24'086.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'978.00 2'100.00 2'017.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'062.70 4'000.00 3'133.20\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 690.15 1'500.00 1'452.15\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 160.00 200.00 150.00\n310000 Büromaterial 400.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'000.29 15'000.00 10'155.66\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 841.35 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'936.03 10'000.00 2'403.90\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 174'676.50 165'000.00 139'490.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 459.65\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 262.85 500.00 286.80\n313400 Sachversicherungsprämien 4'969.55 5'000.00 4'969.55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 175'066.60 120'000.00 103'778.46\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'738.00 10'000.00 15'682.60\n317000 Reisekosten und Spesen 900.00 1'000.00 900.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'086.75 12'100.00 18'086.75\n424000 Eintritte Hallenbad 14'860.00 30'000.00 20'662.50\n426000 Rückerstattungen SEK 232'556.70 235'000.00 208'947.95\n\n7200 Schulbetrieb 15'257'660.18 70'203.50 15'527'200.00 173'000.00 14'913'848.72 80'464.60\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'080.00 7'000.00 5'450.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'906.60 -4'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 235'572.30 273'000.00 283'894.10\n302071 Löhne diverse 204'280.70 187'000.00 149'310.20\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 45'072.40 44'000.00 37'957.60\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 49'361.50 140'000.00 132'784.70\n302075 Löhne DAZ 1'267'747.20 1'224'500.00 1'145'855.80\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 16'159.90 25'000.00 17'240.90\n304200 Verpflegungszulagen 15'658.45 15'000.00 14'216.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 110'977.95 120'600.00 108'355.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'573.80 190'900.00 161'956.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'018.75 12'500.00 11'534.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'764.10 23'000.00 20'354.85\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 170'794.65 140'000.00 139'081.10\n309100 Personalwerbung 5'735.75 9'200.00 3'876.55\n309900 Übriger Personalaufwand 84'887.89 110'500.00 80'015.36\n310000 Büromaterial 44'363.85 33'300.00 52'639.86\n310400 Lehrmittel 163'396.37 186'500.00 162'801.26\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 3'973.38 11'000.00 3'391.29\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 53'376.91 16'500.00 10'693.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'625.20 31'500.00 28'925.64\n311300 Anschaffung Hardware 7'799.40 10'000.00 7'695.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 21'946.85 45'000.00 45'195.15\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 832.10 3'000.00 1'154.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 46'607.45 13'100.00 29'906.30\n\nSeite 184\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 668.95 9'000.00 2'100.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'405.53 41'000.00 25'982.90\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 770.00 55'000.00 44'084.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 89'223.04 77'500.00 59'361.11\n317000 Reisekosten und Spesen 680.40 1'500.00 1'450.40\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 161'644.10 266'400.00 203'287.79\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'181.31 12'588.13\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'657'975.84 11'632'900.00 11'410'847.78\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 18'847.50 23'500.00 16'873.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 494'563.26 530'000.00 482'985.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'172.00 74'000.00 35'228.60\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 19'720.00 62'000.00 10'012.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 600.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 9'064.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000.00 1'852.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'247.50 32'400.00 33'372.00\n\n7210 Schulleitung 1'242'966.07 1'105'000.00 1'042'040.39\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'904.80\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'988.00 22'228.10\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 248.20 516.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.65 55.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 48.75 98.70\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 95'799.62 84'926.21\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'000.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'138'957.05 1'090'000.00 934'215.28\n\n7211 Schulleitung Birchlen 44'029.83 58'000.00 49'021.90\n310400 Lehrmittel 44'029.83 58'000.00 49'021.90\n\n7212 Schulleitung Flugfeld 16'436.13 22'000.00 15'727.67\n310400 Lehrmittel 16'436.13 22'000.00 15'727.67\n\n7213 Schulleitung Högler 73'320.85 70'000.00 64'078.73\n310400 Lehrmittel 73'320.85 70'000.00 64'078.73\n\n7214 Schulleitung Gockhausen 31'096.76 40'000.00 28'914.13\n310400 Lehrmittel 31'096.76 40'000.00 28'914.13\n\n7215 Schulhaus Dorf 38'121.18 48'000.00 39'303.95\n310400 Lehrmittel 38'121.18 48'000.00 39'303.95\n\n7216 Schulhaus Stägenbuck 76'573.30 83'000.00 73'535.71\n310400 Lehrmittel 76'573.30 83'000.00 73'535.71\n\n7217 Schulhaus Wil 25'776.65 39'000.00 26'468.29\n310400 Lehrmittel 25'776.65 39'000.00 26'468.29\n\n7218 Schulhaus Sonnenberg/Gfenn 42'532.50 48'000.00 32'885.73\n310400 Lehrmittel 42'532.50 48'000.00 32'885.73\n\n7231 QUIMS Bircheln 28'786.90 29'300.00 35'200.00 35'200.00 51'606.20 46'363.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 11'502.30 10'000.00 11'082.70\n304200 Verpflegungszulagen 72.15 20.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 743.35 600.00 739.95\n\nSeite 185\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 10.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 71.05 100.00 34.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 138.80 100.00 138.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'431.00 15'803.45\n309900 Übriger Personalaufwand 52.15\n310400 Lehrmittel 12'188.25 12'000.00 9'416.00\n317000 Reisekosten und Spesen 640.00 3'000.00 4'440.00\n361100 Kantonale Besoldung 8'400.00 9'869.00\n461100 Rückerstattung Kanton 29'300.00 35'200.00 46'363.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld 21'663.81 19'000.00 20'800.00 20'800.00 51'592.15 53'200.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'714.25 6'000.00 29'273.75\n304200 Verpflegungszulagen 50.15 175.05\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 739.20 400.00 1'782.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 503.35 600.00 352.35\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.95 100.00 172.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 129.95 100.00 334.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'581.30 2'852.00\n310400 Lehrmittel 3'798.61 4'600.00 10'899.35\n317000 Reisekosten und Spesen 96.05 2'000.00 750.00\n361100 Kantonale Besoldung 7'000.00 5'000.00\n461100 Rückerstattung Kanton 19'000.00 20'800.00 53'200.00\n\n7233 QUIMS Högler 31'784.87 31'300.00 44'200.00 44'200.00 54'800.70 46'294.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'412.10 18'000.00 11'371.65\n304200 Verpflegungszulagen 187.70 16.10\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'051.45 1'200.00 711.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 697.55 1'800.00 121.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 73.95 100.00 34.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 196.30 300.00 133.50\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'708.00 6'000.00\n310400 Lehrmittel 2'071.65 7'800.00 21'300.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'720.00\n317000 Reisekosten und Spesen 666.17 5'000.00 1'493.80\n361100 Kantonale Besoldung 10'000.00 13'617.00\n461100 Rückerstattung Kanton 31'300.00 44'200.00 46'294.00\n\n7234 QUIMS Dorf 27'359.70 23'900.00 28'000.00 28'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'141.55 8'000.00\n304200 Verpflegungszulagen 48.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 630.95 500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.40 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 117.80 100.00\n310400 Lehrmittel 16'391.00 8'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 23'900.00 28'000.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 34'810.40 39'600.00 42'400.00 42'400.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 16'478.45 18'000.00\n304200 Verpflegungszulagen 84.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 790.25 1'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 84.35 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 147.65 200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'455.00\n\nSeite 186\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n310400 Lehrmittel 9'220.70 8'100.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'800.00 3'000.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'600.00 42'400.00\n\n7236 QUIMS Wil 22'107.70 21'900.00 28'000.00 28'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5'690.55 7'000.00\n304200 Verpflegungszulagen 26.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 312.00 400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16.85 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58.30 100.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'300.00\n310400 Lehrmittel 5'703.70 7'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'700.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 21'900.00 28'000.00\n\n7260 Kindergarten 4'258'309.65 4'667'600.00 4'100'246.02\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 28'133.65 29'000.00 27'717.25\n302075 Löhne DAZ 779'426.70 823'800.00 676'746.80\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 59'211.30 85'000.00 78'755.50\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'472.70 12'000.00 5'972.30\n304200 Verpflegungszulagen 8'620.60 7'500.00 7'427.15\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'648.65 59'700.00 48'786.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'479.15 97'800.00 70'967.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'138.55 6'200.00 5'195.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'026.10 11'400.00 9'154.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'850.00 5'000.00 120.00\n309100 Personalwerbung 1'680.00 2'000.00 1'800.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n310400 Lehrmittel 3'202.05 35'000.00 16'816.75\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 23'033.70 30'000.00 25'168.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'789.30 20'000.00 7'265.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'389.10 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00 6'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 17'100.00 10'135.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 1'500.00 4'502.58\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'800.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'172'705.52 3'415'000.00 3'097'714.84\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 111'706.66 122'900.00 103'148.00\n310400 Lehrmittel 83'412.21 98'900.00 78'609.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'834.75 17'000.00 16'719.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'459.70 7'000.00 7'819.50\n\n7280 Sonderschulung 4'784'854.84 74'923.50 4'805'100.00 75'000.00 4'487'803.02 57'116.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'879.15 -10'000.00 -10'496.85\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'503'023.00 1'466'000.00 1'515'332.60\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 92'582.45 112'000.00 65'727.55\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 236'800.55 150'000.00 167'493.20\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'354.10 1'500.00 1'068.30\n304200 Verpflegungszulagen 11'983.45 14'000.00 12'863.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'305.80 105'500.00 111'741.70\n\nSeite 187\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 185'927.90 167'600.00 188'969.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'139.90 10'900.00 12'805.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'182.50 20'100.00 20'963.70\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'177.10 10'000.00\n309100 Personalwerbung 2'400.00 300.00 1'250.00\n309900 Übriger Personalaufwand 481.70 2'700.00 895.30\n310400 Lehrmittel 10'698.73 16'600.00 10'639.46\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 178.95 3'000.00 1'636.99\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 968.00 2'000.00 510.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'551.70 100.00 763.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 250.20 1'500.00\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 179'901.51 209'800.00 154'416.71\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 140'396.55 110'000.00 146'581.56\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 13'915.60 15'000.00 13'738.10\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 155'181.20 175'000.00 103'586.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 18'228.15\n317000 Reisekosten und Spesen 2'034.60 1'000.00 1'900.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'205.30 500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'400.00 70'000.00 23'825.80\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 540'906.50 730'000.00 560'252.45\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 192'441.00 220'000.00 209'822.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'339'117.55 1'200'000.00 1'171'516.30\n423000 Schulgelder 39'646.30 50'000.00 33'521.40\n423076 Elternbeiträge 33'698.00 25'000.00 23'595.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'579.20\n\n7290 Tagesbetreuung 2'560'375.84 1'866'826.25 2'174'600.00 1'884'000.00 2'185'917.07 1'456'326.94\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'938'047.25 1'583'800.00 1'654'226.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -35'932.55 -10'000.00 -348.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'350.00 5'930.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 52.50 70.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 124'135.65 99'800.00 102'412.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 142'046.40 158'500.00 133'265.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'833.00 10'300.00 12'379.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'203.35 19'000.00 19'213.85\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'275.00 15'000.00 10'746.55\n309100 Personalwerbung 549.30 1'000.00 1'114.30\n309900 Übriger Personalaufwand 4'126.65 7'000.00 5'681.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'335.16 30'500.00 30'291.44\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'895.05\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n310400 Lehrmittel 1'926.30 1'300.00 2'022.90\n310500 Lebensmittel 191'495.32 167'000.00 128'497.72\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'317.26 15'000.00 17'803.08\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'010.70 15'000.00 19'175.80\n311300 Anschaffung Hardware 1'846.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 14'200.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 16'234.50 200.00 11'745.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'870.96 8'600.00 7'528.98\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'638.35 3'500.00 2'353.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'489.45\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 450.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'424.34 15'000.00 7'995.95\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'005.55 2'800.00 5'414.70\n317000 Reisekosten und Spesen 6'121.60 6'000.00 2'255.50\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'449.00 6'500.00 3'796.20\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'224.80 2'500.00\n\nSeite 188\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n422000 Taxen und Kostgelder 7'172.00\n422070 Elternbeiträge Hort 1'553'636.00 1'630'000.00 1'253'034.48\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 290'846.00 225'000.00 186'808.01\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 881.60 8'000.00 2'730.45\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'290.65 20'000.00 13'754.00\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 470'877.09 414'767.10 501'100.00 501'500.00 524'201.25 341'586.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 371'959.00 360'000.00 387'280.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'003.55 -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'418.95 22'700.00 22'535.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'107.75 36'000.00 31'092.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'726.30 2'200.00 2'940.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'376.85 4'500.00 4'228.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'181.55 6'000.00 6'915.00\n309100 Personalwerbung 300.00 261.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'135.50 1'700.00 1'472.00\n310000 Büromaterial 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'533.55 3'000.00 1'745.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 451.25\n310400 Lehrmittel 80.00 600.00 160.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 978.44 1'200.00 267.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'230.60 800.00 3'532.50\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 200.00 150.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 225.40 2'000.00 721.95\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 344.50\n317000 Reisekosten und Spesen 291.60 500.00 11.50\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 14'290.65 20'000.00 13'754.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'284.00\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n422000 Taxen und Kostgelder 391'117.20 471'000.00 320'988.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 283.90\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 17.00 500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'349.00 30'000.00 20'598.00\n\n7300 Schulzahnklinik 637'290.87 508'996.75 667'900.00 496'000.00 663'243.21 467'058.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 412'072.05 424'000.00 409'593.80\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'439.30 25'500.00 26'159.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'263.00 40'500.00 49'432.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'095.55 2'600.00 2'909.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'944.50 4'800.00 4'914.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'680.75 5'000.00 6'593.50\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'699.85 5'000.00 842.75\n310000 Büromaterial 1'875.90 3'800.00 2'398.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 831.06\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 391.50 1'000.00 606.85\n310600 Medizinisches Material 57'709.92 70'000.00 69'660.15\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 399.00 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'338.10 10'000.00 5'296.55\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'181.15 3'800.00 2'563.65\n\nSeite 189\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'865.30 2'900.00 2'507.70\n313400 Sachversicherungsprämien 150.00 200.00 150.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'069.95 10'000.00 10'190.95\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'940.45 4'000.00 3'235.30\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'511.90 31'200.00 30'697.60\n317000 Reisekosten und Spesen 37.00 300.00 1'583.60\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 313.40 3'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.24 16'300.00 33'907.06\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 508'996.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 495'000.00 466'855.70\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00 202.40\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 665'410.65 536'900.00 482'271.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 438'373.35 342'800.00 319'778.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -15'922.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 17'480.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'096.35 20'600.00 20'445.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'518.35 32'600.00 35'289.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'043.80 2'100.00 2'082.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'066.55 3'900.00 3'838.10\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'153.50 7'000.00 3'114.00\n309100 Personalwerbung 269.25 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'135.45 4'800.00 1'573.85\n310000 Büromaterial 700.00 9.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'355.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 145.20\n310400 Lehrmittel 718.30 2'000.00 473.75\n310600 Medizinisches Material 5'660.10 4'000.00 3'612.60\n311300 Anschaffung Hardware 1'052.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 106'106.05 96'000.00 97'590.30\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'193.90 2'000.00 1'186.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'747.50 15'000.00 4'960.00\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 100.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 652.70 2'000.00 1'093.80\n317000 Reisekosten und Spesen 2'688.05 1'400.00 2'900.70\n\n7400 Musikschule 4'354'230.08 3'144'057.30 4'345'000.00 3'212'100.00 4'283'383.99 3'074'133.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 369'522.75 370'000.00 375'857.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'596.50 -5'000.00 -13'436.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'660.00 18'180.00\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 27'074.97 25'000.00 12'465.04\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'987'871.25 2'950'000.00 2'938'139.90\n304200 Verpflegungszulagen 30'760.60 32'000.00 30'370.45\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 217'798.75 210'500.00 212'958.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 326'240.90 334'200.00 322'749.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'319.65 21'700.00 24'792.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'726.30 40'100.00 40'000.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'761.60 37'600.00 27'146.01\n309100 Personalwerbung 970.60 1'500.00 1'550.90\n309900 Übriger Personalaufwand 10'504.28 12'000.00 11'436.80\n310000 Büromaterial 3'639.55 6'000.00 3'567.81\n310200 Drucksachen, Publikationen 16'115.88 25'000.00 24'099.80\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 429.72 200.00 192.70\n310400 Lehrmittel 834.40 2'000.00 1'580.90\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'016.35 3'000.00 534.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'796.88 7'000.00 4'658.90\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 13'820.37 15'000.00 11'993.00\n\nSeite 190\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'520.30 2'800.00 1'822.20\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'047.40 13'500.00 9'960.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'187.85 8'000.00 3'733.15\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'457.56 16'000.00 16'404.06\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'669.42 12'000.00 8'119.70\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'846.00 24'000.00 17'424.70\n316200 Raten für operatives Leasing 1'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'530.20 4'000.00 3'442.40\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 53.30 500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'251.87\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 87'602.25 110'000.00 90'014.65\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'247.50 32'400.00 33'372.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n423000 Schulgelder -0.05\n423001 Schulgelder Dübendorf 770'235.40 823'300.00 777'287.15\n423002 Schulgelder Fällanden 231'331.64 270'800.00 255'185.60\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 127'961.00 127'200.00 119'206.60\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 173'043.35 164'900.00 164'074.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'980.70 5'000.00 3'347.50\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n439000 Übriger Ertrag 51'889.00 17'000.00 12'880.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'136'290.95 1'138'000.00 1'105'599.20\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 155'762.00 134'900.00 153'567.00\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 494'563.26 530'000.00 482'985.90\n\n9 Abschluss und Inaktive Gliederungen 16'029'608.86 397'950.00 2'315'297.96\n\n9999 A b s c h l u s s 16'029'608.86 397'950.00 2'315'297.96\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 16'029'608.86 397'950.00\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 2'315'297.96\n\n205'178'538.34 205'178'538.34 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\nGesamtergebnis\n\n205'178'538.34 205'178'538.34 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\n\nSeite 191\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1050.504000 IR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 702'291.97 400'000.00 302'291.97 Aufgrund von Verzögerungen im Projekt ist ein grösserer Teil der Phase \nVorprojekt im Jahr 2021 angefallen als im Budgetprozess gedacht. Das \nVorprojekt ist nun aber kurz vor dem Abschluss.\n\n1050.564000 IR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 0.00 1'167'000.00 -1'167'000.00 Bauvorhaben verzögert sich. \n1050.564000 IR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 0.00 150'000.00 -150'000.00 Investitionsbedarf wurde durch SFD AG 2021 nicht geltend gemacht.\n1050.564000 IR01101 Dürrbach, Nebengebäude \n\nTrafostation\n0.00 235'000.00 -235'000.00 Bauvorhaben verzögert sich. \n\n1050.564000 IR01102 Dürrbach, Rückbaukosten \nSporthalle, Bauernhaus, \nFussball-Garderobe\n\n0.00 216'000.00 -216'000.00 Bauvorhaben verzögert sich. \n\n1050.564000 IR01103 Dürrbach, mögliche \nAltlastensanierung\n\n0.00 157'000.00 -157'000.00 Bauvorhaben verzögert sich. \n\n1070.504000 IR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur \nund Vereine, Obere Mühle, \nNeubau\n\n156'714.55 3'000'000.00 -2'843'285.45 Aufgrund eines Rekurses konnten die Bauarbeiten erst mit rund einem Jahr \nVerzögerung begonnen werden. Aufgrund des Rekurses wurden 2021 fast \nkeine Arbeiten ausgeführt und sind daher auch kaum Kosten angefallen.\n\n1108.506000 IR00033 Elektronische \nBaugesuchsabwicklung (inkl. \nDigitalisierung interner \n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Ein Teil der geplanten Kosten ist bereits im 2020 gebucht worden.\n\n1108.520000 IR01087 Digitalisierung (CMI Axioma \nCloud usw, \nNetzwerkkomponenten)\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Die Ausführung hat noch nicht begonnen.\n\n1108.529000 IR00001 Informatikdienste, \nSicherheitsmassnahmen\n\n0.00 80'000.00 -80'000.00 Weitere Sicherheitsmassnahmen wurden auf 2022 verschoben. \n\n1710.529000 IR00242 Historischer Flugplatz mit \nWerkflügen\n\n126'995.20 50'000.00 76'995.20 In der aktuellen Phase ist es entscheidend, dass die Standortgemeinden mit \nihrer WFD AG in der Übergangsphase eine aktive Rolle einnehmen können. \nDazu wurde der WFD Werkflugplatz Dübendorf AG ein Betriebsbeitrag zur \nVerfügung gestellt. \n\n1710.529000 IR01141 Entwicklung Leepünt-Areal 0.00 100'000.00 -100'000.00 Die geplanten Ausgaben für die Entwicklung des Leepünt-Areals sind in \nIR01158 (Inst. Gliederung 2400 Finanzvermögen) gebucht.\n\n1710.529000 IR01161 Bahnhof Süd - (früher \nIR00240)\n\n0.00 250'000.00 -250'000.00 Die Arbeiten wurden im Jahr 2021 sistiert, einerseits wegen dringlicherer \nProjekte (Gesamtrevision Richt- und Nutuungsplanung) und anderseits um die \nweitere Vertiefung des Bushofs (generelles Projekt) abzuwarten.\n\nSeite 192\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2100.506000 IR00009 Finanz- und \nControllingdienste, VRSG \nProjekt HRM2\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Einführung des Kreditorenworkflows hat sich aufgrund von fehlenden \nKapazitäten ins 2022 verschoben.\n\n2300.504000 IR01091 Sanierungen SFD Anlagen \n2021\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Die geplanten Sanierungen wurden im 2021 nicht ausgeführt.\n\n2300.504000 IR01160 Unterhalt und Werterhaltung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen 2021 \n(früher IR00012)\n\n237'530.77 500'000.00 -262'469.23 Die Ausgaben waren tiefer als geplant.\n\n2300.506000 IR00010 Stadthaus, Klimatisierung \nRäumlichkeiten\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Ausführung der Klimatisierung hat sich zeitlich verschoben.\n\n2920.642000 IR00245 IKA Neugut Rückzahlung \nDarlehen\n\n0.00 -340'000.00 340'000.00 Rückzahlung Darlehen war im 2020 mit Fr. 680'000 und  2021 mit Fr. 340'000 \nauf der institutionellen Gliederung 2920 budgetiert. Die korrekte Ist-Buchung \nist dann auf Inst. Gliederung 4910 gebucht worden. \n\n4600.501000 IR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang \nNord, Ausführung\n\n0.00 500'000.00 -500'000.00 SRB 19-411 und GR 132/2019, Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord;  \nProjektverzögerung aufgrund SBB sowie Bewilligung BAV, keine Bauarbeiten \nim 2021, Bauausführung voraussichtlich im 2025/2026; IR2021 Fr. 500'000 - \nHR2021 Fr. 55'000\n\n4600.501000 IR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis \nRaubbühlstrasse, Sanierung \nStrasse\n\n9'880.50 500'000.00 -490'119.50 SRB 21-159 und GR 51/2021, Hermikonstrasse; rekursbedingte \nVerzögerungen seit 2017, Bauausführung im 2022; IR2021 Fr. 500'000 - \nHR2021 Fr. 40'000\n\n4600.501000 IR00126 Freiraumgestaltung Bettli \n(Landschaftsarchitekt und \nRadwegverbindung)\n\n25'246.25 150'000.00 -124'753.75 Die Arbeiten am Vorprojekt haben länger gedauert als ursprünglich \nangenommen, weshalb mit der Umsetzung nicht 2021, sondern erst 2022 \ngestartet werden kann.\n\n4600.501000 IR00132 Fussgängerquerung Gleise \nCasinostrasse/Arnold Isler-\nStrasse\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Das Projekt wurde zeitlich zurückgestellt. Gründe sind beschränkte personelle \nRessourcen zur Begleitung des Projekts sowie andere, dringlichere Vorhaben.\n\n4600.501000 IR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 0.00 150'000.00 -150'000.00 Buenstrasse, Glattbrücke, keine Bauausführung im 2021, Stadtrat hat Projekt \num 3 Jahre zurückgestellt; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\n4600.501000 IR00144 Obere Zelglistrasse, \nHöglerstrasse bis Wilstrasse\n\n157'202.90 100'000.00 57'202.90 SRB 20-11, Obere Zelglistrasse; trotz Rekurs und verspätetem Baubeginn \nkonnten im 2020 die Hauptarbeiten erfolgen, im 2021 wurden für die \nFertigstellungsarbeiten mehr Mittel benötigt; IR2021 Fr. 100'000 - HR2021 Fr. \n120'000\n\nSeite 193\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.501000 IR00154 Rotbuchstrasse, \nZwingartenstrasse bis \nDietlikonstrasse\n\n721'098.16 200'000.00 521'098.16 SRB 21-126, Rotbuchstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten \nim 2022; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 900'000\n\n4600.501000 IR00209 Alte Gfennstrasse, \nGreifenseestrasse bis \nFrickenstrasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 SRB 20-203 (Projektierung), Alte Gfennstrasse; T-30-Abstimmung vom \n13.6.2021 abgewartet für Projektdefinition, Start Projektierung im 2022; \nIR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\n4600.501000 IR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis \nChlostergraben\n\n271'143.20 50'000.00 221'143.20 SRB 21-304, Gfennstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten \nim 2022; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 100'000\n\n4600.501000 IR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck \nbis Alte Gockhauserstrasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Obstgartenstrasse; Projektierung wurde auf 2023 und die Bauausführung auf \n2024 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 0\n\n4600.501000 IR00326 Werterhalt Infrastruktur \nVerkehrswege 2020\n\n80'589.65 0.00 80'589.65 SRB 20-136, Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020; Hauptarbeiten im \n2020, teils Arbeiten im 2021; IR2021 Fr. 0 - HR2021 Fr. 79'000\n\n4600.501000 IR00327 Werterhalt Infrastruktur \nVerkehrswege 2021\n\n670'374.93 800'000.00 -129'625.07 SRB 21-101, Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021; Hauptarbeiten im \n2021, teils Arbeiten erfolgen im 2022; IR2021 Fr. 800'000 - HR2021 Fr. \n800'000\n\n4600.501000 IR00332 Sanierungen Öffentliche \nBeleuchtung 2021\n\n84'894.50 300'000.00 -215'105.50 SRB 21-156, Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021; teils Arbeiten im \n2021, teils Verrechnungen und Arbeiten im 2022; IR2021 Fr. 300'000 - \nHR2021 Fr. 310'000\n\n4600.501000 IR00337 Werterhalt Infrastruktur \nKunstbauten 2021\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 SRB 21-448, Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021; Arbeiten und \nVerrechnungen werden im 2022 erfolgen; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. \n200'000\n\n4600.501000 IR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse \nbis Chrummacherstrasse) und \nEichstockstrasse \n\n681'777.45 300'000.00 381'777.45 SRB 20-137, Oberdorfstrasse; Bauausführung rekursverzögert hauptsächlich \nim 2021; IR2021 Fr. 300'000 - HR2021 Fr. 750'000\n\n4600.501000 IR00346 Oskar-Bider-Strasse, \nÜberlandstrasse bis Rechweg \n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Oskar-Bider-Strasse; Projektierung wurde auf 2022 und die Bauausführung \nauf 2023/2024 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\n4600.501000 IR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung \nbis Leepüntstrasse\n\n54'923.75 200'000.00 -145'076.25 SRB 21-307, Wilstrasse; Die Projektierung hat länger gedauert (Varianten) \nund die Bauausführung verzögerte sich auch aus Koordinationsgründen zu \nanderen Baustellen, Bauausführung 2022/2023; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 \nFr. 200'000\n\nSeite 194\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.501000 IR00353 Schützenrütistrasse, von Alte \nGockhauserstrasse bis \nWendeplatz \n\n371'819.55 150'000.00 221'819.55 SRB 21-160, Schützenrütistrasse; Bauausführung im 2021, \nFertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 400'000\n\n4600.501000 IR00355 Klosterstrasse, von Alte \nLandstrasse bis Im \nSchatzacker\n\n359'389.05 50'000.00 309'389.05 SRB 21-306, Klosterstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten \nim 2022; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 250'000\n\n4600.501000 IR00357 Wallisellenstrasse, \nBusbevorzugung bei \nGlattbrücke (Memphis-\nBrücke)\n\n26'524.55 200'000.00 -173'475.45 SRB 22-29, Wallisellenstrasse; Einsprachebedingte Verzögerung, \nBauausführung im 2022; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 100'000\n\n4600.501000 IR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse \nbis Grabenweg\n\n22'403.25 500'000.00 -477'596.75 SRB 21-373, Buenstrasse; Einsprache- und koordinationsbedingte \nVerzögerung aufgrund anderer Baustellen, Bauausführung im 2022; IR2021 \nFr. 500'000 - HR2021 Fr. 250'000\n\n4600.501000 IR00383 Kriesbachstrasse, \nZwinggartenstrasse bis in \nBlatten\n\n631'102.05 450'000.00 181'102.05 SRB 20-278, Kriesbachstrasse; Bauausführung im 2021; IR2021 Fr. 450'000 - \nHR2021 Fr. 600'000\n\n4600.501000 IR00384 Kunklerstrasse und Teil \nImmenhauserstrasse \n\n95'393.80 150'000.00 -54'606.20 SRB 20-227, Kunklerstrasse; Bauausführung im 2021 und 2022; IR2021 Fr. \n150'000 - HR2021 Fr. 150'000\n\n4600.501000 IR01040 Im Brand, Abschnitt \nKriesbachstrasse bis Brücke \nFurtbach\n\n592.35 150'000.00 -149'407.65 SRB 20-279, Im Brand; Bauausführung im 2020, Fertigstellungsarbeiten im \n2022 nach Projekt Hauptsammelkanal; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 0\n\n4600.501000 IR01043 In Blatten 111'384.35 250'000.00 -138'615.65 SRB 20-278, In Blatten; Bauausführung im 2020 und 2021; IR2021 Fr. \n250'000 - HR2021 Fr. 150'000\n\n4600.501000 IR01066 Aufwertung des Glattraums \n(Fil Bleu Glatt)\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 SRB 21-303, Aufwertung Glattraum, Fil Bleu; Kostenbeteiligung Stadt, \nFederführung AWEL und TBA, Projektverzögerung Kanton im Zwickyareal, \nBauausführung im 2022 geplant; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 100'000\n\n4600.501000 IR01123 Zwinggartenstrasse, Überland- \nbis Rotbuchstrasse - Strasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Zwinggartenstrasse; Projektierung wurde auf 2023 und die Bauausführung auf \n2024/2025 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 0\n\n4620.502000 IR00234 Revitalisierung Glatt, \nSanierung Glattkanal \nWasserrecht Nr.1\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 SRB 17-88 (Projektierung), Revitalisierung Glatt; Projektierung verzögert, \nverschoben ins 2022 (Vertrag pendent, Abhängigkeiten, Kapazitätsengpass); \nIR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\nSeite 195\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4620.502000 IR00236 Sagentobelbach \nSchwemmholzrechen\n\n24'562.90 250'000.00 -225'437.10 SRB 15-373 und 17-285, Sagentobelbach Schwemmholzrechen; Längerer \nBewilligungsprozess AWEL resp. Stadt Zürich, Bauausführung voraussichtlich \n2023; Weisung anfang 2022 an Gemeinderat überwiesen; IR2021 Fr. 250'000 \n- HR2021 Fr. 20'000\n\n4620.502000 IR01139 Schlossbach, Ersatz \nDurchlass Schlossbreite\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 keine Bauausführung im 2021, Alternativlösung in Abklärung; IR2021 Fr. \n50'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\n4620.502000 IR01140 Sagentobelbach, \nHochwasserschutz durch \nStettbach\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 SRB 21-478 (Projektierungskredit), Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch \nStettbach; Längerer Bewilligungsprozess AWEL (Varianten), Projektierung im \n2022; IR2021 Fr. 100'000 - HR2021 Fr. 0\n\n4700.503000 IR01052 Friedhof, neue Signaletik und \nelektronische \nBesucherführung\n\n62'947.55 0.00 62'947.55 SRB 20-280, Neue Signaletik Friedhof, Bauausführung im 2020 und \nFertigstellungsarbeiten 2021; IR2021 Fr. 0 - HR2021 Fr. 50'000\n\n4900.504000 IR00391 Sammelstellen Quartiere \n2021\n\n0.00 120'000.00 -120'000.00 Sammelstellen Quartiere 2021; keine Bauausführung im 2021, Budget wird \nnicht beansprucht; IR2021 Fr. 120'000 - HR2021 Fr. 0\n\n4900.504000 IR01136 Hauptsammelstelle, \nWasseranschluss Büro \n(Warmwasser)\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser); \nProjektverzögerung, Abklärungen Kanton, keine Bauausführung im 2021; \nIR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\n4900.506000 IR01137 Videoüberwachung \nNebensammelstellen\n\n0.00 60'000.00 -60'000.00 SRB 21-390 (Projektgenehmigung), Videoüberwachung Nebensammelstellen; \n"Stadthaus" Bauausführung ist im Januar 2022 erfolgt, "Flugfeld" keine \nBauausführung im 2021 verschoben auf 22/23, Koordination m. Armasuisse; \nIR2021 Fr. 60'000 - HR2021 Fr. 30'000\n\n4910.503000 IR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis \nRaubbühlstrasse, Erneuerung \nKanalisation\n\n594.34 760'000.00 -759'405.66 SRB 21-159 und GR 51/2021, Hermikonstrasse; rekursbedingte \nVerzögerungen seit 2017, Bauausführung im 2022; IR2021 Fr. 760'000 - \nHR2021 Fr. 60'000\n\n4910.503000 IR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. \nStadtgrenze bis \nUrsprungstrasse, \n\n305'994.83 0.00 305'994.83 SRB 18-144, Tobelhof-/Gockhauserstrasse; Federführung Kanton, längere \nBauzeit, Fertigstellungsarbeiten im 2021; IR2021 Fr. 0 - HR2021 Fr. 350'000\n\n4910.503000 IR00183 Hauptsammelkanal "C" \nDücker, Sanierung\n\n132'171.54 10'000.00 122'171.54 SRB 20-525, Hauptsammelkanal; Federführung Stadt Dübendorf, Anteil \nAnschlussgemeinden 99.87% wird mit der Gesamtabrechung den Gemeinden \nin Rechnung gestellt; IR2021 Fr. 10'000 - HR2021 Fr. 10'000\n\n4910.503000 IR00187 Kanalisation TV-Kampagne \n2020-2025, GEP\n\n82'801.86 150'000.00 -67'198.14 SRB 21-271; Kanalisationen, GEP-Ausführung 2021, Projektarbeiten 2021 \nund Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. \n150'000\n\nSeite 196\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.503000 IR00189 Fernwirksystem Erneuerung \nPLS\n\n384'508.87 250'000.00 134'508.87 SRB 16-402, 19-410 und 21-302; Fernwirksystem Erneuerung PLS, \nHauptbauausführung im 2021 und Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. \n250'000 - HR2021 Fr. 350'000\n\n4910.503000 IR00212 Rotbuchstrasse, \nZwinggartenstrasse bis \nDietlikonstrasse\n\n66'248.79 400'000.00 -333'751.21 SRB 21-126, Rotbuchstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten \nim 2022; IR2021 Fr. 400'000 - HR2021 Fr. 400'000; es werden Minderkosten \nerwartet\n\n4910.503000 IR00353 Schützenrütistrasse, von Alte \nGockhauserstrasse bis \nWendeplatz \n\n313'510.69 450'000.00 -136'489.31 SRB 21-160, Schützenrütistrasse; Bauausführung im 2021, \nFertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 450'000 - HR2021 Fr. 400'000; es \nwerden Minderkosten erwartet\n\n4910.503000 IR00368 Werterhalt Abwasseranlagen \n2020\n\n116'716.53 300'000.00 -183'283.47 SRB 20-138 und 10-326; Werterhalt Abwasseranlagen 2020, Bauausführung \nim 2020 und 2021, Ersatz Kanal Hallenstrasse und Fertigstellungsarbeiten im \n2022; IR2021 Fr. 300'000 - HR2021 Fr. 300'000\n\n4910.503000 IR00369 Werterhalt Abwasseranlagen \n2021\n\n359'708.43 500'000.00 -140'291.57 SRB 21-64; Werterhalt Abwasseranlagen 2021, Bauausführung im 2021 und \n2022; IR2021 Fr. 500'000 - HR2021 Fr. 500'000\n\n4910.503000 IR00373 Zustandserfassung \nGrundstückentwässerung \n2020\n\n59'745.31 0.00 59'745.31 SRB 20-504; Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020, \nBauausführung im 2020, 2021 und Fertigstellungsarbeiten 2022; IR2021 Fr. 0 - \nHR2021 Fr. 140'000 (Budget vollständig im 2020).\n\n4910.503000 IR00374 Zustandserfassung \nGrundstückentwässerung \n2021\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 SRB 21-407; Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021, die \nAusführung verzögert sich ins 2022; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 150'000\n\n4910.503000 IR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse \nbis Grabenweg\n\n13'711.23 450'000.00 -436'288.77 SRB 21-373, Buenstrasse; Einsprache- und koordinationsbedingte \nVerzögerung aufgrund anderer Baustellen, Bauausführung im 2022; IR2021 \nFr. 450'000 - HR2021 Fr. 400'000\n\n4910.503000 IR01043 In Blatten 32'059.62 400'000.00 -367'940.38 SRB 20-278, In Blatten; Bauausführung im 2020 und 2021; IR2021 Fr. \n400'000 - HR2021 Fr. 80'000\n\n4910.503000 IR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- \nbis Rotbuchstrasse - \nSanierung Kanalisation\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Zwinggartenstrasse; Projektierung wurde auf 2023 und die Bauausführung auf \n2024/2025 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 0\n\n4910.503000 IR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 0.00 350'000.00 -350'000.00 Ersatz PW Gfenn; Projektierung und die Bauausführung auf 2022 verschoben; \nIR2021 Fr. 350'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\n4910.503000 IR01155 Oskar-Bider-Strasse, \nÜberlandstrasse bis Rechweg \nKanalisation\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Oskar-Bider-Strasse; Projektierung wurde auf 2022 und die Bauausführung \nauf 2023/2024 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000\n\nSeite 197\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.637000 IR00200 Tiefbauten Abwasser, \nAbwasseranschlussgebühren \n(Einnahmen) 2019 und 2020\n\n0.00 -3'000'000.00 3'000'000.00 Einnahmen auf neuem Konto IR01209\n\n4910.637000 IR01209 Tiefbauten Abwasser, \nAbwasseranschlussgebühren \n(Einnahmen) 2021\n\n-2'101'497.22 0.00 -2'101'497.22 Einnahmen budgetiert auf Konto IR00200 - 3'000'000; Tiefere \nAbwasseranschlussgebühren als angenommen (abhängig von den \nHochbauvorhaben/Baugesuchen)\n\n4910.642000 IR00245 IKA Neugut Rückzahlung \nDarlehen\n\n-1'361'000.00 0.00 -1'361'000.00 Rückzahlung Darlehen war im 2020 mit Fr. 680'000 und  2021 mit Fr. 340'000 \nauf der instit. Gliederung 2920 budgetiert. Die Ist-Buchung wurde dann \nkorrekterweise auf Inst. Gliederung 4910 gebucht. Das Darlehen wurde 2021 \nvollständig zurückbezahlt.\n\n5000.501000 IR00100 Konzept sichere Fusswege 53'256.50 0.00 53'256.50 Diese  Ausführungsarbeiten resultieren aus dem Konzept Sofortmassnahmen \nFusswege 19/20. Die Umsetzung hat sich damals verzögert und konnten teils \nerst 2021 fertiggestellt weden.\n\n5000.501000 IR01037 Langsamverkehrskonzept, \nVelo 2020\n\n126'313.17 0.00 126'313.17 Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Mit SRB Nr.  20-273 vom \n9.7.2020 hat der SR Fr. 195'000.00 bewilligt. Der Grossteil konnte im 2021 \nrealisiert werden. Die Restarbeiten laufen noch.   \n\n5000.501000 IR01038 Langsamverkehrskonzept, \nFusswege 2020\n\n79'152.50 0.00 79'152.50 Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Mit SRB Nr. 20-271 vom \n9.7.2020 hat der SR Fr. 190'000.00 bewilligt. Davon konnte die zweite Etappe \numgesetzt werden. Die Resarbeiten werden aktuell erledigt.  \n\n5000.501000 IR01054 Langssamverkehrskonzept \n2021 Fusswege\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Gemäss SRB vom 26.8.21 \nsind Fr. 165'000.00 bewilligt und die ersten Etappen gestartet worden. \n\n5000.501000 IR01107 Langsamverkehrskonzept \nVelo 2021\n\n11'575.56 200'000.00 -188'424.44 Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Gemäss SRB 21-345 vom \n26.8.21 hat der SR Fr. 190'000.00 bewilligt. Die Umsetzung ist gestartet.  \n\n5000.501000 IR01117 Umsetzung LVK Teil \nVerkehrssicherheit: Tempo 30 \nZone Stägenbuck\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Ausführungsarbeiten haben sich wegen Rekursen verzögert. Alle Arbeiten \nkonnten bis Ende 2020 ausgeführt werden. Sobald die Garantiearbeiten \nabgeschlossen sind folgt die Schlussrechnung. \n\n5030.501000 IR01046 Behindertengerechter Umbau \nder Bushaltestellen, \nAusführung 2021\n\n204'073.03 450'000.00 -245'926.97 Die Umsetzung läuft in Etappen was dazu führt, dass die Arbeiten nicht immer \nBudgetgerecht fertiggestellt und verrechnet werden können. Die Restarbeiten \nlaufen und werden im 2022 erledigt. \n\n5030.503000 IR00175 Bushof 40'620.05 200'000.00 -159'379.95 Aufgrund anderer, dringlicherer Projekte (z.B. Gesamtrevision Richt- und \nNutzungsplanung, Start Bauarbeiten Sopeicher Obere Mühle etc.) wurde die \nBearbeitung des Bushofs leicht zurückgestellt.\n\nSeite 198\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5110.504000 IR00074 Schiessanlage Werlen, \nSanierung Kugelfang\n\n9'948.75 200'000.00 -190'051.25 Die zuständigen kantonale Stellen haben weitere Untersuchungen verlangt. \nAufgrund deren Resultate wurde entschieden, dass aktuell keine \nSanierung/Überwachung nötig ist. Die Sanierung hat erst bei der Stillegung \nder Anlage zu erfolgen. \n\n5110.504000 IR01142 Schützenhaus Werlen \nSanierungsarbeiten Phase IV\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Hier handelt es sich um die Sanierungsetappe V. Dies wurden mit SRB 21-\n515 am 9.12.2021 bewilligt. Die Arbeiten wurden Anfang 2022 gestartet. \n\n5120.506000 IR01094 Feuerwehr, \nMehrzweckfahrzeug Iveco \nDWX Turbo Daily\n\n60'161.20 120'000.00 -59'838.80 Mit SRB 21-125 vom 28.4.21 wurde der anteilige Kredit für Dübendorf von Fr. \n114'192.00 bewilligt und die ersten anteiligen Beträge ausgerichtet. \n\n6900.504000 IR00088 Erweiterung Alters- und \nSpitexzentrum Dübendorf, \nEtappe 1\n\n1'180'948.30 0.00 1'180'948.30 Betrifft den Ergänzungsbau, dieser wurde insgeamt mit Mio. 39.3 budgetiert. \nNoch nicht abgeschlossen.\n\n6900.504000 IR01033 Alterszentrum, Anpassung BO \nGerontopsychiatrie\n\n488'776.66 0.00 488'776.66 Investition TCHF 575 wurde im Jahr 2020 budgetiert; Umsetzung im 2020 bis \n2021.\n\n6900.504000 IR01036 Alterszentrum, \nBrandschutzmassnahmen\n\n202'192.25 0.00 202'192.25 Investition TCHF 400 wurde im Jahr 2020 budgetiert; Umsetzung im 2020 bis \n2021.\n\n6900.506000 IR00402 Sammelkonto Kleinst-\nInvestitionen ASZ\n\n105'531.90 0.00 105'531.90 Die Kosten waren 2019 und 2020 im Budget. Bei den Ist-Kosten ergab sich \ndann eine zeitliche Verzögerung. Diese IR ist per 16.11.2021 abgeschlossen \nworden.\n\n6900.506000 IR01111 Erweiterung Fahrzeugpark ( \nMultifunktionsfahrzeug  und \nSpitex Fahrzeuge )\n\n0.00 122'500.00 -122'500.00 Diese Investition wurde im 12.2020 mit CHF 98 getätigt.\n\n6900.506000 IR01113 Patientenruf (Offerte \n51000030 Nägele-Capaul)\n\n4'523.40 113'000.00 -108'476.60 IR wird nicht umgesetzt, da alle Ersatzteile noch zugesichert sind.\n\n6900.506000 IR01151 Alterszentrum, Anschaffungen \nMobiliar und Maschinen 2021\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Pauschale für Mobilien und Maschinen wird mit der neuen Finanzordung nicht \nmehr angewendet (keine Pauschalen mehr).\n\n6900.635000 IR01033 Alterszentrum, Anpassung BO \nGerontopsychiatrie\n\n-50'000.00 0.00 -50'000.00 Investition TCHF 575 wurde im Jahr 2020 budgetiert; Umsetzung im 2020 bis \n2021.\n\n7100.504000 IR00073 Schliesssystem: \nElektronisches Schliessystem \nmit Zutrittskontrolle\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Das Investitionsvorhaben wurde nicht ausgeführt. Die elektronische \nSchliessung wird jeweils bei Gesamtsanierungen der Liegenschaft ausgeführt.\n\nSeite 199\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7100.504000 IR01026 Primarschule, Temporärer \nSchulraum Zentrumsnähe\n\n0.00 250'000.00 -250'000.00 Dieses Projekt Temporärer Schulraum wurde nicht ausgeführt. \nProjektverzögerung infolge Einsprachen beim Neubau Birchlen.\n\n7100.504000 IR01028 Primarschule, Hochbord, \nbauliche Massnahmen \nEinmietung Schulraum\n\n54'679.15 700'000.00 -645'320.85 Das Projekt Ausbau Doppelkindergarten mit Betreuung wurde am 14.12.2020 \nim Gemeinderat bewilligt. Die Baufreigabe für das Projekt wurde erst im \nJanuar 2022 erteilt. Demzufolge konnten keine Arbeiten im 2021 ausgeführt \nwerden.\n\n7100.504000 IR01098 Flachdachsanierung \nHortgebäude Högler\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Das Projekt ist noch in der Ausführung, der Projekt-Abschluss ist Ende 2022. \nDas Budget ist auf Konto 7100.504000 eingetragen. Die Ist-Buchungen sind \nkorrekterweise auf Konto 7104.504000 gemacht worden.\n\n7100.504000 IR01100 Schulraum Hochbord, Neubau \nSchulanlage\n\n0.00 90'000.00 -90'000.00 Die Kontierung vom Projekt Three Point (Hochbord) wurde für eine bessere \nTransparenz neu in mehrere Investitionskredite aufgeteilt. Die IR01159 ist \nentsprechend von den IR01165 - IR01168 abgelöst worden.\n\n7100.504000 IR01159 Three Point Sporthalle 302'795.00 0.00 302'795.00 Der Kredit wurde vom Stimmvolk bewilligt. Projekt ist in Bearbeitung.\n7100.504000 IR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche \n\nMassnahmen aufgrund \ngesetzlicher Vorgaben\n\n66'126.26 0.00 66'126.26 Kredit gebundener Kosten ist in Ausführung.\n\n7100.504000 IR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00 0.00 1'520'000.00 Hier handelt es sich um die Umbuchung vom Finanzvermögen ins \nVerwaltungsvermögen für das Stockwerkeigentum Three Point gemäss GR-\nBeschluss im 2021.\n\n7100.506000 IR01024 Primarschule, \nSchulinformatik, \nHausinstallation, Netzwerk \nWLAN-Verbindung\n\n16'101.65 150'000.00 -133'898.35 Das Projekt WLan wurde 2022 abgeschlossen SR-Beschluss 10.02.2022 \nMinderausgaben von Fr. 16'554.00\n\n7101.504000 IR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 276'634.41 1'100'000.00 -823'365.59 Das Projekt Birchlen ist in Ausführung: Infolge Einsprachen wurde der Verlauf \nzwischenzeitlich gestoppt. Daher werden die im 2021 eingeplanten Kosten \nerst im 2022 fällig werden.\n\n7103.504000 IR00041 Schulanlage Dorf, \nGesamtsanierung \n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Das Projekt Gesamtsanierung Schulanlage Dorf musste aus \nKapazitätsgründen nach hinten verschoben werden. Dies wurde im \nInvestitionsprogramm 21-25 aufgelistet.\n\n7104.504000 IR01021 Primarschule, Schulhaus \nHögler, Neue Variante \nGeräteraum Gymnastikhalle\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Das Projekt musste infolge der nicht Nutzung vom Zivilschutzraum neu \ngeplant werden. Es wird im 2022 ein neuer Kreditantrag eingereicht. Die \nKosten sollen im Investitionsprogramm 2022-26 neu eingestellt werden.\n\nSeite 200\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7104.504000 IR01098 Flachdachsanierung \nHortgebäude Högler\n\n112'822.10 0.00 112'822.10 Das Projekt ist noch in der Ausführung, der Projekt-Abschluss ist Ende 2022. \nDas Budget ist auf Konto 7100.504000 eingetragen. Die Ist-Buchungen sind \nkorrekterweise auf Konto 7104.504000 gemacht worden.\n\n7105.504000 IR00046 Schulhaus Sonnenberg \nErweiterung und \nAnpassungen an bestehender \nSchulraum\n\n1'605.80 1'000'000.00 -998'394.20 Das Projekt ist in Ausführung. Es wurde vom Gemeinderat am 10.05.2021 ein \nKredit in Höhe von CHF. 430'000.00 für einen Projektwettbewerb bewilligt.Die \nAusgaben werden im 2022 und 2023 erwartet.\n\n7107.504000 IR00042 Schulhaus Gockhausen, \nErneuerung und Erweiterung \n(Dachgeschoss)\n\n25'231.90 450'000.00 -424'768.10 Das Projekt ist in Ausführung. Es wurde vom Gemeinderat am 01.02.2021 ein \nKredit in Höhe von CHF. 480'000.00 für einen Projektwettbewerb bewilligt. Die \nAusgaben werden im 2022 und 2023 erwartet.\n\n7111.504000 IR00058 Schulanlage Stägenbuck, \nTeilsanierung und Teilneubau\n\n0.00 400'000.00 -400'000.00 Das Projekt Teilsanierung und Teilneubauten wurde durch den Stadtrat \nsistiert. Es soll ein Provokationsbegehren betreffend Denkmalschutz \neingeleitet werden.\n\n7111.504000 IR00404 Schulanlage Stägenbuck, \nBrandschutzmassnahmen \nSingsaal und Sporthalle\n\n123'698.54 0.00 123'698.54 Die Arbeiten vom Projekt sind Brandschutzmassnahmen die vom \nHochbauamt verordnet wurden (Gebundene Kosten). Es wird derzeitig noch \nauf die Subventionszahlung der GVZ erwartet. Kostenstand: CHF. 717'448.87 \n(1/3 Kosten Sekundarschule )\n\n7111.634000 IR00404 Schulanlage Stägenbuck, \nBrandschutzmassnahmen \nSingsaal und Sporthalle\n\n-134'797.00 0.00 -134'797.00 Die Arbeiten vom Projekt sind Brandschutzmassnahmen die vom \nHochbauamt verordnet wurden (Gebundene Kosten). Es wird derzeitig noch \nauf die Subventionszahlung der GVZ erwartet. Kostenstand: CHF. 717'448.87 \n(1/3 Kosten Sekundarschule )\n\n7200.506000 IR01063 Unterrichtsgeräte: \nErsatzbeschaffung \nWandtafelsysteme mit \ninteraktiven Geräten\n\n13'398.55 150'000.00 -136'601.45 Das Projekt Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme wurde abgeschlossen. \nKontostand: 146'460.60 (Minderaufwand von CHF. 4'549.50)\n\n7200.506000 IR01069 IT Ersatz- und \nErgänzungsbeschaffung der \nPrimarschule Dübendorf\n\n1'538'487.50 300'000.00 1'238'487.50 Das Projket IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung ist in Ausführung. Das \nStimmvolk bewilligte am 07.03.2021 den Kredit in Höhe von CHF. \n2'270'000.00.Die Ausgaben konnten erst nach Volksentscheid ausgeführt \nwerden.\n\nSeite 201\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7200.506000 IR01156 Unterrichtsgeräte: \nErsatzbeschaffung \nWandtafelsysteme mit \ninteraktiven Geräten \nUnterstufe Tranchen 2021 \nund 2022\n\n127'711.65 0.00 127'711.65 Das Projekt Wandtafelbeschaffung 2021/22 wurde in Höhe von CHF 255'000 \nvom Gemeinderat bewilligt. Die Anschaffung erfolgt in 2 Tranchen. Projekt \nnoch in Ausführung.\n\nSeite 202\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\nFinanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2021 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2400.700000 IR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, \nAbgabe im Baurecht (Kat Nr \n15467, 14511, 15289), \nKonzeptbegleitung Wüest \nPartner AG\n\n74'099.30 0.00 74'099.30 Es handelt sich hier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht \nbudgetiert werden.\n\n2400.704000 IR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00 0.00 1'520'000.00 Hier handelt es sich um die Umbuchung vom Finanzvermögen ins \nVerwaltungsvermögen für das Stockwerkeigentum Three Point gemäss GR-\nBeschluss im 2021.\n\n2400.854000 IR01165 Kauf STWG "Three Point" -1'520'000.00 0.00 -1'520'000.00 Hier handelt es sich um die Umbuchung vom Finanzvermögen ins \nVerwaltungsvermögen für das Stockwerkeigentum Three Point gemäss GR-\nBeschluss im 2021.\n\nSeite 203\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 390'885.80 1'160'000.00 1'020'071.12 131'227.20\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 209'016.00 44'033.15 575'000.00 179'873.30 320'458.95\n\n2 Bildung 4'784'196.01 146'746.95 5'786'000.00 7'127'752.79 12'092.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'272'961.16 5'705'000.00 860'733.44\n\n4 Gesundheit 1'998'427.66 50'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5'303'505.59 7'600'000.00 3'983'012.66\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'023'936.50 3'466'368.62 6'450'000.00 3'000'000.00 2'939'453.96 1'990'224.17\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 340'000.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 16'982'928.72 3'707'148.72 27'661'500.00 3'340'000.00 20'487'897.26 2'470'232.32\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 13'275'780.00 0.00 24'321'500.00 0.00 18'017'664.94\n\nTotal 16'982'928.72 16'982'928.72 27'661'500.00 27'661'500.00 20'487'897.26 20'487'897.26\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 204\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidium 1'620'563.34 3'871.40 6'510'000.00 1'225'288.84\n\n2 Finanzen 272'051.57 830'000.00 340'000.00 698'495.87 131'227.20\n\n4 Tiefbau 7'493'033.53 3'462'497.22 12'425'000.00 3'000'000.00 6'114'066.52 1'990'224.17\n\n5 Sicherheit 814'656.61 44'033.15 1'725'000.00 945'293.25 320'458.95\n\n6 Soziales 1'998'427.66 50'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n7 Bildung 4'784'196.01 146'746.95 5'786'000.00 7'127'752.79 12'092.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 16'982'928.72 3'707'148.72 27'661'500.00 3'340'000.00 20'487'897.26 2'470'232.32\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 13'275'780.00 0.00 24'321'500.00 0.00 18'017'664.94\n\nTotal 16'982'928.72 16'982'928.72 27'661'500.00 27'661'500.00 20'487'897.26 20'487'897.26\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 205\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 390'885.80 1'160'000.00 1'020'071.12 131'227.20\n\n2 Allgemeine Dienste 390'885.80 1'160'000.00 1'020'071.12 131'227.20\n\n21 Finanz- und Steuerverwaltung 80'000.00 41'300.00\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 80'000.00 41'300.00\n506000 Mobilien 50'000.00\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 50'000.00\n520000 Software 30'000.00\n\nIR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn 30'000.00\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 41'300.00\n\nIR01162 Darlehen an private Unternehmen DDF - CORONA-NOTHILFE 2020 41'300.00\n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 118'834.23 330'000.00 321'575.25\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 118'834.23 330'000.00 321'575.25\n501000 Strassen und Verkehrswege 104'935.54 60'000.00\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 104'935.54 60'000.00\n506000 Mobilien 13'898.69 50'000.00 321'575.25\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 13'898.69\nIR00002 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkomponenten 35'074.70\nIR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner 50'000.00 23'941.70\nIR01010 Infrastruktur Telefonieanlage 262'558.85\n\n520000 Software 140'000.00\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten) 100'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 80'000.00\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 80'000.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 272'051.57 750'000.00 657'195.87 131'227.20\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 272'051.57 750'000.00 657'195.87 131'227.20\n504000 Hochbauten 272'051.57 700'000.00 657'195.87\n\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 359'045.22\nIR00012 Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen 269'999.95\nIR00013 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2018 -1'036.00\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020 34'520.80 29'186.70\nIR01091 Sanierungen SFD Anlagen 2021 200'000.00\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012) 237'530.77 500'000.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00\nIR00010 Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten 50'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 131'227.20\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 131'227.20\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 209'016.00 44'033.15 575'000.00 179'873.30 320'458.95\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'250.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'250.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 1'250.00\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 1'250.00\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 1'250.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 206\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n15 Feuerwehr 199'067.25 42'783.15 325'000.00 160'339.45 320'458.95\n\n150 Feuerwehr 199'067.25 42'783.15 325'000.00 160'339.45 320'458.95\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 199'067.25 42'783.15 325'000.00 160'339.45 320'458.95\n504000 Hochbauten 42'924.65 80'000.00 2'716.90\n\nIR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019) 2'716.90\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 42'924.65 80'000.00\n\n506000 Mobilien 156'142.60 245'000.00 157'622.55\nIR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug 76'793.05\nIR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019) 1'579.95\nIR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug -31'371.55 31'371.55\nIR01018 Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System 47'878.00\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 60'161.20 120'000.00\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 69'247.85 70'000.00\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 58'105.10 55'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 42'783.15 69'354.80\nIR00034 Anschaffung TLF 69'354.80\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 20'000.00\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 10'000.00\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 12'783.15\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'104.15\nIR00034 Anschaffung TLF 214'000.00\nIR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug 37'104.15\n\n16 Verteidigung 9'948.75 250'000.00 19'533.85\n\n161 Militärische Verteidigung 9'948.75 250'000.00 19'533.85\n\n1610 Militärische Verteidigung 9'948.75 250'000.00 19'533.85\n504000 Hochbauten 9'948.75 250'000.00 19'533.85\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 9'948.75 200'000.00 11'706.95\nIR00247 Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung 7'826.90\nIR01142 Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV 50'000.00\n\n2 BILDUNG 4'784'196.01 146'746.95 5'786'000.00 7'127'752.79 12'092.00\n\n21 Obligatorische Schule 4'784'196.01 146'746.95 5'786'000.00 7'127'752.79 12'092.00\n\n211 Eingangsstufe 98'368.65\n\n2110 Kindergarten 98'368.65\n504000 Hochbauten 98'368.65\n\nIR01004 Bereitstellung Schulraum 2019 (Kindergartenabteilung) 98'368.65\n\n217 Schulliegenschaften 3'104'598.31 146'746.95 5'336'000.00 6'897'332.19 12'092.00\n\n2170 Schulliegenschaften 3'104'598.31 146'746.95 5'336'000.00 6'897'332.19 12'092.00\n504000 Hochbauten 3'076'118.16 5'186'000.00 6'627'613.42\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss) 25'231.90 450'000.00 16'273.45\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 276'781.85 300'000.00 5'116'992.47\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 151'561.85 186'000.00 3'230.55\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum 1'605.80 1'000'000.00 30'930.90\n\nSeite 207\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 13'780.30 60'000.00 1'974.20\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 400'000.00 5'978.00\nIR00070 Schulhaus Högler, Sanierung Küche der schulergänzenden Angebote 145'221.70\nIR00073 Schliesssystem: Elektronisches Schliessystem mit Zutrittskontrolle 150'000.00\nIR00309 Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler 69'789.85\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 276'634.41 1'100'000.00 477'006.35\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 123'698.54 542'571.35\nIR00409 Raumteilung im Schulhaus Birchlen -26'360.10 2'590.30\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 5'103.65 79'658.55\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle 50'000.00\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 250'000.00\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum 54'679.15 700'000.00 23'431.25\nIR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) 145'297.35 150'000.00\nIR01072 Schulhaus Högler, behindertengerechte Zugänge 92'769.70\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung Innenausbau) 21'757.55 19'194.80\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 112'822.10 150'000.00\nIR01100 Schulraum Hochbord, Neubau Schulanlage 90'000.00\nIR01159 Three Point Sporthalle 302'795.00\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 66'126.26\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 4'602.55\n\n506000 Mobilien 28'480.15 150'000.00 269'718.77\nIR00067 Umstellung auf die digitale Telefonie 4'105.55\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 4'308.00 18'269.17\nIR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung 16'101.65 150'000.00 247'344.05\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 8'070.50\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 134'797.00\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 134'797.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 11'949.95 12'092.00\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss 12'092.00\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 11'949.95\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 1'679'597.70 450'000.00 132'051.95\n\n2190 Schulleitung 1'679'597.70 450'000.00 132'051.95\n506000 Mobilien 1'679'597.70 450'000.00 132'051.95\n\nIR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten 13'398.55 150'000.00 132'051.95\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 1'538'487.50 300'000.00\nIR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und 2022 127'711.65\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'272'961.16 5'705'000.00 860'733.44\n\n32 Kultur, übrige 290'669.19 3'100'000.00 192'295.85\n\n321 Bibliotheken 112'865.30 100'000.00\n\n3210 Bibliotheken 112'865.30 100'000.00\n506000 Mobilien 112'865.30 100'000.00\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 112'865.30 100'000.00\n\n329 Kultur, Übriges 177'803.89 3'000'000.00 192'295.85\n\n3290 Kultur, Übriges 177'803.89 3'000'000.00 192'295.85\n504000 Hochbauten 177'803.89 3'000'000.00 192'295.85\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 21'089.34 115'903.85\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 156'714.55 3'000'000.00 76'392.00\n\nSeite 208\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n34 Sport und Freizeit 982'291.97 2'605'000.00 668'437.59\n\n341 Sport 982'291.97 2'605'000.00 609'593.09\n\n3410 Sport 982'291.97 2'605'000.00 609'593.09\n504000 Hochbauten 702'291.97 400'000.00 184'312.99\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 702'291.97 400'000.00 184'312.99\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 145'280.10\n\nIR01031 Dürrbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathletik (Wurfwiese/Kugelstossen) 145'280.10\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 2'205'000.00 280'000.00\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00 280'000.00 280'000.00\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 1'167'000.00\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\nIR01101 Dürrbach, Nebengebäude Trafostation 235'000.00\nIR01102 Dürrbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, Fussball-Garderobe 216'000.00\nIR01103 Dürrbach, mögliche Altlastensanierung 157'000.00\n\n342 Freizeit 58'844.50\n\n3420 Freizeit 58'844.50\n506000 Mobilien 58'844.50\n\nIR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020 58'844.50\n\n4 GESUNDHEIT 1'998'427.66 50'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'998'427.66 50'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'998'427.66 50'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'998'427.66 50'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n504000 Hochbauten 1'873'532.71 4'007'605.58\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 1'180'948.30 3'764'733.85\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 488'776.66 146'953.28\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 202'192.25 29'951.40\nIR01071 Anpassungen Lift-Anlagen zur Behebung der Beanstandung Liftamt Roshard 65'967.05\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 1'615.50\n\n506000 Mobilien 124'894.95 385'500.00 369'394.41\nIR00402 Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ 105'531.90 65'830.86\nIR01035 Alterszentrum, EDV / Server Anpassung Betriebssystem (Update) 71'578.70\nIR01083 Migration Telefonanlage IMWIL Alters- und Spitexzentrum 14'839.65 133'461.95\nIR01111 Erweiterung Fahrzeugpark ( Multifunktionsfahrzeug  und Spitex Fahrzeuge ) 122'500.00 98'522.90\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) 4'523.40 113'000.00\nIR01151 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen 2021 150'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 16'230.00\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 16'230.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 50'000.00\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 50'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 5'303'505.59 7'600'000.00 3'983'012.66\n\n61 Strassenverkehr 5'056'678.01 6'950'000.00 3'876'385.76\n\n615 Gemeindestrassen 4'697'864.98 6'450'000.00 3'217'592.71\n\nSeite 209\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n6150 Gemeindestrassen 4'697'864.98 6'450'000.00 3'217'592.71\n501000 Strassen und Verkehrswege 4'727'164.43 6'450'000.00 2'708'544.71\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 500'000.00 98'443.15\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 9'880.50 500'000.00 8'946.05\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 21'311.55 1'292.40\nIR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten -19'834.95\nIR00117 Werterhaltung Infrastruktur 2018 15'000.00\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 3'611.20\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) 25'246.25 150'000.00 7'505.61\nIR00132 Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse 200'000.00 33'244.45\nIR00138 Knoten Raubbühlstrasse bis Schwerzenbach 6'170.00\nIR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 93'870.29\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 150'000.00\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 157'202.90 100'000.00 792'854.85\nIR00145 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, Mischwasserk. 66'449.60\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 31'343.40\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 721'098.16 200'000.00 7'578.00\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 11'006.85 50'000.00\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen 38'705.64 50'000.00 7'968.35\n\nSeite 210\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 1'620'563.34 3'871.40 6'510'000.00 1'225'288.84\n\n1050 Sport 982'291.97 2'605'000.00 609'593.09\n504000 Hochbauten 702'291.97 400'000.00 184'312.99\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 702'291.97 400'000.00 184'312.99\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 145'280.10\n\nIR01031 Dürrbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathletik (Wurfwiese/Kugelstossen) 145'280.10\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 2'205'000.00 280'000.00\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00 280'000.00 280'000.00\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 1'167'000.00\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\nIR01101 Dürrbach, Nebengebäude Trafostation 235'000.00\nIR01102 Dürrbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, Fussball-Garderobe 216'000.00\nIR01103 Dürrbach, mögliche Altlastensanierung 157'000.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 177'803.89 3'000'000.00 192'295.85\n504000 Hochbauten 177'803.89 3'000'000.00 192'295.85\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 21'089.34 115'903.85\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 156'714.55 3'000'000.00 76'392.00\n\n1108 Informatikdienste 13'898.69 270'000.00 321'575.25\n506000 Mobilien 13'898.69 50'000.00 321'575.25\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 13'898.69\nIR00002 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkomponenten 35'074.70\nIR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner 50'000.00 23'941.70\nIR01010 Infrastruktur Telefonieanlage 262'558.85\n\n520000 Software 140'000.00\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten) 100'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 80'000.00\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 80'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 112'865.30 100'000.00\n506000 Mobilien 112'865.30 100'000.00\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 112'865.30 100'000.00\n\n1700 Stadtplanung 104'935.54 60'000.00\n501000 Strassen und Verkehrswege 104'935.54 60'000.00\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 104'935.54 60'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 228'767.95 3'871.40 475'000.00 101'824.65\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 228'767.95 475'000.00 101'824.65\n\nIR00240 Bahnhof Süd -26'374.95\nIR00241 Festlegung Gewässeraum im Siedlungsgebiet 34'408.85\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 126'995.20 50'000.00 29'912.60\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 92'721.80 75'000.00 58'253.30\nIR01141 Entwicklung Leepünt-Areal 100'000.00\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 9'050.95 5'624.85\nIR01161 Bahnhof Süd - (früher IR00240) 250'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 3'871.40\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 3'871.40\n\n2 FINANZEN 272'051.57 830'000.00 340'000.00 698'495.87 131'227.20\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 80'000.00 41'300.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 211\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n506000 Mobilien 50'000.00\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 50'000.00\n\n520000 Software 30'000.00\nIR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn 30'000.00\n\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 41'300.00\nIR01162 Darlehen an private Unternehmen DDF - CORONA-NOTHILFE 2020 41'300.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 272'051.57 750'000.00 657'195.87 131'227.20\n504000 Hochbauten 272'051.57 700'000.00 657'195.87\n\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 359'045.22\nIR00012 Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen 269'999.95\nIR00013 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2018 -1'036.00\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020 34'520.80 29'186.70\nIR01091 Sanierungen SFD Anlagen 2021 200'000.00\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012) 237'530.77 500'000.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00\nIR00010 Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten 50'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 131'227.20\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 131'227.20\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 340'000.00\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 340'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 340'000.00\n\n4 TIEFBAU 7'493'033.53 3'462'497.22 12'425'000.00 3'000'000.00 6'114'066.52 1'990'224.17\n\n4300 Stadtgärtnerei 58'844.50\n506000 Mobilien 58'844.50\n\nIR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020 58'844.50\n\n4600 Unterhaltsdienste 4'697'864.98 6'450'000.00 3'217'592.71\n501000 Strassen und Verkehrswege 4'727'164.43 6'450'000.00 2'708'544.71\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 500'000.00 98'443.15\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 9'880.50 500'000.00 8'946.05\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 21'311.55 1'292.40\nIR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten -19'834.95\nIR00117 Werterhaltung Infrastruktur 2018 15'000.00\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 3'611.20\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) 25'246.25 150'000.00 7'505.61\nIR00132 Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse 200'000.00 33'244.45\nIR00138 Knoten Raubbühlstrasse bis Schwerzenbach 6'170.00\nIR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 93'870.29\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 150'000.00\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 157'202.90 100'000.00 792'854.85\nIR00145 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, Mischwasserk. 66'449.60\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 31'343.40\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 721'098.16 200'000.00 7'578.00\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 11'006.85 50'000.00\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen 38'705.64 50'000.00 7'968.35\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 27'238.05 50'000.00\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 50'000.00 17'344.20\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 271'143.20 50'000.00\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 50'000.00\nIR00325 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019 179'277.25\nIR00326 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 80'589.65 621'439.60\n\nSeite 212\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 670'374.93 800'000.00\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 3'472.40\nIR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 6'151.55 144'910.70\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 84'894.50 300'000.00\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 323.00\nIR00335 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019 110'572.81\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 119'171.65 100'000.00 6'643.85\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 200'000.00\nIR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse 681'777.45 300'000.00 17'763.85\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 50'000.00\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 54'923.75 200'000.00 34'122.20\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 371'819.55 150'000.00 6'740.40\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 359'389.05 50'000.00 5'898.95\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 26'524.55 200'000.00 7'156.05\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 22'403.25 500'000.00 22'816.25\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 27'634.50 50'000.00\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 10'027.40 50'000.00\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 631'102.05 450'000.00 62'476.45\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 95'393.80 150'000.00 21'311.85\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse 20'267.55 50'000.00\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 592.35 150'000.00 221'779.45\nIR01043 In Blatten 111'384.35 250'000.00 44'666.35\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 200'000.00\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 10'688.25 9'347.15\n\nSeite 213\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'681'555.65 1'569'250.00 722.10\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 15'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'696'555.65 1'569'250.00 0.00 0.00 722.10 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 127'305.65 0.00 0.00 0.00 722.10\n\nTotal 1'696'555.65 1'696'555.65 0.00 0.00 722.10 722.10\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 214\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1020 Exekutive 15'000.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 1'681'555.65 1'569'250.00 722.10\n\n2920 Kapitaldienst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'696'555.65 1'569'250.00 0.00 0.00 722.10 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 127'305.65 0.00 0.00 0.00 722.10\n\nTotal 1'696'555.65 1'696'555.65 0.00 0.00 722.10 722.10\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 215\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'696'555.65 1'569'250.00 722.10\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'696'555.65 1'569'250.00 722.10\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'681'555.65 1'569'250.00 722.10\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'681'555.65 1'569'250.00 722.10\n700000 Investitionen in Grundstücke 111'821.00 722.10\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG 74'099.30 722.10\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 37'721.70\n\n704000 Investitionen in Gebäude 1'520'484.65\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune 484.65\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\n770000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung 49'250.00\nIR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum" 49'250.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 49'250.00\nIR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum" 49'250.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins VV 1'520'000.00\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 15'000.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 15'000.00\n709000 Investitionen in übrige Sachanlagen 15'000.00\n\nIR01207 Aktienkauf Werkflugplatz Dübendorf von JUNKERS Flugzeugwerke AG 15'000.00\n1'696'555.65 1'569'250.00 722.10\n\nNettoinvestition 127'305.65 722.10\n1'696'555.65 1'696'555.65 722.10 722.10\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 216\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 15'000.00\n\n1020 Exekutive 15'000.00\n709000 Investitionen in übrige Sachanlagen 15'000.00\n\nIR01207 Aktienkauf Werkflugplatz Dübendorf von JUNKERS Flugzeugwerke AG 15'000.00\n\n2 FINANZEN 1'681'555.65 1'569'250.00 722.10\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 1'681'555.65 1'569'250.00 722.10\n700000 Investitionen in Grundstücke 111'821.00 722.10\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG 74'099.30 722.10\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 37'721.70\n\n704000 Investitionen in Gebäude 1'520'484.65\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune 484.65\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\n770000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung 49'250.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 217\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n1 Aktiven 409'338'674.91 337'865'374.15\n\n10 Finanzvermögen (FV) 231'319'971.90 163'240'821.32\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 130'651'381.38 59'663'430.75\n\n1000 Kasse 96'371.91 77'993.82\n100000 Stadtkasse (Kasse 01) 11'230.90 11'230.90\n100001 Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02) 526.75 933.55\n100002 Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03) 951.70 716.20\n100003 Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04) 1'162.40 1'447.75\n100004 Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05) 1'043.30 1'466.50\n100005 Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13) 1'461.50 0.00\n100007 Kasse Stadtpolizei (Kasse 09) 2'203.05 2'449.05\n100008 Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06) 1'493.50 1'376.00\n100009 Kasse Sozialhilfe (Kasse 07) 1'705.00 2'268.25\n100010 Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10) 857.60 752.50\n100011 Kasse Abfall und Recycling 5'481.20 2'328.60\n100015 Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 27'436.50 24'954.85\n100016 Kasse Betreibungsamt 30'934.55 20'713.50\n100022 Rampin Christina 191.02 896.85\n100023 Brändli Andrina 281.55 335.45\n100024 Kadir Ramand 598.65 611.70\n100025 Sonderegger Elena 629.81 0.00\n100026 Gagliarde Noah 0.00 15.65\n100027 Hauser Michael 0.00 729.72\n100028 Matos Kathy 307.40 0.00\n100029 Eberhard Marc 2'244.81 1'616.80\n100031 Schiffner Jaqueline 2'480.72 0.00\n100040 Kassavorschüsse 3'150.00 3'150.00\n\n1001 Post 108'986'716.74 51'856'359.82\n100100 Postkonto Stadt Dübendorf 106'742'308.14 47'090'592.98\n100101 Postkonto Alterswohnheim 166'163.93 263'954.21\n100110 E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate) 0.00 1'000'000.00\n100111 E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate) 0.00 1'000'000.00\n100116 Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt 2'078'244.67 2'501'812.63\n\n1002 Bank 21'524'809.13 7'687'425.15\n100200 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002 12'619'237.89 2'937'814.96\n100201 Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052 4'964'799.91 954'926.23\n100202 Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31 1'785'873.07 1'832'904.07\n\nAktiven 31.12.2021 01.01.2021\n\nSeite 218\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n100203 Bank BSU, Uster 964'933.44 814'368.08\n100204 UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T 1'189'964.82 511'292.20\n100205 Diverse Banken - Legat Johann Haas (wird im 2021 saldiert) 0.00 636'119.61\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 5'170.60 3'510.96\n100400 Kartentransaktionen Stadt Dübendorf 1'954.05 5.80\n100401 Kartentransaktionen AZ 23.30 591.00\n100410 Internettransaktionen 1'411.25 18.00\n100416 Kartentransaktionen Betreibungsamt 1'782.00 2'896.16\n\n1009 Übrige flüssige Mittel 38'313.00 38'141.00\n100903 Gold- und Silbermünzen 37'553.00 38'141.00\n100904 Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt 760.00 0.00\n\n101 Forderungen 29'067'979.71 31'815'505.49\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 12'154'478.24 15'324'429.99\n101000 Forderungen Sammelkonto 8'611'569.09 11'284'703.30\n101001 Forderungen Stadtpolizei 59'370.25 29'992.40\n101004 Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten) 46'061.25 47'178.79\n101005 Forderungen Sammelkonto FD 15'024.50 57'475.40\n101006 Forderungen Betreibungsamt 40'654.60 70'385.75\n101007 Forderungen übrige manuell 355.40 521'400.00\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'149'642.05 3'396'200.20\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 561'176.60 683'501.85\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -455'560.00 -974'152.00\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 126'184.50 126'131.25\n101011 MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung 0.00 81'613.05\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 601'264.97 425'705.31\n101110 Kontokorrent IKA ARA Neugut 132'449.10 0.00\n101111 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 735.55 0.00\n101112 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 5'479.73 0.00\n101113 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach 69'254.94 4'658.74\n101115 Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf 100'170.65 127'483.20\n101117 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 293'175.00 201'110.45\n101118 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster 0.00 62'110.43\n101120 Kontokorrent Tageselternverein 0.00 30'342.49\n\n1012 Steuerforderungen 7'915'862.33 7'963'641.16\n101200 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 7'949'889.68 8'037'668.51\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -524'000.00 -564'000.00\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 489'972.65 489'972.65\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 1'239'220.00 1'240'463.90\n\nSeite 219\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n101300 Vorauszahlungen an Dritte 1'239'220.00 1'239'220.00\n101310 Lohnvorschüsse 0.00 1'243.90\n\n1014 Transferforderungen 4'087'387.32 3'861'281.45\n101430 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630) 4'087'387.32 3'861'281.45\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 366'645.10 267'381.25\n101510 Abrechnungskonto Tutoris 298'391.30 207'140.90\n101520 Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz 7'883.25 7'883.25\n101530 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 0.00 8'967.15\n101550 Abrechnungskonto Secure Cube 2'702.95 6'743.00\n101561 Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien 2'915.90 3'552.05\n101563 Abrechnungskonto ESR 15'486.40 3'190.45\n101564 Abrechnungskonto Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 0.00 3'301.30\n101565 Abrechnungskonto Ausgleichskonto VI Inkasso 0.00 681.40\n101566 Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt 39'145.30 25'921.75\n101567 Abrechnungskonto IMWIL Alters- und Spitexzentrum 120.00 0.00\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 31'521.19 21'231.98\n101602 Vorschüsse Allgemein 11'522.65 10'137.80\n101603 Vorschüsse Primarschule Sekretariat 9'859.60 10'428.53\n101605 Vorschüsse Primarschule Schulreisen 2'242.50 0.00\n101608 Vorschüsse KJAD 760.00 550.00\n101620 Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa 345.82 115.65\n101621 Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina 1'407.82 0.00\n101630 Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten) 5'382.80 0.00\n\n1019 Übrige Forderungen 2'671'600.56 2'711'370.45\n101900 Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.) 106'914.98 117'980.90\n101902 Debitoren Abklärung AZ und SZ 148.40 0.00\n101910 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 0.00 1'513.75\n10192 MwSt-Vorsteuerguthaben 307'570.17 247'994.15\n101920 MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB 0.00 35.39\n\n101922 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser 160'011.21 93'391.08\n\n101923 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser 93'801.16 73'963.30\n\n101924 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall 53'757.80 55'283.07\n\n101925 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall 0.00 25'321.31\n\n10193 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n101939 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n\n101990 Sicherstellungen Bauauflagen 691'240.15 691'261.15\n101990 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen 691'240.15 691'261.15\n\n101991 Betreibungsamt (SK-Verrechnungen) 27'638.14 22'900.15\n101992 Forderung Zeisigweg 4 135'563.07 227'194.70\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 766'405.36 1'053'485.28\n\nSeite 220\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 750.00 244.00\n104000 Aktive RA Personalaufwand 750.00 244.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 169'531.10 151'238.30\n104100 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 150'662.60 151'238.30\n104101 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ 18'868.50 0.00\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 375'323.25 396'858.85\n104300 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 375'323.25 396'858.85\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag 3'400.00 150'918.60\n104400 Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag 3'400.00 150'918.60\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 195'539.01 354'225.53\n104500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 195'539.01 354'225.53\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 21'862.00 0.00\n104600 Aktive RA Investitionsrechnung 21'862.00 0.00\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 76'000.00 77'500.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 25'000.00 25'000.00\n107021 Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 % 25'000.00 25'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 51'000.00 52'500.00\n107121 Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz 51'000.00 52'500.00\n\n1072 Langfristige Forderungen 0.00 0.00\n107201 Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen 0.00 0.00\n107201.2 Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91) 1.00 1.00\n\n107201.3 Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982) 85'344.00 85'344.00\n\n107201.4 Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 19'838.00\n\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 -105'183.00\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 70'758'205.45 70'630'899.80\n\n1080 Grundstücke FV 59'384'980.00 59'384'980.00\n108000 Grundstücke FV 35'530'180.00 35'530'180.00\n108010 Grundstücke FV mit Baurechten 23'854'800.00 23'854'800.00\n\n1084 Gebäude FV 11'233'530.00 11'233'530.00\n108400 Gebäude FV 11'233'530.00 11'233'530.00\n\n1087 Anlagen im Bau FV 124'695.45 12'389.80\n\nSeite 221\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n108700 Anlagen im Bau FV 124'695.45 12'389.80\n\n1089 Übrige Sachanlagen FV 15'000.00 0.00\n108900 Übrige Sachanlagen FV 15'000.00 0.00\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 178'018'703.01 174'624'552.83\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 157'902'406.26 151'724'372.76\n\n1400 Grundstücke VV 6'996'879.90 6'996'879.90\n140000 Grundstücke VV unbebaut 6'996'879.90 6'996'879.90\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 25'574'476.85 27'496'560.29\n140100 Strassen und Verkehrswege 51'204'852.67 51'283'578.88\n140109 WB Strassen und Verkehrswege -25'630'375.82 -23'787'018.59\n\n1402 Wasserbau 6'840'883.88 6'983'289.23\n140200 Wasserbau 10'334'045.21 10'271'973.98\n140209 WB Wasserbau -3'493'161.33 -3'288'684.75\n\n1403 Übrige Tiefbauten 5'813'376.67 7'226'530.97\n140300 Übrige Tiefbauten 11'609'022.36 10'826'583.49\n140309 WB Übrige Tiefbauten -5'812'262.78 -5'437'470.35\n140310 Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 3'065'614.39 4'998'817.72\n140319 WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -3'048'997.30 -3'161'399.89\n\n1404 Hochbauten 72'351'084.68 75'120'939.05\n140400 Hochbauten 163'061'876.10 161'146'035.48\n140409 WB Hochbauten -90'710'791.42 -86'025'096.43\n\n1405 Waldungen 3'084.00 3'392.40\n140500 Waldungen 12'336.00 12'336.00\n140509 WB Waldungen -9'252.00 -8'943.60\n\n1406 Mobilien VV 2'671'875.33 3'285'347.48\n140600 Mobilien 14'623'992.68 14'604'434.48\n140609 WB Mobilien -12'066'881.51 -11'476'963.42\n140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 1'572'760.88 1'572'760.88\n140619 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -1'457'996.72 -1'414'884.46\n\n1407 Anlagen im Bau VV 37'414'703.23 24'327'806.21\n140700 Anlagen im Bau Grundstücke VV unbebaut 10'075'854.20 10'075'854.20\n140701 Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege 8'308'147.10 2'835'684.86\n140702 Anlagen im Bau Wasserbau 259'636.10 156'038.18\n140703 Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten 684'458.45 827'808.46\n\nSeite 222\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n140704 Anlagen im Bau Hochbauten 8'451'973.06 4'437'314.78\n140706 Anlagen im Bau Mobilien 2'754'751.38 1'105'671.14\n140709 Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen -20'852.65 -20'852.65\n140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 6'743'464.79 4'880'728.09\n140719 Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen 157'270.80 29'559.15\n\n1409 Übrige Sachanlagen 200'256.57 229'949.51\n140900 Übrige Sachanlagen 683'974.35 683'974.35\n140909 WB Übrige Sachanlagen -483'717.78 -454'024.84\n\n1419 Informatik- und Kommunikationsanlagen 35'785.15 53'677.72\n141900 Informatik- und Kommunikationsanlagen 71'570.30 71'570.30\n141909 WB Informatik- und Kommunikationsanlagen -35'785.15 -17'892.58\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'574'079.38 1'656'488.95\n\n1420 Software 167'348.07 63'205.86\n142000 Software 386'870.66 215'507.90\n142009 WB Software -219'522.59 -152'302.04\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'161'354.39 1'036'697.55\n142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'161'354.39 1'036'697.55\n\n1429 Übrige Immaterielle Anlagen 245'376.92 556'585.54\n142900 Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben) 2'144'325.15 2'109'916.30\n142909 WB Übrige Immaterielle Anlagen -1'951'619.92 -1'684'579.86\n142910 Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 934'170.31 934'170.31\n142919 WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -881'498.62 -802'921.21\n\n144 Darlehen 0.00 1'402'300.00\n\n1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 0.00 1'361'000.00\n144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 0.00 1'361'000.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 0.00 41'300.00\n144500 Darlehen an private Unternehmungen 0.00 41'300.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 10'138'500.00 11'080'300.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 9'934'600.00 10'876'400.00\n145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 293'650.00 293'650.00\n145400.1 SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 496'000.00 496'000.00\n145400.3 Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien 100'000.00 100'000.00\n145400.4 Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011) 4'835'615.00 4'835'615.00\n145409 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen -1'795'665.00 -853'865.00\n\nSeite 223\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n145410.1 Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 % 6'000'000.00 6'000'000.00\n145410.5 Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos 5'000.00 5'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 203'900.00 203'900.00\n145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 203'900.00 203'900.00\n\n146 Investitionsbeiträge 8'403'717.37 8'761'091.12\n\n1460 Investitionsbeiträge an den Bund 173'703.35 189'494.56\n146000 Investitionsbeiträge an den Bund 315'824.25 315'824.25\n146009 WB Investitionsbeiträge an den Bund -142'120.90 -126'329.69\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'229'474.21 1'284'322.82\n146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 2'842'459.50 2'842'459.50\n146109 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -1'612'985.29 -1'558'136.68\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 930'296.50 1'025'582.83\n146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'645'057.95 2'645'057.95\n146209 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände -1'714'761.45 -1'619'475.12\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 4'304'289.61 4'683'387.87\n146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 7'304'222.40\n146409 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -2'999'932.79 -2'620'834.53\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 523'128.99 562'881.14\n146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 378'297.20 378'297.20\n146509 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -300'737.73 -291'280.30\n146510 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 2'094'517.55 2'094'517.55\n146519 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'648'948.03 -1'618'653.31\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00\n146600 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter 100'000.00 100'000.00\n146609 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -100'000.00 -100'000.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 357'948.37 381'246.11\n146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte 939'948.35 939'948.35\n146709 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte -581'999.98 -558'702.24\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 884'876.34 634'175.79\n146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 884'876.34 634'175.79\n\nSeite 224\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n2 Passiven -409'338'674.91 -337'865'374.15\n\n20 Fremdkapital -162'469'731.58 -109'308'895.38\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -152'604'307.69 -94'182'303.12\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -24'711'707.94 -22'635'269.17\n200000 Kreditoren-Sammelkonto (FIS) -22'751'468.26 -20'674'434.80\n200002 Kreditoren Alterszentrum -203'397.46 -549'511.13\n200003 Kreditoren Betreibungsamt -179'192.62 -250'289.44\n200005 Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren) -6'500.00 -6'016.30\n200009 Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum -25'202.90 -12'596.65\n200010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -1'058'713.10 -751'433.65\n200013 Quellensteuer Personal -19'660.75 -48'846.80\n200014 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule -408'354.45 -299'515.45\n200015 Personalvorsorgeeinrichtung -610.35 -927.85\n200018 Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde -53'411.65 -41'697.10\n200020 SUVA-Prämien -5'196.40 0.00\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -14'621.84 -1'805'329.10\n200102 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 0.00 -124'977.90\n200110 Kontokorrent IKA Neugut 0.00 -1'675'792.75\n200115 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster -5'440.74 0.00\n200116 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 0.00 -4'558.45\n200124 Kontokorrent Tageselternverein -9'181.10 0.00\n\n2002 Steuern -7'470'992.96 -7'993'597.53\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -6'871'933.81 -7'372'926.83\n200200 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -6'871'933.81 -7'372'926.83\n\n20021 Verpflichtungen Sondersteuern -67'648.50 -69'040.75\n200210 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -67'648.50 -69'040.75\n\n20022 Steuerschulden MwSt -531'410.65 -551'629.95\n200220 MwSt Steuerschulden SBB -2'624.41 -2'356.53\n\n200222 MwSt Steuerschulden Abwasser -387'773.04 -401'602.73\n\n200224 MwSt Steuerschulden Abfall -118'135.12 -114'478.06\n\n200226 MwSt Steuerschulden Friedhof -11'123.39 -24'478.97\n\n200227 MwSt Steuerschulden Feuerwehr -2'715.11 -1'105.64\n\n200228 MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei -3'169.86 -3'233.54\n\n200229 MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum -5'869.72 -4'374.48\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -38'325.30 -67'765.75\n200301 Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen -11'061.70 -40'502.15\n\nPassiven 31.12.2021 01.01.2021\n\nSeite 225\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n200361 Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord -27'263.60 -27'263.60\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -4'054'211.82 -4'747'259.27\n200516 Zahlungseingänge Abteilung Steuern -1'143'211.90 -552'570.00\n200525 Quellensteuern auf Lohnzahlungen 0.00 -30'446.10\n200530 Lohnsammelkonto -4'794.25 -2'052.95\n200534 Diverse Verrechnungen Alterszentrum 0.00 -408.30\n200540 Diverse Verrechnungen 0.00 -16'517.28\n200541 ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch -1'717.50 0.00\n200542 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell -2'621.20 -8'859.47\n200543 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern -2'517'760.01 -3'072'557.02\n200545 Debitoren Vorauszahlungskonto -238'464.12 -623'908.65\n200546 Debitoren Abklärungskonto AZ -47'124.35 -3'086.35\n2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ -4'327.80 -6'196.00\n200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei -3'450.89 0.00\n200550 Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen) 0.00 -2'477.15\n2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG -12'478.70 0.00\n2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto) -1'943.75 -1'397.15\n2005519 Betreibungsamt Dübendorf VESR -1'696.05 0.00\n200559 Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen) -299.45 0.00\n200560 Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503) -12'966.00 0.00\n200566 Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505) 0.00 -41'951.00\n200567 Durchlaufkonto Tutoris interne Umbuchungen (TU 29000) 0.00 -10'603.00\n200568 Durchlaufkonto Tutoris Postfinance Konto (TU 10100) 0.00 -16'628.85\n200569 Durchlaufkonto Tutoris freiw./finanz. Beratung (TU 20500) -9'525.85 0.00\n200596 Abrechnungskonto Primarschule 0.00 -800.00\n200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten -51'830.00 -356'800.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -115'369'655.62 -55'882'959.19\n200603 Depotgelder Zivilstandsamt -13'215.30 -5'708.30\n200605 Schlüsseldepot Velostation -10'475.00 -11'055.00\n2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt -1'859'748.63 -2'192'249.83\n2006052 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt -114'025.37 -177'917.12\n2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt -24'951.85 -11'297.25\n2006054 Betreibungen Betreibungsamt -38'784.74 -12'876.30\n2006060 Depots Spitex -300.00 -350.00\n2006061 Depots Alterszentrum -877'500.00 -787'250.00\n2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum -77'000.00 -73'440.00\n2006063 Depots Badge Alterszentrum -133.90 -124.70\n2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner -5'593.85 -9'107.95\n200609 Depots Familiengärten -200.00 -200.00\n200610 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern -110'757'974.20 -51'297'157.20\n200619 Abrechnungskonto GGST speziell -321'518.40 -321'518.40\n200630 Baudepositum -1'268'234.38 -982'707.14\n\nSeite 226\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -944'792.21 -1'050'123.11\n200930 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung -251'347.91 -356'657.81\n200960 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen -693'444.30 -693'465.30\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -6'000'000.00 -5'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -6'000'000.00 -5'000'000.00\n201440 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen -6'000'000.00 -5'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -624'629.61 -732'939.25\n\n2040 Passive RA Personalaufwand -14'282.15 -500.00\n204000 Passive RA Personalaufwand -14'282.15 -500.00\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -362'038.46 -474'818.10\n204100 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -296'114.46 -299'036.15\n204101 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ -65'924.00 -175'781.95\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -185'970.90 -234'421.15\n204300 Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung -185'970.90 -234'421.15\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand und -ertrag -51'028.10 -23'200.00\n204400 Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag -51'028.10 -23'200.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -11'310.00 0.00\n204500 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -11'310.00 0.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'386'513.01 -1'489'806.10\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'325'912.91 -1'251'106.00\n205000 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -967'560.00 -913'240.00\n205001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ -288'526.75 -270'601.00\n205002 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ -44'506.16 -46'945.00\n205030 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung -25'320.00 -20'320.00\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -20'000.00 -27'000.00\n205100 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -20'000.00 -27'000.00\n\n2052 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse 0.00 -171'100.00\n205200 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse 0.00 -171'100.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -40'600.10 -40'600.10\n205811 Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil -40'600.10 -40'600.10\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 -6'000'000.00\n\nSeite 227\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 0.00 -6'000'000.00\n206400 Langfristige Darlehen 0.00 -6'000'000.00\n206400.8 Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 0.00 -6'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -15'000.00 -9'000.00\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -15'000.00 -9'000.00\n208100 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -15'000.00 -9'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -1'839'281.27 -1'894'846.91\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -905'791.25 -905'186.45\n209100 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -905'791.25 -905'186.45\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital -933'490.02 -989'660.46\n209200 Sozial- und Krankenpflegefonds -18'160.39 -19'560.39\n209201 Hilfsfonds Alterszentrum -253'217.89 -260'283.19\n209202 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon -103'306.50 -104'306.50\n209203 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB 0.00 -11'506.05\n209204 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf -1'714.40 -1'714.40\n209205 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL -486'119.61 -486'119.61\n209206 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL -70'971.23 -106'170.32\n\n29 Eigenkapital -246'868'943.33 -228'556'478.77\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -10'291'765.50 -10'328'909.80\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -10'291'765.50 -10'328'909.80\n290020 Spezialfinanzierung Abwasser -9'823'750.73 -9'525'839.87\n290030 Spezialfinanzierung Abfall -468'014.77 -803'069.93\n\n291 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n291000 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -184'000.00 -184'000.00\n\n293 Vorfinanzierungen -4'640'000.00 -2'320'000.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -4'640'000.00 -2'320'000.00\n293001 Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck -4'640'000.00 -2'320'000.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -231'753'177.83 -215'723'568.97\n\n2990 Jahresergebnis -16'029'608.86 2'315'297.96\n\nSeite 228\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n299000 Jahresergebnis -16'029'608.86 2'315'297.96\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -215'723'568.97 -218'038'866.93\n299900 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) -215'723'568.97 -218'038'866.93\n\nSeite 229\n\n\n