name: 20190325-RG-Stadt Dübendorf Jahresrechnung 2018

text: \nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2018 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Stadtrat 22. März 2019\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 26. März 2019\n\nAblieferung an GRPK 1. April 2019\n\nAbnahmebeschluss GRPK 17. Juni 2019\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 1. Juli 2019\n\n\n\n\n\nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2018 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n1. Übersicht 1\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 9\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 79\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 112\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 119\n7. Bilanzzusammenzug 129\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 131\n9. Abschreibungstabelle 140\n\n10. Geldflussrechnung 143\n11. Anhang zur Jahresrechnung 144\n12. Verpflichtungskreditkontrolle 155\n13. Inventarveränderungen 165\n14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 170\n15. Prüfbericht 180\n16. Rechnungsabschiede 182\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauens- und Vermögensschäden Fr. 2'000'000\n\nFinanz- und Controllingdienste: Doris Meyer Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n\n\n 1. Übersicht\n\nRechnung 2018\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n172'103'916.61 168'600'700.00 Total Aufwand 160'300'130.76 \n\n183'190'144.44 168'876'100.00 Total Ertrag 174'130'827.30 \nAufwandüberschuss\n\n11'086'227.83 275'400.00 Ertragsüberschuss 13'830'696.54 \n183'190'144.44 183'190'144.44 168'876'100.00 168'876'100.00 174'130'827.30 174'130'827.30 \n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\na) Nettoinvestitionen\n\n31'026'131.32 37'395'000.00 Total Ausgaben 19'919'241.14 \n3'269'678.15 3'180'000.00 Total Einnahmen 5'521'125.85 \n\n27'756'453.17 34'215'000.00 Nettoinvestitionen 14'398'115.29 \nEinnahmenüberschuss\n\n31'026'131.32 31'026'131.32 37'395'000.00 37'395'000.00 19'919'241.14 19'919'241.14 \n\nb) Finanzierung I\n27'756'453.17 34'215'000.00 Nettoinvestitionen 14'398'115.29 \n\nEinnahmenüberschuss\n19'381'453.17 7'703'000.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'040'115.29 \n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n11'086'227.83 275'400.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 13'830'696.54 \n26'236'600.00 Finanzierungsfehlbetrag I\n\n2'711'227.83 Finanzierungsüberschuss I 5'472'696.54 \n30'467'681.00 30'467'681.00 34'215'000.00 34'215'000.00 19'870'811.83 19'870'811.83 \n\nRechnung 2017 Voranschlag 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 1\n\n\n\n 1. Übersicht\n\nRechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n614'725.00 Total Ausgaben 399'451.90 \n260'881.95 Total Einnahmen 226'000.00 \n353'843.05 Nettoveränderung 173'451.90 \n\n614'725.00 614'725.00 0 0 399'451.90 399'451.90 \n\nb) Finanzierung II\n353'843.05 Nettoveränderung 173'451.90 \n\n26'236'600.00 Finanzierungsfehlbetrag I\n2'711'227.83 Finanzierungsüberschuss I 5'472'696.54 \n\n26'236'600.00 Finanzierungsfehlbetrag II\n2'357'384.78 Finanzierungsüberschuss II 5'299'244.64 \n2'711'227.83 2'711'227.83 26'236'600.00 26'236'600.00 5'472'696.54 5'472'696.54 \n\n4. Bilanzübersicht\n143'263'555.82 Finanzvermögen 146'583'118.50 \n42'340'615.00 Verwaltungsvermögen 50'698'615.00 \n\n68'659'620.11 Fremdkapital 63'155'244.21 \n10'639'306.39 Verrechnungen 12'437'908.49 \n6'392'292.51 Spezialfinanzierungen 7'944'932.45 \n\n99'912'951.81 Eigenkapital 113'743'648.35 \n185'604'170.82 185'604'170.82 197'281'733.50 197'281'733.50 \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 2\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 AUFWAND 160'300'130.76 168'600'700.00 172'103'916.61\n\n30 Personalaufwand 56'254'277.74 57'608'950.00 54'857'825.86\n\n31 Sachaufwand 22'825'882.19 23'220'850.00 22'246'811.35\n\n32 Passivzinsen 598'679.87 788'500.00 668'490.84\n\n33 Abschreibungen 6'700'520.14 8'455'500.00 20'638'382.84\n\n35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer \nGemeinden\n\n20'435'858.95 21'524'500.00 20'385'271.48\n\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 45'463'228.81 48'864'900.00 47'918'324.16\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen 2'320'000.00 2'320'000.00 580'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 5'701'683.06 5'817'500.00 4'808'810.08\n\n4 ERTRAG 174'130'827.30 168'876'100.00 183'190'144.44\n\n40 Steuern 94'936'213.65 86'296'000.00 108'831'399.70\n\n41 Regalien und Konzessionen 66'527.85 70'000.00 62'148.45\n\n42 Vermögenserträge 4'408'254.87 5'223'600.00 3'683'911.04\n\n43 Entgelte 40'502'658.36 39'401'200.00 39'683'411.88\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7'162'889.15 6'652'000.00 2'077'612.45\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 12'035'980.55 15'439'900.00 14'544'204.85\n\n46 Beiträge mit Zweckbindung 8'623'671.75 8'764'900.00 8'509'471.05\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und \nStiftungen\n\n692'948.06 1'211'000.00 989'174.94\n\n49 Interne Verrechnungen 5'701'683.06 5'817'500.00 4'808'810.08\n\n160'300'130.76 174'130'827.30 168'600'700.00 168'876'100.00 172'103'916.61 183'190'144.44\n\nGesamtergebnis 13'830'696.54 275'400.00 11'086'227.83\n\n174'130'827.30 174'130'827.30 168'876'100.00 168'876'100.00 183'190'144.44 183'190'144.44\n\nErfolgsrechnung\n\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 3\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 AUFWAND 160'300'130.76 168'600'700.00 172'103'916.61\n\n30 Personalaufwand 56'254'277.74 57'608'950.00 54'857'825.86\n\n300 Behörden und Kommissionen 996'847.15 1'014'400.00 929'480.50\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 38'318'045.55 39'113'250.00 37'340'114.66\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 6'849'329.40 7'436'200.00 6'846'370.60\n\n303 Sozialleistungen 8'400'915.40 8'140'900.00 8'034'718.00\n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 200'839.55 213'000.00 199'055.28\n\n308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 454'308.98 444'500.00 433'502.75\n\n309 Allgemeiner Personalaufwand 1'033'991.71 1'246'700.00 1'074'584.07\n\n31 Sachaufwand 22'825'882.19 23'220'850.00 22'246'811.35\n\n310 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'461'820.13 1'504'900.00 1'292'995.11\n\n311 Anschaffungen Mobilien 1'151'614.51 1'245'500.00 996'833.19\n\n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'232'476.87 1'425'400.00 1'384'314.79\n\n313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'694'101.59 2'958'500.00 2'831'303.09\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'641'311.70 2'567'000.00 2'481'690.74\n\n315 Unterhalt Mobilien 1'719'473.12 1'871'500.00 1'730'152.99\n\n316 Mieten und Benützungskosten 622'760.89 704'300.00 744'037.52\n\n317 Spesenentschädigungen 666'825.28 787'800.00 578'778.65\n\n318 Dienstleistungen Dritter 10'471'390.45 9'963'100.00 10'011'299.11\n\n319 Allgemeiner Sachaufwand 164'107.65 192'850.00 195'406.16\n\n32 Passivzinsen 598'679.87 788'500.00 668'490.84\n\n321 Zinsen für kurzfristige Schulden 524.35 6'217.95\n\n322 Zinsen für langfristige Schulden 384'767.50 388'500.00 385'688.80\n\n329 Allgemeine Passivzinsen 213'388.02 400'000.00 276'584.09\n\n33 Abschreibungen 6'700'520.14 8'455'500.00 20'638'382.84\n\n330 Abschreibungen und Erlasse von Steuern und \nunerhältlichen Guthaben\n\n660'404.85 752'500.00 1'256'929.67\n\n331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'040'115.29 5'703'000.00 4'381'453.17\n\nErfolgsrechnung\n\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 4\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'000'000.00 2'000'000.00 15'000'000.00\n\n35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer \nGemeinden\n\n20'435'858.95 21'524'500.00 20'385'271.48\n\n351 Entschädigungen an den Kanton 15'541'834.60 15'460'100.00 14'803'345.48\n\n352 Entschädigungen an andere Gemeinden 4'894'024.35 6'064'400.00 5'581'926.00\n\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 45'463'228.81 48'864'900.00 47'918'324.16\n\n361 Beiträge an den Kanton -396'213.60 241'288.20\n\n362 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 6'824'316.09 6'880'800.00 6'843'794.30\n\n363 Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe 3'972'244.55 4'699'900.00 4'200'153.75\n\n364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n4'185'279.60 4'367'500.00 4'721'921.30\n\n365 Beiträge an private Institutionen 4'559'569.82 6'320'900.00 6'396'636.73\n\n366 Beiträge an Private 26'263'032.35 26'495'800.00 25'487'529.88\n\n367 Beiträge ins Ausland 55'000.00 100'000.00 27'000.00\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen 2'320'000.00 2'320'000.00 580'000.00\n\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 2'320'000.00 2'320'000.00 580'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 5'701'683.06 5'817'500.00 4'808'810.08\n\n390 Anteil Personalaufwand 738'121.44 254'200.00 301'150.00\n\n391 Anteil Sachaufwand 529'325.13 637'600.00 578'194.80\n\n392 Anteil Passivzinsen 1'830'072.00 1'829'800.00 1'830'072.00\n\n393 Anteil Abschreibungen 276'734.49 761'000.00 402'073.28\n\n398 Pauschalverrechnungen 2'327'430.00 2'334'900.00 1'697'320.00\n\n4 ERTRAG 174'130'827.30 168'876'100.00 183'190'144.44\n\n40 Steuern 94'936'213.65 86'296'000.00 108'831'399.70\n\n400 Steuern Rechnungsjahr 79'033'522.85 77'158'000.00 90'488'297.30\n\n403 Grundstückgewinnsteuern 15'751'225.80 9'000'000.00 18'198'754.35\n\n406 Übrige Steuern 151'465.00 138'000.00 144'348.05\n\nErfolgsrechnung\n\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 5\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n41 Regalien und Konzessionen 66'527.85 70'000.00 62'148.45\n\n410 Erträge Regalien und Konzessionen 66'527.85 70'000.00 62'148.45\n\n42 Vermögenserträge 4'408'254.87 5'223'600.00 3'683'911.04\n\n420 Zinsen Bankkontokorrentguthaben 100.00 0.20\n\n421 Guthabenzinsen 352'837.98 550'000.00 650'551.73\n\n422 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n3'755.84 7'500.00 7'186.76\n\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 2'541'410.10 3'155'600.00 917'499.25\n\n424 Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen 26'000.00 591'380.00\n\n425 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen 486'188.30 484'100.00 495'615.00\n\n427 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 969'549.65 1'026'300.00 1'021'678.10\n\n4290 Allgemeine Vermögenserträge 28'513.00\n\n43 Entgelte 40'502'658.36 39'401'200.00 39'683'411.88\n\n431 Gebührenerträge 3'883'761.46 3'801'200.00 4'081'598.95\n\n432 Spital- und Heimtaxen 17'880'375.52 17'738'900.00 16'418'593.30\n\n433 Schulgelder von Privaten 1'419'043.85 1'421'000.00 1'429'625.65\n\n434 Benützungsgebühren, \nDienstleistungsentschädigungen\n\n9'432'186.96 9'107'600.00 9'227'130.57\n\n435 Verkaufserlöse 1'237'173.99 1'405'800.00 1'276'798.72\n\n436 Rückerstattungen 5'666'373.78 5'023'000.00 6'353'642.83\n\n437 Bussen 982'313.10 903'200.00 895'193.26\n\n439 Übrige Entgelte 1'429.70 500.00 828.60\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7'162'889.15 6'652'000.00 2'077'612.45\n\n441 Anteile an Kantonseinnahmen 327.20 327.20\n\n445 Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag 4'949'530.00 4'922'000.00\n\n449 Übrige Beiträge 2'213'031.95 1'730'000.00 2'077'285.25\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 12'035'980.55 15'439'900.00 14'544'204.85\n\n451 Rückerstattungen des Kantons 1'370'717.90 2'983'000.00 2'538'461.00\n\nErfolgsrechnung\n\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 6\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n452 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer \nGemeinden\n\n9'172'762.25 11'117'900.00 10'588'463.55\n\n453 Kostenanteile und Rückerstattungen eigene \nBetriebe\n\n1'492'500.40 1'339'000.00 1'417'280.30\n\n46 Beiträge mit Zweckbindung 8'623'671.75 8'764'900.00 8'509'471.05\n\n460 Bundesbeiträge 682'817.18 678'500.00 757'011.03\n\n461 Staatsbeiträge 7'176'382.12 7'295'600.00 7'033'412.62\n\n463 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben 676'368.45 680'000.00 681'732.95\n\n469 Uebrige Beiträge 88'104.00 110'800.00 37'314.45\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und \nStiftungen\n\n692'948.06 1'211'000.00 989'174.94\n\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 692'948.06 1'211'000.00 989'174.94\n\n49 Interne Verrechnungen 5'701'683.06 5'817'500.00 4'808'810.08\n\n490 Aufteilung Personalaufwand 738'121.44 254'200.00 301'150.00\n\n491 Aufteilung Sachaufwand 529'325.13 637'600.00 578'194.80\n\n492 Aufteilung Passivzinsen 1'830'072.00 1'829'800.00 1'830'072.00\n\n493 Aufteilung Abschreibungen 276'734.49 761'000.00 402'073.28\n\n498 Pauschalverrechnungen 2'327'430.00 2'334'900.00 1'697'320.00\n\n160'300'130.76 174'130'827.30 168'600'700.00 168'876'100.00 172'103'916.61 183'190'144.44\n\nGesamtergebnis 13'830'696.54 275'400.00 11'086'227.83\n\n174'130'827.30 174'130'827.30 168'876'100.00 168'876'100.00 183'190'144.44 183'190'144.44\n\nErfolgsrechnung\n\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 7\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Behörden und Allgemeine Verwaltung 12'033'587.07 3'984'397.49 12'767'300.00 4'031'500.00 12'305'134.13 3'648'354.19\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 11'713'370.01 7'039'466.54 11'663'400.00 6'831'600.00 11'770'509.15 7'131'291.02\n\n2 Bildung 37'718'836.29 6'490'812.06 38'720'200.00 6'465'800.00 36'678'483.55 6'209'483.50\n\n3 Kultur und Freizeit 4'229'648.49 289'394.91 4'286'800.00 283'300.00 4'306'678.28 289'464.80\n\n4 Gesundheit 30'642'429.46 21'749'246.88 32'240'500.00 22'248'700.00 29'922'524.58 20'581'784.80\n\n5 Soziale Wohlfahrt 35'539'970.88 15'039'227.16 37'551'900.00 17'059'900.00 37'226'562.84 17'336'568.69\n\n6 Verkehr 5'668'628.96 843'045.74 5'954'600.00 1'033'500.00 6'126'722.24 1'067'824.25\n\n7 Umwelt und Raumordnung 9'459'246.99 8'366'372.87 10'094'900.00 8'842'000.00 9'372'198.92 8'249'921.11\n\n8 Volkswirtschaft 258'739.45 2'836'247.35 294'600.00 2'390'300.00 318'357.75 2'727'989.00\n\n9 Finanzen 13'035'673.16 107'492'616.30 15'026'500.00 99'689'500.00 24'076'745.17 115'947'463.08\n\n160'300'130.76 174'130'827.30 168'600'700.00 168'876'100.00 172'103'916.61 183'190'144.44\n\nGesamtergebnis 13'830'696.54 275'400.00 11'086'227.83\n\n174'130'827.30 174'130'827.30 168'876'100.00 168'876'100.00 183'190'144.44 183'190'144.44\n\nErfolgsrechnung\n\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 8\n\n\n\n10 Präsidialwesen \n1000 Legislative \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1021 Ombudsstelle \n1029   Personaldienste \n1030 Zentrale Dienste \n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste \n1040 Informatikdienste \n1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Stadtplanung \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integrationsförderung \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1092 Bildungslandschaft \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1096 Fliegermuseum \n1099  Betreibungskreis Dübendorf \n \n11 Finanzen \n1100 Finanz- und Controllingdienste  \n1101 Abteilung Steuern \n1102 Liegenschaften \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen \n\n11 Finanzen \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1145 Gemeindesteuern \n1150 Kapitaldienst \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n1192 Ressourcenausgleich \n1196 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen \n \n12 Hochbau \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle \n \n13 Tiefbau \n1300 Abteilung Tiefbau \n1310 Kataster- und Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n \n14 Sicherheit \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Bevölkerungsschutz \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 9\n\n\n\n \n14 Sicherheit  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n1550 Abfall und Recycling  \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Notunterkünfte \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention und Suchtberatung \n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf (Zusammenzug 1695 – 1996) \n1695    Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf  (Zusammenzug  1697 - 1699) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum \n\n \n17 Bildung  \n1700 Zentrale Verwaltung \n1720 Weiterbildung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen  \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n190 Schulbetriebe ohne Nebenbetriebe \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Volksschule Sonstiges  \n \n192 Schulnebenbetriebe \n1920 Tagesbetreuung \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung: Krippe \n1923 Musikschule \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 10\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 POLITISCHE GEMEINDE 160'300'130.76 174'130'827.30 168'600'700.00 168'876'100.00 172'103'916.61 183'190'144.44\n\n10 PRÄSIDIUM 11'827'617.86 3'126'149.65 12'764'000.00 3'095'700.00 12'145'112.38 3'231'199.16\n\n1000 Legislative (011) 427'095.48 1'000.00 410'700.00 1'000.00 400'709.33 1'000.00\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 60'120.00 58'300.00 56'862.60\n\n3001 Entschädigung Behörden- und Kommissions-\nMitglieder\n\n127'789.00 125'900.00 125'953.55\n\n3010 Besoldungen Sekretariat Gemeinderat 49'653.45 68'300.00 68'916.30\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 21'406.85 26'700.00 24'366.75\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 13'958.45 27'600.00 11'643.00\n\n3101 Büromaterial 500.00 420.48\n\n3112 Anschaffung Hardware 8'569.80 15'000.00 7'484.00\n\n3160 Benützungskosten Kirchgemeindehaus und \nübrige Mietzinse\n\n2'928.00 4'200.00 3'564.00\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen (inkl. \nVerpflegungskosten Ratsmitglieder)\n\n25'799.08 24'700.00 20'573.45\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 116'870.85 59'500.00 80'925.20\n\n4360 Rückerstattung von Entschädigungenund \nAufwendungen\n\n1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro (011) 242'887.47 26'371.70 219'700.00 40'000.00 125'927.39\n\n3001 Wahlbüroentschädigungen 56'358.75 56'000.00 17'237.50\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 3'078.70 1'000.00 963.40\n\n3100 Publikationen und Drucksachen \n(Stimmausweise, Wahlzettel)\n\n71'793.25 49'600.00 40'617.75\n\n3105 Publikationskosten für Wahlen und \nAbstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen \nanderer Gemeinden)\n\n31'667.20 29'800.00 14'591.65\n\n3110 Anschaffung von Geräten (Urnen, \nLautsprecheranlagen, etc.)\n\n98.06 2'000.00\n\n3150 Unterhalt Machinen und Geräte 799.30 600.00\n\n3160 Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, \nRäumlichkeiten)\n\n1'857.65 1'500.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 11\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen (inkl. \nVerpflegungskosten Wahlbüromitglieder)\n\n5'286.95 4'700.00 1'020.00\n\n3182 Versandkosten Weisungen und \nAbstimmungsmaterial\n\n71'947.61 74'500.00 51'497.09\n\n4360 Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile \nanderer Gemeindenfür Wahlen und \nAbstimmungen)\n\n26'371.70 40'000.00\n\n1020 Exekutive (012) 817'021.07 31'770.00 781'400.00 53'000.00 718'097.70 54'855.00\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 86'850.00 90'500.00 79'530.00\n\n3001 Entschädigungen Stadtrat 366'258.00 366'400.00 366'258.00\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK 114'828.60 125'600.00 120'753.10\n\n3112 Anschaffung Hardware 6'496.85\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen (inkl. \npersönliche Reise- und Repräsentationskosten \nStadtrat)\n\n31'457.72 29'900.00 21'088.65\n\n3186 Anwaltliche Bemühungen 88'436.50 67'000.00 52'215.00\n\n3187 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, etc. 122'693.40 102'000.00 78'252.95\n\n4360 Rückerstattungen von Dritten 31'770.00 53'000.00 54'855.00\n\n1021 Ombudsstelle (100) 17'243.95 35'400.00 50'607.30\n\n3010 Besoldungen 12'325.00 30'600.00 44'114.95\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK 118.95 1'692.35\n\n3190 Büroentschädigung 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n1029 Personaldienste (020) 1'436'133.22 100'802.05 2'119'400.00 17'500.00 1'602'681.15 96'119.35\n\n3010 Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und \nFBU/IT/Recyclist)\n\n636'566.25 653'000.00 617'735.70\n\n3016 Geplante Stellenplananpassungen 250'000.00\n\n3017 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal \n(ohne ASZ)\n\n30'953.60 58'500.00 116'200.00\n\n3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 205'500.00\n\n3019 Besoldungen Freipositionen 245'868.05 294'000.00 284'140.30\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 95'361.65 94'500.00 107'187.60\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 12\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3039 Sozialleistungen Freipositionen 52'631.65 61'500.00 57'626.75\n\n3090 Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.) 18'626.89 30'000.00 9'242.50\n\n3091 Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, \nPersonalausflug etc.)\n\n44'453.62 58'000.00 64'642.40\n\n3092 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 183'075.30 255'000.00 205'307.00\n\n3093 Abgabe Reka-Checks an Personal 50'986.75 45'000.00 43'933.75\n\n3094 Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, \nBücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)\n\n34'376.80 57'000.00 40'755.01\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 1'514.43 1'500.00\n\n3101 Büromaterial 858.23 1'500.00 644.65\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften \n(Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, \netc.)\n\n896.85 2'000.00 1'477.55\n\n3151 Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion) 356.75 2'600.00 1'268.45\n\n3170 Spesenaufwendungen 1'900.00 4'000.00 2'098.95\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 7'500.00\n\n318010 VRSG Dienstleistungen 14'772.70 11'000.00 15'293.12\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 76.15 300.00 1'025.05\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 15.47\n\n3186 Rechtsberatung 2'070.55 5'000.00 13'510.95\n\n3190 Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der \nArbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz\n\n20'787.00 22'000.00 20'575.95\n\n4360 Rückerstattungen Personal \n(Weiterbildungskosten, etc.)\n\n41'763.35 8'000.00 10'604.15\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 20'938.70 2'000.00 50'115.20\n\n4900 Intere Verrechnung Besoldungen Freipositionen \nAbfall & Recycling\n\n33'100.00 30'400.00\n\n4981 Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne \nVerrechnung)\n\n5'000.00 7'500.00 5'000.00\n\n1030 Zentrale Dienste (020) 1'170'453.67 29'290.50 1'066'500.00 31'500.00 1'130'859.97 31'938.50\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 660.00 1'800.00 1'140.00\n\n3010 Besoldungen 741'937.60 631'700.00 653'334.25\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 13\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 143'822.00 130'500.00 131'352.85\n\n3060 Dienstkleider Stadtweibelund \nAusrüstungsgegenstände\n\n500.00\n\n3091 Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, \netc.)\n\n14'112.60 19'900.00 15'741.50\n\n3100 Drucksachen und Publikationen (inkl. \nGeschäftsbericht),\n\n20'764.50 27'000.00 31'344.95\n\n3101 Büromaterial 2'628.75 4'000.00 1'080.66\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften \n(Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, \netc.)\n\n6'787.10 6'700.00 5'951.70\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug \nWeibel)\n\n1'000.00\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, \nFrankierrollen, etc.)\n\n2'214.59 3'000.00 3'500.21\n\n3150 Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge 11'038.00 6'000.00 4'748.85\n\n3170 Fahrspesen und übrige Spesen 1'230.45 2'000.00 699.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter NK* 11'600 SRB 17-390, \nSchreibdienst\n\n27'972.60 27'500.00 103'007.55\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 177.40 1'000.00 648.35\n\n3182 Porto & Transportdienstleistungen 122'105.00 130'000.00 111'843.10\n\n3183 Versicherung Fahrzeug Stadtweibel 780.93 1'000.00 926.10\n\n3185 Unternehmens- und Organisationsentwicklung \nStadtverwaltung\n\n18'000.00 20'000.00 23'230.80\n\n3186 Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE \netc.\n\n18'758.75 18'000.00 5'883.70\n\n3191 Mitgliederbeiträge 29'843.40 27'400.00 27'936.40\n\n3652 Unentgeltliche Rechtsauskunft (589) 7'620.00 7'500.00 8'490.00\n\n4340 Entschädigungen (Fluglärmforum Süd) 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4360 Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, \nSchadenzahlungen, etc.)\n\n18'260.50 15'000.00 18'281.30\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 500.00 2'737.20\n\n4980 Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum \n(Porti), interne Verrechnung, 1697.3980\n\n5'030.00 10'000.00 4'920.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 14\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste (020) 125'193.76 153'200.00 159'164.26\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 360.00 1'000.00 1'285.50\n\n3010 Besoldungen 92'328.70 124'100.00 130'562.95\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 17'759.90 21'800.00 20'964.00\n\n3091 Allgemeiner Personalaufwand 3'086.20 3'900.00 2'664.65\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 694.90\n\n3101 Büromaterial 420.15 300.00\n\n3170 Fahrspesen und übrige Spesen 900.00 165.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 11'600 SRB 17-\n390 vom 09.11.2018)\n\n11'238.81 1'200.00 2'826.36\n\n1040 Informatikdienste (020) 965'539.81 24'920.00 1'137'500.00 15'000.00 1'156'221.64 15'086.20\n\n3010 Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen) 250'007.25 316'400.00 305'458.85\n\n3030 Sozialleistungen 48'860.85 64'300.00 62'151.55\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'000.00\n\n3101 Büromaterial 1'376.10 2'000.00 1'987.75\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n2'948.30 3'100.00 3'056.70\n\n3107 Toner, Patronen, etc. 16'128.20 14'000.00 13'916.95\n\n3108 Kleinmaterial EDV 13'015.05 14'000.00 14'198.55\n\n3111 Anschaffung Software 49'440.20 50'000.00 58'003.45\n\n3112 Anschaffungen Hardware 101'985.62 115'000.00 140'034.70\n\n3150 Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen 681.88 10'900.00 7'444.25\n\n3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 129'360.63 130'000.00 119'673.60\n\n3152 Unterhalt Hardware 24'254.05 38'400.00 33'012.40\n\n3153 IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.) 118'812.10 125'000.00 126'132.86\n\n3160 Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer) 16'460.93 31'500.00 85'865.46\n\n3170 Spesen 2'544.00 2'500.00 3'332.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 19'924.50 20'000.00 19'980.00\n\n318010 VRSG Dienstleistungen 3'898.00 13'800.00 3'801.60\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 15\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Mobile und \nKommunikation)\n\n196.25 1'800.00 946.05\n\n31811 Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und \nOnlinebezahlung) (NK Fr. 14'177 SRB 18-31 \nvom 01.02.2018)\n\n116'479.89 115'000.00 106'719.22\n\n31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung) 44'340.45 63'400.00 46'552.25\n\n31813 Internet Zugang 2'660.45 3'200.00 1'792.55\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 5.11\n\n3191 Mitgliederbeiträge 2'160.00 2'200.00 2'160.00\n\n4350 Verkaufserlöse 9'920.00 86.20\n\n4981 IT Support KESB (interne Verrechnung) 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung \n(790)\n\n36'414.10 45'000.00 16'873.10\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 36'414.10 45'000.00 16'873.10\n\n1052 Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. \nÜberbauungs-, Erschliessungsstudien und \nGestaltungspläne)\n\n26'940.35 15'145.00 40'000.00 10'100.00 83'900.15 22'598.70\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 90.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 28'840, SRB 18-\n270 vom 23.08.2018)\n\n26'850.35 40'000.00 83'900.15\n\n4310 Gebührenertrag Gestaltungspläne 5'000.00\n\n4360 Rückerstattung von Planungskosten 145.00 100.00 449.00\n\n4520 Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz \nDübendorf)\n\n10'000.00 10'000.00 22'149.70\n\n1053 Beiträge an Planungsverbände (790) 87'415.30 103'000.00 94'949.45\n\n3191 Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen) 2'958.10 3'000.00 2'958.10\n\n3620 Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal 84'457.20 100'000.00 91'991.35\n\n1054 Energieplanung (869) 23'667.85 2'000.00 30'500.00 18'337.10\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 900.00 500.00 660.00\n\n3030 Sozialleistungen 94.40 64.70\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 16\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 22'673.45 30'000.00 17'612.40\n\n4600 Bundesbeiträge 2'000.00\n\n1055 Umwelt (780) 19'743.55 19'600.00 14'582.25\n\n3186 Honorare (Beratungen, Studien, etc.) 10'284.85 10'000.00\n\n3650 Beitrag Fluglärmforum Süd 9'458.70 9'600.00 14'582.25\n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770) 214'714.05 19'395.60 178'100.00 164'126.51\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und \nHeimatschutzkommission)\n\n6'420.00 7'000.00 7'200.00\n\n3030 Sozialleistungen 134.80 440.00\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 500.00\n\n3140 Gestaltungsmassnahmen Grundstückedurch \nDritte\n\n18'699.50 10'000.00 12'653.95\n\n3170 Spesenentschädigungen 84.00 42.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 188'825.75 160'000.00 143'240.56\n\n3191 Beiträge an Naturschutzvereine 550.00 600.00 550.00\n\n4510 Rückerstattung von Kanton 19'395.60\n\n1059 Stadtplanung (020) 487'047.61 210.55 513'900.00 490'531.55 1'895.00\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder (inkl. \nBauplanungsausschuss)\n\n6'240.00 4'000.00 5'400.00\n\n3010 Besoldungen 389'063.05 397'800.00 384'182.30\n\n3030 Sozialleistungen 77'459.25 79'600.00 76'834.75\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände\n\n500.00 500.00 520.00\n\n3100 Drucksachen, Kopien, Publikationen, \nPlanungsgrundlagen, etc.\n\n4'040.80 500.00 3'673.70\n\n3151 Unterhalt Software (GIS) 7'727.00 30'000.00 18'286.20\n\n3170 Spesen 1'912.35 1'500.00 1'454.30\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 105.16 180.30\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 210.55 1'895.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 17\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1060 Stadtbibliothek (300) 442'003.18 50'442.76 468'900.00 47'900.00 447'219.07 46'307.90\n\n3010 Besoldungen Bibliothek 252'693.90 258'700.00 264'724.35\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK) 41'994.10 49'900.00 49'025.05\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 895.20 1'800.00 2'047.35\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 17'653.40 19'800.00 6'189.95\n\n3101 Büromaterial 910.45 900.00 899.95\n\n3105 Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc. 79'460.93 79'500.00 78'958.95\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 3'741.44 3'500.00 2'680.05\n\n3111 Anschaffung Software 1'783.60\n\n3112 Anschaffung Hardware 45.90\n\n3120 Energie 3'725.85 5'300.00 4'443.75\n\n3130 Bibliotheksmaterial 4'156.50 4'300.00 4'509.82\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 480.90 1'400.00 1'105.20\n\n3151 Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen) 14'160.21 14'600.00 14'463.67\n\n3170 Spesenentschädigungen 293.40 1'500.00 665.60\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 7'415.20 7'700.00 6'366.60\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 8.00 100.00 71.20\n\n3184 Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals 661.50 1'400.00 716.73\n\n3187 Anlässe (Lesungen, Aktivitäten) 11'121.60 15'500.00 6'209.25\n\n3191 Mitgliederbeiträge 2'508.00 2'500.00 2'358.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 76.70 500.00\n\n4340 Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. \nMahngebühren)\n\n41'915.80 46'000.00 44'352.25\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Buch- und \nMedienersatz)\n\n1'971.36 1'900.00 1'955.65\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 6'555.60\n\n1070 Einbürgerungen (100) 4'886.60 140'662.50 6'200.00 51'200.00 3'443.60 51'647.05\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 4'886.60 4'200.00 3'443.60\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'000.00\n\n4310 Einbürgerungsgebühren 140'662.50 51'200.00 51'647.05\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 18\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1075 Integrationsförderung 245'520.30 121'190.00 239'800.00 130'000.00 233'558.95 129'000.00\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 300.00 276.00\n\n3010 Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst 87'634.30 82'800.00 86'573.95\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 16'787.05 13'100.00 14'015.85\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'425.20 3'500.00 1'137.60\n\n3100 Publikationen und Drucksachen 3'931.35 4'000.00 1'560.60\n\n3101 Büromaterial 285.90 300.00 274.40\n\n3160 Mietaufwand 8'160.00 9'700.00 10'400.00\n\n3170 Spesenentschädigungen 492.40 200.00 75.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 105'804.10 105'900.00 99'244.65\n\n3911 Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten \n(Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und \nInformatik) Stadthaus, interne Ver\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4362 Rückerstattungen 6'190.00\n\n4610 Staatsbeitrag 115'000.00 130'000.00 129'000.00\n\n1080 Zivilstandsamt (100) 542'799.17 406'650.00 533'300.00 465'600.00 509'588.47 455'416.79\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 2'621.25 3'700.00 1'572.20\n\n3010 Besoldungen 406'635.35 393'000.00 388'925.95\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 81'683.45 77'800.00 76'672.55\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \nWeiterbildung)\n\n14'096.55 11'600.00 10'756.25\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 1'583.58 2'500.00 1'692.29\n\n3101 Büromaterial 1'337.15 1'800.00 1'299.60\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'648.85 3'300.00 2'160.80\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'611.75 7'100.00 8'851.05\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Betriebskosten \nInfostar)\n\n14'763.10 17'700.00 15'217.45\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 428.27 1'200.00 427.82\n\n3184 Betreibungskosten 167.80 800.00 689.95\n\n3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc. 8'966.30 11'100.00 159.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 19\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 274.47 200.00 221.61\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 981.30 1'500.00 941.95\n\n4310 Gebührenertrag 214'950.80 212'200.00 218'881.09\n\n4312 Gebührenertrag Kanton 150.00 600.00 225.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'034.90 617.45\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 1'969.50\n\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 188'544.80 252'800.00 235'693.25\n\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740) 245'602.66 4'719.48 336'100.00 4'500.00 325'969.10 6'479.65\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 1'172.50 1'300.00 1'052.50\n\n3010 Besoldungen 45'500.00 45'944.40\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK) 223.80 8'600.00 8'343.85\n\n3100 Publikationen und Drucksachen 20'257.95 31'200.00 25'287.00\n\n3131 Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, \nGrabkreuze, Leichenschau, etc.)\n\n216'983.31 244'800.00 240'785.35\n\n3182 Portokosten 200.00 200.00 200.00\n\n3660 Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen 6'765.10 4'500.00 4'356.00\n\n4361 Rückerstattungen 4'719.48 4'500.00 6'479.65\n\n1085 Tourismus / Kommunale Werbung (830) 79'545.00 79'500.00 153'219.65\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 955.50\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 47'985.00 47'900.00 62'241.00\n\n3187 Dübi-Mäss und Dorffest 58'863.15\n\n3640 Standortmarketing und Wirtschaftsförderung \n(glaTec, Innovationspark, etc.) \nBeitragsleistungen\n\n22'500.00 22'500.00 22'500.00\n\n3650 Beiträge an private Institutionen (Verein \nMetropolitanraum etc.)\n\n7'760.00 7'800.00 7'360.00\n\n3910 Sachaufwand Abfall und Recycling \n(Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, \n1550.4910\n\n1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n1090 Kulturförderung (300) 201'741.55 260'200.00 183'561.85\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 20\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission) 1'320.00 2'200.00 960.00\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 63.60 100.00 21.20\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 1'600.00\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 500.00\n\n3160 Entschädigung für Saalnutzung Hecht 25'449.50 26'000.00 25'449.50\n\n3170 Spesen, Repräsentationskosten 1'050.50 800.00 770.30\n\n31871 Empfänge, Ehrungen, Diverses 10'068.55 48'000.00 475.25\n\n31872 Anlässe, Projekte 52'291.90 55'000.00 41'668.10\n\n3650 Vereinsunterstützung Kultur 86'497.50 101'000.00 89'217.50\n\n3651 Beitrag an Kino Orion 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n(300)\n\n275'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n3640 Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur \nin Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250000.-- gemäss \nUrnenabstimmung vom 11.\n\n250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3641 Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, \n(Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für \nErsatzbeschaffungen (fixer Beitrag 2500\n\n25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n1092 Bildungslandschaft 193'327.40 12'300.00 220'000.00 160'881.64 14'512.50\n\n3000 Behörden und Kommissionen 1'680.00 6'000.00\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 73'550.10 90'000.00 75'972.10\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 15'267.90 10'000.00 16'219.65\n\n3091 Allgemeiner Personalaufwand 6'038.70 10'000.00 12'192.50\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 19'767.00 15'000.00 3'525.52\n\n3101 Büromaterial 119.95 3'000.00 1'012.70\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen, etc. 3'765.75 10'000.00 9'612.27\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 109.60\n\n3170 Spesenentschädigungen 8'400.00 6'000.00 5'035.40\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (Elternbildung) 22'295.85 20'000.00 22'224.65\n\n3187 Anlässe 8'000.00 5'011.75\n\n3660 Beiträge an Private (frühe Förderung) 42'442.15 40'000.00 9'965.50\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 21\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4360 Rückerstattungen 12'300.00 14'512.50\n\n1093 Lazariterkirche Gfenn (300) 87'820.75 15'279.80 75'900.00 22'300.00 85'572.30 15'133.45\n\n3010 Besoldungen Sigristinnen 66'736.45 55'100.00 66'891.75\n\n3030 Sozialleistungen 10'022.00 8'900.00 10'068.80\n\n3110 Anschaffungen von Mobilien, Geräte und \nFahrzeugen\n\n383.35 1'000.00 124.90\n\n3130 Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, \nKerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)\n\n3'219.80 3'500.00 2'572.15\n\n3150 Unterhalt von Mobiliar und Geräten 1'143.35 800.00 452.55\n\n3170 Spesenentschädigungen 4'025.00 3'600.00 3'565.30\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'875.00 2'000.00 1'225.00\n\n3181 Übrige Dienstleistungen Dritter \n(Telefongebühren)\n\n415.80 1'000.00 671.85\n\n4340 Benützungsgebühren Lazariterkirche 13'735.00 22'000.00 14'819.00\n\n4369 Rückerstattungen 1'206.10\n\n4690 Allgemeine Zuwendungen 338.70 300.00 314.45\n\n1094 Familienzentrum (350) 143'579.90 13'220.00 142'000.00 10'000.00 148'799.05 13'010.00\n\n3010 Besoldungen 25'350.00 25'350.00 27'257.95\n\n3030 Sozialleistungen 4'526.90 4'500.00 5'377.20\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 484.75 500.00 1'191.50\n\n3101 Büromaterial 115.50 200.00 232.60\n\n3110 Anschaffungen von Mobilien, Geräte 2'757.65 3'000.00 2'913.40\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 995.90 1'300.00 757.65\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'078.80 800.00 1'164.65\n\n3140 Baulicher Unterhalt 1'800.00 1'800.00 1'955.65\n\n3150 Unterhalt von Mobiliar und Geräten 1'203.75 1'000.00 1'254.80\n\n3160 Mietgebühren 92'261.60 91'000.00 92'400.85\n\n3170 Spesenentschädigungen 114.80 100.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 11'673.45 11'200.00 11'598.05\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 1'495.50\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 22\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 9.00\n\n3190 Projekte 1'207.80 1'250.00 1'199.25\n\n4340 Benützungsgebühren 13'220.00 10'000.00 13'010.00\n\n1095 Sport (340) 1'653'783.00 1'627'300.00 1'776'684.20\n\n3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen 2'705.20 3'300.00 2'196.90\n\n3189 Übriger Verwaltungsaufwand 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3620 Zweckverband Sportanlage Dürrbach, \nBetriebskostenanteil\n\n133'377.40 134'800.00 209'496.15\n\n3640 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, \njährlicher Beitrag (NK Fr. 11'630 SRM 18-240 \nvom 12.07.2018)\n\n1'170'298.40 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n3651 Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) (NK \nFr. 35'000 SRB 18-56 vom 01.03.2018)\n\n296'202.00 268'000.00 343'791.15\n\n3912 Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte \nKosten Papiersammlung Vereine, interne \nVerrechnung, 1550.4912\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1096 Fliegermuseum (300) 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3650 Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. \nLuftwaffe\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und \nWangen-Brüttisellen) (100)\n\n1'594'497.11 2'110'779.71 1'625'900.00 2'196'100.00 1'594'045.65 2'276'199.07\n\n3010 Besoldungen 972'037.85 977'400.00 919'378.40\n\n3030 Sozialleistungen 175'698.90 183'100.00 169'479.90\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge anPersonalverbände)\n\n12'899.70 14'000.00 4'828.00\n\n3100 Drucksachen 13'696.90 11'500.00 10'984.80\n\n3101 Büromaterial 5'287.05 5'300.00 4'733.05\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n3'324.65 4'100.00 4'477.00\n\n3110 Anschaffung von Mobiliar, Maschinenund \nGeräten* NK SRB 16-70 CHF 13369\n\n2'819.00 3'500.00 632.10\n\n3111 Anschaffungen Software und Lizenzen 4'534.15 5'500.00 1'069.20\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 23\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140 Baulicher Unterhalt 956.40 1'000.00\n\n3150 Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. \nFrankiermaschine)\n\n1'191.20 1'500.00 1'688.10\n\n3151 Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, \nUpdates, etc.)\n\n39'084.55 33'000.00 29'765.35\n\n3160 Benützungsgebühren (Containermiete \n/Fotokopierapparate)\n\n8'349.60 8'900.00 8'349.60\n\n3170 Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen 17'374.45 18'500.00 17'016.95\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 67'420.65 75'000.00 84'895.35\n\n3181 Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung \nVRSG)\n\n628.41 2'400.00 1'559.40\n\n3182 Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc) 140'825.04 145'000.00 160'463.40\n\n3184 Post- und Bankkontogebühren 1'124.45 1'500.00 1'016.40\n\n3185 Dienstleistungen Dritter 9'384.25 10'200.00 13'818.44\n\n3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 3'514.22 3'000.00 3'135.80\n\n3300 Abschreibung unerhältlicher Debitoren 1'625.59 1'500.00 813.76\n\n3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen 112'720.10 120'000.00 155'940.65\n\n4200 Post- und Bankkontozinsen 100.00\n\n4310 Gebührenerträge 2'110'405.86 2'196'000.00 2'275'029.27\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 373.85 1'169.80\n\n11 FINANZEN 17'967'496.60 113'625'079.45 20'103'200.00 105'370'400.00 29'115'451.24 121'422'215.98\n\n1100 Finanz- und Controllingdienste (020) 1'170'507.60 244'463.65 1'281'900.00 237'000.00 1'307'837.57 313'359.35\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 750.00 700.00 240.00\n\n3010 Besoldungen 672'739.40 737'800.00 780'211.35\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 141'552.35 151'300.00 158'502.10\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände)\n\n2'354.05 2'300.00 2'632.72\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 166.25 600.00 1'003.65\n\n3101 Büromaterial 2'806.45 3'000.00 2'135.60\n\n3110 Anschaffungen Maschinen und Geräte 1'410.15 6'000.00 801.35\n\n3112 Anschaffungen Hardware 608.15\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 24\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'207.15 1'500.00 3'747.75\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 10'000 SRB 17-\n459 vom 20.12.2018)\n\n34'772.85 38'000.00 32'114.30\n\n318010 VRSG Dienstleistungen 252'644.30 260'800.00 261'172.53\n\n3181 Kommunikationsanbieter 18.30 600.00 152.70\n\n3182 Porto Versand Lohnabrechnungen 11'182.61 9'500.00 9'913.11\n\n3183 Versicherungen 9'340.40 10'000.00 9'468.90\n\n3184 Kosten Kartenterminals 8'203.09 9'000.00 8'579.16\n\n3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) 30'350.25 50'000.00 36'441.00\n\n3190 Übriger Sachaufwand 10.00 800.00 113.20\n\n4341 Entschädigungen (Pensionskasse, \nFluglärmforum Süd, etc.)\n\n14'610.30 16'000.00 62'910.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren) 16'359.95 6'000.00 51'225.25\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 11'159.30 13'500.00\n\n4390 Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von \nDebitoren, etc.)\n\n1'429.70 500.00 828.60\n\n4510 Bezugsprovision Quellensteuer 1'904.40 2'000.00 2'311.50\n\n4520 Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, \nZPG)\n\n90'000.00 90'000.00 87'084.00\n\n4980 Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum \n(Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980\n\n75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n4981 Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung) 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n4984 Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3984\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4985 Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1550.3985\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1101 Abteilung Steuern (020) 1'436'865.75 253'924.00 1'405'500.00 264'000.00 1'368'512.80 246'261.55\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 540.00 800.00 600.00\n\n3010 Besoldungen 946'267.85 983'200.00 962'255.35\n\n3030 Sozialleistungen 180'483.15 186'000.00 182'218.15\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge anPersonalverbände)\n\n2'988.60 3'300.00 2'701.90\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 25\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100 Formulare, Drucksachen, Publikationen 33'448.75 37'000.00 36'833.05\n\n3101 Büromaterial 1'923.70 1'900.00 1'074.55\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften \n(Gesetzessammlungen, Amtsblatt)\n\n2'157.25 900.00 890.30\n\n3110 Anschaffung von Mobiliar, Maschinenund \nGeräten\n\n1'859.95\n\n3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 1'040.00 1'500.00 800.00\n\n3170 Spesenentschädigungen 1'132.10 1'400.00 1'245.60\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 115'115.05 35'000.00 34'796.00\n\n318010 VRSG Dienstleistungen 149'909.35 154'500.00 145'097.90\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 2'893.55\n\n4510 Sichtquotenentschädigung von Kanton \n(Einschätzungen)\n\n252'924.00 262'000.00 242'368.00\n\n1102 Liegenschaften (020) 778'439.94 18'000.00 763'900.00 18'500.00 803'574.12 31'155.25\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 930.00 900.00 420.00\n\n3010 Besoldungen 515'489.10 495'900.00 529'610.75\n\n3030 Sozialleistungen 93'478.15 92'500.00 93'489.70\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände, \nWeiterbildung)\n\n1'368.60 1'400.00 2'794.08\n\n3100 Couverts, Drucksachen 11'341.65 11'000.00 8'591.40\n\n3101 Büromaterial 1'991.48 3'000.00 1'415.93\n\n3103 Kopierpapier 11'922.35 12'500.00 15'522.75\n\n3104 Erstellung Verkaufsdokumentation (inkl. \nFachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen, etc.)\n\n389.70 391.50\n\n3112 Anschaffungen Büromobiliar und Geräte \n(Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)\n\n48'195.05 47'000.00 42'235.65\n\n3150 Unterhalt Bürogeräte und -maschinen 3'804.20 4'000.00 3'221.50\n\n3170 Spesenentschädigungen 1'966.00 8'200.00 2'830.60\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 50'000 SRB 18-\n115 vom 12.04.2018)\n\n25'665.70 25'000.00 48'891.10\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 26\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181 Telefongebühren Stadthaus 61'897.96 62'500.00 54'159.16\n\n4340 Benützungsgebühren 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 500.00 750.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 12'405.25\n\n4981 Telefonkosten KESB (interne Verrechnung) 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090) 610'752.94 85'294.80 659'700.00 75'500.00 671'341.97 77'163.70\n\n3010 Besoldungen 1'031.65\n\n3030 Sozialleistungen 83.50\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \nEinrichtungen\n\n10'043.00 8'000.00 8'146.15\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 109'244.85 117'000.00 108'902.95\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'993.25 19'000.00 19'440.36\n\n3140 Baulicher Unterhalt 170'056.70 180'000.00 192'159.95\n\n3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten und \nEinrichtungen\n\n62'410.29 80'000.00 85'658.66\n\n3170 Spesenentschädigungen 80.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 215'406.25 220'000.00 227'724.75\n\n3181 Kommunikationsanbieter 269.45 600.00 653.30\n\n3183 Versicherungen 11'780.40 15'100.00 11'780.40\n\n3188 Steuern und Abgaben 23'468.75 20'000.00 15'760.30\n\n4270 Mietzinserträge 870.00 1'500.00 2'620.00\n\n4340 Benützungsgebühren 12'840.60 4'000.00 4'303.70\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. \nVersicherungsleistungen)\n\n1'584.20 240.00\n\n4910 Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, \ninterne Verrechnung, 1550.3910\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4911 Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten \n(Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und \nInformatik) Stadthaus, interne Ver\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942) 4'419'417.87 2'550'231.55 4'463'500.00 3'165'100.00 2'618'597.57 933'133.35\n\n3010 Besoldungen Hauswarte 6'653.75 7'000.00 6'652.65\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 27\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3030 Sozialleistungen 536.85 500.00 536.85\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Gerätenund \nEinrichtungen\n\n21'588.40 6'000.00 2'041.20\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 16'346.20 33'000.00 21'824.45\n\n3140 Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24067 167'156.52 200'000.00 116'227.02\n\n3150 Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen 7'851.65 16'500.00 10'746.20\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 38'909.60 35'000.00 36'678.05\n\n3183 Versicherungen 4'592.45 6'400.00 5'114.75\n\n3188 Steuern und Abgaben 5'710.45 9'300.00 7'484.40\n\n3300 Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben 1'220.00\n\n3800 Einlage in Spezialfinanzierungen \n(Vorfinanzierung Schulhaus Wil)\n\n2'320'000.00 2'320'000.00 580'000.00\n\n3921 Verzinsung Bilanzwert Grundstücke \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n1'378'458.00 1'378'200.00 1'378'458.00\n\n3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n345'707.00 345'700.00 345'707.00\n\n3923 Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n105'907.00 105'900.00 105'907.00\n\n4231 Mietzinserträge 547'730.85 510'600.00 614'272.30\n\n4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 1'993'679.25 2'645'000.00 303'226.95\n\n4340 Benützungsgebühren 4'317.90 500.00 4'284.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. \nRaumnebenkosten)\n\n4'503.55 9'000.00 11'350.10\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen(090) 315'438.22 2'619'531.35 339'600.00 2'628'400.00 341'698.36 1'979'376.80\n\n3010 Besoldungen 8'500.00 343.90\n\n3030 Sozialleistungen 700.00 27.80\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, \nEinrichtungen\n\n6'809.35 7'000.00 12'045.55\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 68'104.25 80'000.00 75'652.30\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'582.25 4'900.00 5'121.40\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 28\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140 Baulicher Unterhalt 105'729.47 100'000.00 112'433.58\n\n3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen 39'947.75 34'000.00 49'873.18\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 71'395.95 80'000.00 57'116.25\n\n3181 Kommunikationsanbieter 885.30 1'500.00 1'303.85\n\n3183 Versicherungen 8'679.55 9'000.00 8'436.05\n\n3188 Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und \nKehrichtabfuhrgebühr)\n\n9'304.35 14'000.00 15'284.85\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 4'059.65\n\n4270 Mietzinserträge 312'012.70 351'200.00 316'413.60\n\n4340 Benützungsgebühren, \nAusnützungsentschädigungen\n\n786.00 15'503.20\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. \nRaumnebenkosten)\n\n10'281.65 300.00\n\n4600 Bundesbeiträge 19'291.00\n\n4910 Mietzins KESB Bettlistrasse 22 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n\n4980 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen \nund Baurecht Alters- und Spitexzentrum\n\n2'155'000.00 2'155'000.00 1'525'000.00\n\n1116 Familiengärten (350) 31'542.25 10'255.25 15'300.00 9'000.00 12'246.45 12'045.75\n\n3110 Anschaffung von Mobiliar, Maschinenund \nGeräten\n\n1'000.00\n\n3120 Wasser, Energie 2'090.00 2'000.00 3'172.95\n\n3140 Baulicher Unterhalt 29'145.55 12'000.00 8'778.40\n\n3183 Versicherungen 32.05 19.70\n\n3188 Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und \nKehrichtabfuhrgebühr)\n\n274.65 300.00 275.40\n\n4270 Pachtzinse Familiengärten 8'577.70 9'000.00 10'334.60\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Wasser, \nAbwassergebühren)\n\n1'677.55 1'711.15\n\n1117 Cafeteria (020) 16'950.40 28'800.00 20'500.00 27'000.00 16'446.80 24'119.20\n\n3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr 19.95 1'000.00\n\n3130 Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, \nZucker, etc.)\n\n7'925.20 6'000.00 9'259.20\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 29\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3131 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n(Reinigungsmittel, etc.)\n\n1'964.90 1'500.00 684.80\n\n3132 Lebensmittel und Getränke Snackautomat 3'628.70 8'000.00 4'188.60\n\n3150 Unterhalt Geräte (Reparaturen) 3'411.65 3'000.00 2'314.20\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000.00\n\n4350 Verkauf Lebensmittel und Getränke 28'800.00 27'000.00 24'119.20\n\n1118 Publikationskasten und andere \nOrientierungsstellen (100)\n\n500.00\n\n3140 Baulicher Unterhalt 500.00\n\n1121 Friedensrichteramt (120) 174'258.95 72'554.50 183'800.00 61'000.00 181'437.75 76'492.50\n\n3010 Besoldungen 132'830.10 132'000.00 132'830.10\n\n3030 Sozialleistungen 7'177.30 8'000.00 7'458.40\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände, \nWeiterbildung)\n\n1'053.15 1'300.00 3'130.05\n\n3100 Drucksachen, Büromaterial, Publikationen 1'043.75 1'500.00 986.05\n\n3181 Telefongebühren, Lizenzen 2'687.20 3'000.00 3'040.30\n\n3184 Porti, Betreibungskosten 3'637.45 5'000.00 4'023.85\n\n3190 Büroentschädigung 9'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 1'000.00 804.00\n\n3660 Auslagen für nicht erhältliche und erlassene \nGebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten\n\n16'830.00 20'000.00 17'165.00\n\n4310 Gerichtsgebühren 68'731.40 61'000.00 76'492.50\n\n4360 Forderungen Friedensrichteramt (Inkasso durch \nStadt Dübendorf)\n\n3'823.10\n\n1134 Hilfsaktionen (590)(Entwicklungshilfe, \nPatenschaft für Berggemeinden)\n\n98'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n3620 Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz 43'000.00 23'000.00\n\n3670 Beiträge an Hilfsorganisationenfür das Ausland \n(Voranschlagskredit wird zusammenmit Konto \n1134.3620 ausgewiesen)\n\n55'000.00 100'000.00 27'000.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 30\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1145 Gemeindesteuern (900) 1'456'282.71 97'012'322.58 1'721'500.00 88'460'000.00 1'771'753.64 111'287'667.58\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 121'720.55 130'000.00 169'670.30\n\n3182 Porto (inkl. Transportdienstleistungen) 58'708.95 51'000.00 54'099.81\n\n3184 Postkontogebühren 27'889.54 32'000.00 28'472.93\n\n3192 Zinsen Steuerausscheidungen 546.40 3'500.00 1'471.25\n\n3290 Allgemeine Passivzinsen 178'923.92 320'000.00 243'747.94\n\n3291 Zinsausgaben Grundsteuern 34'464.10 80'000.00 32'252.75\n\n3300 Abschreibungen von unerhältlichenDebitoren 476'477.41 590'000.00 772'977.21\n\n3301 Abschreibungen von unerhältlichen \nBetreibungskosten (020)\n\n65'098.84 51'000.00 62'177.20\n\n3510 Scanninggebühr (Stadt Zürich) 121'006.00 115'000.00 117'277.00\n\n3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an \nKanton\n\n261'201.95 195'000.00 159'967.55\n\n3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, \nRückerstattungen an Pflichtige\n\n80'845.05 115'000.00 104'799.70\n\n3513 Entschädigung an Kanton, \nSteuerausscheidungen\n\n29'400.00 39'000.00 24'840.00\n\n4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 53'610'619.70 52'893'000.00 55'502'831.65\n\n4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 18'050'145.90 18'000'000.00 26'188'762.50\n\n4003 Personalsteuern 613'658.45 590'000.00 592'363.00\n\n4004 Quellensteuern 3'300'728.70 3'500'000.00 6'211'909.15\n\n4006 Aktive Steuerausscheidungen 5'457'830.10 5'500'000.00 4'825'965.55\n\n4007 Passive Steuerausscheidungen -2'041'825.15 -3'500'000.00 -3'276'507.90\n\n4008 Pauschale Steueranrechnung -479'439.20 -75'000.00 -89'237.75\n\n4009 Nach- und Strafsteuern 521'804.35 250'000.00 532'211.10\n\n4030 Grundstückgewinnsteuern 15'751'225.80 9'000'000.00 18'198'754.35\n\n4210 Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern 348'493.01 520'000.00 633'979.58\n\n4214 Zinsen Grundsteuern 2'988.97 25'000.00 7'460.15\n\n4340 Gebührenerträge 15'603.45 12'000.00 13'876.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, \netc.) (020)\n\n124'226.60 115'000.00 138'217.75\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 31\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4510 Rückerstattungen Kanton 842'292.00 750'000.00 811'296.00\n\n4511 Scanninggebühr (Rückerstattung vomKanton) 84'680.00 80'000.00 81'940.00\n\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 809'289.90 800'000.00 913'846.45\n\n1150 Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, \nGebühren, etc.)\n\n381'773.13 2'349'885.14 387'900.00 2'326'400.00 389'644.99 2'342'041.96\n\n3184 Bank- und Postkontogebühren 6'160.78 12'000.00 7'157.64\n\n3210 Kontokorrentzinsen Banken 524.35 6'217.95\n\n3221 Zinsen auf Darlehen Banken/Post 241'500.00 241'500.00 241'500.00\n\n3222 Zinsen auf Darlehen Versicherungen 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3290 Allgemeine Passivzinsen 583.40\n\n3660 Beiträge an Private (Verzicht auf \nBaurechtszinsen)\n\n3'588.00 4'400.00 4'186.00\n\n4200 Zinsen Bank- und Postkonten 0.20\n\n4212 Verzugszinsen 1'356.00 5'000.00 9'112.00\n\n4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen (Zinsen Darlehen, \nObligationen, Anteilscheine und Sparkonten)\n\n3'755.84 7'500.00 7'186.76\n\n4250 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nVerwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk \nAG)\n\n486'188.30 484'100.00 495'615.00\n\n4290 Allgemeine Vermögenserträge 28'513.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Spesen \nZahlungsanweisungen)\n\n56.00\n\n4923 Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1110.3921/22/23\n\n1'830'072.00 1'829'800.00 1'830'072.00\n\n1160 Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, \nAnbauprämien)\n\n7'157.05 9'500.00 4'631.00\n\n3010 Entschädigung Leiter Ackerbaustelle 5'795.10 6'000.00 3'483.75\n\n3030 Sozialleistungen 441.95 500.00 265.65\n\n3170 Spesenentschädigungen 920.00 3'000.00 881.60\n\n1162 Forstwirtschaft (818) 131'630.95 3'597.80 150'000.00 5'500.00 127'549.15\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 32\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140 Unterhalt Feuerstellen 11'187.90 18'000.00 8'129.70\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 9'000.00\n\n3520 Anteile an Försterbesoldungen 61'337.30 59'000.00 58'423.70\n\n3650 Beiträge an Private Institutionenfür Unterhalt \nWaldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen\n\n59'105.75 64'000.00 60'995.75\n\n4350 Holzverkauf 3'060.80 5'000.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 537.00 500.00\n\n1175 Jagd (820) 2'734.55 1'154.25 6'000.00 1'320.90 327.20\n\n3140 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2'000.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK. Fr. 2'000 SRB 18-\n114 vom 12.04.2018)\n\n2'734.55 4'000.00 1'320.90\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 827.05\n\n4411 Anteil am Jagdpachtzins 327.20 327.20\n\n1178 Sozialversicherung Allgemein (500) 500.00\n\n3030 Verwaltungskostenbeitrag an AHV 500.00\n\n1180 Buchgewinne und Buchverluste (941) 26'000.00 67'405.00 591'380.00\n\n3305 Buchverluste 67'405.00\n\n4240 Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen \nvon Sachwertanlagen)\n\n26'000.00 591'380.00\n\n1185 Abschreibungen (990) 6'040'115.29 510'134.18 7'703'000.00 761'000.00 19'381'453.17 748'673.59\n\n3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen PG\n\n3'763'380.80 4'942'000.00 3'979'379.89\n\n3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser undAbfall\n\n276'734.49 761'000.00 402'073.28\n\n3321 Zusätzliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen PG\n\n2'000'000.00 2'000'000.00 15'000'000.00\n\n4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 233'399.69 346'600.31\n\n4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3934\n\n163'916.24 585'000.00 271'831.62\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 33\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1550.3935\n\n112'818.25 176'000.00 130'241.66\n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n(Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie \nEinlagen in Vorfinanzierungen)\n\n2'889'400.40 2'410'000.00 2'759'018.20\n\n4490 ZKB Gewinnausschüttung (840) 2'148'766.80 1'700'000.00 2'041'898.70\n\n4491 RZ C02-Abgabe (930) 64'265.15 30'000.00 35'386.55\n\n4630 Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860) 676'368.45 680'000.00 681'732.95\n\n1192 Ressourcenausgleich (920) 895'629.00 4'949'530.00 890'600.00 4'922'000.00\n\n3520 Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an \ndie Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach\n\n895'629.00 890'600.00\n\n4450 Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich \n(Zuschüsse) gemäss FAG\n\n4'949'530.00 4'922'000.00\n\n12 HOCHBAU 1'244'286.90 280'226.84 1'084'500.00 398'300.00 1'203'043.56 533'382.19\n\n1200 Abteilung Hochbau (020) 820'349.96 5'697.20 765'300.00 4'800.00 748'649.12 4'800.00\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission) 6'120.00 7'000.00 4'680.00\n\n3010 Besoldungen 629'632.80 585'500.00 588'334.30\n\n3030 Sozialleistungen 116'715.40 110'300.00 110'433.00\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände)\n\n2'380.70 2'000.00 3'786.60\n\n3101 Büromaterial 4'818.06 5'000.00 5'207.58\n\n3112 Anschaffung Hardware 4'155.30\n\n3151 Unterhalt Software und Lizenzen 1'656.65 1'500.00\n\n3152 Unterhalt Gemdat 12'303.65 10'000.00 23'464.60\n\n3170 Spesen 3'804.40 4'000.00 3'563.40\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 29'102.77 30'000.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter 642.67 1'500.00 593.10\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 7'383.31 6'500.00 7'428.54\n\n3190 Übriger Sachaufwand 1'634.25 2'000.00 808.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 34\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 350.00\n\n4369 Rückerstattungen Dritter (EO, etc.) 897.20\n\n4902 Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), \ninterne Verrechnung, 1570.3902 (vormals \n1255.3902)\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n1210 Bauwesen (020) (inkl. allgemeine \nDienstleistungen Stadtingenieur)\n\n325'730.24 263'795.09 244'700.00 375'000.00 359'410.84 498'463.74\n\n3100 Drucksachen und Publikationen (inkl. \nInventarentlassungen)\n\n1'259.01 1'000.00 296.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 141'403.83 140'000.00 244'267.04\n\n3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard \nAG)\n\n149'518.00 95'000.00 106'876.75\n\n3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) 7'305.05 7'000.00 7'971.05\n\n3191 Mitgliederbeiträge (Naturschutzvereine, etc.) 200.00\n\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 26'244.35\n\n3650 Beiträge für externe Energieberatung im \nZusammenhang mit Baubewilligungsverfahren\n\n1'500.00\n\n4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \nVorentscheide\n\n49'813.25 200'000.00 324'018.44\n\n4313 Gebührenertrag Liftkontrolle 179'342.80 130'000.00 138'220.65\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.) 34'639.04 45'000.00 36'224.65\n\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140) 95'880.40 10'661.95 70'000.00 10'000.00 92'650.80 30'118.45\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 95'880.40 70'000.00 92'650.80\n\n4310 Gebühren Feuerschau 10'661.95 10'000.00 30'118.45\n\n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780) 2'326.30 72.60 4'500.00 8'500.00 2'332.80\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'326.30 4'500.00 2'332.80\n\n4311 Einnahmen privater Servicefirmen \n(Messungen/administrativeBearbeitung)\n\n8'500.00\n\n4360 Rückerstattungen 72.60\n\n13 TIEFBAU 5'790'576.39 831'918.82 6'050'100.00 864'100.00 5'863'707.48 912'503.67\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 35\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1300 Abteilung Tiefbau (020) 631'179.41 126'300.00 627'300.00 126'300.00 610'049.95 126'476.15\n\n3000 Behörden und Kommissionen 180.00\n\n3010 Besoldungen 494'410.80 492'300.00 485'490.05\n\n3030 Sozialleistungen 100'394.80 101'100.00 97'969.70\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträgean Personalverbände)\n\n1'138.40\n\n3101 Büromaterial 4'796.67 8'100.00 6'741.25\n\n3151 Unterhalt Software und Lizenzen 8'310.60 8'000.00 7'832.35\n\n3170 Spesen 6'390.00 14'900.00 8'304.25\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 25'000 SRB 18-\n277 vom 23.08.2018)\n\n16'393.75\n\n3181 Kommunikationsanbieter 280.35 2'100.00 2'330.20\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 22.44 800.00 243.75\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 176.15\n\n4900 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3900\n\n86'800.00 86'800.00 86'800.00\n\n4902 Personalaufwand Abfall und Recycling (interne \nVerrechnung)\n\n39'500.00 39'500.00 39'500.00\n\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100) 38'675.90 89'000.00 12'000.00 30'686.85\n\n3185 Ingenieurleistungen 38'675.90 89'000.00 30'686.85\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Plankopien und \nNachführungen)\n\n12'000.00\n\n1325 Unterhaltsdienste (620) 2'994'368.36 137'928.70 3'174'500.00 216'300.00 3'179'454.52 230'207.35\n\n3010 Besoldungen Strassenpersonal (inkl. \nPikettentschädigungen)\n\n1'209'239.30 1'184'800.00 1'189'874.35\n\n3030 Sozialleistungen 247'219.90 233'700.00 228'760.15\n\n3060 Dienstkleider 25'696.90 21'000.00 25'479.60\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \nWeiterbildung)\n\n748.60 15'994.26\n\n3100 Publikationen, Drucksachen, Fotokopien 2'185.60 9'100.00 2'282.70\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 36\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen (auch digital)\n\n2'690.20 3'500.00 1'243.85\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, \nFahrzeugen und Einrichtungen\n\n77'893.95 85'000.00 45'493.15\n\n3120 Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. \nDurchleitungsrechte)\n\n152'093.10 168'000.00 150'117.60\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75'621.30 70'000.00 73'761.14\n\n3131 Treibstoffe 50'898.25 57'000.00 48'573.00\n\n3132 Belag 11'212.83 20'000.00 20'179.30\n\n3133 Auftausalz 12'289.10 42'000.00 50'859.70\n\n3140 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2'000.00 110.30\n\n3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16-\n271 CHF 27000\n\n117'360.00 135'000.00 105'194.09\n\n3143 Öffentliche Beleuchtung, Unterhalt, Ergänzungen \nund Erweiterungen\n\n181'497.50 200'000.00 328'408.55\n\n3148 Unterhalt Signalisation und Markierung 209'783.15 200'000.00 213'515.22\n\n3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, \nEinrichtungen\n\n100'093.31 100'000.00 105'290.90\n\n3151 Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.) 81.85 300.00\n\n3160 Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, \nErwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Plätze)\n\n1'660.80 8'700.00 5'761.65\n\n3170 Spesenentschädigungen 3'177.20 6'000.00 3'449.70\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 16'685.30 12'000.00 20'120.75\n\n3181 Kommunikationsanbieter 6'091.20 12'000.00 11'138.40\n\n31821 Winterdienst 85'816.15 100'000.00 123'449.68\n\n31822 Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und \nTransporte\n\n90'051.20 92'700.00 92'126.33\n\n3183 Versicherungen 28'274.60 24'000.00 31'618.20\n\n3185 Ingenieurleistungen 75'376.77 170'000.00 58'447.90\n\n3188 Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren \nStrassenentwässerung\n\n196'895.00 209'000.00 199'510.30\n\n3191 Mitgliederbeiträge 5'535.30 8'700.00 6'893.75\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 37\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3900 Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, \nKadaversammelstelle, etc.)\n\n8'200.00 21'800.00\n\n4341 Dienstleistungsentschädigungen 60'987.40 50'000.00 37'854.30\n\n4343 Einnahmen Winterdienst 9'043.15 12'500.00 14'184.00\n\n4344 Einnahmen Sachbeschädigungen 11'264.50 20'000.00 32'806.45\n\n4350 Verkaufserlöse 280.00 1'700.00 3'410.75\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 522.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 631.65 80'000.00 86'751.85\n\n4901 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3901\n\n55'200.00 52'100.00 55'200.00\n\n1332 Bestattungswesen (740) 12'722.60 36'800.00 10'000.00 52'000.00 10'676.80 43'730.00\n\n3100 Publikationen und Drucksachen 1'000.00\n\n3131 Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, \nGrabkreuze, Leichenschau, etc.)\n\n12'722.60 9'000.00 10'676.80\n\n4361 Rückerstattungen 19'600.00 28'000.00 15'730.00\n\n4362 Rückerstattungen 17'200.00 24'000.00 28'000.00\n\n1334 Friedhof (740) 744'664.68 314'104.27 712'200.00 249'700.00 696'391.62 300'632.42\n\n3010 Besoldungen 329'346.40 320'500.00 319'893.95\n\n3030 Sozialleistungen 70'159.50 67'900.00 66'176.75\n\n3060 Dienstkleider 5'389.20 5'900.00 5'253.65\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand -200.00 5'231.06\n\n3100 Publikationen 1'382.40 1'200.00 2'466.75\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Gerätenund \nFahrzeugen\n\n11'036.05 13'500.00 10'979.60\n\n3120 Wasser 13'144.45 9'000.00 10'107.75\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 142'573.76 140'000.00 134'798.15\n\n3131 Treibstoffe 977.90 1'300.00 1'319.85\n\n3140 Baulicher Unterhalt 96'457.10 95'000.00 82'267.65\n\n3150 Unterhalt von Maschinen, Gerätenund \nFahrzeugen\n\n10'877.36 15'000.00 16'754.31\n\n3170 Spesenentschädigungen 488.60 2'000.00 271.50\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 38\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 16'564.65 15'000.00 13'318.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter 245.40 800.00 1'171.05\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 30'538.20 22'000.00 23'957.50\n\n3183 Versicherungen 2'271.80 1'800.00 2'271.80\n\n3184 Betreibungs- und Geldablieferungskosten 65.00 300.00 152.30\n\n31880 Pauschale MWST 13'346.91\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 1'000.00\n\n4341 Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt 303'288.85 240'000.00 285'702.10\n\n4350 Verkaufserlös Pflanzen 2'734.47 2'000.00 4'399.37\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 200.00 2'897.35\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 8'080.95 7'500.00 7'633.60\n\n1335 Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- \nund Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, \nBäume)\n\n1'166'318.76 147'834.40 1'173'100.00 136'100.00 1'144'016.91 145'657.60\n\n3010 Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. \nPikettentschädigungen)\n\n738'796.25 706'900.00 711'542.15\n\n3030 Sozialleistungen 160'261.60 155'400.00 153'887.95\n\n3060 Dienstkleider 13'594.55 12'500.00 12'030.45\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an \nVerbände, Aus- und Weiterbildungskosten, \nStelleninserate)\n\n4'386.20 5'429.40\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \nFahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, \nGartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)\n\n17'979.45 22'300.00 22'602.55\n\n3120 Wasser 4'131.70 2'000.00 2'170.95\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'936.00 59'100.00 53'589.60\n\n3131 Treibstoffe 9'806.10 11'100.00 9'844.40\n\n3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 69'916.32 73'900.00 57'186.85\n\n3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, und \nFahrzeugen\n\n32'666.65 36'500.00 33'214.50\n\n3160 Mieten, Benützungsgebühren 9'535.05 10'000.00 14'593.51\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'404.80 2'000.00 1'061.70\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 39\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 400.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter 254.65 1'100.00 900.70\n\n3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut) 33'231.30 60'500.00 44'995.00\n\n3183 Versicherungen 10'996.58 11'300.00 12'247.65\n\n3188 Steuern und Abgaben 9'130.60 8'100.00 8'719.55\n\n31880 Pauschale MWST 6'290.96\n\n4341 Dienstleistungsentschädigungen 144'004.25 129'900.00 139'852.25\n\n4350 Verkaufserlöse 2'297.00 700.00 1'810.95\n\n4360 Dienstleistungen Dritter (inkl. \nSachversicherungsleistungen)\n\n200.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 1'533.15 5'300.00 3'994.40\n\n1336 Feuerbrandbekämpfung (800) 14'098.45 4'360.05 19'100.00 4'800.00 13'364.65 4'030.15\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 735.15 900.00 737.20\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 13'363.30 18'100.00 12'627.45\n\n4610 Staatsbeiträge 4'360.05 4'800.00 4'030.15\n\n1337 Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock \nund Hundedressurwiese)\n\n67'946.65 75'200.00 73'678.45\n\n3110 Anschaffungen von Mobiliar, Gerätenund \nMaschinen\n\n12'370.80 12'700.00 22'292.25\n\n3120 Wasser, Energie 3'185.35 800.00\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'048.40 30'100.00 30'005.30\n\n3140 Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc 10'331.30 10'400.00 4'452.30\n\n3150 Unterhalt Geräte und Maschinen 8'878.80 15'800.00 12'905.60\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 5'132.00 5'400.00 4'023.00\n\n1340 Parkplätze (620) 14'879.65 20'292.50 13'500.00 22'000.00 16'279.55 17'595.00\n\n3142 Parkplatzbauten inkl. Velostationenund \nFahrradunterstände\n\n9'280.45 8'000.00 10'664.75\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 5'599.20 5'500.00 5'614.80\n\n4340 Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung 20'292.50 22'000.00 17'595.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 40\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1341 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-\nAnlagen (780)\n\n7'099.70 6'000.00 683.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 7'099.70 6'000.00 683.90\n\n1345 Öffentliche Brunnen (700) 35'381.08 46'700.00 32'440.85\n\n3120 Wasserbezug Brunnen und Tiefbau 18'594.65 24'500.00 23'542.50\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 689.75 2'200.00 2'362.95\n\n3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 16'096.68 20'000.00 6'535.40\n\n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen (750) 50'133.20 32'400.00 77'400.00 32'400.00 39'877.00 32'400.00\n\n3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 31'407.60 40'000.00 22'491.75\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 8'872.15 9'300.00 6'171.40\n\n3185 Ingenieurleistungen 9'853.45 28'100.00 11'213.85\n\n4980 Entwässerung in öffentliche Gewässer, \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, \n1570.3980\n\n32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n1375 Festzelt/Gemeindebühne (300) 10'557.10 11'898.90 19'000.00 12'000.00 13'212.70 11'775.00\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 2'662.95 12'000.00 10'731.60\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 3'992.00 1'500.00 799.30\n\n3160 Miete und Benützungsgebühren 3'527.15 5'000.00 1'306.80\n\n3183 Versicherungen 375.00 500.00 375.00\n\n4340 Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch \nDritte)\n\n4'360.00 8'000.00 4'560.00\n\n4341 Dienstleistungsentschädigungen 4'245.00 4'000.00 7'215.00\n\n4360 Rückerstattungen 3'293.90\n\n1376 Chlausmärt (100) 2'550.85 7'100.00 500.00 2'893.73\n\n3150 Unterhalt der Marktstände 372.65 3'500.00\n\n3160 Miete von Marktständen 735.00 1'000.00 975.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'443.20 2'600.00 1'918.73\n\n4340 Benützungsgebühren 100.00\n\n4341 Dienstleistungsentschädigungen 400.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 41\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n14 SICHERHEIT 9'189'223.38 3'817'142.37 9'170'300.00 3'757'900.00 9'480'817.08 3'861'062.41\n\n1400 Polizeiwesen (100) 475'772.51 179'645.55 427'200.00 131'000.00 508'757.15 149'597.05\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission 6'732.00 6'800.00 6'197.00\n\n3010 Besoldungen, Entschädigungen 289'555.10 232'900.00 248'207.40\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 57'299.80 49'000.00 49'581.85\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände)\n\n8'394.65 5'800.00 7'220.85\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 10'229.95 10'000.00 13'247.35\n\n3101 Büromaterial (ohne Drucksachen) 2'203.80 2'000.00 2'677.40\n\n3110 Anschaffungen 5'384.59 8'000.00 6'569.80\n\n3140 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen \n(Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)\n\n279.90 6'000.00 525.60\n\n3150 Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, \nServicekosten, Fahrzeuge, Funk)\n\n2'127.16 500.00 1'089.10\n\n3170 Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und \nnebenamtliches Personal)\n\n4'810.80 6'500.00 11'120.85\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 25'000 SRB 18-\n36 vom 01.02.2018)\n\n84'098.81 92'500.00 152'814.90\n\n3181 Kommunikationsanbieter 1'523.90 2'500.00 3'971.40\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 382.05 500.00 411.50\n\n3184 Bank- und Postkontogebühren, \nBetreibungskosten\n\n200.00 311.05\n\n3191 Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, \nOrganisationen)\n\n2'750.00 3'000.00 4'300.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 1'000.00 511.10\n\n4100 Markt-, Hausier-, Plakat- \nundKonzessionsgebühren (Reklamewesen, \nVertrag OFEX)\n\n66'527.85 70'000.00 62'148.45\n\n4310 Gebührenerträge 113'155.35 50'000.00 87'116.50\n\n4340 Benützungsgebühren (Verkehrsmessung) -110.00 5'000.00 200.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten) 12.35 132.10\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 6'000.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 42\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4370 Bussenertrag (Ordentliches Verfahren) 60.00\n\n1401 Stadtrichter (120) 1'046.40 88.55 7'574.94 1'736.20\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 1'584.14\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 1'046.40 5'990.80\n\n4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.) -180.00\n\n4360 Rückerstattung Dritter 88.55 2'036.20\n\n4370 Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren) -120.00\n\n1403 Bevölkerungsschutz (160) 608'767.13 181'352.35 581'100.00 177'300.00 596'093.43 198'651.30\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder (inkl. \nMilizentschädigungen)\n\n27'687.25 28'000.00 26'535.50\n\n3010 Besoldungen, Entschädigungen 312'665.45 280'900.00 291'546.60\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 62'363.30 54'400.00 58'586.15\n\n3060 Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen \n(Anschaffung und Unterhalt)\n\n9'860.50 8'500.00 12'499.05\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), \nAus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an \nPersonalverbände)\n\n28'752.95 36'200.00 27'600.90\n\n3100 Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, \nPublikationskosten, Inserate)\n\n1'233.25 1'000.00\n\n3101 Büromaterial 1'307.95 1'000.00 2'474.98\n\n3110 Anschaffungen (ohne Dienstkleider) 19'783.25 22'400.00 21'641.10\n\n3120 Wasser, Energie, Brennmaterial 20'253.35 19'000.00 16'573.20\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'577.90 9'000.00 7'496.25\n\n3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 14'487.25 12'500.00 8'957.00\n\n3150 Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, \nServicekosten, etc.)\n\n27'115.40 26'000.00 32'643.10\n\n3160 Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, \nEinrichtungen)\n\n37'433.20 37'000.00 33'025.45\n\n3170 Repräsentationskosten, Spesen 1'573.20 3'000.00 1'748.20\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 10'004.45 14'000.00 25'000.30\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.) 12'362.48 18'000.00 17'734.75\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 43\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 151.04 200.00 25.75\n\n3183 Versicherungen 9'800.46 8'000.00 11'433.15\n\n3188 Steuern und Abgaben 1'354.50 2'000.00 572.00\n\n4310 Gebührenerträge 200.00 1'000.00 100.00\n\n4340 Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, \nFahrzeugen)\n\n2'690.70 6'000.00 4'876.60\n\n4350 Verkaufserlöse 820.00 1'000.00 820.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 28'100.50 27'000.00 33'768.05\n\n4510 Entschädigung vom Kanton 2'200.00 2'000.00 5'527.70\n\n4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 128'391.15 121'800.00 134'608.95\n\n4600 Bundesbeiträge (Subventionen) 18'950.00 18'500.00 18'950.00\n\n1404 Schiesswesen (340) 129'355.35 40'463.80 134'900.00 46'000.00 126'687.30 45'535.10\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 400.00\n\n3010 Besoldungen, Entschädigungen 65'827.05 68'900.00 66'973.90\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 9'283.95 10'400.00 9'501.25\n\n3100 Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, \nSchiesspublikationen)\n\n5'480.45 4'000.00 3'040.00\n\n3110 Anschaffungen (ohne Dienstkleider) 3'048.55 6'000.00 3'839.35\n\n3120 Wasser, Energie, Brennmaterial 11'219.90 12'500.00 12'221.95\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n(Scheibenbilder, Kleber)\n\n2'591.90 2'500.00 2'497.65\n\n3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften* NK SRB 16-\n52 CHF 60000\n\n14'364.20 14'800.00 14'076.90\n\n3150 Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, \nServicekosten, etc.)\n\n15'831.95 13'000.00 12'505.55\n\n3170 Repräsentationskosten, Spesen 394.50 1'300.00 960.50\n\n3181 Kommunikationsanbieter 1'290.65 1'000.00 1'048.00\n\n3183 Versicherungen 22.25 100.00 22.25\n\n4340 Benützungsgebühren 40'463.80 46'000.00 45'535.10\n\n1406 Regionalverkehr (650) 2'224'741.40 2'334'600.00 2'475'719.40\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 468.00 500.00 648.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 44\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010 Besoldungen, Entschädigungen 43'369.90 41'200.00 41'192.40\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 9'333.35 8'900.00 8'826.75\n\n3100 Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre) 105.00 2'700.00 2'970.20\n\n3140 Baulicher Unterhalt Buswartehallen 3'000.00 90.00\n\n3160 Mieten und Benützungskosten 3'800.00\n\n3170 Spesenentschädigungen 1'268.50 2'000.00 604.50\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 557.30\n\n3182 Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi \nGockhausen - Chriesbach\n\n19'407.00 15'000.00 9'607.00\n\n3183 Versicherungen 505.25 500.00 515.25\n\n3640 Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, \nVerkehrsverbände\n\n2'150'284.40 2'257'000.00 2'410'708.00\n\n1407 Stadtpolizei (110) 2'805'081.43 1'442'487.10 2'777'000.00 1'369'400.00 2'792'224.86 1'407'914.26\n\n3010 Besoldungen inkl. Zulagen 2'042'747.45 2'011'000.00 2'024'395.05\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 416'328.50 411'500.00 405'844.50\n\n3060 Dienstkleider 17'726.48 27'500.00 15'236.10\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand * NK SRB 16-267 \nCHF 16000\n\n30'194.55 35'000.00 33'345.30\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 9'983.90 4'800.00 7'069.00\n\n3101 Büromaterial 3'329.45 4'000.00 2'719.50\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n2'451.37 2'600.00 1'389.50\n\n3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und \nEinrichtungen\n\n20'085.65 18'500.00 27'717.90\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, \nFotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)\n\n21'525.74 32'300.00 31'984.49\n\n3140 Baulicher Unterhalt 6'245.60 1'500.00 2'757.55\n\n3150 Unterhalt Maschinen, Geräte undEinrichtungen 47'065.69 37'000.00 49'323.20\n\n3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 107'814.94 107'600.00 98'256.40\n\n3160 Miete und Benützungsgebühren 6'997.85 13'800.00 11'844.68\n\n3170 Spesenentschädigungen 21'232.30 12'600.00 20'448.85\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 5'713.95 10'000.00 9'627.26\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 45\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181 Kommunikationsanbieter 10'683.85 11'800.00 10'353.30\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 13'952.99 9'800.00 11'479.57\n\n3183 Versicherungen 11'735.39 10'800.00 12'593.50\n\n3184 Post- und Bankspesen 4'444.73 4'500.00 4'424.46\n\n3188 Steuern und Abgaben 1'500.00 1'005.35\n\n3190 Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, \netc.)\n\n1'905.00 2'900.00 1'905.00\n\n3191 Regionale Eigensicherung 2'916.05 5'000.00 7'762.05\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen \nOrdnungsbussen und Guthaben\n\n1'000.00 742.35\n\n4310 Gebührenerträge 1'960.00 4'000.00 2'710.00\n\n4341 Dienstleistungsentschädigungen 34'650.00 35'000.00 39'008.00\n\n4350 Verkaufserlöse 500.00 2'100.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, \nFotos, Reg. Eigensicherung etc.)\n\n11'325.80 8'000.00 9'896.55\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 15'798.85 100.00 2'641.65\n\n4370 Bussenertrag 238'985.01 210'000.00 263'793.11\n\n4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen 730'457.54 680'000.00 618'915.45\n\n4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 409'309.90 431'800.00 468'849.50\n\n1408 Feuerwehr (140) 1'322'550.96 346'241.25 1'373'500.00 474'100.00 1'367'575.98 505'203.80\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, \nAusschüsse)\n\n1'500.00 250.35\n\n3010 Besoldungen 300'783.20 299'600.00 286'224.35\n\n3011 Grundentschädigungen 88'615.00 95'000.00 92'015.00\n\n3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold) 471'607.50 505'000.00 487'859.00\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 76'428.40 58'800.00 72'718.95\n\n3060 Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung \nund Unterhalt)\n\n18'682.20 17'600.00 15'139.18\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, \nKursgelder, Beiträge an Personalverbände)\n\n35'263.60 37'000.00 32'169.60\n\n3100 Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, \nZeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)\n\n2'573.70 5'000.00 7'321.80\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101 Büromaterial (ohne Drucksachen) 2'048.41 2'000.00 3'787.35\n\n3110 Anschaffungen (ohne Dienstkleider) 20'214.75 19'500.00 20'412.20\n\n3120 Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. \nLöschwasser)\n\n16'621.50 15'000.00 22'768.95\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, \nDiesel, Schmiermittel, Putzmittel)\n\n19'486.00 22'000.00 16'488.40\n\n3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 74'562.20 77'000.00 74'363.95\n\n3150 Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, \nFunkServicekosten, Fahrzeuge)\n\n80'929.27 68'000.00 72'297.45\n\n3154 Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.) 7'186.60 9'000.00 4'992.80\n\n3160 Miete und Benützungskosten 12'000.00 8'457.65\n\n3170 Repräsentationskosten, Spesen (inkl. \nKommando)\n\n9'014.25 10'000.00 12'273.35\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 16'268.41 14'500.00 12'086.15\n\n3181 Kommunikationsanbieter 31'235.10 58'000.00 57'339.75\n\n3183 Versicherungsprämien 17'861.63 17'200.00 19'868.30\n\n3188 Steuern und Abgaben 1'551.25 3'800.00 1'869.55\n\n31880 Pauschale MWST 472.89\n\n3300 Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben 7'970.10 2'000.00 20'871.90\n\n3650 Beitrag an Feuerwehrverein 23'175.00 24'000.00 26'000.00\n\n4270 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 9'650.00 12'500.00 14'355.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (z.B. \nBetreibungskosten, etc.)\n\n4'094.50 200.00 4'114.55\n\n4361 Rückerstattungen 1'938.60 100'000.00 105'847.30\n\n4363 Rückerstattungen 68'265.00 110'000.00 87'021.30\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -1'449.20 200.00 2'430.00\n\n4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 263'742.35 251'200.00 291'435.65\n\n1409 Parkplätze (620) 269'337.55 488'988.59 262'500.00 601'500.00 293'908.02 619'117.45\n\n3010 Besoldungen, Entschädigungen 125'863.50 121'500.00 121'508.15\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 25'964.05 25'200.00 24'590.70\n\n3100 Drucksachen, Publikationen (inkl. \nParkkartenverkauf SBB)\n\n383.40 1'400.00 5'743.55\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110 Anschaffungen (ohne Dienstkleider) 3'978.25 7'000.00 2'445.80\n\n3120 Wasser, Energie, Brennmaterial 1'966.20 500.00 709.20\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen \nfür Ticketautomaten)\n\n6'645.95 9'500.00 6'936.90\n\n3150 Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und \nReparaturen Parkuhren)\n\n9'105.10 17'500.00 23'482.58\n\n3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 510.20 8'100.00 8'430.50\n\n3160 Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze) 12'000.00 22'000.00 12'000.00\n\n3170 Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und \nnebenamtliches Personal)\n\n500.00 127.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 67'145.80 41'800.00 74'835.61\n\n3184 Postkontogebühren, Betreibungskosten 8'180.30 7'000.00 12'945.37\n\n3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 152.66\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 7'594.80 500.00\n\n4310 Gebührenerträge 3'000.00\n\n4340 Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, \nNachtparkgebühren, etc.)\n\n485'690.29 600'000.00 623'232.46\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Anteile, \nSchadenzahlungen)\n\n298.30 1'500.00 -4'115.01\n\n1410 Feuerwehr (140) mehrwertsteuerpflichtig 5'775.37 104'085.58\n\n31880 Pauschale MWST 5'775.37\n\n4361 Rückerstattungen 104'085.58\n\n1412 Lebensmittelkontrolle (470) 73'745.25 7'487.00 76'800.00 13'000.00 78'046.55 12'534.50\n\n3010 Besoldungsaufwand 18'674.50 18'500.00 18'489.90\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK) 3'811.75 3'800.00 3'763.65\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 1'654.95 1'500.00 1'115.75\n\n3170 Spesenentschädigungen 300.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 49'053.00 52'000.00 53'112.20\n\n3183 Versicherungen 6.05 6.05\n\n3184 Betreibungskosten 200.00 353.60\n\n3191 Mitgliederbeiträge 200.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 545.00 300.00 1'205.40\n\n4341 Gebühren Lebensmittelkontrolle 6'527.00 9'000.00 8'664.20\n\n4360 Gebühren Pilzkontrolle -1'000.00 500.00 630.30\n\n4370 Gesundheitspolizeiliche Bussen und \nVerwarnungen\n\n1'960.00 3'500.00 3'240.00\n\n1421 Einwohneramt (100) 1'046'844.93 675'992.35 1'158'200.00 805'600.00 1'181'712.85 773'374.95\n\n3010 Besoldungen 514'138.00 493'200.00 505'284.40\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 87'019.80 83'500.00 77'234.65\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'783.00 2'200.00 1'535.00\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 2'194.50 7'500.00 1'509.20\n\n3101 Büromaterial 2'908.65 3'500.00 3'504.60\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, etc. 1'677.50 1'500.00 1'309.10\n\n3110 Anschaffungen 646.10 700.00 6'534.69\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen \nTicketsystem, Fotoecken, etc.)\n\n2'252.25 2'300.00 1'566.20\n\n3150 Unterhalt und Reparaturen von Geräten 1'620.47 2'000.00 1'866.75\n\n3170 Spesenentschädigungen 94.80 600.00 763.35\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 284'587.90 224'000.00 256'370.19\n\n318010 VRSG Dienstleistungen (NK Fr. 4'284.36 SRB 18\n-31 vom 01.02.2018)\n\n100'921.55 104'000.00 101'241.95\n\n3185 SBB Tageskarten (650) 181'500.00 181'481.50\n\n3189 Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten \nKartenterminals und Blumenschmuck)\n\n6'836.21 5'600.00 5'816.27\n\n3191 Mitgliederbeiträge 170.00 200.00 170.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 3'886.10 3'500.00 2'037.70\n\n3510 Entschädigung an den Kanton 36'108.10 42'400.00 33'487.30\n\n4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, \nPassempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)\n\n657'072.10 597'700.00 562'944.65\n\n4350 Verkaufserlös SBB Tageskarten (650) 193'700.00 200'904.45\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'722.95 1'000.00 1'449.75\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 415.90 1'000.00 393.65\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4370 Bussenertrag 8'689.00 5'700.00 5'845.00\n\n4510 Rückerstattungen des Kantons 7'092.40 6'500.00 1'837.45\n\n1422 Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900) 44'217.80 154'474.30 44'500.00 140'000.00 52'516.60 147'397.80\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 652.55 600.00\n\n3110 Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, \nRobi-Dog, etc.)\n\n5'500.00 8'109.70\n\n3130 Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli) 7'236.00 7'000.00 7'814.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'501.15 2'400.00 2'319.20\n\n3300 Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben 5'268.10 3'000.00 6'927.80\n\n3515 Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900) 28'560.00 26'000.00 27'345.00\n\n4061 Hundeabgaben (900) 151'465.00 138'000.00 144'348.05\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 3'009.30 2'000.00 3'049.75\n\n1423 SBB-Tageskarten (650) 181'987.30 195'835.95\n\n3185 SBB-Tageskarten Ankauf 181'987.30\n\n4350 SBB-Tageskarten Verkauf 195'835.95\n\n15 ENTSORGUNG UND BETRIEBE 7'943'735.92 7'943'735.92 8'484'800.00 8'484'800.00 7'844'080.34 7'844'080.34\n\n1550 Abfall und Recycling (720) 2'904'831.27 2'904'831.27 3'091'600.00 3'091'600.00 2'764'820.66 2'764'820.66\n\n3010 Besoldungen Altstoffsammelstelle 433'962.55 421'300.00 402'528.60\n\n3030 Sozialleistungen 92'887.90 89'600.00 82'861.05\n\n3060 Dienstkleider 9'862.97 8'000.00 9'873.95\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nWeiterbildung)\n\n8'256.74 11'500.00 10'731.33\n\n3100 Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen 57'011.80 52'400.00 49'262.35\n\n3101 Büromaterial 2'870.81 2'500.00 1'615.85\n\n3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und \nEinrichtungen\n\n18'214.37 14'000.00 32'522.90\n\n3120 Wasser, Energie 2'510.33 4'000.00 3'233.55\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'455.95 7'000.00 4'056.50\n\n3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen 26'676.42 35'000.00 10'217.86\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3160 Mieten (Mulden, etc.) 1'034.96 350.00\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'327.31 3'000.00 4'298.15\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 42'676.44 68'200.00 49'285.53\n\n318081 Kehrichtabfuhr 322'900.01 312'750.00 276'616.05\n\n318082 Kehrichtverbrennungskosten 684'694.50 696'000.00 676'318.68\n\n318084 Papiersammlungen Vereine 146'798.93 150'000.00 136'246.14\n\n318085 Häckseldienst 13'238.54 14'000.00 13'361.90\n\n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren \nAltstoffsammelstelle\n\n11'819.83 8'000.00 8'295.96\n\n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der \nstaatlichen Aufwendungen für die Entsorgung \nvon Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36\n\n16'801.20 16'500.00 16'506.00\n\n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil \n(Kompos AG)\n\n325'644.20 383'500.00 355'214.75\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 1'971.46 1'600.00 824.10\n\n3182 Transportkosten (Container etc.) inkl. \nPortokosten\n\n84'187.16 114'000.00 88'654.67\n\n318283 Transportkosten Kartonsammlung 58'922.23 65'250.00 34'501.79\n\n318284 Transportkosten Papiersammlung 26'072.53 13'000.00 11'770.00\n\n318285 Transportkosten Grüngut 239'607.03 289'100.00 199'432.30\n\n3183 Versicherungen 3'948.57 4'500.00 4'668.75\n\n3184 Postpesen sowie Betreibungskosten 2'852.28 1'000.00 1'191.10\n\n3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \nFachberater)\n\n8'747.73 23'100.00 15'543.38\n\n3188 Steuern und Abgaben inkl. MWST-\nVorsteuerreduktion\n\n9'839.69 6'300.00 4'239.76\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 618.58 1'000.00 456.05\n\n3900 Besoldungen Freipositionen, interne \nVerrechnung 1029.4900\n\n33'100.00 30'400.00\n\n3902 Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne \nVerrechnung, 1300.4902\n\n39'500.00 39'500.00 39'500.00\n\n3910 Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, \ninterne Verrechnung, 1105.23.4910\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1185.4935\n\n112'818.25 176'000.00 130'241.66\n\n3985 Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, \ninterne Verrechnung, 1100.4985\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4340 Kehrichtabfuhr Grundgebühren 764'547.06 789'900.00 750'768.40\n\n4341 Einnahmen Altstoffsammelstelle 175'575.21 193'000.00 155'632.75\n\n4342 Verkauf Abfallmarken 20'804.83 18'300.00 18'483.30\n\n4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie \n(Gebührenbändel)\n\n157'943.77 215'000.00 277'268.29\n\n4345 Verkauf Abfallsäcke 1'081'625.16 1'150'000.00 948'555.37\n\n4349 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf \nGlasflaschen (Vetroswiss)\n\n59'678.04 75'000.00 57'517.05\n\n4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle 95'900.65 120'000.00 101'581.57\n\n4351 Erträge aus Papiersammlung 36'742.01 65'000.00 47'604.46\n\n4352 Erträge aus Kartonsammlung 6'368.57 13'500.00 7'424.90\n\n4355 Erlöse Ökobus 4'902.49 16'900.00 12'116.12\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 4'994.31 351.85\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 8'066.55 3'500.00 4'753.20\n\n4370 Umtriebsgebühren Verstoss gegendie \nAbfallverordnung der StadtDübendorf\n\n2'161.55 4'000.00 3'519.70\n\n4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss \nder LaufendenRechnung)\n\n426'021.07 376'200.00 306'143.70\n\n4900 Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, \nFriedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900, \n1334.3900\n\n8'200.00 21'800.00\n\n4910 Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne \nVerrechnung, 1085.3910\n\n1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n4912 Sachaufwand ungedeckte Kosten \nPapiersammlung Vereine, interne Verrechnung, \n1095.3912\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt \nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \nPumpstationen)\n\n5'038'904.65 5'038'904.65 5'393'200.00 5'393'200.00 5'079'259.68 5'079'259.68\n\n3010 Besoldungen / Pikettentschädigungen \nRegenbecken Wallisellen\n\n9'940.00 10'000.00 11'185.00\n\n3030 Sozialleistungen 2'227.45 1'500.00 2'316.40\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \nEinrichtungen\n\n21'522.94 6'000.00 4'017.25\n\n3120 Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen 15'627.39 23'600.00 8'426.65\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n(Reinigungsmaterial, Werkzeug undBaumaterial)\n\n9'095.26 30'000.00 21'679.95\n\n3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 258'988.77 194'600.00 155'205.90\n\n3150 Unterhalt der Maschinen, Geräte \nundEinrichtungen (Servicekosten \nAbwasserpumpen etc.)\n\n8'351.44 1'600.00 898.30\n\n3151 Unterhalt Software (Support/Lizenzen) 49'514.11 35'300.00 28'927.85\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 859.47\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 1'430.81 4'300.00 1'533.16\n\n3184 Betreibungskosten 4'076.87 700.00 473.00\n\n3185 Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat \nVerrechnung der Abwassergebühren etc.)\n\n299'168.34 310'000.00 428'133.60\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 985.56 500.00 431.00\n\n3620 Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711) 4'004'000.00 4'004'000.00 3'955'000.00\n\n3900 Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne \nVerrechnung, 1300.4900\n\n86'800.00 86'800.00 86'800.00\n\n3901 Besoldungen Unterhaltsdienste, interne \nVerrechnung, 1325.4901\n\n55'200.00 52'100.00 55'200.00\n\n3902 Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), \ninterne Verrechnung, 1200.4902\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1185.4934\n\n163'916.24 585'000.00 271'831.62\n\n3980 Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne \nVerrechnung, 1365.4980\n\n32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3984 Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, \ninterne Verrechnung, 1100.4984\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4340 Klärgebühren von Privaten 5'004'866.87 4'558'400.00 4'740'670.90\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Regenbecken \nWallisellen, Betreibungskosten, etc.)\n\n510.48 2'157.85\n\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 33'527.30 834'800.00 336'430.93\n\n16 SOZIALES 66'849'371.79 37'087'891.11 70'293'000.00 39'380'000.00 68'014'358.65 38'148'712.04\n\n1600 Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -\nkommission, etc.)\n\n726'160.88 165'400.00 405'228.55\n\n3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. \nKommissionen)\n\n32'344.80 34'000.00 32'824.80\n\n3030 Sozialleistungen 2'093.60 2'400.00 1'935.85\n\n3080 Anstellung temporäre Aushilfskräfte 646.20\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträgean Personalverbände)\n\n3'208.50 4'900.00 4'258.00\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 1'387.65 8'000.00 2'240.40\n\n3101 Büromaterial 5'547.78 10'300.00 7'290.85\n\n3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc. 300.00 96.35\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'954.30 2'700.00 1'533.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 676'157.95 101'700.00 355'048.40\n\n3191 Mitgliederbeiträge 1'820.10 1'100.00\n\n1601 AHV-Zweigstelle (500) 7'237.00 31'022.00 7'200.00 30'700.00 7'021.45 30'926.00\n\n3010 Besoldungen 5'960.50 5'900.00 5'901.30\n\n3030 Sozialleistungen 1'276.50 1'300.00 1'120.15\n\n4510 Entschädigung des Kantons für die Führung der \nAHV-Zweigstelle\n\n31'022.00 30'700.00 30'926.00\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530) 14'710'347.07 6'618'608.70 14'999'600.00 6'597'000.00 14'774'218.52 6'832'932.12\n\n3010 Besoldungen (589) 441'426.90 449'000.00 435'393.75\n\n3030 Sozialleistungen (589) 86'744.00 87'000.00 81'226.35\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände) \n(589)\n\n2'340.00 4'100.00 3'290.00\n\n3151 Unterhalt Software und Lizenzen (589) 3'670.05 17'300.00 4'752.00\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen (589) 113.10 300.00 96.80\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'960.00 5'900.00 5'220.00\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 437.87 400.00 371.52\n\n3184 Betreibungskosten und Parteientschädigungen \n(589)\n\n5'000.00 5'855.55\n\n3191 Mitgliederbeiträge (589) 600.00 600.00 600.00\n\n3300 Abschreibungen von \nRückerstattungsforderungen\n\n31'832.10 180'444.15\n\n3511 Entschädigung an Kanton (589) 10'811.75 2'467.25\n\n3661 Beiträge an Private 12'496'792.00 12'800'000.00 12'383'159.00\n\n3662 Beiträge an Private 676'306.00 620'000.00 745'914.00\n\n3664 Beiträge an Private 842'450.30 880'000.00 825'558.15\n\n3665 Beiträge an Private 109'863.00 130'000.00 99'870.00\n\n4361 Rückerstattungen 474'854.00 300'000.00 680'337.00\n\n4362 Rückerstattungen 141'108.00 80'000.00 225'113.90\n\n4364 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 2'302.00 20'026.20\n\n4365 Rückerstattungen 7'676.35 1'577.00\n\n4368 Rückerstattungen Dritter (589) (EO, UV, \nRundungsdifferenzen, Betreibungskosten, etc.)\n\n1'775.02\n\n4369 Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen\n\n21'788.00\n\n4610 Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und \nBeihilfen (44 % EL und BH abzüglich \nRückerstattungen)\n\n5'957'295.00 6'182'000.00 5'848'024.00\n\n4611 Rückerstattung Verwaltungskosten \nZusatzleistungen zur AHV/IV (589)\n\n35'373.35 35'000.00 34'291.00\n\n1603 Krankenversicherung (520) 1'350'725.05 1'344'350.05 1'208'000.00 1'224'000.00 1'389'907.25 1'388'889.75\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 7'672.95 8'000.00 7'585.00\n\n3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'333'980.10 1'200'000.00 1'375'428.25\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3661 Beiträge an Private 9'072.00 6'894.00\n\n4360 Prämienrückerstattungen von \nSozialhilfeempfängern\n\n37'970.90 12'000.00 29'590.75\n\n4365 Rückerstattungen 16'504.90 12'000.00 17'369.90\n\n4600 Bundesbeiträge 642'576.18 660'000.00 738'061.03\n\n4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 647'298.07 540'000.00 603'868.07\n\n1604 Sozialer Wohnungsbau (560) \n(Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)\n\n23'100.00 12'000.00 5'963.80\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. 1'800.00\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000.00 -22.20\n\n3150 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'500.00\n\n3160 Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97) 16'800.00 5'986.00\n\n4360 Mietzinserträge Sozialwohnungenund \nRückerstattungen Nebenkosten\n\n12'000.00\n\n1605 Alimentenbevorschussung (589) 440'238.14 8'370.50 406'000.00 446'061.50 16'900.00\n\n3184 Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, \nJugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)\n\n4'169.28 6'000.00 5'152.08\n\n3661 Beiträge an Private 436'068.86 400'000.00 440'909.42\n\n4361 Rückerstattungen 8'370.50 16'900.00\n\n1606 Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, \nBlindenheime, Vereinigungen von Invaliden \nund Gebrechlichen etc.)\n\n85'377.60 74'200.00 96'956.10\n\n3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen \n(inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag \nPatienten-Fahrdienst 20000\n\n64'302.60 51'700.00 50'887.10\n\n3650 Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-\nTaxi, etc.)\n\n21'075.00 22'500.00 46'069.00\n\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589) 462'187.60 1'047.00 630'000.00 500.00 552'198.20 4'993.55\n\n3100 Publikationskosten, Dienstefür Betagte in \nDübendorf\n\n5'000.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3187 Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, \nEhrung 80-Jähriger\n\n19'777.80 24'000.00 18'820.60\n\n3621 Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft \nLigen und Heilstätten für Chronische Krankheiten \n(ZALK)\n\n6'457.00 10'000.00 6'792.00\n\n3650 Beiträge an private Kinderkrippen 320'333.35 361'000.00 345'828.90\n\n3664 Beiträge an Private 59'911.45 75'000.00 78'466.90\n\n3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), \nGegenkonto 1922.4910\n\n55'708.00 155'000.00 102'289.80\n\n4360 Rückerstattung AHV-Beiträgefür \nMinderbemittelte\n\n1'047.00 500.00 4'993.55\n\n1608 Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster) 1'163'491.88 18'739.80 1'188'000.00 12'000.00 1'113'675.31\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien \nund Kinderkrippen)\n\n25'824.25 17'000.00 19'934.10\n\n3621 Beitrag an Jugendsekretariat Uster 955'621.00 971'000.00 907'696.00\n\n3654 Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher \nMaximalkredit Fr. 350000.00 gemäss UA 2002)\n\n182'046.63 200'000.00 186'045.21\n\n4360 Rückerstattungen 18'739.80 12'000.00\n\n1609 Drogenprävention, Alkohol- und \nSuchtberatung (450)\n\n116'209.94 119'300.00 113'563.80\n\n3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \nFachstelle für Alkohol- und andere \nSuchtprobleme\n\n107'909.94 111'000.00 105'263.80\n\n3640 Selbsthilfezentrum Zürich Oberland 8'300.00 8'300.00 8'300.00\n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n(KESB) (100)\n\n2'231'239.07 1'173'809.30 2'214'600.00 1'174'700.00 2'303'302.92 1'223'341.75\n\n3010 Besoldungen 1'540'957.20 1'534'900.00 1'578'408.60\n\n3030 Sozialleistungen 298'388.05 293'600.00 298'994.90\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen 17'726.05 16'500.00 12'412.90\n\n3100 Drucksachen, Insertionen 3'602.77 5'300.00 4'082.76\n\n3101 Büromaterial 7'075.40 9'800.00 9'293.63\n\n3110 Anschaffung von Geräten, Mobilien etc. 2'000.00 99.90\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111 Anschaffung Software und Lizenzen 3'701.05 3'600.00 3'702.80\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'264.05 2'000.00 1'538.45\n\n3150 Unterhalt von Geräten, Mobilien etc. 200.00 172.25\n\n3170 Repräsentationskosten, Spesen 3'573.55 4'000.00 4'052.55\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'959.45 35'000.00 13'487.60\n\n318010 VRSG Dienstleistungen 7'521.70 12'100.00 17'355.20\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 10'825.04 10'500.00 10'743.96\n\n3184 Betreibungskosten 107.14 300.00 57.40\n\n3186 Gutachten, anwaltliche Kosten 143'529.52 105'500.00 156'154.87\n\n3191 Mitgliederbeiträge 8'263.00 9'100.00 8'713.00\n\n3300 Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben 14'585.10 5'500.00 21'872.15\n\n3910 Mietkosten (interne Verrechnung) 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n\n3981 Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, \nPorto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu \nund Lobu, interne Verrech\n\n40'000.00 42'500.00 40'000.00\n\n4310 Gebühren, Erträge 317'875.45 272'000.00 305'915.35\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 100.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal 42'137.70 15'000.00 29'528.30\n\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 813'796.15 887'600.00 887'898.10\n\n1620 Übriges Gesundheitswesen (490) \n(Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)\n\n119'197.03 972.70 109'800.00 1'500.00 42'235.55 1'013.00\n\n3080 Entschädigungen für Hebammen 38'829.28 20'000.00 31'904.85\n\n3100 Inserate, Drucksachen, Publikationen 20'265.90 21'200.00 9'709.85\n\n3184 Betreibungskosten 600.00 156.95\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 1'500.00 463.90\n\n3650 Medizinische Notfallversorgung (490) 59'577.00 66'000.00\n\n3660 Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst 524.85 500.00\n\n4360 Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im \närztlichen Notfalldienst\n\n1'500.00 156.95\n\n4361 Rückerstattungen 972.70 856.05\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim \n(415)\n\n5'588'443.35 6'772'900.00 6'598'203.45\n\n3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Gemeinden und Zweckverbände)\n\n901'879.10 850'000.00 839'357.45\n\n3621 Beiträge an Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (Gemeinden und \nZweckverbände)\n\n4'512.20 5'000.00 15'061.20\n\n3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(übrige)\n\n262'825.20 400'000.00 376'937.75\n\n3630 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ) 2'599'565.90 3'360'900.00 2'902'450.70\n\n3640 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(gemischtwirtschatliche Unternehmungen)\n\n1'430.40 27'000.00 2'398.90\n\n3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Institutionen)\n\n665'018.90 430'000.00 823'529.20\n\n3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Institutionen) (übrige)\n\n1'153'211.65 1'700'000.00 1'638'468.25\n\n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \nSpitex (445)\n\n2'071'874.04 1'879'000.00 2'127'986.97\n\n3610 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (kantonale Spitex)\n\n148'696.40 241'288.20\n\n3620 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (komunale Spitex)\n\n54'327.05 17'323.60\n\n3630 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (Spitex ASZ)\n\n1'372'678.65 1'339'000.00 1'297'703.05\n\n3650 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (Spitex private Institutionen)\n\n496'171.94 540'000.00 571'672.12\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100) 760'207.28 194'455.85 794'700.00 96'800.00 776'740.12 182'502.30\n\n3010 Besoldungen 528'375.65 497'900.00 501'321.80\n\n3030 Sozialleistungen 110'981.80 104'200.00 106'134.05\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträge an Personalverbände)\n\n1'812.50 9'000.00 3'035.00\n\n3100 Drucksachen, Insertionen 213.50 100.00 323.50\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'318.55 3'500.00 2'052.85\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n318010 VRSG-Dienstleistungen 7'911.95 8'000.00 8'072.60\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 300.08 600.00 674.47\n\n3184 Betreibungskosten 300.00\n\n3186 Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten, \nVersicherungsprämien, Pflegeelternversicherung\n\n223.65 282.00\n\n3640 Zahlungen an Vormünder 105'163.80 168'000.00 152'821.75\n\n3650 Beiträge an Vereine 1'250.00 1'700.00 1'300.00\n\n3660 Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen) 1'655.80 1'400.00 722.10\n\n4340 Mandatsentschädigungen 192'851.85 96'800.00 162'686.50\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, \nKinderkrippen, etc.)\n\n19'815.80\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 1'604.00\n\n1650 Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG) 2'750.00 408.60 2'600.00\n\n3660 Beitragszahlungen 408.60\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'750.00 2'600.00\n\n1680 Sozialhilfe (589) 1'601'560.68 17'132.30 1'744'300.00 7'000.00 1'724'880.45 36'038.05\n\n3010 Besoldungen 1'062'852.85 1'080'000.00 1'072'913.40\n\n3030 Sozialleistungen 215'382.60 216'000.00 211'896.25\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, \nKurskosten, Beiträgean Personalverbände)\n\n4'616.52 9'000.00 11'662.30\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 1'127.21 2'000.00 578.60\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. 3'500.00\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'734.90 1'400.00 2'027.30\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 47'043.85 54'000.00 32'718.20\n\n318010 VRSG Dienstleistungen 44'197.90 45'000.00 45'402.00\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 1'304.44 1'609.44\n\n3184 Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals 92.41 400.00 497.36\n\n3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung) 211'505.00 260'000.00 342'825.00\n\n3191 Allgemeiner Sachaufwand 1'218.00 2'800.00 2'750.60\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3650 Beiträge an private Institutionen (persönliche \nHilfe)\n\n9'600.00 55'200.00\n\n3660 Beiträge an Private (persönliche Hilfe) 885.00 15'000.00\n\n4310 Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.) 10'780.00 7'000.00 8'360.00\n\n4361 Rückerstattungen -2'033.85 6'251.15\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 8'386.15 21'426.90\n\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher \nKantonsbürger\n\n3'612'785.98 1'132'293.55 3'000'000.00 1'080'000.00 2'572'202.95 1'068'821.02\n\n3661 Beiträge an Private 3'612'785.98 3'000'000.00 2'572'202.95\n\n4361 Rückerstattungen 1'028'939.55 1'000'000.00 1'006'180.02\n\n4610 Staatsbeiträge 103'354.00 80'000.00 62'641.00\n\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer \nBürger\n\n3'341'713.91 1'286'410.53 3'400'000.00 1'048'000.00 3'560'080.13 1'655'596.35\n\n3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \nKostenersatz durch den Heimatkanton\n\n37'865.70 139'917.05\n\n3665 Beiträge an Private 3'303'848.21 3'400'000.00 3'420'163.08\n\n4363 Rückerstattungen 36'871.15 79'576.05\n\n4365 Rückerstattungen 1'163'901.38 950'000.00 1'496'666.30\n\n4610 Staatsbeiträge 85'638.00 98'000.00 79'354.00\n\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 4'849'835.05 3'391'066.70 6'100'000.00 4'084'000.00 6'205'655.48 3'795'827.75\n\n3521 Beiträge ORS, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n1'150'498.75 1'200'000.00 1'091'371.40\n\n3522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n533'708.65 1'100'000.00 1'865'162.10\n\n3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \nKostenersatz\n\n629'011.15 1'000'000.00 674'650.53\n\n3667 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne \nKostenersatz\n\n2'536'616.50 2'800'000.00 2'574'471.45\n\n4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz\n\n641'405.05 700'000.00 719'934.75\n\n4367 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz\n\n1'004'672.25 1'000'000.00 777'283.50\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4521 Beiträge ORS, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n1'150'498.75 1'200'000.00 1'091'371.40\n\n4522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n533'708.65 1'100'000.00 1'137'162.10\n\n4610 Staatsbeiträge 60'782.00 84'000.00 70'076.00\n\n1685 Asylkoordination (588) 1'090'145.50 11'945.15 2'427'800.00 1'700'000.00 2'210'163.25 1'229'457.35\n\n3140 Unterhalt Liegenschaften 114.00 10'000.00 10'607.85\n\n3183 Versicherungen 2'825.50 2'800.00 2'825.50\n\n3651 Beiträge an ORS Service AG 1'072'084.90 2'400'000.00 2'169'748.00\n\n3660 Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.) 15'121.10 15'000.00 26'981.90\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (TaggelderALK, Unfall, \nEO, Lohnzahlungen)\n\n554.65\n\n4510 Rückerstattung vom Kanton 11'390.50 1'700'000.00 1'229'457.35\n\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose (582) 289'763.60 339'600.00 324'363.50\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 359.00 10'000.00 260.40\n\n3101 Büromaterial Jobstation 351.35 5'000.00 796.80\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. 1'500.00 139.90\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation 516.00 1'000.00\n\n3150 Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation 1'000.00\n\n3151 Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen) 119.00 2'000.00 1'648.00\n\n3160 Mieten 21'060.15 20'500.00 23'930.00\n\n3170 Akquisitionskosten 22.50 2'000.00 212.60\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) \nJobstation\n\n1'139.20 1'400.00 1'424.40\n\n3189 Allgemeiner Aufwand 246.40 200.00 76.40\n\n3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \nArbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) \n(582)\n\n265'950.00 295'000.00 295'875.00\n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440) 3'081'050.69 3'142'122.35 2'823'800.00 2'903'800.00 2'652'519.74 2'971'000.00\n\n3010 Besoldungen Pflegefachpersonal 2'092'455.05 1'949'800.00 1'846'047.10\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 315'109.35 341'800.00 321'198.50\n\n3060 Dienstkleider 3'900.00 3'752.75\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \nWeiterbildungskosten, etc.)\n\n20'952.65 32'000.00 25'086.25\n\n3101 Büromaterial 7'867.90 9'000.00 8'190.85\n\n3110 Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar 9'814.06 12'500.00 16'462.60\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 300.00\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, \nSanitätsmaterial, etc.)\n\n24'617.25 18'100.00 13'978.15\n\n3150 Unterhalt Geräte und Mobiliar 62'997.05 8'900.00 14'085.75\n\n3170 Spesenentschädigungen 53'092.80 62'800.00 60'786.80\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 264'171.66 136'000.00 197'554.64\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.) 2'737.86 4'600.00 4'453.35\n\n3183 Versicherungen 579.60 2'600.00 579.60\n\n3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \nFachberater)\n\n2'000.00 4'500.00 1'200.80\n\n3188 Steuern und Abgaben 7'098.09 10'000.00 8'073.60\n\n3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, \nBüromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, \nZeitschriften)\n\n5.00 3'000.00 -588.90\n\n3191 Mitgliederbeiträge 12'956.75 14'000.00 14'511.45\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 4'595.62 10'000.00 1'146.45\n\n3980 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \nVerzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf\n\n200'000.00 200'000.00 116'000.00\n\n4270 Liegensschaftserträge Verwaltungsvermögen 1'625.00\n\n4320 Pflegetaxen Bewohner 393'732.55 399'800.00 394'596.35\n\n4322 Pflegetaxen Versicherungen 1'228'367.80 1'152'800.00 1'118'737.45\n\n4340 Benützungsgebühren Krankenmobiliar 5'492.15 6'700.00 6'585.80\n\n4350 Verkauf Pflegematerial 2'201.05 5'500.00 4'855.10\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.) 18'203.40 28'945.00\n\n4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt \nDübendorf)\n\n1'492'500.40 1'339'000.00 1'417'280.30\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1697 Vorkosten Alterszentrum 9'352'316.45 610'005.36 9'507'000.00 605'100.00 8'279'828.90 561'735.70\n\n3010 Besoldungen (31-35) 4'446'289.45 4'656'100.00 4'278'552.31\n\n3030 Sozialleistungen (37) 828'849.20 774'900.00 760'486.65\n\n3060 Dienstkleider (3830) 24'281.15 17'500.00 31'242.00\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 115'301.05 106'500.00 103'954.12\n\n3101 Büromaterial (4700) 79'275.76 76'000.00 54'115.89\n\n3104 Zeitschriften, Fachliteratur, etc. 1'343.15 2'900.00 2'234.50\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 198'317.79 154'500.00 112'280.79\n\n3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 224'762.05 243'000.00 207'434.14\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 1'068'834.01 1'107'100.00 1'110'023.36\n\n3140 Baulicher Unterhalt (4300) 125'184.48 114'600.00 95'310.20\n\n3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43) 244'618.08 267'500.00 276'824.20\n\n3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 42'244.70 73'400.00 55'409.10\n\n3170 Spesen (4740) 1'903.21 1'000.00 729.43\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 138'590.70 19'000.00 105'512.50\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.) 41'550.18 32'500.00 31'372.87\n\n3183 Versicherungen (4900) 22'449.05 27'000.00 22'449.05\n\n3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \nFachberater)\n\n6'397.85 15'900.00 14'855.85\n\n3188 Steuern und Abgaben (4920) 54'453.55 59'500.00 55'491.50\n\n3189 Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495) 86'048.89 90'100.00 53'015.64\n\n3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 8'592.15 70'000.00 92'614.80\n\n3980 Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, \nPorti), interne Verrechnung, \n1030.4980/1100.4980\n\n80'030.00 85'000.00 79'920.00\n\n3981 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \nVerzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf\n\n1'513'000.00 1'513'000.00 736'000.00\n\n4270 Mietzinserträge (66) 39'751.75 15'000.00 10'465.60\n\n4320 Entgelt pflegerische Dienstleistungen 2'100.90 1'100.00 1'845.60\n\n4340 Benützungsgebühren 142'941.81 109'900.00 107'523.05\n\n4350 Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.) 371'326.20 452'100.00 409'573.80\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (6980) 28'884.70 2'000.00 7'327.65\n\n4690 Übrige Beiträge (Spenden, etc.) 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, \nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n9'194'513.05 17'534'993.77 9'766'700.00 18'242'800.00 9'065'667.21 16'557'617.80\n\n3010 Besoldungen (31-35) 6'843'672.25 7'270'100.00 6'512'387.45\n\n3030 Sozialleistungen (37) 1'195'693.15 1'247'000.00 1'148'103.90\n\n3060 Dienstkleider (3830) 11'629.30 23'200.00 7'045.60\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 88'758.60 82'700.00 84'796.40\n\n3101 Büromaterial (4700) 853.35 1'300.00 905.30\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 43'337.25 78'600.00 63'199.67\n\n3120 Strom (4500) 8'171.35 9'000.00 9'992.05\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 461'274.09 535'200.00 477'912.70\n\n3140 Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300) 10'920.55 21'300.00 1'174.70\n\n3150 Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310) 22'961.56 24'300.00 18'844.58\n\n3160 Mietaufwand (4430) 278'462.80 277'900.00 267'732.40\n\n3170 Spesen (4740) 1'603.85 400.00 1'018.10\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 199'348.40 163'000.00 216'108.76\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.) 6'804.95 5'800.00 7'531.15\n\n3188 Steuern und Abgaben (4920) 300.00\n\n3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 7'754.10 9'600.00 3'725.65\n\n3220 Zinskosten 13'267.50 17'000.00 14'188.80\n\n3980 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \nVerzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf\n\n231'000.00\n\n4320 Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) \n(6060)\n\n12'146'632.85 12'078'800.00 10'973'571.95\n\n4322 Pflegetaxen Versicherungen 2'010'938.40 2'286'400.00 2'082'049.20\n\n4340 Benützungsgebühren (65) 17'752.07 15'700.00 12'772.70\n\n4350 Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250) 475'984.80 501'000.00 455'991.85\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) \n(6980)\n\n66'505.35 65'697.95\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4520 Pflegetaxen Gemeinden 2'817'180.30 3'360'900.00 2'967'534.15\n\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570) \n(Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n\n602'750.95 567'795.50 592'000.00 560'100.00 665'324.95 588'519.55\n\n3010 Besoldungen (31-35) 48'959.50 48'800.00 47'563.70\n\n3030 Sozialleistungen (37) 3'915.00 4'300.00 5'225.95\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, \nStelleninserate, etc.)\n\n200.00\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 6'399.85 13'000.00 4'235.05\n\n3120 Strom 363.95 100.00 -63.25\n\n3140 4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 41'820.01 25'900.00 114'588.40\n\n3150 4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien 19'735.75 13'700.00 7'134.40\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 37'907.40 44'000.00 44'204.20\n\n3189 Übrige Verwaltungskosten 1'649.49 436.50\n\n3980 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \nVerzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf\n\n442'000.00 442'000.00 442'000.00\n\n4270 Mietzinserträge (66) 567'542.50 554'100.00 587'929.30\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 253.00 6'000.00 590.25\n\n17 BILDUNG 990'201.29 3'214.70 1'008'800.00 5'600.00 1'272'391.81 36'637.80\n\n1700 Zentrale Verwaltung (020) 57'367.73 60'700.00 2'000.00 67'840.11 8'066.65\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 6'232.00 5'900.00 5'524.00\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 498.15 400.00 525.30\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 187.95 2'000.00 1'133.95\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'651.75 2'400.00 1'326.00\n\n3186 Honorare, Studien, etc. 8'581.68 2'000.00\n\n3193 Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte \nGewaltprävention\n\n39'216.20 50'000.00 49'152.01\n\n3194 Projekt Naturwoche 8'178.85\n\n4360 Beiträge und Rückerstattungen von Dritten 2'000.00 8'066.65\n\n1720 Weiterbildung (290) 388'000.00 388'000.00 629'305.55\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3640 Defizitbeitrag an die Stiftung \nWeiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. \n370000.00 gemäss UA vom 12.2.2017)\n\n370'000.00 370'000.00 620'000.00\n\n3641 Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung \ndurch die Elternbildung Dübendorf, \n(Defizitbeitrag 2018 - 2021)\n\n18'000.00 18'000.00 9'305.55\n\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. \nJugendhaus)\n\n516'833.56 3'214.70 557'100.00 3'600.00 572'246.15 28'571.15\n\n3010 Besoldungen 384'693.40 401'000.00 408'341.25\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 68'303.40 71'000.00 73'247.00\n\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'101.75 5'300.00 14'975.65\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 7'085.45 6'100.00 12'393.85\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 2'700.00 523.50\n\n3101 Büromaterial 2'478.25 2'000.00 1'192.40\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, etc. 750.90 1'400.00 964.57\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 3'783.70 5'100.00 4'083.35\n\n3111 Anschaffung Software 800.00\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'435.25 1'800.00 4'171.65\n\n3136 Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'201.85 5'500.00 4'131.85\n\n3140 Baulicher Unterhalt 12'682.65 2'200.00 4'643.25\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 2'387.40 4'800.00 9'627.20\n\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 110.00 500.00 286.00\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 4'349.80 6'200.00 3'426.99\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 1'359.70 4'600.00 4'042.73\n\n3182 Porto und Transportdienstleistungen 2'666.25 2'500.00 1'814.90\n\n3183 Sachversicherungen (Fahrzeug) 794.16 956.20\n\n3185 Projektbezogene Beratungshonorare \nSuchtprävention (Beizug VDZO)\n\n2'160.00 15'000.00 4'005.00\n\n3186 Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand \nvon Dritten\n\n5'946.20 4'000.00 1'556.65\n\n3188 Steuern und Abgaben 1'597.30 1'600.00 4'322.86\n\n3193 Projekte Jugendarbeit 10'752.30 13'000.00 13'539.30\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 193.85\n\n4340 Benützungsgebühren, Eintritte 80.00 500.00 35.00\n\n4356 Verkaufserlöse 100.00\n\n4360 Beiträge und Rückerstattungen von Dritten 506.70 3'000.00 11'439.35\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 2'628.00 17'096.80\n\n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen (540) 28'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3650 Pro Juventute, Aktion Ferienpass 28'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n19 PRIMARSCHULE 38'497'620.63 7'415'468.44 39'642'000.00 7'519'300.00 37'164'954.07 7'200'350.85\n\n1900 Schulverwaltung (219) 1'466'531.70 156'009.20 1'409'300.00 159'700.00 1'354'013.40 159'172.15\n\n3000 Tag- und Sitzungsgelder 61'220.00 60'000.00 53'470.00\n\n3001 Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und \nKommissionen)\n\n123'583.60 132'000.00 122'623.00\n\n3010 Besoldungen Schulverwaltung 851'414.55 805'000.00 806'004.00\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 203'407.10 187'000.00 192'124.40\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'920.23 8'000.00 7'194.20\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 21'537.45 20'000.00 6'114.15\n\n3101 Büromaterial 9'442.85 10'500.00 10'338.25\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n758.80 1'500.00 761.00\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 6'656.55 9'000.00 1'782.40\n\n3111 Anschaffung Software und Lizenzen 776.00 25'000.00\n\n3150 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 5'614.10 7'000.00 1'678.05\n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 12'906.55 14'700.00 11'942.85\n\n3160 Benützungsgebühr Fotokopierapparat 2'057.37 3'000.00 9'446.07\n\n3170 Spesenentschädigungen Schuljahresschluss 76'199.95 72'000.00 58'797.75\n\n3181 Kommunikationsanbieter (SL Handy) 3'270.35 4'400.00 3'324.94\n\n3182 Porti und Transportdienstleistungen 378.56 100.00 259.39\n\n3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) \n(NK Fr. 25'000)\n\n36'507.70 11'000.00 28'141.95\n\n3511 Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration 38'419.99 37'000.00 37'111.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 3'460.00 2'100.00 2'900.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 560.00 105.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 3'967.15\n\n4911 Interne Verrechnung Infrastrukturkosten \n(1911.3911, 1922.3911 und 1923.3911)\n\n110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n4914 Vergütungen für intern bezogene \nDienstleistungen (1911.3914)\n\n44'949.20 49'200.00 44'600.00\n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217) 4'396'100.42 575'594.20 4'430'600.00 733'700.00 4'247'554.84 667'599.65\n\n3001 Entschädigungen 4'260.00 4'000.00 3'780.00\n\n3010 Besoldungen 1'672'518.25 1'648'000.00 1'635'155.50\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 328'955.25 320'000.00 320'004.25\n\n3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 376'974.40 382'000.00 347'865.80\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'577.40 8'000.00 2'805.15\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n500.00 184.50\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen 185'989.58 200'000.00 132'875.85\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 537'060.50 650'000.00 700'809.25\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166'978.84 184'000.00 165'553.44\n\n3140 Baulicher Unterhalt 603'366.35 554'000.00 505'437.43\n\n3149 Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen 231'433.60 220'000.00 210'786.90\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate 53'735.07 67'000.00 57'854.72\n\n3170 Spesenentschädigungen 4'690.85 4'900.00 5'015.40\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 5'000) 7'635.15 5'000.00 5'154.50\n\n3181 Kommunikationsanbieter 4'650.39 5'700.00 5'185.05\n\n3183 Versicherungen 52'505.24 53'500.00 52'709.25\n\n3186 Honorare, Studien, etc. 65'759.65 25'000.00 2'090.70\n\n3188 Steuern und Abgaben 94'009.90 99'000.00 94'287.15\n\n4270 Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, \nVermietungvon Schulräumen an Dritte)\n\n29'520.00 83'000.00 79'560.00\n\n4340 Benützungsgebühren 15'903.10 27'000.00 23'533.40\n\n4342 Eintritte Hallenbad 37'225.75 40'000.00 27'125.85\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) 2'000.00 5'222.00\n\n4361 Rückerstattungen 300.00 300.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 895.95 500.00 1'106.60\n\n4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n159'413.15 230'300.00 196'765.05\n\n4523 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle\n\n214'600.15 235'000.00 224'021.10\n\n4524 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf\n\n61'836.10 60'000.00 54'065.65\n\n4912 Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) \nGegenkonto 1911.3912\n\n55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n1902 Schulbetrieb (210) 15'642'043.22 289'219.40 16'288'100.00 299'000.00 15'398'366.08 309'740.20\n\n3001 Sitzungsgelder 7'050.00 7'000.00 6'300.00\n\n3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, \nBlockzeiten Musikschule und Diverse)\n\n558'000.50 993'000.00 952'861.55\n\n3021 Besoldungen IF/DaZ/ISR 1'265'374.95 1'388'900.00 1'203'008.10\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 296'007.45 305'000.00 276'368.55\n\n3060 Verpflegungszulagen 13'384.00 15'000.00 13'601.60\n\n3080 Aushilfsentschädigungen 22'557.00 18'000.00 22'129.70\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 153'503.60 193'000.00 158'505.34\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 530'092.01 493'000.00 480'818.77\n\n3107 Toner, Patronen, etc. 32'472.10 29'000.00 30'054.05\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 31'017.70 45'000.00 41'514.67\n\n3112 Anschaffung EDV-Hardware 4'902.20 10'000.00 7'531.30\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 13'263.39 30'000.00 14'675.85\n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 98'234.55 110'000.00 100'649.84\n\n3152 Unterhalt EDV Hardware 38'040.10 55'000.00 45'176.40\n\n3160 Miete und Benützungskosten \n(Fotokopierapparate, etc.)\n\n10'506.14 11'000.00 38'995.36\n\n3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen \ninkl. Projekte Quims\n\n316'311.79 395'200.00 250'710.53\n\n3181 Kommunikationsanbieter 12'464.95 18'000.00 16'439.21\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3184 Betreibungskosten 164.15 100.00\n\n3186 Honorare, Studien, etc. 11'933.65 10'000.00 11'894.25\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 309.40 200.00\n\n3510 Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen 11'231'174.80 11'144'300.00 10'730'161.84\n\n3512 Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei 18'847.50 23'500.00 17'591.00\n\n3513 Besoldungen Quims 20'168.34 22'900.00 18'000.00\n\n3514 Besoldungen Schulleiter (219) 894'171.51 900'000.00 898'728.17\n\n3610 Rückstellungen BVK-Versicherte -411'750.00\n\n3611 Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219) -36'680.00\n\n3900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, \n1920.4900\n\n510'521.44 71'000.00 62'650.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.) 3'819.25 200.00 3'758.20\n\n4361 Rückerstattungen 134'395.00 130'000.00 104'219.00\n\n4362 Rückerstattungen 23'480.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 5'469.15 4'000.00\n\n4510 Rückerstattungen Kanton Quims 117'817.00 149'800.00 132'797.00\n\n4610 Staatsbeiträge 27'719.00 15'000.00 45'486.00\n\n1903 Kindergarten (200) 3'606'729.96 504.45 3'836'500.00 15'000.00 3'425'809.92\n\n3020 Besoldungen 18'757.35 26'000.00 19'802.25\n\n3021 Löhne IFS, Vikariate, etc. 681'511.00 751'400.00 573'815.80\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 138'179.20 125'000.00 120'291.65\n\n3060 Verpflegungszulagen 7'847.15 7'500.00 7'180.10\n\n3080 Aushilfsentschädigungen 6'890.00 9'200.00 10'488.75\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'373.00 6'000.00 493.00\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 36'744.20 35'000.00 31'742.05\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 34'638.75 50'000.00 17'237.75\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 240.50 3'500.00 79.50\n\n3170 Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen 790.00 17'100.00 7'000.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter 3'540.75 4'500.00 4'234.10\n\n3186 Honorare, Studien, etc. 578.45 1'300.00 1'875.30\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3510 Gemeindeanteil an \nKindergartenlehrerbesoldungen\n\n2'771'119.61 2'800'000.00 2'631'569.67\n\n3610 BVK-Sanierungsverpflichtung, Rückstellung -96'480.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 504.45 15'000.00\n\n1906 Schulgesundheitsdienst (460) 428'167.80 545'600.00 381'663.75\n\n3010 Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter 261'136.80 326'600.00 219'285.95\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 46'035.60 49'000.00 42'637.85\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 9'730.65 14'000.00 9'511.05\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 700.00\n\n3101 Büromaterial 219.45 700.00 70.60\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 806.60 1'000.00 87.00\n\n3130 Verbrauchs- und med. Material für den \nGesundheitsdienst\n\n3'659.30 3'500.00 4'177.35\n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 336.55 600.00 547.60\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'889.70 1'400.00 941.35\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 5'600.00 6'000.00 5'730.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 1'885.45 2'000.00 1'508.40\n\n3183 Versicherungen 75.80 100.00 75.80\n\n3186 Dienstleistungen Dritter 5'142.80 50'000.00 10'950.80\n\n3661 Beiträge an Private 90'649.10 90'000.00 86'140.00\n\n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft (210) 103'579.71 122'600.00 110'358.14\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 82'196.01 98'600.00 88'710.94\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 16'470.00 17'000.00 16'356.30\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 4'913.70 7'000.00 5'290.90\n\n1910 Sonderschulung (220) 4'303'366.20 48'048.75 4'802'500.00 60'000.00 4'307'648.01 91'836.35\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 1'247'973.10 1'234'800.00 1'144'261.15\n\n3021 Löhne IFS, Vikariate, etc. 271'120.10 269'500.00 220'043.35\n\n3030 Sozialleistungen 288'586.95 218'000.00 260'293.30\n\n3060 Dienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n12'988.75 14'400.00 11'937.70\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'233.90 2'000.00 939.70\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'566.70 10'000.00 1'656.00\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 7'446.16 10'000.00 8'736.57\n\n3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc. 4'678.70 5'000.00\n\n3170 Spesenentschädigungen 1'598.80 1'000.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 169'012.80 190'800.00 109'590.30\n\n3181 Kommunikationsanbieter 1'255.60 1'500.00 1'495.75\n\n3182 Transport und Porto 270'615.94 280'000.00 263'665.64\n\n3184 Betreibungskosten 100.00\n\n3186 Honorare, Studien, etc. 271.65 100.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 500.00\n\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 2'022'017.05 2'564'800.00 2'285'028.55\n\n4330 Elternbeiträge an Verpflegungs- und \nLagerkosten Sonderschule\n\n39'793.10 50'000.00 47'679.60\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 8'255.65 10'000.00 23'790.75\n\n4610 Staatsbeitrag 20'366.00\n\n1911 Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer \nBeratungsdienst\n\n1'163'819.39 485'201.70 1'122'200.00 548'500.00 1'027'138.86 517'574.30\n\n3010 Besoldungen 733'157.15 720'500.00 646'673.70\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 142'445.90 103'000.00 117'719.65\n\n3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'076.45 8'000.00 5'198.30\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'072.85 16'000.00 4'810.80\n\n3101 Büromaterial 6'205.85 5'000.00 4'547.36\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n5'050.90 3'000.00 2'408.50\n\n3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 300.25 430.40\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 147.00 2'000.00\n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 420.70 300.00 1'811.00\n\n3160 Mietgebühren (Räumlichkeiten, \nFotokopiergeräte, etc.)\n\n30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3170 Spesenaufwand 2'557.28 6'000.00 1'439.75\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181 Kommunikationsanbieter 6'256.75 9'100.00 4'531.40\n\n3182 Transport und Porto 66'676.11 57'600.00 60'493.20\n\n3186 Honorare, Studien, etc. 13'503.00 14'500.00 4'474.80\n\n3911 Interne Verrechnung Infrastrukturkosten \n(1900.4911)\n\n68'000.00 68'000.00 68'000.00\n\n3912 Interne Verrechnung Räumlichkeiten (1901.4912) 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3914 Vergütungen für intern bezogene \nDienstleistungen (1900.4914)\n\n44'949.20 49'200.00 44'600.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 13'812.20 23'258.30\n\n4520 Rückerstattungen Gemeinden 471'389.50 548'500.00 494'316.00\n\n1920 Tagesbetreuung (213) 2'093'443.30 1'746'900.20 1'873'200.00 1'492'000.00 1'951'103.56 1'481'897.65\n\n3010 Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen \nund Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch\n\n1'569'204.15 1'384'600.00 1'473'761.45\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 252'038.75 207'700.00 231'821.10\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 18'030.45 25'000.00 16'088.20\n\n3093 Ausbildung Lernende 2'622.55 3'500.00 2'826.80\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 60.00\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 624.25 600.00\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n500.00\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 27'851.29 25'000.00 27'276.85\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'492.82 28'000.00 19'548.35\n\n3132 Lebensmittel, Getränke 154'711.78 140'000.00 144'994.11\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, \nEinrichtungen\n\n15'036.85 20'000.00 13'391.25\n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 599.10 10'000.00 613.30\n\n3170 Spesenentschädigungen 7'158.59 4'000.00 7'734.10\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 9'666.10 10'000.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 3'726.17 3'600.00 3'476.95\n\n3182 Porti und Transportdienstleistungen 6'524.85 3'500.00 4'586.15\n\n3183 Versicherungen 428.25 600.00 428.25\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3184 Betreibungskosten 225.85 500.00 598.05\n\n3186 Dienstleistungen Dritter 200.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 2'500.00 1'557.65\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 2'501.50 2'400.00 2'341.00\n\n4320 Pensionsgelder Hort 1'436'960.02 1'185'000.00 1'199'611.60\n\n4322 Pensionsgelder Mittagstisch 209'629.60 200'000.00 189'860.55\n\n4360 Rückerstattung Dritter 1'425.85 1'000.00 1'153.85\n\n4362 Rückerstattungen 5'745.00 1'500.00 4'025.00\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 36'381.80 10'000.00 3'151.65\n\n4900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, \n1902.3900\n\n37'950.00 71'000.00 62'650.00\n\n4910 Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), \nGegenkonto 1922.3910\n\n18'807.93 23'500.00 21'445.00\n\n1921 Schulzahnklinik (460) 610'454.86 493'417.45 629'600.00 497'500.00 576'016.66 488'349.40\n\n3010 Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin) 390'096.30 405'000.00 385'888.40\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 76'175.10 75'000.00 72'262.85\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 9'199.95 9'000.00 9'028.20\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 545.00 1'500.00\n\n3101 Büromaterial 718.60 2'800.00 2'096.10\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n572.10 1'000.00 899.40\n\n3107 Toner, Patronen 500.00\n\n3108 EDV Kleinmaterial 107.70 500.00\n\n3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte (NK Fr. 5'000) 14'287.85 10'000.00 3'087.45\n\n3130 Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. \nMedikamente\n\n61'666.16 70'000.00 56'380.46\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 10'346.70 10'000.00 4'167.45\n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 8'880.25 4'000.00 2'832.10\n\n3160 Miete und Benützungskosten 30'691.60 32'000.00 30'683.95\n\n3170 Spesenentschädigungen 2'546.15 2'000.00 1'671.20\n\n3181 Kommunikationsanbieter 1'468.25 2'000.00 1'703.80\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3182 Sachversicherungsprämien 129.75 200.00 129.75\n\n3184 Betreibungskosten 162.95 1'500.00 1'119.50\n\n3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 220.95 300.00 83.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 1'189.50 2'000.00 2'533.05\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 1'450.00 300.00 1'450.00\n\n4340 Behandlungskosten 492'472.80 495'000.00 485'628.60\n\n4360 Rückerstattungen 613.00 1'500.00 1'173.85\n\n4361 Rückerstattungen 331.65\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 1'000.00 1'546.95\n\n1922 Tagesbetreuung (542), Krippe 564'386.83 507'971.00 590'400.00 591'500.00 549'433.45 561'935.45\n\n3010 Besoldungen Krippenpersonal 424'756.10 432'900.00 404'726.10\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 67'872.75 70'800.00 69'933.55\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'477.60 6'300.00 2'563.10\n\n3093 Ausbildung Lernende 1'621.55 2'200.00 1'051.00\n\n3100 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 44.60\n\n3101 Büromaterial 41.45 500.00\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 600.00\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 7'355.90 4'000.00 3'420.60\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'324.00 3'000.00 2'604.10\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 3'000.00 2'000.00\n\n3170 Spesenentschädigungen 500.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 269.25 5'000.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter (Telefon) 567.55 1'000.00 687.05\n\n3183 Versicherungen 138.75 200.00 138.75\n\n3184 Betreibungskosten 200.00 359.95\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 500.00 5'337.65\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 754.00 800.00 722.00\n\n3910 Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), \nGegenkonto 1920.4910\n\n18'807.93 23'500.00 21'445.00\n\n3911 Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), \nGegenkonto 1900.4911\n\n8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3912 Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), \nGegenkonto 1901.4912\n\n25'900.00 25'900.00 25'900.00\n\n4321 Pensionsgelder Krippe 452'013.40 435'000.00 458'320.60\n\n4360 Rückerstattung Dritter 34.00 500.00 560.85\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 215.60 1'000.00 764.20\n\n4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), \nGegenkonto 1607.3910\n\n55'708.00 155'000.00 102'289.80\n\n1923 Musikschule (214) 4'118'997.24 3'112'602.09 3'991'400.00 3'122'400.00 3'835'847.40 2'922'245.70\n\n3010 Besoldung 287'828.55 280'000.00 292'510.40\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 2'761'241.60 2'742'600.00 2'708'952.30\n\n3021 Löhne IFS, Vikariate, etc. 45'350.80 30'000.00 23'626.10\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS) 550'782.05 470'000.00 470'953.05\n\n3060 Dienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n29'896.40 30'000.00 28'783.55\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 28'710.21 25'000.00 26'760.95\n\n3100 Drucksachen, Publikationen (NK Fr. 8'000) 28'008.00 25'000.00 26'824.70\n\n3101 Büromaterial 4'424.85 4'000.00 5'359.45\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 4'170.45 2'000.00 699.45\n\n3104 Fachliteratur, Zeitschriften, \nGesetzessammlungen\n\n82.00 200.00 149.38\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente (NK \nFr. 6'000)\n\n15'186.25 10'000.00 4'975.00\n\n3111 Anschaffung EDV-Software und Lizenzen 22'609.22 20'000.00 15.00\n\n3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, etc. 17'726.25 15'000.00 16'422.85\n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 8'456.69 10'000.00 5'322.48\n\n3160 Benützungsgebühr Fotokopierapparat und \nRaummieten\n\n15'882.34 21'000.00 17'018.79\n\n3170 Spesenentschädigungen Schulabschluss 9'864.00 10'000.00 10'739.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 12'583.30 10'000.00 7'700.00\n\n3181 Kommunikationsanbieter 2'014.89 2'500.00 2'177.05\n\n3184 Betreibungskosten 183.85 100.00 79.60\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3186 Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten, \netc.)\n\n12'883.95 12'000.00 2'864.15\n\n3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc. (NK \nFr. 6'000)\n\n99'896.89 99'500.00 14'751.15\n\n3189 Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, \nGebühren)\n\n196.90 500.00\n\n3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 688.30 500.00 1'037.00\n\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n\n118'113.50 130'000.00 125'999.60\n\n3650 Beiträge an private Institutionen 8'216.00 7'500.00 8'126.40\n\n3911 Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) \nGegenkonto 1900.4911\n\n34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n4330 Schul- und Kursgelder 1'379'250.75 1'371'000.00 1'381'946.05\n\n4350 Verkauf Taschen 100.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 3'348.85 4'970.60\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 4'041.70 1'000.00 5'390.15\n\n4520 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer \nGemeinden\n\n1'051'061.40 1'085'000.00 925'334.50\n\n4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorfan \nMusikschule Grundschule (Gegenkonto \n1902.3020)\n\n453'000.00 456'328.00\n\n4610 Staatsbeiträge 139'562.65 126'800.00 136'276.40\n\n4690 Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, \nZuwendungen, Eintritte, Auftritte)\n\n62'765.30 85'500.00 12'000.00\n\n4900 Aufteilung Personalaufwand 472'571.44\n\n160'300'130.76 174'130'827.30 168'600'700.00 168'876'100.00 172'103'916.61 183'190'144.44\n\nGesamtergebnis 13'830'696.54 275'400.00 11'086'227.83\n\n174'130'827.30 174'130'827.30 168'876'100.00 168'876'100.00 183'190'144.44 183'190'144.44\n\nErfolgsrechnung\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 78\n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar    \n\n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2018 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen: \n \nAufwandkonten \nMehraufwand > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderaufwand < 5 % und Betrag >10'000 Franken \n \nErtragskonten \nMehrertrag > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderertrag < 5 % und Betrag  >10'000 Franken \n \n\nBesoldungen Für Besoldungserhöhungen sowie Teuerungszulagen wurden im Voranschlag 2018 auf dem Konto 1029.3018 pauschal  \nFr. 205'500.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 30'953.60 \nausgerichtet. Die Besoldungserhöhungen wurden direkt den entsprechenden Abteilungen belastet.  \n \n\nSozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n \n\nInterne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Die Kontengruppen 39 (Belastungen) und \n49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres fest-\ngelegt. In der Rechnung 2018 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und \nAbfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, der KESB, der Primarschule, der Musikschule \nsowie die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.  \n\n \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1 POLITISCHE GEMEINDE\n\n10 PRÄSIDIUM\n\n1000 Legislative (011)\n\n3010 Besoldungen Sekretariat Gemeinderat 49'653.45 68'300.00 -18'646.55 -27.30 Start neue GR-Sekretärin per 1.4.18\n\n3100 Drucksachen und Publikationen 13'958.45 27'600.00 -13'641.55 -49.43 Wegfall Kosten für Publikation \ngedruckte Fassungen Budget und \nJahresrechnung (Fr. 9'000.00); \nKosten für Protokollbänder fallen \n2019 an (Fr. 2'000.00); Keine Kosten \nfür Publikationen Todesanzeigen (Fr. \n3'000.00)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 116'870.85 59'500.00 57'370.85 96.42 Springerkosten GR-Sekretariat von \nca. Fr. 70'000.00; Tiefere Kosten für \nexterne Gutachten GRPK als \nbudgetiert\n\n1010 Wahlbüro (011)\n\n3100 Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, \nWahlzettel)\n\n71'793.25 49'600.00 22'193.25 44.74 Abstimmung Högler Mehrkosten Fr. \n3'000.00 (kurzfristiger Rückzug); \nErneuerungswahlen Mehrkosten Fr. \n6'000.00 (GR-Listen; mehr Parteien \nals 2014); Druck und Verpackung \nStimmrechtsausweise \nErneuerungswahlen Fr. 10'000.00 \n(nicht budgetiert)\n\n4360 Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer \nGemeindenfür Wahlen und Abstimmungen)\n\n-26'371.70 -40'000.00 13'628.30 -34.07 Effektive Aufwände (auch aufgrund \ntiefer Stimmbeteiligung) tiefer als \nbudgetiert.\n\n1020 Exekutive (012)\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK 114'828.60 125'600.00 -10'771.40 -8.58 Veränderung in der Altersstruktur \nführt zu tieferen Sozialleistungen.\n\n3186 Anwaltliche Bemühungen 88'436.50 67'000.00 21'436.50 31.99 Ausserordentliche juristische \nKonsultationen (Kreditbeschlüsse \nPrimarschule, Rekurs gegen \nAbstimmung Högler, Zoo-Seilbahn)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3187 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, etc. 122'693.40 102'000.00 20'693.40 20.29 Mehrkosten für Sponsoring Outdoor \nFitness Anlage Fr. 6'000.00; \nMehrkosten für Durchführung GV \nFlughafenregion Zürich (Fr. \n10'000.00); Beitrag 75 Jahre ZKS Fr. \n1'500.00\n\n4360 Rückerstattungen von Dritten -31'770.00 -53'000.00 21'230.00 -40.06 Vergütung VR-Mandat SFD AG von \nFr. 15'000.00 auf Abklärungskonto \nverbucht; Korrekte Verbuchung auf \nKonto 1020.4360 erfolgt im Jahr 2019\n\n1021 Ombudsstelle (100)\n\n3010 Besoldungen 12'325.00 30'600.00 -18'275.00 -59.72 Deutlich weniger Fälle als im Vorjahr \n(2018: 31, 2017: 61)\n\n1029 Personaldienste (020)\n\n3016 Geplante Stellenplananpassungen 250'000.00 -250'000.00 -100.00 Die Ausgaben der zentral bewilligten \nStellenplanerweiterungen von 300 \nStellenprozenten mit einem \nBesoldungsaufwand von Fr. \n250'000.00 wurden auf den \neffektikven Kostenstellen gebucht.\n\n3017 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ) 30'953.60 58'500.00 -27'546.40 -47.09 Auszahlungen von Einmalzulagen für \ndas Personal erfolgen aufgrund von \nVorgesetztenanträge und sind \ndementsprechend schwankend.\n\n3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 205'500.00 -205'500.00 -100.00 Die Quote wird zentral in der \nBudgetphase auf diesem Konto \nbudgetiert. Die \nBesoldungserhöhungen sind effektiv \nauf den verschiedenen Kostenstellen \nverbucht.\n\n3019 Besoldungen Freipositionen 245'868.05 294'000.00 -48'131.95 -16.37 Aufhebung einer Freipositionsstelle \nper Mitte Jahr aufgrund eines \nAnspruches auf eine ganze \nInvalidenrente\n\n3090 Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.) 18'626.89 30'000.00 -11'373.11 -37.91 Stelleninserate in Fachzeitschriften \nmussten selten in Anspruch \ngenommen werden. Es fand keine \nKaderrekrutierung statt.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3091 Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, \nPersonalausflug etc.)\n\n44'453.62 58'000.00 -13'546.38 -23.36 Beim Personalanlass konnte der \nZukauf von externen Dienstleistungen \nmehrheitlich eingespart werden, da \ndiesjährig auf interne Ressourcen \nzurückgegriffen werden konnte.\n\n3092 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 183'075.30 255'000.00 -71'924.70 -28.21 Das Ziel, dass Mitarbeitende zwei \nWeiterbildungstage pro Kalenderjahr \nabsolvieren, konnte noch nicht \nvollumfänglich realisiert werden. Der \ngeplante Weiterbildungstag für die \ngesamte Stadtverwaltung wurde nicht \ndurchgeführt.\n\n3094 Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, \nPrüfungskosten, Geschenke etc.)\n\n34'376.80 57'000.00 -22'623.20 -39.69 Die Teilnahme der Lernenden an \nSprachaufenthalten sowie die \nNachfrage der Lernenden für \nStützkurse ist zurückgegangen.\n\n4360 Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.) -41'763.35 -8'000.00 -33'763.35 422.04 Rückzahlungen aus Kündigungen mit \nWeiterbildungsverpflichtung. \n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) -20'938.70 -2'000.00 -18'938.70 946.94 Mehreinnahmen durch Faktoren wie \nMutterschaftsentschädigung.\n\n4900 Intere Verrechnung Besoldungen Freipositionen Abfall \n& Recycling\n\n-33'100.00 -33'100.00 -100.00 Seit 2017 geänderte Verrechnungsart. \nBetrag wird zukünftig budgetiert.\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n\n3010 Besoldungen 741'937.60 631'700.00 110'237.60 17.45 Neue Stelle 100 % sowie Transfer \n80%-Stelle von Einwohnerdienste; \ndadurch teilweise Kostenminderung \nauf Konto 1031.3010)\n\n3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 143'822.00 130'500.00 13'322.00 10.21 Neue Stelle 100 % sowie Transfer \n80%-Stelle von Einwohnerdienste; \ndadurch teilweise Kostenminderung \nauf Konto 1031.3030)\n\n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)\n\n3010 Besoldungen 92'328.70 124'100.00 -31'771.30 -25.60 Transfer Stelle von Allg. Dienste & \nIntegration zu Behördendienste (alt: \nZentrale Dienste). Differenz: DAG \nMitarbeiterin / Besoldungserhöhungen\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 11'600 SRB 17-390 \nvom 09.11.2018)\n\n11'238.81 1'200.00 10'038.81 836.57 Weiterführung Schreibdienst, gemäss \nSRB 17-390 vom 09.11.2017\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1040 Informatikdienste (020)\n\n3010 Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen) 250'007.25 316'400.00 -66'392.75 -20.98 Minderaufwand Personalkosten \naufgrund Austritt MA, Stelle konnte \nerst per 1.7.2018 wieder besetzt \nwerden.\n\n3030 Sozialleistungen 48'860.85 64'300.00 -15'439.15 -24.01 Minderaufwand Personalkosten \naufgrund Austritt MA, Stelle konnte \nerst per 1.7.2018 wieder besetzt \nwerden.\n\n3112 Anschaffungen Hardware 101'985.62 115'000.00 -13'014.38 -11.32 Aufgrund der Umstellung auf den \nHRM2 Mandanten hat die \nAbraxas/VRSG die Fristen für \nZahlungen Rechnungsjahr 2018 \nverkürzt. Dies hat zur Folge, dass \ndiverse Rechnungen, die für das Jahr \n2018 budgetiert waren, im 2019 \nbezahlt wurden.\n\n3150 Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen 681.88 10'900.00 -10'218.12 -93.74 Aufgrund der Umstellung auf den \nHRM2 Mandanten hat die \nAbraxas/VRSG die Fristen für \nZahlungen Rechnungsjahr 2018 \nverkürzt. Dies hat zur Folge, dass \ndiverse Rechnungen, die für das Jahr \n2018 budgetiert waren, im 2019 \nbezahlt wurden.\n\n3152 Unterhalt Hardware 24'254.05 38'400.00 -14'145.95 -36.84 Aufgrund der Umstellung auf den \nHRM2 Mandanten hat die \nAbraxas/VRSG die Fristen für \nZahlungen Rechnungsjahr 2018 \nverkürzt. Dies hat zur Folge, dass \ndiverse Rechnungen, die für das Jahr \n2018 budgetiert waren, im 2019 \nbezahlt wurden.\n\n3160 Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer) 16'460.93 31'500.00 -15'039.07 -47.74 Aufgrund der Umstellung auf den \nHRM2 Mandanten hat die \nAbraxas/VRSG die Fristen für \nZahlungen Rechnungsjahr 2018 \nverkürzt. Dies hat zur Folge, dass \ndiverse Rechnungen, die für das Jahr \n2018 budgetiert waren, im 2019 \nbezahlt wurden.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung) 44'340.45 63'400.00 -19'059.55 -30.06 Update LEUnet-Anschluss konnte erst \nim 2019 realisiert werden sowie \nAufgrund der Umstellung auf den \nHRM2 Mandanten hat die \nAbraxas/VRSG die Fristen für \nZahlungen Rechnungsjahr 2018 \nverkürzt. \n\n1052 Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. \nÜberbauungs-, Erschliessungsstudien und \nGestaltungspläne)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 28'840, SRB 18-270 \nvom 23.08.2018)\n\n26'850.35 40'000.00 -13'149.65 -32.87 In einzelnen Projekten konnten die \nArbeiten mit geringerem externem \nAufwand abgewickelt werden (z.B. \nweniger Einwendungen und \ngeringerer Überarbeitungsbedarf als \nerwartet). Zudem mussten im 2018 \nwenige externe Kleinaufträge \nabgewickelt werden.\n\n1053 Beiträge an Planungsverbände (790)\n\n3620 Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal 84'457.20 100'000.00 -15'542.80 -15.54 Für die Anpassungsarbeiten am \nregionalen Richtplan der ZPG nach \nder öffentlichen Auflage und \nVorprüfung wurde mit einem höheren \nÜberarbeitungsaufwand gerechnet. \n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 188'825.75 160'000.00 28'825.75 18.02 Der Mehraufwand ergibt sich \naufgrund von Bauvorhaben in \nKernzonen. Der Aufwand war primär \ngrösser, weil externe Fachgutachten \nerstellt werden mussten. Zudem war \nder Aufwand für Mitglieder der \nStadtbildkommission aufgrund \nerhöhter Komplexität grösser.\n\n4510 Rückerstattung von Kanton -19'395.60 -19'395.60 -100.00 Rückerstattungen Kanton für \nNaturschutzaufwertungs-\nMassnahmen im Gfenn (Übernahme \nder Hälfte der Kosten). Diese wurden \nnicht als Rückerstattungen budgetiert, \nsondern der externe Aufwand (unter \n3180) nur hälftig budgetiert.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1059 Stadtplanung (020)\n\n3151 Unterhalt Software (GIS) 7'727.00 30'000.00 -22'273.00 -74.24 Nachdem im Jahr 2017 eine grössere \nAnpassung vorgenommen wurde, \nkonnte im Jahr 2018 auf wesentliche \nAktualisiereungen des kommunalen \nGIS (GeoWeb) verzichtet werden. \n\n1070 Einbürgerungen (100)\n\n4310 Einbürgerungsgebühren -140'662.50 -51'200.00 -89'462.50 174.73 Mehr Einbürgerungsgesuche infolge \nGesetzesänderung\n\n1075 Integrationsförderung\n\n4610 Staatsbeitrag -115'000.00 -130'000.00 15'000.00 -11.54 Rechnung an Kanton erfolgte \naufgrund einer Hochrechnung u. ohne \nKenntnis des genauen \nGesamtaufwandes. Dem Kanton \nkönnen max. Fr. 130'000.-- in \nRechnung gestellt werden (50% des \nmax. Budgets). Differenz wird im Jahr \n2019 nachbelastet (Fr. 7500.00)\n\n1080 Zivilstandsamt (100)\n\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden -188'544.80 -252'800.00 64'255.20 -25.42 Minderertrag infolge tieferem \nGesamtaufwand Zivilstandsamt\n\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740)\n\n3010 Besoldungen 45'500.00 -45'500.00 -100.00 Aufhebung Lohnkostenaufteilung \n'1082' per 01.01.2018. Integration in \ndie Kostenstelle Zivilstandsamt '1080'\n\n3100 Publikationen und Drucksachen 20'257.95 31'200.00 -10'942.05 -35.07 Tiefere Anzahl Todesfälle von \nDübendorfer Einwohnern. Wesentlich \ntiefere Anzahl Publikationen im \nAnzeiger von Uster.\n\n3131 Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, \nGrabkreuze, Leichenschau, etc.)\n\n216'983.31 244'800.00 -27'816.69 -11.36 Tiefere Anzahl  Todesfälle von \nDübendorfer Einwohnern als \ngeschätzt (-30). Kosten pro Todesfall: \n+/- Fr. 1'000.--\n\n1090 Kulturförderung (300)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n31871 Empfänge, Ehrungen, Diverses 10'068.55 48'000.00 -37'931.45 -79.02 Dübi-Award wurde nicht durchgeführt \n(Budgetbetrag Fr. 38'000.00)\n\n3650 Vereinsunterstützung Kultur 86'497.50 101'000.00 -14'502.50 -14.36 Weniger Anträge/Auszahlungen für \nRückerstattung Raummiete als \nbudgetiert\n\n1092 Bildungslandschaft\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 73'550.10 90'000.00 -16'449.90 -18.28 Besoldungen Bildunglandschaft \nwerden seit 2018 in eigenem Konto \ngeführt. Budgetierung erfolgte noch \nüber Kto. 1031.\n\n4360 Rückerstattungen -12'300.00 -12'300.00 -100.00 Ausserordentlicher Antrag an Jacobs \nFoundation zur finanziellen \nUnterstützung der Familienbroschüre.\n\n1093 Lazariterkirche Gfenn (300)\n\n3010 Besoldungen Sigristinnen 66'736.45 55'100.00 11'636.45 21.12 Besetzung 10%-Stelle gemäss \nStellenplan\n\n1095 Sport (340)\n\n3651 Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) (NK Fr. \n35'000 SRB 18-56 vom 01.03.2018)\n\n296'202.00 268'000.00 28'202.00 10.52 Fr. 35'000.00 an FC Dübendorf gem. \nSRB 18/56\n\n11 FINANZEN\n\n1100 Finanz- und Controllingdienste (020)\n\n3010 Besoldungen 672'739.40 737'800.00 -65'060.60 -8.82  In 2018 konnte die Stelle des \nControllers nicht nachbesetzt werden.\n\n3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) 30'350.25 50'000.00 -19'649.75 -39.30 Durch die HMR2 Umstellung in den \nGemeinden, war es schwierig, \ngeeignete Springer zu engagieren. \nAufgaben wurden durch Mehrarbeit \nder Mitarbeitenden erledigt oder auf \ndas Folgejahr verschoben.\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren) -16'359.95 -6'000.00 -10'359.95 172.67 Rückerstattung Teuerungszulage \nUVG 2016, wurde nicht budgetiert.\n\n1101 Abteilung Steuern (020)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 115'115.05 35'000.00 80'115.05 228.90 Springereinsätze infolge längerer \nAusfällen von Mitarbeitenden \n(Krankheiten und Vakanzen).\n\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'993.25 19'000.00 -11'006.75 -57.93 Weniger Aufwand als geplant.\n\n3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen 62'410.29 80'000.00 -17'589.71 -21.99 Weniger Reparaturen als im Vorjahr.\n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Gerätenund Einrichtungen 21'588.40 6'000.00 15'588.40 259.81 Unerwarteter Ausfall einer 40-jährigen \nKüchenmaschine sowie zwei weiteren \nGeräten. Reparaturen waren nicht \nmehr möglich/sinnvoll.\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 16'346.20 33'000.00 -16'653.80 -50.47 Milder Winter - unterdurchschnittlicher \nVerbrauch.\n\n3140 Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24067 167'156.52 200'000.00 -32'843.48 -16.42 Budgetierte Lüftung Geeren wurde \nnoch nicht umgesetzt. Es finden \nweitere Abklärungen statt. \n\n4231 Mietzinserträge -547'730.85 -510'600.00 -37'130.85 7.27 Die Kündigung der P+R Anlage \nverzögerte sich analog dem \nBaubeginn Hoffnig um ein knappes \nJahr. Irrtümlicherweise wurde der \nErtrag P&R doppelt aus dem Budget \nrausgenommen.\n\n4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken -1'993'679.25 -2'645'000.00 651'320.75 -24.62 Baurechtszins Hoffnig erst ab Mitte \nApril.\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen(090)\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 68'104.25 80'000.00 -11'895.75 -14.87 Weniger Verbrauch aufgrund mildem \nWinter.\n\n4270 Mietzinserträge -312'012.70 -351'200.00 39'187.30 -11.16 Einführung finanzielle \nBewirtschaftung der Parkplätze \n(SFD/oM/ASZ) wurde auf 2019 \nverschoben.\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten) -10'281.65 -10'281.65 -100.00 Leistungen der Versicherung für \nentstandene Schäden.\n\n4600 Bundesbeiträge -19'291.00 -19'291.00 -100.00 Für eine duchgeführte \nAltlastenuntersuchung konnte \nunerwartet ein Bundesbeitrag \neingefordert werden.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1116 Familiengärten (350)\n\n3140 Baulicher Unterhalt 29'145.55 12'000.00 17'145.55 142.88 Erneuerung Zaun nach Sturm nötig.\n\n1134 Hilfsaktionen (590)(Entwicklungshilfe, Patenschaft \nfür Berggemeinden)\n\n3620 Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz 43'000.00 43'000.00 100.00 Budgetierung erfolgt immer über ein \nKonto. Auszahlung erfolgt über 3620 \nund 3670 gem. SRB. \n\n3670 Beiträge an Hilfsorganisationenfür das Ausland \n(Voranschlagskredit wird zusammenmit Konto \n1134.3620 ausgewiesen)\n\n55'000.00 100'000.00 -45'000.00 -45.00 Budgetierung erfolgt immer über ein \nKonto. Auszahlung erfolgt über 3620 \nund 3670 gem. SRB. \n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n\n3290 Allgemeine Passivzinsen 178'923.92 320'000.00 -141'076.08 -44.09 Deutliche Abnahme der zu \nverzinsenden Steuerforderungen. \nRückgang des Zinssatzes wirkt sich \naus.\n\n3291 Zinsausgaben Grundsteuern 34'464.10 80'000.00 -45'535.90 -56.92 Jährlich starke Schwankungen; \nweniger Ausgaben für zinspflichtige \nRückerstattungen.\n\n3300 Abschreibungen von unerhältlichenDebitoren 476'477.41 590'000.00 -113'522.59 -19.24 Rückgang der \nVerlustscheinforderungen und \nAbschreibungen.\n\n3301 Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten \n(020)\n\n65'098.84 51'000.00 14'098.84 27.64 Zunahme von nicht einbringlichen \nBetreibungskosten.\n\n3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton 261'201.95 195'000.00 66'201.95 33.95 Mehraufwand aufgrund der \nAbrechnung des Kantonalen \nSteueramtes.\n\n3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen \nan Pflichtige\n\n80'845.05 115'000.00 -34'154.95 -29.70 Rückgang der im Jahr 2018 \nabgerechneten Fällen von \nnachträglich veranlagten \nSteuerpflichtigen.\n\n4004 Quellensteuern -3'300'728.70 -3'500'000.00 199'271.30 -5.69 Erwartungen wurden leicht \nunterschritten; starke jährliche \nSchwankungen.\n\n4007 Passive Steuerausscheidungen 2'041'825.15 3'500'000.00 -1'458'174.85 -41.66 Abhängig vom Abrechnungsrythmus \ndes Kantonalen Steueramtes. \nTendenziell abnehmender Aufwand.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4008 Pauschale Steueranrechnung 479'439.20 75'000.00 404'439.20 539.25 Massive Zunahme von \nVerrechnungssteuergutschriften, \nwelche direkt beim Kantonalen \nSteueramt zurückgefordert werden \nmüssen. Einzelne wenige grosse \nFälle im 2018.\n\n4009 Nach- und Strafsteuern -521'804.35 -250'000.00 -271'804.35 108.72 Erneute Zunahme von Erträgen aus \nSelbstanzeigen.\n\n4030 Grundstückgewinnsteuern -15'751'225.80 -9'000'000.00 -6'751'225.80 75.01 Ausserordentlicher Mehrertrag \naufgrund einzelner weniger Fälle.\n\n4210 Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern -348'493.01 -520'000.00 171'506.99 -32.98 Jährlich stark schwankend; Rückgang \nder Zinserträge aus \nSteuernachforderungen.\n\n4214 Zinsen Grundsteuern -2'988.97 -25'000.00 22'011.03 -88.04 Jährlich stark schwankend; vermehrte \nSicherstellung der Steuern durch \nDepotzahlungen.\n\n4510 Rückerstattungen Kanton -842'292.00 -750'000.00 -92'292.00 12.31 Erneute Zunahme der Einnahmen \nvom Kantons für den Steuerbezug.\n\n1150 Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)\n\n4290 Allgemeine Vermögenserträge -28'513.00 -28'513.00 -100.00 1978 gekaufte Gold- und \nSilbermünzen. Wurden bisher nicht in \nder Buchhaltung erfasst. \n\n1180 Buchgewinne und Buchverluste (941)\n\n4240 Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von \nSachwertanlagen)\n\n-26'000.00 -26'000.00 -100.00 Gewinn aus Verkauf Liegenschaften.\n\n1185 Abschreibungen (990)\n\n3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen PG\n\n3'763'380.80 4'942'000.00 -1'178'619.20 -23.85 Investitionen weichen von der \nBudgetplanung 2018 ab\n\n3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser undAbfall\n\n276'734.49 761'000.00 -484'265.51 -63.64 Investitionen weichen von der \nBudgetplanung 2018 ab\n\n4800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -233'399.69 -233'399.69 -100.00 Auflösung Vorfinanzierung Schulhaus \nWil.\n\n4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934\n\n-163'916.24 -585'000.00 421'083.76 -71.98 Abwasseranschlussgebühren sind \nhöher als die Ausgaben. Weniger \nInvestitionen. \n\n4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935\n\n-112'818.25 -176'000.00 63'181.75 -35.90 Investitionen weichen von der \nBudgetplanung 2018 ab\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen \nohne Zweckbindung sowie Einlagen in \nVorfinanzierungen)\n\n4490 ZKB Gewinnausschüttung (840) -2'148'766.80 -1'700'000.00 -448'766.80 26.40 Aufgrund des guten Rechnungsjahres \nder ZKB viel die Gewinnausschüttung \nhöher aus als geplant. \n\n4491 RZ C02-Abgabe (930) -64'265.15 -30'000.00 -34'265.15 114.22 Der Beitrag hat sich mehr als \nverdoppelt. Der Abgabesatz wurde \nper 1.1.18 von 84.-- auf 96.-- erhöht, \nwas einen positiven Effekt hatte. \n\n12 HOCHBAU\n\n1200 Abteilung Hochbau (020)\n\n3010 Besoldungen 629'632.80 585'500.00 44'132.80 7.54 Höherer Aufwand aufgrund \npersoneller Neubesetzungen und \nTodesfall mit vorübergehenden \nPensenerhöhungen einzelner MA\n\n1210 Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen \nStadtingenieur)\n\n3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG) 149'518.00 95'000.00 54'518.00 57.39 Höherer Aufwand aufgrund grösserer \nAnzahl von Liftkontrollen \n(Gegenkonto zu 1210.4313 \nGebührenertrag)\n\n3300 Abschreibungen Finanzvermögen 26'244.35 26'244.35 100.00 Abschreibung gemäss SRB vom \n17.05.2018\n\n4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \nVorentscheide\n\n-49'813.25 -200'000.00 150'186.75 -75.09 Geringere Erträge, da diverse \nGrossprojekte nicht wie erwartet \nabgeschlossen wurden, sondern noch \nim Bau bzw. in Auflagenbereinigung\n\n4313 Gebührenertrag Liftkontrolle -179'342.80 -130'000.00 -49'342.80 37.96 Höherer Gebührenertrag durch \ngrössere Anzahl von Liftkontrollen \n(Gegenkonto zu 1210.3185 Aufwand)\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.) -34'639.04 -45'000.00 10'360.96 -23.02 Weniger Rückerstattungen Dritter \naufgrund geringerer Summen der \nRechnungsstellungen \n\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 95'880.40 70'000.00 25'880.40 36.97 Höherer Kontrollaufwand (externe \nPeriodische Kontrollen Feuerpolizei) \nals prognostiziert\n\n13 TIEFBAU\n\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 25'000 SRB 18-277 \nvom 23.08.2018)\n\n16'393.75 16'393.75 100.00 Der Stadtrat hat am 23.08.18 die \nAusarbeitung des Vorprojektes \nWallisellenstrasse, Memphisbrücke \nBusbevorzugung beschlossen. \n(Stadträtliche Kompetenz)\n\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100)\n\n3185 Ingenieurleistungen 38'675.90 89'000.00 -50'324.10 -56.54 Wenig Veränderung im Kataster und \ndadurch geringer \nNachführungsaufwand. \n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Plankopien und \nNachführungen)\n\n-12'000.00 12'000.00 -100.00 Wurde im Konto 1310.3185 direkt \nverbucht.\n\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n\n3030 Sozialleistungen 247'219.90 233'700.00 13'519.90 5.79 Altersstruktur hat sich bezgl. \nNeueinstellungen verändert. \n\n3120 Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. \nDurchleitungsrechte)\n\n152'093.10 168'000.00 -15'906.90 -9.47 Geringerer Stromkostenaufwand. \n\n3133 Auftausalz 12'289.10 42'000.00 -29'710.90 -70.74 Schwankender, wetterabhängiger \nVerbrauch. \n\n3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16-271 \nCHF 27000\n\n117'360.00 135'000.00 -17'640.00 -13.07 Geringerer Unterhaltsaufwand.\n\n3143 Öffentliche Beleuchtung, Unterhalt, Ergänzungen und \nErweiterungen\n\n181'497.50 200'000.00 -18'502.50 -9.25 Geringerer Stromkostenaufwand und \nUnterhalt bei Störungen. \n\n31821 Winterdienst 85'816.15 100'000.00 -14'183.85 -14.18 Schwankender, wetterabhängiger \nAufwand. (Fremdfahrer)\n\n3185 Ingenieurleistungen 75'376.77 170'000.00 -94'623.23 -55.66 Weniger Planerleistungen (Prioritäten- \nund Ressourcensetzung auf \nProjekte). Juristische Beratung und \nGeologische Abklärungen sowie \nDrittleistungen Ingenieurbüro mussten \nweniger in Anspruch genommen \nwerden. \n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3188 Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren \nStrassenentwässerung\n\n196'895.00 209'000.00 -12'105.00 -5.79 Abwassergebühr zu hoch budgetiert. \n\n4341 Dienstleistungsentschädigungen -60'987.40 -50'000.00 -10'987.40 21.97 Höherer Ertrag aufgrund zweier \nGrossbaustellen (Benützung \nöffentlicher Grund).\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -631.65 -80'000.00 79'368.35 -99.21 Abschluss SUVA Fall (Rückerstattung \neines Mitarbeiters).\n\n1334 Friedhof (740)\n\n31880 Pauschale MWST 13'346.91 13'346.91 100.00 Durch die Softwareumstellung auf \nVRSG FIS, wird die MwSt. Brutto \nverbucht. Separates Sachkonto. \nBisher wurde die Steuer über ein \nErtragskonto verbucht. \n\n4341 Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt -303'288.85 -240'000.00 -63'288.85 26.37 Höhere Einnahmen, \nUnterhaltsbeiträge im \nGemeinschaftsgrab und \nUrnennischen. \n\n1335 Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und \nSpielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'936.00 59'100.00 -16'164.00 -27.35 Geringerer Materialverbrauch durch \npersonelle Langzeitausfälle. (Verzicht \nauf einzelne interne Projekte Bsp. \nKinderspielplatz)\n\n3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut) 33'231.30 60'500.00 -27'268.70 -45.07 Geringerer Schnittgutanfall aufgrund \nHitzesommer. Geringerer \nTransportaufwand durch personelle \nLangzeitausfälle. (Verzicht auf \neinzelne interne Projekte Bsp. \nKinderspielplatz)\n\n4341 Dienstleistungsentschädigungen -144'004.25 -129'900.00 -14'104.25 10.86 Mehraufwand für Dritte ausgeführt \nund verrechnet.\n\n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)\n\n3185 Ingenieurleistungen 9'853.45 28'100.00 -18'246.55 -64.93 Weniger Planerleistungen (Prioritäten- \nund Ressourcensetzung auf \nProjekte). \n\n14 SICHERHEIT\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1400 Polizeiwesen (100)\n\n3010 Besoldungen, Entschädigungen 289'555.10 232'900.00 56'655.10 24.33 Stellenerhöhung im Bereich \nBewilligungen/Projekte + 30% und \npersonelle Umlagerung von 10%. Die \nStellenerhöhung war bei der \nBudgetierung nicht berücksichtig. Da \ndie Stelle nicht sofort besetzt werden \nkonnte, musste ein Springer \neingesetzt werden. \n\n4310 Gebührenerträge -113'155.35 -50'000.00 -63'155.35 126.31 Die Erträge sind wie im Vorjahr höher \nausgefallen, da einerseits mehr \nVeranstaltungen stattfanden und die \nSamsung Hall weiterhin \ngebührenpflichtige Bewilligungen \nbenötigte. \n\n1403 Bevölkerungsschutz (160)\n\n3010 Besoldungen, Entschädigungen 312'665.45 280'900.00 31'765.45 11.31 Der Mutterschaftsurlaub einer \nMitarbeiterin wurde mit einem \nTeilzeieinsatz einer Springerin \nüberbrückt.             \n\n1407 Stadtpolizei (110)\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, \nFotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)\n\n21'525.74 32'300.00 -10'774.26 -33.36 Betrifft die Rechnungen für die \nEratzanschaffungen der Reifen der \nDienstfahrzeuge. Diese sind laut FCD \nfalsch budgetiert worden. Aus diesem \nGrund entfallen hier die Kosten und \nsind neu im Konto 1407-3150 \n(Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge) \ngebucht worden\n\n3150 Unterhalt Maschinen, Geräte undEinrichtungen 47'065.69 37'000.00 10'065.69 27.20 Betrifft die Rechnungen für die \nEratzanschaffungen der Reifen der \nDienstfahrzeuge. Diese sind laut FCD \nfalsch budgetiert worden. Im Budget \n19 wurden die neuen Positionen \nbereits angepasst.\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -15'798.85 -100.00 -15'698.85 15'698.85 Dies sind Rückerstattungen für \nunfallbedingte Ausfälle von \nMitarbeitenden. \n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4370 Bussenertrag -238'985.01 -210'000.00 -28'985.01 13.80 Der erhöhte Ertrag resultiert aus den \nZusatz-Kontrollen für das neue \nParkraumkonzept \n\n4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen -730'457.54 -680'000.00 -50'457.54 7.42 Mit der gleichen Anzahl Kontrollen, \nresultierten Mehreinnahmen. Dies \nbedeutet aber auch, dass sich die \nEinhaltung an die geltenden \nGeschwindigkeiten verschlechtert hat. \n      \n\n4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen -409'309.90 -431'800.00 22'490.10 -5.21 Der Kostenanteil für Wangen \nBrüttisellen, resultiert aus den \nbudgetierten Zahlen. Berechnung \nerfolgt durch die FCD. \n\n1408 Feuerwehr (140)\n\n3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold) 471'607.50 505'000.00 -33'392.50 -6.61 Trotz Mehreinsätzen zum Vorjahr \nresultieren weniger Kosten, da viele \nkleinere Alarme und keine \nGrossalarme\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 76'428.40 58'800.00 17'628.40 29.98 AHV/ALV/FAK/UVG Beiträge der \nUnteroffiziere neu ( gem. Art. 37 STG) \nauf dem CHF 5'000.00 \nübersteigenden Sold  erfasst werden \n\n3150 Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, \nFunkServicekosten, Fahrzeuge)\n\n80'929.27 68'000.00 12'929.27 19.01 Motorenschaden am Pionierfahrzeug \n/ Automatendefekt am \nTanklöschfahrzeug\n\n3160 Miete und Benützungskosten 12'000.00 -12'000.00 -100.00 Der Büro-Mietanteil von Fr. 12'000.- \nwurde fälschlicherweise auf \n1408.3140 verbucht\n\n3181 Kommunikationsanbieter 31'235.10 58'000.00 -26'764.90 -46.15 Wegfall der GVZ-Kosten für die \nPager-Alarmierung . Dafür hat die \nGVZ die Subventionen für die \nHydranten gestrichen. \n\n4361 Rückerstattungen\n\n4361.0 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze \n(Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, \nBrandsicherheitsdienst bei\n\n-1'938.60 -100'000.00 98'061.40 -98.06 MwSt pflichtige Einsätze sind neu in \nder Inst. Gliederung 1410.4361\n\n4363 Rückerstattungen\n\n4363.0 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \nÜberschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)\n\n-68'265.00 -110'000.00 41'735.00 -37.94 Weniger verrechenbare Einsätze (Öl \netc.)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1409 Parkplätze (620)\n\n3160 Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze) 12'000.00 22'000.00 -10'000.00 -45.45 Mit der Aufhebung des PP Bahnhof \nNord ist keine Miete mehr zu \nbezahlen. \n\n3180 Dienstleistungen Dritter 67'145.80 41'800.00 25'345.80 60.64 Für den Bereich Parkwesen wurden \neine Stellenerhöhung von 30% \nbewilligt. Da die Stelle nicht besetzt \nwerden konnte wurde vorübergehend \nein Springer eingesetzt.  \n\n4340 Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, \nNachtparkgebühren, etc.)\n\n-485'690.29 -600'000.00 114'309.71 -19.05 Die prognostizieren Erträge aus der \nParkplatzbewirtschaftung konnte nicht \nerreicht (Baustellen etc.) werden. Ein \nGrund dafür war auch, dass die \nKostenabgrenzung im HRMII noch \nnicht abschliessend klar ist, ob alles \nzeitgerecht verbucht werden konnte. \n\n1410 Feuerwehr (140) mehrwertsteuerpflichtig\n\n4361 Rückerstattungen\n\n4361.0 Rückerstattungen mehrwertsteuerpflichtig -104'085.58 -104'085.58 -100.00 Die MwSt pflichtigen Einsätze wurden \nsepariert (im Budget noch unter \n1408.4361)\n\n1421 Einwohneramt (100)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 284'587.90 224'000.00 60'587.90 27.05 Mehraufwand von 25%  wird durch \nentsprechende Mehreinnahmen bei \nden ausländerrechtlichen Gebühren \n(1421.4310) ausgegelichen.Die \nGebühren setzen sich aus \nverschiedenen \nAusweisarten/Mutationen von ausl. \nPersonen zusammen u. sind bedingt \nvorhersehbar\n\n3185 SBB Tageskarten (650) 181'500.00 -181'500.00 -100.00 Wird neu unter im Konto 1423.3185 \ngeführt\n\n4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, \nFrepo-Gebühren, etc.)\n\n-657'072.10 -597'700.00 -59'372.10 9.93 Die Differenz ist hauptsächlich auf die \nZunahme der ausländerrechtlichen \nGebühren (1420.3180) \nzurückzuführen. \n\n4350 Verkaufserlös SBB Tageskarten (650) -193'700.00 193'700.00 -100.00 Wird neu unter 1423.4350 geführt\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1422 Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)\n\n4061 Hundeabgaben (900) -151'465.00 -138'000.00 -13'465.00 9.76 Zunahme Anzahl in Dübendorf \nregistrierter Hunde.\n\n1423 SBB-Tageskarten (650)\n\n3185 SBB-Tageskarten Ankauf 181'987.30 181'987.30 100.00 Unter 1421.3185 budgetiert. \n\n4350 SBB-Tageskarten Verkauf -195'835.95 -195'835.95 -100.00 Unter 1421.4350 budgetiert. \n\n15 ENTSORGUNG UND BETRIEBE\n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 42'676.44 68'200.00 -25'523.56 -37.42 Herstellungskosten Dübi \nSäcke/Gebührenbändel/Abfallmarken \ngeringerer Aufwand (kleinere \nBestellmenge) aufgrund Neuablösung \nder Gebührensäcke.  Geringerer \nBeitrag an Glattwerke für \nVerrechnung von \nGrundgebühren/Infrastrukturkosten.\n\n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 325'644.20 383'500.00 -57'855.80 -15.09 Weniger Grüngut und Speisereste. \nSchwankende Mengenabgabe. \n(Hitzesommer)\n\n3182 Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten 84'187.16 114'000.00 -29'812.84 -26.15 Rückgang Abgabe Material an den \nSammelstellen.\n\n318284 Transportkosten Papiersammlung 26'072.53 13'000.00 13'072.53 100.56 Aus Sicherheitsgründen wurden für \ndie monatliche \nVereinspapiersammlung vier anstelle \nzwei Kehrrichtfahrzeuge eingesetzt. \n\n318285 Transportkosten Grüngut 239'607.03 289'100.00 -49'492.97 -17.12 Weniger Grüngut und Speisereste. \nSchwankende Mengenabgabe. \n(Hitzesommer)\n\n3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater) 8'747.73 23'100.00 -14'352.27 -62.13 Abfallunterricht wurde von Schulen \nnicht in Anspruch genommen. \n\n3900 Besoldungen Freipositionen, interne Verrechnung \n1029.4900\n\n33'100.00 33'100.00 100.00 Interne Verrechnung Freiposition, \nfälschlicherweise nicht budgetiert. \n\n3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935\n\n112'818.25 176'000.00 -63'181.75 -35.90 Weniger investiert als geplant\n\n4341 Einnahmen Altstoffsammelstelle -175'575.21 -193'000.00 17'424.79 -9.03 Rückgang Abgabe Material an den \nSammelstellen.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie \n(Gebührenbändel)\n\n-157'943.77 -215'000.00 57'056.23 -26.54 Weniger Einnahmen Gebührenbändel \ndurch Abwanderung zu anderen \nEntsorgern.\n\n4345 Verkauf Abfallsäcke -1'081'625.16 -1'150'000.00 68'374.84 -5.95 Geringerer Verkauf Abfallsäcke durch \nverbesserte Möglichkeiten der \nWertstofftrennung.\n\n4349 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen \n(Vetroswiss)\n\n-59'678.04 -75'000.00 15'321.96 -20.43 Verbrauch von Glasflaschen ist \nrückgängig.\n\n4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle -95'900.65 -120'000.00 24'099.35 -20.08 Preise schwankend - abhängig von \nMarkt- und Wirtschaftslage. \nRückgang der Glas- und \nPapiermengen.\n\n4351 Erträge aus Papiersammlung -36'742.01 -65'000.00 28'257.99 -43.47 Preise schwankend - abhängig von \nMarkt- und Wirtschaftslage. \nRückgang der Papiermengen.\n\n4355 Erlöse Ökobus -4'902.49 -16'900.00 11'997.51 -70.99 Keine separate Aufteilung der \nEinnahmen, neue Verrechnung ab \nAugust 2018 auf 1550.4350.\n\n4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n1.22802 (Aufwandüberschuss der LaufendenRechnung)\n\n-426'021.07 -376'200.00 -49'821.07 13.24 Aufwandüberschuss gestiegen \naufgrund weniger Einnahmen\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt \nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \nPumpstationen)\n\n3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \nEinrichtungen\n\n21'522.94 6'000.00 15'522.94 258.72 Mehr Anschaffungen aufgrund \ngesetzlichen Sicherheitsvorgaben. \nUnvorgesehener Pumpenersatz (2 \nStück). \n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, \nWerkzeug undBaumaterial)\n\n9'095.26 30'000.00 -20'904.74 -69.68 Geringerer Betriebs- und \nVerbrauchsmaterialaufwand (Weniger \nSchachtabdeckungen).\n\n3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 258'988.77 194'600.00 64'388.77 33.09 Ausserordentlicher Mehraufwand \ndurch Notfallreparatur Kanalisation an \nder Glatt (im Chreis bis Regenbecken \nUsterstrasse). (Fehlender \nInvestitionskredit Abwasser). \n\n3151 Unterhalt Software (Support/Lizenzen) 49'514.11 35'300.00 14'214.11 40.27 GIS Applikationen zu tief budgetiert.\n\n3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934\n\n163'916.24 585'000.00 -421'083.76 -71.98 Weniger Investitionen umgesetzt, als \ngeplant.\n\n4340 Klärgebühren von Privaten -5'004'866.87 -4'558'400.00 -446'466.87 9.79 Einnahmen markant gestiegen und zu \ntief budgetiert. \n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung -33'527.30 -834'800.00 801'272.70 -95.98 Resultat der Kommentare \nAbwasserbeseitigung. Ist insgesamt \nauf Mehreinnahmen zurück zu führen.\n\n16 SOZIALES\n\n1600 Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -\nkommission, etc.)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 676'157.95 101'700.00 574'457.95 564.86 Springereinsätze in \nBerufsbeistandschaft sowie \nSozialhilfe aufgrund verminderter \nStellenbesetzung\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n\n3151 Unterhalt Software und Lizenzen (589) 3'670.05 17'300.00 -13'629.95 -78.79 Budgetierte EL-Registerkosten von \nFr. 10'811.75 sind auf Kto. 1602.3511 \nverbucht\n\n3300 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen 31'832.10 31'832.10 100.00 Abschreibungen wurden nicht \nbudgetiert, da nicht voraussehbar\n\n3511 Entschädigung an Kanton (589) 10'811.75 10'811.75 100.00 EL-Registerkosten wurden unter Kto. \n1602.3151 budgetiert.\n\n3661 Beiträge an Private\n\n3661.0 Ergänzungsleistungen 12'800'000.00 -12'800'000.00 -100.00 siehe Kto. 1602.3661.1-3\n\n3661.1 Ergänzungsleistungen BE 7'721'183.00 7'721'183.00 100.00 siehe Kto. 1602.3661.0\n\n3661.2 Ergänzungsleistungen HL 47'515.00 47'515.00 100.00 siehe Kto. 1602.3661.0\n\n3661.3 Ergänzungsleistungen IV 4'728'094.00 4'728'094.00 100.00 siehe 1602.3661.0\n\n3662 Beiträge an Private\n\n3662.0 Altersbeihilfen 620'000.00 -620'000.00 -100.00 siehe Kto. 1602.3662.1 + 3\n\n3662.1 Altersbeihilfen BE 414'206.00 414'206.00 100.00 siehe Kto. 1602.3662.0\n\n3662.3 Altersbeihilfen IV 257'454.00 257'454.00 100.00 siehe Kto. 1602.3662.0\n\n3664 Beiträge an Private\n\n3664.0 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 880'000.00 -880'000.00 -100.00 siehe Kto. 1602.3664.1 + 3\n\n3664.1 EL-Krankheits- und Behinderungskosten BE 517'159.65 517'159.65 100.00 siehe Kto. 1602.3664.0\n\n3664.3 EL-Krankheits- und Behinderungskosten IV 317'807.70 317'807.70 100.00 siehe Kto. 1602.3664.0\n\n3665 Beiträge an Private\n\n3665.0 Kantonalrechtliche Zuschüsse 130'000.00 -130'000.00 -100.00 siehe Kto. 1602.3665.3\n\n3665.3 Kantonalrechtliche Zuschüsse IV 106'170.00 106'170.00 100.00 siehe Kto. 1602.3665.0\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4361 Rückerstattungen\n\n4361.0 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen -300'000.00 300'000.00 -100.00 siehe Kto. 1602.4361.1-3\n\n4361.1 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen BE -171'900.00 -171'900.00 -100.00 siehe Kot. 1602.4361.0\n\n4361.3 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen IV -298'058.00 -298'058.00 -100.00 siehe Kto. 1602.4361.0\n\n4362 Rückerstattungen\n\n4362.0 Rückerstattungen Beihilfen -80'000.00 80'000.00 -100.00 siehe Kot. 1602.4362.1+3\n\n4362.1 Rückerstattungen Beihilfen BE -109'633.30 -109'633.30 -100.00 siehe Kto. 1602.4362.0\n\n4362.3 Rückerstattungen Beihilfen IV -30'464.70 -30'464.70 -100.00 1602.4362.0\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n\n3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'333'980.10 1'200'000.00 133'980.10 11.17 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \nEfkt . Kosten sind nicht vorhersehbar, \nauch steigen die Prämien jährlich. \n\n4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern -37'970.90 -12'000.00 -25'970.90 216.42 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) -647'298.07 -540'000.00 -107'298.07 19.87 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n1604 Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, \nWohnungsfürsorge)\n\n3160 Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97) 16'800.00 -16'800.00 -100.00 Zurzeit keine Notwohnung vorhanden\n\n4360 Mietzinserträge Sozialwohnungenund Rückerstattungen \nNebenkosten\n\n-12'000.00 12'000.00 -100.00 Zurzeit keine Notwohnung vorhanden\n\n1605 Alimentenbevorschussung (589)\n\n3661 Beiträge an Private\n\n3661.0 Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten 436'068.86 400'000.00 36'068.86 9.02 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \nKosten welche durch die \nInkassostelle nicht herein geholt \nwerden kann. Schuldner die nicht \nmehr auffindbar sind oder die \nRückzahlung nicht möglich ist.\n\n1606 Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, \nBlindenheime, Vereinigungen von Invaliden und \nGebrechlichen etc.)\n\n3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. \nPatientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-\nFahrdienst 20000\n\n64'302.60 51'700.00 12'602.60 24.38 Stiftung Altried, Gemeindebeitrag für \n2017 doppelt so hoch wie budgetiert \n(Rechnung 2017; Fr. 28'0000, \nBudgetiert 2018: Fr. 15'000.00)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n\n3650 Beiträge an private Kinderkrippen 320'333.35 361'000.00 -40'666.65 -11.27 Kostendach von Fr. 361'000.00 nicht \nerreicht\n\n3664 Beiträge an Private\n\n3664.0 AHV-Beiträge für Minderbemittelte 59'911.45 75'000.00 -15'088.55 -20.12 Abweichung könnte mit Abgrenzung \n2018/2019 begründet werden.\n\n3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto \n1922.4910\n\n55'708.00 155'000.00 -99'292.00 -64.06 Weniger \nSubventionierungsbeitragszahlungen \nan Primarschule\n\n1608 Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)\n\n3654 Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit \nFr. 350000.00 gemäss UA 2002)\n\n182'046.63 200'000.00 -17'953.37 -8.98 Verminderte Ausgaben aufgrund \ngutem  Geschäftsbetrieb \nTageselternverein\n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n(100)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'959.45 35'000.00 -28'040.55 -80.12 Sämtliche Auslagen für ärztliche \nBerichte und Dienstleistungen im \nRahmen von \nSachverhaltsabklärungen wurden neu \nüber das Konto 1610.3186 \n"Gutachten, anwaltliche Kosten" \nerfasst. \n\n3186 Gutachten, anwaltliche Kosten 143'529.52 105'500.00 38'029.52 36.05 Sämtliche Auslagen für ärztliche \nBerichte und Dienstleistungen im \nRahmen von \nSachverhaltsabklärungen wurden neu \nüber das Konto 1610.3186 \n"Gutachten, anwaltliche Kosten" \nerfasst. Zusätzlich mussten mehr \nUP/URB bewilligt werden, als \nvorausgesehen. \n\n4310 Gebühren, Erträge -317'875.45 -272'000.00 -45'875.45 16.87 Abhängig von den Verfahrenszahlen \nund der finanziellen Situation der \nVerfahrensbeteiligten. Nicht \nbeeinflussbar da exogene Faktoren.\n\n4369 Rückerstattungen Personal -42'137.70 -15'000.00 -27'137.70 180.92 Rückerstattungen aufgrund zweier \nnicht voraussehbarer Mutterschaften.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden -813'796.15 -887'600.00 73'803.85 -8.31 Rückerstattungen sind abhängig von \nden effektiven Fallzahlen der \njeweiligen Anschlussgemeinden (vgl. \nKostenverteilschlüssel im \nZusammenschlussvertrag vom \n29.09.2011). Exogene Faktoren, nicht \nbeeinflussbar.\n\n1620 Übriges Gesundheitswesen (490) \n(Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)\n\n3080 Entschädigungen für Hebammen 38'829.28 20'000.00 18'829.28 94.15 Massive Zunahme von \nHebammendienstleistungen\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)\n\n3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden \nund Zweckverbände)\n\n901'879.10 850'000.00 51'879.10 6.10 Pflegefinanzierungsbeiträge abhängig \nvon Anzahl Personen, Umfang der \nBetreuung (BESA 1-12), \nNormkostenpauschale oder \nHeimansatz\n\n3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige) 262'825.20 400'000.00 -137'174.80 -34.29 siehe Kto. 1621.3620\n\n3630 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ) 2'599'565.90 3'360'900.00 -761'334.10 -22.65 siehe Kto. 1621.3620\n\n3640 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(gemischtwirtschatliche Unternehmungen)\n\n1'430.40 27'000.00 -25'569.60 -94.70 siehe Kto. 1621.3620\n\n3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen)\n\n665'018.90 430'000.00 235'018.90 54.66 siehe Kto. 1621.3620\n\n3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen) (übrige)\n\n1'153'211.65 1'700'000.00 -546'788.35 -32.16 siehe Kto. 1621.3620\n\n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n(445)\n\n3610 Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege \n(kantonale Spitex)\n\n148'696.40 148'696.40 100.00 Neues Konto gem. Vorgaben Kanton - \ndaher noch kein Budget.\n\n3620 Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege \n(komunale Spitex)\n\n54'327.05 54'327.05 100.00 Neues Konto gem. Vorgaben Kanton - \ndaher noch kein Budget.\n\n3650 Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege \n(Spitex private Institutionen)\n\n496'171.94 540'000.00 -43'828.06 -8.12 Abhängig von Anzahl Personen, \nPflegeumfang, neu inkl. Migel-Mittel\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n\n3010 Besoldungen 528'375.65 497'900.00 30'475.65 6.12 Stellenplanerhöhung gem. SRB\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3640 Zahlungen an Vormünder 105'163.80 168'000.00 -62'836.20 -37.40 Weniger Entschädigungen an \nVormünder gem. Entscheid der KESB\n\n4340 Mandatsentschädigungen -192'851.85 -96'800.00 -96'051.85 99.23 Mandatsentschädigungen gem. \nVermögenswerte der Klienten und \nBeistandschaftsberichte\n\n1680 Sozialhilfe (589)\n\n3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung) 211'505.00 260'000.00 -48'495.00 -18.65 Weniger Ausgaben da in der \nSozialhilfe die vorläufig \nAufgenommenen Ausländer per \n01.03.2018 weggefallen sind, \neinzelne Kosten mussten noch bis \n01.08.2018 übernommen werden \n(Fallkosten bei speziellen Fällen \nArbeitsvermittlung) \n\n3650 Beiträge an private Institutionen (persönliche Hilfe) 9'600.00 55'200.00 -45'600.00 -82.61 Verminderte Ausgaben, teilweise den \nPersonen Lösungen angeboten \nwelche dann nicht in Anspruch \ngenommen wurden. \n\n3660 Beiträge an Private (persönliche Hilfe) 885.00 15'000.00 -14'115.00 -94.10 Verminderte Ausgaben, teilweise \nmussten trotz Persönlicher Hilfe \nKlientendossiers erstellt werden über \nwirtschaftliche Hilfe\n\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher \nKantonsbürger\n\n3661 Beiträge an Private\n\n3661.0 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3'612'785.98 3'000'000.00 612'785.98 20.43 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \nEffektive Ausgaben nicht \nvoraussehbar. Ausgaben für die \nSozialhilfeempfänger steigen \naufgrund der komplexität der Fälle. \n\n4610 Staatsbeiträge -103'354.00 -80'000.00 -23'354.00 29.19 Erfahrungswerte Vorjahr\n\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n\n3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \nKostenersatz durch den Heimatkanton\n\n37'865.70 37'865.70 100.00 Die Kostenersatzpflicht des \nHeimatkantons wurde per 8. April \n2017 abgeschaft. . Es war nicht \nvoraussehbar wieviele Kosten noch \nim Nachhinein verrechnet werden \nkonnten. \n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4363 Rückerstattungen\n\n4363.0 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe\n\n-36'871.15 -36'871.15 -100.00 Rücketstattungen Kanton von im \nNachhinein verrechneten Kosten \n\n4365 Rückerstattungen\n\n4365.0 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den \nHeimatkanton\n\n-1'163'901.38 -950'000.00 -213'901.38 22.52 Rückerstattungen gemäss Schätzung \nVorjahr. Löhne, Renten, \nSozialversicherungen, Erbschaften \nusw.\n\n4610 Staatsbeiträge -85'638.00 -98'000.00 12'362.00 -12.61 Erfahrungswerte Vorjahr\n\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\n3522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber 533'708.65 1'100'000.00 -566'291.35 -51.48 Gegenkonto siehe Konto 4522 \n\n3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \nKostenersatz\n\n629'011.15 1'000'000.00 -370'988.85 -37.10 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.  \nImmer weniger Ausländer können \ndem Staat verrechnet werden \n(Verrechnung während 10 Jahren im \nKt. ZH möglich)\n\n3667 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz 2'536'616.50 2'800'000.00 -263'383.50 -9.41 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz\n\n-641'405.05 -700'000.00 58'594.95 -8.37 "Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend \nweniger zugesprochene Renten, \nArbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB. \nZunahme Ausländischer \nSozialhilfebezüger, zurückzuführen \nauf Familiennachzüge, ungenügende \nBildung und Deutschkenntnisse. \nZunahme von Erziehungskost\n\n4522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber -533'708.65 -1'100'000.00 566'291.35 -51.48 Gegenkonto Weniger Ausgaben da \ndie Vorläufig aufgenommene \nAusländer seit 01.03.2019 nicht mehr \nbei der Sozialhillfe sondern neu bei \nder Asylfürsorge sind  \n(Volksabstimmung)\n\n4610 Staatsbeiträge -60'782.00 -84'000.00 23'218.00 -27.64 Erfahrungswerte Vorjahr\n\n1685 Asylkoordination (588)\n\n3651 Beiträge an ORS Service AG 1'072'084.90 2'400'000.00 -1'327'915.10 -55.33 Neues Abrechungssystem mit \nKanton, Entschädigungen des \nKantons werden direkt in den \nRechnungen abgezogen\n\n4510 Rückerstattung vom Kanton -11'390.50 -1'700'000.00 1'688'609.50 -99.33 Restanz Rückzahlung aus 2017\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)\n\n3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \nArbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)\n\n265'950.00 295'000.00 -29'050.00 -9.85 Abhängig von Anzahl Teilnehmern \naus Dübendorf im Job-Bus\n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n\n3010 Besoldungen Pflegefachpersonal 2'092'455.05 1'949'800.00 142'655.05 7.32 Höherer Personalbedarf in Bezug auf \nZunahme bei den Erträgen / Erhöhte \nNachfrage nach Spitexleistungen\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 315'109.35 341'800.00 -26'690.65 -7.81 Tiefer PK-Arbeitgeberbeiträge  / \nerhöhter MA wechsel\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \nWeiterbildungskosten, etc.)\n\n20'952.65 32'000.00 -11'047.35 -34.52 Weniger Weiterbildungskosten als \ngeplant / Teilweise auf 2019 \nverschoben\n\n3150 Unterhalt Geräte und Mobiliar 62'997.05 8'900.00 54'097.05 607.83 Zusätzliche Anpassungen und \nMobiliar in Bezug  auf Einzug \nErgänzungsbau (Beschilderungen, \nMöbel usw.)\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 264'171.66 136'000.00 128'171.66 94.24 Ausgleich mit Konto 1695.4530  \nlänger Personalausfall / Unfall\n\n4322 Pflegetaxen Versicherungen -1'228'367.80 -1'152'800.00 -75'567.80 6.56 Höher Nachfrage von \nSpitzenleistungen\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.) -18'203.40 -18'203.40 -100.00 Rückerstattung Unfallversicherung \nvon Langzeitunfall\n\n4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf) -1'492'500.40 -1'339'000.00 -153'500.40 11.46 Gemeindeanteil: Höherer Nachfrage \nvon Spitzenleistungen (Erträge) , \nAuswirkung auf den Anteil \nRestfinanzierung Gemeinde.\n\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n\n3030 Sozialleistungen (37) 828'849.20 774'900.00 53'949.20 6.96 Höhere Kosten in der Küche, MA \nwechsel, Langzeitausfälle\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 198'317.79 154'500.00 43'817.79 28.36 Zusätzliche Anschaffungen durch den \nUmzug / Ergänzungsbau\n\n3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 224'762.05 243'000.00 -18'237.95 -7.51 Weniger Verbrauch von Gas und \nWasser\n\n3140 Baulicher Unterhalt (4300) 125'184.48 114'600.00 10'584.48 9.24 Ausgleich Konto 1697.3150\n\n3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43) 244'618.08 267'500.00 -22'881.92 -8.55 Ausgleich Konto 1697.3140\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 42'244.70 73'400.00 -31'155.30 -42.45 Geplante Up Date verschoben auf RJ \n2019\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 138'590.70 19'000.00 119'590.70 629.42 Besoldung Temporärer Arbeitskräfte \nKüche Hotellerie \n\n3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 8'592.15 70'000.00 -61'407.85 -87.73 Wenig Abschreibung , Beitreibungen / \nzwei laufen im Januar 2019\n\n4270 Mietzinserträge (66) -39'751.75 -15'000.00 -24'751.75 165.01 Anpassung Parksituation der MA\n\n4340 Benützungsgebühren -142'941.81 -109'900.00 -33'041.81 30.07 Einnahmen Lingerie und  Anlässe: \nErhöhte nachfrage nach Wäsche und \nBeschriftung / Anlass Rohbau \n(Aufrichte Fest) \n\n4350 Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.) -371'326.20 -452'100.00 80'773.80 -17.87 Tieferer Umsatz in der Cafeteria und \nweniger Nachfrage beim \nPflegematerial\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (6980) -28'884.70 -2'000.00 -26'884.70 1'344.24 Rückerstattung von der \nUnfallversicherung \n\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, \nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n3010 Besoldungen (31-35) 6'843'672.25 7'270'100.00 -426'427.75 -5.87 Auswirkung Pflegewohnung Holger \n2018 nicht im Betrieb \n\n3060 Dienstkleider (3830) 11'629.30 23'200.00 -11'570.70 -49.87 Uniform Kauf verschoben auf 2019\n\n3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 43'337.25 78'600.00 -35'262.75 -44.86 Verschoben auf 2019\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 461'274.09 535'200.00 -73'925.91 -13.81 Verschoben auf 2019\n\n3140 Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300) 10'920.55 21'300.00 -10'379.45 -48.73 Tieferer Unterhaltsarbeiten durch den \nNeubau \n\n3180 Dienstleistungen Dritter 199'348.40 163'000.00 36'348.40 22.30 Mehrkosten für temporäre Einsätze / \nAusgleich 1698.3010\n\n4322 Pflegetaxen Versicherungen -2'010'938.40 -2'286'400.00 275'461.60 -12.05 Auswirkung der der Veränderung  \nBESA Stufen /  Pflegewohnung \nHölger 2018 nicht im Betrieb\n\n4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980) -66'505.35 -66'505.35 -100.00 Rückerstattung Unfallversicherung \n\n4520 Pflegetaxen Gemeinden -2'817'180.30 -3'360'900.00 543'719.70 -16.18 Auswirkung der der Veränderung  \nBESA Stufen /  Pflegewohnung \nHölger 2018 nicht im Betrieb\n\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung \nund Alterswohnungen)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3140 4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 41'820.01 25'900.00 15'920.01 61.47 Vermehrte Kleinreparaturen und \nRenovationen bei Wohnungswechsel\n\n17 BILDUNG\n\n1700 Zentrale Verwaltung (020)\n\n3193 Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte \nGewaltprävention\n\n39'216.20 50'000.00 -10'783.80 -21.57 Eine Vorschussabrechnung für 2018 \nfehlt (ca. Fr. 6'000)\n\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)\n\n3140 Baulicher Unterhalt 12'682.65 2'200.00 10'482.65 476.48 Kosten Ersatz Türe und Scheiben \nnach Einbruch Okt. 2017 (ca. Fr. \n10'000). Rückerstattung \nBaslerversicherung erfolgte bereits im \nDez. 2017 (siehe Kto. 1740.4360)\n\n3185 Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention \n(Beizug VDZO)\n\n2'160.00 15'000.00 -12'840.00 -85.60 Geringerer Leistungsbezug als \ngemäss SRB 09-420 vom 19.11.2009 \nmöglich.\n\n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen (540)\n\n3650 Pro Juventute, Aktion Ferienpass 28'000.00 3'000.00 25'000.00 833.33 Anschubfinanzierung Verein \nStartbahn 29, gemäss SRB 18-384 \nvom 22.11.2018\n\n19 PRIMARSCHULE\n\n1900 Schulverwaltung (219)\n\n3010 Besoldungen Schulverwaltung 851'414.55 805'000.00 46'414.55 5.77 Einarbeitung neue Mitarbeiterin im \nPersonalbereich (15'555), \nLohnerhöhungen\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 203'407.10 187'000.00 16'407.10 8.77 Höhere Lohnkosten verursachen \nhöhere Sozialkosten\n\n3111 Anschaffung Software und Lizenzen 776.00 25'000.00 -24'224.00 -96.90 Die geplanten Ausgaben für das \nRaumreservationssystem konnten \nnicht realisiert werden.\n\n3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) (NK \nFr. 25'000)\n\n36'507.70 11'000.00 25'507.70 231.89 Nachtragskredit gemäss Beschluss \nPrimarschulpflege Nr. 02/18-19 vom \n06.11.2018 (Stimmrechtsrekurs \nStadtrat)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217)\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen 185'989.58 200'000.00 -14'010.42 -7.01 Weniger Anschaffungen als geplant\n\n3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 537'060.50 650'000.00 -112'939.50 -17.38 Die Kosten für Dezember 2018 \nwurden auf das Rechnungsjahr 2019 \ngebucht. (7100.312000: 64'034, \n7111.312000: 13'291, 7112.312000: \n13'554)\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166'978.84 184'000.00 -17'021.16 -9.25 Weniger Verbrauch als geplant\n\n3140 Baulicher Unterhalt 603'366.35 554'000.00 49'366.35 8.91 Nicht geplanter Unterhalt wie \nNotlichtinstallation Schulhaus \nStägenbuck 39'085, Glasverstärkung \nKindergarten Grüze 14'211\n\n3149 Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen 231'433.60 220'000.00 11'433.60 5.20 Rohrbruch Schulhaus Flugfeld \n20'773.85\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate 53'735.07 67'000.00 -13'264.93 -19.80 Weniger Unterhalt notwendig \n\n3186 Honorare, Studien, etc. 65'759.65 25'000.00 40'759.65 163.04 Aktualisierung \nGesamtentwicklungskonzept \nPrimarschule Dübendorf \n53'041Beschluss Primarschulpflege \nNr. 09/17-18 vom 22.05.2018\n\n4270 Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, \nVermietungvon Schulräumen an Dritte)\n\n-29'520.00 -83'000.00 53'480.00 -64.43 Wegfall Mietzinseinnahmen \nKinderkrippe Zoo, Fr. 50'040\n\n4340 Benützungsgebühren -15'903.10 -27'000.00 11'096.90 -41.10 Weniger Fremdbenutzung, da die \nRäume mehr durch Schule und \nMusikschule genutzt werden.\n\n4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n-159'413.15 -230'300.00 70'886.85 -30.78 Da viele Rechnungen auf 2019 \nverbucht werden mussten, konnten \nnicht alle Kosten 2018 aufgeteilt \nwerden.Fr. 27'999.73 aus dem \nVerbuchungsjahr 2018 werden auf \n2019 verbucht. \n\n4523 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle\n\n-214'600.15 -235'000.00 20'399.85 -8.68 Da viele Rechnungen auf 2019 \nverbucht werden mussten, konnten \nnicht alle Kosten 2018 aufgeteilt \nwerden.Fr. 29'162.52 aus dem \nVerbuchungsjahr 2018 werden auf \n2019 verbucht.\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten \nMusikschule und Diverse)\n\n558'000.50 993'000.00 -434'999.50 -43.81 Musikalische Grundbildung, \nKlassensingen, Bläserklassen werden \nauf Konto 1902.3900 gebucht (neu \ninterne Verrechnung)\n\n3021 Besoldungen IF/DaZ/ISR 1'265'374.95 1'388'900.00 -123'525.05 -8.89 Weniger IF als geplant (90'000) \nweniger Vikariate (30'000)\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 153'503.60 193'000.00 -39'496.40 -20.46 Weniger Weiterbildungen als geplant\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 530'092.01 493'000.00 37'092.01 7.52 Aufgrund des Lehrplan 21 musste \nneues und zusätzliches Lehrmaterial \nangeschafft werden.\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 31'017.70 45'000.00 -13'982.30 -31.07 Weniger Anschaffungen als geplant\n\n3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 13'263.39 30'000.00 -16'736.61 -55.79 Weniger Unterhalt notwendig \n\n3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 98'234.55 110'000.00 -11'765.45 -10.70 Weniger Updates und Lizenzen als \ngeplant\n\n3152 Unterhalt EDV Hardware 38'040.10 55'000.00 -16'959.90 -30.84 Weniger Unterhalt notwendig \n\n3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. \nProjekte Quims\n\n316'311.79 395'200.00 -78'888.21 -19.96 Weniger Aufwendungen im QUIMS-\nBereich (10'000), weniger \nKlassenlager und Exkursionen als \ngeplant durchgeführt.\n\n3610 Rückstellungen BVK-Versicherte -411'750.00 -411'750.00 -100.00 Die Rückstellungen BVK wurden \naufgelöst\n\n3611 Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219) -36'680.00 -36'680.00 -100.00 Die Rückstellungen BVK wurden \naufgelöst\n\n3900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, \n1920.4900\n\n510'521.44 71'000.00 439'521.44 619.04 Siehe Konto 1902.3020. Wegfall der \nBlockzeitenbetreuung ab Schuljahr \n2018/2019\n\n4361 Rückerstattungen\n\n4361.0 Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S -11'181.00 -11'181.00 -100.00 Ein Teil (9'984) wurde \nfälschlicherweise auf 1902.4361.0 \nverbucht.\n\n4361.98 Rückerstattungen J+S, kantonale Rückerstattungen \nSchulsport\n\n-5'145.00 -18'000.00 12'855.00 -71.42 Ein Teil (9'984) wurde \nfälschlicherweise auf 1902.4361.0 \nverbucht.\n\n4510 Rückerstattungen Kanton Quims -117'817.00 -149'800.00 31'983.00 -21.35 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war \nder QUIMS-Beitrag noch nicht \ndefinitiv bekannt.\n\n4610 Staatsbeiträge -27'719.00 -15'000.00 -12'719.00 84.79 Staatsbeitrag Religion & Kultur \n12'160, Staatsbeitrag integrierte \nSonderschulung 15'559\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n1903 Kindergarten (200)\n\n3021 Löhne IFS, Vikariate, etc. 681'511.00 751'400.00 -69'889.00 -9.30 Weniger Vikariate (20'000), weniger \nElKi-Daz (35'000), weniger IF (15'000)\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 138'179.20 125'000.00 13'179.20 10.54 Sozialleistungen sind abhängig von \nder Lohnstruktur.\n\n3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 34'638.75 50'000.00 -15'361.25 -30.72 Weniger Anschaffungen als geplant\n\n3170 Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen 790.00 17'100.00 -16'310.00 -95.38 Weniger Ausflüge und \nVeranstaltungen als geplant\n\n3610 BVK-Sanierungsverpflichtung, Rückstellung -96'480.00 -96'480.00 -100.00 Die Rückstellungen BVK wurden \naufgelöst\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) -504.45 -15'000.00 14'495.55 -96.64 Weniger Rückerstattungen infolge \nweniger Abwesenheiten\n\n1906 Schulgesundheitsdienst (460)\n\n3010 Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter 261'136.80 326'600.00 -65'463.20 -20.04 Es waren nicht immer alle Stellen \nbesetzt.\n\n3186 Dienstleistungen Dritter 5'142.80 50'000.00 -44'857.20 -89.71 Unterstützende Familienarbeit nur in \nzwei Fällen beantragt.\n\n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft (210)\n\n3102 Schul- und Lehrmaterial 82'196.01 98'600.00 -16'403.99 -16.64 Weniger Materialverbrauch\n\n1910 Sonderschulung (220)\n\n3030 Sozialleistungen 288'586.95 218'000.00 70'586.95 32.38 Sozialleistungen sind abhängig von \nder Lohnstruktur.\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 169'012.80 190'800.00 -21'787.20 -11.42 Weniger Therapien als geplant\n\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 2'022'017.05 2'564'800.00 -542'782.95 -21.16 Schulgelder von 95'289 wurden auf \n2019 gebucht. Zusätzlich mehr \nintegrierte Sonderschüler in der \nRegelschule (ISR), kostengünstigere \nTagessonderschulen.\n\n4330 Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten \nSonderschule\n\n-39'793.10 -50'000.00 10'206.90 -20.41 Weniger externe Sonderschüler \ngenerieren weniger Elternbeiträge.\n\n1911 Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer \nBeratungsdienst\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 142'445.90 103'000.00 39'445.90 38.30 Sozialleistungen sind abhängig von \nder Lohnstruktur.\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) -13'812.20 -13'812.20 -100.00 Rückerstattungen Personal waren \nnicht budgetiert\n\n4520 Rückerstattungen Gemeinden -471'389.50 -548'500.00 77'110.50 -14.06 Da die Lohnverbuchung Dezember \n2018 Mitte Januar 2019 durchgeführt \nwurde und nicht alle Buchungen bei \nder Rechnungsstellung verbucht \nwaren, konnten noch nicht alle Kosten \nan die Anschlussgemeinden \nverrechnet werden (45'000)\n\n1920 Tagesbetreuung (213)\n\n3010 Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und \nKöchinnen für Kinderhort und Mittagstisch\n\n1'569'204.15 1'384'600.00 184'604.15 13.33 Die ausserordentlich hohe Auslastung \nder Betreuungsbetriebe hatte \nAuswirkungen auf die Kosten beim \nPersonal.\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 252'038.75 207'700.00 44'338.75 21.35 Sozialleistungen sind abhängig von \nder Lohnstruktur.\n\n3132 Lebensmittel, Getränke 154'711.78 140'000.00 14'711.78 10.51 Die Rekordkinderzahlen bedingten \nauch mehr Verpflegungseinheiten. \nDies erforderte den Mehraufwand \nbeim Einkauf von Lebensmitteln.\n\n4320 Pensionsgelder Hort -1'436'960.02 -1'185'000.00 -251'960.02 21.26 Die Rekordeinnahmen bei den Horten \nergeben sich durch die bis über die \nKapazitätsgrenze hinaus konstant \nhohe Auslastung während des \nganzen Jahres. \n\n4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) -36'381.80 -10'000.00 -26'381.80 263.82 Mehr Rückerstattungen infolge \nAbwesenheiten\n\n4900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, \n1902.3900\n\n-37'950.00 -71'000.00 33'050.00 -46.55 Wegfall der Blockzeitenbetreuung ab \nSchuljahr 2018/2019\n\n1922 Tagesbetreuung (542), Krippe\n\n4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), \nGegenkonto 1607.3910\n\n-55'708.00 -155'000.00 99'292.00 -64.06 Die interne Verrechnung der Monate \nNovember und Dezember wurden \nnoch nicht überwiesen (5'246). Der \nAnteil an Kunden mit \nGemeindebeiträgen ist deutlich \ngeringer als beim Budgetprozess \nangenommen. \n\n1923 Musikschule (214)\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget\n\nAbweichung Rechnung \n2018 / Budget 2018 Kommentare\n\n2018 2018 Betrag %\n\n3021 Löhne IFS, Vikariate, etc. 45'350.80 30'000.00 15'350.80 51.17 Mehr Absenzen als erwartet, aus \ndiesem Grund mehr Vikariate.\n\n3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS) 550'782.05 470'000.00 80'782.05 17.19 Sozialleistungen sind abhängig von \nder Lohnstruktur.\n\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n\n118'113.50 130'000.00 -11'886.50 -9.14 Weniger Austausschüler als geplant.\n\n4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorfan Musikschule \nGrundschule (Gegenkonto 1902.3020)\n\n-453'000.00 453'000.00 -100.00 Musikalische Grundbildung, \nKlassensingen, Bläserklassen werden \nauf Konto 1923.4900 gebucht, (neu \ninterne Verrechnung)\n\n4610 Staatsbeiträge -139'562.65 -126'800.00 -12'762.65 10.07 Durchschnittlicher Kantonsbeitrag \nhöher als budgetiert.Budget Fr. \n170.00 pro Unterrichtsstunde / \nEffektiv Fr. 188.40 pro \nUnterrichtsstunde\n\n4690 Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, \nZuwendungen, Eintritte, Auftritte)\n\n-62'765.30 -85'500.00 22'734.70 -26.59 Weniger Sponsoreneinnahmen für \ndas 50 Jahr Jubiläum als erwartet\n\n4900 Aufteilung Personalaufwand -472'571.44 -472'571.44 -100.00 Siehe Konto 1923.4525\n\nErfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 111\n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2018 Rechnung 2018\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n35'960'000 50 Sachgüter 18'874'169.19 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 130'000.00 \n\n1'035'000 56 Investitionsbeiträge 388'992.20 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 325'550.00 \n\n400'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 200'529.75 \n\n37'395'000 Total Ausgaben 19'919'241.14 \n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n2'500'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 3'468'369.80 \n\n680'000 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 1'360'000.00 \n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter 16'686.05 \n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 350'520.00 \n\n67 Durchlaufende Beiträge 325'550.00 \n\n3'180'000 Total Einnahmen 5'521'125.85 \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 112\n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2018 Rechnung 2018\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n37'395'000 Total Investitionsausgaben 19'919'241.14\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n3'180'000 Total Investitionseinnahmen 5'521'125.85\n34'215'000 Nettoinvestitionen 14'398'115.29\n\nEinnahmenüberschuss\n37'395'000 37'395'000 19'919'241.14 19'919'241.14\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 373'451.90\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 26'000.00\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 226'000.00\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n0 0 399'451.90 226'000.00\nNettoveränderung bei den Sachwertanlagen\nAusgabenüberschuss = Zuwachs 173'451.90\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n0 0 399'451.90 399'451.90\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nI INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF 19'919'241.14 5'521'125.85 37'395'000.00 3'180'000.00 31'026'131.32 3'269'678.15\n\nI10 Politische Gemeinde 730'063.30 15'000.00 1'065'000.00 1'588'792.54 5'500.00\n\nI1020 Stadtverwaltung 462'735.20 450'000.00 274'957.75\n\n5060 Mobilien 462'735.20 450'000.00 274'957.75\n\nI1090 Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen) 267'328.10 15'000.00 615'000.00 1'313'834.79 5'500.00\n\n5000 Erwerb & Übertragungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen\n\n98'099.85\n\n5030 Hochbauten 273'828.10 600'000.00 306'611.34\n\n5050 Erwerb & Übertragungen Waldparzellen \nVerwaltungsvermögen\n\n87'561.10\n\n5650 Investitionsbeiträge privater Institutionen -6'500.00 15'000.00 59'262.50\n\n5800 Bauverbotsentschädigungen 762'300.00\n\n6330 Rückerstattungen Dritter 15'000.00 5'500.00\n\nI11 Öffentliche Sicherheit 413'413.10 325'550.00 590'285.40 398'414.80\n\nI1110 Stadtpolizei 1'776.90 177'439.60 40'811.10\n\n5030 Hochbauten 1'776.90\n\n5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 177'439.60\n\n6620 Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände 40'811.10\n\nI1140 Stadtfeuerwehr 86'086.20 55'242.10\n\n5030 Hochbauten 86'086.20 55'242.10\n\nI1160 Zivilschutz 325'550.00 325'550.00 357'603.70 357'603.70\n\n5700 Durchlaufende Beiträge 325'550.00 357'603.70\n\n6700 Durchlaufende Beiträge 325'550.00 357'603.70\n\nI12 Bildung 3'143'806.20 53'206.05 9'685'000.00 4'196'867.95 7'432.85\n\nI1217 Schulliegenschaften 3'143'806.20 53'206.05 9'685'000.00 4'196'867.95 7'432.85\n\nInvestitionsrechnung\n\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030 Hochbauten Primarschule 2'951'058.25 9'300'000.00 4'016'265.56\n\n5060 EDV-Anschaffungen Primarschule 192'747.95 385'000.00 180'602.39\n\n6310 Rückerstattungen Dritter 1'686.05\n\n6610 Staatsbeiträge 51'520.00 6'720.00\n\n6620 Rückerstattung Sekundarschule 712.85\n\nI13 Kultur und Freizeit 436'041.20 2'120'000.00 457'866.46\n\nI1300 Kulturförderung 82'138.90 300'000.00 10'125.55\n\n5030 Hochbauten 82'138.90 300'000.00 10'125.55\n\nI1340 Sport (inkl. Schiesswesen) 65'410.10 700'000.00 29'460.00\n\n5030 Hochbauten 65'410.10 700'000.00 29'460.00\n\nI1341 Freizeit- und Sportanlagen 288'492.20 1'120'000.00 418'280.91\n\n5030 Hochbauten -2'000.00 300'000.00 138'280.91\n\n5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 290'492.20 820'000.00 280'000.00\n\nI15 Soziale Wohlfahrt 8'055'958.61 150'000.00 10'250'000.00 11'043'334.95\n\nI1540 Jugend 100'000.00\n\n5650 Private Institutionen 100'000.00\n\nI1570 Altersheim/ Alterswohnungen 8'055'958.61 150'000.00 10'150'000.00 11'043'334.95\n\n5030 Hochbauten 8'032'617.51 10'000'000.00 10'915'480.65\n\n5060 Mobilien, Geräte 23'341.10 150'000.00 127'854.30\n\n6690 Übrige eingehende Investitonsbeiträge 150'000.00\n\nI16 Verkehr 3'860'602.58 128'000.00 7'540'000.00 8'830'734.37 278'227.35\n\nI1620 Gemeindestrassen 3'528'155.63 128'000.00 6'790'000.00 8'580'817.80 278'227.35\n\n5010 Strassenbauten 2'751'123.42 5'965'000.00 7'910'996.12\n\n5011 Parkwesen 17'352.60 70'000.00 340'887.92\n\n5015 Verkehrskonzepte 359'270.56 280'000.00 254'740.81\n\nInvestitionsrechnung\n\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 400'409.05 375'000.00 74'192.95\n\n5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 100'000.00\n\n6310 Rückerstattungen Dritter 278'227.35\n\n6610 Staatsbeiträge 128'000.00\n\nI1650 Regionalverkehr 202'446.95 750'000.00 249'916.57\n\n5010 Tiefbauten 8'281.00 100'000.00\n\n5030 Hochbauten 194'165.95 650'000.00 249'916.57\n\nI1670 Luftverkehr 130'000.00\n\n5240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 130'000.00\n\nI17 Umwelt und Raumordnung 3'279'356.15 4'828'369.80 6'735'000.00 3'180'000.00 4'299'630.35 2'580'103.15\n\nI1710 Abwasserbeseitigung 2'660'286.04 3'468'369.80 5'235'000.00 2'500'000.00 3'747'108.77 2'289'277.15\n\n5010 Tiefbauten 2'555'286.04 5'235'000.00 3'747'108.77\n\n5650 Investitionsbeiträge an privateInstitutionen 105'000.00\n\n6106 Kanalisations-Anschlussgebühren 3'468'369.80 2'500'000.00 2'138'301.95\n\n6310 Rückerstattungen Dritter 150'975.20\n\nI1711 Kläranlagen 1'360'000.00 680'000.00\n\n6220 Rückzahlung Darlehen 1'360'000.00 680'000.00\n\nI1720 Abfallbeseitigung 5'818.25 450'000.00 74'241.66\n\n5010 Tiefbauten 5'818.25 400'000.00\n\n5030 Hochbauten 74'241.66\n\n5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 50'000.00\n\nI1740 Friedhof 20'852.65 100'000.00\n\n5010 Tiefbauten 20'852.65 100'000.00\n\nI1750 Unterhalt von Gewässern und Verbauungen 391'869.46 550'000.00 381'372.38 290'826.00\n\n5010 Tiefbauten 391'869.46 550'000.00 381'372.38\n\nInvestitionsrechnung\n\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       Rechnung 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6610 Staatsbeiträge 290'826.00\n\nI1790 Raumordnung 200'529.75 400'000.00 96'907.54\n\n5810 Planungsausgaben 200'529.75 400'000.00 96'907.54\n\nI18 Volkswirtschaft 21'000.00 18'619.30\n\nI1869 Energie übrige 21'000.00 18'619.30\n\n5810 Planungsbeiträge 18'619.30\n\n6610 Staatsbeiträge 21'000.00\n\n19'919'241.14 5'521'125.85 37'395'000.00 3'180'000.00 31'026'131.32 3'269'678.15\n\nNettoinvestition 14'398'115.29 34'215'000.00 27'756'453.17\n\n19'919'241.14 19'919'241.14 37'395'000.00 37'395'000.00 31'026'131.32 31'026'131.32\n\nInvestitionsrechnung\n\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nI INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF 399'451.90 226'000.00\n\nI19 Finanzen und Steuern 399'451.90 226'000.00\n\nI1942 Liegenschaften Finanzvermögen 399'451.90 226'000.00\n\n7012 Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens 43'451.90\n\n7020 Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens 330'000.00\n\n7920 Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung) 26'000.00\n\n8011 Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens 226'000.00\n\n399'451.90 226'000.00\n\nNettoinvestition 173'451.90\n\n399'451.90 399'451.90\n\nInvestitionsrechnung\n\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n19'919'241.14 5'521'125.85 37'395'000.00 3'180'000.00\n\nNettoinvestition 14'398'115.29 34'215'000.00\n\n19'919'241.14 19'919'241.14 37'395'000.00 37'395'000.00\n\nI INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF 19'919'241.14 5'521'125.85 37'395'000.00 3'180'000.00\n\nI10 Politische Gemeinde 730'063.30 15'000.00 1'065'000.00\n\nI1020 Stadtverwaltung 462'735.20 450'000.00\n\n5060 Mobilien 462'735.20 450'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 50'000.00\n\nIR00004 Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software) 454'110.35 100'000.00\n\nIR00007 Infomatikdienste, Ganzheitliches Vorlagenmenagement 90'000.00\n\nIR00008 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-\nSuite\n\n7'960.00 60'000.00\n\nIR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung \ninterner \n\n150'000.00\n\nIR00260 Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur 664.85\n\nI1090 Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen) 267'328.10 15'000.00 615'000.00\n\n5030 Hochbauten 273'828.10 600'000.00\n\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 100'000.00\n\nIR00013 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n161'489.40 500'000.00\n\nIR00014 Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n93'755.25\n\nIR00270 Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik 18'583.45\n\n5650 Investitionsbeiträge privater Institutionen -6'500.00 15'000.00\n\nIR00016 Liegenschaft Obere Mühle, Kostenübernahme \nErsatzbeschaffungen\n\n-6'500.00 15'000.00\n\n6330 Rückerstattungen Dritter 15'000.00\n\nIR00014 Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n15'000.00\n\nI11 Öffentliche Sicherheit 413'413.10 325'550.00\n\nI1110 Stadtpolizei 1'776.90\n\n5030 Hochbauten 1'776.90\n\nIR00019 Haus der Sicherheit 1'776.90\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nI1140 Stadtfeuerwehr 86'086.20\n\n5030 Hochbauten 86'086.20\n\nIR00030 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 43'264.20\n\nIR00032 Stadtfeuerwehr, Brandmeldanlage im Feuerwehrlokal 42'822.00\n\nI1160 Zivilschutz 325'550.00 325'550.00\n\n5700 Durchlaufende Beiträge 325'550.00\n\nIR00271 Ersatzabgabe Bevölkerungsschutz 325'550.00\n\n6700 Durchlaufende Beiträge 325'550.00\n\nIR00271 Ersatzabgabe Bevölkerungsschutz 325'550.00\n\nI12 Bildung 3'143'806.20 53'206.05 9'685'000.00\n\nI1217 Schulliegenschaften 3'143'806.20 53'206.05 9'685'000.00\n\n5030 Hochbauten Primarschule 2'951'058.25 9'300'000.00\n\nIR00039 Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten 49'537.90\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss 20'000.00\n\nIR00043 Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach 11'500.60\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 133'341.64 1'350'000.00\n\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 400'000.00\n\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \nDachgeschoss\n\n2'384'641.02 5'000'000.00\n\nIR00048 Schulanlage Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung 24'293.90\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 92'885.30 1'050'000.00\n\nIR00051 Bereitstellung von Schulraum 150'000.00\n\nIR00052 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, 150'000.00\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 19'782.50 200'000.00\n\nIR00059 Raumoptimierung 150'000.00\n\nIR00060 Schulhaus Stägenbuck, Abdichtung Lernschwimmbecken 150'000.00\n\nIR00061 Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung 280'000.00\n\nIR00062 Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung Singsaal 100'000.00\n\nIR00063 Schulanlage Stägenbuck, Instandsetzungsmassnahmen \nAussenanlage \n\n150'000.00\n\nIR00073 Schliesssystem: Elektronisches Schliessystem mit \nZutrittskontrolle\n\n150'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00251 Schulhaus Gockhausen, Schulraumprovisorium Container 80'298.50\n\nIR00307 Infrastruktur Notmassnahmen in Gockhausen 93'638.84\n\nIR00309 Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler 61'138.05\n\n5060 EDV-Anschaffungen Primarschule 192'747.95 385'000.00\n\nIR00065 Schulzahnklinik, Infrastrukturergänzung für die Umstellung 60'000.00\n\nIR00067 Umstellung auf die digitale Telefonie 42'019.55 75'000.00\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 100'000.00\n\nIR00072 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme 144'517.40 150'000.00\n\nIR00408 Mobiliar zusätzlicher Kindergärten 2019 6'211.00\n\n6310 Rückerstattungen Dritter 1'686.05\n\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \nDachgeschoss\n\n1'686.05\n\n6610 Staatsbeiträge 51'520.00\n\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \nDachgeschoss\n\n51'520.00\n\nI13 Kultur und Freizeit 436'041.20 2'120'000.00\n\nI1300 Kulturförderung 82'138.90 300'000.00\n\n5030 Hochbauten 82'138.90 300'000.00\n\nIR00077 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Neubau 2'000.00 300'000.00\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 80'138.90\n\nI1340 Sport (inkl. Schiesswesen) 65'410.10 700'000.00\n\n5030 Hochbauten 65'410.10 700'000.00\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 17'572.85 700'000.00\n\nIR00075 Sanierungsbedarf Schützenhaus, Stadt Dübendorf 45'957.85\n\nIR00247 Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung 1'879.40\n\nI1341 Freizeit- und Sportanlagen 288'492.20 1'120'000.00\n\n5030 Hochbauten -2'000.00 300'000.00\n\nIR00078 Neubau Hallenbad Oberdorf -2'000.00 300'000.00\n\n5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 290'492.20 820'000.00\n\nIR00079 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, 280'000.00 280'000.00\n\nIR00082 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 370'000.00\n\nIR00083 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 100'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00086 Dürrbach, Sanierung Aussensportanlagen 10'492.20 70'000.00\n\nI15 Soziale Wohlfahrt 8'055'958.61 150'000.00 10'250'000.00\n\nI1540 Jugend 100'000.00\n\n5650 Private Institutionen 100'000.00\n\nIR00076 Pfadiheim Schlupf, Neubau, Kostenbeteiligung Stadt \nDübendorf\n\n100'000.00\n\nI1570 Altersheim/ Alterswohnungen 8'055'958.61 150'000.00 10'150'000.00\n\n5030 Hochbauten 8'032'617.51 10'000'000.00\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 8'032'617.51 10'000'000.00\n\n5060 Mobilien, Geräte 23'341.10 150'000.00\n\nIR00093 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, \nAusführung 2018\n\n23'341.10 150'000.00\n\n6690 Übrige eingehende Investitonsbeiträge 150'000.00\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 150'000.00\n\nI16 Verkehr 3'860'602.58 128'000.00 7'540'000.00\n\nI1620 Gemeindestrassen 3'528'155.63 128'000.00 6'790'000.00\n\n5010 Strassenbauten 2'751'123.42 5'965'000.00\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 50'000.00\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 200'000.00\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung 8'896.75 1'650'000.00\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 131'771.50 350'000.00\n\nIR00103 Verkehrssicherkeit Quartier Sonnenberg 50'000.00\n\nIR00104 Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis Oberdorfstr. 4'480.10\n\nIR00110 Gemeindestrassen, Sanierung öffentliche Beleuchtung 121'016.40 150'000.00\n\nIR00111 Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2017 36'910.75\n\nIR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 4'831.50 200'000.00\n\nIR00113 Böszelgstrasse, Sanierung 150'000.00\n\nIR00115 Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr. 127.00\n\nIR00117 Werterhaltung Infrastruktur 2018 620'564.50 800'000.00\n\nIR00119 Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung \nVerkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung\n\n78'830.45 350'000.00\n\nIR00120 Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu) 35'472.55 50'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00121 Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK \n4.01 - 4.03\n\n450'000.00\n\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 460'195.75\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 113'377.40\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 498.00 100'000.00\n\nIR00126 Lückenschliessung Radwegverbindung Casino- bis \nUsterstrasse\n\n50'000.00\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 38'321.00 100'000.00\n\nIR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 25'723.40 300'000.00\n\nIR00140 Chämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg 9'543.30 200'000.00\n\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 50'000.00\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 50'000.00\n\nIR00143 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; \nSanierung,\n\n762'978.85 350'000.00\n\nIR00145 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \nSanierung, \n\n70'000.00\n\nIR00146 Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, \nErsatz Mischwasserkanal\n\n111'305.10 165'000.00\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze \nWallisellen\n\n80'000.00\n\nIR00246 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017 128'584.37\n\nIR00276 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07 136'076.40\n\nIR00278 Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen -146'000.00\n\nIR00282 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015 67'618.35\n\n5011 Parkwesen 17'352.60 70'000.00\n\nIR00162 Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe 12'968.40 70'000.00\n\nIR00165 Anschaffung von Parkuhren im Zusammenhang mit dem \nVerkehrskonzept  \n\n4'384.20\n\n5015 Verkehrskonzepte 359'270.56 280'000.00\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 67'328.60\n\nIR00118 Durchfahrtsprerre Hochbordstrasse 53'978.15 200'000.00\n\nIR00121 Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK \n4.01 - 4.03\n\n8'598.57\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 96'252.95 80'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00286 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2015 1'864.00\n\nIR00287 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016 16'638.85\n\nIR00288 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2017 19'154.04\n\nIR00301 Langsamverkehrskonzept Teil Fussverkehr 85'762.40\n\nIR00308 Langsamverkehrsplanung (Teilneahme am PRIX Velostädte \n2017-18)\n\n9'693.00\n\n5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 400'409.05 375'000.00\n\nIR00166 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) \nAusführung 2018\n\n254'501.60 225'000.00\n\nIR00169 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei 145'907.45 150'000.00\n\n5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 100'000.00\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse \nRad-/Gehweg\n\n100'000.00\n\n6610 Staatsbeiträge 128'000.00\n\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 128'000.00\n\nI1650 Regionalverkehr 202'446.95 750'000.00\n\n5010 Tiefbauten 8'281.00 100'000.00\n\nIR00175 Bushof 100'000.00\n\nIR00406 Bushaltestelle Meiershofstrasse, barrierefreier Umbau 8'281.00\n\n5030 Hochbauten 194'165.95 650'000.00\n\nIR00172 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen 73'767.35 500'000.00\n\nIR00173 Bushaltestelle EMPA 110'389.10 150'000.00\n\nIR00405 Bushaltestelle City Center, barrierefreier Umbau 10'009.50\n\nI1670 Luftverkehr 130'000.00\n\n5240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 130'000.00\n\nIR00310 Flugplatz Dübendorf, Historischer Flugplatz mit Werkflügen 130'000.00\n\nI17 Umwelt und Raumordnung 3'279'356.15 4'828'369.80 6'735'000.00 3'180'000.00\n\nI1710 Abwasserbeseitigung 2'660'286.04 3'468'369.80 5'235'000.00 2'500'000.00\n\n5010 Tiefbauten 2'555'286.04 5'235'000.00\n\nIR00177 Im Hundrücken, Wasserfurrenstrassse bis Kehrplatz, 32'930.28\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung / \nErsatz\n\n1'356.63 1'320'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \nUrsprungstrasse, \n\n481'867.66 1'000'000.00\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  100'000.00\n\nIR00182 Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal 12'238.46\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung 100'000.00\n\nIR00185 Im Winkel / Buenstrasse Im Winkel bis Oberdorfstr. 50'412.95\n\nIR00186 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019 113'893.28 150'000.00\n\nIR00188 Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr. 694.89\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 284.77 300'000.00\n\nIR00190 Glattquai, Ersatlz Kanalisation 32'310.56\n\nIR00191 Böszelgstrasse, Chrummpüntweg bis Siedlungsrand; \nSanierung\n\n100'000.00\n\nIR00192 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 8'306.52 150'000.00\n\nIR00193 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 51'067.78\n\nIR00195 Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung \nKanalisationsanlagen\n\n-64'538.60\n\nIR00196 Hochbord Innensanierung 406'253.17 500'000.00\n\nIR00199 Tennmoosstrasse, KS 8143 bis Waldgrenze 134'677.21 225'000.00\n\nIR00201 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 28'163.49 250'000.00\n\nIR00202 Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 300'000.00\n\nIR00203 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse 633'038.96 300'000.00\n\nIR00205 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \nSanierung,\n\n140'000.00\n\nIR00206 Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, 150'974.96 200'000.00\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 28'487.84 100'000.00\n\nIR00248 Kanalsanierungen 2017, Werterhalt Abwasseranlagen 210'311.84\n\nIR00254 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) \nund Eichstockstrasse\n\n234'482.41\n\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und \nmesstechnische Anpassungen\n\n8'070.98\n\n5650 Investitionsbeiträge an privateInstitutionen 105'000.00\n\nIR00293 Zwicky-Areal, Baufeld D, Kat.Nr. 17672, Verlegung \nMeliorationskanal, Beitrag Stadt Dübendorf\n\n105'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6106 Kanalisations-Anschlussgebühren 3'468'369.80 2'500'000.00\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n(Einnahmen)\n\n3'468'369.80 2'500'000.00\n\nI1711 Kläranlagen 1'360'000.00 680'000.00\n\n6220 Rückzahlung Darlehen 1'360'000.00 680'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 1'360'000.00 680'000.00\n\nI1720 Abfallbeseitigung 5'818.25 450'000.00\n\n5010 Tiefbauten 5'818.25 400'000.00\n\nIR00221 Sammelstellen Quartiere 5'818.25 240'000.00\n\nIR00222 Sammelstelle Zwicky Areal 160'000.00\n\n5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 50'000.00\n\nIR00226 Neue Abfallkübel Hochbord Zwicky Giessen usw. 50'000.00\n\nI1740 Friedhof 20'852.65 100'000.00\n\n5010 Tiefbauten 20'852.65 100'000.00\n\nIR00227 Erneuerung Schüttstoffboxen 20'852.65 100'000.00\n\nI1750 Unterhalt von Gewässern und Verbauungen 391'869.46 550'000.00\n\n5010 Tiefbauten 391'869.46 550'000.00\n\nIR00229 Bachsanierungen/ -sohlenabsenkungen 39'336.80 100'000.00\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 1'381.00\n\nIR00233 Chräbsschüsselibach Revitalisierung 68'194.81 50'000.00\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht \nNr.1\n\n45'246.75 100'000.00\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 872.00\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 236'838.10 300'000.00\n\nI1790 Raumordnung 200'529.75 400'000.00\n\n5810 Planungsausgaben 200'529.75 400'000.00\n\nIR00239 Entwicklung Leepünt-Areal 36'419.60 50'000.00\n\nIR00240 Bahnhof Süd 21'976.80 200'000.00\n\nIR00241 Festlegung Gewässeraum im Siedlungsgebiet 99'771.35 100'000.00\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 42'362.00 50'000.00\n\nI18 Volkswirtschaft 21'000.00\n\nI1869 Energie übrige 21'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6610 Staatsbeiträge 21'000.00\n\nIR00243 Energieplanung Dübendorf 21'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 - GR       \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n399'451.90 226'000.00\n\nNettoinvestition 173'451.90\n\n399'451.90 399'451.90\n\nI INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF 399'451.90 226'000.00\n\nI19 Finanzen und Steuern 399'451.90 226'000.00\n\nI1942 Liegenschaften Finanzvermögen 399'451.90 226'000.00\n\n7012 Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens 43'451.90\n\nIR00312 Hoffnung 43'451.90\n\n7020 Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens 330'000.00\n\nIR00407 Kauf Säntistrasse 9, 8600 Dübendorf 330'000.00\n\n7920 Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung) 26'000.00\n\nIR00314 Buchgewinn Verkauf von Grundstücken 26'000.00\n\n8011 Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens 226'000.00\n\nIR00313 Übertrag Landhandel allgemein 226'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 128\n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug\n\nBestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Konto Bezeichnung Aktiven Passiven\n\n1 Aktiven\n\n10 Finanzvermögen\n41'071'126.26 100 Flüssige Mittel 54'021'635.02 \n20'278'074.12 101 Guthaben 19'237'107.11 \n81'300'762.10 102 Anlagen 71'477'792.80 \n\n613'593.34 103 Transitorische Aktiven 1'846'583.57 \n\n11 Verwaltungsvermögen\n22'792'000.00 114 Sachgüter 32'472'000.00 \n19'548'615.00 115 Darlehen und Beteiligungen 18'132'615.00 \n\n116 Investitionsbeiträge 94'000.00 \n117 Übrige aktivierte Ausgaben\n\n12 Spezialfinanzierungen\n128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\n2 Passiven\n\n20 Fremdkapital\n50'685'634.46 200 Laufende Verpflichtungen 47'031'424.06 \n\n201 Kurzfristige Schulden 5'835.30 \n14'000'000.00 202 Langfristige Schulden 14'000'000.00 \n1'395'560.42 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'032'745.12 \n1'382'336.08 204 Rückstellungen 624'226.08 \n1'196'089.15 205 Transitorische Passiven 461'013.65 \n\n10'639'306.39 21 Verrechnungen 12'437'908.49 \n219 Abschluss der Verrechnungskonten\n\n22 Spezialfinanzierungen\n6'392'292.51 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 7'944'932.45 \n\n185'604'170.82 85'691'219.01 Total Aktiven / Passiven 197'281'733.50 83'538'085.15 \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 129\n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug\n\nBestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven\n\n185'604'170.82 Gesamtaktiven 197'281'733.50 \n\n85'691'219.01 Gesamtpassiven 83'538'085.15 \n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital per 31.12.2017 99'912'951.81\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung\ndes Rechnungsergebnisses\n\nErtragsüberschuss \nLaufende Rechnung                       13'830'696.54\n\nAufwandüberschuss\nLaufende Rechnung                       \n\n99'912'951.81 Eigenkapital                                  Ende Rechnungsjahr 113'743'648.35 113'743'648.35 \n\nBilanzfehlbetrag                             Ende Rechnungsjahr 0 \n185'604'170.82 185'604'170.82 197'281'733.50 197'281'733.50 \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 130\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n1 Aktiven 185'604'170.82 197'281'733.50 11'677'562.68\n\n10 Finanzvermögen 143'263'555.82 146'583'118.50 3'319'562.68\n\n100 Flüssige Mittel 41'071'126.26 54'021'635.02 12'950'508.76\n\n1000 Kassen 104'496.90 78'431.10 -26'065.80\n\n10000 Stadtkasse 14'991.35 23'424.70 8'433.35\n\n100010 Kasse Sozialhilfe 1'230.00 600.00 -630.00\n\n100011 Kasse Stadtbibliothek 1'651.15 753.60 -897.55\n\n100016 Kasse Betreibungsamt 39'748.50 14'972.50 -24'776.00\n\n10002 Kasse Abteilung Sicherheit 1'275.00 2'160.80 885.80\n\n100020 KJAD 1'791.30 2'755.15 963.85\n\n10003 Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 31'178.35 23'161.80 -8'016.55\n\n10004 Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 5) 1'119.50 2'178.15 1'058.65\n\n10005 Kasse Stadtpolizei 3'073.95 1'860.95 -1'213.00\n\n10006 Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02) 4'243.60 2'477.60 -1'766.00\n\n10007 Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03) 1'788.40 2'203.20 414.80\n\n10008 Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04) 2'405.80 1'882.65 -523.15\n\n1001 Post 23'349'740.34 35'113'622.41 11'763'882.07\n\n10010 Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf 21'443'757.84 33'096'917.23 11'653'159.39\n\n10011 Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim 398'408.22 427'030.81 28'622.59\n\n10016 Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt 1'507'574.28 1'589'674.37 82'100.09\n\n1002 Banken 17'616'889.02 18'829'581.51 1'212'692.49\n\n10020 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002 3'685'200.92 5'836'461.20 2'151'260.28\n\n10021 Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto \n71700.03\n\n3'229'482.14 2'399'427.15 -830'054.99\n\n10022 Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31 3'034'859.51 3'058'845.01 23'985.50\n\n10023 Bank BSU, Uster 2'023'218.55 2'023'218.55\n\n10025 UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T 5'511'709.60 5'511'629.60 -80.00\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 131\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n10026 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268, \nBetreibungsamt Dübendorf\n\n132'418.30 -132'418.30\n\n101 Guthaben 20'278'074.12 19'237'107.11 -1'040'967.01\n\n1010 Vorschüsse 397'541.06 49'138.36 -348'402.70\n\n10100 Kassavorschüsse 1'400.00 3'150.00 1'750.00\n\n10101 Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen) 537.30 4'002.15 3'464.85\n\n101019 SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK) 4'842.05 3'044.05 -1'798.00\n\n10102 Vorschüsse Politische Gemeinde 12'468.55 23'504.55 11'036.00\n\n10103 Vorschüsse Primarschule Sekretariat 3'711.01 5'597.16 1'886.15\n\n10104 Vorschuss Tutoris 306'414.95 -306'414.95\n\n10105 Vorschüsse Primarschule Schulreisen 6'567.20 3'940.45 -2'626.75\n\n10106 Vorschüsse Sozialleistungen 61'100.00 -61'100.00\n\n10108 Vorschüsse KJAD 500.00 5'900.00 5'400.00\n\n1011 Kontokorrente für Betriebsrechnung 547'948.43 712'577.61 164'629.18\n\n10110 Kontokorrent IKA ARA Neugut 113'468.40 136'246.05 22'777.65\n\n10111 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 11'117.15 4'303.25 -6'813.90\n\n10112 Kontokorrent Zürcher PlanungsgruppeGlattal (ZPG) 17'282.10 17'282.10\n\n10113 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach 16'622.60 16'622.60\n\n10115 Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf 130'087.45 130'087.45\n\n10117 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 375'345.95 359'257.90 -16'088.05\n\n10118 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im \nBezirk Uster\n\n90.06 90.06\n\n10119 Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf 1'222.23 1'222.23\n\n101192 Kontokorrent Tagesmütterverein 29'512.60 47'465.97 17'953.37\n\n1012 Restanzen Steuern -1'363'393.32 799'239.90 2'162'633.22\n\n10120 Restanzen Steuern -3'202'869.37 -115'314.80 3'087'554.57\n\n10121 Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118) 1'839'476.05 914'554.70 -924'921.35\n\n1014 Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge 3'881'121.50 3'785'783.75 -95'337.75\n\n10140 Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge 3'881'121.50 3'785'783.75 -95'337.75\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 132\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n1015 Übrige Debitoren 16'040'115.60 11'396'853.45 -4'643'262.15\n\n101570 VRSG-Debitorensammelkonto (FIS) 6'967'614.76 6'967'614.76\n\n101571 Debitoren Stadtpolizei OBV 83'759.86 142'361.81 58'601.95\n\n101572 Debitoren Nachtparkieren 32'917.70 -32'917.70\n\n101573 Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV 158'469.55 111'130.65 -47'338.90\n\n101574 Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten) 44'845.84 40'744.79 -4'101.05\n\n101576 Debitoren Betreibungsamt 55'754.30 49'115.40 -6'638.90\n\n101577 Debitorensammelkonto (alt FD) 15'234'641.29 331'001.95 -14'903'639.34\n\n101578 Debitoren Alterszentrum FIS 2'739'355.55 2'739'355.55\n\n101579 Debitoren Spitexzentrum FIS 58'917.61 513'592.49 454'674.88\n\n101592 Restanzen Verrechnungssteuer 265'626.45 396'753.05 131'126.60\n\n101595 Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und \nKanalisationen\n\n105'183.00 105'183.00\n\n1019 Übrige Guthaben 774'740.85 2'493'514.04 1'718'773.19\n\n101909 Aktivposten Quartierpläne 115'552.70 1'436'562.30 1'321'009.60\n\n101910 Diverse Verrechnungen Spitexzentrum 106.60 106.60\n\n101911 Durchlaufskonten Tutoris 164'025.55 164'025.55\n\n101912 Bevölkerungsschutz Durchlaufskonto 37'660.40 37'660.40\n\n101913 Verbindungskonto Aktiven ZL AHV 1'075.00 1'075.00\n\n101914 SecureCube 36'060.00 36'060.00\n\n101920 Mietzinsdepots und -kautionen 132'838.44 108'484.80 -24'353.64\n\n101940 Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung -43.52 -43.52\n\n101950 Sicherstellungen Bauauflagen 505'819.15 691'365.15 185'546.00\n\n101960 Betreibungsamt (SK-Verrechnungen) 20'530.56 18'217.76 -2'312.80\n\n102 Anlagen 81'300'762.10 71'477'792.80 -9'822'969.30\n\n1020 Festverzinsliche Wertpapiere 12'003'434.20 2'000'000.00 -10'003'434.20\n\n10200 E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist \n3 Monate)\n\n1'000'514.60 1'000'000.00 -514.60\n\n10201 E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist \n3 Monate)\n\n1'000'514.60 1'000'000.00 -514.60\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 133\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n10206 Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH 22 \n8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)\n\n10'002'405.00 -10'002'405.00\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 131'000.00 131'000.00\n\n10210 Aktien und Anteilscheine 125'000.00 125'000.00\n\n10211 Anteilscheine (Mietzinskautionen) 6'000.00 6'000.00\n\n1022 Darlehen 107'000.00 85'500.00 -21'500.00\n\n10222 Übrige Darlehen 107'000.00 85'500.00 -21'500.00\n\n1023 Grundeigentum 69'059'327.90 69'232'779.80 173'451.90\n\n10230 Nichtüberbaute Liegenschaften 52'017'274.10 52'017'274.10\n\n10231 Überbaute Liegenschaften 13'045'553.80 13'104'682.00 59'128.20\n\n10232 Grundeigentum mit Baurechten 3'996'500.00 4'110'823.70 114'323.70\n\n1029 Übrige Anlagen 28'513.00 28'513.00\n\n102900 Gold- und Silbermünzen Stadt Dübendorf 28'513.00 28'513.00\n\n103 Transitorische Aktiven 613'593.34 1'846'583.57 1'232'990.23\n\n1030 Transitorische Aktiven 610'090.34 1'846'583.57 1'236'493.23\n\n1031 Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum 3'503.00 -3'503.00\n\n11 Verwaltungsvermögen 42'340'615.00 50'698'615.00 8'358'000.00\n\n114 Sachgüter 22'792'000.00 32'472'000.00 9'680'000.00\n\n1141 Tiefbauten 12'309'000.00 13'339'000.00 1'030'000.00\n\n11410 Tiefbauten Politisches Gut 9'726'000.00 11'832'000.00 2'106'000.00\n\n11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 2'439'000.00 1'373'000.00 -1'066'000.00\n\n11416 Tiefbauten Abfallbeseitigung 144'000.00 134'000.00 -10'000.00\n\n1143 Hochbauten 10'306'000.00 18'992'000.00 8'686'000.00\n\n11430 Hochbauten Politisches Gut 9'700'000.00 18'447'000.00 8'747'000.00\n\n11431 Hochbauten Abfallbeseitigung 606'000.00 545'000.00 -61'000.00\n\n1146 Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 177'000.00 141'000.00 -36'000.00\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 134\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n114602 Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling) 177'000.00 141'000.00 -36'000.00\n\n115 Darlehen und Beteiligungen 19'548'615.00 18'132'615.00 -1'416'000.00\n\n1152 Gemeinden 12'996'615.00 11'636'615.00 -1'360'000.00\n\n1153 Eigene Anstalten und Einrichtungen 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 552'000.00 496'000.00 -56'000.00\n\n116 Investitionsbeiträge 94'000.00 94'000.00\n\n1165 Private Institutionen 94'000.00 94'000.00\n\n11651 Private Institutionen Abwasserbes. 94'000.00 94'000.00\n\n2 Passiven -185'604'170.82 -197'281'733.50 -11'677'562.68\n\n20 Fremdkapital -68'659'620.11 -63'155'244.21 5'504'375.90\n\n200 Laufende Verpflichtungen -50'685'634.46 -47'031'424.06 3'654'210.40\n\n2000 Kreditoren -21'798'810.98 -17'223'701.99 4'575'108.99\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto (FIS) -15'856'836.55 -15'856'836.55\n\n200005 Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen -55.10 -624.45 -569.35\n\n200007 Kreditoren Alterszentrum -621'979.10 -381'966.52 240'012.58\n\n200008 Kreditoren Spitexzentrum -20'456'282.22 -34'602.75 20'421'679.47\n\n200010 AHV-Beiträge, Politische Gemeinde -255'707.15 -350'957.10 -95'249.95\n\n200011 AHV-Beiträge, Primarschule -59'757.05 -149'286.85 -89'529.80\n\n200020 ALV-Beiträge, Politische Gemeinde -39'679.85 -58'519.70 -18'839.85\n\n200021 ALV-Beiträge, Primarschule -9'069.75 -25'654.95 -16'585.20\n\n200026 Kreditoren Betreibungsamt -296'631.61 -150'880.99 145'750.62\n\n200065 Mehrwertsteuer auf Umsatz -3'102.93 -3'102.93\n\n200069 Mehrwertsteuer (Saldosteuer) Alters- und Spitexzentrum -5'538.00 -5'538.00\n\n200070 Verband Musikschulen Schweiz (VMS) -12'873.20 -144'659.65 -131'786.45\n\n200089 Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde -25'138.45 -33'849.00 -8'710.55\n\n200090 SUVA-Prämien -5'615.05 -5'615.05\n\n200091 Sachversicherungsprämien -21'637.50 -21'607.50 30.00\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 135\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n2001 Depotgelder -28'725'140.88 -29'157'455.74 -432'314.86\n\n20010 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern -26'552'880.20 -26'761'814.20 -208'934.00\n\n20011 Depots Familiengärten -200.00 -200.00\n\n20012 Depots Spitex -500.00 -690.00 -190.00\n\n20013 Depots Alterszentrum -534'500.00 -615'500.00 -81'000.00\n\n20014 Depots Schlüssel Alterszentrum -43'090.00 -60'060.00 -16'970.00\n\n20015 Schlüsseldepot Familienzentrum -1'130.05 -850.00 280.05\n\n200155 Depots Badge Alterszentrum -135.35 -596.40 -461.05\n\n20016 Schlüsseldepot Velostation -8'130.00 -9'635.00 -1'505.00\n\n200160 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt -928'108.33 -872'370.00 55'738.33\n\n200161 Depositen Verwertungen Betreibungsamt -38'202.20 -128'185.74 -89'983.54\n\n200162 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt -391'486.25 -451'486.25 -60'000.00\n\n200164 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt -53'741.00 -35'265.30 18'475.70\n\n200169 Betreibungen Betreibungsamt -47'856.55 -33'791.75 14'064.80\n\n20017 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner -9'336.70 -9'197.15 139.55\n\n20018 Depotgelder Zivilstandsamt -5'219.05 -10'341.55 -5'122.50\n\n20019 Grabfonds -110'625.20 -167'472.40 -56'847.20\n\n2006 Kontokorrente (ohne Banken) -161'682.60 -650'266.33 -488'583.73\n\n20060 Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde -18'521.86 -18'521.86\n\n20064 Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf -629'449.67 -629'449.67\n\n20065 Kontokorrent Alterszentrum ESR-Zahlungseingänge -145'922.65 145'922.65\n\n200686 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im \nBezirk Uster\n\n-6'263.80 6'263.80\n\n200687 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach -9'496.15 9'496.15\n\n200690 Kontokorrent Spitexzentrum -2'294.80 -2'294.80\n\n201 Kurzfristige Schulden -5'835.30 -5'835.30\n\n2010 Banken -5'835.30 -5'835.30\n\n20100 Raiffeisenbank CH22 8147 4000 0071 7001 6 -5'835.30 -5'835.30\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden -14'000'000.00 -14'000'000.00\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 136\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n2021 Mittel- und langfristige Darlehen -14'000'000.00 -14'000'000.00\n\n20210 Darlehen von Banken und Post -9'000'000.00 -9'000'000.00\n\n20211 Darlehen von Versicherungen -5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n203 Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und \nLegate\n\n-1'395'560.42 -1'032'745.12 362'815.30\n\n20320 Spareinlegerkasse Stadtrat -835'656.05 -570'395.60 265'260.45\n\n20330 Sozial- und Krankenpflegefonds -166'328.64 -97'886.39 68'442.25\n\n20331 Hilfsfonds Alterszentrum -272'448.78 -244'636.18 27'812.60\n\n20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon -107'906.50 -106'606.50 1'300.00\n\n20334 Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum -11'506.05 -11'506.05\n\n20337 Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf -1'714.40 -1'714.40\n\n204 Rückstellungen -1'382'336.08 -624'226.08 758'110.00\n\n2040 Rückstellungen Laufende Rechnung -1'382'336.08 -624'226.08 758'110.00\n\n205 Transitorische Passiven -1'196'089.15 -461'013.65 735'075.50\n\n2050 Transitorische Passiven Politisches Gut -1'196'051.28 -460'948.35 735'102.93\n\n2052 Transitorische Passiven Alterszentrum -37.87 37.87\n\n20520 Trans. Passiven Spitexzentrum -65.30 -65.30\n\n21 Verrechnungen -10'639'306.39 -12'437'908.49 -1'798'602.10\n\n210 Steuern Rechnungsjahr -4'212'596.21 -4'212'596.21\n\n2103 Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule -1'953'585.15 -1'953'585.15\n\n2104 Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde -1'200'213.17 -1'200'213.17\n\n2105 Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde -1'058'797.89 -1'058'797.89\n\n214 Quellensteuern -17'093.80 -34'665.40 -17'571.60\n\n2140 Quellensteuern -17'093.80 -34'665.40 -17'571.60\n\n21405 Quellensteuern auf Lohnzahlungen -17'093.80 -34'665.40 -17'571.60\n\n218 Übrige Verrechnungskonten -10'622'212.59 -8'190'646.88 2'431'565.71\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 137\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n2182 Baudepositen-Konten -4'773'065.93 -1'432'609.56 3'340'456.37\n\n2188 Diverse Verrechnungen -5'822'167.64 -6'746'746.94 -924'579.30\n\n218807 Kartentransaktionen Stadtkasse -915.20 -915.20\n\n218810 Rückerstattungen Mehrwertsteuer -330'009.09 -330'009.09\n\n218811 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch -534'586.75 534'586.75\n\n218812 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell -28'977.05 -194.10 28'782.95\n\n218813 ESR-Verarbeitungskonto KESB -640.00 640.00\n\n218814 Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen -23'182.35 -28'804.60 -5'622.25\n\n218816 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern -2'944'994.91 -3'697'791.40 -752'796.49\n\n218817 Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto -5'578.75 -5'578.75\n\n218818 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei -9'268.73 -16'370.00 -7'101.27\n\n218824 Musikschule Dübendorf 50 Jahr Jubiläum -8'300.00 8'300.00\n\n218830 TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto -66'907.75 66'907.75\n\n218833 Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.) -15'377.50 -65'346.85 -49'969.35\n\n218834 Zahlungsausgleichskonto Internetransaktionen -4'950.12 -4'950.12\n\n218835 Eingänge Polizeisekretariat -2'898.57 -2'761.50 137.07\n\n218840 Diverse Verrechnungen -142'758.92 -398'833.37 -256'074.45\n\n218842 Abrechnungskonto GGST speziell -457'192.95 -457'192.95\n\n218844 Diverse Verrechnungen Alterszentrum -2'654.75 -2'654.75\n\n218845 Debitoren ESR Fehlerkonto (FIS) -8'314.20 -8'314.20\n\n218848 Lohnsammelkonto Pflegefamilien -7'500.00 -7'500.00\n\n218849 Lohnsammelkonto -257'825.90 -257'825.90\n\n218851 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG -9'387.80 -11'494.40 -2'106.60\n\n218861 Bäume QP Hochbord -27'263.60 -27'263.60\n\n218867 EC-Direct Transaktionen ASZ -238.85 238.85\n\n218873 Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung) -33'837.95 -33'837.95\n\n218880 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung -1'306'261.56 -695'538.91 610'722.65\n\n218896 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und \nRealisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal \nGiessen\n\n-693'623.30 -693'569.30 54.00\n\n2189 Übrige Verrechnungskonten -26'979.02 -11'290.38 15'688.64\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 138\n\n\n\nBilanz 31.12.17 Bilanz 31.12.18 Zu- / Abnahme\n\n218917 Fluglärmforum Süd -26'979.02 -11'290.38 15'688.64\n\n22 Spezialfinanzierungen -6'392'292.51 -7'944'932.45 -1'552'639.94\n\n228 Verpflichtungen Spezialfinanzierung -6'392'292.51 -7'944'932.45 -1'552'639.94\n\n2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen -4'916'264.32 -4'456'715.95 459'548.37\n\n22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung -3'504'554.84 -3'471'027.54 33'527.30\n\n22802 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung -1'411'709.48 -985'688.41 426'021.07\n\n2281 Spezialfonds -1'242'628.50 -1'168'216.50 74'412.00\n\n22810 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf) -975'128.50 -971'416.50 3'712.00\n\n22811 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -184'000.00 -184'000.00\n\n22812 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton) -83'500.00 -12'800.00 70'700.00\n\n2282 Vorfinanzierungen -233'399.69 -2'320'000.00 -2'086'600.31\n\n22820 Vorfinanzierung Schulhaus Wil -233'399.69 233'399.69\n\n22821 Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\n23 Eigenkapital -99'912'951.81 -113'743'648.35 -13'830'696.54\n\n239 Eigenkapital -99'912'951.81 -113'743'648.35 -13'830'696.54\n\n2390 Eigenkapital -99'912'951.81 -113'743'648.35 -13'830'696.54\n\nGewinn / Verlust\n\nBilanz mit Veränderung\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 139\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Zusammenzug\nBezeichnung Buchwert zu\n\nBeginn \nRechnungs-\njahr 1.1.2018\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2018\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche \nAb-\n\nschreibungen\n\nBuchwert \nEnde\n\nRechnungs-\njahr \n\n31.12.2018\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut 19'426'000.00 16'430'380.80 35'856'380.80 10.30 3'694'380.80 1'883'000.00 30'279'000.00\n\nAbzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut 552'000.00 130'000.00 552'000.00 12.50 69'000.00 117000.00 496'000.00\n\nNicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen\nPolitisches Gemeindegut *\n\n18'996'615.00 -1'360'000.00 17'636'615.00 0.00 0.00 0.00 17'636'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 38'974'615.00 15'200'380.80 54'044'995.80 3'763'380.80 2'000'000.00 48'411'615.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling 927'000.00 5'818.25 932'818.25 12.09 112'818.25 0.00 820'000.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung 2'439'000.00 -808'083.76 1'630'916.24 10.05 163'916.24 0.00 1'467'000.00\n\nTotal 42'340'615.00 14'398'115.29 56'608'730.29 4'040'115.29 2'000'000.00 50'698'615.00\n\nNettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen 15'628'115.29 Total Abschreibungen 6'040'115.29\n\n01.01.2018 Veränderung 31.12.2018\n*    davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf 6'000'000 6'000'000\n     davon Darlehen IKA Neugut 8'161'000 -1'360'000.00 6'801'000\n     davon Beteiligung Spital Uster 4'835'615 4'835'615\n\n18'996'615 -1'360'000.00 17'636'615\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 140\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nInvestitionen \nPolitisches Gemeindegut\n\n11400 Grundstücke (inkl. Freihaltezone) 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 9'726'000.00 3'420'749.69 13'146'749.69 10 1'314'749.69 11'832'000.00\n\n11414 Tiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon * 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n11430 Hochbauten 9'700'000.00 11'466'875.86 21'166'875.86 10 2'116'875.86 603'000.00 18'447'000.00\n11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen 0.00 1'079'233.30 1'079'233.30 20 216'233.30 863'000.00 0.00\n\n114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon * 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1160 Investitionsbeiträge an den Bund 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n1161 Investitionsbeiträge an den Kanton 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen 0.00 290'492.20 290'492.20 10 29'492.20 261'000.00 0.00\n\n11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein) 0.00 -6'500.00 -6'500.00 10 -1'500.00 -5'000.00 0.00\n\n11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n11711 Planungskosten übrige\nTiefbauten 0.00 179'529.75 179'529.75 10 18'529.75 161'000.00 0.00\n\n11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\nTotal Investitionen Politisches \nGemeindegut 19'426'000.00 16'430'380.80 35'856'380.80 10.30 3'694'380.80 1'883'000.00 30'279'000.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2018\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2018\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 141\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2018\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2018\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2018\n\nDarlehen und Beteiligungen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1152.1 Darlehen IKA Neugut * 8'161'000.00 -1'360'000.00 6'801'000.00 0 0.00 6'801'000.00\n1152.2 Beteiligung Spital Uster * 4'835'615.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n1153 Beteiligung Glattwerk AG * 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n\n1154.1 Beteiligung Sport- und \nFreizeitanlagen AG 552'000.00 0.00 552'000.00 10 56'000.00 496'000.00\n\n1154.1 Beteiligung Werkflugplatz \nDübendorf AG 0.00 130'000.00 130'000.00 10 13'000.00 117'000.00 0.00\n\n1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1156\nAufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen und \nDarlehen 19'548'615.00 -1'230'000.00 18'318'615.00 0.38 69'000.00 117'000.00 18'132'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 38'974'615.00 15'200'380.80 54'174'995.80 6.95 3'763'380.80 2'000'000.00 48'411'615.00\n\nAbfall und Recycling\n11416 Tiefbauten 144'000.00 5'818.25 149'818.25 10 15'818.25 134'000.00\n11431 Hochbauten 606'000.00 0.00 606'000.00 10 61'000.00 545'000.00\n114602 Mobilien 177'000.00 0.00 177'000.00 20 36'000.00 141'000.00\n\nTotal Abfall und Recycling 927'000.00 5'818.25 932'818.25 12.09 112'818.25 0.00 820'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n11415 Tiefbauten 2'439'000.00 -913'083.76 1'525'916.24 10 152'916.24 1'373'000.00\n114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00\n11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 105'000.00 105'000.00 10 11'000.00 94'000.00\n11710 Planungskosten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 2'439'000.00 -808'083.76 1'630'916.24 10.05 163'916.24 0.00 1'467'000.00\n\nTotal 42'340'615.00 14'398'115.29 56'738'730.29 7.12 4'040'115.29 2'000'000.00 50'698'615.00\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 142\n\n\n\n 10. Geldflussrechnung\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018\nBetriebliche Tätigkeit\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 11'086'227.83 13'830'696.54\nOrdentliche Abschreibungen 4'381'453.17 4'040'115.29\nZusätzliche Abschreibungen 15'000'000.00 2'000'000.00\nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) -523'975.00 -26'000.00\nVeränderung Forderungen (101) -8'537'377.59 1'040'967.01\nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) -192'274.42 183'009.77\nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) -2'093'688.26 -4'011'190.40\nVeränderung Rückstellungen LR (2040) 119'426.08 -758'110.00\nVeränderung übrige Passiven (205, 21) 8'550'346.39 1'063'526.60\nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) -341'548.64 1'552'639.94\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 27'448'589.56 18'915'654.75\n\nInvestitionstätigkeit\nVeränderung Darlehen (1022) -61'500.00 21'500.00\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115) -27'818'453.17 -15'814'115.29\nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) 10'915'003.25 9'827'469.30\nVeränderung Rückstellungen IR (2041) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -16'964'949.92 -5'965'145.99\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 10'483'639.64 12'950'508.76\n\nFinanzierungstätigkeit\nVeränderung langfristige Schulden (202) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel\nMittelabfluss 0.00 0.00\nMittelzufluss 10'483'639.64 12'950'508.76\n\nTotal Bestand per 31.12. 41'071'126.26 54'021'635.02\n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 143\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  1. Allgemeines\n\n1 Allgemeines\n\n1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde\n\nDie Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2018\n28'579 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.\n\nDie Stadt Dübendorf ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeparlament gemäss §§ 80.a Gemeindegesetz des\nKantons Zürich) organisiert. Die Primarschule ist in der Gemeindeorganisation integriert (Einheitsgemeinde). Die Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach wird als eigenständige Schulgemeinde geführt.\n\nAls Revisionstelle amtet die Revipro AG, Thalwil.\n\n1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde\n\nDübendorf ist die viertgrösste Stadt des Kantons Zürich und eine attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Zürich.\nZu der weit verzweigten Gemeinde, die von ihren Einwohnern liebevoll auch "Dübi" genannt wird, gehören auch die Aussenwachten Hermikon, Gfenn,\nStettbach und, am Nordostabhang des Adlisbergs, Gockhausen, Geeren und Dübelstein.\n\nGemeindefläche 1'361 ha 1'361 ha\n- davon Wald 265 ha 265 ha\n\nGemeindestrassen 88 km 88 km\n\nSteuerkraft pro Einwohner jeweils per Stand Sommer Vorjahr 3'702 Franken 3'242 Franken\nNettovermögen pro Einwohner 2'484 Franken 2'301 Franken\n\nRechnungsjahr Vorjahr\n\nDie Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2018 196 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit \n17'285 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 259 Mitarbeitende tätig bei 16'395 bewilligten Stellenprozenten.\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 144\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  2. Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2.1 Angewendetes Regelwerk\n\nDer Rechnungsabschluss der Stadt Dübendorf ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. \nMassgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den\nGemeindehaushalt (LS 133.1).\n\nDer Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Dübendorf, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen \nist der 31. Dezember.\n\n2.2 Bewertungsgrundsätze\n\nBewertung des Finanzvermögens\nDas Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.\nAbschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. \n\nBewertung des Verwaltungsvermögens\nDas Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.\nDie ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres\nberechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.\n\nDarlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.\n\nZusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.\n\nBewertung der Passiven\nDie Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 145\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.1 Aktiven\nFinanzvermögen\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen\n\nKonto 10120 Steuerrestanzen Jahr\n1998 -1'107.04 0.00 1'107.04\n2005 0.01 0.00 -0.01\n2007 622.34 0.00 -622.34\n2008 518.73 0.00 -518.73\n2009 -21'053.63 477.13 21'530.76\n2010 36'020.48 12'178.12 -23'842.36\n2011 30'201.68 16'544.14 -13'657.54\n2012 14'291.96 46'943.30 32'651.34\n2013 295'411.51 33'453.51 -261'958.00\n2014 353'660.79 240'246.07 -113'414.72\n2015 -1'977'707.62 230'406.31 2'208'113.93\n2016 -6'881'307.94 -1'428'279.18 5'453'028.76\n2017 4'947'579.36 -6'007'927.15 -10'955'506.51\n2018 6'740'642.95\n\nTotal Steuerrestanzen -3'202'869.37 -115'314.80 -3'653'088.38\n\nKonto 10121 Restanzen Grundstückgewinnsteuer Jahr\n\n2013 365'256.25 365'256.25 0.00\n2015 13'690.65 0.00 -13'690.65\n2016 472'896.10 472'896.10 0.00\n2017 1'001'323.70 -67'460.00 -1'068'783.70\n2018 0.00 143'862.35 143'862.35\n\nTotal Restanzen Grundstückgewinnsteuer 1'853'166.70 914'554.70 -938'612.00\n\nKonto 101570 Debitorenausstände Jahr in % 2017 in % 2018\n2012 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00\n2013 0.06 0.12 9'354.50 8'756.00 -598.50\n2014 0.07 0.04 10'200.40 3'105.30 -7'095.10\n2015 0.14 0.14 21'211.45 10'157.35 -11'054.10\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 146\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101570 Debitorenausstände (Fortsetzung) Jahr in % 2017 in % 2018\n2016 2.50 1.34 380'969.70 97'759.65 -283'210.05\n2017 97.23 2.89 14'812'612.74 211'163.10 -14'601'449.64\n\nFD alt 2018 0.00 0.02 202.50 60.55 -141.95\nFIS neu 2018 0.00 95.46 0.00 6'967'614.76 6'967'614.76\n\nTotal Debitorenausstände 15'234'641.29 7'298'616.71 -7'936'024.58\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n10192 69 Mieterkautionskonten (keine Details: Datenschutz) 132'838.44 108'484.80 -24'353.64\nTotal Mieterkautionen 132'838.44 108'484.80 -24'353.64\n\nKontengruppe 102  Anlagen\n( weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)\n\nKonto 1021  Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine\n\n10210.3 Abraxas AG, St. Gallen 100'000.00 100'000.00 0.00\n10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter 25'000.00 25'000.00 0.00\nTotal Aktien 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n10211.3 Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T. 6'000.00 6'000.00 0.00\nTotal Anteilscheine 6'000.00 6'000.00 0.00\n\nKonto 1022  Darlehen  Laufzeit  Zinsfuss %\n\n10222.2 Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956 1956 - 2055 2.25 31.12. 57'000.00 55'500.00 -1'500.00\n10222.15 Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004 2004 - 2031 3.25 30.06. 50'000.00 30'000.00 -20'000.00\nTotal Darlehen 107'000.00 85'500.00 -21'500.00\n\n Zinstermin\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 147\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 1023  Grundeigentum Finanzvermögen\n\nÜberbaute Liegenschaften 12'270 13'045'553.80 13'104'682.00 59'128.20\n\nNicht überbaute Liegenschaften 677'026 52'017'274.10 52'017'274.10 0.00\n- Landwirtschaftszone 491'269 1'654'151.65 1'654'151.65 0.00\n- Wohnzone 54'679 27'319'908.50 27'319'908.50 0.00\n- Industrie- und Gewerbezone 7'771 2'718'645.55 2'718'645.55 0.00\n- Kernzone 49'144 2'266'340.00 2'266'340.00 0.00\n- Öffentliche Zone 697 886'318.00 886'318.00 0.00\n- Reservezone 54'668 494'634.70 494'634.70 0.00\n- Übrige Zonen 18'798 16'677'275.70 16'677'275.70 0.00\n\nGrundstücke mit Baurechten 18'094 3'996'500.00 4'110'823.70 114'323.70\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 140\n\nKontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Nennwert Zinsfuss % Zinstermin\n\nInterkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015 9'181'000 1.50 31.12. 8'161'000.00 6'801'000.00 -1'360'000.00\nSpital Uster 4'835'615 4'835'615.00 4'835'615.00 0.00\nGlattwerk AG 6'000'000 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\nSchifffahrtsgenossenschaft Greifensee 5'000 0.00 0.00 0.00\nMed. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG 66'000 0.00 0.00 0.00\nSport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG 843'650 552'000.00 496'000.00 -56'000.00\nWerkflugplatz Dübendorf AG 130'000 0.00 0.00 0.00\n\n19'548'615.00 18'132'615.00 -1'416'000.00\n\nEventualguthaben\n\nkeine\n.\n\n Fläche m2\n\nTotal Darlehen und Beteiligungen\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 148\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.2 Passiven\n\nKontengruppe 202  Langfristige Schulden\n\nKonto 2021 Langfristige Darlehen                       (2021)\n\nFälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten Laufzeit Zinstermin Totalbetrag \n\n20210.25 Schweizerische Post 2005-2020 15.12. 2.46% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n20211.54 Axa Leben AG 2006-2021 10.02. 2.60% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n20210.8 Dexia Municipal Agency 2007-2022 28.12. 2.795% 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\nTotal langfristige Schulden 14'000'000.00 14'000'000.00 0.00\n\nKontengruppe 203  Verpflichtungen für Sonderrechnungen Seite 170 - 174\n\nKontengruppe 204  Rückstellungen Bemerkungen\n\nPrimarschule BVK Sanierung 435'336.08 -109'573.92 -544'910.00\nGrundstückgewinnsteuer Abrechnung 2015 700'000.00 700'000.00 0.00\nLiegenschaften Baurecht Lindenhof Rechnungen 2017 17'000.00 7'000.00 -10'000.00\nLiegenschaften Entwicklung Baurecht Rechnung 2016 0.00 0.00 0.00\nLiegenschaften Lohn Abrechnung 2017 10'000.00 0.00 -10'000.00\nLiegenschaften Lohn Abrechnung 2018 0.00 10'800.00 10'800.00\nFinanz- & Controllingdienste Lohn Abrechnung 2018 0.00 5'000.00 5'000.00\nLiegenschaften ZKB Gebäudeschätzung Abrechnung 2018 0.00 5'000.00 5'000.00\nLiegenschaften Entwicklung TGM e24 Abrechnung 2018 0.00 6'000.00 6'000.00\nAlterszentrum/Soziales MiGel-Leistungen 220'000.00 0.00 -220'000.00\n\nTotal Rückstellungen 1'382'336.08 624'226.08 -758'110.00\n\nKontengruppe 22  Spezialfinanzierungen Seite 175 - 177\n\nZinsatz\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 149\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  4. Einzelheiten zur Laufenden Rechnung\n\n4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung\n\nBezeichnung  Saldo  Veränderungen  Saldo Ende\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n4.1 Laufende Rechnung\n\nPersonalaufwand\n\nGesamtaufwand 54'857'825.86 1'396'451.88 56'254'277.74\n./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -519'496.33 -37'641.28 -557'137.61\n\nPersonalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 54'338'329.53 1'358'810.60 55'697'140.13\n\nSachaufwand\n\nGesamtaufwand 22'246'811.35 579'070.84 22'825'882.19\n./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -2'647'524.60 -134'935.08 -2'782'459.68\n\nSachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 19'599'286.75 444'135.76 20'043'422.51\n\nBuchgewinne und -verluste Restbuchwert  Nettoerlös  Bucherfolg\n\nÜbertrag Finanzvermögen in Verwaltungsvermögen\n\n754 Gockhauserstrasse, Stadtgrenze bis Ursprung Kat. Nr. 17380. 14996, 15962 0.00 26'000.00 26'000.00\nnachträgliche Grundstückgewinnsteuer \nWilstrasse 93 0.00 0.00\nObere Geerenstrasse 69 0.00 0.00\nTotal Buchverluste 0.00 26'000.00 26'000.00\n\nLandabtretungen\nHöglerstrasse, Fussgängerinsel 0.00 0.00\nZürichstrasse, Höglerstrasse Fahrradweg 0.00 0.00\n\nRückzahlung Grundstückgewinnsteuer\nBahnhof Nord 0.00 0.00 0.00\nIm hinteren Bettli 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Buchgewinne 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 150\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel\n\n5 Beteiligungsspiegel \n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nInformatikdienst-\nleistungen für \nGemeinden\n\n19'730'500 0.03% 0.00% 0.03% 100'000.00 100'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n25'000.00 25'000.00 OR keine \n\nGenossen-\nschaft\n\nUnterstützung im \nBibliothekswesen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 2'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nÖffentlicher Verkehr im \nGlattal, Furttal und im \nRaum Effrektikon / \nVolketswil\n\n230'000 0.00 10'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nEnergieversorgung \nStadt Dübendorf\n\n6'000'000 100.00% 33.00% 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb eines Magnet-\nResonanz-\nTomographen\n\n600'000 11.00% 0.00% 11.00% 0.00 66'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nSchifffahrtsbetrieb auf \ndem Greifensee\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 5'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb Sportanlagen in \nDübendorf\n\n1'000'000 84.37% 40.00% 84.37% 0.00 1'000'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 1'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\n4'623'740 6'000.00 6'000.00 OR keine\n\nAbraxas AG St. Gallen \n\nBaugenossenschaft des \nkaufmännischen Verbandes \nZürich\n\nSchiffahrtsgenossenschaft \nGreifensee, Maur\nSport- und Freizeitanlagen \nDübendorf AG SFD\n\nGenossenschaft Schweizer \nBibliotheksdienst, Bern\n\nVBG Verkehrsbetriebe Glattal \nAG, Opfikon\n\nGlattwerk AG, Dübendorf\n\nMDZ Uster AG Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nSiedlungs- und Baugenossen-\nschaft Dübendorf\nBaugenossenschaft \nBrunnenhof, Zürich\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 151\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nInterkom-\nmunale \nAnstalt\n\nBetrieb der ARA \nNeugut\n\n14'380'000 50.00% 33.33% 6'801'000.00 9'181'000.00 HRM Anstelle Dotationskapital \nwerden Darlehen geführt.\n\nZweck-\nverband\n\nBetrieb Sportanlage \nDürrbach\n\n0 50.00% 50.00% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nPlanung 0 0.00% 7.69% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nGesundheitswesen 14.29% 4'835'615.00 keine Angaben HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZivilstandsämter \nDübendorf, Fällanden, \nMaur, Wallisellen, \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nBetreibungsämter \nDübendorf und \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenschluss der \nGemeinden Dübendorf, \nFällanden, Maur, \nWangen-Brüttisellen\n\nZweckverband Zürcher \nPlanungsgruppe Glattal\n\nZivilschutz Dübendorf\n\nZivilstandskreis Dübendorf\n\nBetreibungskreis Dübendorf\n\nKindes- und Schutzbehörde \nDübendorf\n\nStadtpolizei Dübendorf\n\nZweckverband Spital Uster\n\nFeuerwehr Dübendorf\n\nZweckverband Sportanlagen \nDürrbach\n\nIKA Neugut\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 152\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel\n\n6 Gewährleistungsspiegel\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nPrivatrechtliche Stiftung\nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten der Stadt Dübendorf\n\n7'577'463.81 Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt \nDübendorf\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung der \nPensionskasse.\n\nDeckungsgrad per 31.12.2017: 103.9 %\n\nPrivatrechtliche Stiftung\nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten des Kantons Zürich\n\nkeine direkten \nZahlungs-ströme \nan die BVK\n\nVertraglicher Anschluss an die BVK; \nNachschusspflicht im Falle der Auflösung \ndes Anschlussvertrages an die BVK. \n\nDeckungsgrad per 31.12.2018: 95.1 %\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nKastaster der belasteten \nStandorte und \nAltlastenverdachtsflächen LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\nHoffnung Überwachungspflicht\nLeepünt Areal aktuell keine Massnahmen; erst bei \n\nRückbau von Gebäuden oder \nErdbewegungen\n\nAltlasten siehe Altlasten \nKataster Kanton Zürich\n\nStiftung Pensionskasse der \nStadt Dübendorf\n\nBVK-Stiftung\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 153\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  7. Interne Verzinsung\n\n7 Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss vom 28. März 2019 Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung)\n\nGrundeigentum Finanzvermögen\n10230 Nichtüberbaute Ligenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n10231 Überbaute Liegenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n10232 Grundeigentum mit Baurechten Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n\nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n11415 Tiefbauten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n114601 Mobilien Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n11651 Beiträge Private Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n11710 Planungskosten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n114602 Mobilien Abfall Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n20330 Sozial- und Krankenpflegefonds Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n20331 Hilfsfonds Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n20334 Spende ZKB für Erweitertung Bibliothek Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n20337 Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n20338 Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n.20339 Spende Freibad für Kinderspielplatz Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\nVerpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 154\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\nSR = Stadtrat\nGR = Gemeinderat 1 Politische Gemeinde Dübendorf 72'341'494.71 63'233'360.08 1'755'111.60\nUA = Urnenabstimmung\nPS = Primarschule 1020 Stadtverwaltung 1'070'186.35 386'093.65 0.00\nSZ = Sozialbehörde\n\n1020.5060 Mobilien 1'070'186.35 386'093.65 0.00\n01.09.2016 SR 16-286 252'777 IR00003 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, \n\nLizenzen\n256'216.10 -3'439.10 SR 18-330 vom \n\n25.10.2018\n07.12.2017 SR 17-418 500'000 IR00004 Informatikdienste, IT-Migration (Client und \n\nSoftware)\n454'110.35\n\n45'889.65\n06.12.2018 SR 18-412 145'000 IR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. \n\nDigitalisierung interner \n0.00 145'000.00\n\n12.12.2013 SR 13-373 85'000 IR00259 Informatikdienste, Mail Archivierung und File \nDeduplizierung\n\n54'173.80 30'826.20\n\n07.04.2016 SR 16-115 65'000 IR00260 Informatikdienste, Erneuerung Telefonie \nInfrastruktur\n\n80'204.05 -15'204.05 SR 18-139 vom \n03.05.2018\n\n26.11.2015 SR 15-360 75'943 IR00261 Informatikdienste, Ablösung System Center 20'684.15 55'258.85\n03.11.2016 SR 16-346 54'000 IR00264 Informatikdienste, Einführung flachendeckendes \n\nDatenmanagement-System DMS\n54'000.00 0.00 SR 16-346 (2. \n\nRatenzahlung)\n\n29.09.2016 SR 16-325 180'360 IR00008\nStadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG \nFinanz-Suite 55'199.30 125'160.70\n\n03.09.2015 SR 15-267 98'200 IR00263\nStadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG \nHR-Portal 95'598.60 2'601.40\n\n1090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 920'114.33 198'877.62 20'500.00\n\n1090.5030 Hochbauten 822'474.33 190'025.67 20'500.00\n12.04.2018, \n17.05.2018\n\nSR 18-114, 18-\n156, 18-157\n\n139'500 IR00013 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n161'489.40 -21'989.40\n\n26.01.2017, \n29.06.2017, \n13.07.2017, \n07.09.2017, \n26.10.2017, \n29.06.2017, \n26.01.2017\n\nSR 17-252, 17-\n13, 17-220, \n17-369, 17-\n308, 18-208, \n\n17-371\n\n558'500 IR00014 Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n353'213.38 225'786.62 20'500.00\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 155\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n15.09.2016 SR 16-307 84'000 IR00267 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen; Ausführung 2016\n\n100'792.80 -16'792.80\n\n10.07.2014 SR 14-216 100'000 IR00015 Liegenschaften Bettli 84'753.70 15'246.30 SR 18-313 vom \n04.10.2018\n\n27.01.2015 SR 15-27 110'000 IR00270 Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik 122'225.05 -12'225.05\n\n1090.5650 Investiionsbeiträge privater Institutionen 97'640.00 8'851.95 0.00\n20.10.2016, \n26.102.17\n\nSR 16-337, 17-\n370\n\n106'492 IR00016 Liegenschaft Obere Mühle, Kostenübernahme \nErsatzbeschaffungen\n\n97'640.00 8'851.95\n\n1110 Stadtpolizei 160'437.90 154'864.20 20'189.10\n\n1110.5030 Hochbauten 72'659.20 66'540.80 0.00\n10.07.2014, \n28.05.2017\n\nSR 14-222, 15-\n168\n\n74'200 IR00019 Haus der Sicherheit 72'659.20 1'540.80\n\n25.10.2012 SR 12-320 65'000 IR00297 Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stadtpolizei 0.00 65'000.00 SR 18-63 vom \n01.03.2018\n\n1110.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 87'778.70 88'323.40 20'189.10\n42837 SR 17-109 71'244 IR00021 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW2 0.00 71'244.00 SR 18-61 vom \n\n01.03.2018\n42873 SR 17-159 84'669 IR00022 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW3 87'778.70 17'079.40 20'189.10 SR 18-62 vom \n\n01.03.2018\n\n1140 Stadtfeuerwehr 113'424.35 434'830.65 0.00\n\n1140.5030 Hochbauten 113'424.35 11'575.65 0.00\n42999 SR 17-328 75'000 IR00030 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 64'856.55 10'143.45\n\n23.011.2017 SR 17-410 50'000 IR00032 Stadtfeuerwehr, Brandmeldanlage im \nFeuerwehrlokal\n\n48'567.80 1'432.20\n\n1140.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 423'255.00 0.00\n12.04.2018, \n28.06.2018\n\n18-116, 18-\n210\n\n423'255 IR00034 Anschaffung TLF 0.00 423'255.00\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 156\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1217 Schulliegenschaften Primarschule 8'935'236.14 34'998'822.91 61'669.10\n\n1217.5030 Hochbauten 8'742'488.19 34'598'070.86 61'669.10\n15.03.2016 PS 05/15-16 150'000 IR00039 Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten 146'314.55 3'685.45 PS 02/18-19 vom \n\n06.11.2018\n23.05.2017 PS 135-2017 100'000 IR00043 Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach 106'117.10 602.90 6'720.00 PS 06/17 vom \n\n10.04.2018\n23.09.2018 UR 2018 7'290'000 IR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 151'283.64 7'138'716.36\n26.02.2015 SR 15-46 5'851'000 IR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \n\nDachgeschoss\n5'882'620.64 21'585.41 53'206.05\n\n01.09.2016 SR 16-291 28'490'000 IR00048 Schulanlage Birchlen, Gesamtsanierung und \nErweiterung\n\n1'375'644.70 27'114'355.30\n\n20.06.2017 PS 161 08/16-\n17\n\n300'000 IR00049 Schulanlage Birchlen, \nÜberbrückungsmassnahmen\n\n139'327.45 160'672.55\n\n11.12.2018 PS 03/18-19 150'000 IR00051 Bereitstellung von Schulraum 150'000.00\n23.05.2017 PS 07/16-17 150'000 IR00052 Instandsetzung von Spielplätzen und \n\nSpielgeräten, \n147'776.15 2'223.85 PS 05/17-18 vom \n\n06.03.2018\n04.04.2017, \n12.06.2014, \n23.03.2010, \n10.07.2018\n\nPS/SR 06/16-17, 14-\n185, 159-\n06/09-10, \n\n168\n\n484'470 IR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und \nTeilneubau\n\n549'650.87 -63'437.82 1'743.05\n\n25.01.2017, \n31.10.2017 PS 03/16-17, 33\n\n218'420 IR00251 Schulhaus Gockhausen, Schulraumprovisorium \nContainer\n\n88'976.20 129'443.75\n\n25.05.2018 PS keine 95'000 IR00307 Infrastruktur Notmassnahmen in Gockhausen 93'638.84 1'361.16\nKeine 0 IR00309 Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler 61'138.05 -61'138.05\n\n11.12.2018 PS 03/18-19 80'000 IR00409 Raumteilung im Schulhaus Birchlen 0.00 80'000.00\n1217.5060 Mobilien 192'747.95 400'752.05 0.00\n\n24.01.2017 PS 04/16-17 150'000 IR00066 Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat 0.00 150'000.00\nkeine 0 IR00067 Umstellung auf die digitale Telefonie 42'019.55 -42'019.55\n\n4.2018, 11.12.2 PS 102/ 03/18-\n19\n\n369'500 IR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 0.00 369'500.00\n\n06.03.2018 PS 05/17-18 150'000 IR00072 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung \nWandtafelsysteme \n\n144'517.40 5'482.60 PS 02/18-18 vom \n06.11.2018\n\n11.12.2018 PS 03/18-19 74'000 IR00408 Mobiliar zusätzlicher Kindergärten 2019 6'211.00 67'789.00\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 157\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1300 Kulturförderung 348'090.55 540'909.45 0.00\n\n1300.5030 Hochbauten 348'090.55 540'909.45 0.00\n21.08.2014, \n14.01.2016, \n\nSR 14-244, 16-\n11\n\n288'000 IR00077 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, \nNeubau\n\n267'951.65 20'048.35 SR 18-315 vom \n01.10.2018\n\n07.04.2016 SR 16-215 601'000 IR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude \nObere Mühle\n\n80'138.90 520'861.10\n\n1340 Schiesswesen 136'918.65 28'081.35 0.00\n\n1340.5030 Hochbauten 136'918.65 28'081.35 0.00\n24.08.2017 SR 17-301 30'000 IR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 23'972.70 6'027.30\n26.07.2015, \n05.10.2017\n\nSR 15-361,     \n17-349\n\n100'000 IR00075 Sanierungsbedarf Schützenhaus, Stadt Dübendorf 102'364.70 -2'364.70 SR 18-243 vom \n12.07.2018 \n\n15.10.2015 15-319 35'000 IR00247 Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische \nUntersuchung\n\n10'581.25 24'418.75\n\n1341 Freizeit- und Sportanlagen 353'256.91 1'290'393.09 0.00\n\n1341.5030 Hochbauten 292'764.71 830'235.29 0.00\n15.09.2016 SR 16-304 128'000 IR00078 Neubau Hallenbad Oberdorf 292'764.71 -164'764.71 SR 18-296 vom \n\n19.09.2018\n01.03.2018 SR 18-52 995'000 IR00403 Vorprojekt Hallenbad Oberdorf 0.00 995'000.00\n\n1341.5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche 60'492.20 460'157.80 0.00\nUnternehmungen\n\n04.11.2010 SR 10-388 50'000 IR00080 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, 50'000.00 0.00\n21.09.2017 SR 17-332 392'650 IR00082 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 0.00 392'650.00\n23.08.2018 SR 18-274 78'000 IR00315 SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung \n\nbei der KEB im Chreis\n0.00 78'000.00\n\nkeine 0 IR00086 Dürrbach, Sanierung Aussensportanlagen 10'492.20 -10'492.20\n\n1540 Jugend 0.00 700'000.00 0.00\n\n1540.5650 Private Institutionen 0.00 700'000.00 0.00\n24.08.2017 SR 17-301 700'000 IR00076 Pfadiheim Schlupf, Neubau, Kostenbeteiligung \n\nStadt Dübendorf\n0.00 700'000.00\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 158\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1570 Alterszentrum 29'744'063.31 9'789'549.94 150'000.00\n\n1570.5030 Hochbauten 29'592'867.91 9'940'745.34 150'000.00\n\n28.09.2014 UR 13-361 39'300'000 IR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 29'520'237.91 9'929'762.09 150'000.00\n\n05.09.2017, \n07.02.2017\n\nSOZ 2017-1 83'613 IR00298 Alterszentrum, Ersatz Öltank/Ergänzung \nGarderobenmobilliar\n\n72'630.00 10'983.25 Abrechung \nASZ \n\n09.04.2018\n\n1570.5060 Mobilien 151'195.40 -151'195.40 0.00\nkeine 0 IR00092 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und \n\nMaschinen, Ausführung 2017\n127'854.30 -127'854.30 Abrechung ASZ \n\n09.04.2018\n08.05.2018 SOZ keine 0 IR00093 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und \n\nMaschinen, Ausführung 2018\n23'341.10 -23'341.10\n\n1620 Gemeindestrassen 20'166'562.44 6'422'496.30 1'354'586.70\n\n1620.5010 Strassenbauten 18'002'530.31 5'615'441.23 1'333'586.70\n02.03.2017 SR 17-60 3'420'000 IR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sani 8'896.75 3'411'103.25\n13.03.2014, \n13.07.2017, \n07.09.2017\n\nSR 14-69, 17-\n256, 17-312\n\n638'817 IR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 524'438.98 114'378.02\n\n26.05.2015, \n18.05.2017\n\nSR 15-338, 17-\n169\n\n892'000 IR00104 Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis \nOberdorfstr. \n\n501'981.65 390'018.35\n\n13.07.2017, \n12.04.2018\n\nSR 17-257, 18-\n118\n\n334'000 IR00110 Gemeindestrassen, Sanierung öffentliche Beleuchtu 282'436.05 51'563.95\n\n29.06.2017 SR 17-223 110'000 IR00111 Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, \nAusführung 2017\n\n87'022.75 22'977.25\n\n25.10.2018 SR 18-338 25'000 IR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 4'831.50 20'168.50\n09.06.2016, \n26.01.2017\n\nSR 16-203, 17-\n18\n\n550'000 IR00115 Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr. 454'036.70 95'963.30\n\n07.04.2016 SR 16-118 810'000 IR00116 Werterhaltung Infrastruktur 2016 827'909.87 -17'909.87 SR 18-96 vom \n28.03.2018\n\n28.03.2018 SR 18-98 800'000 IR00117 Werterhaltung Infrastruktur 2018 620'564.50 179'435.50\n30.07.2017, \n31.05.2018, \n25.10.2018\n\nSR 17-89, 18-\n174, 18-339\n\n1'121'000 IR00119 Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung \nVerkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung\n\n94'983.65 1'026'016.35\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 159\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n01.06.2017, \n28.03.2018\n\nSR 17-190, 18-\n97\n\n98'000 IR00120 Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil \nBleu)\n\n96'679.20 1'320.80\n\n41830 SR 14-225 5'300'000 IR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 7'119'022.46 -891'022.46 928'000.00\n31.10.2013, \n12.04.2018, \n\nSR 13-314, 18-\n119\n\n1'575'000 IR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis \nKirchbachstrasse\n\n1'129'990.67 566'236.68 121'227.35\n\nkeine 0 IR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 498.00 -498.00\n01.03.2018 SR 18-54 39'000 IR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 38'321.00 679.00\n20.12.2017 SR 17-452 56'000 IR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis \n\nSchulhausstrasse\n25'723.40 30'276.60\n\n30.03.2017, \n08.11.2018\n\nSR 17-90, 18-\n359\n\n238'000 IR00140 Chämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg 17'939.50 220'060.50\n\n24.08.2017, \n12.04.2018\n\nSR 17-284, 18-\n120\n\n910'000 IR00143 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis \nBuenstrasse; Sanierung,\n\n778'077.50 131'922.50\n\n20.12.2017, \n17.05.2018\n\nSR 17-453, 18-\n158\n\n240'000 IR00146 Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; \nSanierung, Ersatz Mischwasserkanal\n\n111'305.10 128'694.9\n\n15.06.2017, \n28.03.2018, \n\nSR 17-2017, 17-\n2016, 18-99, \n\n316'000 IR00172 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen 323'683.92 7'683.92\n\n03.05.2018 SR 18-141 120'000 IR00173 Bushaltestelle EMPA 110'389.10 9'610.90\n24.08.2017 SR 17-282 400'000 IR00246 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017 395'343.76 4'656.24\n20.12.2017, \n17.05.2018\n\nSR 17-453, 18-\n158\n\n296'000 IR00276 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, \nGVK 1.07\n\n306'086.85 -10'086.85\n\n29.01.2015 SR 15-32 2'400'000 IR00278 Hochbord, Erschliessung Hochbord, \nStrassensanierungen\n\n2'225'861.30 174'138.70 SR 18-290 vom \n06.09.2018\n\n07.04.2016 SR 16-117 480'000 IR00279 Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus \nNr. 96\n\n568'198.80 -64'198.8 24'000.00 SR 18-276 vom \n23.08.2018\n\n27.11.2015 SR 14-373 570'000 IR00281 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014 539'128.90 30'871.10 SR 18-95 vom \n28.03.2018\n\n26.11.2015 SR 15-366 300'000 IR00282 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015 292'784.30 7'215.70\n\n17.11.2011, \n23.08.2012\n\nSR 11-388,     \n12-251\n\n57'200 IR00284 Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze \nWallisellen\n\n36'750.10 20'449.90 SR 18-383 vom \n22.11.2018\n\n16.05.2013 SR 13-128 33'000 IR00277 Überregionales Leitbild Glattraum - Fil Bleu, \nKostenanteil Leitbild\n\n29'700.00 3'300.00 SR 18-314 vom \n04.10.2018\n\n15.10.2015 SR 15-316 140'000 IR00285 Parkleitsystem 449'944.05 -49'584.70 260'359.35 SR 18-312 vom \n04.10.2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 160\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1620.5011 Parkierungsbauten 458'971.26 140'677.74 0.00\n30.03.2017 SR 17-87 192'776 IR00162 Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. \n\nEtappe\n147'778.35 44'997.65\n\n15.09.2016 SR 16-308 221'328 IR00163 Umsetzung Parkraumkonzept 166'034.16 55'293.84\n17.11.2016, \n26.01.2017\n\nSR 16-367,     \n17-16\n\n185'545 IR00165 Anschaffung von Parkuhren im Zusammenhang \nmit dem Verkehrskonzept  \n\n145'158.75 40'386.25\n\n1620.5010/ \n5015 Verkehrskonzepte 1'167'849.57 740'650.43 0.00\n\n03.05.2018 SR 18-140 87'500 IR00100 Konzept sichere Fusswege 67'328.60 20'171.40\n24.08.2017 SR 17-280 33'000 IR00103 Verkehrssicherkeit Quartier Sonnenberg 18'634.05 14'365.95\n21.09.2017 SR 17-327 75'000 IR00118 Durchfahrtsprerre Hochbordstrasse 53'978.15 21'021.85\n11.03.2010, \n07.07.2011\n\nSR 10-79,      \n11-241\n\n179'000 IR00121 Veloförderungskonzept, Umsetzung \nMassnahmen, GVK 4.01 - 4.03\n\n175'578.57 3'421.43 SR 18-74 vom \n15.03.2018\n\n05.10.2017 SR 17-343 120'000 IR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 96'252.95 23'747.05\n20.12.2017 SR 17-446 430'000 IR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 0.00 430'000.00\n02.12.2010, \n24.05.2012, \n06.09.2012\n\nSR 10-427, 12-\n167, 12-271\n\n132'000 IR00275 Gesamtverkehrskonzept, \nUmsetzungsmassnahmen, GVK 1.02 - 1.04\n\n0.00 132'000.00 SR 18-65 vom \n01.03.2018\n\n28.02.2013 SR 13-40 79'000 IR00283 Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus \nVeloförderungskonzept\n\n56'291.30 22'708.70 SR 18-75 vom \n15.03.2018\n\n09.07.2015 SR 15-222 100'000 IR00286 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen \n2015\n\n65'644.37 34'355.63\n\n21.04.2016 SR 16-136 298'000 IR00287 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen \n2016\n\n322'511.69 -24'511.69\n\n18.05.2017, \n07.12.2017\n\nSR 17-152, 17-\n419\n\n69'000 IR00288 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen \n2017\n\n29'851.19 39'148.81\n\n21.04.2016 SR 16-138 200'000 IR00289 Sichere Schulwege 2016 186'323.30 13'676.70\n05.10.2017 SR 17-343 85'000 IR00301 Langsamverkehrskonzept Teil Fussverkehr 85'762.40 -762.40\n18.05.2017 SR 17-152 21'000 IR00308 Langsamverkehrsplanung (Teilneahme am PRIX \n\nVelostädte 2017-18)\n9'693.00 11'307.00\n\n1620.5060 Mobielien, Maschine, Fahrzeuge 474'602.00 -102'663.80 0.00\n28.06.2018, \n22.11.2018, \n01.03.2018\n\nSR 18-212, 18-\n380, 18-67\n\n224'978 IR00166 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz \n(Sammelkonto) Ausführung 2018\n\n328'694.55 -103'716.65\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 161\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n15.03.2018 SR 18-77 146'960 IR00169 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei 145'907.45 1'052.85 SR 18-77 vom \n15.03.2018\n\n1620.5600 Beiträge an Bund 62'609.30 28'390.70 21'000.00\n07.04.2016, \n12.04.2017\n\nSR 16-70, 17-\n101\n\n70'000 IR00243 Energieplanung Dübendorf 62'609.30 28'390.7 21'000.00 SR 18-285 vom \n06.09.2018\n\n1650 Regionalverkehr 18'290.50 122'709.50 0.00\n\n1650.5030 Hochbauten 18'290.50 122'709.50 0.00\n06.12.2018 SR 18-405 76'000 IR00405 Bushaltestelle City Center, barrierefreier Umbau 10'009.50 65'990.50\n06.12.2018 SR 18-406 65'000 IR00406 Bushaltestelle Meiershofstrasse, barrierefreier \n\nUmbau\n8'281.00 56'719.00\n\n1710 Abwasserbeseitigung 8'690'561.25 7'193'873.45 148'166.70\n\n1710.5010 Tiefbauten 8'585'561.25 7'193'873.45 148'166.70\n18.05.2017 SR 17-170 185'000 IR00177 Im Hundrücken, Wasserfurrenstrassse bis \n\nKehrplatz, \n130'633.33 54'366.67\n\n12.12.2013, \n02.03.2017\n\nSR 13-368, 17-\n60\n\n2'480'000 IR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, \nSanierung / Ersatz\n\n259'230.14 2'220'769.86\n\n09.11.2017, \n03.05.2018\n\nSR 17-397, 18-\n144\n\n2'500'068 IR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \nUrsprungstrasse, \n\n532'335.51 1'967'732.49\n\n07.07.2016 SR 16-246 530'000 IR00182 Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal 246'054.79 283'945.21\n\n29.01.2015, \n07.04.2016 \n\nSR 15-31,      \n16-117\n\n700'000 IR00184 Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus \nNr. 96\n\n702'458.50 -2'458.50 SR 18-276 vom \n23.08.2018\n\n26.11.2015, \n18.05.2017\n\nSR 15-338, 17-\n169\n\n850'000 IR00185 Im Winkel / Buenstrasse Im Winkel bis \nOberdorfstr.\n\n464'234.45 385'765.55\n\nkeine 0 IR00186 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019 113'893.28 -113'893.28\n09.06.2016, \n26.01.2017\n\nSR 16-203, 17-\n18\n\n540'000 IR00188 Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr. 350'341.54 189'658.46\n\n01.12.2016 SR 16-402 43'200 IR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 4'813.67 38'386.33\n10.07.2014 SR 14-226 720'000 IR00190 Glattquai, Ersatlz Kanalisation 32'849.21 687'150.79\n09.02.2017 SR 17-34 250'000 IR00192 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 149'465.22 100'534.78\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 162\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n15.12.2011, \n31.10.2013, \n12.04.2018\n\nSR 11-432, 13-\n314, 18-119\n\n1'217'000 IR00193 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis \nKirchbachstrasse\n\n1'357'549.01 7'617.69 148'166.70\n\n29.01.2015 SR 15-32 1'290'000 IR00195 Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung \nKanalisationsanlagen\n\n1'741'229.00 -451'229.00 SR 18-290 vom \n06.09.2018\n\n24.08.2017 SR  17-81 780'000 IR00196 Hochbord Innensanierung 655'145.37 204'854.63\n26.11.2015, \n16.03.2018\n\nSR 15-362, 18-\n76\n\n230'000 IR00199 Tennmoosstrasse, KS 8143 bis Waldgrenze 157'166.46 72'833.54\n\n20.12.2017 SR 17-452 68'000 IR00201 Neuhausstrasse, Storchengasse bis \nSchulhausstrasse\n\n28'163.49 39'836.51\n\n24.08.2017, \n12.04.2018\n\nSR 17-284, 18-\n120\n\n820'000 IR00203 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis \nBeunstrasse\n\n637'123.26 182'876.74\n\n20.12.2017, \n17.05.2018\n\nSR 17-453, 18-\n158\n\n300'000 IR00206 Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; \nSanierung, \n\n150'974.96 149'025.04\n\n20.12.2017 SR 17-455 94'000 IR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-\nStrasse\n\n28'487.84 65'512.16\n\n05.10.2017 SR 17-351 210'000 IR00248 Kanalsanierungen 2017, Werterhalt \nAbwasseranlagen\n\n270'379.94 -60'379.94\n\n20.12.2017 SR 17-454 290'000 IR00254 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstr 234'482.41 55'517.59\n10.04.2017 SR 14-114 530'000 IR00291 Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung \n\ndes baulichen Zustandes mittels Kanal-TV\n129'528.54 400'471.46\n\n30.01.2014 SR 14-27 324'000 IR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche \nund messtechnische Anpassungen\n\n209'021.33 114'978.67\n\n22.112018 SR 18-382 600'000 IR00377 Kanalinnensanierungsarbeiten 10. Etappe 0.00 600'000.00\n1710.5650 Investitionsbeiträge an private Institutionen 105'000.00 0.00 0.00\n\n18.05.2017 SR 17-167 105'000 IR00293 Zwicky-Areal, Baufeld D, Kat.Nr. 17672, \nVerlegung Meliorationskanal, Beitrag Stadt \nDübendorf\n\n105'000.00 0.00 SR 18-425 vom \n19.12.2018\n\n1720 Abfallbeseitigung 5'818.25 214'181.75 0.00\n\n1720.5010 Tiefbauten 5'818.25 214'181.75 0.00\n19.09.2018 SR 18-303 220'000 IR00221 Sammelstellen Quartiere 5'818.25 214'181.75\n\n1740 Friedhof 20'852.65 9'147.35 0.00\n\n1740.5010 Tiefbauten 20'852.65 9'147.35 0.00\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 163\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n01.03.2018 SR 13-128 30'000 IR00227 Erneuerung Schüttstoffboxen 20'852.65 9'147.35\n\n1750 Unterhalt Gewässer und Verbauungen 1'008'941.69 383'858.31 0.00\n\n1750.5010 Tiefbauten 1'008'941.69 383'858.31 0.00\n03.05.2018 SR 18-142 100'000 IR00229 Bachsanierungen/ -sohlenabsenkungen 39'336.80 60'663.20\n30.10.2010, \n10.12.2015\n\nSR 10-339, 15-\n401\n\n155'800 IR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 146'071.40 9'728.60\n\n02.03.2017 SR 17-59 100'000 IR00232 Bachsanierungen / -sohlenabsenkungen, \nAusführung 2017\n\n0.00 100'000.00 SR 17-395 vom \n09.11.2017\n\n29.09.2016 SR 16-326 160'000 IR00233 Chräbsschüsselibach Revitalisierung 159'024.19 975.81\n30.03.2017 SR 17-88 100'000 IR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal \n\nWasserrecht Nr.1\n100'045.80 -45.80\n\n04.09.2014 SR 14-270 420'000 IR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 249'927.40 170'072.60\n10.12.2015, \n24.08.2017\n\nSR 15-373, 17-\n285\n\n357'000 IR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 314'536.10 42'463.90\n\n1790 Raumordnung 648'739.44 364'670.56 0.00\n\n1790.5810 Planungsausgaben 648'739.44 364'670.56 0.00\n05.09.2013, \n20.12.2017, \n19.09.2018\n\nSR 13-229, 17-\n436, 18-298\n\n226'000 IR00239 Entwicklung Leepünt-Areal 53'758.20 172'241.80\n\n13.11.2014, \n10.12.2015, \n04.05.2017, \n01.06.2017, \n\nSR 14-358, 15-\n390, 17-120, \n\n17-182\n\n443'700 IR00240 Bahnhof Süd 265'051.14 178'648.86\n\n26.10.2017 SR 17-361 106'710 IR00241 Festlegung Gewässeraum im Siedlungsgebiet 99'771.35 6'938.65\n01.03.2018 SR 18-51 37'000 IR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 42'362.00 -5'362.00\n15.01.2018 SR 15-08 70'000 IR00294 Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten 57'796.75 12'203.25\n28.06.2018\n\nSR 18-205 130'000 IR00310\nFlugplatz Dübendorf, Historischer Flugplatz mit \nWerkflügen 130'000.00 0.00\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 164\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken\n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\n1000.3112 7 iPad Pro 6'627.90\n1000.3112 3 iPad Wifi 1'463.70\n1020.3112 4 HP Elite Book 6'362.95\n1020.5060 205 HP EliteDesk 700 192'645.95\n1020.5060 1 ACMP 9'019.90\n1020.5060 235 Lizenz OfficeProPlus 101'946.65\n1020.5060 217 HP EliteDisplay 55'356.35\n1020.5060 1 Rollout 35'541.00\n1020.5060 1 Schlussrechnung VRSG 7'960.00\n1020.5060 1 Migrationsunterstützung 11'243.90\n1020.5060 4 HP EliteDesk 800 3'619.15\n1020.5060 1 Office Schulung 8'400.60\n1020.5060 1 Windows 10 Projekt 30'411.80\n1040.3111 10 Acrobat Standart 4'464.60\n1040.3111 1 Nintex + Sharepoint 21'997.70\n1040.3111 1 Stadtbibliothek Lizenzen 1'161.65\n1040.3111 1 Informatiksicherheit 7'000.00\n1040.3111 1 Wartungsverlängerung 7'581.20\n1040.3112 1 Fernseher 1'126.00\n1040.3112 1 iPad Pro 1'025.35\n1040.3112 1 Belegleser 1'246.00\n1040.3112 6 HP Elite Book 11'244.35\n1040.3112 3 USB Reader 3'187.92\n1040.3112 10 HP Elite Display 2'551.00\n1040.3112 5 iPad Pro 6'146.00\n1040.3112 34 Access Point/WLAN 41'678.85\n1040.3112 4 HP DL3960 16'390.80\n1040.3112 1 HP EliteDesk 800 1'667.35\n1040.3112 1 Firewall + Switch 11'723.70\n1060.3110 2 Büchertürme 2'166.50\n1094.3110 1 Gartentisch und Bänke 1'800.00\n1099.3110 1 Falzmaschine 1'818.00\n1099.3111 1 Lizenz 2'272.45\n1099.3111 1 Postmodul mit Dokumentation 2'261.70\n1100.3110 1 iPhone XS 1'360.25\n1101.3110 1 Lizenz 1'040.00\n1102.3112 9 Sitz-Stehtisch 24'070.60\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 165\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken\n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1102.3112 2 Registraturschrank 2'843.95\n1102.3112 6 Büromöbel 19'732.45\n1102.3112 1 Schrank 1'366.05\n1105.3110 2 Teppiche 3'920.30\n1105.3110 1 Multi-Touch Monitor 2'432.05\n1105.3110 1 Glaskeramik und Mikrowelle 2'138.50\n1110.3110 1 Schälmaschine 11'609.00\n1110.3110 1 Gaseinbauherd 3'840.35\n1110.3110 1 Waschmaschine 3'590.55\n1110.3110 1 Würfeleisbereiter 2'239.95\n1115.3110 1 Synco Steuerung / Heizungsregulierung 3'735.45\n1115.3110 1 Lesegerät 1'777.05\n1200.3112 2 Apple iPad 2'070.25\n1217.5060 2 Wandtafel 18'423.75\n1217.5060 15 Dokumentenkamera 11'522.80\n1217.5060 12 Elektroinstallation Wandtafel 114'570.85\n1217.5060 1 Voip-Telefon 42'019.55\n1217.5060 1 Hardware 6'211.00\n1325.3110 1 Salzstreuer 26'448.45\n1325.3110 1 Verti-Drain 20'248.90\n1325.3110 1 Salzstreuer 15'488.40\n1325.3110 1 Anhängerkupplung 4'180.00\n1325.3110 2 Motorsense +  Laubbläser 3'294.00\n1325.3110 2 Dräger X-am 2500 2'216.45\n1325.3110 1 Drehmomentschlüssel /Werkzeug 1'517.80\n1334.3110 1 Hochdruckreiniger 5'560.00\n1334.3110 1 Steintopf 1'731.10\n1334.3110 1 Akku-Baumschere 1'225.00\n1335.3110 5 Akkugeräte 5'234.80\n1335.3110 1 Faltsignal 5'224.55\n1335.3110 3 Handy 1'738.00\n1335.3110 6 Rückensockel 1'635.40\n1335.3110 1 Dachs Erdlockerer 1'615.00\n1337.3110 1 Verti-Drain 11'000.00\n1337.3110 1 Benzin-Sichelmäher 1'370.80\n1375.3110 8 Fahnen 1'631.20\n1400.3110 1 Bike 1'200.00\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 166\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken\n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1403.3110 5 Motor-/Trennsäge 6'843.00\n1403.3110 2 Bautrockner 3'669.15\n1403.3110 2 Motorsäge 3'186.10\n1403.3110 5 Leiter 1'283.80\n1404.3110 2 Wassersauger 2'315.55\n1407.3110 1 Trainingstüre 8'215.50\n1407.3110 1 Langwaffe 4'020.25\n1407.3110 1 Langwaffe 1'886.05\n1407.3110 1 Taser 1'807.20\n1407.3110 1 Handfunkgerät 1'378.55\n1408.3110 6 Handfunkgeräte 4'719.95\n1408.3110 1 Sortimo Kasten 2'803.50\n1408.3110 1 FLO 2'692.50\n1408.3110 2 Notfallwannen / Beleuchtungszylinder 2'347.65\n1408.3110 2 Bildschirme 2'200.00\n1550.3110 8 Abfallbehälter 5'207.99\n1550.3110 1 Styroporverdichter 5'000.00\n1550.3110 8 Gitterelemente 2'374.98\n1550.3110 6 Schilder 1'636.21\n1550.3110 3 Container 1'532.03\n1550.3110 1 Paltetthubwagen 1'076.97\n1570.3110 2 Abwassertauchpumpe 12'189.60\n1570.3110 4 Sicherheitsmaterial Abwasser 5'297.68\n1570.3110 1 Notstromagregat 2'214.90\n1570.5060 1 Mahlzeitendienst Geschirr 20'790.15\n1570.5060 2 Getränkevitrine 2'308.00\n1610.3111 1 Jahresgebühr Swisslex 3'489.50\n1620.5060 1 Renault Zoe 27'124.45\n1620.5060 1 Ladegerät Renault Zoe 1'660.35\n1620.5060 1 Allrad-Kommunalfahrzeug Modell EU6C 145'907.45\n1620.5060 1 Kehrmaschine 49'757.40\n1620.5060 1 Salzförderanlage 32'905.35\n1620.5060 1 Kompaktkehrmaschine 100'298.05\n1620.5060 1 Landcruiser 42'756.00\n1900.3110 2 iPhone XS 3'245.50\n1900.3110 1 Kaffeemaschine 1'590.00\n1901.3110 1 Wischmaschine 29'553.75\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 167\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken\n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1901.3110 27 HP ProBook 27'003.70\n1901.3110 10 Doppeltisch, Rollgestell div. Möbel 25'488.15\n1901.3110 1 Interaktive Wandtafel 9'399.90\n1901.3110 2 Tischtennis rund 8'147.20\n1901.3110 1 Klimagerät 6'719.40\n1901.3110 4 Rollgestell 6'344.65\n1901.3110 1 Telefone allg. 5'821.20\n1901.3110 1 Arbeitstisch 5'116.85\n1901.3110 1 Transportanhänger 5'020.00\n1901.3110 5 Besuchertisch 3'995.45\n1901.3110 1 Waschmaschine + Trockner 3'400.00\n1901.3110 2 Funktionstisch 2'905.75\n1901.3110 1 Scheuersaugmaschine SC250 2'801.30\n1901.3110 1 Akku Laubgebläse 2'781.50\n1901.3110 1 Geschirrspüler 2'760.00\n1901.3110 12 Transportwagen für Stapelstühle 2'726.95\n1901.3110 2 Hochschränke 2'289.70\n1901.3110 20 Stühle 2'270.05\n1901.3110 6 Klapptisch 2'268.05\n1901.3110 1 Werkzeugkoffer / Geräte 1'936.35\n1901.3110 7 Universalschrank 1'844.95\n1901.3110 8 Festbankgarnitur 1'816.00\n1901.3110 1 Freischneider 1'390.00\n1901.3110 2 Mini-Trainingstor 1'180.50\n1901.3110 1 Kocherd Electrolux 1'150.00\n1901.3110 3 Trockensauger 1'129.45\n1901.3110 1 Hockdruckreiniger 1'099.00\n1901.3110 1 Sauger 1'094.25\n1902.3110 4 NNSA Gemini CS 200 5'180.75\n1902.3110 1 Brochure 2'918.65\n1902.3110 1 Logo-Entwurf 2'423.25\n1902.3110 3 Samsung Galaxy 1'437.00\n1902.3110 1 Kaffeemaschine 1'421.00\n1902.3110 1 Aktenvernichter 1'310.40\n1902.3110 4 Apple iPhone 1'196.00\n1902.3110 4 Cuboro 1'076.00\n1902.3112 2 HP ProBook 4'608.50\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 168\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken\n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1903.3110 8 Kreidetafel 4'842.20\n1903.3110 3 Garderobe 2'279.85\n1903.3110 12 Materialkasten 1'373.55\n1903.3110 2 Kleiderspind 1'286.10\n1908.3110 8 Nähmaschinen Bernina 16'444.80\n1910.3110 10 iPad 3'602.30\n1910.3110 10 iPad-Hüllen 1'076.40\n1920.3110 1 Gemüseschneidemaschine 6'861.30\n1920.3110 10 iPhone SE 2'990.00\n1920.3110 3 Thermoport 2'963.75\n1920.3110 2 Garderobenbank 1'906.40\n1920.3110 1 Spielplatzgerät 1'743.82\n1920.3110 8 Stapelstuhl 1'704.25\n1920.3110 1 Ausgabewagen Thermop 1'224.35\n1920.3110 1 Rollladenschrank 1'217.75\n1920.3110 3 Zahnbürstenhalter 1'164.25\n1920.3110 1 Burgbausätze 1'162.00\n1920.3110 2 Garderobenbank / Wandtafel 1'038.40\n1921.3110 2 STA Wandgerät 5'760.85\n1921.3110 1 Sirona DAC 5'320.35\n1921.3110 1 Lichthandstück 1'572.40\n1922.3110 1 Buffetspüler 7'355.90\n1923.3110 1 Digitalmixer 2'799.00\n1923.3110 2 Digitalpiano 2'769.00\n1923.3110 3 Keyboard 2'650.00\n1923.3110 6 Stellwand 1'438.45\n1923.3111 1 Website 18'222.90\n1923.3111 1 Website 3'327.95\n\nTotal 1'829'040.70\nGrundstücke im Finanzvermögen\n\nI1942.8011 1054m2 754 Gockhauserstr Kat. Nr. 17380. 14996, 15962 26'000.00\n1m2 754 Gochkauserstr. Kat. 14889 0.00\n34m2 754 Gockhauserstr. Kat. 15960 0.00\n\nI1942.8011 Verkauf Haus, Kat.Nr. 15261 200'000.00\nI1942.8011 Kauf Liegenschaft Säntisstrasse 9, 8600 Dübendorf RE Nr. 204 330'000.00\n\nTotal 330'000.00 226'000.00\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 169\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Sozialfond - Konto 20330\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n166'328.64 0.00000 31.12. 31.12.2018 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n\n1.2 Übrige Erträge\nRückerstattung 240.00 \nBank BSU Mieterkaution 10'260.00 \n\n2. Aufwand\n\nPro Senectute, Besuchsdienste 7'000.00 \nMahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk 14'094.00 \nASZ Mahlzeitendienst Gemeindeanteil 16'343.15 \nFinanzierungsbeitrag Verein Visoparents 30'000.00 \nGutscheine für Bedürftige/Nothilfe 1'335.10 \nSpenden 10'200.00 \n\n78'972.25 10'500.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 68'472.25 \n\n78'972.25 78'972.25 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 166'328.64 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -68'472.25 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 97'856.39 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 97'856.39 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 97'856.39 \n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- \nund Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 170\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Hilfsfonds Alterszentrum - Konto 20331  \n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n272'448.78 0.00000 31.12. 31.12.2018 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\nSpenden/Abdankungen 12'283.25 \n\n2. Aufwand\nZeitschriften Abonnemente 6'806.25 \nAusflüge, Ferien 18'148.65 \nAuslagen Bewohner 10'166.10 \nAuslagen Tiere 2'610.10 \nDiverses 2'364.75 \n\n40'095.85 12'283.25 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 27'812.60 \n\n40'095.85 40'095.85 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 272'448.78 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -27'812.60 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 244'636.18 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 244'636.18 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 244'636.18 \n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 171\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon - Konto 20332\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinstermin Verfall Bezeichnung\n107'906.50 0.00000 31.12. 31.12.2018 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\nStipendium 2018 500.00 \nStipendium 2018 500.00 \nStipendium 2018 300.00 \n\n1'300.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 1'300.00 \n\n1'300.00 1'300.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 107'906.50 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -1'300.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 106'606.50 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 106'606.50 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 106'606.50 \n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil \nGfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 172\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Erweiterung Bibliothek Alterszentrum - Konto 20334\n\nSpende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n11'506.05 0.00000 31.12. 31.12.2018 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 11'506.05 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 11'506.05 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 11'506.05 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 11'506.05 \n\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 173\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Künstlerischer Schmuck im Stadthaus - Konto 20337\n\nKunstgegenstände der Stadt Dübendorf\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n1'714.40 0.00000 31.12. 31.12.2018 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 1'714.40 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 1'714.40 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 1'714.40 \n\nEhem. Sonderrechnung "künstlerischer Schmuck im Stadthaus". Umbenennung und Änderung Zweckbestimmung gem. \nSRB 11-356 vom 3.11.2011. \nVerwendungszweck neu auch inkl. Ankauf von Kunstgegenständen. \n\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 174\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 22810\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n975'128.50 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\n\nAb 2012 werden die verfügten und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz\nüberwiesen.\n\nKanton Zürich RG: 12032018 3'073.70 \n\n2. Aufwand\nGossweiler Ingenieure AG, EAG Konto Schutzräume d. Bundes, Qualittätsstufung Erfassung 5'129.20 \nKanton Zürich Verw. EAG 1'656.50 \n\n6'785.70 3'073.70 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 3'712.00 \n\n6'785.70 6'785.70 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 975'128.50 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -3'712.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 971'416.50 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 971'416.50 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 971'416.50 \n\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 175\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten - Konto 22811\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n184'000.00 0.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 184'000.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 184'000.00 \n\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 176\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 22812\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n83'500.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben\n\n2. Aufwand\n\nSch. D. 4'800.00 \nK.A.O. 14'400.00 \nK. T. 51'500.00 \n\n70'700.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 70'700.00 \n\n70'700.00 70'700.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 83'500.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -70'700.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 12'800.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 12'800.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 12'800.00 \n\nJahresrechnung 2018\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 177\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abfall\n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1996 - 2018 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Anrechenbarer Aufwand Jahr\n\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n2014 2'759'534.68 2'729'999.94 + 29'534.74 + 1'565'430.21 2014\n2015 2'801'043.74 2'718'325.67 + 82'718.07 + 1'648'148.28 2015\n2016 2'841'985.31 2'772'280.41 + 69'704.90 + 1'717'853.18 2016\n2017 2'458'676.96 2'764'820.66 - 306'143.70 + 1'411'709.48 2017\n2018 2'478'810.20 2'904'831.27 - 426'021.07 + 985'688.41 2018\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) \n\nin Spezialfinanzierung Stand Konto 12802\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2018 auf Fr. 820'000.00.\nGem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzeriungskonto eine Überdeckung von mehr als \n1,50 Mio. Franken aufweist. \n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 178\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abwasser\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1996 - 2018 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95    1) - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99    1) - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n2012 9'804'426.91 2) 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n2013 2'826'122.00 3) 4'762'788.03 - 1'936'666.03 + 3'338'279.03 2013\n2014 5'301'096.41 4'990'829.73 + 310'266.68 + 3'648'545.71 2014\n2015 5'056'046.10 4'841'544.38 + 214'501.72 + 3'863'047.43 2015\n2016 4'860'277.56 4'882'339.22 - 22'061.66 + 3'840'985.77 2016\n2017 4'742'828.75 5'079'259.68 - 336'430.93 + 3'504'554.84 2017\n2018 4'971'339.57 5'004'866.87 - 33'527.30 + 3'471'027.54 2018\n\n1)  inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 1 Mio. Franken \n2)  inkl. Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n3)  abzgl. Reduktion Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken zuzüglich Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 1'431'557.05\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 22801 / 12805\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2018 auf Fr. 1'467'000.00.\n\nAnrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 179\n\n\n\n 15. Prüfbericht\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 180\n\n\n\n 15. Prüfbericht\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 181\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Finanz- und Controllingdienste\n\nAbschied Finanz- und Controllingdienste\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018\nund der Sonderrechnungen bestätigt:\n\nDübendorf, 22. März 2019\n\nFinanzvorstand Finanz- und Controllingdienste\n\nMatin Bäumle Doris Meyer\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 182\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Stadtrat\n\nAbschied des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt:\n\n1. Die Jahresrechnung 2018\nder Politischen Gemeinde Dübendorf\nzu genehmigen.\n\n2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe \nvon Fr.13'830'696.54 wird dem Eigenkapital hinzugefügt. \n(gestützt auf § 94 des Kreisschreibens  der Direktion der Justiz \n und des Innern des Kantons Zürich vom 10.10.1984)\n\n3. Zinssatz für interne Verrechnungen\nGuthaben 0.00%\nSchuld 2.65%\n\nDübendorf, 26. März 2019\n\nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n\nAndré Ingold i.V. Simon Winistörfer\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Gemeinderat\n\nAbschied des Gemeinderates\n\nStadt Dübendorf Jahresrechnung 2018 Seite 184\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n