20160915-LI-PG Voranschlag 2017

text: \nVoranschlag Politische Gemeinde\n2017 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Vorsteherschaft 2. September 2016\n\nAbnahmebeschluss Vorsteherschaft 15. September 2016\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 19. September 2016\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 5. Dezember 2016\n\n\n\n \n\n\n\nVoranschlag Politische Gemeinde\n2017 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n 1. Übersicht - Ergebnis auf einen Blick 1\n 1. Übersicht 2\n 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 4\n 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n 4. Laufende Rechnung - Kontoplan 10\n 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 12\n 4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 65\n 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 87\n 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 94\n 7. Abschreibungstabelle 98\n 8. Bericht zum Voranschlag - Konsolidierte Finanzkennzahlen 101\n 8. Bericht zum Voranschlag - Bereinigter Aufwand und Ertrag 104\n 8. Bericht zum Voranschlag - Cashflow 105\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung einfache Staatsteuer 106\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung Steuerfuss 107\n 8. Bericht zum Voranschlag - Übersicht interne Verzinsung 108\n 8. Bericht zum Voranschlag - Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser 109\n 8. Bericht zum Voranschlag - Kommentar Finanzvorstand 111\n 9. Abschiede 113\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Haftpflichtversicherung (inkl. Vermögens- und Vertrauensschaden)\n\nLeiterin Finanz- und Controllingdienste: Doris Meyer Basler Versicherungen; Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n \n\n\n\n 1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick Seite:  1\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag  2017 Abw. in Franken Abw. %\n\n1.  Laufende Rechnung\nAufwand 157'020'348 163'971'200 170'344'700 6'373'500 3.89\nDirekter Ertrag (ohne Steuern und Resourcenzuschuss) -70'911'402 -70'403'200 -71'781'700 -1'378'500 1.96\nSteuererträge\nRechnungsjahr -54'329'413 -54'610'000 -55'556'000 -946'000 1.73\nVorjahre -26'287'150 -15'000'000 -16'000'000 -1'000'000 6.67\nPersonal- und Quellensteuer -2'181'941 -4'060'000 -4'090'000 -30'000 0.74\nAktive und Passive Steuerausscheidungen -2'448'277 -2'000'000 -2'000'000 0 0.00\nPauschale Steueranrechnung sowie Nach- und Strafsteuer -69'347 -100'000 -95'000 5'000 -5.00\nGrundstückgewinnsteuer -6'079'833 -7'500'000 -8'000'000 -500'000 6.67\n\nRessourcenzuschuss (netto) -5'935'456 -3'712'000 0 3'712'000 -100.00\n\nNettoergebnis (Aufwandüberschuss) -11'222'471 6'586'000 12'822'000 6'236'000 94.69\n\n2.  Investitionen im Verwaltungsvermögen\nAusgaben 14'752'587 26'200'000 31'366'000 5'166'000 19.72\nEinnahmen -3'832'284 -2'140'000 -3'180'000 -1'040'000 48.60\n\nNettoinvestitionen 10'920'303 24'060'000 28'186'000 4'126'000 17.15\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\nAusgaben 2'286'281\nBuchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung \nBuchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung\nEinnahmen (Verkäufe von Liegenschaften) -568'281\n\nAusgabenüberschuss 1'718'000 0 0 0\n\n4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\nOrdentliche Abschreibungen 2'510'303 4'203'000 4'851'000 648'000 15.42\nZusätzliche Abschreibungen 8'500'000 12'000'000 15'000'000 3'000'000 25.00\nTotal 11'010'303 16'203'000 19'851'000 3'648'000 22.51\nabzüglich Anteil Spezialfinanzierungen -242'177 -674'000 -595'000 -79'000 -11.72\nAbwasser- und Abfallbereich \n\nNettoaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung 10'768'126 15'529'000 19'256'000 3'727'000 24.00\n\n5. Eigenkapital \nStand 31. Dezember 2016 gemäss Hochrechnung 2016 85'298'934\nabzüglich Entnahme Aufwandüberschuss Voranschlag 2017 -12'822'000\nStand 31. Dezember 2016 72'476'934\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Laufende Rechnung\n157'020'348 163'971'200 Aufwand der Laufenden Rechnung 170'344'700\n\n113'913'406 102'775'200 101'966'700\n\n43'106'942 61'196'000 Zu deckender Aufwandüberschuss 68'378'000\n\n157'020'348 157'020'348 163'971'200 163'971'200 170'344'700 170'344'700\n\n43'106'942 61'196'000 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 68'378'000\n\nSteuerertrag Steuerfuss\n\n54'329'413 RG 2015 86% von 63'160'900\n54'610'000 VA 2016 86% von 63'500'000\n\nVA 2017 86% von 64'600'000 55'556'000\n0 6'586'000 12'822'000\n\n11'222'471\n\n54'329'413 54'329'413 61'196'000 61'196'000 68'378'000 68'378'000\n\n2. Investitionsrechnung\na) Nettoinvestitionen\n\n14'752'587 26'200'000 Total Ausgaben 31'366'000\n3'832'284 2'140'000 Total Einnahmen 3'180'000\n\n10'920'303 24'060'000 Nettoinvestitionen 28'186'000\n\n14'752'587 14'752'587 26'200'000 26'200'000 31'366'000 31'366'000\n\nb) Finanzierung I\n10'920'303 24'060'000 Nettoinvestitionen 28'186'000\n\n11'010'303 16'203'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 19'851'000\n6'586'000 Aufwandüberschuss 12'822'000\n\n11'222'471 Ertragsüberschuss\n14'443'000 Finanzierungsfehlbetrag I 21'157'000\n\n11'312'471 Finanzierungsüberschuss I\n22'232'774 22'232'774 30'646'000 30'646'000 41'008'000 41'008'000\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017\n\nErtrag der Laufenden Rechnung \n(ohne ordentlichen Steuerertrag)\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\neinfache Staatssteuer 100%\n\n Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  3\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017\n\n3. Sachwertanlagen Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n2'286'281 0 Total Wertzugänge 0\n568'281 0 Total Wertabgänge 0\n\n1'718'000 0 Nettoveränderung 0\n2'286'281 2'286'281 0 0 0 0\n\nb) Finanzierung II\n1'718'000 0 Nettoveränderungen 0\n\n14'443'000 Finanzierungsfehlbetrag I 21'157'000\n11'312'471 Finanzierungsüberschuss I\n\n14'443'000 Finanzierungsfehlbetrag II 21'157'000\n9'594'471 Finanzierungsüberschuss II\n\n11'312'471 11'312'471 14'443'000 14'443'000 21'157'000 21'157'000\n\n4. Veränderung Kapitalkonto\n76'217'813 87'440'284 Eigenkapital Anfangsbestand 85'298'934\n\n0 2'141'350 HR 2016 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 12'822'000\n11'222'471 Ertragsüberschuss\n\n87'440'284 85'298'934 Eigenkapital Schlussbestand 72'476'934\n87'440'284 87'440'284 87'440'284 87'440'284 85'298'934 85'298'934\n\n5. Abschreibungen\na)\n\n2'268'126 3'529'000 ordentliche Abschreibungen Politisches Gut 4'256'000\n8'500'000 12'000'000 zusätzliche Abschreibungen Politisches Gut 15'000'000\n\n10'768'126 15'529'000 Total Abschreibungen Politisches Gut 19'256'000\n\nb) Spezialfinanzierungen (Abfall und Abwasser)\n242'177 674'000 ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen 595'000\n\nzusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen\n242'177 674'000 Total Abschreibungen Spezialfinanzierungen 595'000\n\n11'010'303 11'010'303 16'203'000 16'203'000 Total Abschreibungen 19'851'000 19'851'000\n\nPolitisches Gut\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                              Rechnung    Voranschlag    Voranschlag     Abweichung      \n                                                                             2015           2016           2017     zu VA 2016      \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                     11'222'468-     6'586'000     12'822'000      6'236'000      \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n3      AUFWAND                                                        157'020'348    163'971'200    170'344'700      6'373'500      \n                                                                                \n30     Personalaufwand                                                 53'082'168     53'758'900     55'557'600      1'798'700      \n                                                                                \n31     Sachaufwand                                                     20'584'851     21'926'400     22'655'300        728'900      \n                                                                                \n32     Passivzinsen                                                     1'010'514        861'900        808'500         53'400-     \n                                                                                \n33     Abschreibungen                                                  11'773'981     16'904'100     20'644'100      3'740'000      \n                                                                                \n35     Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden          19'023'112     19'792'300     18'889'100        903'200-     \n                                                                                \n36     Betriebs- und Defizitbeiträge                                   46'858'218     45'851'500     46'731'900        880'400      \n                                                                                \n38     Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                     297'220                                                   \n                                                                                \n39     Interne Verrechnungen                                            4'390'285      4'876'100      5'058'200        182'100      \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n4      ERTRAG                                                         168'242'816    157'385'200    157'522'700        137'500      \n                                                                                \n40     Steuern                                                         91'527'432     83'397'500     85'873'000      2'475'500      \n                                                                                \n41     Regalien und Konzessionen                                           66'587         70'000         70'000                     \n                                                                                \n42     Vermögenserträge                                                 3'787'811      2'990'700      3'593'600        602'900      \n                                                                                \n43     Entgelte                                                        39'877'697     38'554'100     38'898'600        344'500      \n                                                                                \n44     Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                           8'839'050      6'197'900      1'730'200      4'467'700-     \n                                                                                \n45     Rückerstattungen von Gemeinwesen                                11'728'140     12'303'700     12'577'700        274'000      \n                                                                                \n46     Beiträge mit Zweckbindung                                        8'025'814      8'040'600      8'597'100        556'500      \n                                                                                \n48     Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen                                954'600      1'124'300        169'700      \n                                                                                \n49     Interne Verrechnungen                                            4'390'285      4'876'100      5'058'200        182'100      \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2015          2017   zu RJ 2015           2016          2017   zu VA 2016 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                   11'222'468-   12'822'000                   6'586'000    12'822'000              \n                                                                                \n3     AUFWAND                                      157'020'348   170'344'700         8.49    163'971'200   170'344'700         3.89 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                               53'082'168    55'557'600         4.66     53'758'900    55'557'600         3.35 \n300   Behörden und Kommissionen                        980'747       949'000         3.24-       960'000       949'000         1.15-\n301   Löhne des Verwaltungs- und                    35'551'652    38'058'100         7.05     36'738'100    38'058'100         3.59 \n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                           6'903'856     6'898'800         0.07-     6'665'800     6'898'800         3.50 \n303   Sozialleistungen                               7'231'823     7'723'000         6.79      7'439'100     7'723'000         3.82 \n306   Dienstkleider, Wohnungs- und                     184'994       181'200         2.05-       173'500       181'200         4.44 \n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre                  1'226'645       530'900        56.72-       633'700       530'900        16.22-\n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand                    1'002'451     1'216'600        21.36      1'148'700     1'216'600         5.91 \n                                                                                \n31    Sachaufwand                                   20'584'851    22'655'300        10.06     21'926'400    22'655'300         3.32 \n310   Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen       1'265'523     1'409'400        11.37      1'349'700     1'409'400         4.42 \n311   Anschaffungen Mobilien                         1'015'067     1'324'600        30.49      1'066'600     1'324'600        24.19 \n312   Wasser, Energie, Heizmaterial                  1'367'023     1'435'600         5.02      1'493'900     1'435'600         3.90-\n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial               2'727'703     2'880'300         5.59      2'747'200     2'880'300         4.84 \n314   Baulicher Unterhalt                            2'132'081     2'532'900        18.80      2'344'200     2'532'900         8.05 \n315   Unterhalt Mobilien                             1'734'208     1'904'600         9.83      1'914'700     1'904'600         0.53-\n316   Mieten und Benützungskosten                      709'699       764'900         7.78        764'100       764'900         0.10 \n317   Spesenentschädigungen                            729'412       783'800         7.46        787'600       783'800         0.48-\n318   Dienstleistungen Dritter                       8'731'275     9'427'800         7.98      9'252'500     9'427'800         1.89 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                          172'861       191'400        10.72        205'900       191'400         7.04-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                                   1'010'514       808'500        19.99-       861'900       808'500         6.20-\n322   Zinsen für langfristige Schulden                 580'800       388'500        33.11-       391'500       388'500         0.77-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                            56                     100.00-           400                     100.00-\n329   Allgemeine Passivzinsen                          429'657       420'000         2.25-       470'000       420'000        10.64-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                                11'773'981    20'644'100        75.34     16'904'100    20'644'100        22.12 \n330   Abschreibungen und Erlasse von Steuern und       763'678       793'100         3.85        701'100       793'100        13.12 \n      unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen                     2'510'303     4'851'000        93.24      4'203'000     4'851'000        15.42 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen                     8'500'000    15'000'000        76.47     12'000'000    15'000'000        25.00 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen          19'023'112    18'889'100         0.70-    19'792'300    18'889'100         4.56-\n      anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton                 14'241'657    15'089'800         5.96     15'258'900    15'089'800         1.11-\n352   Entschädigungen an andere Gemeinden            4'781'455     3'799'300        20.54-     4'533'400     3'799'300        16.19-\n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                 46'858'218    46'731'900         0.27-    45'851'500    46'731'900         1.92 \n361   Beiträge an den Kanton                           491'942                     100.00-                                          \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2015          2017   zu RJ 2015           2016          2017   zu VA 2016 \n                                                                                \n362   Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände        6'989'092     6'715'900         3.91-     6'594'800     6'715'900         1.84 \n363   Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe      3'823'495     4'121'600         7.80      4'118'400     4'121'600         0.08 \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche            4'430'298     4'401'500         0.65-     4'228'500     4'401'500         4.09 \n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen              4'005'339     4'025'400         0.50      3'655'800     4'025'400        10.11 \n366   Beiträge an Private                           27'073'052    27'417'500         1.27     27'154'000    27'417'500         0.97 \n367   Beiträge ins Ausland                              45'000        50'000        11.11        100'000        50'000        50.00-\n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und              297'220                     100.00-                                          \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen                297'220                     100.00-                                          \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                          4'390'285     5'058'200        15.21      4'876'100     5'058'200         3.73 \n390   Anteil Personalaufwand                           290'340       258'500        10.97-       258'500       258'500              \n391   Anteil Sachaufwand                               523'514       632'300        20.78        530'200       632'300        19.26 \n392   Anteil Passivzinsen                            1'648'254     1'866'000        13.21      1'700'000     1'866'000         9.76 \n393   Anteil Abschreibungen                            242'177       595'000       145.69        674'000       595'000        11.72-\n398   Pauschalverrechnungen                          1'686'000     1'706'400         1.21      1'713'400     1'706'400         0.41-\n                                                                                \n4     ERTRAG                                       168'242'816   157'522'700         6.37-   157'385'200   157'522'700         0.09 \n                                                                                \n40    Steuern                                       91'527'432    85'873'000         6.18-    83'397'500    85'873'000         2.97 \n400   Steuern Rechnungsjahr                         85'316'128    77'741'000         8.88-    75'770'000    77'741'000         2.60 \n403   Grundstückgewinnsteuern                        6'079'833     8'000'000        31.58      7'500'000     8'000'000         6.67 \n406   Übrige Steuern                                   131'472       132'000         0.40        127'500       132'000         3.53 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                         66'587        70'000         5.13         70'000        70'000              \n410   Erträge Regalien und Konzessionen                 66'587        70'000         5.13         70'000        70'000              \n                                                                                \n42    Vermögenserträge                               3'787'811     3'593'600         5.13-     2'990'700     3'593'600        20.16 \n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben                    4'529           100        97.79-         2'500           100        96.00-\n421   Guthabenzinsen                                   694'793       597'000        14.08-       597'000       597'000              \n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge               19'511         8'400        56.95-        31'600         8'400        73.42-\n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen              909'309     1'477'500        62.49        884'900     1'477'500        66.97 \n424   Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen           151'200                     100.00-                                          \n425   Darlehenserträge Verwaltungsvermögen             922'080       494'400        46.38-       371'300       494'400        33.15 \n427   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen      1'086'390     1'016'200         6.46-     1'103'400     1'016'200         7.90-\n                                                                                \n43    Entgelte                                      39'877'697    38'898'600         2.46-    38'554'100    38'898'600         0.89 \n431   Gebührenerträge                                3'559'727     3'668'300         3.05      3'520'900     3'668'300         4.19 \n432   Spital- und Heimtaxen                         16'172'407    16'689'500         3.20     16'370'400    16'689'500         1.95 \n433   Schulgelder von Privaten                       1'353'475     1'312'500         3.03-     1'329'500     1'312'500         1.28-\n434   Benützungsgebühren,                            9'529'260     9'126'700         4.22-     8'998'300     9'126'700         1.43 \n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                                 1'376'628     1'405'700         2.11      1'451'900     1'405'700         3.18-\n436   Rückerstattungen                               6'967'631     5'791'900        16.87-     6'128'100     5'791'900         5.49-\n437   Bussen                                           918'161       903'500         1.60-       754'500       903'500        19.75 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2015          2017   zu RJ 2015           2016          2017   zu VA 2016 \n                                                                                \n439   Übrige Entgelte                                      408           500        22.55            500           500              \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung         8'839'050     1'730'200        80.43-     6'197'900     1'730'200        72.08-\n441   Anteile an Kantonseinnahmen                          239           200        16.46-           200           200              \n445   Steuerkraft bzw.                               7'315'795                     100.00-     4'575'000                     100.00-\n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                                1'523'016     1'730'000        13.59      1'622'700     1'730'000         6.61 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen              11'728'140    12'577'700         7.24     12'303'700    12'577'700         2.23 \n451   Rückerstattungen des Kantons                   2'365'883     2'472'500         4.51      2'399'200     2'472'500         3.06 \n452   Kostenanteile und Rückerstattungen anderer     8'243'795     8'937'100         8.41      8'739'600     8'937'100         2.26 \n      Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen eigene      1'118'462     1'168'100         4.44      1'164'900     1'168'100         0.27 \n      Betriebe                                                                                \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                      8'025'814     8'597'100         7.12      8'040'600     8'597'100         6.92 \n460   Bundesbeiträge                                   633'512       682'900         7.80        638'900       682'900         6.89 \n461   Staatsbeiträge                                 6'686'032     7'198'900         7.67      6'683'400     7'198'900         7.71 \n463   Beiträge von eigenen Anstalten und               672'270       680'000         1.15        678'000       680'000         0.29 \n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                                  34'000        35'300         3.82         40'300        35'300        12.41-\n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und                      1'124'300       100.00        954'600     1'124'300        17.78 \n      Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                          1'124'300       100.00        954'600     1'124'300        17.78 \n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                          4'390'285     5'058'200        15.21      4'876'100     5'058'200         3.73 \n490   Aufteilung Personalaufwand                       290'340       258'500        10.97-       258'500       258'500              \n491   Aufteilung Sachaufwand                           523'514       632'300        20.78        530'200       632'300        19.26 \n492   Aufteilung Passivzinsen                        1'648'254     1'866'000        13.21      1'700'000     1'866'000         9.76 \n493   Aufteilung Abschreibungen                        242'177       595'000       145.69        674'000       595'000        11.72-\n498   Pauschalverrechnungen                          1'686'000     1'706'400         1.21      1'713'400     1'706'400         0.41-\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 8\n                                                                                \n3. Laufende Rechnung                          Zusammenzug nach Aufgabenbereichen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung \n                                                                            2015             2016             2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                                       157'020'348      163'971'200      170'344'700        6'373'500 \n       Ertrag                                                        168'242'816      157'385'200      157'522'700          137'500 \n       Aufwandüberschuss                                                                6'586'000  S    12'822'000  S               \n       Ertragsüberschuss                                              11'222'468  H                                                 \n0      Behörden und Allgemeine Verwaltung                                                                                \n       Aufwand                                                        11'316'177       11'951'700       12'681'900          730'200 \n       Ertrag                                                          3'417'819        3'465'400        3'348'400          117'000-\n       Aufwandüberschuss                                               7'898'358  S     8'486'300  S     9'333'500  S               \n1      Rechtsschutz und Sicherheit                                                                                \n       Aufwand                                                        11'118'250       11'234'500       11'420'300          185'800 \n       Ertrag                                                          6'631'524        6'304'100        6'768'900          464'800 \n       Aufwandüberschuss                                               4'486'726  S     4'930'400  S     4'651'400  S               \n2      Bildung                                                                                \n       Aufwand                                                        35'077'764       36'104'000       37'039'400          935'400 \n       Ertrag                                                          5'358'362        5'559'400        5'968'600          409'200 \n       Aufwandüberschuss                                              29'719'402  S    30'544'600  S    31'070'800  S               \n3      Kultur und Freizeit                                                                                \n       Aufwand                                                         4'225'223        4'414'400        4'358'900           55'500-\n       Ertrag                                                            330'414          335'300          329'100            6'200-\n       Aufwandüberschuss                                               3'894'809  S     4'079'100  S     4'029'800  S               \n4      Gesundheit                                                                                \n       Aufwand                                                        26'476'472       26'569'980       27'081'060          511'080 \n       Ertrag                                                         20'072'068       20'179'260       20'382'840          203'580 \n       Aufwandüberschuss                                               6'404'404  S     6'390'720  S     6'698'220  S               \n5      Soziale Wohlfahrt                                                                                \n       Aufwand                                                        36'815'507       36'702'120       37'385'440          683'320 \n       Ertrag                                                         15'789'620       15'708'140       16'038'160          330'020 \n       Aufwandüberschuss                                              21'025'888  S    20'993'980  S    21'347'280  S               \n6      Verkehr                                                                                \n       Aufwand                                                         5'767'149        5'837'500        6'127'200          289'700 \n       Ertrag                                                            961'100          969'900        1'094'900          125'000 \n       Aufwandüberschuss                                               4'806'049  S     4'867'600  S     5'032'300  S               \n7      Umwelt und Raumordnung                                                                                \n       Aufwand                                                         9'559'676        9'855'700        9'948'200           92'500 \n       Ertrag                                                          8'318'092        8'748'100        8'644'400          103'700-\n       Aufwandüberschuss                                               1'241'584  S     1'107'600  S     1'303'800  S               \n8      Volkswirtschaft                                                                                \n       Aufwand                                                           242'806          282'000          340'100           58'100 \n       Ertrag                                                          2'176'690        2'287'700        2'390'700          103'000 \n       Ertragsüberschuss                                               1'933'884  H     2'005'700  H     2'050'600  H               \n9      Finanzen                                                                                \n       Aufwand                                                        16'421'323       21'019'300       23'962'200        2'942'900 \n       Ertrag                                                        105'187'126       93'827'900       92'556'700        1'271'200-\n       Ertragsüberschuss                                              88'765'803  H    72'808'600  H    68'594'500  H               \n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen) Seite:  9\n\nKonto Abteilung Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Abweichung\nAufwand 5'379'542 5'346'900 5'519'600\nErtrag 1'132'111 1'133'100 1'188'800\nErgebnis 4'247'431 4'213'800 4'330'800 117'000\nAufwand 4'374'158 4'771'800 5'120'400\nErtrag 398'081 306'000 310'000\nErgebnis 3'976'077 4'465'800 4'810'400 344'600\nAufwand 7'356'233 7'531'800 7'775'900\nErtrag 3'749'283 3'538'100 3'815'300\nErgebnis 3'606'951 3'993'700 3'960'600 -33'100\nAufwand 19'361'870 23'929'400 26'933'400\nErtrag 109'868'383 98'617'400 97'316'300\nErgebnis -90'506'513 -74'688'000 -70'382'900 4'305'100\nAufwand 993'171 1'053'100 1'038'400\nErtrag 332'160 475'800 404'800\nErgebnis 661'012 577'300 633'600 56'300\nAufwand 5'781'468 5'969'700 6'349'100\nErtrag 980'288 901'900 885'400\nErgebnis 4'801'180 5'067'800 5'463'700 395'900\nAufwand 7'725'842 7'928'400 8'020'900\nErtrag 2'722'102 2'764'800 2'939'500\nErgebnis 5'003'739 5'163'600 5'081'400 -82'200\nAufwand 7'857'094 8'303'500 8'284'600\nErtrag 7'857'094 8'303'500 8'284'600\nErgebnis 0 0 0 0\nAufwand 61'701'748 61'612'400 62'842'500\nErtrag 34'748'697 34'703'200 35'335'400\nErgebnis 26'953'051 26'909'200 27'507'100 597'900\nAufwand 564'751 268'100 388'100\nErtrag 0 0 0\nErgebnis 564'751 268'100 388'100 120'000\nAufwand 35'924'470 37'256'100 38'071'800\nErtrag 6'454'617 6'641'400 7'042'600\nErgebnis 29'469'852 30'614'700 31'029'200 414'500\n\nAbweichung Aufwand 157'020'348 163'971'200 170'344'700\nminus Betrag = Verbesserung Ertrag 168'242'816 157'385'200 157'522'700\npositiver Betrag = Verschlechterung Ergebnis -11'222'471 6'586'000 12'822'000 6'236'000\n\nPrimarschule\n\n13\n\n10 Einwohnerdienste\n\n11 Finanzen\n\n01\n\n12\n\n03\n\n19\n\n14\n\n15\n\n17\n\n16\n\nPräsidialwesen\n\nStabsstellen\n\nSoziales\n\nBildung\n\nSicherheit\n\nHochbau\n\nTiefbau\n\nEntsorgung und Betriebe\n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 10 \n \n \n\n \n\n01 Präsidialwesen \n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1030 Zentrale Dienste \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1096 Fliegermuseum \n \n011 Behördendienste \n1000 Legislative \n \n015 Stadtplanung \n1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Stadtplanung \n \n016 KESB \n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n \n03 Stabsstellen \n030 Dienstabteilungen \n1029   Personaldienste \n1040 Informatikdienste \n1100 Finanz- und Controllingdienste  \n1102 Liegenschaften \n \n10 Einwohnerdienste \n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integrationsförderung \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n\n10 Einwohnerdienste \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1099 Betreibungskreis Dübendorf  \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer \n1700 Zentrale Verwaltung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n \n11 Finanzen \n110 Übrige Finanzdienste \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n \n111 Abteilung Steuern \n1101 Abteilung Steuern \n \n115 Liegenschaften übrige \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n \n119 Finanzen exogen \n1150 Kapitaldienst \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1192 Ressourcenausgleich \n1145 Gemeindesteuern \n \n12 Hochbau \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 11 \n      \n\n \n\n \n12 Hochbau \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle \n \n13 Tiefbau \n1300 Abteilung Tiefbau \n1310 Kataster- und Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n \n14 Sicherheit \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Bevölkerungsschutz \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n1550 Abfall und Recycling  \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Sozialer Wohnungsbau \n1605 Alimentenbevorschussung \n\n \n16 Soziales \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention und Suchtberatung \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1695    Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf  (Zusammenzug  1697 - 1699) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung  \n1720 Weiterbildung \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n190 Schulbetriebe ohne Nebenbetriebe \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1904 Grundstufe \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Sonstige Volksschule / Schulpsychologischer Beratungsdienst \n1920 Tagesbetreuung (213) \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung (542): Krippe \n1923 Musikschule \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 12\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                                        157'020'347.73    163'971'200    170'344'700        6'373'500 \n       Ertrag                                                         168'242'816.21    157'385'200    157'522'700          137'500 \n       Aufwandüberschuss                                                                  6'586'000     12'822'000  S               \n       Ertragsüberschuss                                               11'222'468.48                                                \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                                        157'020'347.73    163'971'200    170'344'700        6'373'500 \n       Ertrag                                                         168'242'816.21    157'385'200    157'522'700          137'500 \n       Aufwandüberschuss                                                                  6'586'000     12'822'000  S               \n       Ertragsüberschuss                                               11'222'468.48                                                \n                                                                                \n01     PRÄSIDIALWESEN                                                                                \n       Aufwand                                                          5'379'542.01      5'346'900      5'519'600          172'700 \n       Ertrag                                                           1'132'111.00      1'133'100      1'188'800           55'700 \n       Aufwandüberschuss                                                4'247'431.01      4'213'800      4'330'800  S               \n                                                                                \n010    Stadtschreiber / Geschäftsleiter                                                                                \n       Aufwand                                                          2'072'252.54      2'059'200      2'113'500           54'300 \n       Ertrag                                                             100'287.20        100'500         91'500            9'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'971'965.34      1'958'700      2'022'000  S               \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            237'016.80        126'500        138'600           12'100 \n       Ertrag                                                               5'666.75                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  231'350.05        126'500        138'600  S               \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                             76'503.10         24'800         25'200  S           400 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)           56'244.25         34'600         34'600  S               \n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl.                3'457.10          3'300         14'800  S        11'500 \n       gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                                \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)           2'733.45          2'600          2'600  S               \n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                          522.50                                                \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)             2'726.00                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten           8'069.65          1'200          1'400  S           200 \n       Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial                     86'760.75         60'000         60'000  S               \n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer                  5'666.75                                                \n       Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                                \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                            738'631.90        764'900        762'600            2'300-\n       Ertrag                                                              54'250.00         71'000         53'000           18'000-\n       Aufwandüberschuss                                                  684'381.90        693'900        709'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             72'990.00         83'900         83'900  S               \n3001   Entschädigungen Stadtrat                                           366'258.00        366'400        366'400  S               \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                                    116'764.40        116'900        116'900  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise-          28'683.20         29'900         29'900  S               \n       und Repräsentationskosten Stadtrat)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                              64'515.40         62'000         67'000  S         5'000 \n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier,           89'420.90        105'800         98'500  S         7'300-\n       Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                                        54'250.00         71'000         53'000  H        18'000-\n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'014'392.79      1'070'100      1'069'200              900-\n       Ertrag                                                              40'370.45         29'500         38'500            9'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  974'022.34      1'040'600      1'030'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                720.00          2'700          1'600  S         1'100-\n3010   Besoldungen                                                        613'642.15        613'900        626'800  S        12'900 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                     119'036.05        119'300        121'400  S         2'100 \n3060   Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände                                     500            500  S               \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)                   15'501.85         17'300         20'400  S         3'100 \n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),             27'197.95         26'000         27'000  S         1'000 \n3101   Büromaterial                                                         3'069.75          5'000          5'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt,         5'683.50          7'000          7'000  S               \n       Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)                   692.75                         1'000  S         1'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen,            2'878.45          4'900          3'000  S         1'900-\n       etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                    3'060.25          7'000          6'000  S         1'000-\n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                         1'178.40          2'100          2'100  S               \n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)                     32'135.75         27'500         27'500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                       635.50                         1'000  S         1'000 \n3182   Porto & Transportdienstleistungen                                  138'555.94        160'000        140'000  S        20'000-\n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                      926.10          1'000          1'000  S               \n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung Stadtverwaltung                           30'000         20'000  S        10'000-\n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.                   15'670.30         11'000         23'000  S        12'000 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                  26'578.10         27'400         27'400  S               \n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                                  7'230.00          7'500          7'500  S               \n4340   Entschädigungen (Fluglärmforum Süd)                                                                   6'000  H         6'000 \n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)        16'326.60          5'000         15'000  H        10'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             5'443.85          3'500          3'500  H               \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti),                5'600.00          8'000          5'500  H         2'500-\n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne                    13'000.00         13'000          8'500  H         4'500-\n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                             62'211.05         77'700        123'100           45'400 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   62'211.05         77'700        123'100  S               \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für                      52'952.00         57'000         56'900  S           100-\n       Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins                                                                          \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                                                 8'500         55'000  S        46'500 \n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task             2'959.05          2'500          2'500  S               \n       Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum           5'000.00          8'400          7'400  S         1'000-\n       etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk),              1'300.00          1'300          1'300  S               \n       interne Verrechnung, 1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             20'000.00         20'000         20'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   20'000.00         20'000         20'000  S               \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe                20'000.00         20'000         20'000  S               \n                                                                                \n011    Behördendienste                                                                                \n       Aufwand                                                            336'167.60        359'500        368'600            9'100 \n       Ertrag                                                               1'505.30          1'000          1'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  334'662.30        358'500        367'600  S               \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            336'167.60        359'500        368'600            9'100 \n       Ertrag                                                               1'505.30          1'000          1'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  334'662.30        358'500        367'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             44'880.00         54'200         54'200  S               \n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder                 125'254.10        125'900        125'900  S               \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                                 68'280.00         68'300         68'300  S               \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      24'575.85         26'100         26'100  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                       15'018.30         20'600         20'600  S               \n3101   Büromaterial                                                                             500            500  S               \n3111   Anschaffungen Software                                                                                7'700  S         7'700 \n3112   Anschaffung Hardware                                                   883.20          2'500          2'500  S               \n3151   Unterhalt Software (Lizenzen)                                                                         1'400  S         1'400 \n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse              4'210.00          4'200          4'200  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten          15'574.40         22'700         22'700  S               \n       Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten,        37'491.75         34'500         34'500  S               \n       Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen                  1'000.00          1'000          1'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                               505.30                                                \n                                                                                \n015    Stadtplanung                                                                                \n       Aufwand                                                            965'850.19        922'300        911'400           10'900-\n       Ertrag                                                              14'224.35         10'500            200           10'300-\n       Aufwandüberschuss                                                  951'625.84        911'800        911'200  S               \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                             27'758.35         43'000         33'000           10'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   27'758.35         43'000         33'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung              27'758.35         43'000         33'000  S        10'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-,                                                                          \n       Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                            178'921.44         40'000         40'000                  \n       Ertrag                                                              11'519.10         10'500            200           10'300-\n       Aufwandüberschuss                                                  167'402.34         29'500         39'800  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'700.20                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                           138'543.50         40'000         40'000  S               \n3181   Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement                  38'677.74                                                \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                                     10'000.00         10'000                          10'000-\n4360   Rückerstattung von Planungskosten                                    1'519.10            500            200  H           300-\n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                            126'490.60        101'700        102'800            1'100 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  126'490.60        101'700        102'800  S               \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)                      3'078.10          2'800          2'800  S               \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                          123'412.50         98'900        100'000  S         1'100 \n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                             15'017.70         30'500         30'500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   15'017.70         30'500         30'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                  500            500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            15'017.70         30'000         30'000  S               \n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                              8'755.10          9'600          9'600                  \n       Ertrag                                                               2'000.00                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    6'755.10          9'600          9'600  S               \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                            8'755.10          9'600          9'600  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             2'000.00                                                \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                            192'458.40        198'700        188'700           10'000-\n       Ertrag                                                                 500.00                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  191'958.40        198'700        188'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                            4'129.20          2'600          2'600  S               \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                       107.60                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          741.00            500            500  S               \n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte                       8'003.75         10'000         10'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung             179'076.85        185'000        175'000  S        10'000-\n       (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und                                                                        \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                                         400.00            600            600  S               \n4510   Rückerstattung von Kanton                                              500.00                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1059   Stadtplanung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            416'448.60        498'800        506'800            8'000 \n       Ertrag                                                                 205.25                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  416'243.35        498'800        506'800  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)                 4'440.00          3'600          3'600  S               \n3010   Besoldungen                                                        333'443.35        350'000        396'800  S        46'800 \n3030   Sozialleistungen                                                    61'716.95         67'700         73'900  S         6'200 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'360.00            500            500  S               \n       an Personalverbände                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.           733.55            500            500  S               \n3151   Unterhalt Software (GIS)                                                              75'000         30'000  S        45'000-\n3170   Spesen                                                               1'561.20          1'500          1'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)                        13'193.55                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               205.25                                                \n                                                                                \n016    KESB                                                                                \n       Aufwand                                                          2'005'271.68      2'005'900      2'126'100          120'200 \n       Ertrag                                                           1'016'094.15      1'021'100      1'096'100           75'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  989'177.53        984'800      1'030'000  S               \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                          2'005'271.68      2'005'900      2'126'100          120'200 \n       Ertrag                                                           1'016'094.15      1'021'100      1'096'100           75'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  989'177.53        984'800      1'030'000  S               \n3010   Besoldungen                                                      1'423'531.20      1'408'000      1'498'000  S        90'000 \n3030   Sozialleistungen                                                   244'041.55        245'100        268'000  S        22'900 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen                         8'638.35         13'000         12'000  S         1'000-\n3100   Drucksachen, Insertionen                                             4'107.70          5'900          5'900  S               \n3101   Büromaterial                                                         8'930.25         10'800          9'600  S         1'200-\n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                               4'348.80          2'000          2'000  S               \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                    2'624.30          3'500          3'500  S               \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        2'188.75          2'000          2'000  S               \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                                   308.75            300            300  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                        3'488.67          6'000          4'000  S         2'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                             19'526.60         50'000         50'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                                7'409.80         11'100         11'100  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                  6'699.21                         4'500  S         4'500 \n3184   Betreibungskosten                                                       18.25            400            400  S               \n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                                       92'195.80         70'500         70'500  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'200.00          2'300         13'800  S        11'500 \n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                             1'293.70          2'000          2'000  S               \n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                                   120'720.00        120'000        120'000  S               \n3981   Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT             53'000.00         53'000         48'500  S         4'500-\n       Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne                                                                     \n       Verrechnung)                                                                                \n4310   Gebühren, Erträge                                                  206'920.25        180'000        225'000  H        45'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 100            100  H               \n4369   Rückerstattungen Personal                                           11'542.25          1'000          1'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 797'631.65        840'000        870'000  H        30'000 \n                                                                                \n03     STABSSTELLEN                                                                                \n       Aufwand                                                          4'374'158.19      4'771'800      5'120'400          348'600 \n       Ertrag                                                             398'080.80        306'000        310'000            4'000 \n       Aufwandüberschuss                                                3'976'077.39      4'465'800      4'810'400  S               \n                                                                                \n030    Dienstabteilungen                                                                                \n       Aufwand                                                          4'374'158.19      4'771'800      5'120'400          348'600 \n       Ertrag                                                             398'080.80        306'000        310'000            4'000 \n       Aufwandüberschuss                                                3'976'077.39      4'465'800      4'810'400  S               \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'377'907.24      1'628'900      1'839'900          211'000 \n       Ertrag                                                              38'205.60          9'000          9'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'339'701.64      1'619'900      1'830'900  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und                     646'394.15        643'000        711'500  S        68'500 \n       Betriebspraktiker)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)                43'000.00         55'600         57'800  S         2'200 \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                            153'000        138'500  S        14'500-\n3019   Besoldungen Freipositionen                                         211'787.40        210'000        294'000  S        84'000 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      90'259.10        100'100        133'000  S        32'900 \n3039   Sozialleistungen Freipositionen                                     41'760.70         37'200         59'800  S        22'600 \n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)                     21'338.60         31'500         30'000  S         1'500-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug             53'159.35         48'900         66'100  S        17'200 \n       etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                             150'760.65        198'000        201'000  S         3'000 \n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                                      41'300.00         45'000         45'000  S               \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher,                53'290.93         49'000         53'800  S         4'800 \n       Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          554.40          1'500          1'500  S               \n3101   Büromaterial                                                           979.75          2'000          1'500  S           500-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt,           535.00          1'500          1'500  S               \n       Fachbücher, etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)                       2'042.55          2'800          2'600  S           200-\n3170   Spesenenaufwendungen                                                 2'632.20          3'500          3'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               7'500                           7'500-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                                                 10'000         11'000  S         1'000 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                      5.21                                                \n3186   Rechtsberatung                                                         275.20          5'000          5'000  S               \n3190   Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit          17'832.05         23'800         22'800  S         1'000-\n       und dem Gesundheitsschutz                                                                                \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)              30'828.00          3'000          3'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'377.60          1'000          1'000  H               \n4981   Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)          5'000.00          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'124'658.94      1'156'500      1'212'200           55'700 \n       Ertrag                                                              15'053.40         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'109'605.54      1'141'500      1'197'200  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)                     281'901.70        291'100        316'800  S        25'700 \n3030   Sozialleistungen                                                    47'878.05         50'900         59'500  S         8'600 \n3101   Büromaterial                                                         2'349.95          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     2'994.90          3'200          3'100  S           100-\n3107   Toner, Patronen, etc.                                               14'978.50         14'000         14'000  S               \n3108   Kleinmaterial EDV                                                   14'045.50         14'000         14'000  S               \n3111   Anschaffung Software                                                61'167.15         72'700         58'800  S        13'900-\n3112   Anschaffungen Hardware                                             102'698.25        102'600        140'700  S        38'100 \n3113   GIS-Projekte                                                        16'855.85                                                \n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                          10'610.85         10'900         10'900  S               \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                  150'687.64        138'600        120'700  S        17'900-\n3152   Unterhalt Hardware                                                  42'141.35         49'000         37'400  S        11'600-\n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)                        83'574.70         95'000        125'000  S        30'000 \n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                           98'971.10         99'600         99'600  S               \n3170   Spesen                                                               3'632.40          3'800          3'800  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)                       19'980.00         20'000         20'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                                3'801.60         13'800         13'800  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)                    1'773.10          4'000          1'800  S         2'200-\n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und                       108'314.35        104'800        110'800  S         6'000 \n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)                         53'422.00         61'900         54'900  S         7'000-\n31813  Internet Zugang                                                        720.00          2'400          2'400  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'160.00          2'200          2'200  S               \n4350   Verkaufserlöse                                                          53.40                                                \n4981   IT Support KESB (interne Verrechnung)                               15'000.00         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1100   Finanz- und Controllingdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'081'267.29      1'176'500      1'276'400           99'900 \n       Ertrag                                                             238'197.15        263'500        268'000            4'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  843'070.14        913'000      1'008'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                900.00            700            700  S               \n3010   Besoldungen                                                        670'038.90        749'200        785'600  S        36'400 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   134'662.25        147'400        155'000  S         7'600 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'437.75          1'600          1'600  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          377.65            500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                         2'479.95          2'700          2'800  S           100 \n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                                     159.20                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                                  653.65            900            900  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              249'890.70        251'000        255'000  S         4'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                                                500  S           500 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                                       9'056.44          9'000          9'100  S           100 \n3183   Versicherungen                                                      10'109.90         10'000         10'000  S               \n3184   Kosten Kartenterminals                                               1'000.90            700          8'900  S         8'200 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                                       2'000         45'000  S        43'000 \n3190   Übriger Sachaufwand                                                    500.00            800            800  S               \n4341   Entschädigungen (Pensionskasse, Fluglärmforum Süd, etc.)            60'000.00         60'000         66'000  H         6'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)                        7'442.45          6'000          6'000  H               \n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)           408.00            500            500  H               \n4510   Bezugsprovision Quellensteuer                                        1'346.70          3'000          1'500  H         1'500-\n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)                    85'000.00         85'000         85'000  H               \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu),          50'000.00         75'000         75'000  H               \n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)                         14'000.00         14'000         14'000  H               \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,          10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung,         10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1102   Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            790'324.72        809'900        791'900           18'000-\n       Ertrag                                                             106'624.65         18'500         18'000              500-\n       Aufwandüberschuss                                                  683'700.07        791'400        773'900  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                780.00          1'000          1'000  S               \n3010   Besoldungen                                                        522'879.55        510'500        510'400  S           100-\n3030   Sozialleistungen                                                    85'604.40         83'700         89'200  S         5'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'884.90          6'500          1'500  S         5'000-\n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                               10'902.92         10'000         11'000  S         1'000 \n3101   Büromaterial                                                           941.60          1'000          1'500  S           500 \n3103   Kopierpapier                                                        11'178.00         15'000         15'000  S               \n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für        45'306.90         47'000         47'000  S               \n       alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                                  1'546.65          4'000          4'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                5'801.55          8'200          8'200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             9'831.65         30'000         40'000  S        10'000 \n3181   Telefongebühren Stadthaus                                           93'666.60         93'000         63'100  S        29'900-\n4340   Benützungsgebühren                                                  12'000.00         12'000         12'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                            88'624.65            500                             500-\n4981   Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)                             6'000.00          6'000          6'000  H               \n                                                                                \n10     EINWOHNDERDIENSTE                                                                                \n       Aufwand                                                          7'356'233.25      7'531'800      7'775'900          244'100 \n       Ertrag                                                           3'749'282.53      3'538'100      3'815'300          277'200 \n       Aufwandüberschuss                                                3'606'950.72      3'993'700      3'960'600  S               \n                                                                                \n1031   Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            173'959.25        187'600        380'500          192'900 \n       Ertrag                                                               2'609.05                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  171'350.20        187'600        380'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              8'419.90          7'500          1'000  S         6'500-\n3010   Besoldungen                                                        140'910.00        150'800        211'200  S        60'400 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      21'178.00         19'900         29'700  S         9'800 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                            804.70          3'700         21'700  S        18'000 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                                        12'000  S        12'000 \n3101   Büromaterial                                                                             500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte                                                          15'000  S        15'000 \n3140   Baulicher Unterhalt                                                                                10'000  S        10'000 \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                           151.85          2'000          9'200  S         7'200 \n3180   Dienstleistungen für Dritte                                          2'494.80          3'200         15'200  S        12'000 \n3187   Anlässe                                                                                10'000  S        10'000 \n3660   Beiträge an Private                                                                                45'000  S        45'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'609.05                                                \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            443'745.48        441'500        442'600            1'100 \n       Ertrag                                                              50'578.00         48'600         49'800            1'200 \n       Aufwandüberschuss                                                  393'167.48        392'900        392'800  S               \n3010   Besoldungen Bibliothek                                             256'530.30        256'900        254'500  S         2'400-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                                   46'536.50         44'500         44'200  S           300-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'683.30          2'500          3'000  S           500 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        9'532.10          4'700          7'200  S         2'500 \n3101   Büromaterial                                                           707.15            800            900  S           100 \n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.                    80'283.82         83'600         79'000  S         4'600-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                         5'972.05          2'200          3'000  S           800 \n3111   Anschaffung Software                                                 3'693.70            300          2'000  S         1'700 \n3120   Energie                                                              5'281.25          5'800          5'700  S           100-\n3130   Bibliotheksmaterial                                                  3'410.20          7'500          3'800  S         3'700-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           7'004.70          7'800          8'000  S           200 \n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                               13'737.98         13'900         14'600  S           700 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  650.20            800            800  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                             329.35            300            300  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                     100  S           100 \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                           528.73          1'000          1'700  S           700 \n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                                      5'252.05          5'800         10'900  S         5'100 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'358.00          2'300          2'300  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               254.10            800            600  S           200-\n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)              46'618.65         47'100         48'000  H           900 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)                    1'845.70          1'500          1'800  H           300 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'113.65                                                \n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'787.85          6'200          6'200                  \n       Ertrag                                                              55'764.60         48'200         48'200                  \n       Ertragsüberschuss                                                   51'976.75         42'000         42'000  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           3'787.85          4'200          4'200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               2'000          2'000  S               \n4310   Einbürgerungsgebühren                                               55'764.60         48'200         48'200  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                            215'915.60        231'100        235'800            4'700 \n       Ertrag                                                             129'000.00        129'000        129'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   86'915.60        102'100        106'800  S               \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                            86'591.45         86'500         87'200  S           700 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      15'706.00         11'400         15'100  S         3'700 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            535.00            500          1'000  S           500 \n3100   Publikationen und Drucksachen                                        1'586.20          2'800          2'300  S           500-\n3101   Büromaterial                                                           365.20            500            500  S               \n3160   Mietaufwand                                                          6'240.00          8'900         11'200  S         2'300 \n3170   Spesenentschädigungen                                                   80.05            500            500  S               \n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare,                84'811.70        100'000         98'000  S         2'000-\n       Projektkosten etc.)                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                   20'000.00         20'000         20'000  S               \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                                      129'000.00        129'000        129'000  H               \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            471'816.05        518'800        522'200            3'400 \n       Ertrag                                                             433'965.97        460'500        461'800            1'300 \n       Aufwandüberschuss                                                   37'850.08         58'300         60'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              1'308.75          4'200          3'800  S           400-\n3010   Besoldungen                                                        370'729.95        361'600        387'600  S        26'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    63'551.75         60'800         73'100  S        12'300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)        12'752.40          8'300         19'100  S        10'800 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        2'240.44          2'500          2'500  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'747.35          1'900          2'900  S         1'000 \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'334.65          3'900          3'300  S           600-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                               250.00         40'600          8'600  S        32'000-\n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)                    14'191.00         16'800         17'100  S           300 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    275.82                                                \n3184   Betreibungskosten                                                    1'088.40            800            800  S               \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                               464.20         15'100          1'100  S        14'000-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                         175.09            200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'706.25          2'100          2'100  S               \n4310   Gebührenertrag                                                     213'041.67        215'000        215'000  H               \n4312   Gebührenertrag Kanton                                                  250.00            800            800  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             8'469.05                                                \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 212'205.25        244'700        246'000  H         1'300 \n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            343'818.70        314'700        337'400           22'700 \n       Ertrag                                                               5'916.65          4'000          4'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  337'902.05        310'700        333'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                845.00          1'400          1'300  S           100-\n3010   Besoldungen                                                         45'520.20         45'500         45'500  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)                                      8'276.00          8'100          8'100  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3100   Publikationen und Drucksachen                                       27'982.25         30'000         33'000  S         3'000 \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,             248'310.25        217'500        244'800  S        27'300 \n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n3182   Portokosten                                                            200.00            200            200  S               \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen                     12'685.00         12'000          4'500  S         7'500-\n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                         5'916.65          4'000          4'000  H               \n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            254'550.75        322'400        272'300           50'100-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  254'550.75        322'400        272'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                           1'860.00          2'200          2'200  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                        44.80            100            100  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'557.10          1'700          1'600  S           100-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                            500            500  S               \n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                                 26'043.55         26'000         26'000  S               \n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                          547.50            900            900  S               \n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                                        56'232.80         85'000         60'000  S        25'000-\n31872  Anlässe, Projekte                                                   53'265.00         55'000         55'000  S               \n3650   Vereinsunterstützung Kultur                                         85'000.00        101'000        101'000  S               \n3651   Beitrag an Kino Orion                                               30'000.00         50'000         25'000  S        25'000-\n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            275'000.00        275'000        275'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  275'000.00        275'000        275'000  S               \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in                250'000.00        250'000        250'000  S               \n       Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                                \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar,               25'000.00         25'000         25'000  S               \n       Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer                                                                        \n       Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             88'401.20         87'700         88'200              500 \n       Ertrag                                                              15'420.00         25'300         22'300            3'000-\n       Aufwandüberschuss                                                   72'981.20         62'400         65'900  S               \n3000   Sitzungsgelder                                                         180.00                                                \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                            67'274.50         65'100         65'100  S               \n3030   Sozialleistungen                                                    11'992.70         11'800         11'800  S               \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen                      638.50          1'000          1'000  S               \n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel,         2'759.00          3'000          3'500  S           500 \n       Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                     713.15            800            800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                2'971.65          3'000          3'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an Kirchgemeinden,         1'099.90          2'000          2'000  S               \n       Reinigung Kirchenfenster, etc.)                                                                                \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)                      771.80          1'000          1'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                                  15'420.00         25'000         22'000  H         3'000-\n4690   Allgemeine Zuwendungen                                                                   300            300  H               \n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                            147'833.85        150'000        150'000                  \n       Ertrag                                                              57'410.00         56'900         57'500              600 \n       Aufwandüberschuss                                                   90'423.85         93'100         92'500  S               \n3010   Besoldungen                                                         28'376.60         28'300         28'600  S           300 \n3030   Sozialleistungen                                                     5'557.55          5'500          5'600  S           100 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            185.00          1'200          1'200  S               \n3101   Büromaterial                                                           129.75            900            500  S           400-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                                     663.00            800          2'700  S         1'900 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        1'604.55          1'300          1'400  S           100 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     1'612.15          1'000          1'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                  2'893.50          3'000          2'000  S         1'000-\n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                     360.75          2'000          1'000  S         1'000-\n3160   Mietgebühren                                                        92'651.10         91'500         91'500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                   59.90            200            200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)                    11'932.00         11'000         11'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'808.00          1'800          1'800  S               \n3190   Projekte                                                                               1'500          1'500  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                   9'910.00          9'400         10'000  H           600 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                              47'500         47'500  H               \n4610   Staatsbeitrag                                                       47'500.00                                                \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'610'625.98      1'632'700      1'654'400           21'700 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'610'625.98      1'632'700      1'654'400  S               \n3100   Publikationen                                                                            100                             100-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                                  13'411.20         13'000          9'300  S         3'700-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                           1'200.00          1'200          1'200  S               \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil            148'976.93        130'900        155'900  S        25'000 \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag      1'170'000.00      1'170'000      1'170'000  S               \n3651   Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)                        227'037.85        267'500        268'000  S           500 \n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten                50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912                                                                       \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'627'296.56      1'530'700      1'581'600           50'900 \n       Ertrag                                                           2'101'965.17      1'897'000      2'150'100          253'100 \n       Ertragsüberschuss                                                  474'668.61        366'300        568'500  H               \n3010   Besoldungen                                                        905'979.70        971'300        975'100  S         3'800 \n3030   Sozialleistungen                                                   151'921.75        167'700        166'900  S           800-\n3080   Beizug temporäre Arbeitskräfte                                     125'301.60                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge         12'270.75         12'400         12'100  S           300-\n       an Personalverbände)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3100   Drucksachen                                                          9'374.40         10'000         10'400  S           400 \n3101   Büromaterial                                                         4'849.55          6'000          5'500  S           500-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     3'507.60          4'100          4'100  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                      1'497.00          2'500          2'000  S           500-\n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                                                    2'500          2'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                    523.80          1'000          1'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)           1'443.60          1'500          1'500  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)          26'755.40         27'900         27'900  S               \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)             22'670.40         23'300          8'900  S        14'400-\n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                                 15'664.85         18'500         18'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge         91'247.65         66'500         66'500  S               \n       Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)                  1'322.20          2'400          2'500  S           100 \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                          140'032.35        132'000        145'000  S        13'000 \n3184   Post- und Bankkontogebühren                                          1'493.13          1'500          1'500  S               \n3185   Dienstleistungen Dritter                                             9'203.05         10'200         10'200  S               \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                       2'194.90          1'300          3'000  S         1'700 \n3300   Abschreibung unerhältlicher Debitoren                                  651.38          1'000          1'000  S               \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                                99'391.50         67'100        115'500  S        48'400 \n4200   Post- und Bankkontozinsen                                              114.25            500            100  H           400-\n4310   Gebührenerträge                                                  2'078'450.92      1'896'500      2'150'000  H       253'500 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            23'400.00                                                \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'081'151.03      1'154'300      1'167'600           13'300 \n       Ertrag                                                             755'736.49        732'300        752'100           19'800 \n       Aufwandüberschuss                                                  325'414.54        422'000        415'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        445'343.00        492'600        501'100  S         8'500 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    60'699.35         65'200         67'800  S         2'600 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'690.20          1'100          1'800  S           700 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           4'848.25          9'000          6'000  S         3'000-\n3101   Büromaterial                                                         3'675.62          4'000          4'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                     777.50          1'000          1'300  S           300 \n3110   Anschaffungen                                                          660.05         13'700         11'700  S         2'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem,               1'526.20          1'700          1'700  S               \n       Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                                                  1'000          1'800  S           800 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  467.20          1'000            500  S           500-\n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr,       242'696.50        245'500        246'700  S         1'200 \n       Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               98'001.75         99'000        102'500  S         3'500 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                              172'407.40        172'500        172'500  S               \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals            5'086.06          5'100          5'200  S           100 \n       und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     170.00            400            200  S           200-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'565.95          1'500          2'800  S         1'300 \n3510   Entschädigung an den Kanton                                         40'536.00         40'000         40'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen,               543'499.69        534'600        542'800  H         8'200 \n       Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                                193'739.25        191'500        191'500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               905.60            200            800  H           600 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               267.90          1'000          1'000  H               \n4370   Bussenertrag                                                         6'252.00          5'000          5'000  H               \n4510   Rückerstattungen des Kantons                                        11'072.05                        11'000  H        11'000 \n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                             37'232.45         52'300         54'200            1'900 \n       Ertrag                                                             132'482.55        128'000        132'900            4'900 \n       Ertragsüberschuss                                                   95'250.10         75'700         78'700  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               500            700  S           200 \n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)                          11'500         11'500  S               \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                                  7'814.90         12'000         12'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               699.25          2'000          1'500  S           500-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                           3'248.30            800          3'000  S         2'200 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                             25'470.00         25'500         25'500  S               \n4061   Hundeabgaben (900)                                                 131'472.00        127'500        132'000  H         4'500 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'010.55            500            900  H           400 \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                             63'647.20         77'400         58'900           18'500-\n       Ertrag                                                               6'265.00          2'000          2'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   57'382.20         75'400         56'900  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              6'526.00          4'200          5'900  S         1'700 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                       392.75            300            400  S           100 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               500            500  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     1'272.75          2'400          2'400  S               \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention          55'455.70         50'000         49'700  S           300-\n3194   Projekt Naturwoche                                                                    20'000                          20'000-\n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                            6'265.00          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                            514'451.30        546'400        546'000              400-\n       Ertrag                                                               2'169.05          6'300          5'600              700-\n       Aufwandüberschuss                                                  512'282.25        540'100        540'400  S               \n3010   Besoldungen                                                        378'336.60        380'000        376'300  S         3'700-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    59'222.85         61'700         63'900  S         2'200 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              1'497.00          8'200         19'900  S        11'700 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          5'815.70          6'500          5'500  S         1'000-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'252.90          2'900          2'900  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'768.55          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                   1'318.17          1'700          1'700  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                          7'209.30          5'100          7'700  S         2'600 \n3111   Anschaffung Software                                                                   1'000          1'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     4'791.40          3'500          3'500  S               \n3136   Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               5'396.05          5'500          5'500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 11'512.05          3'600          3'700  S           100 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            1'458.65          3'500          3'800  S           300 \n3160   Mieten und Benützungsgebühren                                                          3'600            600  S         3'000-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     1'688.18          4'500          4'500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'300.10          4'500          4'900  S           400 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                  2'454.25          2'000          2'500  S           500 \n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                          956.20                                                \n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug            5'025.00         15'000         15'000  S               \n       VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten                8'003.30          7'000          5'500  S         1'500-\n3188   Steuern und Abgaben                                                    765.70          1'600          1'600  S               \n3193   Projekte Jugendarbeit                                               12'579.35         19'000         14'000  S         5'000-\n3650   Suchtprävention                                                        100.00          4'000                           4'000-\n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                          109.90            500            500  H               \n4356   Verkaufserlöse                                                                           100            100  H               \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                            2'059.15          3'700          3'000  H           700-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'000.00          3'000          3'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    3'000.00          3'000          3'000  S               \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                                     3'000.00          3'000          3'000  S               \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                                         19'361'869.95     23'929'400     26'933'400        3'004'000 \n       Ertrag                                                         109'868'383.26     98'617'400     97'316'300        1'301'100-\n       Ertragsüberschuss                                               90'506'513.31     74'688'000     70'382'900  H               \n                                                                                \n110    Übrige Finanzdienste                                                                                \n       Aufwand                                                            283'717.25        290'500        240'500           50'000-\n       Ertrag                                                           2'260'221.10      2'365'700      2'475'000          109'300 \n       Ertragsüberschuss                                                1'976'503.85      2'075'200      2'234'500  H               \n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120)                                                                                \n       Aufwand                                                            177'498.70        183'100        183'100                  \n       Ertrag                                                              64'935.55         65'000         65'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  112'563.15        118'100        118'100  S               \n3010   Besoldungen                                                        130'709.40        130'000        130'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                     7'677.05          8'000          8'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'358.75          1'200          1'200  S               \n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                             1'107.80          1'900          1'900  S               \n3110   Anschaffung von Geräten                                              1'047.10                                                \n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                            3'080.25          3'000          3'000  S               \n3184   Porti, Betreibungskosten                                             4'143.35          5'000          5'000  S               \n3190   Büroentschädigung                                                   12'000.00         12'000         12'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               130.00          1'000          1'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus           16'245.00         21'000         21'000  S               \n       arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                                \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche        60'955.20         65'000         65'000  H               \n       Prozessführungen)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             3'980.35                                                \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für                                                                      \n       Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                            100'000.00        100'000         50'000           50'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  100'000.00        100'000         50'000  S               \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz                     55'000.00                                                \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland                     45'000.00        100'000         50'000  S        50'000-\n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620                                                                        \n       ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                              6'218.55          7'400          7'400                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    6'218.55          7'400          7'400  S               \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                                      6'218.55          7'400          7'400  S               \n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne                                                                          \n       Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)                                                                            \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                           2'195'285.55      2'300'700      2'410'000          109'300 \n       Ertragsüberschuss                                                2'195'285.55      2'300'700      2'410'000  H               \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                                     1'492'028.75      1'600'000      1'700'000  H       100'000 \n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                                 30'987.20         22'700         30'000  H         7'300 \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)                        672'269.60        678'000        680'000  H         2'000 \n                                                                                \n111    Abteilung Steuern                                                                                \n       Aufwand                                                          1'376'199.65      1'323'500      1'387'300           63'800 \n       Ertrag                                                             242'589.15        262'000        257'000            5'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'133'610.50      1'061'500      1'130'300  S               \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'376'199.65      1'323'500      1'387'300           63'800 \n       Ertrag                                                             242'589.15        262'000        257'000            5'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'133'610.50      1'061'500      1'130'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                720.00            800            800  S               \n3010   Besoldungen                                                      1'003'047.95        945'200        987'100  S        41'900 \n3030   Sozialleistungen                                                   168'916.50        158'300        173'800  S        15'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'229.05          2'700          3'600  S           900 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                               36'304.50         35'500         37'000  S         1'500 \n3101   Büromaterial                                                         1'750.40          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)           950.30          1'000          1'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                    1'491.20          1'500          1'500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  969.60          1'500          1'500  S               \n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen,             19'540.00         35'000         35'000  S               \n       Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              139'280.15        140'000        144'000  S         4'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                               2'000          2'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            20'213.15                                                \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)               222'376.00        260'000        255'000  H         5'000-\n                                                                                \n115    Liegenschaften übrige                                                                                \n       Aufwand                                                          3'008'809.05      3'113'100      3'298'700          185'600 \n       Ertrag                                                           3'144'567.65      3'087'400      3'558'500          471'100 \n       Aufwandüberschuss                                                                     25'700                                 \n       Ertragsüberschuss                                                  135'758.60                       259'800  H               \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            651'213.38        681'800        686'900            5'100 \n       Ertrag                                                             111'340.90        106'400         80'600           25'800-\n       Aufwandüberschuss                                                  539'872.48        575'400        606'300  S               \n3010   Besoldungen                                                         13'611.85         13'000         14'000  S         1'000 \n3030   Sozialleistungen                                                     1'091.50          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                 7'639.30          7'000          8'000  S         1'000 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      117'514.55        138'000        122'000  S        16'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    19'460.94         16'000         19'000  S         3'000 \n3140   Baulicher Unterhalt                                                191'622.00        175'000        180'400  S         5'400 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                  65'603.40         73'000         80'500  S         7'500 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  335.00                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                           205'484.94        215'000        221'500  S         6'500 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 537.40            600            600  S               \n3183   Versicherungen                                                      13'273.25         18'400         15'100  S         3'300-\n3188   Steuern und Abgaben                                                 15'039.25         24'800         24'800  S               \n4270   Mietzinserträge                                                     32'340.00         36'400          6'600  H        29'800-\n4340   Benützungsgebühren                                                   4'661.55                         4'000  H         4'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)             4'339.35                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  H               \n       Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                   20'000.00         20'000         20'000  H               \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'869'535.25      1'942'500      2'091'800          149'300 \n       Ertrag                                                             915'439.65        884'900      1'478'000          593'100 \n       Aufwandüberschuss                                                  954'095.60      1'057'600        613'800  S               \n3010   Besoldungen Hauswarte                                                6'652.80          7'000          7'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                       526.50            600            600  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                13'207.85          7'500          6'000  S         1'500-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       17'392.75         16'300         18'000  S         1'700 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                                123'394.85        160'000        132'500  S        27'500-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen                         17'525.80         16'500         16'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            32'106.80         19'500         29'000  S         9'500 \n3183   Versicherungen                                                       4'639.70          6'800          6'400  S           400-\n3188   Steuern und Abgaben                                                  6'422.20          9'300          9'800  S           500 \n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne        1'235'746.00      1'274'100      1'413'700  S       139'600 \n       Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen,              307'452.00        317'100        346'400  S        29'300 \n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen,         104'468.00        107'800        105'900  S         1'900-\n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n4231   Mietzinserträge                                                    619'637.10        608'000        565'700  H        42'300-\n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                          289'671.60        276'900        911'800  H       634'900 \n4340   Benützungsgebühren                                                   5'121.00                           500  H           500 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)                     1'009.95                                                \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            315'110.97        302'300        321'200           18'900 \n       Ertrag                                                           2'079'950.90      2'064'400      1'966'200           98'200-\n       Ertragsüberschuss                                                1'764'839.93      1'762'100      1'645'000  H               \n3010   Besoldungen                                                          8'452.20          4'000          8'500  S         4'500 \n3030   Sozialleistungen                                                       651.70            300            700  S           400 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                   11'627.20          6'500          6'500  S               \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       83'100.00         83'500         83'500  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     5'405.25          5'000          5'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                103'108.70         97'500        107'100  S         9'600 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                     32'708.67         33'400         33'900  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            48'081.35         42'500         51'500  S         9'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'115.30          1'500          1'500  S               \n3183   Versicherungen                                                       8'326.00         10'500          9'000  S         1'500-\n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)          12'534.60         17'600         14'000  S         3'600-\n4270   Mietzinserträge                                                    349'605.10        386'100        321'200  H        64'900-\n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen                      83'717.75         33'300                          33'300-\n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)                       908.05                                                \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                                     120'720.00        120'000        120'000  H               \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht        1'525'000.00      1'525'000      1'525'000  H               \n       Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                             15'351.20         15'200         15'300              100 \n       Ertrag                                                               9'504.00          9'000          9'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    5'847.20          6'200          6'300  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                        621.60          1'000          1'000  S               \n3120   Wasser, Energie                                                      1'955.85          2'000          2'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 12'454.35         12'000         12'000  S               \n3183   Versicherungen                                                          19.70                                                \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)             299.70            200            300  S           100 \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                            9'504.00          9'000          9'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                             14'105.95         18'000         17'500              500-\n       Ertrag                                                              21'360.00         18'000         19'000            1'000 \n       Ertragsüberschuss                                                    7'254.05                         1'500  H               \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr                           170.30          1'000          1'000  S               \n3130   Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)            4'720.75          8'000          5'500  S         2'500-\n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)            1'443.05          1'500          1'500  S               \n3132   Lebensmittel und Getränke Snackautomat                               6'587.95          5'000          7'000  S         2'000 \n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                                       1'183.90          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                 500            500  S               \n4350   Verkauf Lebensmittel und Getränke                                   21'360.00         18'000         19'000  H         1'000 \n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)                                                                     \n       Aufwand                                                                                500            500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                        500            500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                                      500            500  S               \n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)                                                                          \n       Aufwand                                                              5'094.20          9'500          9'500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    5'094.20          9'500          9'500  S               \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                                  3'785.25          6'000          6'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                       282.95            500            500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'026.00          3'000          3'000  S               \n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                            134'933.10        138'300        150'000           11'700 \n       Ertrag                                                               6'732.80          4'500          5'500            1'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  128'200.30        133'800        144'500  S               \n3140   Unterhalt Feuerstellen                                              15'466.90         15'000         18'000  S         3'000 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               1'000          9'000  S         8'000 \n3520   Anteile an Försterbesoldungen                                       58'423.70         58'300         59'000  S           700 \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt                     61'042.50         64'000         64'000  S               \n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                          6'732.80          4'000          5'000  H         1'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 500            500  H               \n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'465.00          5'000          6'000            1'000 \n       Ertrag                                                                 239.40            200            200                  \n       Aufwandüberschuss                                                    3'225.60          4'800          5'800  S               \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                                  2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             3'465.00          3'000          4'000  S         1'000 \n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                                239.40            200            200  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n119    Finanzen exogen                                                                                \n       Aufwand                                                         12'969'221.51     17'455'300     20'238'900        2'783'600 \n       Ertrag                                                          10'330'172.40      7'358'300      2'968'800        4'389'500-\n       Aufwandüberschuss                                                2'639'049.11     10'097'000     17'270'100  S               \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)                                                                         \n       Aufwand                                                            578'579.45        389'300        387'900            1'400-\n       Ertrag                                                           2'621'000.90      2'109'300      2'373'800          264'500 \n       Ertragsüberschuss                                                2'042'421.45      1'720'000      1'985'900  H               \n3184   Bank- und Postkontogebühren                                          9'141.15         12'000         12'000  S               \n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                                    372'000.00        241'500        241'500  S               \n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                                 192'400.00        130'000        130'000  S               \n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl.                56.25            400                             400-\n       PK-Kontokorrent                                                                                \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                                112.50                                                \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)                   4'435.25          4'800          4'400  S           400-\n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,           303.90            400                             400-\n       interne Verrechnung, 1570.4924                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                     130.40            200                             200-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                                          4'414.32          2'000                           2'000-\n4211   Zinsen Festgeldern                                                  21'083.35                                                \n4212   Verzugszinsen                                                        5'940.20          5'000          5'000  H               \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen          19'511.18         31'600          8'400  H        23'200-\n       Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)                                                                        \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen            922'080.00        371'300        494'400  H       123'100 \n       (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)                  152.00                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne     1'647'666.00      1'699'000      1'866'000  H       167'000 \n       Verrechnung, 1110.3921/22/23                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                          137.40            200                             200-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924                                                                          \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und                16.45            200                             200-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925                                                                                \n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                             151'199.50                                                \n       Ertragsüberschuss                                                  151'199.50                                                \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)       151'199.50                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                                         11'010'303.06     16'203'000     19'851'000        3'648'000 \n       Ertrag                                                             242'177.00        674'000        595'000           79'000-\n       Aufwandüberschuss                                               10'768'126.06     15'529'000     19'256'000  S               \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG        2'268'126.06      3'529'000      4'256'000  S       727'000 \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen             242'177.00        674'000        595'000  S        79'000-\n       Abwasser und Abfall                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG        8'500'000.00     12'000'000     15'000'000  S     3'000'000 \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                   94'942.60        503'000        431'000  H        72'000-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934                                                                          \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und       147'234.40        171'000        164'000  H         7'000-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1192   Ressourcenausgleich (920)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'380'339.00        863'000                         863'000-\n       Ertrag                                                           7'315'795.00      4'575'000                       4'575'000-\n       Ertragsüberschuss                                                5'935'456.00      3'712'000                                 \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die                1'380'339.00        863'000                         863'000-\n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse)         7'315'795.00      4'575'000                       4'575'000-\n       gemäss FAG                                                                                \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'723'922.49      1'747'000      1'768'000           21'000 \n       Ertrag                                                          93'890'832.96     85'544'000     88'057'000        2'513'000 \n       Ertragsüberschuss                                               92'166'910.47     83'797'000     86'289'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)                 120'416.30        110'000        115'000  S         5'000 \n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                             52'043.77         47'000         48'000  S         1'000 \n3184   Postkontogebühren                                                   32'217.63         35'000         35'000  S               \n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                          2'730.65          5'000          2'500  S         2'500-\n3290   Allgemeine Passivzinsen                                            341'051.51        360'000        320'000  S        40'000-\n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                           88'493.10        110'000        100'000  S        10'000-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren                        584'259.18        585'000        640'500  S        55'500 \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)           50'899.30         39'000         45'000  S         6'000 \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                                      115'926.50        112'000        117'000  S         5'000 \n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton                     170'469.30        205'000        195'000  S        10'000-\n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an              130'255.25        105'000        115'000  S        10'000 \n       Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen                       35'160.00         34'000         35'000  S         1'000 \n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                               54'329'412.50     54'610'000     55'556'000  H       946'000 \n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                              26'287'149.90     15'000'000     16'000'000  H     1'000'000 \n4003   Personalsteuern                                                    572'298.40        560'000        590'000  H        30'000 \n4004   Quellensteuern                                                   1'609'642.75      3'500'000      3'500'000  H               \n4006   Aktive Steuerausscheidungen                                      5'096'324.00      5'500'000      5'500'000  H               \n4007   Passive Steuerausscheidungen                                     2'648'046.65-     3'500'000-     3'500'000- H               \n4008   Pauschale Steueranrechnung                                         100'492.65-        60'000-        65'000- H         5'000-\n4009   Nach- und Strafsteuern                                             169'839.40        160'000        160'000  H               \n4030   Grundstückgewinnsteuern                                          6'079'832.50      7'500'000      8'000'000  H       500'000 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern                      629'854.66        570'000        570'000  H               \n4214   Zinsen Grundsteuern                                                 37'914.60         22'000         22'000  H               \n4340   Gebührenerträge                                                     12'374.00         12'000         12'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)           112'788.30        110'000        110'000  H               \n4510   Rückerstattungen Kanton                                            752'256.00        720'000        740'000  H        20'000 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                          81'045.00         80'000         82'000  H         2'000 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 868'640.25        760'000        780'000  H        20'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                            993'171.41      1'053'100      1'038'400           14'700-\n       Ertrag                                                             332'159.88        475'800        404'800           71'000-\n       Aufwandüberschuss                                                  661'011.53        577'300        633'600  S               \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            686'594.46        734'000        720'200           13'800-\n       Ertrag                                                               5'305.50          4'800          4'800                  \n       Aufwandüberschuss                                                  681'288.96        729'200        715'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)                        4'200.00          5'000          5'000  S               \n3010   Besoldungen                                                        440'753.20        578'300        578'300  S               \n3030   Sozialleistungen                                                    75'354.30         95'500         95'500  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'098.40          1'500          3'200  S         1'700 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         6'265.70          3'300          3'300  S               \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                                        1'100          1'100  S               \n3152   Unterhalt Gemdat                                                                       5'000         30'000  S        25'000 \n3170   Spesen                                                               1'160.10          2'300          2'300  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                             145'121.90         42'000          1'500  S        40'500-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                  6'194.76                                                \n3190   Übriger Sachaufwand                                                  1'509.50                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'936.60                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               505.50                                                \n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne                    4'800.00          4'800          4'800  H               \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen                                                                            \n       Stadtingenieur)                                                                                \n       Aufwand                                                            203'731.45        189'100        213'200           24'100 \n       Ertrag                                                             208'691.58        364'000        380'000           16'000 \n       Ertragsüberschuss                                                    4'960.13        174'900        166'800  H               \n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl. Inventarentlassungen)                             1'000          1'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure,                   132'143.40         90'000        110'000  S        20'000 \n       Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar                                                                               \n       schützenswerte Bauten, etc.)                                                                                \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)                 64'220.00         83'000         90'000  S         7'000 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                     7'168.05          9'100         10'000  S           900 \n3191   Mitgliederbeiträge (Naturschutzvereine, etc.)                                                           200  S           200 \n3650   Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit               200.00          6'000          2'000  S         4'000-\n       Baubewilligungsverfahren                                                                                \n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide            103'616.32        220'000        220'000  H               \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                                        76'678.45        124'000        125'000  H         1'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                         28'396.81         20'000         35'000  H        15'000 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                             70'436.00        100'000        100'000                  \n       Ertrag                                                              11'805.30         37'000         10'000           27'000-\n       Aufwandüberschuss                                                   58'630.70         63'000         90'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)                69'769.85        100'000        100'000  S               \n3183   Versicherungen                                                         666.15                                                \n4310   Gebühren Feuerschau                                                 11'805.30         37'000         10'000  H        27'000-\n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                             32'409.50         30'000          5'000           25'000-\n       Ertrag                                                             106'357.50         70'000         10'000           60'000-\n       Ertragsüberschuss                                                   73'948.00         40'000          5'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)                32'283.50         30'000          5'000  S        25'000-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               126.00                                                \n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                                         34'690.00         30'000                          30'000-\n4311   Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative          71'667.50         40'000         10'000  H        30'000-\n       Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                          5'781'468.25      5'969'700      6'349'100          379'400 \n       Ertrag                                                             980'288.10        901'900        885'400           16'500-\n       Aufwandüberschuss                                                4'801'180.15      5'067'800      5'463'700  S               \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            547'973.28        695'900        768'500           72'600 \n       Ertrag                                                             126'840.00        126'300        126'300                  \n       Aufwandüberschuss                                                  421'133.28        569'600        642'200  S               \n3010   Besoldungen                                                        419'185.20        553'400        627'000  S        73'600 \n3030   Sozialleistungen                                                    82'486.15        108'300        104'000  S         4'300-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge                            3'000          3'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         3'054.00         10'000          9'000  S         1'000-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                      6'747.80          5'000          6'000  S         1'000 \n3170   Spesen                                                              15'091.70         14'000         16'000  S         2'000 \n3180   Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit        18'674.65                                                \n       und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)                                                                              \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'468.25          2'200          2'500  S           300 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    265.53                         1'000  S         1'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                               540.00                                                \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               86'800.00         86'800         86'800  H               \n       1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)          39'500.00         39'500         39'500  H               \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                             57'881.35         75'000         87'000           12'000 \n       Ertrag                                                               2'851.15         15'000         13'000            2'000-\n       Aufwandüberschuss                                                   55'030.20         60'000         74'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 57'881.35         75'000         87'000  S        12'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)              2'851.15         15'000         13'000  H         2'000-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'104'900.33      3'043'500      3'236'700          193'200 \n       Ertrag                                                             340'397.50        230'400        230'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                2'764'502.83      2'813'100      3'006'300  S               \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)       1'257'113.75      1'120'300      1'210'000  S        89'700 \n3030   Sozialleistungen                                                   211'518.90        208'700        223'200  S        14'500 \n3060   Dienstkleider                                                       18'741.15         21'000         21'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)         9'942.35         13'800         13'800  S               \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                               3'896.60         10'000         10'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'231.55                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch               1'606.70          3'500          3'500  S               \n       digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und                  59'400.70         40'000         62'000  S        22'000 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.                         170'625.60        168'000        168'000  S               \n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    59'746.35         74'500         74'500  S               \n3131   Treibstoffe                                                         49'972.80         60'000         60'000  S               \n3132   Belag                                                                1'421.55         25'000         20'000  S         5'000-\n3133   Auftausalz                                                          28'755.00         42'000         42'000  S               \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               22'896.30                                                \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                                    83'074.75        115'000        145'000  S        30'000 \n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und                174'375.00        200'000        200'000  S               \n       Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                             161'065.67        183'000        243'500  S        60'500 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen         118'480.72        102'800         96'800  S         6'000-\n3151   Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)                              600.00                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von                3'924.81          9'200          9'200  S               \n       Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                               \n3170   Spesenentschädigungen                                                9'416.10          7'000          7'000  S               \n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780)          8'543.95         10'000         10'000  S               \n       (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                               7'827.90          7'500          8'000  S           500 \n31821  Winterdienst                                                       111'478.77        125'000        105'000  S        20'000-\n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte                   91'403.31         83'000         90'000  S         7'000 \n3183   Versicherungen                                                      26'699.90         22'500         22'500  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                165'262.25        170'000        170'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren                         214'163.90        213'000        213'000  S               \n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   9'552.00          8'700          8'700  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               262.00                                                \n3900   Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst,                     21'900.00                                                \n       Kadaversammelstelle, etc.)                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      74'028.00         65'000         65'000  H               \n4343   Einnahmen Winterdienst                                              22'023.15         15'000         15'000  H               \n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                                        13'527.20         20'000         20'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                       8'500.00          1'000          1'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                           155'979.15         80'000         80'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               66'340.00         49'400         49'400  H               \n       1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                             13'125.75          7'000          7'000                  \n       Ertrag                                                              49'856.00         76'000         76'000                  \n       Ertragsüberschuss                                                   36'730.25         69'000         69'000  H               \n3100   Publikationen und Drucksachen                                                          1'000          1'000  S               \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,              13'125.75          6'000          6'000  S               \n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                        24'856.00         30'000         30'000  H               \n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                           25'000.00         46'000         46'000  H               \n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            654'237.50        640'900        773'600          132'700 \n       Ertrag                                                             252'448.80        251'700        237'200           14'500-\n       Aufwandüberschuss                                                  401'788.70        389'200        536'400  S               \n3010   Besoldungen                                                        341'124.55        311'000        379'700  S        68'700 \n3030   Sozialleistungen                                                    67'909.50         63'600         77'300  S        13'700 \n3060   Dienstkleider                                                        3'927.20          5'900          5'900  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          4'136.45          5'000          5'000  S               \n3100   Publikationen                                                        1'156.50          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                   11'915.75         13'500         13'500  S               \n3120   Wasser                                                               4'320.00          9'000          9'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   135'126.21        145'000        145'000  S               \n3131   Treibstoffe                                                          1'293.90          1'300          1'300  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 34'491.15         35'000         84'500  S        49'500 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                     15'329.19         14'000         15'000  S         1'000 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  192.00          1'000            500  S           500-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                             8'185.10         12'000         12'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 661.15          1'000          1'000  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                 21'687.10         20'000         20'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       1'854.75          1'500          1'800  S           300 \n3184   Betreibungskosten                                                                        300            300  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               927.00            800            800  S               \n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt                         238'545.30        250'000        225'000  H        25'000-\n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                               2'583.25          1'500          2'000  H           500 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 200            200  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            11'320.25                        10'000  H        10'000 \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze,                                                                   \n       Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'148'817.09      1'225'200      1'194'000           31'200-\n       Ertrag                                                             134'917.80        130'500        130'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'013'899.29      1'094'700      1'063'500  S               \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)           719'639.00        730'000        716'600  S        13'400-\n3030   Sozialleistungen                                                   147'480.30        149'900        148'200  S         1'700-\n3060   Dienstkleider                                                       12'635.65         12'200         12'200  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und          5'204.80          6'800          6'800  S               \n       Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                   11'864.65         24'000         22'500  S         1'500-\n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                               2'026.95          2'000          2'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    60'368.45         60'000         60'000  S               \n3131   Treibstoffe                                                          9'590.45         13'000         11'000  S         2'000-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                         49'102.25         81'500         71'500  S        10'000-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen                    41'847.79         37'000         41'000  S         4'000 \n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                           8'159.85         17'000         12'000  S         5'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                1'433.30          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               322.00                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 911.55          1'800          1'200  S           600-\n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                           59'333.55         68'000         68'000  S               \n3183   Versicherungen                                                      11'688.75         15'000         12'000  S         3'000-\n3188   Steuern und Abgaben                                                  7'207.80          5'000          7'000  S         2'000 \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                     128'573.95        128'000        128'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                       1'761.45            500            500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             4'582.40          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                             22'085.05         21'000         21'000                  \n       Ertrag                                                               5'419.85          5'000          5'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   16'665.20         16'000         16'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             835.85            900            900  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       137.45            100            100  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            21'111.75         20'000         20'000  S               \n4610   Staatsbeiträge                                                       5'419.85          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                             76'135.10         83'900         86'000            2'100 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   76'135.10         83'900         86'000  S               \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen                   28'498.80         20'500         24'000  S         3'500 \n3120   Wasser, Energie                                                                        1'000          1'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    24'068.85         26'800         31'600  S         4'800 \n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                                 11'526.50         12'500         10'000  S         2'500-\n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                                       9'798.65         17'100         15'400  S         1'700-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                             2'242.30          6'000          4'000  S         2'000-\n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                             10'818.80         12'900         12'900                  \n       Ertrag                                                              21'085.00         22'000         22'000                  \n       Ertragsüberschuss                                                   10'266.20          9'100          9'100  H               \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände           5'164.00         11'000         11'000  S               \n3160   Mieten und Benützungskosten                                          5'654.80          1'900          1'900  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung                       21'085.00         22'000         22'000  H               \n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                             24'847.00         43'500         38'500            5'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   24'847.00         43'500         38'500  S               \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                                     21'558.55         34'000         31'000  S         3'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     1'850.00          4'500          2'500  S         2'000-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                          1'438.45          5'000          5'000  S               \n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                             79'453.15         85'800         88'800            3'000 \n       Ertrag                                                              32'400.00         32'400         32'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                   47'053.15         53'400         56'400  S               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               30'088.50         54'800         54'800  S               \n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                          3'099.60         11'000         11'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 46'265.05         20'000         23'000  S         3'000 \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung,          32'400.00         32'400         32'400  H               \n       interne Verrechnung, 1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             19'365.15         27'400         27'400                  \n       Ertrag                                                              14'072.00         12'000         12'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    5'293.15         15'400         15'400  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                         12'491.80         15'000         15'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            4'413.95          1'500          1'500  S               \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         2'084.40         10'300         10'300  S               \n3183   Versicherungen                                                         375.00            600            600  S               \n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)                    9'797.00          8'000          8'000  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                       4'275.00          4'000          4'000  H               \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                             21'828.70          7'700          7'700                  \n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                   21'828.70          7'100          7'100  S               \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.                               18'360.00                                                \n3150   Unterhalt der Marktstände                                              723.60          3'500          3'500  S               \n3160   Miete von Marktständen                                               1'045.00          1'200          1'200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             1'700.10          3'000          3'000  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                                       100            100  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                           500            500  H               \n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                          7'725'841.60      7'928'400      8'020'900           92'500 \n       Ertrag                                                           2'722'102.40      2'764'800      2'939'500          174'700 \n       Aufwandüberschuss                                                5'003'739.20      5'163'600      5'081'400  S               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            356'909.63        417'000        440'700           23'700 \n       Ertrag                                                             116'924.15        123'000        125'000            2'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  239'985.48        294'000        315'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission                        5'940.00          5'900          5'900  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       188'799.40        221'500        238'100  S        16'600 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    35'928.80         42'800         47'100  S         4'300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          6'401.30          6'200          6'000  S           200-\n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           6'115.50         12'000         10'000  S         2'000-\n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                      4'030.83          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffungen                                                        5'682.55          8'500         10'500  S         2'000 \n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins-            766.80          5'000          5'000  S               \n       und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,                     1'483.05            500            500  S               \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches            15'452.90          7'500          9'000  S         1'500 \n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            78'927.75         98'000         99'000  S         1'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'997.75          2'000          2'000  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    598.00                           500  S           500 \n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                                           200            200  S               \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)               1'400.00          2'900          2'900  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             3'385.00          2'000          2'000  S               \n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren                   66'586.50         70'000         70'000  H               \n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                                     42'416.80         45'000         45'000  H               \n4340   Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)                                 1'250.00          3'000          4'000  H         1'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             6'670.85          5'000          6'000  H         1'000 \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                            134'669.06        120'600                         120'600-\n       Ertrag                                                              77'458.15        104'800                         104'800-\n       Aufwandüberschuss                                                   57'210.91         15'800                                 \n3010   Besoldungen                                                         85'895.05         88'000                          88'000-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    16'601.55         17'000                          17'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)                                      2'300                           2'300-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               300                             300-\n3101   Büromaterial                                                           327.00          1'000                           1'000-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                                       500                             500-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  181.65            500                             500-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                               240.00          2'000                           2'000-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                  1'041.34                                                \n3184   Betreibungskosten                                                    6'482.65          1'500                           1'500-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                            23'899.82          7'500                           7'500-\n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                             40'750.00         63'300                          63'300-\n4360   Rückerstattung Dritter                                               5'811.75          3'000                           3'000-\n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                           30'896.40         38'500                          38'500-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                            590'880.26        574'800        592'600           17'800 \n       Ertrag                                                             188'242.80        193'000        191'400            1'600-\n       Aufwandüberschuss                                                  402'637.46        381'800        401'200  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)                21'820.95         29'000         28'000  S         1'000-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       313'259.60        280'700        298'900  S        18'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    56'319.65         50'700         53'800  S         3'100 \n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und              5'507.00         10'500          7'500  S         3'000-\n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus- und               34'345.05         29'600         31'600  S         2'000 \n       Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                     \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten,           479.55          1'000          1'000  S               \n       Inserate)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                           746.10                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  22'519.89         31'400         23'700  S         7'700-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      18'988.10         19'000         19'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    10'521.30          9'500          9'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  10'275.55         13'000         13'000  S               \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          29'316.95         26'000         30'000  S         4'000 \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)          24'360.00         24'500         24'500  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                        3'231.90          4'500          3'000  S         1'500-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)        11'901.75         11'000         21'000  S        10'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)                       17'764.95         24'400         18'000  S         6'400-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                     46.87                           100  S           100 \n3183   Versicherungen                                                       8'471.10          8'000          8'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  1'004.00          2'000          2'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                                        1'000          1'000  H               \n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)                3'990.00          4'000          4'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                         940.00          2'000          2'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            23'594.30         27'000         27'000  H               \n4510   Entschädigung vom Kanton                                             4'400.00          3'000          3'000  H               \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                    136'368.50        137'500        135'900  H         1'600-\n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                                       18'950.00         18'500         18'500  H               \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                            125'397.10        133'400        133'700              300 \n       Ertrag                                                              48'511.70         53'000         48'000            5'000-\n       Aufwandüberschuss                                                   76'885.40         80'400         85'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                  500            500  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        61'818.35         65'100         65'300  S           200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     9'625.90          9'900         10'000  S           100 \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                             6'020.05          7'200          7'200  S               \n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                   2'999.15          7'000          7'000  S               \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      12'822.45         12'000         12'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)            1'253.65          1'500          1'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                   9'591.05         14'000         14'000  S               \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          19'330.15         13'000         13'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                          648.80          1'500          1'500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'268.55          1'600          1'600  S               \n3183   Versicherungen                                                          19.00            100            100  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                  48'193.25         53'000         48'000  H         5'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               318.45                                                \n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'250'507.05      2'410'300      2'433'900           23'600 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                2'250'507.05      2'410'300      2'433'900  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        40'828.40         40'800         40'900  S           100 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     8'798.65          8'700          8'700  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)                       3'388.00          2'500          3'000  S           500 \n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                                  21'899.15          4'000          4'000  S               \n3160   Mieten und Benützungskosten                                                            3'800          3'800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  953.80          2'000          2'000  S               \n3182   Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen          4'400.80         10'000          8'000  S         2'000-\n       - Chriesbach                                                                                \n3183   Versicherungen                                                         515.25            500            500  S               \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände                  2'169'723.00      2'338'000      2'363'000  S        25'000 \n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'618'790.58      2'716'000      2'713'500            2'500-\n       Ertrag                                                           1'370'096.05      1'245'600      1'387'000          141'400 \n       Aufwandüberschuss                                                1'248'694.53      1'470'400      1'326'500  S               \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                                        1'914'023.25      1'995'900      2'001'600  S         5'700 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   349'996.20        381'300        380'500  S           800-\n3060   Dienstkleider                                                       22'276.84         16'200         16'500  S           300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         34'951.70         41'000         34'500  S         6'500-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                           4'443.40          5'400          4'800  S           600-\n3101   Büromaterial                                                         3'885.85          4'400          4'000  S           400-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       694.87          2'000          1'900  S           100-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen         17'828.32         29'400         27'000  S         2'400-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial,         33'000.10         28'700         30'400  S         1'700 \n       Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 10'007.10                         1'700  S         1'700 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                       45'433.30         34'100         38'500  S         4'400 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   92'411.80         97'900        100'700  S         2'800 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         4'151.30          7'900          6'600  S         1'300-\n3170   Spesenentschädigungen                                               40'113.95         14'800         12'800  S         2'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                             7'097.15          8'900          9'000  S           100 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               5'990.05         15'600          7'100  S         8'500-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                 11'103.58          9'800          9'800  S               \n3183   Versicherungen                                                       8'100.20          8'500         10'800  S         2'300 \n3184   Post- und Bankspesen                                                 5'171.12          4'500          4'500  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  1'204.60          1'500          1'500  S               \n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)                   1'650.00          2'200          3'300  S         1'100 \n3191   Regionale Eigensicherung                                             4'446.70          5'000          5'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben            809.20          1'000          1'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                      2'700.00          4'000          4'000  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      32'209.00         35'000         35'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                                           500            500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg.           9'240.95          8'000          8'000  H               \n       Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            28'582.80            100            100  H               \n4370   Bussenertrag                                                       192'310.20        210'000        210'000  H               \n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                                682'135.10        490'000        680'000  H       190'000 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                         422'918.00        498'000        449'400  H        48'600-\n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'332'345.82      1'271'800      1'348'400           76'600 \n       Ertrag                                                             502'343.05        499'400        517'100           17'700 \n       Aufwandüberschuss                                                  830'002.77        772'400        831'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                                       2'000          2'000  S               \n3010   Besoldungen                                                        238'610.20        238'600        284'400  S        45'800 \n3011   Grundentschädigungen                                                93'515.00        100'000        100'000  S               \n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                                     510'322.50        495'000        505'000  S        10'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    54'037.85         45'600         54'300  S         8'700 \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und                  38'238.50         14'500         16'900  S         2'400 \n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder,                31'782.15         36'000         36'000  S               \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften,                4'836.40          3'000          5'000  S         2'000 \n       Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                      1'301.30          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  20'844.00         27'100         18'800  S         8'300-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)                  18'584.75         20'000         20'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel,               21'536.16         25'000         25'000  S               \n       Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  73'295.91         75'000         75'000  S               \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk               64'865.85         68'000         68'000  S               \n       Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)                       39'837.60          9'000          9'000  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)                      11'042.25         10'000         10'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             1'152.80          7'000         13'000  S         6'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                              58'871.15         46'000         56'000  S        10'000 \n3183   Versicherungsprämien                                                18'121.60         18'000         18'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  1'835.30          3'000          3'000  S               \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                           6'514.55                                                \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                          23'200.00         27'000         27'000  S               \n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                            8'950.00         15'000         15'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreibungskosten, etc.)                600.90                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme,        94'879.25         80'000        100'000  H        20'000 \n       Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei                                                                  \n       Anlässen)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen,         116'620.85        120'000        120'000  H               \n       Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               180.00            500            500  H               \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                         281'112.05        283'900        281'600  H         2'300-\n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                            237'059.35        208'300        281'200           72'900 \n       Ertrag                                                             405'878.55        526'000        651'000          125'000 \n       Ertragsüberschuss                                                  168'819.20        317'700        369'800  H               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       135'489.20        120'100        159'600  S        39'500 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    27'214.10         23'700         29'800  S         6'100 \n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)               345.70            700            700  S               \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                     486.00          1'000          4'000  S         3'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für                   6'188.90          4'000         10'000  S         6'000 \n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen                  11'346.80         15'000         15'000  S               \n       Parkuhren)                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)                         12'000.00         12'000         23'000  S        11'000 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches               227.00            300            300  S               \n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            37'766.95         26'000         33'300  S         7'300 \n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                                 5'730.17          5'000          5'000  S               \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                          12.48                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               252.05            500            500  S               \n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)          404'579.25        525'000        650'000  H       125'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)                 1'299.30          1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                             79'282.75         76'200         76'900              700 \n       Ertrag                                                              12'647.95         20'000         20'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   66'634.80         56'200         56'900  S               \n3010   Besoldungsaufwand                                                   18'359.90         18'400         18'500  S           100 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                                        3'562.50          3'600          3'700  S           100 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           1'306.70            500          1'000  S           500 \n3170   Spesenentschädigungen                                                    6.75            500            500  S               \n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen               54'538.80         52'500         52'500  S               \n3183   Versicherungen                                                          10.60                                                \n3184   Betreibungskosten                                                      402.65                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     120.00            200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               974.85            500            500  S               \n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                                       8'978.00         12'000         12'000  H               \n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                                                 3'000          3'000  H               \n4361   Rückerstattungen Dritter                                               149.95                                                \n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen                      3'520.00          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                          7'857'094.08      8'303'500      8'284'600           18'900-\n       Ertrag                                                           7'857'094.08      8'303'500      8'284'600           18'900-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'801'053.04      2'998'200      3'051'500           53'300 \n       Ertrag                                                           2'801'053.04      2'998'200      3'051'500           53'300 \n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                                   392'054.55        378'900        457'900  S        79'000 \n3030   Sozialleistungen                                                    74'647.25         68'300         89'800  S        21'500 \n3060   Dienstkleider                                                        5'596.50         11'000          9'000  S         2'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)               12'340.40         16'000         11'000  S         5'000-\n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                             48'405.35         51'000         54'000  S         3'000 \n3101   Büromaterial                                                         1'752.55          2'500          2'500  S               \n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen           4'320.60                        90'000  S        90'000 \n3120   Wasser, Energie                                                      3'954.00          2'000          2'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     5'960.64          7'000          7'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle                            18'321.30                                                \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                          37'687.89         34'000         39'000  S         5'000 \n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                                  421.20          1'000          1'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                2'344.25          2'000          2'500  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)              64'809.45         60'000         64'500  S         4'500 \n318081 Kehrichtabfuhr                                                     270'473.48        274'000        300'000  S        26'000 \n318082 Kehrichtverbrennungskosten                                         670'049.33        750'000        700'000  S        50'000-\n318084 Papiersammlungen Vereine                                           156'362.16        216'000        156'000  S        60'000-\n318085 Häckseldienst                                                       12'536.80         16'000         14'000  S         2'000-\n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle           6'345.75         12'000          7'000  S         5'000-\n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen        15'758.40         16'000         16'000  S               \n       für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36                                                                   \n       Abfallgesetz                                                                                \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                 340'193.10        420'000        375'000  S        45'000-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'310.99          1'200          1'200  S               \n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten                  92'590.07        117'000        119'000  S         2'000 \n318283 Transportkosten Kartonsammlung                                      36'919.93         39'000         40'000  S         1'000 \n318284 Transportkosten Papiersammlung                                      10'480.00         15'000         14'000  S         1'000-\n318285 Transportkosten Grüngut                                            171'266.57        176'000        176'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       5'412.60          3'200          3'200  S               \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                                      191.90            400            400  S               \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                 4'825.25         30'000         30'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion                    3'061.36          7'000          5'000  S         2'000-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'190.50          1'000          1'000  S               \n3800   Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806            82'718.07                                                \n       (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                                \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung,               39'500.00         39'500         39'500  S               \n       1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und                16.45            200                             200-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und       147'234.40        171'000        164'000  S         7'000-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne              10'000.00         10'000         10'000  S               \n       Verrechnung, 1100.4985                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                                       953'277.68        930'000        725'000  H       205'000-\n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                                     185'329.10        210'000        200'000  H        10'000-\n4342   Verkauf Abfallmarken                                                16'889.25         18'000         18'000  H               \n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbändel)       180'680.12        230'000        230'000  H               \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                              1'058'395.32        988'000      1'150'000  H       162'000 \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)         69'190.95         83'000         75'000  H         8'000-\n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle                        103'439.93        147'000        120'000  H        27'000-\n4351   Erträge aus Papiersammlung                                          62'467.89         82'000         75'000  H         7'000-\n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                           8'805.60          5'000         10'000  H         5'000 \n4355   Erlöse Ökobus                                                       17'819.25         17'000         17'500  H           500 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                            47'153.15         46'000                          46'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            21'226.90                                                \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der             3'047.50          6'000          3'500  H         2'500-\n       Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802                          184'700        376'200  H       191'500 \n       (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                                \n4900   Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.)             21'900.00                                                \n       Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung,                 1'300.00          1'300          1'300  H               \n       1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine,               50'000.00         50'000         50'000  H               \n       interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                     130.40            200                             200-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)                                                                          \n       Aufwand                                                          5'056'041.04      5'305'300      5'233'100           72'200-\n       Ertrag                                                           5'056'041.04      5'305'300      5'233'100           72'200-\n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen         10'160.00         10'000         10'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                 4'009.40          6'000          6'000  S               \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                              22'054.10         25'000         25'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial,               45'945.30         20'000         20'000  S               \n       Werkzeug und Baumaterial)                                                                                \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                              141'464.80        200'000        200'000  S               \n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen                    1'923.75          1'600          1'600  S               \n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                               44'081.15         35'000         35'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             5'250.00                                                \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                  1'464.02          5'000          5'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                    1'735.65            500            500  S               \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der            309'808.10        360'000        360'000  S               \n       Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             3'223.05            600            600  S               \n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                             3'955'000.00      3'955'000      3'955'000  S               \n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung              214'501.72                                                \n       1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung,                 86'800.00         86'800         86'800  S               \n       1300.4900                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung,                 66'340.00         49'400         49'400  S               \n       1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung,         4'800.00          4'800          4'800  S               \n       1200.4902                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                          137.40            200                             200-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924                                                                          \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                   94'942.60        503'000        431'000  S        72'000-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934                                                                          \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung,          32'400.00         32'400         32'400  S               \n       1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne              10'000.00         10'000         10'000  S               \n       Verrechnung, 1100.4984                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                                        5'005'995.54      4'485'000      4'485'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen,                  49'741.60         50'000                          50'000-\n       Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4800   Entnahme aus Spezialfinanzierung                                                     769'900        748'100  H        21'800-\n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,           303.90            400                             400-\n       interne Verrechnung, 1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                                         61'701'747.73     61'612'400     62'842'500        1'230'100 \n       Ertrag                                                          34'748'696.71     34'703'200     35'335'400          632'200 \n       Aufwandüberschuss                                               26'953'051.02     26'909'200     27'507'100  S               \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)                                                                  \n       Aufwand                                                            485'327.45        168'500        168'500                  \n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                  485'327.45        167'900        167'900  S               \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                     32'584.80         35'000         35'000  S               \n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                     1'825.20          2'400          2'400  S               \n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                                431'236.65        100'000        100'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'279.50          5'000          5'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           1'471.10          8'000          8'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         6'011.85          6'000          6'000  S               \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                                   300            300  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     1'577.20          2'700          2'700  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             6'447.15          8'000          8'000  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                                     1'100          1'100  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               894.00                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 600            600  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                             15'709.75         17'400          7'000           10'400-\n       Ertrag                                                              30'685.00         30'400         30'200              200-\n       Ertragsüberschuss                                                   14'975.25         13'000         23'200  H               \n3010   Besoldungen                                                         13'454.75         14'900          5'900  S         9'000-\n3030   Sozialleistungen                                                     2'250.45          2'500          1'100  S         1'400-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                         4.55                                                \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der                       30'685.00         30'400         30'200  H           200-\n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                                         13'850'331.42     13'811'500     14'873'200        1'061'700 \n       Ertrag                                                           6'234'785.90      6'130'800      6'593'000          462'200 \n       Aufwandüberschuss                                                7'615'545.52      7'680'700      8'280'200  S               \n3010   Besoldungen (589)                                                  451'444.55        535'000        455'000  S        80'000-\n3030   Sozialleistungen (589)                                              75'107.60         77'000         77'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'620.00          3'600          3'600  S               \n       an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                                3'563.00          6'000         18'600  S        12'600 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                                 245.70            300            300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Honorar Vertrauensarzt, etc.)             11'850.75          9'000         12'300  S         3'300 \n       (589)                                                                                \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    484.17                           800  S           800 \n3184   Betreibungskosten und Parteientschädigungen (589)                      460.10                                                \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                               600.00            600            600  S               \n3661   Ergänzungsleistungen                                            11'750'038.00     11'600'000     12'700'000  S     1'100'000 \n3662   Altersbeihilfen                                                    700'069.00        705'000        700'000  S         5'000-\n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                              803'096.55        820'000        850'000  S        30'000 \n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                        51'752.00         55'000         55'000  S               \n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                              404'580.00        400'000        400'000  H               \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                                         205'494.70         80'000         80'000  H               \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                                3'352.00                                                \n4365   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                        14'740.00                                                \n4368   Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV,                               211.40                                                \n       Rundungsdifferenzen, Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44      5'577'442.00      5'618'800      6'083'000  H       464'200 \n       % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV        28'965.80         32'000         30'000  H         2'000-\n       (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'189'249.90      1'158'000      1'238'000           80'000 \n       Ertrag                                                           1'154'588.55      1'150'000      1'230'000           80'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   34'661.35          8'000          8'000  S               \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern            6'273.35          8'000          8'000  S               \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                                             10'000         10'000  S               \n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                 1'140'233.55      1'100'000      1'200'000  S       100'000 \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                                           47'187.00         38'000         20'000  S        18'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                            4'444.00-         2'000                           2'000-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern                   40'081.75         12'000         12'000  H               \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen             16'426.65         10'000         10'000  H               \n4600   Bundesbeiträge                                                     614'561.85        620'400        664'400  H        44'000 \n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                             483'518.30        507'600        543'600  H        36'000 \n                                                                                \n1604   Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                               \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                             22'852.65         25'400         25'400                  \n       Ertrag                                                              12'270.00         12'000         12'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   10'582.65         13'400         13'400  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                 2'700.00          1'800          1'800  S               \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        3'352.65          5'300          5'300  S               \n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte                                                         1'500          1'500  S               \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                          16'800.00         16'800         16'800  S               \n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen                12'270.00         12'000         12'000  H               \n       Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            406'571.32        407'000        407'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  406'571.32        407'000        407'000  S               \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster          7'445.76          7'000          7'000  S               \n       (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten                         399'125.56        400'000        400'000  S               \n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime,                                                                  \n       Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)                                                                          \n       Aufwand                                                             63'944.15         72'800         76'400            3'600 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   63'944.15         72'800         76'400  S               \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl.            43'401.15         50'800         54'400  S         3'600 \n       Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst                                                                    \n       20'000 Franken SRB 409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi,  etc.)         20'543.00         22'000         22'000  S               \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            554'060.00        514'500        566'000           51'500 \n       Ertrag                                                               3'579.50                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  550'480.50        514'500        566'000  S               \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf                                   5'000          5'000  S               \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung                 24'092.70         15'000         15'000  S               \n       80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und                8'410.00          9'000          9'000  S               \n       Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                                \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                                  208'909.10        234'000        244'000  S        10'000 \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                                  120'019.00         50'000        100'000  S        50'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto               192'629.20        201'500        193'000  S         8'500-\n       1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte                     3'579.50                                                \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'166'183.30      1'176'000      1'165'000           11'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'166'183.30      1'176'000      1'165'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)                    8'626.50         12'000         12'000  S               \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                                 935'564.00        964'000        953'000  S        11'000-\n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr.        221'992.80        200'000        200'000  S               \n       350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                            108'108.30        158'500        107'500           51'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  108'108.30        158'500        107'500  S               \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für          100'608.30        151'000        100'000  S        51'000-\n       Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                                \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                                   7'500.00          7'500          7'500  S               \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Hebammendienst, ärztlicher                                                                  \n       Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                             38'414.45         26'400         26'400                  \n       Ertrag                                                               2'601.25          3'000          3'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   35'813.20         23'400         23'400  S               \n3080   Entschädigungen für Hebammen                                        23'430.00         15'000         15'000  S               \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                                 9'570.60          7'000          7'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                    1'132.00          1'200          1'200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             3'335.70          2'000          2'000  S               \n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst                       946.15          1'200          1'200  S               \n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen               2'601.25          3'000          3'000  H               \n       Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                          5'655'933.05      5'511'500      5'551'500           40'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                5'655'933.05      5'511'500      5'551'500  S               \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und           900'776.45        850'000        850'000  S               \n       Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege                 1'478.40          1'000          1'000  S               \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)                 419'465.00        300'000        300'000  S               \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)                  2'711'136.75      2'953'500      2'953'500  S               \n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                            2'672.55         27'000         27'000  S               \n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private                 388'168.90        280'000        320'000  S        40'000 \n       Institutionen)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3651   Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege                 1'293.60                                                \n       (Private Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private               1'230'941.40      1'100'000      1'100'000  S               \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)                                                                      \n       Aufwand                                                          1'718'461.52      1'244'900      1'308'100           63'200 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'718'461.52      1'244'900      1'308'100  S               \n3610   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege                 378'184.95                                                \n       (kantonale Spitex)                                                                                \n3620   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (komunale        39'575.40                                                \n       Spitex)                                                                                \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex       1'112'358.20      1'164'900      1'168'100  S         3'200 \n       ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex         188'342.97         80'000        140'000  S        60'000 \n       private Institutionen)                                                                                \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            742'283.03        726'600        717'600            9'000-\n       Ertrag                                                             127'081.15         53'100        143'000           89'900 \n       Aufwandüberschuss                                                  615'201.88        673'500        574'600  S               \n3010   Besoldungen                                                        433'601.90        497'000        482'000  S        15'000-\n3030   Sozialleistungen                                                    85'310.75         94'000         98'000  S         4'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge            560.40          3'600          6'600  S         3'000 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                                85.20                           200  S           200 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     1'813.20         12'000          3'500  S         8'500-\n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen                15'312.95         10'000                          10'000-\n318010 VRSG-Dienstleistungen                                                8'119.30          8'000          8'000  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    364.43                           600  S           600 \n3184   Betreibungskosten                                                                      1'000          1'000  S               \n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten, Versicherungsprämien,                             1'000          1'000  S               \n       Pflegeelternversicherung                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               914.30                                                \n3640   Zahlungen an Vormünder                                             194'290.40         89'600        114'000  S        24'400 \n3650   Beiträge an Vereine                                                                      400          1'300  S           900 \n3660   Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)                           1'910.20         10'000          1'400  S         8'600-\n4340   Mandatsentschädigungen                                              88'321.70                       128'000  H       128'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen,            12'155.00            100         12'000  H        11'900 \n       etc.)                                                                                \n4361   Mündelerträge                                                                         50'000                          50'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            26'604.45          3'000          3'000  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                            958'952.00      1'200'000                       1'200'000-\n       Ertrag                                                               1'250.00          2'000          2'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  957'702.00      1'198'000                                 \n       Ertragsüberschuss                                                                                2'000  H               \n3660   Beitragszahlungen                                                  958'952.00      1'200'000                       1'200'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'250.00          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'548'143.60      1'536'500      1'584'400           47'900 \n       Ertrag                                                              13'967.55          6'500          6'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'534'176.05      1'530'000      1'577'900  S               \n3010   Besoldungen                                                      1'043'152.55      1'060'000      1'060'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                   186'186.40        191'000        195'000  S         4'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          5'211.50          8'500          9'500  S         1'000 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           1'981.10          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                                   1'000          1'400  S           400 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     2'552.25          1'300          1'300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             7'473.35         15'000         17'000  S         2'000 \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               43'402.25         45'000         45'000  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    884.60                                                \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                           218.15            400            400  S               \n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                                 255'018.40        210'000        250'000  S        40'000 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'063.05          2'300          2'800  S           500 \n4310   Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)                     6'520.00          6'500          6'500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             7'447.55                                                \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger                                                                     \n       Aufwand                                                          3'466'254.65      3'000'000      3'400'000          400'000 \n       Ertrag                                                           1'277'403.25      1'081'000      1'192'000          111'000 \n       Aufwandüberschuss                                                2'188'851.40      1'919'000      2'208'000  S               \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                3'466'254.65      3'000'000      3'400'000  S       400'000 \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'186'200.25      1'000'000      1'100'000  H       100'000 \n       Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                      91'203.00         81'000         92'000  H        11'000 \n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger                                                                          \n       Aufwand                                                          3'458'005.55      3'700'000      3'480'000          220'000-\n       Ertrag                                                           1'133'385.90      1'248'000      1'128'000          120'000-\n       Aufwandüberschuss                                                2'324'619.65      2'452'000      2'352'000  S               \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz          172'790.50        500'000         70'000  S       430'000-\n       durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch        3'285'215.05      3'200'000      3'410'000  S       210'000 \n       den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        126'588.50        260'000        130'000  H       130'000-\n       Hilfe                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        909'938.40        900'000        900'000  H               \n       Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                               \n4610   Staatsbeiträge                                                      96'859.00         88'000         98'000  H        10'000 \n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                          4'790'991.77      5'250'000      5'250'000                  \n       Ertrag                                                           3'322'831.91      3'426'000      3'234'000          192'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'468'159.86      1'824'000      2'016'000  S               \n3521   Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung               396'076.05        500'000        500'000  S               \n3522   Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  354'314.05        450'000        450'000  S               \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz        1'021'138.89      1'300'000      1'200'000  S       100'000-\n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz              3'019'462.78      3'000'000      3'100'000  S       100'000 \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'065'579.66      1'200'000      1'100'000  H       100'000-\n       Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'445'689.15      1'200'000      1'100'000  H       100'000-\n       Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung               396'076.05        500'000        500'000  H               \n4522   Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  354'314.05        450'000        450'000  H               \n4610   Staatsbeiträge                                                      61'173.00         76'000         84'000  H         8'000 \n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'309'436.60      1'211'800      1'499'800          288'000 \n       Ertrag                                                           1'169'830.25      1'200'000      1'200'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  139'606.35         11'800        299'800  S               \n3110   Anschaffung von Mobilien                                            13'675.85                                                \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                            12'677.25         10'000         10'000  S               \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                                        3'960.00          4'000                           4'000-\n3183   Versicherungen                                                       2'825.50          2'800          2'800  S               \n3651   Beiträge an ORS Service AG                                       1'262'857.20      1'150'000      1'442'000  S       292'000 \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)                         12'869.35         45'000         45'000  S               \n3662   Gesundheitskosten für Asylbewerber                                     571.45                                                \n4510   Rückerstattung vom Kanton                                        1'169'830.25      1'200'000      1'200'000  H               \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                            328'642.60        179'000        336'000          157'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  328'642.60        179'000        336'000  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        5'045.60         11'000         11'000  S               \n3101   Büromaterial Jobstation                                                256.60          5'000          5'000  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                   847.00          1'000          1'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation                                              500            500  S               \n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation                                              1'000          1'000  S               \n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)                          786.60          1'500          1'500  S               \n3160   Mieten                                                              20'400.00         20'400         20'400  S               \n3170   Akquisitionskosten                                                                     2'000          2'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation            481.80          1'400          1'400  S               \n3189   Allgemeiner Aufwand                                                                      200            200  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,                         300'825.00        135'000        292'000  S       157'000 \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)                                                                        \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         19'823'890.67     20'516'100     21'054'700          538'600 \n       Ertrag                                                          20'264'436.50     20'359'800     20'561'100          201'300 \n       Aufwandüberschuss                                                                    156'300        493'600  S               \n       Ertragsüberschuss                                                  440'545.83                                                \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'536'459.29      2'886'600      2'810'500           76'100-\n       Ertrag                                                           2'718'750.80      2'730'300      2'751'700           21'400 \n       Aufwandüberschuss                                                                    156'300         58'800  S               \n       Ertragsüberschuss                                                  182'291.51                                                \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                                   1'903'883.50      2'139'100      2'076'700  S        62'400-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   318'839.60        339'800        323'100  S        16'700-\n3060   Dienstkleider                                                        1'605.45          2'000                           2'000-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                             18'163.12         49'000                          49'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,                       20'453.80         31'500         33'900  S         2'400 \n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         7'801.25          9'100          9'000  S           100-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar                      27'258.80         23'000         20'000  S         3'000-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                          5'000          5'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,                      18'975.00         23'000         18'200  S         4'800-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                           4'323.10         22'200         24'200  S         2'000 \n3170   Spesenentschädigungen                                               59'185.38         74'500         65'900  S         8'600-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                             67'000  S        67'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         4'500.24          6'200          6'100  S           100-\n3183   Versicherungen                                                         472.90          4'300          3'400  S           900-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                                   4'600          4'000  S           600-\n3188   Steuern und Abgaben                                                  7'034.20         11'000         10'000  S         1'000-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial,             636.05-         3'500          3'500  S               \n       Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                  13'477.50         12'800         14'000  S         1'200 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                            15'121.50         10'000         10'500  S           500 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               116'000.00        116'000        116'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                               408'223.50        390'500        402'100  H        11'600 \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       1'152'714.85      1'155'700      1'163'900  H         8'200 \n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                                  10'267.90         12'700         10'100  H         2'600-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                               7'220.45          6'500          7'500  H         1'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)                      21'862.45                                                \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)               1'118'461.65      1'164'900      1'168'100  H         3'200 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         17'287'431.38     17'629'500     18'244'200          614'700 \n       Ertrag                                                          17'545'685.70     17'629'500     17'809'400          179'900 \n       Aufwandüberschuss                                                                                434'800  S               \n       Ertragsüberschuss                                                  258'254.32                                                \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                          7'622'171.94      7'809'100      8'222'200          413'100 \n       Ertrag                                                             608'574.80        640'900        597'100           43'800-\n       Aufwandüberschuss                                                7'013'597.14      7'168'200      7'625'100  S               \n3010   Besoldungen (31-35)                                              4'060'772.75      4'109'200      4'278'600  S       169'400 \n3030   Sozialleistungen (37)                                              684'030.70        684'500        741'500  S        57'000 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                 9'348.55         19'700         19'800  S           100 \n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                           26'103.35          9'000                           9'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                    84'207.15         91'900        102'500  S        10'600 \n3101   Büromaterial (4700)                                                 59'696.17         56'000         66'000  S        10'000 \n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                                   1'721.40          2'700          2'000  S           700-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                        112'588.05        101'700        162'500  S        60'800 \n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                              207'231.85        235'000        239'000  S         4'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                           983'163.38        983'700      1'051'900  S        68'200 \n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                                          95'263.85         95'500         93'300  S         2'200-\n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                              235'903.40        285'400        294'800  S         9'400 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   53'318.35         66'000         69'000  S         3'000 \n3170   Spesen (4740)                                                        2'151.65            500          1'000  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                             12'000  S        12'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                        41'418.87         29'500         29'000  S           500-\n3183   Versicherungen (4900)                                               22'292.60         22'300         23'000  S           700 \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                 1'295.50         25'000         15'000  S        10'000-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                          53'009.50         60'600         59'600  S         1'000-\n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)                      58'053.22         76'900         75'200  S         1'700-\n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                            39'001.65         35'000         70'000  S        35'000 \n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne           55'600.00         83'000         80'500  S         2'500-\n       Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               736'000.00        736'000        736'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                                16'658.80         18'700         12'800  H         5'900-\n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                                4'014.10          4'200          2'000  H         2'200-\n4340   Benützungsgebühren                                                 121'018.10        122'500        107'800  H        14'700-\n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)                      430'678.55        468'200        448'000  H        20'200-\n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                                     11'205.25          2'300          1'500  H           800-\n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                                     25'000.00         25'000         25'000  H               \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und                                                                   \n       Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                               \n       Aufwand                                                          9'065'313.89      9'213'800      9'412'800          199'000 \n       Ertrag                                                          16'350'738.70     16'432'200     16'643'700          211'500 \n       Ertragsüberschuss                                                7'285'424.81      7'218'400      7'230'900  H               \n3010   Besoldungen (31-35)                                              6'485'487.05      6'734'700      6'793'100  S        58'400 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen (37)                                            1'069'853.90      1'113'000      1'155'100  S        42'100 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                 2'211.85          3'500         12'500  S         9'000 \n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                            278'902.95         72'500                          72'500-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                    96'618.20         82'300         88'500  S         6'200 \n3101   Büromaterial (4700)                                                    756.60          1'200          1'200  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                         49'626.83         77'700         86'000  S         8'300 \n3120   Strom (4500)                                                        12'472.30         12'100         12'100  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                           530'935.98        518'700        538'100  S        19'400 \n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                           12'331.25         27'000         26'600  S           400-\n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)                         15'632.28         28'300         27'300  S         1'000-\n3160   Mietaufwand (4430)                                                 251'852.40        272'000        257'000  S        15'000-\n3170   Spesen (4740)                                                                          1'000          1'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                            147'500  S       147'500 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         8'293.85          9'500          8'800  S           700-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                               300            300  S               \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                       2'938.30          9'000          9'700  S           700 \n3220   Zinskosten                                                          16'400.15         20'000         17'000  S         3'000-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               231'000.00        231'000        231'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)           10'741'197.45     10'586'500     10'970'000  H       383'500 \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       2'181'866.55      2'373'500      2'303'500  H        70'000-\n4340   Benützungsgebühren (65)                                             16'970.60         12'200         14'200  H         2'000 \n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                          510'526.65        507'000        506'000  H         1'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)              96'831.25                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                            2'803'346.20      2'953'000      2'850'000  H       103'000-\n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und                                                                        \n       Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                            599'945.55        606'600        609'200            2'600 \n       Ertrag                                                             586'372.20        556'400        568'600           12'200 \n       Aufwandüberschuss                                                   13'573.35         50'200         40'600  S               \n3010   Besoldungen (31-35)                                                 50'209.30         45'300         45'500  S           200 \n3030   Sozialleistungen (37)                                                5'134.70          5'200          5'600  S           400 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate,               30.00            200            200  S               \n       etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                                    125.00            300            300  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                            224.95         11'000         13'000  S         2'000 \n3120   Strom                                                                   48.70            100            100  S               \n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                           43'462.75         51'300         43'300  S         8'000-\n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                             13'629.20         14'600         14'600  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                                   44'340.95         36'000         44'000  S         8'000 \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                               740.00            600            600  S               \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               442'000.00        442'000        442'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                               586'372.20        556'400        568'600  H        12'200 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n17     BILDUNG                                                                                \n       Aufwand                                                            564'751.35        268'100        388'100          120'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  564'751.35        268'100        388'100  S               \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                            564'751.35        268'000        388'000          120'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  564'751.35        268'000        388'000  S               \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf       250'000.00        250'000        370'000  S       120'000 \n       (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)                                                                             \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die            14'751.35         18'000         18'000  S               \n       Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)                                                                        \n3643   Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf, Sicherstellung             300'000.00                                                \n       Übergangsfinanzierung 2015 UA vom 2.12.1990)                                                                                \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                                100            100                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                        100            100  S               \n3641   Übrige Beiträge                                                                          100            100  S               \n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                                         35'924'469.91     37'256'100     38'071'800          815'700 \n       Ertrag                                                           6'454'617.45      6'641'400      7'042'600          401'200 \n       Aufwandüberschuss                                               29'469'852.46     30'614'700     31'029'200  S               \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                         29'394'428.57     30'551'000     31'356'400          805'400 \n       Ertrag                                                           1'099'132.80      1'069'800      1'637'100          567'300 \n       Aufwandüberschuss                                               28'295'295.77     29'481'200     29'719'300  S               \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'374'690.23      1'379'400      1'387'100            7'700 \n       Ertrag                                                              42'500.00         42'500        121'600           79'100 \n       Aufwandüberschuss                                                1'332'190.23      1'336'900      1'265'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             69'290.00         49'000         49'000  S               \n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)         122'467.20        133'000        132'000  S         1'000-\n3010   Besoldungen Schulverwaltung                                        798'643.80        812'200        800'000  S        12'200-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   185'427.09        183'000        186'500  S         3'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,                    14'356.75         15'500         12'000  S         3'500-\n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        9'068.35         10'500         10'500  S               \n3101   Büromaterial                                                        10'356.01         10'500         10'500  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       967.95          1'900          1'500  S           400-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        11'215.90          9'000          9'000  S               \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                   15'552.00          5'000         25'000  S        20'000 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                          228.90          1'500          1'500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                        11'042.60         14'700         14'700  S               \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                                  14'144.98         14'000         14'200  S           200 \n3170   Spesenentschädigungen Schuljahresschluss                            64'705.95         67'500         68'000  S           500 \n3181   Kommunikationsanbieter (SL Handy)                                    4'128.50          4'700          4'400  S           300-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                     60.00            100            100  S               \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                     7'868.25         11'000         11'000  S               \n3511   Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration                        33'541.00         34'500         35'500  S         1'000 \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    1'625.00          1'800          1'700  S           100-\n4911   Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1911.3911,1922.3911        42'500.00         42'500         85'000  H        42'500 \n       und 1923.3911)                                                                                \n4914   Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1911.3914)                                         36'600  H        36'600 \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                          4'081'336.04      4'248'100      4'301'900           53'800 \n       Ertrag                                                             681'506.95        678'200        703'400           25'200 \n       Aufwandüberschuss                                                3'399'829.09      3'569'900      3'598'500  S               \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                                   1'680.00          4'000          4'000  S               \n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte                     1'617'302.70      1'608'000      1'623'000  S        15'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   302'756.90        311'000        309'900  S         1'100-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                            289'006.70        357'000        367'000  S        10'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          6'805.65          8'000          8'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             661.50            500            500  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       464.35            200            500  S           300 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                                    124'202.45        125'000        145'000  S        20'000 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      639'945.75        695'000        650'000  S        45'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   160'157.56        159'000        174'000  S        15'000 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                          430'211.86        445'000        523'500  S        78'500 \n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                            206'716.90        227'000        219'000  S         8'000-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                            110'768.27        104'500         62'000  S        42'500-\n3170   Spesenentschädigungen                                                4'339.00          5'400          5'400  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)                      356.40          5'000          5'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     5'356.05          6'100          6'100  S               \n3183   Versicherungen                                                      52'735.20         60'400         53'500  S         6'900-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute,          29'024.45         25'000         45'000  S        20'000 \n       etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                                 98'844.35        102'000        100'500  S         1'500-\n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von                82'960.00         81'800         83'000  H         1'200 \n       Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                                  26'882.90         28'000         27'000  H         1'000-\n4342   Eintritte Hallenbad                                                 38'347.60         40'000         40'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)                     22'065.20                         2'000  H         2'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                               804.55                           500  H           500 \n4522   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             215'933.70        210'000        210'000  H               \n       Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             215'556.10        240'000        230'000  H        10'000-\n       Hallenbad und Sporthalle                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4524   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,              53'056.90         52'500         55'000  H         2'500 \n       Zentraler Materialeinkauf                                                                                \n4912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto                25'900.00         25'900         55'900  H        30'000 \n       1911.3912                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                                         15'374'620.48     15'911'500     15'955'300           43'800 \n       Ertrag                                                             304'974.90        284'000        298'000           14'000 \n       Aufwandüberschuss                                               15'069'645.58     15'627'500     15'657'300  S               \n3001   Sitzungsgelder                                                       6'050.00         10'000          7'000  S         3'000-\n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten               1'101'825.80        932'000        944'000  S        12'000 \n       Musikschule und Diverse)                                                                                \n3021   Besoldungen IF/DaZ/ISR                                           1'179'710.00      1'180'100      1'390'900  S       210'800 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      288'231.57        310'000        305'000  S         5'000-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 15'585.55         11'000         15'000  S         4'000 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                             18'345.90         12'000         15'000  S         3'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                        165'909.55        185'000        193'000  S         8'000 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                            472'598.80        478'000        493'000  S        15'000 \n3107   Toner, Patronen                                                     30'912.15         27'000         27'000  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        31'279.18         45'000         45'000  S               \n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                               319.25         10'000         10'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                          12'415.40         40'000         40'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                       108'546.15        110'000        110'000  S               \n3152   Unterhalt EDV Hardware                                              51'749.56         55'000         55'000  S               \n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)               43'774.09         44'000         44'000  S               \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl.               364'595.85        391'800        395'200  S         3'400 \n       Projekte Quims                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                              16'192.45         18'000         18'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                       86.85            200            100  S           100-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                            26'637.10          6'000         10'000  S         4'000 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 500            200  S           300-\n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                             10'396'163.67     11'043'400     10'813'500  S       229'900-\n3512   Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei                             23'514.50         22'500         23'500  S         1'000 \n3513   Besoldungen Quims                                                   12'857.00         32'000         22'900  S         9'100-\n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                                      858'259.02        870'000        900'000  S        30'000 \n3610   Rückstellungen BVK-Versicherte                                      62'263.64                                                \n3611   Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)                             15'797.45                                                \n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900               71'000.00         78'000         78'000  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                                              200            200  H               \n4361   Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S                                 128'338.00        138'000        130'000  H         8'000-\n4362   Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft                         47'761.90         10'000          5'000  H         5'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               4'000          4'000  H               \n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                                       92'372.00        102'800        149'800  H        47'000 \n4610   Staatsbeiträge                                                      36'503.00         29'000          9'000  H        20'000-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'432'130.35      3'569'500      3'587'700           18'200 \n       Ertrag                                                              16'467.85         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                3'415'662.50      3'554'500      3'572'700  S               \n3020   Besoldungen                                                         61'471.75         18'000         22'000  S         4'000 \n3021   Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ                                     710'698.80        593'200        578'300  S        14'900-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   133'210.17         94'000         90'000  S         4'000-\n3060   Verpflegungszulagen                                                  9'901.80          4'500          4'100  S           400-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                              9'308.10          6'000          9'000  S         3'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          3'110.60          6'000          6'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             12'278.70         38'000         35'000  S         3'000-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        36'000.00         50'000         50'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                             228.95          2'500          3'500  S         1'000 \n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                                 15'487.75         17'000         17'100  S           100 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               4'503.05          4'000          4'500  S           500 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                               730.25          1'300          1'300  S               \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen                  2'399'504.36      2'735'000      2'766'900  S        31'900 \n3610   BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung                           35'696.07                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            16'467.85         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            376'129.80        417'000        431'100           14'100 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  376'129.80        417'000        431'100  S               \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                              218'147.45        209'000        219'000  S        10'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       40'278.40         37'000         41'000  S         4'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          5'293.60         10'000         10'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                            59.00            500            500  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                428.90            700            700  S               \n3130   Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst              2'428.45          3'500          3'500  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           557.50            500            600  S           100 \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'792.55          1'200          1'200  S               \n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder            12'782.55         12'000         12'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'777.10          2'000          2'000  S               \n3183   Versicherungen                                                          85.20            100            100  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                              50'000         50'000  S               \n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                                   92'499.10         90'000         90'000  S               \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (210)                                                                                \n       Aufwand                                                            117'025.35        116'000        119'000            3'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  117'025.35        116'000        119'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             93'780.00         94'000         95'000  S         1'000 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        16'388.35         17'000         17'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           6'857.00          5'000          7'000  S         2'000 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                          4'255'960.31      4'546'200      4'716'500          170'300 \n       Ertrag                                                              53'683.10         50'100         60'000            9'900 \n       Aufwandüberschuss                                                4'202'277.21      4'496'100      4'656'500  S               \n3020   Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen                      1'052'887.05      1'087'000      1'105'000  S        18'000 \n3021   ISR Logopädie                                                      136'771.70        161'700        234'000  S        72'300 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      207'497.54        218'500        217'500  S         1'000-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 10'759.85         11'000         11'500  S           500 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              1'552.50          2'000          2'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          8'031.00         10'000         10'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              7'821.29          9'000          9'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  177.85          1'000          1'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)             194'894.75        222'800        259'500  S        36'700 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'469.90          1'500          1'500  S               \n3182   Transportdienstleistungen (218)                                    249'925.43        320'000        300'000  S        20'000-\n3184   Betreibungskosten                                                                        200            100  S           100-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                 500            100  S           400-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               1'000            500  S           500-\n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in            2'384'171.45      2'500'000      2'564'800  S        64'800 \n       anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule        42'525.50         50'000         50'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 100                             100-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            11'157.60                        10'000  H        10'000 \n                                                                                \n1911   Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer Beratungsdienst                                                                    \n       Aufwand                                                            382'536.01        363'300        857'800          494'500 \n       Ertrag                                                                                439'100          439'100 \n       Aufwandüberschuss                                                  382'536.01        363'300        418'700  S               \n3010   Besoldungen                                                        248'846.75        243'000        553'000  S       310'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    53'048.02         46'000         78'300  S        32'300 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              3'797.50          3'000          3'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            417.60            500          4'000  S         3'500 \n3101   Büromaterial                                                           108.54                         5'000  S         5'000 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       373.85          2'300          3'000  S           700 \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                         599.00          1'000          1'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                                                            2'000  S         2'000 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           361.85            200            300  S           100 \n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)                                                30'000  S        30'000 \n3170   Spesenaufwand                                                          878.20          1'000          6'000  S         5'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'152.85          1'300          1'500  S           200 \n3182   Transportdienstleistungen                                           58'277.95         49'000         57'600  S         8'600 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                            14'673.90         16'000          4'000  S        12'000-\n3911   Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1900.4911)                                                  42'500  S        42'500 \n3912   Interne Verrechnung Räumlichkeiten (1901.4912)                                                       30'000  S        30'000 \n3914   Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1900.4914)                                         36'600  S        36'600 \n4520   Rückerstattungen Gemeinden                                                                          439'100  H       439'100 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                          6'530'041.34      6'705'100      6'715'400           10'300 \n       Ertrag                                                           5'355'484.65      5'571'600      5'405'500          166'100-\n       Aufwandüberschuss                                                1'174'556.69      1'133'500      1'309'900  S               \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'599'303.55      1'750'800      1'803'100           52'300 \n       Ertrag                                                           1'370'129.95      1'554'000      1'546'000            8'000-\n       Aufwandüberschuss                                                  229'173.60        196'800        257'100  S               \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen       1'189'408.00      1'289'400      1'349'100  S        59'700 \n       für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      182'625.66        212'100        207'100  S         5'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         18'873.05         30'500         25'000  S         5'500-\n3093   Ausbildung Lernende                                                  1'949.80          3'000          3'500  S           500 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             150.00          1'000          1'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              1'283.70            600            600  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                         500            500  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        23'357.00         30'000         25'000  S         5'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    25'755.48         25'300         25'400  S           100 \n3132   Lebensmittel, Getränke                                             123'491.56        120'000        127'000  S         7'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen                18'831.30         20'000         20'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           185.85          2'000          2'000  S               \n3170   Spesen Ausflüge, Lagerkosten                                         2'047.80          4'000          4'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'273.25          3'600          3'600  S               \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                  3'649.30          3'500          3'500  S               \n3183   Versicherungen                                                         549.00            400            600  S           200 \n3184   Betreibungskosten                                                       97.65            500            500  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                 200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'154.15          2'500          2'500  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    1'621.00          1'700          2'000  S           300 \n4320   Pensionsgelder Hort                                              1'080'186.20      1'250'000      1'240'000  H        10'000-\n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                                        191'267.00        195'000        195'000  H               \n4360   Rückerstattung Dritter                                               1'961.30            500          1'000  H           500 \n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                            1'500          1'500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             5'250.75         10'000         10'000  H               \n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900               71'000.00         78'000         78'000  H               \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto            20'464.70         19'000         20'500  H         1'500 \n       1922.3910                                                                                \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            645'021.13        631'600        622'300            9'300-\n       Ertrag                                                             513'796.65        496'000        497'000            1'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  131'224.48        135'600        125'300  S               \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)                      426'295.60        405'000        405'000  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    78'213.87         70'000         75'000  S         5'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          8'253.35          9'000          9'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                              64.80          1'500          1'500  S               \n3101   Büromaterial                                                         2'755.63          4'500          2'800  S         1'700-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       382.80          1'000          1'000  S               \n3107   Toner, Patronen                                                                          500            500  S               \n3108   EDV Kleinmaterial                                                                        500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                      11'136.10         18'000         10'000  S         8'000-\n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente                 54'870.33         65'000         65'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                  3'592.85                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           6'959.60         15'000         10'000  S         5'000-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         2'169.45          2'500          2'500  S               \n3160   Miete und Benützungskosten                                          30'737.10         32'000         32'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'200.00          2'000          2'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'683.45          2'000          2'000  S               \n3182   Sachversicherungsprämien                                               130.90            100            200  S           100 \n3184   Betreibungskosten                                                    1'930.70            500            700  S           200 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                         445.80            200            300  S           100 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                            12'688.80          2'000          2'000  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    1'510.00            300            300  S               \n4340   Behandlungskosten                                                  496'706.30        495'000        495'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'941.20                         1'000  H         1'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            15'149.15          1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                            604'272.41        599'500        599'200              300-\n       Ertrag                                                             619'993.95        618'000        607'500           10'500-\n       Ertragsüberschuss                                                   15'721.54         18'500          8'300  H               \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                                        466'599.75        448'900        451'100  S         2'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       73'279.01         74'400         70'800  S         3'600-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          2'607.10          7'000          6'300  S           700-\n3093   Ausbildung Lernende                                                  1'081.05                         2'000  S         2'000 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                             2'200            500  S         1'700-\n3101   Büromaterial                                                                             500            500  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                                  600            600  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                         1'900.50          4'000          4'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     1'946.35          2'500          2'500  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                             694.75          3'000          3'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                   27.20            500            500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                       672.00          1'000          1'000  S               \n3183   Versicherungen                                                                           200            200  S               \n3184   Betreibungskosten                                                                        200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 500            500  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                      600.00            600            600  S               \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto            20'464.70         19'000         20'500  S         1'500 \n       1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                8'500.00          8'500          8'500  S               \n       1900.4911                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto               25'900.00         25'900         25'900  S               \n       1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                              412'936.90        415'000        413'000  H         2'000-\n4360   Rückerstattung Dritter                                                                   500            500  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            14'427.85          1'000          1'000  H               \n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto       192'629.20        201'500        193'000  H         8'500-\n       1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'681'444.25      3'723'200      3'690'800           32'400-\n       Ertrag                                                           2'851'564.10      2'903'600      2'755'000          148'600-\n       Aufwandüberschuss                                                  829'880.15        819'600        935'800  S               \n3010   Besoldung                                                          256'700.45        245'000        280'000  S        35'000 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                                      2'263'336.95      2'357'100      2'594'600  S       237'500 \n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                                         21'915.10         50'000         30'000  S        20'000-\n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                            375'238.90        286'700                         286'700-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                                  395'324.22        418'800        435'700  S        16'900 \n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                                 45'058.00         49'800                          49'800-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 28'657.73         30'000         28'800  S         1'200-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         22'581.30         25'000         25'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                          22'063.05         18'000         25'000  S         7'000 \n3101   Büromaterial                                                         3'851.38          2'000          4'000  S         2'000 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              3'683.20          2'000          4'000  S         2'000 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       153.64            300            200  S           100-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                           21'696.55         15'000          5'000  S        10'000-\n3111   Anschaffung EDV-Software und Lizenzen                                                                20'000  S        20'000 \n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                             1'160.60            500            500  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                             14'110.75         15'000         15'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                        11'201.50          8'000         10'000  S         2'000 \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten                   12'716.93         15'000         15'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen Schulabschluss                                 6'638.55         10'000         10'000  S               \n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                                9'250.00         10'000         10'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'083.85          2'500          2'500  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      507.00            500            500  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                              3'000  S         3'000 \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                            14'283.15         25'000         20'000  S         5'000-\n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)                 64.10            500            500  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                59.00            500            500  S               \n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen             108'739.60         95'000        110'000  S        15'000 \n       umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    6'368.75          7'000          7'000  S               \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto                34'000.00         34'000         34'000  S               \n       1900.4911                                                                                \n4330   Schul- und Kursgelder                                            1'310'949.40      1'279'500      1'262'500  H        17'000-\n4350   Verkauf Taschen                                                                          100            100  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               193.20                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             1'336.25          7'000          2'000  H         5'000-\n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                    991'846.75      1'050'000        958'100  H        91'900-\n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule                 409'790.00        435'000        397'000  H        38'000-\n       Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                     128'448.50        117'000        125'300  H         8'300 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2015           2016           2017       zu VA 2016 \n                                                                                \n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen,                  9'000.00         15'000         10'000  H         5'000-\n       Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  65 \n\n  \n\n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2016 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet: \n \nAufwandkonten \nMehraufwand > 5 %  mindestens Fr.   10'000.-- \nMinderaufwand < 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \n \nErtragskonten \nMehrertrag > 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \nMinderertrag < 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \n  \n\nBesoldungen Grundlage für die Budgetierung des Lohnaufwandes 2017 bilden die aktuellen Besoldungen per 1. Januar 2016. \n  \nFür Einmalzulagen (ohne ASZ) ist ein Betrag von 57'800 Franken auf dem Konto 1029.3017 eingestellt. Für 2017 sind Besoldungs-\nerhöhungen (ohne ASZ) von 138'500 Franken vorgesehen. \n \n\nSozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n\nInterne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Diese Kontengruppen 39 (Belastungen) und 49 \n(Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres festge-\nlegt. \n \nIm Voranschlag 2017 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbe-\nseitigung, die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die interne Verrechnungen für das Alters- \nund Spitexzentrum berücksichtigt. Hinzu kommt die Verrechnung der Infrastrukturkosten der KESB, der Integrationsförderung sowie \ndiverse Kostenstellen in der Primarschule. \n\n \nSortierung \n\n \nDie Kontosortierung wurde numerisch vorgenommen (und nicht nach der Organisationsstruktur).   \n\n \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   66\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1010 Wahlbüro (011)\n1010.3105 Publikationskosten für Wahlen und \n\nAbstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen \nanderer Gemeinden)\n\n3'300 14'800 11'500 348 Die Differenz basiert auf der Einführung von Easy-\nVote per 1.1.2017 mit veranschlagten jährlichen \nKosten in der Höhe von rund Fr. 11'500.00.\n\n1020 Exekutive (012)\n1020.4360 Rückerstattungen von Dritten 71'000 53'000 -18'000 -25 Die Differenz ist auf die Reduktion von Fr. 18'000.00 \n\nbei den der Stadt abzutretenden VR-Honorare der \nGlattwerk AG zurückzuführen. Während dem der im \nVA 2016 eingesetzte Betrag von Fr. 30'000.00 zu \nhoch war, entspricht der im VA 2017 berücksichtigte \nBetrag von Fr. 12'000.00 (2 x Fr. 6'000.00) dem \neffektiven Wert.\n\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3010 Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und \n\nBetriebspraktiker)\n643'000 711'500 68'500 11 Dieser Betrag wurde letztes Jahr irrtümlicherweise \n\naus dem Budget gestrichen.\n1029.3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 153'000 138'500 -14'500 -9 Siehe SRB vom 26.5.2016.\n1029.3019 Besoldungen Freipositionen 210'000 294'000 84'000 40 Es wird eine zusätzliche Freiposition (Bruttolohn) \n\nbudgetiert, da der definitive Entscheid von SUVA/IV \nin einem Versicherungsfall (unfallbedingter \nArbeitsausfall) noch nicht vorliegt.\n\n1029.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 100'100 133'000 32'900 33 Fixe Kosten: Abhängig von den Löhnen.\n1029.3039 Sozialleistungen Freipositionen 37'200 59'800 22'600 61 Fixe Kosten: Abhängig von den Löhnen.\n1029.3091 Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, \n\nPersonalausflug etc.)\n48'900 66'100 17'200 35 Gegenüber dem Jahr 2016, in dem ein Personalfest \n\n(Abendanlass) durchgeführt wurde, ist 2017 wieder \nein ganztägiger und somit kostenaufwändigerer \nPersonalausflug geplant. Aufgrund der \nalternierenden Anlassform ändern auch die \njeweiligen Budgetbeträge jedes Jahr.\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3182 Porto & Transportdienstleistungen 160'000 140'000 -20'000 -13 Die im VA 2017 berücksichtigte Reduktion basiert \n\nauf den Erfahrungswerten der letzten Jahre \n(Abnahme Portokosten, JR 2015 Fr. 138'500.00).\n\n1030.3185 Unternehmens- und  Organisationsentwicklung \nStadtverwaltung\n\n30'000 20'000 -10'000 -33 Durch die Einführung des Stadtschreiber- und \nGeschäftsleitermodells können diese Kosten \ngemindert werden. Ganzheitliche \nEntwicklungsprozesse sind durch interne \nRessourcen abgedeckt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   67\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1030.3186 Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE \netc.\n\n11'000 23'000 12'000 109 Für die Einführung der neuen ISO-Norm 9001:2015 \nsind Schulungen für das Führungsteam sowie \nsämtliche Prozessverantwortliche geplant.\n\n1030.4360 Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, \nSchadenzahlungen, etc.)\n\n5'000 15'000 10'000 200 Die Rückerstattung der durch die Stadtpolizei \nverursachten Portokosten wird im VA 2017 mit \neinem auf Erfahrungswerten basierenden Betrag von \nFr. 10'000.00 erstmals budgetiert.\n\n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)\n1031.3010 Besoldungen 150'800 211'200 60'400 40 Neue Stelle infolge Einführung Bildungslandschaft, \n\nGR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden \nVolksabstimmung.\n\n1031.3091 Allgemeiner Personalaufwand 3'700 21'700 18'000 486 Erforderliche Weiterbildung Brückenbauer und \nSpielgruppenleiter nach Einführung \nBildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 \nzuhanden Volksabstimmung.\n\n1031.3100 Drucksachen und Publikationen 12'000 12'000 100 Broschüren, Flyer und Informationsmaterial \nBildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 \nzuhanden Volksabstimmung.\n\n1031.3110 Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte 15'000 15'000 100 Einrichtung Arbeitsplätze Bildungslandschaft, GR-\nGeschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.\n\n1031.3140 Baulicher Unterhalt 10'000 10'000 100 Bauliche Anpassungen Büro Bildungslandschaft, GR-\nGeschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.\n\n1031.3180 Dienstleistungen für Dritte 3'200 15'200 12'000 375 Kosten Elternbildung innerhalb der \nBildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 \nzuhanden Volksabstimmung.\n\n1031.3187 Anlässe 10'000 10'000 100 Anlässe für Freiwillige der Bildungslandschaft, GR-\nGeschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.\n\n1031.3660 Suventionen an Dritte 45'000 45'000 100 Kosten früher Förderung innerhalb der \nBildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 \nzuhanden Volksabstimmung.\n\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3010 Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen) 291'100 316'800 25'700 9 Neueinstellung MA mit mehr Erfahrung. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   68\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1040.3111 Anschaffung Software 72'700 58'800 -13'900 -19 Kosten für einmalige Lizenzerweiterungen, die 2016 \nnötig waren, werden 2017 nicht mehr gebraucht. \nDafür folgt eine Gesamtmigration im Rahmen der IR.\n\n1040.3112 Anschaffungen Hardware 102'600 140'700 38'100 37 Zusätzlich Ersatzbeschaffung Backup Server.\n1040.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 138'600 120'700 -17'900 -13 Upgrade CITRIX aus 2016 enfällt.\n1040.3152 Unterhalt Hardware 49'000 37'400 -11'600 -24 Durch die Server Virtualisierung können die HW \n\nGarantieleistungen vermindert werden. \n1040.3153 IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.) 95'000 125'000 30'000 32 Mehr externe Dienstleistungen aufgrund von \n\nPersonalwechseln.\n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung \n1051.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und \n\nProjektierung\n43'000 33'000 -10'000 -23 Grössere Planungen sind abgeschlossen (BZO \n\nHochbord, SBV Giessen) oder weit fortgeschritten \n(BZO Wangenstrasse/Flugfeld) bzw. werden durch \nStadtplanung selber erbracht (BZO Flugplatzrand); \nder externe Aufwand reduziert sich somit im 2017.\n\n1052 Orts- und Gebietsplanung (790)\n1052.4310 Gebührenertrag Gestaltungspläne 10'000 -10'000 -100 2017 fallen voraussichtlich keine Gebührenerträge \n\naus Gestaltungsplänen an, da aktuell keine \nGestaltungspläne genügend weit fortgeschritten sind.\n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n1056.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und \n\nProjektierung (inkl. Pflegevergütungen, \nNaturschutzbeauftragten und \nBeschäftigungsprogramme)\n\n185'000 175'000 -10'000 -5 Die Aufwendungen für Kleinaufträge zugunsten der \nHeimatschutz- und Ortsbildkommission wurden an \ndie Abteilung Hochbau übertragen (=> \nwiederkehrende Reduktion). Im Naturschutz ist das \nVernetzungsprojekt periodisch (alle 4 Jahre) zu \nüberarbeiten und steht für 2017 an (=> einmalige \nErhöhung im 2017). Im Saldo ergibt sich eine leichte \nReduktion.\n\n1059 Stadtplanung (020)\n1059.3010 Besoldungen 350'000 396'800 46'800 13 Stellenplanerhöhung Stadtplanung von 300% auf \n\n340%. \n1059.3151 Unterhalt Software (GIS) 75'000 30'000 -45'000 -60 Einmalige Erhöhung wegen Anpassung LV95 \n\n(Anpassung auf neue Landeskoordinaten) fällt nur \n2016 an. Der Betrag reduziert sich somit 2017 wieder \nauf das übiche Niveau der Vorjahre.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   69\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3010 Besoldungen 361'600 387'600 26'000 7 Vertragliche Besoldungserhöhungen dreier \n\nMitarbeiter/innen.\n1080.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 60'800 73'100 12'300 20 dito\n1080.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \n\nWeiterbildung)\n8'300 19'100 10'800 130 Obligatorisch zu absolvierender Vorbereitungskurs \n\nauf den Eidg. Fachausweis + Prüfung zweier \nMitarbeiter.\n\n1080.3180 Dienstleistungen Dritter 40'600 8'600 -32'000 -79 Geplante Mikroverfilmung und Digitalisierung der \nFamilienregister für 2016 wurde auf 2020 \nverschoben. Gemäss neuer Zivilstandsverordnung \n(ZStV).\n\n1080.3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc. 15'100 1'100 -14'000 -93 Waterman-Schreiber als Geschenk für Brautpaare \nwerden alle 2 Jahre bestellt. Nächste Bestellung: \n2018.\n\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740)\n1082.3131 Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, \n\nGrabkreuze, Leichenschau, etc.)\n217'500 244'800 27'300 13 Höherschätzung Anzahl jährlicher Todesfälle \n\naufgrund Erfahrungswerten Vorjahre und stetigem \nBevölkerungswachstums.\n\n1085 Tourismus / Kommunale Werbung (830)\n1085.3187 Dübi-Mäss und Dorffest 8'500 55'000 46'500 547 Einem Mehraufwand von Fr. 55'000.00 für die Dübi-\n\nMäss 2017 (Fr. 30'000.00 für eigene Aktivität, \nFr. 25'000.00 für Patronat gemäss SRB vom \n26.5.2016), stehen durch das wegfallende Dorffäscht \nMinderausgaben von Fr. 8'500.00 gegenüber.\n\n1090 Kulturförderung (300)\n1090.31871 Empfänge, Ehrungen, Diverses 85'000 60'000 -25'000 -29 Nach dem GR-Entscheid vom 7.12.2015 betr. Dübi-\n\nAward wurde für eine Nachfolgeveranstaltung ab \ndem Jahr 2017 ein entsprechend tieferer Betrag \nbudgetiert.\n\n1090.3651 Beitrag an Kino Orion 50'000 25'000 -25'000 -50 Gemäss GR-Beschuss vom 06.06.2016.\n1095 Sport (340)\n1095.3620 Zweckverband Sportanlage Dürrbach, \n\nBetriebskostenanteil\n130'900 155'900 25'000 19 Die in ungeraden Jahren stattfindende Reinigung der \n\nRundbahn kostet Fr. 12'000.00. Ebenso werden \nMalerarbeiten in der Halle im Umfang von Fr. \n13'000.00 vorgenommen. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   70\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf\n1099.3160 Benützungsgebühren (Containermiete \n\n/Fotokopierapparate)\n23'300 8'900 -14'400 -62 Wegfall Containermiete. Infolge erfolgter \n\nRestzahlung (nach Mietdauer über 5 Jahre). Per \n07/16 ist der Container im Eigentum der Stadt \nDübendorf.\n\n1099.3182 Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc) 132'000 145'000 13'000 10 Erhöhte Fallzahlen, mehr postalische \nRücksendungen.\n\n1099.3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen 67'100 115'500 48'400 72 Aufgrund erhöhter Gebührenerträge und Annahme \nFallzahlen für W-B bei 21% (letztes Jahr 18%), \ngrössere Rückerstattung/Entschädigung an W-B.\n\n1099.4310 Gebührenerträge 1'896'500 2'150'000 253'500 13 Erhöhte Fallzahlen, mehr Gebühreneinnahmen. \nWeitere Optimierung i.S. Wirtschaftlichkeit. \n\n1100 Finanz- und Controllingdienste (020)\n1100.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) 2'000 45'000 43'000 2'150 Unterstützung bei der Einführung der neuen VRSG \n\nFinanzsoftware (Finanz Suite) erfordert externe \nUnterstützung. \n\n1101 Abteilung Steuern (020)\n1101.3030 Sozialleistungen 158'300 173'800 15'500 10 Zunahme der Pensionskassen‐Beiträge und Löhne \n\naufgrund des Alters neuer Mitarbeiter.\n1102 Liegenschaften (020)\n1102.3180 Dienstleistungen Dritter 30'000 40'000 10'000 33 Das Erarbeiten des Restatements als Grundlage für \n\ndie Implementierung der Anlagenbuchhaltung wird \nim Liegenschaftenbereich zusätzlichen externen \nAufwand generieren.\n\n1102.3181 Telefongebühren Stadthaus 93'000 63'100 -29'900 -32 Die Vertragsverhandlungen mit dem \nTelefonieanbieter Mitel führten zu substantiellen \nEinsparungen.\n\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 138'000 122'000 -16'000 -12 Entsprechend dem Erfahrungswert der letzten Jahre \n\nwird mit tieferen Kosten gerechnet.\n1105.4270 Mietzinserträge 36'400 6'600 -29'800 -82 Der Mietvertrag mit dem Black&White wurde auf \n\nEnde 01/17 gekündigt. Vor einer allfälligen \nNeuvermietung wird der interne Bedarf geklärt. \n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n1110.3140 Baulicher Unterhalt 160'000 132'500 -27'500 -17 Für 2017 wird mit weniger Kosten für baulichen \n\nUnterhalt gerechnet als im Vorjahr.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   71\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1110.3921 Verzinsung Bilanzwert Grundstücke \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n1'274'100 1'413'700 139'600 11 Aufgrund des Anstieges der Bilanzwerte nach der \ngesetzlich vorgeschriebenen Neubewertung der \nLiegenschaften im Finanzvermögen erhöht sich auch \ndie Verzinsung der Werte.\n\n1110.3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n317'100 346'400 29'300 9 dito\n\n1110.4231 Mietzinserträge 608'000 565'700 -42'300 -7 Mit in Kraft treten des BR-Vertrages Hoffnig entfallen \ndie Einnahmen aus der P&R Anlage. Zudem wurde \nder Mietvertrag an der Schlossstrasse 8 gekündigt. \nIm aktuellen Zustand kann die Liegenschaft nicht \nweitervermietet werden. Mögliche Varianten über die \nzukünftige Nutzung werden ausgearbeitet.\n\n1110.4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 276'900 911'800 634'900 229 Ab dem 4. Quartal wird mit Einnahmen aus dem \nBaurechtsvertrag Hoffnig gerechnet. Ebenso \nrechnen wir ab dem 1. Quartal mit Einnahmen aus \ndem BR-Vertrag Tulpenstrasse. Beide Verträge sind \naber noch an Bedingungen gebunden, die zuerst \nerfüllt werden müssen.\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n1115.4270 Mietzinserträge 386'100 321'200 -64'900 -17 Folgende Reduktion bei den Erträgen sind zu \n\nverzeichnen: 18' WBK (wie in RG 2015 bereits \nbegründet); 12' PP-Mieterträge Bahnhofstr. 37 (als \nFolge künftiger öffentlicher Nutzung); 2' Wegfall \nSwisscom-Antenne im Bettli; 33' Wegfall Coop-\nProvisorium. Hinweis: Coop-Provisorium war um 33' \nzu hoch budgetiert im 2016.\n\n1115.4340 Benützungsgebühren, \nAusnützungsentschädigungen\n\n33'300 -33'300 -100 Nach dem Rückbau des Coop Provisoriums entfallen \ndie Einnahmen für die Benutzung des Bodens. \nHinweis: 2016 waren 33' als Entschädigung für das \nCoop-Provisorium enthalten.\n\n1134 Hilfsaktionen (590)\n1134.3670 Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland \n\n(Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto \n1134.3620 ausgewiesen)\n\n100'000 50'000 -50'000 -50 Da der budgetierte Selbstfinanzierungsgrad 2016 \nsowie der aufgrund der Hochrechnung für 2016 \nerrechnete Wert unter 100% liegen, wurde der \nBetrag für Hilfsaktionen auf 50% begrenzt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   72\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3290 Allgemeine Passivzinsen 360'000 320'000 -40'000 -11 Auswirkungen aufgrund Reduktion anwendbarer \n\nZinssatz durch Regierungsrat per 1.1.2016 von 1.5 \nauf 0.5%.\n\n1145.3291 Zinsausgaben Grundsteuern 110'000 100'000 -10'000 -9 dito\n1145.3300 Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren 585'000 640'500 55'500 9 Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n1145.3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, \n\nRückerstattungen an Pflichtige\n105'000 115'000 10'000 10 Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n\n1145.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 15'000'000 16'000'000 1'000'000 7 Aufgrund Ergebnis 2014 (2015 war \nausserordentlich).\n\n1145.4003 Personalsteuern 560'000 590'000 30'000 5 Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl.\n1145.4030 Grundstückgewinnsteuern 7'500'000 8'000'000 500'000 7 Erneute Zunahme von grösseren Einzelfällen, \n\ninsbesondere Überbauungen, erwartet.\n1150 Kapitaldienst (940)\n1150.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge \n\nFinanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, \nAnteilscheine und Sparkonten)\n\n31'600 8'400 -23'200 -73 Auf Sparkonten werden derzeit keine Zinsen mehr \ngewährt.\n\n1150.4250 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nVerwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk \nAG)\n\n371'300 494'400 123'100 33 Darlehen IKA Neugut von 8,161 Mio. Franken zu \neinem Zinssatz von 1,5 % werden erstmalig ins \nBudget übernommen. \n\n1150.4923 Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1110.3921/22/23\n\n1'699'000 1'866'000 167'000 10 Die Neubewertung der Liegenschaften im \nFinanzvermögen per 1. Januar 2016 führte zu einem \nAnstieg des Buchwertes. Zinssatz unverändert \n2.65%. \n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n3'529'000 4'256'000 727'000 21 Anstieg der Investitionen im Politischen Gut. Details \n\nsind in der Abschreibungstabelle ab Seite 98 \nersichtlich.\n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n674'000 595'000 -79'000 -12 Details sind in der Abschreibungstabelle ab Seite 98 \nersichtlich.\n\n1185.3321 Zusätzliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen PG\n\n12'000'000 15'000'000 3'000'000 25 Zur Erreichung einer Abschreibungsquote von \n75 % der Nettoinvestitionen im Politischen Gut.\n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3934\n\n503'000 431'000 -72'000 -14 Details sind in der Abschreibungstabelle ab Seite 98 \nersichtlich.\n\n1190.4490 ZKB Gewinnausschüttung (840) 1'600'000 1'700'000 100'000 6 Prognosen für die Gewinnaussichten im \nFinanzsektor abzugeben ist weiterhin sehr schwierig. \nDer Beitrag wurde aber trotzdem verhalten positiv \nbudgetiert.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   73\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1192 Ressourcenausgleich (920)\n1192.3520 Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an \n\ndie Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach\n863'000 -863'000 -100 Da Dübendorf keinen Ressourcenzuschuss mehr \n\nbekommt, kann auch kein Anteil weitergegeben \nwerden.\n\n1192.4450 Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich \n(Zuschüsse) gemäss FAG\n\n4'575'000 -4'575'000 -100 Der Anstieg der Steuerkraft im Jahre 2015 führt \ndazu, dass Dübendorf 2017 nicht mehr in den \nGenuss eines Ressourcenzuschusses kommt.\n\n1200.3152 Unterhalt Gemdat 5'000 30'000 25'000 500 Weiterentwicklung GemDat Applikationen/ \nSchnittstelle.\n\n1200.3181 Dienstleistungen Dritter 42'000 1'500 -40'500 -96 Minderkosten aufgrund Auslaufen Springermandat.\n\n1210.3180 Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, \nHeimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar \nschützenswerte Bauten, etc.)\n\n90'000 110'000 20'000 22 Von Abteilung Stadtplanung übernommen - \nKleinaufträge Stadtbildkommission Fr. 20'000.-.\n\n1210.4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.) 20'000 35'000 15'000 75 Aufgrund von Grossprojekten tendenziell \nzunehmend.\n\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.4310 Gebühren Feuerschau 37'000 10'000 -27'000 -73 Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.\n\n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)\n1257.3180 Dienstleistungen Dritter \n\n(Kontrollen/Begutachtungen)\n30'000 5'000 -25'000 -83 Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.\n\n1257.4310 Einnahmen Rauchgaskontrolle 30'000 -30'000 -100 Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.\n\n1257.4311 Einnahmen privater Servicefirmen \n(Messungen/administrative Bearbeitung)\n\n40'000 10'000 -30'000 -75 Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.\n\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.3010 Besoldungen 553'400 627'000 73'600 13 Beantragte Stellenplanerhöhung Administration um \n\n100%  (von SR noch nicht materiell beurteilt).\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100)\n1310.3185 Ingenieurleistungen 75'000 87'000 12'000 16 Zusätzlich ÖREB Nachführung und Unterhalt \n\ngemäss SRB 16-95 vom 23.3.2016.\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3010 Besoldungen Strassenpersonal (inkl. \n\nPikettentschädigungen)\n1'120'300 1'210'000 89'700 8 Beantragte Stellenplanerhöhung Unterhaltsdienste \n\num 100% (von SR noch nicht materiell beurteilt). \nAuszahlung Überstunden Winterdienst wird neu auf \ndiesem Konto budgetiert (Ex 1325.31821).\n\n1325.3030 Sozialleistungen 208'700 223'200 14'500 7 dito\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   74\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1325.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, \nFahrzeugen und Einrichtungen\n\n40'000 62'000 22'000 55 Anschaffung von ca. 25 Abfallkübeln in \nNeubaugebieten (Hochbord, Zwicky etc.)\n\n1325.3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege 115'000 145'000 30'000 26 Reinigung der Unterführung beim Bahnhof an \nWochenenden durch Drittfirma SRB 16-271 vom \n18.08.2016.\n\n1325.3148 Unterhalt Signalisation und Markierung 183'000 243'500 60'500 33 Anschaffung mobile Lichtsignalanlage, \nUnterhaltskosten für neues Parkleitsystem, Unterhalt \nVelokonzept / Schulwege.\n\n1325.31821 Winterdienst 125'000 105'000 -20'000 -16 Überstunden Winterdienst wird zukünftig über \n1325.3010 budgetiert.\n\n1334 Friedhof (740)\n1334.3010 Besoldungen 311'000 379'700 68'700 22 Personalwechsel zu qualifiziertem Personal sowie \n\nanhaltender Krankheitsausfall mit \nAushilfebeantragung.\n\n1334.3030 Sozialleistungen 63'600 77'300 13'700 22 Personalwechsel und Aushilfen generieren höhere \nSozialkosten.\n\n1334.3140 Baulicher Unterhalt 35'000 84'500 49'500 141 Neuerstellung von zwei Grabfeldern infolge \nNachfrage und Vollbelegung, Grabfeldaufhebung da \nRuhefrist abgelaufen.\n\n1334.4341 Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt 250'000 225'000 -25'000 -10 Mindereinnahmen infolge Grabfeldauflösung.\n1334.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 10'000 10'000 100 Planung aufgrund Erfahrungswert der letzten Jahre.\n\n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 81'500 71'500 -10'000 -12 Dank optimalem Maschinenpark und mehr \n\nEigenleistungen werden weniger Aufträge an Dritte \nerteilt.\n\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3010 Besoldungen, Entschädigungen 221'500 238'100 16'600 7 Die Aufhebung des Stadtrichters führte dazu, das \n\nbereits auf Anfang 2016 weitere Projekte im GVK \ngestartet wurden und sich dadurch der \nPersonalaufwand verschoben resp. im Konto. 1400 \nerhöht hat. \n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.3010 Besoldungen 88'000 -88'000 -100 Aufhebung gemäss SRB 15-336 .\n1401.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 17'000 -17'000 -100 dito\n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.) 63'300 -63'300 -100 dito\n1401.4370 Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren) 38'500 -38'500 -100 dito\n1403 Bevölkerungsschutz (160)\n1403.3010 Besoldungen, Entschädigungen 280'700 298'900 18'200 6 Die Personalsituation muss verbessert und die \n\nNachfolgereglung geklärt werden. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   75\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1403.3180 Dienstleistungen Dritter (inkl. private \nSchutzraumkontrolle)\n\n11'000 21'000 10'000 91 Zusatzaufwand für den Anteil am  Sicherheitstag \n2017.\n\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen 490'000 680'000 190'000 39 Aufgrund der Strategie und Erfahrung der letzten 2 \n\nJahren, unter der Annahme dass mit Vollbestand \ngearbeitet wird, kann mit vermehrten Einnahmen \ngerechnet werden. \n\n1407.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 498'000 449'400 -48'600 -10 Die Kostenanteile resultieren aus den budgetierten \nZahlen. Die Parameter müssen im 2017 für den VA \n2018 neu beurteilt werden. \n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3010 Besoldungen 238'600 284'400 45'800 19 Die Personalsituation muss aufgrund der erhöhten \n\nAnzahl von Einsätzen verbessert und die \nNachfolgereglung geklärt werden. \n\n1408.3181 Kommunikationsanbieter 46'000 56'000 10'000 22 Die Alarmierungskosten wurden von Schutz und \nRettung Stadt Zürich neu aufgeteilt zwischen \nFeuerwehr und Zivilschutz. Im 2016 wurden die \nKosten Feuerwehr 1408 zu tief budgetiert.\n\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze \n(Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, \nBrandsicherheitsdienst bei Anlässen)\n\n80'000 100'000 20'000 25 Die Erhöhung der Anzahl Einsätze führt dazu, dass \nsich analog die Rückerstattungen (Vorgabe GVZ) \nerhöhen.  \n\n1409 Parkplätze (620)\n1409.3010 Besoldungen, Entschädigungen 120'100 159'600 39'500 33 Mit der VO über das Parkieren auf öffentlichem \n\nGrund wird das Nachtparking duch die \nZonenparkierung abgelöst. Während dem \nSystemwechsel (ca. 1 - 1 1/2 Jahr) müssen beide \nSysteme parallel betreut werden. Mit der neuen \nZentrumszone werden zusätzlich ca. 80 - 100 PP mit \nParkuhren bewirtschaftet. Für die Umsetzung wird \neine personelle Verstärkung während dieser Zeit \nbenötigt.  \n\n1409.3160 Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze) 12'000 23'000 11'000 92 Der Ausbau der Bewirtschaftung aller Parkuhren soll \nkundenfreundlicher und modern werden. Dafür \nmüssen neue EDV-Systeme angeschafft werden. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   76\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1409.4340 Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, \nNachtparkgebühren, etc.)\n\n525'000 650'000 125'000 24 Die Erweiterung der Parkuhren im Zentrum gemäss \nParkraum-VO führt zu Mehrertrag. Die Ertragszahlen \nmüssen geschätzt werden. Ebenso führt der \nWechsel vom Nachtparking zum Zonenparking zu \nneuen Ertragszahlen. Für 2017 wird davon \nausgegangen, dass die Einnahmen sich hälftig aus \ndem Nachtparking und aus der Zonenparkierung \ngenerieren. Die Erträge wurden hochgerechnet. \n\n1421 Einwohneramt (100)\n1421.4510 Rückerstattungen des Kantons 11'000 11'000 100 Regelung der Gebührenerträge zwischen \n\nMigrationsamt / Einwohneramt (1/3  Gemeinde, 2/3 \nMigra) soll nun strikter eingehalten werden. Dies \naufgrund Intervention des Verbandes Zürcher \nEinwohnerkontrollen.\n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3010 Besoldungen Altstoffsammelstelle 378'900 457'900 79'000 21 Beantragte Stellenplanerhöhung Abfall und Recycling \n\num 100%  (von SR noch nicht materiell beurteilt).\n\n1550.3030 Sozialleistungen 68'300 89'800 21'500 31 Beantragte Stellenplanerhöhung Abfall und Recycling \num 100%  (von SR noch nicht materiell beurteilt).\n\n1550.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und \nEinrichtungen\n\n90'000 90'000 100 Elektronische Anzeigetafel an Hauptsammelstelle \ngeplant, Ersatz Container, Anschaffung \nStyroporpresse.\n\n1550.318081 Kehrichtabfuhr 274'000 300'000 26'000 9 Mehraufwand durch Zuwachs Bevölkerung durch \ngrosse Überbauungen.\n\n1550.318082 Kehrichtverbrennungskosten 750'000 700'000 -50'000 -7 Die Kosten wurden 2015 und 2016 zu hoch \nbudgetiert.\n\n1550.318084 Papiersammlungen Vereine 216'000 156'000 -60'000 -28 Rückgang Papiertonnagen aufgrund \nOnlineverhalten.\n\n1550.318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil \n(Kompos AG)\n\n420'000 375'000 -45'000 -11 Zu hohe Budgetierung in 2016. Anwohner werden \nsensibler bei der Lebensmittelentsorgung.\n\n1550.4340 Kehrichtabfuhr Grundgebühren 930'000 725'000 -205'000 -22 Senkung der Infrastrukturkosten.\n1550.4345 Verkauf Abfallsäcke 988'000 1'150'000 162'000 16 Zuwachs Bevölkerung durch grosse Überbauungen.\n\n1550.4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle 147'000 120'000 -27'000 -18 Sinkende Erträge für die Wertstoffe. Abhängig von \nWirtschaftslage.\n\n1550.4360 Rückerstattungen Dritter 46'000 -46'000 -100 Wegfall bzw. Kündigung Öki-Bus Tour Bassersdorf \nper Ende 2016.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   77\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss \nder Laufenden Rechnung)\n\n184'700 376'200 191'500 104 Die Reduktion der Kehrichtgrundgebühr sowie die \ndiversen Mehraufwendungen führen zur einer \ngrösseren Entnahme vom  \nSpezialfinanzierungskonto als im Vorjahr.\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710) \n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \n\nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1185.4934\n\n503'000 431'000 -72'000 -14 Details sind in der Abschreibungstabelle auf Seite \n109 ersichtlich.\n\n1570.4360 Rückerstattungen Dritter (Regenbecken \nWallisellen, Betreibungskosten, etc.)\n\n50'000 -50'000 -100 Wegfall bzw. Kündigung Unterhalt Regenbecken \nWallisellen per Ende 2016.\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3010 Besoldungen (589) 535'000 455'000 -80'000 -15 Anpassung Lohnschlüssel 1601-1602 und \n\nPersonalmutationen.\n1602.3151 Unterhalt Software und Lizenzen (589) 6'000 18'600 12'600 210 Abhängig von Fallzahlen (Basis 6.2016 = 597 Fälle): \n\nZUSCALC Grundkosten 3'456 + erw. Version 2'700; \nEL-Register --> Entwicklungs- und Betriebskosten \nFr. 715'000 + Vollzugsaufwendungen 2017 Fr. \n148'000 : 43'801 EL-Bezüger Kt. ZH x Annahme ca. \n640 EL-Bezüger Dübendorf = Fr. 12'600\n\n1602.3661 Ergänzungsleistungen 11'600'000 12'700'000 1'100'000 9 Hochrechnung auf der Basis 1. + 2. Quartal 2016 \nergibt Fr. 12'039'469 für das Jahr 2016 (Basis 6.2016 \n= 597 Fälle). Geht man von einer jährlichen vom \nKanton prognostizierten Erhöhung von ca. 5 % aus, \nresultiert ein Betrag von ca. Fr. 12'700'000. \nGesetzliche Änderungen/Anpassungen noch nicht \nbekannt.\n\n1602.4610 Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und \nBeihilfen (44 % EL und BH abzüglich \nRückerstattungen)\n\n5'618'800 6'083'000 464'200 8 Hochrechnung auf Basis Budgetwerten 2017 ergibt \nFr. 6'083'000 (44 % v. 13'825'000); abhängig von \nden effektiv vereinnahmten Rückerstattungen.\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'100'000 1'200'000 100'000 9 Es ist per 2017 mit Prämienerhöhungen zu rechnen.\n\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger 38'000 20'000 -18'000 -47 Systemänderung Durchschnittsprämie / \nPrämienanteile seit 1.1.2014 über SVA Zürich; \nHochrechnung 1. + 2. Quartal 2016 ergibt \nFr. 22'996.\n\n1603.4600 Bundesbeiträge 620'400 664'400 44'000 7 Festlegung durch Finanz- und Controllingdienste \nSaldoneutralität 1603. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   78\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 507'600 543'600 36'000 7 Festlegung durch Finanz- und Controllingdienste \nSaldoneutralität 1603. \n\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3664 AHV-Beiträge für Minderbemittelte 50'000 100'000 50'000 100 Beitragserweiterung Asylsuchende und vorläufig \n\naufgenommene Ausländer/Flüchtlinge.\n1609 Drogenprävention, Alkohol- und \n\nSuchtberatung (450)\n1609.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \n\nFachstelle für Alkohol- und andere \nSuchtprobleme\n\n151'000 100'000 -51'000 -34 Vorgabemeldung des SDBU zur Budgetierung 2017 \naufgrund Dienstleistungsbestand 2016.\n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n1610.3010 Besoldungen 1'408'000 1'498'000 90'000 6 Ausschöpfung des bewilligten Stellenetats von \n\n1'300% (de facto eine bereits vorhandene Stelle, die \nbis anhin einfach nicht besetzt war).\n\n1610.3030 Sozialleistungen 245'100 268'000 22'900 9 dito\n1610.3191 Mitgliederbeiträge 2'300 13'800 11'500 500 Der Mitgliederbeitrag des KPV wurde auf Fr. \n\n13'500.00 erhöht um eine kantonale Geschäftsstelle \nzu finanzieren. Dies, nachdem der Kanton eine \nKostenbeteiligung seinerseits ablehnte.\n\n1610.4310 Gebühren, Erträge 180'000 225'000 45'000 25 Die Gebührenordnung der KESB Dübendorf wurde \nan die veränderten kantonalen Empfehlungen zur \nGebührenerhebung angepasst. Gleichzeitig ist mit \nMehreinnahmen aufgrund steigender Fallzahlen zu \nrechnen.\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Institutionen)\n\n280'000 320'000 40'000 14 Pflegeplätze werden in privaten Institutionen \nvermehrt angeboten und besetzt und verursachen \nsteigende Normkostenpauschalen.\n\n1622 Pflegefinanzierung Spitex (445)\n1622.3650 Beiträge an Leistungen der ambulanten \n\nKrankenpfege (Spitex private Institutionen)\n80'000 140'000 60'000 75 Laufende Kostenzunahme infolge Erhöhung \n\nNormkostenpauschale.\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n1630.3180 Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche \n\nAuslagen\n10'000 -10'000 -100 Aufsicht Tagesfamilien wird ab 2016 neu unter Konto \n\n1608.3180 verbucht.\n1630.3640 Zahlungen an Vormünder 89'600 114'000 24'400 27 Sämtliche Mandatsentschädigungen werden \n\nausgewiesen (zuzüglich Pro Senectute, Private \nMandatsträger und Treuhanddienst).\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   79\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1630.4340 Mandatsentschädigungen 128'000 128'000 100 Geschätzt: Ist von Vermögen bzw. Zeitpunkt \nEntscheid KESB abhängig.\n\n1630.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, \nKinderkrippen, etc.)\n\n100 12'000 11'900 11'900 Erträge aus Verrechnung der Kinderkrippenaufsicht.\n\n1630.4361 Mündelerträge 50'000 -50'000 -100 Das Konto ist neu 1630.4340 = \nMandatsentschädigungen. Das Konto 1630.4361 \nkann gelöscht werden.\n\n1650 Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)\n1650.3660 Beitragszahlungen 1'200'000 -1'200'000 -100 Änderung der Rechtsgrundlage, Wegfall per \n\n30.09.2016.\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung) 210'000 250'000 40'000 19 ORS, Fallführung für vorläufig aufgenommene \n\nFlüchtlinge, anerkannte Flüchtlinge und vorläufig \naufgenommene Asylbewerber. Steigende Fallzahlen \nund steigender Aufwand in der Fallführung.\n\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger\n\n1681.3661 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3'000'000 3'400'000 400'000 13 Zunahme von psychisch beeinträchtigten Personen, \ndie nur sehr selten in den Arbeitsmarkt zurückgeführt \nwerden können, verursachen hohe Krankheitskosten \nund verbleiben dauernd in der Sozialhilfe und haben \nkaum Chancen zur Aufname in \nSozialversicherungen. Zunahme von Kosten bei \nAlleinerziehenden, mangelnde Erziehungsfähigkeit. \nGesetzesänderung KKBB werden per 30.09.2016 \neingestellt somit ist mit Fallzunahme in der \nSozialhilfe zu rechnen. \n\n1681.4361 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe\n\n1'000'000 1'100'000 100'000 10 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n1681.4610 Staatsbeiträge 81'000 92'000 11'000 14 Erfahrungswerte Vorjahr.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   80\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger\n1682.3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \n\nKostenersatz durch den Heimatkanton\n500'000 70'000 -430'000 -86 Am 14. Dezember 2012 hat der Bundesgesetzgeber \n\nbeschlossen,\ndie Kostenersatzpflicht des Heimatkantons \nabzuschaffen.\nDie Änderungen werden am 8. April 2017 in Kraft \ntreten. Ab diesem Zeitpunkt fällt somit der Anspruch \ndes Aufenthaltskantons gegenüber dem \nHeimatkanton der bedürftigen Person nach Art. 15 \nZUG weg.\n\n1682.3665 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne \nKostenersatz durch den Heimatkanton\n\n3'200'000 3'410'000 210'000 7 Wegfall Kostenersatzpflicht Heimatkanton.\n\n1682.4363 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe\n\n260'000 130'000 -130'000 -50 Die IV-Revision wirkt sich auf die Mindereinnahmen \naus und daraus resultiert bei keinem \nRentenanspruch auch kein Anspruch auf ZL und \nsomit keine Rückerstattungen an die Sozialhilfe. \nAbschaffung KKBB per 30.09.2016.\n\n1682.4610 Staatsbeiträge 88'000 98'000 10'000 11 Erfahrungswerte Vorjahr.\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n1683.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \n\nKostenersatz\n1'300'000 1'200'000 -100'000 -8 Zunahme Ausländischer Sozialhilfebezüger, \n\nzurückzuführen auf Familiennachzüge, ungenügende \nBildung und Deutschkenntnisse. Steigende \nUnterstützungszahlen von vorläufig aufgenommenen \nund anerkannten Flüchtlingen und neu von vorläufig \naufgenommenen Asylbewerbern. Mit dem revidierten \nArbeitslosenversicherungsgesetz per 1.4.2011 \nwerden Personen früher aus der \nArbeitslosversicherung entlassen (Reduktion \nTaggeldanspruch von bisher 400 Tagen auf 260 \nTage). Zunahme von psychisch beeinträchtigten \nPersonen, die nur sehr selten in den Arbeitsmarkt \nzurückgeführt werden können, verursachen hohe \nKrankheitskosten und verbleiben dauernd in der \nSozialhilfe und haben kaum Chancen zur Aufname in \nSozialversicherungen. Durch den Wegfall der KKBB \nist mit Fallzunahmen zu rechnen. Zunahme von \nErziehungskosten Spezialkrippen zur Integration \nFamilienbegleitungen usw. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   81\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1683.4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz\n\n1'200'000 1'100'000 -100'000 -8 Die IV-Revision wirkt sich auf die Mindereinnahmen \naus und daraus resultiert bei keinem \nRentenanspruch auch kein Anspruch auf ZL und \nsomit keine Rückerstattungen an die Sozialhilfe. \nWegfall KKBB.\n\n1683.4367 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz\n\n1'200'000 1'100'000 -100'000 -8 Die IV-Revision wirkt sich auf die Mindereinnahmen \naus und daraus resultiert bei keinem \nRentenanspruch auch kein Anspruch auf ZL und \nsomit keine Rückerstattungen an die Sozialhilfe. \nWegfall KKBB.\n\n1685 Asylkoordination (588)\n1685.3651 Beiträge an ORS Service AG 1'150'000 1'442'000 292'000 25 Leistungen an ORS für Globalpauschale (Betreuung, \n\nUnterkunft, Administration). \nSonderunterbingungskosten gehen an die Stadt \nDübendorf Fr. 1.30 pro Person/Tag (ca. 45'000.00 \npro Jahr). Zusätzliche Kosten für Kontrolle, Aufsicht \nund Begleitung der Asylsuchenden.\n\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)\n1686.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \n\nArbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) \n(582)\n\n135'000 292'000 157'000 116 Sehr hohe Auslastung des Job-Bus mit \nTeilnehmenden aus Dübendorf. \n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 49'000 -49'000 -100 Ausgleich mit Konto 1695.32  /Höherer Bedarf an \n\ntemporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt \nSituation.\n\n1695.3180 Dienstleistungen Dritter 67'000 67'000 100 Ausgleich mit Konto 1695.3080 / Höherer Bedarf an \ntemporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt \nSituation.\n\n1696 Alterszentrum Dübendorf\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n1697.3030 Sozialleistungen (37) 684'500 741'500 57'000 8 Änderungen bei der Pensionskasse.\n1697.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 91'900 102'500 10'600 12 Mehr Kosten für Personalsuche und Weiterbildung.\n\n1697.3101 Büromaterial (4700) 56'000 66'000 10'000 18 Höhere Materialbedarf. \n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 101'700 162'500 60'800 60 Kauf und Installationen von neuem Server.\n1697.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 983'700 1'051'900 68'200 7 Ersatzbeschaffungen.\n1697.3180 Dienstleistungen Dritter 12'000 12'000 100 Höherer Bedarf an temporär Mitarbeitenden bei \n\nBerücksichtigung  durch die Arbeitsmarkt Situation.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   82\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1697.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \nFachberater)\n\n25'000 15'000 -10'000 -40 Reduzierter Bedarf an externer Beratung.\n\n1697.3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 35'000 70'000 35'000 100 Zahlungsmoral sinkt kontinuierlich.\n1697.4340 Benützungsgebühren 122'500 107'800 -14'700 -12 Weniger Aufträge aus der Alterssiedlung.\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410)\n1698.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 72'500 -72'500 -100  Ausgleich mit Konto 1698.3180  /Höherer Bedarf an \n\ntemporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt \nSituation.\n\n1698.3160 Mietaufwand (4430) 272'000 257'000 -15'000 -6 Mietzinsreduktionen der Pflegewohnungen.\n1698.3180 Dienstleistungen Dritter 147'500 147'500 100  Ausgleich mit Konto 1698.3080  /Höherer Bedarf an \n\ntemporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt \nSituation.\n\n1700 Zentrale Verwaltung (020)\n1700.3194 Projekt Naturwoche 20'000 -20'000 -100 Das Projekt Naturwoche findet nur alle 3 Jahre, das \n\nnächste Mal im Jahr 2019, statt.\n1720 Weiterbildung (290)\n1720.3640 Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse \n\nDübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA \nvom 2.12.1990)\n\n250'000 370'000 120'000 48 Wegen Wegfall der kantonalen Unterstützung. \nFinanzierungsantrag gemäss SRB Nr. 16-237 vom \n7.7.2016 \n\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541)\n1740.3080 Aushilfsentschädigungen 8'200 19'900 11'700 143 Überbrückung personelle Unterbesetzung während \n\nunbezahltem Urlaub eines Mitarbeiters.\n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3111 Anschaffung Software und Lizenzen 5'000 25'000 20'000 400 Die Stadt Dübendorf hat ein \n\nRaumreservationssystem aufgeschaltet. Damit die \nonline getätigten Reservationen in der Schulsoftware \nweiterverarbeitet werden können, muss dieses \nProgramm (Scolaris) angepasst werden.\n\n1900.4911 Interne Verrechnung Infrastrukturkosten \n(1911.3911,1922.3911 und 1923.3911)\n\n42'500 85'000 42'500 100 Durch die Neuausrichtung des Schulpsychologischen \nDienstes (1911) werden zusätzlich 5 Arbeitsplätze à \n8'500.00 verrechnet.\n\n1900.4914 Vergütungen für intern bezogene \nDienstleistungen (1911.3914)\n\n36'600 36'600 100 Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen \ndes Schulpsychologischen Dienstes (1911) (5 % \nvom Gesamtaufwand exklusive \nTransportdienstleisungen und Schulbus). Siehe \nKonto 1911.3914.\n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217)\n1901.3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen 125'000 145'000 20'000 16 Ersatzbeschaffungen werden neu auf diesem Konto \n\nverbucht. Entlastung auf Konto 1901.3150.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   83\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 695'000 650'000 -45'000 -6 Es werden geringere Energiekosten erwartet.\n1901.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 159'000 174'000 15'000 9 Folge Erhöhung der Beanspruchung der \n\nSchulanlagen in der schulfreien Zeit wird mehr \nMaterial verbraucht.\n\n1901.3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. \nHeizungsreparaturen)\n\n445'000 523'500 78'500 18 Nötige Unterhaltsarbeiten zur Aufrechterhaltung der \nSchwimmanlage Hallenbad Stägenbuck. Erhöhung \ninfolge vermehrter Reparatur- und Unterhaltsarbeiten \nan diversen Liegenschaften. Die Primarschule \nunterhält Liegenschaften mit einem \nVersicherungswert von rund 128 Mio. Fr. Darunter \nfallen auch alte Liegenschaften mit einem steigenden \nUnterhaltsbedarf. Z.B. Ersatz Duscharmaturen, \nFarberneuerungen, Kanal- und \nDachrinnenreinigungen, Ersatz von \nElektroinstallationen, etc..\n\n1901.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate 104'500 62'000 -42'500 -41 Ersatzbeschaffungen werden auf Konto 1901.3110 \nverbucht. Mehrausgaben auf genanntem Konto.\n\n1901.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe \nFachleute, etc.\n\n25'000 45'000 20'000 80 Kostendach gemäss Beschluss Betriebskommission \nStägenbuck vom 01.02.2016 (Experise Heizsystem). \nBasler&Hofmann Aktualisierung der \nUnterhaltsplanung (Immobilienreport).\n\n1901.4912 Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) \nGegenkonto 1911.3912\n\n25'900 55'900 30'000 116 In Folge Neuausrichtung Schulpsychologischer \nBeratungsdienst wird für die Miete 30'000 \nverrechnet. Belastung auf Konto 1911.3912.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   84\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3021 Besoldungen IF/DaZ/ISR 1'180'100 1'390'900 210'800 18 Mehr Schüler mit Bedarf an DaZ (Deutsch als \n\nZweitsprache). Dübendorf hat einen sehr hohen \nAnteil an fremdsprachigen Schülerinnen und \nSchüler. Die Tendenz ist steigend. Das sieht man \nauch daran, dass die Schuleinheit Högler-Wil zu \neiner kantonalen Quims-Schule wurde. Damit die \nSchülerinnen und Schüler ausreichend in der \ndeutschen Sprache geschult werden können, wurde \nim VA 2017 dem heutigen Wissensstand \nentsprechend der Betrag erhöht.\nBeim Zuzug von Schülerinnen und Schülern, die \nentsprechend ihrer Schulstufe mangelnde \nFremdsprachenkenntnisse haben, muss die Schule \naufgrund fachlicher Beurteilung geeignete \nMassnahmen treffen. Darunter fallen Nachhilfe für \nFranösisch und Englisch. Diese Kosten werden auf \nrund 79'000 veranschlagt.\n\n1902.4510 Rückerstattungen Kanton Quims 102'800 149'800 47'000 46 Zusätzliche Quims-Schule Högler-Will.\n1902.4610 Staatsbeiträge 29'000 9'000 -20'000 -69 Der Staatsbeitrag für Religion und Kultur wird \n\ngemäss Regierungsratsbeschluss vom 29.06.2016 \ngestrichen.\n\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3021 ISR Logopädie 161'700 234'000 72'300 45 Zusätzliche pädagogische Assistenten. Der Bedarf \n\nan Therapien bei Schülern ist angestiegen.\n\n1910.3180 Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, \netc.)\n\n222'800 259'500 36'700 16 Wir rechnen mit 13 Wochenlektionen \nPsychotherapie und 3 Wochenlektionen \nAudiopädagogik. Anstieg aufgrund des Bedarfs der \nSchüler. Darunter fallen auch die Dübendorfer \nSchülerinnen und Schüler welche Privatschulen \nbesuchen. Wir rechnen mit 5 Wochenlektionen ISR-\nTherapien und 11 ISR mit Beratung und \nUnterstützung.\n\n1910.3182 Transportdienstleistungen (218) 320'000 300'000 -20'000 -6 Berechnung anhand der aktuellen Schülerzahlen, \nbzw. Gebrechen.\n\n1910.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 10'000 10'000 100 Berechnung aufgrund Rechnung 2014 & 2015.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   85\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1911 Sonstige Volksschule / Schulpsychologischer \nBeratungsdienst\n\n1911.3010 Besoldungen 243'000 553'000 310'000 128 Erhöhung der Kosten im gesamten Schulpsychologie-\nBereich aufgrund der Neuausrichtung.\n\n1911.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 46'000 78'300 32'300 70 dito\n1911.3160 Mietgebühren (Räumlichkeiten, \n\nFotokopiergeräte, etc.)\n30'000 30'000 100 dito\n\n1911.3186 Dienstleistungen Dritter 16'000 4'000 -12'000 -75 Die Abklärungen der Sekundarschule Dübendorf \nsind aufgrund der Neuausrichtung im Gesamtpaket \nenthalten. Es werden nur noch \nDolmtescher/Kulturmittler verbucht.\n\n1911.3911 Interne Verrechnung Infrastrukturkosten \n(1900.4911)\n\n42'500 42'500 100 Siehe Kommentar 1900.4911.\n\n1911.3912 Interne Verrechnung Räumlichkeiten \n(1901.4912)\n\n30'000 30'000 100 Siehe Kommentar 1901.4912.\n\n1911.3914 Vergütungen für intern bezogene \nDienstleistungen (1900.4914)\n\n36'600 36'600 100 Siehe Kommentar 1900.4914.\n\n1911.4520 Rückerstattungen Gemeinden 439'100 439'100 100 Erhöhung der Kosten im gesamten Schulpsychologie-\nBereich aufgrund der Neuausrichtung.\n\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3010 Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen \n\nund Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch\n1'289'400 1'349'100 59'700 5 Eine zusätzliche Fachperson Betreuung Hort \n\nZwinggarten  (Beschluss PSP April 16).\nEinsatz Mithilfen Betreuung im Stundenlohn aufgrund \nsehr hoher Kinderzahlen in allen Horten.\nVeränderungen in der Personalstruktur.\n\n1923 Musikschule (214)\n1923.3010 Besoldung 245'000 280'000 35'000 14 Pensenerhöhung Schulleitung + 10%, Verwaltung + \n\n20% (+35'000).\n1923.3020 Besoldungen Musikunterricht 2'357'100 2'594'600 237'500 10 Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Stunden 1. \n\nSemester Schuljahr 2016/17 (735) zum Kostensatz \nvon 3'530. Die Aufwände von Konto 3025 werden \nneu auf diesem Konto verbucht. Budget 16 \n2'643'800, Differenz zu Budget 2017 -49'200).\n\n1923.3021 Vikariatskosten Musiklehrer 50'000 30'000 -20'000 -40 Senkung der Kosten aufgrund Rechnung 2015 und \naktuellem Stand (-20'000).\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar (numerisch sortiert) Seite:   86\n\nKonto Text Budget \n2016\n\nBudget \n2017\n\nAbw. Fr. Abw. \n%\n\nAbweichungsbegründung\n\n1923.3025 Besoldungen Musikunterricht Grundschule 286'700 -286'700 -100 Alle Lohnkosten werden nur noch auf Konto \n1923.3020.99 verbucht.\n\n1923.3035 Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS) 49'800 -49'800 -100 Sozialleistungen werden nur noch auf 3030 gebucht. \n(Neues Lohnprogramm lässt eine Differenzierung \nnicht zu.)\n\n1923.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente 15'000 5'000 ‐10'000 ‐67 Vorerst Verzicht auf Anschaffung eines Klaviers.\n1923.3111 Anschaffung EDV-Software und Lizenzen 20'000 20'000 100 Geplant ist eine neue Software für Musikschulen im \n\nKanton Zürich (Verband). Ablösung der \nSchulsoftware Scolaris.\n\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n\n95'000 110'000 15'000 16 Die Annahme der Schülerzahlen für den VA 2016 \nwar zu niedrig.  \n\n1923.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 1'050'000 958'100 -91'900 -9 Fällanden: 135 Stunden zum Vollkostensatz von \n5'000, abzüglich Staatsbeitrag auf Konto \n1923.4610.87, abzüglich Elternbeiträge auf Konto \n1923.4330.87 \nWangen-Brüttisellan: 109 Stunden zum \nVollkostensatz von 5'000, abzüglich Staatsbeitrag auf \nKonto 1923.4610.88, abzüglich Elternbeiträge auf \nKonto 1923.4330.88 \nSchwerzenbach: 67 Stunden zum Vollkostensatz von \n5'000, abzüglich Staatsbeitrag auf Konto \n1923.4610.89, abzüglich Elternbeiträge auf Konto \n1923.4330.89\nGesamthaft rechnen wir mit 20 Lektionen weniger.\n\n1923.4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorf an \nMusikschule Grundschule (Gegenkonto \n1902.3020)\n\n435'000 397'000 -38'000 -9 87 Stunden zum Vollkostensatz 4'850, abzüglich \nAnteil Staatsbeitrag auf Konto 1923.4610.99.\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 87\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2015             2016             2017       zu VA 2016       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                                                                \n          Ausgaben                                              14'752'587       26'200'000       31'366'000        5'166'000       \n          Einnahmen                                              3'832'284        2'140'000        3'180'000        1'040'000       \n          Ausgabenüberschuss                                    10'920'303  S    24'060'000  S    28'186'000  S                     \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              14'752'587  S    26'200'000  S    31'366'000  S     5'166'000       \n                                                                                \n50        Sachgüter                                             12'444'570  S    24'760'000  S    30'556'000  S     5'796'000       \n                                                                                \n56        Investitionsbeiträge                                   1'780'000  S     1'190'000  S       660'000  S       530'000-      \n                                                                                \n57        Durchlaufende Beitraege                                  426'495  S                                                       \n                                                                                \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                          101'521  S       250'000  S       150'000  S       100'000-      \n                                                                                \n6         Einnahmen                                              3'832'284  H     2'140'000  H     3'180'000  H     1'040'000       \n                                                                                \n60        Abgang von Sachgütern                                        100  H                                                       \n                                                                                \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                   2'755'439  H     1'800'000  H     2'500'000  H       700'000       \n                                                                                \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen               340'000  H       340'000  H       680'000  H       340'000       \n                                                                                \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                           193'850  H                                                       \n                                                                                \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                116'400  H                                                       \n                                                                                \n67        Durchlaufende Beiträge                                   426'495  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 88\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2015             2016             2017       zu VA 2016       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                           10'920'303  S    24'060'000  S    28'186'000  S     4'126'000       \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              14'752'587  S    26'200'000  S    31'366'000  S     5'166'000       \n                                                                                \n50        Sachgüter                                             12'444'570  S    24'760'000  S    30'556'000  S     5'796'000       \n501       Tiefbauten                                             6'756'188  S    13'255'000  S    13'435'000  S       180'000       \n503       Hochbauten                                             4'735'647  S     9'890'000  S    15'876'000  S     5'986'000       \n506       Mobilien                                                 952'735  S     1'615'000  S     1'245'000  S       370'000-      \n                                                                                \n56        Investitionsbeiträge                                   1'780'000  S     1'190'000  S       660'000  S       530'000-      \n560       Bund                                                     125'000  S       205'000  S        30'000  S       175'000-      \n561       Kanton                                                 1'215'000  S                                                       \n564       Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                   340'000  S       340'000  S       280'000  S        60'000-      \n565       Private Institutionen                                    100'000  S       645'000  S       350'000  S       295'000-      \n                                                                                \n57        Durchlaufende Beitraege                                  426'495  S                                                       \n570       Durchlaufende Beiträge                                   426'495  S                                                       \n                                                                                \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                          101'521  S       250'000  S       150'000  S       100'000-      \n581       Planungsausgaben                                         101'521  S       250'000  S       150'000  S       100'000-      \n                                                                                \n6         Einnahmen                                              3'832'284  H     2'140'000  H     3'180'000  H     1'040'000       \n                                                                                \n60        Abgang von Sachgütern                                        100  H                                                       \n600       Grundstücke                                                  100  H                                                       \n                                                                                \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                   2'755'439  H     1'800'000  H     2'500'000  H       700'000       \n610       Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                   2'755'439  H     1'800'000  H     2'500'000  H       700'000       \n                                                                                \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen               340'000  H       340'000  H       680'000  H       340'000       \n622       Zweckverbände                                            340'000  H       340'000  H       680'000  H       340'000       \n                                                                                \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                           193'850  H                                                       \n631       Tiefbauten                                               191'350  H                                                       \n633       Hochbauten                                                 2'500  H                                                       \n                                                                                \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                116'400  H                                                       \n661       Staatsbeiträge                                            72'988  H                                                       \n662       Beiträge anderer Gemeinden                                36'912  H                                                       \n669       Übrige eingehende Investitionsbeiträge                     6'500  H                                                       \n                                                                                \n67        Durchlaufende Beiträge                                   426'495  H                                                       \n670       Durchlaufende Beiträge                                   426'495  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 89\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2015             2016             2017       zu VA 2016       \n                                                                                \n1         STADT DUEBENDORF                                                                                \n          Ausgaben                                              14'752'587       26'200'000       31'366'000        5'166'000       \n          Einnahmen                                              3'832'284        2'140'000        3'180'000        1'040'000       \n          Ausgabenüberschuss                                    10'920'303  S    24'060'000  S    28'186'000  S                     \n                                                                                \n10        Politische Gemeinde                                                                                \n          Ausgaben                                                 405'004        1'325'000        1'130'000          195'000-      \n          Einnahmen                                                    100                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       404'904  S     1'325'000  S     1'130'000  S                     \n                                                                                \n1020      Stadtverwaltung                                                                                \n          Ausgaben                                                 118'804          730'000          550'000          180'000-      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       118'804  S       730'000  S       550'000  S                     \n5060      Mobilien                                                 118'804  S       730'000  S       550'000  S       180'000-      \n                                                                                \n1090      Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)                                                                           \n          Ausgaben                                                 286'200          595'000          580'000           15'000-      \n          Einnahmen                                                    100                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       286'100  S       595'000  S       580'000  S                     \n5010      Tiefbauten                                                25'658  S        50'000  S        30'000  S        20'000-      \n5030      Hochbauten                                               260'542  S       500'000  S       500'000  S                     \n5650      Investitionsbeiträge privater Institutionen                                45'000  S        50'000  S         5'000       \n6000      Abgang und Übertragungen Grundstücke                         100  H                                                       \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n11        Öffentliche Sicherheit                                                                                \n          Ausgaben                                                 723'161          252'000          270'000           18'000       \n          Einnahmen                                                465'907                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       257'254  S       252'000  S       270'000  S                     \n                                                                                \n1110      Stadtpolizei                                                                                \n          Ausgaben                                                 177'187          192'000          140'000           52'000-      \n          Einnahmen                                                 26'976                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       150'211  S       192'000  S       140'000  S                     \n5030      Hochbauten                                                31'038  S                         70'000  S        70'000       \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           146'149  S       192'000  S        70'000  S       122'000-      \n6620      Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände               26'976  H                                                       \n                                                                                \n1140      Stadtfeuerwehr                                                                                \n          Ausgaben                                                 119'479           60'000          130'000           70'000       \n          Einnahmen                                                 12'436                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       107'043  S        60'000  S       130'000  S                     \n5030      Hochbauten                                                76'279  S        60'000  S       130'000  S        70'000       \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                            43'200  S                                                       \n6330      Rückerstattungen Dritter                                   2'500  H                                                       \n6620      Beiträge anderer Gemeinden                                 9'936  H                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 90\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2015             2016             2017       zu VA 2016       \n                                                                                \n1160      Zivilschutz                                                                                \n          Ausgaben                                                 426'495                                                          \n          Einnahmen                                                426'495                                                          \n5700      Durchlaufende Beiträge                                   426'495  S                                                       \n6700      Durchlaufende Beiträge                                   426'495  H                                                       \n                                                                                \n12        Bildung                                                                                \n          Ausgaben                                               1'662'275        2'050'000        2'501'000          451'000       \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'662'275  S     2'050'000  S     2'501'000  S                     \n                                                                                \n1217      Schulliegenschaften                                                                                \n          Ausgaben                                               1'662'275        2'050'000        2'501'000          451'000       \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'662'275  S     2'050'000  S     2'501'000  S                     \n5030      Hochbauten Primarschule                                1'537'982  S     2'050'000  S     2'276'000  S       226'000       \n5060      EDV-Anschaffungen Primarschule                           124'293  S                        225'000  S       225'000       \n                                                                                \n13        Kultur und Freizeit                                                                                \n          Ausgaben                                                 612'344          560'000          880'000          320'000       \n          Einnahmen                                                  6'500                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       605'844  S       560'000  S       880'000  S                     \n                                                                                \n1300      Kulturförderung                                                                                \n          Ausgaben                                                 268'380          280'000          300'000           20'000       \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       268'380  S       280'000  S       300'000  S                     \n5030      Hochbauten                                               168'380  S       280'000  S       300'000  S        20'000       \n5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen            100'000  S                                                       \n                                                                                \n1340      Sport (inkl. Schiesswesen)                                                                                \n          Ausgaben                                                  63'965                           100'000          100'000       \n          Einnahmen                                                  6'500                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                        57'465  S                        100'000  S                     \n5030      Hochbauten                                                63'965  S                        100'000  S       100'000       \n6690      Übrige eingehende Investitionsbeiträge                     6'500  H                                                       \n                                                                                \n1341      Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                 280'000          280'000          480'000          200'000       \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       280'000  S       280'000  S       480'000  S                     \n5030      Hochbauten                                                                                200'000  S       200'000       \n5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche                      280'000  S       280'000  S       280'000  S                     \n          Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 91\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2015             2016             2017       zu VA 2016       \n                                                                                \n15        Soziale Wohlfahrt                                                                                \n          Ausgaben                                               1'790'962        7'650'000       12'450'000        4'800'000       \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'790'962  S     7'650'000  S    12'450'000  S                     \n                                                                                \n1540      Jugend                                                                                \n          Ausgaben                                                                  600'000          300'000          300'000-      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        600'000  S       300'000  S                     \n5650      Private Institutionen                                                     600'000  S       300'000  S       300'000-      \n                                                                                \n1570      Altersheim/ Alterswohnungen                                                                                \n          Ausgaben                                               1'790'962        7'050'000       12'150'000        5'100'000       \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'790'962  S     7'050'000  S    12'150'000  S                     \n5030      Hochbauten                                             1'757'139  S     6'900'000  S    12'000'000  S     5'100'000       \n5060      Mobilien, Geräte                                          33'823  S       150'000  S       150'000  S                     \n                                                                                \n16        Verkehr                                                                                \n          Ausgaben                                               5'328'132        7'780'000        8'315'000          535'000       \n          Einnahmen                                                 43'563                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                     5'284'569  S     7'780'000  S     8'315'000  S                     \n                                                                                \n1620      Gemeindestrassen                                                                                \n          Ausgaben                                               5'297'035        7'680'000        8'015'000          335'000       \n          Einnahmen                                                 43'563                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                     5'253'472  S     7'680'000  S     8'015'000  S                     \n5010      Strassenbauten                                         3'663'488  S     6'830'000  S     7'545'000  S       715'000       \n5011      Parkwesen                                                    287  S       330'000  S       220'000  S       110'000-      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           358'259  S       460'000  S       250'000  S       210'000-      \n5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                     1'215'000  S                                                       \n5640      Investitionsbeiträge                                      60'000  S        60'000  S                         60'000-      \n6310      Rückerstattungen Dritter                                  43'563  H                                                       \n                                                                                \n1650      Regionalverkehr                                                                                \n          Ausgaben                                                  31'097          100'000          300'000          200'000       \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        31'097  S       100'000  S       300'000  S                     \n5030      Hochbauten                                                31'097  S       100'000  S       300'000  S       200'000       \n                                                                                \n17        Umwelt und Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                               4'105'709        6'378'000        5'790'000          588'000-      \n          Einnahmen                                              3'316'214        2'140'000        3'180'000        1'040'000       \n          Ausgabenüberschuss                                       789'495  S     4'238'000  S     2'610'000  S                     \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 92\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2015             2016             2017       zu VA 2016       \n                                                                                \n1710      Abwasserbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                               2'202'168        4'860'000        4'840'000           20'000-      \n          Einnahmen                                              2'903'226        1'800'000        2'500'000          700'000       \n          Ausgabenüberschuss                                                      3'060'000  S     2'340'000  S                     \n          Einnahmenüberschuss                                      701'057  H                                                       \n5010      Tiefbauten                                             2'202'168  S     4'860'000  S     4'840'000  S        20'000-      \n6106      Kanalisations-Anschlussgebühren                        2'755'439  H     1'800'000  H     2'500'000  H       700'000       \n6310      Rückerstattungen Dritter                                 147'787  H                                                       \n                                                                                \n1711      Kläranlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                                                \n          Einnahmen                                                340'000          340'000          680'000          340'000       \n          Einnahmenüberschuss                                      340'000  H       340'000  H       680'000  H                     \n6220      Rückzahlung Darlehen                                     340'000  H       340'000  H       680'000  H       340'000       \n                                                                                \n1720      Abfallbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                                 929'234          243'000          200'000           43'000-      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       929'234  S       243'000  S       200'000  S                     \n5010      Tiefbauten                                                59'000  S       160'000  S       200'000  S        40'000       \n5030      Hochbauten                                               742'028  S                                                       \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           128'207  S        83'000  S                         83'000-      \n                                                                                \n1740      Friedhof                                                                                \n          Ausgaben                                                 212'870           80'000                            80'000-      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       212'870  S        80'000  S                                      \n5010      Tiefbauten                                               145'670  S        80'000  S                         80'000-      \n5030      Hochbauten                                                67'199  S                                                       \n                                                                                \n1750      Unterhalt von Gewässern und Verbauungen                                                                                \n          Ausgaben                                                 659'915          945'000          600'000          345'000-      \n          Einnahmen                                                 72'988                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       586'927  S       945'000  S       600'000  S                     \n5010      Tiefbauten                                               659'915  S       945'000  S       600'000  S       345'000-      \n6610      Staatsbeiträge                                            72'988  H                                                       \n                                                                                \n1790      Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                                 101'521          250'000          150'000          100'000-      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       101'521  S       250'000  S       150'000  S                     \n5810      Planungsausgaben                                         101'521  S       250'000  S       150'000  S       100'000-      \n                                                                                \n18        Volkswirtschaft                                                                                \n          Ausgaben                                                 125'000          205'000           30'000          175'000-      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       125'000  S       205'000  S        30'000  S                     \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 93\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2015             2016             2017       zu VA 2016       \n                                                                                \n1869      Energie übrige                                                                                \n          Ausgaben                                                 125'000          205'000           30'000          175'000-      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       125'000  S       205'000  S        30'000  S                     \n5600      Investitionsbeiträge Bund                                125'000  S       205'000  S        30'000  S       175'000-      \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 94\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2017  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1               Politische Gemeinde Dübendorf                                                             31'366'000      3'180'000 \n                                                                                \n1020            Stadtverwaltung                                                                              550'000                \n                                                                                \n1020.5060       Mobilien                                                                                550'000                \n1020.5060.21    Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)                                    50'000                \n1020.5060.33    Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen                                         50'000                \n1020.5060.37    Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen, inkl. Office                          400'000                \n1020.5060.101   Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekte HRM2, Finanzsuite, Kreditoren Workflow          50'000                \n                                                                                \n1090            Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                           580'000                \n                                                                                \n1090.5010       Tiefbauten                                                                                30'000                \n1090.5010.3     Bauhof, Usterstrasse 105, Optimierung Aussenwaschplatz; Vergrösserung Schlammsammler          30'000                \n                                                                                \n1090.5030       Hochbauten                                                                                500'000                \n1090.5030.17    Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2017              500'000                \n                                                                                \n1090.5650       Investitionsbeiträge privater Institutionen                                                   50'000                \n1090.5650.10    Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen                    50'000                \n                                                                                \n1110            Stadtpolizei                                                                                140'000                \n                                                                                \n1110.5030       Hochbauten                                                                                70'000                \n1110.5030.1     Stadtpolizei, Haus der Sicherheit                                                             70'000                \n                                                                                \n1110.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                                70'000                \n1110.5060.27    Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2                                             70'000                \n                                                                                \n1140            Stadtfeuerwehr                                                                               130'000                \n                                                                                \n1140.5030       Hochbauten                                                                                130'000                \n1140.5030.6     Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal                                                  80'000                \n1140.5030.7     Feuerwehr, Installation Brandmeldeanlage im Feuerwehrlokal                                    50'000                \n                                                                                \n1217            Schulliegenschaften Primarschule                                                           2'501'000                \n                                                                                \n1217.5030       Hochbauten                                                                                2'276'000                \n1217.5030.21    Schulhaus Dorf, feuerpolizeiliche Auflagen Dachraum Dorf B                                   275'000                \n1217.5030.22    Schulhaus Dorf, Teilsanierung Ziegeldach                                                     190'000                \n1217.5030.35    Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für Schulbetrieb                          20'000                \n1217.5030.41    Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach                                                    100'000                \n1217.5030.43    Schulhaus Högler, Erweiterung                                                                150'000                \n1217.5030.50    Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung                                                 291'000                \n1217.5030.70    Bereitstellung von Schulraum                                                                 150'000                \n1217.5030.82    Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                                          100'000                \n1217.5030.90    Schulhaus Gfenn, Gesamtsanierung                                                              20'000                \n1217.5030.94    Schulhaus Högler, Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten                           150'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 95\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2017  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1217.5030.105   Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                                        300'000                \n1217.5030.115   Flachdachsanierung Primarschulhaus Stägenbuck                                                280'000                \n1217.5030.116   Flachdachsanierung Singsaal Stägenbuck                                                       100'000                \n1217.5030.117   Instandsetzungsmassnahmen Aussenanlage Stägenbuck                                            150'000                \n                                                                                \n1217.5060       Mobilien                                                                                225'000                \n1217.5060.12    Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat                                                       150'000                \n1217.5060.15    Umstellung auf die digitale Telefonie                                                         75'000                \n                                                                                \n1300            Kulturförderung                                                                              300'000                \n                                                                                \n1300.5030       Hochbauten                                                                                300'000                \n1300.5030.10    Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                          300'000                \n                                                                                \n1340            Schiesswesen                                                                                100'000                \n                                                                                \n1340.5030       Hochbauten                                                                                100'000                \n1340.5030.4     Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung                                           50'000                \n1340.5030.5     Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus                                                  50'000                \n                                                                                \n1341            Freizeit- und Sportanlagen                                                                   480'000                \n                                                                                \n1341.5030       Hochbauten                                                                                200'000                \n1341.5030.11    Hallenbad Oberdorf, Neubau                                                                   200'000                \n                                                                                \n1341.5640       Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                           280'000                \n1341.5640.2     Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,            280'000                \n                Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)                                                                          \n                                                                                \n1540            Jugend                                                                                300'000                \n                                                                                \n1540.5650       Private Institutionen                                                                        300'000                \n1540.5650.10    Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                                      300'000                \n                                                                                \n1570            Alterszentrum                                                                             12'150'000                \n                                                                                \n1570.5030       Hochbauten                                                                                12'000'000                \n1570.5030.57    Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                                   12'000'000                \n                                                                                \n1570.5060       Mobilien                                                                                150'000                \n1570.5060.16    Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2016                         150'000                \n                                                                                \n1620            Gemeindestrassen                                                                           8'015'000                \n                                                                                \n1620.5010       Strassenbauten                                                                             7'545'000                \n1620.5010.8     Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                                                  200'000                \n1620.5010.11    Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03                             200'000                \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 96\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2017  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1620.5010.18    Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung       1'000'000                \n                der Strasse, GVK 2.09                                                                                \n1620.5010.22    Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2                                                      300'000                \n1620.5010.26    Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg                                                        80'000                \n1620.5010.33    Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse                                       300'000                \n1620.5010.42    Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen                                        600'000                \n1620.5010.46    ÖV-Priorisierungen Städtlikreuzung                                                            60'000                \n1620.5010.49    Adlerplatz, Umgestaltung                                                                     150'000                \n1620.5010.56    Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2016/2017                                   150'000                \n1620.5010.67    Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2017                                     200'000                \n1620.5010.71    Glatteis Frühwarnsystem für Winterdienst mit Wetterstation                                   120'000                \n1620.5010.72    Böszelgstrasse, Sanierung                                                                     75'000                \n1620.5010.73    Feldhofstrasse Abschnitt Usterstrasse bis Claridenstrasse etc., Sanierung                    500'000                \n1620.5010.116   Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2016/2017                                              400'000                \n1620.5010.125   Verkehrsberuhigung weitere Quartiere, Ausführung 2015                                        120'000                \n1620.5010.163   Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und                     50'000                \n                Umgestaltung                                                                                \n1620.5010.164   Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)                                           50'000                \n1620.5010.166   Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03                                 275'000                \n1620.5010.170   Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                                  1'540'000                \n1620.5010.176   Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse,             1'075'000                \n                Sanierung und Neugestaltung Strasse                                                                                \n1620.5010.178   Bahnhofunterführung                                                                          100'000                \n                                                                                \n1620.5011       Parkierungsbauten                                                                            220'000                \n1620.5011.8     Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                                       220'000                \n                                                                                \n1620.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                               250'000                \n1620.5060.16    Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016                                        150'000                \n1620.5060.46    Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016                                 100'000                \n                                                                                \n1650            Regionalverkehr                                                                              300'000                \n                                                                                \n1650.5030       Hochbauten                                                                                300'000                \n1650.5030.6     Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen                      300'000                \n                                                                                \n1710            Abwasserbeseitigung                                                                        4'840'000      2'500'000 \n                                                                                \n1710.5010       Tiefbauten                                                                                4'840'000      2'500'000 \n1710.5010.1     Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)                   500'000                \n1710.5010.14    Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation            700'000                \n1710.5010.16    Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation         50'000                \n                Sanierung                                                                                \n1710.5010.19    Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung                                                       100'000                \n1710.5010.27    Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen                         780'000                \n1710.5010.34    Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV        195'000                \n1710.5010.38    Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053)                                                    500'000                \n1710.5010.39    Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                                 50'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 97\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2017  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1710.5010.90    Böszelgstrasse, Sanierung                                                                    100'000                \n1710.5010.97    Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                                                                 2'500'000 \n1710.5010.100   Zustandserfassung Grundstückentwässerung                                                     150'000                \n1710.5010.140   Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse,               925'000                \n                Sanierung der Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.170   Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen                            290'000                \n1710.5010.172   Hochbord Innensanierungen                                                                    500'000                \n                                                                                \n1711            Kläranlage                                                                                680'000 \n                                                                                \n1711.5220       Darlehen Gemeinden                                                                                680'000 \n1711.5220.1     Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000                              680'000 \n                Franken                                                                                \n                                                                                \n1720            Abfallbeseitigung                                                                            200'000                \n                                                                                \n1720.5010       Tiefbauten                                                                                150'000                \n1720.5010.17    Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2017                                                      150'000                \n                                                                                \n1720.5060       Mobilien                                                                                50'000                \n1720.5060.30    Abfall und Recycling, Anschaffung neuer Abfallkübel Hochbord, Zwicky, Giessen, etc.           50'000                \n                                                                                \n1750            Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                                           600'000                \n                                                                                \n1750.5010       Tiefbauten                                                                                600'000                \n1750.5010.17    Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen, Ausführung 2017                                         100'000                \n1750.5010.34    Chräbsschüsselibach Revitalisierung                                                          150'000                \n1750.5010.41    Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht                                                      100'000                \n1750.5010.44    Sagentobelbach, Schwemmholzrechen                                                            200'000                \n1750.5010.46    Hochwasser Massnahmenplanung                                                                  50'000                \n                                                                                \n1790            Raumordnung                                                                                150'000                \n                                                                                \n1790.5810       Planungsausgaben                                                                             150'000                \n1790.5810.3     Leepünt-Areal, Entwicklung                                                                    50'000                \n1790.5810.7     Nachführungsplanung, Bahnhof Süd                                                             100'000                \n                                                                                \n1869            Energie übrige                                                                                30'000                \n                                                                                \n1869.5600       Investitionsbeiträge Bund                                                                     30'000                \n1869.5600.2     Energieplanung für Stadt Dübendorf                                                            30'000                \n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  98\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2017\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2017\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2017\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen \nPolitisches Gemeindegut 14'362'000.00 26'326'000.00 40'688'000.00 10.31 4'194'000.00 15'000'000.00 21'494'000.00\n\nAbzuschreibende Beteiligungen \nPolitisches Gemeindegut 614'000.00 0.00 614'000.00 62'000.00 552'000.00\n\nNicht abzuschreibende \nBeteiligungen und Darlehen\nPolitisches Gemeindegut * 18'996'615.00 -680'000.00 18'316'615.00 0.00 0.00 0.00 18'316'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 33'972'615.00 25'646'000.00 59'618'615.00 7.14 4'256'000.00 15'000'000.00 40'362'615.00\n\nAbfallbeseitigung 1'062'000.00 200'000.00 1'262'000.00 13.00 164'000.00 0.00 1'098'000.00\n\nAbwasserbeseitigung 1'968'000.00 2'340'000.00 4'308'000.00 10.00 431'000.00 0.00 3'877'000.00\n\nTotal 37'002'615.00 28'186'000.00 65'188'615.00 7.44 4'851'000.00 15'000'000.00 45'337'615.00\n\nAbschreibungssätze:\nTotal Abschreibungen 19'851'000.00\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\n01.01.2017 Veränderung 31.12.2017\n*    davon Beteiligung Glattwerk AG 6'000'000 6'000'000\n     davon Darlehen IKA Neugut 8'161'000 -680'000.00 2 Jahresraten zu je Fr. 340'000.00 7'481'000\n     davon Beteiligung Spital Uster 4'835'615 4'835'615\n\n18'996'615 -680'000.00 18'316'615\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  99\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke\n(inkl. Freihaltezone)\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 7'100'000.00 8'395'000.00 15'495'000.00 10 1'550'000.00 3'302'000.00 10'643'000.00\n\n1. 11414 Tiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 7'262'000.00 15'876'000.00 23'138'000.00 10 2'314'000.00 9'973'000.00 10'851'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen\n\n0.00 1'245'000.00 1'245'000.00 20 249'000.00 996'000.00 0.00\n\n1. 114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an\nden Bund\n\n0.00 30'000.00 30'000.00 10 3'000.00 27'000.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an\nden Kanton\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 280'000.00 280'000.00 10 28'000.00 252'000.00 0.00\n\n1. 11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 350'000.00 350'000.00 10 35'000.00 315'000.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11711 Planungskosten übrige\nTiefbauten\n\n0.00 150'000.00 150'000.00 10 15'000.00 135'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\nTotal Investitionen Politisches \nGemeindegut\n\n14'362'000.00 26'326'000.00 40'688'000.00 4'194'000.00 15'000'000.00 21'494'000.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2017\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2017\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2017\n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  100\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2017\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2017\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2017\n\nDarlehen und Beteiligungen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 1152.1 Darlehen IKA Neugut * 8'161'000.00 -680'000.00 7'481'000.00 0 0.00 7'481'000.00\n1. 1152.2 Beteiligung Spital Uster * 4'835'615.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n1. 1153 Beteiligung Glattwerk AG * 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n1. 1154 Beteiligung Sport- und \n\nFreizeitanlagen AG\n614'000.00 0.00 614'000.00 10 62'000.00 552'000.00\n\n1. 1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156 Aufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen und Darlehen 19'610'615.00 -680'000.00 18'930'615.00 62'000.00 0.00 18'868'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 33'972'615.00 25'646'000.00 59'618'615.00 4'256'000.00 15'000'000.00 40'362'615.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1. 11416 Tiefbauten 57'000.00 150'000.00 207'000.00 10 21'000.00 0.00 186'000.00\n\n1. 11431 Hochbauten 693'000.00 0.00 693'000.00 10 70'000.00 0.00 623'000.00\n\n1. 114602 Mobilien 312'000.00 50'000.00 362'000.00 20 73'000.00 0.00 289'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 1'062'000.00 200'000.00 1'262'000.00 13.00 164'000.00 0.00 1'098'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n1. 11415 Tiefbauten 1'968'000.00 2'340'000.00 4'308'000.00 10 431'000.00 0.00 3'877'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\n1. 11710 Planungskosten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'968'000.00 2'340'000.00 4'308'000.00 10.00 431'000.00 0.00 3'877'000.00\n\nTotal 37'002'615.00 28'186'000.00 65'188'615.00 7.44 4'851'000.00 15'000'000.00 45'337'615.00\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   101\n\nSelbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\n80 - 100 % 0 - 10 %\n70 - 80 % 10 - 20 %\nunter 70 % über 20 %\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen \nInvestitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Je \nhöher diese Masszahl ist, um so geringer ist die Neuverschuldung. Ein Wert \nvon über 100 % gibt einen Abbau der Schulden wieder.\n\nIm Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestition ausgedrückt. Die Selbstfinanzierung setzt sich aus den \nAbschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, dem Ertrags- bzw. \nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung \n\nlangfristig anzustreben\nvolkswirtschaftlich verantwortbar\ngrosse Neuverschuldung\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil zeigt, welcher Anteil des Finanzertrages für \ndie Finanzierung von Investitionen oder für die Rückzahlung von Schulden \nzur Verfügung steht. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil ist, desto \nbesser sind die Möglichkeiten für die Verwirklichung von neuen \nInvestitionen. Eine steigende Kennzahl weist auf eine Verbesserung der \nFinanzlage hin.\n\nIm Selbstfinanzierungsanteil wird die Selbstfinanzierung in Prozenten des \nFinanzertrages (Steuern und übrige Erträge) gezeigt. Bei diesem handelt es \nsich um den Ertrag der Laufenden Rechnung ohne die Entnahme aus \nSpezialfinanzierungen, den durchlaufenden Beiträgen und ohne interne \nVerrechnungen.\n\nschwache Finanzkraft\nmittlere Finanzkraft\ngute bis sehr gute Finanzkraft\n\n219 240\n\n125\n89 58\n\n133\n\n582\n\n371\n\n91\n\n220\n208\n\n130\n\n59\n105\n\n206\n\n35 21\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017\n\nProzent\n\n17.27\n\n11.50\n\n14.10\n\n7.83\n\n4.20\n\n6.53\n\n12.96\n\n20.94\n\n9.18\n\n13.39\n12.24\n\n14.47\n\n5.06\n7.15\n\n13.75\n\n5.67\n3.90\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   102\n\nZinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\nVerschuldung Belastung\n0 - 2 % klein erträglich 0 - 5 % klein\n2 - 5 % mittel hoch 5 - 15 %\n5 - 8 % gross sehr hoch, noch tragbar 15 - 25 %\nüber 8 % kaum noch tragbar über 25 %\n\nEin hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine grosse Verschuldung hin. \nDiese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums durch den \nSchuldendienst wieder. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die \nVerschuldungstendenz erkannt.\n\nIm Zinsbelastungsanteil werden die Nettozinsen in Prozenten des \nFinanzertrages ausgewiesen. Die Nettozinsen setzen sich aus den \nPassivzinsen abzüglich den Nettovermögenserträgen und dem \nNettoaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens zusammen.\n\nDiese Kennzahl gibt den Anteil des Ertrages an, welcher der Deckung der \nVerschuldung dient. Ein steigender Kapitaldienstanteil weist auf eine \nEinengung des finanziellen Spielraums hin. Eine hohe Verschuldung \nund/oder ein hoher Abschreibungsbedarf sind die Gründe für einen hohen \nKapitaldienstanteil.\n\nDer Kapitaldienstanteil berücksichtigt im Gegensatz zum \nZinsbelastungsanteil die ordentlichen Abschreibungen. Die restlichen \nBerechnungsgundlagen sind gleich. Auch der Kapitaldienstanteil wird in \nProzenten des Finanzertrages ausgewiesen.\n\ntragbar\nhoch bis sehr hoch\n\nÜberschuldung kaum noch tragbar\n\n2.18\n\n1.56\n\n0.72\n0.46 0.43\n\n0.00\n\n-0.55\n\n-1.09-1.25\n-1.66 -1.41\n\n-0.60\n\n1.37\n\n-1.00\n\n-2.48\n\n-1.24\n-1.69\n\n-3\n\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017\n\nProzent\n\n8.08\n\n7.23\n6.13 5.55\n\n5.12\n\n4.13\n\n2.89\n\n1.95 2.18\n\n1.25 1.12 1.13\n\n3.08\n\n0.61\n\n-0.94\n\n1.54 1.51\n\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   103\n\nNettovermögen Steuerkraft\n\nBeurteilung\n\nbis zu - 1'000 Franken kleine Verschuldung\nbis zu - 3'000 Franken mittlere Verschuldung\nbis zu - 5'000 Franken grosse Verschuldung\nüber - 5'000 Franken kaum noch tragbare Verschuldung\n\nDieser Wert errechnet sich aus dem Finanzvermögen abzüglich \nFremdkapital und Verrechnungen. Ist das Fremdkapital grösser als das \nFinanzvermögen ergibt sich eine Nettoschuld. Eine grosse Nettoschuld \nweist auf eine hohe Verschuldung hin.\n\nDie relative Steuerkraft ergibt sich aus dem Jahrestotal der einfachen \nStaatssteuer (100%) dividiert durch die Anzahl Einwohner der Gemeinde. \nAls Steuerkraft bezeichnet man den Ertrag aller Gemeindesteuern, die im \nVerlaufe eines Rechnungsjahres eingenommen werden. Dazu gehören die \nordentlichen Steuern des Rechnungsjahres, Steuernachzahlungen früherer \nJahre, Quellensteuern und wenn positiv, die Differenz zwischen aktiven und \npassiven Steuerausscheidungen sowie die Nach- und Strafsteuern. Die \nGrundsteuern sind nicht darin enthalten. Diese Kennzahl weist auf die \nsteuerlichen Mittel hin, die pro Einwohner zur Verfügung stehen.\n\nEine tiefe relative Steuerkraft deutet darauf hin, dass die Mehrheit der \nSteuerpflichtigen ein eher niedriges Einkommen erzielt und dem-\nentsprechend wenig Steuern zahlt.\n\n325\n\n850\n\n997\n\n682\n500\n\n-169\n\n392\n\n1'263\n1'114\n\n1'537\n\n1'850\n\n2'024\n\n1'8911'859\n\n2'259\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015\n\nFranken je \nEinwohner       \n\n2'775\n\n3'309\n\n2'854\n2'787\n\n2'516 2'619\n2'801\n\n3'204\n2'938\n\n3'321 3'241 3'128 3'050 3'135\n\n3'6522'911 3'097\n2'852 2'858 2'948 2'953\n\n3'184\n3'418 3'457 3'408\n\n3'731\n3'5033'493 3'473 3'541\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nFranken\n\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt (ohne Stadt Zürich)\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag bereinigter Aufwand und Ertrag Seite:  104\n\nAUFWAND Rechnung \n2015\n\nVoranschlag \n2016\n\nVoranschlag \n2017\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw.\n%\n\nBruttoaufwand Laufende Rechnung (3) 157'020'348 163'971'200 170'344'700 6'373'500 3.89%\nabzüglich\n- interne Verrechnungen (39) -4'390'285 -4'876'100 -5'058'200 182'100\n- ordentliche Abschreibungen (331) -2'510'303 -4'203'000 -4'851'000 648'000\n- zusätzliche Abschreibungen (332) -8'500'000 -12'000'000 -15'000'000 3'000'000\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen (38) -297'220 0 0 0 Nachweis Abw. Abw.\n- Buchverlust (3305) 0 0 0 0 Sachgruppen Franken %\n- Ressourcenausgleich, Anteil Sek. (3520) -1'380'339 -863'000 0 -863'000 30 Personalaufw. Übrige 990'400 1.84%\nBereinigter Aufwand 139'942'201 142'029'100 145'435'500 3'406'400 2.40% 30 Personalaufw. ASZ 144'200 0.93%\n\n30 Personalaufw. PS 664'100 4.46%\n31 Sachaufwand übrige 227'600 1.04%\n31 Sachaufwand ASZ 364'400 11.01%\n31 Sachaufwand PS 136'900 2.88%\n330 Abschr. Debitoren 92'000 13.12%\n32 Zinsen -53'400 -6.20%\n35 Entsch. Gemeinden -40'200 -0.20%\n36 Beiträge 880'400 1.92%\nTotal 3'406'400\n\nERTRAG Rechnung \n2015\n\nVoranschlag \n2016\n\nVoranschlag \n2017\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw. \n%\n\nBruttoertrag Laufende Rechnung (4) 168'242'819 157'385'200 157'522'700 137'500 0.09%\nabzüglich\n- ordentliche Steuern Rechnungsjahr (4000) -54'329'413 -54'610'000 -55'556'000 946'000\n- ordentliche Steuern frühere Jahre (4002) -26'287'150 -15'000'000 -16'000'000 1'000'000\n- Personal- und Quellensteuer (4003/4004) -2'181'941 -4'060'000 -4'090'000 30'000\n- aktive/passive Steuerausscheidung  (4006/4007) -2'448'277 -2'000'000 -2'000'000 0\n- übrige Steuern (4008/4009) -69'347 -100'000 -95'000 -5'000\n- Grundstückgewinnsteuern (403) -6'079'833 -7'500'000 -8'000'000 500'000\nErtrag ohne Steuererträge 76'846'858 74'115'200 71'781'700 -2'333'500 -3.15%\nabzüglich \n- interne Verrechnung (49) -4'390'285 -4'876'100 -5'058'200 182'100 Nachweis Abw. Abw.\n- Entnahme aus Spezial- und Vorfinanzierungen (48) 0 -954'600 -1'124'300 169'700 Sachgruppen Franken %\n- Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (424) -151'200 0 0 0 42 Zinsertag 602'900 20.16%\n- Ressourcenausgleich (445) -7'315'795 -4'575'000 0 -4'575'000 43 Entgelte 344'500 0.89%\nBereinigter Ertrag 64'989'578 63'709'500 65'599'200 1'889'700 2.97% 44 Beiträge 107'300 6.61%\n\n45 Rückerstattungen 274'000 2.23%\n46 Bundes-/Staatsbeitr. 556'500 6.92%\nÜbrige 41/406 4'500 2.28%\n\nNettoabweichung 74'952'623 78'319'600 79'836'300 1'516'700 1.94% Total 1'889'700\nMehraufwand netto \n\nbereinigt\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Cashflow Seite:  105\n\nGeldflussrechnung Artenkonto Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Abw. zu \nVorjahr\n\nSteuereinnahmen 40 91'527'432 83'397'500 85'873'000 2'475'500\nRegalien und Konzessionen 41 66'587 70'000 70'000 0\nVermögenserträge 42 3'787'811 2'990'700 3'593'600 602'900\nEntgelte 43 39'877'697 38'554'100 38'898'600 344'500\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 44 8'839'050 6'197'900 1'730'200 -4'467'700\nRückerstattungen von Gemeinwesen 45 11'728'140 12'303'700 12'577'700 274'000\nBeiträge mit Zweckbindung 46 8'025'814 8'040'600 8'597'100 556'500\n\nGeldzufluss Total 163'852'531 151'554'500 151'340'200 -214'300\n\nPersonalaufwand 30 53'082'168 53'758'900 55'557'600 1'798'700\nSachaufwand 31 20'584'851 21'926'400 22'655'300 728'900\nZinsaufwand 32 1'010'514 861'900 808'500 -53'400\nAbschreibungen / Verluste 330 763'678 701'100 793'100 92'000\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden 35 19'023'112 19'792'300 18'889'100 -903'200\nBetriebs- und Defizitbeiträge 36 46'858'218 45'851'500 46'731'900 880'400\n\nGeldabgänge Total 141'322'541 142'892'100 145'435'500 2'543'400\n\nCashflow (+) / Cash-Drain (-) Total 22'529'990 8'662'400 5'904'700 -2'757'700\n\nOrdentliche Abschreibungen 331 -2'510'303 -4'203'000 -4'851'000 648'000\nZusätzliche Abschreibungen 332 -8'500'000 -12'000'000 -15'000'000 3'000'000\nEinlagen in Spezialfinanzierung 38 -297'220 0 0 0\nEntnahme in Spezialfinanzierung 48 0 954'600 1'124'300 169'700\n\n- Aufwandüberschuss\n+ Ertragsüberschuss Total 11'222'471 -6'586'000 -12'822'000 -6'236'000\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Eintwicklung einfache Staatssteuer Seite:  106\n\nJahr\neinfache Staatssteuer \n100% Abschluss per \n\n31.12.\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil juristische \nPersonen\n\nAnteil \njuristische \nPersonen\n\n1998 47.000 Mio. 42.986 Mio. -4.014 Mio. 36.569 Mio. 85.07% 6.417 Mio. 14.93%\n1999 44.500 Mio. 49.742 Mio. 5.242 Mio. 41.112 Mio. 82.65% 8.630 Mio. 17.35%\n2000 45.000 Mio. 53.526 Mio. 8.526 Mio. 42.040 Mio. 78.54% 11.486 Mio. 21.46%\n2001 51.000 Mio. 52.896 Mio. 1.896 Mio. 43.893 Mio. 82.98% 9.003 Mio. 17.02%\n2002 54.800 Mio. 53.332 Mio. -1.468 Mio. 44.487 Mio. 83.42% 8.845 Mio. 16.58%\n2003 54.825 Mio. 50.475 Mio. -4.350 Mio. 44.042 Mio. 87.26% 6.432 Mio. 12.74%\n2004 50.272 Mio. 48.589 Mio. -1.683 Mio. 43.640 Mio. 89.81% 4.948 Mio. 10.18%\n2005 49.615 Mio. 45.743 Mio. -3.872 Mio. 42.056 Mio. 91.94% 3.687 Mio. 8.06%\n2006 47.872 Mio. 46.850 Mio. -1.022 Mio. 41.004 Mio. 87.52% 5.846 Mio. 12.48%\n2007 48.000 Mio. 48.996 Mio. 0.996 Mio. 43.429 Mio. 88.64% 5.567 Mio. 11.36%\n2008 50.000 Mio. 52.122 Mio. 2.122 Mio. 43.446 Mio. 83.35% 8.676 Mio. 16.65%\n2009 52.000 Mio. 52.641 Mio. 0.641 Mio. 44.884 Mio. 85.26% 7.757 Mio. 14.74%\n 2010 52.000 Mio. 53.366 Mio. 1.366 Mio. 47.111 Mio. 88.28% 6.255 Mio. 11.72%\n2011 53.000 Mio. 57.043 Mio. 4.043 Mio. 47.835 Mio. 83.86% 9.208 Mio. 16.14%\n2012 54.500 Mio. 58.449 Mio. 3.949 Mio. 48.340 Mio. 82.70% 10.109 Mio. 17.30%\n2013 58.000 Mio. 58.134 Mio. 0.134 Mio. 48.751 Mio. 83.86% 9.383 Mio. 16.14%\n2014 59.450 Mio. 61.385 Mio. 1.935 Mio. 50.164 Mio. 81.72% 11.221 Mio. 18.28%\n2015 61.300 Mio. 63.161 Mio. 1.861 Mio. 51.786 Mio. 81.99% 11.375 Mio. 18.01%\n\nHR 2016 63.500 Mio. 63.000 Mio. -0.500 Mio. 52.901 Mio. 83.97% 10.099 Mio. 16.03%\nVA 2017 64.600 Mio. 64.600 Mio. 0.000 Mio. 54.245 Mio. 83.97% 10.355 Mio. 16.03%\n\n.\n\neinfache Staatssteuer \n100% Budget Abweichung\n\n45 Mio.\n47 Mio.\n49 Mio.\n51 Mio.\n53 Mio.\n55 Mio.\n57 Mio.\n59 Mio.\n61 Mio.\n63 Mio.\n65 Mio.\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\n20\n\n14\n20\n\n15\nH\n\nR\n 2\n\n01\n6\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n7\n\neinfache Staatssteuer 100 %\n\n36 Mio.\n38 Mio.\n40 Mio.\n42 Mio.\n44 Mio.\n46 Mio.\n48 Mio.\n50 Mio.\n52 Mio.\n54 Mio.\n56 Mio.\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\n20\n\n14\n20\n\n15\nH\n\nR\n 2\n\n01\n6\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n7\n\nAnteil natürliche Personen\n\n3 Mio.\n\n4 Mio.\n\n5 Mio.\n\n6 Mio.\n\n7 Mio.\n\n8 Mio.\n\n9 Mio.\n\n10 Mio.\n\n11 Mio.\n\n12 Mio.\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\n20\n\n14\n20\n\n15\nH\n\nR\n 2\n\n01\n6\n\nVA\n 2\n\n01\n7\n\nAnteil juristische Personen\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Entwicklung Steuerfuss Seite:  107\n\nPolitisches Sekundar- Total Evang.-ref. Röm.-kath. Total Budget Rechnung\nJahr Gemeindegut schulgut ohne Kirchen Kirchengut Kirchengut Stand per 31.12.\n\ninkl. Primarschulgut (Beträge in 1'000) (Beträge in 1'000)\n% % % % % % Fr. Fr.\n\n1999 96 17 113 11 13 124/126 44'500 49'742\n2000 96 17 113 11 13 124/126 45'000 53'526\n2001 94 16 110 11 13 121/123 51'000 52'896\n2002 94 15 109 11 12 120/121 54'800 53'332\n2003 94 15 109 11 12 120/121 54'825 50'475\n2004 94 15 109 11 12 120/121 50'272 48'589\n2005 94 16 110 12 12 122/122 49'615 45'743\n2006 94 17 111 12 12 123/123 47'872 46'850\n2007 94 19 113 12 12 125/125 48'000 48'996\n2008 94 19 113 12 12 125/125 50'000 52'122\n2009 90 21 111 12 12 123/123 52'000 52'641\n2010 90 21 111 12 12 123/123 52'000 53'366\n2011 90 21 111 12 12 123/123 53'000 57'043\n2012 86 20 106 12 11 118/117 54'500 58'449\n2013 86 20 106 12 11 118/117 58'000 58'134\n2014 86 20 106 12 11 118/117 59'450 61'385\n2015 86 19 105 12 11 117/116 61'300 63'161\n2016 86 19 105 12 11 117/116 63'500 63'000\n2017 86 19 105 12 11 117/116 64'600\n\nGemeindesteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer Gemeindesteuer 100 %\n(einfache Staatsteuer)\n\n80\n90\n\n100\n110\n120\n130\n\n1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017\n\nPr\noz\n\nen\nte\n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt\n\n40'000\n45'000\n50'000\n55'000\n60'000\n65'000\n\n1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017\n\nFr\nan\n\nke\nn \n\nGemeindesteuer\n\nBudget Rechnung\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Übersicht interne Verzinsung Seite:  108\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss durch Verabschiedung des Voranschlages 2017 durch den Stadtrat\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per \n\n1.1.2017 %\n\n1.1023 Grundeigentum Finanzvermögen Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65\n(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\n1.203x Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Stiftungsgüter und Legate \n(Spenden)\n\nZinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.00\n\nAbfallbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.00\n\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.00\n\nAbwasserbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.00\n\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.00\n\nVerzinsliches Fremdkapital Stand per 1.1.2017 14 Mio.\n\nZinsen auf Fremdkapital Aufwand gemäss Voranschlag 2017\nZinsen auf Darlehen Banken / Post Konto 1150.3221 241'500\nZinsen auf Darlehen Versicherungen Konto 1150.3222 130'000\n\nTotal 371'500\n\nZinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Stand per 1.1.2017 2.65\n\nGemäss Informationen des Gemeindeamtes müssen in den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben die Schulden mit dem Guthaben \nverrechnet werden, um den korrekten Zinsatz zu ermitteln. Dies führt bei der Abfallbeseitung zu einem Guthabenszins und bei der \nAbwasserbeseitung zu einem Schuldzins.\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Seite:  109\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1991 - 2017\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1991 3'601'262.80 3'276'265.90 - 324'996.90 - 702'996.90 1991\n1992 3'923'401.65 3'155'710.05 - 767'691.60 - 1'470'688.50 1992\n1993 5'588'410.70 4'966'539.80 + 621'870.90 - 848'817.60 1993\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95 * - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99 * - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n2012 9'804'426.91 ** 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n2013 2'826'122.00 *** 4'762'788.03 - 1'936'666.03 + 3'338'279.03 2013\n2014 5'301'096.41 4'990'829.73 + 310'266.68 + 3'648'545.71 2014\n2015 5'056'041.00 4'841'539.00 + 214'502.00 + 3'863'047.71 2015\n\nHR 2016 4'535'000.00 5'024'100.00 - 489'100.00 + 3'373'947.71 HR 2016\nVA 2017 4'485'000.00 5'233'100.00 - 748'100.00 + 2'625'847.71 VA 2017\n\n* zusätzliche Abschreibungen von 1 Mio. Franken Überdeckung\n** davon Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n*** zuzüglich Korrektur Buchgewinn IKA Neugut von 3,599 Mio. Franken; abzüglich Überschuss in Investitionsrechnung von 1,432 Mio. Franken\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 1.22801Anrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2017 voraussichtlich auf 3,877 Mio. Franken.\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Seite:  110\n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1993 - 2017\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Jahr\n\n1993 3'319'044.45 3'706'981.25 - 387'936.80 - 429'143.85 1993\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 * + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n2014 2'759'534.68 2'729'999.94 + 29'534.74 + 1'565'430.21 2014\n2015 2'801'053.00 2'718'335.00 + 82'718.00 + 1'648'148.21 2015\n\nHR 2016 2'813'300.00 2'935'000.00 - 121'700.00 + 1'526'448.21 HR 2016\nVA 2017 2'675'300.00 3'051'500.00 - 376'200.00 + 1'150'248.21 VA 2017\n\n* inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 200'000 Franken Überdeckung\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2017 voraussichtlich auf 1,098 Mio. Franken\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) in \nSpezialfinanzierung Stand Konto 1.22802Anrechenbarer Aufwand\n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand  Seite:   111 \n \n\n  \n \nPositive Steuerentwicklung und hohes Investitionsvolumen \n \nDer Stadtrat hat den Voranschlag 2017 am 15. September 2016 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet und beantragt, den Steuerfuss unverändert \nauf 86 % zu belassen. Die Laufende Rechnung 2017 sieht bei einem Aufwand von 170,345 Mio. Franken und einem Ertrag von 157,523 Mio. Franken ei-\nnen Aufwandsüberschuss in Höhe von 12,822 Mio. Franken vor. Obwohl die Steuerentwicklung weiterhin positiv ist und sich die Steuererträge gegen-\nüber dem Vorjahr um 2,492 Mio. Franken erhöhen, sinkt der Selbstfinanzierungsgrad aufgrund der hohen Investitionen auf tiefe 21 %. \n \nAls Folge des hohen Investitionsvolumens von 28,186 Mio. Franken (davon Abfall- und Abwasserbeseitigung 2,540 Mio. Franken) wird sich der Selbstfinanzie-\nrungsgrad 2017 auf 21 % reduzieren. Der errechnete Cashflow beträgt 5,905 Mio. Franken was einer Verschlechterung von 2,758 Mio. Franken gegenüber dem \nVorjahr bedeutet. \n \nDer positive Trend der Steuerentwicklung wird auch für 2017 prognostiziert und führt zu einer Zunahme des 100%igen Steuerertrages von 1,100 Mio. Franken auf \n64,600 Mio. Franken, was einem Wachstum von 1.73 % entspricht. Der resultierende Steuerertrag (Ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich entspre-\nchend auf total 55,556 Mio. Franken. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit einem Wachstum von 0,500 Mio. Franken gegenüber dem letzten Budget \ngerechnet. \n \nDer Anstieg der Steuerkraft im Jahre 2015 führt dazu, dass seit der Einführung des neuen Finanzausgleichs, Dübendorf 2017 erstmals nicht mehr in den Genuss \neines Ressourcenzuschusses kommen wird, was sich im Resultat 2017 deutlich niederschlagen wird. \n \nDie Steuerkraft 2015 betrug in Dübendorf pro Einwohner 3‘652 Franken. Im Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) betrug die Steuerkraft pro Einwohner 3‘541 Franken.  \n \nDer Stadtrat sieht sich auch im Jahr 2017 mit einem Anstieg des Aufwandes konfrontiert. Erwähnenswert sind dabei insbesondere die folgenden Abweichungen. \nDie grösste Zunahme auf der Aufwandseite gilt es bei den Abschreibungen (+3,727 Mio. Franken) aufgrund der hohen Investitionstätigkeit zu verzeichnen. Im so-\nzialen Bereich fallen insbesondere die Zunahme der Zusatzleistungen zur AHV/IV/Ergänzungsleistungen, erhöhte Beiträge für die Betreuung von Asylsuchenden \nund Flüchtlingen sowie eine Zunahme bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Zürcher Kantonsbürger) ins Gewicht (zusammen +1,792 Mio. Franken).  \n \nGegenüber dem Voranschlag 2016 steigt der relative Nettoaufwand (ohne Steuern, Abschreibungen) insgesamt um 1,388 Mio. Franken auf 79,975 Mio. Franken \nan. \n \nBeim konsolidierten Personalaufwand geht der Voranschlag 2017 gegenüber dem Vorjahr von einem Mehraufwand von 1,799 Mio. Franken (3.35 %) aus. Damit \nverbunden sind geplante Stellenplanerhöhungen von rund 360%. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 55,558 Mio. Franken. Der Sachaufwand erhöht sich gegen-\nüber dem Voranschlag 2016 gesamthaft um 0,729 Mio. Franken bzw. 3.32 %. Das Budget für Sachaufwand beträgt insgesamt 22,655 Mio. Franken.  \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand  Seite:   112 \n \n\n  \n \nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich 2017 auf 28,186 Mio. Franken (Vorjahr 20,005 Mio. Franken). Nach Ausklammerung \nder Investitionen im Abwasser- und Abfallbereich in Höhe von 2,540 Mio. Franken, verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen in Höhe von 25,646 Mio. \nFranken (Vorjahr 18,540 Mio. Franken). Davon sind 12,150 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Alterszentrum, 8,315 Mio. Franken für Projekte im Bereich  Ver-\nkehr sowie 2,501 Mio. Franken für städtische Schulanlagen vorgesehen. \n \nDie Hochrechnung 2016 sieht vor, dass das Rechnungsergebnis 2016 um ca. 4,445 Mio. Franken positiver ausfällt, als budgetiert. Anstelle eines Aufwandsüber-\nschusses von 6,586 Mio. Franken, wird mit einem Überschuss in Höhe von 2,141 Mio. Franken gerechnet. Der niedrigere Aufwandüberschuss resultiert massge-\nblich aufgrund eines ausserordentlichen Buchgewinnes der städtischen Liegenschaften im Finanzvermögen. Entsprechend einer gesetzlichen Vorgabe müssen \nsämtliche Liegenschaften im Finanzvermögen in regelmässigen Abständen (mind. alle 10 Jahre) neu bewertet werden. Aufgrund der positiven Marktentwicklung \nbeträgt die resultierende Aufwertung 4,582 Mio. Franken. \n \n  Stadt Dübendorf \n  Finanzvorstand \n \n \n \n  \n \n \n  Martin Bäumle \n \n \n \n \nDübendorf, 15. September 2016 \n \n \n\n\n\n\n\n 9. Abschiede Stadtrat Seite:  114\n\nAntrag des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt,\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nDübendorf, 15. September 2016\n\nden Voranschlag 2017 des Politischen Gutes zu genehmigen;\n\neine Steuer für die Politischen Gemeinde von 86 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen \nSteuerertrages zu 100 % von 64'600'000 Franken;\n\nden Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, \ndie notwendigen Darlehen aufzunehmen.\n\n\n\n\n