20130328-RG-Jahresrechnung 2012

text: \nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2012 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Stadtrat 21. März 2013\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 28. März 2013\n\nAblieferung an GRPK 5. April 2013\n\nAbnahmebeschluss GRPK\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat\n\n\n\n \n\n\n\nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2012 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n1. Übersicht 1\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 9\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 66\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 100\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 107\n7. Bilanzzusammenzug 114\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 116\n9. Abschreibungstabelle 126\n\n10. Geldflussrechnung 129\n11. Anhang zur Jahresrechnung 130\n12. Verpflichtungskreditkontrolle 142\n13. Inventarveränderungen 152\n14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 161\n15. Prüfbericht 173\n16. Rechnungsabschiede 175\n17. Pensionskasse 179\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauensschadenversicherung Fr. 1'000'000\n\nLeiter Abteilung Finanzen: Werner Schai Allianz Suisse, Kloten; Police Nr. 2.345.180\n\n\n\n \n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 1\n\nRechnung 2012\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n142'548'428.13 144'677'300 Total Aufwand 155'644'629.69 \n\n151'181'604.90 142'560'300 Total Ertrag 159'333'035.61 \n2'117'000 Aufwandüberschuss\n\n8'633'176.77 Ertragsüberschuss 3'688'405.92 \n151'181'604.90 151'181'604.90 144'677'300 144'677'300 159'333'035.61 159'333'035.61 \n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\na) Nettoinvestitionen\n\n9'465'960.87 17'339'000 Total Ausgaben 26'681'756.01 \n834'683.80 1'500'000 Total Einnahmen 9'465'038.63 \n\n8'631'277.07 15'839'000 Nettoinvestitionen 17'216'717.38 \nEinnahmenüberschuss\n\n9'465'960.87 9'465'960.87 17'339'000 17'339'000 26'681'756.01 26'681'756.01 \n\nb) Finanzierung I\n8'631'277.07 15'839'000 Nettoinvestitionen 17'216'717.38 \n\nEinnahmenüberschuss\n10'218'277.07 11'013'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'018'717.38 \n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\n2'117'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n8'633'176.77 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 3'688'405.92 \n6'943'000 Finanzierungsfehlbetrag I\n\n10'220'176.77 Finanzierungsüberschuss I 490'405.92 \n18'851'453.84 18'851'453.84 17'956'000 17'956'000 17'707'123.30 17'707'123.30 \n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012\n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 2\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n3'995'769.25 Total Ausgaben 20'048'359.25 \n6'672'150.00 Total Einnahmen 19'600'574.00 \n\n2'676'380.75 Nettoveränderung 447'785.25 \n6'672'150.00 6'672'150.00 0 0 20'048'359.25 20'048'359.25 \n\nb) Finanzierung II\n2'676'380.75 Nettoveränderung 447'785.25 \n\n6'943'000 Finanzierungsfehlbetrag I\n10'220'176.77 Finanzierungsüberschuss I 490'405.92 \n\n6'943'000 Finanzierungsfehlbetrag II\n12'896'557.52 Finanzierungsüberschuss II 42'620.67 \n12'896'557.52 12'896'557.52 6'943'000 6'943'000 490'405.92 490'405.92 \n\n4. Bilanzübersicht\n129'306'498.35 Finanzvermögen 121'680'214.53 \n31'146'650.00 Verwaltungsvermögen 34'344'650.00 \n\nSpezialfinanzierungen\n80'642'259.91 Fremdkapital 68'448'730.21 \n1'131'993.04 Verrechnungen 480'695.59 \n3'659'578.36 Spezialfinanzierungen 8'387'715.77 \n\n75'019'317.04 Eigenkapital 78'707'722.96 \n160'453'148.35 160'453'148.35 156'024'864.53 156'024'864.53 \n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 3\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                              Rechnung      Voranschlag         Rechnung       Abweichung \n                                                                            2011             2012             2012       zu VA 2012 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                                   8'633'176.77-       2'117'000     3'688'405.92-    5'805'405.92 \n                                                                                \n3     AUFWAND                                                     142'548'428.13      144'677'300   155'644'629.69    10'967'329.69 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                                              45'707'741.13       47'136'100    48'029'299.17       893'199.17 \n                                                                                \n31    Sachaufwand                                                  19'178'469.98       20'480'200    20'753'252.58       273'052.58 \n                                                                                \n32    Passivzinsen                                                  1'600'333.98        1'386'200     1'389'793.93         3'593.93 \n                                                                                \n33    Abschreibungen                                               11'207'849.62       11'754'300    14'858'589.07     3'104'289.07 \n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden       14'478'740.77       16'035'100    17'680'678.00     1'645'578.00 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                                46'028'382.93       41'728'600    44'310'641.21     2'582'041.21 \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                  762'888.09          415'000     4'944'435.45     4'529'435.45 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                                         3'584'021.63        5'741'800     3'677'940.28     2'063'859.72-\n                                                                                \n4     ERTRAG                                                      151'181'604.90      142'560'300   159'333'035.61    16'772'735.61 \n                                                                                \n40    Steuern                                                      78'861'669.14       70'935'000    78'028'361.30     7'093'361.30 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                                        54'369.80           60'000        71'462.35        11'462.35 \n                                                                                \n42    Vermögenserträge                                              6'796'419.11        3'599'700    14'726'290.10    11'126'590.10 \n                                                                                \n43    Entgelte                                                     37'328'570.07       40'608'100    37'822'538.93     2'785'561.07-\n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                        2'019'159.25        4'875'200     5'564'863.85       689'663.85 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen                              8'619'643.76        5'367'600     9'438'663.91     4'071'063.91 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                                    12'147'742.95       11'213'700     9'855'404.30     1'358'295.70-\n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen            1'770'009.19          159'200       147'510.59        11'689.41-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                                         3'584'021.63        5'741'800     3'677'940.28     2'063'859.72-\n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2011             2012   % zu 2011           2012             2012   % zu 2012 \n                                                                                \n      Gesamttotal                             8'633'176.77-    3'688'405.92-                 2'117'000     3'688'405.92-            \n3     AUFWAND                               142'548'428.13   155'644'629.69        9.19    144'677'300   155'644'629.69        7.58 \n30    Personalaufwand                        45'707'741.13    48'029'299.17        5.08     47'136'100    48'029'299.17        1.89 \n300   Behörden und Kommissionen               1'012'548.25       933'652.90        7.79-     1'044'500       933'652.90       10.61-\n301   Löhne des Verwaltungs- und             31'142'983.50    32'075'425.59        2.99     32'599'200    32'075'425.59        1.61-\n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                    5'455'740.15     5'850'567.80        7.24      5'187'100     5'850'567.80       12.79 \n303   Sozialleistungen                        6'303'702.85     6'596'028.25        4.64      6'485'300     6'596'028.25        1.71 \n306   Dienstkleider, Wohnungs- und              100'328.48       171'174.98       70.61        129'200       171'174.98       32.49 \n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre             707'890.90     1'486'212.15      109.95        359'800     1'486'212.15      313.07 \n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand               984'547.00       916'237.50        6.94-     1'331'000       916'237.50       31.16-\n31    Sachaufwand                            19'178'469.98    20'753'252.58        8.21     20'480'200    20'753'252.58        1.33 \n310   Büromaterial, Schulmaterial,            1'313'218.44     1'189'238.99        9.44-     1'333'100     1'189'238.99       10.79-\n      Drucksachen                                                                                \n311   Anschaffungen Mobilien                    946'003.90     1'405'572.08       48.58      1'258'200     1'405'572.08       11.71 \n312   Wasser, Energie, Heizmaterial           1'545'835.00     1'534'491.30        0.73-     1'465'000     1'534'491.30        4.74 \n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial        2'486'460.16     2'675'608.70        7.61      2'653'200     2'675'608.70        0.84 \n314   Baulicher Unterhalt                     2'453'004.69     2'506'429.42        2.18      2'504'300     2'506'429.42        0.09 \n315   Unterhalt Mobilien                      1'415'571.76     1'624'566.81       14.76      1'739'600     1'624'566.81        6.61-\n316   Mieten und Benützungskosten               969'969.15       936'932.61        3.41-       932'800       936'932.61        0.44 \n317   Spesenentschädigungen                     643'916.48       676'354.85        5.04        685'900       676'354.85        1.39-\n318   Dienstleistungen Dritter                7'258'711.40     8'050'008.37       10.90      7'751'200     8'050'008.37        3.85 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                   145'779.00       154'049.45        5.67        156'900       154'049.45        1.82-\n32    Passivzinsen                            1'600'333.98     1'389'793.93       13.16-     1'386'200     1'389'793.93        0.26 \n322   Zinsen für langfristige Schulden        1'031'523.75       908'022.65       11.97-       917'200       908'022.65        1.00-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                 73'905.05         5'665.70       92.33-        79'000         5'665.70       92.83-\n329   Allgemeine Passivzinsen                   494'905.18       476'105.58        3.80-       390'000       476'105.58       22.08 \n33    Abschreibungen                         11'207'849.62    14'858'589.07       32.57     11'754'300    14'858'589.07       26.41 \n330   Abschreibungen und Erlasse von            989'572.55       839'871.69       15.13-       741'300       839'871.69       13.30 \n      Steuern und unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen              3'688'277.07     2'683'102.38       27.25-     4'513'000     2'683'102.38       40.55-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen              6'530'000.00    11'335'615.00       73.59      6'500'000    11'335'615.00       74.39 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n35    Entschädigungen für                    14'478'740.77    17'680'678.00       22.11     16'035'100    17'680'678.00       10.26 \n      Dienstleistungen anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton          11'059'119.17    13'199'414.75       19.35     12'445'500    13'199'414.75        6.06 \n352   Entschädigungen an andere Gemeinden     3'419'621.60     4'481'263.25       31.05      3'589'600     4'481'263.25       24.84 \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge          46'028'382.93    44'310'641.21        3.73-    41'728'600    44'310'641.21        6.19 \n361   Beiträge an den Kanton                    508'851.05        47'727.30       90.62-                      47'727.30      100.00 \n362   Beiträge an Gemeinden und               7'709'841.85     6'279'666.20       18.55-     3'466'700     6'279'666.20       81.14 \n      Zweckverbände                                                                                \n363   Beiträge an eigene Anstalten und        3'051'003.95     3'364'496.50       10.28                    3'364'496.50      100.00 \n      Betriebe                                                                                \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche     4'215'012.71     4'433'932.67        5.19      4'151'500     4'433'932.67        6.80 \n      Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2011             2012   % zu 2011           2012             2012   % zu 2012 \n                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen       2'784'895.61     1'823'466.59       34.52-     1'862'800     1'823'466.59        2.11-\n366   Beiträge an Private                    27'743'777.76    28'332'351.95        2.12     32'147'600    28'332'351.95       11.87-\n367   Beiträge ins Ausland                       15'000.00        29'000.00       93.33        100'000        29'000.00       71.00-\n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und       762'888.09     4'944'435.45      548.12        415'000     4'944'435.45    1'091.43 \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen         762'888.09     4'944'435.45      548.12        415'000     4'944'435.45    1'091.43 \n39    Interne Verrechnungen                   3'584'021.63     3'677'940.28        2.62      5'741'800     3'677'940.28       35.94-\n390   Anteil Personalaufwand                    292'900.00       180'460.00       38.39-       250'000       180'460.00       27.82-\n391   Anteil Sachaufwand                        128'400.00       131'300.00        2.26        129'300       131'300.00        1.55 \n392   Anteil Passivzinsen                     1'896'557.65     1'572'523.60       17.09-     1'904'100     1'572'523.60       17.41-\n393   Anteil Abschreibungen                   1'158'763.98       159'056.68       86.27-     1'467'000       159'056.68       89.16-\n398   Pauschalverrechnungen                     107'400.00     1'634'600.00    1'421.97      1'991'400     1'634'600.00       17.92-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2011             2012   % zu 2011           2012             2012   % zu 2012 \n                                                                                \n4     ERTRAG                                151'181'604.90   159'333'035.61        5.39    142'560'300   159'333'035.61       11.77 \n40    Steuern                                78'861'669.14    78'028'361.30        1.06-    70'935'000    78'028'361.30       10.00 \n400   Steuern Rechnungsjahr                  74'612'769.29    69'931'449.40        6.27-    65'320'000    69'931'449.40        7.06 \n403   Grundstückgewinnsteuern                 4'142'969.85     7'990'691.90       92.87      5'500'000     7'990'691.90       45.29 \n406   Übrige Steuern                            105'930.00       106'220.00        0.27        115'000       106'220.00        7.63-\n41    Regalien und Konzessionen                  54'369.80        71'462.35       31.44         60'000        71'462.35       19.10 \n410   Erträge Regalien und Konzessionen          54'369.80        71'462.35       31.44         60'000        71'462.35       19.10 \n42    Vermögenserträge                        6'796'419.11    14'726'290.10      116.68      3'599'700    14'726'290.10      309.10 \n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben           155'946.32        70'417.27       54.85-        93'000        70'417.27       24.28-\n421   Guthabenzinsen                            748'460.25       592'626.80       20.82-       707'800       592'626.80       16.27-\n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge        20'021.74        46'135.38      130.43         30'000        46'135.38       53.78 \n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen       766'035.45       689'094.80       10.04-       704'000       689'094.80        2.12-\n424   Buchgewinne von Anlagen                 2'925'813.75    11'213'674.00      283.27                   11'213'674.00      100.00 \n      Finanzvermögen                                                                                \n425   Darlehenserträge                          369'900.00       369'900.00                    368'600       369'900.00        0.35 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n427   Liegenschaftenerträge                   1'810'241.60     1'744'441.85        3.63-     1'696'300     1'744'441.85        2.84 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n43    Entgelte                               37'328'570.07    37'822'538.93        1.32     40'608'100    37'822'538.93        6.86-\n431   Gebührenerträge                         2'949'899.00     3'303'157.53       11.98      2'873'200     3'303'157.53       14.96 \n432   Spital- und Heimtaxen                  14'582'565.30    14'433'798.40        1.02-    15'579'100    14'433'798.40        7.35-\n433   Schulgelder von Privaten                1'112'399.70     1'193'349.05        7.28      1'112'000     1'193'349.05        7.32 \n434   Benützungsgebühren,                     9'251'162.67     9'441'329.14        2.06     11'797'300     9'441'329.14       19.97-\n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                          1'454'865.75     1'407'249.05        3.27-     1'490'100     1'407'249.05        5.56-\n436   Rückerstattungen                        7'378'538.18     7'346'819.36        0.43-     7'077'400     7'346'819.36        3.81 \n437   Bussen                                    599'040.27       696'084.70       16.20        679'000       696'084.70        2.52 \n439   Übrige Entgelte                                99.20           751.70      657.76                          751.70      100.00 \n44    Anteile und Beiträge ohne               2'019'159.25     5'564'863.85      175.60      4'875'200     5'564'863.85       14.15 \n      Zweckbindung                                                                                \n441   Anteile an Kantonseinnahmen                   239.40           239.40                        200           239.40       19.70 \n445   Steuerkraft bzw.                                         3'558'711.00      100.00      2'885'000     3'558'711.00       23.35 \n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                         2'018'919.85     2'005'913.45        0.64-     1'990'000     2'005'913.45        0.80 \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen        8'619'643.76     9'438'663.91        9.50      5'367'600     9'438'663.91       75.85 \n451   Rückerstattungen des Kantons            2'409'958.06     2'404'457.26        0.23-     2'226'500     2'404'457.26        7.99 \n452   Kostenanteile und Rückerstattungen      5'286'779.10     6'044'036.60       14.32      3'141'100     6'044'036.60       92.42 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen        922'906.60       990'170.05        7.29                      990'170.05      100.00 \n      eigene Betriebe                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung              12'147'742.95     9'855'404.30       18.87-    11'213'700     9'855'404.30       12.11-\n460   Bundesbeiträge                          2'147'949.45     1'894'951.50       11.78-     2'218'500     1'894'951.50       14.58-\n461   Staatsbeiträge                          9'297'091.60     7'253'320.90       21.98-     8'317'900     7'253'320.90       12.80-\n463   Beiträge von eigenen Anstalten und        675'769.85       679'905.40        0.61        650'000       679'905.40        4.60 \n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                           26'932.05        27'226.50        1.09         27'300        27'226.50        0.27-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2011             2012   % zu 2011           2012             2012   % zu 2012 \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen     1'770'009.19       147'510.59       91.67-       159'200       147'510.59        7.34-\n      und Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen     1'770'009.19       147'510.59       91.67-       159'200       147'510.59        7.34-\n49    Interne Verrechnungen                   3'584'021.63     3'677'940.28        2.62      5'741'800     3'677'940.28       35.94-\n490   Aufteilung Personalaufwand                292'900.00       180'460.00       38.39-       250'000       180'460.00       27.82-\n491   Aufteilung Sachaufwand                    128'400.00       131'300.00        2.26        129'300       131'300.00        1.55 \n492   Aufteilung Passivzinsen                 1'896'557.65     1'572'523.60       17.09-     1'904'100     1'572'523.60       17.41-\n493   Aufteilung Abschreibungen               1'158'763.98       159'056.68       86.27-     1'467'000       159'056.68       89.16-\n498   Pauschalverrechnungen                     107'400.00     1'634'600.00    1'421.97      1'991'400     1'634'600.00       17.92-\n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Seite: 8\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag\n\n9'858'697.11 1'984'775.59 10'531'000 3'587'300 0 Behörden und Verwaltung 10'542'677.72 3'279'861.91 \n\n7'997'981.77 4'475'930.02 8'670'000 4'593'300 1 Rechtsschutz und Sicherheit 9'176'272.61 5'038'958.50 \n\n29'897'517.54 4'354'237.90 30'910'200 4'608'400 2 Bildung 33'218'970.15 4'761'685.45 \n\n3'952'920.05 292'487.85 4'114'800 317'800 3 Kultur und Freizeit 3'898'765.91 240'847.10 \n\n25'973'014.39 19'939'661.04 23'558'880 18'173'180 4 Gesundheit 24'443'351.47 18'356'038.54 \n\n34'411'908.19 18'082'810.36 35'704'920 18'539'720 5 Soziale Wohlfahrt 35'147'662.57 17'760'522.63 \n\n5'891'206.49 816'648.80 6'054'500 1'086'700 6 Verkehr 5'800'212.02 996'355.40 \n\n9'292'227.76 8'516'213.21 9'495'900 8'498'600 7 Umwelt und Raumordnung 13'996'659.73 13'066'724.88 \n\n301'653.40 2'677'117.90 256'200 2'649'200 8 Volkswirtschaft 350'044.20 2'681'821.45 \n\n14'971'301.43 90'041'722.23 15'380'900 80'506'100 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) 19'070'013.31 93'150'219.75 \n\n142'548'428.13 151'181'604.90 144'677'300 142'560'300 155'644'629.69 159'333'035.61 \n\nErgebnis\n\n2'117'000 999.9121 Aufwandüberschuss\n\n8'633'176.77 999.9120 Ertragsüberschuss 3'688'405.92 \n\n151'181'604.90 151'181'604.90 144'677'300 144'677'300 159'333'035.61 159'333'035.61 \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 9 \n      \n\n \n\n \n10 Präsidium und Planung \n  \n1000 Legislative \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1029   Personalstelle / Geschäftsleitung \n1030 Zentrale Dienste \n1031 Allgemeine Dienste \n1040 Informatikdienste \n1050 Abteilung Planung (Zusammenzug 1051 - 1059) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Abteilung Planung \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integrationsförderung \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1089 Cafeteria \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n1095 Sport \n1096 Fliegermuseum \n1099 Betreibungskreis Dübendorf  \n \n11 Finanzen \n  \n1100 Abteilung Finanzen  \n1101 Abteilung Steuern \n1102 Abteilung Liegenschaften \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen  \n\n \n11 Finanzen \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1145 Gemeindesteuern \n1150 Kapitaldienst \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n \n \n12 Hochbau \n  \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kotrolle \n \n \n13 Tiefbau \n  \n1300 Abteilung Tiefbau \n1305 Planungskosten Tiefbau \n1310 Kataster- und Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1341 Übriger Umweltschutz \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n1377 Beflaggung \n \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 10 \n \n \n \n14 Sicherheit \n \n1400 Polizeiwesen \n1403 Bevölkerungsschutz \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer  \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n  \n1550 Abfall und Recycling  \n1560 Übriger Umweltschutz \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n  \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Sozialer Wohnungsbau \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention und Suchtberatung \n1610 Kinder- und Erwachsenenbehörde \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung Spitex \n1625 Spital Uster \n1630 Vormundschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n\n \n16 Soziales \n \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug 1695 + 1696) \n1695    Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf  (Zusammenzug  1697 - 1699) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung und  Jugend \n  \n1700 Zentrale Verwaltung \n1720 Weiterbildung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n  \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1904 Grundstufe \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst \n1920 Tagesbetreuung (541) \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung (542) \n1923 Musikschule \n \n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 11\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                              142'548'428.13        144'677'300     155'644'629.69      10'967'329.69 \n       Ertrag                                               151'181'604.90        142'560'300     159'333'035.61      16'772'735.61 \n       Aufwandüberschuss                                                            2'117'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                      8'633'176.77  H                       3'688'405.92  H                 \n                                                                                \n10     PRÄSIDIUM UND PLANUNG                                                                                \n       Aufwand                                                9'569'008.95         10'358'000      10'130'758.34         227'241.66-\n       Ertrag                                                 2'585'403.44          2'488'500       2'719'586.72         231'086.72 \n       Aufwandüberschuss                                      6'983'605.51  S       7'869'500  S    7'411'171.62  S                 \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  385'698.85            386'100         421'943.50          35'843.50 \n       Ertrag                                                    10'549.50              8'900           6'800.00           2'100.00-\n       Aufwandüberschuss                                        375'149.35  S         377'200  S      415'143.50  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   54'780.00  S          60'300  S       56'340.00  S        3'960.00-\n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder       128'025.80  S         125'900  S      127'789.10  S        1'889.10 \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                       83'806.50  S          75'000  S      105'667.80  S       30'667.80 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            27'297.90  S          27'000  S       23'676.45  S        3'323.55-\n3100   Drucksachen und Publikationen                             20'470.05  S          19'800  S       16'940.60  S        2'859.40-\n3101   Büromaterial                                               1'212.60  S             500  S        1'307.90  S          807.90 \n3112   Anschaffung Hardware, *NK SRB 12-263 6.9.2012,                                                  18'822.45  S       18'822.45 \n       22'460 Franken                                                                                \n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige              2'400.00  S           3'200  S        2'400.00  S          800.00-\n       Mietzinse                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   20'747.45  S          23'700  S       19'706.40  S        3'993.60-\n       Verpflegungskosten Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt,         46'958.55  S          50'700  S       49'292.80  S        1'407.20-\n       Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und                     6'800.00  H           6'400  H        6'800.00  H          400.00 \n       Aufwendungen                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'749.50  H           2'500  H                           2'500.00-\n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  232'093.50            125'200         122'536.75           2'663.25-\n       Ertrag                                                     5'444.55                              4'666.15           4'666.15 \n       Aufwandüberschuss                                        226'648.95  S         125'200  S      117'870.60  S                 \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                   72'543.30  S          21'200  S       24'745.00  S        3'545.00 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise,             48'266.30  S          34'600  S       33'772.70  S          827.30-\n       Wahlzettel)                                                                                \n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen             2'143.80  S           6'000  S        4'482.20  S        1'517.80-\n       (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                           \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen,                            8'741.50  S             600  S        1'649.00  S        1'049.00 \n       Lautsprecheranlagen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                                                      611.80  S          611.80 \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale,                   2'676.60  S                                                       \n       Räumlichkeiten)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 12\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                    7'271.65  S             800  S          733.20  S           66.80-\n       Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial           90'450.35  S          62'000  S       56'542.85  S        5'457.15-\n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile                5'444.55  H                           4'666.15  H        4'666.15 \n       anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                               \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                  663'452.40            683'400         661'610.35          21'789.65-\n       Ertrag                                                    56'000.00             56'000          56'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        607'452.40  S         627'400  S      605'610.35  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   90'990.00  S          98'000  S       78'420.00  S       19'580.00-\n3001   Entschädigungen Stadtrat                                 366'258.00  S         366'400  S      366'258.00  S          142.00-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                          107'920.95  S         103'500  S      103'012.10  S          487.90-\n3112   Anschaffung Hardware, *NK SRB 12-263 6.9.2012,                                                   4'514.55  S        4'514.55 \n       5'040 Franken                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   22'767.60  S          28'600  S       23'479.00  S        5'121.00-\n       persönliche Reise- und Repräsentationskosten                                                                                \n       Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                                           6'000  S        7'466.90  S        1'466.90 \n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1.              75'515.85  S          80'900  S       78'459.80  S        2'440.20-\n       Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl.                                                                                \n       Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                              56'000.00  H          56'000  H       56'000.00  H                 \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'190'296.78          1'596'400       1'168'623.10         427'776.90-\n       Ertrag                                                       287.20              4'000           2'160.40           1'839.60-\n       Aufwandüberschuss                                      1'190'009.58  S       1'592'400  S    1'166'462.70  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und           647'122.35  S         562'200  S      528'541.90  S       33'658.10-\n       Betriebspraktiker)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne           19'200.00  S          32'400  S       22'000.00  S       10'400.00-\n       ASZ)                                                                                \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                      290'200  S                         290'200.00-\n3019   Besoldungen Freipositionen                               139'846.50  S         206'600  S      209'363.00  S        2'763.00 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            97'252.15  S          70'500  S       69'512.05  S          987.95-\n3039   Sozialleistungen Freipositionen                           27'291.80  S          39'500  S       39'904.60  S          404.60 \n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)            9'308.65  S          18'000  S        6'088.20  S       11'911.80-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke,                   32'479.40  S          19'500  S       16'740.70  S        2'759.30-\n       Personalausflug etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                   102'455.45  S         160'000  S      112'578.25  S       47'421.75-\n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                            42'940.00  S          44'000  S       44'270.00  S          270.00 \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe,              36'690.50  S          67'000  S       49'598.75  S       17'401.25-\n       Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen (neu Konto                     667.10  S                                                       \n       1030.3100)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS)                     10'106.10  S          80'000  S       31'945.25  S       48'054.75-\n3170   Spesenenaufwendungen                                       1'785.40  S           1'500  S          275.00  S        1'225.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung               11'446.63  S                                                       \n       Stadtverwaltung                                                                                \n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.         11'704.75  S           5'000  S       37'805.40  S       32'805.40 \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten,                                 3'000  H                           3'000.00-\n       etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     287.20  H           1'000  H        2'160.40  H        1'160.40 \n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  805'097.52            978'500         986'847.10           8'347.10 \n       Ertrag                                                    21'174.70             10'000          13'918.55           3'918.55 \n       Aufwandüberschuss                                        783'922.82  S         968'500  S      972'928.55  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      540.00  S                                                       \n3010   Besoldungen                                              440'814.25  S         567'900  S      517'997.50  S       49'902.50-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            72'678.15  S         103'800  S       94'038.15  S        9'761.85-\n3060   Dienstkleider Stadtweibel und                              2'897.15  S           2'500  S                           2'500.00-\n       Ausrüstungsgegenstände                                                                                \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)         11'239.30  S          29'800  S       26'779.85  S        3'020.15-\n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl.                      40'903.38  S          30'000  S       34'219.75  S        4'219.75 \n       Geschäftsbericht),                                                                                \n3101   Büromaterial                                               2'989.00  S           7'500  S        2'868.35  S        4'631.65-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,          5'370.34  S           6'500  S        4'901.70  S        1'598.30-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug              23'052.90  S                                                       \n       Weibel)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                          5'247.90  S           6'000  S        7'608.05  S        1'608.05 \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                 309.90  S           2'100  S        1'403.30  S          696.70-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)           21'575.00  S          20'000  S       82'584.20  S       62'584.20 \n       *NK 60'000 SRB 12-84 vom 22.3.2012                                                                                \n3182   Porto & Transportdienstleistungen                        144'306.85  S         140'000  S      149'003.00  S        9'003.00 \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                          1'158.40  S           1'000  S          803.80  S          196.20-\n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung                                     11'000  S       17'915.85  S        6'915.85 \n       Stadtverwaltung                                                                                \n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.                               20'000  S       13'046.40  S        6'953.60-\n3191   Mitgliederbeiträge                                        26'373.00  S          25'000  S       27'139.00  S        2'139.00 \n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                        5'642.00  S           5'400  S        6'538.20  S        1'138.20 \n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto,                       5'589.85  H           5'000  H        3'856.10  H        1'143.90-\n       Schadenzahlungen, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  10'584.85  H                           2'862.45  H        2'862.45 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum               5'000.00  H           5'000  H        7'200.00  H        2'200.00 \n       (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n                                                                                \n1031   Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                                                224'475.65         224'475.65 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                              224'475.65  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                            120.00  S          120.00 \n3010   Besoldungen                                                                                193'333.60  S      193'333.60 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                                                  29'049.50  S       29'049.50 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                                                        263.00  S          263.00 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                                      980.65  S          980.65 \n3101   Büromaterial                                                                                695.05  S          695.05 \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                                                        33.85  S           33.85 \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  819'566.72            962'600       1'038'100.04          75'500.04 \n       Ertrag                                                     1'552.65                                543.30             543.30 \n       Aufwandüberschuss                                        818'014.07  S         962'600  S    1'037'556.74  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)           214'681.60  S         188'000  S      189'345.00  S        1'345.00 \n3030   Sozialleistungen                                          32'741.35  S          30'700  S       31'232.70  S          532.70 \n3092   Weiterbildung Informatikpersonal                           9'676.80  S          11'000  S        7'708.00  S        3'292.00-\n3101   Büromaterial                                               1'769.10  S           2'000  S        2'000.30  S            0.30 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           3'158.70  S           3'000  S        2'610.95  S          389.05-\n3107   Toner, Patronen, etc.                                     15'520.85  S          17'000  S       17'160.35  S          160.35 \n3108   Kleinmaterial EDV                                          9'958.40  S          16'500  S       12'882.20  S        3'617.80-\n3111   Anschaffung Software                                      50'567.60  S          41'400  S       35'835.05  S        5'564.95-\n3112   Anschaffungen Hardware                                    53'431.05  S         104'500  S       90'812.92  S       13'687.08-\n3113   GIS-Projekte                                              29'015.70  S          35'000  S       31'799.00  S        3'201.00-\n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                 5'458.00  S          11'100  S       10'323.60  S          776.40-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         92'334.90  S          96'100  S       94'234.91  S        1'865.09-\n3152   Unterhalt Hardware                                        24'140.95  S          26'400  S       15'369.75  S       11'030.25-\n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)              92'597.52  S         110'000  S      110'190.49  S          190.49 \n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                 81'911.40  S          90'600  S       81'337.95  S        9'262.05-\n3170   Spesen                                                     3'298.60  S           3'500  S        2'923.20  S          576.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)             19'980.00  S          20'000  S       19'980.00  S           20.00-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                      3'801.60  S           3'800  S        3'801.60  S            1.60 \n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)          2'725.20  S           3'400  S        3'660.30  S          260.30 \n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und              33'100.00  S          86'900  S      228'090.67  S      141'190.67 \n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)               35'469.60  S          56'300  S       43'335.50  S       12'964.50-\n31813  Internet Zugang                                            2'067.80  S           3'200  S        1'305.60  S        1'894.40-\n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'160.00  S           2'200  S        2'160.00  S           40.00-\n4350   Verkaufserlöse                                             1'256.40  H                             543.30  H          543.30 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     296.25  H                                                       \n                                                                                \n1050   Abteilung Planung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  647'392.70            680'100         614'974.45          65'125.55-\n       Ertrag                                                    22'462.95             10'500          30'662.75          20'162.75 \n       Aufwandüberschuss                                        624'929.75  S         669'600  S      584'311.70  S                 \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                      249.55              3'000           4'011.95           1'011.95 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                            249.55  S           3'000  S        4'011.95  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                     249.55  S           3'000  S        4'011.95  S        1'011.95 \n       Projektierung                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl.                                                                                \n       Überbauungs-, Erschliessungsstudien und                                                                                \n       Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                  109'482.00             80'000          46'326.25          33'673.75-\n       Ertrag                                                    20'735.95             10'500          20'300.00           9'800.00 \n       Aufwandüberschuss                                         88'746.05  S          69'500  S       26'026.25  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              3'007.50  S                           4'123.35  S        4'123.35 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                 106'474.50  S          80'000  S       42'202.90  S       37'797.10-\n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                           20'000.00  H          10'000  H       20'000.00  H       10'000.00 \n4360   Rückerstattung von Planungskosten                            735.95  H             500  H          300.00  H          200.00-\n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                  115'723.60            105'800          85'560.55          20'239.45-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        115'723.60  S         105'800  S       85'560.55  S                 \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)            3'085.55  S           2'800  S        3'408.30  S          608.30 \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                112'638.05  S         103'000  S       82'152.25  S       20'847.75-\n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                   12'436.00             40'500          14'269.45          26'230.55-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         12'436.00  S          40'500  S       14'269.45  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      180.00  S             500  S          180.00  S          320.00-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.            2'606.25  S                                                       \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   9'649.75  S          40'000  S       14'089.45  S       25'910.55-\n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                    9'077.70              9'000           7'772.60           1'227.40-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          9'077.70  S           9'000  S        7'772.60  S                 \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                  9'077.70  S           9'000  S        7'772.60  S        1'227.40-\n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                  135'202.05            196'600         205'470.65           8'870.65 \n       Ertrag                                                     1'001.50                             10'000.00          10'000.00 \n       Aufwandüberschuss                                        134'200.55  S         196'600  S      195'470.65  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                  1'800.00  S           1'500  S        1'320.00  S          180.00-\n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                              50.25  S                              32.00  S           32.00 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              3'603.35  S             500  S        1'320.05  S          820.05 \n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte             6'388.50  S          10'000  S        9'998.20  S            1.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                 122'759.95  S         184'000  S      192'300.40  S        8'300.40 \n       Projektierung (inkl. Pflegevergütungen.,                                                                                \n       Naturschutzbeauftragten und                                                                                \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                               600.00  S             600  S          500.00  S          100.00-\n4510   Rückerstattung von Kanton                                  1'001.50  H                          10'000.00  H       10'000.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1059   Abteilung Planung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  265'221.80            245'200         251'563.00           6'363.00 \n       Ertrag                                                       725.50                                362.75             362.75 \n       Aufwandüberschuss                                        264'496.30  S         245'200  S      251'200.25  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                             9'540.00  S           2'600  S        4'980.00  S        2'380.00 \n       Bauplanungsausschuss)                                                                                \n3010   Besoldungen                                              218'407.60  S         208'300  S      211'445.40  S        3'145.40 \n3030   Sozialleistungen                                          33'350.55  S          31'800  S       32'415.45  S          615.45 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten,            60.00  S             500  S          500.00  S                 \n       Beiträge an Personalverbände                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen,                        1'043.35  S             500  S          747.55  S          247.55 \n       Planungsgrundlagen, etc.                                                                                \n3170   Spesen                                                     2'820.30  S           1'500  S        1'474.60  S           25.40-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     725.50  H                             362.75  H          362.75 \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  402'411.02            433'600         443'423.71           9'823.71 \n       Ertrag                                                    43'171.30             54'500          42'589.70          11'910.30-\n       Aufwandüberschuss                                        359'239.72  S         379'100  S      400'834.01  S                 \n3010   Besoldungen Bibliothek                                   250'038.30  S         257'700  S      260'874.80  S        3'174.80 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                         49'172.60  S          49'900  S       50'341.05  S          441.05 \n3080   Aushilfsentschädigungen (Reinigung)                        5'305.05  S           5'000  S        5'397.80  S          397.80 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                2'034.70  S           1'500  S        1'948.80  S          448.80 \n3100   Publikationen, Büromaterial                                4'743.09  S           7'300  S        7'139.30  S          160.70-\n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.          65'156.20  S          73'000  S       71'915.11  S        1'084.89-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                 972.20  S           8'500  S        8'381.89  S          118.11-\n3111   Anschaffung Software                                         803.43  S           1'500  S        1'713.68  S          213.68 \n3120   Energie                                                    5'269.25  S           4'500  S        5'619.30  S        1'119.30 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 3'208.65  S           2'900  S        4'280.90  S        1'380.90 \n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                     10'226.45  S          15'600  S       18'217.43  S        2'617.43 \n3170   Spesenentschädigungen                                        178.40  S             800  S          702.80  S           97.20-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                 1'648.55  S           1'500  S        1'433.75  S           66.25-\n3184   Betreibungskosten                                            759.80  S                              91.25  S           91.25 \n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                              575.25  S           1'500  S        1'605.45  S          105.45 \n3191   Mitgliederbeiträge                                           510.00  S           2'100  S        2'728.00  S          628.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'809.10  S             300  S        1'032.40  S          732.40 \n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl.                  41'284.90  H          50'000  H       39'983.20  H       10'016.80-\n       Mahngebühren)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)          1'886.40  H           4'500  H        2'606.50  H        1'893.50-\n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    5'716.90              9'200           3'702.60           5'497.40-\n       Ertrag                                                   109'475.00             71'000          73'375.00           2'375.00 \n       Ertragsüberschuss                                        103'758.10  H          61'800  H       69'672.40  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 4'178.90  S           4'200  S        3'702.60  S          497.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'538.00  S           5'000  S                           5'000.00-\n4310   Einbürgerungsgebühren                                    109'475.00  H          71'000  H       73'375.00  H        2'375.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                   74'887.90             66'100          52'279.11          13'820.89-\n       Ertrag                                                                                16'000.00          16'000.00 \n       Aufwandüberschuss                                         74'887.90  S          66'100  S       36'279.11  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                  55'272.25  S          40'000  S       37'394.85  S        2'605.15-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                             8'410.90  S           5'600  S        5'378.40  S          221.60-\n3100   Publikationen und Drucksachen                              1'500.00  S           2'000  S           89.91  S        1'910.09-\n3101   Büromaterial                                                                       500  S           95.95  S          404.05-\n3160   Mietaufwand                                                6'582.50  S           7'500  S        7'712.00  S          212.00 \n3170   Spesenentschädigungen                                                              500  S          453.20  S           46.80-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse,                 3'122.25  S          10'000  S        1'154.80  S        8'845.20-\n       Honorare, Projektkosten etc.)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                                                                16'000.00  H       16'000.00 \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  541'418.11            579'100         492'756.68          86'343.32-\n       Ertrag                                                   459'451.55            453'900         416'304.44          37'595.56-\n       Aufwandüberschuss                                         81'966.56  S         125'200  S       76'452.24  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    3'340.00  S           4'100  S        3'223.30  S          876.70-\n3010   Besoldungen                                              405'944.25  S         431'000  S      380'707.30  S       50'292.70-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          71'840.70  S          76'300  S       61'604.50  S       14'695.50-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,              5'336.00  S          24'600  S        9'980.10  S       14'619.90-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              2'231.06  S           3'000  S        1'625.73  S        1'374.27-\n3101   Büromaterial                                               1'522.30  S           1'800  S        1'137.45  S          662.55-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'420.30  S           1'500  S          927.70  S          572.30-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   8'537.70  S           7'000  S          474.75  S        6'525.25-\n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)          23'379.00  S          14'100  S       13'559.60  S          540.40-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          200.00  S             200  S          200.00  S                 \n3184   Betreibungskosten                                          4'524.50  S           2'000  S        1'252.55  S          747.45-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                   7'839.80  S          13'000  S       12'933.00  S           67.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   5'302.50  S             500  S        5'130.70  S        4'630.70 \n4310   Gebührenertrag                                           231'090.85  H         187'300  H      212'795.64  H       25'495.64 \n4312   Gebührenertrag Kanton                                      6'666.65  H           7'000  H        2'032.95  H        4'967.05-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                     169.00  H                           6'312.40  H        6'312.40 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  17'185.05  H                                                       \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       204'340.00  H         259'600  H      195'163.45  H       64'436.55-\n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  251'794.05            256'800         306'522.15          49'722.15 \n       Ertrag                                                   113'465.00             58'900          65'326.50           6'426.50 \n       Aufwandüberschuss                                        138'329.05  S         197'900  S      241'195.65  S                 \n3100   Publikationen und Drucksachen                             31'396.80  S          32'400  S       32'093.30  S          306.70-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,               209'756.25  S         212'400  S      263'238.85  S       50'838.85 \n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen           10'641.00  S          12'000  S       11'190.00  S          810.00-\n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)              34'595.00  H          30'000  H       32'926.50  H        2'926.50 \n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                 78'870.00  H          28'900  H       32'400.00  H        3'500.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                  137'332.75             51'300          64'823.70          13'523.70 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        137'332.75  S          51'300  S       64'823.70  S                 \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für            51'696.00  S          39'100  S       42'973.00  S        3'873.00 \n       Neustrukturierung der Standortförderung des                                                                                \n       Vereins                                                                                \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                    73'496.75  S                           9'210.70  S        9'210.70 \n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung                 5'440.00  S           2'500  S        2'500.00  S                 \n       (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)                                                                                \n       Beitragsleistungen                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein                  5'400.00  S           8'400  S        8'840.00  S          440.00 \n       Metropolitanraum etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling                          1'300.00  S           1'300  S        1'300.00  S                 \n       (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1089   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   12'631.85              9'900          10'155.00             255.00 \n       Ertrag                                                     9'126.00             10'200           8'831.75           1'368.25-\n       Aufwandüberschuss                                          3'505.85  S                           1'323.25  S                 \n       Ertragsüberschuss                                                                  300  H                                    \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Feiertagsznüni, etc.)           954.80  S                             588.00  S          588.00 \n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                         1'980.00  S                           1'982.40  S        1'982.40 \n3130   Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen                   697.65  S             600  S          359.40  S          240.60-\n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             487.60  S             700  S          802.35  S          102.35 \n       (Reinigungsmittel, Deko etc.)                                                                                \n3132   Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat          4'652.85  S           5'000  S        4'032.05  S          967.95-\n3133   Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)            2'996.50  S           3'100  S        2'017.65  S        1'082.35-\n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                               862.45  S             500  S          373.15  S          126.85-\n4350   Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat         4'916.00  H           5'200  H        5'731.30  H          531.30 \n4351   Verkauf von Gipfeli                                        3'246.30  H           4'000  H        2'238.50  H        1'761.50-\n4360   Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber                       963.70  H           1'000  H          861.95  H          138.05-\n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  178'154.21            178'900         214'637.23          35'737.23 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        178'154.21  S         178'900  S      214'637.23  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                 2'460.00  S           2'900  S        3'060.00  S          160.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                              59.40  S             200  S           82.25  S          117.75-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                141.50  S           5'000  S        1'185.90  S        3'814.10-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                    110.45  S             300  S                             300.00-\n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                       26'043.55  S          25'000  S       26'043.55  S        1'043.55 \n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                263.20  S             500  S          583.40  S           83.40 \n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                              11'426.41  S          10'000  S       28'560.63  S       18'560.63 \n31872  Anlässe, Projekte                                         44'307.80  S          55'000  S       57'171.50  S        2'171.50 \n3650   Beiträge an private Institutionen (Vereine)               93'341.90  S          80'000  S       84'500.00  S        4'500.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3651   Beitrag an Kino Orion, *NK SRB 12-377 20.12.2012,                                               13'450.00  S       13'450.00 \n       13'450 Franken                                                                                \n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  311'800.00            275'000         275'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        311'800.00  S         275'000  S      275'000.00  S                 \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur         250'000.00  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                             \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle,                25'000.00  S          25'000  S       25'000.00  S                 \n       (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für                                                                                \n       Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken                                                                            \n       pro Jahr)                                                                                \n3642   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle,                36'800.00  S                                                       \n       Mobiliar, Ersatz- bzw. Ergänzungsbebeschaffungen                                                                             \n       (Informatik, Beleuchtung, Geschirr, etc.)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   82'451.60             70'200          67'185.65           3'014.35-\n       Ertrag                                                    21'152.05             25'300          13'619.00          11'681.00-\n       Aufwandüberschuss                                         61'299.55  S          44'900  S       53'566.65  S                 \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                  46'697.30  S          50'200  S       49'442.45  S          757.55-\n3030   Sozialleistungen                                           6'759.80  S           9'500  S        6'555.05  S        2'944.95-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen                                                2'000.00  S        2'000.00 \n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen,           2'369.95  S           2'500  S        3'208.20  S          708.20 \n       Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                        19'717.75  S             800  S        1'016.30  S          216.30 \n3170   Spesenentschädigungen                                      3'120.00  S           2'400  S        3'220.00  S          820.00 \n3180   Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von             3'024.00  S           3'800  S        1'000.00  S        2'800.00-\n       Organisten anlässlich der Trauungen)                                                                                \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)            762.80  S           1'000  S          743.65  S          256.35-\n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                        20'720.00  H          25'000  H       13'392.50  H       11'607.50-\n4690   Allgemeine Zuwendungen                                       432.05  H             300  H          226.50  H           73.50-\n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                1'554'925.40          1'624'900       1'526'745.15          98'154.85-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'554'925.40  S       1'624'900  S    1'526'745.15  S                 \n3100   Publikationen                                              6'560.30  S           6'100  S                           6'100.00-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                         7'766.10  S          10'800  S        2'869.80  S        7'930.20-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                 1'700.00  S           1'700  S        1'200.00  S          500.00-\n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach,                       136'189.60  S         184'300  S      142'725.75  S       41'574.25-\n       Betriebskostenanteil                                                                                \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG,               1'170'000.00  S       1'170'000  S    1'170'000.00  S                 \n       jährlicher Beitrag                                                                                \n3650   Jugendförderung alle Vereine                              35'200.00  S          62'000  S       27'300.00  S       34'700.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3651   Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl.             147'509.40  S         140'000  S      132'649.60  S        7'350.40-\n       Jubiläen)                                                                                \n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte             50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       Kosten Papiersammlung Vereine, interne                                                                                \n       Verrechnung, 1550.4912                                                                                \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   20'000.00             20'000          20'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz.                20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Luftwaffe                                                                                \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'251'886.69          1'370'700       1'414'416.42          43'716.42 \n       Ertrag                                                 1'712'090.99          1'725'300       1'968'789.18         243'489.18 \n       Ertragsüberschuss                                        460'204.30  H         354'600  H      554'372.76  H                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                            240.00  S          240.00 \n3010   Besoldungen                                              796'071.20  S         913'700  S      898'614.35  S       15'085.65-\n3030   Sozialleistungen                                         122'999.95  S         142'400  S      140'655.90  S        1'744.10-\n3080   Beizug temporäre Arbeitskräfte                               316.70  S                                                       \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,        14'992.70  S          17'400  S        5'522.35  S       11'877.65-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                                7'182.00  S          10'700  S        5'907.60  S        4'792.40-\n3101   Büromaterial                                               5'452.90  S          10'900  S        5'247.15  S        5'652.85-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           3'670.75  S           4'100  S        3'138.45  S          961.55-\n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten            4'263.10  S           3'000  S        2'664.90  S          335.10-\n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                        3'788.64  S          14'400  S                          14'400.00-\n3140   Baulicher Unterhalt                                          222.90  S           1'000  S          960.10  S           39.90-\n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl.                     985.85  S           2'500  S        1'367.70  S        1'132.30-\n       Frankiermaschine)                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support,               10'036.40  S          11'700  S        9'848.25  S        1'851.75-\n       Updates, etc.)                                                                                \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete                        15'036.85  S          19'400  S       17'716.90  S        1'683.10-\n       /Fotokopierapparate)                                                                                \n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                       18'237.50  S          17'700  S       18'492.85  S          792.85 \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. polizeiliche               6'452.40  S           6'000  S       41'227.75  S       35'227.75 \n       Zustellung Entschädigung Stadtpolizei)                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung              2'368.50  S           3'000  S        2'428.45  S          571.55-\n       VRSG)                                                                                \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                125'000.00  S         110'000  S      125'000.00  S       15'000.00 \n3183   Versicherungen                                             1'140.05  S           1'500  S        1'140.05  S          359.95-\n3184   Post- und Bankkontogebühren                                                                      2'589.67  S        2'589.67 \n3185   Dienstleistungen Dritter                                     771.20  S                           6'214.40  S        6'214.40 \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                     112'897.10  S          81'300  S      125'439.60  S       44'139.60 \n4200   Post- und Bankkontozinsen                                                                        1'120.30  H        1'120.30 \n4310   Gebührenerträge                                        1'712'090.99  H       1'725'300  H    1'967'668.88  H      242'368.88 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                               19'480'120.60         20'149'100      23'963'298.63       3'814'198.63 \n       Ertrag                                                93'987'840.93         86'325'900      98'550'802.15      12'224'902.15 \n       Ertragsüberschuss                                     74'507'720.33  H      66'176'800  H   74'587'503.52  H                 \n                                                                                \n1100   Abteilung Finanzen (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  909'651.55            920'100         954'786.79          34'686.79 \n       Ertrag                                                   205'877.40            197'500         205'546.80           8'046.80 \n       Aufwandüberschuss                                        703'774.15  S         722'600  S      749'239.99  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      600.00  S             700  S          600.00  S          100.00-\n3010   Besoldungen                                              559'748.55  S         560'000  S      581'653.65  S       21'653.65 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         110'660.70  S         116'200  S      111'151.80  S        5'048.20-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'472.00  S             900  S        1'100.00  S          200.00 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                414.10  S           2'000  S          258.40  S        1'741.60-\n3101   Büromaterial                                               2'509.25  S           2'000  S        1'644.69  S          355.31-\n3170   Spesenentschädigungen                                        600.60  S             900  S          467.50  S          432.50-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                    214'279.30  S         210'600  S      222'992.30  S       12'392.30 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                             5'672.50  S           4'200  S        6'423.95  S        2'223.95 \n3183   Versicherungen                                            12'576.05  S          22'000  S       17'354.30  S        4'645.70-\n3184   Betreibungskosten                                             95.15  S                                                       \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                                                10'808.00  S       10'808.00 \n3190   Übriger Sachaufwand                                        1'023.35  S             600  S           50.20  S          549.80-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                                                         282.00  S          282.00 \n4341   Entschädigung der Pensionskasse für die                   60'000.00  H          60'000  H       60'000.00  H                 \n       Verwaltungsführung sowie Entsch. SFD für LOBU                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)              8'018.30  H                           4'054.60  H        4'054.60 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     199.90  H                           3'180.50  H        3'180.50 \n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von                   99.20  H                             751.70  H          751.70 \n       Debitoren, etc.)                                                                                \n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)          67'560.00  H          67'500  H       67'560.00  H           60.00 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne             10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne            10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'241'906.10          1'267'500       1'273'189.95           5'689.95 \n       Ertrag                                                   252'680.00            273'000         252'829.00          20'171.00-\n       Aufwandüberschuss                                        989'226.10  S         994'500  S    1'020'360.95  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      900.00  S             800  S          720.00  S           80.00-\n3010   Besoldungen                                              892'430.20  S         899'000  S      898'453.20  S          546.80-\n3030   Sozialleistungen                                         156'689.05  S         166'700  S      164'985.75  S        1'714.25-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'490.00  S           2'500  S          970.00  S        1'530.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                     33'429.10  S          33'000  S       33'843.45  S          843.45 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3101   Büromaterial                                               1'612.55  S           2'000  S        1'403.05  S          596.95-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,            607.40  S             600  S          876.20  S          276.20 \n       Amtsblatt)                                                                                \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten              810.00  S                                                       \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                          1'491.20  S           1'500  S        1'491.20  S            8.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                      3'312.40  S           1'500  S        1'541.40  S           41.40 \n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten,               35'660.85  S          30'000  S       33'851.00  S        3'851.00 \n       Expertisen, Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    111'473.35  S         129'900  S      135'054.70  S        5'154.70 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'500.00  H           3'000  H                           3'000.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         6'821.00  H        6'821.00 \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton                      250'180.00  H         270'000  H      246'008.00  H       23'992.00-\n       (Einschätzungen)                                                                                \n                                                                                \n1102   Abteilung Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  805'534.94            819'500         806'785.27          12'714.73-\n       Ertrag                                                    28'651.00             19'500          13'912.75           5'587.25-\n       Aufwandüberschuss                                        776'883.94  S         800'000  S      792'872.52  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    1'500.00  S           1'000  S          780.00  S          220.00-\n3010   Besoldungen                                              514'289.10  S         508'000  S      517'065.75  S        9'065.75 \n3030   Sozialleistungen                                          99'912.15  S         100'000  S       96'305.60  S        3'694.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         4'113.60  S           5'000  S        3'446.70  S        1'553.30-\n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                     11'350.60  S          10'000  S        3'904.20  S        6'095.80-\n3101   Büromaterial                                                 730.95  S           1'000  S        1'129.19  S          129.19 \n3103   Kopierpapier                                              16'409.80  S          16'000  S       20'567.00  S        4'567.00 \n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler          25'644.70  S          35'000  S       36'121.40  S        1'121.40 \n       Einkauf für alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                        2'764.95  S           8'000  S          796.25  S        7'203.75-\n3170   Spesenentschädigungen                                      6'463.30  S           5'500  S        5'722.90  S          222.90 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  29'733.40  S          30'000  S       25'460.50  S        4'539.50-\n3181   Telefongebühren Stadthaus                                 92'622.39  S         100'000  S       95'485.78  S        4'514.22-\n4340   Benützungsgebühren                                        12'000.00  H          12'000  H       12'000.00  H                 \n4350   Verkauf von Möbeln                                                                                30.00  H           30.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   7'500.00  H           7'500  H        1'572.75  H        5'927.25-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   9'151.00  H                                                       \n4370   Bussenertrag                                                                                310.00  H          310.00 \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  688'711.51            713'300         723'494.41          10'194.41 \n       Ertrag                                                   132'802.25            124'300         130'891.50           6'591.50 \n       Aufwandüberschuss                                        555'909.26  S         589'000  S      592'602.91  S                 \n3010   Besoldungen                                               29'486.10  S          28'900  S       27'886.25  S        1'013.75-\n3030   Sozialleistungen                                           2'804.75  S           2'300  S        2'770.40  S          470.40 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                      583.70  S           2'500  S          170.85  S        2'329.15-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     9'869.52  S           9'700  S       11'361.15  S        1'661.15 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            163'172.25  S         185'900  S      154'054.30  S       31'845.70-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          21'730.22  S          28'300  S       23'108.00  S        5'192.00-\n3140   Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-362 6.12.2012,           193'001.35  S         176'500  S      222'801.38  S       46'301.38 \n       49'082 Franken                                                                                \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen        65'148.20  S          56'300  S       68'794.29  S       12'494.29 \n3170   Spesenentschädigungen                                      1'663.57  S           1'500  S        1'597.44  S           97.44 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                 163'108.90  S         180'500  S      171'156.30  S        9'343.70-\n3181   Kommunikationsanbieter                                       419.25  S             600  S        2'822.00  S        2'222.00 \n3183   Versicherungen                                            13'319.05  S          16'000  S       14'880.00  S        1'120.00-\n3188   Steuern und Abgaben                                       24'404.65  S          24'300  S       22'092.05  S        2'207.95-\n4270   Mietzinserträge                                           78'600.00  H          74'300  H       74'623.30  H          323.30 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl.                            4'202.25  H                           6'268.20  H        6'268.20 \n       Versicherungsleistungen)                                                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       interne Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                1'847'800.10          1'857'600       1'762'151.67          95'448.33-\n       Ertrag                                                   779'887.25            704'000         701'215.60           2'784.40-\n       Aufwandüberschuss                                      1'067'912.85  S       1'153'600  S    1'060'936.07  S                 \n3010   Besoldungen Hauswarte                                      6'652.80  S           7'000  S        6'652.80  S          347.20-\n3030   Sozialleistungen                                             536.30  S             500  S          536.30  S           36.30 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     6'798.15  S          11'000  S        3'613.60  S        7'386.40-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             14'804.10  S          30'200  S       15'544.10  S       14'655.90-\n3140   Baulicher Unterhalt                                      152'437.15  S         151'800  S      150'948.52  S          851.48-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen               16'194.10  S          24'000  S       22'309.35  S        1'690.65-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  15'908.25  S          25'000  S       29'889.45  S        4'889.45 \n3183   Versicherungen                                             6'262.40  S           6'500  S        5'685.00  S          815.00-\n3188   Steuern und Abgaben                                        7'294.85  S           6'600  S        8'419.55  S        1'819.55 \n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen,      1'290'519.00  S       1'271'000  S    1'207'353.00  S       63'647.00-\n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten                    222'673.00  S         218'000  S      205'106.00  S       12'894.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke               107'720.00  S         106'000  S      106'094.00  S           94.00 \n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n4231   Mietzinserträge                                          575'646.90  H         500'400  H      520'648.40  H       20'248.40 \n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                190'388.55  H         203'600  H      168'446.40  H       35'153.60-\n4340   Benützungsgebühren                                        13'851.80  H                          12'120.80  H       12'120.80 \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  386'950.47            465'600         486'413.95          20'813.95 \n       Ertrag                                                   599'518.10          2'445'600       2'054'995.40         390'604.60-\n       Ertragsüberschuss                                        212'567.63  H       1'980'000  H    1'568'581.45  H                 \n3010   Besoldungen                                               35'810.20  S          41'800  S       29'375.60  S       12'424.40-\n3030   Sozialleistungen                                           4'369.80  S           5'800  S        2'362.25  S        3'437.75-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                    1'766.55  S           3'300  S          987.95  S        2'312.05-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen          5'140.50  S          13'000  S       13'688.70  S          688.70 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             80'019.75  S          90'900  S       87'913.90  S        2'986.10-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           9'173.50  S          15'000  S        9'765.07  S        5'234.93-\n3140   Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-64 8.3.2012              157'313.15  S         197'500  S      225'896.10  S       28'396.10 \n       Märtkafi Umbau Subito                                                                                \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen           42'408.54  S          53'500  S       43'425.36  S       10'074.64-\n3170   Spesenvergütungen                                            991.78  S           1'000  S        1'425.42  S          425.42 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  23'584.25  S          18'500  S       44'802.50  S       26'302.50 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'174.40  S           2'000  S        1'429.60  S          570.40-\n3183   Versicherungen                                             9'833.60  S          10'300  S       10'213.25  S           86.75-\n3185   Dienstleistungen Dritter Honorare, etc.                                                             90.45  S           90.45 \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                      15'364.45  S          13'000  S       15'037.80  S        2'037.80 \n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Mietzinserträge                                          565'586.00  H         561'600  H      464'253.25  H       97'346.75-\n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen            32'835.00  H                          21'740.00  H       21'740.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)           1'097.10  H                          14'002.15  H       14'002.15 \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                                                                  30'000.00  H       30'000.00 \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und                             1'884'000  H    1'525'000.00  H      359'000.00-\n       Baurecht Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                    8'612.25             13'200          13'458.90             258.90 \n       Ertrag                                                     9'345.50              9'300           8'980.80             319.20-\n       Aufwandüberschuss                                                                3'900  S        4'478.10  S                 \n       Ertragsüberschuss                                            733.25  H                                                       \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                                  1'000  S                           1'000.00-\n3120   Wasser, Energie                                            3'762.30  S           2'000  S        3'095.35  S        1'095.35 \n3140   Baulicher Unterhalt                                        4'730.35  S          10'000  S       10'243.95  S          243.95 \n3183   Versicherungen                                                19.70  S                              19.70  S           19.70 \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                          99.90  S             200  S           99.90  S          100.10-\n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                  9'345.50  H           9'300  H        8'980.80  H          319.20-\n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen                                                                           \n       (100)                                                                                \n       Aufwand                                                      640.15              2'600             383.65           2'216.35-\n       Ertrag                                                                           1'100             620.00             480.00-\n       Aufwandüberschuss                                            640.15  S           1'500  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                                236.35  H                 \n3120   Stromkosten für Schaukästen                                  215.80  S             600  S           70.45  S          529.55-\n3140   Baulicher Unterhalt                                          424.35  S           2'000  S          313.20  S        1'686.80-\n4340   Mietgebühren für Schaukästen                                                     1'100  H          620.00  H          480.00-\n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120); Änderung per 1.1.2011:                                                                             \n       Neue Zivilprozessordnung (ZPO) und                                                                                \n       Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)                                                                                \n       Aufwand                                                  189'435.30            171'600         188'832.45          17'232.45 \n       Ertrag                                                    50'548.40             90'300          58'615.15          31'684.85-\n       Aufwandüberschuss                                        138'886.90  S          81'300  S      130'217.30  S                 \n3010   Besoldungen                                              126'799.80  S         126'800  S      126'799.80  S            0.20-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                          21'041.00  S          18'500  S       18'729.80  S          229.80 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,           530.00  S                           1'145.55  S        1'145.55 \n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                   3'048.05  S           3'800  S        2'680.60  S        1'119.40-\n3170   Spesen                                                     4'865.85  S           1'000  S        3'990.80  S        2'990.80 \n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                  1'306.50  S           3'000  S        1'275.00  S        1'725.00-\n3184   Porti, Betreibungskosten                                     676.60  S           3'300  S        1'084.15  S        2'215.85-\n3190   Büroentschädigung                                         12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'248.50  S           3'200  S        1'322.75  S        1'877.25-\n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene              16'919.00  S                          19'804.00  S       19'804.00 \n       Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                               \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und             49'855.05  H          86'300  H       58'709.65  H       27'590.35-\n       unentgeltliche Prozessführungen)                                                                                \n4360   Forderungen Friedensrichteramt (Inkasso durch                693.35  H           4'000  H           94.50- H        4'094.50-\n       Stadt Dübendorf)                                                                                \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe,                                                                                \n       Patenschaft für Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                   30'000.00            100'000          64'000.00          36'000.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         30'000.00  S         100'000  S       64'000.00  S                 \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz           15'000.00  S                          35'000.00  S       35'000.00 \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland           15'000.00  S         100'000  S       29'000.00  S       71'000.00-\n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto                                                                                \n       1134.3620 ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                1'584'421.61          1'635'000       1'705'692.64          70'692.64 \n       Ertrag                                                81'143'921.74         73'035'000      80'126'593.80       7'091'593.80 \n       Ertragsüberschuss                                     79'559'500.13  H      71'400'000  H   78'420'901.16  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       101'434.15  S         125'000  S      104'848.10  S       20'151.90-\n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                   47'801.90  S          47'000  S       47'993.80  S          993.80 \n3184   Postkontogebühren                                         36'892.89  S          40'000  S       36'211.87  S        3'788.13-\n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                4'163.65  S                           5'056.20  S        5'056.20 \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                  383'227.08  S         340'000  S      370'794.33  S       30'794.33 \n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                105'999.10  S          50'000  S      105'311.25  S       55'311.25 \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren              512'028.37  S         620'000  S      562'749.94  S       57'250.06-\n3301   Abschreibungen von unerhältlichen                         36'953.90  S          40'000  S       31'951.15  S        8'048.85-\n       Betreibungskosten (020)                                                                                \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                             89'523.00  S         109'000  S      103'649.00  S        5'351.00-\n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton           146'283.57  S         145'000  S      205'531.85  S       60'531.85 \n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen        84'804.00  S          80'000  S      100'005.15  S       20'005.15 \n       an Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen             35'310.00  S          39'000  S       31'590.00  S        7'410.00-\n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                     51'349'596.60  H      46'870'000  H   50'275'946.50  H    3'405'946.50 \n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                    11'727'417.70  H      10'000'000  H   14'196'537.40  H    4'196'537.40 \n4003   Personalsteuern                                          519'008.95  H         510'000  H      532'484.30  H       22'484.30 \n4004   Quellensteuern                                         4'208'511.54  H       2'800'000  H    2'611'714.35  H      188'285.65-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4006   Aktive Steuerausscheidungen                           10'402'296.80  H       8'000'000  H    5'376'619.60  H    2'623'380.40-\n4007   Passive Steuerausscheidungen                           3'813'482.80- H       3'000'000- H    3'184'866.15- H      184'866.15-\n4008   Pauschale Steueranrechnung                                54'480.40- H          60'000- H       61'664.80- H        1'664.80-\n4009   Nach- und Strafsteuern                                   273'900.90  H         200'000  H      184'678.20  H       15'321.80-\n4030   Grundstückgewinnsteuern                                4'142'969.85  H       5'500'000  H    7'990'691.90  H    2'490'691.90 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern            715'086.25  H         630'000  H      545'524.30  H       84'475.70-\n4212   Zinseinnahmen Steuerausscheidung                                                                   304.60  H          304.60 \n4214   Zinsen Grundsteuern                                       17'542.60  H          30'000  H       29'465.15  H          534.85-\n4340   Gebührenerträge                                            8'815.00  H          10'000  H       10'465.00  H          465.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)        98'858.50  H         130'000  H      106'846.95  H       23'153.05-\n       (020)                                                                                \n4510   Rückerstattungen Kanton                                  678'275.60  H         640'000  H      732'246.70  H       92'246.70 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                75'445.00  H          75'000  H       78'240.00  H        3'240.00 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       794'159.65  H         700'000  H      701'359.80  H        1'359.80 \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Kommissionen                                                                            \n       und Gebühren)                                                                                \n       Aufwand                                                1'117'499.55          1'002'700         916'997.47          85'702.53-\n       Ertrag                                                 2'449'131.56          2'430'100       2'069'735.02         360'364.98-\n       Ertragsüberschuss                                      1'331'632.01  H       1'427'400  H    1'152'737.55  H                 \n3184   Bank- und Postkontogebühren                               14'879.90  S          16'000  S       12'971.62  S        3'028.38-\n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                          673'800.00  S         553'800  S      553'800.00  S                 \n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                       333'400.00  S         333'400  S      333'400.00  S                 \n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen        73'905.05  S          79'000  S        5'665.70  S       73'334.30-\n       inkl. PK-Kontokorrent                                                                                \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                    5'679.00  S                                                       \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)         6'578.00  S           7'100  S        5'631.15  S        1'468.85-\n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                                          5'000  S          892.40  S        4'107.60-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.4924                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und         9'257.60  S           8'400  S        4'636.60  S        3'763.40-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                              155'946.32  H          93'000  H       69'296.97  H       23'703.03-\n4211   Zinsen Festgeldern                                        12'400.00  H                          11'600.00  H       11'600.00 \n4212   Verzugszinsen                                              3'431.40  H             800  H        5'732.75  H        4'932.75 \n4213   Kontokorrentzinsen Sekundarschule                                               47'000  H                          47'000.00-\n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen        20'021.74  H          30'000  H       46'135.38  H       16'135.38 \n       (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und                                                                            \n       Sparkonten)                                                                                \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge                      369'900.00  H         368'600  H      369'900.00  H        1'300.00 \n       Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                              \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen                             132.05  H                              75.32  H           75.32 \n       Zahlungsanweisungen)                                                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften                   1'620'912.00  H       1'595'000  H    1'518'553.00  H       76'447.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung,                                                                                \n       1110.3921/22/23                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen            254'930.00  H         295'000  H       38'967.30  H      256'032.70-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3924                                                                                \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                                      700  H        9'474.30  H        8'774.30 \n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3925                                                                                \n4926   Verzinsung Schuld Spezialfinanzierung                     11'458.05  H                                                       \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3926                                                                                \n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle,                                                                                \n       Anbauprämien)                                                                                \n       Aufwand                                                    7'381.60              7'100           6'598.50             501.50-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          7'381.60  S           7'100  S        6'598.50  S                 \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                        6'462.65  S           5'600  S        5'993.70  S          393.70 \n3030   Sozialleistungen                                             299.55  S             500  S            9.00  S          491.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        619.40  S           1'000  S          595.80  S          404.20-\n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                  132'963.75            138'300         250'911.15         112'611.15 \n       Ertrag                                                     1'400.90              4'000           5'366.40           1'366.40 \n       Aufwandüberschuss                                        131'562.85  S         134'300  S      245'544.75  S                 \n3140   Unterhalt Feuerstelle Legishalde                          10'459.80  S          15'000  S       11'538.45  S        3'461.55-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         1'000  S                           1'000.00-\n3520   Anteile an Försterbesoldungen                             58'423.70  S          58'300  S      116'847.40  S       58'547.40 \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt           64'080.25  S          64'000  S      122'525.30  S       58'525.30 \n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                1'400.90  H           3'500  H        5'366.40  H        1'866.40 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           500  H                             500.00-\n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                    2'945.00              7'000           3'370.00           3'630.00-\n       Ertrag                                                       239.40                200             239.40              39.40 \n       Aufwandüberschuss                                          2'705.60  S           6'800  S        3'130.60  S                 \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                            4'000  S                           4'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'945.00  S           3'000  S        3'370.00  S          370.00 \n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                      239.40  H             200  H          239.40  H           39.40 \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                      610.35-            15'000           7'375.15           7'624.85-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                               15'000  S        7'375.15  S                 \n       Ertragsüberschuss                                            610.35  H                                                       \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                              610.35- S          15'000  S        7'375.15  S        7'624.85-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                                                106'869.30         106'869.30 \n       Ertrag                                                 2'925'813.75                          6'517'674.00       6'517'674.00 \n       Ertragsüberschuss                                      2'925'813.75  H                       6'410'804.70  H                 \n3305   Buchverluste                                                                                106'869.30  S      106'869.30 \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von            2'925'813.75  H                       6'517'674.00  H    6'517'674.00 \n       Sachwertanlagen)                                                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                               10'526'277.07         11'013'000      14'018'717.38       3'005'717.38 \n       Ertrag                                                 1'158'763.98          1'467'000         159'056.68       1'307'943.32-\n       Aufwandüberschuss                                      9'367'513.09  S       9'546'000  S   13'859'660.70  S                 \n3305   Abschreibungen auf Grundeigentum des                     308'000.00  S                                                       \n       Finanzvermögens (überbewertetes Grundeigentum)                                                                               \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem                     2'529'513.09  S       3'046'000  S    2'524'045.70  S      521'954.30-\n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem                     1'158'763.98  S       1'467'000  S      159'056.68  S    1'307'943.32-\n       Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem                     6'530'000.00  S       6'500'000  S   11'335'615.00  S    4'835'615.00 \n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen      1'066'764.40  H       1'439'000  H       85'240.70  H    1'353'759.30-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3934                                                                                \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         91'999.58  H          28'000  H       73'815.98  H       45'815.98 \n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen                                                                               \n       ohne Zweckbindung sowie Einlagen in                                                                                \n       Vorfinanzierungen)                                                                                \n       Aufwand                                                                                673'270.00         673'270.00 \n       Ertrag                                                 4'249'259.70          5'525'000       6'244'529.85         719'529.85 \n       Ertragsüberschuss                                      4'249'259.70  H       5'525'000  H    5'571'259.85  H                 \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die                                              673'270.00  S      673'270.00 \n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich                                 2'885'000  H    3'558'711.00  H      673'711.00 \n       (Zuschüsse) gemäss FAG                                                                                \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                           1'996'357.40  H       1'990'000  H    1'988'052.85  H        1'947.15-\n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                       22'562.45  H                          17'860.60  H       17'860.60 \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)              675'769.85  H         650'000  H      679'905.40  H       29'905.40 \n4800   Auflösung Vorfinanzierung Erwerb                       1'554'570.00  H                                                       \n       Freihaltezonenland (995)                                                                                \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                  787'460.31            770'000         805'343.71          35'343.71 \n       Ertrag                                                   352'808.54            240'300         378'912.81         138'612.81 \n       Aufwandüberschuss                                        434'651.77  S         529'700  S      426'430.90  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  446'498.35            423'000         441'109.55          18'109.55 \n       Ertrag                                                     5'000.00              5'000           4'800.00             200.00-\n       Aufwandüberschuss                                        441'498.35  S         418'000  S      436'309.55  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)              3'600.00  S           3'500  S        3'600.00  S          100.00 \n3010   Besoldungen                                              364'584.00  S         350'000  S      360'116.65  S       10'116.65 \n3030   Sozialleistungen                                          65'647.55  S          63'000  S       64'695.65  S        1'695.65 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'219.10  S           2'000  S        1'377.20  S          622.80-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               4'427.90  S           2'000  S        3'550.70  S        1'550.70 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            1'080.00  S                           1'080.00  S        1'080.00 \n3170   Spesen                                                       908.30  S           1'500  S          634.20  S          865.80-\n3181   Dienstleistungen Dritter                                   2'026.50  S                           5'753.90  S        5'753.90 \n3190   Übriger Sachaufwand                                                              1'000  S                           1'000.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'005.00  S                             301.25  S          301.25 \n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne          5'000.00  H           5'000  H        4'800.00  H          200.00-\n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allg. Dienstleistungen                                                                                \n       Stadtingenieur)                                                                                \n       Aufwand                                                  193'085.71            151'500         195'773.31          44'273.31 \n       Ertrag                                                   227'792.54            125'300         275'238.41         149'938.41 \n       Aufwandüberschuss                                                               26'200  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                         34'706.83  H                          79'465.10  H                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'308.30  S           1'500  S          324.00  S        1'176.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure,         107'360.06  S          90'000  S       92'779.46  S        2'779.46 \n       etc.)                                                                                \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard           75'223.40  S          40'000  S       99'780.15  S       59'780.15 \n       AG)                                                                                \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           9'193.95  S          20'000  S        2'889.70  S       17'110.30-\n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und                108'766.05  H          70'000  H      120'499.08  H       50'499.08 \n       Vorentscheide                                                                                \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                             103'707.35  H          55'000  H      135'530.10  H       80'530.10 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)               15'319.14  H             300  H       19'209.23  H       18'909.23 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                  127'503.25            120'500         137'882.50          17'382.50 \n       Ertrag                                                    46'085.00             35'000          33'756.90           1'243.10-\n       Aufwandüberschuss                                         81'418.25  S          85'500  S      104'125.60  S                 \n3010   Besoldungen                                               39'782.70  S                          34'068.30  S       34'068.30 \n3030   Sozialleistungen                                           6'905.55  S                           6'434.60  S        6'434.60 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                223.05  S             200  S          220.85  S           20.85 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  80'224.35  S         120'000  S       96'954.00  S       23'046.00-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n3183   Versicherungen                                               204.75  S             300  S          204.75  S           95.25-\n3184   Betreibungsgebühren                                          162.85  S                                                       \n4310   Gebühren Feuerschau                                       46'085.00  H          35'000  H       33'756.90  H        1'243.10-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                   20'373.00             75'000          30'578.35          44'421.65-\n       Ertrag                                                    73'931.00             75'000          65'117.50           9'882.50-\n       Ertragsüberschuss                                         53'558.00  H                          34'539.15  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  20'123.00  S          75'000  S       30'578.35  S       44'421.65-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     250.00  S                                                       \n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                               30'440.00  H          35'000  H       29'420.00  H        5'580.00-\n4311   Einnahmen privater Servicefirmen                          43'491.00  H          40'000  H       35'697.50  H        4'302.50-\n       (Messungen/administrative Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                5'613'682.43          5'820'200       5'302'000.87         518'199.13-\n       Ertrag                                                   978'730.35            964'300         716'346.35         247'953.65-\n       Aufwandüberschuss                                      4'634'952.08  S       4'855'900  S    4'585'654.52  S                 \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  628'242.60            571'200         575'461.65           4'261.65 \n       Ertrag                                                   328'735.70            178'000         141'518.20          36'481.80-\n       Aufwandüberschuss                                        299'506.90  S         393'200  S      433'943.45  S                 \n3010   Besoldungen                                              455'085.70  S         437'100  S      447'290.50  S       10'190.50 \n3030   Sozialleistungen                                          90'380.75  S          87'600  S       86'125.20  S        1'474.80-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         4'451.65  S           3'000  S          285.00  S        2'715.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               2'698.95  S           4'000  S        1'229.80  S        2'770.20-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            3'456.00  S           4'000  S        5'553.35  S        1'553.35 \n3170   Spesen                                                    10'328.70  S          14'000  S       11'652.85  S        2'347.15-\n3180   Diensleistungen für Dritter, Bereich SIBE                 60'143.05  S          20'000  S       21'054.25  S        1'054.25 \n       Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'697.80  S           1'500  S        2'270.70  S          770.70 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                  63'755.70  H                           1'590.00  H        1'590.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     180.00  H                          13'628.20  H       13'628.20 \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                 187'700.00  H         110'000  H       86'800.00  H       23'200.00-\n       Verrechnung, 1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne             50'000.00  H          40'000  H       39'500.00  H          500.00-\n       Verrechnung)                                                                                \n4910   Sachaufwand Abwasserbeseitigung, interne                  20'000.00  H          20'000  H                          20'000.00-\n       Verrechnung, 1570.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand Abfall und Recycling (interne                  7'100.00  H           8'000  H                           8'000.00-\n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1305   Planungskosten Tiefbau (790) (Überbauungs-,                                                                                \n       Erschliessungsstudien, Gestaltungspläne, etc.)                                                                               \n       Aufwand                                                      712.00                500                                500.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                            712.00  S             500  S                                    \n3180   Dienstleistungen Dritter                                     712.00  S             500  S                             500.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                   57'871.50            127'000         100'184.25          26'815.75-\n       Ertrag                                                     2'851.15             15'000           7'799.70           7'200.30-\n       Aufwandüberschuss                                         55'020.35  S         112'000  S       92'384.55  S                 \n3185   Ingenieurleistungen                                       57'871.50  S         127'000  S      100'184.25  S       26'815.75-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und                   2'851.15  H          15'000  H        7'799.70  H        7'200.30-\n       Nachführungen)                                                                                \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                2'998'105.05          3'002'900       2'755'767.92         247'132.08-\n       Ertrag                                                   150'013.55            234'000         149'383.75          84'616.25-\n       Aufwandüberschuss                                      2'848'091.50  S       2'768'900  S    2'606'384.17  S                 \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl.                    1'106'975.30  S       1'182'300  S    1'069'865.25  S      112'434.75-\n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         219'624.70  S         237'100  S      209'250.75  S       27'849.25-\n3060   Dienstkleider                                             20'759.45  S          23'000  S       23'457.48  S          457.48 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    4'273.70  S          13'000  S        5'025.60  S        7'974.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             14'037.30  S          23'000  S        7'562.50  S       15'437.50-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                     9'307.10  S           2'500  S       11'037.35  S        8'537.35 \n3101   Büromaterial                                               2'490.00  S           3'000  S          849.35  S        2'150.65-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             181.40  S           3'500  S        1'521.75  S        1'978.25-\n       (auch digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und        26'485.25  S          42'500  S       26'157.20  S       16'342.80-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.               168'367.20  S         137'000  S      139'454.30  S        2'454.30 \n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          77'150.15  S          64'500  S       62'184.27  S        2'315.73-\n3131   Treibstoffe                                               51'987.45  S          60'000  S       55'880.50  S        4'119.50-\n3132   Belag                                                     22'280.35  S          20'000  S       24'027.35  S        4'027.35 \n3133   Auftausalz                                                22'681.64  S          30'000  S       39'413.85  S        9'413.85 \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                          98'163.55  S         103'000  S      103'254.70  S          254.70 \n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen          261'508.90  S         277'000  S      226'194.75  S       50'805.25-\n       und Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                   176'806.70  S         115'000  S      129'598.95  S       14'598.95 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge,              78'316.56  S          67'600  S       72'746.47  S        5'146.47 \n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)                    162.00  S                                                       \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb         41'135.85  S           9'200  S       28'357.00  S       19'157.00 \n       von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                           \n3170   Spesenentschädigungen                                      5'716.05  S           5'000  S        2'405.85  S        2'594.15-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     5'327.00  S           6'000  S        7'096.30  S        1'096.30 \n31821  Winterdienst                                              84'127.60  S          95'000  S       95'790.00  S          790.00 \n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte         97'339.65  S         101'000  S       75'512.30  S       25'487.70-\n3183   Versicherungen                                            22'063.90  S          20'000  S       21'905.30  S        1'905.30 \n3185   Ingenieurleistungen                                      163'883.10  S         160'000  S       97'949.60  S       62'050.40-\n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren               213'980.20  S         200'000  S      213'001.35  S       13'001.35 \n       Strassenentwässerung                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'323.85  S           2'700  S        6'170.45  S        3'470.45 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     649.15  S                              97.40  S           97.40 \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            27'138.25  H          90'000  H       30'041.55  H       59'958.45-\n4343   Einnahmen Winterdienst                                    24'216.40  H          15'000  H       18'528.75  H        3'528.75 \n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                              39'204.40  H          25'000  H       24'163.80  H          836.20-\n4350   Verkaufserlöse                                             5'748.00  H           1'000  H        1'090.00  H           90.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     346.80  H                           4'613.25  H        4'613.25 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   3'159.70  H           8'000  H       21'586.40  H       13'586.40 \n4900   Besoldungen Abfall und Recycling, interne                                        5'000  H                           5'000.00-\n       Verrechnung, 1550.3900                                                                                \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  50'200.00  H          90'000  H       49'360.00  H       40'640.00-\n       Verrechnung, 1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  539'356.45            606'500         557'317.40          49'182.60-\n       Ertrag                                                   268'728.10            298'400         235'639.75          62'760.25-\n       Aufwandüberschuss                                        270'628.35  S         308'100  S      321'677.65  S                 \n3010   Besoldungen                                              269'881.15  S         294'800  S      281'952.30  S       12'847.70-\n3030   Sozialleistungen                                          46'060.05  S          58'100  S       49'376.05  S        8'723.95-\n3060   Dienstkleider                                              4'923.70  S           4'000  S        6'676.55  S        2'676.55 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                                         10'000  S                          10'000.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  840.05  S                           3'067.90  S        3'067.90 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen          9'569.65  S           9'500  S        6'688.15  S        2'811.85-\n3120   Wasser                                                    10'054.10  S                           8'166.25  S        8'166.25 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         126'176.80  S         145'000  S      141'681.50  S        3'318.50-\n3131   Treibstoffe                                                  849.30  S           1'400  S          578.75  S          821.25-\n3140   Baulicher Unterhalt                                       36'794.15  S          43'000  S       21'544.50  S       21'455.50-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen           13'207.25  S          12'000  S        8'648.65  S        3'351.35-\n3170   Spesenentschädigungen                                        634.40  S             800  S          343.90  S          456.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   6'933.15  S           6'800  S        9'313.25  S        2'513.25 \n3181   Kommunikationsanbieter                                       225.45  S           1'200  S          264.50  S          935.50-\n3182   Transportdienstleistungen                                 11'501.40  S          17'000  S       17'632.35  S          632.35 \n3183   Versicherungen                                             1'308.85  S           2'000  S        1'308.85  S          691.15-\n3184   Betreibungskosten                                            132.00  S             100  S           73.95  S           26.05-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     265.00  S             800  S                             800.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt               232'652.80  H         298'000  H      230'503.35  H       67'496.65-\n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                     5'618.25  H             300  H        3'926.90  H        3'626.90 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'228.00  H             100  H           94.20  H            5.80-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  28'229.05  H                           1'115.30  H        1'115.30 \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und                                                                                \n       Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                             \n       Aufwand                                                1'239'475.33          1'273'200       1'127'760.40         145'439.60-\n       Ertrag                                                   164'340.50            174'700         111'014.55          63'685.45-\n       Aufwandüberschuss                                      1'075'134.83  S       1'098'500  S    1'016'745.85  S                 \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl.                        803'205.35  S         773'600  S      712'102.00  S       61'498.00-\n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         155'954.30  S         156'700  S      148'030.95  S        8'669.05-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3060   Dienstkleider                                             10'296.40  S          10'000  S       13'731.35  S        3'731.35 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                                         25'000  S                          25'000.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände,         5'203.35  S           4'500  S        5'007.30  S          507.30 \n       Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                              \n3101   Büromaterial                                               3'088.40  S           2'100  S        2'614.50  S          514.50 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         18'268.55  S          24'500  S        4'350.25  S       20'149.75-\n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                     2'252.55  S           2'500  S          489.35  S        2'010.65-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          42'599.33  S          45'000  S       41'205.75  S        3'794.25-\n3131   Treibstoffe                                               22'167.35  S          21'000  S       20'525.00  S          475.00-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum               65'469.20  S          70'000  S       69'107.05  S          892.95-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen          39'495.10  S          39'000  S       34'350.90  S        4'649.10-\n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                15'522.80  S          20'000  S        8'744.80  S       11'255.20-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'785.00  S           2'500  S          977.10  S        1'522.90-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                           410.00  S          410.00 \n3181   Kommunikationsanbieter                                       613.35  S           1'500  S          629.30  S          870.70-\n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                 36'970.85  S          62'000  S       48'537.95  S       13'462.05-\n3183   Versicherungen                                            12'004.95  S           9'000  S       12'523.85  S        3'523.85 \n3188   Steuern und Abgaben                                        4'578.50  S           4'300  S        4'423.00  S          123.00 \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                           160'568.15  H         172'500  H      105'963.05  H       66'536.95-\n4350   Verkaufserlöse                                             3'772.35  H             200  H        3'700.05  H        3'500.05 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                         2'000  H        1'351.45  H          648.55-\n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                    8'594.30             12'000          10'071.40           1'928.60-\n       Ertrag                                                     3'350.35              5'000           8'257.40           3'257.40 \n       Aufwandüberschuss                                          5'243.95  S           7'000  S        1'814.00  S                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   633.75  S             900  S                             900.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                   100  S                             100.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   7'960.55  S          11'000  S       10'071.40  S          928.60-\n4610   Staatsbeiträge                                             3'350.35  H           5'000  H        8'257.40  H        3'257.40 \n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                   27'986.30             89'400          55'419.20          33'980.80-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         27'986.30  S          89'400  S       55'419.20  S                 \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen          2'611.40  S          46'000  S       21'348.25  S       24'651.75-\n3120   Wasser, Energie                                                                  1'700  S                           1'700.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          10'175.90  S          20'500  S       19'451.15  S        1'048.85-\n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                        5'057.10  S           5'200  S        3'402.80  S        1'797.20-\n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                            10'141.90  S          16'000  S       11'217.00  S        4'783.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                   24'708.75             12'900          13'089.25             189.25 \n       Ertrag                                                    18'910.00             12'200          19'295.00           7'095.00 \n       Aufwandüberschuss                                          5'798.75  S             700  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                                6'205.75  H                 \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und                    6'590.55  S          11'000  S        7'403.75  S        3'596.25-\n       Fahrradunterstände                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten                               18'118.20  S           1'900  S        5'685.50  S        3'785.50 \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung             18'910.00  H          12'200  H       19'295.00  H        7'095.00 \n                                                                                \n1341   Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen                                                                            \n       (780)                                                                                \n       Aufwand                                                      933.15                                                          \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                            933.15  S                                                       \n3180   WC-Anlage Bahnhof, Reinigung durch Dritte                    933.15  S                                                       \n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                    7'386.25             30'000          16'559.65          13'440.35-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          7'386.25  S          30'000  S       16'559.65  S                 \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                            7'386.25  S          13'000  S        5'160.15  S        7'839.85-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                 3'000  S        1'950.00  S        1'050.00-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                                     14'000  S        9'449.50  S        4'550.50-\n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                   66'887.10             71'800          70'695.85           1'104.15-\n       Ertrag                                                    32'400.00             32'400          32'400.00                    \n       Aufwandüberschuss                                         34'487.10  S          39'400  S       38'295.85  S                 \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     47'047.40  S          52'800  S       45'710.80  S        7'089.20-\n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                7'878.70  S           8'000  S        5'201.85  S        2'798.15-\n3185   Ingenieurleistungen                                       11'961.00  S          11'000  S       19'783.20  S        8'783.20 \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer,                     32'400.00  H          32'400  H       32'400.00  H                 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                    7'702.85              2'600           5'871.90           3'271.90 \n       Ertrag                                                     9'283.00             14'000          11'038.00           2'962.00-\n       Ertragsüberschuss                                          1'580.15  H          11'400  H        5'166.10  H                 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  389.40  S           1'000  S                           1'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  2'647.60  S           1'000  S        3'132.70  S        2'132.70 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                               4'065.85  S                           2'139.20  S        2'139.20 \n3183   Versicherungen                                               600.00  S             600  S          600.00  S                 \n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)          5'713.00  H          10'000  H        6'644.00  H        3'356.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                             3'570.00  H           4'000  H        4'394.00  H          394.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'168.75              5'200             600.00           4'600.00-\n       Ertrag                                                       118.00                600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                          3'050.75  S           4'600  S          600.00  S                 \n3150   Unterhalt der Marktstände                                                        1'000  S                           1'000.00-\n3160   Miete von Marktständen                                       830.00  S           1'200  S          600.00  S          600.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'338.75  S           3'000  S                           3'000.00-\n4340   Benützungsgebühren                                            48.00  H             100  H                             100.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                70.00  H             500  H                             500.00-\n                                                                                \n1377   Beflaggung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                    2'552.05             15'000          13'202.00           1'798.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          2'552.05  S          15'000  S       13'202.00  S                 \n3110   Anschaffung von Fahnen                                     2'552.05  S          15'000  S       13'202.00  S        1'798.00-\n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                7'995'513.81          8'350'600       8'657'502.59         306'902.59 \n       Ertrag                                                 2'778'458.58          3'109'500       3'173'254.08          63'754.08 \n       Aufwandüberschuss                                      5'217'055.23  S       5'241'100  S    5'484'248.51  S                 \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  282'191.57            305'500         415'177.68         109'677.68 \n       Ertrag                                                   134'977.60            181'000         100'349.35          80'650.65-\n       Aufwandüberschuss                                        147'213.97  S         124'500  S      314'828.33  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission              1'560.00  S           3'000  S        3'491.10  S          491.10 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             185'396.55  S         182'400  S      218'437.75  S       36'037.75 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          36'317.80  S          34'500  S       41'976.15  S        7'476.15 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         8'561.35  S           6'000  S        4'549.25  S        1'450.75-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 7'229.38  S           7'000  S        8'918.33  S        1'918.33 \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            2'597.69  S           2'500  S        5'369.60  S        2'869.60 \n3110   Anschaffungen                                              6'183.25  S          11'000  S        8'122.70  S        2'877.30-\n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz         5'663.30  S          15'000  S       11'666.15  S        3'333.85-\n       Vereins- und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,             532.60  S             500  S        1'253.10  S          753.10 \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                  4'785.90  S           7'500  S        3'121.50  S        4'378.50-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  10'186.35  S          22'500  S       79'931.30  S       57'431.30 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'067.40  S           1'000  S          984.40  S           15.60-\n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                                     200  S           42.00  S          158.00-\n3185   Hochwasserereignis 2012                                                                             23.60  S           23.60 \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände,                     2'850.00  S           2'400  S        2'440.00  S           40.00 \n       Organisationen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   9'260.00  S          10'000  S       24'850.75  S       14'850.75 \n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren         54'369.80  H          60'000  H       71'462.35  H       11'462.35 \n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                           21'780.00  H          50'000  H       28'887.00  H       21'113.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   2'692.80  H           1'000  H                           1'000.00-\n4370   Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)                     56'135.00  H          70'000  H                          70'000.00-\n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                                                61'442.90          61'442.90 \n       Ertrag                                                                                89'228.32          89'228.32 \n       Ertragsüberschuss                                                                               27'785.42  H                 \n3010   Besoldungen                                                                                49'983.60  S       49'983.60 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                                                 9'681.10  S        9'681.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)                                                   53.20  S           53.20 \n3101   Büromaterial                                                                                1'507.40  S        1'507.40 \n3170   Spesenentschädigungen                                                                               33.10  S           33.10 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                            24.50  S           24.50 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                           160.00  S          160.00 \n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                                                         55'200.00  H       55'200.00 \n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                                                       34'028.32  H       34'028.32 \n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                  520'290.15            593'400         550'100.85          43'299.15-\n       Ertrag                                                   152'256.25            161'500         170'713.75           9'213.75 \n       Aufwandüberschuss                                        368'033.90  S         431'900  S      379'387.10  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                            15'124.40  S          18'000  S       14'429.80  S        3'570.20-\n       Milizentschädigungen)                                                                                \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             280'696.30  S         298'100  S      275'275.50  S       22'824.50-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          55'919.10  S          56'800  S       56'265.05  S          534.95-\n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen                     1'483.15  S           9'500  S        6'767.35  S        2'732.65-\n       (Anschaffung und Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus-         31'357.85  S          30'500  S       23'698.30  S        6'801.70-\n       und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an                                                                                \n       Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                     558.00  S           1'000  S          434.35  S          565.65-\n       Publikationskosten, Inserate)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         5'523.70  S          35'000  S       35'465.05  S          465.05 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            19'809.80  S          23'000  S       17'310.90  S        5'689.10-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           6'763.05  S           8'500  S        8'752.20  S          252.20 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                         3'821.00  S          15'000  S       15'175.75  S          175.75 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     21'472.10  S          20'000  S       21'216.75  S        1'216.75 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte,               24'712.50  S          24'500  S       24'360.00  S          140.00-\n       Einrichtungen)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              3'327.90  S           3'500  S        3'378.80  S          121.20-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private                   31'673.60  S          30'000  S       29'143.15  S          856.85-\n       Schutzraumkontrolle)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)              9'617.25  S          10'000  S       10'071.50  S           71.50 \n3183   Versicherungen                                             7'716.15  S           8'000  S        7'760.50  S          239.50-\n3188   Steuern und Abgaben                                          714.30  S           2'000  S          595.90  S        1'404.10-\n4310   Gebührenerträge                                              500.00  H           1'000  H          900.00  H          100.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten,                  1'240.00  H           2'000  H        1'040.00  H          960.00-\n       Fahrzeugen)                                                                                \n4350   Verkaufserlöse                                             1'548.75  H           2'000  H        1'790.00  H          210.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  11'340.25  H          12'000  H       21'064.35  H        9'064.35 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          118'677.25  H         126'000  H      126'969.40  H          969.40 \n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                             18'950.00  H          18'500  H       18'950.00  H          450.00 \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                  116'849.04            118'800         136'061.77          17'261.77 \n       Ertrag                                                    45'195.50             40'000          53'605.05          13'605.05 \n       Aufwandüberschuss                                         71'653.54  S          78'800  S       82'456.72  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      120.00  S             300  S          120.00  S          180.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              57'067.15  S          56'000  S       67'001.15  S       11'001.15 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           6'240.85  S           6'600  S        9'681.60  S        3'081.60 \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                   6'609.49  S           6'000  S        7'038.22  S        1'038.22 \n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         1'800.00  S           2'000  S        1'256.80  S          743.20-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            11'799.20  S          13'500  S       13'062.20  S          437.80-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder,            757.95  S             800  S          865.70  S           65.70 \n       Kleber)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        16'093.00  S          15'000  S       17'285.20  S        2'285.20 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     15'266.00  S          16'000  S       18'433.90  S        2'433.90 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                 74.15  S             500  S          399.80  S          100.20-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'005.25  S           2'000  S          901.20  S        1'098.80-\n3183   Versicherungen                                                16.00  S             100  S           16.00  S           84.00-\n4340   Benützungsgebühren                                        45'195.50  H          40'000  H       53'605.05  H       13'605.05 \n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                2'464'336.65          2'633'600       2'634'179.90             579.90 \n       Ertrag                                                     9'680.30                                                          \n       Aufwandüberschuss                                      2'454'656.35  S       2'633'600  S    2'634'179.90  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      120.00  S           1'000  S                           1'000.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              37'029.40  S          38'400  S       39'601.90  S        1'201.90 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           8'008.95  S           8'300  S        8'470.80  S          170.80 \n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)             2'877.90  S           1'000  S        2'338.85  S        1'338.85 \n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                         2'748.75  S           5'000  S                           5'000.00-\n3160   Mieten und Benützungskosten                                                      3'800  S           75.00  S        3'725.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'687.80  S           1'000  S           66.20  S          933.80-\n3180   Eröffnung Glattalbahn 11./.12.12.2010                      5'500.00  S                                                       \n3183   Versicherungen                                               138.85  S             100  S          515.15  S          415.15 \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände        2'406'225.00  S       2'575'000  S    2'583'112.00  S        8'112.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Glattfest)                       9'343.70  H                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     336.60  H                                                       \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                2'317'079.10          2'425'400       2'473'702.25          48'302.25 \n       Ertrag                                                 1'065'188.57          1'121'100       1'175'376.73          54'276.73 \n       Aufwandüberschuss                                      1'251'890.53  S       1'304'300  S    1'298'325.52  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                              1'637'027.30  S       1'804'500  S    1'840'803.70  S       36'303.70 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         291'625.00  S         316'300  S      327'024.35  S       10'724.35 \n3060   Dienstkleider                                             25'899.15  S          30'000  S       21'363.70  S        8'636.30-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               27'851.55  S          28'000  S       28'495.85  S          495.85 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 6'152.66  S           6'000  S        4'043.50  S        1'956.50-\n3101   Büromaterial                                               4'675.30  S           4'000  S        4'882.85  S          882.85 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             750.10  S           1'000  S        1'611.75  S          611.75 \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und             61'398.40  S          35'000  S       32'106.55  S        2'893.45-\n       Einrichtungen                                                                                \n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                       21'362.40  S                                                       \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff,             32'938.48  S          31'000  S       37'792.66  S        6'792.66 \n       Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen             27'290.75  S          27'000  S       35'943.65  S        8'943.65 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         50'139.85  S          59'500  S       57'163.70  S        2'336.30-\n3160   Miete und Benützungsgebühren                              21'023.65  S           1'500  S        2'592.85  S        1'092.85 \n3170   Spesenentschädigungen                                     43'202.50  S          40'000  S       44'461.60  S        4'461.60 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   9'078.15  S          11'600  S       11'066.35  S          533.65-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                     30'983.05  S                                                       \n3181   Kommunikationsanbieter                                     5'565.70  S           6'000  S        5'350.60  S          649.40-\n3182   Transportdienstleitungen (inkl. Porti)                     3'978.75  S           6'000  S                           6'000.00-\n3183   Versicherungen                                             7'009.30  S           7'000  S        7'866.00  S          866.00 \n3184   Post- und Bankspesen                                       3'582.71  S           2'000  S        4'035.94  S        2'035.94 \n3188   Steuern und Abgaben                                        1'422.65  S           1'500  S          846.05  S          653.95-\n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)         1'140.00  S           1'500  S        1'185.00  S          315.00-\n3191   Regionale Eigensicherung                                   2'600.45  S           5'000  S        5'065.60  S           65.60 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und           381.25  S           1'000  S                           1'000.00-\n       Guthaben                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                            2'074.05  H           4'400  H        3'665.00  H          735.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            21'530.00  H          35'000  H       35'340.00  H          340.00 \n4350   Verkaufserlöse                                                                     500  H                             500.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten,            20'664.60  H          13'000  H        9'016.10  H        3'983.90-\n       Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  12'274.00  H             100  H       10'022.20  H        9'922.20 \n4370   Bussenertrag                                             202'357.07  H         200'000  H      235'184.73  H       35'184.73 \n4373   Bussenkurzverfahren audienzrichterliche                      990.00  H                                                       \n       Privatanzeigen                                                                                \n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                      327'990.00  H         400'000  H      413'340.90  H       13'340.90 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               477'308.85  H         468'100  H      468'807.80  H          707.80 \n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                  938'003.07            867'800         950'029.39          82'229.39 \n       Ertrag                                                   199'340.95            196'200         149'229.15          46'970.85-\n       Aufwandüberschuss                                        738'662.12  S         671'600  S      800'800.24  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                                 1'000  S          960.00  S           40.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3010   Besoldungen                                              156'358.30  S         148'100  S      175'562.80  S       27'462.80 \n3011   Grundentschädigungen                                      67'500.00  S          68'000  S       69'700.00  S        1'700.00 \n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                           400'600.00  S         316'000  S      343'635.50  S       27'635.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          36'527.40  S          29'500  S       41'347.20  S       11'847.20 \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und        19'115.23  S          15'000  S       15'760.65  S          760.65 \n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung,                  34'815.45  S          28'000  S       19'602.70  S        8'397.30-\n       Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen,                     2'855.65  S           3'000  S        4'220.85  S        1'220.85 \n       Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                              977.20  S           1'000  S          881.00  S          119.00-\n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        15'124.40  S          60'000  S       63'447.30  S        3'447.30 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)        12'740.85  S          10'000  S       12'711.85  S        2'711.85 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin,             17'198.90  S          18'000  S       20'717.85  S        2'717.85 \n       Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        63'332.99  S          50'000  S       51'445.75  S        1'445.75 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,          52'342.55  S          50'000  S       45'838.89  S        4'161.11-\n       Funk Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)              5'247.90  S          10'000  S       10'250.60  S          250.60 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)             2'263.35  S           3'500  S        3'318.40  S          181.60-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     108.00  S           1'500  S        3'931.80  S        2'431.80 \n3181   Kommunikationsanbieter                                    43'011.00  S          42'000  S       44'270.35  S        2'270.35 \n3183   Versicherungsprämien                                       7'101.10  S          12'000  S       17'425.90  S        5'425.90 \n3188   Steuern und Abgaben                                          732.80  S           1'200  S                           1'200.00-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                    50.00  S                                                       \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                                                       5'000.00  S        5'000.00 \n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                  5'115.00  H           4'200  H        6'620.00  H        2'420.00 \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze          111'247.35  H         130'000  H       93'253.55  H       36'746.45-\n       (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift,                                                                                \n       Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze,                  81'988.60  H          60'000  H       48'815.60  H       11'184.40-\n       Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                             \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     990.00  H           2'000  H          540.00  H        1'460.00-\n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                  245'856.04            245'600         237'730.50           7'869.50-\n       Ertrag                                                   457'123.70            640'500         639'542.90             957.10-\n       Ertragsüberschuss                                        211'267.66  H         394'900  H      401'812.40  H                 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             150'072.20  S         141'500  S      137'707.50  S        3'792.50-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          28'533.95  S          30'400  S       27'387.15  S        3'012.85-\n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl.                            510.20  S             700  S          820.10  S          120.10 \n       Parkkartenverkauf SBB)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         2'352.25  S           8'000  S       12'016.70  S        4'016.70 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für         3'522.75  S           5'000  S        5'731.15  S          731.15 \n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen        14'531.15  S          10'000  S       14'186.40  S        4'186.40 \n       Parkuhren)                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)               15'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                    757.55  S             500  S          344.70  S          155.30-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  27'886.40  S          34'000  S       23'558.40  S       10'441.60-\n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                       2'689.59  S           3'000  S        3'978.40  S          978.40 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           500  S                             500.00-\n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB,                         455'699.45  H         640'000  H      638'479.10  H        1'520.90-\n       Nachtparkgebühren, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile,                         1'424.25  H             500  H        1'063.80  H          563.80 \n       Schadenzahlungen)                                                                                \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                   57'194.20             66'900          87'530.05          20'630.05 \n       Ertrag                                                    10'291.60             11'000          10'251.00             749.00-\n       Aufwandüberschuss                                         46'902.60  S          55'900  S       77'279.05  S                 \n3010   Besoldungsaufwand                                         12'328.35  S          17'300  S       36'813.20  S       19'513.20 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                              1'395.80  S           3'400  S        6'173.10  S        2'773.10 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   280.80  S             500  S          263.95  S          236.05-\n3170   Spesenentschädigungen                                                              500  S            6.45  S          493.55-\n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und                     43'065.80  S          45'000  S       44'149.90  S          850.10-\n       Probenentnahmen                                                                                \n3183   Versicherungen                                                 3.45  S                               3.45  S            3.45 \n3191   Mitgliederbeiträge                                           120.00  S             200  S          120.00  S           80.00-\n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                             4'700.00  H           9'000  H        6'346.00  H        2'654.00-\n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                     2'325.00  H           2'000  H        1'725.00  H          275.00-\n4361   Rückerstattungen Dritter                                     550.00  H                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     336.60  H                                                       \n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen            2'380.00  H                           2'180.00  H        2'180.00 \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'015'612.44          1'049'500       1'072'865.10          23'365.10 \n       Ertrag                                                   598'474.11            643'200         678'737.83          35'537.83 \n       Aufwandüberschuss                                        417'138.33  S         406'300  S      394'127.27  S                 \n3010   Besoldungen                                              479'899.30  S         471'700  S      510'430.75  S       38'730.75 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          66'715.10  S          65'800  S       64'819.15  S          980.85-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                      1'000  S        1'607.40  S          607.40 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 8'631.40  S          13'100  S        1'216.05  S       11'883.95-\n3101   Büromaterial                                               3'626.20  S           4'000  S        2'977.95  S        1'022.05-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                           795.90  S           1'600  S          494.00  S        1'106.00-\n3110   Anschaffungen                                                511.55  S           4'000  S        7'160.00  S        3'160.00 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen                     888.75  S           2'400  S          357.65  S        2'042.35-\n       Ticketsystem, Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                      1'096.60  S             500  S          467.65  S           32.35-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'068.40  S           1'000  S                           1'000.00-\n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                           165'352.40  S         195'500  S      198'258.70  S        2'758.70 \n       (ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und                                                                                \n       Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                     77'109.05  S          73'000  S       78'136.60  S        5'136.60 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                    158'200.00  S         159'500  S      159'444.45  S           55.55-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten                  3'635.89  S           4'300  S        4'103.15  S          196.85-\n       Kartenterminals und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                           220.00  S             200  S          445.00  S          245.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         1'900  S                           1'900.00-\n3510   Entschädigung an den Kanton                               47'861.90  S          50'000  S       42'946.60  S        7'053.40-\n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten,                       411'249.76  H         435'900  H      483'969.13  H       48'069.13 \n       Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                      180'921.25  H         200'000  H      188'133.75  H       11'866.25-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   5'013.10  H           4'300  H        5'344.95  H        1'044.95 \n4370   Bussenertrag                                               1'290.00  H           3'000  H        1'290.00  H        1'710.00-\n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                   38'101.55             44'100          38'682.20           5'417.80-\n       Ertrag                                                   105'930.00            115'000         106'220.00           8'780.00-\n       Ertragsüberschuss                                         67'828.45  H          70'900  H       67'537.80  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'732.55  S           1'500  S          771.35  S          728.65-\n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel,               5'894.50  S           5'000  S                           5'000.00-\n       Robi-Dog, etc.)                                                                                \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                        7'231.70  S          12'000  S       11'315.85  S          684.15-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support,              1'080.00  S           1'000  S        1'080.00  S           80.00 \n       Updates, etc.)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                     382.80  S           3'000  S                           3'000.00-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                                                       3'600.00  S        3'600.00 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                   21'780.00  S          21'600  S       21'915.00  S          315.00 \n4061   Hundeabgaben (900)                                       105'930.00  H         115'000  H      106'220.00  H        8'780.00-\n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                8'018'729.31          8'038'400      12'649'077.13       4'610'677.13 \n       Ertrag                                                 8'005'951.66          8'023'400      12'637'941.13       4'614'541.13 \n       Aufwandüberschuss                                         12'777.65  S          15'000  S       11'136.00  S                 \n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                2'957'300.17          2'968'400       2'833'514.22         134'885.78-\n       Ertrag                                                 2'957'300.17          2'968'400       2'833'514.22         134'885.78-\n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                         384'533.05  S         400'000  S      408'660.05  S        8'660.05 \n3030   Sozialleistungen                                          71'058.65  S          70'600  S       68'978.95  S        1'621.05-\n3060   Dienstkleider                                              5'338.90  S           8'000  S       11'316.75  S        3'316.75 \n3080   Aushilfsentschädigungen Ökobus                             8'717.05  S                                                       \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate,                     2'683.65  S          14'000  S        8'208.35  S        5'791.65-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                   60'809.10  S          42'000  S       38'786.40  S        3'213.60-\n3101   Büromaterial                                               3'447.55  S           2'500  S        2'325.45  S          174.55-\n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und              41'268.16  S          47'000  S       36'231.47  S       10'768.53-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie                                            1'969.40  S           2'500  S        2'200.40  S          299.60-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           5'104.50  S           5'500  S        6'788.85  S        1'288.85 \n3140   Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle                  10'631.55  S                             561.50  S          561.50 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                16'522.84  S          22'000  S       28'890.30  S        6'890.30 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                        540.20  S          11'000  S          675.05  S       10'324.95-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'957.50  S           2'000  S        1'372.85  S          627.15-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk,          74'821.77  S          55'000  S       53'588.85  S        1'411.15-\n       etc.)                                                                                \n318081 Kehrichtabfuhr                                           336'344.95  S         350'000  S      265'078.10  S       84'921.90-\n318082 Kehrichtverbrennungskosten                               681'790.90  S         720'000  S      693'166.10  S       26'833.90-\n318083 Separatabfuhren                                           22'284.85  S          24'000  S       16'320.25  S        7'679.75-\n318084 Papiersammlungen Vereine                                 142'975.37  S         145'000  S      177'832.57  S       32'832.57 \n318085 Häckseldienst                                             13'902.95  S          18'000  S       15'791.95  S        2'208.05-\n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren                      7'236.60  S          12'000  S        9'160.10  S        2'839.90-\n       Altstoffsammelstelle                                                                                \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen           29'858.40  S          30'000  S       30'148.80  S          148.80 \n       Aufwendungen für die Entsorgung von                                                                                \n       Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz                                                                             \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)       370'898.10  S         390'000  S      411'338.80  S       21'338.80 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'162.05  S           2'000  S        1'274.75  S          725.25-\n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten       119'406.20  S         110'000  S       95'726.65  S       14'273.35-\n318283 Transportkosten Kartonsammlung                            40'644.00  S          41'000  S       39'792.60  S        1'207.40-\n318284 Transportkosten Papiersammlung                            16'653.00  S          16'000  S       11'056.50  S        4'943.50-\n318285 Transportkosten Grüngut                                  251'054.05  S         245'000  S      192'342.20  S       52'657.80-\n3183   Versicherungen                                             5'112.60  S           3'200  S        3'872.75  S          672.75 \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                            334.35  S             400  S          101.35  S          298.65-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                    4'629.85  S          30'000  S       17'257.60  S       12'742.40-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion         12'907.12  S           7'000  S        1'877.65  S        5'122.35-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'601.38  S           1'000  S                           1'000.00-\n3900   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne                                           5'000  S                           5'000.00-\n       Verrechnung, 1325.4900                                                                                \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne                  50'000.00  S          40'000  S       39'500.00  S          500.00-\n       Verrechnung, 1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3912   Sachaufwand Sekretariat Tiefbau, interne                   7'100.00  S           8'000  S                           8'000.00-\n       Verrechnung, 1300.4912                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                                      700  S        9'474.30  S        8'774.30 \n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         91'999.58  S          28'000  S       73'815.98  S       45'815.98 \n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanzverwaltung, interne                10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       Verrechnung, 1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                             916'093.16  H         920'000  H      924'268.38  H        4'268.38 \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                           221'467.05  H         240'000  H      201'778.65  H       38'221.35-\n4342   Verkauf Abfallmarken                                      18'724.25  H          16'500  H       17'834.65  H        1'334.65 \n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie              142'415.68  H         150'000  H      190'941.69  H       40'941.69 \n       (Gebührenbändel)                                                                                \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                      966'755.49  H       1'000'000  H      951'940.16  H       48'059.84-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen            82'476.60  H          83'000  H       71'888.90  H       11'111.10-\n       (Vetroswiss)                                                                                \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle              131'176.95  H         160'000  H      106'393.88  H       53'606.12-\n4351   Erträge aus Papiersammlung                               112'557.40  H          95'000  H       86'467.00  H        8'533.00-\n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                10'619.00  H          12'000  H        3'168.25  H        8'831.75-\n4355   Erlöse Ökobus                                             18'849.60  H          18'000  H       16'969.67  H        1'030.33-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                  44'911.40  H          49'000  H       46'558.30  H        2'441.70-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   7'358.60  H                           2'106.75  H        2'106.75 \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die                        7'898.20  H           6'000  H        9'750.75  H        3'750.75 \n       Abfallverordnung der Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung                        215'439.19  H         159'200  H      147'510.59  H       11'689.41-\n       Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der                                                                             \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne                    1'300.00  H           1'300  H        1'300.00  H                 \n       Verrechnung, 1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und         9'257.60  H           8'400  H        4'636.60  H        3'763.40-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1560   Übriger Umweltschutz (780) (Kadaververnichtung)                                                                              \n       Aufwand                                                   12'777.65             15'000          11'136.00           3'864.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         12'777.65  S          15'000  S       11'136.00  S                 \n3180   Konfiskatvernichtung durch Dritte                         12'777.65  S          15'000  S       11'136.00  S        3'864.00-\n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und                                                                                \n       Pumpstationen)                                                                                \n       Aufwand                                                5'048'651.49          5'055'000       9'804'426.91       4'749'426.91 \n       Ertrag                                                 5'048'651.49          5'055'000       9'804'426.91       4'749'426.91 \n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken           10'530.00  S          10'700  S        9'200.00  S        1'500.00-\n       Wallisellen                                                                                \n3100   Publikationen                                                                                647.15  S          647.15 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                    12'733.25  S           9'700  S           63.50  S        9'636.50-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                    24'085.50  S          25'000  S       24'641.15  S          358.85-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             525.75  S             500  S          127.00  S          373.00-\n       (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)                                                                               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                    225'422.65  S         200'000  S      209'130.76  S        9'130.76 \n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen          8'558.50  S           1'600  S        3'265.90  S        1'665.90 \n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                     14'648.90  S          35'000  S       46'337.60  S       11'337.60 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        1'994.25  S                               2.85  S            2.85 \n3184   Betreibungskosten                                          1'763.80  S             500  S          934.80  S          434.80 \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat                  276'207.20  S         300'000  S      293'399.30  S        6'600.70-\n       Verrechnung der Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'170.20  S             600  S        1'973.45  S        1'373.45 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                   2'068'670.95  S       2'055'000  S    3'962'700.00  S    1'907'700.00 \n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto                        762'888.09  S         415'000  S    4'944'435.45  S    4'529'435.45 \n       Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der                                                                           \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne                   187'700.00  S         110'000  S       86'800.00  S       23'200.00-\n       Verrechnung, 1300.4900                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne                    50'200.00  S          90'000  S       49'360.00  S       40'640.00-\n       Verrechnung, 1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne            5'000.00  S           5'000  S        4'800.00  S          200.00-\n       Verrechnung, 1200.4902                                                                                \n3910   Sachaufwand Abteilung Tiefbau, interne                    20'000.00  S          20'000  S                          20'000.00-\n       Verrechnung, 1300.4910                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen            254'930.00  S         295'000  S       38'967.30  S      256'032.70-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4924                                                                                \n3926   Verzinsung Schuld Spezialfinanzierung                     11'458.05  S                                                       \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4926                                                                                \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen      1'066'764.40  S       1'439'000  S       85'240.70  S    1'353'759.30-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4934                                                                                \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne             32'400.00  S          32'400  S       32'400.00  S                 \n       Verrechnung, 1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Abteilung Finanzen, interne              10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       Verrechnung, 1100.4984                                                                                \n4240   Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA                                            4'696'000.00  H    4'696'000.00 \n       Neugut                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                              4'999'683.94  H       5'000'000  H    5'009'324.01  H        9'324.01 \n4360   Rückerstattungen Dritter Regenbecken Wallisellen          48'967.55  H          50'000  H       98'210.50  H       48'210.50 \n       etc.                                                                                \n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                                          5'000  H          892.40  H        4'107.60-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                               59'196'725.81         58'230'500      58'886'088.84         655'588.84 \n       Ertrag                                                37'327'154.05         36'020'900      35'619'478.82         401'421.18-\n       Aufwandüberschuss                                     21'869'571.76  S      22'209'600  S   23'266'610.02  S                 \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde,                                                                                \n       -kommission, etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  126'400.42             85'300         176'170.35          90'870.35 \n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                        126'400.42  S          84'700  S      176'170.35  S                 \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.           34'804.80  S          35'000  S       33'484.80  S        1'515.20-\n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                           3'537.05  S           3'200  S        3'231.10  S           31.10 \n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                       60'507.00  S          10'000  S      125'489.90  S      115'489.90 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'612.40  S           5'000  S        3'072.70  S        1'927.30-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                15'648.20  S          15'000  S        2'208.65  S       12'791.35-\n3101   Büromaterial                                               4'952.67  S           5'000  S        5'120.75  S          120.75 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                             300  S                             300.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           2'088.30  S           2'700  S        1'807.45  S          892.55-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'250.00  S           8'000  S        1'665.00  S        6'335.00-\n3191   Mitgliederbeiträge                                                               1'100  S           90.00  S        1'010.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           600  H                             600.00-\n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                   16'827.65             18'800          15'075.65           3'724.35-\n       Ertrag                                                    50'845.00             37'500          41'991.30           4'491.30 \n       Ertragsüberschuss                                         34'017.35  H          18'700  H       26'915.65  H                 \n3010   Besoldungen                                               14'382.50  S          16'200  S       12'763.40  S        3'436.60-\n3030   Sozialleistungen                                           2'430.25  S           2'600  S        2'305.70  S          294.30-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                              14.90  S                               6.55  S            6.55 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                            82.70  H           82.70 \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der             50'845.00  H          37'500  H       41'908.60  H        4'408.60 \n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                               12'518'116.15         12'894'700      12'089'224.98         805'475.02-\n       Ertrag                                                 5'777'356.35          5'792'400       5'453'145.75         339'254.25-\n       Aufwandüberschuss                                      6'740'759.80  S       7'102'300  S    6'636'079.23  S                 \n3010   Besoldungen (589)                                        374'850.60  S         254'000  S      298'479.80  S       44'479.80 \n3030   Sozialleistungen (589)                                    56'419.90  S          41'000  S       55'639.80  S       14'639.80 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'700.00  S           2'000  S        1'440.00  S          560.00-\n       Beiträge an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                      3'540.60  S           3'800  S        3'456.00  S          344.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                       273.40  S             400  S          106.45  S          293.55-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen,           6'407.95  S           3'000  S        5'467.90  S        2'467.90 \n       etc.) (589)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                     500.00  S             500  S          500.00  S                 \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                      8'970.00  S                             517.00  S          517.00 \n3661   Ergänzungsleistungen                                  10'739'661.55  S      11'300'000  S   10'330'251.85  S      969'748.15-\n3662   Altersbeihilfen                                          638'257.00  S         660'000  S      635'296.00  S       24'704.00-\n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                    648'536.15  S         600'000  S      681'432.18  S       81'432.18 \n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                              37'999.00  S          30'000  S       76'638.00  S       46'638.00 \n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                    651'578.00  H         300'000  H      381'446.00  H       81'446.00 \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                                92'158.00  H          80'000  H       78'884.00  H        1'116.00-\n4363   Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                         9'734.00  H                           1'441.00  H        1'441.00 \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                     17'222.00  H                           4'073.00  H        4'073.00 \n4368   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) (589)                11.70  H                                                       \n       inkl. Rundungsdifferenzen                                                                                \n4369   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen                                               1'098.30  H        1'098.30 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und          4'976'358.00  H       5'372'400  H    4'954'282.00  H      418'118.00-\n       Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich                                                                                \n       Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen         30'294.65  H          40'000  H       31'921.45  H        8'078.55-\n       zur AHV/IV (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                4'339'700.65          4'450'000       3'858'819.19         591'180.81-\n       Ertrag                                                 4'302'375.00          4'430'000       3'832'117.30         597'882.70-\n       Aufwandüberschuss                                         37'325.65  S          20'000  S       26'701.89  S                 \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des         7'599.80  S           8'000  S        8'125.20  S          125.20 \n       Innern                                                                                \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                817'652.25  S       1'100'000  S       51'480.15  S    1'048'519.85-\n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                         870'664.60  S         820'000  S    1'045'159.84  S      225'159.84 \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                              2'615'480.00  S       2'500'000  S    2'737'490.00  S      237'490.00 \n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                 28'304.00  S          22'000  S       16'564.00  S        5'436.00-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern         19'938.00  H          20'000  H       63'922.65  H       43'922.65 \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von                   24'438.10  H          10'000  H       16'191.60  H        6'191.60 \n       Verlustscheinen                                                                                \n4600   Bundesbeiträge                                         2'128'999.45  H       2'200'000  H    1'876'001.50  H      323'998.50-\n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                 2'128'999.45  H       2'200'000  H    1'876'001.55  H      323'998.45-\n                                                                                \n1604   Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                               \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                   21'887.65             21'000          23'032.00           2'032.00 \n       Ertrag                                                    24'000.00             12'000          24'097.00          12'097.00 \n       Aufwandüberschuss                                                                9'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                          2'112.35  H                           1'065.00  H                 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              5'087.65  S           3'000  S        6'232.00  S        3'232.00 \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                16'800.00  S          18'000  S       16'800.00  S        1'200.00-\n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und                       24'000.00  H          12'000  H       24'097.00  H       12'097.00 \n       Rückerstattungen Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  306'763.95            410'000         207'389.25         202'610.75-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        306'763.95  S         410'000  S      207'389.25  S                 \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso,                        5'723.25  S          10'000  S        1'548.45  S        8'451.55-\n       Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten               301'040.70  S         400'000  S      205'840.80  S      194'159.20-\n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten,                                                                                \n       Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und                                                                                \n       Gebrechlichen etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                   85'626.80             61'400          63'251.85           1'851.85 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         85'626.80  S          61'400  S       63'251.85  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen         63'909.50  S          41'400  S       59'449.85  S       18'049.85 \n       (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag                                                                                \n       Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB                                                                                \n       409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt,                 21'717.30  S          20'000  S        3'802.00  S       16'198.00-\n       Tixi-Taxi,  etc.)                                                                                \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                   80'965.55             95'700         105'801.67          10'101.67 \n       Ertrag                                                     1'791.60              1'000             851.30             148.70-\n       Aufwandüberschuss                                         79'173.95  S          94'700  S      104'950.37  S                 \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in                                       2'700  S        3'455.90  S          755.90 \n       Dübendorf                                                                                \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz,              14'633.45  S          15'000  S       14'525.40  S          474.60-\n       Ehrung 80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen          6'516.00  S           7'000  S        6'096.00  S          904.00-\n       und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                            \n3650   Beiträge an private Institutionen (Vereine) inkl.            300.00  S          31'000  S          300.00  S       30'700.00-\n       Beitrag an Familienzentrum                                                                                \n3652   Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für          30'000.00  S                          30'000.00  S       30'000.00 \n       junge Erwachsene                                                                                \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                         29'516.10  S          40'000  S       51'424.37  S       11'424.37 \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte           1'791.60  H           1'000  H          851.30  H          148.70-\n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                1'124'858.21          1'130'000         986'909.14         143'090.86-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'124'858.21  S       1'130'000  S      986'909.14  S                 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   3'015.00  S                                                       \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                       894'553.00  S         830'000  S      800'696.00  S       29'304.00-\n3650   Beiträge an Integrationskurse für fremdsprachige                                10'000  S                          10'000.00-\n       Jugendliche                                                                                \n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher                227'290.21  S         290'000  S      186'213.14  S      103'786.86-\n       Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                  148'057.00            152'400         123'390.40          29'009.60-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        148'057.00  S         152'400  S      123'390.40  S                 \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               140'592.00  S         152'400  S      115'925.40  S       36'474.60-\n       Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                             \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                         7'465.00  S                           7'465.00  S        7'465.00 \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                                        250'000         493'367.48         243'367.48 \n       Ertrag                                                                                219'351.15         219'351.15 \n       Aufwandüberschuss                                                              250'000  S      274'016.33  S                 \n3010   Besoldungen                                                                    200'000  S      143'484.10  S       56'515.90-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                                30'000  S       24'206.10  S        5'793.90-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen                                                     2'125.00  S        2'125.00 \n3100   Drucksachen, Insertionen                                                        20'000  S       22'471.98  S        2'471.98 \n3101   Büromaterial, Verbrauchsmaterial                                                                18'178.65  S       18'178.65 \n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                                                         156'530.50  S      156'530.50 \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                                                8'606.50  S        8'606.50 \n3112   Anschaffungen Hardware                                                                          28'974.65  S       28'974.65 \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                                                               134.25  S          134.25 \n3160   Mietkosten                                                                                944.60  S          944.60 \n3170   Repräsentationskiosten, Spesen                                                                     162.50  S          162.50 \n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                                                            739.55  S          739.55 \n318010 VRSG, KES-Programm                                                                              56'809.10  S       56'809.10 \n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                                                                30'000.00  S       30'000.00 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                                             219'351.15  H      219'351.15 \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490)                                                                                \n       (Krankentransporte, Desinfektionen,                                                                                \n       Hygienemassnahmen, ärztlicher Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                1'046'134.19          4'026'800         100'274.30       3'926'525.70-\n       Ertrag                                                     3'163.10              2'400             754.85           1'645.15-\n       Aufwandüberschuss                                      1'042'971.09  S       4'024'400  S       99'519.45  S                 \n3080   Entschädigungen für Hebammen                              18'640.00  S          12'000  S       18'170.00  S        6'170.00 \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                       6'869.63  S           7'000  S        6'878.25  S          121.75-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Spritzen und               384.00  S             500  S                             500.00-\n       Kondome)                                                                                \n3150   Unterhalt Spritzenautomat                                                          700  S                             700.00-\n3160   Mietgebühren (Flashbox-Automat)                              384.00  S             400  S          384.00  S           16.00-\n3184   Betreibungskosten                                          1'878.10  S           1'700  S          142.85  S        1'557.15-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'030.65  S           3'000  S          287.25  S        2'712.75-\n3610   Sockelbeiträge Kantons-Spitäler                          508'851.05  S                          47'727.30  S       47'727.30 \n3620   Sockelbeiträge Zweckverbands- oder                       201'024.40  S                           7'830.25  S        7'830.25 \n       Gemeinde-Spitäler                                                                                \n3650   Sockelbeiträge private Institutionen (Klinik             303'607.50  S                          16'425.60  S       16'425.60 \n       Schlössli, Höhenklinik Wald, etc.)                                                                                \n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst           2'464.86  S           1'500  S        2'428.80  S          928.80 \n3661   Neues Pflegegesetz per 1.1.2011, Neuordnung der                              4'000'000  S                       4'000'000.00-\n       Pflegefinanzierung im Langzeitbereich (Ungedeckte                                                                            \n       Kosten zu Lasten der Stadt Dübendorf)                                                                                \n4350   Verkaufserlös Spritzensets                                   273.10  H             400  H          250.00  H          150.00-\n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im                2'890.00  H           2'000  H          504.85  H        1'495.15-\n       ärztlichen Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                4'113'285.90                          4'161'859.25       4'161'859.25 \n       Ertrag                                                 1'218'656.00                            428'596.00-        428'596.00-\n       Aufwandüberschuss                                      2'894'629.90  S                       4'590'455.25  S                 \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                626'614.60  S                         638'917.05  S      638'917.05 \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und                       1'182.00  S                              87.25  S           87.25 \n       Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)       471'611.95  S                         263'310.85  S      263'310.85 \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)        2'110'899.10  S                       2'399'734.95  S    2'399'734.95 \n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                                                       32'566.35  S       32'566.35 \n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private         4'258.70  S                          27'211.70  S       27'211.70 \n       Institutionen)                                                                                \n3651   Beiträge an Leistungen der Akut- und                                                             3'190.90  S        3'190.90 \n       Übergangspflege (Private Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private       898'719.55  S                         796'840.20  S      796'840.20 \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Langzeitpflege                    1'218'420.00  H                         428'596.00- H      428'596.00-\n4611   Staatsbeitrag an die Akut- und Übergangspflege               236.00  H                                                       \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex                                                                            \n       (445)                                                                                \n       Aufwand                                                1'032'216.05                          1'231'918.15       1'231'918.15 \n       Ertrag                                                   206'443.00                             46'306.00          46'306.00 \n       Aufwandüberschuss                                        825'773.05  S                       1'185'612.15  S                 \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege       940'104.85  S                         964'761.55  S      964'761.55 \n       (Spitex ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege        92'111.20  S                         267'156.60  S      267'156.60 \n       (Spitex private Institutionen)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag der ambulanten Krankenpflege               206'443.00  H                          46'306.00  H       46'306.00 \n                                                                                \n1625   Spital Uster (400)                                                                                \n       Aufwand                                                2'882'474.30                              1'925.40           1'925.40 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      2'882'474.30  S                           1'925.40  S                 \n3620   Spital Uster, Betriebs-Defizitbeitrag                  2'348'574.00  S                           1'925.40  S        1'925.40 \n3622   Spital Uster, Sonderkredite / inkl. Nichtbauliche        182'888.00  S                                                       \n       Massnahmen                                                                                \n3623   Spital Uster, Sockelbeiträge                             351'012.30  S                                                       \n                                                                                \n1630   Vormundschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  905'364.79            952'000         980'272.86          28'272.86 \n       Ertrag                                                   125'993.70             98'100          84'845.60          13'254.40-\n       Aufwandüberschuss                                        779'371.09  S         853'900  S      895'427.26  S                 \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.           14'460.00  S          12'800  S       11'640.00  S        1'160.00-\n       Kommission)                                                                                \n3010   Besoldungen                                              696'376.75  S         704'000  S      704'739.70  S          739.70 \n3030   Sozialleistungen                                         111'179.60  S         118'000  S      119'420.45  S        1'420.45 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'580.00  S           2'800  S        4'377.40  S        1'577.40 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                   3'253.40  S           2'000  S        3'049.39  S        1'049.39 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           4'805.94  S          12'500  S       10'192.12  S        2'307.88-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche               11'571.20  S          20'000  S       25'126.65  S        5'126.65 \n       Auslagen                                                                                \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                     14'566.00  S          15'000  S       14'770.15  S          229.85-\n3184   Betreibungskosten                                            940.60  S           1'000  S          233.00  S          767.00-\n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten,                      20'523.35  S          45'000  S       56'942.80  S       11'942.80 \n       Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung                                                                               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'314.20  S           1'000  S                           1'000.00-\n3640   Zahlungen an Vormünder                                     8'950.00  S           7'500  S       17'078.00  S        9'578.00 \n3650   Beiträge an Vereine                                                                400  S                             400.00-\n3660   Pflegeelternbeiträge                                      14'843.75  S          10'000  S       12'703.20  S        2'703.20 \n4310   Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen          52'627.25  H          60'000  H       41'050.70  H       18'949.30-\n4360   Rückerstattungen von Versicherungen                        1'358.15  H             100  H          546.90- H          646.90-\n4361   Mündelerträge                                             72'008.30  H          35'000  H       44'341.80  H        9'341.80 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         3'000  H                           3'000.00-\n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                  189'456.30            180'000         218'526.20          38'526.20 \n       Ertrag                                                     8'850.00             10'200          10'598.30             398.30 \n       Aufwandüberschuss                                        180'606.30  S         169'800  S      207'927.90  S                 \n3660   Beitragszahlungen                                        189'456.30  S         180'000  S      218'526.20  S       38'526.20 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   8'850.00  H          10'200  H       10'598.30  H          398.30 \n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  955'083.45            994'800       1'036'129.10          41'329.10 \n       Ertrag                                                                                9'969.75           9'969.75 \n       Aufwandüberschuss                                        955'083.45  S         994'800  S    1'026'159.35  S                 \n3010   Besoldungen                                              760'567.10  S         776'000  S      784'710.80  S        8'710.80 \n3030   Sozialleistungen                                         138'820.65  S         144'000  S      143'867.25  S          132.75-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'210.00  S           3'000  S        3'690.00  S          690.00 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                       1'000  S        1'305.50  S          305.50 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'997.35  S           1'300  S        2'054.95  S          754.95 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                        15'000  S       55'472.80  S       40'472.80 \n318010 VRSG Dienstleistungen                                     41'023.05  S          45'000  S       41'612.85  S        3'387.15-\n3191   Mitgliederbeiträge                                         9'465.30  S           9'500  S        3'414.95  S        6'085.05-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         9'969.75  H        9'969.75 \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher                                                                                \n       Kantonsbürger                                                                                \n       Aufwand                                                2'870'451.85          3'200'000       3'126'724.00          73'276.00-\n       Ertrag                                                   952'335.05          1'585'000       1'114'938.75         470'061.25-\n       Aufwandüberschuss                                      1'918'116.80  S       1'615'000  S    2'011'785.25  S                 \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      2'870'451.85  S       3'200'000  S    3'126'724.00  S       73'276.00-\n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              851'732.05  H       1'500'000  H    1'031'114.75  H      468'885.25-\n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           100'603.00  H          85'000  H       83'824.00  H        1'176.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer                                                                                \n       Bürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'717'063.70          3'700'000       4'059'865.31         359'865.31 \n       Ertrag                                                 1'631'655.38          1'800'000       1'763'836.75          36'163.25-\n       Aufwandüberschuss                                      2'085'408.32  S       1'900'000  S    2'296'028.56  S                 \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem             756'802.90  S         700'000  S      612'080.91  S       87'919.09-\n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 2'960'260.80  S       3'000'000  S    3'447'784.40  S      447'784.40 \n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              252'140.25  H         400'000  H      190'059.75  H      209'940.25-\n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'270'424.13  H       1'300'000  H    1'478'109.00  H      178'109.00 \n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den                                                                            \n       Heimatkanton                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           109'091.00  H         100'000  H       95'668.00  H        4'332.00-\n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                4'222'848.00          4'000'000       4'535'827.10         535'827.10 \n       Ertrag                                                 2'898'362.01          2'575'000       3'159'767.11         584'767.11 \n       Aufwandüberschuss                                      1'324'485.99  S       1'425'000  S    1'376'059.99  S                 \n3521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit                                                                   83'548.90  S       83'548.90 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n3522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                                              117'184.80  S      117'184.80 \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem           1'025'653.05  S       1'300'000  S    1'196'549.15  S      103'450.85-\n       Kostenersatz                                                                                \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 3'197'194.95  S       2'700'000  S    3'138'544.25  S      438'544.25 \n       Kostenersatz                                                                                \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'502'215.41  H       1'300'000  H    1'548'981.61  H      248'981.61 \n       wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'326'787.60  H       1'200'000  H    1'352'402.80  H      152'402.80 \n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit                                                                   83'548.90  H       83'548.90 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n4522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                                              117'184.80  H      117'184.80 \n4610   Staatsbeiträge                                            69'359.00  H          75'000  H       57'649.00  H       17'351.00-\n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                1'247'266.55          1'071'900       1'341'066.20         269'166.20 \n       Ertrag                                                 1'437'509.31          1'241'000       1'386'979.71         145'979.71 \n       Ertragsüberschuss                                        190'242.76  H         169'100  H       45'913.51  H                 \n3010   Besoldungen Asylbetreuung                                 72'537.40  S          54'000  S       80'872.20  S       26'872.20 \n3030   Sozialleistungen                                           5'199.75  S           4'000  S        7'412.10  S        3'412.10 \n3110   Anschaffung von Mobilien                                  26'789.70  S          40'000  S       73'809.90  S       33'809.90 \n3120   Wasser, Heizmaterial                                      73'356.15  S          50'000  S       55'360.20  S        5'360.20 \n3130   Verbrauchsmaterial Wäsche/Reinigung                                                200  S        4'073.85  S        3'873.85 \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                  46'450.75  S          45'000  S       69'580.15  S       24'580.15 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            2'376.00  S           4'400  S        2'376.00  S        2'024.00-\n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                            262'752.95  S         241'800  S      308'699.70  S       66'899.70 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3170   Spesenentschädigungen an Personal,                         4'795.00  S           5'000  S        4'795.00  S          205.00-\n       Repräsentationskosten                                                                                \n3180   Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)          31'123.80  S          30'000  S       32'448.30  S        2'448.30 \n3181   Telefon, TV- und Radiogebühren                               454.65  S             700  S        1'351.70  S          651.70 \n3183   Versicherungen                                             2'766.40  S           2'800  S        3'329.60  S          529.60 \n3188   Abwassergebühren, Kehrichtabfuhr                          18'294.80  S          12'000  S       18'476.75  S        6'476.75 \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)              124'909.65  S         100'000  S      118'564.30  S       18'564.30 \n3661   Verpflegungsbeiträge Asylbewerber                        353'729.00  S         300'000  S      325'735.85  S       25'735.85 \n3662   Gesundheitskosten für Asylbewerber                        46'247.75  S          37'000  S       48'598.45  S       11'598.45 \n3663   Taschengeld an Asylbewerber                              147'638.00  S         120'000  S      155'967.25  S       35'967.25 \n3664   Bekleidungsaufwand                                        27'844.80  S          25'000  S       29'614.90  S        4'614.90 \n4270   Erträge Liegenschaften Asylbewerber                      117'706.05  H         100'000  H      159'781.85  H       59'781.85 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall,          31'706.55  H          12'000  H        4'436.85  H        7'563.15-\n       EO, Lohnzahlungen)                                                                                \n4362   Rückerstattung Einzelabrechnungen                          9'378.10  H           4'000  H       12'737.55  H        8'737.55 \n4363   Rückerstattung Gesundheitskosten                           8'292.65  H          25'000  H        6'021.50  H       18'978.50-\n4510   Rückerstattung vom Kanton                              1'270'425.96  H       1'100'000  H    1'204'001.96  H      104'001.96 \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                  165'700.95            150'700         233'807.65          83'107.65 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        165'700.95  S         150'700  S      233'807.65  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                             10'601.35  S          12'000  S       10'308.75  S        1'691.25-\n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)              1'174.20  S           1'500  S          876.40  S          623.60-\n3170   Akquisitionskosten                                         1'110.40  S           2'000  S                           2'000.00-\n3189   Allgemeiner Aufwand                                           40.00  S             200  S          322.50  S          122.50 \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               152'775.00  S         135'000  S      222'300.00  S       87'300.00 \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe)                                                                              \n       (582)                                                                                \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               17'080'175.75         20'385'000      19'715'461.36         669'538.64-\n       Ertrag                                                18'687'818.55         18'435'700      18'898'524.20         462'824.20 \n       Aufwandüberschuss                                                            1'949'300  S      816'937.16  S                 \n       Ertragsüberschuss                                      1'607'642.80  H                                                       \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                2'667'092.46          3'061'400       2'907'366.06         154'033.94-\n       Ertrag                                                 2'637'561.90          2'675'200       2'765'215.45          90'015.45 \n       Aufwandüberschuss                                         29'530.56  S         386'200  S      142'150.61  S                 \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                         1'936'400.10  S       2'190'500  S    1'903'651.80  S      286'848.20-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         318'791.65  S         353'600  S      320'349.00  S       33'251.00-\n3060   Dienstkleider                                              1'550.50  S           2'800  S                           2'800.00-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                  166'516.35  S                         365'169.31  S      365'169.31 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             83'163.50  S          68'700  S       45'360.45  S       23'339.55-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                              10'789.15  S          21'600  S        7'476.70  S       14'123.30-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar            14'206.15  S          32'300  S       29'126.30  S        3'173.70-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              8'000.00  S          38'000  S           44.00  S       37'956.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,            67'710.91  S          81'600  S       55'391.75  S       26'208.25-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                 9'307.35  S          86'300  S       16'651.05  S       69'648.95-\n3170   Spesenentschädigungen                                      3'979.25  S          12'500  S       20'459.90  S        7'959.90 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               5'453.65  S           8'500  S        5'591.75  S        2'908.25-\n3183   Versicherungen                                               379.50  S             500  S          879.50  S          379.50 \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                   10'000.00  S           6'500  S                           6'500.00-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                        8'651.15  S           7'500  S        4'130.75  S        3'369.25-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen,               5'489.85  S           4'000  S        2'523.00  S        1'477.00-\n       Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur,                                                                                \n       Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                        10'730.60  S          16'500  S       10'831.70  S        5'668.30-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   5'972.80  S          10'000  S        3'729.10  S        6'270.90-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung                               120'000  S      116'000.00  S        4'000.00-\n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                     468'032.95  H         380'000  H      428'826.90  H       48'826.90 \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             1'208'991.50  H                       1'237'594.50  H    1'237'594.50 \n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                        15'354.65  H       2'257'100  H       12'780.50  H    2'244'319.50-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                    22'276.20  H          23'000  H       17'222.15  H        5'777.85-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)                                  15'100  H       78'621.35  H       63'521.35 \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)       922'906.60  H                         990'170.05  H      990'170.05 \n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               14'413'083.29         17'323'600      16'808'095.30         515'504.70-\n       Ertrag                                                16'050'256.65         15'760'500      16'133'308.75         372'808.75 \n       Aufwandüberschuss                                                            1'563'100  S      674'786.55  S                 \n       Ertragsüberschuss                                      1'637'173.36  H                                                       \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                6'190'601.76          7'818'600       7'493'200.41         325'399.59-\n       Ertrag                                                   530'172.70            513'600         583'126.60          69'526.60 \n       Aufwandüberschuss                                      5'660'429.06  S       7'305'000  S    6'910'073.81  S                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    3'505'303.65  S       3'880'300  S    3'770'318.15  S      109'981.85-\n3030   Sozialleistungen (37)                                    587'950.65  S         629'300  S      633'916.30  S        4'616.30 \n3060   Dienstkleider (3830)                                       8'064.85  S          12'700  S        5'458.08  S        7'241.92-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                                                       39'240.05  S       39'240.05 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                         164'565.66  S         136'100  S       77'121.80  S       58'978.20-\n3101   Büromaterial (4700)                                       46'443.65  S          41'000  S       53'944.45  S       12'944.45 \n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                         2'516.95  S           4'100  S        2'792.81  S        1'307.19-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               54'092.66  S         123'800  S       93'831.07  S       29'968.93-\n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                    217'356.55  S         231'000  S      245'267.10  S       14'267.10 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 892'362.33  S         892'200  S      975'073.05  S       82'873.05 \n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                               103'284.60  S         154'500  S      195'213.01  S       40'713.01 \n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                    242'294.98  S         306'300  S      252'377.77  S       53'922.23-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         49'839.45  S          64'800  S       69'508.73  S        4'708.73 \n3170   Spesen (4740)                                                 31.78  S             600  S          535.05  S           64.95-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               3'562.75  S           7'900  S        6'773.44  S        1'126.56-\n3183   Versicherungen (4900)                                     22'878.65  S          31'200  S       24'132.15  S        7'067.85-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                   31'162.10  S          43'600  S       46'914.50  S        3'314.50 \n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                58'059.90  S          60'800  S       52'474.50  S        8'325.50-\n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)            67'550.95  S         174'400  S       64'898.55  S      109'501.45-\n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                  78'279.65  S          35'000  S       90'209.85  S       55'209.85 \n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti),         55'000.00  S          55'000  S       57'200.00  S        2'200.00 \n       interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung                               934'000  S      736'000.00  S      198'000.00-\n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                      15'670.65  H          21'000  H       18'688.30  H        2'311.70-\n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                      7'751.75  H           3'500  H        2'200.75  H        1'299.25-\n4340   Benützungsgebühren                                        52'896.70  H          58'100  H       85'187.25  H       27'087.25 \n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)            390'272.45  H         406'000  H      417'411.70  H       11'411.70 \n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                           38'581.15  H                          34'638.60  H       34'638.60 \n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                           25'000.00  H          25'000  H       25'000.00  H                 \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim,                                                                                \n       Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische                                                                                \n       Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                                \n       Aufwand                                                8'082'191.34          8'798'800       8'688'820.34         109'979.66-\n       Ertrag                                                14'929'565.55         14'613'400      14'956'794.45         343'394.45 \n       Ertragsüberschuss                                      6'847'374.21  H       5'814'600  H    6'267'974.11  H                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    6'093'868.40  S       6'159'900  S    6'105'717.45  S       54'182.55-\n3030   Sozialleistungen (37)                                    978'476.05  S       1'038'000  S      992'619.85  S       45'380.15-\n3060   Dienstkleider (3830)                                                            11'700  S        5'598.35  S        6'101.65-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                   72'978.50  S                         299'066.99  S      299'066.99 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          54'898.25  S         290'700  S      109'410.55  S      181'289.45-\n3101   Büromaterial (4700)                                        1'660.20  S           3'600  S        1'422.00  S        2'178.00-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               42'079.28  S          72'800  S       82'066.55  S        9'266.55 \n3120   Strom (4500)                                              11'707.20  S          11'300  S       12'191.35  S          891.35 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 480'935.91  S         527'900  S      504'133.64  S       23'766.36-\n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                 25'323.75  S          16'900  S       25'549.10  S        8'649.10 \n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)               18'611.70  S          32'800  S       30'033.86  S        2'766.14-\n3160   Mietaufwand (4430)                                       265'219.35  S         296'000  S      261'445.45  S       34'554.55-\n3170   Spesen (4740)                                                579.40  S           1'600  S          947.40  S          652.60-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               6'154.90  S           7'400  S        6'795.15  S          604.85-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                       1'500  S                           1'500.00-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             5'374.70  S          12'700  S                          12'700.00-\n3220   Zinskosten                                                24'323.75  S          30'000  S       20'822.65  S        9'177.35-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung                               284'000  S      231'000.00  S       53'000.00-\n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen)         9'259'664.40  H      14'015'600  H    9'244'014.05  H    4'771'585.95-\n       (6060)                                                                                \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             2'706'016.20  H                       2'524'040.20  H    2'524'040.20 \n4340   Benützungsgebühren (65)                                   14'315.35  H          17'800  H       30'354.90  H       12'554.90 \n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                559'972.85  H         558'000  H      546'576.20  H       11'423.80-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)           80'565.90  H          22'000  H       35'688.80  H       13'688.80 \n       (6980)                                                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                  2'293'333.85  H                       2'576'120.30  H    2'576'120.30 \n4610   Staatsbeiträge (6950)                                     15'697.00  H                                                       \n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung                                                                            \n       und Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                  140'290.19            706'200         626'074.55          80'125.45-\n       Ertrag                                                   590'518.40            633'500         593'387.70          40'112.30-\n       Aufwandüberschuss                                                               72'700  S       32'686.85  S                 \n       Ertragsüberschuss                                        450'228.21  H                                                       \n3010   Besoldungen (31-35)                                       38'522.90  S          44'500  S       47'492.20  S        2'992.20 \n3030   Sozialleistungen (37)                                      4'739.05  S           5'300  S        5'042.35  S          257.65-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten,                      39.40  S             200  S           33.60  S          166.40-\n       Stelleninserate, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                                                                326.50  S          326.50 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               16'107.25  S           5'500  S       24'494.05  S       18'994.05 \n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                 43'729.84  S          57'000  S       63'256.95  S        6'256.95 \n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                    6'623.60  S          16'200  S       13'183.65  S        3'016.35-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                                                 30'110.40  S       30'110.40 \n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                         30'370.20  S          30'000  S                          30'000.00-\n3183   Versicherungen (4900)                                         59.85  S                              59.85  S           59.85 \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                      98.10  S           1'500  S           75.00  S        1'425.00-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung                               546'000  S      442'000.00  S      104'000.00-\n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                     590'518.40  H         633'500  H      593'387.70  H       40'112.30-\n                                                                                \n17     BILDUNG UND JUGEND                                                                                \n       Aufwand                                                  806'256.13            701'000         840'796.57         139'796.57 \n       Ertrag                                                    23'995.60             10'500           1'597.35           8'902.65-\n       Aufwandüberschuss                                        782'260.53  S         690'500  S      839'199.22  S                 \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   57'579.56             63'000          64'208.20           1'208.20 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         57'579.56  S          63'000  S       64'208.20  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    3'406.00  S           3'500  S        4'366.00  S          866.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             199.35  S             200  S          254.00  S           54.00 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S          700.95  S          200.95 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                             352.50  S             800  S          945.00  S          145.00 \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte                 53'621.71  S          58'000  S       57'942.25  S           57.75-\n       Gewaltprävention                                                                                \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                  241'123.21             80'000         286'661.47         206'661.47 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        241'123.21  S          80'000  S      286'661.47  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse       241'123.21  S          80'000  S      249'961.47  S      169'961.47 \n       Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom                                                                              \n       2.12.1990)                                                                                \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung                                                   6'700.00  S        6'700.00 \n       durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag                                                                           \n       2012 - 2017)                                                                                \n3642   WBK Dübendorf, Erstellung Entscheidungsgrundlagen                                               30'000.00  S       30'000.00 \n       zukünftiger Leistungsauftrag, *NK SRB 12-330                                                                                \n       8.11.2012, 60'000 Franken                                                                                \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                  505'353.36            554'900         486'826.90          68'073.10-\n       Ertrag                                                    23'995.60             10'500           1'597.35           8'902.65-\n       Aufwandüberschuss                                        481'357.76  S         544'400  S      485'229.55  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      300.00  S                                                       \n3010   Besoldungen                                              377'609.50  S         384'300  S      357'119.45  S       27'180.55-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          60'731.70  S          66'000  S       58'197.10  S        7'802.90-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                    3'173.85  S           6'900  S        2'163.85  S        4'736.15-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'538.35  S           4'000  S        3'625.30  S          374.70-\n3100   Drucksachen und Publikationen                              3'551.48  S           3'700  S          840.40  S        2'859.60-\n3101   Büromaterial                                               1'409.85  S           1'600  S        2'077.65  S          477.65 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                         2'285.11  S           2'000  S        1'819.55  S          180.45-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                7'950.68  S          16'000  S        9'601.65  S        6'398.35-\n3111   Anschaffung Software                                       5'358.70  S           5'000  S        3'552.20  S        1'447.80-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           3'075.30  S           3'000  S        3'231.00  S          231.00 \n3136   Jugendkafi Betriebs- und Verbrauchsmaterial                3'719.20  S           2'000  S        1'272.05  S          727.95-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                              8'000  S        9'321.75  S        1'321.75 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  3'273.05  S           4'900  S        1'392.15  S        3'507.85-\n3160   Mieten und Benützungsgebühren                                967.00  S           1'600  S           90.00  S        1'510.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           4'350.90  S           5'300  S        3'644.15  S        1'655.85-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'045.15  S           3'500  S        3'867.50  S          367.50 \n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                656.20  S                             656.20  S          656.20 \n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention          2'200.00  S                                                       \n       (Beizug VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von              7'690.25  S           7'500  S        7'116.40  S          383.60-\n       Dritten                                                                                \n3187   Jungbürgerfeier                                                                                1'120.00  S        1'120.00 \n3188   Steuern und Abgaben                                        1'402.80  S           1'600  S        1'715.75  S          115.75 \n3193   Projekte Jugendarbeit                                     11'064.29  S          13'000  S       12'802.80  S          197.20-\n3650   Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland                                        15'000  S        1'600.00  S       13'400.00-\n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                200.00  H           1'000  H          102.00  H          898.00-\n4356   Verkaufserlös Jugendkafi                                                         1'000  H           80.00  H          920.00-\n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                  9'669.50  H           3'000  H           10.80- H        3'010.80-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  14'126.10  H           2'000  H        1'426.15  H          573.85-\n4610   Staatsbeitrag                                                                    3'500  H                           3'500.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                    2'100.00              3'000           3'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          2'100.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                           2'100.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                      100.00                100             100.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                            100.00  S             100  S          100.00  S                 \n3641   Übrige Beiträge                                              100.00  S             100  S          100.00  S                 \n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                               31'080'930.78         32'259'500      34'409'763.01       2'150'263.01 \n       Ertrag                                                 5'141'261.75          5'377'000       5'535'116.20         158'116.20 \n       Aufwandüberschuss                                     25'939'669.03  S      26'882'500  S   28'874'646.81  S                 \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                               25'642'714.98         26'846'100      28'535'152.80       1'689'052.80 \n       Ertrag                                                 1'549'897.65          1'490'500       1'646'914.25         156'414.25 \n       Aufwandüberschuss                                     24'092'817.33  S      25'355'600  S   26'888'238.55  S                 \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                1'365'895.53          1'398'200       1'479'159.35          80'959.35 \n       Ertrag                                                     6'628.00              5'300           2'766.50           2'533.50-\n       Aufwandüberschuss                                      1'359'267.53  S       1'392'900  S    1'476'392.85  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   46'439.00  S          60'000  S       41'521.50  S       18'478.50-\n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und             135'655.20  S         150'000  S      133'464.30  S       16'535.70-\n       Kommissionen)                                                                                \n3010   Besoldungen Schulsekretariat                             790'159.75  S         816'700  S      858'586.00  S       41'886.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         197'076.30  S         165'200  S      189'659.30  S       24'459.30 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,          16'472.05  S          20'000  S       16'891.95  S        3'108.05-\n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                             11'941.80  S          13'000  S       11'078.00  S        1'922.00-\n3101   Büromaterial                                              10'778.75  S          15'000  S       10'457.50  S        4'542.50-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           1'265.25  S           3'000  S        1'811.00  S        1'189.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              12'924.45  S          25'000  S       19'188.02  S        5'811.98-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                          4'136.20  S           3'000  S                           3'000.00-\n3150   Unterhalt Machinen, Geräte und Einrichtungen                 946.02  S           2'500  S        1'338.55  S        1'161.45-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update), *NK         12'564.50  S          13'300  S       13'512.05  S          212.05 \n       PS 19.06.2012, 4'000 Franken                                                                                \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                        15'594.65  S          23'000  S       12'006.38  S       10'993.62-\n3170   Spesen, Verpflegungskosten, Schulpflegereise,             58'665.11  S          52'000  S       57'280.40  S        5'280.40 \n       Repräsentations- und Examenkosten                                                                                \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                          116.00  S                             117.25  S          117.25 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.),         19'783.50  S           4'000  S       77'488.90  S       73'488.90 \n       *NK PS 11.12.2012, 79'000 Franken                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3511   Bildungsdirektion, Pauschale an die                       30'709.00  S          31'500  S       33'733.25  S        2'233.25 \n       Lohnadministration der kantonal angestellten                                                                                \n       Lehrpersonen (192.-- p.a.)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                            668.00  S           1'000  S        1'025.00  S           25.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           300  H        2'766.50  H        2'466.50 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   6'628.00  H           5'000  H                           5'000.00-\n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                4'141'576.88          3'934'200       4'055'115.14         120'915.14 \n       Ertrag                                                   958'025.25            864'200         984'869.30         120'669.30 \n       Aufwandüberschuss                                      3'183'551.63  S       3'070'000  S    3'070'245.84  S                 \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                         3'701.75  S           3'500  S        4'300.00  S          800.00 \n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte           1'646'102.10  S       1'667'600  S    1'559'597.10  S      108'002.90-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         299'850.75  S         310'200  S      298'904.95  S       11'295.05-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                  169'695.95  S         137'200  S      283'744.60  S      146'544.60 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                4'714.00  S           6'800  S        7'620.45  S          820.45 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   734.30  S           3'200  S          617.75  S        2'582.25-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             303.00  S           1'200  S          334.05  S          865.95-\n3107   Toner, Patronen                                              769.80  S                             405.80  S          405.80 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen, *NK PS                  150'145.95  S          90'000  S      159'201.88  S       69'201.88 \n       20.03.2012, 20'000 Franken                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            704'619.15  S         589'400  S      725'902.70  S      136'502.70 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         158'619.29  S         182'500  S      151'640.20  S       30'859.80-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                504'068.76  S         463'000  S      444'688.95  S       18'311.05-\n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen, *NP PS          180'018.65  S         201'100  S      145'187.70  S       55'912.30-\n       19.06.2012, 25'000 Franken                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                  129'479.75  S         105'000  S      103'287.06  S        1'712.94-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                                                       374.70  S          374.70 \n3152   Unterhalt EDV Hardware                                        38.90  S           1'000  S          731.20  S          268.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                      4'800.00  S           8'500  S        4'000.00  S        4'500.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)         11'815.93  S          25'000  S          431.95  S       24'568.05-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           4'472.40  S           4'500  S        4'657.50  S          157.50 \n31811  Kommunikationsanbieter (Internet)                             17.00  S                             291.30  S          291.30 \n3183   Versicherungen                                            60'418.45  S          59'000  S       60'154.70  S        1'154.70 \n3188   Steuern und Abgaben                                      107'191.00  S          75'500  S       99'040.60  S       23'540.60 \n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung         427'700.00  H         292'400  H      418'106.65  H      125'706.65 \n       von Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                        32'315.25  H          22'000  H       25'687.50  H        3'687.50 \n4342   Eintritte Hallenbad                                       40'675.90  H          45'400  H       38'937.05  H        6'462.95-\n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)            42'134.00  H          44'000  H       53'181.80  H        9'181.80 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   1'315.00  H           1'000  H          263.10  H          736.90-\n4522   Rückerstattung Sekundarschule                            162'536.00  H         177'900  H      154'957.20  H       22'942.80-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule                            203'742.60  H         233'300  H      241'565.40  H        8'265.40 \n       Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle                                                                            \n4524   Rückerstattung Sekundarschule                             47'606.50  H          48'200  H       52'170.60  H        3'970.60 \n       Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf                                                                           \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                               11'607'685.70         13'012'300      13'548'947.36         536'647.36 \n       Ertrag                                                   186'382.20            200'300         195'357.60           4'942.40-\n       Aufwandüberschuss                                     11'421'303.50  S      12'812'000  S   13'353'589.76  S                 \n3001   Sitzungsgelder                                            19'800.00  S          67'000  S       13'500.00  S       53'500.00-\n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten       851'729.15  S       1'036'900  S      890'709.85  S      146'190.15-\n       Musikschule), *NK PS 19.06.2012, 10'710 Franken                                                                              \n3021   Besoldungen ISF                                        1'005'755.05  S         883'900  S    1'009'830.15  S      125'930.15 \n3022   Besoldungen Schulleiter                                   15'465.20  S                           2'628.80  S        2'628.80 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV), *NK PS 19.06.2012,        303'783.60  S         289'300  S      339'454.30  S       50'154.30 \n       1'890 Franken                                                                                \n3060   Verpflegungszulagen                                                                             13'233.10  S       13'233.10 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                   86'281.55  S          35'200  S      145'725.35  S      110'525.35 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                              161'193.54  S         152'400  S      148'953.45  S        3'446.55-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                  485'073.21  S         458'000  S      395'312.00  S       62'688.00-\n3107   Toner, Patronen                                           17'732.75  S          25'000  S       31'504.10  S        6'504.10 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              50'842.15  S          59'500  S       42'826.85  S       16'673.15-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                29'437.20  S          14'000  S       15'416.45  S        1'416.45 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)              47'989.45  S          66'500  S       72'478.60  S        5'978.60 \n3152   Unterhalt EDV Hardware                                     1'007.05  S          27'000  S       50'731.35  S       23'731.35 \n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate,           54'242.00  S          51'600  S       50'184.18  S        1'415.82-\n       etc.)                                                                                \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen           341'985.85  S         353'000  S      373'274.82  S       20'274.82 \n       inkl. Projekte Quims                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter Schülertransporte                73'247.60  S          51'000  S       45'158.20  S        5'841.80-\n3181   Kommunikationsanbieter                                    22'995.75  S          22'000  S       21'176.55  S          823.45-\n3183   Versicherungen                                             2'043.20  S             900  S          878.80  S           21.20-\n3184   Betreibungskosten                                            493.35  S                              38.70  S           38.70 \n3186   Elkidaz Dienstleistungen Dritter                                                                   124.05  S          124.05 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     739.20  S                           1'217.85  S        1'217.85 \n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                    7'470'445.00  S       8'808'200  S    9'254'608.15  S      446'408.15 \n3512   Verkehrskundeunterricht durch Kantonspolizei              22'617.00  S          22'500  S       22'896.50  S          396.50 \n3513   Besoldungen Quims                                         19'406.00  S          30'000  S       16'775.00  S       13'225.00-\n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                            523'380.85  S         558'400  S      590'310.21  S       31'910.21 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                   33.00  H             300  H                             300.00-\n4361   Rückerstattungen Eltern Skilager                          88'475.50  H          81'000  H       95'426.60  H       14'426.60 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  14'088.70  H          15'000  H        4'315.00  H       10'685.00-\n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                             83'785.00  H         104'000  H       92'052.00  H       11'948.00-\n4610   Staatsbeiträge                                                                                3'564.00  H        3'564.00 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                2'658'453.45          2'711'100       3'012'569.77         301'469.77 \n       Ertrag                                                                          15'000          16'848.10           1'848.10 \n       Aufwandüberschuss                                      2'658'453.45  S       2'696'100  S    2'995'721.67  S                 \n3020   Besoldungen                                              494'160.00  S         416'000  S      547'391.30  S      131'391.30 \n3021   Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft                                     2'100  S       35'154.75  S       33'054.75 \n       Kindergarten                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          93'743.85  S          75'800  S      113'562.40  S       37'762.40 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3060   Verpflegungszulagen                                                                              3'973.35  S        3'973.35 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                   30'296.45  S          12'700  S       90'599.70  S       77'899.70 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  899.25  S          13'400  S       10'257.80  S        3'142.20-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   38'828.30  S          40'000  S       15'357.15  S       24'642.85-\n3103   Elkidaz Material                                                                                397.10  S          397.10 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              38'560.80  S          55'000  S       50'620.45  S        4'379.55-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                                       3'500  S          296.10  S        3'203.90-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                        5'693.00  S          13'400  S        8'636.80  S        4'763.20-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     5'647.75  S           5'000  S        5'247.70  S          247.70 \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen        1'950'624.05  S       2'074'200  S    2'131'075.17  S       56'875.17 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                        15'000  H       16'848.10  H        1'848.10 \n                                                                                \n1904   Grundstufe (201)                                                                                \n       Aufwand                                                  638'869.95            511'500         670'461.87         158'961.87 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        638'869.95  S         511'500  S      670'461.87  S                 \n3020   Besoldungen                                                                      2'300  S                           2'300.00-\n3021   Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft,                                    6'000  S                           6'000.00-\n       Kindergarten                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             166.85  S           1'500  S          250.40  S        1'249.60-\n3060   Verpflegungszulagen                                                                              5'406.20  S        5'406.20 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                      310.60  S           1'000  S        5'068.30  S        4'068.30 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'000.00  S           1'100  S           60.50  S        1'039.50-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   12'000.00  S          15'000  S       12'000.00  S        3'000.00-\n3113   Anschaffung Mobiliar, Geräte Grundstufe                    3'500.00  S           1'000  S          800.00  S          200.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 1'200.00  S           1'500  S        1'400.00  S          100.00-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                        3'900.00  S           5'000  S          706.50  S        4'293.50-\n3181   Kommunikationsanbieter                                       417.70  S           1'000  S          391.10  S          608.90-\n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen          616'374.80  S         476'100  S      644'378.87  S      168'278.87 \n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  370'364.20            375'200         366'153.04           9'046.96-\n       Ertrag                                                                           1'100                              1'100.00-\n       Aufwandüberschuss                                        370'364.20  S         374'100  S      366'153.04  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                    209'712.75  S         221'900  S      216'417.49  S        5'482.51-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             37'818.25  S          35'900  S       37'041.75  S        1'141.75 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               14'722.40  S          10'000  S        9'488.00  S          512.00-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                    25.00  S           1'700  S          414.55  S        1'285.45-\n3101   Büromaterial                                                 211.90  S             100  S           61.80  S           38.20-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      634.20  S             500  S          567.55  S           67.55 \n3130   Verbrauchs- und med. Material für den                      3'768.50  S           2'000  S        3'281.05  S        1'281.05 \n       Gesundheitsdienst                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               5'037.90  S           5'900  S        1'969.60  S        3'930.40-\n3170   Spesenentschädigung                                        2'293.05  S           1'500  S        1'191.60  S          308.40-\n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und              11'765.10  S          11'000  S       11'739.35  S          739.35 \n       Schulkinder                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'636.10  S           1'600  S        2'116.15  S          516.15 \n3183   Versicherungen                                                56.05  S             100  S           56.05  S           43.95-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                         82'683.00  S          83'000  S       81'808.10  S        1'191.90-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           100  H                             100.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         1'000  H                           1'000.00-\n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (215)                                                                                \n       Aufwand                                                   79'676.70            102'000          97'290.30           4'709.70-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         79'676.70  S         102'000  S       97'290.30  S                 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   74'220.00  S          81'000  S       75'930.00  S        5'070.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                                    17'000  S       16'712.00  S          288.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 5'456.70  S           4'000  S        4'648.30  S          648.30 \n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                4'493'711.27          4'527'700       5'034'133.20         506'433.20 \n       Ertrag                                                   216'082.20            224'600         247'108.15          22'508.15 \n       Aufwandüberschuss                                      4'277'629.07  S       4'303'100  S    4'787'025.05  S                 \n3020   Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, Legasthenie)          919'717.25  S         760'700  S    1'041'895.35  S      281'195.35 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            161'305.90  S         110'600  S      173'513.85  S       62'913.85 \n3060   Verpflegungszulagen                                                                             10'990.10  S       10'990.10 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                       90.00  S                          14'179.10  S       14'179.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                4'085.90  S           3'000  S        2'611.60  S          388.40-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   13'686.30  S          15'000  S        7'190.63  S        7'809.37-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                       1'639.68  S          10'000  S        5'418.80  S        4'581.20-\n3180   Dienstleistungen Dritter Therapien, *NK PS                79'148.42  S          97'000  S      106'009.30  S        9'009.30 \n       13.12.2011 20'000 Franken                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'125.85  S           2'200  S        1'989.30  S          210.70-\n3182   Transportdienstleistungen                                 84'931.07  S          75'000  S      353'931.57  S      278'931.57 \n3184   Betreibungskosten                                            875.40  S             200  S          519.65  S          319.65 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'441.50  S           4'000  S        1'404.00  S        2'596.00-\n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime     3'224'664.00  S       3'450'000  S    3'314'479.95  S      135'520.05-\n       in anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten           74'655.20  H          62'000  H       61'668.15  H          331.85-\n       Sonderschule                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter                                      33.00  H          12'600  H                          12'600.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                        11'890.00  H       11'890.00 \n4520   Schulgelder von anderen Gemeinden                          1'300.00  H                                                       \n4610   Staatsbeitrag                                            140'094.00  H         150'000  H      173'550.00  H       23'550.00 \n                                                                                \n1911   Schulpsychologischer Beratungsdienst (218)                                                                                \n       Aufwand                                                  286'481.30            273'900         271'322.77           2'577.23-\n       Ertrag                                                   182'780.00            180'000         199'964.60          19'964.60 \n       Aufwandüberschuss                                        103'701.30  S          93'900  S       71'358.17  S                 \n3010   Besoldungen                                              204'161.00  S         193'500  S      196'739.45  S        3'239.45 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          39'332.60  S          38'600  S       39'898.50  S        1'298.50 \n3060   Verpflegungszulagen                                                                                450.00  S          450.00 \n3080   Aushilfsentschädigungen (Dolmetscherhonorare)              7'963.65  S           6'000  S        6'667.50  S          667.50 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                        600  S          475.00  S          125.00-\n3101   Büromaterial                                                 534.60  S                             410.40  S          410.40 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             317.00  S             200  S          342.00  S          142.00 \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                               692.55  S           1'000  S                           1'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                                         500  S                             500.00-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 190.60  S           1'000  S          124.60  S          875.40-\n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte,           30'088.10  S          29'000  S       23'389.82  S        5'610.18-\n       etc.)                                                                                \n3170   Spesenaufwand                                              1'003.00  S           1'000  S          682.00  S          318.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'198.20  S           2'500  S        2'143.50  S          356.50-\n4610   Staatsbeiträge                                           182'780.00  H         180'000  H      199'964.60  H       19'964.60 \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                5'438'215.80          5'413'400       5'874'610.21         461'210.21 \n       Ertrag                                                 3'591'364.10          3'886'500       3'888'201.95           1'701.95 \n       Aufwandüberschuss                                      1'846'851.70  S       1'526'900  S    1'986'408.26  S                 \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                1'439'690.33          1'546'000       1'546'087.42              87.42 \n       Ertrag                                                   670'561.30            899'500         768'128.25         131'371.75-\n       Aufwandüberschuss                                        769'129.03  S         646'500  S      777'959.17  S                 \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und       1'062'483.85  S       1'070'000  S    1'117'333.25  S       47'333.25 \n       Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            181'346.80  S         199'000  S      192'778.80  S        6'221.20-\n3080   Aushilfsentschädigungen Hort und Mittagstisch             31'105.75  S          55'000  S       43'632.95  S       11'367.05-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                7'770.90  S          24'000  S       26'096.65  S        2'096.65 \n3092   Weiterbildung                                              5'055.80  S          15'500  S       15'144.60  S          355.40-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   252.00  S           1'000  S          378.00  S          622.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    2'750.05  S                             633.05  S          633.05 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen              45.00  S             500  S           68.30  S          431.70-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               5'230.65  S          16'500  S       16'826.80  S          326.80 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          20'158.10  S          20'000  S       21'649.45  S        1'649.45 \n3132   Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke                89'424.95  S         105'000  S       76'773.80  S       28'226.20-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                16'708.70  S          17'500  S       19'864.15  S        2'364.15 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 695.30  S           1'000  S        3'669.90  S        2'669.90 \n3160   Miete und Benützungskosten                                 3'198.25  S           3'000  S          808.12  S        2'191.88-\n3170   Spesen, Ausflüge, Lagerkosten                              1'443.80  S           4'000  S        3'059.10  S          940.90-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'373.23  S           3'600  S        3'589.90  S           10.10-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                        3'346.95  S           4'000  S        1'848.00  S        2'152.00-\n3183   Versicherungen                                               398.40  S             400  S          398.40  S            1.60-\n3184   Betreibungskosten                                            845.60  S           1'000  S          532.20  S          467.80-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'857.75  S           5'000  S           86.00  S        4'914.00-\n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'198.50  S                             916.00  S          916.00 \n4320   Pensionsgelder Hort                                      490'886.90  H         680'000  H      565'124.40  H      114'875.60-\n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                              176'710.00  H         210'000  H      196'329.00  H       13'671.00-\n4360   Rückerstattung Dritter                                       449.90  H           1'000  H          499.85  H          500.15-\n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                      1'500  H                           1'500.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   2'514.50  H           7'000  H        6'175.00  H          825.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  612'807.35            628'700         626'258.15           2'441.85-\n       Ertrag                                                   522'378.25            476'000         553'762.15          77'762.15 \n       Aufwandüberschuss                                         90'429.10  S         152'700  S       72'496.00  S                 \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)            376'752.60  S         395'000  S      400'103.40  S        5'103.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          57'798.65  S          58'400  S       63'540.60  S        5'140.60 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                8'807.00  S           9'000  S        7'676.35  S        1'323.65-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   845.20  S           1'500  S          386.00  S        1'114.00-\n3101   Büromaterial                                               6'685.20  S           3'500  S        3'497.30  S            2.70-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             313.60  S           1'500  S          358.40  S        1'141.60-\n3107   Toner, Patronen                                               99.60  S             500  S          246.10  S          253.90-\n3108   EDV Kleinmaterial                                                                  500  S                             500.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              35'611.95  S          35'000  S       30'679.10  S        4'320.90-\n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl.                   60'863.65  S          52'000  S       57'342.81  S        5'342.81 \n       Medikamente                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                22'431.20  S          27'500  S       24'506.05  S        2'993.95-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               1'170.30  S           2'000  S        2'153.25  S          153.25 \n3160   Miete und Benützungskosten                                36'121.20  S          33'900  S       29'038.24  S        4'861.76-\n3170   Spesenentschädigungen                                        900.00  S           1'500  S        1'638.40  S          138.40 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'842.50  S           1'900  S        1'933.05  S           33.05 \n3182   Sachversicherungsprämien                                      98.95  S             100  S           98.95  S            1.05-\n3184   Betreibungskosten                                            521.30  S           1'400  S          600.80  S          799.20-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                               127.00  S             500  S          359.80  S          140.20-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'817.45  S           3'000  S        2'099.55  S          900.45-\n4340   Behandlungskosten                                        517'826.00  H         475'000  H      535'638.35  H       60'638.35 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                      87.85  H                              53.00  H           53.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   4'464.40  H           1'000  H       18'070.80  H       17'070.80 \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                  516'352.80            491'600         537'422.25          45'822.25 \n       Ertrag                                                   264'645.60            291'500         235'668.60          55'831.40-\n       Aufwandüberschuss                                        251'707.20  S         200'100  S      301'753.65  S                 \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                              391'576.75  S         375'000  S      399'020.75  S       24'020.75 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             68'065.20  S          50'000  S       69'827.40  S       19'827.40 \n3080   Aushilfsentschädigungen Krippe                            39'368.50  S          25'000  S       35'712.35  S       10'712.35 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                3'856.10  S           3'000  S        2'520.00  S          480.00-\n3092   Weiterbildung                                              5'058.00  S           3'000  S        5'263.80  S        2'263.80 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S          136.00  S          364.00-\n3101   Büromaterial                                                 198.75  S                                                       \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    1'952.05  S           3'500  S          493.05  S        3'006.95-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                 207.90  S           4'000  S        4'000.00  S                 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           2'573.40  S           2'500  S        2'477.45  S           22.55-\n3132   Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke                                      20'000  S       13'390.00  S        6'610.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 1'278.40  S           3'000  S        3'194.80  S          194.80 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'000.00  S                                                       \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             840.55  S           1'000  S          784.65  S          215.35-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                           28.70  S                                                       \n3184   Betreibungskosten                                             59.00  S             500  S                             500.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                            289.50  S             600  S          602.00  S            2.00 \n4321   Pensionsgelder Krippe                                    264'511.60  H         290'000  H      235'668.60  H       54'331.40-\n4360   Rückerstattung Dritter                                                             500  H                             500.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     134.00  H           1'000  H                           1'000.00-\n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                2'869'365.32          2'747'100       3'164'842.39         417'742.39 \n       Ertrag                                                 2'133'778.95          2'219'500       2'330'642.95         111'142.95 \n       Aufwandüberschuss                                        735'586.37  S         527'600  S      834'199.44  S                 \n3010   Besoldung Schulleitung, *NK PS 19.06.2012, 6'000         203'482.20  S         205'000  S      231'462.00  S       26'462.00 \n       Franken                                                                                \n3020   Besoldungen Musikunterricht                            1'787'398.90  S       1'659'200  S    1'941'702.35  S      282'502.35 \n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                               40'330.70  S          35'000  S       47'756.05  S       12'756.05 \n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                  341'183.90  S         385'000  S      333'499.20  S       51'500.80-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                        301'974.35  S         306'700  S      340'299.55  S       33'599.55 \n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                       52'519.20  S          68'000  S       53'401.35  S       14'598.65-\n3060   Verpflegungszulagen                                                                             26'991.97  S       26'991.97 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               23'809.30  S          15'000  S       20'177.35  S        5'177.35 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                13'009.25  S          10'000  S       21'210.30  S       11'210.30 \n3101   Büromaterial                                                 768.00  S             500  S        1'257.10  S          757.10 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    3'854.60  S             500  S          354.95  S          145.05-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                   500  S          153.95  S          346.05-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                 14'413.80  S          10'000  S       16'128.20  S        6'128.20 \n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                                         2'000  S                           2'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                   18'311.10  S          15'000  S       14'722.80  S          277.20-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               4'311.25  S           5'000  S        6'785.50  S        1'785.50 \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten,         9'001.70  S           3'700  S       12'702.32  S        9'002.32 \n       *NK PS 11.12.2012, 5'000 Franken                                                                                \n3170   Spesenaufwand (inkl. Examen)                              19'618.85  S          20'000  S       17'961.65  S        2'038.35-\n3180   Gagen (AHV-pflichtig), *NK PS 19.06.2012, 4'500                                                 17'850.00  S       17'850.00 \n       Franken                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                       548.27  S             500  S          731.55  S          231.55 \n3184   Betreibungskosten                                            433.85  S                             146.00  S          146.00 \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                   3'465.70  S           2'000  S        3'924.90  S        1'924.90 \n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti,                174.70  S                               3.15  S            3.15 \n       Gebühren)                                                                                \n3190   Allgemeiner Sachaufwand                                    1'227.25  S                                                       \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'160.00  S             500  S                             500.00-\n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden                       23'636.80  S                          50'492.60  S       50'492.60 \n       (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                          4'731.65  S           3'000  S        5'127.60  S        2'127.60 \n4330   Schul- und Kursgelder                                  1'037'744.50  H       1'050'000  H    1'131'680.90  H       81'680.90 \n4350   Verkauf Taschen                                              440.00  H                             160.00  H          160.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                      30.00  H                              23.55  H           23.55 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  62'483.90  H                          22'571.80  H       22'571.80 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          650'048.05  H         673'000  H      765'393.45  H       92'393.45 \n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule       266'166.35  H         387'500  H      273'884.35  H      113'615.65-\n       Grundschule                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 65\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2011   Voranschlag 2012      Rechnung 2012      Abweichung \n                                                                                zu VA 2012 \n                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           115'366.15  H         107'000  H      134'928.90  H       27'928.90 \n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke,                     1'500.00  H           2'000  H        2'000.00  H                 \n       Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  66\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1000 Legislative (011)\n1000.3010 Besoldungen Sekretariat Gemeinderat 75'000 105'668 S 30'668 41 Die Abweichung ergibt sich aus dem Aufwand für den \n\nSpringer, der von Januar bis Juni die Funktion des \nGemeinderatssekretärs ausübte.\n\n1000.3112 Anschaffung Hardware, *NK SRB 12-263 \n6.9.2012, 22'460 Franken\n\n18'822 S 18'822 100 Mit der Einführung des Extranets wurden für die GR-\nMitglieder Tablets als Arbeitsinstrument angeschafft. \n(vgl. SRB 12-263). Ebenfalls in diesem Zusammenhang \nwurde im Leepünt ein WLAN für die \nGemeinderatssitzungen eingerichtet.\n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3000 Tag- und Sitzungsgelder 98'000 78'420 S -19'580 -20 Die Anzahl Delegationen und Abordnungen war unter-\n\ndurchschnittlich.\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3010 Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger \n\nund Betriebspraktiker)\n562'200 528'542 S -33'658 -6 Verschiebung von Löhnen Geschäftsleitung nach Konto \n\n1030.3010. Zusätzliche 4. Lehrjahrstelle KV. Die daraus \nresultierenden zusätzlichen Springereinsätze sind tiefer \nausgefallen als budgetiert.\n\n1029.3017 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal \n(ohne ASZ)\n\n32'400 22'000 S -10'400 -32 Die Richtlinien zur Ausrichtung von Einmalzulagen \nwurden konsequent angewendet. \n\n1029.3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 290'200 -290'200 -100 Die Quote wurde auf die einzelnen Kostenstellen \nverteilt.\n\n1029.3090 Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten \netc.)\n\n18'000 6'088 S -11'912 -66 Regelmässige Prüfung der optimalen \nAusschreibungskanäle gemäss Anforderungsprofil und \ndaraus resultierender Verzicht auf teure Inserate in \nZeitungen (Kosten/Nutzen).\n\n1029.3092 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 160'000 112'578 S -47'422 -30 Die geplante, generelle Personalweiterbildung wird erst \nab Januar 2013 aufgenommen.\n\n1029.3094 Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, \nBücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)\n\n67'000 49'599 S -17'401 -26 Die Lehrstelle Recyclist konnte im 2012 nicht besetzt \nwerden. Neu nur noch eine Lehrstelle Fachmann \nBetriebsunterhalt bei der Stadtverwaltung, die andere \nLehrstelle ist seit Sommer 2012 direkt beim ASZD \nangesiedelt.\n\n1029.3151 Unterhalt Software und Lizenzen (PIS) 80'000 31'945 S -48'055 -60 Einführung des Personalinformationssystems (VRSG \nPI) wurde seitens VRSG sistiert, da eine \nNeuentwicklung ansteht, die etwa 2014/2015 eingeführt \nwerden kann.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  67\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1029.3186 Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, \nPE etc.\n\n5'000 37'805 S 32'805 656 Ausserordentliche rechtliche Unterstützung bei einer \nAdministrativuntersuchung.\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3010 Besoldungen 567'900 517'998 S -49'903 -9 Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 17.11.2011 den \n\nBereich «Allgemeine Dienste (1031.xxxx)» bewilligt. \nDies war nach Abschluss der Budgetphase und konnte \nim Voranschlag 2012 nicht berücksichtigt werden. Aus \ndem Beschluss resultieren beim Konto 1030.3010 \nMinderkosten und beim neuen Konto 1031.3010 \nMehrkosten.\n\n1030.3180 Dienstleistungen für Dritte \n(Archivnachführung) *NK 60'000 SRB 12-84 \nvom 22.3.2012\n\n20'000 82'584 S 62'584 313 Mit SRB 12-84 vom 22.03.2012 hat der Stadtrat einem \nNachtragskredit von Fr. 180'000.00 für die \nArchivbewirtschaftung (2012-2014) zugestimmt. Die \nerste Tranche von Fr. 60'000.00 ist im Voranschlag \n2012 nicht enthalten.\n\n1031 Allgemeine Dienste (020)\n1031.3010 Besoldungen 193'334 S 193'334 100 Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 17.11.2011 den \n\nBereich «Allgemeine Dienste (1031)» bewilligt. Dies \nwar nach Abschluss der Budgetphase und konnte im \nVoranschlag 2012 nicht berücksichtigt werden. Aus \ndem Beschluss resultieren beim Konto 1030.3010 \nMinderkosten und beim neuen Konto 1031.3010 (durch \nden Transfer mit gleichzeitiger Erhöhung des \nStellenplans) Mehrkosten. \n\n1031.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 29'050 S 29'050 100 Folgeaufwand aus dem Konto 1031.3010.\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3112 Anschaffungen Hardware 104'500 90'813 S -13'687 -13 Integration Stadtbibliothek günstiger umgesetzt als \n\nerwartet und USV-Batterien mussten noch nicht ersetzt \nwerden (Fr. 7'500.00).\n\n1040.3152 Unterhalt Hardware 26'400 15'370 S -11'030 -42 Garantie für Server-Hardware musste aufgrund \nServervirtualisierung nicht verlängert werden.\n\n1040.31811 Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet \nund Onlinebezahlung)\n\n86'900 228'091 S 141'191 162 Projekt e-Dübi (Entwicklung, Redesign, Funktionalität, \nExtranet, App) siehe SRB 09.02.2012/12-33 und \nEinrichtung Axioma Publikator im Zusammenhang mit \nExtranet.\n\n1040.31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung) 56'300 43'336 S -12'965 -23 Preisanpassungen bei Internet- sowie LeuNet-\nAnschluss.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  68\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1052 Orts- und Gebietsplanung (790) \n1052.3180 Dienstleistungen Dritter 80'000 42'203 S -37'797 -47 Planungsaufwand für Grundstück am Bhf. Stettbach \n\nneu auf IR statt LR; Planung Grundstück Leepünt erst \nEnde Jahr gestartet (Kredit SRB 04.10.2012); vermehrt \nEigenleistung statt externer Aufträge.\n\n1052.4310 Gebührenertrag Gestaltungspläne 10'000 20'000 H 10'000 100 a.o. viele Gestaltungspläne (4) zur Rechnungsstellung \nim Geschäftsjahr 2012.\n\n1053 Beiträge an Planungsverbände (790)\n1053.3620 Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal 103'000 82'152 S -20'848 -20 Der Voranschlag der ZPG ging gesamthaft von \n\nAufwendungen in der Höhe von Fr. 640'000.00 aus; \neffektiv beliefen sich diese lediglich auf Fr. 514'000.00.\n\n1054 Energieplanung (869)\n1054.3180 Dienstleistungen Dritter 40'000 14'089 S -25'911 -65 Energieberatungsstelle erst in Erarbeitung; \n\nEnergiekurse und -unterricht an Schulen nicht \nausgeschöpft (mangelnde Nachfrage).\n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n1056.4510 Rückerstattung von Kanton 10'000 H 10'000 100 a.o. Rückerstattungsbeitrag an Sanierung Gehölz \n\nChloster Gfenn durch Naturschutzfachstelle des \nKantons.\n\n1060 Stadtbibliothek (300)\n1060.4340 Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. \n\nMahngebühren)\n50'000 39'983 H -10'017 -20 Der Gebührenertrag der letzten Jahre belief sich im \n\nDurchschnitt um +/- Fr. 40'000.00. Der im Budget \neingestellte Gebührenertrag war zu hoch geschätzt.\nFr. 50'000.00 war zu optimistisch.\n\n1075 Integrationsförderung\n1075.4610 Staatsbeitrag 16'000 H 16'000 100 Für die Aufwände der neuen Integrationsstelle konnte \n\nbeim Kanton (Fachstelle für Integrationsfragen) ein \nStaatsbeitrag geltend gemacht werden. Dies war bei \nder Budgetierung noch nicht bekannt.\n\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3010 Besoldungen 431'000 380'707 S -50'293 -12 Personalvakanzen führten zu Minderausgaben der \n\nBesoldungen.\n1080.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 76'300 61'605 S -14'696 -19 do.\n1080.3090 Allgemeiner Personalaufwand \n\n(Stelleninserate, Weiterbildung)\n24'600 9'980 S -14'620 -59 Verschiebung Weiterbildung Leiter Zivilstands- und \n\nBestattungsamt sowie weniger Besuche von \nFachkursen der Mitarbeiter/innen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  69\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1080.4310 Gebührenertrag 187'300 212'796 H 25'496 14 Zum Zeitpunkt der Budgetierung fehlten \nErfahrungswerte aus der Gebührenerhöhung durch den \nBund vom 01.01.2011 (Verordnung über die Gebühren \nim Zivilstandswesen ZStGV).\n\n1080.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 259'600 195'163 H -64'437 -25 Geringerer Gesamtaufwand des Zivilstandsamtes \nführte auch zu einer tieferen Rechnungsstellung an die \nAnschlussgemeinden.\n\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740)\n1082.3131 Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, \n\nGrabkreuze, Leichenschau, etc.)\n212'400 263'239 S 50'839 24 Überdurchschnittlich hohe Anzahl an Todesfällen im \n\nVergleich zu den Vorjahren (+ 50 Fälle).\n1090 Kulturförderung (300)\n1090.31871 Empfänge, Ehrungen, Diverses 10'000 28'561 S 18'561 186 Mit SRB Nr. 11-230 vom 07.07.2011 hat der SR im \n\nSinne des europäischen Freiwilligenjahr 2011 einmalige \nKosten in der Höhe von Fr. 20'900.00 bewilligt.\n\n1090.3651 Beitrag an Kino Orion, *NK SRB 12-377 \n20.12.2012, 13'450 Franken\n\n13'450 S 13'450 100 Mit SRB 12-377 vom 20.12.2012 hat der SR der \nAusrichtung eines einmaligen Beitrages von Fr. \n13‘450.00 an den Verein Kino Orion zur Überbrückung \neines Liquiditätsengpasses gemäss Gesuch vom 7. \nDezember 2012 zugestimmt.\n\n1093 Lazariterkirche Gfenn (300)\n1093.4340 Benützungsgebühren Lazariterkirche 25'000 13'393 H -11'608 -46 Kontinuierlicher Rückgang der Nutzung resp. der \n\nVermietungen sowie eine zu optimistische \nBudgetierung. Das Jahr 2012 war davon \nausserordentlich stark betroffen. \n\n1095 Sport (340)\n1095.3620 Zweckverband Sportanlage Dürrbach, \n\nBetriebskostenanteil\n184'300 142'726 S -41'574 -23 Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass \n\ndie Betriebsführung während mehreren Monaten \ndoppelt besetzt ist (Einarbeitung des neuen \nBetriebsführers). Dies ist schlussendlich nicht erfolgt, \nwas zu rund Fr. 53‘000.00 tieferen Lohnkosten geführt \nhat.\n\n1095.3650 Jugendförderung alle Vereine 62'000 27'300 S -34'700 -56 Infolge strikter Anwendung des Reglements über die \nJugendförderung fielen die Beiträge für die Vereine \ngrösstenteils bedeutend tiefer aus als in den Vorjahren. \nFür das neue Rechnungsjahr wird aufgrund des neuen \nReglements eine Veränderung des Betrages erwartet.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  70\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf\n1099.3090 Allgemeiner Personalaufwand 17'400 5'522 S -11'878 -68 Verschiebung Weiterbildung eidg. Fachausweis.\n1099.3111 Anschaffungen Software und Lizenzen 14'400 -14'400 -100 Neue Lizenzverträge Betreibungssoftware (werden erst \n\nab Inbetriebnahme 2013 fällig).\n1099.3180 Dienstleistungen Dritter 6'000 41'228 S 35'228 587 Die Buchhaltung des Betreibungsamtes musste 2012 \n\nerstmals mit der FIBU der Stadt Dübendorf konsolidiert \nwerden. Dies führt zu einer Aufwand- und \nErtragserhöhung von rund Fr. 36'000.00. Die \nKonsolidierung wird erstmals im Voranschlag 2014 \nberücksichtigt.\n\n1099.3182 Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc) 110'000 125'000 S 15'000 14 Mehrkosten Postverkehr (beschwerdefähige \nVerfügungen per Einschreiben). Die durchschnittlichen \nMehrkosten sind im Voranschlag 2013 berücksichtigt.\n\n1099.3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen 81'300 125'440 S 44'140 54 Höhere Gebühreneinnahmen und daraus resultierender \nNettogewinn für den Betreibungskreis  = Mehrertrag für \nWangen-Brüttisellen\n\n1099.4310 Gebührenerträge 1'725'300 1'967'669 H 242'369 14 Die Buchhaltung des Betreibungsamtes musste 2012 \nerstmals mit der FIBU der Stadt Dübendorf konsolidiert \nwerden. Dabei gab es Abgrenzungsprobleme zum \nRechnungsjahr 2011. Die Mehreinnahmen betragen \nrund Fr. 186'000.00. Hinzu kommen Mehrkosten \naufgrund der betreibungsinternen Auslagen für Dritte. \nIm Weiteren wurden die Arbeitsprozessabläufe weiter \noptimiert.\n\n1100 Abteilung Finanzen (020)\n1100.318010 VRSG Dienstleistungen 210'600 222'992 S 12'392 6 Anstieg um 10'400 Buchungen in der FIBU auf neu \n\n168'100 sowie Anstieg um 560 Zahlungen in der \nKreditorenbuchhaltung auf 21'250. Auch sind die \nKosten für den Debitorenimport gestiegen. Diese \nMehrkosten resultieren aus den \nGrabunterhaltsrechnungen. Der ZKB mussten erstmals \nEinzelrechnungen zugestellt werden. \n\n1100.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, \netc.) *NK SRB 12-116 vom 12.4.2012\n\n10'808 S 10'808 100 Überlegungen zur künftigen Rechts- und \nOrganisationsform des Alters- und Spitexzentrums \nDübendorf (vertiefte Analyse).\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  71\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1101 Abteilung Steuern (020)\n1101.4510 Sichtquotenentschädigung von Kanton \n\n(Einschätzungen)\n270'000 246'008 H -23'992 -9 Mindereinnahmen infolge zweier Stellenwechsel bei \n\nRegisterführern inkl. Vakanz während zwei Monaten.\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 185'900 154'054 S -31'846 -17 2012 wurden die Wasserverbrauchskosten beim \n\nFriedhof der Abteilung Tiefbau belastet \n(Hauptverbraucher mit der Grabbewässerung), was zu \ndiesem Minderaufwand führte.\n\n1105.3140 Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-362 \n6.12.2012, 49'082 Franken\n\n176'500 222'801 S 46'301 26 Nachtragskredit von Fr. 49'000.00 mit SRB 12-362 vom \n06.12.2012 (Sanierung Bogendach Stadthaus) durch \nSR bewilligt.\n\n1105.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten und \nEinrichtungen\n\n56'300 68'794 S 12'494 22 Mehraufwendungen als Folge von ausserordentlichen \nLiftreparaturen, Teilersatz Motor Wasserspiel sowie \nLüftung im Stadthaus\n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n1110.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 30'200 15'544 S -14'656 -49 Wasser-, Energie sowie Fernheizkosten Rest. Geeren \n\nzulasten der Pächter (im Budget 2012 noch nicht \nberücksichtigt).\n\n1110.3921 Verzinsung Bilanzwert Grundstücke \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n1'271'000 1'207'353 S -63'647 -5 Der Bilanzwert der Grundstücke hat sich von 48,7 Mio \nauf 46,2 Mio. Franken reduziert. Zinssatz 2,61 % \n(Vorjahr 2,65 %) \n\n1110.3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n218'000 205'106 S -12'894 -6 Der Bilanzwert der Gebäulichkeiten hat sich von 8,4 \nMio auf 7,8 Mio. Franken reduziert. Zinssatz 2,61 % \n(Vorjahr 2,65 %) \n\n1110.4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 203'600 168'446 H -35'154 -17 Berechnungsbasis für Budget waren 2,75 % Zinsertrag, \nder Referenzzinssatz lag aber lediglich bei 2,25 %.\n\n1110.4340 Benützungsgebühren 12'121 H 12'121 100 Nicht planbare Einnahmen aus vorübergehender \nZurverfügungstellung von städtischem Grundeigentum \nim Zusammenhang mit Bauvorhaben Dritter.\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n1115.3010 Besoldungen 41'800 29'376 S -12'424 -30 Minderaufwand von Fr. 7'500.00 durch Kündigung \n\nAnstellung Reinigung Bibliothek (10 %). Lösung neu mit \nDrittanbieter (Dienstleistungen Dritter, s. Konto 3180)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  72\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1115.3140 Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-64 vom \n8.3.2012 Märtkafi Umbau Subito\n\n197'500 225'896 S 28'396 14 Mehraufwand durch bauliche Massnahmen für die \nBereitstellung des SUBITO im bisherigen Märtkafi (mit \nSRB 12-64 vom 08.03.2012 bewilligter Kredit über Fr. \n40'000.00).\n\n1115.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, \nEinrichtungen\n\n53'500 43'425 S -10'075 -19 Fr. 9'000.00 Fenster- und Storenreinigung Bettli wurden \nin der Kontogruppe 3180 verbucht (budgetiert jedoch \nunter 3150)\n\n1115.3180 Dienstleistungen Dritter 18'500 44'803 S 26'303 142 Fr. 9'000.00 Storen- und Fensterreinigung Bettli (s. \nKonto 3150)\nFr. 6'000.00 Mehraufwand durch Neueinzug KESB\nFr. 11'000.00 Reinigung Bibliothek neu durch \nDrittanbieter\n\n1115.4270 Mietzinserträge 561'600 464'253 H -97'347 -17 Soziale Dienste Bezirk Uster verliessen Liegenschaft \nBettli per 30.06.2012, was zu diesem Mietzinsausfall \nführte.\n\n1115.4340 Benützungsgebühren, \nAusnützungsentschädigungen\n\n21'740 H 21'740 100 Erträgnisse aus Märtkafi (Fr. 5'000.00) \nTerrainnutzungen durch Dritte (Fr. 4'000.00) und PP an \nder Bahnhofstrasse (Fr. 12'000.00).\n\n1115.4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. \nRaumnebenkosten)\n\n14'002 H 14'002 100 Rückerstattungen aus Schadenereignissen (Fr. \n2'000.00 Obere Mühle und Fr. 12'000.00 Usterstrasse \n18)\n\n1115.4910 Mietzins KESB Bettlistrasse 22 30'000 H 30'000 100 Neu: Mietzinsanteil für die Monate Oktober-Dezember\n\n1115.4980 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \nZinsen und Baurecht Alters- und \nSpitexzentrum\n\n1'884'000 1'525'000 H -359'000 -19 Pauschale Verrechnung für Abschreibung, Verzinsung \nund Baurecht. \n\n1121 Friedensrichteramt (120)\n1121.3660 Auslagen für nicht erhältliche und erlassene \n\nGebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten\n19'804 S 19'804 100 Die Abteilung Finanzen ist davon ausgegangen, dass \n\ndie Aufwendungen für die unentgeltlich geführten \nProzesse ab 2011 nicht mehr separat verbucht werden; \ndeshalb wurde auf die Budgetierung verzichtet. Weil \naber die Höhe der unentgeltlichen Prozessführungen \nnach wie vor bekannt ist, wird das bisherige \nBuchungsverfahren mit dem Bruttoprinzip weitergeführt.\n\n1121.4310 Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und \nunentgeltliche Prozessführungen)\n\n86'300 58'710 H -27'590 -32 Die Höhe der Gerichtsgebühren musste für den \nVoranschlag 2012 geschätzt werden.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  73\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1134 Hilfsaktionen (590)\n1134.3620 Beiträge an Hilfsorganisationen für die \n\nSchweiz\n35'000 S 35'000 100 Patenschaft Berggemeinden Associazione Pro Linescio \n\nTI,  Projekt „Instandsetzung der Trockensteinmauern in \nder Gemeinde Linescio im hinteren Valle Maggia“ \nFr. 15'000.00.\nGemeinde Isenthal UR, Projekt „Wärmetechnische \nMassnahmen wie neue Fenster und Aussenisolationen \nsowie Heizungssanierung in der Turnhalle“  \nFr. 15'000.00.\nStiftung zur Erhaltung und Förderung des traditionellen \nHandwerks im Zürcher Berggebiet, Mitfinanzierung \neiner neuen Lehrstelle in der Handweberei Bauma,  \nFr. 5‘000.00.\n\n1134.3670 Beiträge an Hilfsorganisationen für das \nAusland (Voranschlagskredit wird zusammen \nmit Konto 1134.3620 ausgewiesen)\n\n100'000 29'000 S -71'000 -71 Green Cross, Gesundheitsprojekt „Health for the \nFuture“; Bus für das mobile Ärzte-Team in Schitomir für \ndie medizinische Versorgung von Kindern und \nJugendliche aus verstrahlten Gebieten  der Region \nSchitomir in der Ukraine, Fr. 15'000.00\nSolafrica.ch / Greenpeace, Klima- und \nWaldschutzprojekt „Klima-Karawane“, Ausbildung im \nBereich der Photovoltaik in Kamerun und der \ndemokratischen Republik Kongo, Fr. 8'000.00\nInge H. Schmidt, Projekt „Bau von zwei \nAbfallverbrennungsanlagen“ in den Slums von Kibera, \nStadtteil von Nairobi (Kenya), Fr. 6'000.00\n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3180 Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, \n\netc.)\n125'000 104'848 S -20'152 -16 Gebührenerhöhung Betreibungsamt hat sich weniger \n\nstark ausgewirkt.\n1145.3290 Allgemeine Passivzinsen 340'000 370'794 S 30'794 9 Höhere verzinsliche Steuerrückerstattungen.\n1145.3291 Zinsausgaben Grundsteuern 50'000 105'311 S 55'311 111 Mehraufwand durch Verzinsung Depot von einzelnen \n\ngrösseren Überbauungen.\n1145.3300 Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren 620'000 562'750 S -57'250 -9 Weniger Abschreibungen von nicht einbringbaren \n\nForderungen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  74\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1145.3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an \nKanton\n\n145'000 205'532 S 60'532 42 Abhängig vom Anteil Personal- und Sachaufwand des \nkant. Steueramtes.\n\n1145.3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, \nRückerstattungen an Pflichtige\n\n80'000 100'005 S 20'005 25 Jährlich starke Schwankungen. Abhängig von der Höhe \nder nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen.\n\n1145.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 46'870'000 50'275'947 H 3'405'947 7 Prognostizierte Ertragsreduktionen von Einzelfällen \ntraten nicht ein.\n\n1145.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 10'000'000 14'196'537 H 4'196'537 42 Erneut deutlich höhere Erträge aus \nHöhereinschätzungen von Steuern früherer Jahre.\n\n1145.4004 Quellensteuern 2'800'000 2'611'714 H -188'286 -7 Jährlich starke Schwankungen. Ist abhängig von der \nAnzahl ausländischer Arbeitnehmer.\n\n1145.4006 Aktive Steuerausscheidungen 8'000'000 5'376'620 H -2'623'380 -33 Abhängig vom Abrechnungsrhythmus des kant. \nSteueramtes. Erwartete Einzelfälle wurden nicht \nabgerechnet.\n\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern 200'000 184'678 H -15'322 -8 Rückgang der Erträge. Nachlassende Wirkungen der \nTeilsteueramnestie.\n\n1145.4030 Grundstückgewinnsteuern 5'500'000 7'990'692 H 2'490'692 45 Aufgrund einzelner Geschäfte deutlich höhere \nEinnahmen.\n\n1145.4210 Zinseinnahmen auf ordentliche \nGemeindesteuern\n\n630'000 545'524 H -84'476 -13 Jährlich starke Schwankungen. Weniger \nZinseinnahmen auf Steuernachforderungen.\n\n1145.4360 Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, \netc.) (020)\n\n130'000 106'847 H -23'153 -18 Siehe 1145.3180. Dementsprechend sind auch weniger \nRückerstattungen erfolgt.\n\n1145.4510 Rückerstattungen Kanton 640'000 732'247 H 92'247 14 Abhängig von der Anzahl Steuerpflichtigen (inkl. \nQuellensteuern).\n\n1150 Kapitaldienst (940)\n1150.3230 Verzinsung der Stiftungsgüter und \n\nSonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent\n79'000 5'666 S -73'334 -93 Zinssatz 0,27 % entsprechend dem \n\nDurchschnittszinssatz 2012 der Postfinance für \nGuthaben auf dem Postkonto. Im Voranschlag wurde \nvon einem höheren Zinssatz ausgegangen. Das \nKontokorrent-Guthaben der Pensionskasse wurde mit \n1,51 % verzinst. Gegenüber dem Vorjahr hat die \nPensionskasse ihr Guthaben stark abgebaut.\n\n1150.4200 Zinsen Bank- und Postkonten 93'000 69'297 H -23'703 -25 Die Zinsen sind weiter gesunken.\n1150.4211 Zinsen Festgeldern 11'600 H 11'600 100 Die hohe Liquidität erlaubte teilweise auch die Anlage in \n\nFestgeldern.\n1150.4213 Kontokorrentzinsen Sekundarschule 47'000 -47'000 -100 Ab 2012 verfügt die Sekundarschule über eigene \n\nliquide Mittel. Eine Vorfinanzierung durch die Stadt \nDübendorf ist nicht mehr nötig.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  75\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1150.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen (Zinsen Darlehen, \nObligationen, Anteilscheine und Sparkonten)\n\n30'000 46'135 H 16'135 54 Mehrertrag aus den höherverzinslichen E-\nDepositenkonti bei der Postfinance und der \nRaiffeisenbank.\n\n1150.4924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3924\n\n295'000 38'967 H -256'033 -87 Zinssatz 2,61 % entsprechend dem Durchschnittswert \nder eigenen Schulden. Wegfall der zu verzinsenden \n"Bauschuld" der ARA-Neugut. \n\n1162 Forstwirtschaft (818)\n1162.3520 Anteile an Försterbesoldungen 58'300 116'847 S 58'547 100 Das Forstjahr läuft jeweils vom 01.09. bis zum 31.08. \n\ndes Folgejahres. Die Entschädigung wird jährlich im \nJanuar zur Zahlung fällig. Bei der Auftragserteilung für \ndie Entschädigung des Forstjahres 2012/2013 (1.8.12-\n31.8.13) hat sich ein Fehler eingeschlichen, indem die \nZahlung irrtümlich auf das Rechnungsjahr 2012 \nangeordnet wurde. Damit erfolgten zulasten der \nJahresrechnung zwei Forstjahreszahlungen. In der \nRechnung 2013 wird somit diese Summe wiederum \nfehlen.\n\n1162.3650 Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt \nWaldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen\n\n64'000 122'525 S 58'525 91 do.\n\n1180 Buchgewinne und Buchverluste (941)\n1180.3305 Buchverluste 106'869 S 106'869 100 Spital Uster, Rückbuchung der Beteiligung der Stadt \n\nDübendorf an der Liegenschaft Brunnenhof. Die \nBewertung im Finanzvermögen erfolgte 2006 auf \nAnordnung des Revisionsdienstes. Dieser Wert ist in \nder im Jahre 2012 vorgenommenen Aktivierung der \nBeteiligung am Spital Uster enthalten und ist deshalb \nauszubuchen.\n\n1180.4240 Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen \nvon Sachwertanlagen)\n\n6'517'674 H 6'517'674 100 Spital Uster, Buchgewinn aus der Beteiligung Fr. \n4'835'615.00. Buchgewinn aus der Landabtretung für \ndie Ob. Geerenstrassse\nFr. 25'875.00, Buchgewinn aus Abtretung von \nStrassengrundstücken im Q-Plan Hochbord Fr. \n834'750.00. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  76\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n3'046'000 2'524'046 S -521'954 -17 Die budgetierten Nettoinvestitionen belaufen sich auf \n\n12,7 Mio. Franken. Effektiv getätigt wurden 8,3 Mio. \nFranken. \n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n1'467'000 159'057 S -1'307'943 -89 Ab 2012 belastet die IKA ARA Neugut den Gemeinden \ndie Abschreibungsanteile an den Investitionen \nzusammen mit dem Betriebsbeitrag (Konto 1570.3620).\n\n1185.3321 Zusätzliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen PG\n\n6'500'000 11'335'615 S 4'835'615 74 Aus der Beteiligung am Spital Uster resultiert ein \nBuchgewinn von 4,835 Mio. Franken. Gestützt auf die \nMitteilung des Gemeindeamtes wurde die Beteiligung \nmit zusätzlichen Abschreibungen im Umfang des \nBuchgewinnes sofort abgeschrieben. \n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3934\n\n1'439'000 85'241 H -1'353'759 -94 Der VA 2012 beinhaltet auch Investitionen von 2,06 \nMio. Franken der ARA Neugut. Ab 01.01.2012 belastet \ndie IKA ARA Neugut die Abschreibungsanteile den \nGemeinden zusammen mit dem Betriebsbeitrag \n(1570.3620).\n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1550.3935\n\n28'000 73'816 H 45'816 164 Die Abschreibungen richten sich nach den \ntatsächlichen Aufwendungen im Rechnungsjahr und \ndem Buchwert aus dem Vorjahr. \n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge\n1190.3520 Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf \n\nan die Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach\n\n673'270 S 673'270 100 Die Zahlung des Ressourcenausgleichs wurde im \nVoranschlag netto dargestellt. Die Verbuchung hat \njedoch brutto zu erfolgen. Der Anteil der \nSekundarschule ist separat auszuweisen.\n\n1190.4450 Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich \n(Zuschüsse) gemäss FAG\n\n2'885'000 3'558'711 H 673'711 23 do.\n\n1190.4491 RZ C02-Abgabe (930) 17'861 H 17'861 100 Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe an die \nUnternehmen. Seit 2010 werden die Erträge aus der \nCO2-Abgabe rückverteilt. Die Verteilung erfolgte im \nAuftrag des BAFU proportional zur AHV-Lohnsumme.\n\n1210 Bauwesen (020)\n1210.3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard \n\nAG)\n40'000 99'780 S 59'780 149 Es wurden mehr Kontrollen durchgeführt als \n\nangenommen; vgl. dazu auch "Gegenkonto" 1210.4313\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  77\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1210.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, \netc.)\n\n20'000 2'890 S -17'110 -86 Es war deutlich weniger externe Hilfe erforderlich als \nangenommen; diesbezüglich anfallende Kosten \nkonnten zudem (mehrheitlich möglich) konsequent dem \njeweiligen Baugesuch zugeordnet werden.\n\n1210.4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \nVorentscheide\n\n70'000 120'499 H 50'499 72 Zu vorsichtig budgetiert; der Zeitpunkt des \nGesuchsabschlusses kann nicht von der Verwaltung \ngesteuert werden. Gleiches gilt für die Qualität der \nBaugesuche (vgl. Prüf- und Kontrollaufwand).\n\n1210.4313 Gebührenertrag Liftkontrolle 55'000 135'530 H 80'530 146 Es wurden mehr Kontrollen durchgeführt als \nangenommen; vgl. dazu auch "Gegenkonto" \n1210.3185.\n\n1210.4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.) 300 19'209 H 18'909 Kopierkosten wurden konsequent weiterverrechnet; \nzudem wurde der Rabatt des Stadtingenieurbüros (vgl. \nVertrag) diesem Konto zugewiesen.\n\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.3010 Besoldungen 34'068 S 34'068 100 Stelle seit Mitte Jahr 2012 wieder besetzt.\n1255.3180 Dienstleistungen Dritter \n\n(Kontrollen/Begutachtungen)\n120'000 96'954 S -23'046 -19 Da sich die kantonalen Vorgaben geändert haben (vgl. \n\nmassive Änderung betreffend Kontrollpflicht; \nEigenverantwortung) wurden weniger Kontrollen als \nbudgetiert vorgenommen.\n\n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)\n1257.3180 Dienstleistungen Dritter \n\n(Kontrollen/Begutachtungen)\n75'000 30'578 S -44'422 -59 Schätzung zu hoch; zudem konnte ein Teil der Arbeiten \n\nintern (vgl. Stelle seit Mitte 2012 besetzt) erledigt \nwerden.\n\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 13'628 H 13'628 100 a.o. Unfalltaggelder.\n\n1300.4900 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3900\n\n110'000 86'800 H -23'200 -21 Die internen Kosten wurden nach dem effektiven \nAufwand verrechnet.\n\n1300.4910 Sachaufwand Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3910\n\n20'000 -20'000 -100 Wegfall. Diese Kosten sind neu im Stundenaufwand \nintegriert. \n\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100)\n1310.3185 Ingenieurleistungen 127'000 100'184 S -26'816 -21 Es mussten keine Baulinien bereinigt werden.\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3010 Besoldungen Strassenpersonal (inkl. \n\nPikettentschädigungen)\n1'182'300 1'069'865 S -112'435 -10 Sinkende Lohnkosten dank Stellenbesetzungen durch \n\njüngere Mitarbeiter.\n1325.3030 Sozialleistungen 237'100 209'251 S -27'849 -12 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  78\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1325.3090 Allgemeiner Personalaufwand \n(Stelleninserate, Weiterbildung)\n\n23'000 7'563 S -15'438 -67 Wegen Abbau der Überstunden konnten teils \nSchulungen nicht besucht werden.\n\n1325.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, \nFahrzeugen und Einrichtungen\n\n42'500 26'157 S -16'343 -38 Aus Spargründen wurden Maschinen nicht ersetzt.\n\n1325.3143 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, \nErgänzungen und Erweiterungen\n\n277'000 226'195 S -50'805 -18 Die Ergänzungen wurden über die IR abgewickelt. \n\n1325.3148 Unterhalt Signalisation und Markierung 115'000 129'599 S 14'599 13 Für die Gewährleistung der Strassenverkehrssicherheit \nmussten Signale und Markierungen erneuert werden.\n\n1325.3160 Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, \nErwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Plätze)\n\n9'200 28'357 S 19'157 208 Der Quartierplan Hochbord war noch nicht rechtskräftig \nund das darin vorgesehene Erschliessungskonzept \nkonnte noch nicht realisiert werden. Um weiterhin eine \nausreichende Erschliessung aufrechtzuerhalten, \nmusste die Stadt im ganzen Gebiet verschiedene \nStrassenprovisorien betreiben. Die Kosten für die \nLandbeanspruchung wurden in der Budgetierung nicht \nberücksichtigt.\n\n1325.31822 Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und \nTransporte\n\n101'000 75'512 S -25'488 -25 Die Abfallmengen sind nicht beeinflussbar. Dazu \nkommt die stetig bessere Trennung des Abfalls.\n\n1325.3185 Ingenieurleistungen 160'000 97'950 S -62'050 -39 Die Leistungen Dritter müssen eingekauft werden und \nhängen von der Bautätigkeit und den anstehenden \nAbklärungen ab.\n\n1325.3188 Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren \nStrassenentwässerung\n\n200'000 213'001 S 13'001 7 Der budgetierte Betrag ist geschätzt und ist abhängig \nvon der Abwassergebühr und der befestigten Fläche.\n\n1325.4341 Dienstleistungsentschädigungen 90'000 30'042 H -59'958 -67 Aus zeitlichen Gründen konnten weniger Drittleistungen \nerbracht werden.\n\n1325.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 8'000 21'586 H 13'586 170 Rückerstattungen der SUVA und IV aus Unfällen und \nKrankheiten.\n\n1325.4901 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3901\n\n90'000 49'360 H -40'640 -45 Die internen Kosten wurden nach dem effektiven \nAufwand verrechnet.\n\n1334 Friedhof (740)\n1334.3080 Aushilfsentschädigungen 10'000 -10'000 -100 Keine befristete Anstellungen erforderlich.\n1334.3140 Baulicher Unterhalt 43'000 21'545 S -21'456 -50 Weniger Aufträge selber ausgeführt, da der neue \n\nFriedhofgärtner die Stelle erst im April angetreten hat.\n\n1334.4341 Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt 298'000 230'503 H -67'497 -23 Zu hoch geschätzt; 2011 wurde ein Grabfeld aufgelöst.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  79\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3010 Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. \n\nPikettentschädigungen)\n773'600 712'102 S -61'498 -8 Ein Mitarbeiter hat das Arbeitspensum um 20 % \n\nreduziert.\n1335.3080 Aushilfsentschädigungen 25'000 -25'000 -100 Keine befristeten Anstellungen vorgenommen.\n1335.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \n\nFahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, \nGartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)\n\n24'500 4'350 S -20'150 -82 Aus Spargründen wurden Maschinen nicht ersetzt.\n\n1335.3160 Mieten, Benützungsgebühren 20'000 8'745 S -11'255 -56 Hebebühne wegen schlechter Witterung im Winter \nweniger eingemietet.\n\n1335.3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut) 62'000 48'538 S -13'462 -22 Entsorgung Finnenbahnbelag war günstiger. Das \nAstmaterial wurde vermehrt selber gehäckselt anstatt \nabgeführt.\n\n1335.4341 Dienstleistungsentschädigungen 172'500 105'963 H -66'537 -39 Die Dienstleistungsentschädigung der SFD AG basiert \nauf einer Vereinbarung welche die zu erledigenden \nArbeiten umschreibt (neuer Leistungsbeschrieb).\n\n1337 Sportanlagen (340)\n1337.3110 Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und \n\nMaschinen\n46'000 21'348 S -24'652 -54 Der "Verti Drain" für den Fussballplatzunterhalt wurde \n\nnoch nicht ersetzt.\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3010 Besoldungen, Entschädigungen 182'400 218'438 S 36'038 20 Wegen längerem Krankheitsausfall musste eine \n\nAushilfe beschäftigt werden.  \n1400.3180 Dienstleistungen Dritter 22'500 79'931 S 57'431 255 Die Mehraufwendungen für Rekursfälle und die Kosten \n\nfür Verkehrsmassnahmen haben zu höheren Ausgaben \ngeführt (Fr. 28'431.00). Mit SRB 12-83 wurden für die \nSicherheit am Dorffäscht Fr. 29'000.00 bewilligt.\n\n1400.3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 10'000 24'851 S 14'851 149 Die nichtbezahlten Übertretungsstraffälle der Vorjahre \nwurden in Haft oder Arbeitsleistung umgewandelt und \nmussten deshalb abgeschrieben werden. Die Fälle ab \n2012 werden im Konto 1401.3300 ausgewiesen.\n\n1400.4100 Markt-, Hausier-, Plakat- und \nKonzessionsgebühren (Reklamewesen, \nVertrag OFEX)\n\n60'000 71'462 H 11'462 19 Die Auslastung der Reklameanlagen hat sich erhöht. \n\n1400.4310 Gebührenerträge 50'000 28'887 H -21'113 -42 Die Gebührenerträge ergeben sich aus den über 150 \nPolizei-Bewilligungen. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  80\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1400.4370 Bussenertrag (Ordentliches Verfahren) 70'000 -70'000 -100 Seit dem 01.01.2012 dem Stadtrichter übertragen \n(Siehe Kto. 1401.4310 und 4370).\n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.3010 Besoldungen 49'984 S 49'984 100 Neues Konto gemäss SRB 11-346. Zuständigkeit bei \n\nder Stadt Dübendorf im Übertretungsstrafrecht ab \n01.01.2012.\n\n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.) 55'200 H 55'200 100 Neues Konto, bisher verbucht auf Konto 1400.4370. \nNeu werden die Erträge in Gebühren (4310) und \nBussen (4370) gesplittet. Aufgrund der höheren \nFallzahlen (+ 50 %) resultiert ein höherer Ertrag.\n\n1401.4370 Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren) 34'028 H 34'028 100 Siehe Konto 1401.4370.\n1403 Bevölkerungsschutz (160)\n1403.3010 Besoldungen, Entschädigungen 298'100 275'276 S -22'825 -8 10 Stellenprozente (Leitung) umgelagert auf Feuerwehr \n\nKonto 1408.3010.\n1404 Schiesswesen (340)\n1404.3010 Besoldungen, Entschädigungen 56'000 67'001 S 11'001 20 Mehraufwand da mehr Rekrutenschulen auf dem Platz. \n\n1404.4340 Benützungsgebühren 40'000 53'605 H 13'605 34 Mehrertrag; Siehe Konto 1407.3010.\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.4370 Bussenertrag 200'000 235'185 H 35'185 18 Fusspatrouillen und Kontrollen des ruhenden Verkehrs \n\nkonnten markant erhöht werden. Dementsprechend \nwurden auch mehr Ordnungsbussen ausgestellt. \n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3010 Besoldungen 148'100 175'563 S 27'463 19 10 Stellenprozente (Leitung) umgelagert vom \n\nBevölkerungsschutz Konto 1403.3010.\n1408.3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold) 316'000 343'636 S 27'636 9 Mehr Einsätze (180 exkl. Unwetter)\n1408.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 29'500 41'347 S 11'847 40 10 Stellenprozente (Leitung) umgelagert vom \n\nBevölkerungsschutz Konto 1403.3030.\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige \n\nUmsätze (Fehlalarme, Befreiung von \nPersonen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei \nAnlässen)\n\n130'000 93'254 H -36'746 -28 Mehr nicht verrechenbare Pflichteinsätze.\n\n1408.4363 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \nÜberschwemmungen, Ölunfälle, \nSturmschäden, etc.)\n\n60'000 48'816 H -11'184 -19 Siehe Konto 1408.4361.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  81\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1409 Parkplätze (620)\n1409.3180 Dienstleistungen Dritter 34'000 23'558 S -10'442 -31 Die Integration der neuen OM-Software hat weniger \n\nKosten verursacht und mit der neuen Software konnte \nder Kontrollaufwand reduziert werden. \n\n1412 Lebensmittelkontrolle (470)\n1412.3010 Besoldungsaufwand 17'300 36'813 S 19'513 113 Für die Lebensmittelkontrolle musste wegen einem \n\nKrankheitsfall eine Aushilfe angestellt werden (Siehe \nKonto 1400.3010). \n\n1421 Einwohneramt (100)\n1421.3010 Besoldungen 471'700 510'431 S 38'731 8 Mehrkosten aufgrund der Neuorganisation im \n\nEinwohneramt. Wegen einem Krankheitsfall war eine \nbefristete Anstellung erforderlich.\n\n1421.3100 Drucksachen, Publikationen 13'100 1'216 S -11'884 -91 Die Altbestände wurden aufgebraucht. Der Betrag wird \nim nächsten Budget angepasst.\n\n1421.4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, \nPassempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)\n\n435'900 483'969 H 48'069 11 Konsequentes Vorinkasso bei den Frepo-Gebühren. \nAufarbeitung der Wochenaufenthaltsfälle mit \nVerrechnung der jährlichen Wochenaufenthalter-\nGebühr.\n\n1421.4350 Verkaufserlös SBB Tageskarten (650) 200'000 188'134 H -11'866 -6 Die Auslastung war mit 90 % statt 94 % tiefer als \nerwartet.\n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Container \n\nund Einrichtungen\n47'000 36'231 S -10'769 -23 Diverse Maschinen wurden nicht ersetzt da der Neu-/ \n\nUmbau bevorsteht.\n1550.3160 Mieten (Mulden, etc.) 11'000 675 S -10'325 -94 Wegfall der Überwachungsanlage infolge Kauf \n\n(Mietkauf).\n1550.318081 Kehrichtabfuhr 350'000 265'078 S -84'922 -24 Neuer Vertrag mit Firma Frei mit günstigeren \n\nTransportkosten. Stetig bessere Trennung des Abfalls, \nda offensichtlich mehr Speisereste dem Grüngut \nmitgegeben werden.\n\n1550.318084 Papiersammlungen Vereine 145'000 177'833 S 32'833 23 Die Vereine werden als Gegenleistung zur Mithilfe an \nder Hauptsammelstelle entschädigt. Zunahme der \ngesammelten Menge.\n\n1550.318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil \n(Kompos AG)\n\n390'000 411'339 S 21'339 5 Neu können Speisereste zum Grüngut gegeben werden \n- dadurch Anstieg der Tonnagen.\n\n1550.3182 Transportkosten (Container etc.) inkl. \nPortokosten\n\n110'000 95'727 S -14'273 -13 Günstigere Transportkosten aufgrund Beschaffung \nneuer Glascontainer.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  82\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1550.318285 Transportkosten Grüngut 245'000 192'342 S -52'658 -21 Neuer Vertrag mit Firma Frei mit günstigeren \nTransportkosten. Stetig bessere Trennung des Abfalls, \nda offensichtlich mehr Speisereste dem Grüngut \nmitgegeben werden.\n\n1550.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \nFachberater)\n\n30'000 17'258 S -12'742 -42 Keine Fachberater beigezogen. Arbeiten wurden mit \neigenen Mitarbeitenden erledigt.\n\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1185.4935\n\n28'000 73'816 S 45'816 164 Die getätigten Investitionen führen zu einem höheren \nAbschreibungsbedarf.\n\n1550.4341 Einnahmen Altstoffsammelstelle 240'000 201'779 H -38'221 -16 Weniger Abgaben von kostenpflichtigen Materialien.\n1550.4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie \n\n(Gebührenbändel)\n150'000 190'942 H 40'942 27 Anstieg der Betriebskehrichtmenge.\n\n1550.4349 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf \nGlasflaschen (Vetroswiss)\n\n83'000 71'889 H -11'111 -13 Der Preis ist abhängig von der Wirtschaftslage.\n\n1550.4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle 160'000 106'394 H -53'606 -34 do.\n\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung 1.22802 \n(Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung)\n\n159'200 147'511 H -11'689 -7 Das Guthaben aus der Spezialfinanzierung Abfall \nreduziert sich mit dieser Entnahme auf 1,569 Mio. \nFranken.  Es wird geprüft, ob eine weitere \nGebührensenkung ab 2014 möglich ist. \n\n1570 Abwasserbeseitigung (710)\n1570.3151 Unterhalt Software (Support/Lizenzen) 35'000 46'338 S 11'338 32 Der Web-Server musste ersetzt werden.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  83\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1570.3620 Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711) 2'055'000 3'962'700 S 1'907'700 93 Ab 01.01.2012 wird die IKA Neugut als selbstständige \nAnstalt geführt. Die IKA Neugut muss nebst dem \nBetrieb der Anlage neu auch die Investitionen selbst \nfinanzieren. Der Gesamtaufwand 2012 der IKA Neugut \nbeträgt 6,466 Mio. Franken. Darin enthalten sind 1,857 \nMio. Franken Abschreibungen. Dank der Trocknung \nvon Fremdschlamm konnte die IKA die Erträge auf \n1,113 Mio. Franken steigern. Diese Einnahmen werden \naber ab 2015 wegfallen, da die IKA Neugut keinen \nFremdschlamm mehr trocknen darf. Für die nächsten \ndrei Jahre wurden die Gemeindebeiträge auf 7 Mio. \nFranken festgelegt. Gemäss  Verteilschlüssel \nübernimmt die Stadt Dübendorf 56,61 % oder 3,963 \nMio. Franken. Mit diesen 7 Mio. Franken kann die IKA \nNeugut nur gerade die Instandhaltung der Anlage \nsicherstellen und kann keine Reserven schaffen. Die \nIKA Neugut erstellt im Moment zusammen mit dem \nAWEL und einer externen Beratungsfirma einen \nMasterplan 2035. Im Herbst 2013 werden die \nErkenntnisse in einen neuen Finanzplan einfliessen. \nDie Kostenbeiträge der Stadt Dübendorf werden in \nZukunft ansteigen.\n\n1570.3800 Einlage Spezialfinanzierungskonto \nAbwasserbeseitigung 1.22801 \n(Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)\n\n415'000 4'944'435 S 4'529'435 1'091 Trotz des höheren Betriebsbeitrages an die IKA Neugut \nvon 3,963 Mio. Franken konnte im Abwasserbereich ein \nErtragsüberschuss von Fr. 248‘000.00 erzielt werden. \nHinzu kommt noch der Buchgewinn aus dem Übertrag \nder Vermögenswerte der Kläranlage an die IKA Neugut \nvon 4,696 Mio. Franken. Das Guthaben aus der \nSpezialfinanzierung Abwasser erhöht sich mit dieser \nEinlage auf 5,274 Mio. Franken. Im Sommer 2013 wird \nder Stadtrat entscheiden, ob und in welchem Umfang \ndie Abwassergebühren ab 2014 gesenkt werden \nkönnen. \n\n1570.3900 Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne \nVerrechnung, 1300.4900\n\n110'000 86'800 S -23'200 -21 Die internen Kosten wurden nach dem effektiven \nAufwand verrechnet.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  84\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1570.3901 Besoldungen Unterhaltsdienste, interne \nVerrechnung, 1325.4901\n\n90'000 49'360 S -40'640 -45 do.\n\n1570.3910 Sachaufwand Abteilung Tiefbau, interne \nVerrechnung, 1300.4910\n\n20'000 -20'000 -100 Verzicht auf sep. Ausweisung des Sachaufwands. \nDieser ist im Stundenansatz enthalten.\n\n1570.3924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1150.4924\n\n295'000 38'967 S -256'033 -87 Durch den Wegfall der Investitionen der ARA \nreduzieren sich die Abschreibungen.\n\n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1185.4934\n\n1'439'000 85'241 S -1'353'759 -94 do.\n\n1570.4240 Buchgewinn auf Aufwertung \nVerwaltungsvermögen IKA Neugut\n\n4'696'000 H 4'696'000 100 Buchgewinn aus der Umwandlung in die IKA ARA \nNeugut im Gesamtwert von 20 Mio. Franken.  \n\n1570.4360 Rückerstattungen Dritter Regenbecken \nWallisellen etc.\n\n50'000 98'211 H 48'211 96 Mehreinnahmen wegen intensiver Niederschläge.\n\n1600 Abteilung Soziales (589) \n1600.3080 Anstellung temporäre Aushilfskräfte 10'000 125'490 S 115'490 1'155 Aushilfen in den Bereichen Zusatzleistungen und \n\nSozialhilfe aufgrund Stellenabgang/Stellenzugang. \nRevisionen von Kinder- und Jugendfällen in der \nSozialhilfe in Zusammenhang mit Neuausrichtung \nKESB.\n\n1600.3100 Drucksachen, Publikationen 15'000 2'209 S -12'791 -85 Aufteilung der Publikationskosten "Amtliches und \nSoziales" und Entfall bzw. Kostenminderung.\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3010 Besoldungen (589) 254'000 298'480 S 44'480 18 Neubesetzung Personal. Im Zeitpunkt der Budgetierung \n\nwar der Personalwechsel noch nicht bekannt.\n\n1602.3030 Sozialleistungen (589) 41'000 55'640 S 14'640 36 do.\n1602.3661 Ergänzungsleistungen 11'300'000 10'330'252 S -969'748 -9 Prognostizierte Erhöhung der Leistungen und \n\nFallzunahme um\n3 % nicht eingetroffen (Stand per 31.12.2012 = 533)\n\n1602.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 600'000 681'432 S 81'432 14 Erhöhungen bei den Spitex- + \nHauswirtschaftsleistungen haben direkte Auswirkungen \nauf die EL.\n\n1602.3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse 30'000 76'638 S 46'638 155 Zunahme der Unterbringung in 1er-Zimmer aufgrund \nmedizinischer Indikationen.\n\n1602.4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen 300'000 381'446 H 81'446 27 Nicht voraussehbar.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  85\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1602.4610 Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen \nund Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich \nRückerstattungen)\n\n5'372'400 4'954'282 H -418'118 -8 Steht in Abhängigkeit mit den ausgerichteten EL+BH.\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3651 Beiträge an Krankenkassen 1'100'000 51'480 S -1'048'520 -95 Restbeträge aus dem Jahr 2011. Die Beiträge werden \n\nab 2012 durch die SVA Zürich überwiesen; \n1603.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 820'000 1'045'160 S 225'160 27 Zunahme von Sozialhilfebezügern und Prämienanstieg \n\nKVG.\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger 2'500'000 2'737'490 S 237'490 10 Angenommene Fallzunahme um 3 % nicht eingetroffen \n\n(Stand per 31.12.2012 = 533 Fälle)\n1603.4360 Prämienrückerstattungen von \n\nSozialhilfeempfängern\n20'000 63'923 H 43'923 220 Rückerstattung bei vollständiger Rückzahlung \n\nSozialhilfe z.B durch Renten, Zusatzleistungen.\n1603.4600 Bundesbeiträge 2'200'000 1'876'002 H -323'999 -15 Die Aktivierung der Bundes- und Staatsbeiträge richten \n\nsich nach dem Aufwand.\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 2'200'000 1'876'002 H -323'998 -15 do.\n1604 Sozialer Wohnungsbau (560)\n1604.4360 Mietzinserträge Sozialwohnungen und \n\nRückerstattungen Nebenkosten\n12'000 24'097 H 12'097 101 Erfolgreiche Auslastung von Notzimmern.\n\n1605 Alimentenbevorschussung (589)\n1605.3661 Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten 400'000 205'841 S -194'159 -49 Abhängig von der Anzahl uneinbringbarer Alimente \n\n(Schuldner mit langfristiger Zahlungsunfähigkeit oder \nunbekanntem Aufenthalt). Die Abschreibungen sind \nrückläufig.\n\n1606.3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche \nInstitutionen (inkl. Patientenfahrdienst) \nMaximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 \nFranken SRB 409/8.11.2007\n\n41'400 59'450 S 18'050 44 Gemeindebeitrag für Tixi-Taxi im Betrag von Fr. \n17'250.00 wurde falsch verbucht (richtig z. L. Konto \n1606.3650).\n\n1606.3650 Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-\nTaxi,  etc.)\n\n20'000 3'802 S -16'198 -81 do.\n\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3650 Beiträge an private Institutionen (Vereine) inkl. \n\nBeitrag an Familienzentrum\n31'000 300 S -30'700 -99 Irrtümlicherweise wurde der Beitrag an "move in" \n\nzulasten dieses Kontos budgetiert. Beitrag an "move in" \nseparat in Konto 1607.3652 verbucht.\n\n1607.3652 Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell \nfür junge Erwachsene\n\n30'000 S 30'000 100 Beitrag gem. SRB 11-210 vom 23.06.2011.\n\n1607.3664 AHV-Beiträge für Minderbemittelte 40'000 51'424 S 11'424 29 Abhängig von der Anzahl Sozialhilfebezüger und Höhe \nder in Rechnung gestellten Vorjahre.\n\n1608 Jugendschutz (540)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  86\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1608.3650 Beiträge an Integrationskurse für \nfremdsprachige Jugendliche\n\n10'000 -10'000 -100 Keine Anmeldungen oder Anträge.\n\n1608.3654 Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher \nMaximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA \n2002)\n\n290'000 186'213 S -103'787 -36 Die gute Bewirtschaftung und die Kostentragung durch \ndie abgebenden Eltern führen zu einem besserem \nAbschluss.\n\n1609 Drogenprävention, Alkohol- und \nSuchtberatung (450)\n\n1609.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \nFachstelle für Alkohol- und andere \nSuchtprobleme\n\n152'400 115'925 S -36'475 -24 Gemäss Abrechnung SDBU, verminderter Bezug der \nDienstleistung.\n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n(KESB) (589)\n\n1610.3010 Besoldungen 200'000 143'484 S -56'516 -28 Die Budgetierung für den Aufbau der KESB erfolgte, als \ndie Kontostruktur noch nicht vorlag. Deshalb wurde ein \nPauschalbetrag von Fr. 200'000.00 ins Budget \neingestellt (1610.3010 Besoldungen). Nach dem ersten \nJahresabschluss stehen den Gesamtausgaben von Fr. \n434'000.00 Einnahmen von Fr. 219'000.00 gegenüber. \nNetto ergeben sich Ausgaben von Fr. 214'000.00. Die \nAbweichung für alle Konti unter der Kostenstelle 1610 \nbelaufen sich folglich auf Fr. 14'000.00. Da das Projekt \nnoch nicht abgeschlossen ist, können sich auch im \n2013 Änderungen bei der Kontostruktur ergeben.\n\n1610.3101 Büromaterial, Verbrauchsmaterial 18'179 S 18'179 100 do.\n1610.3110 Anschaffung von Geräten, Mobilien etc. 156'531 S 156'531 100 do.\n1610.3112 Anschaffungen Hardware 28'975 S 28'975 100 do.\n1610.318010 VRSG, KES-Programm 56'809 S 56'809 100 do.\n\n1610.3910 Mietkosten (interne Verrechnung) 30'000 S 30'000 100 do.\n1610.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 219'351 H 219'351 100 do.\n1620 Übriges Gesundheitswesen  (490)\n1620.3610 Sockelbeiträge Kantons-Spitäler 47'727 S 47'727 100 Nachträgliche Kostenübernahmen aus dem \n\nBetriebsjahr 2011. Wegfall der Sockelbeiträge per \n31.12.2011.\n\n1620.3650 Sockelbeiträge private Institutionen (Klinik \nSchlössli, Höhenklinik Wald, etc.)\n\n16'426 S 16'426 100 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  87\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1620.3661 Neues Pflegegesetz per 1.1.2011, \nNeuordnung der Pflegefinanzierung im \nLangzeitbereich (Ungedeckte Kosten zu \nLasten der Stadt Dübendorf)\n\n4'000'000 -4'000'000 -100 Die Pflegefinanzierung wurde auf die Kostenstellen \n1621 und 1622 aufgeteilt.\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim \n(415)\n\n1621.3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Gemeinden und Zweckverbände)\n\n638'917 S 638'917 100 Einführung der Pflegefinanzierung per 01.01.2011. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung für das Jahr 2012 konnten \nkeine Angaben gemacht werden.\n\n1621.3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(übrige)\n\n263'311 S 263'311 100 do.\n\n1621.3630 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(ASZ)\n\n2'399'735 S 2'399'735 100 do.\n\n1621.3640 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)\n\n32'566 S 32'566 100 do.\n\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Institutionen)\n\n27'212 S 27'212 100 do.\n\n1621.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Institutionen) (übrige)\n\n796'840 S 796'840 100 do.\n\n1621.4610 Staatsbeitrag an die Langzeitpflege -428'596 H -428'596 -100 Korrektur des im Jahre 2011 zu hoch geschätzten bzw. \naktivierten Staatsbeitrages. \n\n1622 Pflegefinanzierung ambulante \nKrankenpflege Spitex (445)\n\n1622.3630 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpflege (Spitex ASZ)\n\n964'762 S 964'762 100 Einführung der Pflegefinanzierung per 01.01.2011. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung für das Jahr 2012 konnten \nkeine Angaben gemacht werden.\n\n1622.3650 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpflege (Spitex private Institutionen)\n\n267'157 S 267'157 100 do.\n\n1622.4610 Staatsbeitrag der ambulanten Krankenpflege 46'306 H 46'306 100 do.\n1630 Vormundschaft (100)\n1630.3186 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, \n\nVersicherungsprämien, \nPflegeelternversicherung\n\n45'000 56'943 S 11'943 27 Die Kosten sind abhängig von der Art des Falles \n(weniger benötigte Gutachten und praktisch keine \nAnwaltskosten).\n\n1630.4310 Vormundschaftliche Gebühren und \nRückerstattungen\n\n60'000 41'051 H -18'949 -32 Kosten sind abhängig von der Art und Umfang des \nFalles und den eigenen finanziellen Möglichkeiten.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  88\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1650 Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)\n1650.3660 Beitragszahlungen 180'000 218'526 S 38'526 21 Abhängig von Fallzahlen (mehr Beitragsberechtigte im \n\nJahr 2012).\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3180 Dienstleistungen Dritter 15'000 55'473 S 40'473 270 Überschreitung durch Fallführungskosten AOZ \n\n(Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Ausländer, \nVolksabstimmung vom 04.09.2011) Beschluss Nr. \n2012.0253 der Sozialbehörde vom 03.04.2012, Kosten \nab 01.05.2012.\n\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH\n1681.4361 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \n\nwirtschaftliche Hilfe\n1'500'000 1'031'115 H -468'885 -31 Die Rückerstattungen bestehen aus Einnahmen \n\n(Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Kostenersatz \nKanton, etc.).\n\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH\n1682.3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \n\nKostenersatz durch den Heimatkanton\n700'000 612'081 S -87'919 -13 Die Auslagen sind hauptsächlich abhängig von den \n\nKlientenstrukturen wie z. B. Familiengrösse, \nGesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art \nder Probleme, Integrations-möglichkeiten in den \nArbeitsmarkt.\nDie im Jahre 2012 behandelten Fälle beliefen sich auf \n517 (Vorjahr  558). Im Jahre 2012 resultierten 170 \nNeuaufnahmen (Vorjahr 237) und 161 (Vorjahr 185) \nFallabgänge. \n\n1682.3665 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne \nKostenersatz durch den Heimatkanton\n\n3'000'000 3'447'784 S 447'784 15 do.\n\n1682.4363 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe\n\n400'000 190'060 H -209'940 -52 Die Rückerstattungen bestehen aus Einnahmen \n(Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Kostenersatz \nHeimatkanton, etc.).\n\n1682.4365 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch \nden Heimatkanton\n\n1'300'000 1'478'109 H 178'109 14 do.\n\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, \nAusländer\n\n1683.3521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n83'549 S 83'549 100 Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an AOZ.\n\n1683.3522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n117'185 S 117'185 100 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  89\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1683.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \nKostenersatz\n\n1'300'000 1'196'549 S -103'451 -8 Die Auslagen sind hauptsächlich abhängig von den \nKlientenstrukturen, z.B. Familiengrösse, \nGesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art \nder Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den \nArbeitsmarkt. \n\n1683.3667 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne \nKostenersatz\n\n2'700'000 3'138'544 S 438'544 16 do.\n\n1683.4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz\n\n1'300'000 1'548'982 H 248'982 19 Die Rückerstattungen bestehen aus Einnahmen \n(Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Kostenersatz \nKanton / Bund etc.).\n\n1683.4367 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz\n\n1'200'000 1'352'403 H 152'403 13 do.\n\n1683.4521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n83'549 H 83'549 100 Ertrag Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nAOZ.\n\n1683.4522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n117'185 H 117'185 100 do.\n\n1683.4610 Staatsbeiträge 75'000 57'649 H -17'351 -23 Errechnet sich aus 5 % der Nettoauslagen von \nKostenstelle 1682.\n\n1685 Asylkoordination (588)\n1685.3010 Besoldungen Asylbetreuung 54'000 80'872 S 26'872 50 Pensumserweiterung.\n1685.3110 Anschaffung von Mobilien 40'000 73'810 S 33'810 85 Wegen der Kontingentserfüllung mussten verschiedene \n\nUnterkünfte mit Mobiliar eingerichtet werden.\n\n1685.3140 Unterhalt Liegenschaften 45'000 69'580 S 24'580 55 Die Aufnahme von zusätzlichen Asylsuchenden führt zu \nhöheren Unterhaltsaufwendungen.\n\n1685.3160 Fremdmiete von Liegenschaften 241'800 308'700 S 66'900 28 Aufgrund der Kontingentserfüllung wurden diverse \nUnterkunftsgelegenheiten (Wohnhaus im Zwicky und \nWohnungen an der Rotbuchstrasse) dazu gemietet.\n\n1685.3660 Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.) 100'000 118'564 S 18'564 19 Mehrauslagen im Zusammenhang mit Aufnahme von \nzusätzlichen Asylsuchenden (Kontingentserfüllung).\n\n1685.3661 Verpflegungsbeiträge Asylbewerber 300'000 325'736 S 25'736 9 do.\n1685.3662 Gesundheitskosten für Asylbewerber 37'000 48'598 S 11'598 31 do.\n1685.3663 Taschengeld an Asylbewerber 120'000 155'967 S 35'967 30 do.\n1685.4270 Erträge Liegenschaften Asylbewerber 100'000 159'782 H 59'782 60 Mehreinnahmen aufgrund Aufnahme von zusätzlichen \n\nAsylsuchenden (Kontingentserfüllung).\n1685.4363 Rückerstattung Gesundheitskosten 25'000 6'022 H -18'979 -76 Abhängig von den in Rechnung gestellten \n\nArztrechnungen an die Krankenkassen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  90\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1685.4510 Rückerstattung vom Kanton 1'100'000 1'204'002 H 104'002 9 Mehreinnahmen aufgrund Aufnahme von zusätzlichen \nAsylsuchenden (Kontingentserfüllung).\n\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)\n1686.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \n\nArbeitseinrichtungen (Job-Bus, \nWerkstattgruppe) (582)\n\n135'000 222'300 S 87'300 65 Gemäss Abrechnung SDBU. Gute Auslastung des Job-\nBus mit Personen aus Dübendorf \n(Sozialhilfebeziehende, Personen ohne Sozialhilfe, \nArbeitslose mit Verweis des RAV, etc.).\n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3010 Besoldungen Pflegefachpersonal 2'190'500 1'903'652 S -286'848 -13 Durch die hohen Ausfälle (Mutterschaft Krankheit) \n\nwurde vermehrt mit Temporärbeschäftigungen \ngearbeitet. Siehe Konti 1695.3080 / 1695.4360.\n\n1695.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 353'600 320'349 S -33'251 -9 do.\n1695.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 365'169 S 365'169 100 do.\n1695.3090 Allgemeiner Personalaufwand \n\n(Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)\n68'700 45'360 S -23'340 -34 Tiefere Weiterbildungskosten und \n\nKilometerentschädigungen. \n\n1695.3101 Büromaterial 21'600 7'477 S -14'123 -65 Die Aufwendungen für die Drucksachen wurden im \nStationär Bereich verbucht (10300.4700).\n\n1695.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 38'000 44 S -37'956 -100 Verbucht auf Konto 1697.3120.\n1695.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n\n(Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)\n81'600 55'392 S -26'208 -32 Schwankender Bedarf von Pflegematerial, \n\nHeilmittelverbrauch und Verbandsmaterial.\n1695.3150 Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar 86'300 16'651 S -69'649 -81 Weniger Reparaturarbeiten bei Rollstühlen und Med. \n\nGeräten.\n1695.4320 Pflegetaxen Bewohner 380'000 428'827 H 48'827 13 Erhöhte Nachfrage und komplexerer Pflegefälle. \n1695.4322 Pflegetaxen Versicherungen 1'237'595 H 1'237'595 100 Bei der Budgetierung waren die Details für die neue \n\nPflegefinanzierung noch nicht bekannt. Erst Ende 2011 \ngab der Kanton Vorschriften für die Verbuchung \nbekannt.\n\n1695.4340 Benützungsgebühren Krankenmobiliar 2'257'100 12'781 H -2'244'320 -99 Die Budgetierung erfolgte auf einem falschen Konto.\n1695.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.) 15'100 78'621 H 63'521 421 Rückerstattung Versicherung ( Mutterschaft / Unfall / \n\nKrankheit)\n1695.4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt \n\nDübendorf)\n990'170 H 990'170 100 Siehe Konto 1695.4322/4340.\n\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n1697.3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 39'240 S 39'240 100 Vermehrte Temporärbeschäftigungen. \n1697.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 136'100 77'122 S -58'978 -43 Tiefere Kosten für Personalanlässe. Weniger \n\nWeiterbildungskosten, Rückzahlung Schulgeld \nMitarbeiter. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  91\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1697.3101 Büromaterial (4700) 41'000 53'944 S 12'944 32 Inklusive Drucksachen Spitex (1695.3101)\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 123'800 93'831 S -29'969 -24 Im Hinblick auf den Ergänzungsbau wurden nur \n\nnötigste Unterhaltsarbeiten durchgeführt . \n1697.3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 231'000 245'267 S 14'267 6 Inkl. Kosten von Konto 1695.3120.\n1697.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 892'200 975'073 S 82'873 9 Starke Zunahme; gegenüber dem Vorjahr ist der \n\nAufwand um\nFr. 83'000.00 gestiegen. \n\n1697.3140 Baulicher Unterhalt (4300) 154'500 195'213 S 40'713 26 Anpassung Feuerpolizeiliche Vorgaben.\n1697.3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43) 306'300 252'378 S -53'922 -18 Die geplante Heizungs- / Lüftungs-Sanierung wurde auf \n\ndas Jahr 2013 verschoben (Ergänzungsbau).\n1697.3189 Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495) 174'400 64'899 S -109'501 -63 Weniger Anlässe. Die 80-jährigen Feier wurde nicht im \n\nASZD durchgeführt; Minderaufwand.\n1697.3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 35'000 90'210 S 55'210 158 Abschreibungen diverser Debitoren, steigende Anzahl \n\nBetreibungsfälle.\n1697.3981 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \n\nVerzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf\n934'000 736'000 S -198'000 -21 Anteil von Fr. 739'000.00 an den Gesamtkosten von \n\n1,525 Mio. Franken (Pauschale Verrechnung für \nAbschreibung, Verzinsung und Baurecht).\n\n1697.4340 Benützungsgebühren 58'100 85'187 H 27'087 47 Mehr Mahlzeiten Alterssiedlung, grösserer Bedarf an \nSonderleistungen\n\n1697.4360 Rückerstattungen Dritter (6980) 34'639 H 34'639 100 Rückerstattung Versicherung (Mutterschaft / Unfall / \nKrankheit).\n\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410)\n1698.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 299'067 S 299'067 100 Vermehrter Einsatz von temporären Mitarbeitern wegen \n\nausgetrocknetem Arbeitsmarkt.\n1698.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 290'700 109'411 S -181'289 -62 Tiefere Aus- und Weiterbildungskosten.\n1698.3160 Mietaufwand (4430) 296'000 261'445 S -34'555 -12 Nebenkostenabrechnungen der Pflegewohnungen sind \n\ngeringer ausgefallen.\n1698.3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 12'700 -12'700 -100 Weniger Auslagen für Ausflüge mit Heimbewohner.\n1698.3980 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \n\nVerzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf\n284'000 231'000 S -53'000 -19 Anteil von Fr. 231'000.00 an den Gesamtkosten von \n\n1,525 Mio. Franken (Pauschale Verrechnung für \nAbschreibung, Verzinsung und Baurecht).\n\n1698.4320 Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-\nPauschalen) (6060)\n\n14'015'600 9'244'014 H -4'771'586 -34 Bei der Budgetierung waren die Details für die neue \nPflegefinanzierung noch nicht bekannt. Erst Ende 2011 \ngab der Kanton Vorschriften für die Verbuchung \nbekannt.\n\n1698.4322 Pflegetaxen Versicherungen 2'524'040 H 2'524'040 100 do.\n1698.4340 Benützungsgebühren (65) 17'800 30'355 H 12'555 71 Starker Anstieg der Todesfallkosten.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  92\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1698.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, \netc.) (6980)\n\n22'000 35'689 H 13'689 62 Rückerstattung Versicherung (Mutterschaft / Unfall / \nKrankheit).\n\n1698.4520 Pflegetaxen Gemeinden 2'576'120 H 2'576'120 100 Siehe Konto 1698.4322 / 4340.\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570)\n1699.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 5'500 24'494 S 18'994 345 Ersatz Gartenmöbel / Kühlschränke / Wäschetrockner.\n\n1699.3151 Unterhalt Software und Lizenzen 30'110 S 30'110 100 Diese Kosten wurden im Voranschlag dem falschen \nKonto zugewiesen.\n\n1699.3180 Dienstleistungen Dritter (47, 49) 30'000 -30'000 -100 do.\n1699.3980 Pauschale Verrechnung Abschreibungen, \n\nVerzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf\n546'000 442'000 S -104'000 -19 Anteil von Fr. 442'000.00 an den Gesamtkosten von \n\n1,525 Mio. Franken (Pauschale Verrechnung für \nAbschreibung, Verzinsung und Baurecht).\n\n1699.4270 Mietzinserträge (66) 633'500 593'388 H -40'112 -6 Viele Verlegungen ins Zentrum.\n1720 Weiterbildung (290)\n1720.3640 Defizitbeitrag an die Stiftung \n\nWeiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. \n250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)\n\n80'000 249'961 S 169'961 212 Wie schon im Vorjahr musste der max. Defizitbeitrag \nfast zu 100 % ausgeschöpft werden. \n\n1720.3642 WBK Dübendorf, Erstellung \nEntscheidungsgrundlagen zukünftiger \nLeistungsauftrag, *NK SRB 12-330 vom \n8.11.2012, 60'000 Franken\n\n30'000 S 30'000 100 Nachtragskredit für die Erarbeitung von \nEntscheidungsgrundlagen. \n\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541)\n1740.3010 Besoldungen 384'300 357'119 S -27'181 -7 Personalvakanzen führten zu Minderausgaben der \n\nBesoldungen.\n1740.3650 Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland 15'000 1'600 S -13'400 -89 Aufwand für Prävention am Dorffest und \n\nMitgliederbeitrag. \n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3000 Tag- und Sitzungsgelder 60'000 41'522 S -18'479 -31 Durch die konsequente Trennung von operativer und \n\nstrategischer Ebene konnte die Anzahl der Sitzungen \nreduziert werden.\n\n1900.3001 Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse \nund Kommissionen)\n\n150'000 133'464 S -16'536 -11 do.\n\n1900.3010 Besoldungen Schulsekretariat 816'700 858'586 S 41'886 5 Um eine gute Übergabe zu gewährleisten, waren zwei \n1900.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 165'200 189'659 S 24'459 15 do.\n1900.3160 Benützungsgebühr Fotokopierapparat 23'000 12'006 S -10'994 -48 Der fünfjähriger Durchschnitt beträgt Fr. 17‘438.00. \n\nWeniger Kopien und ein Leasingvertrag mit besseren \nKonditionen führten zu Minderausgaben.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  93\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1900.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, \netc.), *NK PS 11.12.2012, 79'000 Franken\n\n4'000 77'489 S 73'489 1'837 Der fünfjährige Durchschnitt beträgt Fr. 26‘271.00. \nVermehrter Beizug Dritter für Stellvertretungen der \nSchulleiter (Fr. 60‘281.00). Dazu hat die \nPrimarschulpflege Beratungen und Expertisen im \nUmfang von Fr. 15‘400.00 in Auftrag gegeben, die zum \nZeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren. \n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217) Die Lohnkostenzuweisungen zu den einzelnen Konten \nsind im Voraus nicht möglich, daher sind die \nLohnkosten 1901.3010 bis 1901.3080 gesamthaft zu \nbetrachten. Budget: 2,115 Mio. Franken; Rechnung \n2,146 Mio. Franken; Abweichung Fr. 31'000.00.\n\n1901.3010 Besoldungen Voll und Nebenamtliche \nHauswarte\n\n1'667'600 1'559'597 S -108'003 -6 do.\n\n1901.3080 Aushilfsentschädigungen 137'200 283'745 S 146'545 107 do.\n1901.3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, *NK PS \n\n20.03.2012, 60'000 Franken\n90'000 159'202 S 69'202 77 Nachtragskredit Fr. 60‘000.00 Beschluss: Nr. 07/11-12 \n\nvom\n20.03.2012\n\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 589'400 725'903 S 136'503 23 Wurde aufgrund der damaligen Einschätzung zu tief \nbudgetiert.\n\n1901.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 182'500 151'640 S -30'860 -17 Produktewechsel auf kostengünstigeres \nVerbrauchsmaterial (Papierhandtücher und \nSeifenprodukte) Einsparung ca: Fr. 20‘000.00.\nEinsparung Verbrauchsmaterial SH Stägenbuck: \nFr. 5‘000.00. Preissenkungen bei neuen Leuchtmittel \n(LED) Fr. 5‘000.00 Günstigere Einkaufskonditionen \ninfolge Lieferanten- und Produktewechsel und teilweise \nwegen des technischen Fortschrittes. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  94\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1901.3149 Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen, \n*NP PS 19.06.2012, 25'000 Franken\n\n201'100 145'188 S -55'912 -28 Schulanlage Stägenbuck: Infolge Ungewissheit über \nden Verlauf wurden diverse geplante Sanierungen im \nAussenbereich nicht ausgeführt. Einsparung: \nFr. 20‘000.00. Aufgrund der Raumplanung und der \ndaraus resultierten Befunde wurde auf die \nSpielplatzsanierung im Schulhaus Sonnenberg \nverzichtet (Einsparung Fr. 25‘000.00).\nDurch die direkte Verwertung von Holzschnitzel aus \nBaumfällung konnten Kosten eingespart werden. \nEinsparung: Fr. 10‘000.00 Aufgrund des neuen \nSchulraumentwicklungskonzeptes wurden geplante \nVorhaben zurückgestellt.\n\n1901.3180 Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma) 25'000 432 S -24'568 -98 Schulanlage Stägenbuck: Die Securitasdienste wurden \nnicht mehr aufgeboten. Einsparung: Fr. 14‘000.00. \nÜbrige Schulanlagen: Securitasdienste wurden nicht \nbenötigt: Einsparung: Fr. 10‘000.00.  Es gab im \nRechnungsjahr keinen Anlass der ein Aufgebot für \neinen Sicherheitsdienst rechtfertigte.\n\n1901.3188 Steuern und Abgaben 75'500 99'041 S 23'541 31 Hauptsächlicher Aufwand für die Abwassergebühren; \nVoranschlag zu tief.\n\n1901.4270 Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, \nVermietung von Schulräumen an Dritte)\n\n292'400 418'107 H 125'707 43 Weil die Kantonsschule den  Mietvertrag verlängert hat, \nsind zusätzliche Mieterträge eingegangen.\n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n177'900 154'957 H -22'943 -13 Die tieferen Ausgaben (Konto 1901.3149 / 3130 / 3180) \nführen zu einer geringeren Rückerstattung.\n\n1902 Schulbetrieb (210) Die Lohnkostenzuweisungen zu den einzelnen Konten \nsind im Voraus nicht möglich. Daher sind die \nLohnkosten 1902.3010 bis 1902.3080 und 1902.3510 \nbis 1902.3517 gesamthaft zu betrachten. Budget: \n11,883 Mio. Franken; Rechnung 12,448 Mio. Franken; \nAbweichung 0,564 Mio. Franken.\n\n1902.3001 Sitzungsgelder 67'000 13'500 S -53'500 -80 Durch die konsequente Trennung von operativer und \nstrategischer Ebene, konnte die Anzahl der Sitzungen \nreduziert werden.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  95\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1902.3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, \nBlockzeiten Musikschule), *NK PS 19.06.2012, \n10'710 Franken\n\n1'036'900 890'710 S -146'190 -14 Siehe Begründung in Kopfzeile Schulbetrieb (210).\n\n1902.3021 Besoldungen ISF 883'900 1'009'830 S 125'930 14 do.\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV), *NK PS \n\n19.06.2012, 1'890 Franken\n289'300 339'454 S 50'154 17 do.\n\n1902.3060 Verpflegungszulagen 13'233 S 13'233 100 Zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt.\n1902.3080 Aushilfsentschädigungen 35'200 145'725 S 110'525 314 Siehe Begründung in Kopfzeile Schulbetrieb (210).\n1902.3102 Schul- und Lehrmaterial 458'000 395'312 S -62'688 -14 Die Einsparungen resultieren aus restriktiver \n\nHandhabung der Einkäufe von Lehrmaterial. Die \nSchulleitungen wurden angewiesen, die \nkostenintensiven Anschaffungen neuer Lehrmittel auf \ndas absolute Minimum zu beschränken.\n\n1902.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 59'500 42'827 S -16'673 -28 Weniger Ersatz von Schulmobiliar.\n1902.3152 Unterhalt EDV Hardware 27'000 50'731 S 23'731 88 Die Mehrausgaben sind im vom GR  52/2011 \n\nbewilligten EDV Projekt aufgeführt\n1902.3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, \n\nProjektwochen inkl. Projekte Quims\n353'000 373'275 S 20'275 6 Es wurden zwei Klassenlager mehr durchgeführt als \n\n2011.  Siehe auch Konto 1902.4361 Elternbeiträge.\n1902.3510 Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen 8'808'200 9'254'608 S 446'408 5 Siehe Begründung in Kopfzeile Schulbetrieb (210).\n\n1902.3513 Besoldungen Quims 30'000 16'775 S -13'225 -44 Weniger Arbeitsgruppenentschädigungen; QUIMS - \nProjekte wurden zum Teil in die Schulprogrammarbeit \nintegriert.\n\n1902.3514 Besoldungen Schulleiter (219) 558'400 590'310 S 31'910 6 Leistungen der Interimsschulleitung wurden eingekauft \n(1900.3186) und belasten somit dieses Konto nicht.\n\n1902.4361 Rückerstattungen Eltern Skilager 81'000 95'427 H 14'427 18 Neu sind die Rückerstattungen der Eltern und nicht nur \nausschliesslich die Rückerstattungen aus den \nSkilagern, auf diesem Konto zu finden. Zwei zusätzliche \nKlassenlager wurden durchgeführt.\n\n1902.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 15'000 4'315 H -10'685 -71 Die Mutterschaftsentschädigungen und Unfalltaggelder \nsind schwankend.\n\n1902.4510 Rückerstattungen Kanton Quims 104'000 92'052 H -11'948 -11 Es wurde im QUIMS weniger Ausgaben getätigt, daher \nist der Kantonsbeitrag kleiner ausgefallen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  96\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1903 Kindergarten (200) Die Lohnkostenzuweisungen zu den einzelnen Konten \nsind im Voraus nicht möglich, daher sind die \nLohnkosten 1903.3010 bis 1903.3080 und 1903.3510 \nbis 1903.3517 gesamthaft zu betrachten.\nBudget: 2,580 Mio. Franken; Rechnung 2,921 Mio. \nFranken; Abweichung 0,340 Mio. Franken.\n\n1903.3020 Besoldungen 416'000 547'391 S 131'391 32 Siehe Begründung in Kopfzeile Kindergarten (200).\n1903.3021 Besoldungen Heilpädagogische \n\nFörderlehrkraft Kindergarten\n2'100 35'155 S 33'055 1'574 do.\n\n1903.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 75'800 113'562 S 37'762 50 do.\n1903.3080 Aushilfsentschädigungen 12'700 90'600 S 77'900 613 Nicht vorhersehbare Krankheitsausfälle.\n1903.3102 Schul- und Lehrmaterial 40'000 15'357 S -24'643 -62 Einsparungsresultate u.a. aus restriktiver Handhabung \n\nder Einkäufe von Lehrmaterial.\n1904 Grundstufe (201)\n1904.3510 Gemeindeanteil an \n\nKindergartenlehrerbesoldungen\n476'100 644'379 S 168'279 35 Wurde zu tief budgetiert, da in den Vorjahren Personal \n\nin Ausbildung angestellt war. Die Beteiligung des \nKantons ist höher als beim regulären Personal.\n\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3020 Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, \n\nLegasthenie)\n760'700 1'041'895 S 281'195 37 Im Jahr 2012 haben Logopädinnen zusätzliche \n\nTherapielektionen für Schüler mit Integrierter \nSonderschulung (ISR) übernommen. Dies war im \nZeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar. \nDarüber hinaus sind auf diesem Konto die Gehälter für \nzwei Schulische Heilpädagoginnen verbucht- Wegen \nihrer kommunalen Anstellung für ISR können diese \nnicht auf dem IF-Konto (1902.3020) verbucht werden. \nAuch die ISR waren bei der Budgetplanung noch nicht \nbekannt.\n\n1910.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 110'600 173'514 S 62'914 57 Siehe Begründung zu Konto 1910.3020.\n1910.3060 Verpflegungszulagen 10'990 S 10'990 100 Diese Vergütung stand im Zeitpunkt der Budgetierung \n\nnoch nicht zur Diskussion.\n1910.3080 Aushilfsentschädigungen 14'179 S 14'179 100 Im Bereich Logopädie sind längere Vikariate für eine \n\narbeitsunfähige Logopädin (in Folge einer \nSchwangerschaft) angefallen. Im Rahmen von \nschulischen Standortgespräche wurden von den \nTherapeutinnen Kulturmittler beigezogen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  97\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1910.3182 Transportdienstleistungen 75'000 353'932 S 278'932 372 Die Schülertransporte müssen seit 01.01.2012 von den \nGemeinden finanziert werden. Bei der Budgetplanung \nkonnten noch keine verlässlichen Daten zugrunde \ngelegt werden. \n\n1910.4360 Rückerstattungen Dritter 12'600 -12'600 -100 Betrag wurde auf dem falschen Konto budgetiert \n(1910.4360 / 4369).\n\n1910.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 11'890 H 11'890 100 do.\n\n1910.4610 Staatsbeitrag 150'000 173'550 H 23'550 16 Der Staatsbeitrag ist von der Schülerzahl und den \nQuoten abhängig.\n\n1911.4610 Staatsbeiträge 180'000 199'965 H 19'965 11 do.\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3080 Aushilfsentschädigungen Hort und \n\nMittagstisch\n55'000 43'633 S -11'367 -21 Weniger krankheitsbedingte Ausfälle als der jährliche \n\nDurchschnitt.\n1920.3132 Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke 105'000 76'774 S -28'226 -27 Neu werden nur noch Lebensmittel auf diesem Konto \n\nverbucht. Das Verbrauchsmaterial Küche wird auf \nKonto 1920.3130 verbucht. Die Abgrenzung für das \nEssen der Krippe wurde genauer ausgeführt. Die \nEssenszahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich \ngeblieben.\n\n1920.4320 Pensionsgelder Hort 680'000 565'124 H -114'876 -17 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war nicht klar, wie \nsich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern \nund die Häufigkeit, mit der sie ein Angebot buchen, \nauswirken wird.\n\n1920.4322 Pensionsgelder Mittagstisch 210'000 196'329 H -13'671 -7 do.\n1921 Schulzahnklinik (460)\n1921.4340 Behandlungskosten 475'000 535'638 H 60'638 13 Die Schulzahnklinik ist aktuell voll ausgelastet. Notfälle, \n\nteilweise auch Kieferorthopädie-Fälle werden auch \nausserhalb der regulären Arbeitszeit behandelt. Starke \nAuslastung der Kieferorthopädie. In Zukunft ist aus \nKapazitätsgründen mit einem Umsatzrückgang zu \nrechnen. \n\n1921.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 1'000 18'071 H 17'071 1'707 Mutterschaftsentschädigungen.\n\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.3010 Besoldungen Krippenpersonal 375'000 399'021 S 24'021 6 0,37 Stellenprozente mehr aufgewendet als budgetiert.\n\n1922.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 50'000 69'827 S 19'827 40 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  98\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1922.3080 Aushilfsentschädigungen Krippe 25'000 35'712 S 10'712 43 Mehr und auch längere krankheitsbedingte Ausfälle und \nDienstaltersgeschenke. \n\n1922.4321 Pensionsgelder Krippe 290'000 235'669 H -54'331 -19 Im Zeitpunkt der Budgeterstellung war die \nwirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und die \nHäufigkeit, mit der sie ein Angebot buchen, unklar.\n\n1923 Musikschule (214)\n1923.3010 Besoldung Schulleitung, *NK PS 19.06.2012, \n\n6'000 Franken\n205'000 231'462 S 26'462 13 Mehrkosten aufgrund Stellvertretung und \n\nNeuanstellung in der Administration infolge Krankheit. \nZusätzlich wurde das Pensum der Schulleitung um \n10 % erhöht.\n\n1923.3020 Besoldungen Musikunterricht 1'659'200 1'941'702 S 282'502 17 Einführung des neuen Besoldungsreglements des \nVerband Zürcher Musikschulen (VZM) sowie der \nAnschlussvertrag mit Fällanden (Lohnkosten Fällanden \nFr. 143'300.00) führten zu Mehrkosten (Umstufungen \nFr. 131'000.00 und Teuerungszulage Fr. 8'500.00)\n\n1923.3021 Vikariatskosten Musiklehrer 35'000 47'756 S 12'756 36 Mutterschaftsurlaube, Krankheitsfälle und Urlaube \nführten zu Mehrkosten.\n\n1923.3025 Besoldungen Musikunterricht Grundschule 385'000 333'499 S -51'501 -13 Es wurden weniger Lektionen erteilt. Die Einführung \ndes VZM-Besoldungsreglements führte zu Mehrkosten \n(Teuerungszulage\nFr. 1'600.00, Umstufungen Fr. 31'000.00).\n\n1923.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS) 306'700 340'300 S 33'600 11 Direkte Abhängigkeit zu Kto. 1923.3020\n1923.3035 Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS) 68'000 53'401 S -14'599 -21 Direkte Abhängigkeit zu Kto. 1923.3025\n1923.3060 Verpflegungszulagen 26'992 S 26'992 100 Diese Vergütung stand im Zeitpunkt der Budgetierung \n\nnoch nicht zur Diskussion.\n1923.3100 Drucksachen, Publikationen 10'000 21'210 S 11'210 112 Anschluss mit Fällanden und gestiegene Anzahl von \n\nStelleninseraten führte zu höheren Publikationskosten. \nDie für 2011 vorgesehene Broschüre wurde erst im \n2012 gedruckt.\n\n1923.3180 Gagen (AHV-pflichtig), *NK PS 19.06.2012, \n4'500 Franken\n\n17'850 S 17'850 100 Neues Konto zur Erhöhung der Transparenz. Dieses \nKonto widerspiegelt die Aktivitäten (Konzerte etc.) der \nSchule.\n\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n\n50'493 S 50'493 100 Neues Konto zur Steigerung der Transparenz – wurde \nnicht budgetiert.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  99\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Abw. Kommentar zur Abweichung\n2012 2012 Betrag %\n\n1923.4330 Schul- und Kursgelder 1'050'000 1'131'681 H 81'681 8 Anschlussvertrag mit Fällanden führte zu \nMehreinnahmen sowie höhere Schülerzahl.\n\n1923.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 22'572 H 22'572 100 Abrechnung Mutterschaft und Militär.\n\n1923.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 673'000 765'393 H 92'393 14 Anschlussvertrag mit Fällanden sowie ein höherer \nVollkostenbetrag an die Anschlussgemeinden führte zu \nMehreinnahmen.\n\n1923.4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorf an \nMusikschule Grundschule\n\n387'500 273'884 H -113'616 -29 Direkte Abhängigkeit zu 1923.3025. Weniger Lektionen \nerteilt.\n\n1923.4610 Staatsbeiträge 107'000 134'929 H 27'929 26 Anschlussvertrag mit Fällanden (mehr Schüler) führte \nzu Mehreinnahmen durch den Kanton.\n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Seite: 100\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n14'921'000 50 Sachgüter 8'611'802.86 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 17'615'615.00 \n\n2'418'000 56 Investitionsbeiträge 320'520.25 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 202'400.00 \n\n0 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 12'205.35 \n\n17'339'000 Total Ausgaben 26'762'543.46 \n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern 8'084'100.00 \n\n1'500'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 961'490.75 \n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 106'580.63 \n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter 1'150.00 \n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 109'317.25 \n\n67 Durchlaufende Beiträge 202'400.00 \n\n1'500'000 Total Einnahmen 9'465'038.63 \n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen  Seite: 101\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n17'339'000 Total Investitionsausgaben 26'762'543.46\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) -80'787.45\n\n1'500'000 Total Investitionseinnahmen 9'465'038.63\n15'839'000 Nettoinvestitionen 17'216'717.38\n\nEinnahmenüberschuss\n17'339'000 17'339'000 26'681'756.01 26'681'756.01\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 8'834'685.25\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 11'213'674.00\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 19'600'574.00\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n0 0 20'048'359.25 19'600'574.00\nNettoveränderung bei den Sachwertanlagen\nAusgabenüberschuss = Zuwachs 447'785.25\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n0 0 20'048'359.25 20'048'359.25\n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 102\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2012     \n                                                                      2011             2012           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1         STADT DUEBENDORF                                                                                \n          Ausgaben                                               9'465'961       17'339'000      26'681'756.01                      \n          Einnahmen                                                834'684        1'500'000                        9'465'038.63     \n          Ausgabenüberschuss                                     8'631'277  S    15'839'000  S                    17'216'717.38     \n10        Politische Gemeinde                                                                                \n          Ausgaben                                                 638'439        1'957'000       1'072'696.87                      \n          Einnahmen                                                  7'631                                               100.00     \n          Ausgabenüberschuss                                       630'808  S     1'957'000  S                     1'072'596.87     \n1020      Stadtverwaltung                                                                                \n          Ausgaben                                                 311'811          150'000          61'982.18                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       311'811  S       150'000  S                        61'982.18     \n5060      Mobilien                                                 311'811  S       150'000  S       61'982.18                      \n1090      Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)                                                                           \n          Ausgaben                                                 326'628        1'807'000       1'010'714.69                      \n          Einnahmen                                                  7'631                                               100.00     \n          Ausgabenüberschuss                                       318'996  S     1'807'000  S                     1'010'614.69     \n5030      Hochbauten                                               268'641  S     1'807'000  S      839'893.56                      \n5060      Mobilien                                                  57'987  S                       170'821.13                      \n6000      Abgang und Übertragungen Grundstücke                                                                           100.00     \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n6330      Rückerstattungen Dritter                                   7'631  H                                                       \n11        Öffentliche Sicherheit                                                                                \n          Ausgaben                                                 884'434          892'000         447'329.79                      \n          Einnahmen                                                157'611                                           295'990.10     \n          Ausgabenüberschuss                                       726'823  S       892'000  S                       151'339.69     \n1110      Stadtpolizei                                                                                \n          Ausgaben                                                 183'630          242'000         183'523.50                      \n          Einnahmen                                                                                82'179.90     \n          Ausgabenüberschuss                                       183'630  S       242'000  S                       101'343.60     \n5030      Hochbauten                                                                 96'000  S        9'849.15                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           183'630  S       146'000  S      173'674.35                      \n6620      Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände                                                                 82'179.90     \n1140      Stadtfeuerwehr                                                                                \n          Ausgaben                                                 606'564          650'000          49'996.09                      \n          Einnahmen                                                 63'371                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       543'193  S       650'000  S                        49'996.09     \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           606'564  S       650'000  S       49'996.09                      \n6620      Beiträge anderer Gemeinden                                60'000  H                                                       \n6690      Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zürich            3'371  H                                                       \n1160      Zivilschutz                                                                                \n          Ausgaben                                                  94'240                          213'810.20                      \n          Einnahmen                                                 94'240                                           213'810.20     \n5030      Hochbauten                                                13'887  S                        90'997.65                      \n5060      Mobilien                                                   2'337  S                         1'200.00                      \n5700      Durchlaufende Beiträge                                                                    202'400.00                      \n5930      Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                        78'016  S                        80'787.45-                     \n6110      Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                        94'240  H                                         11'410.20     \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 103\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2012     \n                                                                      2011             2012           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n6700      Durchlaufende Beiträge                                                                                202'400.00     \n12        Bildung                                                                                \n          Ausgaben                                                 957'257        1'937'000       2'516'829.70                      \n          Einnahmen                                                                                170.35     \n          Ausgabenüberschuss                                       957'257  S     1'937'000  S                     2'516'659.35     \n1217      Schulliegenschaften                                                                                \n          Ausgaben                                                 957'257        1'937'000       2'516'829.70                      \n          Einnahmen                                                                                170.35     \n          Ausgabenüberschuss                                       957'257  S     1'937'000  S                     2'516'659.35     \n5030      Hochbauten Primarschule                                  831'991  S     1'937'000  S      955'889.65                      \n5060      EDV-Anschaffungen Primarschule                           125'265  S                     1'560'940.05                      \n6630      Rückerstattung der Oberstufenschule                                                                            170.35     \n13        Kultur und Freizeit                                                                                \n          Ausgaben                                                 526'956          318'000         291'465.70                      \n          Einnahmen                                                                                110'804.63     \n          Ausgabenüberschuss                                       526'956  S       318'000  S                       180'661.07     \n1340      Sport (inkl. Schiesswesen)                                                                                \n          Ausgaben                                                 135'134                                                          \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       135'134  S                                                       \n5030      Hochbauten                                               135'134  S                                                       \n1341      Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                 391'821          318'000         291'465.70                      \n          Einnahmen                                                                                110'804.63     \n          Ausgabenüberschuss                                       391'821  S       318'000  S                       180'661.07     \n5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche                      391'821  S       318'000  S      291'465.70                      \n          Unternehmungen                                                                                \n6240      Rückzahlung von Beteiligungen                                                                              106'580.63     \n          gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                                                                \n6690      Übrige eingehende Investitionsbeiträge                                                                       4'224.00     \n          (Sporttoto)                                                                                \n14        Gesundheit                                                                                \n          Ausgaben                                                                                4'835'615.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                                                4'835'615.00     \n1400      Spitäler                                                                                \n          Ausgaben                                                                                4'835'615.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                                                4'835'615.00     \n5220      Darlehen und Beteiligungen Gemeinden                                                    4'835'615.00                      \n15        Soziale Wohlfahrt                                                                                \n          Ausgaben                                                 618'625        1'500'000         474'463.44                      \n          Einnahmen                                                                                22'743.00     \n          Ausgabenüberschuss                                       618'625  S     1'500'000  S                       451'720.44     \n1570      Altersheim/ Alterswohnungen                                                                                \n          Ausgaben                                                 618'625        1'500'000         474'463.44                      \n          Einnahmen                                                                                22'743.00     \n          Ausgabenüberschuss                                       618'625  S     1'500'000  S                       451'720.44     \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 104\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2012     \n                                                                      2011             2012           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n5030      Hochbauten                                               419'581  S     1'300'000  S       97'690.80                      \n5060      Mobilien, Geräte                                         199'044  S       200'000  S      376'772.64                      \n6610      Staatsbeiträge                                                                                12'743.00     \n6690      Übrige eingehende Investitonsbeiträge                                                                       10'000.00     \n16        Verkehr                                                                                \n          Ausgaben                                               3'258'799        5'565'000       3'328'077.18                      \n          Einnahmen                                                                                1'150.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     3'258'799  S     5'565'000  S                     3'326'927.18     \n1620      Gemeindestrassen                                                                                \n          Ausgaben                                               3'147'781        5'435'000       3'325'389.63                      \n          Einnahmen                                                                                1'150.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     3'147'781  S     5'435'000  S                     3'324'239.63     \n5010      Strassenbauten                                         2'507'453  S     4'960'000  S    3'078'771.58                      \n5011      Parkierungsbauten                                                         100'000  S                                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           340'871  S       335'000  S      220'251.05                      \n5600      Investitionsbeiträge an den Bund                         100'000  S        40'000  S                                      \n5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                       149'092  S                        26'732.60                      \n5620      Investitionsbeiträge an andere Gemeinden                     366  S                           365.60-                     \n5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen             50'000  S                                                       \n6310      Rückerstattungen Dritter                                                                                1'150.00     \n1650      Regionalverkehr                                                                                \n          Ausgaben                                                 111'018          130'000           2'687.55                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       111'018  S       130'000  S                         2'687.55     \n5030      Hochbauten                                               111'018  S       130'000  S                                      \n5640      Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche                                                2'687.55                      \n          Unternehmungen                                                                                \n17        Umwelt und Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                               2'581'452        5'170'000      13'715'278.33                      \n          Einnahmen                                                669'441        1'500'000                        9'034'080.55     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'912'011  S     3'670'000  S                     4'681'197.78     \n1710      Abwasserbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                                  87'585-       2'500'000         294'321.25                      \n          Einnahmen                                                669'441        1'500'000                          950'080.55     \n          Ausgabenüberschuss                                                      1'000'000  S                                      \n          Einnahmenüberschuss                                      757'027  H                       655'759.30                      \n5010      Tiefbauten                                                87'585- S     2'500'000  S      294'321.25                      \n6106      Kanalisations-Anschlussgebühren                          416'946  H     1'500'000  H                       950'080.55     \n6610      Staatsbeiträge                                           252'495  H                                                       \n1711      Kläranlagen                                                                                \n          Ausgaben                                               1'780'791        2'060'000      12'780'000.00                      \n          Einnahmen                                                                                8'084'000.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'780'791  S     2'060'000  S                     4'696'000.00     \n5220      Gemeinden                                                                              12'780'000.00                      \n5620      Investitionsbeitrag an ARA Neugut Dübendorf            1'780'791  S     2'060'000  S                                      \n6090      Übrige Sachgüter                                                                                8'084'000.00     \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 105\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2012     \n                                                                      2011             2012           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1720      Abfallbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                                 455'000           60'000           2'815.98                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       455'000  S        60'000  S                         2'815.98     \n5010      Tiefbauten                                                                 60'000  S                                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           455'000  S                         2'815.98                      \n1740      Friedhof                                                                                \n          Ausgaben                                                 264'726          150'000         170'620.30                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       264'726  S       150'000  S                       170'620.30     \n5010      Tiefbauten                                               182'298  S       150'000  S      170'620.30                      \n5060      Tiefbauten                                                82'428  S                                                       \n1750      Unterhalt von Gewässern und Verbauungen                                                                                \n          Ausgaben                                                 168'521          350'000         455'315.45                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       168'521  S       350'000  S                       455'315.45     \n5010      Tiefbauten                                               168'521  S       350'000  S      455'315.45                      \n1780      Kadaverentsorgung                                                                                \n          Ausgaben                                                                   50'000                                         \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                         50'000  S                                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                             50'000  S                                      \n1790      Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                                                                12'205.35                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                                                12'205.35     \n5810      Planungsausgaben                                                                           12'205.35                      \n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 106\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung Finanzvermögen                 Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                  Rechnung 2011 Voranschlag 2012               Investitionen 2012     \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n19        Finanzen und Steuern                                   2'676'381  H                    20'048'359.25    19'600'574.00     \n          Saldo                                                                                447'785.25     \n                                                                                \n1942      Liegenschaften Finanzvermögen                          2'676'381  H                    20'048'359.25    19'600'574.00     \n          Saldo                                                                                447'785.25     \n7012      Erschliessung von Grundstücken des                                                        750'585.25                      \n          Finanzvermögens                                                                                \n7013      Übertragungen von Grundstücken aus dem                                                        100.00                      \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n7022      Erstellung, Umbau von Gebäulichkeiten des                 69'956  S                                                       \n          Finanzvermögens                                                                                \n7023      Übertragungen von Gebäulichkeiten aus dem                                               8'084'000.00                      \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n7090      Grundstückgewinnsteuer auf eigene Landgeschäfte        1'000'000  S                                                       \n7920      Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)        2'925'814  S                    11'213'674.00                      \n8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens           5'852'377  H                                      1'984'959.00     \n8020      Verkauf / Abriss von Gebäulichkeiten des                 511'773  H                                                       \n          Finanzvermögens                                                                                \n8023      Übertragungen von Gebäulichkeiten ins                                                                   12'780'000.00     \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n8040      Beteiligung der Stadt Dübendorf an Zweckverbänden                                                        4'835'615.00     \n8920      Buchverluste (Übertrag in die Laufende Rechnung)         308'000  H                                                       \n                                                                                \n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 107\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                                             Voranschlag 2012       Rechnung 2012\n                                                                                \n1              Politische Gemeinde Dübendorf                                                          15'839'000    17'216'717.38  S\n                                                                                \n1020           Stadtverwaltung                                                                           150'000        61'982.18  S\n                                                                                \n1020.5060      Mobilien                                                                                150'000        61'982.18  S\n1              Stadthaus, Ersatz Telefonanlage, *Abrechnung gen. SRB 12-117 vom 12.4.2012                                9'951.28  S\n13             Informatikdienste, IT-Migration (Server und Client)                                                      43'032.90  S\n21             Informatikdienste, Umsetzung Sicherheitsmassnahmen, *Abrechnung gen. SRB 12-227                           1'243.25  S\n               vom 5.7.2012                                                                                \n26             Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk- und Arbeitsplatzdrucker,                   150'000         7'754.75  S\n               *Abrechnung gen. SRB 12-229 vom 5.7.2012                                                                             \n                                                                                \n1090           Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                      1'807'000     1'010'614.69  S\n                                                                                \n1090.5030      Hochbauten                                                                              1'807'000       839'893.56  S\n10             Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2010                           6'966.00- S\n21             Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen für Bereich Sozialhilfe                                         15'323.38  S\n26             Leepüntareal, Kat.Nr. 16217, fachgerechter Rückbau von Altliegenschaften                  437'000        96'762.90  S\n28             Usterstrasse 2, Stadthaus, Ersatz Brandmeldeanlage                                                       79'626.45  S\n36             Oberdorfstrasse 17, Oekonomiegebäude Dachsanierung als Werterhaltung                                      5'164.00  S\n40             Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung neue Küche, Garderobe, Putzlager,                             146.30  S\n               Dusche und WC                                                                                \n45             Stadthaus, Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlichtanlagen                                        153'616.13  S\n46             Usterstrasse 2, Stadthaus, Sanierung Retentionsbecken                                                    43'510.95  S\n54             Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau                                                         700'000       533'569.45  S\n55             Usterstrasse 105 (Bauhof), Totalsanierung Liegenschaft                                                   80'860.00- S\n2012           Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2012           670'000                    \n                                                                                \n1090.5060      Mobilien                                                                                170'821.13  S\n10             Stadthaus, Personen-Führungs-System / Ersatz Zutrittskontrolle- und                                     170'821.13  S\n               Zeiterfassungsanlage                                                                                \n                                                                                \n1090.6000      Abgang und Übertragungen von Grundstücken des Verwaltungsvermögens                                          100.00  H\n99             Diverse Grundstücke                                                                                100.00  H\n                                                                                \n1110           Stadtpolizei                                                                              242'000       101'343.60  S\n                                                                                \n1110.5030      Hochbauten                                                                                96'000         9'849.15  S\n1              Stadtpolizei, Haus der Sicherheit                                                          50'000                    \n2              Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stadtpolizei                                             46'000         9'849.15  S\n                                                                                \n1110.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                            146'000        91'494.45  S\n12             Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1                                                        24'055.70- S\n14             Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2                                                        18'179.10- S\n15             Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät                       146'000       133'729.25  S\n                                                                                \n1140           Stadtfeuerwehr                                                                            650'000        49'996.09  S\n                                                                                \n1140.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                            650'000        49'996.09  S\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 108\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                                             Voranschlag 2012       Rechnung 2012\n                                                                                \n17             Feuerwehr, Ersatz Atemluftkompressor                                                       45'000        42'700.60  S\n18             Feuerwehr, Ersatzanschaffung Einsatzfahrzeug, *Abrechnung gen. SRB 12-348 vom              55'000                    \n               22.11.2012                                                                                \n20             Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter (ADL)                                                    550'000         7'295.49  S\n                                                                                \n1160           Zivilschutz                                                                                \n                                                                                \n1160.5030      Hochbauten                                                                                90'997.65  S\n99             Diverse Aufwendungen                                                                                90'997.65  S\n                                                                                \n1160.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                                            1'200.00  S\n99             Diverse Anschaffungen                                                                                1'200.00  S\n                                                                                \n1160.5700      Durchlaufende Beiträge                                                                                202'400.00  S\n99             Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)                                                          202'400.00  S\n                                                                                \n1160.5930      Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                       80'787.45  H\n99             Übertragungen auf Konto 1.22810                                                                          80'787.45- S\n                                                                                \n1160.6110      Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                       11'410.20  H\n99             Diverse Einnahmen                                                                                11'410.20  H\n                                                                                \n1160.6700      Durchlaufende Beiträge                                                                                202'400.00  H\n99             Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)                                                        202'400.00  H\n                                                                                \n1217           Schulliegenschaften Primarschule                                                        1'937'000     2'516'659.35  S\n                                                                                \n1217.5030      Hochbauten                                                                              1'937'000       955'719.30  S\n11             Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und Gebäudeisolation                            228'717.65  S\n12             Primarschule, Schulraumentwicklung Phase I und II, *Abrechnung gen. PS 75                                49'068.75  S\n               04/12-13 vom 11.12.2012                                                                                \n36             Schulhaus Gockhausen, Ersatz Heizungsanlage, *Abrechnung gen. PS 76 04/12-13               95'000        94'871.45  S\n               vom 11.12.2012                                                                                \n37             Schulhaus Gockhausen, Teilsanierung Turnhalle                                             150'000                    \n62             Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation                                 662'000                    \n66             Schulhaus Sonnenberg, Schaffung zusätzliches Klassenzimmer                                               11'774.05  S\n92             Schulhaus Dorf B, Erstellen von Schulraum                                                 150'000                    \n105            Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                                                    10'753.85  S\n107            Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule                            280'000        26'681.15  S\n122            Pausenplatzgestaltung, Ausführung 2012                                                    150'000       141'695.60  S\n152            Bauenergetische Massnahmen zur Reduktion von Strom und Wasserverbrauch sowie              150'000        94'488.15  S\n               Wärmedämmung, Ausführung 2012                                                                                \n161            Infrastrukturverbesserungen Arbeitsplätze Lehrpersonen, Ausführung 2011,                                 26'499.10  S\n               *Abrechnung gen. PS 171 11/12-12 vom 19.6.2012                                                                       \n162            Infrastrukturverbesserungen Arbeitsplätze Lehrpersonen, Ausführung 2012                   150'000                    \n171            Erfüllen Sicherheitsstandards in Schulliegenschaften, Ausführung 2011,                                    3'903.75  S\n               *Abrechnung gen. PS 132 07/11-12 vom 20.3.2012                                                                       \n172            Erfüllen Sicherheitsstandards in Schulliegenschaften, Ausführung 2012                     150'000       138'086.60  S\n201            Technische und bauliche Schutzmassnahmen in den Primarschulhäusern                                      129'179.20  S\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 109\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                                             Voranschlag 2012       Rechnung 2012\n                                                                                \n1217.5060      Mobilien                                                                                1'560'940.05  S\n4              Musikschule, Sanierung von Musikinstrumenten (Flügel und Klavier)                                        39'035.00  S\n5              Ergänzungsbeschaffung Informatik                                                                      1'521'905.05  S\n                                                                                \n1341           Freizeit- und Sportanlagen                                                                318'000       180'661.07  S\n                                                                                \n1341.5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                        318'000       180'661.07  S\n2              Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-,                    280'000       280'000.00  S\n               Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe,                                          \n               etc.)                                                                                \n14             Dürrbach, Erneuerung Hauptplatz (Spielfeld) und Erneuerung Bodenbelag                                     4'224.00- S\n               Mehrzweckhalle *abgerechnet mit Jahresabschluss Dürrbach per 31.12.2009                                              \n16             Dürrbach, Neubau Garderobengebäude / Betriebsgebäude, Erneuerung Hauptplatz und                          11'465.70  S\n               Bodenbelag Mehrzweckhalle, *Abrechn. gen. SRB 12-319 vom 25.10.2012                                                  \n17             Dürrbach, Umsetzung Sportanlagenkonzept                                                    38'000                    \n99             Genossenschaft Sportanlagen GESPAD, Erlös Liquidation                                                   106'580.63- S\n                                                                                \n1400           Spitäler                                                                                4'835'615.00  S\n                                                                                \n1400.5220      Beteiligungen an Zweckverbänden                                                                       4'835'615.00  S\n2              Spital Uster, Beteiligung Stadt Dübendorf                                                             4'835'615.00  S\n                                                                                \n1570           Alterszentrum                                                                           1'500'000       451'720.44  S\n                                                                                \n1570.5030      Hochbauten                                                                              1'300'000        97'690.80  S\n57             Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                              1'300'000       107'805.20  S\n67             Alterszentrum, Sanierung Alterssiedlung, *Abrechnung gen. SRB 10-401 vom                                 10'114.40- S\n               18.11.2010                                                                                \n                                                                                \n1570.5060      Mobilien                                                                                200'000       354'029.64  S\n211            Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2011                                    189'187.14  S\n212            Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2012                                    164'842.50  S\n215            Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2012                      200'000                    \n                                                                                \n1620           Gemeindestrassen                                                                        5'435'000     3'324'239.63  S\n                                                                                \n1620.5010      Strassenbauten                                                                          4'960'000     3'037'621.58  S\n1              Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)                                     2'010'000                    \n11             Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege                                    100'000           787.45  S\n12             Gesamtverkehrskonzept, Pilotversuch Roteinfärbung von Radverkehrsanlagen                  300'000         3'527.40  S\n15             Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt                                                              46'934.30  S\n16             Konzept sichere Schulwege Dübendorf, weitere Massnahmen                                                  84'245.68  S\n25             Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse, Ausbau Anschluss Hochbordstrasse /                               3'381.50  S\n               Neugutstrasse, Neugestaltung mit Wendeplatz                                                                          \n35             Wegbeleuchtung Radweg Neugut- bis Überlandstrasse                                                        36'804.50  S\n50             Hermikonstrasse, Bushaltestelle im Chreis / Areal Kunsteisbahn, Sanierung und                           201'642.45  S\n               Erweiterung                                                                                \n51             Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2011                                                    12'030.80  S\n52             Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2012                                     150'000       276'995.10  S\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 110\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                                             Voranschlag 2012       Rechnung 2012\n                                                                                \n62             Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2012                                  200'000                    \n108            Gas                                                                                440.10  S\n111            Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011                                                               58'514.00  S\n112            Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012                                                            1'447'444.75  S\n139            Obere Geerenstrasse, Sanierung Umgestaltung                                                             964'968.95  S\n166            Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen                                               100'000         5'297.85  S\n167            Radweg entlang Glatt, Abschnitt Usterstrassse bis Gemeindegrenze Wallisellen                             19'076.45  S\n169            Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Präqualifikation für Ersatz                          1'350'000           249.60  S\n170            Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                                               222'480.00  S\n215            Giessenstrasse                                                                                115'442.15  S\n217            Obere Geerenstrasse, Teilstück Kettenweg bis Untere Geerenstrasse (2. und 3.                            779'818.35- S\n               Bauetappe), Sanierung und Neugestaltung Strasse                                                                      \n220            Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung und Neugestaltung              750'000        46'933.55  S\n               Strasse                                                                                \n230            Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Erneuerung Fahrbahn                           169'855.30  S\n               und Fussweg                                                                                \n249            Alte Landstrasse, Sanierung Strasse, Abschnitt Gfennstrasse bis im Schatzacker                           79'731.40  S\n250            Alte Landstrasse, Abschnitt im Langacker bis Kataster Nr. 16'038                                         20'656.65  S\n                                                                                \n1620.5011      Parkierungsbauten                                                                         100'000                    \n8              Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                                    100'000                    \n                                                                                \n1620.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                            335'000       220'251.05  S\n1              Unterhaltsdienste, Sammelkonto für Ersatzanschaffungen                                    165'000                    \n2              Stadtgärtnerei, Sammelkonto für Ersatzanschaffungen                                       100'000                    \n33             Unterhaltsdienste, Ersatz Raupendumper                                                     70'000                    \n34             Unterhaltsdienste, Anschaffung Allrad-Kommunalfahrzeug Holder C350 mit                                  168'463.00  S\n               Sichelmächwerk, *Abrechnung gen. SRB 12-150 vom 10.5.2012                                                            \n40             Stadtgärtnerei, Ersatz Kleingeräte Maschinen, *Abrechnung gen. SRB 11-305 vom                            51'788.05  S\n               1.9.2011                                                                                \n                                                                                \n1620.5600      Bund                                                                                40'000        40'000.00  S\n1              Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung und öffentliche WC-Anlage                40'000        40'000.00  S\n                                                                                \n1620.5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                                                                       26'732.60  S\n2              Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung, Beitrag an SBB                                        26'732.60  S\n                                                                                \n1620.5620      Investitionsbeiträge an andere Gemeinden                                                                    365.60  H\n1              Chriesbachbrücke, Sanierung                                                                                365.60- S\n                                                                                \n1650           Regionalverkehr                                                                           130'000         2'687.55  S\n                                                                                \n1650.5030      Hochbauten                                                                                130'000                    \n3              Buswartehäuser, neues Dach Veloständer Bahnhof, Reparatur Veloständer                      30'000                    \n               Gockhausen                                                                                \n4              Buswartehäuser, Anschaffung und Einbau Abfallkübel                                        100'000                    \n                                                                                \n1650.5640      Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                               2'687.55  S\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 111\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                                             Voranschlag 2012       Rechnung 2012\n                                                                                \n1              Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG                            2'687.55  S\n               Verkehrsbetriebe Glattal AG                                                                                \n                                                                                \n1710           Abwasserbeseitigung                                                                     1'000'000       655'759.30  H\n                                                                                \n1710.5010      Tiefbauten                                                                              1'000'000       655'759.30  H\n1              Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)              2'000'000         7'482.50  S\n91             Obere Geerenstrasse, Teilstück Kettenweg bis Untere Geerenstrasse (2. und 3.                             21'808.20- S\n               Bauetappe), Erneuerung Kanalisation                                                                                \n97             Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                                               1'500'000-      950'080.55- S\n140            Meiershofstrasse (009), Abschnitt Birchlenstrasse bis Kurvenstrasse, Erneuerung                         110'424.00  S\n               Kanalisation                                                                                \n141            Adlerstrasse (100), Teilstück Unterdorfstrasse bis Kapellenweg                                            4'986.10  S\n142            Untere Geerenstrasse (139), Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung                          500'000         3'395.30  S\n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n150            Gfennstrasse / Schulweg, Kanalinnen- und Strassensanierung                                               31'264.00  S\n160            Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Sanierung                                     146'956.50  S\n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n220            Alte Landstrasse, Abschnitt im Schatzacker bis Hausnummer 9a                                             11'621.05  S\n                                                                                \n1711           Kläranlage                                                                              2'060'000     4'696'000.00  S\n                                                                                \n1711.5090      Übrige Sachgüter                                                                                8'084'000.00  H\n1              Übertrag Restbuchwert Zweckverband ARA Neugut in Finanzvermögen                                       8'084'000.00- S\n                                                                                \n1711.5220      Darlehen Gemeinden                                                                                12'780'000.00  S\n1              Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 473'300                       12'780'000.00  S\n               Franken                                                                                \n                                                                                \n1711.5620      Investitionsbeitrag an Zweckverband ARA Neugut Dübendorf                                2'060'000                    \n10             ARA Neugut, Ersatz Grobrechen                                                              50'000                    \n14             ARA Neugut, Etappe 2008 - 2010 inkl. Gebläsestation West                                  300'000                    \n19             ARA Neugut, weitergehende Schlammbehandlung                                               470'000                    \n21             ARA Neugut, Faulung, Gebäude, Infrastruktur                                                60'000                    \n22             ARA Neugut, Ozonung                                                                       990'000                    \n23             ARA Neugut, Faulung, Gebäude, Infrastruktur                                               190'000                    \n                                                                                \n1720           Abfallbeseitigung                                                                          60'000         2'815.98  S\n                                                                                \n1720.5010      Tiefbauten                                                                                60'000                    \n12             Sammelstelle Quartiere                                                                     60'000                    \n                                                                                \n1720.5060      Mobilien                                                                                2'815.98  S\n3              Abfall und Recycling, neue Abfallkübel / Littering                                                        2'815.98  S\n                                                                                \n1740           Friedhof                                                                                150'000       170'620.30  S\n                                                                                \n1740.5010      Tiefbauten                                                                                150'000       170'620.30  S\n1              Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab                                                                  23'676.75  S\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 112\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                                             Voranschlag 2012       Rechnung 2012\n                                                                                \n3              Friedhof, Sanierung Wege und Zugänge, *Abrechnung gen. SRB 12-97 vom 22.3.2012            150'000                    \n4              Friedhof, Sanierung der Wege                                                                            146'943.55  S\n                                                                                \n1750           Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                                        350'000       455'315.45  S\n                                                                                \n1750.5010      Tiefbauten                                                                                350'000       455'315.45  S\n10             Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept                                                                      7'360.20  S\n22             Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte Tobelacker und Waldmann,                          13'128.00  S\n               Ausdolung und Revitalisierung                                                                                \n25             Ratzenhaldenbach, Anpassung                                                                               8'705.40  S\n27             Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf                                                               15'658.00  S\n30             Chlosterbach Nr. 6 E 1 und Gfenngraben Nr. 104a, Revitalisierung Hofwiesenweg,            250'000        58'773.30  S\n               Verlängerung entlang Kat.Nr. 17097 und Erstellen einer Fussgängerbrücke                                              \n31             Zivilschutzübung 2012, Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern                                         116'402.00  S\n32             Hochwasserereignis 2012                                                                                233'164.55  S\n33             Hochwasserschutzmassnahmen                                                                                2'124.00  S\n99             Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen                                                       100'000                    \n                                                                                \n1780           Übriger Umweltschutz (Kadaverentsorgung)                                                   50'000                    \n                                                                                \n1780.5060      Mobilien                                                                                50'000                    \n1              Kadaverentsorgung, Sanierung Kadavercontainer                                              50'000                    \n                                                                                \n1790           Raumordnung                                                                                12'205.35  S\n                                                                                \n1790.5810      Planungsausgaben                                                                                12'205.35  S\n4              Städebauliche Testplanung "Wangenstrasse / Bahnhof plus"                                                 12'205.35  S\n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 113\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung Finanzvermögen                Einzelkonten nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                                             Voranschlag 2012       Rechnung 2012\n                                                                                \n1942           Liegenschaften Finanzvermögen                                                                           447'785.25  S\n                                                                                \n1942.7012      Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens                                                      750'585.25  S\n16956          Grundstück am Bahnhof Stettbach, Aufwendungen für die Arealentwicklung                                  750'585.25  S\n                                                                                \n1942.7013      Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen                                                  100.00  S\n99             Diverse Grundstücke                                                                                100.00  S\n                                                                                \n1942.7023      Übertragungen von Gebäulichkeiten aus dem Verwaltungsvermögen                                         8'084'000.00  S\n1              Zweckverband ARA Neugut, Übertrag Vermögenswerte in IKA Neugut                                        8'084'000.00  S\n                                                                                \n1942.7920      Buchgewinne                                                                                11'213'674.00  S\n1              Buchgewinn Aufwertung IKA Neugut                                                                      4'696'000.00  S\n2              Buchgewinn Beteiligung Spital Uster                                                                   4'835'615.00  S\n99             Übrige Buchgewinne                                                                                1'682'059.00  S\n                                                                                \n1942.8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens                                                          1'984'959.00  H\n99             Diverse Verkäufe                                                                                1'984'959.00  H\n                                                                                \n1942.8023      Übertragungen von Gebäulichkeiten ins Verwaltungsvermögen                                            12'780'000.00  H\n1              IKA Neugut, Übertrag Vermögenswerte ins Verwaltungsvermögen (Anteil Dübendorf)                       12'780'000.00  H\n                                                                                \n1942.8040      Grundeigentumsanteile                                                                                4'835'615.00  H\n2              Spital Uster, Beteiligung Stadt Dübendorf                                                             4'835'615.00  H\n                                                                                \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 114\n\nBestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Konto Bezeichnung Aktiven Passiven\n\n1 Aktiven\n\n10 Finanzvermögen\n40'629'255.03 100 Flüssige Mittel 31'817'135.60 \n27'640'364.10 101 Guthaben 19'757'986.19 \n60'521'027.35 102 Anlagen 70'076'525.00 \n\n515'851.87 103 Transitorische Aktiven 28'567.74 \n\n11 Verwaltungsvermögen\n16'004'000.00 114 Sachgüter 14'528'000.00 \n6'843'650.00 115 Darlehen und Beteiligungen 19'623'650.00 \n8'283'000.00 116 Investitionsbeiträge 179'000.00 \n\n16'000.00 117 Übrige aktivierte Ausgaben 14'000.00 \n\n12 Spezialfinanzierungen\n128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\n2 Passiven\n\n20 Fremdkapital\n43'895'171.85 200 Laufende Verpflichtungen 37'829'546.90 \n\n201 Kurzfristige Schulden\n34'000'000.00 202 Langfristige Schulden 29'000'000.00 \n1'465'733.37 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'452'613.10 \n\n10'114.40 204 Rückstellungen\n1'271'240.29 205 Transitorische Passiven 166'570.21 \n\n1'131'993.04 21 Verrechnungen 480'695.59 \n219 Abschluss der Verrechnungskonten\n\n22 Spezialfinanzierungen\n3'659'578.36 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 8'387'715.77 \n\n160'453'148.35 85'433'831.31 Total Aktiven / Passiven 156'024'864.53 77'317'141.57 \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 115\n\nBestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven\n\n160'453'148.35 Gesamtaktiven 156'024'864.53 \n\n85'433'831.31 Gesamtpassiven 77'317'141.57 \n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital Anfang Rechnungsjahr 75'019'317.04\n\nBilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr\n\nAbschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag\nim Rechnungsjahr Kto. 990.3330\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung\ndes Rechnungsergebnisses\n\nErtragsüberschuss \nLaufende Rechnung                       3'688'405.92\n\nAufwandüberschuss\nLaufende Rechnung                       \n\n75'019'317.04 Eigenkapital                                  Ende Rechnungsjahr 78'707'722.96 78'707'722.96 \n\nBilanzfehlbetrag                             Ende Rechnungsjahr 0 \n160'453'148.35 160'453'148.35 156'024'864.53 156'024'864.53 \n\n\n\n \nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 116\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n           Gesamttotal                                                                                \n                                                                                \n1          Aktiven                                                160'453'148.35   381'664'844.00   386'093'127.82   156'024'864.53 \n                                                                                \n10         Finanzvermögen                                         129'306'498.35   355'196'898.19   362'823'182.01   121'680'214.53 \n                                                                                \n100        Flüssige Mittel                                         40'629'255.03   295'158'535.13   303'970'654.56    31'817'135.60 \n                                                                                \n1000       Kassen                                                     148'463.00     1'927'618.25     1'945'022.60       131'058.65 \n10000      Stadtkasse                                                 117'713.15     1'375'279.65     1'417'966.75        75'026.05 \n10001      Kasse Jugendhaus                                             1'424.30         2'260.00         3'684.30                  \n100016     Kasse Betreibungsamt                                                         30'456.85                         30'456.85 \n10002      Kasse Stadtbibliothek                                        1'000.00        39'791.30        40'291.30           500.00 \n10003      Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                  21'168.90                          6'857.30        14'311.60 \n10004      Kasse Infothek Einwohneramt                                  2'154.50       142'415.00       140'940.00         3'629.50 \n10005      Kasse Stadtpolizei                                             769.35        30'385.00        29'765.30         1'389.05 \n10006      Kasse 1 Einwohneramt                                           972.25        90'632.60        88'359.00         3'245.85 \n10007      Kasse 2 Einwohneramt                                         1'474.20        78'657.10        78'948.90         1'182.40 \n10008      Kasse 3 Einwohneramt                                         1'072.60       137'490.75       137'246.00         1'317.35 \n10009      Kasse 4 Einwohneramt                                           713.75           250.00           963.75                  \n                                                                                \n1001       Post                                                    36'257'406.58   261'127'133.00   271'220'107.47    26'164'432.11 \n10010      Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf                     36'160'888.44   260'284'563.86   271'220'085.87    25'225'366.43 \n10011      Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim               96'518.14        14'674.22            21.60       111'170.76 \n10016      Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt                                         827'894.92                        827'894.92 \n                                                                                \n1002       Banken                                                   4'223'385.45    32'103'783.88    30'805'524.49     5'521'644.84 \n10020      Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002                1'905'955.52    23'065'017.17    23'302'090.29     1'668'882.40 \n10021      Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto        1'803'225.66     8'503'749.98     7'503'251.85     2'803'723.79 \n           71700.03                                                                                \n10022      Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31             425'812.41       151'368.76            98.35       577'082.82 \n10025      UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T                          88'391.86         1'063.42            84.00        89'371.28 \n10026      Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268,                                  382'584.55                        382'584.55 \n           Betreibungsamt Dübendorf                                                                                \n                                                                                \n101        Guthaben                                                27'640'364.10    31'705'691.41    39'588'069.32    19'757'986.19 \n                                                                                \n1010       Vorschüsse                                                  79'774.35       986'677.95     1'020'662.15        45'790.15 \n10100      Kassavorschüsse                                              1'300.00                                           1'300.00 \n10101      Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)                              198'809.75       198'809.75                  \n101019     SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)                  53'644.30       514'603.00       568'247.30                  \n10102      Vorschüsse Politische Gemeinde                               1'419.50       114'347.45       103'569.60        12'197.35 \n10103      Vorschüsse Primarschule Sekretariat                          6'582.70        25'396.40        27'701.65         4'277.45 \n10105      Vorschüsse Primarschule Schulreisen                         11'356.30        77'670.15        75'674.45        13'352.00 \n10106      Vorschüsse Sozialleistungen                                  5'471.55        26'676.20        17'484.40        14'663.35 \n10107      Vorschüsse Feuerwehr                                                         29'175.00        29'175.00                  \n                                                                                \n1011       Kontokorrente für Betriebsrechnung                       2'570'177.92     1'304'840.13     3'384'500.06       490'517.99 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 117\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n10110      Kontokorrent IKA ARA Neugut                              2'163'209.65        50'531.20     2'120'192.65        93'548.20 \n10111      Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach                          84'543.73        69'396.25        15'147.48 \n10112      Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)           25'777.95-      129'109.35        82'152.25        21'179.15 \n10113      Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach                              170'000.00       142'725.75        27'274.25 \n10114      Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf        250'000.00       250'000.00       249'961.47       250'038.53 \n10115      Kontokorrent Stiftung Obere MühleKultur in Dübendorf                        311'063.85       311'063.85                  \n10118      Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für                  32'408.00       119'592.00       115'925.40        36'074.60 \n           Erwachsene im Bezirk Uster                                                                                \n101189     Kontokorrent Spital Uster, Liegenschaft Brunnehof im       106'869.30                        106'869.30                  \n           Finanzvermögen                                                                                \n101192     Kontokorrent Tagesmütterverein                              43'468.92       190'000.00       186'213.14        47'255.78 \n                                                                                \n1012       Restanzen Steuern                                        4'244'080.57     1'490'117.50     1'971'096.87     3'763'101.20 \n10120      Restanzen Steuern                                        3'830'530.57     2'958'600.30     3'830'530.57     2'958'600.30 \n10121      Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)                 413'550.00     1'468'482.80-    1'859'433.70-      804'500.90 \n                                                                                \n1014       Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          7'594'675.60     6'085'514.20     7'594'675.60     6'085'514.20 \n10140      Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          7'594'675.60     6'085'514.20     7'594'675.60     6'085'514.20 \n                                                                                \n1015       Debitoren-Guthaben und Restanzen (inkl.                  9'604'785.46    21'260'947.85    22'047'632.94     8'818'100.37 \n           Verrechnungssteuer)                                                                                \n101570     VRSG-Debitorensammelkonto                                8'976'952.85    19'254'175.61    20'044'320.50     8'186'807.96 \n101571     Debitoren Stadtpolizei OBV                                  85'977.55       701'771.28       671'547.08       116'201.75 \n101572     Debitoren Nachtparkieren                                     1'754.45       511'385.00       496'258.45        16'881.00 \n101573     Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV                          208'194.40       523'666.45       467'615.75       264'245.10 \n101574     Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)               38'006.30        46'068.85        38'006.30        46'068.85 \n101576     Debitoren Betreibungsamt                                                     47'229.70                         47'229.70 \n101592     Restanzen Verrechnungssteuer                               188'716.91       176'650.96       329'884.86        35'483.01 \n101595     Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und        105'183.00                                         105'183.00 \n           Kanalisationen                                                                                \n                                                                                \n1016       Festgelder                                               3'000'000.00                      3'000'000.00                  \n101621     Festgeld Raiffeisenbank 0.80 % 24.06.2011 -              3'000'000.00                      3'000'000.00                  \n           24.06.2012                                                                                \n                                                                                \n1019       Übrige Guthaben                                            546'870.20       577'593.78       569'501.70       554'962.28 \n101920     Mietzinsdepots und -kautionen                               37'456.50        23'540.78        11'774.35        49'222.93 \n101930     Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %             3'960.60       529'528.40       533'489.00                  \n101940     Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %                          24'238.35        24'238.35                  \n101950     Kostenvorschüsse Baudepositen und Sicherstellungen         505'453.10           286.25                        505'739.35 \n           Bauauflagen                                                                                \n                                                                                \n102        Anlagen                                                 60'521'027.35    28'318'345.65    18'762'848.00    70'076'525.00 \n                                                                                \n1020       Festverzinsliche Wertpapiere                             2'004'225.00     9'022'487.40         4'225.00    11'022'487.40 \n10200      E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6                 1'002'112.50         3'383.20         2'112.50     1'003'383.20 \n           (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 118\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n10201      E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1                 1'002'112.50         3'383.20         2'112.50     1'003'383.20 \n           (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10206      Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH                        9'015'721.00                      9'015'721.00 \n           22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)                                                                      \n                                                                                \n1021       Aktien und Anteilscheine                                   155'500.00                                         155'500.00 \n10210      Aktien und Anteilscheine                                   145'000.00                                         145'000.00 \n10211      Anteilscheine (Mietzinskautionen)                           10'500.00                                          10'500.00 \n                                                                                \n1022       Darlehen                                                   176'500.00                         31'500.00       145'000.00 \n10222      Übrige Darlehen                                            176'500.00                         31'500.00       145'000.00 \n                                                                                \n1023       Grundeigentum                                           58'182'102.35    19'292'208.25    18'724'423.00    58'749'887.60 \n10230      Nichtüberbaute Liegenschaften                           46'258'752.60    17'156'208.25    16'579'423.00    46'835'537.85 \n10231      Überbaute Liegenschaften                                 7'858'449.75     2'136'000.00     2'145'000.00     7'849'449.75 \n10232      Grundeigentum mit Baurechten                             4'064'900.00                                       4'064'900.00 \n                                                                                \n1025       Vorräte                                                      2'700.00         3'650.00         2'700.00         3'650.00 \n102500     Reka-Checks                                                  2'700.00         3'650.00         2'700.00         3'650.00 \n                                                                                \n103        Transitorische Aktiven                                     515'851.87        14'326.00       501'610.13        28'567.74 \n1030       Transitorische Aktiven                                     513'761.52        14'326.00       499'519.78        28'567.74 \n1031       Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum             2'090.35                          2'090.35                  \n                                                                                \n11         Verwaltungsvermögen                                     31'146'650.00    26'467'945.81    23'269'945.81    34'344'650.00 \n                                                                                \n114        Sachgüter                                               16'004'000.00     8'519'605.21     9'995'605.21    14'528'000.00 \n                                                                                \n1141       Tiefbauten                                               8'638'000.00     3'999'028.58     5'080'028.58     7'557'000.00 \n11410      Tiefbauten Politisches Gut                               7'363'000.00     3'704'707.33     4'067'707.33     7'000'000.00 \n11415      Tiefbauten Abwasserbeseitigung                           1'275'000.00       294'321.25     1'012'321.25       557'000.00 \n                                                                                \n1143       Hochbauten                                               7'000'000.00     1'903'323.16     2'226'323.16     6'677'000.00 \n11430      Hochbauten Politisches Gut                               7'000'000.00     1'903'323.16     2'226'323.16     6'677'000.00 \n                                                                                \n1146       Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                  366'000.00     2'617'253.47     2'689'253.47       294'000.00 \n114600     Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                                 2'614'437.49     2'614'437.49                  \n           (Politisches Gut)                                                                                \n114601     Mobilien, Messstationen (Abwasserbeseitigung)                3'000.00                          1'000.00         2'000.00 \n114602     Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)         363'000.00         2'815.98        73'815.98       292'000.00 \n                                                                                \n115        Darlehen und Beteiligungen                               6'843'650.00    17'615'615.00     4'835'615.00    19'623'650.00 \n1152       Gemeinden                                                                17'615'615.00     4'835'615.00    12'780'000.00 \n1153       Eigene Anstalten und Einrichtungen                       6'000'000.00                                       6'000'000.00 \n1154       Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                     843'650.00                                         843'650.00 \n                                                                                \n116        Investitionsbeiträge                                     8'283'000.00       320'520.25     8'424'520.25       179'000.00 \n1161       Kanton                                                                       26'732.60        26'732.60                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 119\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n1164       Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                      294'153.25       294'153.25                  \n                                                                                \n1162       Zweckverbände                                            8'084'000.00           365.60-    8'083'634.40                  \n11620      Andere Gemeinden,  Zweckverbände                                                365.60-          365.60-                 \n11621      ARA Neugut                                               8'084'000.00                      8'084'000.00                  \n                                                                                \n1165       Private Institutionen                                      199'000.00                         20'000.00       179'000.00 \n11651      Private Institutionen Abwasserbes.                         199'000.00                         20'000.00       179'000.00 \n                                                                                \n117        Übrige aktivierte Ausgaben                                  16'000.00        12'205.35        14'205.35        14'000.00 \n11710      Planungskosten Abwasserbeseitigung                          16'000.00                          2'000.00        14'000.00 \n11711      Übrige Planungsausgaben                                                      12'205.35        12'205.35                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 120\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n2          Passiven                                               160'453'148.35   938'580'878.55   943'009'162.37   156'024'864.53 \n                                                                                \n20         Fremdkapital                                            80'642'259.91   417'227'371.68   429'420'901.38    68'448'730.21 \n                                                                                \n200        Laufende Verpflichtungen                                43'895'171.85   416'848'863.74   422'914'488.69    37'829'546.90 \n                                                                                \n2000       Kreditoren                                              26'163'354.15   349'450'316.16   356'480'055.55    19'133'614.76 \n200000     Kreditoren-Sammelkonto                                  25'411'460.16   167'226'632.92   174'466'475.72    18'171'617.36 \n200001     Zahlungs-Ausgleichskonto                                                174'466'495.12   174'466'495.12                  \n200005     Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen                      526.85-      124'829.91       124'303.06                  \n200007     Kreditoren Alterszentrum                                   381'569.19        79'941.64                        461'510.83 \n200010     AHV-Beiträge, Politische Gemeinde                          230'008.55     3'387'067.15     3'484'238.10       132'837.60 \n200011     AHV-Beiträge, Primarschule                                  88'646.55     1'315'638.85     1'302'342.10       101'943.30 \n200020     ALV-Beiträge, Politische Gemeinde                           32'714.70       636'099.70       654'193.50        14'620.90 \n200021     ALV-Beiträge, Primarschule                                  14'678.80       249'070.90       246'450.40        17'299.30 \n200026     Kreditoren Betreibungsamt                                                   228'433.97                        228'433.97 \n200065     Mehrwertsteuer auf Umsatz                                       32.80       709'843.75       709'876.55                  \n200069     Mehrwertsteuer (Saldosteuer) Alters- und                     4'651.00           284.00                          4'935.00 \n           Spitexzentrum                                                                                \n200070     Verband Musikschulen Schweiz (VMS)                                          313'612.10       313'195.60           416.50 \n200089     Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde                              404'038.55       404'038.55                  \n200090     SUVA-Prämien                                                   119.25       154'324.65       154'443.90                  \n200091     Sachversicherungsprämien                                                    154'002.95       154'002.95                  \n                                                                                \n2001       Depotgelder                                             13'387'529.55     2'937'482.20        95'481.40    16'229'530.35 \n20010      Depots für noch nicht verfügte                          12'276'894.55     1'858'200.15        50'000.00    14'085'094.70 \n           Grundstückgewinnsteuern                                                                                \n20011      Depots Familiengärten                                        2'200.00                                           2'200.00 \n20012      Depots Spitex                                                  770.00            50.00                            820.00 \n20013      Depots Alterszentrum                                       572'510.00                         18'705.00       553'805.00 \n20014      Depots Schlüssel Alterszentrum                               8'190.00         1'620.00                          9'810.00 \n20016      Schlüsseldepot Velostation                                   4'550.00         1'280.00           820.00         5'010.00 \n200160     Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt                               920'261.00                        920'261.00 \n200161     Depositen Verwertungen Betreibungsamt                                        11'305.50                         11'305.50 \n200162     Depositen Verwaltungen Betreibungsamt                                       104'872.30                        104'872.30 \n200164     Zuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt                                   12'400.15                         12'400.15 \n200169     Betreibungen Betreibungsamt                                                  10'893.10                         10'893.10 \n20017      Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner                    4'611.00                          3'085.00         1'526.00 \n20018      Depotgelder Zivilstandsamt                                  17'804.00        16'600.00        22'871.40        11'532.60 \n20019      Bahnhof Nord, Depotleistung Stadt für öffentlichen         500'000.00                                         500'000.00 \n           Platz                                                                                \n                                                                                \n2006       Kontokorrente (ohne Banken)                              4'344'288.15    64'461'065.38    66'338'951.74     2'466'401.79 \n20060      Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde                                    2'888'506.83     2'888'506.83                  \n20061      Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde                                    3'214'385.96     3'214'385.96                  \n20062      Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde                                 13'116.42        13'116.42                  \n20063      Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach      2'936'532.57        37'512.83     2'974'045.40                  \n20064      Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf           1'080'353.78    12'211'647.61    10'985'129.20     2'306'872.19 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 121\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n20065      Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum                         18'641'802.45    18'641'802.45                  \n20067      Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG       327'401.80     1'450'000.00     1'617'872.20       159'529.60 \n20069      Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum                                   26'004'093.28    26'004'093.28                  \n                                                                                \n202        Mittel- und langfristige Schulden                       34'000'000.00                      5'000'000.00    29'000'000.00 \n                                                                                \n2021       Mittel- und langfristige Darlehen                       34'000'000.00                      5'000'000.00    29'000'000.00 \n20210      Darlehen von Banken und Post                            21'000'000.00                      3'000'000.00    18'000'000.00 \n20211      Darlehen von Versicherungen                             13'000'000.00                      2'000'000.00    11'000'000.00 \n                                                                                \n203        Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und      1'465'733.37       211'937.73       225'058.00     1'452'613.10 \n           Legate                                                                                \n20320      Spareinlegerkasse Stadtrat                                 283'733.95        63'369.20                        347'103.15 \n20330      Sozial- und Krankenpflegefonds                             860'767.16        19'553.75       162'585.70       717'735.21 \n20331      Hilfsfonds Alterszentrum                                   163'847.21       128'589.83        59'472.30       232'964.74 \n20332      Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon                    112'466.70           303.65         3'000.00       109'770.35 \n20334      Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum         11'439.75            30.90                         11'470.65 \n20337      Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf                        22'775.65            61.50                         22'837.15 \n20338      Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte               9'744.80            26.30                          9'771.10 \n20339      Spende Freibad für Kinderspielplatz                            958.15             2.60                            960.75 \n                                                                                \n204        Rückstellungen                                              10'114.40                         10'114.40                  \n2043       Rückstellungen Sanierung Alterssiedlung                     10'114.40                         10'114.40                  \n                                                                                \n205        Transitorische Passiven                                  1'271'240.29       166'570.21     1'271'240.29       166'570.21 \n2050       Transitorische Passiven Politisches Gut                  1'270'610.94       166'570.21     1'270'610.94       166'570.21 \n2052       Transitorische Passiven Alters- und Spitexzentrum              629.35                            629.35                  \n                                                                                \n21         Verrechnungen                                            1'131'993.04   512'685'255.30   513'336'552.75       480'695.59 \n                                                                                \n210        Steuern Rechnungsjahr                                                   128'610'681.60   128'610'681.60                  \n2101       Steuern Rechnungsjahr                                                   108'843'083.45   108'843'083.45                  \n2103       Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule                                     15'680'598.15    15'680'598.15                  \n2104       Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde                                  2'314'000.00     2'314'000.00                  \n2105       Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde                                 1'773'000.00     1'773'000.00                  \n                                                                                \n212        Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)                             42'244'279.08    42'244'279.08                  \n21200      Staats- und Gemeindesteuern 2000                                             21'031.90        21'031.90                  \n21201      Staats- und Gemeindesteuern 2001                                            103'800.60       103'800.60                  \n21202      Staats- und Gemeindesteuern 2002                                             21'865.55        21'865.55                  \n21203      Staats- und Gemeindesteuern 2003                                             17'109.65        17'109.65                  \n21204      Staats- und Gemeindesteuern 2004                                              7'394.95         7'394.95                  \n21205      Staats- und Gemeindesteuern 2005                                             10'598.40        10'598.40                  \n21206      Staats- und Gemeindesteuern 2006                                            210'839.00       210'839.00                  \n21207      Staats- und Gemeindesteuern 2007                                            188'115.40-      188'115.40-                 \n21208      Staats- und Gemeindesteuern 2008                                            876'371.15-      876'371.15-                 \n21209      Staats- und Gemeindesteuern 2009                                          3'101'212.97     3'101'212.97                  \n21210      Staats- und Gemeindesteuern 2010                                         18'296'020.87    18'296'020.87                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 122\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n21211      Staats- und Gemeindesteuern 2011                                         21'518'891.74    21'518'891.74                  \n                                                                                \n214        Quellensteuern                                              45'066.10       184'322.85       164'225.85        65'163.10 \n                                                                                \n2140       Quellensteuern                                              45'066.10       184'322.85       164'225.85        65'163.10 \n21400      Quellensteuern Verordnung II                                23'972.50        79'685.40       103'651.20             6.70 \n21405      Quellensteuern auf Lohnzahlungen                            21'093.60       104'637.45        60'574.65        65'156.40 \n                                                                                \n215        Nach- und Strafsteuern                                                       51'505.30        51'505.30                  \n2150       Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter                                         51'505.30        51'505.30                  \n                                                                                \n216        Steuerausscheidungen und Pauschale                           1'738.90     4'813'295.00     4'815'033.90                  \n           Steueranrechnungen                                                                                \n2160       Steuerausscheidungen (Gemeinden)                                          4'614'711.10     4'614'711.10                  \n2161       Steuerausscheidungen (Pflichtige)                            1'738.90       116'996.45       118'735.35                  \n2162       Pauschale Steueranrechnung                                                   81'587.45        81'587.45                  \n                                                                                \n218        Übrige Verrechnungskonten                                1'085'188.04   336'781'171.47   337'450'827.02       415'532.49 \n2182       Baudepositen-Konten                                        957'824.48       929'228.05       866'153.52     1'020'899.01 \n                                                                                \n2188       Diverse Verrechnungen                                      127'363.56   335'851'943.42   336'584'673.50       605'366.52-\n218801     Postcard Abrechnungskonto                                                    63'329.50        63'329.50                  \n218803     Eurocard/Visa Abrechnungskonto                                              167'638.30       167'638.30                  \n218805     Kassenablieferungen Einwohneramt und Stadtpolizei                           463'053.75       463'053.75                  \n218808     Meiershofstrasse 28 Stockwerkeigentum                                                         53'819.00        53'819.00-\n218810     Rückerstattungen Mehrwertsteuer                                             117'540.65       135'737.10        18'196.45-\n218811     Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto automatisch                      25'040'859.21    25'040'859.21                  \n218812     Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto manuell                           2'423'557.68     2'423'557.68                  \n218814     Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen               24'380.30         6'530.00                         30'910.30 \n218816     ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern                   397'415.95   168'547'409.89   168'332'966.36       611'859.48 \n218817     Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto                   37'927.05        46'516.60           232.00        84'211.65 \n218818     ESR-Stadtpolizei Verarbeitungskonto                                         630'806.65       630'806.65                  \n218819     ESR-Nachtparkieren Verarbeitungskonto                       66'305.70       356'754.95       423'060.65                  \n218820     Durchgangskonto Kasse Tutoris                                               380'938.50       380'938.50                  \n218821     Durchgangskonto Post Tutoris                                   461.35     2'207'331.46     2'207'634.91           157.90 \n218822     Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto              84'282.00-      432'130.40       360'476.35        12'627.95-\n218823     Eingänge Abteilung Steuern                                               14'515'942.50    14'515'942.50                  \n218824     Debitorendurchlaufskonto Pensionskasse Dübendorf                            965'448.00       965'448.00                  \n218826     Durchgangskonto Vorschüsse unzuordbar                                           120.00           120.00                  \n218827     Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris         1'066.75-       39'181.80        47'535.75         9'420.70-\n218828     Tutoris manuelle Barauszahlungen                                                300.00           300.00                  \n218829     Durchgangskonto nicht zugeordnete Erträge Tutoris          207'073.55-    8'505'218.11     8'496'313.96       198'169.40-\n218830     TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto                                8'534.75    10'300'282.10    10'243'680.10        65'136.75 \n218833     Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)                3'170.00        97'008.65        99'661.85           516.80 \n218835     Eingänge Polizeisekretariat                                                   3'603.35         3'570.65            32.70 \n218840     Diverse Verrechnungen                                      106'145.18     5'052'634.55     4'978'860.78       179'918.95 \n218843     Diverse Verrechnungen Vormundschaft                                          81'973.00        81'973.00                  \n           (Kleinkinderbetreuung)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 123\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto      Text                                                   Anfangsbestand         V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                  per 01.01.2012           Zugang           Abgang   per 31.12.2012 \n                                                                                \n218844     Diverse Verrechnungen Alterszentrum                            557.37-          557.37                                   \n218847     Durchlaufskonto Volkswirtschaftsdirektion (Aufhebung         2'366.00                          2'366.00                  \n           und Neufestsetzung Verkehrsbaulinien)                                                                                \n218849     Lohnsammelkonto                                             41'621.85-   51'353'671.12    51'484'765.57       172'716.30-\n218850     Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV                  722.90-   14'515'411.88    14'514'206.33           482.65 \n           (Verbindungskonto Auszahlungen)                                                                                \n218851     Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                1'673.75-    1'459'390.50     1'435'927.70        21'789.05 \n218852     Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)            4'247.10       146'463.50       150'493.80           216.80 \n218853     Diverse Verrechnungen Alimentenbevorschussung                               205'762.65       205'762.65                  \n           (Zahlungen Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n218856     Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU                             13'764'144.55    13'764'144.55                  \n218860     Dübi-Award                                                                   46'500.00         6'034.70        40'465.30 \n218867     EC-Direct Transaktionen  ASZ                                                  8'112.90         8'112.90                  \n218869     EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach                   100'000.00                                         100'000.00 \n218870     Eingänge Preisgeld Green Award                                                5'000.00                          5'000.00 \n218873     Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)                            14'477'501.45    14'477'501.45                  \n218877     Fahrdienst Bewohner ASZD                                                                         100.00           100.00-\n218879     Abgabe Reka-Checks an Personal                                              242'700.00       242'700.00                  \n218880     Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung                                                   35'935.10        35'935.10-\n218882     Quartierplan Nr. 7 "Högler" Revision                       283'812.10-                        70'925.95       354'738.05-\n218889     Quartierplan Leepünt                                        44'958.05-                        16'057.05        61'015.10-\n218890     Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich                       1'307'850.00-                     1'307'850.00-\n218891     Quartierplan Tulpenstrasse                                  28'880.75-                           318.05        29'198.80-\n218893     Quartierplan Hochbord                                      436'225.30-      487'796.30        51'604.15            33.15-\n218896     Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und         507'284.55           526.60            56.00       507'755.15 \n           Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...                                                                      \n218897     Differenzenkonto Stadtkasse                                                     145.00           145.00                  \n                                                                                \n22         Spezialfinanzierungen                                    3'659'578.36     4'979'845.65       251'708.24     8'387'715.77 \n                                                                                \n228        Verpflichtungen Spezialfinanzierung                      3'659'578.36     4'979'845.65       251'708.24     8'387'715.77 \n                                                                                \n2280       Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen                     2'047'765.91     4'944'435.45       147'510.59     6'844'690.77 \n22801      Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung                    330'509.61     4'944'435.45                      5'274'945.06 \n           (Betriebsgewinne)                                                                                \n22802      Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                    1'717'256.30                        147'510.59     1'569'745.71 \n           (Betriebsgewinne)                                                                                \n                                                                                \n2281       Spezialfonds                                             1'611'812.45        35'410.20       104'197.65     1'543'025.00 \n22810      Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)           1'427'812.45        23'410.20       104'197.65     1'347'025.00 \n22811      Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                          184'000.00                                         184'000.00 \n22812      Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)                                  12'000.00                         12'000.00 \n                                                                                \n23         Eigenkapital                                            75'019'317.04     3'688'405.92                     78'707'722.96 \n                                                                                \n239        Eigenkapital                                            75'019'317.04     3'688'405.92                     78'707'722.96 \n2391       Eigenkapital                                            75'019'317.04     3'688'405.92                     78'707'722.96 \n\n\n\n  Seite: 124 \n \n \n \n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite: 125\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2012\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2012\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2012\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen \nPolitisches Gemeindegut 14'363'000.00 8'338'045.70 22'701'045.70 11.12 2'524'045.70 6'500'000.00 13'677'000.00\n\nNicht abzuschreibende Investitionen\nPolitisches Gemeindegut * 6'843'650.00 17'615'615.00 24'459'265.00 0.00 0.00 4'835'615.00 19'623'650.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 21'206'650.00 25'953'660.70 47'160'310.70 5.35 2'524'045.70 11'335'615.00 33'300'650.00\n\nAbfallbeseitigung 363'000.00 2'815.98 365'815.98 20.18 73'815.98 0.00 292'000.00\n\nAbwasserbeseitigung ohne ARA 1'493'000.00 -655'759.30 837'240.70 10.18 85'240.70 0.00 752'000.00\n\nARA Neugut (ab 2012 eigenständig) 8'084'000.00 -8'084'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 31'146'650.00 17'216'717.38 48'363'367.38 5.55 2'683'102.38 11'335'615.00 34'344'650.00\n\nTotal Abschreibungen 14'018'717.38\n\n6'000'000.00\n  davon Beteiligung Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 843'650.00\n\n12'780'000.00\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\n* davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf\n\n  davon Darlehen IKA Neugut\n\n\n\n  Seite: 126 \n \n \n \n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 127\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke\n(inkl. Freihaltezone)\n\n0.00 -100.00 -100.00 10 -100.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 7'363'000.00 3'703'557.33 11'066'557.33 10 1'107'557.33 2'959'000.00 7'000'000.00\n1. 11414 Tiefbauten Wasserversorgung \n\nGfenn-Hermikon *\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 7'000'000.00 1'903'152.81 8'903'152.81 10 891'152.81 1'335'000.00 6'677'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n1. 114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \n\nFahrzeugen\n0.00 2'509'514.59 2'509'514.59 20 502'514.59 2'007'000.00 0.00\n\n1. 114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1152.1 Darlehen IKA Neugut * 0.00 12'780'000.00 12'780'000.00 0 0.00 12'780'000.00\n\n1. 1152.2 Beteiligung Spital Uster * 0.00 4'835'615.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00 0.00\n\n1. 1153 Beteiligung Glattwerk AG * 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n1. 1154 Beteiligung Sport- und \n\nFreizeitanlagen AG *\n843'650.00 0.00 843'650.00 0 0.00 843'650.00\n\n1. 1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156 Aufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an den Bund 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an den Kanton 0.00 26'732.60 26'732.60 10 2'732.60 24'000.00 0.00\n1. 11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\n\nverbände u. andere Gemeinden\n0.00 -365.60 -365.60 10 -365.60 0.00\n\n1. 1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 183'348.62 183'348.62 10 18'348.62 165'000.00 0.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2012\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2012\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2012\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 128\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2012\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2012\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2012\n\n1. 11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n1. 11711 Planungskosten übrige\n\nTiefbauten\n0.00 12'205.35 12'205.35 10 2'205.35 10'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Polit. Gemeindegut 21'206'650.00 25'953'660.70 47'160'310.70 6.13 2'524'045.70 11'335'615.00 33'300'650.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1. 11416 Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\n1. 114602 Mobilien 363'000.00 2'815.98 365'815.98 20 73'815.98 0.00 292'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 363'000.00 2'815.98 365'815.98 0.00 73'815.98 0.00 292'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1. 11415 Tiefbauten 1'275'000.00 -655'759.30 619'240.70 10 62'240.70 0.00 557'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 3'000.00 0.00 3'000.00 20 1'000.00 0.00 2'000.00\n1. 11621 Investitionsbeiträge an den\n\nZweckverband ARA Neugut\n8'084'000.00 -8'084'000.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 199'000.00 0.00 199'000.00 10 20'000.00 0.00 179'000.00\n1. 11710 Planungskosten Abwasser-\n\nbeseitigung\n16'000.00 0.00 16'000.00 10 2'000.00 0.00 14'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 9'577'000.00 -8'739'759.30 837'240.70 10.18 85'240.70 0.00 752'000.00\n\nTotal 31'146'650.00 17'216'717.38 48'363'367.38 5.55 2'683'102.38 11'335'615.00 34'344'650.00\n\n\n\n 10. Geldflussrechnung Seite: 129\n\nRechnung 2011 Rechnung 2012\nBetriebliche Tätigkeit\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 8'633'176.77 3'688'405.92\nOrdentliche Abschreibungen 3'688'277.07 2'683'102.38\nZusätzliche Abschreibungen 6'530'000.00 11'335'615.00\nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) -1'936'241.20 -10'373'802.31\nVeränderung Forderungen (101) 607'242.90 7'882'377.91\nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) 1'144'604.08 -12'292'715.87\nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) 2'665'531.18 -6'078'745.22\nVeränderung Rückstellungen LR (2040) 0.00 0.00\nVeränderung übrige Passiven (205, 21) -3'221'482.08 -1'755'967.53\nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) -929'104.95 4'728'137.41\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 17'182'003.77 -183'592.31\n\nInvestitionstätigkeit\nVeränderung Darlehen (1022) 61'500.00 31'500.00\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -8'631'277.07 -4'436'717.38\nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) 2'927'296.95 786'804.66\nVeränderung Rückstellungen IR (2041) 0.00 -10'114.40\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -5'642'480.12 -3'628'527.12\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 11'539'523.65 -3'812'119.43\n\nFinanzierungstätigkeit\nVeränderung langfristige Schulden (202) -4'000'000.00 -5'000'000.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -4'000'000.00 -5'000'000.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel\nMittelabfluss 8'812'119.43\nMittelzufluss 7'539'523.65 -8'812'119.43\n\nTotal Bestand per 31.12. 40'629'255.03 31'817'135.60\n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  1. Allgemeines Seite: 130\n\n1 Allgemeines\n\n1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde\n\nDie Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2012\n25'086 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.\n\nDie Stadt Dübendorf ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeparlament gemäss §§ 80.a Gemeindegesetz des\nKantons Zürich) organisiert. Die Primarschule ist in der Gemeindeorganisation integriert (Einheitsgemeinde). Die Sekundarschule wird in einem\nZweckverband zusammen mit der Gemeinde Schwerzenbach geführt.\n\nDie Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2012 170 Mitarbeitende mit 14'825 Stellenprozenten.\n\nAls Revisionstelle amtet die Abteilung Revisionsdienste der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich.\n\n1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde\n\nDübendorf ist die viertgrösste Stadt des Kantons Zürich und eine attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Zürich.\nZu der weit verzweigten Gemeinde, die von ihren Einwohnern liebevoll auch "Dübi" genannt wird, gehören auch die Aussenwachten Hermikon, Gfenn,\nStettbach und, am Nordostabhang des Adlisbergs, Gockhausen, Geeren und Dübelstein.\n\nGemeindefläche 1'361 ha 1'361 ha\n- davon Wald 265 ha 265 ha\n\nGemeindestrassen 88 km 88 km\n\nSteuerkraft pro Einwohner - Franken 3'214 Franken\nNettovermögen pro Einwohner 2'024 Franken 1'850 Franken\n\nRechnungsjahr Vorjahr\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  2. Rechnungslegungsgrundsätze Seite: 131\n\n2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2.1 Angewendetes Regelwerk\n\nDer Rechnungsabschluss der Stadt Dübendorf ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. \nMassgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den\nGemeindehaushalt (LS 133.1).\n\nDer Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Dübendorf, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen \nist der 31. Dezember.\n\n2.2 Bewertungsgrundsätze\n\nBewertung des Finanzvermögens\nDas Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.\nAbschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. \n\nBewertung des Verwaltungsvermögens\nDas Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.\nDie ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres\nberechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.\n\nDarlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.\n\nZusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.\n\nBewertung der Passiven\nDie Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 132\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.1 Aktiven\n\nFinanzvermögen\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen Jahr in % 2011 in % 2012\n\nKonto 101570 Debitorenausstände 2005 0.00 0.00 45.00 0.00 -45.00\n2006 0.02 0.01 1'803.50 688.50 -1'115.00\n2007 0.03 0.01 3'123.20 550.00 -2'573.20\n2008 0.43 0.38 38'667.40 31'347.75 -7'319.65\n2009 0.53 0.03 47'934.75 2'186.50 -45'748.25\n2010 1.87 -1.66 167'923.10 -135'828.55 -303'751.65\n2011 96.31 5.43 8'645'709.75 444'617.25 -8'201'092.50\n2012 0.80 97.47 71'746.15 7'980'022.76 7'908'276.61\n2013 0.00 -1.67 0.00 -136'776.25 -136'776.25\n\nTotal 8'976'952.85 8'186'807.96 -790'144.89\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n101920.1 Mieterkaution T.A. / BEGA Immobilien 1'745.90 1'784.75 38.85\n101920.2 Mieterkaution H.U. / Schweiz. National Leben AG 3'900.00 3'900.00 0.00\n101920.3 Mieterkaution S.G. + D.N. / Wolff Immobilien, Bäch 3'500.90 3'507.90 7.00\n101920.4 Mieterkaution R.S. / K.B. c/o Vitrag 1'208.31 1'208.31 0.00\n101920.5 Mieterkaution M.L. / Fund Fritz, Uster 1'170.00 1'170.00 0.00\n101920.6 Mieterkaution K.Y. / Bellevue Immobilien 1'080.00 1'080.00 0.00\n101920.7 Mieterkaution M.R. / Genevoise Compagnie Immob. 0.00 3'214.65 3'214.65\n101920.8 Mieterkaution B.A. / M.L. Ciardo, Dübendorf 0.00 3'002.15 3'002.15\n101920.15 Mieterkaution P.H. / Zürich Versicherungsgesellschaft 0.00 4'380.00 4'380.00\n101920.16 Mieterkaution G.E. 0.00 2'940.45 2'940.45\n101920.19 Mieterkaution A.M., Erben H.P. Kunz 0.00 2'200.10 2'200.10\n101920.20 Mieterkaution D.J. / Hasler + Partner 1'811.49 1'816.02 4.53\n101920.21 Mieterkaution Y.H. / Kaylan Sakir + Elif 2'620.00 2'620.00 0.00\n101920.22 Mieterkaution M.S. 2'850.00 0.00 -2'850.00\n101920.23 Mieterkaution Z.G. / Agensa AG, Herisau 0.00 2'101.50 2'101.50\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 133\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n101920.24 Mieterkaution P.O. / Contrau Treuhand & Verw. AG 0.00 2'320.15 2'320.15\n101920.29 Mieterkaution G.A. / Agensa AG, Herisau 0.00 3'300.20 3'300.20\n101920.62 Mieterkaution C.D. / Anlagestiftung Winterthur 1'824.45 1'828.35 3.90\n101920.154 Mieterkaution G.W. / H.L. und L.S. 2'970.00 2'985.40 15.40\n101920.285 Mieterkaution S.H. / Anil Bhatia und May Wong 2'202.55 0.00 -2'202.55\n101920.508 Mieterkaution T.A. 2'013.85 0.00 -2'013.85\n101920.607 Mieterkaution J.K. / Wohn- und Pflegezentrum am See 4'704.10 0.00 -4'704.10\n101920.701 Mieterkaution L.E. / S.S. 3'854.95 3'863.00 8.05\nTotal 37'456.50 49'222.93 11'766.43\nKontengruppe 102  Anlagen\n(  weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)\n\nKonto 1021  Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine\n\n10210.3 VRSG AG, St. Gallen 100'000.00 100'000.00 0.00\n10210.9 Emmissionszentrale Schweizer Gemeinden 20'000.00 20'000.00 0.00\n10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter 25'000.00 25'000.00 0.00\nTotal 145'000.00 145'000.00 0.00\n\n10211.3 Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T. 6'000.00 6'000.00 0.00\n10211.5 Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L. 4'500.00 4'500.00 0.00\nTotal 10'500.00 10'500.00 0.00\n\nKonto 1022  Darlehen  Laufzeit  Zinsfuss %\n\n10222.2 Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956 1956 - 2055 2.25 31.12. 66'000.00 64'500.00 -1'500.00\n10222.15 Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004 2004 - 2031 3.25 30.06. 110'500.00 80'500.00 -30'000.00\nTotal 176'500.00 145'000.00 -31'500.00\n\n Zinstermin\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 134\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 1023  Grundeigentum Finanzvermögen\n\nÜberbaute Liegenschaften 21'449 7'858'449.75 7'849'449.75 -9'000.00\n\nNicht überbaute Liegenschaften 696'126 46'258'752.60 46'835'537.85 576'785.25\n- Landwirtschaftszone 518'611 1'497'175.55 1'694'139.55 196'964.00\n- Wohnzone 63'189 25'124'186.40 25'124'186.40 0.00\n- Industrie- und Gewerbezone 9'269 2'665'745.53 2'680'902.80 15'157.27\n- Kernzone 28'310 3'330'430.00 3'330'430.00 0.00\n- Reservezone 54'931 499'109.85 499'109.85 0.00\n- Übrige Zonen 21'816 13'142'105.27 13'506'769.25 364'663.98\n\nGrundstücke mit Baurechten 17'820 4'064'900.00 4'064'900.00 0.00\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 126\n\nKontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Nennwert\n\nInterkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015 12'780'000 0.00 12'780'000.00 12'780'000.00\nSpital Uster 4'835'615 0.00 0.00 0.00\nGlattwerk AG 6'000'000 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\nSchifffahrtsgenossenschaft Greifensee 5'000 0.00 0.00 0.00\nMed. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG 66'000 0.00 0.00 0.00\nSport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG 843'650 843'650.00 843'650.00 0.00\n\nEventualguthaben\n\nkeine\n.\n\n Fläche m2\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 135\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.2 Passiven\n\nKontengruppe 202  Langfristige Schulden\n\nKonto 2021 Langfristige Darlehen                       (2021)\n\nFälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten Laufzeit Zinstermin Totalbetrag \n\n20210.24 Schweizerische Post 2005-2012 09.05. 2.06% 3'000'000.00 0.00 -3'000'000.00\n20211.51 Winterthur Versicherungen 2003-2012 26.08. 3.00% 2'000'000.00 0.00 -2'000'000.00\n20211.53 Winterthur Versicherungen 2003-2013 01.04. 2.70% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n20210.74 Schweizerische Post (ehemals Swiss Life) 2004-2014 08.09. 3.00% 4'000'000.00 4'000'000.00 0.00\n20210.20 Schweizerische Post 2005-2015 15.04. 2.61% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n20211.36 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA 2005-2015 05.10. 2.08% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n20210.25 Schweizerische Post 2005-2020 15.12. 2.46% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n20211.54 Winterthur Versicherungen 2006-2021 10.02. 2.60% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n20210.8 Dexia Municipal Agency 2006-2022 28.12. 2.795% 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\nTotal 34'000'000.00 29'000'000.00 -5'000'000.00\n\nKontengruppe 203  Verpflichtungen für Sonderrechnungen Details\n\n20320 Spareinlegerkasse Stadtrat - 283'733.95 347'103.15 63'369.20\n20330 Sozialfonds Seite 161 860'767.16 717'735.21 -143'031.95\n20331 Hilfsfonds Alterswohnheim Seite 162 163'847.21 232'964.74 69'117.53\n20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Seite 163 112'466.70 109'770.35 -2'696.35\n20334 Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek ASZ Seite 164 11'439.75 11'470.65 30.90\n20337 Künstlerischer Schmuck Stadthaus Seite 165 22'775.65 22'837.15 61.50\n20338 Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte Seite 166 9'744.80 9'771.10 26.30\n20339 Spende Freibad für Kinderspielplatz Seite 167 958.15 960.75 2.60\n\nTotal Sonderrechnungen, Fonds 1'465'733.37 1'452'613.10 -13'120.27\n\nKontengruppe 204  Rückstellungen Bemerkungen\n\nZinsatz\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 136\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n1570.5030. Investition Pflegeheim Alters- und Spitexzentrum Restsaldo infolge Schlussabrechnung 10'114.40 0.00 -10'114.40\n\nKontengruppe 22  Spezialfinanzierungen\n\nKonto 2280 Spezialfinanzierungen Details\n22801 Abwasserbeseitigung Seite 171 330'509.61 5'274'945.06 4'944'435.45\n22802 Abfallbeseitigung Seite 172 1'717'256.30 1'569'745.71 -147'510.59\n\nTotal Spezialfinanzierungen 2'047'765.91 6'844'690.77 4'796'924.86\n\nKonto 2281 Spezialfonds Details\n22810 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten Dübendorf Seite 168 1'427'812.45 1'347'025.00 -80'787.45\n22811 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten Seite 169 184'000.00 184'000.00 0.00\n22812 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten Kanton Seite 170 0.00 12'000.00 12'000.00\n\nTotal Spezialfonds 1'611'812.45 1'543'025.00 -68'787.45\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  4. Einzelheiten zur Laufenden Rechnung Seite: 137\n\n4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung\n\nBezeichnung  Saldo  Veränderungen  Saldo Ende\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n4.1 Laufende Rechnung\n\nPersonalaufwand\n\nGesamtaufwand 45'707'741.13 2'321'558.04 48'029'299.17\n./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -482'861.30 -23'502.80 -506'364.10\n\nPersonalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 45'224'879.83 2'298'055.24 47'522'935.07\n\nSachaufwand\n\nGesamtaufwand 19'176'269.98 1'576'982.60 20'753'252.58\n./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -2'840'207.71 96'961.86 -2'743'245.85\n\nSachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 16'336'062.27 1'673'944.46 18'010'006.73\n\nBuchgewinne und -verluste  Restbuchwert  Nettoerlös  Bucherfolg\n\nLiegenschaft Brunnenhof (Spital Uster) 106'869.30 0.00 -106'869.30\nNeue Beteiligung Spital Uster (anstelle Zweckverband) 0.00 4'835'615.00 4'835'615.00\n\nLandabtretung Obere Geerenstrasse, Dübendorf\nAbtretung Kat.Nr. 13260 164 m2 Land 8'200.00 8'200.00 0.00\nAbtretung Kat.Nr.   4404 93 m2 Land 9'000.00 34'875.00 25'875.00\n\nQ-Plan Hochbord, Strassengrundstücke Neugutstrasse 100.00 821'534.00 821'434.00\n\nGrundstück im hinteren Bettli\nVerkauf Kat.Nr. 13025 1'050 m2 Land 220'500.00 1'055'250.00 834'750.00\n\nAufwertung Vermögenswerte IKA Neugut (anstelle Zweckverband) 8'084'000.00 12'780'000.00 4'696'000.00\nBuchgewinn verbucht im Gebührenhaushalt Abwasser\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  138\n\n5 Beteiligungsspiegel \n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nInformatikdienst-\nleistungen für \nGemeinden\n\n6'850'000 1.46% 1.46% 100'000.00 100'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nGenossen-\nschaft\n\nAusgabe von Anleihen 4'179'000 0.48% 0.48% 20'000.00 20'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine; solange Gemeinde \nnicht an einer Anleihe \nbeteiligt ist.\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n25'000.00 25'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine \n\nGenossen-\nschaft\n\nUnterstützung im \nBibliothekswesen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 2'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nÖffentlicher Verkehr im \nGlattal, Furttal und im \nRaum Effrektikon / \nVolketswil\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 10'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nEnergieversorgung \nStadt Dübendorf\n\n6'000'000 100.00% 100.00% 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb eines Magnet-\nResonanz-\nTomographen\n\n600'000 11.00% 11.00% 0.00 66'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nGenossen-\nschaft\n\nSchifffahrtsbetrieb auf \ndem Greifensee\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 5'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb Sportanlagen in \nDübendorf\n\n1'000'000 84.37% 25.00% 84.37% 843'650.00 1'000'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen \n\nEmissionszentrale der \nSchweizer Gemeinden\n\nBaugenossenschaft des \nkaufmännischen Verbandes \nZürich\n\nSchiffahrtsgenossenschaft \nGreifensee, Maur\nSport- und Freizeitanlagen \nDübendorf AG SFD\n\nGenossenschaft Schweizer \nBibliotheksdienst, Bern\n\nVerkehrsbetriebe Glattal VBG, \nOpfikon\n\nGlattwerk AG, Dübendorf\n\nMDZ Uster AG Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  139\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nInterkom-\nmunale \nAnstalt\n\nBetrieb der ARA \nNeugut\n\n0 50.00% 33.33% 0.00 0.00 HRM\n\nZweck-\nverband\n\nBetrieb Sportanlage \nDürrbach\n\n0 50.00% 50.00% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nPlanung 0 0.00% 7.69% 0.00 0.00 HRM do.\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nSicherheit in Wangen-\nBrüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZivilstandsämter \nDübendorf, Fällanden, \nMaur, Wallisellen, \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nBetreibungsämter \nDübendorf und \nWangen-Brüttisellen\n\nZivilschutz Dübendorf\n\nZivilstandskreis Dübendorf\n\nBetreibungskreis Dübendorf\n\nStadtpolizei Dübendorf\n\nIKA Neugut\n\nZweckverband Sportanlagen \nDürrbach\n\nZweckverband Zürcher \nPlanungsgruppe Glattal\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  140\n\n6 Gewährleistungsspiegel\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAngestellte der Stadt Dübendorf 3'468'799.60 Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt \nDübendorf\n\nDeckungsgrad per 31.12.2012: 104,5%\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung der \nPensionskasse.\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nBVK Kanton Zürich Kanton Zürich Eventual-\nverpflichtung\n\nSanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. \nFranken\n\nJuristische Abklärungen im Gange\n\nKastaster der belasteten \nStandorte und \nAltlastenverdachtsflächen LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\nHoffnung Überwachungspflicht\nLeepünt Areal aktuell keine Massnahmen; erst bei\n\nRückbau von Gebäuden oder \nErdbewegungen\n\nPensionskasse der Stadt \nDübendorf\n\nAltlasten siehe Altlasten \nKataster Kanton Zürich\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  7. Einzelheiten zur internen Verzinsung Seite:  141\n\n7 Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss vom 15. September 2011 durch Abnahme des Voranschlages Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung)\n\nGrundeigentum Finanzvermögen\n1.10230 Nichtüberbaute Ligenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n1.10231 Überbaute Liegenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n1.10232 Grundeigentum mit Baurechten Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n\nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.11415 Tiefbauten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n1.114601 Mobilien Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n1.11651 Beiträge Private Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n1.11710 Planungskosten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n1.114602 Mobilien Abfall Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n1.20330 Sozial- und Krankenpflegefonds Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n1.20331 Hilfsfonds Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n1.20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n1.20334 Spende ZKB für Erweitertung Bibliothek Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n1.20337 Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n1.20338 Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n1.20339 Spende Freibad für Kinderspielplatz Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n\nVerpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.61%\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.27%\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 142\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\nSR = Stadtrat\nGR = Gemeinderat 1 Politische Gemeinde Dübendorf 44'057'753.95 20'944'985.40 191'398.95\nUA = Urnenabstimmung\nPS = Primarschule 1020 Stadtverwaltung 1'052'676.50\nSZ = Sozialbehörde\n\n1020.5060 Mobilien 1'052'676.50\n16.07.2009 SR 09-242 145'000 1 Stadthaus, Ersatz Telefonanlage 114'293.82 30'706.18 12.04.2012\n\nSR 12-117\n02.09.2010 SR 10-287 540'000 13 Informatikdienste, IT-Migration (Server, Client) 617'893.85 22'106.15\n10.02.2011 SR 11-50 100'000\n14.12.2006 SR 391 50'000 14 Stadtverwaltung, Zeitwirtschaftssystem 63'442.35 -442.35\n19.11.2009 SR 09-415 13'000 Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof sowie\n\nStadtpolizei\n30.11.2006 SR 368 57'000 20 Informatikdienste, Ersatzbeschaffungen 56'382.15 617.85 05.07.2012\n\nPrinter und Server SR 12-228\n14.01.2010 SR 10-4 114'500 21 Informatikdienste, Umsetzung Sicherheitsmassn 116'218.78 -1'718.78 05.07.2012\n\nSR 12-227\n03.09.2009 SR 09-293 50'000 25 Verwaltung, Projekt Leistungserfassung 34'437.20 15'562.80\n\nund Kostenrechnung\n17.11.2011 SR 11-392 50'000 26 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk- 50'008.35 -8.35 05.07.2012\n\nund Arbeitsplatzdrucker SR 12-229\n1090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'997'885.44 7'631.40\n\n1090.5030 Hochbauten 1'769'077.16 7'631.40\n26.03.2009 SR 09-105 388'000 12 Stadthaus, Raum- und Büroplanung 393'276.65 -5'276.65\n02.09.2010 SR 10-288 80'000 16 Wallisellenstrasse 49, Rückbau Gebäude 91'869.50 -11'869.50 07.06.2012\n\nund Neugestaltung Umgebung SR 12-181\n02.12.2010 SR 10-432 60'000 20 Liegenschaft Bettli, Belagsreparaturen 1. Etappe 52'871.80 7'128.20 08.03.2012\n\nSR 12-67\n6.12.2012 SR 12-364 175'000 21 Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen 15'323.38 159'676.62\n\nBereich Sozialhilfe\n14.04.2011 SR 11-131 120'000 25 Friedhofgebäude, Totalersatz Kälteanlagen 123'529.50 -3'529.50 24.05.2012\n\nmit dazugehörenden baulichen Massnahmen SR 12-166\n07.06.2012 GR 12-177 370'440 26 Leepüntareal, Kat.Nr. 16217, fachgerechter 96'762.90 273'677.10\n\nRückbau von Altliegenschaften\n08.03.2012 SR 12-65 95'000 28 Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage 79'626.45 15'373.55\n20.05.2010 SR 10-184 125'000 30 Betreibungsamt, An- und Umbauten / 122'278.25 2'721.75 07.06.2012\n\nRäumliche Erweiterung SR 12-180\n24.05.2012 SR 12-165 353'000 40 Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, neue Küche, 146.30 352'853.70\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 143\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\nGarderobe, Putzlager, Dusche und WC\n25.10.2012 SR 12-315 285'000 45 Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und 153'616.13 131'383.87\n\nNotlichtanlagen\n25.10.2012 SR 12-314 100'000 46 Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken 43'510.95 56'489.05\n11.03.2012 UA 6'780'000 54 Usterstrasse 105 (Bauhof), 533'569.45 6'246'430.55\n08.11.2007 SR 404 1'100'000 55 Usterstrasse 105 (Bauhof), 62'695.90 1'037'304.10 7'631.40 ersetzt durch\n\nTotalsanierung Liegenschaft 1090.5030.54\n\n1090.5060 Mobilien 228'808.28\n18.08.2011 SR 11-288 240'000 10 Stadthaus, Personen-Führungs-System, 228'808.28 11'191.72\n\nErsatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.\n\n1110 Stadtpolizei 275'685.15\n\n1110.5030 Hochbauten 9'849.15\n25.10.2012 SR 12-320 65'000 2 Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo 9'849.15 55'150.85\n\n1110.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 265'836.00 42'234.80\n17.07.2008 SR 250 80'000 3 Stadtpolizei, Anschaffung Funkgeräte 82'206.20 -2'206.20\n\nfür Funksystem Polycom\n10.02.2011 SR 11-40 100'840 12 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug 104'590.10 -3'750.10 24'055.70\n\nDW1\n10.02.2011 SR 11-40 77'780 14 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug 79'039.70 -1'259.70 18'179.10\n\nDW2\n09.02.2012 SR 12-37 181'756 15 Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres 173'674.35 8'081.65 39'945.10\n\nGeschwindigkeitsmessgerät\n\n1140 Stadtfeuerwehr 656'560.24 60'000.00\n\n1140.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 656'560.24 60'000.00\n10.03.2011 SR 11-69 55'000 16 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Brandschutz- 51'347.40 3'652.60 3'371.10\n\nkleider\n12.04.2012 SR 12-121 38'000 17 Feuerwehr, Ersatz Atemluftkompressor 42'700.60 -4'700.60\n22.12.2012 SR 12-348 37'562 18 Feuerwehr, Ersatz Einsatzfahrzeug 0.00 37'562.00\n06.05.2010 SR 10-168 1'200'000 20 Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter 562'512.24 637'487.76 60'000.00\n\n1217 Schulliegenschaften Primarschule 2'716'933.72 15'854.60\n\n1217.5030 Hochbauten 1'009'427.70 15'854.60\n17.07.2008 SR 252 254'600 2 Investitionen Tagesstrukturen 241'861.40 74'738.60\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 144\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n23.03.2010 PS 155 06/09-10 62'000 Primarschule Dübendorf (Hort und Mittagstisch)\n03.11.2011 PS 11-369 280'000 11 Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung 231'497.60 48'502.40\n\nDach, Keller und Gebäudeisolation\n23.03.2011 PS 146 05/10-11 150'000 12 Primarschule, Schulraumentwicklung Phase I/II 159'996.65 -9'996.65 11.12.2012\n\nPS 75 04/12-13\n22.10.2010 PS 02 /10-11 29'990 35 Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume 8'640.00 21'350.00\n\nPS 95'000 36 Schulhaus Gockhausen, Ersatz Heizung 94'871.45 128.55 11.12.2012\nPS 76 04/12-13\n\n13.05.2008 PS 196 09/07-08 37'000 62 Kindergarten und Wohnhaus Obere 13'652.60 23'347.40\nZelglistrasse, Renovation\n\n22.03.2011 PS 145 05/10-11 149'000 66 Schulhaus Sonnenberg, Schaffung 147'273.65 1'726.35\nzusätzliches Klassenzimmer\n\n23.03.2010 PS 159 06/09-10 100'470 105 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 111'634.35 -11'164.35 170.35\n19.06.2012 PS 10.11.2012 280'000 107 Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume 26'681.15 253'318.85\n\nehemalige Kantonsschule\n17.05.2011 PS 213 07/10-11 100'000 121 Pausenplatzgestaltung Schulhaus Birchlen 99'787.15 212.85 20.03.2012\n\nPS 131 07/11-12\n19.06.2012 PS 10/11-12 150'000 122 Pausenplatzgestaltung Ausführung 2012 141'695.60 8'304.40\n22.03.2011 PS 143 05/10-11 150'000 151 Bauenergetische Massnahmen zur Reduktion 148'751.90 1'248.10 20.03.2012\n\nvon Strom und Wasserverbrauch sowie PS 133 07/11-12\nWärmedämmung, Ausführung 2011\n\n20.03.2012 PS 07/11-12 150'000 152 Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2012 94'488.15 55'511.85\n21.06.2011 PS 22 08/10-11 100'000 161 Infrastrukturverbesserungen Arbeitsplätze 95'041.85 4'958.15 19.06.2012\n\nLehrpersonen, Ausführung 2011 PS 171 11/11-12\n21.06.2011 PS 24 08/10-11 100'000 171 Erfüllen Sicherheitsstandards in 103'802.75 -3'802.75 20.03.2012\n\nSchulliegenschaften, Ausführung 2011 PS 132 07/11-12\n20.03.2012 PS 07/11-12 150'000 172 Erfüllen Sicherheitsstandards, Ausführung 2012 138'086.60 11'913.40\n15.12.2011 SR 11-433 250'000 201 Technische und bauliche Schutzmassnahmen 129'179.20 120'820.80\n\nin den Primarschulhäusern\n\n1217.5060 Mobilien 1'707'506.02\n22.11.2011 PS 36-03/11-12 150'000 4 Musikschule, Sanierung von Musikinstrumenten 78'575.00 71'425.00\n23.03.2010 PS 162-06/09-10 51'960 5 Ergänzungsbeschaffung Informatik 1'570'865.62 -10'406.62\n10.02.2011 GR 1'037'058\n28.02.2012 PS 13 06/11-12 471'441\n16.11.2010 PS 47 02/10-11 57'550 6 Neuanschaffung Schulbus 58'065.40 -515.40\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 145\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1300 Stadtbibliothek 1'129.80\n\n1300.5060 Mobilien und Maschinen 1'129.80\n17.06.2010 SR 10-219 55'000 1 Festzelt, Erfüllung der feuerpolizeilichen 1'129.80 53'870.20\n\nAuflagen und Ersatz Dachblacken und Wände\n\n1340 Schiesswesen 135'134.15 36'500.00\n\n1340.5030 Hochbauten 135'134.15 36'500.00\n17.12.2010 SR 10-460 133'000 2 Schiessanlage Werlen, Einbau Kugelfangsystem 135'134.15 -2'134.15\n\n1341 Freizeit- und Sportanlagen 4'524'518.72 12'210.00\n\n1341.5240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 843'650.00 12'210.00\n30.11.2008 UA 835'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf 843'650.00 -8'650.00 12'210.00\n\nAG, Aktienkapital (siehe auch Konto\n1341.5640.1)\n\n1341.5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche 3'680'868.72\nUnternehmungen\n\n30.11.2008 UA 2'135'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 2'160'868.72 -25'868.72\neinmalige Kosten für Gründung der\nAktiengesellschaft\n\n30.11.2008 UA 600'000 2 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 1'090'000.00 -355'000.00\n18.11.2010 SR 10-402 135'000 Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,\n\nLüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)\n01.07.2010 SR 10-242 280'000 3 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 280'000.00 0.00\n\nFlutlichtanlage Fussballplätze\n04.11.2010 SR 10-388 50'000 4 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 50'000.00 0.00\n\nZuschuss Eintrittssystem Badi\n22.05.2008 SR 173 200'000 9 Genossenschaft Sportanlagen GESPAD, 100'000.00 100'000.00\n\ndringende Sanierungsarbeiten 2008\nSR 115'000 16 Dürrbach, Neubau Garderobengebäude / 123'287.10 -8'287.10 25.10.2012\n\nBetriebsgebäude, Erneuerung Hauptplatz SR 12-319\n\n1540 Jugend 0.00\n\n1540.5650 Private Institutionen 0.00\n09.02.2012 GR 700'000 10 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 700'000.00\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 146\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1570 Alterszentrum 1'838'327.44\n\n1570.5030 Hochbauten 1'177'701.20\n06.12.2007 SR 450 1'875'000 57 Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, 1'148'140.85 726'859.15\n\nZentraltrakt, Zufahrt)\n07.09.2010 SZ 2010.014 30'000 70 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, 29'560.35 439.65\n\nEinführung Akut- und Übergangspflege\n\n1570.5060 Mobilien 660'626.24\n21.10.2008 SZ 2008.9 23'100 209 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 15'600.00 7'500.00\n\nund Maschinen, Ausführung 2009\n07.09.2010 SZ 2010.11 25'245 210 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 121'453.45 -81'142.45\n31.05.2011 SZ 2010.12 15'066 Ersatz Server und Bügelstation\n\nUmbuchungen 2012 geplant \ndiv. 2011 SZ div. 319'493 211 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 335'987.29 -16'494.29\n\nund Maschinen, Ausführung 2011\ndiv. 2012 SZ div. 282'032 212 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 187'585.50 94'446.50 22'743.00\n\nund Maschinen, Ausführung 2012\n\n1620 Gemeindestrassen 14'676'760.53 59'202.95\n\n1620.5010 Strassenbauten 13'762'213.28 59'202.95\n26.03.2009 SR 09-106 140'000 9 Verkehrsführung Dübendorf, dringliche 48'836.05 91'163.95\n\nMassnahmen während Bau Glattalbahn\n16.07.2009 SR 09-248 85'000 11 Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept 150'012.30 31'987.70\n11.03.2010 SR 10-78 97'000 sichere Schulwege\n02.12.2010 SR 10-427 25'000 12 Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung 44'329.20 87'670.80\n24.05.2012 SR 12-167 67'000 Umsetzungsmassnahmen\n06.09.2012 SR 12-271 40'000\n\n13 Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe 6'582.30 -6'582.30\n03.11.2011 SR 11-368 81'000 15 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord 46'934.30 34'065.70\n10.05.2012 SR 12-147 104'750 16 Konzept sichere Schulwege Dübendorf 84'245.68 20'504.32\n\nweitere Massnahmen\n01.10.2009 SR 09-339 289'000 22 Bahnhof Stettbach, Ersatz Beleuchtung 288'906.00 94.00\n\nKunstwerk Honegger\n08.03.2007 SR 58 20'000 25 Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse 2'708'652.25 281'347.75\n05.06.2008 SR 193 2'970'000 Ausbau Anschluss Hochborstrasse / Neugut-\n\nstrasse, Neugestaltung mit Wendeplatz\n19.11.2009 SR 09-418 45'000 26 Sagentobelbachweg, Aufwertung 35'532.40 9'467.60\n\nFusswegverbindung\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 147\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n17.12.2010 SR 10-462 300'000 27 Neugutweg, Kapellenweg bis Birchlenstrasse, 201'190.75 98'809.25\nSanierung Fussweg\n\n03.06.2010 SR 10-200 130'000 28 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2010 51'785.35 78'214.65\n17.06.2010 SR 10-227 413'000 29 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 422'050.20 -9'050.20\n21.09.2006 SR 292 242'000 32 Kirchbachstrasse Birchlen- bis 271'217.85 -29'217.85 16'207.95\n\nMeiershofstrasse Sanierung Trottoir\n17.01.2013 SR 13-12 37'000 35 Radwegverbindung Sonnental bis Überland- 36'804.50 195.50\n\nstrasse, Beleuchtung, Abbruch Füssgängerst.\n20.09.2012 SR 12-278 182'000 50 Hermikonstrasse, Bushaltestelle im Chreis 201'642.45 -19'642.45\n\nSanierung und Erweiterung\n12.05.2011 SR 11-152 150'000 51 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2011 157'205.85 -7'205.85\n07.06.2012 SR 12-184 360'000 52 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012 276'995.10 83'004.90\n18.08.2011 SR 11-267 250'000 61 Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauen 2011 290'605.25 -40'605.25\n22.05.2008 SR 169 75'000 105 Quartierplan Nr. 22 Langwil, Ausbau 38'921.60 36'078.40 23.08.2012\n\nKnoten Tobelhofstrasse / Im Langwil (S SR 12-250\n14 / 418)\n\n12.05.2011 SR 11-151 806'000 111 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011 747'264.15 58'735.85\n24.05.2012 SR 12-169 1'520'000 112 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012 1'447'444.75 72'555.25\n24.07.2003 SR ? 932'000 139 Obere Geerenstrasse, Sanierung 964'968.95 -32'968.95\n\nUmgestaltung\n11.03.2010 SR 10-79 19'000 166 Velowege, Div. Bauliche Sanierungen 87'537.75 91'462.25\n07.07.2011 SR 11-241 160'000\n17.11.2011 SR 11-388 23'500 167 Radweg entlang der Glatt, Abschnitt 29'683.70 -6'183.70\n\nUsterstrasse bis Sportanlage Chreis\n08.07.2004 SR 88'000 169 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), 281'693.50 -8'693.50\n03.02.2005 SR 29 77'000 Ersatz\n16.11.2006 SR 357 108'000\n09.06.2011 SR 11-196 215'000 170 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 222'729.60 -7'729.60\n08.05.2008 SR 147 935'000 193 Rückwärtige Erschliessung Hochbord, 826'322.25 108'677.75 39'995.00\n\nprovisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse\nund Erschliessung Mobimo-Areal\n\n27.11.2003 SR 270'000 210 Brückenkataster, Erstellung 241'832.95 28'167.05\n23.02.2006 SR 74 54'000 212 Überlandstrasse / Fussgängerüberführung 0.00 54'000.00\n\nZustandserfassung, Sanierung\n30.08.2007 SR 296 2'870'000 217 Obere Geerenstrasse, Teilstück 2'927'711.75 492'288.25 3'000.00\n30.08.2007 SR 296 550'000 Kettenweg bis Untere Geerenstrasse (2.\n\nund 3. Bauetappe), Sanierung und\nNeugestaltung Strasse\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 148\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n06.09.2012 SR 12-269 1'650'000 220 Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis 152'307.85 1'497'692.15\nSchützenhausstrasse, Strassenerneuerung\n\n05.07.2012 SR 12-225 282'000 230 Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / 169'855.30 112'144.70\nÜberlandstrasse, Fahrbahn und Fussweg\n\n14.04.2011 SR 11-135 125'000 249 Alte Landstrasse, Sanierung Strasse 47'542.65 77'457.35\nAbschnitt Gfennstrasse bis im Schatzacker\n\n10.02.2011 SR 11-42 232'000 250 Alte Landstrasse, Sanierung Strasse 154'096.05 77'903.95\nAbschnitt Langacker bis Kat.Nr. 16038\n\n10.02.2011 SR 11-41 187'000 251 Rotbuchstrasse, Eglishölzliweb bis Flurweg, 98'772.70 88'227.30\nSanierung\n\n1620.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 168'463.00\n10.05.2012 SR 12-150 168'463 34 Unterhaltsdienste, Ersatz Raupendumper 168'463.00 0.00 10.05.2012\n\nSR 12-150\n01.09.2011 SR 11-305 51'788 40 Stadtgärtnerei, Ersatz Holzhacker 51'788.05 -0.05 01.09.2011\n\nSR 11-305\n1620.5600 Beiträge an Bund 140'000.00\n\n09.06.2011 SR 11-197 216'000 1 Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personen- 140'000.00 216'000.00\n23.06.2011 SR 11-216 140'000 unterführung und öffentliche WC-Anlage\n\n1620.5610 Beiträge an Kanton 175'824.25\n2 Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personen- 175'824.25 -175'824.25\n\nunterführung, Beitrag SBB\nwird im 2013 auf 1620.5600.1 umgebucht\n\n12.04.2012 SR 12-123 1'215'000 3 Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten 0.00 1'215'000.00\nSonnental bis Einmündung Höglerstrasse,\nUmbau Knoten, Ausbau Radweg\n\n1620.5620 Investitionsbeiträge an andere Gemeinden 269'000.00\n17.06.2010 SR 10-222 402'500 1 Chriesbachbrücke, Sanierung 269'000.00 133'500.00\n\n1620.5650 Beiträge an private Institutionen 50'000.00\n17.11.2011 SR 11-379 50'000 Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an 50'000.00 0.00\n\nprivate Firma für Veloparkierungsanlage und\nFussgängerbrücke\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 149\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1620.5810 Projektierungs- und Planungskosten 111'260.00\nübrige Tiefbauten\n\n12.03.2009 SR 09-81 150'000 5 Grundbuchvermessung, Aktualisierung 111'260.00 38'740.00\nBodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10\n\n1650 Regionalverkehr 6'568'594.70\n\n1650.5030 Hochbauten 59'335.15\n1 Buswartehallen 59'335.15 -59'335.15\n\n14.04.2011 SR 11-137 128'000 2 Buswartehäuser, Sanierung 111'017.80 16'982.20\n\n1650.5640 Investitionsbeiträge 6'509'259.55\ngemischtwirtschaftliche Unternehmungen\n\n04.12.2008 SR 436 1'510'704 1 Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge 1'774'859.55 -2'687.55\n04.12.2008 SR 436 261'468 von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG\n\nVerkehrsbetriebe Glattal AG\n17.05.2009 UA 2'678'000 2 ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage 4'734'400.00 161'600.00\n17.05.2009 UA 2'218'000 Platz, Vergrösserung Veloabstellanlage,\n\nÜberdachung Personenaufenthalt S-Bahn\nStation Stettbach\n\n1710 Abwasserbeseitigung 7'825'551.90 0.00\n\n1710.5010 Tiefbauten 2'033'427.90 0.00\n30.08.2007 SR 296 1'750'000 91 Obere Geerenstrasse, Teilstück 1'048'492.05 701'507.95\n\nKettenweg bis Untere Geerenstrasse (2.\nund 3. Bauetappe), Erneuerung Kanalisation\n\n21.03.2006 SR 99 149'000 135 Obere Geerenstrasse, Teilstück im 0.00 149'000.00\nTobelacker bis untere Geerenstrasse,\nErneuerung Kanalisation\n\n15.12.2011 SR 11-432 172'000 140 Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse 138'402.95 33'597.05\nBahnhofstrasse bis Überlandstrasse,\nErsatz Mischwasserkanal\n\n03.07.2008 SR 234 158'000 141 Adlerstrasse (100), Teilstück 90'442.10 67'557.90\nUnterdorfstrasse bis Kapellenweg\n\n23.04.2008 SR 131 130'000 142 Untere Geerenstrasse (139), 113'784.40 16'215.60\nHöglerstrasse bis Geerenbach,\nErneuerung Kanalisation\n\n22.03.2012 SR 12-99 77'000 150 Gfennstrasse, / Schulweg, Kanalinnen- und 31'264.00 45'736.00\nStrassensanierung\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 150\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n05.07.2012 SR 12-225 260'000 160 Immenhausserstrasse, Teilstück Kunkler- 146'956.50 113'043.50\nl Überlandstrasse, Sanierung Kanalisation\n22.10.2009 SR 09-375 490'000 210 Kanalinnensanierungen 2010, Kanäle 449'555.95 40'444.05 23.08.2012\n\nGebiet Stadtzentrum und Bahnhof Nord SR 12-249\n(Lindenstrasse, Leepünt, Wil-,\nHermikon- und Überlandstrasse)\n\n10.02.2011 SR 11-42 34'000 220 Alte Landstrasse, Abschnitt im Schatzacker bis 14'529.95 19'470.05\nHausnummer 9a\n\n1720 Abfallbeseitigung 480'510.26\n\n1720.5010 Tiefbauten 22'694.70\n21.06.2007 SR 210 280'000 11 Abfall-Sammelstelle, Sanierung & Erweiterung 22'694.70 257'305.30\n\n1720.5030 Hochbauten\nUA 820'000 100 Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung 0.00 820'000.00\n\nräumliche Anpassungen sowie verkehrs-\ntechnische Umgestaltung\n\n1720.5060 Mobilien 457'815.56\n04.11.2010 SR 10-393 300'000 2 Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Ökibus 303'704.02 -3'704.02\n01.12.2011 SR 11-406 43'703 3 Abfall und Recycling, neue Abfallkübel 38'210.44 5'492.56\n17.12.2010 SR 10-461 100'000 5 Abfall und Recycling, Anschaffung 84'049.25 15'950.75\n\nGlas- und Dosencontainer mit Pilzsystem\n24.03.2011 SR 11-2011 35'900 7 Abfall und Recycling, Ersatz Piaggo 31'851.85 4'048.15\n\n1740 Friedhof 473'375.65\n\n1740.5010 Tiefbauten 205'974.75\n14.04.2011 SR 11-133 49'000 1 Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 53'676.75 -4'676.75\n14.04.2011 SR 11-134 150'000 3 Friedhof, Sanierung Wege und Zugänge 152'298.00 -2'298.00 22.03.2012\n\nSR 12-97\n12.04.2012 SR 12-122 150'000 4 Friedhof, Sanierung der Wege 146'943.55 3'056.45\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 151\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1750 Unterhalt Gewässer und Verbauungen 821'904.40\n\n1750.5010 Tiefbauten 821'904.40\n30.09.2010 SR 10-339 53'800 10 Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept 34'828.65 18'971.35\n21.09.2006 SR 294 840'000 22 Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, 724'472.55 115'527.45\n\nAbschnitte Tobelacker und Waldmann,\nAusdolung und Revitalisierung\n\n30.08.2007 SR 296 410'000 25 Ratzenhaldenbach, Anpassung 214'433.10 195'566.90\n19.11.2009 SR 09-418 43'000 27 Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf 30'947.10 12'052.90\n14.04.2011 SR 11-132 100'000 29 Zivilschutzübung 2011 114'778.50 -14'778.50 22.03.2012\n\nSR 12-96\n10.05.2012 SR 12-149 600'000 30 Closterbach und Gfenngraben, Revitalisierung 58'773.30 541'226.70\n\nund neue Fussgängerbrücke\n10.05.2012 SR 12-148 85'000 31 Zivilschützübung 2012, diverse 116'402.00 -31'402.00 31.02.2013\n\nSR 13-23\n04.10.2012 SR 12-299 335'000 32 Hochwasserereignis 2012 233'164.55 101'835.45\n04.10.2012 SR 12-299 1'193'000 33 Hochwasserschutzmassnahmen 2'124.00 1'190'876.00\n21.04.2005 SR 86 65'000 99 Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen 0.00 65'000.00\n\n1790 Raumordnung 12'205.35\n\n1790.5810 Planungsausgaben 12'205.35\n04.10.2012 SR 12-292 470'000 4 Städtebauliche Testplanung 12'205.35 457'794.65\n\nWangenstrasse / Bahnhof plus\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 152 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\n1000.3112 38 Tablets Apple + Samsung GR 17'925.65\n1010.3110 1 Brieföffnermaschine 1'649.00\n1020.3112 4 Tablets Apple + Samsung GR 1'557.00\n1020.3112 4 Tablets Apple + Samsung GR 1'878.00\n1040.3111 2 Lizenzen 5'978.25\n1040.3111 15 Open GOV User 1'302.50\n1040.3111 3 Lizenzen 3'645.00\n1040.3111 1 Creative Suite Desing + Web Premium 6 3'231.80\n1040.3111 4 Open GOV Visio Standard 1'032.50\n1040.3111 5 Open GOV 5'863.85\n1040.3112 2 HP Compaq 8300 Elite 2'158.20\n1040.3112 4 HP Monitor 24" LED 1'004.65\n1040.3112 1 HP Elite Book 8570p 1'763.15\n1040.3112 2 HPN Switch 3'250.00\n1040.3112 1 BenQ SP840 Projektor 1'263.85\n1040.3112 1 HP Elite Book 8570p 2'111.15\n1040.3112 3 HP Elite Book 8570p 6'952.90\n1040.3112 1 HP Compaq 8200 Elite 1'283.25\n1040.3112 2 HPN Switch 2'996.40\n1040.3112 6 Open GOV 4'091.15\n1040.3112 1 HP Compaq 8200 Elite 1'449.00\n1040.3112 11 HP Compaq 8200 Elite 13'070.00\n1040.3112 6 HP Monitor 24" TFT 1'471.10\n1040.3112 1 HPN Switch 1'873.80\n1040.3112 12 HP Port 36'951.10\n1040.3113 1 GIS Ausbau 9'720.00\n1040.3113 1 GIS Ausbau 11'880.00\n1040.3113 1 GIS Ausbau 10'199.00\n1060.3110 2 Stehtische Lean 3'399.85\n1060.3110 1 Comicstrog 2'693.30\n1089.3110 1 V-Zug Mikrowelle Miwell SL 1'952.40\n1093.3110 1 PC i-Mac 2'000.00\n1099.3110 1 BenQ SP840 Projektor 1'672.00\n1102.3112 1 Registraturschrank 1'397.85\n1102.3112 10 Interne Stühle 9'452.90\n1102.3112 6 Tische Ferro 3'686.40\n1102.3112 25 OLA Sessel 2'380.00\n1102.3112 5 CUBE Hocker 1'072.00\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 153 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1102.3112 5 Sprachgarnituren 2'311.45\n1105.3110 1 Vorhang 1'170.00\n1105.3110 1 Pallettenaufsatzrahmen 1'069.20\n1105.3110 1 Nebenuhr 1'641.60\n1105.3110 1 Luxmate-System 1'209.00\n1110.3110 1 Waschmaschine Bianca 3'358.60\n1115.3110 1 Raumentfeuchter 1'500.00\n1115.3110 4 Urimat Hand Dryer 3'984.05\n1115.3110 1 Hammerbohrer 1'663.75\n1115.3110 1 Zeiterfassungsterminal 2'568.25\n1115.3110 1 Funkgesteuerte Batterie-Uhr 2'152.65\n1325.3110 1 Schlauchroller 1'199.35\n1325.3110 1 Kragarmregal 1'571.40\n1325.3110 1 Übergangsplatte 1'415.90\n1325.3110 1 Kreissäge 4'842.70\n1325.3110 1 Vielzweckschaufel 10'098.00\n1334.3110 3 Merkeltafeln 1'347.85\n1334.3110 1 Airon Gebläse 1'290.00\n1335.3110 1 Mitsubishi Freischneider Multitool 3'375.00\n1337.3110 6 Intermezzo Bänke 5'586.00\n1337.3110 3 Intermezzo Tische 6'070.50\n1337.3110 2 Intermezzo Bänke 1'824.00\n1337.3110 1 Intermezzo Tische 1'985.50\n1337.3110 1 Storchennest 1'600.60\n1377.3110 44 Kandelaberausleger 4'464.70\n1377.3110 39 Kandelaberfahnen 7'186.30\n1400.3110 1 Verkehrszählgerät 6'808.30\n1403.3110 2 Fertig-Garagen 32'319.65\n1407.3110 2 Handfunkgeräte 5'283.35\n1407.3110 1 Sicherheitsfunkgarnitur 1'423.45\n1407.3110 1 Klimagerät 3'200.00\n1407.3110 1 Blaulicht + Sirene 6'299.20\n1407.3110 2 Apple iPads 2'826.00\n1407.3110 2 Taser 3'652.55\n1407.3110 5 iPhone 5 4'245.00\n1407.3110 2 Funktionsdrehstühle 1'829.75\n1408.3110 1 Wärmebildkamera 4'968.00\n1408.3110 1 Körperschallmikrofon 1'306.80\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 154 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1408.3110 20 FPS 7000 4'104.00\n1408.3110 1 Graviermaschine 2'168.30\n1408.3110 3 Bürostühle 3'259.50\n1408.3110 2 Fertig-Garagen 32'319.65\n1408.3110 1 Wärmebildkamera 5'400.00\n1408.3110 1 Kühlgerät 1'550.00\n1408.3110 1 Nebelgerät 2'170.80\n1409.3110 1 Zentrale Parkuhr 10'726.55\n1421.3110 1 Registraturschrank 1'523.65\n1421.3110 1 Tonanlage 1'387.00\n1421.3110 1 Terminal Jeronimo Due 4'249.35\n1550.3110 1 Abfallhai 2'251.20\n1550.3110 1 Fundamentsockel 1'606.50\n1550.3110 1 Kameraanlage 12'410.00\n1550.3110 1 Kameraanlage 12'500.00\n1610.3110 1 Mietereinbauten 23'000.00\n1610.3110 98 Steck-Regale 16'856.65\n1610.3110 4 Tische 14'530.00\n1610.3110 4 Beistellcontainer 5'096.00\n1610.3110 4 Querrolladenschränke 5'756.00\n1610.3110 4 Drehstühle 5'852.00\n1610.3110 6 Tische 6'024.00\n1610.3110 12 Stühle 8'244.00\n1610.3110 2 Tische 2'008.00\n1610.3110 1 Tisch 2'672.00\n1610.3110 1 Beistellcontainer 1'211.00\n1610.3110 1 Querrolladenschrank 1'439.00\n1610.3110 1 Drehstuhl 2'098.00\n1610.3110 1 Tisch 1'496.00\n1610.3110 2 Tische 7'062.00\n1610.3110 2 Beistellcontainer 2'548.00\n1610.3110 2 Querrolladenschränke 2'878.00\n1610.3110 2 Drehstühle 2'926.00\n1610.3110 1 Tisch 2'672.00\n1610.3110 1 Beistellcontainer 1'274.00\n1610.3110 1 Querrolladenschrank 1'439.00\n1610.3110 1 Drehstuhl 1'463.00\n1610.3110 1 Tisch 1'496.00\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 155 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1610.3110 1 Garderobenschrank 1'496.00\n1610.3110 4 Tische 10'688.00\n1610.3110 4 Beistellcontainer 5'096.00\n1610.3110 4 Querrolladneschränke 5'756.00\n1610.3110 4 Drehstühle 5'852.00\n1610.3110 4 Tische 5'688.00\n1610.3110 13 Registraturschränke 18'932.00\n1610.3110 3 Aufsatzregale 1'029.00\n1610.3110 1 Schrank 1'112.00\n1610.3110 1 Regal 1'123.00\n1610.3110 1 Zeiterfassungsterminal 2'568.25\n1610.3110 1 V-Zug Geschirrspüler 2'278.15\n1610.3110 8 Weisswandtafeln 3'162.25\n1610.3112 13 HP Compaq 8200 Elite 15'446.35\n1610.3112 13 HP Monitor 24" TFT 3'187.35\n1610.3112 1 HPN Switch 1'625.00\n1610.3112 4 HP ProCurve Module 1'688.30\n1610.3112 2 HP Elite Book 8570p 4'222.30\n1685.3110 20 Zwei-Platten Rechauds 1'960.00\n1685.3110 1 Waschmaschine 1'990.00\n1685.3110 1 Trockner 1'990.00\n1685.3110 42 Trennwände 17'678.00\n1685.3110 2 Waschmaschinen 2'380.00\n1685.3110 1 Duschenabtrennung 3-teilig 5'660.55\n1685.3110 3 Waschmaschinen 3'870.00\n1740.3110 1 Babboe Transporter 2'298.00\n1740.3110 2 Tische 1'723.70\n1900.3110 1 Funktionsdrehstuhl 1'144.25\n1900.3110 1 Funktionstisch 2'775.00\n1900.3110 1 Funktionsdrehstuhl 1'175.00\n1900.3110 1 Gestell 1'847.75\n1900.3110 1 Funktionstisch 1'941.20\n1900.3110 1 Gestell 1'847.75\n1900.3110 1 Gestell 1'819.90\n1900.3110 1 Funktionsdrehstuhl 1'375.90\n1901.3110 6 Universalschränke 1'758.65\n1901.3110 1 Kleiderspind 1'316.50\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 156 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1901.3110 1 Walzenbürste 4'507.75\n1901.3110 2 Hellraumprojektoren 3'723.85\n1901.3110 2 Schränke 1'550.00\n1901.3110 1 Präsentationsschrank 1'730.00\n1901.3110 3 Wertstoffsammel- Sortiersysteme 3'105.00\n1901.3110 16 Universalschränke 4'720.00\n1901.3110 1 Gartenhaus 4'592.00\n1901.3110 8 Vierfuss-Tische 5'857.60\n1901.3110 8 Korpusse 6'585.60\n1901.3110 8 Korpusse 5'947.20\n1901.3110 8 Drehstühle 4'386.00\n1901.3110 7 ME Module 9'182.60\n1901.3110 3 ME Module 4'084.50\n1901.3110 18 Stühle 3'276.00\n1901.3110 9 Doppeltische 7'169.40\n1901.3110 25 Schultische 18'514.80\n1901.3110 1 Streifenwandtafel 2'052.00\n1901.3110 1 Sandkasten 1'137.75\n1901.3110 4 Vierfuss-Tische 2'928.80\n1901.3110 4 Korpusse 3'292.80\n1901.3110 4 Korpusse 2'973.60\n1901.3110 4 Drehstühle 2'193.00\n1901.3110 4 ME Module 5'247.20\n1901.3110 6 Mehrzwecktische 1'546.00\n1901.3110 7 Stapelstühle 3'157.00\n1901.3110 6 Mehrzwecktische 1'980.00\n1901.3110 5 Stehtische 1'140.00\n1901.3110 2 Sitzbänke 1'152.00\n1901.3110 6 Universalschränke 1'770.00\n1901.3110 1 Komplettbüro 1'393.20\n1901.3110 1 Funktionstisch 1'650.00\n1901.3110 6 Besucherstühle 2'970.00\n1901.3110 3 Tische 3'234.90\n1901.3110 6 Stühle 1'346.10\n1901.3110 1 Laubbläser 6'460.00\n1901.3110 1 Klappgerüst 1'851.45\n1901.3110 1 Laubbläser 5'612.00\n1901.3110 3 Drahtlosmikrophone 2'927.45\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 157 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1901.3110 7 Stapelstühle 3'157.00\n1901.3110 11 Mehrzwecktische 3'399.00\n1902.3110 2 Apple iPhones 1'003.00\n1902.3110 1 Kaffeemaschine 1'300.00\n1902.3110 1 Beamer 1'456.90\n1902.3110 2 Schränke 1'440.70\n1903.3110 1 Küchenzeile mit Herdtüre 1'523.00\n1903.3110 2 Teppichböden 1'317.80\n1903.3110 1 Bauholzwagen 1'250.10\n1903.3110 1 Miki-Top Möbel 2'777.20\n1908.3110 8 Bernina Nähmaschinen 16'712.00\n1910.3110 3 Vierfuss-Tische 2'590.70\n1910.3110 2 ME Module 2'828.10\n1920.3110 10 Mehrzwecktische 3'168.00\n1920.3110 12 Stapelstühle 5'412.00\n1920.3110 2 Garderobenbänke 1'532.00\n1920.3110 1 Mixerstab 2'370.05\n1920.3110 1 Arbeitstisch 1'512.00\n1921.3110 2 Tische 1'400.00\n1921.3110 1 Gestell 1'920.00\n1921.3110 1 Korpuss 1'260.00\n1921.3110 1 Gentlepower 1'728.00\n1921.3110 1 Gentlepower 1'562.05\n1921.3110 1 EMS Swiss MiniMaster LED 2'577.95\n1921.3110 2 Bürodrehstühle 2'879.05\n1923.3110 1 Klavier 3'000.00\n1923.3110 1 Konzertpiccolo 6'408.00\n1923.3110 1 Klarinette 2'295.00\n1020.5060 3 Drahtlose Sprechgarnituren 1'475.35\n1020.5060 32 Systemapparate 7'296.50\n1020.5060 1 ProSecure II 2000 1'179.45\n1020.5060 3 HP Elite Book 8560p 6'246.10\n1020.5060 1 SMB Data Protection Pack 2'961.25\n1020.5060 4 Ranger Lizenzen 13'337.55\n1090.5060 1 Neuanlage Kaba Star 8'556.15\n1090.5060 1 Neuanlage Kaba Star 1'513.50\n1090.5060 1 Primion Zentrale & Software 51'469.55\n1090.5060 1 Primion Zentrale & Software 22'483.45\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 158 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1090.5060 1 Primion Zentrale & Software 23'978.40\n1090.5060 1 Primion Zentrale & Software 46'070.10\n1090.5060 1 Primion Zentrale & Software 2'883.60\n1090.5060 1 Primion Zentrale & Software 3'223.30\n1110.5060 1 Traffic-Observer / Farbkamera 173'674.35\n1140.5060 1 Hochdruck-Kompressor 32'929.20\n1140.5060 1 Druckregler 4'588.90\n1140.5060 1 Füllbalken 3'596.30\n1160.5060 1 Einstieghilfe 1'200.00\n1217.5060 1 Netzwerkanschluss 7'500.55\n1217.5060 1 Netzwerkanschluss 10'681.40\n1217.5060 1 Netzwerkanschluss 7'955.95\n1217.5060 1 Netzwerkanschluss 4'891.05\n1217.5060 1 Netzwerkanschluss 5'229.65\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 15'302.00\n1217.5060 431 HP Compaq All-in-One 8200 374'245.92\n1217.5060 17 HP Compaq 8200 Elite 11'934.00\n1217.5060 17 HP Compaq Monitor "23" 3'433.30\n1217.5060 142 HP ProBook 6460b 121'461.10\n1217.5060 14 HP ProBook 6560b 11'975.05\n1217.5060 17 HP EliteBook 8560p 20'856.95\n1217.5060 1 Netzwerkanschluss 4'161.85\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 12'175.25\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 7'633.40\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 4'753.15\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 4'197.20\n1217.5060 1 Netzwerkanschluss 1'661.20\n1217.5060 2 10 GB Netzwerkkarten 2'617.70\n1217.5060 48 Cisco Small Business 200 Switch 7'206.40\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 9'298.25\n1217.5060 13 HP Thin Clients 6'711.10\n1217.5060 2 HP EliteBook 8560p 2'453.75\n1217.5060 1 Switch 1'708.55\n1217.5060 2 HP ProLiant DL380 10'758.90\n1217.5060 12 Arbeitsspeicher 2'099.50\n1217.5060 4 Harddisks 1'257.10\n1217.5060 1 KVM Monitor und Tastatur 1'614.60\n1217.5060 1 NetApp Storage 32'019.85\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 159 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1217.5060 1 Virtualisierungssoftware 3'525.10\n1217.5060 4 Serversoftware 2'108.15\n1217.5060 621 Windows 2008 Server 6'438.55\n1217.5060 410 Antivirus Software 8'634.60\n1217.5060 557 Deployment Software 6'135.90\n1217.5060 1 NetApp Storage 4'860.00\n1217.5060 1 HP ProLiant DL180 1'292.75\n1217.5060 8 Harddisks 4'423.70\n1217.5060 8 Koffer silbergrau 2'376.00\n1217.5060 8 Multimedia Cart 78'280.15\n1217.5060 16 Cisco Catalyst Switch 43'528.30\n1217.5060 6 Cisco Catalyst Switch 9'927.35\n1217.5060 20 Cisco Catalyst Switch 16'675.20\n1217.5060 8 SFP Module 5'391.35\n1217.5060 17 LWL Patchkabel 2'263.80\n1217.5060 74 Cisco 8 Port Switch 9'438.55\n1217.5060 1386 Patchkabel 17'962.55\n1217.5060 16 Access Points 9'607.70\n1217.5060 8 Access Points 1'537.90\n1217.5060 1 Cisco Firewall ASA 4'855.70\n1217.5060 143 Brother HL-5350 DN 31'814.65\n1217.5060 21 HP Color LaserJet 27'941.75\n1217.5060 288 Logitech Minikopfhörer 1'399.70\n1217.5060 146 Logitech Headset 2'286.35\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 9'756.70\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 25'933.60\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 10'899.60\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 12'368.15\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 104'733.60\n1217.5060 8 LWL Verbindungen 43'606.40\n1217.5060 1 Piano schwarz 39'035.00\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 2'344.95\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 3'252.10\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 2'206.60\n1217.5060 1 Ergänzungsbeschaffung 3'698.95\n1217.5060 1 LWL Verbindung 25'000.00\n1217.5060 1 Transceiver Modul 1'594.10\n1217.5060 18 Cisco Small Business 200 Switch 4'573.35\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 160 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1570.5060 1 Waschschleudermaschine 18'666.00\n1570.5060 2 Frontladetrockner 16'335.00\n1570.5060 1 Bettenaufzug 50'825.10\n1570.5060 1 Erweiterung Brandmelder 41'454.55\n1570.5060 1 Steamer 25'888.30\n1570.5060 1 Notrufanlage 138'362.40\n1570.5060 1 Boden Heugatter 21'289.40\n1570.5060 1 HP P2000 G3 28'989.35\n1570.5060 1 Citroën C1 14'330.00\n1570.5060 1 Waschmaschine 4'250.00\n1570.5060 1 Waschmaschine 4'250.00\n1620.5060 1 Holzhacker 51'788.05\n1620.5060 1 Mehrzweckfahrzeug Holder C350 168'463.00\n1720.5060 4 Abfallbehälter 2'816.00\n\nTotal 3'225'677.42\nLiegenschaften im Finanzvermögen Verkauf\n\nGrundstück im hinteren Bettli, Kat.Nr. 13025  1'050 m2 Land 1'055'250.00\nLiegenschaft Brunnenhof (Spital Uster) -106'869.30\n\nTotal 0.00 948'380.70\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Sozialfonds  Seite: 161\n\nSozialfonds Konto 1.20330\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n860'767.16 0.27 31.12. 31.12.2012 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 2'324.05 \n\n1.2 Übrige Erträge\nSpenden\nRückerstattung 7'529.70 \n\n2. Aufwand\nBeiträge an Bedürftige, Krankenkassenprämien, Pflegebeiträge, Hortkosten, etc. 71'037.85 \nMahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk 28'188.00 \nProjekt Psychosoziale Integration 6'680.00 \nTreuhanddienst Pro Senectute 21'979.85 \nPro Senectute Private Mandate 25'000.00 \n\n152'885.70 9'853.75 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 143'031.95 \n\n152'885.70 152'885.70 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 860'767.16 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -143'031.95 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 717'735.21 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 717'735.21 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 717'735.21 \n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- \nund Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Hilfsfonds Alterszentrum  Seite: 162\n\nHilfsfonds Alterszentrum Konto 1.20331\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n163'847.21 0.27 31.12. 31.12.2012 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 442.40 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\nSpenden 128'147.43 \nDiverse Einnahmen\n\n2. Aufwand\nAusflüge, Transporte 26'338.90 \nTierhaltung, Futter 5'999.00 \nZeitschriften Abonnemente 4'552.45 \nAnlässe 11'267.00 \nHerbstfest 11'314.95 \nDiverse Ausgaben\n\n59'472.30 128'589.83 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 69'117.53 \n\n128'589.83 128'589.83 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 163'847.21 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 69'117.53 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 232'964.74 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 232'964.74 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 232'964.74 \n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon  Seite: 163\n\nBürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Konto 1.20332\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n112'466.70 0.27 31.12. 31.12.2012 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 303.65 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\nStipendien 3'000.00 \n\n3'000.00 303.65 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 2'696.35 \n\n3'000.00 3'000.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 112'466.70 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -2'696.35 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 109'770.35 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 109'770.35 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 109'770.35 \n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil \nGfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Erweiterung Bibliothek Alterszentrum  Seite: 164\n\nSpende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum Konto 1.20334\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n11'439.75 0.27 31.12. 31.12.2012 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 30.90 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 30.90 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 30.90 \n\n30.90 30.90 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 11'439.75 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 30.90 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 11'470.65 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 11'470.65 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 11'470.65 \n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Künstlerischer Schmuck im Stadthaus  Seite: 165\n\nKünstlerischer Schmuck im Stadthaus Konto 1.20337\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n22'775.65 0.27 31.12. 31.12.2012 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 61.50 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 61.50 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 61.50 \n\n61.50 61.50 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 22'775.65 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 61.50 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 22'837.15 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 22'837.15 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 22'837.15 \n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spende für Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf  Seite: 166\n\nSpende für Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf Konto 1.20338\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n9'744.80 0.27 31.12. 31.12.2012 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 26.30 \n\n1.2 Übrige Erträge\nAuflösung Postkonto\n\n2. Aufwand\n\n0.00 26.30 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 26.30 \n\n26.30 26.30 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 9'744.80 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 26.30 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 9'771.10 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 9'771.10 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 9'771.10 \n\nVerwendung ausschliesslich für Spielplätze und Kinderprojekte in Kompetenz der zuständigen Person als Kinder- und \nJugendbeauftragten der Stadt Dübendorf und des Stadtschreibers\n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrrechnungen Spende Freibad für Kinderspielplatz  Seite: 167\n\nSpende Freibad für Kinderspielplatz Konto 1.20339\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n958.15 0.27 31.12. 31.12.2012 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 2.60 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 2.60 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 2.60 \n\n2.60 2.60 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 958.15 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 2.60 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 960.75 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 960.75 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 960.75 \n\nVerwendung ausschliesslich für Spielplätze und Kinderprojekte in Kompetenz der zuständigen Person als Kinder- und \nJugendbeauftragten der Stadt Dübendorf und des Stadtschreibers\n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten  Seite: 168\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf) Konto 1.22810\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n1'427'812.45 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\nKanton Zürich 11'410.20 \n\nAb 2012 werden die verfügten und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz\nüberwiesen.\n\n2. Aufwand\nAmt für Militär und Zivilschutz Technisches Material Zivilschutz 86'197.65 \nLangbauer AG, Dübendorf Blitzleuchte für Pumpenanlage 4'800.00 \nWuhrmann & Barzan AG, Dübendorf Einstieghilfen 1'200.00 \n\n92'197.65 11'410.20 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 80'787.45 \n\n92'197.65 92'197.65 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 1'427'812.45 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -80'787.45 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 1'347'025.00 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 1'347'025.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 1'347'025.00 \n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten  Seite: 169\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten Konto 1.22811\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n184'000.00 0.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 184'000.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 184'000.00 \n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten  Seite: 170\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton) Konto 1.22812\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n0.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben\n\nHänni Ernst und Susanne 2012/034/0634 1'600.00 \nMarsland Francis und Candia 2012/034/0632 3'200.00 \nMarstech AG 2012/034/0628 7'200.00 \n\nAblieferung der Beträge an das Amt für Militär und Zivilschutz erfolgt einmal jährlich, nach Bezahlung der Abgaben.\n\n2. Aufwand\n\n0.00 12'000.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 12'000.00 \n\n12'000.00 12'000.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 0.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 12'000.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 12'000.00 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 12'000.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 12'000.00 \n\nJahresrechnung 2012\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abwasser Seite:  171\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1991 - 2012 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1991 3'601'262.80 3'276'265.90 - 324'996.90 - 702'996.90 1991\n\n1992 3'923'401.65 3'155'710.05 - 767'691.60 - 1'470'688.50 1992\n\n1993 5'588'410.70 4'966'539.80 + 621'870.90 - 848'817.60 1993\n\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95    * - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99    * - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n\n2012 9'804'426.91 ** 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n*  inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 1 Mio. Franken \n** inkl. Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 1.22801 / 1.12805\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2012 noch auf  752'000 Franken.\n\nAnrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abfall Seite:  172\n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1993 - 2012 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Anrechenbarer Aufwand Jahr\n\n1993 3'319'044.45 3'706'981.25 - 387'936.80 - 429'143.85 1993\n\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) \nin Spezialfinanzierung Stand Konto 1.22802\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2012 noch auf 292'000 Franken.\n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 173\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 174\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Abteilung Finanzen Seite: 175\n\nAbschied der Abteilung Finanzen\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012\nund der Sonderrechnungen bestätigt:\n\nDübendorf, 15. März 2013\n\nFinanzvorstand Leiter Abteilung Finanzen\n\nMatin Bäumle Werner Schai\n\n\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Gemeinderat Seite: 177\n\nAbschied des Gemeinderates\n\n\n\n  Seite: 178 \n \n \n \n\n\n\n \n\nPENSIONSKASSE \n \n\nDER STADT DÜBENDORF \n \n\nJAHRESRECHNUNG 2012 \n(Darstellung nach Swiss GAAP FER 26) \n\n \n \n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Bilanz Seite:  180\n\n31.12.2012 31.12.2011\nCHF CHF\n\n8.1 AKTIVEN\n\n Guthaben 3'641'610.03 1'880'631.24\n8.10 Bankguthaben 658'814.36 566'761.74\n\n8.1511/13/14 Kontokorrentguthaben (Anlagen beim Arbeitgeber); Stadt Dübendorf, Sekundarschule, ARA-Neugut 2'306'872.19 1'080'353.78\n8.1110 Verrechnungssteuerguthaben 183'513.93 172'248.42\n8.1150 Diverse Debitoren 492'409.55 61'267.30\n\n8.12 Vermögensanlagen 144'743'376.27 136'278'053.59\n\n8.12101 Wertschriften Avadis 58'862'986.21 55'116'357.85\n8.121011 Obligationen CH Inland 18'499'590.78 18'049'514.83\n8.121012 Obligationen CH Ausland 18'404'000.68 17'423'064.57\n8.121013 Obligationen Fremdwährungen 4'100'046.88 3'950'673.28\n8.121014 Aktien Schweiz 4'668'113.24 3'970'878.29\n8.121015 Aktien Ausland 11'834'970.74 10'390'004.31\n8.121016 Hedge Funds 1'356'263.89 1'332'222.57\n\n8.12102 Wertschriften IAM 82'075'400.06 77'043'105.74\n8.121021 Obligationen CH Inland 20'457'662.22 15'825'081.27\n8.121022 Obligationen CH Ausland 10'650'562.96 13'409'005.80\n8.121023 Obligationen Fremdwährungen 2'948'896.52 2'893'780.42\n8.121024 Aktien Schweiz 8'076'464.39 7'581'889.95\n8.121025 Aktien Ausland inkl. Emerging Market 18'118'306.77 16'857'180.70\n8.121027 Anlagefonds (Immobilien) 21'823'507.20 20'476'167.60\n\nImmobilien 3'804'990.00 4'118'590.00\n8.1611/12 Gebäulichkeiten (Liegenschaften) 1'710'000.00 1'710'000.00\n\n8.1615 Grundstücke (Parkplatz) 185'600.00 185'600.00\n8.1613/14 Grundstücke (Baurechte) 1'904'390.00 2'217'990.00\n\n8.1616 Anteilscheine Baugenossenschaft der PK-Versicherten 5'000.00 5'000.00\n\n8.1812 Aktive Rechnungsabgrenzungen 2'593.85 97'167.95\n\nTotal Aktiven 148'387'580.15 138'255'852.78\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Bilanz Seite:  181\n\n31.12.2012 31.12.2011\nCHF CHF\n\n8.2 PASSIVEN\n\n8.20 Verbindlichkeiten 1'097'063.40 882'561.20\n8.2000 Verbindlichkeiten 944'755.90 114'629.40\n8.2001 Freizügigkeitsleistungen (Pendente Überweisungen)  152'307.50 767'931.80\n\n8.21 Passive Rechnungsabgrenzungen 15'535.65 0.00\n\n8.2201 Arbeitgeber-Beitragsreserve 2'167'424.70 2'175'308.30\nBeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht (Glattwerk AG) 2'167'424.70 2'175'308.30\n\n8.24 Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen 138'817'404.45 133'613'540.65\n8.2401 Vorsorgekapital Aktive Versicherte 77'313'901.45 73'271'211.65\n8.2403 Vorsorgekapital Rentner 50'414'503.00 50'414'185.00\n8.2408 Technische Rückstellungen 11'089'000.00 9'928'144.00\n\n8.26 Wertschwankungsreserve 6'290'151.95 1'584'442.63\n\nÜberdeckung / Unterdeckung 0.00 0.00\nStand zu Beginn der Periode 1'584'442.63 7'000'107.81\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'705'709.32 -5'415'665.18\n\nTotal Passiven 148'387'580.15 138'255'852.78\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Betriebsrechnung Seite:  182\n\n2012 2011\nOrdentliche und übrige Beiträge und Einlagen 7'219'875.00 7'243'331.00\n\n8.3011/12 Sparbeiträge Arbeitnehmer 2'379'312.45 2'285'248.75\n8.3015 Risikobeiträge Arbeitnehmer 350'984.35 335'322.50\n\n8.3021/22 Sparbeiträge Arbeitgeber 3'735'671.70 3'601'225.95\n8.3025 Risikobeiträge Arbeitgeber 525'143.50 502'533.80\n8.3065 Einlagen Arbeitgeberbeitragsreserven 0.00 300'000.00\n\n8.3061/70 Einmaleinlagen 228'763.00 219'000.00\n\nEintrittsleistungen 5'024'006.51 4'172'355.28\n8.3111/71 Freizügigkeitseinlagen 4'806'806.31 4'051'251.73\n8.3131/21 Rückzahlungen Vorbezüge WEF/ Einzahlungen Scheidungen / Freiz. Leistungen Invalidität 217'200.20 121'103.55\n\nZufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen 12'243'881.51 11'415'686.28\n\n8.3210 Reglementarische Leistungen -4'934'169.25 -5'901'517.85\n8.3211 Altersrenten -3'556'176.60 -3'495'257.80\n8.3221 Hinterlassenenrenten -556'723.95 -553'530.30\n\n8.3231/32 Invalidenrenten -357'181.35 -411'589.20\n8.3241 Übrige reglementarische Leistungen (Waisen- und IV-Kinderrenten) -8'084.80 -5'120.40\n8.3251 Kapitalleistungen bei Pensionierung und Todesfall -303'442.45 -1'261'726.75\n8.3260       Rückerstattungen von IV-Leistungen (Rückdeckungspolice) 37'961.80 37'215.75\n\n8.3270-73 Teuerungszulagen -190'521.90 -211'509.15\n\nAustrittsleistungen -5'613'021.50 -6'991'076.50\n8.3411 Freizügigkeitsleistungen bei Austritt -5'006'810.00 -6'362'498.25\n\n8.3421/31 Vorbezüge WEF/Scheidungen -606'211.50 -628'578.25\n\nAbfluss für Leistungen und Vorbezüge -10'547'190.75 -12'892'594.35\n\n-5'203'863.80 -2'721'156.55\n8.3512 Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte -2'966'039.50 1'117'020.20\n\n8.3522/21 Auflösung / Bildung Vorsorgekapital Rentner -318.00 -1'512'802.00\n8.3532 Bildung Technische Rückstellungen -1'160'856.00 -623'891.00\n8.3535 Bildung Arbeitgeberbeitragsreserven 0.00 -300'000.00\n8.3541 Verzinsung Vorsorgekapital Aktive Versicherte -1'076'650.30 -1'401'483.75\n\nVersicherungsaufwand -27'447.20 -37'272.00\n8.3722 Versicherungsprämien (Rückdeckung) -25'853.45 -28'560.35\n8.3721 Beiträge an Sicherheitsfonds -1'593.75 -8'711.65\n\nNetto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil -3'534'620.24 -4'235'336.62\n\nBildung / Auflösung Vorsorgekapitalien Aktive Versicherte, Technische Rückstellung \nund Beitragsreserven\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Betriebsrechnung Seite:  183\n\n2012 2011\nWertschriften Avadis 3'746'628.36 700'282.90\n\n8.383011 Obligationen CH Inland 450'075.95 1'089'009.41\n8.383012 Obligationen CH Ausland 980'936.11 369'890.11\n8.383013 Obligationen Fremdwährungen 149'373.60 177'094.67\n8.383014 Aktien Schweiz 697'234.95 -331'852.55\n8.383015 Aktien Ausland 1'444'966.43 -577'276.13\n8.383016 Hedge Funds 24'041.32 -26'582.61\n\nWertschriften IAM 5'181'820.27 -1'829'793.39\n8.383021 Obligationen CH Inland 301'896.01 640'914.94\n8.383022 Obligationen CH Ausland 280'413.47 321'254.05\n8.383023 Obligationen Fremdwährungen 191'329.17 259'642.32\n8.383024 Aktien Schweiz 1'322'414.69 -114'725.91\n8.383025 Aktien Ausland 1'266'650.27 -2'686'203.63\n8.383027 Anlagefonds 1'834'065.19 -255'012.10\n8.383028 Kontokorrent -14'948.53 4'336.94\n\nÜbriger Erfolg auf Vermögensanlagen -469'141.02 160'180.20\n8.3811 Zinsertrag auf Bankkonten und Geldmarktanlagen 360.03 176.05\n8.3865 Verzinsung Kontokorrentkonto beim Arbeitgeber 2'474.30 30'031.90\n8.3870 Erfolg auf Gebäulichkeiten (Liegenschaften) 132'926.00 100'246.10\n8.3871 Zinsertrag Grundstücke (Baurechte) 40'952.75 42'848.80\n8.3872 Abwertung /Aufwertung Grundstücke (Baurechte) -313'600.00 317'990.00\n\n8.3866 Zinsen Arbeitgeber-Beitragsreserve 7'883.60 -13'288.65\n8.4011/12 Verzugszinsen auf Freizügigkeitsleistungen -8'013.95 -8'574.00\n\n8.3895 Aufwand für Vermögenscontrolling (PPCmetrics)  -52'920.00 -27'432.00\n8.3891 Aufwand für Vermögensverwaltung -279'203.75 -281'818.00\n\nNetto-Ergebnis aus Vermögensanlage 8'459'307.61 -969'330.29\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Betriebsrechnung Seite:  184\n\n2012 2011\n\nSonstiger Aufwand / Erträge -0.85 -1'413.07\n8.3910/11 Sonstige Aufwendungen -0.85 -1'413.07\n\nVerwaltungsaufwand (Abteilung Finanzen / Versicherungsexperte / Kontrollstelle) -218'977.20 -209'585.20\n8.4020 Verwaltungsaufwand (Abteilung Finanzen für Geschäftsführung und PK-Administration) -60'000.00 -60'000.00\n8.4021 Verwaltungsaufwand (Versicherungsexperte) -53'341.20 -22'356.00\n8.4021 Verwaltungsaufwand (Versicherungsadministration) -74'682.00 -93'134.60\n8.4022/\n8.4030\n\nDiverse Aufwendungen -5'020.00 -4'256.60\n\n8.4023 Mitgliederbeiträge -1'200.00 -1'000.00\n8.4024 Kontrollstelle (BDO AG) -21'384.00 -25'488.00\n8.4025 Aufsichtsbehörde (BVS) -3'350.00 -3'350.00\n\nErtrags- / Aufwandüberschuss vor Bildung Wertschwankungsreserve 4'705'709.32 -5'415'665.18\n\n8.4111 Bildung / Auflösung Wertschwankungsreserve -4'705'709.32 5'415'665.18\n\n8.9120 Aufwand- / Ertragsüberschuss 0.00 0.00\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  185\n\n1 Grundlagen und Organisation\n\n11 Rechtsform und Zweck\nRechtsform\n\nZweck\n\n12 Registrierung BVG und Sicherheitsfonds\n\n13 Angabe der Urkunde und Reglemente\nPensionskassenreglement\nReglement WEF-Vorbezüge\nAnlage- und Organisationsreglement\nReglement Teilliquidation\nReglement technische Rückstellungen 24.05.2007\n\n14 Paritätisches Führungsorgan / Zeichnungsberechtigung\nPensionskassenkommission Funktion Amtsdauer\nBäumle Martin, Präsident 2010 - 2014 AG\nWalder Rudolf 2010 - 2014 AG\nSturzenegger Andreas 2010 - 2014 AG\nHirsig Rona 2010 - 2014 AG\nDr. Baur Jürg 2010 - 2012 AG Austritt 31.12.12\nDr. Felix Zumbach do. 2013 - 2014 AG Eintritt  01.01.13\nGhilardi Franz, Vizepräsident 2010 - 2014 AN\n\nSkretas Nikolaos 2010 - 2014 AN\nStabile Mario 2010 - 2014 AN\n\nFurrer Jolanda 2010 - 2014 AN\nRaaflaub Bea 2010 - 2014 AN\n\nVertreter der Glattwerk AG\n\nVertreter des Personals der Glattwerk AG\n\nVertreterin der Angestellten der Primarschule und der Sekundarschule \nDübendorf-Schwerzenbach\n\nVertreter der Abteilung Tiefbau und Betriebe,  ARA-Neugut, Holzkorporation, \nGenossenschaft Wasserversorgung Dübendorf, Sport- und Freizeitanlagen AG (SFD) \n\nDie Pensionskasse ist rechtlich eine unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Stadt Dübendorf. \n\nDie Pensionskasse bezweckt die obligatorische und überobligatorische Versicherung der im Dienste der Stadt Dübendorf stehenden Personen. Diese werden gegen die \nwirtschaftlichen Folgen des Wegfalls des Erwerbseinkommens zufolge Alters, Ablebens (Hinterbliebenenschutz) und Invalidität versichert.\nDer Pensionskasse können auf Beschluss der Pensionskassenkommission und mit Zustimmung des Stadtrates, Institutionen, welche im öffentlichen Interesse liegende \nAufgaben erfüllen, angeschlossen werden.\n\nDie Pensionskasse der Stadt Dübendorf ist im kantonalen Register für die berufliche Vorsorge unter der Ordnungsnummer ZH 0673 eingetragen. Die Pensionskasse ist \ndem Freizügigkeitsgesetz unterstellt und somit dem Sicherheitsfonds angeschlossen.\n\n1.1.2007, Nachtrag vom 1.11.2009\n1.1.2005, Änderungen vom 1.1.2007\n\nVertreterin der Evang.-Ref. Kirchgemeinde\n\nVertreter des Personals der Stadtverwaltung Dübendorf, Obere Mühle, Kultur in \nDübendorf, Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (WBK), Betreibungsamt, Evang.-\nRef. Kirchgemeinde\n\nVertreterin des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf\n\n01.07.2009\n\nVertreter der Primarschulpflege\nVertreter der Politischen Gemeinde Dübendorf\n\n18.5.2010; Genehmigt vom BSV am 18.5.2010\n\nVertreter der Sekundarschulpflege\n\nAG- / AN-Vertreter\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  186\n\nAnlagekommission Martin Bäumle, Andreas Sturzenegger, Franz Ghilardi\nVerwaltung Stadtverwaltung Dübendorf, Abteilung Finanzen\nGeschäftsführung Werner Schai, Abteilungsleiter Finanzen\n\nUsterstr. 2, 8600 Dübendorf\nTel. 044 801 67 31 / werner.schai@duebendorf.ch\n\nZeichnungsberechtigungen\n\n15 Experten, Revisionsstelle, Berater, Aufsichtsbehörde\nExperte für die berufliche Vorsorge Patrick Baeriswyl, Mercer (Switzerland) SA, Tessinerplatz 5, 8027 Zürich\nRevisionsstelle BDO AG, Fabrikstr. 50, 8031 Zürich\nAnlageexperte / Financial Controller PPCmetrics AG, Badenerstrasse 6, 8021 Zürich\nAufsichtsbehörde BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Neumühlequai 10, 8090 Zürich\n\n16 Angeschlossene Arbeitgeber 31.12.2011 31.12.2012\n\nAnzahl Aktive Eintritte *) Austritte *) Anzahl Aktive\nPolitische Gemeinde inkl. Alters- und Spitexzentrum (ASZD) 348 93 68 373\nPrimarschule 108 28 18 118\nGlattwerk AG 50 8 7 51\nHolzkorporation Dübendorf 3 1 1 3\nSekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 15 1 3 13\nStiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (WBK) 16 0 1 15\nObere Mühle, Kultur in Dübendorf 2 1 0 3\nSport- und Freizeitanlagen AG, Dübendorf (SFD) 12 5 4 13\nEvang.-Ref. Kirchgemeinde Dübendorf 12 1 1 12\nIKA ARA-Neugut 7 2 1 8\nGenossenschaft Wasserversorgung Dübendorf 7 4 3 8\n\ninkl. Risikoversicherte 580 144 107 617\n* inkl. Pensionierungen und Todesfälle. Am meisten Stellenwechsel hat das ASZD zu verzeichnen.\n\n2 Aktive Mitglieder und Rentner\n\n21 Aktive Versicherte 31.12.2011 Eintritte Austritte 31.12.2012\nMänner 215 45 40 220\nFrauen 365 99 67 397\nTotal 654 144 107 617\n\nDie zeichnungsberechtigten Mitarbeiter der Abteilung Finanzen der Stadt Dübendorf zeichnen für den Geldverkehr kollektiv zu Zweien.\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  187\n\n22 Rentenbezüger 31.12.2011 Zugänge Abgänge 31.12.2012\nAltersrentner 147 9 3 153\nHinterbliebenenrenten 37 1 1 37\nInvalidenrentner inkl. Beitragsbefreiung 12 3 1 14\nInvaliden-Kinderrenten 4 3 1 6\nTotal (ohne Überbrückungsrenten) 200 16 6 210\n\n3 Art der Umsetzung des Zwecks\n31 Erläuterung des Vorsorgeplans (Beitragsprimat)\n\nBeitritt zur Kasse Nicht aufgenommen werden Mitarbeiter, deren \nArbeitsverhältnis auf weniger als drei Monate \nbefristet ist.\n\nBeiträge für Risikoleistungen: ab dem 1.1. nach zurückgelegtem 17. Altersjahr\nBeiträge für Altersleistungen: ab dem 1.1. nach zurückgelegtem 23. Altersjahr\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nRentnerbestand\n\nAltersrentner\n\nHinterbliebenenrenten\n\nInvalide\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  188\n\nMerkmale Leistungen\nMassgebender Jahreslohn Entsprechend dem verordnungsgemässen Jahreslohn. Unregelmässige Lohnbestandteile werden nicht angerechnet.\nKoordinationsabzug\nVersicherter Jahreslohn Massgebender Jahreslohn abzüglich Koordinationsabzug.\nAltersrente\n\n58 5,70 %\n59 5,85 %\n60 6,00 %\n61 6,15 %\n62 6,30 %\n63 6,45 %\n64 6,60%\n65 6,75 %\n\nKapitalbezug\n\nInvalidenrente\n\nEhegattenrente\n\nRisikobeiträge und Sparbeiträge Mann / Frau AN AG Total %\n18 - 23 0.80% 1.20% 2.00%\n24 - 27 7.20% 7.80% 15.00%\n28 - 32 8.20% 9.80% 18.00%\n33 - 37 8.20% 12.80% 21.00%\n38 - 42 9.20% 13.80% 23.00%\n43 - 52 9.20% 15.80% 25.00%\n53 - 62 10.20% 16.80% 27.00%\n63 - 65 9.00% 9.00% 18.00%\n\n32 Finanzierung, Finanzierungsmethode\n\n33 Weitere Informationen zur Vorsorgetätigkeit\nGemäss Pensionskassenreglement besteht die Möglichkeit einer frühzeitigen Pensionierung ab dem 58. Altersjahr. Die Pensionskasse richtet keine Überbrückungsrenten\naus.\n\nBedingung: Schriftliche Anmeldung bis spätestens sechs Monate vor Übertritt \nin den Altersruhestand. \n\nErgänzende Leistungen der Pensionskasse der Stadt Dübendorf sind im Pensionskassenreglement umschrieben. \n\nBis zu 100 % des Sparguthabens kann in \nKapitalform bezogen werden.\n60 % des letzten versicherten Jahreslohnes.\n\nin % des versicherten Lohnes\n\nZwischenwerte werden durch Interpolation auf \nganze Monate ermittelt.\n\n24'360 Franken bei 100%iger Beschäftigung; bei Teilzeit wird der Betrag gekürzt. \n\n40 % des letzten versicherten Jahreslohnes.\nBeim Tod nach Pensionierung fünf Sechstel der \nlaufenden Altersrente.\n\nSolange kein Anspruch auf eine Invalidenrente besteht, wird eine \nÜberbrückungsrente ausgerichtet. Bedingung ist, dass die Forderungen bei \nder Eidg. IV rechtzeitig geltend gemacht wurden.\n\nDie Altersrente ist am Monatsersten mit dem vollendeten 58. Altersjahr fällig, spätestens aber am Monatsersten nach vollendetem 65. \nAltersjahr. Sie entspricht dem Sparkapital, multipliziert mit dem Umwandlungssatz:\n\nDie Pensionskasse ist nach dem Beitragsprimat finanziert. Die Gesamtbeiträge setzen sich aus den Sparbeiträgen und den Risikoprämien zusammen. Die Beiträge \nberechnen sich in % des versicherten Lohnes und werden von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert. Der versicherte Lohn gemäss Reglement entspricht dem \num den Koordinationsbetrag reduzierten Jahreslohn. Der Koordinationsbetrag beträgt im Jahre 2012 Fr. 24'360.00 (7/8 der maximalen AHV-Altersrente); bei \nteilzeitbeschäftigten Versicherten wird der Betrag dem Beschäftigungsgrad entsprechend reduziert.\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  189\n\n4 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit\n\n41 Bestätigung über Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26\n\n42 Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze\n\n43 Änderung von Grundsätzen bei Bewertung, Buchführung und Rechnungslegung\n\n5 Versicherungstechnische Risiken / Risikodeckung / Deckungsgrad\n\n51 Art der Risikodeckung, Rückversicherungen\n\nDie Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang, entspricht den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung gemäss Swiss GAAP FER 26\n\nFür die Darstellung der Vermögensanlagen werden die Anlagekategorien gemäss Anlagestrategie gewählt. \n\nIm Jahre 2012 ist keine Überschussbeteiligung für den Risiko- und Kostenprozess gutgeschrieben worden. Letztmals erfolgte im Jahre 2010 eine Gutschrift über Fr. \n4'439.05. Überschüsse werden nicht überwiesen, sondern direkt mit der Prämienrechnung verrechnet.\n\nKeine\n\nGemäss Art. 29 des Pensionskassenreglements kann die Kommission die Risiken der Pensionskasse oder Teile davon durch einen Versicherungsvertrag bei einer \nLebensversicherungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz absichern. Versicherungsnehmerin und Begünstigte ist in jedem Fall die Pensionskasse. Die Risiken für \nPersonen deren Jahreslohn den Betrag von Fr. 111'361.00 übersteigt, sind bei der AXA Leben versichert.\n\nDer bilanzierte Wert der Liegenschaften an der Wangenstrasse 34 / 38 basiert auf Verkehrswertschätzungen vom 6.10.2004, erstellt von Hanspeter Kern, Immobilien-\nBeratung, Dübendorf.\nWangenstrasse 34, Baujahr 1945, Verkehrswertschätzung Fr. 780'000 (Landfläche 749 m2) \nWangenstrasse 38, Baujahr 1947, Verkehrswertschätzung Fr. 930'000 (Landfläche 640 m2)\n\nDie Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den  Vorschriften von Art. 47, 48 und 48a BVV2 sowie Swiss GAAP FER 26. Die Einhaltung des \nRechnungslegungsgrundsatzes Swiss GAAP FER 26 verlangt die konsequente Anwendung von aktuellen Werten (im Wesentlichen Marktwerte) für alle \n\nDie Kaufverhandlungen für die Nachbarliegenschaft Wangenstrasse 36 sind gescheitert. Die Liegenschaftenabteilung hat mit dem neuen Besitzer der Liegenschaft \nWangenstrasse 36 Kontakt aufgenommen. In Frage kommt ev. ein Tausch mit einer Liegenschaft der Politischen Gemeinde Dübendorf. Das fragliche Areal ist mit einer \nPlanungszone belegt. Im Hinblick auf die Überführung der Pensionskasse in eine selbständige Stiftung wird geprüft, ob die Liegenschaften nicht sinnvollerweise an die \npolitische Gemeinde verkauft werden sollen. Aus diesem Grunde hat die Pensionskasse im Jahre 2012 auf die ursprünglich geplante Neubewertung der beiden \nLiegenschaften Wangenstrasse 34 und 38 verzichtet. \n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  190\n\n52 a) Entwicklung und Verzinsung der Sparguthaben im Beitragsprimat\n31.12.2012 31.12.2011\n\nStand der Sparguthaben am 1.1. 73'271'211.65 73'271'211.65\nKorrekturen Vorjahr / Differenznachweis 0.00 0.07\nFreizügigkeitsleistungen (Eingänge) 4'817'006.51 4'159'407.28\nFreiwillige Einlagen 228'763.00 219'000.00\nEinzahlungen aus Scheidungen 0.00 12'948.00\nRückzahlungen WEF 207'000.00 0.00\nArbeitnehmerbeiträge 2'379'312.45 2'287'352.65\nArbeitgeberbeiträge 3'735'671.70 3'605'788.95\nAltersgutschriften Invalide 135'331.40 143'312.30\nVerzinsung des Sparkapitals inkl. Verzinsung der Einlagen (2012 zu 1,50 % und 2011 zu 2, 1'076'650.30 1'401'483.75\nVorbezüge WEF / Scheidungen -606'211.50 -628'578.25\nFZL bei Austritt, Kapitalleistungen bei Pensionierung, Pensionierungen, Todesfall -7'930'834.50 -10'916'251.20\nRundungsdifferenz 0.44 0.00\nTotal Vorsorgekapital Aktive Versicherte 77'313'901.45 73'271'211.65\nSumme der Sparkonten im Mitarbeiterplan 77'313'901.45 73'271'211.65\n\nTotal Vorsorgekapital Aktive Versicherte 77'313'901.45 73'271'211.65\n\n53 Summe der Altersguthaben nach BVG 31.12.2012 31.12.2011\nAltersguthaben nach BVG (Schattenrechnung) 31'860'436.15 31'860'436.15\nEffektive Verzinsung der Altersguthaben nach BVG 1,50 % 2,00 %\n\n54 Entwicklung des Deckungskapitals für Rentner 31.12.2012 31.12.2011\nStand des Deckungskapitals am 1.1. 50'414'185.00 48'901'383.00\nVeränderung 318.00 1'512'802.00\nTotal Vorsorgekapital Rentner 50'414'503.00 50'414'185.00\n\nAnzahl Rentner (Details siehe Punkt 22) 210 200\n55 Ergebnis des letzten versicherungstechnischen Gutachtens / Berichtes\n\nDeckungsgrad\n\nRisikofähigkeit\nDie versicherungstechnischen Rückstellungen sind vollständig bis zur Höhe der definierten Zielwerte geäufnet. Die Wertschwankungsreserve ist jedoch nur zu 24,90 % \ndes definierten Zielwertes geäufnet. Wir betrachten die Risikofähigkeit bezüglich der gewählten Anlagestrategie deshalb als leicht eingeschränkt.\n\nGemäss versicherungstechnischem Kurz-Bericht vom 21. März 2013 zur finanziellen Lage am 31.12.2012 gibt der anerkannte Experte für berufliche Vorsorge folgende \nStellungnahme zur finanziellen Sicherheit ab: \n\nDer Deckungsgrad gemäss Artikel 44 BVV2 beträgt per 31.12.2012 104.50%. Damit kann die Vorsorgeeinrichtung ihre finanziellen Verpflichtungen vollumfänglich \nerfüllen.\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  191\n\nBeurteilung der demographischen Grundlagen \n\n56 Technische Grundlagen und andere versicherungstechnisch relevante Annahmen\nDie versicherungstechnischen Berechnungen basieren auf den folgenden Grundlagen:\n\nTechnische Rückstellungen: 31.12.2012 31.12.2011\n\n2'786'000.00 *) 2'685'782.00\n\n3'476'000.00 *) 3'024'851.00\nRückstellung für Pensionierungsverluste 4'827'000.00 *) 4'217'511.00\n\n11'089'000.00 9'928'144.00\n\n57 Änderung von technischen Grundlagen und Annahmen\n\nDie Vorsorgeeinrichtung hat uns die eingangs erwähnten Reglemente zur Verfügung gestellt. Wir haben die versicherungstechnischen Bestimmungen über die \nLeistungen und die Finanzierung dieser Reglemente geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass diese den gesetzlichen Vorschriften entsprechen (Art. 52e Absatz 1 \nBuchstabe b BVG). \nDa die erhobenen Risikobeiträge deutlich unter der Risikoprämie gemäss den aktuellen technischen Grundlagen liegen, empfehlen wir der Pensionskassenkommission, \ndie Höhe des Risikobeitrages anhand der Schadenerfahrung zu überprüfen und allenfalls anzupassen.\n\nDer von der Vorsorgeeinrichtung verwendete technische Zins entspricht den Empfehlungen der Schweizerischen Kammer der Pensionsversicherungsexperten. Im \nVergleich mit den aktuellen Renditen von Obligationen ist der technische Zins jedoch sehr hoch. Wir empfehlen der Pensionskassenkommission, den technischen \nZinssatz zu überprüfen und zu senken.\n\nVorsorgekapital Rentner: Seit 2007 gilt ein technischer Zinsfuss von 3,5%. Technische Grundlage (Sterblichkeit und Invalidität) ist VZ 2000 der Eidgenössischen \nVersicherungskasse.\n\nKeine; der technische Zins von 3,5% gilt seit 2007.\n\nRückstellung für Schwankungen im Risikoverlauf bei den aktiven Versicherten \n(Risikoschwankungsreserve berechnet nach Risikoanalyse "Panjer")\n\nBeurteilung des technischen Zinssatzes\n\nDie Vorsorgeeinrichtung verwendet nicht die aktuellsten Grundlagen. Wir empfehlen der Vorsorgeeinrichtung auf die aktuellsten Grundlagen (BVG 2010 oder VZ 2010) zu\nwechseln.\n\nRückstellung für die Zunahme der Lebenserwartung des Rentnerbestandes \n(Langlebigkeit bzw. Verstärkung des Vorsorgekapitals der Rentner)\n\n*) Die Bestimmung der Vorsorgekapitalien und der technischen Rückstellungen basiert auf den Fachrichtlinien FRP 2 Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen \nder Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten. \n\nDas Vorsorgekapital aktive Versicherte wurde gemäss der statischen Methode (BVG und FZG) berechnet. Das Vorsorgekapital Rentner und die technischen \nRückstellungen wurden auf der Basis der demographischen Tabellen VZ 2000 und einem technischen Zins von 3.5% berechnet. \n\nDie Rückstellung für die Zunahme der Lebenserwartung des Rentnerbestandes und die Rückstellung für Pensionierungsverluste entsprechen 6.5% des Vorsorgekapitals \nRentner bzw. aktive Versicherte (0.5% pro Jahr nach Veröffentlichung der Grundlagen). Die Rückstellung für Schwankungen im Risikoverlauf bei aktiven Versicherten \nwurde so berechnet, dass sie zusammen mit den erwarteten Risikobeiträgen den Gesamtschaden im nächsten Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% abdecken \nkann. Die Rückstellung entspricht 0,5 % des Vorsorgekapitals, multipliziert mit der Differenz zwischen dem Berechnungsjahr und der Jahresbezeichnung der verwendeten\nRechnungsgrundlagen (Jahr 2000).\n\nTechnische Grundlagen\n\nReglementarische Bestimmungen\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  192\n\n58 Arbeitgeber-Beitragsreserve mit Verwendungsverzicht\nKeine vorhanden\n\n59 Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2 31.12.2012 31.12.2011\nErforderliche Vorsorgekapitalien inkl. Technische Rückstellungen 138'817'404.45 133'613'540.65\n\nVorsorgekapitalien und Technische Rückstellungen 138'817'404.45 133'613'540.65\nWertschwankungsreserve 6'290'151.95 1'584'442.63\n\n145'107'556.40 135'197'983.28\n\nDeckungsgrad   (Verfügbarkeit in % der erforderlichen Mittel) 104.5% 101.2%\n\n6 Erläuterung der Vermögensanlage und des Netto-Ergebnisses aus Vermögensanlage\n61 Organisation der Anlagetätigkeit, Anlagereglement / Organisationskonzept\n\nMandate\nVermögensverwaltungsmandate\nAvadis, Anlagestiftung, Baden\n\nDepotstelle\nBank Julius Bär + Co. AG\nAvadis, Baden\n\nLiegenschaftenverwaltung Stadt Dübendorf\n\nGrundsätze und Organisation der Vermögensanlage\nfür die Vermögensanlagen \na) schwergewichtig in liquiden, gut handelbaren und qualitativ hochstehenden Anlagen,\nb) diese werden auf verschiedene Anlagekategorien, Märkte, Währungen, Branchen und Sektoren verteilt,\nc) in Anlagen, die eine marktkonforme Gesamtrendite abwerfen,\nd) nachhaltig bei marktkonformer Rendite.\n\nDas Anlage- und Organisationsreglement für die Vermögensbewirtschaftung legt die Grundsätze, Richtlinien, Aufgaben und Kompetenzen fest, die bei der \nBewirtschaftung des Vermögens der Pensionskasse der Stadt Dübendorf zu beachten sind. \n\nMittel, zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen verfügbar \n(Vorsorgevermögen)\n\nDie Pensionskassenkommission hat über folgendes zu entscheiden: Wahl der Anlagestrategie; Anpassungen des Anlagereglements; Umsetzung (Anpassung \nAnlagerichtlinien Bankmandate); Auswahl geeigneter Produkte bzw. Anbieter für die Umsetzung der neuen Anlagekategorien.\n\nIAM, Independent Asset Management SA, Genf\n\nImmobilien-Beratung und Verwaltung der Liegenschaften Wangenstr. 34/38\n\nIm Jahre 2012 hat die Pensionskassenkommission die Neubeurteilung der anlagepolitischen Risikofähigkeit in Auftrag gegeben. PPCmetrics AG hat der \nAnlagekommission die Studie am 29. Oktober 2012 vorgestellt. Die ALM-Studie wird der Pensionskassenkommission an der nächsten Sitzung vom Dienstag 21. Mai \n2013 vorgestellt. PPCmetrics hält fest, dass von einem ökonomischen Standpunkt aus gesehen, keine finanziellen Reserven bestehen. Die Risiken der Anlagestrategie \nmüssen somit von den Risikoträgern aufgefangen werden. In diesem Zusammenhang ist die strukturelle Risikofähigkeit beschränkt.\n\nZur Erreichung der notwendigen Minimalrendite von 4,14 % besteht für unsere Pensionskasse ein Risikozwang. Die Pensionskassenkommission hat sich deshalb für eine\num 3 % höhere Aktienquote entschieden. Die Änderungen im Anlage- und Organisationsreglement wurden von der Pensionskassenkommission am 13. Mai 2009 \ngenehmigt. Die Inkraftsetzung erfolgte per 1.7.2009.  \n\nAspi Immobilien H. Spicher, Dübendorf  \n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  193\n\n62 Erweiterung der Anlagemöglichkeiten (Art. 50 BVV 2)\n\nEinhaltung Anlagereglement / Anlagerichtlinien / Anlagestrategie\n\n63 Zielgrösse und Berechnung der Wertschwankungsreserve 2012 2011\nStand 1.1. 1'584'442.63 7'000'107.81\nZuweisung / Entnahme 4'705'709.32 -5'415'665.18\nStand 31.12. 6'290'151.95 1'584'442.63\n\nZielgrösse der Wertschwankungsreserve (Betrag) 25'264'000.00 24'317'000.00\nReservedefizit bei der Wertschwankungsreserve -18'973'848.05 -22'732'557.37\n\nErgebnis der Berechnung des Sollbestandes der Wertschwankungsreserve\n\nDie Kategorienlimiten (Artikel 55 und Art. 57 Abs. 2 BVV2) wurden per Stichtag eingehalten. Innerhalb der Kollektivanlagen Aktien Welt, Aktien Welt hedged und \nImmobilien Ausland von Avadis bestanden per 31.12.2012 offene Derivatpositionen. Derivative Finanzinstrumente sind unter Einhaltung von Art. 56a BVV 2 zulässig. \nGemäss Auskunft von Avadis wird die Rechtmässigkeit des Derivateinsatzes gemäss den Vorschriften der BVV 2 gewährleistet.  Bei IAM bestanden per 31.12.2012 \nkeine offenen Derivat-positionen. \n\nDie Erweiterung der Vermögensanlage bei den Anlagen beim Arbeitgeber im Sinne von Art. 50 BVV2  wurde nicht in Anspruch genommen. \n\nDer Vermögensverwaltungsvertrag mit Avadis wurde bis auf folgenden Ausnahme eingehalten: Staatsanleihen FW hedged. Nicht erlaubt sind Schuldner mit einem \nRating <BBB 0,50 %. Der von Avadis eingesetzte Fonds im Bereich Obligationen Welt hedged bildet die Benchmark CGWGBI ex CH hedged in CHF ab. Der Index \ninvestiert in Anleihen im Ratingsegment Investment Grade (AAA-BBB). Gemäss dem Anlagereglement der Pensionskasse darf bei indexierten und indexnahen \nKollektivanlagen von diesen Ratingvorgaben abgewichen werden. Gemäss Angaben von Avadis resultierte die Nichteinhaltung aufgrund des Downgradings von Irland \n(Basis S&P Rating). Die Position wird gemäss Anlagerichtlinien erst nach Ausschluss aus dem Index veräussert.  \nFür keines der beiden Mandate sind Massnahmen erforderlich. \n\nZum Ausgleich von Wertschwankungen auf der Aktivseite sowie zur Gewährleistung der notwendigen Verzinsung der Verpflichtungen werden auf der Passivseite der \nkaufmännischen Bilanz Wertschwankungsreserven gebildet.\nDie notwendige Zielgrösse der Wertschwankungsreserven wird nach der sogenannten finanzökonomischen Methode ermittelt. Beim finanzökonomischen Verfahren wird \naufgrund der Rendite-/Risikoeigenschaften der Anlagekategorien der Anlagestrategie die Wertschwankungsreserve ermittelt, welche mit hinreichender Sicherheit eine \ngeforderte Minimalverzinsung der gebundenen Vorsorgekapitalien ermöglicht. Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserve wird in Prozenten der Verpflichtungen \nausgedrückt. Es wird ein Sicherheitsniveau von 99% über ein Jahr angestrebt.\nDie Berechnungen von PPCmetrics vom 19.3.2010 haben ergeben, dass bei einem Sicherheitsniveau von 99 % zur Sicherstellung der Minimalrendite von 3,62 % \nbasierend auf der aktuellen Anlagestrategie ein Bestand von 18,2 % der Verpflichtungen (Vorsorgekapital inkl. Technische Rückstellungen) in der Höhe von 138,817 Mio. \nFranken  (Vorjahr 18,2 % von 133,613 Mio. Franken) erforderlich ist. Entsprechend ergibt sich ein Sollbestand von ca. 25,264 Mio. Franken (Vorjahr 24,317 Mio. \nFranken). Die Einlage im Jahre 2012 beläuft sich auf 4,705 Mio. Franken. Aktuell besteht ein Reservedefizit von ca. 18,974 Mio. Franken. Die Risikofähigkeit ist deshalb \nals eingeschränkt zu betrachten.\n\nDie taktischen Bandbreiten der Anlagestrategie wurde von Avadis per 31.12.2012 eingehalten. Im Mandat der Avadis wurden ausschliesslich Kollektivanlagen eingesetzt. \nDie BVG-Anlagerichtlinien wurden im Jahre 2012 eingehalten.\n\nDie taktischen Bandbreiten der Anlagestrategie wurden von IAM per Stichtag mit folgender Ausnahme eingehalten. Obligationen CHF Unterschreitung Minimallimite \n37.6% vs. 38.0%. Die Bandbreitenverletzung bei den Obligationen CHF im IAM-Mandat ist darauf zurückzuführen, dass die eingesetzten Kollektivanlagen generell dem \nInvestitionsmotiv entsprechend der jeweiligen Anlagekategorie zugewiesen werden, während IAM beispielsweise Schweizer Obligationen innerhalb des Immobilienfonds \nden Obligationen CHF anrechnet. Dadurch lag keine Unterschreitung der Bandbreiten vor. Per 31. Dezember 2012 bestanden keine offenen Derivatpositionen. Die \nausgewiesenen Vermögensstände von IAM per Quartalsende basieren auf dem Depotauszug. Diese können vom PPCmetrics Report abweichen, da dieser die Liquidität \ninnerhalb von Kollektivanlagen den liquiden Mitteln bzw. andere Anlageinstrumente der entsprechenden Anlagekategorie zuordnet.\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  194\n\n64 Erläuterung des Netto-Ergebnisses aus Vermögensanlage 2012 2011\nNetto-Ergebnis aus Vermögensanlage 8'459'307.61 -969'330.29\n\n641 Verwaltungsaufwand der Vermögensanlagen (Konto 8.3891)\nZKB 0.00 0.85\nAvadis 0.00 2'819.50\nIAM 232'616.95 229'222.80\nJulius Bär, Custodian Service 46'586.80 48'344.85\nFührung Wertschriftenbuchhaltung 0.00 1'430.00\nControlling / Beratung inkl. a.o. Aufwand für ALM-Studie, PPCmetrics (Konto 8.3895) 52'920.00 27'432.00\nTotal 332'123.75 309'250.00\nVerwaltungsaufwand aus kostentransparenten Kollektivanlagen (gemäss Art. 48a BVV2\n\nPerformance des Gesamtvermögens\nSumme aller Aktiven zu Beginn des Geschäftsjahrs 138'255'852.78 140'788'387.96\nSumme aller Aktiven am Ende des Geschäftsjahrs 148'387'580.15 138'255'852.78\nDurchschnittlicher Bestand der Aktiven (ungewichtet) 143'321'716.47 139'522'120.37\n\nNetto-Ergebnis aus Vermögensanlage 8'459'307.61 -969'330.29\n\nPerformance berechnet auf dem Durchschnittsvermögen 5.9% -0.7%\n\n65 Erläuterung der Anlagen beim Arbeitgeber und der Arbeitgeber-Beitragsreserve\nAnlagen beim Arbeitgeber (Forderungen gegenüber Stadt Dübendorf) 2012 2011\nKontokorrentguthaben 2'306'872.19 1'080'353.78\nZinsertrag auf dem Kontokorrentguthaben 2012 (1,5125 %); (Vorjahr 1,625 %) 2'474.30 30'031.90\n\nArbeitgeber-Beitragsreserve 2012 2011\nGlattwerk AG 2'175'308.30 1'862'019.65\nEinlagen 0.00 300'000.00\nRückgängigmachung Verzinsung 2011 weil Negativperformance von 0,70 % erzielt -13'288.65 0.00\nVerzinsung 0,250 % (Vorjahr 0.625 %) 5'405.05 13'288.65\nTotal 2'167'424.70 2'175'308.30\n\n7 Erläuterung weiterer Positionen der Bilanz und der Betriebsrechnung\nkeine\n\nTotal Expense Ratio (TER) Vermögensverwaltungskosten auf Kollektivanlagen: Es bestehen keine intransparenten Vermögensanlagen. Die Kostenaufteilung zu den \ntransparenten Vermögensanlagen wird gemäss Weisung der Oberaufsichtskommission (OAK) erstmals in der Jahresrechnung 2013 ausgewiesen. \n\nDie ausgewiesene Performance stimmt nicht ganz mit der im Reporting der PPCmetrics ausgewiesenen absoluten Rendite von 6,35% überein. Im Reporting sind \nWertveränderungen berücksichtigt. Die Performance von 5,9 % basiert gemäss Swiss GAAP FER 26 auf dem Durchschnittswert der Anlagen.\n\nDie Pensionskasse weist gegenüber der Stadt Dübendorf und den angeschlossenen Arbeitgebern per 31.12.2012 ein Kontokorrentguthaben von 2,306 Mio. Franken aus. \nDieser Betrag entspricht 1,60 % des Nettovermögens von 145 Mio. Franken. Die Bestimmung gemäss Art. 57 Abs. 2 BVV2, wonach max. 5 % des Nettovermögens \nungesichert beim Arbeitgeber angelegt sein dürfen, wird damit eingehalten.     \n\n643\n\n642\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  195\n\n8 Beschlüsse über Anpassung der Renten\n\n9 Auflagen der Aufsichtsbehörde (Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich (BVS)\n\n10 Retrozessionen\n\n11 Weitere Informationen mit Bezug auf die finanzielle Lage\nAnlagen beim Arbeitgeber\n\nTeilliquidation\nKeine\nKollektivaustritt\nkeine\nVerpfändung von Aktiven\nKeine\n\nkeine\nLaufende Rechtsverfahren\nKeine\n\nKeine\n\n11.4\n\n11.5\n\n11.2\n\n11.1\n\n11.3\n\n11.6\n\n11.7\n\nDas Reglement der Pensionskasse sieht keine Anpassung der Renten an die Teuerung vor. Der Stadtrat diskutiert jeweils anlässlich der Erstellung des Voranschlages \nauch die Ausrichtung einer Teuerungszulage an die Rentner. Auch stellt der Versicherungsexperte jährlich eine "Generationenbilanz" welche rückwirkend die \nBevorzugung der Rentner gegenüber den aktiven Versicherten aufzeigt. Aufgrund dieser Tatsache verzichtet der Stadtrat weiterhin auf die Ausrichtung einer \nTeuerungszulage. Aus dem gleichen Grunde hat die Pensionskassenkommission am 26. November 2012 festgelegt, den Rentnern auch in diesem Jahr keine \nEinmalzulage auszurichten.\n\nDie anwendbaren gesetzlichen Vorschriften untersagen es, dass Organe oder Mitarbeitende der Pensionskasse der Stadt Dübendorf vorerwähnte Leistungen als \nPrivatpersonen entgegennehmen. Gemäss Zusatzvereinbarungen vom 11. Dezember bzw. 14. Dezember 2006 mit IAM und Avadis Vorsorge AG gelten die Regelungen \nvon Retrozessionen bindend. Der Vermögensverwalter darf Retrozessionen oder andere Gegenleistungen (Soft Dollars), die im Rahmen des Mandats abgeschlossen \nwurden, nicht entgegennehmen, resp. muss allfällig entgegengenommene Retrozessionen an die Pensionskasse weiterleiten. Wo solche Leistungen üblich sind, sind \ndiese Vergünstigungen oder Leistungen von Dritten, wie Retrozessionen oder Kommissionen, dem Kunden gegenüber vollständig offen zu legen, abzurechnen und \nausschliesslich diesem gutzuschreiben.\n\nIAM hat am 4. Februar 2013 schriftlich bestätigt, im Jahre 2012 keine Retrozessionen oder andere Gegenleistungen entgegengenommen zu haben. Gemäss \nZusatzvereinbarung vom 16. Januar 2012 erklärt Avadis die Regelung von Retrozessionen gestützt auf Art. 400 Abs. 1 OR für 2012 als bindend. Die \nVermögensverwalterin darf keine Retrozessionen oder Vergünstigungen von Dritten entgegennehmen.\n\nAvadis hat am 24. Januar 2013 schriftlich bestätigt, im Jahre 2012 weder direkt noch indirekt Vermögensvorteile gemäss Art. 48k BVV2 entgegengenommen zu haben. \nAuch wird die Einhaltung der Richtlinien für die Vermeidung von Interessenkonflikten gemäss Art. 48h BVV2 sowie die Einhaltung der Richtlinien für  Eigengeschäfte \ngemäss Art. 48j BVV2 bestätigt. \n\nDas Kontokorrentguthaben mit der Stadt Dübendorf sowie den angeschlossenen Arbeitgebern beläuft sich per Ende des Rechnungsjahres 2012 auf 2,306 Mio. Franken. \n\nDas BVS hat am 14.12.2012 darauf hingewiesen, dass mit der Strukturreform per 1.8.2011 neue Bestimmungen zur Integrität und Loyalität der Verantwortlichen in Kraft \ngetreten sind. Das BVS hat die Pensionskasse der Stadt Dübendorf ersucht, die Reglemente auf Anpassungsbedarf hin zu überprüfen und die überarbeiteten \nReglemente mit dem entsprechenden Beschluss der Pensionskassenkommission dem BVS bis am 31.12.2012 zur Prüfung einzureichen. In Absprache mit dem BVS wird\ndie Pensionskasse der Stadt Dübendorf die Reglemente im Verlaufe des Jahres 2013 anpassen. \n\nBesondere Geschäftsvorfälle und Vermögens-Transaktionen\n\nSolidarhaftung und Bürgschaften\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Anhang Seite:  196\n\nReglementsänderungen\n\nDer Vorschlag für das neue Anlagereglement wurde an der Sitzung der Anlagekommission vom 29.10.2012 diskutiert. Das BVS hat am 11.1.2013 das Anlagereglement \nauf Vollständigkeit vorgeprüft. Es ist geplant, das Anlagereglement von der Pensionskassenkommission an der Sitzung vom 21.5.2013 rückwirkend per 1.1.2013 in Kraft \n\n11.9\n\n11.8\n\nEs bestehen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nDie Pensionskassenkommission hat die erforderlichen Arbeiten in Bezug auf die Strukturreform bzw. Verselbständigung  im Verlaufe des Jahres 2012 in Angriff \ngenommen. Die Pensionskassenkommission hat sich am 28.8.2012 für die Rechtsform der privat-rechtlichen Stiftung entschieden. Diese Struktur bietet einen optimalen \nSchutz für die Interessen der Versicherten. Der Stadtrat hat dem Erlass der Stiftungsurkunde, der neuen Pensionskassenverordnung sowie der Teilrevision der \nGemeindeordnung am 25.10.2012 zugestimmt.\n\nDer Gemeinderat hat der Teilrevision der Gemeindeordnung, dem Erlass der neuen Pensionskassenverordnung sowie der Genehmigung der neuen Stiftungsurkunde \nzwecks rechtlicher Verselbständigung der Pensionskasse der Stadt Dübendorf am 4.2.2013 zugestimmt. Die Vorlage wird dem Stimmvolk am 9.6.2013 unterbreitet. Nach \nder Urnenabstimmung erfolgt die notarielle Gründung der Stiftung durch den Stadtrat.\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Gebäulichkeiten (Liegenschaften)  Seite:  197\n\nRechnung Konto\n2011 Aufwand Ertrag\n\nLiegenschaft Wangenstrasse 34\n67'890.00 Aufwand 68'271.00\n\n-67'890.00 Ertrag 68'271.00\n36'597.10 3140 Baulicher Unterhalt 3'739.55\n7'989.70 3180 Liegenschaftenverwaltung Verwaltungskostenbeitrag 5'031.25\n\n643.30 3181 Versicherungen, Abwassergebühr etc. 643.30\n30.00 3184 Betreibungskosten 0.00\n\n230.50 3190 Übriger Sachaufwand 243.05\n22'399.40 3800 Übertrag in Betriebsrechnung (Immobilienerfolg) 58'613.85\n\n-67'890.00 4230 Mietzinserträge 68'271.00\n\nLiegenschaft Wangenstrasse 38\n73'776.00 Aufwand 73'776.00\n\n-73'776.00 Ertrag 73'776.00\n1'611.60 3140 Baulicher Unterhalt 7'041.95\n8'479.95 3180 Liegenschaftenverwaltung Verwaltungskostenbeitrag 5'417.55\n\n424.20 3181 Versicherungen, Abwassergebühr etc. 787.50\n233.35 3190 Übriger Sachaufwand 280.85\n\n63'026.90 3800 Übertrag in Betriebsrechnung (Immobilienerfolg) 60'248.15\n-73'776.00 4230 Mietzinserträge 73'776.00\n\n4360 Rückerstattungen Dritter\n\nParkplatz bei Wangenstrasse 34 / 38 \n16'236.80 Aufwand 15'737.50\n\n-16'236.80 Ertrag 15'737.50\n1'417.00 3180 Dienstleistungen Dritter 1'673.50\n\n14'819.80 3800 Erlös Parkplätze Rechweg / Übertrag in Betriebsrechnung 14'064.00\n-16'236.80 4340 Gebührenerträge Parkplatz 15'737.50\n\nRechnung 2012\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Vermögensanlage / Vermögensverteilung  Seite:  198\n\nTotal Anteil Strategie\n\nPortfolio\nStadt \n\nDübendorf\nÜbrige \nAktiven ZKB Avadis IAM 31.12.2012 effektiv 01.07.2009\n\nAnlagekategorie CHF CHF CHF\nKollektiv-\n\nanlagen CHF CHF CHF % %\nMax. \nLim. Artikel\n\nForderungen und aktive \nRechnungsabgrenzungen (Debitoren, \nVerrechnungssteuer etc.) 0 178'632 239 0 183'276 362'147 0.24% ---\n\nLiquidität / Geldmarkt CHF inkl. \nKontokorrent Stadt Dübendorf und \nangeschlossene AG 2'623'243 0 84'642 0 574'173 3'282'058 2.21% 0% - 8%\n\nAktien Schweiz 0 0 0 4'668'113 8'076'464 12'744'578 8.59% 5% - 11%\n\nAktien Welt inkl. Emerging Markets 0 0 0 6'933'861 18'118'307 25'052'168 16.88% 9% - 17%\nDavon Emerging Markets 0 5'161'128 5'161'128 3.48% 1% - 5%\n\nAktien Welt hedged 4'901'110 4'901'110 3.30% 2% - 4%\nTotal Aktien 42'697'855 28.77% 50% 55 lit. b)\n\nAlternative Anlagen ( Hedge Fund) *) 0 0 0 1'356'264 1'356'264 0.91% 0% - 2% 15% 55 lit. d)\n\nObligationen CHF Inland und Ausland 0 0 36'903'591 31'108'225 68'011'816 45.83% 43% - 61%\nDavon Obligationen Schweiz CHF 0 0 0 18'499'591 20'457'662 38'957'253 26.25%\nDavon Obligationen Ausland CHF 0 0 0 18'404'000 10'650'563 29'054'563 19.58%\n\nAnlagen beim Arbeitgeber (Darlehen) 0 0 0.00% 0% - 20%\n\nObligationen Welt  (Fremdwährungen) 2'948'897 2'948'897 1.99% 1 % - 3 %\nObligationen Welt  (hedged) 4'100'047 4'100'047 2.76% 2% - 4%\nTotal Obligationen 75'060'759 50.58%\nImmobilien-Kollektivanlagen (Fonds) \nCH 0 5'000 0 0 21'823'507 21'828'507 14.71% 8% - 18%\nImmobilien-Direktbesitz 0 3'799'990 0 0 0 3'799'990 2.56% 0 % - 4 %\nTotal Immobilien 25'628'497 17.27% 30% 55 lit.c)\n\nTotal Anlagen 2'623'243 3'983'622 84'881 58'862'986 82'832'848 148'387'580 100.00%\n\nTotal Grundpfandtitel 17'781'577 12.00% 50% 55 lit. a)\n\nTotal Fremdwährungen 32'418'537 22.00% 30% 55 lit. e)\n\nBVV 2\n\nDie Pensionskasse der Stadt Dübendcorf bestätigt, dass die Anlagevorschriften gemäss BVV2 und die \ninternen Bestimmungen eingehalten sind. \n\n*) Der Avadis Hedge Fund of Funds ist breit diversifiziert und umfasst ständig 25 - 40 Single Hedge Funds in alle \nHauptanlagestile des Hedge Fund Universums (Tactical Trading, Event Driven, Hedged Equity, Relative Value). Verwaltet wird \nder Hedge Fund von Goldman Sachs.  Die von der Anlagestiftung Avadis gesetzten taktischen Bandbreiten der Stilallokation \nwurden per 31.12.2012 ausnahmslos eingehalten.\n\n\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf Rechnungsabschied 2012 Seite:  199\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012 bestätigen:\n\nDübendorf, 28. März 2013\n\nPensionskasse der Stadt Dübendorf\n\nDer Präsident: Der Sekretär:\n\nMartin Bäumle Werner Schai\n\n \n\n\n\n\n