20140912-be-pg voranschlag 2015

text: \nVoranschlag Politische Gemeinde\n2015 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Vorsteherschaft 5. September 2014\n\nAbnahmebeschluss Vorsteherschaft 18. September 2014\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 22. September 2014\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 8. Dezember 2014\n\n\n\nVoranschlag Politische Gemeinde\n2015 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n 1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick 1\n 1. Übersicht 2\n 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 4\n 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n 4. Laufende Rechnung - Kontoplan 10\n 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 13\n 4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 66\n 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 83\n 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 85\n 7. Abschreibungstabelle 89\n 8. Bericht zum Voranschlag - Konsolidierte Finanzkennzahlen 92\n 8. Bericht zum Voranschlag - Bereinigter Aufwand und Ertrag 95\n 8. Bericht zum Voranschlag - Cashflow 96\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung einfache Staatsteuer 97\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung Steuerfuss 98\n 8. Bericht zum Voranschlag - Übersicht interne Verzinsung 99\n 8. Bericht zum Voranschlag - Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser 100\n 8. Bericht zum Voranschlag - Kommentar Finanzvorstand 102\n 9. Abschiede 106\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Haftpflichtversicherung (inkl. Vermögens- und Vertrauensschaden)\n\nLeiter Finanz- und Controllingdienste: Werner Schai Basler Versicherungen; Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n 1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick Seite:  1\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag  2015 Abw. in Franken Abw. %\n\n1.  Laufende Rechnung\nAufwand 153'301'902 154'654'900 157'479'400 2'824'500 1.83\nDirekter Ertrag (ohne Steuern und Ressourcenzuschuss) -81'796'802 -69'843'200 -69'191'100 652'100 -0.93\nSteuererträge\nRechnungsjahr -50'005'958 -51'127'000 -52'718'000 -1'591'000 3.11\nVorjahre -11'200'508 -13'500'000 -13'500'000 0 0.00\nPersonal- und Quellensteuer -5'334'459 -4'040'000 -4'350'000 -310'000 7.67\nAktive und Passive Steuerausscheidungen -2'434'309 -2'200'000 -2'000'000 200'000 -9.09\nPauschale Steueranrechnung sowie Nach- und Strafsteuer -73'249 -120'000 -130'000 -10'000 8.33\nGrundstückgewinnsteuer 6'661'670 -6'500'000 -7'000'000 -500'000 7.69\n\nRessourcenzuschuss (netto) -6'861'490 -4'348'200 -5'935'000 -1'586'800 36.49\n\nNettoergebnis (Aufwandüberschuss) 2'256'799 2'976'500 2'655'300 -321'200 -10.79\n\n2.  Investitionen im Verwaltungsvermögen\nAusgaben 18'174'936 17'007'000 18'586'000 1'579'000 9.28\nEinnahmen -4'294'210 -1'500'000 -1'840'000 -340'000 22.67\n\nNettoinvestitionen 13'880'726 15'507'000 16'746'000 1'239'000 7.99\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\nAusgaben 1'562'687\nBuchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung \nBuchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung\nEinnahmen (Verkäufe von Liegenschaften) -1'520'100\n\nEinnahmenüberschuss 42'587 0 0 0\n\n4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\nOrdentliche Abschreibungen 2'483'111 2'880'000 3'251'000 371'000 12.88\nZusätzliche Abschreibungen 9'083'000 8'170'000 8'500'000 330'000 4.04\nTotal 11'566'111 11'050'000 11'751'000 701'000 6.34\nabzüglich Anteil Spezialfinanzierungen -61'012 -321'000 -368'000 47'000 14.64\nAbwasser- und Abfallbereich \n\nNettoaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung 11'505'099 10'729'000 11'383'000 654'000 6.10\n\n5. Eigenkapital \nStand 31. Dezember 2014 gemäss Hochrechnung 2014 74'905'974\nabzüglich Entnahme Aufwandüberschuss Voranschlag 2015 -2'655'300\nStand 31. Dezember 2015 72'250'674\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Laufende Rechnung\n153'301'902 154'654'900 Aufwand der Laufenden Rechnung 157'479'400\n\n101'039'145 100'551'400 102'106'100\n\n52'262'757 54'103'500 Zu deckender Aufwandüberschuss 55'373'300\n\n153'301'902 153'301'902 154'654'900 154'654'900 157'479'400 157'479'400\n\n52'262'757 54'103'500 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 55'373'300\n\nSteuerertrag Steuerfuss\n\n50'005'958 RG 2013 86% von 58'134'850\n51'127'000 VA 2014 86% von 59'450'000\n\nVA 2015 86% von 61'300'000 52'718'000\n2'256'799 2'976'500 2'655'300\n\n52'262'757 52'262'757 54'103'500 54'103'500 55'373'300 55'373'300\n\n2. Investitionsrechnung\na) Nettoinvestitionen\n\n18'174'936 17'007'000 Total Ausgaben 18'586'000\n4'294'210 1'500'000 Total Einnahmen 1'840'000\n\n13'880'726 15'507'000 Nettoinvestitionen 16'746'000\n\n18'174'936 18'174'936 17'007'000 17'007'000 18'586'000 18'586'000\n\nb) Finanzierung I\n13'880'726 15'507'000 Nettoinvestitionen 16'746'000\n\n11'566'111 11'050'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'751'000\n2'256'799 2'976'500 Aufwandüberschuss 2'655'300\n\nErtragsüberschuss\n4'571'414 7'433'500 Finanzierungsfehlbetrag I 7'650'300\n\nFinanzierungsüberschuss I\n16'137'525 16'137'525 18'483'500 18'483'500 19'401'300 19'401'300\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015\n\nErtrag der Laufenden Rechnung \n(ohne ordentlichen Steuerertrag)\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\neinfache Staatssteuer 100%\n\n Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  3\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015\n\n3. Sachwertanlagen Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n1'562'687 0 Total Wertzugänge 0\n1'520'100 0 Total Wertabgänge 0\n\n42'587 0 Nettoveränderung 0\n1'562'687 1'562'687 0 0 0 0\n\nb) Finanzierung II\n42'587 0 Nettoveränderungen 0\n\n4'571'414 7'433'500 Finanzierungsfehlbetrag I 7'650'300\n0 Finanzierungsüberschuss I\n\n4'614'001 7'433'500 Finanzierungsfehlbetrag II 7'650'300\nFinanzierungsüberschuss II\n\n4'614'001 4'614'001 7'433'500 7'433'500 7'650'300 7'650'300\n\n4. Veränderung Kapitalkonto\n78'707'723 HR 2014 76'450'924 Eigenkapital Anfangsbestand 74'905'974\n\n2'256'799 1'544'950 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 2'655'300\nErtragsüberschuss\n\n76'450'924 74'905'974 Eigenkapital Schlussbestand 72'250'674\n78'707'723 78'707'723 76'450'924 76'450'924 74'905'974 74'905'974\n\n5. Abschreibungen\na)\n\n2'422'099 2'559'000 ordentliche Abschreibungen Politisches Gut 2'883'000\n9'083'000 8'170'000 zusätzliche Abschreibungen Politisches Gut 8'500'000\n\n11'505'099 10'729'000 Total Abschreibungen Politisches Gut 11'383'000\n\nb) Spezialfinanzierungen (Abfall und Abwasser)\n61'012 321'000 ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen 368'000\n\nzusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen\n61'012 321'000 Total Abschreibungen Spezialfinanzierungen 368'000\n\n11'566'111 11'566'111 11'050'000 11'050'000 Total Abschreibungen 11'751'000 11'751'000\n\nPolitisches Gut\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                              Rechnung    Voranschlag    Voranschlag     Abweichung      \n                                                                             2013           2014           2015     zu VA 2014      \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                      2'256'799      2'976'500      2'655'300        321'200-     \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n3      AUFWAND                                                        153'301'902    154'654'900    157'479'400      2'824'500      \n                                                                                \n30     Personalaufwand                                                 50'368'330     52'091'200     53'838'400      1'747'200      \n                                                                                \n31     Sachaufwand                                                     20'711'408     21'764'600     21'590'000        174'600-     \n                                                                                \n32     Passivzinsen                                                     1'238'098      1'216'400      1'066'600        149'800-     \n                                                                                \n33     Abschreibungen                                                  12'327'325     11'718'100     12'482'500        764'400      \n                                                                                \n35     Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden          18'567'270     17'867'600     19'168'400      1'300'800      \n                                                                                \n36     Betriebs- und Defizitbeiträge                                   46'001'772     45'480'800     44'792'100        688'700-     \n                                                                                \n38     Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                                     29'500         67'400         37'900      \n                                                                                \n39     Interne Verrechnungen                                            4'087'698      4'486'700      4'474'000         12'700-     \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n4      ERTRAG                                                         151'045'103    151'678'400    154'824'100      3'145'700      \n                                                                                \n40     Steuern                                                         75'815'882     77'595'000     79'825'500      2'230'500      \n                                                                                \n41     Regalien und Konzessionen                                           67'503         70'000         70'000                     \n                                                                                \n42     Vermögenserträge                                                   955'056      3'123'900      2'944'400        179'500-     \n                                                                                \n43     Entgelte                                                        37'496'362     37'182'000     38'320'400      1'138'400      \n                                                                                \n44     Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                          10'449'200      7'407'600      9'417'900      2'010'300      \n                                                                                \n45     Rückerstattungen von Gemeinwesen                                10'351'772     10'967'300     11'632'800        665'500      \n                                                                                \n46     Beiträge mit Zweckbindung                                        9'851'114     10'519'200      7'968'000      2'551'200-     \n                                                                                \n48     Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen               1'970'516        326'700        171'100        155'600-     \n                                                                                \n49     Interne Verrechnungen                                            4'087'698      4'486'700      4'474'000         12'700-     \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2013          2015   zu RJ 2013           2014          2015   zu VA 2014 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                    2'256'799     2'655'300                   2'976'500     2'655'300              \n                                                                                \n3     AUFWAND                                      153'301'902   157'479'400         2.73    154'654'900   157'479'400         1.83 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                               50'368'330    53'838'400         6.89     52'091'200    53'838'400         3.35 \n300   Behörden und Kommissionen                        913'665       994'200         8.81        992'600       994'200         0.16 \n301   Löhne des Verwaltungs- und                    33'785'719    35'909'800         6.29     35'248'000    35'909'800         1.88 \n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                           6'778'292     7'338'200         8.26      6'519'600     7'338'200        12.56 \n303   Sozialleistungen                               6'957'540     7'442'200         6.97      7'273'500     7'442'200         2.32 \n306   Dienstkleider, Wohnungs- und                     184'923       206'800        11.83        185'100       206'800        11.72 \n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre                    783'702       757'000         3.41-       751'200       757'000         0.77 \n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand                      964'488     1'190'200        23.40      1'121'200     1'190'200         6.15 \n                                                                                \n31    Sachaufwand                                   20'711'408    21'590'000         4.24     21'764'600    21'590'000         0.80-\n310   Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen       1'297'729     1'406'100         8.35      1'402'200     1'406'100         0.28 \n311   Anschaffungen Mobilien                         1'119'021     1'182'700         5.69      1'466'900     1'182'700        19.37-\n312   Wasser, Energie, Heizmaterial                  1'583'120     1'579'300         0.24-     1'553'600     1'579'300         1.65 \n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial               2'525'596     2'702'800         7.02      2'736'600     2'702'800         1.24-\n314   Baulicher Unterhalt                            2'283'492     2'277'800         0.25-     2'498'600     2'277'800         8.84-\n315   Unterhalt Mobilien                             1'801'668     1'912'100         6.13      1'900'200     1'912'100         0.63 \n316   Mieten und Benützungskosten                      711'156       766'600         7.80        754'800       766'600         1.56 \n317   Spesenentschädigungen                            728'787       801'300         9.95        765'000       801'300         4.75 \n318   Dienstleistungen Dritter                       8'505'084     8'784'900         3.29      8'536'600     8'784'900         2.91 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                          155'753       176'400        13.26        150'100       176'400        17.52 \n                                                                                \n32    Passivzinsen                                   1'238'098     1'066'600        13.85-     1'216'400     1'066'600        12.32-\n322   Zinsen für langfristige Schulden                 784'564       590'400        24.75-       710'400       590'400        16.89-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                        19'679         1'200        93.90-         6'000         1'200        80.00-\n329   Allgemeine Passivzinsen                          433'855       475'000         9.48        500'000       475'000         5.00-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                                12'327'325    12'482'500         1.26     11'718'100    12'482'500         6.52 \n330   Abschreibungen und Erlasse von Steuern und       761'213       731'500         3.90-       668'100       731'500         9.49 \n      unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen                     2'483'111     3'251'000        30.92      2'880'000     3'251'000        12.88 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen                     9'083'000     8'500'000         6.42-     8'170'000     8'500'000         4.04 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen          18'567'270    19'168'400         3.24     17'867'600    19'168'400         7.28 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton                 13'929'948    14'482'000         3.96     13'778'900    14'482'000         5.10 \n352   Entschädigungen an andere Gemeinden            4'637'322     4'686'400         1.06      4'088'700     4'686'400        14.62 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                 46'001'772    44'792'100         2.63-    45'480'800    44'792'100         1.51-\n361   Beiträge an den Kanton                         1'405'200                     100.00-                                          \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2013          2015   zu RJ 2013           2014          2015   zu VA 2014 \n                                                                                \n362   Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände        6'456'451     6'533'000         1.19      6'331'000     6'533'000         3.19 \n363   Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe      3'746'982     4'210'500        12.37      3'971'000     4'210'500         6.03 \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche            4'320'285     4'184'100         3.15-     4'053'500     4'184'100         3.22 \n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen              2'705'517     3'523'300        30.23      3'002'700     3'523'300        17.34 \n366   Beiträge an Private                           27'332'337    26'241'200         3.99-    28'022'600    26'241'200         6.36-\n367   Beiträge ins Ausland                              35'000       100'000       185.71        100'000       100'000              \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und                             67'400       100.00         29'500        67'400       128.47 \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen                               67'400       100.00         29'500        67'400       128.47 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                          4'087'698     4'474'000         9.45      4'486'700     4'474'000         0.28-\n390   Anteil Personalaufwand                           226'100       254'600        12.61        245'500       254'600         3.71 \n391   Anteil Sachaufwand                               559'955       641'900        14.63        640'700       641'900         0.19 \n392   Anteil Passivzinsen                            1'557'431     1'521'100         2.33-     1'644'100     1'521'100         7.48-\n393   Anteil Abschreibungen                             61'012       368'000       503.16        321'000       368'000        14.64 \n398   Pauschalverrechnungen                          1'683'200     1'688'400         0.31      1'635'400     1'688'400         3.24 \n                                                                                \n4     ERTRAG                                       151'045'103   154'824'100         2.50    151'678'400   154'824'100         2.07 \n                                                                                \n40    Steuern                                       75'815'882    79'825'500         5.29     77'595'000    79'825'500         2.87 \n400   Steuern Rechnungsjahr                         69'048'482    72'698'000         5.29     70'987'000    72'698'000         2.41 \n403   Grundstückgewinnsteuern                        6'661'670     7'000'000         5.08      6'500'000     7'000'000         7.69 \n406   Übrige Steuern                                   105'730       127'500        20.59        108'000       127'500        18.06 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                         67'503        70'000         3.70         70'000        70'000              \n410   Erträge Regalien und Konzessionen                 67'503        70'000         3.70         70'000        70'000              \n                                                                                \n42    Vermögenserträge                                 955'056     2'944'400       208.30      3'123'900     2'944'400         5.75-\n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben                   29'953        24'600        17.87-        93'000        24'600        73.55-\n421   Guthabenzinsen                                   607'573       640'000         5.34        691'800       640'000         7.49-\n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge               45'615        32'900        27.87-        55'500        32'900        40.72-\n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen              667'736       790'300        18.36        765'900       790'300         3.19 \n424   Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen         3'559'500-                    100.00-                                          \n425   Darlehenserträge Verwaltungsvermögen             370'560       371'300         0.20        370'600       371'300         0.19 \n427   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen      1'361'562     1'085'300        20.29-     1'147'100     1'085'300         5.39-\n428   Ausserordentliche Vermögenserträge             1'431'557                     100.00-                                          \n                                                                                \n43    Entgelte                                      37'496'362    38'320'400         2.20     37'182'000    38'320'400         3.06 \n431   Gebührenerträge                                3'196'484     3'297'000         3.14      3'015'800     3'297'000         9.32 \n432   Spital- und Heimtaxen                         15'151'579    15'785'000         4.18     15'274'700    15'785'000         3.34 \n433   Schulgelder von Privaten                       1'328'610     1'355'000         1.99      1'055'000     1'355'000        28.44 \n434   Benützungsgebühren,                            9'395'891     9'603'600         2.21      9'422'500     9'603'600         1.92 \n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                                 1'383'649     1'401'300         1.28      1'461'500     1'401'300         4.12-\n436   Rückerstattungen                               6'372'183     6'143'500         3.59-     6'292'500     6'143'500         2.37-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2013          2015   zu RJ 2013           2014          2015   zu VA 2014 \n                                                                                \n437   Bussen                                           667'452       735'000        10.12        660'000       735'000        11.36 \n439   Übrige Entgelte                                      515                     100.00-                                          \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung        10'449'200     9'417'900         9.87-     7'407'600     9'417'900        27.14 \n441   Anteile an Kantonseinnahmen                          239           200        16.46-           200           200              \n445   Steuerkraft bzw.                               8'462'504     7'315'000        13.56-     5'359'400     7'315'000        36.49 \n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                                1'986'457     2'102'700         5.85      2'048'000     2'102'700         2.67 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen              10'351'772    11'632'800        12.37     10'967'300    11'632'800         6.07 \n451   Rückerstattungen des Kantons                   2'082'407     2'385'800        14.57      2'372'800     2'385'800         0.55 \n452   Kostenanteile und Rückerstattungen anderer     7'159'938     8'061'000        12.58      7'522'900     8'061'000         7.15 \n      Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen eigene      1'109'427     1'186'000         6.90      1'071'600     1'186'000        10.68 \n      Betriebe                                                                                \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                      9'851'114     7'968'000        19.12-    10'519'200     7'968'000        24.25-\n460   Bundesbeiträge                                 1'890'046       708'500        62.51-     2'052'500       708'500        65.48-\n461   Staatsbeiträge                                 7'247'900     6'551'700         9.61-     7'751'400     6'551'700        15.48-\n463   Beiträge von eigenen Anstalten und               683'130       675'000         1.19-       675'000       675'000              \n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                                  30'038        32'800         9.19         40'300        32'800        18.61-\n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und        1'970'516       171'100        91.32-       326'700       171'100        47.63-\n      Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen            1'970'516       171'100        91.32-       326'700       171'100        47.63-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                          4'087'698     4'474'000         9.45      4'486'700     4'474'000         0.28-\n490   Aufteilung Personalaufwand                       226'100       254'600        12.61        245'500       254'600         3.71 \n491   Aufteilung Sachaufwand                           559'955       641'900        14.63        640'700       641'900         0.19 \n492   Aufteilung Passivzinsen                        1'557'431     1'521'100         2.33-     1'644'100     1'521'100         7.48-\n493   Aufteilung Abschreibungen                         61'012       368'000       503.16        321'000       368'000        14.64 \n498   Pauschalverrechnungen                          1'683'200     1'688'400         0.31      1'635'400     1'688'400         3.24 \n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen) Seite:  9\n\nKonto Abteilung Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung\nAufwand 4'823'809 4'757'300 5'399'600\nErtrag 910'210 900'400 1'134'500\nErgebnis 3'913'599 3'856'900 4'265'100 408'200\nAufwand 4'042'208 4'471'000 4'754'800\nErtrag 309'916 234'400 282'900\nErgebnis 3'732'292 4'236'600 4'471'900 235'300\nAufwand 6'908'716 7'419'100 7'276'400\nErtrag 3'135'881 3'191'400 3'328'400\nErgebnis 3'772'835 4'227'700 3'948'000 -279'700\nAufwand 20'200'152 19'186'200 20'085'000\nErtrag 94'348'206 93'630'000 97'782'300\nErgebnis -74'148'054 -74'443'800 -77'697'300 -3'253'500\nAufwand 905'767 828'300 859'000\nErtrag 360'712 364'800 369'800\nErgebnis 545'055 463'500 489'200 25'700\nAufwand 5'631'492 5'807'300 5'615'500\nErtrag 795'613 787'100 810'600\nErgebnis 4'835'879 5'020'200 4'804'900 -215'300\nAufwand 7'491'106 7'573'400 7'763'600\nErtrag 2'372'582 2'642'900 2'705'800\nErgebnis 5'118'524 4'930'500 5'057'800 127'300\nAufwand 7'550'727 8'222'900 8'041'900\nErtrag 7'543'757 8'222'900 8'041'900\nErgebnis 6'970 0 0 0\nAufwand 58'348'354 60'102'800 59'699'900\nErtrag 35'107'695 35'879'100 34'060'800\nErgebnis 23'240'659 24'223'700 25'639'100 1'415'400\nAufwand 295'031 250'100 318'100\nErtrag 0 0 0\nErgebnis 295'031 250'100 318'100 68'000\nAufwand 37'104'538 36'036'500 37'665'600\nErtrag 6'160'530 5'825'400 6'307'100\nErgebnis 30'944'008 30'211'100 31'358'500 1'147'400\n\nAbweichung Aufwand 153'301'900 154'654'900 157'479'400\nminus Betrag = Verbesserung Ertrag 151'045'102 151'678'400 154'824'100\npositiver Betrag = Verschlechterung Ergebnis 2'256'798 2'976'500 2'655'300 -321'200\n\nPrimarschule\n\n13\n\n10 Einwohnerdienste\n\n11 Finanzen\n\n01\n\n12\n\n03\n\n19\n\n14\n\n15\n\n17\n\n16\n\nPräsidialwesen\n\nStabsstellen\n\nSoziales\n\nBildung\n\nSicherheit\n\nHochbau\n\nTiefbau\n\nEntsorgung und Betriebe\n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite: 10 \n \n \nIm Zusammenhang mit der Verwaltungsorganisation im Jahre 2014 wurden \nverschiedene Verwaltungsabteilungen neu organisiert. Nebst neuen \nStabsstellen wurde auch das neue Ressort Einwohnerdienste geschaffen.  \n \nDie Verwaltungsorganisation hat auch Auswirkungen auf den Kontoplan. \nDamit der Überblick über die Änderungen gewährleistet ist, wurden die \nbisherigen Gliederungen beibehalten. Einige Abteilungen und Aufgaben \nwurden aber in die neue Struktur überführt.  \n \nAuflistung der wichtigsten Änderungen: \n \nDas Präsidialwesen wurde aufgeteilt in die Bereiche: \n \n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter \n011 Behördendienste \n015 Stadtplanung \n016 KESB \n10 Einwohnerdienste \n \nIm Weiteren wurden folgende Gliederungen neu zugeordnet: \n \n1100 Finanz- und Controllingdienste  neu 03 Stabsstellen \n1101 Liegenschaften    neu 03 Stabsstellen \n1421 Einwohneramt    neu 10 Einwohnerdienste \n1422 Hundeversäuberung   neu 10 Einwohnerdienste \n1700 Zentrale Verwaltung   neu 10 Einwohnerdienste \n1740 Kinder- und Jugendarbeit  neu 10 Einwohnerdienste \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen  neu 10 Einwohnerdienste \n \nIm Differenzenkommentar wird die Reihenfolge der Gliederungsnummern \neingehalten. Die neue Verwaltungsstruktur hat hier keine Bedeutung. \n \nIm Rahmen der Einführung des neuen Rechnungsmodelles HRM2 im Jahre \n2017 oder 2018 wird der Kontoplan vollständig überarbeitet und für zukünftige \nOrganisationsänderungen vorbereitet. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine \nwesentlichen Änderungen mehr vorgesehen. \n \n \n \n \n \n \n\n \n01 Präsidialwesen \n \n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1030 Zentrale Dienste \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1096 Fliegermuseum \n \n011 Behördendienste \n1000 Legislative \n \n015 Stadtplanung \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Abteilung Planung \n \n016 KESB \n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n \n03 Stabsstellen \n1029   Personalstelle / Geschäftsleitung \n1040 Informatikdienste \n1100 Finanz- und Controllingdienste \n1102 Liegenschaften \n \n10 Einwohnerdienste \n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integration \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1089 Cafeteria (bis 31.12.2013; neu 1117) \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite:  11     \n\n \n\n \n10  Einwohnerdienste (Fortsetzung) \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1099 Betreibungskreis Dübendorf \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer \n1700 Zentrale Verwaltung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n \n11 Finanzen \n \n110 Übrige Finanzdienste  \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n\n \n111 Abteilung Steuern \n1101 Abteilung Steuern \n \n115 Liegenschaften übrige \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria (ab 1.1.2014) \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen  \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n \n119 Finanzen exogen \n1145 Gemeindesteuern \n1150 Kapitaldienst \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1192 Ressourcenausgleich (neu) \n \n  \n\n \n12 Hochbau \n  \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle \n \n13 Tiefbau \n  \n1300 Abteilung Tiefbau \n1310 Kataster- & Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n1377 Beflaggung \n \n14 Sicherheit \n \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Zivilschutz  \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n  \n15 Entsorgung und Betriebe \n  \n1550 Abfall und Recycling \n1560 Übriger Umweltschutz (bis 31.12.2013)  \n1570 Abwasserbeseitigung \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite:  12     \n\n \n\n \n16 Soziales \n  \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Sozialer Wohnungsbau \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug) \n1695 Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung \n  \n1720 Weiterbildung \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n19 Primarschule \n  \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1904 Grundstufe \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst \n1920 Tagesbetreuung (541) \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung (542) \n1923 Musikschule \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                                        153'301'901.74    154'654'900    157'479'400        2'824'500 \n       Ertrag                                                         151'045'103.04    151'678'400    154'824'100        3'145'700 \n       Aufwandüberschuss                                                2'256'798.70      2'976'500      2'655'300  S               \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                                        153'301'901.74    154'654'900    157'479'400        2'824'500 \n       Ertrag                                                         151'045'103.04    151'678'400    154'824'100        3'145'700 \n       Aufwandüberschuss                                                2'256'798.70      2'976'500      2'655'300  S               \n                                                                                \n01     PRÄSIDIALWESEN                                                                                \n       Aufwand                                                          4'823'809.27      4'757'300      5'399'600          642'300 \n       Ertrag                                                             910'209.65        900'400      1'134'500          234'100 \n       Aufwandüberschuss                                                3'913'599.62      3'856'900      4'265'100  S               \n                                                                                \n010    Stadtschreiber / Geschäftsleiter                                                                                \n       Aufwand                                                          1'924'569.78      2'054'200      2'088'500           34'300 \n       Ertrag                                                              82'420.15        109'000         85'000           24'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'842'149.63      1'945'200      2'003'500  S               \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            138'793.40        229'200        240'700           11'500 \n       Ertrag                                                                                40'000                          40'000-\n       Aufwandüberschuss                                                  138'793.40        189'200        240'700  S               \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                             19'897.40         52'100         61'200  S         9'100 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)           38'679.65         60'900         46'600  S        14'300-\n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl.               20'380.75         20'000          3'300  S        16'700-\n       gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                                \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)                             1'600            600  S         1'000-\n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                           87.45                                                \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)                               1'500          3'000  S         1'500 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten             455.00          4'500          8'800  S         4'300 \n       Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial                     59'293.15         88'600        117'200  S        28'600 \n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer                                   40'000                          40'000-\n       Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                                \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                            703'896.35        691'900        691'300              600-\n       Ertrag                                                              56'000.00         56'000         56'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  647'896.35        635'900        635'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             70'560.00         89'000         78'900  S        10'100-\n3001   Entschädigungen Stadtrat                                           366'258.00        366'400        366'400  S               \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                                     97'938.35        102'900        114'100  S        11'200 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise-          24'060.05         29'600         29'900  S           300 \n       und Repräsentationskosten Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                              52'063.85          9'000         12'000  S         3'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier,           93'016.10         95'000         90'000  S         5'000-\n       Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                                        56'000.00         56'000         56'000  H               \n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            996'770.03        982'900      1'071'300           88'400 \n       Ertrag                                                              26'420.15         13'000         29'000           16'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  970'349.88        969'900      1'042'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                               4'000  S         4'000 \n3010   Besoldungen                                                        505'698.00        505'700        611'400  S       105'700 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      98'794.10        100'900        114'400  S        13'500 \n3060   Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände                                                  1'000  S         1'000 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)                   28'787.70         33'700         16'500  S        17'200-\n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),             26'841.70         27'000         27'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         5'844.90          5'000          7'500  S         2'500 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt,         6'949.45          6'700          7'000  S           300 \n       Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)                                                  1'000  S         1'000 \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                                                     7'000  S         7'000 \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                         1'386.85          1'500          2'100  S           600 \n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)                     88'219.65         85'000         27'500  S        57'500-\n3182   Porto & Transportdienstleistungen                                  173'615.70        150'000        160'000  S        10'000 \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                                                     1'000  S         1'000 \n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung Stadtverwaltung         18'723.33         20'000         32'000  S        12'000 \n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.                    6'996.95         12'500         17'000  S         4'500 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                  28'041.70         27'400         27'400  S               \n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                                  6'870.00          7'500          7'500  S               \n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)         4'435.35          5'000          5'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             3'184.80                         3'000  H         3'000 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti),                5'800.00          8'000          8'000  H               \n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne                    13'000.00                        13'000  H        13'000 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                             65'110.00        130'200         65'200           65'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   65'110.00        130'200         65'200  S               \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für                      52'970.00         53'000         53'000  S               \n       Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins                                                                          \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                                                55'000                          55'000-\n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task             2'500.00         12'500          2'500  S        10'000-\n       Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum           8'340.00          8'400          8'400  S               \n       etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk),              1'300.00          1'300          1'300  S               \n       interne Verrechnung, 1550.4910                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             20'000.00         20'000         20'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   20'000.00         20'000         20'000  S               \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe                20'000.00         20'000         20'000  S               \n                                                                                \n011    Behördendienste                                                                                \n       Aufwand                                                            338'910.30        385'300        372'300           13'000-\n       Ertrag                                                               1'000.00          6'400          1'000            5'400-\n       Aufwandüberschuss                                                  337'910.30        378'900        371'300  S               \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            338'910.30        385'300        372'300           13'000-\n       Ertrag                                                               1'000.00          6'400          1'000            5'400-\n       Aufwandüberschuss                                                  337'910.30        378'900        371'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             54'540.00         65'500         60'900  S         4'600-\n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder                 127'788.30        125'900        125'900  S               \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                                 57'903.60         63'400         68'300  S         4'900 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      22'983.65         24'900         26'100  S         1'200 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                       20'899.35         21'800         21'900  S           100 \n3101   Büromaterial                                                           229.95            500            500  S               \n3112   Anschaffung Hardware                                                                   6'500          2'500  S         4'000-\n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse              2'800.00          2'800          4'200  S         1'400 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten          16'420.85         22'700         22'700  S               \n       Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten,        35'344.60         51'300         39'300  S        12'000-\n       Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen                  1'000.00          6'400          1'000  H         5'400-\n                                                                                \n015    Stadtplanung                                                                                \n       Aufwand                                                            865'782.02        657'800        833'400          175'600 \n       Ertrag                                                               9'110.85         10'500         10'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                  856'671.17        647'300        822'900  S               \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                                249.60          3'000         43'000           40'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                      249.60          3'000         43'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung                 249.60          3'000         43'000  S        40'000 \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-,                                                                          \n       Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                            290'888.27         40'000         40'000                  \n       Ertrag                                                               5'279.00         10'500         10'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                  285'609.27         29'500         29'500  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        3'275.20                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                           181'484.00         40'000         40'000  S               \n3181   Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement                 106'129.07                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                                      5'000.00         10'000         10'000  H               \n4360   Rückerstattung von Planungskosten                                      279.00            500            500  H               \n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                             96'519.05         87'800         94'800            7'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   96'519.05         87'800         94'800  S               \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)                      3'498.15          2'800          2'800  S               \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                           93'020.90         85'000         92'000  S         7'000 \n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                             15'963.85         50'500         40'500           10'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   15'963.85         50'500         40'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                540.00            500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.                                       10'000         10'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            15'423.85         40'000         30'000  S        10'000-\n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                              8'792.70          8'000          9'600            1'600 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    8'792.70          8'000          9'600  S               \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                            8'792.70          8'000          9'600  S         1'600 \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                            168'586.40        166'600        167'700            1'100 \n       Ertrag                                                               2'836.40                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  165'750.00        166'600        167'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                              960.00          1'500          1'600  S           100 \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                        27.45                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        2'806.10            500            500  S               \n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte                       9'618.60         10'000         10'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung             154'674.25        154'000        155'000  S         1'000 \n       (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und                                                                        \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                                         500.00            600            600  S               \n4510   Rückerstattung von Kanton                                            2'836.40                                                \n                                                                                \n1059   Abteilung Planung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            284'782.15        301'900        437'800          135'900 \n       Ertrag                                                                 995.45                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  283'786.70        301'900        437'800  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)                 4'740.00          2'600          2'600  S               \n3010   Besoldungen                                                        237'298.70        238'900        350'000  S       111'100 \n3030   Sozialleistungen                                                    38'269.45         42'900         67'700  S        24'800 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge            735.00            500            500  S               \n       an Personalverbände                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.           188.55            500            500  S               \n3170   Spesen                                                               3'550.45          1'500          1'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)                                          15'000         15'000  S               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               995.45                                                \n                                                                                \n016    KESB                                                                                \n       Aufwand                                                          1'694'547.17      1'660'000      2'105'400          445'400 \n       Ertrag                                                             817'678.65        774'500      1'038'000          263'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  876'868.52        885'500      1'067'400  S               \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                          1'694'547.17      1'660'000      2'105'400          445'400 \n       Ertrag                                                             817'678.65        774'500      1'038'000          263'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  876'868.52        885'500      1'067'400  S               \n3010   Besoldungen                                                      1'066'380.20      1'168'000      1'443'500  S       275'500 \n3030   Sozialleistungen                                                   182'641.65        210'600        257'100  S        46'500 \n3080   Anstellung temporärer Aushilfskräfte                                25'629.30          8'000         48'000  S        40'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen                        22'199.00          6'000         10'000  S         4'000 \n3100   Drucksachen, Insertionen                                            11'506.90          8'000          5'300  S         2'700-\n3101   Büromaterial                                                        12'364.45         13'200         13'200  S               \n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                              24'154.85          4'000          4'000  S               \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                    1'419.10          1'000          1'000  S               \n3112   Anschaffungen Hardware                                                 528.50          4'000          5'000  S         1'000 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        1'386.75                         1'400  S         1'400 \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                                 3'290.21          3'000                           3'000-\n3160   Mietkosten                                                                               300                             300-\n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                        5'365.21          3'500          7'500  S         4'000 \n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                             63'480.65         60'000         50'000  S        10'000-\n318010 VRSG, KES-Programm                                                   7'681.95          8'000          8'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      124.00            400            400  S               \n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                                       95'394.45         40'000         75'000  S        35'000 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   1'000.00                         1'000  S         1'000 \n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                                               2'000          2'000  S               \n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                                   120'000.00        120'000        120'000  S               \n3981   Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT             50'000.00                        53'000  S        53'000 \n       Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne                                                                     \n       Verrechnung)                                                                                \n4310   Gebühren, Erträge                                                  160'761.50         76'000        180'000  H       104'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'334.60                           500  H           500 \n4369   Rückerstattungen Personal                                                              2'500          2'500  H               \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 655'582.55        696'000        855'000  H       159'000 \n                                                                                \n03     STABSSTELLEN                                                                                \n       Aufwand                                                          4'042'207.83      4'471'000      4'754'800          283'800 \n       Ertrag                                                             309'916.19        234'400        282'900           48'500 \n       Aufwandüberschuss                                                3'732'291.64      4'236'600      4'471'900  S               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n030    Dienstabteilungen                                                                                \n       Aufwand                                                          4'042'207.83      4'471'000      4'754'800          283'800 \n       Ertrag                                                             309'916.19        234'400        282'900           48'500 \n       Aufwandüberschuss                                                3'732'291.64      4'236'600      4'471'900  S               \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'216'917.74      1'478'400      1'668'900          190'500 \n       Ertrag                                                              15'817.60          4'000          9'000            5'000 \n       Aufwandüberschuss                                                1'201'100.14      1'474'400      1'659'900  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und                     543'691.90        604'000        675'800  S        71'800 \n       Betriebspraktiker)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)                24'200.00         51'700         53'500  S         1'800 \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                            160'400        159'700  S           700-\n3019   Besoldungen Freipositionen                                         211'312.80        209'500        210'000  S           500 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      75'175.60         72'500         93'900  S        21'400 \n3039   Sozialleistungen Freipositionen                                     41'741.60         41'000         36'100  S         4'900-\n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)                     18'235.50         19'000         25'000  S         6'000 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug             26'207.90         22'500         56'800  S        34'300 \n       etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                             161'725.90        170'000        200'000  S        30'000 \n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                                      40'500.00         44'000         44'000  S               \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher,                58'319.89         66'500         63'000  S         3'500-\n       Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                                         1'500  S         1'500 \n3101   Büromaterial                                                                                2'000  S         2'000 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt,                                          1'500  S         1'500 \n       Fachbücher, etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)                      10'772.00         10'800         15'800  S         5'000 \n3170   Spesenenaufwendungen                                                   281.50          1'500          1'500  S               \n3186   Rechtsberatung                                                       4'753.15          5'000          5'000  S               \n3190   Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit                                           23'800  S        23'800 \n       und dem Gesundheitsschutz                                                                                \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)               8'161.75          3'000          3'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'655.85          1'000          1'000  H               \n4981   Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)          5'000.00                         5'000  H         5'000 \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'125'555.85      1'195'200      1'177'800           17'400-\n       Ertrag                                                              12'429.00                        15'000           15'000 \n       Aufwandüberschuss                                                1'113'126.85      1'195'200      1'162'800  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)                     219'730.70        281'900        286'500  S         4'600 \n3030   Sozialleistungen                                                    34'658.50         44'900         45'600  S           700 \n3101   Büromaterial                                                         1'791.65          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     2'359.50          3'900          3'200  S           700-\n3107   Toner, Patronen, etc.                                               16'130.35         19'000         17'000  S         2'000-\n3108   Kleinmaterial EDV                                                   10'006.55         15'000         14'000  S         1'000-\n3111   Anschaffung Software                                               146'857.61         39'800         72'000  S        32'200 \n3112   Anschaffungen Hardware                                              70'510.20        111'400        103'500  S         7'900-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3113   GIS-Projekte                                                        19'518.65         35'000         35'000  S               \n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                          13'377.00         12'000         10'900  S         1'100-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                  116'162.40        153'000        136'800  S        16'200-\n3152   Unterhalt Hardware                                                  24'454.70         36'300         49'900  S        13'600 \n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)                       119'192.85         90'000         90'000  S               \n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                           95'407.04        131'300         97'300  S        34'000-\n3170   Spesen                                                               3'464.00          4'000          4'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)                       19'980.00         20'000         20'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                                3'801.60          3'800          3'800  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)                    1'610.55          4'700          4'000  S           700-\n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und                       156'795.00        105'600        104'300  S         1'300-\n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)                         45'968.10         77'300         75'000  S         2'300-\n31813  Internet Zugang                                                      1'618.90          2'100            800  S         1'300-\n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'160.00          2'200          2'200  S               \n4350   Verkaufserlöse                                                         429.00                                                \n4981   IT Support KESB (interne Verrechnung)                               12'000.00                        15'000  H        15'000 \n                                                                                \n1100   Finanz- und Controllingdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            996'153.54      1'001'900      1'098'800           96'900 \n       Ertrag                                                             247'859.59        215'400        240'400           25'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  748'293.95        786'500        858'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                720.00            700            700  S               \n3010   Besoldungen                                                        601'287.70        604'000        677'000  S        73'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   114'435.55        116'000        132'800  S        16'800 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'912.95            900            900  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          408.80            500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'997.80          2'700          2'700  S               \n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                                     971.90                                                \n3112   Anschaffungen Hardware                                               2'158.90                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                                  715.00            900            900  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              241'751.10        237'600        244'000  S         6'400 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                                       9'337.20          6'000          6'000  S               \n3183   Versicherungen                                                      15'012.70         22'000         22'000  S               \n3184   Betreibungskosten und Kartengebühren                                   137.94                           700  S           700 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                     4'565.90         10'000         10'000  S               \n3190   Übriger Sachaufwand                                                    740.10            600            600  S               \n4341   Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung          80'000.00         60'000         60'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)                        6'433.09          4'800          4'800  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             3'232.10          3'000          3'000  H               \n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)           514.75                                                \n4510   Bezugsprovision Quellensteuer                                        6'119.65                         6'000  H         6'000 \n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)                    67'560.00         77'600         82'600  H         5'000 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu),          50'000.00         50'000         50'000  H               \n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)                         14'000.00                        14'000  H        14'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,          10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung,         10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1102   Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            703'580.70        795'500        809'300           13'800 \n       Ertrag                                                              33'810.00         15'000         18'500            3'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  669'770.70        780'500        790'800  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              1'980.00          1'500          1'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        444'998.80        500'000        511'900  S        11'900 \n3030   Sozialleistungen                                                    67'532.35         82'000         87'400  S         5'400 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'797.45          5'000          1'500  S         3'500-\n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                                8'807.40         10'000         10'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'035.05          1'000          1'000  S               \n3103   Kopierpapier                                                        16'464.60         20'000         20'000  S               \n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für        34'501.05         45'000         45'000  S               \n       alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                                  2'950.80          4'000          4'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                5'248.50          7'000          7'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            30'564.15         30'000         30'000  S               \n3181   Telefongebühren Stadthaus                                           87'700.55         90'000         90'000  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                  12'000.00         12'000         12'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                            15'750.00          3'000            500  H         2'500-\n4370   Bussenertrag                                                            60.00                                                \n4981   Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)                             6'000.00                         6'000  H         6'000 \n                                                                                \n10     EINWOHNDERDIENSTE                                                                                \n       Aufwand                                                          6'908'715.99      7'419'100      7'276'400          142'700-\n       Ertrag                                                           3'135'881.03      3'191'400      3'328'400          137'000 \n       Aufwandüberschuss                                                3'772'834.96      4'227'700      3'948'000  S               \n                                                                                \n1031   Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            308'836.12        319'300        164'800          154'500-\n       Ertrag                                                                 772.55                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  308'063.57        319'300        164'800  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Nachtragskredit SR 13-155/2013 Fr.          7'140.00          8'000          7'500  S           500-\n       6'000.00)                                                                                \n3010   Besoldungen                                                        245'050.10        251'900        130'100  S       121'800-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      37'849.70         38'600         17'800  S        20'800-\n3060   Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände                                   1'000                           1'000-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                          2'621.45          3'700          3'700  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        2'517.57          1'500                           1'500-\n3101   Büromaterial                                                         1'906.70          3'000            500  S         2'500-\n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                    8'238.35          6'000                           6'000-\n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                         2'410.85          2'600          2'000  S           600-\n3180   Dienstleistungen für Dritte                                            297.60          2'000          3'200  S         1'200 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                      803.80          1'000                           1'000-\n4690   Übrige Beiträge mit Zweckbindung                                       772.55                                                \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            459'477.33        439'400        446'600            7'200 \n       Ertrag                                                              45'739.60         49'500         48'600              900-\n       Aufwandüberschuss                                                  413'737.73        389'900        398'000  S               \n3010   Besoldungen Bibliothek                                             274'760.65        258'800        259'100  S           300 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                                   49'922.65         47'700         47'300  S           400-\n3080   Aushilfsentschädigungen (Reinigung)                                  4'838.00                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'788.55          2'200          2'000  S           200-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                                          7'600          8'100  S           500 \n3101   Büromaterial                                                           914.95                           700  S           700 \n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.                    75'077.10         75'600         79'600  S         4'000 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        13'021.30          8'200          6'000  S         2'200-\n3111   Anschaffung Software                                                                   1'500          3'400  S         1'900 \n3120   Energie                                                              5'982.95          5'600          5'600  S               \n3130   Bibliotheksmaterial                                                  8'791.86                         3'700  S         3'700 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                             594.70          6'900          7'000  S           100 \n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                               11'419.90         13'600         13'700  S           100 \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'039.60            800            800  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                           1'037.45          1'500            400  S         1'100-\n3184   Betreibungskosten und Kartengebühren                                 1'143.17          1'000          1'000  S               \n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                                      6'377.15          5'100          5'100  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'228.00          2'300          2'300  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               539.35          1'000            800  S           200-\n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)              44'225.50         45'000         47'100  H         2'100 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)                    1'514.10          4'500          1'500  H         3'000-\n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                              4'069.05          6'700          6'200              500-\n       Ertrag                                                              37'350.00         45'200         48'200            3'000 \n       Ertragsüberschuss                                                   33'280.95         38'500         42'000  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           4'069.05          4'700          4'200  S           500-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               2'000          2'000  S               \n4310   Einbürgerungsgebühren                                               37'350.00         45'200         48'200  H         3'000 \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                            102'223.85        230'800        230'800                  \n       Ertrag                                                              24'000.00        129'000        129'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   78'223.85        101'800        101'800  S               \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                            58'145.45         77'800         87'600  S         9'800 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                       9'054.90         11'700         11'400  S           300-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            471.80            500            500  S               \n3100   Publikationen und Drucksachen                                        2'121.00          2'000          2'800  S           800 \n3101   Büromaterial                                                           265.40          1'000            500  S           500-\n3160   Mietaufwand                                                          7'420.00         10'900          7'000  S         3'900-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  250.55          2'000          1'000  S         1'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare,                24'494.75        104'900        100'000  S         4'900-\n       Projektkosten etc.)                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                                     20'000         20'000  S               \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                                       24'000.00        129'000        129'000  H               \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            455'024.42        509'800        473'600           36'200-\n       Ertrag                                                             386'520.95        415'800        414'500            1'300-\n       Aufwandüberschuss                                                   68'503.47         94'000         59'100  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              2'730.00          8'400          4'900  S         3'500-\n3010   Besoldungen                                                        357'963.70        363'300        354'200  S         9'100-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    57'990.20         61'700         58'100  S         3'600-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)         6'015.00         23'300         19'300  S         4'000-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'938.42          3'000          2'500  S           500-\n3101   Büromaterial                                                         1'300.95          2'000          1'800  S           200-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  918.60          2'000          1'400  S           600-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                               485.00          1'500          1'000  S           500-\n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)                    22'812.25         25'700         26'600  S           900 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    200.00            200                             200-\n3184   Betreibungskosten                                                    1'218.75          1'200          1'000  S           200-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                                              15'400            500  S        14'900-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                                                          200  S           200 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'451.55          2'100          2'100  S               \n4310   Gebührenertrag                                                     210'017.50        200'000        200'000  H               \n4312   Gebührenertrag Kanton                                                  310.00          1'500          1'000  H           500-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                               210.85                                                \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 175'982.60        214'300        213'500  H           800-\n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            242'077.35        258'400        293'700           35'300 \n       Ertrag                                                              57'843.90          4'000          4'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  184'233.45        254'400        289'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                               1'400  S         1'400 \n3010   Besoldungen                                                                                27'300  S        27'300 \n3030   Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)                                                                       4'400  S         4'400 \n3100   Publikationen und Drucksachen                                       24'441.70         32'400         32'400  S               \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,             207'955.75        214'000        216'000  S         2'000 \n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n3182   Portokosten                                                                                200  S           200 \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen                      9'679.90         12'000         12'000  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               172.15                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                        23'171.75          4'000          4'000  H               \n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                           34'500.00                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n1089   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                              7'080.60                                                \n       Ertrag                                                               7'061.90                                                \n       Aufwandüberschuss                                                       18.70                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Feiertagsznüni, etc.)                     457.38                                                \n3130   Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen                             314.50                                                \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko               427.30                                                \n       etc.)                                                                                \n3132   Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat                    3'888.07                                                \n3133   Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)                      1'993.35                                                \n4350   Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat                   4'234.60                                                \n4351   Verkauf von Gipfeli                                                  2'097.50                                                \n4360   Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber                                 729.80                                                \n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            276'788.45        280'300        259'600           20'700-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  276'788.45        280'300        259'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                           2'460.00          2'900          2'600  S           300-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                        54.80            200            100  S           100-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                           72.00          2'000          1'700  S           300-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                                300            300  S               \n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                                 26'343.55         26'000         26'000  S               \n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                        1'310.00            900            900  S               \n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                                        54'670.05         60'000         60'000  S               \n31872  Anlässe, Projekte                                                   52'828.05         55'000         55'000  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen (Vereine)                         82'500.00         83'000         83'000  S               \n3651   Beitrag an Kino Orion                                               56'550.00         50'000         30'000  S        20'000-\n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            275'000.00        275'000        275'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  275'000.00        275'000        275'000  S               \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in                250'000.00        250'000        250'000  S               \n       Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                                \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar,               25'000.00         25'000         25'000  S               \n       Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer                                                                        \n       Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             69'289.95        107'100         89'400           17'700-\n       Ertrag                                                              18'945.50         25'300         25'300                  \n       Aufwandüberschuss                                                   50'344.45         81'800         64'100  S               \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                            54'189.35         58'400         65'100  S         6'700 \n3030   Sozialleistungen                                                     5'583.75         11'600         11'900  S           300 \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen                       19.90         26'600          1'000  S        25'600-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel,         2'592.40          2'500          2'500  S               \n       Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                                       800            800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                5'222.40          2'400          3'000  S           600 \n3180   Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von Organisten            1'050.00          3'800          3'800  S               \n       anlässlich der Trauungen)                                                                                \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)                      632.15          1'000          1'300  S           300 \n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                                  18'180.00         25'000         25'000  H               \n4690   Allgemeine Zuwendungen                                                 765.50            300            300  H               \n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                             39'732.15        142'000        149'600            7'600 \n       Ertrag                                                                                9'000          9'400              400 \n       Aufwandüberschuss                                                   39'732.15        133'000        140'200  S               \n3010   Besoldungen                                                         15'925.00         27'300         28'100  S           800 \n3030   Sozialleistungen                                                     3'139.90          5'400          5'500  S           100 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                              700            300  S           400-\n3101   Büromaterial                                                            52.40          1'000            900  S           100-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                                   2'458.80          1'000            800  S           200-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       766.40          2'100          1'500  S           600-\n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                  15'118.15         19'000         18'000  S         1'000-\n3160   Mietgebühren                                                         1'125.00         83'000         91'500  S         8'500 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  102.00          1'000            200  S           800-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'044.50          1'500          1'000  S           500-\n3182   Transportdienstleistungen (Porto)                                                                     1'800  S         1'800 \n4340   Benützungsgebühren                                                                     9'000          9'400  H           400 \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'600'556.15      1'626'100      1'626'800              700 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'600'556.15      1'626'100      1'626'800  S               \n3100   Publikationen                                                          945.55            100            100  S               \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                                  12'144.45         13'000         13'000  S               \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                           1'249.00          1'200          1'200  S               \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil            156'313.20        139'300        140'000  S           700 \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag      1'170'000.00      1'170'000      1'170'000  S               \n3650   Jugendförderung alle Vereine                                        62'350.00                                                \n3651   Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl. Jubiläen)             147'553.95        252'500        252'500  S               \n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten                50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912                                                                       \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'425'111.64      1'459'200      1'541'200           82'000 \n       Ertrag                                                           1'744'848.13      1'739'300      1'825'100           85'800 \n       Ertragsüberschuss                                                  319'736.49        280'100        283'900  H               \n3010   Besoldungen                                                        920'009.85        972'300      1'003'700  S        31'400 \n3030   Sozialleistungen                                                   148'325.10        161'300        166'900  S         5'600 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          7'670.60         12'500         12'400  S           100-\n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                                          8'881.35          9'200          9'200  S               \n3101   Büromaterial                                                         5'874.90          7'000          6'000  S         1'000-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     3'976.35          4'100          4'100  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                      5'592.80          4'000          5'500  S         1'500 \n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                                  1'231.20          2'500          2'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                    791.25          1'000          1'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)           1'257.30          2'000          1'500  S           500-\n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)          33'805.05         27'900         27'900  S               \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)             26'080.80         14'900         26'700  S        11'800 \n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                                 15'858.40         18'500         18'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge         62'872.55         31'500         66'500  S        35'000 \n       Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)                  1'693.80          1'000          2'400  S         1'400 \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                          122'000.00        125'000        125'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       1'140.05          1'200          1'200  S               \n3184   Post- und Bankkontogebühren                                          1'801.89                         1'800  S         1'800 \n3185   Dienstleistungen Dritter                                             8'468.40         10'600         10'200  S           400-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                          26.60                           100  S           100 \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                                47'753.40         52'700         48'100  S         4'600-\n4200   Post- und Bankkontozinsen                                               91.40                           100  H           100 \n4310   Gebührenerträge                                                  1'739'289.68      1'739'300      1'825'000  H        85'700 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             5'467.05                                                \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'043'097.39      1'060'800      1'058'900            1'900-\n       Ertrag                                                             704'925.80        659'900        687'800           27'900 \n       Aufwandüberschuss                                                  338'171.59        400'900        371'100  S               \n3010   Besoldungen                                                        455'925.50        472'400        419'200  S        53'200-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    52'440.05         64'100         56'900  S         7'200-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'074.20          1'000          1'100  S           100 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                          10'856.00         13'000         10'500  S         2'500-\n3101   Büromaterial                                                         3'187.55          4'000          4'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                   1'331.15          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffungen                                                          770.60          7'000            700  S         6'300-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem,               1'309.85          2'400          2'500  S           100 \n       Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                                   95.25          1'000          1'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                                  1'000          1'000  S               \n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr,              222'021.30        196'500        245'500  S        49'000 \n       Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               78'839.35         78'500         91'000  S        12'500 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                              167'222.20        167'300        172'500  S         5'200 \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals            4'498.99          4'300          5'100  S           800 \n       und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     170.00            400            400  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               968.10          1'900          1'500  S           400-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3510   Entschädigung an den Kanton                                         42'387.30         45'000         45'000  S               \n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen,               509'584.80        465'900        494'600  H        28'700 \n       Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                                194'365.10        191'500        191'500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               312.70                           200  H           200 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               323.20          1'000          1'000  H               \n4370   Bussenertrag                                                           340.00          1'500            500  H         1'000-\n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                             46'017.00         63'800         52'800           11'000-\n       Ertrag                                                             106'690.70        108'000        128'000           20'000 \n       Ertragsüberschuss                                                   60'673.70         44'200         75'200  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             851.90          1'500          1'000  S           500-\n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)         5'101.65          5'700         11'500  S         5'800 \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                                 11'248.05         10'000         12'000  S         2'000 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)         1'080.00         21'000                          21'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                             1'900.90          2'000          2'000  S               \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                           4'399.50            500            800  S           300 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                             21'435.00         23'100         25'500  S         2'400 \n4061   Hundeabgaben (900)                                                 105'730.00        108'000        127'500  H        19'500 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               960.70                           500  H           500 \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                             61'951.65         50'100         55'200            5'100 \n       Ertrag                                                                  36.00                         2'000            2'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   61'915.65         50'100         53'200  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              4'306.00          3'500          3'500  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                       254.15            200            200  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               500            500  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                       835.75            900          1'000  S           100 \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention          49'021.80         45'000         50'000  S         5'000 \n3194   Projekt Naturwoche                                                   7'533.95                                                \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                               36.00                         2'000  H         2'000 \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                            489'382.89        587'300        549'200           38'100-\n       Ertrag                                                               1'146.00          6'400          6'500              100 \n       Aufwandüberschuss                                                  488'236.89        580'900        542'700  S               \n3010   Besoldungen                                                        365'083.30        409'700        386'600  S        23'100-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    56'326.55         67'100         57'800  S         9'300-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                              2'279.20          8'500          8'500  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          6'412.60          4'900          5'500  S           600 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        4'084.40          3'900          2'900  S         1'000-\n3101   Büromaterial                                                         1'947.50          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                   1'478.43          2'000          1'700  S           300-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                          7'042.61         11'000          6'300  S         4'700-\n3111   Anschaffung Software                                                 2'086.90          1'500          1'000  S           500-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     3'476.75          3'500          3'500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3136   Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               1'968.45          2'000          5'500  S         3'500 \n3140   Baulicher Unterhalt                                                  2'003.40          8'700          9'100  S           400 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            6'147.55          6'000          3'500  S         2'500-\n3160   Mieten und Benützungsgebühren                                          860.00          2'100          3'900  S         1'800 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     4'408.60          5'300          4'500  S           800-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'121.00          4'100          4'300  S           200 \n3182   Transportkosten                                                                                2'000  S         2'000 \n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                                          1'300                           1'300-\n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug                             15'000         15'000  S               \n       VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten                7'367.00          9'700          9'000  S           700-\n3188   Steuern und Abgaben                                                    761.35          1'900          1'600  S           300-\n3193   Projekte Jugendarbeit                                               12'047.30         17'000         15'000  S         2'000-\n3650   Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland                               480.00            100                             100-\n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                          126.75            700            700  H               \n4356   Verkaufserlöse                                                                           700            100  H           600-\n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                            1'019.25          3'000          3'700  H           700 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'000.00          3'000          3'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    3'000.00          3'000          3'000  S               \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                                     3'000.00          3'000          3'000  S               \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                                         20'200'152.31     19'186'200     20'085'000          898'800 \n       Ertrag                                                          94'348'206.29     93'630'000     97'782'300        4'152'300 \n       Ertragsüberschuss                                               74'148'053.98     74'443'800     77'697'300  H               \n                                                                                \n110    Übrige Finanzdienste                                                                                \n       Aufwand                                                            262'440.40        289'800        290'700              900 \n       Ertrag                                                           2'734'355.80      2'783'000      2'842'700           59'700 \n       Ertragsüberschuss                                                2'471'915.40      2'493'200      2'552'000  H               \n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120)                                                                                \n       Aufwand                                                            191'170.40        182'400        183'300              900 \n       Ertrag                                                              64'769.00         60'000         65'000            5'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  126'401.40        122'400        118'300  S               \n3010   Besoldungen                                                        137'739.15        128'500        130'000  S         1'500 \n3030   Sozialleistungen                                                     9'720.05          8'000          8'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'202.50          2'000          1'200  S           800-\n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                             1'900.80          2'700          1'900  S           800-\n3170   Spesen                                                               1'937.30          1'000          2'000  S         1'000 \n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                            2'797.70          2'200          2'200  S               \n3184   Porti, Betreibungskosten                                             2'932.90          4'000          4'000  S               \n3190   Büroentschädigung                                                   12'000.00         12'000         12'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               2'000          2'000  S               \n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus           20'940.00         20'000         20'000  S               \n       arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                                \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche        64'769.00         60'000         65'000  H         5'000 \n       Prozessführungen)                                                                                \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für                                                                      \n       Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                             65'000.00        100'000        100'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   65'000.00        100'000        100'000  S               \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz                     30'000.00                                                \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland                     35'000.00        100'000        100'000  S               \n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620                                                                        \n       ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                              6'270.00          7'400          7'400                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    6'270.00          7'400          7'400  S               \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                                      6'270.00          7'400          7'400  S               \n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne                                                                          \n       Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)                                                                            \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                           2'669'586.80      2'723'000      2'777'700           54'700 \n       Ertragsüberschuss                                                2'669'586.80      2'723'000      2'777'700  H               \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                                     1'979'179.05      2'048'000      2'080'000  H        32'000 \n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                                  7'277.95                        22'700  H        22'700 \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)                        683'129.80        675'000        675'000  H               \n                                                                                \n111    Abteilung Steuern                                                                                \n       Aufwand                                                          1'306'369.55      1'307'200      1'319'700           12'500 \n       Ertrag                                                             220'742.00        272'000        262'000           10'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'085'627.55      1'035'200      1'057'700  S               \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'306'369.55      1'307'200      1'319'700           12'500 \n       Ertrag                                                             220'742.00        272'000        262'000           10'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'085'627.55      1'035'200      1'057'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                480.00            800            800  S               \n3010   Besoldungen                                                        900'074.65        919'400        936'600  S        17'200 \n3030   Sozialleistungen                                                   169'440.20        173'500        165'200  S         8'300-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskträfte                          26'807.20                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          2'471.50          2'500          2'500  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                               34'246.95         34'500         35'100  S           600 \n3101   Büromaterial                                                         1'986.95          2'000          2'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)         1'884.70          1'000          1'000  S               \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                    1'491.20          1'500          1'500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'229.60          2'000          2'000  S               \n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen,             32'727.00         35'000         35'000  S               \n       Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              133'529.60        135'000        138'000  S         3'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'250.00          2'000          2'000  H               \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)               219'492.00        270'000        260'000  H        10'000-\n                                                                                \n115    Liegenschaften übrige                                                                                \n       Aufwand                                                          2'915'802.76      3'162'600      3'056'300          106'300-\n       Ertrag                                                           2'824'699.00      2'918'500      3'054'300          135'800 \n       Aufwandüberschuss                                                   91'103.76        244'100          2'000  S               \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            691'200.64        761'100        749'800           11'300-\n       Ertrag                                                              95'565.70        106'400        106'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                  595'634.94        654'700        643'400  S               \n3010   Besoldungen                                                         28'630.80         17'500         13'000  S         4'500-\n3030   Sozialleistungen                                                     5'331.35          1'500          1'000  S           500-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                                  500                             500-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                 6'622.35         21'700         12'700  S         9'000-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      138'161.10        162'400        158'600  S         3'800-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    12'361.65         28'300         27'800  S           500-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                182'025.20        191'500        200'500  S         9'000 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                 109'072.59         89'800         74'800  S        15'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  300.00          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                           173'363.60        205'000        215'000  S        10'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 429.75            600            600  S               \n3183   Versicherungen                                                      14'062.40         19'600         19'000  S           600-\n3188   Steuern und Abgaben                                                 20'839.85         20'700         24'800  S         4'100 \n4270   Mietzinserträge                                                     32'640.00         36'400         36'400  H               \n4340   Benützungsgebühren                                                      50.00                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)            12'875.70                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  H               \n       Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                                     20'000         20'000  H               \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'793'429.05      1'800'300      1'725'100           75'200-\n       Ertrag                                                             677'067.65        765'900        790'300           24'400 \n       Aufwandüberschuss                                                1'116'361.40      1'034'400        934'800  S               \n3010   Besoldungen Hauswarte                                                6'652.80          7'000          7'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                       536.30            500            600  S           100 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                                  10'500         10'500  S               \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       17'214.35         30'200         16'400  S        13'800-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                                166'762.35        105'500        127'000  S        21'500 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen                          6'559.75         19'000         19'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            32'901.25         19'500         19'500  S               \n3183   Versicherungen                                                       5'944.50          6'500          6'000  S           500-\n3188   Steuern und Abgaben                                                  5'861.75          6'600          8'100  S         1'500 \n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne        1'236'458.00      1'271'000      1'204'700  S        66'300-\n       Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen,              207'225.00        218'000        201'800  S        16'200-\n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen,         107'313.00        106'000        104'500  S         1'500-\n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n4231   Mietzinserträge                                                    517'352.60        518'000        530'000  H        12'000 \n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                          150'383.35        247'900        260'300  H        12'400 \n4340   Benützungsgebühren                                                   9'331.70                                                \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            387'583.52        419'000        393'900           25'100-\n       Ertrag                                                           2'034'456.95      2'027'500      2'130'600          103'100 \n       Ertragsüberschuss                                                1'646'873.43      1'608'500      1'736'700  H               \n3010   Besoldungen                                                         35'306.05         29'300         39'700  S        10'400 \n3030   Sozialleistungen                                                     2'859.90          2'400          3'200  S           800 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              1'663.65          3'000          2'000  S         1'000-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                    4'954.55         38'000          8'500  S        29'500-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       95'984.05         90'900         94'400  S         3'500 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     3'700.35         15'000         13'000  S         2'000-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                135'479.60        133'000        107'500  S        25'500-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                     60'911.14         62'000         66'000  S         4'000 \n3170   Spesenvergütungen                                                                      1'000          1'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            20'602.83         17'000         29'000  S        12'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'068.35          2'000          1'500  S           500-\n3183   Versicherungen                                                       9'715.30          9'800         10'500  S           700 \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)          15'337.75         15'600         17'600  S         2'000 \n4270   Mietzinserträge                                                    367'584.95        382'500        382'600  H           100 \n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen                      21'040.00                       103'000  H       103'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)                       832.00                                                \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                                     120'000.00        120'000        120'000  H               \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht        1'525'000.00      1'525'000      1'525'000  H               \n       Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                             18'047.10         19'200         18'200            1'000-\n       Ertrag                                                              10'245.00          7'800          7'800                  \n       Aufwandüberschuss                                                    7'802.10         11'400         10'400  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                      1'380.40          1'000          1'000  S               \n3120   Wasser, Energie                                                      2'190.25          2'000          2'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 14'256.95         16'000         15'000  S         1'000-\n3183   Versicherungen                                                          19.70                                                \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)             199.80            200            200  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                           10'245.00          7'800          7'800  H               \n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                                                9'700         17'500            7'800 \n       Ertrag                                                                                9'200         17'500            8'300 \n       Aufwandüberschuss                                                                        500                                 \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr                                                          2'500  S         2'500 \n3130   Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)                                600          6'000  S         5'400 \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko                                 600            700  S           100 \n       etc.)                                                                                \n3132   Lebensmittel und Getränke Snackautomat                                                 5'000          5'000  S               \n3133   Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)                                                    3'000          2'300  S           700-\n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                                                           500            500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                                500  S           500 \n4350   Verkauf Lebensmittel und Getränke                                                      5'200         15'000  H         9'800 \n4351   Verkauf Backwaren                                                                      4'000          2'500  H         1'500-\n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)                                                                     \n       Aufwand                                                                                2'500          1'000            1'500-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                      2'500          1'000  S               \n3120   Stromkosten für Schaukästen                                                              500            500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                                    2'000            500  S         1'500-\n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)                                                                          \n       Aufwand                                                              5'525.75          7'500          7'500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    5'525.75          7'500          7'500  S               \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                                  5'055.75          6'000          6'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                                         500            500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  470.00          1'000          1'000  S               \n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                             12'726.70        138'300        138'300                  \n       Ertrag                                                               7'124.30          1'500          1'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                    5'602.40        136'800        136'800  S               \n3140   Unterhalt Feuerstelle Legishalde                                     7'899.65         15'000         15'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               1'000          1'000  S               \n3520   Anteile an Försterbesoldungen                                                         58'300         58'300  S               \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt                      4'827.05         64'000         64'000  S               \n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                          7'124.30          1'000          1'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 500            500  H               \n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                              7'290.00          5'000          5'000                  \n       Ertrag                                                                 239.40            200            200                  \n       Aufwandüberschuss                                                    7'050.60          4'800          4'800  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                2'900.00          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             4'390.00          3'000          3'000  S               \n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                                239.40            200            200  H               \n                                                                                \n119    Finanzen exogen                                                                                \n       Aufwand                                                          4'149'428.26      3'376'600      3'667'300          290'700 \n       Ertrag                                                          88'507'397.14     87'335'500     91'255'300        3'919'800 \n       Ertragsüberschuss                                               84'357'968.88     83'958'900     87'588'000  H               \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'743'209.13      1'636'000      1'697'000           61'000 \n       Ertrag                                                          77'991'698.11     79'817'000     81'993'000        2'176'000 \n       Ertragsüberschuss                                               76'248'488.98     78'181'000     80'296'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)                 104'155.65        100'000        100'000  S               \n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                             45'939.60         48'000         48'000  S               \n3184   Postkontogebühren                                                   34'188.38         40'000         37'000  S         3'000-\n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                          5'029.55          5'000          5'000  S               \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                            308'409.89        390'000        360'000  S        30'000-\n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                          125'445.30        110'000        115'000  S         5'000 \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren                        641'242.26        510'000        575'000  S        65'000 \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)           37'107.75         40'000         36'000  S         4'000-\n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                                      109'505.00        105'000        110'000  S         5'000 \n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton                     189'856.85        165'000        180'000  S        15'000 \n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an              106'658.90         90'000         97'000  S         7'000 \n       Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen                       35'670.00         33'000         34'000  S         1'000 \n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                               50'005'958.05     51'127'000     52'718'000  H     1'591'000 \n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                              11'200'507.65     13'500'000     13'500'000  H               \n4003   Personalsteuern                                                    544'186.90        540'000        550'000  H        10'000 \n4004   Quellensteuern                                                   4'790'271.70      3'500'000      3'800'000  H       300'000 \n4006   Aktive Steuerausscheidungen                                      8'220'074.90      5'500'000      5'500'000  H               \n4007   Passive Steuerausscheidungen                                     5'785'766.40-     3'300'000-     3'500'000- H       200'000-\n4008   Pauschale Steueranrechnung                                          53'921.70-        60'000-        60'000- H               \n4009   Nach- und Strafsteuern                                             127'170.50        180'000        190'000  H        10'000 \n4030   Grundstückgewinnsteuern                                          6'661'670.30      6'500'000      7'000'000  H       500'000 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern                      579'392.06        650'000        610'000  H        40'000-\n4214   Zinsen Grundsteuern                                                 13'212.45         30'000         25'000  H         5'000-\n4340   Gebührenerträge                                                     11'250.00         10'000         10'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)           104'403.50        110'000        110'000  H               \n4510   Rückerstattungen Kanton                                            705'822.50        690'000        700'000  H        10'000 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                          77'560.00         80'000         80'000  H               \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 789'905.70        760'000        760'000  H               \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Kommissionen und                                                                        \n       Gebühren)                                                                                \n       Aufwand                                                            805'205.13        729'400        590'300          139'100-\n       Ertrag                                                           2'013'695.03      2'159'100      1'947'300          211'800-\n       Ertragsüberschuss                                                1'208'489.90      1'429'700      1'357'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3184   Bank- und Postkontogebühren                                         10'075.03         16'000         12'000  S         4'000-\n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                                    492'000.00        492'000        372'000  S       120'000-\n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                                 273'400.00        192'400        192'400  S               \n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl.            19'678.90          6'000          1'200  S         4'800-\n       PK-Kontokorrent                                                                                \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)                   5'182.70          7'100          5'200  S         1'900-\n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,         2'513.90         13'900          5'400  S         8'500-\n       interne Verrechnung, 1570.4924                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                   2'354.60          2'000          2'100  S           100 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                                         29'861.31         93'000         24'500  H        68'500-\n4211   Zinsen Festgeldern                                                   8'944.45         11'000                          11'000-\n4212   Verzugszinsen                                                        6'024.35            800          5'000  H         4'200 \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen          45'614.92         55'500         32'900  H        22'600-\n       Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)                                                                        \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen            370'560.00        370'600        371'300  H           700 \n       (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)                  128.00                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne     1'550'996.00      1'595'000      1'511'000  H        84'000-\n       Verrechnung, 1110.3921/22/23                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                        1'128.00         32'600          1'900  H        30'700-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924                                                                          \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und               438.00            600            700  H           100 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925                                                                                \n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                              39'500.00                                                \n       Ertragsüberschuss                                                   39'500.00                                                \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)        39'500.00                                                \n                                                                                \n1192   Ressourcenausgleich (920)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'601'014.00      1'011'200      1'380'000          368'800 \n       Ertrag                                                           8'462'504.00      5'359'400      7'315'000        1'955'600 \n       Ertragsüberschuss                                                6'861'490.00      4'348'200      5'935'000  H               \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die                1'601'014.00      1'011'200      1'380'000  S       368'800 \n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse)         8'462'504.00      5'359'400      7'315'000  H     1'955'600 \n       gemäss FAG                                                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                                         11'566'111.34     11'050'000     11'751'000          701'000 \n       Ertrag                                                              61'012.35        321'000        368'000           47'000 \n       Aufwandüberschuss                                               11'505'098.99     10'729'000     11'383'000  S               \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG        2'422'098.99      2'559'000      2'883'000  S       324'000 \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen              61'012.35        321'000        368'000  S        47'000 \n       Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG        9'083'000.00      8'170'000      8'500'000  S       330'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                                    227'000        235'000  H         8'000 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934                                                                          \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und        61'012.35         94'000        133'000  H        39'000 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935                                                                                \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                            905'767.22        828'300        859'000           30'700 \n       Ertrag                                                             360'712.17        364'800        369'800            5'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  545'055.05        463'500        489'200  S               \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            475'651.70        482'800        523'000           40'200 \n       Ertrag                                                               4'800.00          4'800          4'800                  \n       Aufwandüberschuss                                                  470'851.70        478'000        518'200  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)                        2'280.00          3'500          3'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        359'657.25        394'000        440'100  S        46'100 \n3030   Sozialleistungen                                                    65'394.70         73'000         73'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'770.00          1'500          1'500  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         3'142.75          3'000          3'000  S               \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                      1'080.00          5'000          1'100  S         3'900-\n3170   Spesen                                                                 531.80            800            800  S               \n3181   Dienstleistungen Dritter                                            41'795.20                                                \n3190   Übriger Sachaufwand                                                                    2'000                           2'000-\n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne                    4'800.00          4'800          4'800  H               \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allg. Dienstleistungen Stadtingenieur)                                                                 \n       Aufwand                                                            221'412.62        178'500        212'500           34'000 \n       Ertrag                                                             297'266.37        255'000        258'000            3'000 \n       Ertragsüberschuss                                                   75'853.75         76'500         45'500  H               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        2'710.90            500            500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)              97'010.07         85'000        120'000  S        35'000 \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)                112'654.25         90'000         80'000  S        10'000-\n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                     9'037.40          3'000         12'000  S         9'000 \n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide            122'757.10        115'000        123'000  H         8'000 \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                                       149'698.45        125'000        115'000  H        10'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                         24'810.82         15'000         20'000  H         5'000 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                            196'880.45        142'000        101'500           40'500-\n       Ertrag                                                              35'004.80         35'000         37'000            2'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  161'875.65        107'000         64'500  S               \n3010   Besoldungen                                                         79'999.80         83'000                          83'000-\n3030   Sozialleistungen                                                    15'857.50         17'000                          17'000-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                           76.90            200                             200-\n3170   Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen                                                 1'500          1'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)               100'946.25         40'000        100'000  S        60'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3183   Versicherungen                                                                           300                             300-\n4310   Gebühren Feuerschau                                                 35'004.80         35'000         37'000  H         2'000 \n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                             11'822.45         25'000         22'000            3'000-\n       Ertrag                                                              23'641.00         70'000         70'000                  \n       Ertragsüberschuss                                                   11'818.55         45'000         48'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)                11'822.45         25'000         22'000  S         3'000-\n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                                         19'390.00         30'000         30'000  H               \n4311   Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative           4'251.00         40'000         40'000  H               \n       Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                          5'631'492.00      5'807'300      5'615'500          191'800-\n       Ertrag                                                             795'612.70        787'100        810'600           23'500 \n       Aufwandüberschuss                                                4'835'879.30      5'020'200      4'804'900  S               \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            564'434.28        577'900        528'200           49'700-\n       Ertrag                                                             132'033.25        126'300        126'300                  \n       Aufwandüberschuss                                                  432'401.03        451'600        401'900  S               \n3010   Besoldungen                                                        419'053.50        420'000        416'000  S         4'000-\n3030   Sozialleistungen                                                    81'261.75         81'400         80'000  S         1'400-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge            898.10          3'000          3'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         5'065.28          4'000         10'000  S         6'000 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                      4'245.20          4'000          5'000  S         1'000 \n3170   Spesen                                                              11'791.90         12'500         12'500  S               \n3180   Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit        40'423.00         51'300                          51'300-\n       und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)                                                                              \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'695.55          1'700          1'700  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               210.00                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             5'523.25                                                \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               86'800.00         86'800         86'800  H               \n       1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)          39'500.00         39'500         39'500  H               \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                             85'408.55        103'000         75'000           28'000-\n       Ertrag                                                               9'302.25         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   76'106.30         88'000         60'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 85'408.55        103'000         75'000  S        28'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)              9'302.25         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'883'199.15      3'056'100      2'929'700          126'400-\n       Ertrag                                                             170'553.60        140'400        140'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                2'712'645.55      2'915'700      2'789'300  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)       1'098'212.10      1'096'300      1'148'000  S        51'700 \n3030   Sozialleistungen                                                   205'053.40        207'400        214'000  S         6'600 \n3060   Dienstkleider                                                       12'749.35         30'000         21'000  S         9'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)        11'242.80         20'000         13'800  S         6'200-\n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                               6'778.55         10'000         10'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         2'718.40          3'000                           3'000-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch               2'671.80          3'500          3'500  S               \n       digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und                  46'711.95         37'000         39'000  S         2'000 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.                         168'000.00        168'000        168'000  S               \n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    47'692.65         74'500         62'000  S        12'500-\n3131   Treibstoffe                                                         56'631.45         54'000         61'000  S         7'000 \n3132   Belag                                                               10'138.30         28'000         20'000  S         8'000-\n3133   Auftausalz                                                          33'913.27         42'000         42'000  S               \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                  791.65                                                \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                                   146'306.50        105'000         65'000  S        40'000-\n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und                201'657.50        328'000        210'000  S       118'000-\n       Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                             145'585.38        160'000        163'000  S         3'000 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen          74'016.10         75'000         75'000  S               \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von               14'362.85          9'200          9'200  S               \n       Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                               \n3170   Spesenentschädigungen                                                4'935.30          5'000          7'000  S         2'000 \n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780)                            5'000         10'000  S         5'000 \n       (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                               6'738.25          6'000          6'000  S               \n31821  Winterdienst                                                       141'408.45         95'000         95'000  S               \n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte                  100'425.85         80'000         73'000  S         7'000-\n3183   Versicherungen                                                      16'237.20         22'500         22'500  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                106'665.45        170'000        170'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren                         212'509.95        213'000        213'000  S               \n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   5'953.70          8'700          8'700  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             3'091.00                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      42'034.40         47'000         47'000  H               \n4343   Einnahmen Winterdienst                                              38'314.30         15'000         15'000  H               \n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                                        12'902.85         20'000         20'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                                         1'000          1'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            37'302.05          8'000          8'000  H               \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               40'000.00         49'400         49'400  H               \n       1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                                                7'000          7'000                  \n       Ertrag                                                                                75'800         76'000              200 \n       Ertragsüberschuss                                                                     68'800         69'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3100   Publikationen und Drucksachen                                                                         1'000  S         1'000 \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,                                 7'000          6'000  S         1'000-\n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                                          30'000         30'000  H               \n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                                             45'800         46'000  H           200 \n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            687'561.57        598'900        610'800           11'900 \n       Ertrag                                                             255'150.90        231'600        251'600           20'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  432'410.67        367'300        359'200  S               \n3010   Besoldungen                                                        297'478.00        284'600        296'000  S        11'400 \n3030   Sozialleistungen                                                    56'113.25         53'200         56'500  S         3'300 \n3060   Dienstkleider                                                        7'720.15          5'700          5'800  S           100 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'666.30          2'000          4'000  S         2'000 \n3100   Publikationen                                                        1'143.90          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                   42'080.30         14'600         11'600  S         3'000-\n3120   Wasser                                                               9'664.00         10'000          9'000  S         1'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   139'910.37        145'000        144'000  S         1'000-\n3131   Treibstoffe                                                            773.50          1'300          1'300  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 27'803.50         15'000         35'000  S        20'000 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                     12'120.85         15'100         15'000  S           100-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  450.10            800            800  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            13'095.25         26'800          7'000  S        19'800-\n3181   Kommunikationsanbieter                                                 320.45          1'200          1'200  S               \n3182   Transportdienstleistungen                                           21'635.90         20'000         20'000  S               \n3183   Versicherungen                                                                         1'500          1'500  S               \n3184   Betreibungskosten                                                                        300            300  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               585.75            800            800  S               \n3900   Besoldungen Abfall & Recycling, interne Verrechnung,                55'000.00                                                \n       1550.4900                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt                         245'249.15        230'000        250'000  H        20'000 \n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                               8'604.10          1'500          1'500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 100            100  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             1'297.65                                                \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze,                                                                   \n       Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'151'834.95      1'197'000      1'177'000           20'000-\n       Ertrag                                                             163'427.45        128'000        127'300              700-\n       Aufwandüberschuss                                                  988'407.50      1'069'000      1'049'700  S               \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)           718'603.60        723'600        706'000  S        17'600-\n3030   Sozialleistungen                                                   146'643.50        146'400        146'000  S           400-\n3060   Dienstkleider                                                       10'155.55         12'200         12'200  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und          4'478.20          5'000          5'500  S           500 \n       Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                           977.45          3'000                           3'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                   11'989.55         12'000         11'000  S         1'000-\n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                                 918.65          2'500          2'000  S           500-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    40'392.10         60'000         60'000  S               \n3131   Treibstoffe                                                         16'209.10         20'000         13'000  S         7'000-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                         79'903.75         91'500         81'500  S        10'000-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen                    49'225.40         37'000         37'000  S               \n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                          16'583.35         17'000         17'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                2'993.00          2'500          2'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               400.00                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'830.40          1'800          1'800  S               \n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                           34'927.45         49'000         68'000  S        19'000 \n3183   Versicherungen                                                      11'134.40          9'000          9'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  4'469.50          4'500          4'500  S               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                     139'800.00        125'000        125'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                       1'577.50          1'000            300  H           700-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            22'049.95          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                             10'338.30          9'000         21'000           12'000 \n       Ertrag                                                                 550.45          5'000          5'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    9'787.85          4'000         16'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               900            900  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                         100            100  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            10'338.30          8'000         20'000  S        12'000 \n4610   Staatsbeiträge                                                         550.45          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                             43'572.45         80'200         93'000           12'800 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   43'572.45         80'200         93'000  S               \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen                   13'454.65         52'000         37'800  S        14'200-\n3120   Wasser, Energie                                                         99.90          1'000          1'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    13'925.20          9'000         23'500  S        14'500 \n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                                  2'749.30          5'200         11'700  S         6'500 \n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                                      13'343.40         13'000         13'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                              6'000  S         6'000 \n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                             28'014.00         39'300         12'900           26'400-\n       Ertrag                                                              20'425.00         18'000         22'000            4'000 \n       Aufwandüberschuss                                                    7'589.00         21'300                                 \n       Ertragsüberschuss                                                                                9'100  H               \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände          22'176.25         37'400         11'000  S        26'400-\n3160   Mieten und Benützungskosten                                          5'837.75          1'900          1'900  S               \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung                       20'425.00         18'000         22'000  H         4'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                             37'994.80         31'000         21'000           10'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   37'994.80         31'000         21'000  S               \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                                      6'742.45         13'000         13'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     1'270.00          3'000          3'000  S               \n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                         29'982.35         15'000          5'000  S        10'000-\n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                            104'023.00         85'800         85'800                  \n       Ertrag                                                              32'400.00         32'400         32'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                   71'623.00         53'400         53'400  S               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               52'135.70         55'800         55'800  S               \n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                         28'510.00         11'000         11'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 23'377.30         19'000         19'000  S               \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung,          32'400.00         32'400         32'400  H               \n       interne Verrechnung, 1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             31'508.35         12'900         26'900           14'000 \n       Ertrag                                                              11'769.80         14'000         14'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   19'738.55                        12'900  S               \n       Ertragsüberschuss                                                                      1'100                                 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            131.90          1'000         15'000  S        14'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                           25'052.80          1'000          1'000  S               \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         5'723.65         10'300         10'300  S               \n3183   Versicherungen                                                         600.00            600            600  S               \n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)                    5'010.00         10'000         10'000  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                       6'759.80          4'000          4'000  H               \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'602.60          7'200         27'200           20'000 \n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                    3'602.60          6'600         26'600  S               \n3150   Unterhalt der Marktstände                                                              3'000         23'000  S        20'000 \n3160   Miete von Marktständen                                                 840.00          1'200          1'200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             2'762.60          3'000          3'000  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                                       100            100  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                           500            500  H               \n                                                                                \n1377   Beflaggung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                                                2'000                           2'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                      2'000                                 \n3110   Anschaffung von Fahnen                                                                 2'000                           2'000-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                          7'491'106.11      7'573'400      7'763'600          190'200 \n       Ertrag                                                           2'372'582.11      2'642'900      2'705'800           62'900 \n       Aufwandüberschuss                                                5'118'524.00      4'930'500      5'057'800  S               \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            373'302.45        347'300        390'600           43'300 \n       Ertrag                                                              96'993.10        101'000        115'000           14'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  276'309.35        246'300        275'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission                        2'144.60          3'000          9'800  S         6'800 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       212'274.40        184'400        226'100  S        41'700 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    40'555.35         36'800         44'600  S         7'800 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          6'761.30          7'000          7'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           4'475.75          7'000          7'000  S               \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                      1'464.02          2'500          2'000  S           500-\n3110   Anschaffungen                                                       13'795.45         12'500          5'000  S         7'500-\n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins-          5'246.90          5'000          5'000  S               \n       und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,                       831.50            500            500  S               \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches             9'698.35          7'500         16'500  S         9'000 \n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            66'277.35         73'500         59'000  S        14'500-\n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'374.40          1'000          1'500  S           500 \n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                         174.00            200            200  S               \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)               2'340.00          2'400          2'400  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             5'889.08          4'000          4'000  S               \n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren                   67'503.10         70'000         70'000  H               \n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                                     29'450.00         30'000         40'000  H        10'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)                            40.00                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                               1'000          5'000  H         4'000 \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                             76'362.20         75'700        109'500           33'800 \n       Ertrag                                                              94'232.30         60'000        120'300           60'300 \n       Aufwandüberschuss                                                                     15'700                                 \n       Ertragsüberschuss                                                   17'870.10                        10'800  H               \n3010   Besoldungen                                                         52'286.10         60'000         84'000  S        24'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     9'995.20         12'000         12'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)                      320.00          1'000          2'000  S         1'000 \n3101   Büromaterial                                                         2'502.55            500          1'000  S           500 \n3110   Anschaffungen Geräte, Maschinen, etc.                                  385.80                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                                  408.15            500          1'000  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             1'630.40          1'000          3'000  S         2'000 \n3184   Betreibungskosten                                                    1'593.60            200          1'500  S         1'300 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             7'240.40            500          5'000  S         4'500 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                             55'052.75         37'500         74'800  H        37'300 \n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                           39'179.55         22'500         45'500  H        23'000 \n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                            585'861.10        585'300        595'700           10'400 \n       Ertrag                                                             182'914.20        177'500        183'500            6'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  402'946.90        407'800        412'200  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)                14'314.80         18'000         18'000  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       283'365.75        305'100        305'100  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    57'698.10         61'200         61'200  S               \n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und              9'555.90         11'500          9'500  S         2'000-\n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus- und               32'577.30         29'000         30'000  S         1'000 \n       Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                     \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten,           739.75          1'000          1'000  S               \n       Inserate)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  38'565.60         29'000         27'000  S         2'000-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      17'614.75         23'000         23'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     9'018.45          9'500          9'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                   7'339.15         13'000         13'000  S               \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          28'630.25         29'000         27'000  S         2'000-\n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)          24'360.00         24'500         24'500  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                        3'220.70          4'500          4'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)        37'787.70          7'000          8'000  S         1'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)                       10'553.80         10'000         24'400  S        14'400 \n3183   Versicherungen                                                       7'390.30          8'000          8'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  3'128.80          2'000          2'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                        190.00          1'000          1'000  H               \n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)                4'110.00          2'000          4'000  H         2'000 \n4350   Verkaufserlöse                                                         840.00          2'000          2'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            20'350.90         24'000         24'000  H               \n4510   Entschädigung vom Kanton                                             2'000.00                         2'000  H         2'000 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                    136'473.30        130'000        132'000  H         2'000 \n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                                       18'950.00         18'500         18'500  H               \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                            127'915.60        135'600        135'000              600-\n       Ertrag                                                              48'958.00         55'000         55'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   78'957.60         80'600         80'000  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                  500            500  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        58'105.30         66'200         66'200  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     8'010.80         11'200         11'200  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                             7'160.60          7'200          7'200  S               \n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                   3'677.15          3'000          3'000  S               \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      14'466.15         10'000         10'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)              997.00            800          1'200  S           400 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  17'335.10         18'000         17'000  S         1'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          16'265.85         16'000         16'000  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                          456.40          1'000          1'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'441.25          1'600          1'600  S               \n3183   Versicherungen                                                                           100            100  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                  48'958.00         55'000         55'000  H               \n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'548'864.10      2'313'400      2'332'400           19'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                2'548'864.10      2'313'400      2'332'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                1'000                           1'000-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        43'243.20         39'600         40'800  S         1'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     8'882.00          8'500          8'800  S           300 \n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)                       2'680.05          2'500          2'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                                                     4'000          4'000  S               \n3160   Mieten und Benützungskosten                                            210.00          3'800          3'800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  661.60          1'500          2'000  S           500 \n3182   Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen                                          20'000  S        20'000 \n       - Chriesbach                                                                                \n3183   Versicherungen                                                         515.25            500            500  S               \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände                  2'492'672.00      2'252'000      2'250'000  S         2'000-\n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'507'893.51      2'613'500      2'701'400           87'900 \n       Ertrag                                                           1'158'814.20      1'216'900      1'238'000           21'100 \n       Aufwandüberschuss                                                1'349'079.31      1'396'600      1'463'400  S               \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                                        1'860'673.79      1'953'700      2'014'900  S        61'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   336'874.50        350'600        362'400  S        11'800 \n3060   Dienstkleider                                                       24'794.24         10'000         10'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         30'362.30         28'000         47'000  S        19'000 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           1'136.90          6'000          4'000  S         2'000-\n3101   Büromaterial                                                         6'152.65          4'000          4'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       705.45          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen         29'004.80         55'600         17'400  S        38'200-\n3112   Anschaffungen Hardware                                                 409.00                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial,         35'920.65         31'000         32'200  S         1'200 \n       Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                       39'245.33         26'700         35'400  S         8'700 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   57'758.85         62'100         84'900  S        22'800 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         3'263.90          1'500          5'400  S         3'900 \n3170   Spesenentschädigungen                                               46'676.25         40'000         40'500  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             9'239.00         11'600         11'600  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               5'568.75          6'000          9'000  S         3'000 \n3182   Transportdienstleitungen (inkl. Porti)                                                 6'000                           6'000-\n3183   Versicherungen                                                       8'464.95          8'500          8'500  S               \n3184   Post- und Bankspesen                                                 4'162.00          2'000          4'000  S         2'000 \n3188   Steuern und Abgaben                                                  1'204.65          1'500          1'500  S               \n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)                   1'405.00          1'700          1'700  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3191   Regionale Eigensicherung                                             4'870.55          5'000          5'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben                            1'000          1'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                      2'494.00          4'400          4'400  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      36'589.00         35'000         35'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                                           500            500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg.          18'198.80         23'000         23'000  H               \n       Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             5'419.00            100            100  H               \n4370   Bussenertrag                                                       223'308.45        200'000        230'000  H        30'000 \n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                                398'140.15        430'000        450'000  H        20'000 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                         474'664.80        523'900        495'000  H        28'900-\n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                            941'186.38      1'195'100      1'188'100            7'000-\n       Ertrag                                                             159'297.50        453'000        427'000           26'000-\n       Aufwandüberschuss                                                  781'888.88        742'100        761'100  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                                       1'000          2'000  S         1'000 \n3010   Besoldungen                                                        178'444.40        244'200        244'200  S               \n3011   Grundentschädigungen                                                68'100.00         92'000         92'000  S               \n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                                     380'730.50        450'000        425'000  S        25'000-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    41'550.95         48'900         48'900  S               \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und                  14'601.60         18'000         43'000  S        25'000 \n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder,                23'066.85         30'000         30'000  S               \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften,                2'902.35          4'000          4'000  S               \n       Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                      1'005.20          1'000          2'000  S         1'000 \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  24'204.05         31'000         27'000  S         4'000-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)                  12'525.30         12'000         12'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel,               15'087.90         22'000         22'000  S               \n       Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  53'144.90         62'000         62'000  S               \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk               38'868.28         62'000         62'000  S               \n       Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)                       11'135.45          5'000          7'000  S         2'000 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)                       7'525.25          5'000          5'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               809.15          6'000          6'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                              44'411.95         60'000         46'000  S        14'000-\n3183   Versicherungsprämien                                                13'211.35         16'000         16'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  2'155.55          5'000          5'000  S               \n3189   Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen                          2'705.40         15'000                          15'000-\n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                           5'000.00          5'000         27'000  S        22'000 \n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                            6'340.00          6'000          6'000  H               \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme,        68'552.50        140'000        120'000  H        20'000-\n       Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei                                                                  \n       Anlässen)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen,          83'505.00         60'000         60'000  H               \n       Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               900.00          2'500          1'000  H         1'500-\n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                                           244'500        240'000  H         4'500-\n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                            246'412.27        238'100        238'000              100-\n       Ertrag                                                             616'361.81        570'500        551'000           19'500-\n       Ertragsüberschuss                                                  369'949.54        332'400        313'000  H               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       143'802.90        139'400        136'900  S         2'500-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    28'230.60         30'500         27'900  S         2'600-\n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)               481.25            700            700  S               \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  10'055.73          8'000          8'000  S               \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                         862.95                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für                   6'453.95          5'000          6'000  S         1'000 \n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen                  11'969.35         10'000         11'000  S         1'000 \n       Parkuhren)                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)                         12'000.00         12'000         12'000  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches               434.25            500            500  S               \n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            25'361.05         28'500         28'500  S               \n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                                 6'760.24          3'000          6'000  S         3'000 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 500            500  S               \n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)          614'164.76        570'000        550'000  H        20'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)                 2'197.05            500          1'000  H           500 \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                             83'308.50         69'400         72'900            3'500 \n       Ertrag                                                              15'011.00          9'000         16'000            7'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   68'297.50         60'400         56'900  S               \n3010   Besoldungsaufwand                                                   32'469.45         17'300         18'200  S           900 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                                        5'237.60          3'400          3'500  S           100 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             281.25            500            500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  124.60            500            500  S               \n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen               44'979.60         47'500         50'000  S         2'500 \n3184   Betreibungskosten                                                       59.00                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     120.00            200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                37.00                                                \n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                                       9'621.00          6'500         10'000  H         3'500 \n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                               2'550.00          2'000          2'500  H           500 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 500            500  H               \n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen                      2'840.00                         3'000  H         3'000 \n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                          7'550'727.40      8'222'900      8'041'900          181'000-\n       Ertrag                                                           7'543'757.40      8'222'900      8'041'900          181'000-\n       Aufwandüberschuss                                                    6'970.00                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'780'969.37      3'159'000      2'986'500          172'500-\n       Ertrag                                                           2'780'969.37      3'159'000      2'986'500          172'500-\n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                                   444'817.40        411'200        402'000  S         9'200-\n3030   Sozialleistungen                                                    78'932.85         72'400         71'000  S         1'400-\n3060   Dienstkleider                                                       10'979.00         11'000         11'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)               14'841.00         16'000         16'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                             50'210.85         51'000         51'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         2'193.45          2'500          2'500  S               \n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen          12'512.50        190'000                         190'000-\n3120   Wasser, Energie                                                      4'603.80          2'000          2'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     6'607.05          7'000          7'000  S               \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                          26'628.47         30'000         34'000  S         4'000 \n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                                  660.00          1'000          1'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                3'181.55          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)              55'233.05         60'000         60'000  S               \n318081 Kehrichtabfuhr                                                     268'006.30        274'000        274'000  S               \n318082 Kehrichtverbrennungskosten                                         700'647.00        750'000        750'000  S               \n318083 Separatabfuhren                                                      8'317.00                                                \n318084 Papiersammlungen Vereine                                           171'179.76        216'000        216'000  S               \n318085 Häckseldienst                                                       12'613.40         16'000         16'000  S               \n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle           7'669.15         12'000         12'000  S               \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen        14'055.00         31'000         16'000  S        15'000-\n       für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36                                                                   \n       Abfallgesetz                                                                                \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                 370'948.45        420'000        420'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     2'703.20          1'200          1'200  S               \n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten                  95'717.50        117'000        117'000  S               \n318283 Transportkosten Kartonsammlung                                      40'273.20         39'000         39'000  S               \n318284 Transportkosten Papiersammlung                                      11'636.65         15'000         15'000  S               \n318285 Transportkosten Grüngut                                            175'066.90        176'000        176'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       3'615.90          3'200          3'200  S               \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                                      547.85            400            400  S               \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                16'637.95         30'000         30'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion                    8'203.54          7'000          7'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               779.30          1'000          1'000  S               \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung,               39'500.00         39'500         39'500  S               \n       1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und               438.00            600            700  S           100 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und        61'012.35         94'000        133'000  S        39'000 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanzverwaltung, interne Verrechnung,             10'000.00         10'000         10'000  S               \n       1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                                       936'705.85        930'000        930'000  H               \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                                     174'336.10        210'000        210'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4342   Verkauf Abfallmarken                                                16'134.40         18'000         18'000  H               \n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbändel)       191'928.07        230'000        230'000  H               \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                                957'262.26        988'000        988'000  H               \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)         75'294.70         83'000         83'000  H               \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle                        159'363.65        147'000        147'000  H               \n4351   Erträge aus Papiersammlung                                          50'357.05         96'000         82'000  H        14'000-\n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                          11'073.85          5'000          5'000  H               \n4355   Erlöse Ökobus                                                       19'217.90         17'000         17'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                            43'196.60         49'000         46'000  H         3'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                10.45                                                \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der             3'583.65          6'000          6'000  H               \n       Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802         33'850.24        326'700        171'100  H       155'600-\n       (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                                \n4900   Besoldungen Friedhof, interne Verrechnung, 1334.3900                55'000.00                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung,                 1'300.00          1'300          1'300  H               \n       1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine,               50'000.00         50'000         50'000  H               \n       interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                   2'354.60          2'000          2'100  H           100 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1560   Übriger Umweltschutz (780) (Kadaververnichtung)                                                                              \n       Aufwand                                                              6'970.00                                                \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    6'970.00                                                \n3180   Konfiskatvernichtung durch Dritte (ab 2014: Konto 1325.3180)         6'970.00                                                \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)                                                                          \n       Aufwand                                                          4'762'788.03      5'063'900      5'055'400            8'500-\n       Ertrag                                                           4'762'788.03      5'063'900      5'055'400            8'500-\n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen         10'040.00         10'000         10'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                 5'572.55         26'000          6'000  S        20'000-\n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                              28'843.95         25'000         25'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial,                                 40'000         20'000  S        20'000-\n       Werkzeug und Baumaterial)                                                                                \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                              182'482.03        200'000        200'000  S               \n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen                    2'643.15          1'600          1'600  S               \n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                               47'740.70         35'000         35'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      834.85            500            500  S               \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der            346'802.80        290'000        314'000  S        24'000 \n       Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 600            600  S               \n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                             3'962'700.00      3'962'700      3'955'000  S         7'700-\n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung                                 29'500         67'400  S        37'900 \n       1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung,                 86'800.00         86'800         86'800  S               \n       1300.4900                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung,                 40'000.00         49'400         49'400  S               \n       1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung,         4'800.00          4'800          4'800  S               \n       1200.4902                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                        1'128.00         32'600          1'900  S        30'700-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924                                                                          \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                                    227'000        235'000  S         8'000 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934                                                                          \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung,          32'400.00         32'400         32'400  S               \n       1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Abteilung Finanzen, interne Verrechnung,           10'000.00         10'000         10'000  S               \n       1100.4984                                                                                \n4240   Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA Neugut         3'599'000.00-                                               \n4280   Ausserordentliche Vermögenserträge (Einnahmenüberschuss          1'431'557.05                                                \n       Investitionsrechnung)                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                                        4'893'130.60      5'000'000      5'000'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen,                  97'920.45         50'000         50'000  H               \n       Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4800   Entnahme aus Spezialfinanzierung                                 1'936'666.03                                                \n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,         2'513.90         13'900          5'400  H         8'500-\n       interne Verrechnung, 1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                                         58'348'354.44     60'102'800     59'699'900          402'900-\n       Ertrag                                                          35'107'695.60     35'879'100     34'060'800        1'818'300-\n       Aufwandüberschuss                                               23'240'658.84     24'223'700     25'639'100  S               \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)                                                                  \n       Aufwand                                                            143'574.15         85'300         78'500            6'800-\n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                  143'574.15         84'700         77'900  S               \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                     24'544.80         35'000         35'000  S               \n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                     2'230.40          3'200          2'400  S           800-\n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                                100'525.70         10'000         10'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'659.90          5'000          5'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           2'618.60         15'000          8'000  S         7'000-\n3101   Büromaterial                                                         6'302.15          5'000          6'000  S         1'000 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                                   300            300  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     1'090.00          2'700          2'700  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             4'602.60          8'000          8'000  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                                     1'100          1'100  S               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 600            600  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                             18'197.90         27'900         17'400           10'500-\n       Ertrag                                                              34'414.60         30'000         35'000            5'000 \n       Ertragsüberschuss                                                   16'216.70          2'100         17'600  H               \n3010   Besoldungen                                                         13'723.65         23'400         14'900  S         8'500-\n3030   Sozialleistungen                                                     4'468.65          4'500          2'500  S         2'000-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                         5.60                                                \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der                       34'414.60         30'000         35'000  H         5'000 \n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                                         12'017'124.61     12'661'600     13'314'000          652'400 \n       Ertrag                                                           5'365'241.95      5'612'800      5'861'400          248'600 \n       Aufwandüberschuss                                                6'651'882.66      7'048'800      7'452'600  S               \n3010   Besoldungen (589)                                                  352'663.95        376'500        457'000  S        80'500 \n3030   Sozialleistungen (589)                                              65'254.85         73'300         77'000  S         3'700 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'440.00          2'000          2'900  S           900 \n       an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                                5'006.00          3'500          3'500  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                                 259.95            300            300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)         7'650.00          5'500          7'600  S         2'100 \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                               500.00            500            700  S           200 \n3300   Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen                       26'850.00                                                \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                                2'301.00                                                \n3661   Ergänzungsleistungen                                            10'181'284.90     10'700'000     11'300'000  S       600'000 \n3662   Altersbeihilfen                                                    651'191.00        660'000        680'000  S        20'000 \n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                              687'466.96        800'000        740'000  S        60'000-\n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                        35'256.00         40'000         45'000  S         5'000 \n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                              221'660.00        300'000        300'000  H               \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                                         190'830.05         80'000         80'000  H               \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                                  375.00-                                               \n4365   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                        10'720.00                                                \n4368   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) (589) inkl.                     1.70                                                \n       Rundungsdifferenzen                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44      4'911'982.00      5'200'800      5'449'400  H       248'600 \n       % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV        30'423.20         32'000         32'000  H               \n       (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'876'442.25      4'097'000      1'259'000        2'838'000-\n       Ertrag                                                           3'852'642.05      4'090'000      1'275'000        2'815'000-\n       Aufwandüberschuss                                                   23'800.20          7'000                                 \n       Ertragsüberschuss                                                                                16'000  H               \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern            7'614.60          8'000          8'000  S               \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                            8'094.35         10'000         10'000  S               \n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                   985'746.30      1'100'000      1'100'000  S               \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                                        2'863'774.00      2'960'000        135'000  S     2'825'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                           11'213.00         19'000          6'000  S        13'000-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern                   69'983.00         12'000         12'000  H               \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen             21'161.30         10'000         10'000  H               \n4600   Bundesbeiträge                                                   1'871'096.25      2'034'000        690'000  H     1'344'000-\n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                           1'890'401.50      2'034'000        563'000  H     1'471'000-\n                                                                                \n1604   Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                               \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                             25'264.20         23'200         25'400            2'200 \n       Ertrag                                                              15'349.85         12'000         12'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    9'914.35         11'200         13'400  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                                                  1'800  S         1'800 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        6'293.70          5'200          5'300  S           100 \n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte                                                                        1'500  S         1'500 \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                          16'800.00         18'000         16'800  S         1'200-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                             2'170.50                                                \n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen                15'349.85         12'000         12'000  H               \n       Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            316'348.61        305'000        302'000            3'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  316'348.61        305'000        302'000  S               \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster            788.45-         5'000          2'000  S         3'000-\n       (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten                         317'137.06        300'000        300'000  S               \n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime,                                                                  \n       Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)                                                                          \n       Aufwand                                                             57'090.35         64'400         66'400            2'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   57'090.35         64'400         66'400  S               \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl.            38'490.35         44'400         44'400  S               \n       Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst                                                                    \n       20'000 Franken SRB 409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi,  etc.)         18'600.00         20'000         22'000  S         2'000 \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            459'283.65        679'000        659'200           19'800-\n       Ertrag                                                               2'943.40                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  456'340.25        679'000        659'200  S               \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf                   157.90          5'000          5'000  S               \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung                 18'618.10         15'000         15'000  S               \n       80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und                8'493.00          7'000          9'000  S         2'000 \n       Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                                \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                                   32'478.00        222'000        234'000  S        12'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3652   Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge              60'000.00         30'000         30'000  S               \n       Erwachsene                                                                                \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                                   51'711.65         50'000         50'000  S               \n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto               287'825.00        350'000        316'200  S        33'800-\n       1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte                     2'943.40                                                \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'029'502.58      1'100'000      1'100'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'029'502.58      1'100'000      1'100'000  S               \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                                 868'390.00        900'000        900'000  S               \n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr.        161'112.58        200'000        200'000  S               \n       350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                             83'500.00        158'500        158'500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   83'500.00        158'500        158'500  S               \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für           76'000.00        151'000        151'000  S               \n       Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                                \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                                   7'500.00          7'500          7'500  S               \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Hebammendienst, ärztlicher                                                                  \n       Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                             32'572.20         29'800         28'700            1'100-\n       Ertrag                                                               2'808.70          2'400          3'000              600 \n       Aufwandüberschuss                                                   29'763.50         27'400         25'700  S               \n3080   Entschädigungen für Hebammen                                        17'670.00         15'000         15'000  S               \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                                10'122.60          7'000          7'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Spritzen und Kondome)                                  500                             500-\n3150   Unterhalt Spritzenautomat                                              284.05            700                             700-\n3160   Mietgebühren (Flashbox-Automat)                                                          400                             400-\n3184   Betreibungskosten                                                      322.55          1'700          1'700  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'436.10          3'000          2'000  S         1'000-\n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst                     2'736.90          1'500          3'000  S         1'500 \n4350   Verkaufserlös Spritzensets                                               6.00            400                             400-\n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen               2'802.70          2'000          3'000  H         1'000 \n       Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                          4'811'157.10      4'658'000      5'482'500          824'500 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                4'811'157.10      4'658'000      5'482'500  S               \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und           843'579.95        650'000        850'000  S       200'000 \n       Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                   1'000          1'000  S               \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)                 242'679.35        300'000        300'000  S               \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)                  2'487'957.50      2'900'000      3'024'500  S       124'500 \n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                           28'091.70         27'000         27'000  S               \n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private                 120'970.15         80'000        180'000  S       100'000 \n       Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private               1'087'878.45        700'000      1'100'000  S       400'000 \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)                                                                      \n       Aufwand                                                          1'342'729.20      1'151'000      1'266'000          115'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'342'729.20      1'151'000      1'266'000  S               \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex       1'259'024.80      1'071'000      1'186'000  S       115'000 \n       ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex          83'704.40         80'000         80'000  S               \n       private Institutionen)                                                                                \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            596'739.06        602'500        698'100           95'600 \n       Ertrag                                                              47'466.50         53'100         53'100                  \n       Aufwandüberschuss                                                  549'272.56        549'400        645'000  S               \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommission)          9'600.00                                                \n3010   Besoldungen                                                        460'479.25        456'700        474'000  S        17'300 \n3030   Sozialleistungen                                                    83'864.05         84'300         89'000  S         4'700 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge            830.00          3'600          3'600  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                                42.40                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     6'763.76         12'000         12'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen                10'547.20         10'000         10'000  S               \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                                7'452.70          7'500          7'500  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      350.00-         1'000          1'000  S               \n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten, Versicherungsprämien,             449.55          1'000          1'000  S               \n       Pflegeelternversicherung                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               1'000                           1'000-\n3640   Zahlungen an Vormünder                                              11'000.00         15'000         89'600  S        74'600 \n3650   Beiträge an Vereine                                                                      400            400  S               \n3660   Pflegeelternbeiträge                                                 6'060.15         10'000         10'000  S               \n4310   Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen                    39'433.50                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen,             7'733.00            100            100  H               \n       etc.)                                                                                \n4361   Mündelerträge                                                          300.00         50'000         50'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               3'000          3'000  H               \n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                            715'976.75        216'000        700'000          484'000 \n       Ertrag                                                               2'591.00          9'000          9'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  713'385.75        207'000        691'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3660   Beitragszahlungen                                                  715'976.75        216'000        700'000  S       484'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             2'591.00          9'000          9'000  H               \n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'261'746.15      1'342'200      1'406'000           63'800 \n       Ertrag                                                              11'680.00                         8'000            8'000 \n       Aufwandüberschuss                                                1'250'066.15      1'342'200      1'398'000  S               \n3010   Besoldungen                                                        943'904.90        955'800      1'016'000  S        60'200 \n3030   Sozialleistungen                                                   175'279.60        180'900        182'000  S         1'100 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          4'316.20          5'000          7'000  S         2'000 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             588.95          2'000          2'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       651.95                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     1'773.10          1'300          1'300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             7'318.30         15'000         15'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               41'973.60         45'000         45'000  S               \n3184   Betreibungskosten und Kartengebühren                                    71.60                           400  S           400 \n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                                  81'864.80        135'000        135'000  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   4'003.15          2'200          2'300  S           100 \n4310   Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)                    11'680.00                         8'000  H         8'000 \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger                                                                     \n       Aufwand                                                          2'841'171.05      3'000'000      3'000'000                  \n       Ertrag                                                           1'001'441.75        984'000        984'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'839'729.30      2'016'000      2'016'000  S               \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                2'841'171.05      3'000'000      3'000'000  S               \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        924'786.75        900'000        900'000  H               \n       Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                      76'655.00         84'000         84'000  H               \n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger                                                                          \n       Aufwand                                                          3'626'753.42      3'700'000      3'700'000                  \n       Ertrag                                                           1'667'231.35      1'584'000      1'588'000            4'000 \n       Aufwandüberschuss                                                1'959'522.07      2'116'000      2'112'000  S               \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz          436'253.35        700'000        700'000  S               \n       durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch        3'190'500.07      3'000'000      3'000'000  S               \n       den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        292'406.35        300'000        300'000  H               \n       Hilfe                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'293'178.00      1'200'000      1'200'000  H               \n       Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                               \n4610   Staatsbeiträge                                                      81'647.00         84'000         88'000  H         4'000 \n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                          4'432'218.43      4'300'000      4'617'000          317'000 \n       Ertrag                                                           2'607'062.30      2'568'400      2'793'000          224'600 \n       Aufwandüberschuss                                                1'825'156.13      1'731'600      1'824'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung               190'502.25                       191'000  S       191'000 \n3522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  125'090.50                       126'000  S       126'000 \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz        1'164'895.08      1'300'000      1'300'000  S               \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz              2'951'730.60      3'000'000      3'000'000  S               \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        992'624.05      1'300'000      1'200'000  H       100'000-\n       Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'209'646.50      1'200'000      1'200'000  H               \n       Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung               190'502.25                       191'000  H       191'000 \n4522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  125'090.50                       126'000  H       126'000 \n4610   Staatsbeiträge                                                      89'199.00         68'400         76'000  H         7'600 \n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                            961'890.60      1'211'800      1'211'800                  \n       Ertrag                                                             959'814.75      1'200'000      1'200'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    2'075.85         11'800         11'800  S               \n3010   Besoldungen Asylbetreuung                                            9'419.30                                                \n3030   Sozialleistungen                                                       960.05                                                \n3110   Anschaffung von Mobilien                                               412.95                                                \n3120   Wasser, Heizmaterial                                                32'521.85                                                \n3130   Verbrauchsmaterial Wäsche/Reinigung                                  4'105.45                                                \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                             4'539.85         10'000         10'000  S               \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                        792.00                                                \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                                       61'892.00          4'000          4'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen an Personal, Repräsentationskosten               799.15                                                \n3180   Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)                    11'018.40                                                \n3181   Telefon, TV- und Radiogebühren                                         108.60                                                \n3183   Versicherungen                                                                         2'800          2'800  S               \n3188   Abwassergebühren, Kehrichtabfuhr                                     6'242.20                                                \n3651   Beiträge an ORS Service AG                                         716'855.45      1'150'000      1'150'000  S               \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)                         27'634.10         45'000         45'000  S               \n3661   Verpflegungsbeiträge Asylbewerber                                   45'711.00                                                \n3662   Gesundheitskosten für Asylbewerber                                  10'052.15                                                \n3663   Taschengeld an Asylbewerber                                         25'008.20                                                \n3664   Bekleidungsaufwand                                                   3'817.90                                                \n4270   Erträge Liegenschaften Asylbewerber                                 16'305.30                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO,                 8'718.85                                                \n       Lohnzahlungen)                                                                                \n4362   Rückerstattung Einzelabrechnungen                                    3'401.70                                                \n4363   Rückerstattung Gesundheitskosten                                        27.55                                                \n4510   Rückerstattung vom Kanton                                          931'361.35      1'200'000      1'200'000  H               \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                            194'147.95        150'700        179'000           28'300 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  194'147.95        150'700        179'000  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                       10'625.65         12'000         12'000  S               \n3101   Büromaterial Jobstation                                                                               4'000  S         4'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                                                  1'000  S         1'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation                                                             500  S           500 \n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation                                                             1'000  S         1'000 \n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)                        1'061.60          1'500          1'500  S               \n3160   Mieten                                                               6'800.00                        20'400  S        20'400 \n3170   Akquisitionskosten                                                                     2'000          2'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation                                           1'400  S         1'400 \n3189   Allgemeiner Aufwand                                                    385.70            200            200  S               \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,                         175'275.00        135'000        135'000  S               \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)                                                                        \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         19'504'924.23     20'538'900     20'430'400          108'500-\n       Ertrag                                                          19'537'007.40     19'732'800     20'238'700          505'900 \n       Aufwandüberschuss                                                                    806'100        191'700  S               \n       Ertragsüberschuss                                                   32'083.17                                                \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'815'767.86      3'081'700      2'983'100           98'600-\n       Ertrag                                                           2'894'559.70      2'660'200      2'791'400          131'200 \n       Aufwandüberschuss                                                                    421'500        191'700  S               \n       Ertragsüberschuss                                                   78'791.84                                                \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                                   2'067'397.05      2'261'100      2'194'200  S        66'900-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   341'099.05        382'400        351'900  S        30'500-\n3060   Dienstkleider                                                        1'851.00          1'500                           1'500-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                             39'840.65        120'000         49'000  S        71'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,                       11'183.65         42'800         37'500  S         5'300-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                        17'144.50         10'200         10'000  S           200-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar                      21'085.95         28'500         39'000  S        10'500 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        8'000.00          3'600          8'000  S         4'400 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,                      56'588.61         68'900         32'000  S        36'900-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                          20'954.15         26'700         20'900  S         5'800-\n3170   Spesenentschädigungen                                               65'323.95         76'200         79'100  S         2'900 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         6'103.40          7'000          6'900  S           100-\n3183   Versicherungen                                                                         4'300          3'900  S           400-\n3185   Massnahmen zur Senkung des Restdefizites                                             100'000-                        100'000 \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                 6'000.00          4'500          5'000  S           500 \n3188   Steuern und Abgaben                                                  9'526.35          8'000          7'000  S         1'000-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial,           4'641.75          3'000          3'500  S           500 \n       Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                  12'018.90         11'000         11'200  S           200 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                            11'008.90          6'000          8'000  S         2'000 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               116'000.00        116'000        116'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                               436'854.50        443'500        428'800  H        14'700-\n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       1'297'613.60      1'114'600      1'156'500  H        41'900 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                                  12'348.00         13'000         12'500  H           500-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                              14'220.70         17'500          7'000  H        10'500-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)                      24'095.45                           600  H           600 \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)               1'109'427.45      1'071'600      1'186'000  H       114'400 \n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         16'689'156.37     17'457'200     17'447'300            9'900-\n       Ertrag                                                          16'642'447.70     17'072'600     17'447'300          374'700 \n       Aufwandüberschuss                                                   46'708.67        384'600                                 \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                          7'355'646.55      7'620'400      7'749'800          129'400 \n       Ertrag                                                             596'722.80        561'900        639'600           77'700 \n       Aufwandüberschuss                                                6'758'923.75      7'058'500      7'110'200  S               \n3010   Besoldungen (31-35)                                              3'790'276.75      3'859'200      3'898'800  S        39'600 \n3030   Sozialleistungen (37)                                              648'053.70        672'200        674'800  S         2'600 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                18'539.57         16'200         23'900  S         7'700 \n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                           30'735.95         15'000         19'500  S         4'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                    84'940.05        114'500        103'700  S        10'800-\n3101   Büromaterial (4700)                                                 53'708.80         42'000         54'000  S        12'000 \n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                                   2'787.14          3'500          3'000  S           500-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                        113'225.75         95'000        145'000  S        50'000 \n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                              239'260.80        247'000        245'000  S         2'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                           940'818.75        983'700        990'500  S         6'800 \n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                                         107'202.62        141'000        136'500  S         4'500-\n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                              254'487.41        288'400        290'800  S         2'400 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   92'213.30         61'000         85'000  S        24'000 \n3170   Spesen (4740)                                                          777.60            600            500  S           100-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                        14'436.26          8'000         12'000  S         4'000 \n3183   Versicherungen (4900)                                               21'778.95         24'300         24'900  S           600 \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                24'113.75         48'000         36'000  S        12'000-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                          58'302.15         58'500         59'600  S         1'100 \n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)                      60'351.00         68'300         72'300  S         4'000 \n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                             7'836.25         80'000         80'000  S               \n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne           55'800.00         58'000         58'000  S               \n       Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               736'000.00        736'000        736'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                                18'177.80         19'800         18'600  H         1'200-\n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                                7'524.20          3'500          3'000  H           500-\n4340   Benützungsgebühren                                                  92'524.50         82'200        143'400  H        61'200 \n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)                      429'713.40        430'000        447'800  H        17'800 \n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                                     23'782.90          1'400          1'800  H           400 \n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                                     25'000.00         25'000         25'000  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und                                                                   \n       Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                               \n       Aufwand                                                          8'732'118.52      9'222'600      9'073'100          149'500-\n       Ertrag                                                          15'450'475.95     15'908'100     16'265'800          357'700 \n       Ertragsüberschuss                                                6'718'357.43      6'685'500      7'192'700  H               \n3010   Besoldungen (31-35)                                              6'351'345.40      6'745'300      6'578'200  S       167'100-\n3030   Sozialleistungen (37)                                            1'043'054.00      1'059'400      1'098'000  S        38'600 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                 9'731.80         10'000          5'900  S         4'100-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                            133'727.10        127'000        143'500  S        16'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                    67'965.30         87'700         84'700  S         3'000-\n3101   Büromaterial (4700)                                                    623.50          2'100          1'500  S           600-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                         87'107.54         65'500         60'700  S         4'800-\n3120   Strom (4500)                                                        11'117.90         12'100         12'000  S           100-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                           478'137.29        512'300        488'500  S        23'800-\n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                           12'152.45         23'000         17'100  S         5'900-\n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)                         11'515.19         26'000         28'700  S         2'700 \n3160   Mietaufwand (4430)                                                 261'837.50        273'000        273'000  S               \n3170   Spesen (4740)                                                        1'463.45          1'500          1'000  S           500-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         7'579.30          8'200         12'000  S         3'800 \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                               500            500  S               \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                       4'596.65         12'000         10'800  S         1'200-\n3220   Zinskosten                                                          19'164.15         26'000         26'000  S               \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               231'000.00        231'000        231'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)            9'766'486.65     10'186'600     10'429'800  H       243'200 \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       2'443'255.50      2'261'800      2'320'600  H        58'800 \n4340   Benützungsgebühren (65)                                             23'019.00         19'300         10'900  H         8'400-\n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                          480'424.15        540'000        480'000  H        60'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)              99'880.10                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                            2'637'410.55      2'900'400      3'024'500  H       124'100 \n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und                                                                        \n       Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                            601'391.30        614'200        624'400           10'200 \n       Ertrag                                                             595'248.95        602'600        541'900           60'700-\n       Aufwandüberschuss                                                    6'142.35         11'600         82'500  S               \n3010   Besoldungen (31-35)                                                 37'936.45         44'000         46'000  S         2'000 \n3030   Sozialleistungen (37)                                                5'151.55          5'600          5'900  S           300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate,                                300            200  S           100-\n       etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                                    393.10            500                             500-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                          7'806.00         16'000         15'900  S           100-\n3120   Strom                                                                                100  S           100 \n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                           56'827.95         60'000         62'600  S         2'600 \n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                             14'255.20         14'300         15'200  S           900 \n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                                   36'737.90         31'000         36'000  S         5'000 \n3183   Versicherungen (4900)                                                   59.85                                                \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                               223.30            500            500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               442'000.00        442'000        442'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                               595'248.95        602'600        541'900  H        60'700-\n                                                                                \n17     BILDUNG                                                                                \n       Aufwand                                                            295'030.73        250'100        318'100           68'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  295'030.73        250'100        318'100  S               \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                            294'930.73        250'000        318'000           68'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  294'930.73        250'000        318'000  S               \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf       248'370.23        250'000        250'000  S               \n       (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)                                                                             \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die            46'560.50                        18'000  S        18'000 \n       Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)                                                                        \n3642   WBK Dübendorf, Erstellung Entscheidungsgrundlagen                                                    50'000  S        50'000 \n       zukünftiger Leistungsauftrag                                                                                \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                100.00            100            100                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                      100.00            100            100  S               \n3641   Übrige Beiträge                                                        100.00            100            100  S               \n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                                         37'104'538.44     36'036'500     37'665'600        1'629'100 \n       Ertrag                                                           6'160'529.90      5'825'400      6'307'100          481'700 \n       Aufwandüberschuss                                               30'944'008.54     30'211'100     31'358'500  S               \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                         30'784'578.75     29'934'600     31'119'800        1'185'200 \n       Ertrag                                                           1'231'910.70      1'004'300      1'030'900           26'600 \n       Aufwandüberschuss                                               29'552'668.05     28'930'300     30'088'900  S               \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'336'426.08      1'399'700      1'345'300           54'400-\n       Ertrag                                                               8'500.00          9'300         42'700           33'400 \n       Aufwandüberschuss                                                1'327'926.08      1'390'400      1'302'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             38'250.50         49'000         49'000  S               \n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)         140'171.00        138'000        138'000  S               \n3010   Besoldungen Schulverwaltung                                        785'519.40        795'900        783'500  S        12'400-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   177'591.70        179'500        178'500  S         1'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,                    12'670.72         20'000         19'000  S         1'000-\n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                       10'709.28         12'500         10'000  S         2'500-\n3101   Büromaterial                                                         9'233.32         11'000         10'500  S           500-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       850.45          2'500          2'500  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        21'073.09         15'000         13'000  S         2'000-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                      460.00         18'000          3'000  S        15'000-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                          181.95         25'000          1'500  S        23'500-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                        11'107.20         10'000         12'000  S         2'000 \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                                  14'517.63         14'000         15'000  S         1'000 \n3170   Spesenentschädigungen Schuljahresschluss                            51'669.50         58'000         58'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (SL Handy)                                    4'383.20          2'700          4'000  S         1'300 \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                     48.20            200            200  S               \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                    24'644.95         12'000         12'000  S               \n3511   Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration                        32'843.99         35'400         34'500  S           900-\n3650   Beiträge an private Institutionen                                      500.00          1'000          1'100  S           100 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 300            100  H           200-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 500            100  H           400-\n4911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                8'500.00          8'500         42'500  H        34'000 \n       1922.3911                                                                                \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                          4'269'847.06      4'340'800      4'322'600           18'200-\n       Ertrag                                                             924'141.80        696'700        693'300            3'400-\n       Aufwandüberschuss                                                3'345'705.26      3'644'100      3'629'300  S               \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                                   4'000.00          4'300                           4'300-\n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte                     1'644'675.15      1'668'400      1'645'000  S        23'400-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   321'532.80        344'500        328'000  S        16'500-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                            295'899.40        320'500        339'000  S        18'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         12'443.70          8'000          8'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             296.35            500            500  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       133.25          1'800            200  S         1'600-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                                    131'193.33        132'000        125'000  S         7'000-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      760'664.50        727'600        765'000  S        37'400 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   168'743.40        165'500        168'500  S         3'000 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                          402'414.93        420'000        420'000  S               \n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                            203'977.70        245'000        205'000  S        40'000-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                            119'345.60        105'500        114'500  S         9'000 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                                             400                             400-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                                                 1'000                           1'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                5'980.40          5'500          5'400  S           100-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)                                      5'000          5'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     5'017.95          5'300          5'300  S               \n31811  Kommunikationsanbieter (Internet)                                       17.00            400                             400-\n3183   Versicherungen                                                      59'962.85         60'500         60'400  S           100-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute,          28'514.70         20'000         25'000  S         5'000 \n       etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                                105'034.05         99'100        102'800  S         3'700 \n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von               315'020.00         92'000         92'000  H               \n       Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                                  29'746.25         24'200         28'000  H         3'800 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4342   Eintritte Hallenbad                                                 38'941.50         40'000         40'000  H               \n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)                      56'030.30         49'400         55'000  H         5'600 \n4522   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             146'933.80        215'400        154'000  H        61'400-\n       Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             256'951.10        199'800        245'900  H        46'100 \n       Hallenbad und Sporthalle                                                                                \n4524   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,              54'618.85         50'000         52'500  H         2'500 \n       Zentraler Materialeinkauf                                                                                \n4912   Infrastrukturkosten, interne Verrechnung (Gegenkonto                25'900.00         25'900         25'900  H               \n       1922.3912 und 1923.3912)                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                                         16'061'429.76     15'061'100     15'983'300          922'200 \n       Ertrag                                                             209'069.75        209'200        224'800           15'600 \n       Aufwandüberschuss                                               15'852'360.01     14'851'900     15'758'500  S               \n3001   Sitzungsgelder                                                      13'260.00         10'000         13'500  S         3'500 \n3010   Besoldung Schulbusfahrer (218)                                      25'735.00                                                \n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten               1'139'916.95      1'271'000      1'363'500  S        92'500 \n       Musikschule und Diverse)                                                                                \n3021   Besoldungen IF/DaZ/ISR                                           1'147'491.20      1'035'200      1'158'000  S       122'800 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      331'804.10        438'200        394'000  S        44'200-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 15'760.72         13'900         15'000  S         1'100 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                             64'529.56         73'300         81'000  S         7'700 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                        174'251.50        161'000        195'000  S        34'000 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                            462'374.87        472'500        510'000  S        37'500 \n3107   Toner, Patronen                                                     25'621.60         25'000         25'000  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        37'738.17         50'200         55'000  S         4'800 \n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                             6'830.80         10'000         10'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                          41'262.06         50'500         50'000  S           500-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                       108'472.65        125'000        123'000  S         2'000-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                              48'985.75         60'000         60'000  S               \n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)               43'188.02         44'000         44'000  S               \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl.               364'720.00        347'300        365'000  S        17'700 \n       Projekte Quims                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter Schülertransporte                          59'515.90                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                              16'951.10         22'000         18'000  S         4'000-\n3183   Versicherungen                                                                         1'000          1'500  S           500 \n3184   Betreibungskosten                                                                        500            500  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                               662.40         14'000          1'000  S        13'000-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 700            700  S               \n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                             10'045'352.41     10'126'900     10'457'000  S       330'100 \n3512   Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei                             22'617.00         22'500         22'500  S               \n3513   Besoldungen Quims                                                   17'400.00         19'400         32'000  S        12'600 \n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                                      662'888.00        602'000        914'000  S       312'000 \n3610   Rückstellungen BVK-Versicherte                                   1'106'600.00                                                \n3611   Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)                             77'500.00                                                \n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900                                 65'000         74'100  S         9'100 \n4361   Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S                                  94'516.50         95'400        105'000  H         9'600 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n4362   Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft                                                          10'000  H        10'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                               494.25          4'000          4'000  H               \n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                                      102'800.00        102'800        102'800  H               \n4610   Staatsbeiträge                                                      11'259.00          7'000          3'000  H         4'000-\n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'424'604.26      3'190'900      3'796'200          605'300 \n       Ertrag                                                              20'639.00         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                3'403'965.26      3'175'900      3'781'200  S               \n3020   Besoldungen                                                        161'651.15        230'300        157'000  S        73'300-\n3021   Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ                                     569'403.55        431'800        787'100  S       355'300 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   123'330.15        115'400        152'000  S        36'600 \n3060   Verpflegungszulagen                                                  8'588.90          4'000          8'500  S         4'500 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                             35'908.60         30'000         36'500  S         6'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          2'504.50         12'700          1'000  S        11'700-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             39'447.50         46'200         47'800  S         1'600 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        37'385.60         51'300         50'000  S         1'300-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           3'000.00          4'500          3'500  S         1'000-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                                  8'786.95         16'700         17'000  S           300 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               3'937.75          5'000          4'000  S         1'000-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                               809.35                         1'300  S         1'300 \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen                  2'208'750.26      2'243'000      2'530'500  S       287'500 \n3610   BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung                          221'100.00                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            20'639.00         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1904   Grundstufe (201)                                                                                \n       Aufwand                                                            450'676.04        290'400                         290'400-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  450'676.04        290'400                                 \n3020   Besoldungen                                                          1'264.20                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                       242.80                                                \n3060   Verpflegungszulagen                                                     16.55          3'600                           3'600-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                                3'400                           3'400-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                              700                             700-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             11'000.00          8'000                           8'000-\n3113   Anschaffung Mobiliar, Geräte Grundstufe                                800.00          1'400                           1'400-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           1'400.00          1'000                           1'000-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                                  1'000.00          3'400                           3'400-\n3181   Kommunikationsanbieter                                                 369.05            300                             300-\n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen                    434'583.44        268'600                         268'600-\n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            421'390.30        379'200        420'000           40'800 \n       Ertrag                                                              11'962.20                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  409'428.10        379'200        420'000  S               \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                              260'759.25        213'700        256'000  S        42'300 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       47'099.15         48'800         45'800  S         3'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          4'246.00         11'000          7'000  S         4'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                                             900            500  S           400-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                423.70            700            700  S               \n3130   Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst              2'352.50          3'500          3'500  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           300.00          2'100            800  S         1'300-\n3170   Spesenentschädigungen                                                1'821.50          2'300          1'200  S         1'100-\n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder            12'364.30         12'000         12'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'817.40          1'600          1'900  S           300 \n3183   Versicherungen                                                                           100            100  S               \n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                                   90'206.50         82'000         90'000  S         8'000 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            11'962.20                                                \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (210)                                                                                \n       Aufwand                                                             90'081.50        112'000        116'000            4'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   90'081.50        112'000        116'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             75'500.00         90'000         94'000  S         4'000 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                         6'228.60         17'000         17'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           8'352.90          5'000          5'000  S               \n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                          4'435'348.80      4'788'400      4'772'700           15'700-\n       Ertrag                                                              57'597.95         74'100         55'100           19'000-\n       Aufwandüberschuss                                                4'377'750.85      4'714'300      4'717'600  S               \n3020   Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen                      1'098'192.20      1'100'700      1'033'800  S        66'900-\n3021   ISR Logopädie                                                       54'879.70                       121'000  S       121'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      194'605.00        178'200        198'000  S        19'800 \n3060   Verpflegungszulagen                                                 10'681.95         11'000         10'000  S         1'000-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                427.50         10'000          1'000  S         9'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'498.00          8'500         10'500  S         2'000 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              9'840.53          9'000          9'000  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                                                   3'000                           3'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                                  1'000          1'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)             122'590.00         56'000        201'100  S       145'100 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'368.65          2'000          2'000  S               \n3182   Transportdienstleistungen (218)                                    337'747.57        400'000        375'000  S        25'000-\n3184   Betreibungskosten                                                      405.10          1'000            600  S           400-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                             2'550.00        107'000                         107'000-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'640.00                         1'700  S         1'700 \n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in            2'598'922.60      2'901'000      2'808'000  S        93'000-\n       anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule        51'702.25         62'000         55'000  H         7'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                               495.70            100            100  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                              10'000                          10'000-\n4520   Schulgelder von anderen Gemeinden                                    5'400.00          2'000                           2'000-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n1911   Schulpsychologischer Beratungsdienst (218)                                                                                \n       Aufwand                                                            294'774.95        372'100        363'700            8'400-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  294'774.95        372'100        363'700  S               \n3010   Besoldungen                                                        215'295.35        252'200        241'900  S        10'300-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    42'290.20         45'000         43'500  S         1'500-\n3060   Verpflegungszulagen                                                                      500                             500-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                              3'220.00          7'000          4'000  S         3'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'300.00            500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                           567.00            200          1'500  S         1'300 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       196.80          3'500            600  S         2'900-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                                         8'000          2'000  S         6'000-\n3112   Anschaffungen EDV-Hardware                                                               800          2'000  S         1'200 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                                                              800  S           800 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           200.00            200            200  S               \n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)               17'787.75                           500  S           500 \n3170   Spesenaufwand                                                        1'313.90          1'000          1'500  S           500 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'833.65          2'200          1'700  S           500-\n3182   Transportdienstleistungen                                                             50'000         55'000  S         5'000 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                            10'770.30          1'000          8'000  S         7'000 \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                          6'319'959.69      6'101'900      6'545'800          443'900 \n       Ertrag                                                           4'928'619.20      4'821'100      5'276'200          455'100 \n       Aufwandüberschuss                                                1'391'340.49      1'280'800      1'269'600  S               \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'612'493.61      1'536'000      1'597'200           61'200 \n       Ertrag                                                             944'864.95      1'103'200      1'187'300           84'100 \n       Aufwandüberschuss                                                  667'628.66        432'800        409'900  S               \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen       1'219'255.40      1'141'900      1'183'100  S        41'200 \n       für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      206'132.45        195'700        199'900  S         4'200 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         13'761.75         33'000         33'000  S               \n3092   Weiterbildung                                                        6'050.00                                                \n3093   Ausbildung Lernende                                                  1'595.05          3'000          2'800  S           200-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                             486.83          1'000            400  S           600-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                140.00          1'000            600  S           400-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                         500            500  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        17'159.90         20'000         20'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    20'355.40         13'000         20'000  S         7'000 \n3132   Lebensmittel, Getränke                                             101'368.20         80'000        101'000  S        21'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen                11'620.83         26'700         17'500  S         9'200-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           500.00          1'000          1'000  S               \n3170   Spesen Ausflüge, Lagerkosten                                         1'533.30          4'000          4'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'335.40          3'600          3'600  S               \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                  3'147.70          4'000          3'500  S           500-\n3183   Versicherungen                                                                           400            400  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3184   Betreibungskosten                                                    1'607.90          1'000          1'000  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                                200  S           200 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'710.00          5'000          3'000  S         2'000-\n3650   Beiträge an private Institutionen                                    1'733.50          1'200          1'700  S           500 \n4320   Pensionsgelder Hort                                                734'848.80        763'700        870'000  H       106'300 \n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                                        186'511.00        250'000        220'000  H        30'000-\n4360   Rückerstattung Dritter                                                 263.60          1'000            500  H           500-\n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                            1'500          1'500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             6'811.50          7'000          5'200  H         1'800-\n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900                                 65'000         74'100  H         9'100 \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto            16'430.05         15'000         16'000  H         1'000 \n       1922.3910                                                                                \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            603'576.63        624'700        626'800            2'100 \n       Ertrag                                                             534'460.60        486'000        496'000           10'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   69'116.03        138'700        130'800  S               \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)                      400'561.05        400'000        402'000  S         2'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    67'386.70         68'000         70'000  S         2'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         12'017.82          9'500          9'000  S           500-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                             474.55          1'500          1'500  S               \n3101   Büromaterial                                                         3'514.43          4'000          4'500  S           500 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       605.40          1'500          1'000  S           500-\n3107   Toner, Patronen                                                                          500            500  S               \n3108   EDV Kleinmaterial                                                                        500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                      15'395.75         20'000         20'000  S               \n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente                 54'009.03         60'000         60'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                          10'381.60         18'000         15'000  S         3'000-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         1'948.00          1'500          2'500  S         1'000 \n3160   Miete und Benützungskosten                                          31'292.70         31'200         32'000  S           800 \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'775.90          1'500          2'000  S           500 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'773.05          2'000          2'000  S               \n3182   Sachversicherungsprämien                                                                 100            100  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      456.60          1'400            500  S           900-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                         124.10            500            200  S           300-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'859.95          3'000          2'000  S         1'000-\n3650   Beiträge an private Institutionen                                                                     1'500  S         1'500 \n4340   Behandlungskosten                                                  534'377.60        485'000        495'000  H        10'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                83.00                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                            595'973.55        602'600        612'000            9'400 \n       Ertrag                                                             579'070.15        602'500        674'000           71'500 \n       Aufwandüberschuss                                                   16'903.40            100                                 \n       Ertragsüberschuss                                                                                62'000  H               \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                                        460'949.70        457'200        465'300  S         8'100 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       72'980.70         77'800         74'600  S         3'200-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'645.40          6'000          7'000  S         1'000 \n3092   Weiterbildung                                                          862.80                                                \n3093   Ausbildung Lernende                                                  2'005.05          2'500          2'800  S           300 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             218.40            500                             500-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                                  600            600  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                           795.45          1'000          4'000  S         3'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     2'729.80          1'000          2'500  S         1'500 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           1'158.85          3'000          2'000  S         1'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                                    500            500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'012.10          1'000          1'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      185.25            500            200  S           300-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                               1'000            500  S           500-\n3650   Beiträge an private Institutionen                                      600.00            600            600  S               \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto            16'430.05         15'000         16'000  S         1'000 \n       1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                8'500.00          8'500          8'500  S               \n       1900.4911                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto               25'900.00         25'900         25'900  S               \n       1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                              278'485.00        251'000        356'300  H       105'300 \n4360   Rückerstattung Dritter                                                                   500            500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            12'760.15          1'000          1'000  H               \n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto       287'825.00        350'000        316'200  H        33'800-\n       1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'507'915.90      3'338'600      3'709'800          371'200 \n       Ertrag                                                           2'870'223.50      2'629'400      2'918'900          289'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  637'692.40        709'200        790'900  S               \n3010   Besoldung                                                          231'450.00        235'000        241'500  S         6'500 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                                      2'215'914.90      2'077'700      2'361'600  S       283'900 \n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                                         75'413.05         30'000         45'000  S        15'000 \n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                            314'165.45        342'900        311'200  S        31'700-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                                  375'636.10        346'200        402'500  S        56'300 \n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                                 51'902.80         54'500         51'500  S         3'000-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 29'197.07         25'000         30'000  S         5'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         26'709.70         20'000         23'500  S         3'500 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                          19'566.41         15'000         18'000  S         3'000 \n3101   Büromaterial                                                         1'954.95          1'500          1'500  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              2'877.75          1'000          2'500  S         1'500 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       122.11          1'000            500  S           500-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                           10'369.65         42'000         37'000  S         5'000-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                               497.65                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                             20'782.25         15'000         15'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         5'220.45          5'000          5'000  S               \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten                   13'162.86         15'000         15'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen Schulabschluss                                21'599.05         20'000         20'000  S               \n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                                1'500.00         15'000          5'000  S        10'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 65\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2013           2014           2015       zu VA 2014 \n                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'058.45          1'000          2'000  S         1'000 \n3184   Betreibungskosten                                                      572.70            300            500  S           200 \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                             3'141.90          3'500          4'000  S           500 \n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)                523.85                           500  S           500 \n3190   Allgemeiner Sachaufwand                                                571.30                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'240.00            500            500  S               \n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen              74'039.50         65'500         75'000  S         9'500 \n       umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    6'726.00          6'000          7'000  S         1'000 \n3912   Infrastrukturkosten, interne Verrechnung (Gegenkonto                                                 34'000  S        34'000 \n       1901.4912)                                                                                \n4330   Schul- und Kursgelder                                            1'276'907.35        993'000      1'300'000  H       307'000 \n4350   Verkauf Taschen                                                                          200            100  H           100-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                               139.90                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            15'031.85          5'000                           5'000-\n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                  1'020'083.60      1'094'000      1'044'000  H        50'000-\n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule                 422'778.10        415'000        445'000  H        30'000 \n       Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                     131'782.70        107'200        122'300  H        15'100 \n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen,                  3'500.00         15'000          7'500  H         7'500-\n       Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  66 \n\n  \n\n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2014 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet: \n \nAufwandkonten \nMehraufwand > 5 %  mindestens Fr.   10'000.-- \nMinderaufwand < 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \n \nErtragskonten \nMehrertrag > 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \nMinderertrag < 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \n  \n\nBesoldungen Grundlage für die Budgetierung des Lohnaufwandes 2015 bilden die aktuellen Besoldungen per 1. Januar 2014. \n \nFür Einmalzulagen (ohne ASZ) ist ein Betrag von 53'500 Franken auf dem Konto 1029.3017 eingestellt. Für 2014 sind Besoldungs-\nerhöhungen (ohne ASZ) von 159'700 Franken vorgesehen. \n \n\nSozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n\nInterne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Diese Kontengruppen 39 (Belastungen) und 49 \n(Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres festge-\nlegt. \n \nIm Voranschlag 2015 wurden lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und \nAbfallbeseitigung, die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die interne Verrechnungen für das \nAlters- und Spitexzentrum berücksichtigt. Hinzu kommt die Verrechnung der Infrastrukturkosten der KESB, der Integrationsförderung \nsowie der Kinderkrippe. \n\n  \n \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   67\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1000 Legislative (011)\n1000.3180 Verwaltungskosten (Revisionsberichte \n\nGemeindeamt, Gutachten, Abnahme \nJahresrechnung, etc.)\n\n51'300 39'300 -12'000 -23 Die Geldverkehrsrevision durch das Gemeindeamt des \nKantons Zürich wird nur noch einmal pro Jahr (statt wie bisher \neinmal pro Semester) durchgeführt. Dadurch resultieren \nMinderkosten.\n\n1010 Wahlbüro (011)\n1010.3100 Publikationen und Drucksachen \n\n(Stimmausweise, Wahlzettel)\n60'900 46'600 -14'300 -23 Gesamterneuerungswahlen fallen weg.\n\n1010.3105 Publikationskosten für Wahlen und \nAbstimmungen\n\n20'000 3'300 -84 do.\n\n1010.3182 Versandkosten Weisungen und \nAbstimmungsmaterial\n\n88'600 117'200 28'600 32 Grössere Anzahl von Abstimmungsterminen.\n\n1010.4360 Rückerstattungen von Dritten 40'000 -40'000 -100 Rückerstattungen für Gesamterneuerungswahlen fallen weg.\n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3000 Tag- und Sitzungsgelder 89'000 78'900 -10'100 -11 Weniger Sitzungen gegenüber 1. Legislaturjahr.\n1020.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK 102'900 114'100 11'200 11 Die zwei neuen Stadtratsmitglieder sind in der beruflichen \n\nVorsorge (Pensionskasse / Spareinlergerkasse SR) zu \nversichern.  Die beiden Vorgänger unterstanden altersmässig \ndieser Pflicht nicht mehr. \n\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3010 Besoldungen (inkl. Lehrlinge, \n\nLehrabgänger und Betriebspraktiker)\n604'000 675'800 71'800 12 Stellenplanerhöhung + 100%.\n\n1029.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 72'500 93'900 21'400 30 do.\n1029.3091 Allgemeiner Personalaufwand \n\n(Geschenke, Personalausflug etc.)\n22'500 56'800 34'300 152 Kostenübernahme von Konto 1030.3091 (Allgemeiner \n\nPersonalaufwand; z.B. zentrale Bewirtschaftung Visitenkarte \nusw.).\n\n1029.3092 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 170'000 200'000 30'000 18 Fachbereiche benötigen vermehrt Ausbildungen und \nWeiterbildungen. Der Aggressionskurs wird alle zwei Jahre \ndurchgeführt. Der Kurs ist notwendig und gibt den \nMitarbeitenden das Rüstzeug und die Sicherheit im Umgang \nmit der vielfältigen Kundschaft. Bisher  im Tiefbau (Konto \n1300.3180) budgetiert.\n\n1029.3190 Diverse Auslagen im Zusammenhang \nmit der Arbeitssicherheit und dem \nGesundheitsschutz\n\n23'800 23'800 100 Bisher unter Konto 1300.3180 geführt.\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3010 Besoldungen 505'700 611'400 105'700 21 Stadtweibel wird neu in die Kostenstelle 1030 transferiert \n\n(vorher Kostenstelle 1031).\n1030.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 100'900 114'400 13'500 13 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   68\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1030.3091 Allgemeiner Personalaufwand \n(Visitenkarten, etc.)\n\n33'700 16'500 -17'200 -51 Minderaufwand durch Transfer in die Kostenstelle 1029.3091 \n(zentrale Bewirtschaftung).\n\n1030.3180 Dienstleistungen für Dritte \n(Archivnachführung)\n\n85'000 27'500 -57'500 -68 Gesamtüberarbeitung Archiv (2012-2014) abgeschlossen. Neu \nerfolgt jährliche Archivnachführung.\n\n1030.3182 Porto & Transportdienstleistungen 150'000 160'000 10'000 7 Zunahme Postvolumen durch Einwohnerwachstum und neue \nVerwaltungsstellen (bspw. KESB).\n\n1030.3185 Unternehmens- und  \nOrganisationsentwicklung \nStadtverwaltung\n\n20'000 32'000 12'000 60 Einmalige Kosten für die Entwicklung der neuen \nVerwaltungsidentität und Strategieausrichtung.\n\n1030.4981 Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; \ninterne Verrechnung)\n\n13'000 13'000 100 Rückerstattung Kostenanteil KESB.\n\n1031 Einwohner-& Allgemeine Dienste\n1031.3010 Besoldungen 251'900 130'100 -121'800 -48 Besoldung Weibeldienste neu unter KST 1030 erfasst.\n1031.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 38'600 17'800 -20'800 -54 do.\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3111 Anschaffung Software 39'800 72'000 32'200 81 Berücksichtigt ist ein Betrag von Fr. 30'000.00 für Innovationen \n\nSharepoint. \n1040.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 153'000 136'800 -16'200 -11 Wartung Firewall erst ab 2016 wieder fällig.\n1040.3152 Unterhalt Hardware 36'300 49'900 13'600 37 Ausbau Storage aufgrund des Datenzuwachses.\n1040.3160 Miet- und Benützungskosten \n\n(Fotokopierer)\n131'300 97'300 -34'000 -26 Anpassung Vertrag Inklusivvolumen. Im Gerätepark sind keine \n\nErweiterung geplant.\n1040.4981 IT Support KESB (interne Verrechnung) 15'000 15'000 100 Erstmalige Berücksichtigung im Voranschlag. Die interne \n\nVerrechnung der Dienstleistungskosten erfolgt seit 2013.\n1051 Komm. Richt-& Nutzungsplanung\n1051.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und \n\nProjektierung\n3'000 43'000 40'000 1'333 Der Kanton (ARE) hat in seiner Vorprüfung der Vorlage \n\n(Vorprüfungsbericht vom 21.12.2013) zusätzliche \nAnforderungen gestellt, welche mit einem zusätzlichen \nGutachten erfüllt werden müssen. Auftrag erteilt an SKW AG \nmit SRB 14-180 vom 12.06.2014; \nKredit: Fr. 80'000.00 z.L. Laufende Rechnung; \nAnnahme Kosten 2014/15 je ca. Fr. 40'000.00.\n\n1054 Energieplanung (869)\n1054.3180 Dienstleistungen Dritter 40'000 30'000 -10'000 -25 2013/2014 wurde Re-Audit EnergieStadt durchgeführt. Der \n\n2013/2014 notwendige Mehraufwand entfällt 2015.\n1059 Abteilung Planung (020)\n1059.3010 Besoldungen 238'900 350'000 111'100 47 Zusätzliche Stelle gemäss SRB vom 28.05.2014.\n1059.3030 Sozialleistungen 42'900 67'700 24'800 58 do.\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, \n\netc.\n15'400 500 -14'900 -97 Sammelbestellung Geschenk für Brautpaare alle 2 Jahre. \n\nNächste Bestellung 2016.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   69\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen\n1082.3010 Besoldungen 27'300 27'300 100 Besoldung Bestattungsamt wurde bisher unter Kostenstelle \n\n1080 erfasst.\n1085 Tourismus / Kommunale Werbung\n1085.3187 Dübi-Mäss und Dorffest 55'000 -55'000 -100 2015 erfolgt keiner dieser beiden Anlässe.\n1085.3640 Standortmarketing und \n\nWirtschaftsförderung (glaTec, Task \nForce Fluglärm, etc.)\n\n12'500 2'500 -10'000 -80 Wegfall einmaliger Beitrag an Städtetag.\n\n1090 Kulturförderung (300)\n1090.3651 Beitrag an Kino Orion 50'000 30'000 -20'000 -40 Tieferer Betrag Anschubfinanzierung gemäss SRB 13-96 vom \n\n25.04.2013.\n1093 Lazariterkirche Gfenn (300)\n1093.3110 Anschaffungen von Mobilien, Geräte und \n\nFahrzeugen\n26'600 1'000 -25'600 -96 Neumöblierung der Klosterstube 2014 fällt weg.\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf\n1099.3160 Benützungsgebühren (Containermiete \n\n/Fotokopierapparate)\n14'900 26'700 11'800 79 Wegen Abbruch Leepüntareal mussten neue \n\nLagermieträumlichkeiten gesucht werden (Einlagerung \nVermögenswerte Schuldner und Exmissionsgut bei \nAusweisungen). Eine passende Lokalität (100m2) konnte im \nSchörli 1 gefunden werden. Die Jahresmiete beläuft sich auf Fr. \n11'760.00.\n\n1099.3180 Dienstleistungen Dritter, Entschädigung \nZustellung Aufträge Dritte\n\n31'500 66'500 35'000 111 Umstellung der Buchungspraxis gemäss Empfehlung des \nGemeindeamtes. Die direkte Verrechnung von Gebühren \n(Kostenverrechnung) wird abgelöst. Neu wird das Bruttoprinzip \nangewendet. \n\n1100 Finanz- und Controllingdienste\n1100.3010 Besoldungen 604'000 677'000 73'000 12 Neuer Projektmitarbeiter (HRM2 etc.) / Nachfolger zu 50 %\n\nberücksichtigt.\n1100.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 116'000 132'800 16'800 14 do.\n1100.4981 Dienstleistungen KESB (interne \n\nVerrechnung)\n14'000 14'000 100 Erstmalige Berücksichtigung im Voranschlag. Die interne \n\nVerrechnung der Dienstleistungskosten erfolgt seit 2013.\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten und \n\nEinrichtungen\n89'800 74'800 -15'000 -17 Die Wartungskosen für die Zeiterfassung Primion werden neu \n\nauf dem Konto 1102.3180 verbucht.\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen\n1110.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 30'200 16'400 -13'800 -46 Minderaufwand für die Liegenschaft Geeren. Die \n\nVerbrauchskosten gehen nun alle zu Lasten des Pächters. \n(Folge der Miet-/Pachtvertragsanpassung).\n\n1110.3140 Baulicher Unterhalt 105'500 127'000 21'500 20 Mehraufwand bei den Liegenschaften Geeren (Erneuerung \nfeste Holzbänke) sowie Zeisigweg 4 und Wilstrasse 93.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   70\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1110.3921 Verzinsung Bilanzwert Grundstücke \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n1'271'000 1'204'700 -66'300 -5 Für 2015 sinkt der Zinssatz leicht von 2,63 % auf 2,57 %.\n\n1110.3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n218'000 201'800 -16'200 -7 do.\n\n1110.4232 Baurechtszinsen auf \nBaurechtsgrundstücken\n\n247'900 260'300 12'400 5 Minderertrag von Fr. 28'000.00 aufgrund Senkung \nReferenzzinssatz von 2.25% auf 2%. Mehreinnahmen von Fr. \n40'000.00 wegen etappierter Zinsanpassung.\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsverm.\n1115.3010 Besoldungen 29'300 39'700 10'400 35 Einsatz einer Aushilfe. Wegen Unfall mit 100% \n\nArbeitsunfähigkeit fallen die Kosten doppelt an. \n1115.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, \n\nEinrichtungen\n38'000 8'500 -29'500 -78 Einmaliger Aufwand für Ersatzbeschaffung Rasenmäher \n\n(Lazariterkirche) und Saugkehrmaschine (Bettli) im Jahre 2014.\n\n1115.3140 Baulicher Unterhalt 133'000 107'500 -25'500 -19 Grössere Aufwendungen fallen in den Liegenschaften \nBettlistrasse und Lazariterkirche an. \n\n1115.3180 Dienstleistungen Dritter 17'000 29'000 12'000 71 Mehraufwand in der  Liegenschaft Bettli (Aktenvernichtung, \nWinterdienst, Sträucherschnitt, WC-Dispenser).\n\n1115.4340 Benützungsgebühren, \nAusnützungsentschädigungen\n\n103'000 103'000 100 Einnahmen aus Coop-Provisorium (Leepüntareal) sowie CS-\nProvisorium (Chilbiplatz).\n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3290 Allgemeine Passivzinsen 390'000 360'000 -30'000 -8 Budgetiert wird der Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n1145.3300 Abschreibungen von unerhältlichen \n\nDebitoren\n510'000 575'000 65'000 12 do.\n\n1145.3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer \nan Kanton\n\n165'000 180'000 15'000 9 Die höheren Quellensteuererträge haben höhere \nSteuerbezugskosten zur Folge.\n\n1145.4004 Quellensteuern 3'500'000 3'800'000 300'000 9 Budgetiert wird der Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern 180'000 190'000 10'000 6 do.\n1145.4210 Zinseinnahmen auf ordentliche \n\nGemeindesteuern\n650'000 610'000 -40'000 -6 do.\n\n1150 Kapitaldienst (940)\n1150.3221 Zinsen auf Darlehen Banken/Post 492'000 372'000 -120'000 -24 Im Jahre 2014 wird ein Darlehen von 4 Mio. Franken zur \n\nRückzahlung fällig; Minderaufwand.\n1150.4200 Zinsen Bank- und Postkonten 93'000 24'500 -68'500 -74 Die Zinsen befinden sich auf einem sehr tiefen Niveau.\n1150.4211 Zinsen Festgeldern 11'000 -11'000 -100 Aufgrund der tiefen Zinsen werden keine Festgeldanlagen \n\nmehr getätigt. Die liquiden Mittel werden vermehrt auf \nAnlagesparkonti deponiert.\n\n1150.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n55'500 32'900 -22'600 -41 Weitere Reduktion der Zinssätze auf den Anlagesparkonten.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   71\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1150.4923 Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1110.3921/22/23\n\n1'595'000 1'511'000 -84'000 -5 Der interne Zinssatz für die Verzinsung beläuft sich im Jahre \n2015 auf 2,57 %. Der Zinssatz ist um 0,06% tiefer als im \nVorjahr.\n\n1150.4924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, \ninterne Verrechnung, 1570.3924\n\n32'600 1'900 -30'700 -94 Das Guthaben im Bereich Abwasser wird zu einem Zinssatz \nvon 0,15 % verzinst. In den Vorjahren war der Abwasserbereich \nverschuldet, was zu einem Zinssatz von 2,63 % führte.\n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n2'559'000 2'849'000 290'000 11 Die im Jahre 2015 geplanten Investitionen von 15 Mio. Franken \n\nwirken sich auf das abzuschreibende Verwaltungsvermögen \naus. Ende 2015 steigt dieses voraussichtlich um 4,1 Mio. auf \n16,5 Mio. Franken an.\n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und \nAbfall\n\n321'000 368'000 47'000 15 In diesen beiden Bereichen sind 2015 Investitionen von 1,55 \nMio. Franken geplant. Dies führt zu höheren Abschreibungen. \n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, \ninterne Verrechnung, 1550.3935\n\n94'000 133'000 39'000 41 Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abfall. Die \nim Jahre 2015 geplanten Investitionen von 0,448 Mio. Franken \nführen zu höheren Abschreibungen. \n\n1190 Neutrale Aufwendungen & Erträge\n1190.4491 RZ C02-Abgabe (930) 22'700 22'700 100 Höherer Verteilfaktor wegen Erhöhung der CO2-Abgabe per \n\n1.1.2014 von Fr. 36.00 auf Fr. 60.00.\n1192 Ressourcenausgleich (920)\n1192.3520 Finanzausgleichsanteil der Stadt \n\nDübendorf an die Sekundarschule \nDübendorf-Schwerzenbach\n\n1'011'200 1'380'000 368'800 36 Auswirkungen gemäss Begründung auf Konto 1192.4450.\n\n1192.4450 Beitrag Steuerkraft bzw. \nRessourcenausgleich (Zuschüsse) \ngemäss FAG\n\n5'359'400 7'315'000 1'955'600 36 Gemäss Verfügung Gemeindeamt vom 30.06.2014 beläuft sich \ndie Steuerkraft 2013 von Dübendorf auf Fr. 3'050.00. Das \nKantonsmittel 2013 beträgt Fr. 3'493.00. Der Ausgleichsbetrag \n(95 %) beläuft sich auf Fr. 3'318.35 je Einwohner. Die \nAbweichung zu Dübendorf beträgt Fr. 268.35 je Einwohner. Auf \nder Basis der Einwohnerzahl von 25'719 ergibt sich ein \nRessourcenzuschuss von gesamthaft 7,315 Mio. Franken. Der \nGesamtsteuerfuss beträgt 106 %. Der Anteil der \nSekundarschule (Steuerfuss 20%) beträgt 1,380 Mio. Franken. \nDer Anteil der Politischen Gemeinde (Steuerfuss 86 %) beträgt  \n5,935 Mio. Franken.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   72\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1200 Abteilung Hochbau (020)\n1200.3010 Besoldungen 394'000 440'100 46'100 12 Die bisher auf  dem Konto 1255.3010 ausgewiesenen \n\nBesoldungsaufwendungen werden neu auf dem Konto \n1200.3010 erfasst.\n\n1210 Bauwesen (020)\n1210.3180 Dienstleistungen Dritter (Gossweiler \n\nIngenieure, etc.)\n85'000 120'000 35'000 41 Aufgrund der Komplexität von grösseren Bauvorhaben fallen \n\nhöhere Kosten an.\n1210.3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle \n\nRoshard AG)\n90'000 80'000 -10'000 -11 Die Liftkontrollen werden unregelmässig durchgeführt; der \n\nAufwand schwankt.\n1210.4313 Gebührenertrag Liftkontrolle 125'000 115'000 -10'000 -8 Die Liftkontrollen werden unregelmässig durchgeführt; die \n\nGebühreneinnahmen sind schwankend.\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.3010 Besoldungen 83'000 -83'000 -100 Die Besoldungsaufwendungen werden neu auf Konto \n\n1200.3010 verbucht.\n1255.3030 Sozialleistungen 17'000 -17'000 -100 do.\n1255.3180 Dienstleistungen Dritter \n\n(Kontrollen/Begutachtungen)\n40'000 100'000 60'000 150 Die durchschnittlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre \n\nbilden die Grundlage für die Budgetierung 2015.\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.3180 Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE \n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz \n(ab 2015 Konto 1403.3190)\n\n51'300 -51'300 -100 Die Aufwendungen werden neu auf den Konti 1029.3092 und \n1029.3190 verbucht.\n\n1310 Kataster- und Vermessungswesen\n1310.3185 Ingenieurleistungen 103'000 75'000 -28'000 -27 Der ÖREB Kataster ist erstellt. Es fallen lediglich noch \n\nUnterhaltskosten an.\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 74'500 62'000 -12'500 -17 Als Grundlage für die Budgetierung wird neu der Durchschnitt \n\nüber die vergangenen fünf Jahre herangezogen.\n\n1325.3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege 105'000 65'000 -40'000 -38 Die Entfernung der Graffitis auf dem Kunstwerk Honegger im \nBahnhof Stettbach (ca. Fr. 52'000.00) fällt alle  drei Jahre an \n(2017).\n\n1325.3143 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, \nErgänzungen und Erweiterungen\n\n328'000 210'000 -118'000 -36 Der ausserordentliche Unterhalt für Netzstörungen etc. wurde \nbisher im VA zu hoch angesetzt; Anpassung.\n\n1334 Friedhof (740)\n1334.3140 Baulicher Unterhalt 15'000 35'000 20'000 133 Geplant ist die Instandstellung der Nischenwände (Aufwand Fr. \n\n25'000.00).\n1334.3180 Dienstleistungen Dritter 26'800 7'000 -19'800 -74 Die Wegsanierungen werden neu auf dem Konto 1334.3140 \n\nverbucht.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   73\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1334.4341 Dienstleistungsentschädigung \nGrabunterhalt\n\n230'000 250'000 20'000 9 Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf Fr. \n245'000.00. Für 2015 ist mit leicht höheren Aufwendungen zu \nrechnen.\n\n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und \n\nErholungsraum\n91'500 81'500 -10'000 -11 Zwei Rabatten wurden umgestaltet. Der tiefer anfallende \n\nUnterhalt wird neu von der Stadtgärtnerei selber ausgeführt.\n\n1335.3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut) 49'000 68'000 19'000 39 Übernahme Fr. 7'000.00 vom Konto 1325.3182 \nUnterhaltsdienste, da im neuen Bauhof die Entsorgung des \nGrünguts zusammengelegt ist. Zusätzlich sind Mehrkosten von \nFr. 12'000.00 budgetiert für die Entsorgung des ungenügenden \nFallschutzes, inkl. Transport.\n\n1336 Feuerbrandbekämpfung (800)\n1336.3180 Dienstleistungen Dritter 8'000 20'000 12'000 150 Bekämpfung des meldepflichtigen schmalblättrigen \n\nGreiskrautes, Goldruten, Japanischer Knöterich, jähriges \nBerufskraut etc. \n\n1337 Sportanlagen (340)\n1337.3110 Anschaffungen von Mobiliar, Geräten \n\nund Maschinen\n52'000 37'800 -14'200 -27 Keine Maschinenbeschaffung erforderlich.\n\n1337.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000 23'500 14'500 161 Bei den Kinderspielplätzen muss der Fallschutz ausgewechselt \nwerden weil die Dämpfung nicht mehr gewährleistet ist.\n\n1340 Parkplätze (620)\n1340.3142 Parkplatzbauten inkl. Velostationen und \n\nFahrradunterstände\n37'400 11'000 -26'400 -71 Keine Anschaffungen und Erneuerungen geplant.\n\n1345 Öffentliche Brunnen (700)\n1345.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und \n\nErholungsraum\n15'000 5'000 -10'000 -67 Die dringenden Sanierungen bei den Brunnen sind \n\nabgeschlossen.\n1375 Festzelt/Gemeindebühne (300)\n1375.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, \n\nEinrichtungen\n1'000 15'000 14'000 1'400 Die Festbankgarnituren sind schon über 25 Jahre alt und \n\nmüssen ersetzt werden. \n1376 Chlausmärt (100)\n1376.3150 Unterhalt der Marktstände 3'000 23'000 20'000 667 Ersatz der Blachen und Bretter vorgesehen.\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3010 Besoldungen, Entschädigungen 184'400 226'100 41'700 23 Die mit  SRB 2013-364 bewilligte Stellenerhöhung (+50%) ab \n\nJanuar 2014 löst Mehraufwendungen aus.\n1400.3180 Dienstleistungen Dritter 73'500 59'000 -14'500 -20 Die Kosten für Drittleistungen sind direkt abhängig von den \n\ngeplanten Projekten und Veranstaltungen und können dadurch \nvon Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch ausfallen. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   74\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1400.4310 Gebührenerträge 30'000 40'000 10'000 33 Die Gebührenerträge sind abhängig von der Anzahl und der Art \nder Verfügungen und können schwanken.\n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.3010 Besoldungen 60'000 84'000 24'000 40  Die Fallzahlen haben sich weiter um ca. 15 - 20% erhöht. Um \n\ndie erhöhte Arbeitslast abzufangen, ist eine Stellenerhöhung \n(+30%) erforderlich.\n\n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren) 37'500 74'800 37'300 99 Die Fallzahlen haben sich um ca. 15 - 20% erhöht.\n1401.4370 Bussenertrag \n\n(Übertretungsstrafverfahren)\n22'500 45'500 23'000 102 do.\n\n1403 Bevölkerungsschutz (160)\n1403.3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, \n\nPager, etc.)\n10'000 24'400 14'400 144 Neu werden die Alarmierungskosten für den Zivilschutz \n\nverrechnet (dafür fällt der Betrag beim Konto 1408.3180 weg).\n\n1406 Regionalverkehr (650)\n1406.3182 Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb \n\nRuftaxi Gockhausen - Chriesbach\n20'000 20'000 100 Erstmalig budgetiert wird der dreijährige Versuchsbetrieb \n\nRuftaxi als Zusatzangebot  (Fr. 20'000.00) gemäss SRB vom \n17.10.2013. \n\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.3090 Allgemeiner Personalaufwand 28'000 47'000 19'000 68 Die Polizeilandschaft untersteht weiter einer grossen Wandlung \n\nund dies in einem enorm schnellen Tempo. \nProzessoptimierung auf kommunaler Ebene im \nBeschaffungswesen, Dienst- und Einsatzplanung, bis hin zur \nHarmonisierung von IT-Infrastrukturen / -Mittel auf allen \nEbenen fordern die Stadtpolizei. Um diesen Mehraufwand und \ndie linear steigenden Fallzahlen abzufangen und nicht an den \nLeistungen an der Front abbauen zu müssen, sind \nStellenanpassungen nötig. Vorgesehen ist die Erhöhung von \nzwei Teilzeitstellen um gesamthaft 50 %. \n\n1407.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, \nGeräte und Einrichtungen\n\n55'600 17'400 -38'200 -69 Die Anschaffung von iPhones, iPads und der Ersatz veralteter \nPräsentationsmittel ist abgeschlossen (Einmalkosten im 2014).\n\n1407.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 62'100 84'900 22'800 37 Neukonzept Kapo Zürich, Rapportierung Plus. Einsatzmittel wie \niPad, iPhone sowie Hardware und Software müssen neu bei \nder Kapo Zürich bezogen werden. Betrag beinhaltet die \nLizenzkosten für Polis und neu Hardware- und Softwarekosten, \nwelche neu jährlich in Rechnung gestellt werden.\n\n1407.4370 Bussenertrag 200'000 230'000 30'000 15 Auf Grund der Erfahrungen der letzten 2 Jahre, kann mit \nhöheren Einnahmen gerechnet werden. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   75\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1407.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-\nBrüttisellen\n\n523'900 495'000 -28'900 -6 Basierend auf dem Anschlussvertrag wird der Kostenanteil \njährlich neu berechnet.\n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold) 450'000 425'000 -25'000 -6 Die Aufwendungen für den Übungs- und Einsatzsold fallen \n\nnicht in dieser Höhe an wie im VA 2014 prognostiziert. Im Jahre \n2013 wurden dafür noch Fr. 380'000.00 aufgewendet. \n\n1408.3060 Dienstkleider, -anzüge, Uniformen \n(Anschaffung und Unterhalt)\n\n18'000 43'000 25'000 139 Ersatz der Einsatzstiefel vorgesehen.\n\n1408.3181 Kommunikationsanbieter 60'000 46'000 -14'000 -23 Ein Anteil von Fr. 14'400.00 wird neu dem Zivilschutz (Konto \n1403.3181) als Anteil an den Alarmierungskosten direkt \nbelastet. \n\n1408.3189 Initialkosten Feuerwehr Wangen-\nBrüttisellen\n\n15'000 -15'000 -100 Dieser im Initialjahr 2014 einmalig anfallende Aufwand  fällt \nweg.\n\n1408.3650 Beitrag an Feuerwehrverein 5'000 27'000 22'000 440 Neu werden die Sommerübung und das Fachreferat nicht mehr \nbesoldet sondern pauschal entschädigt.\n\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwst-pflichtige \nUmsätze (Fehlalarme, etc.)\n\n140'000 120'000 -20'000 -14 Die Zahl der verrechenbaren Einsätze sinkt.\n\n1421 Einwohneramt (100)\n1421.3010 Besoldungen 472'400 419'200 -53'200 -11 Der Voranschlag 2015 geht davon aus, dass der bewilligte \n\nStellenplan nicht vollumfänglich ausgeschöpft wird. \n1421.3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-\n\nErstellungsgebühr, Schriftenempfangs- \nund Heimatscheine etc.)\n\n196'500 245'500 49'000 25 Erfahrungswert aufgrund steigendem Ausländeranteil. Der \nhöhere Gebührenaufwand wird teilweise mit höheren \nGebühreneinnahmen auf dem Konto 1421.4310 kompensiert.\n\n1421.318010 VRSG Dienstleistungen 78'500 91'000 12'500 16 Die Kosten für die neue VRSG-Applikation "E-Dossier" \nbelaufen sich jährlich auf ca. Fr. 10'000.00. Die Umstellung auf \ndie Scan-Funktion führt zu einmaligen Kosten von \nFr. 1'000.00.\n\n1421.4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, \nPassempfehlungen, Frepo-Gebühren, \netc.)\n\n465'900 494'600 28'700 6 Gebührenerhöhung Frepo, Neues Vorinkassoverfahren.\n\n1422 Hundeversäuberung (780) / \nHundesteuer (900)\n\n1422.3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen \n(Support, Updates, etc.)\n\n21'000 -21'000 -100 Diese Aufwendungen werden neu in der Kostenstelle (1040) \nInformatik verbucht.\n\n1422.4061 Hundeabgaben (900) 108'000 127'500 19'500 18 Aufgrund des Abgleichs mit ANIS kann mit der Nacherfassung \nvon einzelnen Hunden gerechnet werden; Mehrertrag.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   76\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nContainer und Einrichtungen\n190'000 -190'000 -100 Keine Anschaffungen geplant.\n\n1550.318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der \nstaatlichen Aufwendungen für die \nEntsorgung von \nSonderabfallkleinmengen gemäss § 36 \nAbfallgesetz\n\n31'000 16'000 -15'000 -48 Die Abgabe wurde vom AWEL per 2013 von Fr. 0.95 auf \nFr. 0.60 je Einwohner/in gesenkt.  Auf 2017 ist nun wieder eine \nErhöhung auf Fr. 0.95 vorgesehen.\n\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, \ninterne Verrechnung, 1185.4935\n\n94'000 133'000 39'000 41 Die im Jahre 2015 geplanten Investitionen von 0,448 Mio. \nFranken führen zu höheren Abschreibungen. \n\n1550.4351 Erträge aus Papiersammlung 96'000 82'000 -14'000 -15 Der Durchschnitt über 5 Jahre beläuft sich auf Fr. 82'000.00. \nDie genaue Budgetierung ist wegen der schwankenden Preise \nschwierig.\n\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung 1.22802 \n(Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung)\n\n326'700 171'100 -155'600 -48 Nach der Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abfall beläuft \nsich der Bestand auf dem Konto 1.22802 per Ende 2015 \nvoraussichtlich auf 1,176 Mio. Franken.\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710)\n1570.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten \n\nund Einrichtungen\n26'000 6'000 -20'000 -77 Keine Maschinenanschaffung vorgesehen.\n\n1570.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n(Reinigungsmaterial, Werkzeug und \nBaumaterial)\n\n40'000 20'000 -20'000 -50 Dieser Aufwand schwankt von Jahr zu Jahr und ist schwierig zu \nschätzen. \n\n1570.3185 Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat \nVerrechnung der Abwassergebühren \netc.)\n\n290'000 314'000 24'000 8 Budgeterhöhung. Der Voranschlag 2015 basiert auf den \ndurchschnittlichen Aufwendungen der vergangenen fünf 5 \nJahre.\n\n1570.3800 Einlage Spezialfinanzierungskonto \nAbwasserbeseitigung 1.22801 \n(Ertragsüberschuss der Laufenden \nRechnung)\n\n29'500 67'400 37'900 128 Nach Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasser beläuft sich \nder Bestand auf dem Konto 1.22801 Ende 2015 voraussichtlich \nauf 3,608 Mio. Franken.\n\n1570.3924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, \ninterne Verrechnung, 1150.4924\n\n32'600 1'900 -30'700 -94 Das zu verzinsende Verwaltungsvermögen beläuft sich per 1. \nJanuar 2015 voraussichtlich auf Fr. 440'000.00.\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3010 Besoldungen (589) 376'500 457'000 80'500 21 Stellenplanerhöhung gemäss SRB 12-365 vom 06.12.2012.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   77\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1602.3661 Ergänzungsleistungen 10'700'000 11'300'000 600'000 6 Berücksichtigt ist die vom Kanton prognostizierte Erhöhung von \nca. 5%. Änderungen und Anpassungen des Kantons auf 2015 \nsind noch nicht bekannt.\n\n1602.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 800'000 740'000 -60'000 -8 Jährliche Kostenerhöhung von Fr. 50'000.00 aufgrund von \nZahnbehandlungskosten und Taxanpassungen \nSpitexdienstleistungen.\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger 2'960'000 135'000 -2'825'000 -95 Reduzierung aufgrund Systemänderung \n\nKrankenkassenbeiträge im Bereich Zusatzleistungen, \nDirektverrechnungen über SVA Zürich.\n\n1603.3662 Beiträge für BH-Empfänger 19'000 6'000 -13'000 -68 do.\n1603.4600 Bundesbeiträge 2'034'000 690'000 -1'344'000 -66 do.\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 2'034'000 563'000 -1'471'000 -72 do.\n\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3650 Beiträge an private Kinderkrippen 222'000 234'000 12'000 5 Erfahrungswerte der Subventionierung Kinderkrippen aufgrund \n\nder Jahre 2013 und 2014.\n1607.3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), \n\nGegenkonto 1922.4910\n350'000 316'200 -33'800 -10 do.\n\n1610\n1610.3010 Besoldungen 1'168'000 1'443'500 275'500 24 Stellenplanerhöhung gemäss SRB vom 13.03.2014.\n1610.3030 Sozialleistungen 210'600 257'100 46'500 22 do.\n1610.3080 Anstellung temporärer Aushilfskräfte 8'000 48'000 40'000 500 Mehraufwand wegen Anstellung von Praktikanten (gem. SRB \n\nvom 13.03.2014).\n1610.3180 Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB 60'000 50'000 -10'000 -17 Die Dienstleistungen Dritter sind schwankend.\n\n1610.3186 Gutachten, anwaltliche Kosten 40'000 75'000 35'000 88 Höhere Kosten aufgrund von UP/URB-Regeln gemäss ZPO \nsowie aufgrund von anwaltlichen Kindsvertretungen (Art. \n314abis ZGB).\n\n1610.3981 Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf 53'000 53'000 100  Die Verrechnung erfolgt bereits seit 2013. Die Kosten werden \naber erstmalig im Budget übernommen.\n\n1610.4310 Gebühren, Erträge 76'000 180'000 104'000 137 Neue Gebührenpositionen sowie Anpassung aufgrund von \nErfahrungswerten aus 2013 und 1.-2. Quartal 2014.\n\n1610.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 696'000 855'000 159'000 23 Anpassung an die Budgetzahlen gemäss vertraglichem \nKostenschlüssel.\n\n1621\n1621.3620 Beiträge an Leistungen der \n\nLangzeitpflege (Gemeinden und \nZweckverbände)\n\n650'000 850'000 200'000 31 Laufende Zunahme an Pflegefällen (Demographische \nEntwicklung) sowie abhängig von den Vorgaben des Kantons \n(Normkosten).\n\nKindes-& Erwachsenenschutzbeh.\n\nPflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   78\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der \nLangzeitpflege (Private Institutionen)\n\n80'000 180'000 100'000 125 Laufende Zunahme an Pflegefällen (Demographische \nEntwicklung) sowie abhängig von den Vorgaben des Kantons \n(Normkosten). Zusätzlich werden vermehrt Pflegeplätze in \nprivaten Institutionen angeboten und besetzt.\n\n1621.3652 Beiträge an Leistungen der \nLangzeitpflege (Private Institutionen) \n(übrige)\n\n700'000 1'100'000 400'000 57 Laufende Zunahme an Pflegefällen (Demographische \nEntwicklung). Abhängig von den Vorgaben des Kantons \n(Normkosten).\n\n1622\n1622.3630 Beiträge an Leistungen der ambulanten \n\nKrankenpflege (Spitex ASZ)\n1'071'000 1'186'000 115'000 11 Laufende Zunahme von Pflegefällen (Demographische \n\nEntwicklung). Abhängig von den Vorgaben des Kantons \n(Normkosten). Gegenkonto ASZD 1695.4520.\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n1630.3640 Zahlungen an Vormünder 15'000 89'600 74'600 497 Mandatsträgerentschädigungen für Private Mandat, Pro \n\nSenectute, Treuhanddienst. Bisher wurden diese \nEntschädigungen über den Sozialfonds finanziert.\n\n1650 Betreuung von Kleinkindern (589) \n(KKBG)\n\n1650.3660 Beitragszahlungen 216'000 700'000 484'000 224 Die höheren Beitragszahlungen basieren auf einer \nGesetzesänderung.\n\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3010 Besoldungen 955'800 1'016'000 60'200 6 Stellenplanerhöhung gemäss SRB 12-365 vom 06.12.2012.\n\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, \nAusländer\n\n1683.3521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n191'000 191'000 100 Die Auslagen auf den Konti 1683.3521 und 1683.3522 werden \ndurch Erträge aus den Konti 1683.4521 und 1683.4522 \ngedeckt.\n\n1683.3522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n126'000 126'000 100 do.\n\n1683.4366 Rückerstattungen Dritter an die \ngesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit \nvollem Kostenersatz\n\n1'300'000 1'200'000 -100'000 -8 Die IV-Revision wirkt sich negativ auf die Rückerstattungen \naus. \n\n1683.4521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n191'000 191'000 100 Die Auslagen auf den Konti 1683.3521 und 1683.3522 werden \ndurch die Erträge aus den  Konti 1683.4521 und 1683.4522 \ngedeckt.\n\n1683.4522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n126'000 126'000 100 do.\n\nPflegefinanzierung Spitex \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   79\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose\n1686.3160 Mieten 20'400 20'400 100 Miete Liegenschaft Wilstrasse 93 für die Durchführung einer \n\nJobstation. Die Liegenschaft ist im Besitz der Stadt Dübendorf.\n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 382'400 351'900 -30'500 -8 Verschiebungen innerhalb der Kostenstellen 1695/1698 und die \n\nBerücksichtigung der aktuellen Hochrechnung 2014 führen zu \neinem tieferen Aufwand.\n\n1695.3080 Entschädigungen temporäre \nArbeitskräfte\n\n120'000 49'000 -71'000 -59 Weniger Bedarf nach temporär beschäftigten Mitarbeitern.\n\n1695.3110 Anschaffungen medizinische Geräte und \nMobiliar\n\n28'500 39'000 10'500 37 Neuer PKW für Spitex (Fr. 15'000.00).\n\n1695.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n(Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)\n\n68'900 32'000 -36'900 -54 Aufwand im VA 2014 zu hoch prognostiziert.\n\n1695.4350 Verkauf Pflegematerial 17'500 7'000 -10'500 -60 Geringere Nachfrage sowie Ertragseinbussen gemäss \nTarifordnung GD.\n\n1695.4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt \nDübendorf)\n\n1'071'600 1'186'000 114'400 11 Tarifanpassung.\n\n1696 Alterszentrum Dübendorf\n1697.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 114'500 103'700 -10'800 -9 Reduzierte Ausgaben für die Mitarbeiteranlässe.\n1697.3101 Büromaterial (4700) 42'000 54'000 12'000 29 Höherer EDV Kosten, Anpassung vom Netzwerk.\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. \n\n(4410)\n95'000 145'000 50'000 53 Wärmewagen für Verpflegung sowie Bedarfsmaterial für die \n\nPflege.\n1697.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 61'000 85'000 24'000 39 Neue Lizenzen  / Pflegedoku und  PEP.\n1697.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \n\nFachberater)\n48'000 36'000 -12'000 -25 Reduzierter Bedarf an externer Beratung.\n\n1697.4340 Benützungsgebühren 82'200 143'400 61'200 74 Neue Verrechnung der Leistungen aus der Lingerie für die \nWäsche der Aussenbetriebe. Verschiebung zu Konto \n1699.4270.\n\n1698.3080 Entschädigungen temporäre \nArbeitskräfte\n\n127'000 143'500 16'500 13 Weniger Bedarf nach temporär beschäftigten Mitarbeitern.\n\n1698.4350 Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) \n(6250)\n\n540'000 480'000 -60'000 -11 Gemäss Santé Suisse 15 % Rabatt auf die Erträge. Zudem \nsinkt der Bedarf an Medikamenten.\n\n1699.4270 Mietzinserträge (66) 602'600 541'900 -60'700 -10 Teilverschiebung der Erträge auf Grund neuer Mietverträge \n(1697.4340).\n\n1720 Weiterbildung (290)\n1720.3641 Hauswirtschaftliche Fortbildung, \n\nWeiterführung durch die Elternbildung \nDübendorf\n\n18'000 18'000 100 Jährlicher Defizitbeitrag gem. SRB 12-112 vom 12.04.2012.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   80\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1720.3642 WBK Dübendorf, Erstellung \nEntscheidungsgrundlagen zukünftiger \nLeistungsauftrag\n\n50'000 50'000 100 Externe Projektkosten (SRB vom 10.07.2014).\n\n1740\n1740.3010 Besoldungen 409'700 386'600 -23'100 -6 Lohndifferenz zwischen ehemaligen und neuen Mitarbeitern. \n\nReduktion BG um 30% gegenüber Vorjahr.\n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3111 Anschaffung Software und Lizenzen 18'000 3'000 -15'000 -83 Geringere Kosten für die Anpassungen der Software.\n1900.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte und \n\nEinrichtungen\n25'000 1'500 -23'500 -94 Die Kosten für die Archivierung fallen nur alle 4 Jahre \n\n(Legislaturende) an.\n1900.4911 Infrastrukturkosten (interne \n\nVerrechnung), Gegenkonto 1922.3911\n8'500 42'500 34'000 400 Die Infrastrukturkosten der Musikschule (1923.3912) wurden \n\nbisher über Konto 1901.4912 verbucht.\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen\n1901.3080 Aushilfsentschädigungen 320'500 339'000 18'500 6 Durch die Übernahme des 1-Level-Supports entsteht ein \n\nhöherer Aufwand.\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 727'600 765'000 37'400 5 Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf Fr. \n\n760'000.00. Im VA 2014 wurde diesem Umstand zuwenig \nRechnung getragen.\n\n1901.3149 Unterhalt Grundstücke und \nAussenanlagen\n\n245'000 205'000 -40'000 -16 Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf Fr. \n204'000.00. Für 2015 ist mit etwas geringeren Aufwendungen \nzu rechnen.\n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule \nDübendorf-Schwerzenbach, Anlage \nStägenbuck\n\n215'400 259'000 43'600 20 Die Rückerstattungen berechnen sich aus den Aufwendungen \nim Bereich Betriebskommission Stägenbuck.\n\n1901.4523 Rückerstattung Sekundarschule \nDübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad \nund Sporthalle\n\n199'800 212'500 12'700 6 do.\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, \n\nBlockzeiten Musikschule und Diverse)\n1'271'000 1'363'500 92'500 7 Die Aufgabenstunden werden nicht mehr als Projekt geführt. \n\nDurch die Auflösung der Grundstufe (1904) entstehen \nMehrkosten.\n\n1902.3021 Besoldungen IF/DaZ/ISR 1'035'200 1'158'000 122'800 12 Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf Fr. \n1'147'000.00. Für 2015 ist mit etwas höheren Aufwendungen zu \nrechnen.\n\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 438'200 394'000 -44'200 -10 Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf Fr. 331.000. \nFür 2015 wurden die Aufwendungen präziser berechnet.\n\n1902.3090 Allgemeiner Personalaufwand 161'000 195'000 34'000 21 Casemanagement wird durch den Kanton nur noch mit 20% \nsubventioniert, bisher 100%.\n\nKinder- und Jugendarbeit (541)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   81\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1902.3102 Schul- und Lehrmaterial 472'500 510'000 37'500 8 Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf Fr. \n462'000.00. Für 2015 ist mit höheren Aufwendungen zu \nrechnen.\n\n1902.3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, \nProjektwochen inkl. Projekte Quims\n\n347'300 365'000 17'700 5 Projekt Bildungslandschaft wurde bisher auf Konto 1902.3186 \nbudgetiert.\n\n1902.3186 Dienstleistungen Dritter 14'000 1'000 -13'000 -93 Die Aufwendungen für die Bildungslandschaft werden neu auf \ndem Konto 1902.3170 budgetiert.\n\n1902.3513 Besoldungen Quims 19'400 32'000 12'600 65 Übergang von der Familie in die Schule stärken.\n1902.3514 Besoldungen Schulleiter (219) 602'000 914'000 312'000 51 Die Schulleiter werden für die geleisteten Unterrichtsstunden \n\nzum Schulleiterlohn entschädigt, plus die kantonalen Vorgaben \nbetr. Lohnerhöhungen.\n\n1902.4362 Rückerstattungen Projekt \nBildungslandschaft\n\n10'000 10'000 100 Erstmalige Budgetierung der Rückerstattungen.\n\n1903 Kindergarten (200)\n1903.3020 Besoldungen 230'300 157'000 -73'300 -32 Weniger Stellvertretungen budgetiert.\n1903.3021 Besoldung IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ 431'800 787'100 355'300 82 Kantonale Lohnerhöhungen, sowie höhere Aufwände in den \n\nBereichen Integrative Förderung, Integrierte Sonderschulung in \nder Regelklasse und Deutsch als Zweitsprache.\n\n1903.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 115'400 152'000 36'600 32 Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf Fr. \n161'000.00. Budgetierung im VA 2014 zu tief.\n\n1903.3090 Allgemeiner Personalaufwand 12'700 1'000 -11'700 -92 Die Weiterbildungskosten werden neu auf dem Konto \n1902.3090.20 budgetiert.\n\n1903.3510 Gemeindeanteil an \nKindergartenlehrerbesoldungen\n\n2'243'000 2'530'500 287'500 13 Kantonale Lohnerhöhungen, sowie höhere Aufwände in den \nBereichen Integrative Förderung sowie Integrierte \nSonderschulung in der Regelklasse.\n\n1904 Grundstufe (201)\n1904.3510 Gemeindeanteil an \n\nKindergartenlehrerbesoldungen\n268'600 -268'600 -100 Wegfall wegen Aufhebung der Grundstufe.\n\n1906 Schulgesundheitsdienst (460)\n1906.3010 Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter 213'700 256'000 42'300 20 Gestiegener Bedarf an schulsozialpädagogischer \n\nUnterstützung. Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen \nauf Fr. 260'000.00. Für 2015 wird mit etwa gleich hohen \nAufwendungen gerechnet.\n\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3020 Besoldungen sonderpädagogische \n\nFachpersonen\n1'100'700 1'033'800 -66'900 -6 Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen sind weniger \n\nFachlehrpersonen erforderlich.\n1910.3021 ISR Logopädie 121'000 121'000 100 Erstmalige Budgetierung.\n1910.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 178'200 198'000 19'800 11 Die Sozialleistungen wurden im VA 2014 zu tief geschätzt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   82\n\nKonto Text Budget\n2014\n\nBudget\n2015\n\nAbw. Fr. Abw.\n%\n\nAbweichungsbegründungen\n\n1910.3180 Dienstleistungen Dritter (Therapien, \nBeratungen, etc.)\n\n56'000 201'100 145'100 259 Höhere Aufwände in den Bereichen Dienstleistungen Dritter \n(externe Psychotherapien, Logopädie).\n\n1910.3182 Transportdienstleistungen (218) 400'000 375'000 -25'000 -6 Aufgrund der Rechnung 2013 und der heutigen Schülerzahlen \nwird mit einem tieferen Aufwand gerechnet.\n\n1910.3186 Dienstleistungen Dritter 107'000 -107'000 -100 Die Ausgaben für Psychotherapien werden neu auf dem Konto \n1910.3180 verbucht.\n\n1910.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, \nSUVA)\n\n10'000 -10'000 -100 Unfalltaggelder sind letztmals im Jahre 2012 eingegangen.\n\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3132 Lebensmittel, Getränke 80'000 101'000 21'000 26 Die Lebensmitteleinkäufe wurden im VA 2014 zu tief \n\neingeschätzt. 2013 beliefen sich die Aufwendungen auf  Fr. \n101'000.00 \n\n1920.4320 Pensionsgelder Hort 763'700 870'000 106'300 14 Budgetanpassungen aufgrund der Hochrechnung 2014 und der \nBetreuungsvereinbarungen Stand Juli 2014.\n\n1920.4322 Pensionsgelder Mittagstisch 250'000 220'000 -30'000 -12 do.\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.4321 Pensionsgelder Krippe 251'000 356'300 105'300 42 Die Zunahme der betreuten Kindern führt bereits im Jahre 2014 \n\nzu höheren Einnahmen. \n1922.4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne \n\nVerrechnung), Gegenkonto 1607.3910\n350'000 316'200 -33'800 -10 Aufgrund der aktuellen Betreuungsvereinbarungen mit den \n\nEltern ist mit geringeren Subventionen zu rechnen.\n1923 Musikschule (214)\n1923.3020 Besoldungen Musikunterricht 2'077'700 2'361'600 283'900 14 Höhere Anzahl Unterrichtsstunden geplant sowie Aufstufung \n\nder Löhne.\n1923.3021 Vikariatskosten Musiklehrer 30'000 45'000 15'000 50 Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre wird der Betrag \n\nangehoben.\n1923.3025 Besoldungen Musikunterricht \n\nGrundschule\n342'900 311'200 -31'700 -9 Geringere Anzahl Unterrichtsstunden in der \n\nAnschlussgemeinde Wangen-Brüttisellen.\n1923.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS) 346'200 402'500 56'300 16 Die Sozialleistungen sind abhängig von den Lohnkosten.\n1923.3180 Gagen (AHV-pflichtig) 15'000 5'000 -10'000 -67 Weniger externe Aufträge.\n1923.3912 Infrastrukturkosten, interne Verrechnung \n\n(Gegenkonto 1901.4912)\n34'000 34'000 100 Zur Transparenzerhöhung werden neu auch die \n\nInfrastrukturkosten ausgewiesen (Gegenkonto 1900.4911).\n1923.4330 Schul- und Kursgelder 993'000 1'300'000 307'000 31 Die höheren Anzahl der Unterrichtsstunden (1923.3020) führt \n\nzu höheren Einnahmen.\n1923.4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorf an \n\nMusikschule Grundschule (Gegenkonto \n1902.3020)\n\n415'000 445'000 30'000 7 Gestützt auf die aktuellen Primarklassen und die effektiven \nKosten für die musikalische Grundausbildung wird der \nBudgetbetrag angepasst.\n\n1923.4610 Staatsbeiträge 107'200 122'300 15'100 14 Korreliert mit den Unterrichtslektionen. Seit 2012 ist Fällanden \nals Anschlussgemeinde dazugekommen, deshalb resultieren \nMehreinnahmen. \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 83\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2013             2014             2015       zu VA 2014       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                                                                \n          Ausgaben                                              18'174'936       17'007'000       18'586'000        1'579'000       \n          Einnahmen                                              4'294'210        1'500'000        1'840'000          340'000       \n          Ausgabenüberschuss                                    13'880'726  S    15'507'000  S    16'746'000  S                     \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              18'174'936  S    17'007'000  S    18'586'000  S     1'579'000       \n                                                                                \n50        Sachgüter                                             14'009'929  S    15'587'000  S    17'131'000  S     1'544'000       \n                                                                                \n56        Investitionsbeiträge                                   2'169'502  S     1'060'000  S     1'230'000  S       170'000       \n                                                                                \n57        Durchlaufende Beitraege                                  455'927  S                                                       \n                                                                                \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                          108'022  S       360'000  S       225'000  S       135'000-      \n                                                                                \n59        Passivierungen                                         1'431'557  S                                                       \n                                                                                \n6         Einnahmen                                              4'294'210  H     1'500'000  H     1'840'000  H       340'000       \n                                                                                \n60        Abgang von Sachgütern                                        100  H                                                       \n                                                                                \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                   3'123'305  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n                                                                                \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                                 340'000  H       340'000       \n                                                                                \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                           627'884  H                                                       \n                                                                                \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                 86'994  H                                                       \n                                                                                \n67        Durchlaufende Beiträge                                   455'927  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 84\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2013             2014             2015       zu VA 2014       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                           13'880'726  S    15'507'000  S    16'746'000  S     1'239'000       \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              18'174'936  S    17'007'000  S    18'586'000  S     1'579'000       \n                                                                                \n50        Sachgüter                                             14'009'929  S    15'587'000  S    17'131'000  S     1'544'000       \n501       Tiefbauten                                             6'051'655  S     7'286'000  S     8'970'000  S     1'684'000       \n503       Hochbauten                                             7'156'779  S     7'316'000  S     6'970'000  S       346'000-      \n506       Mobilien                                                 801'494  S       985'000  S     1'191'000  S       206'000       \n                                                                                \n56        Investitionsbeiträge                                   2'169'502  S     1'060'000  S     1'230'000  S       170'000       \n560       Bund                                                     175'824  S                        125'000  S       125'000       \n561       Kanton                                                   175'824- S       600'000  S       615'000  S        15'000       \n562       Gemeinden                                                 76'248  S                                                       \n564       Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                 1'995'418  S       310'000  S       340'000  S        30'000       \n565       Private Institutionen                                     97'836  S       150'000  S       150'000  S                     \n                                                                                \n57        Durchlaufende Beitraege                                  455'927  S                                                       \n570       Durchlaufende Beiträge                                   455'927  S                                                       \n                                                                                \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                          108'022  S       360'000  S       225'000  S       135'000-      \n581       Planungsausgaben                                         108'022  S       360'000  S       225'000  S       135'000-      \n                                                                                \n59        Passivierungen                                         1'431'557  S                                                       \n592       Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende           1'431'557  S                                                       \n          Rechnung                                                                                \n                                                                                \n6         Einnahmen                                              4'294'210  H     1'500'000  H     1'840'000  H       340'000       \n                                                                                \n60        Abgang von Sachgütern                                        100  H                                                       \n600       Grundstücke                                                  100  H                                                       \n                                                                                \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                   3'123'305  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n610       Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                   3'123'305  H     1'500'000  H     1'500'000  H                     \n                                                                                \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                                 340'000  H       340'000       \n622       Zweckverbände                                                                              340'000  H       340'000       \n                                                                                \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                           627'884  H                                                       \n631       Tiefbauten                                               627'884  H                                                       \n                                                                                \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                 86'994  H                                                       \n661       Staatsbeiträge                                            29'262  H                                                       \n662       Beiträge anderer Gemeinden                                41'307  H                                                       \n669       Übrige eingehende Investitionsbeiträge                    16'424  H                                                       \n                                                                                \n67        Durchlaufende Beiträge                                   455'927  H                                                       \n670       Durchlaufende Beiträge                                   455'927  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 85\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2015  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1               Politische Gemeinde Dübendorf                                                             18'586'000      1'840'000 \n                                                                                \n1020            Stadtverwaltung                                                                              245'000                \n                                                                                \n1020.5060       Mobilien                                                                                245'000                \n1020.5060.29    Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten                                  120'000                \n1020.5060.31    Informatikdienste, Integrierte Telefonie                                                      50'000                \n1020.5060.32    Informatikdienste, Ablösung System Center                                                     75'000                \n                                                                                \n1090            Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                           550'000                \n                                                                                \n1090.5030       Hochbauten                                                                                550'000                \n1090.5030.15    Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2015              500'000                \n1090.5030.25    Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung                                                      50'000                \n                                                                                \n1110            Stadtpolizei                                                                                123'000                \n                                                                                \n1110.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                               123'000                \n1110.5060.5     Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW5                                                         92'000                \n1110.5060.18    Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Laser                                                         31'000                \n                                                                                \n1140            Stadtfeuerwehr                                                                               120'000                \n                                                                                \n1140.5030       Hochbauten                                                                                80'000                \n1140.5030.4     Stadtfeuerwehr, Unterhaltsarbeiten im Feuerwehrlokal                                          80'000                \n                                                                                \n1140.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                                40'000                \n1140.5060.21    Stadtfeuerwehr, Anschaffung Einsatzfahrzeug                                                   40'000                \n                                                                                \n1217            Schulliegenschaften Primarschule                                                           1'965'000                \n                                                                                \n1217.5030       Hochbauten                                                                                1'965'000                \n1217.5030.11    Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und Gebäudeisolation                 150'000                \n1217.5030.14    Kindergarten Strehlgasse, Gesamtsanierung                                                    150'000                \n1217.5030.40    Schulhaus Högler, Schaffen von Gruppen- und Therapieräumen                                   150'000                \n1217.5030.50    Schulhaus Wil, Aus- und Aufbau Dachgeschoss                                                   75'000                \n1217.5030.67    Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung                                                        90'000                \n1217.5030.82    Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                                          900'000                \n1217.5030.105   Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                                        300'000                \n1217.5030.125   Schulhaus Gockhausen, Pausenplatzgestaltung                                                  150'000                \n                                                                                \n1300            Kulturförderung                                                                              180'000                \n                                                                                \n1300.5030       Hochbauten                                                                                180'000                \n1300.5030.10    Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                          180'000                \n                                                                                \n1340            Schiesswesen                                                                                75'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 86\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2015  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1340.5030       Hochbauten                                                                                75'000                \n1340.5030.4     Schiessanlage Werlen, Wasseruntersuchung, Sanierung Kugelhang                                 25'000                \n1340.5030.5     Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus                                                  50'000                \n                                                                                \n1341            Freizeit- und Sportanlagen                                                                   280'000                \n                                                                                \n1341.5640       Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                           280'000                \n1341.5640.2     Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,            280'000                \n                Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe, etc.)                                              \n                                                                                \n1540            Jugend                                                                                150'000                \n                                                                                \n1540.5650       Private Institutionen                                                                        150'000                \n1540.5650.10    Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                                      150'000                \n                                                                                \n1570            Alterszentrum                                                                              4'150'000                \n                                                                                \n1570.5030       Hochbauten                                                                                4'000'000                \n1570.5030.57    Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                                    4'000'000                \n                                                                                \n1570.5060       Mobilien                                                                                150'000                \n1570.5060.14    Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2014                         150'000                \n                                                                                \n1620            Gemeindestrassen                                                                           5'160'000                \n                                                                                \n1620.5010       Strassenbauten                                                                             4'080'000                \n1620.5010.1     Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)                                          900'000                \n1620.5010.11    Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege                                       100'000                \n1620.5010.17    Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig                                                  300'000                \n1620.5010.38    Lindenplatz / Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung, Sofortmassnahmen                      500'000                \n1620.5010.40    Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket Birchlen                     200'000                \n1620.5010.41    Chilbiplatz, Ersatz Absperrung                                                               100'000                \n1620.5010.42    Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen                                        600'000                \n1620.5010.43    Zuflussoptimierungen, Wangenstrasse, Überlandstrasse, Gfenn, Fällandenstrasse                180'000                \n1620.5010.45    Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden- Frickenstrasse, Strassensanierung        550'000                \n1620.5010.55    Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2015                                        150'000                \n1620.5010.65    Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2015                                     200'000                \n1620.5010.166   Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen                                                  100'000                \n1620.5010.170   Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                                    200'000                \n                                                                                \n1620.5011       Parkierungsbauten                                                                             50'000                \n1620.5011.8     Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                                        50'000                \n                                                                                \n1620.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                               355'000                \n1620.5060.15    Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2015                                        175'000                \n1620.5060.43    Stadtgärtnerei, Ersatzbeschaffung für Motorkarren IHI-Shibaura SP 2540                       180'000                \n                                                                                \n1620.5610       Investitionsbeiträge an den Kanton                                                           615'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 87\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2015  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1620.5610.3     Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau        615'000                \n                Knoten, Ausbau Radweg                                                                                \n                                                                                \n1620.5640       Investitionsbeiträge                                                                          60'000                \n1620.5640.10    Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)                                           60'000                \n                                                                                \n1650            Regionalverkehr                                                                              100'000                \n                                                                                \n1650.5030       Hochbauten                                                                                100'000                \n1650.5030.6     Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen                      100'000                \n                                                                                \n1710            Abwasserbeseitigung                                                                        2'610'000      1'500'000 \n                                                                                \n1710.5010       Tiefbauten                                                                                2'610'000      1'500'000 \n1710.5010.1     Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)                 1'150'000                \n1710.5010.13    Alte Gfenn- / Greifenseestrasse (020), Teilstück Clariden- bis Frickenstrasse,               500'000                \n                Erneuerung Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.15    Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tennmoosstrasse, Ersatz der                     800'000                \n                Abwasseranlage                                                                                \n1710.5010.32    Abwasseranlagen Hochbord / Stettbach, Erhebung des baulichen Zustandes mittels               160'000                \n                Kanal-TV                                                                                \n1710.5010.97    Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                                                                 1'500'000 \n                                                                                \n1711            Kläranlage                                                                                340'000 \n                                                                                \n1711.5220       Darlehen Gemeinden                                                                                340'000 \n1711.5220.1     Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000                              340'000 \n                Franken                                                                                \n                                                                                \n1720            Abfallbeseitigung                                                                            448'000                \n                                                                                \n1720.5010       Tiefbauten                                                                                250'000                \n1720.5010.14    Nebensammelstelle Hochbord, Standort Ternary, Strasse am Stadtrand                           100'000                \n1720.5010.15    Nebensammelstelle Gockhausen, Standort Geeren                                                150'000                \n                                                                                \n1720.5060       Mobilien                                                                                198'000                \n1720.5060.8     Abfall und Recycling, Anschaffung Presscontainer                                              73'000                \n1720.5060.9     Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Fahrzeug Abfall und Recycling                         75'000                \n1720.5060.13    Abfall und Recycling, neue Abfallkübel / Littering, Ausführung 2013                           50'000                \n                                                                                \n1740            Friedhof                                                                                230'000                \n                                                                                \n1740.5010       Tiefbauten                                                                                130'000                \n1740.5010.7     Friedhof, Grabfeldräumungen                                                                   50'000                \n1740.5010.8     Friedhof, Sanierung Zugänge                                                                   80'000                \n                                                                                \n1740.5030       Hochbauten                                                                                100'000                \n1740.5030.1     Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage                                                      100'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 88\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2015  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1750            Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                                         1'850'000                \n                                                                                \n1750.5010       Tiefbauten                                                                                1'850'000                \n1750.5010.36    Stettbach, Bachkonzept zur Hangentlastung mit neuem Bachlauf                                 250'000                \n1750.5010.41    Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht                                                      800'000                \n1750.5010.42    Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen                                                          300'000                \n1750.5010.43    Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung                                               400'000                \n1750.5010.99    Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen                                                          100'000                \n                                                                                \n1790            Raumordnung                                                                                225'000                \n                                                                                \n1790.5810       Planungsausgaben                                                                             225'000                \n1790.5810.5     Vertiefungsstudie, Planungszone Wangenstrasse                                                 75'000                \n1790.5810.6     Nachfolgeplanung, Wangenstrasse / Bahnhof Nord                                                50'000                \n1790.5810.7     Nachführungsplanung, Bahnhof Süd                                                              50'000                \n1790.5810.8     Nachführungsplanung, Flugplatz                                                                50'000                \n                                                                                \n1869            Energie übrige                                                                               125'000                \n                                                                                \n1869.5600       Investitionsbeiträge Bund                                                                    125'000                \n1869.5600.1     Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa (modulare Forschungs- und                              125'000                \n                Demonstrationsplattform)                                                                                \n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  89\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2015\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2015\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2015\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen \nPolitisches Gemeindegut 12'366'000.00 15'528'000.00 27'894'000.00 10.34 2'883'000.00 8'500'000.00 16'511'000.00\n\nNicht abzuschreibende Investitionen\nPolitisches Gemeindegut * 20'016'615.00 -340'000.00 19'676'615.00 0.00 0.00 0.00 19'676'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 32'382'615.00 15'188'000.00 47'570'615.00 6.06 2'883'000.00 8'500'000.00 36'187'615.00\n\nAbfallbeseitigung 440'000.00 448'000.00 888'000.00 14.98 133'000.00 0.00 755'000.00\n\nAbwasserbeseitigung 1'237'000.00 1'110'000.00 2'347'000.00 10.01 235'000.00 0.00 2'112'000.00\n\nTotal 34'059'615.00 16'746'000.00 50'805'615.00 6.40 3'251'000.00 8'500'000.00 39'054'615.00\n\nTotal Abschreibungen 11'751'000.00\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nNicht abzuschreibende Investitionen 1.1.2015 Veränderungen\n2015\n\n31.12.2015\n\n* davon Beteiligung Glattwerk AG 6'000'000.00 6'000'000.00\n* davon Beteiligung Spital Uster 4'835'615.00 4'835'615.00\n* davon Darlehen IKA Neugut 9'181'000.00 -340'000.00 8'841'000.00\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nTotal 11,383 Mio. Franken, entsprechend 75 % \nder Nettoinvestitionen von 15,188 Mio. Franken \n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  90\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke\n(inkl. Freihaltezone)\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 5'607'000.00 6'110'000.00 11'717'000.00 10 1'172'000.00 2'717'000.00 7'828'000.00\n\n1. 11414 Tiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 6'000'000.00 7'050'000.00 13'050'000.00 10 1'305'000.00 3'745'000.00 8'000'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen\n\n0.00 913'000.00 913'000.00 20 183'000.00 730'000.00 0.00\n\n1. 114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1152.1 Darlehen und Beteiligungen an \nGemeinden * IKA Neugut\n\n9'181'000.00 -340'000.00 8'841'000.00 0 0.00 8'841'000.00\n\n1. 1152.2 Darlehen und Beteiligungen an \nGemeinden * Spital Uster\n\n4'835'615.00 0.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n\n1. 1153 Darlehen und Beteiligungen an \neigenen Anstalten und Einrichtungen \n* Glattwerk AG\n\n6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n\n1. 1154.10 Beteiligungen an gemischtwirt-\nschaftlichen Unternehmungen  \nSFD Sport-+ Freizeitanlagen AG\n\n759'000.00 0.00 759'000.00 10 76'000.00 683'000.00\n\n1. 1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156 Aufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an\nden Bund\n\n0.00 125'000.00 125'000.00 10 13'000.00 112'000.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an\nden Kanton\n\n0.00 615'000.00 615'000.00 10 62'000.00 553'000.00 0.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2015\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2015\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2015\n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  91\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2015\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2015\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2015\n\n1. 11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 340'000.00 340'000.00 10 34'000.00 306'000.00 0.00\n\n1. 11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 150'000.00 150'000.00 10 15'000.00 135'000.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11711 Planungskosten übrige\nTiefbauten\n\n0.00 225'000.00 225'000.00 10 23'000.00 202'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Polit. Gemeindegut 32'382'615.00 15'188'000.00 47'570'615.00 6.94 2'883'000.00 8'500'000.00 36'187'615.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1. 11416 Tiefbauten 207'000.00 250'000.00 457'000.00 10 46'000.00 0.00 411'000.00\n\n1. 11431 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\n1. 114602 Mobilien 233'000.00 198'000.00 431'000.00 20 87'000.00 0.00 344'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 440'000.00 448'000.00 888'000.00 14.98 133'000.00 0.00 755'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n1. 11415 Tiefbauten 1'237'000.00 1'110'000.00 2'347'000.00 10 235'000.00 0.00 2'112'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\n1. 11710 Planungskosten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'237'000.00 1'110'000.00 2'347'000.00 10.01 235'000.00 0.00 2'112'000.00\n\nTotal 34'059'615.00 16'746'000.00 50'805'615.00 6.40 3'251'000.00 8'500'000.00 39'054'615.00\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   92\n\nSelbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\n80 - 100 % 0 - 10 %\n70 - 80 % 10 - 20 %\nunter 70 % über 20 %\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen \nInvestitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Je \nhöher diese Masszahl ist, um so geringer ist die Neuverschuldung. Ein Wert \nvon über 100 % gibt einen Abbau der Schulden wieder.\n\nIm Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestition ausgedrückt. Die Selbstfinanzierung setzt sich aus den \nAbschrei-bungen auf dem Verwaltungsvermögen, dem Ertrags- bzw. \nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung \n\nlangfristig anzustreben\nvolkswirtschaftlich verantwortbar\ngrosse Neuverschuldung\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil zeigt, welcher Anteil des Finanzertrages für \ndie Finanzierung von Investitionen oder für die Rückzahlung von Schulden \nzur Verfügung steht. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil ist, desto \nbesser sind die Möglichkeiten für die Verwirklichung von neuen \nInvestitionen. Eine steigende Kennzahl weist auf eine Verbesserung der \nFinanzlage hin.\n\nIm Selbstfinanzierungsanteil wird die Selbstfinanzierung in Prozenten des \nFinanzertrages (Steuern und übrige Erträge) gezeigt. Bei diesem handelt es \nsich um den Ertrag der Laufenden Rechnung ohne die Entnahme aus \nSpezialfinanzierungen, den durchlaufenden Beiträgen und ohne interne \nVerrechnungen.\n\nschwache Finanzkraft\nmittlere Finanzkraft\ngute bis sehr gute Finanzkraft\n\n219 240\n\n125\n89 58\n\n133\n\n582\n\n371\n\n91\n\n220 208\n130\n\n63 50 54\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nProzent\n\n17.27\n\n11.50\n\n14.10\n\n7.83\n\n4.20\n\n6.53\n\n12.96\n\n20.94\n\n9.18\n\n13.39\n12.24\n\n14.47\n\n7.90\n\n5.30 5.99\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   93\n\nZinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\nVerschuldung Belastung\n0 - 2 % klein erträglich 0 - 5 % klein\n2 - 5 % mittel hoch 5 - 15 %\n5 - 8 % gross sehr hoch, noch tragbar 15 - 25 %\nüber 8 % kaum noch tragbar über 25 %\n\nEin hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine grosse Verschuldung hin. \nDiese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums durch den \nSchuldendienst wieder. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die \nVerschuldungstendenz erkannt.\n\nIm Zinsbelastungsanteil werden die Nettozinsen in Prozenten des \nFinanzertrages ausgewiesen. Die Nettozinsen setzen sich aus den \nPassivzinsen abzüglich den Nettovermögenserträgen und dem \nNettoaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens zusammen.\n\nDiese Kennzahl gibt den Anteil des Ertrages an, welcher der Deckung der \nVerschuldung dient. Ein steigender Kapitaldienstanteil weist auf eine \nEinengung des finanziellen Spielraums hin. Eine hofe Verschuldung \nund/oder ein hoher Abschreibungsbedarf sind die Gründe für einen hohen \nKapitaldienstanteil.\n\nDer Kapitaldienstanteil berücksichtigt im Gegensatz zum \nZinsbelastungsanteil die ordentlichen Abschreibungen. Die restlichen \nBerechnungsgundlagen sind gleich. Auch der Kapitaldienstanteil wird in \nProzenten des Finanzertrages ausgewiesen.\n\ntragbar\nhoch bis sehr hoch\n\nÜberschuldung kaum noch tragbar\n\n2.18\n\n1.56\n\n0.72\n0.46 0.43\n\n0.00\n\n-0.55\n\n-1.09 -1.25\n-1.66 -1.41\n\n-0.60\n\n-1.26 -1.16 -1.11\n\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nProzent\n\n8.08\n\n7.23\n\n6.13\n5.55\n\n5.12\n\n4.13\n\n2.89\n\n1.95 2.18\n\n1.25 1.12 1.13 1.26\n0.80 1.06\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   94\n\nNettovermögen Steuerkraft\n\nBeurteilung\n\nbis zu - 1'000 Franken kleine Verschuldung\nbis zu - 3'000 Franken mittlere Verschuldung\nbis zu - 5'000 Franken grosse Verschuldung\nüber - 5'000 Franken kaum noch tragbare Verschuldung\n\nDieser Wert errechnet sich aus dem Finanzvermögen abzüglich \nFremdkapital und Verrechnungen. Ist das Fremdkapital grösser als das \nFinanzvermögen ergibt sich eine Nettoschuld. Eine grosse Nettoschuld \nweist auf eine hohe Verschuldung hin.\n\nDie relative Steuerkraft ergibt sich aus dem Jahrestotal der einfachen \nStaatssteuer (100%) dividiert durch die Anzahl Einwohner der Gemeinde. \nAls Steuerkraft bezeichnet man den Ertrag aller Gemeindesteuern, die im \nVerlaufe eines Rechnungsjahres eingenommen werden. Dazu gehören die \nordentlichen Steuern des Rechnungsjahres, Steuernachzahlungen früherer \nJahre, Quellensteuern und wenn positiv, die Differenz zwischen aktiven und \npassiven Steuerausscheidungen sowie die Nach- und Strafsteuern. Die \nGrundsteuern sind nicht darin enthalten. Diese Kennzahl weist auf die \nsteuerlichen Mittel hin, die pro Einwohner zur Verfügung stehen.\n\nEine tiefe relative Steuerkraft deutet darauf hin, dass die Mehrheit der \nSteuerpflichtigen ein eher niedriges Einkommen erzielt und dem-\nentsprechend wenig Steuern zahlt.\n\n-141\n\n325\n\n850 997\n682\n\n500\n\n-169\n\n392\n\n1'2631'114\n\n1'537\n\n1'850 2'024\n1'891\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nFranken je \nEinwohner       \n\n2'963 2'775\n3'309 2'854 2'787\n\n2'516 2'619\n2'801\n\n3'204\n2'938\n\n3'321 3'241 3'128 3'050\n\n2'844 2'911\n3'097\n\n2'852 2'858 2'948 2'953\n3'184\n\n3'418 3'457 3'408\n3'731\n\n3'503 3'493\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nFranken\n\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt (ohne Stadt Zürich)\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag bereinigter Aufwand und Ertrag Seite:  95\n\nAUFWAND Rechnung \n2013\n\nVoranschlag \n2014\n\nVoranschlag \n2015\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw.\n%\n\nBruttoaufwand Laufende Rechnung (3) 153'301'902 154'654'900 157'479'400 2'824'500 1.83%\nabzüglich\n- interne Verrechnungen (39) -3'677'940 -4'486'700 -4'474'000 -12'700\n- ordentliche Abschreibungen (331) -2'683'102 -2'880'000 -3'251'000 371'000\n- zusätzliche Abschreibungen (332) -11'335'615 -8'170'000 -8'500'000 330'000\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen (38) -4'944'435 -29'500 -67'400 37'900 Nachweis Abw. Abw.\n- Buchverlust (3305) 0 0 0 0 Sachgruppen Franken %\n- Ressourcenausgleich, Anteil Sek. (3520) 0 -1'011'200 -1'380'000 368'800 30 Personalaufw. Übrige 1'031'900 1.98%\nBereinigter Aufwand 130'660'810 138'077'500 139'807'000 1'729'500 1.25% 30 Personalaufw. ASZ -248'500 -1.60%\n\n30 Personalaufw. PS 963'800 6.52%\n31 Sachaufwand übrige -335'300 -1.54%\n31 Sachaufwand ASZ 138'000 4.21%\n31 Sachaufwand PS 22'700 0.48%\n330 Abschr. Debitoren 63'400 9.49%\n32 Zinsen -149'800 -12.32%\n35 Entsch. Gemeinden 932'000 5.22%\n36 Beiträge -688'700 -1.51%\nTotal 1'729'500\n\nERTRAG Rechnung \n2013\n\nVoranschlag \n2014\n\nVoranschlag \n2015\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw. \n%\n\nBruttoertrag Laufende Rechnung (4) 151'045'103 151'678'400 154'824'100 3'145'700 2.07%\nabzüglich\n- ordentliche Steuern Rechnungsjahr (4000) -50'005'958 -51'127'000 -52'718'000 1'591'000\n- ordentliche Steuern frühere Jahre (4002) -11'200'508 -13'500'000 -13'500'000 0\n- Personal- und Quellensteuer (4003/4004) -5'334'459 -4'040'000 -4'350'000 310'000\n- aktive/passive Steuerausscheidung  (4006/4007) -2'434'309 -2'200'000 -2'000'000 -200'000\n- übrige Steuern (4008/4009) -73'249 -120'000 -130'000 10'000\n- Grundstückgewinnsteuern (403) 6'661'670 -6'500'000 -7'000'000 500'000\nErtrag ohne Steuererträge 88'658'292 74'191'400 75'126'100 934'700 1.26%\nabzüglich \n- interne Verrechnung (49) -3'677'940 -4'486'700 -4'474'000 -12'700 Nachweis Abw. Abw.\n- Entnahme aus Spezial- und Vorfinanzierungen (48) -147'511 -326'700 -171'100 -155'600 Sachgruppen Franken %\n- Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (424) -11'231'674 0 0 0 42 Zinsertag -179'500 -5.75%\n- Ressourcenausgleich (445) -3'558'711 -5'359'400 -7'315'000 1'955'600 43 Entgelte 1'138'400 3.06%\nBereinigter Ertrag 73'601'167 64'018'600 63'166'000 -852'600 -1.33% 44 Beiträge 54'700 2.67%\n\n45 Rückerstattungen 665'500 6.07%\n46 Bundes-/Staatsbeitr. -2'551'200 -24.25%\nÜbrige 41/406 19'500 10.96%\n\nNettoabweichung 57'059'643 74'058'900 76'641'000 2'582'100 3.49% Total -852'600\nMehraufwand netto \n\nbereinigt\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Cashflow Seite:  96\n\nText Artenkonto Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abw. zu \nVorjahr\n\nSteuereinnahmen 40 75'815'882 77'595'000 79'825'500 2'230'500\nRegalien und Konzessionen 41 67'503 70'000 70'000 0\nVermögenserträge 42 955'056 3'123'900 2'944'400 -179'500\nEntgelte 43 37'496'362 37'183'000 38'320'400 1'137'400\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 44 10'449'200 7'407'600 9'417'900 2'010'300\nRückerstattungen von Gemeinwesen 45 10'351'772 10'967'300 11'632'800 665'500\nBeiträge mit Zweckbindung 46 9'851'114 10'519'200 7'968'000 -2'551'200\n\nGeldzufluss Total 144'986'889 146'866'000 150'179'000 3'313'000\n\nPersonalaufwand 30 50'368'331 52'091'200 53'838'400 1'747'200\nSachaufwand 31 20'711'408 21'764'700 21'590'000 -174'700\nZinsaufwand 32 1'238'098 1'216'400 1'066'600 -149'800\nAbschreibungen / Verluste 330 761'213 668'100 731'500 63'400\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden 35 18'567'270 17'867'600 19'168'400 1'300'800\nBetriebs- und Defizitbeiträge 36 46'001'772 45'480'800 44'792'100 -688'700\n\nGeldabgänge Total 137'648'092 139'088'800 141'187'000 2'098'200\n\nCashflow (+) / Cash-Drain (-) Total 7'338'797 7'777'200 8'992'000 1'214'800\n\nOrdentliche Abschreibungen 331 -2'483'111 -2'880'000 -3'251'000 371'000\nZusätzliche Abschreibungen 332 -9'083'000 -8'170'000 -8'500'000 330'000\nEinlagen in Spezialfinanzierung 38 0 -29'500 -67'400 37'900\nEntnahme in Spezialfinanzierung 48 1'970'516 326'700 171'100 -155'600\n\n- Aufwandüberschuss\n+ Ertragsüberschuss Total -2'256'798 -2'975'600 -2'655'300 320'300\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Eintwicklung einfache Staatssteuer Seite:  97\n\nJahr\neinfache Staatssteuer \n100% Abschluss per \n\n31.12.\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil juristische \nPersonen\n\nAnteil \njuristische \nPersonen\n\n1997 49.500 Mio. 44.714 Mio. -4.786 Mio. 37.801 Mio. 84.54% 6.913 Mio. 15.46%\n1998 47.000 Mio. 42.986 Mio. -4.014 Mio. 36.569 Mio. 85.07% 6.417 Mio. 14.93%\n1999 44.500 Mio. 49.742 Mio. 5.242 Mio. 41.112 Mio. 82.65% 8.630 Mio. 17.35%\n2000 45.000 Mio. 53.526 Mio. 8.526 Mio. 42.040 Mio. 78.54% 11.486 Mio. 21.46%\n2001 51.000 Mio. 52.896 Mio. 1.896 Mio. 43.893 Mio. 82.98% 9.003 Mio. 17.02%\n2002 54.800 Mio. 53.332 Mio. -1.468 Mio. 44.487 Mio. 83.42% 8.845 Mio. 16.58%\n2003 54.825 Mio. 50.475 Mio. -4.350 Mio. 44.042 Mio. 87.26% 6.432 Mio. 12.74%\n2004 50.272 Mio. 48.589 Mio. -1.683 Mio. 43.640 Mio. 89.81% 4.948 Mio. 10.18%\n2005 49.615 Mio. 45.743 Mio. -3.872 Mio. 42.056 Mio. 91.94% 3.687 Mio. 8.06%\n2006 47.872 Mio. 46.850 Mio. -1.022 Mio. 41.004 Mio. 87.52% 5.846 Mio. 12.48%\n2007 48.000 Mio. 48.996 Mio. 0.996 Mio. 43.429 Mio. 88.64% 5.567 Mio. 11.36%\n2008 50.000 Mio. 52.122 Mio. 2.122 Mio. 43.446 Mio. 83.35% 8.676 Mio. 16.65%\n2009 52.000 Mio. 52.641 Mio. 0.641 Mio. 44.884 Mio. 85.26% 7.757 Mio. 14.74%\n 2010 52.000 Mio. 53.366 Mio. 1.366 Mio. 47.111 Mio. 88.28% 6.255 Mio. 11.72%\n2011 53.000 Mio. 57.043 Mio. 4.043 Mio. 47.835 Mio. 83.86% 9.208 Mio. 16.14%\n2012 54.500 Mio. 58.449 Mio. 3.949 Mio. 48.340 Mio. 82.70% 10.109 Mio. 17.30%\n2013 58.000 Mio. 58.134 Mio. 0.134 Mio. 48.751 Mio. 83.86% 9.383 Mio. 16.14%\n\nHR 2014 59.450 Mio. 60.718 Mio. 1.268 Mio. 50.918 Mio. 83.86% 9.800 Mio. 16.14%\nVA 2015 61.300 Mio. 61.300 Mio. 0.000 Mio. 51.406 Mio. 83.86% 9.894 Mio. 16.14%\n\neinfache Staatssteuer \n100% Budget Abweichung\n\n43 Mio.\n\n45 Mio.\n\n47 Mio.\n\n49 Mio.\n\n51 Mio.\n\n53 Mio.\n\n55 Mio.\n\n57 Mio.\n\n59 Mio.\n\n61 Mio.\n\n19\n97\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\nH\n\nR\n 2\n\n01\n4\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n5\n\neinfache Staatssteuer 100 %\n\n36 Mio.\n\n38 Mio.\n\n40 Mio.\n\n42 Mio.\n\n44 Mio.\n\n46 Mio.\n\n48 Mio.\n\n50 Mio.\n\n52 Mio.\n\n19\n97\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\nH\n\nR\n 2\n\n01\n4\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n5\n\nAnteil natürliche Personen\n\n3 Mio.\n\n4 Mio.\n\n5 Mio.\n\n6 Mio.\n\n7 Mio.\n\n8 Mio.\n\n9 Mio.\n\n10 Mio.\n\n11 Mio.\n\n12 Mio.\n\n19\n97\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\nH\n\nR\n 2\n\n01\n4\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n5\n\nAnteil juristische Personen\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Entwicklung Steuerfuss Seite:  98\n\nPolitisches Sekundar- Total Evang.-ref. Röm.-kath. Total Budget Rechnung\nJahr Gemeindegut schulgut ohne Kirchen Kirchengut Kirchengut Stand per 31.12.\n\ninkl. Primarschulgut (Beträge in 1'000) (Beträge in 1'000)\n% % % % % % Fr. Fr.\n\n1997 96 15 111 11 14 122/125 49'500 44'714\n1998 96 16 112 11 13 123/125 47'000 42'986\n1999 96 17 113 11 13 124/126 44'500 49'742\n2000 96 17 113 11 13 124/126 45'000 53'526\n2001 94 16 110 11 13 121/123 51'000 52'896\n2002 94 15 109 11 12 120/121 54'800 53'332\n2003 94 15 109 11 12 120/121 54'825 50'475\n2004 94 15 109 11 12 120/121 50'272 48'589\n2005 94 16 110 12 12 122/122 49'615 45'743\n2006 94 17 111 12 12 123/123 47'872 46'850\n2007 94 19 113 12 12 125/125 48'000 48'996\n2008 94 19 113 12 12 125/125 50'000 52'122\n2009 90 21 111 12 12 123/123 52'000 52'641\n2010 90 21 111 12 12 123/123 52'000 53'366\n2011 90 21 111 12 12 123/123 53'000 57'043\n2012 86 20 106 12 11 118/117 54'500 58'449\n2013 86 20 106 12 11 118/117 58'000 58'134\n2014 86 20 106 12 11 118/117 59'450 60'718\n2015 86 19 105 12 11 117/116 61'300\n\nGemeindesteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer Gemeindesteuer 100 %\n(einfache Staatsteuer)\n\n80\n90\n\n100\n110\n120\n130\n\n1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014\n\nPr\noz\n\nen\nte\n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt\n\n40'000\n45'000\n50'000\n55'000\n60'000\n65'000\n\n1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014\n\nFr\nan\n\nke\nn \n\nGemeindesteuer\n\nBudget Rechnung\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Übersicht interne Verzinsung Seite:  99\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss durch Verabschiedung des Voranschlages 2015 durch den Stadtrat\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per \n\n1.1.2015 %\n\n1.1023 Grundeigentum Finanzvermögen Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.57\n(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\n1.203x Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Stiftungsgüter und Legate \n(Spenden)\n\nZinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.15\n\nAbfallbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.15\n\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.15\n\nAbwasserbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinsatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.57\n\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinsatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.57\n\nVerzinsliches Fremdkapital Stand per 1.1.2015 22 Mio.\n\nZinsen auf Fremdkapital Aufwand gemäss Voranschlag 2015\nZinsen auf Darlehen Banken / Post Konto 1150.3221 372'000\nZinsen auf Darlehen Versicherungen Konto 1150.3222 192'400\n\nTotal 564'400\n\nZinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Stand per 1.1.2015 2.57\n\nGemäss Informationen des Gemeindeamtes müssen in den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben die Schulden mit dem Guthaben \nverrechnet werden, um den korrekten Zinsatz zu ermitteln. Dies führt bei der Abfallbeseitung zu einem Guthabenszins und bei der \nAbwasserbeseitung zu einem Schuldzins.\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Seite:  100\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1990 - 2015\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1990 2'793'000.00 2'757'000.00 - 36'000.00 - 378'000.00 1990\n1991 3'601'262.80 3'276'265.90 - 324'996.90 - 702'996.90 1991\n1992 3'923'401.65 3'155'710.05 - 767'691.60 - 1'470'688.50 1992\n1993 5'588'410.70 4'966'539.80 + 621'870.90 - 848'817.60 1993\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95 * - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99 * - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n2012 9'804'426.91 ** 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n2013 2'826'122.00 *** 4'762'788.00 - 1'936'666.00 + 3'338'279.06 2013\n\nHR 2014 5'095'000.00 4'891'800.00 + 203'200.00 + 3'541'479.06 HR 2014\nVA 2015 5'055'400.00 4'988'000.00 + 67'400.00 + 3'608'879.06 VA 2015\n\n* zusätzliche Abschreibungen von 1 Mio. Franken Überdeckung\n** davon Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n*** zuzüglich Korrektur Buchgewinn IKA Neugut von 3,599 Mio. Franken; abzüglich Überschuss in Investitionsrechnung von 1,432 Mio. Franken\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 1.22801Anrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2015 voraussichtlich auf 2,112 Mio. Franken.\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Seite:  101\n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1992 - 2015\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Jahr\n\n1992 3'158'242.65 3'199'449.70 - 41'207.05 - 41'207.05 1992\n1993 3'319'044.45 3'706'981.25 - 387'936.80 - 429'143.85 1993\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 * + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n\nHR 2014 2'683'800.00 2'872'200.00 - 188'400.00 + 1'347'495.47 HR 2014\nVA 2015 2'815'400.00 2'986'500.00 - 171'100.00 + 1'176'395.47 VA 2015\n\n* inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 200'000 Franken Überdeckung\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2015 voraussichtlich auf 755'000 Franken.\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) in \nSpezialfinanzierung Stand Konto 1.22802Anrechenbarer Aufwand\n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   102\n \n\nVoranschlag 2015 \n \nDer Stadtrat hat den Voranschlag 2015 am 18. September 2014 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steu-\nerfuss unverändert auf 86 % zu belassen. Die Laufende Rechnung 2015 sieht bei einem Aufwand von 157,479 Mio. Franken und einem Ertrag von 154,824 Mio. \nFranken einen Aufwandüberschuss in der Höhe von 2,655 Mio. Franken vor.  \n \nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100 % wird vorwiegend aufgrund der im Jahre 2015 geplanten Investitionen von 16,746 Mio. Franken lediglich noch \nauf ca. 54,5 Prozent geschätzt.  \n \nDie Hochrechnung 2014 zeigt, dass anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von 2,975 Mio. Franken voraussichtlich ein solcher von ca. 1,544 Mio. Franken \nresultiert. Dafür verantwortlich sind hauptsächlich Mehrerträge bei den Steuererträgen des Rechnungsjahres, der früheren Jahre und bei den Grundstückgewinn-\nsteuern.  \n \nFür 2015 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme des hundertprozentigen Steuerertrages von 3,11 %. Gesamthaft wird gegenüber dem \nVoranschlag 2014 mit einem Anstieg der Steuererträge von 2,115 Mio. Franken gerechnet.  \n \nWichtiger Ressourcenzuschuss \n \nDie Steuerkraft der Stadt Dübendorf je Einwohner hat sich im Jahre 2013 gegenüber dem Vorjahr um Fr. 78.00 oder 2,49 % von Fr. Fr. 3‘128.00 auf Fr. 3‘050.00 \nreduziert. Sie liegt damit 12,68 % unter dem kantonalen Durchschnitt von Fr. 3‘493.00. Im Vorjahr lag die Steuerkraft noch 10,70 % unter dem Durchschnitt. Die \nrelative Steuerkraft im Kantonsmittel ist im Jahre 2013 von Fr. 3‘503.00 auf Fr. 3‘493.00 gesunken. Diese Entwicklung wiederum hat einen direkten Einfluss auf den \nRessourcenzuschuss. Je mehr unsere Steuerkraft vom Kantonsmittel abweicht, desto höher fällt der Ressourcenzuschuss aus. Der Ressourcenzuschuss soll die \nSteuerkraft für jede Gemeinde auf 95 Prozent der mittleren Steuerkraft anheben. Die Ausgleichsgrenze 2015 liegt bei einer Steuerkraft von Fr. 3‘318.35 je Einwoh-\nner. Die Stadt Dübendorf profitiert damit auch im Jahre 2015 von einem Ressourcenzuschuss. Die Stadt Dübendorf kommt 2015 in den Genuss eines Betrages von \n5,935 Mio. Franken. Im Vorjahr lag der Ausgleich bei 4,348 Mio. Franken. Dübendorf ist auf den Ressourcenzuschuss angewiesen; ohne die Einnahme von \n5,935 Mio. Franken müsste im Jahre 2015 ein Fehlbetrag von 8,590 Mio. Franken ausgewiesen werden. \n \nAnstieg des Nettoaufwandes \n \nErneut sieht sich der Stadtrat mit einem starken Anstieg des bereinigten Nettoaufwandes konfrontiert. Beim bereinigten Nettoaufwand werden die Steuerträge, der \nRessourcenausgleich und die Abschreibungen auf den Investitionen in Abzug gebracht. Der bereinigte Nettoaufwand steigt im Jahre 2015 um 2,582 Mio. Franken \noder 3,49 % auf 76,641 Mio. Franken an. Bereits in den beiden Vorjahren mussten sehr hohe Anstiege von 4,16 % bzw. 9,79 % hingenommen werden. Die auf-\nwandseitigen Zielsetzungen des Finanzplanes werden damit erneut klar verfehlt. Die grössten negativen Abweichungen zum Vorjahr zeigen sich im Primarschulbe-\nreich (1,147 Mio.), im Sozialbereich (Zusatzleistungen zur AHV/IV (0,404 Mio.), Pflegefinanzierung) (0,939 Mio.), KESB (0,182 Mio.), Betreuung von Kleinkindern \n(0,484 Mio.) sowie im Präsidialwesen (0,227 Mio.).  \n \nBeim Alters- und Spitexzentrum führen die höher budgetierten Pensions- und Pflegetaxen zu einer positiven Abweichung +0,615 Mio.). Der vom Dübendorfer Steu-\nerzahler zu tragende Anteil an den Leistungen der Langzeitpflege in den verschiedenen Heimen steigt 2015 gegenüber dem Vorjahr um 824‘000 Franken auf \n5,482 Mio. Franken an. Aus dem Betrieb des Alters- und Pflegeheims Dübendorf fällt erstmals kein Restdefizit zu Lasten des Steuerzahlers an. Zu beachten ist je-\ndoch, dass auch dieses ausgeglichene Resultat letztendlich mindestens zur Hälfte in Form von Sozialbeiträgen wieder von der Allgemeinheit bezahlt wird.  \n \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   103\n \n\nErfreulich ist die Stabilität bei den Sozialaufwendungen. Der Stadtrat rechnet im Voranschlag 2015 mit Nettoaufwendungen von 5,952 Mio. Franken. Gegenüber \ndem Vorjahr resultiert damit lediglich ein Anstieg von 88‘000.00 Franken. Basierend auf dem Fallbestand von 331 Sozialhilfeempfänger per Ende Juli 2014 berech-\nnet sich eine Sozialhilfequote von lediglich 1,27 %.   \n \nAbweichungen zum Voranschlag des Vorjahres \n \nFolgende Abweichungen sind erwähnenswert: \n \nMinderaufwendungen \n• Wegfall Grundstufe / Primarschule (290‘000 Franken)   \n \nMehrerträge \n• Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (1,591 Mio. Franken) \n• Grundstückgewinnsteuer (500‘000 Franken) \n• Ressourcenzuschuss (1,955 Mio. Franken) \n• Alters- und Spitexzentrum (615‘000 Franken) \n \nMindererträge \n• Vermögenserträge (179‘000 Franken) \n• Rückerstattungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (100‘000 Franken) \n \nMehraufwand \n• Stadtplanung (175‘000 Franken) \n• Personaldienste (185‘000 Franken) \n• Passive Steuerausscheidungen (200‘000 Mio. Franken) \n• Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (324‘000 Franken) \n• Zusätzliche Abschreibungen (330‘000 Franken \n• Finanzausgleichsanteil der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach (368‘000 Franken) \n• Zusatzleistungen zur AHV/IV (404‘000 Franken) \n• Betreuung von Kleinkindern (484‘000 Franken) \n• Berufsbeistandschaft (95‘000 Franken) \n• Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (182'000 Franken) \n• Pflegefinanzierung (Nettomehraufwand 939‘000 Franken) \n• Primarschule, Besoldungen Schulbetrieb (215‘000 Franken) \n• Gemeindeanteil Lehrerbesoldungen inkl. Schulleiter (642‘000 Franken) \n• Besoldungen Kindergarten inkl. Gemeindeanteil (605‘000 Franken)  \n \nSteuerertrag \n \nFür 2015 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Voranschlag 2014 gesamthaft 2,115 Mio. Franken höhere Steuererträge. Beim 100%igen Steuerertrag wird mit \neinem Anstieg von 3,11 % bzw. 1,850 Mio. Franken gerechnet. Der Stadtrat stützt sich dabei auf die aktuellen Steuerzahlen per Ende August 2014 sowie auf die \nHochrechnungszahlen 2014. Umgerechnet mit dem Steuerfuss von 86 % resultiert beim Steuerertrag des Rechnungsjahres ein Mehrertrag von 1,591 Mio. Franken. \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   104\n \n\nDie Steuern früherer Jahre werden unverändert mit 13,50 Mio. Franken budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern 2015 werden um 0,500 Mio. Franken höher ge-\nschätzt. \n \nInvestitionsrechnung \n \nDie im Jahre 2015 budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich gesamthaft auf 16,746 Mio. Franken (Vorjahr 15,507 Mio. Franken). Nach \nAusklammerung der Investitionen im Abwasser- und Abfallbereich in der Höhe von 1,588 Mio. Franken, verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen von \n15,188  Mio. Franken (Vorjahr 14,307 Mio. Franken).  \n \nFolgende grösseren Investitionsvorhaben sind im Jahre 2015 geplant: \n \nAlterszentrum (4,000 Mio. Franken), Strassenbauten inkl. Glattbrücke, Fussgängerbrücke Memphis, Q-Plan Hochbord etc. (4,645 Mio. Franken), Zürich- Hög-\nlerstrasse, Umbau Knoten (0,615 Mio. Franken). Primarschule: Schulhäuser Birchlen, Stägenbuck etc. (1,965 Mio. Franken). Im Abwasserbereich sind für die Er-\nneuerung der Kanalisationen Meiershofstrasse und Langstuck (1,300 Mio. Franken) eingeplant. Im Abfallbereich wird u.a. für Sammelstellen in den Quartieren mit \nInvestitionen von 0,250 Mio. Franken gerechnet. \n \nAbschreibung auf den Investitionen \n \nWie in den Vorjahren rechnet der Stadtrat auch 2015 damit, dass im Politischen Gut lediglich ca. 75 % der budgetierten Investitionsvorhaben zur Ausführung gelan-\ngen werden. Verantwortlich dafür sind hauptsächlich Projektverschiebungen bzw. Verzögerungen.  \n \nIm Jahre 2015 belaufen sich die auf dem Verwaltungsvermögen vorzunehmenden, ordentlichen Abschreibungen des Politischen Gutes auf 2,883 Mio. Franken (oh-\nne den Abfall- und Abwasserbereich). Darüber hinaus werden zusätzliche Abschreibungen von 8,500 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,170 Mio. Franken). Bis \n2008 wurden im Voranschlag die Abschreibungen auf den Investitionen des Politischen Gutes jeweils mit 100 % eingesetzt. Damit wurde jeweils als Zielgrösse die \n100%ige Selbstfinanzierung ausgewiesen. Seit 2009 wird eine Zielgrösse von 75 % im Voranschlag übernommen. In Anbetracht der hohen Abschreibungen in den \nVorjahren bei jeweils nicht ausgeschöpften Investitionen, ist die reduzierte Abschreibungsquote als Kompensation vertretbar. Die bisherige Praxis mit den zusätzli-\nchen Abschreibungen hat sich in Anbetracht der bevorstehenden hohen Investitionen als richtig erwiesen. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen für das Poli-\ntische Gut beträgt Ende des Jahres 2015 voraussichtlich noch ca. 16 Mio. Franken. Ohne die getätigten zusätzlichen Abschreibungen wäre dieser Betrag bedeutend \nhöher. \n \nEigenkapital \n \nNach Belastung des budgetierten Aufwandüberschusses 2015 von 2,655 Mio. Franken beläuft sich das Eigenkapital Ende 2015 voraussichtlich auf ca. 72,251 Mio. \nFranken.  \n \nVerschuldung \n \nEnde 2014 werden aus dem Liquiditätsüberhang der vergangenen Jahre immer noch flüssige Mittel vorhanden sein. Diese sind aber nicht mehr so hoch wie in den \nvergangenen Jahren. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahre 2015 anfallenden Investitionen von 16,7 Mio. Franken noch genügend Liquidität zur \nVerfügung steht. Im Jahre 2015 werden zwei Darlehen im Gesamtbetrag von 8 Mio. Franken zur Rückzahlung fällig. Der Stadtrat hofft, dass die vorhandene Liquidi-\ntät auch noch für diese Rückzahlungen ausreicht. In diesem Falle belaufen sich die langfristigen Darlehensschulden Ende 2015 lediglich noch auf 14 Mio. Franken. \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   105\n \n\nIn Anbetracht der anstehenden Investitionen bildet die Schuldenlage eine akzeptable Grösse. In welchem Umfang die in der restlichen Planperiode (2016-2018) \nanfallenden Investitionsvorhaben fremdfinanziert werden müssen, zeigt der vom Stadtrat separat festzusetzende Finanzplan. \n \nAllgemeine Bemerkungen \n \nDer Voranschlag 2015 ist erneut geprägt von einem überdurchschnittlich hohen Aufwandwachstum. Wenn auch nicht mehr ganz so stark wie in den letzten drei \nJahren. Diese negative Entwicklung kann nur dank des höher prognostizierten Steuerertrages sowie des Ressourcenzuschusses kompensiert werden. Der Stadtrat \nhat sich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dort wo es möglich war, gehandelt. In verschiedenen Fällen muss-\nten die anfallenden Mehrkosten akzeptiert werden. Auf die geplante Stellenplanerweiterung bei der Stadtpolizei hat der Stadtrat aber verzichtet. Nach wie vor ist der \nHandlungsspielraum für den Stadtrat in verschiedenen Bereichen beschränkt.  \n \nDer Stadtrat kommt nicht darum herum, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Volumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der strikten Be-\ngrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehenden Infrastrukturen tätigen, um berechtigte \nVorhaben realisieren zu können und um teure Folgekosten zu vermeiden. Daneben ist aber das Ausgabenwachstum der Laufenden Rechnung wieder auf ein ver-\ntretbares Niveau zu reduzieren. Wachstumsraten, welche sich in den letzten Jahren und auch im VA 2015 ergeben, können nicht weiter hingenommen werden. \nWenn diese Ziele nicht erreicht werden können, droht in absehbarer Zeit eine Steuerfusserhöhung.  \n \n \n \nDübendorf, 18. September 2014 Der Finanzvorstand \n   \n \n \n \n  Martin Bäumle \n\n\n\n 9. Abschiede Finanz- und Controllingdienste Seite:  106\n\nAbschied der Finanz- und Controllingdienste\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit des Voranschlages 2015 bestätigt.\n\nDübendorf, 11. September 2014\n\nLeiter Finanz- und Controllingdienste\n\nWerner Schai\n\n\n\n 9. Abschiede Stadtrat Seite:  107\n\nAntrag des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt,\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nDübendorf, 18. September 2014\n\nden Voranschlag 2015 des Politischen Gutes zu genehmigen;\n\neine Steuer für die Politischen Gemeinde von 86 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen \nSteuerertrages zu 100 % von 61'300'000 Franken;\n\nden Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, \ndie notwendigen Darlehen aufzunehmen.\n\n\n\n\n