name: 20180323-RG-Jahresrechnung 2017 Stadt Dübendor

text: \nJahresrechnung Politische Gemeinde\n\n2017 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Stadtrat 23. März 2018\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 28. März 2018\n\nAblieferung an GRPK 3. April 2018\n\nAbnahmebeschluss GRPK 11. Juni 2018\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 25. Juni 2018\n\n\n\n \n\n\n\nJahresrechnung Politische Gemeinde\n\n2017 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\n1. Übersicht 1\n\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3\n\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 9\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 67\n\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 88\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 96\n\n7. Bilanzzusammenzug 106\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 108\n\n9. Abschreibungstabelle 117\n\n10. Geldflussrechnung 120\n\n11. Anhang zur Jahresrechnung 121\n\n12. Verpflichtungskreditkontrolle 134\n\n13. Inventarveränderungen 148\n\n14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 152\n\n15. Prüfbericht 162\n\n16. Rechnungsabschiede 164\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauens- und Vermögensschäden Fr. 2'000'000\n\nFinanz- und Controllingdienste: Doris Meyer Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n \n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 1\n\nRechnung 2017\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n\n171'544'193.08 170'862'700.00 Total Aufwand 172'103'916.61 \n\n169'101'163.30 157'482'700.00 Total Ertrag 183'190'144.44 \n\n2'443'029.78 13'380'000.00 Aufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss 11'086'227.83 \n\n171'544'193.08 171'544'193.08 170'862'700.00 170'862'700.00 183'190'144.44 183'190'144.44 \n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\n20'810'298.83 31'366'000.00 Total Ausgaben 31'026'131.32 \n\n4'196'866.15 3'180'000.00 Total Einnahmen 3'269'678.15 \n\n16'613'432.68 28'186'000.00 Nettoinvestitionen 27'756'453.17 \n\nEinnahmenüberschuss\n\n20'810'298.83 20'810'298.83 31'366'000.00 31'366'000.00 31'026'131.32 31'026'131.32 \n\nb) Finanzierung I\n\n16'613'432.68 28'186'000.00 Nettoinvestitionen 27'756'453.17 \n\nEinnahmenüberschuss\n\n15'157'432.68 19'851'000.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 19'381'453.17 \n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\n\n2'443'029.78 13'380'000.00 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 11'086'227.83 \n\n3'899'029.78 21'715'000.00 Finanzierungsfehlbetrag I\n\nFinanzierungsüberschuss I 2'711'227.83 \n\n19'056'462.46 19'056'462.46 41'566'000.00 41'566'000.00 30'467'681.00 30'467'681.00 \n\nRechnung 2016 Voranschlag 2017\n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 2\n\nRechnung 2016 Voranschlag 2017 Rechnung 2017\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\n211'452.50 Total Ausgaben 614'725.00 \n\n584'085.25 Total Einnahmen 260'881.95 \n\n372'632.75 Nettoveränderung 353'843.05 \n\n584'085.25 584'085.25 0 0 614'725.00 614'725.00 \n\nb) Finanzierung II\n\n372'632.75 Nettoveränderung 353'843.05 \n\n3'899'029.78 21'715'000.00 Finanzierungsfehlbetrag I\n\nFinanzierungsüberschuss I 2'711'227.83 \n\n3'526'397.03 21'715'000.00 Finanzierungsfehlbetrag II\n\nFinanzierungsüberschuss II 2'357'384.78 \n\n3'899'029.78 3'899'029.78 21'715'000.00 21'715'000.00 2'711'227.83 2'711'227.83 \n\n4. Bilanzübersicht\n\n134'317'792.42 Finanzvermögen 143'263'555.82 \n\n33'965'615.00 Verwaltungsvermögen 42'340'615.00 \n\n69'471'728.00 Fremdkapital 68'659'620.11 \n\n3'251'114.29 Verrechnungen 10'639'306.39 \n\n6'733'841.15 Spezialfinanzierungen 6'392'292.51 \n\n88'826'723.98 Eigenkapital 99'912'951.81 \n\n168'283'407.42 168'283'407.42 185'604'170.82 185'604'170.82 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 3\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                               Rechnung     Voranschlag         Rechnung       Abweichung \n                                                                          2016               2017             2017       zu VA 2017 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                                 2'443'029.78  S      13'380'000    11'086'227.83-      24'466'228 \n                                                                                \n                                                                                \n3     AUFWAND                                                   171'544'193.08  S     170'862'700   172'103'916.61        1'241'217 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                                            52'470'663.48  S      55'557'600    54'857'825.86          699'774-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                                                21'543'488.46  S      22'593'300    22'246'811.35          346'489-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                                                  736'270.13  S         808'500       668'490.84          140'009-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                                             15'925'973.03  S      20'644'100    20'638'382.84            5'717-\n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden     20'154'332.62  S      18'889'100    20'385'271.48        1'496'171 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                              48'195'148.28  S      46'731'900    47'918'324.16        1'186'424 \n                                                                                \n37    Durchlaufende Beiträge                                      7'842'139.20  S                                                   \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                 69'704.90  S         580'000       580'000.00                  \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                                       4'606'472.98  S       5'058'200     4'808'810.08          249'390-\n                                                                                \n                                                                                \n4     ERTRAG                                                    169'101'163.30  H     157'482'700   183'190'144.44       25'707'444 \n                                                                                \n40    Steuern                                                    85'695'682.75  H      85'873'000   108'831'399.70       22'958'400 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                                      55'236.60  H          70'000        62'148.45            7'852-\n                                                                                \n42    Vermögenserträge                                            2'945'434.44  H       3'593'600     3'683'911.04           90'311 \n                                                                                \n43    Entgelte                                                   39'474'405.01  H      38'898'600    39'683'411.88          784'812 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                      6'434'365.35  H       1'730'200     2'077'612.45          347'412 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen                           13'765'005.76  H      12'577'700    14'544'204.85        1'966'505 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                                   8'260'359.55  H       8'597'100     8'509'471.05           87'629-\n                                                                                \n47    Durchlaufende Beiträge                                      7'842'139.20  H                                                   \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen             22'061.66  H       1'084'300       989'174.94           95'125-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                                       4'606'472.98  H       5'058'200     4'808'810.08          249'390-\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2016             2017   % zu 2016           2017             2017   % zu 2017 \n                                                                                \n      Gesamttotal                             2'443'029.78    11'086'227.83-                13'380'000    11'086'227.83-            \n                                                                                \n3     AUFWAND                               171'544'193.08   172'103'916.61        0.33    170'862'700   172'103'916.61        0.73 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                        52'470'663.48    54'857'825.86        4.55     55'557'600    54'857'825.86        1.26-\n300   Behörden und Kommissionen                 983'843.70       929'480.50        5.53-       949'000       929'480.50        2.06-\n301   Löhne des Verwaltungs- und             35'805'476.25    37'340'114.66        4.29     38'058'100    37'340'114.66        1.89-\n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                    6'635'019.18     6'846'370.60        3.19      6'898'800     6'846'370.60        0.76-\n303   Sozialleistungen                        7'266'896.30     8'034'718.00       10.57      7'723'000     8'034'718.00        4.04 \n306   Dienstkleider, Wohnungs- und              177'861.26       199'055.28       11.92        181'200       199'055.28        9.85 \n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre             492'747.35       433'502.75       12.02-       530'900       433'502.75       18.35-\n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand             1'108'819.44     1'074'584.07        3.09-     1'216'600     1'074'584.07       11.67-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                            21'543'488.46    22'246'811.35        3.26     22'593'300    22'246'811.35        1.53-\n310   Büromaterial, Schulmaterial,            1'271'736.96     1'292'995.11        1.67      1'409'400     1'292'995.11        8.26-\n      Drucksachen                                                                                \n311   Anschaffungen Mobilien                  1'014'550.66       996'833.19        1.75-     1'284'600       996'833.19       22.40-\n312   Wasser, Energie, Heizmaterial           1'342'313.88     1'384'314.79        3.13      1'435'600     1'384'314.79        3.57-\n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial        2'636'956.24     2'831'303.09        7.37      2'880'300     2'831'303.09        1.70-\n314   Baulicher Unterhalt                     2'383'148.77     2'481'690.74        4.13      2'522'900     2'481'690.74        1.63-\n315   Unterhalt Mobilien                      1'624'036.99     1'730'152.99        6.53      1'904'600     1'730'152.99        9.16-\n316   Mieten und Benützungskosten               767'957.84       744'037.52        3.11-       764'900       744'037.52        2.73-\n317   Spesenentschädigungen                     663'190.17       578'778.65       12.73-       783'800       578'778.65       26.16-\n318   Dienstleistungen Dritter                9'666'334.62    10'011'299.11        3.57      9'415'800    10'011'299.11        6.32 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                   173'262.33       195'406.16       12.78        191'400       195'406.16        2.09 \n                                                                                \n32    Passivzinsen                              736'270.13       668'490.84        9.21-       808'500       668'490.84       17.32-\n321   Zinsen für kurzfristige Schulden                             6'217.95      100.00                        6'217.95      100.00 \n322   Zinsen für langfristige Schulden          386'978.75       385'688.80        0.33-       388'500       385'688.80        0.72-\n329   Allgemeine Passivzinsen                   349'291.38       276'584.09       20.82-       420'000       276'584.09       34.15-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                         15'925'973.03    20'638'382.84       29.59     20'644'100    20'638'382.84        0.03-\n330   Abschreibungen und Erlasse von            768'540.35     1'256'929.67       63.55        793'100     1'256'929.67       58.48 \n      Steuern und unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen              3'157'432.68     4'381'453.17       38.77      4'851'000     4'381'453.17        9.68-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen             12'000'000.00    15'000'000.00       25.00     15'000'000    15'000'000.00             \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für                    20'154'332.62    20'385'271.48        1.15     18'889'100    20'385'271.48        7.92 \n      Dienstleistungen anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton          14'777'241.46    14'803'345.48        0.18     15'089'800    14'803'345.48        1.90-\n352   Entschädigungen an andere Gemeinden     5'377'091.16     5'581'926.00        3.81      3'799'300     5'581'926.00       46.92 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge          48'195'148.28    47'918'324.16        0.57-    46'731'900    47'918'324.16        2.54 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2016             2017   % zu 2016           2017             2017   % zu 2017 \n                                                                                \n361   Beiträge an den Kanton                    117'360.09       241'288.20      105.60                      241'288.20      100.00 \n362   Beiträge an Gemeinden und               6'946'444.50     6'843'794.30        1.48-     6'715'900     6'843'794.30        1.90 \n      Zweckverbände                                                                                \n363   Beiträge an eigene Anstalten und        4'399'385.50     4'200'153.75        4.53-     4'121'600     4'200'153.75        1.91 \n      Betriebe                                                                                \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche     4'305'924.85     4'721'921.30        9.66      4'401'500     4'721'921.30        7.28 \n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen       5'788'452.47     6'396'636.73       10.51      4'025'400     6'396'636.73       58.91 \n366   Beiträge an Private                    26'582'580.87    25'487'529.88        4.12-    27'417'500    25'487'529.88        7.04-\n367   Beiträge ins Ausland                       55'000.00        27'000.00       50.91-        50'000        27'000.00       46.00-\n                                                                                \n37    Durchlaufende Beiträge                  7'842'139.20                       100.00-                                            \n370   Durchlaufende Beiträge                  7'842'139.20                       100.00-                                            \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und        69'704.90       580'000.00      732.08        580'000       580'000.00             \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen          69'704.90       580'000.00      732.08        580'000       580'000.00             \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                   4'606'472.98     4'808'810.08        4.39      5'058'200     4'808'810.08        4.93-\n390   Anteil Personalaufwand                    288'630.00       301'150.00        4.34        258'500       301'150.00       16.50 \n391   Anteil Sachaufwand                        481'292.80       578'194.80       20.13        632'300       578'194.80        8.56-\n392   Anteil Passivzinsen                     1'845'963.00     1'830'072.00        0.86-     1'866'000     1'830'072.00        1.93-\n393   Anteil Abschreibungen                     281'037.18       402'073.28       43.07        595'000       402'073.28       32.42-\n398   Pauschalverrechnungen                   1'709'550.00     1'697'320.00        0.72-     1'706'400     1'697'320.00        0.53-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2016             2017   % zu 2016           2017             2017   % zu 2017 \n                                                                                \n4     ERTRAG                                169'101'163.30   183'190'144.44        8.33    157'482'700   183'190'144.44       16.32 \n                                                                                \n40    Steuern                                85'695'682.75   108'831'399.70       27.00     85'873'000   108'831'399.70       26.74 \n400   Steuern Rechnungsjahr                  77'900'174.40    90'488'297.30       16.16     77'741'000    90'488'297.30       16.40 \n403   Grundstückgewinnsteuern                 7'657'443.35    18'198'754.35      137.66      8'000'000    18'198'754.35      127.48 \n406   Übrige Steuern                            138'065.00       144'348.05        4.55        132'000       144'348.05        9.35 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                  55'236.60        62'148.45       12.51         70'000        62'148.45       11.22-\n410   Erträge Regalien und Konzessionen          55'236.60        62'148.45       12.51         70'000        62'148.45       11.22-\n                                                                                \n42    Vermögenserträge                        2'945'434.44     3'683'911.04       25.07      3'593'600     3'683'911.04        2.51 \n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben               379.90             0.20       99.95-           100             0.20       99.80-\n421   Guthabenzinsen                            481'998.97       650'551.73       34.97        597'000       650'551.73        8.97 \n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge        15'659.67         7'186.76       54.11-         8'400         7'186.76       14.44-\n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen       877'011.50       917'499.25        4.62      1'477'500       917'499.25       37.90-\n424   Buchgewinne von Anlagen                    12'655.00       591'380.00    4'573.09                      591'380.00      100.00 \n      Finanzvermögen                                                                                \n425   Darlehenserträge                          504'495.00       495'615.00        1.76-       494'400       495'615.00        0.25 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n427   Liegenschaftenerträge                   1'053'234.40     1'021'678.10        3.00-     1'016'200     1'021'678.10        0.54 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n43    Entgelte                               39'474'405.01    39'683'411.88        0.53     38'898'600    39'683'411.88        2.02 \n431   Gebührenerträge                         3'553'550.55     4'081'598.95       14.86      3'668'300     4'081'598.95       11.27 \n432   Spital- und Heimtaxen                  16'631'337.56    16'418'593.30        1.28-    16'689'500    16'418'593.30        1.62-\n433   Schulgelder von Privaten                1'398'729.41     1'429'625.65        2.21      1'312'500     1'429'625.65        8.92 \n434   Benützungsgebühren,                     9'528'371.71     9'227'130.57        3.16-     9'126'700     9'227'130.57        1.10 \n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                          1'338'971.47     1'276'798.72        4.64-     1'405'700     1'276'798.72        9.17-\n436   Rückerstattungen                        6'202'243.13     6'353'642.83        2.44      5'791'900     6'353'642.83        9.70 \n437   Bussen                                    820'901.07       895'193.26        9.05        903'500       895'193.26        0.92-\n439   Übrige Entgelte                               300.11           828.60      176.10            500           828.60       65.72 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne               6'434'365.35     2'077'612.45       67.71-     1'730'200     2'077'612.45       20.08 \n      Zweckbindung                                                                                \n441   Anteile an Kantonseinnahmen                                    327.20      100.00            200           327.20       63.60 \n445   Steuerkraft bzw.                        4'575'478.00                       100.00-                                            \n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                         1'858'887.35     2'077'285.25       11.75      1'730'000     2'077'285.25       20.07 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen       13'765'005.76    14'544'204.85        5.66     12'577'700    14'544'204.85       15.63 \n451   Rückerstattungen des Kantons            2'946'796.35     2'538'461.00       13.86-     2'472'500     2'538'461.00        2.67 \n452   Kostenanteile und Rückerstattungen      9'307'247.81    10'588'463.55       13.77      8'937'100    10'588'463.55       18.48 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen      1'510'961.60     1'417'280.30        6.20-     1'168'100     1'417'280.30       21.33 \n      eigene Betriebe                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2016             2017   % zu 2016           2017             2017   % zu 2017 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung               8'260'359.55     8'509'471.05        3.02      8'597'100     8'509'471.05        1.02-\n460   Bundesbeiträge                            675'330.84       757'011.03       12.09        682'900       757'011.03       10.85 \n461   Staatsbeiträge                          6'876'824.46     7'033'412.62        2.28      7'198'900     7'033'412.62        2.30-\n463   Beiträge von eigenen Anstalten und        673'469.05       681'732.95        1.23        680'000       681'732.95        0.25 \n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                           34'735.20        37'314.45        7.43         35'300        37'314.45        5.71 \n                                                                                \n47    Durchlaufende Beiträge                  7'842'139.20                       100.00-                                            \n470   Durchlaufende Beiträge                  7'842'139.20                       100.00-                                            \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen        22'061.66       989'174.94    4'383.68      1'084'300       989'174.94        8.77-\n      und Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen        22'061.66       989'174.94    4'383.68      1'084'300       989'174.94        8.77-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                   4'606'472.98     4'808'810.08        4.39      5'058'200     4'808'810.08        4.93-\n490   Aufteilung Personalaufwand                288'630.00       301'150.00        4.34        258'500       301'150.00       16.50 \n491   Aufteilung Sachaufwand                    481'292.80       578'194.80       20.13        632'300       578'194.80        8.56-\n492   Aufteilung Passivzinsen                 1'845'963.00     1'830'072.00        0.86-     1'866'000     1'830'072.00        1.93-\n493   Aufteilung Abschreibungen                 281'037.18       402'073.28       43.07        595'000       402'073.28       32.42-\n498   Pauschalverrechnungen                   1'709'550.00     1'697'320.00        0.72-     1'706'400     1'697'320.00        0.53-\n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Seite: 8\n\nRechnung 2016 Voranschlag 2017 Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag\n\n11'734'915.15 3'625'365.40 12'671'900 3'348'400 0 Behörden und Verwaltung 12'319'765.63 3'662'985.96 \n\n11'271'217.67 6'766'901.71 11'420'300 6'768'900 1 Rechtsschutz und Sicherheit 11'813'005.64 7'173'787.51 \n\n35'037'112.64 5'522'423.75 37'039'400 5'968'600 2 Bildung 36'725'575.35 6'256'575.30 \n\n4'282'534.71 336'530.70 4'346'900 329'100 3 Kultur und Freizeit 4'310'346.73 293'133.25 \n\n27'568'172.15 20'962'558.99 27'081'060 20'382'840 4 Gesundheit 28'414'470.50 20'472'242.48 \n\n39'156'099.60 17'218'359.14 37'385'440 16'038'160 5 Soziale Wohlfahrt 39'055'826.32 17'767'320.41 \n\n5'861'054.17 959'744.65 6'127'200 1'094'900 6 Verkehr 6'140'906.24 1'082'008.25 \n\n9'250'346.03 8'068'664.33 9'908'200 8'604'400 7 Umwelt und Raumordnung 9'391'483.96 8'269'205.88 \n\n257'765.15 2'506'125.50 340'100 2'390'700 8 Volkswirtschaft 328'832.95 2'738'464.20 \n\n27'833'050.85 103'842'564.17 24'542'200 92'556'700 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) 24'088'727.62 115'959'445.53 \n\n172'252'268.12 169'809'238.34 170'862'700 157'482'700 172'588'940.94 183'675'168.77 \n\nErgebnis\n\n2'443'029.78 13'380'000 999.9121 Aufwandüberschuss\n\n999.9120 Ertragsüberschuss 11'086'227.83 \n\n172'252'268.12 172'252'268.12 170'862'700 170'862'700 183'675'168.77 183'675'168.77 \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 9 \n \n \n10 Präsidialwesen \n1000 Legislative \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1021 Ombudsstelle \n1029   Personaldienste \n1030 Zentrale Dienste \n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste \n1040 Informatikdienste \n1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Stadtplanung \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integrationsförderung \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1092 Bildungslandschaft \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1096 Fliegermuseum \n1099  Betreibungskreis Dübendorf \n \n11 Finanzen \n1100 Finanz- und Controllingdienste  \n1101 Abteilung Steuern \n1102 Liegenschaften \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n\n11 Finanzen \n1145 Gemeindesteuern \n1150 Kapitaldienst \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n1192 Ressourcenausgleich \n1196 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen \n \n12 Hochbau \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle \n \n13 Tiefbau \n1300 Abteilung Tiefbau \n1310 Kataster- und Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n \n14 Sicherheit \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Bevölkerungsschutz \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 10 \n  nummerisch   \n\n \n\n \n14 Sicherheit \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n1550 Abfall und Recycling  \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Notunterkünfte \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention und Suchtberatung \n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf (Zusammenzug 1695 – 1996) \n1695    Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf  (Zusammenzug  1697 - 1699) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum \n \n \n \n \n\n \n17 Bildung  \n1700 Zentrale Verwaltung \n1720 Weiterbildung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen  \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n190 Schulbetriebe ohne Nebenbetriebe \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Volksschule Sonstiges  \n \n192 Schulnebenbetriebe \n1920 Tagesbetreuung \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung: Krippe \n1923 Musikschule \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 11\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                              171'544'193.08        170'862'700     172'103'916.61       1'241'216.61 \n       Ertrag                                               169'101'163.30        157'482'700     183'190'144.44      25'707'444.44 \n       Aufwandüberschuss                                      2'443'029.78  S      13'380'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                           11'086'227.83  H                 \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                              171'544'193.08        170'862'700     172'103'916.61       1'241'216.61 \n       Ertrag                                               169'101'163.30        157'482'700     183'190'144.44      25'707'444.44 \n       Aufwandüberschuss                                      2'443'029.78  S      13'380'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                           11'086'227.83  H                 \n                                                                                \n10     Präsidialwesen                                                                                \n       Aufwand                                               11'475'217.27         12'369'800      12'145'112.38         224'687.62-\n       Ertrag                                                 3'187'256.66          3'039'400       3'231'199.16         191'799.16 \n       Aufwandüberschuss                                      8'287'960.61  S       9'330'400  S    8'913'913.22  S                 \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  378'251.10            368'600         400'709.33          32'109.33 \n       Ertrag                                                     1'000.00              1'000           1'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        377'251.10  S         367'600  S      399'709.33  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   69'230.50  S          54'200  S       56'862.60  S        2'662.60 \n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder       126'883.90  S         125'900  S      125'953.55  S           53.55 \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                       68'279.90  S          68'300  S       68'916.30  S          616.30 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            26'207.80  S          26'100  S       24'366.75  S        1'733.25-\n3100   Drucksachen und Publikationen                             16'950.30  S          20'600  S       11'643.00  S        8'957.00-\n3101   Büromaterial                                                                       500  S          420.48  S           79.52-\n3111   Anschaffungen Software                                                           7'700  S                           7'700.00-\n3112   Anschaffung Hardware                                         879.10  S           2'500  S        7'484.00  S        4'984.00 \n3151   Unterhalt Software (Lizenzen)                                                    1'400  S                           1'400.00-\n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige              4'956.00  S           4'200  S        3'564.00  S          636.00-\n       Mietzinse                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   23'360.40  S          22'700  S       20'573.45  S        2'126.55-\n       Verpflegungskosten Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt,         41'503.20  S          34'500  S       80'925.20  S       46'425.20 \n       Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und                     1'000.00  H           1'000  H        1'000.00  H                 \n       Aufwendungen                                                                                \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  151'908.78            138'600         125'927.39          12'672.61-\n       Ertrag                                                    10'940.95                                                          \n       Aufwandüberschuss                                        140'967.83  S         138'600  S      125'927.39  S                 \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                   22'505.00  S          25'200  S       17'237.50  S        7'962.50-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/                                 876.10  S                             963.40  S          963.40 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise,             57'897.65  S          34'600  S       40'617.75  S        6'017.75 \n       Wahlzettel)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 12\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen             7'098.25  S          14'800  S       14'591.65  S          208.35-\n       (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                           \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen,                                                  2'600  S                           2'600.00-\n       Lautsprecheranlagen, etc.)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                    1'122.70  S           1'400  S        1'020.00  S          380.00-\n       Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial           62'409.08  S          60'000  S       51'497.09  S        8'502.91-\n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile               10'940.95  H                                                       \n       anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                               \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                  754'846.58            762'600         718'097.70          44'502.30-\n       Ertrag                                                    53'000.00             53'000          54'855.00           1'855.00 \n       Aufwandüberschuss                                        701'846.58  S         709'600  S      663'242.70  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   98'310.00  S          83'900  S       79'530.00  S        4'370.00-\n3001   Entschädigungen Stadtrat                                 366'258.00  S         366'400  S      366'258.00  S          142.00-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                          115'194.35  S         116'900  S      120'753.10  S        3'853.10 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   28'689.55  S          29'900  S       21'088.65  S        8'811.35-\n       persönliche Reise- und Repräsentationskosten                                                                                \n       Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                    40'643.75  S          67'000  S       52'215.00  S       14'785.00-\n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1.             105'750.93  S          98'500  S       78'252.95  S       20'247.05-\n       Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl.                                                                                \n       Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                              53'000.00  H          53'000  H       54'855.00  H        1'855.00 \n                                                                                \n1021   Ombudsstelle (100)                                                                                \n       Aufwand                                                                                50'607.30          50'607.30 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                               50'607.30  S                 \n3010   Besoldungen * NK SRB 16-392, insgesamt Fr. 35'000                                               44'114.95  S       44'114.95 \n       Gliederung 1021                                                                                \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK  * NK SRB 16-392,                                                1'692.35  S        1'692.35 \n       insgesamt Fr. 35'000 Gliederung 1021                                                                                \n3190   Büroentschädigung * NK SRB 16-392, insgesamt Fr.                                                 4'800.00  S        4'800.00 \n       35'000 Gliederung 1021                                                                                \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'469'121.42          1'839'900       1'602'681.15         237'218.85-\n       Ertrag                                                   108'984.65              9'000          96'119.35          87'119.35 \n       Aufwandüberschuss                                      1'360'136.77  S       1'830'900  S    1'506'561.80  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und            639'035.40  S         711'500  S      617'735.70  S       93'764.30-\n       FBU/IT/Recyclist)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne           29'750.00  S          57'800  S      116'200.00  S       58'400.00 \n       ASZ) * NK 17-380, Fr. 62^750                                                                                \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                      138'500  S                         138'500.00-\n3019   Besoldungen Freipositionen                               267'489.80  S         294'000  S      284'140.30  S        9'859.70-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            91'574.90  S         133'000  S      107'187.60  S       25'812.40-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3039   Sozialleistungen Freipositionen                           43'159.00  S          59'800  S       57'626.75  S        2'173.25-\n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)           13'997.80  S          30'000  S        9'242.50  S       20'757.50-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke,                   53'169.45  S          66'100  S       64'642.40  S        1'457.60-\n       Personalausflug etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                   202'488.00  S         201'000  S      205'307.00  S        4'307.00 \n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal * NK SRB 16-366,           41'839.50  S          45'000  S       43'933.75  S        1'066.25-\n       Fr. 6'600                                                                                \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe,              50'755.30  S          53'800  S       40'755.01  S       13'044.99-\n       Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'998.00  S           1'500  S                           1'500.00-\n3101   Büromaterial                                                 730.40  S           1'500  S          644.65  S          855.35-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,            740.85  S           1'500  S        1'477.55  S           22.45-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)             6'983.40  S           2'600  S        1'268.45  S        1'331.55-\n3170   Spesenenaufwendungen                                       2'369.10  S           3'500  S        2'098.95  S        1'401.05-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                      5'581.45  S          11'000  S       15'293.12  S        4'293.12 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                                                 1'025.05  S        1'025.05 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                 15.47  S           15.47 \n3186   Rechtsberatung                                             6'430.35  S           5'000  S       13'510.95  S        8'510.95 \n3190   Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der                  11'028.72  S          22'800  S       20'575.95  S        2'224.05-\n       Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz                                                                                \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten,          38'340.00  H           3'000  H       10'604.15  H        7'604.15 \n       etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  65'644.65  H           1'000  H       50'115.20  H       49'115.20 \n4900   Interne Verrechnung Besoldungen Freipositionen                                                  30'400.00  H       30'400.00 \n       Abfall und Recycling                                                                                \n4981   Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne             5'000.00  H           5'000  H        5'000.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  987'599.99          1'069'200       1'130'859.97          61'659.97 \n       Ertrag                                                    42'636.65             38'500          31'938.50           6'561.50-\n       Aufwandüberschuss                                        944'963.34  S       1'030'700  S    1'098'921.47  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    1'140.00  S           1'600  S        1'140.00  S          460.00-\n3010   Besoldungen                                              622'122.20  S         626'800  S      653'334.25  S       26'534.25 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                           118'984.75  S         121'400  S      131'352.85  S        9'952.85 \n3060   Dienstkleider Stadtweibel und                                                      500  S                             500.00-\n       Ausrüstungsgegenstände                                                                                \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)         14'194.85  S          20'400  S       15'741.50  S        4'658.50-\n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl.                      27'855.15  S          27'000  S       31'344.95  S        4'344.95 \n       Geschäftsbericht),                                                                                \n3101   Büromaterial                                               1'875.73  S           5'000  S        1'080.66  S        3'919.34-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,          5'265.65  S           7'000  S        5'951.70  S        1'048.30-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug                                     1'000  S                           1'000.00-\n       Weibel)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin,                  2'090.97  S           3'000  S        3'500.21  S          500.21 \n       Frankierrollen, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                          2'861.60  S           6'000  S        4'748.85  S        1'251.15-\n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                               1'528.34  S           2'100  S          699.00  S        1'401.00-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (inkl.                        28'248.90  S          27'500  S      103'007.55  S       75'507.55 \n       Archivnachführung und Springereinsätze)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             646.40  S           1'000  S          648.35  S          351.65-\n3182   Porto & Transportdienstleistungen                        121'897.30  S         140'000  S      111'843.10  S       28'156.90-\n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                            659.30  S           1'000  S          926.10  S           73.90-\n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung                                     20'000  S       23'230.80  S        3'230.80 \n       Stadtverwaltung * NK SRB 17-306 , Fr. 12'000                                                                                \n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.          6'768.65  S          23'000  S        5'883.70  S       17'116.30-\n3191   Mitgliederbeiträge                                        23'900.20  S          27'400  S       27'936.40  S          536.40 \n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                        7'560.00  S           7'500  S        8'490.00  S          990.00 \n4340   Entschädigungen (Fluglärmforum Süd)                        5'000.00  H           6'000  H        6'000.00  H                 \n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto,                      16'901.15  H          15'000  H       18'281.30  H        3'281.30 \n       Schadenzahlungen, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'585.50  H           3'500  H        2'737.20  H          762.80-\n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum               4'150.00  H           5'500  H        4'920.00  H          580.00-\n       (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne          13'000.00  H           8'500  H                           8'500.00-\n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1031   Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  195'854.98            370'500         159'164.26         211'335.74-\n       Ertrag                                                    16'000.00                                                          \n       Aufwandüberschuss                                        179'854.98  S         370'500  S      159'164.26  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    7'915.90  S           1'000  S        1'285.50  S          285.50 \n3010   Besoldungen                                              155'400.55  S         211'200  S      130'562.95  S       80'637.05-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            24'425.05  S          29'700  S       20'964.00  S        8'736.00-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                3'092.50  S          21'700  S        2'664.65  S       19'035.35-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                                   12'000  S          694.90  S       11'305.10-\n3101   Büromaterial                                                  51.00  S             500  S                             500.00-\n3110   Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte                                     15'000  S                          15'000.00-\n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                 287.10  S           9'200  S          165.90  S        9'034.10-\n3180   Dienstleistungen für Dritte                                4'682.88  S          15'200  S        2'826.36  S       12'373.64-\n3187   Anlässe                                                                         10'000  S                          10'000.00-\n3660   Beiträge an Private                                                             45'000  S                          45'000.00-\n4610   Staatsbeitrag Bildungslandschaft (Lohnkosten)             16'000.00  H                                                       \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'127'060.50          1'212'200       1'156'221.64          55'978.36-\n       Ertrag                                                    15'052.20             15'000          15'086.20              86.20 \n       Aufwandüberschuss                                      1'112'008.30  S       1'197'200  S    1'141'135.44  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)           302'250.00  S         316'800  S      305'458.85  S       11'341.15-\n3030   Sozialleistungen                                          55'056.85  S          59'500  S       62'151.55  S        2'651.55 \n3101   Büromaterial                                               1'913.80  S           2'000  S        1'987.75  S           12.25-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           2'336.65  S           3'100  S        3'056.70  S           43.30-\n3107   Toner, Patronen, etc.                                     14'310.50  S          14'000  S       13'916.95  S           83.05-\n3108   Kleinmaterial EDV                                          7'366.50  S          14'000  S       14'198.55  S          198.55 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3111   Anschaffung Software                                      72'195.00  S          58'800  S       58'003.45  S          796.55-\n3112   Anschaffungen Hardware                                   101'567.20  S         140'700  S      140'034.70  S          665.30-\n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                11'386.10  S          10'900  S        7'444.25  S        3'455.75-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                        127'461.30  S         120'700  S      119'673.60  S        1'026.40-\n3152   Unterhalt Hardware                                        51'364.65  S          37'400  S       33'012.40  S        4'387.60-\n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)             102'653.65  S         125'000  S      126'132.86  S        1'132.86 \n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                102'215.45  S          99'600  S       85'865.46  S       13'734.54-\n3170   Spesen                                                     3'100.50  S           3'800  S        3'332.90  S          467.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)             19'980.00  S          20'000  S       19'980.00  S           20.00-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                      3'801.60  S          13'800  S        3'801.60  S        9'998.40-\n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)            994.70  S           1'800  S          946.05  S          853.95-\n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und              97'538.30  S         110'800  S      106'719.22  S        4'080.78-\n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)               46'687.75  S          54'900  S       46'552.25  S        8'347.75-\n31813  Internet Zugang                                              720.00  S           2'400  S        1'792.55  S          607.45-\n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'160.00  S           2'200  S        2'160.00  S           40.00-\n4350   Verkaufserlöse                                                52.20  H                              86.20  H           86.20 \n4981   IT Support KESB (interne Verrechnung)                     15'000.00  H          15'000  H       15'000.00  H                 \n                                                                                \n1050   Stadtplanung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  846'879.46            911'400         883'300.11          28'099.89-\n       Ertrag                                                    26'971.55                200          24'493.70          24'293.70 \n       Aufwandüberschuss                                        819'907.91  S         911'200  S      858'806.41  S                 \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                   49'661.00             33'000          16'873.10          16'126.90-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         49'661.00  S          33'000  S       16'873.10  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                  49'661.00  S          33'000  S       16'873.10  S       16'126.90-\n       Projektierung                                                                                \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl.                                                                                \n       Überbauungs-, Erschliessungsstudien und                                                                                \n       Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                   16'357.70             40'000          83'900.15          43'900.15 \n       Ertrag                                                    25'499.00                200          22'598.70          22'398.70 \n       Aufwandüberschuss                                                               39'800  S       61'301.45  S                 \n       Ertragsüberschuss                                          9'141.30  H                                                       \n3180   Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-250 , Fr.            16'357.70  S          40'000  S       83'900.15  S       43'900.15 \n       27'000 und SRB 17-100,  FR. 13'230                                                                                \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                           10'000.00  H                                                       \n4360   Rückerstattung von Planungskosten                          5'499.00  H             200  H          449.00  H          249.00 \n4520   Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz                 10'000.00  H                          22'149.70  H       22'149.70 \n       Dübendorf)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                  114'637.10            102'800          94'949.45           7'850.55-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        114'637.10  S         102'800  S       94'949.45  S                 \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)            2'838.10  S           2'800  S        2'958.10  S          158.10 \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                111'799.00  S         100'000  S       91'991.35  S        8'008.65-\n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                   22'096.85             30'500          18'337.10          12'162.90-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         22'096.85  S          30'500  S       18'337.10  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      480.00  S             500  S          660.00  S          160.00 \n3030   Sozialleistungen                                              49.20  S                              64.70  S           64.70 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  21'567.65  S          30'000  S       17'612.40  S       12'387.60-\n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                    9'618.90              9'600          14'582.25           4'982.25 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          9'618.90  S           9'600  S       14'582.25  S                 \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd * NK SRB 17-52, Fr.              9'618.90  S           9'600  S       14'582.25  S        4'982.25 \n       4'982                                                                                \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                  162'002.26            188'700         164'126.51          24'573.49-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        162'002.26  S         188'700  S      164'126.51  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                  4'320.00  S           2'600  S        7'200.00  S        4'600.00 \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                             327.15  S                             440.00  S          440.00 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                 50.00  S             500  S                             500.00-\n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte             3'277.50  S          10'000  S       12'653.95  S        2'653.95 \n3170   Spesenentschädigungen                                         42.00  S                              42.00  S           42.00 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                 153'435.61  S         175'000  S      143'240.56  S       31'759.44-\n       Projektierung (inkl. Pflegevergütungen,                                                                                \n       Naturschutzbeauftragten und                                                                                \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                               550.00  S             600  S          550.00  S           50.00-\n                                                                                \n1059   Stadtplanung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  472'505.65            506'800         490'531.55          16'268.45-\n       Ertrag                                                     1'472.55                              1'895.00           1'895.00 \n       Aufwandüberschuss                                        471'033.10  S         506'800  S      488'636.55  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                             3'720.00  S           3'600  S        5'400.00  S        1'800.00 \n       Bauplanungsausschuss)                                                                                \n3010   Besoldungen                                              361'087.65  S         396'800  S      384'182.30  S       12'617.70-\n3030   Sozialleistungen                                          67'221.80  S          73'900  S       76'834.75  S        2'934.75 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten,           547.80  S             500  S          520.00  S           20.00 \n       Beiträge an Personalverbände                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen,                        2'377.55  S             500  S        3'673.70  S        3'173.70 \n       Planungsgrundlagen, etc.                                                                                \n3151   Unterhalt Software (GIS)                                  36'348.45  S          30'000  S       18'286.20  S       11'713.80-\n3170   Spesen                                                     1'202.40  S           1'500  S        1'454.30  S           45.70-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                180.30  S          180.30 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   1'472.55  H                           1'895.00  H        1'895.00 \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  445'273.04            442'600         447'219.07           4'619.07 \n       Ertrag                                                    44'950.30             49'800          46'307.90           3'492.10-\n       Aufwandüberschuss                                        400'322.74  S         392'800  S      400'911.17  S                 \n3010   Besoldungen Bibliothek                                   259'402.50  S         254'500  S      264'724.35  S       10'224.35 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                         45'197.15  S          44'200  S       49'025.05  S        4'825.05 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                2'431.05  S           3'000  S        2'047.35  S          952.65-\n3100   Drucksachen und Publikationen                              4'545.90  S           7'200  S        6'189.95  S        1'010.05-\n3101   Büromaterial                                                 799.30  S             900  S          899.95  S            0.05-\n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.          83'872.03  S          79'000  S       78'958.95  S           41.05-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               5'581.65  S           3'000  S        2'680.05  S          319.95-\n3111   Anschaffung Software                                         400.50  S           2'000  S        1'783.60  S          216.40-\n3120   Energie                                                    4'711.30  S           5'700  S        4'443.75  S        1'256.25-\n3130   Bibliotheksmaterial                                        7'518.46  S           3'800  S        4'509.82  S          709.82 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                   417.95  S           8'000  S        1'105.20  S        6'894.80-\n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                     14'123.15  S          14'600  S       14'463.67  S          136.33-\n3170   Spesenentschädigungen                                        626.20  S             800  S          665.60  S          134.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   6'415.20  S                           6'366.60  S        6'366.60 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                   326.50  S             300  S                             300.00-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                100  S           71.20  S           28.80-\n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                 476.07  S           1'700  S          716.73  S          983.27-\n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                            6'070.13  S          10'900  S        6'209.25  S        4'690.75-\n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'358.00  S           2'300  S        2'358.00  S           58.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           600  S                             600.00-\n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl.                  43'088.80  H          48'000  H       44'352.25  H        3'647.75-\n       Mahngebühren)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)          1'861.50  H           1'800  H        1'955.65  H          155.65 \n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'399.20              6'200           3'443.60           2'756.40-\n       Ertrag                                                    58'150.00             48'200          51'647.05           3'447.05 \n       Ertragsüberschuss                                         54'750.80  H          42'000  H       48'203.45  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 3'399.20  S           4'200  S        3'443.60  S          756.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         2'000  S                           2'000.00-\n4310   Einbürgerungsgebühren                                     58'150.00  H          48'200  H       51'647.05  H        3'447.05 \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                  236'669.95            235'800         233'558.95           2'241.05-\n       Ertrag                                                   129'000.00            129'000         129'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        107'669.95  S         106'800  S      104'558.95  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      120.00  S                             276.00  S          276.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                  85'722.65  S          87'200  S       86'573.95  S          626.05-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            16'938.85  S          15'100  S       14'015.85  S        1'084.15-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  650.20  S           1'000  S        1'137.60  S          137.60 \n3100   Publikationen und Drucksachen                              2'805.85  S           2'300  S        1'560.60  S          739.40-\n3101   Büromaterial                                                 122.20  S             500  S          274.40  S          225.60-\n3160   Mietaufwand                                                9'200.00  S          11'200  S       10'400.00  S          800.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                         52.20  S             500  S           75.90  S          424.10-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse,               101'058.00  S          98'000  S       99'244.65  S        1'244.65 \n       Honorare, Projektkosten etc.)                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                            129'000.00  H         129'000  H      129'000.00  H                 \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  494'273.14            522'200         509'588.47          12'611.53-\n       Ertrag                                                   453'811.30            461'800         455'416.79           6'383.21-\n       Aufwandüberschuss                                         40'461.84  S          60'400  S       54'171.68  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    1'697.10  S           3'800  S        1'572.20  S        2'227.80-\n3010   Besoldungen                                              373'558.25  S         387'600  S      388'925.95  S        1'325.95 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          70'531.05  S          73'100  S       76'672.55  S        3'572.55 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             12'427.60  S          19'100  S       10'756.25  S        8'343.75-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'818.80  S           2'500  S        1'692.29  S          807.71-\n3101   Büromaterial                                               1'798.20  S           2'900  S        1'299.60  S        1'600.40-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'357.25  S           3'300  S        2'160.80  S        1'139.20-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     633.40  S           8'600  S        8'851.05  S          251.05 \n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)          15'241.65  S          17'100  S       15'217.45  S        1'882.55-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          492.57  S                             427.82  S          427.82 \n3184   Betreibungskosten                                            671.70  S             800  S          689.95  S          110.05-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                  12'276.95  S           1'100  S          159.00  S          941.00-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                               178.62  S             200  S          221.61  S           21.61 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     590.00  S           2'100  S          941.95  S        1'158.05-\n4310   Gebührenertrag                                           237'507.65  H         215'000  H      218'881.09  H        3'881.09 \n4312   Gebührenertrag Kanton                                        345.80  H             800  H          225.00  H          575.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'122.75  H                             617.45  H          617.45 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       213'835.10  H         246'000  H      235'693.25  H       10'306.75-\n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  318'213.35            337'400         325'969.10          11'430.90-\n       Ertrag                                                     2'633.00              4'000           6'479.65           2'479.65 \n       Aufwandüberschuss                                        315'580.35  S         333'400  S      319'489.45  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                          1'300  S        1'052.50  S          247.50-\n3010   Besoldungen                                               45'520.15  S          45'500  S       45'944.40  S          444.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)                            8'016.50  S           8'100  S        8'343.85  S          243.85 \n3100   Publikationen und Drucksachen                             25'758.20  S          33'000  S       25'287.00  S        7'713.00-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,               233'468.50  S         244'800  S      240'785.35  S        4'014.65-\n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3182   Portokosten                                                  200.00  S             200  S          200.00  S                 \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen            5'250.00  S           4'500  S        4'356.00  S          144.00-\n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)               2'633.00  H           4'000  H        6'479.65  H        2'479.65 \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                   90'210.50            123'100         153'219.65          30'119.65 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         90'210.50  S         123'100  S      153'219.65  S                 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV                                                                        955.50  S          955.50 \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für            57'390.50  S          56'900  S       62'241.00  S        5'341.00 \n       Neustrukturierung der Standortförderung des                                                                                \n       Vereins                                                                                \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                     1'960.00  S          55'000  S       58'863.15  S        3'863.15 \n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung                22'500.00  S           2'500  S       22'500.00  S       20'000.00 \n       (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)                                                                                \n       Beitragsleistungen                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein                  7'060.00  S           7'400  S        7'360.00  S           40.00-\n       Metropolitanraum etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling                          1'300.00  S           1'300  S        1'300.00  S                 \n       (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  237'285.05            260'300         183'561.85          76'738.15-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        237'285.05  S         260'300  S      183'561.85  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                 2'280.00  S           2'200  S          960.00  S        1'240.00-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             205.95  S             100  S           21.20  S           78.80-\n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'644.05  S           1'600  S                           1'600.00-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                      500  S                             500.00-\n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                       25'449.50  S          26'000  S       25'449.50  S          550.50-\n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                 63.00  S             900  S          770.30  S          129.70-\n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                              11'399.05  S          48'000  S          475.25  S       47'524.75-\n31872  Anlässe, Projekte                                         57'851.00  S          55'000  S       41'668.10  S       13'331.90-\n3650   Vereinsunterstützung Kultur                               88'392.50  S         101'000  S       89'217.50  S       11'782.50-\n3651   Beitrag an Kino Orion                                     50'000.00  S          25'000  S       25'000.00  S                 \n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  275'000.00            275'000         275'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        275'000.00  S         275'000  S      275'000.00  S                 \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur         250'000.00  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                             \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle,                25'000.00  S          25'000  S       25'000.00  S                 \n       (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für                                                                                \n       Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken                                                                            \n       pro Jahr)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1092   Bildungslandschaft (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                                160'881.64         160'881.64 \n       Ertrag                                                                                14'512.50          14'512.50 \n       Aufwandüberschuss                                                                              146'369.14  S                 \n3010   Besoldungen                                                                                75'972.10  S       75'972.10 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                                                  16'219.65  S       16'219.65 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                                                     12'192.50  S       12'192.50 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                                    3'525.52  S        3'525.52 \n3101   Büromaterial                                                                                1'012.70  S        1'012.70 \n3110   Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte                                                      9'612.27  S        9'612.27 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                   109.60  S          109.60 \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                                                     5'035.40  S        5'035.40 \n3180   Dienstleistungen für Dritte                                                                     22'224.65  S       22'224.65 \n3187   Anlässe                                                                                5'011.75  S        5'011.75 \n3660   Beiträge an Private                                                                              9'965.50  S        9'965.50 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                        14'512.50  H       14'512.50 \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   77'911.40             88'200          85'572.30           2'627.70-\n       Ertrag                                                    16'775.20             22'300          15'133.45           7'166.55-\n       Aufwandüberschuss                                         61'136.20  S          65'900  S       70'438.85  S                 \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                  58'991.00  S          65'100  S       66'891.75  S        1'791.75 \n3030   Sozialleistungen                                          10'287.10  S          11'800  S       10'068.80  S        1'731.20-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen            199.55  S           1'000  S          124.90  S          875.10-\n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen,           2'789.85  S           3'500  S        2'572.15  S          927.85-\n       Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                           603.40  S             800  S          452.55  S          347.45-\n3170   Spesenentschädigungen                                      3'300.00  S           3'000  S        3'565.30  S          565.30 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an                 478.00  S           2'000  S        1'225.00  S          775.00-\n       Kirchgemeinden, Reinigung Kirchenfenster, etc.)                                                                              \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)          1'262.50  S           1'000  S          671.85  S          328.15-\n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                        16'340.00  H          22'000  H       14'819.00  H        7'181.00-\n4690   Allgemeine Zuwendungen                                       435.20  H             300  H          314.45  H           14.45 \n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                  145'368.70            150'000         148'799.05           1'200.95-\n       Ertrag                                                    58'503.50             57'500          13'010.00          44'490.00-\n       Aufwandüberschuss                                         86'865.20  S          92'500  S      135'789.05  S                 \n3010   Besoldungen                                               28'601.95  S          28'600  S       27'257.95  S        1'342.05-\n3030   Sozialleistungen                                           5'568.25  S           5'600  S        5'377.20  S          222.80-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  868.15  S           1'200  S        1'191.50  S            8.50-\n3101   Büromaterial                                                  98.60  S             500  S          232.60  S          267.40-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                           524.10  S           2'700  S        2'913.40  S          213.40 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              1'093.75  S           1'400  S          757.65  S          642.35-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             615.30  S           1'000  S        1'164.65  S          164.65 \n3140   Baulicher Unterhalt                                        1'829.40  S           2'000  S        1'955.65  S           44.35-\n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                               1'000  S        1'254.80  S          254.80 \n3160   Mietgebühren                                              92'025.35  S          91'500  S       92'400.85  S          900.85 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                                              200  S                             200.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)          11'099.40  S          11'000  S       11'598.05  S          598.05 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'789.20  S           1'800  S        1'495.50  S          304.50-\n3190   Projekte                                                   1'255.25  S           1'500  S        1'199.25  S          300.75-\n4340   Benützungsgebühren                                        10'940.00  H          10'000  H       13'010.00  H        3'010.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                      63.50  H          47'500  H                          47'500.00-\n4610   Staatsbeitrag                                             47'500.00  H                                                       \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                1'644'494.90          1'654'400       1'776'684.20         122'284.20 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'644'494.90  S       1'654'400  S    1'776'684.20  S                 \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                         5'092.40  S           9'300  S        2'196.90  S        7'103.10-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                 1'200.00  S           1'200  S        1'200.00  S                 \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach,                       166'209.70  S         155'900  S      209'496.15  S       53'596.15 \n       Betriebskostenanteil                                                                                \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG,               1'170'000.00  S       1'170'000  S    1'170'000.00  S                 \n       jährlicher Beitrag * NK SRB 17-108, Fr. 37'780                                                                               \n3651   Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) * NK         251'992.80  S         268'000  S      343'791.15  S       75'791.15 \n       Bruttokredit Fr. 94'000 SRB. 17-438, Fr. 54'000                                                                              \n       Unterstüzungsbeittrag                                                                                \n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte             50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       Kosten Papiersammlung Vereine, interne                                                                                \n       Verrechnung, 1550.4912                                                                                \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   20'000.00             20'000          20'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz.                20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Luftwaffe                                                                                \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'575'595.23          1'581'600       1'594'045.65          12'445.65 \n       Ertrag                                                 2'148'847.36          2'150'100       2'276'199.07         126'099.07 \n       Ertragsüberschuss                                        573'252.13  H         568'500  H      682'153.42  H                 \n3010   Besoldungen                                              948'926.75  S         975'100  S      919'378.40  S       55'721.60-\n3030   Sozialleistungen                                         157'126.75  S         166'900  S      169'479.90  S        2'579.90 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,        11'332.40  S          12'100  S        4'828.00  S        7'272.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                               11'566.35  S          10'400  S       10'984.80  S          584.80 \n3101   Büromaterial                                               4'696.15  S           5'500  S        4'733.05  S          766.95-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           3'774.60  S           4'100  S        4'477.00  S          377.00 \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten           13'913.30  S           2'000  S          632.10  S        1'367.90-\n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                        1'425.60  S           2'500  S        1'069.20  S        1'430.80-\n3140   Baulicher Unterhalt                                          972.00  S           1'000  S                           1'000.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl.                   1'481.35  S           1'500  S        1'688.10  S          188.10 \n       Frankiermaschine)                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support,               27'929.35  S          27'900  S       29'765.35  S        1'865.35 \n       Updates, etc.)                                                                                \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete                        16'428.55  S           8'900  S        8'349.60  S          550.40-\n       /Fotokopierapparate)                                                                                \n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                       17'977.40  S          18'500  S       17'016.95  S        1'483.05-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung        59'803.10  S          66'500  S       84'895.35  S       18'395.35 \n       Aufträge Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung              2'041.15  S           2'500  S        1'559.40  S          940.60-\n       VRSG)                                                                                \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                145'249.64  S         145'000  S      160'463.40  S       15'463.40 \n3184   Post- und Bankkontogebühren                                1'005.37  S           1'500  S        1'016.40  S          483.60-\n3185   Dienstleistungen Dritter                                  10'324.20  S          10'200  S       13'818.44  S        3'618.44 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             2'372.60  S           3'000  S        3'135.80  S          135.80 \n3300   Abschreibung unerhältlicher Debitoren                      1'945.57  S           1'000  S          813.76  S          186.24-\n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                     135'303.05  S         115'500  S      155'940.65  S       40'440.65 \n4200   Post- und Bankkontozinsen                                    372.15  H             100  H                             100.00-\n4310   Gebührenerträge                                        2'148'475.21  H       2'150'000  H    2'275'029.27  H      125'029.27 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         1'169.80  H        1'169.80 \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                               32'496'417.26         29'581'700      29'115'451.24         466'248.76-\n       Ertrag                                               109'072'100.16         97'602'300     121'422'215.98      23'819'915.98 \n       Ertragsüberschuss                                     76'575'682.90  H      68'020'600  H   92'306'764.74  H                 \n                                                                                \n1100   Finanz- und Controllingdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'224'926.85          1'276'400       1'307'837.57          31'437.57 \n       Ertrag                                                   267'883.62            268'000         313'359.35          45'359.35 \n       Aufwandüberschuss                                        957'043.23  S       1'008'400  S      994'478.22  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      600.00  S             700  S          240.00  S          460.00-\n3010   Besoldungen                                              746'833.65  S         785'600  S      780'211.35  S        5'388.65-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         142'167.65  S         155'000  S      158'502.10  S        3'502.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'723.35  S           1'600  S        2'632.72  S        1'032.72 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                906.70  S             500  S        1'003.65  S          503.65 \n3101   Büromaterial                                               3'433.33  S           2'800  S        2'135.60  S          664.40-\n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                           744.10  S                             801.35  S          801.35 \n3112   Anschaffungen Hardware                                                                             608.15  S          608.15 \n3170   Spesenentschädigungen                                      2'821.30  S             900  S        3'747.75  S        2'847.75 \n3180   Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-309, Fr.             49'156.20  S                          32'114.30  S       32'114.30 \n       30'000                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    250'585.80  S         255'000  S      261'172.53  S        6'172.53 \n3181   Kommunikationsanbieter                                        97.90  S             500  S          152.70  S          347.30-\n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                             9'797.57  S           9'100  S        9'913.11  S          813.11 \n3183   Versicherungen                                             7'026.10  S          10'000  S        9'468.90  S          531.10-\n3184   Kosten Kartenterminals                                     7'375.20  S           8'900  S        8'579.16  S          320.84-\n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           1'620.00  S          45'000  S       36'441.00  S        8'559.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3190   Übriger Sachaufwand                                           38.00  S             800  S          113.20  S          686.80-\n4341   Entschädigungen (Pensionskasse, Fluglärmforum Süd,        65'000.00  H          66'000  H       62'910.00  H        3'090.00-\n       etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)              5'567.26  H           6'000  H       51'225.25  H       45'225.25 \n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von                  300.11  H             500  H          828.60  H          328.60 \n       Debitoren, etc.)                                                                                \n4510   Bezugsprovision Quellensteuer                              3'016.25  H           1'500  H        2'311.50  H          811.50 \n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)          85'000.00  H          85'000  H       87'084.00  H        2'084.00 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum              75'000.00  H          75'000  H       75'000.00  H                 \n       (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)               14'000.00  H          14'000  H       14'000.00  H                 \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne             10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne            10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'381'640.20          1'387'300       1'368'512.80          18'787.20-\n       Ertrag                                                   266'829.45            257'000         246'261.55          10'738.45-\n       Aufwandüberschuss                                      1'114'810.75  S       1'130'300  S    1'122'251.25  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      600.00  S             800  S          600.00  S          200.00-\n3010   Besoldungen                                              974'058.95  S         987'100  S      962'255.35  S       24'844.65-\n3030   Sozialleistungen                                         163'776.25  S         173'800  S      182'218.15  S        8'418.15 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'088.75  S           3'600  S        2'701.90  S          898.10-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                     36'339.50  S          37'000  S       36'833.05  S          166.95-\n3101   Büromaterial                                               1'523.05  S           2'000  S        1'074.55  S          925.45-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,            890.30  S           1'000  S          890.30  S          109.70-\n       Amtsblatt)                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                          2'182.40  S           1'500  S          800.00  S          700.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'051.90  S           1'500  S        1'245.60  S          254.40-\n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten,               55'136.25  S          35'000  S       34'796.00  S          204.00-\n       Expertisen, Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    142'992.85  S         144'000  S      145'097.90  S        1'097.90 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'125.00  H           2'000  H        1'000.00  H        1'000.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  17'548.45  H                           2'893.55  H        2'893.55 \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton                      247'156.00  H         255'000  H      242'368.00  H       12'632.00-\n       (Einschätzungen)                                                                                \n                                                                                \n1102   Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  650'283.34            791'900         803'574.12          11'674.12 \n       Ertrag                                                    18'750.00             18'000          31'155.25          13'155.25 \n       Aufwandüberschuss                                        631'533.34  S         773'900  S      772'418.87  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      600.00  S           1'000  S          420.00  S          580.00-\n3010   Besoldungen                                              426'275.60  S         510'400  S      529'610.75  S       19'210.75 \n3030   Sozialleistungen                                          68'691.90  S          89'200  S       93'489.70  S        4'289.70 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         5'164.50  S           1'500  S        2'794.08  S        1'294.08 \n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                      3'202.20  S          11'000  S        8'591.40  S        2'408.60-\n3101   Büromaterial                                               2'679.23  S           1'500  S        1'415.93  S           84.07-\n3103   Kopierpapier                                               5'387.85  S          15'000  S       15'522.75  S          522.75 \n3104   Erstellung Verkaufsdokumentation (inkl.                      367.00  S                             391.50  S          391.50 \n       Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen,                                                                            \n       etc.)                                                                                \n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler          49'034.55  S          47'000  S       42'235.65  S        4'764.35-\n       Einkauf für alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                        1'635.90  S           4'000  S        3'221.50  S          778.50-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'830.50  S           8'200  S        2'830.60  S        5'369.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  23'164.05  S          40'000  S       48'891.10  S        8'891.10 \n3181   Telefongebühren Stadthaus                                 61'250.06  S          63'100  S       54'159.16  S        8'940.84-\n4340   Benützungsgebühren                                        12'000.00  H          12'000  H       12'000.00  H                 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     750.00  H                             750.00  H          750.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                        12'405.25  H       12'405.25 \n4981   Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)                   6'000.00  H           6'000  H        6'000.00  H                 \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  531'406.78            686'900         671'341.97          15'558.03-\n       Ertrag                                                   112'303.82             80'600          77'163.70           3'436.30-\n       Aufwandüberschuss                                        419'102.96  S         606'300  S      594'178.27  S                 \n3010   Besoldungen                                               14'256.80  S          14'000  S        1'031.65  S       12'968.35-\n3030   Sozialleistungen                                           1'118.35  S           1'000  S           83.50  S          916.50-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     7'656.85  S           8'000  S        8'146.15  S          146.15 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            102'631.70  S         122'000  S      108'902.95  S       13'097.05-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          14'889.10  S          19'000  S       19'440.36  S          440.36 \n3140   Baulicher Unterhalt                                      120'500.54  S         180'400  S      192'159.95  S       11'759.95 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen        42'906.44  S          80'500  S       85'658.66  S        5'158.66 \n3180   Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-306, Fr.            199'965.10  S         221'500  S      227'724.75  S        6'224.75 \n       6'000                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                       517.35  S             600  S          653.30  S           53.30 \n3183   Versicherungen                                            11'918.00  S          15'100  S       11'780.40  S        3'319.60-\n3188   Steuern und Abgaben                                       15'046.55  S          24'800  S       15'760.30  S        9'039.70-\n4270   Mietzinserträge                                           29'439.00  H           6'600  H        2'620.00  H        3'980.00-\n4340   Benützungsgebühren                                         9'739.15  H           4'000  H        4'303.70  H          303.70 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl.                            3'125.67  H                             240.00  H          240.00 \n       Versicherungsleistungen)                                                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       interne Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,         20'000.00  H          20'000  H       20'000.00  H                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                2'131'342.55          2'671'800       2'618'597.57          53'202.43-\n       Ertrag                                                   927'142.90          1'478'000         933'133.35         544'866.65-\n       Aufwandüberschuss                                      1'204'199.65  S       1'193'800  S    1'685'464.22  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3010   Besoldungen Hauswarte                                      6'652.65  S           7'000  S        6'652.65  S          347.35-\n3030   Sozialleistungen                                             525.85  S             600  S          536.85  S           63.15-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     4'621.30  S           6'000  S        2'041.20  S        3'958.80-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             33'013.70  S          18'000  S       21'824.45  S        3'824.45 \n3140   Baulicher Unterhalt                                      184'599.50  S         132'500  S      116'227.02  S       16'272.98-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen               14'676.55  S          16'500  S       10'746.20  S        5'753.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  28'327.65  S          29'000  S       36'678.05  S        7'678.05 \n3183   Versicherungen                                             5'306.65  S           6'400  S        5'114.75  S        1'285.25-\n3188   Steuern und Abgaben                                        7'655.70  S           9'800  S        7'484.40  S        2'315.60-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                         1'220.00  S        1'220.00 \n3800   Einlage in Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung                              580'000  S      580'000.00  S                 \n       Schulhaus Wil) (995)                                                                                \n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen,      1'392'842.00  S       1'413'700  S    1'378'458.00  S       35'242.00-\n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten                    347'214.00  S         346'400  S      345'707.00  S          693.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke               105'907.00  S         105'900  S      105'907.00  S            7.00 \n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n4231   Mietzinserträge                                          604'363.75  H         565'700  H      614'272.30  H       48'572.30 \n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                272'647.75  H         911'800  H      303'226.95  H      608'573.05-\n4340   Benützungsgebühren                                        41'400.00  H             500  H        4'284.00  H        3'784.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)           8'731.40  H                          11'350.10  H       11'350.10 \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  308'996.34            321'200         341'698.36          20'498.36 \n       Ertrag                                                 2'001'720.15          1'966'200       1'979'376.80          13'176.80 \n       Ertragsüberschuss                                      1'692'723.81  H       1'645'000  H    1'637'678.44  H                 \n3010   Besoldungen                                                4'470.50  S           8'500  S          343.90  S        8'156.10-\n3030   Sozialleistungen                                             350.40  S             700  S           27.80  S          672.20-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen          6'862.35  S           6'500  S       12'045.55  S        5'545.55 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             77'805.30  S          83'500  S       75'652.30  S        7'847.70-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           4'655.05  S           5'000  S        5'121.40  S          121.40 \n3140   Baulicher Unterhalt                                      106'775.32  S         107'100  S      112'433.58  S        5'333.58 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen           33'893.17  S          33'900  S       49'873.18  S       15'973.18 \n3180   Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-369, Fr.             51'572.95  S          51'500  S       57'116.25  S        5'616.25 \n       28'328                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'113.60  S           1'500  S        1'303.85  S          196.15-\n3183   Versicherungen                                             8'304.10  S           9'000  S        8'436.05  S          563.95-\n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                      11'131.00  S          14'000  S       15'284.85  S        1'284.85 \n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'062.60  S                           4'059.65  S        4'059.65 \n4270   Mietzinserträge                                          323'260.30  H         321'200  H      316'413.60  H        4'786.40-\n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen            26'550.65  H                          15'503.20  H       15'503.20 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)           4'749.20  H                             300.00  H          300.00 \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                           122'160.00  H         120'000  H      122'160.00  H        2'160.00 \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und       1'525'000.00  H       1'525'000  H    1'525'000.00  H                 \n       Baurecht Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                   19'790.35             15'300          12'246.45           3'053.55-\n       Ertrag                                                     9'904.00              9'000          12'045.75           3'045.75 \n       Aufwandüberschuss                                          9'886.35  S           6'300  S          200.70  S                 \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten              621.60  S           1'000  S                           1'000.00-\n3120   Wasser, Energie                                            2'188.85  S           2'000  S        3'172.95  S        1'172.95 \n3140   Baulicher Unterhalt                                       16'684.80  S          12'000  S        8'778.40  S        3'221.60-\n3183   Versicherungen                                                19.70  S                              19.70  S           19.70 \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                         275.40  S             300  S          275.40  S           24.60-\n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                  9'504.00  H           9'000  H       10'334.60  H        1'334.60 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Wasser,                            400.00  H                           1'711.15  H        1'711.15 \n       Abwassergebühren)                                                                                \n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   15'032.05             17'500          16'446.80           1'053.20-\n       Ertrag                                                    25'101.50             19'000          24'119.20           5'119.20 \n       Ertragsüberschuss                                         10'069.45  H           1'500  H        7'672.40  H                 \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr                 908.70  S           1'000  S                           1'000.00-\n3130   Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch,                4'069.80  S           5'500  S        9'259.20  S        3'759.20 \n       Zucker, etc.)                                                                                \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'158.75  S           1'500  S          684.80  S          815.20-\n       (Reinigungsmittel, etc.)                                                                                \n3132   Lebensmittel und Getränke Snackautomat                     6'783.90  S           7'000  S        4'188.60  S        2'811.40-\n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                             2'110.90  S           2'000  S        2'314.20  S          314.20 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                           500  S                             500.00-\n4350   Verkauf Lebensmittel und Getränke                         25'101.50  H          19'000  H       24'119.20  H        5'119.20 \n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen                                                                           \n       (100)                                                                                \n       Aufwand                                                                            500                                500.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                  500  S                                    \n3140   Baulicher Unterhalt                                                                500  S                             500.00-\n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120)                                                                                \n       Aufwand                                                  169'739.65            183'100         181'437.75           1'662.25-\n       Ertrag                                                    37'243.25             65'000          76'492.50          11'492.50 \n       Aufwandüberschuss                                        132'496.40  S         118'100  S      104'945.25  S                 \n3010   Besoldungen                                              131'970.15  S         130'000  S      132'830.10  S        2'830.10 \n3030   Sozialleistungen                                           8'030.00  S           8'000  S        7'458.40  S          541.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'963.15  S           1'200  S        3'130.05  S        1'930.05 \n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                   1'373.20  S           1'900  S          986.05  S          913.95-\n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                  3'095.45  S           3'000  S        3'040.30  S           40.30 \n3184   Porti, Betreibungskosten                                   4'937.55  S           5'000  S        4'023.85  S          976.15-\n3190   Büroentschädigung                                         12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         1'000  S          804.00  S          196.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene               6'370.15  S          21'000  S       17'165.00  S        3'835.00-\n       Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                               \n4310   Gerichtsgebühren                                          37'243.25  H          65'000  H       76'492.50  H       11'492.50 \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe,                                                                                \n       Patenschaft für Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                   85'000.00             50'000          50'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         85'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz           30'000.00  S                          23'000.00  S       23'000.00 \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland           55'000.00  S          50'000  S       27'000.00  S       23'000.00-\n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto                                                                                \n       1134.3620 ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                1'598'585.67          1'768'000       1'771'753.64           3'753.64 \n       Ertrag                                                87'788'867.42         88'057'000     111'287'667.58      23'230'667.58 \n       Ertragsüberschuss                                     86'190'281.75  H      86'289'000  H  109'515'913.94  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       142'504.45  S         115'000  S      169'670.30  S       54'670.30 \n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                   55'701.49  S          48'000  S       54'099.81  S        6'099.81 \n3184   Postkontogebühren                                         30'298.07  S          35'000  S       28'472.93  S        6'527.07-\n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                4'447.20  S           2'500  S        1'471.25  S        1'028.75-\n3290   Allgemeine Passivzinsen                                  320'103.43  S         320'000  S      243'747.94  S       76'252.06-\n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                 29'187.95  S         100'000  S       32'252.75  S       67'747.25-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren              608'414.23  S         640'500  S      772'977.21  S      132'477.21 \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen                         57'230.90  S          45'000  S       62'177.20  S       17'177.20 \n       Betreibungskosten (020)                                                                                \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                            113'928.50  S         117'000  S      117'277.00  S          277.00 \n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton            81'960.20  S         195'000  S      159'967.55  S       35'032.45-\n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen       108'249.25  S         115'000  S      104'799.70  S       10'200.30-\n       an Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen             46'560.00  S          35'000  S       24'840.00  S       10'160.00-\n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                     54'480'946.70  H      55'556'000  H   55'502'831.65  H       53'168.35-\n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                    14'787'188.40  H      16'000'000  H   26'188'762.50  H   10'188'762.50 \n4003   Personalsteuern                                          582'172.70  H         590'000  H      592'363.00  H        2'363.00 \n4004   Quellensteuern                                         4'000'940.85  H       3'500'000  H    6'211'909.15  H    2'711'909.15 \n4006   Aktive Steuerausscheidungen                            5'300'148.25  H       5'500'000  H    4'825'965.55  H      674'034.45-\n4007   Passive Steuerausscheidungen                           1'690'349.60- H       3'500'000- H    3'276'507.90- H      223'492.10 \n4008   Pauschale Steueranrechnung                                72'008.65- H          65'000- H       89'237.75- H       24'237.75-\n4009   Nach- und Strafsteuern                                   511'135.75  H         160'000  H      532'211.10  H      372'211.10 \n4030   Grundstückgewinnsteuern                                7'657'443.35  H       8'000'000  H   18'198'754.35  H   10'198'754.35 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern            454'820.42  H         570'000  H      633'979.58  H       63'979.58 \n4214   Zinsen Grundsteuern                                       20'711.70  H          22'000  H        7'460.15  H       14'539.85-\n4340   Gebührenerträge                                           11'883.00  H          12'000  H       13'876.00  H        1'876.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       129'000.30  H         110'000  H      138'217.75  H       28'217.75 \n       (020)                                                                                \n4510   Rückerstattungen Kanton                                  766'260.00  H         740'000  H      811'296.00  H       71'296.00 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                79'545.00  H          82'000  H       81'940.00  H           60.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       769'029.25  H         780'000  H      913'846.45  H      133'846.45 \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren,                                                                               \n       etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  384'455.55            387'900         389'644.99           1'744.99 \n       Ertrag                                                 2'372'688.27          2'373'800       2'342'041.96          31'758.04-\n       Ertragsüberschuss                                      1'988'232.72  H       1'985'900  H    1'952'396.97  H                 \n3184   Bank- und Postkontogebühren                                8'769.55  S          12'000  S        7'157.64  S        4'842.36-\n3210   Zinsen kurzfristige Verpflichtungen                                                              6'217.95  S        6'217.95 \n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                          241'500.00  S         241'500  S      241'500.00  S                 \n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                       130'000.00  S         130'000  S      130'000.00  S                 \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                                                            583.40  S          583.40 \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)         4'186.00  S           4'400  S        4'186.00  S          214.00-\n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                                    7.75  H                               0.20  H            0.20 \n4212   Verzugszinsen                                              6'466.85  H           5'000  H        9'112.00  H        4'112.00 \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen        15'659.67  H           8'400  H        7'186.76  H        1'213.24-\n       (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und                                                                            \n       Sparkonten)                                                                                \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge                      504'495.00  H         494'400  H      495'615.00  H        1'215.00 \n       Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                              \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen                              96.00  H                              56.00  H           56.00 \n       Zahlungsanweisungen)                                                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften                   1'845'963.00  H       1'866'000  H    1'830'072.00  H       35'928.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung,                                                                                \n       1110.3921/22/23                                                                                \n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle,                                                                                \n       Anbauprämien)                                                                                \n       Aufwand                                                    4'819.50              9'500           4'631.00           4'869.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          4'819.50  S           9'500  S        4'631.00  S                 \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                        3'450.25  S           6'000  S        3'483.75  S        2'516.25-\n3030   Sozialleistungen                                             257.65  S             500  S          265.65  S          234.35-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'111.60  S           3'000  S          881.60  S        2'118.40-\n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                  125'308.05            150'000         127'549.15          22'450.85-\n       Ertrag                                                                           5'500                              5'500.00-\n       Aufwandüberschuss                                        125'308.05  S         144'500  S      127'549.15  S                 \n3140   Unterhalt Feuerstellen                                     7'133.95  S          18'000  S        8'129.70  S        9'870.30-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     480.00  S           9'000  S                           9'000.00-\n3520   Anteile an Försterbesoldungen                             58'423.70  S          59'000  S       58'423.70  S          576.30-\n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt           59'270.40  S          64'000  S       60'995.75  S        3'004.25-\n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                                      5'000  H                           5'000.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           500  H                             500.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                    1'960.00              6'000           1'320.90           4'679.10-\n       Ertrag                                                                             200             327.20             127.20 \n       Aufwandüberschuss                                          1'960.00  S           5'800  S          993.70  S                 \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                            2'000  S                           2'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'960.00  S           4'000  S        1'320.90  S        2'679.10-\n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                                            200  H          327.20  H          127.20 \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                      255.50              7'400                              7'400.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                            255.50  S           7'400  S                                    \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                              255.50  S           7'400  S                           7'400.00-\n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                        5.00                             67'405.00          67'405.00 \n       Ertrag                                                    12'655.00                            591'380.00         591'380.00 \n       Ertragsüberschuss                                         12'650.00  H                         523'975.00  H                 \n3305   Buchverluste                                                   5.00  S                          67'405.00  S       67'405.00 \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von               12'655.00  H                         591'380.00  H      591'380.00 \n       Sachwertanlagen)                                                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                               15'157'432.68         19'851'000      19'381'453.17         469'546.83-\n       Ertrag                                                   281'037.18            595'000         748'673.59         153'673.59 \n       Aufwandüberschuss                                     14'876'395.50  S      19'256'000  S   18'632'779.58  S                 \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem                     2'876'395.50  S       4'256'000  S    3'979'379.89  S      276'620.11-\n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem                       281'037.18  S         595'000  S      402'073.28  S      192'926.72-\n       Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem                    12'000'000.00  S      15'000'000  S   15'000'000.00  S                 \n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n4800   Entnahme Abschreibungen Vorfinanzierung                                                        346'600.31  H      346'600.31 \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        139'418.28  H         431'000  H      271'831.62  H      159'168.38-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3934                                                                                \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        141'618.90  H         164'000  H      130'241.66  H       33'758.34-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen                                                                               \n       ohne Zweckbindung sowie Einlagen in                                                                                \n       Vorfinanzierungen)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                 2'532'356.40          2'410'000       2'759'018.20         349'018.20 \n       Ertragsüberschuss                                      2'532'356.40  H       2'410'000  H    2'759'018.20  H                 \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                           1'828'476.25  H       1'700'000  H    2'041'898.70  H      341'898.70 \n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                       30'411.10  H          30'000  H       35'386.55  H        5'386.55 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)              673'469.05  H         680'000  H      681'732.95  H        1'732.95 \n                                                                                \n1192   Ressourcenausgleich (920)                                                                                \n       Aufwand                                                  863'298.00                                                          \n       Ertrag                                                 4'575'478.00                                                          \n       Ertragsüberschuss                                      3'712'180.00  H                                                       \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die        863'298.00  S                                                       \n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich           4'575'478.00  H                                                       \n       (Zuschüsse) gemäss FAG                                                                                \n                                                                                \n1196   Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen                                                                                \n       Aufwand                                                7'842'139.20                                                          \n       Ertrag                                                 7'842'139.20                                                          \n3700   Bewertungsverluste                                     2'006'334.75  S                                                       \n3709   Einlage in Eigenkapital                                5'835'804.45  S                                                       \n4700   Bewertungsgewinne                                      5'835'804.45  H                                                       \n4709   Entnahme aus Eigenkapital                              2'006'334.75  H                                                       \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                1'166'011.08          1'038'400       1'203'043.56         164'643.56 \n       Ertrag                                                   262'354.92            404'800         533'382.19         128'582.19 \n       Aufwandüberschuss                                        903'656.16  S         633'600  S      669'661.37  S                 \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  764'693.00            720'200         748'649.12          28'449.12 \n       Ertrag                                                     4'800.00              4'800           4'800.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        759'893.00  S         715'400  S      743'849.12  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)              3'060.00  S           5'000  S        4'680.00  S          320.00-\n3010   Besoldungen                                              518'850.00  S         578'300  S      588'334.30  S       10'034.30 \n3030   Sozialleistungen                                          85'224.60  S          95'500  S      110'433.00  S       14'933.00 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'622.85  S           3'200  S        3'786.60  S          586.60 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               4'788.40  S           3'300  S        5'207.58  S        1'907.58 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                              759.20  S           1'100  S                           1'100.00-\n3152   Unterhalt Gemdat                                           5'000.00  S          30'000  S       23'464.60  S        6'535.40-\n3170   Spesen                                                     2'536.20  S           2'300  S        3'563.40  S        1'263.40 \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. temporäre                132'541.15  S                                                       \n       Arbeitskräfte)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'314.50  S           1'500  S          593.10  S          906.90-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        7'658.10  S                           7'428.54  S        7'428.54 \n3190   Übriger Sachaufwand                                          338.00  S                             808.00  S          808.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                           350.00  S          350.00 \n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne          4'800.00  H           4'800  H        4'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen                                                                            \n       Stadtingenieur)                                                                                \n       Aufwand                                                  350'372.48            213'200         359'410.84         146'210.84 \n       Ertrag                                                   241'991.37            380'000         498'463.74         118'463.74 \n       Aufwandüberschuss                                        108'381.11  S                                                       \n       Ertragsüberschuss                                                              166'800  H      139'052.90  H                 \n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl.                         375.00  S           1'000  S          296.00  S          704.00-\n       Inventarentlassungen)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure,         246'346.98  S         110'000  S      244'267.04  S      134'267.04 \n       Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar                                                                               \n       schützenswerte Bauten, etc.)                                                                                \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard          102'570.50  S          90'000  S      106'876.75  S       16'876.75 \n       AG)                                                                                \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           1'080.00  S          10'000  S        7'971.05  S        2'028.95-\n3191   Mitgliederbeiträge (Naturschutzvereine, etc.)                                      200  S                             200.00-\n3650   Beiträge für externe Energieberatung im                                          2'000  S                           2'000.00-\n       Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren                                                                                \n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und                 60'471.07  H         220'000  H      324'018.44  H      104'018.44 \n       Vorentscheide                                                                                \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                             132'371.20  H         125'000  H      138'220.65  H       13'220.65 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)               49'149.10  H          35'000  H       36'224.65  H        1'224.65 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                   46'460.35            100'000          92'650.80           7'349.20-\n       Ertrag                                                    11'040.05             10'000          30'118.45          20'118.45 \n       Aufwandüberschuss                                         35'420.30  S          90'000  S       62'532.35  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  46'460.35  S         100'000  S       92'650.80  S        7'349.20-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n4310   Gebühren Feuerschau                                       11'040.05  H          10'000  H       30'118.45  H       20'118.45 \n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                    4'485.25              5'000           2'332.80           2'667.20-\n       Ertrag                                                     4'523.50             10'000                             10'000.00-\n       Aufwandüberschuss                                                                                2'332.80  S                 \n       Ertragsüberschuss                                             38.25  H           5'000  H                                    \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   4'485.25  S           5'000  S        2'332.80  S        2'667.20-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n4311   Einnahmen privater Servicefirmen                           4'523.50  H          10'000  H                          10'000.00-\n       (Messungen/administrative Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                5'722'796.86          6'349'100       5'863'707.48         485'392.52-\n       Ertrag                                                   864'545.30            885'400         912'503.67          27'103.67 \n       Aufwandüberschuss                                      4'858'251.56  S       5'463'700  S    4'951'203.81  S                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  564'238.30            768'500         610'049.95         158'450.05-\n       Ertrag                                                   126'300.00            126'300         126'476.15             176.15 \n       Aufwandüberschuss                                        437'938.30  S         642'200  S      483'573.80  S                 \n3010   Besoldungen                                              453'285.05  S         627'000  S      485'490.05  S      141'509.95-\n3030   Sozialleistungen                                          84'286.80  S         104'000  S       97'969.70  S        6'030.30-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,                               3'000  S        1'138.40  S        1'861.60-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               5'485.55  S           9'000  S        6'741.25  S        2'258.75-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            6'760.40  S           6'000  S        7'832.35  S        1'832.35 \n3170   Spesen                                                    11'516.90  S          16'000  S        8'304.25  S        7'695.75-\n3180   Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE                 1'680.00  S                                                       \n       Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015                                                                             \n       Konto 1403.3190)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                       835.30  S           2'500  S        2'330.20  S          169.80-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          388.30  S           1'000  S          243.75  S          756.25-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                           176.15  H          176.15 \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  86'800.00  H          86'800  H       86'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne             39'500.00  H          39'500  H       39'500.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                   68'227.40             87'000          30'686.85          56'313.15-\n       Ertrag                                                    11'456.85             13'000                             13'000.00-\n       Aufwandüberschuss                                         56'770.55  S          74'000  S       30'686.85  S                 \n3185   Ingenieurleistungen                                       68'227.40  S          87'000  S       30'686.85  S       56'313.15-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und                  11'456.85  H          13'000  H                          13'000.00-\n       Nachführungen)                                                                                \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                3'037'564.60          3'236'700       3'179'454.52          57'245.48-\n       Ertrag                                                   233'019.80            230'400         230'207.35             192.65-\n       Aufwandüberschuss                                      2'804'544.80  S       3'006'300  S    2'949'247.17  S                 \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl.                    1'174'141.15  S       1'210'000  S    1'189'874.35  S       20'125.65-\n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         204'925.60  S         223'200  S      228'760.15  S        5'560.15 \n3060   Dienstkleider                                             18'849.25  S          21'000  S       25'479.60  S        4'479.60 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,              2'098.50  S          13'800  S       15'994.26  S        2'194.26 \n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                     6'404.90  S          10'000  S        2'282.70  S        7'717.30-\n3101   Büromaterial                                               1'513.95  S                                                       \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           2'699.45  S           3'500  S        1'243.85  S        2'256.15-\n       (auch digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und        30'315.89  S          62'000  S       45'493.15  S       16'506.85-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.               161'860.55  S         168'000  S      150'117.60  S       17'882.40-\n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          77'849.69  S          74'500  S       73'761.14  S          738.86-\n3131   Treibstoffe                                               48'162.40  S          60'000  S       48'573.00  S       11'427.00-\n3132   Belag                                                     17'644.50  S          20'000  S       20'179.30  S          179.30 \n3133   Auftausalz                                                18'200.60  S          42'000  S       50'859.70  S        8'859.70 \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                      5'736.30  S                             110.30  S          110.30 \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                         103'264.18  S         145'000  S      105'194.09  S       39'805.91-\n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen          214'588.30  S         200'000  S      328'408.55  S      128'408.55 \n       und Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                   195'191.42  S         243'500  S      213'515.22  S       29'984.78-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge,             102'338.49  S          96'800  S      105'290.90  S        8'490.90 \n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)                    250.00  S                                                       \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb          7'271.90  S           9'200  S        5'761.65  S        3'438.35-\n       von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                           \n3170   Spesenentschädigungen                                      1'540.60  S           7'000  S        3'449.70  S        3'550.30-\n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch            20'571.35  S          10'000  S       20'120.75  S       10'120.75 \n       Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                    12'542.20  S           8'000  S       11'138.40  S        3'138.40 \n31821  Winterdienst                                              73'487.71  S         105'000  S      123'449.68  S       18'449.68 \n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte        100'739.22  S          90'000  S       92'126.33  S        2'126.33 \n3183   Versicherungen                                            21'562.60  S          22'500  S       31'618.20  S        9'118.20 \n3185   Ingenieurleistungen                                      182'934.65  S         170'000  S       58'447.90  S      111'552.10-\n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren               196'875.35  S         213'000  S      199'510.30  S       13'489.70-\n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                         7'103.90  S           8'700  S        6'893.75  S        1'806.25-\n3900   Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst,           26'900.00  S                          21'800.00  S       21'800.00 \n       Kadaversammelstelle, etc.)                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            15'942.00  H          65'000  H       37'854.30  H       27'145.70-\n4343   Einnahmen Winterdienst                                     4'991.25  H          15'000  H       14'184.00  H          816.00-\n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                               7'240.00  H          20'000  H       32'806.45  H       12'806.45 \n4350   Verkaufserlöse                                             3'700.00  H           1'000  H        3'410.75  H        2'410.75 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     247.05  H                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                 140'819.50  H          80'000  H       86'751.85  H        6'751.85 \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  60'080.00  H          49'400  H       55'200.00  H        5'800.00 \n       Verrechnung, 1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                   10'753.20              7'000          10'676.80           3'676.80 \n       Ertrag                                                    28'390.95             76'000          43'730.00          32'270.00-\n       Ertragsüberschuss                                         17'637.75  H          69'000  H       33'053.20  H                 \n3100   Publikationen und Drucksachen                                                    1'000  S                           1'000.00-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,                10'461.75  S           6'000  S       10'676.80  S        4'676.80 \n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     291.45  S                                                       \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     106.95  H                                                       \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)              22'284.00  H          30'000  H       15'730.00  H       14'270.00-\n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                  6'000.00  H          46'000  H       28'000.00  H       18'000.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  693'794.50            773'600         696'391.62          77'208.38-\n       Ertrag                                                   250'128.35            237'200         300'632.42          63'432.42 \n       Aufwandüberschuss                                        443'666.15  S         536'400  S      395'759.20  S                 \n3010   Besoldungen                                              363'779.50  S         379'700  S      319'893.95  S       59'806.05-\n3030   Sozialleistungen                                          74'270.40  S          77'300  S       66'176.75  S       11'123.25-\n3060   Dienstkleider                                              6'919.30  S           5'900  S        5'253.65  S          646.35-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                4'199.10  S           5'000  S        5'231.06  S          231.06 \n3100   Publikationen                                              1'786.25  S           1'000  S        2'466.75  S        1'466.75 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         14'544.73  S          13'500  S       10'979.60  S        2'520.40-\n3120   Wasser                                                     9'156.90  S           9'000  S       10'107.75  S        1'107.75 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         126'712.45  S         145'000  S      134'798.15  S       10'201.85-\n3131   Treibstoffe                                                1'203.75  S           1'300  S        1'319.85  S           19.85 \n3140   Baulicher Unterhalt                                       36'105.45  S          84'500  S       82'267.65  S        2'232.35-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen           13'382.12  S          15'000  S       16'754.31  S        1'754.31 \n3170   Spesenentschädigungen                                        887.20  S             500  S          271.50  S          228.50-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  12'198.85  S          12'000  S       13'318.00  S        1'318.00 \n3181   Kommunikationsanbieter                                       724.55  S           1'000  S        1'171.05  S          171.05 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                       25'573.15  S          20'000  S       23'957.50  S        3'957.50 \n3183   Versicherungen                                             1'841.00  S           1'800  S        2'271.80  S          471.80 \n3184   Betreibungs- und Geldablieferungskosten                      240.80  S             300  S          152.30  S          147.70-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     269.00  S             800  S                             800.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt               236'756.20  H         225'000  H      285'702.10  H       60'702.10 \n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                     4'633.90  H           2'000  H        4'399.37  H        2'399.37 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'998.00  H             200  H        2'897.35  H        2'697.35 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   6'740.25  H          10'000  H        7'633.60  H        2'366.40-\n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und                                                                                \n       Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                             \n       Aufwand                                                1'134'283.47          1'194'000       1'144'016.91          49'983.09-\n       Ertrag                                                   150'524.15            130'500         145'657.60          15'157.60 \n       Aufwandüberschuss                                        983'759.32  S       1'063'500  S      998'359.31  S                 \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl.                        706'431.90  S         716'600  S      711'542.15  S        5'057.85-\n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         145'893.60  S         148'200  S      153'887.95  S        5'687.95 \n3060   Dienstkleider                                             13'428.40  S          12'200  S       12'030.45  S          169.55-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände,         4'552.00  S           6'800  S        5'429.40  S        1'370.60-\n       Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                              \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         21'510.50  S          22'500  S       22'602.55  S          102.55 \n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                     1'978.05  S           2'000  S        2'170.95  S          170.95 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          56'298.80  S          60'000  S       53'589.60  S        6'410.40-\n3131   Treibstoffe                                               11'449.35  S          11'000  S        9'844.40  S        1'155.60-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum               81'034.20  S          71'500  S       57'186.85  S       14'313.15-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen          22'838.67  S          41'000  S       33'214.50  S        7'785.50-\n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                10'200.60  S          12'000  S       14'593.51  S        2'593.51 \n3170   Spesenentschädigungen                                      1'925.50  S           2'000  S        1'061.70  S          938.30-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                     328.00  S                                                       \n3181   Kommunikationsanbieter                                       775.75  S           1'200  S          900.70  S          299.30-\n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                 37'858.50  S          68'000  S       44'995.00  S       23'005.00-\n3183   Versicherungen                                             9'363.85  S          12'000  S       12'247.65  S          247.65 \n3188   Steuern und Abgaben                                        8'415.80  S           7'000  S        8'719.55  S        1'719.55 \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                           133'131.15  H         128'000  H      139'852.25  H       11'852.25 \n4350   Verkaufserlöse                                             1'231.65  H             500  H        1'810.95  H        1'310.95 \n4360   Dienstleistungen Dritter (inkl.                              800.00  H                                                       \n       Sachversicherungsleistungen)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  15'361.35  H           2'000  H        3'994.40  H        1'994.40 \n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                   13'419.45             21'000          13'364.65           7'635.35-\n       Ertrag                                                     4'180.20              5'000           4'030.15             969.85-\n       Aufwandüberschuss                                          9'239.25  S          16'000  S        9'334.50  S                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   824.80  S             900  S          737.20  S          162.80-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                   100  S                             100.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  12'594.65  S          20'000  S       12'627.45  S        7'372.55-\n4610   Staatsbeiträge                                             4'180.20  H           5'000  H        4'030.15  H          969.85-\n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                   79'368.20             86'000          73'678.45          12'321.55-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         79'368.20  S          86'000  S       73'678.45  S                 \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen         18'166.60  S          24'000  S       22'292.25  S        1'707.75-\n3120   Wasser, Energie                                                                  1'000  S                           1'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          25'731.45  S          31'600  S       30'005.30  S        1'594.70-\n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                       11'733.10  S          10'000  S        4'452.30  S        5'547.70-\n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                            17'027.55  S          15'400  S       12'905.60  S        2'494.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   6'709.50  S           4'000  S        4'023.00  S           23.00 \n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                    8'387.45             12'900          16'279.55           3'379.55 \n       Ertrag                                                    18'740.00             22'000          17'595.00           4'405.00-\n       Ertragsüberschuss                                         10'352.55  H           9'100  H        1'315.45  H                 \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und                    2'718.65  S          11'000  S       10'664.75  S          335.25-\n       Fahrradunterstände                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten                                5'668.80  S           1'900  S        5'614.80  S        3'714.80 \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung             18'740.00  H          22'000  H       17'595.00  H        4'405.00-\n                                                                                \n1341   Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen                                                                            \n       (780)                                                                                \n       Aufwand                                                                                683.90             683.90 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                                683.90  S                 \n3180   WC-Anlage Bahnhof, Reinigung durch Dritte                                                          683.90  S          683.90 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                   15'253.15             38'500          32'440.85           6'059.15-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         15'253.15  S          38'500  S       32'440.85  S                 \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                            5'110.65  S          31'000  S       23'542.50  S        7'457.50-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'490.00  S           2'500  S        2'362.95  S          137.05-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                8'652.50  S           5'000  S        6'535.40  S        1'535.40 \n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                   92'399.79             88'800          39'877.00          48'923.00-\n       Ertrag                                                    32'400.00             32'400          32'400.00                    \n       Aufwandüberschuss                                         59'999.79  S          56'400  S        7'477.00  S                 \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     44'696.50  S          54'800  S       22'491.75  S       32'308.25-\n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                4'226.04  S          11'000  S        6'171.40  S        4'828.60-\n3185   Ingenieurleistungen                                       43'477.25  S          23'000  S       11'213.85  S       11'786.15-\n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer,                     32'400.00  H          32'400  H       32'400.00  H                 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'333.55             27'400          13'212.70          14'187.30-\n       Ertrag                                                     9'405.00             12'000          11'775.00             225.00-\n       Aufwandüberschuss                                                               15'400  S        1'437.70  S                 \n       Ertragsüberschuss                                          6'071.45  H                                                       \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                     15'000  S       10'731.60  S        4'268.40-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                    874.15  S           1'500  S          799.30  S          700.70-\n3160   Miete und Benützungsgebühren                               2'084.40  S          10'300  S        1'306.80  S        8'993.20-\n3183   Versicherungen                                               375.00  S             600  S          375.00  S          225.00-\n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)          5'511.00  H           8'000  H        4'560.00  H        3'440.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                             3'894.00  H           4'000  H        7'215.00  H        3'215.00 \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    1'773.80              7'700           2'893.73           4'806.27-\n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                          1'773.80  S           7'100  S        2'893.73  S                 \n3150   Unterhalt der Marktstände                                                        3'500  S                           3'500.00-\n3160   Miete von Marktständen                                       510.00  S           1'200  S          975.00  S          225.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'263.80  S           3'000  S        1'918.73  S        1'081.27-\n4340   Benützungsgebühren                                                                 100  H                             100.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                     500  H                             500.00-\n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                9'113'883.19          9'242'700       9'480'817.08         238'117.08 \n       Ertrag                                                 3'542'798.45          3'824'500       3'861'062.41          36'562.41 \n       Aufwandüberschuss                                      5'571'084.74  S       5'418'200  S    5'619'754.67  S                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  426'193.06            440'700         508'757.15          68'057.15 \n       Ertrag                                                   102'070.40            125'000         149'597.05          24'597.05 \n       Aufwandüberschuss                                        324'122.66  S         315'700  S      359'160.10  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission              3'468.00  S           5'900  S        6'197.00  S          297.00 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             248'083.65  S         238'100  S      248'207.40  S       10'107.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          47'382.35  S          47'100  S       49'581.85  S        2'481.85 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         6'444.25  S           6'000  S        7'220.85  S        1'220.85 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 8'042.65  S          10'000  S       13'247.35  S        3'247.35 \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            2'253.90  S           2'000  S        2'677.40  S          677.40 \n3110   Anschaffungen                                              6'421.50  S          10'500  S        6'569.80  S        3'930.20-\n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz         6'391.25  S           5'000  S          525.60  S        4'474.40-\n       Vereins- und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,           1'859.95  S             500  S        1'089.10  S          589.10 \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                 11'852.30  S           9'000  S       11'120.85  S        2'120.85 \n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  80'382.05  S          99'000  S      152'814.90  S       53'814.90 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'841.65  S           2'000  S        3'971.40  S        1'971.40 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          292.96  S             500  S          411.50  S           88.50-\n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                76.60  S             200  S          311.05  S          111.05 \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände,                     1'400.00  S           2'900  S        4'300.00  S        1'400.00 \n       Organisationen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         2'000  S          511.10  S        1'488.90-\n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren         55'236.60  H          70'000  H       62'148.45  H        7'851.55-\n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                           33'372.75  H          45'000  H       87'116.50  H       42'116.50 \n4340   Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)                       8'463.65  H           4'000  H          200.00  H        3'800.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)               1'251.60  H                             132.10  H          132.10 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   3'195.80  H           6'000  H                           6'000.00-\n4370   Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)                        550.00  H                                                       \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                   92'871.44                              7'574.94           7'574.94 \n       Ertrag                                                     6'370.31                              1'736.20           1'736.20 \n       Aufwandüberschuss                                         86'501.13  S                           5'838.74  S                 \n3010   Besoldungen                                               58'722.50  S                                                       \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          10'540.85  S                                                       \n3101   Büromaterial                                                 204.95  S                                                       \n3180   Dienstleistungen Dritter                                     259.30  S                                                       \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          511.19  S                           1'584.14  S        1'584.14 \n3184   Betreibungskosten                                          2'696.35  S                                                       \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                  19'936.30  S                           5'990.80  S        5'990.80 \n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                    1'989.00  H                             180.00- H          180.00-\n4360   Rückerstattung Dritter                                     3'531.31  H                           2'036.20  H        2'036.20 \n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                    850.00  H                             120.00- H          120.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                  572'720.93            592'600         596'093.43           3'493.43 \n       Ertrag                                                   212'362.85            191'400         198'651.30           7'251.30 \n       Aufwandüberschuss                                        360'358.08  S         401'200  S      397'442.13  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                            26'954.85  S          28'000  S       26'535.50  S        1'464.50-\n       Milizentschädigungen)                                                                                \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             275'556.25  S         298'900  S      291'546.60  S        7'353.40-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          52'745.20  S          53'800  S       58'586.15  S        4'786.15 \n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen                    10'172.75  S           7'500  S       12'499.05  S        4'999.05 \n       (Anschaffung und Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus-         32'121.40  S          31'600  S       27'600.90  S        3'999.10-\n       und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an                                                                                \n       Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                     479.55  S           1'000  S                           1'000.00-\n       Publikationskosten, Inserate)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                 495.10  S                           2'474.98  S        2'474.98 \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        31'169.00  S          23'700  S       21'641.10  S        2'058.90-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            30'443.35  S          19'000  S       16'573.20  S        2'426.80-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           8'564.35  S           9'500  S        7'496.25  S        2'003.75-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        12'758.95  S          13'000  S        8'957.00  S        4'043.00-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     27'076.60  S          30'000  S       32'643.10  S        2'643.10 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte,               24'360.00  S          24'500  S       33'025.45  S        8'525.45 \n       Einrichtungen)* NK SRB 17-86, Fr. 12'400                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              1'831.00  S           3'000  S        1'748.20  S        1'251.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private                   12'180.40  S          21'000  S       25'000.30  S        4'000.30 \n       Schutzraumkontrolle)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)             15'490.75  S          18'000  S       17'734.75  S          265.25-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                           61.58  S             100  S           25.75  S           74.25-\n3183   Versicherungen                                             7'873.55  S           8'000  S       11'433.15  S        3'433.15 \n3188   Steuern und Abgaben                                        2'386.30  S           2'000  S          572.00  S        1'428.00-\n4310   Gebührenerträge                                              100.00  H           1'000  H          100.00  H          900.00-\n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten,                 44'502.90  H           4'000  H        4'876.60  H          876.60 \n       Fahrzeugen)                                                                                \n4350   Verkaufserlöse                                               660.00  H           2'000  H          820.00  H        1'180.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  26'101.00  H          27'000  H       33'768.05  H        6'768.05 \n4510   Entschädigung vom Kanton                                                         3'000  H        5'527.70  H        2'527.70 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          122'048.95  H         135'900  H      134'608.95  H        1'291.05-\n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                             18'950.00  H          18'500  H       18'950.00  H          450.00 \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                  195'251.70            133'700         126'687.30           7'012.70-\n       Ertrag                                                    41'585.65             48'000          45'535.10           2'464.90-\n       Aufwandüberschuss                                        153'666.05  S          85'700  S       81'152.20  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                       30.00  S             500  S                             500.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              68'099.95  S          65'300  S       66'973.90  S        1'673.90 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           9'119.85  S          10'000  S        9'501.25  S          498.75-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                   3'453.25  S           7'200  S        3'040.00  S        4'160.00-\n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         5'542.75  S           7'000  S        3'839.35  S        3'160.65-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            12'465.75  S          12'000  S       12'221.95  S          221.95 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder,          2'163.15  S           1'500  S        2'497.65  S          997.65 \n       Kleber)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        74'930.20  S          14'000  S       14'076.90  S           76.90 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     17'809.65  S          13'000  S       12'505.55  S          494.45-\n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                731.50  S           1'500  S          960.50  S          539.50-\n3181   Kommunikationsanbieter                                       883.40  S           1'600  S        1'048.00  S          552.00-\n3183   Versicherungen                                                22.25  S             100  S           22.25  S           77.75-\n4340   Benützungsgebühren                                        41'585.65  H          48'000  H       45'535.10  H        2'464.90-\n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                2'405'117.80          2'433'900       2'475'719.40          41'819.40 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      2'405'117.80  S       2'433'900  S    2'475'719.40  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      492.00  S                             648.00  S          648.00 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              40'893.50  S          40'900  S       41'192.40  S          292.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           8'656.15  S           8'700  S        8'826.75  S          126.75 \n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)             2'587.00  S           3'000  S        2'970.20  S           29.80-\n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                                               4'000  S           90.00  S        3'910.00-\n3160   Mieten und Benützungskosten                                                      3'800  S                           3'800.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        777.50  S           2'000  S          604.50  S        1'395.50-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                           557.30  S          557.30 \n3182   Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi          13'004.40  S           8'000  S        9'607.00  S        1'607.00 \n       Gockhausen - Chriesbach * NK SRB 17-201, Fr. 7'000                                                                           \n3183   Versicherungen                                               515.25  S             500  S          515.25  S           15.25 \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände        2'338'192.00  S       2'363'000  S    2'410'708.00  S       47'708.00 \n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                2'648'751.86          2'713'500       2'792'224.86          78'724.86 \n       Ertrag                                                 1'320'972.62          1'387'000       1'407'914.26          20'914.26 \n       Aufwandüberschuss                                      1'327'779.24  S       1'326'500  S    1'384'310.60  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                              1'957'985.05  S       2'001'600  S    2'024'395.05  S       22'795.05 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         371'743.40  S         380'500  S      405'844.50  S       25'344.50 \n3060   Dienstkleider                                             22'964.87  S          16'500  S       15'236.10  S        1'263.90-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               33'408.70  S          34'500  S       33'345.30  S        1'154.70-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                 2'527.10  S           4'800  S        7'069.00  S        2'269.00 \n3101   Büromaterial                                               3'491.94  S           4'000  S        2'719.50  S        1'280.50-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             888.36  S           1'900  S        1'389.50  S          510.50-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und             25'290.98  S          27'000  S       27'717.90  S          717.90 \n       Einrichtungen                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff,             28'698.78  S          30'400  S       31'984.49  S        1'584.49 \n       Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                        1'790.15  S           1'700  S        2'757.55  S        1'057.55 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen             40'057.10  S          38'500  S       49'323.20  S       10'823.20 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen * NK SRB 16-401,        93'089.70  S         100'700  S       98'256.40  S        2'443.60-\n       Fr. 4'667                                                                                \n3160   Miete und Benützungsgebühren                               5'547.20  S           6'600  S       11'844.68  S        5'244.68 \n3170   Spesenentschädigungen                                     12'163.60  S          12'800  S       20'448.85  S        7'648.85 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   8'967.05  S           9'000  S        9'627.26  S          627.26 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     7'116.15  S           7'100  S       10'353.30  S        3'253.30 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                       10'969.30  S           9'800  S       11'479.57  S        1'679.57 \n3183   Versicherungen                                             9'792.70  S          10'800  S       12'593.50  S        1'793.50 \n3184   Post- und Bankspesen                                       4'163.98  S           4'500  S        4'424.46  S           75.54-\n3188   Steuern und Abgaben                                        1'095.15  S           1'500  S        1'005.35  S          494.65-\n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)         1'712.50  S           3'300  S        1'905.00  S        1'395.00-\n3191   Regionale Eigensicherung                                   5'003.25  S           5'000  S        7'762.05  S        2'762.05 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und           284.85  S           1'000  S          742.35  S          257.65-\n       Guthaben                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                            1'920.00  H           4'000  H        2'710.00  H        1'290.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            36'729.00  H          35'000  H       39'008.00  H        4'008.00 \n4350   Verkaufserlöse                                                                     500  H        2'100.00  H        1'600.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten,             7'484.05  H           8'000  H        9'896.55  H        1'896.55 \n       Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  18'690.90  H             100  H        2'641.65  H        2'541.65 \n4370   Bussenertrag                                             178'038.31  H         210'000  H      263'793.11  H       53'793.11 \n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                      628'407.31  H         680'000  H      618'915.45  H       61'084.55-\n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               449'703.05  H         449'400  H      468'849.50  H       19'449.50 \n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                1'269'496.21          1'348'400       1'367'575.98          19'175.98 \n       Ertrag                                                   464'600.60            517'100         505'203.80          11'896.20-\n       Aufwandüberschuss                                        804'895.61  S         831'300  S      862'372.18  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)             260.45  S           2'000  S          250.35  S        1'749.65-\n3010   Besoldungen                                              239'786.95  S         284'400  S      286'224.35  S        1'824.35 \n3011   Grundentschädigungen                                      90'615.00  S         100'000  S       92'015.00  S        7'985.00-\n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                           506'925.00  S         505'000  S      487'859.00  S       17'141.00-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          62'560.75  S          54'300  S       72'718.95  S       18'418.95 \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und        11'290.85  S          16'900  S       15'139.18  S        1'760.82-\n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung,                  30'709.80  S          36'000  S       32'169.60  S        3'830.40-\n       Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen,                     2'630.00  S           5'000  S        7'321.80  S        2'321.80 \n       Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            1'647.20  S           2'000  S        3'787.35  S        1'787.35 \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        26'090.65  S          18'800  S       20'412.20  S        1'612.20 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)        12'929.10  S          20'000  S       22'768.95  S        2'768.95 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin,             19'013.33  S          25'000  S       16'488.40  S        8'511.60-\n       Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        66'463.04  S          75'000  S       74'363.95  S          636.05-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,          69'824.55  S          68'000  S       72'297.45  S        4'297.45 \n       Funk Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)              8'619.25  S           9'000  S        4'992.80  S        4'007.20-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte,                                                      8'457.65  S        8'457.65 \n       Einrichtungen)* NK SRB 17-86 , Fr. 12'400                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)             7'771.95  S          10'000  S       12'273.35  S        2'273.35 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  12'093.20  S          13'000  S       12'086.15  S          913.85-\n3181   Kommunikationsanbieter                                    58'724.64  S          56'000  S       57'339.75  S        1'339.75 \n3183   Versicherungsprämien                                      17'623.30  S          18'000  S       19'868.30  S        1'868.30 \n3188   Steuern und Abgaben                                        3'847.10  S           3'000  S        1'869.55  S        1'130.45-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                 1'645.10  S                          20'871.90  S       20'871.90 \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                18'425.00  S          27'000  S       26'000.00  S        1'000.00-\n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                  8'370.95  H          15'000  H       14'355.00  H          645.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreibungskosten,            220.90  H                           4'114.55  H        4'114.55 \n       etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze           94'800.20  H         100'000  H      105'847.30  H        5'847.30 \n       (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift,                                                                                \n       Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze,                  88'406.10  H         120'000  H       87'021.30  H       32'978.70-\n       Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                             \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     193.90  H             500  H        2'430.00  H        1'930.00 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               272'608.55  H         281'600  H      291'435.65  H        9'835.65 \n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                  252'024.22            281'200         293'908.02          12'708.02 \n       Ertrag                                                   503'622.75            651'000         619'117.45          31'882.55-\n       Ertragsüberschuss                                        251'598.53  H         369'800  H      325'209.43  H                 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             120'624.55  S         159'600  S      121'508.15  S       38'091.85-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          23'717.35  S          29'800  S       24'590.70  S        5'209.30-\n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl.                            187.40  S             700  S        5'743.55  S        5'043.55 \n       Parkkartenverkauf SBB)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         8'248.40  S           4'000  S        2'445.80  S        1'554.20-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                               270.00  S                             709.20  S          709.20 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für         4'152.60  S          10'000  S        6'936.90  S        3'063.10-\n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen        17'657.90  S          15'000  S       23'482.58  S        8'482.58 \n       Parkuhren)                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                          8'854.70  S                           8'430.50  S        8'430.50 \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze) * NK          12'000.00  S          23'000  S       12'000.00  S       11'000.00-\n       SRB 16-308, Fr. 7'640                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                     61.50  S             300  S          127.00  S          173.00-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  47'864.49  S          33'300  S       74'835.61  S       41'535.61 \n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                       8'367.21  S           5'000  S       12'945.37  S        7'945.37 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                18.12  S                             152.66  S          152.66 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           500  S                             500.00-\n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB,                         499'081.05  H         650'000  H      623'232.46  H       26'767.54-\n       Nachtparkgebühren, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile,                         4'229.30  H           1'000  H        4'115.01- H        5'115.01-\n       Schadenzahlungen)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     312.40  H                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                   68'748.10             76'900          78'046.55           1'146.55 \n       Ertrag                                                    11'585.80             20'000          12'534.50           7'465.50-\n       Aufwandüberschuss                                         57'162.30  S          56'900  S       65'512.05  S                 \n3010   Besoldungsaufwand                                         18'489.90  S          18'500  S       18'489.90  S           10.10-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                              3'598.00  S           3'700  S        3'763.65  S           63.65 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'982.35  S           1'000  S        1'115.75  S          115.75 \n3170   Spesenentschädigungen                                                              500  S                             500.00-\n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und                     44'631.50  S          52'500  S       53'112.20  S          612.20 \n       Probenentnahmen                                                                                \n3183   Versicherungen                                                 6.05  S                               6.05  S            6.05 \n3184   Betreibungskosten                                             40.30  S                             353.60  S          353.60 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                                 200  S                             200.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           500  S        1'205.40  S          705.40 \n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                             7'702.50  H          12'000  H        8'664.20  H        3'335.80-\n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                       483.30  H           3'000  H          630.30  H        2'369.70-\n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen            3'400.00  H           5'000  H        3'240.00  H        1'760.00-\n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'138'394.67          1'167'600       1'181'712.85          14'112.85 \n       Ertrag                                                   738'913.67            752'100         773'374.95          21'274.95 \n       Aufwandüberschuss                                        399'481.00  S         415'500  S      408'337.90  S                 \n3010   Besoldungen                                              514'405.50  S         501'100  S      505'284.40  S        4'184.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          66'712.90  S          67'800  S       77'234.65  S        9'434.65 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'161.60  S           1'800  S        1'535.00  S          265.00-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                 3'870.75  S           6'000  S        1'509.20  S        4'490.80-\n3101   Büromaterial                                               3'774.60  S           4'000  S        3'504.60  S          495.40-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                           962.50  S           1'300  S        1'309.10  S            9.10 \n3110   Anschaffungen                                              9'439.50  S          11'700  S        6'534.69  S        5'165.31-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen                                         1'700  S        1'566.20  S          133.80-\n       Ticketsystem, Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                        523.75  S           1'800  S        1'866.75  S           66.75 \n3170   Spesenentschädigungen                                        636.50  S             500  S          763.35  S          263.35 \n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto,                   211'990.95  S         246'700  S      256'370.19  S        9'670.19 \n       ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und                                                                                \n       Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    105'825.65  S         102'500  S      101'241.95  S        1'258.05-\n3185   SBB Tageskarten (650)                                    172'407.40  S         172'500  S      181'481.50  S        8'981.50 \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten                  5'992.47  S           5'200  S        5'816.27  S          616.27 \n       Kartenterminals und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                           170.00  S             200  S          170.00  S           30.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   3'548.60  S           2'800  S        2'037.70  S          762.30-\n3510   Entschädigung an den Kanton                               36'972.00  S          40'000  S       33'487.30  S        6'512.70-\n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten,                       526'427.37  H         542'800  H      562'944.65  H       20'144.65 \n       Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                      198'238.05  H         191'500  H      200'904.45  H        9'404.45 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'246.65  H             800  H        1'449.75  H          649.75 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     367.45  H           1'000  H          393.65  H          606.35-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n4370   Bussenertrag                                               6'020.00  H           5'000  H        5'845.00  H          845.00 \n4510   Rückerstattungen des Kantons                               6'614.15  H          11'000  H        1'837.45  H        9'162.55-\n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                   44'313.20             54'200          52'516.60           1'683.40-\n       Ertrag                                                   140'713.80            132'900         147'397.80          14'497.80 \n       Ertragsüberschuss                                         96'400.60  H          78'700  H       94'881.20  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   697.35  S             700  S                             700.00-\n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel,               3'898.80  S          11'500  S        8'109.70  S        3'390.30-\n       Robi-Dog, etc.)                                                                                \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                        7'814.90  S          12'000  S        7'814.90  S        4'185.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'364.10  S           1'500  S        2'319.20  S          819.20 \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                 3'018.05  S           3'000  S        6'927.80  S        3'927.80 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                   26'520.00  S          25'500  S       27'345.00  S        1'845.00 \n4061   Hundeabgaben (900)                                       138'065.00  H         132'000  H      144'348.05  H       12'348.05 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'648.80  H             900  H        3'049.75  H        2'149.75 \n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                7'724'719.05          8'244'600       7'844'080.34         400'519.66-\n       Ertrag                                                 7'724'719.05          8'244'600       7'844'080.34         400'519.66-\n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                2'842'449.90          3'011'500       2'764'820.66         246'679.34-\n       Ertrag                                                 2'842'449.90          3'011'500       2'764'820.66         246'679.34-\n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                         377'466.90  S         457'900  S      402'528.60  S       55'371.40-\n3030   Sozialleistungen                                          74'738.05  S          89'800  S       82'861.05  S        6'938.95-\n3060   Dienstkleider                                              9'202.97  S           9'000  S        9'873.95  S          873.95 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate,                    13'196.85  S          11'000  S       10'731.33  S          268.67-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                   47'511.05  S          54'000  S       49'262.35  S        4'737.65-\n3101   Büromaterial                                               2'363.75  S           2'500  S        1'615.85  S          884.15-\n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und               7'723.80  S          50'000  S       32'522.90  S       17'477.10-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie                                            3'425.55  S           2'000  S        3'233.55  S        1'233.55 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           6'323.09  S           7'000  S        4'056.50  S        2'943.50-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                30'880.92  S          39'000  S       10'217.86  S       28'782.14-\n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                      1'655.55  S           1'000  S          350.00  S          650.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'978.30  S           2'500  S        4'298.15  S        1'798.15 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk,          67'471.31  S          64'500  S       49'285.53  S       15'214.47-\n       etc.)                                                                                \n318081 Kehrichtabfuhr                                           287'990.50  S         300'000  S      276'616.05  S       23'383.95-\n318082 Kehrichtverbrennungskosten                               689'535.86  S         700'000  S      676'318.68  S       23'681.32-\n318084 Papiersammlungen Vereine                                 146'978.20  S         156'000  S      136'246.14  S       19'753.86-\n318085 Häckseldienst                                             10'771.75  S          14'000  S       13'361.90  S          638.10-\n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren                      9'212.40  S           7'000  S        8'295.96  S        1'295.96 \n       Altstoffsammelstelle                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen           16'055.40  S          16'000  S       16'506.00  S          506.00 \n       Aufwendungen für die Entsorgung von                                                                                \n       Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz                                                                             \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)       366'418.00  S         375'000  S      355'214.75  S       19'785.25-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'597.15  S           1'200  S          824.10  S          375.90-\n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten       108'175.96  S         119'000  S       88'654.67  S       30'345.33-\n318283 Transportkosten Kartonsammlung                            36'331.03  S          40'000  S       34'501.79  S        5'498.21-\n318284 Transportkosten Papiersammlung                            11'720.00  S          14'000  S       11'770.00  S        2'230.00-\n318285 Transportkosten Grüngut                                  182'827.60  S         176'000  S      199'432.30  S       23'432.30 \n3183   Versicherungen                                             4'648.55  S           3'200  S        4'668.75  S        1'468.75 \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                          1'524.50  S             400  S        1'191.10  S          791.10 \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                    2'419.00  S          30'000  S       15'543.38  S       14'456.62-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion         10'077.21  S           5'000  S        4'239.76  S          760.24-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     404.90  S           1'000  S          456.05  S          543.95-\n3800   Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung          69'704.90  S                                                       \n       1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n3900   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne                                                          30'400.00  S       30'400.00 \n       Verrechnung, 1325.4900                                                                                \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne                  39'500.00  S          39'500  S       39'500.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        141'618.90  S         164'000  S      130'241.66  S       33'758.34-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste,            10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                             984'779.96  H         725'000  H      750'768.40  H       25'768.40 \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                           175'683.45  H         200'000  H      155'632.75  H       44'367.25-\n4342   Verkauf Abfallmarken                                      19'373.45  H          18'000  H       18'483.30  H          483.30 \n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie              187'794.45  H         230'000  H      277'268.29  H       47'268.29 \n       (Gebührenbändel)                                                                                \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                    1'075'051.97  H       1'150'000  H      948'555.37  H      201'444.63-\n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen            71'934.40  H          75'000  H       57'517.05  H       17'482.95-\n       (Vetroswiss)                                                                                \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle              111'161.40  H         120'000  H      101'581.57  H       18'418.43-\n4351   Erträge aus Papiersammlung                                54'882.13  H          75'000  H       47'604.46  H       27'395.54-\n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                 9'429.96  H          10'000  H        7'424.90  H        2'575.10-\n4355   Erlöse Ökobus                                             15'118.23  H          17'500  H       12'116.12  H        5'383.88-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                  41'044.50  H                             351.85  H          351.85 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  14'360.55  H                           4'753.20  H        4'753.20 \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die                        3'635.45  H           3'500  H        3'519.70  H           19.70 \n       Abfallverordnung der Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung                                              336'200  H      306'143.70  H       30'056.30-\n       Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der                                                                             \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n4900   Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof,         26'900.00  H                          21'800.00  H       21'800.00 \n       etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne                    1'300.00  H           1'300  H        1'300.00  H                 \n       Verrechnung, 1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und                                                                                \n       Pumpstationen)                                                                                \n       Aufwand                                                4'882'269.15          5'233'100       5'079'259.68         153'840.32-\n       Ertrag                                                 4'882'269.15          5'233'100       5'079'259.68         153'840.32-\n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken           13'075.40  S          10'000  S       11'185.00  S        1'185.00 \n       Wallisellen                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                           1'893.95  S                           2'316.40  S        2'316.40 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     6'729.80  S           6'000  S        4'017.25  S        1'982.75-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                    19'513.71  S          25'000  S        8'426.65  S       16'573.35-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          27'182.16  S          20'000  S       21'679.95  S        1'679.95 \n       (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)                                                                               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                    178'448.89  S         200'000  S      155'205.90  S       44'794.10-\n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen          1'574.50  S           1'600  S          898.30  S          701.70-\n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                     36'037.00  S          35'000  S       28'927.85  S        6'072.15-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        2'192.02  S           5'000  S        1'533.16  S        3'466.84-\n3184   Betreibungskosten                                            608.04  S             500  S          473.00  S           27.00-\n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat                  306'515.40  S         360'000  S      428'133.60  S       68'133.60 \n       Verrechnung der Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           600  S          431.00  S          169.00-\n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                   3'955'000.00  S       3'955'000  S    3'955'000.00  S                 \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne                    86'800.00  S          86'800  S       86'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4900                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne                    60'080.00  S          49'400  S       55'200.00  S        5'800.00 \n       Verrechnung, 1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne            4'800.00  S           4'800  S        4'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1200.4902                                                                                \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        139'418.28  S         431'000  S      271'831.62  S      159'168.38-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4934                                                                                \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne             32'400.00  S          32'400  S       32'400.00  S                 \n       Verrechnung, 1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste,            10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1100.4984                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                              4'778'553.39  H       4'485'000  H    4'740'670.90  H      255'670.90 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen,        81'654.10  H                           2'157.85  H        2'157.85 \n       Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4800   Entnahme aus Spezialfinanzierung                          22'061.66  H         748'100  H      336'430.93  H      411'669.07-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                               66'885'871.60         64'968'600      68'014'358.65       3'045'758.65 \n       Ertrag                                                37'827'726.51         36'431'500      38'148'712.04       1'717'212.04 \n       Aufwandüberschuss                                     29'058'145.09  S      28'537'100  S   29'865'646.61  S                 \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde,                                                                                \n       -kommission, etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  459'945.85            168'500         405'228.55         236'728.55 \n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                        459'945.85  S         167'900  S      405'228.55  S                 \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.           34'984.80  S          35'000  S       32'824.80  S        2'175.20-\n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                           2'038.75  S           2'400  S        1'935.85  S          464.15-\n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                      100'000.00  S         100'000  S                         100'000.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         4'406.50  S           5'000  S        4'258.00  S          742.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'471.10  S           8'000  S        2'240.40  S        5'759.60-\n3101   Büromaterial                                               6'812.30  S           6'000  S        7'290.85  S        1'290.85 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                             300  S           96.35  S          203.65-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'722.60  S           2'700  S        1'533.90  S        1'166.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                 309'386.80  S           8'000  S      355'048.40  S      347'048.40 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                               1'100  S                           1'100.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     877.00- S                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           600  H                             600.00-\n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                    7'843.65              7'000           7'021.45              21.45 \n       Ertrag                                                    30'151.00             30'200          30'926.00             726.00 \n       Ertragsüberschuss                                         22'307.35  H          23'200  H       23'904.55  H                 \n3010   Besoldungen                                                6'633.45  S           5'900  S        5'901.30  S            1.30 \n3030   Sozialleistungen                                           1'210.20  S           1'100  S        1'120.15  S           20.15 \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der             30'151.00  H          30'200  H       30'926.00  H          726.00 \n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                               14'257'293.75         14'873'200      14'774'218.52          98'981.48-\n       Ertrag                                                 6'546'713.35          6'593'000       6'832'932.12         239'932.12 \n       Aufwandüberschuss                                      7'710'580.40  S       8'280'200  S    7'941'286.40  S                 \n3010   Besoldungen (589)                                        443'604.85  S         455'000  S      435'393.75  S       19'606.25-\n3030   Sozialleistungen (589)                                    73'967.35  S          77'000  S       81'226.35  S        4'226.35 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'130.00  S           3'600  S        3'290.00  S          310.00-\n       Beiträge an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                      6'156.00  S          18'600  S        4'752.00  S       13'848.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                       224.20  S             300  S           96.80  S          203.20-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Honorar Vertrauensarzt,          8'220.00  S          12'300  S        5'220.00  S        7'080.00-\n       etc.) (589)                                                                                \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          551.30  S             800  S          371.52  S          428.48-\n3184   Betreibungskosten und Parteientschädigungen (589)          2'700.00  S                           5'855.55  S        5'855.55 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                     600.00  S             600  S          600.00  S                 \n3300   Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen             20'339.00  S                         180'444.15  S      180'444.15 \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                        561.00  S                                                       \n3511   Entschädigung an Kanton (589)                                                                    2'467.25  S        2'467.25 \n3661   Ergänzungsleistungen                                  12'114'857.00  S      12'700'000  S   12'383'159.00  S      316'841.00-\n3662   Altersbeihilfen                                          691'606.00  S         700'000  S      745'914.00  S       45'914.00 \n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                    808'733.05  S         850'000  S      825'558.15  S       24'441.85-\n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                              83'044.00  S          55'000  S       99'870.00  S       44'870.00 \n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                    655'079.00  H         400'000  H      680'337.00  H      280'337.00 \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                               153'848.71  H          80'000  H      225'113.90  H      145'113.90 \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                     15'778.70  H                          20'026.20  H       20'026.20 \n4365   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                 147.00  H                           1'577.00  H        1'577.00 \n4368   Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV,                   2'940.29  H                           1'775.02  H        1'775.02 \n       Rundungsdifferenzen, Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4369   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen        12'393.50  H                          21'788.00  H       21'788.00 \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und          5'672'518.00  H       6'083'000  H    5'848'024.00  H      234'976.00-\n       Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich                                                                                \n       Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen         34'008.15  H          30'000  H       34'291.00  H        4'291.00 \n       zur AHV/IV (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                1'243'611.20          1'238'000       1'389'907.25         151'907.25 \n       Ertrag                                                 1'255'099.05          1'230'000       1'388'889.75         158'889.75 \n       Aufwandüberschuss                                                                8'000  S        1'017.50  S                 \n       Ertragsüberschuss                                         11'487.85  H                                                       \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des         7'646.05  S           8'000  S        7'585.00  S          415.00-\n       Innern                                                                                \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                                       10'000  S                          10'000.00-\n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                       1'257'718.15  S       1'200'000  S    1'375'428.25  S      175'428.25 \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                                 21'753.00- S          20'000  S        6'894.00  S       13'106.00-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern         21'064.35  H          12'000  H       29'590.75  H       17'590.75 \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von                   40'615.00  H          10'000  H       17'369.90  H        7'369.90 \n       Verlustscheinen                                                                                \n4600   Bundesbeiträge                                           656'380.84  H         664'400  H      738'061.03  H       73'661.03 \n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                   537'038.86  H         543'600  H      603'868.07  H       60'268.07 \n                                                                                \n1604   Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                               \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                   17'212.00             25'400           5'963.80          19'436.20-\n       Ertrag                                                    12'700.00             12'000                             12'000.00-\n       Aufwandüberschuss                                          4'512.00  S          13'400  S        5'963.80  S                 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                             1'800  S                           1'800.00-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              3'012.00  S           5'300  S           22.20- S        5'322.20-\n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte                                                   1'500  S                           1'500.00-\n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                14'200.00  S          16'800  S        5'986.00  S       10'814.00-\n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und                       12'700.00  H          12'000  H                          12'000.00-\n       Rückerstattungen Nebenkosten                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  393'940.85            407'000         446'061.50          39'061.50 \n       Ertrag                                                       100.00                             16'900.00          16'900.00 \n       Aufwandüberschuss                                        393'840.85  S         407'000  S      429'161.50  S                 \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso,                        5'052.20  S           7'000  S        5'152.08  S        1'847.92-\n       Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten               388'888.65  S         400'000  S      440'909.42  S       40'909.42 \n4361   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen           100.00  H                          16'900.00  H       16'900.00 \n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten,                                                                                \n       Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und                                                                                \n       Gebrechlichen etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                   53'987.90             76'400          96'956.10          20'556.10 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         53'987.90  S          76'400  S       96'956.10  S                 \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen         50'402.90  S          54'400  S       50'887.10  S        3'512.90-\n       (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag                                                                                \n       Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB                                                                                \n       409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt,                  3'585.00  S          22'000  S       46'069.00  S       24'069.00 \n       Tixi-Taxi,  etc.)                                                                                \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  493'225.60            566'000         552'198.20          13'801.80-\n       Ertrag                                                       163.35                              4'993.55           4'993.55 \n       Aufwandüberschuss                                        493'062.25  S         566'000  S      547'204.65  S                 \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in                                       5'000  S                           5'000.00-\n       Dübendorf                                                                                \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz,              17'622.70  S          15'000  S       18'820.60  S        3'820.60 \n       Ehrung 80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen          9'646.00  S           9'000  S        6'792.00  S        2'208.00-\n       und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                            \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                        247'341.65  S         244'000  S      345'828.90  S      101'828.90 \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                         72'641.45  S         100'000  S       78'466.90  S       21'533.10-\n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt),                145'973.80  S         193'000  S      102'289.80  S       90'710.20-\n       Gegenkonto 1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte             163.35  H                           4'993.55  H        4'993.55 \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                1'142'845.50          1'165'000       1'113'675.31          51'324.69-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'142'845.50  S       1'165'000  S    1'113'675.31  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)                               12'000  S       19'934.10  S        7'934.10 \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                       914'217.00  S         953'000  S      907'696.00  S       45'304.00-\n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher                228'628.50  S         200'000  S      186'045.21  S       13'954.79-\n       Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                  113'159.80            107'500         113'563.80           6'063.80 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        113'159.80  S         107'500  S      113'563.80  S                 \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               104'859.80  S         100'000  S      105'263.80  S        5'263.80 \n       Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                             \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                         8'300.00  S           7'500  S        8'300.00  S          800.00 \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                2'160'413.10          2'126'100       2'303'302.92         177'202.92 \n       Ertrag                                                 1'151'478.65          1'096'100       1'223'341.75         127'241.75 \n       Aufwandüberschuss                                      1'008'934.45  S       1'030'000  S    1'079'961.17  S                 \n3010   Besoldungen                                            1'436'058.40  S       1'498'000  S    1'578'408.60  S       80'408.60 \n3030   Sozialleistungen                                         245'903.50  S         268'000  S      298'994.90  S       30'994.90 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen              17'599.60  S          12'000  S       12'412.90  S          412.90 \n3100   Drucksachen, Insertionen                                   5'555.30  S           5'900  S        4'082.76  S        1'817.24-\n3101   Büromaterial                                              11'074.40  S           9'600  S        9'293.63  S          306.37-\n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                    10'436.37  S           2'000  S           99.90  S        1'900.10-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                          2'891.80  S           3'500  S        3'702.80  S          202.80 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              2'195.00  S           2'000  S        1'538.45  S          461.55-\n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                                               300  S          172.25  S          127.75-\n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              4'751.05  S           4'000  S        4'052.55  S           52.55 \n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                   91'036.60  S          50'000  S       13'487.60  S       36'512.40-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                     15'139.05  S          11'100  S       17'355.20  S        6'255.20 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                       10'764.13  S           4'500  S       10'743.96  S        6'243.96 \n3184   Betreibungskosten                                             67.65  S             400  S           57.40  S          342.60-\n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                            113'588.15  S          70'500  S      156'154.87  S       85'654.87 \n3191   Mitgliederbeiträge                                        13'133.00  S          13'800  S        8'713.00  S        5'087.00-\n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                   5'059.10  S           2'000  S       21'872.15  S       19'872.15 \n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                         122'160.00  S         120'000  S      122'160.00  S        2'160.00 \n3981   Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon,             53'000.00  S          48'500  S       40'000.00  S        8'500.00-\n       Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu                                                                             \n       und Lobu, interne Verrechnung)                                                                                \n4310   Gebühren, Erträge                                        282'193.70  H         225'000  H      305'915.35  H       80'915.35 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           100  H                             100.00-\n4369   Rückerstattungen Personal                                 14'998.00  H           1'000  H       29'528.30  H       28'528.30 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       854'286.95  H         870'000  H      887'898.10  H       17'898.10 \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Hebammendienst,                                                                             \n       ärztlicher Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                   36'382.60             26'400          42'235.55          15'835.55 \n       Ertrag                                                     1'246.90              3'000           1'013.00           1'987.00-\n       Aufwandüberschuss                                         35'135.70  S          23'400  S       41'222.55  S                 \n3080   Entschädigungen für Hebammen                              25'470.00  S          15'000  S       31'904.85  S       16'904.85 \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                       8'834.40  S           7'000  S        9'709.85  S        2'709.85 \n3184   Betreibungskosten                                            462.40  S           1'200  S          156.95  S        1'043.05-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'502.50  S           2'000  S          463.90  S        1'536.10-\n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst             113.30  S           1'200  S                           1'200.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im                1'246.90  H           3'000  H          156.95  H        2'843.05-\n       ärztlichen Notfalldienst                                                                                \n4361   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen                                                 856.05  H          856.05 \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                6'271'039.15          5'551'500       6'598'203.45       1'046'703.45 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      6'271'039.15  S       5'551'500  S    6'598'203.45  S                 \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                861'236.40  S         850'000  S      839'357.45  S       10'642.55-\n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und                       1'293.60  S           1'000  S       15'061.20  S       14'061.20 \n       Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)       495'895.55  S         300'000  S      376'937.75  S       76'937.75 \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)        2'891'093.40  S       2'953'500  S    2'902'450.70  S       51'049.30-\n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                 21'246.30  S          27'000  S        2'398.90  S       24'601.10-\n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private       367'703.70  S         320'000  S      823'529.20  S      503'529.20 \n       Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private     1'632'570.20  S       1'100'000  S    1'638'468.25  S      538'468.25 \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex                                                                            \n       (445)                                                                                \n       Aufwand                                                2'097'196.67          1'308'100       2'127'986.97         819'886.97 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      2'097'196.67  S       1'308'100  S    2'127'986.97  S                 \n3610   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege       230'212.15  S                         241'288.20  S      241'288.20 \n       (kantonale Spitex)                                                                                \n3620   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege        37'987.45  S                          17'323.60  S       17'323.60 \n       (komunale Spitex)                                                                                \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege     1'508'292.10  S       1'168'100  S    1'297'703.05  S      129'603.05 \n       (Spitex ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege       320'704.97  S         140'000  S      571'672.12  S      431'672.12 \n       (Spitex private Institutionen)                                                                                \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  744'346.58            717'600         776'740.12          59'140.12 \n       Ertrag                                                   214'658.40            143'000         182'502.30          39'502.30 \n       Aufwandüberschuss                                        529'688.18  S         574'600  S      594'237.82  S                 \n3010   Besoldungen                                              461'482.80  S         482'000  S      501'321.80  S       19'321.80 \n3030   Sozialleistungen                                          94'581.10  S          98'000  S      106'134.05  S        8'134.05 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'841.70  S           6'600  S        3'035.00  S        3'565.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                     112.00  S             200  S          323.50  S          123.50 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'801.20  S           3'500  S        2'052.85  S        1'447.15-\n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche               20'696.05  S                                                       \n       Auslagen                                                                                \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                      7'836.50  S           8'000  S        8'072.60  S           72.60 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          401.33  S             600  S          674.47  S           74.47 \n3184   Betreibungskosten                                                                1'000  S                           1'000.00-\n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten,                                             1'000  S          282.00  S          718.00-\n       Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung                                                                               \n3640   Zahlungen an Vormünder                                   152'814.20  S         114'000  S      152'821.75  S       38'821.75 \n3650   Beiträge an Vereine                                          350.00  S           1'300  S        1'300.00  S                 \n3660   Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)                 1'429.70  S           1'400  S          722.10  S          677.90-\n4340   Mandatsentschädigungen                                   199'875.35  H         128'000  H      162'686.50  H       34'686.50 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen,                 14'783.05  H          12'000  H       19'815.80  H        7'815.80 \n       Kinderkrippen, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         3'000  H                           3'000.00-\n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                  672'410.00                                408.60             408.60 \n       Ertrag                                                     2'027.20              2'000           2'600.00             600.00 \n       Aufwandüberschuss                                        670'382.80  S                                                       \n       Ertragsüberschuss                                                                2'000  H        2'191.40  H                 \n3660   Beitragszahlungen                                        672'410.00  S                             408.60  S          408.60 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'027.20  H           2'000  H        2'600.00  H          600.00 \n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                1'521'895.84          1'584'400       1'724'880.45         140'480.45 \n       Ertrag                                                    15'320.00              6'500          36'038.05          29'538.05 \n       Aufwandüberschuss                                      1'506'575.84  S       1'577'900  S    1'688'842.40  S                 \n3010   Besoldungen                                              993'520.55  S       1'060'000  S    1'072'913.40  S       12'913.40 \n3030   Sozialleistungen                                         178'586.40  S         195'000  S      211'896.25  S       16'896.25 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         7'193.40  S           9'500  S       11'662.30  S        2'162.30 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'423.65  S           2'000  S          578.60  S        1'421.40-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                             1'400  S                           1'400.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           4'145.40  S           1'300  S        2'027.30  S          727.30 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  51'905.39  S          17'000  S       32'718.20  S       15'718.20 \n318010 VRSG Dienstleistungen                                     44'096.70  S          45'000  S       45'402.00  S          402.00 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        1'453.21  S                           1'609.44  S        1'609.44 \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                 295.59  S             400  S          497.36  S           97.36 \n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                       236'770.00  S         250'000  S      342'825.00  S       92'825.00 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'505.55  S           2'800  S        2'750.60  S           49.40-\n4310   Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)           7'420.00  H           6'500  H        8'360.00  H        1'860.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     400.00  H                                                       \n4361   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen         7'500.00  H                           6'251.15  H        6'251.15 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                        21'426.90  H       21'426.90 \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher                                                                                \n       Kantonsbürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'019'665.34          3'400'000       2'572'202.95         827'797.05-\n       Ertrag                                                 1'130'735.56          1'192'000       1'068'821.02         123'178.98-\n       Aufwandüberschuss                                      1'888'929.78  S       2'208'000  S    1'503'381.93  S                 \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      3'019'665.34  S       3'400'000  S    2'572'202.95  S      827'797.05-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'052'029.56  H       1'100'000  H    1'006'180.02  H       93'819.98-\n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                            78'706.00  H          92'000  H       62'641.00  H       29'359.00-\n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer                                                                                \n       Bürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'747'117.45          3'480'000       3'560'080.13          80'080.13 \n       Ertrag                                                 1'207'904.15          1'128'000       1'655'596.35         527'596.35 \n       Aufwandüberschuss                                      2'539'213.30  S       2'352'000  S    1'904'483.78  S                 \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem             195'530.75  S          70'000  S      139'917.05  S       69'917.05 \n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 3'551'586.70  S       3'410'000  S    3'420'163.08  S       10'163.08 \n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              156'212.95  H         130'000  H       79'576.05  H       50'423.95-\n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              945'890.20  H         900'000  H    1'496'666.30  H      596'666.30 \n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den                                                                            \n       Heimatkanton                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           105'801.00  H          98'000  H       79'354.00  H       18'646.00-\n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                5'612'153.84          5'250'000       6'205'655.48         955'655.48 \n       Ertrag                                                 3'432'555.14          3'234'000       3'795'827.75         561'827.75 \n       Aufwandüberschuss                                      2'179'598.70  S       2'016'000  S    2'409'827.73  S                 \n3521   Beiträge ORS, Flüchtlinge mit                            842'822.10  S         500'000  S    1'091'371.40  S      591'371.40 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n3522   Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber      1'144'074.36  S         450'000  S    1'865'162.10  S    1'415'162.10 \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem             866'647.85  S       1'200'000  S      674'650.53  S      525'349.47-\n       Kostenersatz                                                                                \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 2'758'609.53  S       3'100'000  S    2'574'471.45  S      525'528.55-\n       Kostenersatz                                                                                \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              703'398.48  H       1'100'000  H      719'934.75  H      380'065.25-\n       wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              966'777.20  H       1'100'000  H      777'283.50  H      322'716.50-\n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge ORS, Flüchtlinge mit                            842'822.10  H         500'000  H    1'091'371.40  H      591'371.40 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n4522   Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber        841'354.36  H         450'000  H    1'137'162.10  H      687'162.10 \n4610   Staatsbeiträge                                            78'203.00  H          84'000  H       70'076.00  H       13'924.00-\n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                2'625'802.90          1'499'800       2'210'163.25         710'363.25 \n       Ertrag                                                 1'704'820.95          1'200'000       1'229'457.35          29'457.35 \n       Aufwandüberschuss                                        920'981.95  S         299'800  S      980'705.90  S                 \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                 100'018.85  S          10'000  S       10'607.85  S          607.85 \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                             47'700.00  S                                                       \n3183   Versicherungen                                             2'825.50  S           2'800  S        2'825.50  S           25.50 \n3651   Beiträge an ORS Service AG                             2'459'146.65  S       1'442'000  S    2'169'748.00  S      727'748.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)               16'111.90  S          45'000  S       26'981.90  S       18'018.10-\n4510   Rückerstattung vom Kanton                              1'704'820.95  H       1'200'000  H    1'229'457.35  H       29'457.35 \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                  284'679.20            336'000         324'363.50          11'636.50-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        284'679.20  S         336'000  S      324'363.50  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                324.00  S          11'000  S          260.40  S       10'739.60-\n3101   Büromaterial Jobstation                                      474.40  S           5'000  S          796.80  S        4'203.20-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                         642.00  S           1'000  S          139.90  S          860.10-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation                  616.05  S             500  S                             500.00-\n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation                                        1'000  S                           1'000.00-\n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)                845.30  S           1'500  S        1'648.00  S          148.00 \n3160   Mieten                                                    22'100.00  S          20'400  S       23'930.00  S        3'530.00 \n3170   Akquisitionskosten                                            88.50  S           2'000  S          212.60  S        1'787.40-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.)           1'158.95  S           1'400  S        1'424.40  S           24.40 \n       Jobstation                                                                                \n3189   Allgemeiner Aufwand                                          130.00  S             200  S           76.40  S          123.60-\n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               258'300.00  S         292'000  S      295'875.00  S        3'875.00 \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe)                                                                              \n       (582)                                                                                \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               19'909'702.83         21'054'700      20'663'340.80         391'359.20-\n       Ertrag                                                21'122'052.81         20'561'100      20'678'873.05         117'773.05 \n       Aufwandüberschuss                                                              493'600  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                      1'212'349.98  H                          15'532.25  H                 \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                2'620'827.33          2'810'500       2'652'519.74         157'980.26-\n       Ertrag                                                 3'126'552.05          2'751'700       2'971'000.00         219'300.00 \n       Aufwandüberschuss                                                               58'800  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                        505'724.72  H                         318'480.26  H                 \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                         1'773'631.65  S       2'076'700  S    1'846'047.10  S      230'652.90-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         291'096.65  S         323'100  S      321'198.50  S        1'901.50-\n3060   Dienstkleider                                              3'450.50  S                           3'752.75  S        3'752.75 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             31'397.98  S          33'900  S       25'086.25  S        8'813.75-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               3'072.50  S           9'000  S        8'190.85  S          809.15-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar            12'125.00  S          20'000  S       16'462.60  S        3'537.40-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                    5'000  S                           5'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,            16'412.05  S          18'200  S       13'978.15  S        4'221.85-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                 8'730.15  S          24'200  S       14'085.75  S       10'114.25-\n3170   Spesenentschädigungen                                     56'702.25  S          65'900  S       60'786.80  S        5'113.20-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                 279'580.90  S          67'000  S      197'554.64  S      130'554.64 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               4'542.15  S           6'100  S        4'453.35  S        1'646.65-\n3183   Versicherungen                                               579.60  S           3'400  S          579.60  S        2'820.40-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                                          4'000  S        1'200.80  S        2'799.20-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                        7'199.80  S          10'000  S        8'073.60  S        1'926.40-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen,               4'583.05  S           3'500  S          588.90- S        4'088.90-\n       Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur,                                                                                \n       Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                        12'130.50  S          14'000  S       14'511.45  S          511.45 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     407.40- S          10'500  S        1'146.45  S        9'353.55-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         116'000.00  S         116'000  S      116'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                     409'066.80  H         402'100  H      394'596.35  H        7'503.65-\n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             1'181'781.60  H       1'163'900  H    1'118'737.45  H       45'162.55-\n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                         7'130.80  H          10'100  H        6'585.80  H        3'514.20-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                     6'328.50  H           7'500  H        4'855.10  H        2'644.90-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)            11'282.75  H                          28'945.00  H       28'945.00 \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)     1'510'961.60  H       1'168'100  H    1'417'280.30  H      249'180.30 \n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               17'288'875.50         18'244'200      18'010'821.06         233'378.94-\n       Ertrag                                                17'995'500.76         17'809'400      17'707'873.05         101'526.95-\n       Aufwandüberschuss                                                              434'800  S      302'948.01  S                 \n       Ertragsüberschuss                                        706'625.26  H                                                       \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                7'639'791.96          8'222'200       8'279'828.90          57'628.90 \n       Ertrag                                                   601'517.85            597'100         561'735.70          35'364.30-\n       Aufwandüberschuss                                      7'038'274.11  S       7'625'100  S    7'718'093.20  S                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    4'088'585.70  S       4'278'600  S    4'278'552.31  S           47.69-\n3030   Sozialleistungen (37)                                    707'414.30  S         741'500  S      760'486.65  S       18'986.65 \n3060   Dienstkleider (3830)                                      12'304.50  S          19'800  S       31'242.00  S       11'442.00 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                         102'292.50  S         102'500  S      103'954.12  S        1'454.12 \n3101   Büromaterial (4700)                                       65'743.97  S          66'000  S       54'115.89  S       11'884.11-\n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                         2'214.30  S           2'000  S        2'234.50  S          234.50 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               90'931.41  S         162'500  S      112'280.79  S       50'219.21-\n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                    208'430.87  S         239'000  S      207'434.14  S       31'565.86-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 937'177.73  S       1'051'900  S    1'110'023.36  S       58'123.36 \n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                                89'842.12  S          93'300  S       95'310.20  S        2'010.20 \n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                    248'644.60  S         294'800  S      276'824.20  S       17'975.80-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         40'183.20  S          69'000  S       55'409.10  S       13'590.90-\n3170   Spesen (4740)                                                482.82  S           1'000  S          729.43  S          270.57-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  14'498.10  S          12'000  S      105'512.50  S       93'512.50 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)              27'731.79  S          29'000  S       31'372.87  S        2'372.87 \n3183   Versicherungen (4900)                                     22'192.55  S          23'000  S       22'449.05  S          550.95-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                   11'226.20  S          15'000  S       14'855.85  S          144.15-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                48'791.10  S          59'600  S       55'491.50  S        4'108.50-\n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)            71'453.90  S          75'200  S       53'015.64  S       22'184.36-\n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                  34'500.30  S          70'000  S       92'614.80  S       22'614.80 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti),         79'150.00  S          80'500  S       79'920.00  S          580.00-\n       interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         736'000.00  S         736'000  S      736'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                       9'575.00  H          12'800  H       10'465.60  H        2'334.40-\n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                      3'963.30  H           2'000  H        1'845.60  H          154.40-\n4340   Benützungsgebühren                                       101'757.60  H         107'800  H      107'523.05  H          276.95-\n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)            430'772.85  H         448'000  H      409'573.80  H       38'426.20-\n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                           30'449.10  H           1'500  H        7'327.65  H        5'827.65 \n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                           25'000.00  H          25'000  H       25'000.00  H                 \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim,                                                                                \n       Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische                                                                                \n       Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                                \n       Aufwand                                                9'069'849.34          9'412'800       9'065'667.21         347'132.79-\n       Ertrag                                                16'800'457.76         16'643'700      16'557'617.80          86'082.20-\n       Ertragsüberschuss                                      7'730'608.42  H       7'230'900  H    7'491'950.59  H                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    6'520'053.70  S       6'793'100  S    6'512'387.45  S      280'712.55-\n3030   Sozialleistungen (37)                                  1'069'707.60  S       1'155'100  S    1'148'103.90  S        6'996.10-\n3060   Dienstkleider (3830)                                       8'357.80  S          12'500  S        7'045.60  S        5'454.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          70'868.85  S          88'500  S       84'796.40  S        3'703.60-\n3101   Büromaterial (4700)                                          920.05  S           1'200  S          905.30  S          294.70-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               81'503.85  S          86'000  S       63'199.67  S       22'800.33-\n3120   Strom (4500)                                              11'841.35  S          12'100  S        9'992.05  S        2'107.95-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 496'960.07  S         538'100  S      477'912.70  S       60'187.30-\n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                 28'328.15  S          26'600  S        1'174.70  S       25'425.30-\n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)               17'660.86  S          27'300  S       18'844.58  S        8'455.42-\n3160   Mietaufwand (4430)                                       258'045.85  S         257'000  S      267'732.40  S       10'732.40 \n3170   Spesen (4740)                                              1'028.10  S           1'000  S        1'018.10  S           18.10 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                 244'190.86  S         147'500  S      216'108.76  S       68'608.76 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               7'963.30  S           8'800  S        7'531.15  S        1'268.85-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                         300  S                             300.00-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             5'940.20  S           9'700  S        3'725.65  S        5'974.35-\n3220   Zinskosten                                                15'478.75  S          17'000  S       14'188.80  S        2'811.20-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         231'000.00  S         231'000  S      231'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen)        11'063'959.66  H      10'970'000  H   10'973'571.95  H        3'571.95 \n       (6060)                                                                                \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             2'167'520.40  H       2'303'500  H    2'082'049.20  H      221'450.80-\n4340   Benützungsgebühren (65)                                   12'819.95  H          14'200  H       12'772.70  H        1'427.30-\n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                477'461.10  H         506'000  H      455'991.85  H       50'008.15-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)          105'807.10  H                          65'697.95  H       65'697.95 \n       (6980)                                                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                  2'972'889.55  H       2'850'000  H    2'967'534.15  H      117'534.15 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung                                                                            \n       und Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                  579'234.20            609'200         665'324.95          56'124.95 \n       Ertrag                                                   593'525.15            568'600         588'519.55          19'919.55 \n       Aufwandüberschuss                                                               40'600  S       76'805.40  S                 \n       Ertragsüberschuss                                         14'290.95  H                                                       \n3010   Besoldungen (31-35)                                       50'254.10  S          45'500  S       47'563.70  S        2'063.70 \n3030   Sozialleistungen (37)                                      5'147.10  S           5'600  S        5'225.95  S          374.05-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten,                                           200  S                             200.00-\n       Stelleninserate, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                          125.00  S             300  S                             300.00-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                2'885.75  S          13'000  S        4'235.05  S        8'764.95-\n3120   Strom                                                         10.85  S             100  S           63.25- S          163.25-\n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                 22'026.15  S          43'300  S      114'588.40  S       71'288.40 \n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                   11'549.00  S          14'600  S        7'134.40  S        7'465.60-\n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                         44'441.10  S          44'000  S       44'204.20  S          204.20 \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                     795.15  S             600  S          436.50  S          163.50-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         442'000.00  S         442'000  S      442'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                     593'525.15  H         568'600  H      587'929.30  H       19'329.30 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                           590.25  H          590.25 \n                                                                                \n17     BILDUNG                                                                                \n       Aufwand                                                  857'298.25            996'000       1'272'391.81         276'391.81 \n       Ertrag                                                    32'974.55              7'600          36'637.80          29'037.80 \n       Aufwandüberschuss                                        824'323.70  S         988'400  S    1'235'754.01  S                 \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   56'627.42             58'900          67'840.11           8'940.11 \n       Ertrag                                                     3'370.20              2'000           8'066.65           6'066.65 \n       Aufwandüberschuss                                         53'257.22  S          56'900  S       59'773.46  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    4'486.00  S           5'900  S        5'524.00  S          376.00-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             413.00  S             400  S          525.30  S          125.30 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   510.40  S             500  S        1'133.95  S          633.95 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'501.00  S           2'400  S        1'326.00  S        1'074.00-\n3186   Honorare (Beratungen, Studien, etc.) * NK SRB                                                    2'000.00  S        2'000.00 \n       17-191, Fr. 12'000                                                                                \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte                 37'177.42  S          49'700  S       49'152.01  S          547.99-\n       Gewaltprävention                                                                                \n3194   Projekt Naturwoche                                        12'539.60  S                           8'178.85  S        8'178.85 \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                  3'370.20  H           2'000  H        8'066.65  H        6'066.65 \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                  267'469.45            388'000         629'305.55         241'305.55 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        267'469.45  S         388'000  S      629'305.55  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse       250'000.00  S         370'000  S      620'000.00  S      250'000.00 \n       Dübendorf (maximal Fr. 370'000.00 gemäss UA vom                                                                              \n       12.2.2017)                                                                                \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung            17'469.45  S          18'000  S        9'305.55  S        8'694.45-\n       durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag                                                                           \n       2012 - 2017)                                                                                \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                  530'201.38            546'000         572'246.15          26'246.15 \n       Ertrag                                                    29'604.35              5'600          28'571.15          22'971.15 \n       Aufwandüberschuss                                        500'597.03  S         540'400  S      543'675.00  S                 \n3010   Besoldungen                                              361'353.30  S         376'300  S      408'341.25  S       32'041.25 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          58'529.55  S          63'900  S       73'247.00  S        9'347.00 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                   31'732.30  S          19'900  S       14'975.65  S        4'924.35-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                6'318.90  S           5'500  S       12'393.85  S        6'893.85 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              3'043.65  S           2'900  S          523.50  S        2'376.50-\n3101   Büromaterial                                               2'373.25  S           2'000  S        1'192.40  S          807.60-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                           841.41  S           1'700  S          964.57  S          735.43-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                2'725.80  S           7'700  S        4'083.35  S        3'616.65-\n3111   Anschaffung Software                                                             1'000  S                           1'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           4'417.55  S           3'500  S        4'171.65  S          671.65 \n3136   Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     5'965.30  S           5'500  S        4'131.85  S        1'368.15-\n3140   Baulicher Unterhalt                                        4'142.90  S           3'700  S        4'643.25  S          943.25 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  1'956.35  S           3'800  S        9'627.20  S        5'827.20 \n3160   Mieten und Benützungsgebühren                              1'065.85  S             600  S          286.00  S          314.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'772.05  S           4'500  S        3'426.99  S        1'073.01-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           2'821.69  S           4'900  S        4'042.73  S          857.27-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        2'795.00  S           2'500  S        1'814.90  S          685.10-\n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                                                      956.20  S          956.20 \n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention          9'525.00  S          15'000  S        4'005.00  S       10'995.00-\n       (Beizug VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von              9'067.94  S           5'500  S        1'556.65  S        3'943.35-\n       Dritten                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                          880.45  S           1'600  S        4'322.86  S        2'722.86 \n3193   Projekte Jugendarbeit                                     18'873.14  S          14'000  S       13'539.30  S          460.70-\n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                              3'564.80  H             500  H           35.00  H          465.00-\n4356   Verkaufserlöse                                                                     100  H                             100.00-\n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                  3'270.95  H           3'000  H       11'439.35  H        8'439.35 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  22'768.60  H           2'000  H       17'096.80  H       15'096.80 \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'000.00              3'000           3'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                           3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                            100                                100.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                  100  S                                    \n3641   Übrige Beiträge                                                                    100  S                             100.00-\n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                               36'101'978.52         38'071'800      37'164'954.07         906'845.93-\n       Ertrag                                                 6'586'687.70          7'042'600       7'200'350.85         157'750.85 \n       Aufwandüberschuss                                     29'515'290.82  S      31'029'200  S   29'964'603.22  S                 \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                               29'449'949.88         31'356'400      30'252'553.00       1'103'847.00-\n       Ertrag                                                 1'112'098.30          1'637'100       1'745'922.65         108'822.65 \n       Aufwandüberschuss                                     28'337'851.58  S      29'719'300  S   28'506'630.35  S                 \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                1'461'644.28          1'387'100       1'354'013.40          33'086.60-\n       Ertrag                                                    42'501.00            121'600         159'172.15          37'572.15 \n       Aufwandüberschuss                                      1'419'143.28  S       1'265'500  S    1'194'841.25  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder * NK R1.10. Sitzung Nr.           71'410.00  S          49'000  S       53'470.00  S        4'470.00 \n       02/17-18, CHF 5'000                                                                                \n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und             124'457.20  S         132'000  S      122'623.00  S        9'377.00-\n       Kommissionen)                                                                                \n3010   Besoldungen Schulverwaltung                              857'099.35  S         800'000  S      806'004.00  S        6'004.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         182'131.05  S         186'500  S      192'124.40  S        5'624.40 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,          37'890.25  S          12'000  S        7'194.20  S        4'805.80-\n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              8'637.90  S          10'500  S        6'114.15  S        4'385.85-\n3101   Büromaterial                                               9'961.40  S          10'500  S       10'338.25  S          161.75-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           1'084.10  S           1'500  S          761.00  S          739.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               8'192.40  S           9'000  S        1'782.40  S        7'217.60-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                          4'320.00  S          25'000  S                          25'000.00-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                                    1'500  S        1'678.05  S          178.05 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)              12'460.85  S          14'700  S       11'942.85  S        2'757.15-\n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                        14'161.78  S          14'200  S        9'446.07  S        4'753.93-\n3170   Spesenentschädigungen Schuljahresschluss                  73'767.10  S          68'000  S       58'797.75  S        9'202.25-\n3181   Kommunikationsanbieter (SL Handy)                          3'589.30  S           4'400  S        3'324.94  S        1'075.06-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                            6.00  S             100  S          259.39  S          159.39 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) *        13'359.60  S          11'000  S       28'141.95  S       17'141.95 \n       NK R1.10 Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 15'000                                                                                \n3511   Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration              37'366.00  S          35'500  S       37'111.00  S        1'611.00 \n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'750.00  S           1'700  S        2'900.00  S        1'200.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                       1.00  H                             105.00  H          105.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         3'967.15  H        3'967.15 \n4911   Interne Verrechnung Infrastrukturkosten                   42'500.00  H          85'000  H      110'500.00  H       25'500.00 \n       (1911.3911,1922.3911 und 1923.3911)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n4914   Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen                                36'600  H       44'600.00  H        8'000.00 \n       (1911.3914)                                                                                \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                4'095'435.22          4'301'900       4'247'554.84          54'345.16-\n       Ertrag                                                   673'620.90            703'400         667'599.65          35'800.35-\n       Aufwandüberschuss                                      3'421'814.32  S       3'598'500  S    3'579'955.19  S                 \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                         1'380.00  S           4'000  S        3'780.00  S          220.00-\n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte           1'629'236.35  S       1'623'000  S    1'635'155.50  S       12'155.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         306'309.60  S         309'900  S      320'004.25  S       10'104.25 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                  302'204.40  S         367'000  S      347'865.80  S       19'134.20-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                6'874.75  S           8'000  S        2'805.15  S        5'194.85-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S                             500.00-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             184.50  S             500  S          184.50  S          315.50-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                          161'375.55  S         145'000  S      132'875.85  S       12'124.15-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            638'225.60  S         650'000  S      700'809.25  S       50'809.25 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         159'266.81  S         174'000  S      165'553.44  S        8'446.56-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                455'893.96  S         523'500  S      505'437.43  S       18'062.57-\n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                  196'620.55  S         219'000  S      210'786.90  S        8'213.10-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                   62'197.78  S          62'000  S       57'854.72  S        4'145.28-\n3170   Spesenentschädigungen                                      4'250.00  S           5'400  S        5'015.40  S          384.60-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)          1'943.60  S           5'000  S        5'154.50  S          154.50 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           4'874.02  S           6'100  S        5'185.05  S          914.95-\n3183   Versicherungen                                            51'964.85  S          53'500  S       52'709.25  S          790.75-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe           25'000.00  S          45'000  S        2'090.70  S       42'909.30-\n       Fachleute, etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                       87'632.90  S         100'500  S       94'287.15  S        6'212.85-\n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung          79'560.00  H          83'000  H       79'560.00  H        3'440.00-\n       von Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                        40'280.20  H          27'000  H       23'533.40  H        3'466.60-\n4342   Eintritte Hallenbad                                       33'358.10  H          40'000  H       27'125.85  H       12'874.15-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)                                  2'000  H        5'222.00  H        3'222.00 \n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)               300.00  H                             300.00  H          300.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   2'526.25  H             500  H        1'106.60  H          606.60 \n4522   Rückerstattung Sekundarschule                            205'344.30  H         210'000  H      196'765.05  H       13'234.95-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule                            229'606.70  H         230'000  H      224'021.10  H        5'978.90-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle                                                                            \n4524   Rückerstattung Sekundarschule                             56'745.35  H          55'000  H       54'065.65  H          934.35-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf                                                                           \n4912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 25'900.00  H          55'900  H       55'900.00  H                 \n       Gegenkonto 1911.3912                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                               15'433'556.73         15'955'300      15'398'366.08         556'933.92-\n       Ertrag                                                   321'657.95            298'000         309'740.20          11'740.20 \n       Aufwandüberschuss                                     15'111'898.78  S      15'657'300  S   15'088'625.88  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3001   Sitzungsgelder                                             6'200.00  S           7'000  S        6'300.00  S          700.00-\n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten       992'070.13  S         944'000  S      952'861.55  S        8'861.55 \n       Musikschule und Diverse)                                                                                \n3021   Besoldungen IF/DaZ/ISR                                 1'198'798.00  S       1'390'900  S    1'203'008.10  S      187'891.90-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            277'401.30  S         305'000  S      276'368.55  S       28'631.45-\n3060   Verpflegungszulagen                                       14'231.22  S          15'000  S       13'601.60  S        1'398.40-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                   19'480.15  S          15'000  S       22'129.70  S        7'129.70 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                              179'383.55  S         193'000  S      158'505.34  S       34'494.66-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                  481'501.81  S         493'000  S      480'818.77  S       12'181.23-\n3107   Toner, Patronen                                           29'669.75  S          27'000  S       30'054.05  S        3'054.05 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              39'370.79  S          45'000  S       41'514.67  S        3'485.33-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                   8'561.00  S          10'000  S        7'531.30  S        2'468.70-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                14'207.30  S          40'000  S       14'675.85  S       25'324.15-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)             107'031.95  S         110'000  S      100'649.84  S        9'350.16-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                    44'467.10  S          55'000  S       45'176.40  S        9'823.60-\n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate,           45'523.48  S          44'000  S       38'995.36  S        5'004.64-\n       etc.)                                                                                \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen           336'459.91  S         395'200  S      250'710.53  S      144'489.47-\n       inkl. Projekte Quims                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                    15'602.85  S          18'000  S       16'439.21  S        1'560.79-\n3184   Betreibungskosten                                            350.20  S             100  S                             100.00-\n3186   Dienstleistungen Dritter * NK R1.10., Sitzung Nr.         23'725.95  S          10'000  S       11'894.25  S        1'894.25 \n       02/17-18, CHF 5'000                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     532.80  S             200  S                             200.00-\n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                   10'723'232.60  S      10'813'500  S   10'730'161.84  S       83'338.16-\n3512   Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei                   23'155.50  S          23'500  S       17'591.00  S        5'909.00-\n3513   Besoldungen Quims                                         17'238.00  S          22'900  S       18'000.00  S        4'900.00-\n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                            855'340.11  S         900'000  S      898'728.17  S        1'271.83-\n3610   Rückstellungen BVK-Versicherte                            90'528.72- S                                                       \n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,               70'550.00  S          78'000  S       62'650.00  S       15'350.00-\n       1920.4900                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                3'348.20  H             200  H        3'758.20  H        3'558.20 \n4361   Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S                       103'010.00  H         130'000  H      104'219.00  H       25'781.00-\n4362   Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft               65'128.75  H           5'000  H       23'480.00  H       18'480.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         4'000  H                           4'000.00-\n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                            109'233.00  H         149'800  H      132'797.00  H       17'003.00-\n4610   Staatsbeiträge                                            40'938.00  H           9'000  H       45'486.00  H       36'486.00 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                3'453'627.76          3'587'700       3'425'809.92         161'890.08-\n       Ertrag                                                     8'247.30             15'000                             15'000.00-\n       Aufwandüberschuss                                      3'445'380.46  S       3'572'700  S    3'425'809.92  S                 \n3020   Besoldungen                                               36'795.95  S          22'000  S       19'802.25  S        2'197.75-\n3021   Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ                           533'264.50  S         578'300  S      573'815.80  S        4'484.20-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         107'403.05  S          90'000  S      120'291.65  S       30'291.65 \n3060   Verpflegungszulagen                                        7'402.65  S           4'100  S        7'180.10  S        3'080.10 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    9'407.40  S           9'000  S       10'488.75  S        1'488.75 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                5'755.00  S           6'000  S          493.00  S        5'507.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   38'825.10  S          35'000  S       31'742.05  S        3'257.95-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              17'760.40  S          50'000  S       17'237.75  S       32'762.25-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                   231.55  S           3'500  S           79.50  S        3'420.50-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                        7'099.10  S          17'100  S        7'000.00  S       10'100.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     4'669.00  S           4'500  S        4'234.10  S          265.90-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                     618.10  S           1'300  S        1'875.30  S          575.30 \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen        2'706'719.30  S       2'766'900  S    2'631'569.67  S      135'330.33-\n3610   BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung                 22'323.34- S                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   8'247.30  H          15'000  H                          15'000.00-\n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  409'856.85            431'100         381'663.75          49'436.25-\n       Ertrag                                                    12'789.50                                                          \n       Aufwandüberschuss                                        397'067.35  S         431'100  S      381'663.75  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                    231'949.15  S         219'000  S      219'285.95  S          285.95 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             42'915.10  S          41'000  S       42'637.85  S        1'637.85 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                8'995.20  S          10'000  S        9'511.05  S          488.95-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S                             500.00-\n3101   Büromaterial                                                 577.80  S             500  S           70.60  S          429.40-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      233.90  S             700  S           87.00  S          613.00-\n3130   Verbrauchs- und med. Material für den                      3'154.45  S           3'500  S        4'177.35  S          677.35 \n       Gesundheitsdienst                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 557.60  S             600  S          547.60  S           52.40-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'262.30  S           1'200  S          941.35  S          258.65-\n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und               5'050.00  S          12'000  S        5'730.00  S        6'270.00-\n       Schulkinder                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'535.60  S           2'000  S        1'508.40  S          491.60-\n3183   Versicherungen                                                75.80  S             100  S           75.80  S           24.20-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                  24'615.60  S          50'000  S       10'950.80  S       39'049.20-\n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                         88'934.35  S          90'000  S       86'140.00  S        3'860.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  12'789.50  H                                                       \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (210)                                                                                \n       Aufwand                                                  108'890.30            119'000         110'358.14           8'641.86-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        108'890.30  S         119'000  S      110'358.14  S                 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   87'471.60  S          95'000  S       88'710.94  S        6'289.06-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              16'115.90  S          17'000  S       16'356.30  S          643.70-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 5'302.80  S           7'000  S        5'290.90  S        1'709.10-\n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                4'087'884.46          4'716'500       4'307'648.01         408'851.99-\n       Ertrag                                                    53'281.65             60'000          91'836.35          31'836.35 \n       Aufwandüberschuss                                      4'034'602.81  S       4'656'500  S    4'215'811.66  S                 \n3020   Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen            1'041'040.35  S       1'105'000  S    1'144'261.15  S       39'261.15 \n3021   ISR Logopädie                                            167'895.05  S         234'000  S      220'043.35  S       13'956.65-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            218'457.25  S         217'500  S      260'293.30  S       42'793.30 \n3060   Verpflegungszulagen                                       10'821.60  S          11'500  S       11'937.70  S          437.70 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    1'811.00  S           2'000  S          939.70  S        1'060.30-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               10'251.20  S          10'000  S        1'656.00  S        8'344.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    5'991.19  S           9'000  S        8'736.57  S          263.43-\n3170   Spesenentschädigungen                                                            1'000  S                           1'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen,         186'197.35  S         259'500  S      109'590.30  S      149'909.70-\n       etc.)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'514.70  S           1'500  S        1'495.75  S            4.25-\n3182   Transportdienstleistungen (218)                          238'382.02  S         300'000  S      263'665.64  S       36'334.36-\n3184   Betreibungskosten                                                                  100  S                             100.00-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                           100  S                             100.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           500  S                             500.00-\n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime     2'205'522.75  S       2'564'800  S    2'285'028.55  S      279'771.45-\n       in anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten           49'849.95  H          50'000  H       47'679.60  H        2'320.40-\n       Sonderschule                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'431.70  H          10'000  H       23'790.75  H       13'790.75 \n4610   Staatsbeitrag                                                                                20'366.00  H       20'366.00 \n                                                                                \n1911   Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer                                                                                \n       Beratungsdienst                                                                                \n       Aufwand                                                  399'054.28            857'800       1'027'138.86         169'338.86 \n       Ertrag                                                                         439'100         517'574.30          78'474.30 \n       Aufwandüberschuss                                        399'054.28  S         418'700  S      509'564.56  S                 \n3010   Besoldungen * NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF       261'405.85  S         553'000  S      646'673.70  S       93'673.70 \n       50'000                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) * NK R1.10.,             53'035.95  S          78'300  S      117'719.65  S       39'419.65 \n       Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 10'000                                                                                \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    2'642.10  S           3'000  S        5'198.30  S        2'198.30 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand * NK R1.10, Sitzung            7'364.85  S           4'000  S        4'810.80  S          810.80 \n       Nr. 01/17-18, CHF 6'000                                                                                \n3101   Büromaterial                                                                     5'000  S        4'547.36  S          452.64-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             788.00  S           3'000  S        2'408.50  S          591.50-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                                   1'000  S          430.40  S          569.60-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                                       2'000  S                           2'000.00-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) * NK            192.38  S             300  S        1'811.00  S        1'511.00 \n       R1.10. Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 6'000                                                                                \n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte,                                 30'000  S       30'000.00  S                 \n       etc.)                                                                                \n3170   Spesenaufwand                                              1'176.90  S           6'000  S        1'439.75  S        4'560.25-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'065.90  S           1'500  S        4'531.40  S        3'031.40 \n3182   Transportdienstleistungen                                 67'675.65  S          57'600  S       60'493.20  S        2'893.20 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                   3'706.70  S           4'000  S        4'474.80  S          474.80 \n3911   Interne Verrechnung Infrastrukturkosten                                         42'500  S       68'000.00  S       25'500.00 \n       (1900.4911) *NK R1.10., Sitzung Nr.  02/17-18, CHF                                                                           \n       25'500                                                                                \n3912   Interne Verrechnung Räumlichkeiten (1901.4912)                                  30'000  S       30'000.00  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3914   Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen                                36'600  S       44'600.00  S        8'000.00 \n       (1900.4914) *NK R1.10. Sitzung Nr.  02/17-18, CHF                                                                            \n       8'000                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                        23'258.30  H       23'258.30 \n4520   Rückerstattungen Gemeinden                                                     439'100  H      494'316.00  H       55'216.00 \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                6'652'028.64          6'715'400       6'912'401.07         197'001.07 \n       Ertrag                                                 5'474'589.40          5'405'500       5'454'428.20          48'928.20 \n       Aufwandüberschuss                                      1'177'439.24  S       1'309'900  S    1'457'972.87  S                 \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                1'761'757.77          1'803'100       1'951'103.56         148'003.56 \n       Ertrag                                                 1'478'097.05          1'546'000       1'481'897.65          64'102.35-\n       Aufwandüberschuss                                        283'660.72  S         257'100  S      469'205.91  S                 \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und       1'310'578.60  S       1'349'100  S    1'473'761.45  S      124'661.45 \n       Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            196'638.95  S         207'100  S      231'821.10  S       24'721.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               16'773.90  S          25'000  S       16'088.20  S        8'911.80-\n3093   Ausbildung Lernende                                        2'618.40  S           3'500  S        2'826.80  S          673.20-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   121.50  S           1'000  S           60.00  S          940.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                            600  S                             600.00-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                   500  S                             500.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              45'707.35  S          25'000  S       27'276.85  S        2'276.85 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          27'422.45  S          25'400  S       19'548.35  S        5'851.65-\n3132   Lebensmittel, Getränke                                   139'538.49  S         127'000  S      144'994.11  S       17'994.11 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen,                     9'097.60  S          20'000  S       13'391.25  S        6'608.75-\n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 652.40  S           2'000  S          613.30  S        1'386.70-\n3170   Spesen Ausflüge, Lagerkosten                               3'621.10  S           4'000  S        7'734.10  S        3'734.10 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'376.83  S           3'600  S        3'476.95  S          123.05-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                        2'758.70  S           3'500  S        4'586.15  S        1'086.15 \n3183   Versicherungen                                               428.25  S             600  S          428.25  S          171.75-\n3184   Betreibungskosten                                            180.25  S             500  S          598.05  S           98.05 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                           200  S                             200.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         2'500  S        1'557.65  S          942.35-\n3650   Beiträge an private Institutionen                          2'243.00  S           2'000  S        2'341.00  S          341.00 \n4320   Pensionsgelder Hort                                    1'181'527.60  H       1'240'000  H    1'199'611.60  H       40'388.40-\n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                              199'363.00  H         195'000  H      189'860.55  H        5'139.45-\n4360   Rückerstattung Dritter                                     1'800.00  H           1'000  H        1'153.85  H          153.85 \n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                      1'500  H        4'025.00  H        2'525.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   1'397.45  H          10'000  H        3'151.65  H        6'848.35-\n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,               70'550.00  H          78'000  H       62'650.00  H       15'350.00-\n       1902.3900                                                                                \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             23'459.00  H          20'500  H       21'445.00  H          945.00 \n       Gegenkonto 1922.3910                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  611'178.62            622'300         576'016.66          46'283.34-\n       Ertrag                                                   535'118.59            497'000         488'349.40           8'650.60-\n       Aufwandüberschuss                                         76'060.03  S         125'300  S       87'667.26  S                 \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)            397'001.60  S         405'000  S      385'888.40  S       19'111.60-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          70'582.05  S          75'000  S       72'262.85  S        2'737.15-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                8'493.21  S           9'000  S        9'028.20  S           28.20 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'055.00  S           1'500  S                           1'500.00-\n3101   Büromaterial                                               2'019.60  S           2'800  S        2'096.10  S          703.90-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen              82.80  S           1'000  S          899.40  S          100.60-\n3107   Toner, Patronen                                                                    500  S                             500.00-\n3108   EDV Kleinmaterial                                                                  500  S                             500.00-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                            16'653.85  S          10'000  S        3'087.45  S        6'912.55-\n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl.                   65'946.56  S          65'000  S       56'380.46  S        8'619.54-\n       Medikamente                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 4'769.80  S          10'000  S        4'167.45  S        5'832.55-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               2'304.45  S           2'500  S        2'832.10  S          332.10 \n3160   Miete und Benützungskosten                                30'541.65  S          32'000  S       30'683.95  S        1'316.05-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'731.00  S           2'000  S        1'671.20  S          328.80-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'789.45  S           2'000  S        1'703.80  S          296.20-\n3182   Sachversicherungsprämien                                     129.75  S             200  S          129.75  S           70.25-\n3184   Betreibungskosten                                          1'242.05  S             700  S        1'119.50  S          419.50 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                20.00  S             300  S           83.00  S          217.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   5'207.30  S           2'000  S        2'533.05  S          533.05 \n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'608.50  S             300  S        1'450.00  S        1'150.00 \n4340   Behandlungskosten                                        530'201.89  H         495'000  H      485'628.60  H        9'371.40-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'382.65  H           1'000  H        1'173.85  H          173.85 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'534.05  H           1'000  H        1'546.95  H          546.95 \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                  565'107.55            599'200         549'433.45          49'766.55-\n       Ertrag                                                   571'223.00            607'500         561'935.45          45'564.55-\n       Ertragsüberschuss                                          6'115.45  H           8'300  H       12'502.00  H                 \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                              424'615.65  S         451'100  S      404'726.10  S       46'373.90-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             69'411.40  S          70'800  S       69'933.55  S          866.45-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                3'727.00  S           6'300  S        2'563.10  S        3'736.90-\n3093   Ausbildung Lernende                                        2'128.10  S           2'000  S        1'051.00  S          949.00-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                    81.00  S             500  S           44.60  S          455.40-\n3101   Büromaterial                                                                       500  S                             500.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                            600  S                             600.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                 487.15  S           4'000  S        3'420.60  S          579.40-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           2'921.95  S           2'500  S        2'604.10  S          104.10 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                   185.10  S           3'000  S        2'000.00  S        1'000.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                         26.40  S             500  S                             500.00-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             717.45  S           1'000  S          687.05  S          312.95-\n3183   Versicherungen                                               138.75  S             200  S          138.75  S           61.25-\n3184   Betreibungskosten                                                                  200  S          359.95  S          159.95 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'986.60  S             500  S        5'337.65  S        4'837.65 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 65\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                            822.00  S             600  S          722.00  S          122.00 \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             23'459.00  S          20'500  S       21'445.00  S          945.00 \n       Gegenkonto 1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                 8'500.00  S           8'500  S        8'500.00  S                 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                25'900.00  S          25'900  S       25'900.00  S                 \n       Gegenkonto 1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                    424'155.20  H         413'000  H      458'320.60  H       45'320.60 \n4360   Rückerstattung Dritter                                       239.55  H             500  H          560.85  H           60.85 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     854.45  H           1'000  H          764.20  H          235.80-\n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung),        145'973.80  H         193'000  H      102'289.80  H       90'710.20-\n       Gegenkonto 1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                3'713'984.70          3'690'800       3'835'847.40         145'047.40 \n       Ertrag                                                 2'890'150.76          2'755'000       2'922'245.70         167'245.70 \n       Aufwandüberschuss                                        823'833.94  S         935'800  S      913'601.70  S                 \n3010   Besoldung                                                257'086.20  S         280'000  S      292'510.40  S       12'510.40 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                            2'330'243.90  S       2'594'600  S    2'708'952.30  S      114'352.30 \n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                               41'084.30  S          30'000  S       23'626.10  S        6'373.90-\n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                  293'827.00  S                                                       \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                        443'883.20  S         435'700  S      470'953.05  S       35'253.05 \n3060   Verpflegungszulagen                                       28'464.60  S          28'800  S       28'783.55  S           16.45-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               23'265.20  S          25'000  S       26'760.95  S        1'760.95 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                17'720.67  S          25'000  S       26'824.70  S        1'824.70 \n3101   Büromaterial                                               3'867.58  S           4'000  S        5'359.45  S        1'359.45 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    1'239.55  S           4'000  S          699.45  S        3'300.55-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             147.31  S             200  S          149.38  S           50.62-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                  9'635.94  S           5'000  S        4'975.00  S           25.00-\n3111   Anschaffung EDV-Software und Lizenzen                                           20'000  S           15.00  S       19'985.00-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                                           500  S                             500.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                   14'260.00  S          15'000  S       16'422.85  S        1'422.85 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               6'277.01  S          10'000  S        5'322.48  S        4'677.52-\n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten         15'045.93  S          15'000  S       17'018.79  S        2'018.79 \n3170   Spesenentschädigungen Schulabschluss                       8'473.20  S          10'000  S       10'739.00  S          739.00 \n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                     12'250.00  S          10'000  S        7'700.00  S        2'300.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'015.30  S           2'500  S        2'177.05  S          322.95-\n3184   Betreibungskosten                                             45.40  S             500  S           79.60  S          420.40-\n3186   Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten,            13'376.45  S           3'000  S        2'864.15  S          135.85-\n       etc.)                                                                                \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                  22'960.46  S          20'000  S       14'751.15  S        5'248.85-\n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti,                                      500  S                             500.00-\n       Gebühren)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     489.60  S             500  S        1'037.00  S          537.00 \n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden                      127'647.20  S         110'000  S      125'999.60  S       15'999.60 \n       (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                          6'678.70  S           7'000  S        8'126.40  S        1'126.40 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 66\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2016        Budget 2017      Rechnung 2017 Abweichung Betr \n                                                                     Saldo  S           Saldo  S           Saldo  S      zu VA 2017 \n                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 34'000.00  S          34'000  S       34'000.00  S                 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n4330   Schul- und Kursgelder                                  1'348'879.46  H       1'262'500  H    1'381'946.05  H      119'446.05 \n4350   Verkauf Taschen                                              200.00  H             100  H                             100.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                     137.70  H                           4'970.60  H        4'970.60 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  16'728.75  H           2'000  H        5'390.15  H        3'390.15 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          972'336.10  H         958'100  H      925'334.50  H       32'765.50-\n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule       409'637.50  H         397'000  H      456'328.00  H       59'328.00 \n       Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           132'931.25  H         125'300  H      136'276.40  H       10'976.40 \n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke,                     9'300.00  H          10'000  H       12'000.00  H        2'000.00 \n       Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  67  \n \n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2017 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen: \n \nAufwandkonten \n\nMehraufwand > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderaufwand < 5 % und Betrag >10'000 Franken \n \nErtragskonten \n\nMehrertrag > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderertrag < 5 % und Betrag  >10'000 Franken \n \n\n  Besoldungen Für Besoldungserhöhungen sowie Teuerungszulagen wurden im Voranschlag 2017 auf dem Konto 1029.3018 pauschal  \nFr. 138'500.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 116‘200.00 \nausgerichtet. Die Besoldungserhöhungen wurden direkt den entsprechenden Abteilungen belastet.  \n \n\n  Sozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n \n\n  Interne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Die Kontengruppen 39 (Belastungen) und \n49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres fest-\ngelegt. In der Rechnung 2017 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und \nAbfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, der KESB, der Primarschule sowie die Verzinsung \ndes Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.  \n\n   \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   68\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1000 Legislative (011)\n1000.3180 Verwaltungskosten (Revisionsberichte \n\nGemeindeamt, Gutachten, Abnahme \nJahresrechnung, etc.)\n\n34'500.00 80'925.20 46'425.20 134.57 Zusatzkosten von rund Fr. 50'000.00 für Springereinsatz für GR-Sekretariat ab \nOktober 2017 (Übernahme GR-Sekretariat a.i. per 1.12.2017, Einarbeitung \nOktober/November 2017 durch bisherige Stelleninhaberin). \n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3186 Anwaltliche Bemühungen 67'000.00 52'215.00 -14'785.00 -22.07 Geringere Anzahl von Rechtsverfahren, in denen der SR externe juristische \n\nUnterstützung beanspruchte (Anzahl Fälle im Voraus jeweils schwer \nabschätzbar).\n\n1020.3187 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. \nAugustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete\n\n98'500.00 78'252.95 -20'247.05 -20.56 Neben kleineren nicht voraussehbaren Beiträgen für diverse Anlässe (sowohl \nMehr- als auch Minderausgaben) haben u.a. die nachfolgenden grösseren \nPositionen zur Budgetabweichung beigetragen: Geringerer Defizitbeitrag für die \n1. August-Feier (-Fr. 7'500.00), geringere Beiträge für Vereinsjubiläen (-Fr. \n6'000.00) sowie geringerer Aufwand für Firmenbesuche (-Fr. 6'000.00).\n\n1021 Ombudsstelle (100)\n1021.3010 Besoldungen * NK SRB 16-392, insgesamt Fr. \n\n35'000 Gliederung 1021\n44'114.95 44'114.95 100.00 Die Einrichtung der Ombudsstelle und der damit verbundene Kredit wurde mit \n\nSRB Nr. 16-392 vom 1.12.2016 und somit nach Abschluss des \nBudgetprozesses 2017 verabschiedet; eine Budgetierung für 2017 war deshalb \nnicht möglich.\n\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3010 Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und \n\nFBU/IT/Recyclist)\n711'500.00 617'735.70 -93'764.30 -13.18 Definitive IV-Übernahme Freiposition 50%, daher mussten wir ab Oktober 2017 \n\nnur noch 50% des Lohns begleichen. Die geplanten drei KV-Springereinsätze à \n100% reduzierten sich auf 150%. Der Lohn für unseren erfolgreichen FCZ-\nSportler wurde für das ganze Jahr vom Verein übernommen.\n\n1029.3017 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne \nASZ) * NK 17-380, Fr. 62'750\n\n57'800.00 116'200.00 58'400.00 101.04 Ausserordentliche Wertschätzungszulage für MA von Total Fr. 82'750.00. A.o. \nKompetenz SR gemäss SRB 17-39017-V3.1.6 in der Höhe von Fr. 62'750.00\n\n1029.3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 138'500.00 -138'500.00 -100.00 ausgeschöpft\n1029.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 133'000.00 107'187.60 -25'812.40 -19.41 siehe Begründung bei den Besoldungen\n1029.3090 Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.) 30'000.00 9'242.50 -20'757.50 -69.19 Verzicht auf Inseraten in den Tageszeitungen, da dies a.o. teuer und nur \n\ngrossen Mehraufwand bei den Rekrutierungen bedeutet. Nur eine \nKaderrekrutierung.\n\n1029.3094 Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, \nBücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)\n\n53'800.00 40'755.01 -13'044.99 -24.25 Die Kosten für die KV-Lernenden an der überbetrieblichen Kursen wurden \nkurzfristig reduziert. Die Teilnahme der Lernenden an Sprachaufenthalten ist \nzurückgegangen.\n\n1029.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 1'000.00 50'115.20 49'115.20 4'911.52 Externe Faktoren, welche nicht budgetierbar sind.\n1029.4900 Interne Verrechnung Besoldungen Freipositionen \n\nAbfall und Recycling\n30'400.00 30'400.00 100.00 Neue Verrechnungsart aufgrund MA A+R, welcher durch gebührenpflichtige \n\nEinnahmen finanziert wird.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   69\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3180 Dienstleistungen für Dritte (inkl. Archivnachführung \n\nund Springereinsätze)\n27'500.00 103'007.55 75'507.55 274.57 Die Budgetabweichung basiert hauptsächlich auf Zusatzkosten von rund Fr. \n\n67'000.00 für einen Springereinsatz für die Assistenz Stadtschreiber von März \nbis September 2017 aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall der Stelleninhaberin \n(Januar - Dezember 2017, Stellenneubesetzung ab Oktober 2017) sowie auf \nMehrkosten für die Archivierung von rund Fr. 5'000.00.\n\n1030.3182 Porto & Transportdienstleistungen 140'000.00 111'843.10 -28'156.90 -20.11 Die Reduktion der Portokosten basiert auf weiter optimierten \nLeistungsverträgen mit der Schweizerischen Post sowie auf einer gegenüber \nfrüheren Jahren generellen Abnahme des Briefpostverkehrs aufgrund der \nDigitalisierung.\n\n1030.3186 Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc. 23'000.00 5'883.70 -17'116.30 -74.42 Aufgrund der Normumstellung 2017 (von ISO 9001 nach ISO 9004) mussten \neinige geplante Massnahmen wie die Prozessverantwortlichen-Schulung auf \ndas Jahr 2018 verschoben werden. \n\n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)\n1031.3010 Besoldungen 211'200.00 130'562.95 -80'637.05 -38.18 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \n\neröffnet: 1092. Fr. 90'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch \nKonto 1092.3010. Restbetrag von Fr. 121'200 sind bei den Allgemeinen \nDiensten 1031.3010 verblieben. \n\n1031.3091 Allgemeiner Personalaufwand 21'700.00 2'664.65 -19'035.35 -87.72 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \neröffnet: 1092. Fr. 12'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch \nKonto 1092.3010. Restbetrag von Fr. 9'700 sind bei den Allgemeinen Diensten \n1031.3091 verblieben. \n\n1031.3100 Drucksachen und Publikationen 12'000.00 694.90 -11'305.10 -94.21 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \neröffnet: 1092. Fr. 12'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch \nKonto 1092.3100. \n\n1031.3110 Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \neröffnet: 1092. Fr. 15'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch  \nKonto 1092.3110. \n\n1031.3180 Dienstleistungen für Dritte 15'200.00 2'826.36 -12'373.64 -81.41 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \neröffnet: 1092. Fr. 12'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch \nKonto 1092.3110. Restbetrag von Fr. 3'200 sind bei den Allgemeinen Diensten \n1031.3180 verblieben. \n\n1031.3187 Anlässe 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \neröffnet: 1092. Fr. 10'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch \nKonto 1092.3187. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   70\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1031.3660 Beiträge an Private 45'000.00 -45'000.00 -100.00 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \neröffnet: 1092. Fr. 40'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch \nKonto 1092.3660.  Restbetrag von Fr. 5'000 sind bei den Allgemeinen Diensten \nverblieben. \n\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3160 Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer) 99'600.00 85'865.46 -13'734.54 -13.79 Minderaufwand aufgrund Ersatzbeschaffung Grosskopierer mit \n\nVertragsanpassung - SRB vom 12.04.2017, 17-104.\n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung\n1051.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und \n\nProjektierung\n33'000.00 16'873.10 -16'126.90 -48.87 Anfang 2017 hat die Baudirektion die "Planungszone Gebiet Schörli/Gfenn" \n\nfestgesetzt. Die Mittel für 2017 waren für die Entwicklung einer \nRevisionsvorlage vorgesehen. Dieser externe Auftrag konnte im Jahr 2017 \nzwar begonnen, aber noch nicht abgeschlossen werden, weshalb ein Teil des \nAufwandes erst im Jahr 2018 anfallen wird. Der Aufwand im Jahr 2017 \nreduziert sich entsprechend.\n\n1052 Orts- und Gebietsplanung (790)\n1052.3180 Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-250 , Fr. \n\n27'000 und SRB 17-100,  FR. 13'230\n40'000.00 83'900.15 43'900.15 109.75 Der Mehraufwand begründet sich im Wesentlichen durch die \n\nausserorderntliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Flugplatz \nDübendorf und der entsprechenden Arbeiten im Vorfeld der Volksabstimmung \nzum "Historischen Flugplatz mit Werkflügen". Der Mehraufwand wurde bewilligt \nmit SRB 17-100 vom 12.04.2017 (Fr. 13'230.00) und SRB 17-250 vom \n13.07.2017 (Fr. 27'000.00) \n\n1052.4520 Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz \nDübendorf)\n\n22'149.70 22'149.70 100.00 Die Stadt Dübendorf erbringt koordinative Dienstleistungen zugunsten aller drei \nStandortgemeinden am Flugplatz Dübendorf. Die Gemeinden Volketswil und \nWangen-Brüttisellen haben sich bereit erklärt, sich am Aufwand finanziell zu \nbeteiligen. Die entsprechende Vereinbarung wurde erst nach der \nBudgeteingabe getroffen, weshalb die Einnahmen noch nicht budgettiert \nwerden konnten.\n\n1054 Energieplanung (869)\n1054.3180 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 17'612.40 -12'387.60 -41.29 Die Energiepolitischen Aktivitäten waren 2017 stark durch die Aktualisierung \n\nder Energieplanung geprägt, welche aber nicht über die laufende Rechnung \nsondern über die Investitionsrechnung abgewickelt wurde. Für weitere \nAktivitäten bestand 2017 kaum Spielraum.\n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n1056.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und \n\nProjektierung (inkl. Pflegevergütungen, \nNaturschutzbeauftragten und \nBeschäftigungsprogramme)\n\n175'000.00 143'240.56 -31'759.44 -18.15 Das Naturschutzprojekt einer Teicherstellung im Gfenn war für Herbst 2017 \ngeplant. Das Projekt hat sich verzögert und kann daher erst im Jahr 2018 \numgesetzt werden. Die hierfür budgetierten Kosten von rund Fr. 30'000 sind \ndaher im Jahr 2017 nicht angefallen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   71\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1059 Stadtplanung (020)\n1059.3151 Unterhalt Software (GIS) 30'000.00 18'286.20 -11'713.80 -39.05 Der Bedarf für Aktualisierungen und Erneuerungen im städtischen GIS waren \n\ngeringer als erwartet, weshalb sich der Aufwand entsprechende reduziert hat.\n\n1085 Tourismus / Kommunale Werbung (830)\n1085.3640 Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, \n\nTask Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen\n2'500.00 22'500.00 20'000.00 800.00 Differenz: Kostenbeitrag 2017 von Fr. 20'000.00 an Stiftung Innovationspark \n\nZürich (für die Jahre 2016 - 2018 insgesamt Fr. 60'000.00) gemäss SRB 16-\n323 vom 29.9.2016 (Beschluss nach Budgetprozess 2017 erfolgt, deshalb \nBudgetierung für 2017 nicht möglich).\n\n1090 Kulturförderung (300)\n1090.31871 Empfänge, Ehrungen, Diverses 48'000.00 475.25 -47'524.75 -99.01 Die durch den GR am 29.05.17 gesprochenen Fr. 38'000.00 wurden 2017 nicht \n\nbenötigt; der Dübi Award 2016 fand nicht statt.\nVon den durch die KUKO max. zur Verfügung gestellten Fr. 5'000.00 \n(Budgetiert: Fr. 10'000.00) wurden durch den Künstler 2017 Fr. 400.00 \nbenötigt. \n\n1090.31872 Anlässe, Projekte 55'000.00 41'668.10 -13'331.90 -24.24 Geringere Anzahl eingegangener und bewilligter Gesuche für finanzielle \nUnterstützung von Anlässen und Projekten als im Vorjahr.\n\n1090.3650 Vereinsunterstützung Kultur 101'000.00 89'217.50 -11'782.50 -11.67 Geringere Anzahl eingegangener und bewilligter Gesuche für Rückerstattung \nvon Raummiete an Vereine als budgetiert.\n\n1092 Bildungslandschaft (290)\n1092.3010 Besoldungen 75'972.10 75'972.10 100.00 Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung \n\neröffnet: 1092. Siehe Gliederung 1031. \n1092.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 16'219.65 16'219.65 100.00 do.\n1092.3091 Allgemeiner Personalaufwand 12'192.50 12'192.50 100.00 do.\n1092.3180 Dienstleistungen für Dritte 22'224.65 22'224.65 100.00 do.\n1092.4360 Rückerstattungen Dritter 14'512.50 14'512.50 100.00 do.\n1094 Familienzentrum (350)\n1094.4360 Rückerstattungen Dritter 47'500.00 -47'500.00 -100.00 Subvention von der Bildgungsdirektion für die Jahre 2014, 2015, 2016, wurde \n\nversehentlich auch für 2017 budgetiert. \n1095 Sport (340)\n1095.3620 Zweckverband Sportanlage Dürrbach, \n\nBetriebskostenanteil\n155'900.00 209'496.15 53'596.15 34.38 Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Neubau des Sportzentrums \n\n(Beratung: ~Fr. 36'000.00) und unerwartete Anschaffungen (Reinigungsgerät: \n~Fr. 10'000.00 und Grasaufnahmegerät: ~Fr. 7'200.00).\n\n1095.3651 Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) * NK \nBruttokredit Fr. 94'000 SRB. 17-438, Fr. 54'000 \nUnterstüzungsbeittrag\n\n268'000.00 343'791.15 75'791.15 28.28 Ausrichtung eines einmaligen Unterstützungsbeitrages an den FC Dübendorf \nvon Fr. 94'000.00 gemäss SRB 17-438 davon Fr. 40'000.00 für den Verzicht \nder Darlehensrückzahlung.\nAnsonsten geringere Anzahl eingegangener und bewilligter Gesuche als \nbudgetiert.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   72\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf\n1099.3010 Besoldungen 975'100.00 919'378.40 -55'721.60 -5.71 Halbjährige Absenz (2x3 Monate) der ord.  Stv.-Position + eine weitere 2-\n\nmonatige Vakanz\n1099.3180 Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung \n\nAufträge Dritte\n66'500.00 84'895.35 18'395.35 27.66 Fallzahlen amtl. Verbote und Ausw. über Budget, diese Kosten werden den \n\nGesuchstellern weiterverrechnet\n1099.3182 Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc) 145'000.00 160'463.40 15'463.40 10.66 Erneute Zunahme der Fallzahlen im gesamten Betreibungswesen = \n\nMehrkosten infolge Rücksendungen an Sch. + Gläub. per Einschreiben. Diese \nKosten werden den Gläubigern weiterverrechnet \n\n1099.3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen 115'500.00 155'940.65 40'440.65 35.01 Siehe auch Gebührenerträge nachfolgend. Infolge Kostenverteilung höhere \nEntschädigung an W-B\n\n1099.4310 Gebührenerträge 2'150'000.00 2'275'029.27 125'029.27 5.82 Ausserordentliche Einnahmen / Erträge bei gleichbleibendem bzw. eher \nweniger Aufwand (siehe auch vorstehend Besoldungen)\n\n1100 Finanz- und Controllingdienste (020)\n1100.3180 Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-309, Fr. 30'000 32'114.30 32'114.30 100.00 SRB 17-309 vom 07.09.2017, Nachkredit in Höhe von Fr. 30'000 für die \n\nFinanlisierung des Restatements (HRM2) durch die Firma Springermarkt.\n1100.4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren) 6'000.00 51'225.25 45'225.25 753.75 Das Debitoren-Zahlungsausgleichskonto 1.218817 wurde per 31.12.2017 \n\naufgelöst. Der positive Saldo wurde ertragswirksam verbucht. Ab 2018 wird das \nKonto für den Debitoren-Zahlungsausgleich der alten FD-Lösung der VRSG \nverwendet. Während die neuen Debitoren im FIS über das Konto 1.218811 \nabgewickelt werden.\n\n1102 Liegenschaften (020)\n\n1102.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 12'405.25 12'405.25 100.00 Unfallbedingter Ausfall eines Hauswart vom Team Facility Management; \nRückerstattung für versichertes Ereignis\n\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3010 Besoldungen 14'000.00 1'031.65 -12'968.35 -92.63 Auslagerung Reinigungsdienst für Stadtpolizei und KJAD an private Firma per \n\nanfangs Februar 2017; entsprechend weniger Besoldung auf diesem Konto\n\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 122'000.00 108'902.95 -13'097.05 -10.74 Ein leicht zu milder Winter mit viel Sonnenschein, entsprechend etwas tiefere \nHeizkosten als angenommen\n\n1105.3140 Baulicher Unterhalt 180'400.00 192'159.95 11'759.95 6.52 Nachtragskredit für Eingitterung Mitarbeiter-Veloständer Stadthaus; SRB 17-\n106 vom 12. April 2017\n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n\n1110.3140 Baulicher Unterhalt 132'500.00 116'227.02 -16'272.98 -12.28\nAus zeitlichen Gründen mussten einige Unterhaltsarbeiten auf das Jahr 2018 \nverschoben werden (z. B. Unterhalt Lüftung)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   73\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1110.4231 Mietzinserträge 565'700.00 614'272.30 48'572.30 8.59 Aufgrund der absehbaren Baustart-Verzögerung beim Grundstück Hoffnig \nwurde der P+R Vertrag erst später gekündigt, was zu nicht budgetierten \nMehreinnahmen von rund 21' führte. Ebenso gab es zusätzliche Einnahmen bei \nBauinstallationsplätzen: Insbesondere die Vermietung des Geländes Neuhofstr. \n24; diese Baustelle hatte viel länger gedauert und die Rechnungsstellung von \nca. 23' erfolgte nachschüssig. \n\n1110.4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 911'800.00 303'226.95 -608'573.05 -66.74 Aufgrund von weiteren unerwarteten Verzögerungen bei den Baufreigaben der \nBaurechtsgrundstücke „Hoffnig“ und „Tulpenstrasse“ blieben die budgetierten \nZinseinnahmen aus.\n\n1110.4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten) 11'350.10 11'350.10 100.00 Mehr Rückerstattungen als budgetiert aufgrund Versicherungsleistungen \naufgrund von Schäden wegen Vandalismus sowie Beschädigungen durch \nDritte.\n\n1115.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen 33'900.00 49'873.18 15'973.18 47.12 Mehrkosten für nicht budgetierte Lift- und Heizungsreparaturen für Obere \nMühle. \n\n1115.4340 Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen 15'503.20 15'503.20 100.00 Nicht geplante Mehreinnahmen für die Sondernutzung von öffentlichem Raum \nfür Bauinstallationsplätz etc.\n\n1121 Friedensrichteramt (120)\n1121.4310 Gerichtsgebühren 65'000.00 76'492.50 11'492.50 17.68 Erträge schwer planbar. Budget analog Vorjahreswert. Effektive Abweichung \n\nvon Fr. 39'250 gegenüber Vorjahreswert. \n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3180 Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) 115'000.00 169'670.30 54'670.30 47.54 Nochmalige Zunahme der Betreibungsfälle mit den entsprechenden Kosten.\n1145.3290 Allgemeine Passivzinsen 320'000.00 243'747.94 -76'252.06 -23.83 Deutliche Abnahme der zu verzinsenden Forderungen.\n1145.3291 Zinsausgaben Grundsteuern 100'000.00 32'252.75 -67'747.25 -67.75 Jährlich starke Schwankungen; weniger Ausgaben für zinspflichtige \n\nRückerstattungen.\n1145.3300 Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren 640'500.00 772'977.21 132'477.21 20.68 Höhere Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen oder infolge \n\nUnerhältlichkeit.\n1145.3301 Abschreibungen von unerhältlichen \n\nBetreibungskosten (020)\n45'000.00 62'177.20 17'177.20 38.17 Erneute Zunahme von nicht einbringbaren Betreibungskosten.\n\n1145.3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton 195'000.00 159'967.55 -35'032.45 -17.97 Minderaufwand; gemäss Abrechnung kant. Steueramt.\n1145.3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, \n\nRückerstattungen an Pflichtige\n115'000.00 104'799.70 -10'200.30 -8.87 Jährlich starke Schwankungen; Abhängig von der Höhe der nachträglich \n\nveranlagten Steuerpflichtigen.\n1145.3513 Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen 35'000.00 24'840.00 -10'160.00 -29.03 Abnahme der erstellten Abrechnungsgrundlagen durch den Kanton.\n1145.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 16'000'000.00 26'188'762.50 10'188'762.50 63.68 Ausserordentlicher Mehrertrag aufgrund von einzelnen wenigen Fällen.\n1145.4004 Quellensteuern 3'500'000.00 6'211'909.15 2'711'909.15 77.48 Pendenzenrückstand des Kant. Steueramtes konnte weiter abgebaut werden.\n\n1145.4006 Aktive Steuerausscheidungen 5'500'000.00 4'825'965.55 -674'034.45 -12.26 Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes sowie der \nWohngemeinden.\n\n1145.4007 Passive Steuerausscheidungen -3'500'000.00 -3'276'507.90 223'492.10 -6.39 Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   74\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1145.4008 Pauschale Steueranrechnung -65'000.00 -89'237.75 -24'237.75 37.29 Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, welche beim Kant. Steueramt \nzurückgefordert werden müssen.\n\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern 160'000.00 532'211.10 372'211.10 232.63 Erneute Zunahme von Selbstanzeigen im Zusammenhang mit der Teil-\nSteueramnestie.\n\n1145.4030 Grundstückgewinnsteuern 8'000'000.00 18'198'754.35 10'198'754.35 127.48 Ausserordentlicher Mehrertrag aufgrund von einzelnen wenigen Fällen.\n1145.4210 Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern 570'000.00 633'979.58 63'979.58 11.22 Höhere Zinseinnahmen auf Steuernachforderungen.\n1145.4214 Zinsen Grundsteuern 22'000.00 7'460.15 -14'539.85 -66.09 Jährlich starke Schwankungen; vermehrte Sicherstellung der Steuer durch \n\nDepotleistungen.\n1145.4360 Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) \n\n(020)\n110'000.00 138'217.75 28'217.75 25.65 Höhere Einnahmen aus Rückforderungen von Betreibungskosten.\n\n1145.4510 Rückerstattungen Kanton 740'000.00 811'296.00 71'296.00 9.63 Höhere Einnahmen vom Kanton für den Steuerbezug.\n1145.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 780'000.00 913'846.45 133'846.45 17.16 Abhängig vom Steuerertrag der entsprechenden Güter.\n1180 Buchgewinne und Buchverluste (941)\n1180.4240 Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von \n\nSachwertanlagen)\n580'880.00 580'880.00 100.00 Grundstückgewinnsteuer ist bei zwei Grundstückkäufen aus den Jahren 2011 \n\nund 2012 tiefer ausgefallen.\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n4'256'000.00 3'979'379.89 -276'620.11 -6.50 Die Abrschreibungen werden anhand des Buchwertes der Investitionen der HR \n\n2016 budgetiert. Das abzuschreibende Verwaltungsvermötgen ist um Fr. 2.2 \nMio. niedriger ausgefallen, als in der Hochrechnung berechnet. \n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n595'000.00 402'073.28 -192'926.72 -32.42 Die Abrschreibungen werden anhand des Buchwertes der Investitionen der HR \n2016 budgetiert. Das abzuschreibende Verwaltungsvermötgen für Abwasser \nund Abfall ist um Fr. 0.77 Mio. niedriger ausgefallen, als in der Hochrechnung \nberechnet. Weiterhin wurden weniger Investitionen getätigt, Fr. 0.883 Mio..\n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung\n\n431'000.00 271'831.62 -159'168.38 -36.93 do.\n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling\n\n164'000.00 130'241.66 -33'758.34 -20.58 do.\n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n1190.4490 ZKB Gewinnausschüttung (840) 1'700'000.00 2'041'898.70 341'898.70 20.11 Dank gutem Resultat der ZKB ist die Gewinnausschüttung positiver ausgefallen \n\nals erwartet.\n1200 Abteilung Hochbau (020)\n1200.3030 Sozialleistungen 95'500.00 110'433.00 14'933.00 15.64 Höhere Sozialleistungen durch Mitarbeiterwechsel.\n1210 Bauwesen (020)\n1210.3180 Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, \n\nHeimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar \nschützenswerte Bauten, etc.)\n\n110'000.00 244'267.04 134'267.04 122.06 Erhöhte Anzahl Baugesuche und rechtliche Verfahren mit vermehrten \nSpezialfällen und hoher Komplexität (Grossbauten, KKZ und Innovationspark \netc.). Daraus resultieren vermehrte externe Aufwendungen \n(Vorbesprechungen, Vorprüfungen, Stellungnahmen, Rechtsgutachten etc.) \n\n1210.3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG) 90'000.00 106'876.75 16'876.75 18.75 Grössere Anzahl von Liftkontrollen generieren erhöhten Aufwand.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   75\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1210.4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \nVorentscheide\n\n220'000.00 324'018.44 104'018.44 47.28 Höhere Gebühreneinnahmen durch Abschluss von grösseren \nBaubewilligungsverfahren.\n\n1210.4313 Gebührenertrag Liftkontrolle 125'000.00 138'220.65 13'220.65 10.58 Grössere Anzahl von Liftkontrollen die einen höheren Gebührenertrag \ngenerieren (Gegenkonto zu Aufwandskonto 1210.3185)\n\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.4310 Gebühren Feuerschau 10'000.00 30'118.45 20'118.45 201.18 Erhöhte Gebühreneinnahmen ingesamt inklusive private Messfirmen (vgl. \n\nKonto 1257.4311) \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)\n1257.4311 Einnahmen privater Servicefirmen \n\n(Messungen/administrative Bearbeitung)\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Gebühreneinnahmen wurden gesamthaft bei Konto 1255.4310 verbucht.\n\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.3010 Besoldungen 627'000.00 485'490.05 -141'509.95 -22.57 Spätere Stellenbesetzungen, vorzeitige Pensionierung\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100)\n1310.3185 Ingenieurleistungen 87'000.00 30'686.85 -56'313.15 -64.73 Weniger Aufwand für Unterhalt Vermessungswerk, weniger Aufwand für ÖREB \n\nNachführung.\nEinnahmen Konto 1310.4360, wurden direkt abgezogen (ca. Fr. 13'200), \nzusätzliche Einnahmen durch Rückerstattung periodische Nachführung von \nKanton (Fr. 4'900)\n\n1310.4360 Rückerstattungen Dritter (Plankopien und \nNachführungen)\n\n13'000.00 -13'000.00 -100.00 Fälschlicherweise wurden die Einnahmen im Konto 1310.3185 gegen \nverrechnet\n\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen \n\nund Einrichtungen\n62'000.00 45'493.15 -16'506.85 -26.62 Weniger Abfallkübel angeschafft, bzw. direkt dem Projekt Quartierplan \n\nHochbord belastet\n1325.3120 Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. \n\nDurchleitungsrechte)\n168'000.00 150'117.60 -17'882.40 -10.64 Tiefere Stromkosten\n\nAufteilung Stromkosten 50/50 (anstelle 53/47) auf Konto 1325.3143\n1325.3131 Treibstoffe 60'000.00 48'573.00 -11'427.00 -19.05 Weniger benötigt\n1325.3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege 145'000.00 105'194.09 -39'805.91 -27.45 Weniger baulicher Unterhalt aufgrund Personalengpässen \n1325.3143 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und \n\nErweiterungen\n200'000.00 328'408.55 128'408.55 64.20 Fehlbuchung Beleuchtung Meiershofstrasse (Fr. 90'000), auf Projekt buchen \n\nAusserordentlicher Unterhalt / Kabelstörungen \n\n1325.3148 Unterhalt Signalisation und Markierung 243'500.00 213'515.22 -29'984.78 -12.31 Mobile Lichtsignalanlage günstiger\nTeilweise Erneuerung Signalisation im Rahmen Parkraumkonzept ausgeführt \n\n1325.3180 Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch \nDritte (780) (bis 2013: 1560.3180)\n\n10'000.00 20'120.75 10'120.75 101.21 Ausserordentliche Reparatur Kühlzelle \n\n1325.31821 Winterdienst 105'000.00 123'449.68 18'449.68 17.57 Witterungsabhängige Schwankungen \n1325.3185 Ingenieurleistungen 170'000.00 58'447.90 -111'552.10 -65.62 Weniger Ingenieurleistungen beansprucht\n\nIngenieurleistungen, juristische Beratungen, geologische Abklärungen jeweils \ndirekt den Projekten belastet  \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   76\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1325.3188 Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren \nStrassenentwässerung\n\n213'000.00 199'510.30 -13'489.70 -6.33 Geringere Aufwendungen  \n\n1325.3900 Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, \nKadaversammelstelle, etc.)\n\n21'800.00 21'800.00 100.00 Interne Verrechnung: Einsätze Unterhaltsdienste\n\n1325.4341 Dienstleistungsentschädigungen 65'000.00 37'854.30 -27'145.70 -41.76 Keine Bewilligung Erdanker ausgestellt\n1325.4344 Einnahmen Sachbeschädigungen 20'000.00 32'806.45 12'806.45 64.03 Es konnten mehr Einnahmen beim Schadensverursacher eingefordert werden\n\n1332 Bestattungswesen (740)\n1332.4361 Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten) 30'000.00 15'730.00 -14'270.00 -47.57 Weniger Bestattungen von Auswärtigen \n1332.4362 Rückerstattungen Dritter (Familiengräber) 46'000.00 28'000.00 -18'000.00 -39.13 Angebot wird weniger gewünscht / nachgefragt. Rückläufig\n1334 Friedhof (740)\n1334.3010 Besoldungen 379'700.00 319'893.95 -59'806.05 -15.75 Da keine Langzeitabwesenheit MA, keine Aushilfen benötigt \n1334.3030 Sozialleistungen 77'300.00 66'176.75 -11'123.25 -14.39 Da keine Langzeitabwesenheit MA, keine Aushilfen benötigt \n1334.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 145'000.00 134'798.15 -10'201.85 -7.04 Weniger benötigt \n1334.4341 Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt 225'000.00 285'702.10 60'702.10 26.98 Höhere Einnahmen aufgrund neuer, einmaliger Gebühr: Fr. 500 Unterhalt \n\nGemeinschaftsgrab / Urnennischen \n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 71'500.00 57'186.85 -14'313.15 -20.02 Wegen der Neugestaltung der Grünfläche bei der Kreuzung Högler- \n\nZürichstrasse und wegen krankheits- oder unfallbedingten Ausfällen konnte die \nSchotterfläche an der Sonnentalkreuzung nicht umgeändert werden. Weiter \nwurde keine Baumdiagnosen durchgeführt.\n\n1335.3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut) 68'000.00 44'995.00 -23'005.00 -33.83 Der Fallschutz beim Kinderspielplatz Zelgli konnte aus Sicherheitsgründen \nnoch belassen werden und wurde nicht ausgetauscht. Weiter wurde weniger \nverschmutzter Aushub entsorgt.\n\n1335.4341 Dienstleistungsentschädigungen 128'000.00 139'852.25 11'852.25 9.26 Die Erstzeichnung der Fussballplätze für die SFD AG und die Bepflanzung der \nGrünrabatten an der Ringstrasse wurden zusätzlich ausgeführt. \n\n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)\n1365.3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 54'800.00 22'491.75 -32'308.25 -58.96 Mehr Eigenleistungen und Rückerstattungen Tobelschutzwaldschlag\n1365.3185 Ingenieurleistungen 23'000.00 11'213.85 -11'786.15 -51.24 Leistungen direkt den Projekten belastet\n1375.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 15'000.00 10'731.60 -4'268.40 -28.46 Beschaffung Marktstände günstiger\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3180 Dienstleistungen Dritter 99'000.00 152'814.90 53'814.90 54.36 Bei den Dienstleistungen Dritter haben einerseits die vielen Einsätze der \n\nFeuerpolizei für die Kontrollen der Samsung Hall und andererseits der Einsatz \neines Springers Mehrkosten ausgelöst. \n\n1400.4310 Gebührenerträge 45'000.00 87'116.50 42'116.50 93.59 Die markante Erhöhung der Gebühren resultiert aus den vielen gesetzlich \nnötigen Polizei-Bewilligungen für die Veranstaltungen in der Samsung Hall, \nwegen der noch nicht erteilten Bezugsbewilligung. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   77\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 380'500.00 405'844.50 25'344.50 6.66 Die höhren Sozialleistungen resultieren aus der Erhöhung der \n\nPensionskassenbeiträge per 1.1.2017 und waren beim Voranschlag nicht \nbekannt. Ebenso haben die leichten Erhöhungen der NBU, BU Beiträge und \neines FAK-Abzuges sowei die Sozialanteile für ausbezahlte Überstundenleis-\ntungen (gemäss Reglement) zu Mehrkosten geführt. \n\n1407.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 38'500.00 49'323.20 10'823.20 28.11 An der Kuvertiermaschine und einem Funkgerät (Polycom) mussten grössere \nSchäden repariert werden. Div. kleinere Reparaturen bei den Dienstfahrzeugen \nlösten Mehrkosten aus und das Kommandofahrzeug musste nachgerüstet \nwerden.\n\n1407.4370 Bussenertrag 210'000.00 263'793.11 53'793.11 25.62 Mit der Neudefiniton der Parkraumbewirtschaftung mit Zonen und der \nParkuhren in der neue definierten Zentrumszone, erhöhten sich die \nBussenbeträge in diesem Übertretungs-Bereich markant. \n\n1407.4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen 680'000.00 618'915.45 -61'084.55 -8.98 Trotz zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen im Vergleich zum Vorjahr, \nreduzierten sich die Einnahmen. Der Einsatz der Geschwindkeitsmessgeräte \nscheint präventiv zu wirken,  was aus der Sicht der Sicherheit grundsätzlich \npositiv ist.  \n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 54'300.00 72'718.95 18'418.95 33.92 AHV/ALV/FAK/UVG Beiträge werden neu (gem. Art 37 STG) auf dem Fr 5'000 .- \n\nübersteigenden Sold von allen Angehörigen der Feuerwehr (AdF) erhoben. \nDies wurde im Voranschlag nicht berücksichtigt, da aus den Vorjahren keine \nErfahrungswerte vorlagen.\n\n1408.3300 Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben 20'871.90 20'871.90 100.00 Ein Grosseinsatz aus dem Jahre 2014 konnte nicht verrechnet werden, da per \nGerichtsurteil keine Fahrlässigkeit beim Verursacher vorliegt.\n\n1408.4363 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \nÜberschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)\n\n120'000.00 87'021.30 -32'978.70 -27.48 Weniger verrechenbare Einsätze und siehe Kto. 1408.3300\n\n1409 Parkplätze (620)\n1409.3010 Besoldungen, Entschädigungen 159'600.00 121'508.15 -38'091.85 -23.87 Die im VA geplante Anstellung einer Aushilfe für die Umsetzung des neuen \n\nParkraumkonzepte war nicht möglich. Die vakante Aushilfsstelle wurde mit \neinem Springer besetzt, welcher im Kto. 1409.3180 verrechnet wurde. \n\n1409.3160 Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze) * NK \nSRB 16-308, Fr. 7'640\n\n23'000.00 12'000.00 -11'000.00 -47.83 Die Kosten für die Betriebsgebühr für die Parking Card wurde nicht nötig, da \nsich der Projektstart verzögerte und der Entscheid für den Einsatz der Parking \nCard nochmals gesamtheitlich nach dem Projektende angesehen werden \nmuss.  \n\n1409.3180 Dienstleistungen Dritter 33'300.00 74'835.61 41'535.61 124.73 Die Abweichung resultiert aus den Kosten für den Einsatz eines Springers für \ndie Umsetzung der Parkraumkonzeptes (siehe auch Konto. 1409.3010)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   78\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1422 Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer\n\n1422.4061 Hundeabgaben (900) 132'000.00 144'348.05 12'348.05 9.35 Die Zunahme der Anzahl Hunde in Dübendorf war in den letzten beiden Jahren \nüberdurchschnittlich gross. Dies ist unter anderem auch auf den seit zwei \nJahren möglichen regelmässigen Datenabgleich unserer Daten mit denjenigen \nder  Hundedatenbank AMICUS zurückzuführen.\n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3010 Besoldungen Altstoffsammelstelle 457'900.00 402'528.60 -55'371.40 -12.09 Spätere Stellenbesetzungen \n1550.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und \n\nEinrichtungen\n50'000.00 32'522.90 -17'477.10 -34.95 Rückstellung Kauf Styroporschredder\n\n1550.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen 39'000.00 10'217.86 -28'782.14 -73.80 Weniger Reparaturen\n1550.3180 Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.) 64'500.00 49'285.53 -15'214.47 -23.59 unterliegt Schwankungen \n1550.318081 Kehrichtabfuhr 300'000.00 276'616.05 -23'383.95 -7.79 Bessere Trennung von Recyclingmaterial. Verzögerung Fertigstellung \n\nÜberbauungen\n1550.318084 Papiersammlungen Vereine 156'000.00 136'246.14 -19'753.86 -12.66 Papiermengen weiter rückläufig - Onlineverhalten nimmt zu\n1550.318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos \n\nAG)\n375'000.00 355'214.75 -19'785.25 -5.28 Zunahme Grüngut geringer als erwartet. \n\n1550.3182 Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten 119'000.00 88'654.67 -30'345.33 -25.50 bessere Auslastung der Container. Mengen gesunken\n1550.318285 Transportkosten Grüngut 176'000.00 199'432.30 23'432.30 13.31 Transportkosten höher als erwartet\n1550.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \n\nFachberater)\n30'000.00 15'543.38 -14'456.62 -48.19 Mehr Eigenleistungen für Submissionen\n\n1550.3900 Besoldungen Freipositionen, interne Verrechnung, \n1029.4900\n\n30'400.00 30'400.00 100.00 Interne Verrechnung: Einsätze Freipositionen \n\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, \n1185.4935\n\n164'000.00 130'241.66 -33'758.34 -20.58 Geringere Investitionen siehe Konto 1185.4935\n\n1550.4341 Einnahmen Altstoffsammelstelle 200'000.00 155'632.75 -44'367.25 -22.18 24 h Stunden Entsorgung Firma Müller in Wallisellen spürbar\n1550.4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie \n\n(Gebührenbändel)\n230'000.00 277'268.29 47'268.29 20.55 Zunahme Betriebskehricht\n\n1550.4345 Verkauf Abfallsäcke 1'150'000.00 948'555.37 -201'444.63 -17.52 Bessere Trennung von Recyclingmaterial. Verzögerung Fertigstellung \nÜberbauungen\n\n1550.4349 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen \n(Vetroswiss)\n\n75'000.00 57'517.05 -17'482.95 -23.31 Glasmenge rückläufig\n\n1550.4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle 120'000.00 101'581.57 -18'418.43 -15.35 Weltwirtschaftslage spürbar - Preise recyclierbarer Stoffe rückläufig\n1550.4351 Erträge aus Papiersammlung 75'000.00 47'604.46 -27'395.54 -36.53 Papiermengen und -preise rückläufig\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n\n1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung)\n\n336'200.00 306'143.70 -30'056.30 -8.94 Ausgleich des Saldos der Spezialfinanzierung als Folge tieferer Einnahmen \nsowie tieferer Kosten gegenüber Budget. \n\n1550.4900 Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, \netc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900\n\n21'800.00 21'800.00 100.00 Interne Verrechnung: Mitarbeiter Abfall und Recycling erbrachte Leistungen im \nBereich Winterdienst und Kadaversammelstelle.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   79\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710)\n1570.3120 Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen 25'000.00 8'426.65 -16'573.35 -66.29 Verbrauchsschwankungen, Rechnungen Wasserversorgung Regenbecken auf \n\nanderes Konto gebucht (1345.3120)\n1570.3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 200'000.00 155'205.90 -44'794.10 -22.40 Verzögerung in der Umsetzung der Anlagen und Infrastrukturen\n1570.3185 Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat \n\nVerrechnung der Abwassergebühren etc.)\n360'000.00 428'133.60 68'133.60 18.93 Mehr Aufwände für Schadenaufklärung, \n\nMehr Aufwendungen Ingenieurleistungen Abwasser, ausserordentlicher \nAufwand Grundlagenvervollständigung (Ersterfassungen \nLiegenschaftsentwässerung)\n\n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, \n1185.4934\n\n431'000.00 271'831.62 -159'168.38 -36.93 Fr. 0.883 Mio. weniger Investitionen.\n\n1570.4340 Klärgebühren von Privaten 4'485'000.00 4'740'670.90 255'670.90 5.70 Höhere Einnahmen als Folge der neuen Überbauungen.\n1570.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 748'100.00 336'430.93 -411'669.07 -55.03 Aufgrund höherer Einnahmen und tieferen Abschreibungen als budgetiert, \n\nkleinere Entnahme aus Spezialfinanzierung nötig.\n1600 Abteilung Soziales (589)\n1600.3080 Anstellung temporäre Aushilfskräfte 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Kto. entfällt, neu auf 1600.3180\n1600.3180 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 355'048.40 347'048.40 4'338.11 Springereinsätze gem. Entscheid Stadtrat vom 4.5.2017 (Stellenplananpassung \n\nBerufsbeistandschaft). Springereinsatz gem. Entscheid der Personaldienste zur \nStellenwiederbesetzung Sozialhilfe infolge Mutterschaft.\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3151 Unterhalt Software und Lizenzen (589) 18'600.00 4'752.00 -13'848.00 -74.45 EL-Registerkosten 2017 von Fr. 12'400 budgetiert; effektiv verbucht Fr. \n\n2'467.25 unter 1602.3511\n1602.3300 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen 180'444.15 180'444.15 100.00 Abschreibung von uneinbringlicher Rückforderung innerhalb der Verjährung \n\nvon 5 Jahren infolge Weiterbezug von EL.\n1602.3662 Altersbeihilfen 700'000.00 745'914.00 45'914.00 6.56 Abhängig von den Anzahl Fällen (2016: 601 / 2017: 622)\n1602.3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse 55'000.00 99'870.00 44'870.00 81.58 Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern \n\n(Heim)\n1602.4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen 400'000.00 680'337.00 280'337.00 70.08 höhere Rückgewinnung aus nachträglich gesprochenen \n\nVersicherungsleistungen (BVG-Renten), Erbschaften und \nMeldepflichtverletzungen.\n\n1602.4362 Rückerstattungen Beihilfen 80'000.00 225'113.90 145'113.90 181.39 höhere Rückgewinnung aus dem Nachlass von verstorbenen Bezügern sowie \nMeldepflichtverletzungen.\n\n1602.4364 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 20'026.20 20'026.20 100.00 Rückgewinnung aus Meldepflichtverletzung.\n1602.4369 Eingang abgeschriebener \n\nRückerstattungsforderungen\n21'788.00 21'788.00 100.00 Durch Betreibung und Arrestierung konnte Rückforderung eingetrieben werden.\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3651 Beiträge an Krankenkassen 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Keine Kontobewegung, Kto. kann gelöscht werden.\n1603.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'200'000.00 1'375'428.25 175'428.25 14.62 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   80\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger 20'000.00 6'894.00 -13'106.00 -65.53 infolge Systemänderung per 1.1.2014 vermindern sich diese Beträge laufend \nbis in absehbarer Zeit keine Beiträge mehr abgerechnet werden; nicht \nbeeinflussbar (Übergangsphase)\n\n1603.4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern 12'000.00 29'590.75 17'590.75 146.59 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n1603.4600 Bundesbeiträge 664'400.00 738'061.03 73'661.03 11.09 do.\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 543'600.00 603'868.07 60'268.07 11.09 do.\n1604 Sozialer Wohnungsbau (560)\n1604.3160 Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97) 16'800.00 5'986.00 -10'814.00 -64.37 Wohnung musste Ende März 2017 abgegeben werden\n1604.4360 Mietzinserträge Sozialwohnungen und \n\nRückerstattungen Nebenkosten\n12'000.00 -12'000.00 -100.00 Zurzeit keine Notwohnung vorhanden\n\n1605 Alimentenbevorschussung (589)\n1605.3661 Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten 400'000.00 440'909.42 40'909.42 10.23 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n1605.4361 Eingang abgeschriebener \n\nRückerstattungsforderungen\n16'900.00 16'900.00 100.00 Erfolgreiche Inkassomassnahmen\n\n1606 Invalidität (550)\n1606.3650 Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi) 22'000.00 46'069.00 24'069.00 109.40 Tixi-Taxi Rechnung 2016 im 2017 erhalten und bezahlt.\n\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3650 Beiträge an private Kinderkrippen 244'000.00 345'828.90 101'828.90 41.73 Anpassung der Subventionierungsgrenzbeträge und nicht beeinflussbare \n\nKundschaft benötigt schlussendlich mehr Leistungen\n1607.3664 AHV-Beiträge für Minderbemittelte 100'000.00 78'466.90 -21'533.10 -21.53 Abhängig von den Anzahl Sozialhilfebezüger; nicht beeinflussbar\n1607.3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), \n\nGegenkonto 1922.4910\n193'000.00 102'289.80 -90'710.20 -47.00 Anpassung der Subventionierungsgrenzbeträge und nicht beeinflussbare \n\nKundschaft benötigt schlussendlich weniger Leistungen\n1608 Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)\n1608.3654 Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher \n\nMaximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)\n200'000.00 186'045.21 -13'954.79 -6.98 Erfolgreiche Geschäftsführung mit verminderten Kostenaufwendungen\n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde\n1610.3010 Besoldungen 1'498'000.00 1'578'408.60 80'408.60 5.37 Schwangerschaftsbedingte Mehrausgaben (befristete Kompensation von \n\nMutterschaftsausfällen); zudem ein zusätzlicher Praktikant beschäftigt\n1610.3030 Sozialleistungen 268'000.00 298'994.90 30'994.90 11.57 Schwangerschaftsbedingte Mehrausgaben (befristete Kompensation von 2 \n\nMutterschaftsausfällen); zudem ein zusätzlicher Praktikant beschäftigt\n1610.3180 Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB 50'000.00 13'487.60 -36'512.40 -73.02 Die Notwendigkeit zum Beizug von Dritten und die Verfahrenskosten sind \n\nabhängig von den Fallzahlen und Fallkonstellationen; nicht beeinflussbar\n1610.3186 Gutachten, anwaltliche Kosten 70'500.00 156'154.87 85'654.87 121.50 Erneute Zunahme von Gutachtenskosten und Verfahrenszahlen; zudem \n\naufgrund der geringen Erfahrungswerte seit der Revision des KES-Rechts zu \ntief budgetiert. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   81\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1610.3300 Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben 2'000.00 21'872.15 19'872.15 993.61 Erste umfassende Überprüfung aller bisher nicht beziehbaren Gebühren der \nKESB seit 2013; in ca. 30 Fällen musste die Forderung endgültig \nabgeschrieben werden.\n\n1610.4310 Gebühren, Erträge 225'000.00 305'915.35 80'915.35 35.96 kantonale Anpassungen im Gebührenreglement, zudem abhängig von \nVerfahrenszahlen und von der Einkommens- und Vermögenssituation der \nBetroffenen; beides ist nicht beeinflussbar\n\n1610.4369 Rückerstattungen Personal 1'000.00 29'528.30 28'528.30 2'852.83 Schwangerschaftsbedingt (2 Mutterschaftsausfälle im 2017)\n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1620.3080 Entschädigungen für Hebammen 15'000.00 31'904.85 16'904.85 112.70 Zunahme von Hebammendienstleistungen, nicht beeinflussbar\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim \n1621.3621 Beiträge an Leistungen der Akut- und \n\nÜbergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)\n1'000.00 15'061.20 14'061.20 1'406.12 Angebot und Nachfrage sowie Abhängigkeit der BESA-Stufe und Vorgabe der \n\nNormkostenpauschalenübernahme durch Kanton\n\n1621.3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige) 300'000.00 376'937.75 76'937.75 25.65 do.\n1621.3640 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n\n(gemischtwirtschatliche Unternehmungen)\n27'000.00 2'398.90 -24'601.10 -91.12 do.\n\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen)\n\n320'000.00 823'529.20 503'529.20 157.35 do., sowie Rückstellung wegen Urteil Bundesverwaltungsgericht Fr. 220'000, \nfür Rückforderungen MiGel Materialien 2017 (mögliche Rückforderungen \nKrankenversicherer)\n\n1621.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen) (übrige)\n\n1'100'000.00 1'638'468.25 538'468.25 48.95 do.\n\n1622 Pflegefinanzierung Spitex (445)\n1622.3610 Beiträge an Leistungen der ambulanten \n\nKrankenpfege (kantonale Spitex)\n241'288.20 241'288.20 100.00 do.\n\n1622.3620 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (komunale Spitex)\n\n17'323.60 17'323.60 100.00 do.\n\n1622.3630 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (Spitex ASZ)\n\n1'168'100.00 1'297'703.05 129'603.05 11.10 do.\n\n1622.3650 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (Spitex private Institutionen)\n\n140'000.00 571'672.12 431'672.12 308.34 do.\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n1630.3640 Zahlungen an Vormünder 114'000.00 152'821.75 38'821.75 34.05 Vermehrte Beitragsleistungen aus der öffentlichen Hand aufgrund von KESB-\n\nEntscheiden.\n1630.4340 Mandatsentschädigungen 128'000.00 162'686.50 34'686.50 27.10 Berichte mit Fälligkeit im Jahr 2015 wurden von der KESB im Jahr 2017 \n\ngenehmigt. Entsprechend fiel die Entschädigung auch in das Jahr der \nVerfügung der KESB.\n\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3030 Sozialleistungen 195'000.00 211'896.25 16'896.25 8.66 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeitenden\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   82\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1680.3180 Dienstleistungen Dritter 17'000.00 32'718.20 15'718.20 92.46 Steigende komplexität der Fälle somit musste vermehrt die Rechtsberatung in \nAnspruch genommen werden. Sowie war besonders in zwei Fällen von \nQuerulanten mehrmals Rechtsbegleitung nötig. \n\n1680.3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung) 250'000.00 342'825.00 92'825.00 37.13 ORS, Fallführung für vorläufig augenommene Flüchtlinge, anerkannte \nFlüchtlinge und vorläufig aufgenommene Ausländer. Steigende Fallzahlen und \nsteigender Aufwand in der Fallführung.\n\n1680.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 21'426.90 21'426.90 100.00 Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeitenden\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger\n1681.3661 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3'400'000.00 2'572'202.95 -827'797.05 -24.35 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n1681.4361 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \n\nwirtschaftliche Hilfe\n1'100'000.00 1'006'180.02 -93'819.98 -8.53 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n1681.4610 Staatsbeiträge 92'000.00 62'641.00 -29'359.00 -31.91 Erfahrungswerte Vorjahr\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger\n1682.3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \n\nKostenersatz durch den Heimatkanton\n70'000.00 139'917.05 69'917.05 99.88 Schätzung. Die Kostenersatzpflicht des Heimatkantons wurde per 8. April 2017 \n\nabgeschaft. Ab diesem Zeitpunkt fällt somit der Anspruch des \nAufenthaltskantons gegenüber dem Heimatkanton der bedürftigen Person nach \nArt. 15 ZUG weg\n\n1682.4363 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe\n\n130'000.00 79'576.05 -50'423.95 -38.79 Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, \nArbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB usw. Zunahme von Erziehungskosten \nSpezialkrippen zur Integration Familienbegleitungen usw. \n\n1682.4365 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den \nHeimatkanton\n\n900'000.00 1'496'666.30 596'666.30 66.30 Schätzung gemäss Vorjahr. Werte besser da auch mal Erbschaften verbucht \nwerden konnten.\n\n1682.4610 Staatsbeiträge 98'000.00 79'354.00 -18'646.00 -19.03 Erfahrungswerte Vorjahr\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n1683.3521 Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung 500'000.00 1'091'371.40 591'371.40 118.27 Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen\n\n1683.3522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n450'000.00 1'865'162.10 1'415'162.10 314.48 do.\n\n1683.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \nKostenersatz\n\n1'200'000.00 674'650.53 -525'349.47 -43.78 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n1683.3667 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz 3'100'000.00 2'574'471.45 -525'528.55 -16.95 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n1683.4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \n\nwirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz\n1'100'000.00 719'934.75 -380'065.25 -34.55 Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, \n\nArbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB. Zunahme Ausländischer \nSozialhilfebezüger, zurückzuführen auf Familiennachzüge, ungenügende \nBildung und Deutschkenntnisse. Zunahme von Erziehungskosten \nSpezialkrippen zur Integration Familienbegleitungen Time out usw. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   83\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1683.4367 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz\n\n1'100'000.00 777'283.50 -322'716.50 -29.34 do.\n\n1683.4521 Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung 500'000.00 1'091'371.40 591'371.40 118.27 Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, \nGegenkonto\n\n1683.4522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n450'000.00 1'137'162.10 687'162.10 152.70 Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, \nGegenkonto\n\n1683.4610 Staatsbeiträge 84'000.00 70'076.00 -13'924.00 -16.58 Erfahrungswerte Vorjahr\n1685 Asylkoordination (588)\n1685.3651 Beiträge an ORS Service AG 1'442'000.00 2'169'748.00 727'748.00 50.47 Kostenübernahmen nach Aufwand, nicht beeinflussbar\n1685.3660 Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.) 45'000.00 26'981.90 -18'018.10 -40.04 Verminderte Ausgaben, nicht beeinflussbar\n1686.3100 Drucksachen und Publikationen 11'000.00 260.40 -10'739.60 -97.63 Verminderter Aufwand in diesem Jahr (positiv)\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3010 Besoldungen Pflegefachpersonal 2'076'700.00 1'846'047.10 -230'652.90 -11.11 Ausgleich mit Konto 1695.3180 Temporäre Arbeitskräfte sowie ein geringerer \n\nPersonalausfall\n1695.3150 Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar 24'200.00 14'085.75 -10'114.25 -41.79 Es waren nebst den Wartungen, keine zusätzlichen Reparaturen nötig \n1695.3180 Dienstleistungen Dritter 67'000.00 197'554.64 130'554.64 194.86 Teilausgleich mit Konto 1695.3010\n1695.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.) 28'945.00 28'945.00 100.00 Rückerstattung Unfallversicherung von Langzeitunfall\n1695.4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf) 1'168'100.00 1'417'280.30 249'180.30 21.33 Auswirkung durch den Entscheid der GD Kanton Zürich, höheren Anteil \n\nRestfinanzierung Gemeinde \n1697 Vorkosten Alterszentrum\n1697.3060 Dienstkleider (3830) 19'800.00 31'242.00 11'442.00 57.79 Neue Dienstkleider in der Verwaltung und Gastro Bereich\n1697.3101 Büromaterial (4700) 66'000.00 54'115.89 -11'884.11 -18.01 Angepasstes Marketing in Bezug auf den Ergänzungsbau\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 162'500.00 112'280.79 -50'219.21 -30.90 Ausgleich mit 1697.3130, erste Ausstattung Ergänzungsbau Etage 4\n1697.3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 239'000.00 207'434.14 -31'565.86 -13.21 Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch\n1697.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 1'051'900.00 1'110'023.36 58'123.36 5.53 Ausgleich mit 1697.3310, erste Ausstattung Ergänzungsbau Etage 4\n1697.3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43) 294'800.00 277'381.50 -17'418.50 -5.91 In Bezug auf den Ergänzungsbau nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten getätigt\n\n1697.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 69'000.00 55'409.10 -13'590.90 -19.70 Geplantes up Date verschoben auf RJ 2018\n1697.3180 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 105'512.50 93'512.50 779.27 Besoldung Temporärer Arbeitskräfte Küche Hotellerie \n1697.3189 Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495) 75'200.00 52'942.34 -22'257.66 -29.60 Ausfall aller Weihnachtsfeiern bezüglich ansteckender Viruserkrankung\n1697.3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 70'000.00 92'614.80 22'614.80 32.31 Abschreibung von zwei Debitoren aus Betreibung\n1697.4350 Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.) 448'000.00 409'573.80 -38'426.20 -8.58 Tieferer Umsatz in der Cafeteria und weniger Nachfrage beim Pflegematerial\n\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410)\n1698.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 86'000.00 63'199.67 -22'800.33 -26.51 Geplante Einkauf Mobiliar teilweise verschoben auf 2018\n1698.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 538'100.00 477'912.70 -60'187.30 -11.19 Tiefer Nachfrage im Bereich Pflegematerial, sowie bei den Medikamenten ( \n\nBezug Konto 1698.4350)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   84\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1698.3140 Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300) 26'600.00 1'174.70 -25'425.30 -95.58 Umbau PWG Chuerzi verschoben auf 2018 / In Bezug auf den Ergänzungsbau \nnur die nötigest Unterhaltsarbeiten getätigt\n\n1698.3180 Dienstleistungen Dritter 147'500.00 216'108.76 68'608.76 46.51 Mehrkosten für temporäre Einsätze\n1698.4322 Pflegetaxen Versicherungen 2'303'500.00 2'082'049.20 -221'450.80 -9.61 Veränderung vom BESA-Splitt / tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen\n1698.4350 Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250) 506'000.00 455'991.85 -50'008.15 -9.88 Tiefer Nachfrage im Bereich  Medikamenten\n1698.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) \n\n(6980)\n65'697.95 65'697.95 100.00 Rückerstattung Unfallversicherung \n\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570)\n1699.3140 4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 43'300.00 114'588.40 71'288.40 164.64 Flachdach Sanierung und Entsorgung vom Öltank\n1720 Weiterbildung (290)\n1720.3640 Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse \n\nDübendorf (maximal Fr. 370'000.00 gemäss UA vom \n12.2.2017)\n\n370'000.00 620'000.00 250'000.00 67.57 Die Auszahlungen an die WBK erfolgen über ein Kontokorrentkonto. Wenn im \nFrühling jeweils der Jahresabschluss der WBK vorliegt, wird der Defizitbeitrag \nvom Vorjahr im aktuellen Rechnungsjahr verbucht (z.B. 2017 wird das Defizit \n2016 verbucht.). Seit diesem Jahr erhält die WBK keinen Defizitbeitrag mehr \nsondern einen festen Beitrag. Dieser beträgt Fr. 370'000.00. Dieser \nSystemwechsel führt zu einer einmaligen, doppelten Beitragsbelastung.\n\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541)\n1740.3010 Besoldungen 376'300.00 408'341.25 32'041.25 8.51 Befristete Anstellung für Mutterschaftsvertretung\n1740.3185 Projektbezogene Beratungshonorare \n\nSuchtprävention (Beizug VDZO)\n15'000.00 4'005.00 -10'995.00 -73.30 Tiefere Anzahl an eingekauften Beratungen.\n\n1740.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 2'000.00 17'096.80 15'096.80 754.84 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeitenden\n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3111 Anschaffung Software und Lizenzen 25'000.00 -25'000.00 -100.00 Auf eine Weiterentwicklung der Schulsoftware SCOLARIS wurde verzichtet. \n\nDas, weil das Unternehmen angekündgit hat, dass in der kommenden Version \nschon etliche Inhalte der Weiterentwicklung berücksichtigt sei. \n\n1900.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) * \nNK R1.10 Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 15'000\n\n11'000.00 28'141.95 17'141.95 155.84 Aufgrund einer Beschwerde beim Bundesgericht betreffend Schulweg \nStettbach sind mehr Anwaltshonorare angefallen. Die Primarschulpflege hat \ndafür einen Nachtragskredit im Umfang von 15'000 Frnaken genehmigt.\n\n1900.4911 Interne Verrechnung Infrastrukturkosten \n(1911.3911,1922.3911 und 1923.3911)\n\n85'000.00 110'500.00 25'500.00 30.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die finanziellen Auswirkungen für das \nEinrichten des neuen Schulpsychologischen Dienstes noch nicht genau \nbekannt. Ursprünglich war mit 5 Arbeitspätzen gerechnet worden. \nSchlussentlich sind es Total 8 Arbeitspätze. Hier sind die Mehreinnahmen für \ndie 3 Arbeitspätze pauschal à 8'500 Franken verbucht.    \n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217)\n1901.3080 Aushilfsentschädigungen 367'000.00 347'865.80 -19'134.20 -5.21 Mehrheitlich Änderungen der Anstellungsverhältnisse von Rapportstunden zu \n\nFestanstellungen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   85\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1901.3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen 145'000.00 132'875.85 -12'124.15 -8.36 Wegen den geplanten Anschaffungen von interaktiven Bildschirmen und \nVisualizer im 2018, wurden keine Hellraumprojektoren, Soundsysteme  und \nBeamer angeschafft oder ersetzt.\n\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 650'000.00 700'809.25 50'809.25 7.82 Damit tiefere Gaspreise durch die Glattwerk AG verrechnet werden konnten, \nmussten zuerst bauliche Massnahmen zur Fernumschaltung vorgenommen \nwerden. Dadurch wurden Energierechnungen (Gas /Strom ) vom Dezember \n2016 erst im 2017 zugestellt und verbucht (Fr. 37'587.80). Für den Bezug von \nsubventionierten Gaspreisen mussten die Oelvorrate erhöht werden \n(Fr.13'131.50).\n\n1901.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe \nFachleute, etc.\n\n45'000.00 2'090.70 -42'909.30 -95.35 Auf eine budgetierte Überprüfung der Heizanlage Stägenbuck wurde verzichtet \n(Fr. 20'000.00). Wird später ein Bestandteil der weiteren Planung Stägenbuck. \nGutachten und Expertisen bezüglich provisorischem Schulraum werden über \ndie bewilligten Investitionskredite verbucht (Fr.20'000.00)\n\n1901.4342 Eintritte Hallenbad 40'000.00 27'125.85 -12'874.15 -32.19 Budget zu Hoch einberechnet. Im Budget 2019 werden die Eintritte auf Fr. \n30'000.00 veranschlagt.\n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n210'000.00 196'765.05 -13'234.95 -6.30 Durch den Verzicht der Überprüfung der Heizung Stägenbuck (Fr. 20'000.00) \nsind auch die Rückerstattung geringer ausgefalleb (Fr. 10'000.00).\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3021 Besoldungen IF/DaZ/ISR 1'390'900.00 1'203'008.10 -187'891.90 -13.51 Rotationsgewinne die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar waren.\n\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 305'000.00 276'368.55 -28'631.45 -9.39 Korrelliert mit den Besoldungen.\n1902.3090 Allgemeiner Personalaufwand 193'000.00 158'505.34 -34'494.66 -17.87 Weniger Weiterbildungen als geplant. \n1902.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 40'000.00 14'675.85 -25'324.15 -63.31 Es war  weniger Unterhalt notwendig\n1902.3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. \n\nProjekte Quims\n395'200.00 250'710.53 -144'489.47 -36.56 Nur ein Skilager, statt zwei durchgeführt. Kostenbewusste Ausflugsplanung der \n\nLehrpersonen verringerten die Ausgaben.\n1902.3900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, \n\n1920.4900\n78'000.00 62'650.00 -15'350.00 -19.68 Siehe Konto 1920.4900.\n\n1902.4361 Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S 130'000.00 104'219.00 -25'781.00 -19.83 Da nur ein Skilager durchgeführt wurde (Konto 3170), konnten weniger \nElternbeiträge eingefordert werden.\n\n1902.4362 Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft 5'000.00 23'480.00 18'480.00 369.60 Die Rückerstattungen beziehen sich auf 2016. Das Projekt ist nicht mehr der \nPrimarschule unterstellt.\n\n1902.4510 Rückerstattungen Kanton Quims 149'800.00 132'797.00 -17'003.00 -11.35 Das Quimsbudget wurde im 2016 nicht ausgeschöpft. Die Subventionen \nwurden für 2017 dementsprechend angepasst.\n\n1902.4610 Staatsbeiträge 9'000.00 45'486.00 36'486.00 405.40 Staatsbeitrag für Integrierte Sonderschulung in der Regelschule fiel deutlich \nhöher aus als erwartet.\n\n1903 Kindergarten (200)\n1903.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 90'000.00 120'291.65 30'291.65 33.66 Korrelliert mit den Besoldungen.\n1903.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 50'000.00 17'237.75 -32'762.25 -65.52 Weniger Anschaffungen als geplant.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   86\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1903.3170 Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen 17'100.00 7'000.00 -10'100.00 -59.06 Kostenbewusste Ausflugsplanung der Lehrpersonen verringerten die \nAusgaben.\n\n1903.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Keine erstattungsfähige Fälle im Rechnungsjahr angefallen.\n1906 Schulgesundheitsdienst (460)\n1906.3186 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 10'950.80 -39'049.20 -78.10 Weniger Fälle für unterstützende Familienarbeit (UFA) im Rechnungsjahr \n\nangefallen.\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3021 ISR Logopädie 234'000.00 220'043.35 -13'956.65 -5.96 Der Bedarf für ISR-Logopädie ist sehr unterschiedlich, da meistens nur Schüler \n\nund Schülerinnen mit Sprachentwicklungsstörung eine Therapie benötigen. \n2017 war Bedarf nicht so hoch wie bei der Budgetierung erwartet.\n\n1910.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 217'500.00 260'293.30 42'793.30 19.68 Korrelliert mit den Besoldungen.\n1910.3180 Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, \n\netc.)\n259'500.00 109'590.30 -149'909.70 -57.77 Schüler und Schülerinnen von Privatschulen wurden wenn möglich an den \n\nRegelschulen therapiert und nicht extern vergeben. \n1910.3182 Transportdienstleistungen (218) 300'000.00 263'665.64 -36'334.36 -12.11 Vermehrt konnten Schüler und Schülerinnen die ÖV benutzen.\n1910.3520 Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime \n\nin anderen Gemeinden\n2'564'800.00 2'285'028.55 -279'771.45 -10.91 Vermehrt konnten Schüler und Schülerinnen mit integrierter Sonderschulung in \n\nden Regelklassen unterrichtet werden.\n1910.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 10'000.00 23'790.75 13'790.75 137.91 Mehr erstattungsfähige Fälle im Rechnungsjahr angefallen.\n1910.4610 Staatsbeitrag 20'366.00 20'366.00 100.00 Auwändigere integrierte Sonderschulung in der Regelklasse / ISR-Settings \n\nwurden vom Kanton zusätzlich entschädigt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung \nkonnte dazu noch keine Aussage gemacht werden.\n\n1911 Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer \nBeratungsdienst\n\n1911.3010 Besoldungen * NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, \nCHF 50'000\n\n553'000.00 646'673.70 93'673.70 16.94 Leistungskatalog des Volksschulamtes betreffend Angebot SPD erforderte \nmehr Stellenprozente.\n\n1911.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) * NK R1.10., \nSitzung Nr. 02/17-18, CHF 10'000\n\n78'300.00 117'719.65 39'419.65 50.34 Korrelliert mit den Besoldungen.\n\n1911.3911 Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1900.4911) \n*NK R1.10., Sitzung Nr.  02/17-18, CHF 25'500\n\n42'500.00 68'000.00 25'500.00 60.00 Siehe Konto 1900.4911\n\n1911.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 23'258.30 23'258.30 100.00 Mehr erstattungsfähige Fälle im Rechnungsjahr angefallen.\n1911.4520 Rückerstattungen Gemeinden 439'100.00 494'316.00 55'216.00 12.57 Da die Gesamtausgaben im Schulpsychologischen Dienst höher ausgefallen \n\nsind, konnten höhere Beteilugungen der Gemeinden eingefordert werden.\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3010 Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und \n\nKöchinnen für Kinderhort und Mittagstisch\n1'349'100.00 1'473'761.45 124'661.45 9.24 Folgende Gründe führten zu höheren Lohnkosten:\n\n- steigende Zahlen der zu betreuenden Kinder\n- Stellvertretungen für Langzeitabsenzen\n- mehr Personal für die Kinder mit einem höheren Betreuungsbedarf (integrierte \nSonderschulung in der Regelschule / ISR-Kinder)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   87\n\nKonto Text Budget Rechnung Abw. Fr. Abw.% Abweichungsbegründung\n2017 2017\n\n1920.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 207'100.00 231'821.10 24'721.10 11.94 Die Kostensteigerung bei den Sozialleistungen geht mit der genannten \nKostensteigerung der Personalkosten einher.\n\n1920.3132 Lebensmittel, Getränke 127'000.00 144'994.11 17'994.11 14.17 Die Kostensteigerung erklärt sich mit der Teuerung bei Lebensmitteln, den \nerhöten Kinderzahlen und einem erhöhten Anteil Kinder mit Sonderkost (Bsp. \nZölliakie). \n\n1920.4900 Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung 78'000.00 62'650.00 -15'350.00 -19.68 Es waren weniger Blockzeitenbetreuungsstunden notwendig.\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.3010 Besoldungen Krippenpersonal 451'100.00 404'726.10 -46'373.90 -10.28 Die Einsparungen erklären sich durch Rotationsgewinne aufgrund \n\nNeubesetzungen der Stellen für Fachperson Betreuung. Ein Stelle war länger \nvakant, konnte intern überbrückt werden. \n\n1922.4321 Pensionsgelder Krippe 413'000.00 458'320.60 45'320.60 10.97 Der Anteil an Eltern im Höchsttarif ist erneut leicht angestiegen.\n1922.4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), \n\nGegenkonto 1607.3910\n193'000.00 102'289.80 -90'710.20 -47.00 Der Anteil an Eltern mit subventionierten Gemeindebeiträgen ist erneut \n\ngesunken. \n1923 Musikschule (214)\n1923.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS) 435'700.00 470'953.05 35'253.05 8.09 Erhöhung der Stellenprozente im Sekretariat und der Schulleitung.\n1923.3111 Anschaffung EDV-Software und Lizenzen 20'000.00 15.00 -19'985.00 -99.92 Eigene Website konnte nicht realisiert werden.\n\nUmsetzung erfolgt 2018\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n\n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n110'000.00 125'999.60 15'999.60 14.55 Zunahme der VZM-Austauschschüler\n\ndie Anzahl kann nicht geplant werden.\nEinnahmen sind im Kto. 1923.4330 verbucht\n\n1923.4330 Schul- und Kursgelder 1'262'500.00 1'381'946.05 119'446.05 9.46 Erbrachte Leistungen (Unterrichtsstunden) leicht tiefer als budgetiert.\nBudget 735 Std. / Abschluss 723.70 Std\n\n1923.4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorf an \nMusikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)\n\n397'000.00 456'328.00 59'328.00 14.94 Effektiv erteilte Leistungen in Dübendorf grösser als budgetiert. Musikalische \nGrundausbildung + 2 Std, Bläserklasse neu 4 Std.\n\n1923.4610 Staatsbeiträge 125'300.00 136'276.40 10'976.40 8.76 Höherer Staatsbeitrag als bei der Budgetierung erwartet.\n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Seite: 88\n\nVoranschlag 2017 Rechnung 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n30'556'000 50 Sachgüter 29'451'438.28 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n660'000 56 Investitionsbeiträge 339'262.50 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 357'603.70 \n\n150'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 877'826.84 \n\n31'366'000 Total Ausgaben 31'026'131.32 \n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n2'500'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 2'138'301.95 \n\n680'000 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter 434'702.55 \n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 339'069.95 \n\n67 Durchlaufende Beiträge 357'603.70 \n\n3'180'000 Total Einnahmen 3'269'678.15 \n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen  Seite: 89\n\nVoranschlag 2017 Rechnung 2017\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n31'366'000 Total Investitionsausgaben 31'026'131.32\n\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\n\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n3'180'000 Total Investitionseinnahmen 3'269'678.15\n\n28'186'000 Nettoinvestitionen 27'756'453.17\n\nEinnahmenüberschuss\n\n31'366'000 31'366'000 31'026'131.32 31'026'131.32\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 23'345.00\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 591'380.00\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 237'536.95\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\n89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 23'345.00\n\n0 0 614'725.00 260'881.95\n\nNettoveränderung bei den Sachwertanlagen\n\nAusgabenüberschuss = Zuwachs 353'843.05\n\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n0 0 614'725.00 614'725.00\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 90\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2017     \n                                                                      2016             2017           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1         STADT DUEBENDORF                                                                                \n          Ausgaben                                              20'810'299       31'366'000      31'026'131.32                      \n          Einnahmen                                              4'196'866        3'180'000                        3'269'678.15     \n          Ausgabenüberschuss                                    16'613'433  S    28'186'000  S                    27'756'453.17     \n                                                                                \n10        Politische Gemeinde                                                                                \n          Ausgaben                                               1'831'021        1'130'000       1'588'792.54                      \n          Einnahmen                                                                                5'500.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'831'021  S     1'130'000  S                     1'583'292.54     \n                                                                                \n1020      Stadtverwaltung                                                                                \n          Ausgaben                                                 395'881          550'000         274'957.75                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       395'881  S       550'000  S                       274'957.75     \n5060      Mobilien                                                 395'881  S       550'000  S      274'957.75                      \n                                                                                \n1090      Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)                                                                           \n          Ausgaben                                               1'435'139          580'000       1'313'834.79                      \n          Einnahmen                                                                                5'500.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'435'139  S       580'000  S                     1'308'334.79     \n5000      Erwerb & Übertragungen Grundstücke                       568'510  S                        98'099.85                      \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n5010      Tiefbauten                                               820'521  S        30'000  S                                      \n5030      Hochbauten                                                 1'231  S       500'000  S      306'611.34                      \n5050      Erwerb & Übertragungen Waldparzellen                                                       87'561.10                      \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n5650      Investitionsbeiträge privater Institutionen               44'878  S        50'000  S       59'262.50                      \n5800      Bauverbotsentschädigungen                                                                 762'300.00                      \n6330      Rückerstattungen Dritter                                                                                5'500.00     \n                                                                                \n11        Öffentliche Sicherheit                                                                                \n          Ausgaben                                                 564'275          270'000         590'285.40                      \n          Einnahmen                                                367'890                                           398'414.80     \n          Ausgabenüberschuss                                       196'386  S       270'000  S                       191'870.60     \n                                                                                \n1110      Stadtpolizei                                                                                \n          Ausgaben                                                 262'157          140'000         177'439.60                      \n          Einnahmen                                                 65'771                                            40'811.10     \n          Ausgabenüberschuss                                       196'386  S       140'000  S                       136'628.50     \n5030      Hochbauten                                                 4'651  S        70'000  S                                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           257'506  S        70'000  S      177'439.60                      \n6310      Rückerstattungen Dritter                                   8'500  H                                                       \n6620      Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände               57'271  H                                         40'811.10     \n                                                                                \n1140      Stadtfeuerwehr                                                                                \n          Ausgaben                                                                  130'000          55'242.10                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        130'000  S                        55'242.10     \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 91\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2017     \n                                                                      2016             2017           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n5030      Hochbauten                                                                130'000  S       55'242.10                      \n                                                                                \n1160      Zivilschutz                                                                                \n          Ausgaben                                                 302'119                          357'603.70                      \n          Einnahmen                                                302'119                                           357'603.70     \n5700      Durchlaufende Beiträge                                   302'119  S                       357'603.70                      \n6700      Durchlaufende Beiträge                                   302'119  H                                        357'603.70     \n                                                                                \n12        Bildung                                                                                \n          Ausgaben                                               1'316'162        2'501'000       4'196'867.95                      \n          Einnahmen                                                179'324                                             7'432.85     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'136'838  S     2'501'000  S                     4'189'435.10     \n                                                                                \n1217      Schulliegenschaften                                                                                \n          Ausgaben                                               1'316'162        2'501'000       4'196'867.95                      \n          Einnahmen                                                179'324                                             7'432.85     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'136'838  S     2'501'000  S                     4'189'435.10     \n5030      Hochbauten Primarschule                                1'316'162  S     2'276'000  S    4'016'265.56                      \n5060      EDV-Anschaffungen Primarschule                                            225'000  S      180'602.39                      \n6600      Bundesbeiträge                                            12'030  H                                                       \n6610      Staatsbeiträge                                            11'820  H                                          6'720.00     \n6620      Rückerstattung Sekundarschule                            155'474  H                                            712.85     \n                                                                                \n13        Kultur und Freizeit                                                                                \n          Ausgaben                                                 528'102          880'000         457'866.46                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       528'102  S       880'000  S                       457'866.46     \n                                                                                \n1300      Kulturförderung                                                                                \n          Ausgaben                                                  56'163          300'000          10'125.55                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        56'163  S       300'000  S                        10'125.55     \n5030      Hochbauten                                                56'163  S       300'000  S       10'125.55                      \n                                                                                \n1340      Sport (inkl. Schiesswesen)                                                                                \n          Ausgaben                                                  35'455          100'000          29'460.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        35'455  S       100'000  S                        29'460.00     \n5030      Hochbauten                                                35'455  S       100'000  S       29'460.00                      \n                                                                                \n1341      Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                 436'484          480'000         418'280.91                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       436'484  S       480'000  S                       418'280.91     \n5030      Hochbauten                                               156'484  S       200'000  S      138'280.91                      \n5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche                      280'000  S       280'000  S      280'000.00                      \n          Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 92\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2017     \n                                                                      2016             2017           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n15        Soziale Wohlfahrt                                                                                \n          Ausgaben                                               6'584'382       12'450'000      11'043'334.95                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     6'584'382  S    12'450'000  S                    11'043'334.95     \n                                                                                \n1540      Jugend                                                                                \n          Ausgaben                                                                  300'000                                         \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        300'000  S                                      \n5650      Private Institutionen                                                     300'000  S                                      \n                                                                                \n1570      Altersheim/ Alterswohnungen                                                                                \n          Ausgaben                                               6'584'382       12'150'000      11'043'334.95                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     6'584'382  S    12'150'000  S                    11'043'334.95     \n5030      Hochbauten                                             6'551'453  S    12'000'000  S   10'915'480.65                      \n5060      Mobilien, Geräte                                          32'929  S       150'000  S      127'854.30                      \n                                                                                \n16        Verkehr                                                                                \n          Ausgaben                                               6'782'904        8'315'000       8'830'734.37                      \n          Einnahmen                                              1'190'936                                           278'227.35     \n          Ausgabenüberschuss                                     5'591'968  S     8'315'000  S                     8'552'507.02     \n                                                                                \n1620      Gemeindestrassen                                                                                \n          Ausgaben                                               6'634'529        8'015'000       8'580'817.80                      \n          Einnahmen                                              1'090'936                                           278'227.35     \n          Ausgabenüberschuss                                     5'543'593  S     8'015'000  S                     8'302'590.45     \n5010      Strassenbauten                                         5'212'835  S     7'545'000  S    7'910'996.12                      \n5011      Parkwesen                                                539'550  S       220'000  S      340'887.92                      \n5015      Verkehrskonzepte                                         311'933  S                       254'740.81                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           497'493  S       250'000  S       74'192.95                      \n5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                        67'217  S                                                       \n5640      Investitionsbeiträge                                      60'000  S                                                       \n5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen             54'498- S                                                       \n6310      Rückerstattungen Dritter                                 590'936  H                                        278'227.35     \n6600      Bundesbeiträge                                           500'000  H                                                       \n                                                                                \n1650      Regionalverkehr                                                                                \n          Ausgaben                                                 148'375          300'000         249'916.57                      \n          Einnahmen                                                100'000                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                        48'375  S       300'000  S                       249'916.57     \n5030      Hochbauten                                                93'877  S       300'000  S      249'916.57                      \n5640      Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche              54'498  S                                                       \n          Unternehmungen                                                                                \n6310      Rückerstattungen Dritter                                 100'000  H                                                       \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 93\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2017     \n                                                                      2016             2017           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n17        Umwelt und Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                               3'034'462        5'790'000       4'299'630.35                      \n          Einnahmen                                              2'458'716        3'180'000                        2'580'103.15     \n          Ausgabenüberschuss                                       575'746  S     2'610'000  S                     1'719'527.20     \n                                                                                \n1710      Abwasserbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                               2'211'267        4'840'000       3'747'108.77                      \n          Einnahmen                                              1'671'849        2'500'000                        2'289'277.15     \n          Ausgabenüberschuss                                       539'418  S     2'340'000  S                     1'457'831.62     \n5010      Tiefbauten                                             2'211'267  S     4'840'000  S    3'747'108.77                      \n6106      Kanalisations-Anschlussgebühren                        1'819'636  H     2'500'000  H                     2'138'301.95     \n6310      Rückerstattungen Dritter                                 147'787- H                                        150'975.20     \n                                                                                \n1711      Kläranlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                                                \n          Einnahmen                                                680'000          680'000                                         \n          Einnahmenüberschuss                                      680'000  H       680'000  H                                      \n6220      Rückzahlung Darlehen                                     680'000  H       680'000  H                                      \n                                                                                \n1720      Abfallbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                                 145'619          200'000          74'241.66                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       145'619  S       200'000  S                        74'241.66     \n5010      Tiefbauten                                               123'202  S       150'000  S                                      \n5030      Hochbauten                                                                                74'241.66                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                            22'417  S        50'000  S                                      \n                                                                                \n1740      Friedhof                                                                                \n          Ausgaben                                                  84'798                                                          \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        84'798  S                                                       \n5010      Tiefbauten                                                78'402  S                                                       \n5030      Hochbauten                                                 6'396  S                                                       \n                                                                                \n1750      Unterhalt von Gewässern und Verbauungen                                                                                \n          Ausgaben                                                 500'344          600'000         381'372.38                      \n          Einnahmen                                                106'867                                           290'826.00     \n          Ausgabenüberschuss                                       393'477  S       600'000  S                        90'546.38     \n5010      Tiefbauten                                               500'344  S       600'000  S      381'372.38                      \n6610      Staatsbeiträge                                           106'867  H                                        290'826.00     \n                                                                                \n1790      Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                                  92'435          150'000          96'907.54                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        92'435  S       150'000  S                        96'907.54     \n5810      Planungsausgaben                                          92'435  S       150'000  S       96'907.54                      \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 94\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2017     \n                                                                      2016             2017           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n18        Volkswirtschaft                                                                                \n          Ausgaben                                                 168'990           30'000          18'619.30                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       168'990  S        30'000  S                        18'619.30     \n                                                                                \n1869      Energie übrige                                                                                \n          Ausgaben                                                 168'990           30'000          18'619.30                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       168'990  S        30'000  S                        18'619.30     \n5600      Investitionsbeiträge Bund                                125'000  S        30'000  S                                      \n5810      Planungsbeiträge                                          43'990  S                        18'619.30                      \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 95\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung Finanzvermögen                 Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                  Rechnung 2016 Voranschlag 2017               Investitionen 2017     \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n19        Finanzen und Steuern                                                                                \n          Ausgaben                                                 211'453                          614'725.00                      \n          Einnahmen                                                584'085                                           260'881.95     \n          Ausgabenüberschuss                                                                                353'843.05     \n          Einnahmenüberschuss                                      372'633  H                                                       \n                                                                                \n1942      Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                \n          Ausgaben                                                 211'453                          614'725.00                      \n          Einnahmen                                                584'085                                           260'881.95     \n          Ausgabenüberschuss                                                                                353'843.05     \n          Einnahmenüberschuss                                      372'633  H                                                       \n7012      Erschliessung von Grundstücken des                       183'926  S                                                       \n          Finanzvermögens                                                                                \n7022      Erstellung, Umbau von Gebäulichkeiten des                 14'872  S                                                       \n          Finanzvermögens                                                                                \n7090      Grundstückgewinnsteuer auf eigene Landgeschäfte                                            23'345.00                      \n7920      Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)           12'655  S                       591'380.00                      \n8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens              15'685  H                                         10'500.00     \n8012      Übertragung von Grundstücken des Finanzvermögens         568'400  H                                        227'036.95     \n          ins Verwaltungsvermögen                                                                                \n8920      Buchverluste (Übertrag in die Laufende Rechnung)                                                            23'345.00     \n                                                                                \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 96\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1              Politische Gemeinde Dübendorf                                         28'186'000  S   30'935'886.22     3'269'678.15 \n               Saldo                                                                                27'666'208.07 \n                                                                                \n1020           Stadtverwaltung                                                          550'000  S      274'957.75                  \n               Saldo                                                                                274'957.75 \n                                                                                \n1020.5060      Mobilien                                                                 550'000  S      274'957.75                  \n               Saldo                                                                                274'957.75 \n1020.5060.21   Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)                50'000  S                                  \n1020.5060.28   Informatikdienste, Mail Archivierung und File Deduplizierung                              18'199.55                  \n1020.5060.31   Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur * SRB                               60'475.35                  \n               17-347 Abrechnung mit SRB 17-347 vom 05.10.2017                                                                      \n1020.5060.33   Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen                     50'000  S        6'896.35                  \n1020.5060.36   Informatikdienste, Einführung flachendeckendes                                            27'000.00                  \n               Datenmanagement-System DMS                                                                                \n1020.5060.37   Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software)                    400'000  S                                  \n1020.5060.40   Informatik, Ersatzbeschaffung Grosskopierer )* Kredit gilt mit                           115'147.20                  \n               SRB 17-104 vom 12.04.2017 als abgerechnet.                                                                           \n1020.5060.100  Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite                              47'239.30                  \n1020.5060.101  Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekte HRM2,                       50'000  S                                  \n               Finanzsuite, Kreditoren Workflow                                                                                \n                                                                                \n1090           Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                       580'000  S    1'223'589.69         5'500.00 \n               Saldo                                                                                1'218'089.69 \n                                                                                \n1090.5000      Erwerb und Übertragungen von Grundstücken des                                             95'415.85                  \n               Verwaltungsvermögens                                                                                \n               Saldo                                                                                95'415.85 \n1090.5000.2016 Übetragung von Grundstücken vom Finanzvermögen ins                                        95'415.85                  \n               Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n1090.5010      Tiefbauten                                                                30'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n1090.5010.3    Bauhof, Usterstrasse 105, Optimierung Aussenwaschplatz;                   30'000  S                                  \n               Vergrösserung Schlammsammler                                                                                \n                                                                                \n1090.5030      Hochbauten                                                               500'000  S      306'611.34         5'500.00 \n               Saldo                                                                                301'111.34 \n1090.5030.16   Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen;                          100'792.80                  \n               Ausführung 2016                                                                                \n1090.5030.17   Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen           500'000  S      259'458.13         5'500.00 \n               Ausführung 2017                                                                                \n1090.5030.30   Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik                                          25'932.95                  \n1090.5030.54   Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau * GR beantragt, Abtrechnung                             79'572.54-                 \n               SRB 17-439, vom 20.12.2017                                                                                \n                                                                                \n1090.5650      Investitionsbeiträge privater Institutionen                               50'000  S       59'262.50                  \n               Saldo                                                                                59'262.50 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 97\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1090.5650.10   Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen /                    50'000  S       59'262.50                  \n               Mobiliarergänzungen )* SRB 16-337 vom 20.10.2016: Abrechnung                                                         \n               mit SRB 17-393 vom 09.11.2017                                                                                \n                                                                                \n1090.5800      Bauverbotsentschädigungen                                                                762'300.00                  \n               Saldo                                                                                762'300.00 \n1090.5800.99   Bauverbotsentschädigungen                                                                762'300.00                  \n                                                                                \n1110           Stadtpolizei                                                             140'000  S      177'439.60        40'811.10 \n               Saldo                                                                                136'628.50 \n                                                                                \n1110.5030      Hochbauten                                                                70'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n1110.5030.1    Stadtpolizei, Haus der Sicherheit                                         70'000  S                                  \n                                                                                \n1110.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                            70'000  S      177'439.60        40'811.10 \n               Saldo                                                                                136'628.50 \n1110.5060.27   Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2                         70'000  S       89'660.90        20'622.00 \n1110.5060.30   Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW3                                         87'778.70        20'189.10 \n                                                                                \n1140           Stadtfeuerwehr                                                           130'000  S       55'242.10                  \n               Saldo                                                                                55'242.10 \n                                                                                \n1140.5030      Hochbauten                                                               130'000  S       55'242.10                  \n               Saldo                                                                                55'242.10 \n1140.5030.4    Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal Dübendorf                                    21'592.35                  \n1140.5030.5    Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem                                                  27'903.95                  \n               Feuerwehrgebäude*Abrechnung mit SRB 17-376 vom 26.10.2017                                                            \n1140.5030.6    Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal, *Abrechnung gen.            80'000  S                                  \n               SRB 16-51 vom 11.02.2016                                                                                \n1140.5030.7    Feuerwehr, Installation Brandmeldeanlage im Feuerwehrlokal                50'000  S        5'745.80                  \n                                                                                \n1160           Zivilschutz                                                                              357'603.70       357'603.70 \n               Saldo                                                                                \n                                                                                \n1160.5700      Durchlaufende Beiträge                                                                   357'603.70                  \n               Saldo                                                                                357'603.70 \n1160.5700.99   Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)                                           357'603.70                  \n                                                                                \n1160.6700      Durchlaufende Beiträge                                                                                357'603.70 \n               Saldo                                                                                357'603.70                  \n1160.6700.99   Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)                                                          357'603.70 \n                                                                                \n1217           Schulliegenschaften Primarschule                                       2'501'000  S    4'196'867.95         7'432.85 \n               Saldo                                                                                4'189'435.10 \n                                                                                \n1217.5030      Hochbauten                                                             2'276'000  S    4'016'265.56         7'432.85 \n               Saldo                                                                                4'008'832.71 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 98\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1217.5030.20   Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal und                                      10'978.75                  \n               Dachgeschoss                                                                                \n1217.5030.21   Schulhaus Dorf, feuerpolizeiliche Auflagen Dachraum Dorf B               275'000  S                                  \n1217.5030.22   Schulhaus Dorf, Teilsanierung Ziegeldach                                 190'000  S                                  \n1217.5030.35   Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für                   20'000  S                                  \n               Schulbetrieb, abgerechnet gem. PS 43, 02/16-17 vom 1.11.2016                                                         \n1217.5030.38   Schulhaus Gockhausen, Schulraumprovisorium (Container)                                     8'677.70                  \n1217.5030.41   Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach* Abrechung PS 137/             100'000  S                                  \n               07/16-17 vom 23.05.2017                                                                                \n1217.5030.43   Schulhaus Högler, Erweiterung                                            150'000  S        6'035.00                  \n1217.5030.50   Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung                             291'000  S    3'357'600.31                  \n1217.5030.70   Bereitstellung von Schulraum                                             150'000  S                                  \n1217.5030.82   Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                      100'000  S          480.00                  \n1217.5030.83   Schulhaus Birchlen, Überbrückungsmassnahmen                                               46'442.15                  \n1217.5030.90   Schulhaus Gfenn, Gesamtsanierung                                          20'000  S                                  \n1217.5030.94   Schulhaus Högler, Instandsetzung von Spielplätzen und                    150'000  S      147'776.15                  \n               Spielgeräten                                                                                \n1217.5030.105  Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                    300'000  S      191'598.35           712.85 \n1217.5030.111  Schulverwaltung, Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie                           13'145.60                  \n               Installation Garderobenbereich*( Abrechnung PS 169, 09/16-17                                                         \n               vom 11.07.2017                                                                                \n1217.5030.114  Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung in                                             138'915.05                  \n               Büroräumlichkeiten*( Abgerechnet mit PS 168, 09/16-17 vom                                                            \n               11.07.2017                                                                                \n1217.5030.115  Flachdachsanierung Primarschulhaus Stägenbuck                            280'000  S                                  \n1217.5030.116  Flachdachsanierung Singsaal Stägenbuck                                   100'000  S                                  \n1217.5030.117  Instandsetzungsmassnahmen Aussenanlage Stägenbuck                        150'000  S                                  \n1217.5030.411  Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach und bauliche                                    94'616.50         6'720.00 \n               Massnahmen                                                                                \n                                                                                \n1217.5060      Mobilien                                                                 225'000  S      180'602.39                  \n               Saldo                                                                                180'602.39 \n1217.5060.12   Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat                                   150'000  S      130'249.88                  \n1217.5060.15   Umstellung auf die digitale Telefonie                                     75'000  S                                  \n1217.5060.17   Primarschule, Anschaffung Canon Kopierer* mit PS 106 vom                                  50'352.51                  \n               07.03.2017  gleichzeitig abgerechnet                                                                                \n                                                                                \n1300           Kulturförderung                                                          300'000  S       10'125.55                  \n               Saldo                                                                                10'125.55 \n                                                                                \n1300.5030      Hochbauten                                                               300'000  S       10'125.55                  \n               Saldo                                                                                10'125.55 \n1300.5030.10   Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                      300'000  S       10'125.55                  \n                                                                                \n1340           Schiesswesen                                                             100'000  S       29'460.00                  \n               Saldo                                                                                29'460.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 99\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1340.5030      Hochbauten                                                               100'000  S       29'460.00                  \n               Saldo                                                                                29'460.00 \n1340.5030.4    Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung                       50'000  S        1'399.10                  \n1340.5030.5    Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus                              50'000  S       21'661.05                  \n1340.5030.41   Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang                                                  6'399.85                  \n                                                                                \n1341           Freizeit- und Sportanlagen                                               480'000  S      418'280.91                  \n               Saldo                                                                                418'280.91 \n                                                                                \n1341.5030      Hochbauten                                                               200'000  S      138'280.91                  \n               Saldo                                                                                138'280.91 \n1341.5030.11   Hallenbad Oberdorf, Neubau                                               200'000  S      138'280.91                  \n                                                                                \n1341.5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                       280'000  S      280'000.00                  \n               Saldo                                                                                280'000.00 \n1341.5640.2    Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten              280'000  S      280'000.00                  \n               (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen,                                                           \n               etc.)                                                                                \n                                                                                \n1540           Jugend                                                                   300'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n                                                                                \n1540.5650      Private Institutionen                                                    300'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n1540.5650.10   Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                  300'000  S                                  \n                                                                                \n1570           Alterszentrum                                                         12'150'000  S   11'043'334.95                  \n               Saldo                                                                                11'043'334.95 \n                                                                                \n1570.5030      Hochbauten                                                            12'000'000  S   10'915'480.65                  \n               Saldo                                                                                10'915'480.65 \n1570.5030.17   Alterszentrum, Ersatz Öltank/Ergänzung Garderobenmobilliar                                72'630.00                  \n1570.5030.57   Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                       12'000'000  S   10'842'850.65                  \n                                                                                \n1570.5060      Mobilien                                                                 150'000  S      127'854.30                  \n               Saldo                                                                                127'854.30 \n1570.5060.16   Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung          150'000  S                                  \n               2016* ASZD Abrechnung 2016                                                                                \n1570.5060.17   Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung                          127'854.30                  \n               2017                                                                                \n                                                                                \n1620           Gemeindestrassen                                                       8'015'000  S    8'580'817.80       278'227.35 \n               Saldo                                                                                8'302'590.45 \n                                                                                \n1620.5010      Strassenbauten                                                         7'545'000  S    7'910'996.12       278'227.35 \n               Saldo                                                                                7'632'768.77 \n1620.5010.8    Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                              200'000  S                                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 100\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1620.5010.11   Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK              200'000  S       21'170.95-                 \n               5.03 * Abrechnung gem. SRB 17-447 vom 20.12.2017                                                                     \n1620.5010.15   Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07                                        561.35                  \n1620.5010.16   Konzept sichere Schulwege Dübendorf, weitere Massnahmen *                                 10'320.00-                 \n               Abrechnung mit SRB 17-448 vom 20.12.2017                                                                             \n1620.5010.18   Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis,              1'000'000  S                                  \n               Sanierung und Umgestaltung der Strasse, GVK 2.09* Abgerechnet                                                        \n               mit SRB 16-437 vom 15.12.2016                                                                                \n1620.5010.19   Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2013/14 *                                  3'913.35-                 \n               Abrechnung gem. SRB 17-449 vom 20.12.2017                                                                            \n1620.5010.22   Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2                                  300'000  S      277'633.60                  \n1620.5010.26   Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg                                    80'000  S       18'634.05                  \n1620.5010.30   Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015 *                           11'073.80                  \n               Abrechnung mit SRB 17-450 vom 20.12.2017                                                                             \n1620.5010.33   Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse                   300'000  S      483'982.55                  \n1620.5010.39   Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten,                                    2'166.30-                 \n               Sanierung)* Abrechnung mit SRB 17-396 vom 09.11.2017                                                                 \n1620.5010.40   Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket                           20'563.00                  \n               Birchlen, GVK 5.01)* Abrechnung mit SRB 17.287 vom 24.05.2017                                                        \n1620.5010.42   Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen                    600'000  S                                  \n1620.5010.46   ÖV-Priorisierungen Städtlikreuzung                                        60'000  S                                  \n1620.5010.47   Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen                                  1'045'515.80                  \n1620.5010.49   Adlerplatz, Umgestaltung, Abrechnung mit SRB 16-409 vom                  150'000  S                                  \n               01.12.2016                                                                                \n1620.5010.50   Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord* ) Abrechnung mit SRB 17-228                            31'927.70                  \n               vom 29.06.2017                                                                                \n1620.5010.56   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2016  (inkl.            150'000  S                                  \n               Chästrägerweg) * abgerechnet mit SRB 16-439 vom 15.12.2016                                                           \n1620.5010.57   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2017                                    161'419.65                  \n1620.5010.67   Glattbrücke, Fussgängerbrücke Casinostrasse Instandsetzung               200'000  S       50'112.00                  \n               Korrosionsschutz                                                                                \n1620.5010.70   Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96                                    54'151.45                  \n1620.5010.71   Glatteis Frühwarnsystem für Winterdienst mit Wetterstation               120'000  S                                  \n1620.5010.72   Böszelgstrasse, Sanierung                                                 75'000  S                                  \n1620.5010.73   Feldhofstrasse (047)/Etzelstrasse (053) Sanierung Strasse                500'000  S      426'879.35                  \n1620.5010.75   Zipartenstrasse (146) Abschnitt Wasserfurren- bis                                          8'396.20                  \n               Gockhauserstrasse, Sanierung Fussweg                                                                                \n1620.5010.76   Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Sanierung Strasse                           15'098.65                  \n1620.5010.113  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013) * Abrechnung mit                              16'200.00                  \n               SRB 17-283 vom 24.08.2017                                                                                \n1620.5010.114  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014                                               259'297.10                  \n1620.5010.115  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015                                                87'052.45                  \n1620.5010.116  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2016/2017                          400'000  S      560'596.91                  \n1620.5010.117  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017 (IR00246)                                     266'759.39                  \n1620.5010.125  Verkehrsberuhigung weitere Quartiere                                     120'000  S        3'515.95                  \n1620.5010.163  Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit,               50'000  S       16'153.20                  \n               Sanierung und Umgestaltung                                                                                \n1620.5010.164  Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)                       50'000  S       68'206.65         7'000.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 101\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1620.5010.165  Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept                                43'050.90                  \n1620.5010.166  Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03             275'000  S       82'542.65-                 \n1620.5010.170  Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                              1'540'000  S    3'160'298.35       150'000.00 \n1620.5010.176  Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis           1'075'000  S      937'785.27       121'227.35 \n               Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse                                                                \n1620.5010.178  Bahnhofunterführung                                                      100'000  S                                  \n1620.5010.180  Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen                               6'244.05                  \n               Schuljahr 2015/16 * Abrechnung mit SRB 17-451 vom 20.12.2017                                                         \n                                                                                \n1620.5011      Parkierungsbauten                                                        220'000  S      340'887.92                  \n               Saldo                                                                                340'887.92 \n1620.5011.8    Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe                   220'000  S      134'809.95                  \n1620.5011.9    Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept                                                    140'774.55                  \n1620.5011.10   Parkleitsystem                                                                            12'533.70                  \n1620.5011.11   Umsetzungs Parkraumkonzept (Zone 1/ 1. Etappe)                                            52'769.72                  \n                                                                                \n1620.5015      Verkehrskonzepte                                                                         254'740.81                  \n               Saldo                                                                                254'740.81 \n1620.5015.115  Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2015                                         57'578.20                  \n1620.5015.116  Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016                                         60'097.06                  \n1620.5015.117  Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2017                                         10'697.15                  \n1620.5015.216  Sichere Schulwege 2016                                                                   126'368.40                  \n                                                                                \n1620.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                           250'000  S       74'192.95                  \n               Saldo                                                                                74'192.95 \n1620.5060.16   Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016 *(                 150'000  S       59'493.95                  \n               Abgerechnet mit SRB 17-225 vom 29.06.2017 und SRB 17-379 vom                                                         \n               26.10.2017                                                                                \n1620.5060.17   Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2017 )* Kredit                           14'699.00                  \n               SRB 17-224 vom 29.06.2017 gilt gleichzeitig als abgerechnet.                                                         \n1620.5060.46   Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016)*           100'000  S                                  \n               Abrechnung mit SRB 17-290 vom 24.8.2017                                                                              \n                                                                                \n1650           Regionalverkehr                                                          300'000  S      249'916.57                  \n               Saldo                                                                                249'916.57 \n                                                                                \n1650.5030      Hochbauten                                                               300'000  S      249'916.57                  \n               Saldo                                                                                249'916.57 \n1650.5030.6    Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau                  300'000  S      249'916.57                  \n               Bushaltestellen                                                                                \n                                                                                \n1710           Abwasserbeseitigung                                                    2'340'000  S    3'747'108.77     2'289'277.15 \n               Saldo                                                                                1'457'831.62 \n                                                                                \n1710.5010      Tiefbauten                                                             2'340'000  S    3'747'108.77     2'289'277.15 \n               Saldo                                                                                1'457'831.62 \n1710.5010.1    Im Hundrücken, Wasserfurrenstrassse bis Kehrplatz, Sanierung             500'000  S       97'703.05                  \n               Strassenentwässerung                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 102\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1710.5010.11   Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Erneuerung                                   4'084.30                  \n               Kanalisationsleitungen                                                                                \n1710.5010.14   Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis,                700'000  S       46'030.30                  \n               Erneuerung Kanalisation                                                                                \n1710.5010.15   Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tennmoosstrasse,                             12'807.30         2'808.50 \n               Ersatz der Abwasseranlage)* Abrechnung mit SRB 17-396 vom                                                            \n               09.11.2017                                                                                \n1710.5010.16   Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,               50'000  S       50'467.85                  \n               Schmutzwasserkanalisation Sanierung                                                                                \n1710.5010.17   Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal                                                   544.00                  \n1710.5010.19   Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung                                   100'000  S                                  \n1710.5010.20   Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96,                            225'729.65                  \n               Erneuerung Kanalisation                                                                                \n1710.5010.25   Flurweg Nr. 67 (506), Teilstück Usterstrasse bis alte                                      3'519.60                  \n               Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal*) Abrechnung  mit SRB                                                       \n               17-204                                                                                \n1710.5010.27   Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung                          780'000  S      370'115.50                  \n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.28   Tennmoosstrasse (064), Neubau Kanalisationshaltung                                           393.55                  \n1710.5010.34   Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen               195'000  S       97'267.79                  \n               Zustandes mittels Kanal-TV                                                                                \n1710.5010.38   Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) Erneurung                      500'000  S      317'852.90                  \n               Kanalistaionsanlagen                                                                                \n1710.5010.39   Fernwirksystem Erneuerung PLS                                             50'000  S       24'282.60                  \n1710.5010.50   Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der                                               538.65                  \n               Kanalisationsanlage im Glattquai                                                                                \n1710.5010.51   Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal                                     6'599.30                  \n1710.5010.90   Böszelgstrasse, Sanierung                                                100'000  S                                  \n1710.5010.97   Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                              2'500'000  H                     2'138'301.95 \n1710.5010.100  Zustandserfassung Grundstückentwässerung                                 150'000  S      141'158.70                  \n1710.5010.140  Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis             925'000  S    1'017'845.03       148'166.70 \n               Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen                                                                 \n1710.5010.165  Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der                           52'806.55                  \n               Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse )*                                                             \n               Abrechnung mit SRB 17-421/7.12.2017                                                                                \n1710.5010.170  Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung                             290'000  S      939'100.95                  \n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.172  Hochbord Innensanierungen                                                500'000  S      248'892.20                  \n1710.5010.216  Kanalsanierungen 2016, Werterhaltung der Abwasseranlagen)*                                12'773.25                  \n               Abrechnung mit SRB 17-286 vom 24.08.2016                                                                             \n1710.5010.217  Kanalsanierungen 2017, Werterhaltung der Abwasseranlagen                                  60'068.10                  \n1710.5010.222  Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische                            16'527.65                  \n               Anpassungen                                                                                \n                                                                                \n1711           Kläranlage                                                               680'000  H                                  \n               Saldo                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 103\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1711.5220      Darlehen Gemeinden                                                       680'000  H                                  \n               Saldo                                                                                \n1711.5220.1    Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen                680'000- S                                  \n               Tranchen von 340'000 Franken                                                                                \n                                                                                \n1720           Abfallbeseitigung                                                        200'000  S       74'241.66                  \n               Saldo                                                                                74'241.66 \n                                                                                \n1720.5010      Tiefbauten                                                               150'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n1720.5010.17   Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2017                                  150'000  S                                  \n                                                                                \n1720.5030      Hochbauten                                                                                74'241.66                  \n               Saldo                                                                                74'241.66 \n1720.5030.100  Altstoffsammelstelle Usterstrasse,  Überdachung, räumliche                                74'241.66                  \n               Anpassungen sowie verkehrstechnische Umgestaltung * GR                                                               \n               beantragt Abrechnung SRB 17-439 v. 20.12.2017                                                                        \n                                                                                \n1720.5060      Mobilien                                                                  50'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n1720.5060.30   Abfall und Recycling, Anschaffung neuer Abfallkübel Hochbord,             50'000  S                                  \n               Zwicky, Giessen, etc.                                                                                \n                                                                                \n1750           Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                       600'000  S      381'372.38       290'826.00 \n               Saldo                                                                                90'546.38 \n                                                                                \n1750.5010      Tiefbauten                                                               600'000  S      381'372.38       290'826.00 \n               Saldo                                                                                90'546.38 \n1750.5010.10   Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept                                                      46'452.00                  \n1750.5010.17   Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen)* Abrechnung          100'000  S       88'527.95                  \n               gem. SRB 17-395 vom 09.11.2017                                                                                \n1750.5010.22   Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte                                                    290'826.00 \n               Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung,                                                              \n               *Abrechnung gen. SRB 16-75 vom 10.03.2016                                                                            \n1750.5010.34   Chräbsschüsselibach Revitalisierung                                      150'000  S       54'055.23                  \n1750.5010.36   Entwässerung Stettbacherholz*) Abrechnung mit SRB 17-226 vom                             126'493.05                  \n               29.06.2017                                                                                \n1750.5010.41   Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht                                  100'000  S       54'799.05                  \n1750.5010.43   Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung                                             9'816.10                  \n1750.5010.44   Sagentobelbach, Schwemmholzrechen                                        200'000  S        1'229.00                  \n1750.5010.46   Hochwasser Massnahmenplanung                                              50'000  S                                  \n                                                                                \n1790           Raumordnung                                                              150'000  S       96'907.54                  \n               Saldo                                                                                96'907.54 \n                                                                                \n1790.5810      Planungsausgaben                                                         150'000  S       96'907.54                  \n               Saldo                                                                                96'907.54 \n1790.5810.3    Leepünt-Areal, Entwicklung                                                50'000  S                                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 104\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2017                    Rechnung 2017 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1790.5810.6    Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten                                                   5'560.80                  \n1790.5810.7    Nachführungsplanung, Bahnhof Süd                                         100'000  S       91'346.74                  \n                                                                                \n1869           Energie übrige                                                            30'000  S       18'619.30                  \n               Saldo                                                                                18'619.30 \n                                                                                \n1869.5600      Investitionsbeiträge Bund                                                 30'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n1869.5600.2    Energieplanung für Stadt Dübendorf                                        30'000  S                                  \n                                                                                \n1869.5810      Planung                                                                                18'619.30                  \n               Saldo                                                                                18'619.30 \n1869.5810.1    Energieplanung für Stadt Dübendorf                                                        18'619.30                  \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 105\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung Finanzvermögen                Einzelkonten nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                              Voranschlag 2017                     Rechnung 2017 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1942           Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                \n               Soll                                                                                614'725.00                  \n               Haben                                                                                260'881.95 \n               Soll-Überschuss                                                                                353'843.05 \n                                                                                \n1942.7090      Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten                                                                                \n               Soll                                                                                23'345.00                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                23'345.00 \n99             Diverse Grundstücke                                                                       23'345.00                  \n                                                                                \n1942.7920      Buchgewinne                                                                                \n               Soll                                                                                591'380.00                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                591'380.00 \n99             Übrige Buchgewinne                                                                       591'380.00                  \n                                                                                \n1942.8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens                                                                         \n               Soll                                                                                \n               Haben                                                                                10'500.00 \n               Haben-Überschuss                                                                          10'500.00                  \n99             Diverse Verkäufe                                                                                10'500.00 \n                                                                                \n1942.8012      Übertragung von Grundstücken des Finanzvermögens ins                                                                 \n               Verwaltungsvermögen                                                                                \n               Soll                                                                                \n               Haben                                                                                227'036.95 \n               Haben-Überschuss                                                                         227'036.95                  \n99             Diverse Übertragungen                                                                                227'036.95 \n                                                                                \n1942.8920      Buchverluste                                                                                \n               Soll                                                                                \n               Haben                                                                                23'345.00 \n               Haben-Überschuss                                                                          23'345.00                  \n99             Buchverluste                                                                                23'345.00 \n                                                                                \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 106\n\nBestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\n\nAktiven Passiven Konto Bezeichnung Aktiven Passiven\n\n1 Aktiven\n\n10 Finanzvermögen\n30'587'486.62 100 Flüssige Mittel 41'071'126.26 \n11'740'696.53 101 Guthaben 20'278'074.12 \n91'630'290.35 102 Anlagen 81'300'762.10 \n\n359'318.92 103 Transitorische Aktiven 613'593.34 \n\n11 Verwaltungsvermögen\n14'355'000.00 114 Sachgüter 22'792'000.00 \n19'610'615.00 115 Darlehen und Beteiligungen 19'548'615.00 \n\n116 Investitionsbeiträge\n117 Übrige aktivierte Ausgaben\n\n12 Spezialfinanzierungen\n128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\n2 Passiven\n\n20 Fremdkapital\n52'746'335.96 200 Laufende Verpflichtungen 50'685'634.46 \n\n201 Kurzfristige Schulden\n14'000'000.00 202 Langfristige Schulden 14'000'000.00 \n1'428'547.18 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'395'560.42 \n1'262'910.00 204 Rückstellungen 1'382'336.08 \n\n33'934.86 205 Transitorische Passiven 1'196'089.15 \n\n3'251'114.29 21 Verrechnungen 10'639'306.39 \n219 Abschluss der Verrechnungskonten\n\n22 Spezialfinanzierungen\n6'733'841.15 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'392'292.51 \n\n168'283'407.42 79'456'683.44 Total Aktiven / Passiven 185'604'170.82 85'691'219.01 \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 107\n\nBestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven\n\n168'283'407.42 Gesamtaktiven 185'604'170.82 \n\n79'456'683.44 Gesamtpassiven 85'691'219.01 \n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital per 31.12.2016 88'826'723.98\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung\ndes Rechnungsergebnisses\n\nErtragsüberschuss \nLaufende Rechnung                       11'086'227.83\n\nAufwandüberschuss\nLaufende Rechnung                       \n\n88'826'723.98 Eigenkapital                                  Ende Rechnungsjahr 99'912'951.81 99'912'951.81 \n\nBilanzfehlbetrag                             Ende Rechnungsjahr 0 \n168'283'407.42 168'283'407.42 185'604'170.82 185'604'170.82 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 108\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n                                                                                \n1        Aktiven                                                168'283'407.42    399'882'140.19    382'561'376.79   185'604'170.82 \n                                                                                \n10       Finanzvermögen                                         134'317'792.42    369'213'612.57    360'267'849.17   143'263'555.82 \n                                                                                \n100      Flüssige Mittel                                         30'587'486.62    333'547'877.07    323'064'237.43    41'071'126.26 \n                                                                                \n1000     Kassen                                                      95'476.71        997'654.65        988'634.46       104'496.90 \n10000    Stadtkasse                                                  14'357.95        439'656.35        439'022.95        14'991.35 \n100010   Kasse Sozialhilfe                                            1'240.00          6'620.00          6'630.00         1'230.00 \n100011   Kasse Stadtbibliothek                                        1'234.10         31'432.00         31'014.95         1'651.15 \n100016   Kasse Betreibungsamt                                        35'856.20          3'892.30                          39'748.50 \n10002    Kasse Abteilung Sicherheit                                                    47'875.00         46'600.00         1'275.00 \n100020   KJAD                                                         1'725.96         44'124.90         44'059.56         1'791.30 \n10003    Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                  31'287.40                              109.05        31'178.35 \n10004    Kasse Infothek Einwohneramt                                  1'819.50        124'955.00        125'655.00         1'119.50 \n10005    Kasse Stadtpolizei                                           2'050.90         13'590.00         12'566.95         3'073.95 \n10006    Kasse 1 Einwohneramt                                         1'948.10         91'447.50         89'152.00         4'243.60 \n10007    Kasse 2 Einwohneramt                                         2'081.90         95'835.50         96'129.00         1'788.40 \n10008    Kasse 3 Einwohneramt                                         1'874.70         98'226.10         97'695.00         2'405.80 \n                                                                                \n1001     Post                                                    19'218'362.89    289'749'337.11    285'617'959.66    23'349'740.34 \n10010    Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf                     16'385'070.64    289'731'044.28    284'672'357.08    21'443'757.84 \n10011    Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim              380'185.15         18'292.83             69.76       398'408.22 \n10016    Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt                      2'453'107.10                          945'532.82     1'507'574.28 \n                                                                                \n1002     Banken                                                  11'273'647.02     42'800'885.31     36'457'643.31    17'616'889.02 \n10020    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002                8'538'527.58     20'555'666.08     25'408'992.74     3'685'200.92 \n10021    Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto        1'998'508.89     10'231'021.25      9'000'048.00     3'229'482.14 \n         71700.03                                                                                \n10022    Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31              69'185.10      3'014'117.98         48'443.57     3'034'859.51 \n10023    Bank BSU, Uster                                             23'218.55      4'000'000.00      2'000'000.00     2'023'218.55 \n10025    UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T                         511'712.60      5'000'080.00             83.00     5'511'709.60 \n10026    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268,                 132'494.30                               76.00       132'418.30 \n         Betreibungsamt Dübendorf                                                                                \n                                                                                \n101      Guthaben                                                11'740'696.53     35'053'240.16     26'515'862.57    20'278'074.12 \n                                                                                \n1010     Vorschüsse                                                  28'390.77      1'379'146.15        894'443.16       513'093.76 \n10100    Kassavorschüsse                                              1'400.00                                             1'400.00 \n10101    Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)              13'065.20         72'395.50         84'923.40           537.30 \n101019   Guthaben Sozialversicherungen                                                615'475.00        610'632.95         4'842.05 \n10102    Vorschüsse Politische Gemeinde                               7'280.25        111'268.40        106'080.10        12'468.55 \n10103    Vorschüsse Primarschule Sekretariat                          2'645.32         20'076.00         19'010.31         3'711.01 \n10104    Durchgangskonto Tutoris                                                      306'414.95                         306'414.95 \n10105    Vorschüsse Primarschule Schulreisen                          4'000.00         24'243.65         21'676.45         6'567.20 \n10106    Vorauszahlungen SecureCube (Ablieferungen)                                    61'100.00                          61'100.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 109\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n10107    Vorschüsse Feuerwehr                                                           7'980.00          7'980.00                  \n10108    Vorschüsse KJAD                                                               44'639.95         44'139.95           500.00 \n10109    Vorleistungen Quartierpläne                                                  115'552.70                         115'552.70 \n                                                                                \n1011     Kontokorrente für Betriebsrechnung                         572'093.01      1'659'827.53      1'683'972.11       547'948.43 \n10110    Kontokorrent IKA ARA Neugut                                                  130'760.00         17'291.60       113'468.40 \n10111    Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach                           11'117.15                          11'117.15 \n10112    Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)            8'823.10        100'450.35         91'991.35        17'282.10 \n10113    Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach                               209'496.15        209'496.15                  \n10114    Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf        153'000.00        200'000.00        353'000.00                  \n10115    Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in                                  383'295.50        383'295.50                  \n         Dübendorf                                                                                \n10117    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG       396'825.75        375'345.95        396'825.75       375'345.95 \n10118    Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für                                    48'140.20         48'140.20                  \n         Erwachsene im Bezirk Uster                                                                                \n10119    Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt                  320.15          1'222.23            320.15         1'222.23 \n         Dübendorf                                                                                \n101192   Kontokorrent Tagesmütterverein                              13'124.01        200'000.00        183'611.41        29'512.60 \n                                                                                \n1012     Restanzen Steuern                                        6'585'081.83-     4'047'280.40-     9'268'968.91-    1'363'393.32-\n10120    Restanzen Steuern                                        7'436'924.83-     3'202'869.37-     7'436'924.83-    3'202'869.37-\n10121    Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)                 851'843.00        844'411.03-     1'832'044.08-    1'839'476.05 \n                                                                                \n1014     Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          4'421'202.25      3'940'795.95      4'480'876.70     3'881'121.50 \n10140    Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          4'421'202.25      3'940'795.95      4'480'876.70     3'881'121.50 \n                                                                                \n1015     Übrige Debitoren                                        12'625'850.66     31'318'478.17     27'904'213.23    16'040'115.60 \n101570   VRSG-Debitorensammelkonto                               12'013'611.56     28'951'352.73     25'730'323.00    15'234'641.29 \n101571   Debitoren Stadtpolizei OBV                                  46'832.00        922'858.97        885'931.11        83'759.86 \n101572   Debitoren Nachtparkieren                                    46'551.00        258'286.00        271'919.30        32'917.70 \n101573   Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV                          174'792.70        935'988.87        952'312.02       158'469.55 \n101574   Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)               41'422.65         44'845.84         41'422.65        44'845.84 \n101576   Debitoren Betreibungsamt                                    50'882.75          4'871.55                          55'754.30 \n101579   Übrige Debitoren (manuell)                                  12'937.05         68'285.71         22'305.15        58'917.61 \n101592   Restanzen Verrechnungssteuer                               133'637.95        131'988.50                         265'626.45 \n101595   Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und        105'183.00                                           105'183.00 \n         Kanalisationen                                                                                \n                                                                                \n1019     Übrige Guthaben                                            678'241.67        802'272.76        821'326.28       659'188.15 \n101920   Mietzinsdepots und -kautionen                              150'601.08          2'823.26         20'585.90       132'838.44 \n101930   Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %                             530'250.95        530'250.95                  \n101940   Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %                          269'099.88        269'099.88                  \n101950   Sicherstellungen Bauauflagen                               505'871.15                               52.00       505'819.15 \n101960   Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)                           21'769.44             98.67          1'337.55        20'530.56 \n                                                                                \n102      Anlagen                                                 91'630'290.35          2'405.00     10'331'933.25    81'300'762.10 \n                                                                                \n1020     Festverzinsliche Wertpapiere                            22'044'425.50          2'405.00     10'043'396.30    12'003'434.20 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 110\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n10200    E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6                 1'000'514.60                                         1'000'514.60 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10201    E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1                 1'000'514.60                                         1'000'514.60 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10206    Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH      20'043'396.30          2'405.00     10'043'396.30    10'002'405.00 \n         22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)                                                                        \n                                                                                \n1021     Aktien und Anteilscheine                                   131'000.00                                           131'000.00 \n10210    Aktien und Anteilscheine                                   125'000.00                                           125'000.00 \n10211    Anteilscheine (Mietzinskautionen)                            6'000.00                                             6'000.00 \n                                                                                \n1022     Darlehen                                                   168'500.00                           61'500.00       107'000.00 \n10222    Übrige Darlehen                                            168'500.00                           61'500.00       107'000.00 \n                                                                                \n1023     Grundeigentum                                           69'286'364.85                          227'036.95    69'059'327.90 \n10230    Nichtüberbaute Liegenschaften                           52'172'561.05                          155'286.95    52'017'274.10 \n10231    Überbaute Liegenschaften                                13'117'303.80                           71'750.00    13'045'553.80 \n10232    Grundeigentum mit Baurechten                             3'996'500.00                                         3'996'500.00 \n                                                                                \n103      Transitorische Aktiven                                     359'318.92        610'090.34        355'815.92       613'593.34 \n1030     Transitorische Aktiven                                     337'485.47        610'090.34        337'485.47       610'090.34 \n1031     Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum            21'833.45                           18'330.45         3'503.00 \n                                                                                \n11       Verwaltungsvermögen                                     33'965'615.00     30'668'527.62     22'293'527.62    42'340'615.00 \n                                                                                \n114      Sachgüter                                               14'355'000.00     29'451'438.28     21'014'438.28    22'792'000.00 \n                                                                                \n1140     Grundstücke                                                                   98'099.85         98'099.85                  \n11400    Grundstücke Politisches Gut (inkl. F-Zone)                                    98'099.85         98'099.85                  \n                                                                                \n1141     Tiefbauten                                               7'414'000.00     12'635'106.00      7'740'106.00    12'309'000.00 \n11410    Tiefbauten Politisches Gut                               6'000'000.00      8'887'997.23      5'161'997.23     9'726'000.00 \n11415    Tiefbauten Abwasserbeseitigung                           1'253'000.00      3'747'108.77      2'561'108.77     2'439'000.00 \n11416    Tiefbauten Abfallbeseitigung                               161'000.00                           17'000.00       144'000.00 \n                                                                                \n1143     Hochbauten                                               6'719'000.00     15'795'624.34     12'208'624.34    10'306'000.00 \n11430    Hochbauten Politisches Gut                               6'119'000.00     15'721'382.68     12'140'382.68     9'700'000.00 \n11431    Hochbauten Abfallbeseitigung                               600'000.00         74'241.66         68'241.66       606'000.00 \n                                                                                \n1145     Waldungen                                                                     87'561.10         87'561.10                  \n11450    Waldungen                                                                     87'561.10         87'561.10                  \n                                                                                \n1146     Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                  222'000.00        835'046.99        880'046.99       177'000.00 \n114600   Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                                    835'046.99        835'046.99                  \n         (Politisches Gut)                                                                                \n114602   Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)         222'000.00                           45'000.00       177'000.00 \n                                                                                \n115      Darlehen und Beteiligungen                              19'610'615.00                           62'000.00    19'548'615.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 111\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n1152     Gemeinden                                               12'996'615.00                                        12'996'615.00 \n1153     Eigene Anstalten und Einrichtungen                       6'000'000.00                                         6'000'000.00 \n1154     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                     614'000.00                           62'000.00       552'000.00 \n                                                                                \n116      Investitionsbeiträge                                                         339'262.50        339'262.50                  \n1164     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                       280'000.00        280'000.00                  \n                                                                                \n1165     Private Institutionen                                                         59'262.50         59'262.50                  \n11650    Private Institutionen allgemein                                               59'262.50         59'262.50                  \n                                                                                \n117      Übrige aktivierte Ausgaben                                                   877'826.84        877'826.84                  \n11700    Bauverbotsentschädigungen                                                    762'300.00        762'300.00                  \n11711    Übrige Planungsausgaben                                                      115'526.84        115'526.84                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 112\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n2        Passiven                                               168'283'407.42  1'086'353'747.80  1'069'032'984.40   185'604'170.82 \n                                                                                \n20       Fremdkapital                                            69'471'728.00    490'334'826.59    491'146'934.48    68'659'620.11 \n                                                                                \n200      Laufende Verpflichtungen                                52'746'335.96    488'787'419.79    490'848'121.29    50'685'634.46 \n                                                                                \n2000     Kreditoren                                              20'668'310.42    432'616'661.67    431'486'161.11    21'798'810.98 \n200000   Kreditoren-Sammelkonto                                  19'648'626.65    212'000'761.20    211'193'105.63    20'456'282.22 \n200001   Zahlungs-Ausgleichskonto                                                 211'193'658.63    211'193'658.63                  \n200005   Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen                                  1'034'154.45      1'034'099.35            55.10 \n200007   Kreditoren Alterszentrum                                   486'517.11        135'461.99                         621'979.10 \n200010   AHV-Beiträge, Politische Gemeinde                                          3'911'004.30      3'655'297.15       255'707.15 \n200011   AHV-Beiträge, Primarschule                                     408.20      1'454'571.05      1'395'222.20        59'757.05 \n200020   ALV-Beiträge, Politische Gemeinde                                            740'688.50        701'008.65        39'679.85 \n200021   ALV-Beiträge, Primarschule                                                   276'589.95        267'520.20         9'069.75 \n200026   Kreditoren Betreibungsamt                                  532'758.46                          236'126.85       296'631.61 \n200029   Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie                               4'963.65          4'963.65                  \n         (AHV, IV, FAK, BU, NBU)                                                                                \n200065   Mehrwertsteuer auf Umsatz                                                    769'092.80        769'092.80                  \n200070   Verband Musikschulen Schweiz (VMS)                                           381'245.15        368'371.95        12'873.20 \n200089   Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde                               423'844.00        398'705.55        25'138.45 \n200090   SUVA-Prämien                                                                 113'790.00        113'790.00                  \n200091   Sachversicherungsprämien                                                     176'836.00        155'198.50        21'637.50 \n                                                                                \n2001     Depotgelder                                             32'039'274.41      2'501'509.83-       812'623.70    28'725'140.88 \n20010    Depots für noch nicht verfügte                          29'267'591.98      2'714'711.78-                     26'552'880.20 \n         Grundstückgewinnsteuern                                                                                \n20011    Depots Familiengärten                                          200.00                                               200.00 \n20012    Depots Spitex                                                  600.00                              100.00           500.00 \n20013    Depots Alterszentrum                                       547'500.00                           13'000.00       534'500.00 \n20014    Depots Schlüssel Alterszentrum                              38'770.00          4'320.00                          43'090.00 \n20015    Schlüsseldepot Familienzentrum                                 756.55             80.05            293.45-        1'130.05 \n200155   Depots Badge Alterszentrum                                     428.80                              293.45           135.35 \n20016    Schlüsseldepot Velostation                                   7'845.00          2'600.00          2'315.00         8'130.00 \n200160   Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt            1'554'754.35                          626'646.02       928'108.33 \n200161   Depositen Verwertungen Betreibungsamt                       87'302.18                           49'099.98        38'202.20 \n200162   Depositen Verwaltungen Betreibungsamt                      355'034.40         36'451.85                         391'486.25 \n200164   Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse                   46'172.10         46'076.90         38'508.00        53'741.00 \n         Betreibungsamt                                                                                \n200169   Betreibungen Betreibungsamt                                118'088.30                           70'231.75        47'856.55 \n20017    Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner                    3'197.40          6'139.30                           9'336.70 \n20018    Depotgelder Zivilstandsamt                                   6'433.35         11'508.65         12'722.95         5'219.05 \n20019    Grabfonds                                                    4'600.00         86'806.00                          91'406.00 \n20019.U3 Gabriel Martin Justin, Laufzeit 2036                                           3'300.00                           3'300.00 \n20019.U3 Rasi Hans, Laufzeit 2036                                                       3'154.80                           3'154.80 \n20019.U3 Hofmann Pia Emma, Laufzeit 2037                                                3'154.80                           3'154.80 \n20019.U3 Kohlstock Johanna Margaretha, Laufzeit 2036                                    3'154.80                           3'154.80 \n20019.U3 Rohner Rudolf, Laufzeit 2036                                                   3'154.80                           3'154.80 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 113\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n20019.U3 Scherrer Franz Anton, Laufzeit 2037                                            3'300.00                           3'300.00 \n                                                                                \n2006     Kontokorrente (ohne Banken)                                 38'751.13     58'672'267.95     58'549'336.48       161'682.60 \n20062    Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde                                  15'907.80         15'907.80                  \n20063    Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach                           11'128.80         11'128.80                  \n20064    Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf                             7'228'714.83      7'228'714.83                  \n20065    Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum                          20'596'213.96     20'450'291.31       145'922.65 \n20067    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                       2'222'171.70      2'222'171.70                  \n200686   Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für                     859.80         54'404.00         49'000.00         6'263.80 \n         Erwachsene im Bezirk Uster                                                                                \n200687   Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach              37'891.33          9'496.15         37'891.33         9'496.15 \n20069    Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum                                    28'534'230.71     28'534'230.71                  \n                                                                                \n202      Mittel- und langfristige Schulden                       14'000'000.00                                        14'000'000.00 \n                                                                                \n2021     Mittel- und langfristige Darlehen                       14'000'000.00                                        14'000'000.00 \n20210    Darlehen von Banken und Post                             9'000'000.00                                         9'000'000.00 \n20211    Darlehen von Versicherungen                              5'000'000.00                                         5'000'000.00 \n                                                                                \n203      Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und      1'428'547.18        104'257.65        137'244.41     1'395'560.42 \n         Legate                                                                                \n20320    Spareinlegerkasse Stadtrat                                 737'850.90         97'805.15                         835'656.05 \n20330    Sozial- und Krankenpflegefonds                             271'623.49          4'340.00        109'634.85       166'328.64 \n20331    Hilfsfonds Alterszentrum                                   294'824.64          2'112.50         24'488.36       272'448.78 \n20332    Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon                    107'906.50                                           107'906.50 \n20334    Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum         11'506.05                                            11'506.05 \n20337    Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf                         4'835.60                            3'121.20         1'714.40 \n                                                                                \n204      Rückstellungen                                           1'262'910.00        247'000.00        127'573.92     1'382'336.08 \n2040     Rückstellungen Laufende Rechnung                         1'262'910.00        247'000.00        127'573.92     1'382'336.08 \n                                                                                \n205      Transitorische Passiven                                     33'934.86      1'196'149.15         33'994.86     1'196'089.15 \n2050     Transitorische Passiven Politisches Gut                     33'934.86      1'196'111.28         33'994.86     1'196'051.28 \n2052     Transitorische Passiven Alters- und Spitexzentrum                                 37.87                              37.87 \n                                                                                \n21       Verrechnungen                                            3'251'114.29    584'281'993.38    576'893'801.28    10'639'306.39 \n                                                                                \n210      Steuern Rechnungsjahr                                                    142'731'475.39    142'731'475.39                  \n2101     Steuern Rechnungsjahr                                                    117'129'761.07    117'129'761.07                  \n2103     Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule                                      18'270'444.00     18'270'444.00                  \n2104     Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde                                   3'755'692.81      3'755'692.81                  \n2105     Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde                                  3'575'577.51      3'575'577.51                  \n                                                                                \n212      Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)                              64'033'343.59     64'033'343.59                  \n21200    Staats- und Gemeindesteuern 2000                                               4'578.05-         4'578.05-                 \n21201    Staats- und Gemeindesteuern 2001                                               7'460.90-         7'460.90-                 \n21202    Staats- und Gemeindesteuern 2002                                               1'712.00-         1'712.00-                 \n21203    Staats- und Gemeindesteuern 2003                                               2'210.00-         2'210.00-                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 114\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n21204    Staats- und Gemeindesteuern 2004                                               7'621.00-         7'621.00-                 \n21205    Staats- und Gemeindesteuern 2005                                               1'296.00-         1'296.00-                 \n21206    Staats- und Gemeindesteuern 2006                                                 502.40            502.40                  \n21207    Staats- und Gemeindesteuern 2007                                               3'929.95          3'929.95                  \n21208    Staats- und Gemeindesteuern 2008                                             384'149.65-       384'149.65-                 \n21209    Staats- und Gemeindesteuern 2009                                              55'612.90-        55'612.90-                 \n21210    Staats- und Gemeindesteuern 2010                                             271'777.25        271'777.25                  \n21211    Staats- und Gemeindesteuern 2011                                              38'188.95-        38'188.95-                 \n21212    Staats- und Gemeindesteuern 2012                                             233'929.95        233'929.95                  \n21213    Staats- und Gemeindesteuern 2013                                          16'820'221.10     16'820'221.10                  \n21214    Staats- und Gemeindesteuern 2014                                           4'763'936.49      4'763'936.49                  \n21215    Staats- und Gemeindesteuern 2015                                           7'986'670.67      7'986'670.67                  \n21216    Staats- und Gemeindesteuern 2016                                          34'461'648.33     34'461'648.33                  \n21298    Staats- und Gemeindesteuern 1998                                               2'359.90-         2'359.90-                 \n21299    Staats- und Gemeindesteuern 1999                                               4'083.20-         4'083.20-                 \n                                                                                \n214      Quellensteuern                                              24'459.50        350'736.20        358'101.90        17'093.80 \n                                                                                \n2140     Quellensteuern                                              24'459.50        350'736.20        358'101.90        17'093.80 \n21400    Quellensteuern Verordnung II                                                 281'871.45        281'871.45                  \n21405    Quellensteuern auf Lohnzahlungen                            24'459.50         68'864.75         76'230.45        17'093.80 \n                                                                                \n215      Nach- und Strafsteuern                                         441.60         12'835.65         13'277.25                  \n2150     Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter                           441.60         12'835.65         13'277.25                  \n                                                                                \n216      Steuerausscheidungen und Pauschale                                         4'291'681.45      4'291'681.45                  \n         Steueranrechnungen                                                                                \n2160     Steuerausscheidungen (Gemeinden)                                           3'923'006.40      3'923'006.40                  \n2161     Steuerausscheidungen (Pflichtige)                                            259'908.55        259'908.55                  \n2162     Pauschale Steueranrechnung                                                   108'766.50        108'766.50                  \n                                                                                \n218      Übrige Verrechnungskonten                                3'226'213.19    372'861'921.10    365'465'921.70    10'622'212.59 \n2182     Baudepositen-Konten                                      1'337'417.44      7'392'834.12      3'957'185.63     4'773'065.93 \n                                                                                \n2188     Diverse Verrechnungen                                    1'933'635.48    365'291'842.43    361'403'310.27     5'822'167.64 \n218801   Postcard Abrechnungskonto                                                    107'469.80        107'469.80                  \n218802   Kartentransaktionen Sozialhilfe                                                1'740.00          1'740.00                  \n218803   Eurocard/Visa Abrechnungskonto                                               341'346.25        341'346.25                  \n218804   Kartentransaktionen Stadtbibliothek                                           11'153.00         11'153.00                  \n218805   Geldablieferungen SecureCube und SecurePost                  4'200.00-       632'660.00        628'460.00                  \n218807   Kartentransaktionen Stadtkasse                                               187'252.76        187'252.76                  \n218810   Rückerstattungen Mehrwertsteuer                            133'375.00-       532'983.85        399'608.85                  \n218811   ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch                        24'807'857.11     24'273'270.36       534'586.75 \n218812   ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell                             1'524'746.57      1'495'769.52        28'977.05 \n218813   ESR-Verarbeitungskonto KESB                                                1'135'568.50      1'134'928.50           640.00 \n218814   Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen               18'568.20          4'614.15                          23'182.35 \n218815   Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)              2.30-            55.40             53.10                  \n218816   ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern                   423'699.76    200'491'027.70    197'969'732.55     2'944'994.91 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 115\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n218817   Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto                   44'864.30                           44'864.30                  \n218818   ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei                                          873'506.69        864'237.96         9'268.73 \n218819   ESR-Verarbeitungskonto Nachtparkieren                                        235'458.59        235'458.59                  \n218820   Durchgangskonto Kasse Tutoris                                   60.30         53'119.00         53'179.30                  \n218821   Durchgangskonto Post Tutoris                                 1'920.10      2'295'604.22      2'297'524.32                  \n218822   Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto                               411'266.80        411'266.80                  \n218823   Eingänge Abteilung Steuern                                                14'821'648.93     14'821'648.93                  \n218824   Musikschule Dübendorf 50 Jahr Jubiläum                                         8'300.00                           8'300.00 \n218827   Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris        18'229.30-        53'188.75         34'959.45                  \n218829   Durchgangskonto Tutoris                                    249'599.25-     7'921'178.47      7'671'579.22                  \n218830   TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto                                4'126.05-     8'978'164.36      8'907'130.56        66'907.75 \n218833   Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)               15'377.50         28'504.30         28'504.30        15'377.50 \n218834   Zahlungsausgleichskonto Internetransaktionen                   653.78-       109'253.07        108'599.29                  \n218835   Eingänge Polizeisekretariat                                    670.15          8'239.12          6'010.70         2'898.57 \n218840   Diverse Verrechnungen                                      148'130.39      2'776'394.58      2'781'766.05       142'758.92 \n218848   Lohnsammelkonto Pflegefamilien                               7'500.00         19'493.50         19'493.50         7'500.00 \n218849   Lohnsammelkonto                                            241'466.90     47'957'723.00     48'199'189.90                  \n218850   Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV               12'545.00     14'112'627.15     14'125'172.15                  \n         (Verbindungskonto Auszahlungen)                                                                                \n218851   Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG               76'052.90      2'031'435.35      2'098'100.45         9'387.80 \n218852   Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)              180.60-       272'764.05        272'583.45                  \n218856   Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU                              14'980'985.60     14'980'985.60                  \n218861   Bäume QP Hochbord                                            2'937.40-        31'200.00            999.00        27'263.60 \n218867   EC-Direct Transaktionen  ASZ                                   213.75-         3'184.89          2'732.29           238.85 \n218873   Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)                  150.00     14'474'904.97     14'475'054.97                  \n218880   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung              2'064'997.76      1'631'819.25      2'390'555.45     1'306'261.56 \n218881   Quartierplan Nr. 45, Geviert Bahnhof Süd                                      20'877.05         20'877.05                  \n218889   Quartierplan Leepünt                                        61'333.15-        61'333.15                                    \n218890   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich      1'307'850.00-     1'307'850.00                                    \n218891   Quartierplan Tulpenstrasse                                  33'342.50-        33'342.50                                    \n218896   Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und         693'675.30                               52.00       693'623.30 \n         Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...                                                                        \n                                                                                \n2189     Übrige Verrechnungskonten                                   44'839.73-       177'244.55        105'425.80        26'979.02 \n218917   Fluglärmforum Süd                                           44'839.73-       177'244.55        105'425.80        26'979.02 \n                                                                                \n22       Spezialfinanzierungen                                    6'733'841.15        650'700.00        992'248.64     6'392'292.51 \n                                                                                \n228      Verpflichtungen Spezialfinanzierung                      6'733'841.15        650'700.00        992'248.64     6'392'292.51 \n                                                                                \n2280     Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen                     5'558'838.95                          642'574.63     4'916'264.32 \n22801    Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung                  3'840'985.77                          336'430.93     3'504'554.84 \n22802    Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                    1'717'853.18                          306'143.70     1'411'709.48 \n                                                                                \n2281     Spezialfonds                                             1'175'002.20         70'700.00          3'073.70     1'242'628.50 \n22810    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)             978'202.20                            3'073.70       975'128.50 \n22811    Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                          184'000.00                                           184'000.00 \n22812    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)                 12'800.00         70'700.00                          83'500.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 116\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                  Anfangsbestand              Veränderung 2017 Brutto    Rechnung 2017 \n                                                                         Saldo            Zugang            Abgang            Saldo \n                                                                                \n2282     Vorfinanzierungen                                                            580'000.00        346'600.31       233'399.69 \n22820    Vorfinanzierung Schulhaus Wil                                                580'000.00        346'600.31       233'399.69 \n                                                                                \n23       Eigenkapital                                            88'826'723.98     11'086'227.83                      99'912'951.81 \n                                                                                \n239      Eigenkapital                                            88'826'723.98     11'086'227.83                      99'912'951.81 \n2390     Eigenkapital                                            88'826'723.98     11'086'227.83                      99'912'951.81 \n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite: 117\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungs-\njahr 1.1.2017\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2017\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche \nAb-\n\nschreibungen\n\nBuchwert \nEnde\n\nRechnungs-\njahr \n\n31.12.2017\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut 12'119'000.00 26'224'379.89 38'343'379.89 10.22 3'917'379.89 15'000'000.00 19'426'000.00\n\nAbzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut 614'000.00 0.00 614'000.00 10.10 62'000.00 0.00 552'000.00\n\nNicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen\nPolitisches Gemeindegut *\n\n18'996'615.00 0.00 18'996'615.00 0.00 0.00 0.00 18'996'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 31'729'615.00 26'224'379.89 57'953'994.89 3'979'379.89 15'000'000.00 38'974'615.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling 983'000.00 74'241.66 1'057'241.66 12.32 130'241.66 0.00 927'000.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung 1'253'000.00 1'457'831.62 2'710'831.62 10.03 271'831.62 0.00 2'439'000.00\n\nTotal 33'965'615.00 27'756'453.17 61'722'068.17 4'381'453.17 15'000'000.00 42'340'615.00\n\nNettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen 27'756'453.17 Total Abschreibungen 19'381'453.17\n\n01.01.2017 Veränderung 31.12.2017\n*    davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf 6'000'000 6'000'000\n     davon Darlehen IKA Neugut 8'841'000 0.00 Rückzahlung erfolgte am 5.1.2018 8'161'000\n     davon Beteiligung Spital Uster 4'835'615 4'835'615\n\n19'676'615 0.00 18'996'615\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 118\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nInvestitionen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke (inkl. Freihaltezone) 0.00 98'099.85 98'099.85 10 10'099.85 88'000.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 6'000'000.00 8'318'943.88 14'318'943.88 10 1'431'943.88 3'161'000.00 9'726'000.00\n\n1. 11414\nTiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 6'119'000.00 15'708'449.83 21'827'449.83 10 2'183'449.83 9'944'000.00 9'700'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 87'561.10 87'561.10 10 9'561.10 78'000.00 0.00\n\n1. 114600\nMobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen\n\n0.00 794'235.89 794'235.89 20 159'235.89 635'000.00 0.00\n\n1. 114640\nGeräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an den Bund 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an den Kanton 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11620\nInvestitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164\nInvestitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 280'000.00 280'000.00 10 28'000.00 252'000.00 0.00\n\n1. 11650\nInvestitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 59'262.50 59'262.50 10 6'262.50 53'000.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 762'300.00 762'300.00 10 76'300.00 686'000.00 0.00\n\n1. 11711\nPlanungskosten übrige\nTiefbauten\n\n0.00 115'526.84 115'526.84 10 12'526.84 103'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Investitionen Politisches \nGemeindegut\n\n12'119'000.00 26'224'379.89 38'343'379.89 10.22 3'917'379.89 15'000'000.00 19'426'000.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2017\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2017\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2017\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 119\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2017\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2017\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2017\n\nDarlehen und Beteiligungen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 1152.1 Darlehen IKA Neugut * 8'161'000.00 0.00 8'161'000.00 0 0.00 8'161'000.00\n\n1. 1152.2 Beteiligung Spital Uster * 4'835'615.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n\n1. 1153 Beteiligung Glattwerk AG * 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n\n1. 1154\nBeteiligung Sport- und \nFreizeitanlagen AG\n\n614'000.00 0.00 614'000.00 10 62'000.00 552'000.00\n\n1. 1155\nDarlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156\nAufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen und \nDarlehen\n\n19'610'615.00 0.00 19'610'615.00 0.32 62'000.00 0.00 19'548'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 31'729'615.00 26'224'379.89 57'953'994.89 6.87 3'979'379.89 15'000'000.00 38'974'615.00\n\nAbfall und Recycling\n\n1. 11416 Tiefbauten 161'000.00 0.00 161'000.00 10 17'000.00 144'000.00\n\n1. 11431 Hochbauten 600'000.00 74'241.66 674'241.66 10 68'241.66 606'000.00\n\n1. 114602 Mobilien 222'000.00 0.00 222'000.00 20 45'000.00 177'000.00\n\nTotal Abfall und Recycling 983'000.00 74'241.66 1'057'241.66 12.32 130'241.66 0.00 927'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1. 11415 Tiefbauten 1'253'000.00 1'457'831.62 2'710'831.62 10 271'831.62 2'439'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11710 Planungskosten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'253'000.00 1'457'831.62 2'710'831.62 10.03 271'831.62 0.00 2'439'000.00\n\nTotal 33'965'615.00 27'756'453.17 61'722'068.17 7.10 4'381'453.17 15'000'000.00 42'340'615.00\n\n\n\n 10. Geldflussrechnung Seite: 120\n\nRechnung 2016 Rechnung 2017\nBetriebliche Tätigkeit\n\nGewinn (+) / Verlust (-) -2'443'029.78 11'086'227.83\nOrdentliche Abschreibungen 3'157'432.68 4'381'453.17\nZusätzliche Abschreibungen 12'000'000.00 15'000'000.00\nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) -12'655.00 -523'975.00\nVeränderung Forderungen (101) 7'202'552.83 -8'537'377.59\nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) 657'399.28 -192'274.42\nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) 11'607'306.64 -2'093'688.26\nVeränderung Rückstellungen LR (2040) -3'607'560.00 119'426.08\nVeränderung übrige Passiven (205, 21) -6'260'228.12 8'550'346.39\nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) -14'696.46 -341'548.64\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 22'286'522.07 27'448'589.56\n\nInvestitionstätigkeit\nVeränderung Darlehen (1022) -26'500.00 -61'500.00\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115) -17'362'432.68 -27'818'453.17\nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) 424'775.90 10'915'003.25\nVeränderung Rückstellungen IR (2041) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -16'964'156.78 -16'964'949.92\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 5'322'365.29 10'483'639.64\n\nFinanzierungstätigkeit\nVeränderung langfristige Schulden (202) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel\nMittelabfluss 0.00\nMittelzufluss 5'322'365.29 10'483'639.64\n\nTotal Bestand per 31.12. 25'265'121.33 41'071'126.26\n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  1. Allgemeines Seite: 121\n\n1 Allgemeines\n\n1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde\n\nDie Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2017\n\n27'800 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.\n\nDie Stadt Dübendorf ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeparlament gemäss §§ 80.a Gemeindegesetz des\n\nKantons Zürich) organisiert. Die Primarschule ist in der Gemeindeorganisation integriert (Einheitsgemeinde). Die Sekundarschule Dübendorf-\n\nSchwerzenbach wird als eigenständige Schulgemeinde geführt.\n\nAls Revisionstelle amtet die Revipro AG, Thalwil.\n\n1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde\n\nDübendorf ist die viertgrösste Stadt des Kantons Zürich und eine attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Zürich.\n\nZu der weit verzweigten Gemeinde, die von ihren Einwohnern liebevoll auch "Dübi" genannt wird, gehören auch die Aussenwachten Hermikon, Gfenn,\n\nStettbach und, am Nordostabhang des Adlisbergs, Gockhausen, Geeren und Dübelstein.\n\nGemeindefläche 1'361 ha 1'361 ha\n\n- davon Wald 265 ha 265 ha\n\nGemeindestrassen 88 km 88 km\n\nSteuerkraft pro Einwohner jeweils per Stand Sommer Vorjahr 3'242 Franken 3'652 Franken\n\nNettovermögen pro Einwohner 2'301 Franken 2'196 Franken\n\nRechnungsjahr Vorjahr\n\nDie Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2017 193 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit \n16'610 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 245 Mitarbeitende tätig bei 14'820 bewilligten Stellenprozenten.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  2. Rechnungslegungsgrundsätze Seite: 122\n\n2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2.1 Angewendetes Regelwerk\n\nDer Rechnungsabschluss der Stadt Dübendorf ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. \n\nMassgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den\n\nGemeindehaushalt (LS 133.1).\n\nDer Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Dübendorf, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen \n\nist der 31. Dezember.\n\n2.2 Bewertungsgrundsätze\n\nBewertung des Finanzvermögens\n\nDas Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.\n\nAbschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. \n\nBewertung des Verwaltungsvermögens\n\nDas Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.\n\nDie ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres\n\nberechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.\n\nDarlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.\n\nZusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.\n\nBewertung der Passiven\n\nDie Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 123\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.1 Aktiven\n\nFinanzvermögen\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen\n\nKonto 1.10120 Steuerrestanzen Jahr\n1998 0.00 -1'107.04 -1'107.04\n2003 63.47 0.00 -63.47\n2004 1'638.39 0.00 -1'638.39\n2005 2'876.83 0.01 -2'876.82\n2007 2'026.60 622.34 -1'404.26\n2008 50'020.94 518.73 -49'502.21\n2009 93'290.97 -21'053.63 -114'344.60\n2010 131'043.99 36'020.48 -95'023.51\n2011 119'178.10 30'201.68 -88'976.42\n2012 81'462.81 14'291.96 -67'170.85\n2013 66'407.78 295'411.51 229'003.73\n2014 -849'960.91 353'660.79 1'203'621.70\n2015 -11'291'836.38 -1'977'707.62 9'314'128.76\n2016 4'156'862.58 -6'881'307.94 -11'038'170.52\n2017 0.00 4'947'579.36 4'947'579.36\n\nTotal Steuerrestanzen -7'436'924.83 -3'202'869.37 4'234'055.46\n\nKonto 1.10121 Restanzen Grundstückgewinnsteuer Jahr\n\n2013 365'256.25 365'256.25 0.00\n2015 13'690.65 0.00 -13'690.65\n2016 472'896.10 472'896.10 0.00\n2017 0.00 1'001'323.70 1'001'323.70\n\nTotal Restanzen Grundstückgewinnsteuer 851'843.00 1'839'476.05 987'633.05\n\nKonto 101570 Debitorenausstände Jahr in % 2016 in % 2017\n\n2008 0.01 0.00 910.00 0.00 -910.00\n\n2010 0.02 0.00 2'108.00 0.00 -2'108.00\n\n2011 0.03 0.00 3'667.05 0.00 -3'667.05\n\n2012 0.03 0.00 3'579.85 90.00 -3'489.85\n\n2013 0.22 0.06 25'977.80 9'354.50 -16'623.30\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 124\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101570 Debitorenausstände (Fortsetzung) Jahr in % 2016 in % 2017\n\n2014 1.98 0.07 238'485.27 10'200.40 -228'284.87\n\n2015 98.46 0.14 11'846'686.77 21'211.45 -11'825'475.32\n\n2016 -0.74 2.50 -89'036.30 380'969.70 470'006.00\n\n2017 0.00 97.23 0.00 14'812'612.74 14'812'612.74\n\n2018 0.00 0.00 0.00 202.50 202.50\nTotal Debitorenausstände 12'032'378.44 15'234'641.29 3'202'262.85\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n101920.2 Mieterkaution, Schweizer National Leben AG,  Mieter: U. C. 3'900.00 3'900.00 0.00\n101920.3 Mieterkaution CH42 0680 8050 0020 6300 4, Bank Sparhafen Zürich AG, Mieter: T. G. + D. C. N. 3'525.15 3'525.15 0.00\n101920.4 Mieterkaution, Credit Suisse AG, Mieter: R. S. 1'208.31 1'208.31 0.00\n101920.5 Mieterkaution, 50410.67 Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: M. L. 1'170.00 1'170.00 0.00\n101920.6 Mieterkaution CH30 0483 5112 8902 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: Y. K. 1'089.82 1'089.82 0.00\n101920.8 Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A. 3'011.30 3'012.05 0.75\n101920.14 Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G. 3'607.60 3'607.60 0.00\n101920.15 Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H. 4'392.35 0.00 -4'392.35\n101920.16 Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G. 2'949.40 2'950.15 0.75\n101920.17 Mieterkaution CH74 0070 0350 0440 7587 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: H. 4'209.40 4'210.45 1.05\n101920.24 Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P. 2'327.15 2'327.15 0.00\n101920.25 Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H. 1'543.05 1'543.20 0.15\n101920.28 Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y. 2'976.00 2'976.00 0.00\n101920.29 Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G. 3'306.85 3'306.85 0.00\n101920.31 Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R. 2'390.30 2'386.65 -3.65\n101920.62 Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C. 0.00 -610.00 -610.00\n101920.63 Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J. 1'751.45 1'751.45 0.00\n101920.154 Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W. 2'994.55 2'994.55 0.00\n101920.285 Mieterkaution, CH28 0070 0110 0022 4856 7, Zürcher Kantonalbank,  Mieter: G. S. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.1401 Mieterkaution CH12 8147 1000 0059 2059 8, Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: A. S. W. 2'701.90 2'701.90 0.00\n101920.1402 Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I. 3'300.00 0.00 -3'300.00\n101920.1403 Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A. 2'703.95 19.65 -2'684.30\n101920.1405 Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F. 849.35 849.35 0.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 125\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101920 Mieterkautionen (Fortsetzung)\n\n101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N. 2'704.15 19.65 -2'684.50\n101920.1407 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: G. J. 2'600.00 2'600.00 0.00\n101920.1408 Mieterkaution CH31 0844 0256 6157 4200 1, Bank Coop AG, Mieter: A. M. 4'030.35 4'030.35 0.00\n101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F. 3'000.89 3'000.89 0.00\n101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S. 3'452.50 3'452.50 0.00\n101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W. 2'800.70 2'800.70 0.00\n101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O. 4'302.35 4'302.35 0.00\n101920.1502 Mieterkaution CH xx 0483 5xxx xxxx xxxx x, Credit Suisse AG, Mieter: Y.S. 2'610.00 2'610.00 0.00\n101920.1504 Mieterkaution CH 34 0483 5130 5082 3000 0, Credit Suisse AG, Mieter: P.D. 1'580.00 1'580.00 0.00\n101920.1505 Mieterkaution CH79 0070 0350 0453 5046 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M.H./D.A. AOZ 2'901.80 2'901.80 0.00\n101920.1507 Mieterkaution CH22 0078 1619 8500 9200 0, St. Galler Kantonalbank,  Mieter: B.H. 2'137.57 2'137.57 0.00\n101920.1508 Mieterkaution CH73 0070 0350 0454 0576 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. Y. 1'400.35 169.95 -1'230.40\n101920.1509 Mieterkaution CH89 0070 0350 0453 9936 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: F. M. J. R 1'300.30 1'300.65 0.35\n101920.1510 Mieterkaution CH59 0483 5125 3347 2000 0, Credit Suisse, Mieter: H. F. V + R. O. C. 2'500.43 2'500.43 0.00\n101920.1511 Mieterkaution CH54 0483 5130 4612 7000 0, Credit Suisse, Mieter: M.K.T.T. 3'900.61 3'900.61 0.00\n101920.1512 Mieterkaution CH41 0028 5285 1063 59MK K, UBS Switzerland AG, Mieter: T.G. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.1513 Mieterkaution Nr. 230-588040MKU, UBS Switzerland AG, Mieter: K.D. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.1514 Mieterkaution CH77 0070 0350 0457 2045 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.C. 2'000.35 2'000.35 0.00\n101920.1515 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: P.J.C. 2'350.00 2'350.00 0.00\n101920.1516 Mieterkaution CH26 0026 7267 1077 79MK Z, UBS AG, Mieter T. Q. C. 2'841.00 2'841.00 0.00\n101920.1517 Mieterkaution CH54 0070 0350 0458 7180 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter F.M. 2'700.65 19.95 -2'680.70\n101920.1518 Mieterkaution CH08 8137 7000 0062 3906 8, Raiffeisenbank Aadorf, Mieter: K.S. 1'997.85 1'997.85 0.00\n101920.163001 Mieterkaution CH51 0023 0230 4552 86ML H, UBS AG, Mieter: A. F. 5'040.85 5'040.85 0.00\n101920.1601 Mieterkaution CH34 0078 7000 0740 7770 7. Zuger Kantonalbank, Mieter ORS O.A. 0.00 -3'000.00 -3'000.00\n101920.1601. Mieterkaution CH34 0078 7000 0740 7770 7. Zuger Kantonalbank, Mieter ORS O.A. 3'000.00 3'000.00 0.00\n101920.1602. Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter ORS I.S. 3'200.00 3'200.00 0.00\n101920.1603. Mieterkaution 10.21.1012.4164, Terresta Immobilien- & Verwaltungs AG, Mieter ORS G.D. + S.T.A. 3'765.00 3'765.00 0.00\n101920.1604. Mieterkaution CH67 0070 0350 0461 8865 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter ORS A.Q. & E.A. 3'000.00 3'000.00 0.00\n101920.1605 Mieterkaution CH12 0070 0350 0465 6600 9, ZKB, Mieter A.F. 6'137.80 6'137.80 0.00\n101920.1606. Mieterkaution CH42  0690 0016 0091 0661 0, Acrevis Bank, St.Gallen, Mieter E.F. 2'440.00 2'440.00 0.00\n101920.1607. Mieterkaution CH55  0070 0350 0466 9928 9, Zürcher Kantonalbank,Mieter G.A.. 2'799.20 2'799.20 0.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 126\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101920 Mieterkautionen (Fortsetzung)\n\n101920.1608. Mieterkaution CH04  0070 0350 0466 8808 2, Zürcher Kantonalbank,Mieter A.G. / ORS. 1'999.20 1'999.20 0.00\n101920.1609. Mieterkaution CH95  0070 0350 0466 7771 4, Zürcher Kantonalbank,Mieter B.J. 4'199.30 4'199.30 0.00\n101920.1701 Mieterkaution CH20 0483 5027 1806 9113 8, Credit Suisse, Mieter: A.F. 2'820.21 2'820.21\nTotal Mieterkautionen 150'601.08 132'838.44 -17'762.64\n\nKontengruppe 102  Anlagen\n(� weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)\n\nKonto 1021  Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine\n\n10210.3 VRSG AG, St. Gallen 100'000.00 100'000.00 0.00\n10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter 25'000.00 25'000.00 0.00\nTotal Aktien 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n10211.3 Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T. 6'000.00 6'000.00 0.00\n10211.5 Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L. 4'500.00 0.00 -4'500.00\nTotal Anteilscheine 10'500.00 6'000.00 -4'500.00\n\nKonto 1022  Darlehen  Laufzeit  Zinsfuss %\n\n10222.2 Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956 1956 - 2055 2.25 31.12. 58'500.00 57'000.00 -1'500.00\n\n10222.15 Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004 2004 - 2031 3.25 30.06. 70'000.00 50'000.00 -20'000.00\n\n10222.16 Fussballclub Dübendorf vom 7.7.2016 2016 - 2020 1.8 30.06. 40'000.00 0.00 -40'000.00\n\nTotal Darlehen 168'500.00 107'000.00 -61'500.00\n\n Zinstermin\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 127\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 1023  Grundeigentum Finanzvermögen\n\nÜberbaute Liegenschaften 12'544 13'117'303.80 13'045'553.80 -71'750.00\n\nNicht überbaute Liegenschaften 677'026 52'172'561.05 52'017'274.10 -155'286.95\n\n- Landwirtschaftszone 491'269 1'736'675.95 1'654'151.65 -82'524.30\n\n- Wohnzone 54'679 27'362'661.15 27'319'908.50 -42'752.65\n\n- Industrie- und Gewerbezone 7'771 2'718'645.55 2'718'645.55 0.00\n\n- Kernzone 49'144 2'288'290.00 2'266'340.00 -21'950.00\n\n- Öffentliche Zone 697 886'318.00 886'318.00 0.00\n\n- Reservezone 54'668 494'634.70 494'634.70 0.00\n\n- Übrige Zonen 18'798 16'685'335.70 16'677'275.70 -8'060.00\n\nGrundstücke mit Baurechten 17'820 3'996'500.00 3'996'500.00 0.00\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 117\n\nKontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Nennwert Zinsfuss % Zinstermin\n\nInterkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015 9'181'000 1.50 31.12. 8'161'000.00 8'161'000.00 0.00\nSpital Uster 4'835'615 4'835'615.00 4'835'615.00 0.00\n\nGlattwerk AG 6'000'000 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\nSchifffahrtsgenossenschaft Greifensee 5'000 0.00 0.00 0.00\n\nMed. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG 66'000 0.00 0.00 0.00\n\nSport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG 843'650 614'000.00 552'000.00 -62'000.00\n19'610'615.00 19'548'615.00 -62'000.00\n\nEventualguthaben\n\nkeine\n\n.\n\n Fläche m2\n\nTotal Darlehen und Beteiligungen\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 128\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.2 Passiven\n\nKontengruppe 202  Langfristige Schulden\n\nKonto 2021 Langfristige Darlehen                       (2021)\n\nFälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten Laufzeit Zinstermin Totalbetrag \n\n20210.25 Schweizerische Post 2005-2020 15.12. 2.46% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n\n20211.54 Axa Leben AG 2006-2021 10.02. 2.60% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n\n20210.8 Dexia Municipal Agency 2007-2022 28.12. 2.795% 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\nTotal langfristige Schulden 14'000'000.00 14'000'000.00 0.00\n\nKontengruppe 203  Verpflichtungen für Sonderrechnungen Seite 152 - 156\n\nKontengruppe 204  Rückstellungen Bemerkungen\n\nPrimarschule BVK Sanierung 544'910.00 435'336.04 -109'573.96\n\nGrundstückgewinnsteuer Abrechnung 2015 700'000.00 700'000.00 0.00\n\nLiegenschaften Entwicklung Baurecht Rechnungen 2017 17'000.00 17'000.00\n\nLiegenschaften Entwicklung Baurecht  Rechnung 2016 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\nLiegenschaften Lohn Abrechnung 2017 10'000.00 10'000.00\n\nLiegenschaften Lohn Auszahlung  2016 8'000.00 0.00 -8'000.00\n\nAlterszentrum/Soziales MiGel-Leistungen 220'000.00 220'000.00\n\nTotal Rückstellungen 1'262'910.00 1'382'336.04 119'426.04\n\nKontengruppe 22  Spezialfinanzierungen Seite 157 - 161\n\nZinsatz\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  4. Einzelheiten zur Laufenden Rechnung Seite: 129\n\n4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung\n\nBezeichnung  Saldo  Veränderungen  Saldo Ende\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n4.1 Laufende Rechnung\n\nPersonalaufwand\n\nGesamtaufwand 52'470'663.48 2'387'162.38 54'857'825.86\n./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -489'574.12 -29'922.21 -519'496.33\n\nPersonalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 51'981'089.36 2'357'240.17 54'338'329.53\n\nSachaufwand\n\nGesamtaufwand 21'543'488.46 703'322.89 22'246'811.35\n./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -2'635'417.95 -12'106.65 -2'647'524.60\n\nSachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 18'908'070.51 691'216.24 19'599'286.75\n\nBuchgewinne und -verluste  Restbuchwert  Nettoerlös  Bucherfolg\n\nÜbertrag Finanzvermögen in Verwaltungsvermögen\n\nKriesbachstrasse Kat.Nr. 6940 71'750.00 27'690.00 -44'060.00\n\nnachträgliche Grundstückgewinnsteuer \nWilstrasse 93 Kat.Nr. 13803/15358 0.00 -19'840.00 -19'840.00\nObere Geerenstrasse 69 Kat.Nr. 17270 0.00 -3'505.00 -3'505.00\n\nTotal Buchverluste 71'750.00 4'345.00 -67'405.00\n\nLandabtretungen\nHöglerstrasse, Fussgängerinsel Kat.Nr. 15056 4 m2 0.00 400.00 400.00\nZürichstrasse, Höglerstrasse Fahrradweg Kat.Nr. 11961 50 m2 0.00 10'100.00 10'100.00\n\nRückzahlung Grundstückgewinnsteuer\n\nBahnhof Nord Kat.Nr. 14603, 14604, 14662 0.00 535'440.00 535'440.00\nIm hinteren Bettli Kat.Nr. 13025 0.00 45'440.00 45'440.00\n\nTotal Buchgewinne 0.00 591'380.00 591'380.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  130\n\n5 Beteiligungsspiegel \n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nInformatikdienst-\nleistungen für \nGemeinden\n\n6'850'000 1.46% 0.00% 1.46% 100'000.00 100'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n25'000.00 25'000.00 OR keine \n\nGenossen-\nschaft\n\nUnterstützung im \nBibliothekswesen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 2'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nÖffentlicher Verkehr im \nGlattal, Furttal und im \nRaum Effrektikon / \nVolketswil\n\n230'000 0.00 10'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nEnergieversorgung \nStadt Dübendorf\n\n6'000'000 100.00% 33.00% 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb eines Magnet-\nResonanz-\nTomographen\n\n600'000 11.00% 0.00% 11.00% 0.00 66'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nSchifffahrtsbetrieb auf \ndem Greifensee\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 5'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb Sportanlagen in \nDübendorf\n\n1'000'000 84.37% 40.00% 84.37% 552'000.00 1'000'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 1'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\n4'623'740 6'000.00 6'000.00 OR keine\n\nGenossenschaft Schweizer \nBibliotheksdienst, Bern\n\nVBG Verkehrsbetriebe Glattal \nAG, Opfikon\n\nGlattwerk AG, Dübendorf\n\nMDZ Uster AG Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nSiedlungs- und Baugenossen-\nschaft Dübendorf\nBaugenossenschaft \nBrunnenhof, Zürich\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen \n\nBaugenossenschaft des \nkaufmännischen Verbandes \nZürich\n\nSchiffahrtsgenossenschaft \nGreifensee, Maur\nSport- und Freizeitanlagen \nDübendorf AG SFD\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  131\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nInterkom-\nmunale \nAnstalt\n\nBetrieb der ARA \nNeugut\n\n14'380'000 50.00% 33.33% 8'161'000.00 9'181'000.00 HRM Anstelle Dotationskapital \nwerden Darlehen geführt.\n\nZweck-\nverband\n\nBetrieb Sportanlage \nDürrbach\n\n0 50.00% 50.00% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nPlanung 0 0.00% 7.69% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nGesundheitswesen 14.29% 4'835'615.00 keine Angaben HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZivilstandsämter \nDübendorf, Fällanden, \nMaur, Wallisellen, \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nBetreibungsämter \nDübendorf und \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenschluss der \nGemeinden Dübendorf, \nFällanden, Maur, \nWangen-Brüttisellen\n\nZweckverband Sportanlagen \nDürrbach\n\nIKA Neugut\n\nZweckverband Zürcher \nPlanungsgruppe Glattal\n\nZivilschutz Dübendorf\n\nZivilstandskreis Dübendorf\n\nBetreibungskreis Dübendorf\n\nKindes- und Schutzbehörde \nDübendorf\n\nStadtpolizei Dübendorf\n\nZweckverband Spital Uster\n\nFeuerwehr Dübendorf\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  132\n\n6 Gewährleistungsspiegel\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nPrivatrechtliche Stiftung\nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten der Stadt Dübendorf\n\n7'228'714.83 Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt \nDübendorf\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung der \nPensionskasse.\n\nDeckungsgrad per 31.12.2017: 103.9 %\n\nPrivatrechtliche Stiftung\nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten des Kantons Zürich\n\nkeine direkten \nZahlungs-ströme \nan die BVK\n\nVertraglicher Anschluss an die BVK; \nNachschusspflicht im Falle der Auflösung \ndes Anschlussvertrages an die BVK. \nRückstellung für die Arbeitgeber-\nSanierungsverpflichtung: Fr. 544'910.00\n\nDeckungsgrad per 31.12.2017: 100,0 %\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nKindergartenlehrpersonal Kanton Zürich Beschwerde bei Verwaltungsgericht wegen \nLohndiskriminierung hängig.\n\nEventualverpflichtung \n15 % der Lohnkosten 2009-2016 von Total \nFr. 22'408'007.62 = Fr. 3'361'200.00.\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nBVK Kanton Zürich Kanton Zürich 109'573.92 Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. \nFranken\n\nRestsumme: Fr. 435'336.08\n\nKastaster der belasteten \nStandorte und \nAltlastenverdachtsflächen LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\nHoffnung Überwachungspflicht\nLeepünt Areal aktuell keine Massnahmen; erst bei \n\nRückbau von Gebäuden oder \nErdbewegungen\n\nAltlasten siehe Altlasten \nKataster Kanton Zürich\n\nStiftung Pensionskasse der \nStadt Dübendorf\n\nBVK-Stiftung\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  133\n\n7 Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss vom 30. März 2017 Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung)\n\nGrundeigentum Finanzvermögen\n1.10230 Nichtüberbaute Ligenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n1.10231 Überbaute Liegenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n1.10232 Grundeigentum mit Baurechten Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n\nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.11415 Tiefbauten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.114601 Mobilien Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.11651 Beiträge Private Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.11710 Planungskosten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.114602 Mobilien Abfall Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n1.20330 Sozial- und Krankenpflegefonds Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20331 Hilfsfonds Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20334 Spende ZKB für Erweitertung Bibliothek Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20337 Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20338 Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20339 Spende Freibad für Kinderspielplatz Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\nVerpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 134\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\nSR = Stadtrat\nGR = Gemeinderat 1 Politische Gemeinde Dübendorf 76'767'255.02 70'040'811.09 #BEZUG!\n\nUA = Urnenabstimmung\nPS = Primarschule 1020 Stadtverwaltung 825'617.55 736'020.45 0.00\n\nSZ = Sozialbehörde\n1020.5060 Mobilien 825'617.55 736'020.45 0.00\n\n12.12.2013 SR 13-373 85'000 28 Informatikdienste, Mail Archivierung 54'173.80 30'826.20\n11.06.2015 \n07.04.2016\n\nSR 15-185        \n16-115\n\n82'000 31 Informatiikdienste, Erneuerung Telefonie 79'539.20\n2'460.80\n\n26.11.2015 SR 15-360 75'943 32 Informatikdienste, Ablösung System Center 20'684.15 55'258.85\n01.09.2016 SR 16-286 252'777 33 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, \n\nLizenzen\n256'216.10 -3'439.10\n\n03.09.2015 SR 15-276 98'200 35 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG \nHR-Portal / Finanz-Suite\n\n95'598.60 2'601.40\n\n03.11.2016 SR 16-346 54'000 36 Informatikdienste, Einführung flachendeckendes \nDatenmanagement-System DMS\n\n54'000.00 0.00\n\n07.12.2017 SR 17-418 500'000 37 Informatikdienste, IT-Migration (Client und \nSoftware)\n\n0.00 500'000.00\n\n11.12.2014 SR 14-391 120'000 39 Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und \nAktivkomponenten, 2. Teil\n\n103'019.20 16'980.80 SR am 05.10.2017 \nSRB 17-348\n\n12.04.2017 SR 17-104 113'358 40 Informatik, Ersatzbeschaffung Grosskopierer 115'147.20 -1'789.20 SR am 12.04.2017             \nSRB 17-104 \n\n29.09.2016 SR 16-325 180'360 100 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG \nHR-Portal / Finanz-Suite\n\n47'239.30 133'120.70\n\n1090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 846'178.95 -262'038.95 0.00\n\n1090.5010 Tiefbauten 846'178.95 -262'038.95 0.00\n\n26.11.2015 \n25.02.2016 \n\nSR 15-358                 \n16-59\n\n584'140 2 Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz 846'178.95 -262'038.95 SR am 04.05.2017           \nSRB 17-131\n\n1090.5030 Hochbauten 8'849'142.95 1'732'037.05 5'500.00\n\n26.03.2009 SR 09-105 388'000 12 Stadthaus, Raum- und Büroplanung 393'276.65 -5'276.65 SR am 01.12.2016             \nSRB 16-396\n\n15.09.2016 SR 16-307 84'000 16 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen; Ausführung 2016\n\n100'792.80 -16'792.80\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 135\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n26.01.2017 \n29.06.2017 \n13.07.2017 \n07.09.2017 \n26.10.2017 \n26.10.2017\n\n17-13               \n17-220            \n17-252               \n17-308            \n17 371        \n17-369\n\n510'500 17 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen; Ausführung 2017\n\n259'458.13 251'041.87 5'500.00\n\n10.07.2014 SR 14-216 100'000 25 Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung 84'753.70 15'246.30\n08.03.2012 SR 12-65 95'000 28 Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage 79'626.45 15'373.55 SR am 04.05.2017              \n\nSRB 17-129\n30.10.2014 SR 14-345 146'000 29 Usterstrasse 2, Ersatz Beleuchtungskörper 146'413.70 -413.70 SR am 04.05.2017          \n\nSRB 17-128\n27.01.2015 SR 15-27 110'000 30 Usterstrasse 2, Erneuerung Signaletik 103'641.60 6'358.40\n11.07.2013 SR 13-195 60'000 35 Bettli, Belagsreparaturen Parkplatz, 2. Etappe 36'113.40 23'886.60 SR am 01.12.2016            \n\nSRB 16-399\n24.05.2012 SR 12-165 353'000 40 Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung \n\nneue Küche, Garderobe, Putzlager, Dusche und \nWC\n\n351'804.76 1'195.24 SR am 15.06.2017 \nSRB 17-199 mit \n\nAntrag u. Weisung \nan GR\n\n25.10.2012 SR 12-315 285'000 45 Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlicht 163'603.18 121'396.82 SR am 04.05.2017           \nSRB 17-130\n\n25.10.2012 SR 12-314 100'000 46 Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken 123'668.70 -23'668.70 SR am 04.05.2017 \nvom SRB 17-132\n\n16.05.2013 SR 13-121 55'000 47 Usterstrasse 2, Ersatz Elektrotableau und Liftsteuerung 52'803.70 2'196.30 SR am 10.12.2016   \nSRB 16-397\n\n16.05.2013 SR 13-120 138'000 50 Schulhausstrasse 8, bauliche Massnahmen 118'363.65 19'636.35 SR am 01.12.2016                   \nSRB 16-400\n\n02.10.2014 SR 14-286 55'000 51 Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude 52'803.70 2'196.30 SR am 04.05.2017             \nSRB 17-125\n\n01.09.2011 \n12.03.2015 \n\nUA/SR 11-302         \n15-76\n\n6'836'680 54 Usterstrasse 105 (Bauhof), 6'547'302.43 289'377.57 SR am 20.12.2017            \nSRB 17-439 mit \n\nAntrag u. Weisung \nan GR\n\n08.11.2007 SR 404                 1'100'000 55 Usterstrasse 105 (Bauhof),Totalsanierung \nLiegenschaft\n\n62'695.90 1'037'304.10 SR am 20.12.2017            \nSRB 17-439\n\n02.10.2014 SR 14-295 165'000 56 Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune 172'020.50 -7'020.50 SR am 04.05.2017             \nSRB 17-127\n\n1090.5650 Investiionsbeiträge privater Institutionen 104'140.00 2'352.00 0.00\n\n20.10.2016 \n26.10.2017\n\nSR 16-337        \n17-370\n\n106'492 10 Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, \nErsatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen\n\n104'140.00 2'352.00 SR am 09.11.2017 \nSRB 17-393\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 136\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1110 Stadtpolizei 494'980.70 -25'599.10 40'811.10\n\n1110.5030 Hochbauten 125'806.40 13'393.60 0.00\n\n10.07.2014 \n28.05.2015\n\nSR 14-222           \n15-168\n\n74'200 1 Wilstrasse 18, Haus der Sicherheit 70'882.30 3'317.70\n\n25.10.2012 SR 12-320 65'000 2 Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo 54'924.10 10'075.90\n\n1110.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 369'174.30 -38'992.70 40'811.10\n\n11.02.2016 SR 16-50 99'792 19\nStadtpolizei, Ersatzanschaffung Radar\n\n99'792.00 0.00 SR am 11.02.2016          \nSRB 16-50\n\n11.02.2016 SR 16-49 91'556 21 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug \nDW1\n\n91'942.70 -386.70 SR am 05.10.2017          \nSRB 17-350\n\n12.04.2017 SR 17-109 71'244 27 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug \nDW2\n\n89'660.90 -18'416.90 20'622.00\n\n18.05.2017 SR 17-159 67'590 30 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug \nDW3\n\n87'778.70 -20'189.10 20'189.10\n\n1140 Stadtfeuerwehr 55'242.10 97'757.90 0.00\n\n1140.5030 Hochbauten 55'242.10 97'757.90 0.00\n\n21.09.2017 SR 17-328 75'000 4 Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal \nDübendorf\n\n21'592.35 53'407.65\n\n17.11.2016 SR 16-368 28'000 5 Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem \nFeuerwehrgebäude\n\n27'903.95 96.05 SR am 26.10.2017           \nSRB 17-376\n\n23.11.2017 SR 17-410 50'000 7 Feuerwehr, Installation Brandmeldeanlage im \nFeuerwehrlokal\n\n5'745.80 44'254.20\n\n1217 Schulliegenschaften Primarschule 6'350'813.87 35'460'008.64 #BEZUG!\n\n1217.5030 Hochbauten 6'170'211.48 35'590'258.52 7'432.85\n\n15.03.2016 PS 05./15-16 150'000 20 Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal \nund Dachgeschoss\n\n96'776.65 53'223.35\n\n38 Schulhaus Gockhausen, Schulraumprovisorium \n(Container)\n\n8'677.70 -8'677.70\n\n12.04.2016 PS 06/15-16 100'000 41 Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach 72'474.30 27'525.70 PS am             \n23.05.2017 \n\n137/07/16-17\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 137\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n24.08.2017 GR 199/2017 5'885'000 43 Schulhaus Högler, Erweiterung 27'635.00 5'857'365.00\n04.03.2014 UA 15-46 5'851'000 50 Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss 3'497'979.46 2'353'020.54\n\n01.09.2016 SR 16-291 28'490'000 82\nSchulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und \nErweiterung 1'351'350.80 27'138'649.20\n\n20.06.2017 PS 161 08/16-\n17\n\n300'000 83 Schulhaus Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 46'442.15 253'557.85\n\n23.05.2017 PS 07/16-17 150'000 94 Schulhaus Högler, Instandsetzung von \nSpielplätzen und Spielgeräten\n\n147'776.15 2'223.85\n\n23.03.2010 \n12.06.2014 \n04.04.2017\n\nPS 159 06/09- \n10/14-85   \n06/16-17\n\n434'470 105 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 528'838.27 -94'368.27 712.85\n\n42143 PS\n140 07/14-\n\n15\n\n150'000\n\n111\n\nSchulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung \nUntergeschoss sowie Installation \nGardernbenbereich 149'190.15\n\n809.85 PS am            \n11.07.2017           \n\n169, 09/16-17\n42472 PS 143 06/15-\n\n16\n150'000 114 Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung \n\nin Büroräumlichkeiten\n148'454.35 1'545.65 PS am             \n\n11.07.2017 168, \n09/16-17\n\n42878 PS 135-2017 100'000 411 Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach und \nbauliche Massnahmen\n\n94'616.50 5'383.50 6'720.00\n\n1217.5060 Mobilien 180'602.39 -130'249.88 #BEZUG!\n\n12 Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat 130'249.88 -130'249.88\n07.03.2017 PS 106 05/16-\n\n17\n120'900 17 Primarschule, Anschaffung Canon Kopiere 50'352.51 70'547.49 PS am              \n\n07.03.2017 106 \n05/16-17\n\n1300 Kulturförderung 265'951.65 623'048.35 0.00\n\n1300.5030 Hochbauten 265'951.65 623'048.35 0.00\n\n21.08.2014 \n14.01.2016 \n23.06.2016\n\nSR 889'000 10 Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 265'951.65 623'048.35\n\n1340 Schiesswesen 73'387.95 91'612.05 0.00\n\n1340.5030 Hochbauten 73'387.95 91'612.05 0.00\n\n15.10.2015 SR 15-319 35'000 4 Schiessanlage Werlen,Hydrogeologische \nUntersuchung \n\n10'581.25 24'418.75\n\n26.11.2015 \n05.10.2017 SR\n\n15-361          \n17-349 100'000 5 Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus\n\n56'406.85 43'593.15\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 138\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n24.08.2017 SR 17-301 30'000 41 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 6'399.85 23'600.15\n\n1341 Freizeit- und Sportanlagen 2'784'764.71 -1'921'764.71 0.00\n\n1341.5030 Hochbauten 294'764.71 -166'764.71 0.00\n\n15.09.2016 SR 16-304 128'000 11 Hallenbad Oberdorf, Neubau 294'764.71 -166'764.71\n\n1341.5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche 2'490'000.00 -1'755'000.00 0.00\n\nUnternehmungen\n\n30.11.2008 UA 600'000 2 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG \nSanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,\n\n2'490'000.00 -1'755'000.00\n\n18.11.2010 SR 10-402 135'000 Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)\n\n1540 Jugend 0.00 700'000.00 0.00\n\n1540.5650 Private Institutionen 0.00 700'000.00 0.00\n\n09.02.2012 GR 700'000 10 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 700'000.00\n\n1570 Alterszentrum 21'821'076.65 23'399'022.35 0.00\n\n1570.5030 Hochbauten 21'655'152.80 23'526'877.20 0.00\n\n09.02.2016 SOZ 2016.002 22'199 16 Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, \nAusführung 2016\n\n94'902.40 -72'703.40 BESAZ 2016.016 \nabgerechnet am \n\n03.11.2016\n07.02.2017 \n05.09.2017\n\nSOZ BESAZ. \n2017.001\n\n83'613 17 Alterszentrum, Ersatz Öltank/Ergänzung \nGarderobenmobilliar\n\n72'630.00 10'983.00\n\n28.09.2014 \n15.12.2016 \n30.03.2017 \n04.05.2017 \n13.07.2015 \n23.11.2017\n\nUA/SR 16-432           \n17-85                \n\n17-135              \n17-254           \n17-408\n\n45'076'218 57 Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, \nZufahrt)\n\n21'487'620.40 23'588'597.60\n\n1570.5060 Mobilien 165'923.85 -127'854.85 0.00\n\n09.02.2016 \n12.04.2016\n\nSZ 2016.001 \n2016.005\n\n38'069 16 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und \nMaschinen, Ausführung 2016\n\n38'069.55 -0.55 BESAZ 2016.016 \nabgerechnet am \n\n03.11.2016\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 139\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n17 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und \nMaschinen, Ausführung 2017\n\n127'854.30 -127'854.30\n\n1620 Gemeindestrassen 25'735'455.82 4'367'995.18 278'227.35\n\n1620.5010 Strassenbauten 22'349'135.70 4'363'231.30 278'227.35\n\n16.05.2013 SR 13-128 33'000 10 Überregionales Leitbild Glattraum - Fil Bleu 29'700.00 3'300.00\n16.07.2009 \n11.03.2010\n\nSR 09-248        \n10-78\n\n182'000 11 Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere \nSchulwege\n\n146'224.85 35'775.15 SR am 20.12.2017 \nSRB 17-447\n\n02.12.2010 \n24.05.2012 \n06.09.2012\n\nSR10-427                 12-167                 12-271132'000 12 Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung \nUmsetzungsmassnahmen\n\n116'294.00 15'706.00\n\n13 Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe\n03.11.2011 \n26.05.2016\n\nSR 11-368           \n16-88\n\n296'000 15 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord 170'010.45 125'989.55\n\n10.05.2012 SR 12-147 104'750 16 Konzept sichere Schulwege Dübendorf weitere \nMassnahmen\n\n114'050.03 -9'300.03 SR am 20.12.2017 \nSRB 17-448\n\n11.07.2013 SR 13-197 91'600 19 Konzept sichere Schulwege Dübendorf \nMassnahmen Schuljahr 2013/2014\n\n90'651.05 948.95 SR am 20.12.2017           \nSRB 17-449\n\n27.03.2017 SR 14-96 110'000 21 Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, \nSanierung und Umgestaltung, Trottoirüberfahrt,\n\n134'515.30 -24'515.30 SR am 09.02.2017           \nSRB 17-21\n\n13.03.2014 \n13.07.2017 \n07.09.2017 \n\nSR 14-69           \n17-256             \n17-312\n\n638'817 22 Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2 392'667.48 246'149.52\n\n08.03.2007 \n05.06.2008\n\nSR 58/193 2'970'000 25 Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse Ausbau \nAnschluss Hochborstrasse / Neugutstrasse, \nNeugestaltung mit Wendeplatz\n\n2'708'652.25 261'347.75 SR am 29.06.2017            \nSRB 17-231\n\n24.08.2017 SR 17-280 33'000 26 Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg 18'634.05 14'365.95\n10.07.2014 \n25.06.2015\n\nSR 14-223        \n15-201\n\n148'000 30 Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege, \nMassnahmen 2014/2015\n\n184'661.80 -36'661.80 SR am 20.12.2017              \nSRB 17-450\n\n26.11.2015 \n18.05.2017\n\nSR 15-338         \n17-169\n\n892'000 33 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung \nStrasse\n\n497'501.55 394'498.45\n\n31.10.2013 SR 13-315 155'000 37 Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, \nNeubau Fussweg\n\n89'931.50 65'068.50 SR am 09.02.2017                \nSRB 17-29\n\n13.03.2014 SR 14-68 1'050'000 38 Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und \nUmgestaltung, Sofortmassnahmen\n\n1'634'018.85 -584'018.85 SR am 15.06.2017                  \nSRB 17-203\n\n15.05.2014 SR 14-154 459'000 39 Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im \nObstgarten, Sanierung\n\n307'811.65 151'188.35 SR am 09.11.2017              \nSRB 17-396\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 140\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n21.08.2014 \n10.12.2015\n\nSR 14-253          \n15-398\n\n323'000 40 Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone \nBirchlen und Will\n\n259'189.55 63'810.45 SR am 24.05.2017           \nSRB 17-287\n\n16.10.2014 SR 14-321 597'000 45 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Teilstück \nClariden- bis Frickenstrasse, Sanierung\n\n406'338.70 190'661.30 SR am 09.02.2017               \nSRB 17-30\n\n29.01.2015 SR 2'400'000 47 Hochbord, Erschliessung Hochbord 2'371'861.30 28'138.70\n10.03.2016 SR 16-72 100'000 50 Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord 101'927.70 -1'927.70 SR am 29.06.2017             \n\nSRB 17-228\n27.11.2014 SR 14-374 200'000 54 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, \n\nAusführung 2014\n203'583.55 -3'583.55 SR am 09.02.2017             \n\nSRB 17-31\n26.11.2015 SR 15-365 105'000 55 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2015 98'387.05 6'612.95 SR am 09.02.2017            \n\nSRB 17-32\n13.07.2017 SR 17-257 183'000 57 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, \n\nAusführung 2017\n161'419.65 21'580.35\n\n27.11.2014 SR 14-375 80'000 64 ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger, \nUnterhalt/Reinigung\n\n76'168.35 3'831.65 SR am 26.01.2017             \nSRB 17-21\n\n29.06.2017 SR 17-223 110'000 67 Glattbrücke, Fussgängerbrücke Casinostrasse \nInstandsetzung Korrosionsschutz\n\n50'112.00 59'888.00\n\n07.04.2016 SR 16-117 480'000 70 Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus \nNr. 96\n\n544'198.80 -64'198.80\n\n09.06.2016 \n26.01.2017\n\nSR 16-203         \n17-18\n\n550'000 73 Feldhofstrasse (047)/Etzelstrasse (053) Sanierung \nStrasse\n\n453'909.70 96'090.30\n\n18.08.2016 SR 16-72 20'000 74 Ueberlandstrasse Knoten Memphis, \nPersonenunterführung Malerarbeiten\n\n16'993.80 3'006.20 SR am 26.01.2017               \nSRB 17-19\n\n30.03.2017 SR 17-90 38'000 75 Zipartenstrasse (146) Abschnitt Wasserfurren- bis \nGockhauserstrasse, Sanierung Fussweg\n\n8'396.20 29'603.80\n\n24.08.2017 SR 17-284 55'000 76 Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), \nSanierung Strasse\n\n15'098.65 39'901.35\n\n13.06.2013 SR 13-163 755'000 113 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013 746'608.45 8'391.55 SR am 24.08.2017                   \nSRB 17-283\n\n27.11.2014 SR 14-373 570'000 114 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014 539'128.90 30'871.10\n26.11.2016 SR 15-366 300'000 115 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015 225'165.95 74'834.05\n07.04.2016 SR 16-118 810'000 116 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen \n\n2016/2017\n827'909.87 -17'909.87\n\n28.08.207 SR 17-282 400'000 117 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017 \n(IR00246)\n\n266'759.39 133'240.61\n\n21.09.2017 SR 125 75'000 125 Verkehrsberuhigung weitere Quartiere, \nAusführung 2015\n\n3'515.95 71'484.05\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 141\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n11.07.2013 SR 13-199 53'000 155 Lindenplatz/Bahnhof Süd, Betriebs- und \nGestaltungskonzept\n\n50'524.65 2'475.35 SR am 15.06.2017            \nSRB 17-202\n\n30.03.2017 SR 17-89 21'000 163 Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung \nVerkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung\n\n16'153.20 4'846.80\n\n01.06.2017 SR 17-190 62'000 164 Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil \nBleu)\n\n68'206.65 -6'206.65 7'000.00\n\n28.02.2013 SR 13-40 79'000 165 Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus \nVeloförderungskonzept\n\n56'291.30 22'708.70\n\n11.03.2010 \n07.07.2011 \n\nSR 10-79            \n11-241           \n\n179'000 166 Velowege, Div. Bauliche Sanierungen 166'980.00 12'020.00\n\n17.11.2011 \n23.08.2012\n\nSR 11-388                \n12-251\n\n57'200 167 Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze \nWallisellen\n\n36'750.10 20'449.90\n\n10.07.2014 SR 14-225 5'300'000 170 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 6'008'826.71 -708'826.71 150'000.00\n31.10.2013 SR 13-314 1'075'000 176 Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung 1'016'613.27 58'386.73 121'227.35\n09.07.2015 SR 15-221 85'000 180 Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere \n\nSchulwege, Massnahmen 2015/2016\n106'333.30 -21'333.30 SR am 20.12.2017            \n\nSRB 17-451\n08.05.2008 SR 147 935'000 193 Rückwärtige Erschliessung Hochbord, \n\nprovisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse und \nErschliessung Mobimo-Areal\n\n810'458.20 124'541.80 SR am 09.02.2017                \nSRB 17-33\n\n02.03.2017 SR 17-60 3'420'000 218 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis \nRaubbühlstrasse,\n\n0.00 3'420'000.00\n\n1620.5011 Parkierungsbauten 496'393.41 50'479.59 0.00\n\n30.03.2017 SR 17-87 192'776 8 Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. \nEtappe\n\n134'809.95 57'966.05\n\n17.11.2016 \n26.01.2017\n\nSR 16-367                            \n17-16\n\n185'545 9 Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept 140'774.55 44'770.45\n\n15.10.2015 SR 15-316 140'000 10 Parkleitsystem 189'584.70 -49'584.70\n15.09.2016 SR 16-308 221'328 11 Umsetzungs Parkraumkonzept 166'034.16 55'293.84\n\n1620.5015 Verkehrskonzepte 566'673.66 121'326.34 0.00\n\n09.07.2015 SR 15-222 100'000 115 Veloföderungskonzept 2015 - 2020 Massnahmen \n2015\n\n63'780.37 36'219.63\n\n21..04.2016 SR 16-36 298'000 116 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen \n2016\n\n305'872.84 -7'872.84\n\n18.05.2017  \n07.12.2017\n\nSR 17-152          \n17-419\n\n90'000 117 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen \n2017\n\n10'697.15 79'302.85\n\n21.04.2016 SR 16-138 200'000 216 Sichere Schulwege 2016 186'323.30 13'676.70\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 142\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1620.5060 Mobielien, Maschine, Fahrzeuge 605'211.70 -0.70 0.00\n\n10.03.2016 \n09.06.2016\n\nSR 16-76              \n16-202\n\n177'868 3 Unterhaltsdienste, Fahrzeug für \nUnterhalt/Winterdienst Hochbord und Zwicky Areal\n\n177'868.60 -0.60 SR am 15.06.2017 \nSRB 17-205\n\n09.04.2015 \n17.09.2015\n\nSR 15-123           \n15-297\n\n107'446 15 Diverse Ersatz- bzw. Neubeschaffungen 160'188.15 -52'742.15 SR am 24.08.2017          \nSRB 17-289\n\n09.06.2016 \n15.09.2016 \n\nSR 16-201                        \n16-309\n\n134'986 16 Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung \n2016\n\n134'985.95 0.05 SR am 26.10.2017 \nund 29.06.2017 \n\nSRB  17-225, SRB \n17-379\n\n29.06.2017 SR 17-224 14'699 17 Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung 14'699.00 0.00 SR am 29.06.2017         \nSRB 17-224\n\n17.09.2017 SR 15-298 52'742 20 Allrad-Kommunalfahrzeug VW T6 52'742.00 Abrechnung über \nUnterkonto \n\n1620.5060.46\n10.03.2016 \n18.08.2016\n\nSR 16-77                \n16-272\n\n117'470 46 Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, \nAusführung 2016)\n\n117'470.00 0.00 SR am 24.08.2017             \nSRB 17-290\n\n1620.5600 Beiträge an Bund 315'824.25 -99'824.25 0.00\n\n09.06.2011 SR 11-216 216'000 1 Bahnhof Dübendorf, Sanierung \nPersonenunterführung und öffentliche WC-Anlage\n\n315'824.25 -99'824.25 SR am 18.05.2017            \nSRB 17-161\n\n1620.5610 Beiträge an Kanton 1'282'217.10 -67'217.10 0.00\n\n12.04.2012 SR 12-123 1'215'000 3 Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental \nbis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, \nAusbau Radweg\n\n1'282'217.10 -67'217.10 SR am 18.05.2017            \nSRB 17-156\n\n1620.5640 Investitionsbeiträge an \n\ngemischt.wirtschaftliche Unternehmen 120'000.00 0.00 0.00\n\n22.08.2013 SR 13-217 120'000 10 Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016 120'000.00 0.00 SR am 18.05.2017            \nSRB 17-166\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 143\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1650 Regionalverkehr 5'662'163.72 -319'163.72 100'000.00\n\n1650.5030 Hochbauten 434'225.72 12'774.28 0.00\n\n1 Buswartehallen 59'335.15 -59'335.15\n15.06.2017 SR 17-207            \n\n17-206\n285'000 6 Gesamtverkehrskonzept (GVK), \n\nbehindertengerechten Umbau Bushaltestellen\n249'916.57 35'083.43\n\n20.08.2015 SR 15-253 162'000 7 Bushaltestellen Gockhausen, Im Schossacher, \nund Bahnhof Nord\n\n124'974.00 37'026.00 SR am 18.05.2017           \nSRB 17-164\n\n1650.5640 Investitionsbeiträge 5'227'938.00 -331'938.00 100'000.00\n\ngemischtwirtschaftliche Unternehmungen\n\n17.05.2009 UA 4'896'000 2 ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage Platz, \nVergrösserung Veloabstellanlage, Überdachung \nPersonenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach\n\n5'227'938.00 -331'938.00 100'000.00\n\n1710 Abwasserbeseitigung 8'146'517.50 5'821'550.50 150'975.20\n\n1710.5010 Tiefbauten 8'146'517.50 5'821'550.50 150'975.20\n\n18.05.2017 SR 17-170 185'000 1 Im Hundrücken, Wasserfurrenstrassse bis \nKehrplatz, Sanierung Strassenentwässerung\n\n97'703.05 87'296.95\n\n28.04.2017 SR 17-284 75'000 11 Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), \nErneuerung Kanalisationsleitungen\n\n4'084.30 70'915.70\n\n31.10.2013 SR 13-315 210'000 12 Neugutweg, Mischabwasserleitung 77'287.00 132'713.00 SR am 09.02.2017         \nSRB 17-29\n\n16.10.2014 SR 14-321 645'000 13 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Kanalisation 348'287.55 296'712.45 SR am 09.02.2017            \nSRB 17-30 \n\n12.12.2013                   \n02.03.2017\n\nSR 13-368         \n17-60\n\n2'480'000 14 Hermikonstrasse, Kanalisation 257'873.51 2'222'126.49\n\n16.01.2014 \n15.05.2014\n\nSR 14-60           \n14-154\n\n1'211'600 15 Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis \nTennmoosstrasse, Ersatz der Abwasseranlage\n\n640'501.35 571'098.65 2'808.50 SR am 09.11.2017            \nSRB 17-396\n\n09.11.2017 SR 17-397 250'068 16 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \nUrsprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation \nSanierung\n\n50'467.85 199'600.15\n\n17 Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal 544.00 -544.00\n07.04.2016 \n29.01.2015\n\nSR 16-117            \n15-31\n\n839'000 20 Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus \nNr. 96, Erneuerung Kanalsiation\n\n702'458.50 136'541.50\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 144\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n26.11.2015 SR 15-364 210'000 25 Flurweg Nr. 67, Teilstück Usterstrasse bis alte \nGfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal\n\n158'863.05 51'136.95\n\n26.11.2015 18.05.2017SR 15-338            \n17-169 \n\n850'000 27 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung \nKanalisationsanlagen\n\n431'821.50 418'178.50\n\n26.11.2015 SR 15-362 30'000 28 Tennmoosstrasse (064), Neubau \nKanalisationshaltung\n\n22'489.25 7'510.75\n\n10.04.2014 SR 14-113 100'000 30 Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, \nZustandsuntersuchung Gebiet QP Hochbord\n\n122'353.35 -22'353.35 SR am 29.06.2017           \nSRB 17-227\n\n10.04.2014 SR 14-114 160'000 32 Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach Erhebung \nbaulicher Zustand mit Kanal-TV\n\n148'029.70 11'970.30 SR am 29.06.2017           \nSRB 17-229\n\n10.04.2014 SR 14-114 100'000 33 Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des \nbaulichen Zustandes mittels Kanal-TV\n\n107'637.72 -7'637.72 SR am 29.06.2017           \nSRB 17-230\n\n10.04.2014 SR 14-114 195'000 34 Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung \ndes baulichen Zustandes mittels Kanal-TV\n\n129'528.54 65'471.46\n\n10.04.2014 SR 14-114 150'000 35 Abwasseranlagen Unterdorf / Flugplatz, Erhebung \ndes baulichen Zustandes mittels Kanal-TV\n\n150'000.00\n\n10.04.2014 SR 14-114 185'000 36 Abwasseranlagen Oberdorf / Dübelstein, \nErhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-\nTV\n\n185'000.00\n\n09.06.2016 \n26.01.2017\n\nSR 16-203           \n17-18\n\n540'000 38 Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) \nErneurung Kanalistaionsanlagen\n\n349'646.65 190'353.35\n\n01.12.2016 SR 16-402 43'200 39 Fernwirksystem Erneuerung PLS 28'811.50 14'388.50\n10.07.2014 SR 14-226 720'000 50 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz 538.65 719'461.35\n21.04.2016              \n07.07.2016\n\nSR 16-139                 \n16-246\n\n597'000 51 Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung \nRegenabwasserkanal\n\n233'272.35 363'727.65\n\n09.02.2017 SR 17-34 250'000 100 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 141'158.70 108'841.30\n31.11.2013 SR 13-314 925'000 140 Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse \n\nBahnhofstrasse bis Überlandstrasse, Ersatz \nMischwasserkanal\n\n1'306'481.23 -381'481.23 148'166.70\n\n12.03.2015 SR 15-78 178'200 165 Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, \nErneuerung / Sanierung der Abwasseranlagen im \nEinmündungsbereich Birchlenstrasse\n\n153'136.05 25'063.95 SR am 07.12.2017 \nSRB 17-421\n\n29.01.2015 SR 15-3 1'290'000 170 Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung \nKanalisationsanlagen\n\n1'805'767.60 -515'767.60\n\n16.12.2016 \n24.08.2017\n\nSR 16-436        \n17-281\n\n860'000 172 Hochbord Innensanierungen 248'892.20 611'107.80\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 145\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n26.05.2016 SR 16-129 415'000 216 Kanalsanierungen 2016, Werterhaltung der \nAbwasseranlagen\n\n419'651.25 -4'651.25 SR am 24.08.2016 \nSRB 17-286\n\n05.10.2017 SR 17-351 210'000 217 Kanalsanierungen 2017, Werterhaltung der \nAbwasseranlagen\n\n60'068.10 149'931.90\n\n30.01.2014 SR 14-27 324'000 222 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche 200'950.35 123'049.65\nund messtechnische Anpassungen\n\n1710.5650 Investitionsbeiträge an private Institutionen 0.00 0.00 0.00\n\n18.05.2017 SR 17-167 105'000 10\n\nZwicky-Areal, Baufeld D, Kat.Nr. 17672, \nVerlegung Meliorationskanal, Beitrag Stadt \nDübendorf\n\n1720 Abfallbeseitigung 986'430.56 4'285.44 0.00\n\n1720.5010 Tiefbauten 123'201.90 -3'201.90 0.00\n\n25.02.2016 SR 16-62 120'000 16 Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016 123'201.90 -3'201.90\nSR am 04.05.2017           \n\nSRB 17-131\n\n1720.5030 Hochbauten 816'269.16 3'730.84 0.00\n\n1.9.2011 UA 820'000 100 Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung 816'269.16 3'730.84\n\n SR vom \n20.12.2017 SRB 17-\n\n439  beantragt \nAbrechnung an GR\n\nräumliche Anpassungen sowie verkehrs-\ntechnische Umgestaltung\n\n1720.5060 Mobilien 46'959.50 3'756.50 0.00\n\n26.02.2015 \n26.05.2016\n\nSR 15-58               \n16-189\n\n50'716 8 Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung \nSelbstpresscontainer für Karton\n\n46'959.50 3'756.50 gilt gleichzeitig  mit \nSRB 16-189 als \n\nabgerechnet. \n\n1740 Friedhof 151'997.05 5'002.95 0.00\n\n1740.5010 Tiefbauten 78'401.60 -1'401.60 0.00\n\n26.05.2016 SR 16-184 47'000 3 Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge 49'501.60 -2'501.60\nSR am 09.02.2017 \n\nmi t          17-28\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 146\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n15.09.2016 SR 16-310 30'000 9 Friedhof, Parkplatz Teilrenovation 28'900.00 1'100.00\nSR am 18.05.2017           \n\nSRB 17-163\n\n1740.5030 Hochbauten 73'595.45 6'404.55 0.00\n\n20.08.2015 SR 15-249 80'000 1 Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage 73'595.45 6'404.55\nSR am 04.05.2017              \n\nSRB 17-126\n\n1750 Unterhalt Gewässer und Verbauungen 1'905'923.35 876'876.65 290'826.00\n\n1750.5010 Tiefbauten 1'905'923.35 876'876.65 290'826.00\n\n30.09.2010 10.12.2015\nSR 10-339                       \n\n15-401\n155'800 10 Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept 144'690.40 11'109.60\n\n02.03.2017 SR 17-59 100'000 17 Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und \nWegen\n\n88'527.95 11'472.05 SR am 09.11.2017            \nSRB 17-395\n\n21.09.2006 SR 294 840'000 22 Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, \nAbschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung \nund Revitalisierung\n\n617'605.55 222'394.45 290'826.00 SR am 10.03.2016 \nSRB 16-75\n\n19.11.2009 SR 09-417 300'000 28 Chriesbach, Neugestaltung (Glatt bis SBB Viaduk 300'000.00 0.00 SR am 26.01.2017          \nSRB 17-20\n\n29.09.2016 SR 13-326 160'000 34 Chräbsschüsselibach Revitalisierung 90'829.38 69'170.62\n10.12.2015 SR 15-400 250'000 36 Entwässerung Stettbacherholz 203'067.55 46'932.45 SR am 29.06.2017 \n\nSRB 17-226\n30.03.2017 SR 17-88 100'000 41 Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht 54'799.05 45'200.95\n04.09.2014 SR 14-270 420'000 43 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 249'055.40 170'944.60\n10.12.2015 \n24.08.207 SR\n\n15-373 17-\n285 357'000 44 Sagentobelbach, Schwemmholzrechen 77'698.00 279'302.00\n\n21.04.2005 SR 86 65'000 99 Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen\n28.01.2016 SR 16-43 100'000 2016 Zivilschutzübung 2016, diverse \n\nArbeitsausführungen an Gewässern und Wegen\n79'650.07 20'349.93 SR am 18.05.2017           \n\nSRB 17-162\n\n1790 Raumordnung 348'143.59 378'806.41 0.00\n\n1790.5810 Planungsausgaben 348'143.59 378'806.41 0.00\n\n05.09.2013 SR 13-229 130'000 3 Leepünt-Areal, Entwicklung 17'338.60 112'661.40\n15.01.2015 SR 70'000 6 Testplanung Bahnhof Nord, Folgearbeiten 57'796.75 12'203.25\n13.11.2014 \n10.12.2015 \n04.05.2017 \n01.06.2017 SR\n\n14-358        \n15-390        \n17-120          \n17- 182 443'700 7 Nachführungsplanung, Bahnhof Süd 243'074.34 200'625.66\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 147\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n10.04.2014 \n14.01.2016\n\nSR\n\n14-107                  \n16-12\n\n83'250 10 Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 29'933.90 53'316.10\n\nSR  am 24.08.2017          \nSRB 17-272\n\n1869 Energie übrige 312'609.30 7'390.70 0.00\n\n1869.5600 Investitionsbeiträge Bund 250'000.00 0.00 0.00\n\n05.09.2013 SR 13-227 250'000 1 Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa Modulare \nForschungs- und Demonstrationsplattform\n\n250'000.00 0.00 SR am 24.08.2017                \nSRB 17-271\n\n1869.5810 Planung 62'609.30 7'390.70 0.00\n\n07.04.2016 \n12.04.2017\n\nSR 16-113             \n17-101\n\n70'000 1 Energieplanung für Stadt Dübendorf 62'609.30 7'390.70\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 148 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n1020.5060 23 Drucker / Kopierer 115'147.20\n1217.5060 1 Röntgenanlagen 79'738.15\n1570.5060 3 HP DL 380 Gen Server 66'643.65\n1620.5060 1 Unkrautvernichter 59'493.95\n1620.5060 1 VW T6 56'870.00\n1110.5060 1 Mercedes V 250 54'700.45\n1020.5060 1 Telefonie (IT, Lizenzen, Upgrade) 51'285.10\n1217.5060 11 Drucker / Kopierer 50'352.51\n1020.5060 1 VRSG Kundenbegleitung 41'744.40\n1040.3112 1 Backup-Lösung 31'071.80\n1110.5060 1 Umbau BMW X5-Plug-in Hybrid 27'236.50\n1020.5060 1 VRSG Task Master 27'000.00\n1040.3112 16 HP EliteBook 26'208.10\n\n1901.3110.99 6 Reinigungsmaschine 24'377.20\n1040.3112 1 ACMP-Server 19'312.55\n1020.5060 1 Microsoft Exchange 18'199.55\n1217.5060 2 EDV-Röntgenanlagen 18'146.15\n1040.3111 1 Axioma App 18'090.00\n1325.3110 1 Funksignalanlage 16'140.60\n1908.3110 8 Nähmaschinen 16'115.90\n1620.5060 1 Rapid Rex 14'699.00\n1550.3110 1 Laufpodest mit Treppe 11'597.30\n1337.3110 1 Grasaufnahmegerät 11'592.35\n1325.3110 2 Palettenregal 11'123.45\n1102.3112 5 Tisch 11'040.00\n1375.3110 5 Marktstände 9'998.85\n1110.5060 1 Steckdoseninstallation Ladegerät 9'367.40\n640.3110 1 Grassaufnahmegerät John Deere 345H 9'258.85\n1407.3110 1 Alkoholtestgerät 8'904.05\n1020.5060 1 Überlandfunk 8'115.85\n1403.3110 1 Zivilschutz-Anhänger 8'100.00\n1217.5060 1 Beleuchtung/ Steckdosen 7'861.20\n\n1901.3110.99 6 Rollgestell 7'771.80\n1403.3110 3 Luftentfeuchter 7'580.95\n1040.3111 1 Software Assurance 7'300.80\n1902.3112 2 Switch Wil 6'781.30\n1325.3110 1 Kippanhänger 6'690.00\n1337.3110 5 Mäherspindeln 6'553.60\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 149 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1550.3110 4 Palettenregal 6'545.70\n1020.5060 1 Betreuung System Migration 6'461.65\n1920.3110 1 Büroeinrichtung 6'381.70\n1040.3111 1 SharePoint + Nintex 6'156.00\n1040.3111 1 Mobile Sitzungsvorbereitung SR/GR 6'123.60\n1920.3110 1 Buffetspühler 5'918.80\n1421.3110 1 Terminal VX 820 5'820.10\n1040.3112 1 Stadtbibliothek Cisco FW 5'543.50\n1217.5060 3 HP EliteDesk 5'371.35\n1040.3112 1 Document Scanner 5'256.60\n1040.3112 1 Projekt: VEEAM Backup 5'093.30\n\n1901.3110.11 2 Handballtor (Paar) 5'052.00\n1408.3110 1 Wetterschutzstoren 4'611.65\n1325.3110 5 Akku Geräte 4'609.75\n\n1902.3110.24 3 Turngeräte 4'608.05\n1102.3112 4 Drehstuhl 4'343.40\n1407.3110 2 Professional Display Sets 4'185.00\n1325.3110 1 Bandschleifmaschine 4'087.80\n1407.3110 1 Unterstützungswaffe lang 4'035.40\n1092.3110 1 Arbeitsplatz Bildungslandschaft 3'799.05\n1408.3110 1 Büromaterial 3'742.20\n1920.3110 1 Tiefkühlschrank 3'601.15\n1610.3111 1 Jahresgebühr Swisslex Datenbank 3'499.20\n1325.3110 1 Anhänger 3'300.00\n1334.3110 1 Rückenakku mit Gebläse 3'260.00\n1335.3110 1 Meisselhammer 3'248.35\n1337.3110 1 Motorhacke 3'152.70\n1920.3110 1 Reparatur Storen 3'000.00\n1335.3110 2 Neumaschinen STIHL 2'990.00\n1325.3110 1 Combi Box Sprinter 2'954.40\n1217.5060 1 Softwareinstallation 2'935.45\n\n1901.3110.21 1 Wechselautomat 2'881.45\n1094.3110 1 Geschirrspüler 2'788.55\n1105.3110 1 Steuerungsersatz Garagentor 2'707.56\n1403.3110 5 Schrank 2'689.20\n1335.3110 2 Bestellung Neumaschine SABO 2'675.35\n1040.3112 1 HP Switch 2'659.80\n1115.3110 1 Installation Notruf Bettlistrasse 22 2'656.80\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 150 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1923.3110 2 Digitalpiano/Kopfhörer/Spieltisch 2'650.00\n1115.3110 1 Mühlestein Obere Mühle 2'500.00\n1404.3110 2 Dyson Airblade 2'143.80\n1040.3112 2 Apple iPad Pro 2'134.00\n1407.3110 1 Beschriftung 2'000.00\n1922.3110 1 Rep. Storen 2'000.00\n\n1902.3110.74 1 Kaffeemaschine 1'976.85\n1325.3110 1 Handseilzug 1'866.55\n1400.3110 1 Terminal 1'825.20\n\n1901.3110.99 1 Anhängerkupplung 1'800.00\n1901.3110.99 1 Tumbler 1'790.00\n\n1407.3110 1 Taser 1'730.05\n1901.3110.11 1 Hellraumprojektor 1'727.15\n1902.3110.99 1 Visualizer 1'727.15\n1901.3110.99 1 Kühlschrank 1'690.00\n\n1407.3110 1 Funkgerät 1'674.00\n1921.3110 1 Kühlschrank 1'650.00\n1911.3110 1 Geschirrspüler 1'610.00\n1115.3110 1 Weihnachsstern Bettistrasse 22 1'603.50\n\n1901.3110.11 1 Rückenakku 1'580.00\n1740.3110 1 Schlüsseltresor 1'578.95\n\n1901.3110.99 1 Registraturschrank 1'490.00\n1901.3110.99 1 Materialschrank 1'458.00\n\n1335.3110 1 Aufsteckläden 1'458.00\n1901.3110.99 1 Beamer 1'456.90\n1901.3110.99 1 Lehrerarbeitsplatz 1'387.15\n\n1115.3110 1 Registraturschrank 1'338.30\n1920.3110 1 Ausgabewagen 1'270.10\n1920.3110 1 Mixerstab 1'260.80\n\n1901.3110.99 1 Schrank 1'253.90\n1901.3110.99 1 Therapietisch 1'221.50\n\n1334.3110 1 Luftkompressor 1'199.00\n1901.3110.99 1 Waschmaschine 1'190.00\n1901.3110.99 1 Werkzeugwagen 1'179.00\n1901.3110.99 1 Rasenmäher 1'103.10\n1901.3110.99 1 Herd 1'090.00\n\n1040.3112 1 iPhone Helpdesk 1'089.70\n1092.3110 1 Malerarbeiten Tatzelwurm 1'070.95\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 151 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1099.3111 1 BEA NET IBAN-Konvertierung 1'069.20\n1903.3110 1 Küchenspielblock 1'060.00\n1105.3110 1 Kühlschrank 1'050.00\n\n1901.3110.99 1 Schrank 1'026.00\n1325.3110 1 Akku-Bohrschrauber 1'000.35\n\nTotal 1'206'936.22\nGrundstücke im Finanzvermögen\n\n1942.8011 4 m2 Grundstück Kat.Nr. 15056, Höglerstrasse, Fussgängerschutzinsel 400.00\n1942.8011 202 m2 Grundstück Kat.Nr. 11961, Zürichstrasse/Höglerstrasse, Radweg 10'100.00\n\nTotal 0.00 10'500.00\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Sozialfond - Konto 1.20330  Seite: 152\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n271'623.49 0.00000 31.12. 31.12.2017 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\nRückerstattung 4'340.00 \n\n2. Aufwand\nMieterkautionen 10'260.00 \nMiete 2'960.00 \nPsychosoziale Integrationsmassnahmen 2'732.40 \nPro Senectute, Besuchsdienste 7'000.00 \nMahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk 28'188.00 \nAnteilsscheine Bau-und Wohngenossenschaft 15'500.00 \nFinanzierungsbeitrag Verein Visoparents 30'000.00 \nGutscheine für Bedürftige/Nothilfe 3'694.45 \nProjekt Mentor 4'500.00 \nAusbildung Mehrkosten 4'800.00 \n\n109'634.85 4'340.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 105'294.85 \n\n109'634.85 109'634.85 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 271'623.49 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -105'294.85 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 166'328.64 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 166'328.64 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 166'328.64 \n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- \nund Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Hilfsfonds Alterszentrum - Konto 1.20331  Seite: 153\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n294'824.64 0.00000 31.12. 31.12.2017 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\nSpenden/Abdankungen 2'112.50 \n\n2. Aufwand\nZeitschriften Abonnemente 8'118.25 \nAusflüge, Ferien 4'352.56 \nAuslagen Bewohner 7'522.40 \nAuslagen Tiere 3'731.30 \nGutscheine Freiwilligendienst, Subitobons 92.55 \nSubito Bons 180.00 \nDiverses 491.30 \n\n24'488.36 2'112.50 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 22'375.86 \n\n24'488.36 24'488.36 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 294'824.64 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -22'375.86 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 272'448.78 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 272'448.78 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 272'448.78 \n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon - Konto 1.20332  Seite: 154\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n107'906.50 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 107'906.50 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 107'906.50 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 107'906.50 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 107'906.50 \n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil \nGfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Erweiterung Bibliothek Alterszentrum - Konto 1.20334  Seite: 155\n\nSpende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n11'506.05 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 11'506.05 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 11'506.05 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 11'506.05 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 11'506.05 \n\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Künstlerischer Schmuck im Stadthaus - Konto 1.20337  Seite: 156\n\nKunstgegenstände der Stadt Dübendorf\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n4'835.60 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\nAtelier RS Kunstinstallation Christian Gross 3'121.20 \n\n3'121.20 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 3'121.20 \n\n3'121.20 3'121.20 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 4'835.60 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -3'121.20 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 1'714.40 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 1'714.40 \n\nEhem. Sonderrechnung "künstlerischer Schmuck im Stadthaus". Umbenennung und Änderung Zweckbestimmung gem. \nSRB 11-356 vom 3.11.2011. \nVerwendungszweck neu auch inkl. Ankauf von Kunstgegenständen. \n\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22810  Seite: 157\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n\n978'202.20 ohne Verzinsung 0.00 \n1.2 Ersatzabgaben\n\nAb 2012 werden die verfügten und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz\nüberwiesen.\n\n2. Aufwand\nC. Mombelli Bau Beton Sanierung im Frischwasertank und Schacht Frischluftzufur 3'073.70 \n\n3'073.70 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 3'073.70 \n\n3'073.70 3'073.70 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 978'202.20 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -3'073.70 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 975'128.50 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 975'128.50 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 975'128.50 \n\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten - Konto 1.22811  Seite: 158\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n184'000.00 0.00 ohne Verzinsung 0.00 \n1.2 Ersatzabgaben\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 184'000.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 184'000.00 \n\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22812  Seite: 159\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n\n12'800.00 ohne Verzinsung 0.00 \n1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben\n\nSch. D. 4'800.00 \nK.A.O. 14'400.00 \nK. T. 51'500.00 \n\n2. Aufwand\n\nAuflösung ausstehende Beiträge\n\n0.00 70'700.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 70'700.00 \n\n70'700.00 70'700.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 12'800.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 70'700.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 83'500.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 83'500.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 83'500.00 \n\nJahresrechnung 2017\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abwasser Seite:  160  \n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1995 - 2017 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95    1) - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99    1) - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n\n2012 9'804'426.91 2) 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n\n2013 2'826'122.00 3) 4'762'788.03 - 1'936'666.03 + 3'338'279.03 2013\n\n2014 5'301'096.41 4'990'829.73 + 310'266.68 + 3'648'545.71 2014\n\n2015 5'056'046.10 4'841'544.38 + 214'501.72 + 3'863'047.43 2015\n\n2016 4'860'277.56 4'882'339.22 - 22'061.66 + 3'840'985.77 2016\n\n2017 4'742'828.75 5'079'259.68 - 336'430.93 + 3'504'554.84 2017\n1)  inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 1 Mio. Franken \n\n2)  inkl. Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n3)  abzgl. Reduktion Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken zuzüglich Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 1'431'557.05\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto\n\nStand Konto 1.22801 / 1.12805\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2017 auf Fr. 2'439'000.00\n\nAnrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abfall Seite:  161   \n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1995 - 2017 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Anrechenbarer Aufwand Jahr\n\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n\n2014 2'759'534.68 2'729'999.94 + 29'534.74 + 1'565'430.21 2014\n\n2015 2'801'043.74 2'718'325.67 + 82'718.07 + 1'648'148.28 2015\n\n2016 2'841'985.31 2'772'280.41 + 69'704.90 + 1'717'853.18 2016\n\n2017 2'458'676.96 2'764'820.66 - 306'143.70 + 1'411'709.48 2017\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) \n\nin Spezialfinanzierung\nStand Konto 1.22802\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2017 auf Fr. 927'000.00\nGem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzeriungskonto eine Überdeckung von mehr als \n1,50 Mio. Franken aufweist. \n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 162\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 163\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Finanz- und Controllingdienste Seite: 164\n\nAbschied Finanz- und Controllingdienste\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017\n\nund der Sonderrechnungen bestätigt:\n\nDübendorf, 23. März 2018\n\nFinanzvorstand Finanz- und Controllingdienste\n\nMatin Bäumle Doris Meyer\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Stadtrat Seite: 165\n\nAbschied des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt:\n\n1. Die Jahresrechnung 2017\n\nder Politischen Gemeinde Dübendorf\n\nzu genehmigen.\n\n2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe \n\nvon Fr.11'086'227.83 wird dem Eigenkapital hinzugefügt.\n\n(gestützt auf § 94 des Kreisschreibens  der Direktion der Justiz \n\n und des Innern des Kantons Zürich vom 10.10.1984)\n\n3. Zinssatz für interne Verrechnungen\n\nGuthaben 0.00%\n\nSchuld 2.65%\n\nDübendorf, 28. März 2018\n\nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n\nLothar Ziörjen Martin Kunz\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Gemeinderat Seite: 166\n\nAbschied des Gemeinderates\n\n\n\n\n