20160331-RG-Jahresrechnung 2015

text: \nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2015 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Stadtrat 11. März 2016\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 23. März 2016\n\nAblieferung an GRPK 31. März 2016\n\nAbnahmebeschluss GRPK 20. Juni 2016\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 4. Juli 2016\n\n\n\n \n\n\n\nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2015 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n1. Übersicht 1\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 9\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 67\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 91\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 99\n7. Bilanzzusammenzug 108\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 110\n9. Abschreibungstabelle 118\n\n10. Geldflussrechnung 121\n11. Anhang zur Jahresrechnung 122\n12. Verpflichtungskreditkontrolle 135\n13. Inventarveränderungen 147\n14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 151\n15. Prüfbericht 161\n16. Rechnungsabschiede 163\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauens- und Vermögensschäden Fr. 2'000'000\n\nFinanz- und Controllingdienste: Werner Schai Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n \n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 1\n\nRechnung 2015\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n154'138'451.10 157'942'100 Total Aufwand 157'020'347.73 \n\n153'905'340.12 154'824'100 Total Ertrag 168'242'818.51 \n233'110.98 3'118'000 Aufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss 11'222'470.78 \n154'138'451.10 154'138'451.10 157'942'100 157'942'100 168'242'818.51 168'242'818.51 \n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\na) Nettoinvestitionen\n\n11'075'492.67 18'586'000 Total Ausgaben 14'752'586.61 \n954'790.70 1'840'000 Total Einnahmen 3'832'283.55 \n\n10'120'701.97 16'746'000 Nettoinvestitionen 10'920'303.06 \nEinnahmenüberschuss\n\n11'075'492.67 11'075'492.67 18'586'000 18'586'000 14'752'586.61 14'752'586.61 \n\nb) Finanzierung I\n10'120'701.97 16'746'000 Nettoinvestitionen 10'920'303.06 \n\nEinnahmenüberschuss\n10'581'351.97 11'751'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'010'303.06 \n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\n233'110.98 3'118'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 11'222'470.78 \n8'113'000 Finanzierungsfehlbetrag I\n\n227'539.02 Finanzierungsüberschuss I 11'312'470.78 \n10'581'351.97 10'581'351.97 19'864'000 19'864'000 22'232'773.84 22'232'773.84 \n\nRechnung 2014 Voranschlag 2015\n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 2\n\nRechnung 2014 Voranschlag 2015 Rechnung 2015\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n5'528'153.40 Total Ausgaben 2'286'280.80 \n209'100.00 Total Einnahmen 568'280.75 \n\n5'319'053.40 Nettoveränderung 1'718'000.05 \n5'528'153.40 5'528'153.40 0 0 2'286'280.80 2'286'280.80 \n\nb) Finanzierung II\n5'319'053.40 Nettoveränderung 1'718'000.05 \n\n8'113'000 Finanzierungsfehlbetrag I\n227'539.02 Finanzierungsüberschuss I 11'312'470.78 \n\n5'091'514.38 8'113'000 Finanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II 9'594'470.73 \n\n5'319'053.40 5'319'053.40 8'113'000 8'113'000 11'312'470.78 11'312'470.78 \n\n4. Bilanzübersicht\n117'123'367.46 Finanzvermögen 132'662'530.44 \n32'599'615.00 Verwaltungsvermögen 32'509'615.00 \n\nSpezialfinanzierungen\n64'852'822.27 Fremdkapital 61'482'911.12 \n2'146'373.54 Verrechnungen 9'500'412.65 \n6'505'973.37 Spezialfinanzierungen 6'748'537.61 \n\n76'217'813.28 Eigenkapital 87'440'284.06 \n149'722'982.46 149'722'982.46 165'172'145.44 165'172'145.44 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 3\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                               Rechnung     Voranschlag         Rechnung       Abweichung \n                                                                          2014               2015             2015       zu VA 2015 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                                   233'110.98  S       3'118'000    11'222'470.78-      14'340'471 \n                                                                                \n                                                                                \n3     AUFWAND                                                   154'138'451.10  S     157'942'100   157'020'347.73          921'752-\n                                                                                \n30    Personalaufwand                                            52'137'819.02  S      53'838'400    53'082'167.92          756'232-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                                                21'170'031.34  S      21'590'000    20'584'850.83        1'005'149-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                                                1'207'907.55  S       1'066'600     1'010'513.51           56'086-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                                             11'334'225.87  S      12'482'500    11'773'980.94          708'519-\n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden     18'994'508.77  S      19'168'400    19'023'111.95          145'288-\n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                              44'621'781.68  S      45'254'800    46'858'217.74        1'603'418 \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                339'801.42  S          67'400       297'219.79          229'820 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                                       4'332'375.45  S       4'474'000     4'390'285.05           83'715-\n                                                                                \n                                                                                \n4     ERTRAG                                                    153'905'340.12  H     154'824'100   168'242'818.51       13'418'719 \n                                                                                \n40    Steuern                                                    80'192'639.23  H      79'825'500    91'527'432.15       11'701'932 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                                      74'357.85  H          70'000        66'586.50            3'414-\n                                                                                \n42    Vermögenserträge                                            3'066'586.31  H       2'944'400     3'787'813.16          843'413 \n                                                                                \n43    Entgelte                                                   39'275'909.98  H      38'320'400    39'877'697.30        1'557'297 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                      7'372'020.45  H       9'417'900     8'839'050.35          578'850-\n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen                           11'724'667.30  H      11'632'800    11'728'140.10           95'340 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                                   7'866'783.55  H       7'968'000     8'025'813.90           57'814 \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen                                  171'100                           171'100-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                                       4'332'375.45  H       4'474'000     4'390'285.05           83'715-\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2014             2015   % zu 2014           2015             2015   % zu 2015 \n                                                                                \n      Gesamttotal                               233'110.98    11'222'470.78-                 3'118'000    11'222'470.78-            \n                                                                                \n3     AUFWAND                               154'138'451.10   157'020'347.73        1.87    157'942'100   157'020'347.73        0.58-\n                                                                                \n30    Personalaufwand                        52'137'819.02    53'082'167.92        1.81     53'838'400    53'082'167.92        1.40-\n300   Behörden und Kommissionen                 960'022.95       980'747.00        2.16        994'200       980'747.00        1.35-\n301   Löhne des Verwaltungs- und             34'693'185.86    35'551'652.10        2.47     35'909'800    35'551'652.10        1.00-\n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                    7'058'655.95     6'903'856.05        2.19-     7'338'200     6'903'856.05        5.92-\n303   Sozialleistungen                        7'092'473.10     7'231'823.00        1.96      7'442'200     7'231'823.00        2.83-\n306   Dienstkleider, Wohnungs- und              191'299.85       184'993.62        3.30-       206'800       184'993.62       10.54-\n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre           1'217'461.80     1'226'645.37        0.75        757'000     1'226'645.37       62.04 \n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand               924'719.51     1'002'450.78        8.41      1'190'200     1'002'450.78       15.77-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                            21'170'031.34    20'584'850.83        2.76-    21'590'000    20'584'850.83        4.66-\n310   Büromaterial, Schulmaterial,            1'293'466.48     1'265'522.53        2.16-     1'406'100     1'265'522.53       10.00-\n      Drucksachen                                                                                \n311   Anschaffungen Mobilien                  1'156'431.83     1'015'066.77       12.22-     1'182'700     1'015'066.77       14.17-\n312   Wasser, Energie, Heizmaterial           1'427'518.40     1'367'023.45        4.24-     1'579'300     1'367'023.45       13.44-\n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial        2'654'623.94     2'727'703.44        2.75      2'702'800     2'727'703.44        0.92 \n314   Baulicher Unterhalt                     2'341'941.50     2'132'080.84        8.96-     2'277'800     2'132'080.84        6.40-\n315   Unterhalt Mobilien                      1'657'629.36     1'734'207.74        4.62      1'912'100     1'734'207.74        9.30-\n316   Mieten und Benützungskosten               687'868.59       709'699.01        3.17        766'600       709'699.01        7.42-\n317   Spesenentschädigungen                     753'648.33       729'411.78        3.22-       801'300       729'411.78        8.97-\n318   Dienstleistungen Dritter                9'055'359.82     8'731'274.57        3.58-     8'784'900     8'731'274.57        0.61-\n319   Allgemeiner Sachaufwand                   141'543.09       172'860.70       22.13        176'400       172'860.70        2.01-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                            1'207'907.55     1'010'513.51       16.34-     1'066'600     1'010'513.51        5.26-\n322   Zinsen für langfristige Schulden          702'090.00       580'800.15       17.28-       590'400       580'800.15        1.63-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                 20'161.55            56.25       99.72-         1'200            56.25       95.31-\n329   Allgemeine Passivzinsen                   485'656.00       429'657.11       11.53-       475'000       429'657.11        9.55-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                         11'334'225.87    11'773'980.94        3.88     12'482'500    11'773'980.94        5.68-\n330   Abschreibungen und Erlasse von            752'873.90       763'677.88        1.44        731'500       763'677.88        4.40 \n      Steuern und unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen              2'411'351.97     2'510'303.06        4.10      3'251'000     2'510'303.06       22.78-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen              8'170'000.00     8'500'000.00        4.04      8'500'000     8'500'000.00             \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für                    18'994'508.77    19'023'111.95        0.15     19'168'400    19'023'111.95        0.76-\n      Dienstleistungen anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton          13'947'776.87    14'241'656.60        2.11     14'482'000    14'241'656.60        1.66-\n352   Entschädigungen an andere Gemeinden     5'046'731.90     4'781'455.35        5.26-     4'686'400     4'781'455.35        2.03 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge          44'621'781.68    46'858'217.74        5.01     45'254'800    46'858'217.74        3.54 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2014             2015   % zu 2014           2015             2015   % zu 2015 \n                                                                                \n361   Beiträge an den Kanton                                     491'942.11      100.00                      491'942.11      100.00 \n362   Beiträge an Gemeinden und               6'562'625.75     6'989'091.98        6.50      6'545'700     6'989'091.98        6.77 \n      Zweckverbände                                                                                \n363   Beiträge an eigene Anstalten und        3'890'204.50     3'823'494.95        1.71-     4'210'500     3'823'494.95        9.19-\n      Betriebe                                                                                \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche     4'083'689.35     4'430'297.50        8.49      4'134'100     4'430'297.50        7.16 \n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen       3'443'996.70     4'005'339.17       16.30      3'523'300     4'005'339.17       13.68 \n366   Beiträge an Private                    26'629'265.38    27'073'052.03        1.67     26'741'200    27'073'052.03        1.24 \n367   Beiträge ins Ausland                       12'000.00        45'000.00      275.00        100'000        45'000.00       55.00-\n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und       339'801.42       297'219.79       12.53-        67'400       297'219.79      340.98 \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen         339'801.42       297'219.79       12.53-        67'400       297'219.79      340.98 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                   4'332'375.45     4'390'285.05        1.34      4'474'000     4'390'285.05        1.87-\n390   Anteil Personalaufwand                    266'700.00       290'340.00        8.86        254'600       290'340.00       14.04 \n391   Anteil Sachaufwand                        594'251.90       523'513.90       11.90-       641'900       523'513.90       18.44-\n392   Anteil Passivzinsen                     1'553'917.25     1'648'254.15        6.07      1'521'100     1'648'254.15        8.36 \n393   Anteil Abschreibungen                     234'016.30       242'177.00        3.49        368'000       242'177.00       34.19-\n398   Pauschalverrechnungen                   1'683'490.00     1'686'000.00        0.15      1'688'400     1'686'000.00        0.14-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2014             2015   % zu 2014           2015             2015   % zu 2015 \n                                                                                \n4     ERTRAG                                153'905'340.12   168'242'818.51        9.32    154'824'100   168'242'818.51        8.67 \n                                                                                \n40    Steuern                                80'192'639.23    91'527'432.15       14.13     79'825'500    91'527'432.15       14.66 \n400   Steuern Rechnungsjahr                  72'068'943.08    85'316'127.65       18.38     72'698'000    85'316'127.65       17.36 \n403   Grundstückgewinnsteuern                 7'976'661.15     6'079'832.50       23.78-     7'000'000     6'079'832.50       13.15-\n406   Übrige Steuern                            147'035.00       131'472.00       10.58-       127'500       131'472.00        3.12 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                  74'357.85        66'586.50       10.45-        70'000        66'586.50        4.88-\n410   Erträge Regalien und Konzessionen          74'357.85        66'586.50       10.45-        70'000        66'586.50        4.88-\n                                                                                \n42    Vermögenserträge                        3'066'586.31     3'787'813.16       23.52      2'944'400     3'787'813.16       28.64 \n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben            30'965.70         4'528.57       85.38-        24'600         4'528.57       81.59-\n421   Guthabenzinsen                            589'275.48       694'795.11       17.91        640'000       694'795.11        8.56 \n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge        38'683.53        19'511.18       49.56-        32'900        19'511.18       40.70-\n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen       691'111.20       909'308.70       31.57        790'300       909'308.70       15.06 \n424   Buchgewinne von Anlagen                   204'250.00       151'199.50       25.97-                     151'199.50      100.00 \n      Finanzvermögen                                                                                \n425   Darlehenserträge                          371'220.00       922'080.00      148.39        371'300       922'080.00      148.34 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n427   Liegenschaftenerträge                   1'141'080.40     1'086'390.10        4.79-     1'085'300     1'086'390.10        0.10 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n43    Entgelte                               39'275'909.98    39'877'697.30        1.53     38'320'400    39'877'697.30        4.06 \n431   Gebührenerträge                         3'882'735.86     3'559'726.70        8.32-     3'297'000     3'559'726.70        7.97 \n432   Spital- und Heimtaxen                  15'783'218.50    16'172'406.55        2.47     15'785'000    16'172'406.55        2.45 \n433   Schulgelder von Privaten                1'373'221.40     1'353'474.90        1.44-     1'355'000     1'353'474.90        0.11-\n434   Benützungsgebühren,                     9'760'454.56     9'529'260.01        2.37-     9'603'600     9'529'260.01        0.77-\n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                          1'407'152.83     1'376'628.47        2.17-     1'401'300     1'376'628.47        1.76-\n436   Rückerstattungen                        6'241'228.09     6'967'631.47       11.64      6'143'500     6'967'631.47       13.41 \n437   Bussen                                    827'322.25       918'161.20       10.98        735'000       918'161.20       24.92 \n439   Übrige Entgelte                               576.49           408.00       29.23-                         408.00      100.00 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne               7'372'020.45     8'839'050.35       19.90      9'417'900     8'839'050.35        6.15-\n      Zweckbindung                                                                                \n441   Anteile an Kantonseinnahmen                   239.40           239.40                        200           239.40       19.70 \n445   Steuerkraft bzw.                        5'359'365.00     7'315'795.00       36.50      7'315'000     7'315'795.00        0.01 \n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                         2'012'416.05     1'523'015.95       24.32-     2'102'700     1'523'015.95       27.57-\n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen       11'724'667.30    11'728'140.10        0.03     11'632'800    11'728'140.10        0.82 \n451   Rückerstattungen des Kantons            2'275'547.35     2'365'883.00        3.97      2'385'800     2'365'883.00        0.83-\n452   Kostenanteile und Rückerstattungen      8'445'849.85     8'243'795.45        2.39-     8'061'000     8'243'795.45        2.27 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen      1'003'270.10     1'118'461.65       11.48      1'186'000     1'118'461.65        5.69-\n      eigene Betriebe                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2014             2015   % zu 2014           2015             2015   % zu 2015 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung               7'866'783.55     8'025'813.90        2.02      7'968'000     8'025'813.90        0.73 \n460   Bundesbeiträge                            848'715.95       633'511.85       25.36-       708'500       633'511.85       10.58-\n461   Staatsbeiträge                          6'313'400.65     6'686'032.45        5.90      6'551'700     6'686'032.45        2.05 \n463   Beiträge von eigenen Anstalten und        676'832.95       672'269.60        0.67-       675'000       672'269.60        0.40-\n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                           27'834.00        34'000.00       22.15         32'800        34'000.00        3.66 \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                                                      171'100                       100.00-\n      und Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                                                      171'100                       100.00-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                   4'332'375.45     4'390'285.05        1.34      4'474'000     4'390'285.05        1.87-\n490   Aufteilung Personalaufwand                266'700.00       290'340.00        8.86        254'600       290'340.00       14.04 \n491   Aufteilung Sachaufwand                    594'251.90       523'513.90       11.90-       641'900       523'513.90       18.44-\n492   Aufteilung Passivzinsen                 1'553'917.25     1'648'254.15        6.07      1'521'100     1'648'254.15        8.36 \n493   Aufteilung Abschreibungen                 234'016.30       242'177.00        3.49        368'000       242'177.00       34.19-\n498   Pauschalverrechnungen                   1'683'490.00     1'686'000.00        0.15      1'688'400     1'686'000.00        0.14-\n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Seite: 8\n\nRechnung 2014 Voranschlag 2015 Rechnung 2015\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag\n\n11'164'875.25 3'734'443.88 11'678'300 3'386'500 0 Behörden und Verwaltung 11'346'347.82 3'447'989.48 \n\n10'933'638.67 6'497'857.48 11'082'800 6'076'600 1 Rechtsschutz und Sicherheit 11'048'327.41 6'561'601.74 \n\n35'043'642.69 5'338'009.00 36'502'700 5'176'000 2 Bildung 35'078'850.52 5'359'448.95 \n\n4'237'836.80 338'593.15 4'329'800 287'400 3 Kultur und Freizeit 4'225'972.90 331'163.50 \n\n25'173'609.11 19'827'024.28 26'467'640 20'069'000 4 Gesundheit 26'476'449.94 20'072'046.35 \n\n36'209'962.12 15'140'418.67 35'429'860 15'221'300 5 Soziale Wohlfahrt 37'418'442.81 16'392'555.07 \n\n5'763'246.70 993'212.70 5'675'500 904'900 6 Verkehr 5'784'206.63 978'157.95 \n\n9'629'515.23 8'474'854.87 9'475'100 8'486'400 7 Umwelt und Raumordnung 9'559'855.63 8'318'271.79 \n\n324'480.75 2'679'025.45 277'500 2'761'700 8 Volkswirtschaft 242'806.10 2'176'690.40 \n\n15'657'643.78 90'881'900.64 17'022'900 92'454'300 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) 16'523'387.41 105'289'192.72 \n\n154'138'451.10 153'905'340.12 157'942'100 154'824'100 157'704'647.17 168'927'117.95 \n\nErgebnis\n\n233'110.98 3'118'000 999.9121 Aufwandüberschuss\n\n999.9120 Ertragsüberschuss 11'222'470.78 \n\n154'138'451.10 154'138'451.10 157'942'100 157'942'100 168'927'117.95 168'927'117.95 \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 9 \n \n \n01 Präsidialwesen \n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1030 Zentrale Dienste \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1096 Fliegermuseum \n \n011 Behördendienste \n1000 Legislative \n \n015 Stadtplanung \n1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Stadtplanung \n \n03 Stabsstellen \n030 Dienstabteilungen \n1029   Personalstelle / Geschäftsleitung \n1040 Informatikdienste \n1100 Finanz- und Controllingdienste  \n1102 Liegenschaften \n \n10 Einwohnerdienste \n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integrationsförderung \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1099 Betreibungskreis Dübendorf  \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer \n \n\n10 Einwohnerdienste \n1700 Zentrale Verwaltung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n \n11 Finanzen \n110 Übrige Finanzdienste \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n \n111 Abteilung Steuern \n1101 Abteilung Steuern \n \n115 Liegenschaften übrige \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n \n119 Finanzen exogen \n1150 Kapitaldienst \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1192 Ressourcenausgleich \n1145 Gemeindesteuern \n \n12 Hochbau \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kotrolle \n \n13 Tiefbau \n1300 Abteilung Tiefbau \n1305 Planungskosten Tiefbau \n1310 Kataster- und Vermessungswesen \n \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 10 \n      \n\n \n\n \n13 Tiefbau \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1341 Übriger Umweltschutz \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n1377 Beflaggung \n \n14 Sicherheit \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Bevölkerungsschutz \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n1550 Abfall und Recycling  \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Sozialer Wohnungsbau \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention und Suchtberatung \n\n \n16 Soziales \n1610 Kindes- und Erwachsenenbehörde KESB \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug 1695 + 1696) \n1695    Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf  (Zusammenzug  1697 - 1699) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung und  Jugend \n1700 Zentrale Verwaltung \n1720 Weiterbildung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1904 Grundstufe \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst \n1920 Tagesbetreuung (213) \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung (542) \n1923 Musikschule \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 11\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                              154'138'451.10        157'942'100     157'020'347.73         921'752.27-\n       Ertrag                                               153'905'340.12        154'824'100     168'242'818.51      13'418'718.51 \n       Aufwandüberschuss                                        233'110.98  S       3'118'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                           11'222'470.78  H                 \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                              154'138'451.10        157'942'100     157'020'347.73         921'752.27-\n       Ertrag                                               153'905'340.12        154'824'100     168'242'818.51      13'418'718.51 \n       Aufwandüberschuss                                        233'110.98  S       3'118'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                           11'222'470.78  H                 \n                                                                                \n01     PRÄSIDIALWESEN                                                                                \n       Aufwand                                                5'547'703.44          5'399'600       5'379'542.01          20'057.99-\n       Ertrag                                                 1'199'980.65          1'134'500       1'132'111.00           2'389.00-\n       Aufwandüberschuss                                      4'347'722.79  S       4'265'100  S    4'247'431.01  S                 \n                                                                                \n010    Stadtschreiber / Geschäftsleiter                                                                                \n       Aufwand                                                2'296'802.47          2'088'500       2'072'252.54          16'247.46-\n       Ertrag                                                   151'827.70             85'000         100'287.20          15'287.20 \n       Aufwandüberschuss                                      2'144'974.77  S       2'003'500  S    1'971'965.34  S                 \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  254'953.15            240'700         237'016.80           3'683.20-\n       Ertrag                                                    49'226.45                              5'666.75           5'666.75 \n       Aufwandüberschuss                                        205'726.70  S         240'700  S      231'350.05  S                 \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                   64'493.15  S          61'200  S       76'503.10  S       15'303.10 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise,             62'957.85  S          46'600  S       56'244.25  S        9'644.25 \n       Wahlzettel)                                                                                \n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen            29'812.80  S           3'300  S        3'457.10  S          157.10 \n       (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                           \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen,                            3'401.85  S             600  S        2'733.45  S        2'133.45 \n       Lautsprecheranlagen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                355.10  S                             522.50  S          522.50 \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale,                   2'323.00  S           3'000  S        2'726.00  S          274.00-\n       Räumlichkeiten)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                    4'725.10  S           8'800  S        8'069.65  S          730.35-\n       Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial           86'884.30  S         117'200  S       86'760.75  S       30'439.25-\n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile               49'226.45  H                           5'666.75  H        5'666.75 \n       anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                               \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                  847'606.56            691'300         738'631.90          47'331.90 \n       Ertrag                                                    62'800.00             56'000          54'250.00           1'750.00-\n       Aufwandüberschuss                                        784'806.56  S         635'300  S      684'381.90  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   90'060.00  S          78'900  S       72'990.00  S        5'910.00-\n3001   Entschädigungen Stadtrat                                 366'258.00  S         366'400  S      366'258.00  S          142.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 12\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                          110'306.01  S         114'100  S      116'764.40  S        2'664.40 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   42'662.90  S          29'900  S       28'683.20  S        1'216.80-\n       persönliche Reise- und Repräsentationskosten                                                                                \n       Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                   169'967.90  S          12'000  S       64'515.40  S       52'515.40 \n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1.              68'351.75  S          90'000  S       89'420.90  S          579.10-\n       Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl.                                                                                \n       Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                              62'800.00  H          56'000  H       54'250.00  H        1'750.00-\n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'032'419.91          1'071'300       1'014'392.79          56'907.21-\n       Ertrag                                                    39'801.25             29'000          40'370.45          11'370.45 \n       Aufwandüberschuss                                        992'618.66  S       1'042'300  S      974'022.34  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      480.00  S           4'000  S          720.00  S        3'280.00-\n3010   Besoldungen                                              446'220.30  S         611'400  S      613'642.15  S        2'242.15 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            85'618.46  S         114'400  S      119'036.05  S        4'636.05 \n3060   Dienstkleider Stadtweibel und                                                    1'000  S                           1'000.00-\n       Ausrüstungsgegenstände                                                                                \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)         18'039.35  S          16'500  S       15'501.85  S          998.15-\n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl.                      26'468.50  S          27'000  S       27'197.95  S          197.95 \n       Geschäftsbericht),                                                                                \n3101   Büromaterial                                               2'391.45  S           7'500  S        3'069.75  S        4'430.25-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,          5'899.70  S           7'000  S        5'683.50  S        1'316.50-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug                 860.75  S           1'000  S          692.75  S          307.25-\n       Weibel)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin,                                                        2'878.45  S        2'878.45 \n       Frankierrollen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                             39.80  S           7'000  S        3'060.25  S        3'939.75-\n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                 347.40  S           2'100  S        1'178.40  S          921.60-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)          227'158.10  S          27'500  S       32'135.75  S        4'635.75 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             434.70  S                             635.50  S          635.50 \n3182   Porto & Transportdienstleistungen                        170'639.00  S         160'000  S      138'555.94  S       21'444.06-\n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                                1'000  S          926.10  S           73.90-\n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung                                     32'000  S                          32'000.00-\n       Stadtverwaltung                                                                                \n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.          9'949.00  S          17'000  S       15'670.30  S        1'329.70-\n3191   Mitgliederbeiträge                                        31'094.60  S          27'400  S       26'578.10  S          821.90-\n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                        6'778.80  S           7'500  S        7'230.00  S          270.00-\n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto,                      17'346.80  H           5'000  H       16'326.60  H       11'326.60 \n       Schadenzahlungen, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'364.45  H           3'000  H        5'443.85  H        2'443.85 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum               6'090.00  H           8'000  H        5'600.00  H        2'400.00-\n       (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne          13'000.00  H          13'000  H       13'000.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                  141'822.85             65'200          62'211.05           2'988.95-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        141'822.85  S          65'200  S       62'211.05  S                 \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für            52'976.00  S          53'000  S       52'952.00  S           48.00-\n       Neustrukturierung der Standortförderung des                                                                                \n       Vereins                                                                                \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                    66'725.85  S                                                       \n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung                12'481.00  S           2'500  S        2'959.05  S          459.05 \n       (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)                                                                                \n       Beitragsleistungen                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein                  8'340.00  S           8'400  S        5'000.00  S        3'400.00-\n       Metropolitanraum etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling                          1'300.00  S           1'300  S        1'300.00  S                 \n       (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   20'000.00             20'000          20'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz.                20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Luftwaffe                                                                                \n                                                                                \n011    Behördendienste                                                                                \n       Aufwand                                                  357'591.29            372'300         336'167.60          36'132.40-\n       Ertrag                                                     3'900.00              1'000           1'505.30             505.30 \n       Aufwandüberschuss                                        353'691.29  S         371'300  S      334'662.30  S                 \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  357'591.29            372'300         336'167.60          36'132.40-\n       Ertrag                                                     3'900.00              1'000           1'505.30             505.30 \n       Aufwandüberschuss                                        353'691.29  S         371'300  S      334'662.30  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   47'040.00  S          60'900  S       44'880.00  S       16'020.00-\n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder       127'789.00  S         125'900  S      125'254.10  S          645.90-\n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                       68'280.00  S          68'300  S       68'280.00  S           20.00-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            24'635.14  S          26'100  S       24'575.85  S        1'524.15-\n3100   Drucksachen und Publikationen                             20'648.45  S          21'900  S       15'018.30  S        6'881.70-\n3101   Büromaterial                                                                       500  S                             500.00-\n3112   Anschaffung Hardware                                       6'334.70  S           2'500  S          883.20  S        1'616.80-\n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige              3'801.20  S           4'200  S        4'210.00  S           10.00 \n       Mietzinse                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   20'385.05  S          22'700  S       15'574.40  S        7'125.60-\n       Verpflegungskosten Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt,         38'677.75  S          39'300  S       37'491.75  S        1'808.25-\n       Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und                     3'900.00  H           1'000  H        1'000.00  H                 \n       Aufwendungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                           505.30  H          505.30 \n                                                                                \n015    Stadtplanung                                                                                \n       Aufwand                                                  820'283.19            833'400         965'850.19         132'450.19 \n       Ertrag                                                     5'980.30             10'500          14'224.35           3'724.35 \n       Aufwandüberschuss                                        814'302.89  S         822'900  S      951'625.84  S                 \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                    4'140.00             43'000          27'758.35          15'241.65-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          4'140.00  S          43'000  S       27'758.35  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                   4'140.00  S          43'000  S       27'758.35  S       15'241.65-\n       Projektierung                                                                                \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl.                                                                                \n       Überbauungs-, Erschliessungsstudien und                                                                                \n       Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                  204'138.53             40'000         178'921.44         138'921.44 \n       Ertrag                                                     5'186.00             10'500          11'519.10           1'019.10 \n       Aufwandüberschuss                                        198'952.53  S          29'500  S      167'402.34  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                913.80  S                           1'700.20  S        1'700.20 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                 113'055.05  S          40'000  S      138'543.50  S       98'543.50 \n3181   Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement        90'169.68  S                          38'677.74  S       38'677.74 \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                            5'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n4360   Rückerstattung von Planungskosten                            186.00  H             500  H        1'519.10  H        1'019.10 \n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                  106'584.15             94'800         126'490.60          31'690.60 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        106'584.15  S          94'800  S      126'490.60  S                 \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)            3'007.50  S           2'800  S        3'078.10  S          278.10 \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                103'576.65  S          92'000  S      123'412.50  S       31'412.50 \n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                   29'937.50             40'500          15'017.70          25'482.30-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         29'937.50  S          40'500  S       15'017.70  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      660.00  S             500  S                             500.00-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.                                 10'000  S                          10'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  29'277.50  S          30'000  S       15'017.70  S       14'982.30-\n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                   18'440.95              9'600           8'755.10             844.90-\n       Ertrag                                                                                2'000.00           2'000.00 \n       Aufwandüberschuss                                         18'440.95  S           9'600  S        6'755.10  S                 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, etc.)                       8'848.65  S                                                       \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                  9'592.30  S           9'600  S        8'755.10  S          844.90-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                         2'000.00  H        2'000.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                  142'774.45            167'700         192'458.40          24'758.40 \n       Ertrag                                                                                500.00             500.00 \n       Aufwandüberschuss                                        142'774.45  S         167'700  S      191'958.40  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                  1'800.00  S           1'600  S        4'129.20  S        2'529.20 \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                              45.40  S                             107.60  S          107.60 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                      500  S          741.00  S          241.00 \n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte            10'590.50  S          10'000  S        8'003.75  S        1'996.25-\n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                 129'738.55  S         155'000  S      179'076.85  S       24'076.85 \n       Projektierung (inkl. Pflegevergütungen,                                                                                \n       Naturschutzbeauftragten und                                                                                \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                               600.00  S             600  S          400.00  S          200.00-\n4510   Rückerstattung von Kanton                                                                          500.00  H          500.00 \n                                                                                \n1059   Stadtplanung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  314'267.61            437'800         416'448.60          21'351.40-\n       Ertrag                                                       794.30                                205.25             205.25 \n       Aufwandüberschuss                                        313'473.31  S         437'800  S      416'243.35  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                             3'540.00  S           2'600  S        4'440.00  S        1'840.00 \n       Bauplanungsausschuss)                                                                                \n3010   Besoldungen                                              242'000.40  S         350'000  S      333'443.35  S       16'556.65-\n3030   Sozialleistungen                                          47'815.86  S          67'700  S       61'716.95  S        5'983.05-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten,         1'272.20  S             500  S        1'360.00  S          860.00 \n       Beiträge an Personalverbände                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen,                          564.80  S             500  S          733.55  S          233.55 \n       Planungsgrundlagen, etc.                                                                                \n3170   Spesen                                                     1'658.00  S           1'500  S        1'561.20  S           61.20 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)              17'416.35  S          15'000  S       13'193.55  S        1'806.45-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     794.30  H                             205.25  H          205.25 \n                                                                                \n016    KESB                                                                                \n       Aufwand                                                2'073'026.49          2'105'400       2'005'271.68         100'128.32-\n       Ertrag                                                 1'038'272.65          1'038'000       1'016'094.15          21'905.85-\n       Aufwandüberschuss                                      1'034'753.84  S       1'067'400  S      989'177.53  S                 \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                2'073'026.49          2'105'400       2'005'271.68         100'128.32-\n       Ertrag                                                 1'038'272.65          1'038'000       1'016'094.15          21'905.85-\n       Aufwandüberschuss                                      1'034'753.84  S       1'067'400  S      989'177.53  S                 \n3010   Besoldungen                                            1'393'930.90  S       1'443'500  S    1'423'531.20  S       19'968.80-\n3030   Sozialleistungen                                         248'765.60  S         257'100  S      244'041.55  S       13'058.45-\n3080   Anstellung temporärer Aushilfskräfte                       6'070.70  S          48'000  S                          48'000.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen               9'809.25  S          10'000  S        8'638.35  S        1'361.65-\n3100   Drucksachen, Insertionen                                   6'524.80  S           5'300  S        4'107.70  S        1'192.30-\n3101   Büromaterial                                              11'945.30  S          13'200  S        8'930.25  S        4'269.75-\n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                    22'908.35  S           4'000  S        4'348.80  S          348.80 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                          4'882.45  S           1'000  S        2'624.30  S        1'624.30 \n3112   Anschaffungen Hardware                                     4'503.60  S           5'000  S                           5'000.00-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              2'161.00  S           1'400  S        2'188.75  S          788.75 \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                                                               308.75  S          308.75 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              7'852.99  S           7'500  S        3'488.67  S        4'011.33-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                   58'340.75  S          50'000  S       19'526.60  S       30'473.40-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                     12'399.40  S           8'000  S        7'409.80  S          590.20-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                              6'699.21  S        6'699.21 \n3184   Betreibungskosten                                            406.60  S             400  S           18.25  S          381.75-\n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                            111'124.80  S          75'000  S       92'195.80  S       17'195.80 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         1'100.00  S           1'000  S        2'200.00  S        1'200.00 \n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                     300.00  S           2'000  S        1'293.70  S          706.30-\n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                         120'000.00  S         120'000  S      120'720.00  S          720.00 \n3981   Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon,             50'000.00  S          53'000  S       53'000.00  S                 \n       Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu                                                                             \n       und Lobu, interne Verrechnung)                                                                                \n4310   Gebühren, Erträge                                        190'526.80  H         180'000  H      206'920.25  H       26'920.25 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                      80.40  H             500  H                             500.00-\n4369   Rückerstattungen Personal                                    171.05  H           2'500  H       11'542.25  H        9'042.25 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       847'494.40  H         855'000  H      797'631.65  H       57'368.35-\n                                                                                \n03     STABSSTELLEN                                                                                \n       Aufwand                                                4'138'706.44          4'754'800       4'374'158.19         380'641.81-\n       Ertrag                                                   309'471.89            282'900         398'080.80         115'180.80 \n       Aufwandüberschuss                                      3'829'234.55  S       4'471'900  S    3'976'077.39  S                 \n                                                                                \n030    Dienstabteilungen                                                                                \n       Aufwand                                                4'138'706.44          4'754'800       4'374'158.19         380'641.81-\n       Ertrag                                                   309'471.89            282'900         398'080.80         115'180.80 \n       Aufwandüberschuss                                      3'829'234.55  S       4'471'900  S    3'976'077.39  S                 \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'292'597.63          1'668'900       1'377'907.24         290'992.76-\n       Ertrag                                                     9'648.25              9'000          38'205.60          29'205.60 \n       Aufwandüberschuss                                      1'282'949.38  S       1'659'900  S    1'339'701.64  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und           630'761.80  S         675'800  S      646'394.15  S       29'405.85-\n       Betriebspraktiker)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne           39'300.00  S          53'500  S       43'000.00  S       10'500.00-\n       ASZ)                                                                                \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                      159'700  S                         159'700.00-\n3019   Besoldungen Freipositionen                               211'786.80  S         210'000  S      211'787.40  S        1'787.40 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            88'061.44  S          93'900  S       90'259.10  S        3'640.90-\n3039   Sozialleistungen Freipositionen                           41'587.70  S          36'100  S       41'760.70  S        5'660.70 \n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)           14'455.10  S          25'000  S       21'338.60  S        3'661.40-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke,                   37'007.40  S          56'800  S       53'159.35  S        3'640.65-\n       Personalausflug etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                   131'625.45  S         200'000  S      150'760.65  S       49'239.35-\n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                            45'060.00  S          44'000  S       41'300.00  S        2'700.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe,              44'777.89  S          63'000  S       53'290.93  S        9'709.07-\n       Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                    1'500  S          554.40  S          945.60-\n3101   Büromaterial                                                 532.60  S           2'000  S          979.75  S        1'020.25-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,            460.10  S           1'500  S          535.00  S          965.00-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)             3'607.70  S          15'800  S        2'042.55  S       13'757.45-\n3170   Spesenenaufwendungen                                         617.50  S           1'500  S        2'632.20  S        1'132.20 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                  5.21  S            5.21 \n3186   Rechtsberatung                                             2'956.15  S           5'000  S          275.20  S        4'724.80-\n3190   Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der                                        23'800  S       17'832.05  S        5'967.95-\n       Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz                                                                                \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten,           1'667.75  H           3'000  H       30'828.00  H       27'828.00 \n       etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   2'980.50  H           1'000  H        2'377.60  H        1'377.60 \n4981   Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne             5'000.00  H           5'000  H        5'000.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'070'477.65          1'177'800       1'124'658.94          53'141.06-\n       Ertrag                                                    12'751.95             15'000          15'053.40              53.40 \n       Aufwandüberschuss                                      1'057'725.70  S       1'162'800  S    1'109'605.54  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)           280'955.50  S         286'500  S      281'901.70  S        4'598.30-\n3030   Sozialleistungen                                          44'267.25  S          45'600  S       47'878.05  S        2'278.05 \n3101   Büromaterial                                               1'714.15  S           2'000  S        2'349.95  S          349.95 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           3'014.60  S           3'200  S        2'994.90  S          205.10-\n3107   Toner, Patronen, etc.                                     19'050.20  S          17'000  S       14'978.50  S        2'021.50-\n3108   Kleinmaterial EDV                                          8'872.75  S          14'000  S       14'045.50  S           45.50 \n3111   Anschaffung Software                                      36'907.90  S          72'000  S       61'167.15  S       10'832.85-\n3112   Anschaffungen Hardware                                    80'107.00  S         103'500  S      102'698.25  S          801.75-\n3113   GIS-Projekte                                              19'569.75  S          35'000  S       16'855.85  S       18'144.15-\n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                10'361.90  S          10'900  S       10'610.85  S          289.15-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                        158'885.24  S         136'800  S      150'687.64  S       13'887.64 \n3152   Unterhalt Hardware                                        31'046.65  S          49'900  S       42'141.35  S        7'758.65-\n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)              89'529.46  S          90'000  S       83'574.70  S        6'425.30-\n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                107'694.50  S          97'300  S       98'971.10  S        1'671.10 \n3170   Spesen                                                     3'332.70  S           4'000  S        3'632.40  S          367.60-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)             19'980.00  S          20'000  S       19'980.00  S           20.00-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                      3'801.60  S           3'800  S        3'801.60  S            1.60 \n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)          1'294.85  S           4'000  S        1'773.10  S        2'226.90-\n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und              94'671.00  S         104'300  S      108'314.35  S        4'014.35 \n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)               51'254.50  S          75'000  S       53'422.00  S       21'578.00-\n31813  Internet Zugang                                            2'006.15  S             800  S          720.00  S           80.00-\n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'160.00  S           2'200  S        2'160.00  S           40.00-\n4350   Verkaufserlöse                                               751.95  H                              53.40  H           53.40 \n4981   IT Support KESB (interne Verrechnung)                     12'000.00  H          15'000  H       15'000.00  H                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1100   Finanz- und Controllingdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'003'277.16          1'098'800       1'081'267.29          17'532.71-\n       Ertrag                                                   268'321.69            240'400         238'197.15           2'202.85-\n       Aufwandüberschuss                                        734'955.47  S         858'400  S      843'070.14  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      840.00  S             700  S          900.00  S          200.00 \n3010   Besoldungen                                              618'519.15  S         677'000  S      670'038.90  S        6'961.10-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         117'103.98  S         132'800  S      134'662.25  S        1'862.25 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'573.60  S             900  S        1'437.75  S          537.75 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                633.15  S             500  S          377.65  S          122.35-\n3101   Büromaterial                                               2'333.29  S           2'700  S        2'479.95  S          220.05-\n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                                                                 159.20  S          159.20 \n3170   Spesenentschädigungen                                        285.20  S             900  S          653.65  S          246.35-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                    242'660.60  S         244'000  S      249'890.70  S        5'890.70 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                             9'494.50  S           6'000  S        9'056.44  S        3'056.44 \n3183   Versicherungen                                             8'561.55  S          22'000  S       10'109.90  S       11'890.10-\n3184   Kosten Kartenterminals                                       721.99  S             700  S        1'000.90  S          300.90 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)             450.00  S          10'000  S                          10'000.00-\n3190   Übriger Sachaufwand                                          100.15  S             600  S          500.00  S          100.00-\n4341   Entschädigung der Pensionskasse für die                   60'000.00  H          60'000  H       60'000.00  H                 \n       Verwaltungsführung                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)             33'063.60  H           4'800  H        7'442.45  H        2'642.45 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  10'126.05  H           3'000  H                           3'000.00-\n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von                  576.49  H                             408.00  H          408.00 \n       Debitoren, etc.)                                                                                \n4510   Bezugsprovision Quellensteuer                              2'995.55  H           6'000  H        1'346.70  H        4'653.30-\n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)          77'560.00  H          82'600  H       85'000.00  H        2'400.00 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)               14'000.00  H          14'000  H       14'000.00  H                 \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne             10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne            10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1102   Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  772'354.00            809'300         790'324.72          18'975.28-\n       Ertrag                                                    18'750.00             18'500         106'624.65          88'124.65 \n       Aufwandüberschuss                                        753'604.00  S         790'800  S      683'700.07  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      480.00  S           1'500  S          780.00  S          720.00-\n3010   Besoldungen                                              485'134.05  S         511'900  S      522'879.55  S       10'979.55 \n3030   Sozialleistungen                                          76'452.37  S          87'400  S       85'604.40  S        1'795.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'420.95  S           1'500  S        1'884.90  S          384.90 \n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                      8'013.60  S          10'000  S       10'902.92  S          902.92 \n3101   Büromaterial                                                 714.95  S           1'000  S          941.60  S           58.40-\n3103   Kopierpapier                                               9'806.40  S          20'000  S       11'178.00  S        8'822.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler          48'584.40  S          45'000  S       45'306.90  S          306.90 \n       Einkauf für alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                        2'631.75  S           4'000  S        1'546.65  S        2'453.35-\n3170   Spesenentschädigungen                                      5'764.00  S           7'000  S        5'801.55  S        1'198.45-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  35'958.35  S          30'000  S        9'831.65  S       20'168.35-\n3181   Telefongebühren Stadthaus                                 95'393.18  S          90'000  S       93'666.60  S        3'666.60 \n4340   Benützungsgebühren                                        12'000.00  H          12'000  H       12'000.00  H                 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     750.00  H             500  H       88'624.65  H       88'124.65 \n4981   Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)                   6'000.00  H           6'000  H        6'000.00  H                 \n                                                                                \n10     EINWOHNDERDIENSTE                                                                                \n       Aufwand                                                7'256'211.95          7'289'100       7'356'233.25          67'133.25 \n       Ertrag                                                 3'601'403.27          3'328'400       3'749'282.53         420'882.53 \n       Aufwandüberschuss                                      3'654'808.68  S       3'960'700  S    3'606'950.72  S                 \n                                                                                \n1031   Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  279'256.69            164'800         173'959.25           9'159.25 \n       Ertrag                                                                                2'609.05           2'609.05 \n       Aufwandüberschuss                                        279'256.69  S         164'800  S      171'350.20  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    5'271.45  S           7'500  S        8'419.90  S          919.90 \n3010   Besoldungen                                              213'108.15  S         130'100  S      140'910.00  S       10'810.00 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            32'033.54  S          17'800  S       21'178.00  S        3'378.00 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                1'000.00  S           3'700  S          804.70  S        2'895.30-\n3101   Büromaterial                                                  15.10  S             500  S                             500.00-\n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                          9'060.15  S                                                       \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                 551.40  S           2'000  S          151.85  S        1'848.15-\n3180   Dienstleistungen für Dritte                               17'290.80  S           3'200  S        2'494.80  S          705.20-\n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                            926.10  S                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         2'609.05  H        2'609.05 \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  456'716.38            446'600         443'745.48           2'854.52-\n       Ertrag                                                    50'168.75             48'600          50'578.00           1'978.00 \n       Aufwandüberschuss                                        406'547.63  S         398'000  S      393'167.48  S                 \n3010   Besoldungen Bibliothek                                   277'651.50  S         259'100  S      256'530.30  S        2'569.70-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                         49'800.24  S          47'300  S       46'536.50  S          763.50-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'892.20  S           2'000  S        1'683.30  S          316.70-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                540.00  S           8'100  S        9'532.10  S        1'432.10 \n3101   Büromaterial                                               1'041.96  S             700  S          707.15  S            7.15 \n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.          75'936.04  S          79'600  S       80'283.82  S          683.82 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               6'682.10  S           6'000  S        5'972.05  S           27.95-\n3111   Anschaffung Software                                       1'336.90  S           3'400  S        3'693.70  S          293.70 \n3120   Energie                                                    5'820.20  S           5'600  S        5'281.25  S          318.75-\n3130   Bibliotheksmaterial                                        6'129.27  S           3'700  S        3'410.20  S          289.80-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 6'370.70  S           7'000  S        7'004.70  S            4.70 \n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                     13'501.08  S          13'700  S       13'737.98  S           37.98 \n3170   Spesenentschädigungen                                        252.40  S             800  S          650.20  S          149.80-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                   332.30  S             400  S          329.35  S           70.65-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                 787.54  S           1'000  S          528.73  S          471.27-\n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                            5'228.25  S           5'100  S        5'252.05  S          152.05 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'338.00  S           2'300  S        2'358.00  S           58.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'075.70  S             800  S          254.10  S          545.90-\n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl.                  48'113.20  H          47'100  H       46'618.65  H          481.35-\n       Mahngebühren)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)          2'055.55  H           1'500  H        1'845.70  H          345.70 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         2'113.65  H        2'113.65 \n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    4'343.00              6'200           3'787.85           2'412.15-\n       Ertrag                                                    61'762.50             48'200          55'764.60           7'564.60 \n       Ertragsüberschuss                                         57'419.50  H          42'000  H       51'976.75  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 4'343.00  S           4'200  S        3'787.85  S          412.15-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         2'000  S                           2'000.00-\n4310   Einbürgerungsgebühren                                     61'762.50  H          48'200  H       55'764.60  H        7'564.60 \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                  230'405.51            230'800         215'915.60          14'884.40-\n       Ertrag                                                   129'000.00            129'000         129'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        101'405.51  S         101'800  S       86'915.60  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                  90'774.35  S          87'600  S       86'591.45  S        1'008.55-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            13'840.01  S          11'400  S       15'706.00  S        4'306.00 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  557.60  S             500  S          535.00  S           35.00 \n3100   Publikationen und Drucksachen                              1'800.00  S           2'800  S        1'586.20  S        1'213.80-\n3101   Büromaterial                                                 669.35  S             500  S          365.20  S          134.80-\n3160   Mietaufwand                                                7'200.00  S           7'000  S        6'240.00  S          760.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        795.90  S           1'000  S           80.05  S          919.95-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse,                94'768.30  S         100'000  S       84'811.70  S       15'188.30-\n       Honorare, Projektkosten etc.)                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                            129'000.00  H         129'000  H      129'000.00  H                 \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  494'866.02            473'600         471'816.05           1'783.95-\n       Ertrag                                                   417'816.26            414'500         433'965.97          19'465.97 \n       Aufwandüberschuss                                         77'049.76  S          59'100  S       37'850.08  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    3'560.00  S           4'900  S        1'308.75  S        3'591.25-\n3010   Besoldungen                                              375'626.50  S         354'200  S      370'729.95  S       16'529.95 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          61'854.00  S          58'100  S       63'551.75  S        5'451.75 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             10'475.50  S          19'300  S       12'752.40  S        6'547.60-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'901.59  S           2'500  S        2'240.44  S          259.56-\n3101   Büromaterial                                               1'191.65  S           1'800  S        1'747.35  S           52.65-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'130.30  S           1'400  S        1'334.65  S           65.35-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     385.00  S           1'000  S          250.00  S          750.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)          23'761.00  S          26'600  S       14'191.00  S       12'409.00-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          200.00  S                             275.82  S          275.82 \n3184   Betreibungskosten                                            592.25  S           1'000  S        1'088.40  S           88.40 \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                  11'326.95  S             500  S          464.20  S           35.80-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                85.58  S             200  S          175.09  S           24.91-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'775.70  S           2'100  S        1'706.25  S          393.75-\n4310   Gebührenertrag                                           217'641.61  H         200'000  H      213'041.67  H       13'041.67 \n4312   Gebührenertrag Kanton                                      1'734.05  H           1'000  H          250.00  H          750.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                     443.40  H                           8'469.05  H        8'469.05 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   7'750.10  H                                                       \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       190'247.10  H         213'500  H      212'205.25  H        1'294.75-\n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  263'769.65            293'700         343'818.70          50'118.70 \n       Ertrag                                                     2'996.80              4'000           5'916.65           1'916.65 \n       Aufwandüberschuss                                        260'772.85  S         289'700  S      337'902.05  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                          1'400  S          845.00  S          555.00-\n3010   Besoldungen                                                                     27'300  S       45'520.20  S       18'220.20 \n3030   Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)                                                  4'400  S        8'276.00  S        3'876.00 \n3100   Publikationen und Drucksachen                             29'603.35  S          32'400  S       27'982.25  S        4'417.75-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,               222'306.75  S         216'000  S      248'310.25  S       32'310.25 \n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n3182   Portokosten                                                                        200  S          200.00  S                 \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen           11'859.55  S          12'000  S       12'685.00  S          685.00 \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)               2'996.80  H           4'000  H        5'916.65  H        1'916.65 \n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  269'956.70            259'600         254'550.75           5'049.25-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        269'956.70  S         259'600  S      254'550.75  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                 1'320.00  S           2'600  S        1'860.00  S          740.00-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                              27.20  S             100  S           44.80  S           55.20-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                                    1'700  S        1'557.10  S          142.90-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                          300  S                             300.00-\n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                       26'043.55  S          26'000  S       26'043.55  S           43.55 \n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                839.30  S             900  S          547.50  S          352.50-\n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                              57'991.20  S          60'000  S       56'232.80  S        3'767.20-\n31872  Anlässe, Projekte                                         49'135.45  S          55'000  S       53'265.00  S        1'735.00-\n3650   Vereinsunterstützung Kultur                               84'600.00  S          83'000  S       85'000.00  S        2'000.00 \n3651   Beitrag an Kino Orion                                     50'000.00  S          30'000  S       30'000.00  S                 \n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  275'000.00            275'000         275'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        275'000.00  S         275'000  S      275'000.00  S                 \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur         250'000.00  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                             \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle,                25'000.00  S          25'000  S       25'000.00  S                 \n       (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für                                                                                \n       Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken                                                                            \n       pro Jahr)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  104'403.75             89'400          88'401.20             998.80-\n       Ertrag                                                    18'034.00             25'300          15'420.00           9'880.00-\n       Aufwandüberschuss                                         86'369.75  S          64'100  S       72'981.20  S                 \n3000   Sitzungsgelder                                                                                180.00  S          180.00 \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                  61'724.50  S          65'100  S       67'274.50  S        2'174.50 \n3030   Sozialleistungen                                          11'292.45  S          11'900  S       11'992.70  S           92.70 \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen         23'801.05  S           1'000  S          638.50  S          361.50-\n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen,           2'657.00  S           2'500  S        2'759.00  S          259.00 \n       Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                           656.10  S             800  S          713.15  S           86.85-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'950.00  S           3'000  S        2'971.65  S           28.35-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an                 750.00  S           3'800  S        1'099.90  S        2'700.10-\n       Kirchgemeinden, Reinigung Kirchenfenster, etc.)                                                                              \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)            572.65  S           1'300  S          771.80  S          528.20-\n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                        17'700.00  H          25'000  H       15'420.00  H        9'580.00-\n4690   Allgemeine Zuwendungen                                       334.00  H             300  H                             300.00-\n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                  109'133.25            149'600         147'833.85           1'766.15-\n       Ertrag                                                    52'990.00              9'400          57'410.00          48'010.00 \n       Aufwandüberschuss                                         56'143.25  S         140'200  S       90'423.85  S                 \n3010   Besoldungen                                               33'409.60  S          28'100  S       28'376.60  S          276.60 \n3030   Sozialleistungen                                           5'975.90  S           5'500  S        5'557.55  S           57.55 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  100.00  S             300  S          185.00  S          115.00-\n3101   Büromaterial                                               1'102.60  S             900  S          129.75  S          770.25-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                           968.30  S             800  S          663.00  S          137.00-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              1'438.40  S                           1'604.55  S        1'604.55 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'197.15  S           1'500  S        1'612.15  S          112.15 \n3140   Baulicher Unterhalt                                        2'067.40  S                           2'893.50  S        2'893.50 \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                           616.75  S          18'000  S          360.75  S       17'639.25-\n3160   Mietgebühren                                              47'532.85  S          91'500  S       92'651.10  S        1'151.10 \n3170   Spesenentschädigungen                                        652.55  S             200  S           59.90  S          140.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)          12'172.50  S                          11'932.00  S       11'932.00 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'899.25  S           1'000  S        1'808.00  S          808.00 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                              1'800  S                           1'800.00-\n4340   Benützungsgebühren                                         5'490.00  H           9'400  H        9'910.00  H          510.00 \n4610   Staatsbeitrag                                             47'500.00  H                          47'500.00  H       47'500.00 \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                1'609'945.75          1'639'500       1'610'625.98          28'874.02-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'609'945.75  S       1'639'500  S    1'610'625.98  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3100   Publikationen                                                                      100  S                             100.00-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                        12'447.10  S          13'000  S       13'411.20  S          411.20 \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                 1'200.00  S           1'200  S        1'200.00  S                 \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach,                       144'576.70  S         152'700  S      148'976.93  S        3'723.07-\n       Betriebskostenanteil                                                                                \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG,               1'170'000.00  S       1'170'000  S    1'170'000.00  S                 \n       jährlicher Beitrag                                                                                \n3651   Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)              231'721.95  S         252'500  S      227'037.85  S       25'462.15-\n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte             50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       Kosten Papiersammlung Vereine, interne                                                                                \n       Verrechnung, 1550.4912                                                                                \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'549'365.08          1'541'200       1'627'296.56          86'096.56 \n       Ertrag                                                 1'967'447.44          1'825'100       2'101'965.17         276'865.17 \n       Ertragsüberschuss                                        418'082.36  H         283'900  H      474'668.61  H                 \n3010   Besoldungen                                              987'752.35  S       1'003'700  S      905'979.70  S       97'720.30-\n3030   Sozialleistungen                                         162'387.20  S         166'900  S      151'921.75  S       14'978.25-\n3080   Beizug temporäre Arbeitskräfte                            16'856.10  S                         125'301.60  S      125'301.60 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         5'964.40  S          12'400  S       12'270.75  S          129.25-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                                9'531.00  S           9'200  S        9'374.40  S          174.40 \n3101   Büromaterial                                               4'597.30  S           6'000  S        4'849.55  S        1'150.45-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           4'177.90  S           4'100  S        3'507.60  S          592.40-\n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten            2'772.20  S           5'500  S        1'497.00  S        4'003.00-\n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                                              2'500  S                           2'500.00-\n3140   Baulicher Unterhalt                                          995.20  S           1'000  S          523.80  S          476.20-\n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl.                   2'709.80  S           1'500  S        1'443.60  S           56.40-\n       Frankiermaschine)                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support,               27'076.10  S          27'900  S       26'755.40  S        1'144.60-\n       Updates, etc.)                                                                                \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete                        25'228.20  S          26'700  S       22'670.40  S        4'029.60-\n       /Fotokopierapparate)                                                                                \n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                       16'101.75  S          18'500  S       15'664.85  S        2'835.15-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung        72'742.75  S          66'500  S       91'247.65  S       24'747.65 \n       Aufträge Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung              1'043.30  S           2'400  S        1'322.20  S        1'077.80-\n       VRSG)                                                                                \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                130'066.15  S         125'000  S      140'032.35  S       15'032.35 \n3183   Versicherungen                                                                   1'200  S                           1'200.00-\n3184   Post- und Bankkontogebühren                                1'500.88  S           1'800  S        1'493.13  S          306.87-\n3185   Dienstleistungen Dritter                                   9'716.15  S          10'200  S        9'203.05  S          996.95-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             1'256.70  S             100  S        2'194.90  S        2'094.90 \n3300   Abschreibung unerhältlicher Debitoren                        786.65  S                             651.38  S          651.38 \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                      66'103.00  S          48'100  S       99'391.50  S       51'291.50 \n4200   Post- und Bankkontozinsen                                    824.50  H             100  H          114.25  H           14.25 \n4310   Gebührenerträge                                        1'932'584.74  H       1'825'000  H    2'078'450.92  H      253'450.92 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  34'038.20  H                          23'400.00  H       23'400.00 \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'035'848.70          1'058'900       1'081'151.03          22'251.03 \n       Ertrag                                                   747'251.02            687'800         755'736.49          67'936.49 \n       Aufwandüberschuss                                        288'597.68  S         371'100  S      325'414.54  S                 \n3010   Besoldungen                                              424'874.50  S         419'200  S      445'343.00  S       26'143.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          56'169.33  S          56'900  S       60'699.35  S        3'799.35 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  557.10  S           1'100  S        1'690.20  S          590.20 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 3'071.40  S          10'500  S        4'848.25  S        5'651.75-\n3101   Büromaterial                                               3'902.65  S           4'000  S        3'675.62  S          324.38-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                         1'284.25  S           1'000  S          777.50  S          222.50-\n3110   Anschaffungen                                              2'834.10  S             700  S          660.05  S           39.95-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen                   1'274.25  S           2'500  S        1'526.20  S          973.80-\n       Ticketsystem, Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                        220.60  S           1'000  S                           1'000.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        568.50  S           1'000  S          467.20  S          532.80-\n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto,                   250'359.70  S         245'500  S      242'696.50  S        2'803.50-\n       ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und                                                                                \n       Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                     78'780.25  S          91'000  S       98'001.75  S        7'001.75 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                    167'222.20  S         172'500  S      172'407.40  S           92.60-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten                  5'057.77  S           5'100  S        5'086.06  S           13.94-\n       Kartenterminals und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                           170.00  S             400  S          170.00  S          230.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'570.60  S           1'500  S        2'565.95  S        1'065.95 \n3510   Entschädigung an den Kanton                               37'931.50  S          45'000  S       40'536.00  S        4'464.00-\n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten,                       537'917.07  H         494'600  H      543'499.69  H       48'899.69 \n       Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                      196'239.80  H         191'500  H      193'739.25  H        2'239.25 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     932.20  H             200  H          905.60  H          705.60 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  10'381.95  H           1'000  H          267.90  H          732.10-\n4370   Bussenertrag                                               1'780.00  H             500  H        6'252.00  H        5'752.00 \n4510   Rückerstattungen des Kantons                                                                    11'072.05  H       11'072.05 \n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                   57'039.40             52'800          37'232.45          15'567.55-\n       Ertrag                                                   147'924.25            128'000         132'482.55           4'482.55 \n       Ertragsüberschuss                                         90'884.85  H          75'200  H       95'250.10  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   464.25  S           1'000  S                           1'000.00-\n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel,                                    11'500  S                          11'500.00-\n       Robi-Dog, etc.)                                                                                \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                        7'231.70  S          12'000  S        7'814.90  S        4'185.10-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support,             21'276.00  S                                                       \n       Updates, etc.)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'494.40  S           2'000  S          699.25  S        1'300.75-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                 2'243.05  S             800  S        3'248.30  S        2'448.30 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                   24'330.00  S          25'500  S       25'470.00  S           30.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4061   Hundeabgaben (900)                                       147'035.00  H         127'500  H      131'472.00  H        3'972.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     889.25  H             500  H        1'010.55  H          510.55 \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   48'335.64             55'200          63'647.20           8'447.20 \n       Ertrag                                                       343.85              2'000           6'265.00           4'265.00 \n       Aufwandüberschuss                                         47'991.79  S          53'200  S       57'382.20  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    3'826.00  S           3'500  S        6'526.00  S        3'026.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             324.40  S             200  S          392.75  S          192.75 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S                             500.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                             989.40  S           1'000  S        1'272.75  S          272.75 \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte                 43'195.84  S          50'000  S       55'455.70  S        5'455.70 \n       Gewaltprävention                                                                                \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                    343.85  H           2'000  H        6'265.00  H        4'265.00 \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                  464'826.43            549'200         514'451.30          34'748.70-\n       Ertrag                                                     5'668.40              6'500           2'169.05           4'330.95-\n       Aufwandüberschuss                                        459'158.03  S         542'700  S      512'282.25  S                 \n3010   Besoldungen                                              345'399.50  S         386'600  S      378'336.60  S        8'263.40-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          49'922.02  S          57'800  S       59'222.85  S        1'422.85 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    2'016.70  S           8'500  S        1'497.00  S        7'003.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                4'246.10  S           5'500  S        5'815.70  S          315.70 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              3'277.42  S           2'900  S        1'252.90  S        1'647.10-\n3101   Büromaterial                                               1'503.25  S           2'000  S        1'768.55  S          231.45-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                           777.93  S           1'700  S        1'318.17  S          381.83-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                4'883.65  S           6'300  S        7'209.30  S          909.30 \n3111   Anschaffung Software                                          87.60  S           1'000  S                           1'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           4'045.88  S           3'500  S        4'791.40  S        1'291.40 \n3136   Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     2'982.15  S           5'500  S        5'396.05  S          103.95-\n3140   Baulicher Unterhalt                                        2'714.00  S           9'100  S       11'512.05  S        2'412.05 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  5'484.62  S           3'500  S        1'458.65  S        2'041.35-\n3160   Mieten und Benützungsgebühren                              1'650.00  S           3'900  S                           3'900.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           3'484.80  S           4'500  S        1'688.18  S        2'811.82-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'021.65  S           4'300  S        3'300.10  S          999.90-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        1'965.86  S           2'000  S        2'454.25  S          454.25 \n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                                                      956.20  S          956.20 \n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention          9'000.00  S          15'000  S        5'025.00  S        9'975.00-\n       (Beizug VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von              4'230.00  S           9'000  S        8'003.30  S          996.70-\n       Dritten                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                          887.90  S           1'600  S          765.70  S          834.30-\n3193   Projekte Jugendarbeit                                     13'245.40  S          15'000  S       12'579.35  S        2'420.65-\n3650   Suchtprävention                                                                                100.00  S          100.00 \n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                105.00  H             700  H          109.90  H          590.10-\n4356   Verkaufserlöse                                             2'429.35  H             100  H                             100.00-\n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                  3'134.05  H           3'700  H        2'059.15  H        1'640.85-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         2'000  H                           2'000.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'000.00              3'000           3'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                           3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                               18'566'249.20         20'085'000      19'361'869.95         723'130.05-\n       Ertrag                                                96'041'182.04         97'782'300     109'868'385.56      12'086'085.56 \n       Ertragsüberschuss                                     77'474'932.84  H      77'697'300  H   90'506'515.61  H                 \n                                                                                \n110    Übrige Finanzdienste                                                                                \n       Aufwand                                                  257'926.29            290'700         283'717.25           6'982.75-\n       Ertrag                                                 2'747'162.15          2'842'700       2'260'221.10         582'478.90-\n       Ertragsüberschuss                                      2'489'235.86  H       2'552'000  H    1'976'503.85  H                 \n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120)                                                                                \n       Aufwand                                                  183'113.00            183'300         177'498.70           5'801.30-\n       Ertrag                                                    57'913.15             65'000          64'935.55              64.45-\n       Aufwandüberschuss                                        125'199.85  S         118'300  S      112'563.15  S                 \n3010   Besoldungen                                              129'571.20  S         130'000  S      130'709.40  S          709.40 \n3030   Sozialleistungen                                           7'972.90  S           8'000  S        7'677.05  S          322.95-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'373.75  S           1'200  S        1'358.75  S          158.75 \n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                   1'740.35  S           1'900  S        1'107.80  S          792.20-\n3110   Anschaffung von Geräten                                                                          1'047.10  S        1'047.10 \n3170   Spesen                                                                           2'000  S                           2'000.00-\n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                  2'921.60  S           2'200  S        3'080.25  S          880.25 \n3184   Porti, Betreibungskosten                                   4'941.20  S           4'000  S        4'143.35  S          143.35 \n3190   Büroentschädigung                                         12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     982.00  S           2'000  S          130.00  S        1'870.00-\n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene              21'610.00  S          20'000  S       16'245.00  S        3'755.00-\n       Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                               \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und             57'913.15  H          65'000  H       60'955.20  H        4'044.80-\n       unentgeltliche Prozessführungen)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         3'980.35  H        3'980.35 \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe,                                                                                \n       Patenschaft für Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                   67'000.00            100'000         100'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         67'000.00  S         100'000  S      100'000.00  S                 \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz           55'000.00  S                          55'000.00  S       55'000.00 \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland           12'000.00  S         100'000  S       45'000.00  S       55'000.00-\n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto                                                                                \n       1134.3620 ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                    7'813.29              7'400           6'218.55           1'181.45-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          7'813.29  S           7'400  S        6'218.55  S                 \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                            7'813.29  S           7'400  S        6'218.55  S        1'181.45-\n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen                                                                               \n       ohne Zweckbindung sowie Einlagen in                                                                                \n       Vorfinanzierungen)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                 2'689'249.00          2'777'700       2'195'285.55         582'414.45-\n       Ertragsüberschuss                                      2'689'249.00  H       2'777'700  H    2'195'285.55  H                 \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                           1'989'661.70  H       2'080'000  H    1'492'028.75  H      587'971.25-\n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                       22'754.35  H          22'700  H       30'987.20  H        8'287.20 \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)              676'832.95  H         675'000  H      672'269.60  H        2'730.40-\n                                                                                \n111    Abteilung Steuern                                                                                \n       Aufwand                                                1'335'098.27          1'319'700       1'376'199.65          56'499.65 \n       Ertrag                                                   242'244.00            262'000         242'589.15          19'410.85-\n       Aufwandüberschuss                                      1'092'854.27  S       1'057'700  S    1'133'610.50  S                 \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'335'098.27          1'319'700       1'376'199.65          56'499.65 \n       Ertrag                                                   242'244.00            262'000         242'589.15          19'410.85-\n       Aufwandüberschuss                                      1'092'854.27  S       1'057'700  S    1'133'610.50  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      600.00  S             800  S          720.00  S           80.00-\n3010   Besoldungen                                              925'688.40  S         936'600  S    1'003'047.95  S       66'447.95 \n3030   Sozialleistungen                                         168'043.37  S         165'200  S      168'916.50  S        3'716.50 \n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskträfte                34'781.15  S                                                       \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'481.60  S           2'500  S        3'229.05  S          729.05 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                     36'262.55  S          35'100  S       36'304.50  S        1'204.50 \n3101   Büromaterial                                               1'889.70  S           2'000  S        1'750.40  S          249.60-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,          1'182.30  S           1'000  S          950.30  S           49.70-\n       Amtsblatt)                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                          1'491.20  S           1'500  S        1'491.20  S            8.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'050.20  S           2'000  S          969.60  S        1'030.40-\n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten,               23'828.00  S          35'000  S       19'540.00  S       15'460.00-\n       Expertisen, Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    137'799.80  S         138'000  S      139'280.15  S        1'280.15 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'500.00  H           2'000  H                           2'000.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                        20'213.15  H       20'213.15 \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton                      240'744.00  H         260'000  H      222'376.00  H       37'624.00-\n       (Einschätzungen)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n115    Liegenschaften übrige                                                                                \n       Aufwand                                                2'888'173.73          3'056'300       3'008'809.05          47'490.95-\n       Ertrag                                                 2'935'008.50          3'054'300       3'144'567.65          90'267.65 \n       Aufwandüberschuss                                                                2'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                         46'834.77  H                         135'758.60  H                 \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  668'995.86            749'800         651'213.38          98'586.62-\n       Ertrag                                                   107'273.45            106'400         111'340.90           4'940.90 \n       Aufwandüberschuss                                        561'722.41  S         643'400  S      539'872.48  S                 \n3010   Besoldungen                                               17'616.95  S          13'000  S       13'611.85  S          611.85 \n3030   Sozialleistungen                                           1'478.25  S           1'000  S        1'091.50  S           91.50 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                    35'291.10  S          12'700  S        7'639.30  S        5'060.70-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            111'620.85  S         158'600  S      117'514.55  S       41'085.45-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          10'974.75  S          27'800  S       19'460.94  S        8'339.06-\n3140   Baulicher Unterhalt                                      191'081.85  S         200'500  S      191'622.00  S        8'878.00-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen        62'094.18  S          74'800  S       65'603.40  S        9'196.60-\n3170   Spesenentschädigungen                                                            2'000  S          335.00  S        1'665.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                 207'183.63  S         215'000  S      205'484.94  S        9'515.06-\n3181   Kommunikationsanbieter                                       451.20  S             600  S          537.40  S           62.60-\n3183   Versicherungen                                            10'683.05  S          19'000  S       13'273.25  S        5'726.75-\n3188   Steuern und Abgaben                                       20'520.05  S          24'800  S       15'039.25  S        9'760.75-\n4270   Mietzinserträge                                           32'640.00  H          36'400  H       32'340.00  H        4'060.00-\n4340   Benützungsgebühren                                         3'870.55  H                           4'661.55  H        4'661.55 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl.                              762.90  H                           4'339.35  H        4'339.35 \n       Versicherungsleistungen)                                                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       interne Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,         20'000.00  H          20'000  H       20'000.00  H                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                1'706'847.37          1'725'100       1'869'535.25         144'435.25 \n       Ertrag                                                   700'034.20            790'300         915'439.65         125'139.65 \n       Aufwandüberschuss                                      1'006'813.17  S         934'800  S      954'095.60  S                 \n3010   Besoldungen Hauswarte                                      6'652.80  S           7'000  S        6'652.80  S          347.20-\n3030   Sozialleistungen                                             533.60  S             600  S          526.50  S           73.50-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                        19.90  S          10'500  S       13'207.85  S        2'707.85 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             16'125.95  S          16'400  S       17'392.75  S          992.75 \n3140   Baulicher Unterhalt                                       98'899.92  S         127'000  S      123'394.85  S        3'605.15-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen               11'586.85  S          19'000  S       17'525.80  S        1'474.20-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  15'684.05  S          19'500  S       32'106.80  S       12'606.80 \n3183   Versicherungen                                             4'651.25  S           6'000  S        4'639.70  S        1'360.30-\n3188   Steuern und Abgaben                                        6'450.05  S           8'100  S        6'422.20  S        1'677.80-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen,      1'232'895.00  S       1'204'700  S    1'235'746.00  S       31'046.00 \n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten                    206'441.00  S         201'800  S      307'452.00  S      105'652.00 \n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke               106'907.00  S         104'500  S      104'468.00  S           32.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n4231   Mietzinserträge                                          527'645.45  H         530'000  H      619'637.10  H       89'637.10 \n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                163'465.75  H         260'300  H      289'671.60  H       29'371.60 \n4340   Benützungsgebühren                                         8'923.00  H                           5'121.00  H        5'121.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)                                                 1'009.95  H        1'009.95 \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  335'790.00            393'900         315'110.97          78'789.03-\n       Ertrag                                                 2'088'009.25          2'130'600       2'079'950.90          50'649.10-\n       Ertragsüberschuss                                      1'752'219.25  H       1'736'700  H    1'764'839.93  H                 \n3010   Besoldungen                                               33'160.65  S          39'700  S        8'452.20  S       31'247.80-\n3030   Sozialleistungen                                           2'580.00  S           3'200  S          651.70  S        2'548.30-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                          2'000  S                           2'000.00-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen         22'029.93  S           8'500  S       11'627.20  S        3'127.20 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             74'271.80  S          94'400  S       83'100.00  S       11'300.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           4'661.95  S          13'000  S        5'405.25  S        7'594.75-\n3140   Baulicher Unterhalt                                       89'189.80  S         107'500  S      103'108.70  S        4'391.30-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen           26'168.38  S          66'000  S       32'708.67  S       33'291.33-\n3170   Spesenvergütungen                                                                1'000  S                           1'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  59'842.19  S          29'000  S       48'081.35  S       19'081.35 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'212.45  S           1'500  S        1'115.30  S          384.70-\n3183   Versicherungen                                             8'172.20  S          10'500  S        8'326.00  S        2'174.00-\n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                      14'500.65  S          17'600  S       12'534.60  S        5'065.40-\n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Mietzinserträge                                          383'759.25  H         382'600  H      349'605.10  H       32'994.90-\n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen            59'250.00  H         103'000  H       83'717.75  H       19'282.25-\n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)                                                   908.05  H          908.05 \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                           120'000.00  H         120'000  H      120'720.00  H          720.00 \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und       1'525'000.00  H       1'525'000  H    1'525'000.00  H                 \n       Baurecht Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                   19'832.15             18'200          15'351.20           2'848.80-\n       Ertrag                                                     9'029.10              7'800           9'504.00           1'704.00 \n       Aufwandüberschuss                                         10'803.05  S          10'400  S        5'847.20  S                 \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten            1'080.60  S           1'000  S          621.60  S          378.40-\n3120   Wasser, Energie                                            2'386.55  S           2'000  S        1'955.85  S           44.15-\n3140   Baulicher Unterhalt                                       16'145.50  S          15'000  S       12'454.35  S        2'545.65-\n3183   Versicherungen                                                19.70  S                              19.70  S           19.70 \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                         199.80  S             200  S          299.70  S           99.70 \n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                  9'029.10  H           7'800  H        9'504.00  H        1'704.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   16'265.85             17'500          14'105.95           3'394.05-\n       Ertrag                                                    22'808.15             17'500          21'360.00           3'860.00 \n       Ertragsüberschuss                                          6'542.30  H                           7'254.05  H                 \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr                 538.80  S           2'500  S          170.30  S        2'329.70-\n3130   Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch,                6'803.65  S           6'000  S        4'720.75  S        1'279.25-\n       Zucker, etc.)                                                                                \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             813.15  S             700  S        1'443.05  S          743.05 \n       (Reinigungsmittel, etc.)                                                                                \n3132   Lebensmittel und Getränke Snackautomat                     4'602.45  S           5'000  S        6'587.95  S        1'587.95 \n3133   Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)                        2'129.70  S           2'300  S                           2'300.00-\n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                             1'378.10  S             500  S        1'183.90  S          683.90 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                           500  S                             500.00-\n4350   Verkauf Lebensmittel und Getränke                         20'960.00  H          15'000  H       21'360.00  H        6'360.00 \n4351   Verkauf Backwaren                                          1'848.15  H           2'500  H                           2'500.00-\n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen                                                                           \n       (100)                                                                                \n       Aufwand                                                                          1'000                              1'000.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                1'000  S                                    \n3120   Stromkosten für Schaukästen                                                        500  S                             500.00-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                                500  S                             500.00-\n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle,                                                                                \n       Anbauprämien)                                                                                \n       Aufwand                                                    5'853.55              7'500           5'094.20           2'405.80-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          5'853.55  S           7'500  S        5'094.20  S                 \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                        4'285.25  S           6'000  S        3'785.25  S        2'214.75-\n3030   Sozialleistungen                                             631.70  S             500  S          282.95  S          217.05-\n3170   Spesenentschädigungen                                        936.60  S           1'000  S        1'026.00  S           26.00 \n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                  130'588.95            138'300         134'933.10           3'366.90-\n       Ertrag                                                     7'614.95              1'500           6'732.80           5'232.80 \n       Aufwandüberschuss                                        122'974.00  S         136'800  S      128'200.30  S                 \n3140   Unterhalt Feuerstellen                                     9'795.60  S          15'000  S       15'466.90  S          466.90 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         1'000  S                           1'000.00-\n3520   Anteile an Försterbesoldungen                             58'423.70  S          58'300  S       58'423.70  S          123.70 \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt           62'369.65  S          64'000  S       61'042.50  S        2'957.50-\n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                7'614.95  H           1'000  H        6'732.80  H        5'732.80 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           500  H                             500.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                    4'000.00              5'000           3'465.00           1'535.00-\n       Ertrag                                                       239.40                200             239.40              39.40 \n       Aufwandüberschuss                                          3'760.60  S           4'800  S        3'225.60  S                 \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                            2'000  S                           2'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   4'000.00  S           3'000  S        3'465.00  S          465.00 \n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                      239.40  H             200  H          239.40  H           39.40 \n                                                                                \n119    Finanzen exogen                                                                                \n       Aufwand                                               12'319'155.28         13'721'300      12'969'221.51         752'078.49-\n       Ertrag                                                 7'795'821.38          9'630'300      10'330'174.70         699'874.70 \n       Aufwandüberschuss                                      4'523'333.90  S       4'091'000  S    2'639'046.81  S                 \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren,                                                                               \n       etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  726'602.31            590'300         578'579.45          11'720.55-\n       Ertrag                                                 1'998'190.08          1'947'300       2'621'003.20         673'703.20 \n       Ertragsüberschuss                                      1'271'587.77  H       1'357'000  H    2'042'423.75  H                 \n3184   Bank- und Postkontogebühren                                9'945.51  S          12'000  S        9'141.15  S        2'858.85-\n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                          492'000.00  S         372'000  S      372'000.00  S                 \n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                       192'400.00  S         192'400  S      192'400.00  S                 \n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen        20'161.55  S           1'200  S           56.25  S        1'143.75-\n       inkl. PK-Kontokorrent                                                                                \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                                                            112.50  S          112.50 \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)         4'784.00  S           5'200  S        4'435.25  S          764.75-\n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                    5'007.40  S           5'400  S          303.90  S        5'096.10-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.4924                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und         2'303.85  S           2'100  S          130.40  S        1'969.60-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                               30'141.20  H          24'500  H        4'414.32  H       20'085.68-\n4211   Zinsen Festgeldern                                         5'694.40  H                          21'083.35  H       21'083.35 \n4212   Verzugszinsen                                              5'684.95  H           5'000  H        5'942.50  H          942.50 \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen        38'683.53  H          32'900  H       19'511.18  H       13'388.82-\n       (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und                                                                            \n       Sparkonten)                                                                                \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge                      371'220.00  H         371'300  H      922'080.00  H      550'780.00 \n       Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                              \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen                             160.00  H                             152.00  H          152.00 \n       Zahlungsanweisungen)                                                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften                   1'546'243.00  H       1'511'000  H    1'647'666.00  H      136'666.00 \n       Finanzvermögen, interne Verrechnung,                                                                                \n       1110.3921/22/23                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                                    1'900  H          137.40  H        1'762.60-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3924                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                363.00  H             700  H           16.45  H          683.55-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3925                                                                                \n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                   204'250.00                            151'199.50         151'199.50 \n       Ertragsüberschuss                                        204'250.00  H                         151'199.50  H                 \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von              204'250.00  H                         151'199.50  H      151'199.50 \n       Sachwertanlagen)                                                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                               10'581'351.97         11'751'000      11'010'303.06         740'696.94-\n       Ertrag                                                   234'016.30            368'000         242'177.00         125'823.00-\n       Aufwandüberschuss                                     10'347'335.67  S      11'383'000  S   10'768'126.06  S                 \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem                     2'177'335.67  S       2'883'000  S    2'268'126.06  S      614'873.94-\n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem                       234'016.30  S         368'000  S      242'177.00  S      125'823.00-\n       Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem                     8'170'000.00  S       8'500'000  S    8'500'000.00  S                 \n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        183'999.45  H         235'000  H       94'942.60  H      140'057.40-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3934                                                                                \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         50'016.85  H         133'000  H      147'234.40  H       14'234.40 \n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1192   Ressourcenausgleich (920)                                                                                \n       Aufwand                                                1'011'201.00          1'380'000       1'380'339.00             339.00 \n       Ertrag                                                 5'359'365.00          7'315'000       7'315'795.00             795.00 \n       Ertragsüberschuss                                      4'348'164.00  H       5'935'000  H    5'935'456.00  H                 \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die      1'011'201.00  S       1'380'000  S    1'380'339.00  S          339.00 \n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich           5'359'365.00  H       7'315'000  H    7'315'795.00  H          795.00 \n       (Zuschüsse) gemäss FAG                                                                                \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                1'765'895.63          1'697'000       1'723'922.49          26'922.49 \n       Ertrag                                                82'320'946.01         81'993'000      93'890'832.96      11'897'832.96 \n       Ertragsüberschuss                                     80'555'050.38  H      80'296'000  H   92'166'910.47  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       120'582.40  S         100'000  S      120'416.30  S       20'416.30 \n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                   46'834.80  S          48'000  S       52'043.77  S        4'043.77 \n3184   Postkontogebühren                                         33'183.43  S          37'000  S       32'217.63  S        4'782.37-\n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                2'828.15  S           5'000  S        2'730.65  S        2'269.35-\n3290   Allgemeine Passivzinsen                                  392'853.40  S         360'000  S      341'051.51  S       18'948.49-\n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                 92'802.60  S         115'000  S       88'493.10  S       26'506.90-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren              550'364.77  S         575'000  S      584'259.18  S        9'259.18 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen                         47'531.50  S          36'000  S       50'899.30  S       14'899.30 \n       Betreibungskosten (020)                                                                                \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                            111'053.00  S         110'000  S      115'926.50  S        5'926.50 \n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton           224'186.78  S         180'000  S      170'469.30  S        9'530.70-\n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen       108'094.80  S          97'000  S      130'255.25  S       33'255.25 \n       an Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen             35'580.00  S          34'000  S       35'160.00  S        1'160.00 \n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                     52'801'454.40  H      52'718'000  H   54'329'412.50  H    1'611'412.50 \n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                    16'824'176.50  H      13'500'000  H   26'287'149.90  H   12'787'149.90 \n4003   Personalsteuern                                          558'600.80  H         550'000  H      572'298.40  H       22'298.40 \n4004   Quellensteuern                                         2'996'403.18  H       3'800'000  H    1'609'642.75  H    2'190'357.25-\n4006   Aktive Steuerausscheidungen                            4'087'992.25  H       5'500'000  H    5'096'324.00  H      403'676.00-\n4007   Passive Steuerausscheidungen                           5'301'757.55- H       3'500'000- H    2'648'046.65- H      851'953.35 \n4008   Pauschale Steueranrechnung                                57'119.65- H          60'000- H      100'492.65- H       40'492.65-\n4009   Nach- und Strafsteuern                                   159'193.15  H         190'000  H      169'839.40  H       20'160.60-\n4030   Grundstückgewinnsteuern                                7'976'661.15  H       7'000'000  H    6'079'832.50  H      920'167.50-\n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern            560'061.83  H         610'000  H      629'854.66  H       19'854.66 \n4214   Zinsen Grundsteuern                                       17'834.30  H          25'000  H       37'914.60  H       12'914.60 \n4340   Gebührenerträge                                           13'410.00  H          10'000  H       12'374.00  H        2'374.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       105'579.55  H         110'000  H      112'788.30  H        2'788.30 \n       (020)                                                                                \n4510   Rückerstattungen Kanton                                  727'236.00  H         700'000  H      752'256.00  H       52'256.00 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                77'605.00  H          80'000  H       81'045.00  H        1'045.00 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       773'615.10  H         760'000  H      868'640.25  H      108'640.25 \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                  939'919.14            859'000         993'171.41         134'171.41 \n       Ertrag                                                   639'889.59            369'800         332'159.88          37'640.12-\n       Aufwandüberschuss                                        300'029.55  S         489'200  S      661'011.53  S                 \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  559'842.69            523'000         686'594.46         163'594.46 \n       Ertrag                                                     4'800.00              4'800           5'305.50             505.50 \n       Aufwandüberschuss                                        555'042.69  S         518'200  S      681'288.96  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)              4'860.00  S           3'500  S        4'200.00  S          700.00 \n3010   Besoldungen                                              336'186.50  S         440'100  S      440'753.20  S          653.20 \n3030   Sozialleistungen                                          52'316.24  S          73'000  S       75'354.30  S        2'354.30 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,           310.00  S           1'500  S        3'098.40  S        1'598.40 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               3'619.35  S           3'000  S        6'265.70  S        3'265.70 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            1'080.00  S           1'100  S                           1'100.00-\n3170   Spesen                                                     1'285.00  S             800  S        1'160.10  S          360.10 \n3181   Dienstleistungen Dritter                                 160'185.60  S                         145'121.90  S      145'121.90 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                              6'194.76  S        6'194.76 \n3190   Übriger Sachaufwand                                                                              1'509.50  S        1'509.50 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                         2'936.60  S        2'936.60 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                           505.50  H          505.50 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne          4'800.00  H           4'800  H        4'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen                                                                            \n       Stadtingenieur)                                                                                \n       Aufwand                                                  243'046.05            212'500         203'731.45           8'768.55-\n       Ertrag                                                   563'414.34            258'000         208'691.58          49'308.42-\n       Ertragsüberschuss                                        320'368.29  H          45'500  H        4'960.13  H                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                665.40  S             500  S                             500.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure,         108'942.90  S         120'000  S      132'143.40  S       12'143.40 \n       etc.)                                                                                \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard          128'150.15  S          80'000  S       64'220.00  S       15'780.00-\n       AG)                                                                                \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           5'287.60  S          12'000  S        7'168.05  S        4'831.95-\n3650   Beiträge für externe Energieberatung im                                                            200.00  S          200.00 \n       Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren                                                                                \n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und                361'750.83  H         123'000  H      103'616.32  H       19'383.68-\n       Vorentscheide                                                                                \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                             171'846.10  H         115'000  H       76'678.45  H       38'321.55-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)               29'817.41  H          20'000  H       28'396.81  H        8'396.81 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                  119'296.90            101'500          70'436.00          31'064.00-\n       Ertrag                                                    29'064.25             37'000          11'805.30          25'194.70-\n       Aufwandüberschuss                                         90'232.65  S          64'500  S       58'630.70  S                 \n3010   Besoldungen                                               19'999.95  S                                                       \n3030   Sozialleistungen                                           3'916.60  S                                                       \n3100   Drucksachen und Publikationen                                191.90  S                                                       \n3170   Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen                                           1'500  S                           1'500.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  94'489.30  S         100'000  S       69'769.85  S       30'230.15-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n3183   Versicherungen                                               666.15  S                             666.15  S          666.15 \n3184   Betreibungsgebühren                                           33.00  S                                                       \n4310   Gebühren Feuerschau                                       29'123.25  H          37'000  H       11'805.30  H       25'194.70-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                      59.00- H                                                       \n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                   17'733.50             22'000          32'409.50          10'409.50 \n       Ertrag                                                    42'611.00             70'000         106'357.50          36'357.50 \n       Ertragsüberschuss                                         24'877.50  H          48'000  H       73'948.00  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  17'733.50  S          22'000  S       32'283.50  S       10'283.50 \n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                           126.00  S          126.00 \n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                               14'380.00  H          30'000  H       34'690.00  H        4'690.00 \n4311   Einnahmen privater Servicefirmen                          28'231.00  H          40'000  H       71'667.50  H       31'667.50 \n       (Messungen/administrative Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                5'739'311.54          5'615'500       5'781'468.25         165'968.25 \n       Ertrag                                                   967'167.43            810'600         980'288.10         169'688.10 \n       Aufwandüberschuss                                      4'772'144.11  S       4'804'900  S    4'801'180.15  S                 \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  574'114.74            528'200         547'973.28          19'773.28 \n       Ertrag                                                   133'977.40            126'300         126'840.00             540.00 \n       Aufwandüberschuss                                        440'137.34  S         401'900  S      421'133.28  S                 \n3010   Besoldungen                                              445'933.55  S         416'000  S      419'185.20  S        3'185.20 \n3030   Sozialleistungen                                          84'507.67  S          80'000  S       82'486.15  S        2'486.15 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,           756.00  S           3'000  S                           3'000.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               3'302.72  S          10'000  S        3'054.00  S        6'946.00-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                               15.50  S           5'000  S        6'747.80  S        1'747.80 \n3170   Spesen                                                    12'375.20  S          12'500  S       15'091.70  S        2'591.70 \n3180   Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE                24'884.15  S                          18'674.65  S       18'674.65 \n       Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015                                                                             \n       Konto 1403.3190)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'339.95  S           1'700  S        2'468.25  S          768.25 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                265.53  S          265.53 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   7'677.40  H                             540.00  H          540.00 \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  86'800.00  H          86'800  H       86'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne             39'500.00  H          39'500  H       39'500.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                   62'495.00             75'000          57'881.35          17'118.65-\n       Ertrag                                                    18'977.20             15'000           2'851.15          12'148.85-\n       Aufwandüberschuss                                         43'517.80  S          60'000  S       55'030.20  S                 \n3185   Ingenieurleistungen                                       62'495.00  S          75'000  S       57'881.35  S       17'118.65-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und                  18'977.20  H          15'000  H        2'851.15  H       12'148.85-\n       Nachführungen)                                                                                \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                3'023'294.12          2'929'700       3'104'900.33         175'200.33 \n       Ertrag                                                   265'436.80            140'400         340'397.50         199'997.50 \n       Aufwandüberschuss                                      2'757'857.32  S       2'789'300  S    2'764'502.83  S                 \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl.                    1'153'853.40  S       1'148'000  S    1'257'113.75  S      109'113.75 \n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         195'157.55  S         214'000  S      211'518.90  S        2'481.10-\n3060   Dienstkleider                                             25'500.05  S          21'000  S       18'741.15  S        2'258.85-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                   10'676.05  S                                                       \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             19'903.70  S          13'800  S        9'942.35  S        3'857.65-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                     7'740.84  S          10'000  S        3'896.60  S        6'103.40-\n3101   Büromaterial                                               1'994.75  S                           1'231.55  S        1'231.55 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           1'999.90  S           3'500  S        1'606.70  S        1'893.30-\n       (auch digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und        37'780.75  S          39'000  S       59'400.70  S       20'400.70 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.               168'901.80  S         168'000  S      170'625.60  S        2'625.60 \n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          77'025.30  S          62'000  S       59'746.35  S        2'253.65-\n3131   Treibstoffe                                               54'857.55  S          61'000  S       49'972.80  S       11'027.20-\n3132   Belag                                                      5'484.55  S          20'000  S        1'421.55  S       18'578.45-\n3133   Auftausalz                                                11'064.38  S          42'000  S       28'755.00  S       13'245.00-\n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                      5'846.45  S                          22'896.30  S       22'896.30 \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                         107'102.20  S          65'000  S       83'074.75  S       18'074.75 \n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen          219'333.10  S         210'000  S      174'375.00  S       35'625.00-\n       und Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                   181'850.33  S         163'000  S      161'065.67  S        1'934.33-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge,              94'876.20  S          75'000  S      118'480.72  S       43'480.72 \n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)                                                          600.00  S          600.00 \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb          6'187.50  S           9'200  S        3'924.81  S        5'275.19-\n       von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                           \n3170   Spesenentschädigungen                                      5'564.40  S           7'000  S        9'416.10  S        2'416.10 \n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch             7'381.25  S          10'000  S        8'543.95  S        1'456.05-\n       Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     6'538.15  S           6'000  S        7'827.90  S        1'827.90 \n31821  Winterdienst                                              86'728.78  S          95'000  S      111'478.77  S       16'478.77 \n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte         97'085.04  S          73'000  S       91'403.31  S       18'403.31 \n3183   Versicherungen                                            24'630.65  S          22'500  S       26'699.90  S        4'199.90 \n3185   Ingenieurleistungen                                      161'204.50  S         170'000  S      165'262.25  S        4'737.75-\n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren               216'195.20  S         213'000  S      214'163.90  S        1'163.90 \n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                         8'743.35  S           8'700  S        9'552.00  S          852.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     486.45  S                             262.00  S          262.00 \n3900   Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst,           21'600.00  S                          21'900.00  S       21'900.00 \n       Kadaversammelstelle, etc.)                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            43'404.05  H          47'000  H       74'028.00  H       27'028.00 \n4343   Einnahmen Winterdienst                                    21'232.75  H          15'000  H       22'023.15  H        7'023.15 \n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                              38'866.35  H          20'000  H       13'527.20  H        6'472.80-\n4350   Verkaufserlöse                                             5'800.00  H           1'000  H        8'500.00  H        7'500.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   5'383.45  H                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                 112'750.20  H           8'000  H      155'979.15  H      147'979.15 \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  38'000.00  H          49'400  H       66'340.00  H       16'940.00 \n       Verrechnung, 1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                    4'624.00              7'000          13'125.75           6'125.75 \n       Ertrag                                                    73'280.00             76'000          49'856.00          26'144.00-\n       Ertragsüberschuss                                         68'656.00  H          69'000  H       36'730.25  H                 \n3100   Publikationen und Drucksachen                                                    1'000  S                           1'000.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,                 4'624.00  S           6'000  S       13'125.75  S        7'125.75 \n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)              26'280.00  H          30'000  H       24'856.00  H        5'144.00-\n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                 47'000.00  H          46'000  H       25'000.00  H       21'000.00-\n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  644'476.96            610'800         654'237.50          43'437.50 \n       Ertrag                                                   257'749.98            251'600         252'448.80             848.80 \n       Aufwandüberschuss                                        386'726.98  S         359'200  S      401'788.70  S                 \n3010   Besoldungen                                              295'478.10  S         296'000  S      341'124.55  S       45'124.55 \n3030   Sozialleistungen                                          59'367.77  S          56'500  S       67'909.50  S       11'409.50 \n3060   Dienstkleider                                              7'586.80  S           5'800  S        3'927.20  S        1'872.80-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                2'891.50  S           4'000  S        4'136.45  S          136.45 \n3100   Publikationen                                              1'196.55  S           1'000  S        1'156.50  S          156.50 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen          7'610.35  S          11'600  S       11'915.75  S          315.75 \n3120   Wasser                                                     8'626.30  S           9'000  S        4'320.00  S        4'680.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         150'377.60  S         144'000  S      135'126.21  S        8'873.79-\n3131   Treibstoffe                                                1'560.20  S           1'300  S        1'293.90  S            6.10-\n3140   Baulicher Unterhalt                                       40'886.75  S          35'000  S       34'491.15  S          508.85-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen           11'260.95  S          15'000  S       15'329.19  S          329.19 \n3170   Spesenentschädigungen                                        448.90  S             800  S          192.00  S          608.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  23'674.54  S           7'000  S        8'185.10  S        1'185.10 \n3181   Kommunikationsanbieter                                       621.80  S           1'200  S          661.15  S          538.85-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                       22'394.10  S          20'000  S       21'687.10  S        1'687.10 \n3183   Versicherungen                                             2'312.75  S           1'500  S        1'854.75  S          354.75 \n3184   Betreibungskosten                                             82.00  S             300  S                             300.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           800  S          927.00  S          127.00 \n3900   Besoldungen Abfall & Recycling, interne                    8'100.00  S                                                       \n       Verrechnung, 1550.4900                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt               251'301.93  H         250'000  H      238'545.30  H       11'454.70-\n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                     6'427.75  H           1'500  H        2'583.25  H        1'083.25 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                      20.30  H             100  H                             100.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                                        11'320.25  H       11'320.25 \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und                                                                                \n       Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                             \n       Aufwand                                                1'173'533.77          1'177'000       1'148'817.09          28'182.91-\n       Ertrag                                                   148'121.20            127'300         134'917.80           7'617.80 \n       Aufwandüberschuss                                      1'025'412.57  S       1'049'700  S    1'013'899.29  S                 \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl.                        725'698.15  S         706'000  S      719'639.00  S       13'639.00 \n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         148'172.92  S         146'000  S      147'480.30  S        1'480.30 \n3060   Dienstkleider                                             12'214.10  S          12'200  S       12'635.65  S          435.65 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände,         6'236.25  S           5'500  S        5'204.80  S          295.20-\n       Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                              \n3101   Büromaterial                                                 985.20  S                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         12'329.50  S          11'000  S       11'864.65  S          864.65 \n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                       653.10  S           2'000  S        2'026.95  S           26.95 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          58'278.00  S          60'000  S       60'368.45  S          368.45 \n3131   Treibstoffe                                               17'135.55  S          13'000  S        9'590.45  S        3'409.55-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum               88'205.80  S          81'500  S       49'102.25  S       32'397.75-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen          41'499.90  S          37'000  S       41'847.79  S        4'847.79 \n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                 8'051.40  S          17'000  S        8'159.85  S        8'840.15-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'183.30  S           2'500  S        1'433.30  S        1'066.70-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                           322.00  S          322.00 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'572.50  S           1'800  S          911.55  S          888.45-\n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                 33'139.85  S          68'000  S       59'333.55  S        8'666.45-\n3183   Versicherungen                                            13'036.85  S           9'000  S       11'688.75  S        2'688.75 \n3188   Steuern und Abgaben                                        4'897.00  S           4'500  S        7'207.80  S        2'707.80 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     244.40  S                                                       \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                           142'841.60  H         125'000  H      128'573.95  H        3'573.95 \n4350   Verkaufserlöse                                             3'350.00  H             300  H        1'761.45  H        1'461.45 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   1'929.60  H           2'000  H        4'582.40  H        2'582.40 \n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                   12'277.90             21'000          22'085.05           1'085.05 \n       Ertrag                                                     4'676.45              5'000           5'419.85             419.85 \n       Aufwandüberschuss                                          7'601.45  S          16'000  S       16'665.20  S                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         900  S          835.85  S           64.15-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                   100  S          137.45  S           37.45 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  12'277.90  S          20'000  S       21'111.75  S        1'111.75 \n4610   Staatsbeiträge                                             4'676.45  H           5'000  H        5'419.85  H          419.85 \n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                   73'461.45             93'000          76'135.10          16'864.90-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         73'461.45  S          93'000  S       76'135.10  S                 \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen         48'971.20  S          37'800  S       28'498.80  S        9'301.20-\n3120   Wasser, Energie                                               99.90  S           1'000  S                           1'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          10'008.45  S          23'500  S       24'068.85  S          568.85 \n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                          367.20  S          11'700  S       11'526.50  S          173.50-\n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                             9'312.20  S          13'000  S        9'798.65  S        3'201.35-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   4'702.50  S           6'000  S        2'242.30  S        3'757.70-\n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                   41'759.25             12'900          10'818.80           2'081.20-\n       Ertrag                                                    20'105.00             22'000          21'085.00             915.00-\n       Aufwandüberschuss                                         21'654.25  S                                                       \n       Ertragsüberschuss                                                                9'100  H       10'266.20  H                 \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und                   36'104.45  S          11'000  S        5'164.00  S        5'836.00-\n       Fahrradunterstände                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten                                5'654.80  S           1'900  S        5'654.80  S        3'754.80 \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung             20'105.00  H          22'000  H       21'085.00  H          915.00-\n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                   39'453.75             21'000          24'847.00           3'847.00 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         39'453.75  S          21'000  S       24'847.00  S                 \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                           34'172.85  S          13'000  S       21'558.55  S        8'558.55 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           4'336.50  S           3'000  S        1'850.00  S        1'150.00-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                  944.40  S           5'000  S        1'438.45  S        3'561.55-\n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                   82'657.55             85'800          79'453.15           6'346.85-\n       Ertrag                                                    32'400.00             32'400          32'400.00                    \n       Aufwandüberschuss                                         50'257.55  S          53'400  S       47'053.15  S                 \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     50'317.60  S          55'800  S       30'088.50  S       25'711.50-\n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                                     11'000  S        3'099.60  S        7'900.40-\n3185   Ingenieurleistungen                                       32'339.95  S          19'000  S       46'265.05  S       27'265.05 \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer,                     32'400.00  H          32'400  H       32'400.00  H                 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                    6'008.80             26'900          19'365.15           7'534.85-\n       Ertrag                                                    12'443.40             14'000          14'072.00              72.00 \n       Aufwandüberschuss                                                               12'900  S        5'293.15  S                 \n       Ertragsüberschuss                                          6'434.60  H                                                       \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                     15'000  S       12'491.80  S        2'508.20-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  2'705.70  S           1'000  S        4'413.95  S        3'413.95 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                               2'928.10  S          10'300  S        2'084.40  S        8'215.60-\n3183   Versicherungen                                               375.00  S             600  S          375.00  S          225.00-\n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)          7'403.40  H          10'000  H        9'797.00  H          203.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                             5'040.00  H           4'000  H        4'275.00  H          275.00 \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    1'154.25             27'200          21'828.70           5'371.30-\n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                          1'154.25  S          26'600  S       21'828.70  S                 \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.                                                           18'360.00  S       18'360.00 \n3150   Unterhalt der Marktstände                                                       23'000  S          723.60  S       22'276.40-\n3160   Miete von Marktständen                                       700.00  S           1'200  S        1'045.00  S          155.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     454.25  S           3'000  S        1'700.10  S        1'299.90-\n4340   Benützungsgebühren                                                                 100  H                             100.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                     500  H                             500.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                7'754'738.12          7'763'600       7'725'841.60          37'758.40-\n       Ertrag                                                 2'803'434.71          2'705'800       2'722'102.40          16'302.40 \n       Aufwandüberschuss                                      4'951'303.41  S       5'057'800  S    5'003'739.20  S                 \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  355'834.21            390'600         356'909.63          33'690.37-\n       Ertrag                                                   165'099.40            115'000         116'924.15           1'924.15 \n       Aufwandüberschuss                                        190'734.81  S         275'600  S      239'985.48  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission              3'360.00  S           9'800  S        5'940.00  S        3'860.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             192'390.95  S         226'100  S      188'799.40  S       37'300.60-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          36'241.56  S          44'600  S       35'928.80  S        8'671.20-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'305.45  S           7'000  S        6'401.30  S          598.70-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                11'528.35  S           7'000  S        6'115.50  S          884.50-\n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            2'498.70  S           2'000  S        4'030.83  S        2'030.83 \n3110   Anschaffungen                                             15'666.40  S           5'000  S        5'682.55  S          682.55 \n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz                               5'000  S          766.80  S        4'233.20-\n       Vereins- und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,             370.90  S             500  S        1'483.05  S          983.05 \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                  3'497.55  S          16'500  S       15'452.90  S        1'047.10-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  80'339.05  S          59'000  S       78'927.75  S       19'927.75 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'041.60  S           1'500  S        1'997.75  S          497.75 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                598.00  S          598.00 \n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                33.30  S             200  S                             200.00-\n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände,                     2'900.00  S           2'400  S        1'400.00  S        1'000.00-\n       Organisationen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'660.40  S           4'000  S        3'385.00  S          615.00-\n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren         74'357.85  H          70'000  H       66'586.50  H        3'413.50-\n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                           85'188.35  H          40'000  H       42'416.80  H        2'416.80 \n4340   Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)                                                             1'250.00  H        1'250.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)                  42.75  H                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   5'510.45  H           5'000  H        6'670.85  H        1'670.85 \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                  120'318.48            109'500         134'669.06          25'169.06 \n       Ertrag                                                   104'775.25            120'300          77'458.15          42'841.85-\n       Aufwandüberschuss                                         15'543.23  S                          57'210.91  S                 \n       Ertragsüberschuss                                                               10'800  H                                    \n3010   Besoldungen                                               76'605.95  S          84'000  S       85'895.05  S        1'895.05 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          13'777.69  S          12'000  S       16'601.55  S        4'601.55 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)            206.30  S           2'000  S                           2'000.00-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   300.40  S                                                       \n3101   Büromaterial                                                 756.20  S           1'000  S          327.00  S          673.00-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                           484.04  S                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                        226.50  S           1'000  S          181.65  S          818.35-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                      95.30  S           3'000  S          240.00  S        2'760.00-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                              1'041.34  S        1'041.34 \n3184   Betreibungskosten                                          5'892.95  S           1'500  S        6'482.65  S        4'982.65 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                  21'973.15  S           5'000  S       23'899.82  S       18'899.82 \n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                   58'220.41  H          74'800  H       40'750.00  H       34'050.00-\n4360   Rückerstattung Dritter                                     2'292.80  H                           5'811.75  H        5'811.75 \n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                 44'262.04  H          45'500  H       30'896.40  H       14'603.60-\n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                  554'041.06            595'700         590'880.26           4'819.74-\n       Ertrag                                                   176'182.05            183'500         188'242.80           4'742.80 \n       Aufwandüberschuss                                        377'859.01  S         412'200  S      402'637.46  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                            18'334.10  S          18'000  S       21'820.95  S        3'820.95 \n       Milizentschädigungen)                                                                                \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             305'284.40  S         305'100  S      313'259.60  S        8'159.60 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          61'852.01  S          61'200  S       56'319.65  S        4'880.35-\n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen                    10'013.10  S           9'500  S        5'507.00  S        3'993.00-\n       (Anschaffung und Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus-         31'204.85  S          30'000  S       34'345.05  S        4'345.05 \n       und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an                                                                                \n       Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                     527.35  S           1'000  S          479.55  S          520.45-\n       Publikationskosten, Inserate)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                                                746.10  S          746.10 \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        23'656.70  S          27'000  S       22'519.89  S        4'480.11-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            17'730.35  S          23'000  S       18'988.10  S        4'011.90-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           8'358.80  S           9'500  S       10'521.30  S        1'021.30 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                         5'263.30  S          13'000  S       10'275.55  S        2'724.45-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     23'856.40  S          27'000  S       29'316.95  S        2'316.95 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte,               24'360.00  S          24'500  S       24'360.00  S          140.00-\n       Einrichtungen)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              3'394.60  S           4'500  S        3'231.90  S        1'268.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private                    4'234.25  S           8'000  S       11'901.75  S        3'901.75 \n       Schutzraumkontrolle)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)              7'823.85  S          24'400  S       17'764.95  S        6'635.05-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                 46.87  S           46.87 \n3183   Versicherungen                                             7'046.00  S           8'000  S        8'471.10  S          471.10 \n3188   Steuern und Abgaben                                        1'101.00  S           2'000  S        1'004.00  S          996.00-\n4310   Gebührenerträge                                                                  1'000  H                           1'000.00-\n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten,                  1'760.00  H           4'000  H        3'990.00  H           10.00-\n       Fahrzeugen)                                                                                \n4350   Verkaufserlöse                                               960.00  H           2'000  H          940.00  H        1'060.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  26'535.75  H          24'000  H       23'594.30  H          405.70-\n4510   Entschädigung vom Kanton                                                         2'000  H        4'400.00  H        2'400.00 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          127'976.30  H         132'000  H      136'368.50  H        4'368.50 \n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                             18'950.00  H          18'500  H       18'950.00  H          450.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                  135'523.10            135'000         125'397.10           9'602.90-\n       Ertrag                                                    47'806.70             55'000          48'511.70           6'488.30-\n       Aufwandüberschuss                                         87'716.40  S          80'000  S       76'885.40  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                            500  S                             500.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              71'094.45  S          66'200  S       61'818.35  S        4'381.65-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           8'995.25  S          11'200  S        9'625.90  S        1'574.10-\n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                   7'558.60  S           7'200  S        6'020.05  S        1'179.95-\n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         1'447.85  S           3'000  S        2'999.15  S            0.85-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            12'096.15  S          10'000  S       12'822.45  S        2'822.45 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder,          1'324.75  S           1'200  S        1'253.65  S           53.65 \n       Kleber)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        13'887.10  S          17'000  S        9'591.05  S        7'408.95-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     16'933.05  S          16'000  S       19'330.15  S        3'330.15 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                618.60  S           1'000  S          648.80  S          351.20-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'548.30  S           1'600  S        1'268.55  S          331.45-\n3183   Versicherungen                                                19.00  S             100  S           19.00  S           81.00-\n4340   Benützungsgebühren                                        47'806.70  H          55'000  H       48'193.25  H        6'806.75-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                                           318.45  H          318.45 \n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                2'317'983.55          2'332'400       2'250'507.05          81'892.95-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      2'317'983.55  S       2'332'400  S    2'250'507.05  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      180.00  S                                                       \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              40'828.40  S          40'800  S       40'828.40  S           28.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           8'726.25  S           8'800  S        8'798.65  S            1.35-\n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)             1'635.10  S           2'500  S        3'388.00  S          888.00 \n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                                               4'000  S       21'899.15  S       17'899.15 \n3160   Mieten und Benützungskosten                                                      3'800  S                           3'800.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'116.25  S           2'000  S          953.80  S        1'046.20-\n3182   Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi           6'733.10  S          20'000  S        4'400.80  S       15'599.20-\n       Gockhausen - Chriesbach                                                                                \n3183   Versicherungen                                               515.25  S             500  S          515.25  S           15.25 \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände        2'258'249.20  S       2'250'000  S    2'169'723.00  S       80'277.00-\n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                2'644'854.38          2'701'400       2'618'790.58          82'609.42-\n       Ertrag                                                 1'286'961.31          1'238'000       1'370'096.05         132'096.05 \n       Aufwandüberschuss                                      1'357'893.07  S       1'463'400  S    1'248'694.53  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                              1'962'586.00  S       2'014'900  S    1'914'023.25  S      100'876.75-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         351'761.20  S         362'400  S      349'996.20  S       12'403.80-\n3060   Dienstkleider                                             14'352.50  S          10'000  S       22'276.84  S       12'276.84 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               28'847.30  S          47'000  S       34'951.70  S       12'048.30-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                 5'479.85  S           4'000  S        4'443.40  S          443.40 \n3101   Büromaterial                                               3'881.80  S           4'000  S        3'885.85  S          114.15-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           2'008.75  S           1'000  S          694.87  S          305.13-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und             58'239.05  S          17'400  S       17'828.32  S          428.32 \n       Einrichtungen                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff,             28'509.85  S          32'200  S       33'000.10  S          800.10 \n       Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                                                             10'007.10  S       10'007.10 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen             29'837.60  S          35'400  S       45'433.30  S       10'033.30 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         63'331.15  S          84'900  S       92'411.80  S        7'511.80 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                               3'296.35  S           5'400  S        4'151.30  S        1'248.70-\n3170   Spesenentschädigungen                                     47'269.35  S          40'500  S       40'113.95  S          386.05-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  10'712.55  S          11'600  S        7'097.15  S        4'502.85-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     5'580.45  S           9'000  S        5'990.05  S        3'009.95-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        9'727.60  S                          11'103.58  S       11'103.58 \n3183   Versicherungen                                             8'667.60  S           8'500  S        8'100.20  S          399.80-\n3184   Post- und Bankspesen                                       4'434.63  S           4'000  S        5'171.12  S        1'171.12 \n3188   Steuern und Abgaben                                                              1'500  S        1'204.60  S          295.40-\n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)         1'595.00  S           1'700  S        1'650.00  S           50.00-\n3191   Regionale Eigensicherung                                   4'252.80  S           5'000  S        4'446.70  S          553.30-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und           483.00  S           1'000  S          809.20  S          190.80-\n       Guthaben                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                            3'340.00  H           4'400  H        2'700.00  H        1'700.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            37'678.00  H          35'000  H       32'209.00  H        2'791.00-\n4350   Verkaufserlöse                                                90.00  H             500  H                             500.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten,             7'379.45  H          23'000  H        9'240.95  H       13'759.05-\n       Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   5'590.00  H             100  H       28'582.80  H       28'482.80 \n4370   Bussenertrag                                             189'439.94  H         230'000  H      192'310.20  H       37'689.80-\n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                      582'335.12  H         450'000  H      682'135.10  H      232'135.10 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               461'108.80  H         495'000  H      422'918.00  H       72'082.00-\n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                1'329'250.46          1'188'100       1'332'345.82         144'245.82 \n       Ertrag                                                   491'301.30            427'000         502'343.05          75'343.05 \n       Aufwandüberschuss                                        837'949.16  S         761'100  S      830'002.77  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                                 2'000  S                           2'000.00-\n3010   Besoldungen                                              231'777.30  S         244'200  S      238'610.20  S        5'589.80-\n3011   Grundentschädigungen                                      99'815.00  S          92'000  S       93'515.00  S        1'515.00 \n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                           538'405.00  S         425'000  S      510'322.50  S       85'322.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          51'591.08  S          48'900  S       54'037.85  S        5'137.85 \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und        18'748.26  S          43'000  S       38'238.50  S        4'761.50-\n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung,                  48'032.95  S          30'000  S       31'782.15  S        1'782.15 \n       Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen,                     2'339.25  S           4'000  S        4'836.40  S          836.40 \n       Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            2'213.35  S           2'000  S        1'301.30  S          698.70-\n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        30'388.85  S          27'000  S       20'844.00  S        6'156.00-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)        21'144.90  S          12'000  S       18'584.75  S        6'584.75 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin,             24'096.52  S          22'000  S       21'536.16  S          463.84-\n       Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        74'374.85  S          62'000  S       73'295.91  S       11'295.91 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,          67'261.45  S          62'000  S       64'865.85  S        2'865.85 \n       Funk Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)              9'352.95  S           7'000  S       39'837.60  S       32'837.60 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)             2'834.95  S           5'000  S       11'042.25  S        6'042.25 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'682.00  S           6'000  S        1'152.80  S        4'847.20-\n3181   Kommunikationsanbieter                                    66'567.25  S          46'000  S       58'871.15  S       12'871.15 \n3183   Versicherungsprämien                                      17'291.40  S          16'000  S       18'121.60  S        2'121.60 \n3188   Steuern und Abgaben                                        1'444.55  S           5'000  S        1'835.30  S        3'164.70-\n3189   Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen                9'420.00  S                                                       \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                   468.60  S                           6'514.55  S        6'514.55 \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                 9'000.00  S          27'000  S       23'200.00  S        3'800.00-\n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                 10'015.00  H           6'000  H        8'950.00  H        2'950.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreibungskosten,             60.30  H                             600.90  H          600.90 \n       etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze           79'137.35  H         120'000  H       94'879.25  H       25'120.75-\n       (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift,                                                                                \n       Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze,                 117'835.25  H          60'000  H      116'620.85  H       56'620.85 \n       Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                             \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     450.00  H           1'000  H          180.00  H          820.00-\n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               283'803.40  H         240'000  H      281'112.05  H       41'112.05 \n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                  220'368.83            238'000         237'059.35             940.65-\n       Ertrag                                                   511'431.10            551'000         405'878.55         145'121.45-\n       Ertragsüberschuss                                        291'062.27  H         313'000  H      168'819.20  H                 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             130'562.30  S         136'900  S      135'489.20  S        1'410.80-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          25'567.09  S          27'900  S       27'214.10  S          685.90-\n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl.                            174.35  S             700  S          345.70  S          354.30-\n       Parkkartenverkauf SBB)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         1'647.00  S           8'000  S          486.00  S        7'514.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für         2'061.70  S           6'000  S        6'188.90  S          188.90 \n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen        20'205.75  S          11'000  S       11'346.80  S          346.80 \n       Parkuhren)                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)               12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                    301.15  S             500  S          227.00  S          273.00-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  23'153.95  S          28'500  S       37'766.95  S        9'266.95 \n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                       4'510.19  S           6'000  S        5'730.17  S          269.83-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                 5.20  S                              12.48  S           12.48 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     180.15  S             500  S          252.05  S          247.95-\n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB,                         508'946.93  H         550'000  H      404'579.25  H      145'420.75-\n       Nachtparkgebühren, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile,                         2'484.17  H           1'000  H        1'299.30  H          299.30 \n       Schadenzahlungen)                                                                                \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                   76'564.05             72'900          79'282.75           6'382.75 \n       Ertrag                                                    19'877.60             16'000          12'647.95           3'352.05-\n       Aufwandüberschuss                                         56'686.45  S          56'900  S       66'634.80  S                 \n3010   Besoldungsaufwand                                         18'200.00  S          18'200  S       18'359.90  S          159.90 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                              3'545.00  S           3'500  S        3'562.50  S           62.50 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   341.70  S             500  S        1'306.70  S          806.70 \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                         100.00  S                                                       \n3170   Spesenentschädigungen                                                              500  S            6.75  S          493.25-\n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und                     53'517.75  S          50'000  S       54'538.80  S        4'538.80 \n       Probenentnahmen                                                                                \n3183   Versicherungen                                                10.60  S                              10.60  S           10.60 \n3184   Betreibungskosten                                                                                402.65  S          402.65 \n3191   Mitgliederbeiträge                                           120.00  S             200  S          120.00  S           80.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     729.00  S                             974.85  S          974.85 \n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                            12'037.60  H          10'000  H        8'978.00  H        1'022.00-\n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                     3'000.00  H           2'500  H                           2'500.00-\n4361   Rückerstattungen Dritter                                                                           149.95  H          149.95 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           500  H                             500.00-\n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen            4'840.00  H           3'000  H        3'520.00  H          520.00 \n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                8'060'631.09          8'041'900       7'857'094.08         184'805.92-\n       Ertrag                                                 8'060'631.09          8'041'900       7'857'094.08         184'805.92-\n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                2'759'534.68          2'986'500       2'801'053.04         185'446.96-\n       Ertrag                                                 2'759'534.68          2'986'500       2'801'053.04         185'446.96-\n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                         381'654.45  S         402'000  S      392'054.55  S        9'945.45-\n3030   Sozialleistungen                                          72'211.45  S          71'000  S       74'647.25  S        3'647.25 \n3060   Dienstkleider                                              8'428.40  S          11'000  S        5'596.50  S        5'403.50-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate,                    11'588.85  S          16'000  S       12'340.40  S        3'659.60-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                   40'645.75  S          51'000  S       48'405.35  S        2'594.65-\n3101   Büromaterial                                               1'942.25  S           2'500  S        1'752.55  S          747.45-\n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und              94'390.18  S                           4'320.60  S        4'320.60 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie                                            3'131.00  S           2'000  S        3'954.00  S        1'954.00 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           6'314.07  S           7'000  S        5'960.64  S        1'039.36-\n3140   Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle                                                        18'321.30  S       18'321.30 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                12'198.85  S          34'000  S       37'687.89  S        3'687.89 \n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                        480.00  S           1'000  S          421.20  S          578.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'057.10  S           2'000  S        2'344.25  S          344.25 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk,          61'080.79  S          60'000  S       64'809.45  S        4'809.45 \n       etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n318081 Kehrichtabfuhr                                           269'946.89  S         274'000  S      270'473.48  S        3'526.52-\n318082 Kehrichtverbrennungskosten                               667'847.70  S         750'000  S      670'049.33  S       79'950.67-\n318084 Papiersammlungen Vereine                                 165'225.84  S         216'000  S      156'362.16  S       59'637.84-\n318085 Häckseldienst                                             13'448.95  S          16'000  S       12'536.80  S        3'463.20-\n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren                      7'306.40  S          12'000  S        6'345.75  S        5'654.25-\n       Altstoffsammelstelle                                                                                \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen           15'431.40  S          16'000  S       15'758.40  S          241.60-\n       Aufwendungen für die Entsorgung von                                                                                \n       Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz                                                                             \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)       392'410.05  S         420'000  S      340'193.10  S       79'806.90-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             776.85  S           1'200  S        1'310.99  S          110.99 \n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten        86'248.66  S         117'000  S       92'590.07  S       24'409.93-\n318283 Transportkosten Kartonsammlung                            35'363.99  S          39'000  S       36'919.93  S        2'080.07-\n318284 Transportkosten Papiersammlung                            11'523.91  S          15'000  S       10'480.00  S        4'520.00-\n318285 Transportkosten Grüngut                                  185'336.01  S         176'000  S      171'266.57  S        4'733.43-\n3183   Versicherungen                                             4'412.60  S           3'200  S        5'412.60  S        2'212.60 \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                            438.95  S             400  S          191.90  S          208.10-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                   20'366.75  S          30'000  S        4'825.25  S       25'174.75-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion          6'982.10  S           7'000  S        3'061.36  S        3'938.64-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     929.90  S           1'000  S        1'190.50  S          190.50 \n3800   Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung          29'534.74  S                          82'718.07  S       82'718.07 \n       1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne                  39'500.00  S          39'500  S       39'500.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                363.00  S             700  S           16.45  S          683.55-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         50'016.85  S         133'000  S      147'234.40  S       14'234.40 \n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste,            10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                             948'704.72  H         930'000  H      953'277.68  H       23'277.68 \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                           166'611.95  H         210'000  H      185'329.10  H       24'670.90-\n4342   Verkauf Abfallmarken                                      17'018.75  H          18'000  H       16'889.25  H        1'110.75-\n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie              168'155.17  H         230'000  H      180'680.12  H       49'319.88-\n       (Gebührenbändel)                                                                                \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                    1'032'986.01  H         988'000  H    1'058'395.32  H       70'395.32 \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen            73'768.70  H          83'000  H       69'190.95  H       13'809.05-\n       (Vetroswiss)                                                                                \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle              132'297.75  H         147'000  H      103'439.93  H       43'560.07-\n4351   Erträge aus Papiersammlung                                63'273.08  H          82'000  H       62'467.89  H       19'532.11-\n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                10'986.23  H           5'000  H        8'805.60  H        3'805.60 \n4355   Erlöse Ökobus                                             17'036.42  H          17'000  H       17'819.25  H          819.25 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                  39'681.70  H          46'000  H       47'153.15  H        1'153.15 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   1'045.20  H                          21'226.90  H       21'226.90 \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die                        4'665.15  H           6'000  H        3'047.50  H        2'952.50-\n       Abfallverordnung der Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung                                              171'100  H                         171'100.00-\n       Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der                                                                             \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n4900   Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof,         29'700.00  H                          21'900.00  H       21'900.00 \n       etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne                    1'300.00  H           1'300  H        1'300.00  H                 \n       Verrechnung, 1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und         2'303.85  H           2'100  H          130.40  H        1'969.60-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und                                                                                \n       Pumpstationen)                                                                                \n       Aufwand                                                5'301'096.41          5'055'400       5'056'041.04             641.04 \n       Ertrag                                                 5'301'096.41          5'055'400       5'056'041.04             641.04 \n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken           10'655.00  S          10'000  S       10'160.00  S          160.00 \n       Wallisellen                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                    10'882.95  S           6'000  S        4'009.40  S        1'990.60-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                    25'641.30  S          25'000  S       22'054.10  S        2'945.90-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          11'547.15  S          20'000  S       45'945.30  S       25'945.30 \n       (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)                                                                               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                    260'600.83  S         200'000  S      141'464.80  S       58'535.20-\n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen          5'783.90  S           1'600  S        1'923.75  S          323.75 \n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                     29'519.50  S          35'000  S       44'081.15  S        9'081.15 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                         5'250.00  S        5'250.00 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                              1'464.02  S        1'464.02 \n3184   Betreibungskosten                                            862.65  S             500  S        1'735.65  S        1'235.65 \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat                  312'567.75  S         314'000  S      309'808.10  S        4'191.90-\n       Verrechnung der Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   4'069.25  S             600  S        3'223.05  S        2'623.05 \n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                   3'962'700.00  S       3'955'000  S    3'955'000.00  S                 \n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto                        310'266.68  S          67'400  S      214'501.72  S      147'101.72 \n       Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der                                                                           \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne                    86'800.00  S          86'800  S       86'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4900                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne                    38'000.00  S          49'400  S       66'340.00  S       16'940.00 \n       Verrechnung, 1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne            4'800.00  S           4'800  S        4'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1200.4902                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                                    1'900  S          137.40  S        1'762.60-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4924                                                                                \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        183'999.45  S         235'000  S       94'942.60  S      140'057.40-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4934                                                                                \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne             32'400.00  S          32'400  S       32'400.00  S                 \n       Verrechnung, 1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste,            10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1100.4984                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                              5'246'457.71  H       5'000'000  H    5'005'995.54  H        5'995.54 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen,        49'631.30  H          50'000  H       49'741.60  H          258.40-\n       Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                    5'007.40  H           5'400  H          303.90  H        5'096.10-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                               59'695'768.08         60'199'900      61'701'747.73       1'501'847.73 \n       Ertrag                                                33'777'219.15         34'060'800      34'748'696.71         687'896.71 \n       Aufwandüberschuss                                     25'918'548.93  S      26'139'100  S   26'953'051.02  S                 \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde,                                                                                \n       -kommission, etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  393'115.05             78'500         485'327.45         406'827.45 \n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                        393'115.05  S          77'900  S      485'327.45  S                 \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.           31'984.80  S          35'000  S       32'584.80  S        2'415.20-\n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                           1'835.95  S           2'400  S        1'825.20  S          574.80-\n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                      339'009.05  S          10'000  S      431'236.65  S      421'236.65 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         4'474.85  S           5'000  S        3'279.50  S        1'720.50-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'915.50  S           8'000  S        1'471.10  S        6'528.90-\n3101   Büromaterial                                               5'325.60  S           6'000  S        6'011.85  S           11.85 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                       177.00  S             300  S                             300.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           2'777.30  S           2'700  S        1'577.20  S        1'122.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   5'615.00  S           8'000  S        6'447.15  S        1'552.85-\n3191   Mitgliederbeiträge                                                               1'100  S                           1'100.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                           894.00  S          894.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           600  H                             600.00-\n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                   18'097.85             17'400          15'709.75           1'690.25-\n       Ertrag                                                    29'391.00             35'000          30'685.00           4'315.00-\n       Ertragsüberschuss                                         11'293.15  H          17'600  H       14'975.25  H                 \n3010   Besoldungen                                               15'231.80  S          14'900  S       13'454.75  S        1'445.25-\n3030   Sozialleistungen                                           2'851.95  S           2'500  S        2'250.45  S          249.55-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                              14.10  S                               4.55  S            4.55 \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der             29'391.00  H          35'000  H       30'685.00  H        4'315.00-\n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                               13'121'361.40         13'314'000      13'850'331.42         536'331.42 \n       Ertrag                                                 5'787'787.90          5'861'400       6'234'785.90         373'385.90 \n       Aufwandüberschuss                                      7'333'573.50  S       7'452'600  S    7'615'545.52  S                 \n3010   Besoldungen (589)                                        450'915.45  S         457'000  S      451'444.55  S        5'555.45-\n3030   Sozialleistungen (589)                                    80'072.60  S          77'000  S       75'107.60  S        1'892.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'340.00  S           2'900  S        1'620.00  S        1'280.00-\n       Beiträge an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                      6'156.00  S           3'500  S        3'563.00  S           63.00 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                       489.70  S             300  S          245.70  S           54.30-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen,           7'358.10  S           7'600  S       11'850.75  S        4'250.75 \n       etc.) (589)                                                                                \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                484.17  S          484.17 \n3184   Betreibungskosten (589)                                                                            460.10  S          460.10 \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                     700.00  S             700  S          600.00  S          100.00-\n3300   Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen             51'546.00  S                                                       \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                      3'860.00  S                                                       \n3661   Ergänzungsleistungen                                  11'020'974.00  S      11'300'000  S   11'750'038.00  S      450'038.00 \n3662   Altersbeihilfen                                          678'391.00  S         680'000  S      700'069.00  S       20'069.00 \n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                    787'718.55  S         740'000  S      803'096.55  S       63'096.55 \n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                              30'840.00  S          45'000  S       51'752.00  S        6'752.00 \n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                    266'259.00  H         300'000  H      404'580.00  H      104'580.00 \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                               129'158.70  H          80'000  H      205'494.70  H      125'494.70 \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                        986.00  H                           3'352.00  H        3'352.00 \n4365   Kantonalrechtliche Zuschüsse                               3'590.00  H                          14'740.00  H       14'740.00 \n4368   Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV,                       0.15  H                             211.40  H          211.40 \n       Rundungsdifferenzen, Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und          5'356'268.00  H       5'449'400  H    5'577'442.00  H      128'042.00 \n       Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich                                                                                \n       Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen         31'526.05  H          32'000  H       28'965.80  H        3'034.20-\n       zur AHV/IV (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                1'162'578.80          1'259'000       1'189'249.90          69'750.10-\n       Ertrag                                                 1'167'328.20          1'275'000       1'154'588.55         120'411.45-\n       Aufwandüberschuss                                                                               34'661.35  S                 \n       Ertragsüberschuss                                          4'749.40  H          16'000  H                                    \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des         8'262.10  S           8'000  S        6'273.35  S        1'726.65-\n       Innern                                                                                \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                                       10'000  S                          10'000.00-\n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                       1'038'288.70  S       1'100'000  S    1'140'233.55  S       40'233.55 \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                                112'594.00  S         135'000  S       47'187.00  S       87'813.00-\n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                  3'434.00  S           6'000  S        4'444.00- S       10'444.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern          1'279.45- H          12'000  H       40'081.75  H       28'081.75 \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von                    4'556.10  H          10'000  H       16'426.65  H        6'426.65 \n       Verlustscheinen                                                                                \n4600   Bundesbeiträge                                           829'765.95  H         690'000  H      614'561.85  H       75'438.15-\n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                   334'285.60  H         563'000  H      483'518.30  H       79'481.70-\n                                                                                \n1604   Notunterkünfte (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                                \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                   22'205.50             25'400          22'852.65           2'547.35-\n       Ertrag                                                    14'400.00             12'000          12'270.00             270.00 \n       Aufwandüberschuss                                          7'805.50  S          13'400  S       10'582.65  S                 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                         723.00  S           1'800  S        2'700.00  S          900.00 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              3'640.40  S           5'300  S        3'352.65  S        1'947.35-\n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte                             1'042.10  S           1'500  S                           1'500.00-\n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                16'800.00  S          16'800  S       16'800.00  S                 \n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und                       14'400.00  H          12'000  H       12'270.00  H          270.00 \n       Rückerstattungen Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  292'628.64            302'000         406'571.32         104'571.32 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        292'628.64  S         302'000  S      406'571.32  S                 \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso,                        7'195.35  S           2'000  S        7'445.76  S        5'445.76 \n       Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten               285'433.29  S         300'000  S      399'125.56  S       99'125.56 \n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten,                                                                                \n       Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und                                                                                \n       Gebrechlichen etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                   64'932.20             66'400          63'944.15           2'455.85-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         64'932.20  S          66'400  S       63'944.15  S                 \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen         45'232.20  S          44'400  S       43'401.15  S          998.85-\n       (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag                                                                                \n       Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB                                                                                \n       409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt,                 19'700.00  S          22'000  S       20'543.00  S        1'457.00-\n       Tixi-Taxi,  etc.)                                                                                \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  548'273.45            659'200         554'060.00         105'140.00-\n       Ertrag                                                     1'590.00                              3'579.50           3'579.50 \n       Aufwandüberschuss                                        546'683.45  S         659'200  S      550'480.50  S                 \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in                                       5'000  S                           5'000.00-\n       Dübendorf                                                                                \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz,              18'355.50  S          15'000  S       24'092.70  S        9'092.70 \n       Ehrung 80-Jähriger                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen          8'426.00  S           9'000  S        8'410.00  S          590.00-\n       und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                            \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                        166'794.30  S         234'000  S      208'909.10  S       25'090.90-\n3652   Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für                                30'000  S                          30'000.00-\n       junge Erwachsene                                                                                \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                         89'481.45  S          50'000  S      120'019.00  S       70'019.00 \n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt),                265'216.20  S         316'200  S      192'629.20  S      123'570.80-\n       Gegenkonto 1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte           1'590.00  H                           3'579.50  H        3'579.50 \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                1'008'127.29          1'100'000       1'166'183.30          66'183.30 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'008'127.29  S       1'100'000  S    1'166'183.30  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)         12'555.00  S                           8'626.50  S        8'626.50 \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                       856'006.00  S         900'000  S      935'564.00  S       35'564.00 \n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher                139'566.29  S         200'000  S      221'992.80  S       21'992.80 \n       Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                  148'300.45            158'500         108'108.30          50'391.70-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        148'300.45  S         158'500  S      108'108.30  S                 \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               140'800.45  S         151'000  S      100'608.30  S       50'391.70-\n       Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                             \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                         7'500.00  S           7'500  S        7'500.00  S                 \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Hebammendienst,                                                                             \n       ärztlicher Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                   36'513.55             28'700          38'414.45           9'714.45 \n       Ertrag                                                     4'441.90              3'000           2'601.25             398.75-\n       Aufwandüberschuss                                         32'071.65  S          25'700  S       35'813.20  S                 \n3080   Entschädigungen für Hebammen                              20'240.00  S          15'000  S       23'430.00  S        8'430.00 \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                       9'031.80  S           7'000  S        9'570.60  S        2'570.60 \n3184   Betreibungskosten                                          2'161.60  S           1'700  S        1'132.00  S          568.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   4'190.35  S           2'000  S        3'335.70  S        1'335.70 \n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst             889.80  S           3'000  S          946.15  S        2'053.85-\n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im                4'441.90  H           3'000  H        2'601.25  H          398.75-\n       ärztlichen Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                5'022'359.55          5'482'500       5'655'933.05         173'433.05 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      5'022'359.55  S       5'482'500  S    5'655'933.05  S                 \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                671'118.05  S         850'000  S      900'776.45  S       50'776.45 \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und                                             1'000  S        1'478.40  S          478.40 \n       Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)       347'046.90  S         300'000  S      419'465.00  S      119'465.00 \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)        2'775'568.15  S       3'024'500  S    2'711'136.75  S      313'363.25-\n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                 40'870.70  S          27'000  S        2'672.55  S       24'327.45-\n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private       237'786.30  S         180'000  S      388'168.90  S      208'168.90 \n       Institutionen)                                                                                \n3651   Beiträge an Leistungen der Akut- und                                                             1'293.60  S        1'293.60 \n       Übergangspflege (Private Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private       949'969.45  S       1'100'000  S    1'230'941.40  S      130'941.40 \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex                                                                            \n       (445)                                                                                \n       Aufwand                                                1'195'660.16          1'266'000       1'718'461.52         452'461.52 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'195'660.16  S       1'266'000  S    1'718'461.52  S                 \n3610   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege                                             378'184.95  S      378'184.95 \n       (kantonale Spitex)                                                                                \n3620   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege                                              39'575.40  S       39'575.40 \n       (komunale Spitex)                                                                                \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege     1'114'636.35  S       1'186'000  S    1'112'358.20  S       73'641.80-\n       (Spitex ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege        81'023.81  S          80'000  S      188'342.97  S      108'342.97 \n       (Spitex private Institutionen)                                                                                \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  575'214.84            698'100         742'283.03          44'183.03 \n       Ertrag                                                   131'273.50             53'100         127'081.15          73'981.15 \n       Aufwandüberschuss                                        443'941.34  S         645'000  S      615'201.88  S                 \n3010   Besoldungen                                              451'092.40  S         474'000  S      433'601.90  S       40'398.10-\n3030   Sozialleistungen                                          83'450.09  S          89'000  S       85'310.75  S        3'689.25-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,            42.40  S           3'600  S          560.40  S        3'039.60-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                     309.20  S                              85.20  S           85.20 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           5'157.80  S          12'000  S        1'813.20  S       10'186.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche               17'593.85  S          10'000  S       15'312.95  S        5'312.95 \n       Auslagen                                                                                \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                      7'569.35  S           7'500  S        8'119.30  S          619.30 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                364.43  S          364.43 \n3184   Betreibungskosten                                                                1'000  S                           1'000.00-\n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten,                          66.70  S           1'000  S                           1'000.00-\n       Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung                                                                               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                           914.30  S          914.30 \n3640   Zahlungen an Vormünder                                    11'985.00  S          89'600  S      194'290.40  S      104'690.40 \n3650   Beiträge an Vereine                                                                400  S                             400.00-\n3660   Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)                 2'051.95- S          10'000  S        1'910.20  S        8'089.80-\n4310   Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen         119'055.00  H                                                       \n4340   Mandatsentschädigungen                                                                          88'321.70  H       88'321.70 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen,                 12'218.50  H             100  H       12'155.00  H       12'055.00 \n       Kinderkrippen, etc.)                                                                                \n4361   Mündelerträge                                                                   50'000  H                          50'000.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         3'000  H       26'604.45  H       23'604.45 \n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                1'514'445.50          1'200'000         958'952.00         241'048.00-\n       Ertrag                                                       300.00              9'000           1'250.00           7'750.00-\n       Aufwandüberschuss                                      1'514'145.50  S       1'191'000  S      957'702.00  S                 \n3660   Beitragszahlungen                                      1'514'445.50  S       1'200'000  S      958'952.00  S      241'048.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                     300.00  H           9'000  H        1'250.00  H        7'750.00-\n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                1'451'598.39          1'406'000       1'548'143.60         142'143.60 \n       Ertrag                                                    18'352.10              8'000          13'967.55           5'967.55 \n       Aufwandüberschuss                                      1'433'246.29  S       1'398'000  S    1'534'176.05  S                 \n3010   Besoldungen                                            1'011'397.05  S       1'016'000  S    1'043'152.55  S       27'152.55 \n3030   Sozialleistungen                                         183'687.57  S         182'000  S      186'186.40  S        4'186.40 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'824.25  S           7'000  S        5'211.50  S        1'788.50-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   401.05  S           2'000  S        1'981.10  S           18.90-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                       1'017.00  S                                                       \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           2'502.50  S           1'300  S        2'552.25  S        1'252.25 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'118.00  S          15'000  S        7'473.35  S        7'526.65-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                     46'735.95  S          45'000  S       43'402.25  S        1'597.75-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                884.60  S          884.60 \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                 213.87  S             400  S          218.15  S          181.85-\n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                       198'412.40  S         135'000  S      255'018.40  S      120'018.40 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         1'288.75  S           2'300  S        2'063.05  S          236.95-\n4310   Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)           6'521.00  H           8'000  H        6'520.00  H        1'480.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  11'831.10  H                           7'447.55  H        7'447.55 \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher                                                                                \n       Kantonsbürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'024'087.10          3'000'000       3'466'254.65         466'254.65 \n       Ertrag                                                 1'120'829.80            984'000       1'277'403.25         293'403.25 \n       Aufwandüberschuss                                      1'903'257.30  S       2'016'000  S    2'188'851.40  S                 \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      3'024'087.10  S       3'000'000  S    3'466'254.65  S      466'254.65 \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'041'527.80  H         900'000  H    1'186'200.25  H      286'200.25 \n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                            79'302.00  H          84'000  H       91'203.00  H        7'203.00 \n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer                                                                                \n       Bürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'608'493.70          3'700'000       3'458'005.55         241'994.45-\n       Ertrag                                                 1'203'347.65          1'588'000       1'133'385.90         454'614.10-\n       Aufwandüberschuss                                      2'405'146.05  S       2'112'000  S    2'324'619.65  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem             315'943.50  S         700'000  S      172'790.50  S      527'209.50-\n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 3'292'550.20  S       3'000'000  S    3'285'215.05  S      285'215.05 \n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              251'180.30  H         300'000  H      126'588.50  H      173'411.50-\n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              851'953.35  H       1'200'000  H      909'938.40  H      290'061.60-\n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den                                                                            \n       Heimatkanton                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           100'214.00  H          88'000  H       96'859.00  H        8'859.00 \n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                5'227'544.84          4'617'000       4'790'991.77         173'991.77 \n       Ertrag                                                 3'231'103.91          2'793'000       3'322'831.91         529'831.91 \n       Aufwandüberschuss                                      1'996'440.93  S       1'824'000  S    1'468'159.86  S                 \n3521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit                            478'934.20  S         191'000  S      396'076.05  S      205'076.05 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n3522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber        443'163.80  S         126'000  S      354'314.05  S      228'314.05 \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem           1'134'468.62  S       1'300'000  S    1'021'138.89  S      278'861.11-\n       Kostenersatz                                                                                \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 3'170'978.22  S       3'000'000  S    3'019'462.78  S       19'462.78 \n       Kostenersatz                                                                                \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'136'167.11  H       1'200'000  H    1'065'579.66  H      134'420.34-\n       wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'102'803.80  H       1'200'000  H    1'445'689.15  H      245'689.15 \n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit                            478'934.20  H         191'000  H      396'076.05  H      205'076.05 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n4522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber        443'163.80  H         126'000  H      354'314.05  H      228'314.05 \n4610   Staatsbeiträge                                            70'035.00  H          76'000  H       61'173.00  H       14'827.00-\n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                1'400'167.20          1'211'800       1'309'436.60          97'636.60 \n       Ertrag                                                 1'097'095.80          1'200'000       1'169'830.25          30'169.75-\n       Aufwandüberschuss                                        303'071.40  S          11'800  S      139'606.35  S                 \n3110   Anschaffung von Mobilien                                                                        13'675.85  S       13'675.85 \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                  30'513.40  S          10'000  S       12'677.25  S        2'677.25 \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                              3'960.00  S           4'000  S        3'960.00  S           40.00-\n3183   Versicherungen                                             2'825.50  S           2'800  S        2'825.50  S           25.50 \n3651   Beiträge an ORS Service AG                             1'354'123.85  S       1'150'000  S    1'262'857.20  S      112'857.20 \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)                8'744.45  S          45'000  S       12'869.35  S       32'130.65-\n3662   Gesundheitskosten für Asylbewerber                                                                 571.45  S          571.45 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall,           2'320.00  H                                                       \n       EO, Lohnzahlungen)                                                                                \n4510   Rückerstattung vom Kanton                              1'094'775.80  H       1'200'000  H    1'169'830.25  H       30'169.75-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                  302'359.75            179'000         328'642.60         149'642.60 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        302'359.75  S         179'000  S      328'642.60  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              5'659.35  S          12'000  S        5'045.60  S        6'954.40-\n3101   Büromaterial Jobstation                                                          4'000  S          256.60  S        3'743.40-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                             1'000  S          847.00  S          153.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation                                        500  S                             500.00-\n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation                                        1'000  S                           1'000.00-\n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)              2'925.40  S           1'500  S          786.60  S          713.40-\n3160   Mieten                                                    20'400.00  S          20'400  S       20'400.00  S                 \n3170   Akquisitionskosten                                                               2'000  S                           2'000.00-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.)                                 1'400  S          481.80  S          918.20-\n       Jobstation                                                                                \n3189   Allgemeiner Aufwand                                                                200  S                             200.00-\n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               273'375.00  S         135'000  S      300'825.00  S      165'825.00 \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe)                                                                              \n       (582)                                                                                \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               19'557'702.87         20'430'400      19'823'890.67         606'509.33-\n       Ertrag                                                19'969'977.39         20'238'700      20'264'436.50          25'736.50 \n       Aufwandüberschuss                                                              191'700  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                        412'274.52  H                         440'545.83  H                 \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                2'678'808.70          2'983'100       2'536'459.29         446'640.71-\n       Ertrag                                                 2'641'664.00          2'791'400       2'718'750.80          72'649.20-\n       Aufwandüberschuss                                         37'144.70  S         191'700  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                              182'291.51  H                 \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                         1'939'909.95  S       2'194'200  S    1'903'883.50  S      290'316.50-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         312'515.35  S         351'900  S      318'839.60  S       33'060.40-\n3060   Dienstkleider                                              1'931.00  S                           1'605.45  S        1'605.45 \n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                  152'618.60  S          49'000  S       18'163.12  S       30'836.88-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             19'000.05  S          37'500  S       20'453.80  S       17'046.20-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               4'231.50  S          10'000  S        7'801.25  S        2'198.75-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar             4'344.85  S          39'000  S       27'258.80  S       11'741.20-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                    8'000  S                           8'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,            17'463.95  S          32'000  S       18'975.00  S       13'025.00-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                 5'614.60  S          20'900  S        4'323.10  S       16'576.90-\n3170   Spesenentschädigungen                                     65'710.65  S          79'100  S       59'185.38  S       19'914.62-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               5'392.45  S           6'900  S        4'500.24  S        2'399.76-\n3183   Versicherungen                                               472.90  S           3'900  S          472.90  S        3'427.10-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                        3.95  S           5'000  S                           5'000.00-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                       10'542.55  S           7'000  S        7'034.20  S           34.20 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen,                 290.75- S           3'500  S          636.05- S        4'136.05-\n       Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur,                                                                                \n       Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                        10'103.55  S          11'200  S       13'477.50  S        2'277.50 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                  13'243.55  S           8'000  S       15'121.50  S        7'121.50 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         116'000.00  S         116'000  S      116'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                     423'861.15  H         428'800  H      408'223.50  H       20'576.50-\n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             1'177'204.30  H       1'156'500  H    1'152'714.85  H        3'785.15-\n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                        12'627.50  H          12'500  H       10'267.90  H        2'232.10-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                     4'743.10  H           7'000  H        7'220.45  H          220.45 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)            19'957.85  H             600  H       21'862.45  H       21'262.45 \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)     1'003'270.10  H       1'186'000  H    1'118'461.65  H       67'538.35-\n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               16'878'894.17         17'447'300      17'287'431.38         159'868.62-\n       Ertrag                                                17'328'313.39         17'447'300      17'545'685.70          98'385.70 \n       Ertragsüberschuss                                        449'419.22  H                         258'254.32  H                 \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                7'403'355.66          7'749'800       7'622'171.94         127'628.06-\n       Ertrag                                                   616'944.44            639'600         608'574.80          31'025.20-\n       Aufwandüberschuss                                      6'786'411.22  S       7'110'200  S    7'013'597.14  S                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    3'882'415.30  S       3'898'800  S    4'060'772.75  S      161'972.75 \n3030   Sozialleistungen (37)                                    663'888.30  S         674'800  S      684'030.70  S        9'230.70 \n3060   Dienstkleider (3830)                                      16'587.95  S          23'900  S        9'348.55  S       14'551.45-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                                       19'500  S       26'103.35  S        6'603.35 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          81'795.90  S         103'700  S       84'207.15  S       19'492.85-\n3101   Büromaterial (4700)                                       59'729.15  S          54'000  S       59'696.17  S        5'696.17 \n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                         1'367.60  S           3'000  S        1'721.40  S        1'278.60-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               84'827.10  S         145'000  S      112'588.05  S       32'411.95-\n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                    227'450.80  S         245'000  S      207'231.85  S       37'768.15-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)               1'021'588.37  S         990'500  S      983'163.38  S        7'336.62-\n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                                74'784.06  S         136'500  S       95'263.85  S       41'236.15-\n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                    225'182.78  S         290'800  S      235'903.40  S       54'896.60-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         51'245.70  S          85'000  S       53'318.35  S       31'681.65-\n3170   Spesen (4740)                                                245.13  S             500  S        2'151.65  S        1'651.65 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)              26'944.85  S          12'000  S       41'418.87  S       29'418.87 \n3183   Versicherungen (4900)                                     23'468.10  S          24'900  S       22'292.60  S        2'607.40-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                    8'282.35  S          36'000  S        1'295.50  S       34'704.50-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                60'951.20  S          59'600  S       53'009.50  S        6'590.50-\n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)            77'872.79  S          72'300  S       58'053.22  S       14'246.78-\n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                  22'638.23  S          80'000  S       39'001.65  S       40'998.35-\n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti),         56'090.00  S          58'000  S       55'600.00  S        2'400.00-\n       interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         736'000.00  S         736'000  S      736'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                      18'004.65  H          18'600  H       16'658.80  H        1'941.20-\n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                      4'854.70  H           3'000  H        4'014.10  H        1'014.10 \n4340   Benützungsgebühren                                        93'286.64  H         143'400  H      121'018.10  H       22'381.90-\n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)            431'904.25  H         447'800  H      430'678.55  H       17'121.45-\n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                           43'894.20  H           1'800  H       11'205.25  H        9'405.25 \n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                           25'000.00  H          25'000  H       25'000.00  H                 \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim,                                                                                \n       Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische                                                                                \n       Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                                \n       Aufwand                                                8'907'809.81          9'073'100       9'065'313.89           7'786.11-\n       Ertrag                                                16'112'696.55         16'265'800      16'350'738.70          84'938.70 \n       Ertragsüberschuss                                      7'204'886.74  H       7'192'700  H    7'285'424.81  H                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    6'338'002.01  S       6'578'200  S    6'485'487.05  S       92'712.95-\n3030   Sozialleistungen (37)                                  1'051'757.30  S       1'098'000  S    1'069'853.90  S       28'146.10-\n3060   Dienstkleider (3830)                                       7'986.70  S           5'900  S        2'211.85  S        3'688.15-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                  294'220.35  S         143'500  S      278'902.95  S      135'402.95 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          63'757.95  S          84'700  S       96'618.20  S       11'918.20 \n3101   Büromaterial (4700)                                          727.45  S           1'500  S          756.60  S          743.40-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               65'009.50  S          60'700  S       49'626.83  S       11'073.17-\n3120   Strom (4500)                                              12'574.10  S          12'000  S       12'472.30  S          472.30 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 515'670.35  S         488'500  S      530'935.98  S       42'435.98 \n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                 10'160.85  S          17'100  S       12'331.25  S        4'768.75-\n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)               28'129.80  S          28'700  S       15'632.28  S       13'067.72-\n3160   Mietaufwand (4430)                                       260'265.70  S         273'000  S      251'852.40  S       21'147.60-\n3170   Spesen (4740)                                                544.35  S           1'000  S                           1'000.00-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               7'294.50  S          12'000  S        8'293.85  S        3'706.15-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                         500  S                             500.00-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             3'018.90  S          10'800  S        2'938.30  S        7'861.70-\n3220   Zinskosten                                                17'690.00  S          26'000  S       16'400.15  S        9'599.85-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         231'000.00  S         231'000  S      231'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen)        10'388'501.55  H      10'429'800  H   10'741'197.45  H      311'397.45 \n       (6060)                                                                                \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             2'269'165.60  H       2'320'600  H    2'181'866.55  H      138'733.45-\n4340   Benützungsgebühren (65)                                   13'084.90  H          10'900  H       16'970.60  H        6'070.60 \n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                500'440.05  H         480'000  H      510'526.65  H       30'526.65 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)           82'987.75  H                          96'831.25  H       96'831.25 \n       (6980)                                                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                  2'858'516.70  H       3'024'500  H    2'803'346.20  H      221'153.80-\n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung                                                                            \n       und Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                  567'728.70            624'400         599'945.55          24'454.45-\n       Ertrag                                                   598'672.40            541'900         586'372.20          44'472.20 \n       Aufwandüberschuss                                                               82'500  S       13'573.35  S                 \n       Ertragsüberschuss                                         30'943.70  H                                                       \n3010   Besoldungen (31-35)                                       47'166.85  S          46'000  S       50'209.30  S        4'209.30 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen (37)                                      5'148.55  S           5'900  S        5'134.70  S          765.30-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten,                      67.20  S             200  S           30.00  S          170.00-\n       Stelleninserate, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                                                                125.00  S          125.00 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                                     15'900  S          224.95  S       15'675.05-\n3120   Strom                                                        224.75  S             100  S           48.70  S           51.30-\n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                 51'516.15  S          62'600  S       43'462.75  S       19'137.25-\n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                   14'173.40  S          15'200  S       13'629.20  S        1'570.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                          4'095.45  S          36'000  S       44'340.95  S        8'340.95 \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                   3'336.35  S             500  S          740.00  S          240.00 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         442'000.00  S         442'000  S      442'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                     597'872.40  H         541'900  H      586'372.20  H       44'472.20 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     800.00  H                                                       \n                                                                                \n17     BILDUNG                                                                                \n       Aufwand                                                  262'371.25            268'100         564'751.35         296'651.35 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        262'371.25  S         268'100  S      564'751.35  S                 \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                  262'371.25            268'000         564'751.35         296'751.35 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        262'371.25  S         268'000  S      564'751.35  S                 \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse       250'000.00  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom                                                                              \n       2.12.1990)                                                                                \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung            12'371.25  S          18'000  S       14'751.35  S        3'248.65-\n       durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag                                                                           \n       2012 - 2017)                                                                                \n3643   Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf,                                                        300'000.00  S      300'000.00 \n       Sicherstellung Übergangsfinanzierung 2015 UA vom                                                                             \n       2.12.1990)                                                                                \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                            100                                100.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                  100  S                                    \n3641   Übrige Beiträge                                                                    100  S                             100.00-\n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                               36'176'840.85         37'665'600      35'924'469.91       1'741'130.09-\n       Ertrag                                                 6'504'960.30          6'307'100       6'454'617.45         147'517.45 \n       Aufwandüberschuss                                     29'671'880.55  S      31'358'500  S   29'469'852.46  S                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                               29'640'586.13         31'119'800      29'394'428.57       1'725'371.43-\n       Ertrag                                                 1'067'060.45          1'030'900       1'099'132.80          68'232.80 \n       Aufwandüberschuss                                     28'573'525.68  S      30'088'900  S   28'295'295.77  S                 \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                1'344'948.22          1'345'300       1'374'690.23          29'390.23 \n       Ertrag                                                    42'507.85             42'700          42'500.00             200.00-\n       Aufwandüberschuss                                      1'302'440.37  S       1'302'600  S    1'332'190.23  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   47'022.00  S          49'000  S       69'290.00  S       20'290.00 \n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und             126'564.45  S         138'000  S      122'467.20  S       15'532.80-\n       Kommissionen)                                                                                \n3010   Besoldungen Schulverwaltung                              797'699.25  S         783'500  S      798'643.80  S       15'143.80 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         177'389.75  S         178'500  S      185'427.09  S        6'927.09 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,           5'229.97  S          19'000  S       14'356.75  S        4'643.25-\n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              9'471.55  S          10'000  S        9'068.35  S          931.65-\n3101   Büromaterial                                              10'658.13  S          10'500  S       10'356.01  S          143.99-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           1'634.35  S           2'500  S          967.95  S        1'532.05-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               2'824.10  S          13'000  S       11'215.90  S        1'784.10-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                         18'914.40  S           3'000  S       15'552.00  S       12'552.00 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen              4'437.35  S           1'500  S          228.90  S        1'271.10-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               9'737.85  S          12'000  S       11'042.60  S          957.40-\n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                        12'972.92  S          15'000  S       14'144.98  S          855.02-\n3170   Spesenentschädigungen Schuljahresschluss                  72'311.90  S          58'000  S       64'705.95  S        6'705.95 \n3181   Kommunikationsanbieter (SL Handy)                          4'655.65  S           4'000  S        4'128.50  S          128.50 \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                           27.00  S             200  S           60.00  S          140.00-\n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)          10'259.60  S          12'000  S        7'868.25  S        4'131.75-\n3511   Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration              32'113.00  S          34'500  S       33'541.00  S          959.00-\n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'025.00  S           1'100  S        1'625.00  S          525.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                       7.85  H             100  H                             100.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           100  H                             100.00-\n4911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 42'500.00  H          42'500  H       42'500.00  H                 \n       Gegenkonto 1922.3911 und 1923.3912                                                                                \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                4'105'479.17          4'322'600       4'081'336.04         241'263.96-\n       Ertrag                                                   642'096.90            693'300         681'506.95          11'793.05-\n       Aufwandüberschuss                                      3'463'382.27  S       3'629'300  S    3'399'829.09  S                 \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                         4'000.00  S                           1'680.00  S        1'680.00 \n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte           1'587'795.25  S       1'645'000  S    1'617'302.70  S       27'697.30-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         305'509.72  S         328'000  S      302'756.90  S       25'243.10-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                  313'496.60  S         339'000  S      289'006.70  S       49'993.30-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                4'814.70  S           8'000  S        6'805.65  S        1'194.35-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   331.80  S             500  S          661.50  S          161.50 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             184.50  S             200  S          464.35  S          264.35 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                          133'069.67  S         125'000  S      124'202.45  S          797.55-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            677'605.95  S         765'000  S      639'945.75  S      125'054.25-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         147'082.47  S         168'500  S      160'157.56  S        8'342.44-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                425'344.31  S         420'000  S      430'211.86  S       10'211.86 \n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                  243'058.60  S         205'000  S      206'716.90  S        1'716.90 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                  103'121.75  S         114'500  S      110'768.27  S        3'731.73-\n3170   Spesenentschädigungen                                      4'968.20  S           5'400  S        4'339.00  S        1'061.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)            140.00  S           5'000  S          356.40  S        4'643.60-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           6'291.40  S           5'300  S        5'356.05  S           56.05 \n3183   Versicherungen                                            52'710.25  S          60'400  S       52'735.20  S        7'664.80-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe              574.00  S          25'000  S       29'024.45  S        4'024.45 \n       Fachleute, etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                       95'380.00  S         102'800  S       98'844.35  S        3'955.65-\n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung          89'760.00  H          92'000  H       82'960.00  H        9'040.00-\n       von Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                        23'461.25  H          28'000  H       26'882.90  H        1'117.10-\n4342   Eintritte Hallenbad                                       35'118.20  H          40'000  H       38'347.60  H        1'652.40-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)            5'609.80  H                          22'065.20  H       22'065.20 \n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)            50'567.40  H          55'000  H                          55'000.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   6'261.95  H                             804.55  H          804.55 \n4522   Rückerstattung Sekundarschule                            153'952.40  H         154'000  H      215'933.70  H       61'933.70 \n       Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule                            201'926.65  H         245'900  H      215'556.10  H       30'343.90-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle                                                                            \n4524   Rückerstattung Sekundarschule                             49'539.25  H          52'500  H       53'056.90  H          556.90 \n       Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf                                                                           \n4912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 25'900.00  H          25'900  H       25'900.00  H                 \n       Gegenkonto 1922.3912                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                               15'067'052.19         15'983'300      15'374'620.48         608'679.52-\n       Ertrag                                                   308'558.30            224'800         304'974.90          80'174.90 \n       Aufwandüberschuss                                     14'758'493.89  S      15'758'500  S   15'069'645.58  S                 \n3001   Sitzungsgelder                                             5'700.00  S          13'500  S        6'050.00  S        7'450.00-\n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten     1'126'772.55  S       1'363'500  S    1'101'825.80  S      261'674.20-\n       Musikschule und Diverse)                                                                                \n3021   Besoldungen IF/DaZ/ISR                                 1'239'779.55  S       1'158'000  S    1'179'710.00  S       21'710.00 \n3022   Besoldungen Schulleiter                                    4'087.20  S                                                       \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            309'544.95  S         394'000  S      288'231.57  S      105'768.43-\n3060   Verpflegungszulagen                                       15'648.50  S          15'000  S       15'585.55  S          585.55 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                   14'852.40  S          81'000  S       18'345.90  S       62'654.10-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                              161'931.25  S         195'000  S      165'909.55  S       29'090.45-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                  472'505.08  S         510'000  S      472'598.80  S       37'401.20-\n3107   Toner, Patronen                                           29'771.00  S          25'000  S       30'912.15  S        5'912.15 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              35'782.80  S          55'000  S       31'279.18  S       23'720.82-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                   9'671.15  S          10'000  S          319.25  S        9'680.75-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                37'039.79  S          50'000  S       12'415.40  S       37'584.60-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)             109'369.63  S         123'000  S      108'546.15  S       14'453.85-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                    52'168.80  S          60'000  S       51'749.56  S        8'250.44-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate,           43'557.41  S          44'000  S       43'774.09  S          225.91-\n       etc.)                                                                                \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen           378'380.86  S         365'000  S      364'595.85  S          404.15-\n       inkl. Projekte Quims                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                    16'194.50  S          18'000  S       16'192.45  S        1'807.55-\n3183   Versicherungen                                                                   1'500  S                           1'500.00-\n3184   Betreibungskosten                                            191.20  S             500  S           86.85  S          413.15-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                  14'672.05  S           1'000  S       26'637.10  S       25'637.10 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     268.25  S             700  S                             700.00-\n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                   10'133'517.49  S      10'457'000  S   10'396'163.67  S       60'836.33-\n3512   Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei                   22'437.50  S          22'500  S       23'514.50  S        1'014.50 \n3513   Besoldungen Quims                                         15'980.00  S          32'000  S       12'857.00  S       19'143.00-\n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                            749'328.28  S         914'000  S      858'259.02  S       55'740.98-\n3610   Rückstellungen BVK-Versicherte                                                                  62'263.64  S       62'263.64 \n3611   Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)                                                         15'797.45  S       15'797.45 \n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,               67'900.00  S          74'100  S       71'000.00  S        3'100.00-\n       1920.4900                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                  320.95  H                                                       \n4361   Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S                       131'371.00  H         105'000  H      128'338.00  H       23'338.00 \n4362   Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft                3'242.05  H          10'000  H       47'761.90  H       37'761.90 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  41'783.30  H           4'000  H                           4'000.00-\n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                            102'800.00  H         102'800  H       92'372.00  H       10'428.00-\n4610   Staatsbeiträge                                            29'041.00  H           3'000  H       36'503.00  H       33'503.00 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                3'305'427.21          3'796'200       3'432'130.35         364'069.65-\n       Ertrag                                                    14'345.95             15'000          16'467.85           1'467.85 \n       Aufwandüberschuss                                      3'291'081.26  S       3'781'200  S    3'415'662.50  S                 \n3020   Besoldungen                                               69'953.45  S         157'000  S       61'471.75  S       95'528.25-\n3021   Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ                           769'051.70  S         787'100  S      710'698.80  S       76'401.20-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         140'593.52  S         152'000  S      133'210.17  S       18'789.83-\n3060   Verpflegungszulagen                                        8'497.85  S           8'500  S        9'901.80  S        1'401.80 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    6'762.60  S          36'500  S        9'308.10  S       27'191.90-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               10'976.00  S           1'000  S        3'110.60  S        2'110.60 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   33'429.95  S          47'800  S       12'278.70  S       35'521.30-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              47'334.20  S          50'000  S       36'000.00  S       14'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 2'437.55  S           3'500  S          228.95  S        3'271.05-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                        8'404.40  S          17'000  S       15'487.75  S        1'512.25-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     3'942.45  S           4'000  S        4'503.05  S          503.05 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                   1'460.50  S           1'300  S          730.25  S          569.75-\n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen        2'202'583.04  S       2'530'500  S    2'399'504.36  S      130'995.64-\n3610   BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung                                                       35'696.07  S       35'696.07 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  14'345.95  H          15'000  H       16'467.85  H        1'467.85 \n                                                                                \n1904   Grundstufe (201)                                                                                \n       Aufwand                                                  263'847.73                                                          \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        263'847.73  S                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3020   Besoldungen                                                5'052.65  S                                                       \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             379.50  S                                                       \n3060   Verpflegungszulagen                                        3'565.40  S                                                       \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    4'000.00  S                                                       \n3181   Kommunikationsanbieter                                       208.70  S                                                       \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen          250'641.48  S                                                       \n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  401'725.57            420'000         376'129.80          43'870.20-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        401'725.57  S         420'000  S      376'129.80  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                    235'483.55  S         256'000  S      218'147.45  S       37'852.55-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             41'170.97  S          45'800  S       40'278.40  S        5'521.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               17'453.65  S           7'000  S        5'293.60  S        1'706.40-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S                             500.00-\n3101   Büromaterial                                                  56.75  S             500  S           59.00  S          441.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      485.45  S             700  S          428.90  S          271.10-\n3130   Verbrauchs- und med. Material für den                      3'915.05  S           3'500  S        2'428.45  S        1'071.55-\n       Gesundheitsdienst                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 385.70  S             800  S          557.50  S          242.50-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'106.10  S           1'200  S        1'792.55  S          592.55 \n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und              15'681.35  S          12'000  S       12'782.55  S          782.55 \n       Schulkinder                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           2'100.40  S           1'900  S        1'777.10  S          122.90-\n3183   Versicherungen                                                85.20  S             100  S           85.20  S           14.80-\n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                         83'801.40  S          90'000  S       92'499.10  S        2'499.10 \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (210)                                                                                \n       Aufwand                                                  102'052.80            116'000         117'025.35           1'025.35 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        102'052.80  S         116'000  S      117'025.35  S                 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   86'800.00  S          94'000  S       93'780.00  S          220.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              11'671.10  S          17'000  S       16'388.35  S          611.65-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 3'581.70  S           5'000  S        6'857.00  S        1'857.00 \n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                4'701'792.45          4'772'700       4'255'960.31         516'739.69-\n       Ertrag                                                    59'551.45             55'100          53'683.10           1'416.90-\n       Aufwandüberschuss                                      4'642'241.00  S       4'717'600  S    4'202'277.21  S                 \n3020   Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen            1'013'757.05  S       1'033'800  S    1'052'887.05  S       19'087.05 \n3021   ISR Logopädie                                            124'751.30  S         121'000  S      136'771.70  S       15'771.70 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            206'238.45  S         198'000  S      207'497.54  S        9'497.54 \n3060   Verpflegungszulagen                                       10'674.00  S          10'000  S       10'759.85  S          759.85 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    3'685.50  S           1'000  S        1'552.50  S          552.50 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                3'762.20  S          10'500  S        8'031.00  S        2'469.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    7'849.10  S           9'000  S        7'821.29  S        1'178.71-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                         617.75  S                                                       \n3170   Spesenentschädigungen                                        489.00  S           1'000  S          177.85  S          822.15-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen,         119'767.05  S         201'100  S      194'894.75  S        6'205.25-\n       etc.)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'434.70  S           2'000  S        1'469.90  S          530.10-\n3182   Transportdienstleistungen (218)                          312'681.60  S         375'000  S      249'925.43  S      125'074.57-\n3184   Betreibungskosten                                            155.45  S             600  S                             600.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'876.85  S           1'700  S                           1'700.00-\n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime     2'894'052.45  S       2'808'000  S    2'384'171.45  S      423'828.55-\n       in anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten           46'273.50  H          55'000  H       42'525.50  H       12'474.50-\n       Sonderschule                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   3'800.85  H             100  H                             100.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   9'477.10  H                          11'157.60  H       11'157.60 \n                                                                                \n1911   Volksschule Sonstiges (218)                                                                                \n       Aufwand                                                  348'260.79            363'700         382'536.01          18'836.01 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        348'260.79  S         363'700  S      382'536.01  S                 \n3010   Besoldungen                                              247'018.35  S         241'900  S      248'846.75  S        6'946.75 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          46'537.14  S          43'500  S       53'048.02  S        9'548.02 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    2'176.00  S           4'000  S        3'797.50  S          202.50-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  331.40  S             500  S          417.60  S           82.40-\n3101   Büromaterial                                                  73.25  S           1'500  S          108.54  S        1'391.46-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             937.60  S             600  S          373.85  S          226.15-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                62.90  S           2'000  S          599.00  S        1'401.00-\n3112   Anschaffungen EDV-Hardware                                                       2'000  S                           2'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                                         800  S                             800.00-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 192.85  S             200  S          361.85  S          161.85 \n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte,                                    500  S                             500.00-\n       etc.)                                                                                \n3170   Spesenaufwand                                              1'005.00  S           1'500  S          878.20  S          621.80-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'179.90  S           1'700  S        1'152.85  S          547.15-\n3182   Transportdienstleistungen                                 48'271.30  S          55'000  S       58'277.95  S        3'277.95 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                     475.10  S           8'000  S       14'673.90  S        6'673.90 \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                6'536'254.72          6'545'800       6'530'041.34          15'758.66-\n       Ertrag                                                 5'437'899.85          5'276'200       5'355'484.65          79'284.65 \n       Aufwandüberschuss                                      1'098'354.87  S       1'269'600  S    1'174'556.69  S                 \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                1'612'236.99          1'597'200       1'599'303.55           2'103.55 \n       Ertrag                                                 1'262'566.85          1'187'300       1'370'129.95         182'829.95 \n       Aufwandüberschuss                                        349'670.14  S         409'900  S      229'173.60  S                 \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und       1'203'542.05  S       1'183'100  S    1'189'408.00  S        6'308.00 \n       Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            193'050.89  S         199'900  S      182'625.66  S       17'274.34-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               10'487.10  S          33'000  S       18'873.05  S       14'126.95-\n3093   Ausbildung Lernende                                        2'837.10  S           2'800  S        1'949.80  S          850.20-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   524.80  S             400  S          150.00  S          250.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      560.55  S             600  S        1'283.70  S          683.70 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                   500  S                             500.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              19'879.10  S          20'000  S       23'357.00  S        3'357.00 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          13'357.80  S          20'000  S       25'755.48  S        5'755.48 \n3132   Lebensmittel, Getränke                                   115'607.20  S         101'000  S      123'491.56  S       22'491.56 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen,                    30'901.30  S          17'500  S       18'831.30  S        1'331.30 \n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               1'846.05  S           1'000  S          185.85  S          814.15-\n3170   Spesen Ausflüge, Lagerkosten                               1'060.10  S           4'000  S        2'047.80  S        1'952.20-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'258.40  S           3'600  S        3'273.25  S          326.75-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                        3'507.70  S           3'500  S        3'649.30  S          149.30 \n3183   Versicherungen                                               398.35  S             400  S          549.00  S          149.00 \n3184   Betreibungskosten                                            629.50  S           1'000  S           97.65  S          902.35-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                           200  S                             200.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   9'243.00  S           3'000  S        2'154.15  S          845.85-\n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'546.00  S           1'700  S        1'621.00  S           79.00-\n4320   Pensionsgelder Hort                                      943'913.60  H         870'000  H    1'080'186.20  H      210'186.20 \n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                              202'525.00  H         220'000  H      191'267.00  H       28'733.00-\n4360   Rückerstattung Dritter                                       598.20  H             500  H        1'961.30  H        1'461.30 \n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                      1'500  H                           1'500.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  28'294.35  H           5'200  H        5'250.75  H           50.75 \n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,               67'900.00  H          74'100  H       71'000.00  H        3'100.00-\n       1902.3900                                                                                \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             19'335.70  H          16'000  H       20'464.70  H        4'464.70 \n       Gegenkonto 1922.3910                                                                                \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  627'556.75            626'800         645'021.13          18'221.13 \n       Ertrag                                                   569'192.40            496'000         513'796.65          17'796.65 \n       Aufwandüberschuss                                         58'364.35  S         130'800  S      131'224.48  S                 \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)            412'592.45  S         402'000  S      426'295.60  S       24'295.60 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          74'026.50  S          70'000  S       78'213.87  S        8'213.87 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                9'983.05  S           9'000  S        8'253.35  S          746.65-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                    86.40  S           1'500  S           64.80  S        1'435.20-\n3101   Büromaterial                                               1'993.82  S           4'500  S        2'755.63  S        1'744.37-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             429.60  S           1'000  S          382.80  S          617.20-\n3107   Toner, Patronen                                                                    500  S                             500.00-\n3108   EDV Kleinmaterial                                             27.80  S             500  S                             500.00-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                            16'636.00  S          20'000  S       11'136.10  S        8'863.90-\n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl.                   64'132.23  S          60'000  S       54'870.33  S        5'129.67-\n       Medikamente                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                                                              3'592.85  S        3'592.85 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 7'350.60  S          15'000  S        6'959.60  S        8'040.40-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               2'121.95  S           2'500  S        2'169.45  S          330.55-\n3160   Miete und Benützungskosten                                30'860.20  S          32'000  S       30'737.10  S        1'262.90-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'064.10  S           2'000  S        1'200.00  S          800.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'852.80  S           2'000  S        1'683.45  S          316.55-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 65\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3182   Sachversicherungsprämien                                     130.90  S             100  S          130.90  S           30.90 \n3184   Betreibungskosten                                            959.00  S             500  S        1'930.70  S        1'430.70 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             1'539.00  S             200  S          445.80  S          245.80 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     770.35  S           2'000  S       12'688.80  S       10'688.80 \n3650   Beiträge an private Institutionen                                                1'500  S        1'510.00  S           10.00 \n4340   Behandlungskosten                                        561'887.00  H         495'000  H      496'706.30  H        1'706.30 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     448.75  H                           1'941.20  H        1'941.20 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   6'856.65  H           1'000  H       15'149.15  H       14'149.15 \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                  593'855.50            612'000         604'272.41           7'727.59-\n       Ertrag                                                   639'523.20            674'000         619'993.95          54'006.05-\n       Ertragsüberschuss                                         45'667.70  H          62'000  H       15'721.54  H                 \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                              449'620.10  S         465'300  S      466'599.75  S        1'299.75 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             74'485.15  S          74'600  S       73'279.01  S        1'320.99-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                4'356.45  S           7'000  S        2'607.10  S        4'392.90-\n3093   Ausbildung Lernende                                        1'376.40  S           2'800  S        1'081.05  S        1'718.95-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      467.70  S             600  S                             600.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                 974.00  S           4'000  S        1'900.50  S        2'099.50-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'031.80  S           2'500  S        1'946.35  S          553.65-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 3'727.05  S           2'000  S          694.75  S        1'305.25-\n3170   Spesenentschädigungen                                        107.40  S             500  S           27.20  S          472.80-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             746.80  S           1'000  S          672.00  S          328.00-\n3183   Versicherungen                                               150.65  S                                                       \n3184   Betreibungskosten                                                                  200  S                             200.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'476.30  S             500  S                             500.00-\n3650   Beiträge an private Institutionen                            600.00  S             600  S          600.00  S                 \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             19'335.70  S          16'000  S       20'464.70  S        4'464.70 \n       Gegenkonto 1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                 8'500.00  S           8'500  S        8'500.00  S                 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                25'900.00  S          25'900  S       25'900.00  S                 \n       Gegenkonto 1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                    373'192.60  H         356'300  H      412'936.90  H       56'636.90 \n4360   Rückerstattung Dritter                                       185.60  H             500  H                             500.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     928.80  H           1'000  H       14'427.85  H       13'427.85 \n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung),        265'216.20  H         316'200  H      192'629.20  H      123'570.80-\n       Gegenkonto 1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                3'702'605.48          3'709'800       3'681'444.25          28'355.75-\n       Ertrag                                                 2'966'617.40          2'918'900       2'851'564.10          67'335.90-\n       Aufwandüberschuss                                        735'988.08  S         790'900  S      829'880.15  S                 \n3010   Besoldung                                                242'110.10  S         241'500  S      256'700.45  S       15'200.45 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                            2'358'816.70  S       2'361'600  S    2'263'336.95  S       98'263.05-\n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                               54'748.80  S          45'000  S       21'915.10  S       23'084.90-\n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                  291'885.00  S         311'200  S      375'238.90  S       64'038.90 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                        395'431.71  S         402'500  S      395'324.22  S        7'175.78-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 66\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2014   Voranschlag 2015      Rechnung 2015      Abweichung \n                                                                                zu VA 2015 \n                                                                                \n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                       47'861.25  S          51'500  S       45'058.00  S        6'442.00-\n3060   Verpflegungszulagen                                       29'565.24  S          30'000  S       28'657.73  S        1'342.27-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               26'905.05  S          23'500  S       22'581.30  S          918.70-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                17'566.00  S          18'000  S       22'063.05  S        4'063.05 \n3101   Büromaterial                                               1'831.84  S           1'500  S        3'851.38  S        2'351.38 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    1'842.80  S           2'500  S        3'683.20  S        1'183.20 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             155.93  S             500  S          153.64  S          346.36-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                 28'935.55  S          37'000  S       21'696.55  S       15'303.45-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                     639.90  S                           1'160.60  S        1'160.60 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                   18'097.55  S          15'000  S       14'110.75  S          889.25-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)              10'914.95  S           5'000  S       11'201.50  S        6'201.50 \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten         13'920.91  S          15'000  S       12'716.93  S        2'283.07-\n3170   Spesenentschädigungen Schulabschluss                       6'202.95  S          20'000  S        6'638.55  S       13'361.45-\n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                     12'250.00  S           5'000  S        9'250.00  S        4'250.00 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'131.70  S           2'000  S        2'083.85  S           83.85 \n3184   Betreibungskosten                                            609.40  S             500  S          507.00  S            7.00 \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                   1'880.00  S           4'000  S       14'283.15  S       10'283.15 \n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti,                 82.65  S             500  S           64.10  S          435.90-\n       Gebühren)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'906.75  S             500  S           59.00  S          441.00-\n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden                       94'853.75  S          75'000  S      108'739.60  S       33'739.60 \n       (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                          6'459.00  S           7'000  S        6'368.75  S          631.25-\n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 34'000.00  S          34'000  S       34'000.00  S                 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n4330   Schul- und Kursgelder                                  1'326'947.90  H       1'300'000  H    1'310'949.40  H       10'949.40 \n4350   Verkauf Taschen                                                                    100  H                             100.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                     865.95  H                             193.20  H          193.20 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   6'739.25  H                           1'336.25  H        1'336.25 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                        1'083'015.90  H       1'044'000  H      991'846.75  H       52'153.25-\n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule       414'995.85  H         445'000  H      409'790.00  H       35'210.00-\n       Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           131'552.55  H         122'300  H      128'448.50  H        6'148.50 \n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke,                     2'500.00  H           7'500  H        9'000.00  H        1'500.00 \n       Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  67 \n\n \n\n \n \n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2015 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen: \n \nAufwandkonten \nMehraufwand > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderaufwand < 5 % und Betrag >10'000 Franken \n \nErtragskonten \nMehrertrag > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderertrag < 5 % und Betrag  >10'000 Franken \n \n\nBesoldungen Für Besoldungserhöhungen sowie Teuerungszulagen wurden im Voranschlag 2015 auf dem Konto 1029.3018 pauschal  \nFr. 159'700.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 43'000.00 \nausgerichtet. Die Besoldungserhöhungen wurden direkt den entsprechenden Abteilungen belastet.  \n \n\nSozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n \n\nInterne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Die Kontengruppen 39 (Belastungen) und \n49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres fest-\ngelegt. In der Rechnung 2015 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und \nAbfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, der KESB, der Primarschule sowie die Verzinsung \ndes Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.  \n\n \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   68\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1010 Wahlbüro (011)\n1010.3001 Wahlbüroentschädigungen 61'200 76'503 15'303 25 Sowohl bei den Kantonsrats- als auch bei den Nationalratswahlen wurde der \n\nStundenaufwand der Wahlbüromitglieder zu tief budgetiert. Dies vorallem \ndeshalb, weil an beiden Terminen nicht wie vorgesehen 60 \nWahlbüromitglieder, sondern deren 90 im Einsatz standen.\n\n1010.3182 Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial 117'200 86'761 -30'439 -26 Für die 6 Abstimmungs-/Wahltermine wurden die Portokosten generell etwas \nzu hoch budgetiert (u.a. auch aufgrund weggefallener Kant. VA vom \nSeptember, nur kommunale Vorlagen). Ausserdem wurde der Aufwand für \nden im Rahmen der Kantonsratswahlen übernommenen Versand der \nWahlpropaganda der Parteien (Fr. 13'600.00) irrtümlicherweise auch für die \nNationalratswahlen budgetiert. \n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3186 Anwaltliche Bemühungen 12'000 64'515 52'515 438 Dem ausgewiesenen Mehraufwand liegen u.a. die folgenden a.o. rechtlichen \n\nBeratungen zu Grunde: (Schall-) Schutzkonzept Süd ca. \nFr. 14'000.00, Stadtpolizei (Entschädigungsverordnung und Administrativ-\nuntersuchung) ca. Fr. 17'000.00, Abklärungen Ehrenbürgerrecht ca. \nFr. 9'000.00, Rechtliche Vertretung FiV ca. Fr. 14'000.00.\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3182 Porto & Transportdienstleistungen 160'000 138'556 -21'444 -13 Aufgrund neuer Leistungsvereinbarungen mit der Post (z.B. mehr Vorarbeit \n\ndurch Verwaltung bei eingeschriebenen Postsendungen) konnten \nPortokosten eingespart werden.\n\n1030.3185 Unternehmens- und  Organisationsentwicklung \nStadtverwaltung\n\n32'000 -32'000 -100 Der geplante Aufwand für die Unternehmens- und Organisationsentwicklung \nwurde nicht benötigt (kein Beizug externer Begleitung). Die \nEntwicklungsziele konnte durch interne Ressourcen abgedeckt und durch \ngrosses Eigen-Engagements der Mitarbeitenden erreicht werden.\n\n1030.4360 Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, \nSchadenzahlungen, etc.)\n\n5'000 16'327 11'327 227 Mehreinnahmen aufgrund der Belastung von Portokosten; speziell an \nAussenstellen.\n\n011 Behördendienste\n1000 Legislative (011)\n1000.3000 Tag- und Sitzungsgelder 60'900 44'880 -16'020 -26 Weniger Gemeinderats- und Kommissionssitzungen als bei der \n\nBudgetierung angenommen.\n\n015 Stadtplanung\n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)\n1051.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung 43'000 27'758 -15'242 -35 Ursprünglich war vorgesehen, die Kosten für die Arbeiten an  der "BZO-\n\nRevision Hochbord" diesem Konto zu belasten. Effektiv wurden die Kosten \ndem Konto 1052.3180 belastet. Entsprechend ergibt sich auf diesem Konto \nein Mehraufwand.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   69\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1052\n1052.3180 Dienstleistungen Dritter 40'000 138'544 98'544 246 a) Die Überarbeitung der "BZO Hochbord" war aufgrund der Vorprüfung des \n\nKantons aufwändiger als angenommen. Es mussten insgesamt 3 \nVorprüfungen durchgeführt werden.\nb) Lernschwimmbecken/Hallenbad: Zur Klärung des weiteren Vorgehens \nbetreffend Sanierung oder Ersatz des Lernschwimmbeckens Stägenbuck \nwurde eine Machbarkeitsstudie extern in Auftrag gegeben (SRB 14-389 vom \n11.02.2014).\n\n1052.3181 Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement 38'678 38'678 100 Für das Gesamtverkehrskonzept wurde ein externer Projektmanager ab \nEnde 02/2013 für zwei Jahre engagiert (SRB 13-46 vom 14.03.2013). \nAnfang 2015 wurden noch die Abschlussarbeiten durchgeführt. Das Mandat \nist nun abgeschlossen.\n\n1053 Beiträge an Planungsverbände (790)\n1053.3620 Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal 92'000 123'413 31'413 34 In den Jahren 2015 und 2016 wird der regionale Richtplan der Region Glattal \n\nüberarbeitet. Die Hauptarbeiten wurden 2015 durchgeführt. Die Arbeiten \nwaren aufwändiger als von der ZPG erwartet. Entsprechend hat sich der \nBeitrag an die Zürcher Planungsgruppe Glattal erhöht.\n\n1054 Energieplanung (869)\n1054.3110 Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc. 10'000 -10'000 -100 Wie in den Vorjahren wurden z.L. diesem Konto keine Anschaffungen \n\ngetätigt. 2016 wurde kein Betrag im Voranschlag aufgenommen. \n1054.3180 Dienstleistungen Dritter 30'000 15'018 -14'982 -50 Es war vorgesehen, für die Überarbeitung der Energieplanung erste \n\nVorarbeiten im Jahr 2015 zu leisten. Aufgrund knapper personeller \nRessourcen konnten die Arbeiten aber erst im Jahr 2016 gestartet werden.\n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n1056.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung \n\n(inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und \nBeschäftigungsprogramme)\n\n155'000 179'077 24'077 16 Die aus der ursprünglichen Natur- und Heimatschutzkommission \nherausgelöste Heimatschutz- und Ortstbildkommission (HOK; heute \nStadtbildkommission SBK) hatte sich im Jahr 2015 mit zahlreichen, teilweise \nkomplexen und städtebaulich höchst relevanten Überbauungen zu \nbeschäftigen (z.B. Jabee-Tower, Überbauung CS auf Giessen-Areal), \nweshalb einerseits mehr Sitzungen erforderlich waren, weshalb aber auch \nergänzende Experten vorab zur Beurteilung von Hochhausprojekten \nbeigezogen werden mussten.\n\n1610\n1610.3080 Anstellung temporärer Aushilfskräfte 48'000 -48'000 -100 Statt mit temporären Aushilfskräften wurden akute Engpässe mittels \n\ngünstigerer Praktikanten und Auditoren aufgefangen. Diese belasten das \nreguläre Lohnkonto.\n\nOrts- und Gebietsplanung (790) \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   70\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1610.3180 Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB 50'000 19'527 -30'473 -61 Bei den Auslagen der KESB handelt es sich mehrheitlich um fallbezogene \nAuslagen. In diesem Jahr fielen aufgrund der Fallkonstellationen weniger \nKosten an.\n\n1610.3186 Gutachten, anwaltliche Kosten 75'000 92'196 17'196 23 Es mussten überdurchschnittlich viele Gesuche um unentgeltliche \nProzessverbeiständigung gewährt werden, was zu massiven Mehrkosten für \nanwaltliche Tätigkeiten führte.\n\n1610.4310 Gebühren, Erträge 180'000 206'920 26'920 15 Es mussten deutlich mehr Verfahren als geplant behandelt werden, was zu \nMehreinnahmen bei den Gebühren führte.\n\n1610.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 855'000 797'632 -57'368 -7 Die Rückerstattungen der Anschlussgemeinden sind abhängig von den \nGesamtkosten der KESB und den Fallzahlen der jeweiligen Gemeinde. Die \nGesamtkosten der KESB fielen rund Fr. 80'000.00 tiefer aus als budgetiert, \ndie Fallzahlen der Anschlussgemeinden reduzierten sich um einige Prozente \nim Vergleich zur Stadt Dübendorf.\n\n03 STABSSTELLEN\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3017 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ) 53'500 43'000 -10'500 -20 Minderaufwand; die Auszahlung von Einmalzulagen basieren auf Anträgen \n\nder Vorgesetzten.\n1029.3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 159'700 -159'700 -100 Die Besoldungserhöhungen werden direkt in den Kostenstellen \n1029.3092 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 200'000 150'761 -49'239 -25 Kosten nur wenig beeinflussbar und jährlich schwankend (je nach Bedarf).\n1029.3151 Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion) 15'800 2'043 -13'757 -87 Projekt VRSG HR-Personalmanagement wurde auf 2016 verschoben \n\n(Abschluss Sommer/Herbst 2016)\n1029.4360 Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.) 3'000 30'828 27'828 928 Einerseits Rückzahlungen aus Kündigungen mit Weiterbildungs-\n\nVereinbarungen und andererseits wurde der Umschulungseinsatz eines \nneuen Mitarbeitenden seitens RAV finanziell unterstützt.\n\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3111 Anschaffung Software 72'000 61'167 -10'833 -15 Server Lizenzen von Fr. 11'977.40 wurden irrtümlich dem Konto 1040.3151 \n\nbelastet anstatt dem Konto 1070.3111.  \n1040.3113 GIS-Projekte 35'000 16'856 -18'144 -52 Es werden jeweils nur die notwendigen Aktualisierungen und Ergänzungen \n\nvorgenommen. Zahlreiche Verbesserungen im 2015 wurden mit dem \nkantonalen Projekt zum ÖREB-Kataster erreicht, welches vom Kanton \nfinanziert wurde. Dadurch sind beim kommunalen GIS weniger Arbeiten \nausgeführt worden.\n\n1040.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 136'800 150'688 13'888 10 Siehe Konto 1040.3111.\n1040.31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung) 75'000 53'422 -21'578 -29 Der geplante Leitungsupdate des LEUnet Anschluss wurde im Rahmen des \n\nProjektes LEUnet 2 nicht verrechnet. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   71\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1100 Finanz- und Controllingdienste (020)\n1100.3183 Versicherungen 22'000 10'110 -11'890 -54 Dort wo möglich werden die Prämienanteile direkt den entsprechenden \n\nKostenstellen belastet. Auf diesem Konto verbleibt derjenige Betrag, welcher \nnicht direkt einer Kostenstelle zugewiesen werden kann. Es handelt sich um \ndie Betriebshaftlicht, Dienstfahrten und die Geschäftsversicherung (All-Risk). \nAuch hat die Neuausschreibung des Versicherungsportefeuilles zu tieferen \nPrämien geführt. \n\n1100.3186 Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) 10'000 -10'000 -100 Der Beizug von externen Beratern war nicht erforderlich. \n1102 Liegenschaften (020)\n1102.3180 Dienstleistungen Dritter 30'000 9'832 -20'168 -67 Es wurden weniger Projekte realisiert als budgetiert.\n1102.4360 Rückerstattungen Dritter 500 88'625 88'125 17'625 Anteilmässige Rückerstattung an die Kosten für die Arealentwicklung \n10 EINWOHNDERDIENSTE\n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)\n1031.3010 Besoldungen 130'100 140'910 10'810 8 Frühzeitige Übernahme Projektleitung Bildungslandschaft und damit \n\nverbundene Pensumerhöhung der betreffenden Mitarbeiterin bis 31.12.2016.\n\n1075 Integrationsförderung\n1075.3180 Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, \n\nProjektkosten etc.)\n100'000 84'812 -15'188 -15 Weniger Deutschkurse durchgeführt.\n\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3181 Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar) 26'600 14'191 -12'409 -47 Die Bekanntgabe der Budgetzahlen und die Kostenaufteilung erfolgt durch \n\ndas Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Zivilstandswesen. \n1080.4310 Gebührenertrag 200'000 213'042 13'042 7 Höhere Anzahl ausgestellter Dokumente sowie aufwändigere Dossiers.\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740)\n1082.3010 Besoldungen 27'300 45'520 18'220 67 Der Besoldungsanteil für das Bestattungsamt wurde auf 40 % festgelegt. Die \n\nBerechnung im VA 2015 ging von anderen Voraussetzungen aus.  \n1082.3131 Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, \n\nLeichenschau, etc.)\n216'000 248'310 32'310 15 Höhere Anzahl Todesfälle als geschätzt.\n\n1094 Familienzentrum (350)\n1094.3150 Unterhalt von Mobiliar und Geräten 18'000 361 -17'639 -98 Nach der Budgetierungsphase wurden für Wasser, Energiekosten sowie \n\nUnterhalt und Reinigung neue Konti eröffnet. Früher wurden diese Kosten \ndem Konto 1094.3150 belastet.  \n\n1094.3180 Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit) 11'932 11'932 100 do.\n\n1094.4610 Staatsbeitrag 47'500 47'500 100 In der Budgetierungsphase war noch nicht bekannt, dass mit einer finanzielle \nUnterstützung der Bildungsdirektion (AJB) gerechnet werden kann. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   72\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf  (100)\n1099.3010 Besoldungen 1'003'700 905'980 -97'720 -10 Längere Vakanz sowie unbezahlter Urlaub nach Mutterschaftsurlaub einer \n\nMitarbeiterin.\n1099.3030 Sozialleistungen 166'900 151'922 -14'978 -9 do.\n1099.3080 Beizug temporäre Arbeitskräfte 125'302 125'302 100 Aus diesem Grund war ein Springereinsatz erforderlich.\n1099.3180 Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung \n\nAufträge Dritte\n66'500 91'248 24'748 37 Nicht einschätzbare Mehrkosten, bei den stadtammannamtlichen \n\nGeschäften. Insbesondere betrifft dies die Bereiche Ausweisungen \n(Transportuntern.) und Verbote (Verbotsschilder). Diese Kosten werden den \nGesuchstellern weiterverrechnet. Siehe Konto 1099.4310.\n\n1099.3182 Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc) 125'000 140'032 15'032 12 Gestiegene Fallzahlen = mehr Portoaufwand (Rücksendungen an Gläubiger \nund Schuldner, meist per Einschreiben).\n\n1099.3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen 48'100 99'392 51'292 107 Gemäss Kostenverleger mit Wangen-Brüttisellen höhere Gebührenerträge. \nSiehe Konto 1099.4310.\n\n1099.4310 Gebührenerträge 1'825'000 2'078'451 253'451 14 Die Wirtschaftlichkeit ist weiter optimiert. Die Fallzahlen (Betreibungen) sind \nmit 11'800 um 800 höher ausgefallen als budgetiert. \n\n1099.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 23'400 23'400 100 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin. \n1421 Einwohneramt (100)\n1421.3010 Besoldungen 419'200 445'343 26'143 6 Vakanz nach Kündigung wurde mit höher besoldeter Mitarbeiterin besetzt.\n1421.4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, \n\nFrepo-Gebühren, etc.)\n494'600 543'500 48'900 10 Deutlich mehr ID Anträge, deutlich mehr Wohnsitzbestätigungen (neu pro \n\nPerson verrechnet), Zuwachs der Bevölkerung, konsequentes Vorinkasso \nauch dank Online-Dienste. \n\n1421.4510 Rückerstattungen des Kantons 11'072 11'072 100 Aufgrund Neuverhandlung der Vereinbarung zwischen dem Verband Zürcher \nEinwohnerkontrollen und dem Migrationsamt wurde Mitte 2015 eine jährliche \nRückzahlung des Migrationsamt (je nach Aufwand) beschlossen. \n\n1422 Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)\n1422.3110 Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, \n\netc.)\n11'500 -11'500 -100 Geplante Erneuerungen konnten durch die Abteilung Tiefbau im Jahre 2015 \n\nnicht umgesetzt werden. Der Betrag wurde im Budget 2016 wieder \neingestellt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   73\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n11 FINANZEN\n1134 Hilfsaktionen (590)\n1134.3620 Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz 55'000 55'000 100 Fr 10'000.00 an die Patenschaft Berggemeinden für die Erweiterung der \n\nHolzschnitzelheizung und des Wärmeverbundes in Guggisberg (BE). \nSchifffahrts-Genossenschaft Greifensee; Fr. 15‘000.00 an die Sanierung des \nMotorschiffs „HEIMAT“. Fr. 10'000.00 an die Stiftung Bergwaldprojekt in Trin. \nJe 10‘000.00 Franken an die Institution insieme Zürcher Oberland sowie das \nFranziskanerinnenkloster St. Josef in Muotathal für die anstehende \nKirchenrenovation.\n\n1134.3670 Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland \n(Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 \nausgewiesen)\n\n100'000 45'000 -55'000 -55 Glückskette Schweiz Soforthilfe Fr. 25'000.00 für die Erdbeben-Opfer in \nNepal. Schweizerische Komitee für UNICEF Fr. 10'000.00 als Soforthilfe für \ndie syrischen Flüchtlingskinder in Mazedonien. Fr. 10'000.00 an die \nOrganisation Solafrica „für das Projekt „Berufsausbildung für \nSolartechniker/innen in Kenia“.  \n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge\n1190.4490 ZKB Gewinnausschüttung (840) 2'080'000 1'492'029 -587'971 -28 Minderertrag wegen Abnahme des Konzerngewinns im Jahre 2014 um 150 \n\nMio. Franken auf 647 Mio. Franken. \n1101 Abteilung Steuern (020)\n1101.3010 Besoldungen 936'600 1'003'048 66'448 7 Höhere Personalkosten insbesondere wegen Springereinsätzen im Bereich \n\nder Verlustscheinbewirtschaftung.\n1101.3180 Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, 35'000 19'540 -15'460 -44 Weniger Inanspruchnahme von Rechtsberatungen.\n1101.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 20'213 20'213 100 Mutterschafts- und EO-Entschädigung aufgrund von Militärdienst.\n1101.4510 Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen) 260'000 222'376 -37'624 -14 Aufgrund der knappen personellen Ressourcen weniger definitive \n\nkommunale Einschätzungen.\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 158'600 117'515 -41'085 -26 Milder Winter; dadurch konnten bei allen Gebäuden Heizenergiekosten \n\neingespart werden. \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n1110.3180 Dienstleistungen Dritter 19'500 32'107 12'607 65 Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2015 nicht vorhersehbare Ausgaben. Die \n\nim Jahre 2014 gekaufte Liegenschaft Bettlistrasse 11 verfügt über eine \ngrosse Grünfläche, welche einen aufwendigen Unterhalt benötigt.\n\n1110.3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, \ninterne Verrechnung, 1150.4923\n\n201'800 307'452 105'652 52 Höhere interne Verzinsung aufgrund Zukauf der Liegenschaften an der \nBettlistrasse.\n\n1110.4231 Mietzinserträge 530'000 619'637 89'637 17 Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2015 nicht vorhersehbare Einnahmen: \nFr. 78'000.00. Mehrertrag durch den Kauf der Liegenschaften Bettlistrasse \n11 + 15.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   74\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1110.4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 260'300 289'672 29'372 11 Mehrertrag als Folge der etappierten Anpassung der Bodenwerte an die \naktuellen Preise sowie Baurechtszinsanpassung im Zusammenhang mit \neinem Gestaltungsplan (rückwirkend für 4 Jahre).\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)\n1115.3010 Besoldungen 39'700 8'452 -31'248 -79 Minderaufwand für das Mehrzweckgebäude Bettli wegen nicht mehr \n\nersetztem Reinigungspersonal. Dafür fällt auf dem Konto 1115.3180 \n(Dienstleistung Dritter) ein Mehraufwand an. \n\n1115.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 94'400 83'100 -11'300 -12 Aufgrund des milden Winters konnte Heizenergiekosten eingespart werden. \n\n1115.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen 66'000 32'709 -33'291 -50 Es waren keine grösseren Störungen zu verzeichnen. Dank der laufenden \nErneuerung von Geräten und Anlagen in den vergangenen Jahren können \nnun Unterhaltskosten eingespart werden.\n\n1115.3180 Dienstleistungen Dritter 29'000 48'081 19'081 66 Mehraufwand für das Mehrzweckgebäude Bettli  wegen nicht mehr \nersetztem Reinigungspersonal.\n\n1115.4270 Mietzinserträge 382'600 349'605 -32'995 -9 Bettlistrasse 22: Mindereinnahmen Fr. 24'000.00 weil die Reinigung von der \nStiftung Weiterbildungskurse (WBK) neu direkt koordiniert und abgerechnet \nwird. Die Mietverträge für die Wohnungen Usterstrasse 10 sind Mitte 2015 \nausgelaufen und wurden nicht mehr verlängert, Mindereinnahmen \nFr. 11'550.00. \n\n1115.4340 Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen 103'000 83'718 -19'282 Die definitive Abrechnung des Baurechtszinses 2010 - 2015 \n(Waldmannsburg) gestützt auf den genehmigten Gestaltungsplan hat \nMindereinnahmen zur Folge. \n\n1150 Kapitaldienst (940) \n1150.4200 Zinsen Bank- und Postkonten 24'500 4'414 -20'086 -82 Sowohl die PostFinance wie auch die anderen Finanzinstitute zahlen keinen \n\nZins mehr.\n1150.4211 Zinsen Festgeldern 21'083 21'083 100 Marchzins auf Festgeldkonto bei der BSU.\n1150.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen \n\n(Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und \nSparkonten)\n\n32'900 19'511 -13'389 -41 Starker Rückgang bei den Zinsen auf Anlagesparkonten. Derzeit bezahlen \ndie Banken nur noch 0.01 %.\n\n1150.4250 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nVerwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)\n\n371'300 922'080 550'780 148 Die IKA Neugut hat für die Jahre 2012 bis 2015 einen Zins von 1,5 % auf \ndem Darlehen von 9,181 Mio. Franken bezahlt. Diese waren nicht budgetiert.\n\n1150.4923 Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, \ninterne Verrechnung, 1110.3921/22/23\n\n1'511'000 1'647'666 136'666 9 Der um 5 Mio. Franken höhere Bilanzwert gegenüber Vorjahr (Zugang \nLiegenschaften Bettlistrasse) führt zu einer höheren internen Verzinsung. \n\n1180 Buchgewinne und Buchverluste (941)\n1180.4240 Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von \n\nSachwertanlagen)\n151'200 151'200 100 Buchgewinne aus verschiedenen Landabtretungen: Obere Geerenstrasse \n\nund in der Hoffnung.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   75\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n2'883'000 2'268'126 -614'874 -21 Die budgetierten Investitionen für das Politische Gemeindegut belaufen sich \n\nauf 15,188 Mio. Franken. Effektiv ausgeführt wurden Investitionen in der \nHöhe von 10,692 Mio. Franken.\n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n368'000 242'177 -125'823 -34 Im Abwasserbereich wurde davon ausgegangen, dass per 1.1.2015 ein \nabzuschreibendes Verwaltungsvermögen von Fr. 440'000.00 besteht. \nEffektiv belief sich dieses auf Fr. 197'000.00. Im Abwasserbereich machen \nsich die überdurchschnittlich hohen Anschlussgebühren von 2,755 Mio. \nFranken positiv auf die Abschreibungen bemerkbar. Budgetiert waren \nordentliche Abschreibungen von Fr. 235'000.00; effektiv belastet wurden \nAbschreibungen von Fr. 95'000.00.\nIm Abfallbereich wurden 2015 Fr. 929'000.00 investiert. Darin enthalten ist \nauch der Anteil an den Baukosten für die Abfallsammenstelle. Darum sind  \ndie Abschreibungen im Abfallbereich um Fr. 14'000.00 höher ausgefallen als \nbudgetiert. \n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934\n\n235'000 94'943 -140'057 -60 do.\n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935\n\n133'000 147'234 14'234 11 do.\n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3180 Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) 100'000 120'416 20'416 20 Zunahme des Inkassoaufwandes.\n1145.3290 Allgemeine Passivzinsen 360'000 341'052 -18'948 -5 Leicht rückläufige Passivzinsen.\n1145.3291 Zinsausgaben Grundsteuern 115'000 88'493 -26'507 -23 Weniger Abrechnungen von Fällen mit hohen Depotzahlungen.\n1145.3301 Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten 36'000 50'899 14'899 41 Erneute Zunahme von nicht einbringlichen Betreibungskosten.\n1145.3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an \n\nPflichtige\n97'000 130'255 33'255 34 Stark schwankend; abhängig von der Höhe der nachträglich veranlagten \n\nSteuerpflichtigen.\n1145.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 13'500'000 26'287'150 12'787'150 95 Ausserordentliche, nicht voraussehbare Höhereinschätzungen von einzelnen \n\nwenigen Steuerpflichtigen.\n1145.4004 Quellensteuern 3'800'000 1'609'643 -2'190'357 -58 Minderertrag durch Abrechnungsrückstand des Kantonalen Steueramtes \n\n(entsprechende Massnahmen wurden beim Kanton eingeleitet).\n1145.4006 Aktive Steuerausscheidungen 5'500'000 5'096'324 -403'676 -7 Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kantonalen Steueramtes sowie der \n\nWohngemeinden.\n1145.4007 Passive Steuerausscheidungen -3'500'000 -2'648'047 851'953 -24 Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kantonalen Steueramtes.\n1145.4008 Pauschale Steueranrechnung -60'000 -100'493 -40'493 67 Starke Zunahme von zurückgeforderten ausländischen \n\nVerrechnungssteuern.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   76\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern 190'000 169'839 -20'161 -11 Einnahmen, insbesondere aus Selbstanzeigen, leicht unter den \nErwartungen.\n\n1145.4030 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000 6'079'833 -920'168 -13 Weniger Einnahmen aus abgerechneten Grundsteuerfällen.\n1145.4214 Zinsen Grundsteuern 25'000 37'915 12'915 52 Jährlich stark schwankend; schwierig prognostizierbar.\n1145.4510 Rückerstattungen Kanton 700'000 752'256 52'256 7 Zunahme der Einnahmen für den Steuerbezug.\n1145.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 760'000 868'640 108'640 14 Höhere Bezugsentschädigungen der Güter, da Entschädigungen prozentual \n\naufgrund der Steuereinnahmen berechnet werden.\n12 HOCHBAU\n1200 Abteilung Hochbau (020)\n1200.3181 Dienstleistungen Dritter 145'122 145'122 100 Springereinsatz im ersten Halbjahr 2015 aufgrund personeller Vakanz stv. \n\nLeitung Hochbau (Reduktion Lohnkonto 1200.3010) sowie zweiten Halbjahr \n2015 für die Bereinigung von Pendenzen (SR-Beschluss 9.7.2015)\n\n1210 Bauwesen (020) \n1210.3180 Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.) 120'000 132'143 12'143 10 Aufgrund der Komplexität von grösseren Bauvorhaben (Jabee Tower, Kultur-\n\nund Kongresszentrum etc.) fallen höhere Kosten an.\n1210.3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG) 80'000 64'220 -15'780 -20 Es fielen weniger Kontrollen an als angenommen; siehe auch Ertragskonto \n\n1210.4313.\n1210.4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \n\nVorentscheide\n123'000 103'616 -19'384 -16 Es konnten weniger Baugesuche abgerechnet werden als angenommen \n\n(Baufortschritt bzw. Abschluss ist schwer vorhersehbar).\n1210.4313 Gebührenertrag Liftkontrolle 115'000 76'678 -38'322 -33 Weniger Kontrollen (siehe Konto 1210.4310) führen zu weniger Ertrag \n\n(Weiterverrechnung).\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.3180 Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen) 100'000 69'770 -30'230 -30 Es fielen weniger individuelle Kontrollen an.\n1255.4310 Gebühren Feuerschau 37'000 11'805 -25'195 -68 do.\n\n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)\n1257.3180 Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen) 22'000 32'284 10'284 47 Es fielen mehr Kontrollen durch die amtliche Feuerungskontrolle an als \n\nangenommen. \n1257.4311 Einnahmen privater Servicefirmen \n\n(Messungen/administrative Bearbeitung)\n40'000 71'668 31'668 79 do.\n\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.3180 Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE \n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n18'675 18'675 100 Mit Stadtratsbeschluss Nr 15-169 wurden für die Nachfolgeplanung \n\nAbteilungsleiter Tiefbau ein Gesamtkredit von Fr. 44'280.00 bewilligt. \nAnteilmässig wurden diesem Konto Fr. 22'140.00 belastet.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   77\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100)\n1310.3185 Ingenieurleistungen 75'000 57'848 -17'152 -23 Minderaufwand, weil die Stadt Dübendorf keine Anpassungen an den \n\nBaulinien vorgenommen hat. Zudem ist der Aufwand für eigene Mutationen \nkleiner angefallen als angenommen. \n\n1310.4360 Rückerstattungen Dritter (Plankopien und \nNachführungen)\n\n15'000 2'851 -12'149 -81 Das Inkasso wird direkt durch das Ingenieurbüro Gossweiler durchgeführt. \nEs fallen deshalb praktisch keine Aufwendungen und Rückerstattungen an.  \n\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3010 Besoldungen Strassenpersonal (inkl. \n\nPikettentschädigungen)\n1'148'000 1'257'114 109'114 10 Aushilfsbeschäftigung bedingt durch Unfall eines Mitarbeiters (siehe \n\nBegründung auf Konto 1325.4369).\n1325.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und 39'000 59'401 20'401 52 Nach einem Ausfall mussten zwei Salzstreuer ersetzt werden.\n1325.3131 Treibstoffe 61'000 49'973 -11'027 -18 Die Aufwendungen sind von den zu erledigenden Arbeiten und den \n\ngefahrenen Strecken abhängig. Der angenommene Durchschnittswert \nkonnte unterschritten werden.\n\n1325.3132 Belag 20'000 1'422 -18'578 -93 Das Personal wurde 2015 vermehrt für Arbeiten eingesetzt, die nicht von \nDritten erledigt werden konnten. Dafür wurden verschiedene Belagsarbeiten \nan Dritte vergeben.\n\n1325.3133 Auftausalz 42'000 28'755 -13'245 -32 Es musste viel weniger Salz eingekauft werden als in den Vorjahren.\n1325.3140 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 22'896 22'896 100 Diese Aufwendungen hätten eigentlich dem Konto 1325.3142 belastet \n\nwerden müssen.\n\n1325.3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege 65'000 83'075 18'075 28 Im Sinne der Schadensbegrenzung und zur Sicherstellung der Verkehrs-\nsicherheit, wurden mehr Verkehrswege repariert als sonst üblich. \n\n1325.3143 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und \nErweiterungen\n\n210'000 174'375 -35'625 -17 Grössere Unterhaltsarbeiten wurden zum Teil über die Investitionsrechnung \nabgewickelt.\n\n1325.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, \nEinrichtungen\n\n75'000 118'481 43'481 58 Mehraufwendungen in der Höhe von ca.Fr. 32'000.00 aufgrund \nausserordentlicher Reparaturen. Für unvorhergesehener Servicekosten sind \nFr. 10'000.00 angefallen. \n\n1325.31821 Winterdienst 95'000 111'479 16'479 17 Der Aufwand ist wetterabhängig und schwankt entsprechend von Jahr zu \nJahr. \n\n1325.31822 Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte 73'000 91'403 18'403 25 Mehraufwendungen von Fr.10'000.00 weil mehr Strassenwischgut \nangefallen ist als angenommen. Die Entfernung von Graffitis hat a.o. Kosten \nvon ca. Fr. 8'000.00 ausgelöst.\n\n1325.3900 Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, \n)\n\n21'900 21'900 100 Anteilmässige Belastung der Abfallrechnung für Personalaufwendungen.\n1325.4341 Dienstleistungsentschädigungen 47'000 74'028 27'028 58 Einnahmen von Fr. 63'725.00 für erteilte Ankerbewilligungen.\n1325.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 8'000 155'979 147'979 1'850 Rückerstattungen der SUVA (zwei Unfälle).\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   78\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1325.4901 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, \n1570.3901\n\n49'400 66'340 16'940 34 Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.\n\n1332 Bestattungswesen (740)\n1332.4362 Rückerstattungen Dritter (Familiengräber) 46'000 25'000 -21'000 -46 Die Nachfrage nach den Familiengräbern ist zurückgegangen.\n1334 Friedhof (740)\n1334.3010 Besoldungen 296'000 341'125 45'125 15 Personalwechsel und Teilausfall ergeben höhere Kosten.\n1334.3030 Sozialleistungen 56'500 67'910 11'410 20 do.\n1334.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 11'320 11'320 100 Rückerstattungen der SUVA aus einem Unfall.\n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 81'500 49'102 -32'398 -40 Das eigene Personal konnte verschiedene Aufträge selber erledigen. \n\nDeshalb mussten weniger Aufträge an Dritte erteilt werden.\n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)\n1365.3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 55'800 30'089 -25'712 -46 Die gute Witterung hat Minderaufwendungen zur Folge.\n1365.3185 Ingenieurleistungen 19'000 46'265 27'265 144 Die Aktualisierung von Plänen und Abläufen für den Hochwasser-Alarmplan \n\nund das Evakuationskonzept Stettbach hat zu Mehrkosten geführt.\n\n1376 Chlausmärt (100)\n1376.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc. 18'360 18'360 100 Weil sich eine Reparatur nicht mehr lohnte, wurden diverse Marktstände \n\nersetzt.\n1376.3150 Unterhalt der Marktstände 23'000 724 -22'276 -97 Die Kosten für den Ersatz der Marktstände wurden dem Konto 1376.3110 \n\nbelastet.\n14 SICHERHEIT\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3010 Besoldungen, Entschädigungen 226'100 188'799 -37'301 -17 Die interne Neuzuordnung der Aufgaben hat im Bereich Polizeiwesen zu \n\ntieferen Besoldungsaufwendungen geführt. Dafür erhöht sich die \nPersonalaufwand auf der Kostenstelle "Bevölkerungsschutz".\n\n1400.3180 Dienstleistungen Dritter 59'000 78'928 19'928 34 Die Budgetabweichung hat verschiedene Gründe: Die Aufwendungen für die \nVerkehrsprävention (Verkehrsmessungen/Speedy) waren höher, \nVerbesserung der Verkehrssicherheit (Signalisation und Markierungen) und \nder Einkauf von Plakatständer für die Wahlen haben zu Mehraufwendungen \ngeführt. \n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 5'000 23'900 18'900 378 Es mussten insgesamt 94 Strafverfügung umgewandelt und abgeschrieben \n\nwerden. \n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.) 74'800 40'750 -34'050 -46 Im Voranschlag 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die Fallzahlen \n\nauf 650 erhöhen. Die Fallzahlen haben sich im Gegenteil markant reduziert. \n\n1401.4370 Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren) 45'500 30'896 -14'604 -32 Siehe Begründung zu Konto 1402.4310. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   79\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1406 Regionalverkehr (650)\n1406.3140 Baulicher Unterhalt Buswartehallen 4'000 21'899 17'899 447 Wegen Vandalenakten mussten mehrere Scheiben ersetzt werden. Die \n\nStrafanträge wurden eingereicht und die Strafverfolgung läuft. \n1406.3182 Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi \n\nGockhausen - Chriesbach\n20'000 4'401 -15'599 -78 Im Rahmen des Versuchsbetriebes wurde die Annahme getroffen, dass das \n\nAngebot zu 100% benützt wird. Die Erfahrungszahlen zeigen eine \nAuslastung von lediglich 20% im ersten Betriebsjahr. Diese Anpassung ist im \nVoranschlag 2016 erfolgt.  \n\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.3010 Besoldungen inkl. Zulagen 2'014'900 1'914'023 -100'877 -5 Die Umsetzung der neuen Verordnung über die Zulagen und \n\nEntschädigungen (SRB 15-150 vom 13. Mai 2015) führt zu Einsparungen.  \n\n1407.3060 Dienstkleider 10'000 22'277 12'277 123 Zwei neue Mitarbeitende mussten mit neuen Uniformen ausgerüstet werden. \n\n1407.3090 Allgemeiner Personalaufwand 47'000 34'952 -12'048 -26 Der geplante Lehrgang einer Mitarbeiterin bei der Stapo Zürich zur \nPolizeiassistentin wurde nicht durchgeführt. Der Lehrgang wurde durch \nStapo Zürich ersatzlos gestrichen. \n\n1407.3140 Baulicher Unterhalt 10'007 10'007 100 Auf Grund der neuen Verordnung über die Zulagen und Entschädigungen \n(SRB 15-150 vom 13. Mai 2015) musste für die Stundenerfassung der \nMitarbeitenden eine Stempeluhr angeschafft werden.\n\n1407.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 35'400 45'433 10'033 28 Ein Dienstfahrzeug verursachte übermässig hohe Reparaturkosten von \nFr. 5'000.00. Die Werksgarantie war abgelaufen. Selbstbehalt von \nFr. 1'000.00 aus einem Unfallschaden. Bei einem Elektro-Bike musste der \nAccu für Fr. 1'300.00 ersetzt werden. Die Reparatur an Policom-Funkgeräten \nverursachte Kosten in Höhe von Fr. 2'700.00. \n\n1407.3182 Porto und Transportdienstleistungen 11'104 11'104 100 Diese Kosten werden neu intern belastet.\n\n1407.4360 Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, \nReg. Eigensicherung etc.)\n\n23'000 9'241 -13'759 -60 Verbundgemeinden nahmen die Möglichkeit zur Miete des Semi-\nRadargerätes nicht mehr in Anspruch. Budgetiert waren Mietkosten in Höhe \nvon Fr. 10'000.00. Neue Gesetzgebung/Neuregelung mit der Kapo Zürich: \nNeu dürfen keine Drogenschnelltest mehr durchgeführt/weiterverrechnet \nwerden. Auch werden neu die Akteneinsichtsgesuche direkt durch die Kapo \nZürich erledigt.   \n\n1407.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 100 28'583 28'483 28'483 Höhere Rückerstattungen der Unfallversicherung. \n1407.4370 Bussenertrag 230'000 192'310 -37'690 -16 Infolge Krankheits- und unfallbedingter Abwesenheiten konnten weniger \n\nKontrollen durchgeführt werden. \n1407.4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen 450'000 682'135 232'135 52 Da das semistationierte Gerät nicht mehr ausgemietet werden kann,  wird \n\ndas Gerät vermehrt im eigenen Gebiet eingesetzt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   80\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1407.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 495'000 422'918 -72'082 -15 Der Kostenanteil wird während der Budgeterarbeitung auf der Grundlage des \nAnschlussvertrages und des Budgets berechnet. Je nach Entwicklung der \nAufwendungen und Erträge weist die definitive Abrechnung Abweichungen \naus.\n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold) 425'000 510'323 85'323 20 Gegenüber dem Voranschlag mussten 50 Einsätze mehr geleistet werden. \n\nDer Grosseinsatz in Wangen-Brüttisellen hat hohe Kosten verursacht.  \n\n1408.3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 62'000 73'296 11'296 18 Höhere Unterhaltskosten für das Feuerwehrlokal Wangen-Brüttisellen.\n1408.3154 Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.) 7'000 39'838 32'838 469 Mehrkosten aufgrund Brand Dorfstrasse Brüttisellen mit Chemieereignis. \n\nSiehe auch Konto 1408.3012.\n1408.3181 Kommunikationsanbieter 46'000 58'871 12'871 28 Höhere Kosten der GVZ für Alarmierungen.\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze 120'000 94'879 -25'121 -21 Weniger verrechenbare Einsätze. \n1408.4363 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \n\nÜberschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)\n60'000 116'621 56'621 94 Höhere Kostenrückerstattung und Beteiligung von 50% für die \n\nErsatzbeschaffung von Einsatzkleidern (Brand Dorfstrasse Brüttisellen mit \nChemieereignis).\n\n1408.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 240'000 281'112 41'112 17 Ergibt sich aus den Mehraufwendungen (prozentuale Beteiligung). \n1409 Parkplätze (620)\n1409.4340 Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, \n\netc.)\n550'000 404'579 -145'421 -26 Durch Reduktion der Parkplätze am Bettli/Glattquai und der Einschränkung \n\neinzelner Parkplätze führte zu Mindereinnahmen. Zudem konnte der im \nVoranschlag berücksichtige Ausbau der Bewirtschaftung der PP im Zentrum \nwegen verschiedenen Bautätigkeiten (Hochbord / Zürichstrasse / Leepünt-\nareal (City Center) und der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Parkraum-\nVerordnung) noch nicht realisiert werden.   \n\n15 ENTSORGUNG UND BETRIEBE\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3140 Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle 18'321 18'321 100 Nicht vorhersehbare Umbauten aufgrund von Auflagen der Suva.\n\n1550.318082 Kehrichtverbrennungskosten 750'000 670'049 -79'951 -11 Rückgang der Tonnagen - bessere Trennung.\n1550.318084 Papiersammlungen Vereine 216'000 156'362 -59'638 -28 Die Papierpreise sind stark gesunken.\n1550.318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 420'000 340'193 -79'807 -19 Der erwartete Zuwachs durch Sammlung von Speiseresten ist nicht erfolgt.\n1550.3182 Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten 117'000 92'590 -24'410 -21 Bessere Nutzung der Container, Umstellung von Containern (Grösse).\n1550.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater) 30'000 4'825 -25'175 -84 Die Leistungen Dritter müssen eingekauft werden und hängen von der \n\nBautätigkeit und den anstehenden Abklärungen ab.\n1550.3800 Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 82'718 82'718 100 Siehe Begründung zu Konto 1550.4800.\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen 133'000 147'234 14'234 11 Ordentliche Abschreibungen aufgrund der Investitionen im Abfallbereich.\n1550.4341 Einnahmen Altstoffsammelstelle 210'000 185'329 -24'671 -12 Bessere Trennung, Gratissammlung Hohlkörper, weniger Auswärtige.\n1550.4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie 230'000 180'680 -49'320 -21 Bessere Trennung - mehr Recycling.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   81\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1550.4345 Verkauf Abfallsäcke 988'000 1'058'395 70'395 7 Bessere Trennung - mehr Recycling.\n1550.4349 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen 83'000 69'191 -13'809 -17 Glastonnagen sinken.\n1550.4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle 147'000 103'440 -43'560 -30 Die Preise recycelbarer Materialien sind stark gesunken.\n1550.4351 Erträge aus Papiersammlung 82'000 62'468 -19'532 -24 Die Papierpreise sind sehr stark gesunken.\n1550.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 21'227 21'227 100 Rückerstattungen der SUVA aus einem Unfall.\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n\n1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)\n171'100 -171'100 -100 Anstelle des budgetierten Vorschusses ergibt sich eine Einlage in das Konto \n\nSpezialfinanzierung Abfallbeseitigung. Bei verschiedenen Aufwand-\npositionen (Kehrichtverbrennungskosten, Papiersammlungen Vereine, \nKompostieranlage Steinacker etc.) sind tiefere Kosten angefallen. \n\n1550.4900 Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.) \nGegenkonto 1325.3900; 1334.3900\n\n21'900 21'900 100 Einzelne Mitarbeiter der Hauptsammelstelle arbeiten teilweise auch für das \nStrassenwesen und die Stadtgärtnerei. \n\n1570 Abwasserbeseitigung (710) \n1570.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, \n\nWerkzeug und Baumaterial)\n20'000 45'945 25'945 130 Schachtabdeckungen in der Höhe von Fr. 35'000.00 wurden als \n\nVerbrauchsmaterial bezeichnet und diesem Konto und nicht dem Konto \n1570.3144 belastet.\n\n1570.3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 200'000 141'465 -58'535 -29 do.\n1570.3800 Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung \n\n1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)\n67'400 214'502 147'102 218 Die höhere Einlage auf das Konto "Spezialfinanzierung Abwasser" ist auf die \n\num Fr. 140'000.00 tieferen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \nzuzurückzuführen.\n\n1570.3901 Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 49'400 66'340 16'940 34 Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.\n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \n\nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934\n235'000 94'943 -140'057 -60 Im Abwasserbereich ist man davon ausgegangen, dass per 1.1.2015 ein \n\nabzuschreibendes Verwaltungsvermögen von Fr. 440'000.00 besteht. \nEffektiv belief sich dieses auf Fr. 197'000.00. Im Abwasserbereich machen \nsich die überdurchschnittlich hohen Anschlussgebühren von 2,755 Mio. \nFranken positiv auf die Abschreibungen bemerkbar. Budgetiert waren \nordentliche Abschreibungen von Fr. 235'000.00; effektiv belastet wurden \nAbschreibungen von Fr. 95'000.00.\n\n16 SOZIALES\n1600 Abteilung Soziales (589)\n1600.3080 Anstellung temporäre Aushilfskräfte 10'000 431'237 421'237 4'212 Ausgetrockneter Stellenmarkt von qualifiziertem Personal im Bereich \n\nSozialversicherungen und Sozialhilfe. \n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 740'000 803'097 63'097 9 Die Kosten sind nicht beeinflussbar und schwanken. (RG 2012 = Fr. 681'000 \n\n/ RG 2013 = Fr. 687'000 / RG 2014 =  Fr. 787'000).\n1602.4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen 300'000 404'580 104'580 35 Nachträglich ausgerichtete Versicherungsleistungen (BVG-Renten, KK-\n\nTaggelder), Erbschaften und Meldepflichtverletzungen führen zu einem \nMehrertrag.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   82\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1602.4362 Rückerstattungen Beihilfen 80'000 216'996 136'996 171 Hohe Rückerstattungen aus dem Nachlass von verstorbenen Bezügern.\n1602.4365 Kantonalrechtliche Zuschüsse 14'740 14'740 100 Wegfall Berechtigung zur Ausrichtung der kant. Zuschüsse (Vermögen höher \n\nals Vermögensfreigrenze).\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3651 Beiträge an Krankenkassen 10'000 -10'000 -100 Die Beiträge werden seit 2012 durch die SVA Zürich überwiesen. \n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger 135'000 47'187 -87'813 -65 Infolge der Systemänderung 2014 verringern sich die Beträge laufend. In \n\nabsehbarer Zeit werden gar keine Beiträge mehr abgerechnet.\n1603.3662 Beiträge für BH-Empfänger 6'000 -4'444 -10'444 -174 do.\n1603.4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern 12'000 40'082 28'082 234 Rückerstattungen bei vollständiger Rückzahlung Sozialhilfe, bspw. durch \n\nRenten oder Zusatzleistungen.\n1603.4600 Bundesbeiträge 690'000 614'562 -75'438 -11 Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Bund 55 %.\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 563'000 483'518 -79'482 -14 Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Kanton 45 %.\n1605 Alimentenbevorschussung (589)\n1605.3661 Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten 300'000 399'126 99'126 33 Erhöhung der Bevorschussung bis max. Fr. 936.00 pro Monat; bisher \n\nFr. 750.00. \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3650 Beiträge an private Kinderkrippen 234'000 208'909 -25'091 -11 Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl \n\nbesuchter Krippentage.\n1607.3652 Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge \n\nErwachsene\n30'000 -30'000 -100 Wegfall; der Verein Movein ist in Dübendorf nicht mehr aktiv.\n\n1607.3664 AHV-Beiträge für Minderbemittelte 50'000 120'019 70'019 140 Nachfakturierung durch die SVA Zürich von diversen Versicherten (Asyl, \nFlüchtlinge, Sozialhilfe).\n\n1607.3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto \n1922.4910\n\n316'200 192'629 -123'571 -39 Bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und höherer Anteil \nKunden mit Höchsttarif. Deshalb fällt der Subventionierungsanteil der Stadt \nDübendorf geringer aus.\n\n1608 Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)\n1608.3654 Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit \n\nFr. 350'000.00 gemäss UA 2002)\n200'000 221'993 21'993 11 Mehraufwand; gegenüber dem Vorjahr haben sich alleine die Aufwendungen \n\nfür die abgebenden Eltern zu Lasten Sozialtarif von \nFr.  65'435.00 auf Fr. 155'233.00 erhöht. \n\n1609 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)\n1609.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle \n\nfür Alkohol- und andere Suchtprobleme\n151'000 100'608 -50'392 -33 Abhängig von der Anzahl behandelter Fälle.\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)\n1621.3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden \n\nund Zweckverbände)\n850'000 900'776 50'776 6 Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in \n\nInstitutionen, Anzahl Pflegetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte \npro Pflegetage.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   83\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1621.3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige) 300'000 419'465 119'465 40 Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in \nInstitutionen, Anzahl Pflegetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte \npro Pflegetage.\n\n1621.3630 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ) 3'024'500 2'711'137 -313'363 -10 do.\n1621.3640 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege 27'000 2'673 -24'327 -90 do.\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private 180'000 388'169 208'169 116 do.\n1621.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private 1'100'000 1'230'941 130'941 12 do.\n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n1622.3610 Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege \n\n(kantonale Spitex)\n378'185 378'185 100 Diese Konto wurde 2015 neu eröffnet damit die Aufwendungen separat \n\nausgewiesen werden können. Bisher wurden die Aufwendungen auf den \nKonti 1622.3630 und 1650.3650 zusammengefasst. \n\n1622.3620 Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege \n(kommunale Spitex)\n\n39'575 39'575 100 do.\n\n1622.3630 Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege \n(Spitex ASZ)\n\n1'186'000 1'112'358 -73'642 -6 do.\n\n1622.3650 Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege \n(Spitex private Institutionen)\n\n80'000 188'343 108'343 135 do.\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n1630.3010 Besoldungen 474'000 433'602 -40'398 -9 Unterbrüche in der Stellenbesetzung führte zu einem Minderaufwand.\n1630.3170 Repräsentationskosten und Spesen 12'000 1'813 -10'187 -85 keine Geburtstagskarte/-blumen für Verbeiständete, Spesen direkt zu Lasten \n\nVerbeiständete wo möglich.\n1630.3640 Zahlungen an Vormünder 89'600 194'290 104'690 117 Verbucht sind 2015 die Aufwendungen 2014 von Fr. 70'400.00 und \n\nFr. 73'600.00 für 2015. Pro Senectute hat die Aufwendungen 2014 für die \nprivaten Mandate verspätet im März 2015 in Rechnung gestellt. \n\n1630.4340 Mandatsentschädigungen 88'322 88'322 100 Die Mandatsentschädigungen sind auf dem Konto 1630.4361 mit \nFr. 50'000.00 budgetiert worden. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf \nFr. 38'300.00. Die Entschädigung ist abhängig von der Anzahl Klienten mit \nVermögen und Entscheid der KESB auf der Zeitachse.\n\n1630.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, \netc.)\n\n100 12'155 12'055 12'055 Die Aufwendungen für die Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. Siehe \nKonto 1608.3180.\n\n1630.4361 Mündelerträge 50'000 -50'000 -100 Siehe Begründung zum Konto 1630.4340.\n1630.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 3'000 26'604 23'604 787 Taggelder aus der Unfallversicherung.\n1650 Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)\n1650.3660 Beitragszahlungen 1'200'000 958'952 -241'048 -20 Die Kosten sind u.a. abhängig von der wirtschaftlichen Situation der \n\nGesuchsteller; Minderaufwand.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   84\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung) 135'000 255'018 120'018 89 Steigende Fallzahlen von vorläufig aufgenommenen Ausländer und vorläufig \n\nanerkannten Flüchtlingen.\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger\n1681.3661 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3'000'000 3'466'255 466'255 16 Die Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen z.B. Familiengrösse, \n\nGesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, \nIntegrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. Rückerstattungen \nentstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten etc.).\n\n1681.4361 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe\n\n900'000 1'186'200 286'200 32 Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen wie Einkommen, Renten, \nAlimente, KKBB, Erbschaften etc.\n\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n1682.3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz \n\ndurch den Heimatkanton\n700'000 172'791 -527'210 -75 Kostenersatz erfolgt nur während den ersten zwei Jahren ab \n\nWohnsitznahme im Kanton Zürich. Daher auch immer weniger \nverrechenbare Fälle. Die Auslagen sind von den Klientenstrukturen \nabhängig.\n\n1682.3665 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch \nden Heimatkanton\n\n3'000'000 3'285'215 285'215 10 Auslagen sind abhängig von Klienten Strukturen z.B. Familiengrösse, \nGesundheitskosten, Wohnkosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der \nProbleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. Allfällige \nEinnahmen wie Lohn, Renten, KKBB etc. \n\n1682.4363 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe\n\n300'000 126'589 -173'412 -58 Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen wie Einkommen, Renten, \nAlimente, KKBB, Erbschaften etc.\n\n1682.4365 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton\n\n1'200'000 909'938 -290'062 -24 do.\n\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n1683.3521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung 191'000 396'076 205'076 107 Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen.\n1683.3522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber 126'000 354'314 228'314 181 do.\n1683.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz 1'300'000 1'021'139 -278'861 -21 Kostenersatz erfolgt nur während den ersten 10 Jahren ab Wohnsitznahme \n\nim Kanton Zürich laufend weniger verrechenbare Fälle. Die Auslagen sind \nvon den Klientenstrukturen abhängig.\n\n1683.4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe mit vollem Kostenersatz\n\n1'200'000 1'065'580 -134'420 -11 Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen wie Einkommen, Renten, \nAlimente, KKBB,\nErbschaften etc.\n\n1683.4367 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe ohne Kostenersatz\n\n1'200'000 1'445'689 245'689 20 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   85\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1683.4521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung 191'000 396'076 205'076 107 Gegenkonto zu 1683.3521\n1683.4522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber 126'000 354'314 228'314 181 Gegenkonto zu 1683.3522\n1683.4610 Staatsbeiträge 76'000 61'173 -14'827 -20 Der Staatsbeitrag beläuft sich auf 4 % der Nettoaufwendungen von 1,529 \n\nMio. Franken. \n1685 Asylkoordination (588)\n1685.3110 Anschaffung von Mobilien 13'676 13'676 100 Erforderliche Anschaffung von Waschmaschinen und Tumblern. \n1685.3651 Beiträge an ORS Service AG 1'150'000 1'262'857 112'857 10 Steigende Fallzahl von Asylsuchenden.\n1685.3660 Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.) 45'000 12'869 -32'131 -71 Kostenbeteiligung an MNA (unbegleitete Jugendliche des Asylbereichs), \n\nRRB 851/2003.\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)\n1686.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \n\nArbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)\n135'000 300'825 165'825 123  Job-Bus mit Personen aus Dübendorf (Sozialhilfebeziehende, Personen \n\nohne Sozialhilfe, Arbeitslose mit Verweis des RAV, etc.). Gestützt auf 1'337 \nTeilnehmertage in den Arbeitseinrichtungen des Job Bus à je Fr. 225.00 \nergeben sich im Jahre 2015 Gesamtkosten von Fr. 300'825.00. \n\n1690 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3010 Besoldungen Pflegefachpersonal 2'194'200 1'903'884 -290'317 -13 Weniger Personalmutationen / Teilausgleich mit Konto 1695.4360 und \n1695.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 351'900 318'840 -33'060 -9 do.\n1695.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 49'000 18'163 -30'837 -63 Weniger externe Einsätze nötig da stabile Mitarbeiter-Situation.\n1695.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, 37'500 20'454 -17'046 -45 Tiefere Personalnebenkosten, Weiterbildungen teilweise auf 2016 \n1695.3110 Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar 39'000 27'259 -11'741 -30 Verschoben auf 2016, in Bezug auf den Ergänzungsbau wurden nur die \n\nnötigsten Einkäufe getätigt.\n\n1695.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, \nSanitätsmaterial, etc.)\n\n32'000 18'975 -13'025 -41 Tiefere Nachfrage nach Pflegematerial. Sowie gemäss Administrativertrag \nKK keine Verrechnung mehr für Verbrauchsmaterial.  \n\n1695.3150 Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar 20'900 4'323 -16'577 -79 Wenig  Reparaturen und Anschaffungen von Verschleissmaterial.\n1695.3170 Spesenentschädigungen 79'100 59'185 -19'915 -25 Reduzierte Fahrkilometer mit Privatfahrzeugen.\n1695.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.) 600 21'862 21'262 3'544 Rückzahlungen der Unfall und Krankenversicherung.\n1695.4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf) 1'186'000 1'118'462 -67'538 -6 Weniger Bedarf nach Hauswirtschaftlicher Leistung.\n1696 Alterszentrum Dübendorf\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n1697.3060 Dienstkleider (3830) 23'900 9'349 -14'551 -61 Weniger Verbrauch in der Hauswirtschaft und Hotellerie.\n1697.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 103'700 84'207 -19'493 -19 Tiefere Personalnebenkosten, Teilausgleich zu Konto 1698.3090.\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 145'000 112'588 -32'412 -22 Verschoben auf 2016 (Ergänzungsbau).\n1697.3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 245'000 207'232 -37'768 -15 Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch\n1697.3140 Baulicher Unterhalt (4300) 136'500 95'264 -41'236 -30 Verschoben auf 2016 (Ergänzungsbau)\n1697.3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43) 290'800 235'903 -54'897 -19 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   86\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1697.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 85'000 53'318 -31'682 -37 Server Erneuerung verschoben auf 2016.\n1697.3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.) 12'000 41'419 29'419 245 Abänderung der Pauschalmieterträge der Bewohner bezüglich Telefonie.\n1697.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater) 36'000 1'296 -34'705 -96 Geringerer Bedarf nach externer Beratung.\n1697.3189 Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495) 72'300 58'053 -14'247 -20 Weniger Auslagen für Anlässe und Dekorationen.\n1697.3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 80'000 39'002 -40'998 -51 Tiefere Debitorenabschreibungen.\n1697.4340 Benützungsgebühren 143'400 121'018 -22'382 -16 Weniger Bedarf an Sonderleistungen / Teilausgleich mit Konto 1699.4270 \n\n(Wäsche AS).\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410)\n1698.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 143'500 278'903 135'403 94 Mehrkosten für temporäre Einsätze durch MA Ausfall / Ausgleich Konto \n1698.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 84'700 96'618 11'918 14 Ausgleich Konto 1697.3090.\n1698.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 60'700 49'627 -11'073 -18 Verschoben auf Rechnungsjahr 2016, in Bezug auf den Ergänzungsbau.\n1698.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42) 488'500 530'936 42'436 9 Höhere Nachfrage im Bereich Pflegematerial (Inkontinenzmaterial etc.)\n1698.3150 Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310) 28'700 15'632 -13'068 -46 Verschoben auf 2016 (Ergänzungsbau).\n1698.3160 Mietaufwand (4430) 273'000 251'852 -21'148 -8 Mietzinsanpassungen der Pflegewohnungen, sowie tiefere \n\nNebenkostenabrechnungen wegen Ölpreis.\n1698.4322 Pflegetaxen Versicherungen 2'320'600 2'181'867 -138'733 -6 Veränderung vom BESA-Splitt tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen.\n1698.4350 Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250) 480'000 510'527 30'527 6 Vermehrte Nachfragen.\n1698.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980) 96'831 96'831 100 Ausgleich mit 1698.3080.\n1698.4520 Pflegetaxen Gemeinden 3'024'500 2'803'346 -221'154 -7 Veränderung vom BESA-Splitt tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen.\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570)\n1699.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 15'900 225 -15'675 -99 Ersatzbeschaffungen konnten nochmals um ein Jahr verschoben werden \n\n(Waschmaschine).\n1699.3140 4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 62'600 43'463 -19'137 -31 Weniger Mieterwechsel, entsprechend tiefere Wohnungssanierungskosten.\n1699.4270 Mietzinserträge (66) 541'900 586'372 44'472 8 Teilausgleich mit Konto 1697.4340 (NK Wäsche).\n17 BILDUNG\n1720 Weiterbildung (290)\n1720.3643 Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf, Sicherstellung \n\nÜbergangsfinanzierung 2015\n300'000 300'000 100 Der Stadtrat hat die Übergangsfinanzierung der WBK am 26.3.2015 bewilligt. \n\n19 PRIMARSCHULE\n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3000 Tag- und Sitzungsgelder 49'000 69'290 20'290 41 Zu Beginn einer neuen Amtsperiode sind diese Entschädigungen in der \n\nRegel höher, da Legislaturziele erarbeitet und Grundsatzfragen geklärt \nwerden müssen. Es wurde ein Nachtragskredit im Umfang von Fr. 20'000 \nbewilligt. NK 36 02/15-16; Fr. 20'000.00.\n\n1900.3001 Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und \nKommissionen)\n\n138'000 122'467 -15'533 -11 Weniger Arbeitsgruppen- und Kommissionstätigkeiten als ursprünglich \nangenommen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   87\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1900.3111 Anschaffung Software und Lizenzen 3'000 15'552 12'552 418 Damit die Eltern ihre Kinder auf einfache Art und Weise online für die \nfreiwilligen Kurse anmelden können, hat die Schulpflege einen \nNachtragskredit im Umfang von Fr. 16'000.00 bewilligt. Damit konnte die \nSchulsoftware aufgerüstet werden. Dieses Vorhaben war zum Zeitpunkt der \nBudgetierung noch nicht vorgesehen. NK 144 07/14-15; Fr. 16'000.00.\n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217)\n1901.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 328'000 302'757 -25'243 -8 Die Sozialleistungen korrelieren mit dem Lohnaufwand; Minderaufwand.\n1901.3080 Aushilfsentschädigungen 339'000 289'007 -49'993 -15 Es wurden weniger Arbeitsleistungen auf Stundenlohnbasis benötigt, weil die \n\nAufgaben im Monatslohn (Konto 1901.3010) erfüllt wurden. Dazu gab es \nweniger Wochenendbelegungen der Schulinfrastruktur und daher verringerte \nsich der Aufwand für die Vereinswartung.\n\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 765'000 639'946 -125'054 -16 Günstigere Energiekosten und infolge Sanierungen weniger \n1901.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) 22'065 22'065 100 Versicherungsleitungen bei Glasbruch und Brandschaden.\n1901.4361 Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung) 55'000 -55'000 -100 Die Rückerstattungen der Sekundarschule werden bei der \n\nRechnungsstellung direkt auf Konto 1901.4522 verbucht.\n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf- 154'000 215'934 61'934 40 Siehe Begründung 1901.4361.\n1901.4523 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\n\nSchwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle\n245'900 215'556 -30'344 -12 Durch den Minderverbrauch an Energiekosten, Verbrauchsmaterial, \n\nAnschaffungen und Unterhalt in der Anlage Stägenbuck sinkt die \nRückerstattung der Sekundarschule.\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten \n\nMusikschule und Diverse)\n1'363'500 1'101'826 -261'674 -19 Seit 01.08.2015 werden die Kleinstpensen kantonal abgerechnet und auf \n\nKonto 1902.3510 belastet. Im Budget 2016 wurde dies berücksichtigt.\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 394'000 288'232 -105'768 -27 Korreliert mit den Löhnen.\n1902.3080 Aushilfsentschädigungen 81'000 18'346 -62'654 -77 Es werden nur noch Kulturmittler auf diesem Konto verbucht. Deutsch als \n\nZweitsprache (DaZ) wird auf Konto 1902.3021 verbucht.\n1902.3090 Allgemeiner Personalaufwand 195'000 165'910 -29'090 -15 Weniger Aus- und Weiterbildungen als geplant.\n1902.3102 Schul- und Lehrmaterial 510'000 472'599 -37'401 -7 Weniger Verbrauch als geplant. Im Budget 2016 wurde die sinkende \n\nTendenz berücksichtigt.\n1902.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 55'000 31'279 -23'721 -43 Weniger Anschaffungen als geplant. Im Budget 2016 wurde die sinkende \n\nTendenz berücksichtigt.\n1902.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 50'000 12'415 -37'585 -75 Weniger Unterhalt als geplant. Im Budget 2016 wurde die sinkende Tendenz \n\nberücksichtigt.\n1902.3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 123'000 108'546 -14'454 -12 do.\n1902.3186 Dienstleistungen Dritter 1'000 26'637 25'637 2'564 Vermehrt Rechtsauskünfte im Personalbereich. Im Budget 2016 wurde die \n\nsteigende Tendenz berücksichtigt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   88\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1902.3513 Besoldungen Quims 32'000 12'857 -19'143 -40 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Projektkosten für das Jahr 2015 \nnoch nicht bekannt. Die Kosten fielen mehrheitlich kommunal an.\n\n1902.3514 Besoldungen Schulleiter (219) 914'000 858'259 -55'741 -6 Bei der Budgetierung 2015 war die Formel für die Erhöhung der \nSchulleiterpensen nicht bekannt, deshalb wurde zu hoch budgetiert. Im \nBudget 2016 wurde dies berücksichtigt.\n\n1902.3610 Rückstellungen BVK-Versicherte 62'264 62'264 100 Zusätzliche Rückstellung aufgrund der Lohnerhöhungen bei den kantonalen \nBesoldungen.\n\n1902.3611 Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219) 15'797 15'797 100 do.\n\n1902.4361 Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S 105'000 128'338 23'338 22 Höhere Nachfrage für Freiwillige Kurse 1902.3170. Deshalb erhöhten sich \ndie Elternbeiträge. Anstieg aufgrund Verfügung Bildungsdirektion vom \n29.05.2015. Rückerstattung von Verpflegungsbeiträgen der Eltern von \nFr. 17.00 auf Fr. 22.00 pro Tag und Kind erhöht.\n\n1902.4362 Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft 10'000 47'762 37'762 378 Die Ausgaben für das Projekt Bildungslandschaft werden auf Konto \n1902.3170 verbucht. Je höher diese Ausgaben sind, desto höher fallen die \nRückerstattungen aus.\n\n1902.4510 Rückerstattungen Kanton Quims 102'800 92'372 -10'428 -10 Tiefere Kostenbeteiligung des Kantons. Das Budget 2014 wurde damals \nnicht ausgeschöpft, deshalb verringerte sich der Subventionsbetrag.\n\n1902.4610 Staatsbeiträge 3'000 36'503 33'503 1'117 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Staatsbeiträge für Religion & \nKultur 10'210.00, ISR 26'293.00 noch nicht bekannt. Dies wurde im Budget \n2016 berücksichtigt.\n\n1903 Kindergarten (200)\n1903.3020 Besoldungen 157'000 61'472 -95'528 -61 Seit 1.08.2015 werden die Kleinstpensen kantonal abgerechnet und auf dem \n\nKonto 1902.3510 belastet. Im Budget 2016 wurde dies berücksichtigt.\n1903.3021 Besoldungen IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ 787'100 710'699 -76'401 -10 do.\n1903.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 152'000 133'210 -18'790 -12 Die Sozialleistungen korrelieren mit dem Lohnaufwand; Minderaufwand.\n1903.3080 Aushilfsentschädigungen 36'500 9'308 -27'192 -75 Es werden hier nur noch Kulturmittler verbucht, DaZ ist auf Konto \n\n1902.3021. Im Budget 2016 wurde dies berücksichtigt.\n1903.3102 Schul- und Lehrmaterial 47'800 12'279 -35'521 -74 Weniger Verbrauch als geplant.\n1903.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 50'000 36'000 -14'000 -28 Weniger Anschaffungen als geplant. \n1903.3510 Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen 2'530'500 2'399'504 -130'996 -5 Zu hohe Budgetierung im 2015, zusätzliche Rotationsgewinne.\n1903.3610 BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung 35'696 35'696 100 Zusätzliche Rückstellung aufgrund der Lohnerhöhungen bei den kantonalen \n\nBesoldungen.\n1906 Schulgesundheitsdienst (460)\n1906.3010 Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter 256'000 218'147 -37'853 -15 Weniger Aufwendungen für das Projekt "unterstützende Familienarbeit" als \n\ngeplant.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   89\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3021 ISR Logopädie 121'000 136'772 15'772 13 Mehr Bedarf an Logopädie als geplant.\n1910.3182 Transportdienstleistungen (218) 375'000 249'925 -125'075 -33 Durch vermehrte Nutzung von ÖV konnte der Aufwand reduziert werden. \n\nZudem ist die Anzahl externer Sonderschulungen gesunken. Dies wurde im \nBudget 2016 berücksichtigt.\n\n1910.3520 Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in 2'808'000 2'384'171 -423'829 -15 Weniger externe Sonderschulungen als geplant. Im Budget 2016 \n1910.4330 Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten \n\nSonderschule\n55'000 42'526 -12'475 -23 Der Rückgang der externen Sonderschulungen (Konto 1910.3520) hat \n\ntiefere Elternbeiträge zur Folge.\n1910.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 11'158 11'158 100 Rückerstattung infolge Mutterschaftsurlaub.\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 199'900 182'626 -17'274 -9 Die Sozialleistungen korrelieren mit dem Lohnaufwand; Minderaufwand.\n1920.3090 Allgemeiner Personalaufwand 33'000 18'873 -14'127 -43 Weniger Aus- und Weiterbildungen als geplant. Eine grössere Weiterbildung \n\nmusste verschoben werden.\n1920.3132 Lebensmittel, Getränke 101'000 123'492 22'492 22 Zusätzlicher Hort Birchlen, gemäss Beschluss Schulpflege 05/14-15 vom 03. \n\nMärz 2015.\n1920.4320 Pensionsgelder Hort 870'000 1'080'186 210'186 24 Zusätzlicher Hort Birchlen, gemäss Beschluss Schulpflege 05/14-15 vom 03. \n\nMärz 2015. Die höhere Schülerzahl in den Schulergänzenden Angeboten \nund der gestiegenen Anteil an Eltern im Höchsttarif führte zu \nMehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.\n\n1920.4322 Pensionsgelder Mittagstisch 220'000 191'267 -28'733 -13 Leichter Rückgang bei den Elternbeiträgen Mittagstische durch viele \nAbgänge von\n\n1921 Schulzahnklinik (460)\n1921.3010 Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin) 402'000 426'296 24'296 6 Zusätzliche Aushilfe infolge Mutterschaftsurlaub während vier Monaten.\n1921.3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 2'000 12'689 10'689 534 Die Abschreibungen gehen bis ins Jahr 2011 zurück. Massnahmen zur \n\nVerhinderung von Abschreibungen wurden bereits umgesetzt.\n1921.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 1'000 15'149 14'149 1'415 Rückerstattung infolge Mutterschaftsurlaub während vier Monaten.\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.4321 Pensionsgelder Krippe 356'300 412'937 56'637 16 Der Anteil Eltern im Höchsttarif ist gestiegen. Dementsprechend weniger \n\nEltern mit Gemeindebeiträgen.\n1922.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 1'000 14'428 13'428 1'343 Längerer krankheitsbedingter Personalausfall und Mutterschaftsurlaub.\n1922.4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), 316'200 192'629 -123'571 -39 Geringerer Anteil Eltern mit Gemeindebeiträgen. Zu hoch budgetiert.\n1923 Musikschule (214)\n1923.3010 Besoldung 241'500 256'700 15'200 6 Auszahlung Dienstaltersgeschenk aus betrieblichen Gründen.\n1923.3021 Vikariatskosten Musiklehrer 45'000 21'915 -23'085 -51 Weniger Vikariate notwendig.\n1923.3025 Besoldungen Musikunterricht Grundschule 311'200 375'239 64'039 21 Mehr Lektionen in Dübendorf erteilt. Zusätzliche Steigerung durch \n\nvorwiegend ältere Lehrpersonen mit höheren Lohnkosten.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   90\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nRechnung \n2015\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1923.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente 37'000 21'697 -15'303 -41 Weniger Anschaffungen als geplant.\n1923.3170 Spesenentschädigungen Schulabschluss 20'000 6'639 -13'361 -67 Aufgrund einer differenzierten Verbuchung auf Konto 1923.3170 und Konto \n\n1923.3187 entstand auf diesem Konto ein Minderaufwand.\n1923.3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc. 4'000 14'283 10'283 257 do.\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n\n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n75'000 108'740 33'740 45 Zunahme der Dübendorfer Schüler, welche an umliegenden Musikschulen \n\nunterrichtet werden.\n1923.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 1'044'000 991'847 -52'153 -5 Leichter Rückgang der geleisteten Stunden in den Anschlussgemeinden.\n1923.4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule 445'000 409'790 -35'210 -8 Leichter Rückgang der geleisteten Stunden in Dübendorf.\n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Seite: 91\n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n17'131'000 50 Sachgüter 12'444'570.16 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n1'230'000 56 Investitionsbeiträge 1'780'000.00 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 426'495.15 \n\n225'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 101'521.30 \n\n18'586'000 Total Ausgaben 14'752'586.61 \n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern 100.00 \n\n1'500'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 2'755'438.75 \n\n340'000 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 340'000.00 \n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter 193'849.65 \n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 116'400.00 \n\n67 Durchlaufende Beiträge 426'495.15 \n\n1'840'000 Total Einnahmen 3'832'283.55 \n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen  Seite: 92\n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n18'586'000 Total Investitionsausgaben 14'752'586.61\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n1'840'000 Total Investitionseinnahmen 3'832'283.55\n16'746'000 Nettoinvestitionen 10'920'303.06\n\nEinnahmenüberschuss\n18'586'000 18'586'000 14'752'586.61 14'752'586.61\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 2'135'081.30\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 151'199.50\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 568'280.75\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n0 0 2'286'280.80 568'280.75\nNettoveränderung bei den Sachwertanlagen\nAusgabenüberschuss = Zuwachs 1'718'000.05\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n0 0 2'286'280.80 2'286'280.80\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 93\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2015     \n                                                                      2014             2015           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1         STADT DUEBENDORF                                                                                \n          Ausgaben                                              11'044'209       18'586'000      14'752'586.61                      \n          Einnahmen                                                954'791        1'840'000                        3'832'283.55     \n          Ausgabenüberschuss                                    10'089'419  S    16'746'000  S                    10'920'303.06     \n                                                                                \n10        Politische Gemeinde                                                                                \n          Ausgaben                                               2'775'968          795'000         405'003.96                      \n          Einnahmen                                                    200                                               100.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     2'775'768  S       795'000  S                       404'903.96     \n                                                                                \n1020      Stadtverwaltung                                                                                \n          Ausgaben                                                  62'753          245'000         118'804.15                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        62'753  S       245'000  S                       118'804.15     \n5060      Mobilien                                                  62'753  S       245'000  S      118'804.15                      \n                                                                                \n1090      Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)                                                                           \n          Ausgaben                                               2'713'215          550'000         286'199.81                      \n          Einnahmen                                                    200                                               100.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     2'713'015  S       550'000  S                       286'099.81     \n5010      Tiefbauten                                                                                25'658.10                      \n5030      Hochbauten                                             2'713'215  S       550'000  S      260'541.71                      \n6000      Abgang und Übertragungen Grundstücke                         200  H                                            100.00     \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n11        Öffentliche Sicherheit                                                                                \n          Ausgaben                                                 382'941          243'000         723'161.19                      \n          Einnahmen                                                186'032                                           465'907.15     \n          Ausgabenüberschuss                                       196'909  S       243'000  S                       257'254.04     \n                                                                                \n1110      Stadtpolizei                                                                                \n          Ausgaben                                                  38'113          123'000         177'186.69                      \n          Einnahmen                                                 16'406                                            26'975.90     \n          Ausgabenüberschuss                                        21'707  S       123'000  S                       150'210.79     \n5030      Hochbauten                                                38'113  S                        31'037.80                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                            123'000  S      146'148.89                      \n6620      Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände               16'406  H                                         26'975.90     \n                                                                                \n1140      Stadtfeuerwehr                                                                                \n          Ausgaben                                                 175'201          120'000         119'479.35                      \n          Einnahmen                                                                                12'436.10     \n          Ausgabenüberschuss                                       175'201  S       120'000  S                       107'043.25     \n5030      Hochbauten                                                71'720  S                        76'278.95                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           103'482  S       120'000  S       43'200.40                      \n6330      Rückerstattungen Dritter                                                                                2'500.00     \n6620      Beiträge anderer Gemeinden                                                                                9'936.10     \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 94\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2015     \n                                                                      2014             2015           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1160      Zivilschutz                                                                                \n          Ausgaben                                                 169'626                          426'495.15                      \n          Einnahmen                                                169'626                                           426'495.15     \n5700      Durchlaufende Beiträge                                   169'626  S                       426'495.15                      \n6700      Durchlaufende Beiträge                                   169'626  H                                        426'495.15     \n                                                                                \n12        Bildung                                                                                \n          Ausgaben                                                 439'815        1'965'000       1'662'274.60                      \n          Einnahmen                                                 48'424                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       391'391  S     1'965'000  S                     1'662'274.60     \n                                                                                \n1217      Schulliegenschaften                                                                                \n          Ausgaben                                                 439'815        1'965'000       1'662'274.60                      \n          Einnahmen                                                 48'424                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       391'391  S     1'965'000  S                     1'662'274.60     \n5030      Hochbauten Primarschule                                  439'815  S     1'965'000  S    1'537'981.95                      \n5060      EDV-Anschaffungen Primarschule                                                            124'292.65                      \n6620      Rückerstattung Sekundarschule                             48'424  H                                                       \n                                                                                \n13        Kultur und Freizeit                                                                                \n          Ausgaben                                                 466'661          535'000         612'344.20                      \n          Einnahmen                                                 53'872                                             6'500.00     \n          Ausgabenüberschuss                                       412'789  S       535'000  S                       605'844.20     \n                                                                                \n1300      Kulturförderung                                                                                \n          Ausgaben                                                                  180'000         268'379.55                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        180'000  S                       268'379.55     \n5030      Hochbauten                                                                180'000  S      168'379.55                      \n5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen                                             100'000.00                      \n                                                                                \n1340      Sport (inkl. Schiesswesen)                                                                                \n          Ausgaben                                                                   75'000          63'964.65                      \n          Einnahmen                                                                                6'500.00     \n          Ausgabenüberschuss                                                         75'000  S                        57'464.65     \n5030      Hochbauten                                                                 75'000  S       63'964.65                      \n6690      Übrige eingehende Investitionsbeiträge                                                                       6'500.00     \n                                                                                \n1341      Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                 466'661          280'000         280'000.00                      \n          Einnahmen                                                 53'872                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       412'789  S       280'000  S                       280'000.00     \n5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche                      466'661  S       280'000  S      280'000.00                      \n          Unternehmungen                                                                                \n6690      Übrige eingehende Investitionsbeiträge                    53'872  H                                                       \n          (Sporttoto)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 95\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2015     \n                                                                      2014             2015           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n15        Soziale Wohlfahrt                                                                                \n          Ausgaben                                                 439'397        4'300'000       1'790'961.65                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       439'397  S     4'300'000  S                     1'790'961.65     \n                                                                                \n1540      Jugend                                                                                \n          Ausgaben                                                                  150'000                                         \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        150'000  S                                      \n5650      Private Institutionen                                                     150'000  S                                      \n                                                                                \n1570      Altersheim/ Alterswohnungen                                                                                \n          Ausgaben                                                 439'397        4'150'000       1'790'961.65                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       439'397  S     4'150'000  S                     1'790'961.65     \n5030      Hochbauten                                               235'281  S     4'000'000  S    1'757'138.55                      \n5060      Mobilien, Geräte                                         204'116  S       150'000  S       33'823.10                      \n                                                                                \n16        Verkehr                                                                                \n          Ausgaben                                               2'251'354        5'260'000       5'328'132.01                      \n          Einnahmen                                                113'269                                            43'562.80     \n          Ausgabenüberschuss                                     2'138'085  S     5'260'000  S                     5'284'569.21     \n                                                                                \n1620      Gemeindestrassen                                                                                \n          Ausgaben                                               2'240'941        5'160'000       5'297'034.81                      \n          Einnahmen                                                113'269                                            43'562.80     \n          Ausgabenüberschuss                                     2'127'672  S     5'160'000  S                     5'253'472.01     \n5010      Strassenbauten                                         1'995'688  S     4'080'000  S    3'663'488.46                      \n5011      Parkwesen                                                                  50'000  S          287.30                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           245'253  S       355'000  S      358'259.05                      \n5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                                        615'000  S    1'215'000.00                      \n5640      Investitionsbeiträge                                                       60'000  S       60'000.00                      \n6310      Rückerstattungen Dritter                                 113'269  H                                         43'562.80     \n                                                                                \n1650      Regionalverkehr                                                                                \n          Ausgaben                                                  10'413          100'000          31'097.20                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        10'413  S       100'000  S                        31'097.20     \n5030      Hochbauten                                                10'413  S       100'000  S       31'097.20                      \n                                                                                \n17        Umwelt und Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                               4'288'074        5'363'000       4'105'709.00                      \n          Einnahmen                                                552'994        1'840'000                        3'316'213.60     \n          Ausgabenüberschuss                                     3'735'080  S     3'523'000  S                       789'495.40     \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 96\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2015     \n                                                                      2014             2015           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1710      Abwasserbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                               2'385'993        2'610'000       2'202'168.20                      \n          Einnahmen                                                552'994        1'500'000                        2'903'225.60     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'832'999  S     1'110'000  S                                      \n          Einnahmenüberschuss                                                                       701'057.40                      \n5010      Tiefbauten                                             2'385'993  S     2'610'000  S    2'202'168.20                      \n6106      Kanalisations-Anschlussgebühren                          544'699  H     1'500'000  H                     2'755'438.75     \n6310      Rückerstattungen Dritter                                   8'295  H                                        147'786.85     \n                                                                                \n1711      Kläranlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                                                \n          Einnahmen                                                                 340'000                          340'000.00     \n          Einnahmenüberschuss                                                       340'000  H      340'000.00                      \n6220      Rückzahlung Darlehen                                                      340'000  H                       340'000.00     \n                                                                                \n1720      Abfallbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                                   5'017          448'000         929'234.40                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                         5'017  S       448'000  S                       929'234.40     \n5010      Tiefbauten                                                 5'017  S       250'000  S       59'000.00                      \n5030      Hochbauten                                                                                742'027.50                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                            198'000  S      128'206.90                      \n                                                                                \n1740      Friedhof                                                                                \n          Ausgaben                                                  60'601          230'000         212'869.65                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        60'601  S       230'000  S                       212'869.65     \n5010      Tiefbauten                                                 7'076  S       130'000  S      145'670.40                      \n5030      Hochbauten                                                                100'000  S       67'199.25                      \n5060      Mobilien                                                  53'525  S                                                       \n                                                                                \n1750      Unterhalt von Gewässern und Verbauungen                                                                                \n          Ausgaben                                               1'520'902        1'850'000         659'915.45                      \n          Einnahmen                                                                                72'988.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'520'902  S     1'850'000  S                       586'927.45     \n5010      Tiefbauten                                             1'520'902  S     1'850'000  S      659'915.45                      \n6610      Staatsbeiträge                                                                                72'988.00     \n                                                                                \n1790      Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                                 315'561          225'000         101'521.30                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       315'561  S       225'000  S                       101'521.30     \n5810      Planungsausgaben                                         315'561  S       225'000  S      101'521.30                      \n                                                                                \n18        Volkswirtschaft                                                                                \n          Ausgaben                                                                  125'000         125'000.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        125'000  S                       125'000.00     \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 97\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2015     \n                                                                      2014             2015           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1869      Energie übrige                                                                                \n          Ausgaben                                                                  125'000         125'000.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        125'000  S                       125'000.00     \n5600      Investitionsbeiträge Bund                                                 125'000  S      125'000.00                      \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 98\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung Finanzvermögen                 Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                  Rechnung 2014 Voranschlag 2015               Investitionen 2015     \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n19        Finanzen und Steuern                                                                                \n          Ausgaben                                               5'528'153                        2'286'280.80                      \n          Einnahmen                                                209'100                                           568'280.75     \n          Ausgabenüberschuss                                     5'319'053  S                                      1'718'000.05     \n                                                                                \n1942      Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                \n          Ausgaben                                               5'528'153                        2'286'280.80                      \n          Einnahmen                                                209'100                                           568'280.75     \n          Ausgabenüberschuss                                     5'319'053  S                                      1'718'000.05     \n7011      Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens                886'418  S                     1'527'200.00                      \n7012      Erschliessung von Grundstücken des                       323'703  S                       607'981.30                      \n          Finanzvermögens                                                                                \n7013      Übertragungen von Grundstücken aus dem                       100  S                           100.00-                     \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n7020      Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens                  4'113'682  S                                                       \n7920      Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)          204'250  S                       151'199.50                      \n8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens             209'100  H                                        437'080.75     \n8021      Verkauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens                                                            131'200.00     \n                                                                                \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 99\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1              Politische Gemeinde Dübendorf                                         16'746'000  S   14'752'586.61     3'832'283.55 \n               Saldo                                                                                10'920'303.06 \n                                                                                \n1020           Stadtverwaltung                                                          245'000  S      118'804.15                  \n               Saldo                                                                                118'804.15 \n                                                                                \n1020.5060      Mobilien                                                                 245'000  S      118'804.15                  \n               Saldo                                                                                118'804.15 \n1020.5060.29   Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten              120'000  S      103'019.20                  \n1020.5060.31   Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur                     50'000  S       15'784.95                  \n1020.5060.32   Informatikdienste, Ablösung System Center                                 75'000  S                                  \n                                                                                \n1090           Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                       550'000  S      286'199.81           100.00 \n               Saldo                                                                                286'099.81 \n                                                                                \n1090.5010      Tiefbauten                                                                                25'658.10                  \n               Saldo                                                                                25'658.10 \n1090.5010.2    Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz                                            25'658.10                  \n                                                                                \n1090.5030      Hochbauten                                                               550'000  S      260'541.71                  \n               Saldo                                                                                260'541.71 \n1090.5030.15   Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen;          500'000  S                                  \n               Ausführung 2015                                                                                \n1090.5030.25   Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung                                  50'000  S       70'362.00                  \n1090.5030.29   Usterstrasse 2, Stadthaus, Ersatz Beleuchtungskörper                                     146'413.70                  \n1090.5030.30   Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik                                          76'919.90                  \n1090.5030.40   Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung neue Küche,                                  3'163.00                  \n               Garderobe, Putzlager, Dusche und WC                                                                                \n1090.5030.50   Schulhausstr. 8, Bauliche Massnahmen und Möbelschaffungen                                    350.00                  \n1090.5030.51   Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude und Umgebung                                         15'211.65                  \n1090.5030.54   Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau                                                        158'798.79-                 \n1090.5030.56   Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune                                                    106'920.25                  \n                                                                                \n1090.6000      Abgang und Übertragungen von Grundstücken des                                                                 100.00 \n               Verwaltungsvermögens                                                                                \n               Saldo                                                                                100.00                  \n1090.6000.99   Diverse Grundstücke                                                                                100.00 \n                                                                                \n1110           Stadtpolizei                                                             123'000  S      177'186.69        26'975.90 \n               Saldo                                                                                150'210.79 \n                                                                                \n1110.5030      Hochbauten                                                                                31'037.80                  \n               Saldo                                                                                31'037.80 \n1110.5030.1    Stadtpolizei, Haus der Sicherheit                                                         31'037.80                  \n                                                                                \n1110.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                           123'000  S      146'148.89        26'975.90 \n               Saldo                                                                                119'172.99 \n1110.5060.5    Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW5                                     92'000  S      117'286.44        26'975.90 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 100\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1110.5060.18   Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Laser                                     31'000  S       28'862.45                  \n                                                                                \n1140           Stadtfeuerwehr                                                           120'000  S      119'479.35        12'436.10 \n               Saldo                                                                                107'043.25 \n                                                                                \n1140.5030      Hochbauten                                                                80'000  S       76'278.95                  \n               Saldo                                                                                76'278.95 \n1140.5030.4    Stadtfeuerwehr, Unterhaltsarbeiten im Feuerwehrlokal,                     80'000  S                                  \n               *Abrechnung gen. SRB 15-167 vom 28.5.2015                                                                            \n1140.5030.6    Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal                                              76'278.95                  \n                                                                                \n1140.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                            40'000  S       43'200.40        12'436.10 \n               Saldo                                                                                30'764.30 \n1140.5060.2    Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler, *Abrechnung gen. SRB 14-251                                              2'500.00 \n               vom 21.8.2014                                                                                \n1140.5060.21   Stadtfeuerwehr, Anschaffung Einsatzfahrzeug                               40'000  S       43'200.40         9'936.10 \n                                                                                \n1160           Zivilschutz                                                                              426'495.15       426'495.15 \n               Saldo                                                                                \n                                                                                \n1160.5700      Durchlaufende Beiträge                                                                   426'495.15                  \n               Saldo                                                                                426'495.15 \n1160.5700.99   Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)                                           426'495.15                  \n                                                                                \n1160.6700      Durchlaufende Beiträge                                                                                426'495.15 \n               Saldo                                                                                426'495.15                  \n1160.6700.99   Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)                                                          426'495.15 \n                                                                                \n1217           Schulliegenschaften Primarschule                                       1'965'000  S    1'662'274.60                  \n               Saldo                                                                                1'662'274.60 \n                                                                                \n1217.5030      Hochbauten                                                             1'965'000  S    1'537'981.95                  \n               Saldo                                                                                1'537'981.95 \n1217.5030.11   Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und              150'000  S                                  \n               Gebäudeisolation, *Abrechung gen. SRB 15-13 vom 15.1.2015                                                            \n1217.5030.14   Kindergarten Strehlgasse Teilsanierung, *Abrechnung gen. PS 79           150'000  S      147'285.50                  \n               03/15-16 vom 15.12.2015                                                                                \n1217.5030.40   Schulhaus Högler, Schaffen von Gruppen- und Therapieräumen               150'000  S      143'773.00                  \n1217.5030.50   Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung                              75'000  S       22'717.45                  \n1217.5030.67   Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung                                    90'000  S       66'226.05                  \n1217.5030.82   Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                      900'000  S      600'435.45                  \n1217.5030.90   Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur, *Abrechnung gen. PS 77                            20'928.70                  \n               03/15-16 vom 15.12.2015                                                                                \n1217.5030.105  Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                    300'000  S       44'365.80                  \n1217.5030.110  Schulhaus Stägenbuck, Beheben Sicherheitsmängel                                          204'051.45                  \n1217.5030.111  Schulverwaltung, Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie                           68'774.00                  \n               Installation Garderobenbereich                                                                                \n1217.5030.124  Schulhaus Gockhausen, Pausenplatzgestaltung                                               71'429.30                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 101\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1217.5030.125  Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung, *Abrechnung gen.            150'000  S      147'995.25                  \n               PS 78 03/15-16 vom 15.12.2015                                                                                \n                                                                                \n1217.5060      Mobilien                                                                                124'292.65                  \n               Saldo                                                                                124'292.65 \n1217.5060.10   Mobiliarbeschaffungen 2015 für drei zusätzliche Schulklassen                             124'292.65                  \n                                                                                \n1300           Kulturförderung                                                          180'000  S      268'379.55                  \n               Saldo                                                                                268'379.55 \n                                                                                \n1300.5030      Hochbauten                                                               180'000  S      168'379.55                  \n               Saldo                                                                                168'379.55 \n1300.5030.10   Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                      180'000  S      168'379.55                  \n                                                                                \n1300.5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen                                            100'000.00                  \n               Saldo                                                                                100'000.00 \n1300.5650.1    Stiftung Museum und historisches Material der Luftwaffe                                  100'000.00                  \n               (MHMLW), Beitrag Museumswelt 2015                                                                                \n                                                                                \n1340           Schiesswesen                                                              75'000  S       63'964.65         6'500.00 \n               Saldo                                                                                57'464.65 \n                                                                                \n1340.5030      Hochbauten                                                                75'000  S       63'964.65         6'500.00 \n               Saldo                                                                                57'464.65 \n1340.5030.2    Schiessanlage Werlen, Einbau künstliches Kugelfangsystem (KKF)                                              6'500.00 \n1340.5030.3    Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz                                              55'491.50                  \n1340.5030.4    Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung                       25'000  S        8'473.15                  \n1340.5030.5    Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus                              50'000  S                                  \n                                                                                \n1341           Freizeit- und Sportanlagen                                               280'000  S      280'000.00                  \n               Saldo                                                                                280'000.00 \n                                                                                \n1341.5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                       280'000  S      280'000.00                  \n               Saldo                                                                                280'000.00 \n1341.5640.2    Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten              280'000  S      280'000.00                  \n               (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- & Sanitärinstallationen,  etc.)                                                      \n                                                                                \n1540           Jugend                                                                   150'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n                                                                                \n1540.5650      Private Institutionen                                                    150'000  S                                  \n               Saldo                                                                                \n1540.5650.10   Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                  150'000  S                                  \n                                                                                \n1570           Alterszentrum                                                          4'150'000  S    1'790'961.65                  \n               Saldo                                                                                1'790'961.65 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 102\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1570.5030      Hochbauten                                                             4'000'000  S    1'757'138.55                  \n               Saldo                                                                                1'757'138.55 \n1570.5030.15   Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, Ausführung 2015                              13'728.35                  \n1570.5030.57   Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                4'000'000  S    1'743'410.20                  \n                                                                                \n1570.5060      Mobilien                                                                 150'000  S       33'823.10                  \n               Saldo                                                                                33'823.10 \n1570.5060.14   Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung          150'000  S                                  \n               2014, *Abrechnung gen. SB BESAZ.2015.001 vom 24.03.2015                                                              \n1570.5060.15   Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung                           33'823.10                  \n               2015                                                                                \n                                                                                \n1620           Gemeindestrassen                                                       5'160'000  S    5'297'034.81        43'562.80 \n               Saldo                                                                                5'253'472.01 \n                                                                                \n1620.5010      Strassenbauten                                                         4'080'000  S    3'663'488.46        43'562.80 \n               Saldo                                                                                3'619'925.66 \n1620.5010.1    Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)                      900'000  S                                  \n1620.5010.11   Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK              100'000  S       10'801.20                  \n               5.03                                                                                \n1620.5010.12   Gesamtverkehrskonzept, Umsetzungsmassnahmen, GVK 1.02 - 1.04                                 163.90                  \n1620.5010.15   Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07                                     13'122.00                  \n1620.5010.16   Konzept sichere Schulwege Dübendorf, weitere Massnahmen                                      161.60                  \n1620.5010.17   Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig                              300'000  S        3'475.60                  \n1620.5010.19   Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2013/14                                    1'574.80                  \n1620.5010.20   Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechnisches Gutachten                                8'748.60                  \n               untere Geerenstrasse                                                                                \n1620.5010.21   Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und                             74'708.55                  \n               Umgestaltung, Trottoirüberfahrt, GVK 2.11                                                                            \n1620.5010.22   Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2                                                   58'969.85                  \n1620.5010.27   Neugutweg, Kapellenweg bis Meiershofstrasse und entlang                                    4'230.80                  \n               Birchlenstrasse, Erneuerung Belag und Randabschlüsse,                                                                \n               *Abrechnung gen. SRB 15-171 vom 19.5.2015                                                                            \n1620.5010.29   Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2010, *Abrechnung gen.                               2'276.80-                 \n               SRB 15-367 vom 26.11.2015                                                                                \n1620.5010.30   Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015                            150'132.05                  \n1620.5010.36   Chilbiplatz, Ersatz Absperrung                                                           132'687.34                  \n1620.5010.37   Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg                                  69'533.30                  \n1620.5010.38   Lindenplatz / Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung,                   500'000  S      573'658.05        37'822.80 \n               Sofortmassnahmen, GVK 2.01 + 2.02                                                                                \n1620.5010.39   Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten,                                  251'957.10                  \n               Sanierung                                                                                \n1620.5010.40   Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket          200'000  S                                  \n               Birchlen, GVK 5.01                                                                                \n1620.5010.41   Chilbiplatz, Ersatz Absperrung                                           100'000  S                                  \n1620.5010.42   Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen                    600'000  S                                  \n1620.5010.43   Zuflussoptimierungen, Wangenstrasse, Überlandstrasse, Gfenn,             180'000  S                                  \n               Fällandenstrasse                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 103\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1620.5010.45   Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden-                      550'000  S      563'927.50         5'740.00 \n               Frickenstrasse, Strassensanierung                                                                                \n1620.5010.47   Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen                                  1'200'000.00                  \n1620.5010.49   Adlerplatz, Umgestaltung, Aufhebung Parkplätze, 2.12                                      15'282.15                  \n1620.5010.52   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2012                                     23'167.25                  \n1620.5010.54   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014                                     22'294.75                  \n1620.5010.55   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2015                    150'000  S       92'666.45                  \n1620.5010.63   Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2013                                  40'166.25-                 \n1620.5010.64   ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger, Unterhalt/Reinigung                           76'168.35                  \n1620.5010.65   Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2015                 200'000  S                                  \n1620.5010.113  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013                                                21'951.10                  \n1620.5010.114  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014                                                49'345.50                  \n1620.5010.115  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015                                                64'904.35                  \n1620.5010.154  Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung der Personenunterführung                                15'491.75                  \n               (Aufwertungsmassnahmen)                                                                                \n1620.5010.165  Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept                                 7'442.00                  \n1620.5010.166  Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03             100'000  S       55'298.47                  \n1620.5010.170  Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                200'000  S       13'300.85                  \n1620.5010.175  Oskar Biderstrasse, Sanierung der Personenunterführung,                                   29'423.50                  \n               Aufwertungsmassnahmen                                                                                \n1620.5010.180  Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen                              66'598.45                  \n               Schuljahr 2015/16                                                                                \n1620.5010.215  Giessenstrasse                                                                             7'210.30-                 \n1620.5010.220  Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung und                            36'750.00                  \n               Neugestaltung Strasse, *Abrechnung gen. SRB 15-340 vom                                                               \n               29.10.2015 Gen. GR ausstehend                                                                                \n1620.5010.251  Rotbuchstrasse, Eglishöltzliweg bis Flurweg, Sanierung der                                 5'204.65                  \n               Strasse, *Abrechnung gen. SRB 15-1901 vom 11.6.2015                                                                  \n                                                                                \n1620.5011      Parkierungsbauten                                                         50'000  S          287.30                  \n               Saldo                                                                                287.30 \n1620.5011.8    Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                    50'000  S                                  \n1620.5011.10   Parkleitsystem                                                                               287.30                  \n                                                                                \n1620.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                           355'000  S      358'259.05                  \n               Saldo                                                                                358'259.05 \n1620.5060.15   Kompakter Auslegermulcher Holder C350 mit HUMUS Safety Mulcher           175'000  S       27'525.90                  \n1620.5060.22   Anbaustreuer für Reform Metrac für den externen Winterdienst,                             15'129.05                  \n               Neubeschaffung                                                                                \n1620.5060.43   Stadtgärtnerei, Ersatzbeschaffung für Motorkarren IHI-Shibaura           180'000  S      163'523.35                  \n               SP 2540                                                                                \n1620.5060.44   Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2014                             152'080.75                  \n                                                                                \n1620.5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                                       615'000  S    1'215'000.00                  \n               Saldo                                                                                1'215'000.00 \n1620.5610.3    Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis                    615'000  S    1'215'000.00                  \n               Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 104\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1620.5640      Investitionsbeiträge                                                      60'000  S       60'000.00                  \n               Saldo                                                                                60'000.00 \n1620.5640.10   Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)                       60'000  S       60'000.00                  \n                                                                                \n1650           Regionalverkehr                                                          100'000  S       31'097.20                  \n               Saldo                                                                                31'097.20 \n                                                                                \n1650.5030      Hochbauten                                                               100'000  S       31'097.20                  \n               Saldo                                                                                31'097.20 \n1650.5030.6    Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau                  100'000  S                                  \n               Bushaltestellen                                                                                \n1650.5030.7    Bushaltestellen Gockhausen, im Schossacher und Bahnhof Nord                               31'097.20                  \n                                                                                \n1710           Abwasserbeseitigung                                                    1'110'000  S    2'202'168.20     2'903'225.60 \n               Saldo                                                                                701'057.40                  \n                                                                                \n1710.5010      Tiefbauten                                                             1'110'000  S    2'202'168.20     2'903'225.60 \n               Saldo                                                                                701'057.40                  \n1710.5010.1    Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten           1'150'000  S                                  \n               (Sammelkonto)                                                                                \n1710.5010.12   Neugutweg, Kappellenweg bis Zürichstrasse, Mischabwasserleitung                           26'430.30                  \n1710.5010.13   Alte Gfenn- / Greifenseestrasse (020), Teilstück Clariden- bis           500'000  S      308'459.45       144'978.35 \n               Frickenstrasse, Erneuerung Kanalisationsanlagen                                                                      \n1710.5010.14   Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis,                                 57'721.85                  \n               Erneuerung Kanalisation                                                                                \n1710.5010.15   Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tennmoosstrasse,            800'000  S      230'957.75         2'808.50 \n               Ersatz der Abwasseranlage                                                                                \n1710.5010.16   Kunklerstrasse (60), Teilstück Oskar-Bider- bis Hallenstrasse,                             7'342.10                  \n               Sanierung Mischabwasserkanal, *Abrechnung gen. SRB 15-397 vom                                                        \n               10.12.2015                                                                                \n1710.5010.20   Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96,                             83'123.65                  \n               Erneuerung Kanalisation                                                                                \n1710.5010.25   Flurweg Nr. 67 (506), Teilstück Usterstrasse bis alte                                     23'384.75                  \n               Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal                                                                             \n1710.5010.30   Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchungen und                                36'599.65                  \n               Sanierungsplan im Gebiet QP-Hochbord                                                                                \n1710.5010.32   Abwasseranlagen Hochbord / Stettbach, Erhebung des baulichen             160'000  S       89'647.55                  \n               Zustandes mittels Kanal-TV                                                                                \n1710.5010.33   Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des baulichen Zustandes                              10'536.40                  \n               mittels Kanal-TV                                                                                \n1710.5010.97   Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                              1'500'000  H                     2'755'438.75 \n1710.5010.140  Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis                              31'727.60                  \n               Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen                                                                 \n1710.5010.165  Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der                           23'631.60                  \n               Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse                                                                \n1710.5010.170  Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung                                             866'666.65                  \n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 105\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1710.5010.213  Kanalsanierungen 2013, Werterhalt Abwasserpumpwerk,                                        6'774.20                  \n               Regenbecken, Massnahmen baulicher Unterhalt Pumpwerk Hermikon                                                        \n1710.5010.214  Kanalsanierungen 2014, Abwasserkanäle Rotbuchstrasse sowie                                 6'948.95                  \n               Birkenweg, *Abrechnung gen. SRB 15-258 vom 20.8.2015                                                                 \n1710.5010.215  Kanalsanierungen 2015                                                                    290'942.50                  \n1710.5010.222  Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische                           101'273.25                  \n               Anpassungen                                                                                \n                                                                                \n1711           Kläranlage                                                               340'000  H                       340'000.00 \n               Saldo                                                                                340'000.00                  \n                                                                                \n1711.5220      Darlehen Gemeinden                                                       340'000  H                       340'000.00 \n               Saldo                                                                                340'000.00                  \n1711.5220.1    Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen                340'000- S                       340'000.00 \n               Tranchen von 340'000 Franken                                                                                \n                                                                                \n1720           Abfallbeseitigung                                                        448'000  S      929'234.40                  \n               Saldo                                                                                929'234.40 \n                                                                                \n1720.5010      Tiefbauten                                                               250'000  S       59'000.00                  \n               Saldo                                                                                59'000.00 \n1720.5010.14   Nebensammelstelle Hochbord, Standort Ternary, Strasse am                 100'000  S       59'000.00                  \n               Stadtrand                                                                                \n1720.5010.15   Nebensammelstelle Gockhausen, Standort Geeren                            150'000  S                                  \n                                                                                \n1720.5030      Hochbauten                                                                               742'027.50                  \n               Saldo                                                                                742'027.50 \n1720.5030.100  Altstoffsammelstelle Usterstrasse,  Überdachung, räumliche                               742'027.50                  \n               Anpassungen sowie verkehrstechnische Umgestaltung                                                                    \n                                                                                \n1720.5060      Mobilien                                                                 198'000  S      128'206.90                  \n               Saldo                                                                                128'206.90 \n1720.5060.8    Abfall und Recycling, Anschaffung Sperrgutpresse                          73'000  S       24'542.50                  \n1720.5060.9    Abfall und Recycling, Beschaffung Kastenwagen, Sprinter                   75'000  S       67'175.80                  \n               Mercedes-Benz, *Abrechnung gen. SRB 15-136 vom 23.4.2015                                                             \n1720.5060.10   Abfall und Recycling, Styroporzerkleinerer                                                12'360.00                  \n1720.5060.13   Abfall und Recycling, Abfallbehälter und Tragtaschen Sammelbox            50'000  S       24'128.60                  \n                                                                                \n1740           Friedhof                                                                 230'000  S      212'869.65                  \n               Saldo                                                                                212'869.65 \n                                                                                \n1740.5010      Tiefbauten                                                               130'000  S      145'670.40                  \n               Saldo                                                                                145'670.40 \n1740.5010.6    Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Ausführung 2014                                  34'850.60                  \n1740.5010.7    Friedhof, Grabfeldräumungen                                               50'000  S       31'229.40                  \n1740.5010.8    Friedhof, Sanierung Zugänge, *Abrechnung gen. SRB 15-320 vom              80'000  S       79'590.40                  \n               15.10.2015                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 106\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                               Voranschlag 2015                    Rechnung 2015 \n                                                                                Saldo  S        Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1740.5030      Hochbauten                                                               100'000  S       67'199.25                  \n               Saldo                                                                                67'199.25 \n1740.5030.1    Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage                                  100'000  S       67'199.25                  \n                                                                                \n1750           Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                     1'850'000  S      659'915.45        72'988.00 \n               Saldo                                                                                586'927.45 \n                                                                                \n1750.5010      Tiefbauten                                                             1'850'000  S      659'915.45        72'988.00 \n               Saldo                                                                                586'927.45 \n1750.5010.10   Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept                                                      16'709.20                  \n1750.5010.30   Chlosterbach Nr. 6 E 1 und Gfenngraben Nr. 104a,                                           8'780.80                  \n               Revitalisierung Hofwiesenweg, Verlängerung entlang Kat.Nr.                                                           \n               17097 und Erstellen einer Fussgängerbrücke                                                                           \n1750.5010.33   Hochwasserschutzmassnahmen, *Abrechnung gen. SRB 15-398 vom                              201'275.95        72'988.00 \n               10.12.2015                                                                                \n1750.5010.36   Entwässerung Stettbacherholz                                             250'000  S       24'846.75                  \n1750.5010.40   Unterspülung Glattinsel im Chreis (Sofortmassnahmen)                                     167'108.85                  \n1750.5010.41   Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht                                  800'000  S                                  \n1750.5010.42   Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen                                      300'000  S                                  \n1750.5010.43   Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung                           400'000  S       67'820.65                  \n1750.5010.44   Sagentobelbach, Schwemmholzrechen                                                         10'816.10                  \n1750.5010.99   Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen                                      100'000  S                                  \n1750.5010.2015 Zivilschutzübung 2015, diverse Arbeitsausführungen an Gewässern                          162'557.15                  \n               und Wegen                                                                                \n                                                                                \n1790           Raumordnung                                                              225'000  S      101'521.30                  \n               Saldo                                                                                101'521.30 \n                                                                                \n1790.5810      Planungsausgaben                                                         225'000  S      101'521.30                  \n               Saldo                                                                                101'521.30 \n1790.5810.5    Vertiefungsstudie, Planungszone Wangenstrasse                             75'000  S                                  \n1790.5810.6    Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten                                  50'000  S       45'241.65                  \n1790.5810.7    Nachführungsplanung, Bahnhof Süd                                          50'000  S       56'279.65                  \n1790.5810.8    Nachführungsplanung, Flugplatz                                            50'000  S                                  \n                                                                                \n1869           Energie übrige                                                           125'000  S      125'000.00                  \n               Saldo                                                                                125'000.00 \n                                                                                \n1869.5600      Investitionsbeiträge Bund                                                125'000  S      125'000.00                  \n               Saldo                                                                                125'000.00 \n1869.5600.1    Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa (modulare Forschungs- und          125'000  S      125'000.00                  \n               Demonstrationsplattform)                                                                                \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 107\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung Finanzvermögen                Einzelkonten nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                              Voranschlag 2015                     Rechnung 2015 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1942           Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                \n               Soll                                                                                2'286'280.80                  \n               Haben                                                                                568'280.75 \n               Soll-Überschuss                                                                                1'718'000.05 \n                                                                                \n1942.7011      Kauf Grundstücke Finanzvermögen                                                                                \n               Soll                                                                                1'527'200.00                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                1'527'200.00 \n99             Diverse Grundstücke                                                                    1'527'200.00                  \n                                                                                \n1942.7012      Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens                                                                   \n               Soll                                                                                607'981.30                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                607'981.30 \n16529          Parkplatz Hecht                                                                           35'553.65                  \n16648          Grundstück Tulpenstrasse                                                                   2'903.35                  \n16929          Grundstück Neugutstrasse, Hochbord                                                         7'215.00                  \n16956          Grundstück am Bahnhof Stettbach, Aufwendungen für die                                    562'309.30                  \n               Arealentwicklung                                                                                \n                                                                                \n1942.7013      Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen                                                           \n               Soll                                                                                100.00-                 \n               Haben                                                                                \n               Haben-Überschuss                                                                             100.00                  \n99             Diverse Grundstücke                                                                          100.00-                 \n                                                                                \n1942.7920      Buchgewinne                                                                                \n               Soll                                                                                151'199.50                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                151'199.50 \n99             Übrige Buchgewinne                                                                       151'199.50                  \n                                                                                \n1942.8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens                                                                         \n               Soll                                                                                \n               Haben                                                                                437'080.75 \n               Haben-Überschuss                                                                         437'080.75                  \n99             Diverse Verkäufe                                                                                437'080.75 \n                                                                                \n1942.8021      Verkauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens                                                                      \n               Soll                                                                                \n               Haben                                                                                131'200.00 \n               Haben-Überschuss                                                                         131'200.00                  \n99             Diverse Verkäufe                                                                                131'200.00 \n                                                                                \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 108\n\nBestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Konto Bezeichnung Aktiven Passiven\n\n1 Aktiven\n\n10 Finanzvermögen\n28'006'898.48 100 Flüssige Mittel 25'265'121.33 \n12'407'441.84 101 Guthaben 18'943'249.36 \n76'447'321.40 102 Anlagen 88'186'441.55 \n\n261'705.74 103 Transitorische Aktiven 267'718.20 \n\n11 Verwaltungsvermögen\n11'824'000.00 114 Sachgüter 12'150'000.00 \n20'775'615.00 115 Darlehen und Beteiligungen 20'359'615.00 \n\n116 Investitionsbeiträge\n117 Übrige aktivierte Ausgaben\n\n12 Spezialfinanzierungen\n128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\n2 Passiven\n\n20 Fremdkapital\n37'360'305.80 200 Laufende Verpflichtungen 41'200'121.75 \n\n201 Kurzfristige Schulden\n22'000'000.00 202 Langfristige Schulden 14'000'000.00 \n1'171'465.70 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'367'454.75 \n4'272'305.94 204 Rückstellungen 4'870'470.00 \n\n48'744.83 205 Transitorische Passiven 44'864.62 \n\n2'146'373.54 21 Verrechnungen 9'500'412.65 \n219 Abschluss der Verrechnungskonten\n\n22 Spezialfinanzierungen\n6'505'973.37 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'748'537.61 \n\n149'722'982.46 73'505'169.18 Total Aktiven / Passiven 165'172'145.44 77'731'861.38 \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 109\n\nBestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven\n\n149'722'982.46 Gesamtaktiven 165'172'145.44 \n\n73'505'169.18 Gesamtpassiven 77'731'861.38 \n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital Anfang Rechnungsjahr 76'217'813.28\n\nBilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr\n\nAbschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag\nim Rechnungsjahr Kto. 990.3330\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung\ndes Rechnungsergebnisses\n\nErtragsüberschuss \nLaufende Rechnung                       11'222'470.78\n\nAufwandüberschuss\nLaufende Rechnung                       \n\n76'217'813.28 Eigenkapital                                  Ende Rechnungsjahr 87'440'284.06 87'440'284.06 \n\nBilanzfehlbetrag                             Ende Rechnungsjahr 0 \n149'722'982.46 149'722'982.46 165'172'145.44 165'172'145.44 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 110\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n                                                                                \n1        Aktiven                                                149'722'982.46    375'422'349.95    359'973'186.97   165'172'145.44 \n                                                                                \n10       Finanzvermögen                                         117'123'367.46    361'096'258.49    345'557'095.51   132'662'530.44 \n                                                                                \n100      Flüssige Mittel                                         28'006'898.48    291'374'121.47    294'115'898.62    25'265'121.33 \n                                                                                \n1000     Kassen                                                      87'571.35      1'141'519.15      1'138'772.25        90'318.25 \n10000    Stadtkasse                                                  16'060.20        589'798.25        596'792.35         9'066.10 \n100010   Kasse Sozialhilfe                                            1'240.00          5'620.00          4'540.00         2'320.00 \n100011   Kasse Stadtbibliothek                                          684.55         35'123.80         35'062.85           745.50 \n100016   Kasse Betreibungsamt                                        32'367.10          4'670.25                          37'037.35 \n10002    Kassen KJAD                                                                   42'159.50         40'488.90         1'670.60 \n10003    Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                  29'192.70                            3'385.25        25'807.45 \n10004    Kasse Infothek Einwohneramt                                  1'779.50        130'910.00        129'040.00         3'649.50 \n10005    Kasse Stadtpolizei                                           3'319.30         16'845.00         17'806.90         2'357.40 \n10006    Kasse 1 Einwohneramt                                           970.45        100'893.10        100'947.00           916.55 \n10007    Kasse 2 Einwohneramt                                           805.50        104'661.10        102'971.00         2'495.60 \n10008    Kasse 3 Einwohneramt                                         1'152.05        110'748.15        107'648.00         4'252.20 \n10009    Kasse 4 Einwohneramt                                                              90.00             90.00                  \n                                                                                \n1001     Post                                                    27'264'406.86    270'827'792.06    280'124'231.57    17'967'967.35 \n10010    Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf                     26'178'046.46    269'615'598.27    280'124'223.13    15'669'421.60 \n10011    Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim              132'260.15        191'480.14              8.44       323'731.85 \n10016    Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt                        954'100.25      1'020'713.65                       1'974'813.90 \n                                                                                \n1002     Banken                                                     654'920.27     19'404'810.26     12'852'894.80     7'206'835.73 \n10020    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002                  224'599.68     17'744'042.54     12'852'598.80     5'116'043.42 \n10021    Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto          197'830.84      1'205'722.94             29.50     1'403'524.28 \n         71700.03                                                                                \n10022    Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31              26'052.52         24'574.78             93.00        50'534.30 \n10023    Bank BSU, Uster                                             13'468.55          9'750.00                          23'218.55 \n10025    UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T                          60'375.88        420'720.00            127.00       480'968.88 \n10026    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268,                 132'592.80                               46.50       132'546.30 \n         Betreibungsamt Dübendorf                                                                                \n                                                                                \n101      Guthaben                                                12'407'441.84     42'511'311.87     35'975'504.35    18'943'249.36 \n                                                                                \n1010     Vorschüsse                                                  39'953.10      1'312'704.60      1'243'451.29       109'206.41 \n10100    Kassavorschüsse                                              1'000.00                                             1'000.00 \n10101    Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)                               150'805.80        141'262.80         9'543.00 \n101019   SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)                  26'604.00        614'782.30        555'983.60        85'402.70 \n10102    Vorschüsse Politische Gemeinde                                               104'118.20        100'137.95         3'980.25 \n10103    Vorschüsse Primarschule Sekretariat                          4'349.10         18'400.00         17'468.64         5'280.46 \n10105    Vorschüsse Primarschule Schulreisen                          8'000.00         35'610.80         39'610.80         4'000.00 \n10107    Vorschüsse Feuerwehr                                                         346'887.50        346'887.50                  \n10108    Vorschüsse KJAD                                                               42'100.00         42'100.00                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 111\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n1011     Kontokorrente für Betriebsrechnung                         817'415.31      1'783'228.35      1'555'268.08     1'045'375.58 \n10110    Kontokorrent IKA ARA Neugut                                128'973.25        135'046.20        135'873.25       128'146.20 \n10112    Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)           18'249.95        105'162.55        123'412.50                  \n10113    Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach              49'295.30        100'000.00        148'976.93           318.37 \n10114    Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf        251'668.30        250'000.00        251'668.30       250'000.00 \n10115    Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in                 60'293.80        331'999.10        392'292.90                  \n         Dübendorf                                                                                \n10117    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG       198'448.50        615'020.50        198'448.50       615'020.50 \n10118    Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für                  39'794.60         56'000.00         84'402.90        11'391.70 \n         Erwachsene im Bezirk Uster                                                                                \n101192   Kontokorrent Tagesmütterverein                              70'691.61        190'000.00        220'192.80        40'498.81 \n                                                                                \n1012     Restanzen Steuern                                       12'420'973.35-       552'377.04-    13'826'949.95-      853'599.56 \n10120    Restanzen Steuern                                       12'855'583.65-       419'536.66     12'855'583.65-      419'536.66 \n10121    Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)                 434'610.30        971'913.70-       971'366.30-      434'062.90 \n                                                                                \n1014     Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          3'345'950.30      3'645'754.00      3'381'716.30     3'609'988.00 \n10140    Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          3'345'950.30      3'645'754.00      3'381'716.30     3'609'988.00 \n                                                                                \n1015     Übrige Debitoren                                        14'994'949.91     35'538'488.13     37'872'374.66    12'661'063.38 \n101570   VRSG-Debitorensammelkonto                               14'389'972.04     33'524'843.11     35'882'436.71    12'032'378.44 \n101571   Debitoren Stadtpolizei OBV                                  62'010.10        909'141.53        930'691.63        40'460.00 \n101572   Debitoren Nachtparkieren                                    75'540.00        280'602.00        330'001.00        26'141.00 \n101573   Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV                          126'586.90        636'324.15        526'925.80       235'985.25 \n101574   Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)               42'417.00         40'571.65         42'417.00        40'571.65 \n101576   Debitoren Betreibungsamt                                    33'338.35          2'636.90                          35'975.25 \n101579   Übrige Debitoren (manuell)                                                     1'739.90                           1'739.90 \n101592   Restanzen Verrechnungssteuer                               159'902.52        142'628.89        159'902.52       142'628.89 \n101595   Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und        105'183.00                                           105'183.00 \n         Kanalisationen                                                                                \n                                                                                \n1016     Festgelder                                               5'000'000.00                        5'000'000.00                  \n101623   Festgeld Bank BSU, 0.40 % 19.07.2013 - 02.08.2014,       5'000'000.00                        5'000'000.00                  \n         0.30% 2.08.2014 - 02.08.2015                                                                                \n                                                                                \n1019     Übrige Guthaben                                            630'146.57        783'513.83        749'643.97       664'016.43 \n101920   Mietzinsdepots und -kautionen                              111'551.37         37'710.71         15'910.87       133'351.21 \n101930   Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %                             518'675.40        518'675.40                  \n101940   Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %                          215'017.70        215'017.70                  \n101950   Sicherstellungen Bauauflagen                               505'956.15              7.00             40.00       505'923.15 \n101960   Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)                           12'639.05         12'103.02                          24'742.07 \n                                                                                \n102      Anlagen                                                 76'447'321.40     26'943'202.95     15'204'082.80    88'186'441.55 \n                                                                                \n1020     Festverzinsliche Wertpapiere                            12'037'243.55     10'007'320.10          2'600.00    22'041'963.65 \n10200    E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6                 1'001'300.00            812.50          1'300.00     1'000'812.50 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 112\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n10201    E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1                 1'001'300.00            812.50          1'300.00     1'000'812.50 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10206    Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH      10'034'643.55     10'005'695.10                      20'040'338.65 \n         22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)                                                                        \n                                                                                \n1021     Aktien und Anteilscheine                                   135'500.00                                           135'500.00 \n10210    Aktien und Anteilscheine                                   125'000.00                                           125'000.00 \n10211    Anteilscheine (Mietzinskautionen)                           10'500.00                                            10'500.00 \n                                                                                \n1022     Darlehen                                                   142'000.00                                           142'000.00 \n10222    Übrige Darlehen                                            142'000.00                                           142'000.00 \n                                                                                \n1023     Grundeigentum                                           64'111'527.85     16'898'432.85     15'180'432.80    65'829'527.90 \n10230    Nichtüberbaute Liegenschaften                           48'083'496.10     16'757'332.85     15'002'332.80    49'838'496.15 \n10231    Überbaute Liegenschaften                                11'963'131.75                           37'000.00    11'926'131.75 \n10232    Grundeigentum mit Baurechten                             4'064'900.00        141'100.00        141'100.00     4'064'900.00 \n                                                                                \n1025     Vorräte                                                     21'050.00         37'450.00         21'050.00        37'450.00 \n102500   Reka-Checks                                                 21'050.00         37'450.00         21'050.00        37'450.00 \n                                                                                \n103      Transitorische Aktiven                                     261'705.74        267'622.20        261'609.74       267'718.20 \n1030     Transitorische Aktiven                                     261'609.74        267'544.20        261'609.74       267'544.20 \n1031     Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum                96.00             78.00                             174.00 \n                                                                                \n11       Verwaltungsvermögen                                     32'599'615.00     14'326'091.46     14'416'091.46    32'509'615.00 \n                                                                                \n114      Sachgüter                                               11'824'000.00     12'444'570.16     12'118'570.16    12'150'000.00 \n                                                                                \n1141     Tiefbauten                                               6'653'000.00      6'756'187.91      7'200'187.91     6'209'000.00 \n11410    Tiefbauten Politisches Gut                               5'000'000.00      4'495'019.71      4'195'019.71     5'300'000.00 \n11415    Tiefbauten Abwasserbeseitigung                           1'649'000.00      2'202'168.20      2'998'168.20       853'000.00 \n11416    Tiefbauten Abfallbeseitigung                                 4'000.00         59'000.00          7'000.00        56'000.00 \n                                                                                \n1143     Hochbauten                                               4'978'000.00      4'668'447.86      3'961'447.86     5'685'000.00 \n11430    Hochbauten Politisches Gut                               4'978'000.00      3'926'420.36      3'886'420.36     5'018'000.00 \n11431    Hochbauten Abfallbeseitigung                                                 742'027.50         75'027.50       667'000.00 \n                                                                                \n1146     Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                  193'000.00      1'019'934.39        956'934.39       256'000.00 \n114600   Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                                    891'727.49        891'727.49                  \n         (Politisches Gut)                                                                                \n114602   Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)         193'000.00        128'206.90         65'206.90       256'000.00 \n                                                                                \n115      Darlehen und Beteiligungen                              20'775'615.00                          416'000.00    20'359'615.00 \n1152     Gemeinden                                               14'016'615.00                          340'000.00    13'676'615.00 \n1153     Eigene Anstalten und Einrichtungen                       6'000'000.00                                         6'000'000.00 \n1154     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                     759'000.00                           76'000.00       683'000.00 \n                                                                                \n116      Investitionsbeiträge                                                       1'780'000.00      1'780'000.00                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 113\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n1160     Bund und SBB                                                                 125'000.00        125'000.00                  \n1161     Kanton                                                                     1'215'000.00      1'215'000.00                  \n1164     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                       340'000.00        340'000.00                  \n                                                                                \n1165     Private Institutionen                                                        100'000.00        100'000.00                  \n11650    Private Institutionen allgemein                                              100'000.00        100'000.00                  \n                                                                                \n117      Übrige aktivierte Ausgaben                                                   101'521.30        101'521.30                  \n11711    Übrige Planungsausgaben                                                      101'521.30        101'521.30                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 114\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n2        Passiven                                               149'722'982.46  1'017'008'894.02  1'001'559'731.04   165'172'145.44 \n                                                                                \n20       Fremdkapital                                            64'852'822.27    460'837'441.39    464'207'352.54    61'482'911.12 \n                                                                                \n200      Laufende Verpflichtungen                                37'360'305.80    459'694'038.26    455'854'222.31    41'200'121.75 \n                                                                                \n2000     Kreditoren                                              19'545'182.90    391'025'195.67    391'159'201.97    19'411'176.60 \n200000   Kreditoren-Sammelkonto                                  18'725'326.91    191'365'002.39    191'765'424.01    18'324'905.29 \n200001   Zahlungs-Ausgleichskonto                                                 191'765'424.01    191'765'424.01                  \n200005   Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen                                    100'586.06        100'586.06                  \n200007   Kreditoren Alterszentrum                                   488'718.04                           14'806.30       473'911.74 \n200010   AHV-Beiträge, Politische Gemeinde                                          3'775'812.35      3'552'599.40       223'212.95 \n200011   AHV-Beiträge, Primarschule                                 185'928.70      1'388'886.90      1'396'407.35       178'408.25 \n200020   ALV-Beiträge, Politische Gemeinde                                            714'832.10        683'432.80        31'399.30 \n200021   ALV-Beiträge, Primarschule                                  28'165.15        268'793.50        264'286.85        32'671.80 \n200026   Kreditoren Betreibungsamt                                  117'044.10          2'815.27                         119'859.37 \n200029   Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie                               7'431.45          7'431.45                  \n         (AHV, IV, FAK, BU, NBU)                                                                                \n200065   Mehrwertsteuer auf Umsatz                                                    712'983.49        712'983.49                  \n200070   Verband Musikschulen Schweiz (VMS)                                           361'446.10        361'446.10                  \n200089   Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde                               312'246.45        285'438.55        26'807.90 \n200090   SUVA-Prämien                                                                 115'143.80        115'143.80                  \n200091   Sachversicherungsprämien                                                     133'791.80        133'791.80                  \n                                                                                \n2001     Depotgelder                                             16'797'548.25      5'050'593.07         67'818.42    21'780'322.90 \n20010    Depots für noch nicht verfügte                          15'124'074.20      3'961'296.00                      19'085'370.20 \n         Grundstückgewinnsteuern                                                                                \n20011    Depots Familiengärten                                          800.00                              600.00           200.00 \n20012    Depots Spitex                                                1'150.00             50.00                           1'200.00 \n20013    Depots Alterszentrum                                       573'805.00                           21'000.00       552'805.00 \n20014    Depots Schlüssel Alterszentrum                              28'070.00          7'830.00                          35'900.00 \n20015    Schlüsseldepot Familienzentrum                               1'050.00                                             1'050.00 \n200155   Depots Badge Alterszentrum                                                       428.80                             428.80 \n20016    Schlüsseldepot Velostation                                   7'275.00          2'660.00          2'370.00         7'565.00 \n200160   Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt              751'836.24        310'188.70                       1'062'024.94 \n200161   Depositen Verwertungen Betreibungsamt                        1'763.00        624'374.87                         626'137.87 \n200162   Depositen Verwaltungen Betreibungsamt                      224'144.30        112'096.50                         336'240.80 \n200164   Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse                   24'563.20         22'162.60         19'591.70        27'134.10 \n         Betreibungsamt                                                                                \n200169   Betreibungen Betreibungsamt                                 45'686.71                           11'968.92        33'717.79 \n20017    Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner                    6'006.90                            1'946.00         4'060.90 \n20018    Depotgelder Zivilstandsamt                                   7'323.70          9'505.60         10'341.80         6'487.50 \n                                                                                \n2006     Kontokorrente (ohne Banken)                              1'017'574.65     63'618'249.52     64'627'201.92         8'622.25 \n20060    Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde                                     2'997'743.55      2'997'743.55                  \n20061    Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde                                     3'185'482.23      3'185'482.23                  \n20062    Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde                                  12'223.60         12'223.60                  \n20063    Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach      1'003'641.10          7'508.90      1'011'150.00                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 115\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n20064    Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf              13'933.55      7'425'307.80      7'430'619.10         8'622.25 \n20065    Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum                          20'241'481.70     20'241'481.70                  \n20067    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                       2'263'469.00      2'263'469.00                  \n20068    Kontokorrent WBK                                                              29'297.15         29'297.15                  \n20069    Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum                                    27'455'735.59     27'455'735.59                  \n                                                                                \n202      Mittel- und langfristige Schulden                       22'000'000.00                        8'000'000.00    14'000'000.00 \n                                                                                \n2021     Mittel- und langfristige Darlehen                       22'000'000.00                        8'000'000.00    14'000'000.00 \n20210    Darlehen von Banken und Post                            14'000'000.00                        5'000'000.00     9'000'000.00 \n20211    Darlehen von Versicherungen                              8'000'000.00                        3'000'000.00     5'000'000.00 \n                                                                                \n203      Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und      1'171'465.70        284'781.35         88'792.30     1'367'454.75 \n         Legate                                                                                \n20320    Spareinlegerkasse Stadtrat                                 496'274.90         93'517.60                         589'792.50 \n20330    Sozial- und Krankenpflegefonds                             401'231.26          7'160.40         66'152.50       342'239.16 \n20331    Hilfsfonds Alterszentrum                                   145'572.09        184'092.65         22'639.80       307'024.94 \n20332    Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon                    107'897.50              9.00                         107'906.50 \n20334    Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum         11'505.10              0.95                          11'506.05 \n20337    Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf                         8'984.85              0.75                           8'985.60 \n                                                                                \n204      Rückstellungen                                           4'272'305.94        813'757.16        215'593.10     4'870'470.00 \n2040     Rückstellungen Laufende Rechnung                         4'272'305.94        813'757.16        215'593.10     4'870'470.00 \n                                                                                \n205      Transitorische Passiven                                     48'744.83         44'864.62         48'744.83        44'864.62 \n2050     Transitorische Passiven Politisches Gut                     48'744.83         44'864.62         48'744.83        44'864.62 \n                                                                                \n21       Verrechnungen                                            2'146'373.54    544'589'092.26    537'235'053.15     9'500'412.65 \n                                                                                \n210      Steuern Rechnungsjahr                                                    138'048'319.01    138'048'319.01                  \n2101     Steuern Rechnungsjahr                                                    116'563'815.49    116'563'815.49                  \n2103     Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule                                      15'310'552.69     15'310'552.69                  \n2104     Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde                                   3'314'302.83      3'314'302.83                  \n2105     Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde                                  2'859'648.00      2'859'648.00                  \n                                                                                \n212      Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)                              39'426'273.01     39'426'273.01                  \n21201    Staats- und Gemeindesteuern 2001                                                 921.45-           921.45-                 \n21202    Staats- und Gemeindesteuern 2002                                               1'289.20-         1'289.20-                 \n21203    Staats- und Gemeindesteuern 2003                                              13'372.20         13'372.20                  \n21204    Staats- und Gemeindesteuern 2004                                                 249.80-           249.80-                 \n21205    Staats- und Gemeindesteuern 2005                                               1'855.05          1'855.05                  \n21206    Staats- und Gemeindesteuern 2006                                                 208.10-           208.10-                 \n21207    Staats- und Gemeindesteuern 2007                                             106'284.50        106'284.50                  \n21208    Staats- und Gemeindesteuern 2008                                             124'535.26        124'535.26                  \n21209    Staats- und Gemeindesteuern 2009                                              36'625.65-        36'625.65-                 \n21210    Staats- und Gemeindesteuern 2010                                             372'270.09        372'270.09                  \n21211    Staats- und Gemeindesteuern 2011                                             277'834.43        277'834.43                  \n21212    Staats- und Gemeindesteuern 2012                                           5'509'032.62      5'509'032.62                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 116\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n21213    Staats- und Gemeindesteuern 2013                                           8'508'254.96      8'508'254.96                  \n21214    Staats- und Gemeindesteuern 2014                                          24'566'149.50     24'566'149.50                  \n21298    Staats- und Gemeindesteuern 1998                                               1'905.40-         1'905.40-                 \n21299    Staats- und Gemeindesteuern 1999                                              12'116.00-        12'116.00-                 \n                                                                                \n214      Quellensteuern                                              17'483.15        162'321.80        120'590.60        59'214.35 \n                                                                                \n2140     Quellensteuern                                              17'483.15        162'321.80        120'590.60        59'214.35 \n21400    Quellensteuern Verordnung II                                                  82'730.15         82'730.15                  \n21405    Quellensteuern auf Lohnzahlungen                            17'483.15         79'591.65         37'860.45        59'214.35 \n                                                                                \n215      Nach- und Strafsteuern                                                        97'980.25         40'824.65        57'155.60 \n2150     Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter                                          97'980.25         40'824.65        57'155.60 \n                                                                                \n216      Steuerausscheidungen und Pauschale                                         4'575'202.45      4'575'202.45                  \n         Steueranrechnungen                                                                                \n2160     Steuerausscheidungen (Gemeinden)                                           4'178'583.30      4'178'583.30                  \n2161     Steuerausscheidungen (Pflichtige)                                            265'106.65        265'106.65                  \n2162     Pauschale Steueranrechnung                                                   131'512.50        131'512.50                  \n                                                                                \n218      Übrige Verrechnungskonten                                2'128'890.39    362'278'995.74    355'023'843.43     9'384'042.70 \n2182     Baudepositen-Konten                                      1'384'505.37      2'150'503.19      2'446'734.77     1'088'273.79 \n                                                                                \n2188     Diverse Verrechnungen                                      744'385.02    360'128'492.55    352'577'108.66     8'295'768.91 \n218801   Postcard Abrechnungskonto                                                     80'096.50         80'096.50                  \n218802   Kartentransaktionen Sozialhilfe                                                  960.00            960.00                  \n218803   Eurocard/Visa Abrechnungskonto                                               220'711.00        220'711.00                  \n218804   Kartentransaktionen Stadtbibliothek                                            9'788.35          9'788.35                  \n218805   Kassenablieferungen extere Kassen (Einwohneramt,                              53'080.00         53'080.00                  \n         Stadtpolizei, Soziales, Stadtbibliothek)                                                                                \n218807   Kartentransaktionen Stadtkasse                                               172'842.75        172'842.75                  \n218810   Rückerstattungen Mehrwertsteuer                                  0.35-       132'866.65        268'331.85       135'465.55-\n218811   ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch                        38'122'809.94     38'122'809.94                  \n218812   ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell               3'798.80        387'925.76        391'724.56                  \n218813   ESR-Verarbeitungskonto KESB                                                   38'620.35         38'620.35                  \n218814   Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen                7'600.00          6'129.05                          13'729.05 \n218815   Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)                              378.35            378.35                  \n218816   ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern                   496'048.25    174'652'381.18    172'124'148.08     3'024'281.35 \n218817   Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto                   46'481.10            107.00          1'103.80        45'484.30 \n218818   ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei                          6'116.49-       875'760.15        889'679.68        20'036.02-\n218819   ESR-Verarbeitungskonto Nachtparkieren                       13'031.75        280'949.25        293'981.00                  \n218820   Durchgangskonto Kasse Tutoris                                                 94'561.10         94'561.10                  \n218821   Durchgangskonto Post Tutoris                                 4'396.80      2'511'185.42      2'514'822.32           759.90 \n218822   Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto                               557'421.65        557'421.65                  \n218823   Eingänge Abteilung Steuern                                                11'294'419.05     11'294'419.05                  \n218825   Durchgangskonto Umbuchungen Tutoris intern                                     1'319.65                           1'319.65 \n         (Ertragsumbuchungen)                                                                                \n218827   Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris         8'262.00-        29'846.60         30'457.55         8'872.95-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 117\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2015            Zugang            Abgang   per 31.12.2015 \n                                                                                \n218829   Durchgangskonto Tutoris                                    127'716.05-     8'339'670.68      8'308'082.59        96'127.96-\n218830   TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto                                             10'424'969.04     10'423'857.69         1'111.35 \n218833   Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)                7'404.50         84'935.00         88'134.00         4'205.50 \n218834   Zahlungsausgleichskonto Internetransaktionen                   105.80-        42'870.80         43'054.00           289.00-\n218835   Eingänge Polizeisekretariat                                                    1'569.55          1'569.55                  \n218839   Workshop Stadtrichter-Konferenz Kanton Zürich                  251.00-           350.00             99.00                  \n218840   Diverse Verrechnungen                                      297'818.95      5'060'166.95      5'382'867.51        24'881.61-\n218844   Diverse Verrechnungen Alterszentrum                            338.29-                             338.29-                 \n218848   Lohnsammelkonto Pflegefamilien                                                76'659.85         76'659.85                  \n218849   Lohnsammelkonto                                            260'165.25     52'384'494.43     52'385'148.18       259'511.50 \n218850   Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV              942'201.00-    13'405'607.55     12'464'876.55         1'470.00-\n         (Verbindungskonto Auszahlungen)                                                                                \n218851   Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                              2'443'261.30      2'336'811.15       106'450.15 \n218852   Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)                            410'317.45        410'790.65           473.20-\n218856   Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU                              14'558'896.85     14'558'896.85                  \n218860   Dübi-Award                                                  70'476.05         69'100.00        139'576.05                  \n218867   EC-Direct Transaktionen  ASZ                                                   9'598.90          9'598.90                  \n218869   EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach                   100'000.00                                           100'000.00 \n218870   Eingänge Preisgeld Green Award                               2'157.95          1'841.90          4'030.00            30.15-\n218873   Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)                             10'310'538.05     10'210'468.05       100'070.00 \n218877   Fahrdienst Bewohner ASZD                                       143.00-           143.00                                    \n218879   Abgabe Reka-Checks an Personal                                               261'050.00        261'050.00                  \n218880   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung              1'411'922.90     12'717'726.05      8'309'472.00     5'820'176.95 \n218889   Quartierplan Leepünt                                        61'333.15-                                           61'333.15-\n218890   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich      1'307'850.00-                                        1'307'850.00-\n218891   Quartierplan Tulpenstrasse                                  30'716.00-                           1'912.50        32'628.50-\n218893   Quartierplan Hochbord                                           33.15-            33.15                                    \n218896   Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und         508'149.00             32.30             54.00       508'127.30 \n         Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...                                                                        \n218897   Differenzenkonto Stadtkasse                                                      500.00            500.00                  \n                                                                                \n22       Spezialfinanzierungen                                    6'505'973.37        359'889.59        117'325.35     6'748'537.61 \n                                                                                \n228      Verpflichtungen Spezialfinanzierung                      6'505'973.37        359'889.59        117'325.35     6'748'537.61 \n                                                                                \n2280     Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen                     5'213'975.92        297'219.79                       5'511'195.71 \n22801    Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung                  3'648'545.71        214'501.72                       3'863'047.43 \n22802    Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                    1'565'430.21         82'718.07                       1'648'148.28 \n                                                                                \n2281     Spezialfonds                                             1'291'997.45         62'669.80        117'325.35     1'237'341.90 \n22810    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)           1'101'597.45         15'754.80        110'925.35     1'006'426.90 \n22811    Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                          184'000.00                                           184'000.00 \n22812    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)                  6'400.00         46'915.00          6'400.00        46'915.00 \n                                                                                \n23       Eigenkapital                                            76'217'813.28     11'222'470.78                      87'440'284.06 \n                                                                                \n239      Eigenkapital                                            76'217'813.28     11'222'470.78                      87'440'284.06 \n2390     Eigenkapital                                            76'217'813.28     11'222'470.78                      87'440'284.06 \n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite: 118\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungs-\njahr 1.1.2015\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2015\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche \nAb-\n\nschreibungen\n\nBuchwert \nEnde\n\nRechnungs-\njahr \n\n31.12.2015\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut 9'978'000.00 11'032'126.06 20'251'126.06 10.82 2'192'126.06 8'500'000.00 10'318'000.00\n\nAbzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut 759'000.00 0.00 759'000.00 10.01 76'000.00 0.00 683'000.00\n\nNicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen\nPolitisches Gemeindegut * 20'016'615.00 -340'000.00 19'676'615.00 0.00 0.00 0.00 19'676'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 30'753'615.00 10'692'126.06 40'686'741.06 2'268'126.06 8'500'000.00 30'677'615.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling 197'000.00 929'234.40 1'126'234.40 13.07 147'234.40 0.00 979'000.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung 1'649'000.00 -701'057.40 947'942.60 10.02 94'942.60 0.00 853'000.00\n\nTotal 32'599'615.00 10'920'303.06 42'760'918.06 2'510'303.06 8'500'000.00 32'509'615.00\n\nNettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen 11'260'303.06 Total Abschreibungen 11'010'303.06\n\n1.1.2015 Veränderung 31.12.2015\n*    davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf 6'000'000 6'000'000\n     davon Darlehen IKA Neugut 9'181'000 -340'000.00 8'841'000\n     davon Beteiligung Spital Uster 4'835'615 4'835'615\n\n20'016'615 -340'000.00 19'676'615\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 119\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nInvestitionen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke (inkl. Freihaltezone) 0.00 -100.00 -100.00 10 -100.00 0.00\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 5'000'000.00 4'378'468.91 9'378'468.91 10 938'468.91 3'140'000.00 5'300'000.00\n\n1. 11414 Tiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon * 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 4'978'000.00 3'892'944.46 8'870'944.46 10 887'944.46 2'965'000.00 5'018'000.00\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen 0.00 879'291.39 879'291.39 20 176'291.39 703'000.00 0.00\n\n1. 114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon * 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an den Bund 0.00 125'000.00 125'000.00 10 13'000.00 112'000.00 0.00\n1. 1161 Investitionsbeiträge an den Kanton 0.00 1'215'000.00 1'215'000.00 10 122'000.00 1'093'000.00 0.00\n\n1. 11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen 0.00 340'000.00 340'000.00 10 34'000.00 306'000.00 0.00\n\n1. 11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein) 0.00 100'000.00 100'000.00 10 10'000.00 90'000.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11711 Planungskosten übrige\nTiefbauten 0.00 101'521.30 101'521.30 10 10'521.30 91'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\nTotal Investitionen Politisches \nGemeindegut 9'978'000.00 11'032'126.06 21'010'126.06 10.43 2'192'126.06 8'500'000.00 10'318'000.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2015\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2015\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2015\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 120\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2015\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2015\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2015\n\nDarlehen und Beteiligungen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 1152.1 Darlehen IKA Neugut * 9'181'000.00 -340'000.00 8'841'000.00 0 0.00 8'841'000.00\n1. 1152.2 Beteiligung Spital Uster * 4'835'615.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n1. 1153 Beteiligung Glattwerk AG * 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n\n1. 1154 Beteiligung Sport- und \nFreizeitanlagen AG 759'000.00 0.00 759'000.00 10 76'000.00 683'000.00\n\n1. 1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156\nAufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen und \nDarlehen 20'775'615.00 -340'000.00 20'435'615.00 0.37 76'000.00 0.00 20'359'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 30'753'615.00 10'692'126.06 41'445'741.06 5.47 2'268'126.06 8'500'000.00 30'677'615.00\n\nAbfall und Recycling\n1. 11416 Tiefbauten 4'000.00 59'000.00 63'000.00 10 7'000.00 56'000.00\n1. 11431 Hochbauten 0.00 742'027.50 742'027.50 10 75'027.50 667'000.00\n1. 114602 Mobilien 193'000.00 128'206.90 321'206.90 20 65'206.90 256'000.00\n\nTotal Abfall und Recycling 197'000.00 929'234.40 1'126'234.40 13.07 147'234.40 0.00 979'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n1. 11415 Tiefbauten 1'649'000.00 -701'057.40 947'942.60 10 94'942.60 853'000.00\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n1. 11710 Planungskosten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'649'000.00 -701'057.40 947'942.60 10.02 94'942.60 0.00 853'000.00\n\nTotal 32'599'615.00 10'920'303.06 43'519'918.06 5.77 2'510'303.06 8'500'000.00 32'509'615.00\n\n\n\n 10. Geldflussrechnung Seite: 121\n\nRechnung 2014 Rechnung 2015\nBetriebliche Tätigkeit\n\nGewinn (+) / Verlust (-) -233'110.98 11'222'470.78\nOrdentliche Abschreibungen 2'411'351.97 2'510'303.06\nZusätzliche Abschreibungen 8'170'000.00 8'500'000.00\nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) 957'123.90 -151'199.50\nVeränderung Forderungen (101) 8'856'834.91 -6'535'807.52\nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) 99'648.96 409'987.54\nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) -655'138.79 4'035'805.00\nVeränderung Rückstellungen LR (2040) 3'077'811.14 598'164.06\nVeränderung übrige Passiven (205, 21) 1'461'513.96 7'350'158.90\nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) 209'375.47 242'564.24\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 24'355'410.54 28'182'446.56\n\nInvestitionstätigkeit\nVeränderung Darlehen (1022) 1'500.00 0.00\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115) -10'205'351.97 -11'336'303.06\nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) -6'287'413.65 -11'587'920.65\nVeränderung Rückstellungen IR (2041) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -16'491'265.62 -22'924'223.71\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 7'864'144.92 5'258'222.85\n\nFinanzierungstätigkeit\nVeränderung langfristige Schulden (202) -4'000'000.00 -8'000'000.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -4'000'000.00 -8'000'000.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel\nMittelabfluss 2'741'777.15\nMittelzufluss 3'864'144.92\n\nTotal Bestand per 31.12. 28'006'898.48 25'265'121.33\n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  1. Allgemeines Seite: 122\n\n1 Allgemeines\n\n1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde\n\nDie Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2015\n26'759 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.\n\nDie Stadt Dübendorf ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeparlament gemäss §§ 80.a Gemeindegesetz des\nKantons Zürich) organisiert. Die Primarschule ist in der Gemeindeorganisation integriert (Einheitsgemeinde). Die Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach wird als eigenständige Schulgemeinde geführt.\n\nAls Revisionstelle amtet die Revipro AG, Thalwil.\n\n1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde\n\nDübendorf ist die viertgrösste Stadt des Kantons Zürich und eine attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Zürich.\nZu der weit verzweigten Gemeinde, die von ihren Einwohnern liebevoll auch "Dübi" genannt wird, gehören auch die Aussenwachten Hermikon, Gfenn,\nStettbach und, am Nordostabhang des Adlisbergs, Gockhausen, Geeren und Dübelstein.\n\nGemeindefläche 1'361 ha 1'361 ha\n- davon Wald 265 ha 265 ha\n\nGemeindestrassen 88 km 88 km\n\nSteuerkraft pro Einwohner jeweils per Stand Sommer Vorjahr 3'135 Franken 3'050 Franken\nNettovermögen pro Einwohner 2'259 Franken 1'859 Franken\n\nRechnungsjahr Vorjahr\n\nDie Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2014 180 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit \n16'115 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 242 Mitarbeitende tätig bei 14'630 bewilligten Stellenprozenten.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  2. Rechnungslegungsgrundsätze Seite: 123\n\n2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2.1 Angewendetes Regelwerk\n\nDer Rechnungsabschluss der Stadt Dübendorf ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. \nMassgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den\nGemeindehaushalt (LS 133.1).\n\nDer Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Dübendorf, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen \nist der 31. Dezember.\n\n2.2 Bewertungsgrundsätze\n\nBewertung des Finanzvermögens\nDas Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.\nAbschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. \n\nBewertung des Verwaltungsvermögens\nDas Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.\nDie ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres\nberechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.\n\nDarlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.\n\nZusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.\n\nBewertung der Passiven\nDie Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 124\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.1 Aktiven\n\nFinanzvermögen\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen\n\nKonto 1.10120 Steuerrestanzen Jahr\n2003 7'373.44 63.47 -7'309.97\n2004 1'638.39 1'638.39 0.00\n2005 4'674.72 2'876.83 -1'797.89\n2006 336'170.72 329'328.25 -6'842.47\n2007 83'381.16 90'017.29 6'636.13\n2008 65'959.22 51'675.80 -14'283.42\n2009 84'902.68 99'687.92 14'785.24\n2010 177'585.38 124'296.09 -53'289.29\n2011 -1'109'393.98 340'874.05 1'450'268.03\n2012 -5'357'545.43 -336'353.13 5'021'192.30\n2013 -8'032'908.57 -449'470.80 7'583'437.77\n2014 882'578.62 -3'808'668.30 -4'691'246.92\n2015 0.00 3'973'570.80 3'973'570.80\n\nTotal Steuerrestanzen -12'855'583.65 419'536.66 13'275'120.31\n\nKonto 1.10121 Restanzen Grundstückgewinnsteuer Jahr\n\n2009 -131.60 0.00 131.60\n2012 0.00 0.00 0.00\n2013 366'056.25 366'056.25 0.00\n2014 68'685.65 54'316.00 -14'369.65\n2015 0.00 13'690.65 13'690.65\n\nTotal Restanzen Grundstückgewinnsteuer 434'610.30 434'062.90 -547.40\n\nKonto 101570 Debitorenausstände Jahr in % 2014 in % 2015\n2006 0.00 0.00 435.00 0.00 -435.00\n2007 0.00 0.00 285.00 0.00 -285.00\n2008 0.01 0.01 1'265.00 910.00 -355.00\n2009 0.01 0.00 950.00 0.00 -950.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 125\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101570 Debitorenausstände (Fortsetzung) Jahr in % 2014 in % 2015\n2010 0.05 0.02 6'486.25 2'108.00 -4'378.25\n2011 0.12 0.03 17'958.75 3'667.05 -14'291.70\n2012 0.25 0.03 35'840.40 3'579.85 -32'260.55\n2013 2.29 0.22 328'871.35 25'977.80 -302'893.55\n2014 97.90 1.98 14'088'437.94 238'485.27 -13'849'952.67\n2015 -0.63 98.46 -90'557.65 11'846'611.77 11'937'169.42\n2016 0.00 -0.74 0.00 -89'036.30 -89'036.30\n\nTotal Debitorenausstände 14'389'972.04 12'032'303.44 -2'357'668.60\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n101920.1 Mieterkaution CH38 0023 1231 4315 30MK D, UBS AG,  Mieter: A. T. 1'787.95 0.00 -1'787.95\n101920.2 Mieterkaution, Schweizer National Leben AG,  Mieter: U. C. 3'900.00 3'900.00 0.00\n101920.3 Mieterkaution CH42 0680 8050 0020 6300 4, Bank Sparhafen Zürich AG, Mieter: T. G. + D. C. N. 3'520.15 3'523.65 3.50\n101920.4 Mieterkaution, Credit Suisse AG, Mieter: R. S. 1'208.31 1'208.31 0.00\n101920.5 Mieterkaution, 50410.67 Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: M. L. 1'170.00 1'170.00 0.00\n101920.6 Mieterkaution CH30 0483 5112 8902 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: Y. K. 1'089.53 1'089.53 0.00\n101920.8 Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A. 3'008.15 3'009.85 1.70\n101920.14 Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G. 3'603.80 3'603.80 0.00\n101920.15 Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H. 4'391.35 4'391.90 0.55\n101920.16 Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G. 2'946.35 2'948.00 1.65\n101920.17 Mieterkaution CH74 0070 0350 0440 7587 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: H. 4'205.05 4'207.40 2.35\n101920.21 Mieterkaution CH45 0070 0350 0427 9851 7, Zürcher Kantonalbank, Mieter: Y. H. 2'629.55 0.00 -2'629.55\n101920.24 Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P. 2'324.75 2'326.05 1.30\n101920.25 Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H. 1'542.64 1'542.64 0.00\n101920.28 Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y. 2'972.90 2'974.60 1.70\n101920.29 Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G. 3'306.10 3'306.50 0.40\n101920.30 Mieterkaution CH49 0023 0230 1471 32 MM X, UBS AG, Mieter: G. S. 2'601.90 0.00 -2'601.90\n101920.31 Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R. 2'397.35 2'393.95 -3.40\n101920.62 Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C. 1'831.65 1'831.90 0.25\n101920.63 Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J. 1'751.05 1'751.25 0.20\n101920.129 Mieterkaution CH06 0070 0350 0445 6384 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. T. 3'302.90 3'304.75 1.85\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 126\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n101920.154 Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W. 2'991.40 2'993.10 1.70\n101920.285 Mieterkaution, CH28 0070 0110 0022 4856 7, Zürcher Kantonalbank,  Mieter: G. S. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.701 Mieterkaution CH06 0070 0350 0403 3377 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. M. L. A. 3'870.70 0.00 -3'870.70\n101920.1401 Mieterkaution CH12 8147 1000 0059 2059 8, Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: A. S. W. 2'701.10 2'701.65 0.55\n101920.1402 Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I. 3'300.00 3'300.00 0.00\n101920.1403 Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A. 2'701.10 2'702.65 1.55\n101920.1404 Mieterkaution CH54 0070 0350 0447 0081 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. H. 2'400.90 0.00 -2'400.90\n101920.1405 Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F. 2'000.65 849.35 -1'151.30\n101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N. 2'701.30 2'702.85 1.55\n101920.1407 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: G. J. 2'600.00 2'600.00 0.00\n101920.1408 Mieterkaution CH31 0844 0256 6157 4200 1, Bank Coop AG, Mieter: A. M. 4'022.10 4'027.15 5.05\n101920.1409 Mieterkaution CH86 0070 0350 0450 6525 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M. S. W. 1'800.35 1'801.35 1.00\n101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F. 3'000.09 3'000.59 0.50\n101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S. 3'450.00 3'450.85 0.85\n101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W. 2'800.05 2'800.40 0.35\n101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O. 4'300.00 4'301.50 1.50\n101920.1501 Mieterkaution CH28 0070 0350 0452 6805 5, Zürcher Kantonalbank, Mieter: J. B. 4'380.00 4'381.40 1.40\n101920.1502 Mieterkaution CH xx 0483 5xxx xxxx xxxx x, Credit Suisse AG, Mieter: Y.S. 0.00 2'610.00 2'610.00\n101920.1503 Mieterkaution CH80 0070 0350 0453 6431 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.A. 0.00 1'371.75 1'371.75\n101920.1504 Mieterkaution CH 34 0483 5130 5082 3000 0, Credit Suisse AG, Mieter: P.D. 0.00 1'580.00 1'580.00\n101920.1505 Mieterkaution CH79 0070 0350 0453 5046 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M.H./D.A. AOZ 0.00 2'900.40 2'900.40\n101920.1507 Mieterkaution CH22 0078 1619 8500 9200 0, St. Galler Kantonalbank,  Mieter: B.H. 0.00 2'138.74 2'138.74\n101920.1508 Mieterkaution CH73 0070 0350 0454 0576 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. Y. 0.00 1'399.70 1'399.70\n101920.1509 Mieterkaution CH89 0070 0350 0453 9936 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: F. M. J. R 0.00 1'299.65 1'299.65\n101920.1510 Mieterkaution CH59 0483 5125 3347 2000 0, Credit Suisse, Mieter: H. F. V + R. O. C. 0.00 2'500.18 2'500.18\n101920.1511 Mieterkaution CH54 0483 5130 4612 7000 0, Credit Suisse, Mieter: M.K.T.T. 0.00 3'900.22 3'900.22\n101920.1512 Mieterkaution CH41 0028 5285 1063 59MK K, UBS Switzerland AG, Mieter: T.G. 0.00 2'000.00 2'000.00\n101920.1513 Mieterkaution Nr. 230-588040MKU, UBS Switzerland AG, Mieter: K.D. 0.00 2'000.00 2'000.00\n101920.1514 Mieterkaution CH77 0070 0350 0457 2045 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.C. 0.00 1'999.40 1'999.40\n101920.1515 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: P.J.C. 0.00 2'350.00 2'350.00\n101920.1516 Mieterkaution CH26 0026 7267 1077 79MK Z, UBS AG, Mieter T. Q. C. 0.00 2'841.00 2'841.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 127\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n101920.1517 Mieterkaution CH54 0070 0350 0458 7180 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter F.M. 0.00 2'699.35 2'699.35\n101920.1518 Mieterkaution CH08 8137 7000 0062 3906 8, Raiffeisenbank Aadorf, Mieter: K.S. 0.00 1'996.85 1'996.85\n101920.163001 Mieterkaution CH51 0023 0230 4552 86ML H, UBS AG, Mieter: A. F. 5'040.20 5'040.85 0.65\nTotal Mieterkautionen 111'551.37 132'725.01 21'173.64\n\nKontengruppe 102  Anlagen\n(  weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)\n\nKonto 1021  Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine\n\n10210.3 VRSG AG, St. Gallen 100'000.00 100'000.00 0.00\n10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter 25'000.00 25'000.00 0.00\nTotal Aktien 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n10211.3 Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T. 6'000.00 6'000.00 0.00\n10211.5 Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L. 4'500.00 4'500.00 0.00\nTotal Anteilscheine 10'500.00 10'500.00 0.00\n\nKonto 1022  Darlehen  Laufzeit  Zinsfuss %\n\n10222.2 Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956 1956 - 2055 2.25 31.12. 61'500.00 61'500.00 0.00\n10222.15 Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004 2004 - 2031 3.25 30.06. 80'500.00 80'500.00 0.00\nTotal Darlehen 142'000.00 142'000.00 0.00\n\n Zinstermin\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 128\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 1023  Grundeigentum Finanzvermögen\n\nÜberbaute Liegenschaften 13'544 11'963'131.75 11'926'131.75 -37'000.00\n\nNicht überbaute Liegenschaften 654'992 48'083'496.10 49'838'496.15 1'755'000.05\n- Landwirtschaftszone 495'387 1'694'139.55 1'694'139.55 0.00\n- Wohnzone 70'561 25'119'536.40 25'119'536.40 0.00\n- Industrie- und Gewerbezone 9'468 2'680'902.80 2'691'725.80 10'823.00\n- Kernzone 5'413 3'330'430.00 3'365'087.00 34'657.00\n- Öffentliche Zone 697 886'318.00 886'318.00 0.00\n- Reservezone 54'668 499'109.85 496'429.85 -2'680.00\n- Übrige Zonen 18'798 13'873'059.50 15'585'259.55 1'712'200.05\n\nGrundstücke mit Baurechten 17'820 4'064'900.00 4'064'900.00 0.00\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 118\n\nKontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Nennwert Zinsfuss % Zinstermin\n\nInterkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015 9'181'000 1.50 31.12. 9'181'000.00 8'841'000.00 -340'000.00\nSpital Uster 4'835'615 4'835'615.00 4'835'615.00 0.00\nGlattwerk AG 6'000'000 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\nSchifffahrtsgenossenschaft Greifensee 5'000 0.00 0.00 0.00\nMed. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG 66'000 0.00 0.00 0.00\nSport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG 843'650 759'000.00 683'000.00 -76'000.00\n\n20'775'615.00 20'359'615.00 -416'000.00\n\nEventualguthaben\n\nkeine\n.\n\n Fläche m2\n\nTotal Darlehen und Beteiligungen\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 129\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.2 Passiven\n\nKontengruppe 202  Langfristige Schulden\n\nKonto 2021 Langfristige Darlehen                       (2021)\n\nFälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten Laufzeit Zinstermin Totalbetrag \n\n20210.20 Schweizerische Post 2005-2015 15.04. 2.61% 5'000'000.00 0.00 -5'000'000.00\n20211.36 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA 2005-2015 05.10. 2.08% 3'000'000.00 0.00 -3'000'000.00\n20210.25 Schweizerische Post 2005-2020 15.12. 2.46% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n20211.54 Axa Leben AG 2006-2021 10.02. 2.60% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n20210.8 Dexia Municipal Agency 2007-2022 28.12. 2.795% 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\nTotal langfristige Schulden 22'000'000.00 14'000'000.00 -8'000'000.00\n\nKontengruppe 203  Verpflichtungen für Sonderrechnungen Seite 151 - 155\n\nKontengruppe 204  Rückstellungen Bemerkungen\n\nPrimarschule BVK Sanierung 982'305.94 880'470.00 -101'835.94\nSteuerausscheidungen Güter Abrechnung 2014 890'000.00 890'000.00 0.00\nSteuerausscheidungen Stadt Dübendorf Abrechnung 2014 2'400'000.00 2'400'000.00 0.00\nGrundstückgewinnsteuer Abrechnung 2015 0.00 700'000.00 700'000.00\n\nTotal Rückstellungen 4'272'305.94 4'870'470.00 598'164.06\n\nKontengruppe 22  Spezialfinanzierungen Seite 156 - 160\n\nZinsatz\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  4. Einzelheiten zur Laufenden Rechnung Seite: 130\n\n4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung\n\nBezeichnung  Saldo  Veränderungen  Saldo Ende\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n4.1 Laufende Rechnung\n\nPersonalaufwand\n\nGesamtaufwand 52'137'819.02 944'348.90 53'082'167.92\n./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -484'538.15 -10'260.55 -494'798.70\n\nPersonalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 51'653'280.87 934'088.35 52'587'369.22\n\nSachaufwand\n\nGesamtaufwand 21'170'031.34 -585'180.51 20'584'850.83\n./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -2'762'713.07 199'221.88 -2'563'491.19\n\nSachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 18'407'318.27 -385'958.63 18'021'359.64\n\nBuchgewinne und -verluste  Restbuchwert  Nettoerlös  Bucherfolg\n\nLandabtretungen\nKat.- Nr. 13113, 39 m2 Land, ob. Geerenstrasse 37'000.00 131'200.00 94'200.00\nKat.- Nr. 8647, 21 m2 Land, ob. Geerenstrasse 100.00 3'150.00 3'050.00\nKat.- Nr. 15812, 39 m2 Land, ob. Geerenstrasse 390.00 975.00 585.00\nKat.- Nr. 12'620, 229 m2 Land, ob. Geerenstrasse 2'290.00 5'725.00 3'435.00\nKat.- Nr. 12'621, 46 m2 Land, ob. Geerenstrasse 100.00 6'900.00 6'800.00\nKat.- Nr. 16'988, 259 m2 Land, Hoffnung 181'300.00 300'096.25 118'796.25\nKat.- Nr. 16'956, 12 m2 Land, Hoffnung 10'628.65 13'903.40 3'274.75\nKat.- Nr. 16'988, 259 m2 Land, Hoffnung 181'572.60 237'531.10 55'958.50\n\nGebäudeverkauf\nKat.Nr. 13'115, 254 m2 Land inkl. Schopf (eh. Mosterei), Ob. Geerenstrasse Storno 2014 -100.00 -135'000.00 -134'900.00\n\nTotal 413'281.25 564'480.75 151'199.50\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  131\n\n5 Beteiligungsspiegel \n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nInformatikdienst-\nleistungen für \nGemeinden\n\n6'850'000 1.46% 0.00% 1.46% 100'000.00 100'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n25'000.00 25'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine \n\nGenossen-\nschaft\n\nUnterstützung im \nBibliothekswesen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 2'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nÖffentlicher Verkehr im \nGlattal, Furttal und im \nRaum Effrektikon / \nVolketswil\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 10'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nEnergieversorgung \nStadt Dübendorf\n\n6'000'000 100.00% 33.00% 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb eines Magnet-\nResonanz-\nTomographen\n\n600'000 11.00% 0.00% 11.00% 0.00 66'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nGenossen-\nschaft\n\nSchifffahrtsbetrieb auf \ndem Greifensee\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 5'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb Sportanlagen in \nDübendorf\n\n1'000'000 84.37% 40.00% 84.37% 683'000.00 1'000'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nInterkom-\nmunale \nAnstalt\n\nBetrieb der ARA \nNeugut\n\n14'380'000 50.00% 33.33% 8'841'000.00 9'181'000.00 HRM Anstelle Dotationskapital \nwerden Darlehen geführt.\n\nZweck-\nverband\n\nBetrieb Sportanlage \nDürrbach\n\n0 50.00% 50.00% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nPlanung 0 0.00% 7.69% 0.00 0.00 HRM do.\n\nZweck-\nverband\n\nGesundheitswesen 14.29% 4'835'615.00 keine Angaben HRM do.\n\nZweckverband Sportanlagen \nDürrbach\n\nIKA Neugut\n\nGenossenschaft Schweizer \nBibliotheksdienst, Bern\n\nVerkehrsbetriebe Glattal VBG, \nOpfikon\n\nGlattwerk AG, Dübendorf\n\nMDZ Uster AG Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen \n\nBaugenossenschaft des \nkaufmännischen Verbandes \nZürich\n\nSchiffahrtsgenossenschaft \nGreifensee, Maur\nSport- und Freizeitanlagen \nDübendorf AG SFD\n\nZweckverband Zürcher \nPlanungsgruppe Glattal\nZweckverband Spital Uster\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  132\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZivilstandsämter \nDübendorf, Fällanden, \nMaur, Wallisellen, \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nBetreibungsämter \nDübendorf und \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenschluss der \nGemeinden Dübendorf, \nFällanden, Maur, \nWangen-Brüttisellen\n\nZivilschutz Dübendorf\n\nZivilstandskreis Dübendorf\n\nBetreibungskreis Dübendorf\n\nKindes- und Schutzbehörde \nDübendorf\n\nStadtpolizei Dübendorf\n\nFeuerwehr Dübendorf\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  133\n\n6 Gewährleistungsspiegel\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nAngestellte der Stadt Dübendorf 6'939'241.35 Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt \nDübendorf\n\nDeckungsgrad per 31.12.2015: 100.9 %\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung der \nPensionskasse.\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nBVK Kanton Zürich Kanton Zürich 215'593.10 Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. \nFranken\n\nRestsumme: Fr. 1'280'470.00\n\nKastaster der belasteten \nStandorte und \nAltlastenverdachtsflächen LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\nHoffnung Überwachungspflicht\nLeepünt Areal aktuell keine Massnahmen; erst bei\n\nRückbau von Gebäuden oder \nErdbewegungen\n\nAltlasten siehe Altlasten \nKataster Kanton Zürich\n\nPensionskasse Stadt Dübendorf\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  134\n\n7 Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss vom 18. September 2014 durch Abnahme des Voranschlages Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung)\n\nGrundeigentum Finanzvermögen\n1.10230 Nichtüberbaute Ligenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.57%\n1.10231 Überbaute Liegenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.57%\n1.10232 Grundeigentum mit Baurechten Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.57%\n\nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.11415 Tiefbauten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.114601 Mobilien Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.11651 Beiträge Private Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.11710 Planungskosten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.114602 Mobilien Abfall Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n1.20330 Sozial- und Krankenpflegefonds Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.20331 Hilfsfonds Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.20334 Spende ZKB für Erweitertung Bibliothek Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.20337 Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.20338 Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.20339 Spende Freibad für Kinderspielplatz Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n\nVerpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.08333%\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 135\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\nSR = Stadtrat\nGR = Gemeinderat 1 Politische Gemeinde Dübendorf 65'360'473.75 50'583'732.05 197'130.35\nUA = Urnenabstimmung\nPS = Primarschule 1020 Stadtverwaltung 346'229.10\nSZ = Sozialbehörde\n\n1020.5060 Mobilien 346'229.10\n28.03.2013 SR 13-60 55'000 27 Informatikdienste, Ausbau WLAN Stadthaus 45'842.40 9'157.60\n12.12.2013 SR 13-373 85'000 28 Informatikdienste, Mail Archivierung 35'974.25 49'025.75\n28.11.2013 SR 13-340 97'200 29 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk 199'354.40 -102'154.40\n17.10.2013 SR 13-288 33'300 30 Informatikdienste, WLAN im Zentrum Bettli 49'273.10 -15'973.10\n11.06.2015 SR 15-185 17'000 31 Informatiikdienste, Erneuerung Telefonie 15'784.95 1'215.05\n\n1090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 8'952'006.33 7'631.40\n\n1090.5030 Hochbauten 8'716'819.30 7'631.40\n26.03.2009 SR 09-105 388'000 12 Stadthaus, Raum- und Büroplanung 393'276.65 -5'276.65\n6.12.2012 SR 12-364 175'000 21 Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen 177'309.59 -2'309.59\n\nBereich Sozialhilfe\n10.07.2014 SR 14-216 100'000 25 Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung 84'753.70 15'246.30\n08.03.2012 SR 12-65 95'000 28 Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage 79'626.45 15'373.55\n30.10.2014 SR 14-345 146'000 29 Usterstrasse 2, Ersatz Beleuchtungskörper 146'413.70 -413.70\n27.01.2015 SR 15-27 110'000 30 Usterstrasse 2, Erneuerung Signaletik 76'919.90 33'080.10\n11.07.2013 SR 13-195 60'000 35 Bettli, Belagsreparaturen Parkplatz, 2. Etappe 36'113.40 23'886.60\n24.05.2012 SR 12-165 353'000 40 Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, neue Küche, 351'804.76 1'195.24\n\nGarderobe, Putzlager, Dusche und WC\n25.10.2012 SR 12-315 285'000 45 Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlicht 163'603.18 121'396.82\n25.10.2012 SR 12-314 100'000 46 Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken 123'668.70 -23'668.70\n16.05.2013 SR 13-121 55'000 47 Usterstrasse 2, Ersatz Elektrotableau und 51'012.35 3'987.65\n\nLiftsteuerung\n16.05.2013 SR 13-120 138'000 50 Schulhausstrasse 8, bauliche Massnahmen 118'363.65 19'636.35\n02.10.2014 SR 14-286 55'000 51 Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude 52'803.70 2'196.30\n11.03.2012 UA 6'780'000 54 Usterstrasse 105 (Bauhof), 6'626'433.17 153'566.83\n08.11.2007 SR 404 1'100'000 55 Usterstrasse 105 (Bauhof), 62'695.90 1'037'304.10 7'631.40 ersetzt durch\n\nTotalsanierung Liegenschaft 1090.5030.54\n02.10.2014 SR 14-295 165'000 56 Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune 172'020.50 -7'020.50\n\n1090.5060 Mobilien 235'187.03\n18.08.2011 SR 11-288 240'000 10 Stadthaus, Personen-Führungs-System, 235'187.03 4'812.97\n\nErsatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 136\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1110 Stadtpolizei 886'410.59 419'416.70\n\n1110.5030 Hochbauten 121'155.60 16'405.90\n10.07.2014 SR 14-222 58'000 1 Wilstrasse 18, Haus der Sicherheit 66'231.50 -8'231.50\n25.10.2012 SR 12-320 65'000 2 Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo 54'924.10 10'075.90 16'405.90\n\n1110.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 765'254.99 403'010.80\n17.07.2008 SR 250 80'000 3 Stadtpolizei, Anschaffung Funkgeräte 82'206.20 -2'206.20 29.01.2015\n\nfür Funksystem Polycom SR 15-29\n26.02.2015 SR 15-54 89'038 5 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW5 117'286.44 -28'248.44 26'975.90\n10.02.2011 SR 11-40 100'840 12 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug 104'590.10 -3'750.10 24'055.70 09.04.2015\n\nDW1 SR 15-119\n10.02.2011 SR 11-40 77'780 14 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug 79'039.70 -1'259.70 18'179.10 09.04.2015\n\nDW2 SR 15-119\n09.02.2012 SR 12-37 181'756 15 Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres 173'674.35 8'081.65 39'945.10 12.03.2015\n\nGeschwindigkeitsmessgerät SR 15-75\n14.02.2013 SR 13-31 99'983 16 Stadtpolizei, Anschaffung Dienstwagen 3 99'974.35 8.65 22'994.10 23.04.2015\n\nSR 15-134\n14.02.2013 SR 13-32 79'630 17 Stadtpolizei, Anschaffung Mannschafstransporte 79'621.40 8.60 18'312.90 23.04.2015\n\nSR 15-135\n12.03.2015 SR 15-72 21'844 18 Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Laser 28'862.45 -7'018.45\n\n1140 Stadtfeuerwehr 935'281.99 73'307.20\n\n1140.5030 Hochbauten 147'998.55\n12.12.2013 SR 13-362 68'000 4 Stadtfeuerwehr, Unterhalt im Feuerwehrlokal 71'719.60 -3'719.60 28.05.2015\n\nSR 15-167\n20.08.2015 SR 15-252 80'000 6 Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal 76'278.95 3'721.05\n\n1140.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 787'283.44 73'307.20\n21.08.2014 SR 14-251 43'632 2 Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler 43'632.00 0.00 21.08.2014\n\nSR 14-251\n28.11.2013 SR 13-335 59'862 15 Stadtfeuerwehr, Instandstellung Tanklösch- 59'849.75 12.25 12.06.2015\n\nfahrzeug und Pionierfahrzeug SR 15-73\n10.03.2011 SR 11-69 55'000 16 Feuerwehr, Ersatz Brandschutzkleider 75'589.05 -20'589.05 3'371.10 09.04.2015\n\nSR 15-120\n06.05.2010 SR 10-168 1'200'000 20 Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter 565'012.24 634'987.76 60'000.00 26.03.2015\n\nSR 15-101\n26.02.2015 SR 15-56 32'848 21 Stadtfeuerwehr, Anschaffung Einsatzfahrzeug 43'200.40 -10'352.40 9'936.10\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 137\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1217 Schulliegenschaften Primarschule 3'426'786.91 15'854.60\n\n1217.5030 Hochbauten 3'302'494.26 15'854.60\n03.11.2011 PS 11-369 280'000 11 Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung 276'588.20 3'411.80 15.01.2015\n\nDach, Keller und Gebäudeisolation SR 15-13\n07.04.2015 PS 150'000 14 Kindergarten Strehlgasse, Teilsanierung 147'285.50 2'714.50 15.12.2015\n\nPS  79 03/15-16\n22.10.2010 PS 02 /10-11 29'990 35 Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume 26'766.35 3'223.65\n\nPS 150'000 40 Schulhaus Högler, Schaffen von Gruppen- und 143'773.00 6'227.00 19.01.2016\nTherapieräumen PS 93 04/15-16\n\n04.03.2014 PS 120 06/13-14 130'000 50 Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss 112'773.10 17'226.90\n13.05.2008 PS 196 09/07-08 37'000 62 Kindergarten und Wohnhaus Obere 42'704.60 -5'704.60\n\nZelglistrasse, Renovation\n22.03.2011 PS 145 05/10-11 149'000 66 Schulhaus Sonnenberg, Schaffung 147'273.65 1'726.35\n\nzusätzliches Klassenzimmer\n67 Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung 66'226.05 -66'226.05\n\n03.10.2013 SR 13-275 1'454'706 82 Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung 760'279.55 694'426.45\nund Erweiterung\n\n9.9.2014 PS 100'000 90 Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur 84'292.50 15'707.50 6'540.00 15.12.2015\nPS 77 03/15-16\n\n23.03.2010 PS 159 06/09-10 100'470 105 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 269'745.15 -169'275.15 170.35\n19.06.2012 PS 10.11.2012 280'000 107 Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume 274'061.51 5'938.49\n\nehemalige Kantonsschule\n109 Schulhaus Stägenbuck, Sanierung Lern- 9'190.35 -9'190.35\n\nschwimmbecken und Sporthalle\n110 Schulhaus Stägenbuck, Beheben Sicherheits- 204'051.45 -204'051.45\n\nmängel\n19.05.2015 PS 140 07/14-15 150'000 111 Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung 68'744.00 81'256.00\n\nUntergeschoss sowie Installation Garderoben-\nbereich\n\n09.09.2014 PS 150'000 124 Schulhaus Gockhausen, Pausenplatzgestaltung 147'175.60 2'824.40 19.01.2016\nPS 92 04/15-16\n\n19.05.2015 PS 150'000 125 Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung 147'995.25 2'004.75 15.12.2015\nPS 78 03/15-16\n\n21.05.2013 PS 181 08/12-13 150'000 153 Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2013 145'272.10 4'727.90 48'424.05\n15.12.2011 SR 11-433 250'000 201 Technische und bauliche Schutzmassnahmen 228'296.35 21'703.65 15.01.2015\n\nin den Primarschulhäusern SR 15-14\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 138\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1217.5060 Mobilien 124'292.65\n10 Mobiliarbeschaffung 2015 für drei zusätzliche 124'292.65 -124'292.65\n\nSchulklassen\n1300 Kultur 51'997.80\n\n1300.5030 Hochbauten 199'662.85\n21.08.2014 SR 220'000 10 Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 199'662.85 20'337.15\n\nder Luftwaffe (MHMLW), Beitrag Museumswelt\n\n1300.5060 Mobilien und Maschinen 51'997.80\n17.06.2010 SR 10-219 55'000 1 Festzelt, Erfüllung der feuerpolizeilichen 51'997.80 3'002.20 13.05.2015\n\nAuflagen und Ersatz Dachblacken und Wände SR 15-159\n\n1300.5650 Hochbauten 100'000.00\n28.04.2014 SR 100'000 1 Stiftung Museum und historisches Material 100'000.00 0.00\n\nder Luftwaffe (MHMLW), Beitrag Museumswelt\n\n1340 Schiesswesen 199'098.80 6'500.00\n\n1340.5030 Hochbauten 199'098.80 6'500.00\n17.12.2010 SR 10-460 133'000 2 Schiessanlage Werlen, Einbau Kugelfangsystem 135'134.15 -2'134.15 6'500.00 12.03.2015\n\nSR 15-74\n27.11.2014 SR 14-371 47'000 3 Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz 55'491.50 -8'491.50 17.09.2015\n\nSR 15-294\n15.10.2015 SR 15-319 35'000 4 Schiessanlage Werlen,Hydrogeologische Unter- 8'473.15 26'526.85\n\nsuchung\n\n1341 Freizeit- und Sportanlagen 5'551'179.47 12'210.00\n\n1341.5240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 843'650.00 12'210.00\n30.11.2008 UA 835'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf 843'650.00 -8'650.00 12'210.00 01.02.2016\n\nAG, Aktienkapital (siehe auch 1341.5640.1) GR 12.\n\n1341.5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche 4'707'529.47\nUnternehmungen\n\n30.11.2008 UA 2'135'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 2'160'868.72 -25'868.72 01.02.2016\neinmalige Kosten für Gründung Aktienges. GR 12.\n\n30.11.2008 UA 600'000 2 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 1'930'000.00 -1'195'000.00 01.02.2016\n18.11.2010 SR 10-402 135'000 Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, GR 12.\n\nLüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 139\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n01.07.2010 SR 10-242 280'000 3 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 280'000.00 0.00\nFlutlichtanlage Fussballplätze\n\n04.11.2010 SR 10-388 50'000 4 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 50'000.00 0.00\nZuschuss Eintrittssystem Badi\n\n14.11.2013 SR 13-322 40'316 5 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 40'316.00 0.00\nZuschuss an Ersatz Wasserleitung Kunsteisbahn\n\n16.01.2014 SR 14-18 190'000 6 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 146'344.75 43'655.25 09.07.2015\nEinbau Frequenzumwandler SR 15-218\n\n22.05.2008 SR 173 200'000 9 Genossenschaft Sportanlagen GESPAD, 100'000.00 100'000.00 01.02.2016\ndringende Sanierungsarbeiten 2008 GR\n\n1540 Jugend 0.00\n\n1540.5650 Private Institutionen 0.00\n09.02.2012 GR 700'000 10 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 700'000.00\n\n1570 Alterszentrum 4'414'244.50\n\n1570.5030 Hochbauten 4'217'779.15\n12.12.2013 UA 39'300'000 57 Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, 4'188'218.80 35'111'781.20\n\nZentraltrakt, Zufahrt)\n07.09.2010 SZ 2010.014 30'000 70 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, 29'560.35 439.65\n\nEinführung Akut- und Übergangspflege\n\n1570.5060 Mobilien 196'465.35\ndiv. 2012 SZ div. 172'953 14 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 196'465.35 -23'512.35 24.03.2015\n\nund Maschinen, Ausführung 2014 BESAZ.2015.001\ndiv. 2015 SZ div. 15 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar\n\nund Maschinen, Ausführung 2015\ndiv. 2013 SZ div. 74'267 213 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 114'917.05 -40'650.05 BESAZ.2015.001\n\nund Maschinen, Ausführung 2013\n1620 Gemeindestrassen 19'962'094.20 81'627.15\n\n1620.5010 Strassenbauten 18'184'774.10 81'627.15\n26.03.2009 SR 09-106 140'000 9 Verkehrsführung Dübendorf, dringliche 48'836.05 91'163.95\n\nMassnahmen während Bau Glattalbahn\n16.05.2013 SR 13-128 33'000 10 Überregionales Leitbild Glattraum - Fil Bleu 29'700.00 3'300.00\n16.07.2009 SR 09-248 85'000 11 Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept 160'813.50 21'186.50\n11.03.2010 SR 10-78 97'000 sichere Schulwege\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 140\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n02.12.2010 SR 10-427 25'000 12 Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung 116'294.00 15'706.00\n24.05.2012 SR 12-167 67'000 Umsetzungsmassnahmen\n06.09.2012 SR 12-271 40'000\n\n13 Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe 6'582.30 -6'582.30\n03.11.2011 SR 11-368 81'000 15 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord 77'906.00 3'094.00\n10.05.2012 SR 12-147 104'750 16 Konzept sichere Schulwege Dübendorf 124'370.03 -19'620.03\n\nweitere Massnahmen\n04.09.2014 SR 630'000 17 Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig 3'475.60 626'524.40\n13.06.2013 SR 13-164 25'000 18 Hermikonstrasse, Sanierung Strasse 68'831.71 -43'831.71\n11.07.2013 SR 13-197 91'600 19 Konzept sichere Schulwege Dübendorf 98'373.75 -6'773.75 3'809.35\n\nMassnahmen Schuljahr 2013/2014\n16.01.2014 SR 14-15 20'000 20 Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechn. 31'294.20 -11'294.20\n\nGutachten untere Geerenstrasse\n27.03.2014 SR 14-96 110'000 21 Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürich- 100'822.65 9'177.35\n\nstrasse, Sanierung und Umgestaltung\n13.03.2014 SR 14-69 100'000 22 Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2 84'558.45 15'441.55\n08.03.2007 SR 58 20'000 25 Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse 2'708'652.25 281'347.75\n05.06.2008 SR 193 2'970'000 Ausbau Anschluss Hochborstrasse / Neugut-\n\nstrasse, Neugestaltung mit Wendeplatz\n19.11.2009 SR 09-418 45'000 26 Sagentobelbachweg, Aufwertung 35'532.40 9'467.60 26.11.2015\n\nFusswegverbindung SR 15-370\n17.12.2010 SR 10-462 300'000 27 Neugutweg, Kapellenweg bis Birchlenstrasse, 200'680.15 99'319.85 19.05.2015\n\nSanierung Fussweg SR 15-171\n03.06.2010 SR 10-200 130'000 28 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2010 51'785.35 78'214.65 17.09.2015\n\nSR 15-296\n17.06.2010 SR 10-227 413'000 29 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 419'773.40 -6'773.40 26.11.2015\n\nSR 15-367\n10.07.2014 SR 14-223 100'000 30 Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege, 153'358.60 -53'358.60\n\nMassnahmen 2014/2015\n10.04.2014 SR 14-115 60'000 35 Im Leisibühl, Fussweg Langwil - Leisibühl 56'475.95 3'524.05\n\nstrasse, Beleuchtung, Abbruch Füssgängerst.\n11.12.2014 SR 14-395 112'000 36 Chilbiplatz, Ersatz Absperrung 132'687.34 -20'687.34\n31.10.2013 SR 13-315 155'000 37 Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, 85'733.30 69'266.70\n\nNeubau Fussweg\n13.03.2014 SR 14-68 1'050'000 38 Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und 1'663'558.25 -613'558.25 37'822.80\n\nUmgestaltung, Sofortmassnahmen\n15.05.2014 SR 14-154 459'000 39 Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse 297'719.00 161'281.00\n\nbis im Obstgarten, Sanierung\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 141\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n21.08.2014 SR 14-253 30'000 40 Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone 0.00 30'000.00\nBirchlen und Will\n\n16.10.2014 SR 14-321 597'000 45 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Teilstück 562'915.30 34'084.70\nClariden- bis Frickenstrasse, Sanierung\n\n29.01.2015 SR 2'400'000 47 Hochbord, Erschliessung Hochbord 1'200'000.00 1'200'000.00\n12.11.2015 SR 15-348 280'000 49 Adlerplatz, Neugestaltung 15'282.15 264'717.85 sistiert durch GR\n12.05.2011 SR 11-152 150'000 51 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2011 157'205.85 -7'205.85 17.09.2015\n\nSR 15-295\n07.06.2012 SR 12-184 360'000 52 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012 356'156.25 3'843.75\n13.06.2013 SR 13-162 145'000 53 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2013 144'774.60 225.40\n27.11.2014 SR 14-374 200'000 54 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2014 63'231.80 136'768.20\n26.11.2015 SR 15-365 105'000 55 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2015 92'666.45 12'333.55\n18.08.2011 SR 11-267 250'000 61 Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauen 2011 290'605.25 -40'605.25 26.11.2015\n\nSR 15-372\n27.11.2014 SR 14-375 80'000 64 ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger 76'168.35 3'831.65\n12.05.2011 SR 11-151 806'000 111 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011 747'264.15 58'735.85 26.11.2015\n\nSR 15-368\n24.05.2012 SR 12-169 1'520'000 112 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012 1'524'940.35 -4'940.35 26.11.2015\n\nSR 15-369\n13.06.2013 SR 13-163 755'000 113 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013 688'408.45 66'591.55\n27.11.2014 SR 14-373 570'000 114 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014 132'441.55 437'558.45\n\n115 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015 64'904.35 -64'904.35\n24.07.2003 SR 932'000 139 Obere Geerenstrasse, Sanierung 964'968.95 -32'968.95 29.10.2015\n\nUmgestaltung SR 15-340\n11.07.2013 SR 13-202 30'000 154 Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung 28'983.95 1'016.05\n\nPersonenunterführung\n11.07.2013 SR 13-199 53'000 155 Lindenplatz/Bahnhof Süd, Betriebs- und 50'524.65 2'475.35\n\nGestaltungskonzept\n28.02.2013 SR 13-40 79'000 165 Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus 13'240.40 65'759.60\n\nVeloförderungskonzept\n11.03.2010 SR 10-79 19'000 166 Velowege, Div. Bauliche Sanierungen 216'621.92 -37'621.92\n07.07.2011 SR 11-241 160'000\n17.11.2011 SR 11-388 23'500 167 Radweg entlang der Glatt, Abschnitt 35'595.60 -12'095.60\n\nUsterstrasse bis Sportanlage Chreis\n10.07.2014 SR 14-226 5'300'000 170 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 459'603.40 4'840'396.60\n11.07.2013 SR 13-203 35'000 175 Oskar Biderstrasse, Sanierung 29'423.50 5'576.50\n\nPersonenunterführung\n31.10.2013 SR 13-314 1'075'000 176 Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung 78'828.00 996'172.00\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 142\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n9.7.2015 SR 15-221 85'000 180 Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere\nSchulwege, Massnahmen 2015/2016 66'598.45 -66'598.45\n\n08.05.2008 SR 147 935'000 193 Rückwärtige Erschliessung Hochbord, 810'458.20 124'541.80 39'995.00\nprovisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse\nund Erschliessung Mobimo-Areal\n\n23.02.2006 SR 74 54'000 212 Überlandstrasse / Fussgängerüberführung 54'000.00\n06.09.2012 SR 12-269 1'650'000 220 Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis 2'102'389.85 -452'389.85 29.10.2015\n\nSchützenhausstrasse, Strassenerneuerung SR 15-340\n05.07.2012 SR 12-225 282'000 230 Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / 179'656.20 102'343.80 28.05.2015\n\nÜberlandstrasse, Fahrbahn und Fussweg SR 15-170\n10.02.2011 SR 11-41 187'000 251 Rotbuchstrasse, Eglishölzliweb bis Flurweg, 103'977.35 83'022.65 11.06.2015\n\nSanierung SR 15-190\n30.05.2013 SR 13-144 225'000 260 Schulweg (Schulhaus Gfenn, Sanierung 169'124.60 55'875.4 15.01.2015\n\n1620.5015 Verkehrskonzepte\n9.7.2015 SR 15-222 100'000 115 Veloföderungskonzept 2015 - 2020 0.00 100'000.00\n\nMassnahmen 2015\nSR 15-11\n\n1620.5600 Beiträge an Bund 315'824.25\n09.06.2011 SR 11-197 216'000 1 Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personen- 315'824.25 40'175.75\n23.06.2011 SR 11-216 140'000 unterführung und öffentliche WC-Anlage\n\n1620.5610 Beiträge an Kanton 1'215'000.00\n12.04.2012 SR 12-123 1'215'000 3 Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten 1'215'000.00 0.00\n\nSonnental bis Einmündung Höglerstrasse,\nUmbau Knoten, Ausbau Radweg\n\n1620.5640 Investitionsbeiträge an \ngemischt.wirtschaftliche Unternehmen 60'000.00\n\n22.08.2013 SR 13-217 120'000 10 Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016 60'000.00 60'000.00\n\n1620.5650 Beiträge an private Institutionen 104'498.30\n17.11.2011 SR 11-379 50'000 1 Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an 104'498.30 -54'498.30\n\nprivate Firma für Veloparkierungsanlage und\nFussgängerbrücke\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 143\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1620.5810 Projektierungs- und Planungskosten 81'997.55\nübrige Tiefbauten\n\n12.03.2009 SR 09-81 150'000 5 Grundbuchvermessung, Aktualisierung 81'997.55 68'002.45\nBodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10\n\n1650 Regionalverkehr 7'336'395.90\n\n1650.5030 Hochbauten 233'598.35\n1 Buswartehallen 59'335.15 -59'335.15\n\n14.04.2011 SR 11-137 128'000 2 Buswartehäuser, Sanierung 111'017.80 16'982.20 20.08.2015\nSR 15-255\n\n17.10.2013 SR 13-294 75'000 5 Dietlikonstrasse, Bushaltestelle 63'245.40 11'754.60 29.01.2015\nSR 15-30\n\n20.08.2015 SR 15-253 162'000 7 Bushaltestellen Gockhausen, Im Schossacher, 31'097.20 130'902.80\nund Bahnhof Nord\n\n1650.5640 Investitionsbeiträge 7'102'797.55\ngemischtwirtschaftliche Unternehmungen\n\n04.12.2008 SR 436 1'510'704 1 Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge 1'774'859.55 -2'687.55\n04.12.2008 SR 436 261'468 von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG\n\nVerkehrsbetriebe Glattal AG\n17.05.2009 UA 2'678'000 2 ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage 5'327'938.00 -431'938.00\n17.05.2009 UA 2'218'000 Platz, Vergrösserung Veloabstellanlage,\n\nÜberdachung Personenaufenthalt S-Bahn\nStation Stettbach\n\n1710 Abwasserbeseitigung 7'825'551.90 161'396.75\n\n1710.5010 Tiefbauten 4'037'913.25 161'396.75\n31.10.2013 SR 13-315 210'000 12 Neugutweg, Mischabwasserleitung 72'788.80 137'211.20\n16.10.2014 SR 14-321 645'000 13 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Kanalisation 372'999.25 272'000.75 150'293.15\n12.12.2013 SR 13-368 460'000 14 Hermikonstrasse, Kanalisation 74'507.80 385'492.20\n15.05.2014 SR 14-154 1'101'600 15 Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- 639'044.95 462'555.05 2'808.50\n\nbis Tennmoosstrasse, Ersatz\n28.05.2014 SR 14-172 270'000 16 Kunklerstrasse, Teilstück Oskar-Bider- bis 237'921.30 32'078.70 10.12.2015\n\nHallenstrasse, Sanierung SR 15-397\n29.01.2015 SR 15-31 139'000 20 Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis 83'123.65 55'876.35\n\nHaus Nr. 96, Erneuerung Kanalsiation\n26.11.2015 SR 15-364 210'000 25 Flurweg Nr. 67, Teilstück Usterstrasse bis 23'384.75 186'615.25\n\nalte Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 144\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n10.04.2014 SR 14-113 100'000 30 Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustands- 118'261.05 -18'261.05\nuntersuchung Gebiet QP Hochbord\n\n10.04.2014 SR 14-114 80'000 31 Abwasseranlagen, Kanal-TV Kampagne 73'876.65 6'123.35 25.06.2015\n2014-2019, Zustandsuntersuchungen SR 15-203\n\n10.04.2014 SR 14-114 160'000 32 Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach 148'029.70 11'970.30\nErhebung baulicher Zustand mit Kanal-TV\n\n10.07.2014 SR 14-226 720'000 50 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz 720'000.00\n15.12.2011 SR 11-432 172'000 140 Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse 174'973.45 -2'973.45\n\nBahnhofstrasse bis Überlandstrasse,\nErsatz Mischwasserkanal\n\n06.09.2012 SR 12-269 940'000 142 Untere Geerenstrasse (139), 677'105.20 262'894.80 29.10.2015\nHöglerstrasse bis Geerenbach, Kanalisation SR 15-340\n\n12.12.2013 SR 13-369 518'000 145 Im Leisibühl, Ersatz Abwasseranlage 641'737.15 -123'737.15 09.07.2015\nSR 15-225\n\n22.03.2012 SR 12-99 77'000 150 Gfennstrasse, / Schulweg, Kanalinnen- und 77'000.00\nStrassensanierung\n\n05.07.2012 SR 12-225 260'000 160 Immenhausserstrasse, Teilstück Kunkler- 164'795.20 95'204.80 8'295.10\nÜberlandstrasse, Sanierung Kanalisation\n\n12.03.2015 SR 15-78 178'200 165 Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, 23'631.60 154'568.40\nErneuerung / Sanierung der Abwasseranlage\nEinmündungsbereich Birchlenstrasse\n\n29.01.2015 SR 15-3 1'290'000 170 Hochbord, Erschliessung Hochbord, 866'666.65 423'333.35\nErneuerung Kanalisationsanlagen\n\n16.05.2013 SR 13-127 139'000 213 Kanalsanierungen 2013 146'066.20 -7'066.20\n13.03.2014 SR 14-70 700'000 214 Kanalsanierungen 2014 642'677.75 57'322.25 20.08.2015\n\nSR 15-258\n20.08.2015 SR 15-259 815'000 215 Kanalsanierungen 2015 290'942.50 524'057.50\n30.01.2014 SR 14-27 324'000 222 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche 174'193.40 149'806.60\n\nund messtechnische Anpassungen\n30.05.2013 SR 13-144 285'000 230 Schulweg, Erneuerung Kanalisation 235'124.15 49'875.85 15.01.2015\n\n1720 Abfallbeseitigung 1'165'636.66\n\n1720.5010 Tiefbauten 81'694.70\n21.06.2007 SR 210 280'000 11 Abfall-Sammelstelle, Sanierung & Erweiterung 22'694.70 257'305.30 26.11.2015\n\nSR 15-373\n13.03.2014 SR 14-66 65'000 14 Nebensammelstelle Hochbord, Ternary 59'000.00 6'000.00\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 145\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1720.5030 Hochbauten 742'027.50\n1.9.2011 UA 820'000 100 Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung 742'027.50 77'972.50\n\nräumliche Anpassungen sowie verkehrs-\ntechnische Umgestaltung\n\n1720.5060 Mobilien 341'914.46\n04.11.2010 SR 10-393 300'000 2 Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Ökibus 303'704.02 -3'704.02 26.11.2015\n\nSR 15-374\n01.12.2011 SR 11-406 43'703 3 Abfall und Recycling, neue Abfallkübel 38'210.44 5'492.56\n\n1740 Friedhof 126'783.00\n\n1740.5010 Tiefbauten 126'783.00\n14.04.2011 SR 11-133 49'000 1 Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 53'676.75 -4'676.75\n16.10.2014 SR 14-325 33'000 6 Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2014 38'338.70 -5'338.70\n16.10.2014 SR 14-324 33'000 7 Friedhof, Grabfeldräumungen 34'767.55 -1'767.55\n\n1740.5030 Hochbauten\n20.08.2015 SR 15-249 80'000 1 Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage 67'199.25 12'800.75\n\n1750 Unterhalt Gewässer und Verbauungen 3'802'268.75\n\n1750.5010 Tiefbauten 3'802'268.75\n30.09.2010 SR 10-339 53'800 10 Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept 54'731.40 -931.40\n21.09.2006 SR 294 840'000 22 Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, 724'472.55 115'527.45\n\nAbschnitte Tobelacker und Waldmann,\nAusdolung und Revitalisierung\n\n19.11.2009 SR 09-418 43'000 27 Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf 37'831.20 5'168.80 26.11.2015\nSR 15-370\n\n19.11.2009 SR 09-417 300'000 28 Chriesbach, Neugestaltung Glatt bis Viadukt 300'000.00 0.00\n10.05.2012 SR 12-149 600'000 30 Closterbach und Gfenngraben, Revitalisierung 748'948.90 -148'948.90\n\nund neue Fussgängerbrücke\n04.10.2012 SR 12-299 335'000 32 Hochwasserereignis 2012 237'770.65 97'229.35 10.12.2015\n\nSR 15-402\n04.10.2012 SR 12-299 1'193'000 33 Hochwasserschutzmassnahmen 1'200'611.75 -7'611.75 10.12.2015\n\nSR 15-398\n10.12.2015 SR 15-400 250'000 36 Entwässerung Stettbacherholz 24'846.75 225'153.25\n\ndiv SR div. 310'000 40 Unterspülung Glattinsel im Chreis 374'556.70 -64'556.70\n42 Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen 14'411.20 -14'411.20\n\n04.09.2014 SR 14-270 420'000 43 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 84'087.65 335'912.35\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 146\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n29.09.2015 SR 15-313 102'000 45 Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bach- 0.00 102'000.00\nlauf, Umgestaltung und Aufwertung\n\ndiv. SR 15-106/189 180'000 2015 Zivilschutzübung 2015, diverse Arbeitsaus- 162'557.15 17'442.85\nausführungen an Gewässern und Wegen\n\n1790 Raumordnung 378'507.85\n\n1790.5810 Planungsausgaben 378'507.85\n3 Leepünt-Areal, Entwicklung 11'338.60 -11'338.60\n\n04.10.2012 SR 12-292 470'000 4 Städtebauliche Testplanung 378'507.85 91'492.15 11.06.2015\nWangenstrasse / Bahnhof plus SR 15-179\n\n15.01.2015 SR 70'000 6 Testplanung Bahnhof Nord, Folgearbeiten 45'241.65 24'758.35\n13.11.2014 SR div. 65'000 7 Nachführungsplanung, Bahnhof Süd 72'287.30 -7'287.30\n10.04.2014 SR 14-107 31'000 10 Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 29'933.90 1'066.10\n\n1869 Energie übrige\n\n1869.5600 Investitionsbeiträge Bund\n05.09.2013 SR 13-227 250'000 1 Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa 125'000.00 125'000.00\n\nModulare Forschungs- und Demonstrationsplattform\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 147 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\n1010.3110 1 Zählmaschine 2'646.00\n1040.3111 1 IKS Cockpit 4'104.00\n1040.3111 13 Microsoft-Lizenzen 2'715.35\n1040.3111 1 Software Nintex 6'534.00\n1040.3111 1 SAM License 7'603.20\n1040.3111 1 Nintex Lizenz 19'494.00\n1040.3111 6 Microsoft SQL-Server incl. Lizenzen 20'557.60\n1040.3112 3 Microsoft Surface SR 3'579.60\n1040.3112 2 HP Elite Book 3'733.20\n1040.3112 11 HP Elite Display 3'024.65\n1040.3112 1 HP Elite Book 1'866.80\n1040.3112 1 HP Elite Book 1'978.70\n1040.3112 1 HP Elite Book 1'966.10\n1040.3112 1 HP Config./ESX 67'238.95\n1040.3112 9 HP Elite Book 17'697.25\n1060.3111 1 Smartstation 2'570.40\n1099.3110 3 Apple iPad Air 1'497.00\n1102.3112 1 Bürotisch 1'937.40\n1102.3112 1 Bürostuhl 1'019.30\n1102.3112 1 Bürotisch 1'937.40\n1102.3112 1 Stellwand 1'377.10\n1102.3112 5 Stühle 4'100.85\n1102.3112 3 Stühle 2'505.10\n1102.3112 1 Registratur-Auszugsschrank 1'320.00\n1102.3112 1 Bürotisch 2'142.35\n1102.3112 5 Bürostühle 4'639.15\n1102.3112 1 Bürotisch 2'142.35\n1102.3112 2 Bürotische 4'284.70\n1102.3112 4 Bürotische 8'288.45\n1102.3112 7 Bürostühle 5'861.80\n1105.3110 1 Abfallhai 1'632.20\n1105.3110 1 Notschlüsselkasten 1'060.00\n1110.3110 1 Entfeuchter 1'199.40\n1110.3110 9 Gartenbänke 3'888.00\n1110.3110 1 Saladette 7'801.90\n1115.3110 1 Scheuersaugmaschine 8'262.00\n1121.3110 1 PC HP Pavillon 1'047.10\n1325.3110 1 Werkbank 2'107.60\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 148 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1325.3110 4 Handfunkgeräte 3'706.55\n1325.3110 1 Sicherungsnetz 1'151.30\n1325.3110 1 Palettenregal 2'782.50\n1325.3110 1 Hochdruckpumpe 4'502.20\n1325.3110 1 Rohrhebegerät 1'072.70\n1325.3110 3 Natels 2'236.70\n1325.3110 1 Rasentrimmer 1'327.50\n1325.3110 1 Motorsäge 1'355.95\n1325.3110 1 Laubbläser 8'667.60\n1325.3110 1 Salzstreuer 7'539.25\n1325.3110 1 Salzstreuerpumpe 2'945.15\n1325.3110 1 Palettenregal 6'012.45\n1325.3110 1 Schneestaubschutz 2'041.75\n1325.3110 1 Salzstreuer 6'800.00\n1334.3110 1 Kaffeemaschine 1'050.00\n1334.3110 2 Apple iPhone 6 1'682.65\n1334.3110 1 Erdbohrer 4'610.00\n1334.3110 1 Laubgebläse 2'191.35\n1335.3110 1 Ladog-Achse 5'940.00\n1335.3110 1 Salzstreuer 1'152.35\n1335.3110 4 Felgen 3'304.80\n1337.3110 1 Spielplatzschild 1'250.75\n1337.3110 4 Wasserelemente 7'461.70\n1337.3110 1 Sonnensegel 19'786.35\n1375.3110 60 Tischgarnituren 12'312.00\n1376.3110 25 Tische/Planen Marktstände 18'360.00\n1400.3110 1 Geschwindigkeitsanzeige 1'980.00\n1400.3110 1 Markierung 1'490.40\n1403.3110 1 Schutzschleusenbelag 1'273.10\n1403.3110 1 Plache für Pinzgauer 2'919.00\n1403.3110 1 Zivilschutz-Anhänger 4'000.00\n1403.3110 1 Zivilschutz-Anhänger 4'236.25\n1403.3110 1 Leinwand 1'193.40\n1403.3110 1 Entfeuchter 2'683.05\n1404.3110 1 Abfalltrennsystem Schiessstand 2'999.15\n1407.3110 1 Generator 1'935.50\n1407.3110 12 Mini Start Booster 1'576.20\n1407.3110 1 Taser Destabilisierungsgerät 1'501.00\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 149 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1407.3110 1 Drahtkastenwagen 2'312.50\n1407.3110 1 iPad Air Wi-Fi / iPhone 5S 2'471.00\n1407.3110 1 Energie-Box 3'996.00\n1407.3110 4 Signalhüllen 1'510.92\n1408.3110 1 Akkulüfter 2'079.00\n1408.3110 1 Elektrolüfter 1'161.00\n1408.3110 1 Logos 3'142.80\n1408.3110 1 Mobilfunkgerät 1'954.80\n1408.3110 9 Autonavigation-Geräte 1'619.10\n1550.3110 6 Plattformwagen 4'320.60\n1570.3110 1 Abwasser-Zelt 3'259.40\n1604.3110 1 Zimmer Notunterkunft Teppich 2'700.00\n1610.3110 2 Schränke 1'781.50\n1610.3111 1 Software Swisslex 2'332.80\n1685.3110 2 Waschmaschinen / Tumbler 13'675.85\n1740.3110 1 Mac 1'199.00\n1740.3110 1 Musikanlage 2'344.65\n1900.3110 5 Stühle 1'928.20\n1900.3110 12 Garderobenschränke 7'905.60\n1900.3111 1 Programmentwicklung Freifachkurs 15'552.00\n1901.3110 1 Rückenstaubsauger 1'291.25\n1901.3110 1 Flügelschrank 2'266.70\n1901.3110 1 Schülerarbeitsplatz 1'358.50\n1901.3110 3 Hochbeete 1'296.35\n1901.3110 3 Rollschränke 2'032.90\n1901.3110 25 Hocker 3'993.30\n1901.3110 1 Tischtennistisch 3'206.25\n1901.3110 2 Klapptablar 4'955.05\n1901.3110 1 Reinigungsmaschine 4'248.05\n1901.3110 2 Garderobenbänke 1'448.90\n1901.3110 4 Tische 1'343.00\n1901.3110 16 Stühle 1'523.20\n1901.3110 1 Wandtafel 3'956.70\n1901.3110 1 Rasentraktor 9'457.75\n1901.3110 9 Universalschränke 2'293.90\n1901.3110 1 Tisch 1'415.90\n1901.3110 1 Anhängerkupplung 1'850.00\n1901.3110 40 Stapelstühle 5'356.80\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 150 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1901.3110 1 Kamera 1'551.50\n1901.3110 2 Container 1'404.00\n1901.3110 1 Putzmaschine 5'705.80\n1901.3110 3 Flexorechtecke 2'447.00\n1901.3110 1 Kühlschrank 1'290.00\n1901.3110 1 Teppich 1'598.95\n1901.3110 2 Steckwände 3'348.00\n1902.3110 2 Transportwagen 1'103.00\n1908.3110 8 Nähmaschinen 16'388.35\n1920.3110 1 Haubenspülmaschine 11'367.10\n1920.3110 18 Stapelstühle 6'469.65\n1920.3110 1 Bausteinesatz 1'148.00\n1923.3110 3 Keyboard 1'800.00\n1923.3110 3 Keyboard 1'857.00\n1923.3110 1 Klavier 12'780.00\n1923.3110 1 Spinett 1'080.00\n1020.5060 6 HP Harddisk 5'759.42\n1140.5060 1 Gabelstapler 43'632.00\n1140.5060 1 Rettungsgerät 12'581.05\n1140.5060 1 Umbau Pionier 47'268.70\n1570.5060 1 Bodenbelag Werkstübli 10'279.60\n1570.5060 1 Umbau Gaswarnanlage 11'340.00\n1620.5060 1 Multifunktionslader 44'709.25\n1620.5060 1 Allrad-Kommunalfahrzeug 161'112.25\n1620.5060 1 Salzstreuer 39'431.20\n1740.5060 1 Piaggio Porter 23'879.00\n1740.5060 1 Raupendumper 29'646.00\n\nTotal 1'027'909.59\nLiegenschaften im Finanzvermögen Verkauf\n\n1.10230 nicht überbaut 259 m2 Land in der Hoffnig, Trassee Glattalbahn (Kat. Nr. 16'988) 181'300.00\n217 m2 Land in der Hoffnig, Trassee Glattalbahn (Kat. Nr. 16'956) 191'572.60\n39 m2 Land Ob. Geerenstrasse (Kat. Nr. 13'115) 3'800.00\n39 m2 Land Unt. Geerenstrasse (Kat. Nr. 15'812) 390.00\n229 m2 Land Unt.Geerenstrasse (Kat. Nr. 16'620) 2'290.00\n\n1.10230 überbaut Schopf (ehemalige Mosterei), Geeren 37'000.00\n\nTotal 0.00 416'352.60\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Sozialfond - Konto 1.20330  Seite: 151\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n401'231.26 0.00833 31.12. 31.12.2015 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 33.40 \n\n1.2 Übrige Erträge\nRückerstattung 7'127.00 \n\n2. Aufwand\nKostenübernahme von Bedürftigen, Arztkosten, Rechtshilfe, Mietkaution 4'834.50 \nPro Juventute, Elternbriefe 1'884.00 \nPro Senectute, Besuchsdienste 14'000.00 \nMahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk 28'188.00 \nUnterstützungsbeiträge, Spenden 3'150.00 \nFinanzdirektion Kanton Zürich, Integrationsmassnahmen 12'096.00 \nMigros, Gutscheine für Bedürftige 2'000.00 \n\n66'152.50 7'160.40 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 58'992.10 \n\n66'152.50 66'152.50 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 401'231.26 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -58'992.10 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 342'239.16 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 342'239.16 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 342'239.16 \n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- \nund Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Hilfsfonds Alterszentrum - Konto 1.20331  Seite: 152\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n145'572.09 0.00833 31.12. 31.12.2015 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 12.15 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\nSpenden 183'269.80 \nDiverse Einnahmen 810.70 \n\n2. Aufwand\nZeitschriften Abonnemente 4'793.75 \nAusflüge, Ferien 7'316.20 \nAuslagen Bewohner 5'698.50 \nAuslagen Tiere 3'191.35 \nGutscheine Freiwilligendienst, Subitobons 1'140.00 \nFortbildung Freiwillige 500.00 \n\n22'639.80 184'092.65 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 161'452.85 \n\n184'092.65 184'092.65 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 145'572.09 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 161'452.85 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 307'024.94 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 307'024.94 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 307'024.94 \n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon - Konto 1.20332  Seite: 153\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinstermin Verfall Bezeichnung\n107'897.50 0.00833 31.12. 31.12.2015 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 9.00 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 9.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 9.00 \n\n9.00 9.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 107'897.50 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 9.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 107'906.50 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 107'906.50 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 107'906.50 \n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil \nGfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Erweiterung Bibliothek Alterszentrum - Konto 1.20334  Seite: 154\n\nSpende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n11'505.10 0.00833 31.12. 31.12.2015 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.95 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.95 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.95 \n\n0.95 0.95 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 11'505.10 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.95 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 11'506.05 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 11'506.05 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 11'506.05 \n\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Künstlerischer Schmuck im Stadthaus - Konto 1.20337  Seite: 155\n\nKunstgegenstände der Stadt Dübendorf\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n8'984.85 0.00833 31.12. 31.12.2015 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.75 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.75 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.75 \n\n0.75 0.75 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 8'984.85 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.75 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 8'985.60 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 8'985.60 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 8'985.60 \n\nEhem. Sonderrechnung "künstlerischer Schmuck im Stadthaus". Umbenennung und Änderung Zweckbestimmung gem. \nSRB 11-356 vom 3.11.2011. \nVerwendungszweck neu auch inkl. Ankauf von Kunstgegenständen. \n\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22810  Seite: 156\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n1'101'597.45 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\n\nAb 2012 werden die verfügten und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz\nüberwiesen.\n\nKanton Zürich Ersatz Sirenen 15'754.80 \n\n2. Aufwand\nAMAG Skoda Yeti 27'550.00 \nAuto Menzi AG Mitsubishi L200 48'689.00 \nKockum Sonics AG Sirene 12'721.90 \nAmt für Militär & Zivilschutz Material und Arbeiten 5'941.75 \nAmt für Militär & Zivilschutz Verkehrsregelungsmaterial 9'517.20 \nAmt für Militär & Zivilschutz Arbeitskleidung 5'432.00 \nAmt für Militär & Zivilschutz Abzeichen 1'073.50 \n\n110'925.35 15'754.80 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 95'170.55 \n\n110'925.35 110'925.35 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 1'101'597.45 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -95'170.55 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 1'006'426.90 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 1'006'426.90 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 1'006'426.90 \n\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten - Konto 1.22811  Seite: 157\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n184'000.00 0.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 184'000.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 184'000.00 \n\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22812  Seite: 158\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n6'400.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben\n\nP.R. 14'400.00 \nFam.stift. F.F. 17'600.00 \nFam.stift. F.F. 14'400.00 \nE.R.Kgde 515.00 \n\n2. Aufwand\n\nAuflösung ausstehende Beiträge\nD.H. AG 6'400.00 \n\n6'400.00 46'915.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 40'515.00 \n\n46'915.00 46'915.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 6'400.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 40'515.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 46'915.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 46'915.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 46'915.00 \n\nJahresrechnung 2015\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abwasser Seite:  159\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1994 - 2015 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95    1) - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99    1) - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n2012 9'804'426.91 2) 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n2013 2'826'122.00 3) 4'762'788.03 - 1'936'666.03 + 3'338'279.03 2013\n2014 5'301'096.41 4'990'829.73 + 310'266.68 + 3'648'545.71 2014\n2015 5'056'046.10 4'841'544.38 + 214'501.72 + 3'863'047.43 2015\n\n1)  inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 1 Mio. Franken \n2)  inkl. Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n\n3)  abzgl. Reduktion Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken zuzüglich Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 1'431'557.05\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 1.22801 / 1.12805\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2015 auf Fr. 853'000.00.\n\nAnrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abfall Seite:  160\n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1994 - 2015 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Anrechenbarer Aufwand Jahr\n\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n\n2014 2'759'534.68 2'729'999.94 + 29'534.74 + 1'565'430.21 2014\n\n2015 2'801'043.74 2'718'325.67 + 82'718.07 + 1'648'148.28 2015\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) \n\nin Spezialfinanzierung Stand Konto 1.22802\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2015 auf Fr. 979'000.00.\n\nGem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzeriungskonto eine Überdeckung von mehr als \n1,50 Mio. Franken aufweist. \n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 161\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 162\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Abteilung Finanzen Seite: 163\n\nAbschied Finanz- und Controllingdienste\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2015\nund der Sonderrechnungen bestätigt:\n\nDübendorf, 23. März 2016\n\nFinanzvorstand Finanz- und Controllingdienste\n\nMatin Bäumle Werner Schai\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Stadtrat Seite: 164\n\nAbschied des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt:\n\n1. Die Jahresrechnung 2015\ndes Politischen Gutes\n\nzu genehmigen.\n\n2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe \nvon Fr. 11'222'470.78 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.\n\n(gestützt auf § 94 des Kreisschreibens  der Direktion der Justiz \n und des Innern des Kantons Zürich vom 10.10.1984)\n\nDübendorf, 23. März 2016\n\nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n\nLothar Ziörjen Martin Kunz\n\n\n\n\n