text: \nPolitische Gemeinde\n\n8600 Dübendorf\n\nJahresrechnung 2022\n\nAblieferung an Stadtrat 24. März 2023\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 30. März 2023\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 31. März 2023\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 19. Juni 2023\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 3. Juli 2023\n\nVeröffentlichung 4. Juli 2023\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 5-6\n\n2 Anträge und Beschlüsse 7-9\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle 10-11\n\n4 Vollständigkeitserklärung 12\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 14-15\n\n6 Erfolgsrechnung 16\n\n7 Investitionsrechnungen 17-18\n\n8 Bilanz 19-20\n\n9 Geldflussrechnung 21-22\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 23\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 24\n\nOrganisationseinheiten 25\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 26\n\nEventualforderungen 27\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 28\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29-36\n\nBeteiligungsspiegel 37\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 38\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 39-40\n\nLeasingverträge 41\n\nSeite 2\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 42-43\n\nEigenkapitalnachweis 44\n\nWohnraumfonds Keine\n\nSonderrechnungen 45-51\n\nHaushaltsgleichgewicht 52-53\n\nFinanzkennzahlen 54\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 55-56\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse 57-58\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 59\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 60\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Keine\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 62-91\n\n12 Erfolgsrechnung 92-166\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 167-174\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 175-190\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen 191-194\n\n16 Bilanz 195-204\n\nKontakt\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen & Liegenschaften Doris Meyer\n\nTelefon +41 44 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nSeite 3\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nSeite 4\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBericht des Stadtrates\n\nSeite 5\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nSeite 6\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAntrag des Stadtrates\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 198'328'348.21Fr.        \n\nGesamtertrag 226'135'941.90Fr.        \n\nAufwandsüberschuss / Ertragsüberschuss 27'807'593.69Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -18'386'508.76Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 4'107'623.27Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -14'278'885.49Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'968'252.00Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'968'252.00Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme 429'927'809.46Fr.       \n\n3\n\n8600 Dübendorf, 30. März 2023\n\nStadtpräsident Stadtschreiber a.i.\n\nAndré Ingold Stefan Woodtli\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 259'560'771.52\n\nSeite 7\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAntrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 198'328'348.21Fr.        \n\nGesamtertrag 226'135'941.90Fr.        \n\nAufwandsüberschuss / Ertragsüberschuss 27'807'593.69Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -18'386'508.76Fr.         \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 4'107'623.27Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -14'278'885.49Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'968'252.00Fr.           \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'968'252.00Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme 429'927'809.46Fr.        \n\n2\n\n3\n\n4\n\n8600 Dübendorf, 19. Juni 2023\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf\n\nPräsident Sekretärin\n\nPaul Steiner Edith Bohli\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf \n\nentsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen. \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat \n\nbeschlossenen Fassung vom 30. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 259'560'771.52\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die \n\nfinanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n\nSeite 8\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 198'328'348.21Fr.        \n\nGesamtertrag 226'135'941.90Fr.        \n\nAufwandsüberschuss / Ertragsüberschuss 27'807'593.69Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -18'386'508.76Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 4'107'623.27Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -14'278'885.49Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'968'252.00Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'968'252.00Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme 429'927'809.46Fr.       \n\n8600 Dübendorf, 3. Juli 2023\n\nGemeinderat\n\nPräsidentin des Gemeinderates Sekretärin\n\nCornelia Schwarz Edith Bohli\n\nDer Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 19. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Stadtrates \n\ngenehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 259'560'771.52\n\nSeite 9\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nKurzbericht der Revisionsstelle\n\nSeite 10\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nSeite 11\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nSiehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG per xx.xx.2023.\n\n8600 Dübendorf, xx.xx.2023\n\nStadtverwaltung Dübendorf\n\nFinanzvorsteher Leiterin Finanzen & Liegenschaften\n\nMartin Bäumle Doris Meyer\n\nDer Finanzvorsteher und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste bestätigen, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \n\ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \n\naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nSeite 12\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 13\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 27'807'593.69 6'015'340.00 27'807'593.69 6'015'340.00 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 720'364.27 389'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'827'794.98 9'335'200.00 9'735'712.69 9'198'800.00 92'082.29 136'400.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 6'653.50 2'320'000.00 6'653.50 2'320'000.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 775'216.81 394'200.00 54'852.54 4'500.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 2'320'000.00 0.00 2'320'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 39'186'825.36 17'276'340.00 39'815'107.34 17'529'640.00 -628'281.98 -253'300.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 14'278'885.49 29'337'000.00 14'782'632.67 27'232'000.00 -503'747.18 2'105'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 24'907'939.87 -12'060'660.00 25'032'474.67 -9'702'360.00 -124'534.80 -2'358'300.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 274% 59% 269% 64% 125% -12%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im \n\nDurchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter \n\n100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \n\nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 14\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 630'234.84 183'900.00 90'129.43 205'800.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen -29'522.09 3'500.00 121'604.38 132'900.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -659'756.93 -180'400.00 31'474.95 -72'900.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -518'925.43 1'825'000.00 15'178.25 280'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -140'831.50 -2'005'400.00 16'296.70 -352'900.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 127% -10% 207% -26%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 15\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n30 Personalaufwand 64'763'474.45 67'701'060.00 63'109'012.98\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 29'234'241.59 26'676'700.00 27'385'027.32\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'598'455.59 8'691'700.00 8'290'455.52\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 6'653.50 0.00 298'150.86\n\n36 Transferaufwand 87'468'074.48 85'640'000.00 81'983'316.84\n\n37 Durchlaufende Beiträge 364'980.00 150'000.00 266'230.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 190'435'879.61 188'859'460.00 181'332'193.52\n\n40 Fiskalertrag 116'634'044.84 97'843'400.00 102'407'747.76\n\n41 Regalien und Konzessionen 726'140.51 720'000.00 703'387.09\n\n42 Entgelte 42'122'849.73 41'091'600.00 42'452'396.78\n\n43 Verschiedene Erträge 69'295.90 40'300.00 77'276.25\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 775'216.81 394'200.00 391'465.60\n\n46 Transferertrag 55'455'936.86 52'141'000.00 48'966'837.53\n\n47 Durchlaufende Beiträge 364'980.00 150'000.00 266'230.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 216'148'464.65 192'380'500.00 195'265'341.01\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 25'712'585.04 3'521'040.00 13'933'147.49\n\n34 Finanzaufwand 984'466.59 684'000.00 978'277.39\n\n44 Finanzertrag 5'399'475.24 5'498'300.00 5'394'738.76\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'415'008.65 4'814'300.00 4'416'461.37\n\nOperatives Ergebnis 30'127'593.69 8'335'340.00 18'349'608.86\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'320'000.00 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -2'320'000.00 -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 27'807'593.69 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'588'002.01 4'549'600.00 4'518'458.57\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'588'002.01 4'549'600.00 4'518'458.57\n\nTotal Aufwand 198'328'348.21 196'413'060.00 189'148'929.48\n\nTotal Ertrag 226'135'941.90 202'428'400.00 205'178'538.34\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 16\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n50 Sachanlagen 16'818'300.26 26'492'000.00 16'503'460.22\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen -26'129.55 1'316'000.00 228'767.95\n\n54 Darlehen 0.00 3'599'000.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 834'482.79 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 759'855.26 430'000.00 250'700.55\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 18'386'508.76 31'837'000.00 16'982'928.72\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 3'177'326.77 2'500'000.00 2'342'277.32\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 930'296.50 0.00 1'361'000.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 3'871.40\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 4'107'623.27 2'500'000.00 3'707'148.72\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 18'386'508.76 31'837'000.00 16'982'928.72\n\nTotal Investitionseinnahmen 4'107'623.27 2'500'000.00 3'707'148.72\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -14'278'885.49 -29'337'000.00 -13'275'780.00\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 2'660'052.00 0.00 1'647'305.65\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 308'200.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 49'250.00\n\nTotal Ausgaben 2'968'252.00 0.00 1'696'555.65\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 49'250.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 1'520'000.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'569'250.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 2'968'252.00 0.00 1'696'555.65\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'569'250.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -2'968'252.00 0.00 -127'305.65\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 18\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 134'764'690.79 130'651'381.38\n\n101 Forderungen 33'463'875.50 29'067'979.71\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 5'332'678.49 766'405.36\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\nUmlaufvermögen 173'561'244.78 160'485'766.45\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 74'500.00 76'000.00\n\n108 Sachanlagen FV 73'726'457.45 70'758'205.45\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 73'800'957.45 70'834'205.45\n\nTotal Finanzvermögen 247'362'202.23 231'319'971.90\n\n140 Sachanlagen VV 163'136'483.65 157'902'406.26\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'356'390.34 1'574'079.38\n\n144 Darlehen\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 10'429'987.79 10'138'500.00\n\n146 Investitionsbeiträge 7'642'745.45 8'403'717.37\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 182'565'607.23 178'018'703.01\n\nTotal Verwaltungsvermögen 182'565'607.23 178'018'703.01\n\nTotal Aktiven 429'927'809.46 409'338'674.91\n\n* Total Anlagevermögen 256'366'564.68 248'852'908.46\n\nAktiven 01.01.202231.12.2022\n\nSeite 19\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 148'274'607.98 152'604'307.69\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 6'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 2'121'613.25 624'629.61\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'460'333.25 1'386'513.01\n\nKurzfristiges Fremdkapital 151'856'554.48 160'615'450.31\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 4'000.00 15'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 1'791'082.23 1'839'281.27\n\nLangfristiges Fremdkapital 1'795'082.23 1'854'281.27\n\nTotal Fremdkapital 153'651'636.71 162'469'731.58\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 9'571'401.23 10'291'765.50\n\n291 Fonds im Eigenkapital 184'000.00 184'000.00\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 6'960'000.00 4'640'000.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 16'715'401.23 15'115'765.50\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 259'560'771.52 231'753'177.83\n\nZweckfreies Eigenkapital 259'560'771.52 231'753'177.83\n\nTotal Eigenkapital 276'276'172.75 246'868'943.33\n\nTotal Passiven 429'927'809.46 409'338'674.91\n\nPassiven 31.12.2022 01.01.2022\n\nSeite 20\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2022 2021\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 27'807'593.69 16'029'608.86\n\n+ Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 9'284'799.98 8'898'529.82\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -2'881'479.01 2'923'085.44\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -4'581'492.78 308'941.92\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 542'995.00 941'800.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -3'932.00 588.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 -49'250.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -4'315'077.87 60'212'711.83\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 1'496'983.64 -108'309.64\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 72'398.79 -97'293.09\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -768'563.31 -92'709.94\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 28'974'226.13 91'287'703.20\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -17'552'025.97 -16'982'928.72\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 3'177'326.77 3'707'148.72\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -14'374'699.20 -13'275'780.00\n\n- Übertragungen Verwaltungvermögen 0.00 41'300.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 15'219.65 -21'862.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung -9'578.55 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -14'369'058.10 -13'256'342.00\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 21\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2022 2021\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 1'500.00 1'500.00\n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 3'932.00 -588.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -2'968'252.00 -127'305.65\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 49'250.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -2'962'820.00 -77'143.65\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -17'331'878.10 -13'333'485.65\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -6'000'000.00 1'000'000.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 -6'000'000.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -1'514'416.78 -175'559.66\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -14'621.84 -1'790'707.26\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -7'529'038.62 -6'966'266.92\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 4'113'309.41 70'987'950.63\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 130'651'381.38 59'663'430.75\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 134'764'690.79 130'651'381.38\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 4'113'309.41 70'987'950.63\n\nSeite 22\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \n\nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \n\nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung \n\nausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \n\nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu \n\neinem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \n\nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \n\ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nSeite 23\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nIKA ARA Neugut VR-Sitzung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.-, Protokoll-Auszug VR Sitzung 29.11.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\n\na) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abfall und Abwasser)\n\nb) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nd) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL\n\nd) die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens,\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \n\nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \n\ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SRB 21-338 vom 26.08.2021 für das Jahr 2022 bei Schulden 0.00% und bei Guthaben 2.65%. Die \n\nFonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- liegt (SR-\n\nBeschluss 17-442 vom 20.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \n\nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.- nur bei den Rückstellungen zur \n\nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \n\nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \n\nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \n\nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 24\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n\n- Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL Dübendorf\n\n- Primarschule Dübendorf\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Keine\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \n\nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden im Beteiligungsspiegel nicht erfasst:\n\nSeite 25\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 12'154'478.24 5'444'974.06 17'599'452.30\n\n101000 aus laufendem Rechnungsjahr 0.00 12'422'047.57 12'422'047.57\n\n101000 aus früheren Jahren 8'611'569.09 -7'932'050.89 679'518.20\n\n101001 Forderungen Stadtpolizei 59'370.25 -3'387.36 55'982.89\n\n101003 Forderungen Sozialversicherungen 0.00 256'552.30 256'552.30\n\n101004 Forderungen BA-Kosten 46'061.25 -9'003.00 37'058.25\n\n101005 Forderungen Sammelkonto FD (altes Buchhaltungsystem) 15'024.50 -15'024.50 0.00\n\n101006 Forderungen Betreibungsamt 40'654.60 -11'200.81 29'453.79\n\n101007 Forderungen übrige manuell 355.40 -355.40 0.00\n\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'149'642.05 550'718.90 3'700'360.95\n\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 561'176.60 202'386.35 763'562.95\n\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -455'560.00 -146'440.00 -602'000.00\n\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 126'184.50 -153.00 126'031.50\n\n101011 MwSt Guthaben ESTV 0.00 130'883.90 130'883.90\n\n1012 Steuerforderungen 7'915'862.33 1'223'800.92 9'139'663.25\n\n101200 Steuern aus dem Rechnungsjahr 0.00 8'822'418.76 8'822'418.76\n\n101200 Steuern aus früheren Jahren 7'764'236.68 -7'610'974.34 153'262.34\n\n101200 Nachsteuern 185'653.00 7'234.90 192'887.90\n\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -524'000.00 41'000.00 -483'000.00\n\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 489'972.65 -35'878.40 454'094.25\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 51'000.00 -1'500.00 49'500.00\n\nSchweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 \n\n0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz (Amort. CHF 1'500/p.a.)\n51'000.00 -1'500.00 49'500.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 26\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\n\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKeine 0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 27\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2022 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2022\n\n1080.0 Grundstücke 35'530'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35'530'180.00\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 23'854'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'854'800.00\n\n1084.0 Gebäude 11'233'530.00 2'767'200.00 0.00 0.00 0.00 14'000'730.00\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 124'695.45 201'052.00 0.00 0.00 0.00 325'747.45\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00\n\nTotal Sachanlagen 70'758'205.45 2'968'252.00 0.00 0.00 0.00 73'726'457.45\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 28\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 51'204'852.67 0.00 0.00 51'204'852.67 -25'630'375.82 -1'998'091.96 0.00 0.00 0.00 -27'628'467.78 23'576'384.89\n\n1402 Wasserbau 10'334'045.21 0.00 0.00 10'334'045.21 -3'493'161.33 -207'000.01 0.00 0.00 0.00 -3'700'161.34 6'633'883.87\n\n1403 Übrige Tiefbauten 14'674'636.75 0.00 0.00 14'674'636.75 -8'861'260.08 -284'331.88 0.00 0.00 0.00 -9'145'591.96 5'529'044.79\n\n1404 Hochbauten 163'061'876.10 348'022.35 589'412.94 163'999'311.39 -90'710'791.42 -4'966'723.62 0.00 0.00 0.00 -95'677'515.04 68'321'796.35\n\n1405 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -9'252.00 -308.40 0.00 0.00 0.00 -9'560.40 2'775.60\n\n1406 Mobilien VV 16'196'753.56 0.00 496'923.80 16'693'677.36 -13'524'878.23 -899'985.93 0.00 0.00 -35'785.15 -14'460'649.31 2'233'028.05\n\n1407 Anlagen im Bau VV 37'414'703.23 13'272'189.79 -1'014'766.44 49'672'126.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49'672'126.58\n\n1409 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 0.00 683'974.35 -483'717.78 -29'692.95 0.00 0.00 0.00 -513'410.73 170'563.62\n\n1419 Informatik- und Kommunikationsanlagen 71'570.30 0.00 -71'570.30 0.00 -35'785.15 0.00 0.00 0.00 35'785.15 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 300'651'628.07 13'620'212.14 0.00 314'271'840.21 -142'749'221.81 -8'386'134.75 0.00 0.00 0.00 -151'135'356.56 163'136'483.65\n\n1420 Software 386'870.66 0.00 0.00 386'870.66 -219'522.59 -61'572.41 0.00 0.00 0.00 -281'095.00 105'775.66\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'161'354.39 -26'129.55 0.00 1'135'224.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'135'224.84\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 3'078'495.46 0.00 0.00 3'078'495.46 -2'833'118.54 -129'987.08 0.00 0.00 0.00 -2'963'105.62 115'389.84\n\nTotal Immaterielle Anlagen 4'626'720.51 -26'129.55 0.00 4'600'590.96 -3'052'641.13 -191'559.49 0.00 0.00 0.00 -3'244'200.62 1'356'390.34\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 29\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 -95'813.71 930'296.50 834'482.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834'482.79\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 11'730'265.00 0.00 66'000.00 11'796'265.00 -1'795'665.00 -542'995.00 0.00 0.00 130'000.00 -2'208'660.00 9'587'605.00\n\n1455 Private Unternehmungen 203'900.00 0.00 -66'000.00 137'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130'000.00 -130'000.00 7'900.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'934'165.00 -95'813.71 930'296.50 12'768'647.79 -1'795'665.00 -542'995.00 0.00 0.00 0.00 -2'338'660.00 10'429'987.79\n\n1460 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -142'120.90 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -157'912.11 157'912.14\n\n1461 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'612'985.29 -57'098.59 0.00 0.00 0.00 -1'670'083.88 1'172'375.62\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 2'645'057.95 0.00 -1'904'001.35 741'056.60 -1'714'761.45 0.00 0.00 0.00 973'704.85 -741'056.60 0.00\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 0.00 0.00 7'304'222.40 -2'999'932.79 -454'591.02 0.00 0.00 0.00 -3'454'523.81 3'849'698.59\n\n1465 Private Unternehmungen 2'472'814.75 0.00 0.00 2'472'814.75 -1'949'685.76 -39'752.16 0.00 0.00 0.00 -1'989'437.92 483'376.83\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n\n1467 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -581'999.98 -23'297.70 0.00 0.00 0.00 -605'297.68 334'650.67\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 884'876.34 759'855.26 0.00 1'644'731.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'644'731.60\n\nTotal Investitionsbeiträge 17'505'203.54 759'855.26 -1'904'001.35 16'361'057.45 -9'101'486.17 -590'530.68 0.00 0.00 973'704.85 -8'718'312.00 7'642'745.45\n\nTotal Verwaltungsvermögen 334'717'717.12 14'258'124.14 -973'704.85 348'002'136.41 -156'699'014.11 -9'711'219.92 0.00 0.00 973'704.85 -165'436'529.18 182'565'607.23\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 30\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.0 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 51'204'852.67 0.00 0.00 51'204'852.67 -25'630'375.82 -1'998'091.96 0.00 0.00 0.00 -27'628'467.78 23'576'384.89\n\n1402.0 Wasserbau 10'334'045.21 0.00 0.00 10'334'045.21 -3'493'161.33 -207'000.01 0.00 0.00 0.00 -3'700'161.34 6'633'883.87\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 11'609'022.36 -1'597'690.58 0.00 10'011'331.78 -5'812'262.78 -280'546.12 0.00 0.00 0.00 -6'092'808.90 3'918'522.88\n\n1404.0 Hochbauten 163'061'876.10 348'022.35 589'412.94 163'999'311.39 -90'710'791.42 -4'961'609.17 0.00 0.00 0.00 -95'672'400.59 68'326'910.80\n\n1405.0 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -9'252.00 -308.40 0.00 0.00 0.00 -9'560.40 2'775.60\n\n1406.0 Mobilien VV 14'623'992.68 -59'500.00 496'923.80 15'061'416.48 -12'066'881.51 -834'561.17 0.00 0.00 -35'785.15 -12'937'227.83 2'124'188.65\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 30'671'238.44 13'391'219.49 -1'014'766.44 43'047'691.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43'047'691.49\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 0.00 683'974.35 -483'717.78 -29'692.95 0.00 0.00 0.00 -513'410.73 170'563.62\n\n1419.0 Informatik- und Kommunikationsanlagen 71'570.30 0.00 -71'570.30 0.00 -35'785.15 0.00 0.00 0.00 35'785.15 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 289'269'788.01 12'082'051.26 0.00 301'351'839.27 -138'242'227.79 -8'311'809.78 0.00 0.00 0.00 -146'554'037.57 154'797'801.70\n\n1420.0 Software 386'870.66 0.00 0.00 386'870.66 -219'522.59 -61'572.41 0.00 0.00 0.00 -281'095.00 105'775.66\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'161'354.39 -26'129.55 0.00 1'135'224.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'135'224.84\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 2'144'325.15 0.00 0.00 2'144'325.15 -1'951'619.92 -77'315.39 0.00 0.00 0.00 -2'028'935.31 115'389.84\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'692'550.20 -26'129.55 0.00 3'666'420.65 -2'171'142.51 -138'887.80 0.00 0.00 0.00 -2'310'030.31 1'356'390.34\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 31\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 -95'813.71 930'296.50 834'482.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834'482.79\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 11'730'265.00 0.00 66'000.00 11'796'265.00 -1'795'665.00 -542'995.00 0.00 0.00 130'000.00 -2'208'660.00 9'587'605.00\n\n1455.0 Private Unternehmungen 203'900.00 0.00 -66'000.00 137'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130'000.00 -130'000.00 7'900.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'934'165.00 -95'813.71 930'296.50 12'768'647.79 -1'795'665.00 -542'995.00 0.00 0.00 0.00 -2'338'660.00 10'429'987.79\n\n1460.0 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -142'120.90 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -157'912.11 157'912.14\n\n1461.0 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'612'985.29 -57'098.59 0.00 0.00 0.00 -1'670'083.88 1'172'375.62\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 2'645'057.95 0.00 -1'904'001.35 741'056.60 -1'714'761.45 0.00 0.00 0.00 973'704.85 -741'056.60 0.00\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 0.00 0.00 7'304'222.40 -2'999'932.79 -454'591.02 0.00 0.00 0.00 -3'454'523.81 3'849'698.59\n\n1465.0 Private Unternehmungen 378'297.20 0.00 0.00 378'297.20 -300'737.73 -9'457.43 0.00 0.00 0.00 -310'195.16 68'102.04\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n\n1467.0 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -581'999.98 -23'297.70 0.00 0.00 0.00 -605'297.68 334'650.67\n\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 884'876.34 759'855.26 0.00 1'644'731.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'644'731.60\n\nTotal Investitionsbeiträge 15'410'685.99 759'855.26 -1'904'001.35 14'266'539.90 -7'452'538.14 -560'235.95 0.00 0.00 973'704.85 -7'039'069.24 7'227'470.66\n\nTotal Verwaltungsvermögen 320'307'189.20 12'719'963.26 -973'704.85 332'053'447.61 -149'661'573.44 -9'553'928.53 0.00 0.00 973'704.85 -158'241'797.12 173'811'650.49\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 32\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 1'091'380.58 1'528'515.88 0.00 2'619'896.46 -2'216'772.92 69'250.19 0.00 0.00 0.00 -2'147'522.73 472'373.73\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 1'033'289.42 0.00 0.00 1'033'289.42 -1'018'741.28 -3'637.04 0.00 0.00 0.00 -1'022'378.32 10'911.10\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 6'574'687.86 -134'207.96 0.00 6'440'479.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'440'479.90\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 8'699'357.86 1'394'307.92 0.00 10'093'665.78 -3'235'514.20 65'613.15 0.00 0.00 0.00 -3'169'901.05 6'923'764.73\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -881'498.62 -52'671.69 0.00 0.00 0.00 -934'170.31 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -881'498.62 -52'671.69 0.00 0.00 0.00 -934'170.31 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 33\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'648'948.03 -30'294.73 0.00 0.00 0.00 -1'679'242.76 415'274.79\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'648'948.03 -30'294.73 0.00 0.00 0.00 -1'679'242.76 415'274.79\n\nTotal Verwaltungsvermögen 11'728'045.72 1'394'307.92 0.00 13'122'353.64 -5'765'960.85 -17'353.27 0.00 0.00 0.00 -5'783'314.12 7'339'039.52\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 34\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 1'974'233.81 69'174.70 0.00 2'043'408.51 -832'224.38 -73'035.95 0.00 0.00 0.00 -905'260.33 1'138'148.18\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5'114.45 0.00 0.00 0.00 -5'114.45 -5'114.45\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 539'471.46 59'500.00 0.00 598'971.46 -439'255.44 -61'787.72 0.00 0.00 0.00 -501'043.16 97'928.30\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 168'776.93 15'178.26 0.00 183'955.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183'955.19\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 2'682'482.20 143'852.96 0.00 2'826'335.16 -1'271'479.82 -139'938.12 0.00 0.00 0.00 -1'411'417.94 1'414'917.22\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 35\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'682'482.20 143'852.96 0.00 2'826'335.16 -1'271'479.82 -139'938.12 0.00 0.00 0.00 -1'411'417.94 1'414'917.22\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 36\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nName Konto Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz Anlagennummer legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Risiken ungswert 31.12.2022\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nZV Sportanlage Dürrbach 145200 - ANR01578 Zweckverband HRM2 Sportanlage Sport k.A. 77.15% 834'482.79 834'482.79\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst 145400 - ANR00001 Genossenschaft OR Selbsthilfeorganisation Bibliothek k.A. 5.00% 2'000.00 2'000.00\n\nVerkehrsbetriebe Glattal 145400 - ANR00005 AG OR Verkehrsbetrieb Öffentlicher Verkehr 230'000.00 0.40% 10'000.00 3'200.00\n\nSFD Dübendorf 145400.1 - ANR00002 AG OR Sport- und Freizeitanlage Sport 1'000'000.00 84.37% 843'650.00 744'800.00\n\nAbraxas AG 145400.3 - ANR01068 AG OR IT Unternehmen EDV und Software 19'744'000.00 2.00% 100'000.00 100'000.00\n\nSpital Uster 145400.4 - ANR00003 Zweckverband Rekole Gesundheitsversorgung Spital k.A. 20.00% 4'835'615.00 2'737'605.00\n\nGlattwerk AG Dübendorf 145410.1 - ANR00006 AG OR Energieversorgung Energie 6'000'000.00 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00\n\nSchifffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur 145410.5 - ANR01375 Genossenschaft OR Schifffahrtsbetrieb Schifffahrt k.A. k.A. 5'000.00 0.00\n\nSiedlungs- und Baugenossenschaft 145500 - ANR00007 Genossenschaft OR Bau Bau k.A. k.A. 7'900.00 7'900.00\n\nWFD Werkflugplatz Dübendorf AG 145500 - ANR00008 AG OR Flugplatzbetrieb Flug- und Raumfahrt k.A. 52.00% 130'000.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 10'429'987.79\n\nSpezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2022\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nAnschlussverträge:\n\n- Stadtpolizei Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n\n- Zivilschutz Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n\n- Feuerwehr Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n\n- Zivilstandskreis Dübendorf Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen\n\n- Betreibungskreis Dübendorf Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen\n\n- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen\n\n- Schulpsychologie Dübendorf Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n\n- Musikschule Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n\nBeteiligungsspiegel\n\nAufgrund der vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurden im Rechnungsjahr 2022 folgende Buchungen vorgenommen:\n\n- für die Beteiligung am Spital Uster eine Wertberichtigung über CHF 505'195 auf Konto 1000.365020\n\n- für die Beteiligung an den Verkehrsbetrieben Glattal eine Wertberichtigung über CHF1'800 auf Konto 4660.365040\n\n- für die Beteiligung am SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG eine Wertberichtigung über CHF 36'000 auf Konto 1050.365040\n\nSeite 37\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\n2014 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6'000'000.00 -6'000'000.00 0.00\n\nDexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 6'000'000.00 -6'000'000.00 0.00\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00\n\n-- 0.00 0.00 0.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 6'000'000.00 -6'000'000.00 0.00\n\n2 bis 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nüber 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 6'000'000.00 -6'000'000.00 0.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.00%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 38\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nStiftung Pensionskasse der \n\nStadt Dübendorf\n\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung \n\nVorsorgeeinrichtung für die \n\nAngestellten der Stadt \n\nDübendorf\n\nNachschusspflicht im Falle einer \n\nUnterdeckung bei der Auflösung \n\nder Pensionskasse\n\nDeckungsgrad per 31.10.2021: \n\n115%\n\nDaten per 31.12.2021/2 noch \n\nnicht bekannt\n\n0.00\n\nBVK-Stiftung\n\n8006 Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung \n\nVorsorgeeinrichtung für die \n\nAngestellten des Kantons \n\nZürich\n\nNachschusspflicht im Falle der \n\nAuflösung des Anschlussvertrages \n\nan die BVK\n\nDeckungsgrad per 31.12.2022: \n\n97.6 %\n\n0.00\n\nStiftung WBK\n\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung\n\nFörderung der beruflichen \n\nund persönlichen \n\nWeiterbildung der \n\nBevölkerung sowie des \n\nPersonals der Betriebe der \n\nRegion Dübendorf\n\nGesuch um Mietzinserlass, \n\nmomentan aufgeschobene Miete \n\naufgrund Corona\n\n31.12.2022 SRB 22-411 vom 14.07.22: Erlass \n\nvon 3 Monatsmieten von Fr. 55'560 \n\n(Per Ende 2021); Abschreibung zu \n\nLasten der ER \n\n0.00 Oberstufenschulge\n\nmeinde Dübendorf- \n\nSchwerzenbach\n\nEinzelwertberichtigung auf \n\nWBK-Forderungen per \n\n31.12.2021 aufgelöst.\n\n0.00\n\nRestaurant Geeren\n\n8600 Dübendorf\n\nRestaurant Gesuch um Pachtzinserlass, \n\nmomentan aufgeschobene Pacht \n\naufgrund Corona\n\n31.12.2022 SRB 22-411 vom 14.07.22: Erlass \n\nvon 3 Monatsmieten von Fr. 28'000 \n\n(Per Ende 2021); Abschreibung zu \n\nLasten der ER \n\n0.00 Einzelwertberichtigung auf \n\nWBK-Forderungen per \n\n31.12.2021 aufgelöst.\n\n0.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlasten\n\n- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich\n\n- Altlastenverdachtsflächen\n\n    - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\n    - Hoffnung Überwachungspflicht\n\n    - Leepünt Areal aktuelle keine Massnahmen, erst bei Rückbau von Gebäuden und Erdbewegungen\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVerpflichtung \n\nBetrag\n\nArt der VerpflichtungName\n\nSitz\n\nFunktion Datum Verfallzeit Eigentümer, \n\nwesentl. \n\nMiteigentümer\n\nSpezifische zus. Angaben Zahlungsströme \n\nim \n\nRechnungsjahr\n\nSeite 39\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nFirma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag\n\nSitz zukünftige Leasingraten\n\nFinanzierungsleasing\n\nKein Leasing 0.00\n\nOperatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)\n\nevtl: Tastenträume.ch, Leasing 6 Keyboards für Musikschule (noch prüfen, ob der Vertrag innerhalb eines Jahres kündbar ist!) 0.00\n\nLeasingverträge\n\nSeite 40\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'325'912.91 112'661.85 0.00 -20'263.06 0.00 1'418'311.70 A\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 20'000.00 0.00 0.00 -9'000.00 0.00 11'000.00 B\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 40'600.10 0.00 -9'578.55 0.00 0.00 31'021.55 C\n\n2059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'386'513.01 112'661.85 -9'578.55 -29'263.06 0.00 1'460'333.25\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.2022\n\nA Anpassung Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden 301020 1'418'311.70\n\nB Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 11'000.00\n\nC Verwendung Rückst. Einweihung AZ-Neubau (Durchführung v. Rundgängen, statt eines Festes wegen Corona) 506000 31'021.55\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'460'333.25\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 41\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022\n\n2081 Ansprüche des Personals 15'000.00 -11'000.00 0.00 0.00 0.00 4'000.00 A\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 15'000.00 -11'000.00 0.00 0.00 0.00 4'000.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n\n31.12.2022\n\nA Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 4'000.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 4'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 42\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Marktwertre. Stand\n\n01.01.2022 Finanzinstr. ergebnis 31.12.2022\n\nEinl. Entnahme Einl. Entn. Einl. Entn. Einlage Entn. Einl. Einl. Veränd. Ertragsü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 9'571'401.23\n\nAbwasserbeseitigung 9'823'750.73 0.00 -630'234.84 9'193'515.89\n\nAbfallwirtschaft 468'014.77 0.00 -90'129.43 377'885.34\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 184'000.00\n\nErsatzabgaben Parkplatzbauten 184'000.00 0.00 0.00 184'000.00\n\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\n\nRücklage A 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 6'960'000.00\n\nVorfin. Schulhaus Stägenbuck 4'640'000.00 0.00 0.00 4'640'000.00\n\nVorfin. Schulhaus Three Point 0.00 0.00 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2961 Marktwertres. Finanzinstr. 0.00 0.00 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 27'807'593.69 27'807'593.69\n\n2999 Kum. Ergebnisse Vorjahre 231'753'177.83 0.00 231'753'177.83\n\n29 Total 246'868'943.33 0.00 -720'364.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2'320'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27'807'593.69 276'276'172.75\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierun Fonds VorfinanzierungenRücklagen Finanzpol. Jahres\n\nim Eigenkapital Reserve\n\nSeite 43\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Ersatzabgaben\n\nBezeichnung, Konto Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, 209100 (Inst. Gliederung 5130)\n\nZweck Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 905'791.25\n\nÜbrige Erträge\n\n0.00\n\nDurchlaufende Beträge 5130.470700 364'980.00\n\nAufwand\n\nDurchlaufende Beträge 5130.370100 364'980.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 364'980.00 364'980.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 905'791.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 905'791.25\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 905'791.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 905'791.25\n\nTotal 905'791.25 905'791.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 44\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (Inst. Gliederung 6099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 18'160.39\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nKostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl 6099.426000 180.00\n\nKostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution 6099.426000 0.00\n\nAufwand\n\nGutscheine für Bedürftige / Nothilfe 6099.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 180.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 180.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 18'160.39\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 180.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 18'340.39\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 18'340.39\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 18'340.39\n\nTotal 18'340.39 18'340.39\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der \n\nArbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nSeite 45\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (Inst. Gliederung 6999)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 253'217.89\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nSpenden / Abdankungen 6999.429000 6'473.50\n\nAufwand\n\nZeitschriften Abonnemente 6999.310300 8'644.20\n\nAusflüge, Ferien 6999.317000 84.90\n\nAuslagen Bewohner 6999.363700 22'068.25\n\nDiverses 6999.310100&313000 4'055.19\n\nTotal Aufwand / Ertrag 34'852.54 6'473.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -28'379.04\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 253'217.89\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -28'379.04\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 224'838.85\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 224'838.85\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 224'838.85\n\nTotal 224'838.85 224'838.85\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc\n\nSeite 46\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (Inst. Gliederung 7099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 103'306.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\n\nDiverse Empfänger, Stipendien 7099.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 103'306.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 103'306.50\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 103'306.50\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 103'306.50\n\nTotal 103'306.50 103'306.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nSchulbehörde Primarschule\n\nSeite 47\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Spende   \n\nBezeichnung, Konto Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, 209203 (Inst. Gliederung 6998)\n\nZweck Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 0.00\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\n\n0.00\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 0.00\n\nTotal 0.00 0.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 48\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (Inst. Gliederung 1079)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Stadtrat\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 1'714.40\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 1'714.40\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 1'714.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 1'714.40\n\nTotal 1'714.40 1'714.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nZurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden\n\nSeite 49\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Johann Haas ASZ IMWIL, 209205 (Inst. Gliederung 6997)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 486'119.61\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nEingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben 6997.463700 0.00\n\nAufwand\n\nAuszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung 6997.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 486'119.61\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 486'119.61\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 486'119.61\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 486'119.61\n\nTotal 486'119.61 486'119.61\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis Johann Haas) zur Unterstützung des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur Verbesserung des \n\nWohlergehens der Bewohner\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 50\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Martha Egli ASZ IMWIL, 209206 (Inst. Gliederung 6996)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 70'971.23\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nVerkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot 6996.463700 0.00\n\nAufwand\n\nStiftung Wirtschaft , Dübendorf, Seewadel Beitrag 2022 6996.313000 20'000.00\n\n0.00\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 20'000.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -20'000.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 70'971.23\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -20'000.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 50'971.23\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 50'971.23\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 50'971.23\n\nTotal 50'971.23 50'971.23\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis) Martha Egli zur Ermöglichung von spezifischen Projekten zugunsten der Bewohnerlnnen des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 \n\nDübendorf\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 51\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 6'015'340.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 27'807'593.69\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 52\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 59% 63% 65%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2% -2%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 9% 9% 10%\n\nKennzahlen\n\nSeite 53\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 30'723 30'500 30'492\n\nSteuerfuss 81% 81% 81%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'796 3'331 3'433\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-100%\n\n-3'050Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -1'157\n\nNettoverschuldungsquotient -42%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0%0%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 59%274%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n212%\n\n0%\n\n-2'270\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-80%\n\nSeite 54\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2022 2022 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2021 bis 2021 bis 2022 bis 2022 Kredit\n\n28.09.2014 Urne Netto        39'300'000.00 6900.504000 Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums \n\nDübendorf\n\n39'555'468.69 0.00 285'738.30 0.00 39'841'206.99 0.00 541'206.99\n\n06.09.2015 Urne Netto          5'300'000.00 4600.501000 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 6'174'022.46 0.00 7'211.00 0.00 6'181'233.46 0.00 881'233.46\n\n03.07.2017 GR Netto             601'000.00 1070.504000 Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere \n\nMühle\n\n504'464.54 0.00 0.00 0.00 504'464.54 0.00 -96'535.46\n\n23.09.2018 Urne Netto          7'290'000.00 7104.504000 Erweiterung Schulanlage Högler 7'238'096.61 0.00 50'796.65 0.00 7'288'893.26 0.00 -1'106.74\n\n10.12.2018 GR Netto             883'520.75 7111.504000 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 717'448.87 0.00 0.00 0.00 717'448.87 0.00 -166'071.88\n\n06.05.2019 GR Netto             430'000.00 5000.501000 Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf \n\nStettbach\n\n395'686.30 0.00 5'937.15 0.00 401'623.45 0.00 -28'376.55\n\n03.02.2020 GR Netto             586'500.00 6900.504000 Umnutzung der Station B0 im ASZD zu einer \n\ngerontopsychiatrischen Abteilung\n\n585'729.94 0.00 0.00 0.00 585'729.94 0.00 -770.06 03.10.2022 GR\n\n03.02.2020 GR Netto          1'450'000.00 7101.504000 Schulanlage Birchlen: Neubau 853'244.11 0.00 481'335.50 0.00 1'334'579.61 0.00 -115'420.39\n\n03.02.2020 \n\n/10.11.2021\n\nGR Netto          1'184'950.00 1050.504000 Hallenbad Oberdorf, Planungskredit 886'604.96 0.00 90'632.34 0.00 977'237.30 0.00 -207'712.70\n\n09.02.2020 \n\n/05.05.2022\n\nUrne Netto          8'903'000.00 1070.504000 Neubau Obere Mühle 233'106.55 0.00 2'751'756.67 0.00 2'984'863.22 0.00 -5'918'136.78\n\n08.06.2020 GR Netto          1'190'000.00 4600.501000 Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof \n\nStettbach Nord\n\n134'854.00 0.00 -101'996.70 0.00 32'857.30 0.00 -1'157'142.70\n\n01.02.2021 GR Netto             480'000.00 7107.504000 Planungskredit für Gesamtsanierung und Erweiterung \n\nder Schulanlage Gockhausen\n\n87'980.15 0.00 366'022.69 0.00 454'002.84 0.00 -25'997.16\n\n28.09.2020 / \n\n07.03.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto          2'270'000.00 7200.506000 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der \n\nPrimarschule Dübendorf \n\n1'538'487.50 0.00 482'224.57 0.00 2'020'712.07 0.00 -249'287.93\n\n14.12.2020 / \n\n07.03.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto          5'481'200.00 1050.542000 Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung \n\n(Darlehen) \n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5'481'200.00\n\n10.05.2021 GR Brutto             255'000.00 7200.506000 Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven \n\nBildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und \n\n2022\n\n127'711.65 0.00 83'045.40 0.00 210'757.05 0.00 -44'242.95\n\n10.05.2021 GR Netto             430'000.00 7105.504000 Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage \n\nSonnenberg\n\n32'536.70 0.00 20'905.90 0.00 53'442.60 0.00 -376'557.40\n\n14.12.2020 / \n\n13.06.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto          1'600'000.00 7100.504000 Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach \n\nMitte: Mieterausbau\n\n78'110.40 0.00 1'283'183.75 0.00 1'361'294.15 0.00 -238'705.85\n\n06.09.2021 GR Netto             450'000.00 1700.50xx Verwendung der ZKB-Sonderdividende für \n\nKlimaprojekte bzw. vier Klimamassnahmen\n\n0.00 0.00 85'291.57 0.00 85'291.57 0.00 -364'708.43\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2022 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 55\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2022 2022 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2021 bis 2021 bis 2022 bis 2022 Kredit\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2022 \n\nVerpflichtungskredite\n\n14.12.2020 / \n\n06.09.2021 / \n\n28.11.2021\n\nGR / \n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto          7'600'000.00 2400.70400-\n\n7100.50400\n\nThree Point: Kauf von STWE Three \n\nPoint,Reklassifizierung des Stockwerkeigentums vom \n\nFinanzvermögen ins Verwaltungsvermögen\n\n1'520'000.00 0.00 0.00 0.00 1'520'000.00 0.00 -6'080'000.00\n\n06.09.2021 / \n\n28.11.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto          1'910'000.00 7100.50xx Three Point: Innenausbau und Möblierung der \n\nSchulräumlichkeiten sowie Möblierung des \n\nPausenplatzes\n\n4'602.55 0.00 23'022.70 0.00 27'625.25 0.00 -1882374.75\n\n06.09.2021 / \n\n28.11.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto          6'750'000.00 7100.50xx Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung \n\nSporthalle\n\n302'795.00 0.00 15'429.05 0.00 318'224.05 0.00 -6'431'775.95\n\n07.02.2022 GR Netto          3'420'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis \n\nRaubbühlstrasse - Strasse\n\n0.00 0.00 825'677.81 0.00 825'677.81 0.00 -2'594'322.19\n\n07.02.2022 GR Netto          2'020'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis \n\nRaubbühlstrasse - Kanal\n\n0.00 0.00 788'249.84 0.00 788'249.84 0.00 -1'231'750.16\n\n07.03.2022 GR Netto             680'000.00 6900.504000 Umbau Station B1 im Alters- und Spitexzentrum \n\nIMWIL\n\n0.00 0.00 528'516.46 0.00 528'516.46 0.00 -151'483.54\n\n04.04.2022 GR Netto  50'000 (2022) / \n\n98'000 (2023, \n\n2024) \n\n6030.363600 Beratungsstelle für Alters- und Pflegefragen 0.00 0.00 54'538.70 0.00 54'538.70 0.00 n/a\n\n07.02.2022 / \n\n15.05.2022\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto  228'767 (ab \n\n2022)/ 500'000 \n\n(2024 - SJ \n\n2027/28) \n\n7200.302000 Einführung von Schulassistenzen an der \n\nPrimarschule Dübendorf\n\n0.00 0.00 n/a 0.00 n/a 0.00 n/a\n\n30.05.2022 GR Netto             900'000.00 4620.502000 Erstellung Schwemmholzrechen Sagentobelbach 0.00 0.00 405'675.55 0.00 405'675.55 0.00 -494'324.45\n\n30.05.2022 GR Netto               32'245.40 6900.315100 Wartungsvertrag Firma Hälg & Co AG 0.00 0.00 32'245.40 0.00 32'245.40 0.00 0.00\n\n03.10.2022 GR Netto               62'509.00 xxxx.3052 Senkung Eintrittschwelle bei der PK Dübendorf von \n\n75 Prozent auf 50 Prozent der maximalen AHV-\n\nAltersrente\n\n0.00 0.00 n/a 0.00 n/a 0.00 n/a\n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeinderat (Gemeindeparlament) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG) sowie beschlossene Unterstützungsbeiträge*.\n\n*aus Transparenzgründen sind Defizitgarantien ebenfalls aufgeführt\n\nSeite 56\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2022 2022 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2021 bis 2021 bis 2022 bis 2022 Kredit\n\n30.01.2014 Netto 324'000.00 4910.503000 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische \n\nAnpassungen\n\n255'826.76 0.00 44'616.73 0.00 300'443.49 0.00 -23'556.51 09.02.2023 SR\n\n10.07.2014 Netto 720'000.00 4910.503000 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im \n\nGlattquai\n\n32'849.21 0.00 0.00 0.00 32'849.21 0.00 -687'150.79\n\n04.09.2014 Netto 420'000.00 4620.502000 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 249'526.10 0.00 0.00 0.00 249'526.10 0.00 -170'473.90\n\n06.03.2018 Netto 400'000.00 7104.504000 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 365'202.35 0.00 0.00 0.00 365'202.35 0.00 -34'797.65 25.01.2022 PS\n\n15.12.2011, \n\n31.10.2013, \n\n12.04.2018\n\nNetto 1'217'000.00 4910.503000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \n\nSanierung der Kanalisationsanlagen\n\n1'209'512.66 0.00 0.00 0.00 1'209'512.66 0.00 -7'487.34\n\n31.10.2013, \n\n12.04.2018\n\nNetto 1'575'000.00 4600.501000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \n\nSanierung und Neugestaltung Strasse\n\n1'286'447.82 0.00 39'477.00 0.00 1'325'924.82 0.00 -249'075.18\n\n09.11.2017, \n\n03.05.2018\n\nNetto 2'500'068.00 4910.503000 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, \n\nSchmutzwasserkanalisation Sanierung\n\n2'438'005.48 0.00 116'210.48 0.00 2'554'215.96 0.00 54'147.96\n\n01.03.2019 Netto 700'000.00 6900.504000 Fluchttreppe ASZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n\n20.12.2017, \n\n14.03.2019\n\nNetto 754'000.00 4910.503000 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 412'578.58 0.00 8'554.09 0.00 421'132.67 0.00 -332'867.33 12.01.2023 SR\n\n11.04.2019  \n\n05.09.2019 \n\nNetto 450'000.00 4600.501000 Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau 365'816.30 0.00 0.00 0.00 365'816.30 0.00 -84'183.70 27.01.2022 SR\n\n10.09.2019 Netto 300'000.00 7111.504 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 568'342.89 0.00 -284'171.45 0.00 284'171.44 0.00 -15'828.56 14.06.2022 PS\n\n01.12.2016, \n\n07.11.2019\n\nNetto 496'800.00 4910.503000 Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke 646'567.79 0.00 17'801.04 0.00 664'368.83 0.00 167'568.83\n\n15.01.2020 Netto 360'000.00 4910.503000 Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Erneuerung \n\nKanalisationsleitungen\n\n271'393.04 0.00 0.00 0.00 271'393.04 0.00 -88'606.96 31.03.2022 SR\n\n15.01.2020 Netto 865'000.00 4600.501000 Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Sanierung Strasse 835'279.80 0.00 0.00 0.00 835'279.80 0.00 -29'720.20 31.03.2022 SR\n\n07.04.2020 Netto 700'000.00 4600.501000 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2020 702'029.25 0.00 0.00 0.00 702'029.25 0.00 2'029.25 27.01.2022 SR\n\n07.04.2020 Netto 730'000.00 4600.501000 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse 711'668.05 0.00 0.00 0.00 711'668.05 0.00 -18'331.95 10.02.2022 SR\n\n12.03.2020 \n\n09.07.2020\n\nNetto 907'000.00 4600.501000 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 693'578.50 0.00 0.00 0.00 693'578.50 0.00 -213'421.50 17.03.2022 SR\n\n12.03.2020, \n\n09.07.2020\n\nNetto 722'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nIn Blatten  (Strasse und Kanal) 397'494.21 0.00 173.43 0.00 397'667.64 0.00 -324'332.36 17.03.2022 SR\n\n30.01.2020 \n\n09.07.2020\n\nNetto 517'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nIm Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und Kanal) 247'686.13 0.00 27'400.75 0.00 275'086.88 0.00 -241'913.12\n\n07.04.2020 \n\n28.08.2020\n\nNetto 800'000.00 4910.503000 KAN Kanalsanierungen 2020 Werterhalt Abwasseranlagen 552'265.53 0.00 11'035.52 0.00 563'301.05 0.00 -236'698.95 22.09.2022 SR\n\n18.03.2021 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrwege 670'374.93 0.00 85'978.25 0.00 756'353.18 0.00 -43'646.82\n\n08.04.2021 Netto 1'180'000.00 4600.501000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse 728'891.56 0.00 223'046.35 0.00 951'937.91 0.00 -228'062.09\n\n08.04.2021 Netto 700'000.00 4910.503000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal 66'248.79 0.00 50'620.89 0.00 116'869.68 0.00 -583'130.32\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2022 \n\nSeite 57\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2022 2022 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2021 bis 2021 bis 2022 bis 2022 Kredit\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2022 \n\n22.04.2021 Netto 310'000.00 4600.501000 Gemeindestrassen; Sanierung öffentliche Beleuchtung 2021 84'894.50 0.00 169'694.75 0.00 254'589.25 0.00 -55'410.75\n\n22.04.2021 Netto 490'000.00 4600.501000 Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauserstr. bis Wendeplatz Teil Strasse 378'559.95 0.00 35'657.65 0.00 414'217.60 0.00 -75'782.40 27.10.2022 SR\n\n22.04.2021 Netto 410'000.00 4910.503000 Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauserstr. bis Wendeplatz Teil Kanal 313'510.69 0.00 9'310.31 0.00 322'821.00 0.00 -87'179.00 27.10.2022 SR\n\n02.03.2017 / \n\n22.04.2021\n\nNetto 3'090'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse 34'529.50 0.00 791'148.31 0.00 825'677.81 0.00 -2'264'322.19\n\n12.12.2013 / \n\n02.3.2017 / \n\n22.4.2021\n\nNetto 2'020'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung \n\nKanalisation\n\n259'824.48 0.00 528'425.36 0.00 788'249.84 0.00 -1'231'750.16\n\n15.07.2021 Netto 510'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nGfennstrasse, Abschnitt Schulweg bis Chlostergraben, Sanierung Strasse und \n\nKanal\n\n271'143.20 0.00 79'194.05 0.00 350'337.25 0.00 -159'662.75\n\n15.07.2021 Netto 610'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nKlosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker, Sanierung \n\nSTR&KAN\n\n386'452.30 0.00 94'134.20 0.00 480'586.50 0.00 -129'413.50\n\n15.07.2021 Netto 1'660'000.00 4600.501000 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Sanierung Strasse 107'551.15 0.00 1'328'140.44 0.00 1'435'691.59 0.00 -224'308.41\n\n15.07.2021 Netto 350'000.00 4910.503000 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Kanal 93'353.83 0.00 28'943.37 0.00 122'297.20 0.00 -227'702.80\n\n09.09.2021 Netto 1'210'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nBuenstrasse - Sanierung Strasse und Neubau Kanalisation 73'342.06 0.00 855'260.77 0.00 928'602.83 0.00 -281'397.17\n\n28.10.2021 Netto 300'000.00 4600.501000 Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), San. STR 14'898.75 0.00 155'956.28 0.00 170'855.03 0.00 -129'144.97\n\n28.10.2021 Netto 330'000.00 4910.503000 Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), Kanal, Neubau Reg 16'604.69 0.00 213'683.23 0.00 230'287.92 0.00 -99'712.08\n\n13.01.2022 Netto 500'000.00 4910.503000 Kanalsanierungen 2022, Werterhalt Abwasseranlagen 13. Etappe 0.00 0.00 458'119.51 0.00 458'119.51 0.00 -41'880.49 12.01.2023 SR\n\n10.02.2022 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege, Gemeindestrassen, Diverse \n\nSanierungen 2022\n\n0.00 0.00 700'892.33 0.00 700'892.33 0.00 -99'107.67\n\n17.03.2022 Netto 579'000.00 4600.501000 Grundstrasse (Zwinggarten- bis Ueberlandstrasse), Sanierung 0.00 0.00 459'978.94 0.00 459'978.94 0.00 -119'021.06\n\n02.06.2022 Netto 335'000.00 4910.503000 Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke, Ersatzneubau Pumpwerk Gfenn und \n\nEinbindung\n\n0.00 0.00 13'912.26 0.00 13'912.26 0.00 -321'087.74\n\n22.09.2022 Netto 380'000.00 4910.503000 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Kanal 0.00 0.00 14'480.22 0.00 14'480.22 0.00 -365'519.78\n\n22.09.2022 Netto 565'000.00 4600.501000 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Strasse 0.00 0.00 32'391.70 0.00 32'391.70 0.00 -532'608.30\n\n06.10.2022 Netto 480'000.00 4600.501000 Bungertweg, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis im Langacker Strasse 0.00 0.00 21'534.67 0.00 21'534.67 0.00 -458'465.33\n\n27.10.2022 Netto 440'480.00 1108.506000\n\n1108.520000\n\nInfrastruktur Server Ersatzbeschaffung Storage Datenspeicher und Server 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -440'480.00\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nSeite 58\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf\n\nJahr 2022\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\n\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 23'645'546.70 10'583'505.00 3'769'663.00 14'353'168.00 7'840'629.00 1'451'749.70\n\nTotal Erträge 25'119'245.40 10'213'796.00 3'782'827.00 13'996'623.00 9'742'553.00 1'380'069.40\n\nSaldo / Differenz 1'473'698.70 -369'709.00 13'164.00 -356'545.00 1'901'924.00 -71'680.30\n\nin % Kosten 6.2% -3.5% 0.3% -2.5% 24.3% -4.9%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\n…\n\nSeite 59\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf\n\nJahr 2022\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 583'609.90 100.0% 3'342'150.72 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'616'306.45 48.4%\n\n  Erträge von Patienten 213'474.50 36.6% 278'582.40 8.3%\n\n  Erträge von Gemeinden 235'945.50 40.4% 1'939'752.15 58.0%\n\nTotal Erträge 449'420.00 77.0% 3'834'641.00 114.7%\n\nSaldo -134'189.90 -23.0% 492'490.28 14.7%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\n--\n\nSeite 60\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 61\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\n\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\n\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1 PRÄSIDIUM\n\n1000\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n115'432.70 89'100.00 26'332.70 Aufstockung des GR-Sekretariates um 50% per 1. Juni 2022.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'806.05 31'800.00 -18'993.95 Gemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichen Satz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert. Junges Team, daher tiefere Beiträge.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'917.65 29'100.00 -23'182.35 Verrechnung der amtlichen Publikationen neu unter 1000.391000. Dies hängt mit \n\nUmstellungen aufgrund der Neuauschreibung des öff. Publikationsorgans per 1.1.2022 \n\nzusammen.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n33'455.45 68'500.00 -35'044.55 Keine Rechtsgutachten für Kommissionen/Büro GR eingeholt.\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an \n\nGemeinden und Zweckverbänden\n\n505'195.00 0.00 505'195.00 Die Beteiligung am Spital Uster musste ausserplanmässig wertberichtigt werden. Dies ist \n\nhauptsächlich auf die Abschreibungen der letzten drei Jahre im Zusammenhang mit den \n\nPlanungskosten für den geplanten Neubau zurückzuführen\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'167.98 0.00 16'167.98 Neu ab 1.1.2022 Verrechnung der Kosten für amtliche Publikationen über interne \n\nBuchhaltung. Diese Aufwände waren unter 1000.310200 budgetiert.\n\n1010\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 89'746.10 113'700.00 -23'953.90 Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000 (- Fr. 16'000).\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'016.28 0.00 16'016.28 Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000\n\n1011\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -147'750.00 -107'000.00 40'750.00 Mehr Einbürgerungsgesuche als budgetiert (siehe auch Statistik Geschäftsbericht 2022)\n\n1020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'612.80 47'200.00 19'412.80 Ansatz gemäss Auftrag GRPK.\n\nLegislative\n\nWahlbüro\n\nEinbürgerungen\n\nExekutive\n\nSeite 62\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'607.75 90'800.00 -67'192.25 Jährlicher Sockelbeitrag Glattaler (Fr. 45'000) auf Konto 1030.310200 verbucht; Initialkosten \n\nGlattaler erst 60% bezahlt (Fr. 15'000 ausstehend aufgrund Verzug Umsetzung); Interne \n\nVerrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 296'584.40 0.00 296'584.40 Springer Stadtschreiber ad interim\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n110'953.26 75'000.00 35'953.26 Externe Unterstützung Erarbeitung Legislaturprogramm (+ Fr. 15'000); Bericht Prüfung \n\nStrafanzeige Administrativuntersuchung Soziales (+Fr. 15'000); \n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'037.37 0.00 10'037.37 Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-63'321.50 -45'500.00 17'821.50 Nicht budgetierte Rückerstattung aufgrund altem Verlustschein. \n\n1030\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 189'050.04 12'500.00 176'550.04 Seit 2022 zentrale Verbuchung aller Portokosten auf dieses Konto. Kosten (Fr. 95'000) \n\nwerden intern verrechnet (exkl. nicht verrechenbare Kosten Fr. 65'000). MwSt wurde nicht \n\nbudgetiert (+Fr. 15'000).\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -157'715.69 -63'000.00 94'715.69 Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 von 1030.491000 auf diverse Konti \n\n391000\n\n1050\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n398'727.14 728'700.00 -329'972.86 Beitrag 2022 an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach gemäss dessen Jahresrechnung \n\n2022\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n457'106.95 483'300.00 -26'193.05 Keine Rückerstattung der Parkgebühren Trainer EHCD (-Fr. 15'500.00), da neue PP-\n\nOrdnung, weniger Anträge für Projekte/Anlässe der Sportvereine als vorgesehen (-Fr. \n\n10'000.00)\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an \n\nöffentlichen Unternehmungen\n\n36'000.00 0.00 36'000.00 Wertberichtigung per 31.12.2022 der Beteiligung an der SFD AG. Berechnung gemäss der \n\nVorlage des Gemeindeamts.\n\n366020 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n0.00 130'700.00 -130'700.00  Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-\n\n2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n366040 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n100'108.58 24'600.00 75'508.58 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n366120 Ausserplanmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n95'813.71 0.00 95'813.71 Korrektur Restbuchwert Beteiligung Zweckverband Sportanlage Dürrbach\n\n1070\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 0.00 14'600.00 -14'600.00 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n202'184.55 228'000.00 -25'815.45 Kein Antrag Jugendmusik Glattal (-Fr. 23'000.00) 2022, Auszahlung Kino Orion 2022 mit \n\nGuthaben Defizitgarantie 2021 (-Fr. 17'000.00), Dübi-Award Trophäen auf Vorrat (+Fr. \n\n5'500.00), zusätzlicher Projektbeitrag Love-Ride 30j Jubiläum (+Fr.10'000.00)\n\n1071\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 425'000.00 275'000.00 150'000.00 Gemäss SRB 22-164 vom 31.03.2022 wurde ein zusätzlicher Unterstützungsbeitrag über Fr. \n\n150'0000.- ausgerichtet.\n\nBehördendienste\n\nSport\n\nKulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\nKultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle\n\nSeite 63\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1100\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n305'067.35 409'000.00 -103'932.65 Die Stelle (als Ersatz für tw. externe Springerkosten) wurde für 7 Monate in der Sozialhilfe \n\neingesetzt mit effektiv tieferer Besoldung als budgetiert. Ebenfalls wurde die \n\nQuallitätsleiterstelle im Umfang von 40 Stellenprozenten noch nicht besetzt.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0.00 130'000.00 -130'000.00 Die zentral budgetierten Springerkosten wurden per 31.12.2022 verursachergerecht auf die \n\njeweiligen Kostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2022 widerum \n\neine detaillierte Aufstellung abgegeben.\n\n1108\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n337'866.95 413'400.00 -75'533.05 Minderaufwand aufgrund Vakanz 100% Informatiker (Vakanz konnte nicht mit qualifiziertem \n\nPersonal besetzt werden.)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n112'215.69 102'000.00 10'215.69 Mehraufwand aufgrund vakanter Stelle 100% Informatiker / Sicherstellung IT Betrieb.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n52'458.75 64'800.00 -12'341.25 Minderaufwand Kosten IncaMail (weniger Mails verschickt). Reduntanter Internet Anschluss \n\nkonnte noch nicht in Betrieb genommen werden Personalknappheit).  \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n33'817.80 20'000.00 13'817.80 Neubeurteiung Beratungsmandat gemäss SRB vom 3.3.2022 / 2022-116\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 125'295.18 138'100.00 -12'804.82 Kosten für Unterhalt Homepage geringer, Budget war zu hoch.\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 44'142.75 61'000.00 -16'857.25 Minderaufwand an Hardware Reparaturen, weniger Defekte. \n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'829.29 34'000.00 -10'170.71 Weniger Kopien (Output) auf den Grosskopierer MFP Canon Drucker.\n\n1109\n\n309900 Übriger Personalaufwand 611.65 22'200.00 -21'588.35 Die Mittagsveranstaltungen des BGM waren kostenneutral aufgrund interner Referenten. Die \n\nUmsetzung der CM Massnahmen sind noch in Planung (CM-Konzept). Umfrage Job \n\nStressanalyse wurde nicht durchgeführt.\n\n1110\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal \n\n(ohne ASZ und PS)\n\n195'500.00 47'200.00 148'300.00 a.o. Weihnachtsgeld gemäss SRB 22-632 vom 8.12.22\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ \n\nund PS)\n\n0.00 213'000.00 -213'000.00 Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der \n\nAbteilungen/Bereiche verbucht\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'364.55 -15'000.00 11'635.45 Weniger Rückerstattungen von COVID Quarantäne Entschädigungen durch die SVA\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'090.55 108'700.00 -12'609.45 Minderkosten aufgrund Alterstruktur\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 154'147.02 253'000.00 -98'852.98 Kurse "easy-Learn" und "Aggressionen" wurden nur einmal durchgeführt, Budget für Kurse \n\nTiefbau und Fachkurse wurde nicht ausgeschöpft.\n\n309900 Übriger Personalaufwand 114'088.74 139'300.00 -25'211.26 Personalausflug wurde budgetiert, da er in den Vorjahren nicht stattfinden konnte. Aufgrund \n\nPlanungsunsicherheit wurde nur ein Personalessen organisiert.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n63'935.90 30'000.00 33'935.90 Ausserordentliche Aufträge für Personalrekrutierungen Stadtschreiber und Leitung \n\nPersonaldienste: SR Beschlüsse 22-495 und 22-441\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-41'827.60 -12'000.00 29'827.60 Rückerstattung von Weiterbildungskosten gemäss Weiterbildungsvereinbarungen bei \n\nPersonalaustritten\n\n1111\n\nInformatikdienste\n\nGesundheitsmanagement (BGM)\n\nPersonaldienste\n\nLehrlingswesen\n\nGeschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)\n\nSeite 64\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n179'732.40 192'400.00 -12'667.60 Eine Lehrstelle weniger als eingeplant\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 19'800.00 -19'800.00 Budgetiert nach Vorgaben Abt. Finanzen und GRPK. Lernende sind in der Regel noch nicht \n\nPK (2. Säule) versichert. \n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 31'236.15 54'700.00 -23'463.85 Weniger Nachhilfekurs notwendig und Sprachaufenthalte\n\n1200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n57'073.40 69'600.00 -12'526.60 Tiefere Kosten für Alkohol-Testkäufe sowie Materialeinkauf für Antilittering-Kampagne \n\n"Suubers Dübi".\n\n1250\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'796.21 0.00 14'796.21 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n0.00 25'000.00 -25'000.00 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n1260\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n45'319.80 28'100.00 17'219.80 Stellenplanerhöhungen gemäss SRB 22-84 vom 10.02.2022\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 74'708.05 0.00 74'708.05 ex. 1260.316100\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 74'000.00 -74'000.00 Richtig: 1260.316000\n\n1270\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 11'605.55 0.00 11'605.55 Entschädigung Chrabbelgruppenleiterinnen. Ex. 1270.313000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n27'987.42 43'000.00 -15'012.58 Entschädigung Chrabbelgruppenleiterinnen neu: 1270.303000 sowie weniger Projekte.\n\n1280\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n85'958.30 110'000.00 -24'041.70 Weniger Deutschkurse (Coronavirus Anfangs 2022)\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0.00 20'000.00 -20'000.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \n\nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n20'000.00 0.00 20'000.00 Siehe Kommentar zu 1280.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \n\nangefallenen planmässigen Abschreibungen an die Integration. Gegenbuchung in 2320.4950.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n9'949.00 -3'600.00 13'549.00 Rückzahlung KIP-Beitrag nach Abrechnungsprüfung durch Kanton\n\n1310\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-18'223.00 0.00 18'223.00 Arbeitsstunden und Spesen KJAD für Aufbau KJAS siehe Diskussionsgeschäft vom \n\n27.5.2021 (21-214)\n\n1320\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n20'990.50 0.00 20'990.50 gemäss SRB 21-496 vom 25.11.22\n\nJugendarbeit Schwerzenbach\n\nFamilienzentrum\n\nBildungslandschaft\n\nIntegrationsförderung\n\nKinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus\n\nGesellschaft (vormals Einwohnerdienste)\n\nStadtbibliothek\n\nSeite 65\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-51'321.30 0.00 51'321.30 gemäss SRB 21-496 vom 25.11.22\n\n1400\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n907'457.00 975'000.00 -67'543.00 Lohnband tiefer, wieder zu besetzende Stelle länger nicht besetzt\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n22'480.00 0.00 22'480.00 DAG Trittenbass, Keller und Zöbeli teilweise noch nicht bezogen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n51'459.49 82'500.00 -31'040.51 Weniger Einsätze von Drittfirmen bei stadtammannamtlichen Geschäften (Gerichtliche \n\nVerbote, Wohnungsausweisungen)\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'909.75 0.00 14'909.75 Einsatz für längerfristige Absenz bei Stellenwiederbesetzung (vgl. auch vorgehend weniger \n\nLohnkosten)\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n602'007.61 412'400.00 189'607.61 Höhere Entschädigungszahlung an Anschlussgemeinde infolge höherer Gebührenerträge \n\nund tieferem Gesamtaufwand.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0.00 61'400.00 -61'400.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \n\nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1400.3930.\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n\n25'400.00 0.00 25'400.00 Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das \n\nBetreibungsamt verrechnet. Gegenbuchung in 2300.4930. \n\n1405\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-479'479.06 -329'900.00 149'579.06 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Betreibungsamt, da \n\nregionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen.  Höhere Entschädigungszahlung \n\ninfolge höherer Gebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand. Siehe 1400.361200.\n\n1500\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n372'569.15 395'000.00 -22'430.85 Pensumsreduktion einer Mitarbeiterin und Rotationsgewinn\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0.00 79'500.00 -79'500.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \n\nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1500.3950.\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n56'300.00 0.00 56'300.00 Siehe Kommentar zu 1500.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \n\nangefallenen planmässigen Abschreibungen an das Zivilstandsamt.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -276'701.30 -240'000.00 36'701.30 Aufgrund einer neuen Regelung bei der Gebührenverrechnung von Eheschliessungen sind \n\ndie Gebühreneinnahmen höher als erwartet.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-345'480.43 -448'000.00 -102'519.57 Tiefere Entschädigungszahlungen der Anschlussgemeinden infolge tieferem \n\nGesamtaufwand.\n\n1505\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n148'949.58 188'800.00 -39'850.42 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Zivilstandsamt, da \n\nregionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen. Der Betrag ist abhängig vom \n\nAufwand und Ertrag der Kostenstelle 1500. Siehe Kommentar 1500.461200.\n\n1510\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'760.70 24'000.00 -16'239.30 Auf dieser KST werden neu nur noch Satz/Gestaltungskosten gebucht. Übrige Kosten: \n\n1510.391000.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'143.62 0.00 10'143.62 Publikationskosten werden neu zentral abgerechnet und Ende Jahr über die einzelnen KST \n\nintern verrechnet.\n\n1600\n\nFriedhof- und Bestattungswesen\n\nEinwohnerdienste\n\nBetreibungskreis Dübendorf \n\nBetreibungsamt Stadt Dübendorf\n\nZivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\nZivilstandsamt Stadt Dübendorf\n\nSeite 66\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n643'461.25 603'500.00 39'961.25 Stellenplanerhöhung gemäss SRB 22-84 vom 10.02.2022\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'017.70 0.00 11'017.70 Ersatz bestehender EC-Geräte infolge Verkürzung Frist für Updates seitens Anbieter.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 361'135.80 323'600.00 37'535.80 Höherer Entschädigungsaufwand an Passbüro und Migrationsamt infolge höherer Anzahl ID-\n\nAnträge und ausländerrechtlicher Belange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -763'517.67 -713'400.00 50'117.67 Höherer Entschädigungsertrag infolge höherer Anzahl ID-Anträge und ausländerrechtlicher \n\nBelange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.\n\n1610\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 15'682.75 5'000.00 10'682.75 Ausgleich mit Konto 318000 bzw. 426000 von Fr. 5'800; Umbuchung/Korrektur \n\nBetreibungskosten Vorjahr\n\n403300 Hundesteuern -187'375.00 -173'400.00 13'975.00 Erhöhte Gebühreneinnahmen infolge Aufhebung reduzierte Hundeabgabe für EL-, \n\nSozialhilfebezüger und IV-Rentner (gemäss neuem Gebührenreglement vom 01.01.2022)\n\n1700\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n466'574.20 418'300.00 48'274.20 Aufgrund der Kündigung einer Mitarbeiterin (60%) musste die Stadtplanung intern neu \n\norganisiert werden. Es musste eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, sodass neu zwei \n\nStellen (je à 60%) im Einsatz sind. \n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n-12'270.00 0.00 -12'270.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \n\nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'430.50 43'700.00 10'730.50 Aufgrund der Kündigung einer Mitarbeiterin (60%) musste die Stadtplanung intern neu \n\norganisiert werden. Es musste eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, sodass neu zwei \n\nStellen (je à 60%) im Einsatz sind.  => Folgekosten (Lohnnebenkosten)\n\n1710\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'229.30 0.00 38'229.30 Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die \n\nlaufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n12'385.60 0.00 12'385.60 Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die \n\nlaufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n234'971.40 45'000.00 189'971.40 Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die \n\nlaufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der Betrag in der Höhe von Fr. 196'683.45 - \n\ndie gesamte Überschreitung - ist damit begründet.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 105'000.00 0.00 105'000.00 Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die \n\nlaufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -23'477.70 0.00 23'477.70 Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die \n\nlaufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.\n\n1720\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n25'413.15 40'000.00 -14'586.85 Die Stabsstelle Stadtplanung musste sich im Jahr 2022 vorab mit den zentralen \n\nGrossprojekten beschäftigen (Neubau Speicher, Hallenbad, Gesamtrevision, Klimastrategie \n\netc.) welche über die IR finanziert sind. Es bestand kaum Raum für Kleinaufträge. \n\n1740\n\nOrts- und Gebietsplanung \n\nEnergieplanung\n\nHundesteuer\n\nStadtplanung\n\nKommunale Richt- und Nutzungsplanung\n\nSeite 67\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n74'865.65 40'000.00 34'865.65 Im Zusammenhang mit dem Vorstoss Motion Susanne Schweizer betreffend "Rentable \n\nPhotovoltaik-Anlagen" (GR-Geschäft Nr. 52/2021) sind nicht budgetierte Kosten angefallen. \n\nZur Erfüllung der Motion mussten diese Mittel eingesetzt werden.\n\n1750\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Sämtliche für 2022 auf diesem Konto budgetierten Ausgaben stehen im Zusammenhang mit \n\nder Motion Huber zur ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte (GR Geschäft Nr. 149/2019) \n\nund laufen daher über die IR01164.\n\n1900\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-28'009.40 -11'200.00 -16'809.40 Rückerstattungen Mutterschaft höher als erwartet\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n20'990.00 0.00 20'990.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \n\nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion. \n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 179'981.25 160'600.00 19'381.25 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n215'631.89 150'000.00 65'631.89 2 a.o. aufwändige Gutachten und 2 komplexe Erbschaftsfälle (konnte teilw. verrechnet \n\nwerden)\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 41'628.05 30'000.00 11'628.05 1 a.o. Abschreibung im Umfang von Fr. 12'000.--\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0.00 122'200.00 -122'200.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \n\nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Auf Fibu 1900.3950 verbucht.\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n122'160.00 0.00 122'160.00 Siehe Kommentar zu 1900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \n\nangefallenen planmässigen Abschreibungen an die KESB. Gegenbuchung in 2320.4950. \n\nBudgetiert auf Kto. 392000.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -362'482.35 -295'000.00 67'482.35 Mehreinnahmen (vergleiche auch Kto. 313200)\n\n2 FINANZEN\n\n2020 Friedensrichteramt\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -38'845.00 -65'000.00 -26'155.00 Leicht tiefere Gebühreneinnahmen aufgrund weniger Fälle.\n\n2090\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher \n\nUnternehmungen\n\n-2'732'354.25 -2'167'000.00 565'354.25 Die Gewinnausschüttung der ZKB wurde gemäss den Instruktionen des Gemeindeamtes mit \n\nFr. 73.- / Einwohner budgetiert. Sie fiel jedoch deutlich höher aus.\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften \n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n-13'670.00 0.00 -13'670.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \n\nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion. Hier sind primär Bezüge DAG \n\nausschlaggebend.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'517.65 83'900.00 15'617.65 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 107'766.73 0.00 107'766.73 Springereinsatz für Leiterin Rechnungswesen gemäss SRB 22-301 vom 2.6.2022 (Fr. 84'000.- \n\n) und SRB 22-594 vom 10.11.2022 (Fr. 208'000.-)\n\nUmwelt\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\nNeutrale Aufwendungen und Erträge \n\nSeite 68\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n4'676.40 30'000.00 -25'323.60 Weniger Aufwand, da Projekte z.T.  intern abgewickelt werden konnten und z.T. verschoben \n\nwerden mussten.\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 273'992.27 315'700.00 -41'707.73 Weniger Aufwand primär aufgrund Projektverschiebung FIS Kreditorenworkflow \n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 70'652.00 0.00 70'652.00 Corona-Defizitbeitrag 2021 gemäss SRB 22-411 für die WBK\n\n429000 Übrige Entgelte -11'731.60 -500.00 11'231.60 Verschiedene ausserordentliche Entgelte.\n\n2200 Liegenschaften\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n14'670.00 0.00 14'670.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \n\nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion. Hier ist ein neues DAG entscheidend, \n\nwelches noch nicht bezogen wurde.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'436.20 55'200.00 12'236.20 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n22'429.69 40'000.00 -17'570.31 Aufgrund von haushälterischem Ressourcenumgang musste das Budget nicht voll \n\nausgeschöpft werden.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n64'318.35 78'700.00 -14'381.65 Die Telefoniekosten waren tiefer als budgetiert.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n67'227.90 40'000.00 27'227.90 Ueberschreitung aufgrund zusätzlichem Aufwand gemäss SRB 22-243 vom 5. Mai 2022 für \n\n"Asyl- und Notunterkünfte, Ausarbeitung Konzept" zu Lasten Stadträtlicher Kompetenz\n\n2210 Familiengärten\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 12'000.00 -12'000.00 Der Verein Familiengärten hatte gleich mehrere Wechsel im Prasidium. Deshalb kamen \n\nkeine Projekte.\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'946.40 15'000.00 -10'053.60 Erfreulicherweise mussten weniger Apparate und Geräte als üblich ersetzt werden.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 140'234.55 115'000.00 25'234.55 Der Anstieg der Energiepreise und der generellen Preiserhöhungen haben deutliche \n\nMehrkosten bewirkt.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n3'043.84 25'000.00 -21'956.16 Der Fokus wurde im 2022 auf die Bereitstellung von Asyl- und Notunterkünfte gelegt. Deshalb \n\nwurden weniger Projekte als geplant ausgeführt.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n53'154.15 80'000.00 -26'845.85 Es hatten deutlich weniger Geräte Ausfälle oder Störungen als üblich.\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0.00 -70'000.00 -70'000.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \n\nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 4900.3920, 1280.3920.\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n\n-25'400.00 0.00 25'400.00 Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das \n\nBetreibungsamt 1400.3930 verrechnet.\n\n2320\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 101'139.50 85'000.00 16'139.50 Der Anstieg der Energiepreise und der generellen Preiserhöhungen haben deutliche \n\nMehrkosten bewirkt.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n111'605.00 128'000.00 -16'395.00 Durch die Aufhebung der Coronamassnahmen wurden weniger Dienstleistungen in Anspruch \n\ngenommen als geplant.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 97'623.85 108'000.00 -10'376.15 Der Fokus wurde im 2022 auf die Bereitstellung von Asyl- und Notunterkünfte gelegt. Deshalb \n\nwurden weniger Projekte als geplant ausgeführt.\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -55'560.00 0.00 -55'560.00 Auflösung der Wertberichtigung für die WBK gemäss SRB 22-411\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nSeite 69\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00 0.00 55'560.00 Abschreibung Mietzinse 2021 WBK gemäss SRB 22-411\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -25'307.35 0.00 25'307.35 Die Gebühren haben sich durch den deutlich höheren Ertrag für die Mobileantenne und den \n\nMA Parkplatz ImWil erhöht und wurde in der Budgetierung nicht explizit auf dieser \n\nKostenstelle erfasst.\n\n427000 Bussen -45'947.31 -20'000.00 25'947.31 Aufgrund dem ausserordentlich schönen und langen Sommer wurden mehr Bussen als \n\nangenommen ausgestellt.\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n\n-63'173.43 -100'000.00 -36'826.57 Die Einnahmen der Parkgebühren haben sich durch die Einführung der verkürzten Parkzeit \n\n(Initiative), markant reduziert.\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0.00 -263'100.00 -263'100.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \n\nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1900.3920, 1400.3920, 1500.3920.\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand -657'440.74 -718'800.00 -43'359.26 Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL, Gegenbuchung in 6900.3940. und \n\n6950.3940.\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-248'460.00 0.00 248'460.00 Interne Verrechnung der tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen. \n\nGegenbuchung zu 1280.3950, 1500.3950, 1900.3950, 4900.3950.\n\n2400\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -28'000.00 0.00 -28'000.00 Entsprechend SRB 22-411 wurden die Corona bedingten Mietzinsreduktionen ausgebucht.\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 28'000.00 0.00 28'000.00 Entsprechend SRB 22-411 wurden die Corona bedingten Mietzinsreduktionen ausgebucht.\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 179'738.75 190'000.00 -10'261.25 Der Fokus wurde im 2022 auf die Bereitstellung von Asyl- und Notunterkünfte gelegt. Deshalb \n\nwurden weniger Projekte als geplant ausgeführt.\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 16'795.70 35'000.00 -18'204.30 Der Verbrauch von den Liegenschaften Zeisigweg wurden deutlich höher Budgetiert als \n\neingetroffen. \n\n2800 Abteilung Steuern\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n169'673.00 155'000.00 14'673.00 Höhere Verfahrenskosten im 2022.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 78'079.40 0.00 78'079.40 Notwendige Springerkosten aufgrund einer Vakanz.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n18'260.00 35'000.00 -16'740.00 Weniger Bedarf an Rechtsberatungen im 2022.\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 291'573.35 355'000.00 -63'426.65 Tiefere Scanning-Kosten infolge höherer Anzahl Online-Steuererklärungen.\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -41'000.00 0.00 -41'000.00 Wertberichtigung Steuerforderungen berechnet gemäss Vorlage des Gemeindeamts.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 205'209.71 225'000.00 -19'790.29 Tiefere Anzahl abgerechnete Steuerausscheidungsfälle (-7'000); tiefere Erhebungskosten \n\nKanton für Quellensteuern (-13'000).\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 122'126.60 100'000.00 22'126.60 Mehr abgerechnete nachträgliche Veranlagungen zur Quellensteuer; dadurch höhere \n\nBezugsprovisionen.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-136'375.04 -126'000.00 10'375.04 Höhere Rückerstattungen von Betreibungskosten.\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n-1'243'923.00 -1'145'000.00 98'923.00 Zunahme der Bezugsentschädigung des Kantons.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-907'432.70 -750'000.00 157'432.70 Höhere Bezugsentschädigungen der Güter infolge höherer Steuereinnahmen.\n\n2900 Gemeindesteuern\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 510'347.69 440'000.00 70'347.69 Höhere Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen.\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 113'034.55 170'000.00 -56'965.45 Rückgang der Zinsausgaben in tiefem Zinsumfeld.\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\nSeite 70\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-10'985'986.58 -12'262'000.00 -1'276'013.42 Konti 400010,400110,401010,401110; Budget Total 18 Mio.; Ist 24,69 Mio. grosse Zunahme \n\ninsbesondere bei den juristischen Personen.\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-124'869.85 -200'000.00 -75'130.15 Konti 400020,400120,401020,401120; Budget Total 300'000; Ist 184'700; Abnahme von \n\nSelbstanzeigen und Nachsteuerverfahren.\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen \n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'916'550.55 -1'100'000.00 -816'550.55 Konti 400050,400150,401050,401150; Budget Total 2,5 Mio.; Ist 3,83 Mio.; Zunahme der \n\ndurch den Kanton abgerechneten Fälle.\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \n\nnatürliche Personen\n\n68'220.60 -100'000.00 31'779.40 Abnahme von Rückforderungen von ausländischen Verrechnungssteuern.\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-5'129'496.45 -4'843'000.00 286'496.45 Konti 400000,400100,401000,401100; Budget Total 58.32 Mio.; Ist 61,79 Mio.; Zunahme \n\ngegüber Rechnung 2021 von natürlichen und juristischen Personen.\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-2'501'904.42 -3'150'000.00 -648'095.58 siehe Begründung Konto 400010.\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-41'348.40 -100'000.00 -58'651.60 siehe Begründung Konto 400020.\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögensteuern natürliche Personen\n\n-705'305.25 -840'000.00 -134'694.75 Konti 400040,400140,401040,401140; Budget Total 5,5 Mio.; Ist 5,37 Mio. Total leicht unter \n\nBudget.\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen \n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n514'401.15 430'000.00 -84'401.15 siehe Begründung Konto 400050.\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -4'902'316.53 -3'500'000.00 1'402'316.53 Zunahme der durch den Kanton abgerechneten Fälle.\n\n400800 Personalsteuern -610'345.01 -650'000.00 -39'654.99 Weniger hohe Zunahme als erwartet.\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-7'686'247.22 -6'389'000.00 1'297'247.22 siehe Begründung Konto 400100.\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \n\nJahre\n\n-10'710'630.02 -2'194'000.00 8'516'630.02 siehe Begründung Konto 400010.\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-18'561.90 0.00 18'561.90 siehe Begründung Konto 400020; nicht budgetiert, da von jurist. Personen eher selten.\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n-1'144'688.85 -1'650'000.00 -505'311.15 siehe Begründung Konto 400140.\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern juristische Personen\n\n-1'321'501.05 910'000.00 -411'501.05 siehe Begründung Konto 400050.\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen -1'553'565.73 -1'438'000.00 115'565.73 siehe Begründung Konto 400100.\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \n\nJahre\n\n-498'214.63 -394'000.00 104'214.63 siehe Begründung Konto 400010.\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuristische Personen\n\n-914'344.05 -390'000.00 524'344.05 siehe Begründung Konto 400140.\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuristische Personen\n\n-78'848.15 60'000.00 -18'848.15 siehe Begründung Konto 400050.\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern -22'782'387.70 -14'000'000.00 8'782'387.70 Zunahme der Erträge aufgrund einzelner wenigen Fälle.\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen -212'153.30 -300'000.00 -87'846.70 Rückgang der Zinseinnahmen in tiefem Zinsumfeld.\n\n2920 Kapitaldienst \n\n349900 Übriger Finanzaufwand 443'734.00 50'000.00 393'734.00 Höhere Negativzinsen aufgrund der schwierigen Risk-Return Situation an den \n\nKapitalmärkten. \n\nSeite 71\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 0.00 -21'000.00 -21'000.00 Kein Ertrag, da die IKA Neugut das Darlehen bereits im Vorjahr zurückbezahlt hat. Dies war \n\nzum Zeitpunkt der Budgetierung anders geplant.\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n-1'904'666.00 -2'145'100.00 -240'434.00 Tiefere interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser und \n\nEntsorgung & Recycling\n\n3 HOCHBAU\n\n3000 Abteilung Hochbau\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n783'477.95 855'800.00 -72'322.05 Im Bereich der Baurechtsberatung waren zwei Stellen zwischenzeitlich vakant.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 163'059.35 0.00 163'059.35 Für die baurechtliche Beratung und Koordinaton im Baubewilligungsprozess musste für eine \n\nlängere Zeit auf externe Ressourcen zurückgegriffen werden.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'377.45 25'000.00 -22'622.55 Die vorgesehene Software-Betreuung und Schulung musste nicht im geplanten Umfang \n\nerfolgen.\n\n3010\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n111'655.32 210'000.00 -98'344.68 Es war vorgesehen über dieses Budgetposition die Anwaltkosten von Baurekursen zu \n\nverbuchen. Die Anwaltskosten sind nach HRM2 dem Konto 3010.313200 zu belasten.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 24'051.95 0.00 24'051.95 Aufgrund einer vakanten Stelle waren punktuell externe Dienstleistungen erforderlich.\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 25'296.85 50'000.00 -24'703.15 Eine Anwaltskanzlei begleitete die Vorbereitung der Submission der Ingenieur- und \n\nBeratungsleistungen.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n247'872.15 138'000.00 109'872.15 Siehe Kommentar Konto 3010.313000\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -225'079.89 -300'000.00 -74'920.11 In diesem Geschäftsjahr konnten weniger bzw. grössere Bauvorhaben abgerechnet werden.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-50'715.04 -38'000.00 12'715.04 Im Verhältnis zu den Mehrkosten (Aufwandkontos) resultiert ein höherer Rückfluss des \n\nMandatsrabattes von 5%.\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n130'341.35 120'000.00 10'341.35 Die Bautätigkeit hat einen leicht erhöhten Aufwand der feuerpolizeilichen Aufgaben bedingt.\n\n4 TIEFBAU\n\n4000 Abteilung Tiefbau\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-17'815.50 0.00 -17'815.50 Es handelt sich um Taggelder resp. Mutterschaftsentschädigungen. Diese sind nicht \n\nvoraussehbar und werden nicht budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'950.20 74'400.00 12'550.20 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n4010\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n27'296.20 50'000.00 -22'703.80 Der Aufwand für den Unterhalt/Nachführung der amtlichen Vermessung war geringer als \n\nbudgetiert.\n\n4300 Stadtgärtnerei\n\nBauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur\n\nKataster- und Vermessungswesen\n\nSeite 72\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n11'860.00 0.00 11'860.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \n\nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'222.30 6'600.00 11'622.30 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Die Unfallversicherung in dieser Kostenstelle weicht \n\njedoch stark ab.\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 94'336.80 105'000.00 -10'663.20 Da die Übergabe des Giessenparks an die Stadt Dübendorf erst auf Anfangs Juli 2022 \n\nerfolgte, musste der Park erst ab diesem Zeitpunkt von Dritten unterhalten werden.\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-18'106.00 -5'000.00 -13'106.00 Es handelt sich um Taggelder resp. Entschädigungen. Diese sind nicht voraussehbar und \n\nsind höher als budgetiert ausgefallen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'467.10 120'900.00 -10'432.90 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Je nach Altersstruktur kann dieser Wert jedoch \n\nabweichen.\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'471.95 10'600.00 16'871.95 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Die Unfallversicherung in dieser Kostenstelle weicht \n\njedoch stark ab.\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166'483.11 190'000.00 -23'516.89 Es wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt als angenommen (milder \n\nWinter). Die Materialpreisteuerung ist nicht im angenommenen Masse eingetroffen.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n72'097.10 82'100.00 -10'002.90 Teils wurde eine Ersatzbeschaffung Anbaugerät zurückgestellt (noch nicht notwendig).\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 347'479.40 385'600.00 -38'120.60 Weniger Sammelgut resp. -gewicht und Abfuhren als angenommen. Höhere Energiekosten \n\nsind (noch) nicht angefallen. Die Materialpreisteuerung (Treibstoffe) ist nicht im \n\nangenommenen Masse eingetroffen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n91'174.40 156'000.00 -64'825.60 Weniger Dienstleistungen Dritter benötigt als angenommen. Weniger Graffiti- und \n\nLitteringentfernung auf diesem Konto als angenommen.\n\n313700 Steuern und Abgaben 180'632.55 206'000.00 -25'367.45 Die Abwassergebühren wurden per 1.10.2021 um 10% reduziert. Entsprechend verringern \n\nsich die Gebühren für die Strassenentwässerung der kommunalen Strassen. \n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n79'876.13 105'000.00 -25'123.87 Weniger Service- und Unterhaltsarbeiten notwendig. Weniger Winterreifen und \n\nWinterdienstgeräteunterhalt (milder Winter).\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 237'589.87 258'400.00 -20'810.13 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -150'117.40 -60'000.00 90'117.40 Mehreinnahmen durch Benützung öffentlicher Grund aufgrund Grossbaustellen\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -326'380.00 -52'800.00 273'580.00 Viel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im 4910)\n\n4610\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 3'796.75 18'000.00 -14'203.25 Weniger Unterhalt, Reinigung und Vandalenschäden. Die Sanierung der Oblichter bei der \n\nVelostation Stettbach wurde im 2023 eingestellt.\n\n4620\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n3'903.40 20'000.00 -16'096.60 Weniger Honorar resp. kein zusätzlicher Aufwand für öffentliche Gewässer. Grösstenteils \n\nwurden die Aufwände des Gemeindeingenieurs direkt den Projekten in der \n\nInvestitionsrechnung verrechnet (z.B. Zivilschutzeinsatz).\n\n4650 Öffentliche Brunnen\n\nVeloabstellanlagen und Parkleitsystem\n\nGewässerunterhalt und -verbauungen\n\nSeite 73\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 0.00 16'000.00 -16'000.00 Im Berechnungsjahr wurde, entgegen der Annahme beim Budget, kein Brunnen saniert. Die \n\nArbeiten wurden verschoben.\n\n4700\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -370'616.35 -300'000.00 70'616.35 Bepflanzungen, mehr Grabunterhaltsverträge und Einmalzahlungen (20 Jahre / 50 Jahre)\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-80'966.90 -40'000.00 40'966.90 Mehr Auswärtige und mehr Familiengräber (Miete).\n\n4900 Recycling und Entsorgung\n\n310102 Produktionsmaterial \n\nKehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) \n\nund Kunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n55'148.72 0.00 55'148.72 Neues Konto, vorher Konto 4900.313000\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n59'535.79 90'000.00 -30'464.21 Weniger Anschaffung neue Abfallkübel, Stosszeiten-APP nicht benötigt, Verzögerung neues \n\nKassensystem \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n26'065.62 113'000.00 -86'934.38 Buchungen Gebührenartikel auf neuem Konto 4900.310102. Keine Verkehrsregelung bei \n\nHauptsammelstelle und weniger Ordnungsdienste notwendig, als angenommen.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n111'490.32 148'000.00 -36'509.68 Günstigere Transportkosten Papiersammlung\n\n313081 Kehrichtabfuhr 305'378.43 350'000.00 -44'621.57 Geringere Sammelmenge\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 660'446.50 707'000.00 -46'553.50 Geringere Sammelmenge\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 101'184.84 125'000.00 -23'815.16 Geringere Sammelmenge\n\n313088 Grüngut Sammlung 187'573.53 208'000.00 -20'426.47 Geringere Sammelmenge, trockener Sommer\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil \n\n(Kompos AG)\n\n343'172.69 377'000.00 -33'827.31 Geringere Sammelmenge\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n29'543.97 42'000.00 -12'456.03 Weniger Aufwand Abfallunterricht durch PUSH, weniger Aufwand bei Unterstützung \n\nSubmission Gebührenartikel (Abfallsäcke, -marken, Gebührenbändel)\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n29'497.56 45'000.00 -15'502.44 Wenig Reparaturen\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, \n\nnicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n50'000.00 0.00 50'000.00 Siehe Kommentar zu 4900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich \n\nangefallenen planmässigen Abschreibungen an Abfall und Recycling. Gegenbuchung in \n\n2320.4950.\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken -1'202'933.45 -1'400'000.00 -197'066.55 Weniger Hauskehricht\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten -869'575.32 -934'000.00 -64'424.68 Bevölkerungszuwachs resp. Mehreinnahmen nicht wie erwartet\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel -119'938.64 -150'000.00 -30'061.36 Weniger Betriebskehricht\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf \n\nGlasflaschen (Vetroswiss)\n\n-80'156.92 -70'000.00 10'156.92 Zunahme der Sammelmenge Glas, höherer Vergütungspreis\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke -42'292.66 -80'000.00 -37'707.34 wenig Erfahrungswerte, dreijähriges Pilotprojekt\n\n425000 Verkäufe -299'400.03 -139'000.00 160'400.03 Sehr hohe Wertstoffpreise, hoher Erlös\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-34'286.85 -11'000.00 23'286.85 Rückerstattung durch Versicherung aufgrund Brandfall Presscontainer\n\n427000 Bussen -2'437.82 -15'000.00 -12'562.18 Weniger Illegale Entsorgungen\n\nFriedhof und Bestattungswesen\n\nSeite 74\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n-90'129.43 -205'800.00 -115'670.57 Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Recycling & Entsorgung. \n\nDas Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände \n\nund Erträge.\n\n4910 Abwasserbeseitigung \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'154.90 32'000.00 -10'845.10 Weniger Defekte resp. Ersatz in Sonderbauwerken als angenommen.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n2'201.01 36'400.00 -34'198.99 Der Budgetposten: Steuerung neues Leitsystem via Glattwerk sowie Notfalleinsatz durch \n\ndritte (Elektroanlagen) wird nicht beansprucht resp. entfällt, ca. Fr. 32'000\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n315'292.93 350'000.00 -34'707.07 Weniger Aufwand für Nachführungen/Mandat Abwasser, Abwasserverrechnungen und GEP-\n\nIngenieur-Aufgaben als angenommen.\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 205'008.07 245'000.00 -39'991.93 Geringerer Aufwand für Unterhaltsarbeiten an den Abwasseranlagen als angenommen.\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nTiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n-116'125.55 -83'100.00 -33'025.55 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 460'080.00 188'800.00 271'280.00 Viel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im 4600)\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n0.00 252'400.00 -252'400.00 Entgegen der Annahmen in der Budgetierung 2022 resultiert keine interne Verrechnung von \n\nkalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser. Gegenbuchung budgetiert auf 2920.4940.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4'329'973.43 -4'900'000.00 -570'026.57 Die Abwassergebühren wurden per 1.10.2021 um 10% reduziert.\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n-630'234.84 -183'900.00 446'334.84 Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das Ergebnis \n\nweicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände und Erträge.\n\n5 SICHERHEIT\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n26'270.55 0.00 26'270.55 Anschaffung digitale Parkkartenverwaltung (siehe SRB 225-613) 24.11.2022 \n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 76'839.10 0.00 76'839.10 krankheitsbedingter Ausfall / Abklärungen IV\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen \n\n(Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)\n\n1'785.15 12'500.00 -10'714.85 Die Säulen werden alle drei Jahre mit Graffiti Schutz gereinigt/Im 2022 nur Grundreinigung\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n3'881.58 43'300.00 -39'418.42 Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 \n\nmit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'832.00 0.00 16'832.00 Dies ist die interne Verrechnung von Portokosten, welche neu ab 2022 von 1030.491000 auf \n\ndiverse Kostenstellen erfolgt.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -146'317.30 60'000.00 86'317.30 massiver Anstieg, Kompensation nach Covid von Veranstaltunger, erhöhte Bautätigkeit\n\n5010 Parkplätze\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 45'519.05 0.00 45'519.05 Kreditabrechung aus IR 01067 (SRB 22-61)\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'949.70 4'000.00 12'949.70 vermehrte Defekte an Parkuhren auf Grund Überalterung\n\n5030 Regionalverkehr\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 911'419.00 857'000.00 54'419.00 BIF Beitrag infolge Corona Kompensationszahlungen höher\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'454'898.00 3'217'300.00 237'598.00 BIF Beitrag infolge Corona Kompensationszahlungen höher\n\nSeite 75\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5100\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-15'180.35 -26'400.00 11'219.65 Weniger EO Rückzahlungen, durch krankheitsbedingten Ausfall, als geplant\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 22'781.30 33'000.00 -10'218.70 Weniger Verpflegungskosten in den Wiederholungskursen als geplant\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'283.45 12'000.00 33'283.45 Wasserrohbruch Fr 13'000.- wurde grösstenteils durch Versicherung gedeckt, Ersatz \n\nZivilschutzsirene Fr 14'700.- wird durch den Bund rückvergütet\n\n425000 Verkäufe -34'600.00 -1'000.00 33'600.00 2 Pinzgauer konnten verkauft werden gemäss SRB 22-306 ( Ersatzanschaffung \n\nPersonentransporter / Verkauf 2 Piinzgauer)\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-10'968.10 0.00 10'968.10 Diverse Rückerstattungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar waren.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-570'428.30 -604'100.00 -33'671.70 Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen - Brüttisellen und Saldierung des \n\nAnteils Dübendorf auf die Kostenstelle 5105; Betrag ist abhängig vom Aufwand und Ertrag \n\nder Kostenstelle 5100.\n\n5110 Schiesswesen\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 52'809.25 8'000.00 44'809.25 Der SRB Sanierungsarbeiten Schützenhaus Phase 5 (IR 5110.504000.IR01142) Fr. \n\n33'235.60 waren unter dem Aktivierungswert für die IR und wurden daher in die LR \n\numgebucht\n\n5120\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n36'132.80 57'700.00 -21'567.20 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'304.95 92'900.00 -55'595.05 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'457.15 40'000.00 -18'542.85 Es wurden weniger externe Feuerwehr Miliz Ausbildungen durchgeführt\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 86'110.51 100'900.00 -14'789.49 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-69'531.80 -95'000.00 -25'468.20 Weniger verrechenbare Einsätze als budgetiert\n\n5121\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n153'115.16 94'000.00 59'115.16 Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Deshalb wird diese Kostenstelle \n\nsaldiert: Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-162'706.15 -100'000.00 62'706.15 Mehr verrechenbare Einsätze mit MwSt als budgetiert\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n1'335'835.03 1'457'500.00 -121'664.97 Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil \n\nder Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag \n\nder Kostenstelle 5120.\n\n5130 Schutzraumbauten\n\nBevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\nFeuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\nFeuerwehr mehrwertsteuerpflichtig\n\nSeite 76\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, \n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n-364'980.00 150'000.00 214'980.00 Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten \n\nHaushalten, Ersatzabgabe für \n\nSchutzraumbauten\n\n-364'980.00 150'000.00 214'980.00 Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.\n\n5200 Stadtpolizei\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n21'910.00 0.00 21'910.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \n\nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 252'623.70 213'100.00 39'523.70 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'629.30 22'300.00 -12'670.70 Kurse wurden abgesagt und konnten daher nicht besucht werden\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n0.00 26'000.00 -26'000.00 EMPA verrechnete keine Kosten für Beratung\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n71'002.53 58'500.00 12'502.53 Überalterung Fahrzeugpark, vermehrte Reperaturen\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -34'119.00 -4'000.00 30'119.00 Wechsel zwischen 424 000 und 427 000 das falsch Kontierung sowie Budgetierung\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00 -31'600.00 -31'600.00 Wechsel zwischen 424 000 und 427 000 das falsch Kontierung sowie Budgetierung\n\n427000 Bussen -1'081'554.24 -1'000'000.00 81'554.24 Einführung Tempo 30 Zentrum Dübendorf\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-385'657.80 -418'000.00 -32'342.20 Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen-Brüttisellen. Betrag ist abhängig vom \n\nAufwand und Ertrag der Kostenstelle 5200.\n\n6 SOZIALES\n\n6000\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n19'112.40 34'000.00 -14'887.60 Entschädigungen Mitglieder SozKom 2022 Fr. 11'400 zur Abgrenzung in Auftrag gegeben. \n\nAnders als budgetiert (5 P) erhält das Mitglied SR (1 P) keine Entschädigung. \n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n322'637.85 312'000.00 10'637.85 Krankheitsbedingter Ausfall Assistenz (100%) Januar bis Oktober 2022 (Beendigung \n\nAnstellung), befristete Anstellung 40% Assistenz ab August. Salärzahlungen 3 Mte. \n\nüberlappend.\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n21'410.00 0.00 21'410.00 Veränderung Personalrückstellungskosten per 31.12.2022 gemäss Zeiterfassung (Mehr-\n\n/Überzeit, Ferien, DAG)\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 38'432.70 0.00 38'432.70 Springerkosten werden nicht budgetiert. Springereinsätze: 2 Mte. Ersatz 10monatiger Ausfall \n\nAssistenz, 1 Mt. für 1monatige Ferienabwesenheit Leitung Soziales\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n52'800.00 67'900.00 -15'100.00 ProMobil Fr. 16'000 zur Abgrenzung in Auftrag gegeben.\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n19'548.50 32'000.00 -12'451.50 Weniger Teilnehmer (105 statt wie budgetiert 200) an 80-jährigen-Feier \n\nAbteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)\n\nSeite 77\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten \n\nSoziales (Angebote priv.Org)\n\n119'985.95 70'000.00 49'985.95 Kosten für akkreditierte Integrationsangebote für FL und AUS insgesamt (je nach Anbieter auf \n\n313030, 361200, 361400) budgetiert Fr. 137'000, gesamthaft angefallene Integrationskosten \n\nFr. 186'295.  \n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n9'397.00 38'000.00 -28'603.00 Kosten für akkreditierte Integrationsangebote für FL und AUS insgesamt (je nach Anbieter auf \n\n313030, 361200, 361400) budgetiert Fr. 137'000, gesamthaft angefallene Integrationskosten \n\nFr. 186'295.   \n\n361400 Entschädigungen an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n56'912.15 29'000.00 27'912.15 Kosten für akkreditierte Integrationsangebote für FL und AUS insgesamt (je nach Anbieter auf \n\n313030, 361200, 361400) budgetiert Fr. 137'000, gesamthaft angefallene Integrationskosten \n\nFr. 186'295.  \n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n54'538.70 26'000.00 28'538.70 Fr. 28'678 Kosten neu geschaffene Fachstelle Altersfragen, SRB 22-109.\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge \n\nfür Minderbemittelte)\n\n53'137.40 70'000.00 -16'862.60 Diese Kosten sind schwierig zu prognostizieren, da abhängig von der Anzahl \n\nNichterwerbstätiger in der Gemeinde. Per 2022 ist eine Reduktion von 186 (Vorjahr) auf 109 \n\nzu verzeichnen.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -43'735.25 -89'800.00 -46'064.75 Anders als budgetiert wurde in Absprache mit LBuHa "nur" der Kostenersatz KSA § 44 SHG \n\nfür Integrationsmassnahmen hier verbucht.  IAZH Kostendach\n\n6040 Jugendschutz\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 27'882.15 0.00 27'882.15 Kosten Aufsicht KiTa's (LV mit Tassinari Beratungen) irrtümlich nicht bugetiert. Kosten 2022 \n\nanalog BU/RE 2021 verbucht.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'827'236.13 3'738'800.00 88'436.13 Nicht periodengerecht in Rechnung gestellte, nicht budgetierte Beiträge an \n\nSchulheimplatzierungen, Information SR am 06.10.2022.\n\nGdeBeiträge an AJB KJG Akontozahlungen gemäss Rechnung AJB.\n\nGdeBeiträge an AJB KJHG § 25  & EG BBG § 34a  Akonto gemäss Rechnung AJB, \n\nRückerstattung 2021 Fr. 36'011 nicht budgetiert, aber eingegangen.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n118'229.50 200'000.00 -81'770.50 Kosten TEV effektiv 1. QA 37'478.90 (B 50'000); Kosten TFZO 2. - 4. QA Fr. 80'750 (B \n\n150'000), Erklärung für TFZO: Abnahme Tageseltern, Korrektur Verrechnungsansätze durch \n\nTFZO nach 4 Monaten Erfahrungswerten.\n\n6041\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 140'184.90 0.00 140'184.90 Nicht budgetierte Kosten, Rechnung AJB über den Gemeindeanteil nach Bewilligung SRB 22-\n\n640 vorgabengemäss beglichen.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 221'626.90 293'000.00 -71'373.10 Elternbriefe geburtenabhängig (Total in Rchng gestellt Fr. 16494), Subventionen bei \n\ngleichbleibendem Angebot FEB tiefer ausgefallen, dafür Kosten FEB Zwinggarten höher \n\nausgefallen.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'563.00 20'000.00 24'563.00 Budgetunterschreitung FEB 363500 wird hier z.T. kompensiert (Subventionen FEB \n\nZwinggarten)\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-24'170.00 -3'000.00 21'170.00 Rückforderungen Subventionsbeiträge waren nicht budgetiert und wurden hier verbucht. Auf \n\n6041 budgetierte Gebühren für Betr.Bewilligungen Kita wurden korrekt auf 6040 verbucht.  \n\n6060 Asylkoordination\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'171.83 0.00 14'171.83 Eintrittsmaterial (Abgabe durch ORS an Neuzuweisungen) neu separat ausgwiesen.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'843.57 0.00 18'843.57 Ausstattung neu durch SoBe bzw. SozKom angemieteter Wohnungen.\n\nKinderkrippen und Kinderhorte\n\nSeite 78\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten \n\nSoziales (Angebote priv.Org)\n\n86'866.20 61'000.00 25'866.20 Kosten für akkreditierte Integrationsangebote insgesamt (je nach Anbieter auf 313030, \n\n361100, 361400) budgetiert für Asylsuchende Fr. 264'000 , gesamthaft angefallene \n\nInt.Kosten Fr. 496'995.45 (inkl. neu seit 2022 Kosten für Status S). \n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 680'107.00 537'300.00 142'807.00 Anmietungen durch SoBe bzw. SozKom von Wohnraum für Geflüchtete. Gründe: \n\nvorbestehend schwierige Unterbringungssituation, Kontingentserhöhung 0.5% auf 0.9% \n\ndurch Kanton (Ukraine) \n\n361400 Entschädigungen an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n395'184.25 187'000.00 208'184.25 Kosten für akkreditierte Integrationsangebote insgesamt (je nach Anbieter auf 313030, \n\n361100, 361400) budgetiert für Asylsuchende Fr. 264'000 , gesamthaft angefallene \n\nInt.Kosten Fr. 496'995.45 (inkl. neu seit 2022 Kosten für Status S). \n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0.00 16'200.00 -16'200.00 Es sind keine Beiträge für unbegleitete Minderjährige Asylsuchende mehr zu leisten\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'683'903.90 2'300'000.00 -616'096.10 Budgetbetrag ist inkl. Unterstützungsauslagen Fr. 1'000'000 (neu mit Fr. 1'405'642 separat \n\nauf 363501 ausgewiesen). Grund Ukraine\n\nBugdetbetrag ORS inkl. saubere Gemeinde Fr.  1'221'000 mit effektiv Fr. 1'567'435 um Fr. \n\n346'434 überschritten. Grund: Ukraine\n\nBudgetbetrag ist inkl. Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fr. 10'000, neu separat mit total Fr. \n\n33'014  auf 310100 und 311100 ausgewiesen. Grund: Ukraine\n\nBudgetbetrag ist inkl. Integrationskosten nicht akkreditiert, budgetierter Betrag Fr. 223'000, \n\nAusgaben effektiv Fr. 116'469. Grund: mehr akkreditierte Angebote genutzt\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und \n\nNothilfe\n\n1'405'642.45 0.00 1'405'642.45 Leistungen (Asylfürsorge und Nothilfe) an unterstützte Personen (Status N, NEE/ABG, VA7, \n\nVA7+, S) werden neu separat ausgewiesen.\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -54'526.00 -67'000.00 -12'474.00 Mietzahlungen für Unterbringung (Asyl/Flüchtlingswesen) nur bei eigenfinanzierten Personen \n\nmöglich. Diese Zahl hat abgenommen, sei es durch Verlust Anstellung oder in wenigen \n\nEinzelfällen Anmietung eigener Wohnung.\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n-1'247'009.50 -1'400'000.00 -152'990.50 KSA überweist Pauschalen an die Gemeinde. Keine Pauschalen vergütet werden für \n\nPersonen mit Status VA7+, an Personen mit diesem Status wurden Unterstützungsauslagen \n\nin Höhe von Fr. 264'777 ausgerichtet. \n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 -174'500.00 -174'500.00 IAZH Kostendach 2022, budgetiert auf Basis Vorjahr Fr. 26440, davon 66%, effektiv \n\nfestgelegt für 2022 auf Fr. 238'430, davon 66% = Fr. 157'364 zur Abgrenzung in Auftrag \n\ngegeben.\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 0.00 15'000.00 -15'000.00 Publikation ärztlicher Notfalldienst im 2022 nicht mehr in Rechnung gestellt.\n\n6101\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n87'446.00 65'000.00 22'446.00 GR 81/2021, Ansatz Fr. 3/Einwohner, Basis für VDZO war Statistisches Amt, Einwohner am \n\n31.12.2020 (29854) , Kollektivmitgliederbeitrag Fr. 100 in Rechnungsbetrag enthalten.\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -25'000.00 0.00 25'000.00 GR 81/2021, Beitrag SekSchule (Beschluss vom 25.05.2021) an Kosten VDZO\n\n6110\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'776'772.20 5'541'800.00 234'972.20 Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Heim) von total Fr. 7'616'800  um \n\ntotal Fr. 618'771 überschritten. Erklärungsansatz: Mehr Pflegeplatzierungen, höhere \n\nPflegestufen, Bevölkerungswachstum, demografische Entwicklung.\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 0.00 75'000.00 -75'000.00 Keine Pflegeplatzierungen in Institutionen mit dieser Rechtsform.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'458'799.20 2'000'000.00 458'799.20 Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Heim) von total Fr. 7'616'800  um \n\ntotal Fr. 618'771 überschritten. Erklärungsansatz: Mehr Pflegeplatzierungen, höhere \n\nPflegestufen, Bevölkerungswachstum, demografische Entwicklung.\n\nDrogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung\n\nPflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n\nSeite 79\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6120\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 291'316.10 360'000.00 -68'683.90 Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) von total Fr. 3'410'000  \n\num total Fr. 349'754 überschritten. Erklärungsansatz: mehr ambulante Pflegeleistungen, \n\nBev.'Wachstum, evtl. demogr. Entwickl., verzögerte Heimeintritte. \n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'368'779.65 2'200'000.00 168'779.65 Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) von total Fr. 3'410'000  \n\num total Fr. 349'754 überschritten. Erklärungsansatz: mehr ambulante Pflegeleistungen, \n\nBev.'Wachstum, evtl. demogr. Entwickl., verzögerte Heimeintritte.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'099'659.14 850'000.00 249'659.14 Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) von total Fr. 3'410'000  \n\num total Fr. 349'754 überschritten. Erklärungsansatz: mehr ambulante Pflegeleistungen, \n\nBev.'Wachstum, evtl. demogr. Entwickl., verzögerte Heimeintritte.\n\n6600 Sozialversicherungen\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n374'183.50 560'000.00 -185'816.50 Budgetierung auf Basis Besetzung aller Stellen, im Verlauf des Jahres konnten von \n\nVakanzen nur teilweise mit Neuanstellungen besetzt werden.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n24'218.10 35'800.00 -11'581.90 Budgetierung auf Basis Besetzung aller Stellen, im Verlauf des Jahres konnten von \n\nVakanzen nur teilweise mit Neuanstellungen besetzt werden.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'884.05 57'700.00 -18'815.95 Budgetierung auf Basis Besetzung aller Stellen, im Verlauf des Jahres konnten von \n\nVakanzen nur teilweise mit Neuanstellungen besetzt werden.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 263'031.40 0.00 263'031.40 Aufgrund Vakanzen Springer zur Sicherung des Geschäftsgangs unumgänglich. Eine \n\nDeckung der insgesamt 560% war das ganze Jahr über nicht gegeben.\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \n\nIV)\n\n377'824.10 305'100.00 72'724.10 Es wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend gemacht. \n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-196'607.00 -120'000.00 76'607.00 Es mussten mehr EL zurückgefordert werden. Dies infolge Meldepflichtverletzungen der \n\nBezüger. \n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \n\nEL (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n21'865.00 0.00 21'865.00 Es konnten Rückerstattungen nicht mehr eingeholt werden. \n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \n\nAHV)\n\n744'918.80 819'900.00 -74'981.20 Es wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend gemacht.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-7'453'183.36 -8'288'900.00 835'716.64 Die Bundesbeiträge sind abhängig von den effektiven Ausgaben\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-354'958.00 0.00 354'958.00 Es mussten unrechtmässige Ergänzungsleistungen rückgefordert werden \n\n(Meldepflichtverletzung).\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n-82'862.00 -200'000.00 -117'138.00 Die rechtmässigen Rückerstattungen der Ergänzungsleistungen sind abhängig von den \n\nAnzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag. \n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n-15'512.00 0.00 15'512.00 Es mussten Krankheits- und Behinderungskosten rückgefordert werden infolge \n\nMeldepflichtverletzung der Bezüger\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n\nPflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex\n\nSeite 80\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-498'969.36 -548'500.00 -49'530.64 Die Beiträge des Kantons sind abhängig von den effektiven Ausgaben.\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche \n\nZuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n-21'491.00 0.00 21'491.00 Es mussten unrechtmässige kantonale Zuschüsse rückgefordert werden \n\n(Meldepflichtverletzung).\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig \n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n-40'184.30 0.00 40'184.30 Die rechtmässigen Rückerstattungen der kantonalen Beihilfen sind abhängig von den Anzahl \n\nTodesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag. \n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche \n\nZuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen \n\naus Nachlass)\n\n-25'142.00 0.00 25'142.00 Die rechtmässigen Rückerstattungen der kantonalen Zuschüsse sind abhängig von den \n\nAnzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag. \n\n6623\n\n363760 Überbrückungsleistungen 15'763.00 0.00 15'763.00 Aufgrund des neuen Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen (in Kraft per \n\n01.07.2021) konnte hier nichts budgetiert werden. Zur Zeit erfüllt ein Fall die \n\nAnspruchsvoraussetzungen. Es wird nicht erwartet, dass diese neue Leistung vermehrt in \n\nAnspru\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-13'110.75 0.00 -13'110.75 Im Auftrag HR verbucht, Unfalltaggelder.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'160.05 99'900.00 18'260.05 Buchung HR, kann nicht eingesehen werden. \n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 110'159.65 30'000.00 80'159.65 Zahlreiche Ausfälle durch Unfall, Krankheit, Todesfall beim ordentlich angestellten Personal. \n\nBudgetierter Beitrag für Auslagerung Steuern (Springereinsatz) wurde nicht überschritten.\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 169'039.50 242'500.00 -73'460.50 PS PriMas sowie Treuhanddienst weniger Fälle und Kosten (Ableben Klienten). Bez. \n\nMandatsträgerentschädigungen weniger direkt zu entschädigende Mandate. \n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -191'919.05 -140'000.00 51'919.05 Konsequente Einforderung von seitens KESB festgelegten Entschädigungen.\n\n6800 Sozialhilfe\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n684'989.35 976'000.00 -291'010.65 Personelle Mutationen, im Jahr 2022 insgesamt 360 % Abgänge und 230 % Zugänge\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n-24'390.00 0.00 -24'390.00 Veränderung Personalrückstellungskosten per 31.12.2022 gemäss Zeiterfassung (Mehr-\n\n/Überzeit, Ferien, DAG).\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n43'985.20 62'500.00 -18'514.80 Personelle Mutationen, im Jahr 2022 insgesamt 360 % Abgänge und 230 % Zugänge\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'464.00 100'500.00 -29'036.00 Personelle Mutationen, im Jahr 2022 insgesamt 360 % Abgänge und 230 % Zugänge\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n335'484.00 223'200.00 112'284.00 SDBU: keine externe Fallführung \n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 740'221.00 0.00 740'221.00 Springerkosten wurden nicht budgetiert, da gebunden,, beurteilt und überwacht , zusätzlich \n\nnoch Springerkosten von Petra Giger \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n32'605.67 11'900.00 20'705.67 abzüglich Springereinsatz von Petra Giger, Rechtsanwälte Good betr. Amara Beschluss der \n\nSB -Verwaltungskosten korrekt verbucht (ein Ergebnis aus dem laufenden KSA Bericht)\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'825.00 0.00 20'825.00 Anmietung Notwohnung (Umsetzung admin. Untersuchung, Anmietung der Notwohnung von \n\nSB)\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'525.00 21'700.00 -19'175.00 Kein Antrag des Lehrlingsverbandes\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 0.00 15'000.00 -15'000.00 alle Antragsstellenden hatten zeitgleich Anspruch auf Sozialhlfe, weshalb die mat. Soforthilfe \n\nnicht in Anspruch genommen wurde\n\nÜberbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose\n\nSeite 81\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-14'875.00 0.00 14'875.00 Mietzinserträge Notwohnung - Inkassobemühungen laufen\n\n6820\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nschweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n5'481'470.13 6'200'000.00 -718'529.87 Gestützt auf SKOS Prognose erwartete Fallzunahme (post Corona) ist nicht eingetreten\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -118'317.00 -183'000.00 -64'683.00 Nettokosten tiefer deshalb Staatsbeitrag tiefer\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-2'442'149.69 -1'625'000.00 817'149.69 Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzip ab Intakephase und diverse \n\nausstehenden Nachzahlungen sind letztlich erfolgt\n\n6830\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nausländische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n1'898'515.17 2'600'000.00 -701'484.83 Gestützt auf SKOS Prognose (post Corona) erwartete Fallzunahme, ist nicht eingetreten\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n1'466'974.11 1'000'000.00 466'974.11 Finanzfluss für Flüchtlinge und Ausländer neu über das Konto, vorher direkte Abrechnung \n\nORS an Kanton\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -43'223.00 -66'000.00 -22'777.00 Aufteilung des Staatsbeitrag auf unterschiedliche Bezügergruppen erfolgt, anders als \n\nbudgetiert\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für \n\nausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n-1'113'032.90 -925'000.00 188'032.90 höhere Unterstützung mit Kostenersatz führen zu höherem Kostenersatz\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-766'750.67 -750'000.00 16'750.67 Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzip ab Intakephase \n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-405'129.68 -275'000.00 130'129.68 Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzip ab Intakephase und diverse ausstehende \n\nNachzahlungen sind letztlich erfolgt\n\n6850 Krankenversicherung\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 641'934.45 260'000.00 381'934.45 Zahlungen an ORS für vorgeleistete KVG-Direktzahlungen. Bedingt durch Personen mit \n\nStatus S starke Erhöhung. Keine IPV für Status S, ausser Erwerbstätige.\n\n463000 Beiträge vom Bund 0.00 -538'200.00 -538'200.00 Bundesbeitrag wurde zu Gunsten Staatsbeitrag abgelöst (Leitfaden Gesundheitsdirektion); \n\nanders als budgetiert kein Beitrag.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'201'752.93 -496'800.00 704'952.93 Bundesbeitrag wurde zu Gunsten Staatsbeitrag abgelöst (Leitfaden Gesundheitsdirektion).  \n\nAnders als budgetiert höherer, ausgabenabhängiger Beitrag.\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete \n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche \n\nErträge\n\n-495'973.90 -300'000.00 195'973.90 Konsequente Anmeldung von IPV-Ansprüchen.\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien \n\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus \n\nNachlass)\n\n-19'633.00 0.00 19'633.00 Prämienrückerstattungen von EL-Beziehenden. \n\n6860\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 199'800.00 -64'800.00 Trotz Intensivierung der Zuweisungen, weniger Teilnehmer im Jobbus als erwartet\n\n6870 Alimentenbevorschussung\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\nEingliederung Langzeitarbeitslose\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n\nSeite 82\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 543'752.45 560'000.00 -16'247.55 Im 2022 keine Änderung bez. Anspruchsvoraussetzungen. Die "Bedürftigkeit" hat leicht \n\nabgenommen. Erklärungsansatz: gute Situation bei den Eigenmitteln.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-153'952.76 -125'000.00 28'952.76 Gute Inkassoerfolge, auch aus Verlustscheinen. Erklärungsansatz: gute Situation bei den \n\nEigenmitteln. Inkassoerfolg sind auch laufende Zahlungen Schuldner an ALH.\n\n6900\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-61'877.00 0.00 -61'877.00 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\n309900 Übriger Personalaufwand 122'341.43 110'500.00 11'841.43 Zusätzlicher Aufwand für Lernende: Lehrmaterial (Fachbücher Pflege) sowie  Beiträge aus \n\nder  Ausbildungsverpflichtung Pflege.\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 282'678.23 181'900.00 100'778.23 Mehrkosten für Lebensmittel aufgrund gestiegener Preise.\n\n310600 Medizinisches Material 207'527.54 131'400.00 76'127.54 Höherer Bedarf an Medikamenten und Pflegematerial aufgrund Corona-Pandemie und deren \n\nMassnahmen (z.B. Corona-Tests).\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und \n\nInstrumente\n\n27'456.67 55'000.00 -27'543.33 Es wurden weniger Medizinische Geräte wie Rollstühle und Rollatoren benötigt.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 314'115.85 263'200.00 50'915.85 Massive Preisanstiege bei Gas und Strom (bis zu 50%).\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n96'804.45 3'000.00 93'804.45 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund Nichtbetriebsunfällen \n\nund Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 301009 Rückerstattung von Versicherungen \n\nCHF 61'877.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n25'587.33 53'000.00 -27'412.67 Neuer Vertrag mit der Swisscom mit besseren Konditionen.\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 83'141.19 102'300.00 -19'158.81 Aufwand MwSt. TCHF 17 ist auf dem Konten 6900.425000 verbucht.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n-215.25 15'000.00 -15'215.25 Es wurde praktisch keine Fachberatung benötigt.\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 133'469.36 50'000.00 83'469.36 Es mussten mehre Forderungen (Fakturierte Leistungen an Bewohnende) wegen Konkursen \n\nabgeschrieben werden.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'899.39 91'200.00 -15'300.61 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n0.00 18'000.00 -18'000.00 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 8'000.00 34'840.69 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 435'440.74 478'800.00 -43'359.26 Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL\n\n425000 Verkäufe -610'630.25 -662'500.00 -51'869.75 Aufwand MwSt. TCHF 17 ist auf dem Konten 6900.313099 budgetiert. Zusätzliche Ertäge \n\nMahlzeiten Mieter Alterssiedlung  CHF 10'270.90.\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -57'488.36 -45'000.00 12'488.36 Mehreinnahmen Parkplatzvermietung (Erweiterung Mitarbeiterparkplatz).\n\n6910\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-97'509.70 0.00 -97'509.70 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\nInfrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n\nPflegeabteilung Alterszentrum \n\nSeite 83\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n555'997.05 587'200.00 -31'202.95 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 811'414.55 945'100.00 -133'685.45 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 66'261.70 82'600.00 -16'338.30 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 97'063.50 110'100.00 -13'036.50 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 46'608.30 59'000.00 -12'391.70 Es konnten nicht alle Aus- und Weiterbildungen durchgeführt wegen der Corona-Situation.\n\n309100 Personalwerbung 16'613.35 3'400.00 13'213.35 Eine Dauervermittlung von einer Pflegefachperson sowie vermehrte Inserate für offen Stellen.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n83'149.21 104'200.00 -21'050.79 Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 203'549.90 0.00 203'549.90 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund Nichtbetriebsunfällen \n\nund Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 301009 Rückerstattung von Versicherungen \n\nCHF 61'877.00\n\n425000 Verkäufe -516'001.85 -490'000.00 26'001.85 Erhöhter Bedarf an Medikamenten.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-5'177'361.95 -4'041'800.00 1'135'561.95 Aufgrund sehr hoher Bettenbelegung sowie den höheren Normdefiziten 2022 ist \n\nentsprechend der Anteil Gemeinde gestiegen.\n\n6920\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n66'383.50 42'000.00 24'383.50 Der Betrag für den Erneuerungsfonds der 9 Alterswohnungen im Stockwerkeigentum der \n\nStadt Dübendorf an der Meierhofstrasse wurde für die Jahre 2022 und 2023 erhöht. Dies, weil \n\nder Saldo des Erneuerungsfonds tief ist und hohe Sanierungen für den Lift a\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n2'676'924.39 2'862'500.00 -185'575.61 Lohnkosten tiefer als budgetiert, da z.T. unbesetzte Stellen (schwierige Rektrutierung). Es \n\nfielen jedoch höhere Kosten für temporäre Arbeitskräfte an (siehe Konto 6950.313000 \n\nDienstleistungen Dritter).\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-60'679.35 0.00 -60'679.35 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n164'533.38 183'200.00 -18'666.62 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 264'381.06 294'800.00 -30'418.94 Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'600.00 19'000.00 -11'400.00 Es konnten noch nicht alle Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden aufgrund der \n\nCorona-Situation im 2022.\n\nNebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n\nSeite 84\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n309100 Personalwerbung 23'863.70 5'000.00 18'863.70 Dauervermittlung von zwei Mitarbeiterinnen Pflege sowie vermehrte Inserate für offene \n\nStellen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n365'355.00 0.00 365'355.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege wegen z.T. unbesetzten Stellen \n\n(schwierige Rektrutierung) und Langzeitausfällen von Mitarbeitenden. Teilausgleich mit Konto \n\n6950.301 Besoldungen Pflegefachpersonal, welches CHF 185'575.61 tiefer als \n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n22'194.64 35'000.00 -12'805.36 Vermehrte Reparaturen Spitex-Fahrzeuge (Blechschäden) sowie höhere Servicekosten.\n\n422000 Taxen und Kostgelder -2'158'702.55 -2'030'200.00 -128'502.55 Mehr Erträge als budgetiert.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'175'708.75 -2'000'000.00 175'708.75 Aufgrund höherer Normdefizite 2022 ist entsprechend der Anteil Gemeinde gestiegen.\n\n6996\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n20'000.00 0.00 20'000.00 Beitrag an das Aufwertungskonzept Seewadel, BESAZ 2022.021 Mitfinanzierung neuer \n\nSpatzierweg..\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFremdkapitals\n\n-20'000.00 0.00 -20'000.00 Beitrag an das Aufwertungskonzept Seewadel, 2022 BESAZ 2022.021 Mitfinanzierung \n\nSeewadel.\n\n6999\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 22'068.25 6'000.00 16'068.25 Hilfsfond: Es waren weniger Ausgaben für den IMWIL-Zoo nötig.\n\n429000 Übrige Entgelte -6'473.50 -25'800.00 -19'326.50 Hilfsfond: Es wurden leider weniger Spenden in den Fond einbezalt, als erwartet.\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFremdkapitals\n\n-34'852.54 0.00 34'852.54 Abschluss Buchung Hilfsfonds Alterszentrum 2022  \n\n7 BILDUNG\n\n7000 Primarschulverwaltung\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n168'792.20 187'000.00 -18'207.80 Es sind weniger Behördenentschädigungen angefallen weil Ressortentschädigungen durch \n\nProjektentschädigungen ersetzt wurden.\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 0.00 60'000.00 -60'000.00 Die Quote wird vom Stadtrat festgelegt und per 1. Januar auf kommunale Mitarbeitende aller \n\nKostenstellen verteilt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist der Betrag noch nicht bekannt.\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n13'020.00 0.00 13'020.00 Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \n\nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst sind, \n\nfestgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 154'895.70 139'600.00 15'295.70 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. \n\nAufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse \n\n10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme\n\n309900 Übriger Personalaufwand 60'576.83 48'300.00 12'276.83 Der Mehraufwand ist entstanden durch eine Schulpflegreisen und die Arbeitstagung \n\nLegislaturziel 22-26. Dafür hat die Primarschulpflege zulasten ihrer Kompetenz, einen Kredit \n\nausserbudget von 14'000 CHF genehmigt. \n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'725.95 46'500.00 -21'774.05 Die Aufwendungen für die Schulzeitschrift Backstage ist geringer ausgefallen als bei der \n\nBudgetierung angenommen sowie weniger Duckaufträge im allgemeinen.\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und \n\nEinrichtungen\n\n6'308.46 26'500.00 -20'191.54 Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen, \n\ninsbesondere bei der Archivüberarbeitung.\n\n317000 Reisekosten und Spesen 11'962.00 26'000.00 -14'038.00 Es sind weniger Spesen angefallen als bei der Budgetierung angenommen. \n\nLegat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206\n\nHilfsfonds Alterszentrum B: 209201\n\nSeite 85\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7020\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n12'100.00 0.00 12'100.00 Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \n\nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst sind, \n\nfestgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'144.60 76'600.00 14'544.60 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. \n\nAufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse \n\n10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme\n\n7030 Sonstige Volksschule\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 108'010.00 80'000.00 28'010.00 Nicht alle Kinder der Seidenstrasse und Am Wasser konnten dem Kindergarten Am \n\nStadtrand zugeteilt werden. Der weitere Schulweg ist zu Fuss zu riskant, daher organisierte \n\nman weiter Bustransporte.\n\n7100\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-14'144.00 -500.00 -13'644.00 Rückerstattung Taggelder (IV-Taggeld)\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 331'103.20 355'000.00 -23'896.80 Weniger Stundenlohn-Entschädigungen für Vereinswartungen und Wochenenddienste als \n\nangenommen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'565.90 202'500.00 -28'934.10 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. \n\nAufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse \n\n10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 715'754.60 475'000.00 240'754.60 Preiserhöhung im Energieverbrauch um ca.30 % (CHF 142'500.00) und Einkauf Heizöel \n\n(CHF 96'500.00) für Gasmangellage.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 470'722.62 412'000.00 58'722.62 Kredit ausser Budget Kompetenz Schulpflege: CHF 21'000.00 (Ausbau und Rückbau \n\nBüroräumlichkeiten im 1.OG und EG der Schulverwaltung und CHF 51'000.00 (Hort Flugfeld)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 201'733.84 157'900.00 43'833.84 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n0.00 17'900.00 -17'900.00 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n7110\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'526.30 120'000.00 31'526.30 Preiserhöhung durch Rohstoffe und Energie (25%)\n\n426000 Rückerstattungen SEK -75'763.15 -60'000.00 15'763.15 Höhere Rückerstattung da mehr Ausgaben \n\n7111\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 252'820.95 145'000.00 107'820.95 Preiserhöhung im Energieverbrauch um ca.20-25% (CHF 25'000.00) und Einkauf Heizöel \n\n(CHF 82'500.00) für Gasmangellage.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 71'415.76 53'000.00 18'415.76 Ersatz Expansionsgefäss CHF 30'000.00 (Auflage Mail vom 07.12.2021 EKAS Richtlinie \n\n6516) Gebundene Kosten.\n\n426000 Rückerstattungen SEK -310'138.80 -253'000.00 57'138.80 Höhere Rückerstattung da mehr Ausgaben \n\n7112\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n230'602.20 300'000.00 -69'397.80 Weniger Festanstellungen (Badmeister)\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 43'998.20 27'000.00 16'998.20 Mehr temporäre Anstellungen für Badmeister\n\nSchulpsychologischer Beratungsdienst\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen zentral\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n\nSeite 86\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'169.90 33'600.00 -11'430.10 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. \n\nAufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse \n\n10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 243'302.50 145'000.00 98'302.50 Preiserhöhung im Energieverbrauch um ca. 20-25% (CHF 33'000.00) und Einkauf Heizöel \n\n(CHF 65'000.00) für Gasmangellage.\n\n426000 Rückerstattungen SEK -240'753.55 -227'000.00 13'753.55 Höhere Rückerstattung da mehr Ausgaben.\n\n7200 Schulbetrieb\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-30'587.05 -4'000.00 -26'587.05 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 335'731.10 624'000.00 -288'268.90 Die Löhne der Schulassistenzen wurden nach der Urnenabstimmung per Beginn des SJ \n\n22/23 auf den Konti 7200.302077 und 7260.302077 verbucht. Zudem wurden kant. \n\nAnstellungen von einzelnen Ticts/Picst über 7200.361100 statt über 7200.302000 verbucht. \n\n302071 Löhne diverse 246'805.04 202'600.00 44'205.04 Die angenommen Einarbeitungszeit für die Stelle Leitung Päd. Dienste mit 50% über drei \n\nMonate erwies sich für die Komplexität der Stelle als zu kurz. Zudem wurden der \n\nStelleninhaberin, welche pensioniert wurde, Ferien- und Mehrzeit ausbezahlt. \n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 117'168.80 140'000.00 -22'831.20 Es fanden weniger Kurse statt als angenommen daher auch weniger Lohnkosten.\n\n302077 Löhne Assistenten 79'676.15 0.00 79'676.15 Schulassistenzen wurden auf 7200.302000 budgetiert und neu ab August 2022 auf separates \n\nKonto 7200.302077 verbucht.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n126'399.82 160'600.00 -34'200.18 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. \n\nAufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse \n\n10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'832.28 258'500.00 -94'667.72 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. \n\nAufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse \n\n10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 136'944.10 160'000.00 -23'055.90 Die coronabedingten Einschränkungen haben zu Beginn des Kalenderjahres 2022 zu \n\nAbsagen von Weiterbildungsanlässen geführt.\n\n309900 Übriger Personalaufwand 68'298.38 122'400.00 -54'101.62 Die Einschränkungen durch Corona im Quartal haben auch hier zu tieferen Ausgaben \n\ngeführt. (z.B. Wegfall von Anlässen mit Eltern) Zudem gab es tiefere Kosten für Case \n\nManagement-Massnahmen beim Lehrpersonal. (Langzeitkrankheitsfälle)\n\n310000 Büromaterial 56'452.80 0.00 56'452.80 Toner-Einkauf wurde auf 7200.315100 budgetiert, muss aber gemäss Weisung des \n\nGemeindeamtes hier verbucht werden.\n\n310400 Lehrmittel 224'431.38 280'800.00 -56'368.62 Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen \n\n(Vikariate). Diese haben selbstverständlich weniger Anschaffungen von Lehrmittel und \n\nVerbrauchsmaterial gemacht. \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'225.10 34'100.00 -14'874.90 Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen \n\n(Vikariate). Diese haben selbstverständlich weniger Anschaffungen  gemacht. \n\n311300 Anschaffung Hardware 16'949.30 5'000.00 11'949.30 CHF 12'594.55 sind Ersatz für gestohlene Geräte -> ausserordentliches Budget der \n\nSchulpflege gemäss Beschluss vom 12.04.2022\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 150'749.00 140'000.00 10'749.00 Höhere Lizenzkosten (z.B. Lehreroffice) aufgrund von einer höheren Anzahl an \n\nMitarbeitenden. \n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n72'651.40 173'100.00 -100'448.60 Der Supportvertrag Letec in Höhe von CHF 90'550.00 wurde auf Konto 7200.315800 \n\nverbucht\n\nSeite 87\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n31'761.19 84'000.00 -52'238.81 Toner-Einkauf wurde auf 7200.310000 verbucht. Die Farbkopierer wurden aufgrund von \n\nLieferverzögerungen erst Ende 2022 geliefert. Dadurch fielen dort noch keine Kopierkosten \n\nan. \n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'520.05 22'000.00 -13'479.95 Aufgrund der Ende 2021 neu angeschafften Geräte sind im ersten Jahr immer eher weniger \n\nUnterhalts- und Reparaturfälle zu erwarten, was sich in Zukunft steigern wird.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 111'524.55 13'500.00 98'024.55 Der Supportvertrag Letec wurde fälschlicherweise auf dem Konto 7200.313010 budgetiert. \n\nCHF 16'712 für Unterhalt Schnittstellen Letec waren zudem nicht budgetiert. \n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 236'051.64 280'200.00 -44'148.36 Im 2022 fand coronobedingt kein Schneesportlager statt.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 50'109.22 18'800.00 31'309.22 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n20'761.35 0.00 20'761.35 Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 \n\nmit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den \n\nProjekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.\n\n425000 Verkäufe -36'162.00 0.00 36'162.00 Die alte IT-Ausstattung der Primarschule wurde verkauft. Diese Einnahmen waren nicht \n\nbudgetiert. \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-57'343.20 -68'000.00 -10'656.80 Durch den Wegfall vom Wintersportlager fielen auch die Elternbeiträge tiefer aus.\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse -39'630.00 -62'000.00 -22'370.00 Es fanden weniger Kurse statt als angenommen.\n\n7210 Schulleitung\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 34'275.20 0.00 34'275.20 Auszahlung angeordnete Überzeit bei den Schulleitungen aufgrund des hohen Aufwandes \n\ndurch die überdurchschnittliche hohe Anzahl an  Krankheitsausfällen (Corona) beim \n\nLehrpersonal. \n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 34'577.85 0.00 34'577.85 Springereinsatz für Schulleitung Gockhausen (Krankheitsausfall)\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'221'112.89 1'090'000.00 131'112.89 Das Schulleitungspensum wurde gemäss kantonalem Stellenplan per 15.5.2022 und dann \n\nnoch einmal per 1.8.2022 erhöht. Dies war im Budget 2022 nicht berücksichtigt.\n\n7217\n\n310400 Lehrmittel 24'149.38 37'000.00 -12'850.62 Die Mehrausgaben auf den Kostenstellen 7212-7218 auf den Konti 310400 (CHF 11'400.75) \n\nwurden über die Kostenstelle 7217.310400 korrigiert. \n\n7233 QUIMS Högler\n\n361100 Kantonale Besoldung 0.00 10'000.00 -10'000.00 Die Auszahlung der kommunalen Besoldungen sind auf Konto 7233.302000 verbucht. \n\nKantonale Lohnanteile waren nicht notwendig.\n\n461100 Rückerstattung Kanton -31'785.00 -44'300.00 -12'515.00 Coronabedingt konnten einige der geplanten Quims-Massnahmen nichtdurchgeführt werden. \n\nDer Kanton erstattet nur die tatsächlichen Ausgabenzurück. \n\n7260 Kindergarten\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-19'303.70 -5'000.00 -14'303.70 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 57'881.10 29'000.00 28'881.10 Krankheitsbedingt ausfallendes Lehrpersonal muss auf der Kindergartenstufe immer ersetzt \n\nwerden. Dies führte 2022 durch die vielen Krankheitsfälle im Lehrpersonal zu einem starken \n\nAnstieg an Stellvertretungskosten. (Vikariate)\n\nPrimarschule Schuleinheit Wil\n\nSeite 88\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n302075 Löhne DAZ 722'927.00 780'000.00 -57'073.00 Die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche Unterricht in Deutsch als Zweitsprache \n\nbenötigen, variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Zudem wurde das Angebot ELKI-DaZ (Eltern-\n\nKind-Deutsch) an einen externen Dienstleister ausgelagert (7260.313000)\n\n302077 Löhne Assistenten 31'022.90 0.00 31'022.90 Schulassistenzen wurden auf 7200.302000 budgetiert und neu ab August 2022 auf separates \n\nKonto 7200.302077 und 7260.302077 verbucht.\n\n310400 Lehrmittel 17'666.45 35'500.00 -17'833.55 Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen \n\n(Vikariate). Diese haben selbstverständlich weniger Anschaffungen von Lehrmittel und \n\nVerbrauchsmaterial gemacht. \n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'076.15 35'000.00 -20'923.85 Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen \n\n(Vikariate). Diese haben weniger Anschaffungen gemacht. Zudem wurden Geräte und \n\nApperate  für zusätzliche KG-Abteilungen  Am Stadtrand  über Baukreditangeschafft\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'414.45 20'000.00 -15'585.55 Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen \n\n(Vikariate). Diese haben weniger Anschaffungen gemacht. Zudem wurden Geräte und \n\nApperate  für zusätzliche KG-Abteilungen  Am Stadtrand  über Baukreditangeschafft\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n15'592.25 1'000.00 14'592.25 Das Angebot ELKI-DaZ (Eltern-Kind-Deutsch) musste aufgrund des Lehrpersonenmangels \n\nan einen externen Dienstleister ausgelagert werden.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'008'030.35 3'415'000.00 -406'969.65 Die Löhne auf der Kindergartenstufe wurden fälschlicherweise zu hoch budgetiert. Zusätzlich \n\nwurden im SJ 22/23 noch rund 120 Stellenprozente weniger auf der Kindergartenstufe \n\neingesetzt als im SJ 21/22. \n\n7280 Sonderschulung\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 201'982.45 180'000.00 21'982.45 Erhöhter Betreuungsbedarf für schwerstbehinderte Kinder im Sopä-Hort - verstärkter \n\nPersonalaufwand\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 276'835.91 261'200.00 15'635.91 Hoher Bedarf an Einzelschulungen. Zudem viele externe Therapien weil wegen \n\nFachkräftemangel nicht alle internen Stellen besetzt werden konnten.\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 175'557.85 150'000.00 25'557.85 Behinderungsgrad- respektive Form bestimmt das Transportmittel zur externen \n\nSonderschulung. Dafür weniger Transportkosten auf 313076 und 313077.\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 3'985.06 15'000.00 -11'014.94 Behinderungsgrad- respektive Form bestimmt das Transportmittel zur externen \n\nSonderschulung. \n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 30'677.10 120'000.00 -89'322.90 Behinderungsgrad- respektive Form bestimmt das Transportmittel zur externen \n\nSonderschulung. \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n1'660.35 12'000.00 -10'339.65 Es war keine externe Beratung und Unterstützung durch externe Beratungsfirmen in \n\nProjekten.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'801'250.00 70'000.00 1'731'250.00 Durch das neue KJG werden alle ext. Sonderschulen durch den Kt in Rechnung gestellt. Pro \n\nSonderschulplatz verrechnet der Kt CHF 55'000. Die Rechnung erfolgt im Herbst 23.  Der \n\nausgewiesene Betrag ist eine geschätze Abgrenzung für diese Rechnung. \n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n1'580.00 730'000.00 -728'420.00 Durch das neue KJG werden alle externen Sonderschulen durch den Kanton in Rechnung \n\ngestellt, dafür keine Abrechnung über 361200 und 36300\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 420'924.00 220'000.00 200'924.00 Mehr Kosten für Kinder an Privatschulen, da mangelhafte Bedarfsplanung durch den Kanton, \n\nkaum staatliche Sonderschulplätze vorhanden.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n92'118.45 1'200'000.00 -1'107'881.55 Durch das neue KJG werden alle externen Sonderschulen durch den Kanton in Rechnung \n\ngestellt, dafür keine Abrechnung über 361200 und 36300\n\n423000 Schulgelder -35'928.30 -50'000.00 -14'071.70 Weniger Verpflegungstage als budgetiert, Elternbeiträge (Sopä-Hort) lassen sich nur sehr \n\nschwer budgetieren.\n\nSeite 89\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-14'113.40 0.00 14'113.40 ISR-Kind durfte nach Wegzug in Dübendorf bleiben, Fällanden übernahm pro rata die Kosten\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-151'550.00 0.00 151'550.00 Rückzahlung Schulgelder HPS Uster\n\n7290 Tagesbetreuung\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n2'225'699.20 2'114'900.00 110'799.20 Weihnachtsgeld 2022 Eröffnung zweier neuer Horte (Flugfeld und Am Stadtrand)\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-37'935.75 -10'000.00 -27'935.75 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'332.94 35'000.00 12'332.94 Durch die Eröffnung zweier neuer Horte (Flugfeld und Am Stadtrand) und durch den erhöhten \n\nBedarf an Betreuungsplätzen bzw. erhöhte Kinder-Zahlen, in den bestehenden Horten, ist \n\nauch der Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial gestiegen.\n\n310500 Lebensmittel 242'084.63 188'600.00 53'484.63 Die Eröffnung zweier neuer Horte in den letzten zwei Jahren und der erhöhte Bedarf an \n\nBetreuungsplätzen in den bestehenden Horten führt zusammen mit der Teuerung zum \n\nAnstieg bei den Lebensmittelkosten. \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n33'219.63 20'000.00 13'219.63 Hauptursache für die Überschreitung ist der Ersatz eines defekten Steamers in der Küche \n\nHögler. Dieser hatte seine Lebensdauer bereits überschritten und der Küchenspezialist riet \n\nvon einer erneuten Reparatur ab. \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n13'820.35 200.00 13'620.35 Überbrückung Stelle Koch Küche Zwinggarten aufgrund Kündigung und Neubesetzung. Ein \n\nMonat Überbrückung über ein Temporär Büro, da der Stellenmarkt im Gastro-Bereich völlig \n\nausgetrocknet war.\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch -358'011.20 -225'000.00 133'011.20 Sehr erfreulicher Zuwachs an Anmeldungen für den Mittagstisch in den letzten beiden \n\nJahren. \n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -385'696.00 0.00 385'696.00 Ausfallentschädigung für Coronapandemie\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n346'333.65 313'800.00 32'533.65 Bessere Auslastung der Krippe führte zu Anpassung innerhalb der bereits bewilligten \n\nStellenprozente. Durch die geringere Auslastung der letzten Jahre wurden diese nicht \n\nausgeschöpft. Hinzu kam ein längerer Ausfall aufgrund Schwangerschaft.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -52'491.00 0.00 52'491.00 Ausfallentschädigung für Coronapandemie\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -44'563.00 -20'000.00 24'563.00 Höherer Anteil an subventionierten Kunden als interne Verrechnung der Stadt bzw. Abteilung \n\nSoziales. \n\n7300 Schulzahnklinik\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -524'691.45 0.00 524'691.45 Die höheren Einnahmen entstanden durch mehr verrechnenbare zahnärztlichen \n\nLeichstungen.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \n\nDritter\n\n-467.34 -495'000.00 -494'532.66 Die Einnahmen wurden auf Konto 426000 budgetiert. Verbuchung neu auf 424000\n\n7310 Schulgesundheitsdienst\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n431'539.47 407'400.00 24'139.47 Durchführung Corona-Pooltestungen, welche nicht budgtiert waren.\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-25'329.90 -1'000.00 -24'329.90 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub\n\nSeite 90\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST \n\nKonto\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen \n\nans Personals\n\n-17'480.00 0.00 -17'480.00 Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien-, DAG und \n\nZeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden die im Zeiterfassungsystem erfasst sind \n\nfestgelegt.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n107'943.70 96'000.00 11'943.70 Durchführung Corona-Pooltestungen, welche nicht budgtiert waren.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n9'290.00 20'000.00 -10'710.00 Durch die coronabedingten Einschränkungen konnten nicht alle Präventionselternabende mit \n\nexternen Referenten durchgeführt werden.\n\n7400 Musikschule\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-16'073.85 -5'000.00 -11'073.85 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; \n\nAnlässe etc.)\n\n11'500.00 25'000.00 -13'500.00 Es konnten weniger Anlässe als geplant durchgeführt werden.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 327'538.45 348'200.00 -20'661.55 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. \n\nAufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse \n\n10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'508.13 23'000.00 -14'491.87 Es wurden weniger Instrumente gekauft als geplant.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 877.10 12'000.00 -11'122.90 Anschaffung neuer Software zurückgestellt auf 2023.\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'387.40 18'500.00 -11'112.60 Die budgetierte ICT-Zulage von CHF 14'500 wurde gemäss neuem Reglement auf CHF \n\n6'250 gekürzt.\n\n423002 Schulgelder Fällanden -229'219.35 -248'200.00 -18'980.65 leichter Rückgang bei der Leistungserbringung für Fällanden\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach -136'375.60 -125'000.00 11'375.60 leichte Zunahme bei der Leistungserbringung für Schwerzenbach\n\n439000 Übriger Ertrag -44'034.55 -15'000.00 29'034.55 Nicht budgetierte Spenden und Mehreinnahmen durch Kurse und Projekte.\n\nSeite 91\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 17'663'174.34 4'708'219.38 17'311'360.00 4'455'800.00 16'927'704.21 4'972'204.52\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 16'968'005.99 10'404'981.25 16'674'800.00 9'708'900.00 17'091'488.41 10'529'474.43\n\n2 Bildung 47'044'427.69 7'869'540.98 47'509'400.00 7'174'800.00 44'994'811.67 6'750'979.16\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'068'695.28 257'645.05 5'253'400.00 252'200.00 4'614'814.39 233'244.20\n\n4 Gesundheit 40'972'642.73 29'865'797.22 40'352'100.00 27'891'500.00 38'828'767.63 28'502'095.03\n\n5 Soziale Sicherheit 42'933'142.36 22'242'983.40 41'903'900.00 21'405'400.00 38'747'715.74 17'671'004.16\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 10'810'416.51 1'189'884.93 10'785'000.00 799'400.00 11'209'522.92 960'952.95\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 10'178'154.98 8'470'002.94 10'416'200.00 8'724'700.00 10'195'773.55 8'779'769.23\n\n8 Volkswirtschaft 495'740.11 3'427'066.90 409'900.00 2'828'000.00 622'353.03 3'871'554.79\n\n9 Finanzen und Steuern 34'001'541.91 137'699'819.85 11'812'340.00 119'187'700.00 21'945'586.79 122'907'259.87\n\nTotal Aufwand / Ertrag 226'135'941.90 226'135'941.90 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 27'807'593.69 0.00 6'015'340.00 0.00 16'029'608.86 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 92\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidium 21'175'759.25 6'427'071.19 20'707'660.00 5'834'700.00 19'651'675.44 6'123'662.32\n\n2 Finanzen 13'974'810.21 144'864'982.52 13'589'100.00 125'652'900.00 13'549'831.83 130'679'838.95\n\n3 Hochbau 1'688'559.10 315'954.53 1'623'100.00 372'800.00 1'650'553.59 549'486.09\n\n4 Tiefbau 17'137'209.77 9'249'340.89 17'915'500.00 9'142'200.00 18'089'491.63 9'391'955.83\n\n5 Sicherheit 13'452'767.15 5'248'274.68 12'938'000.00 4'923'200.00 13'106'928.75 5'238'924.56\n\n6 Soziales 82'682'819.88 51'081'458.52 80'963'000.00 48'352'800.00 76'877'020.57 45'504'636.93\n\n7 Bildung 48'216'422.85 8'948'859.57 48'676'700.00 8'149'800.00 46'223'427.67 7'690'033.66\n\n9 A b s c h l u s s 27'807'593.69 6'015'340.00 0.00 16'029'608.86 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 226'135'941.90 226'135'941.90 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 27'807'593.69 0.00 6'015'340.00 0.00 16'029'608.86 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 93\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'663'174.34 4'708'219.38 17'311'360.00 4'455'800.00 16'927'704.21 4'972'204.52\n\n01 Legislative und Exekutive 2'307'448.68 94'008.80 1'559'660.00 76'500.00 2'438'904.81 81'574.05\n\n011 Legislative 1'168'817.16 30'687.30 717'660.00 31'000.00 1'590'953.48 26'689.05\n\n0110 Legislative 1'168'817.16 30'687.30 717'660.00 31'000.00 1'590'953.48 26'689.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 267'123.55 266'460.00 266'929.45\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 115'432.70 89'100.00 113'981.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'480.00 -4'170.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'519.60 23'500.00 21'201.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'265.75 37'700.00 13'000.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'555.90 3'300.00 1'521.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'409.60 4'400.00 3'963.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'890.00 8'000.00 1'800.00\n\n310000 Büromaterial 188.65 400.00 1'116.34\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 95'663.75 142'800.00 152'088.92\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'451.97\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'610.30 12'000.00 327.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'883.50 22'500.00 20'364.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 832.00 800.00 958.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'455.45 68'500.00 33'247.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 439.10 600.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'622.25 6'300.00 8'202.50\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 985.00 1'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 28'080.80 29'800.00 14'168.90\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 505'195.00 936'800.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'184.26\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'687.30 31'000.00 26'689.05\n\n012 Exekutive 1'138'631.52 63'321.50 842'000.00 45'500.00 847'951.33 54'885.00\n\n0120 Exekutive 1'138'631.52 63'321.50 842'000.00 45'500.00 847'951.33 54'885.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 471'068.00 458'700.00 439'168.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'984.20 29'400.00 27'271.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'612.80 47'200.00 70'157.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'270.00 4'100.00 3'337.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'232.15 5'500.00 5'239.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'607.75 90'800.00 10'478.14\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'393.50 27'600.00 28'863.55\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'702.80 6'000.00 888.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 68'357.79 74'800.00 41'719.29\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 296'584.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 110'953.26 75'000.00 205'549.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'827.50 22'900.00 15'278.35\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'037.37\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 63'321.50 45'500.00 54'885.00\n\n02 Allgemeine Dienste 15'355'725.66 4'614'210.58 15'751'700.00 4'379'300.00 14'488'799.40 4'890'630.47\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 3'695'865.03 2'523'826.59 3'631'700.00 2'252'300.00 3'345'700.62 2'388'279.72\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 3'695'865.03 2'523'826.59 3'631'700.00 2'252'300.00 3'345'700.62 2'388'279.72\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'590.00 800.00 1'530.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'824'157.90 1'865'000.00 1'821'625.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'567.05 -9'000.00 -31'800.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -17'570.00 760.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117'161.95 118'900.00 119'886.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 210'286.45 191'200.00 216'352.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'843.45 16'700.00 14'066.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'449.75 22'300.00 22'417.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'630.80 5'200.00 1'584.00\n\n310000 Büromaterial 4'754.91 4'900.00 3'818.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 37'230.35 38'500.00 38'002.71\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 94\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 874.15 1'000.00 2'432.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 436.90 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'669.97 1'436.86\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 185'164.06 173'700.00 185'157.28\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 185'846.13 54'677.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 990.00 1'700.00 1'273.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 22'936.40 65'000.00 57'227.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 565'565.62 670'700.00 536'994.67\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'817.25 20'000.00 17'001.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'333.10 4'300.00 2'411.85\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 81'000.00 50'000.00 -200'160.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 84'692.60 60'000.00 97'388.10\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 5'789.72\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 205'209.71 225'000.00 197'447.90\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 122'126.60 100'000.00 181'369.35\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'644.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'074.20 23'000.00 22'063.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 136'614.34 132'800.00 144'270.02\n\n429000 Übrige Entgelte 11'731.60 500.00 11'059.45\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'244'633.75 1'147'000.00 1'197'294.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 997'432.70 840'000.00 904'592.10\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 110'340.00 109'000.00 109'000.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 8'978'295.92 693'393.32 9'362'100.00 646'600.00 8'332'016.06 835'649.94\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 8'978'295.92 693'393.32 9'362'100.00 646'600.00 8'332'016.06 835'649.94\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 14'130.00 18'900.00 20'730.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'827'905.40 5'055'500.00 4'760'293.40\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 195'500.00 47'200.00 28'800.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 213'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -25'284.75 -15'000.00 -34'537.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'560.00 -26'570.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 316'019.10 340'300.00 302'024.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 551'284.55 548'000.00 531'277.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 44'790.60 47'900.00 42'043.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 55'302.75 63'900.00 56'605.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 201'010.07 315'200.00 222'905.05\n\n309100 Personalwerbung 24'193.20 27'000.00 21'463.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 151'723.25 216'400.00 112'796.15\n\n310000 Büromaterial 43'076.54 49'300.00 44'460.47\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'780.35 26'000.00 24'748.37\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 240'722.40 60'400.00 29'468.42\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 15'893.10 20'000.00 16'026.10\n\n310500 Lebensmittel 8'035.55 10'000.00 6'553.98\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 656.95 3'500.00 138.30\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 64'695.69 57'000.00 47'697.60\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'433.05 5'500.00 3'883.90\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 260.35 1'771.05\n\n311300 Anschaffung Hardware 57'044.00 56'600.00 103'657.65\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 100'490.37 103'700.00 49'195.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 378'430.56 503'500.00 521'771.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 439'909.24 462'600.00 459'568.12\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 187'111.30 130'000.00 39'472.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 27'133.15 53'500.00 10'224.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 452'406.15 284'000.00 348'637.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 146'779.46 153'100.00 136'570.37\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 1'099.00 500.00 607.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'338.11 29'600.00 22'741.65\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 44'142.75 61'000.00 24'374.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 245'767.72 266'600.00 250'883.66\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'200.00 7'200.00 7'200.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'829.29 34'000.00 22'243.75\n\nSeite 95\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'407.50 31'700.00 14'726.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'540.10 16'226.85\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'408.89 58'600.00 66'952.33\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 12'942.00 12'900.00 24'379.86\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'748.18\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 225'079.89 300'000.00 461'601.75\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n425000 Verkäufe 2'480.00 10'000.00 10'460.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 99'207.74 56'500.00 89'488.19\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 359'625.69 268'100.00 262'100.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'681'564.71 1'396'990.67 2'757'900.00 1'480'400.00 2'811'082.72 1'666'700.81\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'681'564.71 1'396'990.67 2'757'900.00 1'480'400.00 2'811'082.72 1'666'700.81\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'865.10 22'000.00 21'066.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'212.50 30'000.00 18'292.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 241'374.05 200'000.00 224'492.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 385'097.61 413'000.00 392'300.53\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'310.33 2'600.00 1'730.32\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'984.54 35'000.00 22'114.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 22'969.10 24'000.00 22'738.10\n\n313700 Steuern und Abgaben 27'123.00 35'000.00 32'291.30\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 272'758.13 288'000.00 306'134.13\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 92'475.87 119'000.00 100'709.17\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -55'560.00 -111'120.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00 55'560.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 31'335.88 31'300.00 31'335.87\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'528'328.78 1'526'000.00 1'515'247.54\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.43 19'300.00 12'992.42\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'807.35 500.00 10'702.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'267.55 1'849.70\n\n427000 Bussen 45'947.31 20'000.00 44'163.43\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 304'494.29 308'000.00 303'177.20\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 63'173.43 100'000.00 98'970.28\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 333'100.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 25'400.00 24'200.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 675'440.74 718'800.00 929'178.00\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00 248'460.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 16'968'005.99 10'404'981.25 16'674'800.00 9'708'900.00 17'091'488.41 10'529'474.43\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'999'978.68 1'514'190.04 2'977'700.00 1'458'600.00 2'940'482.15 1'589'523.99\n\n111 Polizei 2'999'978.68 1'514'190.04 2'977'700.00 1'458'600.00 2'940'482.15 1'589'523.99\n\n1110 Polizei 2'999'978.68 1'514'190.04 2'977'700.00 1'458'600.00 2'940'482.15 1'589'523.99\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'072'933.45 2'068'800.00 2'077'416.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'581.95 -47'887.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'910.00 -20'950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 132'750.95 132'400.00 126'954.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 252'623.70 213'100.00 249'089.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'823.80 18'600.00 15'214.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'159.65 24'800.00 23'826.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'629.30 22'300.00 22'028.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'593.35 13'300.00 10'921.52\n\n310000 Büromaterial 4'894.41 5'000.00 3'837.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'572.51 24'000.00 22'643.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'304.39 4'500.00 2'603.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'176.84 2'400.00 1'742.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 57'253.19 48'200.00 2'027.39\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'255.45 19'200.00 32'542.60\n\n311300 Anschaffung Hardware 106.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 269.25\n\nSeite 96\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'061.78 12'800.00 12'961.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'358.98 14'800.00 9'760.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'383.75 2'400.00 4'898.31\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'000.00 9'355.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'110.10 9'300.00 9'070.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 107.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'564.45 2'000.00 37'582.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 71'002.53 58'500.00 76'339.41\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 119'825.35 111'500.00 117'134.05\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'534.20 14'200.00 11'339.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 16'343.10 21'000.00 22'131.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'459.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.14 40'300.00 40'284.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'942.01 55'900.00 55'942.04\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 34'119.00 4'000.00 1'174.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 31'600.00 34'789.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 846.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'859.00 4'500.00 11'098.00\n\n427000 Bussen 1'081'554.24 1'000'000.00 1'154'395.39\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 385'657.80 418'000.00 387'221.50\n\n12 Rechtsprechung 191'597.77 39'170.00 210'200.00 65'000.00 201'642.56 47'388.15\n\n120 Rechtsprechung 191'597.77 39'170.00 210'200.00 65'000.00 201'642.56 47'388.15\n\n1200 Rechtsprechung 191'597.77 39'170.00 210'200.00 65'000.00 201'642.56 47'388.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 126'800.05 134'000.00 131'348.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'141.90 8'600.00 6'762.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'308.40 13'800.00 7'654.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 972.90 1'200.00 1'003.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'420.20 1'600.00 1'367.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'079.00 3'000.00 11'007.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'054.55 2'000.00 3'241.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 58.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'798.10 7'807.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 679.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'840.70 8'000.00 5'629.41\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'492.47 20'000.00 13'134.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 120.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'148.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 11'832.50 18'000.00 11'537.60\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 38'845.00 65'000.00 47'388.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 75.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 250.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 8'627'038.49 5'770'557.82 8'455'900.00 5'308'200.00 8'777'280.09 5'801'628.93\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 8'627'038.49 5'770'557.82 8'455'900.00 5'308'200.00 8'777'280.09 5'801'628.93\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 5'912'458.86 3'055'978.19 5'744'800.00 2'597'100.00 6'052'887.99 3'077'236.83\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'960.70 6'100.00 7'317.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'471'914.55 3'427'300.00 3'226'230.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -41'374.10 -15'200.00 -43'814.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 22'730.00 -19'390.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 224'629.10 218'800.00 210'667.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 385'046.05 352'100.00 358'948.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'373.90 30'700.00 24'561.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'238.20 40'900.00 39'438.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'159.40 20'800.00 23'884.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 13'509.60 16'800.00 10'721.35\n\n310000 Büromaterial 16'127.15 15'600.00 13'031.88\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'246.40 4'000.00 3'857.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 17'277.95 38'300.00 23'288.53\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 631.00 1'800.00 1'258.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 110.00 2'200.00 9'404.86\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'288.25 60'038.95\n\nSeite 97\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'343.65 16'800.00 6'784.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'190.10 2'100.00 2'102.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 87'770.74 86'800.00 51'038.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'629.46 22'400.00 21'774.60\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 186'998.75 30'000.00 782'067.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'088.00 23'100.00 18'943.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 248'434.54 218'000.00 183'120.70\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 117'008.55 116'000.00 121'170.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 721.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'785.15 12'500.00 5'028.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'266.15 3'400.00 3'690.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'051.70 12'800.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'060.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 10'846.20 10'200.00 7'786.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 51'934.45 35'000.00 35'303.20\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 3'881.58 43'300.00 193.11\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 371'135.80 333'600.00 326'246.60\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 148'949.58 188'800.00 121'656.21\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'570.00 7'500.00 3'360.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00 2'600.00 1'750.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 169'039.50 242'500.00 225'405.45\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'285.81 55'000.00 55'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'200.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00 122'160.00\n\n410000 Regalien 55'141.36 60'000.00 35'864.05\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'420'067.32 1'175'400.00 1'267'059.75\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 191'919.05 141'000.00 366'779.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'607.95 3'400.00 3'864.05\n\n427000 Bussen 8'150.00 11'000.00 12'229.08\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'659.60 13'400.00 8'489.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'367'432.91 1'192'900.00 1'382'950.80\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 623'884.12 623'884.12 688'000.00 688'000.00 566'065.01 566'065.01\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'107.50 1'900.00 1'121.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'569.15 395'000.00 376'568.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'640.00 -1'110.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'994.60 25'400.00 24'252.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'791.90 40'900.00 37'626.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'866.05 3'600.00 2'897.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'185.20 4'800.00 4'532.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'243.35 13'700.00 11'620.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 915.20 1'900.00 752.70\n\n310000 Büromaterial 850.81 1'500.00 2'137.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'885.00 2'700.00 1'669.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 846.00 1'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 49'672.55 50'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'165.54 10'900.00 969.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'208.67 1'500.00 9'274.51\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'094.85 13'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'161.20 2'600.00 1'258.45\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'054.25 1'500.00 1'195.65\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'612.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 79'500.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 276'701.30 240'000.00 280'409.95\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'342.39 1'142.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 167.30\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 345'480.43 448'000.00 284'345.76\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 360.00\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 2'090'695.51 2'090'695.51 2'023'100.00 2'023'100.00 2'158'327.09 2'158'327.09\n\nSeite 98\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 907'457.00 975'000.00 938'846.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -135.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 22'480.00 3'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'228.85 62'400.00 60'284.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'848.25 100'400.00 93'702.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'912.15 8'800.00 7'199.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'163.80 11'700.00 11'266.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'762.90 15'100.00 7'707.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'341.50 2'400.00 2'459.50\n\n310000 Büromaterial 3'882.33 5'300.00 3'444.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'275.70 11'500.00 11'868.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'311.65 4'100.00 6'661.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 828.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'646.75 2'000.00 1'879.35\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'033.90 7'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 51'459.49 82'500.00 61'142.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 155'395.23 152'000.00 152'735.11\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'909.75 17'372.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 162.70 5'400.00 2'376.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'525.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 513.75 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'028.55 1'500.00 864.60\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 53'146.00 47'800.00 50'690.30\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 100.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'925.15 18'800.00 15'902.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 690.75 2'000.00 1'458.83\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 60.10\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 602'007.61 412'400.00 653'665.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 61'400.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 25'400.00 24'200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'090'695.51 2'023'000.00 2'158'327.09\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n15 Feuerwehr 3'457'803.32 2'025'900.84 3'607'500.00 2'055'000.00 3'734'511.29 2'190'828.32\n\n150 Feuerwehr 3'457'803.32 2'025'900.84 3'607'500.00 2'055'000.00 3'734'511.29 2'190'828.32\n\n1500 Feuerwehr 1'466'176.38 34'273.90 1'577'500.00 25'000.00 1'559'998.17 16'315.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 130'341.35 120'000.00 105'357.25\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'335'835.03 1'457'500.00 1'454'640.92\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 34'273.90 25'000.00 16'315.20\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 1'991'626.94 1'991'626.94 2'030'000.00 2'030'000.00 2'174'513.12 2'174'513.12\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 940'997.40 907'200.00 1'094'628.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'382.75 -5'000.00 -10'902.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'360.00 -240.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'132.80 57'700.00 43'405.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'304.95 92'900.00 37'166.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'971.85 8'100.00 4'267.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'301.75 10'800.00 8'111.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'457.15 40'000.00 17'872.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'606.65 15'000.00 4'347.55\n\n310000 Büromaterial 1'805.50 2'000.00 2'209.69\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'809.76 23'000.00 30'214.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'431.55 4'000.00 2'665.72\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'023.06 28'300.00 61'232.15\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'593.44 26'100.00 29'654.56\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 630.00 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'404.65 18'000.00 20'630.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'671.89 18'000.00 13'019.12\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'996.55 10'000.00 12'617.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'887.75 12'300.00 11'304.35\n\n313400 Sachversicherungsprämien 19'270.70 21'000.00 20'718.05\n\nSeite 99\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n313700 Steuern und Abgaben 10'661.99 8'500.00 10'828.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 81'350.38 85'000.00 76'568.02\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 81'580.25 80'000.00 108'059.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 630.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'651.30 12'500.00 12'651.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'831.92 14'500.00 8'355.39\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'866.40 1'000.00 2'267.40\n\n319000 Schadenersatzleistungen 750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 319'184.38 315'200.00 315'200.38\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 86'110.51 100'900.00 77'089.79\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 153'115.16 94'000.00 148'595.20\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 22'250.00 24'000.00 11'344.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'320.00 12'500.00 2'880.00\n\n425000 Verkäufe 7'020.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 232'237.95 195'000.00 259'300.30\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'747'048.99 1'822'500.00 1'912'332.82\n\n16 Verteidigung 1'691'587.73 1'055'162.55 1'423'500.00 822'100.00 1'437'572.32 900'105.04\n\n161 Militärische Verteidigung 206'107.88 32'584.20 156'300.00 41'000.00 136'640.34 42'314.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 206'107.88 32'584.20 156'300.00 41'000.00 136'640.34 42'314.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 200.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'680.90 70'900.00 59'099.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'350.00 130.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'266.15 4'500.00 3'260.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'377.40 7'300.00 6'342.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 434.25 600.00 380.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 570.15 900.00 609.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'060.45 2'000.00 917.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'335.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'457.35 4'000.00 4'084.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'639.15 14'000.00 14'487.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'660.90 2'300.00 4'273.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 52'809.25 8'000.00 5'656.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'665.45 14'200.00 5'309.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 343.70\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'972.69 11'500.00 17'876.01\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.25 1'900.00 1'888.24\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'630.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 32'584.20 41'000.00 42'314.00\n\n162 Zivile Verteidigung 1'485'479.85 1'022'578.35 1'267'200.00 781'100.00 1'300'931.98 857'791.04\n\n1620 Zivilschutz 462'901.50 486'100.00 443'140.94\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 462'901.50 486'100.00 443'140.94\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 1'022'578.35 1'022'578.35 781'100.00 781'100.00 857'791.04 857'791.04\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'802.70 28'000.00 26'679.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 275'336.00 275'000.00 268'431.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'180.35 -26'400.00 -22'484.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 910.00 730.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'018.55 17'700.00 18'796.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'681.55 28'500.00 31'480.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'217.65 2'500.00 2'160.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'319.85 3'300.00 3'516.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'148.30 10'000.00 5'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'985.70 4'700.00 1'809.80\n\n310000 Büromaterial 1'065.95 2'000.00 1'906.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'163.35 10'000.00 6'640.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'540.90 1'000.00 1'912.82\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'994.60 21'600.00 17'752.80\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'125.60 9'300.00 7'629.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'804.60 15'000.00 15'592.75\n\nSeite 100\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'108.35 9'500.00 3'485.83\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'114.35 10'000.00 5'371.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'045.00 2'000.00 1'195.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'027.45 10'000.00 11'766.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 431.00 1'000.00 500.00\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 22'781.30 33'000.00 30'667.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'283.45 12'000.00 9'157.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'879.04 27'400.00 20'750.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'274.58 7'500.00 7'603.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'282.65 38'000.00 37'011.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 610.10 3'000.00 224.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 453.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00 72'961.66\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'510.14 2'500.00 2'510.13\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 364'980.00 150'000.00 266'230.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 901.07\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'200.00 1'000.00 2'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'255.00 4'000.00 2'872.90\n\n425000 Verkäufe 34'600.00 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'968.10 34.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 9'696.95 2'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 570'428.30 604'100.00 561'466.64\n\n463000 Beiträge vom Bund 22'450.00 19'000.00 23'687.50\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 364'980.00 150'000.00 266'230.00\n\n2 BILDUNG 47'044'427.69 7'869'540.98 47'509'400.00 7'174'800.00 44'994'811.67 6'750'979.16\n\n21 Obligatorische Schule 41'581'623.71 7'643'018.78 41'991'500.00 7'099'800.00 39'663'994.22 6'676'055.66\n\n211 Eingangsstufe 4'025'525.53 4'519'300.00 4'258'309.65\n\n2110 Kindergarten 4'025'525.53 4'519'300.00 4'258'309.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -19'303.70 -5'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 57'881.10 29'000.00 28'133.65\n\n302075 Löhne DAZ 722'927.00 780'000.00 779'426.70\n\n302077 Löhne Assistenten 31'022.90 59'211.30\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'713.00 12'000.00 5'472.70\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'999.35 7'500.00 8'620.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'405.90 52'700.00 53'648.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'984.35 84'800.00 87'479.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'372.85 7'500.00 6'138.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'504.50 9'900.00 10'026.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 120.00 5'000.00 4'850.00\n\n309100 Personalwerbung 1'560.00 2'000.00 1'680.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n\n310400 Lehrmittel 17'666.45 35'500.00 3'202.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'076.15 35'000.00 23'033.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'414.45 20'000.00 2'789.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'592.25 1'000.00 6'389.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 530.95 3'500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'525.10 17'100.00 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'008'030.35 3'415'000.00 3'172'705.52\n\n212 Primarstufe 16'535'467.97 308'922.35 16'984'900.00 333'500.00 15'843'639.26 200'956.00\n\n2120 Primarstufe 16'535'467.97 308'922.35 16'984'900.00 333'500.00 15'843'639.26 200'956.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'949.70 7'000.00 5'080.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -30'587.05 -4'000.00 -13'906.60\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 400'006.05 691'000.00 308'511.50\n\n302071 Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung 246'805.04 202'600.00 204'280.70\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 39'170.00 44'000.00 45'072.40\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 117'168.80 140'000.00 49'361.50\n\n302075 Löhne DAZ 1'278'857.40 1'326'000.00 1'267'747.20\n\n302077 Löhne Assistenten 79'676.15\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 23'458.40 25'000.00 16'159.90\n\nSeite 101\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n304200 Verpflegungszulagen 17'375.35 15'000.00 16'126.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 129'705.62 164'900.00 115'245.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 165'822.83 265'400.00 164'774.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'350.02 23'400.00 12'346.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'807.90 30'900.00 21'552.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 167'534.50 160'000.00 197'269.95\n\n309100 Personalwerbung 7'910.45 9'200.00 5'735.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 68'298.38 122'400.00 84'887.89\n\n310000 Büromaterial 56'736.80 44'363.85\n\n310400 Lehrmittel 654'254.42 719'300.00 644'069.69\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 6'623.08 11'000.00 3'973.38\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 19'253.62 17'100.00 53'376.91\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'403.60 51'100.00 56'459.95\n\n311300 Anschaffung Hardware 16'949.30 5'000.00 7'799.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'623.35 3'000.00 832.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 72'651.40 173'100.00 46'607.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00 750.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'277.50 9'000.00 4'388.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'456.39 91'000.00 50'865.23\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'520.05 22'000.00 770.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 111'524.55 13'500.00 89'223.04\n\n317000 Reisekosten und Spesen 13'110.27 20'500.00 6'882.62\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 239'813.04 280'200.00 161'644.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 50'109.22\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 20'761.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'875'759.99 11'785'500.00 11'657'975.84\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 18'668.00 23'500.00 18'847.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 532'912.50 537'100.00 494'563.26\n\n425000 Verkäufe 36'162.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 57'343.20 68'000.00 7'172.00\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 39'630.00 62'000.00 19'720.00\n\n429000 Übrige Entgelte 2'085.00 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 169'396.15 198'900.00 174'064.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'306.00 4'000.00\n\n214 Musikschulen 4'340'448.15 3'176'742.10 4'394'900.00 3'159'800.00 4'354'230.08 3'144'057.30\n\n2140 Musikschulen 4'340'448.15 3'176'742.10 4'394'900.00 3'159'800.00 4'354'230.08 3'144'057.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 378'536.10 380'000.00 369'522.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'073.85 -5'000.00 -6'596.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'920.00 1'660.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 11'500.00 25'000.00 27'074.97\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'995'556.30 2'949'000.00 2'987'871.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 30'245.15 32'000.00 30'760.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 218'632.25 216'400.00 217'798.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 327'538.45 348'200.00 326'240.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'112.65 30'400.00 24'319.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38'153.70 40'600.00 40'726.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 26'079.45 32'600.00 35'761.60\n\n309100 Personalwerbung 1'765.20 1'500.00 970.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'198.58 12'000.00 10'504.28\n\n310000 Büromaterial 4'049.73 6'000.00 3'639.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 22'333.02 25'000.00 16'115.88\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 276.40 200.00 429.72\n\n310400 Lehrmittel 726.05 2'000.00 834.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 1'016.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'508.13 23'000.00 2'796.88\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 13'026.80 12'500.00 13'820.37\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'789.00 3'800.00 3'520.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'357.65 13'500.00 13'047.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 13'615.85 14'000.00 26'187.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'128.84 18'500.00 16'457.56\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 877.10 12'000.00 10'669.42\n\nSeite 102\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 13'545.00 20'500.00 16'846.00\n\n316200 Raten für operatives Leasing 1'800.00 1'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'387.40 18'500.00 4'530.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'796.65 500.00 53.30\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 92'931.05 90'000.00 87'602.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'935.50 33'400.00 34'247.50\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 769'155.75 771'000.00 770'235.40\n\n423002 Schulgelder Fällanden 229'219.35 248'200.00 231'331.64\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 136'375.60 125'000.00 127'961.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 168'915.75 169'700.00 173'043.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 381.40 5'000.00 2'980.70\n\n439000 Übriger Ertrag 44'034.55 15'000.00 51'889.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'151'022.20 1'134'800.00 1'136'290.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 144'725.00 154'000.00 155'762.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 532'912.50 537'100.00 494'563.26\n\n217 Schulliegenschaften 9'013'795.75 802'577.10 8'698'300.00 716'200.00 8'223'784.52 704'211.55\n\n2170 Schulliegenschaften 9'013'795.75 802'577.10 8'698'300.00 716'200.00 8'223'784.52 704'211.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'120.00 8'000.00 8'480.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'902'547.00 2'047'600.00 1'856'217.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'144.00 -2'000.00 -535.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'630.00 12'100.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 375'101.40 382'000.00 398'190.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 143'123.05 155'900.00 142'753.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 203'882.70 250'900.00 206'795.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'269.15 21'900.00 16'292.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'008.95 29'200.00 26'676.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'159.80 10'000.00 3'226.65\n\n309100 Personalwerbung 800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'624.30 2'900.00 1'950.40\n\n310000 Büromaterial 376.65 1'600.00 52.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 198'923.97 184'000.00 245'581.28\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'500.00 238.36\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 104.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 269.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 75'736.90 82'000.00 72'937.44\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 91'874.82 100'000.00 45'225.13\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'069.40 3'000.00 1'160.40\n\n311300 Anschaffung Hardware 464.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'211'878.05 765'000.00 887'454.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'000.00 1'303.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'081.80 5'000.00 3'623.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'247.05 20'000.00 2'969.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 56'487.20 58'000.00 56'201.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 410.10 1'500.00 274.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 213'558.00 208'000.00 212'144.45\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 667'596.03 585'000.00 631'750.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'149.61 45'000.00 63'256.80\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 126'766.75 123'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 15'562.45 12'000.00 11'050.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'092'940.78 1'093'600.00 871'221.36\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 201'733.84 157'900.00 106'382.02\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'900.00 17'892.57\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 2'320'000.00 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'520.40 30'000.00 14'860.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 637'655.50 542'300.00 561'178.95\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 24'653.80 20'000.00 2'854.90\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 41'327.40 50'000.00 51'897.70\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\nSeite 103\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n218 Tagesbetreuung 3'003'610.11 2'567'015.60 2'861'500.00 2'074'000.00 2'560'375.84 1'852'535.60\n\n2180 Tagesbetreuung 3'003'610.11 2'567'015.60 2'861'500.00 2'074'000.00 2'560'375.84 1'852'535.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'225'699.20 2'114'900.00 1'938'047.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -37'935.75 -10'000.00 -35'932.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -320.00 5'000.00 -3'350.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 52.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 143'363.15 135'000.00 124'135.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'376.00 217'300.00 142'046.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'939.95 19'000.00 14'833.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'009.05 25'300.00 23'203.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 24'559.00 18'000.00 15'275.00\n\n309100 Personalwerbung 2'085.62 7'000.00 549.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'509.40 7'000.00 4'126.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'332.94 35'000.00 47'335.16\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 534.98 2'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n310400 Lehrmittel 1'716.30 2'000.00 1'926.30\n\n310500 Lebensmittel 242'084.63 188'600.00 191'495.32\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'804.43 20'000.00 16'317.26\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'219.63 20'000.00 13'010.70\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'846.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'820.35 200.00 16'234.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'230.43 8'600.00 3'870.96\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'673.80 1'700.00 6'638.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'979.00 3'000.00 4'489.45\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'611.65 15'000.00 21'424.34\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'790.00 5'600.00 1'005.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'885.80 6'000.00 6'121.60\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'838.85 6'500.00 2'449.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'801.70 2'500.00 3'224.80\n\n422000 Taxen und Kostgelder 7'172.00\n\n422070 Elternbeiträge Hort 1'821'724.50 1'840'000.00 1'553'636.00\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 358'011.20 225'000.00 290'846.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'583.90 8'000.00 881.60\n\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 385'696.00\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 4'662'776.20 787'761.63 4'532'600.00 816'300.00 4'423'654.87 774'295.21\n\n2190 Schulleitung 1'443'084.09 33'935.50 1'248'800.00 33'400.00 1'283'094.23 34'247.50\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 34'275.20 2'904.80\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'988.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'948.35 248.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 78.30 19.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 342.50 48.75\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 150'749.00 140'000.00 21'946.85\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 34'577.85 95'799.62\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'800.00 18'181.31\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'221'112.89 1'090'000.00 1'138'957.05\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'935.50 33'400.00 34'247.50\n\n2191 Schulverwaltung 1'886'548.02 163'353.08 1'956'400.00 172'800.00 1'862'788.72 162'003.66\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 168'792.20 187'000.00 192'220.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'138'541.87 1'123'700.00 1'007'880.05\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 14'000.00 14'600.00 23'500.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 60'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -100.00 -10'530.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'020.00 50'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83'454.15 86'700.00 76'888.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 154'895.70 139'600.00 137'072.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'357.20 12'200.00 8'405.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'601.30 16'300.00 14'276.60\n\nSeite 104\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'998.75 10'000.00 12'362.55\n\n309100 Personalwerbung 10'484.10 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 60'576.83 48'300.00 17'998.15\n\n310000 Büromaterial 9'097.54 10'500.00 11'406.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'725.95 46'500.00 33'618.20\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 422.35 1'000.00 624.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'986.80 7'000.00 523.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'029.00 5'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'437.15 7'000.00 4'804.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'897.80 4'500.00 5'159.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 6'921.22 147'108.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'890.95 7'300.00 4'325.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'343.30 15'000.00 19'581.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'308.46 26'500.00 3'550.66\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'403.92 21'100.00 10'793.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 11'962.00 26'000.00 11'504.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 43'452.82 43'000.00 41'734.99\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'777.04\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00 200.00 24.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'833.08 53'600.00 51'479.16\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 119'000.00 110'500.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'333'144.09 590'473.05 1'327'400.00 610'100.00 1'277'771.92 578'044.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 772'264.90 776'000.00 739'770.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'200.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'100.00 1'370.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'298.40 5'000.00 2'717.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 1'031.00 100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'856.50 49'600.00 47'658.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'327.20 79'900.00 90'461.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'939.85 7'000.00 5'680.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'696.05 9'300.00 8'907.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'451.30 12'600.00 12'703.85\n\n309100 Personalwerbung 1'200.00 500.00 400.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'540.90 3'000.00 2'741.53\n\n310000 Büromaterial 8'550.91 15'000.00 11'833.42\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'299.15 2'800.00 1'858.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'038.10 1'500.00 635.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 1'915.95\n\n311300 Anschaffung Hardware 396.75 5'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 9'506.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'186.45 2'500.00 3'239.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'500.34 6'300.00 7'866.85\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 10'173.00 17'000.00 30'354.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 35'895.40 39'000.00 10'135.65\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 108'010.00 80'000.00 95'326.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 637.70 4'000.00 278.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'662.08 6'200.00 2'570.58\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'932.78 8'000.00 4'053.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'184.25 8'000.00 5'168.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'833.08 53'600.00 51'479.16\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 106'500.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 590'473.05 610'100.00 578'044.05\n\n22 Sonderschulen 4'893'903.23 226'359.70 4'919'300.00 75'000.00 4'784'854.84 74'923.50\n\n220 Sonderschulen 4'893'903.23 226'359.70 4'919'300.00 75'000.00 4'784'854.84 74'923.50\n\n2200 Sonderschulen 4'893'903.23 226'359.70 4'919'300.00 75'000.00 4'784'854.84 74'923.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'850.60 -10'000.00 -16'879.15\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'523'044.95 1'580'700.00 1'503'023.00\n\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 92'582.45\n\nSeite 105\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 201'982.45 180'000.00 236'800.55\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 694.25 1'500.00 1'354.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 11'504.95 14'000.00 11'983.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 109'980.10 113'000.00 113'305.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'390.95 181'900.00 185'927.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'258.95 15'900.00 13'139.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'219.80 21'200.00 21'182.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'944.50 10'000.00 4'177.10\n\n309100 Personalwerbung 759.25 1'300.00 2'400.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 765.95 3'000.00 481.70\n\n310000 Büromaterial 103.35 2'000.00\n\n310400 Lehrmittel 10'034.16 19'500.00 10'698.73\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 178.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 497.75 968.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 497.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 307.15 100.00 6'551.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 274.60 1'500.00 250.20\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 276'835.91 261'200.00 179'901.51\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 175'557.85 150'000.00 140'396.55\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 3'985.06 15'000.00 13'915.60\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 30'677.10 120'000.00 155'181.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'660.35 12'000.00 18'228.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'904.25 2'000.00 2'034.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 2'205.30\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'801'250.00 70'000.00 12'400.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'580.00 730'000.00 540'906.50\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 420'924.00 220'000.00 192'441.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 92'118.45 1'200'000.00 1'339'117.55\n\n423000 Schulgelder 35'928.30 50'000.00 39'646.30\n\n423076 Elternbeiträge 24'768.00 25'000.00 33'698.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'113.40 1'579.20\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 151'550.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 568'900.75 162.50 598'600.00 545'962.61\n\n299 Bildung, Übriges 568'900.75 162.50 598'600.00 545'962.61\n\n2990 Bildung, Übriges 568'900.75 162.50 598'600.00 545'962.61\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 600.00 2'400.00 1'440.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 76'200.15 75'700.00 72'718.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'320.00 -2'150.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 11'605.55 3'008.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'424.10 5'000.00 4'845.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'654.40 8'000.00 7'971.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 614.70 700.00 568.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 946.30 900.00 905.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'557.98 10'000.00 2'057.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'020.00 4'500.00 4'606.50\n\n310000 Büromaterial 471.26 500.00 414.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'812.60 1'200.00 1'411.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'695.05 5'000.00 3'139.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'127.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'987.42 43'000.00 16'785.21\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00 6'700.00 6'722.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'845.50 5'000.00 4'200.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 381'296.24 388'000.00 378'510.20\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 30'767.50 40'000.00 36'679.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 162.50\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'068'695.28 257'645.05 5'253'400.00 252'200.00 4'614'814.39 233'244.20\n\n32 Kultur, übrige 1'256'080.81 77'276.00 1'169'500.00 78'700.00 1'091'296.03 51'345.25\n\n321 Bibliotheken 486'576.13 44'549.65 490'300.00 46'400.00 437'421.56 40'748.00\n\n3210 Bibliotheken 486'576.13 44'549.65 490'300.00 46'400.00 437'421.56 40'748.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'690.05 261'900.00 247'893.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'560.00 -1'670.00\n\nSeite 106\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'061.10 16'800.00 15'918.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'508.25 27'000.00 23'739.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'038.35 2'400.00 1'900.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'975.50 3'100.00 2'974.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'301.50 1'200.00 829.30\n\n310000 Büromaterial 1'001.85 1'000.00 1'005.28\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'468.55 4'400.00 2'892.38\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'618.98 6'100.00 5'477.12\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'188.78 84'800.00 84'684.91\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'031.60 2'900.00 12'151.55\n\n311300 Anschaffung Hardware 306.95 300.00 2'671.80\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 761.35 600.00 215.40\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'657.10 5'100.00 6'058.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'932.45 19'400.00 14'649.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'361.11 2'700.00 1'576.07\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'543.20 2'500.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 678.05 1'500.00 314.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'584.20 19'900.00 11'001.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 303.20 800.00 412.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'207.80 900.00 181.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'796.21\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 25'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'102.85 44'500.00 35'243.60\n\n425000 Verkäufe 1'500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'446.80 1'900.00 4'004.40\n\n329 Kultur, Übriges 769'504.68 32'726.35 679'200.00 32'300.00 653'874.47 10'597.25\n\n3290 Kultur, Übriges 769'504.68 32'726.35 679'200.00 32'300.00 653'874.47 10'597.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'320.00 2'100.00 1'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 61'534.85 60'600.00 69'544.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 260.00 200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'032.40 4'000.00 4'492.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'070.30 6'400.00 5'048.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 407.20 500.00 429.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 703.15 700.00 839.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'657.09 2'000.00 1'125.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'100.00 109.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 100.00 80.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 108.45 9'000.00 345.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'305.95 7'100.00 2'194.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 324.20 500.00 342.45\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'608.10 5'000.00 1'258.65\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30'520.97 31'000.00 25'592.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'720.00 5'000.00 4'751.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'600.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 425'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 202'184.55 228'000.00 235'521.97\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'560.00 32'000.00 10'210.00\n\n439000 Übriger Ertrag 261.35 300.00 387.25\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'905.00\n\n34 Sport und Freizeit 3'812'614.47 180'369.05 4'083'900.00 173'500.00 3'523'518.36 181'898.95\n\n341 Sport 2'405'172.58 2'684'600.00 2'169'784.50\n\n3410 Sport 2'405'172.58 2'684'600.00 2'169'784.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'321.35 26'300.00 28'212.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'232.00 17'500.00 9'075.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 530.00 2'500.00 2'393.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'703.95 33'300.00 3'879.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 625.75 1'500.00 4'538.15\n\nSeite 107\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'803.15 15'000.00 20'067.35\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 398'727.14 728'700.00 335'832.10\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 457'106.95 483'300.00 424'683.45\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 36'000.00\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 130'700.00 95'286.33\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 100'108.58 24'600.00 24'615.82\n\n366120 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'813.71\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n342 Freizeit 1'407'441.89 180'369.05 1'399'300.00 173'500.00 1'353'733.86 181'898.95\n\n3420 Freizeit 1'407'441.89 180'369.05 1'399'300.00 173'500.00 1'353'733.86 181'898.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 791'209.05 766'500.00 769'991.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'383.80 -2'000.00 -6'977.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'850.00 -950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'678.15 48'900.00 49'120.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'251.50 78'700.00 87'132.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'549.95 6'900.00 23'744.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'839.65 9'100.00 9'180.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'857.60 3'100.00 1'020.20\n\n310000 Büromaterial 396.30 300.00 284.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 72'020.84 72'000.00 66'763.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'678.79 1'800.00 1'007.75\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 178.50 200.00 18.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'531.15 25'400.00 25'865.90\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'711.55 12'400.00 12'662.05\n\n311300 Anschaffung Hardware 697.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 49'792.95 43'200.00 47'892.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'357.38 18'100.00 17'128.78\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'771.20 9'800.00 3'850.33\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 370.00 400.00 370.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'776.30 11'800.00 11'776.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'458.20 15'100.00 14'825.20\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 94'336.80 105'000.00 71'891.23\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 424.25 13'000.00 2'718.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'706.78 36'000.00 29'628.80\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 74'708.05 76'654.90\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'274.65 91'000.00 15'834.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'759.30 1'900.00 659.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.48 5'400.00 5'387.49\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'252.27 25'300.00 16'252.28\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 154'743.50 145'500.00 154'061.00\n\n425000 Verkäufe 1'388.50 2'000.00 1'249.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'578.65\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 22'658.40 26'000.00 26'588.90\n\n4 GESUNDHEIT 40'972'642.73 29'865'797.22 40'352'100.00 27'891'500.00 38'828'767.63 28'502'095.03\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 31'682'775.48 24'969'295.36 31'412'500.00 23'350'400.00 30'399'223.44 23'582'940.98\n\n411 Spitäler -3'121.10\n\n4110 Spitäler -3'121.10\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände -3'121.10\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 31'682'775.48 24'969'295.36 31'412'500.00 23'350'400.00 30'402'344.54 23'582'940.98\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 23'445'612.23 24'969'295.36 23'795'700.00 23'350'400.00 23'105'238.56 23'582'940.98\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'120'137.70 14'494'600.00 13'889'827.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -159'386.70 -222'243.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 890'224.42 927'600.00 885'033.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'293'934.34 1'493'000.00 1'307'736.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 106'269.52 130'500.00 105'716.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 155'119.36 173'900.00 165'732.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 121'536.50 129'500.00 88'736.45\n\n309100 Personalwerbung 24'996.35 7'400.00 5'833.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 126'398.13 114'500.00 103'927.23\n\nSeite 108\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n310000 Büromaterial 49'688.80 58'700.00 50'050.78\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300'015.73 206'800.00 306'986.64\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'902.75 30'000.00 27'783.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'852.11 3'500.00 1'798.35\n\n310500 Lebensmittel 1'068'197.65 1'054'000.00 1'004'099.87\n\n310600 Medizinisches Material 630'588.60 551'700.00 684'746.99\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 193'795.10 217'700.00 172'064.88\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 36'600.10 47'900.00 41'960.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 49'034.90 52'000.00 40'198.72\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 27'456.67 55'000.00 34'499.95\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 325'213.05 269'900.00 293'393.53\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 96'804.45 3'000.00 137'722.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 31'904.88 61'100.00 48'357.61\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 203'549.90 90'218.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 88'436.66 111'400.00 82'934.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. -215.25 15'000.00 5'230.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'444.45 16'100.00 20'994.50\n\n313700 Steuern und Abgaben 50'302.16 58'000.00 65'634.83\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 8'063.05 7'000.00 8'585.65\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 186'825.27 199'000.00 240'949.71\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 404'771.39 408'500.00 338'362.99\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 30.10 1'000.00 300.95\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'322.30 4'000.00 2'142.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 76'737.15 72'100.00 61'746.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 285'398.50 273'500.00 282'525.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'452.70 2'700.00 2'862.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 133'469.36 50'000.00 11'970.05\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'824'559.26 1'814'100.00 1'793'306.58\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'899.39 91'200.00 51'709.82\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 18'000.00\n\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'780.17\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 8'000.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 435'440.74 478'800.00 729'178.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 18'538'345.10 18'042'200.00 18'237'495.62\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 101'502.56 88'800.00 102'642.56\n\n425000 Verkäufe 1'126'632.10 1'152'500.00 1'237'557.55\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 453.65 100.00 5'638.35\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'177'361.95 4'041'800.00 3'974'606.90\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 8'237'163.25 7'616'800.00 7'297'105.98\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'776'772.20 5'541'800.00 5'308'286.44\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 75'000.00 43'921.04\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'458'799.20 2'000'000.00 1'944'898.50\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'591.85\n\n42 Ambulante Krankenpflege 7'730'541.36 4'346'343.07 7'341'500.00 4'040'600.00 6'839'313.48 4'385'157.30\n\n421 Ambulante Krankenpflege 7'730'541.36 4'346'343.07 7'341'500.00 4'040'600.00 6'839'313.48 4'385'157.30\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 3'970'786.47 4'346'343.07 3'931'500.00 4'040'600.00 3'435'472.54 4'385'157.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'676'924.39 2'862'500.00 2'533'027.71\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -60'679.35 -14'086.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 164'533.38 183'200.00 145'758.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 264'381.06 294'800.00 215'356.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'271.08 25'800.00 17'385.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'092.69 34'400.00 27'239.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'600.00 19'000.00 4'252.00\n\n309100 Personalwerbung 23'863.70 5'000.00 11'089.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 17'207.00 11'800.00 20'287.45\n\n310000 Büromaterial 6'450.75 7'000.00 8'009.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'916.75 11'400.00 1'529.90\n\n310600 Medizinisches Material 2'453.15 535.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'651.65 11'000.00 6'027.60\n\nSeite 109\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'107.45 4'000.00 6'618.50\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 3'098.75 5'000.00 352.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.00 24'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 387'665.00 28'000.00 61'208.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'512.05 8'600.00 8'922.70\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'187.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 17'199.20 18'000.00 19'641.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'500.00 4'000.00 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'723.25 14'500.00 5'101.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 7'722.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'194.64 35'000.00 39'560.55\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'741.05 3'000.00 5'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'083.18 26'000.00 25'986.46\n\n317000 Reisekosten und Spesen 52'695.30 52'500.00 58'120.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -399.65 3'000.00 4'637.10\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 240'000.00 240'000.00 200'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'158'702.55 2'030'200.00 2'151'669.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'245.00 6'200.00 4'550.00\n\n425000 Verkäufe 2'475.00 2'200.00 1'950.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'043.47 3'223.10\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'061.30\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'107.00 2'000.00 2'787.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'175'708.75 2'000'000.00 2'220'977.85\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3'759'754.89 3'410'000.00 3'403'840.94\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 291'316.10 360'000.00 325'444.64\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'368'779.65 2'200'000.00 2'093'280.30\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'099'659.14 850'000.00 985'116.00\n\n43 Gesundheitsprävention 1'498'767.34 550'158.79 1'515'600.00 500'500.00 1'532'201.71 533'996.75\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 200'547.10 25'000.00 178'500.00 208'140.74 25'000.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 200'547.10 25'000.00 178'500.00 208'140.74 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 104'000.00 104'800.00 109'440.74\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'101.10 8'700.00 8'700.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 87'446.00 65'000.00 90'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00 25'000.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'277'765.74 525'158.79 1'310'900.00 496'000.00 1'302'701.52 508'996.75\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'277'765.74 525'158.79 1'310'900.00 496'000.00 1'302'701.52 508'996.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 854'960.87 831'400.00 850'445.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -25'329.90 -2'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -17'480.00 17'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'017.89 53'100.00 53'535.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'725.42 85'500.00 94'781.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'081.14 7'500.00 6'139.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'505.85 10'000.00 10'011.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'563.50 15'700.00 7'834.25\n\n309100 Personalwerbung 538.50 500.00 269.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'272.20 6'200.00 4'835.30\n\n310000 Büromaterial 1'829.86 4'500.00 1'875.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'031.25 3'186.31\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 362.00 1'000.00 391.50\n\n310400 Lehrmittel 1'137.65 2'000.00 718.30\n\n310600 Medizinisches Material 67'758.95 78'000.00 63'370.02\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 399.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'508.72 10'000.00 7'338.10\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'052.20\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 107'943.70 96'000.00 106'106.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'388.75 5'800.00 3'375.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'911.20 7'800.00 1'865.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'290.00 20'000.00 4'747.50\n\nSeite 110\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n313400 Sachversicherungsprämien 250.00 300.00 250.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'685.05 10'000.00 7'069.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'698.66 6'500.00 4'593.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'623.95 31'200.00 30'511.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'954.45 4'200.00 2'725.05\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'054.85 3'000.00 313.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.23 16'300.00 16'281.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 524'691.45 508'996.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 467.34 495'000.00\n\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 20'454.50 26'200.00 4'500.00 21'359.45\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 20'454.50 26'200.00 4'500.00 21'359.45\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'690.05 16'500.00 16'510.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -220.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'071.30 1'100.00 1'059.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'597.85 1'700.00 1'585.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 128.10 100.00 126.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 187.20 200.00 198.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 4'400.00 1'879.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n\n427000 Bussen 1'000.00\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 60'558.55 82'500.00 58'029.00\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 60'558.55 82'500.00 58'029.00\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 60'558.55 82'500.00 58'029.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 13'544.15\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 60'558.55 67'500.00 44'484.85\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 42'933'142.36 22'242'983.40 41'903'900.00 21'405'400.00 38'747'715.74 17'671'004.16\n\n51 Krankheit und Unfall 1'757'933.05 1'745'387.78 1'369'400.00 1'360'000.00 1'507'277.60 1'515'522.97\n\n511 Krankenversicherung 7'580.70 9'400.00 9'423.75\n\n5110 Krankenversicherung 7'580.70 9'400.00 9'423.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'580.70 9'400.00 9'423.75\n\n512 Prämienverbilligungen 1'750'352.35 1'745'387.78 1'360'000.00 1'360'000.00 1'497'853.85 1'515'522.97\n\n5120 Prämienverbilligungen 1'750'352.35 1'745'387.78 1'360'000.00 1'360'000.00 1'497'853.85 1'515'522.97\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 641'934.45 260'000.00 439'102.15\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'108'417.90 1'100'000.00 1'058'751.70\n\n429000 Übrige Entgelte 28'027.95 25'000.00 19'061.85\n\n463000 Beiträge vom Bund 538'200.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'201'752.93 496'800.00 929'265.32\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 495'973.90 300'000.00 559'057.60\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) 19'633.00 8'138.20\n\n52 Invalidität 5'738'758.30 3'982'188.34 5'531'000.00 3'937'100.00 5'506'893.60 2'831'935.15\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'603'955.10 3'982'188.34 5'380'100.00 3'937'100.00 5'370'691.35 2'831'935.15\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'603'955.10 3'982'188.34 5'380'100.00 3'937'100.00 5'370'691.35 2'831'935.15\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 8'700.00 6'488.65\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'222.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'217'431.00 5'075'000.00 5'048'611.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 377'824.10 305'100.00 312'369.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'784'122.44 3'817'100.00 2'538'757.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 196'607.00 120'000.00 289'478.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'458.90 3'700.15\n\n524 Leistungen an Invalide 134'803.20 150'900.00 136'202.25\n\n5240 Leistungen an Invalide 134'803.20 150'900.00 136'202.25\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 82'003.20 83'000.00 68'731.60\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 52'800.00 67'900.00 67'470.65\n\nSeite 111\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n53 Alter und Hinterlassene 11'299'395.18 8'600'913.82 11'815'800.00 9'147'600.00 11'095'323.60 6'371'323.13\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 4'280.45 32'354.10 7'700.00 32'300.00 7'734.95 32'426.00\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 4'280.45 32'354.10 7'700.00 32'300.00 7'734.95 32'426.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'380.25 6'400.00 6'370.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -350.00 -20.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82.90 400.00 408.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 143.25 700.00 850.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.50 100.00 48.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.55 100.00 76.70\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'354.10 32'300.00 32'426.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 11'103'277.80 7'909'056.36 11'619'900.00 8'488'900.00 10'921'781.05 5'682'470.70\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 11'103'277.80 7'909'056.36 11'619'900.00 8'488'900.00 10'921'781.05 5'682'470.70\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 21'865.00 805.70\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'696.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'336'494.00 10'800'000.00 10'184'008.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 744'918.80 819'900.00 735'271.35\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'453'183.36 8'288'900.00 5'239'310.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 354'958.00 398'943.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 82'862.00 200'000.00 43'160.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 15'512.00 908.70\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n2'541.00 149.00\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 172'288.43 659'503.36 156'200.00 626'400.00 151'807.60 656'426.43\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 172'288.43 659'503.36 156'200.00 626'400.00 151'807.60 656'426.43\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'800.00 24'800.00 26'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'587.00 1'600.00 800.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'555.00 2'600.00 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 223.00 200.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 297.00 300.00\n\n310000 Büromaterial 1'279.20 300.00 159.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'796.00 13'000.00 4'208.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30.75 100.00 58.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 66'383.50 42'000.00 17'649.95\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'711.11 53'600.00 87'244.52\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'625.87 17'700.00 14'686.68\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 124'440.00 115'400.00 124'727.80\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 535'063.36 511'000.00 531'698.63\n\n535 Leistungen an das Alter 19'548.50 32'000.00 14'000.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 19'548.50 32'000.00 14'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 19'548.50 32'000.00 14'000.00\n\n54 Familie und Jugend 6'040'762.09 824'011.26 5'898'900.00 615'100.00 3'419'626.74 725'630.77\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 546'937.90 153'952.76 570'000.00 125'000.00 515'654.79 251'426.97\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 546'937.90 153'952.76 570'000.00 125'000.00 515'654.79 251'426.97\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'185.45 5'000.00 4'874.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 543'752.45 560'000.00 510'780.74\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 153'952.76 125'000.00 251'426.97\n\n544 Jugendschutz 4'623'071.17 107'211.70 4'565'400.00 31'100.00 2'082'085.76 56'608.70\n\n5440 Jugendschutz 4'623'071.17 89'866.20 4'565'400.00 11'100.00 2'082'085.76 42'318.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'246.00 6'500.00 6'886.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 417'474.10 394'000.00 366'405.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'494.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 320.00 5'400.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'189.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'976.10 25'600.00 24'247.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'046.15 41'300.00 33'896.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'198.85 3'600.00 2'840.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'704.65 4'800.00 4'448.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 660.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'748.57 4'200.00 3'045.40\n\nSeite 112\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n310000 Büromaterial 2'771.10 2'000.00 1'196.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'046.45 4'400.00 2'954.52\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 541.63 1'900.00 2'381.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 243.00 1'400.00 761.80\n\n310500 Lebensmittel 4'902.50 3'400.00 3'065.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'056.95 5'100.00 13'173.40\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00 1'155.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'295.82 4'200.00 3'656.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'397.46 2'700.00 4'255.62\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 31'970.45 4'000.00 33'512.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'862.50 3'300.00 2'567.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 696.20 823.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'125.25 1'100.00 688.40\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'057.55 7'500.00 638.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'767.45 5'500.00 3'496.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'242.87 2'100.00 1'263.85\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 23'372.00 24'300.00 16'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'348.16 7'900.00 4'373.91\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 674.35 688.20\n\n317110 Naturwoche 9'640.10 10'000.00\n\n317113 Projekte 48'439.73 50'000.00 65'101.39\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'827'236.13 3'738'800.00 1'038'709.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'934.00 5'000.00 3'249.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 118'229.50 200'000.00 427'554.12\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 453.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 38'091.45 11'100.00 32'318.05\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 51'321.30\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 17'345.50 20'000.00 14'290.65\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'345.50 20'000.00 14'290.65\n\n545 Leistungen an Familien 870'753.02 562'846.80 763'500.00 459'000.00 821'886.19 417'595.10\n\n5450 Leistungen an Familien 1'700.00 1'500.00 1'850.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 1'500.00 1'850.00\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 870'753.02 561'146.80 763'500.00 457'500.00 821'886.19 415'745.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 346'333.65 313'800.00 371'959.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -300.85 -1'000.00 -14'003.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'210.00 20'000.00 23'418.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'864.30 32'200.00 23'107.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'619.55 2'800.00 2'726.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'873.60 3'800.00 4'376.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'735.00 6'000.00 2'181.55\n\n309100 Personalwerbung 261.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'627.50 1'700.00 1'135.50\n\n310000 Büromaterial 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'475.35 3'000.00 2'533.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 532.47 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 685.55 600.00 80.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 686.85 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 350.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 408.10 1'200.00 978.44\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'282.50 2'800.00 2'230.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 225.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 138.80 344.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 164.00 500.00 291.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'085.35 500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 140'184.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 221'626.90 293'000.00 327'660.10\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'345.50 20'000.00 14'290.65\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'563.00 20'000.00 23'349.00\n\nSeite 113\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 439'837.80 434'000.00 391'117.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24'255.00 3'000.00 1'261.90\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00 17.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'491.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'563.00 20'000.00 23'349.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 174'272.40 15'814.00 232'300.00 176'311.55 20'070.00\n\n552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 15'814.00 15'814.00 16'650.00 16'650.00\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 15'814.00 15'814.00 16'650.00 16'650.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 15'763.00 16'302.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 51.00 348.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 4'840.00 16'346.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'126.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 4'848.00 304.00\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 158'458.40 232'300.00 159'661.55 3'420.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 158'458.40 232'300.00 159'661.55 3'420.00\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 479.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 106.00 1'000.00 549.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 149.65 200.00 177.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'502.75 22'100.00 22'255.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 199'800.00 135'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'420.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 17'822'021.34 7'074'668.20 16'956'500.00 6'345'600.00 16'992'282.65 6'206'522.14\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 853'904.00 640'058.56 815'000.00 608'500.00 856'468.00 478'452.10\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 853'904.00 640'058.56 815'000.00 608'500.00 856'468.00 478'452.10\n\n318124 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen 2'020.00\n\n363724 Beihilfen 723'254.00 695'000.00 731'186.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 128'630.00 120'000.00 125'282.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 498'969.36 548'500.00 378'016.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 54'271.90 60'000.00 75'426.25\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 21'491.00 19'704.85\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 40'184.30 5'305.00\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 25'142.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'846'959.41 4'895'727.94 9'800'000.00 3'824'000.00 9'419'347.13 4'094'217.74\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'846'959.41 4'895'727.94 9'800'000.00 3'824'000.00 9'419'347.13 4'094'217.74\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 5'481'470.13 6'200'000.00 5'903'984.01\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'898'515.17 2'600'000.00 2'550'858.62\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 1'466'974.11 1'000'000.00 964'504.50\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 161'540.00 249'000.00 221'971.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 1'113'032.90 925'000.00 636'544.50\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'442'149.69 1'625'000.00 1'974'494.56\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz 7'125.00\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 766'750.67 750'000.00 934'636.52\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 405'129.68 275'000.00 326'571.16\n\n573 Asylwesen 4'392'352.85 1'301'698.40 3'210'400.00 1'641'500.00 3'106'672.85 1'185'804.80\n\n5730 Asylwesen 4'392'352.85 1'301'698.40 3'210'400.00 1'641'500.00 3'106'672.85 1'185'804.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'171.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'843.57\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63'611.95 70'000.00 97'530.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'434.10 162.90\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 86'866.20 61'000.00 5'860.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 167.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 2'900.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'605.20 20'000.00 29'889.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 680'107.00 537'300.00 534'394.40\n\nSeite 114\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'945.00 16'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 395'184.25 187'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 16'200.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'683'903.90 2'300'000.00 2'435'966.05\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'405'642.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 162.90 386.55\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 54'526.00 67'000.00 59'469.95\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'247'009.50 1'400'000.00 1'125'948.30\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 174'500.00\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'728'805.08 237'183.30 3'131'100.00 271'600.00 3'609'794.67 448'047.50\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'728'805.08 237'183.30 3'131'100.00 271'600.00 3'609'794.67 448'047.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 19'592.40 34'000.00 33'328.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'481'788.05 1'943'400.00 1'517'186.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'702.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'170.00 8'650.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 96'512.10 126'500.00 99'264.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 161'248.45 203'600.00 169'212.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'333.60 17'800.00 11'626.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'844.55 23'700.00 18'554.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'290.00 7'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'828.60 14'600.00 2'399.15\n\n310000 Büromaterial 4'337.39 6'500.00 6'876.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'502.65 1'000.00 122.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'569.65 6'100.00 4'015.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 180.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'970.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 418.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 426'707.30 339'500.00 332'707.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'619.62 1'200.00 2'293.39\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 1'041'685.10 1'001'644.95\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 119'985.95 70'000.00 68'249.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'145.50 4'200.00 2'491.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'442.62 28'900.00 60'995.05\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 51'672.70 55'000.00 54'251.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 606.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'800.00 6'246.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'825.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'561.00 10'500.00 9'441.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'276.60 2'500.00 1'057.23\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'280.00 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'779.80 4'500.00 4'467.25\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 9'397.00 38'000.00 41'741.40\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 56'912.15 29'000.00 4'890.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'525.00 21'700.00 11'310.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 54'538.70 26'000.00 35'612.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 53'137.40 85'000.00 85'076.80\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00 20'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 13'040.00 12'000.00 12'240.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'385.10 3'600.00 -1'035.70\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 500.00 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'330.75 40'700.00 40'109.55\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 173'735.25 214'800.00 389'565.00\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 1'092.20 6'568.65\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 100'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00 35'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00 35'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 35'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 50'000.00 15'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 50'000.00 15'000.00\n\nSeite 115\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 15'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'810'416.51 1'189'884.93 10'785'000.00 799'400.00 11'209'522.92 960'952.95\n\n61 Strassenverkehr 5'771'588.91 1'041'852.74 6'021'400.00 661'400.00 6'436'584.49 824'582.21\n\n615 Gemeindestrassen 5'771'588.91 1'041'852.74 6'021'400.00 661'400.00 6'436'584.49 824'582.21\n\n6150 Gemeindestrassen 5'771'588.91 1'041'852.74 6'021'400.00 661'400.00 6'436'584.49 824'582.21\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'250'480.20 1'295'400.00 1'299'778.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'106.00 -5'000.00 -9'467.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'410.00 22'700.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 79'574.35 82'600.00 83'233.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 122'349.05 132'900.00 131'304.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 28'317.30 11'600.00 38'671.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'880.20 15'500.00 15'559.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 734.30 1'500.00 1'547.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 173'233.84 203'000.00 217'178.92\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 140.80 8'700.00 4'128.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'183.00 2'900.00 1'292.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 78'667.65 90'100.00 183'561.28\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'793.05 22'500.00 25'395.19\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 347'899.20 389'300.00 333'137.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 91'484.60 159'000.00 135'423.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 114'595.55 107'400.00 348'967.76\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'133.85 7'100.00 7'772.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 525.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'819.53 20'000.00 50'135.41\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'927.90 28'000.00 27'380.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 180'632.55 206'000.00 202'451.35\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 540'211.58 528'000.00 665'830.34\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 96'825.83 109'000.00 125'795.83\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'898.70 5'000.00 4'740.30\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'428.20 17'600.00 17'428.20\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'312.95 8'200.00 8'474.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'840.90 4'200.00 2'661.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 15'682.75 5'300.00 4'101.35\n\n319000 Schadenersatzleistungen 8'641.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'994'210.38 2'017'600.00 1'843'164.12\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 139'355.13 139'400.00 150'428.44\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 5'700.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 261'511.78 282'300.00 286'579.75\n\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 34'242.85\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 1'000.00 37'264.66\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 36'585.00 32'000.00 33'285.00\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 57'098.59 54'800.00 54'848.61\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.70 23'300.00 23'297.74\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'054.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 167'407.40 80'000.00 132'189.00\n\n425000 Verkäufe 9'294.00 2'000.00 14'116.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 52'934.85 41'600.00 37'585.55\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 85.60\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 485'836.49 485'000.00 458'605.26\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 326'380.00 52'800.00 182'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 5'038'827.60 148'032.19 4'763'600.00 138'000.00 4'772'938.43 136'370.74\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'267'701.44 1'214'500.00 1'220'377.44\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'267'701.44 1'214'500.00 1'220'377.44\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 3'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 911'419.00 857'000.00 860'895.00\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 1'800.00 5'000.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 3'639'345.77 3'418'100.00 3'421'514.44\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 3'639'345.77 3'418'100.00 3'421'514.44\n\nSeite 116\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 574.00 1'000.00 278.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'619.95 40'600.00 40'586.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'660.00 -2'700.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'120.00 2'700.00 2'594.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'872.70 4'300.00 4'747.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 252.05 400.00 281.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 369.90 500.00 489.05\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'207.85 2'500.00 2'294.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'752.00 500.00 290.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 26'800.00 29'000.00 18'641.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 92'509.07 92'500.00 95'096.69\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 5'000.00 5'039.04\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'454'898.00 3'217'300.00 3'238'085.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 131'780.39 148'032.19 131'000.00 138'000.00 131'046.55 136'370.74\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 131'780.39 148'032.19 131'000.00 138'000.00 131'046.55 136'370.74\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 131'379.37 131'000.00 131'046.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 401.02\n\n425000 Verkäufe 147'849.99 138'000.00 136'199.84\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 182.20 170.90\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'178'154.98 8'470'002.94 10'416'200.00 8'724'700.00 10'195'773.55 8'779'769.23\n\n71 Wasserversorgung 17'511.65 39'000.00 35'020.35\n\n710 Wasserversorgung 17'511.65 39'000.00 35'020.35\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 17'511.65 39'000.00 35'020.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'511.65 22'000.00 17'728.00\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 17'292.35\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'011'390.75 4'984'335.45 5'153'800.00 5'114'100.00 4'992'285.08 4'962'774.63\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'011'390.75 4'984'335.45 5'153'800.00 5'114'100.00 4'992'285.08 4'962'774.63\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 28'842.05 1'786.75 40'700.00 1'000.00 30'936.50 1'426.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'073.20 4'000.00 3'364.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 26'768.85 36'700.00 27'572.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'786.75 1'000.00 1'426.05\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 4'982'548.70 4'982'548.70 5'113'100.00 5'113'100.00 4'961'348.58 4'961'348.58\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'020.00 10'000.00 9'880.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 643.65 600.00 634.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 829.05 1'000.00 941.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 245.60 100.00 293.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 112.20 100.00 118.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'535.90 5'700.00 2'847.56\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'154.90 32'000.00 2'946.10\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'165.58 18'000.00 19'600.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'039.56 3'000.00 4'361.44\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'201.01 36'400.00 4'397.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 315'292.93 350'000.00 267'557.65\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 205'008.07 245'000.00 117'175.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'836.07 6'500.00 4'432.64\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 52'402.18 50'000.00 35'850.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 707.10 500.00\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -116'125.55 -83'100.00 -147'950.75\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.04 3'600.00 3'637.03\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 52'671.69 52'700.00 78'577.41\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 297'910.86\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'909'796.99 3'909'500.00 3'909'842.81\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'294.73 30'300.00 30'294.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 460'080.00 188'800.00 318'000.00\n\nSeite 117\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 252'400.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'329'973.43 4'900'000.00 4'937'727.67\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 798.70 214.09\n\n429000 Übrige Entgelte 21'541.73 29'200.00 23'406.82\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 630'234.84 183'900.00\n\n73 Abfallwirtschaft 2'954'287.94 2'954'287.94 3'216'100.00 3'216'100.00 3'267'832.97 3'267'832.97\n\n730 Abfallwirtschaft 2'954'287.94 2'954'287.94 3'216'100.00 3'216'100.00 3'267'832.97 3'267'832.97\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2'954'287.94 2'954'287.94 3'216'100.00 3'216'100.00 3'267'832.97 3'267'832.97\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 472'921.55 460'000.00 466'941.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -551.40 -3'500.00 -377.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'640.00 5'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'335.35 29'800.00 29'960.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'321.80 47'900.00 51'574.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'435.30 4'200.00 14'738.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'291.50 5'600.00 5'599.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'242.25 12'000.00 1'924.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 557.10 600.00 757.10\n\n310000 Büromaterial 611.07 800.00 412.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'464.29 8'000.00 5'000.63\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider) 55'148.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'997.55 30'000.00 44'313.68\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59'535.79 90'000.00 39'596.13\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'047.82 11'500.00 8'364.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'446.85 3'500.00 3'997.79\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 26'065.62 113'000.00 112'666.74\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 111'490.32 148'000.00 146'614.29\n\n313081 Kehrichtabfuhr 305'378.43 350'000.00 317'266.30\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 660'446.50 707'000.00 686'113.34\n\n313083 Kartonsammlung 56'822.54 49'500.00 107'267.18\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 101'184.84 125'000.00 101'471.04\n\n313085 Häckseldienst 15'120.29 13'000.00 21'551.07\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 9'547.13 12'000.00 8'805.30\n\n313088 Grüngut Sammlung 187'573.53 208'000.00 294'671.49\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 343'172.69 377'000.00 390'184.58\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'543.97 42'000.00 72'139.67\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'196.80 4'500.00 4'196.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 5'452.64 9'000.00 4'661.92\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'497.56 45'000.00 24'578.72\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'221.80 3'000.00 894.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'650.52 1'000.00 12'988.80\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 69'577.21 67'000.00 69'577.22\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 5'114.45 10'000.00\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 46'912.72 46'900.00 46'912.73\n\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 9'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 27'442.80 27'000.00 26'868.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'459.04 72'500.00 72'500.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 29'971.00 21'300.00 18'100.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 161'836.82 160'000.00 231'554.45\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'202'933.45 1'400'000.00 1'226'699.31\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 869'575.32 934'000.00 877'824.92\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 119'938.64 150'000.00 177'793.74\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss) 80'156.92 70'000.00\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 42'292.66 80'000.00 54'436.44\n\n425000 Verkäufe 299'400.03 139'000.00 291'192.12\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34'286.85 11'000.00 10'693.93\n\n427000 Bussen 2'437.82 15'000.00 11'282.90\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 90'129.43 205'800.00 335'055.16\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\nSeite 118\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n74 Verbauungen 248'319.91 32'400.00 275'000.00 32'400.00 294'759.78 32'400.00\n\n741 Gewässerverbauungen 248'319.91 32'400.00 275'000.00 32'400.00 294'759.78 32'400.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 248'319.91 32'400.00 275'000.00 32'400.00 294'759.78 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'933.65 15'600.00 13'127.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'903.40 20'000.00 11'807.90\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 27'482.85 30'000.00 65'347.35\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 207'000.01 209'400.00 204'476.58\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 212'934.53 236'100.00 220'712.73\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 212'934.53 236'100.00 220'712.73\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 212'934.53 236'100.00 220'712.73\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 24'000.00 32'400.00 21'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 470.75 2'100.00 441.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8.55 3'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 72.35 300.00 60.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82.10 400.00 82.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 100.95 500.00 50.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 160'784.55 165'000.00 158'623.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'335.70 30'000.00 37'588.95\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 225.65\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 19'406.64 1'033.50 27'000.00 5'000.00 14'138.90\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'033.50 3'000.00 5'000.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'033.50 3'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'033.50 5'000.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 19'406.64 24'000.00 14'138.90\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 19'406.64 24'000.00 14'138.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14.75 100.00 10.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'464.30 20'000.00 10'200.65\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.59 3'900.00 3'927.60\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'107'281.46 464'448.35 1'187'400.00 347'000.00 1'152'508.97 501'551.63\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'095'685.74 464'448.35 1'077'400.00 347'000.00 1'130'327.40 501'551.63\n\n7710 Friedhof und Bestattung 1'095'685.74 464'448.35 1'077'400.00 347'000.00 1'130'327.40 501'551.63\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 310'564.75 323'200.00 323'132.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -881.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'180.00 11'920.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'941.65 20'500.00 20'696.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'064.30 32'900.00 34'071.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'481.10 2'900.00 10'285.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'478.30 3'800.00 3'867.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 497.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 147'308.41 139'000.00 145'071.77\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'926.15 26'000.00 26'108.30\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 290.89 300.00 246.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'050.40 12'000.00 13'969.17\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'479.00 7'700.00 9'310.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'558.55 13'000.00 11'544.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 272'174.25 257'500.00 287'717.23\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'860.15 7'000.00 6'869.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 16'434.74 15'000.00 17'973.45\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 122'943.30 120'000.00 109'965.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'098.58 11'000.00 12'079.78\n\n317000 Reisekosten und Spesen 510.00 1'400.00 320.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 34.00 594.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'617.74 53'300.00 48'839.96\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.07 9'900.00 9'873.09\n\nSeite 119\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.62\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.96 17'300.00 17'263.95\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'252.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 370'616.35 300'000.00 422'165.63\n\n425000 Verkäufe 5'548.65 2'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 88'283.35 45'000.00 79'386.00\n\n779 Umweltschutz, Übriges 11'595.72 110'000.00 22'181.57\n\n7790 Umweltschutz, Übriges 11'595.72 110'000.00 22'181.57\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00 11'066.40\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'595.72 10'000.00 11'115.17\n\n79 Raumordnung 607'022.10 33'497.70 281'800.00 10'100.00 218'514.77 15'210.00\n\n790 Raumordnung 607'022.10 33'497.70 281'800.00 10'100.00 218'514.77 15'210.00\n\n7900 Raumordnung 607'022.10 33'497.70 281'800.00 10'100.00 218'514.77 15'210.00\n\n310000 Büromaterial 154.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 568.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'229.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'985.40 3'400.00 3'465.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 260'384.55 85'000.00 56'633.90\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'583.20\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 73'387.80 73'400.00 73'387.80\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 111'729.10 120'000.00 85'027.57\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 105'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00 100.00 210.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 23'477.70\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 495'740.11 3'427'066.90 409'900.00 2'828'000.00 622'353.03 3'871'554.79\n\n81 Landwirtschaft 10'108.38 21'200.00 8'150.58\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 10'108.38 21'200.00 8'150.58\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 10'108.38 21'200.00 8'150.58\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'814.00 6'000.00 3'347.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 180.70 400.00 182.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.00 100.00 7.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31.50 100.00 34.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 87.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 761.23\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'969.60 10'000.00 3'654.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 581.40 3'000.00 76.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 524.18\n\n82 Forstwirtschaft 153'585.85 16'502.35 169'000.00 1'000.00 134'228.20 9'528.10\n\n820 Forstwirtschaft 153'585.85 16'502.35 169'000.00 1'000.00 134'228.20 9'528.10\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 153'585.85 16'502.35 169'000.00 1'000.00 134'228.20 9'528.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'916.05 15'000.00 12'044.35\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 63'960.90 60'000.00 60'002.20\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 78'708.90 85'000.00 62'181.65\n\n425000 Verkäufe 10'683.90 1'000.00 2'011.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'600.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'818.45 3'916.25\n\n83 Jagd und Fischerei 3'226.25 327.20 6'000.00 4'315.00\n\n830 Jagd und Fischerei 3'226.25 327.20 6'000.00 4'315.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 3'226.25 327.20 6'000.00 4'315.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'698.10 4'000.00 4'315.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 528.15 2'000.00\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20\n\n84 Tourismus 182'717.08 1'590.95 173'200.00 111'283.80\n\n840 Tourismus 182'717.08 1'590.95 173'200.00 111'283.80\n\nSeite 120\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n8400 Tourismus 182'717.08 1'590.95 173'200.00 111'283.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'913.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 226.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 87'014.95 86'900.00 86'483.80\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 92'068.33 85'000.00 23'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'590.95\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 70'652.00 328'221.00 317'354.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 70'652.00 328'221.00 317'354.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 70'652.00 328'221.00 317'354.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 237'054.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 70'652.00 91'167.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 317'354.00\n\n86 Banken und Versicherungen 2'737'647.25 2'167'000.00 2'877'149.65\n\n860 Banken und Versicherungen 2'737'647.25 2'167'000.00 2'877'149.65\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'737'647.25 2'167'000.00 2'877'149.65\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'293.00 22'625.45\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'732'354.25 2'167'000.00 2'854'524.20\n\n87 Brennstoffe und Energie 75'450.55 670'999.15 40'500.00 660'000.00 36'154.45 667'523.04\n\n871 Elektrizität 670'999.15 660'000.00 667'523.04\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 670'999.15 660'000.00 667'523.04\n\n412000 Konzessionen 670'999.15 660'000.00 667'523.04\n\n879 Energie, Übriges 75'450.55 40'500.00 36'154.45\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 75'450.55 40'500.00 36'154.45\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 540.00 500.00 360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34.70 23.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.15 2.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6.05 4.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 74'865.65 40'000.00 35'764.15\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 34'001'541.91 137'699'819.85 11'812'340.00 119'187'700.00 21'945'586.79 122'907'259.87\n\n91 Steuern 510'347.69 116'634'044.84 440'000.00 97'843'400.00 336'661.35 102'407'747.76\n\n910 Steuern 510'347.69 116'634'044.84 440'000.00 97'843'400.00 336'661.35 102'407'747.76\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 510'347.69 93'664'282.14 440'000.00 83'670'000.00 336'661.35 85'829'399.71\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 510'347.69 440'000.00 336'661.35\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 47'423'447.00 45'650'000.00 46'947'596.95\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 10'985'986.58 12'262'000.00 12'655'778.74\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 124'869.85 200'000.00 186'471.73\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'612'697.85 2'620'000.00 3'078'637.75\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'916'550.55 -1'100'000.00 -2'043'713.25\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -68'220.60 -100'000.00 -78'868.65\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'129'496.45 4'843'000.00 4'829'085.85\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'501'904.42 3'150'000.00 2'439'283.86\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 41'348.40 100'000.00 82'869.75\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 705'305.25 840'000.00 934'004.25\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -514'401.15 -430'000.00 -533'492.35\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 4'902'316.53 3'500'000.00 4'759'950.43\n\n400800 Personalsteuern 610'345.01 650'000.00 578'131.90\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'686'247.22 6'389'000.00 6'497'376.57\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 10'710'630.02 2'194'000.00 3'280'403.63\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 18'561.90 25'630.90\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'144'688.85 1'650'000.00 1'228'800.20\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'321'501.05 -910'000.00 -667'321.45\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -33'718.60\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'553'565.73 1'438'000.00 1'432'790.23\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 498'214.63 394'000.00 70'857.02\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -166.10 38.00\n\nSeite 121\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 914'344.05 390'000.00 238'271.95\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -78'848.15 -60'000.00 -79'465.70\n\n9101 Sondersteuern 22'969'762.70 14'173'400.00 16'578'348.05\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 22'782'387.70 14'000'000.00 16'396'900.55\n\n403300 Hundesteuern 187'375.00 173'400.00 181'447.50\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'759'405.00 15'176'729.00 2'759'400.00 15'176'700.00 2'656'036.00 14'608'198.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'759'405.00 15'176'729.00 2'759'400.00 15'176'700.00 2'656'036.00 14'608'198.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'759'405.00 15'176'729.00 2'759'400.00 15'176'700.00 2'656'036.00 14'608'198.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'759'405.00 2'759'400.00 2'656'036.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 15'176'729.00 15'176'700.00 14'608'198.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'862'689.49 5'781'932.77 2'567'300.00 6'082'300.00 2'863'380.14 5'817'088.97\n\n961 Zinsen 728'056.55 2'489'631.79 391'600.00 2'834'400.00 838'969.07 2'462'257.02\n\n9610 Zinsen 728'056.55 2'489'631.79 391'600.00 2'834'400.00 838'969.07 2'462'257.02\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 167'700.00 168'000.00 297'700.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 443'734.00 50'000.00 379'592.12\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 113'034.55 170'000.00 158'088.95\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 3'600.00 3'588.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'306.94 3'021.88\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel -680.60\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 7'874.05 6'800.00 8'050.66\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 212'153.30 300'000.00 192'835.23\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 1'631.50 1'500.00 2'055.25\n\n440900 Zinsen Anlagen FV 4'083.60\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 21'000.00 3'400.00\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen 360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'904'666.00 2'145'100.00 1'889'491.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'134'632.94 3'288'368.98 2'175'700.00 3'245'900.00 2'023'823.07 3'354'831.95\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'134'632.94 3'288'368.98 2'175'700.00 3'245'900.00 2'023'823.07 3'305'581.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000.00 9'847.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 225.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 8.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 42.25\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 179'738.75 190'000.00 75'377.14\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 43'705.10 50'000.00 52'386.35\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 246.30\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 4'618.85 6'000.00 928.10\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'632.30 1'633.00\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 16'795.70 35'000.00 6'257.78\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 730.00 1'000.00\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 3'674.20 4'000.00 3'851.10\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 8'644.20 10'000.00 1'689.80\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 152.54 185.05\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'874'695.00 1'871'400.00 1'871'391.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'186.36 56'818.25\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 609'628.75 585'000.00 575'455.15\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'665'217.67 2'650'000.00 2'664'468.35\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 9'336.20 10'900.00 280.00\n\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 8'560.20\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens 49'250.00\n\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 49'250.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 3'932.00 2'000.00 588.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 3'932.00 2'000.00 588.00\n\n344000 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 588.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 3'932.00 2'000.00\n\n97 Rückverteilungen 45'607.20 55'000.00 14'324.70\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 45'607.20 55'000.00 14'324.70\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 45'607.20 55'000.00 14'324.70\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 45'607.20 55'000.00 14'324.70\n\nSeite 122\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 27'869'099.73 61'506.04 6'045'640.00 30'300.00 16'089'509.30 59'900.44\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 61'506.04 61'506.04 30'300.00 30'300.00 59'900.44 59'900.44\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'055.19 8'800.00 4'901.20\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'644.20 8'000.00 6'527.35\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'179.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'326.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'000.00 35'199.09\n\n317000 Reisekosten und Spesen 84.90 3'000.00 56.00\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 6'653.50 240.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 22'068.25 10'500.00 1'470.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 180.00 240.00\n\n429000 Übrige Entgelte 6'473.50 25'800.00 3'250.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 54'852.54 4'500.00 56'410.44\n\n999 Abschluss 27'807'593.69 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n9999 Abschluss 27'807'593.69 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 27'807'593.69 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n226'135'941.90 226'135'941.90 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nGesamtergebnis\n\n226'135'941.90 226'135'941.90 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nSeite 123\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 21'175'759.25 6'427'071.19 20'707'660.00 5'834'700.00 19'651'675.44 6'123'662.32\n\n1000 Legislative 1'001'885.43 1'000.00 528'360.00 1'000.00 1'421'809.53 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 215'551.00 209'160.00 233'443.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 115'432.70 89'100.00 113'981.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'480.00 -4'170.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'629.20 19'800.00 20'680.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'806.05 31'800.00 12'452.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'436.80 2'800.00 1'458.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'253.90 3'700.00 3'864.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'890.00 8'000.00 1'800.00\n\n310000 Büromaterial 188.65 400.00 1'116.34\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'917.65 29'100.00 23'828.64\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'610.30 12'000.00 327.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'883.50 22'500.00 20'364.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 832.00 800.00 958.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'455.45 68'500.00 33'247.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'622.25 6'300.00 8'202.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'533.00 24'400.00 13'454.90\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 505'195.00 936'800.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'167.98\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 166'931.73 29'687.30 189'300.00 30'000.00 169'143.95 25'689.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 51'572.55 57'300.00 33'486.25\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 890.40 3'700.00 520.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'459.70 5'900.00 548.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 119.10 500.00 63.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 155.70 700.00 98.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 89'746.10 113'700.00 128'260.28\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'451.97\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 439.10 600.00\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 985.00 1'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'547.80 5'400.00 714.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'016.28\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 29'687.30 30'000.00 25'689.05\n\n1011 Einbürgerungen 6'908.47 147'750.00 8'000.00 111'400.00 5'278.76 157'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'000.00 5'278.76\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'130.85 1'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'777.62\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 147'750.00 107'000.00 152'800.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'400.00 4'200.00\n\n1020 Exekutive 1'138'631.52 63'321.50 842'000.00 45'500.00 847'951.33 54'885.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 471'068.00 458'700.00 439'168.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'984.20 29'400.00 27'271.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'612.80 47'200.00 70'157.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'270.00 4'100.00 3'337.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'232.15 5'500.00 5'239.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'607.75 90'800.00 10'478.14\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'393.50 27'600.00 28'863.55\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'702.80 6'000.00 888.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 68'357.79 74'800.00 41'719.29\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 296'584.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 110'953.26 75'000.00 205'549.25\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 124\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'827.50 22'900.00 15'278.35\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'037.37\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 63'321.50 45'500.00 54'885.00\n\n1021 Ombudsstelle 13'007.20 10'000.00 39'361.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'805.00 33'234.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 149.30 874.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21.50 254.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31.40 197.20\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.00\n\n1030 Behördendienste 1'117'578.01 163'375.69 974'300.00 68'000.00 964'548.75 68'148.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 436'477.70 451'100.00 447'220.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'810.00 -7'450.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'828.95 28'900.00 28'447.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'971.65 46'500.00 52'304.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'858.05 4'100.00 3'130.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'544.95 5'400.00 5'367.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'071.51 6'800.00 4'421.85\n\n310000 Büromaterial 1'286.61 2'000.00 862.92\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 189'050.04 12'500.00 9'000.52\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 5'716.35 6'700.00 5'644.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 799.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 75'056.46 80'900.00 84'592.56\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 323'116.14 318'000.00 325'090.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 595.00 1'000.00 660.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 445.60 2'900.00 1'895.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'570.00 7'500.00 3'360.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'660.00 5'000.00 5'148.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'715.69 63'000.00 63'000.00\n\n1050 Sport 2'311'615.13 2'591'500.00 2'103'725.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'658.75 3'000.00 2'108.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 398'727.14 728'700.00 335'832.10\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 457'106.95 483'300.00 424'683.45\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 36'000.00\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 130'700.00 95'286.33\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 100'108.58 24'600.00 24'615.82\n\n366120 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'813.71\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 182'717.08 1'590.95 173'200.00 111'283.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'913.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 226.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 87'014.95 86'900.00 86'483.80\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 92'068.33 85'000.00 23'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'590.95\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 254'816.47 8'905.00 298'500.00 288'289.47\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'320.00 2'100.00 1'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81.00 100.00 27.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 15.40 200.00 7.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.40 4.95\n\nSeite 125\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.05 5.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'600.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 100.00 80.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'592.07 26'000.00 25'592.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 520.00 800.00 551.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'600.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 202'184.55 228'000.00 235'521.97\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'905.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 425'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 425'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 381'296.24 388'000.00 378'510.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 381'296.24 388'000.00 378'510.20\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 396'651.90 647'900.00 431'253.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 360.00 1'000.00 960.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 305'067.35 409'000.00 335'600.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'760.00 -2'540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'261.70 26'200.00 21'355.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'992.35 42'200.00 40'642.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'949.80 3'700.00 2'271.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'420.55 4'900.00 4'042.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'695.70 9'400.00 2'112.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 130'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 16'153.55 20'000.00 26'256.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'510.90 1'000.00 551.45\n\n1108 Informatikdienste 1'278'562.24 44'330.00 1'414'300.00 43'000.00 1'313'103.66 43'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 337'866.95 413'400.00 388'405.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'810.00 -2'510.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'682.50 26'500.00 24'871.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'789.80 42'600.00 43'693.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'578.00 3'700.00 2'901.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'784.30 5'000.00 4'660.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 760.65 1'600.00 400.00\n\n310000 Büromaterial 15'538.75 13'000.00 22'014.14\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'100.05 18'500.00 14'108.22\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'011.85 3'100.00 1'839.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 57'044.00 56'600.00 103'317.05\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 100'490.37 103'700.00 49'195.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 112'215.69 102'000.00 103'411.42\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 52'458.75 64'800.00 59'694.62\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'817.80 20'000.00 19'924.50\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 125'295.18 138'100.00 121'641.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'031.65 20'600.00 19'329.90\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 44'142.75 61'000.00 24'374.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 205'273.87 211'600.00 196'082.16\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'829.29 34'000.00 22'243.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'689.15 3'000.00 2'172.45\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'408.89 58'600.00 66'952.33\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 12'942.00 12'900.00 24'379.86\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'330.00 43'000.00 43'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 28'551.54 56'800.00 27'487.03\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'680.00 1'700.00 1'080.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 108.00 100.00 69.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 143.15 200.00 112.50\n\nSeite 126\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.80 8.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.85 13.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'667.00 7'500.00 4'846.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 611.65 22'200.00 2'196.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'558.90 6'000.00 9'619.93\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 836.29\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'882.05 4'000.00 1'490.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'773.35 1'500.00 4'111.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'772.00 10'000.00 3'423.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen -512.50 300.00 517.10\n\n1110 Personaldienste 1'560'121.74 48'307.60 1'725'000.00 17'000.00 1'251'148.53 21'856.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 797'881.65 810'000.00 765'790.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 195'500.00 47'200.00 28'800.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 213'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'364.55 -15'000.00 -14'592.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'940.00 3'140.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'690.40 67'500.00 51'023.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'090.55 108'700.00 79'958.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'234.35 9'500.00 11'507.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'116.20 12'700.00 9'541.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 154'147.02 253'000.00 170'861.05\n\n309100 Personalwerbung 23'652.20 26'500.00 21'463.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 114'088.74 139'300.00 86'463.60\n\n310000 Büromaterial 619.35 1'000.00 583.66\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'266.05 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 631.50 1'000.00 408.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 16.00 100.00 50.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 63'935.90 30'000.00 19'536.45\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 21'484.28 15'000.00 14'929.32\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'192.10 4'000.00 1'683.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 41'827.60 12'000.00 16'856.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'480.00 5'000.00 5'000.00\n\n1111 Lehrlingswesen 236'017.75 305'900.00 1'500.00 226'094.05 578.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 179'732.40 192'400.00 172'943.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'152.20 -136.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'748.45 12'300.00 8'145.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'566.95 1'700.00 2'495.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'352.05 2'300.00 1'522.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 31'236.15 54'700.00 27'285.10\n\n309100 Personalwerbung 541.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'317.30 16'700.00 7'549.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 400.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'561.05 4'000.00 5'120.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 50.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 1'099.00 500.00 607.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 15.60 109.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 578.15\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste) 409'476.10 410'200.00 377'544.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 251'766.70 248'300.00 221'684.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'480.00 9'650.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'130.80 15'900.00 14'213.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'938.10 25'600.00 27'059.40\n\nSeite 127\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'847.50 2'300.00 1'676.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'819.75 3'000.00 2'660.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'959.90 19'612.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'946.30 5'700.00 2'693.25\n\n310000 Büromaterial 320.02 600.00 172.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 239.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 34'062.88 30'000.00 45.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 547.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'393.90\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 260.35 1'771.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 57'073.40 69'600.00 63'029.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'994.90\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'200.00 7'200.00 7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 630.40 1'500.00 900.00\n\n1250 Stadtbibliothek 486'576.13 44'549.65 490'300.00 46'400.00 437'421.56 40'748.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'690.05 261'900.00 247'893.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'560.00 -1'670.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'061.10 16'800.00 15'918.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'508.25 27'000.00 23'739.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'038.35 2'400.00 1'900.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'975.50 3'100.00 2'974.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'301.50 1'200.00 829.30\n\n310000 Büromaterial 1'001.85 1'000.00 1'005.28\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'468.55 4'400.00 2'892.38\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'618.98 6'100.00 5'477.12\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'188.78 84'800.00 84'684.91\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'031.60 2'900.00 12'151.55\n\n311300 Anschaffung Hardware 306.95 300.00 2'671.80\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 761.35 600.00 215.40\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'657.10 5'100.00 6'058.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'932.45 19'400.00 14'649.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'361.11 2'700.00 1'576.07\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'543.20 2'500.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 678.05 1'500.00 314.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'584.20 19'900.00 11'001.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 303.20 800.00 412.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'207.80 900.00 181.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'796.21\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 25'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'102.85 44'500.00 35'243.60\n\n425000 Verkäufe 1'500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'446.80 1'900.00 4'004.40\n\n1260 Familienzentrum 153'564.04 38'588.40 142'000.00 42'000.00 137'994.58 40'868.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 45'319.80 28'100.00 27'450.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'990.00 290.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'909.35 1'800.00 1'762.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'910.50 2'900.00 2'749.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 327.65 300.00 210.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 507.75 300.00 329.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 656.60 1'500.00 -9.80\n\n310000 Büromaterial 396.30 300.00 284.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'629.95 2'500.00 2'619.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'678.79 1'800.00 1'007.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'400.50 9'000.00 7'401.85\n\n311300 Anschaffung Hardware 697.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'066.90 1'700.00 621.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'787.00 15'400.00 14'802.90\n\nSeite 128\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 123.75 300.00 189.63\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 424.25 1'000.00 1'388.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 927.85 1'000.00 241.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 74'708.05 76'654.90\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 74'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 102.00 100.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'930.00 16'000.00 14'280.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 22'658.40 26'000.00 26'588.90\n\n1270 Bildungslandschaft 187'604.51 162.50 210'600.00 167'452.41\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 600.00 2'400.00 1'440.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 76'200.15 75'700.00 72'718.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'320.00 -2'150.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 11'605.55 3'008.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'424.10 5'000.00 4'845.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'654.40 8'000.00 7'971.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 614.70 700.00 568.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 946.30 900.00 905.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'557.98 10'000.00 2'057.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'020.00 4'500.00 4'606.50\n\n310000 Büromaterial 471.26 500.00 414.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'812.60 1'200.00 1'411.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'695.05 5'000.00 3'139.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'127.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'987.42 43'000.00 16'785.21\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00 6'700.00 6'722.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'845.50 5'000.00 4'200.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 30'767.50 40'000.00 36'679.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 162.50\n\n1280 Integrationsförderung 235'826.55 120'051.00 262'800.00 128'600.00 240'329.05 125'125.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 480.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 99'977.35 95'400.00 91'961.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'710.00 -640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'427.20 6'100.00 5'904.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'333.50 9'800.00 10'452.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 722.65 900.00 655.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'121.30 1'100.00 1'103.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'880.00 3'700.00 790.00\n\n310000 Büromaterial 133.70 500.00 503.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'502.65 1'000.00 122.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'820.70 3'000.00 2'089.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 85'958.30 110'000.00 97'645.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'561.00 10'500.00 9'441.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 318.20 500.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00 20'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'949.00 3'600.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000.00 125'000.00 125'125.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 4'928.70 9'900.00 8'502.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'246.00 6'500.00 6'886.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 167.50 400.00 275.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50.90 700.00 92.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.05 100.00 24.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29.25 100.00 51.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 420.00 2'100.00 1'173.00\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 48'439.73 14'648.40 50'000.00 11'100.00 65'970.39 18'540.00\n\nSeite 129\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 180.80\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 688.20\n\n317113 Projekte 48'439.73 50'000.00 65'101.39\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'648.40 11'100.00 8'540.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 545'033.66 18'676.45 566'700.00 511'975.90 15'215.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 396'483.60 394'000.00 366'405.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'494.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'120.00 5'400.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'189.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'461.05 25'200.00 23'972.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'446.15 40'600.00 33'804.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'022.90 3'500.00 2'815.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'440.35 4'700.00 4'396.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 660.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'548.57 4'200.00 3'045.40\n\n310000 Büromaterial 1'240.60 2'000.00 1'196.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'982.30 4'400.00 2'954.52\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 391.63 1'900.00 2'381.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 243.00 1'400.00 761.80\n\n310500 Lebensmittel 4'410.65 3'400.00 3'065.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'824.45 5'100.00 12'992.60\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00 1'155.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'487.79 4'200.00 3'656.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'718.31 2'700.00 4'255.62\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'088.30 4'000.00 4'138.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'862.50 3'300.00 2'567.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 696.20 823.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'125.25 1'100.00 688.40\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'057.55 7'500.00 638.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'767.45 5'500.00 3'496.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'219.71 2'100.00 1'263.85\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 23'372.00 24'300.00 16'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'183.65 5'800.00 3'200.91\n\n317110 Naturwoche 9'640.10 10'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'934.00 5'000.00 3'249.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 453.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'223.00 15'215.80\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach 51'321.30 51'321.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'990.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'440.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'347.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'549.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 160.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 235.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n310000 Büromaterial 1'530.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'064.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 150.00\n\n310500 Lebensmittel 491.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'232.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'808.03\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 679.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'023.16\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'744.51\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 674.35\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00\n\nSeite 130\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 51'321.30\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 2'090'695.51 2'090'695.51 2'023'100.00 2'023'100.00 2'158'327.09 2'158'327.09\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 907'457.00 975'000.00 938'846.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -135.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 22'480.00 3'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'228.85 62'400.00 60'284.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'848.25 100'400.00 93'702.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'912.15 8'800.00 7'199.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'163.80 11'700.00 11'266.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'762.90 15'100.00 7'707.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'341.50 2'400.00 2'459.50\n\n310000 Büromaterial 3'882.33 5'300.00 3'444.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'275.70 11'500.00 11'868.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'311.65 4'100.00 6'661.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 828.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'646.75 2'000.00 1'879.35\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'033.90 7'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 51'459.49 82'500.00 61'142.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 155'395.23 152'000.00 152'735.11\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'909.75 17'372.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 162.70 5'400.00 2'376.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'525.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 513.75 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'028.55 1'500.00 864.60\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 53'146.00 47'800.00 50'690.30\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 100.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'925.15 18'800.00 15'902.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 690.75 2'000.00 1'458.83\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand (Kassadifferenzen) 60.10\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 602'007.61 412'400.00 653'665.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 61'400.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 25'400.00 24'200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'090'695.51 2'023'000.00 2'158'327.09\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 479'479.06 329'900.00 538'388.45\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 479'479.06 329'900.00 538'388.45\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen 623'884.12 623'884.12 688'000.00 688'000.00 566'065.01 566'065.01\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'107.50 1'900.00 1'121.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 372'569.15 395'000.00 376'568.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'640.00 -1'110.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'994.60 25'400.00 24'252.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'791.90 40'900.00 37'626.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'866.05 3'600.00 2'897.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'185.20 4'800.00 4'532.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'243.35 13'700.00 11'620.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 915.20 1'900.00 752.70\n\n310000 Büromaterial 850.81 1'500.00 2'137.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'885.00 2'700.00 1'669.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 846.00 1'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 49'672.55 50'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'165.54 10'900.00 969.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'208.67 1'500.00 9'274.51\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'094.85 13'200.00\n\nSeite 131\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'161.20 2'600.00 1'258.45\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'054.25 1'500.00 1'195.65\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'612.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 79'500.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 276'701.30 240'000.00 280'409.95\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'342.39 1'142.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 167.30\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 345'480.43 448'000.00 284'345.76\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 360.00\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 148'949.58 188'800.00 121'656.21\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 148'949.58 188'800.00 121'656.21\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 265'809.57 7'316.45 269'800.00 5'000.00 294'382.33 8'768.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51.35 100.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'760.70 24'000.00 25'395.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 54.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 246'656.15 240'000.00 268'986.93\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 315.05\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'143.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'316.45 5'000.00 8'768.40\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 80'328.16 16'191.35 84'600.00 22'300.00 89'600.95 6'957.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 61'534.85 60'600.00 69'544.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 260.00 200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'951.40 3'900.00 4'465.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'054.90 6'200.00 5'040.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 397.80 500.00 424.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 689.10 700.00 834.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'657.09 2'000.00 1'125.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 109.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 108.45 1'000.00 345.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'355.95 3'500.00 2'194.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 324.20 500.00 342.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 626.95 1'000.00 774.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'930.00 22'000.00 6'570.00\n\n439000 Übriger Ertrag 261.35 300.00 387.25\n\n1600 Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt) 1'266'128.36 783'948.57 1'192'500.00 735'400.00 1'177'511.75 754'440.58\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 643'461.25 603'500.00 598'359.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'760.00 -450.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'915.05 38'600.00 38'421.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'901.50 62'200.00 49'483.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'935.20 5'400.00 4'590.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'162.00 7'200.00 7'180.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'810.60 2'400.00 505.90\n\n310000 Büromaterial 5'053.56 3'100.00 3'743.88\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'246.40 4'000.00 3'857.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'676.02 12'800.00 8'174.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 631.00 1'800.00 1'258.05\n\nSeite 132\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700.00 6'609.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'017.70 269.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 44.40 400.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'130.24 14'400.00 19'114.97\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'793.00 3'600.00 2'321.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 107'253.05 103'000.00 103'104.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'584.25 1'200.00 937.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 363.20 600.00 604.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 8'097.95 4'000.00 3'179.70\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 361'135.80 323'600.00 326'246.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 676.19\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 763'517.67 713'400.00 737'007.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'621.30 2'000.00 914.70\n\n427000 Bussen 8'150.00 11'000.00 12'229.08\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'659.60 9'000.00 4'289.35\n\n1601 SBB Tageskarten 131'780.39 148'032.19 131'000.00 138'000.00 131'046.55 136'370.74\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'379.37 131'000.00 131'046.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 401.02\n\n425000 Verkäufe 147'849.99 138'000.00 136'199.84\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 182.20 170.90\n\n1610 Hundesteuer 58'869.33 196'337.65 48'100.00 179'000.00 41'389.34 183'376.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'601.58 8'000.00 4'002.99\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'400.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 15'682.75 5'000.00 4'101.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 36'585.00 32'000.00 33'285.00\n\n403300 Hundesteuern 187'375.00 173'400.00 181'447.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'962.65 5'600.00 1'929.40\n\n1700 Stadtplanung 595'592.81 538'700.00 545'763.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'720.00 5'500.00 8'220.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 466'574.20 418'300.00 394'180.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'270.00 1'310.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'053.50 27'100.00 25'969.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'430.50 43'700.00 46'895.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'447.30 3'800.00 3'060.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'267.45 5'100.00 4'860.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'315.55 1'200.00\n\n310000 Büromaterial 294.88\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 468.00 2'000.00 9'368.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'640.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 38'116.40 30'000.00 47'640.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'426.85 2'000.00 1'618.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'748.18\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 394'963.13 23'477.70 47'100.00 32'250.38\n\n310000 Büromaterial 154.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 568.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'229.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'385.60\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 234'971.40 45'000.00 30'179.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'583.20\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 2'070.88 2'100.00 2'070.88\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 105'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 23'477.70\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne 96'730.07 10'020.00 111'300.00 10'100.00 97'771.32 15'210.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'413.15 40'000.00 26'454.40\n\nSeite 133\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 71'316.92 71'300.00 71'316.92\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00 100.00 210.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 115'328.90 123'400.00 88'493.07\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'599.80 3'400.00 3'465.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 111'729.10 120'000.00 85'027.57\n\n1740 Energieplanung 79'392.89 44'500.00 40'092.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 540.00 500.00 360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34.70 23.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14.75 100.00 10.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.15 2.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6.05 4.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 74'865.65 40'000.00 35'764.15\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.59 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 11'595.72 110'000.00 22'181.57\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00 11'066.40\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'595.72 10'000.00 11'115.17\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 212'934.53 236'100.00 220'712.73\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 24'000.00 32'400.00 21'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 470.75 2'100.00 441.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8.55 3'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 72.35 300.00 60.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82.10 400.00 82.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 100.95 500.00 50.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 160'784.55 165'000.00 158'623.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'335.70 30'000.00 37'588.95\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 225.65\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'379'713.01 1'251'422.85 2'300'100.00 1'158'400.00 2'223'250.24 1'143'103.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'567'760.45 1'570'000.00 1'557'530.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'009.40 -11'200.00 -43'287.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 20'990.00 -14'210.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'933.75 99'800.00 99'391.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 179'981.25 160'600.00 180'096.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'672.10 14'000.00 11'488.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'454.80 18'700.00 18'597.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'974.50 12'800.00 15'834.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'372.15 3'200.00 3'229.30\n\n310000 Büromaterial 6'457.15 8'500.00 6'350.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'512.85 5'000.00 3'113.95\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 110.00 1'500.00 2'795.46\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'343.65 16'800.00 6'784.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'190.10 2'100.00 2'102.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'413.80 10'400.00 9'212.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'897.17 2'700.00 2'645.63\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'333.00 11'000.00 8'263.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 215'631.89 150'000.00 129'238.15\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 28.80 9'636.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'163.15 200.00 633.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'051.70 12'800.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'060.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'662.10 4'000.00 3'000.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 41'628.05 30'000.00 29'583.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\nSeite 134\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'200.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 362'482.35 295'000.00 297'791.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 986.65 400.00 749.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 887'953.85 863'000.00 844'562.35\n\n2 FINANZEN 13'974'810.21 144'864'982.52 13'589'100.00 125'652'900.00 13'549'831.83 130'679'838.95\n\n2020 Friedensrichteramt 191'597.77 39'170.00 210'200.00 65'000.00 201'642.56 47'388.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 126'800.05 134'000.00 131'348.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'141.90 8'600.00 6'762.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'308.40 13'800.00 7'654.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 972.90 1'200.00 1'003.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'420.20 1'600.00 1'367.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'079.00 3'000.00 11'007.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'054.55 2'000.00 3'241.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 58.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'798.10 7'807.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 679.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'840.70 8'000.00 5'629.41\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'492.47 20'000.00 13'134.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 120.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'148.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 11'832.50 18'000.00 11'537.60\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 38'845.00 65'000.00 47'388.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 75.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 250.00\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) 100'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 35'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 15'000.00\n\n2090\nNeutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in \n\nVorfinanzierungen)\n3'454'253.60 2'882'000.00 3'558'997.39\n\n412000 Konzessionen 670'999.15 660'000.00 667'523.04\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'293.00 22'625.45\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'732'354.25 2'167'000.00 2'854'524.20\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 45'607.20 55'000.00 14'324.70\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften (vormals Finanz- und Controllingdienste) 1'459'265.83 221'191.85 1'356'400.00 212'200.00 1'647'546.16 539'179.65\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'050.00 990.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 802'043.75 815'000.00 812'015.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'268.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -13'670.00 5'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'493.25 52'200.00 55'053.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'517.65 83'900.00 107'608.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'075.30 7'300.00 6'506.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'995.40 9'800.00 10'301.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'459.60 2'500.00 410.00\n\n310000 Büromaterial 3'267.55 3'000.00 2'657.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 381.70 500.00 414.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 436.90 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 404.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'189.75 10'300.00 8'416.63\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 107'766.73\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 60.00 200.00 443.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'676.40 30'000.00 23'898.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 273'992.27 315'700.00 270'290.28\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'817.25 20'000.00 17'001.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'626.30 3'000.00 2'382.35\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 5'789.72\n\nSeite 135\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 237'054.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 70'652.00 91'167.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'644.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'170.20 9'000.00 8'143.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 239.30 1'700.00 29.05\n\n429000 Übrige Entgelte 11'731.60 500.00 11'059.45\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 710.75 2'000.00 3'593.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 317'354.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 110'340.00 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 918'393.13 27'952.90 899'200.00 38'000.00 797'047.90 32'136.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'050.00 900.00 990.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 541'180.90 535'300.00 484'470.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 14'670.00 -4'210.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'742.20 34'300.00 27'870.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'436.20 55'200.00 59'069.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'070.15 4'800.00 3'250.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'072.00 6'400.00 5'225.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'450.00 1'600.00 310.00\n\n310000 Büromaterial 15'360.99 19'000.00 12'250.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'066.70 11'000.00 8'896.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 125.00 1'000.00 125.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 63'859.40 57'000.00 47'149.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'429.69 40'000.00 40'165.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 64'318.35 78'700.00 71'915.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 67'227.90 40'000.00 36'256.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'334.20 6'000.00 823.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'999.45 8'000.00 2'490.25\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 952.90 136.40\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 26'000.00 20'000.00\n\n2210 Familiengärten 6'987.48 1'578.65 21'200.00 7'741.44\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'600.00 2'500.00 841.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 183.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 1'329.55\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.48 5'400.00 5'387.49\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'578.65\n\n2220 Cafeteria 16'881.21 2'480.00 17'000.00 10'000.00 10'126.95 10'460.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'121.40 1'500.00 780.47\n\n310500 Lebensmittel 8'035.55 10'000.00 6'553.98\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'752.00 1'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 204.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'972.26 3'000.00 2'587.85\n\n425000 Verkäufe 2'480.00 10'000.00 10'460.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 750'319.18 37'880.65 806'400.00 76'500.00 779'742.03 46'939.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'055.00 17'000.00 17'734.26\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'946.40 15'000.00 9'517.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 140'234.55 115'000.00 132'097.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 273'492.61 285'000.00 264'892.53\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 632.85 600.00 599.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'043.84 25'000.00 20'463.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'118.75 14'500.00 11'937.65\n\n313700 Steuern und Abgaben 20'117.60 22'000.00 22'157.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 175'134.28 180'000.00 205'811.91\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 53'154.15 80'000.00 68'832.35\n\nSeite 136\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'129.91 3'100.00 3'129.91\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'259.24 42'900.00 22'567.82\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'300.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 1'200.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'730.65 1'849.70\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'250.00 6'000.00 13'690.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 25'400.00 24'200.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'931'245.53 1'359'110.02 1'951'500.00 1'403'900.00 2'031'340.69 1'619'761.11\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'810.10 5'000.00 3'332.54\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'266.10 15'000.00 8'775.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 101'139.50 85'000.00 92'394.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 111'605.00 128'000.00 127'408.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 677.48 2'000.00 1'130.37\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'940.70 10'000.00 1'651.05\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'850.35 9'500.00 10'800.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 7'005.40 13'000.00 10'133.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 97'623.85 108'000.00 100'322.22\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'321.72 39'000.00 31'876.82\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -55'560.00 -111'120.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00 55'560.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'205.97 28'200.00 28'205.96\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'483'069.54 1'483'100.00 1'492'679.72\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.43 13'000.00 12'992.42\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'307.35 9'502.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 536.90\n\n427000 Bussen 45'947.31 20'000.00 44'163.43\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 300'244.29 302'000.00 289'487.20\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 63'173.43 100'000.00 98'970.28\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 263'100.00\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 675'440.74 718'800.00 929'178.00\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00 248'460.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'134'632.94 3'288'368.98 2'175'700.00 3'245'900.00 2'051'823.07 3'354'151.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000.00 9'847.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 225.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 8.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 42.25\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -28'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 28'000.00 28'000.00\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 179'738.75 190'000.00 75'377.14\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 43'705.10 50'000.00 52'386.35\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 246.30\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 4'618.85 6'000.00 928.10\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'632.30 1'633.00\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 16'795.70 35'000.00 6'257.78\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 730.00 1'000.00\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 3'674.20 4'000.00 3'851.10\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 8'644.20 10'000.00 1'689.80\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 152.54 185.05\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'874'695.00 1'871'400.00 1'871'391.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'186.36 56'818.25\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel -680.60\n\nSeite 137\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 49'250.00\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 609'628.75 585'000.00 575'455.15\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'665'217.67 2'650'000.00 2'664'468.35\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 9'336.20 10'900.00 280.00\n\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 8'560.20\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 3'614.60 10'200.00 3'647.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'814.00 6'000.00 3'347.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 180.70 400.00 182.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.00 100.00 7.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31.50 100.00 34.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 581.40 3'000.00 76.50\n\n2510 Forstwirtschaft 153'585.85 16'502.35 169'000.00 1'000.00 134'228.20 9'528.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'916.05 15'000.00 12'044.35\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 63'960.90 60'000.00 60'002.20\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 78'708.90 85'000.00 62'181.65\n\n425000 Verkäufe 10'683.90 1'000.00 2'011.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'600.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'818.45 3'916.25\n\n2520 Jagd 3'226.25 327.20 6'000.00 4'315.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'698.10 4'000.00 4'315.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 528.15 2'000.00\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20\n\n2800 Abteilung Steuern 2'151'949.89 2'302'634.74 2'216'900.00 2'035'000.00 2'151'618.20 2'166'454.07\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 540.00 800.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'022'114.15 1'050'000.00 1'009'610.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'567.05 -9'000.00 -26'532.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'900.00 -5'040.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'668.70 66'700.00 64'833.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'768.80 107'300.00 108'743.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'768.15 9'400.00 7'559.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'454.35 12'500.00 12'115.80\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'171.20 2'700.00 1'174.00\n\n310000 Büromaterial 1'487.36 1'900.00 1'160.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 36'848.65 38'000.00 37'588.31\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 874.15 1'000.00 2'432.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'669.97 1'032.66\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 169'673.00 155'000.00 169'823.39\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 78'079.40 54'677.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 930.00 1'500.00 830.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 18'260.00 35'000.00 33'329.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 291'573.35 355'000.00 266'704.39\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 706.80 1'300.00 29.50\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -41'000.00 -40'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 56'692.60 60'000.00 69'388.10\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 205'209.71 225'000.00 197'447.90\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 122'126.60 100'000.00 181'369.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'904.00 14'000.00 13'920.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 136'375.04 126'000.00 144'240.97\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'243'923.00 1'145'000.00 1'193'701.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 907'432.70 750'000.00 814'592.10\n\n2900 Gemeindesteuern 623'382.24 116'658'823.14 610'000.00 97'970'000.00 494'750.30 102'419'135.49\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 510'347.69 440'000.00 336'661.35\n\nSeite 138\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 113'034.55 170'000.00 158'088.95\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 47'423'447.00 45'650'000.00 46'947'596.95\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 10'985'986.58 12'262'000.00 12'655'778.74\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 124'869.85 200'000.00 186'471.73\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'612'697.85 2'620'000.00 3'078'637.75\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'916'550.55 -1'100'000.00 -2'043'713.25\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -68'220.60 -100'000.00 -78'868.65\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'129'496.45 4'843'000.00 4'829'085.85\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'501'904.42 3'150'000.00 2'439'283.86\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 41'348.40 100'000.00 82'869.75\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 705'305.25 840'000.00 934'004.25\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -514'401.15 -430'000.00 -533'492.35\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 4'902'316.53 3'500'000.00 4'759'950.43\n\n400800 Personalsteuern 610'345.01 650'000.00 578'131.90\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'686'247.22 6'389'000.00 6'497'376.57\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 10'710'630.02 2'194'000.00 3'280'403.63\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 18'561.90 25'630.90\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'144'688.85 1'650'000.00 1'228'800.20\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'321'501.05 -910'000.00 -667'321.45\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -33'718.60\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'553'565.73 1'438'000.00 1'432'790.23\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 498'214.63 394'000.00 70'857.02\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -166.10 38.00\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 914'344.05 390'000.00 238'271.95\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -78'848.15 -60'000.00 -79'465.70\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 22'782'387.70 14'000'000.00 16'396'900.55\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 212'153.30 300'000.00 192'835.23\n\n2910 Ressourcenausgleich 2'759'405.00 15'176'729.00 2'759'400.00 15'176'700.00 2'656'036.00 14'608'198.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'759'405.00 2'759'400.00 2'656'036.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 15'176'729.00 15'176'700.00 14'608'198.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 620'323.31 2'274'047.44 230'000.00 2'534'700.00 687'797.38 2'267'509.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'301.31 8'400.00 6'917.26\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 167'700.00 168'000.00 297'700.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 443'734.00 50'000.00 379'592.12\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 3'600.00 3'588.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'306.94 5'100.00 3'021.88\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'443.00 2'000.00 5'457.81\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 1'631.50 1'500.00 2'055.25\n\n440900 Zinsen Anlagen FV 4'083.60\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 21'000.00 3'400.00\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen \n\nOrg-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'904'666.00 2'145'100.00 1'889'491.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 150'000.00 3'932.00 50'000.00 2'000.00 -159'572.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 150'000.00 50'000.00 -160'160.00\n\n344000 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 588.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 3'932.00 2'000.00\n\n3 HOCHBAU 1'688'559.10 315'954.53 1'623'100.00 372'800.00 1'650'553.59 549'486.09\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'147'709.50 4'852.20 1'097'600.00 4'800.00 1'065'889.55 4'914.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'140.00 8'800.00 8'940.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 783'477.95 855'800.00 850'500.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'952.50 -19'331.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 570.00 -14'270.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'694.60 55'300.00 55'176.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'542.05 89'100.00 96'938.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'958.10 7'800.00 6'450.75\n\nSeite 139\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'855.20 10'400.00 10'311.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'178.60 3'900.00 1'566.40\n\n310000 Büromaterial 5'743.55 5'700.00 5'608.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'833.70 1'400.00 1'569.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'847.35 3'400.00 2'889.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 340.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 146.60\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 163'059.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 62.95 2'000.00 6'113.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 16'031.85 25'000.00 29'250.50\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'377.45 25'000.00 7'161.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'749.20 4'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'540.10 16'226.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 52.20 114.60\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur 410'508.25 275'794.93 402'500.00 338'000.00 479'306.79 528'256.29\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 975.03 1'000.00 187.30\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 656.95 3'500.00 138.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 111'655.32 210'000.00 230'368.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 446.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 24'051.95 39'472.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 25'296.85 50'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 247'872.15 138'000.00 208'693.80\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 225'079.89 300'000.00 461'601.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'715.04 38'000.00 66'654.54\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 130'341.35 34'273.90 120'000.00 25'000.00 105'357.25 16'315.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 130'341.35 120'000.00 105'357.25\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 34'273.90 25'000.00 16'315.20\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 1'033.50 3'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'033.50 5'000.00\n\n4 TIEFBAU 17'137'209.77 9'249'340.89 17'915'500.00 9'142'200.00 18'089'491.63 9'391'955.83\n\n4000 Abteilung Tiefbau 865'821.74 126'300.00 880'200.00 126'300.00 846'061.45 126'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 180.00 500.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 727'879.60 721'900.00 699'497.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -17'815.50 -477.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -5'230.00 -9'690.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'078.00 46'200.00 44'882.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'950.20 74'400.00 84'603.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'267.60 6'500.00 5'290.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'051.45 8'700.00 8'400.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'287.25 8'000.00 5'082.80\n\n310000 Büromaterial 3'912.39 8'000.00 2'968.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00 2'174.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'260.75 5'000.00 2'788.60\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 27'296.20 50'000.00 40'469.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27'296.20 50'000.00 40'469.40\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'246'890.37 140'202.00 1'236'100.00 131'500.00 1'207'997.84 141'030.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 745'889.25 738'400.00 742'541.75\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -2'383.80 -2'000.00 -6'977.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'860.00 -1'240.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'768.80 47'100.00 47'358.60\n\nSeite 140\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'341.00 75'800.00 84'382.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'222.30 6'600.00 23'534.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'331.90 8'800.00 8'850.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'201.00 1'600.00 1'030.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'390.89 69'500.00 64'143.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 178.50 200.00 18.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'130.65 15'400.00 18'464.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'711.55 12'400.00 12'662.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 47'126.05 39'000.00 46'429.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'570.38 2'700.00 2'325.88\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'647.45 9'500.00 3'660.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 370.00 400.00 370.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'776.30 11'800.00 11'776.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'458.20 14'800.00 14'642.10\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 94'336.80 105'000.00 71'891.23\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'778.93 35'000.00 29'387.65\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'274.65 17'000.00 15'834.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'657.30 1'800.00 659.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'252.27 25'300.00 16'252.28\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 138'813.50 129'500.00 139'781.00\n\n425000 Verkäufe 1'388.50 2'000.00 1'249.05\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 6'493.78 11'000.00 4'502.63\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 87.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 761.23\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'969.60 10'000.00 3'654.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 524.18\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) 93'557.45 93'100.00 66'058.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'321.35 26'300.00 28'212.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'232.00 17'500.00 9'075.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 530.00 2'500.00 2'393.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 33'045.20 30'300.00 1'771.65\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 625.75 1'500.00 4'538.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'803.15 15'000.00 20'067.35\n\n4600 Unterhaltsdienste 5'394'393.24 529'763.60 5'680'600.00 149'800.00 6'065'066.90 350'389.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'140'120.25 1'179'000.00 1'183'384.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'106.00 -5'000.00 -2'320.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'780.00 21'830.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'488.10 75'100.00 75'781.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'467.10 120'900.00 118'864.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'471.95 10'600.00 37'846.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'643.65 14'100.00 14'161.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 734.30 1'500.00 1'547.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166'483.11 190'000.00 211'338.58\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 60.00 4'000.00 3'848.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'183.00 2'900.00 1'292.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 72'097.10 82'100.00 131'296.98\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'793.05 22'500.00 25'395.19\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 347'479.40 385'600.00 331'907.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 91'174.40 156'000.00 132'744.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 107'524.05 100'000.00 344'464.66\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'645.75 6'600.00 7'044.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 525.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'819.53 20'000.00 50'135.41\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'927.90 28'000.00 27'380.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 180'632.55 206'000.00 202'451.35\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 490'895.78 510'000.00 660'097.69\n\nSeite 141\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 79'876.13 105'000.00 107'794.33\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'312.95 8'200.00 8'474.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'412.50 3'700.00 2'453.40\n\n319000 Schadenersatzleistungen 8'641.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'979'645.79 2'002'400.00 1'828'599.53\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 98'666.24 98'700.00 100'649.68\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 5'700.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 237'589.87 258'400.00 262'657.85\n\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 34'242.85\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 1'000.00 37'264.66\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 57'098.59 54'800.00 54'848.61\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.70 23'300.00 23'297.74\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'054.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 150'117.40 60'000.00 117'384.00\n\n425000 Verkäufe 9'294.00 2'000.00 14'116.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 43'972.20 35'000.00 36'889.15\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 326'380.00 52'800.00 182'000.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 60'263.78 17'290.00 77'400.00 20'000.00 62'824.42 14'805.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 419.80 3'200.00 1'044.55\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 3'796.75 18'000.00 5'732.65\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'428.20 5'600.00 5'428.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 26'697.12 26'700.00 26'697.12\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'921.91 23'900.00 23'921.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'290.00 20'000.00 14'805.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 248'319.91 32'400.00 275'000.00 32'400.00 294'759.78 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'933.65 15'600.00 13'127.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'903.40 20'000.00 11'807.90\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 27'482.85 30'000.00 65'347.35\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 207'000.01 209'400.00 204'476.58\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 9'360.05 7'630.00 21'100.00 10'000.00 984.05 3'640.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 950.00 3'600.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'981.15 4'000.00 484.05\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'928.90 5'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'630.00 10'000.00 3'640.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 28'842.05 1'786.75 40'700.00 1'000.00 30'936.50 1'426.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'073.20 4'000.00 3'364.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019 26'768.85 36'700.00 27'572.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'786.75 1'000.00 1'426.05\n\n4650 Öffentliche Brunnen 17'511.65 39'000.00 35'020.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'511.65 22'000.00 17'728.00\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 17'292.35\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 356'282.44 354'500.00 359'482.44\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 1'800.00 5'000.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 829'876.17 457'131.90 807'600.00 342'000.00 835'945.07 492'783.23\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 309'764.75 323'200.00 323'132.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -881.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'180.00 11'920.00\n\nSeite 142\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'890.30 20'400.00 20'696.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'064.30 32'800.00 34'071.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'461.45 2'900.00 10'285.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'469.35 3'800.00 3'867.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 497.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 147'308.41 139'000.00 145'071.77\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 165.45 2'000.00 712.90\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 236.79 300.00 246.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'050.40 12'000.00 13'969.17\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'479.00 7'700.00 9'310.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'558.55 13'000.00 11'544.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'518.10 17'500.00 18'730.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'545.10 7'000.00 6'869.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 16'434.74 15'000.00 17'973.45\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 122'943.30 120'000.00 109'965.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'098.58 11'000.00 12'079.78\n\n317000 Reisekosten und Spesen 510.00 1'400.00 320.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 34.00 594.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'617.74 53'300.00 48'839.96\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.07 9'900.00 9'873.09\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.62\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.96 17'300.00 17'263.95\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'108.83\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 370'616.35 300'000.00 422'165.63\n\n425000 Verkäufe 5'548.65 2'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80'966.90 40'000.00 70'617.60\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 2'954'287.94 2'954'287.94 3'216'100.00 3'216'100.00 3'267'832.97 3'267'832.97\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 472'921.55 460'000.00 466'941.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -551.40 -3'500.00 -377.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'640.00 5'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'335.35 29'800.00 29'960.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'321.80 47'900.00 51'574.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'435.30 4'200.00 14'738.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'291.50 5'600.00 5'599.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'242.25 12'000.00 1'924.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 557.10 600.00 757.10\n\n310000 Büromaterial 611.07 800.00 412.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'464.29 8'000.00 5'000.63\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider) 55'148.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'997.55 30'000.00 44'313.68\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59'535.79 90'000.00 39'596.13\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'047.82 11'500.00 8'364.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'446.85 3'500.00 3'997.79\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 26'065.62 113'000.00 112'666.74\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 111'490.32 148'000.00 146'614.29\n\n313081 Kehrichtabfuhr 305'378.43 350'000.00 317'266.30\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 660'446.50 707'000.00 686'113.34\n\n313083 Kartonsammlung 56'822.54 49'500.00 107'267.18\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 101'184.84 125'000.00 101'471.04\n\n313085 Häckseldienst 15'120.29 13'000.00 21'551.07\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 9'547.13 12'000.00 8'805.30\n\n313088 Grüngut Sammlung 187'573.53 208'000.00 294'671.49\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 343'172.69 377'000.00 390'184.58\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'543.97 42'000.00 72'139.67\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'196.80 4'500.00 4'196.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 5'452.64 9'000.00 4'661.92\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n\nSeite 143\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'497.56 45'000.00 24'578.72\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'221.80 3'000.00 894.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'650.52 1'000.00 12'988.80\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 69'577.21 67'000.00 69'577.22\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 5'114.45 10'000.00\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 46'912.72 46'900.00 46'912.73\n\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 9'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) 27'442.80 27'000.00 26'868.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'459.04 72'500.00 72'500.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 29'971.00 21'300.00 18'100.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 161'836.82 160'000.00 231'554.45\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'202'933.45 1'400'000.00 1'226'699.31\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 869'575.32 934'000.00 877'824.92\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 119'938.64 150'000.00 177'793.74\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss) 80'156.92 70'000.00\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 42'292.66 80'000.00 54'436.44\n\n425000 Verkäufe 299'400.03 139'000.00 291'192.12\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34'286.85 11'000.00 10'693.93\n\n427000 Bussen 2'437.82 15'000.00 11'282.90\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 90'129.43 205'800.00 335'055.16\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 4'982'548.70 4'982'548.70 5'113'100.00 5'113'100.00 4'961'348.58 4'961'348.58\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'020.00 10'000.00 9'880.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 643.65 600.00 634.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 829.05 1'000.00 941.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 245.60 100.00 293.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 112.20 100.00 118.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'535.90 5'700.00 2'847.56\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'154.90 32'000.00 2'946.10\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'165.58 18'000.00 19'600.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'039.56 3'000.00 4'361.44\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'201.01 36'400.00 4'397.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 315'292.93 350'000.00 267'557.65\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 205'008.07 245'000.00 117'175.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'836.07 6'500.00 4'432.64\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 52'402.18 50'000.00 35'850.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 707.10 500.00\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -116'125.55 -83'100.00 -147'950.75\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.04 3'600.00 3'637.03\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 52'671.69 52'700.00 78'577.41\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 297'910.86\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'909'796.99 3'909'500.00 3'909'842.81\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'294.73 30'300.00 30'294.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 460'080.00 188'800.00 318'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 252'400.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'329'973.43 4'900'000.00 4'937'727.67\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 798.70 214.09\n\n429000 Übrige Entgelte 21'541.73 29'200.00 23'406.82\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 630'234.84 183'900.00\n\n4950 Kadaverbeseitigung 15'464.30 20'000.00 10'200.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'464.30 20'000.00 10'200.65\n\n5 SICHERHEIT 13'452'767.15 5'248'274.68 12'938'000.00 4'923'200.00 13'106'928.75 5'238'924.56\n\n5000 Abteilung Sicherheit 604'456.94 201'458.66 529'700.00 122'000.00 528'647.52 117'324.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'960.70 6'100.00 7'317.90\n\nSeite 144\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 295'070.00 283'800.00 283'723.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -253.95 -4'000.00 -527.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'000.00 -1'100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'262.60 18'300.00 18'544.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'003.25 29'400.00 33'021.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'280.25 2'600.00 2'143.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'362.40 3'400.00 3'476.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'454.90 8'000.00 7'362.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'290.25 7'200.00 6'825.15\n\n310000 Büromaterial 2'780.65 2'500.00 2'090.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'185.97 13'000.00 6'373.86\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'270.55 59'769.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 76'181.69 75'000.00 40'806.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 602.05 4'000.00 14.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 76'839.10 32'124.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'962.00 8'500.00 8'359.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'999.55 11'000.00 10'171.75\n\n313700 Steuern und Abgaben 721.00\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) 1'785.15 12'500.00 5'028.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'518.75 2'000.00 2'119.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'466.50 2'100.00 808.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 3'881.58 43'300.00 193.11\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'832.00\n\n410000 Regalien 55'141.36 60'000.00 35'864.05\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 146'317.30 60'000.00 79'460.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 2'000.00\n\n5010 Parkplätze 258'062.56 485'836.49 215'300.00 486'000.00 267'303.83 457'457.86\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 110'359.95 116'400.00 116'394.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'147.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -370.00 870.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'086.25 7'500.00 7'451.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'881.95 12'000.00 12'440.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 845.35 1'000.00 825.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'236.55 1'400.00 1'397.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 149.15 5'000.00 1'837.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 80.80 4'000.00 280.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'570.55 8'000.00 52'264.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 185.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 310.20 3'000.00 2'679.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'071.50 5'000.00 4'503.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'488.10 500.00 727.65\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 45'519.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'949.70 4'000.00 18'001.50\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'898.70 5'000.00 4'740.30\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 428.40 500.00 207.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 14'564.59 15'200.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 13'991.77 14'000.00 23'081.64\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 -1'233.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 85.60\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 485'836.49 485'000.00 458'605.26\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 20'454.50 26'200.00 4'500.00 21'359.45\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'690.05 16'500.00 16'510.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -220.00\n\nSeite 145\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'071.30 1'100.00 1'059.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'597.85 1'700.00 1'585.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 128.10 100.00 126.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 187.20 200.00 198.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 4'400.00 1'879.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n\n427000 Bussen 1'000.00\n\n5030 Regionalverkehr 4'550'764.77 4'278'100.00 4'282'409.44\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 574.00 1'000.00 278.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'619.95 40'600.00 40'586.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'660.00 -2'700.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'120.00 2'700.00 2'594.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'872.70 4'300.00 4'747.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 252.05 400.00 281.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 369.90 500.00 489.05\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'207.85 2'500.00 2'294.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'752.00 500.00 290.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 26'800.00 29'000.00 18'641.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'500.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 92'509.07 92'500.00 95'096.69\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 5'000.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 911'419.00 857'000.00 860'895.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'454'898.00 3'217'300.00 3'238'085.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 657'598.35 657'598.35 631'100.00 631'100.00 591'561.04 591'561.04\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'802.70 28'000.00 26'679.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 275'336.00 275'000.00 268'431.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'180.35 -26'400.00 -22'484.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 910.00 730.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'018.55 17'700.00 18'796.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'681.55 28'500.00 31'480.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'217.65 2'500.00 2'160.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'319.85 3'300.00 3'516.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'148.30 10'000.00 5'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'985.70 4'700.00 1'809.80\n\n310000 Büromaterial 1'065.95 2'000.00 1'906.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'163.35 10'000.00 6'640.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'540.90 1'000.00 1'912.82\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'994.60 21'600.00 17'752.80\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'125.60 9'300.00 7'629.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'804.60 15'000.00 15'592.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'108.35 9'500.00 3'485.83\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'114.35 10'000.00 5'371.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'045.00 2'000.00 1'195.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'027.45 10'000.00 11'766.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 431.00 1'000.00 500.00\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 22'781.30 33'000.00 30'667.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'283.45 12'000.00 9'157.95\n\nSeite 146\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'879.04 27'400.00 20'750.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'274.58 7'500.00 7'603.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'282.65 38'000.00 37'011.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 610.10 3'000.00 224.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 453.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00 72'961.66\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'510.14 2'500.00 2'510.13\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 901.07\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'200.00 1'000.00 2'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'255.00 4'000.00 2'872.90\n\n425000 Verkäufe 34'600.00 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'968.10 34.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 9'696.95 2'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 570'428.30 604'100.00 561'466.64\n\n463000 Beiträge vom Bund 22'450.00 19'000.00 23'687.50\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 462'901.50 486'100.00 443'140.94\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 462'901.50 486'100.00 443'140.94\n\n5110 Schiesswesen 206'107.88 32'584.20 156'300.00 41'000.00 136'640.34 42'314.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 200.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'680.90 70'900.00 59'099.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'350.00 130.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'266.15 4'500.00 3'260.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'377.40 7'300.00 6'342.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 434.25 600.00 380.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 570.15 900.00 609.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'060.45 2'000.00 917.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'335.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'457.35 4'000.00 4'084.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'639.15 14'000.00 14'487.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'660.90 2'300.00 4'273.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 52'809.25 8'000.00 5'656.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'665.45 14'200.00 5'309.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 343.70\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'972.69 11'500.00 17'876.01\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.25 1'900.00 1'888.24\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'630.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 32'584.20 41'000.00 42'314.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 1'828'920.79 1'828'920.79 1'930'000.00 1'930'000.00 2'016'405.52 2'016'405.52\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 940'997.40 907'200.00 1'094'628.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'382.75 -5'000.00 -10'902.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'360.00 -240.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'132.80 57'700.00 43'405.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'304.95 92'900.00 37'166.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'971.85 8'100.00 4'267.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'301.75 10'800.00 8'111.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'457.15 40'000.00 17'872.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'606.65 15'000.00 4'347.55\n\n310000 Büromaterial 1'805.50 2'000.00 2'209.69\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'809.76 23'000.00 30'214.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'431.55 4'000.00 2'665.72\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'023.06 28'300.00 61'232.15\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'593.44 26'100.00 29'654.56\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 630.00 5'000.00\n\nSeite 147\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'404.65 18'000.00 20'630.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'671.89 18'000.00 13'019.12\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'996.55 10'000.00 12'617.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'887.75 12'300.00 11'304.35\n\n313400 Sachversicherungsprämien 19'270.70 21'000.00 20'718.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'071.00 2'500.00 1'316.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 81'350.38 85'000.00 76'568.02\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 81'580.25 80'000.00 108'059.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 630.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'651.30 12'500.00 12'651.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'831.92 14'500.00 8'355.39\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'866.40 1'000.00 2'267.40\n\n319000 Schadenersatzleistungen 750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 319'184.38 315'200.00 315'200.38\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 86'110.51 100'900.00 77'089.79\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 22'250.00 24'000.00 11'344.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'320.00 12'500.00 2'880.00\n\n425000 Verkäufe 7'020.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 69'531.80 95'000.00 101'192.70\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'747'048.99 1'822'500.00 1'912'332.82\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 162'706.15 162'706.15 100'000.00 100'000.00 158'107.60 158'107.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'590.99 6'000.00 9'512.40\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 153'115.16 94'000.00 148'595.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 162'706.15 100'000.00 158'107.60\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'335'835.03 1'457'500.00 1'454'640.92\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'335'835.03 1'457'500.00 1'454'640.92\n\n5130 Schutzraumbauten 364'980.00 364'980.00 150'000.00 150'000.00 266'230.00 266'230.00\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 364'980.00 150'000.00 266'230.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 364'980.00 150'000.00 266'230.00\n\n5200 Stadtpolizei 2'999'978.68 1'514'190.04 2'977'700.00 1'458'600.00 2'940'482.15 1'589'523.99\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'072'933.45 2'068'800.00 2'077'416.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'581.95 -47'887.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'910.00 -20'950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 132'750.95 132'400.00 126'954.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 252'623.70 213'100.00 249'089.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'823.80 18'600.00 15'214.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'159.65 24'800.00 23'826.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'629.30 22'300.00 22'028.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'593.35 13'300.00 10'921.52\n\n310000 Büromaterial 4'894.41 5'000.00 3'837.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'572.51 24'000.00 22'643.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'304.39 4'500.00 2'603.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'176.84 2'400.00 1'742.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. \n\n5'000\n\n57'253.19 48'200.00 2'027.39\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'255.45 19'200.00 32'542.60\n\n311300 Anschaffung Hardware 106.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 269.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'061.78 12'800.00 12'961.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'358.98 14'800.00 9'760.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'383.75 2'400.00 4'898.31\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'000.00 9'355.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'110.10 9'300.00 9'070.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 107.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'564.45 2'000.00 37'582.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 71'002.53 58'500.00 76'339.41\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 119'825.35 111'500.00 117'134.05\n\nSeite 148\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'534.20 14'200.00 11'339.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 16'343.10 21'000.00 22'131.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'459.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.14 40'300.00 40'284.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'942.01 55'900.00 55'942.04\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 34'119.00 4'000.00 1'174.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 31'600.00 34'789.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 846.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'859.00 4'500.00 11'098.00\n\n427000 Bussen 1'081'554.24 1'000'000.00 1'154'395.39\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 385'657.80 418'000.00 387'221.50\n\n6 SOZIALES 82'682'819.88 51'081'458.52 80'963'000.00 48'352'800.00 76'877'020.57 45'504'636.93\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 484'642.39 438'900.00 55'235.93\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 19'112.40 34'000.00 33'328.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 322'637.85 312'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'410.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'881.60 22'100.00 2'138.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'566.90 35'600.00 31.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'471.05 3'100.00 91.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'825.75 4'200.00 400.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 900.00 7'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'437.35\n\n310000 Büromaterial 4'203.69 6'000.00 6'373.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'418.75 2'000.00 658.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'265.00 5'900.00 9'891.15\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 38'432.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'969.50 2'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 209.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 606.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 547.20 500.00 68.03\n\n6020\nInvalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und \n\nGebrechlichen etc.)\n134'803.20 150'900.00 136'202.25\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 82'003.20 83'000.00 68'731.60\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 52'800.00 67'900.00 67'470.65\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 313'519.70 49'286.55 265'000.00 89'800.00 249'569.50 269'972.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 19'548.50 32'000.00 14'000.00\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 119'985.95 70'000.00 68'249.30\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 9'397.00 38'000.00 41'741.40\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 56'912.15 29'000.00 4'890.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 54'538.70 26'000.00 35'612.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) 53'137.40 70'000.00 85'076.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'459.10 -1'035.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 43'735.25 89'800.00 264'440.00\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 1'092.20 6'568.65\n\n6040 Jugendschutz 3'973'347.78 5'220.05 3'938'800.00 1'495'637.07 8'562.25\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 27'882.15 29'373.95\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'827'236.13 3'738'800.00 1'038'709.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 118'229.50 200'000.00 427'554.12\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'220.05 8'562.25\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 407'622.85 24'170.00 313'000.00 3'000.00 351'009.10 978.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 162.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'085.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 140'184.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 221'626.90 293'000.00 327'660.10\n\nSeite 149\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'563.00 20'000.00 23'349.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24'170.00 3'000.00 978.00\n\n6060 Asylkoordination 4'392'352.85 1'301'698.40 3'210'400.00 1'641'500.00 3'106'672.85 1'185'804.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'171.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'843.57\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63'611.95 70'000.00 97'530.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'434.10 162.90\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 86'866.20 61'000.00 5'860.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 167.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 2'900.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'605.20 20'000.00 29'889.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 680'107.00 537'300.00 534'394.40\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'945.00 16'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 395'184.25 187'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 16'200.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'683'903.90 2'300'000.00 2'435'966.05\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'405'642.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 162.90 386.55\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 54'526.00 67'000.00 59'469.95\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'247'009.50 1'400'000.00 1'125'948.30\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 174'500.00\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 180.00 180.00 1'880.00 1'880.00\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 180.00 240.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'640.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 180.00 240.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 1'640.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) 82'868.55 1'061.30 110'500.00 80'837.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 13'544.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'310.00 28'000.00 25'930.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände -3'121.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 60'558.55 67'500.00 44'484.85\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'061.30\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 200'547.10 25'000.00 178'500.00 208'140.74 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 104'000.00 104'800.00 109'440.74\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'101.10 8'700.00 8'700.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 87'446.00 65'000.00 90'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00 25'000.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 8'237'163.25 7'616'800.00 7'297'105.98\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'776'772.20 5'541'800.00 5'308'286.44\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 75'000.00 43'921.04\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'458'799.20 2'000'000.00 1'944'898.50\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'591.85\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'759'754.89 3'410'000.00 3'403'840.94\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 291'316.10 360'000.00 325'444.64\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'368'779.65 2'200'000.00 2'093'280.30\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'099'659.14 850'000.00 985'116.00\n\n6600 Sozialversicherungen 736'088.55 39'330.75 694'800.00 40'700.00 747'104.40 40'109.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'183.50 560'000.00 515'026.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'702.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'480.00 -1'030.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'218.10 35'800.00 32'790.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'884.05 57'700.00 56'857.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'885.95 5'000.00 3'915.45\n\nSeite 150\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'225.50 6'700.00 6'127.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'240.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 820.50 700.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 400.00 350.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'381.90 500.00 1'786.15\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 263'031.40 117'492.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'836.95 14'000.00 7'742.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'800.00 6'246.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 154.30 100.00 34.95\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'280.00 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'779.80 4'500.00 4'467.25\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'330.75 40'700.00 40'109.55\n\n6610 AHV-Zweigstelle 4'280.45 32'354.10 7'700.00 32'300.00 7'734.95 32'426.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'380.25 6'400.00 6'370.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -350.00 -20.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82.90 400.00 408.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 143.25 700.00 850.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.50 100.00 48.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.55 100.00 76.70\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'354.10 32'300.00 32'426.00\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'603'955.10 3'982'188.34 5'380'100.00 3'937'100.00 5'370'691.35 2'831'935.15\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 8'700.00 6'488.65\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'222.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'217'431.00 5'075'000.00 5'048'611.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 377'824.10 305'100.00 312'369.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 3'784'122.44 3'817'100.00 2'538'757.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 196'607.00 120'000.00 289'478.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'458.90 3'700.15\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'103'277.80 7'909'056.36 11'619'900.00 8'488'900.00 10'921'781.05 5'682'470.70\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 21'865.00 805.70\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'696.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'336'494.00 10'800'000.00 10'184'008.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 744'918.80 819'900.00 735'271.35\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 7'453'183.36 8'288'900.00 5'239'310.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 354'958.00 398'943.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 82'862.00 200'000.00 43'160.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) 15'512.00 908.70\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n2'541.00 149.00\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 853'904.00 640'058.56 815'000.00 608'500.00 856'468.00 478'452.10\n\n318124 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen 2'020.00\n\n363724 Beihilfen 723'254.00 695'000.00 731'186.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 128'630.00 120'000.00 125'282.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 498'969.36 548'500.00 378'016.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 54'271.90 60'000.00 75'426.25\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 21'491.00 19'704.85\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 40'184.30 5'305.00\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 25'142.00\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 15'814.00 15'814.00 16'650.00 16'650.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 15'763.00 16'302.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 51.00 348.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 4'840.00 16'346.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'126.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 4'848.00 304.00\n\nSeite 151\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'462'429.10 191'919.05 1'458'200.00 140'000.00 1'913'352.56 366'979.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 962'817.85 970'000.00 753'381.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'110.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'500.00 -3'630.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'368.40 62'100.00 53'435.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'160.05 99'900.00 96'347.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'464.85 8'700.00 6'084.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'227.60 11'600.00 9'986.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 730.00 688.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'036.60 4'000.00 161.00\n\n310000 Büromaterial 1'835.79 1'500.00 847.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 903.11 500.00 347.56\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'020.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'300.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 110'159.65 30'000.00 749'943.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'506.90 7'000.00 3'241.40\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 9'726.70 13'000.00 8'428.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'354.40 3'500.00 3'373.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'208.45 2'540.35\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00 2'600.00 1'750.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 169'039.50 242'500.00 225'405.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 191'919.05 140'000.00 366'779.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n\n6800 Sozialhilfe 1'978'276.39 28'515.00 1'501'600.00 12'500.00 2'331'555.79 12'840.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 684'989.35 976'000.00 910'198.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -24'390.00 10'320.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'985.20 62'500.00 58'430.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'464.00 100'500.00 101'871.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'253.95 8'800.00 6'964.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'672.00 11'700.00 10'922.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 150.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'128.10 9'200.00 171.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 330.20 1'100.00 1'266.75\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 180.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'970.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 418.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 335'484.00 223'200.00 224'820.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 237.72 700.00 507.24\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 740'221.00 884'152.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'476.00 1'900.00 2'191.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 32'605.67 11'900.00 53'043.55\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 51'672.70 55'000.00 54'251.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'825.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 256.90 1'400.00 954.25\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'525.00 21'700.00 11'310.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 13'040.00 12'000.00 12'240.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'875.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 500.00 600.00\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger 3'246'697.41 1'076'773.56\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'246'697.41\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 90'414.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 986'359.56\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 5'481'470.13 2'567'591.69 6'200'000.00 1'808'000.00 2'657'286.60 1'054'901.00\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 5'481'470.13 6'200'000.00 2'657'286.60\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 118'317.00 183'000.00 66'766.00\n\nSeite 152\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'442'149.69 1'625'000.00 988'135.00\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz 7'125.00\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'365'489.28 2'328'136.25 3'600'000.00 2'016'000.00 3'515'363.12 1'962'543.18\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'898'515.17 2'600'000.00 2'550'858.62\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 1'466'974.11 1'000'000.00 964'504.50\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 43'223.00 66'000.00 64'791.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 1'113'032.90 925'000.00 636'544.50\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 766'750.67 750'000.00 934'636.52\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 405'129.68 275'000.00 326'571.16\n\n6850 Krankenversicherung 1'757'933.05 1'745'387.78 1'369'400.00 1'360'000.00 1'507'277.60 1'515'522.97\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'580.70 9'400.00 9'423.75\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 641'934.45 260'000.00 439'102.15\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'108'417.90 1'100'000.00 1'058'751.70\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 28'027.95 25'000.00 19'061.85\n\n463000 Beiträge vom Bund 538'200.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'201'752.93 496'800.00 929'265.32\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 495'973.90 300'000.00 559'057.60\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) 19'633.00 8'138.20\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 158'458.40 232'300.00 159'661.55 3'420.00\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 479.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 106.00 1'000.00 549.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 149.65 200.00 177.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'502.75 22'100.00 22'255.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 199'800.00 135'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'420.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 546'937.90 157'383.81 570'000.00 129'800.00 515'654.79 254'019.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'185.45 5'000.00 4'874.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 543'752.45 560'000.00 510'780.74\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 153'952.76 125'000.00 251'426.97\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'431.05 4'800.00 2'592.85\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 1'700.00 1'500.00 1'850.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 1'500.00 1'850.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 11'951'710.26 776'190.42 11'776'100.00 806'800.00 11'869'286.82 797'190.34\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'344'604.55 5'319'200.00 5'205'013.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -61'877.00 -95'120.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 334'227.37 340'400.00 335'598.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 482'519.79 547'900.00 489'998.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'007.82 47'900.00 40'364.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'055.86 63'800.00 63'008.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 74'928.20 70'500.00 57'957.45\n\n309100 Personalwerbung 8'383.00 4'000.00 4'896.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 122'341.43 110'500.00 100'095.43\n\n310000 Büromaterial 49'429.70 58'300.00 49'780.38\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 282'678.23 181'900.00 288'369.24\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'902.75 30'000.00 27'783.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'852.11 3'500.00 1'798.35\n\n310500 Lebensmittel 933'697.72 910'000.00 888'580.17\n\n310600 Medizinisches Material 207'527.54 131'400.00 253'045.85\n\nSeite 153\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 110'645.89 113'500.00 97'825.36\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'116.30 23'100.00 9'443.05\n\n311300 Anschaffung Hardware 49'034.90 52'000.00 40'198.72\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 27'456.67 55'000.00 34'499.95\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 314'115.85 263'200.00 283'459.53\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 96'804.45 3'000.00 137'722.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 25'587.33 53'000.00 40'925.81\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 83'141.19 102'300.00 77'322.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. -215.25 15'000.00 5'230.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'444.45 16'100.00 20'994.50\n\n313700 Steuern und Abgaben 50'302.16 58'000.00 65'634.83\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 8'063.05 7'000.00 8'585.65\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 181'510.82 188'000.00 227'182.73\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 377'706.69 383'400.00 310'585.84\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 30.10 1'000.00 300.95\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'322.30 4'000.00 2'142.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 76'737.15 72'100.00 61'746.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 3'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'417.70 2'000.00 2'031.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 133'469.36 50'000.00 11'970.05\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'824'559.26 1'814'100.00 1'793'306.58\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 75'899.39 91'200.00 51'709.82\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 18'000.00\n\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'780.17\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 8'000.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 435'440.74 478'800.00 729'178.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'533.00 1'300.00 805.67\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 81'085.16 72'900.00 78'443.39\n\n425000 Verkäufe 610'630.25 662'500.00 629'963.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 453.65 100.00 5'638.35\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 57'488.36 45'000.00 57'339.13\n\n6910\nPflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \n\nWohngemeinschaft Chürzi)\n11'493'901.97 24'250'593.30 12'019'600.00 22'588'600.00 11'235'951.74 22'843'089.77\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'775'533.15 9'175'400.00 8'684'814.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -97'509.70 -127'122.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 555'997.05 587'200.00 549'435.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 811'414.55 945'100.00 817'737.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 66'261.70 82'600.00 65'352.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 97'063.50 110'100.00 102'724.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 46'608.30 59'000.00 30'779.00\n\n309100 Personalwerbung 16'613.35 3'400.00 937.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'056.70 4'000.00 3'831.80\n\n310000 Büromaterial 259.10 400.00 270.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'337.50 24'900.00 18'617.40\n\n310500 Lebensmittel 134'499.93 144'000.00 115'519.70\n\n310600 Medizinisches Material 423'061.06 420'300.00 431'701.14\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 83'149.21 104'200.00 74'239.52\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'483.80 24'800.00 32'517.45\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'097.20 6'700.00 9'934.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'317.55 8'100.00 7'431.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 203'549.90 90'218.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'295.47 9'100.00 5'612.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'314.45 11'000.00 13'766.98\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'064.70 25'100.00 27'777.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 278'398.50 273'500.00 279'025.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 35.00 700.00 830.80\n\n422000 Taxen und Kostgelder 18'536'812.10 18'040'900.00 18'236'689.95\n\nSeite 154\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'417.40 15'900.00 24'199.17\n\n425000 Verkäufe 516'001.85 490'000.00 607'593.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'177'361.95 4'041'800.00 3'974'606.90\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) 172'288.43 602'015.00 156'200.00 581'400.00 151'807.60 599'087.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'800.00 24'800.00 26'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'587.00 1'600.00 800.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'555.00 2'600.00 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 223.00 200.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 297.00 300.00\n\n310000 Büromaterial 1'279.20 300.00 159.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'796.00 13'000.00 4'208.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30.75 100.00 58.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 66'383.50 42'000.00 17'649.95\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'711.11 53'600.00 87'244.52\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'625.87 17'700.00 14'686.68\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 124'440.00 115'400.00 124'727.80\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 477'575.00 466'000.00 474'359.50\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'948'476.47 4'345'281.77 3'903'500.00 4'040'600.00 3'409'542.54 4'385'157.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'676'924.39 2'862'500.00 2'533'027.71\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -60'679.35 -14'086.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 164'533.38 183'200.00 145'758.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 264'381.06 294'800.00 215'356.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'271.08 25'800.00 17'385.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'092.69 34'400.00 27'239.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'600.00 19'000.00 4'252.00\n\n309100 Personalwerbung 23'863.70 5'000.00 11'089.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 17'207.00 11'800.00 20'287.45\n\n310000 Büromaterial 6'450.75 7'000.00 8'009.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'916.75 11'400.00 1'529.90\n\n310600 Medizinisches Material 2'453.15 535.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'651.65 11'000.00 6'027.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'107.45 4'000.00 6'618.50\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 3'098.75 5'000.00 352.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.00 24'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 365'355.00 35'278.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'512.05 8'600.00 8'922.70\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'187.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 17'199.20 18'000.00 19'641.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'500.00 4'000.00 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'723.25 14'500.00 5'101.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 7'722.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'194.64 35'000.00 39'560.55\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'741.05 3'000.00 5'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'083.18 26'000.00 25'986.46\n\n317000 Reisekosten und Spesen 52'695.30 52'500.00 58'120.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -399.65 3'000.00 4'637.10\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 240'000.00 240'000.00 200'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'158'702.55 2'030'200.00 2'151'669.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'245.00 6'200.00 4'550.00\n\n425000 Verkäufe 2'475.00 2'200.00 1'950.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'043.47 3'223.10\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'107.00 2'000.00 2'787.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'175'708.75 2'000'000.00 2'220'977.85\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 20'000.00 20'000.00 35'199.09 35'199.09\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'000.00 35'199.09\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 20'000.00 35'199.09\n\nSeite 155\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n6998 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB B: 209203 11'506.05 11'506.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'179.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'326.55\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 11'506.05\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 41'326.04 41'326.04 25'800.00 25'800.00 10'315.30 10'315.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'055.19 8'800.00 4'901.20\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'644.20 8'000.00 6'527.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 84.90 3'000.00 56.00\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 6'473.50\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 22'068.25 6'000.00 -1'169.25\n\n429000 Übrige Entgelte 6'473.50 25'800.00 3'250.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 34'852.54 7'065.30\n\n7 BILDUNG 48'216'422.85 8'948'859.57 48'676'700.00 8'149'800.00 46'223'427.67 7'690'033.66\n\n7000 Primarschulverwaltung 1'886'548.02 163'353.08 1'956'400.00 172'800.00 1'862'788.72 162'003.66\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 168'792.20 187'000.00 192'220.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'138'541.87 1'123'700.00 1'007'880.05\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 14'000.00 14'600.00 23'500.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 60'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -100.00 -10'530.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'020.00 50'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83'454.15 86'700.00 76'888.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 154'895.70 139'600.00 137'072.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'357.20 12'200.00 8'405.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'601.30 16'300.00 14'276.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'998.75 10'000.00 12'362.55\n\n309100 Personalwerbung 10'484.10 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 60'576.83 48'300.00 17'998.15\n\n310000 Büromaterial 9'097.54 10'500.00 11'406.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'725.95 46'500.00 33'618.20\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 422.35 1'000.00 624.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'986.80 7'000.00 523.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'029.00 5'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'437.15 7'000.00 4'804.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'897.80 4'500.00 5'159.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 6'921.22 147'108.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'890.95 7'300.00 4'325.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'343.30 15'000.00 19'581.45\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 6'308.46 26'500.00 3'550.66\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'403.92 21'100.00 10'793.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 11'962.00 26'000.00 11'504.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 43'452.82 43'000.00 41'734.99\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'777.04\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00 200.00 24.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'833.08 53'600.00 51'479.16\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 119'000.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'133'507.24 590'473.05 1'145'100.00 610'100.00 1'101'879.22 578'044.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 739'821.00 744'000.00 710'982.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'100.00 1'370.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'298.40 5'000.00 2'717.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 1'031.00 100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'773.40 47'600.00 45'809.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'144.60 76'600.00 86'579.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'691.65 6'700.00 5'459.95\n\nSeite 156\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'332.45 8'900.00 8'561.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'232.30 12'300.00 12'703.85\n\n309100 Personalwerbung 1'200.00 500.00 400.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'365.90 3'000.00 2'741.53\n\n310000 Büromaterial 8'550.91 15'000.00 11'833.42\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'038.10 1'500.00 635.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 1'915.95\n\n311300 Anschaffung Hardware 396.75 5'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 9'506.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'186.45 2'500.00 3'239.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'500.34 6'300.00 7'866.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 637.70 4'000.00 278.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'256.18 2'000.00 574.83\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'932.78 8'000.00 4'053.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'184.25 8'000.00 5'168.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'833.08 53'600.00 51'479.16\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 106'500.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 590'473.05 610'100.00 578'044.05\n\n7030 Sonstige Volksschule 199'636.85 182'300.00 175'892.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'443.90 32'000.00 28'788.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'083.10 2'000.00 1'848.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'182.60 3'300.00 3'882.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 248.20 300.00 220.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 363.60 400.00 345.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 219.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 175.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'299.15 2'800.00 1'858.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 10'173.00 17'000.00 30'354.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 35'895.40 39'000.00 10'135.65\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 108'010.00 80'000.00 95'326.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'405.90 4'200.00 1'995.75\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00 4'500.00 1'000.00 1'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 1'000.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 4'500.00 1'000.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 6'747'579.73 150'401.20 6'586'000.00 146'200.00 6'275'969.51 129'248.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'534'474.10 1'611'600.00 1'473'231.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'144.00 -500.00 -535.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'630.00 12'100.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 331'103.20 355'000.00 366'643.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 118'579.65 125'800.00 117'057.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'565.90 202'500.00 173'483.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'416.85 17'700.00 13'248.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'702.70 23'600.00 21'874.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'513.65 8'000.00 2'126.50\n\n309100 Personalwerbung 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'624.30 2'500.00 1'790.40\n\n310000 Büromaterial 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 34'358.13 44'000.00 92'591.82\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'500.00 238.36\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 269.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 72'219.95 75'000.00 72'096.09\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 86'880.60 85'000.00 33'687.60\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 359.30 1'500.00 788.20\n\nSeite 157\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n311300 Anschaffung Hardware 464.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 715'754.60 475'000.00 551'908.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'500.00 1'033.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'345.60 3'500.00 2'851.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'247.05 20'000.00 2'969.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 45'537.40 47'000.00 45'251.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 255.10 1'000.00 119.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 154'949.80 150'000.00 153'662.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 470'722.62 412'000.00 374'703.76\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'454.55 20'000.00 37'732.65\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 126'766.75 123'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 13'120.85 9'000.00 8'900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 271'327.24 271'600.00 271'327.24\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 201'733.84 157'900.00 106'382.02\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'900.00 17'892.57\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 2'320'000.00 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 2'300.00 1'076.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 24'653.80 20'000.00 2'854.90\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 41'327.40 50'000.00 51'897.70\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 14'093.66 14'900.00 40'453.77\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'360.10\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'093.66 14'900.00 14'093.67\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'015.28 23'000.00 23'015.29\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'015.28 23'000.00 23'015.29\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 22'530.77 22'500.00 51'294.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'530.77 22'500.00 51'294.07\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 473'895.72 482'000.00 232'024.27\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 473'895.72 482'000.00 232'024.27\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 14'766.82 14'800.00 14'766.81\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'766.82 14'800.00 14'766.81\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'367.16 183'400.00 183'367.16\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'367.16 183'400.00 183'367.16\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'058.08 31'100.00 31'058.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'058.08 31'100.00 31'058.07\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 151'526.30 75'763.15 120'000.00 60'000.00 140'396.57 70'198.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'526.30 120'000.00 140'396.57\n\n426000 Rückerstattungen SEK 75'763.15 60'000.00 70'198.30\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 615'868.82 310'138.80 502'100.00 253'000.00 503'563.28 257'347.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'120.00 8'000.00 8'480.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'470.70 136'000.00 136'470.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'310.75 9'200.00 9'306.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'146.90 14'800.00 8'257.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'073.10 1'300.00 1'066.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'623.95 1'700.00 1'739.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 420.00 500.00 410.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n310000 Büromaterial 134.90 400.00 52.80\n\nSeite 158\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'431.20 5'000.00 1'592.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 104.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'057.05 5'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'827.00 5'000.00 6'601.50\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 721.25 500.00 372.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 252'820.95 145'000.00 160'870.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'500.00 269.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 490.80 1'000.00 508.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'980.25 6'000.00 5'980.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 155.00 500.00 155.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 58'608.20 58'000.00 58'481.85\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 71'415.76 53'000.00 55'619.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'511.76 15'000.00 13'786.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'750.00 1'500.00 1'250.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'799.30 32'200.00 32'188.03\n\n426000 Rückerstattungen SEK 310'138.80 253'000.00 257'347.95\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 736'093.41 266'273.95 718'500.00 257'000.00 727'875.72 247'416.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 230'602.20 300'000.00 246'515.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 43'998.20 27'000.00 31'547.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'232.65 20'900.00 16'389.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'169.90 33'600.00 25'054.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'779.20 2'900.00 1'978.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'682.30 3'900.00 3'062.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 226.15 1'500.00 690.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 160.00\n\n310000 Büromaterial 241.75 400.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'608.34 15'000.00 11'000.29\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'459.90 2'000.00 841.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'167.22 10'000.00 4'936.03\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 988.85 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 243'302.50 145'000.00 174'676.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 245.40 500.00 262.85\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'969.55 5'000.00 4'969.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 125'457.65 120'000.00 175'066.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'183.30 10'000.00 11'738.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 691.60 1'500.00 900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'086.75 18'100.00 18'086.75\n\n424000 Eintritte Hallenbad 25'520.40 30'000.00 14'860.00\n\n426000 Rückerstattungen SEK 240'753.55 227'000.00 232'556.70\n\n7200 Schulbetrieb 16'089'115.31 175'703.85 16'529'800.00 168'000.00 15'257'660.18 70'203.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'949.70 7'000.00 5'080.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -30'587.05 -4'000.00 -13'906.60\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 335'731.10 624'000.00 235'572.30\n\n302071 Löhne diverse 246'805.04 202'600.00 204'280.70\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 39'170.00 44'000.00 45'072.40\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 117'168.80 140'000.00 49'361.50\n\n302075 Löhne DAZ 1'278'857.40 1'326'000.00 1'267'747.20\n\n302077 Löhne Assistenten 79'676.15\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 23'458.40 25'000.00 16'159.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 17'098.70 15'000.00 15'658.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 126'399.82 160'600.00 110'977.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'832.28 258'500.00 163'573.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'018.72 22'600.00 12'018.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'220.80 30'100.00 20'764.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 136'944.10 160'000.00 170'794.65\n\nSeite 159\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n309100 Personalwerbung 7'910.45 9'200.00 5'735.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 68'298.38 122'400.00 84'887.89\n\n310000 Büromaterial 56'452.80 44'363.85\n\n310400 Lehrmittel 224'431.38 280'800.00 163'396.37\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 6'623.08 11'000.00 3'973.38\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 19'253.62 17'100.00 53'376.91\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'225.10 34'100.00 35'625.20\n\n311300 Anschaffung Hardware 16'949.30 5'000.00 7'799.40\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 150'749.00 140'000.00 21'946.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'623.35 3'000.00 832.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 72'651.40 173'100.00 46'607.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'277.50 9'000.00 668.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'761.19 84'000.00 43'405.53\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'520.05 22'000.00 770.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 111'524.55 13'500.00 89'223.04\n\n317000 Reisekosten und Spesen 693.20 1'500.00 680.40\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 236'051.64 280'200.00 161'644.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 50'109.22 18'800.00 18'181.31\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 20'761.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'848'924.29 11'732'900.00 11'657'975.84\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 18'668.00 23'500.00 18'847.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 532'912.50 537'100.00 494'563.26\n\n425000 Verkäufe 36'162.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 57'343.20 68'000.00 7'172.00\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 39'630.00 62'000.00 19'720.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 2'085.00 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'242.15 9'064.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'306.00 4'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'935.50 33'400.00 34'247.50\n\n7210 Schulleitung 1'292'335.09 1'090'000.00 1'242'966.07\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 34'275.20 2'904.80\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'988.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'948.35 248.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 78.30 19.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 342.50 48.75\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 34'577.85 95'799.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'221'112.89 1'090'000.00 1'138'957.05\n\n7211 Primarschule Schuleinheit Birchlen 59'742.15 58'000.00 44'029.83\n\n310400 Lehrmittel 59'742.15 58'000.00 44'029.83\n\n7212 Primarschule Schuleinheit Flugfeld 20'114.62 19'000.00 16'436.13\n\n310000 Büromaterial 284.00\n\n310400 Lehrmittel 19'830.62 19'000.00 16'436.13\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler 77'911.39 76'000.00 73'320.85\n\n310400 Lehrmittel 77'911.39 76'000.00 73'320.85\n\n7214 Primarschule Schuleinheit Gockhausen 36'919.67 35'000.00 31'096.76\n\n310400 Lehrmittel 36'919.67 35'000.00 31'096.76\n\n7215 Primarschule Schuleinheit Dorf 42'175.99 42'000.00 38'121.18\n\n310400 Lehrmittel 42'175.99 42'000.00 38'121.18\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck 86'536.93 82'000.00 76'573.30\n\n310400 Lehrmittel 86'536.93 82'000.00 76'573.30\n\n7217 Primarschule Schuleinheit Wil 24'149.38 37'000.00 25'776.65\n\nSeite 160\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n310400 Lehrmittel 24'149.38 37'000.00 25'776.65\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn 42'267.01 42'000.00 42'532.50\n\n310400 Lehrmittel 42'267.01 42'000.00 42'532.50\n\n7231 QUIMS Bircheln 29'793.06 28'787.00 35'200.00 35'200.00 28'786.90 29'300.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 6'081.70 10'000.00 11'502.30\n\n304200 Verpflegungszulagen 35.00 72.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 302.95 600.00 743.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37.50 100.00 71.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52.90 100.00 138.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'771.15 3'431.00\n\n310400 Lehrmittel 8'487.91 12'000.00 12'188.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'939.95 3'000.00 640.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'084.00 8'400.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 28'787.00 35'200.00 29'300.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld 23'675.23 21'664.00 20'800.00 20'800.00 21'663.81 19'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 13'102.35 6'000.00 10'714.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 35.00 50.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 494.00 400.00 739.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 503.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34.30 100.00 50.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 96.20 100.00 129.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'925.85 5'581.30\n\n310400 Lehrmittel 1'135.58 4'600.00 3'798.61\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'851.95 2'000.00 96.05\n\n361100 Kantonale Besoldung 7'000.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 21'664.00 20'800.00 19'000.00\n\n7233 QUIMS Högler 37'289.22 31'785.00 44'300.00 44'300.00 31'784.87 31'300.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 17'835.05 18'000.00 18'412.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 115.70 187.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'044.10 1'200.00 1'051.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'990.55 1'900.00 697.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 128.90 200.00 73.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 182.35 200.00 196.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'118.70 4'708.00\n\n310400 Lehrmittel 4'282.85 7'800.00 2'071.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'720.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'591.02 5'000.00 666.17\n\n361100 Kantonale Besoldung 10'000.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 31'785.00 44'300.00 31'300.00\n\n7234 QUIMS Dorf 27'826.10 28'000.00 28'000.00 28'000.00 27'359.70 23'900.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5'998.30 8'000.00 10'141.55\n\n304200 Verpflegungszulagen -5.65 48.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 166.80 500.00 630.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.90 100.00 30.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29.20 100.00 117.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'294.70\n\n310400 Lehrmittel 5'679.85 8'000.00 16'391.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 640.00 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'013.00 7'500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00 23'900.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 43'144.61 34'810.00 42'600.00 42'600.00 34'810.40 39'600.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 14'614.90 18'000.00 16'478.45\n\nSeite 161\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n304200 Verpflegungszulagen 69.00 84.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 911.35 1'200.00 790.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 93.90 200.00 84.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 158.95 200.00 147.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'680.00 2'455.00\n\n310400 Lehrmittel 16'622.61 8'100.00 9'220.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00 750.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'302.20 3'000.00 4'800.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'850.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'091.70 10'000.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 34'810.00 42'600.00 39'600.00\n\n7236 QUIMS Wil 23'682.60 22'108.00 28'000.00 28'000.00 22'107.70 21'900.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 6'642.65 7'000.00 5'690.55\n\n304200 Verpflegungszulagen 27.60 26.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 386.60 400.00 312.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26.80 100.00 16.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 67.50 100.00 58.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'800.00 10'300.00\n\n310400 Lehrmittel 4'081.10 7'000.00 5'703.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'091.95 3'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'911.40\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'647.00 9'700.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 22'108.00 28'000.00 21'900.00\n\n7260 Kindergarten 4'025'525.53 4'519'300.00 4'258'309.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -19'303.70 -5'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 57'881.10 29'000.00 28'133.65\n\n302075 Löhne DAZ 722'927.00 780'000.00 779'426.70\n\n302077 Löhne Assistenten 31'022.90 59'211.30\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'713.00 12'000.00 5'472.70\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'999.35 7'500.00 8'620.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'405.90 52'700.00 53'648.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'984.35 84'800.00 87'479.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'372.85 7'500.00 6'138.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'504.50 9'900.00 10'026.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 120.00 5'000.00 4'850.00\n\n309100 Personalwerbung 1'560.00 2'000.00 1'680.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n\n310400 Lehrmittel 17'666.45 35'500.00 3'202.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'076.15 35'000.00 23'033.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'414.45 20'000.00 2'789.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'592.25 1'000.00 6'389.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 530.95 3'500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'525.10 17'100.00 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'008'030.35 3'415'000.00 3'172'705.52\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 21'873.70 24'000.00 111'706.66\n\n310400 Lehrmittel 83'412.21\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'178.50 17'000.00 20'834.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'695.20 7'000.00 7'459.70\n\n7280 Sonderschulung 4'893'903.23 226'359.70 4'919'300.00 75'000.00 4'784'854.84 74'923.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'850.60 -10'000.00 -16'879.15\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'523'044.95 1'580'700.00 1'503'023.00\n\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 92'582.45\n\nSeite 162\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 201'982.45 180'000.00 236'800.55\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 694.25 1'500.00 1'354.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 11'504.95 14'000.00 11'983.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 109'980.10 113'000.00 113'305.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'390.95 181'900.00 185'927.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'258.95 15'900.00 13'139.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'219.80 21'200.00 21'182.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'944.50 10'000.00 4'177.10\n\n309100 Personalwerbung 759.25 1'300.00 2'400.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 765.95 3'000.00 481.70\n\n310000 Büromaterial 103.35 2'000.00\n\n310400 Lehrmittel 10'034.16 19'500.00 10'698.73\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 178.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 497.75 968.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 497.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 307.15 100.00 6'551.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 274.60 1'500.00 250.20\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 276'835.91 261'200.00 179'901.51\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 175'557.85 150'000.00 140'396.55\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 3'985.06 15'000.00 13'915.60\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 30'677.10 120'000.00 155'181.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'660.35 12'000.00 18'228.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'904.25 2'000.00 2'034.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 2'205.30\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'801'250.00 70'000.00 12'400.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'580.00 730'000.00 540'906.50\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 420'924.00 220'000.00 192'441.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 92'118.45 1'200'000.00 1'339'117.55\n\n423000 Schulgelder 35'928.30 50'000.00 39'646.30\n\n423076 Elternbeiträge 24'768.00 25'000.00 33'698.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'113.40 1'579.20\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 151'550.00\n\n7290 Tagesbetreuung 3'003'610.11 2'584'361.10 2'861'500.00 2'094'000.00 2'560'375.84 1'866'826.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'225'699.20 2'114'900.00 1'938'047.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -37'935.75 -10'000.00 -35'932.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -320.00 5'000.00 -3'350.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 52.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 143'363.15 135'000.00 124'135.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'376.00 217'300.00 142'046.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'939.95 19'000.00 14'833.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'009.05 25'300.00 23'203.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 24'559.00 18'000.00 15'275.00\n\n309100 Personalwerbung 2'085.62 7'000.00 549.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'509.40 7'000.00 4'126.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'332.94 35'000.00 47'335.16\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 534.98 2'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n310400 Lehrmittel 1'716.30 2'000.00 1'926.30\n\n310500 Lebensmittel 242'084.63 188'600.00 191'495.32\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'804.43 20'000.00 16'317.26\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'219.63 20'000.00 13'010.70\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'846.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'820.35 200.00 16'234.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'230.43 8'600.00 3'870.96\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'673.80 1'700.00 6'638.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'979.00 3'000.00 4'489.45\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00\n\nSeite 163\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'611.65 15'000.00 21'424.34\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'790.00 5'600.00 1'005.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'885.80 6'000.00 6'121.60\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'838.85 6'500.00 2'449.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'801.70 2'500.00 3'224.80\n\n422000 Taxen und Kostgelder 7'172.00\n\n422070 Elternbeiträge Hort 1'821'724.50 1'840'000.00 1'553'636.00\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 358'011.20 225'000.00 290'846.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'583.90 8'000.00 881.60\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 385'696.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'345.50 20'000.00 14'290.65\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 463'130.17 536'976.80 450'500.00 454'500.00 470'877.09 414'767.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 346'333.65 313'800.00 371'959.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -300.85 -1'000.00 -14'003.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'210.00 20'000.00 23'418.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'864.30 32'200.00 23'107.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'619.55 2'800.00 2'726.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'873.60 3'800.00 4'376.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'735.00 6'000.00 2'181.55\n\n309100 Personalwerbung 261.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'627.50 1'700.00 1'135.50\n\n310000 Büromaterial 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'475.35 3'000.00 2'533.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 532.47 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 685.55 600.00 80.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 686.85 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 350.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 245.40 1'200.00 978.44\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'282.50 2'800.00 2'230.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 225.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 138.80 344.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 164.00 500.00 291.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 17'345.50 20'000.00 14'290.65\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 439'837.80 434'000.00 391'117.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 85.00 283.90\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 500.00 17.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'491.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'563.00 20'000.00 23'349.00\n\n7300 Schulzahnklinik 670'249.02 525'158.79 682'300.00 496'000.00 637'290.87 508'996.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 423'421.40 424'000.00 412'072.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'162.40 27'100.00 26'439.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'247.00 43'600.00 52'263.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'175.90 3'800.00 3'095.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'742.70 5'100.00 4'944.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'635.65 6'700.00 3'680.75\n\n309100 Personalwerbung 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'387.00 3'000.00 2'699.85\n\n310000 Büromaterial 1'829.86 3'800.00 1'875.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 388.15 831.06\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 362.00 1'000.00 391.50\n\n310600 Medizinisches Material 64'245.50 74'000.00 57'709.92\n\nSeite 164\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 399.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'508.72 10'000.00 7'338.10\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'051.40 3'800.00 2'181.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'911.20 7'800.00 1'865.30\n\n313400 Sachversicherungsprämien 150.00 200.00 150.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'685.05 10'000.00 7'069.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'980.66 4'600.00 3'940.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'623.95 31'200.00 30'511.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 204.40 300.00 37.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'054.85 3'000.00 313.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.23 16'300.00 16'281.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 524'691.45 508'996.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 467.34 495'000.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 607'516.72 628'600.00 665'410.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 431'539.47 407'400.00 438'373.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -25'329.90 -1'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -17'480.00 17'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'855.49 26'000.00 27'096.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'478.42 41'900.00 42'518.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'905.24 3'700.00 3'043.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'763.15 4'900.00 5'066.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'927.85 9'000.00 4'153.50\n\n309100 Personalwerbung 538.50 200.00 269.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'885.20 3'200.00 2'135.45\n\n310000 Büromaterial 700.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'643.10 2'355.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00\n\n310400 Lehrmittel 1'137.65 2'000.00 718.30\n\n310600 Medizinisches Material 3'513.45 4'000.00 5'660.10\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'052.20\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 107'943.70 96'000.00 106'106.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'337.35 2'000.00 1'193.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'290.00 20'000.00 4'747.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 100.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 718.00 1'900.00 652.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'750.05 3'900.00 2'688.05\n\n7400 Musikschule 4'340'448.15 3'176'742.10 4'394'900.00 3'159'800.00 4'354'230.08 3'144'057.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 378'536.10 380'000.00 369'522.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'073.85 -5'000.00 -6'596.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'920.00 1'660.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 11'500.00 25'000.00 27'074.97\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'995'556.30 2'949'000.00 2'987'871.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 30'245.15 32'000.00 30'760.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 218'632.25 216'400.00 217'798.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 327'538.45 348'200.00 326'240.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'112.65 30'400.00 24'319.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38'153.70 40'600.00 40'726.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 26'079.45 32'600.00 35'761.60\n\n309100 Personalwerbung 1'765.20 1'500.00 970.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'198.58 12'000.00 10'504.28\n\n310000 Büromaterial 4'049.73 6'000.00 3'639.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 22'333.02 25'000.00 16'115.88\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 276.40 200.00 429.72\n\n310400 Lehrmittel 726.05 2'000.00 834.40\n\nSeite 165\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 1'016.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'508.13 23'000.00 2'796.88\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 13'026.80 12'500.00 13'820.37\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'789.00 3'800.00 3'520.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'357.65 13'500.00 13'047.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 13'615.85 14'000.00 26'187.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'128.84 18'500.00 16'457.56\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 877.10 12'000.00 10'669.42\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 13'545.00 20'500.00 16'846.00\n\n316200 Raten für operatives Leasing 1'800.00 1'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'387.40 18'500.00 4'530.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'796.65 500.00 53.30\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 92'931.05 90'000.00 87'602.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'935.50 33'400.00 34'247.50\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 769'155.75 771'000.00 770'235.40\n\n423002 Schulgelder Fällanden 229'219.35 248'200.00 231'331.64\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 136'375.60 125'000.00 127'961.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 168'915.75 169'700.00 173'043.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 381.40 5'000.00 2'980.70\n\n439000 Übriger Ertrag 44'034.55 15'000.00 51'889.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'151'022.20 1'134'800.00 1'136'290.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 144'725.00 154'000.00 155'762.00\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 532'912.50 537'100.00 494'563.26\n\n9 Abschluss und Inaktive Gliederungen 27'807'593.69 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n9999 A b s c h l u s s 27'807'593.69 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 27'807'593.69 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n226'135'941.90 226'135'941.90 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nGesamtergebnis\n\n226'135'941.90 226'135'941.90 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nSeite 166\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\n\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\n\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST Konto \n\nIR\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1 PRÄSIDIUM\n\n1050 Sport\n\n542000\n\nIR01032 Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und \n\nHochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung\n\n0.00 858'000.00 -858'000.00 Die Projekte des Sportzentrums Dürrbach werden erst im 2023 realisiert.\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG 0.00 2'741'000.00 -2'741'000.00 Die Projekte des Sportzentrums Dürrbach werden erst im 2023 realisiert.\n\n552000\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 834'482.79 0.00 834'482.79 Bilanzierung der Beteiligung am Zweckverband Sportanlage Dürrbach gemäss \n\nPrüfbericht des Gemeindeamtes zur Jahresrechnung 2021.\n\n564000\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität \n\n1)\n\n0.00 280'000.00 -280'000.00 Der Sanierungsbeitrag 2022 in der Höhe von Fr. 280'000.- wurde auf die IR01246 \n\nverbucht.\n\nIR00082 SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. \n\nZwischenkreis\n\n345'014.42 0.00 345'014.42 Siehe Abrechnung SRB 22-634 vom 08.12.2022 und SRB 17-332 vom 21.09.2017: a.o. \n\nBetriebsbeitrag von Fr. 389'855.26 für Umbau Kälteanlage Kunsteisbahn im Chreis. \n\nKorrekturbuchung von Fr. -44'841 im 2022. \n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 0.00 150'000.00 -150'000.00 Aufgrund fehlender Ressourcen sowohl bei der SFD AG als auch in der Abteilung  \n\nFinanzen & Liegenschaften konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden.\n\nIR01246 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022 280'000.00 0.00 280'000.00 Der Sanierungsbeitrag 2022 in der Höhe von Fr. 280'000.- war auf der IR00079 \n\nbudgetiert.662000\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung -930'296.50 0.00 -930'296.50 Entwidmungen der Anlagen des Zweckverbands Sportanlage Dürrbach gemäss \n\nPrüfbericht des Gemeindeamtes zur Jahresrechnung 2021.\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere \n\nMühle, Neubau\n\n2'751'756.67 5'000'000.00 -2'248'243.33 Aufgrund von unerwartetem Wassereinbruch in die Baugrube und Altlasten im Baugrund \n\nergaben sich Bauverzögerungen von mehreren Monaten, weshalb nicht der gesamte für \n\n2022 budgettierte Betrag im Jahr 2022 fällig wurde.\n\n1108 Informatikdienste\n\n506000 Mobilien\n\nBeteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen\n\nDarlehen an Gemeinden und Zweckverbände\n\nRückzahlung von Investit.- an Gemeinden und Zweckverbände\n\nSeite 167\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST Konto \n\nIR\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und \n\nStorage\n\n0.00 600'000.00 -600'000.00 Ersatzbeschaffung Datenspeicher (Storage und ESX Server) mit Fr. 260'000.- belastet; \n\nSubmission durchgeführt, Zuschlag erteilt. Umsetzung 2023. \n\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 0.00 121'000.00 -121'000.00 Aufgrund Personalmangel und infolge wenig Störungen verschoben.  \n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil \n\nHardware\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Entwicklung der Digitalisierung erfolgt zurzeit mit Schwerpunkt M365.\n\n520000 Software\n\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, \n\nNetzwerkkomponenten)\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 "CMI Cloud" ist als Produkt noch nicht genügend marktreif und wird zu einem späteren \n\nZeitpunkt nochmals geprüft.\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: \n\nServer und DB Server\n\n0.00 450'000.00 -450'000.00 Das Projektvorhaben: "Einführung Microsoft 365" wurde mit Fr. 68'000.- belastet; \n\nVorhaben auf 2023 verschoben. SR-Beschluss inkl Risikoanalyse ist erfolgt. Umsetzung \n\n2023.\n\nIR01147 Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil \n\n2022\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Das Projektvorhaben: "Ablösung System Center" wurde im 2022 wegen Personalmangel \n\nverschoben. Unterdessen evaluieren wir auch andere, einfachere, günstigere Lösungen.\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 0.00 80'000.00 -80'000.00 Beschluss Betrag Fr. 60'000.-, davon gebraucht Fr. 23'058.58.- insbesondere für \n\nPenetrationstest extern. Penetrationstest intern läuft 2023.\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM)\n\n506000 Mobilien\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 0.00 60'000.00 -60'000.00 Projekt wurde ins 2023 geschoben.\n\n1700 Stadtplanung\n\n501000 Strassen und Verkehrswege\n\nIR01164 Klimaprojekte 77'291.57 0.00 77'291.57 Die Mittel wurden aus der Erfolgsrechnung in die IR übertragen auf IR01164 um den \n\ngesamten Kredit gemäss MO Huber (ZKB-Sonderdividende, GR 149/2019) gesamthaft zu \n\nbewirtschaften und abzuschliessen. \n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen -241'135.00 100'000.00 -341'135.00 Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR in die laufende \n\nRechnung vorgenommen werden.\n\nIR01161 Bahnhof Süd - (früher IR00240) 0.00 150'000.00 -150'000.00 Aktuell laufen die Beratungen der Revision des Verkehrsrichtplans in der KRL und im \n\nGemeinderat noch. Daher konnte mit den Folgeplanungen noch nicht begonnen werden.\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Stabsstelle Stadtplanung war 2022 sehr stark gefordert mit Neubau Speicher, \n\nHallenbad, Gesamtrevision, Klimastrategie, Innovationspark, Werkflugplatz sowie \n\nmehrere GPs. Das Thema GR Bahnhof Nord konnte nicht angegangen werden.\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Stabsstelle Stadtplanung war 2022 sehr stark gefordert mit Neubau Speicher, \n\nHallenbad, Gesamtrevision, Klimastrategie, Innovationspark, Werkflugplatz sowie \n\nmehrere GPs. Das Thema GR Bahnhof Nord konnte nicht angegangen werden.\n\nIR01200 Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung \n\nInventarisierung, Prüfung Standort für KS\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Mit dem GRB vom 05.09.2022 zum Postulat Stefanie Huber (GR Geschäft Nr. 167/2017) \n\nkonnte auf diese Abklärungen verzichtet werden und die Kosten damit eingespart \n\nwerden.IR01201 Kantonsschule 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die bisherigen Abklärungen laufen beim Kanton intern. Bei der Stadt sind noch keine \n\nKosten angefallen.\n\n2 FINANZEN\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften \n\n520000 Software\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt \n\nHRM2\n\n0.00 56'000.00 -56'000.00 Hier ist das Projekt "Einführung Kreditorenworkflow" budgetiert. Aufgrund des Weggangs \n\nund Vakanz der Leiterin Rechnungswesen im 2022 wurde das Projekt verschoben.\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\nSeite 168\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST Konto \n\nIR\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2022\n\n69'293.45 500'000.00 -430'706.55 Zwei der budgetierten Projekte (Polizeigebäude, Friedhof) konnten erst in der zweiten \n\nJahreshälfte gestartet werden und befinden sich noch in der Planungsphase. \n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden 0.00 50'000.00 -50'000.00 Das Projekt befindet sich in der Phase der Vorabklärungen.\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01173 Sanierungen SFD Anlagen 2022 0.00 400'000.00 -400'000.00 Aufgrund fehlender Ressourcen sowohl bei der SFD AG als auch in der Abteilung  \n\nFinanzen & Liegenschaften konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden.\n\n4 TIEFBAU\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\n501000 Strassen und Verkehrswege\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung -101'996.70 50'000.00 -151'996.70 Die Projektierung läuft. Es ist ein anteilsmässiger Beitrag von Fr. 120'000 von der Stadt \n\nZürich eingegangen.\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, \n\nSanierung Strasse\n\n791'148.31 1'500'000.00 -708'851.69 Die Bauausführung läuft. Baubeginn war am 20.6.2022. Die IR wird laufend aktualisiert.\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 0.00 100'000.00 -100'000.00 keine Projektierungsarbeiten im 2022, Verschiebung ins 2023.\n\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 143'941.15 0.00 143'941.15 Federführung bei Gemeinde Dietlikon, verspätete Bauausführung, Abrechnung ist erfolgt.\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 0.00 230'000.00 -230'000.00 Der SR hat das Projekt um drei Jahre zurückgestellt. Die IR wird laufend aktualisiert.\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis \n\nDietlikonstrasse\n\n223'046.35 360'000.00 -136'953.65 Bauausführung hauptsächlich im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022, \n\nKostenunterschreitung bei Abrechnung.\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 77'677.85 310'000.00 -232'322.15 Früherer Baubeginn, weniger Fertigstellungsarbeiten im 2022. Die IR wird laufend \n\naktualisiert.\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 85'978.25 0.00 85'978.25 Restarbeiten aus 2021.\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 169'694.75 0.00 169'694.75 Restarbeiten aus 2021.\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 24'780.05 100'000.00 -75'219.95 Brücke über den Schlossbach pendent. AWEL-Bewilligung stockt.\n\nIR00338 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022 0.00 100'000.00 -100'000.00 Budget wird ressourcenbedingt nicht beansprucht. \n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 1'328'140.44 725'000.00 603'140.44 Die Bauarbeiten konnten im 2022 grösstenteils abgeschlossen werden.\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im \n\nSchatzacker\n\n71'921.90 300'000.00 -228'078.10 Früherer Baubeginn, weniger Fertigstellungsarbeiten im 2022. Die IR wird laufend \n\naktualisiert.\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke \n\n(Memphis-Brücke)\n\n263'763.35 50'000.00 213'763.35 Bauarbeiten abgeschlossen. Abrechnung pendent, hälftige Kostenbeteiligung Kanton \n\nausstehend.\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis \n\nPlantanenstrasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Projektierungsstart im 2023.\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke \n\nFurtbach\n\n27'400.75 100'000.00 -72'599.25 Bauausführung hauptsächlich im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022, \n\nKostenunterschreitung bei Abrechnung.\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 31'044.65 100'000.00 -68'955.35 Bauausführung grösstenteils im 2022, Abrechnung und Verrechnung des Kostenanteils \n\nder Stadt Dübendorf pendent, folgt im 2023.\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - \n\nStrasse\n\n425'818.34 250'000.00 175'818.34 Bauausführung grösstenteils im 2022, Deckbelag ausstehend im Frühling 2023 geplant.\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 27'488.65 250'000.00 -222'511.35 Bauausführung im 2023.\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Verzögerung Kanton.\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse Rad-/Gehweg\n\n90'000.00 0.00 90'000.00 Vereinbarte Zahlung an Kanton nach Bauvollendung im 2022.\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n\n502000 Wasserbau\n\nSeite 169\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST Konto \n\nIR\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 0.00 50'000.00 -50'000.00 Projektierung im 2023 vorgesehen.\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal \n\nWasserrecht Nr.1\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Verzögerung aufgrund pendenter Vereinbarung/Vertrag mit AWEL, Bauprojekt im 2023 \n\ngeplant.\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 20'246.60 100'000.00 -79'753.40 Bauausführung grösstenteils im 2023 vorgesehen.\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis \n\nHerrenweg\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Verzögerung im Projekt des Kantons.\n\n4900 Recycling und Entsorgung\n\n504000 Hochbauten\n\nIR00392 Sammelstellen Quartiere 2022 0.00 250'000.00 -250'000.00 Budget im 2022 wird nicht beansprucht. Aufgrund Landerwerb verzögert. Projekt \n\nkoordiniert mit der Bushaltestelle Gfenn im 2023 geplant.\n\n4910 Abwasserbeseitigung\n\n503000 Übrige Tiefbauten\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, \n\nErneuerung Kanalisation\n\n528'425.36 1'000'000.00 -471'574.64 Die Bauausführung läuft. Baubeginn war am 20.6.2022. Die IR wird laufend aktualisiert.\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse, \n\n116'210.48 0.00 116'210.48 Die Fertigstellungsarbeiten wurden im 2022 erledigt.\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung -131'125.47 0.00 -131'125.47 Die Verrechnung gemäss Kostenteiler an die drei beteiligten Gemeinden erfolgte nach \n\nFertigstellung der Arbeiten.\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 61'996.68 0.00 61'996.68 Restarbeiten von 2021.\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 17'801.04 100'000.00 -82'198.96 Abschluss der Bauausführung im 2022, Abrechnung nach Einforderung des Kostenanteils \n\nKanton.\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-\n\nStrasse\n\n8'554.09 100'000.00 -91'445.91 Die Bauarbeiten konnten im 2021 grösstenteils abgeschlossen werden. Abrechnung mit \n\nKostenunterschreitung.\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 1'516.20 100'000.00 -98'483.80 Früherer Baubeginn, weniger Fertigstellungsarbeiten im 2022.\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis \n\nDietlikonstrasse\n\n50'620.89 300'000.00 -249'379.11 Bauausführung hauptsächlich im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022, \n\nKostenunterschreitung bei Abrechnung.\n\nIR00219 Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 926.00 200'000.00 -199'074.00 Die Bauausführung wurde in Koordination mit anderen Bauarbeiten ins 2023 verschoben.\n\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 78'265.32 0.00 78'265.32 Restarbeiten von Kredit 2021.\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 113'222.00 0.00 113'222.00 Restarbeiten von Kredit 2021.\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab \n\n2022\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Das Projekt wurde ins 2023 verschoben.\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 296'519.96 50'000.00 246'519.96 Die Bauasführung erfolgte im 2022.\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 130'077.44 200'000.00 -69'922.56 Bauausführung grösstenteils im 2022, Deckbelag ausstehend im Frühling 2023 geplant. \n\nAbrechnung voraussichtlich mit Kostenunterschreitung.\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Projektierungsarbeiten wurden ab 2023 eingeplant resp. verschoben.\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis \n\nLeepüntstrasse\n\n28'943.37 300'000.00 -271'056.63 Die Bauarbeiten konnten im 2022 grösstenteils abgeschlossen werden. Abrechnung mit \n\nKostenunterschreitung.\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 13'912.26 300'000.00 -286'087.74 Die Bauausführung musste auf 2023 verschoben werden.\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze \n\nKanalisation\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Projektierung läuft. Aufwände für Kanalisation später. Bauausführung mit \n\nAbhängigkeit nach Schulhausneubau.\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse \n\nKanalisation\n\n0.00 80'000.00 -80'000.00 Projektierung läuft. Der Budgetposten wird allenfalls nicht benötigt. Die Kanalsanierung \n\nkann voraussichtlich im Inlinerverfahren im Rahmen der jährlichen \n\nSanierungsmassnahmen erledigt werden.\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 66'946.36 150'000.00 -83'053.64 Restarbeiten erfolgen noch im 2023.\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im \n\nLangstuck\n\n213'683.23 380'000.00 -166'316.77 Fertigstellungsarbeiten im 2022.\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse 59'050.24 5'000.00 54'050.24 Bauausführung grösstenteils im 2022, Deckbelag ausstehend im Frühling 2023 geplant.\n\nSeite 170\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST Konto \n\nIR\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Der Budgetposten wird nicht benötigt. Die Kanalsanierung kann im Inlinerverfahren im \n\nRahmen der jährlichen Sanierungsmassnahmen erledigt werden.\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) 2019 und 2020\n\n0.00 -2'500'000.00 2'500'000.00 siehe IR01210\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) 2022\n\n-2'823'877.32 0.00 -2'823'877.32 In der IR00200 wurde 2.5 Mio. Franken budgetiert. Für die Verrechnung wurde eine neue \n\nIR01210 erstellt. \n\n5 SICHERHEIT\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\n501000 Strassen und Verkehrswege\n\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 6'153.45 200'000.00 -193'846.55 Infolge personeller Engpässe und einem Mitarbeiterinnen-Wechsel konnte der \n\nKreditantrag vom Stadtrat erst am 18.08.2022 freigegeben werden. Die Arbeiten sind \n\ndaher erst im Herbst angelaufen, die Arbeiten und die Rechnungen sind daher verzögert.\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 84'937.39 0.00 84'937.39 Die Arbeiten des Langsamverkehrskonzepts 2021 konnten im Jahr 2021 noch nicht \n\nabgeschlossen werden, weshalb auch Mittel im 2022 beansprucht wurden.\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 30'691.50 200'000.00 -169'308.50 Infolge personeller Engpässe und einem Mitarbeiterinnen-Wechsel konnte der \n\nKreditantrag vom Stadtrat erst am 18.08.2022 freigegeben werden. Die Arbeiten sind \n\ndaher erst im Herbst angelaufen, die Arbeiten und die Rechnungen sind daher verzögert.\n\n506000 Mobilien\n\nIR01204 Graffiti-Konzept 0.00 60'000.00 -60'000.00 Im Jahr 2022 gab es sehr viel weniger Graffiti-Fälle.\n\n5030 Regionalverkehr\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2022\n\n-2'134.50 300'000.00 -302'134.50 Die Umbauten sind von anderen Projekten abhängig und laufen Etappenweise\n\n5100\n\n506000 Mobilien\n\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 0.00 55'000.00 -55'000.00 Wird bis ende April abgerechnet.\n\n504000 Hochbauten\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 0.00 200'000.00 -200'000.00 Wird nicht saniert, die aufgelaufenen Kosten werden bis mitte 2023 abgerechnet.\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 36'755.30 100'000.00 -63'244.70 Die Fr 100'000.- wurden in der IR 01245  Ersatz Beleuchtung Fahrzeughalle eingestellt.   \n\nDie Fr 36'755.30 sin die Restbuchungen des SRB aus dem Jahr 2021 Sanierung FW \n\nLokal welcher mit SRB 22-414 abgerechnet\n\n506000 Mobilien\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo \n\nDaily\n\n121'490.85 0.00 121'490.85 War im 2021 budgetiert und durch Lieferverzögerung des Fahrzeuges am 27.10.2022 mit \n\nSRB 22-560 abgerechnet\n\n6 SOZIALES\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\n520000 Software\n\nBevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\nSeite 171\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST Konto \n\nIR\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-\n\nVerwaltungssystem\n\n111'161.55 0.00 111'161.55 Gemäss SRB 21-404 vom 7.10.2021 über Fr. 98'000.- zu Lasten der stadträtlichen \n\nKompetenz.\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n\n504000 Hochbauten\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, \n\nEtappe 1\n\n285'738.30 0.00 285'738.30 Die IR00088 Erweiterungsbau wurde im 2012 budgetiert, das Projekt ist noch in \n\nBearbeitung.\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 526'900.96 680'000.00 -153'099.04 Der Umbau wird im 1 Quartal 2023 fertig gestellt. \n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz \n\nGaskessel\n\n0.00 300'000.00 -300'000.00 Das Projekt wurde verschoben.\n\nIR01182 Patientenruf Haus C 0.00 80'000.00 -80'000.00 Das Projekt wird nicht umgesetzt.\n\nIR01183 Rückbau PWG Högler 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die PWG Högler wird weiter betrieben, ein Rückbau ist momentan nicht nötig.\n\n506000 Mobilien\n\nIR01180 Lips Kombinator K20 mit Zubehör 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Kosten waren unter TCHF 50 und wurden in die Erfolgsrechnung gebucht.\n\n520000 Software\n\nIR01184 EPD Elektronisches Patientendossier 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Kosten waren unter TCHF 50 und wurden in die Erfolgsrechnung gebucht.\n\n7 BILDUNG\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen\n\n504000 Hochbauten\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 0.00 50'000.00 -50'000.00 Infolge Projektstand "Neubau Birchlen" und dem bevorstehenden Abriss werden keine \n\nInstandsetzungen mehr ausgeführt. (Nur nötiger Unterhalt).\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 481'335.50 750'000.00 -268'664.50 Das Projekt Birchlen ist in Ausführung: Infolge Einsprachen wurde der Verlauf \n\nzwischenzeitlich gestoppt. Daher sind die terminlichen Abläufe und deren Kostenfolgen \n\nverschoben.\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf\n\n504000 Hochbauten\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 0.00 150'000.00 -150'000.00 Das Projekt Gesamtsanierung Schulanlage Dorf musste aus Kapazitätsgründen nach \n\nhinten verschoben werden. Dies wurde im Investitionsprogramm 22-26 aufgelistet.\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler\n\n504000 Hochbauten\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 50'796.65 0.00 50'796.65 Es wurden noch die letzten baulichen Arbeiten im Projekt Erweiterung SH Högler \n\nausgeführt. Die Abrechnung vom Baukredit erfolgt 2023\n\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante \n\nGeräteraum Gymnastikhalle\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Das Projekt kann nicht eigenständig erstellt werden. Es benötigt eine Gesamtbetrachtung \n\nund Einschätzung für eine Gesamtsanierung der Schulanlage Högler. Die Kosten sollen \n\nim Investitionsprogramm 2023-27 neu eingestellt werden.\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg\n\n504000 Hochbauten\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und \n\nAnpassungen an bestehender Schulraum\n\n20'905.90 380'000.00 -359'094.10  Es wurde vom Gemeinderat am 10.05.2021 ein Kredit in Höhe von CHF. 430'000.00 für \n\neinen Projektwettbewerb bewilligt. Das Projekt wurde sistiert da zuerst temporärer \n\nSchulraum beim Schulhaus Sonnnenberg realisiert werden soll.\n\n7109\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, \n\nRaumoptimierung\n\n87'667.95 0.00 87'667.95 Kredit wurde unter 7111  IR01176 budgetiert. Ausführung läuft noch.\n\n7111\n\n504000 Hochbauten\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\nSeite 172\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2022\n\nKST Konto \n\nIR\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, \n\nRaumoptimierung\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Kredit wird unter 7109 IR 01176 geführt. \n\n632000\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen \n\nSingsaal und Sporthalle\n\n-284'171.45 0.00 -284'171.45 Rückzahlung der Sekundarschule betreffend IR 00404 Gebundene Ausgaben für \n\nSchulangelage Stägenbuck Brandschutzmassnahmen Singssal und Sporthalle. Kredit ist \n\nabgeschlossen.\n\n7112\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen \n\nHallendbad/Sporthalle Stägenbuck\n\n127'669.75 0.00 127'669.75 Gebundene Ausgaben für "dringliche bauliche Massnahmen Hallenbad/Sporthalle \n\nStägenbuck".\n\n7200 Schulbetrieb\n\n506000 Mobilien\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der \n\nPrimarschule Dübendorf\n\n482'224.57 270'000.00 212'224.57 Die Beschaffung für zusätzliche Klassen wurde zurückgestellt, bis diese Klassen da sind. \n\nAuf Grund der aktuell höheren Rohstoffpreise wäre eine vorgezogene Beschaffung nicht \n\nsinnvoll.\n\nInvestitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n\nSeite 173\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nFinanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\n\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\n\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. \n\nIR-Nr.\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2 FINANZEN\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n704000 Investitionen in Gebäude\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune 135'911.80 0 135'911.80 Es handelt sich hier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert \n\nwerden.\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 2'459'000.00 0 2'459'000.00 Die Liegenschaft Bahnhofstrasse 65 konnte erworben werden. Es handelt sich \n\nhier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert werden.\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von \n\nGrundstücken (liquiditätswirksam)\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 308'200.00 0 308'200.00 Die Liegenschaft Bahnhofstrasse 65 konnte erworben werden. Es handelt sich \n\nhier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert werden.\n\nSeite 174\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 149'555.81 0.00 2'467'000.00 0.00 390'885.80 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 299'657.40 56'398.00 476'000.00 0.00 209'016.00 44'033.15\n\n2 Bildung 3'265'728.91 297'051.45 3'905'000.00 0.00 4'784'196.01 146'746.95\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 4'352'231.47 930'296.50 9'129'000.00 0.00 1'272'961.16 0.00\n\n4 Gesundheit 1'022'321.46 0.00 1'445'000.00 0.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6'947'517.72 0.00 8'680'000.00 0.00 5'303'505.59 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'349'495.99 2'823'877.32 5'735'000.00 2'500'000.00 3'023'936.50 3'466'368.62\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 18'386'508.76 4'107'623.27 31'837'000.00 2'500'000.00 16'982'928.72 3'707'148.72\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 14'278'885.49 0.00 29'337'000.00 0.00 13'275'780.00\n\nTotal 18'386'508.76 18'386'508.76 31'837'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72 16'982'928.72\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 175\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidium 4'260'098.27 930'296.50 11'170'000.00 0.00 1'620'563.34 3'871.40\n\n2 Finanzen 73'894.71 0.00 1'006'000.00 0.00 272'051.57 0.00\n\n4 Tiefbau 9'146'763.27 2'823'877.32 13'065'000.00 2'500'000.00 7'493'033.53 3'462'497.22\n\n5 Sicherheit 506'540.59 56'398.00 1'246'000.00 0.00 814'656.61 44'033.15\n\n6 Soziales 1'133'483.01 0.00 1'445'000.00 0.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n7 Bildung 3'265'728.91 297'051.45 3'905'000.00 0.00 4'784'196.01 146'746.95\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 18'386'508.76 4'107'623.27 31'837'000.00 2'500'000.00 16'982'928.72 3'707'148.72\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 14'278'885.49 0.00 29'337'000.00 0.00 13'275'780.00\n\nTotal 18'386'508.76 18'386'508.76 31'837'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72 16'982'928.72\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 176\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 149'555.81 2'467'000.00 390'885.80\n\n02 Allgemeine Dienste 149'555.81 2'467'000.00 390'885.80\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung -6'445.40 56'000.00\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung -6'445.40 56'000.00\n\n506000 Mobilien -28'948.60\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 -28'948.60\n\n520000 Software 28'948.60 56'000.00\n\nIR00008 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu 28'948.60\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 56'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -6'445.40\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 -6'445.40\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 75'661.10 1'461'000.00 118'834.23\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 75'661.10 1'461'000.00 118'834.23\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 86'259.12 104'935.54\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 8'967.55 104'935.54\n\nIR01164 Klimaprojekte 77'291.57\n\n506000 Mobilien -18'598.02 831'000.00 13'898.69\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 23'058.58 13'898.69\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 600'000.00\n\nIR00261 Informatikdienste, Ablösung System Center -41'656.60\n\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 121'000.00\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 60'000.00\n\n520000 Software 550'000.00\n\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten) 50'000.00\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server 450'000.00\n\nIR01147 Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022 50'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 8'000.00 80'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 80'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 8'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 80'340.11 950'000.00 272'051.57\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 80'340.11 950'000.00 272'051.57\n\n504000 Hochbauten 80'340.11 950'000.00 272'051.57\n\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020 34'520.80\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022 69'293.45 500'000.00\n\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012) 11'046.66 237'530.77\n\nIR01173 Sanierungen SFD Anlagen 2022 400'000.00\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden 50'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 299'657.40 56'398.00 476'000.00 209'016.00 44'033.15\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 111'161.55 60'000.00 1'250.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 111'161.55 60'000.00 1'250.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 111'161.55 60'000.00 1'250.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00\n\nIR01204 Graffiti-Konzept 60'000.00\n\n520000 Software 111'161.55\n\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem 111'161.55\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 1'250.00\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 1'250.00\n\n15 Feuerwehr 188'495.85 56'398.00 161'000.00 199'067.25 42'783.15\n\n150 Feuerwehr 188'495.85 56'398.00 161'000.00 199'067.25 42'783.15\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 188'495.85 56'398.00 161'000.00 199'067.25 42'783.15\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 177\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n504000 Hochbauten 42'931.90 100'000.00 42'924.65\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 36'755.30 100'000.00 42'924.65\n\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022 6'176.60\n\n506000 Mobilien 145'563.95 61'000.00 156'142.60\n\nIR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug -31'371.55\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 121'490.85 60'161.20\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 69'247.85\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 58'105.10\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 24'073.10 61'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 16'398.00 42'783.15\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 11'163.45 20'000.00\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 5'234.55 10'000.00\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 12'783.15\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 40'000.00\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 40'000.00\n\n16 Verteidigung 255'000.00 9'948.75\n\n161 Militärische Verteidigung 200'000.00 9'948.75\n\n1610 Militärische Verteidigung 200'000.00 9'948.75\n\n504000 Hochbauten 200'000.00 9'948.75\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 200'000.00 9'948.75\n\n162 Zivile Verteidigung 55'000.00\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 55'000.00\n\n506000 Mobilien 55'000.00\n\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 55'000.00\n\n2 BILDUNG 3'265'728.91 297'051.45 3'905'000.00 4'784'196.01 146'746.95\n\n21 Obligatorische Schule 3'265'728.91 297'051.45 3'905'000.00 4'784'196.01 146'746.95\n\n217 Schulliegenschaften 2'700'458.94 297'051.45 3'530'000.00 3'104'598.31 146'746.95\n\n2170 Schulliegenschaften 2'700'458.94 297'051.45 3'530'000.00 3'104'598.31 146'746.95\n\n504000 Hochbauten 2'613'103.89 3'480'000.00 3'076'118.16\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss) 366'022.69 400'000.00 25'231.90\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 50'796.65 276'781.85\n\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 151'561.85\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum 20'905.90 380'000.00 1'605.80\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 50'000.00 13'780.30\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 481'335.50 750'000.00 276'634.41\n\nIR00404 Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 123'698.54\n\nIR00409 Raumteilung im Schulhaus Birchlen -26'360.10\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 17'468.70 5'103.65\n\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle 100'000.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum 1'283'183.75 1'350'000.00 54'679.15\n\nIR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n145'297.35\n\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit \n\nKostenschätzung Innenausbau)\n\n21'757.55\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 10'541.00 112'822.10\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 15'429.05 302'795.00\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 8'182.75 66'126.26\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 20'248.35 4'602.55\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n121'821.85 150'000.00\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 87'667.95 150'000.00\n\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 127'669.75\n\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage 1'830.00\n\n506000 Mobilien 87'355.05 50'000.00 28'480.15\n\nSeite 178\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 4'308.00\n\nIR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung 16'101.65\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 13'665.00 8'070.50\n\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 2'774.35\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 30'570.05\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 40'345.65 50'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 12'880.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'880.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 284'171.45\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 284'171.45\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 134'797.00\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 134'797.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 11'949.95\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 11'949.95\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 565'269.97 375'000.00 1'679'597.70\n\n2190 Schulleitung 565'269.97 375'000.00 1'679'597.70\n\n506000 Mobilien 565'269.97 375'000.00 1'679'597.70\n\nIR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten 13'398.55\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 482'224.57 270'000.00 1'538'487.50\n\nIR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe \n\nTranchen 2021 und 2022\n\n83'045.40 105'000.00 127'711.65\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'352'231.47 930'296.50 9'129'000.00 1'272'961.16\n\n32 Kultur, übrige 2'757'261.08 5'000'000.00 290'669.19\n\n321 Bibliotheken 5'504.41 112'865.30\n\n3210 Bibliotheken 5'504.41 112'865.30\n\n506000 Mobilien 5'504.41 112'865.30\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 5'504.41 112'865.30\n\n329 Kultur, Übriges 2'751'756.67 5'000'000.00 177'803.89\n\n3290 Kultur, Übriges 2'751'756.67 5'000'000.00 177'803.89\n\n504000 Hochbauten 2'751'756.67 5'000'000.00 177'803.89\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 21'089.34\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 2'751'756.67 5'000'000.00 156'714.55\n\n34 Sport und Freizeit 1'594'970.39 930'296.50 4'129'000.00 982'291.97\n\n341 Sport 1'594'970.39 930'296.50 4'129'000.00 982'291.97\n\n3410 Sport 1'594'970.39 930'296.50 4'129'000.00 982'291.97\n\n504000 Hochbauten 90'632.34 100'000.00 702'291.97\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 90'632.34 100'000.00 702'291.97\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 3'599'000.00\n\nIR01032 Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung 858'000.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG 2'741'000.00\n\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 834'482.79\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 669'855.26 430'000.00 280'000.00\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00 280'000.00\n\nIR00082 SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis 345'014.42\n\nIR00315 SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der KEB im Chreis 44'840.84\n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\n\nIR01246 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022 280'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 930'296.50\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 930'296.50\n\n4 GESUNDHEIT 1'022'321.46 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'022'321.46 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'022'321.46 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'022'321.46 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n504000 Hochbauten 975'800.86 1'260'000.00 1'873'532.71\n\nSeite 179\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 285'738.30 1'180'948.30\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 488'776.66\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 15'000.00 202'192.25\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 526'900.96 680'000.00 1'615.50\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 300'000.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E 148'161.60 150'000.00\n\nIR01182 Patientenruf Haus C 80'000.00\n\nIR01183 Rückbau PWG Högler 50'000.00\n\n506000 Mobilien 46'520.60 135'000.00 124'894.95\n\nIR00402 Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ 105'531.90\n\nIR01083 Migration Telefonanlage IMWIL ASZ (Gebundene Ausgabe, kein Budget) 14'839.65\n\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) -4'523.40 4'523.40\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 51'044.00 85'000.00\n\nIR01180 Lips Kombinator K20 mit Zubehör 50'000.00\n\n520000 Software 50'000.00\n\nIR01184 EPD Elektronisches Patientendossier 50'000.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 50'000.00\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie\n50'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6'947'517.72 8'680'000.00 5'303'505.59\n\n61 Strassenverkehr 6'806'529.62 8'310'000.00 5'056'678.01\n\n615 Gemeindestrassen 6'629'472.98 7'910'000.00 4'697'864.98\n\n6150 Gemeindestrassen 6'629'472.98 7'910'000.00 4'697'864.98\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 6'539'472.98 7'910'000.00 4'727'164.43\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung -101'996.70 50'000.00\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 791'148.31 1'500'000.00 9'880.50\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 21'311.55\n\nIR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten -19'834.95\n\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 7'211.00\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 39'477.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 100'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) 10'770.00 25'246.25\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze 1'693.00 50'000.00\n\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 27'879.30\n\nIR00138 Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg -6'170.00\n\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 143'941.15\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 230'000.00\n\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 157'202.90\n\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 25'648.65 50'000.00\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 223'046.35 360'000.00 721'098.16\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 4'542.77 11'006.85\n\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen 38'705.64\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 38'012.50 50'000.00 27'238.05\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 5'539.45 50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 77'677.85 310'000.00 271'143.20\n\nIR00326 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 80'589.65\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 85'978.25 670'374.93\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 697'419.93 800'000.00 3'472.40\n\nIR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 6'151.55\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 169'694.75 84'894.50\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 282'744.45 300'000.00 323.00\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 24'780.05 100'000.00 119'171.65\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 32'176.50\n\nIR00338 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022 100'000.00\n\nIR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse 681'777.45\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 12'667.00\n\nSeite 180\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 1'328'140.44 725'000.00 54'923.75\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 35'657.65 85'000.00 371'819.55\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 71'921.90 300'000.00 359'389.05\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 263'763.35 50'000.00 26'524.55\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 558'740.81 500'000.00 22'403.25\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 28'517.30 50'000.00 27'634.50\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 2'366.05 10'027.40\n\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 631'102.05\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 823'475.65 800'000.00 95'393.80\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse 3'889.35 50'000.00 20'267.55\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 10'546.30 50'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse 50'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 27'400.75 100'000.00 592.35\n\nIR01043 In Blatten 2'425.75 111'384.35\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 31'044.65 100'000.00\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 2'304.40 10'688.25\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 6'190.30 50'000.00 26'201.40\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 425'818.34 250'000.00 34'160.60\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 33'012.45 50'000.00\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 51'346.75 50'000.00\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 15'196.85 50'000.00\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 27'488.65 250'000.00\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 155'956.28 200'000.00 14'898.75\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 50'000.00\n\nIR01192 Veloverbindung Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Giesshübelweg 40'387.45 50'000.00\n\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 90'000.00 -29'299.45\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg 90'000.00 -29'299.45\n\n619 Strassen, Übriges 177'056.64 400'000.00 358'813.03\n\n6190 Strassen, Übriges 177'056.64 400'000.00 358'813.03\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 177'056.64 400'000.00 358'813.03\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 53'256.50\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit 12'067.20\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 23'115.15 43'931.85\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 5'937.15 1'124.35\n\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 36'068.50 126'313.17\n\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 15'597.15 79'152.50\n\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege 20'075.40\n\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 6'153.45 200'000.00\n\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen -45'519.05 31'391.90\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 84'937.39 11'575.56\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 30'691.50 200'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 140'988.10 370'000.00 246'827.58\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 140'988.10 370'000.00 246'827.58\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 140'988.10 370'000.00 246'827.58\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 42'450.70 204'073.03\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 26'745.90 204'073.03\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 15'704.80\n\n503000 Übrige Tiefbauten 98'537.40 70'000.00 40'620.05\n\nIR00175 Bushof 98'537.40 70'000.00 40'620.05\n\n504000 Hochbauten 300'000.00 2'134.50\n\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020 -788.85\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 2'923.35\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 -2'134.50 300'000.00 2'134.50\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'349'495.99 2'823'877.32 5'735'000.00 2'500'000.00 3'023'936.50 3'466'368.62\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'304'951.89 2'823'877.32 4'325'000.00 2'500'000.00 2'447'504.77 3'462'497.22\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'304'951.89 2'823'877.32 4'325'000.00 2'500'000.00 2'447'504.77 3'462'497.22\n\nSeite 181\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'304'951.89 2'823'877.32 4'325'000.00 2'500'000.00 2'447'504.77 2'101'497.22\n\n503000 Übrige Tiefbauten 2'304'951.89 4'325'000.00 2'447'504.77\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation 528'425.36 1'000'000.00 594.34\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, 116'210.48 305'994.83\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  33'430.51 50'000.00 7'927.76\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung -131'125.47 132'171.54\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 61'996.68 82'801.86\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 17'801.04 100'000.00 384'508.87\n\nIR00202 Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 4'918.15\n\nIR00204 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 708.45\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 8'554.09 100'000.00\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 801.53 6'648.79\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 1'516.20 100'000.00\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 50'620.89 300'000.00 66'248.79\n\nIR00219 Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 926.00 200'000.00\n\nIR00220 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 8'920.01\n\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen 44'616.73 45'573.02\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 4'118.15\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 9'310.31 10'000.00 313'510.69\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 22'212.30 50'000.00 21'164.30\n\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 11'035.52 116'716.53\n\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 78'265.32 359'708.43\n\nIR00370 Werterhalt Abwasseranlagen 2022 458'119.51 500'000.00\n\nIR00372 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019 12'148.79\n\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 22'336.72 59'745.31\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 113'222.00\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 150'000.00\n\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche und messtechnischen Anpassungen 21'767.64 158'467.37\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 296'519.96 50'000.00 13'711.23\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 1'908.82 7'232.40\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 130'077.44 200'000.00 151'212.43\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00\n\nIR01043 In Blatten -2'252.32 32'059.62\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 28'943.37 300'000.00 86'980.48\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 13'912.26 300'000.00\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 50'000.00 18'222.52\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation 8'068.20 6'597.31\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation 80'000.00 8'555.80\n\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation 8'604.69\n\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation 833.38 13'646.84\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 66'946.36 150'000.00\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 213'683.23 380'000.00 16'604.69\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse 59'050.24 5'000.00\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 150'000.00 4'203.62\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 4'494.75 50'000.00\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'823'877.32 2'500'000.00 2'101'497.22\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2019 und 2020 2'500'000.00\n\nIR01209 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2021 2'101'497.22\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 2'823'877.32\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 1'361'000.00\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 1'361'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 1'361'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft 15'178.26 280'000.00 119'047.08\n\n730 Abfallwirtschaft 15'178.26 280'000.00 119'047.08\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 15'178.26 280'000.00 119'047.08\n\n503000 Übrige Tiefbauten 10'913.09\n\nSeite 182\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung -34'962.91\n\nIR01070 Abfallsammelstelle, Unterflurcontainer Öl 45'876.00\n\n504000 Hochbauten 1'786.95 250'000.00 108'133.99\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 108'133.99\n\nIR00392 Sammelstellen Quartiere 2022 250'000.00\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 1'786.95\n\n506000 Mobilien 13'391.31 30'000.00\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 13'391.31 30'000.00\n\n74 Verbauungen 197'160.14 550'000.00 165'669.15\n\n741 Gewässerverbauungen 197'160.14 550'000.00 165'669.15\n\n7410 Gewässerverbauungen 197'160.14 550'000.00 165'669.15\n\n502000 Wasserbau 197'160.14 550'000.00 165'669.15\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 50'000.00 5'072.25\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 200'000.00\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 20'246.60 100'000.00 24'562.90\n\nIR00237 Hochwasser Massnehmenplanung 20'539.40\n\nIR00394 Bachsanierungen 2020 12'053.00\n\nIR00395 Bachsanierungen 2021 103'441.60\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 63'007.74 100'000.00\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 50'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 75'325.85 50'000.00\n\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231 38'579.95\n\n77 Übriger Umweltschutz 62'947.55\n\n771 Friedhof und Bestattung 62'947.55\n\n7710 Friedhof und Bestattung 62'947.55\n\n503000 Übrige Tiefbauten 62'947.55\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung 62'947.55\n\n79 Raumordnung -167'794.30 580'000.00 228'767.95 3'871.40\n\n790 Raumordnung -167'794.30 580'000.00 228'767.95 3'871.40\n\n7900 Raumordnung -167'794.30 580'000.00 228'767.95 3'871.40\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -167'794.30 580'000.00 228'767.95\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen -241'135.00 100'000.00 126'995.20\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 51'742.55 50'000.00 92'721.80\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 4'958.50 9'050.95\n\nIR01161 Bahnhof Süd - (früher IR00240) 150'000.00\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00\n\nIR01200 Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, Prüfung Standort für KS 100'000.00\n\nIR01201 Kantonsschule 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 16'639.65 30'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 3'871.40\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 3'871.40\n\n18'386'508.76 4'107'623.27 31'837'000.00 2'500'000.00 16'982'928.72 3'707'148.72\n\nNettoinvestition 14'278'885.49 29'337'000.00 13'275'780.00\n\n18'386'508.76 18'386'508.76 31'837'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72 16'982'928.72\n\nSeite 183\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 4'260'098.27 930'296.50 11'170'000.00 1'620'563.34 3'871.40\n\n1050 Sport 1'594'970.39 930'296.50 4'129'000.00 982'291.97\n\n504000 Hochbauten 90'632.34 100'000.00 702'291.97\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 90'632.34 100'000.00 702'291.97\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 3'599'000.00\n\nIR01032 Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung 858'000.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG 2'741'000.00\n\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 834'482.79\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 669'855.26 430'000.00 280'000.00\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00 280'000.00\n\nIR00082 SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis 345'014.42\n\nIR00315 SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der KEB im Chreis 44'840.84\n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\n\nIR01246 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022 280'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 930'296.50\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 930'296.50\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 2'751'756.67 5'000'000.00 177'803.89\n\n504000 Hochbauten 2'751'756.67 5'000'000.00 177'803.89\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 21'089.34\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 2'751'756.67 5'000'000.00 156'714.55\n\n1108 Informatikdienste -18'598.02 1'401'000.00 13'898.69\n\n506000 Mobilien -18'598.02 771'000.00 13'898.69\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 23'058.58 13'898.69\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 600'000.00\n\nIR00261 Informatikdienste, Ablösung System Center -41'656.60\n\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 121'000.00\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00\n\n520000 Software 550'000.00\n\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten) 50'000.00\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server 450'000.00\n\nIR01147 Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022 50'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 80'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 80'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 60'000.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 60'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 5'504.41 112'865.30\n\n506000 Mobilien 5'504.41 112'865.30\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 5'504.41 112'865.30\n\n1700 Stadtplanung 94'259.12 104'935.54\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 86'259.12 104'935.54\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 8'967.55 104'935.54\n\nIR01164 Klimaprojekte 77'291.57\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 8'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 8'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung -167'794.30 580'000.00 228'767.95 3'871.40\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -167'794.30 580'000.00 228'767.95\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen -241'135.00 100'000.00 126'995.20\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 51'742.55 50'000.00 92'721.80\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 4'958.50 9'050.95\n\nIR01161 Bahnhof Süd - (früher IR00240) 150'000.00\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 184\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00\n\nIR01200 Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, Prüfung Standort für KS 100'000.00\n\nIR01201 Kantonsschule 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 16'639.65 30'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 3'871.40\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 3'871.40\n\n2 FINANZEN 73'894.71 1'006'000.00 272'051.57\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften (vormals Finanz- und Controllingdienste) -6'445.40 56'000.00\n\n506000 Mobilien -28'948.60\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 -28'948.60\n\n520000 Software 28'948.60 56'000.00\n\nIR00008 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu 28'948.60\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 56'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -6'445.40\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 -6'445.40\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 80'340.11 550'000.00 272'051.57\n\n504000 Hochbauten 80'340.11 550'000.00 272'051.57\n\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020 34'520.80\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022 69'293.45 500'000.00\n\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012) 11'046.66 237'530.77\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden 50'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 400'000.00\n\n504000 Hochbauten 400'000.00\n\nIR01173 Sanierungen SFD Anlagen 2022 400'000.00\n\n4 TIEFBAU 9'146'763.27 2'823'877.32 13'065'000.00 2'500'000.00 7'493'033.53 3'462'497.22\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'629'472.98 7'910'000.00 4'697'864.98\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 6'539'472.98 7'910'000.00 4'727'164.43\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung -101'996.70 50'000.00\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 791'148.31 1'500'000.00 9'880.50\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 21'311.55\n\nIR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten -19'834.95\n\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 7'211.00\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 39'477.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 100'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) 10'770.00 25'246.25\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze 1'693.00 50'000.00\n\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 27'879.30\n\nIR00138 Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg -6'170.00\n\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 143'941.15\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 230'000.00\n\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 157'202.90\n\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 25'648.65 50'000.00\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 223'046.35 360'000.00 721'098.16\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 4'542.77 11'006.85\n\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen 38'705.64\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 38'012.50 50'000.00 27'238.05\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 5'539.45 50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 77'677.85 310'000.00 271'143.20\n\nIR00326 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 80'589.65\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 85'978.25 670'374.93\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 697'419.93 800'000.00 3'472.40\n\nIR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 6'151.55\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 169'694.75 84'894.50\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 282'744.45 300'000.00 323.00\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 24'780.05 100'000.00 119'171.65\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 32'176.50\n\nSeite 185\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nIR00338 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022 100'000.00\n\nIR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse 681'777.45\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 12'667.00\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 1'328'140.44 725'000.00 54'923.75\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 35'657.65 85'000.00 371'819.55\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 71'921.90 300'000.00 359'389.05\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 263'763.35 50'000.00 26'524.55\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 558'740.81 500'000.00 22'403.25\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 28'517.30 50'000.00 27'634.50\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 2'366.05 10'027.40\n\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 631'102.05\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 823'475.65 800'000.00 95'393.80\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse 3'889.35 50'000.00 20'267.55\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 10'546.30 50'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse 50'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 27'400.75 100'000.00 592.35\n\nIR01043 In Blatten 2'425.75 111'384.35\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 31'044.65 100'000.00\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 2'304.40 10'688.25\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 6'190.30 50'000.00 26'201.40\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 425'818.34 250'000.00 34'160.60\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 33'012.45 50'000.00\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 51'346.75 50'000.00\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 15'196.85 50'000.00\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 27'488.65 250'000.00\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 155'956.28 200'000.00 14'898.75\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 50'000.00\n\nIR01192 Veloverbindung Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Giesshübelweg 40'387.45 50'000.00\n\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 90'000.00 -29'299.45\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg 90'000.00 -29'299.45\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 197'160.14 550'000.00 165'669.15\n\n502000 Wasserbau 197'160.14 550'000.00 165'669.15\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 50'000.00 5'072.25\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 200'000.00\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 20'246.60 100'000.00 24'562.90\n\nIR00237 Hochwasser Massnehmenplanung 20'539.40\n\nIR00394 Bachsanierungen 2020 12'053.00\n\nIR00395 Bachsanierungen 2021 103'441.60\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 63'007.74 100'000.00\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 50'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 75'325.85 50'000.00\n\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231 38'579.95\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 62'947.55\n\n503000 Übrige Tiefbauten 62'947.55\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung 62'947.55\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 15'178.26 280'000.00 119'047.08\n\n503000 Übrige Tiefbauten 10'913.09\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung -34'962.91\n\nIR01070 Abfallsammelstelle, Unterflurcontainer Öl 45'876.00\n\n504000 Hochbauten 1'786.95 250'000.00 108'133.99\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 108'133.99\n\nIR00392 Sammelstellen Quartiere 2022 250'000.00\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 1'786.95\n\n506000 Mobilien 13'391.31 30'000.00\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 13'391.31 30'000.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 2'304'951.89 2'823'877.32 4'325'000.00 2'500'000.00 2'447'504.77 3'462'497.22\n\nSeite 186\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n503000 Übrige Tiefbauten 2'304'951.89 4'325'000.00 2'447'504.77\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation 528'425.36 1'000'000.00 594.34\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, 116'210.48 305'994.83\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  33'430.51 50'000.00 7'927.76\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung -131'125.47 132'171.54\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 61'996.68 82'801.86\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 17'801.04 100'000.00 384'508.87\n\nIR00202 Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 4'918.15\n\nIR00204 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 708.45\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 8'554.09 100'000.00\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 801.53 6'648.79\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 1'516.20 100'000.00\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 50'620.89 300'000.00 66'248.79\n\nIR00219 Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 926.00 200'000.00\n\nIR00220 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 8'920.01\n\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen 44'616.73 45'573.02\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 4'118.15\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 9'310.31 10'000.00 313'510.69\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 22'212.30 50'000.00 21'164.30\n\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 11'035.52 116'716.53\n\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 78'265.32 359'708.43\n\nIR00370 Werterhalt Abwasseranlagen 2022 458'119.51 500'000.00\n\nIR00372 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019 12'148.79\n\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 22'336.72 59'745.31\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 113'222.00\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 150'000.00\n\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche und messtechnischen Anpassungen 21'767.64 158'467.37\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 296'519.96 50'000.00 13'711.23\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 1'908.82 7'232.40\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 130'077.44 200'000.00 151'212.43\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00\n\nIR01043 In Blatten -2'252.32 32'059.62\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 28'943.37 300'000.00 86'980.48\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 13'912.26 300'000.00\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 50'000.00 18'222.52\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation 8'068.20 6'597.31\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation 80'000.00 8'555.80\n\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation 8'604.69\n\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation 833.38 13'646.84\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 66'946.36 150'000.00\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 213'683.23 380'000.00 16'604.69\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse 59'050.24 5'000.00\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 150'000.00 4'203.62\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 4'494.75 50'000.00\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'823'877.32 2'500'000.00 2'101'497.22\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2019 und 2020 2'500'000.00\n\nIR01209 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2021 2'101'497.22\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 2'823'877.32\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 1'361'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 1'361'000.00\n\n5 SICHERHEIT 506'540.59 56'398.00 1'246'000.00 814'656.61 44'033.15\n\n5000 Abteilung Sicherheit 222'575.69 460'000.00 327'421.13 1'250.00\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 222'575.69 400'000.00 327'421.13\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 53'256.50\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit 12'067.20\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 23'115.15 43'931.85\n\nSeite 187\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 5'937.15 1'124.35\n\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 36'068.50 126'313.17\n\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 15'597.15 79'152.50\n\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege 20'075.40\n\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 6'153.45 200'000.00\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 84'937.39 11'575.56\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 30'691.50 200'000.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00\n\nIR01204 Graffiti-Konzept 60'000.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 1'250.00\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 1'250.00\n\n5010 Parkplätze -45'519.05 31'391.90\n\n501000 Strassen und Verkehrswege -45'519.05 31'391.90\n\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen -45'519.05 31'391.90\n\n5030 Regionalverkehr 140'988.10 370'000.00 246'827.58\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 42'450.70 204'073.03\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 26'745.90 204'073.03\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 15'704.80\n\n503000 Übrige Tiefbauten 98'537.40 70'000.00 40'620.05\n\nIR00175 Bushof 98'537.40 70'000.00 40'620.05\n\n504000 Hochbauten 300'000.00 2'134.50\n\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020 -788.85\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 2'923.35\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 -2'134.50 300'000.00 2'134.50\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 55'000.00\n\n506000 Mobilien 55'000.00\n\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 55'000.00\n\n5110 Schiesswesen 200'000.00 9'948.75\n\n504000 Hochbauten 200'000.00 9'948.75\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 200'000.00 9'948.75\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 188'495.85 56'398.00 161'000.00 199'067.25 42'783.15\n\n504000 Hochbauten 42'931.90 100'000.00 42'924.65\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 36'755.30 100'000.00 42'924.65\n\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022 6'176.60\n\n506000 Mobilien 145'563.95 61'000.00 156'142.60\n\nIR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug -31'371.55\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 121'490.85 60'161.20\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 69'247.85\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 58'105.10\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 24'073.10 61'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 16'398.00 42'783.15\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 11'163.45 20'000.00\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 5'234.55 10'000.00\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 12'783.15\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 40'000.00\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 40'000.00\n\n6 SOZIALES 1'133'483.01 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 111'161.55\n\n520000 Software 111'161.55\n\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem 111'161.55\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 1'022'321.46 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n504000 Hochbauten 975'800.86 1'260'000.00 1'873'532.71\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 285'738.30 1'180'948.30\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 488'776.66\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 15'000.00 202'192.25\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 526'900.96 680'000.00 1'615.50\n\nSeite 188\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 300'000.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E 148'161.60 150'000.00\n\nIR01182 Patientenruf Haus C 80'000.00\n\nIR01183 Rückbau PWG Högler 50'000.00\n\n506000 Mobilien 46'520.60 135'000.00 124'894.95\n\nIR00402 Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ 105'531.90\n\nIR01083 Migration Telefonanlage IMWIL ASZ (Gebundene Ausgabe, kein Budget) 14'839.65\n\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) -4'523.40 4'523.40\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 51'044.00 85'000.00\n\nIR01180 Lips Kombinator K20 mit Zubehör 50'000.00\n\n520000 Software 50'000.00\n\nIR01184 EPD Elektronisches Patientendossier 50'000.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 50'000.00\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 50'000.00\n\n7 BILDUNG 3'265'728.91 297'051.45 3'905'000.00 4'784'196.01 146'746.95\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 1'505'650.75 1'550'000.00 2'143'738.01\n\n504000 Hochbauten 1'448'865.75 1'500'000.00 2'115'257.86\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum 1'283'183.75 1'350'000.00 54'679.15\n\nIR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n145'297.35\n\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit \n\nKostenschätzung Innenausbau)\n\n21'757.55\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 15'429.05 302'795.00\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 8'182.75 66'126.26\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 20'248.35 4'602.55\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n121'821.85 150'000.00\n\n506000 Mobilien 56'785.00 50'000.00 28'480.15\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 4'308.00\n\nIR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung 16'101.65\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 13'665.00 8'070.50\n\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 2'774.35\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 40'345.65 50'000.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 481'335.50 800'000.00 264'054.61\n\n504000 Hochbauten 481'335.50 800'000.00 264'054.61\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 50'000.00 13'780.30\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 481'335.50 750'000.00 276'634.41\n\nIR00409 Raumteilung im Schulhaus Birchlen -26'360.10\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 150'000.00\n\n504000 Hochbauten 150'000.00\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 78'806.35 12'880.00 100'000.00 546'269.45 11'949.95\n\n504000 Hochbauten 78'806.35 100'000.00 546'269.45\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 50'796.65 276'781.85\n\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 151'561.85\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 17'468.70 5'103.65\n\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle 100'000.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 10'541.00 112'822.10\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 12'880.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'880.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 11'949.95\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 11'949.95\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 20'905.90 380'000.00 1'605.80\n\n504000 Hochbauten 20'905.90 380'000.00 1'605.80\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum 20'905.90 380'000.00 1'605.80\n\nSeite 189\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Jahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 366'022.69 400'000.00 25'231.90\n\n504000 Hochbauten 366'022.69 400'000.00 25'231.90\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss) 366'022.69 400'000.00 25'231.90\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 118'238.00\n\n504000 Hochbauten 87'667.95\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 87'667.95\n\n506000 Mobilien 30'570.05\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 30'570.05\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 1'830.00 284'171.45 150'000.00 123'698.54 134'797.00\n\n504000 Hochbauten 1'830.00 150'000.00 123'698.54\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 123'698.54\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 150'000.00\n\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage 1'830.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 284'171.45\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 284'171.45\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 134'797.00\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 134'797.00\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 127'669.75\n\n504000 Hochbauten 127'669.75\n\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 127'669.75\n\n7200 Schulbetrieb 565'269.97 375'000.00 1'679'597.70\n\n506000 Mobilien 565'269.97 375'000.00 1'679'597.70\n\nIR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten 13'398.55\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 482'224.57 270'000.00 1'538'487.50\n\nIR01156\nUnterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe \n\nTranchen 2021 und 2022\n83'045.40 105'000.00 127'711.65\n\n18'386'508.76 4'107'623.27 31'837'000.00 2'500'000.00 16'982'928.72 3'707'148.72\n\nNettoinvestition 14'278'885.49 29'337'000.00 13'275'780.00\n\n18'386'508.76 18'386'508.76 31'837'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72 16'982'928.72\n\nSeite 190\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'968'252.00 0.00 0.00 0.00 1'681'555.65 1'569'250.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'968'252.00 0.00 0.00 0.00 1'696'555.65 1'569'250.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 2'968'252.00 0.00 0.00 0.00 127'305.65\n\nTotal 2'968'252.00 2'968'252.00 0.00 0.00 1'696'555.65 1'696'555.65\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 191\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1020 Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 0.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'968'252.00 0.00 0.00 0.00 1'681'555.65 1'569'250.00\n\n2920 Kapitaldienst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'968'252.00 0.00 0.00 0.00 1'696'555.65 1'569'250.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 2'968'252.00 0.00 0.00 0.00 127'305.65\n\nTotal 2'968'252.00 2'968'252.00 0.00 0.00 1'696'555.65 1'696'555.65\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 192\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 2'968'252.00 1'696'555.65 1'569'250.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'968'252.00 1'696'555.65 1'569'250.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'968'252.00 1'681'555.65 1'569'250.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'968'252.00 1'681'555.65 1'569'250.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 59'782.10 111'821.00\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), \n\nKonzeptbegleitung Wüest Partner AG\n\n17'649.95 74'099.30\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 42'132.15 37'721.70\n\n704000 Investitionen in Gebäude 2'600'269.90 1'520'484.65\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune 135'911.80 484.65\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 5'358.10 0.00\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 0.00 1'520'000.00\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 2'459'000.00 0.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) 308'200.00 0.00\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 308'200.00 0.00\n\n770000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die \n\nErfolgsrechnung\n\n49'250.00\n\nIR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum" 49'250.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 49'250.00\n\nIR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum" 49'250.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins VV 1'520'000.00\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 15'000.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 15'000.00\n\n709000 Investitionen in übrige Sachanlagen 15'000.00\n\nIR01207 Aktienkauf Werkflugplatz von JUNKERS Flugzeugwerke AG 15'000.00\n\n2'968'252.00 0.00 1'696'555.65 1'569'250.00\n\nNettoinvestition 2'968'252.00 127'305.65\n\n2'968'252.00 2'968'252.00 1'696'555.65 1'696'555.65\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 193\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 15'000.00\n\n1020 Exekutive 15'000.00\n\n709000 Investitionen in übrige Sachanlagen 15'000.00\n\nIR01207 Aktienkauf Werkflugplatz Dübendorf von JUNKERS \n\nFlugzeugwerke AG\n\n15'000.00\n\n2 FINANZEN 2'968'252.00 1'681'555.65 1'569'250.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'968'252.00 1'681'555.65 1'569'250.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 59'782.10 111'821.00\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, \n\n14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG\n\n17'649.95 74'099.30\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 42'132.15 37'721.70\n\n704000 Investitionen in Gebäude 2'600'269.90 1'520'484.65\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune 135'911.80 484.65\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 5'358.10\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 2'459'000.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken \n\n(liquiditätswirksam)\n\n308'200.00\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 308'200.00\n\n770000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in \n\ndie Erfolgsrechnung\n\n49'250.00\n\nIR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum" 49'250.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 49'250.00\n\nIR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum" 49'250.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins VV 1'520'000.00\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\n2'968'252.00 0.00 1'696'555.65 1'569'250.00\n\nNettoinvestition 2'968'252.00 127'305.65\n\n2'968'252.00 2'968'252.00 1'696'555.65 1'696'555.65\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 194\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n1 Aktiven 429'927'809.46 409'338'674.91\n\n10 Finanzvermögen (FV) 247'362'202.23 231'319'971.90\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 134'764'690.79 130'651'381.38\n\n1000 Kasse 110'510.58 96'371.91\n\n100000 Stadtkasse (Kasse 01) 11'230.90\n\n100001 Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02) 5'411.35 526.75\n\n100002 Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03) 1'453.70 951.70\n\n100003 Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04) 2'089.85 1'162.40\n\n100004 Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05) 653.15 1'043.30\n\n100005 Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13) 570.50 1'461.50\n\n100007 Kasse Stadtpolizei (Kasse 09) 1'737.05 2'203.05\n\n100008 Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06) 3'589.20 1'493.50\n\n100009 Kasse Sozialhilfe (Kasse 07) 1'294.95 1'705.00\n\n100010 Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10) 774.60 857.60\n\n100011 Kasse Abfall und Recycling 15'002.10 5'481.20\n\n100015 Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 28'301.95 27'436.50\n\n100016 Kasse Betreibungsamt 35'460.30 30'934.55\n\n100022 Rampin Christina 1'620.50 191.02\n\n100023 Brändli Andrina 2'835.26 281.55\n\n100024 Kadir Ramand 152.05 598.65\n\n100025 Sonderegger Elena 2'238.29 629.81\n\n100026 Talisa Mahmud 16.55\n\n100027 Gauch Antal 1'792.05\n\n100028 Dietrich Thea (Matos Kathy bis 3. QU 22) 241.80 307.40\n\n100029 Eberhard Marc 838.07 2'244.81\n\n100031 Schiffner Jaqueline 1'287.31 2'480.72\n\n100040 Kassavorschüsse 3'150.00 3'150.00\n\n1001 Post 100'038'976.64 108'986'716.74\n\n100100 Postkonto Stadt Dübendorf 97'798'972.45 106'742'308.14\n\n100101 Postkonto IMWIL 159'049.63 166'163.93\n\n100116 Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt 2'080'954.56 2'078'244.67\n\n1002 Bank 34'562'929.85 21'524'809.13\n\n100200 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002 27'362'650.33 12'619'237.89\n\n100201 Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052 3'209'202.51 4'964'799.91\n\n100202 Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31 1'683'889.30 1'785'873.07\n\n100203 Bank BSU, Uster 1'118'347.34 964'933.44\n\n100204 UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T 1'188'840.37 1'189'964.82\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 10'408.72 5'170.60\n\n100400 Kartentransaktionen Stadt Dübendorf 2'617.10 1'954.05\n\n100401 Kartentransaktionen AZ 556.70 23.30\n\n100410 Internettransaktionen 1'660.17 1'411.25\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\nAktiven \n\nSeite 195\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n100416 Kartentransaktionen Betreibungsamt 5'574.75 1'782.00\n\n1009 Übrige flüssige Mittel 41'865.00 38'313.00\n\n100903 Gold- und Silbermünzen 41'105.00 37'553.00\n\n100904 Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt 760.00 760.00\n\n101 Forderungen 33'463'875.50 29'067'979.71\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 17'599'452.30 12'154'478.24\n\n101000 Forderungen Sammelkonto 13'101'565.77 8'611'569.09\n\n101001 Forderungen Stadtpolizei 55'982.89 59'370.25\n\n101003 Forderungen Sozialversicherungen 256'552.30\n\n101004 Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten) 37'058.25 46'061.25\n\n101005 Forderungen Sammelkonto FD 15'024.50\n\n101006 Forderungen Betreibungsamt 29'453.79 40'654.60\n\n101007 Forderungen übrige manuell 355.40\n\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'700'360.95 3'149'642.05\n\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 763'562.95 561'176.60\n\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -602'000.00 -455'560.00\n\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 126'031.50 126'184.50\n\n101011 MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung 130'883.90\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 2'115'681.75 601'264.97\n\n101110 Kontokorrent IKA ARA Neugut 260'019.55 132'449.10\n\n101111 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 16'309.20 735.55\n\n101112 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 7'045.05 5'479.73\n\n101113 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach 1'123'127.80 69'254.94\n\n101115 Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf 112'909.85 100'170.65\n\n101117 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 539'270.30 293'175.00\n\n101118 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster 57'000.00\n\n101120 Kontokorrent Tageselternverein\n\n1012 Steuerforderungen 9'139'663.25 7'915'862.33\n\n101200 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 9'168'569.00 7'949'889.68\n\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -483'000.00 -524'000.00\n\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 454'094.25 489'972.65\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 1'284'026.70 1'239'220.00\n\n101300 Vorauszahlungen an Dritte 1'239'220.00 1'239'220.00\n\n101310 Lohnvorschüsse 44'806.70\n\n1014 Transferforderungen 1'250'242.45 4'087'387.32\n\n101430 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630) 1'250'242.45 4'087'387.32\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 392'442.36 366'645.10\n\n101510 Abrechnungskonto Tutoris 373'052.69 298'391.30\n\n101520 Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz 16'714.62 7'883.25\n\n101539 Abrechnungskonto Personalvorsorgeeinrichtungen 77.50\n\n101561 Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien 2'597.55 2'915.90\n\n101563 Abrechnungskonto ESR 15'486.40\n\n101566 Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt 39'145.30\n\nSeite 196\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n101567 Abrechnungskonto IMWIL Alters- und Spitexzentrum 120.00\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 15'319.02 31'521.19\n\n101602 Vorschüsse Allgemein 5'139.80 11'522.65\n\n101603 Vorschüsse Primarschule Sekretariat 6'639.61 9'859.60\n\n101605 Vorschüsse Primarschule Schulreisen 2'242.50\n\n101608 Vorschüsse KJAD 2'564.00 760.00\n\n101620 Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa 129.57 345.82\n\n101621 Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina 846.04 1'407.82\n\n101630 Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten) 5'382.80\n\n1019 Übrige Forderungen 1'667'047.67 2'671'600.56\n\n101900 Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.) 107'720.83 106'914.98\n\n101902 Debitoren Abklärung AZ und SZ 148.40\n\n10192 MwSt-Vorsteuerguthaben 12.35 307'570.17\n\n101922 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser 160'011.21\n\n101923 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser 93'801.16\n\n101924 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall 12.35 53'757.80\n\n10193 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n\n101939 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n\n101990 Sicherstellungen Bauauflagen 691'240.15\n\n101990.01 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen 691'240.15\n\n101991 Betreibungsamt (SK-Verrechnungen) 20'238.61 27'638.14\n\n101992 Forderung Zeisigweg 4 136'550.23 135'563.07\n\n101999 Forderungen Durchlaufskonten Aktiven zu Passiven\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 5'332'678.49 766'405.36\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 965.79 750.00\n\n104000 Aktive RA Personalaufwand 965.79 750.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 265'218.28 169'531.10\n\n104100 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 265'218.28 150'662.60\n\n104101 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ 18'868.50\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 4'802'439.16 375'323.25\n\n104300 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 4'802'439.16 375'323.25\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag 3'400.00\n\n104400 Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag 3'400.00\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 257'412.91 195'539.01\n\n104500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 257'412.91 195'539.01\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 6'642.35 21'862.00\n\n104600 Aktive RA Investitionsrechnung 6'642.35 21'862.00\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 74'500.00 76'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 25'000.00 25'000.00\n\n107021 Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 % 25'000.00 25'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 49'500.00 51'000.00\n\n107121 Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz 49'500.00 51'000.00\n\n1072 Langfristige Forderungen\n\n107201.2 Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91) 1.00 1.00\n\nSeite 197\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n107201.3 Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982) 85'344.00 85'344.00\n\n107201.4 Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 19'838.00\n\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 -105'183.00\n\n108 Sach- und Immaterielle Anlagen Finanzvermögen 73'726'457.45 70'758'205.45\n\n1080 Grundstücke FV 59'384'980.00 59'384'980.00\n\n108000 Grundstücke FV 35'530'180.00 35'530'180.00\n\n108010 Grundstücke FV mit Baurechten 23'854'800.00 23'854'800.00\n\n1084 Gebäude FV 14'000'730.00 11'233'530.00\n\n108400 Gebäude FV 14'000'730.00 11'233'530.00\n\n1087 Anlagen im Bau FV 325'747.45 124'695.45\n\n108700 Anlagen im Bau FV 325'747.45 124'695.45\n\n1089 Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV 15'000.00 15'000.00\n\n108900 Übrige Sachanlagen FV 15'000.00 15'000.00\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 182'565'607.23 178'018'703.01\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 163'136'483.65 157'902'406.26\n\n1400 Grundstücke VV 6'996'879.90 6'996'879.90\n\n140000 Grundstücke VV unbebaut 6'996'879.90 6'996'879.90\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 23'576'384.89 25'574'476.85\n\n140100 Strassen und Verkehrswege 51'204'852.67 51'204'852.67\n\n140109 WB Strassen und Verkehrswege -27'628'467.78 -25'630'375.82\n\n1402 Wasserbau 6'633'883.87 6'840'883.88\n\n140200 Wasserbau 10'334'045.21 10'334'045.21\n\n140209 WB Wasserbau -3'700'161.34 -3'493'161.33\n\n1403 Übrige Tiefbauten 5'529'044.79 5'813'376.67\n\n140300 Übrige Tiefbauten 10'011'331.78 11'609'022.36\n\n140309 WB Übrige Tiefbauten -6'092'808.90 -5'812'262.78\n\n140310 Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 4'663'304.97 3'065'614.39\n\n140319 WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -3'052'783.06 -3'048'997.30\n\n1404 Hochbauten 68'321'796.35 72'351'084.68\n\n140400 Hochbauten 163'999'311.39 163'061'876.10\n\n140409 WB Hochbauten -95'672'400.59 -90'710'791.42\n\n140419 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -5'114.45\n\n1405 Waldungen 2'775.60 3'084.00\n\n140500 Waldungen 12'336.00 12'336.00\n\n140509 WB Waldungen -9'560.40 -9'252.00\n\n1406 Mobilien VV 2'233'028.05 2'671'875.33\n\n140600 Mobilien 15'061'416.48 14'623'992.68\n\n140609 WB Mobilien -12'937'227.83 -12'066'881.51\n\n140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 1'632'260.88 1'572'760.88\n\n140619 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -1'523'421.48 -1'457'996.72\n\n1407 Anlagen im Bau VV 49'672'126.58 37'414'703.23\n\n140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 43'047'691.49 10'075'854.20\n\n140701 Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege 8'308'147.10\n\nSeite 198\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n140702 Anlagen im Bau Wasserbau 259'636.10\n\n140703 Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten 684'458.45\n\n140704 Anlagen im Bau Hochbauten 8'451'973.06\n\n140706 Anlagen im Bau Mobilien 2'754'751.38\n\n140709 Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen -20'852.65\n\n140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 6'624'435.09 6'743'464.79\n\n140719 Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen 157'270.80\n\n1409 Übrige Sachanlagen 170'563.62 200'256.57\n\n140900 Übrige Sachanlagen 683'974.35 683'974.35\n\n140909 WB Übrige Sachanlagen -513'410.73 -483'717.78\n\n1419 Informatik- und Kommunikationsanlagen 35'785.15\n\n141900 Informatik- und Kommunikationsanlagen 71'570.30\n\n141909 WB Informatik- und Kommunikationsanlagen -35'785.15\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'356'390.34 1'574'079.38\n\n1420 Software 105'775.66 167'348.07\n\n142000 Software 386'870.66 386'870.66\n\n142009 WB Software -281'095.00 -219'522.59\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'135'224.84 1'161'354.39\n\n142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'135'224.84 1'161'354.39\n\n1429 Übrige Immaterielle Anlagen 115'389.84 245'376.92\n\n142900 Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben) 2'144'325.15 2'144'325.15\n\n142909 WB Übrige Immaterielle Anlagen -2'028'935.31 -1'951'619.92\n\n142910 Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 934'170.31 934'170.31\n\n142919 WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -934'170.31 -881'498.62\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 10'429'987.79 10'138'500.00\n\n1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79\n\n145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 9'587'605.00 9'934'600.00\n\n145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 359'650.00 293'650.00\n\n145400.1 SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 496'000.00 496'000.00\n\n145400.3 Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien 100'000.00 100'000.00\n\n145400.4 Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011) 4'835'615.00 4'835'615.00\n\n145409 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen -2'208'660.00 -1'795'665.00\n\n145410.1 Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 % 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n145410.5 Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos 5'000.00 5'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 7'900.00 203'900.00\n\n145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 137'900.00 203'900.00\n\n145509 WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen -130'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 7'642'745.45 8'403'717.37\n\n1460 Investitionsbeiträge an den Bund 157'912.14 173'703.35\n\n146000 Investitionsbeiträge an den Bund 315'824.25 315'824.25\n\n146009 WB Investitionsbeiträge an den Bund -157'912.11 -142'120.90\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'172'375.62 1'229'474.21\n\nSeite 199\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 2'842'459.50 2'842'459.50\n\n146109 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -1'670'083.88 -1'612'985.29\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 930'296.50\n\n146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 741'056.60 2'645'057.95\n\n146209 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände -741'056.60 -1'714'761.45\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 3'849'698.59 4'304'289.61\n\n146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 7'304'222.40\n\n146409 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -3'454'523.81 -2'999'932.79\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 483'376.83 523'128.99\n\n146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 378'297.20 378'297.20\n\n146509 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -310'195.16 -300'737.73\n\n146510 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 2'094'517.55 2'094'517.55\n\n146519 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'679'242.76 -1'648'948.03\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00\n\n146600 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter 100'000.00 100'000.00\n\n146609 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -100'000.00 -100'000.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 334'650.67 357'948.37\n\n146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte 939'948.35 939'948.35\n\n146709 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte -605'297.68 -581'999.98\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 1'644'731.60 884'876.34\n\n146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 1'644'731.60 884'876.34\n\nSeite 200\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n2 Passiven -429'927'809.46 -409'338'674.91\n\n20 Fremdkapital -153'651'636.71 -162'469'731.58\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -148'274'607.98 -152'604'307.69\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -22'592'707.10 -24'711'707.94\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto (FIS) -21'096'959.64 -22'751'468.26\n\n200001 Zahlungs-Ausgleichskonto -436.30\n\n200002 Kreditoren Alterszentrum -402'114.63 -203'397.46\n\n200003 Kreditoren Betreibungsamt -144'370.63 -179'192.62\n\n200005 Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren) -24'656.10 -6'500.00\n\n200008 Kreditoren manuell -31'835.60\n\n200009 Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum -53'423.25 -25'202.90\n\n200010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -495'002.70 -1'058'713.10\n\n200013 Quellensteuer Personal -66'106.35 -19'660.75\n\n200014 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule -227'246.50 -408'354.45\n\n200015 Personalvorsorgeeinrichtung -610.35\n\n200018 Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde -46'165.05 -53'411.65\n\n200020 SUVA-Prämien -4'390.35 -5'196.40\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -14'621.84\n\n200115 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster -5'440.74\n\n200124 Kontokorrent Tageselternverein -9'181.10\n\n2002 Steuern -8'079'955.35 -7'470'992.96\n\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -8'077'949.55 -6'871'933.81\n\n200200 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -8'077'949.55 -6'871'933.81\n\n20021 Verpflichtungen Sondersteuern -2'005.80 -67'648.50\n\n200210 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -2'005.80 -67'648.50\n\n20022 Steuerschulden MwSt -531'410.65\n\n200220 MwSt Steuerschulden SBB -2'624.41\n\n200222 MwSt Steuerschulden Abwasser -387'773.04\n\n200224 MwSt Steuerschulden Abfall -118'135.12\n\n200226 MwSt Steuerschulden Friedhof -11'123.39\n\n200227 MwSt Steuerschulden Feuerwehr -2'715.11\n\n200228 MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei -3'169.86\n\n200229 MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum -5'869.72\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -33'068.95 -38'325.30\n\n200301 Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen -5'805.35 -11'061.70\n\n200361 Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord -27'263.60 -27'263.60\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -8'029'347.92 -4'054'211.82\n\n200516 Zahlungseingänge Abteilung Steuern -658'259.22 -1'143'211.90\n\n200530 Lohnsammelkonto -4'794.25\n\n200540 Diverse Verrechnungen -6'972.23\n\nPassiven\n\nSeite 201\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n200541 ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch -2'502.15 -1'717.50\n\n200542 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell -2'621.20\n\n200543 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern -5'852'242.48 -2'517'760.01\n\n200544 Debitoren ESR Fehlerkonto -13'556.05\n\n200545 Debitoren Vorauszahlungskonto -1'259'808.39 -238'464.12\n\n200546 Debitoren Abklärungskonto AZ -68'193.05 -47'124.35\n\n2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ -7'195.35 -4'327.80\n\n200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei -3'450.89\n\n200549 Zahlungseingangskonto VI Betreibungsamt -1'123.95\n\n2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG -35'801.20 -12'478.70\n\n2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto) -14'160.05 -1'943.75\n\n2005519 Betreibungsamt Dübendorf VESR -1'696.05\n\n200559 Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen) -299.45\n\n200560 Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503) -22'876.00 -12'966.00\n\n200563 Durchlaufkonto Tutoris Vorschüsse unzuordbar (TU 21500) -1'100.00\n\n200566 Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505) -361.80\n\n200569 Durchlaufkonto Tutoris freiw./finanz. Beratung (TU 20500) -5'212.35 -9'525.85\n\n200596 Abrechnungskonto Primarschule -4'060.60\n\n200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten -61'210.00 -51'830.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -109'289'504.15 -115'369'655.62\n\n200603 Depotgelder Zivilstandsamt -6'187.95 -13'215.30\n\n200605 Schlüsseldepot Velostation -11'295.00 -10'475.00\n\n2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt -1'959'318.35 -1'859'748.63\n\n2006051 Depositen Verwertungen Betreibungsamt -22'135.10\n\n2006052 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt -1'339.30 -114'025.37\n\n2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt -14'263.15 -24'951.85\n\n2006054 Betreibungen Betreibungsamt -30'255.48 -38'784.74\n\n2006060 Depots Spitex -300.00\n\n2006061 Depots Alterszentrum -951'500.00 -877'500.00\n\n2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum -75'750.00 -77'000.00\n\n2006063 Depots Badge Alterszentrum -251.10 -133.90\n\n2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner -3'488.75 -5'593.85\n\n200609 Depots Familiengärten -200.00 -200.00\n\n200610 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern -103'692'440.75 -110'757'974.20\n\n200619 Abrechnungskonto GGST speziell -321'518.40 -321'518.40\n\n200630 Baudepositum -2'199'560.82 -1'268'234.38\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -250'024.51 -944'792.21\n\n200930 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung -250'024.51 -251'347.91\n\n200960 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen -693'444.30\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -6'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -6'000'000.00\n\n201440 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen -6'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -2'121'613.25 -624'629.61\n\nSeite 202\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n2040 Passive RA Personalaufwand -14'282.15\n\n204000 Passive RA Personalaufwand -14'282.15\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -280'363.25 -362'038.46\n\n204100 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -170'189.45 -296'114.46\n\n204101 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ -110'173.80 -65'924.00\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -1'841'250.00 -185'970.90\n\n204300 Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung -1'841'250.00 -185'970.90\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand und -ertrag -51'028.10\n\n204400 Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag -51'028.10\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -11'310.00\n\n204500 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -11'310.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'460'333.25 -1'386'513.01\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'418'311.70 -1'325'912.91\n\n205000 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'057'740.00 -967'560.00\n\n205001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ -295'188.60 -288'526.75\n\n205002 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ -33'423.10 -44'506.16\n\n205030 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung -31'960.00 -25'320.00\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -11'000.00 -20'000.00\n\n205100 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -11'000.00 -20'000.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -31'021.55 -40'600.10\n\n205811 Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil -31'021.55 -40'600.10\n\n208 Langfristige Rückstellungen -4'000.00 -15'000.00\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -4'000.00 -15'000.00\n\n208100 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -4'000.00 -15'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -1'791'082.23 -1'839'281.27\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -905'791.25 -905'791.25\n\n209100 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -905'791.25 -905'791.25\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital -885'290.98 -933'490.02\n\n209200 Sozial- und Krankenpflegefonds -18'340.39 -18'160.39\n\n209201 Hilfsfonds Alterszentrum -224'838.85 -253'217.89\n\n209202 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon -103'306.50 -103'306.50\n\n209204 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf -1'714.40 -1'714.40\n\n209205 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL -486'119.61 -486'119.61\n\n209206 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL -50'971.23 -70'971.23\n\n29 Eigenkapital -276'276'172.75 -246'868'943.33\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -9'571'401.23 -10'291'765.50\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -9'571'401.23 -10'291'765.50\n\n290020 Spezialfinanzierung Abwasser -9'193'515.89 -9'823'750.73\n\n290030 Spezialfinanzierung Abfall -377'885.34 -468'014.77\n\n291 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n\n291000 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -184'000.00 -184'000.00\n\n293 Vorfinanzierungen -6'960'000.00 -4'640'000.00\n\nSeite 203\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n31.12.2022 01.01.2022\n\n2930 Vorfinanzierungen -6'960'000.00 -4'640'000.00\n\n293001 Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck -4'640'000.00 -4'640'000.00\n\n293002 Vorfinanzierung Schulhaus Three Point -2'320'000.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -259'560'771.52 -231'753'177.83\n\n2990 Jahresergebnis -27'807'593.69 -16'029'608.86\n\n299000 Jahresergebnis -27'807'593.69 -16'029'608.86\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -231'753'177.83 -215'723'568.97\n\n299900 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) -231'753'177.83 -215'723'568.97\n\nSeite 204\n\n\n