20170324-RG-PG Jahresrechnung 2016

text: \nJahresrechnung Politische Gemeinde\n\n2016 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Stadtrat 24. März 2017\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 30. März 2017\n\nAblieferung an GRPK 3. April 2017\n\nAbnahmebeschluss GRPK 19. Juni 2017\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 3. Juli 2017\n\n\n\nJahresrechnung Politische Gemeinde\n\n2016 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\n1. Übersicht 1\n\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3\n\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 9\n\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 68\n\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 92\n\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 100\n\n7. Bilanzzusammenzug 109\n\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 111\n\n9. Abschreibungstabelle 120\n\n10. Geldflussrechnung 123\n\n11. Anhang zur Jahresrechnung 124\n\n12. Verpflichtungskreditkontrolle 137\n\n13. Inventarveränderungen 151\n\n14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 155\n\n15. Prüfbericht 165\n\n16. Rechnungsabschiede 167\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauens- und Vermögensschäden Fr. 2'000'000\n\nFinanz- und Controllingdienste: Doris Meyer Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 1\n\nRechnung 2016\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n\n157'020'347.73 163'971'200.00 Total Aufwand 171'544'193.08 \n\n168'242'818.51 157'385'200.00 Total Ertrag 169'101'163.30 \n\n6'586'000.00 Aufwandüberschuss 2'443'029.78 \n\n11'222'470.78 Ertragsüberschuss\n\n168'242'818.51 168'242'818.51 163'971'200.00 163'971'200.00 171'544'193.08 171'544'193.08 \n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\n14'752'586.61 26'200'000.00 Total Ausgaben 20'810'298.83 \n\n3'832'283.55 2'140'000.00 Total Einnahmen 4'196'866.15 \n\n10'920'303.06 24'060'000.00 Nettoinvestitionen 16'613'432.68 \n\nEinnahmenüberschuss\n\n14'752'586.61 14'752'586.61 26'200'000.00 26'200'000.00 20'810'298.83 20'810'298.83 \n\nb) Finanzierung I\n\n10'920'303.06 24'060'000.00 Nettoinvestitionen 16'613'432.68 \n\nEinnahmenüberschuss\n\n11'010'303.06 16'203'000.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'157'432.68 \n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\n\n6'586'000.00 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2'443'029.78 \n\n11'222'470.78 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n14'443'000.00 Finanzierungsfehlbetrag I 3'899'029.78 \n\n11'312'470.78 Finanzierungsüberschuss I\n\n22'232'773.84 22'232'773.84 30'646'000.00 30'646'000.00 19'056'462.46 19'056'462.46 \n\nRechnung 2015 Voranschlag 2016\n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 2\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2016 Rechnung 2016\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\n2'286'280.80 Total Ausgaben 211'452.50 \n\n568'280.75 Total Einnahmen 584'085.25 \n\n1'718'000.05 Nettoveränderung 372'632.75 \n\n2'286'280.80 2'286'280.80 0 0 584'085.25 584'085.25 \n\nb) Finanzierung II\n\n1'718'000.05 Nettoveränderung 372'632.75 \n\n14'443'000.00 Finanzierungsfehlbetrag I 3'899'029.78 \n\n11'312'470.78 Finanzierungsüberschuss I\n\n14'443'000.00 Finanzierungsfehlbetrag II 3'526'397.03 \n\n9'594'470.73 Finanzierungsüberschuss II\n\n11'312'470.78 11'312'470.78 14'443'000.00 14'443'000.00 3'899'029.78 3'899'029.78 \n\n4. Bilanzübersicht\n\n132'662'530.44 Finanzvermögen 134'317'792.42 \n\n32'509'615.00 Verwaltungsvermögen 33'965'615.00 \n\n61'482'911.12 Fremdkapital 69'471'728.00 \n\n9'500'412.65 Verrechnungen 3'251'114.29 \n\n6'748'537.61 Spezialfinanzierungen 6'733'841.15 \n\n87'440'284.06 Eigenkapital 88'826'723.98 \n\n165'172'145.44 165'172'145.44 168'283'407.42 168'283'407.42 \n\nDurch den Aufwandüberschuss von Fr. 2'443'029.78 sowie den Bewertungsgewinn durch die Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen von\nFr. 3'829'469.70 erhöht sich das Eigenkapital um Fr. 1'386'439.92 auf Fr. 88'826'723.98.\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 3\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                               Rechnung     Voranschlag         Rechnung       Abweichung \n                                                                          2015               2016             2016       zu VA 2016 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                                11'222'468.48- S       6'586'000     2'443'029.78        4'142'970-\n                                                                                \n                                                                                \n3     AUFWAND                                                   157'020'347.73  S     163'971'200   171'544'193.08        7'572'993 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                                            53'082'167.92  S      53'758'900    52'470'663.48        1'288'237-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                                                20'584'850.83  S      21'926'400    21'543'488.46          382'912-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                                                1'010'513.51  S         861'900       736'270.13          125'630-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                                             11'773'980.94  S      16'904'100    15'925'973.03          978'127-\n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden     19'023'111.95  S      19'792'300    20'154'332.62          362'033 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                              46'858'217.74  S      45'851'500    48'195'148.28        2'343'648 \n                                                                                \n37    Durchlaufende Beiträge                                                                          7'842'139.20        7'842'139 \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                297'219.79  S                        69'704.90           69'705 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                                       4'390'285.05  S       4'876'100     4'606'472.98          269'627-\n                                                                                \n                                                                                \n4     ERTRAG                                                    168'242'816.21  H     157'385'200   169'101'163.30       11'715'963 \n                                                                                \n40    Steuern                                                    91'527'432.15  H      83'397'500    85'695'682.75        2'298'183 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                                      66'586.50  H          70'000        55'236.60           14'763-\n                                                                                \n42    Vermögenserträge                                            3'787'810.86  H       2'990'700     2'945'434.44           45'266-\n                                                                                \n43    Entgelte                                                   39'877'697.30  H      38'554'100    39'474'405.01          920'305 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                      8'839'050.35  H       6'197'900     6'434'365.35          236'465 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen                           11'728'140.10  H      12'303'700    13'765'005.76        1'461'306 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                                   8'025'813.90  H       8'040'600     8'260'359.55          219'760 \n                                                                                \n47    Durchlaufende Beiträge                                                                          7'842'139.20        7'842'139 \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen                                  954'600        22'061.66          932'538-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                                       4'390'285.05  H       4'876'100     4'606'472.98          269'627-\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2015             2016   % zu 2015           2016             2016   % zu 2016 \n                                                                                \n      Gesamttotal                            11'222'468.48-    2'443'029.78                  6'586'000     2'443'029.78             \n                                                                                \n3     AUFWAND                               157'020'347.73   171'544'193.08        9.25    163'971'200   171'544'193.08        4.62 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                        53'082'167.92    52'470'663.48        1.15-    53'758'900    52'470'663.48        2.40-\n300   Behörden und Kommissionen                 980'747.00       983'843.70        0.32        960'000       983'843.70        2.48 \n301   Löhne des Verwaltungs- und             35'551'652.10    35'805'476.25        0.71     36'738'100    35'805'476.25        2.54-\n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                    6'903'856.05     6'635'019.18        3.89-     6'665'800     6'635'019.18        0.46-\n303   Sozialleistungen                        7'231'823.00     7'266'896.30        0.48      7'439'100     7'266'896.30        2.31-\n306   Dienstkleider, Wohnungs- und              184'993.62       177'861.26        3.86-       173'500       177'861.26        2.51 \n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre           1'226'645.37       492'747.35       59.83-       633'700       492'747.35       22.24-\n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand             1'002'450.78     1'108'819.44       10.61      1'148'700     1'108'819.44        3.47-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                            20'584'850.83    21'543'488.46        4.66     21'926'400    21'543'488.46        1.75-\n310   Büromaterial, Schulmaterial,            1'265'522.53     1'271'736.96        0.49      1'349'700     1'271'736.96        5.78-\n      Drucksachen                                                                                \n311   Anschaffungen Mobilien                  1'015'066.77     1'014'550.66        0.05-     1'066'600     1'014'550.66        4.88-\n312   Wasser, Energie, Heizmaterial           1'367'023.45     1'342'313.88        1.81-     1'493'900     1'342'313.88       10.15-\n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial        2'727'703.44     2'636'956.24        3.33-     2'747'200     2'636'956.24        4.01-\n314   Baulicher Unterhalt                     2'132'080.84     2'383'148.77       11.78      2'344'200     2'383'148.77        1.66 \n315   Unterhalt Mobilien                      1'734'207.74     1'624'036.99        6.35-     1'914'700     1'624'036.99       15.18-\n316   Mieten und Benützungskosten               709'699.01       767'957.84        8.21        764'100       767'957.84        0.50 \n317   Spesenentschädigungen                     729'411.78       663'190.17        9.08-       787'600       663'190.17       15.80-\n318   Dienstleistungen Dritter                8'731'274.57     9'666'334.62       10.71      9'252'500     9'666'334.62        4.47 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                   172'860.70       173'262.33        0.23        205'900       173'262.33       15.85-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                            1'010'513.51       736'270.13       27.14-       861'900       736'270.13       14.58-\n322   Zinsen für langfristige Schulden          580'800.15       386'978.75       33.37-       391'500       386'978.75        1.15-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                     56.25                       100.00-           400                       100.00-\n329   Allgemeine Passivzinsen                   429'657.11       349'291.38       18.70-       470'000       349'291.38       25.68-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                         11'773'980.94    15'925'973.03       35.26     16'904'100    15'925'973.03        5.79-\n330   Abschreibungen und Erlasse von            763'677.88       768'540.35        0.64        701'100       768'540.35        9.62 \n      Steuern und unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen              2'510'303.06     3'157'432.68       25.78      4'203'000     3'157'432.68       24.88-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen              8'500'000.00    12'000'000.00       41.18     12'000'000    12'000'000.00             \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für                    19'023'111.95    20'154'332.62        5.95     19'792'300    20'154'332.62        1.83 \n      Dienstleistungen anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton          14'241'656.60    14'777'241.46        3.76     15'258'900    14'777'241.46        3.16-\n352   Entschädigungen an andere Gemeinden     4'781'455.35     5'377'091.16       12.46      4'533'400     5'377'091.16       18.61 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge          46'858'217.74    48'195'148.28        2.85     45'851'500    48'195'148.28        5.11 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2015             2016   % zu 2015           2016             2016   % zu 2016 \n                                                                                \n361   Beiträge an den Kanton                    491'942.11       117'360.09       76.14-                     117'360.09      100.00 \n362   Beiträge an Gemeinden und               6'989'091.98     6'946'444.50        0.61-     6'594'800     6'946'444.50        5.33 \n      Zweckverbände                                                                                \n363   Beiträge an eigene Anstalten und        3'823'494.95     4'399'385.50       15.06      4'118'400     4'399'385.50        6.82 \n      Betriebe                                                                                \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche     4'430'297.50     4'305'924.85        2.81-     4'228'500     4'305'924.85        1.83 \n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen       4'005'339.17     5'788'452.47       44.52      3'655'800     5'788'452.47       58.34 \n366   Beiträge an Private                    27'073'052.03    26'582'580.87        1.81-    27'154'000    26'582'580.87        2.10-\n367   Beiträge ins Ausland                       45'000.00        55'000.00       22.22        100'000        55'000.00       45.00-\n                                                                                \n37    Durchlaufende Beiträge                                   7'842'139.20      100.00                    7'842'139.20      100.00 \n370   Durchlaufende Beiträge                                   7'842'139.20      100.00                    7'842'139.20      100.00 \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und       297'219.79        69'704.90       76.55-                      69'704.90      100.00 \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen         297'219.79        69'704.90       76.55-                      69'704.90      100.00 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                   4'390'285.05     4'606'472.98        4.92      4'876'100     4'606'472.98        5.53-\n390   Anteil Personalaufwand                    290'340.00       288'630.00        0.59-       258'500       288'630.00       11.66 \n391   Anteil Sachaufwand                        523'513.90       481'292.80        8.06-       530'200       481'292.80        9.22-\n392   Anteil Passivzinsen                     1'648'254.15     1'845'963.00       12.00      1'700'000     1'845'963.00        8.59 \n393   Anteil Abschreibungen                     242'177.00       281'037.18       16.05        674'000       281'037.18       58.30-\n398   Pauschalverrechnungen                   1'686'000.00     1'709'550.00        1.40      1'713'400     1'709'550.00        0.22-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2015             2016   % zu 2015           2016             2016   % zu 2016 \n                                                                                \n4     ERTRAG                                168'242'816.21   169'101'163.30        0.51    157'385'200   169'101'163.30        7.44 \n                                                                                \n40    Steuern                                91'527'432.15    85'695'682.75        6.37-    83'397'500    85'695'682.75        2.76 \n400   Steuern Rechnungsjahr                  85'316'127.65    77'900'174.40        8.69-    75'770'000    77'900'174.40        2.81 \n403   Grundstückgewinnsteuern                 6'079'832.50     7'657'443.35       25.95      7'500'000     7'657'443.35        2.10 \n406   Übrige Steuern                            131'472.00       138'065.00        5.01        127'500       138'065.00        8.29 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                  66'586.50        55'236.60       17.05-        70'000        55'236.60       21.09-\n410   Erträge Regalien und Konzessionen          66'586.50        55'236.60       17.05-        70'000        55'236.60       21.09-\n                                                                                \n42    Vermögenserträge                        3'787'810.86     2'945'434.44       22.24-     2'990'700     2'945'434.44        1.51-\n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben             4'528.57           379.90       91.61-         2'500           379.90       84.80-\n421   Guthabenzinsen                            694'792.81       481'998.97       30.63-       597'000       481'998.97       19.26-\n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge        19'511.18        15'659.67       19.74-        31'600        15'659.67       50.44-\n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen       909'308.70       877'011.50        3.55-       884'900       877'011.50        0.89-\n424   Buchgewinne von Anlagen                   151'199.50        12'655.00       91.63-                      12'655.00      100.00 \n      Finanzvermögen                                                                                \n425   Darlehenserträge                          922'080.00       504'495.00       45.29-       371'300       504'495.00       35.87 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n427   Liegenschaftenerträge                   1'086'390.10     1'053'234.40        3.05-     1'103'400     1'053'234.40        4.55-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n43    Entgelte                               39'877'697.30    39'474'405.01        1.01-    38'554'100    39'474'405.01        2.39 \n431   Gebührenerträge                         3'559'726.70     3'553'550.55        0.17-     3'520'900     3'553'550.55        0.93 \n432   Spital- und Heimtaxen                  16'172'406.55    16'631'337.56        2.84     16'370'400    16'631'337.56        1.59 \n433   Schulgelder von Privaten                1'353'474.90     1'398'729.41        3.34      1'329'500     1'398'729.41        5.21 \n434   Benützungsgebühren,                     9'529'260.01     9'528'371.71        0.01-     8'998'300     9'528'371.71        5.89 \n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                          1'376'628.47     1'338'971.47        2.74-     1'451'900     1'338'971.47        7.78-\n436   Rückerstattungen                        6'967'631.47     6'202'243.13       10.98-     6'128'100     6'202'243.13        1.21 \n437   Bussen                                    918'161.20       820'901.07       10.59-       754'500       820'901.07        8.80 \n439   Übrige Entgelte                               408.00           300.11       26.44-           500           300.11       39.98-\n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne               8'839'050.35     6'434'365.35       27.21-     6'197'900     6'434'365.35        3.82 \n      Zweckbindung                                                                                \n441   Anteile an Kantonseinnahmen                   239.40                       100.00-           200                       100.00-\n445   Steuerkraft bzw.                        7'315'795.00     4'575'478.00       37.46-     4'575'000     4'575'478.00        0.01 \n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                         1'523'015.95     1'858'887.35       22.05      1'622'700     1'858'887.35       14.56 \n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen       11'728'140.10    13'765'005.76       17.37     12'303'700    13'765'005.76       11.88 \n451   Rückerstattungen des Kantons            2'365'883.00     2'946'796.35       24.55      2'399'200     2'946'796.35       22.82 \n452   Kostenanteile und Rückerstattungen      8'243'795.45     9'307'247.81       12.90      8'739'600     9'307'247.81        6.50 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen      1'118'461.65     1'510'961.60       35.09      1'164'900     1'510'961.60       29.71 \n      eigene Betriebe                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2015             2016   % zu 2015           2016             2016   % zu 2016 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung               8'025'813.90     8'260'359.55        2.92      8'040'600     8'260'359.55        2.73 \n460   Bundesbeiträge                            633'511.85       675'330.84        6.60        638'900       675'330.84        5.70 \n461   Staatsbeiträge                          6'686'032.45     6'876'824.46        2.85      6'683'400     6'876'824.46        2.89 \n463   Beiträge von eigenen Anstalten und        672'269.60       673'469.05        0.18        678'000       673'469.05        0.67-\n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                           34'000.00        34'735.20        2.16         40'300        34'735.20       13.81-\n                                                                                \n47    Durchlaufende Beiträge                                   7'842'139.20      100.00                    7'842'139.20      100.00 \n470   Durchlaufende Beiträge                                   7'842'139.20      100.00                    7'842'139.20      100.00 \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                         22'061.66      100.00        954'600        22'061.66       97.69-\n      und Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                         22'061.66      100.00        954'600        22'061.66       97.69-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                   4'390'285.05     4'606'472.98        4.92      4'876'100     4'606'472.98        5.53-\n490   Aufteilung Personalaufwand                290'340.00       288'630.00        0.59-       258'500       288'630.00       11.66 \n491   Aufteilung Sachaufwand                    523'513.90       481'292.80        8.06-       530'200       481'292.80        9.22-\n492   Aufteilung Passivzinsen                 1'648'254.15     1'845'963.00       12.00      1'700'000     1'845'963.00        8.59 \n493   Aufteilung Abschreibungen                 242'177.00       281'037.18       16.05        674'000       281'037.18       58.30-\n498   Pauschalverrechnungen                   1'686'000.00     1'709'550.00        1.40      1'713'400     1'709'550.00        0.22-\n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Seite: 8\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2016 Rechnung 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag\n\n11'346'347.82 3'447'989.48 11'951'700 3'465'400 0 Behörden und Verwaltung 11'734'915.15 3'625'365.40 \n\n11'048'327.41 6'561'601.74 11'234'500 6'304'100 1 Rechtsschutz und Sicherheit 11'271'217.67 6'766'901.71 \n\n35'078'850.52 5'359'448.95 36'104'000 5'559'400 2 Bildung 35'037'112.64 5'522'423.75 \n\n4'225'972.90 331'163.50 4'414'400 335'300 3 Kultur und Freizeit 4'282'534.71 336'530.70 \n\n26'476'449.94 20'072'046.35 26'569'980 20'179'260 4 Gesundheit 27'568'172.15 20'962'558.99 \n\n37'418'442.81 16'392'555.07 36'702'120 15'708'140 5 Soziale Wohlfahrt 39'156'099.60 17'228'359.14 \n\n5'784'206.63 978'157.95 5'837'500 969'900 6 Verkehr 5'861'054.17 959'744.65 \n\n9'559'855.63 8'318'271.79 9'855'700 8'748'100 7 Umwelt und Raumordnung 9'250'346.03 8'058'664.33 \n\n242'806.10 2'176'690.40 282'000 2'287'700 8 Volkswirtschaft 257'765.15 2'506'125.50 \n\n16'523'387.41 105'289'192.72 21'019'300 93'827'900 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) 27'833'050.85 103'842'564.17 \n\n157'704'647.17 168'927'117.95 163'971'200 157'385'200 172'252'268.12 169'809'238.34 \n\nErgebnis\n\n6'586'000 999.9121 Aufwandüberschuss 2'443'029.78 \n\n11'222'470.78 999.9120 Ertragsüberschuss\n\n168'927'117.95 168'927'117.95 163'971'200 163'971'200 172'252'268.12 172'252'268.12 \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 9 \n \n \n01 Präsidialwesen \n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1030 Zentrale Dienste \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1096 Fliegermuseum \n \n011 Behördendienste \n1000 Legislative \n \n015 Stadtplanung \n1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Stadtplanung \n \n016 KESB \n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n \n03 Stabsstellen \n030 Dienstabteilungen \n1029   Personaldienste \n1040 Informatikdienste \n1100 Finanz- und Controllingdienste  \n1102 Liegenschaften \n \n10 Einwohnerdienste \n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integrationsförderung \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1099 Betreibungskreis Dübendorf  \n\n10 Einwohnerdienste \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer \n1700 Zentrale Verwaltung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n \n11 Finanzen \n110 Übrige Finanzdienste \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n \n111 Abteilung Steuern \n1101 Abteilung Steuern \n \n115 Liegenschaften übrige \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n \n119 Finanzen exogen \n1150 Kapitaldienst \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1192 Ressourcenausgleich \n1196 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen \n1145 Gemeindesteuern \n \n12 Hochbau \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle \n \n \n \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 10 \n     \n\n \n\n \n13 Tiefbau \n1300 Abteilung Tiefbau \n1310 Kataster- und Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n \n14 Sicherheit \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Bevölkerungsschutz \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n1550 Abfall und Recycling  \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Notunterkünfte \n \n16 Soziales \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n\n \n16 Soziales \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention und Suchtberatung \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf (Zusammenzug 1695 – 1996) \n1695    Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf  (Zusammenzug  1697 - 1699) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung  \n1720 Weiterbildung \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n190 Schulbetriebe ohne Nebenbetriebe \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Volksschule Sonstiges  \n \n192 Schulnebenbetriebe \n1920 Tagesbetreuung \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung: Krippe \n1923 Musikschule \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 11\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                              157'020'347.73        163'971'200     171'544'193.08       7'572'993.08 \n       Ertrag                                               168'242'816.21        157'385'200     169'101'163.30      11'715'963.30 \n       Aufwandüberschuss                                                            6'586'000  S    2'443'029.78  S                 \n       Ertragsüberschuss                                     11'222'468.48  H                                                       \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                              157'020'347.73        163'971'200     171'544'193.08       7'572'993.08 \n       Ertrag                                               168'242'816.21        157'385'200     169'101'163.30      11'715'963.30 \n       Aufwandüberschuss                                                            6'586'000  S    2'443'029.78  S                 \n       Ertragsüberschuss                                     11'222'468.48  H                                                       \n                                                                                \n01     PRÄSIDIALWESEN                                                                                \n       Aufwand                                                5'379'542.01          5'346'900       5'390'109.51          43'209.51 \n       Ertrag                                                 1'132'111.00          1'133'100       1'286'027.80         152'927.80 \n       Aufwandüberschuss                                      4'247'431.01  S       4'213'800  S    4'104'081.71  S                 \n                                                                                \n010    Stadtschreiber / Geschäftsleiter                                                                                \n       Aufwand                                                2'072'252.54          2'059'200       2'004'565.85          54'634.15-\n       Ertrag                                                   100'287.20            100'500         106'577.60           6'077.60 \n       Aufwandüberschuss                                      1'971'965.34  S       1'958'700  S    1'897'988.25  S                 \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  237'016.80            126'500         151'908.78          25'408.78 \n       Ertrag                                                     5'666.75                             10'940.95          10'940.95 \n       Aufwandüberschuss                                        231'350.05  S         126'500  S      140'967.83  S                 \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                   76'503.10  S          24'800  S       22'505.00  S        2'295.00-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/                                                                       876.10  S          876.10 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise,             56'244.25  S          34'600  S       57'897.65  S       23'297.65 \n       Wahlzettel)                                                                                \n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen             3'457.10  S           3'300  S        7'098.25  S        3'798.25 \n       (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                           \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen,                            2'733.45  S           2'600  S                           2'600.00-\n       Lautsprecheranlagen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                522.50  S                                                       \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale,                   2'726.00  S                                                       \n       Räumlichkeiten)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                    8'069.65  S           1'200  S        1'122.70  S           77.30-\n       Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial           86'760.75  S          60'000  S       62'409.08  S        2'409.08 \n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile                5'666.75  H                          10'940.95  H       10'940.95 \n       anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                               \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                  738'631.90            764'900         754'846.58          10'053.42-\n       Ertrag                                                    54'250.00             71'000          53'000.00          18'000.00-\n       Aufwandüberschuss                                        684'381.90  S         693'900  S      701'846.58  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   72'990.00  S          83'900  S       98'310.00  S       14'410.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 12\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3001   Entschädigungen Stadtrat                                 366'258.00  S         366'400  S      366'258.00  S          142.00-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                          116'764.40  S         116'900  S      115'194.35  S        1'705.65-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   28'683.20  S          29'900  S       28'689.55  S        1'210.45-\n       persönliche Reise- und Repräsentationskosten                                                                                \n       Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                    64'515.40  S          62'000  S       40'643.75  S       21'356.25-\n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1.              89'420.90  S         105'800  S      105'750.93  S           49.07-\n       Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl.                                                                                \n       Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                              54'250.00  H          71'000  H       53'000.00  H       18'000.00-\n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'014'392.79          1'070'100         987'599.99          82'500.01-\n       Ertrag                                                    40'370.45             29'500          42'636.65          13'136.65 \n       Aufwandüberschuss                                        974'022.34  S       1'040'600  S      944'963.34  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      720.00  S           2'700  S        1'140.00  S        1'560.00-\n3010   Besoldungen                                              613'642.15  S         613'900  S      622'122.20  S        8'222.20 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                           119'036.05  S         119'300  S      118'984.75  S          315.25-\n3060   Dienstkleider Stadtweibel und                                                      500  S                             500.00-\n       Ausrüstungsgegenstände                                                                                \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)         15'501.85  S          17'300  S       14'194.85  S        3'105.15-\n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl.                      27'197.95  S          26'000  S       27'855.15  S        1'855.15 \n       Geschäftsbericht),                                                                                \n3101   Büromaterial                                               3'069.75  S           5'000  S        1'875.73  S        3'124.27-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,          5'683.50  S           7'000  S        5'265.65  S        1'734.35-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug                 692.75  S                                                       \n       Weibel)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin,                  2'878.45  S           4'900  S        2'090.97  S        2'809.03-\n       Frankierrollen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                          3'060.25  S           7'000  S        2'861.60  S        4'138.40-\n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                               1'178.40  S           2'100  S        1'528.34  S          571.66-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)           32'135.75  S          27'500  S       28'248.90  S          748.90 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             635.50  S                             646.40  S          646.40 \n3182   Porto & Transportdienstleistungen                        138'555.94  S         160'000  S      121'897.30  S       38'102.70-\n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                            926.10  S           1'000  S          659.30  S          340.70-\n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung                                     30'000  S                          30'000.00-\n       Stadtverwaltung                                                                                \n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.         15'670.30  S          11'000  S        6'768.65  S        4'231.35-\n3191   Mitgliederbeiträge                                        26'578.10  S          27'400  S       23'900.20  S        3'499.80-\n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                        7'230.00  S           7'500  S        7'560.00  S           60.00 \n4340   Entschädigungen (Fluglärmforum Süd)                                                              5'000.00  H        5'000.00 \n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto,                      16'326.60  H           5'000  H       16'901.15  H       11'901.15 \n       Schadenzahlungen, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   5'443.85  H           3'500  H        3'585.50  H           85.50 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum               5'600.00  H           8'000  H        4'150.00  H        3'850.00-\n       (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4981   Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne          13'000.00  H          13'000  H       13'000.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                   62'211.05             77'700          90'210.50          12'510.50 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         62'211.05  S          77'700  S       90'210.50  S                 \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für            52'952.00  S          57'000  S       57'390.50  S          390.50 \n       Neustrukturierung der Standortförderung des                                                                                \n       Vereins                                                                                \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                                           8'500  S        1'960.00  S        6'540.00-\n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung                 2'959.05  S           2'500  S       22'500.00  S       20'000.00 \n       (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)                                                                                \n       Beitragsleistungen* NK SRB 16-323 CHF 60'000                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein                  5'000.00  S           8'400  S        7'060.00  S        1'340.00-\n       Metropolitanraum etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling                          1'300.00  S           1'300  S        1'300.00  S                 \n       (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   20'000.00             20'000          20'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz.                20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Luftwaffe                                                                                \n                                                                                \n011    Behördendienste                                                                                \n       Aufwand                                                  336'167.60            359'500         378'251.10          18'751.10 \n       Ertrag                                                     1'505.30              1'000           1'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        334'662.30  S         358'500  S      377'251.10  S                 \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  336'167.60            359'500         378'251.10          18'751.10 \n       Ertrag                                                     1'505.30              1'000           1'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        334'662.30  S         358'500  S      377'251.10  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   44'880.00  S          54'200  S       69'230.50  S       15'030.50 \n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder       125'254.10  S         125'900  S      126'883.90  S          983.90 \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                       68'280.00  S          68'300  S       68'279.90  S           20.10-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            24'575.85  S          26'100  S       26'207.80  S          107.80 \n3100   Drucksachen und Publikationen                             15'018.30  S          20'600  S       16'950.30  S        3'649.70-\n3101   Büromaterial                                                                       500  S                             500.00-\n3112   Anschaffung Hardware                                         883.20  S           2'500  S          879.10  S        1'620.90-\n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige              4'210.00  S           4'200  S        4'956.00  S          756.00 \n       Mietzinse                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   15'574.40  S          22'700  S       23'360.40  S          660.40 \n       Verpflegungskosten Ratsmitglieder)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt,         37'491.75  S          34'500  S       41'503.20  S        7'003.20 \n       Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und                     1'000.00  H           1'000  H        1'000.00  H                 \n       Aufwendungen                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     505.30  H                                                       \n                                                                                \n015    Stadtplanung                                                                                \n       Aufwand                                                  965'850.19            922'300         846'879.46          75'420.54-\n       Ertrag                                                    14'224.35             10'500          26'971.55          16'471.55 \n       Aufwandüberschuss                                        951'625.84  S         911'800  S      819'907.91  S                 \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                   27'758.35             43'000          49'661.00           6'661.00 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         27'758.35  S          43'000  S       49'661.00  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                  27'758.35  S          43'000  S       49'661.00  S        6'661.00 \n       Projektierung                                                                                \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl.                                                                                \n       Überbauungs-, Erschliessungsstudien und                                                                                \n       Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                  178'921.44             40'000          16'357.70          23'642.30-\n       Ertrag                                                    11'519.10             10'500          25'499.00          14'999.00 \n       Aufwandüberschuss                                        167'402.34  S          29'500  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                                9'141.30  H                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'700.20  S                                                       \n3180   Dienstleistungen Dritter* NK SRB 16-300, CHF             138'543.50  S          40'000  S       16'357.70  S       23'642.30-\n       47'617* NK SRB 16-214, CHF 19'000* NK SRB 16-111                                                                             \n       14'800* NK SRB 16-110 CHF 87'000                                                                                \n3181   Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement        38'677.74  S                                                       \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                           10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n4360   Rückerstattung von Planungskosten                          1'519.10  H             500  H        5'499.00  H        4'999.00 \n4520   Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz                                                       10'000.00  H       10'000.00 \n       Dübendorf)                                                                                \n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                  126'490.60            101'700         114'637.10          12'937.10 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        126'490.60  S         101'700  S      114'637.10  S                 \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)            3'078.10  S           2'800  S        2'838.10  S           38.10 \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                123'412.50  S          98'900  S      111'799.00  S       12'899.00 \n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                   15'017.70             30'500          22'096.85           8'403.15-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         15'017.70  S          30'500  S       22'096.85  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                            500  S          480.00  S           20.00-\n3030   Sozialleistungen                                                                                49.20  S           49.20 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  15'017.70  S          30'000  S       21'567.65  S        8'432.35-\n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                    8'755.10              9'600           9'618.90              18.90 \n       Ertrag                                                     2'000.00                                                          \n       Aufwandüberschuss                                          6'755.10  S           9'600  S        9'618.90  S                 \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                  8'755.10  S           9'600  S        9'618.90  S           18.90 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'000.00  H                                                       \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                  192'458.40            198'700         162'002.26          36'697.74-\n       Ertrag                                                       500.00                                                          \n       Aufwandüberschuss                                        191'958.40  S         198'700  S      162'002.26  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                  4'129.20  S           2'600  S        4'320.00  S        1'720.00 \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                             107.60  S                             327.15  S          327.15 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                741.00  S             500  S           50.00  S          450.00-\n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte             8'003.75  S          10'000  S        3'277.50  S        6'722.50-\n3170   Spesenentschädigungen                                                                               42.00  S           42.00 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                 179'076.85  S         185'000  S      153'435.61  S       31'564.39-\n       Projektierung (inkl. Pflegevergütungen,                                                                                \n       Naturschutzbeauftragten und                                                                                \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                               400.00  S             600  S          550.00  S           50.00-\n4510   Rückerstattung von Kanton                                    500.00  H                                                       \n                                                                                \n1059   Stadtplanung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  416'448.60            498'800         472'505.65          26'294.35-\n       Ertrag                                                       205.25                              1'472.55           1'472.55 \n       Aufwandüberschuss                                        416'243.35  S         498'800  S      471'033.10  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                             4'440.00  S           3'600  S        3'720.00  S          120.00 \n       Bauplanungsausschuss)                                                                                \n3010   Besoldungen                                              333'443.35  S         350'000  S      361'087.65  S       11'087.65 \n3030   Sozialleistungen                                          61'716.95  S          67'700  S       67'221.80  S          478.20-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten,         1'360.00  S             500  S          547.80  S           47.80 \n       Beiträge an Personalverbände                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen,                          733.55  S             500  S        2'377.55  S        1'877.55 \n       Planungsgrundlagen, etc.                                                                                \n3151   Unterhalt Software (GIS)                                                        75'000  S       36'348.45  S       38'651.55-\n3170   Spesen                                                     1'561.20  S           1'500  S        1'202.40  S          297.60-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)              13'193.55  S                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     205.25  H                           1'472.55  H        1'472.55 \n                                                                                \n016    KESB                                                                                \n       Aufwand                                                2'005'271.68          2'005'900       2'160'413.10         154'513.10 \n       Ertrag                                                 1'016'094.15          1'021'100       1'151'478.65         130'378.65 \n       Aufwandüberschuss                                        989'177.53  S         984'800  S    1'008'934.45  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                2'005'271.68          2'005'900       2'160'413.10         154'513.10 \n       Ertrag                                                 1'016'094.15          1'021'100       1'151'478.65         130'378.65 \n       Aufwandüberschuss                                        989'177.53  S         984'800  S    1'008'934.45  S                 \n3010   Besoldungen * NK SRB 16-261 CHF 24'900                 1'423'531.20  S       1'408'000  S    1'436'058.40  S       28'058.40 \n3030   Sozialleistungen                                         244'041.55  S         245'100  S      245'903.50  S          803.50 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen               8'638.35  S          13'000  S       17'599.60  S        4'599.60 \n3100   Drucksachen, Insertionen                                   4'107.70  S           5'900  S        5'555.30  S          344.70-\n3101   Büromaterial                                               8'930.25  S          10'800  S       11'074.40  S          274.40 \n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                     4'348.80  S           2'000  S       10'436.37  S        8'436.37 \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                          2'624.30  S           3'500  S        2'891.80  S          608.20-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              2'188.75  S           2'000  S        2'195.00  S          195.00 \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                         308.75  S             300  S                             300.00-\n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              3'488.67  S           6'000  S        4'751.05  S        1'248.95-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                   19'526.60  S          50'000  S       91'036.60  S       41'036.60 \n318010 VRSG Dienstleistungen                                      7'409.80  S          11'100  S       15'139.05  S        4'039.05 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        6'699.21  S                          10'764.13  S       10'764.13 \n3184   Betreibungskosten                                             18.25  S             400  S           67.65  S          332.35-\n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                             92'195.80  S          70'500  S      113'588.15  S       43'088.15 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'200.00  S           2'300  S       13'133.00  S       10'833.00 \n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                   1'293.70  S           2'000  S        5'059.10  S        3'059.10 \n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                         120'720.00  S         120'000  S      122'160.00  S        2'160.00 \n3981   Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon,             53'000.00  S          53'000  S       53'000.00  S                 \n       Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu                                                                             \n       und Lobu, interne Verrechnung)                                                                                \n4310   Gebühren, Erträge                                        206'920.25  H         180'000  H      282'193.70  H      102'193.70 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           100  H                             100.00-\n4369   Rückerstattungen Personal                                 11'542.25  H           1'000  H       14'998.00  H       13'998.00 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       797'631.65  H         840'000  H      854'286.95  H       14'286.95 \n                                                                                \n03     STABSSTELLEN                                                                                \n       Aufwand                                                4'374'158.19          4'771'800       4'471'392.11         300'407.89-\n       Ertrag                                                   398'080.80            306'000         410'670.47         104'670.47 \n       Aufwandüberschuss                                      3'976'077.39  S       4'465'800  S    4'060'721.64  S                 \n                                                                                \n030    Dienstabteilungen                                                                                \n       Aufwand                                                4'374'158.19          4'771'800       4'471'392.11         300'407.89-\n       Ertrag                                                   398'080.80            306'000         410'670.47         104'670.47 \n       Aufwandüberschuss                                      3'976'077.39  S       4'465'800  S    4'060'721.64  S                 \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'377'907.24          1'628'900       1'469'121.42         159'778.58-\n       Ertrag                                                    38'205.60              9'000         108'984.65          99'984.65 \n       Aufwandüberschuss                                      1'339'701.64  S       1'619'900  S    1'360'136.77  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und            646'394.15  S         643'000  S      639'035.40  S        3'964.60-\n       FBU/IT/Recyclist)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne           43'000.00  S          55'600  S       29'750.00  S       25'850.00-\n       ASZ)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                      153'000  S                         153'000.00-\n3019   Besoldungen Freipositionen                               211'787.40  S         210'000  S      267'489.80  S       57'489.80 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            90'259.10  S         100'100  S       91'574.90  S        8'525.10-\n3039   Sozialleistungen Freipositionen                           41'760.70  S          37'200  S       43'159.00  S        5'959.00 \n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)           21'338.60  S          31'500  S       13'997.80  S       17'502.20-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke,                   53'159.35  S          48'900  S       53'169.45  S        4'269.45 \n       Personalausflug etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                   150'760.65  S         198'000  S      202'488.00  S        4'488.00 \n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                            41'300.00  S          45'000  S       41'839.50  S        3'160.50-\n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe,              53'290.93  S          49'000  S       50'755.30  S        1'755.30 \n       Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                554.40  S           1'500  S        1'998.00  S          498.00 \n3101   Büromaterial                                                 979.75  S           2'000  S          730.40  S        1'269.60-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,            535.00  S           1'500  S          740.85  S          759.15-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)             2'042.55  S           2'800  S        6'983.40  S        4'183.40 \n3170   Spesenenaufwendungen                                       2'632.20  S           3'500  S        2'369.10  S        1'130.90-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         7'500  S                           7'500.00-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                                           10'000  S        5'581.45  S        4'418.55-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                            5.21  S                                                       \n3186   Rechtsberatung                                               275.20  S           5'000  S        6'430.35  S        1'430.35 \n3190   Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der                  17'832.05  S          23'800  S       11'028.72  S       12'771.28-\n       Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz                                                                                \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten,          30'828.00  H           3'000  H       38'340.00  H       35'340.00 \n       etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   2'377.60  H           1'000  H       65'644.65  H       64'644.65 \n4981   Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne             5'000.00  H           5'000  H        5'000.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'124'658.94          1'156'500       1'127'060.50          29'439.50-\n       Ertrag                                                    15'053.40             15'000          15'052.20              52.20 \n       Aufwandüberschuss                                      1'109'605.54  S       1'141'500  S    1'112'008.30  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)           281'901.70  S         291'100  S      302'250.00  S       11'150.00 \n3030   Sozialleistungen                                          47'878.05  S          50'900  S       55'056.85  S        4'156.85 \n3101   Büromaterial                                               2'349.95  S           2'000  S        1'913.80  S           86.20-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           2'994.90  S           3'200  S        2'336.65  S          863.35-\n3107   Toner, Patronen, etc.                                     14'978.50  S          14'000  S       14'310.50  S          310.50 \n3108   Kleinmaterial EDV                                         14'045.50  S          14'000  S        7'366.50  S        6'633.50-\n3111   Anschaffung Software                                      61'167.15  S          72'700  S       72'195.00  S          505.00-\n3112   Anschaffungen Hardware                                   102'698.25  S         102'600  S      101'567.20  S        1'032.80-\n3113   GIS-Projekte                                              16'855.85  S                                                       \n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                10'610.85  S          10'900  S       11'386.10  S          486.10 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                        150'687.64  S         138'600  S      127'461.30  S       11'138.70-\n3152   Unterhalt Hardware                                        42'141.35  S          49'000  S       51'364.65  S        2'364.65 \n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)              83'574.70  S          95'000  S      102'653.65  S        7'653.65 \n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                 98'971.10  S          99'600  S      102'215.45  S        2'615.45 \n3170   Spesen                                                     3'632.40  S           3'800  S        3'100.50  S          699.50-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)             19'980.00  S          20'000  S       19'980.00  S           20.00-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                      3'801.60  S          13'800  S        3'801.60  S        9'998.40-\n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)          1'773.10  S           4'000  S          994.70  S        3'005.30-\n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und             108'314.35  S         104'800  S       97'538.30  S        7'261.70-\n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)               53'422.00  S          61'900  S       46'687.75  S       15'212.25-\n31813  Internet Zugang                                              720.00  S           2'400  S          720.00  S        1'680.00-\n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'160.00  S           2'200  S        2'160.00  S           40.00-\n4350   Verkaufserlöse                                                53.40  H                              52.20  H           52.20 \n4981   IT Support KESB (interne Verrechnung)                     15'000.00  H          15'000  H       15'000.00  H                 \n                                                                                \n1100   Finanz- und Controllingdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'081'267.29          1'176'500       1'224'926.85          48'426.85 \n       Ertrag                                                   238'197.15            263'500         267'883.62           4'383.62 \n       Aufwandüberschuss                                        843'070.14  S         913'000  S      957'043.23  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      900.00  S             700  S          600.00  S          100.00-\n3010   Besoldungen                                              670'038.90  S         749'200  S      746'833.65  S        2'366.35-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         134'662.25  S         147'400  S      142'167.65  S        5'232.35-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'437.75  S           1'600  S        1'723.35  S          123.35 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                377.65  S             500  S          906.70  S          406.70 \n3101   Büromaterial                                               2'479.95  S           2'700  S        3'433.33  S          733.33 \n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                           159.20  S                             744.10  S          744.10 \n3170   Spesenentschädigungen                                        653.65  S             900  S        2'821.30  S        1'921.30 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                        49'156.20  S       49'156.20 \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    249'890.70  S         251'000  S      250'585.80  S          414.20-\n3181   Kommunikationsanbieter                                                                              97.90  S           97.90 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                             9'056.44  S           9'000  S        9'797.57  S          797.57 \n3183   Versicherungen                                            10'109.90  S          10'000  S        7'026.10  S        2'973.90-\n3184   Kosten Kartenterminals* NK SRB 15-352 CHF 7250             1'000.90  S             700  S        7'375.20  S        6'675.20 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                                 2'000  S        1'620.00  S          380.00-\n3190   Übriger Sachaufwand                                          500.00  S             800  S           38.00  S          762.00-\n4341   Entschädigungen (Pensionskasse, Fluglärmforum Süd,        60'000.00  H          60'000  H       65'000.00  H        5'000.00 \n       etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)              7'442.45  H           6'000  H        5'567.26  H          432.74-\n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von                  408.00  H             500  H          300.11  H          199.89-\n       Debitoren, etc.)                                                                                \n4510   Bezugsprovision Quellensteuer                              1'346.70  H           3'000  H        3'016.25  H           16.25 \n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)          85'000.00  H          85'000  H       85'000.00  H                 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum              50'000.00  H          75'000  H       75'000.00  H                 \n       (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)               14'000.00  H          14'000  H       14'000.00  H                 \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne             10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne            10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1550.3985                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1102   Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  790'324.72            809'900         650'283.34         159'616.66-\n       Ertrag                                                   106'624.65             18'500          18'750.00             250.00 \n       Aufwandüberschuss                                        683'700.07  S         791'400  S      631'533.34  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      780.00  S           1'000  S          600.00  S          400.00-\n3010   Besoldungen                                              522'879.55  S         510'500  S      426'275.60  S       84'224.40-\n3030   Sozialleistungen                                          85'604.40  S          83'700  S       68'691.90  S       15'008.10-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'884.90  S           6'500  S        5'164.50  S        1'335.50-\n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                     10'902.92  S          10'000  S        3'202.20  S        6'797.80-\n3101   Büromaterial                                                 941.60  S           1'000  S        2'679.23  S        1'679.23 \n3103   Kopierpapier                                              11'178.00  S          15'000  S        5'387.85  S        9'612.15-\n3104   Erstellung Verkaufsdokumentation (inkl.                                                            367.00  S          367.00 \n       Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen,                                                                            \n       etc.)                                                                                \n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler          45'306.90  S          47'000  S       49'034.55  S        2'034.55 \n       Einkauf für alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                        1'546.65  S           4'000  S        1'635.90  S        2'364.10-\n3170   Spesenentschädigungen                                      5'801.55  S           8'200  S        2'830.50  S        5'369.50-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   9'831.65  S          30'000  S       23'164.05  S        6'835.95-\n3181   Telefongebühren Stadthaus                                 93'666.60  S          93'000  S       61'250.06  S       31'749.94-\n4340   Benützungsgebühren                                        12'000.00  H          12'000  H       12'000.00  H                 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                  88'624.65  H             500  H          750.00  H          250.00 \n4981   Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)                   6'000.00  H           6'000  H        6'000.00  H                 \n                                                                                \n10     EINWOHNDERDIENSTE                                                                                \n       Aufwand                                                7'356'233.25          7'531'800       7'421'875.61         109'924.39-\n       Ertrag                                                 3'749'282.53          3'538'100       3'841'272.68         303'172.68 \n       Aufwandüberschuss                                      3'606'950.72  S       3'993'700  S    3'580'602.93  S                 \n                                                                                \n1031   Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  173'959.25            187'600         195'854.98           8'254.98 \n       Ertrag                                                     2'609.05                             16'000.00          16'000.00 \n       Aufwandüberschuss                                        171'350.20  S         187'600  S      179'854.98  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    8'419.90  S           7'500  S        7'915.90  S          415.90 \n3010   Besoldungen                                              140'910.00  S         150'800  S      155'400.55  S        4'600.55 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            21'178.00  S          19'900  S       24'425.05  S        4'525.05 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                  804.70  S           3'700  S        3'092.50  S          607.50-\n3101   Büromaterial                                                                       500  S           51.00  S          449.00-\n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                 151.85  S           2'000  S          287.10  S        1'712.90-\n3180   Dienstleistungen für Dritte                                2'494.80  S           3'200  S        4'682.88  S        1'482.88 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   2'609.05  H                                                       \n4610   Staatsbeitrag Bildungslandschaft (Lohnkosten)                                                   16'000.00  H       16'000.00 \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  443'745.48            441'500         445'273.04           3'773.04 \n       Ertrag                                                    50'578.00             48'600          44'950.30           3'649.70-\n       Aufwandüberschuss                                        393'167.48  S         392'900  S      400'322.74  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3010   Besoldungen Bibliothek                                   256'530.30  S         256'900  S      259'402.50  S        2'502.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                         46'536.50  S          44'500  S       45'197.15  S          697.15 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'683.30  S           2'500  S        2'431.05  S           68.95-\n3100   Drucksachen und Publikationen                              9'532.10  S           4'700  S        4'545.90  S          154.10-\n3101   Büromaterial                                                 707.15  S             800  S          799.30  S            0.70-\n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.          80'283.82  S          83'600  S       83'872.03  S          272.03 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               5'972.05  S           2'200  S        5'581.65  S        3'381.65 \n3111   Anschaffung Software                                       3'693.70  S             300  S          400.50  S          100.50 \n3120   Energie                                                    5'281.25  S           5'800  S        4'711.30  S        1'088.70-\n3130   Bibliotheksmaterial                                        3'410.20  S           7'500  S        7'518.46  S           18.46 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 7'004.70  S           7'800  S          417.95  S        7'382.05-\n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                     13'737.98  S          13'900  S       14'123.15  S          223.15 \n3170   Spesenentschädigungen                                        650.20  S             800  S          626.20  S          173.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                         6'415.20  S        6'415.20 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                   329.35  S             300  S          326.50  S           26.50 \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals *NK             528.73  S           1'000  S          476.07  S          523.93-\n       SRB 15-352 CHF 850                                                                                \n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                            5'252.05  S           5'800  S        6'070.13  S          270.13 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'358.00  S           2'300  S        2'358.00  S           58.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     254.10  S             800  S                             800.00-\n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl.                  46'618.65  H          47'100  H       43'088.80  H        4'011.20-\n       Mahngebühren)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)          1'845.70  H           1'500  H        1'861.50  H          361.50 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   2'113.65  H                                                       \n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'787.85              6'200           3'399.20           2'800.80-\n       Ertrag                                                    55'764.60             48'200          58'150.00           9'950.00 \n       Ertragsüberschuss                                         51'976.75  H          42'000  H       54'750.80  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 3'787.85  S           4'200  S        3'399.20  S          800.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         2'000  S                           2'000.00-\n4310   Einbürgerungsgebühren                                     55'764.60  H          48'200  H       58'150.00  H        9'950.00 \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                  215'915.60            231'100         236'669.95           5'569.95 \n       Ertrag                                                   129'000.00            129'000         129'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                         86'915.60  S         102'100  S      107'669.95  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                            120.00  S          120.00 \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                  86'591.45  S          86'500  S       85'722.65  S          777.35-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            15'706.00  S          11'400  S       16'938.85  S        5'538.85 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  535.00  S             500  S          650.20  S          150.20 \n3100   Publikationen und Drucksachen                              1'586.20  S           2'800  S        2'805.85  S            5.85 \n3101   Büromaterial                                                 365.20  S             500  S          122.20  S          377.80-\n3160   Mietaufwand                                                6'240.00  S           8'900  S        9'200.00  S          300.00 \n3170   Spesenentschädigungen                                         80.05  S             500  S           52.20  S          447.80-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse,                84'811.70  S         100'000  S      101'058.00  S        1'058.00 \n       Honorare, Projektkosten etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                            129'000.00  H         129'000  H      129'000.00  H                 \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  471'816.05            518'800         494'273.14          24'526.86-\n       Ertrag                                                   433'965.97            460'500         453'811.30           6'688.70-\n       Aufwandüberschuss                                         37'850.08  S          58'300  S       40'461.84  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    1'308.75  S           4'200  S        1'697.10  S        2'502.90-\n3010   Besoldungen                                              370'729.95  S         361'600  S      373'558.25  S       11'958.25 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          63'551.75  S          60'800  S       70'531.05  S        9'731.05 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             12'752.40  S           8'300  S       12'427.60  S        4'127.60 \n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              2'240.44  S           2'500  S        1'818.80  S          681.20-\n3101   Büromaterial                                               1'747.35  S           1'900  S        1'798.20  S          101.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'334.65  S           3'900  S        2'357.25  S        1'542.75-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     250.00  S          40'600  S          633.40  S       39'966.60-\n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)          14'191.00  S          16'800  S       15'241.65  S        1'558.35-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          275.82  S                             492.57  S          492.57 \n3184   Betreibungskosten                                          1'088.40  S             800  S          671.70  S          128.30-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                     464.20  S          15'100  S       12'276.95  S        2'823.05-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                               175.09  S             200  S          178.62  S           21.38-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'706.25  S           2'100  S          590.00  S        1'510.00-\n4310   Gebührenertrag                                           213'041.67  H         215'000  H      237'507.65  H       22'507.65 \n4312   Gebührenertrag Kanton                                        250.00  H             800  H          345.80  H          454.20-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                   8'469.05  H                           2'122.75  H        2'122.75 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       212'205.25  H         244'700  H      213'835.10  H       30'864.90-\n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  343'818.70            314'700         318'213.35           3'513.35 \n       Ertrag                                                     5'916.65              4'000           2'633.00           1'367.00-\n       Aufwandüberschuss                                        337'902.05  S         310'700  S      315'580.35  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      845.00  S           1'400  S                           1'400.00-\n3010   Besoldungen                                               45'520.20  S          45'500  S       45'520.15  S           20.15 \n3030   Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)                            8'276.00  S           8'100  S        8'016.50  S           83.50-\n3100   Publikationen und Drucksachen                             27'982.25  S          30'000  S       25'758.20  S        4'241.80-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,               248'310.25  S         217'500  S      233'468.50  S       15'968.50 \n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n3182   Portokosten                                                  200.00  S             200  S          200.00  S                 \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen           12'685.00  S          12'000  S        5'250.00  S        6'750.00-\n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)               5'916.65  H           4'000  H        2'633.00  H        1'367.00-\n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  254'550.75            322'400         237'285.05          85'114.95-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        254'550.75  S         322'400  S      237'285.05  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                 1'860.00  S           2'200  S        2'280.00  S           80.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                              44.80  S             100  S          205.95  S          105.95 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'557.10  S           1'700  S        1'644.05  S           55.95-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                      500  S                             500.00-\n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                       26'043.55  S          26'000  S       25'449.50  S          550.50-\n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                547.50  S             900  S           63.00  S          837.00-\n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                              56'232.80  S          85'000  S       11'399.05  S       73'600.95-\n31872  Anlässe, Projekte                                         53'265.00  S          55'000  S       57'851.00  S        2'851.00 \n3650   Vereinsunterstützung Kultur                               85'000.00  S         101'000  S       88'392.50  S       12'607.50-\n3651   Beitrag an Kino Orion                                     30'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  275'000.00            275'000         275'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        275'000.00  S         275'000  S      275'000.00  S                 \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur         250'000.00  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                             \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle,                25'000.00  S          25'000  S       25'000.00  S                 \n       (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für                                                                                \n       Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken                                                                            \n       pro Jahr)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   88'401.20             87'700          77'911.40           9'788.60-\n       Ertrag                                                    15'420.00             25'300          16'775.20           8'524.80-\n       Aufwandüberschuss                                         72'981.20  S          62'400  S       61'136.20  S                 \n3000   Sitzungsgelder                                               180.00  S                                                       \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                  67'274.50  S          65'100  S       58'991.00  S        6'109.00-\n3030   Sozialleistungen                                          11'992.70  S          11'800  S       10'287.10  S        1'512.90-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen            638.50  S           1'000  S          199.55  S          800.45-\n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen,           2'759.00  S           3'000  S        2'789.85  S          210.15-\n       Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                           713.15  S             800  S          603.40  S          196.60-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'971.65  S           3'000  S        3'300.00  S          300.00 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an               1'099.90  S           2'000  S          478.00  S        1'522.00-\n       Kirchgemeinden, Reinigung Kirchenfenster, etc.)                                                                              \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)            771.80  S           1'000  S        1'262.50  S          262.50 \n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                        15'420.00  H          25'000  H       16'340.00  H        8'660.00-\n4690   Allgemeine Zuwendungen                                                             300  H          435.20  H          135.20 \n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                  147'833.85            150'000         145'368.70           4'631.30-\n       Ertrag                                                    57'410.00             56'900          58'503.50           1'603.50 \n       Aufwandüberschuss                                         90'423.85  S          93'100  S       86'865.20  S                 \n3010   Besoldungen                                               28'376.60  S          28'300  S       28'601.95  S          301.95 \n3030   Sozialleistungen                                           5'557.55  S           5'500  S        5'568.25  S           68.25 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  185.00  S           1'200  S          868.15  S          331.85-\n3101   Büromaterial                                                 129.75  S             900  S           98.60  S          801.40-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                           663.00  S             800  S          524.10  S          275.90-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              1'604.55  S           1'300  S        1'093.75  S          206.25-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'612.15  S           1'000  S          615.30  S          384.70-\n3140   Baulicher Unterhalt                                        2'893.50  S           3'000  S        1'829.40  S        1'170.60-\n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                           360.75  S           2'000  S                           2'000.00-\n3160   Mietgebühren                                              92'651.10  S          91'500  S       92'025.35  S          525.35 \n3170   Spesenentschädigungen                                         59.90  S             200  S                             200.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)          11'932.00  S          11'000  S       11'099.40  S           99.40 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'808.00  S           1'800  S        1'789.20  S           10.80-\n3190   Projekte                                                                         1'500  S        1'255.25  S          244.75-\n4340   Benützungsgebühren                                         9'910.00  H           9'400  H       10'940.00  H        1'540.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                        47'500  H           63.50  H       47'436.50-\n4610   Staatsbeitrag                                             47'500.00  H                          47'500.00  H       47'500.00 \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                1'610'625.98          1'632'700       1'644'494.90          11'794.90 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'610'625.98  S       1'632'700  S    1'644'494.90  S                 \n3100   Publikationen                                                                      100  S                             100.00-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                        13'411.20  S          13'000  S        5'092.40  S        7'907.60-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                 1'200.00  S           1'200  S        1'200.00  S                 \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach,                       148'976.93  S         130'900  S      166'209.70  S       35'309.70 \n       Betriebskostenanteil                                                                                \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG,               1'170'000.00  S       1'170'000  S    1'170'000.00  S                 \n       jährlicher Beitrag                                                                                \n3651   Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)              227'037.85  S         267'500  S      251'992.80  S       15'507.20-\n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte             50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       Kosten Papiersammlung Vereine, interne                                                                                \n       Verrechnung, 1550.4912                                                                                \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'627'296.56          1'530'700       1'575'595.23          44'895.23 \n       Ertrag                                                 2'101'965.17          1'897'000       2'148'847.36         251'847.36 \n       Ertragsüberschuss                                        474'668.61  H         366'300  H      573'252.13  H                 \n3010   Besoldungen                                              905'979.70  S         971'300  S      948'926.75  S       22'373.25-\n3030   Sozialleistungen                                         151'921.75  S         167'700  S      157'126.75  S       10'573.25-\n3080   Beizug temporäre Arbeitskräfte                           125'301.60  S                                                       \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,        12'270.75  S          12'400  S       11'332.40  S        1'067.60-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                                9'374.40  S          10'000  S       11'566.35  S        1'566.35 \n3101   Büromaterial                                               4'849.55  S           6'000  S        4'696.15  S        1'303.85-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           3'507.60  S           4'100  S        3'774.60  S          325.40-\n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten*           1'497.00  S           2'500  S       13'913.30  S       11'413.30 \n       NK SRB 16-70 CHF 13'369                                                                                \n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                                              2'500  S        1'425.60  S        1'074.40-\n3140   Baulicher Unterhalt                                          523.80  S           1'000  S          972.00  S           28.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl.                   1'443.60  S           1'500  S        1'481.35  S           18.65-\n       Frankiermaschine)                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support,               26'755.40  S          27'900  S       27'929.35  S           29.35 \n       Updates, etc.)                                                                                \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete                        22'670.40  S          23'300  S       16'428.55  S        6'871.45-\n       /Fotokopierapparate)                                                                                \n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                       15'664.85  S          18'500  S       17'977.40  S          522.60-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung        91'247.65  S          66'500  S       59'803.10  S        6'696.90-\n       Aufträge Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung              1'322.20  S           2'400  S        2'041.15  S          358.85-\n       VRSG)                                                                                \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                140'032.35  S         132'000  S      145'249.64  S       13'249.64 \n3184   Post- und Bankkontogebühren                                1'493.13  S           1'500  S        1'005.37  S          494.63-\n3185   Dienstleistungen Dritter                                   9'203.05  S          10'200  S       10'324.20  S          124.20 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             2'194.90  S           1'300  S        2'372.60  S        1'072.60 \n3300   Abschreibung unerhältlicher Debitoren                        651.38  S           1'000  S        1'945.57  S          945.57 \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                      99'391.50  S          67'100  S      135'303.05  S       68'203.05 \n4200   Post- und Bankkontozinsen                                    114.25  H             500  H          372.15  H          127.85-\n4310   Gebührenerträge                                        2'078'450.92  H       1'896'500  H    2'148'475.21  H      251'975.21 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  23'400.00  H                                                       \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'081'151.03          1'154'300       1'138'394.67          15'905.33-\n       Ertrag                                                   755'736.49            732'300         738'913.67           6'613.67 \n       Aufwandüberschuss                                        325'414.54  S         422'000  S      399'481.00  S                 \n3010   Besoldungen                                              445'343.00  S         492'600  S      514'405.50  S       21'805.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          60'699.35  S          65'200  S       66'712.90  S        1'512.90 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'690.20  S           1'100  S        1'161.60  S           61.60 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 4'848.25  S           9'000  S        3'870.75  S        5'129.25-\n3101   Büromaterial                                               3'675.62  S           4'000  S        3'774.60  S          225.40-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                           777.50  S           1'000  S          962.50  S           37.50-\n3110   Anschaffungen                                                660.05  S          13'700  S        9'439.50  S        4'260.50-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen                   1'526.20  S           1'700  S                           1'700.00-\n       Ticketsystem, Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                                            1'000  S          523.75  S          476.25-\n3170   Spesenentschädigungen                                        467.20  S           1'000  S          636.50  S          363.50-\n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto,                   242'696.50  S         245'500  S      211'990.95  S       33'509.05-\n       ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und                                                                                \n       Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                     98'001.75  S          99'000  S      105'825.65  S        6'825.65 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                    172'407.40  S         172'500  S      172'407.40  S           92.60-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten                  5'086.06  S           5'100  S        5'992.47  S          892.47 \n       Kartenterminals und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                           170.00  S             400  S          170.00  S          230.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'565.95  S           1'500  S        3'548.60  S        2'048.60 \n3510   Entschädigung an den Kanton                               40'536.00  S          40'000  S       36'972.00  S        3'028.00-\n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten,                       543'499.69  H         534'600  H      526'427.37  H        8'172.63-\n       Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                      193'739.25  H         191'500  H      198'238.05  H        6'738.05 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     905.60  H             200  H        1'246.65  H        1'046.65 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     267.90  H           1'000  H          367.45  H          632.55-\n4370   Bussenertrag                                               6'252.00  H           5'000  H        6'020.00  H        1'020.00 \n4510   Rückerstattungen des Kantons                              11'072.05  H                           6'614.15  H        6'614.15 \n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                   37'232.45             52'300          44'313.20           7'986.80-\n       Ertrag                                                   132'482.55            128'000         140'713.80          12'713.80 \n       Ertragsüberschuss                                         95'250.10  H          75'700  H       96'400.60  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S          697.35  S          197.35 \n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel,                                    11'500  S        3'898.80  S        7'601.20-\n       Robi-Dog, etc.)                                                                                \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                        7'814.90  S          12'000  S        7'814.90  S        4'185.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     699.25  S           2'000  S        2'364.10  S          364.10 \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                 3'248.30  S             800  S        3'018.05  S        2'218.05 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                   25'470.00  S          25'500  S       26'520.00  S        1'020.00 \n4061   Hundeabgaben (900)                                       131'472.00  H         127'500  H      138'065.00  H       10'565.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'010.55  H             500  H        2'648.80  H        2'148.80 \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   63'647.20             77'400          56'627.42          20'772.58-\n       Ertrag                                                     6'265.00              2'000           3'370.20           1'370.20 \n       Aufwandüberschuss                                         57'382.20  S          75'400  S       53'257.22  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    6'526.00  S           4'200  S        4'486.00  S          286.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             392.75  S             300  S          413.00  S          113.00 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S          510.40  S           10.40 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'272.75  S           2'400  S        1'501.00  S          899.00-\n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte                 55'455.70  S          50'000  S       37'177.42  S       12'822.58-\n       Gewaltprävention                                                                                \n3194   Projekt Naturwoche                                                              20'000  S       12'539.60  S        7'460.40-\n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                  6'265.00  H           2'000  H        3'370.20  H        1'370.20 \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                  514'451.30            546'400         530'201.38          16'198.62-\n       Ertrag                                                     2'169.05              6'300          29'604.35          23'304.35 \n       Aufwandüberschuss                                        512'282.25  S         540'100  S      500'597.03  S                 \n3010   Besoldungen                                              378'336.60  S         380'000  S      361'353.30  S       18'646.70-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          59'222.85  S          61'700  S       58'529.55  S        3'170.45-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                    1'497.00  S           8'200  S       31'732.30  S       23'532.30 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                5'815.70  S           6'500  S        6'318.90  S          181.10-\n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'252.90  S           2'900  S        3'043.65  S          143.65 \n3101   Büromaterial                                               1'768.55  S           2'000  S        2'373.25  S          373.25 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                         1'318.17  S           1'700  S          841.41  S          858.59-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                7'209.30  S           5'100  S        2'725.80  S        2'374.20-\n3111   Anschaffung Software                                                             1'000  S                           1'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           4'791.40  S           3'500  S        4'417.55  S          917.55 \n3136   Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     5'396.05  S           5'500  S        5'965.30  S          465.30 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                       11'512.05  S           3'600  S        4'142.90  S          542.90 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  1'458.65  S           3'500  S        1'956.35  S        1'543.65-\n3160   Mieten und Benützungsgebühren                                                    3'600  S        1'065.85  S        2'534.15-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'688.18  S           4'500  S        1'772.05  S        2'727.95-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'300.10  S           4'500  S        2'821.69  S        1'678.31-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        2'454.25  S           2'000  S        2'795.00  S          795.00 \n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                956.20  S                                                       \n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention          5'025.00  S          15'000  S        9'525.00  S        5'475.00-\n       (Beizug VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von              8'003.30  S           7'000  S        9'067.94  S        2'067.94 \n       Dritten                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                          765.70  S           1'600  S          880.45  S          719.55-\n3193   Projekte Jugendarbeit                                     12'579.35  S          19'000  S       18'873.14  S          126.86-\n3650   Suchtprävention                                              100.00  S           4'000  S                           4'000.00-\n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                109.90  H             500  H        3'564.80  H        3'064.80 \n4356   Verkaufserlöse                                                                     100  H                             100.00-\n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                  2'059.15  H           3'700  H        3'270.95  H          429.05-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         2'000  H       22'768.60  H       20'768.60 \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'000.00              3'000           3'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                           3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                               19'361'869.95         23'929'400      30'621'207.07       6'691'807.07 \n       Ertrag                                               109'868'383.26         98'617'400     108'785'466.54      10'168'066.54 \n       Ertragsüberschuss                                     90'506'513.31  H      74'688'000  H   78'164'259.47  H                 \n                                                                                \n110    Übrige Finanzdienste                                                                                \n       Aufwand                                                  283'717.25            290'500         254'995.15          35'504.85-\n       Ertrag                                                 2'260'221.10          2'365'700       2'569'599.65         203'899.65 \n       Ertragsüberschuss                                      1'976'503.85  H       2'075'200  H    2'314'604.50  H                 \n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120)                                                                                \n       Aufwand                                                  177'498.70            183'100         169'739.65          13'360.35-\n       Ertrag                                                    64'935.55             65'000          37'243.25          27'756.75-\n       Aufwandüberschuss                                        112'563.15  S         118'100  S      132'496.40  S                 \n3010   Besoldungen                                              130'709.40  S         130'000  S      131'970.15  S        1'970.15 \n3030   Sozialleistungen                                           7'677.05  S           8'000  S        8'030.00  S           30.00 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'358.75  S           1'200  S        1'963.15  S          763.15 \n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                   1'107.80  S           1'900  S        1'373.20  S          526.80-\n3110   Anschaffung von Geräten                                    1'047.10  S                                                       \n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                  3'080.25  S           3'000  S        3'095.45  S           95.45 \n3184   Porti, Betreibungskosten                                   4'143.35  S           5'000  S        4'937.55  S           62.45-\n3190   Büroentschädigung                                         12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     130.00  S           1'000  S                           1'000.00-\n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene              16'245.00  S          21'000  S        6'370.15  S       14'629.85-\n       Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                               \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und             60'955.20  H          65'000  H       37'243.25  H       27'756.75-\n       unentgeltliche Prozessführungen)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'980.35  H                                                       \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe,                                                                                \n       Patenschaft für Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                  100'000.00            100'000          85'000.00          15'000.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        100'000.00  S         100'000  S       85'000.00  S                 \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz           55'000.00  S                          30'000.00  S       30'000.00 \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland           45'000.00  S         100'000  S       55'000.00  S       45'000.00-\n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto                                                                                \n       1134.3620 ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                    6'218.55              7'400             255.50           7'144.50-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          6'218.55  S           7'400  S          255.50  S                 \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                            6'218.55  S           7'400  S          255.50  S        7'144.50-\n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen                                                                               \n       ohne Zweckbindung sowie Einlagen in                                                                                \n       Vorfinanzierungen)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                 2'195'285.55          2'300'700       2'532'356.40         231'656.40 \n       Ertragsüberschuss                                      2'195'285.55  H       2'300'700  H    2'532'356.40  H                 \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                           1'492'028.75  H       1'600'000  H    1'828'476.25  H      228'476.25 \n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                       30'987.20  H          22'700  H       30'411.10  H        7'711.10 \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)              672'269.60  H         678'000  H      673'469.05  H        4'530.95-\n                                                                                \n111    Abteilung Steuern                                                                                \n       Aufwand                                                1'376'199.65          1'323'500       1'381'640.20          58'140.20 \n       Ertrag                                                   242'589.15            262'000         266'829.45           4'829.45 \n       Aufwandüberschuss                                      1'133'610.50  S       1'061'500  S    1'114'810.75  S                 \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'376'199.65          1'323'500       1'381'640.20          58'140.20 \n       Ertrag                                                   242'589.15            262'000         266'829.45           4'829.45 \n       Aufwandüberschuss                                      1'133'610.50  S       1'061'500  S    1'114'810.75  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      720.00  S             800  S          600.00  S          200.00-\n3010   Besoldungen                                            1'003'047.95  S         945'200  S      974'058.95  S       28'858.95 \n3030   Sozialleistungen                                         168'916.50  S         158'300  S      163'776.25  S        5'476.25 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'229.05  S           2'700  S        3'088.75  S          388.75 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                     36'304.50  S          35'500  S       36'339.50  S          839.50 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3101   Büromaterial                                               1'750.40  S           2'000  S        1'523.05  S          476.95-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,            950.30  S           1'000  S          890.30  S          109.70-\n       Amtsblatt)                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                          1'491.20  S           1'500  S        2'182.40  S          682.40 \n3170   Spesenentschädigungen                                        969.60  S           1'500  S        1'051.90  S          448.10-\n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten,               19'540.00  S          35'000  S       55'136.25  S       20'136.25 \n       Expertisen, Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    139'280.15  S         140'000  S      142'992.85  S        2'992.85 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                         2'000  H        2'125.00  H          125.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  20'213.15  H                          17'548.45  H       17'548.45 \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton                      222'376.00  H         260'000  H      247'156.00  H       12'844.00-\n       (Einschätzungen)                                                                                \n                                                                                \n115    Liegenschaften übrige                                                                                \n       Aufwand                                                3'008'809.05          3'113'100       3'138'655.62          25'555.62 \n       Ertrag                                                 3'144'567.65          3'087'400       3'076'172.37          11'227.63-\n       Aufwandüberschuss                                                               25'700  S       62'483.25  S                 \n       Ertragsüberschuss                                        135'758.60  H                                                       \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  651'213.38            681'800         531'406.78         150'393.22-\n       Ertrag                                                   111'340.90            106'400         112'303.82           5'903.82 \n       Aufwandüberschuss                                        539'872.48  S         575'400  S      419'102.96  S                 \n3010   Besoldungen                                               13'611.85  S          13'000  S       14'256.80  S        1'256.80 \n3030   Sozialleistungen                                           1'091.50  S           1'000  S        1'118.35  S          118.35 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     7'639.30  S           7'000  S        7'656.85  S          656.85 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            117'514.55  S         138'000  S      102'631.70  S       35'368.30-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          19'460.94  S          16'000  S       14'889.10  S        1'110.90-\n3140   Baulicher Unterhalt                                      191'622.00  S         175'000  S      120'500.54  S       54'499.46-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen        65'603.40  S          73'000  S       42'906.44  S       30'093.56-\n3170   Spesenentschädigungen                                        335.00  S                                                       \n3180   Dienstleistungen Dritter                                 205'484.94  S         215'000  S      199'965.10  S       15'034.90-\n3181   Kommunikationsanbieter                                       537.40  S             600  S          517.35  S           82.65-\n3183   Versicherungen                                            13'273.25  S          18'400  S       11'918.00  S        6'482.00-\n3188   Steuern und Abgaben                                       15'039.25  S          24'800  S       15'046.55  S        9'753.45-\n4270   Mietzinserträge                                           32'340.00  H          36'400  H       29'439.00  H        6'961.00-\n4340   Benützungsgebühren                                         4'661.55  H                           9'739.15  H        9'739.15 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl.                            4'339.35  H                           3'125.67  H        3'125.67 \n       Versicherungsleistungen)                                                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       interne Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,         20'000.00  H          20'000  H       20'000.00  H                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                1'869'535.25          1'942'500       2'131'342.55         188'842.55 \n       Ertrag                                                   915'439.65            884'900         927'142.90          42'242.90 \n       Aufwandüberschuss                                        954'095.60  S       1'057'600  S    1'204'199.65  S                 \n3010   Besoldungen Hauswarte                                      6'652.80  S           7'000  S        6'652.65  S          347.35-\n3030   Sozialleistungen                                             526.50  S             600  S          525.85  S           74.15-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                    13'207.85  S           7'500  S        4'621.30  S        2'878.70-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             17'392.75  S          16'300  S       33'013.70  S       16'713.70 \n3140   Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24'067            123'394.85  S         160'000  S      184'599.50  S       24'599.50 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen               17'525.80  S          16'500  S       14'676.55  S        1'823.45-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  32'106.80  S          19'500  S       28'327.65  S        8'827.65 \n3183   Versicherungen                                             4'639.70  S           6'800  S        5'306.65  S        1'493.35-\n3188   Steuern und Abgaben                                        6'422.20  S           9'300  S        7'655.70  S        1'644.30-\n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen,      1'235'746.00  S       1'274'100  S    1'392'842.00  S      118'742.00 \n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten                    307'452.00  S         317'100  S      347'214.00  S       30'114.00 \n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke               104'468.00  S         107'800  S      105'907.00  S        1'893.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n4231   Mietzinserträge                                          619'637.10  H         608'000  H      604'363.75  H        3'636.25-\n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                289'671.60  H         276'900  H      272'647.75  H        4'252.25-\n4340   Benützungsgebühren                                         5'121.00  H                          41'400.00  H       41'400.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)           1'009.95  H                           8'731.40  H        8'731.40 \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  315'110.97            302'300         308'996.34           6'696.34 \n       Ertrag                                                 2'079'950.90          2'064'400       2'001'720.15          62'679.85-\n       Ertragsüberschuss                                      1'764'839.93  H       1'762'100  H    1'692'723.81  H                 \n3010   Besoldungen                                                8'452.20  S           4'000  S        4'470.50  S          470.50 \n3030   Sozialleistungen                                             651.70  S             300  S          350.40  S           50.40 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen         11'627.20  S           6'500  S        6'862.35  S          362.35 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             83'100.00  S          83'500  S       77'805.30  S        5'694.70-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           5'405.25  S           5'000  S        4'655.05  S          344.95-\n3140   Baulicher Unterhalt                                      103'108.70  S          97'500  S      106'775.32  S        9'275.32 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen           32'708.67  S          33'400  S       33'893.17  S          493.17 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  48'081.35  S          42'500  S       51'572.95  S        9'072.95 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'115.30  S           1'500  S        1'113.60  S          386.40-\n3183   Versicherungen                                             8'326.00  S          10'500  S        8'304.10  S        2'195.90-\n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                      12'534.60  S          17'600  S       11'131.00  S        6'469.00-\n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                         2'062.60  S        2'062.60 \n4270   Mietzinserträge                                          349'605.10  H         386'100  H      323'260.30  H       62'839.70-\n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen            83'717.75  H          33'300  H       26'550.65  H        6'749.35-\n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)             908.05  H                           4'749.20  H        4'749.20 \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                           120'720.00  H         120'000  H      122'160.00  H        2'160.00 \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und       1'525'000.00  H       1'525'000  H    1'525'000.00  H                 \n       Baurecht Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                   15'351.20             15'200          19'790.35           4'590.35 \n       Ertrag                                                     9'504.00              9'000           9'904.00             904.00 \n       Aufwandüberschuss                                          5'847.20  S           6'200  S        9'886.35  S                 \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten              621.60  S           1'000  S          621.60  S          378.40-\n3120   Wasser, Energie                                            1'955.85  S           2'000  S        2'188.85  S          188.85 \n3140   Baulicher Unterhalt                                       12'454.35  S          12'000  S       16'684.80  S        4'684.80 \n3183   Versicherungen                                                19.70  S                              19.70  S           19.70 \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                         299.70  S             200  S          275.40  S           75.40 \n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                  9'504.00  H           9'000  H        9'504.00  H          504.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Wasser,                                                                  400.00  H          400.00 \n       Abwassergebühren)                                                                                \n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   14'105.95             18'000          15'032.05           2'967.95-\n       Ertrag                                                    21'360.00             18'000          25'101.50           7'101.50 \n       Ertragsüberschuss                                          7'254.05  H                          10'069.45  H                 \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr                 170.30  S           1'000  S          908.70  S           91.30-\n3130   Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch,                4'720.75  S           8'000  S        4'069.80  S        3'930.20-\n       Zucker, etc.)                                                                                \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'443.05  S           1'500  S        1'158.75  S          341.25-\n       (Reinigungsmittel, etc.)                                                                                \n3132   Lebensmittel und Getränke Snackautomat                     6'587.95  S           5'000  S        6'783.90  S        1'783.90 \n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                             1'183.90  S           2'000  S        2'110.90  S          110.90 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                           500  S                             500.00-\n4350   Verkauf Lebensmittel und Getränke                         21'360.00  H          18'000  H       25'101.50  H        7'101.50 \n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen                                                                           \n       (100)                                                                                \n       Aufwand                                                                            500                                500.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                  500  S                                    \n3140   Baulicher Unterhalt                                                                500  S                             500.00-\n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle,                                                                                \n       Anbauprämien)                                                                                \n       Aufwand                                                    5'094.20              9'500           4'819.50           4'680.50-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          5'094.20  S           9'500  S        4'819.50  S                 \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                        3'785.25  S           6'000  S        3'450.25  S        2'549.75-\n3030   Sozialleistungen                                             282.95  S             500  S          257.65  S          242.35-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'026.00  S           3'000  S        1'111.60  S        1'888.40-\n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                  134'933.10            138'300         125'308.05          12'991.95-\n       Ertrag                                                     6'732.80              4'500                              4'500.00-\n       Aufwandüberschuss                                        128'200.30  S         133'800  S      125'308.05  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3140   Unterhalt Feuerstellen                                    15'466.90  S          15'000  S        7'133.95  S        7'866.05-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         1'000  S          480.00  S          520.00-\n3520   Anteile an Försterbesoldungen                             58'423.70  S          58'300  S       58'423.70  S          123.70 \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt           61'042.50  S          64'000  S       59'270.40  S        4'729.60-\n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                6'732.80  H           4'000  H                           4'000.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           500  H                             500.00-\n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'465.00              5'000           1'960.00           3'040.00-\n       Ertrag                                                       239.40                200                                200.00-\n       Aufwandüberschuss                                          3'225.60  S           4'800  S        1'960.00  S                 \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                            2'000  S                           2'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   3'465.00  S           3'000  S        1'960.00  S        1'040.00-\n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                      239.40  H             200  H                             200.00-\n                                                                                \n119    Finanzen exogen                                                                                \n       Aufwand                                               12'969'221.51         17'455'300      24'247'330.43       6'792'030.43 \n       Ertrag                                                10'330'172.40          7'358'300      15'083'997.65       7'725'697.65 \n       Aufwandüberschuss                                      2'639'049.11  S      10'097'000  S    9'163'332.78  S                 \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren,                                                                               \n       etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  578'579.45            389'300         384'455.55           4'844.45-\n       Ertrag                                                 2'621'000.90          2'109'300       2'372'688.27         263'388.27 \n       Ertragsüberschuss                                      2'042'421.45  H       1'720'000  H    1'988'232.72  H                 \n3184   Bank- und Postkontogebühren                                9'141.15  S          12'000  S        8'769.55  S        3'230.45-\n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                          372'000.00  S         241'500  S      241'500.00  S                 \n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                       192'400.00  S         130'000  S      130'000.00  S                 \n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen            56.25  S             400  S                             400.00-\n       inkl. PK-Kontokorrent                                                                                \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                      112.50  S                                                       \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)         4'435.25  S           4'800  S        4'186.00  S          614.00-\n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                      303.90  S             400  S                             400.00-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.4924                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und           130.40  S             200  S                             200.00-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                                4'414.32  H           2'000  H            7.75  H        1'992.25-\n4211   Zinsen Festgeldern                                        21'083.35  H                                                       \n4212   Verzugszinsen                                              5'940.20  H           5'000  H        6'466.85  H        1'466.85 \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen        19'511.18  H          31'600  H       15'659.67  H       15'940.33-\n       (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und                                                                            \n       Sparkonten)                                                                                \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge                      922'080.00  H         371'300  H      504'495.00  H      133'195.00 \n       Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                              \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen                             152.00  H                              96.00  H           96.00 \n       Zahlungsanweisungen)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften                   1'647'666.00  H       1'699'000  H    1'845'963.00  H      146'963.00 \n       Finanzvermögen, interne Verrechnung,                                                                                \n       1110.3921/22/23                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                137.40  H             200  H                             200.00-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3924                                                                                \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                 16.45  H             200  H                             200.00-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3925                                                                                \n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                                                5.00               5.00 \n       Ertrag                                                   151'199.50                             12'655.00          12'655.00 \n       Ertragsüberschuss                                        151'199.50  H                          12'650.00  H                 \n3305   Buchverluste                                                                                5.00  S            5.00 \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von              151'199.50  H                          12'655.00  H       12'655.00 \n       Sachwertanlagen)                                                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                               11'010'303.06         16'203'000      15'157'432.68       1'045'567.32-\n       Ertrag                                                   242'177.00            674'000         281'037.18         392'962.82-\n       Aufwandüberschuss                                     10'768'126.06  S      15'529'000  S   14'876'395.50  S                 \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem                     2'268'126.06  S       3'529'000  S    2'876'395.50  S      652'604.50-\n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem                       242'177.00  S         674'000  S      281'037.18  S      392'962.82-\n       Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem                     8'500'000.00  S      12'000'000  S   12'000'000.00  S                 \n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         94'942.60  H         503'000  H      139'418.28  H      363'581.72-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3934                                                                                \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        147'234.40  H         171'000  H      141'618.90  H       29'381.10-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1192   Ressourcenausgleich (920)                                                                                \n       Aufwand                                                1'380'339.00            863'000         863'298.00             298.00 \n       Ertrag                                                 7'315'795.00          4'575'000       4'575'478.00             478.00 \n       Ertragsüberschuss                                      5'935'456.00  H       3'712'000  H    3'712'180.00  H                 \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die      1'380'339.00  S         863'000  S      863'298.00  S          298.00 \n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich           7'315'795.00  H       4'575'000  H    4'575'478.00  H          478.00 \n       (Zuschüsse) gemäss FAG                                                                                \n                                                                                \n1196   Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen                                                                                \n       Aufwand                                                                                7'842'139.20       7'842'139.20 \n       Ertrag                                                                                7'842'139.20       7'842'139.20 \n3700   Bewertungsverluste                                                                           2'006'334.75  S    2'006'334.75 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3709   Einlage in Eigenkapital                                                                      5'835'804.45  S    5'835'804.45 \n4700   Bewertungsgewinne                                                                            5'835'804.45  H    5'835'804.45 \n4709   Entnahme aus Eigenkapital                                                                    2'006'334.75  H    2'006'334.75 \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                1'723'922.49          1'747'000       1'598'585.67         148'414.33-\n       Ertrag                                                93'890'832.96         85'544'000      87'788'867.42       2'244'867.42 \n       Ertragsüberschuss                                     92'166'910.47  H      83'797'000  H   86'190'281.75  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       120'416.30  S         110'000  S      142'504.45  S       32'504.45 \n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                   52'043.77  S          47'000  S       55'701.49  S        8'701.49 \n3184   Postkontogebühren                                         32'217.63  S          35'000  S       30'298.07  S        4'701.93-\n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                2'730.65  S           5'000  S        4'447.20  S          552.80-\n3290   Allgemeine Passivzinsen                                  341'051.51  S         360'000  S      320'103.43  S       39'896.57-\n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                 88'493.10  S         110'000  S       29'187.95  S       80'812.05-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren              584'259.18  S         585'000  S      608'414.23  S       23'414.23 \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen                         50'899.30  S          39'000  S       57'230.90  S       18'230.90 \n       Betreibungskosten (020)                                                                                \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                            115'926.50  S         112'000  S      113'928.50  S        1'928.50 \n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton           170'469.30  S         205'000  S       81'960.20  S      123'039.80-\n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen       130'255.25  S         105'000  S      108'249.25  S        3'249.25 \n       an Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen             35'160.00  S          34'000  S       46'560.00  S       12'560.00 \n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                     54'329'412.50  H      54'610'000  H   54'480'946.70  H      129'053.30-\n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                    26'287'149.90  H      15'000'000  H   14'787'188.40  H      212'811.60-\n4003   Personalsteuern                                          572'298.40  H         560'000  H      582'172.70  H       22'172.70 \n4004   Quellensteuern                                         1'609'642.75  H       3'500'000  H    4'000'940.85  H      500'940.85 \n4006   Aktive Steuerausscheidungen                            5'096'324.00  H       5'500'000  H    5'300'148.25  H      199'851.75-\n4007   Passive Steuerausscheidungen                           2'648'046.65- H       3'500'000- H    1'690'349.60- H    1'809'650.40 \n4008   Pauschale Steueranrechnung                               100'492.65- H          60'000- H       72'008.65- H       12'008.65-\n4009   Nach- und Strafsteuern                                   169'839.40  H         160'000  H      511'135.75  H      351'135.75 \n4030   Grundstückgewinnsteuern                                6'079'832.50  H       7'500'000  H    7'657'443.35  H      157'443.35 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern            629'854.66  H         570'000  H      454'820.42  H      115'179.58-\n4214   Zinsen Grundsteuern                                       37'914.60  H          22'000  H       20'711.70  H        1'288.30-\n4340   Gebührenerträge                                           12'374.00  H          12'000  H       11'883.00  H          117.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       112'788.30  H         110'000  H      129'000.30  H       19'000.30 \n       (020)                                                                                \n4510   Rückerstattungen Kanton                                  752'256.00  H         720'000  H      766'260.00  H       46'260.00 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                81'045.00  H          80'000  H       79'545.00  H          455.00-\n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       868'640.25  H         760'000  H      769'029.25  H        9'029.25 \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                  993'171.41          1'053'100       1'166'011.08         112'911.08 \n       Ertrag                                                   332'159.88            475'800         262'354.92         213'445.08-\n       Aufwandüberschuss                                        661'011.53  S         577'300  S      903'656.16  S                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  686'594.46            734'000         764'693.00          30'693.00 \n       Ertrag                                                     5'305.50              4'800           4'800.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        681'288.96  S         729'200  S      759'893.00  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)              4'200.00  S           5'000  S        3'060.00  S        1'940.00-\n3010   Besoldungen                                              440'753.20  S         578'300  S      518'850.00  S       59'450.00-\n3030   Sozialleistungen                                          75'354.30  S          95'500  S       85'224.60  S       10'275.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'098.40  S           1'500  S        2'622.85  S        1'122.85 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               6'265.70  S           3'300  S        4'788.40  S        1'488.40 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                                  1'100  S          759.20  S          340.80-\n3152   Unterhalt Gemdat                                                                 5'000  S        5'000.00  S                 \n3170   Spesen                                                     1'160.10  S           2'300  S        2'536.20  S          236.20 \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. temporäre                                                      132'541.15  S      132'541.15 \n       Arbeitskräfte)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                   145'121.90  S          42'000  S        1'314.50  S       40'685.50-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        6'194.76  S                           7'658.10  S        7'658.10 \n3190   Übriger Sachaufwand                                        1'509.50  S                             338.00  S          338.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'936.60  S                                                       \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     505.50  H                                                       \n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne          4'800.00  H           4'800  H        4'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen                                                                            \n       Stadtingenieur)                                                                                \n       Aufwand                                                  203'731.45            189'100         350'372.48         161'272.48 \n       Ertrag                                                   208'691.58            364'000         241'991.37         122'008.63-\n       Aufwandüberschuss                                                                              108'381.11  S                 \n       Ertragsüberschuss                                          4'960.13  H         174'900  H                                    \n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl.                                             1'000  S          375.00  S          625.00-\n       Inventarentlassungen)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure,         132'143.40  S          90'000  S      246'346.98  S      156'346.98 \n       Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar                                                                               \n       schützenswerte Bauten, etc.)                                                                                \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard           64'220.00  S          83'000  S      102'570.50  S       19'570.50 \n       AG)                                                                                \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           7'168.05  S           9'100  S        1'080.00  S        8'020.00-\n3650   Beiträge für externe Energieberatung im                      200.00  S           6'000  S                           6'000.00-\n       Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren                                                                                \n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und                103'616.32  H         220'000  H       60'471.07  H      159'528.93-\n       Vorentscheide                                                                                \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                              76'678.45  H         124'000  H      132'371.20  H        8'371.20 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)               28'396.81  H          20'000  H       49'149.10  H       29'149.10 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                   70'436.00            100'000          46'460.35          53'539.65-\n       Ertrag                                                    11'805.30             37'000          11'040.05          25'959.95-\n       Aufwandüberschuss                                         58'630.70  S          63'000  S       35'420.30  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  69'769.85  S         100'000  S       46'460.35  S       53'539.65-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n3183   Versicherungen                                               666.15  S                                                       \n4310   Gebühren Feuerschau                                       11'805.30  H          37'000  H       11'040.05  H       25'959.95-\n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                   32'409.50             30'000           4'485.25          25'514.75-\n       Ertrag                                                   106'357.50             70'000           4'523.50          65'476.50-\n       Ertragsüberschuss                                         73'948.00  H          40'000  H           38.25  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  32'283.50  S          30'000  S        4'485.25  S       25'514.75-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     126.00  S                                                       \n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                               34'690.00  H          30'000  H                          30'000.00-\n4311   Einnahmen privater Servicefirmen                          71'667.50  H          40'000  H        4'523.50  H       35'476.50-\n       (Messungen/administrative Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                5'781'468.25          5'969'700       5'722'796.86         246'903.14-\n       Ertrag                                                   980'288.10            901'900         864'545.30          37'354.70-\n       Aufwandüberschuss                                      4'801'180.15  S       5'067'800  S    4'858'251.56  S                 \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  547'973.28            695'900         564'238.30         131'661.70-\n       Ertrag                                                   126'840.00            126'300         126'300.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        421'133.28  S         569'600  S      437'938.30  S                 \n3010   Besoldungen                                              419'185.20  S         553'400  S      453'285.05  S      100'114.95-\n3030   Sozialleistungen                                          82'486.15  S         108'300  S       84'286.80  S       24'013.20-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,                               3'000  S                           3'000.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               3'054.00  S          10'000  S        5'485.55  S        4'514.45-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            6'747.80  S           5'000  S        6'760.40  S        1'760.40 \n3170   Spesen                                                    15'091.70  S          14'000  S       11'516.90  S        2'483.10-\n3180   Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE                18'674.65  S                           1'680.00  S        1'680.00 \n       Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015                                                                             \n       Konto 1403.3190)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'468.25  S           2'200  S          835.30  S        1'364.70-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          265.53  S                             388.30  S          388.30 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     540.00  H                                                       \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  86'800.00  H          86'800  H       86'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne             39'500.00  H          39'500  H       39'500.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                   57'881.35             75'000          68'227.40           6'772.60-\n       Ertrag                                                     2'851.15             15'000          11'456.85           3'543.15-\n       Aufwandüberschuss                                         55'030.20  S          60'000  S       56'770.55  S                 \n3185   Ingenieurleistungen                                       57'881.35  S          75'000  S       68'227.40  S        6'772.60-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und                   2'851.15  H          15'000  H       11'456.85  H        3'543.15-\n       Nachführungen)                                                                                \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                3'104'900.33          3'043'500       3'037'564.60           5'935.40-\n       Ertrag                                                   340'397.50            230'400         233'019.80           2'619.80 \n       Aufwandüberschuss                                      2'764'502.83  S       2'813'100  S    2'804'544.80  S                 \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl.                    1'257'113.75  S       1'120'300  S    1'174'141.15  S       53'841.15 \n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         211'518.90  S         208'700  S      204'925.60  S        3'774.40-\n3060   Dienstkleider                                             18'741.15  S          21'000  S       18'849.25  S        2'150.75-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,              9'942.35  S          13'800  S        2'098.50  S       11'701.50-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                     3'896.60  S          10'000  S        6'404.90  S        3'595.10-\n3101   Büromaterial                                               1'231.55  S                           1'513.95  S        1'513.95 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           1'606.70  S           3'500  S        2'699.45  S          800.55-\n       (auch digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und        59'400.70  S          40'000  S       30'315.89  S        9'684.11-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.               170'625.60  S         168'000  S      161'860.55  S        6'139.45-\n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          59'746.35  S          74'500  S       77'849.69  S        3'349.69 \n3131   Treibstoffe                                               49'972.80  S          60'000  S       48'162.40  S       11'837.60-\n3132   Belag                                                      1'421.55  S          25'000  S       17'644.50  S        7'355.50-\n3133   Auftausalz                                                28'755.00  S          42'000  S       18'200.60  S       23'799.40-\n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     22'896.30  S                           5'736.30  S        5'736.30 \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16-271           83'074.75  S         115'000  S      103'264.18  S       11'735.82-\n       CHF 27'000                                                                                \n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen          174'375.00  S         200'000  S      214'588.30  S       14'588.30 \n       und Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                   161'065.67  S         183'000  S      195'191.42  S       12'191.42 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge,             118'480.72  S         102'800  S      102'338.49  S          461.51-\n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)                    600.00  S                             250.00  S          250.00 \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb          3'924.81  S           9'200  S        7'271.90  S        1'928.10-\n       von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                           \n3170   Spesenentschädigungen                                      9'416.10  S           7'000  S        1'540.60  S        5'459.40-\n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch             8'543.95  S          10'000  S       20'571.35  S       10'571.35 \n       Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     7'827.90  S           7'500  S       12'542.20  S        5'042.20 \n31821  Winterdienst                                             111'478.77  S         125'000  S       73'487.71  S       51'512.29-\n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte         91'403.31  S          83'000  S      100'739.22  S       17'739.22 \n3183   Versicherungen                                            26'699.90  S          22'500  S       21'562.60  S          937.40-\n3185   Ingenieurleistungen                                      165'262.25  S         170'000  S      182'934.65  S       12'934.65 \n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren               214'163.90  S         213'000  S      196'875.35  S       16'124.65-\n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                         9'552.00  S           8'700  S        7'103.90  S        1'596.10-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     262.00  S                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3900   Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst,           21'900.00  S                          26'900.00  S       26'900.00 \n       Kadaversammelstelle, etc.)                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            74'028.00  H          65'000  H       15'942.00  H       49'058.00-\n4343   Einnahmen Winterdienst                                    22'023.15  H          15'000  H        4'991.25  H       10'008.75-\n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                              13'527.20  H          20'000  H        7'240.00  H       12'760.00-\n4350   Verkaufserlöse                                             8'500.00  H           1'000  H        3'700.00  H        2'700.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                           247.05  H          247.05 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                 155'979.15  H          80'000  H      140'819.50  H       60'819.50 \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  66'340.00  H          49'400  H       60'080.00  H       10'680.00 \n       Verrechnung, 1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                   13'125.75              7'000          10'753.20           3'753.20 \n       Ertrag                                                    49'856.00             76'000          28'390.95          47'609.05-\n       Ertragsüberschuss                                         36'730.25  H          69'000  H       17'637.75  H                 \n3100   Publikationen und Drucksachen                                                    1'000  S                           1'000.00-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,                13'125.75  S           6'000  S       10'461.75  S        4'461.75 \n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                           291.45  S          291.45 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                           106.95  H          106.95 \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)              24'856.00  H          30'000  H       22'284.00  H        7'716.00-\n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                 25'000.00  H          46'000  H        6'000.00  H       40'000.00-\n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  654'237.50            640'900         693'794.50          52'894.50 \n       Ertrag                                                   252'448.80            251'700         250'128.35           1'571.65-\n       Aufwandüberschuss                                        401'788.70  S         389'200  S      443'666.15  S                 \n3010   Besoldungen                                              341'124.55  S         311'000  S      363'779.50  S       52'779.50 \n3030   Sozialleistungen                                          67'909.50  S          63'600  S       74'270.40  S       10'670.40 \n3060   Dienstkleider                                              3'927.20  S           5'900  S        6'919.30  S        1'019.30 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                4'136.45  S           5'000  S        4'199.10  S          800.90-\n3100   Publikationen                                              1'156.50  S           1'000  S        1'786.25  S          786.25 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         11'915.75  S          13'500  S       14'544.73  S        1'044.73 \n3120   Wasser                                                     4'320.00  S           9'000  S        9'156.90  S          156.90 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         135'126.21  S         145'000  S      126'712.45  S       18'287.55-\n3131   Treibstoffe                                                1'293.90  S           1'300  S        1'203.75  S           96.25-\n3140   Baulicher Unterhalt                                       34'491.15  S          35'000  S       36'105.45  S        1'105.45 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen           15'329.19  S          14'000  S       13'382.12  S          617.88-\n3170   Spesenentschädigungen                                        192.00  S           1'000  S          887.20  S          112.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   8'185.10  S          12'000  S       12'198.85  S          198.85 \n3181   Kommunikationsanbieter                                       661.15  S           1'000  S          724.55  S          275.45-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                       21'687.10  S          20'000  S       25'573.15  S        5'573.15 \n3183   Versicherungen                                             1'854.75  S           1'500  S        1'841.00  S          341.00 \n3184   Betreibungs- und Geldablieferungskosten                                            300  S          240.80  S           59.20-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     927.00  S             800  S          269.00  S          531.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt               238'545.30  H         250'000  H      236'756.20  H       13'243.80-\n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                     2'583.25  H           1'500  H        4'633.90  H        3'133.90 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           200  H        1'998.00  H        1'798.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  11'320.25  H                           6'740.25  H        6'740.25 \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und                                                                                \n       Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                             \n       Aufwand                                                1'148'817.09          1'225'200       1'134'283.47          90'916.53-\n       Ertrag                                                   134'917.80            130'500         150'524.15          20'024.15 \n       Aufwandüberschuss                                      1'013'899.29  S       1'094'700  S      983'759.32  S                 \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl.                        719'639.00  S         730'000  S      706'431.90  S       23'568.10-\n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         147'480.30  S         149'900  S      145'893.60  S        4'006.40-\n3060   Dienstkleider                                             12'635.65  S          12'200  S       13'428.40  S        1'228.40 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände,         5'204.80  S           6'800  S        4'552.00  S        2'248.00-\n       Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                              \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         11'864.65  S          24'000  S       21'510.50  S        2'489.50-\n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                     2'026.95  S           2'000  S        1'978.05  S           21.95-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          60'368.45  S          60'000  S       56'298.80  S        3'701.20-\n3131   Treibstoffe                                                9'590.45  S          13'000  S       11'449.35  S        1'550.65-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum               49'102.25  S          81'500  S       81'034.20  S          465.80-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen          41'847.79  S          37'000  S       22'838.67  S       14'161.33-\n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                 8'159.85  S          17'000  S       10'200.60  S        6'799.40-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'433.30  S           2'000  S        1'925.50  S           74.50-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     322.00  S                             328.00  S          328.00 \n3181   Kommunikationsanbieter                                       911.55  S           1'800  S          775.75  S        1'024.25-\n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                 59'333.55  S          68'000  S       37'858.50  S       30'141.50-\n3183   Versicherungen                                            11'688.75  S          15'000  S        9'363.85  S        5'636.15-\n3188   Steuern und Abgaben                                        7'207.80  S           5'000  S        8'415.80  S        3'415.80 \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                           128'573.95  H         128'000  H      133'131.15  H        5'131.15 \n4350   Verkaufserlöse                                             1'761.45  H             500  H        1'231.65  H          731.65 \n4360   Dienstleistungen Dritter (inkl.                                                                    800.00  H          800.00 \n       Sachversicherungsleistungen)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   4'582.40  H           2'000  H       15'361.35  H       13'361.35 \n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                   22'085.05             21'000          13'419.45           7'580.55-\n       Ertrag                                                     5'419.85              5'000           4'180.20             819.80-\n       Aufwandüberschuss                                         16'665.20  S          16'000  S        9'239.25  S                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   835.85  S             900  S          824.80  S           75.20-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             137.45  S             100  S                             100.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  21'111.75  S          20'000  S       12'594.65  S        7'405.35-\n4610   Staatsbeiträge                                             5'419.85  H           5'000  H        4'180.20  H          819.80-\n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                   76'135.10             83'900          79'368.20           4'531.80-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         76'135.10  S          83'900  S       79'368.20  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen         28'498.80  S          20'500  S       18'166.60  S        2'333.40-\n3120   Wasser, Energie                                                                  1'000  S                           1'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          24'068.85  S          26'800  S       25'731.45  S        1'068.55-\n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                       11'526.50  S          12'500  S       11'733.10  S          766.90-\n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                             9'798.65  S          17'100  S       17'027.55  S           72.45-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'242.30  S           6'000  S        6'709.50  S          709.50 \n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                   10'818.80             12'900           8'387.45           4'512.55-\n       Ertrag                                                    21'085.00             22'000          18'740.00           3'260.00-\n       Ertragsüberschuss                                         10'266.20  H           9'100  H       10'352.55  H                 \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und                    5'164.00  S          11'000  S        2'718.65  S        8'281.35-\n       Fahrradunterstände                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten                                5'654.80  S           1'900  S        5'668.80  S        3'768.80 \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung             21'085.00  H          22'000  H       18'740.00  H        3'260.00-\n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                   24'847.00             43'500          15'253.15          28'246.85-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         24'847.00  S          43'500  S       15'253.15  S                 \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                           21'558.55  S          34'000  S        5'110.65  S       28'889.35-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'850.00  S           4'500  S        1'490.00  S        3'010.00-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                1'438.45  S           5'000  S        8'652.50  S        3'652.50 \n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                   79'453.15             85'800          92'399.79           6'599.79 \n       Ertrag                                                    32'400.00             32'400          32'400.00                    \n       Aufwandüberschuss                                         47'053.15  S          53'400  S       59'999.79  S                 \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     30'088.50  S          54'800  S       44'696.50  S       10'103.50-\n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                3'099.60  S          11'000  S        4'226.04  S        6'773.96-\n3185   Ingenieurleistungen                                       46'265.05  S          20'000  S       43'477.25  S       23'477.25 \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer,                     32'400.00  H          32'400  H       32'400.00  H                 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   19'365.15             27'400           3'333.55          24'066.45-\n       Ertrag                                                    14'072.00             12'000           9'405.00           2'595.00-\n       Aufwandüberschuss                                          5'293.15  S          15'400  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                                6'071.45  H                 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen               12'491.80  S          15'000  S                          15'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  4'413.95  S           1'500  S          874.15  S          625.85-\n3160   Miete und Benützungsgebühren                               2'084.40  S          10'300  S        2'084.40  S        8'215.60-\n3183   Versicherungen                                               375.00  S             600  S          375.00  S          225.00-\n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)          9'797.00  H           8'000  H        5'511.00  H        2'489.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                             4'275.00  H           4'000  H        3'894.00  H          106.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                   21'828.70              7'700           1'773.80           5'926.20-\n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                         21'828.70  S           7'100  S        1'773.80  S                 \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.                     18'360.00  S                                                       \n3150   Unterhalt der Marktstände                                    723.60  S           3'500  S                           3'500.00-\n3160   Miete von Marktständen                                     1'045.00  S           1'200  S          510.00  S          690.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'700.10  S           3'000  S        1'263.80  S        1'736.20-\n4340   Benützungsgebühren                                                                 100  H                             100.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                     500  H                             500.00-\n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                7'725'841.60          7'928'400       7'931'175.32           2'775.32 \n       Ertrag                                                 2'722'102.40          2'764'800       2'663'170.98         101'629.02-\n       Aufwandüberschuss                                      5'003'739.20  S       5'163'600  S    5'268'004.34  S                 \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  356'909.63            417'000         426'193.06           9'193.06 \n       Ertrag                                                   116'924.15            123'000         102'070.40          20'929.60-\n       Aufwandüberschuss                                        239'985.48  S         294'000  S      324'122.66  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission              5'940.00  S           5'900  S        3'468.00  S        2'432.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             188'799.40  S         221'500  S      248'083.65  S       26'583.65 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          35'928.80  S          42'800  S       47'382.35  S        4'582.35 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         6'401.30  S           6'200  S        6'444.25  S          244.25 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 6'115.50  S          12'000  S        8'042.65  S        3'957.35-\n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            4'030.83  S           2'000  S        2'253.90  S          253.90 \n3110   Anschaffungen                                              5'682.55  S           8'500  S        6'421.50  S        2'078.50-\n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz           766.80  S           5'000  S        6'391.25  S        1'391.25 \n       Vereins- und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,           1'483.05  S             500  S        1'859.95  S        1'359.95 \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                 15'452.90  S           7'500  S       11'852.30  S        4'352.30 \n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  78'927.75  S          98'000  S       80'382.05  S       17'617.95-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'997.75  S           2'000  S        1'841.65  S          158.35-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          598.00  S                             292.96  S          292.96 \n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                                     200  S           76.60  S          123.40-\n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände,                     1'400.00  S           2'900  S        1'400.00  S        1'500.00-\n       Organisationen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   3'385.00  S           2'000  S                           2'000.00-\n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren         66'586.50  H          70'000  H       55'236.60  H       14'763.40-\n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                           42'416.80  H          45'000  H       33'372.75  H       11'627.25-\n4340   Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)                       1'250.00  H           3'000  H        8'463.65  H        5'463.65 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)                                                     1'251.60  H        1'251.60 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   6'670.85  H           5'000  H        3'195.80  H        1'804.20-\n4370   Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)                                                              550.00  H          550.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                  134'669.06            120'600          92'871.44          27'728.56-\n       Ertrag                                                    77'458.15            104'800           6'370.31          98'429.69-\n       Aufwandüberschuss                                         57'210.91  S          15'800  S       86'501.13  S                 \n3010   Besoldungen                                               85'895.05  S          88'000  S       58'722.50  S       29'277.50-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          16'601.55  S          17'000  S       10'540.85  S        6'459.15-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)                                2'300  S                           2'300.00-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         300  S                             300.00-\n3101   Büromaterial                                                 327.00  S           1'000  S          204.95  S          795.05-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                                 500  S                             500.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        181.65  S             500  S                             500.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     240.00  S           2'000  S          259.30  S        1'740.70-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        1'041.34  S                             511.19  S          511.19 \n3184   Betreibungskosten                                          6'482.65  S           1'500  S        2'696.35  S        1'196.35 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                  23'899.82  S           7'500  S       19'936.30  S       12'436.30 \n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                   40'750.00  H          63'300  H        1'989.00  H       61'311.00-\n4360   Rückerstattung Dritter                                     5'811.75  H           3'000  H        3'531.31  H          531.31 \n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                 30'896.40  H          38'500  H          850.00  H       37'650.00-\n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                  590'880.26            574'800         572'720.93           2'079.07-\n       Ertrag                                                   188'242.80            193'000         212'362.85          19'362.85 \n       Aufwandüberschuss                                        402'637.46  S         381'800  S      360'358.08  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                            21'820.95  S          29'000  S       26'954.85  S        2'045.15-\n       Milizentschädigungen)                                                                                \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             313'259.60  S         280'700  S      275'556.25  S        5'143.75-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          56'319.65  S          50'700  S       52'745.20  S        2'045.20 \n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen                     5'507.00  S          10'500  S       10'172.75  S          327.25-\n       (Anschaffung und Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus-         34'345.05  S          29'600  S       32'121.40  S        2'521.40 \n       und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an                                                                                \n       Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                     479.55  S           1'000  S          479.55  S          520.45-\n       Publikationskosten, Inserate)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                 746.10  S                             495.10  S          495.10 \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        22'519.89  S          31'400  S       31'169.00  S          231.00-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            18'988.10  S          19'000  S       30'443.35  S       11'443.35 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          10'521.30  S           9'500  S        8'564.35  S          935.65-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        10'275.55  S          13'000  S       12'758.95  S          241.05-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     29'316.95  S          26'000  S       27'076.60  S        1'076.60 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte,               24'360.00  S          24'500  S       24'360.00  S          140.00-\n       Einrichtungen)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              3'231.90  S           4'500  S        1'831.00  S        2'669.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private                   11'901.75  S          11'000  S       12'180.40  S        1'180.40 \n       Schutzraumkontrolle)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)             17'764.95  S          24'400  S       15'490.75  S        8'909.25-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                           46.87  S                              61.58  S           61.58 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3183   Versicherungen                                             8'471.10  S           8'000  S        7'873.55  S          126.45-\n3188   Steuern und Abgaben                                        1'004.00  S           2'000  S        2'386.30  S          386.30 \n4310   Gebührenerträge                                                                  1'000  H          100.00  H          900.00-\n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten,                  3'990.00  H           4'000  H       44'502.90  H       40'502.90 \n       Fahrzeugen)                                                                                \n4350   Verkaufserlöse                                               940.00  H           2'000  H          660.00  H        1'340.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  23'594.30  H          27'000  H       26'101.00  H          899.00-\n4510   Entschädigung vom Kanton                                   4'400.00  H           3'000  H                           3'000.00-\n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          136'368.50  H         137'500  H      122'048.95  H       15'451.05-\n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                             18'950.00  H          18'500  H       18'950.00  H          450.00 \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                  125'397.10            133'400         195'251.70          61'851.70 \n       Ertrag                                                    48'511.70             53'000          41'585.65          11'414.35-\n       Aufwandüberschuss                                         76'885.40  S          80'400  S      153'666.05  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                            500  S           30.00  S          470.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              61'818.35  S          65'100  S       68'099.95  S        2'999.95 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           9'625.90  S           9'900  S        9'119.85  S          780.15-\n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                   6'020.05  S           7'200  S        3'453.25  S        3'746.75-\n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         2'999.15  S           7'000  S        5'542.75  S        1'457.25-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            12'822.45  S          12'000  S       12'465.75  S          465.75 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder,          1'253.65  S           1'500  S        2'163.15  S          663.15 \n       Kleber)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften* NK SRB 16-52           9'591.05  S          14'000  S       74'930.20  S       60'930.20 \n       CHF 60'000                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     19'330.15  S          13'000  S       17'809.65  S        4'809.65 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                648.80  S           1'500  S          731.50  S          768.50-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'268.55  S           1'600  S          883.40  S          716.60-\n3183   Versicherungen                                                19.00  S             100  S           22.25  S           77.75-\n4340   Benützungsgebühren                                        48'193.25  H          53'000  H       41'585.65  H       11'414.35-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     318.45  H                                                       \n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                2'250'507.05          2'410'300       2'405'117.80           5'182.20-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      2'250'507.05  S       2'410'300  S    2'405'117.80  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                            492.00  S          492.00 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              40'828.40  S          40'800  S       40'893.50  S           93.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           8'798.65  S           8'700  S        8'656.15  S           43.85-\n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)             3'388.00  S           2'500  S        2'587.00  S           87.00 \n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                        21'899.15  S           4'000  S                           4'000.00-\n3160   Mieten und Benützungskosten                                                      3'800  S                           3'800.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        953.80  S           2'000  S          777.50  S        1'222.50-\n3182   Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi           4'400.80  S          10'000  S       13'004.40  S        3'004.40 \n       Gockhausen - Chriesbach                                                                                \n3183   Versicherungen                                               515.25  S             500  S          515.25  S           15.25 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände        2'169'723.00  S       2'338'000  S    2'338'192.00  S          192.00 \n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                2'618'790.58          2'716'000       2'648'751.86          67'248.14-\n       Ertrag                                                 1'370'096.05          1'245'600       1'320'972.62          75'372.62 \n       Aufwandüberschuss                                      1'248'694.53  S       1'470'400  S    1'327'779.24  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                              1'914'023.25  S       1'995'900  S    1'957'985.05  S       37'914.95-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         349'996.20  S         381'300  S      371'743.40  S        9'556.60-\n3060   Dienstkleider                                             22'276.84  S          16'200  S       22'964.87  S        6'764.87 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand * NK SRB 16-267 CHF           34'951.70  S          41'000  S       33'408.70  S        7'591.30-\n       16'000                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 4'443.40  S           5'400  S        2'527.10  S        2'872.90-\n3101   Büromaterial                                               3'885.85  S           4'400  S        3'491.94  S          908.06-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             694.87  S           2'000  S          888.36  S        1'111.64-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und             17'828.32  S          29'400  S       25'290.98  S        4'109.02-\n       Einrichtungen                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff,             33'000.10  S          28'700  S       28'698.78  S            1.22-\n       Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                       10'007.10  S                           1'790.15  S        1'790.15 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen             45'433.30  S          34'100  S       40'057.10  S        5'957.10 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         92'411.80  S          97'900  S       93'089.70  S        4'810.30-\n3160   Miete und Benützungsgebühren                               4'151.30  S           7'900  S        5'547.20  S        2'352.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                     40'113.95  S          14'800  S       12'163.60  S        2'636.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   7'097.15  S           8'900  S        8'967.05  S           67.05 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     5'990.05  S          15'600  S        7'116.15  S        8'483.85-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                       11'103.58  S           9'800  S       10'969.30  S        1'169.30 \n3183   Versicherungen                                             8'100.20  S           8'500  S        9'792.70  S        1'292.70 \n3184   Post- und Bankspesen                                       5'171.12  S           4'500  S        4'163.98  S          336.02-\n3188   Steuern und Abgaben                                        1'204.60  S           1'500  S        1'095.15  S          404.85-\n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)         1'650.00  S           2'200  S        1'712.50  S          487.50-\n3191   Regionale Eigensicherung                                   4'446.70  S           5'000  S        5'003.25  S            3.25 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und           809.20  S           1'000  S          284.85  S          715.15-\n       Guthaben                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                            2'700.00  H           4'000  H        1'920.00  H        2'080.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            32'209.00  H          35'000  H       36'729.00  H        1'729.00 \n4350   Verkaufserlöse                                                                     500  H                             500.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten,             9'240.95  H           8'000  H        7'484.05  H          515.95-\n       Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  28'582.80  H             100  H       18'690.90  H       18'590.90 \n4370   Bussenertrag                                             192'310.20  H         210'000  H      178'038.31  H       31'961.69-\n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                      682'135.10  H         490'000  H      628'407.31  H      138'407.31 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               422'918.00  H         498'000  H      449'703.05  H       48'296.95-\n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                1'332'345.82          1'271'800       1'269'496.21           2'303.79-\n       Ertrag                                                   502'343.05            499'400         464'600.60          34'799.40-\n       Aufwandüberschuss                                        830'002.77  S         772'400  S      804'895.61  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                                 2'000  S          260.45  S        1'739.55-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3010   Besoldungen                                              238'610.20  S         238'600  S      239'786.95  S        1'186.95 \n3011   Grundentschädigungen                                      93'515.00  S         100'000  S       90'615.00  S        9'385.00-\n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                           510'322.50  S         495'000  S      506'925.00  S       11'925.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          54'037.85  S          45'600  S       62'560.75  S       16'960.75 \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und        38'238.50  S          14'500  S       11'290.85  S        3'209.15-\n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung,                  31'782.15  S          36'000  S       30'709.80  S        5'290.20-\n       Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen,                     4'836.40  S           3'000  S        2'630.00  S          370.00-\n       Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            1'301.30  S           2'000  S        1'647.20  S          352.80-\n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        20'844.00  S          27'100  S       26'090.65  S        1'009.35-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)        18'584.75  S          20'000  S       12'929.10  S        7'070.90-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin,             21'536.16  S          25'000  S       19'013.33  S        5'986.67-\n       Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        73'295.91  S          75'000  S       66'463.04  S        8'536.96-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,          64'865.85  S          68'000  S       69'824.55  S        1'824.55 \n       Funk Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)             39'837.60  S           9'000  S        8'619.25  S          380.75-\n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)            11'042.25  S          10'000  S        7'771.95  S        2'228.05-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'152.80  S           7'000  S       12'093.20  S        5'093.20 \n3181   Kommunikationsanbieter                                    58'871.15  S          46'000  S       58'724.64  S       12'724.64 \n3183   Versicherungsprämien                                      18'121.60  S          18'000  S       17'623.30  S          376.70-\n3188   Steuern und Abgaben                                        1'835.30  S           3'000  S        3'847.10  S          847.10 \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                 6'514.55  S                           1'645.10  S        1'645.10 \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                23'200.00  S          27'000  S       18'425.00  S        8'575.00-\n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                  8'950.00  H          15'000  H        8'370.95  H        6'629.05-\n4360   Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreibungskosten,            600.90  H                             220.90  H          220.90 \n       etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze           94'879.25  H          80'000  H       94'800.20  H       14'800.20 \n       (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift,                                                                                \n       Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze,                 116'620.85  H         120'000  H       88'406.10  H       31'593.90-\n       Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                             \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     180.00  H             500  H          193.90  H          306.10-\n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               281'112.05  H         283'900  H      272'608.55  H       11'291.45-\n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                  237'059.35            208'300         252'024.22          43'724.22 \n       Ertrag                                                   405'878.55            526'000         503'622.75          22'377.25-\n       Ertragsüberschuss                                        168'819.20  H         317'700  H      251'598.53  H                 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             135'489.20  S         120'100  S      120'624.55  S          524.55 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          27'214.10  S          23'700  S       23'717.35  S           17.35 \n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl.                            345.70  S             700  S          187.40  S          512.60-\n       Parkkartenverkauf SBB)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                           486.00  S           1'000  S        8'248.40  S        7'248.40 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                                                     270.00  S          270.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für         6'188.90  S           4'000  S        4'152.60  S          152.60 \n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen        11'346.80  S          15'000  S       17'657.90  S        2'657.90 \n       Parkuhren)                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                                                8'854.70  S        8'854.70 \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)               12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                    227.00  S             300  S           61.50  S          238.50-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  37'766.95  S          26'000  S       47'864.49  S       21'864.49 \n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten * NK SRB              5'730.17  S           5'000  S        8'367.21  S        3'367.21 \n       15-352 CHF 1'400                                                                                \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                12.48  S                              18.12  S           18.12 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     252.05  S             500  S                             500.00-\n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB,                         404'579.25  H         525'000  H      499'081.05  H       25'918.95-\n       Nachtparkgebühren, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile,                         1'299.30  H           1'000  H        4'229.30  H        3'229.30 \n       Schadenzahlungen)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                                           312.40  H          312.40 \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                   79'282.75             76'200          68'748.10           7'451.90-\n       Ertrag                                                    12'647.95             20'000          11'585.80           8'414.20-\n       Aufwandüberschuss                                         66'634.80  S          56'200  S       57'162.30  S                 \n3010   Besoldungsaufwand                                         18'359.90  S          18'400  S       18'489.90  S           89.90 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                              3'562.50  S           3'600  S        3'598.00  S            2.00-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'306.70  S             500  S        1'982.35  S        1'482.35 \n3170   Spesenentschädigungen                                          6.75  S             500  S                             500.00-\n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und                     54'538.80  S          52'500  S       44'631.50  S        7'868.50-\n       Probenentnahmen                                                                                \n3183   Versicherungen                                                10.60  S                               6.05  S            6.05 \n3184   Betreibungskosten                                            402.65  S                              40.30  S           40.30 \n3191   Mitgliederbeiträge                                           120.00  S             200  S                             200.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     974.85  S             500  S                             500.00-\n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                             8'978.00  H          12'000  H        7'702.50  H        4'297.50-\n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                                           3'000  H          483.30  H        2'516.70-\n4361   Rückerstattungen Dritter                                     149.95  H                                                       \n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen            3'520.00  H           5'000  H        3'400.00  H        1'600.00-\n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                7'857'094.08          8'303'500       7'724'719.05         578'780.95-\n       Ertrag                                                 7'857'094.08          8'303'500       7'724'719.05         578'780.95-\n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                2'801'053.04          2'998'200       2'842'449.90         155'750.10-\n       Ertrag                                                 2'801'053.04          2'998'200       2'842'449.90         155'750.10-\n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                         392'054.55  S         378'900  S      377'466.90  S        1'433.10-\n3030   Sozialleistungen                                          74'647.25  S          68'300  S       74'738.05  S        6'438.05 \n3060   Dienstkleider                                              5'596.50  S          11'000  S        9'202.97  S        1'797.03-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate,                    12'340.40  S          16'000  S       13'196.85  S        2'803.15-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                   48'405.35  S          51'000  S       47'511.05  S        3'488.95-\n3101   Büromaterial                                               1'752.55  S           2'500  S        2'363.75  S          136.25-\n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und               4'320.60  S                           7'723.80  S        7'723.80 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie                                            3'954.00  S           2'000  S        3'425.55  S        1'425.55 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           5'960.64  S           7'000  S        6'323.09  S          676.91-\n3140   Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle                  18'321.30  S                                                       \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                37'687.89  S          34'000  S       30'880.92  S        3'119.08-\n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                        421.20  S           1'000  S        1'655.55  S          655.55 \n3170   Spesenentschädigungen                                      2'344.25  S           2'000  S        2'978.30  S          978.30 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk,          64'809.45  S          60'000  S       67'471.31  S        7'471.31 \n       etc.)                                                                                \n318081 Kehrichtabfuhr                                           270'473.48  S         274'000  S      287'990.50  S       13'990.50 \n318082 Kehrichtverbrennungskosten                               670'049.33  S         750'000  S      689'535.86  S       60'464.14-\n318084 Papiersammlungen Vereine                                 156'362.16  S         216'000  S      146'978.20  S       69'021.80-\n318085 Häckseldienst                                             12'536.80  S          16'000  S       10'771.75  S        5'228.25-\n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren                      6'345.75  S          12'000  S        9'212.40  S        2'787.60-\n       Altstoffsammelstelle                                                                                \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen           15'758.40  S          16'000  S       16'055.40  S           55.40 \n       Aufwendungen für die Entsorgung von                                                                                \n       Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz                                                                             \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)       340'193.10  S         420'000  S      366'418.00  S       53'582.00-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'310.99  S           1'200  S        1'597.15  S          397.15 \n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten        92'590.07  S         117'000  S      108'175.96  S        8'824.04-\n318283 Transportkosten Kartonsammlung                            36'919.93  S          39'000  S       36'331.03  S        2'668.97-\n318284 Transportkosten Papiersammlung                            10'480.00  S          15'000  S       11'720.00  S        3'280.00-\n318285 Transportkosten Grüngut                                  171'266.57  S         176'000  S      182'827.60  S        6'827.60 \n3183   Versicherungen                                             5'412.60  S           3'200  S        4'648.55  S        1'448.55 \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten * NK SRB 15-352            191.90  S             400  S        1'524.50  S        1'124.50 \n       CHF 2'650                                                                                \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                    4'825.25  S          30'000  S        2'419.00  S       27'581.00-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion          3'061.36  S           7'000  S       10'077.21  S        3'077.21 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'190.50  S           1'000  S          404.90  S          595.10-\n3800   Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung          82'718.07  S                          69'704.90  S       69'704.90 \n       1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne                  39'500.00  S          39'500  S       39'500.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                 16.45  S             200  S                             200.00-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen        147'234.40  S         171'000  S      141'618.90  S       29'381.10-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4935                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste,            10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                             953'277.68  H         930'000  H      984'779.96  H       54'779.96 \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                           185'329.10  H         210'000  H      175'683.45  H       34'316.55-\n4342   Verkauf Abfallmarken                                      16'889.25  H          18'000  H       19'373.45  H        1'373.45 \n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie              180'680.12  H         230'000  H      187'794.45  H       42'205.55-\n       (Gebührenbändel)                                                                                \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                    1'058'395.32  H         988'000  H    1'075'051.97  H       87'051.97 \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen            69'190.95  H          83'000  H       71'934.40  H       11'065.60-\n       (Vetroswiss)                                                                                \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle              103'439.93  H         147'000  H      111'161.40  H       35'838.60-\n4351   Erträge aus Papiersammlung                                62'467.89  H          82'000  H       54'882.13  H       27'117.87-\n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                 8'805.60  H           5'000  H        9'429.96  H        4'429.96 \n4355   Erlöse Ökobus                                             17'819.25  H          17'000  H       15'118.23  H        1'881.77-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                  47'153.15  H          46'000  H       41'044.50  H        4'955.50-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  21'226.90  H                          14'360.55  H       14'360.55 \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die                        3'047.50  H           6'000  H        3'635.45  H        2'364.55-\n       Abfallverordnung der Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung                                              184'700  H                         184'700.00-\n       Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der                                                                             \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n4900   Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof,         21'900.00  H                          26'900.00  H       26'900.00 \n       etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne                    1'300.00  H           1'300  H        1'300.00  H                 \n       Verrechnung, 1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und           130.40  H             200  H                             200.00-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und                                                                                \n       Pumpstationen)                                                                                \n       Aufwand                                                5'056'041.04          5'305'300       4'882'269.15         423'030.85-\n       Ertrag                                                 5'056'041.04          5'305'300       4'882'269.15         423'030.85-\n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken           10'160.00  S          10'000  S       13'075.40  S        3'075.40 \n       Wallisellen                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                                                1'893.95  S        1'893.95 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     4'009.40  S           6'000  S        6'729.80  S          729.80 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                    22'054.10  S          25'000  S       19'513.71  S        5'486.29-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          45'945.30  S          20'000  S       27'182.16  S        7'182.16 \n       (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)                                                                               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                    141'464.80  S         200'000  S      178'448.89  S       21'551.11-\n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen          1'923.75  S           1'600  S        1'574.50  S           25.50-\n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                     44'081.15  S          35'000  S       36'037.00  S        1'037.00 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   5'250.00  S                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                        1'464.02  S           5'000  S        2'192.02  S        2'807.98-\n3184   Betreibungskosten                                          1'735.65  S             500  S          608.04  S          108.04 \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat                  309'808.10  S         360'000  S      306'515.40  S       53'484.60-\n       Verrechnung der Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   3'223.05  S             600  S                             600.00-\n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                   3'955'000.00  S       3'955'000  S    3'955'000.00  S                 \n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto                        214'501.72  S                                                       \n       Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der                                                                           \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne                    86'800.00  S          86'800  S       86'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4900                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne                    66'340.00  S          49'400  S       60'080.00  S       10'680.00 \n       Verrechnung, 1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne            4'800.00  S           4'800  S        4'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1200.4902                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                137.40  S             200  S                             200.00-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4924                                                                                \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         94'942.60  S         503'000  S      139'418.28  S      363'581.72-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4934                                                                                \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne             32'400.00  S          32'400  S       32'400.00  S                 \n       Verrechnung, 1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste,            10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1100.4984                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                              5'005'995.54  H       4'485'000  H    4'778'553.39  H      293'553.39 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen,        49'741.60  H          50'000  H       81'654.10  H       31'654.10 \n       Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4800   Entnahme aus Spezialfinanzierung                                               769'900  H       22'061.66  H      747'838.34-\n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                      303.90  H             400  H                             400.00-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                               61'701'747.73         61'612'400      64'725'458.50       3'113'058.50 \n       Ertrag                                                34'748'696.71         34'703'200      36'676'247.86       1'973'047.86 \n       Aufwandüberschuss                                     26'953'051.02  S      26'909'200  S   28'049'210.64  S                 \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde,                                                                                \n       -kommission, etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  485'327.45            168'500         459'945.85         291'445.85 \n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                        485'327.45  S         167'900  S      459'945.85  S                 \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.           32'584.80  S          35'000  S       34'984.80  S           15.20-\n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                           1'825.20  S           2'400  S        2'038.75  S          361.25-\n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                      431'236.65  S         100'000  S      100'000.00  S                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         3'279.50  S           5'000  S        4'406.50  S          593.50-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'471.10  S           8'000  S        1'471.10  S        6'528.90-\n3101   Büromaterial                                               6'011.85  S           6'000  S        6'812.30  S          812.30 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                             300  S                             300.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'577.20  S           2'700  S        1'722.60  S          977.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   6'447.15  S           8'000  S      309'386.80  S      301'386.80 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                               1'100  S                           1'100.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     894.00  S                             877.00- S          877.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           600  H                             600.00-\n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                   15'709.75             17'400           7'843.65           9'556.35-\n       Ertrag                                                    30'685.00             30'400          30'151.00             249.00-\n       Ertragsüberschuss                                         14'975.25  H          13'000  H       22'307.35  H                 \n3010   Besoldungen                                               13'454.75  S          14'900  S        6'633.45  S        8'266.55-\n3030   Sozialleistungen                                           2'250.45  S           2'500  S        1'210.20  S        1'289.80-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                               4.55  S                                                       \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der             30'685.00  H          30'400  H       30'151.00  H          249.00-\n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                               13'850'331.42         13'811'500      14'257'293.75         445'793.75 \n       Ertrag                                                 6'234'785.90          6'130'800       6'546'713.35         415'913.35 \n       Aufwandüberschuss                                      7'615'545.52  S       7'680'700  S    7'710'580.40  S                 \n3010   Besoldungen (589)                                        451'444.55  S         535'000  S      443'604.85  S       91'395.15-\n3030   Sozialleistungen (589)                                    75'107.60  S          77'000  S       73'967.35  S        3'032.65-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'620.00  S           3'600  S        2'130.00  S        1'470.00-\n       Beiträge an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                      3'563.00  S           6'000  S        6'156.00  S          156.00 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                       245.70  S             300  S          224.20  S           75.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Honorar Vertrauensarzt,         11'850.75  S           9'000  S        8'220.00  S          780.00-\n       etc.) (589)                                                                                \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          484.17  S                             551.30  S          551.30 \n3184   Betreibungskosten und Parteientschädigungen (589)            460.10  S                           2'700.00  S        2'700.00 \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                     600.00  S             600  S          600.00  S                 \n3300   Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen                                                   20'339.00  S       20'339.00 \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                                                              561.00  S          561.00 \n3661   Ergänzungsleistungen                                  11'750'038.00  S      11'600'000  S   12'114'857.00  S      514'857.00 \n3662   Altersbeihilfen                                          700'069.00  S         705'000  S      691'606.00  S       13'394.00-\n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                    803'096.55  S         820'000  S      808'733.05  S       11'266.95-\n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                              51'752.00  S          55'000  S       83'044.00  S       28'044.00 \n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                    404'580.00  H         400'000  H      655'079.00  H      255'079.00 \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                               205'494.70  H          80'000  H      153'848.71  H       73'848.71 \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                      3'352.00  H                          15'778.70  H       15'778.70 \n4365   Kantonalrechtliche Zuschüsse                              14'740.00  H                             147.00  H          147.00 \n4368   Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV,                     211.40  H                           2'940.29  H        2'940.29 \n       Rundungsdifferenzen, Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4369   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen                                              12'393.50  H       12'393.50 \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und          5'577'442.00  H       5'618'800  H    5'672'518.00  H       53'718.00 \n       Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich                                                                                \n       Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen         28'965.80  H          32'000  H       34'008.15  H        2'008.15 \n       zur AHV/IV (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                1'189'249.90          1'158'000       1'243'611.20          85'611.20 \n       Ertrag                                                 1'154'588.55          1'150'000       1'255'099.05         105'099.05 \n       Aufwandüberschuss                                         34'661.35  S           8'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                               11'487.85  H                 \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des         6'273.35  S           8'000  S        7'646.05  S          353.95-\n       Innern                                                                                \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                                       10'000  S                          10'000.00-\n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                       1'140'233.55  S       1'100'000  S    1'257'718.15  S      157'718.15 \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                                 47'187.00  S          38'000  S       21'753.00- S       59'753.00-\n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                  4'444.00- S           2'000  S                           2'000.00-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern         40'081.75  H          12'000  H       21'064.35  H        9'064.35 \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von                   16'426.65  H          10'000  H       40'615.00  H       30'615.00 \n       Verlustscheinen                                                                                \n4600   Bundesbeiträge                                           614'561.85  H         620'400  H      656'380.84  H       35'980.84 \n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                   483'518.30  H         507'600  H      537'038.86  H       29'438.86 \n                                                                                \n1604   Notunterkünfte (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                                \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                   22'852.65             25'400          17'212.00           8'188.00-\n       Ertrag                                                    12'270.00             12'000          12'700.00             700.00 \n       Aufwandüberschuss                                         10'582.65  S          13'400  S        4'512.00  S                 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                       2'700.00  S           1'800  S                           1'800.00-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              3'352.65  S           5'300  S        3'012.00  S        2'288.00-\n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte                                                   1'500  S                           1'500.00-\n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                16'800.00  S          16'800  S       14'200.00  S        2'600.00-\n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und                       12'270.00  H          12'000  H       12'700.00  H          700.00 \n       Rückerstattungen Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  406'571.32            407'000         393'940.85          13'059.15-\n       Ertrag                                                                                100.00             100.00 \n       Aufwandüberschuss                                        406'571.32  S         407'000  S      393'840.85  S                 \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso,                        7'445.76  S           7'000  S        5'052.20  S        1'947.80-\n       Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten               399'125.56  S         400'000  S      388'888.65  S       11'111.35-\n4361   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen                                                 100.00  H          100.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten,                                                                                \n       Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und                                                                                \n       Gebrechlichen etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                   63'944.15             72'800          53'987.90          18'812.10-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         63'944.15  S          72'800  S       53'987.90  S                 \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen         43'401.15  S          50'800  S       50'402.90  S          397.10-\n       (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag                                                                                \n       Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB                                                                                \n       409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt,                 20'543.00  S          22'000  S        3'585.00  S       18'415.00-\n       Tixi-Taxi,  etc.)                                                                                \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  554'060.00            514'500         493'225.60          21'274.40-\n       Ertrag                                                     3'579.50                                163.35             163.35 \n       Aufwandüberschuss                                        550'480.50  S         514'500  S      493'062.25  S                 \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in                                       5'000  S                           5'000.00-\n       Dübendorf                                                                                \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz,              24'092.70  S          15'000  S       17'622.70  S        2'622.70 \n       Ehrung 80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen          8'410.00  S           9'000  S        9'646.00  S          646.00 \n       und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                            \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                        208'909.10  S         234'000  S      247'341.65  S       13'341.65 \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                        120'019.00  S          50'000  S       72'641.45  S       22'641.45 \n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt),                192'629.20  S         201'500  S      145'973.80  S       55'526.20-\n       Gegenkonto 1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte           3'579.50  H                             163.35  H          163.35 \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                1'166'183.30          1'176'000       1'142'845.50          33'154.50-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'166'183.30  S       1'176'000  S    1'142'845.50  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)          8'626.50  S          12'000  S                          12'000.00-\n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                       935'564.00  S         964'000  S      914'217.00  S       49'783.00-\n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher                221'992.80  S         200'000  S      228'628.50  S       28'628.50 \n       Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                  108'108.30            158'500         113'159.80          45'340.20-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        108'108.30  S         158'500  S      113'159.80  S                 \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               100'608.30  S         151'000  S      104'859.80  S       46'140.20-\n       Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                             \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                         7'500.00  S           7'500  S        8'300.00  S          800.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Hebammendienst,                                                                             \n       ärztlicher Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                   38'414.45             26'400          36'382.60           9'982.60 \n       Ertrag                                                     2'601.25              3'000           1'246.90           1'753.10-\n       Aufwandüberschuss                                         35'813.20  S          23'400  S       35'135.70  S                 \n3080   Entschädigungen für Hebammen                              23'430.00  S          15'000  S       25'470.00  S       10'470.00 \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                       9'570.60  S           7'000  S        8'834.40  S        1'834.40 \n3184   Betreibungskosten                                          1'132.00  S           1'200  S          462.40  S          737.60-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   3'335.70  S           2'000  S        1'502.50  S          497.50-\n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst             946.15  S           1'200  S          113.30  S        1'086.70-\n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im                2'601.25  H           3'000  H        1'246.90  H        1'753.10-\n       ärztlichen Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                5'655'933.05          5'511'500       6'271'039.15         759'539.15 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      5'655'933.05  S       5'511'500  S    6'271'039.15  S                 \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                900'776.45  S         850'000  S      861'236.40  S       11'236.40 \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und                       1'478.40  S           1'000  S        1'293.60  S          293.60 \n       Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)       419'465.00  S         300'000  S      495'895.55  S      195'895.55 \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)        2'711'136.75  S       2'953'500  S    2'891'093.40  S       62'406.60-\n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                  2'672.55  S          27'000  S       21'246.30  S        5'753.70-\n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private       388'168.90  S         280'000  S      367'703.70  S       87'703.70 \n       Institutionen)                                                                                \n3651   Beiträge an Leistungen der Akut- und                       1'293.60  S                                                       \n       Übergangspflege (Private Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private     1'230'941.40  S       1'100'000  S    1'632'570.20  S      532'570.20 \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex                                                                            \n       (445)                                                                                \n       Aufwand                                                1'718'461.52          1'244'900       2'097'196.67         852'296.67 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'718'461.52  S       1'244'900  S    2'097'196.67  S                 \n3610   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege       378'184.95  S                         230'212.15  S      230'212.15 \n       (kantonale Spitex)                                                                                \n3620   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege        39'575.40  S                          37'987.45  S       37'987.45 \n       (komunale Spitex)                                                                                \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege     1'112'358.20  S       1'164'900  S    1'508'292.10  S      343'392.10 \n       (Spitex ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege       188'342.97  S          80'000  S      320'704.97  S      240'704.97 \n       (Spitex private Institutionen)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  742'283.03            726'600         744'346.58          17'746.58 \n       Ertrag                                                   127'081.15             53'100         214'658.40         161'558.40 \n       Aufwandüberschuss                                        615'201.88  S         673'500  S      529'688.18  S                 \n3010   Besoldungen                                              433'601.90  S         497'000  S      461'482.80  S       35'517.20-\n3030   Sozialleistungen                                          85'310.75  S          94'000  S       94'581.10  S          581.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,           560.40  S           3'600  S        2'841.70  S          758.30-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                      85.20  S                             112.00  S          112.00 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'813.20  S          12'000  S        1'801.20  S       10'198.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche               15'312.95  S          10'000  S       20'696.05  S       10'696.05 \n       Auslagen                                                                                \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                      8'119.30  S           8'000  S        7'836.50  S          163.50-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          364.43  S                             401.33  S          401.33 \n3184   Betreibungskosten                                                                1'000  S                           1'000.00-\n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten,                                             1'000  S                           1'000.00-\n       Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung                                                                               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     914.30  S                                                       \n3640   Zahlungen an Vormünder                                   194'290.40  S          89'600  S      152'814.20  S       63'214.20 \n3650   Beiträge an Vereine                                                                400  S          350.00  S           50.00-\n3660   Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)                 1'910.20  S          10'000  S        1'429.70  S        8'570.30-\n4340   Mandatsentschädigungen                                    88'321.70  H                         199'875.35  H      199'875.35 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen,                 12'155.00  H             100  H       14'783.05  H       14'683.05 \n       Kinderkrippen, etc.)                                                                                \n4361   Mündelerträge                                                                   50'000  H                          50'000.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  26'604.45  H           3'000  H                           3'000.00-\n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                  958'952.00          1'200'000         672'410.00         527'590.00-\n       Ertrag                                                     1'250.00              2'000           2'027.20              27.20 \n       Aufwandüberschuss                                        957'702.00  S       1'198'000  S      670'382.80  S                 \n3660   Beitragszahlungen                                        958'952.00  S       1'200'000  S      672'410.00  S      527'590.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'250.00  H           2'000  H        2'027.20  H           27.20 \n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                1'548'143.60          1'536'500       1'521'895.84          14'604.16-\n       Ertrag                                                    13'967.55              6'500          15'320.00           8'820.00 \n       Aufwandüberschuss                                      1'534'176.05  S       1'530'000  S    1'506'575.84  S                 \n3010   Besoldungen                                            1'043'152.55  S       1'060'000  S      993'520.55  S       66'479.45-\n3030   Sozialleistungen                                         186'186.40  S         191'000  S      178'586.40  S       12'413.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         5'211.50  S           8'500  S        7'193.40  S        1'306.60-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'981.10  S           2'000  S        1'423.65  S          576.35-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                             1'000  S                           1'000.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           2'552.25  S           1'300  S        4'145.40  S        2'845.40 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   7'473.35  S          15'000  S       51'905.39  S       36'905.39 \n318010 VRSG Dienstleistungen                                     43'402.25  S          45'000  S       44'096.70  S          903.30-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          884.60  S                           1'453.21  S        1'453.21 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                 218.15  S             400  S          295.59  S          104.41-\n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                       255'018.40  S         210'000  S      236'770.00  S       26'770.00 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'063.05  S           2'300  S        2'505.55  S          205.55 \n4310   Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)           6'520.00  H           6'500  H        7'420.00  H          920.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                           400.00  H          400.00 \n4361   Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen                                               7'500.00  H        7'500.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   7'447.55  H                                                       \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher                                                                                \n       Kantonsbürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'466'254.65          3'000'000       3'019'665.34          19'665.34 \n       Ertrag                                                 1'277'403.25          1'081'000       1'130'735.56          49'735.56 \n       Aufwandüberschuss                                      2'188'851.40  S       1'919'000  S    1'888'929.78  S                 \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      3'466'254.65  S       3'000'000  S    3'019'665.34  S       19'665.34 \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'186'200.25  H       1'000'000  H    1'052'029.56  H       52'029.56 \n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                            91'203.00  H          81'000  H       78'706.00  H        2'294.00-\n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer                                                                                \n       Bürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'458'005.55          3'700'000       3'747'117.45          47'117.45 \n       Ertrag                                                 1'133'385.90          1'248'000       1'207'904.15          40'095.85-\n       Aufwandüberschuss                                      2'324'619.65  S       2'452'000  S    2'539'213.30  S                 \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem             172'790.50  S         500'000  S      195'530.75  S      304'469.25-\n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 3'285'215.05  S       3'200'000  S    3'551'586.70  S      351'586.70 \n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              126'588.50  H         260'000  H      156'212.95  H      103'787.05-\n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              909'938.40  H         900'000  H      945'890.20  H       45'890.20 \n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den                                                                            \n       Heimatkanton                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                            96'859.00  H          88'000  H      105'801.00  H       17'801.00 \n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                4'790'991.77          5'250'000       5'612'153.84         362'153.84 \n       Ertrag                                                 3'322'831.91          3'426'000       3'432'555.14           6'555.14 \n       Aufwandüberschuss                                      1'468'159.86  S       1'824'000  S    2'179'598.70  S                 \n3521   Beiträge ORS, Flüchtlinge mit                            396'076.05  S         500'000  S      842'822.10  S      342'822.10 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n3522   Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber        354'314.05  S         450'000  S    1'144'074.36  S      694'074.36 \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem           1'021'138.89  S       1'300'000  S      866'647.85  S      433'352.15-\n       Kostenersatz                                                                                \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 3'019'462.78  S       3'000'000  S    2'758'609.53  S      241'390.47-\n       Kostenersatz                                                                                \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'065'579.66  H       1'200'000  H      703'398.48  H      496'601.52-\n       wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'445'689.15  H       1'200'000  H      966'777.20  H      233'222.80-\n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge ORS, Flüchtlinge mit                            396'076.05  H         500'000  H      842'822.10  H      342'822.10 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n4522   Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber        354'314.05  H         450'000  H      841'354.36  H      391'354.36 \n4610   Staatsbeiträge                                            61'173.00  H          76'000  H       78'203.00  H        2'203.00 \n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                1'309'436.60          1'211'800       2'625'802.90       1'414'002.90 \n       Ertrag                                                 1'169'830.25          1'200'000       1'704'820.95         504'820.95 \n       Aufwandüberschuss                                        139'606.35  S          11'800  S      920'981.95  S                 \n3110   Anschaffung von Mobilien                                  13'675.85  S                                                       \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                  12'677.25  S          10'000  S      100'018.85  S       90'018.85 \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                              3'960.00  S           4'000  S       47'700.00  S       43'700.00 \n3183   Versicherungen                                             2'825.50  S           2'800  S        2'825.50  S           25.50 \n3651   Beiträge an ORS Service AG                             1'262'857.20  S       1'150'000  S    2'459'146.65  S    1'309'146.65 \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)               12'869.35  S          45'000  S       16'111.90  S       28'888.10-\n3662   Gesundheitskosten für Asylbewerber                           571.45  S                                                       \n4510   Rückerstattung vom Kanton                              1'169'830.25  H       1'200'000  H    1'704'820.95  H      504'820.95 \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                  328'642.60            179'000         284'679.20         105'679.20 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        328'642.60  S         179'000  S      284'679.20  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              5'045.60  S          11'000  S          324.00  S       10'676.00-\n3101   Büromaterial Jobstation                                      256.60  S           5'000  S          474.40  S        4'525.60-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                         847.00  S           1'000  S          642.00  S          358.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation                                        500  S          616.05  S          116.05 \n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation                                        1'000  S                           1'000.00-\n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)                786.60  S           1'500  S          845.30  S          654.70-\n3160   Mieten                                                    20'400.00  S          20'400  S       22'100.00  S        1'700.00 \n3170   Akquisitionskosten                                                               2'000  S           88.50  S        1'911.50-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.)             481.80  S           1'400  S        1'158.95  S          241.05-\n       Jobstation                                                                                \n3189   Allgemeiner Aufwand                                                                200  S          130.00  S           70.00-\n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               300'825.00  S         135'000  S      258'300.00  S      123'300.00 \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe)                                                                              \n       (582)                                                                                \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               19'823'890.67         20'516'100      19'909'702.83         606'397.17-\n       Ertrag                                                20'264'436.50         20'359'800      21'122'052.81         762'252.81 \n       Aufwandüberschuss                                                              156'300  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                        440'545.83  H                       1'212'349.98  H                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                2'536'459.29          2'886'600       2'620'827.33         265'772.67-\n       Ertrag                                                 2'718'750.80          2'730'300       3'126'552.05         396'252.05 \n       Aufwandüberschuss                                                              156'300  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                        182'291.51  H                         505'724.72  H                 \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                         1'903'883.50  S       2'139'100  S    1'773'631.65  S      365'468.35-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         318'839.60  S         339'800  S      291'096.65  S       48'703.35-\n3060   Dienstkleider                                              1'605.45  S           2'000  S        3'450.50  S        1'450.50 \n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                   18'163.12  S          49'000  S                          49'000.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             20'453.80  S          31'500  S       31'397.98  S          102.02-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               7'801.25  S           9'100  S        3'072.50  S        6'027.50-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar            27'258.80  S          23'000  S       12'125.00  S       10'875.00-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                    5'000  S                           5'000.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,            18'975.00  S          23'000  S       16'412.05  S        6'587.95-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                 4'323.10  S          22'200  S        8'730.15  S       13'469.85-\n3170   Spesenentschädigungen                                     59'185.38  S          74'500  S       56'702.25  S       17'797.75-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                       279'580.90  S      279'580.90 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               4'500.24  S           6'200  S        4'542.15  S        1'657.85-\n3183   Versicherungen                                               472.90  S           4'300  S          579.60  S        3'720.40-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                                          4'600  S                           4'600.00-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                        7'034.20  S          11'000  S        7'199.80  S        3'800.20-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen,                 636.05- S           3'500  S        4'583.05  S        1'083.05 \n       Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur,                                                                                \n       Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                        13'477.50  S          12'800  S       12'130.50  S          669.50-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                  15'121.50  S          10'000  S          407.40- S       10'407.40-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         116'000.00  S         116'000  S      116'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                     408'223.50  H         390'500  H      409'066.80  H       18'566.80 \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             1'152'714.85  H       1'155'700  H    1'181'781.60  H       26'081.60 \n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                        10'267.90  H          12'700  H        7'130.80  H        5'569.20-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                     7'220.45  H           6'500  H        6'328.50  H          171.50-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)            21'862.45  H                          11'282.75  H       11'282.75 \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)     1'118'461.65  H       1'164'900  H    1'510'961.60  H      346'061.60 \n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               17'287'431.38         17'629'500      17'288'875.50         340'624.50-\n       Ertrag                                                17'545'685.70         17'629'500      17'995'500.76         366'000.76 \n       Ertragsüberschuss                                        258'254.32  H                         706'625.26  H                 \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                7'622'171.94          7'809'100       7'639'791.96         169'308.04-\n       Ertrag                                                   608'574.80            640'900         601'517.85          39'382.15-\n       Aufwandüberschuss                                      7'013'597.14  S       7'168'200  S    7'038'274.11  S                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    4'060'772.75  S       4'109'200  S    4'088'585.70  S       20'614.30-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen (37)                                    684'030.70  S         684'500  S      707'414.30  S       22'914.30 \n3060   Dienstkleider (3830)                                       9'348.55  S          19'700  S       12'304.50  S        7'395.50-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                 26'103.35  S           9'000  S                           9'000.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          84'207.15  S          91'900  S      102'292.50  S       10'392.50 \n3101   Büromaterial (4700)                                       59'696.17  S          56'000  S       65'743.97  S        9'743.97 \n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                         1'721.40  S           2'700  S        2'214.30  S          485.70-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)              112'588.05  S         101'700  S       90'931.41  S       10'768.59-\n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                    207'231.85  S         235'000  S      208'430.87  S       26'569.13-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 983'163.38  S         983'700  S      937'177.73  S       46'522.27-\n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                                95'263.85  S          95'500  S       89'842.12  S        5'657.88-\n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                    235'903.40  S         285'400  S      248'644.60  S       36'755.40-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         53'318.35  S          66'000  S       40'183.20  S       25'816.80-\n3170   Spesen (4740)                                              2'151.65  S             500  S          482.82  S           17.18-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                        14'498.10  S       14'498.10 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)              41'418.87  S          29'500  S       27'731.79  S        1'768.21-\n3183   Versicherungen (4900)                                     22'292.60  S          22'300  S       22'192.55  S          107.45-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                    1'295.50  S          25'000  S       11'226.20  S       13'773.80-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                53'009.50  S          60'600  S       48'791.10  S       11'808.90-\n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)            58'053.22  S          76'900  S       71'453.90  S        5'446.10-\n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                  39'001.65  S          35'000  S       34'500.30  S          499.70-\n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti),         55'600.00  S          83'000  S       79'150.00  S        3'850.00-\n       interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         736'000.00  S         736'000  S      736'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                      16'658.80  H          18'700  H        9'575.00  H        9'125.00-\n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                      4'014.10  H           4'200  H        3'963.30  H          236.70-\n4340   Benützungsgebühren                                       121'018.10  H         122'500  H      101'757.60  H       20'742.40-\n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)            430'678.55  H         468'200  H      430'772.85  H       37'427.15-\n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                           11'205.25  H           2'300  H       30'449.10  H       28'149.10 \n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                           25'000.00  H          25'000  H       25'000.00  H                 \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim,                                                                                \n       Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische                                                                                \n       Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                                \n       Aufwand                                                9'065'313.89          9'213'800       9'069'849.34         143'950.66-\n       Ertrag                                                16'350'738.70         16'432'200      16'800'457.76         368'257.76 \n       Ertragsüberschuss                                      7'285'424.81  H       7'218'400  H    7'730'608.42  H                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    6'485'487.05  S       6'734'700  S    6'520'053.70  S      214'646.30-\n3030   Sozialleistungen (37)                                  1'069'853.90  S       1'113'000  S    1'069'707.60  S       43'292.40-\n3060   Dienstkleider (3830)                                       2'211.85  S           3'500  S        8'357.80  S        4'857.80 \n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                  278'902.95  S          72'500  S                          72'500.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          96'618.20  S          82'300  S       70'868.85  S       11'431.15-\n3101   Büromaterial (4700)                                          756.60  S           1'200  S          920.05  S          279.95-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               49'626.83  S          77'700  S       81'503.85  S        3'803.85 \n3120   Strom (4500)                                              12'472.30  S          12'100  S       11'841.35  S          258.65-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 530'935.98  S         518'700  S      496'960.07  S       21'739.93-\n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                 12'331.25  S          27'000  S       28'328.15  S        1'328.15 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)               15'632.28  S          28'300  S       17'660.86  S       10'639.14-\n3160   Mietaufwand (4430)                                       251'852.40  S         272'000  S      258'045.85  S       13'954.15-\n3170   Spesen (4740)                                                                    1'000  S        1'028.10  S           28.10 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                       244'190.86  S      244'190.86 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               8'293.85  S           9'500  S        7'963.30  S        1'536.70-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                         300  S                             300.00-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             2'938.30  S           9'000  S        5'940.20  S        3'059.80-\n3220   Zinskosten                                                16'400.15  S          20'000  S       15'478.75  S        4'521.25-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         231'000.00  S         231'000  S      231'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen)        10'741'197.45  H      10'586'500  H   11'063'959.66  H      477'459.66 \n       (6060)                                                                                \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             2'181'866.55  H       2'373'500  H    2'167'520.40  H      205'979.60-\n4340   Benützungsgebühren (65)                                   16'970.60  H          12'200  H       12'819.95  H          619.95 \n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                510'526.65  H         507'000  H      477'461.10  H       29'538.90-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)           96'831.25  H                         105'807.10  H      105'807.10 \n       (6980)                                                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                  2'803'346.20  H       2'953'000  H    2'972'889.55  H       19'889.55 \n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung                                                                            \n       und Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                  599'945.55            606'600         579'234.20          27'365.80-\n       Ertrag                                                   586'372.20            556'400         593'525.15          37'125.15 \n       Aufwandüberschuss                                         13'573.35  S          50'200  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                               14'290.95  H                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                       50'209.30  S          45'300  S       50'254.10  S        4'954.10 \n3030   Sozialleistungen (37)                                      5'134.70  S           5'200  S        5'147.10  S           52.90-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten,                      30.00  S             200  S                             200.00-\n       Stelleninserate, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                          125.00  S             300  S          125.00  S          175.00-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                  224.95  S          11'000  S        2'885.75  S        8'114.25-\n3120   Strom                                                         48.70  S             100  S           10.85  S           89.15-\n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                 43'462.75  S          51'300  S       22'026.15  S       29'273.85-\n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                   13'629.20  S          14'600  S       11'549.00  S        3'051.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                         44'340.95  S          36'000  S       44'441.10  S        8'441.10 \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                     740.00  S             600  S          795.15  S          195.15 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         442'000.00  S         442'000  S      442'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                     586'372.20  H         556'400  H      593'525.15  H       37'125.15 \n                                                                                \n17     BILDUNG                                                                                \n       Aufwand                                                  564'751.35            268'100         267'469.45             630.55-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        564'751.35  S         268'100  S      267'469.45  S                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                  564'751.35            268'000         267'469.45             530.55-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        564'751.35  S         268'000  S      267'469.45  S                 \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse       250'000.00  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom                                                                              \n       2.12.1990)                                                                                \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung            14'751.35  S          18'000  S       17'469.45  S          530.55-\n       durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag                                                                           \n       2012 - 2017)                                                                                \n3643   Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf,                  300'000.00  S                                                       \n       Sicherstellung Übergangsfinanzierung 2015 UA vom                                                                             \n       2.12.1990)                                                                                \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                            100                                100.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                  100  S                                    \n3641   Übrige Beiträge                                                                    100  S                             100.00-\n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                               35'924'469.91         37'256'100      36'101'978.52       1'154'121.48-\n       Ertrag                                                 6'454'617.45          6'641'400       6'586'687.70          54'712.30-\n       Aufwandüberschuss                                     29'469'852.46  S      30'614'700  S   29'515'290.82  S                 \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                               29'394'428.57         30'551'000      29'449'949.88       1'101'050.12-\n       Ertrag                                                 1'099'132.80          1'069'800       1'112'098.30          42'298.30 \n       Aufwandüberschuss                                     28'295'295.77  S      29'481'200  S   28'337'851.58  S                 \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                1'374'690.23          1'379'400       1'461'644.28          82'244.28 \n       Ertrag                                                    42'500.00             42'500          42'501.00               1.00 \n       Aufwandüberschuss                                      1'332'190.23  S       1'336'900  S    1'419'143.28  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   69'290.00  S          49'000  S       71'410.00  S       22'410.00 \n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und             122'467.20  S         133'000  S      124'457.20  S        8'542.80-\n       Kommissionen)                                                                                \n3010   Besoldungen Schulverwaltung                              798'643.80  S         812'200  S      857'099.35  S       44'899.35 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         185'427.09  S         183'000  S      182'131.05  S          868.95-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,          14'356.75  S          15'500  S       37'890.25  S       22'390.25 \n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              9'068.35  S          10'500  S        8'637.90  S        1'862.10-\n3101   Büromaterial                                              10'356.01  S          10'500  S        9'961.40  S          538.60-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             967.95  S           1'900  S        1'084.10  S          815.90-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              11'215.90  S           9'000  S        8'192.40  S          807.60-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                         15'552.00  S           5'000  S        4'320.00  S          680.00-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                228.90  S           1'500  S                           1'500.00-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)              11'042.60  S          14'700  S       12'460.85  S        2'239.15-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                        14'144.98  S          14'000  S       14'161.78  S          161.78 \n3170   Spesenentschädigungen Schuljahresschluss                  64'705.95  S          67'500  S       73'767.10  S        6'267.10 \n3181   Kommunikationsanbieter (SL Handy)                          4'128.50  S           4'700  S        3'589.30  S        1'110.70-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                           60.00  S             100  S            6.00  S           94.00-\n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           7'868.25  S          11'000  S       13'359.60  S        2'359.60 \n3511   Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration              33'541.00  S          34'500  S       37'366.00  S        2'866.00 \n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'625.00  S           1'800  S        1'750.00  S           50.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                             1.00  H            1.00 \n4911   Interne Verrechnung Infrastrukturkosten                   42'500.00  H          42'500  H       42'500.00  H                 \n       (1911.3911,1922.3911 und 1923.3912)                                                                                \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                4'081'336.04          4'248'100       4'095'435.22         152'664.78-\n       Ertrag                                                   681'506.95            678'200         673'620.90           4'579.10-\n       Aufwandüberschuss                                      3'399'829.09  S       3'569'900  S    3'421'814.32  S                 \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                         1'680.00  S           4'000  S        1'380.00  S        2'620.00-\n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte           1'617'302.70  S       1'608'000  S    1'629'236.35  S       21'236.35 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         302'756.90  S         311'000  S      306'309.60  S        4'690.40-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                  289'006.70  S         357'000  S      302'204.40  S       54'795.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                6'805.65  S           8'000  S        6'874.75  S        1'125.25-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   661.50  S             500  S                             500.00-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             464.35  S             200  S          184.50  S           15.50-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                          124'202.45  S         125'000  S      161'375.55  S       36'375.55 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            639'945.75  S         695'000  S      638'225.60  S       56'774.40-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         160'157.56  S         159'000  S      159'266.81  S          266.81 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                430'211.86  S         445'000  S      455'893.96  S       10'893.96 \n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                  206'716.90  S         227'000  S      196'620.55  S       30'379.45-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                  110'768.27  S         104'500  S       62'197.78  S       42'302.22-\n3170   Spesenentschädigungen                                      4'339.00  S           5'400  S        4'250.00  S        1'150.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)            356.40  S           5'000  S        1'943.60  S        3'056.40-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           5'356.05  S           6'100  S        4'874.02  S        1'225.98-\n3183   Versicherungen                                            52'735.20  S          60'400  S       51'964.85  S        8'435.15-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe           29'024.45  S          25'000  S       25'000.00  S                 \n       Fachleute, etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                       98'844.35  S         102'000  S       87'632.90  S       14'367.10-\n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung          82'960.00  H          81'800  H       79'560.00  H        2'240.00-\n       von Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                        26'882.90  H          28'000  H       40'280.20  H       12'280.20 \n4342   Eintritte Hallenbad                                       38'347.60  H          40'000  H       33'358.10  H        6'641.90-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)           22'065.20  H                                                       \n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)                                                     300.00  H          300.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     804.55  H                           2'526.25  H        2'526.25 \n4522   Rückerstattung Sekundarschule                            215'933.70  H         210'000  H      205'344.30  H        4'655.70-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule                            215'556.10  H         240'000  H      229'606.70  H       10'393.30-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle                                                                            \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4524   Rückerstattung Sekundarschule                             53'056.90  H          52'500  H       56'745.35  H        4'245.35 \n       Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf                                                                           \n4912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 25'900.00  H          25'900  H       25'900.00  H                 \n       Gegenkonto 1911.3912                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                               15'374'620.48         15'911'500      15'433'556.73         477'943.27-\n       Ertrag                                                   304'974.90            284'000         321'657.95          37'657.95 \n       Aufwandüberschuss                                     15'069'645.58  S      15'627'500  S   15'111'898.78  S                 \n3001   Sitzungsgelder                                             6'050.00  S          10'000  S        6'200.00  S        3'800.00-\n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten     1'101'825.80  S         932'000  S      992'070.13  S       60'070.13 \n       Musikschule und Diverse)                                                                                \n3021   Besoldungen IF/DaZ/ISR                                 1'179'710.00  S       1'180'100  S    1'198'798.00  S       18'698.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            288'231.57  S         310'000  S      277'401.30  S       32'598.70-\n3060   Verpflegungszulagen                                       15'585.55  S          11'000  S       14'231.22  S        3'231.22 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                   18'345.90  S          12'000  S       19'480.15  S        7'480.15 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                              165'909.55  S         185'000  S      179'383.55  S        5'616.45-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                  472'598.80  S         478'000  S      481'501.81  S        3'501.81 \n3107   Toner, Patronen                                           30'912.15  S          27'000  S       29'669.75  S        2'669.75 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              31'279.18  S          45'000  S       39'370.79  S        5'629.21-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                     319.25  S          10'000  S        8'561.00  S        1'439.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                12'415.40  S          40'000  S       14'207.30  S       25'792.70-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)             108'546.15  S         110'000  S      107'031.95  S        2'968.05-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                    51'749.56  S          55'000  S       44'467.10  S       10'532.90-\n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate,           43'774.09  S          44'000  S       45'523.48  S        1'523.48 \n       etc.)                                                                                \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen           364'595.85  S         391'800  S      336'459.91  S       55'340.09-\n       inkl. Projekte Quims                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                    16'192.45  S          18'000  S       15'602.85  S        2'397.15-\n3184   Betreibungskosten                                             86.85  S             200  S          350.20  S          150.20 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                  26'637.10  S           6'000  S       23'725.95  S       17'725.95 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           500  S          532.80  S           32.80 \n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                   10'396'163.67  S      11'043'400  S   10'723'232.60  S      320'167.40-\n3512   Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei                   23'514.50  S          22'500  S       23'155.50  S          655.50 \n3513   Besoldungen Quims                                         12'857.00  S          32'000  S       17'238.00  S       14'762.00-\n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                            858'259.02  S         870'000  S      855'340.11  S       14'659.89-\n3610   Rückstellungen BVK-Versicherte                            62'263.64  S                          90'528.72- S       90'528.72-\n3611   Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)                   15'797.45  S                                                       \n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,               71'000.00  S          78'000  S       70'550.00  S        7'450.00-\n       1920.4900                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                                        200  H        3'348.20  H        3'148.20 \n4361   Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S                       128'338.00  H         138'000  H      103'010.00  H       34'990.00-\n4362   Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft               47'761.90  H          10'000  H       65'128.75  H       55'128.75 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         4'000  H                           4'000.00-\n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                             92'372.00  H         102'800  H      109'233.00  H        6'433.00 \n4610   Staatsbeiträge                                            36'503.00  H          29'000  H       40'938.00  H       11'938.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                3'432'130.35          3'569'500       3'453'627.76         115'872.24-\n       Ertrag                                                    16'467.85             15'000           8'247.30           6'752.70-\n       Aufwandüberschuss                                      3'415'662.50  S       3'554'500  S    3'445'380.46  S                 \n3020   Besoldungen                                               61'471.75  S          18'000  S       36'795.95  S       18'795.95 \n3021   Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ                           710'698.80  S         593'200  S      533'264.50  S       59'935.50-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         133'210.17  S          94'000  S      107'403.05  S       13'403.05 \n3060   Verpflegungszulagen                                        9'901.80  S           4'500  S        7'402.65  S        2'902.65 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    9'308.10  S           6'000  S        9'407.40  S        3'407.40 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                3'110.60  S           6'000  S        5'755.00  S          245.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   12'278.70  S          38'000  S       38'825.10  S          825.10 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              36'000.00  S          50'000  S       17'760.40  S       32'239.60-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                   228.95  S           2'500  S          231.55  S        2'268.45-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                       15'487.75  S          17'000  S        7'099.10  S        9'900.90-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     4'503.05  S           4'000  S        4'669.00  S          669.00 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                     730.25  S           1'300  S          618.10  S          681.90-\n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen        2'399'504.36  S       2'735'000  S    2'706'719.30  S       28'280.70-\n3610   BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung                 35'696.07  S                          22'323.34- S       22'323.34-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  16'467.85  H          15'000  H        8'247.30  H        6'752.70-\n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  376'129.80            417'000         409'856.85           7'143.15-\n       Ertrag                                                                                12'789.50          12'789.50 \n       Aufwandüberschuss                                        376'129.80  S         417'000  S      397'067.35  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                    218'147.45  S         209'000  S      231'949.15  S       22'949.15 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             40'278.40  S          37'000  S       42'915.10  S        5'915.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                5'293.60  S          10'000  S        8'995.20  S        1'004.80-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S                             500.00-\n3101   Büromaterial                                                  59.00  S             500  S          577.80  S           77.80 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      428.90  S             700  S          233.90  S          466.10-\n3130   Verbrauchs- und med. Material für den                      2'428.45  S           3'500  S        3'154.45  S          345.55-\n       Gesundheitsdienst                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 557.50  S             500  S          557.60  S           57.60 \n3170   Spesenentschädigungen                                      1'792.55  S           1'200  S        1'262.30  S           62.30 \n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und              12'782.55  S          12'000  S        5'050.00  S        6'950.00-\n       Schulkinder                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'777.10  S           2'000  S        1'535.60  S          464.40-\n3183   Versicherungen                                                85.20  S             100  S           75.80  S           24.20-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                        50'000  S       24'615.60  S       25'384.40-\n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                         92'499.10  S          90'000  S       88'934.35  S        1'065.65-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                        12'789.50  H       12'789.50 \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (210)                                                                                \n       Aufwand                                                  117'025.35            116'000         108'890.30           7'109.70-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        117'025.35  S         116'000  S      108'890.30  S                 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   93'780.00  S          94'000  S       87'471.60  S        6'528.40-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              16'388.35  S          17'000  S       16'115.90  S          884.10-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 6'857.00  S           5'000  S        5'302.80  S          302.80 \n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                4'255'960.31          4'546'200       4'087'884.46         458'315.54-\n       Ertrag                                                    53'683.10             50'100          53'281.65           3'181.65 \n       Aufwandüberschuss                                      4'202'277.21  S       4'496'100  S    4'034'602.81  S                 \n3020   Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen            1'052'887.05  S       1'087'000  S    1'041'040.35  S       45'959.65-\n3021   ISR Logopädie                                            136'771.70  S         161'700  S      167'895.05  S        6'195.05 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            207'497.54  S         218'500  S      218'457.25  S           42.75-\n3060   Verpflegungszulagen                                       10'759.85  S          11'000  S       10'821.60  S          178.40-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                    1'552.50  S           2'000  S        1'811.00  S          189.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                8'031.00  S          10'000  S       10'251.20  S          251.20 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    7'821.29  S           9'000  S        5'991.19  S        3'008.81-\n3170   Spesenentschädigungen                                        177.85  S           1'000  S                           1'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen,         194'894.75  S         222'800  S      186'197.35  S       36'602.65-\n       etc.)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'469.90  S           1'500  S        1'514.70  S           14.70 \n3182   Transportdienstleistungen (218)                          249'925.43  S         320'000  S      238'382.02  S       81'617.98-\n3184   Betreibungskosten                                                                  200  S                             200.00-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                           500  S                             500.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         1'000  S                           1'000.00-\n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime     2'384'171.45  S       2'500'000  S    2'205'522.75  S      294'477.25-\n       in anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten           42'525.50  H          50'000  H       49'849.95  H          150.05-\n       Sonderschule                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           100  H                             100.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  11'157.60  H                           3'431.70  H        3'431.70 \n                                                                                \n1911   Volksschule Sonstiges (218)                                                                                \n       Aufwand                                                  382'536.01            363'300         399'054.28          35'754.28 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        382'536.01  S         363'300  S      399'054.28  S                 \n3010   Besoldungen                                              248'846.75  S         243'000  S      261'405.85  S       18'405.85 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          53'048.02  S          46'000  S       53'035.95  S        7'035.95 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    3'797.50  S           3'000  S        2'642.10  S          357.90-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  417.60  S             500  S        7'364.85  S        6'864.85 \n3101   Büromaterial                                                 108.54  S                                                       \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             373.85  S           2'300  S          788.00  S        1'512.00-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                               599.00  S           1'000  S                           1'000.00-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 361.85  S             200  S          192.38  S            7.62-\n3170   Spesenaufwand                                                878.20  S           1'000  S        1'176.90  S          176.90 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'152.85  S           1'300  S        1'065.90  S          234.10-\n3182   Transportdienstleistungen                                 58'277.95  S          49'000  S       67'675.65  S       18'675.65 \n3186   Dienstleistungen Dritter                                  14'673.90  S          16'000  S        3'706.70  S       12'293.30-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                6'530'041.34          6'705'100       6'652'028.64          53'071.36-\n       Ertrag                                                 5'355'484.65          5'571'600       5'474'589.40          97'010.60-\n       Aufwandüberschuss                                      1'174'556.69  S       1'133'500  S    1'177'439.24  S                 \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                1'599'303.55          1'750'800       1'761'757.77          10'957.77 \n       Ertrag                                                 1'370'129.95          1'554'000       1'478'097.05          75'902.95-\n       Aufwandüberschuss                                        229'173.60  S         196'800  S      283'660.72  S                 \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und       1'189'408.00  S       1'289'400  S    1'310'578.60  S       21'178.60 \n       Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            182'625.66  S         212'100  S      196'638.95  S       15'461.05-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               18'873.05  S          30'500  S       16'773.90  S       13'726.10-\n3093   Ausbildung Lernende                                        1'949.80  S           3'000  S        2'618.40  S          381.60-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   150.00  S           1'000  S          121.50  S          878.50-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    1'283.70  S             600  S                             600.00-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                   500  S                             500.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              23'357.00  S          30'000  S       45'707.35  S       15'707.35 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          25'755.48  S          25'300  S       27'422.45  S        2'122.45 \n3132   Lebensmittel, Getränke                                   123'491.56  S         120'000  S      139'538.49  S       19'538.49 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen,                    18'831.30  S          20'000  S        9'097.60  S       10'902.40-\n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 185.85  S           2'000  S          652.40  S        1'347.60-\n3170   Spesen Ausflüge, Lagerkosten                               2'047.80  S           4'000  S        3'621.10  S          378.90-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'273.25  S           3'600  S        3'376.83  S          223.17-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                        3'649.30  S           3'500  S        2'758.70  S          741.30-\n3183   Versicherungen                                               549.00  S             400  S          428.25  S           28.25 \n3184   Betreibungskosten                                             97.65  S             500  S          180.25  S          319.75-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                           200  S                             200.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'154.15  S           2'500  S                           2'500.00-\n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'621.00  S           1'700  S        2'243.00  S          543.00 \n4320   Pensionsgelder Hort                                    1'080'186.20  H       1'250'000  H    1'181'527.60  H       68'472.40-\n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                              191'267.00  H         195'000  H      199'363.00  H        4'363.00 \n4360   Rückerstattung Dritter                                     1'961.30  H             500  H        1'800.00  H        1'300.00 \n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                      1'500  H                           1'500.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   5'250.75  H          10'000  H        1'397.45  H        8'602.55-\n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,               71'000.00  H          78'000  H       70'550.00  H        7'450.00-\n       1902.3900                                                                                \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             20'464.70  H          19'000  H       23'459.00  H        4'459.00 \n       Gegenkonto 1922.3910                                                                                \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  645'021.13            631'600         611'178.62          20'421.38-\n       Ertrag                                                   513'796.65            496'000         535'118.59          39'118.59 \n       Aufwandüberschuss                                        131'224.48  S         135'600  S       76'060.03  S                 \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)            426'295.60  S         405'000  S      397'001.60  S        7'998.40-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          78'213.87  S          70'000  S       70'582.05  S          582.05 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                8'253.35  S           9'000  S        8'493.21  S          506.79-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 65\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                    64.80  S           1'500  S        1'055.00  S          445.00-\n3101   Büromaterial                                               2'755.63  S           4'500  S        2'019.60  S        2'480.40-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             382.80  S           1'000  S           82.80  S          917.20-\n3107   Toner, Patronen                                                                    500  S                             500.00-\n3108   EDV Kleinmaterial                                                                  500  S                             500.00-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                            11'136.10  S          18'000  S       16'653.85  S        1'346.15-\n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl.                   54'870.33  S          65'000  S       65'946.56  S          946.56 \n       Medikamente                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt                                        3'592.85  S                                                       \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 6'959.60  S          15'000  S        4'769.80  S       10'230.20-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               2'169.45  S           2'500  S        2'304.45  S          195.55-\n3160   Miete und Benützungskosten                                30'737.10  S          32'000  S       30'541.65  S        1'458.35-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'200.00  S           2'000  S        1'731.00  S          269.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'683.45  S           2'000  S        1'789.45  S          210.55-\n3182   Sachversicherungsprämien                                     130.90  S             100  S          129.75  S           29.75 \n3184   Betreibungskosten                                          1'930.70  S             500  S        1'242.05  S          742.05 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                               445.80  S             200  S           20.00  S          180.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                  12'688.80  S           2'000  S        5'207.30  S        3'207.30 \n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'510.00  S             300  S        1'608.50  S        1'308.50 \n4340   Behandlungskosten                                        496'706.30  H         495'000  H      530'201.89  H       35'201.89 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'941.20  H                           1'382.65  H        1'382.65 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  15'149.15  H           1'000  H        3'534.05  H        2'534.05 \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                  604'272.41            599'500         565'107.55          34'392.45-\n       Ertrag                                                   619'993.95            618'000         571'223.00          46'777.00-\n       Ertragsüberschuss                                         15'721.54  H          18'500  H        6'115.45  H                 \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                              466'599.75  S         448'900  S      424'615.65  S       24'284.35-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             73'279.01  S          74'400  S       69'411.40  S        4'988.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                2'607.10  S           7'000  S        3'727.00  S        3'273.00-\n3093   Ausbildung Lernende                                        1'081.05  S                           2'128.10  S        2'128.10 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                       2'200  S           81.00  S        2'119.00-\n3101   Büromaterial                                                                       500  S                             500.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                            600  S                             600.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               1'900.50  S           4'000  S          487.15  S        3'512.85-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'946.35  S           2'500  S        2'921.95  S          421.95 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                   694.75  S           3'000  S          185.10  S        2'814.90-\n3170   Spesenentschädigungen                                         27.20  S             500  S           26.40  S          473.60-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                             672.00  S           1'000  S          717.45  S          282.55-\n3183   Versicherungen                                                                     200  S          138.75  S           61.25-\n3184   Betreibungskosten                                                                  200  S                             200.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           500  S        1'986.60  S        1'486.60 \n3650   Beiträge an private Institutionen                            600.00  S             600  S          822.00  S          222.00 \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             20'464.70  S          19'000  S       23'459.00  S        4'459.00 \n       Gegenkonto 1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                 8'500.00  S           8'500  S        8'500.00  S                 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 66\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                25'900.00  S          25'900  S       25'900.00  S                 \n       Gegenkonto 1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                    412'936.90  H         415'000  H      424'155.20  H        9'155.20 \n4360   Rückerstattung Dritter                                                             500  H          239.55  H          260.45-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  14'427.85  H           1'000  H          854.45  H          145.55-\n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung),        192'629.20  H         201'500  H      145'973.80  H       55'526.20-\n       Gegenkonto 1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                3'681'444.25          3'723'200       3'713'984.70           9'215.30-\n       Ertrag                                                 2'851'564.10          2'903'600       2'890'150.76          13'449.24-\n       Aufwandüberschuss                                        829'880.15  S         819'600  S      823'833.94  S                 \n3010   Besoldung                                                256'700.45  S         245'000  S      257'086.20  S       12'086.20 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                            2'263'336.95  S       2'357'100  S    2'330'243.90  S       26'856.10-\n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                               21'915.10  S          50'000  S       41'084.30  S        8'915.70-\n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                  375'238.90  S         286'700  S      293'827.00  S        7'127.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                        395'324.22  S         418'800  S      443'883.20  S       25'083.20 \n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                       45'058.00  S          49'800  S                          49'800.00-\n3060   Verpflegungszulagen                                       28'657.73  S          30'000  S       28'464.60  S        1'535.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               22'581.30  S          25'000  S       23'265.20  S        1'734.80-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                22'063.05  S          18'000  S       17'720.67  S          279.33-\n3101   Büromaterial                                               3'851.38  S           2'000  S        3'867.58  S        1'867.58 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    3'683.20  S           2'000  S        1'239.55  S          760.45-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             153.64  S             300  S          147.31  S          152.69-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                 21'696.55  S          15'000  S        9'635.94  S        5'364.06-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                   1'160.60  S             500  S                             500.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                   14'110.75  S          15'000  S       14'260.00  S          740.00-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)              11'201.50  S           8'000  S        6'277.01  S        1'722.99-\n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten         12'716.93  S          15'000  S       15'045.93  S           45.93 \n3170   Spesenentschädigungen Schulabschluss                       6'638.55  S          10'000  S        8'473.20  S        1'526.80-\n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                      9'250.00  S          10'000  S       12'250.00  S        2'250.00 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'083.85  S           2'500  S        2'015.30  S          484.70-\n3184   Betreibungskosten                                            507.00  S             500  S           45.40  S          454.60-\n3186   Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten,                                                  13'376.45  S       13'376.45 \n       etc.)                                                                                \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                  14'283.15  S          25'000  S       22'960.46  S        2'039.54-\n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti,                 64.10  S             500  S                             500.00-\n       Gebühren)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                      59.00  S             500  S          489.60  S           10.40-\n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden                      108'739.60  S          95'000  S      127'647.20  S       32'647.20 \n       (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                          6'368.75  S           7'000  S        6'678.70  S          321.30-\n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 34'000.00  S          34'000  S       34'000.00  S                 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n4330   Schul- und Kursgelder                                  1'310'949.40  H       1'279'500  H    1'348'879.46  H       69'379.46 \n4350   Verkauf Taschen                                                                    100  H          200.00  H          100.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     193.20  H                             137.70  H          137.70 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   1'336.25  H           7'000  H       16'728.75  H        9'728.75 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 67\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2015   Voranschlag 2016      Rechnung 2016      Abweichung \n                                                                                zu VA 2016 \n                                                                                \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          991'846.75  H       1'050'000  H      972'336.10  H       77'663.90-\n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule       409'790.00  H         435'000  H      409'637.50  H       25'362.50-\n       Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           128'448.50  H         117'000  H      132'931.25  H       15'931.25 \n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke,                     9'000.00  H          15'000  H        9'300.00  H        5'700.00-\n       Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  68  \n \n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2016 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen: \n \nAufwandkonten \n\nMehraufwand > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderaufwand < 5 % und Betrag >10'000 Franken \n \nErtragskonten \n\nMehrertrag > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderertrag < 5 % und Betrag  >10'000 Franken \n \n\n  Besoldungen Für Besoldungserhöhungen sowie Teuerungszulagen wurden im Voranschlag 2016 auf dem Konto 1029.3018 pauschal  \nFr. 153'000.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 29'750.00 \nausgerichtet. Die Besoldungserhöhungen wurden direkt den entsprechenden Abteilungen belastet.  \n \n\n  Sozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n \n\n  Interne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Die Kontengruppen 39 (Belastungen) und \n49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres fest-\ngelegt. In der Rechnung 2016 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und \nAbfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, der KESB, der Primarschule sowie die Verzinsung \ndes Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.  \n\n   \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   69\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1010 Wahlbüro (011)\n1010.3100 Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, \n\nWahlzettel)\n        34'600         57'898         23'298         67 Gegenüber von zwei budgetierten kommunalen Abstimmungen fielen Kosten \n\nfür fünf kommunale Vorlagen und somit Mehrkosten von rund Fr. 15'000.00 an \n(inkl. Druckkosten für WBK-Vorlage, VA Februar 2017). Ausserdem fielen \ndurch die Durchführung von kommunalen Abstimmungen, die nicht die \npolitische Gemeinde Dübendorf betrafen (z.B. evangelisch-reformierte \nPfarrwahl), Mehrkosten von rund Fr. 11'000.00 an, die jedoch weiterverrechnet \nwerden konnten (siehe dazu Kto. 1010.4360).\n\n1010.4360 Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer \nGemeinden für Wahlen und Abstimmungen)\n\n        10'941         10'941       100 Erläuterung siehe Kto. 1010.3100.\n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3000 Tag- und Sitzungsgelder         83'900         98'310         14'410         17 Die Differenz kann hauptsächlich damit begründet werden, dass SR-Tag- und \n\nSitzungsgelder für das Jahr 2015 im Betrag von Fr. 12'120.00 aufgrund der zu \nspäten Einreichung erst im Jahr 2016 ausbezahlt und verbucht werden \nkonnten. Die übrige Abweichung hält sich im üblichen Rahmen. \n\n1020.3186 Anwaltliche Bemühungen         62'000         40'644        -21'356        -34 Es waren weniger juristische Beratungen in ausserordentlichen Fällen \nnotwendig als aufgrund der Vorjahreszahlen angenommen. \n\n1020.4360 Rückerstattungen von Dritten         71'000         53'000        -18'000        -25 Bei den Rückerstattungen der VR-Honorare der Glattwerk AG wurde \nirrtümlicherweise ein Betrag von Fr. 30'000.00 (2 x Fr. 15'000.00) budgetiert. \nDer korrekte und effektiv verbuchte Betrag lautet jedoch auf Fr. 12'000.00 (2 x \nFr. 6'000.00).\n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3182 Porto & Transportdienstleistungen       160'000       121'897        -38'103        -24 Die Reduktion der Portokosten basiert auf weiter optimierten \n\nLeistungsverträgen mit der Schweizerischen Post sowie auf einer gegenüber \nfrüheren Jahren generellen Abnahme des Briefpostverkehrs. \n\n1030.3185 Unternehmens- und  Organisationsentwicklung \nStadtverwaltung\n\n        30'000        -30'000      -100 Der geplante Aufwand für die Unternehmens- und Organisationsentwicklung \nwurde nicht benötigt (kein Beizug externer Begleitung). Die Entwicklungsziele \nkonnte durch interne Ressourcen abgedeckt werden.\n\n1030.4360 Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, \nSchadenzahlungen, etc.)\n\n          5'000         16'901         11'901       238 Im RJ 2015 wurden die Portokosten der Stadtpolizei erstmals separat \nausgewiesen. Im Budget 2016 wurde ein entsprechender \nRückerstattungsbetrag für die Portokosten der Stadtpolizei jedoch nicht \nberücksichtigt. Die Differenz begründet sich somit in der Verbuchung der \neffektiven Portokosten 2016 der Stadtpolizei von rund Fr. 11'000.00.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   70\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1085 Tourismus / Kommunale Werbung (830)\n1085.3640 Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, \n\nTask Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen* NK \nSRB 16-323 CHF 60'000\n\n          2'500         22'500         20'000       800 Die Differenz von Fr. 20'000.00 basiert auf dem SRB Nr. 16-323 vom \n29.09.2016, mit dem für die Stiftung Innovationspark Zürich ein jährlicher \nUnterstützungsbeitrag in der Höhe von Fr. 20'000.00, begrenzt auf die Jahre \n2016 - 2018 (Gesamtbetrag somit Fr. 60'000.00), bewilligt wurde. Der Beitrag \n2016 war im Budget 2016 nicht enthalten.\n\n1000 Legislative (011)\n1000.3000 Tag- und Sitzungsgelder         54'200         69'231         15'031         28 Die Differenz kann mit den nachfolgenden Abweichungen bei den Anzahl \n\nSitzungen begründet werden (jeweils inkl. Doppelsitzungen): GR 14 statt 9 \n(Diff. Fr. 12'600.00), Büro GR 10 statt 11 (Diff. -Fr. 500.00), GRPK 27 statt 25 \n(Diff. Fr. 1'700.00), BRK 15 statt 11 (Diff. Fr. 1'400.00).\n\n1052 Orts- und Gebietsplanung (790)\n1052.3180 Dienstleistungen Dritter* NK SRB 16-300, CHF \n\n47'617* NK SRB 16-214, CHF 19'000* NK SRB 16-\n111 14'800* NK SRB 16-110 CHF 87'000\n\n        40'000         16'358        -23'642        -59 Es war damit gerechnet worden, dass gewisse Planungen (z.B. Umgestaltung \nAdlerplatz im Sinne Postulatsantwort) bereits im Jahr 2016 gestartet werden \nkönnten. Aufgrund dringender anderer Geschäfte (Wettbewerb Hallenbad, \nHistorischer Flugplatz mit Werkflügen), welche unerwartet und dringlich waren \n(und daher in stadträtlicher Kompetenz bewilligt wurden), mussten gewisse \nArbeiten zurückgestellt werden, weshalb ein entsprechender Minderaufwand \nangefallen ist. \n\n1052.4520 Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz \nDübendorf)\n\n        10'000         10'000       100 Für die Aktivitäten betreffend Aviatik auf dem Flugplatz Dübendorf (Historischer \nFlugplatz mit Werkflügen) haben sich die Gemeinden Dübendorf, Wangen-\nBrüttisellen und Volketswil vereinbart, dass die Stadt Dübendorf die \nFederführung übernimmt und gewisse Aufgaben im Interesse aller drei \nGemeinden wahrnimmt. Die Gemeinden Wangen-Brüttisellen und Volketswil \nwaren im Gegenzug bereit, diese Leistungen für 2 Jahre mit pauschal je Fr. \n5'000.00 pro Jahr zu entgelten.\n\n1053 Beiträge an Planungsverbände (790)\n1053.3620 Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal         98'900       111'799         12'899         13 Die Arbeiten zur Überarbeitung des Regionalen Richtplans Glattal durch die \n\nZürcher Planungsgruppe Glattal ZPG waren sehr aufwändig, da sehr viele \nAnträge zu bearbeiten waren, aber auch weil der Kanton sehr viele Anträge zur \nÜberarbeitung gestellt hat. Der Überarbeitungsbedarf war daher deutlich höher \nals erwartet werden konnte.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   71\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n1056.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und \n\nProjektierung (inkl. Pflegevergütungen, \nNaturschutzbeauftragten und \nBeschäftigungsprogramme)\n\n      185'000       153'436        -31'564        -17 In Zusammenhang mit Bauprojekten und Planungen, welche von der \nStadtbildkommission beurteilt werden, wurde mit einem erheblich grösseren \nAufwand von rund Fr. 30'000.00 gerechnet. Davon mussten jedoch wider \nErwarten lediglich rund Fr. 2'000.00 beansprucht werden, weil die Kommission \naufgrund der kompetenten Zusammensetzung in der Lage war, die Projekte im \nRahmen der Kommissionssitzungen zu beurteilen. Deshalb auf zusätzliche \nexterne Gutachten weitgehend verzichtet werden konnte.\n\n1059 Stadtplanung (020)\n1059.3151 Unterhalt Software (GIS)         75'000         36'348        -38'652        -52 Für die Überführung sämtlicher Daten in die neue Landesvermessung \n\n(Bezugsrahmenwechsel LV95) wurde aufgrund einer Offerte mit einem \nAufwand von rund Fr. 45'000.00 gerechnet. Der tatsächlich verrechnete \nAufwand belief sich jedoch nicht einmal auf Fr. 18'000.00, was den grössten \nTeil der Minderausgaben erklärt. Die Minderkosten sind noch leicht höher, weil \nleicht weniger Kosten in der GIS-Entwicklung eingesetzt wurden als \nursprünglich vorgesehen.  \n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n(100)\n\n1610.3180 Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB         50'000         91'037         41'037         82 \nExterne Berichtsrevisionen durch Treuhandfirma Gubser, Kalt & Partner \naufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen beim Revisoratspersonal. \nZusätzlich mehrere teure Abklärungen und Sozialgutachten durch spezialisierte \nStellen in Kindesschutzfällen. Es handelt sich dabei um Verfahrenskosten, die \nvon der Behörde vorzuschiessen sind und, soweit von den Verfahrensparteien \nrückerstattungspflichtig, zu einem späteren Zeitpunkt wieder als Einnahme auf \ndem Konto 1610.4310 (Gebühren, Erträge) gebucht werden.\n\n1610.3182 Porto und Transportdienstleistungen         10'764         10'764       100 Nicht budgetiert, jedoch neu separat ausgewiesen und in die Rechnung \naufgenommen. Bei den vorhergehenden Jahren war dieser Betrag in Konto \n1610.3981 integriert.\n\n1610.3186 Gutachten, anwaltliche Kosten         70'500       113'588         43'088         61 \nFallabhängig (exogene Kosten). 4 Kindesschutzfälle und 1 \nErwachsenenschutzfall allein haben Anwalts- und Gutachtenskosten von knapp \n50'000.00 ausgelöst. Wo es möglich war, wurden diese Verfahrenskosten in \nRechnung gestellt und auf dem Konto 1610.4310 wieder als Ertrag verbucht.\n\n1610.3191 Mitgliederbeiträge           2'300         13'133         10'833       471 Erhöhung der Mitgliederbeiträge KPV zur Schaffung einer ständigen \nGeschäftsstelle, sowie Neuverteilung gemäss Einwohnerzahlen (KPV-\nMitgliederversammlung vom 11.12.2015).\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   72\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1610.4310 Gebühren, Erträge       180'000       282'194       102'194         57 Teilweise Rückerstattungen von Verfahrenskosten (hängt mit den Auslagen bei \nden Konti 1610.3180 und 1610.3186 zusammen). Zudem höhere \nGebührenerträge aufgrund von mehr Fällen und grösserem verrechneten \nArbeitsaufwand.\n\n1610.4369 Rückerstattungen Personal           1'000         14'998         13'998    1'400 Mutterschaftsentschädigungen und Erwerbsausfallentschädigungen \n(Zivildienst) für zwei Mitarbeitende.\n\n03 STABSSTELLEN\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3017 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne \n\nASZ)\n        55'600         29'750        -25'850        -46 Ausschöpfung erfolgt gemäss bewilligten Anträgen.\n\n1029.3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)       153'000      -153'000      -100 Gemäss Zielvorgaben Voranschlag 2016. Belastungen erfolgen im Folgejahr \nauf den Lohnaufwandskonten 3010.\n\n1029.3019 Besoldungen Freipositionen       210'000       267'490         57'490         27 Zusätzliche Besetzung einer Freiposition infolge Unfall.\n1029.3090 Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)         31'500         13'998        -17'502        -56 Verzicht auf teure Stelleninserate in den Tageszeitungen.\n1029.3190 Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der \n\nArbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz\n        23'800         11'029        -12'771        -54 1 Schulungsblock CPR konnte nicht durchgeführt werden / Unterstützung durch \n\nArbeitssicherheit Schweiz erst Januar 2017 (geplant war Herbst 2016).\n\n1029.4360 Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, \netc.)\n\n          3'000         38'340         35'340    1'178 Exogener Faktor - vermehrte Austritte mit Weiterbildungsvereinbarungen.\n\n1029.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)           1'000         65'645         64'645    6'464 Exogener Faktor - inkl. Beiträge Arbeitsprogramme.\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen       138'600       127'461        -11'139          -8 Einzelne Wartungen konnten im Jahre 2016 kostengünstiger in Auftrag \n\ngegeben werden.\n1040.31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)         61'900         46'688        -15'212        -25 LEUnet übernimmt die Basisanschlusskosten der Gemeinden. Für den LEUnet \n\n2 Anschluss fallen deshalb im Jahr 2016 keine Kosten an. \n1100 Finanz- und Controllingdienste (020)\n1100.3180 Dienstleistungen Dritter         49'156         49'156       100 Die lange Erkrankung eines Mitarbeitenden machte einen Springereinsatz \n\nnotwendig. \n1102 Liegenschaften (020)\n1102.3010 Besoldungen       510'500       426'276        -84'224        -17 Die budgetierte Stellenbesetzung hat sich verzögert. \n1102.3030 Sozialleistungen         83'700         68'692        -15'008        -18 Die budgetierte Stellenbesetzung hat sich verzögert. \n1102.3181 Telefongebühren Stadthaus         93'000         61'250        -31'750        -34 Dank neuem Vertrag mit der Fa. Mitel (Support/Miete) konnten die Kosten ab \n\nMai 2016 substantiell gesenkt werden.\n10 EINWOHNDERDIENSTE\n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)\n1031.4610 Staatsbeitrag Bildungslandschaft (Lohnkosten)         16'000         16'000       100 Beitrag Kanton für Lohnkosten bei städtischer Übernahme der Projektleitung \n\nBildunglandschaft. Gemäss vertraglicher Vereinbarung.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   73\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3180 Dienstleistungen Dritter         40'600              633        -39'967        -98 Geplante Mikroverfilmung und Digitalisierung der Familienregister wurde \n\naufgrund einer neuen Weisung des Eidg. Amtes für das Zivilstandswesen auf \ndas Rechnungsjahr 2018 verschoben.\n\n1080.4310 Gebührenertrag       215'000       237'508         22'508         10 Höhere Anzahl Ehevorbereitungsverfahren und Trauungen als geschätzt.\n1080.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden       244'700       213'835        -30'865        -13 Der Minderaufwand (gesamt) wirkt sich auf die Kostenverrechnung an die \n\nAnschlussgemeinden aus.\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740)\n1082.3131 Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, \n\nGrabkreuze, Leichenschau, etc.)\n      217'500       233'469         15'969           7 Höhere Anzahl Todesfälle / Bestattungen als geschätzt.\n\n1090 Kulturförderung (300)\n1090.31871 Empfänge, Ehrungen, Diverses         85'000         11'399        -73'601        -87 Gemäss SRB 2016-16 vom 14.01.2016 gab es keinen Anlass (Dübi-Award).\n\n1090.3650 Vereinsunterstützung Kultur       101'000         88'393        -12'608        -12 2016 erstmalig budgetierte Unterstützung für Raummiete wurde nicht in \ngeschätztem Umfang benötigt.\n\n1094 Familienzentrum (350)\n1094.4360 Rückerstattungen Dritter         47'500                64        -47'437      -100 Eröffnung neue Kontonummer für korrekte Buchung des Staatsbeitrages (neu: \n\n1094.4610).\n1094.4610 Staatsbeitrag         47'500         47'500       100 siehe Bemerkung 1094.4360.\n1095 Sport (340)\n1095.3620 Zweckverband Sportanlage Dürrbach, \n\nBetriebskostenanteil\n      130'900       166'210         35'310         27 Die unerwartete Sanierung des Dachrandes sowie höhere Reparaturen an \n\nGebäuden und Maschinen führten zum Mehraufwand.\n1095.3651 Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)       267'500       251'993        -15'507          -6 2016 erstmalig budgetierte Unterstützung für Raummiete wurde nicht in \n\ngeschätztem Umfang benötigt. Zusätzlich geringere Anzahl Gesuche für \nVereinsunterstützung.\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf\n1099.3030 Sozialleistungen       167'700       157'127        -10'573          -6 Besoldungen (1099.3010) waren leicht tiefer als budgetiert.\n1099.3110 Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten* \n\nNK SRB 16-70 CHF 13'369\n          2'500         13'913         11'413       457 Gemäss SRB 16-70: Dringende Anschaffung neuer Tresor (Kosten Fr. \n\n13'369.00).\n1099.3182 Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)       132'000       145'250         13'250         10 Aufgrund höherer Fallzahlen (z.B. Fr. 12'250.00 Betreibungsbegehren / Vorjahr \n\nFr. 11'800.00) und automatisierter Prozessabläufe (mit zusätzlichem Gewinn), \nhöhere Portokosten (sowohl Einschreiben, wie auch A-Post).\n\n1099.3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen         67'100       135'303         68'203       102 Der Mehrertrag (vgl. Kostenstelle 1099.4310) wirkt sich auf den Kostenverteiler \n/ Entschädigungsregelung mit der Anschlussgemeinde aus.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   74\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1099.4310 Gebührenerträge     1'896'500     2'148'475       251'975         13 Höhere Fallzahlen in allen Bereichen = mehr Ertrag. Neueinführung eines \nautomatisierten Prozessablaufes ab 1.1.2016 (Ereignisdefinition) führt zu \nerheblichem Mehrertrag. BGE vom August 2016: Betreibungsrückzüge durch \nGläubiger können durch die Betreibungsämter kostenpflichtig verrechnet \nwerden (unverzüglich umgesetzt ab der 1. Septemberwoche 2016).\n\n1421 Einwohneramt (100)\n1421.3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-\n\nErstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und \nHeimatscheine etc.)\n\n      245'500       211'991        -33'509        -14 Die Differenz ist hauptsächlich auf geringere Erträge aus ausländerrechtlichen \nGebühren, namentlich Einnahmen von Bewilligungsverlängerungen und \nErstausstellungen, zurückzuführen. \n\n1422 Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer\n1422.4061 Hundeabgaben (900)       127'500       138'065         10'565           8 Die Mehreinnahmen sind auf die Zunahme von registrierten Hunden und \n\nrückwirkenden Verrechnungen von Hundeabgaben zurückzuführen.\n1700 Zentrale Verwaltung (020)\n1700.3193 Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte \n\nGewaltprävention\n        50'000         37'177        -12'823        -26 Zahlreiche von der Kinder- und Jugendkommission geplante Projekte konnten \n\nwegen personellen Engpässen in der Leitung und der Jugendarbeit nicht \numgesetzt werden.\n\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541)\n1740.3080 Aushilfsentschädigungen           8'200         31'732         23'532       287 Springer für Mitarbeiter Kinderanimation. Kosten werden im Besoldungskonto \n\neingespart.\n1740.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)           2'000         22'769         20'769    1'038 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeitenden.\n1121 Friedensrichteramt (120)\n1121.3660 Auslagen für nicht erhältliche und erlassene \n\nGebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten\n        21'000           6'370        -14'630        -70 Weniger Auslagen notwendig als angenommen (abhängig von effektiven \n\nFällen).\n1121.4310 Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und \n\nunentgeltliche Prozessführungen)\n        65'000         37'243        -27'757        -43 Weniger Gerichtsgebühren als erwartet (abhängig von effektiven Fällen).\n\n1134 Hilfsaktionen (590)\n1134.3620 Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz         30'000         30'000       100 Gemäss SRB 17-14: Fr. 30‘000.00 für inländische humanitäre und regionale \n\nHilfe. Budget für innländische und ausländische Hilfe wurde auf Konto \n1134.3670 eingestellt. \n\n1134.3670 Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland \n(Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto \n1134.3620 ausgewiesen)\n\n      100'000         55'000        -45'000        -45 Gemäss SRB 17-14: Fr. 30‘000.00 ausländische humanitäre Hilfe und SRB 16-\n335: Fr. 25'000.00 für die Wirbelsturmopfer "Matthew". Budget für innländische \nund ausländische Hilfe wurde auf Konto 1134.3670 eingestellt. \n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge\n1190.4490 ZKB Gewinnausschüttung (840)     1'600'000     1'828'476       228'476         14 Dank gutem Resultat der ZKB ist die Gewinnausschüttung positiver ausgefallen \n\nals erwartet.\n1101 Abteilung Steuern (020)\n1101.3180 Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, \n\nExpertisen, Beratungen)\n        35'000         55'136         20'136         58 Ausserordentlicher Springereinsatz infolge Bezug DAG Stv. Leiter Steuern\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   75\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1101.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)         17'548         17'548       100 Erwerbsersatz (EO) - Entschädigung\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial       138'000       102'632        -35'368        -26 Weniger Aufwand aufgrund günstiger Ölpreise und mildem Winter.\n1105.3140 Baulicher Unterhalt       175'000       120'501        -54'499        -31 Heizung alte Stadtgärtnerei wurde nicht ersetzt, da weniger dringend als \n\nvermutet. Frontfassade Trauzimmer nicht saniert, aufgrund Sanierung des \nStadthausplatzes. Veloständerdach Stadthaus wurden nicht erneuert.\n\n1105.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen         73'000         42'906        -30'094        -41 Weniger Schäden bei Geräten, Maschinen und Einrichtungen als \nangenommmen.\n\n1105.3180 Dienstleistungen Dritter       215'000       199'965        -15'035          -7 Kosten für externe Dientstleistungen konnten eingespart werden.\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n1110.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial         16'300         33'014         16'714       103 Folgekosten des Erwerbs (nach Budgetphase) der Liegenschaften Bettlistrasse \n\n11 und 15 \n1110.3140 Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24'067       160'000       179'893         19'893         12 NK. 16-394: Einbau dekfekte Heizung.\n1110.3921 Verzinsung Bilanzwert Grundstücke \n\nFinanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923\n    1'274'100     1'392'842       118'742           9 Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen per 1.1.2016.\n\n1110.3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923\n\n      317'100       347'214         30'114         10 do.\n\n1110.4340 Benützungsgebühren         41'400         41'400       100 Konzessionsgebühren des Coopprovisoirums am falschen Ort budgetiert (bei \n1115.4270 anstatt 1110.4340)\n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)\n1115.4270 Mietzinserträge       386'100       323'260        -62'840        -16 Die Konzessionsgebühren des Coopprovisoirums wurden auf dem falschen \n\nKonto budgetiert (1115.4270 anstatt 1110.4340), zudem wurde die im Jahre \n2015 gewährte Mietzinssenkung der WBK im Budget 2016 noch nicht \nberücksichtigt.  \n\n1150 Kapitaldienst (940)\n1150.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge \n\nFinanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, \nAnteilscheine und Sparkonten)\n\n        31'600         15'324        -16'276        -52 Fr. 22'000.00 Zinsertrag wurden bei den Anlagesparkonten Postfinance und \nRaiffeisen budgetiert (12 Mio. Franken zu 0.18 %). Effektiv resultierte nur ein \nZinsertrag von knapp Fr. 6'300.00. \n\n1150.4250 Darlehens- und Wertschriftenerträge \nVerwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)\n\n      371'300       504'495       133'195         36 Die Zinseinnahmen des Darlehens an die IKA Neugut wurden nicht budgetiert.\n\n1150.4923 Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1110.3921/22/23\n\n    1'699'000     1'845'963       146'963           9 Die Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens per 1.1.2016 \nführte zu einem Anstieg des Buchwertes um Fr. 3,8 Mio.. \n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n    3'529'000     2'876'396      -652'605        -18 Es waren Investitionen im Gesamtvolumen von Fr. 20,7 Mio. geplant. Realisiert \n\nwurden Fr. 15,9 Mio.. Demzufolge sind die ordentlichen Abschreibungen tiefer.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   76\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n      674'000       281'037      -392'963        -58 Fr. 3,3 Mio. wurden budgetiert. Effektiv wurden nur Fr. 0,7 Mio.  verwendet.\n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, \n1570.3934\n\n      503'000       139'418      -363'582        -72 Niedrigere Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionskosten.\n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, \n1550.3935\n\n      171'000       141'619        -29'381        -17 do.\n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3180 Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       110'000       142'504         32'504         30 Ausserordentlichen Mehraufwand infolge Verjährungsthematik Verlustscheine.\n\n1145.3290 Allgemeine Passivzinsen       360'000       320'103        -39'897        -11 Zinsaufwand ist jährlichen Schwankungen ausgesetzt; Tendenz leicht \nrückläufig.\n\n1145.3291 Zinsausgaben Grundsteuern       110'000         29'188        -80'812        -73 Weniger abgerechnete Fälle mit Zinsaufwand für die Stadt; stark schwankend.\n\n1145.3301 Abschreibungen von unerhältlichen \nBetreibungskosten (020)\n\n        39'000         57'231         18'231         47 Zunahme von nicht einbringbaren Betreibungskosten.\n\n1145.3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton       205'000         81'960      -123'040        -60 Minderaufwand gemäss Abrechnung kant. Steueramt.\n1145.3513 Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen         34'000         46'560         12'560         37 Zunahme der erstellten Abrechnungsgrundlagen durch den Kanton.\n1145.4004 Quellensteuern     3'500'000     4'000'941       500'941         14 Pendenzenrückstand des Kant. Steueramtes konnte teilweise abgebaut \n\nwerden.\n1145.4007 Passive Steuerausscheidungen   -3'500'000   -1'690'350     1'809'650        -52 Stark schwankend; je nach Abrechnungsmodus des Kantons.\n1145.4008 Pauschale Steueranrechnung        -60'000        -72'009        -12'009         20 Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, welche beim kant. Steueramt \n\nzurückgefordert werden müssen.\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern       160'000       511'136       351'136       219 Mehr Selbstanzeigen im Zusammenhang mit Teil-Steueramnestie.\n1145.4210 Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern       570'000       454'820      -115'180        -20 Fälligkeitsnähere Steuerzahlungen; d.h. weniger Zinseinnahmen.\n1145.4360 Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) \n\n(020)\n      110'000       129'000         19'000         17 Höhere Einnahmen aus Rückforderungen von Betreibungskosten.\n\n1145.4510 Rückerstattungen Kanton       720'000       766'260         46'260           6 Höhere Einnahmen des Kantons für den Steuerbezug.\n1200 Abteilung Hochbau (020)\n1200.3010 Besoldungen       578'300       518'850        -59'450        -10 Personelle Vakanzen während Mai bis September 2016.\n1200.3030 Sozialleistungen         95'500         85'225        -10'275        -11 Personelle Vakanzen während Mai bis September 2016.\n1200.3180 Dienstleistungen Dritter (inkl. temporäre \n\nArbeitskräfte)\n      132'541       132'541       100 Temporäre Arbeitskräfte (Springereinsatz) für Vakanzen (Fr. 90'541.00 \n\nunvorhergesehen und Übertrag von Konto 1200.3181 Fr. 42'000.00).\n1200.3181 Kommunikationsanbieter         42'000           1'315        -40'686        -97 Budgetierter Springereinsatz wurde neu auf Konto 1200.3180 gebucht, da \n\nKonto 3181 für Kommunikationsanbieterkosten vorgesehen ist. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   77\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1210 Bauwesen (020) \n1210.3180 Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, \n\nHeimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar \nschützenswerte Bauten, etc.)\n\n        90'000       246'347       156'347       174 Höherer Arbeitsanfall aufgrund grösserer Bauvorhaben und ausserordentlicher \nKosten für Objekt Wallisellenstrasse 24 (Räumung, Abbruch, Anwaltskosten, \ninterne Kosten).\n\n1210.3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)         83'000       102'571         19'571         24 Höhere Anzahl von Liftkontrollen.\n1210.4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \n\nVorentscheide\n      220'000         60'471      -159'529        -73 Weniger abgerechnete Fälle von Grossbauten, Abschlüsse noch ausstehend.\n\n1210.4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)         20'000         49'149         29'149       146 Höhere Einnahmen aus Rückerstattungen aufgrund höherem Arbeitsanfall.\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.3180 Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)       100'000         46'460        -53'540        -54 Weniger Aufwand, da weniger periodische Kontrollen als vorhergesehen \n\ndurchgeführt wurden.\n1255.4310 Gebühren Feuerschau         37'000         11'040        -25'960        -70 Weniger Ertrag aufgrund weniger Kontrollen.\n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)\n1257.3180 Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)         30'000           4'485        -25'515        -85 Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.\n\n1257.4310 Einnahmen Rauchgaskontrolle         30'000        -30'000      -100 Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.\n1257.4311 Einnahmen privater Servicefirmen \n\n(Messungen/administrative Bearbeitung)\n        40'000           4'524        -35'477        -89 Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.\n\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.3010 Besoldungen       553'400       453'285      -100'115        -18 Austritt Mitarbeiter per Ende Januar 2016, Stelle wurde noch nicht \n\nwiederbesetzt.\n1300.3030 Sozialleistungen       108'300         84'287        -24'013        -22 Austritt Mitarbeiter per Ende Januar 2016, Stelle wurde noch nicht \n\nwiederbesetzt.\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \n\nWeiterbildung)\n        13'800           2'099        -11'702        -85 Durch die stete Belastung und Unterbesetzung, konnten die Weiterbildungen \n\nnicht wie geplant angegangen werden.\n1325.3131 Treibstoffe         60'000         48'162        -11'838        -20 Weniger Treibstoffe gebraucht als im Schnitt der letzten Jahre; effizientere \n\nFahrzeuge\n1325.3133 Auftausalz         42'000         18'201        -23'799        -57 Durch die wärmeren Temperaturen und den gezielten Einsatz des Streusalzes \n\nmusste im 2016 weniger Salz eingekauft werden.\n1325.3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16-271 \n\nCHF 27'000\n      115'000       103'264        -11'736        -10 Mehrere Reperaturarbeiten konnten günstiger umgesetzt werden.\n\n1325.3143 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und \nErweiterungen\n\n      200'000       214'588         14'588           7 Diverse Netzwerk- / Kabelstörungen haben zu einem Mehraufwand geführt. \n\n1325.3148 Unterhalt Signalisation und Markierung       183'000       195'191         12'191           7 Infolge von Winterschäden mussten mehr bestehende Markierungen saniert \nund neu aufgebracht werden, als zuvor angenommen. Zudem haben die \nReparatur der Verkehrsregelungsanlage Städtli und die Anmietung einer \nFunksignalanlage Mehrkosten ausgelöst. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   78\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1325.3180 Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch \nDritte (780) (bis 2013: 1560.3180)\n\n        10'000         20'571         10'571       106 Eine Reparatur der Kühlzelle hat zu Mehrkosten von Fr. 10'500.00 geführt.\n\n1325.31821 Winterdienst       125'000         73'488        -51'512        -41 Durch die warme Witterung wurden im 2016 weniger Einsätze gefahren.\n1325.31822 Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte         83'000       100'739         17'739         21 In den Abfalleimern und entlang der Strassen wurden überdurchschnittliche \n\nMengen eingesammelt, Littering.\n1325.3185 Ingenieurleistungen       170'000       182'935         12'935           8 Die Aufwendungen für die Beschaffung der Grundlagen Rad- / Fussweg \n\nentlang der Glatt hat leicht höhere Kosten verursacht als angenommen.\n1325.3188 Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren \n\nStrassenentwässerung\n      213'000       196'875        -16'125          -8 Für die Abgaben "Abwassergebühren Strassenentwässerung" wurden Fr. \n\n201'000.00 angenommen, angefallen sind Fr.182'906.65. Aufgrund der \nSenkung der Gebühren.   \n\n1325.3900 Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, \nKadaversammelstelle, etc.)\n\n        26'900         26'900       100 Interne Verrechnung; Gegenkonto 1570.4900\n\n1325.4341 Dienstleistungsentschädigungen         65'000         15'942        -49'058        -75 Es wurden weniger Dienstleistungen durchgeführt als geplant.\n1325.4343 Einnahmen Winterdienst         15'000           4'991        -10'009        -67 Durch den milden Winter wurden weniger Einsätze gefahren. Daher mussten \n\ndiese dem Kanton auch nicht verrechnet werden.\n1325.4344 Einnahmen Sachbeschädigungen         20'000           7'240        -12'760        -64 Es konnten weniger Sachbeschädigungen nachgewiesen und verrechnet \n\nwerden.\n1325.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)         80'000       140'820         60'820         76 Durch Langzeitunfälle und einer Berufserkrankung wurden von der SUVA mehr \n\nKosten zurückerstattet.\n1325.4901 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne \n\nVerrechnung, 1570.3901\n        49'400         60'080         10'680         22 Es mussten durch diverse Störungen bei Pumpwerken und Regenbecken mehr \n\nPiketteinsätze geleistet werden.\n1332 Bestattungswesen (740)\n1332.4362 Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)         46'000           6'000        -40'000        -87 Die Nachfrage nach Familiengräbern war kleiner als angenommen.\n1334 Friedhof (740)\n1334.3010 Besoldungen       311'000       363'780         52'780         17 Infolge Krankheitsausfall musste eine Aushilfe über längere Zeit angestellt \n\nwerden.\n1334.3030 Sozialleistungen         63'600         74'270         10'670         17 Infolge Krankheitsausfall musste eine Aushilfe über längere Zeit angestellt \n\nwerden.\n1334.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial       145'000       126'712        -18'288        -13 Aufgrund der guten Witterung mussten weniger Sommerflor ersetzt werden, als \n\nzuvor  angenommen. \n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen         37'000         22'839        -14'161        -38 Dank der Neuanschaffungen in den letzten zwei Jahren, sowie keine grösseren \n\nUnfallschäden, gab es weniger Reparaturen.\n1335.3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)         68'000         37'859        -30'142        -44 Wegen krankheits- und unfallbedingten Personalausfällen sowie anderweitig \n\nausgeführten Arbeiten (Park Zürich-Höglerstrasse, 19 Bäumen pflanzen im \nHochbord) konnten wir den Fallschutz bei den Kinderspielplätzen und das \nWasserspiel beim Kinderspielplatz Zelgli aus zeitlichen Gründen nicht \nauswechseln oder umsetzen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   79\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1335.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)           2'000         15'361         13'361       668 Wegen überdurchschnittlich vielen unfallbedingten Personalausfällen wurden \nvon der SUVA mehr Kosten zurückerstattet.\n\n1345 Öffentliche Brunnen (700)\n1345.3120 Wasserbezug Brunnen und Tiefbau         34'000           5'111        -28'889        -85 Einige Dorfbrunnen waren länger ausser Betrieb und zum Teil wurde die \n\nWassermenge reduziert. Zudem wurde im 2016 die Verrechnungsart geändert \nund es wurde vorletztes Jahr die erste Akontorechnung gestellt.\n\n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)\n1365.3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt         54'800         44'697        -10'104        -18 Im Bereich der Sicherheitsholzerei entlang von Bächen, musste weniger \n\nunternommen werden, als zuvor angenommen. \n1365.3185 Ingenieurleistungen         20'000         43'477         23'477       117 Die Vorabklärungen zur Reparatur der Wehranlage Chreis waren aufwendiger \n\nals angenommen.\n1375 Festzelt/Gemeindebühne (300)\n1375.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen         15'000        -15'000      -100 Die Festgarnituren sind in einem guten Zustand und konnten - wenn notwendig \n\n- in der eigenen Werkstatt repariert werden.\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3010 Besoldungen, Entschädigungen       221'500       248'084         26'584         12 Wegen länger anhaltenden Krankheitsfällen musste befristet eine Aushilfe \n\nangestellt werden.\n1400.3180 Dienstleistungen Dritter         98'000         80'382        -17'618        -18 Durch eine optimale Einsatzplanung und wenig Problemen beim Dorffäscht \n\nsowie weniger eigener Einsätze des Verkehrsmessgerätes (da das Gerät an \nDritte vermietet wurde) und eingeschränktem Bedarf für Projekte von \nSignalisationen/Markierungen, reduzierte sich der Aufwand.  \n\n1400.4100 Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren \n(Reklamewesen, Vertrag OFEX)\n\n        70'000         55'237        -14'763        -21 Die Möglichkeiten zur Auslastung der Plaktierungsstellen, u.a. auch wegen \nEinschränkungen durch versch. Baustellen (Höglerstr./-kreuzung etc.) haben \nsich die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr reduziert. So wurde der \nbudgetierte Betrag nicht ausgeschöpft.  \n\n1400.4310 Gebührenerträge         45'000         33'373        -11'627        -26 Die Anzahl Bewilligungen hat nicht den budgetierten Gebührenertrag ergeben, \nda eine Mehrzahl von Bewilligungen weniger Gebühren generierte.   \n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.3010 Besoldungen         88'000         58'723        -29'278        -33 Der Stadtrichter wurde mit Beschluss des SR per 31.12.2015 aufgehoben. \n\nGemäss Verfügung des Statthalter von Uster wurde festgehalten, dass der \nStadtrichter alle Fälle die bis Ende 2015 eingehen zu bearbeiten und alle \nUntersuchungen durchzuführen sind. Ebenso müssen diese Fälle mit allen \nRechtsmittelfristen erledigt werden. Zudem muss Dübendorf wenn möglich alle \nhängigen Rechtsfälle selbständig, wenn möglich bis Ende 2016 abschliessen. \nDie Mitarbeitenden wurden per 31.6.2016 entlassen.  \n\n1401.3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben           7'500         19'936         12'436       166 Je nach Art der Erledigung mussten die Fälle abgeschrieben werden. \n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)         63'300           1'989        -61'311        -97 siehe 1401.3010.\n1401.4370 Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)         38'500              850        -37'650        -98 siehe 1401.3010.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   80\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1403 Bevölkerungsschutz (160)\n1403.3120 Wasser, Energie, Brennmaterial         19'000         30'443         11'443         60 Mehrkosten aufgrund der zusätzlichen Heizkosten (ZS-Anlage Chreis) während \n\nder Unterbringungszeit der Asylsuchenden (siehe auch Kto. 1403.4340).\n\n1403.4340 Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, \nFahrzeugen)\n\n          4'000         44'503         40'503    1'013 Einnahmen aus Unterbringung der Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage \nChreis  (Fr. 10.00 pro Manntag) erhalten von der Abteilung Soziales.\n\n1403.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden       137'500       122'049        -15'451        -11 Der a.o. positive Geschäftsverlauf (Asylunterbringung) führt zu weniger \nBeiträgen von der Anschlussgemeinde. \n\n1404 Schiesswesen (340)\n1404.3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften* NK SRB 16-52 \n\nCHF 60'000\n        14'000         74'930         60'930       435 Erstellen der Hochblenden gemäss SRB 16-52.\n\n1404.4340 Benützungsgebühren         53'000         41'586        -11'414        -22 Das Militär beanspruchte die Schiessanlage nicht wie geplant. Dies hat den \npositiven Effekt, dass weniger Lärm und Lärmbeschwerden entstehen. \n\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)              100         18'691         18'591  18'591 Rückerstattung in Folge längerer Unfälle und Krankheitsausfälle.\n1407.4370 Bussenertrag       210'000       165'207        -44'793        -21 Infolge Krankheits- und unfallbedingter Abwesenheiten, konnten die Anzahl \n\ngeplanten Kontrollen nicht realisiert und somit der Budgetbetrag nicht erreicht \nwerden.\n\n1407.4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen       490'000       628'407       138'407         28 Da das semistationäre Gerät nicht mehr ausgemietet wird, konnten mehr \nKontrollen durchgeführt werden. \n\n1407.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen       498'000       449'703        -48'297        -10 Der Kostenanteil wird während der Budgeterarbeitung auf der Grundlage des \nAnschlussvertrages berechnet. Ändern sich die Kosten bzw. die Erträge, hat \ndies automatisch Auswirkungen auf den Kostenanteil von Wangen-Brüttisellen. \n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)         45'600         62'561         16'961         37 Mit der Systemumstellung auf das Programm HR Xpert werden nun die AHV \n\nBeiträge bei Überschreitung des Feuerwehr-Soldes von Jährlich Fr. 5'000.00 \nautomatisch abgerechnet. Diese Beiträge waren nicht budgetiert.\n\n1408.3181 Kommunikationsanbieter         46'000         58'725         12'725         28 Die GVZ-Rechnung variiert je nach Anzahl Alarme. Der Verteilschlüssel \ngemäss Info 2015 wurde teils angepasst. Dies für zu Einsparungen beim \nZivilschutz (sieht Kto. 1403.3181)\n\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze \n(Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, \nBrandsicherheitsdienst bei Anlässen)\n\n        80'000         94'800         14'800         19 Es entstanden 200 zusätzlich verrechenbare Einsatzstunden bei \nGefahrenmelde-Alarmen und bei der Unterstützungen des Rettungsdienstes in \nNotfällen. \n\n1408.4363 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \nÜberschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)\n\n      120'000         88'406        -31'594        -26 Im Unterschied zum Vorjahr waren 500 Stunden weniger verrechenbare Öl-\nEinsätze auf Strassen und Gewässern nötig. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   81\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1409 Parkplätze (620)\n1409.3180 Dienstleistungen Dritter         26'000         47'864         21'864         84 Die zeitlich nicht genau planbaren notwendigen Planungs- und Vorarbeiten für \n\ndie Bewilligung und Umsetzung der neuen Verordnung über das Abstellen von \nParkieren auf öffentlichem Grund führte zu Mehrkosten.   \n\n1409.4340 Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, \nNachtparkgebühren, etc.)\n\n      525'000       499'081        -25'919          -5 Die Gebührenerträge haben sich reduziert, da versch. Parkplätze wegen den \nBaustellen (Zürich-/Höglerstr.,Glattbrücke/-quai, Kiesplatz Neuhof, Casinostr. \netc.) nicht bewirtschaftet werden konnten.  \n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.318081 Kehrichtabfuhr       274'000       287'991         13'991           5 Steigerung Kehrichtmenge infolge Zuwachs der Bevölkerung.\n1550.318082 Kehrichtverbrennungskosten       750'000       689'536        -60'464          -8 Preise für Verbrennungkosten vom Sperrgut/Abfällen Hauptsammelstelle \n\nkonnten günstiger in Anspruch genommen werden.\n1550.318084 Papiersammlungen Vereine       216'000       146'978        -69'022        -32 Durch das Verhalten der Einwohner fällt weniger Papier an als angenommen.\n\n1550.318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos \nAG)\n\n      420'000       366'418        -53'582        -13 Angenommen wurde eine leichte Steigerung wegen der \nBevölkerungszunahme. Die Bevölkerung hat zugenommen, das Verhalten der \nSammlung von Grüngut aber nicht in dem angenommenen Verhältnis.\n\n1550.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \nFachberater)\n\n        30'000           2'419        -27'581        -92 Musste nicht wie geplant in Anspruch genommen werden.\n\n1550.3800 Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden \nRechnung)\n\n69'705 69'705 100 Anstelle eines Aufwandüberschusses wurde ein Ertragsüberschuss erzielt.\n\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, \n1185.4935\n\n      171'000       141'619        -29'381        -17 Es wurden rund Fr. 100'000.00 weniger investiert als geplant. Dies führt zu \ntieferen Abschreibungen.\n\n1550.4340 Kehrichtabfuhr Grundgebühren       930'000       984'780         54'780           6 Zuwachs durch Neubauten und somit mehr Haushalte die Grundgebühren \nzahlen.\n\n1550.4341 Einnahmen Altstoffsammelstelle       210'000       175'683        -34'317        -16 Bevölkerung hat weniger Material abgegeben.\n1550.4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie \n\n(Gebührenbändel)\n      230'000       187'794        -42'205        -18 Weniger Gebührenbändel verkauft, da Industrie/Gewerbe den Entsorgungsweg \n\nselber bestimmen kann.\n1550.4345 Verkauf Abfallsäcke       988'000     1'075'052         87'052           9 Zuwachs durch Neubauten und somit mehr Haushalte, die Abfallsäcke kaufen. \n\n1550.4349 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen \n(Vetroswiss)\n\n        83'000         71'934        -11'066        -13 Vetrorecycling hat den Vergütungs- bzw. Tonnagenpreis gesenkt (von Fr. \n99.00 pro t auf Fr. 93.50 pro t).\n\n1550.4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle       147'000       111'161        -35'839        -24 Die Erträge (Gutschriften für Wertstoffe) sind teils massiv gesunken.\n1550.4351 Erträge aus Papiersammlung         82'000         54'882        -27'118        -33 Die Erträge (Gutschriften für Wertstoffe) sind massiv gesunken.\n1550.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)         14'361         14'361       100 Unfallbedingte Taggelder, die nicht budgetiert werden.\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n\n1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung)\n\n      184'700      -184'700      -100 Anstelle eines Aufwandüberschusses wurde ein Ertragsüberschuss erzielt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   82\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1550.4900 Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, \netc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900\n\n        26'900         26'900       100 Interne Verrechnung; Gegenkonto 1325.3900\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710)\n1570.3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt       200'000       178'449        -21'551        -11 Es ist weniger baulicher Unterhalt angefallen als der angenommene \n\nDurchschnitt der letzten 5 Jahre. \n1570.3185 Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat \n\nVerrechnung der Abwassergebühren etc.)\n      360'000       306'515        -53'485        -15 Die vorgesehene Erfassung der Drainageleitungen im GEP konnte nicht \n\ndurchgeführt werden. \n1570.3901 Besoldungen Unterhaltsdienste, interne \n\nVerrechnung, 1325.4901\n        49'400         60'080         10'680         22 Die interne Verrechnung stützt sich auf die erfassten Stunden. \n\n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, \n1185.4934\n\n      503'000       139'418      -363'582        -72 Statt Fr. 3,060 Mio. wurden nur Fr. 0,539 Mio. investiert. Dies führt zu tieferen \nAbschreibungen.\n\n1570.4340 Klärgebühren von Privaten     4'485'000     4'778'553       293'553           7 Gebühren Mehreinnahmen. Mehr Haushalte. Budget Schätzwert aus \nVorjahren. \n\n1570.4360 Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, \nBetreibungskosten, etc.)\n\n        50'000         81'654         31'654         63 Es mussten durch diverse Störungen bei Pumpwerken und Regenbecken mehr \nPiketteinsätze geleistet werden. Die Rückerstattungen erhöhten sich \nentsprechend.\n\n1570.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung       769'900         22'062      -747'838        -97 Die tieferen Abschreibungen und Ingenieurleistungen sowie den \nMehreinnahmen bei den Klärgebühren führten zu einer fast ausgeglichenen \nAbwasserrechnung.\n\n1600 Abteilung Soziales (589)\n1600.3080 Anstellung temporäre Aushilfskräfte       100'000      -100'000      -100 Springereinsätze werden ab 2016 neu auf dem Konto 3180 verbucht.\n1600.3180 Dienstleistungen Dritter           8'000       409'387       401'387    5'017 Springereinsätze aufgrund von Personalwechsel, Aktualisierungsarbeiten sowie \n\nrechtlichen Unterstützungsdienstleistungen in den Bereichen \nBerufsbeistandschaft, Sozialversicherungen, Sozialhilfe.\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3010 Besoldungen (589)       535'000       443'605        -91'395        -17 Rekrutierungsgewinne Personal.\n1602.3300 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen         20'339         20'339       100 Nicht einbringbare Rückforderung.\n1602.3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse         55'000         83'044         28'044         51 Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern \n\n(Heim).\n1602.4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen       400'000       655'079       255'079         64 Höhere Rückgewinnung aufgrund von Erbschaften, Nachzahlung \n\nHilflosenentschädigung und ausländischen Renten. Zudem wurden \nMeldepflichtverletzungen aufgedeckt, was rund Fr. 100'000.00 ausmachte.\n\n1602.4362 Rückerstattungen Beihilfen         80'000       153'849         73'849         92 Rückerstattungen aus Todesfällen/günstigen Verhältnissen und nicht \ndeklariertem Vermögen.\n\n1602.4364 EL-Krankheits- und Behinderungskosten         15'779         15'779       100 Rückerstattungen infolge Wegfall ZL-Anspruch aufgrund Erbschaft, ganzer IV-\nRente sowie nicht deklariertem Vermögen.\n\n1602.4369 Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen\n\n        12'394         12'394       100 Möglichkeit der Rentenverrechnung. Nachträgliche Rückzahlung aus Swissair-\nKonkurs.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   83\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3651 Beiträge an Krankenkassen         10'000        -10'000      -100 Keine Verwendung für dieses Konto. Dieses Kto. Kann gelöscht werden.\n1603.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger     1'100'000     1'257'529       157'529         14 Schätzung gemäss Vorjahr. Steigende Krankenkassenprämien.\n\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger         38'000        -21'753        -59'753      -157 Systemänderung Durchschnittsprämie / Prämienanteile über SVA Zürich. \nEingegangene Rückerstattungen aus Vorjahren.\n\n1603.4365 Rückerstattungen aufgrund Einlösung von \nVerlustscheinen\n\n        10'000         40'615         30'615       306 Die Abteilung Steuern verstärkte ihre Inkassobemühungen aufgrund der \nerstmaligen Verjährung von Verlustscheinen. Dies führte zu einem deutlichen \nAnstieg der Rückerstattungen.\n\n1603.4600 Bundesbeiträge       620'400       656'381         35'981           6 Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Bund 55 %.\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)       507'600       537'039         29'439           6 Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Kanton 45 %.\n1606 Invalidität (550)\n1606.3650 Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi,  \n\netc.)\n        22'000           3'585        -18'415        -84 Rechnung Tixi-Taxi fehlt im Jahr 2016, wird im 2017 nach Vorliegen der \n\nRechnung nachbeglichen.\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3650 Beiträge an private Kinderkrippen       234'000       247'342         13'342         13 Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl \n\nbesuchter Krippentage.\n1607.3664 AHV-Beiträge für Minderbemittelte         50'000         72'641         22'641           6 Abhängig von der Anzahl der Sozialhilfebezüger sowie Asylsuchenden.\n1607.3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), \n\nGegenkonto 1922.4910\n      201'500       128'678        -72'822        -36 Bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und höherer Anteil \n\nKunden mit Höchsttarif. Deshalb fällt der Subventionierungsanteil der Stadt \nDübendorf geringer aus.\n\n1608 Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)\n\n1608.3180 Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)         12'000        -12'000      -100 Im Jahre 2016 keine Beaufsichtigungen der Tagesfamilien \n(Zweijahresrhythmus).\n\n1608.3621 Beitrag an Jugendsekretariat Uster       964'000       914'217        -49'783          -5 Kantonale Rechnung an die Dienstleistungen der Jugendsekretariate.\n1608.3654 Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher \n\nMaximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)\n      200'000       228'629         28'629         14 Anpassungen der Tageselternentschädigungen im Jahre 2015 und ff.\n\n1609 Drogenprävention, Alkohol-& Suchtberatung\n1609.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \n\nFachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme\n      151'000       104'860        -46'140        -31 Abhängig von der Anzahl behandelter Fälle.\n\n1620 Übriges Gesundheitswesen  (490)\n1620.3080 Entschädigungen für Hebammen         15'000         25'470         10'470         70 Markante Zunahme an Hebammenleistungen.\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim \n1621.3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)       300'000       495'896       195'896         65 Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in \n\nInstitutionen, Anzahl Pflegetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte pro \nPflegetage.\n\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen)\n\n      280'000       367'704         87'704         31 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   84\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1621.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen) (übrige)\n\n    1'100'000     1'632'570       532'570         48 do.\n\n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n1622.3610 Beiträge an Leistungen der ambulanten \n\nKrankenpfege (kantonale Spitex)\n      230'212       230'212       100 Diese Konto wurde 2015 neu eröffnet, damit die Aufwendungen separat \n\nausgewiesen werden können. Bisher wurden die Aufwendungen auf den Konti \n1622.3630 und 1650.3650 zusammengefasst. \n\n1622.3620 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (komunale Spitex)\n\n        37'987         37'987       100 do.\n\n1622.3630 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (Spitex ASZ)\n\n    1'164'900     1'508'292       343'392         29 do.\n\n1622.3650 Beiträge an Leistungen der ambulanten \nKrankenpfege (Spitex private Institutionen)\n\n        80'000       320'705       240'705       301 do.\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n1630.3010 Besoldungen       497'000       461'483        -35'517          -7 Rekrutierungsgewinne Personal\n1630.3170 Repräsentationskosten und Spesen         12'000           1'801        -10'199        -85 kein Versand von Weihnachtskarten+Blumen für Geburtstage für \n\nVerbeiständete, Spesen werden bei einem Vermögen von über Fr. 25'000.00 \ndirekt den Verbeiständeten belastet.\n\n1630.3180 Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche \nAuslagen\n\n        10'000         20'696         10'696       107 Nebst den Supervisionen für die Berufsbeistandschaft, wird der grösste Teil für \ndie Entrichtung der Aufsichtsbesuche der Tagesmütter verwendet.\n\n1630.3640 Zahlungen an Vormünder         89'600       152'814         63'214         71 Hohe Entschädigung für privaten Mandatsträger (Treuhandfirma total Fr. \n33'592.00). Dienste von Pro Senectute (Treuhanddienst+private \nMandatsträger) zu tief budgetiert.\n\n1630.4340 Mandatsentschädigungen       199'875       199'875       100 Kontrolle+Inkasso von unbezahlten Mandatsentschädigung 2014 (rund Fr. \n40'000.00)\n\n1630.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, \nKinderkrippen, etc.)\n\n             100         14'783         14'683  14'683 Die Aufwendungen für die Krippen-Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. \nSiehe Konto 1608.3180.\n\n1630.4361 Mündelerträge         50'000        -50'000      -100 Konto inaktiv = neu 1630.4340.\n1650 Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)\n1650.3660 Beitragszahlungen     1'200'000       672'410      -527'590        -44 Im Kanton Zürich wurden per 1. April 2016 die Kleinkinderbetreuungsbeiträge \n\n(KKBB) definitiv abgeschafft. Nachdem der Kantonsrat im vergangenen Herbst \ndie entsprechende Gesetzesänderung beschlossen hatte, wird diese nun \numgesetzt. Die Übergangsfrist für laufende Gesuche dauert bis Ende \nSeptember. Wer die gesetzlichen Voraussetzungen vor dem 1. April 2016 \nerfüllt und das Gesuch um KKBB bis am 30. April 2016 eingereicht hat, erhält \ndie Beiträge bis längstens 30. September 2016.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   85\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3010 Besoldungen     1'060'000       993'521        -66'479          -6 Rekrutierungsgewinne Personal / Minderausgaben infolge nicht besetzter \n\nStellen die jedoch mit Springereinsätzen überbrückt werden mussten \n(1600.3080/3180).\n\n1680.3030 Sozialleistungen       191'000       178'586        -12'414          -7 do.\n1680.3180 Dienstleistungen Dritter         15'000         51'905         36'905       246 do.\n1680.3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung)       210'000       236'770         26'770         13 ORS, Fallführung für vorläufig augenommene Flüchtlinge, anerkannte \n\nFlüchtlinge und vorläufig aufgenommene Ausländer. Steigende Fallzahlen und \nsteigender Aufwand in der Fallführung.\n\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger\n1681.4361 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \n\nwirtschaftliche Hilfe\n    1'000'000     1'052'030         52'030           5 Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. \n\n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger\n1682.3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \n\nKostenersatz durch den Heimatkanton\n      500'000       195'531      -304'469        -61 Schätzung. Die Kostenersatzpflicht des Heimatkantons wird per 8. April 2017 \n\nabgeschafft. Ab diesem Zeitpunkt fällt somit der Anspruch des \nAufenthaltskantons gegenüber dem Heimatkanton der bedürftigen Person nach \nArt. 15 ZUG weg.\n\n1682.3665 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz \ndurch den Heimatkanton\n\n    3'200'000     3'551'587       351'587         11 Schätzung gemäss Vorjahr. \n\n1682.4363 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe\n\n      260'000       156'213      -103'787        -40 Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, \nArbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB usw. Zunahme von Erziehungskosten für \nSpezialkrippen zur Integration, Familienbegleitungen usw. \n\n1682.4365 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den \nHeimatkanton\n\n      900'000       945'890         45'890           5 do.\n\n1682.4610 Staatsbeiträge         88'000       105'801         17'801         20 Dem Budget liegen Erfahrungswerte aus dem Vorjahr zugrunde.\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n1683.3521 Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung       500'000       842'822       342'822         69 Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen.\n\n1683.3522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n      450'000     1'144'074       694'074       154 do.\n\n1683.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \nKostenersatz\n\n    1'300'000       866'648      -433'352        -33 Schätzung gemäss Vorjahr. \n\n1683.3667 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz     3'000'000     2'758'610      -241'390          -8 Schätzung gemäss Vorjahr. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   86\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1683.4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz\n\n    1'200'000       703'398      -496'602        -41 Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, \nArbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB. Zunahme Ausländischer \nSozialhilfebezüger, zurückzuführen auf Familiennachzüge, ungenügende \nBildung und Deutschkenntnisse. Zunahme von Erziehungskostenfür \nSpezialkrippen zur Integration, Familienbegleitungen usw. \n\n1683.4367 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz\n\n    1'200'000       966'777      -233'223        -19 do.\n\n1683.4521 Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung       500'000       842'822       342'822         69 Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, \nGegenkonto\n\n1683.4522 Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n      450'000       841'354       391'354         87 Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, \nGegenkonto\n\n1685 Asylkoordination (588)\n1685.3140 Unterhalt Liegenschaften         10'000       100'019         90'019       900 Aufgrund der Kontingentserhöhung Aufnahme von 55 zusätzlichen \n\nAsylsuchenden und zur Verfügung zu stellen von Wohnraum bzw. Infrastruktur \nsowie deren Unterhalt. Umzug aus Abbruchliegenschaften in neue Unterkünfte.\n\n1685.3160 Fremdmiete von Liegenschaften           4'000         47'700         43'700    1'093 Unterbringung von Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage. Beiträge an \nZivilschutzorganisation.\n\n1685.3651 Beiträge an ORS Service AG     1'150'000     2'459'147     1'309'147       114 Steigende Fallzahlen von Asylsuchenden aufgrund von Kontingentserhöhung \nsowie Integrationsmassnahmen (Deutschkurse, Begleitungen, \nUnterstützungsdienstleistungen, Aufsichtsleistungen, etc.).\n\n1685.3660 Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)         45'000         16'112        -28'888        -64 Kostenbeteiligung an MNA (unbegleitete Jugendliche des Asylbereichs), RRB \n851/2003.\n\n1685.4510 Rückerstattung vom Kanton     1'200'000     1'704'821       504'821         42 Steigende Fallzahlen von Asylsuchenden aufgrund von Kontingentserhöhung.\n\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)\n1686.3100 Drucksachen und Publikationen         11'000              324        -10'676        -97 Reduktion von Zeitungsinseraten.\n1686.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \n\nArbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) \n(582)\n\n      135'000       258'300       123'300         91 Job-Bus mit Personen aus Dübendorf (Sozialhilfebeziehende, Personen ohne \nSozialhilfe, Arbeitslose mit Verweis des RAV, etc.). Gestützt auf Fr. 1'148.00 \n(Vorjahr Fr. 1'337.00) Teilnehmertage in den Arbeitseinrichtungen des Job Bus \nà je Fr. 225.00 ergeben sich im Jahre 2016 Gesamtkosten in Höhe von Fr. \n258'300.00. \n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n\n1695.3010 Besoldungen Pflegefachpersonal 2'139'100 1'773'632 -365'468 -17 Ausgleich mit Konto 1695.3180. Temporäre Arbeitskräfte geringerer \nPersonalausfall.\n\n1695.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 339'800 291'097 -48'703 -14 Bezug zu Konto 1695.3010\n1695.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 49'000 -49'000 -100 Ausgleich mit 1695.3180\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   87\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1695.3110 Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar 23'000 12'125 -10'875 -47 Verschoben auf RJ 2017, in Bezug auf den Ergänzungsbau wurden nur die \nnötigesten Einkäufe getätigt.\n\n1695.3150 Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar 22'200 8'730 -13'470 -61 Weniger EDV Kosten, es waren keine Supportarbeiten nötig.\n1695.3170 Spesenentschädigungen 74'500 56'702 -17'798 -24 Weniger Kilometerentschädigung durch die erhöhte Anzahl betriebseigener \n\nFahrzeuge.\n1695.3180 Dienstleistungen Dritter 279'581 279'581 100 Ausgleich mit Konto 1695.3010.\n1695.4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf) 1'164'900 1'510'962 346'062 30 Auswirkung der Taxenanpassung gemäs GD. Höherer Anteil Restfinanzierung \n\nGemeinde.\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n\n1697.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 91'900 102'293 10'393 11 Teilausgleich zu Konto 1698.3090.\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 101'700 90'931 -10'769 -11 Verschoben auf RJ 2017, Küchengerät mussten noch nicht ersetzt werden.\n1697.3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 235'000 208'431 -26'569 -11 Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch.\n1697.3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43) 285'400 248'645 -36'755 -13 In Bezug auf den Ergänzungsbau wurden nur die nötigesten Unterhaltsarbeiten \n\ngetätigt.\n1697.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen 66'000 40'183 -25'817 -39 Weniger Support externer Firmen nötig.\n1697.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug \n\nFachberater)\n25'000 11'226 -13'774 -55 Geringerer Bedarf an Beratung.\n\n1697.3188 Steuern und Abgaben (4920) 60'600 48'791 -11'809 -19 Tiefere Abwasser- und Entsorgungskosten.\n1697.4340 Benützungsgebühren 122'500 101'758 -20'742 -17 Weniger Bedarf an Sonderleistungen.\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410)\n\n1698.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 72'500.00 -72'500.00 -100.00 Musste nicht ausgeschöpft werden.\n1698.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 82'300.00 70'868.85 -11'431.15 -13.89 Teilausgleich zu Konto 1697.3090.\n1698.3150 Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310) 28'300.00 17'660.86 -10'639.14 -37.59 In Bezug auf den Ergänzungsbau, nur die nötigest Unterhaltsarbeiten getätigt.\n\n1698.4322 Pflegetaxen Versicherungen 2'373'500.00 2'167'520.40 -205'979.60 -8.68 Veränderung vom BESA-Splitt tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen.\n1698.4350 Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250) 507'000.00 477'461.10 -29'538.90 -5.83 Geringerer Bedarf bei den Medikamenten.\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570)\n\n1699.3140 4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 51'300.00 22'026.15 -29'273.85 -57.06 Weniger Mieterwechsel, entsprechend tiefere Wohnungssanierungen.\n1699.4270 Mietzinserträge (66) 556'400.00 593'525.15 37'125.15 6.67 Teilausgleich mit Konto1697.4340 (NK Wäsche).\n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3000 Tag- und Sitzungsgelder         49'000         71'410         22'410 45.73 Nachtragskredit Fr. 20'000.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember \n\n2016. Mehraufwand in Folge von Bauprojekten, Neuausrichtung \nSchulpsychologischer Dienst, mehr Bedarf für den internen \nInformationsaustausch der Schulpflegemitglieder.\n\n1900.3010 Besoldungen Schulverwaltung       812'200       857'099         44'899 5.53 Befristete Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit der \nGeschäftsleitung Schule führten zu Mehrausgaben. Dienstaltersgeschenk, \nFerienauszahlung der bisherigen Geschäftsleitung Schule.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   88\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1900.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, \nInseratkosten, Weiterbildung)\n\n        15'500         37'890         22'390 144.45 Nachtragskredit Fr. 24'500.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember \n2016. Rekrutierung Geschäftsleitung Schule mit Unterstützung externer Firma.\n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217)\n1901.3080 Aushilfsentschädigungen 357'000.00 302'204.40 -54'795.60 -15.35 Einerseits wurde weniger Aufwand auf Stundenrapportbasis generiert und \n\nandererseits wurden Stundenrapport-Anstellungen in Festanstellungen \numgewandelt. (1901.3010)\n\n1901.3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen 125'000.00 161'375.55 36'375.55 29.10 Durch die konsequente Verbuchungung von Ersatzbeschaffungen sind \nMehrausgaben auf diesem Konto und Minderausgaben im Konto 1901.3150 \nentstanden. Dies wurde im Budget 2017 bereits berücksichtigt.\n\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 695'000.00 638'225.60 -56'774.40 -8.17 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde mit höheren Energiekosten gerechnet.\n\n1901.3149 Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen 227'000.00 196'620.55 -30'379.45 -13.38 Infolge laufender Schulbauprojekte wurden auf den betroffenen Anlagen \nUnterhaltsarbeiten zurückgestellt.\n\n1901.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate 104'500.00 62'197.78 -42'302.22 -40.48 Durch die konsequente Verbuchungung von Ersatzbeschaffungen sind \nMinderausgaben auf diesem Konto und Mehrausgaben im Konto 1901.3110 \nentstanden. Dies wurde im Budget 2017 bereits berücksichtigt.\n\n1901.3188 Steuern und Abgaben 102'000.00 87'632.90 -14'367.10 -14.09 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von höheren Ausgaben ausgegangen. \nDazu kam, dass ein Teil der Aufwände 2016 erst nach Rechnungsabschluss in \nRechnung gestellt wurden.\n\n1901.4340 Benützungsgebühren 28'000.00 40'280.20 12'280.20 43.86 Etwas höhere kostenpflichtige Turnhallen-Benutzung (Lycée France / \nSprachheilschule Zürich). Dazu kommt die Umstellung der Rechnungsstellung. \nBisher wurde die Rechnung nach der Benutzung erstellt. Heute erfolgt die \nRechnungsstellung vor der Benutzung. \n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n210'000.00 -210'000.00 -100.00 Nicht mehr relevant für Diffenrenzenkommentar\n\n1901.4523 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle\n\n240'000.00 -240'000.00 -100.00 Nicht mehr relevant für Diffenrenzenkommentar\n\n1901.4524 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf\n\n        52'500        -52'500      -100 Nicht mehr relevant für Diffenrenzenkommentar\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten \n\nMusikschule und Diverse)\n      932'000       992'070         60'070           6 Höhere Nachfrage bei den Freifachkursen. \n\nMehr Vikariate als vorhersehbar.\nZusätzliche QUIMS-Schule, Högler-Wil. \nMehr Einsatz von kommunalen QUIMS Angestellten (Entlastung auf Konto \n1902.3513).\n\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)       310'000       277'401        -32'599        -11 Aufgrund der Personalstruktur (jüngere Personen) verringerten sich die \nSozialausgaben.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   89\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1902.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte         40'000         14'207        -25'793        -64 Infolge einer Evaluation über zukünftige Präsentations- und \nVisualisierungsgeräte wurden nur noch die nötigsten Reparatur- und \nUnterhaltsarbeiten ausgeführt.\n\n1902.3152 Unterhalt EDV Hardware         55'000         44'467        -10'533        -19 Infolge Eigenleistung von IT-Support durch Hauswarte konnte der Vertrag mit \nder externen Firma gekürzt werden.\n\n1902.3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. \nProjekte Quims\n\n      391'800       336'460        -55'340        -14 Für Projekte der QUIMS-Schulen wurden auf diesem Konto weniger \nSachaufwände benötigt.\nGeplant waren zwei Schneesportlager, effektiv wurde aufgrund der Nachfrage \nnur eines durchgeführt.\n\n1902.3186 Dienstleistungen Dritter           6'000         23'726         17'726       295 Nachtragskredit Fr. 17'000.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember \n2016. Stellvertretung Schulleitung Flugfeld (unbezahlter Urlaub).\n\n1902.3513 Besoldungen Quims         32'000         17'238        -14'762        -46 Siehe Kommentar auf Konto 1902.3020.\n1902.4361 Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S       138'000       103'010        -34'990        -25 Geplant waren zwei Schneesportlager, effektiv wurde aufgrund der Nachfrage \n\nnur eines durchgeführt, darum fielen die Elternbeiträge geringer aus.\n\n1902.4362 Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft         10'000         65'129         55'129       551 Der Aufwand auf Konto 1902.3170 von Fr. 77'218.00 wurde mit Fr. 65'129.00 \nals Rückerstattung des Gesamtprojektes Anteilmässig ausgeglichen.\n\n1902.4610 Staatsbeiträge         29'000         40'938         11'938         41 Der Staatbeitrag für die "Integrierte Sonderschulung" fiel auf Grund mehr \nanrechenbarer Fälle höher aus.\n\n1903 Kindergarten (200)\n1903.3020 Besoldungen         18'000         36'796         18'796       104 Mehr Vikariate als vorhersehbar. \n1903.3021 Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ       593'200       533'265        -59'936        -10 Weniger Aufwand infolge Einsatz von mehr sonderpädagogischem Personal \n\nohne Diplom, die zu einem tieferen Lohnansatz verrechnet werden.\n1903.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)         94'000       107'403         13'403         14 Aufgrund der Personalstruktur erhöhten sich die Sozialausgaben.\n1903.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte         50'000         17'760        -32'240        -64 Weniger Anschaffungen als geplant.\n1906 Schulgesundheitsdienst (460)\n1906.3010 Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter       209'000       231'949         22'949         11 Mehraufwand infolge Mutterschaftsvikariat.\n1906.3186 Dienstleistungen Dritter         50'000         24'616        -25'384        -51 Minderaufwand bei der unterstützenden Familienarbeit.\n1906.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)         12'790         12'790       100 Durch das Mutterschaftsvikariat (Konto 1906.3010) sind Rückerstattungen \n\nPersonal entstanden.\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3180 Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, \n\netc.)\n      222'800       186'197        -36'603        -16 Weniger externe Therapien als geplant.\n\n1910.3182 Transportdienstleistungen (218)       320'000       238'382        -81'618        -26 Weil es von den Kindern her möglich ist, wurden weniger individuelle \nTransporte benötigt und vermehrt die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Im \nBudget 2017 wurden Fr. 300'000.00 veranschlagt, das Budget 2018 wird noch \ntiefer liegen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   90\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1910.3520 Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime \nin anderen Gemeinden\n\n    2'500'000     2'205'523      -294'477        -12 Weniger externe Sonderschulungen als geplant.\n\n1911 Volksschule Sonstiges (218)\n1911.3010 Besoldungen       243'000       261'406         18'406           8 Vertretung einer Schulpsychologin infolge Unfall. Die neue Leitung des \n\nSchulpsychologischen Dienstes wurde per 01.11.2016 eingestellt, dies war bei \nder Budgetierung für das Jahr 2016 noch nicht bekannt.\n\n1911.3182 Transportdienstleistungen         49'000         67'676         18'676         38 Für die Kinder im neuen Wohnquartier "Zwicky-Areal" mussten zusätzliche \nTransporte mit dem externen Schulbus organisiert werden, da der Schulweg für \nKindergartenkinder nicht geeignet ist. \n\n1911.3186 Dienstleistungen Dritter         16'000           3'707        -12'293        -77 Weniger Aufwand, da sich für die Planung der Neuausrichtung \nSchulpsychologischer Dienst die Anschlussgemeinden finanziell beteiligt \nhaben.\n\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)       212'100       196'639        -15'461          -7 Veränderungen in der Personalstruktur (jüngere Personen) haben zu tieferen \n\nAusgaben bei den Sozialleistungen geführt.\n1920.3090 Allgemeiner Personalaufwand         30'500         16'774        -13'726        -45 Weniger Ausbildungen als geplant. Eine grössere Weiterbildung musste \n\nverschoben werden.\n1920.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte         30'000         45'707         15'707         52 Anschaffung neuer Steamer und Kühlschrank in der Küche Zwinggarten, da die \n\nalten Geräte irreparabel ausfielen (CHF 16‘303.00)\n1920.3132 Lebensmittel, Getränke       120'000       139'538         19'538         16 Der zusätzlich Hort Stägenbuck und generell die höhere Schülerzahl in den \n\nSchulergänzenden Angeboten führte auch zu einer höheren Zahl an \nVerpflegungseinheiten.\n\n1920.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, etc.         20'000           9'098        -10'902        -55 Weniger Reparaturen als eingeplant.\n1920.4320 Pensionsgelder Hort     1'250'000     1'181'528        -68'472          -5 Durch die unterschiedliche wirtschaftliche Fähigkeit der Eltern können die \n\nElternbeiträge stark variieren. Bei der Budgetierung wurde mit höheren \nElternbeiträgen gerechnet.\n\n1921 Schulzahnklinik (460)\n1921.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte         15'000           4'770        -10'230        -68 Es waren wenig Reparaturen an Geräten und Mobiliar nötig.\n1921.4340 Behandlungskosten       495'000       530'202         35'202           7 In Folge mehr kieferorthopädischer Behandlungen entstanden \n\nMehreinnahmen.\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.3010 Besoldungen Krippenpersonal       448'900       424'616        -24'284          -5 Weniger Vikariatskosten als bei der Budgetierung gerechnet.\n1922.4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), \n\nGegenkonto 1607.3910\n      201'500       145'974        -55'526        -28 Geringerer Anteil Eltern, bei denen die Stadt ein Subventionierungsbeitrag \n\nausrichten muss.\n1923 Musikschule (214)\n1923.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)       418'800       443'883         25'083           6 Alle Sozialleistungen werden nur noch auf 1923.3030 verbucht und nicht mehr \n\naufgeteilt auf 3030 und 3035.\nDazu kommt die Veränderung in der Personalstruktur (jüngere Personen) \nwelche zu tieferen Ausgaben bei den Sozialleistungen geführt hat.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   91\n\nKonto Text  Budget  Rechnung  Abw. Fr.  Abw.% Abweichungsbegründung\n2016 2016\n\n1923.3035 Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)         49'800        -49'800      -100 Alle Sozialleistungen werden nur noch auf 1923.3030 verbucht und nicht mehr \naufgeteilt auf 3030 und 3035.\n\n1923.3186 Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten, etc.)         13'376         13'376       100 Auf diesem Konto wurden zwei Nachtragskredite genehmigt:\nNachtragskredit  Fr. 7'000.00 gemäss Sitzung Nr. 01/16-17 vom 06. September \n2016. Rechnungsprüfung durch Federas.\nNachtragskredit Fr. 6'000.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember \n2016. Rezertifizierung.\n\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n\n        95'000       127'647         32'647         34 Zunahme der Schülerzahlen im Rahmen des VZM-Austausches (Verband \nZürcherischer Musikschulen)\n\n1923.4330 Schul- und Kursgelder     1'279'500     1'348'879         69'379           5 Anpassung Tarifordnung und Stipendienregelung, dadurch sind mehr \nElternbeiträge generiert worden.\n\n1923.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden     1'050'000       972'336        -77'664          -7 Schülerrückgang in den Anschlussgemeinden\n1923.4525 Kostenanteil Primarschule Dübendorf an \n\nMusikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)\n      435'000       409'638        -25'363          -6 Schülerrückgang in den Anschlussgemeinden\n\n1923.4610 Staatsbeiträge       117'000       132'931         15'931         14 Zunahme der erbrachten und an den Kanton verrechenbare Leistungen, wie\nBläserklasse, Eltern-Kind Singen, Instrumentalunterricht.\n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Seite: 92\n\nVoranschlag 2016 Rechnung 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n24'760'000 50 Sachgüter 19'794'661.13 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n1'190'000 56 Investitionsbeiträge 577'094.60 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 302'118.50 \n\n250'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 136'424.60 \n\n26'200'000 Total Ausgaben 20'810'298.83 \n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n1'800'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 1'819'635.75 \n\n340'000 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 680'000.00 \n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter 551'649.10 \n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 843'462.80 \n\n67 Durchlaufende Beiträge 302'118.50 \n\n2'140'000 Total Einnahmen 4'196'866.15 \n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen  Seite: 93\n\nVoranschlag 2016 Rechnung 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n26'200'000 Total Investitionsausgaben 20'810'298.83\n\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\n\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n2'140'000 Total Investitionseinnahmen 4'196'866.15\n\n24'060'000 Nettoinvestitionen 16'613'432.68\n\nEinnahmenüberschuss\n\n26'200'000 26'200'000 20'810'298.83 20'810'298.83\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 198'797.50\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 12'655.00\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 584'085.25\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\n89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n0 0 211'452.50 584'085.25\n\nNettoveränderung bei den Sachwertanlagen\n\nAusgabenüberschuss = Zuwachs\n\nEinnahmenüberschuss = Verminderung 372'632.75\n\n0 0 584'085.25 584'085.25\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 94\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2016     \n                                                                      2015             2016           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1         STADT DUEBENDORF                                                                                \n          Ausgaben                                              14'752'587       26'200'000      20'810'298.83                      \n          Einnahmen                                              3'832'284        2'140'000                        4'196'866.15     \n          Ausgabenüberschuss                                    10'920'303  S    24'060'000  S                    16'613'432.68     \n                                                                                \n10        Politische Gemeinde                                                                                \n          Ausgaben                                                 405'004        1'325'000       1'831'020.55                      \n          Einnahmen                                                    100                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       404'904  S     1'325'000  S                     1'831'020.55     \n                                                                                \n1020      Stadtverwaltung                                                                                \n          Ausgaben                                                 118'804          730'000         395'881.40                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       118'804  S       730'000  S                       395'881.40     \n5060      Mobilien                                                 118'804  S       730'000  S      395'881.40                      \n                                                                                \n1090      Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)                                                                           \n          Ausgaben                                                 286'200          595'000       1'435'139.15                      \n          Einnahmen                                                    100                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       286'100  S       595'000  S                     1'435'139.15     \n5000      Erwerb & Übertragungen Grundstücke                                                        568'510.25                      \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n5010      Tiefbauten                                                25'658  S        50'000  S      820'520.85                      \n5030      Hochbauten                                               260'542  S       500'000  S        1'230.55                      \n5650      Investitionsbeiträge privater Institutionen                                45'000  S       44'877.50                      \n6000      Abgang und Übertragungen Grundstücke                         100  H                                                       \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n11        Öffentliche Sicherheit                                                                                \n          Ausgaben                                                 723'161          252'000         564'275.40                      \n          Einnahmen                                                465'907                                           367'889.90     \n          Ausgabenüberschuss                                       257'254  S       252'000  S                       196'385.50     \n                                                                                \n1110      Stadtpolizei                                                                                \n          Ausgaben                                                 177'187          192'000         262'156.90                      \n          Einnahmen                                                 26'976                                            65'771.40     \n          Ausgabenüberschuss                                       150'211  S       192'000  S                       196'385.50     \n5030      Hochbauten                                                31'038  S                         4'650.80                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           146'149  S       192'000  S      257'506.10                      \n6310      Rückerstattungen Dritter                                                                                8'500.00     \n6620      Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände               26'976  H                                         57'271.40     \n                                                                                \n1140      Stadtfeuerwehr                                                                                \n          Ausgaben                                                 119'479           60'000                                         \n          Einnahmen                                                 12'436                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       107'043  S        60'000  S                                      \n5030      Hochbauten                                                76'279  S        60'000  S                                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                            43'200  S                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 95\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2016     \n                                                                      2015             2016           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n6330      Rückerstattungen Dritter                                   2'500  H                                                       \n6620      Beiträge anderer Gemeinden                                 9'936  H                                                       \n                                                                                \n1160      Zivilschutz                                                                                \n          Ausgaben                                                 426'495                          302'118.50                      \n          Einnahmen                                                426'495                                           302'118.50     \n5700      Durchlaufende Beiträge                                   426'495  S                       302'118.50                      \n6700      Durchlaufende Beiträge                                   426'495  H                                        302'118.50     \n                                                                                \n12        Bildung                                                                                \n          Ausgaben                                               1'662'275        2'050'000       1'316'162.42                      \n          Einnahmen                                                                                179'324.40     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'662'275  S     2'050'000  S                     1'136'838.02     \n                                                                                \n1217      Schulliegenschaften                                                                                \n          Ausgaben                                               1'662'275        2'050'000       1'316'162.42                      \n          Einnahmen                                                                                179'324.40     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'662'275  S     2'050'000  S                     1'136'838.02     \n5030      Hochbauten Primarschule                                1'537'982  S     2'050'000  S    1'316'162.42                      \n5060      EDV-Anschaffungen Primarschule                           124'293  S                                                       \n6600      Bundesbeiträge                                                                                12'030.00     \n6610      Staatsbeiträge                                                                                11'820.00     \n6620      Rückerstattung Sekundarschule                                                                              155'474.40     \n                                                                                \n13        Kultur und Freizeit                                                                                \n          Ausgaben                                                 612'344          560'000         528'101.85                      \n          Einnahmen                                                  6'500                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       605'844  S       560'000  S                       528'101.85     \n                                                                                \n1300      Kulturförderung                                                                                \n          Ausgaben                                                 268'380          280'000          56'163.25                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       268'380  S       280'000  S                        56'163.25     \n5030      Hochbauten                                               168'380  S       280'000  S       56'163.25                      \n5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen            100'000  S                                                       \n                                                                                \n1340      Sport (inkl. Schiesswesen)                                                                                \n          Ausgaben                                                  63'965                           35'454.80                      \n          Einnahmen                                                  6'500                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                        57'465  S                                         35'454.80     \n5030      Hochbauten                                                63'965  S                        35'454.80                      \n6690      Übrige eingehende Investitionsbeiträge                     6'500  H                                                       \n                                                                                \n1341      Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                 280'000          280'000         436'483.80                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       280'000  S       280'000  S                       436'483.80     \n5030      Hochbauten                                                                                156'483.80                      \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 96\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2016     \n                                                                      2015             2016           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche                      280'000  S       280'000  S      280'000.00                      \n          Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n15        Soziale Wohlfahrt                                                                                \n          Ausgaben                                               1'790'962        7'650'000       6'584'382.35                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'790'962  S     7'650'000  S                     6'584'382.35     \n                                                                                \n1540      Jugend                                                                                \n          Ausgaben                                                                  600'000                                         \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        600'000  S                                      \n5650      Private Institutionen                                                     600'000  S                                      \n                                                                                \n1570      Altersheim/ Alterswohnungen                                                                                \n          Ausgaben                                               1'790'962        7'050'000       6'584'382.35                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'790'962  S     7'050'000  S                     6'584'382.35     \n5030      Hochbauten                                             1'757'139  S     6'900'000  S    6'551'453.35                      \n5060      Mobilien, Geräte                                          33'823  S       150'000  S       32'929.00                      \n                                                                                \n16        Verkehr                                                                                \n          Ausgaben                                               5'328'132        7'780'000       6'782'904.11                      \n          Einnahmen                                                 43'563                                         1'190'935.95     \n          Ausgabenüberschuss                                     5'284'569  S     7'780'000  S                     5'591'968.16     \n                                                                                \n1620      Gemeindestrassen                                                                                \n          Ausgaben                                               5'297'035        7'680'000       6'634'529.01                      \n          Einnahmen                                                 43'563                                         1'090'935.95     \n          Ausgabenüberschuss                                     5'253'472  S     7'680'000  S                     5'543'593.06     \n5010      Strassenbauten                                         3'663'488  S     6'830'000  S    5'212'834.97                      \n5011      Parkwesen                                                    287  S       330'000  S      539'549.54                      \n5015      Verkehrskonzepte                                                                          311'932.85                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           358'259  S       460'000  S      497'492.85                      \n5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                     1'215'000  S                        67'217.10                      \n5640      Investitionsbeiträge                                      60'000  S        60'000  S       60'000.00                      \n5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen                                              54'498.30-                     \n6310      Rückerstattungen Dritter                                  43'563  H                                        590'935.95     \n6600      Bundesbeiträge                                                                                500'000.00     \n                                                                                \n1650      Regionalverkehr                                                                                \n          Ausgaben                                                  31'097          100'000         148'375.10                      \n          Einnahmen                                                                                100'000.00     \n          Ausgabenüberschuss                                        31'097  S       100'000  S                        48'375.10     \n5030      Hochbauten                                                31'097  S       100'000  S       93'876.80                      \n5640      Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche                                               54'498.30                      \n          Unternehmungen                                                                                \n6310      Rückerstattungen Dritter                                                                                100'000.00     \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 97\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2016     \n                                                                      2015             2016           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n17        Umwelt und Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                               4'105'709        6'378'000       3'034'462.15                      \n          Einnahmen                                              3'316'214        2'140'000                        2'458'715.90     \n          Ausgabenüberschuss                                       789'495  S     4'238'000  S                       575'746.25     \n                                                                                \n1710      Abwasserbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                               2'202'168        4'860'000       2'211'267.18                      \n          Einnahmen                                              2'903'226        1'800'000                        1'671'848.90     \n          Ausgabenüberschuss                                                      3'060'000  S                       539'418.28     \n          Einnahmenüberschuss                                      701'057  H                                                       \n5010      Tiefbauten                                             2'202'168  S     4'860'000  S    2'211'267.18                      \n6106      Kanalisations-Anschlussgebühren                        2'755'439  H     1'800'000  H                     1'819'635.75     \n6310      Rückerstattungen Dritter                                 147'787  H                                        147'786.85-    \n                                                                                \n1711      Kläranlagen                                                                                \n          Ausgaben                                                                                \n          Einnahmen                                                340'000          340'000                          680'000.00     \n          Einnahmenüberschuss                                      340'000  H       340'000  H      680'000.00                      \n6220      Rückzahlung Darlehen                                     340'000  H       340'000  H                       680'000.00     \n                                                                                \n1720      Abfallbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                                 929'234          243'000         145'618.90                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       929'234  S       243'000  S                       145'618.90     \n5010      Tiefbauten                                                59'000  S       160'000  S      123'201.90                      \n5030      Hochbauten                                               742'028  S                                                       \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           128'207  S        83'000  S       22'417.00                      \n                                                                                \n1740      Friedhof                                                                                \n          Ausgaben                                                 212'870           80'000          84'797.80                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       212'870  S        80'000  S                        84'797.80     \n5010      Tiefbauten                                               145'670  S        80'000  S       78'401.60                      \n5030      Hochbauten                                                67'199  S                         6'396.20                      \n                                                                                \n1750      Unterhalt von Gewässern und Verbauungen                                                                                \n          Ausgaben                                                 659'915          945'000         500'343.67                      \n          Einnahmen                                                 72'988                                           106'867.00     \n          Ausgabenüberschuss                                       586'927  S       945'000  S                       393'476.67     \n5010      Tiefbauten                                               659'915  S       945'000  S      500'343.67                      \n6610      Staatsbeiträge                                            72'988  H                                        106'867.00     \n                                                                                \n1790      Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                                 101'521          250'000          92'434.60                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       101'521  S       250'000  S                        92'434.60     \n5810      Planungsausgaben                                         101'521  S       250'000  S       92'434.60                      \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 98\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2016     \n                                                                      2015             2016           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n18        Volkswirtschaft                                                                                \n          Ausgaben                                                 125'000          205'000         168'990.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       125'000  S       205'000  S                       168'990.00     \n                                                                                \n1869      Energie übrige                                                                                \n          Ausgaben                                                 125'000          205'000         168'990.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       125'000  S       205'000  S                       168'990.00     \n5600      Investitionsbeiträge Bund                                125'000  S       205'000  S      125'000.00                      \n5810      Planungsbeiträge                                                                           43'990.00                      \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 99\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung Finanzvermögen                 Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                  Rechnung 2015 Voranschlag 2016               Investitionen 2016     \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n19        Finanzen und Steuern                                                                                \n          Ausgaben                                               2'286'281                          211'452.50                      \n          Einnahmen                                                568'281                                           584'085.25     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'718'000  S                                                       \n          Einnahmenüberschuss                                                                       372'632.75                      \n                                                                                \n1942      Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                \n          Ausgaben                                               2'286'281                          211'452.50                      \n          Einnahmen                                                568'281                                           584'085.25     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'718'000  S                                                       \n          Einnahmenüberschuss                                                                       372'632.75                      \n7011      Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens              1'527'200  S                                                       \n7012      Erschliessung von Grundstücken des                       607'981  S                       183'925.70                      \n          Finanzvermögens                                                                                \n7013      Übertragungen von Grundstücken aus dem                       100- S                                                       \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n7022      Erstellung, Umbau von Gebäulichkeiten des                                                  14'871.80                      \n          Finanzvermögens                                                                                \n7920      Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)          151'200  S                        12'655.00                      \n8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens             437'081  H                                         15'685.00     \n8012      Übertragung von Grundstücken des Finanzvermögens                                                           568'400.25     \n          ins Verwaltungsvermögen                                                                                \n8021      Verkauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens          131'200  H                                                       \n                                                                                \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 100\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1              Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                \n               Soll                                                                    26'200'000      20'241'788.58                \n               Haben                                                                    2'140'000       4'196'866.15                \n               Soll-Überschuss                                                         24'060'000  S   16'044'922.43  S             \n                                                                                \n1020           Stadtverwaltung                                                                                \n               Soll                                                                       730'000         395'881.40                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            730'000  S      395'881.40  S             \n                                                                                \n1020.5060      Mobilien                                                                   730'000  S      395'881.40  S             \n1020.5060.29   Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten, 1.                            103'019.20- S             \n               Teil *) Abrechnung gen. SR am 11.12.2014                                                                             \n1020.5060.31   Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur                      200'000  S        3'278.90  S             \n1020.5060.32   Informatikdienste, Ablösung System Center                                                   20'684.15  S             \n1020.5060.33   Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen                      250'000  S      249'319.75  S             \n1020.5060.34   Informatikdienste, Erneuerung Multifunktionsprinter                        100'000  S                                \n1020.5060.35   Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal /                 90'000  S       95'598.60  S             \n               Finanz-Suite                                                                                \n1020.5060.36   Informatikdienste, Einführung flachendeckendes                              90'000  S       27'000.00  S             \n               Datenmanagement-System DMS                                                                                \n1020.5060.39   Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten, 2.                            103'019.20  S             \n               Teil                                                                                \n                                                                                \n1090           Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                                                \n               Soll                                                                       595'000         866'628.90                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            595'000  S      866'628.90  S             \n                                                                                \n1090.5010      Tiefbauten                                                                  50'000  S      820'520.85  S             \n1090.5010.1    Stadthaus, Sanierung Stadthausplatz, Aufwertung                             50'000  S                                \n1090.5010.2    Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz                                             820'520.85  S             \n                                                                                \n1090.5030      Hochbauten                                                                 500'000  S        1'230.55  S             \n1090.5030.16   Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen;            500'000  S                                \n               Ausführung 2016                                                                                \n1090.5030.30   Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik                                               788.75  S             \n1090.5030.54   Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau                                                              441.80  S             \n                                                                                \n1090.5650      Investitionsbeiträge privater Institutionen                                 45'000  S       44'877.50  S             \n1090.5650.10   Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen /                      45'000  S       44'877.50  S             \n               Mobiliarergänzungen                                                                                \n                                                                                \n1110           Stadtpolizei                                                                                \n               Soll                                                                       192'000         262'156.90                \n               Haben                                                                                65'771.40                \n               Soll-Überschuss                                                            192'000  S      196'385.50  S             \n                                                                                \n1110.5030      Hochbauten                                                                                4'650.80  S             \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 101\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1110.5030.1    Stadtpolizei, Haus der Sicherheit                                                            4'650.80  S             \n                                                                                \n1110.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                             192'000  S      191'734.70  S             \n1110.5060.12   Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1, Abrechnung               92'000  S                                \n               gen. SRB 15-119 vom 9.4.2015                                                                                \n1110.5060.19   Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Radar                                      100'000  S       99'792.00  S             \n1110.5060.21   Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1                                           91'942.70  S             \n                                                                                \n1140           Stadtfeuerwehr                                                                                \n               Soll                                                                        60'000                                   \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                             60'000  S                                \n                                                                                \n1140.5030      Hochbauten                                                                  60'000  S                                \n1140.5030.5    Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem Feuerwehrgebäude                   60'000  S                                \n                                                                                \n1160           Zivilschutz                                                                                \n               Soll                                                                                302'118.50                \n               Haben                                                                                302'118.50                \n                                                                                \n1160.5700      Durchlaufende Beiträge                                                                     302'118.50  S             \n1160.5700.99   Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)                                             302'118.50  S             \n                                                                                \n1160.6700      Durchlaufende Beiträge                                                                     302'118.50  H             \n1160.6700.99   Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)                                           302'118.50  H             \n                                                                                \n1217           Schulliegenschaften Primarschule                                                                                \n               Soll                                                                     2'050'000       1'316'162.42                \n               Haben                                                                                179'324.40                \n               Soll-Überschuss                                                          2'050'000  S    1'136'838.02  S             \n                                                                                \n1217.5030      Hochbauten                                                               2'050'000  S    1'136'838.02  S             \n1217.5030.20   Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal und                       150'000  S       85'797.90  S             \n               Dachgeschoss                                                                                \n1217.5030.41   Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach                                  100'000  S       72'474.30  S             \n1217.5030.43   Schulhaus Högler, Erweiterung                                                               21'600.00  S             \n1217.5030.50   Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung                               500'000  S       27'606.05  S             \n1217.5030.67   Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung, abgerechnet gem. PS 44,                             23'597.65  S             \n               02/16-17 vom 1.11.2016                                                                                \n1217.5030.82   Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                      1'000'000  S      590'591.25  S             \n1217.5030.105  Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                                       67'494.77  S             \n1217.5030.110  Schulhaus Stägenbuck, Beheben Sicherheitsmängel *)                                         102'025.70- S             \n               Kreditabrechnung erstellt, PS genehmigt am 15.3.2016  (05/15-16                                                      \n               )                                                                                \n1217.5030.111  Schulverwaltung, Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie                             67'270.55  S             \n               Installation Garderobenbereich                                                                                \n1217.5030.112  Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung  *) Kreditabrechnung                               71'474.70  S             \n               erstellt, PS genehmigt am 14.6.2016 (08/15-16 )                                                                      \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 102\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1217.5030.113  Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung Singsaal, *Abrechnung                              52'588.85  S             \n               gen. PS 45, 02/16-17 vom 1.11.2016                                                                                \n1217.5030.114  Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung in Büroräumlichkeiten                              9'539.30  S             \n1217.5030.140  Schulhaushartplätze, Sanierung Högler und Flugfeld                         150'000  S                                \n1217.5030.141  Sicherheitsvorkehrungen bei Spielgeräten* gem. PS 67, 03/16-17             150'000  S      148'828.40  S             \n               vom 13.12.2016 abgerechnet                                                                                \n                                                                                \n1300           Kulturförderung                                                                                \n               Soll                                                                       280'000          56'163.25                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            280'000  S       56'163.25  S             \n                                                                                \n1300.5030      Hochbauten                                                                 280'000  S       56'163.25  S             \n1300.5030.10   Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                        280'000  S       56'163.25  S             \n                                                                                \n1340           Schiesswesen                                                                                \n               Soll                                                                                35'454.80                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                             35'454.80  S             \n                                                                                \n1340.5030      Hochbauten                                                                                35'454.80  S             \n1340.5030.4    Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung                                            709.00  S             \n1340.5030.5    Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus                                                34'745.80  S             \n                                                                                \n1341           Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n               Soll                                                                       280'000         436'483.80                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            280'000  S      436'483.80  S             \n                                                                                \n1341.5030      Hochbauten                                                                                156'483.80  S             \n1341.5030.11   Hallenbad Oberdorf, Neubau                                                                 156'483.80  S             \n                                                                                \n1341.5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                         280'000  S      280'000.00  S             \n1341.5640.2    Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten                280'000  S      280'000.00  S             \n               (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)                                                     \n                                                                                \n1540           Jugend                                                                                \n               Soll                                                                       600'000                                   \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            600'000  S                                \n                                                                                \n1540.5650      Private Institutionen                                                      600'000  S                                \n1540.5650.10   Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                    600'000  S                                \n                                                                                \n1570           Alterszentrum                                                                                \n               Soll                                                                     7'050'000       6'584'382.35                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                          7'050'000  S    6'584'382.35  S             \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 103\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1570.5030      Hochbauten                                                               6'900'000  S    6'551'453.35  S             \n1570.5030.16   Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, Ausführung 2016                                94'902.40  S             \n1570.5030.57   Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                  6'900'000  S    6'456'550.95  S             \n                                                                                \n1570.5060      Mobilien                                                                   150'000  S       32'929.00  S             \n1570.5060.15   Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung                              5'140.55- S             \n               2015, Abrechnung vom ASZ geschickt. BESAZ.2016.016 genehmigt                                                         \n1570.5060.16   Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung            150'000  S       38'069.55  S             \n               2016                                                                                \n                                                                                \n1620           Gemeindestrassen                                                                                \n               Soll                                                                     7'680'000       6'634'529.01                \n               Haben                                                                                1'090'935.95                \n               Soll-Überschuss                                                          7'680'000  S    5'543'593.06  S             \n                                                                                \n1620.5010      Strassenbauten                                                           6'830'000  S    4'371'420.42  S             \n1620.5010.1    Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)                        500'000  S                                \n1620.5010.8    Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                                200'000  S                                \n1620.5010.11   Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03           200'000  S        6'582.30  S             \n1620.5010.13   Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe                                                        6'582.30- S             \n1620.5010.15   Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07                                       91'543.10  S             \n1620.5010.17   Wallisellenstrasse (122), Abschnitt Birchlenstrasse bis                    450'000  S       49'472.80  S             \n               Überlandstrasse, Erstellung einer neuen Rad- und Fusswegbrücke,                                                      \n               Abrechnung SRB 16-370 vom 17.11.2016                                                                                \n1620.5010.18   Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis,                  600'000  S       34'848.06- S             \n               Sanierung und Umgestaltung der Strasse, GVK 2.09* Abgerechnet                                                        \n               mit SRB 16-437 vom 15.12.2016                                                                                \n1620.5010.20   Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechnisches Gutachten                                  9'432.35- S             \n               untere Geerenstrasse * Abrechnung gem. SRB 16-438 vom 15.12.2016                                                     \n1620.5010.21   Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und                               33'692.65  S             \n               Umgestaltung, Trottoirüberfahrt, GVK 2.11* abgerechnet mit SRB                                                       \n               17-27 vom 09.02.2017                                                                                \n1620.5010.22   Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2                                                     30'475.43  S             \n1620.5010.30   Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015                               20'229.40  S             \n1620.5010.33   Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse                                      13'519.00  S             \n1620.5010.36   Chilbiplatz, Ersatz Absperrung *Abrechnung gen. SRB 16-268 vom                              12'653.65- S             \n               18.08.2016                                                                                \n1620.5010.37   Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg                                     4'198.20  S             \n1620.5010.38   Lindenplatz / Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung,                                       8'283.40  S             \n               Sofortmassnahmen, GVK 2.01 + 2.02                                                                                \n1620.5010.39   Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten,                                     12'258.95  S             \n               Sanierung                                                                                \n1620.5010.40   Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket             30'000  S      238'626.55  S             \n               Birchlen, GVK 5.01                                                                                \n1620.5010.42   Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen                      600'000  S                                \n1620.5010.45   Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden-                        150'000  S      156'576.60- S             \n               Frickenstrasse, Strassensanierung                                                                                \n1620.5010.47   Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen                                      126'345.50  S             \n1620.5010.50   Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord                                                           70'000.00  S             \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 104\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1620.5010.53   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2013,                     150'000  S                                \n               Abrechnung mit SRB 16-407 vom 01.12.2017                                                                             \n1620.5010.54   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014                                      140'351.75  S             \n1620.5010.55   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2015                                        5'720.60  S             \n1620.5010.56   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2016  (inkl.                              219'758.90  S             \n               Chästrägerweg) * abgerechnet mit SRB 16-439 vom 15.12.2016                                                           \n1620.5010.61   Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2011,                  100'000  S                                \n               *Abrechnung gen. SRB 15-372 vom 26.11.2015                                                                           \n1620.5010.70   Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96                     300'000  S      490'047.35  S             \n1620.5010.72   Böszelgstrasse, Sanierung                                                   50'000  S                                \n1620.5010.73   Feldhofstrasse (047)/Etzelstrasse (053) Sanierung Strasse                                   27'030.35  S             \n1620.5010.74   Ueberlandstrasse Knoten Memphis, Personenunterführung                                       16'993.80  S             \n               Malerarbeiten                                                                                \n1620.5010.113  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013                                                  42'000.00  S             \n1620.5010.114  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014                                                 147'390.25  S             \n1620.5010.115  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015                                                  73'209.15  S             \n1620.5010.116  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2016/2017                                            267'312.96  S             \n1620.5010.125  Verkehrsberuhigung weitere Quartiere, Ausführung 2015                      200'000  S                                \n1620.5010.166  Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03               400'000  S       32'900.73  S             \n1620.5010.167  Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze Wallisellen                                          1'154.50  S             \n1620.5010.170  Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                2'200'000  S    2'388'924.96  S             \n1620.5010.176  Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis               700'000  S                                \n               Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse                                                                \n1620.5010.180  Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen                                33'490.80  S             \n               Schuljahr 2015/16                                                                                \n                                                                                \n1620.5011      Parkierungsbauten                                                          330'000  S      290'028.14  S             \n1620.5011.8    Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                      60'000  S                                \n1620.5011.9    Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept                                      100'000  S                                \n1620.5011.10   Parkleitsystem                                                             170'000  S      176'763.70  S             \n1620.5011.11   Umsetzungs Parkraumkonzept                                                                 113'264.44  S             \n                                                                                \n1620.5015      Verkehrskonzepte                                                                           311'932.85  S             \n1620.5015.115  Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2015                                            6'202.17  S             \n1620.5015.116  Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016                                          245'775.78  S             \n1620.5015.216  Sichere Schulwege 2016                                                                      59'954.90  S             \n                                                                                \n1620.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                             460'000  S      497'492.85  S             \n1620.5060.3    Unterhaltsdienste, Fahrzeug für Unterhalt/Winterdienst Hochbord            180'000  S      177'868.60  S             \n               und Zwicky Areal                                                                                \n1620.5060.15   Diverse Ersatz- bzw. Neubeschaffungen *) Der Kredit von Fr.                                132'662.25  S             \n               160'188.00 gilt gleichzeitig mit der Kreditsprechung als                                                             \n               abgerechnet.                                                                                \n1620.5060.16   Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016                      150'000  S       75'492.00  S             \n1620.5060.46   Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016               130'000  S      111'470.00  S             \n                                                                                \n1620.5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                                                          67'217.10  S             \n1620.5610.3    Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis Einmündung                            67'217.10  S             \n               Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg                                                                           \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 105\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1620.5640      Investitionsbeiträge                                                        60'000  S       60'000.00  S             \n1620.5640.10   Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)                         60'000  S       60'000.00  S             \n                                                                                \n1620.5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen                                               54'498.30  H             \n1620.5650.1    Glattalbahn Etappe 1 B, Kostenbeitrag an private Firma für                                  54'498.30- S             \n               Veloparkierungsanlage und Fussgängerbrücke, Abrechnung mit SRB                                                       \n               16-405 vom 01.12.2016                                                                                \n                                                                                \n1650           Regionalverkehr                                                                                \n               Soll                                                                       100'000         148'375.10                \n               Haben                                                                                100'000.00                \n               Soll-Überschuss                                                            100'000  S       48'375.10  S             \n                                                                                \n1650.5030      Hochbauten                                                                 100'000  S       93'876.80  S             \n1650.5030.6    Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau                    100'000  S                                \n               Bushaltestellen                                                                                \n1650.5030.7    Bushaltestellen Gockhausen, im Schossacher und Bahnhof Nord                                 93'876.80  S             \n                                                                                \n1650.5640      Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                 45'501.70  H             \n1650.5640.1    Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge von Anlageteilen der                                 54'498.30  S             \n               Glattalbahn an VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG, Abrechnung mit                                                       \n               SRB 16-404 vom 01.12.2016                                                                                \n1650.5640.2    ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage Platz, Vergrösserung                                     100'000.00- S             \n               Veloabstellanlage, Überdachung Personenaufenthalt S-Bahn Station                                                     \n               Stettbach                                                                                \n                                                                                \n1710           Abwasserbeseitigung                                                                                \n               Soll                                                                     4'860'000       2'211'267.18                \n               Haben                                                                    1'800'000       1'671'848.90                \n               Soll-Überschuss                                                          3'060'000  S      539'418.28  S             \n                                                                                \n1710.5010      Tiefbauten                                                               3'060'000  S      539'418.28  S             \n1710.5010.1    Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten             1'000'000  S                                \n               (Sammelkonto)                                                                                \n1710.5010.12   Neugutweg, Kappellenweg bis Zürichstrasse, Mischabwasserleitung                              4'498.20  S             \n1710.5010.13   Alte Gfenn- / Greifenseestrasse (020), Teilstück Clariden- bis                             125'581.45  S             \n               Frickenstrasse, Erneuerung Kanalisationsanlagen                                                                      \n1710.5010.14   Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis,                  500'000  S      137'335.41  S             \n               Erneuerung Kanalisation                                                                                \n1710.5010.15   Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tennmoosstrasse,                                8'542.40- S             \n               Ersatz der Abwasseranlage                                                                                \n1710.5010.20   Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96,            1'000'000  S      393'605.20  S             \n               Erneuerung Kanalisation                                                                                \n1710.5010.25   Flurweg Nr. 67 (506), Teilstück Usterstrasse bis alte                                      131'958.70  S             \n               Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal                                                                             \n1710.5010.27   Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung                                             43'706.00  S             \n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.28   Tennmoosstrasse (064), Neubau Kanalisationshaltung                                          22'095.70  S             \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 106\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1710.5010.30   Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchungen und                                   4'092.30  S             \n               Sanierungsplan im Gebiet QP-Hochbord                                                                                \n1710.5010.33   Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des baulichen Zustandes                                97'101.32  S             \n               mittels Kanal-TV                                                                                \n1710.5010.34   Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen                                  32'260.75  S             \n               Zustandes mittels Kanal-TV                                                                                \n1710.5010.37   Kanalisationen, TV-Kampagne, GEP                                           100'000  S                                \n1710.5010.38   Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) Erneurung                                         31'793.75  S             \n               Kanalistaionsanlagen                                                                                \n1710.5010.39   Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                                4'528.90  S             \n1710.5010.50   Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der                             720'000  S                                \n               Kanalisationsanlage im Glattquai                                                                                \n1710.5010.51   Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal                                     226'673.05  S             \n1710.5010.97   Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                                1'800'000  H    1'819'635.75  H             \n1710.5010.140  Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis               825'000  S      113'662.75  S             \n               Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen                                                                 \n1710.5010.165  Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der                             76'697.90  S             \n               Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse                                                                \n1710.5010.170  Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung                               400'000  S                                \n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.215  Kanalsanierungen 2015, Werterhaltung der Abwasseranlagen,                  315'000  S      504'897.75  S             \n               Abrechnung SRB 16-371 vom 17.11.2016                                                                                \n1710.5010.216  Kanalsanierungen 2016, Werterhaltung der Abwasseranlagen                                   406'878.00  S             \n1710.5010.222  Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische                              10'229.30  S             \n               Anpassungen                                                                                \n                                                                                \n1711           Kläranlage                                                                                \n               Soll                                                                                \n               Haben                                                                      340'000         680'000.00                \n               Haben-Überschuss                                                           340'000  H      680'000.00  H             \n                                                                                \n1711.5220      Darlehen Gemeinden                                                         340'000  H      680'000.00  H             \n1711.5220.1    Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen                  340'000- S      680'000.00- S             \n               Tranchen von 340'000 Franken                                                                                \n                                                                                \n1720           Abfallbeseitigung                                                                                \n               Soll                                                                       243'000         145'618.90                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            243'000  S      145'618.90  S             \n                                                                                \n1720.5010      Tiefbauten                                                                 160'000  S      123'201.90  S             \n1720.5010.13   Nebensammelstelle Zwicky Areal                                              60'000  S                                \n1720.5010.16   Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016                                    100'000  S      123'201.90  S             \n                                                                                \n1720.5060      Mobilien                                                                    83'000  S       22'417.00  S             \n1720.5060.8    Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Selbstpresscontainer für            33'000  S       22'417.00  S             \n               Karton, Kredit gilt gleichzeitig als abgerechnet                                                                     \n1720.5060.13   Abfall und Recycling, Abfallbehälter und Tragtaschen Sammelbox,             50'000  S                                \n               Kredit gilt gleichzeitig als abgerechnet                                                                             \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 107\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1740           Friedhof                                                                                \n               Soll                                                                        80'000          84'797.80                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                             80'000  S       84'797.80  S             \n                                                                                \n1740.5010      Tiefbauten                                                                  80'000  S       78'401.60  S             \n1740.5010.3    Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge                                           50'000  S       49'501.60  S             \n1740.5010.9    Friedhof, Parkplatz Teilrenovation                                          30'000  S       28'900.00  S             \n                                                                                \n1740.5030      Hochbauten                                                                                6'396.20  S             \n1740.5030.1    Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage, Abrechnung gem. SRB                                 6'396.20  S             \n               16-78, vom 10.03.2016                                                                                \n                                                                                \n1750           Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                                                                \n               Soll                                                                       945'000         500'343.67                \n               Haben                                                                                106'867.00                \n               Soll-Überschuss                                                            945'000  S      393'476.67  S             \n                                                                                \n1750.5010      Tiefbauten                                                                 945'000  S      393'476.67  S             \n1750.5010.10   Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept                                                        43'507.00  S             \n1750.5010.22   Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte                                     106'867.00- S             \n               Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung,                                                              \n               *Abrechnung gen. SRB 16-75 vom 10.03.2016                                                                            \n1750.5010.34   Chräbsschüsselibach Revitalisierung                                                         36'774.15  S             \n1750.5010.36   Entwässerung Stettbacherholz                                                                51'727.75  S             \n1750.5010.41   Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht                                    200'000  S                                \n1750.5010.42   Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen (Kosten auf Konto                      100'000  S       14'411.20- S             \n               1750.5010.40)                                                                                \n1750.5010.43   Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung                                             155'151.65  S             \n1750.5010.44   Sagentobelbach, Schwemmholzrechen                                          375'000  S       65'652.90  S             \n1750.5010.45   Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bachlauf, Umgestaltung und            120'000  S      101'238.30  S             \n               Aufwertung * Abrechnung mit SRB 16-440 vom 15.12.2016                                                                \n1750.5010.46   Hochwasser Massnahmenplanung                                                50'000  S                                \n1750.5010.99   Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen                                        100'000  S                                \n1750.5010.2015 Zivilschutzübung 2015, diverse Arbeitsausführungen an Gewässern                             18'946.95- S             \n               und Wegen, *Abrechnung gen. SRB 16-17 vom 14.01.2016                                                                 \n1750.5010.2016 Zivilschutzübung 2016, diverse Arbeitsausführungen an Gewässern                             79'650.07  S             \n               und Wegen                                                                                \n                                                                                \n1790           Raumordnung                                                                                \n               Soll                                                                       250'000          92'434.60                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            250'000  S       92'434.60  S             \n                                                                                \n1790.5810      Planungsausgaben                                                           250'000  S       92'434.60  S             \n1790.5810.3    Leepünt-Areal, Entwicklung                                                 100'000  S        6'000.00  S             \n1790.5810.6    Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten                                                     6'994.30  S             \n1790.5810.7    Nachführungsplanung, Bahnhof Süd                                           100'000  S       79'440.30  S             \n1790.5810.8    Nachführungsplanung, Flugplatz                                              50'000  S                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 108\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                                 Voranschlag 2016      Rechnung 2016             \n                                                                                \n1869           Energie übrige                                                                                \n               Soll                                                                       205'000         168'990.00                \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            205'000  S      168'990.00  S             \n                                                                                \n1869.5600      Investitionsbeiträge Bund                                                  205'000  S      125'000.00  S             \n1869.5600.1    Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa (modulare Forschungs- und            125'000  S      125'000.00  S             \n               Demonstrationsplattform)                                                                                \n1869.5600.2    Energieplanung für Stadt Dübendorf                                          80'000  S                                \n                                                                                \n1869.5810      Planung                                                                                43'990.00  S             \n1869.5810.1    Energieplanung für Stadt Dübendorf                                                          43'990.00  S             \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 109\n\nBestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\n\nAktiven Passiven Konto Bezeichnung Aktiven Passiven\n\n1 Aktiven\n\n10 Finanzvermögen\n25'265'121.33 100 Flüssige Mittel 30'587'486.62 \n18'943'249.36 101 Guthaben 11'740'696.53 \n88'186'441.55 102 Anlagen 91'630'290.35 \n\n267'718.20 103 Transitorische Aktiven 359'318.92 \n\n11 Verwaltungsvermögen\n12'150'000.00 114 Sachgüter 14'355'000.00 \n20'359'615.00 115 Darlehen und Beteiligungen 19'610'615.00 \n\n116 Investitionsbeiträge\n117 Übrige aktivierte Ausgaben\n\n12 Spezialfinanzierungen\n128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\n2 Passiven\n\n20 Fremdkapital\n41'200'121.75 200 Laufende Verpflichtungen 52'746'335.96 \n\n201 Kurzfristige Schulden\n14'000'000.00 202 Langfristige Schulden 14'000'000.00 \n1'367'454.75 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'428'547.18 \n4'870'470.00 204 Rückstellungen 1'262'910.00 \n\n44'864.62 205 Transitorische Passiven 33'934.86 \n\n9'500'412.65 21 Verrechnungen 3'251'114.29 \n219 Abschluss der Verrechnungskonten\n\n22 Spezialfinanzierungen\n6'748'537.61 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'733'841.15 \n\n165'172'145.44 77'731'861.38 Total Aktiven / Passiven 168'283'407.42 79'456'683.44 \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 110\n\nBestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven\n\n165'172'145.44 Gesamtaktiven 168'283'407.42 \n\n77'731'861.38 Gesamtpassiven 79'456'683.44 \n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital per 31.12.2015 87'440'284.06\n\nBewertungsgewinne Neubewertung Liegenschaften\nFinanzvermögen 3'829'469.70\n\nEigenkapital per 1.1.2016 91'269'753.76\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung\ndes Rechnungsergebnisses\n\nErtragsüberschuss \nLaufende Rechnung                       \n\nAufwandüberschuss -2'443'029.78\nLaufende Rechnung                       \n\n87'440'284.06 Eigenkapital                                  Ende Rechnungsjahr 88'826'723.98 88'826'723.98 \n\nBilanzfehlbetrag                             Ende Rechnungsjahr 0 \n165'172'145.44 165'172'145.44 168'283'407.42 168'283'407.42 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 111\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n                                                                                \n1        Aktiven                                                165'172'145.44    377'220'248.13    374'108'986.15   168'283'407.42 \n                                                                                \n10       Finanzvermögen                                         132'662'530.44    356'712'067.80    355'056'805.82   134'317'792.42 \n                                                                                \n100      Flüssige Mittel                                         25'265'121.33    313'278'421.22    307'956'055.93    30'587'486.62 \n                                                                                \n1000     Kassen                                                      90'318.25      1'073'692.00      1'068'533.54        95'476.71 \n10000    Stadtkasse                                                   9'066.10        563'849.45        558'557.60        14'357.95 \n100010   Kasse Sozialhilfe                                            2'320.00          6'360.00          7'440.00         1'240.00 \n100011   Kasse Stadtbibliothek                                          745.50         32'731.75         32'243.15         1'234.10 \n100016   Kasse Betreibungsamt                                        37'037.35          1'181.15-                         35'856.20 \n10002    Kassen KJAD                                                  1'670.60                            1'670.60                  \n100020   KJAD                                                                          43'721.65         41'995.69         1'725.96 \n10003    Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                  25'807.45          5'479.95                          31'287.40 \n10004    Kasse Infothek Einwohneramt                                  3'649.50        131'180.00        133'010.00         1'819.50 \n10005    Kasse Stadtpolizei                                           2'357.40         15'285.00         15'591.50         2'050.90 \n10006    Kasse 1 Einwohneramt                                           916.55         59'748.55         58'717.00         1'948.10 \n10007    Kasse 2 Einwohneramt                                         2'495.60        112'437.30        112'851.00         2'081.90 \n10008    Kasse 3 Einwohneramt                                         4'252.20        104'079.50        106'457.00         1'874.70 \n                                                                                \n1001     Post                                                    17'967'967.35    292'810'093.33    291'559'697.79    19'218'362.89 \n10010    Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf                     15'669'421.60    292'275'316.15    291'559'667.11    16'385'070.64 \n10011    Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim              323'731.85         56'483.98             30.68       380'185.15 \n10016    Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt                      1'974'813.90        478'293.20                       2'453'107.10 \n                                                                                \n1002     Banken                                                   7'206'835.73     19'394'635.89     15'327'824.60    11'273'647.02 \n10020    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002                5'116'043.42     18'750'103.81     15'327'619.65     8'538'527.58 \n10021    Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto        1'403'524.28        595'011.56             26.95     1'998'508.89 \n         71700.03                                                                                \n10022    Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31              50'534.30         18'743.80             93.00        69'185.10 \n10023    Bank BSU, Uster                                             23'218.55                                            23'218.55 \n10025    UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T                         480'968.88         30'828.72             85.00       511'712.60 \n10026    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268,                 132'546.30             52.00-                        132'494.30 \n         Betreibungsamt Dübendorf                                                                                \n                                                                                \n101      Guthaben                                                18'943'249.36     36'989'861.26     44'192'414.09    11'740'696.53 \n                                                                                \n1010     Vorschüsse                                                 109'206.41        985'019.79      1'074'735.63        19'490.57 \n10100    Kassavorschüsse                                              1'000.00            400.00                           1'400.00 \n10101    Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)               9'543.00        167'054.90        163'532.70        13'065.20 \n101019   SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)                  85'402.70        621'287.60        715'590.50         8'900.20-\n10102    Vorschüsse Politische Gemeinde                               3'980.25         87'782.15         84'482.15         7'280.25 \n10103    Vorschüsse Primarschule Sekretariat                          5'280.46         17'805.00         20'440.14         2'645.32 \n10105    Vorschüsse Primarschule Schulreisen                          4'000.00         33'452.89         33'452.89         4'000.00 \n10107    Vorschüsse Feuerwehr                                                          14'150.00         14'150.00                  \n10108    Vorschüsse KJAD                                                               43'087.25         43'087.25                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 112\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n1011     Kontokorrente für Betriebsrechnung                       1'045'375.58      1'456'297.10      1'929'579.67       572'093.01 \n10110    Kontokorrent IKA ARA Neugut                                128'146.20        133'083.15        261'229.35                  \n10111    Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach                              152.00            152.00                  \n10112    Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)                            120'622.10        111'799.00         8'823.10 \n10113    Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach                 318.37        128'000.00        128'318.37                  \n10114    Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf        250'000.00        153'000.00        250'000.00       153'000.00 \n10115    Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in                                  359'009.35        359'009.35                  \n         Dübendorf                                                                                \n10117    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG       615'020.50        412'110.35        630'305.10       396'825.75 \n10118    Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für                  11'391.70                           11'391.70                  \n         Erwachsene im Bezirk Uster                                                                                \n10119    Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt                                    320.15                             320.15 \n         Dübendorf                                                                                \n101192   Kontokorrent Tagesmütterverein                              40'498.81        150'000.00        177'374.80        13'124.01 \n                                                                                \n1012     Restanzen Steuern                                          853'599.56         69'750.65      7'508'432.04     6'585'081.83-\n10120    Restanzen Steuern                                          419'536.66                        7'856'461.49     7'436'924.83-\n10121    Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)                 434'062.90         69'750.65        348'029.45-      851'843.00 \n                                                                                \n1014     Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          3'609'988.00      4'469'625.60      3'658'411.35     4'421'202.25 \n10140    Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          3'609'988.00      4'469'625.60      3'658'411.35     4'421'202.25 \n                                                                                \n1015     Übrige Debitoren                                        12'661'063.38     29'260'435.02     29'286'747.54    12'634'750.86 \n101570   VRSG-Debitorensammelkonto                               12'032'378.44     27'047'976.94     27'066'743.82    12'013'611.56 \n101571   Debitoren Stadtpolizei OBV                                  40'460.00        852'376.71        846'004.71        46'832.00 \n101572   Debitoren Nachtparkieren                                    26'141.00        344'067.00        323'657.00        46'551.00 \n101573   Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV                          235'985.25        803'741.12        864'933.67       174'792.70 \n101574   Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)               40'571.65         41'422.65         40'571.65        41'422.65 \n101576   Debitoren Betreibungsamt                                    35'975.25         14'907.50                          50'882.75 \n101579   Übrige Debitoren (manuell)                                   1'739.90         22'305.15          2'207.80        21'837.25 \n101592   Restanzen Verrechnungssteuer                               142'628.89        133'637.95        142'628.89       133'637.95 \n101595   Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und        105'183.00                                           105'183.00 \n         Kanalisationen                                                                                \n                                                                                \n1019     Übrige Guthaben                                            664'016.43        748'733.10        734'507.86       678'241.67 \n101920   Mietzinsdepots und -kautionen                              133'351.21         30'574.54         13'324.67       150'601.08 \n101920.1 Mieterkaution CH34 0078 7000 0740 7770 7. Zuger                                3'000.00          3'000.00                  \n         Kantonalbank, Mieter ORS O.A.                                                                                \n101920.1 Mieterkaution CH42  0690 0016 0091 0661 0, Acrevis                             2'440.00          2'440.00                  \n         Bank, St.Gallen, Mieter E.F.                                                                                \n101920.1 Mieterkaution CH55  0070 0350 0466 9928 9, Zürcher                                 0.80              0.80                  \n         Kantonalbank,Mieter G.A..                                                                                \n101920.1 Mieterkaution CH04  0070 0350 0466 8808 2, Zürcher                                 0.80              0.80                  \n         Kantonalbank,Mieter A.G. / ORS.                                                                                \n101920.1 Mieterkaution CH95  0070 0350 0466 7771 4, Zürcher                                 0.70              0.70                  \n         Kantonalbank,Mieter B.J.                                                                                \n101930   Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %                             527'175.39        527'175.39                  \n101940   Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %                          188'513.50        188'513.50                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 113\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n101950   Sicherstellungen Bauauflagen                               505'923.15                               52.00       505'871.15 \n101960   Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)                           24'742.07          2'972.63-                         21'769.44 \n                                                                                \n102      Anlagen                                                 88'186'441.55      6'086'748.80      2'642'900.00    91'630'290.35 \n                                                                                \n1020     Festverzinsliche Wertpapiere                            22'041'963.65          4'086.85          1'625.00    22'044'425.50 \n10200    E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6                 1'000'812.50            514.60            812.50     1'000'514.60 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10201    E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1                 1'000'812.50            514.60            812.50     1'000'514.60 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10206    Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH      20'040'338.65          3'057.65                      20'043'396.30 \n         22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)                                                                        \n                                                                                \n1021     Aktien und Anteilscheine                                   135'500.00                            4'500.00       131'000.00 \n10210    Aktien und Anteilscheine                                   125'000.00                                           125'000.00 \n10211    Anteilscheine (Mietzinskautionen)                           10'500.00                            4'500.00         6'000.00 \n                                                                                \n1022     Darlehen                                                   142'000.00         40'000.00         13'500.00       168'500.00 \n10222    Übrige Darlehen                                            142'000.00         40'000.00         13'500.00       168'500.00 \n                                                                                \n1023     Grundeigentum                                           65'829'527.90      6'042'661.95      2'585'825.00    69'286'364.85 \n10230    Nichtüberbaute Liegenschaften                           49'838'496.15      4'121'889.90      1'787'825.00    52'172'561.05 \n10231    Überbaute Liegenschaften                                11'926'131.75      1'264'172.05         73'000.00    13'117'303.80 \n10232    Grundeigentum mit Baurechten                             4'064'900.00        656'600.00        725'000.00     3'996'500.00 \n                                                                                \n1025     Vorräte                                                     37'450.00                           37'450.00                  \n102500   Reka-Checks                                                 37'450.00                           37'450.00                  \n                                                                                \n103      Transitorische Aktiven                                     267'718.20        357'036.52        265'435.80       359'318.92 \n1030     Transitorische Aktiven                                     267'544.20        335'203.07        265'261.80       337'485.47 \n1031     Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum               174.00         21'833.45            174.00        21'833.45 \n                                                                                \n11       Verwaltungsvermögen                                     32'509'615.00     20'508'180.33     19'052'180.33    33'965'615.00 \n                                                                                \n114      Sachgüter                                               12'150'000.00     19'794'661.13     17'589'661.13    14'355'000.00 \n                                                                                \n1140     Grundstücke                                                                  568'510.25        568'510.25                  \n11400    Grundstücke Politisches Gut (inkl. F-Zone)                                   568'510.25        568'510.25                  \n                                                                                \n1141     Tiefbauten                                               6'209'000.00      9'798'052.56      8'593'052.56     7'414'000.00 \n11410    Tiefbauten Politisches Gut                               5'300'000.00      7'463'583.48      6'763'583.48     6'000'000.00 \n11415    Tiefbauten Abwasserbeseitigung                             853'000.00      2'211'267.18      1'811'267.18     1'253'000.00 \n11416    Tiefbauten Abfallbeseitigung                                56'000.00        123'201.90         18'201.90       161'000.00 \n                                                                                \n1143     Hochbauten                                               5'685'000.00      8'221'871.97      7'187'871.97     6'719'000.00 \n11430    Hochbauten Politisches Gut                               5'018'000.00      8'221'871.97      7'120'871.97     6'119'000.00 \n11431    Hochbauten Abfallbeseitigung                               667'000.00                           67'000.00       600'000.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 114\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n1146     Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                  256'000.00      1'206'226.35      1'240'226.35       222'000.00 \n114600   Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                                  1'183'809.35      1'183'809.35                  \n         (Politisches Gut)                                                                                \n114602   Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)         256'000.00         22'417.00         56'417.00       222'000.00 \n                                                                                \n115      Darlehen und Beteiligungen                              20'359'615.00                          749'000.00    19'610'615.00 \n1152     Gemeinden                                               13'676'615.00                          680'000.00    12'996'615.00 \n1153     Eigene Anstalten und Einrichtungen                       6'000'000.00                                         6'000'000.00 \n1154     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                     683'000.00                           69'000.00       614'000.00 \n                                                                                \n116      Investitionsbeiträge                                                         577'094.60        577'094.60                  \n1160     Bund und SBB                                                                 125'000.00        125'000.00                  \n1161     Kanton                                                                        67'217.10         67'217.10                  \n1164     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                       394'498.30        394'498.30                  \n                                                                                \n1165     Private Institutionen                                                          9'620.80-         9'620.80-                 \n11650    Private Institutionen allgemein                                                9'620.80-         9'620.80-                 \n                                                                                \n117      Übrige aktivierte Ausgaben                                                   136'424.60        136'424.60                  \n11711    Übrige Planungsausgaben                                                      136'424.60        136'424.60                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 115\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n2        Passiven                                               165'172'145.44  1'064'781'243.29  1'061'669'981.31   168'283'407.42 \n                                                                                \n20       Fremdkapital                                            61'482'911.12    491'146'283.53    483'157'466.65    69'471'728.00 \n                                                                                \n200      Laufende Verpflichtungen                                41'200'121.75    490'901'482.04    479'355'267.83    52'746'335.96 \n                                                                                \n2000     Kreditoren                                              19'411'176.60    419'582'186.97    418'325'053.15    20'668'310.42 \n200000   Kreditoren-Sammelkonto                                  18'324'905.29    206'309'655.45    204'985'934.09    19'648'626.65 \n200001   Zahlungs-Ausgleichskonto                                                 204'983'275.13    204'983'275.13                  \n200005   Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen                                     17'172.54         17'172.54                  \n200007   Kreditoren Alterszentrum                                   473'911.74         12'605.37                         486'517.11 \n200010   AHV-Beiträge, Politische Gemeinde                          223'212.95      3'758'033.70      3'981'246.65                  \n200011   AHV-Beiträge, Primarschule                                 178'408.25      1'372'865.95      1'550'866.00           408.20 \n200020   ALV-Beiträge, Politische Gemeinde                           31'399.30        719'997.40        751'396.70                  \n200021   ALV-Beiträge, Primarschule                                  32'671.80        263'657.35        296'329.15                  \n200026   Kreditoren Betreibungsamt                                  119'859.37        412'899.09                         532'758.46 \n200029   Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie                               5'458.60          5'458.60                  \n         (AHV, IV, FAK, BU, NBU)                                                                                \n200065   Mehrwertsteuer auf Umsatz                                                    769'878.24        769'878.24                  \n200070   Verband Musikschulen Schweiz (VMS)                                           369'241.60        369'241.60                  \n200089   Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde              26'807.90        319'853.10        346'661.00                  \n200090   SUVA-Prämien                                                                 107'390.85        107'390.85                  \n200091   Sachversicherungsprämien                                                     160'202.60        160'202.60                  \n                                                                                \n2001     Depotgelder                                             21'780'322.90     10'401'789.61        142'838.10    32'039'274.41 \n20010    Depots für noch nicht verfügte                          19'085'370.20     10'299'221.78        117'000.00    29'267'591.98 \n         Grundstückgewinnsteuern                                                                                \n20011    Depots Familiengärten                                          200.00                                               200.00 \n20012    Depots Spitex                                                1'200.00                              600.00           600.00 \n20013    Depots Alterszentrum                                       552'805.00                            5'305.00       547'500.00 \n20014    Depots Schlüssel Alterszentrum                              35'900.00          2'870.00                          38'770.00 \n20015    Schlüsseldepot Familienzentrum                               1'050.00                              293.45           756.55 \n200155   Depots Badge Alterszentrum                                     428.80                                               428.80 \n20016    Schlüsseldepot Velostation                                   7'565.00          2'190.00          1'910.00         7'845.00 \n200160   Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt            1'062'024.94        492'729.41                       1'554'754.35 \n200161   Depositen Verwertungen Betreibungsamt                      626'137.87        538'835.69-                         87'302.18 \n200162   Depositen Verwaltungen Betreibungsamt                      336'240.80         18'793.60                         355'034.40 \n200164   Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse                   27'134.10         19'038.00                          46'172.10 \n         Betreibungsamt                                                                                \n200169   Betreibungen Betreibungsamt                                 33'717.79         84'370.51                         118'088.30 \n20017    Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner                    4'060.90                              863.50         3'197.40 \n20018    Depotgelder Zivilstandsamt                                   6'487.50         16'812.00         16'866.15         6'433.35 \n20019    Grabfonds                                                                      4'600.00                           4'600.00 \n                                                                                \n2006     Kontokorrente (ohne Banken)                                  8'622.25     60'917'505.46     60'887'376.58        38'751.13 \n20060    Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde                                     1'588'114.19      1'588'114.19                  \n20061    Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde                                     1'753'126.99      1'753'126.99                  \n20062    Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde                                  13'033.95         13'033.95                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 116\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n20063    Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach                           12'775.25         12'775.25                  \n20064    Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf               8'622.25      7'020'524.40      7'029'146.65                  \n20065    Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum                          20'395'962.81     20'395'962.81                  \n20067    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                       1'863'018.00      1'863'018.00                  \n200686   Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für                                       859.80                             859.80 \n         Erwachsene im Bezirk Uster                                                                                \n200687   Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach                                37'891.33                          37'891.33 \n20069    Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum                                    28'232'198.74     28'232'198.74                  \n                                                                                \n202      Mittel- und langfristige Schulden                       14'000'000.00                                        14'000'000.00 \n                                                                                \n2021     Mittel- und langfristige Darlehen                       14'000'000.00                                        14'000'000.00 \n20210    Darlehen von Banken und Post                             9'000'000.00                                         9'000'000.00 \n20211    Darlehen von Versicherungen                              5'000'000.00                                         5'000'000.00 \n                                                                                \n203      Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und      1'367'454.75        192'866.63        131'774.20     1'428'547.18 \n         Legate                                                                                \n20320    Spareinlegerkasse Stadtrat                                 589'792.50        148'058.40                         737'850.90 \n20330    Sozial- und Krankenpflegefonds                             342'239.16          3'739.78         74'355.45       271'623.49 \n20331    Hilfsfonds Alterszentrum                                   307'024.94         40'218.45         52'418.75       294'824.64 \n20332    Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon                    107'906.50                                           107'906.50 \n20334    Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum         11'506.05                                            11'506.05 \n20337    Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf                         8'985.60            850.00          5'000.00         4'835.60 \n                                                                                \n204      Rückstellungen                                           4'870'470.00         18'000.00      3'625'560.00     1'262'910.00 \n2040     Rückstellungen Laufende Rechnung                         4'870'470.00         18'000.00      3'625'560.00     1'262'910.00 \n                                                                                \n205      Transitorische Passiven                                     44'864.62         33'934.86         44'864.62        33'934.86 \n2050     Transitorische Passiven Politisches Gut                     44'864.62         33'934.86         44'864.62        33'934.86 \n                                                                                \n21       Verrechnungen                                            9'500'412.65    567'703'928.51    573'953'226.87     3'251'114.29 \n                                                                                \n210      Steuern Rechnungsjahr                                                    139'773'810.95    139'773'810.95                  \n2101     Steuern Rechnungsjahr                                                    117'339'856.26    117'339'856.26                  \n2103     Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule                                      18'223'954.69     18'223'954.69                  \n2104     Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde                                   2'300'000.00      2'300'000.00                  \n2105     Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde                                  1'910'000.00      1'910'000.00                  \n                                                                                \n212      Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)                              64'067'598.40     64'067'598.40                  \n21201    Staats- und Gemeindesteuern 2001                                                 525.00-           525.00-                 \n21202    Staats- und Gemeindesteuern 2002                                               2'656.50-         2'656.50-                 \n21203    Staats- und Gemeindesteuern 2003                                                 400.00-           400.00-                 \n21204    Staats- und Gemeindesteuern 2004                                               3'460.00-         3'460.00-                 \n21205    Staats- und Gemeindesteuern 2005                                               2'947.54-         2'947.54-                 \n21206    Staats- und Gemeindesteuern 2006                                             766'064.99        766'064.99                  \n21207    Staats- und Gemeindesteuern 2007                                             188'022.50        188'022.50                  \n21208    Staats- und Gemeindesteuern 2008                                                 427.45            427.45                  \n21209    Staats- und Gemeindesteuern 2009                                              17'927.60         17'927.60                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 117\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n21210    Staats- und Gemeindesteuern 2010                                             177'007.00        177'007.00                  \n21211    Staats- und Gemeindesteuern 2011                                             664'004.80        664'004.80                  \n21212    Staats- und Gemeindesteuern 2012                                             598'095.71        598'095.71                  \n21213    Staats- und Gemeindesteuern 2013                                           5'531'501.88      5'531'501.88                  \n21214    Staats- und Gemeindesteuern 2014                                           7'913'106.32      7'913'106.32                  \n21215    Staats- und Gemeindesteuern 2015                                          48'225'873.88     48'225'873.88                  \n21296    Steuern 1996                                                                   1'103.09-         1'103.09-                 \n21298    Staats- und Gemeindesteuern 1998                                               3'341.60-         3'341.60-                 \n                                                                                \n214      Quellensteuern                                              59'214.35        220'672.60        255'427.45        24'459.50 \n                                                                                \n2140     Quellensteuern                                              59'214.35        220'672.60        255'427.45        24'459.50 \n21400    Quellensteuern Verordnung II                                                 154'885.45        154'885.45                  \n21405    Quellensteuern auf Lohnzahlungen                            59'214.35         65'787.15        100'542.00        24'459.50 \n                                                                                \n215      Nach- und Strafsteuern                                      57'155.60         21'456.10         78'170.10           441.60 \n2150     Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter                        57'155.60         21'456.10         78'170.10           441.60 \n                                                                                \n216      Steuerausscheidungen und Pauschale                                         3'347'103.15      3'347'103.15                  \n         Steueranrechnungen                                                                                \n2160     Steuerausscheidungen (Gemeinden)                                           2'904'660.25      2'904'660.25                  \n2161     Steuerausscheidungen (Pflichtige)                                            348'337.00        348'337.00                  \n2162     Pauschale Steueranrechnung                                                    94'105.90         94'105.90                  \n                                                                                \n218      Übrige Verrechnungskonten                                9'384'042.70    360'273'287.31    366'431'116.82     3'226'213.19 \n2182     Baudepositen-Konten                                      1'088'273.79      3'928'650.61      3'679'506.96     1'337'417.44 \n2182.160 Anna Büki                                                                        850.00            850.00                  \n                                                                                \n2188     Diverse Verrechnungen                                    8'295'768.91    356'205'906.60    362'568'040.03     1'933'635.48 \n218801   Postcard Abrechnungskonto                                                     77'911.55         77'911.55                  \n218802   Kartentransaktionen Sozialhilfe                                                1'060.00          1'060.00                  \n218803   Eurocard/Visa Abrechnungskonto                                               242'554.80        242'554.80                  \n218804   Kartentransaktionen Stadtbibliothek                                           10'730.50         10'730.50                  \n218805   Geldablieferungen SecureCube und SecurePost                                  610'729.10        614'929.10         4'200.00-\n218807   Kartentransaktionen Stadtkasse                                               210'305.00        210'305.00                  \n218810   Rückerstattungen Mehrwertsteuer                            135'465.55-       278'483.00        276'392.45       133'375.00-\n218811   ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch                        25'410'986.16     25'410'986.16                  \n218812   ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell                             2'170'924.45      2'170'924.45                  \n218813   ESR-Verarbeitungskonto KESB                                                1'027'240.60      1'027'240.60                  \n218814   Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen               13'729.05          4'839.15                          18'568.20 \n218815   Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)                               54.40             56.70             2.30-\n218816   ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern                 3'024'281.35    197'161'103.30    199'761'684.89       423'699.76 \n218817   Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto                   45'484.30                              620.00        44'864.30 \n218818   ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei                         20'036.02-       831'615.32        811'579.30                  \n218819   ESR-Verarbeitungskonto Nachtparkieren                                        278'813.40        278'813.40                  \n218820   Durchgangskonto Kasse Tutoris                                                 79'219.15         79'158.85            60.30 \n218821   Durchgangskonto Post Tutoris                                   759.90      2'101'342.01      2'100'181.81         1'920.10 \n218822   Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto                               333'951.00        333'951.00                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 118\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n218823   Eingänge Abteilung Steuern                                                12'033'133.17     12'033'133.17                  \n218825   Durchgangskonto Umbuchungen Tutoris intern                   1'319.65          3'895.65          5'215.30                  \n         (Ertragsumbuchungen)                                                                                \n218826   Durchgangskonto Vorschüsse unzuordbar                                          1'900.00          1'900.00                  \n218827   Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris         8'872.95-        36'584.10         45'940.45        18'229.30-\n218828   Tutoris manuelle Barauszahlungen                                                 117.20            117.20                  \n218829   Durchgangskonto Tutoris                                     96'127.96-     7'756'051.87      7'909'523.16       249'599.25-\n218830   TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto                                1'111.35     10'033'456.01     10'038'693.41         4'126.05-\n218833   Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)                4'205.50        100'011.10         88'839.10        15'377.50 \n218834   Zahlungsausgleichskonto Internetransaktionen                   289.00-        47'489.22         47'854.00           653.78-\n218835   Eingänge Polizeisekretariat                                                    5'653.80          4'983.65           670.15 \n218840   Diverse Verrechnungen                                       24'881.61-     2'888'870.37      2'715'858.37       148'130.39 \n218842   2nd Life                                                                       1'350.00          1'350.00                  \n218848   Lohnsammelkonto Pflegefamilien                                                76'139.10         68'639.10         7'500.00 \n218849   Lohnsammelkonto                                            259'511.50     46'310'788.75     46'328'833.35       241'466.90 \n218850   Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV                1'470.00-    13'739'201.05     13'725'186.05        12'545.00 \n         (Verbindungskonto Auszahlungen)                                                                                \n218851   Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG              106'450.15      2'076'976.30      2'107'373.55        76'052.90 \n218852   Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)              473.20-       434'776.95        434'484.35           180.60-\n218856   Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU                              14'571'525.90     14'571'525.90                  \n218861   Bäume QP Hochbord                                                            109'200.00        112'137.40         2'937.40-\n218867   EC-Direct Transaktionen  ASZ                                                  23'131.44         23'345.19           213.75-\n218869   EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach                   100'000.00                          100'000.00                  \n218870   Eingänge Preisgeld Green Award                                  30.15-                              30.15-                 \n218873   Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)              100'070.00     11'599'158.07     11'699'078.07           150.00 \n218879   Abgabe Reka-Checks an Personal                                               222'550.00        222'550.00                  \n218880   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung              5'820'176.95      3'116'483.66      6'871'662.85     2'064'997.76 \n218889   Quartierplan Leepünt                                        61'333.15-                                           61'333.15-\n218890   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich      1'307'850.00-                                        1'307'850.00-\n218891   Quartierplan Tulpenstrasse                                  32'628.50-                             714.00        33'342.50-\n218896   Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und         508'127.30        185'600.00             52.00       693'675.30 \n         Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...                                                                        \n                                                                                \n2189     Übrige Verrechnungskonten                                                    137'880.10        182'719.83        44'839.73-\n218917   Fluglärmforum Süd                                                            137'880.10        182'719.83        44'839.73-\n                                                                                \n22       Spezialfinanzierungen                                    6'748'537.61         95'226.80        109'923.26     6'733'841.15 \n                                                                                \n228      Verpflichtungen Spezialfinanzierung                      6'748'537.61         95'226.80        109'923.26     6'733'841.15 \n                                                                                \n2280     Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen                     5'511'195.71         69'704.90         22'061.66     5'558'838.95 \n22801    Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung                  3'863'047.43                           22'061.66     3'840'985.77 \n22802    Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                    1'648'148.28         69'704.90                       1'717'853.18 \n                                                                                \n2281     Spezialfonds                                             1'237'341.90         25'521.90         87'861.60     1'175'002.20 \n22810    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)           1'006'426.90         12'721.90         40'946.60       978'202.20 \n22811    Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                          184'000.00                                           184'000.00 \n22812    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)                 46'915.00         12'800.00         46'915.00        12'800.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 119\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2016            Zugang            Abgang                  \n                                                                                \n23       Eigenkapital                                            87'440'284.06      5'835'804.45      4'449'364.53    88'826'723.98 \n                                                                                \n239      Eigenkapital                                            87'440'284.06      5'835'804.45      4'449'364.53    88'826'723.98 \n2390     Eigenkapital                                            87'440'284.06      5'835'804.45      4'449'364.53    88'826'723.98 \n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite: 120\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungs-\njahr 1.1.2016\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2016\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche \nAb-\n\nschreibungen\n\nBuchwert \nEnde\n\nRechnungs-\njahr \n\n31.12.2016\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut 10'318'000.00 16'608'395.50 26'926'395.50 10.43 2'807'395.50 12'000'000.00 12'119'000.00\n\nAbzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut 683'000.00 0.00 683'000.00 10.10 69'000.00 0.00 614'000.00\n\nNicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen\nPolitisches Gemeindegut *\n\n19'676'615.00 -680'000.00 18'996'615.00 0.00 0.00 0.00 18'996'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 30'677'615.00 15'928'395.50 46'606'010.50 2'876'395.50 12'000'000.00 31'729'615.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling 979'000.00 145'618.90 1'124'618.90 12.59 141'618.90 0.00 983'000.00\n\nAbzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung 853'000.00 539'418.28 1'392'418.28 10.01 139'418.28 0.00 1'253'000.00\n\nTotal 32'509'615.00 16'613'432.68 49'123'047.68 3'157'432.68 12'000'000.00 33'965'615.00\n\nNettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen 17'293'432.68 Total Abschreibungen 15'157'432.68\n\n01.01.2016 Veränderung 31.12.2016\n*    davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf 6'000'000 6'000'000\n     davon Darlehen IKA Neugut 8'841'000 -680'000.00 8'161'000\n     davon Beteiligung Spital Uster 4'835'615 4'835'615\n\n19'676'615 -680'000.00 18'996'615\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 121\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nInvestitionen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke (inkl. Freihaltezone) 0.00 568'510.25 568'510.25 10 57'510.25 511'000.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 5'300'000.00 6'265'780.53 11'565'780.53 10 1'156'780.53 4'409'000.00 6'000'000.00\n\n1. 11414\nTiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 5'018'000.00 8'042'547.57 13'060'547.57 10 1'306'547.57 5'635'000.00 6'119'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 114600\nMobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen\n\n0.00 1'118'037.95 1'118'037.95 20 224'037.95 894'000.00 0.00\n\n1. 114640\nGeräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an den Bund 0.00 125'000.00 125'000.00 10 13'000.00 112'000.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an den Kanton 0.00 67'217.10 67'217.10 10 7'217.10 60'000.00 0.00\n\n1. 11620\nInvestitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164\nInvestitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 294'498.30 294'498.30 10 29'498.30 265'000.00 0.00\n\n1. 11650\nInvestitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 -9'620.80 -9'620.80 10 -1'620.80 -8'000.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11711\nPlanungskosten übrige\nTiefbauten\n\n0.00 136'424.60 136'424.60 10 14'424.60 122'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Investitionen Politisches \nGemeindegut\n\n10'318'000.00 16'608'395.50 26'926'395.50 10.43 2'807'395.50 12'000'000.00 12'119'000.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2016\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2016\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2016\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 122\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2016\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2016\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2016\n\nDarlehen und Beteiligungen \nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 1152.1 Darlehen IKA Neugut * 8'841'000.00 -680'000.00 8'161'000.00 0 0.00 8'161'000.00\n\n1. 1152.2 Beteiligung Spital Uster * 4'835'615.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n\n1. 1153 Beteiligung Glattwerk AG * 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n\n1. 1154\nBeteiligung Sport- und \nFreizeitanlagen AG\n\n683'000.00 0.00 683'000.00 10 69'000.00 614'000.00\n\n1. 1155\nDarlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156\nAufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen und \nDarlehen\n\n20'359'615.00 -680'000.00 19'679'615.00 0.35 69'000.00 0.00 19'610'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 30'677'615.00 15'928'395.50 46'606'010.50 6.17 2'876'395.50 12'000'000.00 31'729'615.00\n\nAbfall und Recycling\n\n1. 11416 Tiefbauten 56'000.00 123'201.90 179'201.90 10 18'201.90 161'000.00\n\n1. 11431 Hochbauten 667'000.00 0.00 667'000.00 10 67'000.00 600'000.00\n\n1. 114602 Mobilien 256'000.00 22'417.00 278'417.00 20 56'417.00 222'000.00\n\nTotal Abfall und Recycling 979'000.00 145'618.90 1'124'618.90 12.59 141'618.90 0.00 983'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1. 11415 Tiefbauten 853'000.00 539'418.28 1'392'418.28 10 139'418.28 1'253'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11710 Planungskosten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 853'000.00 539'418.28 1'392'418.28 10.01 139'418.28 0.00 1'253'000.00\n\nTotal 32'509'615.00 16'613'432.68 49'123'047.68 6.43 3'157'432.68 12'000'000.00 33'965'615.00\n\n\n\n 10. Geldflussrechnung Seite: 123\n\nRechnung 2015 Rechnung 2016\nBetriebliche Tätigkeit\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 11'222'470.78 -2'443'029.78\nOrdentliche Abschreibungen 2'510'303.06 3'157'432.68\nZusätzliche Abschreibungen 8'500'000.00 12'000'000.00\nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) -151'199.50 -12'655.00\nVeränderung Forderungen (101) -6'535'807.52 7'202'552.83\nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) 409'987.54 657'399.28\nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) 4'035'805.00 11'607'306.64\nVeränderung Rückstellungen LR (2040) 598'164.06 -3'607'560.00\nVeränderung übrige Passiven (205, 21) 7'350'158.90 -6'260'228.12\nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) 242'564.24 -14'696.46\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 28'182'446.56 22'286'522.07\n\nInvestitionstätigkeit\nVeränderung Darlehen (1022) 0.00 -26'500.00\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115) -11'336'303.06 -17'362'432.68\nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) -11'587'920.65 424'775.90\nVeränderung Rückstellungen IR (2041) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -22'924'223.71 -16'964'156.78\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 5'258'222.85 5'322'365.29\n\nFinanzierungstätigkeit\nVeränderung langfristige Schulden (202) -8'000'000.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -8'000'000.00 0.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel\nMittelabfluss 2'741'777.15\nMittelzufluss 5'322'365.29\n\nTotal Bestand per 31.12. 25'265'121.33 30'587'486.62\n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  1. Allgemeines Seite: 124\n\n1 Allgemeines\n\n1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde\n\nDie Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2016\n\n27'510 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.\n\nDie Stadt Dübendorf ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeparlament gemäss §§ 80.a Gemeindegesetz des\n\nKantons Zürich) organisiert. Die Primarschule ist in der Gemeindeorganisation integriert (Einheitsgemeinde). Die Sekundarschule Dübendorf-\n\nSchwerzenbach wird als eigenständige Schulgemeinde geführt.\n\nAls Revisionstelle amtet die Revipro AG, Thalwil.\n\n1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde\n\nDübendorf ist die viertgrösste Stadt des Kantons Zürich und eine attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Zürich.\n\nZu der weit verzweigten Gemeinde, die von ihren Einwohnern liebevoll auch "Dübi" genannt wird, gehören auch die Aussenwachten Hermikon, Gfenn,\n\nStettbach und, am Nordostabhang des Adlisbergs, Gockhausen, Geeren und Dübelstein.\n\nGemeindefläche 1'361 ha 1'361 ha\n\n- davon Wald 265 ha 265 ha\n\nGemeindestrassen 88 km 88 km\n\nSteuerkraft pro Einwohner jeweils per Stand Sommer Vorjahr 3'652 Franken 3'135 Franken\n\nNettovermögen pro Einwohner 2'196 Franken 2'259 Franken\n\nRechnungsjahr Vorjahr\n\nDie Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2016 188 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit \n16'410 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 244 Mitarbeitende tätig bei 14'730 bewilligten Stellenprozenten.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  2. Rechnungslegungsgrundsätze Seite: 125\n\n2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2.1 Angewendetes Regelwerk\n\nDer Rechnungsabschluss der Stadt Dübendorf ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. \n\nMassgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den\n\nGemeindehaushalt (LS 133.1).\n\nDer Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Dübendorf, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen \n\nist der 31. Dezember.\n\n2.2 Bewertungsgrundsätze\n\nBewertung des Finanzvermögens\n\nDas Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.\n\nAbschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. \n\nBewertung des Verwaltungsvermögens\n\nDas Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.\n\nDie ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres\n\nberechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.\n\nDarlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.\n\nZusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.\n\nBewertung der Passiven\n\nDie Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 126\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.1 Aktiven\n\nFinanzvermögen\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen\n\nKonto 1.10120 Steuerrestanzen Jahr\n2003 63.47 63.47 0.00\n2004 1'638.39 1'638.39 0.00\n2005 2'876.83 2'876.83 0.00\n2006 329'328.25 0.00 -329'328.25\n2007 90'017.29 2'026.60 -87'990.69\n2008 51'675.80 50'020.94 -1'654.86\n2009 99'687.92 93'290.97 -6'396.95\n2010 124'296.09 131'043.99 6'747.90\n2011 340'874.05 119'178.10 -221'695.95\n2012 -336'353.13 81'462.81 417'815.94\n2013 -449'470.80 66'407.78 515'878.58\n2014 -3'808'668.30 -849'960.91 2'958'707.39\n2015 3'973'570.80 -11'291'836.38 -15'265'407.18\n2016 0.00 4'156'862.58 4'156'862.58\n\nTotal Steuerrestanzen 419'536.66 -7'436'924.83 -7'856'461.49\n\nKonto 1.10121 Restanzen Grundstückgewinnsteuer Jahr\n\n2013 366'056.25 366'056.25 0.00\n2014 54'316.00 0.00 -54'316.00\n2015 13'690.65 13'690.65 0.00\n2016 0.00 472'896.10 472'896.10\n\nTotal Restanzen Grundstückgewinnsteuer 434'062.90 852'643.00 418'580.10\n\nKonto 101570 Debitorenausstände Jahr in % 2015 in % 2016\n\n2008 0.01 0.01 910.00 910.00 0.00\n\n2010 0.02 0.00 2'108.00 330.00 -1'778.00\n\n2011 0.03 0.00 3'667.05 -400.00 -4'067.05\n\n2012 0.03 0.02 3'579.85 1'905.00 -1'674.85\n\n2013 0.22 0.13 25'977.80 15'127.65 -10'850.15\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 127\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101570 Debitorenausstände (Fortsetzung) Jahr in % 2015 in % 2016\n\n2014 1.98 0.34 238'485.27 41'045.85 -197'439.42\n\n2015 98.46 1.20 11'846'686.77 143'591.10 -11'703'095.67\n\n2016 -0.74 99.36 -89'036.30 11'936'998.86 12'026'035.16\n\n2017 0.00 -1.05 0.00 -125'896.90 -125'896.90\nTotal Debitorenausstände 12'032'378.44 12'013'611.56 -18'766.88\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n\n101920.2 Mieterkaution, Schweizer National Leben AG,  Mieter: U. C. 3'900.00 3'900.00 0.00\n101920.3 Mieterkaution CH42 0680 8050 0020 6300 4, Bank Sparhafen Zürich AG, Mieter: T. G. + D. C. N. 3'523.65 3'525.15 1.50\n101920.4 Mieterkaution, Credit Suisse AG, Mieter: R. S. 1'208.31 1'208.31 0.00\n101920.5 Mieterkaution, 50410.67 Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: M. L. 1'170.00 1'170.00 0.00\n101920.6 Mieterkaution CH30 0483 5112 8902 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: Y. K. 1'089.53 1'089.82 0.29\n101920.8 Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A. 3'009.85 3'011.30 1.45\n101920.14 Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G. 3'603.80 3'607.60 3.80\n101920.15 Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H. 4'391.90 4'392.35 0.45\n101920.16 Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G. 2'948.00 2'949.40 1.40\n101920.17 Mieterkaution CH74 0070 0350 0440 7587 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: H. 4'207.40 4'209.40 2.00\n101920.24 Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P. 2'326.05 2'327.15 1.10\n101920.25 Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H. 1'542.64 1'543.05 0.41\n101920.28 Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y. 2'974.60 2'976.00 1.40\n101920.29 Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G. 3'306.50 3'306.85 0.35\n101920.30 Mieterkaution CH49 0023 0230 1471 32 MM X, UBS AG, Mieter: G. S. 626.20 0.00 -626.20\n101920.31 Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R. 2'393.95 2'390.30 -3.65\n101920.62 Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C. 1'831.90 0.00 -1'831.90\n101920.63 Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J. 1'751.25 1'751.45 0.20\n101920.129 Mieterkaution CH06 0070 0350 0445 6384 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. T. 3'304.75 0.00 -3'304.75\n101920.154 Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W. 2'993.10 2'994.55 1.45\n101920.285 Mieterkaution, CH28 0070 0110 0022 4856 7, Zürcher Kantonalbank,  Mieter: G. S. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.1401 Mieterkaution CH12 8147 1000 0059 2059 8, Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: A. S. W. 2'701.65 2'701.90 0.25\n101920.1402 Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I. 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 128\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101920 Mieterkautionen (Fortsetzung)\n\n101920.1403 Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A. 2'702.65 2'703.95 1.30\n101920.1405 Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F. 849.35 849.35 0.00\n101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N. 2'702.85 2'704.15 1.30\n101920.1407 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: G. J. 2'600.00 2'600.00 0.00\n101920.1408 Mieterkaution CH31 0844 0256 6157 4200 1, Bank Coop AG, Mieter: A. M. 4'027.15 4'030.35 3.20\n101920.1409 Mieterkaution CH86 0070 0350 0450 6525 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M. S. W. 1'801.35 0.00 -1'801.35\n101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F. 3'000.59 3'000.89 0.30\n101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S. 3'450.85 3'452.50 1.65\n101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W. 2'800.40 2'800.70 0.30\n101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O. 4'301.50 4'302.35 0.85\n101920.1501 Mieterkaution CH28 0070 0350 0452 6805 5, Zürcher Kantonalbank, Mieter: J. B. 4'381.40 0.00 -4'381.40\n101920.1502 Mieterkaution CH xx 0483 5xxx xxxx xxxx x, Credit Suisse AG, Mieter: Y.S. 2'610.00 2'610.00 0.00\n101920.1503 Mieterkaution CH80 0070 0350 0453 6431 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.A. 1'371.75 0.00 -1'371.75\n101920.1504 Mieterkaution CH 34 0483 5130 5082 3000 0, Credit Suisse AG, Mieter: P.D. 1'580.00 1'580.00 0.00\n101920.1505 Mieterkaution CH79 0070 0350 0453 5046 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M.H./D.A. AOZ 2'900.40 2'901.80 1.40\n101920.1507 Mieterkaution CH22 0078 1619 8500 9200 0, St. Galler Kantonalbank,  Mieter: B.H. 2'138.74 2'137.57 -1.17\n101920.1508 Mieterkaution CH73 0070 0350 0454 0576 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. Y. 1'399.70 1'400.35 0.65\n101920.1509 Mieterkaution CH89 0070 0350 0453 9936 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: F. M. J. R 1'299.65 1'300.30 0.65\n101920.1510 Mieterkaution CH59 0483 5125 3347 2000 0, Credit Suisse, Mieter: H. F. V + R. O. C. 2'500.18 2'500.43 0.25\n101920.1511 Mieterkaution CH54 0483 5130 4612 7000 0, Credit Suisse, Mieter: M.K.T.T. 3'900.22 3'900.61 0.39\n101920.1512 Mieterkaution CH41 0028 5285 1063 59MK K, UBS Switzerland AG, Mieter: T.G. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.1513 Mieterkaution Nr. 230-588040MKU, UBS Switzerland AG, Mieter: K.D. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.1514 Mieterkaution CH77 0070 0350 0457 2045 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.C. 1'999.40 2'000.35 0.95\n101920.1515 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: P.J.C. 2'350.00 2'350.00 0.00\n101920.1516 Mieterkaution CH26 0026 7267 1077 79MK Z, UBS AG, Mieter T. Q. C. 2'841.00 2'841.00 0.00\n101920.1517 Mieterkaution CH54 0070 0350 0458 7180 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter F.M. 2'699.35 2'700.65 1.30\n101920.1518 Mieterkaution CH08 8137 7000 0062 3906 8, Raiffeisenbank Aadorf, Mieter: K.S. 1'996.85 1'997.85 1.00\n101920.163001 Mieterkaution CH51 0023 0230 4552 86ML H, UBS AG, Mieter: A. F. 5'040.85 5'040.85 0.00\n101920.1601 Mieterkaution CH34 0078 7000 0740 7770 7. Zuger Kantonalbank, Mieter ORS O.A. 3'000.00 3'000.00\n101920.1602 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter ORS I.S. 3'200.00 3'200.00\n101920.1603 Mieterkaution 10.21.1012.4164, Terresta Immobilien- & Verwaltungs AG, Mieter ORS G.D. + S.T.A. 3'765.00 3'765.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 129\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101920 Mieterkautionen (Fortsetzung)\n\n101920.1604 Mieterkaution CH67 0070 0350 0461 8865 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter ORS A.Q. & E.A. 3'000.00 3'000.00\n101920.1605 Mieterkaution CH12 0070 0350 0465 6600 9, ZKB, Mieter A.F. 6'137.80 6'137.80\n101920.1606 Mieterkaution CH42  0690 0016 0091 0661 0, Acrevis Bank, St.Gallen, Mieter E.F. 2'440.00 2'440.00\n101920.1607 Mieterkaution CH55  0070 0350 0466 9928 9, Zürcher Kantonalbank,Mieter G.A.. 2'799.20 2'799.20\n101920.1608 Mieterkaution CH04  0070 0350 0466 8808 2, Zürcher Kantonalbank,Mieter A.G. / ORS. 1'999.20 1'999.20\n101920.1609 Mieterkaution CH95  0070 0350 0466 7771 4, Zürcher Kantonalbank,Mieter B.J. 4'199.30 4'199.30\nTotal Mieterkautionen 133'351.21 150'601.08 -13'290.63\n\nKontengruppe 102  Anlagen\n(� weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)\n\nKonto 1021  Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine\n\n10210.3 VRSG AG, St. Gallen 100'000.00 100'000.00 0.00\n10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter 25'000.00 25'000.00 0.00\nTotal Aktien 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n10211.3 Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T. 6'000.00 6'000.00 0.00\n10211.5 Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L. 4'500.00 0.00 -4'500.00\nTotal Anteilscheine 10'500.00 6'000.00 -4'500.00\n\nKonto 1022  Darlehen  Laufzeit  Zinsfuss %\n\n10222.2 Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956 1956 - 2055 2.25 31.12. 61'500.00 58'500.00 -3'000.00\n\n10222.15 Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004 2004 - 2031 3.25 30.06. 80'500.00 70'000.00 -10'500.00\n\n10222.16 Fussballclub Dübendorf vom 7.7.2016 2016 - 2020 1.8 30.06. 0.00 40'000.00 40'000.00\n\nTotal Darlehen 142'000.00 168'500.00 26'500.00\n\n Zinstermin\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 130\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 1023  Grundeigentum Finanzvermögen\n\nÜberbaute Liegenschaften 13'544 11'963'131.75 13'117'303.80 1'154'172.05\n\nNicht überbaute Liegenschaften 659'725 48'083'496.10 52'172'561.05 4'089'064.95\n\n- Landwirtschaftszone 493'101 1'694'139.55 1'736'675.95 42'536.40\n\n- Wohnzone 57'928 25'119'536.40 27'362'661.15 2'243'124.75\n\n- Industrie- und Gewerbezone 7'771 2'680'902.80 2'718'645.55 37'742.75\n\n- Kernzone 26'762 3'330'430.00 2'288'290.00 -1'042'140.00\n\n- Öffentliche Zone 697 886'318.00 886'318.00 0.00\n\n- Reservezone 54'668 499'109.85 494'634.70 -4'475.15\n\n- Übrige Zonen 18'798 13'873'059.50 16'685'335.70 2'812'276.20\n\nGrundstücke mit Baurechten 17'820 4'064'900.00 3'996'500.00 -68'400.00\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 120\n\nKontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Nennwert Zinsfuss % Zinstermin\n\nInterkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015 9'181'000 1.50 31.12. 8'841'000.00 8'161'000.00 -680'000.00\nSpital Uster 4'835'615 4'835'615.00 4'835'615.00 0.00\n\nGlattwerk AG 6'000'000 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\nSchifffahrtsgenossenschaft Greifensee 5'000 0.00 0.00 0.00\n\nMed. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG 66'000 0.00 0.00 0.00\n\nSport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG 843'650 683'000.00 614'000.00 -69'000.00\n20'359'615.00 19'610'615.00 -749'000.00\n\nEventualguthaben\n\nkeine\n\n.\n\n Fläche m2\n\nTotal Darlehen und Beteiligungen\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 131\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.2 Passiven\n\nKontengruppe 202  Langfristige Schulden\n\nKonto 2021 Langfristige Darlehen                       (2021)\n\nFälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten Laufzeit Zinstermin Totalbetrag \n\n20210.25 Schweizerische Post 2005-2020 15.12. 2.46% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n\n20211.54 Axa Leben AG 2006-2021 10.02. 2.60% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n\n20210.8 Dexia Municipal Agency 2007-2022 28.12. 2.795% 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\nTotal langfristige Schulden 14'000'000.00 14'000'000.00 0.00\n\nKontengruppe 203  Verpflichtungen für Sonderrechnungen Seite 155 - 159\n\nKontengruppe 204  Rückstellungen Bemerkungen\n\nPrimarschule BVK Sanierung 880'470.00 544'910.00 -335'560.00\n\nSteuerausscheidungen Güter Abrechnung 2014 890'000.00 0.00 -890'000.00\n\nSteuerausscheidungen Stadt Dübendorf Abrechnung 2014 2'400'000.00 0.00 -2'400'000.00\n\nGrundstückgewinnsteuer Abrechnung 2015 700'000.00 700'000.00 0.00\n\nLiegenschaften Entwicklung Baurecht Rechnung 2016 fehlt 0.00 10'000.00 10'000.00\n\nLiegenschaften Lohn Auszahlung erfolgt 2017 0.00 8'000.00 8'000.00\n\nTotal Rückstellungen 4'870'470.00 1'262'910.00 -3'607'560.00\n\nKontengruppe 22  Spezialfinanzierungen Seite 160 - 164\n\nZinsatz\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  4. Einzelheiten zur Laufenden Rechnung Seite: 132\n\n4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung\n\nBezeichnung  Saldo  Veränderungen  Saldo Ende\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n4.1 Laufende Rechnung\n\nPersonalaufwand\n\nGesamtaufwand 53'082'167.92 -611'504.44 52'470'663.48\n./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -494'798.70 5'224.58 -489'574.12\n\nPersonalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 52'587'369.22 -606'279.86 51'981'089.36\n\nSachaufwand\n\nGesamtaufwand 20'584'850.83 958'637.63 21'543'488.46\n./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -2'563'491.19 -71'926.76 -2'635'417.95\n\nSachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 18'021'359.64 886'710.87 18'908'070.51\n\nBuchgewinne und -verluste  Restbuchwert  Nettoerlös  Bucherfolg\n\nLandabtretungen\nKat.Nr. 17511, 573 m2, Chrummpünt 0.00 5'730.00 5'730.00\nKat.Nr. 15849, 401 m2, Chrummpünt 0.00 4'010.00 4'010.00\nKat.Nr. 15851, 583 m2, Chrummpünt 2'915.00 5'830.00 2'915.00\n\nTotal 2'915.00 15'570.00 12'655.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  133\n\n5 Beteiligungsspiegel \n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nInformatikdienst-\nleistungen für \nGemeinden\n\n6'850'000 1.46% 0.00% 1.46% 100'000.00 100'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n25'000.00 25'000.00 OR keine \n\nGenossen-\nschaft\n\nUnterstützung im \nBibliothekswesen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 2'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nÖffentlicher Verkehr im \nGlattal, Furttal und im \nRaum Effrektikon / \nVolketswil\n\n230'000 0.00 10'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nEnergieversorgung \nStadt Dübendorf\n\n6'000'000 100.00% 33.00% 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb eines Magnet-\nResonanz-\nTomographen\n\n600'000 11.00% 0.00% 11.00% 0.00 66'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nSchifffahrtsbetrieb auf \ndem Greifensee\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 5'000.00 OR keine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb Sportanlagen in \nDübendorf\n\n1'000'000 84.37% 40.00% 84.37% 683'000.00 1'000'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 1'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\n4'623'740 6'000.00 6'000.00 OR keine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\n11'656'350 4'500.00 4'500.00 OR keine\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen \n\nBaugenossenschaft des \nkaufmännischen Verbandes \nZürich\n\nSchiffahrtsgenossenschaft \nGreifensee, Maur\nSport- und Freizeitanlagen \nDübendorf AG SFD\n\nGenossenschaft Schweizer \nBibliotheksdienst, Bern\n\nVerkehrsbetriebe Glattal VBG, \nOpfikon\n\nGlattwerk AG, Dübendorf\n\nMDZ Uster AG Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nSiedlungs- und Baugenossen-\nschaft Dübendorf\nBaugenossenschaft \nBrunnenhof, Zürich\nBaugenossenschaft \nSonnengarten, Zürich\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  134\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nInterkom-\nmunale \nAnstalt\n\nBetrieb der ARA \nNeugut\n\n14'380'000 50.00% 33.33% 8'841'000.00 9'181'000.00 HRM Anstelle Dotationskapital \nwerden Darlehen geführt.\n\nZweck-\nverband\n\nBetrieb Sportanlage \nDürrbach\n\n0 50.00% 50.00% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nPlanung 0 0.00% 7.69% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nGesundheitswesen 14.29% 4'835'615.00 keine Angaben HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZivilstandsämter \nDübendorf, Fällanden, \nMaur, Wallisellen, \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nBetreibungsämter \nDübendorf und \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenschluss der \nGemeinden Dübendorf, \nFällanden, Maur, \nWangen-Brüttisellen\n\nZweckverband Zürcher \nPlanungsgruppe Glattal\n\nZivilschutz Dübendorf\n\nZivilstandskreis Dübendorf\n\nBetreibungskreis Dübendorf\n\nKindes- und Schutzbehörde \nDübendorf\n\nStadtpolizei Dübendorf\n\nZweckverband Spital Uster\n\nFeuerwehr Dübendorf\n\nZweckverband Sportanlagen \nDürrbach\n\nIKA Neugut\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  135\n\n6 Gewährleistungsspiegel\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nAngestellte der Stadt Dübendorf 7'029'146.65 Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt \nDübendorf\n\nDeckungsgrad per 31.12.2016: 100.7 %\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung der \nPensionskasse.\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nBVK Kanton Zürich Kanton Zürich 222'707.94 Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. \nFranken\n\nRestsumme: Fr. 544'910.00\n\nKastaster der belasteten \nStandorte und \nAltlastenverdachtsflächen LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\nHoffnung Überwachungspflicht\nLeepünt Areal aktuell keine Massnahmen; erst bei\n\nRückbau von Gebäuden oder \nErdbewegungen\n\nAltlasten siehe Altlasten \nKataster Kanton Zürich\n\nPensionskasse Stadt Dübendorf\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  136\n\n7 Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss vom 18. September 2014 durch Abnahme des Voranschlages Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung)\n\nGrundeigentum Finanzvermögen\n1.10230 Nichtüberbaute Ligenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n1.10231 Überbaute Liegenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n1.10232 Grundeigentum mit Baurechten Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65%\n\nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.11415 Tiefbauten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.114601 Mobilien Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.11651 Beiträge Private Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.11710 Planungskosten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.114602 Mobilien Abfall Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n1.20330 Sozial- und Krankenpflegefonds Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20331 Hilfsfonds Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20334 Spende ZKB für Erweitertung Bibliothek Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20337 Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20338 Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.20339 Spende Freibad für Kinderspielplatz Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\nVerpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.00%\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 137\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\nSR = Stadtrat\nGR = Gemeinderat 1 Politische Gemeinde Dübendorf 70'611'258.22 81'655'043.33 1'726'953.30\n\nUA = Urnenabstimmung\nPS = Primarschule 1020 Stadtverwaltung 550'659.80 217'260.20 0.00\n\nSZ = Sozialbehörde\n1020.5060 Mobilien 550'659.80 217'260.20 0.00\n\n12.12.2013 SR 13-373 85'000 28 Informatikdienste, Mail Archivierung 35'974.25 49'025.75\n11.06.2015 \n07.04.2016\n\nSR 15-185        \n16-115\n\n82'000 31 Informatiikdienste, Erneuerung Telefonie 19'063.85\n62'936.15\n\n26.11.2015 SR 15-360 75'943 32 Informatikdienste, Ablösung System Center 20'684.15 55'258.85\n01.09.2016 SR 16-286 252'777 33 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, \n\nLizenzen\n249'319.75 3'457.25\n\n03.09.2015 SR 15-276 98'200 35 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG \nHR-Portal / Finanz-Suite\n\n95'598.60 2'601.40\n\n03.11.2016 SR 16-346 54'000 36 Informatikdienste, Einführung flachendeckendes \nDatenmanagement-System DMS\n\n27'000.00 27'000.00\n\n11.12.2014 SR 14-391 120'000 39 Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und \nAktivkomponenten, 2. Teil\n\n103'019.20 16'980.80\n\n29.09.2016 SR 16-325 180'360 100 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG \nHR-Portal / Finanz-Suite\n\n1090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 9'851'924.73 2'166'570.27 7'631.40\n\n1090.5010 Tiefbauten 846'178.95 -262'038.95 0.00\n\n26.11.2015 \n25.02.2016 SR\n\n15-358                 \n16-59 584'140 2 Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz 846'178.95 -262'038.95\n\n1090.5030 Hochbauten 8'725'681.25 2'414'998.75 7'631.40\n\n26.03.2009 SR 09-105 388'000 12 Stadthaus, Raum- und Büroplanung 393'276.65 -5'276.65\n15.09.2016 SR 16-307 84'000 16 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen; Ausführung 2016\n0.00 84'000.00\n\n06.12.2012 SR 12-364 175'000 21 Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen für \nBereich Sozialhilfe\n\n177'309.59 -2'309.59 SR am 01.12.2016 \n16-398\n\n10.07.2014 SR 14-216 100'000 25 Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung 84'753.70 15'246.30\n08.03.2012 SR 12-65 95'000 28 Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage 79'626.45 15'373.55\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 138\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n30.10.2014 SR 14-345 146'000 29 Usterstrasse 2, Ersatz Beleuchtungskörper 146'413.70 -413.70\n27.01.2015 SR 15-27 110'000 30 Usterstrasse 2, Erneuerung Signaletik 77'708.65 32'291.35\n11.07.2013 SR 13-195 60'000 35 Bettli, Belagsreparaturen Parkplatz, 2. Etappe 36'113.40 23'886.60\n24.05.2012 SR 12-165 353'000 40 Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung \n\nneue Küche, Garderobe, Putzlager, Dusche und \nWC\n\n351'804.76 1'195.24\n\n25.10.2012 SR 12-315 285'000 45 Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlicht 163'603.18 121'396.82\n25.10.2012 SR 12-314 100'000 46 Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken 123'668.70 -23'668.70\n16.05.2013 SR 13-121 55'000 47 Usterstrasse 2, Ersatz Elektrotableau und \n\nLiftsteuerung\n51'012.35 3'987.65\n\n16.05.2013 SR 13-120 138'000 50 Schulhausstrasse 8, bauliche Massnahmen 118'363.65 19'636.35\n02.10.2014 SR 14-286 55'000 51 Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude 52'803.70 2'196.30\n01.09.2011 \n11.03.2012 \n12.03.2015 \n\nUA/SR 11-302         \n15-76\n\n7'656'680 54 Usterstrasse 105 (Bauhof), 6'626'874.97 1'029'805.03\n\n08.11.2007 \n18.08.2011\n\nSR 404                 \n11-262\n\n1'175'000 55 Usterstrasse 105 (Bauhof),Totalsanierung \nLiegenschaft\n\n70'327.30 1'104'672.70 7'631.40\n\n02.10.2014 SR 14-295 165'000 56 Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune 172'020.50 -7'020.50\n\n1090.5060 Mobilien 235'187.03 4'812.97 0.00\n\n18.08.2011 SR 11-288 240'000 10 Stadthaus, Personen-Führungs-System, Ersatz \nZutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.\n\n235'187.03 4'812.97 SR am 10.12.2016                         \n16-395\n\n1090.5650 Investiionsbeiträge privater Institutionen 44'877.50 8'797.50 0.00\n\n20.10.2016 SR 16-337 53'675 10 Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, \nErsatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen\n\n44'877.50 8'797.50\n\n1090.5800 Bauverbotsenschädigungen\n\n30.10.2014 SR 14-343 762'300 99 Bauverbotsentschädigungen\n\n1110 Stadtpolizei 533'170.95 -79'938.95 106'233.00\n\n1110.5030 Hochbauten 142'212.30 -3'012.30 16'405.90\n\n10.07.2014 \n28.05.2015\n\nSR 14-222,           \n15-168\n\n74'200 1 Wilstrasse 18, Haus der Sicherheit 70'882.30 3'317.70\n\n25.10.2012 SR 12-320 65'000 2 Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo 71'330.00 -6'330.00 16'405.90\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 139\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1110.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 390'958.65 -76'926.65 89'827.10\n\n26.02.2015 SR 15-54 89'038 5 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW5 117'286.44 -28'248.44 26'975.90 SR 15-54\n10.02.2011 SR 11-40 100'840 12 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug \n\nDW1\n104'590.10 -3'750.10 24'055.70 SR am 09.04.2015 \n\nSR 15-119\n\n12.03.2015 SR 15-72 21'844 18 Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Laser 28'862.45 -7'018.45 SR 15-72\n11.02.2016 SR 16-50 99'792 19 Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Radar 129'600.00 -29'808.00 29'808.00\n11.02.2016 SR 16-49 91'556 21 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug \n\nDW1\n127'906.10 -36'350.10 35'963.40\n\n1140 Stadtfeuerwehr 76'278.95 31'721.05 0.00\n\n1140.5030 Hochbauten 76'278.95 31'721.05 0.00\n\n17.11.2016 SR 16-368 28'000 5 Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem \nFeuerwehrgebäude\n\n28'000.00\n\n20.08.2015 SR 15-252 80'000 6 Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal 76'278.95 3'721.05 SR am 11.02.2016 \nSR 16-51\n\n1217 Schulliegenschaften Primarschule 3'858'691.88 33'014'224.17 227'918.80\n\n1217.5030 Hochbauten 3'734'399.23 33'138'516.82 227'918.80\n\n15.03.2016 PS 05./15-16 150'000 20 Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal \nund Dachgeschoss\n\n85'797.90 64'202.10\n\n22.10.2010 PS 02 /10-11 29'990 35 Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume 26'766.35 3'223.65 01.11.2016 PS 43, \n02/16-17\n\n07.04.2015 PS 06/11-15 150'000 40 Schulhaus Högler, Schaffen von Gruppen- und \nTherapieräumen\n\n143'773.00 6'227.00 19.01.2016 PS 93 \n04/15-16\n\n12.04.2016 PS 06/15-16 100'000 41 Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach 80'604.30 19'395.70 8'130.00\n23.03.2016 PS 04/15-16 21'600 43 Schulhaus Högler, Erweiterung 21'600.00 0.00\n04.03.2014 UA 15-46 5'851'000 50 Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss 140'379.15 5'710'620.85\n13.05.2008 PS 196 09/07-08 37'000 62 Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation42'704.60 -5'704.60 01.11.2016 PS 43, \n\n02/16-17\n22.03.2011 PS 145 05/10-11 149'000 66 Schulhaus Sonnenberg, Schaffung zusätzliches \n\nKlassenzimmer\n147'273.65 1'726.35 20.03.2012 PS \n\n07/11-12\n07.04.2015 PS 06/14-15 90'000 67 Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung 89'823.70 176.30 01.11.2016, PS 44, \n\n02/16-17\n03.10.2013 \n01.09.2016\n\nSR 13-275,           \n16-291\n\n28'490'000 82 Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und \nErweiterung\n\n1'350'870.80 27'139'129.20 SR unterstützt \nInvestitonskredit\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 140\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n23.03.2010 \n12.06.2014\n\nPS 159 06/09- \n10/14-85\n\n339'470 105 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 338'270.12 1'199.88 1'030.20\n\n19.06.2012 PS 10.11.2012 280'000 107 Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume \nehemalige Kantonsschule\n\n274'061.51 5'938.49 17.06.2014 PS \n09/13-14\n\n07.04.204 PS 04/13-14 10'000 109 Schulhaus Stägenbuck, Sanierung \nLernschwimmbecken und Sporthalle\n\n9'190.35 809.65 01.11.16 PS 43, \n02/16-17\n\n09.09.2014 PS 01/14-15 100'000 110 Schulhaus Stägenbuck, Beheben \nSicherheitsmängel\n\n204'051.45 2'025.75 102'025.70 15.03.2016, PS \n05/15-16\n\n42143 PS 140 07/14-15 150'000 111 Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung \nUntergeschoss sowie Installation \nGardernbenbereich\n\n136'044.55 13'955.45\n\n15.03.2016 PS 05/15-16 100'000 112 Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung  83'504.70 16'495.30 12'030.00 14.06.2016   08/15-\n16\n\n15.03.2016 PS 05/15-16 62'500 113 Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung \nSingsaal\n\n108'867.70 9'911.15 56'278.85 01.11.2016, PS 45 \n02/16-17\n\n12.04.2016 PS 143 06/15-16 150'000 114 Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung \nin Büroräumlichkeiten\n\n9'539.30 140'460.70\n\n09.09.2014 PS 150'000 124 Schulhaus Gockhausen, Pausenplatzgestaltung 147'175.60 2'824.40 19.01.2016, PS 92 \n04/15-16\n\n15.03.2016 PS 05/15-16 150'000 141 Sicherheitsvorkehrungen bei Spielgeräten 148'828.40 1'171.60 13.12.2016, PS 67, \n03/16-17\n\n21.05.2013 PS 181 08/12-13 150'000 153 Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2013 145'272.10 4'727.90 48'424.05 04.03.2016,   06/13-\n14\n\n1217.5060 Mobilien 124'292.65 -124'292.65 0.00\n\n10 Mobiliarbeschaffung 2015 für drei zusätzliche \nSchulklassen\n\n124'292.65 -124'292.65\n\n1300 Kulturförderung 255'826.10 633'173.90 0.00\n\n1300.5030 Hochbauten 255'826.10 633'173.90 0.00\n\n21.08.2014 \n14.01.2016 \n23.06.2016\n\nSR 889'000 10 Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 255'826.10 633'173.90\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 141\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1340 Schiesswesen 43'927.95 41'072.05 0.00\n\n1340.5030 Hochbauten 43'927.95 41'072.05 0.00\n\n15.10.2015 SR 15-319 35'000 4 Schiessanlage Werlen,Hydrogeologische \nUntersuchung \n\n9'182.15 25'817.85\n\n26.11.2015 SR 15-361 50'000 5 Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus 34'745.80 15'254.20\n\n1341 Freizeit- und Sportanlagen 5'471'002.52 -1'303'002.52 0.00\n\n1341.5030 Hochbauten 156'483.80 -28'483.80 0.00\n\n15.09.2016 SR 16-304 128'000 11 Hallenbad Oberdorf, Neubau 156'483.80 -28'483.80\n\n1341.5240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 843'650.00 -8'650.00 0.00\n\n30.11.2008 UA 835'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, \nAktienkapital (siehe auch 1341.5640.1)\n\n843'650.00 -8'650.00 0.00 01.02.2016          \nGR 12.\n\n1341.5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche 4'470'868.72 -1'265'868.72 0.00\n\nUnternehmungen\n\n30.11.2008 UA 2'135'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, \neinmalige Kosten für Gründung der \nAktiengesellschaft\n\n2'160'868.72 -25'868.72 01.02.2016          \nGR 12.\n\n30.11.2008 \n18.11.2010\n\nUA 735'000 2 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG \nSanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,\n\n2'210'000.00 -1'340'000.00\n\n18.11.2010 SR 10-402 135'000\nLüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)\n\n22.05.2008 SR 173 200'000 9 Genossenschaft Sportanlagen \nGESPAD,dringende Sanierungsarbeiten 2008\n\n100'000.00 100'000.00 01.02.2016          \nGR 12.\n\n1540 Jugend 0.00 700'000.00 0.00\n\n1540.5650 Private Institutionen 0.00\n09.02.2012 GR 700'000 10 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 700'000.00\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 142\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1570 Alterszentrum 10'849'712.95 30'044'637.55 0.00\n\n1570.5030 Hochbauten 10'782'960.85 30'045'650.65 0.00\n\n26.05.2015 SOZ 18'077 15 Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, \nAusführung 2015\n\n13'728.35 4'348.80 03.11.2016 BESAZ \n2016.016\n\n09.02.2016 SOZ 2016.002 22'199 16 Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, \nAusführung 2016\n\n94'902.40 -72'703.40\n\n12.12.2013 \n15.12.2016\n\nUA/SR 16-432 40'758'775 57 Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, \nZufahrt)\n\n10'644'769.75 30'114'005.25\n\n07.09.2010 SZ 2010.014 30'000 70 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Einführung \nAkut- und Übergangspflege\n\n29'560.35 0.00 08.11.2016 BESAZ \n2016.017\n\n1570.5060 Mobilien 66'752.10 -1'013.10 0.00\n\ndiv. 2015 SZ div. 27'670 15 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und \nMaschinen, Ausführung 2015\n\n28'682.55 -1'012.55\n\n09.02.2016 \n12.04.2016\n\nSZ 2016.001 \n2016.005\n\n38'069 16 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und \nMaschinen, Ausführung 2016\n\n38'069.55 -0.55\n\n1620 Gemeindestrassen 21'640'469.25 6'475'277.75 1'178'303.10\n\n1620.5010 Strassenbauten 18'562'992.11 6'232'557.89 917'943.75\n\n26.03.2009 SR 09-106 140'000 9 Verkehrsführung Dübendorf, dringliche \nMassnahmen während Bau Glattalbahn\n\n48'836.05 91'163.95\n\n16.05.2013 SR 13-128 33'000 10 Überregionales Leitbild Glattraum - Fil Bleu 29'700.00 3'300.00\n16.07.2009 \n11.03.2010\n\nSR 09-248        \n10-78\n\n182'000 11 Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere \nSchulwege\n\n167'395.80 14'604.20\n\n02.12.2010 \n24.05.2012 \n06.09.2012\n\nSR10-427                 12-167                 12-271132'000 12 Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung \nUmsetzungsmassnahmen\n\n116'294.00 15'706.00\n\n13 Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe\n03.11.2011 \n26.05.2016\n\nSR 11-368           \n16-88\n\n296'000 15 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord 169'449.10 126'550.90\n\n10.05.2012 SR 12-147 104'750 16 Konzept sichere Schulwege Dübendorf weitere \nMassnahmen\n\n124'370.03 -19'620.03\n\n04.09.2014 SR 630'000 17 Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig 52'948.40 577'051.60\n13.06.2013 SR 13-164 25'000 18 Hermikonstrasse, Sanierung Strasse 33'983.65 -8'983.65 15.12.2016              \n\nSRB 16-437\n11.07.2013 SR 13-197 91'600 19 Konzept sichere Schulwege Dübendorf \n\nMassnahmen Schuljahr 2013/2014\n98'373.75 -6'773.75 3'809.35\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 143\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n16.01.2014 SR 14-15 20'000 20 Gutachten Tempo 30 Birchlen / \nverkehrstechnisches Gutachten untere \nGeerenstrasse\n\n21'861.85 -1'861.85 15.12.2016                 \nSRB 16-438\n\n27.03.204 SR 14-96 110'000 21 Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, \nSanierung und Umgestaltung, Trottoirüberfahrt, \nGVK 2.11\n\n134'515.30 -24'515.30 09.02.2017                     \nSRB 17-27\n\n13.03.2014 SR 14-69 100'000 22 Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2 115'033.88 -15'033.88\n08.03.2007 \n05.06.2008\n\nSR 58/193 2'970'000 25 Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse Ausbau \nAnschluss Hochborstrasse / Neugutstrasse, \nNeugestaltung mit Wendeplatz\n\n2'708'652.25 261'347.75\n\n10.07.2014 \n25.06.2015\n\nSR 14-223        \n15-201\n\n148'000 30 Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege, \nMassnahmen 2014/2015\n\n173'588.00 -25'588.00\n\n26.11.2015 SR 15-338 32'000 33 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung \nStrasse\n\n13'519.00 18'481.00\n\n10.04.2014 SR 14-115 60'000 35 Im Leisibühl, Fussweg Langwil - Leisibühlstrasse, \nBeleuchtung, Abbruch Füssgängerst.\n\n56'475.95 3'524.05\n\n11.12.2014 SR 14-395 112'000 36 Chilbiplatz, Ersatz Absperrung 120'033.69 -8'033.69 18.08.2016            \nSRB 16-268\n\n31.10.2013 SR 13-315 155'000 37 Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, \nNeubau Fussweg\n\n89'931.50 65'068.50\n\n13.03.2014 SR 14-68 1'050'000 38 Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und \nUmgestaltung, Sofortmassnahmen\n\n1'671'841.65 -621'841.65 37'822.80\n\n15.05.2014 SR 14-154 459'000 39 Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im \nObstgarten, Sanierung\n\n309'977.95 149'022.05\n\n21.08.2014 \n10.12.2015\n\nSR 14-253          \n15-398\n\n323'000 40 Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone \nBirchlen und Will\n\n238'626.55 84'373.45\n\n16.10.2014 SR 14-321 597'000 45 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Teilstück \nClariden- bis Frickenstrasse, Sanierung\n\n568'655.30 28'344.70 162'316.60\n\n29.01.2015 SR 2'400'000 47 Hochbord, Erschliessung Hochbord 1'326'345.50 1'073'654.50\n12.11.2015 SR 15-348 280'000 49 Adlerplatz, Neugestaltung 15'282.15 264'717.85 01.12.2016         \n\nSRB 16-409\n10.03.2016 SR 16-72 100'000 50 Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord 70'000.00 30'000.00\n07.06.2012 SR 12-184 360'000 52 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012 356'156.25 3'843.75 01.12.2016       \n\nSRB 16-406\n13.06.2013 SR 13-162 145'000 53 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2013 144'774.60 225.40 01.12.2017                \n\nSRB 16-407\n27.11.2014 SR 14-374 200'000 54 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2014 203'583.55 -3'583.55 09.02.2017                \n\nSRB 17-31\n26.11.2015 SR 15-365 105'000 55 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2015 98'387.05 6'612.95\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 144\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n29.09.2015 \n26.05.2016\n\nSR 15-313                  \n16-185\n\n213'000 56 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, \nAusführung 2016  (inkl. Chästrägerweg) \n\n219'758.90 -6'758.90 15.12.2016                  \nSRB 16-439\n\n27.11.2014 SR 14-375 80'000 64 ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger, \nUnterhalt/Reinigun\n\n76'168.35 3'831.65 26.01.2017                  \nSRB 17-21\n\n07.04.2016 SR 16-117 480'000 70 Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus \nNr. 96\n\n490'047.35 -10'047.35 24'000.00\n\n09.06.2016 \n26.01.2017\n\nSR 16-203         \n17-18\n\n550'000 73 Feldhofstrasse (047)/Etzelstrasse (053) Sanierung \nStrasse\n\n27'030.35 522'969.65\n\n18.08.2016 SR 16-72 20'000 74 Ueberlandstrasse Knoten Memphis, \nPersonenunterführung Malerarbeiten\n\n16'993.80 3'006.20\n\n13.06.2013 SR 13-163 755'000 113 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013 730'408.45 24'591.55\n27.11.2014 SR 14-373 570'000 114 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014 279'831.80 290'168.20\n26.11.2016 SR 15-366 300'000 115 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015 138'113.50 161'886.50\n07.04.2016 SR 16-118 810'000 116 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen \n\n2016/2017\n267'312.96 542'687.04\n\n11.07.2013 SR 13-202 30'000 154 Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung \nPersonenunterführung\n\n28'983.95 1'016.05 01.12.2016                \nSRB 16-410\n\n11.07.2013 SR 13-199 53'000 155 Lindenplatz/Bahnhof Süd, Betriebs- und \nGestaltungskonzept\n\n50'524.65 2'475.35\n\n28.02.2013 SR 13-40 79'000 165 Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus \nVeloförderungskonzept\n\n13'240.40 65'759.60\n\n11.03.2010 \n07.07.2011 \n28.02.2013 \n09.07.2015\n\nSR 10-79            \n11-241           \n13-40           \n\n15-122\n\n358'000 166 Velowege, Div. Bauliche Sanierungen 249'522.64 108'477.36\n\n17.11.2011 \n23.08.2012\n\nSR 11-388                \n12-251\n\n57'200 167 Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze \nWallisellen\n\n36'750.10 20'449.90\n\n10.07.2014 SR 14-226 5'300'000 170 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 3'498'528.36 1'801'471.64 650'000.00\n11.07.2013 SR 13-203 35'000 175 Oskar Biderstrasse, Sanierung \n\nPersonenunterführung\n29'423.50 5'576.50 01.12.2016           \n\nSRB 16-408\n31.10.2013 SR 13-314 1'075'000 176 Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung 78'828.00 996'172.00\n09.07.2015 SR 15-221 85'000 180 Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere \n\nSchulwege, Massnahmen 2015/2016\n100'089.25 -15'089.25\n\n08.05.2008 SR 147 935'000 193 Rückwärtige Erschliessung Hochbord, \nprovisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse und \nErschliessung Mobimo-Areal\n\n850'453.20 84'546.80 39'995.00\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 145\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n06.09.2012 SR 12-269 1'650'000 220 Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis \nGeerenbach, Sanierung und Neugestaltung \nStrasse\n\n2'102'389.85 -452'389.85 29.10.2015                \nSRB 15-340, Gen. \n\nGR 17.10.2016\n\n1620.5011 Parkierungsbauten 550'674.79 -3'801.79 260'359.35\n\n17.11.2016 \n26.01.2017\n\nSR 16-367                            \n17-16\n\n185'545 9 Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept 185'545.00\n\n15.10.2015 SR 15-316 140'000 10 Parkleitsystem 437'410.35 -297'410.35 260'359.35\n15.09.2016 SR 16-308 221'328 11 Umsetzungs Parkraumkonzept 113'264.44 108'063.56\n\n1620.5015 Verkehrskonzepte 311'932.85 286'067.15 0.00\n\n09.07.2015 SR 15-222 100'000 115 Veloföderungskonzept 2015 - 2020 Massnahmen \n2015\n\n6'202.17 93'797.83\n\n21..04.2016 SR 16-36 298'000 116 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen \n2016\n\n245'775.78 52'224.22\n\n21.04.2016 SR 16-138 200'000 216 Sichere Schulwege 2016 59'954.90 140'045.10\n\n1620.5060 Mobielien, Maschine, Fahrzeuge 364'830.60 59'493.40 0.00\n\n10.03.2016 \n09.06.2016\n\nSR 16-76              \n16-202\n\n177'868 3 Unterhaltsdienste, Fahrzeug für \nUnterhalt/Winterdienst Hochbord und Zwicky Areal\n\n177'868.60 -0.60\n\n09.06.2016 \n15.09.2016 \n\nSR 16-201                        \n16-309\n\n134'986 16 Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung \n2016\n\n75'492.00 59'494.00\n\n10.03.2016 \n18.08.2016\n\nSR 16-77               \n16-272\n\n111'470 46 Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, \nAusführung 2016\n\n111'470.00 0.00 SRB 16-272\n\n1620.5600 Beiträge an Bund 315'824.25 -99'824.25 0.00\n\n09.06.2011 SR 11-216 216'000 1 Bahnhof Dübendorf, Sanierung \nPersonenunterführung und öffentliche WC-Anlage\n\n315'824.25 -99'824.25\n\n1620.5610 Beiträge an Kanton 1'282'217.10 -67'217.10 0.00\n\n12.04.2012 SR 12-123 1'215'000 3 Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental \nbis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, \nAusbau Radweg\n\n1'282'217.10 -67'217.10\n\n1620.5640 Investitionsbeiträge an \n\ngemischt.wirtschaftliche Unternehmen 120'000.00 0.00 0.00\n\n22.08.2013 SR 13-217 120'000 10 Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016 120'000.00 0.00\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 146\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1620.5650 Beiträge an private Institutionen 50'000.00 0.00 0.00\n\n17.11.2011 SR 11-379 50'000 1 Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an private \nFirma für Veloparkierungsanlage und \nFussgängerbrücke\n\n50'000.00 0.00 01.12.2016                  \nSRB 16-405\n\n1620.5810 Projektierungs- und Planungskosten 81'997.55 68'002.45 0.00\n\nübrige Tiefbauten\n\n12.03.2009 SR 09-81 150'000 5 Grundbuchvermessung, Aktualisierung \nBodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10\n\n81'997.55 68'002.45 07.07.2016             \nSRB 16-247\n\n1650 Regionalverkehr 7'341'605.00 4'384'567.00 100'000.00\n\n1650.5030 Hochbauten 184'309.15 -22'309.15 0.00\n\n1 Buswartehallen 59'335.15 -59'335.15\n20.08.2015 SR 15-253 162'000 7 Bushaltestellen Gockhausen, Im Schossacher, \n\nund Bahnhof Nord\n124'974.00 37'026.00\n\n1650.5640 Investitionsbeiträge 7'157'295.85 4'406'876.15 100'000.00\n\ngemischtwirtschaftliche Unternehmungen\n\n04.12.2008 SR 436 1'772'172 1 Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge von \nAnlageteilen der Glattalbahn an VBG \nVerkehrsbetriebe Glattal AG\n\n1'829'357.85 4'838'814.15 01.12.2016              \nSRB 16-404\n\n17.05.2009 UA 4'896'000 2 ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage Platz, \nVergrösserung Veloabstellanlage, Überdachung \nPersonenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach\n\n5'327'938.00 -431'938.00 100'000.00\n\n1710 Abwasserbeseitigung 5'428'102.53 4'574'897.47 0.00\n\n1710.5010 Tiefbauten 5'428'102.53 4'574'897.47 0.00\n\n31.10.2013 SR 13-315 210'000 12 Neugutweg, Mischabwasserleitung 77'287.00 132'713.00\n16.10.2014 SR 14-321 645'000 13 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Kanalisation 348'287.55 296'712.45\n12.12.2013 SR 13-368 460'000 14 Hermikonstrasse, Kanalisation 211'843.21 248'156.79\n16.01.2014 \n15.05.2014 SR\n\n14-60           \n14-154 1'211'600 15\n\nIm Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis \nTennmoosstrasse, Ersatz der Abwasseranlage 627'694.05 583'905.95\n\n07.04.2016 SR 16-117 700'000 20 Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus \nNr. 96, Erneuerung Kanalsiation\n\n476'728.85 223'271.15\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 147\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n26.11.2015 SR 15-364 210'000 25 Flurweg Nr. 67, Teilstück Usterstrasse bis alte \nGfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal\n\n155'343.45 54'656.55\n\n26.11.2015 SR 15-338 110'000 27 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung \nKanalisationsanlagen\n\n43'706.00 66'294.00\n\n26.11.2015 SR 15-362 30'000 28 Tennmoosstrasse (064), Neubau \nKanalisationshaltung\n\n22'095.70 7'904.30\n\n10.04.2014 SR 14-113 100'000 30 Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, \nZustandsuntersuchung Gebiet QP Hochbord\n\n122'353.35 -22'353.35\n\n10.04.2014 SR 14-114 160'000 32 Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach Erhebung \nbaulicher Zustand mit Kanal-TV\n\n148'029.70 11'970.30\n\n10.04.2014 SR 14-114 100'000 33 Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des \nbaulichen Zustandes mittels Kanal-TV\n\n107'637.72 -7'637.72\n\n10.04.2014 SR 14-114 195'000 34 Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung \ndes baulichen Zustandes mittels Kanal-TV\n\n35'260.75 159'739.25\n\n10.04.2014 SR 14-114 150'000 35 Abwasseranlagen Unterdorf / Flugplatz, Erhebung \ndes baulichen Zustandes mittels Kanal-TV\n\n150'000.00\n\n10.04.2014 SR 14-114 185'000 36 Abwasseranlagen Oberdorf / Dübelstein, \nErhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-\nTV\n\n185'000.00\n\n09.06.2016 SR\n16-203\n\n90'000 38\nFeldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) \nErneurung Kanalistaionsanlagen 31'793.75 58'206.25\n\n01.12.2016 SR 16-402 43'200 39 Fernwirksystem Erneuerung PLS 4'528.90 38'671.10\n10.07.2014 SR 14-226 720'000 50 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz 720'000.00\n21.04.2016              \n07.07.2016\n\nSR 16-139                 \n16-246\n\n597'000 51 Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung \nRegenabwasserkanal\n\n226'673.05 370'326.95\n\n31.11.2013 SR 13-314 925'000 140 Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse \nBahnhofstrasse bis Überlandstrasse, Ersatz \nMischwasserkanal\n\n288'636.20 636'363.80\n\n12.03.2015 SR 15-78 178'200 165 Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, \nErneuerung / Sanierung der Abwasseranlagen im \nEinmündungsbereich Birchlenstrasse\n\n100'329.50 77'870.50\n\n29.01.2015 SR 15-3 1'290'000 170 Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung \nKanalisationsanlagen\n\n866'666.65 423'333.35\n\n16.05.2013 SR 13-127 139'000 213 Kanalsanierungen 2013 146'066.20 -7'066.20 26.05.2016                \nSRB 16-186\n\n20.08.2015 SR 15-259 815'000 215 Kanalsanierungen 2015 795'840.25 19'159.75 17.11.2016                \nSRB 16-371\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 148\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n26.05.2016 SR 16-129 415'000 216 Kanalsanierungen 2016, Werterhaltung der \nAbwasseranlagen\n\n406'878.00 8'122.00\n\n30.01.2014 SR 14-27 324'000 222 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche 184'422.70 139'577.30\nund messtechnische Anpassungen\n\n1720 Abfallbeseitigung 886'197.44 93'221.56 0.00\n\n1720.5010 Tiefbauten 59'000.00 6'000.00 0.00\n\n13.03.2014 SR 14-66 65'000 14 Nebensammelstelle Hochbord, Ternary 59'000.00 6'000.00\n01.12.2016                 \nSRB 16-411\n\n25.02.2016 SR 16-62 120'000 16 Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016 123'201.90 -3'201.90\n\n1720.5030 Hochbauten 742'027.50 77'972.50 0.00\n\n1.9.2011 UA 820'000 100 Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung 742'027.50 77'972.50\nräumliche Anpassungen sowie verkehrs-\ntechnische Umgestaltung\n\n1720.5060 Mobilien 85'169.94 9'249.06 0.00\n\n26.02.2015 \n26.05.2016\n\nSR 15-58               \n16-189\n\n50'716 8 Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung \nSelbstpresscontainer für Karton\n\n46'959.50 3'756.50\n\n1740 Friedhof 278'780.05 -6'780.05 0.00\n\n1740.5010 Tiefbauten 205'184.60 -13'184.60 0.00\n\n14.04.2011 SR 11-133 49'000 1 Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 53'676.75 -4'676.75\n10.03.2016           \nSRB 16-78\n\n26.05.2016 SR 16-184 47'000 3 Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge 49'501.60 -2'501.60\n16.10.2014 SR 14-325 33'000 6 Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2014 38'338.70 -5'338.70 16.12.2016                 \n\nSRB 16-412\n16.10.2014 SR 14-324 33'000 7 Friedhof, Grabfeldräumungen 34'767.55 -1'767.55\n15.09.2016 SR 16-310 30'000 9 Friedhof, Parkplatz Teilrenovation 28'900.00 1'100.00\n\n1740.5030 Hochbauten 73'595.45 6'404.55 0.00\n\n20.08.2015 SR 15-249 80'000 1 Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage 73'595.45 6'404.55\n10.03.2016            \nSRB 16-78\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 149\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1750 Unterhalt Gewässer und Verbauungen 2'999'772.07 505'027.93 106'867.00\n\n1750.5010 Tiefbauten 2'999'772.07 505'027.93 106'867.00\n\n30.09.2010 \n10.12.2015\n\nSR 10-339                       \n15-401\n\n155'800 10 Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept 98'238.40 57'561.60\n\n21.09.2006 SR 294 840'000 22 Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, \nAbschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung \nund Revitalisierung\n\n724'472.55 115'527.45 106'867.00 10.03.2016                  \nSRB 16-75\n\n19.11.2009 SR 09-417 300'000 28 Chriesbach, Neugestaltung Glatt bis Viadukt 300'000.00 0.00 26.01.2017             \nSRB 17-20\n\n10.05.2012 SR 12-149 600'000 30 Closterbach und Gfenngraben, Revitalisierung \nund neue Fussgängerbrücke\n\n748'948.90 -148'948.90 10.03.2016                 \nSRB 16-74\n\n29.09.2016 SR 13-326 160'000 34 Chräbsschüsselibach Revitalisierung 36'774.15 123'225.85\n10.12.2015 SR 15-400 250'000 36 Entwässerung Stettbacherholz 76'574.50 173'425.50\n\ndiv SR div. 310'000 40 Unterspülung Glattinsel im Chreis 374'556.70 -64'556.70 17.11.2016                 \nSRB 16-372\n\n04.09.2014 SR 14-270 420'000 43 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 239'239.30 180'760.70\n10.12.2015 SR 15-373 87'000 44 Sagentobelbach, Schwemmholzrechen 76'469.00 10'531.00\n29.09.2015 SR 15-313 102'000 45 Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bachlauf, \n\nUmgestaltung und Aufwertung\n101'238.30 761.70 15.12.2016            \n\nSRB 16-440\n26.03.2015 \n11.06.2015\n\nSR 15-106/189 180'000 2015 Zivilschutzübung 2015, diverse \nArbeitsausausführungen an Gewässern und \nWegen\n\n143'610.20 36'389.80 14.01.2016            \nSRB 16-17\n\n28.01.2016 SR 16-43 100'000 2016 Zivilschutzübung 2016, diverse \nArbeitsausführungen an Gewässern und Wegen\n\n79'650.07 20'349.93\n\n1790 Raumordnung 251'236.05 150'013.95 0.00\n\n1790.5810 Planungsausgaben 251'236.05 150'013.95 0.00\n\n05.09.2013 SR 13-229 130'000 3 Leepünt-Areal, Entwicklung 17'338.60 112'661.40\n15.01.2015 SR 70'000 6 Testplanung Bahnhof Nord, Folgearbeiten 52'235.95 17'764.05\n13.11.2014 \n10.12.2015 SR\n\n14-358        \n15-390 118'000 7 Nachführungsplanung, Bahnhof Süd 151'727.60 -33'727.60\n\n10.04.2014 \n14.01.2016 SR\n\n14-107                  \n16-12 83'250 10 Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 29'933.90 53'316.10\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 150\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\n\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1869 Energie übrige 293'900.00 13'100.00 0.00\n\n1869.5600 Investitionsbeiträge Bund 250'000.00 0.00 0.00\n\n05.09.2013 SR 13-227 250'000 1 Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa Modulare \nForschungs- und Demonstrationsplattform\n\n250'000.00 0.00\n\n1869.5810 Planung 43'900.00 13'100.00 0.00\n\n07.04.2016 SR 16-113 57'000 1 Energieplanung für Stadt Dübendorf 43'900.00 13'100.00\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 151 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n1610.3110 1 Büroausstattung 5'222.30\n1040.3111 1 Software Citrix 36'180.00\n1040.3111 1 Software Ninex 2'565.00\n1040.3111 1 Software Ninex 10'413.90\n1040.3111 1 Software Netscaler 2'644.00\n1040.3152 4 HP FC Switch 15'312.20\n1040.3152 4 HPE B-series 16GB SFP 6'745.70\n1040.3152 2 Sophos SG430 12'132.00\n1040.3152 1 Sophos SG430 FullGuard-SUB-GOV 17'967.00\n1040.3152 2 Sophos SG Module 2'380.00\n1040.3152 24 HP EliteBook 34'832.00\n1040.3152 1 Lenovo X250 1'020.00\n1040.3152 1 Microsoft Surface Pro 4 1'085.00\n1102.3112 3 Bürotisch 6'900.00\n1102.3112 2 Korpus 2'060.00\n1102.3112 2 Schrank 2'550.00\n1102.3112 1 Media-Tisch 1'230.00\n1102.3112 2 Bürostuhl 2'266.00\n1102.3112 2 Schrank 2'406.00\n1060.3110 1 Tresor 1'860.00\n1099.3110 1 Tresor 13'448.30\n1421.3110 1 Ticketmaschine & Lizenz 4'201.00\n1421.3110 1 Terminal CCV Mobile 3G 2'490.00\n1110.3110 1 Briefkasten 1'517.80\n1110.3110 1 Kühlschrank 1'590.00\n1115.3110 1 Kühlschrank 1'590.00\n1115.3110 1 Türe 7'754.40\n1115.3110 1 Garderobe 1'295.55\n1115.3110 1 Heizkörper 7'948.20\n1325.3110 1 Backofen 1'290.00\n1325.3110 1 Schneepflugplatte 1'180.00\n1325.3110 1 Oekomulcher 2'150.00\n1325.3110 1 Stiefelwaschanlage 2'188.10\n1325.3110 1 Astschere 5'557.50\n1325.3110 1 Schnellwechsler für Anbaugeräte 1'160.90\n1325.3110 1 Aufstäckläden 1'350.00\n1334.3110 1 Gestell 2'764.38\n1334.3110 1 Rasentraktor 7'279.20\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 152 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1335.3110 1 Systemtrenngeräte 2'999.10\n1335.3110 1 Erdlockerer 1'700.00\n1335.3110 1 Garsy Kreis 2'680.00\n1337.3110 1 Rasen-Sodenschneider 3'555.00\n1337.3110 1 Sander Rink 13'297.20\n1400.3110 1 Microsoft Surface Pro 4 1'447.00\n1403.3110 1 Wassersperre 4'273.00\n1403.3110 1 Wassersperre 1'924.00\n1403.3110 1 Aluminiumkiste 1'250.00\n1403.3110 1 Luftentfeuchter 2'600.00\n1403.3110 1 Hubstapler 2'615.00\n1403.3110 2 Wassersauger 2'286.50\n1403.3110 2 Motorsäge 2'556.30\n1404.3110 1 Sonnenschirm 5'000.00\n1407.3110 1 Tactical Series Breaching System 1'585.60\n1407.3110 2 Taser 2'790.00\n1407.3110 3 B&T Halbautomat 4'935.00\n1408.3110 1 MEIKO Topclean 11'066.00\n1408.3110 1 Zmkehrs-Osmoseanlage 2'696.00\n1408.3110 1 Kombikorbaufsatz 2'694.00\n1409.3110 1 Parkuhr 8'877.00\n1550.3110 1 Schutzklappe Container 4'801.70\n1570.3110 1 LED-Lichtbalken 5'508.00\n1570.3110 1 Stativ 1'280.00\n1900.3110 1 Arbeitstisch 1'860.00\n1900.3110 1 Kühlschrank 1'230.60\n1901.3110 1 Waschmaschine 1'650.00\n1901.3110 1 Tumbler 1'690.00\n1901.3110 6 Barrenholm 16'111.20\n1901.3110 4 Sprungkasten 4'537.05\n1901.3110 17 Rollgestell 22'020.10\n1901.3110 1 Speedmatic Twister 6'081.80\n1901.3110 1 Wäschetrockner 2'050.00\n1901.3110 1 Tischtennistisch 2'580.00\n1901.3110 1 Spinde für Turnlehrer 1'323.50\n1901.3110 1 Sichelmäher 1'470.00\n1901.3110 2 Reinigungsmaschine 5'221.00\n1901.3110 3 Sprungkasten 4'152.75\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 153 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1901.3110 2 Handballtor 2'774.10\n1901.3110 1 Rasenmäher 2'889.00\n1901.3110 1 Parcours-Set 1'296.30\n1901.3110 1 Reinigungsmaschine 1'394.00\n1901.3110 1 Reinigungsmaschine 1'914.85\n1901.3110 1 Geräteschrank 1'118.40\n1902.3110 3 Beamer 4'370.75\n1902.3110 1 Logopädietisch 1'063.80\n1902.3110 1 HP EliteBook 1'939.00\n1902.3110 2 Dell XPS 3'598.00\n1908.3110 8 Nähmaschinen 15'804.80\n1920.3110 1 Steamer 7'664.00\n1920.3110 1 Kühlschrank 2'792.00\n1920.3110 1 GN-Wagen 1'744.00\n1920.3110 1 Kühlschrank 2'508.00\n1920.3110 1 Tiefkühler 3'096.00\n1920.3110 2 Schrank 2'314.00\n1920.3110 1 Spühlmaschine 5'824.00\n1920.3110 1 Kühlschrank 3'294.45\n1921.3110 1 Einbauschrank 5'231.00\n1921.3110 1 Glastrennwand WC 4'325.00\n1923.3110 1 Digitalpiano 1'750.00\n1020.5060 1 VRSG HR SRB 95'598.60\n1020.5060 1 VRSG Task Master 27'000.00\n1020.5060 2 HP Server 205'919.62\n1020.5060 8 Vmware Lizenzen 13'600.00\n1020.5060 1 Telefonansagen 3'062.90\n1110.5060 1 Geschwindigkeitsmesssystem 129'600.00\n1110.5060 1 Rückbau Ford Streifenwagen 41'618.90\n1110.5060 1 Volvo XC90 T8 81'157.20\n1110.5060 2 Ladekupplung 4'050.00\n1570.5060 2 Schrank 2'660.00\n1570.5060 4 Schrank 5'980.00\n1570.5060 2 Medizinprodukt 19'378.00\n1570.5060 1 Badewanne 8'170.00\n1620.5060 1 VW T6 56'870.00\n1620.5060 1 Holder C70 157'370.20\n1620.5060 1 Schneepflug 20'498.40\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 154 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nInventarwert \n\nin Franken\nVeräusserung/\n\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1620.5060 1 Mercedes Sprinter 75'492.00\n1620.5060 1 Stapler 54'600.00\n1620.5060 1 VW Amarok 79'920.00\n1620.5060 1 VW T6 52'742.25\n1720.5060 1 Kartonpresse 22'417.00\n\nTotal 1'637'331.35\nLiegenschaften im Finanzvermögen Verkauf\n\nTotal 0.00 0.00\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Sozialfond - Konto 1.20330  Seite: 155\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n342'239.16 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\nRückerstattung 3'679.23 \nSaldo Preisgeld Green Award 60.55 \n\n2. Aufwand\nMieterkautionen, 16'500.00 \nReinigungen, Räumungen, Mietgarantie 6'517.15 \nEntlastungsdienst Schweiz 9'365.65 \nPro Senectute, Besuchsdienste 7'000.00 \nMahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk 28'188.00 \nMiete Wangenstrasse 1'528.00 \nFörderbeitrag SBS Stadtbibliothek 2'910.00 \nGutscheine für Bedürftige/Nothilfe 2'346.65 \n\n74'355.45 3'739.78 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 70'615.67 \n\n74'355.45 74'355.45 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 342'239.16 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -70'615.67 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 271'623.49 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 271'623.49 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 271'623.49 \n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- \nund Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Hilfsfonds Alterszentrum - Konto 1.20331  Seite: 156\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n307'024.94 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\nSpenden 24'216.95 \nTierarzt 1'201.50 \nRest Erbsschaft 14'800.00 \n\n2. Aufwand\nZeitschriften Abonnemente 5'267.75 \nAusflüge, Ferien 23'235.30 \nAuslagen Bewohner 6'408.20 \nAuslagen Tiere 3'168.55 \nGutscheine Freiwilligendienst, Subitobons 478.95 \nAnschaffung Bus 13'860.00 \n\n52'418.75 40'218.45 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 12'200.30 \n\n52'418.75 52'418.75 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 307'024.94 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -12'200.30 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 294'824.64 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 294'824.64 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 294'824.64 \n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon - Konto 1.20332  Seite: 157\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n107'906.50 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 107'906.50 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 107'906.50 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 107'906.50 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 107'906.50 \n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil \nGfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Erweiterung Bibliothek Alterszentrum - Konto 1.20334  Seite: 158\n\nSpende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n11'506.05 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 11'506.05 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 11'506.05 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 11'506.05 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 11'506.05 \n\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Künstlerischer Schmuck im Stadthaus - Konto 1.20337  Seite: 159\n\nKunstgegenstände der Stadt Dübendorf\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n8'985.60 0.00000 31.12. 31.12.2016 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 0.00 \n1.2 Übrige Erträge\n\nVerkauf Vasen 850.00 \n\n2. Aufwand\n\nUnkosten Projektwettbewerb Kunst am Bau 5'000.00 \n\n5'000.00 850.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 4'150.00 \n\n5'000.00 5'000.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 8'985.60 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -4'150.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 4'835.60 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 4'835.60 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 4'835.60 \n\nEhem. Sonderrechnung "künstlerischer Schmuck im Stadthaus". Umbenennung und Änderung Zweckbestimmung gem. \nSRB 11-356 vom 3.11.2011. \nVerwendungszweck neu auch inkl. Ankauf von Kunstgegenständen. \n\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22810  Seite: 160\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n\n1'006'426.90 ohne Verzinsung 0.00 \n1.2 Ersatzabgaben\n\nAb 2012 werden die verfügten und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz\nüberwiesen.\n\nAmt für Militär & Zivilschutz Ersatz Sirenen 12'721.90 \n\n2. Aufwand\nAmt für Militär & Zivilschutz Kälteschutz- und Arbeitskleidung 32'949.50 \nAmt für Militär & Zivilschutz Benzin Stromerzeuger 6'950.00 \nAmt für Militär & Zivilschutz Gradabzeichen 495.00 \nAtelier Zündt Namensschilder 552.10 \n\n40'946.60 12'721.90 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 28'224.70 \n\n40'946.60 40'946.60 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 1'006'426.90 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -28'224.70 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 978'202.20 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 978'202.20 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 978'202.20 \n\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten - Konto 1.22811  Seite: 161\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n184'000.00 0.00 ohne Verzinsung 0.00 \n1.2 Ersatzabgaben\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 184'000.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 184'000.00 \n\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22812  Seite: 162\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n\n46'915.00 ohne Verzinsung 0.00 \n1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben\n\nEG. W. 12'800.00 \n\n2. Aufwand\n\nAuflösung ausstehende Beiträge\n\nE.R.Kgde 515.00 \n\nFam.stift. F.F. 14'400.00 \n\nFam.stift. F.F. 17'600.00 \n\nE.G. We. 14'400.00 \n\n46'915.00 12'800.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 34'115.00 \n\n46'915.00 46'915.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 46'915.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -34'115.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 12'800.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 12'800.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 12'800.00 \n\nJahresrechnung 2016\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abwasser Seite:  163  \n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1994 - 2016 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95    1) - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99    1) - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n\n2012 9'804'426.91 2) 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n\n2013 2'826'122.00 3) 4'762'788.03 - 1'936'666.03 + 3'338'279.03 2013\n\n2014 5'301'096.41 4'990'829.73 + 310'266.68 + 3'648'545.71 2014\n\n2015 5'056'046.10 4'841'544.38 + 214'501.72 + 3'863'047.43 2015\n\n2016 4'860'277.56 4'882'339.22 - 22'061.66 + 3'840'985.77 2016\n1)  inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 1 Mio. Franken \n\n2)  inkl. Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n3)  abzgl. Reduktion Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken zuzüglich Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 1'431'557.05\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto\n\nStand Konto 1.22801 / 1.12805\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2016 auf Fr. 1'253'000.00\n\nAnrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abfall Seite:  164   \n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1994 - 2016 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Anrechenbarer Aufwand Jahr\n\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n\n2014 2'759'534.68 2'729'999.94 + 29'534.74 + 1'565'430.21 2014\n\n2015 2'801'043.74 2'718'325.67 + 82'718.07 + 1'648'148.28 2015\n\n2016 2'841'985.31 2'772'280.41 + 69'704.90 + 1'717'853.18 2016\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) \n\nin Spezialfinanzierung\nStand Konto 1.22802\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2016 auf Fr. 983'000.00.\nGem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzeriungskonto eine Überdeckung von mehr als \n1,50 Mio. Franken aufweist. \n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 165\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 15. Prüfbericht Seite: 166\n\nwird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Abteilung Finanzen Seite: 167\n\nAbschied Finanz- und Controllingdienste\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2016\n\nund der Sonderrechnungen bestätigt:\n\nDübendorf, 23. März 2016\n\nFinanzvorstand Finanz- und Controllingdienste\n\nMatin Bäumle Doris Meyer\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Stadtrat Seite: 168\n\nAbschied des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt:\n\n1. Die Jahresrechnung 2016\n\nder Politischen Gemeinde Dübendorf\n\nzu genehmigen.\n\n2. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe \n\nvon Fr. 2'443'029.78 wird dem Eigenkapital entnommen.\n\n(gestützt auf § 94 des Kreisschreibens  der Direktion der Justiz \n\n und des Innern des Kantons Zürich vom 10.10.1984)\n\n3. Zinssatz für interne Verrechnungen\n\nGuthaben 0.00%\n\nSchuld 2.65%\n\nDübendorf, 30. März 2017\n\nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n\nLothar Ziörjen Martin Kunz\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Gemeinderat Seite: 169\n\nAbschied des Gemeinderates\n\n\n\n\n