name: 20240502 Stadt Dübendorf Jahresrechnung 2023 Formularsatz V3

text: \nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nPolitische Gemeinde\n\n8600 Dübendorf\n\nJahresrechnung 2023\n\nAblieferung an Stadtrat 26. März 2024\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 4. April 2024\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 5. April 2024\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 17. Juni 2024\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 1. Juli 2024\n\nVeröffentlichung 2. Juli 2024\n\nSeite 1\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 5-6\n\n2 Anträge und Beschlüsse 7-9\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle 10-11\n\n4 Vollständigkeitserklärung 12\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 14-15\n\n6 Erfolgsrechnung 16\n\n7 Investitionsrechnungen 17-18\n\n8 Bilanz 19-20\n\n9 Geldflussrechnung 21-22\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 23\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 23-24\n\nOrganisationseinheiten 25\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 26\n\nEventualforderungen 27\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 28\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29-36\n\nBeteiligungsspiegel 37\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 38\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 39\n\nLeasingverträge 40\n\nSeite 2\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 41-42\n\nEigenkapitalnachweis 43\n\nWohnraumfonds Keine\n\nSonderrechnungen 44-49\n\nHaushaltsgleichgewicht 50-51\n\nFinanzkennzahlen 52\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 53-54\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse 55-56\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 57\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 58\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Keine\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 60-90\n\n12 Erfolgsrechnung 91-201\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 202-207\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 208-225\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen 226-229\n\n16 Bilanz 230-240\n\nKontakt\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen & Liegenschaften Doris Meyer\n\nTelefon +41 44 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nSeite 3\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nSeite 4\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBericht des Stadtrates\n\nSeite 5\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nSeite 6\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAntrag des Stadtrates\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 209'897'023.76Fr.        \n\nGesamtertrag 215'648'589.48Fr.        \n\n Ertragsüberschuss 5'751'565.72Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -30'935'284.68Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'852'983.44Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -29'082'301.24Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'237'111.69Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'237'111.69Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme per 31.12.2023 436'938'877.13Fr.       \n\n3\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nAndré Ingold Mathias Vogt\n\n8600 Dübendorf, 04. April 2024\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 265'312'337.24\n\nSeite 7\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAntrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 209'897'023.76Fr.        \n\nGesamtertrag 215'648'589.48Fr.        \n\n Ertragsüberschuss 5'751'565.72Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -30'935'284.68Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'852'983.44Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -29'082'301.24Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'237'111.69Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'237'111.69Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme per 31.12.2023 436'938'877.13Fr.       \n\n2\n\n3\n\n4\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf\n\nPräsident Sekretärin\n\nPaul Steiner Friederike Häfeli\n\n8600 Dübendorf, 17. Juni 2024\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf \n\nentsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat \n\nbeschlossenen Fassung vom 04. April 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 265'312'337.24\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. \n\nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n\nSeite 8\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 209'897'023.76Fr.        \n\nGesamtertrag 215'648'589.48Fr.        \n\n Ertragsüberschuss 5'751'565.72Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -30'935'284.68Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'852'983.44Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -29'082'301.24Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'237'111.69Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'237'111.69Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme 436'938'877.13Fr.       \n\nGemeinderat\n\nPräsident des Gemeinderates Sekretärin\n\nPatrick Schärli Friederike Häfeli\n\nDer Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 01. Juli 2024 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. \n\nDie Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 265'312'337.24\n\n8600 Dübendorf, 01. Juli 2024\n\nSeite 9\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nKurzbericht der Revisionsstelle\n\nSeite 10\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nSeite 11\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nSiehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG per xx.04.2024\n\nStadtverwaltung Dübendorf\n\nFinanzvorsteher Leiterin Finanzen & Liegenschaften\nMartin Bäumle Doris Meyer\n\n8600 Dübendorf, 26. März 2024\n\nDer Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen & Liegenschaften bestätigen, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nSeite 12\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 13\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 5'751'565.72 1'962'459.00 5'751'565.72 1'962'459.00 - -\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - 0.00 - - 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - 0.00 - - 666'229.45 644'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 11'264'295.11 9'282'300.00 11'074'561.60 9'153'000.00 189'733.51 129'300.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 58'916.25 3'840'000.00 58'916.25 3'840'000.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 704'429.90 649'200.00 38'200.45 4'500.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 3'840'000.00 0.00 3'840'000.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 20'210'347.18 14'435'559.00 20'686'843.12 14'950'959.00 -476'495.94 -515'400.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'082'301.24 27'148'000.00 27'808'859.18 26'398'000.00 1'273'442.06 750'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -8'871'954.06 -12'712'441.00 -7'122'016.06 -11'447'041.00 -1'749'938.00 -1'265'400.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 69% 53% 74% 57% -37% -69%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im \nDurchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 \n% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 14\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 629'756.60 411'000.00 36'472.85 233'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 96'404.20 46'400.00 93'329.31 82'900.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -533'352.40 -364'600.00 56'856.46 -150'800.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'249'313.65 475'000.00 24'128.41 275'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'782'666.05 -839'600.00 32'728.05 -425'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -43% -77% 236% -55%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 15\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n2023 2023 2022\n\n30 Personalaufwand 68'035'984.67 69'501'946.00 64'763'474.45\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33'030'138.05 29'750'600.00 29'234'241.59\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'588'986.83 8'674'200.00 8'598'455.59\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 58'916.25 0.00 6'653.50\n36 Transferaufwand 89'702'404.80 86'159'995.00 87'468'074.48\n37 Durchlaufende Beiträge 80'410.00 200'000.00 364'980.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 201'496'840.60 194'286'741.00 190'435'879.61\n\n40 Fiskalertrag 105'377'811.36 101'207'900.00 116'634'044.84\n41 Regalien und Konzessionen 624'512.40 715'000.00 726'140.51\n42 Entgelte 44'128'109.96 41'695'300.00 42'122'849.73\n43 Verschiedene Erträge 58'332.61 70'300.00 69'295.90\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 704'429.90 649'200.00 775'216.81\n46 Transferertrag 55'466'338.17 50'760'300.00 55'455'936.86\n47 Durchlaufende Beiträge 80'410.00 200'000.00 364'980.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 206'439'944.40 195'298'000.00 216'148'464.65\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'943'103.80 1'011'259.00 25'712'585.04\n\n34 Finanzaufwand 1'219'822.11 512'000.00 984'466.59\n44 Finanzertrag 5'868'284.03 5'303'200.00 5'399'475.24\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'648'461.92 4'791'200.00 4'415'008.65\n\nOperatives Ergebnis 9'591'565.72 5'802'459.00 30'127'593.69\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 3'840'000.00 3'840'000.00 2'320'000.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -3'840'000.00 -3'840'000.00 -2'320'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'751'565.72 1'962'459.00 27'807'593.69\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 3'340'361.05 2'898'900.00 4'588'002.01\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 3'340'361.05 2'898'900.00 4'588'002.01\n\nTotal Aufwand 209'897'023.76 201'537'641.00 198'328'348.21\n\nTotal Ertrag 215'648'589.48 203'500'100.00 226'135'941.90\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 16\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2023 2023 2022\n\n50 Sachanlagen 27'062'022.66 24'932'000.00 16'818'300.26\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 216'008.59 745'000.00 -26'129.55\n54 Darlehen 2'766'600.00 2'941'000.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 27'243.43 0.00 834'482.79\n56 Eigene Investitionsbeiträge 863'410.00 1'030'000.00 759'855.26\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 30'935'284.68 29'648'000.00 18'386'508.76\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'838'125.01 2'500'000.00 3'177'326.77\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 930'296.50\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 14'858.43 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'852'983.44 2'500'000.00 4'107'623.27\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 30'935'284.68 29'648'000.00 18'386'508.76\nTotal Investitionseinnahmen 1'852'983.44 2'500'000.00 4'107'623.27\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -29'082'301.24 -27'148'000.00 -14'278'885.49\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2023 2023 2022\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 2'236'911.69 0.00 2'660'052.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 200.00 0.00 308'200.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 2'237'111.69 0.00 2'968'252.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 2'237'111.69 0.00 2'968'252.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -2'237'111.69 0.00 -2'968'252.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 18\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 106'584'651.63 134'764'690.79\n101 Forderungen 26'769'672.22 33'463'875.50\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 20'000'000.00\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 7'212'370.78 5'332'678.49\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\nUmlaufvermögen 160'566'694.63 173'561'244.78\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 40'000.00 74'500.00\n108 Sachanlagen FV 75'948'569.14 73'726'457.45\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 75'988'569.14 73'800'957.45\n\nTotal Finanzvermögen 236'555'263.77 247'362'202.23\n\n140 Sachanlagen VV 177'989'494.33 163'136'483.65\n142 Immaterielle Anlagen 1'354'299.07 1'356'390.34\n144 Darlehen 2'766'600.00\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 10'359'872.79 10'429'987.79\n146 Investitionsbeiträge 7'913'347.17 7'642'745.45\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 200'383'613.36 182'565'607.23\n\nTotal Verwaltungsvermögen 200'383'613.36 182'565'607.23\n\nTotal Aktiven 436'938'877.13 429'927'809.46\n\n* Total Anlagevermögen 276'372'182.50 256'366'564.68\n\nAktiven 01.01.202331.12.2023\n\nSeite 19\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 144'516'886.74 148'274'607.98\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 3'805'840.99 2'121'613.25\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'602'842.35 1'460'333.25\n\nKurzfristiges Fremdkapital 149'925'570.08 151'856'554.48\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n208 Langfristige Rückstellungen 0.00 4'000.00\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 1'811'798.03 1'791'082.23\n\nLangfristiges Fremdkapital 1'811'798.03 1'795'082.23\n\nTotal Fremdkapital 151'737'368.11 153'651'636.71\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'905'171.78 9'571'401.23\n291 Fonds im Eigenkapital 184'000.00 184'000.00\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n293 Vorfinanzierungen 10'800'000.00 6'960'000.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 19'889'171.78 16'715'401.23\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 265'312'337.24 259'560'771.52\n\nZweckfreies Eigenkapital 265'312'337.24 259'560'771.52\n\nTotal Eigenkapital 285'201'509.02 276'276'172.75\n\nTotal Passiven 436'938'877.13 429'927'809.46\n\nPassiven 31.12.2023 01.01.2023\n\nSeite 20\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2023 2022\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 5'751'565.72 27'807'593.69\n+ Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 11'181'795.11 9'284'799.98\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen 5'908'323.12 -2'881'479.01\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -819'240.77 -4'581'492.78\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 82'500.00 542'995.00\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -1'262.00 -3'932.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -3'758'358.09 -4'315'077.87\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 1'587'843.49 1'496'983.64\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 138'509.10 72'398.79\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -645'513.65 -768'563.31\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 3'840'000.00 2'320'000.00\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 23'266'162.03 28'974'226.13\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -30'935'284.68 -17'552'025.97\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 1'852'983.44 3'177'326.77\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -29'082'301.24 -14'374'699.20\n- Übertragungen Verwaltungvermögen 0.00 0.00\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -1'060'451.52 15'219.65\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 96'384.25 0.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 -9'578.55\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -30'046'368.51 -14'369'058.10\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 21\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2023 2022\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente -19'965'500.00 1'500.00\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 1'262.00 3'932.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -2'222'111.69 -2'968'252.00\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -22'186'349.69 -2'962'820.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -52'232'718.20 -17'331'878.10\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 -6'000'000.00\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 785'880.16 -1'514'416.78\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 636.85 -14'621.84\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 786'517.01 -7'529'038.62\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -28'180'039.16 4'113'309.41\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 134'764'690.79 130'651'381.38\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 106'584'651.63 134'764'690.79\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -28'180'039.16 4'113'309.41\n\nSeite 22\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach \nden Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der \nBruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der \nPeriodenabgrenzung ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr \nWert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich \nzu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der \nöffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. \nVerpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nSeite 23\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nIKA ARA Neugut VR-Sitzung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.-, Protokoll-Auszug VR Sitzung 29.11.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden:\na) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abfall und Abwasser)\nb) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\nc) die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens,\n\nWeiter verzinst werden:\na) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen \nausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten \nSteuern getätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SRB 22-501, Ziff. 3 vom 22.09.2022 für das Jahr 2023 bei Schulden 0.00% und bei Guthaben 0.75%. \nDie Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- liegt (SR-\nBeschluss 17-442 vom 20.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.- nur bei den Rückstellungen \nzur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 24\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL Dübendorf\n- Primarschule Dübendorf\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Keine\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese \nOrganisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden im Beteiligungsspiegel nicht \nerfasst:\n\nSeite 25\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 17'599'452.30 -2'647'498.81 14'951'953.49\n101000 aus laufendem Rechnungsjahr 12'422'047.57 -2'667'813.98 9'754'233.59\n101000 aus früheren Jahren 679'518.20 393'825.65 1'073'343.85\n101001 Forderungen Stadtpolizei 55'982.89 46'382.15 102'365.04\n101003 Forderungen Sozialversicherungen 256'552.30 115'838.30 372'390.60\n101004 Forderungen BA-Kosten 37'058.25 7'672.40 44'730.65\n101005 Forderungen Sammelkonto FD (altes Buchhaltungsystem) 0.00 0.00 0.00\n101006 Forderungen Betreibungsamt 29'453.79 912.06 30'365.85\n101007 Forderungen übrige manuell 0.00 0.00 0.00\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'700'360.95 -451'505.45 3'248'855.50\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 763'562.95 -167'710.40 595'852.55\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -602'000.00 35'444.00 -566'556.00\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 126'031.50 170'340.36 296'371.86\n101011 MwSt Guthaben ESTV 130'883.90 -130'883.90 0.00\n\n1012 Steuerforderungen 9'139'663.25 -3'540'172.53 5'599'490.72\n101200 Steuern aus dem Rechnungsjahr 8'822'418.76 -3'725'477.93 5'096'940.83\n101200 Steuern aus früheren Jahren 153'262.34 242'657.78 395'920.12\n101200 Nachsteuern 192'887.90 32'998.97 225'886.87\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -483'000.00 0.00 -483'000.00\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 454'094.25 -90'351.35 363'742.90\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 25'000.00 -25'000.00 40'000.00\n107000 Aktien 150'000 Aktien an der Junkers Flugzeugwerke AG 0.00 15'000.00 15'000.00\n\n107020\nAnteilscheine 1 Anteilsschein am kaufm. Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b, Pflegewhg \nAZ Verzinsung max 5%\n\n0.00 25'000.00 25'000.00\n\n107021\nAnteilscheine 1 Anteilsschein am kaufm. Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b, Pflegewhg \nAZ Verzinsung max 5%\n\n25'000.00 -25'000.00 0.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 49'500.00 -49'500.00 0.00\nSchweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 \n0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz (Amort. CHF 1'500/p.a.)\n\n49'500.00 -49'500.00 0.00\n\n1072 Langfristige Forderungen 0.00 0.00 0.00\n107201.2 F.+H. Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag (SRB 271 v. 22.08.91) 1.00 0.00 1.00\n107201.3 F. Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 v. 29.10.1982) 85'344.00 0.00 85'344.00\n107201.4 M. Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 v. 29.10.1982) 19'838.00 0.00 19'838.00\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation -105'183.00 0.00 -105'183.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 26\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKeine 0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 27\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n01.01.2023 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2023\n\n1070 Aktien und Anteilscheine FV 25'000.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 40'000.00\n\nTotal Finanzanlagen 25'000.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 40'000.00\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n01.01.2023 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2023\n\n1080.0 Grundstücke 35'530'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35'530'180.00\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 23'854'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'854'800.00\n1084.0 Gebäude 14'000'730.00 1'350'200.00 0.00 0.00 0.00 15'350'930.00\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1087.0 Anlagen im Bau 325'747.45 886'911.69 0.00 0.00 0.00 1'212'659.14\n1089.0 Übrige Sachanlagen 15'000.00 0.00 0.00 0.00 -15'000.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 73'726'457.45 2'237'111.69 0.00 0.00 -15'000.00 75'948'569.14\n\nTotal Finanzvermögen 73'751'457.45 2'237'111.69 0.00 0.00 0.00 75'988'569.14\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nFinanzanlagen FV\n\nSeite 28\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB\n\nungen  (+/-\n)\n\n31.12.2023 31.12.2023\n\n1400 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401 Strassen / Verkehrswege 56'179'782.57 52'218.40 12'419'059.96 68'651'060.93 -27'628'467.78 -2'742'388.70 0.00 0.00 0.00 -30'370'856.48 38'280'204.45\n1402 Wasserbau 10'460'217.31 0.00 258'161.68 10'718'378.99 -3'700'161.34 -212'222.87 0.00 0.00 0.00 -3'912'384.21 6'805'994.78\n1403 Übrige Tiefbauten 14'765'256.87 -660'605.35 5'752'304.02 19'856'955.54 -9'145'591.96 -445'098.96 0.00 0.00 0.00 -9'590'690.92 10'266'264.62\n1404 Hochbauten 172'588'601.20 1'682'930.32 12'889'160.23 187'160'691.75 -95'677'515.04 -5'411'214.66 0.00 0.00 0.00 -101'088'729.70 86'071'962.05\n1405 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -9'560.40 -308.40 0.00 0.00 0.00 -9'868.80 2'467.20\n1406 Mobilien VV 17'664'880.31 547'753.78 2'620'517.32 20'833'151.41 -14'481'410.66 -1'529'960.44 0.00 209'714.90 0.00 -15'801'656.20 5'031'495.21\n1407 Anlagen im Bau VV 34'940'673.05 23'391'885.60 -33'939'203.21 24'393'355.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24'393'355.44\n1409 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 0.00 683'974.35 -513'410.73 -29'692.94 0.00 0.00 0.00 -543'103.67 140'870.68\n\nTotal Sachanlagen 314'292'601.56 25'014'182.75 0.00 339'306'784.31 -151'156'117.91 -10'370'886.97 0.00 209'714.90 0.00 -161'317'289.98 177'989'494.33\n\n1420 Software 415'819.26 0.00 101'253.15 517'072.41 -281'095.00 -81'823.04 0.00 0.00 0.00 -362'918.04 154'154.37\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'106'276.24 216'008.59 -691'861.49 630'423.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630'423.34\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 3'078'495.46 -100'538.35 590'608.34 3'568'565.45 -2'963'105.62 -136'276.82 0.00 100'538.35 0.00 -2'998'844.09 569'721.36\n\nTotal Immaterielle Anlagen 4'600'590.96 115'470.24 0.00 4'716'061.20 -3'244'200.62 -218'099.86 0.00 100'538.35 0.00 -3'361'762.13 1'354'299.07\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 2'740'600.00 0.00 2'740'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'740'600.00\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445 Private Unternehmungen 0.00 26'000.00 0.00 26'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26'000.00\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 2'766'600.00 0.00 2'766'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'766'600.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 29\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB\n\nungen  (+/-\n)\n\n31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 834'482.79 0.00 0.00 834'482.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834'482.79\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454 Öffentliche Unternehmungen 11'796'265.00 12'385.00 0.00 11'808'650.00 -2'208'660.00 0.00 -82'500.00 0.00 0.00 -2'291'160.00 9'517'490.00\n1455 Private Unternehmungen 137'900.00 0.00 0.00 137'900.00 -130'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130'000.00 7'900.00\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 12'768'647.79 12'385.00 0.00 12'781'032.79 -2'338'660.00 0.00 -82'500.00 0.00 0.00 -2'421'160.00 10'359'872.79\n\n1460 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -157'912.11 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -173'703.32 142'120.93\n1461 Kantone 2'932'459.50 0.00 0.00 2'932'459.50 -1'670'083.88 -57'098.61 0.00 0.00 0.00 -1'727'182.49 1'205'277.01\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 741'056.60 0.00 0.00 741'056.60 -741'056.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -741'056.60 0.00\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464 Öffentliche Unternehmungen 8'534'077.66 280'000.00 44'876.34 8'858'954.00 -3'454'523.81 -456'868.56 0.00 0.00 0.00 -3'911'392.37 4'947'561.63\n1465 Private Unternehmungen 2'472'814.75 0.00 0.00 2'472'814.75 -1'989'437.92 -39'752.16 0.00 0.00 0.00 -2'029'190.08 443'624.67\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -605'297.68 -23'297.74 0.00 0.00 0.00 -628'595.42 311'352.93\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 324'876.34 583'410.00 -44'876.34 863'410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863'410.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 16'361'057.45 863'410.00 0.00 17'224'467.45 -8'718'312.00 -592'808.28 0.00 0.00 0.00 -9'311'120.28 7'913'347.17\n\nTotal Verwaltungsvermögen 348'022'897.76 28'772'047.99 0.00 376'794'945.75 -165'457'290.53 -11'181'795.11 -82'500.00 310'253.25 0.00 -176'411'332.39 200'383'613.36\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 30\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.0 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 56'179'782.57 52'218.40 12'419'059.96 68'651'060.93 -27'628'467.78 -2'742'388.70 0.00 0.00 0.00 -30'370'856.48 38'280'204.45\n1402.0 Wasserbau 10'460'217.31 0.00 258'161.68 10'718'378.99 -3'700'161.34 -212'222.87 0.00 0.00 0.00 -3'912'384.21 6'805'994.78\n1403.0 Übrige Tiefbauten 10'124'664.93 0.00 241'697.90 10'366'362.83 -6'092'808.90 -332'525.53 0.00 0.00 0.00 -6'425'334.43 3'941'028.40\n1404.0 Hochbauten 172'419'824.27 1'679'980.55 12'887'373.28 186'987'178.10 -95'672'400.59 -5'404'313.26 0.00 0.00 0.00 -101'076'713.85 85'910'464.25\n1405.0 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -9'560.40 -308.40 0.00 0.00 0.00 -9'868.80 2'467.20\n1406.0 Mobilien VV 16'032'619.43 547'753.78 2'585'947.37 19'166'320.58 -12'957'989.18 -1'489'996.49 0.00 209'714.90 0.00 -14'238'270.77 4'928'049.81\n1407.0 Anlagen im Bau VV 28'413'884.93 21'460'787.96 -28'392'240.19 21'482'432.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21'482'432.70\n1409.0 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 0.00 683'974.35 -513'410.73 -29'692.94 0.00 0.00 0.00 -543'103.67 140'870.68\n\nTotal Sachanlagen 301'324'183.69 23'740'740.69 0.00 325'064'924.38 -146'574'798.92 -10'211'448.19 0.00 209'714.90 0.00 -156'576'532.21 168'488'392.17\n\n1420.0 Software 415'819.26 0.00 101'253.15 517'072.41 -281'095.00 -81'823.04 0.00 0.00 0.00 -362'918.04 154'154.37\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'106'276.24 216'008.59 -691'861.49 630'423.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630'423.34\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 2'144'325.15 -100'538.35 590'608.34 2'634'395.14 -2'028'935.31 -136'276.82 0.00 100'538.35 0.00 -2'064'673.78 569'721.36\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'666'420.65 115'470.24 0.00 3'781'890.89 -2'310'030.31 -218'099.86 0.00 100'538.35 0.00 -2'427'591.82 1'354'299.07\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 2'740'600.00 0.00 2'740'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'740'600.00\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 26'000.00 0.00 26'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26'000.00\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 2'766'600.00 0.00 2'766'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'766'600.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 31\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 834'482.79 0.00 0.00 834'482.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834'482.79\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 11'796'265.00 12'385.00 0.00 11'808'650.00 -2'208'660.00 0.00 -82'500.00 0.00 0.00 -2'291'160.00 9'517'490.00\n1455.0 Private Unternehmungen 137'900.00 0.00 0.00 137'900.00 -130'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130'000.00 7'900.00\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 12'768'647.79 12'385.00 0.00 12'781'032.79 -2'338'660.00 0.00 -82'500.00 0.00 0.00 -2'421'160.00 10'359'872.79\n\n1460.0 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -157'912.11 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -173'703.32 142'120.93\n1461.0 Kantone 2'932'459.50 0.00 0.00 2'932'459.50 -1'670'083.88 -57'098.61 0.00 0.00 0.00 -1'727'182.49 1'205'277.01\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 741'056.60 0.00 0.00 741'056.60 -741'056.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -741'056.60 0.00\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 8'534'077.66 280'000.00 44'876.34 8'858'954.00 -3'454'523.81 -456'868.56 0.00 0.00 0.00 -3'911'392.37 4'947'561.63\n1465.0 Private Unternehmungen 378'297.20 0.00 0.00 378'297.20 -310'195.16 -9'457.43 0.00 0.00 0.00 -319'652.59 58'644.61\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467.0 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -605'297.68 -23'297.74 0.00 0.00 0.00 -628'595.42 311'352.93\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 324'876.34 583'410.00 -44'876.34 863'410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863'410.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 14'266'539.90 863'410.00 0.00 15'129'949.90 -7'039'069.24 -562'513.55 0.00 0.00 0.00 -7'601'582.79 7'528'367.11\n\nTotal Verwaltungsvermögen 332'025'792.03 27'498'605.93 0.00 359'524'397.96 -158'262'558.47 -10'992'061.60 -82'500.00 310'253.25 0.00 -169'026'866.82 190'497'531.14\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 32\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB\n\nungen  (+/-\n)\n\n31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 2'597'183.43 -660'605.35 5'510'606.12 7'447'184.20 -2'147'522.73 -62'472.44 0.00 0.00 0.00 -2'209'995.17 5'237'189.03\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 1'033'289.42 0.00 0.00 1'033'289.42 -1'022'378.32 -3'637.03 0.00 0.00 0.00 -1'026'015.35 7'274.07\n1407.1 Anlagen im Bau VV 6'511'609.86 1'909'919.00 -5'510'606.12 2'910'922.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'910'922.74\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 10'142'082.71 1'249'313.65 0.00 11'391'396.36 -3'169'901.05 -66'109.47 0.00 0.00 0.00 -3'236'010.52 8'155'385.84\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -934'170.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -934'170.31 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -934'170.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -934'170.31 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 33\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB\n\nungen  (+/-\n)\n\n31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'679'242.76 -30'294.73 0.00 0.00 0.00 -1'709'537.49 384'980.06\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'679'242.76 -30'294.73 0.00 0.00 0.00 -1'709'537.49 384'980.06\n\nTotal Verwaltungsvermögen 13'170'770.57 1'249'313.65 0.00 14'420'084.22 -5'783'314.12 -96'404.20 0.00 0.00 0.00 -5'879'718.32 8'540'365.90\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 34\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 2'043'408.51 0.00 0.00 2'043'408.51 -905'260.33 -50'100.99 0.00 0.00 0.00 -955'361.32 1'088'047.19\n1404.1 Hochbauten 168'776.93 2'949.77 1'786.95 173'513.65 -5'114.45 -6'901.40 0.00 0.00 0.00 -12'015.85 161'497.80\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 598'971.46 0.00 34'569.95 633'541.41 -501'043.16 -36'326.92 0.00 0.00 0.00 -537'370.08 96'171.33\n1407.1 Anlagen im Bau VV 15'178.26 21'178.64 -36'356.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 2'826'335.16 24'128.41 0.00 2'850'463.57 -1'411'417.94 -93'329.31 0.00 0.00 0.00 -1'504'747.25 1'345'716.32\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 35\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'826'335.16 24'128.41 0.00 2'850'463.57 -1'411'417.94 -93'329.31 0.00 0.00 0.00 -1'504'747.25 1'345'716.32\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 36\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nName Konto Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaff- Buchwert\nSitz Anlagennummer legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Risiken ungswert 31.12.2023\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nZV Sportanlage Dürrbach 145200 - ANR01578 Zweckverband HRM2 Sportanlage Sport k.A. 77.15% 834'482.79 834'482.79\nSchweiz. Bibliotheksdienst 145400 - ANR00001 Genossenschaft OR Selbsthilfeorganisation Bibliothek k.A. 5.00% 2'000.00 2'000.00\nVerkehrsbetriebe Glattal 145400 - ANR00005 AG OR Verkehrsbetrieb Öffentlicher Verkehr 230'000.00 0.37% 10'000.00 3'200.00\nSFD Dübendorf 145400.1 - ANR00002 AG OR Sport- und Freizeitanlage Sport 1'000'000.00 84.37% 843'650.00 662'300.00\nAbraxas Informatik AG 145400.3 - ANR01068 AG OR IT Unternehmen EDV und Software 19'744'000.00 2.00% 100'000.00 100'000.00\nSpital Uster 145400.4 - ANR00003 AG Rekole Gesundheitsversorgung Spital 20'000'000.00 24.24% 4'835'615.00 2'749'990.00\nGlattwerk AG Dübendorf 145410.1 - ANR00006 AG OR Energieversorgung Energie 6'000'000.00 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00\nSchifffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur 145410.5 - ANR01375 Genossenschaft OR Schifffahrtsbetrieb Schifffahrt k.A. k.A. 5'000.00 0.00\nSiedlungs- und Baugenossenschaft 145500 - ANR00007 Genossenschaft OR Bau Bau k.A. k.A. 7'900.00 7'900.00\nWFD Werkflugplatz Dübendorf AG 145500 - ANR00008 AG OR Flugplatzbetrieb Flug- und Raumfahrt 250'000.00 52.00% 130'000.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 10'359'872.79\n\nSpezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2023\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nAnschlussverträge:\n- Stadtpolizei Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilschutz Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Feuerwehr Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilstandskreis Dübendorf Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen\n- Betreibungskreis Dübendorf Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen\n- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen\n- Schulpsychologie Dübendorf Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n- Musikschule Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n\nBeteiligungsspiegel\n\nAufgrund der vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurden im Rechnungsjahr 2023 folgende Buchungen vorgenommen:\n- für die Beteiligung am SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG eine Wertberichtigung über CHF 82'500.- auf Konto 1050.365040\n\nSeite 37\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\n2014 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00\n- 0.00 0.00 0.00\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00\n-- 0.00 0.00 0.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n1 bis 2 Jahre 0.00 0.00 0.00\n2 bis 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\nüber 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\nTotal 0.00 0.00 0.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.00%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 38\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nStiftung Pensionskasse der \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung \nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten der Stadt \nDübendorf\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung \nder Pensionskasse\n\nDeckungsgrad per 31.12.2023: \n104.4% (voraussichtliche Zahl)\n\n9'437'196.45\n\nBVK-Stiftung\n8006 Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung \nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten des Kantons \nZürich \n\nNachschusspflicht im Falle der \nAuflösung des \nAnschlussvertrages an die BVK\n\nDeckungsgrad per 31.12.2023: \n102.9%\n\n0.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlasten\n- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich\n- Altlastenverdachtsflächen\n    - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n    - Hoffnung Überwachungspflicht\n    - Leepünt Areal mit Verfügung des AWEL vom 08. März 2024 aus dem Altlasten Kataster entlassen\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVerpflichtung \nBetrag\n\nArt der VerpflichtungName\nSitz\n\nFunktion Datum Verfallzeit Eigentümer, \nwesentl. \nMiteigentümer\n\nSpezifische zus. Angaben Zahlungsströme \nim \nRechnungsjahr\n\nSeite 39\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nFirma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag\nSitz zukünftige Leasingraten\n\nFinanzierungsleasing\n\nKein Leasing 0.00\n\nOperatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)\n\n0.00\n\nLeasingverträge\n\nSeite 40\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'418'311.70 162'420.70 0.00 -12'911.60 0.00 1'567'820.80 A\n2051 Andere Ansprüche des Personals 11'000.00 0.00 -11'000.00 0.00 4'000.00 4'000.00 B\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2058 Investitionsrechnung 31'021.55 0.00 0.00 0.00 0.00 31'021.55 C\n2059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'460'333.25 162'420.70 -11'000.00 -12'911.60 4'000.00 1'602'842.35\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n31.12.2023\n\nA Anpassung Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden 301020 1'567'820.80\nB Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 4'000.00\nC Verwendung Rückst. Einweihung AZ-Neubau (Durchführung v. Rundgängen, statt eines Festes wegen Corona) 506000 31'021.55\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'602'842.35\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 41\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\n2081 Ansprüche des Personals 4'000.00 0.00 0.00 0.00 -4'000.00 0.00 A\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 4'000.00 0.00 0.00 0.00 -4'000.00 0.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n31.12.2023\n\nA Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 0.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 42\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zuweisung Marktwertre. Stand\n01.01.2023 Jahresergebnis Finanzinstr. ergebnis 31.12.2023\n\nZuweisung Belastung Einl. Entnahme Einl. Entn. Einlage Entn. Veränd. Ertragsü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'905'171.78\n3E+05 Abwasserbeseitigung 9'193'515.89 0.00 -629'756.60 0.00 8'563'759.29\n3E+05 Abfallwirtschaft 377'885.34 0.00 -36'472.85 0.00 341'412.49\n2910 Fonds im Eigenkapital 184'000.00\n3E+05 Ersatzabgaben Parkplatzbauten 184'000.00 0.00 0.00 184'000.00\n\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\nRücklage A 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 10'800'000.00\n3E+05 Vorfin. Schulhaus Stägenbuck 4'640'000.00 0.00 4'640'000.00\n3E+05 Vorfin. Schulhaus Three Point 2'320'000.00 3'840'000.00 6'160'000.00\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n2961 Marktwertres. Finanzinstr. 0.00 0.00 0.00\n2990 Jahresergebnis 27'807'593.69 -27'807'593.69 5'751'565.72 5'751'565.72\n2999 Kum. Ergebnisse Vorjahre 231'753'177.83 27'807'593.69 0.00 259'560'771.52\n\n29 Total 276'276'172.75 27'807'593.69 -27'807'593.69 0.00 -666'229.45 0.00 0.00 3'840'000.00 0.00 0.00 5'751'565.72 285'201'509.02\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierun Fonds Vorfinanzierungen Jahres\nim Eigenkapital\n\nSeite 43\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (Inst. Gliederung 6099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 18'340.39\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nKostenbeteiligungen Dritter 6099.426000 0.00\n\nAufwand\nGutscheine für Bedürftige / Nothilfe 6099.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 18'340.39\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 18'340.39\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 18'340.39\nAktivenüberschuss = Vermögen 18'340.39\n\nTotal 18'340.39 18'340.39\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der \nArbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nSeite 44\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (Inst. Gliederung 6999)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 224'838.85\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nSpenden / übrige Entgelte 6999.429000 58'916.25\n\nAufwand\nZeitschriften Abonnemente 6999.310300 10'608.90\nAusflüge, Ferien 6999.317000 797.65\nAuslagen Bewohner 6999.363700 6'268.90\nDiverses 6999.310100 12'291.35\n\nTotal Aufwand / Ertrag 29'966.80 58'916.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 28'949.45\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 224'838.85\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 28'949.45\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 253'788.30\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 253'788.30\nAktivenüberschuss = Vermögen 253'788.30\n\nTotal 253'788.30 253'788.30\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc\n\nSeite 45\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (Inst. Gliederung 7099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 103'306.50\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\nDiverse Empfänger, Stipendien 7099.363700 800.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 800.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -800.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 103'306.50\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -800.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 102'506.50\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 102'506.50\nAktivenüberschuss = Vermögen 102'506.50\n\nTotal 102'506.50 102'506.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nSchulbehörde Primarschule\n\nSeite 46\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (Inst. Gliederung 1079)\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Stadtrat\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 1'714.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 1'714.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 1'714.40\nAktivenüberschuss = Vermögen 1'714.40\n\nTotal 1'714.40 1'714.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nZurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden\n\nSeite 47\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Johann Haas ASZ IMWIL, 209205 (Inst. Gliederung 6997)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 486'119.61\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nEingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben 6997.463700 0.00\n\nAufwand\nAuszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung 6997.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 486'119.61\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 486'119.61\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 486'119.61\nAktivenüberschuss = Vermögen 486'119.61\n\nTotal 486'119.61 486'119.61\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis Johann Haas) zur Unterstützung des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur Verbesserung des \nWohlergehens der Bewohner\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 48\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Martha Egli ASZ IMWIL, 209206 (Inst. Gliederung 6996)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 50'971.23\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nVerkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot 6996.463700 0.00\n\nAufwand\nArtvera GmbH & Co. KG, Berlin, Bilder (Legat M. Egli) 6996.313000 3'378.65\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'378.65 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'378.65\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 50'971.23\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'378.65\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 47'592.58\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 47'592.58\nAktivenüberschuss = Vermögen 47'592.58\n\nTotal 47'592.58 47'592.58\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis) Martha Egli zur Ermöglichung von spezifischen Projekten zugunsten der Bewohnerlnnen des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 \nDübendorf\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 49\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 1'962'459.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 5'751'565.72\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 50\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 59% 63% 64% 65%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2% -2% -2%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 9% 9% 14% 11%\n\nKennzahlen\n\nSeite 51\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n2023 2023 2022 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 31'440 31'500 30'723\nSteuerfuss 78% 78% 81%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'560 3'386 3'796\n\n> 100 % ideal\n\n69% 53% 274% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-95% -84% -100% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-2'698 -2'270 -3'050 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nSeite 52\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2023 2023 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2022 bis 2022 bis 2023 bis 2023 Kredit\n\n28.09.2014 Urne Netto        39'300'000.00 6900.504000 Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums \nDübendorf\n\n39'841'206.99 0.00 211'905.25 0.00 40'053'112.24 0.00 753'112.24\n\n06.09.2015 Urne Netto          5'300'000.00 4600.501000 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 6'181'233.46 0.00 0.00 0.00 6'181'233.46 0.00 881'233.46\n\n03.07.2017 GR Netto             601'000.00 1070.504000 Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere \nMühle\n\n504'464.54 0.00 2'838.90 0.00 507'303.44 0.00 -93'696.56\n\n23.09.2018 Urne Netto          7'290'000.00 7104.504000 Erweiterung Schulanlage Högler 7'288'893.26 0.00 -500.00 0.00 7'288'393.26 0.00 -1'606.74 11.01.2024 SR\n\n10.12.2018 GR Netto             883'520.75 7111.504000 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 717'448.87 0.00 3'358.60 0.00 720'807.47 0.00 -162'713.28\n\n06.05.2019 GR Netto             430'000.00 5000.501000 Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf \nStettbach\n\n401'623.45 0.00 0.00 0.00 401'623.45 0.00 -28'376.55 13.07.2023 SR\n\n03.02.2020 / \n02.10.2023\n\nGR Netto        65'664'000.00 7101.504000 Schulanlage Birchlen: Neubau 1'334'579.61 0.00 138'400.30 0.00 1'472'979.91 0.00 -64'191'020.09\n\n03.02.2020 \n/10.11.2021 / \n05.06.2023 \n/19.11.2023\n\nGR / \nUrne\n\nNetto        46'965'950.00 1050.504000 Hallenbad Oberdorf inkl. Photovoltaik 977'237.30 0.00 36'469.80 0.00 1'013'707.10 0.00 -45'952'242.90\n\n09.02.2020 \n/05.05.2022\n\nUrne Netto          8'302'000.00 1070.504000 Neubau Obere Mühle 2'984'863.22 0.00 5'322'004.30 396'000 7'910'867.52 0.00 -391'132.48\n\n08.06.2020 GR Netto          1'190'000.00 4600.501000 Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof \nStettbach Nord\n\n32'857.30 0.00 144'257.85 0.00 177'115.15 0.00 -1'012'884.85\n\n01.02.2021 GR Netto             480'000.00 7107.504000 Planungskredit für Gesamtsanierung und Erweiterung \nder Schulanlage Gockhausen\n\n454'002.84 0.00 23'368.14 0.00 477'370.98 0.00 -2'629.02\n\n28.09.2020 / \n07.03.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto          2'270'000.00 7200.506000 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der \nPrimarschule Dübendorf \n\n2'020'712.07 0.00 67'749.00 0.00 2'088'461.07 0.00 -181'538.93\n\n14.12.2020 / \n07.03.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto          5'481'200.00 1050.542000 Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung \n(Darlehen) \n\n0.00 0.00 2'740'600.00 0.00 2'740'600.00 0.00 -2'740'600.00\n\n10.05.2021 GR Brutto             255'000.00 7200.506000 Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven \nBildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und \n2022\n\n210'757.05 0.00 0.00 0.00 210'757.05 0.00 -44'242.95 06.02.2023 GR\n\n10.05.2021 GR Netto             430'000.00 7105.504000 Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage \nSonnenberg\n\n53'442.60 0.00 24'310.05 0.00 77'752.65 0.00 -352'247.35\n\n14.12.2020 / \n13.06.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto          1'600'000.00 7100.504000 Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach \nMitte: Mieterausbau\n\n1'361'294.15 0.00 25'241.08 0.00 1'386'535.23 0.00 -213'464.77\n\n06.09.2021 GR Netto             450'000.00 1700.50xx Verwendung der ZKB-Sonderdividende für \nKlimaprojekte bzw. vier Klimamassnahmen\n\n85'291.57 0.00 40'639.25 0.00 125'930.82 0.00 -324'069.18\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2023 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 53\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2023 2023 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2022 bis 2022 bis 2023 bis 2023 Kredit\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2023 \n\n14.12.2020 / \n06.09.2021 / \n28.11.2021\n\nGR / \nGR / \nUrne\n\nNetto          7'600'000.00 2400.70400-\n7100.50400\n\nThree Point: Kauf von STWE Three \nPoint,Reklassifizierung des Stockwerkeigentums vom \nFinanzvermögen ins Verwaltungsvermögen\n\n1'520'000.00 0.00 0.00 0.00 1'520'000.00 0.00 -6'080'000.00\n\n06.09.2021 / \n28.11.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto          1'910'000.00 7100.50xx Three Point: Innenausbau und Möblierung der \nSchulräumlichkeiten sowie Möblierung des \nPausenplatzes\n\n27'625.25 0.00 849'457.95 0.00 877'083.20 0.00 -1'032'916.80\n\n06.09.2021 / \n28.11.2021\n\nGR / \nUrne\n\nNetto          6'750'000.00 7100.50xx Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung \nSporthalle\n\n318'224.05 0.00 7'212'709.30 0.00 7'530'933.35 0.00 780'933.35\n\n07.02.2022 GR Netto          3'420'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis \nRaubbühlstrasse - Strasse\n\n825'677.81 0.00 1'355'937.85 0.00 2'181'615.66 0.00 -1'238'384.34\n\n07.02.2022 GR Netto          2'020'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis \nRaubbühlstrasse - Kanal\n\n788'249.84 0.00 746'834.06 0.00 1'535'083.90 0.00 -484'916.10\n\n07.03.2022 GR Netto             680'000.00 6900.504000 Umbau Station B1 im Alters- und Spitexzentrum \nIMWIL\n\n528'516.46 0.00 152'783.05 0.00 681'299.51 0.00 1'299.51 24.08.2023 SR\n\n04.04.2022 GR Netto  50'000 (2022) / \n98'000 (2023, \n\n2024) \n\n6030.363600 Beratungsstelle für Alters- und Pflegefragen 54'538.70 0.00 98'000.00 0.00 152'538.70 0.00 93'461.30\n\n30.05.2022 GR Netto             900'000.00 4620.502000 Erstellung Schwemmholzrechen Sagentobelbach 405'675.55 0.00 1'145'229.94 0.00 1'550'905.49 0.00 650'905.49\n\n30.05.2022 GR Netto  32'245.4 pro Jahr 6900.315100 Wartungsvertrag Firma Hälg & Co AG 32'245.40 0.00 32'245.40 0.00 64'490.80 0.00 0.00\n\n06.03.2023 GR Brutto          1'042'800.00 6900.504000 Ersatz Wärmeerzeugnisse für Haus E, N und C; \nSanierung Regulierung IMWIL\n\n0.00 0.00 29'079.00 0.00 29'079.00 0.00 -1'013'721.00\n\n08.05.2023 GR Brutto             530'000.00 2300.504000 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden \n(Motion Photovoltaik)\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -530'000.00\n\n04.09.2023 GR Netto  Fr. 3 / EW ER Finanzierungsbeitrag an den Verein für Prävention \nund Drogenfragen Zürcher Oberland in der Höhe von \nFr. 3.- / Einwohnerin\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a\n\n02.10.2023 GR Netto          1'131'999.00 ER Pilotprojekt Timeout, Angebot als Teil des \nKompetenzzentrums Sonderpädagogik\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'131'999.00\n\n06.11.2023 GR Netto  maximal Fr. \n9'696'000.- \n\nBeteiligung der Stadt Dübendorf am der \nAktienkapitalerhöhung für die Spital Uster AG\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a\n\n06.11.2023 GR Brutto  Fr. 90'000 für \n2024 / Fr. 321'400 \nfür 2021 -2024 \n\n1200.xxxx Verlängerung Pilotprojekt "sip dübi" bis Ende 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a\n\n06.11.2023 GR Netto             911'000.00 1700.529000 Massnahmenplan Klima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -911'000.00\n\n06.11.2023 GR Netto               40'000.00 1030.xxxx Publikationsorgan Zürcher Oberland Medien AG \nFortführung Vertrag per 1.1.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40'000.00\n\n06.11.2023 GR Brutto          1'200'000.00 1280.xxxx Kantonales Integrationsprogramm KIP 3 2024 -2027 \nBrutto; ER \n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'200'000.00\n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeinderat (Gemeindeparlament) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG) sowie beschlossene Unterstützungsbeiträge*.\n*aus Transparenzgründen sind Defizitgarantien ebenfalls aufgeführt\n\nSeite 54\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2023 2023 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2022 bis 2022 bis 2023 bis 2023 Kredit\n\n30.01.2014 Netto 324'000.00 4910.503000 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische \nAnpassungen\n\n300'443.49 0.00 0.00 0.00 300'443.49 0.00 -23'556.51 09.02.2023 SR\n\n10.07.2014 Netto 720'000.00 4910.503000 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im \nGlattquai\n\n32'849.21 0.00 0.00 0.00 32'849.21 0.00 -687'150.79\n\n04.09.2014 Netto 420'000.00 4620.502000 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 249'526.10 0.00 -100'000.00 0.00 149'526.10 0.00 -270'473.90\n\n15.12.2011, \n31.10.2013, \n12.04.2018\n\nNetto 1'217'000.00 4910.503000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \nSanierung der Kanalisationsanlagen\n\n1'209'512.66 0.00 0.00 0.00 1'209'512.66 0.00 -7'487.34\n\n31.10.2013, \n12.04.2018\n\nNetto 1'575'000.00 4600.501000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \nSanierung und Neugestaltung Strasse\n\n1'325'924.82 0.00 -30'000.00 0.00 1'295'924.82 0.00 -279'075.18\n\n09.11.2017, \n03.05.2018\n\nNetto 2'500'068.00 4910.503000 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, \nSchmutzwasserkanalisation Sanierung\n\n2'554'215.96 0.00 1'543.96 0.00 2'555'759.92 0.00 55'691.92\n\n01.03.2019 Netto 700'000.00 6900.504000 Fluchttreppe ASZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n\n20.12.2017, \n14.03.2019\n\nNetto 754'000.00 4910.503000 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 421'132.67 0.00 0.00 0.00 421'132.67 0.00 -332'867.33 12.01.2023 SR\n\n01.12.2016, \n07.11.2019\n\nNetto 496'800.00 4910.503000 Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke 664'368.83 0.00 -58'113.94 0.00 606'254.89 0.00 109'454.89\n\n30.01.2020 \n09.07.2020\n\nNetto 517'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nIm Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und \nKanal)\n\n275'086.88 0.00 66.12 0.00 275'153.00 0.00 -241'847.00 23.11.2023 SR\n\n18.03.2021 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrwege 756'353.18 0.00 39'979.85 0.00 796'333.03 0.00 -3'666.97 24.05.2023 SR\n\n08.04.2021 Netto 1'180'000.00 4600.501000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse 951'937.91 0.00 0.00 0.00 951'937.91 0.00 -228'062.09\n\n08.04.2021 Netto 700'000.00 4910.503000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal 116'869.68 0.00 13'956.96 0.00 130'826.64 0.00 -569'173.36\n\n22.04.2021 Netto 310'000.00 4600.501000 Gemeindestrassen; Sanierung öffentliche Beleuchtung 2021 254'589.25 0.00 13'591.75 0.00 268'181.00 0.00 -41'819.00 06.09.2023 SR\n\n02.03.2017 \n/ \n22.04.2021\n\nNetto 3'090'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse 825'677.81 0.00 1'355'937.85 0.00 2'181'615.66 0.00 -908'384.34\n\n12.12.2013 \n/ 02.3.2017 \n/ 22.4.2021\n\nNetto 2'020'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung \nKanalisation\n\n788'249.84 0.00 746'834.06 0.00 1'535'083.90 0.00 -484'916.10\n\n15.07.2021 Netto 510'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nGfennstrasse, Abschnitt Schulweg bis Chlostergraben, Sanierung Strasse und \nKanal\n\n350'337.25 0.00 29'690.14 0.00 380'027.39 0.00 -129'972.61 11.01.2024 SR\n\n15.07.2021 Netto 610'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nKlosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker, Sanierung \nSTR&KAN\n\n480'586.50 0.00 41'224.33 0.00 521'810.83 0.00 -88'189.17 23.11.2023 SR\n\n15.07.2021 Netto 1'660'000.00 4600.501000 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Sanierung Strasse 1'435'691.59 0.00 83'285.20 0.00 1'518'976.79 0.00 -141'023.21 11.01.2024 SR\n\n15.07.2021 Netto 350'000.00 4910.503000 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Kanal 122'297.20 0.00 15'714.93 0.00 138'012.13 0.00 -211'987.87 11.01.2024 SR\n\n09.09.2021 Netto 1'210'000.00 4600.501000 / \n4910.503000\n\nBuenstrasse - Sanierung Strasse und Neubau Kanalisation 928'602.83 0.00 42'535.37 0.00 971'138.20 0.00 -238'861.80 26.10.2023 SR\n\n28.10.2021 Netto 300'000.00 4600.501000 Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), San. STR 170'855.03 0.00 63'724.96 0.00 234'579.99 0.00 -65'420.01 26.10.2023 SR\n\n28.10.2021 Netto 330'000.00 4910.503000 Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), Kanal, Neubau Reg 230'287.92 0.00 4'672.05 0.00 234'959.97 0.00 -95'040.03 26.10.2023 SR\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2023 \n\nSeite 55\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2023 2023 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2022 bis 2022 bis 2023 bis 2023 Kredit\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2023 \n\n13.01.2022 Netto 500'000.00 4910.503000 Kanalsanierungen 2022, Werterhalt Abwasseranlagen 13. Etappe 458'119.51 0.00 0.00 0.00 458'119.51 0.00 -41'880.49 12.01.2023 SR\n\n10.02.2022 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege, Gemeindestrassen, Diverse \nSanierungen 2022\n\n700'892.33 0.00 64'809.92 0.00 765'702.25 0.00 -34'297.75\n\n17.03.2022 Netto 579'000.00 4600.501000 Grundstrasse (Zwinggarten- bis Ueberlandstrasse), Sanierung 459'978.94 0.00 78'706.15 0.00 538'685.09 0.00 -40'314.91 11.01.2024 SR\n\n02.06.2022 Netto 335'000.00 4910.503000 Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke, Ersatzneubau Pumpwerk Gfenn \nund Einbindung\n\n13'912.26 0.00 14'897.54 0.00 28'809.80 0.00 -306'190.20\n\n22.09.2022 Netto 380'000.00 4910.503000 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Kanal 14'480.22 0.00 203'178.02 0.00 217'658.24 0.00 -162'341.76\n\n22.09.2022 Netto 565'000.00 4600.501000 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Strasse 32'391.70 0.00 521'141.40 0.00 553'533.10 0.00 -11'466.90\n\n06.10.2022 Netto 480'000.00 4600.501000 Bungertweg, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis im Langacker Strasse 21'534.67 0.00 403'832.67 0.00 425'367.34 0.00 -54'632.66\n\n27.10.2022 Netto 440'480.00 1108.506000\n1108.520000\n\nInfrastruktur Server Ersatzbeschaffung Storage Datenspeicher und Server 0.00 0.00 445'350.50 0.00 445'350.50 0.00 4'870.50 23.11.2023 SR\n\n12.01.2023 Netto 500'000.00 4910.503000. Kanalsanierungen 2023 0.00 0.00 387'466.06 0.00 387'466.06 0.00 -112'533.94\n\n09.02.2023 Netto 800'000.00 4600.501000. Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 0.00 0.00 444'291.40 0.00 444'291.40 0.00 -355'708.60\n\n02.03.2023 Netto 673'000.00 4600.501000 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 51'346.75 0.00 439'662.40 0.00 491'009.15 0.00 -181'990.85\n\n09.11.2023 Netto 3'256'000.00 4600.501000 \n/4910.503000\n\nGrüzenstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Ersatz \nKanalisation\n\n83'473.07 0.00 43'921.90 0.00 127'394.97 0.00 -3'128'605.03\n\n23.11.2023 Netto 867'000.00 4600.501000 \n/4910.503000\n\nOskar-Bider-Strasse (Abschnitt Uster- bis Churfirstenstrasse) Neugestaltung \nStrassenraum, Sanierung Strasse und Kanalisation\n\n32'712.70 0.00 16'942.62 0.00 49'655.32 0.00 -817'344.68\n\n16.03.2023 Netto 2'331'860.00 7100.504000 Schulanlage Three Point Nachtragskredit - Sporthalle IR01159 318'224.05 0.00 7'212'709.30 0.00 7'530'933.35 0.00 5'199'073.35\n\n06.09.2023 Netto 302'000.00 4600.501000 Sanierung öffentliche Beleuchtung 2023 0.00 0.00 183'771.40 0.00 183'771.40 0.00 -118'228.60\n\n09.11.2023 Netto 1'110'000.00 4600.501000 \n/4910.503000\n\nGärtnerstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und \nKanalisation\n\n70'817.31 0.00 28'646.80 0.00 99'464.11 0.00 -1'010'535.89\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nSeite 56\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2023\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 25'146'860.50 12'308'194.00 1'942'436.00 14'250'630.00 9'174'213.00 1'722'017.50\n\nTotal Erträge 25'817'859.50 10'544'241.00 3'634'594.00 14'178'835.00 10'197'096.00 1'441'928.50\n\nSaldo / Differenz 670'999.00 -1'763'953.00 1'692'158.00 -71'795.00 1'022'883.00 -280'089.00\n\nin % Kosten 2.7% -14.3% 87.1% -0.5% 11.1% -16.3%\n\n§ 12 Pflegegesetz\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\n…\n\nSeite 57\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2023\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 529'855.20 100.0% 3'460'038.73 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'619'498.00 46.8%\n\n  Erträge von Patienten 227'723.30 43.0% 272'332.35 7.9%\n\n  Erträge von Gemeinden 251'961.70 47.6% 2'089'819.30 60.4%\n\nTotal Erträge 479'685.00 90.5% 3'981'649.65 115.1%\n\nSaldo -50'170.20 -9.5% 521'610.92 15.1%\n\n§ 13 Pflegegesetz\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\n--\n\nSeite 58\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 59\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1000.300000\nEntschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n244'548.00 201'400.00 43'148.00\nBudgetierung erfolgte vor Verabschiedung der totalrevidierten \nEntschädigungsverordnung mit damaligen tieferen Ansätzen bei \nGrundentschädigungen und Sitzungsgeldern.\n\n1000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'561.35 33'300.00 -18'738.65\nGemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle \nAbteilungen budgetiert. Junges Team, daher tiefere Beiträge.\n\n1000.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n46'003.70 69'200.00 -23'196.30\nWeniger externe (juristische) Beratung für GR, Büro und Kommissionen beansprucht \nals erwartet.\n\n1010.310200 Drucksachen, Publikationen 67'903.75 82'600.00 -14'696.25\nweniger kommunale Abstimmungen durchgeführt als budgetiert, folglich weniger Druck- \nund Materialkosten.\n\n1010.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-18'028.90 -6'000.00 -12'028.90\nAm 18. Juni 2023 ungeplante Wahlwiederholung Sekundarschulpflege Dübendorf-\nSchwerzenbach, Weiterverrechnung der Kosten an Sekundarschule.\n\n1011.421000 Gebühren für Amtshandlungen -100'500.00 -188'500.00 88'000.00\nWeniger Einbürgerungsgesuche als erwartet (ab 1.7.23 neue Gesetzgebung, \naufgrunddessen verzögerte Zustellung seitens Kanton, neu: keine Gebühr für Personen \nunter 20 Jahren verrechenbar, zwischen 20 und 25 Jahren halbe Gebühr) \n\n1020.300000\nEntschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n513'008.55 457'100.00 55'908.55 Höhere Entschädigungen aufgrund teilrevidierter Entschädigungsverordnung.\n\n1020.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'782.05 46'200.00 20'582.05\nGemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle \nAbteilungen budgetiert. Höhere PK-Beiträge aufgrund höherer Entschädigungen gem. \nteilrevidierter Entschädigungsverordnung. \n\n1020.310200 Drucksachen, Publikationen 15'078.00 0.00 15'078.00\n3. Teil Beitrag Initialkosten Glattaler gem. GRB vom 5.7.21 (budgetiert 2022, fertig \numgesetzt 2023)\n\n1020.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n109'179.80 0.00 109'179.80 Springer Stadtschreiber a.i. Januar bis April\n\n1020.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n109'325.74 76'500.00 32'825.74\nZusätzliche Kosten für Unterstützung Kinderbetreuungsverordnung (Fr 31'000) gem. \ndiv. SRB's (u.a. 23-422)\n\n1020.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-69'838.80 -48'500.00 -21'338.80 Höhere Entschädigungen/Rückerstattungen VR Spital Uster\n\n1030.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n373'662.10 490'300.00 -116'637.90\nTeilw. tiefere Löhne infolge Neubesetzungen mit weniger Erfahrung. Zudem Abgang \nSachbearbeiterin Behördendienste per Ende August 2023. Stelle konnte im 2023 nicht \nmehr besetzt werden.\n\nSeite 60\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1030.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'494.25 49'500.00 -11'005.75\nAG-Beiträge werden mit einheitlichem Satz über alle Abteilungen budgetiert. Junges \nTeam, daher tiefere Beiträge.\n\n1030.310200 Drucksachen, Publikationen 272'842.10 222'500.00 50'342.10\nZusätzlicher, einmaliger Beitrag an die Zürcher Oberland Medien AG für die Jahre 2022 \nund 2023 aufgrund gestiegener Papierpreise (SRB23-313)\n\n1030.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n81'040.24 107'500.00 -26'459.76 Die budgetierten Kosten für die Archivarbeiten wurden nicht ausgeschöpft. \n\n1030.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n23'228.45 0.00 23'228.45\nNichtbesetzung der Stelle Sachearbeiter/in Behördendienste musste mit \nSpringereinsatz überbrückt werden. Siehe Kommentar Einsparung Kosten Löhne \nPersonal bei Kontonr. 301000.\n\n1030.491000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-188'412.92 -170'000.00 -18'412.92\nEs konnten mehr Kosten für amtliche Publikation intern verrechnet werden als \nangenommen. \n\n1050.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n14'091.85 0.00 14'091.85\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1050.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n1'134'270.16 773'800.00 360'470.16\nKostenanteil Dübendorf Rückbau und Altlasten für Neubau Sportzentrum (gem. \nUrnenabstimmung vom 7.3.21) nicht budgetiert im 2023\n\n1050.363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'289'000.00 1'170'000.00 119'000.00\nAusserordentlicher Betriebsbeitrag SFD aufgrund erhöhter Energiekosten (SRB 23-253 \nv. 24.5.23) \n\n1050.365040\nWertberichtigungen auf Beteiligungen \nan öffentlichen Unternehmungen\n\n82'500.00 0.00 82'500.00\nWertberichtigung per 31.12.2023 der Beteiligung an der SFD AG. Berechnung gemäss \nder Vorlage des Gemeindeamts.\n\n1050.366020\nPlanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n0.00 95'300.00 -95'300.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1050.366040\nPlanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n102'386.12 24'600.00 77'786.12\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1070.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 15'300.00 -15'300.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1070.461100\nEntschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-15'500.00 0.00 -15'500.00 Finanzieller Beitrag Kt. ZH an Kulturveranstaltungen in der Gemeinde\n\n1071.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n266'551.38 0.00 266'551.38\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1071.363400\nBeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n575'000.00 312'500.00 262'500.00\nUnterhaltsbeitrag Fr. 425'000 gem. SRB 22-164 v. 31.3.22; Unterstützungsbeitrag Fr. \n150'000 gem. SRB 23-472 v- 9.11.23\n\nSeite 61\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1100.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n291'023.05 410'000.00 -118'976.95\nDie Stelle (als Ersatz für externe Springerleistungen sowie im Qualitätsmanagement) \nwurde erst nach dem Entscheid der Einführung von Departementsstrukturen \nausgeschrieben.\n\n1100.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-14'230.00 0.00 -14'230.00 Abbau Dienstaltersgeschenk und Mehrzeiten.\n\n1100.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n38'866.50 280'000.00 -241'133.50\nDie zentral budgetierten Springerkosten wurden per 31.12.2023 verursachergerecht auf \ndie jeweiligen Kostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2023 \neine detaillierte Aufstellung abgegeben. \n\n1108.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n365'701.30 420'000.00 -54'298.70 Minderaufwand aufgrund Vakanz 100% Informatiker.\n\n1108.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n21'450.00 0.00 21'450.00\nVeränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n1108.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 113'924.98 138'000.00 -24'075.02 Kosten für Unterhalt Homepage geringer, Budget war zu hoch. Wird angepasst. \n\n1108.315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 25'204.80 39'000.00 -13'795.20\nMinderaufwand an Hardware-Reparaturen, weniger Defekte, aufgrund \nGesamterneuerung.\n\n1108.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 248'996.33 294'700.00 -45'703.67\nMinderaufwand der Lizenzkosten für Microsoft 365, da noch nicht flächendeckend \neingeführt.\n\n1108.330060\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n135'622.45 53'400.00 82'222.45\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1108.332000 Planmässige Abschreibungen Software 12'942.00 35'700.00 -22'758.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1110.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n914'487.80 834'000.00 80'487.80 Auszahlung Mehrzeit ehemalige LPD, Ausschöpfung Stellenplan ab Juli um 10%,\n\n1110.301002\nEinmalzulagen für das \nVerwaltungspersonal (ohne ASZ und \nPS)\n\n30'400.00 47'500.00 -17'100.00 Zur Verfügung stehende Quote wurde nicht ausgeschöpft\n\n1110.301003\nQuote für Besoldungserhöhungen (ohne \nASZ und PS)\n\n0.00 203'700.00 -203'700.00\nNach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen \nder Abteilungen/Bereiche verbucht\n\n1110.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-4'107.65 -15'000.00 10'892.35 Weniger Rückerstattungen durch die SVA (für EO, UV, SUVA)\n\n1110.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-14'230.00 0.00 -14'230.00  Ferien-, DAG- und Überzeitguthaben per 31.12.2023 \n\n1110.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n60'251.20 78'100.00 -17'848.80 Minderkosten aufgrund Alterstruktur\n\n1110.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'004.60 122'800.00 -27'795.40 MInderkosten aufgrund Alterstruktur\n\n1110.309000\nAus- und Weiterbildung des eigenen \nPersonals\n\n165'258.45 253'000.00 -87'741.55\nFolgende Kurse wurden nicht durchgeführt: Retraite Kader, Kurse Easy Learn, nur ein \nAgressionskurs statt drei und Quartalsveranstaltungen waren kostenneutral.\n\n1110.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-35'676.00 -15'000.00 -20'676.00\nRückerstattung von Weiterbildungskosten gemäss Weiterbildungsvereinbarungen bei \nPersonalaustritten\n\nSeite 62\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1111.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n165'833.65 182'000.00 -16'166.35 Eine Lehrstelle weniger als eingeplant\n\n1111.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 18'300.00 -18'300.00\nBudgetiert nach Vorgaben Abt. Finanzen und GRPK. Lernende sind in der Regel noch \nnicht PK (2. Säule) versichert.\n\n1111.309000\nAus- und Weiterbildung des eigenen \nPersonals\n\n37'773.37 53'200.00 -15'426.63 Keine Nachhilfekurs notwendig und weniger Sprachaufenthalte\n\n1200.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n275'314.80 320'400.00 -45'085.20 Tieferer Lohnaufwand infolge mehrmonatiger Vakanz.\n\n1200.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'774.65 8'500.00 11'274.65\nKostenbeteiligung Anschaffung Kunstrasen-Streetsoccer-Anlage Zwicky, gemäss SRB \n23-119 vom 02.03.2023\n\n1200.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'463.00 0.00 20'463.00\nEvaluation Kantonales Integrationsprogramm KIP, gemäss SRB 23-120  vom \n02.03.2023\n\n1260.311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'950.26 8'000.00 10'950.26 Einmaliger Kredit GR 98/2020 1. Tranche Fr. 10'880.95 von Fr. 25'000 \n1260.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 66'242.00 0.00 66'242.00 Siehe Ex. 316100 \n1260.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 64'700.00 -64'700.00 Siehe neu: 316000\n\n1270.303000\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n10'101.00 0.00 10'101.00 Löhne Chrabbelgruppenleiterinnen im Kto. 301000 budgetiert.\n\n1270.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n24'357.02 38'500.00 -14'142.98\nTieferer Aufwand, infolge geringerer Anzahl Weiterbildungen (Brückenbauerinnen und \nSpielgruppen-Leiterinnen) \n\n1280.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n90'734.90 105'000.00 -14'265.10 Verschiedene Anlässe und Kurse konnten nicht durchgeführt werden\n\n1280.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-117'905.00 -130'000.00 12'095.00 Tieferer Kostenbeitrag des Kantons infolge tieferem Gesamtaufwand.\n\n1310.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n413'935.30 394'200.00 19'735.30 befristete Anstellungen auf Grund von langen Krankheitsausfällen\n\n1320.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n90'852.40 111'000.00 -20'147.60 Erfahrungswert Löhne der MA zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhanden\n\n1320.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n1'183.90 14'700.00 -13'516.10 Overheadkosten FCD/IT/PD usw. (Neu: Kto 391000)\n\n1320.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n12'000.00 0.00 12'000.00 Overheadkosten FCD/IT/PD usw. (ex. Kto. 313000)\n\n1320.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-142'802.55 -183'900.00 41'097.45\nTiefere Entschädigungszahlung der Gemeinde Schwerzenbach infolge tieferem \nGesamtaufwand.\n\n1400.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n0.00 1'033'500.00 -1'033'500.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n0.00 66'400.00 -66'400.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 104'400.00 -104'400.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.305400\nAG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n0.00 11'600.00 -11'600.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.309000\nAus- und Weiterbildung des eigenen \nPersonals\n\n0.00 17'100.00 -17'100.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\nSeite 63\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1400.310200 Drucksachen, Publikationen 0.00 11'500.00 -11'500.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n0.00 82'500.00 -82'500.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n0.00 145'000.00 -145'000.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 0.00 47'800.00 -47'800.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n1400.317000 Reisekosten und Spesen 0.00 18'800.00 -18'800.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 12'100.00 -12'100.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n0.00 385'200.00 -385'200.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n0.00 16'000.00 -16'000.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.393000\nInterne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n0.00 24'200.00 -24'200.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1400.421000 Gebühren für Amtshandlungen 0.00 -2'023'100.00 2'023'100.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1405.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n0.00 -308'200.00 308'200.00 Siehe neue Kostenstelle 5400\n\n1500.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-22'667.05 0.00 -22'667.05 Mutterschäftsentschädigung\n\n1505.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n131'557.41 153'700.00 -22'142.59\nDies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Zivilstandsamt, \nda regionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen. Der Betrag ist abhängig \nvom Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 1500. \n\n1510.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n276'458.22 244'800.00 31'658.22 Höhere Anzahl Bestattungen als geschätzt.\n\n1600.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n704'156.00 668'700.00 35'456.00 Befristete Anstellung einer Ausilfe\n\n1600.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-20'359.70 0.00 -20'359.70 Mutterschaftsentschädigung\n\n1600.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-12'540.00 0.00 -12'540.00\nVeränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n1600.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'618.55 67'500.00 -13'881.45\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen.\n\n1600.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n28'243.90 0.00 28'243.90 Springereinsatz infolge Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin\n\n1600.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n411'696.00 329'500.00 82'196.00\nHöherer Entschädigungsaufwand Migrationsamt infolge höherer ausländerrechtlicher \nBelange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.\n\n1600.421000 Gebühren für Amtshandlungen -857'344.72 -753'500.00 -103'844.72\nHöherer Entschädigungsertrag infolge höherer ausländerrechtlicher Belange (z.B. \nAusländerausweise) als erwartet.\n\n1600.461100\nEntschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-25'843.95 -7'000.00 -18'843.95\nDurch das massiv höhere Gebührenvolumen gegenüber des Vorjahres, fallen \nentsprechend auch viel höhere Rückerstattungen zu unseren Gunsten an.\n\nSeite 64\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1700.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n16'510.00 0.00 16'510.00\nVeränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n1700.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n49'607.10 0.00 49'607.10\nDie Kosten für das Eröffnungsfest des Speichers der Oberen Mühle wurden auf dieses \nKonto gebucht. Es sind mit SRB 23-117 vom 02.03.2023 Mittel in der Höhe von Fr. \n53'915.00 bewilligt worden.\n\n1710.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n28'138.95 45'000.00 -16'861.05\nEs sind weniger Kleinaufträge angefallen als erwartet. Daher musste das Budget dieses \nJahr nicht ausgeschöpft werden.\n\n1710.332090\nPlanmässige Abschreibungen Übrige \nImmaterielle Anlagen\n\n2'070.88 83'800.00 -81'729.12\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1720.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n2'648.60 30'000.00 -27'351.40\nDie Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Flugplatz wurden primär durch die WFD \nWerkflugplatz Dübendorf AG bestritten. Für die Stadt sind kaum Kosten angefallen, \nweshalb das Budget nicht ausgeschöpft werden musste.\n\n1720.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n15'372.75 40'000.00 -24'627.25\nEs mussten weniger Kleinaufträge vergeben werden als erwartet. Für die Stadt sind \ndaher weniger Kosten angefallen, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft werden \nmusste.\n\n1720.332090\nPlanmässige Abschreibungen Übrige \nImmaterielle Anlagen\n\n107'799.16 71'300.00 36'499.16\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1760.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n253'927.84 210'500.00 43'427.84\nDas Projekt "Seewadel" (Fr. 309.35 + 31'797.50 + 451.05) wurde fälschlicherweise nicht \nauf IR01300 (Artenschutz) verbucht. Ein Teil des Honorars der Beraterin (10'093.75) \nwurde nicht auf 1760.313200 gebucht. Die Umbuchungen ware nicht mehr möglich. \n\n1795.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 33'012.00 0.00 33'012.00\nDas Thema Ruftaxi wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung \nübertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.313075) gebucht, statt \nauf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.313075). \n\n1795.330010\nPlanmässige Abschreibungen Strassen \nund Verkehrswege VV\n\n21'502.78 0.00 21'502.78\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1795.330030\nPlanmässige Abschreibungen Übrige \nTiefbauten VV\n\n98'201.76 0.00 98'201.76\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1795.363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 963'404.00 0.00 963'404.00\nÖV von Sicherheit (5030.363100) an Stadtplanung  (1795.363100) übertragen. \nInhaltlich: Die Beiträge an den BIF werden durch den Bund festgelegt und vom Kanton \nan die Gemeinden nach fixem Schlüssel weiterverrechnet.\n\n1795.363400\nBeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n3'115'336.00 0.00 3'115'336.00\nÖV von Sicherheit (5030.363100) an Stadtplanung  (1795.363100) übertragen. \nInhaltlich: Die Beiträge an den ZVV sind abhängig vom Betriebsdefizit des ZVV und \nwerden vom Kanton an die Gemeinden nach fixem Schlüssel weiterverrechnet.\n\nSeite 65\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1795.366000\nPlanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an den Bund\n\n15'791.21 0.00 15'791.21\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n1900.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n27'640.00 0.00 27'640.00 Mehrarbeit des Personals aufgrund von Vakanzen\n\n1900.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'812.70 157'400.00 18'412.70\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen.\n\n1900.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n48'421.95 0.00 48'421.95\nSpringereinsatz aufgrund Vakanz - Abweichung entspricht der Höhe des eingesparten \nLohnes\n\n1900.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 45'548.20 30'000.00 15'548.20 Höhere Forderungsverluste infolge zahlreicher Nachlasskonkurse\n\n1900.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-988'221.85 -876'000.00 -112'221.85\nProzentuale Zunahme der bearbeiteten Dossiers bei den Anschlussgemeinden \n(Reduktion der Dossiers bei der Stadt Dübendorf)\n\n2020.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'172.56 26'000.00 -10'827.44 Die erwartete Mietzinserhöhung ist nicht eingetroffen.\n2020.421000 Gebühren für Amtshandlungen -40'148.30 -60'000.00 19'851.70 Es fanden mehr nicht verrechenbare Schlichtungen betreffend Arbeitsrecht statt.\n\n2030.363600\nBeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n60'000.00 50'000.00 10'000.00\nDie beiden Konti 363600 und 363800 gilt es gemeinsam anzusehen. Die Aufteilung der \nBeiträge für das In-und das Ausland sind abhängig von den konkreten Projekten.\n\n2030.363800 Beiträge an das Ausland 40'000.00 50'000.00 -10'000.00\nDie beiden Konti 363600 und 363800 gilt es gemeinsam anzusehen. Die Aufteilung der \nBeiträge für das In-und das Ausland sind abhängig von den konkreten Projekten.\n\n2090.412000 Konzessionen -624'512.40 -660'000.00 35'487.60\nDie öffentliche Abgabe der Glattwerke AG fiel für das Jahr 2023 tiefer aus als bei der \nBudgetierung erwartet.\n\n2090.460400\nAnteil an Erträgen öffentlicher \nUnternehmungen\n\n-3'116'183.65 -2'225'900.00 -890'283.65\nDie Gewinnausschüttung der ZKB wurde gemäss den Instruktionen des \nGemeindeamtes mit Fr. 73.- / Einwohner budgetiert. Sie fiel jedoch höher aus.\n\n2100.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n799'764.65 910'000.00 -110'235.35 Zwei Stellen konnten längere Zeit nicht wiederbesetzt werden. \n\n2100.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n262'376.10 0.00 262'376.10\nAufgrund der Stellenvakanzen sowie einem längeren krankheitsbedingten Arbeitsausfall \nwar die Unterstzützung von Springern nötig.\n\n2100.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n41'120.95 30'000.00 11'120.95\nDer Aufwand für die interne Untersuchung durch externe Experten (SRB 23-400) war \nnicht budgetiert.\n\n2100.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 276'628.31 315'700.00 -39'071.69\nDie Einführung des Kreditorenworkflows musste aufgrund mangelnder Ressourcen \nverschoben werden. Somit wurde das Modul auch nicht verrechnet.\n\n2100.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-8'730.00 -19'800.00 11'070.00 Es konnten weniger  Dienstleistungen verrechnet werden als budgetiert.\n\n2100.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-109'800.00 -120'100.00 10'300.00 Es konnten weniger Dienstleistungen weiterverrechnet werden als budgetiert.\n\n2200.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n506'249.90 547'900.00 -41'650.10\nEine Stellenvakanz konnte nach einigen Monaten besetzt werden und eine weitere \nkonnte noch nicht wiederbesetzt werden. \n\n2200.310000 Büromaterial 6'976.49 19'000.00 -12'023.51 Es wurde weniger Büromaterial benötigt.\n\n2200.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n83'320.90 40'000.00 43'320.90 Aufgrund der Stellenvakanz musste mehr Arbeit extern vergeben werden.\n\nSeite 66\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2300.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n315'540.76 290'000.00 25'540.76 Aufgrund der Stellenvakanzen mussten mehr Aufträge extern vergeben werden.\n\n2300.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n63'249.68 80'000.00 -16'750.32 Es wurde mit mehr Reparaturen gerechnet als effektiv nötig waren.\n\n2300.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n74'287.41 62'600.00 11'687.41\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n2300.493000\nInterne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-36'800.00 -24'200.00 -12'600.00\nDie interne Verrechnung der Betriebs- und Verwaltungskosten für das Betreibungsamt \nist basierend auf den tatsächlich angefallenen Kosten höher.\n\n2320.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n25'445.65 10'000.00 15'445.65\nDie Beleuchtung im Bettli ist ungenügend. Für das Vorprojekt wurde IR 01061 \nvorgesehen. Da die Kosten unter 50`TCHF sind, müssen die Kosten in der ER gebucht \nwerden.\n\n2320.313700 Steuern und Abgaben 1'800.00 13'000.00 -11'200.00\nDie Abwassergebühren wurden dieses Jahr auf das Konto 312000 (Ver-Entsorgung) \nverbucht. Dies führt zu der Abweichung.\n\n2320.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n48'914.28 35'000.00 13'914.28 Höhere Kosten für Reparaturen an Lift, Heizungen und Türautomaten als budgetiert.\n\n2320.427000 Bussen -3'280.00 -20'000.00 16'720.00\nAb Mitte Jahr wurden die Parkplatzkontrollen durch die Polizei durchgeführt. Die \nentsprechenden Erträge sind bei der Polizei verbucht, wo auch der Aufwand angefallen \nist.\n\n2400.343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 166'122.68 190'000.00 -23'877.32\nAufgrund der Stellenvakanzen konnten weniger Projekte realisiert werden, was zu \nweniger Kosten führte. So wurde die Instandstellung der Schlossstrasse 22 ins 2024 \nverschoben.\n\n2400.343100\nNicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV durch Dritte\n\n84'441.70 55'000.00 29'441.70\nDie intensiven Unterhaltsarbeiten beim Geerenbach und Umgebung von rund 9 TCHF \nsowie beim Tennisplatz von rund 6 TCHF führten zu höheren Kosten. \n\n2400.343910 Ver- und Entsorgung FV 69'066.85 55'000.00 14'066.85 Insbesondere die Stromkosten waren höher als budgetiert.\n\n2400.343940 Dienstleistungen Dritter FV 642'297.35 10'000.00 632'297.35\nDie Altlastensanierung im Areal Hoffnig konnte entsprechend der Verfügung des AWEL \nabgeschlossen werden.\n\n2400.443000\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften \nFV\n\n-684'741.40 -575'000.00 -109'741.40\nDie zusätzlich erworbenen Liegenschaften führen zu höheren Mietzinseinnahmen. \n(Bahnhofstrasse 65, Säntisstrasse 9) \n\n2510.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 15'000.00 -15'000.00 Es sind keine Kosten für Unterhalt angefallen in diesem Jahr.\n\n2510.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n98'183.40 64'000.00 34'183.40\nDie Holzkorporation hat ihre Rechnungsstellungspraxis geändert. Dies führt dazu, dass \nin diesem Jahr neben einem Anteil fürs 2022 auch das ganze Jahr 2023 verrechnet \nwurde. Dies ist ein einmaliger Umstellungseffekt.\n\n2510.363500 Beiträge an private Unternehmungen 109'471.85 85'000.00 24'471.85\nAuch auf diesem Konto führt die Umstellung der Abrechnungspraxis der \nHolzkorporation zu höheren Kosten. Das Forstjahr ist nicht analog zum Kalenderjahr.\n\n2800.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'625.60 110'000.00 14'625.60 Zunahme der Sozialleistungen\n\n2800.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n14'245.00 35'000.00 -20'755.00 Weniger Bedarf für externe Beratungen\n\n2800.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 98'602.57 67'000.00 31'602.57 Höhere nicht einbringliche Betreibungskosten\n\n2800.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n180'349.90 225'000.00 -44'650.10 Tiefere Erhebungskosten Quellensteuern aufgrund Abrechnung Kanton\n\nSeite 67\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2800.363700 Beiträge an private Haushalte 139'630.50 180'000.00 -40'369.50\nWeniger abgerechnete Fälle mit nachträglichen Veranlagungen zur Quellensteuer; \nsomit weniger Bezugsprovisionen\n\n2800.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-860'083.75 -800'000.00 -60'083.75 Höhere Bezugsentschädigungen der Güter aufgrund höherer Steuererträgen\n\n2900.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 378'458.63 476'000.00 -97'541.37 Stark schwankend; weniger hohe Steuerausfälle\n2900.349910 Vergütungszinsen auf Steuern 244'055.75 140'000.00 104'055.75 Stark schwankend; Zunahme der Zinsausgaben\n\n2900.400000\nEinkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n-47'886'384.51 -45'415'000.00 -2'471'384.51\nTotal Kti 400000,400100,401000,401100 Budget 59'279'000; Ist 61'672'988; 4,04% \nhöhere Erträge als erwartet\n\n2900.400020\nNachsteuern Einkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-230'587.05 -126'400.00 -104'187.05\nTotal Kti 400020,401120 Budget 200'000; Ist 286'089; höhere Erträge aus \nSelbstanzeigen\n\n2900.400040\nAktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'731'926.90 -3'090'000.00 1'358'073.10\nTotal Kti 400040,400140,401040,401140 Budget 5'500'000; Ist 4'197'597; weniger \nabgerechnete aktive Steuerauscheidungsfälle\n\n2900.400050\nPassive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n951'511.85 1'844'000.00 -892'488.15\nTotal Kti 400050,400150,401050,401150 Budget 3'000'000; Ist 2'549'405; weniger \nabgerechnete Fälle; Erhöhung ist nicht in vollem Umfang eingetreten\n\n2900.400060\nAnrechnung ausländischer \nQuellensteuern natürliche Personen\n\n137'105.00 80'000.00 57'105.00\nTotal Kti 400060,401060 Budget 115'000; Ist 286'620; höhere Rückforderungen \nausländischer Verrechnungssteuern\n\n2900.400110\nVermögenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-1'983'603.65 -2'512'000.00 528'396.35\nTotal Kti 400010,400110,401010,401110 Budget 19'000'000; Ist 19'882'224; 4,64% \nhöhere Erträge aus Steuern früherer Jahre\n\n2900.400140\nAktive Steuerausscheidungen \nVermögensteuern natürliche Personen\n\n-514'741.10 -937'000.00 422'258.90 siehe Begründung Konto 400040\n\n2900.400150\nPassive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n288'699.90 481'000.00 -192'300.10 siehe Begründung Konto 400050\n\n2900.400200 Quellensteuern natürliche Personen -5'223'145.23 -3'500'000.00 -1'723'145.23 Zunahme der Steuern ausländischer Arbeitnehmenden\n\n2900.401010\nGewinnsteuern juristische Personen \nfrüherer Jahre\n\n-4'564'577.75 -3'389'000.00 -1'175'577.75 siehe Begründung Konto 400110\n\n2900.401020\nNachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-3'482.66 -17'400.00 13'917.34 siehe Begründung Konto 400020\n\n2900.401040\nAktive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n-1'801'053.20 -1'233'000.00 -568'053.20 siehe Begründung Konto 400040\n\n2900.401050\nPassive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n1'250'064.20 603'000.00 647'064.20 siehe Begründung Konto 400050\n\n2900.401060\nAnrechnung ausländische \nQuellensteuern juristische Personen\n\n149'515.30 35'000.00 114'515.30 siehe Begründung Konto 400060\n\n2900.401100 Kapitalsteuern juristische Personen -1'602'269.70 -1'517'000.00 -85'269.70 siehe Begründung Konto 400000\n\n2900.401110\nKapitalsteuern juristische Personen \nfrüherer Jahre\n\n-251'209.90 -74'000.00 -177'209.90 siehe Begründung Konto 400110\n\n2900.401140\nAktive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-149'876.65 -240'000.00 90'123.35 siehe Begründung Konto 400040\n\n2900.401150\nPassive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n59'129.25 72'000.00 -12'870.75 siehe Begründung Konto 400050\n\n2900.440110 Zinsen auf Steuerforderungen -243'907.73 -180'000.00 -63'907.73 Höhere Zinseinnahmen trotz tiefem Zinsumfeld\n\nSeite 68\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2920.349900 Übriger Finanzaufwand 5.58 50'000.00 -49'994.42 Aufgrund des gestiegenen Leitzinses fielen im 2023 keine Negativzinsen mehr an.\n\n2920.440000 Zinsen flüssige Mittel -57'522.22 0.00 -57'522.22\nZinserträge der Geldmarktanlagen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung aufgrund \nder damaligen Zinssituation noch nicht absehbar waren.\n\n2920.440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -74'089.74 -3'000.00 -71'089.74\nAufgrund der zum Zeitpunkt der Budgetierung vorliegenden Zinsverhältnisse wurde \ndieser Ertrag zu tief budgetiert.\n\n2920.440200 Zinsen Finanzanlagen -216'815.00 -2'000.00 -214'815.00\nZinserträge der angelegten Festgelder, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung \naufgrund der damaligen Zinssituation noch nicht absehbar waren.\n\n2930.318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -101'000.00 50'000.00 -151'000.00 Berechnung der Wertberichtigung gemäss Vorlage GAZ\n\n3000.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-20'290.50 0.00 -20'290.50 Mutterschaftsentschädigung und Taggelder.\n\n3000.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-10'480.00 0.00 -10'480.00 Abbau von Überzeit/Gleitzeit und Ferien.\n\n3000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'225.60 90'600.00 13'625.60 Analog der Lohnkosten sind auch die AG-Beiträge angestiegen.\n\n3000.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n12'542.00 0.00 12'542.00\nBis Ende März 2023 wurde die Abteilung noch durch ein Teilzeitmandat "Springer" \nunterstützt. Unterstützung in der Gebietsbetreuung Mitte und der über Überarbeitung \ndes internen Qualitätsmanagementssystem.\n\n3000.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n9'627.20 30'000.00 -20'372.80\nDurch Eigenleistung konnte der Aufwand tief gehalten werden. Bei der Überarbeitung \neines Merkblattes wurde externe Fachkompetenz benötigt. Gerichtskosten aus \nRekursen werden ebenfalls auf diesem Konto belastet.\n\n3000.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'877.80 25'000.00 -10'122.20\nEs waren wengier Systemanpassungen an der Softeware und genereller Suppert \nnotwendig. Im Weiteren sind die Lizenzgebühren über die interne IT übernommen \nworden und waren nicht durch die Abteilung zu tragen.\n\n3010.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n1'698'640.67 210'000.00 1'488'640.67 Die Differenz entstand durch die Einführung des Bruttoprinzipes.\n\n3010.313099 Dienstleistungen Dritter diverse 35'910.85 50'000.00 -14'089.15\nDiese Kosten sind mit der Submission der Ingenieur- und Beratungsleistungen \nentstanden. Das Verfahren wurde im Betrag von Fr. 72'700 abgerechnet.\n\n3010.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n34'067.10 138'000.00 -103'932.90\nDie Anwaltskosten waren aufgrund der sistierten Verfahren relativ tief ausgefallen. \nDurch die interne Rechtsdienstleistung konnten weniger umfangreiche Rechtsgeschäfte \nintern erbracht werden. \n\n3010.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n28'202.15 0.00 28'202.15\nDies ist die interne Verrechnung der Publikationskosten (Glattaler). Diese Kosten \nwurden bis Ende 2022 in die Baudepositen (Bilanz) gebucht. Neu erfolgt die \nVerbuchung in die Erfolgsrechnung.\n\n3010.421000 Gebühren für Amtshandlungen -1'537'822.77 -300'000.00 -1'237'822.77\nDieser Betrag resultiert aus den Baubewilligungsgebühren. Die Differenz zum Budget \nist mit der Umstellung zum Bruttoprinzip zu begründen.\n\n3010.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-51'564.47 -38'000.00 -13'564.47\nDer erhöhte Gebührenerstrag resultiert aus dem höheren Dienstleistungsumfang der \nGossweiler Ingenieure AG. Es handelt sich um den sogenannten Gemeinderabatt der \nvergütet wird.\n\n3020.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n86'746.86 110'000.00 -23'253.14\nDer Beratungsaufwand gegenüber Dritten sowie der Aufwand von Kontrollen \nwärmetechnischer Anlagen viel geringer aus als budgetiert.\n\n3020.421000 Gebühren für Amtshandlungen -30'739.00 -110'000.00 79'261.00\nAnalog der Minderung des Aufwandkontos 3020.313000 fielen auch entsprechend die  \nverrechnende Dienstleistungen tiefer aus, was den Gebührenertrag schmälert.\n\nSeite 69\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n3040.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n236'571.45 0.00 236'571.45\nEs handelt sich um ein neues Konto welches im Rahmen des Bruttoprinips eingeführt \nwurde.\n\n3040.421000 Gebühren für Amtshandlungen -244'071.60 0.00 -244'071.60\nEs handelt sich um ein neues Konto welches im Rahmen des Bruttoprinips eingeführt \nwurde.\n\n4000.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n14'750.00 0.00 14'750.00\nVeränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.\n\n4000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'309.25 73'400.00 10'909.25\nGemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle \nAbteilungen budgetiert. \n\n4010.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'745.40 46'000.00 -25'254.60 Unterhalt des Vermessungswerkes ist deutlich tiefer ausgefallen als angenommen.\n\n4300.301009\nRückerstattungen Personal (EO, SUVA, \nUV)\n\n-14'636.65 0.00 -14'636.65 Taggelder, EO-Entschädigungen\n\n4300.305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'069.20 6'800.00 10'269.20\nGemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle \nAbteilungen budgetiert. \n\n4300.314000 Unterhalt an Grundstücken 132'836.35 115'000.00 17'836.35\nMehr Baumpflanzungen als budgetiert (krankheitsbedingter Ersatz und zusätzliche \nBäume); Versicherungsfall (Gegenkonto 324000)\n\n4300.330060\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n28'064.78 16'300.00 11'764.78\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n4300.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-152'838.90 -136'200.00 -16'638.90 Zusätzlich Schadenersatz von Dritten; Versicherungsfall (Gegenkonto 314000)\n\n4600.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-30'895.95 -5'000.00 -25'895.95 Taggelder, EO-Entschädigungen\n\n4600.305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'969.50 10'600.00 15'369.50\nGemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle \nAbteilungen budgetiert. \n\n4600.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 182'190.81 270'000.00 -87'809.19\nTeils vorgesehene Reparaturarbeiten konnten aus Kapazitätsgründen nicht \ndurchgeführt werden. Milder Winter 2022/2023 Salzverbrauch war sehr gering.\n\n4600.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 353'438.75 400'600.00 -47'161.25 Entgegen den Erwartungen waren die Aufwendungen im Rahmen des Vorjahres.\n\n4600.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n128'011.30 202'000.00 -73'988.70\nAusgaben sind nicht in dem Masse eingetroffen resp. beansprucht, wie angenommen \n(juristische Beratung, geologische Abklärungen, Stadtingenieurbüro etc.).\n\n4600.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n138'559.01 100'000.00 38'559.01\nMehraufwendungen Winterdienst (Fremdfahrer). Durch die Änderung der \nMehrwertsteuer wurde der Monat November/Dezember im 2023 abgerechnet.\n\n4600.313700 Steuern und Abgaben 178'599.75 206'000.00 -27'400.25 Abwassergebühren für Strassen zu hoch angenommen.\n\n4600.314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 470'055.18 553'000.00 -82'944.82\nViele Unterhaltsarbeiten wurden mit Eigenleistung durchgeführt. Budgetannahme war \nzu hoch.\n\n4600.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n140'122.93 110'000.00 30'122.93 Höhere Reparaturkosten bei den Fahrzeugen als angenommen.\n\nSeite 70\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.330010\nPlanmässige Abschreibungen Strassen \nund Verkehrswege VV\n\n2'687'502.33 1'948'200.00 739'302.33\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n4600.330060\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n225'187.19 198'500.00 26'687.19\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n4600.332090\nPlanmässige Abschreibungen Übrige \nImmaterielle Anlagen\n\n18'875.39 800.00 18'075.39\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n4600.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-102'690.35 -80'000.00 -22'690.35 Mehreinnahmen Benützung öffentlicher Grund (Baustellen Dritter)\n\n4600.425000 Verkäufe -60'144.00 -3'000.00 -57'144.00\nVerkauf UNIMOG (Fr. 50'000) wurde auf diesem Konto verbucht, resp. so nicht \nbudgetiert.\n\n4600.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-61'300.00 -35'000.00 -26'300.00 Höhere Rückerstattungen (Schadenersatz, Versicherungsleistungen)\n\n4600.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-865'817.79 -1'000'000.00 134'182.21\nAufgrund erster Abschätzungen wurde der Staatsbeitrag Strassenunterhalt zu hoch \nangenommen.\n\n4600.491000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-338'400.00 -52'800.00 -285'600.00\nViel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im \n4910)\n\n4610.314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 10'854.00 26'500.00 -15'646.00\nIn Abhängigkeit zu Dritten (SBB), konnten diverse Arbeiten nicht durchgeführt und \nmussten auf 2024 verschoben werden. Der Ersatz der Oblichter beim Bahnhof \nStettbach konnte günstiger vergeben werden.\n\n4620.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'995.25 20'000.00 -15'004.75\nEs wurden weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht als angenommen. Mehr \nEigenleistung aufgrund der Ausbildung Gewässerwart/Gewässerbiologie\n\n4700.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 188'285.56 139'000.00 49'285.56\nInfolge eines Fehlers bei der Pflanzenbestellung zur Herbstbepflanzung, mussten die \nPflanzen teurer eingekauft werden (Fr. 10'000). Da viele Grabkreuze gekauft wurden, \nbetrugen die Kosten ca. Fr. 5'000 mehr als im 3 Jahresdurchschnitt.\n\n4700.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n83'187.95 70'500.00 12'687.95\nWährend den geplanten Baumfällarbeiten kam aus, das noch 1 weiterer Baum aus \nsicherheitstechnischen Gründen gefällt werden musste, + Fr. 4'000.-; Aufgrund von MA-\nAusfällen musste mehr DL Dritter beansprucht werden + Fr. 10'000.-\n\n4700.314000 Unterhalt an Grundstücken 73'607.70 95'000.00 -21'392.30\n2 Arbeiten konnten, mit tieferen Kosten als budgetiert, abgeschlossen werden (Fr. \n8'000.-); weniger Abfuhren  (Fr. 12'000.-)\n\n4700.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'247.44 11'000.00 14'247.44\nHöhere Reparaturkosten für Bagger (Fr. 7'000.-), Piaggio Porter (Fr. 3'000.-) und \nFrontlader (Fr. 1'500.-, Service nicht jedes Jahr).\n\n4700.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-28'470.00 -60'000.00 31'530.00 Weniger Beisetzungen von Auswärtigen; weniger Familiengräber als angenommen\n\n4900.310102\n\nProduktionsmaterial \nKehrichtsäcke/Gebührenbändel \n(Petroplast) und \nKunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n41'875.18 80'000.00 -38'124.82 Günstigere Herstellungskosten Kehrichtsäcke aufgrund Submission\n\nSeite 71\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4900.310200 Drucksachen, Publikationen 41'904.02 28'500.00 13'404.02\n Aufgrund der bevorstehenden MWST-Erhöhung erfolgte die Verrechnung "Druck \nWertstoffkalender" für 2024 bereits in 2023. Dies wird künftig immer so gehandhabt -> \nVerbuchung im Erstellungsjahr.\n\n4900.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n102'323.76 161'000.00 -58'676.24\nPorto auf Kto. 4900.391000 (Fr. 23'000). Kehrichtfahrzeuge für Papiersammlung \nirrtümlich zweimal Budgetiert (Fr. 25'000.-).\n\n4900.313081 Kehrichtabfuhr 366'502.41 400'000.00 -33'497.59\nBudgetbetrag zu hoch angenommen. Anteil Betriebskehricht ist Bestandteil detaillierter \nUntersuchungen.\n\n4900.313082 Kehrichtverbrennungskosten 761'361.01 828'000.00 -66'638.99\nBudgetbetrag zu hoch angenommen. Anteil Betriebskehricht ist Bestandteil \ndifferenzierter Untersuchungen.\n\n4900.313083 Kartonsammlung 68'101.15 58'000.00 10'101.15\nTeilweise Zuzahlung für Ablieferungen und Mengenzunahme. Menge 2022 = 365 to; \n2023 = 414 to.\n\n4900.313088 Grüngut Sammlung 207'726.90 221'000.00 -13'273.10 Trockener Sommer, weniger Schnittgut.\n\n4900.313089\nKompostieranlage Steinacker Volketswil \n(Kompos AG)\n\n344'860.06 403'000.00 -58'139.94\nTrockener Sommer, weniger Schnittgut. Budget zu hoch geschätzt. Kosten im Rahmen \ndes Vorjahres.\n\n4900.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n28'367.36 45'000.00 -16'632.64 Weniger und günstigere Reparaturen angefallen als budgetiert.\n\n4900.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-171'888.08 -200'000.00 28'111.92 Geringere Zunahme als budgetiert, gutes Recyclingverhalten der Bevölkerung.\n\n4900.424002 Einnahmen Infrastrukturkosten -920'667.48 -1'010'000.00 89'332.52\nBezug grosser Überbauungen erst ab Januar 2024. Budgetbetrag resp. Zunahme \nwurde zu hoch angenommen.\n\n4900.424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel -309'840.35 -145'000.00 -164'840.35\nZunahme Einnahme-Anteil Betriebskehricht. Betriebskehricht ist Bestandteil detaillierter \nUntersuchungen.\n\n4900.425000 Verkäufe -204'799.85 -310'000.00 105'200.15 Rückläufige Abnehmerpreise von Wertstoffen, weniger Papier\n\n4900.451000\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen \ndes Eigenkapitals\n\n-36'472.85 -233'700.00 197'526.85\nDies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Recycling & \nEntsorgung. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der \ntatsächlichen Aufwände und Erträge.\n\n4910.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n5'893.98 23'400.00 -17'506.02\nDiverse Leistungen wurden, entgegen erster Einschätzungen, nicht beansprucht resp. \nnicht nötig (Störungsmelder Abwasser, Notfalleinsatzkosten (Elektroanlagen))\n\n4910.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n307'761.56 250'000.00 57'761.56\nAufgrund einer neuen Softwarelösung für die Abwasserverrechnung (Ablösung System) \nund den daraus resultierenden späteren Rechnungsläufen als üblich, sind \nausnahmsweise mehr Aufwendungen (Nachbearbeitungen) im Frühjahr 2023 erfolgt.\n\n4910.314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 214'255.11 409'000.00 -194'744.89\nEs konnten, aufgrund von Kapazitätsengpässen beim Ingenieurbüro, nicht alle \nProjekte/Massnahmen wie geplant realisiert werden.\n\n4910.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 27'974.38 50'000.00 -22'025.62 Die Kosten für die Ausbildung sind tiefer ausgefallen.\n\n4910.330031\nPlanmässige Abschreibungen Übrige \nTiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n61'746.62 12'500.00 49'246.62\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n4910.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n469'900.00 188'800.00 281'100.00\nViel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im \n4600)\n\nSeite 72\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.429000 Übrige Entgelte -8'750.70 -29'200.00 20'449.30\nZwischen 2022 und 2025 gewährt die Stadt Zürich einen Rabatt von 80%, \nentsprechende Mindereinnahmen in diesem Konto.\n\n4910.451000\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen \ndes Eigenkapitals\n\n-629'756.60 -411'000.00 -218'756.60\nDies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das \nErgebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände \nund Erträge.\n\n4950.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n3'498.70 15'000.00 -11'501.30 Eine Rechnung für die Kadaverentsorgung ist ausstehend (ca. Fr. 10'000).\n\n5000.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n355'992.85 270'400.00 85'592.85 Temporäre Einstellung von MA. Lohnkosten MA (wäre grundsätzlich BVS) \n\n5000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'663.90 27'800.00 11'863.90 Abhängigikeit zu 301000\n\n5000.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n62'708.85 82'000.00 -19'291.15\nImagefilm konnte infolge mangelnder Ressourcen nicht erstellt werden. The Hall wenig \nVerkehrsmassnahmen nötig\n\n5000.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n118'774.45 0.00 118'774.45 Springer infolge Kündigungen\n\n5000.314000\nBaulicher Unterhalt Plakat- und \nMarktwesen (Ersatz Vereins- und \nKulturplakatständer)\n\n1'785.15 12'500.00 -10'714.85 nur einfache Reinigung der Säulen nötig, keine defekten Säulen\n\n5000.314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 21'413.85 0.00 21'413.85\nGemäss HRM2 dürfen keine Investitionsprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze von \nFr. 50'000.- aktiviert werden. Deshalb mussten die Kosten der IR01054 in die \nErfolgsrechnung umgebucht werden.\n\n5000.330010\nPlanmässige Abschreibungen Strassen \nund Verkehrswege VV\n\n16'456.25 27'200.00 -10'743.75\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n5000.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n17'217.25 3'500.00 13'717.25\nPublikationen Notfalldienst (muss bei Sozialamt abgeklärt werden, warum Sicherheit \nbelastet)\n\n5000.410000 Regalien 0.00 -55'000.00 55'000.00\nDie Abgrenzung für die Abrechnung Goldbach (ex. ClearChannel) für das Jahr 2023 \nwurde leider vergessen. Der Ertrag wurde ins 2024 gebucht.\n\n5000.421000 Gebühren für Amtshandlungen -80'727.75 -100'000.00 19'272.25 weniger Bewilligungen als im Vorjahr\n\n5010.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n33'907.80 112'000.00 -78'092.20 Stelle sieben Monate vakant(über Springer abgedeckt)\n\n5010.447200\nVergütung für Benützung \nLiegenschaften FV\n\n-452'372.10 -485'000.00 32'627.90 Mindereinnahmen Parkkarten\n\n5030.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n20.00 34'200.00 -34'180.00\nDas Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung \nübertragen. Daher sind diese Kosten neu in den Lohnkosten der Stabsstelle der \nStadtplanung (1700) enthalten.\n\n5030.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 0.00 25'000.00 -25'000.00\nDas Thema Ruftaxi wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung \nübertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.313075) gebucht, statt \nauf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.313075). \n\nSeite 73\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5030.330030\nPlanmässige Abschreibungen Übrige \nTiefbauten VV\n\n0.00 90'100.00 -90'100.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n5030.363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 0.00 857'000.00 -857'000.00\nDas Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung \nübertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.363100) gebucht, statt \nauf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.363100). \n\n5030.363400\nBeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n0.00 3'352'895.00 -3'352'895.00\nDas Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung \nübertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.363400) gebucht, statt \nauf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.363400). \n\n5030.366000\nPlanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an den Bund\n\n0.00 15'800.00 -15'800.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n5100.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n243'441.05 273'500.00 -30'058.95 3 Monate ein Materialwart weniger nach Kündigung \n\n5100.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'104.98 14'000.00 31'104.98\n12'000.- Ausserordentlicher Ersatz einer Fäkalienpumpe 15'000.- Vorfinanzierung \nSirenenersatz ( wurde auf Konto 463000 wieder gutgeschrieben)\n\n5100.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-554'021.82 -590'900.00 36'878.18\nWeiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen - Brüttisellen und Saldierung \ndes Anteils Dübendorf auf die Kostenstelle 5105; Betrag ist abhängig vom Aufwand und \nErtrag der Kostenstelle 5100.\n\n5100.463000 Beiträge vom Bund -57'101.00 -19'000.00 -38'101.00\nRückerstattungen vom Bund für den Ersatz von 2 Sirenen insgesammt Fr 33'000.-.   \neine Sirene wurde  im 2022 montiert und vorfinanziert und eine im 2023 montiert und \nvorfinanziert\n\n5105.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n451'241.72 476'100.00 -24'858.28\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \nund Ertrag der Kostenstelle 5100.\n\n5120.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n953'590.55 1'083'300.00 -129'709.45 Weniger Einsatzsold als budgetiert benötigt \n\n5120.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n35'028.70 68'900.00 -33'871.30\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen.\n\n5120.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'602.65 108'400.00 -72'797.35\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen.\n\n5120.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n13'618.70 0.00 13'618.70 Springerkosten für unbesetzte Stelle Materialwart ( 3 Monate)\n\n5120.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 62'291.26 85'000.00 -22'708.74 Nebenkosten Gebäude tiefer als budgetiert\n\n5120.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 22'104.75 2'000.00 20'104.75\nFr 15'000.- Verlustschein aus Feuerwehreinsatz (Sprungretter) der nicht bezahlt werden \nkonnte.\n\n5120.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-65'963.80 -100'000.00 34'036.20 Weniger verrechenbare FW Einsätze\n\nSeite 74\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5120.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-1'907'869.33 -2'058'300.00 150'430.67\nWeiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen - Brüttisellen und Saldierung \ndes Anteils Dübendorf auf die Kostenstelle 5125; Betrag ist abhängig vom Aufwand und \nErtrag der Kostenstelle 5120.\n\n5121.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n123'999.62 141'000.00 -17'000.38\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Deshalb wird diese \nKostenstelle saldiert: Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der \nKostenstelle.\n\n5121.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-133'019.25 -150'000.00 16'980.75 Weniger verrechenbare Einsätze mit MwSt als budgetiert\n\n5125.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n1'484'284.36 1'612'400.00 -128'115.64\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \nund Ertrag der Kostenstelle 5120.\n\n5130.370100\nDurchlaufende Beiträge an den Kanton, \nErsatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n80'410.00 200'000.00 -119'590.00 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n5130.470700\nDurchlaufende Beiträge von privaten \nHaushalten, Ersatzabgabe für \nSchutzraumbauten\n\n-80'410.00 -200'000.00 158'400.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten\n\n5200.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-16'937.05 0.00 -16'937.05 Rückzahlungen Vaterschaftsurlaube (drei Kinder)\n\n5200.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n40'820.00 0.00 40'820.00\nVeränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen (Ferien, Ueberzeit, DAG)\n\n5200.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 255'507.30 210'400.00 45'107.30\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen.\n\n5200.309900 Übriger Personalaufwand 2'528.90 15'300.00 -12'771.10 Kosten Diensthunde dank Übernahme Pikett durch Kapo erlassen\n5200.311300 Anschaffung Hardware 0.00 10'000.00 -10'000.00 konnte mangels Ressourcen nicht umgesetzt werden\n\n5200.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n71'627.79 58'600.00 13'027.79 höherer Reparaturaufwand (alte Dienstfahrzeug)\n\n5200.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 122'813.35 111'500.00 11'313.35 höhere Kosten Maus, da Drucker integriert, Aufstockung\n5200.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'197.85 57'000.00 -51'802.15 Fahrzeugleasing konnte infolge Beschwerde nicht ausgelöst werden\n\n5200.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-7'322.00 -31'600.00 24'278.00 Buchungen auf Konto 426000/Budget wurde auf 2024 angepasst\n\n5200.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-39'185.00 -4'500.00 -34'685.00 Buchungen auf Konto 424000/Budget wurde auf 2024 angepasst\n\n5200.427000 Bussen -948'502.34 -1'000'000.00 51'497.66 tiefere Bussen nicht vorhersehbar\n\n5400.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n910'258.25 0.00 910'258.25\nÜberdurchschnittliche Fluktuationsrate (3 Kündigungen) = weniger Lohnzahlungen. \nBudget auf Kostenstelle 1400.\n\n5400.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n58'429.65 0.00 58'429.65 Budget auf Kostenstelle 1400.\n\n5400.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'223.80 0.00 92'223.80 vgl. Kontonr. 301000. Budget auf Kostenstelle 1400.\n\n5400.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n96'199.06 0.00 96'199.06\nHöhere Aufwände für stadtammannamtliche Geschäfte (z.B. Verbote, Ausweisungen). \nWurden den Gesuchstellern weiterverrechnet. Budget auf Kostenstelle 1400.\n\nSeite 75\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5400.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n161'917.26 0.00 161'917.26\nViele Dokumente müssen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen immer noch per \nEinschreiben versandt werden. Diese werden kostenpflichtig weiterverrechnet. Budget \nauf Kostenstelle 1400.\n\n5400.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n25'927.60 0.00 25'927.60 Infolge mehrmonatiger Vakanzen. 3-monatiger Springereinsatz (Federas).\n\n5400.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 57'106.75 0.00 57'106.75 War auf Kostenstelle 1400 budgetiert\n5400.317000 Reisekosten und Spesen 19'548.00 0.00 19'548.00 War auf Kostenstelle 1400 budgetiert\n\n5400.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n12'126.40 0.00 12'126.40\nDie Kostenstelle 5400 war früher die Kostenstelle 1400, auf welcher sich auch das \nBudget 2023 befindet. Die tatsächliche Abweichung zwischen Ist und Budget ist \nunterhalb des zu kommentierenden Betrages.\n\n5400.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n514'924.84 0.00 514'924.84\nHöhere Entschädigungszahlung an Anschlussgemeinde infolge höherer \nGebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand. \n\n5400.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n16'000.00 0.00 16'000.00 War auf Kostenstelle 1400 budgetiert\n\n5400.393000\nInterne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n36'800.00 0.00 36'800.00\nDie interne Verrechnung der Betriebs- und Verwaltungskosten für das Betreibungsamt \nist basierend auf den tatsächlich angefallenen Kosten höher. Budget auf Kostenstelle \n1400.\n\n5400.421000 Gebühren für Amtshandlungen -2'050'717.32 0.00 -2'050'717.32 War auf Kostenstelle 1400 budgetiert\n\n5405.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-414'385.60 0.00 -414'385.60\n\nDies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Betreibungsamt, \nda regionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen.  Höhere \nEntschädigungszahlung infolge höherer Gebührenerträge und tieferem \nGesamtaufwand. Siehe 5400.361200.\n\n6000.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n12'990.00 0.00 12'990.00\nWird nicht budgetiert. Buchung nicht von SO veranlasst. Beleg: RST Ferien-, DAG- und \nÜberzeit per 31.12.2023\n\n6000.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n21'500.00 0.00 21'500.00\nSpringerkosten: zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr.  SR hat am \n20.04.2023 auf Antrag SO Budgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-\n197).\n\n6030.313030\nDienstleistungen Dritter \nIntegrationskosten Soziales (Angebote \npriv.Org)\n\n42'970.65 21'700.00 21'270.65\nKosten Integration IAZH für SH-Bezüger Aufteilung bei Budgetierung auf 3130, 3611 \nund 3614; höher als erwartet.  Wahl Anbieter situationsadäquat/Klient, schwierig zu \nprognostizien\n\n6030.361400\nEntschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n35'318.70 70'800.00 -35'481.30\nKosten Integration IAZH für SH-Bezüger Aufteilung bei Budgetierung auf 3130, 3611 \nund 3614; tiefer als erwartet.  Wahl Anbieter situationsadäquat/Klient, schwierig zu \nprognostizien.\n\n6030.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-54'920.18 -43'500.00 -11'420.18\nKostenersatz KSA § 44 SHG an Integrationskosten FL10-/AUS10- (nach \nInanspruchnahme IAZH Kostendach) fiel - nach Abklärungen/Korrekturen - höher aus \nals prognostiziert.\n\n6030.463700 Beiträge von privaten Haushalten -11'003.05 0.00 -11'003.05\nEingang von im Rahmen EL-Berechnung ausgerichtete NEB, praxisgemäss nicht \nbudgetiert.\n\n6040.313099 Dienstleistungen Dritter diverse 30'946.10 0.00 30'946.10\nAuslagen Aufsicht KiTa's und TaFam nach Aufwand und gemäss LV mit Tassinari \nBeratungen waren irrtümlich nicht budgetiert.\n\n6040.363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'268'752.34 3'816'500.00 452'252.34\nKJG, Kostenanteil Gemeinde an ergänzende Hilfen zur Erziehung 2023 gemäss \nAngaben AJB budgetiert. Nach Eingang Schlussrechnung 2022 erging auf Antrag SO \nSRB 23-441-KJG bez. Nachforderung nach Schlussrechnung 2022.\n\n6040.363600\nBeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n97'788.85 185'000.00 -87'211.15\nWeniger subventionsberechtigte Betreuungen durch Tagesfamilien TFZO als bei \nBasisberechnung TFZO angenommen.\n\nSeite 76\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6041.363500 Beiträge an private Unternehmungen 235'554.30 300'000.00 -64'445.70\nSubventionen KiTas: Anzahl subventionsberechtigter Betreuungsverhältnisse nicht \nbeeinflussbar, in den privaten KiTas tiefer als erwartet.\n\n6041.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n42'767.00 25'000.00 17'767.00\ninterne Umbuchung; Subventionen KiTa Zwinggarten. Abgestimmt mit PSchule \nbudgetiert. Anzahl subventionsberechtigter Betreuungsverhältnisse nicht beeinflussbar, \nwaren fast doppelt so hoch wie prognostiziert. \n\n6041.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-42'844.30 -1'500.00 -41'344.30\nGebühren Betr.Bew. Kitas irrtümlich (auch) auf 6041 budgetiert. Rückforderungen \nSubventionen nicht budgetiert. Aufarbeitung der Fälle im Verlauf des Jahres 2023.\n\n6060.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'163.70 0.00 60'163.70 nicht budgetierte Ausrüstungen von Neu-/Überbrückungsanmietungen\n\n6060.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 170'750.15 98'000.00 72'750.15 nicht budgetierte Neu- und Überbrückungsanmietungen, Wasser/Stromkosten \n\n6060.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n212'602.22 0.00 212'602.22 Folgekosten Brandfall Gärtnerstrasse 5, Unterbringung SanHist. / SRB 23-146.\n\n6060.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n10'370.55 0.00 10'370.55 Verbuchung seit 01.2023 gemäss Vorgaben F&L.\n\n6060.313030\nDienstleistungen Dritter \nIntegrationskosten Soziales (Angebote \npriv.Org)\n\n43'981.50 204'300.00 -160'318.50\nAuf Basis maximale Kostendächer IAZH (IP und UPS) zuzüglich \nKostendachüberschreitung Erfahrung Vorjahr budgetiert. Weniger durchgeführte \nIntegrationsmassnahmen als im Vorjahr.\n\n6060.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'011'580.80 1'403'100.00 -391'519.20\nMieten Wohnraum Asyl/FLWesen auf Basis HR22. WOK Status S bei Gastfamilien \nhätten nicht budgetiert werden sollen, da Verbuchung unter Unterstützungsauslagen \nAsyl. \n\n6060.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n33'177.05 0.00 33'177.05\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n6060.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n0.00 17'800.00 -17'800.00\nAuf Basis maximale Kostendächer IAZH (IP und UPS) zuzüglich \nKostendachüberschreitung Erfahrung Vorjahr budgetiert. Weniger durchgeführte \nIntegrationsmassnahmen als im Vorjahr.\n\n6060.361400\nEntschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n245'551.15 666'300.00 -420'748.85\nAuf Basis maximale Kostendächer IAZH (IP und UPS) zuzüglich \nKostendachüberschreitung Erfahrung Vorjahr budgetiert. Weniger durchgeführte \nIntegrationsmassnahmen als im Vorjahr.\n\n6060.363501\nUnterstützungsleistungen Asylfürsorge \nund Nothilfe\n\n1'928'009.60 2'685'000.00 -756'990.40\nEntente Zuweisungsstopp, Rückreisen, Ablösungen infolge wirtschaftlicher \nVerselbständigung.\n\n6060.447000\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften \nVV\n\n-73'570.25 -53'600.00 -19'970.25\nBudgetiert auf Basis Vorjahr. Mehr teil/ganz eigenfinanzierte Bewohner im laufenden \nJahr, die für die Nutzung Wohnraum Gebühren zahlen müssen.\n\n6060.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-528'920.50 -815'200.00 286'279.50\nBudgetiert sind Kostendächer Betreffjahr. Verbucht sind Kostenersatz IP und UPS \nVorjahr.\n\n6100.363400\nBeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n56'965.60 70'000.00 -13'034.40\nKt. ZH, GD, einwohnerbasierter Anteil Betr.Kosten Ärztephon 2022 / budgetierte, evtl. \nNachforderung MWSt. hat sich (noch) nicht realisiert. \n\n6100.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n0.00 14'000.00 -14'000.00\nInsertionskosten Ärztephon, Verbuchung Anteil des Gesamtbetrages Stadt in \nAbklärung, bei Abt. Sicherheit verbucht.\n\nSeite 77\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6110.363200\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n5'921'986.60 5'530'000.00 391'986.60\nGesamt (unabhängig von Rechtsform Institution) zu betrachten. Kosten auf \nBasisVorjahr ohne Kostensteigerung budgetiert, insgesamte Kostensteigerung Fr. \n1'383'362.25\n\n6110.363400\nBeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n0.00 40'000.00 -40'000.00\nGesamt (unabhängig von Rechtsform Institution) zu betrachten. Kosten auf \nBasisVorjahr ohne Kostensteigerung budgetiert, insgesamte Kostensteigerung Fr. \n1'383'362.25\n\n6110.363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'206'375.65 2'175'000.00 1'031'375.65\nGesamt (unabhängig von Rechtsform Institution) zu betrachten. Kosten auf \nBasisVorjahr ohne Kostensteigerung budgetiert, insgesamte Kostensteigerung Fr. \n1'383'362.25\n\n6120.363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 139'756.20 288'000.00 -148'243.80\nGesamt (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) zu betrachten. Kosten über auf \nBasisVorjahr ohne Kostensteigerung budgetiertem Gesamtbetrag über Budget Fr.  \n690631.36\n\n6120.363200\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n2'354'291.72 2'099'500.00 254'791.72 Gesamtbetrag über Budget Fr.  690631.36\n\n6120.363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'314'083.44 730'000.00 584'083.44 Gesamtbetrag über Budget Fr.  690'631.36\n\n6600.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n331'551.70 545'100.00 -213'548.30 Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen.\n\n6600.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'292.55 35'000.00 -13'707.45 Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen.\n\n6600.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'048.30 55'100.00 -19'051.70 Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen.\n\n6600.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n354'435.20 0.00 354'435.20\nSpringerkosten: zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr.  SR hat am \n20.04.2023 auf Antrag SO Budgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-\n197). Springereinsätze infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen\n\n6620.363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'709'049.00 5'330'600.00 378'449.00 Es gab mehr Neuanmeldungen im Bereich der IV.\n\n6620.363722\nEL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur IV)\n\n441'399.81 320'000.00 121'399.81\nEs wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend \ngemacht.\n\n6620.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten (Staatsbeiträge)\n\n-4'156'426.00 -3'878'000.00 -278'426.00 Die Bundesbeiträge sind abhängig von den effektiven Ausgaben.\n\n6620.463720\nRückerstattungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n-216'107.00 -110'000.00 -106'107.00\nEs mussten mehr EL zurückgefordert werden. Dies infolge Meldepflichtverletzungen der \nBezüger.\n\n6621.363723\nEL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur AHV)\n\n697'467.12 780'000.00 -82'532.88\nEs wurden weniger Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend \ngemacht.\n\n6621.463720\nRückerstattungen \nErgänzungsleistungen  (Zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n-315'923.00 -250'000.00 -65'923.00 Es mussten mehr unrechtmässige EL rückgefordert werden (Meldepflichtverletzung).\n\n6621.463721\nRückerstattungen \nErgänzungsleistungen  (rechtmässig \nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n-373'347.00 -190'000.00 -183'347.00\nDie rechtmässigen Rückerstattungen der EL/AHV sind abhängig von den Anzahl \nTodesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag. \n\n6622.363724 Beihilfen 952'906.00 720'000.00 232'906.00\nDer Bezug von Beihilfen ist abhängig vom vorhandenen Vermögen. Zudem gab es eine \nneue Weisung des Kantons bezüglich den Anspruchsvoraussetzungen.\n\n6622.363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 85'721.00 120'000.00 -34'279.00 Der Bezug von Zuschüsse sind abhängig vom vorhandenen Vermögen.\n\n6622.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten (Staatsbeiträge)\n\n-649'623.00 -537'600.00 -112'023.00 Die Beiträge des Kantons sind abhängig von den effektiven Ausgaben.\n\nSeite 78\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6622.463725\nRückerstattungen kantonalrechtliche \nZuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-14'430.00 0.00 -14'430.00\nEs mussten unrechtmässige kantonale Zuschüsse rückgefordert werden \n(Meldepflichtverletzung).\n\n6623.363760 Überbrückungsleistungen 37'824.00 64'000.00 -26'176.00 Weniger Fälle, es wude nur noch 1 Fall mit Anspruch geführt. \n6623.463000 Beiträge vom Bund -37'824.00 -64'000.00 26'176.00 Die Beiträge des Kantons sind abhängig von den effektiven Ausgaben.\n6700.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'991.15 96'500.00 16'491.15 Wird nicht von SO verbucht.\n\n6700.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n191'274.10 30'000.00 161'274.10\nSpringerkosten: nur für Erstellung St.Erklärungen budgetiert, im Übrigen zentrale \nBudgetierung und Umbuchung Ende Jahr.  SR hat am 20.04.2023 auf Antrag SO \nBudgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-197).\n\n6700.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 39'153.30 0.00 39'153.30\nErgebnisse von Verlusten aus Eingaben in (Nachlass-)Konkkurse. Werden, da \nabhängig von Konkurseröffnung/Ableben nicht budgetiert.\n\n6700.363700 Beiträge an private Haushalte 139'072.10 242'900.00 -103'827.90\n\nKosten Pro Senectute (Private Mandate, Treuhhanddienst) wegen weniger Fällen \n(Ableben laufender Fälle, weniger Mandatierungen) geringer als erwartet. \nEntschädigungen Private Mandatsträger zu Lasten Stadt Dübendorf ebenfalls geringer \nals erwartet.\n\n6700.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-215'306.80 -241'000.00 25'693.20\nMandatsträgerentschädigungen zu Lasten Vermögen Klienten geringer als erwartet.  \nBeeinflussende Faktoren: Anzahl Berichte kann näherungswiese prognostiziert werden. \nWirtschaftliche Situation (Vermögen) Klienten  nicht.\n\n6800.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n814'308.75 988'500.00 -174'191.25 Vakanzen von ca. 100% konnten noch nicht abgedeckt werden (100% Spinger)\n\n6800.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n51'591.40 63'500.00 -11'908.60 Aufgrund nicht vollständiger Besetzung tiefere Beiträge\n\n6800.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'786.30 99'800.00 -12'013.70 Aufgrund nicht vollständiger Besetzung tiefere Beiträge\n\n6800.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n268'827.25 205'000.00 63'827.25 Kosten ORS Betreuung 2. Semester 2023 noch nicht verbucht. Stand 28.02.2024 1653.\n\n6800.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n710'987.75 0.00 710'987.75\nSpringerkosten: zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr.  SR hat am \n20.04.2023 auf Antrag SO Budgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-\n197)\n\n6800.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n24'088.23 10'900.00 13'188.23\nKosten Beratungen RA, spezialisiert SH/ZUG höher aufgrund von verschiedenen \nZuständigkeitsklärungen, Kosten RA Unterhaltsverfahren (vorbestehend), Abklärungen \nVAD Zahnbehandlung höher als erwarte\n\n6800.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 28'942.95 58'700.00 -29'757.05\nLiegenschaft Wallisellenstr. 8 über Asyl verbucht, weil durch Asyl genutzt aufgrund \nMangellage, deshalb weniger Ausgaben\n\n6800.363400\nBeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n7'300.00 23'600.00 -16'300.00 Kosten Berufslehrverbund tiefer ausgefallten als angenommen\n\n6800.363700 Beiträge an private Haushalte 875.55 15'000.00 -14'124.45\nweniger einmalige Notlagen als erwartet, die Vorsprachen ergaben nach Prüfung \nweitestgehend einen Anspruch auf ordentliche SH.\n\n6800.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-11'025.00 -37'800.00 26'775.00\nErtrag Wallisellenstrasse nicht eingegangen, da aufgrund Mangellage für Asylwesen \ngenutzt.\n\n6820.363730\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n4'830'502.97 5'940'000.00 -1'109'497.03 schnellere Ablösung der Klienten, aufgrund Erhalt von Renten oder Einnahmen\n\n6820.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-99'661.00 -169'600.00 69'939.00 Teilzahlung IPSAS (80% von HR) vom Staatsbeitrag 4% eingegangen. \n\nSeite 79\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6820.463730\nRückerstattungen Dritter für \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-2'338'980.69 -1'700'000.00 -638'980.69 rückwirkend eingegangene Einnahmen (Renten der Sozialversicherung / ZL / ALV)\n\n6830.363735\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n1'135'569.09 1'037'000.00 98'569.09\nSH und ORS (FL10- und AUS10-). Höher als auf Basis Vorjahr budgetiert. Nicht \nbeeinflussbar, da abhängig von Gesuchen und Erfüllung Anspruchsvoraussetzungen.\n\n6830.463135\nKostenerstattung des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n-753'048.95 -641'000.00 -112'048.95\nKostenersatz § 44 SHG ORS und SH, wenn Auslagen höher sind, ist auch der \nKostenersatz höher. Zudem gab es Nachzahlungen KSA für 2022.\n\n6830.463734\nRückerstattungen Dritter für \nausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-901'202.44 -759'000.00 -142'202.44 rückwirkend eingegangene Einnahmen (Renten der Sozialversicherung/ ZL / ALV)\n\n6830.463735\nRückerstattungen Dritter für \nausländische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n-221'911.25 -396'000.00 174'088.75 geringere Einnahmen von Dritten \n\n6850.363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'032'748.90 200'000.00 832'748.90\n2023 auf Hinweis Finanzen KVG Prämien brutto aller Klienten ORS (auch Status S) hier \nverbucht.\n\n6850.363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 984'913.95 1'203'000.00 -218'086.05 Aufgrund schnelleren Ablösungen der Klienten, auch weniger Kosten \n\n6850.429000\nÜbrige Entgelte (Eingelöste \nVerlustscheine)\n\n-38'482.89 -20'000.00 -18'482.89\nErlös von Betreibungen und Konkur höher als erwartet ausgefallen. Nicht beeinflussbar, \nabhängig von Situation Schuldner.\n\n6850.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-1'422'698.70 -1'003'000.00 -419'698.70 Rückerstattung KVG Prämien Vorjahr höher als erwartet\n\n6850.463500 Beiträge von privaten Unternehmungen -157'789.70 0.00 -157'789.70\n2023 auf Hinweis Finanzen IPV Klienten ORS hier verbucht. Status S erhält 2023 keine \nIPV.\n\n6850.463710\nDurch Sozialhilfe-Empfänger \nrückerstattete Prämien; IPV, RDP und \nweitere nachträgliche Erträge\n\n-460'281.75 -400'000.00 -60'281.75 mehrere Rückerstattungen vollumfänglich von RDP gedeckt \n\n6850.463713\nDurch EL-Bezüger rückerstattete \nPrämien (rechtmässig bezogene KVG-\nPrämien aus Nachlass)\n\n-115'441.00 0.00 -115'441.00\nAufgrund der gesetzlichen Änderung per 01.01.2021 konnten im Jahr 2023 das erste \nMal aus Nachlässen KVG-Prämien zurückgeholt werden. Die Rückerstattungen sind \nabhängig von den Anzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag. \n\n6870.363700 Beiträge an private Haushalte 586'872.25 550'000.00 36'872.25\nBetrag nicht beeinflussbar, abhängig von Gesuchstellungen und \nAnspruchsberechtigungen. \n\n6870.426000\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-166'974.04 -125'000.00 -41'974.04\nBetrag nicht beeinflussbar, Inkassoerfolge abhängig von wirtschaftlicher Situation \nSchuldner.\n\n6900.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-67'997.80 0.00 -67'997.80 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\n6900.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 526'522.42 559'700.00 -33'177.58\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen.\n\n6900.309000\nAus- und Weiterbildung des eigenen \nPersonals\n\n72'028.40 99'600.00 -27'571.60\nEs wurden weniger Kosten für Weiterbildung benötig.  Einige Kurse wurden abgesagt, \nein Ausbildungsgang wurde abgebrochen und rückerstattet.\n\n6900.309100 Personalwerbung 27'815.35 4'000.00 23'815.35\nKosten einer Dauervermittlung einer HR Recruiting-Firma TCHF 10 sowie diverse \nVermittlungsprämien für Mitarbeiter-Empfehlungen für Pflegemitarbeitende TCHF 13.\n\nSeite 80\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6900.309900 Übriger Personalaufwand 105'008.43 135'700.00 -30'691.57\nTieferer Malus Ausbildungsverpflichtung Pflege, da wir fast alle geforderten \nAusbildungs- und Studiumsplätze besetzen konnten.\n\n6900.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 257'558.64 302'800.00 -45'241.36 Weniger Verbrauch bei den Haushaltsartikeln und beim Reinigungsmaterial.\n\n6900.310500 Lebensmittel 1'097'566.84 813'500.00 284'066.84\nMehrkosten für Lebensmittel aufgrund gestiegener Preise sowie der höheren Belegung \nund Restaurant-/Mahlzeitendienst-Auslastung.   \n\n6900.310600 Medizinisches Material 173'742.32 126'400.00 47'342.32\nMehrkosten beim Pflegematerial aufgrund gestiegener Preise sowie aufgrund der \nhöheren Belegung.   \n\n6900.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n166'201.19 151'600.00 14'601.19\nNeuanschaffung einer defekten Waschmaschine, da sich eine Reparatur nicht mehr \nlohnte.  \n\n6900.311300 Anschaffung Hardware 19'206.77 73'000.00 -53'793.23 Ein Teil der Neuanschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2024 verschoben.  \n\n6900.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n119'532.90 4'000.00 115'532.90\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund \nNichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 6900. 301009 \nRückerstattung von Versicherungen CHF 67'997. \n\n6900.313099 Dienstleistungen Dritter diverse 65'179.16 101'100.00 -35'920.84\nAufwand MwSt TCHF 17 ist auf dem Konto 6900.425000 verbucht. Tiefere Kosten als \nerwartet beim übrigen Verwaltungsaufwand.\n\n6900.313400 Sachversicherungsprämien 38'390.05 17'000.00 21'390.05\nHöhere Kosten der Gebäudeversicherung aufgrund der aktualisierte \nGebäudeschätzung inklusive Ergänzungsbau. Neuer Anlagewert 65.8 Mio. zuvor 35.7 \nMio. \n\n6900.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 304'548.30 249'000.00 55'548.30\n\nZusätzliche Reparaturkosten für: Heizung TCHF 10;  Umzug/Umbau IT-Büro TCH 13.2;  \nLiftreparaturen 6.6;  Wandbild-Belmalung Treppenhaus Gerontopsychiatrische Station \nCHF 9.5;  Lüftungs-Reinigung im Haus B TCHF 4;  Elektrokontrolle Geräteprüfung 6;  \nUn\n\n6900.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 97'047.01 112'500.00 -15'452.99 Es waren weniger Supportarbeiten  nötig. \n\n6900.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 151'295.16 50'000.00 101'295.16\nEs mussten mehrere Forderungen (Fakturierte Leistungen an Bewohnende) wegen \nKonkursen abgeschrieben werden.\n\n6900.330060\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n91'191.05 71'400.00 19'791.05\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n6900.330092\nPlanmässige Abschreibungen Informatik-\nund Kommunikationsanlagen VV\n\n0.00 17'900.00 -17'900.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n6900.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-67'569.23 -56'100.00 -11'469.23\nMehrerträge externe Anlässe TCHF 9.8 sowie mehr Leistungen in der Hauswirtschaft \nund Telefon.\n\n6900.425000 Verkäufe -708'234.46 -616'000.00 -92'234.46\nMehrerträge Mahlzeitendienst TCHF 62 und Cafeteria TCHF 57 . Der Aufwand MwSt \nTCHF 17 ist auf dem Konto 6900.313099 budgetiert. \n\n6910.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-147'822.65 0.00 -147'822.65 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\n6910.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 828'078.50 882'500.00 -54'421.50\n"Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen.  "\n\n6910.309000\nAus- und Weiterbildung des eigenen \nPersonals\n\n35'320.00 54'500.00 -19'180.00\nEs wurden weniger Kosten für die Weiterbildung benötig. Einige Kurse wurden \nabgesagt.\n\nSeite 81\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6910.309100 Personalwerbung 45'807.55 6'000.00 39'807.55\nZwei Dauervermittlungen von Pflegefachpersonen sowie vermehrte Inserate für vakante \nStellen.\n\n6910.310600 Medizinisches Material 425'965.78 475'600.00 -49'634.22 Tieferer Medikamentenverbrauch. \n\n6910.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'332.37 68'000.00 -17'667.63 Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet. \n\n6910.311200\nAnschaffung Kleider, Wäsche, \nVorhänge\n\n5'229.61 23'000.00 -17'770.39 Es wurden weniger Ersatzkleider beschafft. \n\n6910.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n339'492.50 0.00 339'492.50\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Pflege aufgrund \nNichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 6910.301009 \nRückerstattung von Versicherungen TCHF 147.  \n\n6910.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n42'009.45 26'100.00 15'909.45\nMehrere Reparaturen an Geräten sowie Ersatz eines Geschirrspüler auf der Station C1.  \nNeue Oberschränke und ein Geschirrspüler in der Tagesklinik. \n\n6910.422000 Taxen und Kostgelder -18'771'792.95 -17'847'100.00 -924'692.95\nAufgrund sehr hoher Bettenbelegung und zusätzlicher Doppelbelegung ist der Ertrag \nPensionstaxen um einiges höher als budgetiert.\n\n6910.425000 Verkäufe -513'739.75 -575'000.00 61'260.25 Tieferer Medikamentenverbrauch. \n\n6910.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-5'579'137.85 -4'610'000.00 -969'137.85\nAufgrund sehr hoher Bettenbelegung sowie den höheren Normdefiziten 2023 ist \nentsprechend auch der Anteil Gemeinde gestiegen. \n\n6920.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'347.85 17'000.00 -10'652.15 Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet. \n\n6920.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 106'208.09 63'000.00 43'208.09\nRenovation von drei Badezimmern an der Meiershofstrasse wegen Wasserschaden \nsowie ein Ersatz eines Dampfabzuges. Diverse Renovationen in Wohnungen der \nAlterssiedlung sowie ein Sanitär-Umbau in einer Wohnung . \n\n6950.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-42'553.55 0.00 -42'553.55 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen. \n\n6950.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n166'853.00 177'300.00 -10'447.00\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK \neinheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur \nkann dieser Wert abweichen. \n\n6950.313000\nDienstleistungen Dritter externe \nAufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n362'773.55 0.00 362'773.55\nEntschädigungen für temporäre Spitex-Arbeitskräfte aufgrund grossem Mehrumsatz, \nNichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 6950.301009 \nRückerstattung von Versicherungen TCHF 42. \n\n6950.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'075.78 80'000.00 -38'924.22 Budgetierte Spitex-Neufahrzeuge wurden noch nicht angeschafft. \n\n6950.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-2'341'781.05 -2'092'000.00 -249'781.05\nAufgrund höherer Normdefizite 2023 ist entsprechend auch der Anteil Gemeinde \ngestiegen.\n\n6999.350200\nEinlagen in Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n58'916.25 0.00 58'916.25 Spende, Erwerb Liegenschaft Kat. Nr. 9588 \n\n6999.429000 Übrige Entgelte -58'916.25 -20'000.00 -38'916.25 Spende, Erwerb Liegenschaft Kat. Nr. 9588  \n\n6999.450200\nEntnahmen aus Legaten und Stiftungen \ndes Fremdkapitals\n\n-29'966.80 0.00 -29'966.80 Ausgleich Buchung Hilfsfonds \n\n7000.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'146'537.85 1'244'600.00 -98'062.15\nMinderausgaben aufgrund von nicht besetzten Stellen und durch nicht vollends bzw. \nganzjährig ausgeschöpften Stellenprozenten. \n\n7000.301003 Quote für Besoldungserhöhungen 0.00 62'300.00 -62'300.00\nDie Quote für die Besoldungserhöhungen werden auf die jeweiligen Kostenstellen \nverteilt (KST 7000/7100/7111/7310/7290/7400).\n\nSeite 82\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7000.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n13'580.00 0.00 13'580.00\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n7000.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n86'253.10 99'600.00 -13'346.90\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 145'057.00 156'600.00 -11'543.00\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7000.311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 17'872.35 30'000.00 -12'127.65\nOnline Zugänge auf die Schulverwaltungssoftware Scolaris für Kursanmeldungen \nwurden nicht angeschafft aufgrund der Auslagerung der Freizeitkurse an die WBK.\n\n7000.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n21'301.98 0.00 21'301.98\nSpringerensatz für Assistentin Leitung Pädagogische Dienste April - Juli 2023 bis zur \nNeubesetzung. Dafür Minderausgaben auf 7000.301000.\n\n7000.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n113'196.83 38'000.00 75'196.83\nKredit ausser Budget Kompetenz Primarschulpflege zur anwaltlichen Beratung in zwei \nPersonalangelegenheiten. Eine ist abgeschlossen, die andere liegt beim \nVerwaltungsgericht zur Beurteilung. \n\n7000.317000 Reisekosten und Spesen 7'604.60 27'000.00 -19'395.40\nSparsamer und zurückhaltender Umgang mit Behördenanlässen führten zu \nMinderausgaben.  \n\n7020.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-10'050.00 1'500.00 -11'550.00\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n7020.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'475.50 79'700.00 21'775.50\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7030.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 6'924.00 17'000.00 -10'076.00\nDie zum Budgetierungszeitpunkt befürchtete Kostensteigerung Taxi (Ukrainekrieg) \nerwies sich als falsch. Weiter wurden erfreulicherweise weniger Taxitransporte für SuS \nbenötigt. \n\n7100.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'578'652.30 1'670'400.00 -91'747.70\nDie im Budget 2023 vorgesehene Stelle für Fachperson Schulbauprojekte (Fr. \n120'000.00) konnte nicht besetzt werden.\n\n7100.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-11'200.00 0.00 -11'200.00\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n7100.303000\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n302'590.45 370'000.00 -67'409.55\nReduktion temp. Hilfshauswarte Sonnenberg/Gfenn (ca. Fr. 30'000) und weniger temp. \nStunden für Kiga am Stadtrand/Erweiterungsbau Högler (ca. Fr. 15'000) und tiefere \nLohnkosten Vereinshauswarte (ca. Fr. 20'000).\n\nSeite 83\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7100.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n119'756.15 131'000.00 -11'243.85\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7100.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 176'951.15 206'000.00 -29'048.85\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7100.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 33'860.67 44'000.00 -10'139.33\nEs wurde mehr Betriebsmaterial über die Kostenstelle 7110.310100 (Zentraleinkauf) \neingekauft. Daher sind hier Minderkosten entstanden.\n\n7100.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 803'276.25 880'000.00 -76'723.75\nPreisentwicklung beim Einkauf von Heizöl. Heizöl konnte um 35% günstiger eingekauft \nwerden als 2022.\n\n7100.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 372'783.10 330'000.00 42'783.10\nGebundene Ausgaben Fr. 50'500.00. Grössere nicht vorhersehbare Instandsetzungen \nbei Gebäudehülle und Heizung Schulhaus Högler Fr. 28'000.00. Dringender \nFensterersatz am Holzpavillon Stägenbuck (Feuchtigkeitsschäden). Fr. 21'000.00.\n\n7100.330040\nPlanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n385'933.83 274'600.00 111'333.83\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n7100.330060\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n203'376.55 168'300.00 35'076.55\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n7100.330092\nPlanmässige Abschreibungen Informatik-\nund Kommunikationsanlagen VV\n\n0.00 17'900.00 -17'900.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n7100.447201\nVergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV Parkplätze PS\n\n-66'524.75 -50'000.00 -16'524.75 Höhere Anz. Mitarbeitenden Primarschule haben eine Parkkarte gelöst.\n\n7110.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'230.10 120'000.00 31'230.10\nGebundene Ausgaben in der Höhe von Fr. 35'000.00. Steigender Verbrauch von \nReinigungs- und Hygienematerial und allgemeine Preiserhöhungen. Kostenteiler (1:1) \nmit der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach.\n\n7110.426000 Rückerstattungen SEK -75'615.05 -60'000.00 -15'615.05\nMehreinnahmen durch Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach \n(Kostenteiler 1:1) da Ausgaben höher waren.\n\n7111.303000\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n4'229.55 20'000.00 -15'770.45\nDie Umsetzung der Entschädigung für Vereinswartung Stägenbuck (Sekundarschule \nmacht keinen Abenddienst mehr) erfolgte erst auf Schuljahresbeginn 2023 und nicht auf \nBeginn Kalenderjahr (Verrechnungen Sep. - Dez. 2023).\n\n7111.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 264'968.97 250'000.00 14'968.97 Preisanstieg von Strom und Gas.\n\n7111.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 61'575.75 48'000.00 13'575.75\nGebundene Ausgaben in Höhe von Fr. 10'000.00. Dringender Ersatz Umwälzpumpen \nHeizung Schulanlage Stägenbuck. Allgemein höhere Unterhaltskosten bei der 50-\njährigen Heizung als angenommen.\n\nSeite 84\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7111.426000 Rückerstattungen SEK -234'673.25 -323'400.00 88'726.75\nAusgleich mit doppelt verrechneten Rückzahlungen (2019-2022) bei der planmässigen \nAbschreibungen. Diese wurden seit 2019 der Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach von der Finanzabteilung Dübendorf direkt verbucht.\n\n7112.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n226'320.80 290'000.00 -63'679.20\nMinderkosten durch weniger Einsätze von Hilfsbadmeistern, dafür mehr Einsätze von \nHilfskräften für temporäre Einsätze im Unterhalt auf Konto 7112.303000. Im Budget \n2024 wurden die Lohnkosten bereits angepasst.\n\n7112.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'443.80 32'900.00 -12'456.20\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7112.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'768.14 110'000.00 -24'231.86\nAnpassungen von kleineren Ersatzmassnahmen infolge Annahme neues Hallenbad. \nWo möglich reparieren anstelle ersetzen.\n\n7112.426000 Rückerstattungen SEK -209'119.05 -272'500.00 63'380.95\nAusgleich mit doppelt verrechneten Rückzahlungen (2019-2022) bei der planmässigen \nAbschreibungen. Diese wurden seit 2019 der Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach von der Finanzabteilung Dübendorf direkt verbucht.\n\n7200.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-41'320.55 -4'000.00 -37'320.55 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub.\n\n7200.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n15'070.00 0.00 15'070.00\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n7200.302000 Löhne der Lehrpersonen 317'211.40 485'100.00 -167'888.60\nZunahme der Vikariatskosten bei kant. Vikariaten (3 Tage und mehr), Kt. 7200.361100 \ndafür Reduktion Vikariatskosten auf 7200.302000. Löhne PICTS zur Hälfte auf \n7200.361100 belastet weil PICTS als Lehrperson kant. angestellt ist. \n\n7200.302074\nLöhne der Lehrpersonen fakultative \nKurse\n\n119'690.45 140'000.00 -20'309.55\nPilot Auslagerung Kurskoordination für 2 Jahre an WBK. Initialisierungskosten höher als \nerwartet.  Aufwendungen und Einnahmen der WBK werden verrechnet. Der Plussaldo \nvon CHF 7'400 wird der PSD überwiesen auf 7200.426074.\n\n7200.302075 Löhne DAZ 1'578'165.15 1'263'500.00 314'665.15\nZus. Anfangsunterricht DaZ Jan - Juli 23 für Kinder ohne Deutschkenntnisse (ca. Fr. \n70'000) und DaZ-Aufbauunterricht für Regelklassen  Aug-Dez 23 mehr Ressourcen als \nbudg. (ca. Fr. 180'000).  Kant. Teuerungsausgl. Nicht budgetiert.\n\n7200.302077 Löhne Assistenten 216'818.75 294'600.00 -77'781.25\nGestaffelte Erhöhung der Wochenstunden gemäss Urnenabstimmung 05/2022 und \ngleichzeitig sorgfältige Planung durch die Schulleitungen.\n\n7200.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 218'291.20 252'700.00 -34'408.80\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7200.310400 Lehrmittel 16'468.71 47'000.00 -30'531.29\nMinderausgaben durch zurückhaltende Nutzung Lernlupe (Online-Lernsystem)  und \nSchwimmabzeichen.\n\n7200.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'152.85 35'000.00 -14'847.15\nAnschaffung von Grossturngeräten wegen Beanstandungen Sicherheit durch \nAlder&Eisenhut (Budget Fr. 10'000.00) wurden über Investitionskredit \n7100.506000.IR01177 getätigt. \n\nSeite 85\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7200.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'862.75 70'000.00 -19'137.25\nUnterhalt und Reparaturen der Kopierer sind Fr. 7'000 tiefer ausgefallen als budgetiert. \nAufgrund der Neuanschaffungen über den Investitionskredit (IR1069 7200.506000) \nfielen entsprechend weniger Unterhaltskosten an.\n\n7200.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 120'464.05 107'100.00 13'364.05\nSoftware-Unterhalt und Wartung Schnittstellen durch Letec wurden fälschlicherweise \nmitFr. 4'187 pro Jahr anstatt pro Quartal budgetiert. Zuwachs von 30 Personen für die \nDatenbank Lehreroffice (total zusätzlich rund Fr. 1000.00).\n\n7200.330060\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n592'985.84 18'200.00 574'785.84\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n7200.330092\nPlanmässige Abschreibungen Informatik-\nund Kommunikationsanlagen VV\n\n0.00 52'000.00 -52'000.00\n\nDas Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-\n2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei \nVeränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der \nAnlagenbuchhaltung.\n\n7200.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n12'562'179.93 11'540'600.00 1'021'579.93\n3,5 % Kant. Teuerungsaus. nicht budg. (ca. Fr. 400'000), höhere Vikariatskosten   (Fr. \n300'000 Zunahme Mutterschaftsurlaub) und ab Aug 23 Erhöh.  Anz. Klassen von 69 im \nSJ 22/23 auf 70  und leichter Anstieg int. Sonderschulungen ab August. \n\n7200.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n583'214.73 544'600.00 38'614.73\nZunahme von 6.5h Musikalische Grundausbildung gegenüber Zeitpunkt Budgetierung \nfür PSD zum Vollkostensatz Fr. 5562.75 ; Gegenkonto 7400.491000. \n\n7200.426074\nRückerstattungen Dritter fakultative \nKurse\n\n-7'400.00 -62'000.00 54'600.00 Plussaldo Überweisung WBK (7200.302074) Budget auf Basis von vor Corona erstellt. \n\n7200.461100\nEntschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-122'289.00 -8'000.00 -114'289.00\nDeutlich höhere Staatsbeiträge Kanton Zürich für integrierte Sonderschulung Schuljahr \n22/23.\n\n7200.491000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-58'464.00 -25'000.00 -33'464.00\nStaatsbeiträge auf Grund des neuen Musikschulgesetzes der Musikschule fielen höher \naus als budgetiert.\n\n7210.301020\nVeränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n38'720.00 0.00 38'720.00\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird kein Betrag budgetiert. \n\n7210.303000\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n12'709.35 0.00 12'709.35 Stellvertretung Schulleitung in folge Ausfall Schulleitung.\n\n7210.313020\nDienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n28'313.71 0.00 28'313.71\nGebundene Ausgaben für länger andauernde, krankheitsbedingter Ausfälle von \nSchulleitungen. Diese mussten durch Springereinsätze abgedeckt werden.\n\n7210.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n1'372'421.16 1'242'800.00 129'621.16\nKantonale Erweiterung des Schulleitungspensums ab 2023 (Fr. ca. 70'000) und \nLangzeiterkrankung Schulleitung seit Mai 2023. Stellvertretung teilweise auf Konto \n313020 und 361100.\n\n7216.310400 Lehrmittel 125'223.32 136'300.00 -11'076.68 Kostenbewusst bestellt.\n7217.310400 Lehrmittel 52'039.62 63'700.00 -11'660.38 Kostenbewusst Lehrmittel bestellt.\n\n7229.302000 Löhne der Lehrpersonen 581'827.60 0.00 581'827.60\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volkschulamt ab dem 20.2.23 für das \nBundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. \nDie Kosten werden vom Kanton übernommen.\n\nSeite 86\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7229.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n37'184.70 0.00 37'184.70\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7229.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'398.20 0.00 54'398.20\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7229.310400 Lehrmittel 32'833.20 0.00 32'833.20\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volkschulamt ab dem 20.2.23 für das \nBundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. \nDie Kosten werden vom Kanton übernommen.\n\n7229.311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'102.55 0.00 22'102.55\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volkschulamt ab dem 20.2.23 für das \nBundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. \nDie Kosten werden vom Kanton übernommen.\n\n7229.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'292.00 0.00 26'292.00\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volkschulamt ab dem 20.2.23 für das \nBundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. \nDie Kosten werden vom Kanton übernommen.\n\n7229.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n25'785.00 0.00 25'785.00\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volkschulamt ab dem 20.2.23 für das \nBundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. \nDie Kosten werden vom Kanton übernommen.\n\n7229.461100\nEntschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-801'006.25 0.00 -801'006.25\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volkschulamt ab dem 20.2.23 für das \nBundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. \nDie Kosten werden vom Kanton übernommen.\n\n7235.310400 Lehrmittel 20'152.15 8'100.00 12'052.15 Verschiebung Projekt Schreibwerkstatt auf Folgeschuljahr 24/25.\n\n7260.302000 Löhne der Lehrpersonen 41'197.10 29'000.00 12'197.10\nErhöhung kommunaler Kurzvikariate aufgrund von kurzen (weniger als 3 Tage) \nAusfällen von Lehrpersonen der Kindergartenstufe.\n\n7260.302077 Löhne Assistenten 83'965.95 112'700.00 -28'734.05\nGestaffelte Erhöhung der Wochenstunden gemäss Urnenabstimmung 05/2022 und \ngleichzeitig sorgfältige Planung durch die Schulleitungen.\n\n7260.317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'340.33 17'100.00 -12'759.67 Fehler bei der Budgetierung - doppelt budgetiert 2023. Ab 2024 noch Fr. 6'700.\n\n7260.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n3'236'351.72 3'035'800.00 200'551.72\n3,5 % Kantonaler Teuerungsausgleich war nicht budgetiert (Fr. 110'000), ab August \n2023. Erhöhung der Anzahl Klassen von 25.5 im SJ 22/23 auf 27 und leichte Zunahme \nintegrierte Sonderschulkinder.\n\n7280.302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 159'071.70 180'000.00 -20'928.30 Tiefere Lohnkosten durch Personalwechsel Leitung Sonderpädagogischer Hort.\n\n7280.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 216'189.25 197'800.00 18'389.25\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7280.313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 252'075.01 291'900.00 -39'824.99\nBedarf an schulisch indizierte Psychotherapie und Therapien Privatschüler tiefer als \nerwartet. \n\n7280.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 267'593.95 150'000.00 117'593.95\nTransp. Sonderrschüler an Privatschulen (8), Mangel an staatlichen Plätzen ( 7280. \n313077) und Einzelschulungen (4). Zeitpunkt Budget nur ungenaue Prognose möglich. \nDie PSD ist verpflichtet, die Kosten abhängig von Behind. zu übernehmen.  \n\n7280.313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 4'454.75 15'000.00 -10'545.25\nEin Kind musst aus gesundheitlichen Gründen mit dem Taxi transportiert werden. \nZudem rechneten nicht alle Eltern die ÖV-Tickets über die PSD ab. \n\nSeite 87\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7280.313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 275'969.20 150'000.00 125'969.20\nVerspätete Rechnung im Kalenderjahr 2023 für Transportkosten 2022 der  Heilpäd. \nSchule Uster Fr. 125'000.\n\n7280.361100\nEntschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n114'577.00 50'000.00 64'577.00\nNeu stellt Kanton den Gemeinden die Kostenant. für Spitalschulen in Rechnung \n(KJHG). Vor Gesetzesänderung direkte Rechnungsstellung an Gemeinde, neu vom \nKanton festgelegte Pauschale. Nachfrage nach Begründung war bisher erfolglos.\n\n7280.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n0.00 1'930'000.00 -1'930'000.00\nGemäss Neuregelung Kanton wird die Rechnung Sonderschulung dem Kt 7280.363101 \nbelastet statt 7280.361200. Differenz entspricht den höheren Ausgaben für \nPrivatschulen  7280.36500 resp 7280.363600.\n\n7280.363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'568'000.00 0.00 1'568'000.00\nGemäss Neuregelung Kanton wird die Rechnung Sonderschulung dem Kt 7280.363101 \nbelastet statt 7280.361200. Differenz entspricht den höheren Ausgaben für \nPrivatschulen  7280.36500 resp 7280.363600.\n\n7280.363500 Beiträge an private Unternehmungen 398'529.40 220'000.00 178'529.40\n4 Plätze an Privatschulen budgtiert. Aufgrund Mangel staatl. Plätze Bedarf 6 Plätze. \nKosten wurden falschlicherweise auf 7280.363500 und 7280.363.600 abgerechnet. \nAufteilung ist mit dem neuen KJHG überflüssig und wird 2025 angepasst. \n\n7280.363600\nBeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n151'690.85 0.00 151'690.85\n4 Plätze an Privatschulen budgtiert. Aufgrund Mangel staatl. Plätze Bedarf 6 Plätze. \nKosten wurden falschlicherweise auf 7280.363500 und 7280.363.600 abgerechnet. \nAufteilung ist mit dem neuen KJHG überflüssig und wird 2025 angepasst. \n\n7290.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n2'615'676.15 2'275'300.00 340'376.15\nEinstellung von mehr Personal aufgrund erhöhter Kinderzahlen. Umstellung auf \nDoppelleitung in der Dienstleitung und Ausschöpfung der bewilligten 100% \nStellenprozente in der Dienstleitung.\n\n7290.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-37'007.50 -10'000.00 -27'007.50 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub\n\n7290.305000\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n167'343.55 145'800.00 21'543.55\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7290.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 214'933.85 229'300.00 -14'366.15\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7290.310500 Lebensmittel 266'413.15 205'000.00 61'413.15\nDie erhöhten Kinderzahlen und die Preissteigung bei den Lebensmittelkosten führte zu \nMehrkosten. Ein Kredit ausser Budget wurde eingeholt. \n\n7290.311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 0.00 24'800.00 -24'800.00\nDie Umsetzung der Erweiterung des Betreuungsmoduls in der \nSchulverwaltungssoftware Scolaris und des Zeiterfassungssystems Webtime konnte \nnicht realisiert werden. Beide wurden im Jahr 2024 erneut budgetiert.\n\n7290.422071 Elternbeiträge Mittagstisch -370'888.00 -225'000.00 -145'888.00 Erfreulicher Zuwachs von Anmeldungen an den verschiedenen Mittagstischen.\n\n7290.491000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-21'010.50 0.00 -21'010.50\nHier wurde neu die interne Verrechnung von Einsätzen der festen Vikarin in der \nstädtischen Krippe verrechnet. Die Festanstellung läuft über die Kostenstelle 7290. \nSiehe dazu auch Gegenkonto 7291.391000.\n\n7291.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n401'780.80 333'000.00 68'780.80\nEinstellung von mehr Personal innerhalb der bewilligten Stellenprozente aufgrund \nerhöhter Kinderzahlen. Die Krippe ist voll ausgelastet.\n\nSeite 88\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7291.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'272.65 33'500.00 -15'227.35\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7291.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n21'010.50 0.00 21'010.50\nHier wurde neu die interne Verrechnung von Einsätzen der festen Vikarin in der \nstädtischen Krippe verrechnet. Die Festanstellung läuft über die Kostenstelle 7290. \nSiehe dazu auch Gegenkonto 7290.491000.\n\n7291.422000 Taxen und Kostgelder -529'374.40 -444'400.00 -84'974.40\nErfreulicher Zuwachs von Anmeldungen (ohne Subventionen bzw. Vollzahlende) in der \nstädtischen Krippe. \n\n7291.491000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-42'767.00 -25'000.00 -17'767.00\nMehr Kunden mit Subventionen (=Einnahmen durch interne Verrechnung von Abteilung \nSoziales Stadt Dübendorf) als zum Budgetzeitpunkt angenommen. Dies führte zu \nMehreinnahmen auf 7291.491000. \n\n7300.310600 Medizinisches Material 57'887.60 75'000.00 -17'112.40\nWeniger Materialverbrauch wegen temporärem Ausfall von zwei  Zahnärzten und einer \nProphylaxeassistentin. \n\n7300.424000\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-467'740.70 -495'000.00 27'259.30\nTemporärer Ausfall von 2 Zahnärzte und 1 Prophylaxeassistentin (Unfall \nbzw.Krankheit), dies konnte durch Vertretungen nur teilweise kompensiert werden.\n\n7310.301000\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n374'642.15 435'400.00 -60'757.85\nNicht besetzte Stellenprozente ab Januar 2023 durch Rekrutierung neue Mitarbeitende \nSchulsozialarbeit, Besetzung erst vollständig ab August 2023.\n\n7310.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n9'438.00 20'000.00 -10'562.00\nAngebote ausgebucht für 2023 (Limita/4'400 Franken) durch Stellenwechsel im AJB \n(externe Fachberatung) bei der Zuständigkeit für Dübendorf und Verschiebung von \nexterner Beratung der MA und neuer SSA auf 2024).\n\n7400.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals\n\n-24'222.45 -5'000.00 -19'222.45 Rückvergütung Taggelder Unfallversicherung/Mutterschaft.\n\n7400.302000 Löhne der Lehrpersonen 2'335'718.40 3'167'746.00 -832'027.60\nDie Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die \nGesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf \n7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.\n\n7400.302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 646'366.95 0.00 646'366.95\nDie Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die \nGesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf \n7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.\n\n7400.302011\nAngebote für Volksschule \n(Blässerklassen, etc.)\n\n103'081.60 0.00 103'081.60\nDie Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die \nGesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf \n7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.\n\n7400.302012\nLöhne nicht subventioniert \n(Erwachsene)\n\n70'562.90 0.00 70'562.90\nDie Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die \nGesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf \n7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.\n\n7400.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 339'166.35 373'200.00 -34'033.65\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. \n6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.\n\n7400.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n152'443.70 90'000.00 62'443.70\nAnstieg Kosten für den Schüleraustausch und Förderprogramm aufgrund Erhöhung \nLöhne Lehrpersonen Musikschulen im Kt.ZH ausser Musikschule Dübendorf. Im \nGegenzug fallen Einnahmen 7400.423005 dafür höher aus.\n\n7400.391000\nInterne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n58'464.00 25'000.00 33'464.00\nHöhere Staatsbeiträge an die PSD für Mus. Grundausbildung - Gegenkonto \n7200.491000.\n\nSeite 89\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7400.423001 Schulgelder Dübendorf -610'110.01 -797'500.00 187'389.99\nDie Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. \n7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.\n\n7400.423002 Schulgelder Fällanden -223'575.45 -238'600.00 15'024.55\nDie Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. \n7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.\n\n7400.423003 Schulgelder Schwerzenbach -122'866.00 -143'600.00 20'734.00\nDie Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. \n7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.\n\n7400.423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen -136'514.05 -186'200.00 49'685.95\nDie Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. \n7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.\n\n7400.423005\nSchulgelder nicht subventionierter \nUnterricht\n\n-246'798.68 0.00 -246'798.68\nDieses Konto wird seit 2023 neu geführt und beinhaltet nicht subventionierte Angebote \nder mrd. Bisher enthalten in 7400.423001-423004. Differenz von rund Fr. 25'000 durch \nrund 5 Unterrichtsstunden weniger. \n\n7400.439000 Übriger Ertrag -25'606.85 -45'000.00 19'393.15\nEin Teil der bisher verbuchten Beträge in diesem Konto werden neu unter 7400.423005 \nverbucht, entsprechend tiefer fällt der Betrag in 439000 aus. Zudem Einnahmen von \nSponsoring leicht rückläufig. \n\n7400.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-1'025'666.95 -1'205'000.00 179'333.05\nNeue Einnahmen Kto 423005 werden Anschlussgemeinden im Umfang von rund \nFr.100'000 tieferen Einnahmen auf 461200 anteils. weitergegeben. Zus. Reduktion von \n13h  der Anschlussgemeinden (Vollkostensatz Fr. 5'562.75) ergibt Diff. von Fr. 72'308.  \n\n7400.463100\nBeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-463'850.00 -401'900.00 -61'950.00\nDer budgetierte Betrag war die Empfehlung des Verband Zürcher Musikschulen. Die \neffektive Abrechnung fällt nun höher aus. Basis sind neu die Schülerzahlen pro Kopf \nund nicht mehr Anzahl Minuten. \n\n7400.491000\nInterne Verrechnung musikalische \nGrundausbildung\n\n-583'214.73 -544'600.00 -38'614.73\n6.5h Erhöhung Mus. Grundausbildung für PSD gegenüber Zeitpunkt Budgetierung \n(Vollkostensatz Fr. 5'562.75).\n\nSeite 90\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 19'137'615.07 6'191'493.81 18'241'100.00 4'536'900.00 17'663'174.34 4'708'219.38\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 16'989'867.85 9'971'300.51 17'119'200.00 10'287'700.00 16'968'005.99 10'404'981.25\n\n2 Bildung 53'434'454.28 8'806'035.95 50'531'046.00 7'957'200.00 47'044'427.69 7'869'540.98\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'522'317.15 301'724.95 5'464'900.00 261'500.00 5'068'695.28 257'645.05\n\n4 Gesundheit 43'087'443.57 30'703'163.59 40'283'400.00 28'492'900.00 40'972'642.73 29'865'797.22\n\n5 Soziale Sicherheit 44'949'115.59 25'559'150.77 44'831'100.00 23'533'800.00 42'933'142.36 22'242'983.40\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 11'189'448.66 2'042'405.80 10'999'895.00 1'829'400.00 10'810'416.51 1'189'884.93\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 10'282'419.71 8'581'062.40 10'466'800.00 8'763'000.00 10'178'154.98 8'470'002.94\n\n8 Volkswirtschaft 355'089.39 3'747'242.80 342'600.00 2'886'900.00 495'740.11 3'427'066.90\n\n9 Finanzen und Steuern 9'700'818.21 119'745'008.90 5'220'059.00 114'950'800.00 34'001'541.91 137'699'819.85\n\nTotal Aufwand / Ertrag 215'648'589.48 215'648'589.48 203'500'100.00 203'500'100.00 226'135'941.90 226'135'941.90\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 5'751'565.72 0.00 1'962'459.00 0.00 27'807'593.69 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 91\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidium 24'317'516.40 4'033'711.78 21'662'600.00 6'173'800.00 21'175'759.25 6'427'071.19\n\n2 Finanzen 11'872'302.98 127'097'046.79 11'280'400.00 121'451'100.00 13'974'810.21 144'864'982.52\n\n3 Hochbau 3'198'625.03 1'869'158.80 1'655'500.00 457'800.00 1'688'559.10 315'954.53\n\n4 Tiefbau 18'320'565.51 10'292'059.44 18'047'800.00 10'200'500.00 17'137'209.77 9'249'340.89\n\n5 Sicherheit 10'815'177.15 7'265'464.76 13'533'095.00 5'290'000.00 13'452'767.15 5'248'274.68\n\n6 Soziales 86'727'385.89 55'206'308.46 83'613'800.00 50'983'300.00 82'682'819.88 51'081'458.52\n\n7 Bildung 54'645'450.80 9'884'839.45 51'744'446.00 8'943'600.00 48'216'422.85 8'948'859.57\n\n9 A b s c h l u s s 5'751'565.72 0.00 1'962'459.00 0.00 27'807'593.69 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 215'648'589.48 215'648'589.48 203'500'100.00 203'500'100.00 226'135'941.90 226'135'941.90\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 5'751'565.72 0.00 1'962'459.00 0.00 27'807'593.69 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 92\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 19'137'615.07 6'191'493.81 18'241'100.00 4'536'900.00 17'663'174.34 4'708'219.38\n\n01 Legislative und Exekutive 1'708'475.13 88'867.70 1'490'200.00 55'500.00 2'307'448.68 94'008.80\n\n011 Legislative 706'039.12 19'028.90 733'800.00 7'000.00 1'168'817.16 30'687.30\n\n0110 Legislative 706'039.12 19'028.90 733'800.00 7'000.00 1'168'817.16 30'687.30\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 322'674.50 272'300.00 267'123.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 130'168.50 128'400.00 115'432.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 950.00 2'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'055.55 25'800.00 19'519.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'875.90 40'500.00 14'265.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'151.20 3'600.00 1'555.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'878.50 4'500.00 3'409.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'420.00 8'000.00 8'890.00\n\n310000 Büromaterial 189.80 400.00 188.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 67'903.75 84'000.00 95'663.75\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 487.40\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'000.00 4'610.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 23'524.00 22'500.00 25'883.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 754.00 800.00 832.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 46'003.70 69'200.00 33'455.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00 439.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'804.00 6'300.00 8'622.25\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'970.00 3'000.00 985.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 34'713.50 31'900.00 28'080.80\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 505'195.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'514.82 29'000.00 32'184.26\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 19'028.90 7'000.00 30'687.30\n\n012 Exekutive 1'002'436.01 69'838.80 756'400.00 48'500.00 1'138'631.52 63'321.50\n\n0120 Exekutive 1'002'436.01 69'838.80 756'400.00 48'500.00 1'138'631.52 63'321.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 513'008.55 457'100.00 471'068.00\n\n304900 Übrige Zulagen 7'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'205.80 29'300.00 29'984.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'782.05 46'200.00 66'612.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'887.25 4'100.00 3'270.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'588.30 5'100.00 5'232.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'078.00 23'607.75\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'817.00 28'600.00 28'393.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'000.00 3'702.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 80'886.49 71'800.00 68'357.79\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 93\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'179.80 296'584.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 109'325.74 76'500.00 110'953.26\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'103.57 22'900.00 20'827.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'173.46 10'800.00 10'037.37\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 69'838.80 48'500.00 63'321.50\n\n02 Allgemeine Dienste 17'429'139.94 6'102'626.11 16'750'900.00 4'481'400.00 15'355'725.66 4'614'210.58\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 3'793'850.29 2'535'732.74 3'844'900.00 2'449'000.00 3'695'865.03 2'523'826.59\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 3'793'850.29 2'535'732.74 3'844'900.00 2'449'000.00 3'695'865.03 2'523'826.59\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'235.00 800.00 1'590.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'923'285.75 1'999'000.00 1'824'157.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'653.85 -6'000.00 -10'567.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'950.00 -17'570.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 123'061.15 128'300.00 117'161.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 225'649.25 201'900.00 210'286.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'299.45 18'000.00 13'843.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'725.65 22'400.00 20'449.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'814.20 5'200.00 3'630.80\n\n310000 Büromaterial 4'991.30 4'900.00 4'754.91\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 39'191.39 38'500.00 37'230.35\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 878.35 1'000.00 874.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 436.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'173.39 1'669.97\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 171'288.77 183'900.00 185'164.06\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 262'376.10 185'846.13\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 940.00 1'700.00 990.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 55'365.95 65'000.00 22'936.40\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 591'656.74 620'700.00 565'565.62\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'068.80 18'000.00 21'817.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000.00 2'800.00 2'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'375.00 4'300.00 2'333.10\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -101'000.00 50'000.00 81'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 98'602.57 67'000.00 84'692.60\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 5'789.72 9'000.00 5'789.72\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 180'349.90 225'000.00 205'209.71\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 139'630.50 180'000.00 122'126.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'705.21 500.00 1'644.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'220.00 33'800.00 23'074.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 137'221.25 151'200.00 136'614.34\n\n429000 Übrige Entgelte 3'951.39 500.00 11'731.60\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'288'456.35 1'234'400.00 1'244'633.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 969'883.75 920'100.00 997'432.70\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'000.00 109'000.00 110'340.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 10'826'720.98 2'281'124.32 10'157'300.00 738'100.00 8'978'295.92 693'393.32\n\nSeite 94\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 10'826'720.98 2'281'124.32 10'157'300.00 738'100.00 8'978'295.92 693'393.32\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 13'710.00 17'400.00 14'130.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'967'320.85 5'318'100.00 4'827'905.40\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 30'400.00 47'500.00 195'500.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 203'700.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -30'486.40 -16'000.00 -25'284.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'790.00 -4'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 316'924.50 367'000.00 316'019.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 562'010.60 577'400.00 551'284.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 52'360.80 51'300.00 44'790.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 53'637.95 63'900.00 55'302.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 206'366.27 313'700.00 201'010.07\n\n309100 Personalwerbung 33'022.92 28'300.00 24'193.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 173'649.76 206'100.00 151'723.25\n\n310000 Büromaterial 35'925.76 46'800.00 43'076.54\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'862.03 23'000.00 16'780.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 306'711.16 258'900.00 240'722.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 12'535.15 20'400.00 15'893.10\n\n310500 Lebensmittel 8'055.29 10'000.00 8'035.55\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 397.40 3'500.00 656.95\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 67'051.65 57'000.00 64'695.69\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'978.45 13'500.00 13'433.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 260.35\n\n311300 Anschaffung Hardware 90'727.85 88'500.00 57'044.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 105'319.85 98'700.00 100'490.37\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'288'476.33 509'600.00 378'430.56\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 461'335.16 475'700.00 439'909.24\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 74'636.95 280'000.00 187'111.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 37'684.20 51'500.00 27'133.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 186'533.80 292'900.00 452'406.15\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 129'230.21 153'000.00 146'779.46\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 600.00 1'099.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'615.50 2'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'343.20 20'600.00 18'338.11\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 25'204.80 39'000.00 44'142.75\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 295'941.28 349'700.00 245'767.72\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 7'200.00 7'200.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 24'827.67 30'500.00 23'829.29\n\n317000 Reisekosten und Spesen 19'677.67 32'200.00 22'407.50\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'325.10 2'000.00 1'540.10\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 135'622.45 53'400.00 53'408.89\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 12'942.00 35'700.00 12'942.00\n\nSeite 95\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 26'144.50 18'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'908.32 2'000.00 2'748.18\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'781'894.37 300'000.00 225'079.89\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00\n\n425000 Verkäufe 3'285.00 4'000.00 2'480.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 95'445.37 59'000.00 99'207.74\n\n439000 Übriger Ertrag 4'386.66\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 600.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 395'512.92 375'100.00 359'625.69\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'808'568.67 1'285'769.05 2'748'700.00 1'294'300.00 2'681'564.71 1'396'990.67\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'808'568.67 1'285'769.05 2'748'700.00 1'294'300.00 2'681'564.71 1'396'990.67\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'382.61 23'000.00 26'865.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'892.35 25'000.00 13'212.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 308'210.10 295'000.00 241'374.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 438'904.11 415'000.00 385'097.61\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'734.82 2'600.00 1'310.33\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 59'849.22 35'000.00 12'984.54\n\n313400 Sachversicherungsprämien 23'079.20 23'000.00 22'969.10\n\n313700 Steuern und Abgaben 19'231.05 35'000.00 27'123.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 309'240.11 295'000.00 272'758.13\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 112'163.96 115'000.00 92'475.87\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -55'560.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 31'335.87 31'300.00 31'335.88\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'430'815.46 1'428'100.00 1'528'328.78\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.42 13'000.00 12'992.43\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'204.80 9'500.00 25'807.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'835.85 500.00 2'267.55\n\n427000 Bussen 3'280.00 20'000.00 45'947.31\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 303'821.40 295'000.00 304'494.29\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 68'834.49 70'000.00 63'173.43\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36'800.00 24'200.00 25'400.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 608'532.51 626'600.00 675'440.74\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00 248'500.00 248'460.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 16'989'867.85 9'971'300.51 17'119'200.00 10'287'700.00 16'968'005.99 10'404'981.25\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'001'040.18 1'413'175.04 2'986'300.00 1'453'800.00 2'999'978.68 1'514'190.04\n\n111 Polizei 3'001'040.18 1'413'175.04 2'986'300.00 1'453'800.00 2'999'978.68 1'514'190.04\n\n1110 Polizei 3'001'040.18 1'413'175.04 2'986'300.00 1'453'800.00 2'999'978.68 1'514'190.04\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'097'082.80 2'083'300.00 2'072'933.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'937.05 -4'581.95\n\nSeite 96\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 40'820.00 21'910.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'275.85 133'700.00 132'750.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 255'507.30 210'400.00 252'623.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'837.20 18'700.00 15'823.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'606.55 23'300.00 23'159.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 26'031.40 23'300.00 9'629.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'528.90 15'300.00 11'593.35\n\n310000 Büromaterial 4'596.37 5'000.00 4'894.41\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'294.04 26'500.00 23'572.51\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'291.30 6'400.00 5'304.39\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 692.13 2'600.00 1'176.84\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'090.05 17'000.00 57'253.19\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'265.01 19'600.00 15'255.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 269.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'956.30 12'800.00 12'061.78\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'494.84 14'800.00 9'358.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'017.50 2'400.00 1'383.75\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'229.75 9'300.00 8'110.10\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'647.40 1'200.00 1'564.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 71'627.79 58'600.00 71'002.53\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 122'813.35 111'500.00 119'825.35\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'197.85 57'000.00 10'534.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'744.00 21'000.00 16'343.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.15 40'300.00 40'284.14\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'045.40 47'900.00 55'942.01\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'140.00 4'000.00 34'119.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'322.00 31'600.00\n\n425000 Verkäufe 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 39'185.00 4'500.00 12'859.00\n\n427000 Bussen 948'502.34 1'000'000.00 1'081'554.24\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 411'025.70 413'200.00 385'657.80\n\n12 Rechtsprechung 193'158.91 40'592.65 216'300.00 60'000.00 191'597.77 39'170.00\n\n120 Rechtsprechung 193'158.91 40'592.65 216'300.00 60'000.00 191'597.77 39'170.00\n\n1200 Rechtsprechung 193'158.91 40'592.65 216'300.00 60'000.00 191'597.77 39'170.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 126'800.05 134'000.00 126'800.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'142.00 8'600.00 8'141.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'980.60 13'500.00 15'308.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'152.60 1'200.00 972.90\n\nSeite 97\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'369.50 1'500.00 1'420.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 630.00 500.00 1'079.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'396.80 2'000.00 3'054.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 58.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 2'798.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 679.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'981.50 8'000.00 4'840.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'172.56 26'000.00 14'492.47\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'673.80 120.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 14'859.50 18'000.00 11'832.50\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 40'148.30 60'000.00 38'845.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 75.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 444.35 250.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 8'794'161.36 5'632'681.51 8'410'100.00 5'472'200.00 8'627'038.49 5'770'557.82\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 8'794'161.36 5'632'681.51 8'410'100.00 5'472'200.00 8'627'038.49 5'770'557.82\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 6'148'882.37 2'987'402.52 5'782'900.00 2'845'000.00 5'912'458.86 3'055'978.19\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 9'525.00 6'100.00 7'960.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'491'023.15 3'464'800.00 3'471'914.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -29'440.65 -12'200.00 -41'374.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 32'720.00 22'730.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 223'841.55 222'100.00 224'629.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 382'086.30 349'200.00 385'046.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 31'559.40 31'100.00 26'373.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 37'873.45 38'800.00 39'238.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'603.10 25'500.00 17'159.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 13'645.75 18'100.00 13'509.60\n\n310000 Büromaterial 14'242.48 15'600.00 16'127.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 569.35 4'000.00 1'246.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'269.00 27'400.00 17'277.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'750.10 1'500.00 631.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'818.98 2'500.00 110.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'056.95 7'000.00 37'288.25\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'101.75 5'800.00 15'343.65\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'890.10 2'600.00 2'190.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 72'983.90 94'800.00 87'770.74\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 15'352.04 26'800.00 12'629.46\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 386'714.40 30'000.00 186'998.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 24'639.35 23'700.00 19'088.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 180'900.45 216'000.00 248'434.54\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 123'557.91 125'000.00 117'008.55\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'182.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 721.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'785.15 12'500.00 1'785.15\n\nSeite 98\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 21'413.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'105.70 4'100.00 9'266.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'484.90 13'600.00 10'051.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'047.70 10'200.00 10'846.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 89'841.78 34'500.00 51'934.45\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 16'456.25 27'200.00 3'881.58\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 20'250.63 19'600.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'603.79\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 421'453.45 339'500.00 371'135.80\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 131'557.41 153'700.00 148'949.58\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'450.00 7'500.00 3'570.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00 3'000.00 1'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 139'072.10 242'900.00 169'039.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'233.05 66'200.00 78'285.81\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n\n410000 Regalien 55'000.00 55'141.36\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'325'718.92 1'337'000.00 1'420'067.32\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 215'306.80 242'000.00 191'919.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'255.40 3'800.00 6'607.95\n\n427000 Bussen 6'270.00 13'000.00 8'150.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 33'243.95 10'000.00 6'659.60\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'402'607.45 1'184'200.00 1'367'432.91\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 594'561.67 594'561.67 604'000.00 604'000.00 623'884.12 623'884.12\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 942.50 2'100.00 1'107.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 403'364.15 389'500.00 372'569.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -22'667.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'020.00 -1'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'968.65 25'100.00 23'994.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'951.90 39'600.00 37'791.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'481.15 3'500.00 2'866.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'367.15 4'400.00 4'185.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'535.60 9'200.00 11'243.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'455.10 1'900.00 915.20\n\n310000 Büromaterial 1'034.02 2'100.00 850.81\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'945.00 2'700.00 2'885.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 266.69 500.00 846.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 175.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'500.00 49'672.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'162.90 2'000.00 12'165.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'647.61 1'500.00 2'208.67\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'183.75 18'300.00 5'094.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'705.40 2'900.00 2'161.20\n\nSeite 99\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 378.30 1'500.00 2'054.25\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'943.85 3'000.00 1'612.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 266'728.16 267'500.00 276'701.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 853.45 1'342.39\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 326'980.06 336'500.00 345'480.43\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 360.00\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 2'050'717.32 2'050'717.32 2'023'200.00 2'023'200.00 2'090'695.51 2'090'695.51\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 910'258.25 1'033'500.00 907'457.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -473.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'900.00 22'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'429.65 66'400.00 58'228.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'223.80 104'400.00 91'848.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'264.15 9'300.00 6'912.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'827.55 11'600.00 10'163.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'458.00 17'100.00 7'762.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'517.30 2'400.00 3'341.50\n\n310000 Büromaterial 3'233.85 5'300.00 3'882.33\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'606.00 11'500.00 8'275.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'523.20 4'100.00 4'311.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 181.90 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'100.00 6'646.75\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'000.00 1'033.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 96'199.06 82'500.00 51'459.49\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 161'917.26 145'000.00 155'395.23\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'927.60 14'909.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'900.00 162.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'525.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 513.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'257.35 1'500.00 1'028.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 57'106.75 47'800.00 53'146.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 19'548.00 18'800.00 17'925.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 669.71 2'000.00 690.75\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 289.95 60.10\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 514'924.84 385'200.00 602'007.61\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36'800.00 24'200.00 25'400.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'050'717.32 2'023'100.00 2'090'695.51\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n15 Feuerwehr 3'683'383.60 2'143'217.34 4'043'200.00 2'430'800.00 3'457'803.32 2'025'900.84\n\nSeite 100\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n150 Feuerwehr 3'683'383.60 2'143'217.34 4'043'200.00 2'430'800.00 3'457'803.32 2'025'900.84\n\n1500 Feuerwehr 1'571'031.22 30'864.96 1'722'400.00 110'000.00 1'466'176.38 34'273.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 86'746.86 110'000.00 130'341.35\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'484'284.36 1'612'400.00 1'335'835.03\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 30'739.00 110'000.00 34'273.90\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 125.96\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 2'112'352.38 2'112'352.38 2'320'800.00 2'320'800.00 1'991'626.94 1'991'626.94\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953'590.55 1'083'300.00 940'997.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'941.90 -10'000.00 -4'382.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 580.00 1'360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'028.70 68'900.00 36'132.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'602.65 108'400.00 37'304.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'911.90 9'700.00 3'971.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'891.35 12'000.00 6'301.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 38'421.49 37'500.00 21'457.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'231.85 10'000.00 6'606.65\n\n310000 Büromaterial 2'593.66 2'500.00 1'805.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 31'774.01 26'000.00 26'809.76\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'195.90 4'000.00 2'431.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 80'811.40 76'500.00 28'023.06\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 31'990.80 27'400.00 22'593.44\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 630.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'511.77 19'000.00 18'404.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'710.39 18'000.00 18'671.89\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'006.50 12'000.00 9'996.55\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 13'618.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'655.15 12'900.00 11'887.75\n\n313400 Sachversicherungsprämien 19'509.95 21'000.00 19'270.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 8'569.68 11'500.00 10'661.99\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 62'291.26 85'000.00 81'350.38\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 89'355.51 80'000.00 81'580.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'421.64 2'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'480.90 12'500.00 12'651.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 16'316.09 12'000.00 9'831.92\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 23'418.70 2'000.00 3'866.40\n\n319000 Schadenersatzleistungen 4'202.30 750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 328'226.50 322'300.00 319'184.38\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 93'342.86 84'400.00 86'110.51\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 123'999.62 141'000.00 153'115.16\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 28'032.50 24'000.00 22'250.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500.00 12'500.00 5'320.00\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 7'020.00\n\nSeite 101\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 198'983.05 250'000.00 232'237.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'907'869.33 2'058'300.00 1'747'048.99\n\n16 Verteidigung 1'318'123.80 741'633.97 1'463'300.00 870'900.00 1'691'587.73 1'055'162.55\n\n161 Militärische Verteidigung 159'059.86 33'811.75 157'300.00 41'000.00 206'107.88 32'584.20\n\n1610 Militärische Verteidigung 159'059.86 33'811.75 157'300.00 41'000.00 206'107.88 32'584.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'932.40 69'000.00 74'680.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -340.00 1'350.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'327.50 4'400.00 3'266.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'429.25 7'000.00 6'377.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 497.40 600.00 434.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 559.30 800.00 570.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'273.55 2'000.00 1'060.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'811.65 4'800.00 3'457.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'515.32 15'000.00 16'639.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'197.65 4'000.00 3'660.90\n\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'639.25 8'600.00 52'809.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'473.35 15'000.00 20'665.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 757.00 2'400.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'076.53 9'000.00 8'972.69\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.24 1'900.00 1'888.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'376.13 4'600.00 2'630.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'811.75 41'000.00 32'584.20\n\n162 Zivile Verteidigung 1'159'063.94 707'822.22 1'306'000.00 829'900.00 1'485'479.85 1'022'578.35\n\n1620 Zivilschutz 451'241.72 476'100.00 462'901.50\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 451'241.72 476'100.00 462'901.50\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 707'822.22 707'822.22 829'900.00 829'900.00 1'022'578.35 1'022'578.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 26'957.50 28'000.00 27'802.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 243'441.05 273'500.00 275'336.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'020.40 -22'000.00 -15'180.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'280.00 910.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'162.90 17'900.00 19'018.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'058.15 28'200.00 31'681.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'335.95 2'500.00 2'217.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'891.80 3'100.00 3'319.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'402.10 10'000.00 9'148.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'932.85 4'800.00 5'985.70\n\n310000 Büromaterial 793.35 2'000.00 1'065.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'759.20 10'000.00 12'163.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'837.50 2'000.00 1'540.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'530.05 20'200.00 14'994.60\n\nSeite 102\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'881.15 10'300.00 6'125.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'585.98 15'000.00 10'804.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'737.25 6'000.00 9'108.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'301.60 6'600.00 7'114.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'145.00 1'500.00 1'045.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'280.25 11'000.00 8'027.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 860.70 1'000.00 431.00\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 27'315.00 35'000.00 22'781.30\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'104.98 14'000.00 45'283.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'389.45 25'300.00 31'879.04\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'039.94 7'500.00 10'274.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'379.00 38'000.00 37'282.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'767.90 3'000.00 610.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 453.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.66 73'000.00 72'961.67\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'300.36 2'500.00 2'510.14\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 80'410.00 200'000.00 364'980.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 901.07\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 10'000.00 7'200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'260.20 4'000.00 2'255.00\n\n425000 Verkäufe 91.80 1'000.00 34'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 82.40 10'968.10\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 4'055.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'800.00 5'000.00 9'696.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 554'021.82 590'900.00 570'428.30\n\n463000 Beiträge vom Bund 57'101.00 19'000.00 22'450.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 80'410.00 200'000.00 364'980.00\n\n2 BILDUNG 53'434'454.28 8'806'035.95 50'531'046.00 7'957'200.00 47'044'427.69 7'869'540.98\n\n21 Obligatorische Schule 47'437'631.84 8'735'955.95 44'760'646.00 7'885'700.00 41'581'623.71 7'643'018.78\n\n211 Eingangsstufe 4'315'538.17 4'143'900.00 4'025'525.53\n\n2110 Kindergarten 4'315'538.17 4'143'900.00 4'025'525.53\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -19'303.70\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 41'197.10 29'000.00 57'881.10\n\n302075 Löhne DAZ 707'864.05 674'500.00 722'927.00\n\n302077 Löhne Assistenten 83'965.95 112'700.00 31'022.90\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'074.10 12'000.00 4'713.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'267.90 7'500.00 7'999.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'006.30 53'300.00 48'405.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'245.85 83'900.00 80'984.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'256.05 7'500.00 5'372.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'647.10 9'300.00 8'504.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'600.90 5'000.00 120.00\n\nSeite 103\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n309100 Personalwerbung 2'220.00 2'000.00 1'560.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n\n310400 Lehrmittel 26'184.97 35'500.00 17'666.45\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'945.62 45'000.00 14'076.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'161.70 7'500.00 4'414.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'705.95 1'000.00 15'592.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 530.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'340.33 17'100.00 10'525.10\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'236'351.72 3'035'800.00 3'008'030.35\n\n212 Primarstufe 19'306'386.37 1'183'349.04 17'087'500.00 332'400.00 16'535'467.97 308'922.35\n\n2120 Primarstufe 19'306'386.37 1'183'349.04 17'087'500.00 332'400.00 16'535'467.97 308'922.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'878.15 7'000.00 6'949.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -41'320.55 -4'000.00 -30'587.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 15'070.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 970'205.95 552'100.00 400'006.05\n\n302071 Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung 209'691.10 205'500.00 246'805.04\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 37'046.00 44'000.00 39'170.00\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 119'690.45 140'000.00 117'168.80\n\n302075 Löhne DAZ 1'578'165.15 1'263'500.00 1'278'857.40\n\n302077 Löhne Assistenten 216'818.75 294'600.00 79'676.15\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 24'166.00 25'000.00 23'458.40\n\n304200 Verpflegungszulagen 25'270.65 16'000.00 17'375.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 197'245.15 164'900.00 129'705.62\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 276'189.65 259'400.00 165'822.83\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'202.15 23'300.00 13'350.02\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 33'242.35 28'900.00 21'807.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 207'458.15 186'800.00 167'534.50\n\n309100 Personalwerbung 10'208.95 8'000.00 7'910.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 105'010.56 114'000.00 68'298.38\n\n310000 Büromaterial 37'535.32 39'500.00 56'736.80\n\n310400 Lehrmittel 710'668.75 754'600.00 654'254.42\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 9'459.96 8'000.00 6'623.08\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'965.25 16'500.00 19'253.62\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'878.51 35'400.00 36'403.60\n\n311300 Anschaffung Hardware 54'735.88 45'200.00 16'949.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'676.40 2'000.00 1'623.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 83'716.15 88'800.00 72'651.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00 750.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 301.55 7'000.00 9'277.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'862.75 70'000.00 36'456.39\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'807.15 13'700.00 8'520.05\n\nSeite 104\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 120'464.05 107'100.00 111'524.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'292.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'202.30 1'000.00 13'110.27\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 313'522.79 354'700.00 239'813.04\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 216.20 200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 592'985.84 50'109.22\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 52'000.00 20'761.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'612'685.68 11'594'700.00 11'875'759.99\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 19'206.50 23'500.00 18'668.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 583'214.73 544'600.00 532'912.50\n\n425000 Verkäufe 10.00 36'162.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 69'478.79 62'000.00 57'343.20\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 7'400.00 62'000.00 39'630.00\n\n429000 Übrige Entgelte 600.00 2'085.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'106'460.25 207'800.00 169'396.15\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'306.00\n\n214 Musikschulen 4'671'425.33 3'445'821.37 4'640'846.00 3'567'400.00 4'340'448.15 3'176'742.10\n\n2140 Musikschulen 4'671'425.33 3'445'821.37 4'640'846.00 3'567'400.00 4'340'448.15 3'176'742.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'456.10 380'000.00 378'536.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -24'222.45 -5'000.00 -16'073.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'140.00 1'500.00 6'920.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 18'899.40 25'000.00 11'500.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'335'718.40 3'167'746.00 2'995'556.30\n\n302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 646'366.95\n\n302011 Angebote für Volksschule (Blässerklassen, etc.) 103'081.60\n\n302012 Löhne nicht subventioniert (Erwachsene) 70'562.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 30'808.90 32'000.00 30'245.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 228'722.45 237'200.00 218'632.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 339'166.35 373'200.00 327'538.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'123.65 33'300.00 24'112.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38'517.95 41'400.00 38'153.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 40'466.25 36'100.00 26'079.45\n\n309100 Personalwerbung 1'500.00 1'765.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'092.04 12'000.00 12'198.58\n\n310000 Büromaterial 4'693.83 5'000.00 4'049.73\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'758.13 25'000.00 22'333.02\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 670.38 600.00 276.40\n\n310400 Lehrmittel 1'732.23 1'500.00 726.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'766.94 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'763.70 15'000.00 8'508.13\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'297.16 12'200.00 13'026.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'059.35 4'900.00 4'789.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'553.36 9'000.00 12'357.65\n\nSeite 105\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'105.90 4'000.00 13'615.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'143.00 39'000.00 20'128.84\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'287.76 10'000.00 877.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 13'423.80 15'000.00 13'545.00\n\n316200 Raten für operatives Leasing 2'400.00 2'400.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 10'569.55 10'300.00 7'387.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'392.05 500.00 2'796.65\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 152'443.70 90'000.00 92'931.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'464.00 25'000.00 33'935.50\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 610'110.01 797'500.00 769'155.75\n\n423002 Schulgelder Fällanden 223'575.45 238'600.00 229'219.35\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 122'866.00 143'600.00 136'375.60\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 136'514.05 186'200.00 168'915.75\n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht 246'798.68\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'618.65 5'000.00 381.40\n\n439000 Übriger Ertrag 25'606.85 45'000.00 44'034.55\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'025'666.95 1'205'000.00 1'151'022.20\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 463'850.00 401'900.00 144'725.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 583'214.73 544'600.00 532'912.50\n\n217 Schulliegenschaften 10'641'116.50 708'763.45 10'864'500.00 832'100.00 9'013'795.75 802'577.10\n\n2170 Schulliegenschaften 10'641'116.50 708'763.45 10'864'500.00 832'100.00 9'013'795.75 802'577.10\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 195.00 8'500.00 4'120.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'941'616.70 2'098'400.00 1'902'547.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'487.60 -2'000.00 -14'144.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -11'200.00 2'630.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 351'358.25 427'000.00 375'101.40\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 142'175.60 162'600.00 143'123.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'545.70 255'700.00 203'882.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'402.20 22'800.00 16'269.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'108.60 28'400.00 25'008.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'038.01 10'000.00 7'159.80\n\n309100 Personalwerbung 800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'835.50 6'000.00 4'624.30\n\n310000 Büromaterial 172.20 1'600.00 376.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 197'858.42 182'000.00 198'923.97\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 269.60 500.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 42'169.05 45'000.00 75'736.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 80'581.43 91'000.00 91'874.82\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'709.10 3'000.00 2'069.40\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'351'324.15 1'410'000.00 1'211'878.05\n\nSeite 106\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 560.00 5'500.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'091.35 5'000.00 4'081.80\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 13'463.65 10'000.00 19'247.05\n\n313400 Sachversicherungsprämien 56'886.40 58'000.00 56'487.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 337.00 1'500.00 410.10\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 178'185.30 185'000.00 213'558.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 520'126.99 488'000.00 667'596.03\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 51'484.52 55'000.00 44'149.61\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 175'983.50 168'500.00 126'766.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 13'735.80 12'000.00 15'562.45\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'230'133.53 1'096'400.00 1'092'940.78\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 203'376.55 168'300.00 201'733.84\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'900.00\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 3'840'000.00 3'840'000.00 2'320'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'841.70 30'000.00 25'520.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 526'438.50 658'200.00 637'655.50\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 19'538.50 20'000.00 24'653.80\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 66'524.75 50'000.00 41'327.40\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n218 Tagesbetreuung 3'485'799.41 2'522'179.20 3'110'400.00 2'301'000.00 3'003'610.11 2'567'015.60\n\n2180 Tagesbetreuung 3'485'799.41 2'522'179.20 3'110'400.00 2'301'000.00 3'003'610.11 2'567'015.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 9'660.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'615'676.15 2'275'300.00 2'225'699.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -37'007.50 -10'000.00 -37'935.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'300.00 5'000.00 -320.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 52.50 200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 167'343.55 145'800.00 143'363.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 214'933.85 229'300.00 173'376.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'586.15 20'400.00 16'939.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'153.50 25'400.00 25'009.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 22'795.00 24'000.00 24'559.00\n\n309100 Personalwerbung 1'439.44 3'500.00 2'085.62\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'253.65 9'000.00 6'509.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'298.38 52'200.00 47'332.94\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 534.98\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n310400 Lehrmittel 3'388.50 2'000.00 1'716.30\n\n310500 Lebensmittel 266'413.15 205'000.00 242'084.63\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 29'310.09 20'000.00 22'804.43\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'196.75 20'000.00 33'219.63\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 24'800.00 5'000.00\n\nSeite 107\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'013.70 200.00 13'820.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'275.77 8'600.00 9'230.43\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'246.50 3'000.00 5'673.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 1'979.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'682.05 20'000.00 17'611.65\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'489.18 5'600.00 1'790.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'936.50 6'000.00 2'885.80\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'026.65 6'500.00 8'838.85\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'335.90 2'500.00 9'801.70\n\n422070 Elternbeiträge Hort 2'138'738.40 2'066'000.00 1'821'724.50\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 370'888.00 225'000.00 358'011.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'552.80 9'000.00 1'583.90\n\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 385'696.00\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 5'017'366.06 875'842.89 4'913'500.00 852'800.00 4'662'776.20 787'761.63\n\n2190 Schulleitung 1'599'814.28 58'464.00 1'405'400.00 25'000.00 1'443'084.09 33'935.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 38'720.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'741.35 34'275.20\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'709.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 208.85 1'948.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 38.30 78.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35.10 342.50\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 144'626.46 144'400.00 150'749.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 28'313.71 34'577.85\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'200.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'372'421.16 1'242'800.00 1'221'112.89\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'464.00 25'000.00 33'935.50\n\n2191 Schulverwaltung 2'035'371.00 169'273.84 2'161'600.00 175'300.00 1'886'548.02 163'353.08\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 185'038.35 187'000.00 168'792.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'146'537.85 1'244'600.00 1'138'541.87\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 23'100.00 17'000.00 14'000.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 62'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -954.55 -100.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'580.00 13'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'253.10 99'600.00 83'454.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 145'057.00 156'600.00 154'895.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'791.75 14'000.00 9'357.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'626.15 17'400.00 15'601.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'561.25 15'500.00 8'998.75\n\n309100 Personalwerbung 1'865.50 500.00 10'484.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 60'025.25 56'500.00 60'576.83\n\n310000 Büromaterial 9'624.35 13'500.00 9'097.54\n\nSeite 108\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 34'919.00 42'000.00 24'725.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 455.00 1'000.00 422.35\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'346.56 7'000.00 4'986.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'924.30 4'000.00 4'029.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'447.70 4'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 17'872.35 30'000.00 8'437.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'262.40 5'300.00 4'897.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 21'301.98 6'921.22\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'507.90 7'600.00 5'890.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 113'196.83 38'000.00 24'343.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'140.21 6'500.00 6'308.46\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'500.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'522.65 15'600.00 13'403.92\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'604.60 27'000.00 11'962.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 44'811.99 44'500.00 43'452.82\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'781.91 4'500.00 2'777.04\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 20.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'773.84 56'200.00 52'833.08\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 119'000.00 110'500.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'382'180.78 648'105.05 1'346'500.00 652'500.00 1'333'144.09 590'473.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 860'837.50 819'300.00 772'264.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'200.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -9'530.00 1'500.00 12'100.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'999.20 5'000.00 4'298.40\n\n304200 Verpflegungszulagen -541.00 1'031.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'466.90 52'600.00 49'856.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'017.95 82'900.00 95'327.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'825.85 7'400.00 5'939.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'330.85 9'200.00 8'696.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'335.50 12'600.00 6'451.30\n\n309100 Personalwerbung 800.00 500.00 1'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'666.20 3'000.00 2'540.90\n\n310000 Büromaterial 13'328.94 15'000.00 8'550.91\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'109.30 2'800.00 2'299.15\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 189.80 1'500.00 1'038.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'039.60 3'000.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 500.00 396.75\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'019.75 3'500.00 6'186.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'185.91 6'300.00 7'500.34\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 6'924.00 17'000.00 10'173.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 12'347.70 8'000.00 35'895.40\n\nSeite 109\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 71'028.00 80'000.00 108'010.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 173.95 4'000.00 637.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'732.64 6'200.00 3'662.08\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'116.25 5'000.00 2'932.78\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'864.15 8'000.00 4'184.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'773.84 56'200.00 52'833.08\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 106'500.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 648'105.05 652'500.00 590'473.05\n\n22 Sonderschulen 5'408'533.46 67'876.00 5'169'100.00 71'500.00 4'893'903.23 226'359.70\n\n220 Sonderschulen 5'408'533.46 67'876.00 5'169'100.00 71'500.00 4'893'903.23 226'359.70\n\n2200 Sonderschulen 5'408'533.46 67'876.00 5'169'100.00 71'500.00 4'893'903.23 226'359.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'331.00 -10'000.00 -4'850.60\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'803'062.55 1'772'600.00 1'523'044.95\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 159'071.70 180'000.00 201'982.45\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'500.00 694.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 12'616.05 14'000.00 11'504.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 122'701.60 125'700.00 109'980.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 216'189.25 197'800.00 187'390.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'369.80 17'600.00 13'258.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'673.10 21'900.00 19'219.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'641.60 10'000.00 11'944.50\n\n309100 Personalwerbung 4'471.10 2'500.00 759.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'346.20 3'000.00 765.95\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 103.35\n\n310400 Lehrmittel 6'050.77 9'000.00 10'034.16\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'999.25 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'076.25 497.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00 497.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 649.05 100.00 307.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 669.38 500.00 274.60\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 252'075.01 291'900.00 276'835.91\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 267'593.95 150'000.00 175'557.85\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 4'454.75 15'000.00 3'985.06\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 275'969.20 150'000.00 30'677.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'164.20 5'000.00 1'660.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'440.00 2'000.00 1'904.25\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 782.45 2'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 114'577.00 50'000.00 1'801'250.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'930'000.00 1'580.00\n\n363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'568'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 398'529.40 220'000.00 420'924.00\n\nSeite 110\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 151'690.85 92'118.45\n\n423000 Schulgelder 31'535.00 40'000.00 35'928.30\n\n423076 Elternbeiträge 31'267.00 30'000.00 24'768.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'074.00 1'500.00 14'113.40\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 151'550.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 588'288.98 2'204.00 601'300.00 568'900.75 162.50\n\n299 Bildung, Übriges 588'288.98 2'204.00 601'300.00 568'900.75 162.50\n\n2990 Bildung, Übriges 588'288.98 2'204.00 601'300.00 568'900.75 162.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 900.00 2'500.00 600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 79'516.40 86'200.00 76'200.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'060.00 -1'320.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'101.00 11'605.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'440.40 5'500.00 5'424.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'037.15 8'700.00 8'654.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 760.80 800.00 614.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 914.90 1'000.00 946.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 136.20 10'000.00 5'557.98\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'036.65 3'500.00 3'020.00\n\n310000 Büromaterial 436.33 500.00 471.26\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 964.50 1'000.00 1'812.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'324.13 5'000.00 4'695.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 24'357.02 38'500.00 27'987.42\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'922.00 6'722.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'907.60 5'100.00 3'845.50\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 384'704.60 388'000.00 381'296.24\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 50'769.30 45'000.00 30'767.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'204.00 162.50\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'522'317.15 301'724.95 5'464'900.00 261'500.00 5'068'695.28 257'645.05\n\n32 Kultur, übrige 1'776'302.56 98'035.05 1'270'700.00 79'000.00 1'256'080.81 77'276.00\n\n321 Bibliotheken 494'711.70 51'890.10 506'400.00 44'200.00 486'576.13 44'549.65\n\n3210 Bibliotheken 494'711.70 51'890.10 506'400.00 44'200.00 486'576.13 44'549.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'765.40 265'900.00 265'690.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'240.00 3'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'064.65 17'100.00 17'061.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'543.10 26'900.00 28'508.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'414.40 2'400.00 2'038.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'870.35 3'000.00 2'975.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 874.40 1'200.00 1'301.50\n\n310000 Büromaterial 1'018.90 1'000.00 1'001.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'252.33 10'600.00 4'468.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'527.50 9'000.00 7'618.98\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 81'173.93 80'300.00 84'188.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'631.35 13'400.00 5'031.60\n\nSeite 111\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n311300 Anschaffung Hardware 306.95\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 761.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'981.75 5'100.00 3'657.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'322.95 26'100.00 15'932.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'322.13 1'500.00 1'361.11\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'543.20 2'600.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 161.55 1'500.00 678.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 19'048.95 21'300.00 21'584.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 541.35 800.00 303.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 97.30 600.00 1'207.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'796.21 14'100.00 14'796.21\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 46'009.10 42'300.00 41'102.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'798.85 1'900.00 3'446.80\n\n439000 Übriger Ertrag 3'082.15\n\n329 Kultur, Übriges 1'281'590.86 46'144.95 764'300.00 34'800.00 769'504.68 32'726.35\n\n3290 Kultur, Übriges 1'281'590.86 46'144.95 764'300.00 34'800.00 769'504.68 32'726.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'070.00 2'100.00 1'320.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'259.35 61'600.00 61'534.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 950.00 260.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'542.85 4'100.00 4'032.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'917.30 6'400.00 5'070.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 563.75 600.00 407.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 764.05 700.00 703.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'080.34 2'000.00 1'657.09\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 280.55 1'600.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 86.00 100.00 80.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'151.75 13'000.00 108.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'894.90 7'700.00 2'305.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 466.95 500.00 324.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 619.65 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 758.70 5'000.00 3'608.10\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'694.87 31'000.00 30'520.97\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'250.00 5'000.00 4'720.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 266'551.38 15'300.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 575'000.00 312'500.00 425'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 277'521.00 269'100.00 202'184.55\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 167.47 500.00 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'388.00 34'500.00 23'560.00\n\n439000 Übriger Ertrag 256.95 300.00 261.35\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 15'500.00 8'905.00\n\n34 Sport und Freizeit 4'746'014.59 203'689.90 4'194'200.00 182'500.00 3'812'614.47 180'369.05\n\nSeite 112\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n341 Sport 3'292'339.93 2'737'800.00 2'405'172.58\n\n3410 Sport 3'292'339.93 2'737'800.00 2'405'172.58\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46'632.00 46'900.00 27'321.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'920.60 5'000.00 17'232.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'120.00 2'700.00 530.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'777.00 44'800.00 35'703.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 1'200.00 1'200.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 140.00 1'500.00 625.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'327.00 15'000.00 14'803.15\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'091.85\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'134'270.16 773'800.00 398'727.14\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'289'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 509'375.20 507'000.00 457'106.95\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 82'500.00 36'000.00\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'300.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 102'386.12 24'600.00 100'108.58\n\n366120 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n95'813.71\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n342 Freizeit 1'453'674.66 203'689.90 1'456'400.00 182'500.00 1'407'441.89 180'369.05\n\n3420 Freizeit 1'453'674.66 203'689.90 1'456'400.00 182'500.00 1'407'441.89 180'369.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 783'079.35 798'400.00 791'209.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'636.65 -2'383.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -9'300.00 13'850.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'471.55 51'300.00 50'678.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'573.80 80'700.00 87'251.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'459.70 7'200.00 18'549.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'320.50 8'900.00 8'839.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'492.05 4'600.00 1'857.60\n\n310000 Büromaterial 1'090.38 800.00 396.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 71'839.20 74'000.00 72'020.84\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'437.07 2'800.00 1'678.79\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 215.50 200.00 178.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'950.26 8'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'982.45 16'400.00 23'531.15\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'322.50 12'400.00 11'711.55\n\n311300 Anschaffung Hardware 697.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 48'320.80 50'500.00 49'792.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 29'134.68 36'700.00 12'357.38\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 13'673.18 9'700.00 6'771.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 540.00 400.00 370.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'257.60 11'800.00 9'776.30\n\nSeite 113\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'141.37 15'100.00 13'458.20\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 132'836.35 115'000.00 94'336.80\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'306.40 10'000.00 424.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'301.10 36'000.00 27'706.78\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 66'242.00 74'708.05\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 18'317.60 81'700.00 14'274.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 853.65 2'100.00 1'759.30\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.49 5'400.00 5'387.48\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'064.78 16'300.00 16'252.27\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 169'168.90 154'200.00 154'743.50\n\n425000 Verkäufe 2'060.50 1'800.00 1'388.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'581.65 1'500.00 1'578.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'577.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'301.15 25'000.00 22'658.40\n\n4 GESUNDHEIT 43'087'443.57 30'703'163.59 40'283'400.00 28'492'900.00 40'972'642.73 29'865'797.22\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 33'687'534.03 25'697'080.09 31'623'000.00 23'761'700.00 31'682'775.48 24'969'295.36\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 33'687'534.03 25'697'080.09 31'623'000.00 23'761'700.00 31'682'775.48 24'969'295.36\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 24'557'057.53 25'697'080.09 23'878'000.00 23'761'700.00 23'445'612.23 24'969'295.36\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'478'171.20 14'279'400.00 14'120'137.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -215'820.45 -159'386.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 913'252.02 916'800.00 890'224.42\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'354'600.92 1'442'200.00 1'293'934.34\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 130'269.98 128'500.00 106'269.52\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 153'355.35 160'000.00 155'119.36\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 107'348.40 154'100.00 121'536.50\n\n309100 Personalwerbung 73'622.90 10'000.00 24'996.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 109'270.43 139'900.00 126'398.13\n\n310000 Büromaterial 56'803.33 53'300.00 49'688.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 280'593.58 326'000.00 300'015.73\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'853.40 30'000.00 25'902.75\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'647.20 2'500.00 2'852.11\n\n310500 Lebensmittel 1'246'951.00 956'500.00 1'068'197.65\n\n310600 Medizinisches Material 599'708.10 602'000.00 630'588.60\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 216'533.56 219'600.00 193'795.10\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'259.24 42'600.00 36'600.10\n\n311300 Anschaffung Hardware 19'206.77 73'000.00 49'034.90\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 62'427.00 55'000.00 27'456.67\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 448'586.53 422'800.00 325'213.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 119'532.90 4'000.00 96'804.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 41'462.94 47'200.00 31'904.88\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 339'492.50 203'549.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 70'769.76 110'000.00 88'436.66\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'056.95 15'000.00 -215.25\n\nSeite 114\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313400 Sachversicherungsprämien 38'390.05 17'000.00 21'444.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 62'409.72 63'000.00 50'302.16\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 11'177.45 11'000.00 8'063.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 319'725.02 260'000.00 186'825.27\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 434'226.59 424'600.00 404'771.39\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'187.50 1'000.00 30.10\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 8'156.08 5'000.00 4'322.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 97'047.01 112'500.00 76'737.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 291'197.35 283'000.00 285'398.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'258.35 3'200.00 1'452.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 151'295.16 50'000.00 133'469.36\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'891'467.49 1'873'400.00 1'824'559.26\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'191.05 71'400.00 75'899.39\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'900.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 43'000.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 348'532.51 366'600.00 435'440.74\n\n422000 Taxen und Kostgelder 18'773'235.10 17'848'100.00 18'538'345.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 97'058.93 86'800.00 101'502.56\n\n425000 Verkäufe 1'221'974.21 1'191'000.00 1'126'632.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 674.00 800.00 453.65\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'579'137.85 4'610'000.00 5'177'361.95\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 9'130'476.50 7'745'000.00 8'237'163.25\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'921'986.60 5'530'000.00 5'776'772.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 40'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'206'375.65 2'175'000.00 2'458'799.20\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'114.25 1'591.85\n\n42 Ambulante Krankenpflege 7'870'703.56 4'512'874.85 7'016'500.00 4'208'700.00 7'730'541.36 4'346'343.07\n\n421 Ambulante Krankenpflege 7'870'703.56 4'512'874.85 7'016'500.00 4'208'700.00 7'730'541.36 4'346'343.07\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 4'062'572.20 4'512'874.85 3'899'000.00 4'208'700.00 3'970'786.47 4'346'343.07\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'724'216.40 2'761'000.00 2'676'924.39\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -42'553.55 -60'679.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 166'853.00 177'300.00 164'533.38\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 265'171.10 278'900.00 264'381.06\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'803.30 24'800.00 20'271.08\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'578.65 30'900.00 29'092.69\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'078.55 19'000.00 7'600.00\n\n309100 Personalwerbung 7'002.40 8'000.00 23'863.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 13'711.45 18'800.00 17'207.00\n\n310000 Büromaterial 7'311.65 8'000.00 6'450.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'521.25 11'400.00 6'916.75\n\n310600 Medizinisches Material 379.10 1'000.00 2'453.15\n\nSeite 115\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'241.30 12'000.00 5'651.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 864.85 4'000.00 3'107.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 5'000.00 11'500.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 494.35 5'000.00 3'098.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'000.00 24'000.00 28'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 383'933.55 24'000.00 387'665.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'070.65 9'000.00 7'512.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 21'166.28 18'000.00 17'199.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 3'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 16'415.45 12'500.00 12'723.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'075.78 80'000.00 22'194.64\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'321.55 3'000.00 2'741.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'578.89 26'000.00 26'083.18\n\n317000 Reisekosten und Spesen 44'010.60 51'900.00 52'695.30\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 325.65 3'000.00 -399.65\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 260'000.00 260'000.00 240'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'160'488.15 2'107'700.00 2'158'702.55\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'150.00 3'500.00 3'245.00\n\n425000 Verkäufe 2'263.00 2'500.00 2'475.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 530.90 2'043.47\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 2'405.75 1'061.30\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'256.00 3'000.00 3'107.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'341'781.05 2'092'000.00 2'175'708.75\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3'808'131.36 3'117'500.00 3'759'754.89\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 139'756.20 288'000.00 291'316.10\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'354'291.72 2'099'500.00 2'368'779.65\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'314'083.44 730'000.00 1'099'659.14\n\n43 Gesundheitsprävention 1'472'240.38 493'208.65 1'573'900.00 522'500.00 1'498'767.34 550'158.79\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 205'147.10 25'000.00 209'500.00 25'000.00 200'547.10 25'000.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 205'147.10 25'000.00 209'500.00 25'000.00 200'547.10 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 104'395.10 110'000.00 104'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'176.00 9'500.00 9'101.10\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 91'576.00 90'000.00 87'446.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'257'498.43 468'208.65 1'341'300.00 496'000.00 1'277'765.74 525'158.79\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'257'498.43 468'208.65 1'341'300.00 496'000.00 1'277'765.74 525'158.79\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 811'284.80 865'400.00 854'960.87\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'000.00 -25'329.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -17'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'930.60 53'900.00 55'017.89\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'186.20 84'700.00 93'725.42\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'214.65 7'600.00 6'081.14\n\nSeite 116\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'740.00 9'400.00 9'505.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'953.70 14'000.00 12'563.50\n\n309100 Personalwerbung 409.25 500.00 538.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'846.85 6'200.00 3'272.20\n\n310000 Büromaterial 2'146.54 4'500.00 1'829.86\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 813.75 3'500.00 8'031.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 129.00 2'200.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 640.85 1'000.00 362.00\n\n310400 Lehrmittel 1'778.67 2'000.00 1'137.65\n\n310600 Medizinisches Material 62'032.60 79'000.00 67'758.95\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'181.10 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'310.00 10'000.00 10'508.72\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 537.90 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 102'698.30 96'000.00 107'943.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'506.10 5'300.00 3'388.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'016.40 2'800.00 6'911.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'438.00 20'000.00 9'290.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 250.00 300.00 250.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'308.10 10'000.00 9'685.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'436.63 5'600.00 5'698.66\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'999.20 32'200.00 31'623.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'064.20 4'200.00 1'954.45\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 163.80 3'000.00 1'054.85\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.24 16'300.00 16'281.23\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 467'740.70 495'000.00 524'691.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 467.95 467.34\n\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 9'594.85 23'100.00 1'500.00 20'454.50\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 9'594.85 23'100.00 1'500.00 20'454.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'203.35 16'700.00 16'690.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 10.00 -220.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 462.40 1'100.00 1'071.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 681.00 1'700.00 1'597.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 65.35 200.00 128.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 77.75 200.00 187.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 95.00 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00\n\nSeite 117\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n\n427000 Bussen 500.00\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 56'965.60 70'000.00 60'558.55\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 56'965.60 70'000.00 60'558.55\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 56'965.60 70'000.00 60'558.55\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 56'965.60 70'000.00 60'558.55\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 44'949'115.59 25'559'150.77 44'831'100.00 23'533'800.00 42'933'142.36 22'242'983.40\n\n51 Krankheit und Unfall 2'026'809.90 2'194'694.04 1'412'400.00 1'423'000.00 1'757'933.05 1'745'387.78\n\n511 Krankenversicherung 9'147.05 9'400.00 7'580.70\n\n5110 Krankenversicherung 9'147.05 9'400.00 7'580.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'147.05 9'400.00 7'580.70\n\n512 Prämienverbilligungen 2'017'662.85 2'194'694.04 1'403'000.00 1'423'000.00 1'750'352.35 1'745'387.78\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'017'662.85 2'194'694.04 1'403'000.00 1'423'000.00 1'750'352.35 1'745'387.78\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'032'748.90 200'000.00 641'934.45\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 984'913.95 1'203'000.00 1'108'417.90\n\n429000 Übrige Entgelte 38'482.89 20'000.00 28'027.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'422'698.70 1'003'000.00 1'201'752.93\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 157'789.70\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche \nErträge\n\n460'281.75 400'000.00 495'973.90\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus \nNachlass)\n\n115'441.00 19'633.00\n\n52 Invalidität 6'302'118.91 4'372'654.00 5'812'600.00 3'988'000.00 5'738'758.30 3'982'188.34\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 6'153'977.81 4'372'654.00 5'650'600.00 3'988'000.00 5'603'955.10 3'982'188.34\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 6'153'977.81 4'372'654.00 5'650'600.00 3'988'000.00 5'603'955.10 3'982'188.34\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'529.00 8'700.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'709'049.00 5'330'600.00 5'217'431.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 441'399.81 320'000.00 377'824.10\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'156'426.00 3'878'000.00 3'784'122.44\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 216'107.00 110'000.00 196'607.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n121.00 1'458.90\n\n524 Leistungen an Invalide 148'141.10 162'000.00 134'803.20\n\n5240 Leistungen an Invalide 148'141.10 162'000.00 134'803.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 80'256.70 84'500.00 82'003.20\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 67'884.40 77'500.00 52'800.00\n\n53 Alter und Hinterlassene 11'363'755.95 8'691'666.08 11'269'000.00 8'552'200.00 11'299'395.18 8'600'913.82\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 32'680.10 33'500.00 4'280.45 32'354.10\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 32'680.10 33'500.00 4'280.45 32'354.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'380.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -350.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82.90\n\nSeite 118\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 143.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.55\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'680.10 33'500.00 32'354.10\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 11'109'821.72 7'994'216.50 11'050'000.00 7'873'000.00 11'103'277.80 7'909'056.36\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 11'109'821.72 7'994'216.50 11'050'000.00 7'873'000.00 11'103'277.80 7'909'056.36\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'205.60 21'865.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'409'149.00 10'270'000.00 10'336'494.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 697'467.12 780'000.00 744'918.80\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'269'744.00 7'413'000.00 7'453'183.36\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 315'923.00 250'000.00 354'958.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n373'347.00 190'000.00 82'862.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n18'186.65 10'000.00 15'512.00\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n17'015.85 10'000.00 2'541.00\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 241'518.88 664'769.48 203'000.00 645'700.00 172'288.43 659'503.36\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 241'518.88 664'769.48 203'000.00 645'700.00 172'288.43 659'503.36\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'024.85 24'600.00 24'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'578.00 1'600.00 1'587.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'484.00 2'500.00 2'555.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 222.00 200.00 223.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 275.00 300.00 297.00\n\n310000 Büromaterial 353.90 300.00 1'279.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'347.85 17'000.00 11'796.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 445.55 30.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 77'521.85 72'000.00 66'383.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 106'208.09 63'000.00 50'711.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'057.79 21'500.00 12'625.87\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 125'932.85 121'200.00 124'440.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 538'836.63 524'500.00 535'063.36\n\n535 Leistungen an das Alter 12'415.35 16'000.00 19'548.50\n\n5350 Leistungen an das Alter 12'415.35 16'000.00 19'548.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'415.35 16'000.00 19'548.50\n\n54 Familie und Jugend 6'592'133.93 999'331.74 6'148'500.00 811'600.00 6'040'762.09 824'011.26\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 588'333.45 166'974.04 559'000.00 125'000.00 546'937.90 153'952.76\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 588'333.45 166'974.04 559'000.00 125'000.00 546'937.90 153'952.76\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'461.20 4'000.00 3'185.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 586'872.25 550'000.00 543'752.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 166'974.04 125'000.00 153'952.76\n\nSeite 119\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n544 Jugendschutz 5'180'597.56 217'091.60 4'795'600.00 213'700.00 4'623'071.17 107'211.70\n\n5440 Jugendschutz 5'180'597.56 177'316.55 4'795'600.00 197'700.00 4'623'071.17 89'866.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'480.00 6'500.00 4'246.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 504'787.70 505'200.00 417'474.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -143.10 -1'494.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'510.00 320.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'497.90 32'800.00 26'976.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'667.00 51'700.00 40'046.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'588.00 4'600.00 3'198.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'466.35 5'700.00 4'704.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'111.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'639.50 3'600.00 5'748.57\n\n310000 Büromaterial 3'391.54 4'500.00 2'771.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'089.51 5'800.00 5'046.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'410.80 2'900.00 541.63\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'216.63 1'700.00 243.00\n\n310500 Lebensmittel 7'029.19 6'600.00 4'902.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'249.70 12'200.00 13'056.95\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'800.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'784.87 20'100.00 7'295.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'750.78 6'000.00 3'397.46\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 36'198.80 5'600.00 31'970.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 5'100.00 2'862.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 696.20 900.00 696.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 917.05 1'100.00 1'125.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'355.80 8'000.00 1'057.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'569.80 5'200.00 1'767.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'606.36 4'100.00 2'242.87\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 23'518.60 17'800.00 23'372.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'163.35 8'100.00 5'348.16\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'387.65 8'000.00 674.35\n\n317110 Naturwoche 9'640.10\n\n317113 Projekte 56'991.09 50'000.00 48'439.73\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'268'752.34 3'816'500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'827'236.13\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'124.00 7'500.00 5'934.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 97'788.85 185'000.00 118'229.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 4'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'775.00 453.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 31'739.00 13'800.00 38'091.45\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 142'802.55 183'900.00 51'321.30\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 39'775.05 16'000.00 17'345.50\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18'764.55 16'000.00 17'345.50\n\nSeite 120\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'010.50\n\n545 Leistungen an Familien 823'202.92 615'266.10 793'900.00 472'900.00 870'753.02 562'846.80\n\n5450 Leistungen an Familien 198.00 1'500.00 1'700.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 198.00 1'500.00 1'700.00\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 823'202.92 615'068.10 793'900.00 471'400.00 870'753.02 561'146.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 930.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 401'780.80 333'000.00 346'333.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -300.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'737.05 21'300.00 22'210.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'272.65 33'500.00 22'864.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'605.60 3'000.00 2'619.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'992.45 3'700.00 3'873.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'770.00 6'000.00 2'735.00\n\n309100 Personalwerbung 261.00 500.00 261.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 491.70 1'700.00 1'627.50\n\n310000 Büromaterial 381.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'649.56 3'000.00 2'475.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 532.47\n\n310400 Lehrmittel 485.00 600.00 685.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'354.24 2'000.00 686.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 350.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 303.00 1'200.00 408.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'079.37 2'800.00 3'282.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 834.55 2'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 138.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 176.00 500.00 164.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2.60 500.00 1'085.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 140'184.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 235'554.30 300'000.00 221'626.90\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18'764.55 16'000.00 17'345.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'777.50 25'000.00 44'563.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 529'374.40 444'400.00 439'837.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 42'926.70 1'500.00 24'255.00\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'491.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'767.00 25'000.00 44'563.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 195'513.10 37'824.00 231'500.00 64'600.00 174'272.40 15'814.00\n\n552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 37'824.00 37'824.00 64'600.00 64'600.00 15'814.00 15'814.00\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 37'824.00 37'824.00 64'600.00 64'600.00 15'814.00 15'814.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 37'824.00 64'000.00 15'763.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 600.00 51.00\n\nSeite 121\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n463000 Beiträge vom Bund 37'824.00 64'000.00 4'840.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'126.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 600.00 4'848.00\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 157'689.10 166'900.00 158'458.40\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 157'689.10 166'900.00 158'458.40\n\n310000 Büromaterial 1'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 106.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 157.10 200.00 149.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'100.00 1'200.00 1'200.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'432.00 22'500.00 21'502.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 18'368'783.80 9'262'980.91 19'857'100.00 8'694'400.00 17'822'021.34 7'074'668.20\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'043'804.65 765'394.00 840'000.00 637'600.00 853'904.00 640'058.56\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'043'804.65 765'394.00 840'000.00 637'600.00 853'904.00 640'058.56\n\n318124 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen 2'020.00\n\n318125 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse 5'177.65\n\n363724 Beihilfen 952'906.00 720'000.00 723'254.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 85'721.00 120'000.00 128'630.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 649'623.00 537'600.00 498'969.36\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 55'321.00 60'000.00 54'271.90\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 14'430.00 21'491.00\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 44'376.00 36'000.00 40'184.30\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n1'644.00 4'000.00 25'142.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 7'898'419.13 4'363'250.18 8'847'000.00 3'706'100.00 8'846'959.41 4'895'727.94\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 7'898'419.13 4'363'250.18 8'847'000.00 3'706'100.00 8'846'959.41 4'895'727.94\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 4'830'502.97 5'940'000.00 5'481'470.13\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'932'347.07 1'870'000.00 1'898'515.17\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n1'135'569.09 1'037'000.00 1'466'974.11\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 140'242.00 210'100.00 161'540.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n753'048.95 641'000.00 1'113'032.90\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'338'980.69 1'700'000.00 2'442'149.69\n\nSeite 122\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz 7'864.85 7'125.00\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 901'202.44 759'000.00 766'750.67\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 221'911.25 396'000.00 405'129.68\n\n573 Asylwesen 5'628'619.67 3'357'237.61 6'959'900.00 3'271'600.00 4'392'352.85 1'301'698.40\n\n5730 Asylwesen 5'628'619.67 3'357'237.61 6'959'900.00 3'271'600.00 4'392'352.85 1'301'698.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'311.10 14'171.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'163.70 18'843.57\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 170'750.15 98'000.00 63'611.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 212'602.22\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'370.55 2'434.10\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 43'981.50 204'300.00 86'866.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'176.20 167.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 3'000.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'984.10 28'000.00 23'605.20\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'011'580.80 1'403'100.00 680'107.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'177.05\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 17'800.00 14'945.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 245'551.15 666'300.00 395'184.25\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'871'091.55 1'854'400.00 1'683'903.90\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'928'009.60 2'685'000.00 1'405'642.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'750.00 162.90\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 73'570.25 53'600.00 54'526.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'281'917.36 3'218'000.00 1'247'009.50\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'797'940.35 777'099.12 3'210'200.00 1'079'100.00 3'728'805.08 237'183.30\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'797'940.35 777'099.12 3'210'200.00 1'079'100.00 3'728'805.08 237'183.30\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 38'015.00 44'400.00 19'592.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'505'276.35 1'900'100.00 1'481'788.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'269.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 20'730.00 -12'170.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 98'239.10 124'800.00 96'512.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'459.95 196'300.00 161'248.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'428.90 17'500.00 11'333.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'545.15 21'800.00 16'844.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'662.45 6'600.00 3'290.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'866.70 20'000.00 3'828.60\n\n310000 Büromaterial 7'190.83 7'500.00 4'337.39\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 534.40 600.00 1'502.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'554.00 8'400.00 5'569.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 206.40 400.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'970.90\n\nSeite 123\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 503.95 418.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 362'427.15 317'300.00 426'707.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'112.76 2'800.00 1'619.62\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 1'086'922.95 1'041'685.10\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 42'970.65 21'700.00 119'985.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'183.40 3'900.00 4'145.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 51'985.43 35'700.00 50'442.62\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 52'382.95 55'000.00 51'672.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'200.00 6'246.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 28'942.95 58'700.00 20'825.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'481.00 10'500.00 7'561.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'734.70 2'500.00 1'276.60\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'280.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'804.95 5'200.00 1'779.80\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'900.00 9'397.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 35'318.70 70'800.00 56'912.15\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 539.70\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'300.00 23'600.00 2'525.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 117'313.40 124'500.00 54'538.70\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 92'787.05 97'500.00 53'137.40\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'541.83\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 13'260.00 12'000.00 13'040.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'190.99 37'800.00 9'385.10\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 915.00 500.00 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'984.40 40'100.00 39'330.75\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 701'745.68 988'700.00 173'735.25\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 11'003.05 1'092.20\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 60'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 60'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 60'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 40'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 40'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 40'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 11'189'448.66 2'042'405.80 10'999'895.00 1'829'400.00 10'810'416.51 1'189'884.93\n\n61 Strassenverkehr 6'436'950.51 1'900'467.79 6'114'500.00 1'682'400.00 5'771'588.91 1'041'852.74\n\n615 Gemeindestrassen 6'428'285.37 1'900'217.79 6'114'500.00 1'682'400.00 5'771'588.91 1'041'852.74\n\n6150 Gemeindestrassen 6'428'285.37 1'900'217.79 6'114'500.00 1'682'400.00 5'771'588.91 1'041'852.74\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'167'966.95 1'300'300.00 1'250'480.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -37'281.75 -5'000.00 -18'106.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'060.00 12'410.00\n\nSeite 124\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73'388.65 83'200.00 79'574.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'315.85 130'800.00 122'349.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'223.70 11'600.00 28'317.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'343.00 14'600.00 13'880.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'868.86 1'700.00 734.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 187'403.51 282'000.00 173'233.84\n\n310200 Drucksachen, Publikationen -1'399.90 5'700.00 140.80\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'433.65 2'900.00 1'183.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 99'241.63 101'400.00 78'667.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'401.30 23'900.00 25'793.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 354'232.85 404'700.00 347'899.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 128'456.95 204'000.00 91'484.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 145'843.37 107'400.00 114'595.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'797.05 8'200.00 9'133.85\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 11'954.70 12'000.00 15'819.53\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'337.80 28'000.00 24'927.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 178'599.75 206'000.00 180'632.55\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 480'909.18 579'500.00 540'211.58\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 147'311.08 118'000.00 96'825.83\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'341.90 5'000.00 7'898.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'428.20 17'600.00 17'428.20\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'600.55 8'200.00 4'312.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'246.10 4'200.00 3'840.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'754.20 7'000.00 15'682.75\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'702'066.92 1'962'800.00 1'994'210.38\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 135'307.76 135'300.00 139'355.13\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'164.76 5'700.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 249'109.09 222'400.00 261'511.78\n\n330100 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut -6'299.14\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 18'875.39 800.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 37'740.00 35'000.00 36'585.00\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 57'098.61 54'800.00 57'098.59\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.74 23'300.00 23'297.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'687.68 2'000.00 5'054.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 119'565.35 100'000.00 167'407.40\n\n425000 Verkäufe 60'144.00 3'000.00 9'294.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 63'918.55 41'600.00 52'934.85\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 452'372.10 485'000.00 485'836.49\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 865'817.79 1'000'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 338'400.00 52'800.00 326'380.00\n\n619 Strassen, Übriges 8'665.14 250.00\n\n6190 Strassen, Übriges 8'665.14 250.00\n\nSeite 125\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3.25\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 8'661.89\n\n425000 Verkäufe 250.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 4'752'498.15 141'938.01 4'885'395.00 147'000.00 5'038'827.60 148'032.19\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 362'134.61 1'212'500.00 1'267'701.44\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 362'134.61 1'212'500.00 1'267'701.44\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'652.17\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 857'000.00 911'419.00\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 1'800.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 4'258'768.64 3'541'895.00 3'639'345.77\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 4'258'768.64 3'541'895.00 3'639'345.77\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'000.00 574.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 690.15 34'200.00 32'619.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00 -1'660.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44.55 2'300.00 2'120.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66.10 3'600.00 3'872.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.35 300.00 252.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.50 400.00 369.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 3'207.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'748.60 500.00 2'752.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 33'012.00 25'000.00 26'800.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'738.60 2'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 21'502.78 6'600.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 98'201.76 90'100.00 92'509.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 5'000.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 963'404.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'115'336.00 3'352'895.00 3'454'898.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 131'594.90 141'938.01 131'000.00 147'000.00 131'780.39 148'032.19\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 131'594.90 141'938.01 131'000.00 147'000.00 131'780.39 148'032.19\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 131'553.12 131'000.00 131'379.37\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 41.78 401.02\n\n425000 Verkäufe 141'918.01 147'000.00 147'849.99\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00 182.20\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'282'419.71 8'581'062.40 10'466'800.00 8'763'000.00 10'178'154.98 8'470'002.94\n\n71 Wasserversorgung 37'252.55 38'000.00 17'511.65\n\n710 Wasserversorgung 37'252.55 38'000.00 17'511.65\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 37'252.55 38'000.00 17'511.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'423.15 21'000.00 17'511.65\n\nSeite 126\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 18'829.40 16'000.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'117'110.33 5'086'474.78 4'975'500.00 4'941'500.00 5'011'390.75 4'984'335.45\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'117'110.33 5'086'474.78 4'975'500.00 4'941'500.00 5'011'390.75 4'984'335.45\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 32'134.15 1'498.60 35'300.00 1'300.00 28'842.05 1'786.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'962.05 4'000.00 2'073.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 30'172.10 31'300.00 26'768.85\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'498.60 1'300.00 1'786.75\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 5'084'976.18 5'084'976.18 4'940'200.00 4'940'200.00 4'982'548.70 4'982'548.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'800.00 10'000.00 10'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 624.15 600.00 643.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 840.90 1'000.00 829.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 229.70 100.00 245.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 105.35 100.00 112.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'943.67 5'700.00 4'535.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'912.67 9'000.00 21'154.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'402.10 18'000.00 18'165.58\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 428.51 3'000.00 3'039.56\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'893.98 23'400.00 2'201.01\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 307'761.56 250'000.00 315'292.93\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'785.00\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 214'255.11 409'000.00 205'008.07\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'395.31 15'100.00 7'836.07\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 27'974.38 50'000.00 52'402.18\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 95.17 500.00 707.10\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 725.82\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 61'746.62 12'500.00 -116'125.55\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.03 3'600.00 3'637.04\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 52'671.69\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'910'224.42 3'909'500.00 3'909'796.99\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'294.73 30'300.00 30'294.73\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 469'900.00 188'800.00 460'080.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'445'770.68 4'500'000.00 4'329'973.43\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 698.20 798.70\n\n429000 Übrige Entgelte 8'750.70 29'200.00 21'541.73\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 629'756.60 411'000.00 630'234.84\n\n73 Abfallwirtschaft 3'071'000.30 3'071'000.30 3'347'000.00 3'347'000.00 2'954'287.94 2'954'287.94\n\n730 Abfallwirtschaft 3'071'000.30 3'071'000.30 3'347'000.00 3'347'000.00 2'954'287.94 2'954'287.94\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'071'000.30 3'071'000.30 3'347'000.00 3'347'000.00 2'954'287.94 2'954'287.94\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 485'841.70 480'600.00 472'921.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'277.75 -551.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'960.00 6'640.00\n\nSeite 127\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'061.05 30'900.00 30'335.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'506.40 48'500.00 52'321.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'260.85 4'300.00 11'435.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'224.75 5'400.00 5'291.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'983.60 12'000.00 6'242.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 554.32 600.00 557.10\n\n310000 Büromaterial 969.46 800.00 611.07\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'990.43 9'600.00 6'464.29\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und \nKunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n41'875.18 80'000.00 55'148.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 41'904.02 28'500.00 30'997.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 46'648.75 52'000.00 59'535.79\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'388.44 10'000.00 12'047.82\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'855.44 4'700.00 2'446.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'790.24 27'000.00 26'065.62\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 102'323.76 161'000.00 111'490.32\n\n313081 Kehrichtabfuhr 366'502.41 400'000.00 305'378.43\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 761'361.01 828'000.00 660'446.50\n\n313083 Kartonsammlung 68'101.15 58'000.00 56'822.54\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 97'201.80 100'000.00 101'184.84\n\n313085 Häckseldienst 15'815.04 20'000.00 15'120.29\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 8'807.85 10'000.00 9'547.13\n\n313088 Grüngut Sammlung 207'726.90 221'000.00 187'573.53\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 344'860.06 403'000.00 343'172.69\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'030.42 35'000.00 29'543.97\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'945.70 4'500.00 4'196.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 5'586.14 9'000.00 5'452.64\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'367.36 45'000.00 29'497.56\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.00 1'221.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 754.93 3'000.00 9'650.52\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 50'100.99 50'100.00 69'577.21\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'114.45\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 1'786.95 5'100.00 5'114.45\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 36'326.92 27'700.00 46'912.72\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 27'650.70 28'500.00 27'442.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'792.88 77'500.00 76'459.04\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 7'726.00 7'700.00 29'971.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 171'888.08 200'000.00 161'836.82\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'233'681.48 1'250'000.00 1'202'933.45\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 920'667.48 1'010'000.00 869'575.32\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 309'840.35 145'000.00 119'938.64\n\nSeite 128\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss) 74'620.15 78'000.00 80'156.92\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 44'486.48 50'000.00 42'292.66\n\n425000 Verkäufe 204'799.85 310'000.00 299'400.03\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 19'065.33 11'000.00 34'286.85\n\n427000 Bussen 4'178.25 8'000.00 2'437.82\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 36'472.85 233'700.00 90'129.43\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\n74 Verbauungen 279'982.57 32'400.00 293'500.00 32'400.00 248'319.91 32'400.00\n\n741 Gewässerverbauungen 279'982.57 32'400.00 293'500.00 32'400.00 248'319.91 32'400.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 279'982.57 32'400.00 293'500.00 32'400.00 248'319.91 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 26'051.50 28'500.00 9'933.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'995.25 20'000.00 3'903.40\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 36'712.95 38'000.00 27'482.85\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 212'222.87 207'000.00 207'000.01\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 305'952.32 270'800.00 212'934.53\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 305'952.32 270'800.00 212'934.53\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 305'952.32 270'800.00 212'934.53\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 14'595.00 23'300.00 24'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 311.15 1'500.00 470.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 8.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 54.80 200.00 72.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52.35 300.00 82.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 100.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 253'927.84 210'500.00 160'784.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'931.60 30'000.00 25'335.70\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7'428.35 21'900.00 5'000.00 19'406.64 1'033.50\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'000.00 5'000.00 1'033.50\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'000.00 5'000.00 1'033.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 1'033.50\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7'428.35 18'900.00 19'406.64\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7'428.35 18'900.00 19'406.64\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2.05 14.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'498.70 15'000.00 15'464.30\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60 3'900.00 3'927.59\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'194'325.85 371'187.32 1'126'600.00 417'000.00 1'107'281.46 464'448.35\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'185'266.97 371'187.32 1'116'600.00 417'000.00 1'095'685.74 464'448.35\n\n7710 Friedhof und Bestattung 1'185'266.97 371'187.32 1'116'600.00 417'000.00 1'095'685.74 464'448.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 310'665.10 325'000.00 310'564.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -483.30\n\nSeite 129\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'480.00 9'180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'919.55 21'000.00 19'941.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'961.30 32'900.00 31'064.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'316.35 2'900.00 7'481.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'350.20 3'600.00 3'478.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 254.50 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 188'285.56 139'000.00 147'308.41\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'496.00 6'000.00 7'926.15\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 258.14 300.00 290.89\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'706.42 12'000.00 11'050.40\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'624.00 7'700.00 6'479.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'099.40 13'000.00 14'558.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 359'646.17 315'300.00 272'174.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'937.65 7'000.00 7'860.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'932.30 2'300.00 2'300.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'869.37 15'000.00 16'434.74\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 73'607.70 95'000.00 122'943.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'247.44 11'000.00 13'098.58\n\n317000 Reisekosten und Spesen 330.00 1'400.00 510.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 19.43 34.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'617.73 52'600.00 52'617.74\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.09 9'900.00 9'873.07\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.95 17'300.00 17'263.96\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 2'920.00 4'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'025.37 20'000.00 11'252.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 336'125.20 350'000.00 370'616.35\n\n425000 Verkäufe 2'367.62 2'000.00 5'548.65\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 32'694.50 65'000.00 88'283.35\n\n779 Umweltschutz, Übriges 9'058.88 10'000.00 11'595.72\n\n7790 Umweltschutz, Übriges 9'058.88 10'000.00 11'595.72\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'058.88 10'000.00 11'595.72\n\n79 Raumordnung 269'367.44 20'000.00 393'500.00 20'100.00 607'022.10 33'497.70\n\n790 Raumordnung 269'367.44 20'000.00 393'500.00 20'100.00 607'022.10 33'497.70\n\n7900 Raumordnung 269'367.44 20'000.00 393'500.00 20'100.00 607'022.10 33'497.70\n\n310000 Büromaterial 154.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 568.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'229.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'938.40 33'400.00 15'985.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 43'511.70 85'000.00 260'384.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'583.20\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 109'870.04 155'100.00 73'387.80\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 110'047.30 120'000.00 111'729.10\n\nSeite 130\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 105'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 20.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 23'477.70\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 355'089.39 3'747'242.80 342'600.00 2'886'900.00 495'740.11 3'427'066.90\n\n81 Landwirtschaft 8'419.19 20'200.00 10'108.38\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'419.19 20'200.00 10'108.38\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'419.19 20'200.00 10'108.38\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'344.95 6'000.00 2'814.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150.55 400.00 180.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.80 100.00 7.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.35 100.00 31.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'780.55 9'000.00 5'969.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 605.20 3'000.00 581.40\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 504.79 900.00 524.18\n\n82 Forstwirtschaft 207'655.25 6'241.55 173'000.00 1'000.00 153'585.85 16'502.35\n\n820 Forstwirtschaft 207'655.25 6'241.55 173'000.00 1'000.00 153'585.85 16'502.35\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 207'655.25 6'241.55 173'000.00 1'000.00 153'585.85 16'502.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 10'916.05\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 98'183.40 64'000.00 63'960.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 109'471.85 85'000.00 78'708.90\n\n425000 Verkäufe 6'241.55 1'000.00 10'683.90\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'818.45\n\n83 Jagd und Fischerei 2'896.00 327.20 6'300.00 3'226.25 327.20\n\n830 Jagd und Fischerei 2'896.00 327.20 6'300.00 3'226.25 327.20\n\n8300 Jagd und Fischerei 2'896.00 327.20 6'300.00 3'226.25 327.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'896.00 4'300.00 2'698.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 528.15\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20 327.20\n\n84 Tourismus 112'829.55 112'800.00 182'717.08 1'590.95\n\n840 Tourismus 112'829.55 112'800.00 182'717.08 1'590.95\n\n8400 Tourismus 112'829.55 112'800.00 182'717.08 1'590.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'913.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 226.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 88'029.55 87'500.00 87'014.95\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'500.00 24'000.00 92'068.33\n\nSeite 131\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'590.95\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 70'652.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 70'652.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 70'652.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 70'652.00\n\n86 Banken und Versicherungen 3'116'161.65 2'225'900.00 2'737'647.25\n\n860 Banken und Versicherungen 3'116'161.65 2'225'900.00 2'737'647.25\n\n8600 Banken und Versicherungen 3'116'161.65 2'225'900.00 2'737'647.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -22.00 5'293.00\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 3'116'183.65 2'225'900.00 2'732'354.25\n\n87 Brennstoffe und Energie 23'289.40 624'512.40 30'300.00 660'000.00 75'450.55 670'999.15\n\n871 Elektrizität 624'512.40 660'000.00 670'999.15\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 624'512.40 660'000.00 670'999.15\n\n412000 Konzessionen 624'512.40 660'000.00 670'999.15\n\n879 Energie, Übriges 23'289.40 30'300.00 75'450.55\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 23'289.40 30'300.00 75'450.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 60.00 300.00 540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3.85 34.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.50 4.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.65 6.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 23'224.40 30'000.00 74'865.65\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9'700'818.21 119'745'008.90 5'220'059.00 114'950'800.00 34'001'541.91 137'699'819.85\n\n91 Steuern 378'458.63 105'377'811.36 476'000.00 101'207'900.00 510'347.69 116'634'044.84\n\n910 Steuern 378'458.63 105'377'811.36 476'000.00 101'207'900.00 510'347.69 116'634'044.84\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 378'458.63 89'047'635.86 476'000.00 85'015'000.00 510'347.69 93'664'282.14\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 378'458.63 476'000.00 510'347.69\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 47'886'384.51 45'415'000.00 47'423'447.00\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 13'082'832.75 13'025'000.00 10'985'986.58\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 230'587.05 126'400.00 124'869.85\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 1'731'926.90 3'090'000.00 2'612'697.85\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -951'511.85 -1'844'000.00 -1'916'550.55\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -137'105.00 -80'000.00 -68'220.60\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'112'983.89 4'932'000.00 5'129'496.45\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'983'603.65 2'512'000.00 2'501'904.42\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 51'305.60 56'200.00 41'348.40\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 514'741.10 937'000.00 705'305.25\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -288'699.90 -481'000.00 -514'401.15\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 5'223'145.23 3'500'000.00 4'902'316.53\n\n400800 Personalsteuern 621'616.19 650'000.00 610'345.01\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'071'350.85 7'416'000.00 7'686'247.22\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 4'564'577.75 3'389'000.00 10'710'630.02\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 3'482.66 17'400.00 18'561.90\n\nSeite 132\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'801'053.20 1'233'000.00 1'144'688.85\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'250'064.20 -603'000.00 -1'321'501.05\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -149'515.30 -35'000.00\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'602'269.70 1'517'000.00 1'553'565.73\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 251'209.90 74'000.00 498'214.63\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 713.78 -166.10\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 149'876.65 240'000.00 914'344.05\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -59'129.25 -72'000.00 -78'848.15\n\n9101 Sondersteuern 16'330'175.50 16'192'900.00 22'969'762.70\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 16'135'071.95 16'000'000.00 22'782'387.70\n\n403300 Hundesteuern 195'103.55 192'900.00 187'375.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'701'179.00 9'356'485.00 1'701'200.00 9'356'500.00 2'759'405.00 15'176'729.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'701'179.00 9'356'485.00 1'701'200.00 9'356'500.00 2'759'405.00 15'176'729.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'701'179.00 9'356'485.00 1'701'200.00 9'356'500.00 2'759'405.00 15'176'729.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'701'179.00 1'701'200.00 2'759'405.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'356'485.00 9'356'500.00 15'176'729.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'776'553.16 4'882'600.99 1'055'900.00 4'321'300.00 2'862'689.49 5'781'932.77\n\n961 Zinsen 248'247.33 1'518'570.47 193'600.00 1'086'300.00 728'056.55 2'489'631.79\n\n9610 Zinsen 248'247.33 1'518'570.47 193'600.00 1'086'300.00 728'056.55 2'489'631.79\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 167'700.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 5.58 50'000.00 443'734.00\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 244'055.75 140'000.00 113'034.55\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'186.00 3'600.00 3'588.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'903.28 3'306.94\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 57'522.22\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 75'861.24 7'000.00 7'874.05\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 243'907.73 180'000.00 212'153.30\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 216'815.00 2'000.00 1'631.50\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von \nanderen privatrechtlichen Org-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 560'561.00 537'300.00 1'904'666.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'528'305.83 3'362'768.52 862'300.00 3'235'000.00 2'134'632.94 3'288'368.98\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'528'305.83 3'362'768.52 862'300.00 3'235'000.00 2'134'632.94 3'288'368.98\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 166'122.68 190'000.00 179'738.75\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 84'441.70 55'000.00 43'705.10\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 438.35 246.30\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 3'782.40 5'000.00 4'618.85\n\n343190 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV 63.00\n\nSeite 133\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 171.90 2'000.00 1'632.30\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 69'066.85 55'000.00 16'795.70\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 1'561.60 1'000.00 730.00\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 7'294.45 4'000.00 3'674.20\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 642'297.35 10'000.00 8'644.20\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 230.55 152.54\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 552'835.00 529'600.00 1'874'695.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'304.50 4'186.36\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 684'741.40 575'000.00 609'628.75\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'668'915.67 2'650'000.00 2'665'217.67\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 4'806.95 10'000.00 9'336.20\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 1'262.00 3'932.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 1'262.00 3'932.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'262.00 3'932.00\n\n97 Rückverteilungen 35'049.85 40'600.00 45'607.20\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 35'049.85 40'600.00 45'607.20\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 35'049.85 40'600.00 45'607.20\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 35'049.85 40'600.00 45'607.20\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 5'844'627.42 93'061.70 1'986'959.00 24'500.00 27'869'099.73 61'506.04\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 93'061.70 93'061.70 24'500.00 24'500.00 61'506.04 61'506.04\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'291.35 5'000.00 4'055.19\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 10'608.90 8'000.00 8'644.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'378.65 20'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 797.65 3'000.00 84.90\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 58'916.25 6'653.50\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 7'068.90 8'500.00 22'068.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 180.00\n\n429000 Übrige Entgelte 58'916.25 20'000.00 6'473.50\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 34'145.45 4'500.00 54'852.54\n\n999 Abschluss 5'751'565.72 1'962'459.00 27'807'593.69\n\n9999 Abschluss 5'751'565.72 1'962'459.00 27'807'593.69\n\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 5'751'565.72 1'962'459.00 27'807'593.69\n\n215'648'589.48 215'648'589.48 203'500'100.00 203'500'100.00 226'135'941.90 226'135'941.90\n\nSeite 134\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 24'317'516.40 4'033'711.78 21'662'600.00 6'173'800.00 21'175'759.25 6'427'071.19\n\n1000 Legislative 542'991.08 1'000.00 549'500.00 1'000.00 1'001'885.43 1'000.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 244'548.00 201'400.00 215'551.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 130'168.50 128'400.00 115'432.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 950.00 2'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'286.40 21'200.00 18'629.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'561.35 33'300.00 12'806.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'015.65 3'000.00 1'436.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'748.60 3'700.00 3'253.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'420.00 8'000.00 8'890.00\n\n310000 Büromaterial 189.80 400.00 188.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'400.00 5'917.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 487.40\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'000.00 4'610.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 23'524.00 22'500.00 25'883.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 754.00 800.00 832.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 46'003.70 69'200.00 33'455.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'804.00 6'300.00 8'622.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 27'653.60 24'500.00 22'533.00\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 505'195.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'876.08 22'400.00 16'167.98\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 163'048.04 18'028.90 184'300.00 6'000.00 166'931.73 29'687.30\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 78'126.50 70'900.00 51'572.55\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 769.15 4'600.00 890.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'314.55 7'200.00 1'459.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 135.55 600.00 119.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 129.90 800.00 155.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 67'903.75 82'600.00 89'746.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00 439.10\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 1'970.00 3'000.00 985.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'059.90 7'400.00 5'547.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'638.74 6'600.00 16'016.28\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'028.90 6'000.00 29'687.30\n\n1011 Einbürgerungen 4'958.13 107'900.00 8'000.00 191'500.00 6'908.47 147'750.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 135\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 1'130.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'958.13 7'000.00 5'777.62\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 100'500.00 188'500.00 147'750.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7'400.00 3'000.00\n\n1020 Exekutive 1'002'436.01 69'838.80 756'400.00 48'500.00 1'138'631.52 63'321.50\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 513'008.55 457'100.00 471'068.00\n\n304900 Übrige Zulagen 7'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'205.80 29'300.00 29'984.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'782.05 46'200.00 66'612.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'887.25 4'100.00 3'270.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'588.30 5'100.00 5'232.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'078.00 23'607.75\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'817.00 28'600.00 28'393.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'000.00 3'702.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 80'886.49 71'800.00 68'357.79\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'179.80 296'584.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 109'325.74 76'500.00 110'953.26\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'103.57 22'900.00 20'827.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'173.46 10'800.00 10'037.37\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 69'838.80 48'500.00 63'321.50\n\n1021 Ombudsstelle 9'757.45 10'000.00 13'007.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'805.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 149.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31.40\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'757.45 10'000.00 10'000.00\n\n1030 Behördendienste 1'174'693.35 195'564.77 1'268'600.00 175'000.00 1'117'578.01 163'375.69\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 373'662.10 490'300.00 436'477.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'260.00 -2'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'879.60 31'500.00 25'828.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'494.25 49'500.00 46'971.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'310.50 4'400.00 2'858.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'035.70 5'500.00 4'544.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'037.85 6'300.00 4'071.51\n\n310000 Büromaterial 1'719.91 2'000.00 1'286.61\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 272'842.10 222'500.00 189'050.04\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'915.35 6'700.00 5'716.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 799.00\n\nSeite 136\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 81'040.24 107'500.00 75'056.46\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 331'015.45 330'000.00 323'116.14\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 23'228.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'080.00 1'000.00 595.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 721.85 2'900.00 445.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'450.00 7'500.00 3'570.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'151.85 5'000.00 5'660.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 188'412.92 170'000.00 157'715.69\n\n1050 Sport 3'183'423.33 2'624'900.00 2'311'615.13\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00 2'658.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 1'200.00 1'200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'091.85\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'134'270.16 773'800.00 398'727.14\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'289'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 509'375.20 507'000.00 457'106.95\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 82'500.00 36'000.00\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n95'300.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 102'386.12 24'600.00 100'108.58\n\n366120 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n95'813.71\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 112'829.55 112'800.00 182'717.08 1'590.95\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'913.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 226.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 88'029.55 87'500.00 87'014.95\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'500.00 24'000.00 92'068.33\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'590.95\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 333'840.77 15'500.00 340'300.00 254'816.47 8'905.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'070.00 2'100.00 1'320.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 95.60 100.00 81.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66.65 200.00 15.40\n\nSeite 137\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21.80 9.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16.15 14.05\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 280.55 1'600.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 86.00 100.00 80.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'333.02 26'000.00 25'592.07\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'350.00 800.00 520.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'300.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 277'521.00 269'100.00 202'184.55\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 15'500.00 8'905.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 841'551.38 312'500.00 425'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 266'551.38\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 575'000.00 312'500.00 425'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 384'704.60 388'000.00 381'296.24\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 384'704.60 388'000.00 381'296.24\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 409'345.20 796'400.00 396'651.90\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 270.00 360.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 291'023.05 410'000.00 305'067.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'230.00 -2'760.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'060.55 26'300.00 19'261.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'355.30 41'400.00 41'992.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'166.90 3'700.00 1'949.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'146.25 4'600.00 3'420.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'929.15 9'400.00 9'695.70\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 38'866.50 280'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'286.90 20'000.00 16'153.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 470.60 1'000.00 1'510.90\n\n1108 Informatikdienste 1'443'969.79 48'855.00 1'523'400.00 43'000.00 1'278'562.24 44'330.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 365'701.30 420'000.00 337'866.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'450.00 2'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'461.85 27'000.00 21'682.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'623.70 42'400.00 39'789.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'307.05 3'800.00 2'578.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'949.35 4'700.00 3'784.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'150.00 1'600.00 760.65\n\n310000 Büromaterial 18'287.12 11'000.00 15'538.75\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'216.85 18'500.00 13'100.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'538.80 3'100.00 2'011.85\n\nSeite 138\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n311300 Anschaffung Hardware 90'727.85 88'500.00 57'044.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 105'319.85 98'700.00 100'490.37\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 94'498.65 100'000.00 112'215.69\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 56'724.44 65'300.00 52'458.75\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'817.80 33'900.00 33'817.80\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 113'924.98 138'000.00 125'295.18\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'256.75 10'600.00 15'031.65\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 25'204.80 39'000.00 44'142.75\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 248'996.33 294'700.00 205'273.87\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 24'827.67 30'500.00 23'829.29\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'420.20 3'000.00 2'689.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 135'622.45 53'400.00 53'408.89\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 12'942.00 35'700.00 12'942.00\n\n425000 Verkäufe 1'835.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 47'000.00 43'000.00 44'330.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 29'810.88 49'500.00 28'551.54\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'440.00 1'700.00 1'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92.55 100.00 108.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 456.60 200.00 143.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.90 12.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15.65 18.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'313.15 7'500.00 7'667.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'532.93 17'500.00 611.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'552.60 3'000.00 2'558.90\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 836.29\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'203.80 4'000.00 6'882.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'773.35 1'500.00 1'773.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'956.25 10'000.00 6'772.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 461.10 700.00 -512.50\n\n1110 Personaldienste 1'460'277.90 44'676.00 1'753'600.00 20'000.00 1'560'121.74 48'307.60\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 914'487.80 834'000.00 797'881.65\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 30'400.00 47'500.00 195'500.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 203'700.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'107.65 -15'000.00 -3'364.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'230.00 2'940.00\n\nSeite 139\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'251.20 78'100.00 63'690.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'004.60 122'800.00 96'090.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'383.35 10'900.00 12'234.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'196.75 13'600.00 11'116.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 165'258.45 253'000.00 154'147.02\n\n309100 Personalwerbung 32'964.62 27'800.00 23'652.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 128'618.63 135'400.00 114'088.74\n\n310000 Büromaterial 516.12 500.00 619.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 3'266.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 412.55 700.00 631.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 100.00 16.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'030.05 20'000.00 63'935.90\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'305.23 15'000.00 21'484.28\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'786.20 4'000.00 2'192.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'676.00 15'000.00 41'827.60\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'000.00 5'000.00 6'480.00\n\n1111 Lehrlingswesen 223'175.87 970.00 288'700.00 1'000.00 236'017.75\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'833.65 182'000.00 179'732.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'189.95 -1'000.00 -1'152.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'204.25 11'600.00 7'748.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'408.30 1'600.00 2'566.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'379.70 2'000.00 1'352.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 37'773.37 53'200.00 31'236.15\n\n309100 Personalwerbung 58.30 500.00 541.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 10'250.95 15'200.00 9'317.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'407.30 4'000.00 3'561.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 50.00 100.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 600.00 1'099.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 15.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 970.00 1'000.00\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste) 478'099.83 4'986.66 495'000.00 409'476.10\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 275'314.80 320'400.00 251'766.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'898.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -7'960.00 -2'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'488.60 20'600.00 16'130.80\n\nSeite 140\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'888.10 32'400.00 29'938.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'369.15 2'900.00 1'847.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'954.40 3'600.00 2'819.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 969.30 7'959.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'810.95 5'700.00 1'946.30\n\n310000 Büromaterial 428.67 600.00 320.02\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 18'589.46 20'000.00 34'062.88\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 34.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'544.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'774.65 8'500.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 260.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 44'241.95 51'100.00 57'073.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'463.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'615.50 2'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 7'200.00 7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 325.80 1'500.00 630.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 26'144.50 18'000.00\n\n439000 Übriger Ertrag 4'386.66\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 600.00\n\n1250 Stadtbibliothek 494'711.70 51'890.10 506'400.00 44'200.00 486'576.13 44'549.65\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'765.40 265'900.00 265'690.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'240.00 3'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'064.65 17'100.00 17'061.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'543.10 26'900.00 28'508.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'414.40 2'400.00 2'038.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'870.35 3'000.00 2'975.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 874.40 1'200.00 1'301.50\n\n310000 Büromaterial 1'018.90 1'000.00 1'001.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'252.33 10'600.00 4'468.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'527.50 9'000.00 7'618.98\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 81'173.93 80'300.00 84'188.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'631.35 13'400.00 5'031.60\n\n311300 Anschaffung Hardware 306.95\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 761.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'981.75 5'100.00 3'657.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'322.95 26'100.00 15'932.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'322.13 1'500.00 1'361.11\n\nSeite 141\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'543.20 2'600.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 161.55 1'500.00 678.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 19'048.95 21'300.00 21'584.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 541.35 800.00 303.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 97.30 600.00 1'207.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'796.21 14'100.00 14'796.21\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 46'009.10 42'300.00 41'102.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'798.85 1'900.00 3'446.80\n\n439000 Übriger Ertrag 3'082.15\n\n1260 Familienzentrum 172'101.26 37'631.15 178'100.00 43'000.00 153'564.04 38'588.40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 45'808.30 48'400.00 45'319.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'620.00 1'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'940.75 3'100.00 2'909.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'113.80 4'900.00 3'910.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 390.50 400.00 327.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 494.35 500.00 507.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'208.40 3'000.00 656.60\n\n310000 Büromaterial 1'090.38 800.00 396.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'918.76 4'500.00 2'629.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'437.07 2'800.00 1'678.79\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'950.26 8'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'400.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 697.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'556.30 1'500.00 1'066.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 26'336.01 34'000.00 9'787.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 234.38 200.00 123.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 424.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 927.85\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 66'242.00 74'708.05\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 64'700.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 102.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'330.00 18'000.00 15'930.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'301.15 25'000.00 22'658.40\n\n1270 Bildungslandschaft 203'584.38 2'204.00 213'300.00 187'604.51 162.50\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 900.00 2'500.00 600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 79'516.40 86'200.00 76'200.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'060.00 -1'320.00\n\nSeite 142\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'101.00 11'605.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'440.40 5'500.00 5'424.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'037.15 8'700.00 8'654.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 760.80 800.00 614.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 914.90 1'000.00 946.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 136.20 10'000.00 5'557.98\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'036.65 3'500.00 3'020.00\n\n310000 Büromaterial 436.33 500.00 471.26\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 964.50 1'000.00 1'812.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'324.13 5'000.00 4'695.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 24'357.02 38'500.00 27'987.42\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'922.00 6'722.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'907.60 5'100.00 3'845.50\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 50'769.30 45'000.00 30'767.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'204.00 162.50\n\n1271 Frühe Sprachförderung 3'813.65\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'711.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 520.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 174.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 354.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29.30\n\n1280 Integrationsförderung 244'597.07 117'905.00 260'300.00 130'000.00 235'826.55 120'051.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 615.00 600.00 480.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 98'385.90 96'400.00 99'977.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'720.00 -4'710.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'323.05 6'200.00 6'427.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'375.65 9'700.00 10'333.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 829.45 900.00 722.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'063.25 1'100.00 1'121.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'541.70 3'000.00 1'880.00\n\n310000 Büromaterial 339.12 500.00 133.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 534.40 600.00 1'502.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'945.00 5'000.00 3'820.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 90'734.90 105'000.00 85'958.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'481.00 10'500.00 7'561.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 408.65 500.00 318.20\n\nSeite 143\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'949.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 117'905.00 130'000.00 130'000.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 3'645.30 10'200.00 4'928.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'480.00 6'500.00 4'246.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 93.30 400.00 167.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41.85 700.00 50.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14.50 100.00 15.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15.65 100.00 29.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 420.00\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 58'684.39 10'540.00 50'000.00 11'100.00 48'439.73 14'648.40\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 345.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 347.60\n\n317113 Projekte 56'991.09 50'000.00 48'439.73\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'540.00 11'100.00 14'648.40\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 576'470.79 12'383.60 550'000.00 545'033.66 18'676.45\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 413'935.30 394'200.00 396'483.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -143.10 -1'494.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'360.00 -3'120.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'570.65 25'300.00 25'461.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'701.45 39'800.00 38'446.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'755.15 3'500.00 3'022.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'469.30 4'400.00 4'440.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 861.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'639.50 2'800.00 5'548.57\n\n310000 Büromaterial 1'538.40 2'800.00 1'240.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'383.26 4'400.00 3'982.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'410.80 1'900.00 391.63\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'024.63 1'000.00 243.00\n\n310500 Lebensmittel 3'086.89 4'400.00 4'410.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'889.85 6'200.00 3'824.45\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'600.97 5'400.00 4'487.79\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'251.36 4'000.00 2'718.31\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'472.55 4'000.00 4'088.30\n\nSeite 144\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'300.00 2'862.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 696.20 900.00 696.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 917.05 1'100.00 1'125.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'048.65 5'500.00 1'057.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'569.80 3'000.00 1'767.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'748.58 2'100.00 1'219.71\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 23'518.60 17'800.00 23'372.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'264.65 3'900.00 3'183.65\n\n317110 Naturwoche 9'640.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'899.00 7'500.00 5'934.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'775.00 453.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'608.60 18'223.00\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach 144'309.79 144'309.80 183'900.00 183'900.00 51'321.30 51'321.30\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 90'852.40 111'000.00 20'990.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'150.00 3'440.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'833.95 7'100.00 1'347.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'923.70 11'200.00 1'549.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 818.35 1'000.00 160.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 981.40 1'200.00 235.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 250.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 1'853.14 1'700.00 1'530.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 706.25 1'400.00 1'064.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 150.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 192.00 700.00\n\n310500 Lebensmittel 3'942.30 2'200.00 491.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'014.15 6'000.00 9'232.50\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'183.90 14'700.00 2'808.03\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'499.42 2'000.00 679.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'780.15 1'600.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 600.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 307.15 2'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'200.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 857.78 2'000.00 1'023.16\n\n317000 Reisekosten und Spesen 898.70 3'000.00 1'744.51\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'040.05 8'000.00 674.35\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 225.00\n\nSeite 145\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 4'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'507.25\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 142'802.55 183'900.00 51'321.30\n\n1400\nBetreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen): neu \nKostenstelle 5400 2'023'200.00 2'023'200.00 2'090'695.51 2'090'695.51\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'033'500.00 907'457.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 22'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'400.00 58'228.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'400.00 91'848.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 6'912.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'600.00 10'163.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'100.00 7'762.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 3'341.50\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 3'882.33\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 8'275.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'311.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'100.00 6'646.75\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'000.00 1'033.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 82'500.00 51'459.49\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 145'000.00 155'395.23\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'909.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'900.00 162.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'525.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 513.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 1'028.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'800.00 53'146.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'800.00 17'925.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 690.75\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand (Kassadifferenzen) 60.10\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 385'200.00 602'007.61\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00 25'400.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'023'100.00 2'090'695.51\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf: neu Kostenstelle 5405 308'200.00 479'479.06\n\nSeite 146\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 308'200.00 479'479.06\n\n1500\nZivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-\nBrüttisellen 594'561.67 594'561.67 604'000.00 604'000.00 623'884.12 623'884.12\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 942.50 2'100.00 1'107.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 403'364.15 389'500.00 372'569.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -22'667.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'020.00 -1'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'968.65 25'100.00 23'994.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'951.90 39'600.00 37'791.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'481.15 3'500.00 2'866.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'367.15 4'400.00 4'185.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'535.60 9'200.00 11'243.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'455.10 1'900.00 915.20\n\n310000 Büromaterial 1'034.02 2'100.00 850.81\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'945.00 2'700.00 2'885.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 266.69 500.00 846.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 175.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'500.00 49'672.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'162.90 2'000.00 12'165.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'647.61 1'500.00 2'208.67\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'183.75 18'300.00 5'094.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'705.40 2'900.00 2'161.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 378.30 1'500.00 2'054.25\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'943.85 3'000.00 1'612.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 266'728.16 267'500.00 276'701.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 853.45 1'342.39\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 326'980.06 336'500.00 345'480.43\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 360.00\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 131'557.41 153'700.00 148'949.58\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 131'557.41 153'700.00 148'949.58\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 303'467.41 4'224.50 274'600.00 5'000.00 265'809.57 7'316.45\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 51.35\n\nSeite 147\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'496.00 6'000.00 7'760.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 54.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 276'458.22 244'800.00 246'656.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 75.40 315.05\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 2'920.00 4'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'517.79 18'000.00 10'143.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'224.50 5'000.00 7'316.45\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 92'200.16 21'849.95 85'800.00 22'300.00 80'328.16 16'191.35\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'259.35 61'600.00 61'534.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 950.00 260.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'447.25 4'000.00 3'951.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'850.65 6'200.00 5'054.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 541.95 600.00 397.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 747.90 700.00 689.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'080.34 2'000.00 1'657.09\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 709.70 1'000.00 108.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'319.90 3'500.00 1'355.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 466.95 500.00 324.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 758.70 1'000.00 626.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'900.00 4'200.00 4'200.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 167.47 500.00 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'593.00 22'000.00 15'930.00\n\n439000 Übriger Ertrag 256.95 300.00 261.35\n\n1600 Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt) 1'374'381.74 893'261.87 1'286'200.00 775'500.00 1'266'128.36 783'948.57\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 704'156.00 668'700.00 643'461.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'359.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'540.00 -2'760.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'759.75 42'900.00 40'915.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'618.55 67'500.00 52'901.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'198.35 6'000.00 4'935.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'435.30 7'500.00 7'162.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'026.90 2'600.00 1'810.60\n\n310000 Büromaterial 2'848.84 3'100.00 5'053.56\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 569.35 4'000.00 1'246.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'744.15 12'200.00 7'676.02\n\nSeite 148\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'750.10 1'500.00 631.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 171.28 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'017.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 400.00 44.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'054.14 20'600.00 10'130.24\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 28'243.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'442.65 3'200.00 2'793.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 107'833.53 109'000.00 107'253.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 952.90 1'200.00 1'584.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 581.80 600.00 363.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'140.28 4'000.00 8'097.95\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 411'696.00 329'500.00 361'135.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'057.67 700.00 676.19\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 857'344.72 753'500.00 763'517.67\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'803.20 2'000.00 5'621.30\n\n427000 Bussen 6'270.00 13'000.00 8'150.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 25'843.95 7'000.00 6'659.60\n\n1601 SBB Tageskarten 131'594.90 141'938.01 131'000.00 147'000.00 131'780.39 148'032.19\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'553.12 131'000.00 131'379.37\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 41.78 401.02\n\n425000 Verkäufe 141'918.01 147'000.00 147'849.99\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00 182.20\n\n1610 Hundesteuer 45'633.60 197'722.10 53'100.00 198'500.00 58'869.33 196'337.65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'277.85 8'000.00 6'601.58\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 150.00 2'400.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'465.75 7'000.00 15'682.75\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 37'740.00 35'000.00 36'585.00\n\n403300 Hundesteuern 195'103.55 192'900.00 187'375.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'618.55 5'600.00 8'962.65\n\n1700 Stadtplanung 723'950.38 635'500.00 595'592.81\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'160.00 5'000.00 3'720.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 509'293.55 499'700.00 466'574.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 16'510.00 -12'270.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'794.05 32'400.00 30'053.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'738.40 51'000.00 54'430.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'490.15 4'500.00 3'447.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'556.10 5'700.00 5'267.45\n\nSeite 149\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'005.00 1'200.00 1'315.55\n\n310000 Büromaterial 104.72 294.88\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'328.05 2'000.00 468.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 49'607.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 32'067.15 30'000.00 38'116.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'090.64 2'000.00 1'426.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'205.47 2'000.00 2'748.18\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 30'209.83 128'800.00 394'963.13 23'477.70\n310000 Büromaterial 154.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 568.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'229.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'385.60\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 28'138.95 45'000.00 234'971.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'583.20\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 2'070.88 83'800.00 2'070.88\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 105'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 23'477.70\n\n1720\nOrts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und \nGestaltungspläne 125'820.51 20'000.00 141'300.00 20'100.00 96'730.07 10'020.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'648.60 30'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'372.75 40'000.00 25'413.15\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 107'799.16 71'300.00 71'316.92\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 20.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 113'337.10 123'400.00 115'328.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'289.80 3'400.00 3'599.80\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 110'047.30 120'000.00 111'729.10\n\n1740 Energieplanung 27'219.05 34'200.00 79'392.89\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 60.00 300.00 540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3.85 34.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2.05 14.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.50 4.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.65 6.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 23'224.40 30'000.00 74'865.65\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60 3'900.00 3'927.59\n\n1750 Umwelt 9'058.88 10'000.00 11'595.72\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'058.88 10'000.00 11'595.72\n\nSeite 150\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 305'952.32 270'800.00 212'934.53\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 14'595.00 23'300.00 24'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 311.15 1'500.00 470.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 8.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 54.80 200.00 72.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52.35 300.00 82.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 100.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 253'927.84 210'500.00 160'784.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'931.60 30'000.00 25'335.70\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n1790 Verkehrsplanung 8'665.14 250.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3.25\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 8'661.89\n\n425000 Verkäufe 250.00\n\n1795 Regionalverkehr 4'258'768.64\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 670.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'748.60\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 33'012.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'738.60\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 21'502.78\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 98'201.76\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 963'404.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'115'336.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'340'306.17 1'275'719.90 2'292'900.00 1'171'800.00 2'379'713.01 1'251'422.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'510'427.25 1'570'000.00 1'567'760.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'042.15 -11'200.00 -28'009.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 27'640.00 20'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 95'397.55 100'100.00 99'933.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'812.70 157'400.00 179'981.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'509.35 14'000.00 11'672.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'181.75 17'500.00 17'454.80\n\nSeite 151\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13'413.45 17'500.00 6'974.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'436.50 3'900.00 2'372.15\n\n310000 Büromaterial 8'304.37 8'500.00 6'457.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'446.15 5'000.00 4'512.85\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'647.70 1'500.00 110.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'101.75 5'800.00 15'343.65\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'890.10 2'600.00 2'190.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'275.05 10'400.00 10'413.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 719.90 2'700.00 1'897.17\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 48'421.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'233.00 12'000.00 8'333.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 153'788.65 150'000.00 215'631.89\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 28.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'182.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 175.55 400.00 1'163.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'484.90 13'600.00 10'051.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'149.70 4'000.00 5'662.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 45'548.20 30'000.00 41'628.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 287'146.45 295'000.00 362'482.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 351.60 800.00 986.65\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 988'221.85 876'000.00 887'953.85\n\n2 FINANZEN 11'872'302.98 127'097'046.79 11'280'400.00 121'451'100.00 13'974'810.21 144'864'982.52\n\n2020 Friedensrichteramt 193'158.91 40'592.65 216'300.00 60'000.00 191'597.77 39'170.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 126'800.05 134'000.00 126'800.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'142.00 8'600.00 8'141.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'980.60 13'500.00 15'308.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'152.60 1'200.00 972.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'369.50 1'500.00 1'420.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 630.00 500.00 1'079.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'396.80 2'000.00 3'054.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 58.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 2'798.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 679.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'981.50 8'000.00 4'840.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'172.56 26'000.00 14'492.47\n\nSeite 152\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'673.80 120.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 14'859.50 18'000.00 11'832.50\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 40'148.30 60'000.00 38'845.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 75.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 444.35 250.00\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 60'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 40'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n2090\nNeutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung \nsowie Einlagen in Vorfinanzierungen) 3'775'723.90 2'926'500.00 3'454'253.60\n\n412000 Konzessionen 624'512.40 660'000.00 670'999.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -22.00 5'293.00\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 3'116'183.65 2'225'900.00 2'732'354.25\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 35'049.85 40'600.00 45'607.20\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften 1'600'674.45 237'782.19 1'474'600.00 253'100.00 1'459'265.83 221'191.85\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'560.00 1'050.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 799'764.65 910'000.00 802'043.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'886.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'040.00 -13'670.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'874.40 58'400.00 51'493.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'023.65 91'900.00 99'517.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'097.15 8'200.00 6'075.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'585.20 10'200.00 8'995.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'288.30 2'500.00 1'459.60\n\n310000 Büromaterial 3'767.85 3'000.00 3'267.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 381.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 436.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'085.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'119.96 10'500.00 10'189.75\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 262'376.10 107'766.73\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 110.00 200.00 60.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 41'120.95 30'000.00 4'676.40\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 276'628.31 315'700.00 273'992.27\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'068.80 18'000.00 21'817.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'556.10 3'000.00 1'626.30\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 5'789.72 9'000.00 5'789.72\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 70'652.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'705.21 500.00 1'644.31\n\nSeite 153\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'730.00 19'800.00 8'170.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 173.45 1'700.00 239.30\n\n429000 Übrige Entgelte 3'951.39 500.00 11'731.60\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'127.35 2'000.00 710.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 109'800.00 120'100.00 90'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'000.00 109'000.00 110'340.00\n\n2200 Liegenschaften 884'914.54 20'028.05 912'200.00 26'000.00 918'393.13 27'952.90\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'560.00 900.00 1'050.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 506'249.90 547'900.00 541'180.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'280.00 14'670.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'436.90 35'200.00 34'742.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'914.80 55'400.00 67'436.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'485.90 4'900.00 4'070.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'484.30 6'100.00 6'072.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 52.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'765.30 1'600.00 2'450.00\n\n310000 Büromaterial 6'976.49 19'000.00 15'360.99\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'284.85 10'500.00 8'066.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 1'000.00 125.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 59'507.15 57'000.00 63'859.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 83'320.90 40'000.00 22'429.69\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 73'328.37 78'700.00 64'318.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 44'205.50 40'000.00 67'227.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 1'334.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'422.18 8'000.00 3'999.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 28.05 952.90\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 26'000.00 20'000.00\n\n2210 Familiengärten 9'144.99 11'159.35 19'200.00 1'500.00 6'987.48 1'578.65\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'451.10 2'500.00 1'600.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'306.40 10'000.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.49 5'400.00 5'387.48\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'581.65 1'500.00 1'578.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'577.70\n\n2220 Cafeteria 12'789.69 1'450.00 16'500.00 4'000.00 16'881.21 2'480.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'092.58 1'500.00 1'121.40\n\nSeite 154\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n310500 Lebensmittel 8'055.29 10'000.00 8'035.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 5'752.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 555.37 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'086.45 3'000.00 1'972.26\n\n425000 Verkäufe 1'450.00 4'000.00 2'480.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 914'793.85 55'890.85 874'300.00 30'200.00 750'319.18 37'880.65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'583.37 18'000.00 19'055.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'947.35 15'000.00 4'946.40\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 169'318.05 165'000.00 140'234.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 315'540.76 290'000.00 273'492.61\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'014.15 600.00 632.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'403.57 25'000.00 3'043.84\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'155.60 13'000.00 12'118.75\n\n313700 Steuern und Abgaben 17'431.05 22'000.00 20'117.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 188'732.95 180'000.00 175'134.28\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 63'249.68 80'000.00 53'154.15\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'129.91 3'100.00 3'129.91\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 74'287.41 62'600.00 45'259.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'690.85 500.00 1'730.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'400.00 5'000.00 4'250.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36'800.00 24'200.00 25'400.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'893'774.82 1'229'878.20 1'874'400.00 1'264'100.00 1'931'245.53 1'359'110.02\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'799.24 5'000.00 7'810.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'945.00 10'000.00 8'266.10\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 138'892.05 130'000.00 101'139.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 123'363.35 125'000.00 111'605.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'720.67 2'000.00 677.48\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'445.65 10'000.00 9'940.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'923.60 10'000.00 10'850.35\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'800.00 13'000.00 7'005.40\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120'507.16 115'000.00 97'623.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 48'914.28 35'000.00 39'321.72\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -55'560.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'205.96 28'200.00 28'205.97\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'356'528.05 1'365'500.00 1'483'069.54\n\nSeite 155\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.42 13'000.00 12'992.43\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'204.80 9'000.00 25'307.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 145.00 536.90\n\n427000 Bussen 3'280.00 20'000.00 45'947.31\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 298'421.40 290'000.00 300'244.29\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 68'834.49 70'000.00 63'173.43\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 608'532.51 626'600.00 675'440.74\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00 248'500.00 248'460.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 1'528'305.83 3'362'768.52 862'300.00 3'235'000.00 2'134'632.94 3'288'368.98\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -28'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 28'000.00\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 166'122.68 190'000.00 179'738.75\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 84'441.70 55'000.00 43'705.10\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 438.35 246.30\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 3'782.40 5'000.00 4'618.85\n\n343190 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV 63.00\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 171.90 2'000.00 1'632.30\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 69'066.85 55'000.00 16'795.70\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 1'561.60 1'000.00 730.00\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 7'294.45 4'000.00 3'674.20\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 642'297.35 10'000.00 8'644.20\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 230.55 152.54\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 552'835.00 529'600.00 1'874'695.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'304.50 4'186.36\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 684'741.40 575'000.00 609'628.75\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'668'915.67 2'650'000.00 2'665'217.67\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 4'806.95 10'000.00 9'336.20\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 3'133.85 10'200.00 3'614.60\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'344.95 6'000.00 2'814.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150.55 400.00 180.70\n\nSeite 156\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.80 100.00 7.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.35 100.00 31.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 605.20 3'000.00 581.40\n\n2510 Forstwirtschaft 207'655.25 6'241.55 173'000.00 1'000.00 153'585.85 16'502.35\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 10'916.05\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 98'183.40 64'000.00 63'960.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 109'471.85 85'000.00 78'708.90\n\n425000 Verkäufe 6'241.55 1'000.00 10'683.90\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'818.45\n\n2520 Jagd 2'896.00 327.20 6'300.00 3'226.25 327.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'896.00 4'300.00 2'698.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 528.15\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20 327.20\n\n2800 Abteilung Steuern 2'289'835.93 2'297'950.55 2'311'900.00 2'192'400.00 2'151'949.89 2'302'634.74\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 675.00 800.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'123'521.10 1'089'000.00 1'022'114.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -766.95 -6'000.00 -10'567.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -8'990.00 -3'900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'186.75 69'900.00 65'668.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'625.60 110'000.00 110'768.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'202.30 9'800.00 7'768.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'140.45 12'200.00 11'454.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'525.90 2'700.00 2'171.20\n\n310000 Büromaterial 1'223.45 1'900.00 1'487.36\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 39'191.39 38'000.00 36'848.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 878.35 1'000.00 874.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'088.39 1'669.97\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 157'828.90 165'000.00 169'673.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 78'079.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 830.00 1'500.00 930.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 14'245.00 35'000.00 18'260.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 315'028.43 305'000.00 291'573.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000.00 2'800.00 2'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 818.90 1'300.00 706.80\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -41'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 98'602.57 67'000.00 56'692.60\n\nSeite 157\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 180'349.90 225'000.00 205'209.71\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 139'630.50 180'000.00 122'126.60\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'490.00 14'000.00 14'904.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 137'047.80 146'000.00 136'375.04\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'286'329.00 1'232'400.00 1'243'923.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 860'083.75 800'000.00 907'432.70\n\n2900 Gemeindesteuern 622'514.38 105'426'615.54 616'000.00 101'195'000.00 623'382.24 116'658'823.14\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 378'458.63 476'000.00 510'347.69\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 244'055.75 140'000.00 113'034.55\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 47'886'384.51 45'415'000.00 47'423'447.00\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 13'082'832.75 13'025'000.00 10'985'986.58\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 230'587.05 126'400.00 124'869.85\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 1'731'926.90 3'090'000.00 2'612'697.85\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -951'511.85 -1'844'000.00 -1'916'550.55\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -137'105.00 -80'000.00 -68'220.60\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'112'983.89 4'932'000.00 5'129'496.45\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'983'603.65 2'512'000.00 2'501'904.42\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 51'305.60 56'200.00 41'348.40\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 514'741.10 937'000.00 705'305.25\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -288'699.90 -481'000.00 -514'401.15\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 5'223'145.23 3'500'000.00 4'902'316.53\n\n400800 Personalsteuern 621'616.19 650'000.00 610'345.01\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'071'350.85 7'416'000.00 7'686'247.22\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 4'564'577.75 3'389'000.00 10'710'630.02\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 3'482.66 17'400.00 18'561.90\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'801'053.20 1'233'000.00 1'144'688.85\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'250'064.20 -603'000.00 -1'321'501.05\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -149'515.30 -35'000.00\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'602'269.70 1'517'000.00 1'553'565.73\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 251'209.90 74'000.00 498'214.63\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 713.78 -166.10\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 149'876.65 240'000.00 914'344.05\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -59'129.25 -72'000.00 -78'848.15\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 16'135'071.95 16'000'000.00 22'782'387.70\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 243'907.73 180'000.00 212'153.30\n\n2910 Ressourcenausgleich 1'701'179.00 9'356'485.00 1'701'200.00 9'356'500.00 2'759'405.00 15'176'729.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'701'179.00 1'701'200.00 2'759'405.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'356'485.00 9'356'500.00 15'176'729.00\n\nSeite 158\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 8'531.49 1'272'891.24 62'000.00 905'800.00 620'323.31 2'274'047.44\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'339.91 8'400.00 5'301.31\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 167'700.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 5.58 50'000.00 443'734.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'186.00 3'600.00 3'588.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'903.28 3'500.00 3'306.94\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 57'522.22\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 74'089.74 3'000.00 4'443.00\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 216'815.00 2'000.00 1'631.50\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von \nanderen privatrechtlichen Org-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 560'561.00 537'300.00 1'904'666.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste -101'000.00 1'262.00 50'000.00 150'000.00 3'932.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -101'000.00 50'000.00 150'000.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'262.00 3'932.00\n\n3 HOCHBAU 3'198'625.03 1'869'158.80 1'655'500.00 457'800.00 1'688'559.10 315'954.53\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'075'238.55 4'835.00 1'140'000.00 4'800.00 1'147'709.50 4'852.20\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'280.00 8'800.00 7'140.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 865'475.70 888'000.00 783'477.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'290.50 -2'952.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'480.00 570.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'438.15 57'600.00 50'694.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'225.60 90'600.00 87'542.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'593.70 8'100.00 5'958.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'356.95 10'000.00 8'855.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'884.30 4'200.00 3'178.60\n\n310000 Büromaterial 3'989.50 5'700.00 5'743.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'816.70 1'400.00 4'833.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'026.35 4'600.00 3'847.35\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 12'542.00 163'059.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 62.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'627.20 30'000.00 16'031.85\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'877.80 25'000.00 2'377.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 550.00 4'000.00 5'749.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'325.10 2'000.00 1'540.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35.00 52.20\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur 1'800'068.17 1'589'387.24 402'500.00 338'000.00 410'508.25 275'794.93\n\nSeite 159\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'850.00 500.00 975.03\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 397.40 3'500.00 656.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'698'640.67 210'000.00 111'655.32\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 24'051.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 35'910.85 50'000.00 25'296.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'067.10 138'000.00 247'872.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'202.15\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'537'822.77 300'000.00 225'079.89\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51'564.47 38'000.00 50'715.04\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 86'746.86 30'864.96 110'000.00 110'000.00 130'341.35 34'273.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 86'746.86 110'000.00 130'341.35\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 30'739.00 110'000.00 34'273.90\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 125.96\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'000.00 5'000.00 1'033.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 1'033.50\n\n3040 Liftkontrollen 236'571.45 244'071.60\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 236'571.45\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 244'071.60\n\n4 TIEFBAU 18'320'565.51 10'292'059.44 18'047'800.00 10'200'500.00 17'137'209.77 9'249'340.89\n\n4000 Abteilung Tiefbau 877'265.38 126'300.00 882'900.00 126'300.00 865'821.74 126'300.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 500.00 180.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 700'279.00 725'800.00 727'879.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -17'815.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 14'750.00 -5'230.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'816.80 46'600.00 46'078.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'309.25 73'400.00 86'950.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'832.90 6'500.00 7'267.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'562.80 8'100.00 8'051.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'664.70 8'000.00 4'287.25\n\n310000 Büromaterial 3'903.23 8'000.00 3'912.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 216.90 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'429.10 5'000.00 4'260.75\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.70\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 20'745.40 46'000.00 27'296.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'745.40 46'000.00 27'296.20\n\nSeite 160\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'272'428.41 154'899.40 1'259'100.00 138'000.00 1'246'890.37 140'202.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 737'271.05 750'000.00 745'889.25\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -14'636.65 -2'383.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'680.00 11'860.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'530.80 48'200.00 47'768.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'460.00 75'800.00 83'341.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'069.20 6'800.00 18'222.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'826.15 8'400.00 8'331.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'283.65 1'600.00 1'201.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'920.44 69'500.00 69'390.89\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 215.50 200.00 178.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'982.45 15'400.00 18'130.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'322.50 12'400.00 11'711.55\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 45'313.40 46'500.00 47'126.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'798.67 2'700.00 2'570.38\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 13'438.80 9'500.00 6'647.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 540.00 400.00 370.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'257.60 11'800.00 9'776.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'141.37 14'800.00 13'458.20\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 132'836.35 115'000.00 94'336.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'301.10 35'000.00 26'778.93\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 18'317.60 17'000.00 14'274.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 853.65 1'800.00 1'657.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'064.78 16'300.00 16'252.27\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 152'838.90 136'200.00 138'813.50\n\n425000 Verkäufe 2'060.50 1'800.00 1'388.50\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 5'285.34 10'000.00 6'493.78\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'780.55 9'000.00 5'969.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 504.79 900.00 524.18\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) 108'916.60 112'900.00 93'557.45\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46'632.00 46'900.00 27'321.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'920.60 5'000.00 17'232.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'120.00 2'700.00 530.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'777.00 41'800.00 33'045.20\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 140.00 1'500.00 625.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'327.00 15'000.00 14'803.15\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'203'364.38 1'428'352.14 5'761'300.00 1'170'800.00 5'394'393.24 529'763.60\n\nSeite 161\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'134'059.15 1'188'300.00 1'140'120.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -30'895.95 -5'000.00 -18'106.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -330.00 12'780.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71'209.55 76'000.00 72'488.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'314.45 119'500.00 110'467.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'969.50 10'600.00 27'471.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'976.70 13'300.00 12'643.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'868.86 1'700.00 734.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 182'190.81 270'000.00 166'483.11\n\n310200 Drucksachen, Publikationen -1'465.60 2'000.00 60.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'433.65 2'900.00 1'183.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'239.13 87'600.00 72'097.10\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'401.30 23'900.00 25'793.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 353'438.75 400'600.00 347'479.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 128'011.30 202'000.00 91'174.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 138'559.01 100'000.00 107'524.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'749.95 7'700.00 7'645.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 11'954.70 12'000.00 15'819.53\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'337.80 28'000.00 24'927.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 178'599.75 206'000.00 180'632.55\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 470'055.18 553'000.00 490'895.78\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 140'122.93 110'000.00 79'876.13\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'600.55 8'200.00 4'312.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'171.10 3'700.00 3'412.50\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 288.45\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'687'502.33 1'948'200.00 1'979'645.79\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 96'531.37 96'500.00 98'666.24\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'164.76 5'700.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 225'187.19 198'500.00 237'589.87\n\n330100 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut -6'299.14\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 18'875.39 800.00\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 57'098.61 54'800.00 57'098.59\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.74 23'300.00 23'297.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'687.68 2'000.00 5'054.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 102'690.35 80'000.00 150'117.40\n\n425000 Verkäufe 60'144.00 3'000.00 9'294.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 61'300.00 35'000.00 43'972.20\n\nSeite 162\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 865'817.79 1'000'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 338'400.00 52'800.00 326'380.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 65'782.83 16'875.00 84'400.00 20'000.00 60'263.78 17'290.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 794.10 3'600.00 419.80\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 10'854.00 26'500.00 3'796.75\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'428.20 5'600.00 5'428.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 24'784.63 24'800.00 26'697.12\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'921.90 23'900.00 23'921.91\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'875.00 20'000.00 17'290.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 279'982.57 32'400.00 293'500.00 32'400.00 248'319.91 32'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 26'051.50 28'500.00 9'933.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'995.25 20'000.00 3'903.40\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 36'712.95 38'000.00 27'482.85\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 212'222.87 207'000.00 207'000.01\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 13'998.55 8'795.00 25'700.00 12'500.00 9'360.05 7'630.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'442.05 12'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'575.00 4'200.00 950.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 619.65 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 2'981.15\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'361.85 5'000.00 4'928.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'795.00 12'500.00 7'630.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 32'134.15 1'498.60 35'300.00 1'300.00 28'842.05 1'786.75\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'962.05 4'000.00 2'073.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 \n5'520 vom 02.05.2019\n\n30'172.10 31'300.00 26'768.85\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'498.60 1'300.00 1'786.75\n\n4650 Öffentliche Brunnen 37'252.55 38'000.00 17'511.65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'423.15 21'000.00 17'511.65\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 18'829.40 16'000.00\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 362'134.61 354'500.00 356'282.44\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'652.17\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 1'800.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 881'799.56 366'962.82 842'000.00 412'000.00 829'876.17 457'131.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 310'665.10 325'000.00 309'764.75\n\nSeite 163\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -483.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'480.00 9'180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'919.55 20'900.00 19'890.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'961.30 32'800.00 31'064.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'316.35 2'900.00 7'461.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'350.20 3'600.00 3'469.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 254.50 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 188'285.56 139'000.00 147'308.41\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 165.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 258.14 300.00 236.79\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'706.42 12'000.00 11'050.40\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'624.00 7'700.00 6'479.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'099.40 13'000.00 14'558.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 83'187.95 70'500.00 25'518.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'862.25 7'000.00 7'545.10\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'932.30 2'300.00 2'300.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'869.37 15'000.00 16'434.74\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 73'607.70 95'000.00 122'943.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'247.44 11'000.00 13'098.58\n\n317000 Reisekosten und Spesen 330.00 1'400.00 510.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 19.43 34.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'617.73 52'600.00 52'617.74\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.09 9'900.00 9'873.07\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.95 17'300.00 17'263.96\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'507.58 2'000.00 1'108.83\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 336'125.20 350'000.00 370'616.35\n\n425000 Verkäufe 2'367.62 2'000.00 5'548.65\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 28'470.00 60'000.00 80'966.90\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 3'071'000.30 3'071'000.30 3'347'000.00 3'347'000.00 2'954'287.94 2'954'287.94\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 485'841.70 480'600.00 472'921.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'277.75 -551.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'960.00 6'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'061.05 30'900.00 30'335.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'506.40 48'500.00 52'321.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'260.85 4'300.00 11'435.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'224.75 5'400.00 5'291.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'983.60 12'000.00 6'242.25\n\nSeite 164\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n309900 Übriger Personalaufwand 554.32 600.00 557.10\n\n310000 Büromaterial 969.46 800.00 611.07\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'990.43 9'600.00 6'464.29\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und \nKunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n41'875.18 80'000.00 55'148.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 41'904.02 28'500.00 30'997.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 46'648.75 52'000.00 59'535.79\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'388.44 10'000.00 12'047.82\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'855.44 4'700.00 2'446.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'790.24 27'000.00 26'065.62\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 102'323.76 161'000.00 111'490.32\n\n313081 Kehrichtabfuhr 366'502.41 400'000.00 305'378.43\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 761'361.01 828'000.00 660'446.50\n\n313083 Kartonsammlung 68'101.15 58'000.00 56'822.54\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 97'201.80 100'000.00 101'184.84\n\n313085 Häckseldienst 15'815.04 20'000.00 15'120.29\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 8'807.85 10'000.00 9'547.13\n\n313088 Grüngut Sammlung 207'726.90 221'000.00 187'573.53\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 344'860.06 403'000.00 343'172.69\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'030.42 35'000.00 29'543.97\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'945.70 4'500.00 4'196.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 5'586.14 9'000.00 5'452.64\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'367.36 45'000.00 29'497.56\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.00 1'221.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 754.93 3'000.00 9'650.52\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 50'100.99 50'100.00 69'577.21\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'114.45\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 1'786.95 5'100.00 5'114.45\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 36'326.92 27'700.00 46'912.72\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) 27'650.70 28'500.00 27'442.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'792.88 77'500.00 76'459.04\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 7'726.00 7'700.00 29'971.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 171'888.08 200'000.00 161'836.82\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'233'681.48 1'250'000.00 1'202'933.45\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 920'667.48 1'010'000.00 869'575.32\n\nSeite 165\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 309'840.35 145'000.00 119'938.64\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss) 74'620.15 78'000.00 80'156.92\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 44'486.48 50'000.00 42'292.66\n\n425000 Verkäufe 204'799.85 310'000.00 299'400.03\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 19'065.33 11'000.00 34'286.85\n\n427000 Bussen 4'178.25 8'000.00 2'437.82\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 36'472.85 233'700.00 90'129.43\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\n4910\nAbwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und \nPumpstationen) 5'084'976.18 5'084'976.18 4'940'200.00 4'940'200.00 4'982'548.70 4'982'548.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'800.00 10'000.00 10'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 624.15 600.00 643.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 840.90 1'000.00 829.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 229.70 100.00 245.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 105.35 100.00 112.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'943.67 5'700.00 4'535.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'912.67 9'000.00 21'154.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'402.10 18'000.00 18'165.58\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 428.51 3'000.00 3'039.56\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'893.98 23'400.00 2'201.01\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 307'761.56 250'000.00 315'292.93\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'785.00\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 214'255.11 409'000.00 205'008.07\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'395.31 15'100.00 7'836.07\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 27'974.38 50'000.00 52'402.18\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 95.17 500.00 707.10\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 725.82\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 61'746.62 12'500.00 -116'125.55\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.03 3'600.00 3'637.04\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n52'671.69\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'910'224.42 3'909'500.00 3'909'796.99\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'294.73 30'300.00 30'294.73\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 469'900.00 188'800.00 460'080.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'445'770.68 4'500'000.00 4'329'973.43\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 698.20 798.70\n\n429000 Übrige Entgelte 8'750.70 29'200.00 21'541.73\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 629'756.60 411'000.00 630'234.84\n\nSeite 166\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4950 Kadaverbeseitigung 3'498.70 15'000.00 15'464.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'498.70 15'000.00 15'464.30\n\n5 SICHERHEIT 10'815'177.15 7'265'464.76 13'533'095.00 5'290'000.00 13'452'767.15 5'248'274.68\n\n5000 Abteilung Sicherheit 725'559.70 80'828.35 511'600.00 157'000.00 604'456.94 201'458.66\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 9'525.00 6'100.00 7'960.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 355'992.85 270'400.00 295'070.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -253.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'060.00 -3'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'333.70 17'700.00 19'262.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'663.90 27'800.00 34'003.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'262.45 2'500.00 2'280.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'933.90 3'100.00 3'362.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'189.65 8'000.00 9'454.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'677.95 7'200.00 7'290.25\n\n310000 Büromaterial 1'410.82 2'500.00 2'780.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'377.74 9'500.00 4'185.97\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'056.95 7'000.00 26'270.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 62'708.85 82'000.00 76'181.69\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'578.00 2'000.00 602.05\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 118'774.45 76'839.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'963.70 8'500.00 7'962.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 80.60 10'000.00 2'999.55\n\n313700 Steuern und Abgaben 721.00\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und \nKulturplakatständer)\n\n1'785.15 12'500.00 1'785.15\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 21'413.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'977.25 2'500.00 6'518.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'515.65 2'100.00 1'466.50\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 16'456.25 27'200.00 3'881.58\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'603.79\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'217.25 3'500.00 16'832.00\n\n410000 Regalien 55'000.00 55'141.36\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 80'727.75 100'000.00 146'317.30\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.60 1'000.00\n\n5010 Parkplätze 113'504.56 452'372.10 215'700.00 486'000.00 258'062.56 485'836.49\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33'907.80 112'000.00 110'359.95\n\nSeite 167\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'385.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'390.00 -370.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'179.10 7'200.00 7'086.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'001.40 11'300.00 11'881.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 254.20 1'000.00 845.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 366.30 1'300.00 1'236.55\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 934.85 4'000.00 149.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 65.70 3'000.00 80.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'002.50 13'800.00 6'570.55\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 445.65 2'000.00 310.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'134.36 5'000.00 7'071.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'047.10 500.00 1'488.10\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 45'519.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'188.15 8'000.00 16'949.70\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'341.90 5'000.00 7'898.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 75.00 500.00 428.40\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 14'564.59 14'600.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 13'991.76 14'000.00 13'991.77\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 452'372.10 485'000.00 485'836.49\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 9'594.85 23'100.00 1'500.00 20'454.50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'203.35 16'700.00 16'690.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 10.00 -220.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 462.40 1'100.00 1'071.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 681.00 1'700.00 1'597.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 65.35 200.00 128.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 77.75 200.00 187.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 95.00 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n\n427000 Bussen 500.00\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795) 4'399'895.00 4'550'764.77\n\nSeite 168\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'000.00 574.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20.00 34'200.00 32'619.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00 -1'660.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 2'120.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600.00 3'872.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 252.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 369.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 3'207.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 500.00 2'752.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 25'000.00 26'800.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 6'600.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 90'100.00 92'509.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 857'000.00 911'419.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'352'895.00 3'454'898.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'800.00 15'791.21\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 623'357.22 623'357.22 629'900.00 629'900.00 657'598.35 657'598.35\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 26'957.50 28'000.00 27'802.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 243'441.05 273'500.00 275'336.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'020.40 -22'000.00 -15'180.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'280.00 910.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'162.90 17'900.00 19'018.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'058.15 28'200.00 31'681.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'335.95 2'500.00 2'217.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'891.80 3'100.00 3'319.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'402.10 10'000.00 9'148.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'932.85 4'800.00 5'985.70\n\n310000 Büromaterial 793.35 2'000.00 1'065.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'759.20 10'000.00 12'163.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'837.50 2'000.00 1'540.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'475.05 20'200.00 14'994.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'881.15 10'300.00 6'125.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'585.98 15'000.00 10'804.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'737.25 6'000.00 9'108.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'301.60 6'600.00 7'114.35\n\nSeite 169\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'145.00 1'500.00 1'045.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'280.25 11'000.00 8'027.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 860.70 1'000.00 431.00\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 27'315.00 35'000.00 22'781.30\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'104.98 14'000.00 45'283.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'389.45 25'300.00 31'879.04\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'039.94 7'500.00 10'274.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'379.00 38'000.00 37'282.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'767.90 3'000.00 610.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 453.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.66 73'000.00 72'961.67\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'300.36 2'500.00 2'510.14\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 901.07\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 10'000.00 7'200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'260.20 4'000.00 2'255.00\n\n425000 Verkäufe 91.80 1'000.00 34'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 82.40 10'968.10\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'800.00 5'000.00 9'696.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 554'021.82 590'900.00 570'428.30\n\n463000 Beiträge vom Bund 57'101.00 19'000.00 22'450.00\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 451'241.72 476'100.00 462'901.50\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 451'241.72 476'100.00 462'901.50\n\n5110 Schiesswesen 159'059.86 33'811.75 157'300.00 41'000.00 206'107.88 32'584.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'932.40 69'000.00 74'680.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -340.00 1'350.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'327.50 4'400.00 3'266.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'429.25 7'000.00 6'377.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 497.40 600.00 434.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 559.30 800.00 570.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'273.55 2'000.00 1'060.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'811.65 4'800.00 3'457.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'515.32 15'000.00 16'639.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'197.65 4'000.00 3'660.90\n\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'639.25 8'600.00 52'809.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'473.35 15'000.00 20'665.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 757.00 2'400.00\n\nSeite 170\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'076.53 9'000.00 8'972.69\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.24 1'900.00 1'888.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'376.13 4'600.00 2'630.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'811.75 41'000.00 32'584.20\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 1'979'333.13 1'979'333.13 2'170'800.00 2'170'800.00 1'828'920.79 1'828'920.79\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953'590.55 1'083'300.00 940'997.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'941.90 -10'000.00 -4'382.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 580.00 1'360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'028.70 68'900.00 36'132.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'602.65 108'400.00 37'304.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'911.90 9'700.00 3'971.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'891.35 12'000.00 6'301.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 38'421.49 37'500.00 21'457.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'231.85 10'000.00 6'606.65\n\n310000 Büromaterial 2'593.66 2'500.00 1'805.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 31'774.01 26'000.00 26'809.76\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'195.90 4'000.00 2'431.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 80'811.40 76'500.00 28'023.06\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 31'990.80 27'400.00 22'593.44\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 630.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'511.77 19'000.00 18'404.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'710.39 18'000.00 18'671.89\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'006.50 12'000.00 9'996.55\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 13'618.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'655.15 12'900.00 11'887.75\n\n313400 Sachversicherungsprämien 19'509.95 21'000.00 19'270.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 864.00 2'500.00 1'071.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 62'291.26 85'000.00 81'350.38\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 89'355.51 80'000.00 81'580.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'421.64 2'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'480.90 12'500.00 12'651.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 16'316.09 12'000.00 9'831.92\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 22'104.75 2'000.00 3'866.40\n\n319000 Schadenersatzleistungen 4'202.30 750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 328'226.50 322'300.00 319'184.38\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 93'342.86 84'400.00 86'110.51\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00\n\nSeite 171\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 28'032.50 24'000.00 22'250.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500.00 12'500.00 5'320.00\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 7'020.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'963.80 100'000.00 69'531.80\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'907'869.33 2'058'300.00 1'747'048.99\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 133'019.25 133'019.25 150'000.00 150'000.00 162'706.15 162'706.15\n313700 Steuern und Abgaben 7'705.68 9'000.00 9'590.99\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'313.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 123'999.62 141'000.00 153'115.16\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 133'019.25 150'000.00 162'706.15\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'484'284.36 1'612'400.00 1'335'835.03\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'484'284.36 1'612'400.00 1'335'835.03\n\n5130 Schutzraumbauten 84'465.00 84'465.00 200'000.00 200'000.00 364'980.00 364'980.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'055.00\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 80'410.00 200'000.00 364'980.00\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 4'055.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für \nSchutzraumbauten\n\n80'410.00 200'000.00 364'980.00\n\n5200 Stadtpolizei 3'001'040.18 1'413'175.04 2'986'300.00 1'453'800.00 2'999'978.68 1'514'190.04\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'097'082.80 2'083'300.00 2'072'933.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'937.05 -4'581.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 40'820.00 21'910.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'275.85 133'700.00 132'750.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 255'507.30 210'400.00 252'623.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'837.20 18'700.00 15'823.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'606.55 23'300.00 23'159.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 26'031.40 23'300.00 9'629.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'528.90 15'300.00 11'593.35\n\n310000 Büromaterial 4'596.37 5'000.00 4'894.41\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'294.04 26'500.00 23'572.51\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'291.30 6'400.00 5'304.39\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 692.13 2'600.00 1'176.84\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, \nRessortvorstand Fr. 5'000\n\n23'090.05 17'000.00 57'253.19\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'265.01 19'600.00 15'255.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 269.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'956.30 12'800.00 12'061.78\n\nSeite 172\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'494.84 14'800.00 9'358.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'017.50 2'400.00 1'383.75\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'229.75 9'300.00 8'110.10\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'647.40 1'200.00 1'564.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 71'627.79 58'600.00 71'002.53\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 122'813.35 111'500.00 119'825.35\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'197.85 57'000.00 10'534.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 20'744.00 21'000.00 16'343.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.15 40'300.00 40'284.14\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'045.40 47'900.00 55'942.01\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'140.00 4'000.00 34'119.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'322.00 31'600.00\n\n425000 Verkäufe 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 39'185.00 4'500.00 12'859.00\n\n427000 Bussen 948'502.34 1'000'000.00 1'081'554.24\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 411'025.70 413'200.00 385'657.80\n\n5400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 2'050'717.32 2'050'717.32\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 910'258.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -473.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'429.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'223.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'264.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'827.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'458.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'517.30\n\n310000 Büromaterial 3'233.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'606.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'523.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 181.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 96'199.06\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 161'917.26\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'927.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'257.35\n\nSeite 173\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 57'106.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 19'548.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 669.71\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 289.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 514'924.84\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36'800.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'050'717.32\n\n5405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 414'385.60\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 414'385.60\n\n6 SOZIALES 86'727'385.89 55'206'308.46 83'613'800.00 50'983'300.00 82'682'819.88 51'081'458.52\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 409'883.51 403'800.00 484'642.39\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 37'400.00 43'800.00 19'112.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 261'030.00 270'100.00 322'637.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'990.00 21'410.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'032.10 20'100.00 21'881.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'249.70 31'700.00 40'566.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'399.00 2'800.00 2'471.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'222.85 3'500.00 3'825.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 935.00 3'000.00 900.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'355.00 7'000.00\n\n310000 Büromaterial 6'851.71 7'000.00 4'203.69\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'573.80 2'200.00 1'418.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'865.00 6'500.00 5'265.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 21'500.00 38'432.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'983.40 2'100.00 1'969.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'495.95 3'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 547.20\n\n6020\nInvalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von \nInvaliden und Gebrechlichen etc.) 148'141.10 162'000.00 134'803.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 80'256.70 84'500.00 82'003.20\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 67'884.40 77'500.00 52'800.00\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 302'011.13 65'923.23 317'400.00 43'500.00 313'519.70 49'286.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'415.35 16'000.00 19'548.50\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 42'970.65 21'700.00 119'985.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'900.00 9'397.00\n\nSeite 174\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 35'318.70 70'800.00 56'912.15\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 539.70\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 117'313.40 124'500.00 54'538.70\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) 91'911.50 82'500.00 53'137.40\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'541.83\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'459.10\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 54'920.18 43'500.00 43'735.25\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 11'003.05 1'092.20\n\n6040 Jugendschutz 4'397'487.29 10'083.15 4'001'500.00 2'700.00 3'973'347.78 5'220.05\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 30'946.10 27'882.15\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'268'752.34 3'816'500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'827'236.13\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 97'788.85 185'000.00 118'229.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'083.15 2'700.00 5'220.05\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 278'402.20 42'844.30 325'000.00 1'500.00 407'622.85 24'170.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 78.30 162.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2.60 1'085.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 140'184.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 235'554.30 300'000.00 221'626.90\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'767.00 25'000.00 44'563.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 42'844.30 1'500.00 24'170.00\n\n6060 Asylkoordination 5'628'619.67 3'886'158.11 6'959'900.00 4'086'800.00 4'392'352.85 1'301'698.40\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'311.10 14'171.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'163.70 18'843.57\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 170'750.15 98'000.00 63'611.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 212'602.22\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'370.55 2'434.10\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 43'981.50 204'300.00 86'866.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'176.20 167.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 3'000.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'984.10 28'000.00 23'605.20\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'011'580.80 1'403'100.00 680'107.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'177.05\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 17'800.00 14'945.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 245'551.15 666'300.00 395'184.25\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'871'091.55 1'854'400.00 1'683'903.90\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'928'009.60 2'685'000.00 1'405'642.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'750.00 162.90\n\nSeite 175\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 73'570.25 53'600.00 54'526.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'281'917.36 3'218'000.00 1'247'009.50\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 528'920.50 815'200.00\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 180.00 180.00\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 180.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 180.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) 79'968.98 2'405.75 108'000.00 82'868.55 1'061.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'160.00 24'000.00 22'310.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'843.38\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 56'965.60 70'000.00 60'558.55\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 2'405.75 1'061.30\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 205'147.10 25'000.00 209'500.00 25'000.00 200'547.10 25'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 104'395.10 110'000.00 104'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'176.00 9'500.00 9'101.10\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 91'576.00 90'000.00 87'446.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 9'130'476.50 7'745'000.00 8'237'163.25\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'921'986.60 5'530'000.00 5'776'772.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 40'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'206'375.65 2'175'000.00 2'458'799.20\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'114.25 1'591.85\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'808'131.36 3'117'500.00 3'759'754.89\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 139'756.20 288'000.00 291'316.10\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'354'291.72 2'099'500.00 2'368'779.65\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'314'083.44 730'000.00 1'099'659.14\n\n6600 Sozialversicherungen 783'525.95 39'150.39 689'600.00 40'100.00 736'088.55 39'330.75\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 331'551.70 545'100.00 374'183.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'269.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'460.00 -4'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'292.55 35'000.00 24'218.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'048.30 55'100.00 38'884.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'934.75 4'900.00 2'885.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'581.80 6'100.00 4'225.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'727.45 3'600.00 2'240.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'620.00 700.00 820.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 206.40 400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 800.00\n\nSeite 176\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 810.10 2'100.00 1'381.90\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 354'435.20 263'031.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'401.25 21'800.00 17'836.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'200.00 6'246.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 273.90 100.00 154.30\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'280.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'804.95 5'200.00 1'779.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -834.01\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'984.40 40'100.00 39'330.75\n\n6610 AHV-Zweigstelle 32'680.10 33'500.00 4'280.45 32'354.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'380.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -350.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 143.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.55\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'680.10 33'500.00 32'354.10\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 6'153'977.81 4'372'654.00 5'650'600.00 3'988'000.00 5'603'955.10 3'982'188.34\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n3'529.00 8'700.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'709'049.00 5'330'600.00 5'217'431.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 441'399.81 320'000.00 377'824.10\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 4'156'426.00 3'878'000.00 3'784'122.44\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 216'107.00 110'000.00 196'607.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n121.00 1'458.90\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'109'821.72 7'994'216.50 11'050'000.00 7'873'000.00 11'103'277.80 7'909'056.36\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n3'205.60 21'865.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'409'149.00 10'270'000.00 10'336'494.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 697'467.12 780'000.00 744'918.80\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 7'269'744.00 7'413'000.00 7'453'183.36\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 315'923.00 250'000.00 354'958.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n373'347.00 190'000.00 82'862.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n18'186.65 10'000.00 15'512.00\n\nSeite 177\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n17'015.85 10'000.00 2'541.00\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 1'043'804.65 765'394.00 840'000.00 637'600.00 853'904.00 640'058.56\n318124 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen 2'020.00\n\n318125 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \nZuschüsse\n\n5'177.65\n\n363724 Beihilfen 952'906.00 720'000.00 723'254.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 85'721.00 120'000.00 128'630.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 649'623.00 537'600.00 498'969.36\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 55'321.00 60'000.00 54'271.90\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 14'430.00 21'491.00\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 44'376.00 36'000.00 40'184.30\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen \naus Nachlass)\n\n1'644.00 4'000.00 25'142.00\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 37'824.00 37'824.00 64'600.00 64'600.00 15'814.00 15'814.00\n363760 Überbrückungsleistungen 37'824.00 64'000.00 15'763.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 600.00 51.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 37'824.00 64'000.00 4'840.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'126.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 600.00 4'848.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'538'166.37 215'306.80 1'467'000.00 241'000.00 1'462'429.10 191'919.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 920'447.05 955'700.00 962'817.85\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'038.80 -13'110.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'560.00 7'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'350.55 61'400.00 64'368.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'991.15 96'500.00 118'160.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'589.25 8'600.00 7'464.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'322.50 10'700.00 11'227.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 730.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'504.40 4'400.00 2'036.60\n\n310000 Büromaterial 1'678.45 1'500.00 1'835.79\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.96 700.00 903.11\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 191'274.10 30'000.00 110'159.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'285.80 10'000.00 2'506.90\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'724.38 16'000.00 9'726.70\n\nSeite 178\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'800.55 3'500.00 3'354.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 39'153.30 2'208.45\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 20'250.63 19'600.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00 3'000.00 1'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 139'072.10 242'900.00 169'039.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 215'306.80 241'000.00 191'919.05\n\n6800 Sozialhilfe 2'070'338.04 25'200.00 1'555'100.00 50'300.00 1'978'276.39 28'515.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 814'308.75 988'500.00 684'989.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'560.00 -24'390.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'591.40 63'500.00 43'985.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'786.30 99'800.00 71'464.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'265.70 8'900.00 5'253.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'677.25 11'100.00 7'672.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 150.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'350.00 9'300.00 1'128.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'035.20 1'200.00 330.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'970.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 503.95 418.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 268'827.25 205'000.00 335'484.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 302.66 700.00 237.72\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 710'987.75 740'221.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 1'500.00 1'476.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'088.23 10'900.00 32'605.67\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 52'382.95 55'000.00 51'672.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 28'942.95 58'700.00 20'825.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'052.15 1'400.00 256.90\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'300.00 23'600.00 2'525.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 875.55 15'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 13'260.00 12'000.00 13'040.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'025.00 37'800.00 14'875.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 915.00 500.00 600.00\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 4'830'502.97 2'446'506.54 5'940'000.00 1'869'600.00 5'481'470.13 2'567'591.69\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n4'830'502.97 5'940'000.00 5'481'470.13\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 99'661.00 169'600.00 118'317.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'338'980.69 1'700'000.00 2'442'149.69\n\nSeite 179\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen \nKostenersatz\n\n7'864.85 7'125.00\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'067'916.16 1'916'743.64 2'907'000.00 1'836'500.00 3'365'489.28 2'328'136.25\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n1'932'347.07 1'870'000.00 1'898'515.17\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n1'135'569.09 1'037'000.00 1'466'974.11\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 40'581.00 40'500.00 43'223.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n753'048.95 641'000.00 1'113'032.90\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 901'202.44 759'000.00 766'750.67\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n221'911.25 396'000.00 405'129.68\n\n6850 Krankenversicherung 2'026'809.90 2'194'694.04 1'412'400.00 1'423'000.00 1'757'933.05 1'745'387.78\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'147.05 9'400.00 7'580.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'032'748.90 200'000.00 641'934.45\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 984'913.95 1'203'000.00 1'108'417.90\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 38'482.89 20'000.00 28'027.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'422'698.70 1'003'000.00 1'201'752.93\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 157'789.70\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere \nnachträgliche Erträge\n\n460'281.75 400'000.00 495'973.90\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien \naus Nachlass)\n\n115'441.00 19'633.00\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 157'689.10 166'900.00 158'458.40\n310000 Büromaterial 1'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 106.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 157.10 200.00 149.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'100.00 1'200.00 1'200.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'432.00 22'500.00 21'502.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 588'333.45 168'745.54 559'000.00 129'000.00 546'937.90 157'383.81\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'461.20 4'000.00 3'185.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\nSeite 180\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 586'872.25 550'000.00 543'752.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 166'974.04 125'000.00 153'952.76\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'771.50 4'000.00 3'431.05\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 198.00 1'500.00 1'700.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 198.00 1'500.00 1'700.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 12'756'089.40 858'841.82 12'383'600.00 757'400.00 11'951'710.26 776'190.42\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'543'553.55 5'541'500.00 5'344'604.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -67'997.80 -61'877.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 350'914.27 355'800.00 334'227.37\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 526'522.42 559'700.00 482'519.79\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50'724.88 49'900.00 40'007.82\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'727.75 62'100.00 58'055.86\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 72'028.40 99'600.00 74'928.20\n\n309100 Personalwerbung 27'815.35 4'000.00 8'383.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 105'008.43 135'700.00 122'341.43\n\n310000 Büromaterial 56'460.63 53'000.00 49'429.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 257'558.64 302'800.00 282'678.23\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'853.40 30'000.00 25'902.75\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'647.20 2'500.00 2'852.11\n\n310500 Lebensmittel 1'097'566.84 813'500.00 933'697.72\n\n310600 Medizinisches Material 173'742.32 126'400.00 207'527.54\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 166'201.19 151'600.00 110'645.89\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'029.63 19'600.00 14'116.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 19'206.77 73'000.00 49'034.90\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 62'427.00 55'000.00 27'456.67\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 433'914.43 414'000.00 314'115.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 119'532.90 4'000.00 96'804.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 32'895.59 40'000.00 25'587.33\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 65'179.16 101'100.00 83'141.19\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'056.95 15'000.00 -215.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 38'390.05 17'000.00 21'444.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 62'409.72 63'000.00 50'302.16\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 11'177.45 11'000.00 8'063.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 304'548.30 249'000.00 181'510.82\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 392'217.14 398'500.00 377'706.69\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'187.50 1'000.00 30.10\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 8'156.08 5'000.00 4'322.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 97'047.01 112'500.00 76'737.15\n\nSeite 181\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'059.35 2'500.00 1'417.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 151'295.16 50'000.00 133'469.36\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'891'467.49 1'873'400.00 1'824'559.26\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'191.05 71'400.00 75'899.39\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'900.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 43'000.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 348'532.51 366'600.00 435'440.74\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'442.15 1'000.00 1'533.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 67'569.23 56'100.00 81'085.16\n\n425000 Verkäufe 708'234.46 616'000.00 610'630.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 674.00 800.00 453.65\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 55'921.98 58'500.00 57'488.36\n\n6910\nPflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und \nGerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) 11'800'968.13 24'894'160.25 11'494'400.00 23'062'800.00 11'493'901.97 24'250'593.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'934'617.65 8'737'900.00 8'775'533.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -147'822.65 -97'509.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 562'337.75 561'000.00 555'997.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 828'078.50 882'500.00 811'414.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 79'545.10 78'600.00 66'261.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 94'627.60 97'900.00 97'063.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 35'320.00 54'500.00 46'608.30\n\n309100 Personalwerbung 45'807.55 6'000.00 16'613.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'262.00 4'200.00 4'056.70\n\n310000 Büromaterial 342.70 300.00 259.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'034.94 23'200.00 17'337.50\n\n310500 Lebensmittel 149'384.16 143'000.00 134'499.93\n\n310600 Medizinisches Material 425'965.78 475'600.00 423'061.06\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'332.37 68'000.00 83'149.21\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'229.61 23'000.00 22'483.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'672.10 8'800.00 11'097.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'567.35 7'200.00 6'317.55\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 339'492.50 203'549.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'590.60 8'900.00 5'295.47\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'176.72 11'000.00 5'314.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 42'009.45 26'100.00 27'064.70\n\nSeite 182\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 284'197.35 276'000.00 278'398.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 199.00 700.00 35.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 18'771'792.95 17'847'100.00 18'536'812.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'489.70 30'700.00 20'417.40\n\n425000 Verkäufe 513'739.75 575'000.00 516'001.85\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'579'137.85 4'610'000.00 5'177'361.95\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) 241'518.88 608'847.50 203'000.00 587'200.00 172'288.43 602'015.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'024.85 24'600.00 24'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'578.00 1'600.00 1'587.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'484.00 2'500.00 2'555.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 222.00 200.00 223.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 275.00 300.00 297.00\n\n310000 Büromaterial 353.90 300.00 1'279.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'347.85 17'000.00 11'796.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 445.55 30.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 77'521.85 72'000.00 66'383.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 106'208.09 63'000.00 50'711.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'057.79 21'500.00 12'625.87\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 125'932.85 121'200.00 124'440.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 482'914.65 466'000.00 477'575.00\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 4'039'568.82 4'510'469.10 3'861'000.00 4'208'700.00 3'948'476.47 4'345'281.77\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'724'216.40 2'761'000.00 2'676'924.39\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -42'553.55 -60'679.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 166'853.00 177'300.00 164'533.38\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 265'171.10 278'900.00 264'381.06\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'803.30 24'800.00 20'271.08\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'578.65 30'900.00 29'092.69\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'078.55 19'000.00 7'600.00\n\n309100 Personalwerbung 7'002.40 8'000.00 23'863.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 13'711.45 18'800.00 17'207.00\n\n310000 Büromaterial 7'311.65 8'000.00 6'450.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'521.25 11'400.00 6'916.75\n\n310600 Medizinisches Material 379.10 1'000.00 2'453.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'241.30 12'000.00 5'651.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 864.85 4'000.00 3'107.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 5'000.00 11'500.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 494.35 5'000.00 3'098.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'000.00 24'000.00 28'000.00\n\nSeite 183\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 362'773.55 365'355.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'070.65 9'000.00 7'512.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'322.90 18'000.00 17'199.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 3'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 16'415.45 12'500.00 12'723.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'075.78 80'000.00 22'194.64\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'321.55 3'000.00 2'741.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'578.89 26'000.00 26'083.18\n\n317000 Reisekosten und Spesen 44'010.60 51'900.00 52'695.30\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 325.65 3'000.00 -399.65\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 260'000.00 260'000.00 240'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'160'488.15 2'107'700.00 2'158'702.55\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'150.00 3'500.00 3'245.00\n\n425000 Verkäufe 2'263.00 2'500.00 2'475.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 530.90 2'043.47\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'256.00 3'000.00 3'107.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'341'781.05 2'092'000.00 2'175'708.75\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 3'378.65 3'378.65 20'000.00 20'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'378.65 20'000.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 3'378.65 20'000.00\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 88'883.05 88'883.05 20'000.00 20'000.00 41'326.04 41'326.04\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'291.35 5'000.00 4'055.19\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 10'608.90 8'000.00 8'644.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 797.65 3'000.00 84.90\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 58'916.25 6'473.50\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 6'268.90 4'000.00 22'068.25\n\n429000 Übrige Entgelte 58'916.25 20'000.00 6'473.50\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 29'966.80 34'852.54\n\n7 BILDUNG 54'645'450.80 9'884'839.45 51'744'446.00 8'943'600.00 48'216'422.85 8'948'859.57\n\n7000 Primarschulverwaltung 2'035'371.00 169'273.84 2'161'600.00 175'300.00 1'886'548.02 163'353.08\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 185'038.35 187'000.00 168'792.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'146'537.85 1'244'600.00 1'138'541.87\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 23'100.00 17'000.00 14'000.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 62'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -954.55 -100.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'580.00 13'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'253.10 99'600.00 83'454.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 145'057.00 156'600.00 154'895.70\n\nSeite 184\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'791.75 14'000.00 9'357.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'626.15 17'400.00 15'601.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'561.25 15'500.00 8'998.75\n\n309100 Personalwerbung 1'865.50 500.00 10'484.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 60'025.25 56'500.00 60'576.83\n\n310000 Büromaterial 9'624.35 13'500.00 9'097.54\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 34'919.00 42'000.00 24'725.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 455.00 1'000.00 422.35\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'346.56 7'000.00 4'986.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'924.30 4'000.00 4'029.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'447.70 4'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 17'872.35 30'000.00 8'437.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'262.40 5'300.00 4'897.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 21'301.98 6'921.22\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'507.90 7'600.00 5'890.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 113'196.83 38'000.00 24'343.30\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 1'140.21 6'500.00 6'308.46\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'500.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'522.65 15'600.00 13'403.92\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'604.60 27'000.00 11'962.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 44'811.99 44'500.00 43'452.82\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'781.91 4'500.00 2'777.04\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 20.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'773.84 56'200.00 52'833.08\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 119'000.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'238'718.17 648'105.05 1'195'300.00 652'500.00 1'133'507.24 590'473.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 825'009.45 787'300.00 739'821.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'050.00 1'500.00 12'100.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'999.20 5'000.00 4'298.40\n\n304200 Verpflegungszulagen -541.00 1'031.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'166.80 50'600.00 47'773.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'475.50 79'700.00 91'144.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'501.00 7'100.00 5'691.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'944.10 8'800.00 8'332.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'055.50 12'300.00 6'232.30\n\n309100 Personalwerbung 800.00 500.00 1'200.00\n\nSeite 185\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'666.20 3'000.00 2'365.90\n\n310000 Büromaterial 13'328.94 15'000.00 8'550.91\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 189.80 1'500.00 1'038.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'039.60 3'000.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 500.00 396.75\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'019.75 3'500.00 6'186.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'185.91 6'300.00 7'500.34\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 173.95 4'000.00 637.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'999.23 2'000.00 1'256.18\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'116.25 5'000.00 2'932.78\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'864.15 8'000.00 4'184.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'773.84 56'200.00 52'833.08\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 106'500.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 648'105.05 652'500.00 590'473.05\n\n7030 Sonstige Volksschule 139'648.96 151'200.00 199'636.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33'116.85 32'000.00 32'443.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'125.95 2'000.00 2'083.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'188.00 3'200.00 4'182.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.30 300.00 248.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 357.45 400.00 363.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 280.00 300.00 219.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 175.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'109.30 2'800.00 2'299.15\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 6'924.00 17'000.00 10'173.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 12'347.70 8'000.00 35'895.40\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 71'028.00 80'000.00 108'010.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'733.41 4'200.00 2'405.90\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 800.00 800.00 4'500.00 4'500.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 800.00 4'500.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 800.00 4'500.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 8'337'908.42 166'514.40 8'478'400.00 146'200.00 6'747'579.73 150'401.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'578'652.30 1'670'400.00 1'534'474.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'487.60 -500.00 -14'144.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -11'200.00 2'630.00\n\nSeite 186\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 302'590.45 370'000.00 331'103.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'756.15 131'000.00 118'579.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 176'951.15 206'000.00 173'565.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'096.40 18'400.00 13'416.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'167.70 22'800.00 20'702.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'535.65 8'000.00 6'513.65\n\n309100 Personalwerbung 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'675.50 5'600.00 4'624.30\n\n310000 Büromaterial 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 33'860.67 44'000.00 34'358.13\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 269.60 500.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'848.85 40'000.00 72'219.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'612.73 40'000.00 86'880.60\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 742.65 1'500.00 359.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 803'276.25 880'000.00 715'754.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 560.00 2'500.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'476.35 3'500.00 3'345.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 13'463.65 10'000.00 19'247.05\n\n313400 Sachversicherungsprämien 45'946.60 47'000.00 45'537.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 182.00 1'000.00 255.10\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 128'719.45 135'000.00 154'949.80\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 372'783.10 330'000.00 470'722.62\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'469.14 30'000.00 19'454.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 175'983.50 168'500.00 126'766.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 11'585.80 9'000.00 13'120.85\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 385'933.83 274'600.00 271'327.24\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 203'376.55 168'300.00 201'733.84\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'900.00\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 3'840'000.00 3'840'000.00 2'320'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'031.15 2'300.00 11'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 19'538.50 20'000.00 24'653.80\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 66'524.75 50'000.00 41'327.40\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\nSeite 187\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 11'070.08 11'100.00 14'093.66\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'070.08 11'100.00 14'093.66\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'015.28 23'000.00 23'015.28\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'015.28 23'000.00 23'015.28\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 28'595.87 22'500.00 22'530.77\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'595.87 22'500.00 22'530.77\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 480'024.48 468'400.00 473'895.72\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 480'024.48 468'400.00 473'895.72\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 14'766.81 14'800.00 14'766.82\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'766.81 14'800.00 14'766.82\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'367.15 183'400.00 183'367.16\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'367.15 183'400.00 183'367.16\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'058.07 31'100.00 31'058.08\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'058.07 31'100.00 31'058.08\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 9'160.25\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'160.25\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 151'230.10 75'615.05 120'000.00 60'000.00 151'526.30 75'763.15\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'230.10 120'000.00 151'526.30\n\n426000 Rückerstattungen SEK 75'615.05 60'000.00 75'763.15\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 629'264.59 234'673.25 664'200.00 323'400.00 615'868.82 310'138.80\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 195.00 8'500.00 4'120.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 136'643.60 138'000.00 137'470.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'229.55 20'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'053.90 10'700.00 9'310.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'150.75 16'800.00 8'146.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'278.85 1'500.00 1'073.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'523.30 1'900.00 1'623.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 420.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n310000 Büromaterial 172.20 400.00 134.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'172.65 3'000.00 2'431.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 794.00 3'000.00 2'057.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'929.45 36'000.00 2'827.00\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 188.00 500.00 721.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 264'968.97 250'000.00 252'820.95\n\nSeite 188\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 368.10 1'000.00 490.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'974.80 6'000.00 5'980.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 155.00 500.00 155.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 49'465.85 50'000.00 58'608.20\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 61'575.75 48'000.00 71'415.76\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'375.58 15'000.00 13'511.76\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'250.00 1'500.00 1'750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'799.29 49'400.00 40'799.30\n\n426000 Rückerstattungen SEK 234'673.25 323'400.00 310'138.80\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 741'655.40 231'960.75 847'600.00 302'500.00 736'093.41 266'273.95\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 226'320.80 290'000.00 230'602.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 44'538.25 37'000.00 43'998.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'365.55 20'900.00 15'232.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'443.80 32'900.00 22'169.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'026.95 2'900.00 1'779.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'417.60 3'700.00 2'682.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'502.36 1'500.00 226.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 160.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 241.75\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'595.00 15'000.00 10'608.34\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 526.20 2'000.00 1'459.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'039.25 15'000.00 2'167.22\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 778.45 1'000.00 988.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 283'078.93 280'000.00 243'302.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 246.90 500.00 245.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'965.00 5'000.00 4'969.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'768.14 110'000.00 125'457.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'639.80 10'000.00 11'183.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 900.00 1'500.00 691.60\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'342.42 18'100.00 18'086.75\n\n424000 Eintritte Hallenbad 22'841.70 30'000.00 25'520.40\n\n426000 Rückerstattungen SEK 209'119.05 272'500.00 240'753.55\n\n7200 Schulbetrieb 17'593'132.38 257'641.79 16'082'800.00 157'600.00 16'089'115.31 175'703.85\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'878.15 7'000.00 6'949.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -41'320.55 -4'000.00 -30'587.05\n\nSeite 189\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 15'070.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 317'211.40 485'100.00 335'731.10\n\n302071 Löhne diverse 209'691.10 205'500.00 246'805.04\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 37'046.00 44'000.00 39'170.00\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 119'690.45 140'000.00 117'168.80\n\n302075 Löhne DAZ 1'578'165.15 1'263'500.00 1'278'857.40\n\n302077 Löhne Assistenten 216'818.75 294'600.00 79'676.15\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 24'166.00 25'000.00 23'458.40\n\n304200 Verpflegungszulagen 19'656.60 16'000.00 17'098.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 156'581.50 160'600.00 126'399.82\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 218'291.20 252'700.00 163'832.28\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'841.85 22'500.00 13'018.72\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'410.25 28'100.00 21'220.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 80'411.96 75'700.00 136'944.10\n\n309100 Personalwerbung 10'208.95 8'000.00 7'910.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 75'921.82 85'000.00 68'298.38\n\n310000 Büromaterial 56'452.80\n\n310400 Lehrmittel 16'468.71 47'000.00 224'431.38\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 9'459.96 8'000.00 6'623.08\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'830.95 7'000.00 19'253.62\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'152.85 35'000.00 19'225.10\n\n311300 Anschaffung Hardware 54'735.88 45'200.00 16'949.30\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 144'626.46 144'400.00 150'749.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'676.40 2'000.00 1'623.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 83'716.15 88'800.00 72'651.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 301.55 7'000.00 9'277.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'862.75 70'000.00 31'761.19\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'807.15 13'700.00 8'520.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 120'464.05 107'100.00 111'524.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'562.30 1'000.00 693.20\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 220'923.44 218'200.00 236'051.64\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 216.20 200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 592'985.84 18'200.00 50'109.22\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 52'000.00 20'761.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'562'179.93 11'540'600.00 11'848'924.29\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 19'206.50 23'500.00 18'668.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 583'214.73 544'600.00 532'912.50\n\n425000 Verkäufe 10.00 36'162.00\n\nSeite 190\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 69'478.79 62'000.00 57'343.20\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 7'400.00 62'000.00 39'630.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 600.00 2'085.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 122'289.00 8'000.00 2'242.15\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'306.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'464.00 25'000.00 33'935.50\n\n7210 Schulleitung 1'455'187.82 1'242'800.00 1'292'335.09\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 38'720.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'741.35 34'275.20\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'709.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 208.85 1'948.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 38.30 78.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35.10 342.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 28'313.71 34'577.85\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'372'421.16 1'242'800.00 1'221'112.89\n\n7211 Primarschule Schuleinheit Birchlen 125'907.73 130'600.00 59'742.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'110.10 15'600.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'241.85 3'900.00\n\n310000 Büromaterial 3'788.09 5'900.00\n\n310400 Lehrmittel 86'448.61 86'900.00 59'742.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'139.45 1'900.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'179.63 16'400.00\n\n7212 Primarschule Schuleinheit Flugfeld 47'824.46 50'300.00 20'114.62\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'824.60 9'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'116.85 2'500.00\n\n310000 Büromaterial 2'097.03 2'100.00 284.00\n\n310400 Lehrmittel 25'183.17 27'700.00 19'830.62\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 791.14 700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'811.67 7'500.00\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler 174'917.66 184'800.00 77'911.39\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 22'095.55 21'300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'973.14 4'800.00\n\n310000 Büromaterial 10'434.30 7'600.00\n\n310400 Lehrmittel 122'616.38 127'000.00 77'911.39\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 348.22 1'700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'450.07 22'400.00\n\n7214 Primarschule Schuleinheit Gockhausen 75'714.97 84'400.00 36'919.67\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'565.65 10'800.00\n\nSeite 191\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'790.09 2'800.00\n\n310000 Büromaterial 2'249.84 2'900.00\n\n310400 Lehrmittel 55'957.22 57'300.00 36'919.67\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 790.83 800.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'361.34 9'800.00\n\n7215 Primarschule Schuleinheit Dorf 114'443.70 119'300.00 42'175.99\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'863.60 11'900.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'860.33 3'600.00\n\n310000 Büromaterial 4'869.60 4'600.00\n\n310400 Lehrmittel 81'286.51 85'000.00 42'175.99\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 725.66 400.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'838.00 13'800.00\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck 167'300.56 190'200.00 86'536.93\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13'033.60 17'300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'588.50 4'800.00\n\n310000 Büromaterial 5'630.81 7'600.00\n\n310400 Lehrmittel 125'223.32 136'300.00 86'536.93\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'679.88 1'700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'144.45 22'500.00\n\n7217 Primarschule Schuleinheit Wil 69'886.29 96'800.00 24'149.38\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'328.48 12'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'605.09 3'000.00\n\n310000 Büromaterial 2'524.25 4'200.00\n\n310400 Lehrmittel 52'039.62 63'700.00 24'149.38\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'047.00 1'500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'341.85 12'200.00\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn 96'786.93 111'200.00 42'267.01\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'569.51 12'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'743.84 3'600.00\n\n310000 Büromaterial 4'312.35 4'600.00\n\n310400 Lehrmittel 68'513.20 76'200.00 42'267.01\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'235.23 1'200.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'412.80 13'400.00\n\n7229 Primarschule Schuleinheit Bundesasylzentrum 801'006.25 801'006.25\n302000 Löhne der Lehrpersonen 581'827.60\n\n304200 Verpflegungszulagen 5'203.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'184.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'398.20\n\nSeite 192\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'874.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'256.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'450.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'169.05\n\n310000 Büromaterial 1'629.05\n\n310400 Lehrmittel 32'833.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'102.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'292.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25'785.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 801'006.25\n\n7231 QUIMS Bircheln 29'005.92 29'793.00 33'300.00 33'400.00 29'793.06 28'787.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 7'024.90 10'000.00 6'081.70\n\n304200 Verpflegungszulagen 25.00 35.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 508.30 600.00 302.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 51.65 100.00 37.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 85.55 100.00 52.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'992.20 2'771.15\n\n310400 Lehrmittel 9'821.17 12'000.00 8'487.91\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'939.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 121.95 2'500.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 6'375.20 7'000.00 8'084.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 29'793.00 33'400.00 28'787.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld 22'928.60 22'000.00 22'000.00 22'000.00 23'675.23 21'664.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 12'897.35 6'000.00 13'102.35\n\n304200 Verpflegungszulagen 84.00 35.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 180.65 400.00 494.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 42.60 100.00 34.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.40 100.00 96.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'299.75 6'925.85\n\n310400 Lehrmittel 523.90 4'600.00 1'135.58\n\n317000 Reisekosten und Spesen 640.00 1'851.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 229.95 2'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'200.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 22'000.00 22'000.00 21'664.00\n\n7233 QUIMS Högler 43'042.29 37'289.00 46'000.00 46'000.00 37'289.22 31'785.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 25'489.75 18'000.00 17'835.05\n\nSeite 193\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n304200 Verpflegungszulagen 177.00 115.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'597.70 1'200.00 1'044.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'068.55 1'800.00 1'990.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 221.05 200.00 128.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 269.05 200.00 182.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'237.05 8'118.70\n\n310400 Lehrmittel 6'243.39 7'800.00 4'282.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'591.02\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 630.00 5'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 3'108.75 11'800.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 37'289.00 46'000.00 31'785.00\n\n7234 QUIMS Dorf 29'329.35 28'000.00 28'000.00 28'000.00 27'826.10 28'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 3'655.95 8'000.00 5'998.30\n\n304200 Verpflegungszulagen 18.15 -5.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 235.85 500.00 166.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 25.50 800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17.60 100.00 9.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39.65 100.00 29.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'676.00 6'294.70\n\n310400 Lehrmittel 4'971.05 8'000.00 5'679.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 640.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'325.60 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'364.00 7'500.00 9'013.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 41'242.15 42'400.00 42'400.00 42'400.00 43'144.61 34'810.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 13'912.75 18'000.00 14'614.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 63.00 69.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 779.10 1'200.00 911.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 406.20 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 107.40 200.00 93.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 131.00 200.00 158.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'600.00 1'680.00\n\n310400 Lehrmittel 20'152.15 8'100.00 16'622.61\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00 750.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'302.20\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 272.75 3'000.00 1'850.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'067.80 9'900.00 5'091.70\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 42'400.00 42'400.00 34'810.00\n\nSeite 194\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n7236 QUIMS Wil 18'543.59 23'683.00 28'000.00 28'000.00 23'682.60 22'108.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 8'186.25 7'000.00 6'642.65\n\n304200 Verpflegungszulagen 43.10 27.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 177.35 400.00 386.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 45.80 100.00 26.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19.55 100.00 67.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'400.10 4'800.00\n\n310400 Lehrmittel 2'387.15 7'000.00 4'081.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'091.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'479.29 3'000.00 1'911.40\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'805.00 9'700.00 4'647.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 23'683.00 28'000.00 22'108.00\n\n7260 Kindergarten 4'315'538.17 4'143'900.00 4'025'525.53\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -19'303.70\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 41'197.10 29'000.00 57'881.10\n\n302075 Löhne DAZ 707'864.05 674'500.00 722'927.00\n\n302077 Löhne Assistenten 83'965.95 112'700.00 31'022.90\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'074.10 12'000.00 4'713.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'267.90 7'500.00 7'999.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'006.30 53'300.00 48'405.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'245.85 83'900.00 80'984.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'256.05 7'500.00 5'372.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'647.10 9'300.00 8'504.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'600.90 5'000.00 120.00\n\n309100 Personalwerbung 2'220.00 2'000.00 1'560.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n\n310400 Lehrmittel 26'184.97 35'500.00 17'666.45\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'945.62 45'000.00 14'076.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'161.70 7'500.00 4'414.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'705.95 1'000.00 15'592.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 530.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'340.33 17'100.00 10'525.10\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'236'351.72 3'035'800.00 3'008'030.35\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 21'873.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'178.50\n\nSeite 195\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'695.20\n\n7280 Sonderschulung 5'408'533.46 67'876.00 5'169'100.00 71'500.00 4'893'903.23 226'359.70\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'331.00 -10'000.00 -4'850.60\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'803'062.55 1'772'600.00 1'523'044.95\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 159'071.70 180'000.00 201'982.45\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'500.00 694.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 12'616.05 14'000.00 11'504.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 122'701.60 125'700.00 109'980.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 216'189.25 197'800.00 187'390.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'369.80 17'600.00 13'258.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'673.10 21'900.00 19'219.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'641.60 10'000.00 11'944.50\n\n309100 Personalwerbung 4'471.10 2'500.00 759.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'346.20 3'000.00 765.95\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 103.35\n\n310400 Lehrmittel 6'050.77 9'000.00 10'034.16\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'999.25 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'076.25 497.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00 497.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 649.05 100.00 307.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 669.38 500.00 274.60\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 252'075.01 291'900.00 276'835.91\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 267'593.95 150'000.00 175'557.85\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 4'454.75 15'000.00 3'985.06\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 275'969.20 150'000.00 30'677.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'164.20 5'000.00 1'660.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'440.00 2'000.00 1'904.25\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 782.45 2'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 114'577.00 50'000.00 1'801'250.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'930'000.00 1'580.00\n\n363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'568'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 398'529.40 220'000.00 420'924.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 151'690.85 92'118.45\n\n423000 Schulgelder 31'535.00 40'000.00 35'928.30\n\n423076 Elternbeiträge 31'267.00 30'000.00 24'768.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'074.00 1'500.00 14'113.40\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 151'550.00\n\n7290 Tagesbetreuung 3'485'799.41 2'561'954.25 3'110'400.00 2'317'000.00 3'003'610.11 2'584'361.10\n\nSeite 196\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen 9'660.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'615'676.15 2'275'300.00 2'225'699.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -37'007.50 -10'000.00 -37'935.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'300.00 5'000.00 -320.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 52.50 200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 167'343.55 145'800.00 143'363.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 214'933.85 229'300.00 173'376.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'586.15 20'400.00 16'939.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'153.50 25'400.00 25'009.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 22'795.00 24'000.00 24'559.00\n\n309100 Personalwerbung 1'439.44 3'500.00 2'085.62\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'253.65 9'000.00 6'509.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'298.38 52'200.00 47'332.94\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 534.98\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n310400 Lehrmittel 3'388.50 2'000.00 1'716.30\n\n310500 Lebensmittel 266'413.15 205'000.00 242'084.63\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 29'310.09 20'000.00 22'804.43\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'196.75 20'000.00 33'219.63\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 24'800.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'013.70 200.00 13'820.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'275.77 8'600.00 9'230.43\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'246.50 3'000.00 5'673.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 1'979.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'682.05 20'000.00 17'611.65\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'489.18 5'600.00 1'790.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'936.50 6'000.00 2'885.80\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'026.65 6'500.00 8'838.85\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'335.90 2'500.00 9'801.70\n\n422070 Elternbeiträge Hort 2'138'738.40 2'066'000.00 1'821'724.50\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 370'888.00 225'000.00 358'011.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'552.80 9'000.00 1'583.90\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 385'696.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18'764.55 16'000.00 17'345.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'010.50\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 544'800.72 572'223.80 468'900.00 469'900.00 463'130.17 536'976.80\n\nSeite 197\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 930.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 401'780.80 333'000.00 346'333.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -300.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'737.05 21'300.00 22'210.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'272.65 33'500.00 22'864.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'605.60 3'000.00 2'619.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'992.45 3'700.00 3'873.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'770.00 6'000.00 2'735.00\n\n309100 Personalwerbung 261.00 500.00 261.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 491.70 1'700.00 1'627.50\n\n310000 Büromaterial 381.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'649.56 3'000.00 2'475.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 532.47\n\n310400 Lehrmittel 485.00 600.00 685.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'354.24 2'000.00 686.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 350.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 224.70 1'200.00 245.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'079.37 2'800.00 3'282.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 834.55 2'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 138.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 176.00 500.00 164.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 18'764.55 16'000.00 17'345.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'010.50\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 529'374.40 444'400.00 439'837.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 82.40 85.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 500.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'491.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'767.00 25'000.00 44'563.00\n\n7300 Schulzahnklinik 676'624.88 468'208.65 684'700.00 496'000.00 670'249.02 525'158.79\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 436'642.65 430'000.00 423'421.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'880.25 27'600.00 27'162.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'855.20 43'400.00 53'247.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'881.25 3'900.00 3'175.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'695.20 4'800.00 4'742.70\n\nSeite 198\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'176.50 5'000.00 5'635.65\n\n309100 Personalwerbung 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'013.65 3'000.00 1'387.00\n\n310000 Büromaterial 1'695.11 3'800.00 1'829.86\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 335.40 1'000.00 388.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 129.00 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 640.85 1'000.00 362.00\n\n310600 Medizinisches Material 57'887.60 75'000.00 64'245.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'181.10 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'310.00 10'000.00 10'508.72\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'032.90 3'800.00 2'051.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'016.40 2'800.00 6'911.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 150.00 200.00 150.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'308.10 10'000.00 9'685.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'854.48 4'600.00 4'980.66\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'999.20 32'200.00 31'623.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 295.00 300.00 204.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 163.80 3'000.00 1'054.85\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.24 16'300.00 16'281.23\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 467'740.70 495'000.00 524'691.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 467.95 467.34\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 580'873.55 656'600.00 607'516.72\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'642.15 435'400.00 431'539.47\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -25'329.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -17'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'050.35 26'300.00 27'855.49\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'331.00 41'300.00 40'478.42\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'333.40 3'700.00 2'905.24\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'044.80 4'600.00 4'763.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'777.20 9'000.00 6'927.85\n\n309100 Personalwerbung 409.25 200.00 538.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 833.20 3'200.00 1'885.20\n\n310000 Büromaterial 451.43 700.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 478.35 2'500.00 7'643.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00\n\n310400 Lehrmittel 1'778.67 2'000.00 1'137.65\n\nSeite 199\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n310600 Medizinisches Material 4'145.00 4'000.00 3'513.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 537.90 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 102'698.30 96'000.00 107'943.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'473.20 1'500.00 1'337.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'438.00 20'000.00 9'290.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 100.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 582.15 1'000.00 718.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'769.20 3'900.00 1'750.05\n\n7400 Musikschule 4'671'425.33 3'445'821.37 4'640'846.00 3'567'400.00 4'340'448.15 3'176'742.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'456.10 380'000.00 378'536.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -24'222.45 -5'000.00 -16'073.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'140.00 1'500.00 6'920.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 18'899.40 25'000.00 11'500.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'335'718.40 3'167'746.00 2'995'556.30\n\n302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 646'366.95\n\n302011 Angebote für Volksschule (Blässerklassen, etc.) 103'081.60\n\n302012 Löhne nicht subventioniert (Erwachsene) 70'562.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 30'808.90 32'000.00 30'245.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 228'722.45 237'200.00 218'632.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 339'166.35 373'200.00 327'538.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'123.65 33'300.00 24'112.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38'517.95 41'400.00 38'153.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 40'466.25 36'100.00 26'079.45\n\n309100 Personalwerbung 1'500.00 1'765.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'092.04 12'000.00 12'198.58\n\n310000 Büromaterial 4'693.83 5'000.00 4'049.73\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'758.13 25'000.00 22'333.02\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 670.38 600.00 276.40\n\n310400 Lehrmittel 1'732.23 1'500.00 726.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'766.94 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'763.70 15'000.00 8'508.13\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'297.16 12'200.00 13'026.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'059.35 4'900.00 4'789.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'553.36 9'000.00 12'357.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'105.90 4'000.00 13'615.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'143.00 39'000.00 20'128.84\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'287.76 10'000.00 877.10\n\nSeite 200\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 13'423.80 15'000.00 13'545.00\n\n316200 Raten für operatives Leasing 2'400.00 2'400.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 10'569.55 10'300.00 7'387.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'392.05 500.00 2'796.65\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 152'443.70 90'000.00 92'931.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'464.00 25'000.00 33'935.50\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 610'110.01 797'500.00 769'155.75\n\n423002 Schulgelder Fällanden 223'575.45 238'600.00 229'219.35\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 122'866.00 143'600.00 136'375.60\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 136'514.05 186'200.00 168'915.75\n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht 246'798.68\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'618.65 5'000.00 381.40\n\n439000 Übriger Ertrag 25'606.85 45'000.00 44'034.55\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'025'666.95 1'205'000.00 1'151'022.20\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 463'850.00 401'900.00 144'725.00\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 583'214.73 544'600.00 532'912.50\n\n209'897'023.76 215'648'589.48 201'537'641.00 203'500'100.00 198'328'348.21 226'135'941.90\nGesamtergebnis 5'751'565.72 1'962'459.00 27'807'593.69\n\n215'648'589.48 215'648'589.48 203'500'100.00 203'500'100.00 226'135'941.90 226'135'941.90\n\nSeite 201\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1050.504000 IR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 36'469.80 1'000'000.00 -963'530.20 Die Beratung im Gemeinderat hat länger gedauert, als erwartet, weshalb die Volksabstimmung \nspäter als erwartet stattfinden konnte. Zudem sind noch Stimmrechtsrekurse hängig. Die für \n2023 vorgesehenen Mittel wurden daher nicht beansprucht.\n\n1050.542000 IR01228 Dürrbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz \nSportgeräte (Darlehen)\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Der Zweckverband Dürrbach hat dieses Projekt zwar umgesetzt, jedoch ist noch kein Ersuchen \num ein Darlehen bei der Stadt Dübendorf eingegangen.\n\n1050.564000 IR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 0.00 280'000.00 -280'000.00 Die Verbuchung 2023 erfolgte über die IR01247, da die IR00079 bereits abgerechnet und \nabgeschlossen war.\n\n1050.564000 IR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 0.00 150'000.00 -150'000.00 Das Projekt wurde zeitlich verschoben. Die Kosten fielen somit nicht im 2023 an.\n\n1050.564000 IR01247 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag 280'000.00 0.00 280'000.00 Die Verbuchung 2023 erfolgte über die IR01247, da die IR00079 bereits abgerechnet und \nabgeschlossen war.\n\n1070.504000 IR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle -504'464.54 0.00 -504'464.54 Die Minusbuchungen im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf \ndie richtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle.\n\n1070.504000 IR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \nNeubau\n\n-2'984'863.22 2'500'000.00 -5'484'863.22 Die Minusbuchungen im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf \ndie richtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle.\n\n1071.504000 IR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 507'303.44 0.00 507'303.44 Die Plusbuchung im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf die \nrichtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle.\n\n1071.504000 IR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \nNeubau\n\n8'306'867.52 0.00 8'306'867.52 Die Plusbuchung im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf die \nrichtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle. Zusätzlich beinhaltet dies auch die durch \nBauverzögerung entstandene Verschiebung von 2022 hin zum 2023.\n\n1071.631000 IR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \nNeubau\n\n-396'000.00 0.00 -396'000.00 90% des gesprochenen Beitrags vom ehemaligen Lotteriefond, neu gemeinnützigen Fonds.\n\n1108.506000 IR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 267'115.40 50'000.00 217'115.40 Kredit war im Jahre 2022 durch SR genehmigt worden (SRB 27.10.2022), Hardware konnte \njedoch erst im Jahr 2023 geliefert werden. \n\n1108.506000 IR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 0.00 121'000.00 -121'000.00 Infolge wenig Störungen verschoben. \n\n1108.506000 IR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 0.00 50'000.00 -50'000.00 Entwicklung der Digitalisierung erfolgt zurzeit mit Schwerpunkt M365.\n\n1108.506000 IR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  \nArbeitsplatzinfrastruktur\n\n285'046.60 440'000.00 -154'953.40 Projekt ist noch ein Ausführung, noch nicht abgeschlossen. \n\n1108.506000 IR01262 Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät \nServerraum (Fr. 70k)\n\n53'339.30 0.00 53'339.30 Von Konto IR00001 übertragen. Projekt noch nicht abgeschlossen. \n\n1108.520000 IR01214 Datenmanagement 0.00 75'000.00 -75'000.00 Das Projekt wurde aus Ressourcengründen verschoben.\n\n1108.529000 IR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 0.00 70'000.00 -70'000.00 Auf Konto IR01262 belastet. \n\n1700.501000 IR01164 Klimaprojekte 14'660.40 100'000.00 -85'339.60 Die ursprüngliche Planung war zu optimistisch. Der Projektfortschritt im Jahr 2023 war geringer \nals erhofft. Beispielsweise konnte mit dem Projekt "Stadtoase Lindenplatz" erst 02/2024 \nbegonnen werden, sodass im 2023 nur geringe Kosten anfielen.\n\n1710.529000 IR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 0.00 150'000.00 -150'000.00 Im Jahr 2023 mussten keine Investitionen getätigt werden.\n\nSeite 202\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1710.529000 IR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 70'159.35 0.00 70'159.35 Das Projekt hat sich verzögert, weshalb im Jahr 2022 vorgesehene Mittel nicht im 2022, sondern \nerst im 2023 anfielen. \n\n1710.529000 IR01199 Überarbeitung Inventar Schutzobjekte 0.00 50'000.00 -50'000.00 Das ursprüngliche Projekt wurde auf später verschoben. Im 2023 waren die personellen \nRessourcen sehr stark durch andere Projekte (Gesamtrevision, Massnahmenplan Klima, etc.) \ngebunden, sodass eine seriöse Projektbegleitung nicht möglich gewesen wäre.\n\n1710.529000 IR01238 Optimierung "niederschwellige Begegnungsräume für \nDübendorf"\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die im Jahr 2023 getätigten Arbeiten wurden durch Eigenleistung der Verwaltung getätigt, auf \neine externe Unterstützung wurde bisher verzichtet. Dies wird erst später nötig sein, wenn die \nnächste Schritte klarer definiert werden konnten.\n\n1795.501000 IR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung \n2022\n\n142'878.85 0.00 142'878.85 SRB 22-472 und 23-92; Fertigstellungsarbeiten im 2023; das Thema ÖV wurde von der \nAbteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, weshalb die Kosten neu unter \n1795.501000 verrechnet werden statt unter 5030.501000.\n\n2300.504000 IR01061 Liegenschaft Bettli 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Kosten für das Projekt Beleuchtung Bettli sind weniger als Fr. 50`000.- und wurden daher \nüber die ER (2320.313200) gebucht. \n\n2300.504000 IR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen 2022\n\n511'270.17 0.00 511'270.17 Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Projekte sind ein Grossteil der Kosten für Projekte 2022 \nerst im 2023 angefallen.\n\n2300.504000 IR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen 2023\n\n8'185.73 500'000.00 -491'814.27 Aufgrund fehlender Personalressourcen konnte nur der dringendste Unterhalt vorgenommen \nwerden.\n\n2300.504000 IR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion \nPhotovoltaik)\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Die Projekte sind gut gestartet, die Kosten werden aber erst im 2024 anfallen.\n\n2320.504000 IR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten \n20J\n\n281'837.00 400'000.00 -118'163.00 Die Projektarbeiten laufen gut, die nächste Tranche wird im 2024 kommen. \n\n2320.504000 IR01251 Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 \nMilchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute \n\n120'129.65 0.00 120'129.65 Mit SRB 23-56 hat der SR dem Kauf zugestimmt.\n\n2320.504000 IR01261 SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden 101'109.20 0.00 101'109.20 Mit SRB 23-348 hat der SR der Sanierung der Holzböden der Curlinghalle zugestimmt.\n\n4600.501000 IR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 264'257.85 0.00 264'257.85 GRB 132/2019; Projektlead bei den SBB, Plangenehmigungsverfahren läuft\n\n4600.501000 IR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung \nStrasse\n\n1'355'937.85 1'700'000.00 -344'062.15 Hauptarbeiten sind im 2023 erfolgt, Fertigstellungsarbeiten (Deckbelag) im 2024\n\n4600.501000 IR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 0.00 100'000.00 -100'000.00 Keine Arbeiten im 2023\n\n4600.501000 IR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung \nStrasse\n\n25'962.20 450'000.00 -424'037.80 Baubeginn März 2024\n\n4600.501000 IR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 64'809.92 0.00 64'809.92 SRB 22-91; Restarbeiten im 2023\n\n4600.501000 IR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 444'291.40 800'000.00 -355'708.60 SRB 23-88, Restarbeiten im 2024\n\n4600.501000 IR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 183'771.40 300'000.00 -116'228.60 Restarbeiten im 2024\n\n4600.501000 IR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 103'136.08 50'000.00 53'136.08 SRB 21-448 Fr. 150'000; Hauptarbeiten im 2023\n\n4600.501000 IR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 26'944.20 250'000.00 -223'055.80 Projekt 2023/24, Bau 2025\n\n4600.501000 IR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 327'218.60 0.00 327'218.60 Bauarbeiten sind im 2023 erfolgt\n\n4600.501000 IR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis \nRotbuchstrasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Projekt 2024, Bau 2025\n\n4600.501000 IR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 0.00 50'000.00 -50'000.00 Projekt 2024, Bau 2025\n\n4600.501000 IR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 27'790.85 100'000.00 -72'209.15 Abrechnung pendent bei Zwicky und Kanton; Auszahlung Kostenanteil voraussichlich im 2024\n\n4600.501000 IR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis Rotbuchstrasse 0.00 50'000.00 -50'000.00 Projekt 2024, Bau 2025/26\n\n4600.501000 IR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 521'141.40 0.00 521'141.40 Hauptbauarbeiten sind im 2023 erfolgt\n\n4600.501000 IR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 439'662.40 300'000.00 139'662.40 Hauptbauarbeiten sind im 2023 erfolgt.\n\n4600.501000 IR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 13'398.25 250'000.00 -236'601.75 Lösung ist pendent\n\n4600.501000 IR01189 Freiraumgestaltung Bettli 519'702.60 250'000.00 269'702.60 siehe Einnahme Freiraumgestaltung Bettli\n\n4600.501000 IR01243 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze \nSTRASSE\n\n74'642.70 0.00 74'642.70 Verrechnung an Kanton nach Vorliegen des Vorprojekts\n\n4600.506000 IR00360 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) \nAusführung 2022\n\n58'970.00 0.00 58'970.00 SRB 22- 151, lange Lieferzeit\n\nSeite 203\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.506000 IR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023 290'194.00 230'000.00 60'194.00 Verkauf UNIMOG Fr. 50'000 auf separates Konto verbucht!\n\n4600.529000 IR00125 Ausbau Bahnhofunterführung -100'000.00 0.00 -100'000.00 Beitrag SBB 2023 Fr. 100'000\n\n4600.631000 IR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-\nBrücke)\n\n-154'263.35 0.00 -154'263.35 Kostenbeteiligung 50% im 2023 erstattet\n\n4600.632000 IR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung -120'000.00 0.00 -120'000.00 Kostenbeteiligung Stadt Zürich\n\n4600.634000 IR01189 Freiraumgestaltung Bettli -251'965.50 0.00 -251'965.50 siehe Ausgabe Freiraumgestaltung Bettli\n\n4620.502000 IR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 28'836.70 100'000.00 -71'163.30 Verzögerte Projektbearbeitung (z.B. Ausschreibung Bauprojekt erst im 2024), Projektlead liegt \nbeim Kanton (AWEL)\n\n4620.502000 IR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 1'145'229.94 550'000.00 595'229.94 Hauptanteil der Bauarbeiten sind im 2023 erfolgt.\n\n4620.502000 IR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 0.00 50'000.00 -50'000.00 Verzögerte Projektbearbeitung, Kanton ist im Lead betreffend Gockhauserstrasse \n(Kombiprojekt)\n\n4620.631000 IR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. -70'000.00 0.00 -70'000.00 Kostenbeteiligung Kanton im 2023 erfolgt\n\n4900.504000 IR01051 Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023 0.00 250'000.00 -250'000.00 Neue UF-Sammelstelle Im Gfenn pendent; Neubeurteilung Konzept\n\n4910.503000 IR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung \nKanalisation\n\n746'834.06 950'000.00 -203'165.94 Hauptbauarbeiten im 2023, Fertigstellungsarbeiten im 2024 (Deckbelag)\n\n4910.503000 IR00219 Hallenstrasse, Überland- bis Kunklerstrasse, Ersatz \nMischwasserkanal\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Neubau MWK langfristig, ins 2026 verschoben\n\n4910.503000 IR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 387'466.06 500'000.00 -112'533.94 Fertigstellungsarbeiten im 2024\n\n4910.503000 IR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 25'270.98 150'000.00 -124'729.02 Fertigstellungsarbeiten im 2024\n\n4910.503000 IR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 0.00 50'000.00 -50'000.00 Projekt 2024, Bau 2025\n\n4910.503000 IR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 76'614.07 0.00 76'614.07 SRB 22-535, Hauptbauarbeiten im 2023 erfolgt\n\n4910.503000 IR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \nSanierung Kanalisation\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Projekt 2024, Bau 2025/26\n\n4910.503000 IR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 17'959.70 300'000.00 -282'040.30 Baubeginn März 2024\n\n4910.503000 IR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg \nKanalisation\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Projekt 2023/24, Bau 2025\n\n4910.503000 IR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - \nKanalisation\n\n203'178.02 0.00 203'178.02 Hauptbauarbeiten sind im 2023 erfolgt\n\n4910.503000 IR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 40'943.32 100'000.00 -59'056.68 Projektierung läuft, Bau ab 2024 geplant\n\n4910.503000 IR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 79'573.36 150'000.00 -70'426.64 Restarbeiten im 2024\n\n4910.503000 IR01235 PW Buen, Sanierung 0.00 100'000.00 -100'000.00 Bau verschoben ins 2024\n\n4910.631000 IR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS -65'000.00 0.00 -65'000.00 Rückerstattung Kostenanteil Kanton ist im 2023 erfolgt\n\n4910.637000 IR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n(Einnahmen) 2022 und 2023\n\n-1'332.50 -2'500'000.00 2'498'667.50 Die Buchungen 2023 erfolgten auf die IR01250, da die IR01210 bereits abgeschlossen und \nsomit nicht mehr bebuchbar war. \n\n4910.637000 IR01250 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n(Einnahmen) 2023\n\n-667'464.21 0.00 -667'464.21 Die Buchungen 2023 erfolgten auf die IR01250, da die IR01210 bereits abgeschlossen und \nsomit nicht mehr bebuchbar war. \n\n5000.501000 IR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 155'779.05 0.00 155'779.05 Der SRB zur Kreditfreigabe (SRB 22-449) konnte aufgrund personeller Engpässe erst am \n18.08.2022 erwirkt werden. Daher hat sich ein Grossteil der Arbeiten ins 2023 verschoben.\n\n5000.501000 IR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 0.00 200'000.00 -200'000.00 Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, \nweshalb die Kosten neu unter 1795.501000 verrechnet werden statt unter 5000.501000. Es sind \ndort auf IR01056 Fr. 38'226.35 verbucht.\n\n5000.501000 IR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 102'497.55 0.00 102'497.55 Der SRB zur Kreditfreigabe (SRB 22-450) konnte aufgrund personeller Engpässe erst am \n18.08.2022 erwirkt werden. Daher hat sich ein Grossteil der Arbeiten ins 2023 verschoben.\n\n5000.501000 IR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 0.00 200'000.00 -200'000.00 Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, \nweshalb die Kosten neu unter 1795.501000 verrechnet werden statt unter 5000.501000. Es sind \ndort auf IR01109 Fr. 44'436.75 verbucht.\n\n5030.501000 IR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung \n2022\n\n5'598.95 200'000.00 -194'401.05 SRB 22-472 und 23-92; Fertigstellungsarbeiten im 2023; das Thema ÖV wurde von der \nAbteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, weshalb die Kosten neu unter \n1795.501000 verrechnet werden statt unter 5030.501000.\n\nSeite 204\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5030.503000 IR00175 Bushof 5'169.60 200'000.00 -194'830.40 Aufgrund der längeren Beratung der Anpassung des Verkehrsrichtplans und aufgrund zu enger \npersoneller Ressourcen konnte mit den nächsten Planungsschritten zum Bushof noch nicht \ngestartet werden, sodass im 2023 keine relevanten Kosten angefallen sind.\n\n5100.506000 IR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 54'321.85 0.00 54'321.85 Wurde mit SRB 22-306 im Jahre 2022 bewilligt und das neue Fahrzeug durch \nLieferferzögerungen erst im 2023 geliefert. \n\n5110.504000 IR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 0.00 80'000.00 -80'000.00 Projekt verzögert sich.\n\n5120.504000 IR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung \n2022 \n\n78'281.65 0.00 78'281.65 Durch Projektverzögerungen erst im Januar 2024 abgerechnet.\n\n5120.504000 IR01258 Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) \nSTWE\n\n96'384.25 0.00 96'384.25 Als gebundene Ausgabe aufgrund Wassereinbruches ausserhalb des Budgets im 2023 mit SRB \n23-258 bewilligt, Projekt wird im 2024 abgeschlossen.\n\n5200.504000 IR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 0.00 100'000.00 -100'000.00 Baubplanung und Bewilligung verzögerten sich\n\n6060.504000 IR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5 265'416.40 0.00 -265'416.40 gemäss SRB 23-202\n\n6900.504000 IR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 211'905.25 100'000.00 111'905.25 Die IR00088 Erweiterungsbau wurde im 2012 budgetiert, das Projekt ist noch in Bearbeitung. Im \n2023 wurden  zusätzliche Investitionen für Mängelbehebungen und Beratungen benötigt.\n\n6900.504000 IR01112 Umbau / Anpassung B1 152'783.05 0.00 152'783.05 Der Umbau Station B1 wurde auf das Jahr 2022 mit TCHF 680 budgeitert. Der Umbau konnte im \n1. Quartal 2023 mit Mehrkostnen von CHF 1‘299.51 fertig gestellt werden.\n\n6900.504000 IR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 29'079.00 700'000.00 -670'921.00 Ersatz Wärmeerzeugung Haus E und B wird bis im Herbst 2024 fertig erstellt.\n\n6900.504000 IR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; \nND = 20J)\n\n88'598.10 0.00 88'598.10 Die Mehrkosten liegen in erster Linie an den teureren Zylinder, welche zum Teil länger sein \nmussten als geplant. Für die Feuerwehr mussten zusätzlich weitere Schlüsselsätze bestellt \nwerden.\n\n6900.506000 IR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 99'237.70 0.00 99'237.70 Die IR 01179 wurde auf das Jahr 2022 mit TCHF 85 budgetiert. Die Kosten waren höher \naufgrund der Variante mit einem Elektro-Mahlzeitendienst-Fahrzeug anstelle Diesel-Fahrzeug.\n\n6900.506000 IR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; \nND = 20J)\n\n0.00 71'000.00 -71'000.00 Die IR wurde fäschlicherweise auf das Konto 50600 budgetiert und nun korrekt auf das Konto \n6900.50400 gebucht.\n\n6900.506000 IR01230 Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 Steckbeckenspüler) 0.00 72'000.00 -72'000.00 Die Steckbeckenspüler Haus C mussten nicht ersetzt werden.\n\n6900.506000 IR01231 Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% Teuerung) 0.00 68'000.00 -68'000.00 Der Schockfroster wird erst im Jahre 2024 ersetzt.\n\n6900.506000 IR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / \nBackupserver mit LTO Bandlaufwerk\n\n0.00 82'000.00 -82'000.00 Der Ersatz der Server ist noch Bearbeitung und wird im Jahre 2024 fertig umgesetzt.\n\n7100.504000 IR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 63'904.00 150'000.00 -86'096.00 Das Projekt ist in Ausführung. Aktueller Stand: Ausschreibung für Totalunternehmer. Weitere \nZahlungen sind 2024 fällig.\n\n7100.504000 IR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung \nSchulraum\n\n25'241.08 150'000.00 -124'758.92 Das Projekt wird 2024 abgerechnet. Es werden keine weiteren Rechnungen mehr erwartet.\n\n7100.504000 IR01159 Three Point Sporthalle 7'212'709.30 3'462'000.00 3'750'709.30 Das Projekt ist in Ausführung. Zahlungsverlauf über die Finanzabteilung der Stadt Dübendorf.\n\n7100.504000 IR01166 Three Point Ausbau Schulraum 697'346.35 330'000.00 367'346.35 Das Projekt ist in Ausführung. Zahlungsverlauf gemäss Stand Ausführungen.\n\n7100.504000 IR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung \n(Wassereinbruch)\n\n90'682.76 150'000.00 -59'317.24 Das Projekt ist in Ausführung. Aussenarbeiten auf  Sommer 2024 geplant.\n\n7100.504000 IR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 87'652.35 150'000.00 -62'347.65 Das Projekt wird 2024 abgerechnet.\n\n7100.506000 IR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 152'111.60 209'000.00 -56'888.40 Das Projekt ist in Ausführung.Weitere Zahlungen sind 2024 fällig\n\n7100.506000 IR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 0.00 50'000.00 -50'000.00 Projekt verzögert sich auf 2024 \n\n7100.506000 IR01252 Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte 61'299.45 0.00 61'299.45 Das Projekt wurde abgerechnet. PSP-Sitzung Nr. 04/23-24 vom 28. November 2023\n\n7101.504000 IR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 0.00 50'000.00 -50'000.00 Keine Ausgaben infolge des positiven Planungsverlauf Projekt Birchlen. Der Kredit wird mit \nAnnahme des neuen Schulhauses und dem folgenden Abbruch der Schulanlage abgerechnet.\n\nSeite 205\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Erläuterungen zur Investitionsrechnung Jahresrechnung 2023\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7102.504000 IR01221 Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognose \nGebietsentwicklung\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Projekt wurde 2024 gestartet und ist in Ausführung. \n\n7103.504000 IR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 0.00 150'000.00 -150'000.00 Projekt wurde 2024 gestartet und ist in Ausführung. \n\n7104.504000 IR01021 Schulhaus Högler, Machbarkeitsstudie zur Sanierung Högler, \nPV-Anlagen und Geräteraum \n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Projekt wurde 2024 gestartet und ist in Ausführung. \n\n7107.504000 IR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung \n(Dachgeschoss)\n\n23'368.14 900'000.00 -876'631.86 Projekt verzögert sich infolge Überarbeitung und Variantenprüfung. Verschiebung vom Projekt \ninfolge Priorisierung.\n\n7111.504000 IR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 3'358.60 100'000.00 -96'641.40 Projekt ist in Ausführung. Wurde sistiert bis Entscheid Hallenbad feststand. Projektaufnahme ab \nJan. 2024.\n\n7111.504000 IR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 0.00 90'000.00 -90'000.00 In folge Kreditkürzung durch Gemeinderat muss das Projekt neu beabeitet werden.\n\n7111.504000 IR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur \nBetonsanierung der Schulanlage\n\n71'282.90 0.00 71'282.90 Ist in Ausführung. Weitere Massnahmen auf Frühling 2024 eingeplant.\n\nSeite 206\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nFinanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2400.704000 IR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV 752'267.34 0 752'267.34 Mit SRB 21-342 hat der SR dem Projekt zugestimmt.\n\n2400.704000 IR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 105'000.00 0 105'000.00 Mit SRB 23-200 hat der SR dem Projekt zugestimmt.\n\n2400.704000 IR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 1'350'000.00 0 1'350'000.00 Mit SRB 23-199 hat der SR dem Kauf zugestimmt.\n\nSeite 207\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'891'664.43 0.00 2'176'000.00 0.00 149'555.81 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 399'755.93 14'500.00 351'000.00 0.00 299'657.40 56'398.00\n\n2 Bildung 9'190'361.23 42'556.60 7'052'000.00 0.00 3'265'728.91 297'051.45\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 9'074'681.43 410'858.43 7'566'000.00 0.00 4'352'231.47 930'296.50\n\n4 Gesundheit 609'983.20 0.00 1'093'000.00 0.00 1'022'321.46 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 291'416.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6'083'375.05 526'228.85 6'860'000.00 0.00 6'947'517.72 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'394'047.01 858'839.56 4'550'000.00 2'500'000.00 2'349'495.99 2'823'877.32\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 30'935'284.68 1'852'983.44 29'648'000.00 2'500'000.00 18'386'508.76 4'107'623.27\n\nNettoinvestitionen 0.00 29'082'301.24 0.00 27'148'000.00 0.00 14'278'885.49\n\nTotal 30'935'284.68 30'935'284.68 29'648'000.00 29'648'000.00 18'386'508.76 18'386'508.76\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 208\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidium 10'175'807.65 410'858.43 8'947'000.00 0.00 4'260'098.27 930'296.50\n\n2 Finanzen 1'040'896.90 0.00 1'100'000.00 0.00 73'894.71 0.00\n\n4 Tiefbau 8'928'319.82 1'385'068.41 10'305'000.00 2'500'000.00 9'146'763.27 2'823'877.32\n\n5 Sicherheit 708'407.88 14'500.00 1'151'000.00 0.00 506'540.59 56'398.00\n\n6 Soziales 891'491.20 0.00 1'093'000.00 0.00 1'133'483.01\n\n7 Bildung 9'190'361.23 42'556.60 7'052'000.00 0.00 3'265'728.91 297'051.45\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 30'935'284.68 1'852'983.44 29'648'000.00 2'500'000.00 18'386'508.76 4'107'623.27\n\nNettoinvestitionen 0.00 29'082'301.24 0.00 27'148'000.00 0.00 14'278'885.49\n\nTotal 30'935'284.68 30'935'284.68 29'648'000.00 29'648'000.00 18'386'508.76 18'386'508.76\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 209\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'891'664.43 2'176'000.00 149'555.81\n02 Allgemeine Dienste 1'891'664.43 2'176'000.00 149'555.81\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 18'365.15 50'000.00 -6'445.40\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 18'365.15 50'000.00 -6'445.40\n506000 Mobilien -28'948.60\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow -28'948.60\n520000 Software 18'365.15 50'000.00 28'948.60\n\nIR00008 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu 28'948.60\nIR01014 ABACUS Lohn & ABACUS HR 18'365.15 50'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -6'445.40\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow -6'445.40\n022 Allgemeine Dienste, übrige 850'767.53 1'076'000.00 75'661.10\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 850'767.53 1'076'000.00 75'661.10\n501000 Strassen und Verkehrswege 15'484.30 100'000.00 86'259.12\nIR00130 Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse 823.90 8'967.55\nIR01164 Klimaprojekte 14'660.40 100'000.00 77'291.57\n504000 Hochbauten 15'978.85\nIR01164 Klimaprojekte 15'978.85\n506000 Mobilien 631'069.28 681'000.00 -18'598.02\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 25'567.98 23'058.58\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 267'115.40 50'000.00\nIR00261 Informatikdienste, Ablösung System Center -41'656.60\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 121'000.00\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 20'000.00\n\nIR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  Arbeitsplatzinfrastruktur 285'046.60 440'000.00\nIR01262 Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum (Fr. 70k) 53'339.30\n520000 Software 178'235.10 225'000.00\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server 178'235.10 150'000.00\nIR01214 Datenmanagement 75'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00 70'000.00 8'000.00\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 70'000.00\nIR01164 Klimaprojekte 10'000.00 8'000.00\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'022'531.75 1'050'000.00 80'340.11\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'022'531.75 1'050'000.00 80'340.11\n\n504000 Hochbauten 1'022'531.75 1'050'000.00 80'340.11\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022 511'270.17 69'293.45\nIR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023 8'185.73 500'000.00\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012) 11'046.66\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik) 100'000.00\nIR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J 281'837.00 400'000.00\nIR01251 Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute 120'129.65\nIR01261 SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden 101'109.20\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 399'755.93 14'500.00 351'000.00 299'657.40 56'398.00\n11 Öffentliche Sicherheit 100'000.00\n111 Polizei 100'000.00\n1110 Polizei 100'000.00\n504000 Hochbauten 100'000.00\nIR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 100'000.00\n14 Allgemeines Rechtswesen -9'908.40 14'500.00 111'161.55\n140 Allgemeines Rechtswesen -9'908.40 14'500.00 111'161.55\n\nSeite 210\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen -9'908.40 14'500.00 111'161.55\n520000 Software -9'908.40 111'161.55\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem -9'908.40 111'161.55\n630000 Investitionsbeiträge vom Bund 14'500.00\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 14'500.00\n15 Feuerwehr 352'544.78 171'000.00 188'495.85 56'398.00\n150 Feuerwehr 352'544.78 171'000.00 188'495.85 56'398.00\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 352'544.78 171'000.00 188'495.85 56'398.00\n504000 Hochbauten 174'665.90 42'931.90\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 36'755.30\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022 78'281.65 6'176.60\nIR01258 Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE 96'384.25\n506000 Mobilien 177'878.88 171'000.00 145'563.95\nIR00035 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF (Spezialfahrzeug, 15 J ND) 120'846.85 110'000.00\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 121'490.85\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 33'785.53 61'000.00 24'073.10\nIR01306 Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe 23'246.50\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 16'398.00\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 11'163.45\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 5'234.55\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 40'000.00\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 40'000.00\n\n16 Verteidigung 57'119.55 80'000.00\n161 Militärische Verteidigung 2'797.70 80'000.00\n1610 Militärische Verteidigung 2'797.70 80'000.00\n504000 Hochbauten 2'797.70 80'000.00\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 2'797.70\nIR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 80'000.00\n162 Zivile Verteidigung 54'321.85\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 54'321.85\n506000 Mobilien 54'321.85\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 54'321.85\n2 BILDUNG 9'190'361.23 42'556.60 7'052'000.00 3'265'728.91 297'051.45\n21 Obligatorische Schule 9'190'361.23 42'556.60 7'052'000.00 3'265'728.91 297'051.45\n217 Schulliegenschaften 9'122'612.23 42'556.60 7'002'000.00 2'700'458.94 297'051.45\n2170 Schulliegenschaften 9'122'612.23 42'556.60 7'002'000.00 2'700'458.94 297'051.45\n504000 Hochbauten 8'893'598.53 6'713'000.00 2'613'103.89\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss) 23'368.14 900'000.00 366'022.69\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung -500.00 50'796.65\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum 24'310.05 50'000.00 20'905.90\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 50'000.00\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 3'358.60 100'000.00\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 138'400.30 100'000.00 481'335.50\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 17'468.70\nIR01021 Schulhaus Högler, Machbarkeitsstudie zur Sanierung Högler, PV-Anlagen und Geräteraum 150'000.00\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 63'904.00 150'000.00\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum 25'241.08 150'000.00 1'283'183.75\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung \n\nInnenausbau)\n19'000.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'404.00 10'541.00\nIR01159 Three Point Sporthalle 7'212'709.30 3'462'000.00 15'429.05\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 6'541.05 22'000.00 8'182.75\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 697'346.35 330'000.00 20'248.35\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n(Absturzsicherungen)\n\n10'944.30 121'821.85\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 87'667.95\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 127'669.75\n\nSeite 211\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR01219 Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an  Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz 121'301.70 150'000.00\nIR01220 Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung 133'289.15 150'000.00\nIR01221 Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognosse Gebietsentwicklung 150'000.00\nIR01222 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n106'395.45 150'000.00\n\nIR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung (Wassereinbruch) 90'682.76 150'000.00\nIR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 87'652.35 150'000.00\nIR01225 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro 64'967.05 90'000.00\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 90'000.00\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage 71'282.90 1'830.00\n506000 Mobilien 229'013.70 289'000.00 87'355.05\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 3'136.20 13'665.00\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 152'111.60 209'000.00 2'774.35\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 30'570.05\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 10'917.70 30'000.00 40'345.65\nIR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 50'000.00\n\nIR01252 Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte 61'299.45\nIR01309 Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff ND 4J 1'548.75\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 12'880.00\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'880.00\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 42'556.60 284'171.45\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 284'171.45\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 42'556.60\n219 Obligatorische Schule, Übriges 67'749.00 50'000.00 565'269.97\n2190 Schulleitung 67'749.00 50'000.00 565'269.97\n506000 Mobilien 67'749.00 50'000.00 565'269.97\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 67'749.00 50'000.00 482'224.57\nIR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe 83'045.40\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 9'074'681.43 410'858.43 7'566'000.00 4'352'231.47 930'296.50\n32 Kultur, übrige 5'324'843.20 396'000.00 2'500'000.00 2'757'261.08\n321 Bibliotheken 5'504.41\n3210 Bibliotheken 5'504.41\n506000 Mobilien 5'504.41\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 5'504.41\n\n329 Kultur, Übriges 5'324'843.20 396'000.00 2'500'000.00 2'751'756.67\n3290 Kultur, Übriges 5'324'843.20 396'000.00 2'500'000.00 2'751'756.67\n504000 Hochbauten 5'324'843.20 2'500'000.00 2'751'756.67\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 2'838.90\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 5'322'004.30 2'500'000.00 2'751'756.67\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 396'000.00\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 396'000.00\n34 Sport und Freizeit 3'749'838.23 14'858.43 5'066'000.00 1'594'970.39 930'296.50\n341 Sport 3'655'338.23 14'858.43 4'971'000.00 1'594'970.39 930'296.50\n3410 Sport 3'655'338.23 14'858.43 4'971'000.00 1'594'970.39 930'296.50\n\n504000 Hochbauten 36'469.80 1'000'000.00 90'632.34\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 36'469.80 1'000'000.00 90'632.34\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 2'740'600.00 2'941'000.00\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach zu Gunsten Sportzentrum Dürrbach AG \n\n(Darlehen)\n2'740'600.00 2'741'000.00\n\nIR01228 Dürrbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz Sportgeräte (Darlehen) 200'000.00\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 14'858.43 834'482.79\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43 834'482.79\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 583'410.00 600'000.00\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände) 583'410.00 600'000.00\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 430'000.00 669'855.26\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00\n\nSeite 212\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00082 SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis 345'014.42\nIR00315 SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der KEB im Chreis 44'840.84\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\nIR01246 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022 280'000.00\nIR01247 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag 280'000.00\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 14'858.43 930'296.50\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43 930'296.50\n342 Freizeit 94'500.00 95'000.00\n3420 Freizeit 94'500.00 95'000.00\n506000 Mobilien 94'500.00 95'000.00\nIR00366 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023 94'500.00 95'000.00\n4 GESUNDHEIT 609'983.20 1'093'000.00 1'022'321.46\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 609'983.20 1'093'000.00 1'022'321.46\n\n411 Spitäler 12'385.00\n4110 Spitäler 12'385.00\n554000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 12'385.00\nIR01305 Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster 12'385.00\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 597'598.20 1'093'000.00 1'022'321.46\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 597'598.20 1'093'000.00 1'022'321.46\n504000 Hochbauten 498'360.50 800'000.00 975'800.86\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 211'905.25 100'000.00 285'738.30\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 31'801.05 15'000.00\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 152'783.05 526'900.96\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 29'079.00 700'000.00\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E -15'805.95 148'161.60\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J) 88'598.10\n\n506000 Mobilien 99'237.70 293'000.00 46'520.60\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) -4'523.40\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 99'237.70 51'044.00\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J) 71'000.00\nIR01230 Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 Steckbeckenspüler) 72'000.00\nIR01231 Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% Teuerung) 68'000.00\nIR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk 82'000.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 291'416.40\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 291'416.40\n573 Asylwesen 265'416.40\n5730 Asylwesen 265'416.40\n504000 Hochbauten 265'416.40\nIR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5 265'416.40\n579 Fürsorge, Übriges 26'000.00\n5790 Fürsorge, Übriges 26'000.00\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00\nIR01249 Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland 26'000.00\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6'083'375.05 526'228.85 6'860'000.00 6'947'517.72\n61 Strassenverkehr 5'928'398.10 526'228.85 6'460'000.00 6'806'529.62\n615 Gemeindestrassen 5'559'089.55 526'228.85 6'060'000.00 6'629'472.98\n6150 Gemeindestrassen 5'559'089.55 526'228.85 6'060'000.00 6'629'472.98\n501000 Strassen und Verkehrswege 5'309'925.55 5'830'000.00 6'539'472.98\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 264'257.85 -101'996.70\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 1'355'937.85 1'700'000.00 791'148.31\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 7'211.00\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse -30'000.00 39'477.00\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 100'000.00\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) -25'633.95 10'770.00\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze 9'082.75 1'693.00\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 5'532.30 27'879.30\n\nSeite 213\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00138 Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg -6'170.00\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 143'941.15\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 25'648.65\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 223'046.35\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 19'224.60 30'000.00 4'542.77\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 25'962.20 450'000.00 38'012.50\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 17'511.85 50'000.00 5'539.45\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 29'254.60 50'000.00\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 3'453.15 77'677.85\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 9'460.65 50'000.00\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 20'983.55 50'000.00\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 11'680.80 50'000.00\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 39'979.85 85'978.25\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 64'809.92 697'419.93\nIR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 444'291.40 800'000.00\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 13'591.75 169'694.75\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 1'765.55 282'744.45\nIR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 183'771.40 300'000.00\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 18'055.85 24'780.05\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 103'136.08 50'000.00 32'176.50\nIR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 189'116.54 200'000.00\nIR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 35'869.45 50'000.00\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 26'944.20 250'000.00 12'667.00\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 83'285.20 50'000.00 1'328'140.44\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 35'657.65\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 6'243.00 71'921.90\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 2'855.85 263'763.35\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 15'856.50 50'000.00\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 34'270.05 558'740.81\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 20'492.30 28'517.30\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 327'218.60 2'366.05\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 84'366.65 100'000.00 823'475.65\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse 16'407.10 50'000.00 3'889.35\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 25'321.10 50'000.00 10'546.30\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse 13'747.10 50'000.00\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 1'738.30 27'400.75\nIR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\nIR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 50'000.00\nIR01043 In Blatten 2'425.75\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 27'790.85 100'000.00 31'044.65\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 4'013.40 2'304.40\nIR01115 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024 5'736.45\nIR01120 Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse 3'501.55\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 521'141.40 6'190.30\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 78'706.15 50'000.00 425'818.34\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 51'559.35 50'000.00 33'012.45\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 439'662.40 300'000.00 51'346.75\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 13'398.25 250'000.00 15'196.85\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 519'702.60 250'000.00 27'488.65\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 63'724.96 50'000.00 155'956.28\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 20'380.70 50'000.00\nIR01192 Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse 16'122.85 50'000.00 40'387.45\nIR01243 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze STRASSE 74'642.70\n506000 Mobilien 349'164.00 230'000.00\nIR00360 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022 58'970.00\nIR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023 290'194.00 230'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -100'000.00\n\nSeite 214\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung -100'000.00\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 90'000.00\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg 90'000.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 154'263.35\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 154'263.35\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 120'000.00\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 120'000.00\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'965.50\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 251'965.50\n619 Strassen, Übriges 369'308.55 400'000.00 177'056.64\n6190 Strassen, Übriges 369'308.55 400'000.00 177'056.64\n501000 Strassen und Verkehrswege 369'308.55 400'000.00 177'056.64\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit -16'523.10\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 15'832.20 23'115.15\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 5'937.15\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 36'068.50\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 15'597.15\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege -20'075.40 20'075.40\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 155'779.05 6'153.45\nIR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 38'226.35 200'000.00\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen -45'519.05\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 49'135.15 84'937.39\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 102'497.55 30'691.50\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 44'436.75 200'000.00\n62 Öffentlicher Verkehr 154'976.95 400'000.00 140'988.10\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 154'976.95 400'000.00 140'988.10\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 154'976.95 400'000.00 140'988.10\n501000 Strassen und Verkehrswege 160'716.35 200'000.00 42'450.70\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 12'238.55 26'745.90\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 148'477.80 200'000.00 15'704.80\n503000 Übrige Tiefbauten 5'169.60 200'000.00 98'537.40\nIR00175 Bushof 5'169.60 200'000.00 98'537.40\n504000 Hochbauten -10'909.00\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020 -788.85\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 -10'909.00 2'923.35\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 -2'134.50\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'394'047.01 858'839.56 4'550'000.00 2'500'000.00 2'349'495.99 2'823'877.32\n72 Abwasserbeseitigung 1'989'316.91 740'003.26 2'975'000.00 2'500'000.00 2'304'951.89 2'823'877.32\n720 Abwasserbeseitigung 1'989'316.91 740'003.26 2'975'000.00 2'500'000.00 2'304'951.89 2'823'877.32\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'989'316.91 740'003.26 2'975'000.00 2'500'000.00 2'304'951.89 2'823'877.32\n503000 Übrige Tiefbauten 1'989'316.91 2'975'000.00 2'304'951.89\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation 746'834.06 950'000.00 528'425.36\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, 1'543.96 116'210.48\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  6'472.47 25'000.00 33'430.51\nIR00183 Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung -1'215.12 -131'125.47\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 61'996.68\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 13'092.61 17'801.04\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 8'554.09\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 5'276.74 801.53\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 2'694.10 50'000.00\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 26'236.99 1'516.20\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 13'956.96 50'620.89\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 3'000.00 50'000.00\nIR00219 Hallenstrasse, Überland- bis Kunklerstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 200'000.00 926.00\nIR00220 Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen 6'917.83\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen 44'616.73\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 4'118.15\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 9'310.31\n\nSeite 215\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 34'981.33 22'212.30\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 11'035.52\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 78'265.32\nIR00370 Werterhalt Abwasseranlagen 2022 458'119.51\nIR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 387'466.06 500'000.00\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 22'336.72\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 11'234.96 113'222.00\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 135'788.95 100'000.00\nIR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 25'270.98 150'000.00\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche und messtechnischen Anpassungen 21'767.64\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 8'265.32 296'519.96\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 76'614.07 1'908.82\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 2'100.00 130'077.44\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 26'010.12 50'000.00\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019 6'647.40\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach -1'672.18\n\nIR01043 In Blatten -2'252.32\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 15'714.93 28'943.37\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation 50'000.00\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 14'897.54 13'912.26\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 17'959.70 300'000.00\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation 8'154.50 8'068.20\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation 535.52\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation 100'000.00 8'604.69\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation 203'178.02 833.38\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 47'381.13 66'946.36\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 4'672.05 213'683.23\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL 12'823.35 59'050.24\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 965.88\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 40'943.32 100'000.00 4'494.75\nIR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 79'573.36 150'000.00\nIR01234 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL 5'000.00 50'000.00\nIR01235 PW Buen, Sanierung 100'000.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 65'000.00\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 65'000.00\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 6'206.55\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 6'206.55\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 668'796.71 2'500'000.00 2'823'877.32\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 1'332.50 2'500'000.00 2'823'877.32\nIR01250 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023 667'464.21\n\n73 Abfallwirtschaft 24'128.41 275'000.00 15'178.26\n\n730 Abfallwirtschaft 24'128.41 275'000.00 15'178.26\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 24'128.41 275'000.00 15'178.26\n504000 Hochbauten 2'949.77 250'000.00 1'786.95\nIR01051 Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023 250'000.00\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 2'949.77 1'786.95\n506000 Mobilien 21'178.64 25'000.00 13'391.31\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 21'178.64 25'000.00 13'391.31\n74 Verbauungen 1'261'284.95 118'836.30 900'000.00 197'160.14\n741 Gewässerverbauungen 1'261'284.95 118'836.30 900'000.00 197'160.14\n7410 Gewässerverbauungen 1'261'284.95 118'836.30 900'000.00 197'160.14\n502000 Wasserbau 1'261'284.95 900'000.00 197'160.14\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 28'836.70 100'000.00\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 1'145'229.94 550'000.00 20'246.60\nIR00396 Bachsanierungen 2022 9'295.95 63'007.74\n\nSeite 216\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00397 Bachsanierungen 2023 58'095.41 100'000.00\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 50'000.00\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 4'898.80 50'000.00 75'325.85\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231 14'928.15 50'000.00 38'579.95\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 88'836.30\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 70'000.00\nIR00396 Bachsanierungen 2022 18'836.30\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 30'000.00\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 30'000.00\n79 Raumordnung 119'316.74 400'000.00 -167'794.30\n790 Raumordnung 119'316.74 400'000.00 -167'794.30\n7900 Raumordnung 119'316.74 400'000.00 -167'794.30\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 119'316.74 400'000.00 -167'794.30\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 150'000.00 -241'135.00\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 70'159.35 51'742.55\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 15'920.90 4'958.50\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 6'377.75 50'000.00 16'639.65\nIR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 21'495.29 50'000.00\nIR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 30k statt 100k wie im Budget 5'363.45 50'000.00\nIR01238 Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf" 50'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'852'983.44 30'935'284.68 2'500'000.00 29'648'000.00 4'107'623.27 18'386'508.76\n\n9999 Abschluss 1'852'983.44 30'935'284.68 2'500'000.00 29'648'000.00 4'107'623.27 18'386'508.76\n590000 Passivierte Einnahmen 1'852'983.44 2'500'000.00 4'107'623.27\n690000 Aktivierte Ausgaben 30'935'284.68 29'648'000.00 18'386'508.76\n\nTotal 30'935'284.68 30'935'284.68 29'648'000.00 29'648'000.00 18'386'508.76 18'386'508.76\n\nSeite 217\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 10'175'807.65 410'858.43 8'947'000.00 4'260'098.27 930'296.50\n1050 Sport 3'655'338.23 14'858.43 4'971'000.00 1'594'970.39 930'296.50\n504000 Hochbauten 36'469.80 1'000'000.00 90'632.34\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 36'469.80 1'000'000.00 90'632.34\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 2'740'600.00 2'941'000.00\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach zu Gunsten Sportzentrum Dürrbach \n\nAG (Darlehen)\n2'740'600.00 2'741'000.00\n\nIR01228 Dürrbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz Sportgeräte (Darlehen) 200'000.00\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 14'858.43 834'482.79\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43 834'482.79\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 583'410.00 600'000.00\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände) 583'410.00 600'000.00\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 430'000.00 669'855.26\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00\nIR00082 SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis 345'014.42\nIR00315 SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der KEB im Chreis 44'840.84\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\nIR01246 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022 280'000.00\nIR01247 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag 280'000.00\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 14'858.43 930'296.50\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43 930'296.50\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum -3'489'327.76 2'500'000.00 2'751'756.67\n504000 Hochbauten -3'489'327.76 2'500'000.00 2'751'756.67\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle -504'464.54\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau -2'984'863.22 2'500'000.00 2'751'756.67\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 8'814'170.96 396'000.00\n504000 Hochbauten 8'814'170.96\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 507'303.44\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 8'306'867.52\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 396'000.00\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 396'000.00\n1108 Informatikdienste 809'304.38 956'000.00 -18'598.02\n506000 Mobilien 631'069.28 661'000.00 -18'598.02\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 25'567.98 23'058.58\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 267'115.40 50'000.00\nIR00261 Informatikdienste, Ablösung System Center -41'656.60\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 121'000.00\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00\nIR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  Arbeitsplatzinfrastruktur 285'046.60 440'000.00\nIR01262 Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum (Fr. 70k) 53'339.30\n520000 Software 178'235.10 225'000.00\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server 178'235.10 150'000.00\nIR01214 Datenmanagement 75'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 70'000.00\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 70'000.00\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 20'000.00\n506000 Mobilien 20'000.00\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 20'000.00\n1250 Stadtbibliothek 5'504.41\n506000 Mobilien 5'504.41\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 5'504.41\n1700 Stadtplanung 41'463.15 100'000.00 94'259.12\n\nSeite 218\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 15'484.30 100'000.00 86'259.12\nIR00130 Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse 823.90 8'967.55\nIR01164 Klimaprojekte 14'660.40 100'000.00 77'291.57\n\n504000 Hochbauten 15'978.85\nIR01164 Klimaprojekte 15'978.85\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00 8'000.00\nIR01164 Klimaprojekte 10'000.00 8'000.00\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 119'316.74 400'000.00 -167'794.30\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 119'316.74 400'000.00 -167'794.30\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 150'000.00 -241'135.00\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 70'159.35 51'742.55\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 15'920.90 4'958.50\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 6'377.75 50'000.00 16'639.65\nIR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 21'495.29 50'000.00\nIR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 30k statt 100k wie im Budget 5'363.45 50'000.00\nIR01238 Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf" 50'000.00\n1790 Verkehrsplanung 82'663.10\n501000 Strassen und Verkehrswege 82'663.10\nIR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 38'226.35\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 44'436.75\n1795 Regionalverkehr 142'878.85\n501000 Strassen und Verkehrswege 142'878.85\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 142'878.85\n2 FINANZEN 1'040'896.90 1'100'000.00 73'894.71\n2100 Finanzen & Liegenschaften 18'365.15 50'000.00 -6'445.40\n506000 Mobilien -28'948.60\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow -28'948.60\n520000 Software 18'365.15 50'000.00 28'948.60\nIR00008 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu 28'948.60\nIR01014 ABACUS Lohn & ABACUS HR 18'365.15 50'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -6'445.40\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow -6'445.40\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 519'455.90 650'000.00 80'340.11\n504000 Hochbauten 519'455.90 650'000.00 80'340.11\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022 511'270.17 69'293.45\nIR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023 8'185.73 500'000.00\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012) 11'046.66\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik) 100'000.00\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 503'075.85 400'000.00\n504000 Hochbauten 503'075.85 400'000.00\nIR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J 281'837.00 400'000.00\nIR01251 Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute 120'129.65\nIR01261 SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden 101'109.20\n4 TIEFBAU 8'928'319.82 1'385'068.41 10'305'000.00 2'500'000.00 9'146'763.27 2'823'877.32\n4300 Stadtgärtnerei 94'500.00 95'000.00\n506000 Mobilien 94'500.00 95'000.00\nIR00366 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023 94'500.00 95'000.00\n4600 Unterhaltsdienste 5'559'089.55 526'228.85 6'060'000.00 6'629'472.98\n501000 Strassen und Verkehrswege 5'309'925.55 5'830'000.00 6'539'472.98\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 264'257.85 -101'996.70\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 1'355'937.85 1'700'000.00 791'148.31\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 7'211.00\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse -30'000.00 39'477.00\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 100'000.00\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) -25'633.95 10'770.00\n\nSeite 219\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze 9'082.75 1'693.00\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 5'532.30 27'879.30\nIR00138 Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg -6'170.00\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 143'941.15\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 25'648.65\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 223'046.35\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 19'224.60 30'000.00 4'542.77\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 25'962.20 450'000.00 38'012.50\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 17'511.85 50'000.00 5'539.45\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 29'254.60 50'000.00\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 3'453.15 77'677.85\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 9'460.65 50'000.00\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 20'983.55 50'000.00\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 11'680.80 50'000.00\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 39'979.85 85'978.25\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 64'809.92 697'419.93\nIR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 444'291.40 800'000.00\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 13'591.75 169'694.75\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 1'765.55 282'744.45\nIR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 183'771.40 300'000.00\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 18'055.85 24'780.05\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 103'136.08 50'000.00 32'176.50\nIR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 189'116.54 200'000.00\nIR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 35'869.45 50'000.00\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 26'944.20 250'000.00 12'667.00\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 83'285.20 50'000.00 1'328'140.44\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 35'657.65\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 6'243.00 71'921.90\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 2'855.85 263'763.35\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 15'856.50 50'000.00\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 34'270.05 558'740.81\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 20'492.30 28'517.30\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 327'218.60 2'366.05\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 84'366.65 100'000.00 823'475.65\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse 16'407.10 50'000.00 3'889.35\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 25'321.10 50'000.00 10'546.30\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse 13'747.10 50'000.00\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 1'738.30 27'400.75\nIR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\nIR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 50'000.00\nIR01043 In Blatten 2'425.75\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 27'790.85 100'000.00 31'044.65\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 4'013.40 2'304.40\nIR01115 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024 5'736.45\nIR01120 Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse 3'501.55\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 521'141.40 6'190.30\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 78'706.15 50'000.00 425'818.34\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 51'559.35 50'000.00 33'012.45\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 439'662.40 300'000.00 51'346.75\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 13'398.25 250'000.00 15'196.85\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 519'702.60 250'000.00 27'488.65\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 63'724.96 50'000.00 155'956.28\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 20'380.70 50'000.00\nIR01192 Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse 16'122.85 50'000.00 40'387.45\n\nIR01243 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze STRASSE 74'642.70\n\nSeite 220\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n506000 Mobilien 349'164.00 230'000.00\nIR00360 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022 58'970.00\nIR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023 290'194.00 230'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -100'000.00\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung -100'000.00\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 90'000.00\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg 90'000.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 154'263.35\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 154'263.35\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 120'000.00\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 120'000.00\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'965.50\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 251'965.50\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 1'261'284.95 118'836.30 900'000.00 197'160.14\n502000 Wasserbau 1'261'284.95 900'000.00 197'160.14\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 28'836.70 100'000.00\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 1'145'229.94 550'000.00 20'246.60\nIR00396 Bachsanierungen 2022 9'295.95 63'007.74\nIR00397 Bachsanierungen 2023 58'095.41 100'000.00\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 50'000.00\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 4'898.80 50'000.00 75'325.85\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231 14'928.15 50'000.00 38'579.95\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 88'836.30\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 70'000.00\nIR00396 Bachsanierungen 2022 18'836.30\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 30'000.00\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 30'000.00\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 24'128.41 0 275'000.00 15'178.26\n504000 Hochbauten 2'949.77 250'000.00 1'786.95\nIR01051 Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023 250'000.00\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 2'949.77 1'786.95\n506000 Mobilien 21'178.64 25'000.00 13'391.31\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 21'178.64 25'000.00 13'391.31\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 1'989'316.91 740'003.26 2'975'000.00 2'500'000.00 2'304'951.89 2'823'877.32\n503000 Übrige Tiefbauten 1'989'316.91 2'975'000.00 2'304'951.89\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation 746'834.06 950'000.00 528'425.36\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, 1'543.96 116'210.48\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  6'472.47 25'000.00 33'430.51\nIR00183 Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung -1'215.12 -131'125.47\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 61'996.68\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 13'092.61 17'801.04\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 8'554.09\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 5'276.74 801.53\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 2'694.10 50'000.00\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 26'236.99 1'516.20\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 13'956.96 50'620.89\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 3'000.00 50'000.00\nIR00219 Hallenstrasse, Überland- bis Kunklerstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 200'000.00 926.00\nIR00220 Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen 6'917.83\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen 44'616.73\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 4'118.15\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz 9'310.31\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 34'981.33 22'212.30\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 11'035.52\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 78'265.32\nIR00370 Werterhalt Abwasseranlagen 2022 458'119.51\n\nSeite 221\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 387'466.06 500'000.00\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 22'336.72\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 11'234.96 113'222.00\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 135'788.95 100'000.00\nIR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 25'270.98 150'000.00\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche und messtechnischen Anpassungen 21'767.64\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 8'265.32 296'519.96\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 76'614.07 1'908.82\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 2'100.00 130'077.44\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 26'010.12 50'000.00\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019 6'647.40\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach -1'672.18\nIR01043 In Blatten -2'252.32\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 15'714.93 28'943.37\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation 50'000.00\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 14'897.54 13'912.26\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 17'959.70 300'000.00\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation 8'154.50 8'068.20\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation 535.52\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation 100'000.00 8'604.69\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation 203'178.02 833.38\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 47'381.13 66'946.36\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 4'672.05 213'683.23\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL 12'823.35 59'050.24\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 965.88\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 40'943.32 100'000.00 4'494.75\nIR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 79'573.36 150'000.00\nIR01234 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL 5'000.00 50'000.00\nIR01235 PW Buen, Sanierung 100'000.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 65'000.00\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 65'000.00\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 6'206.55\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 6'206.55\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 668'796.71 2'500'000.00 2'823'877.32\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 und 2023 1'332.50 2'500'000.00 2'823'877.32\nIR01250 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023 667'464.21\n5 SICHERHEIT 708'407.88 14'500.00 1'151'000.00 506'540.59 56'398.00\n5000 Abteilung Sicherheit 286'645.45 14'500.00 400'000.00 222'575.69\n501000 Strassen und Verkehrswege 286'645.45 400'000.00 222'575.69\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit -16'523.10\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 15'832.20 23'115.15\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 5'937.15\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 36'068.50\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 15'597.15\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege -20'075.40 20'075.40\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 155'779.05 6'153.45\nIR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 200'000.00\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 49'135.15 84'937.39\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 102'497.55 30'691.50\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 200'000.00\n630000 Investitionsbeiträge vom Bund 14'500.00\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 14'500.00\n5010 Parkplätze -45'519.05\n501000 Strassen und Verkehrswege -45'519.05\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen -45'519.05\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795) 12'098.10 400'000.00 140'988.10\n\nSeite 222\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 17'837.50 200'000.00 42'450.70\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 12'238.55 26'745.90\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 5'598.95 200'000.00 15'704.80\n503000 Übrige Tiefbauten 5'169.60 200'000.00 98'537.40\nIR00175 Bushof 5'169.60 200'000.00 98'537.40\n504000 Hochbauten -10'909.00\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020 -788.85\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 -10'909.00 2'923.35\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 -2'134.50\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 54'321.85\n506000 Mobilien 54'321.85\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 54'321.85\n5110 Schiesswesen 2'797.70 80'000.00\n504000 Hochbauten 2'797.70 80'000.00\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 2'797.70\nIR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 80'000.00\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 352'544.78 171'000.00 188'495.85 56'398.00\n504000 Hochbauten 174'665.90 42'931.90\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 36'755.30\n\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022 78'281.65 6'176.60\nIR01258 Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE 96'384.25\n506000 Mobilien 177'878.88 171'000.00 145'563.95\nIR00035 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF (Spezialfahrzeug, 15 J ND) 120'846.85 110'000.00\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 121'490.85\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 33'785.53 61'000.00 24'073.10\nIR01306 Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe 23'246.50\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 16'398.00\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 11'163.45\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 5'234.55\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 40'000.00\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 40'000.00\n5200 Stadtpolizei 100'000.00\n504000 Hochbauten 100'000.00\nIR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 100'000.00\n6 SOZIALES 891'491.20 1'093'000.00 1'133'483.01\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 26'000.00\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00\nIR01249 Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland 26'000.00\n6060 Asylkoordination 265'416.40\n504000 Hochbauten 265'416.40\nIR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5 265'416.40\n6150 Spital Uster 12'385.00\n554000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 12'385.00\nIR01305 Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster 12'385.00\n6700 Berufsbeistandschaft -9'908.40 111'161.55\n520000 Software -9'908.40 111'161.55\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem -9'908.40 111'161.55\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 597'598.20 1'093'000.00 1'022'321.46\n504000 Hochbauten 498'360.50 800'000.00 975'800.86\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 211'905.25 100'000.00 285'738.30\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 31'801.05 15'000.00\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 152'783.05 526'900.96\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 29'079.00 700'000.00\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E -15'805.95 148'161.60\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J) 88'598.10\n506000 Mobilien 99'237.70 293'000.00 46'520.60\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) -4'523.40\n\nSeite 223\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 99'237.70 51'044.00\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J) 71'000.00\nIR01230 Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 Steckbeckenspüler) 72'000.00\nIR01231 Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% Teuerung) 68'000.00\nIR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk 82'000.00\n7 BILDUNG 9'190'361.23 42'556.60 7'052'000.00 3'265'728.91 297'051.45\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 8'663'719.49 5'022'000.00 1'505'650.75\n504000 Hochbauten 8'434'705.79 4'733'000.00 1'448'865.75\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 63'904.00 150'000.00\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum 25'241.08 150'000.00 1'283'183.75\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit \n\nKostenschätzung Innenausbau)\n19'000.00\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 7'212'709.30 3'462'000.00 15'429.05\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 6'541.05 22'000.00 8'182.75\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 697'346.35 330'000.00 20'248.35\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n10'944.30 121'821.85\n\nIR01220 Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung 133'289.15 150'000.00\nIR01222 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n106'395.45 150'000.00\n\nIR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung (Wassereinbruch) 90'682.76 150'000.00\nIR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 87'652.35 150'000.00\n506000 Mobilien 229'013.70 289'000.00 56'785.00\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 3'136.20 13'665.00\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 152'111.60 209'000.00 2'774.35\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 10'917.70 30'000.00 40'345.65\nIR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 50'000.00\nIR01252 Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte 61'299.45\nIR01309 Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff ND 4J 1'548.75\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 138'400.30 150'000.00 481'335.50\n504000 Hochbauten 138'400.30 150'000.00 481'335.50\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 50'000.00\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 138'400.30 100'000.00 481'335.50\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 150'000.00\n504000 Hochbauten 150'000.00\nIR01221 Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognosse Gebietsentwicklung 150'000.00\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 121'301.70 300'000.00\n504000 Hochbauten 121'301.70 300'000.00\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00\nIR01219 Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an  Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz 121'301.70 150'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 11'904.00 150'000.00 78'806.35 12'880.00\n504000 Hochbauten 11'904.00 150'000.00 78'806.35\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung -500.00 50'796.65\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien 17'468.70\nIR01021 Schulhaus Högler, Machbarkeitsstudie zur Sanierung Högler, PV-Anlagen und Geräteraum 150'000.00\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'404.00 10'541.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 12'880.00\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'880.00\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 24'310.05 50'000.00 20'905.90\n504000 Hochbauten 24'310.05 50'000.00 20'905.90\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum 24'310.05 50'000.00 20'905.90\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 23'368.14 900'000.00 366'022.69\n504000 Hochbauten 23'368.14 900'000.00 366'022.69\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss) 23'368.14 900'000.00 366'022.69\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 64'967.05 90'000.00 118'238.00\n504000 Hochbauten 64'967.05 90'000.00 87'667.95\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 87'667.95\n\nSeite 224\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nEinzelkonten nach Institutionen Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIR01225 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro 64'967.05 90'000.00\n506000 Mobilien 30'570.05\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 30'570.05\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 74'641.50 190'000.00 1'830.00 284'171.45\n504000 Hochbauten 74'641.50 190'000.00 1'830.00\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 3'358.60 100'000.00\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 90'000.00\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage 71'282.90 1'830.00\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 284'171.45\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 284'171.45\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 42'556.60 127'669.75\n504000 Hochbauten 127'669.75\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 127'669.75\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 42'556.60\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 42'556.60\n7200 Schulbetrieb 67'749.00 50'000.00 565'269.97\n506000 Mobilien 67'749.00 50'000.00 565'269.97\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 67'749.00 50'000.00 482'224.57\nIR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe 83'045.40\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'852'983.44 30'935'284.68 2'500'000.00 29'648'000.00 4'107'623.27 18'386'508.76\n\n9999 Abschluss 1'852'983.44 30'935'284.68 2'500'000.00 29'648'000.00 4'107'623.27 18'386'508.76\n\n590000 Passivierte Einnahmen 1'852'983.44 2'500'000.00 4'107'623.27\n690000 Aktivierte Ausgaben 30'935'284.68 29'648'000.00 18'386'508.76\n\nTotal 32'788'268.12 32'788'268.12 32'148'000.00 32'148'000.00 22'494'132.03 22'494'132.03\n\nSeite 225\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'237'111.69 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00 0.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'237'111.69 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00 0.00\n\nNettoinvestitionen 0.00 2'237'111.69 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00\n\nTotal 2'237'111.69 2'237'111.69 0.00 0.00 2'968'252.00 2'968'252.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 226\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1020 Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'237'111.69 0.00 0.00 2'968'252.00\n\n2920 Kapitaldienst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'237'111.69 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00 0.00\n\nNettoinvestitionen 0.00 2'237'111.69 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00\n\nTotal 2'237'111.69 2'237'111.69 0.00 0.00 2'968'252.00 2'968'252.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 227\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 2'237'111.69 2'968'252.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'237'111.69 2'968'252.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'237'111.69 2'968'252.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'237'111.69 2'968'252.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 29'644.35 59'782.10\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung \nWüest Partner AG\n\n6'126.85 17'649.95\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 23'517.50 42'132.15\n\n704000 Investitionen in Gebäude 2'207'267.34 2'600'269.90\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV 752'267.34 135'911.80\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 105'000.00 5'358.10\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 2'459'000.00\n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 1'350'000.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) 308'200.00\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 308'200.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (Liquiditätswirksam) 200.00\n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 200.00\n\n9999 Abschluss 0.00 2'237'111.69 0.00 2'968'252.00\n\n799000 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 2'237'111.69 2'968'252.00\n\nTotal 2'237'111.69 2'237'111.69 2'968'252.00 2'968'252.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 228\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 FINANZEN 2'237'111.69 2'968'252.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'237'111.69 2'968'252.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 29'644.35 59'782.10\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG 6'126.85 17'649.95\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 23'517.50 42'132.15\n\n704000 Investitionen in Gebäude 2'207'267.34 2'600'269.90\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV 752'267.34 135'911.80\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 105'000.00 5'358.10\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 2'459'000.00\n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 1'350'000.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) 308'200.00\n\nIR01240 Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf 308'200.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosgten von Gebäuden (Liquiditätswirksam) 200.00\n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 200.00\n\n9999 Abschluss 0.00 2'237'111.69 0.00 2'968'252.00\n\n799000 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 2'237'111.69 2'968'252.00\n\nTotal 2'237'111.69 2'237'111.69 2'968'252.00 2'968'252.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 229\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n1 Aktiven 436'938'877.13 429'927'809.46\n\n10 Finanzvermögen (FV) 236'555'263.77 247'362'202.23\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 106'584'651.63 134'764'690.79\n1000 Kasse 69'185.35 110'510.58\n100000 Stadtkasse (Kasse 01)\n100001 Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02) 746.35 5'411.35\n100002 Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03) 1'115.70 1'453.70\n100003 Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04) 651.85 2'089.85\n100004 Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05) 870.65 653.15\n100005 Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13) 727.10 570.50\n100007 Kasse Stadtpolizei (Kasse 09) 3'167.05 1'737.05\n100008 Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06) 3'910.00 3'589.20\n100009 Kasse Sozialhilfe (Kasse 07) 5'245.40 1'294.95\n100010 Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10) 774.60\n100011 Kasse Abfall und Recycling 2'401.30 15'002.10\n100012 Kasse Zivilstandsamt\n100015 Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 21'439.60 28'301.95\n100016 Kasse Betreibungsamt 25'760.35 35'460.30\n100022 Rampin Christina 1'620.50\n100023 Brändli Andrina 2'835.26\n100024 Kadir Ramand 152.05\n100025 Sonderegger Elena 2'238.29\n100026 Talisa Mahmud 16.55\n100027 Gauch Antal 1'792.05\n100028 Dietrich Thea (Matos Kathy bis 3. QU 22) 241.80\n100029 Eberhard Marc 838.07\n100031 Schiffner Jaqueline 1'287.31\n100040 Kassavorschüsse 3'150.00 3'150.00\n1001 Post 69'232'210.68 100'038'976.64\n100100 Postkonto Stadt Dübendorf 66'828'101.98 97'798'972.45\n100101 Postkonto IMWIL 287'919.66 159'049.63\n100116 Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt 2'116'189.04 2'080'954.56\n1002 Bank 37'224'355.01 34'562'929.85\n100200 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002 29'580'431.90 27'362'650.33\n100201 Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052 3'554'085.61 3'209'202.51\n100202 Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31 1'695'133.14 1'683'889.30\n100203 Bank BSU, Uster 1'205'905.09 1'118'347.34\n\nSeite 230\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n100204 UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T 1'188'799.27 1'188'840.37\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen\n100300 ZKB Festgeld 0.5 % 4.5. - 11.5.2023\n1004 Debit- und Kreditkarten 15'773.59 10'408.72\n100400 Kartentransaktionen Stadt Dübendorf 2'617.10\n100401 Kartentransaktionen AZ 989.57 556.70\n100410 Internettransaktionen 1'660.17\n100416 Kartentransaktionen Betreibungsamt 2'628.00 5'574.75\n100421 Rampin Cristina 1'549.25\n100422 Brändli Andrina\n100423 Kadir Ramand 771.75\n100424 Sonderegger Elena\n100425 Talisa Mahmud 13.20\n100426 Gauch Antal 2'084.12\n100427 Eberhard Marc 1'003.62\n100431 Dietrich Thea 544.27\n100432 Schiffner Jaqueline 2'742.53\n100433 Beytekin Laura 1'180.84\n100434 Flavia Hangartner 2'266.44\n1009 Übrige flüssige Mittel 43'127.00 41'865.00\n100903 Gold- und Silbermünzen 42'367.00 41'105.00\n100904 Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt 760.00 760.00\n101 Forderungen 26'769'672.22 33'463'875.50\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 14'951'953.49 17'599'452.30\n101000 Forderungen Sammelkonto 10'827'577.44 13'101'565.77\n101001 Forderungen Stadtpolizei 102'365.04 55'982.89\n101003 Forderungen Zusatzleistungen zur AHV/IV 372'390.60 256'552.30\n101004 Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten) 44'730.65 37'058.25\n101006 Forderungen Betreibungsamt 30'365.85 29'453.79\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'248'855.50 3'700'360.95\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 595'852.55 763'562.95\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -566'556.00 -602'000.00\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 296'371.86 126'031.50\n101011 MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung (ab 2023: Kto 101926) 130'883.90\n1011 Kontokorrente mit Dritten 1'329'801.59 2'115'681.75\n101110 Kontokorrent IKA ARA Neugut 380'322.40 260'019.55\n101111 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 15'881.10 16'309.20\n101112 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 7'045.05\n\nSeite 231\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n101113 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach 82'637.64 1'123'127.80\n101115 Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf 106'900.30 112'909.85\n101117 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 744'060.15 539'270.30\n101118 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster 57'000.00\n1012 Steuerforderungen 5'599'490.72 9'139'663.25\n101200 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 5'718'747.82 9'168'569.00\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -483'000.00 -483'000.00\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 363'742.90 454'094.25\n1013 Anzahlungen an Dritte 1'272'278.60 1'284'026.70\n101300 Vorauszahlungen an Dritte 1'239'220.00 1'239'220.00\n101310 Lohnvorschüsse 33'058.60 44'806.70\n1014 Transferforderungen 1'454'382.65 1'250'242.45\n101430 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630) 1'454'382.65 1'250'242.45\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 478'851.49 392'442.36\n101510 Abrechnungskonto Tutoris 395'488.69 373'052.69\n101520 Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz 17'683.92 16'714.62\n101530 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung\n101539 Abrechnungskonto Personalvorsorgeeinrichtungen 77.50\n101550 Abrechnungskonto Secure Cube 2'702.95\n101561 Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien 2'597.55\n101563 Abrechnungskonto ESR 23'830.63\n101566 Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt 39'145.30\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 8'148.99 15'319.02\n101602 Vorschüsse Allgemein 5'139.80\n101603 Vorschüsse Primarschule Sekretariat 4'728.19 6'639.61\n101605 Vorschüsse Primarschule Schulreisen\n101607 Vorschüsse Feuerwehr\n101608 Vorschüsse KJAD 563.97 2'564.00\n101620 Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa 984.53 129.57\n101621 Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina 1'872.30 846.04\n101630 Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten)\n1019 Übrige Forderungen 1'674'764.69 1'667'047.67\n101900 Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.) 119'020.48 107'720.83\n101902 Debitoren Abklärung AZ und SZ\n101910 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 4'249.60\n10192 MwSt-Vorsteuerguthaben 181.23 12.35\n101920 MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB 181.23\n\n101922 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser\n\nSeite 232\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n101923 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser\n\n101924 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall 12.35\n\n101925 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall\n\n101926 ESTV Mehrwertsteuer Zahllastkonto (Guthaben)\n\n10193 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n101939 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n\n101991 Betreibungsamt (SK-Verrechnungen) 23'651.30 20'238.61\n101992 Forderung Zeisigweg 4 125'136.43 136'550.23\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 20'000'000.00\n1023 Festgelder 20'000'000.00\n102301 ZKB Festgeld, 1.66 % 11.05.23 - 13.05.24 20'000'000.00\n102302 ZKB Festgeld, 1.64% 06.10.23 - 06.12.23\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 7'212'370.78 5'332'678.49\n1040 Aktive RA Personalaufwand 1'152.65 965.79\n104000 Aktive RA Personalaufwand 1'152.65 965.79\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 111'031.80 265'218.28\n104100 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 104'260.30 265'218.28\n104101 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ 6'771.50\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 5'648'932.65 4'802'439.16\n104300 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 5'648'932.65 4'802'439.16\n1044 Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag 215'800.00\n104400 Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag 215'800.00\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 168'359.81 257'412.91\n104500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 168'359.81 257'412.91\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 1'067'093.87 6'642.35\n104600 Aktive RA Investitionsrechnung 1'067'093.87 6'642.35\n107 Langfristige Finanzanlagen 40'000.00 74'500.00\n1070 Aktien und Anteilscheine 40'000.00 25'000.00\n107000 Aktien 15'000.00\n107020 Anteilscheine 25'000.00\n107021 Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ 25'000.00\n1071 Verzinsliche Anlagen 49'500.00\n107121 Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB 49'500.00\n1072 Langfristige Forderungen\n107201 Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen\n107201.2 Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 1.00 1.00\n\n107201.3 Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 85'344.00 85'344.00\n\n107201.4 Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 19'838.00\n\nSeite 233\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 -105'183.00\n\n108 Sach- und Immaterielle Anlagen Finanzvermögen 75'948'569.14 73'726'457.45\n1080 Grundstücke FV 59'384'980.00 59'384'980.00\n108000 Grundstücke FV 35'530'180.00 35'530'180.00\n108010 Grundstücke FV mit Baurechten 23'854'800.00 23'854'800.00\n1084 Gebäude FV 15'350'930.00 14'000'730.00\n108400 Gebäude FV 15'350'930.00 14'000'730.00\n1087 Anlagen im Bau FV 1'212'659.14 325'747.45\n108700 Anlagen im Bau FV 1'212'659.14 325'747.45\n1089 Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV 15'000.00\n108900 Übrige Sachanlagen FV 15'000.00\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 200'383'613.36 182'565'607.23\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 177'989'494.33 163'136'483.65\n1400 Grundstücke VV 6'996'879.90 6'996'879.90\n140000 Grundstücke VV unbebaut 6'996'879.90 6'996'879.90\n1401 Strassen und Verkehrswege 38'280'204.45 23'576'384.89\n140100 Strassen und Verkehrswege 68'651'060.93 51'204'852.67\n140109 WB Strassen und Verkehrswege -30'370'856.48 -27'628'467.78\n1402 Wasserbau 6'805'994.78 6'633'883.87\n140200 Wasserbau 10'718'378.99 10'334'045.21\n140209 WB Wasserbau -3'912'384.21 -3'700'161.34\n1403 Übrige Tiefbauten 10'266'264.62 5'529'044.79\n140300 Übrige Tiefbauten 10'504'570.05 10'011'331.78\n140309 WB Übrige Tiefbauten -6'426'060.25 -6'092'808.90\n140310 Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 9'352'385.49 4'663'304.97\n140319 WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -3'164'630.67 -3'052'783.06\n1404 Hochbauten 86'071'962.05 68'321'796.35\n140400 Hochbauten 187'155'955.03 163'999'311.39\n140409 WB Hochbauten -101'086'942.75 -95'672'400.59\n140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 4'736.72\n140419 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -1'786.95 -5'114.45\n1405 Waldungen 2'467.20 2'775.60\n140500 Waldungen 12'336.00 12'336.00\n140509 WB Waldungen -9'868.80 -9'560.40\n1406 Mobilien VV 5'031'495.21 2'233'028.05\n140600 Mobilien 19'166'320.58 15'061'416.48\n140609 WB Mobilien -14'238'270.77 -12'937'227.83\n140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 1'666'830.83 1'632'260.88\n\nSeite 234\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n140619 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -1'563'385.43 -1'523'421.48\n1407 Anlagen im Bau VV 24'393'355.44 49'672'126.58\n140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 21'284'896.42 43'047'691.49\n140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 3'108'459.02 6'624'435.09\n1409 Übrige Sachanlagen 140'870.68 170'563.62\n140900 Übrige Sachanlagen 683'974.35 683'974.35\n140909 WB Übrige Sachanlagen -543'103.67 -513'410.73\n142 Immaterielle Anlagen 1'354'299.07 1'356'390.34\n1420 Software 154'154.37 105'775.66\n142000 Software 517'072.41 386'870.66\n142009 WB Software -362'918.04 -281'095.00\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 630'423.34 1'135'224.84\n142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung 630'423.34 1'135'224.84\n1429 Übrige Immaterielle Anlagen 569'721.36 115'389.84\n142900 Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben) 2'634'395.14 2'144'325.15\n142909 WB Übrige Immaterielle Anlagen -2'064'673.78 -2'028'935.31\n142910 Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 934'170.31 934'170.31\n142919 WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -934'170.31 -934'170.31\n144 Darlehen 2'766'600.00\n1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 2'740'600.00\n144200 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 2'740'600.00\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00\n144500 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 10'359'872.79 10'429'987.79\n1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79 834'482.79\n145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79 834'482.79\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 9'517'490.00 9'587'605.00\n145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 372'035.00 359'650.00\n145400.1 SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 496'000.00 496'000.00\n145400.3 Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien 100'000.00 100'000.00\n145400.4 Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011) 4'835'615.00 4'835'615.00\n145409 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen -2'291'160.00 -2'208'660.00\n145410.1 Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 % 6'000'000.00 6'000'000.00\n145410.5 Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos 5'000.00 5'000.00\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 7'900.00 7'900.00\n145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 137'900.00 137'900.00\n145509 WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen -130'000.00 -130'000.00\n146 Investitionsbeiträge 7'913'347.17 7'642'745.45\n\nSeite 235\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n1460 Investitionsbeiträge an den Bund 142'120.93 157'912.14\n146000 Investitionsbeiträge an den Bund 315'824.25 315'824.25\n146009 WB Investitionsbeiträge an den Bund -173'703.32 -157'912.11\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'205'277.01 1'172'375.62\n146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 2'932'459.50 2'842'459.50\n146109 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -1'727'182.49 -1'670'083.88\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 741'056.60 741'056.60\n146209 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände -741'056.60 -741'056.60\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 4'947'561.63 3'849'698.59\n146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 8'858'954.00 7'304'222.40\n146409 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -3'911'392.37 -3'454'523.81\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 443'624.67 483'376.83\n\n146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 378'297.20 378'297.20\n146509 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -319'652.59 -310'195.16\n\n146510 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 2'094'517.55 2'094'517.55\n146519 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'709'537.49 -1'679'242.76\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n146600 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter 100'000.00 100'000.00\n146609 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -100'000.00 -100'000.00\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 311'352.93 334'650.67\n146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte 939'948.35 939'948.35\n146709 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte -628'595.42 -605'297.68\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 863'410.00 1'644'731.60\n146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 863'410.00 1'644'731.60\n\n2 Passiven -436'938'877.13 -429'927'809.46\n20 Fremdkapital -151'737'368.11 -153'651'636.71\n200 Laufende Verbindlichkeiten -144'516'886.74 -148'274'607.98\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -25'141'386.18 -22'592'707.10\n200000 Kreditoren-Sammelkonto (FIS) -23'608'056.18 -21'096'959.64\n200001 Zahlungs-Ausgleichskonto 1'350.80 -436.30\n200002 Kreditoren Alterszentrum -388'405.44 -402'114.63\n200003 Kreditoren Betreibungsamt -374'446.21 -144'370.63\n200005 Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren) 88.65 -24'656.10\n200008 Kreditoren manuell -31'835.60\n200009 Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum -46'513.35 -53'423.25\n200010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -311'018.65 -495'002.70\n\nSeite 236\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n200013 Quellensteuer Personal -75'395.85 -66'106.35\n200014 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule -475'263.00 -227'246.50\n200015 Personalvorsorgeeinrichtung 226'833.30\n200016 Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU) 2'363.30\n200017 Verband Musikschulen Schweiz (VMS) -2'753.80\n200018 Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde -86'579.90 -46'165.05\n200019 Unfallversicherungsprämien Primarschule\n200020 SUVA-Prämien -3'589.85 -4'390.35\n200021 Sachversicherungsprämien\n2001 Kontokorrente mit Dritten -636.85\n200116 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) -636.85\n200120 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG\n2002 Steuern -6'765'899.97 -8'079'955.35\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -6'765'058.37 -8'077'949.55\n200200 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -6'765'058.37 -8'077'949.55\n\n20021 Verpflichtungen Sondersteuern -2'005.80\n200210 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -2'005.80\n\n20022 Steuerschulden MwSt -841.60\n200220 MwSt Steuerschulden SBB\n\n200222 MwSt Steuerschulden Abwasser 5'569.88\n\n200224 MwSt Steuerschulden Abfall 28.85\n\n200226 MwSt Steuerschulden Friedhof 9.03\n\n200227 MwSt Steuerschulden Feuerwehr\n\n200228 MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei\n\n200229 MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum -6'449.36\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -42'323.20 -33'068.95\n200301 Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen -15'059.60 -5'805.35\n200361 Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord -27'263.60 -27'263.60\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -8'499'301.30 -8'029'347.92\n200501 Kontokorrent Alterszentrum\n2005010 Kontokorrent Spitexzentrum\n200502 Kontokorrent Debitoren Alterszentrum\n2005020 Kontokorrent Debitoren Spitexzentrum\n200505 Kontokorrent ESR Alterszentrum\n2005050 Kontokorrent ESR Spitexzentrum\n200510 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen)\n200511 Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen)\n200512 Ablieferungskonto Steuern Rechnungsjahr\n\nSeite 237\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n200513 Ablieferungskonto Steuern Vorjahre\n200514 Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde\n200515 Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde\n200516 Zahlungseingänge Abteilung Steuern -2'889'784.99 -658'259.22\n200518 Ablieferungen Sekundarschule\n200519 Ablieferungen Christkatholiche Kirchgemeinde\n200520 Abrechnungskonto Quellensteuern I\n200521 Abrechnungskonto Quellensteuern II\n200523 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen\n200524 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung\n200525 Quellensteuern auf Lohnzahlungen -241.50\n200530 Lohnsammelkonto\n200533 Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung) -400.00\n200539 Bevölkerungsschutz Abrechnungskonto\n200540 Diverse Verrechnungen -10'257.60 -6'972.23\n200541 ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch -2'421.35 -2'502.15\n200542 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell\n200543 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern -4'035'934.55 -5'852'242.48\n200544 Debitoren ESR Fehlerkonto -13'556.05\n200545 Debitoren Vorauszahlungskonto -1'346'800.58 -1'259'808.39\n200546 Debitoren Abklärungskonto AZ -81'803.15 -68'193.05\n2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ -11'250.25 -7'195.35\n200547 Debitorendurchlaufskonto Sozialversicherungen -870.85\n200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei\n200549 Zahlungseingangskonto VI Betreibungsamt -1'788.70 -1'123.95\n200550 Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)\n2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG -37'318.35 -35'801.20\n2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto) -4'143.15 -14'160.05\n2005518 Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU\n2005519 Betreibungsamt Dübendorf VESR -400.00\n200555 Geldablieferungen SecureCube und SecurePost -15'108.60 -14'713.05\n200560 Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503) -22'332.78 -22'876.00\n200561 Durchlaufkonto Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV (TU 10200) -16'044.90\n200563 Durchlaufkonto Tutoris Vorschüsse unzuordbar (TU 21500) -1'100.00\n200564 Durchlaufkonto Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten (TU 11500)\n200565 Durchlaufkonto Tutoris (TU 11000&&11011&11019&21000&21002&21004&21008)\n200566 Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505) -361.80\n200567 Durchlaufkonto Tutoris interne Umbuchungen (TU 29000)\n\nSeite 238\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n200568 Durchlaufkonto Tutoris Postfinance Konto (TU 10100)\n200569 Durchlaufkonto Tutoris freiw./finanz. Beratung (TU 20500) -5'212.35\n200596 Abrechnungskonto Primarschule -4'060.60\n200597 Abrechnungskonto Kassadifferenzen\n200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten -22'400.00 -61'210.00\n2006 Depotgelder und Kautionen -103'817'314.73 -109'289'504.15\n200603 Depotgelder Zivilstandsamt -7'857.85 -6'187.95\n200605 Schlüsseldepot Velostation -10'765.00 -11'295.00\n2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt -1'800'595.01 -1'959'318.35\n2006051 Depositen Verwertungen Betreibungsamt -31'800.50 -22'135.10\n2006052 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt -1'339.30 -1'339.30\n2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt -17'304.50 -14'263.15\n2006054 Betreibungen Betreibungsamt -11'854.32 -30'255.48\n2006061 Depots Alterszentrum -1'045'000.00 -951'500.00\n2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum -83'250.00 -75'750.00\n2006063 Depots Badge Alterszentrum -225.40 -251.10\n2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner -4'517.10 -3'488.75\n200607 Stadtpolizei Depots andere Amtsstellen\n200609 Depots Familiengärten -200.00 -200.00\n200610 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern -98'095'295.00 -103'692'440.75\n200619 Abrechnungskonto GGST speziell -307'671.10 -321'518.40\n200630 Baudepositum -2'399'639.65 -2'199'560.82\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -250'024.51 -250'024.51\n200930 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung -250'024.51 -250'024.51\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -3'805'840.99 -2'121'613.25\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -181'651.19 -280'363.25\n204100 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -107'651.19 -170'189.45\n204101 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ -74'000.00 -110'173.80\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -3'447'395.55 -1'841'250.00\n204300 Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung -3'447'395.55 -1'841'250.00\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -80'410.00\n204500 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -80'410.00\n2046 Passive RA Investitionsrechnung -96'384.25\n204600 Passive RA Investitionsrechnung -96'384.25\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'602'842.35 -1'460'333.25\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'567'820.80 -1'418'311.70\n205000 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'219'870.00 -1'057'740.00\n205001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ -289'237.00 -295'188.60\n\nSeite 239\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n31.12.2023 01.01.2023\n\n205002 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ -33'713.80 -33'423.10\n205030 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung -25'000.00 -31'960.00\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -4'000.00 -11'000.00\n205100 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -4'000.00 -11'000.00\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -31'021.55 -31'021.55\n205811 Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil -31'021.55 -31'021.55\n208 Langfristige Rückstellungen -4'000.00\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -4'000.00\n208100 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -4'000.00\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -1'811'798.03 -1'791'082.23\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -901'736.25 -905'791.25\n209100 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -901'736.25 -905'791.25\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene \n\nRechtspersönlichkeit im Fremdkapital\n-910'061.78 -885'290.98\n\n209200 Sozial- und Krankenpflegefonds -18'340.39 -18'340.39\n209201 Hilfsfonds Alterszentrum -253'788.30 -224'838.85\n209202 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon -102'506.50 -103'306.50\n209204 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf -1'714.40 -1'714.40\n209205 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL -486'119.61 -486'119.61\n209206 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL -47'592.58 -50'971.23\n29 Eigenkapital -285'201'509.02 -276'276'172.75\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -8'905'171.78 -9'571'401.23\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -8'905'171.78 -9'571'401.23\n290020 Spezialfinanzierung Abwasser -8'563'759.29 -9'193'515.89\n290030 Spezialfinanzierung Abfall -341'412.49 -377'885.34\n291 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n2910 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n291000 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -184'000.00 -184'000.00\n293 Vorfinanzierungen -10'800'000.00 -6'960'000.00\n2930 Vorfinanzierungen -10'800'000.00 -6'960'000.00\n293001 Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck -4'640'000.00 -4'640'000.00\n293002 Vorfinanzierung Schulhaus Three Point -6'160'000.00 -2'320'000.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -265'312'337.24 -259'560'771.52\n2990 Jahresergebnis -5'751'565.72 -27'807'593.69\n299000 Jahresergebnis -5'751'565.72 -27'807'593.69\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -259'560'771.52 -231'753'177.83\n299900 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) -259'560'771.52 -231'753'177.83\n\nSeite 240\n\n\n