PG Jahresrechnung 2014

text: \nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2014 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Stadtrat 13. März 2015\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 26. März 2015\n\nAblieferung an GRPK 30. März 2015\n\nAbnahmebeschluss GRPK 22. Juni 2015\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 6. Juli 2015\n\n\n\n \n\n\n\nJahresrechnung Politische Gemeinde\n2014 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n1. Übersicht 1\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 9\n4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 67\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 95\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 102\n7. Bilanzzusammenzug 110\n8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 112\n9. Abschreibungstabelle 119\n\n10. Geldflussrechnung 122\n11. Anhang zur Jahresrechnung 123\n12. Verpflichtungskreditkontrolle 136\n13. Inventarveränderungen 146\n14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 150\n15. Prüfbericht 160\n16. Rechnungsabschiede 162\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauens- und Vermögensschäden Fr. 2'000'000\n\nFinanz- und Controllingdienste: Werner Schai Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n \n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 1\n\nRechnung 2014\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n153'301'901.74 154'655'000 Total Aufwand 154'138'451.10 \n\n151'045'103.04 151'679'400 Total Ertrag 153'905'340.12 \n2'256'798.70 2'975'600 Aufwandüberschuss 233'110.98 \n\nErtragsüberschuss\n153'301'901.74 153'301'901.74 154'655'000 154'655'000 154'138'451.10 154'138'451.10 \n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\na) Nettoinvestitionen\n\n18'174'935.84 17'007'000 Total Ausgaben 11'075'492.67 \n4'294'209.50 1'500'000 Total Einnahmen 954'790.70 \n\n13'880'726.34 15'507'000 Nettoinvestitionen 10'120'701.97 \nEinnahmenüberschuss\n\n18'174'935.84 18'174'935.84 17'007'000 17'007'000 11'075'492.67 11'075'492.67 \n\nb) Finanzierung I\n13'880'726.34 15'507'000 Nettoinvestitionen 10'120'701.97 \n\nEinnahmenüberschuss\n11'566'111.34 11'050'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'581'351.97 \n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\n2'256'798.70 2'975'600 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 233'110.98 \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n4'571'413.70 7'432'600 Finanzierungsfehlbetrag I\n\nFinanzierungsüberschuss I 227'539.02 \n16'137'525.04 16'137'525.04 18'482'600 18'482'600 10'581'351.97 10'581'351.97 \n\nRechnung 2013 Voranschlag 2014\n\n\n\n 1. Übersicht Seite: 2\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n1'562'686.85 Total Ausgaben 5'528'153.40 \n1'520'100.00 Total Einnahmen 209'100.00 \n\n42'586.85 Nettoveränderung 5'319'053.40 \n1'562'686.85 1'562'686.85 0 0 5'528'153.40 5'528'153.40 \n\nb) Finanzierung II\n42'586.85 Nettoveränderung 5'319'053.40 \n\n4'571'413.70 7'432'600 Finanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I 227'539.02 \n\n4'614'000.55 7'432'600 Finanzierungsfehlbetrag II 5'091'514.38 \nFinanzierungsüberschuss II\n\n4'614'000.55 4'614'000.55 7'432'600 7'432'600 5'319'053.40 5'319'053.40 \n\n4. Bilanzübersicht\n116'802'266.66 Finanzvermögen 117'123'367.46 \n33'060'265.00 Verwaltungsvermögen 32'599'615.00 \n\nSpezialfinanzierungen\n66'434'343.67 Fremdkapital 64'852'822.27 \n\n680'665.83 Verrechnungen 2'146'373.54 \n6'296'597.90 Spezialfinanzierungen 6'505'973.37 \n\n76'450'924.26 Eigenkapital 76'217'813.28 \n149'862'531.66 149'862'531.66 149'722'982.46 149'722'982.46 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 3\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                              Rechnung      Voranschlag         Rechnung       Abweichung \n                                                                            2013             2014             2014       zu VA 2014 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                                   2'256'798.70        2'975'600       233'110.98     2'742'489.02-\n                                                                                \n                                                                                \n3     AUFWAND                                                     153'301'901.74      154'655'000   154'138'451.10       516'548.90-\n                                                                                \n30    Personalaufwand                                              50'368'330.36       52'091'200    52'137'819.02        46'619.02 \n                                                                                \n31    Sachaufwand                                                  20'711'407.93       21'764'700    21'170'031.34       594'668.66-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                                                  1'238'098.24        1'216'400     1'207'907.55         8'492.45-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                                               12'327'324.58       11'718'100    11'334'225.87       383'874.13-\n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden       18'567'270.40       17'867'600    18'994'508.77     1'126'908.77 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                                46'001'772.33       45'480'800    44'621'781.68       859'018.32-\n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                                       29'500       339'801.42       310'301.42 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                                         4'087'697.90        4'486'700     4'332'375.45       154'324.55-\n                                                                                \n                                                                                \n4     ERTRAG                                                      151'045'103.04      151'679'400   153'905'340.12     2'225'940.12 \n                                                                                \n40    Steuern                                                      75'815'881.90       77'595'000    80'192'639.23     2'597'639.23 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                                        67'503.10           70'000        74'357.85         4'357.85 \n                                                                                \n42    Vermögenserträge                                                955'055.94        3'123'900     3'066'586.31        57'313.69-\n                                                                                \n43    Entgelte                                                     37'496'361.93       37'183'000    39'275'909.98     2'092'909.98 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                       10'449'200.40        7'407'600     7'372'020.45        35'579.55-\n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen                             10'351'771.65       10'967'300    11'724'667.30       757'367.30 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                                     9'851'113.95       10'519'200     7'866'783.55     2'652'416.45-\n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen            1'970'516.27          326'700                        326'700.00-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                                         4'087'697.90        4'486'700     4'332'375.45       154'324.55-\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2013             2014   % zu 2013           2014             2014   % zu 2014 \n                                                                                \n      Gesamttotal                             2'256'798.70       233'110.98                  2'975'600       233'110.98             \n                                                                                \n3     AUFWAND                               153'301'901.74   154'138'451.10        0.55    154'655'000   154'138'451.10        0.33-\n                                                                                \n30    Personalaufwand                        50'368'330.36    52'137'819.02        3.51     52'091'200    52'137'819.02        0.09 \n300   Behörden und Kommissionen                 913'665.40       960'022.95        5.07        992'600       960'022.95        3.28-\n301   Löhne des Verwaltungs- und             33'785'718.94    34'693'185.86        2.69     35'248'000    34'693'185.86        1.57-\n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                    6'778'292.35     7'058'655.95        4.14      6'519'600     7'058'655.95        8.27 \n303   Sozialleistungen                        6'957'540.40     7'092'473.10        1.94      7'273'500     7'092'473.10        2.49-\n306   Dienstkleider, Wohnungs- und              184'923.35       191'299.85        3.45        185'100       191'299.85        3.35 \n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre             783'701.81     1'217'461.80       55.35        751'200     1'217'461.80       62.07 \n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand               964'488.11       924'719.51        4.12-     1'121'200       924'719.51       17.52-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                            20'711'407.93    21'170'031.34        2.21     21'764'700    21'170'031.34        2.73-\n310   Büromaterial, Schulmaterial,            1'297'729.14     1'293'466.48        0.33-     1'402'200     1'293'466.48        7.75-\n      Drucksachen                                                                                \n311   Anschaffungen Mobilien                  1'119'020.98     1'156'431.83        3.34      1'466'900     1'156'431.83       21.16-\n312   Wasser, Energie, Heizmaterial           1'583'120.10     1'427'518.40        9.83-     1'553'600     1'427'518.40        8.12-\n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial        2'525'596.05     2'654'623.94        5.11      2'736'600     2'654'623.94        3.00-\n314   Baulicher Unterhalt                     2'283'492.46     2'341'941.50        2.56      2'498'600     2'341'941.50        6.27-\n315   Unterhalt Mobilien                      1'801'668.26     1'657'629.36        7.99-     1'900'200     1'657'629.36       12.77-\n316   Mieten und Benützungskosten               711'156.35       687'868.59        3.27-       754'800       687'868.59        8.87-\n317   Spesenentschädigungen                     728'787.32       753'648.33        3.41        765'000       753'648.33        1.48-\n318   Dienstleistungen Dritter                8'505'084.12     9'055'359.82        6.47      8'536'700     9'055'359.82        6.08 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                   155'753.15       141'543.09        9.12-       150'100       141'543.09        5.70-\n                                                                                \n32    Passivzinsen                            1'238'098.24     1'207'907.55        2.44-     1'216'400     1'207'907.55        0.70-\n322   Zinsen für langfristige Schulden          784'564.15       702'090.00       10.51-       710'400       702'090.00        1.17-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                 19'678.90        20'161.55        2.45          6'000        20'161.55      236.03 \n329   Allgemeine Passivzinsen                   433'855.19       485'656.00       11.94        500'000       485'656.00        2.87-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                         12'327'324.58    11'334'225.87        8.06-    11'718'100    11'334'225.87        3.28-\n330   Abschreibungen und Erlasse von            761'213.24       752'873.90        1.10-       668'100       752'873.90       12.69 \n      Steuern und unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen              2'483'111.34     2'411'351.97        2.89-     2'880'000     2'411'351.97       16.27-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen              9'083'000.00     8'170'000.00       10.05-     8'170'000     8'170'000.00             \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für                    18'567'270.40    18'994'508.77        2.30     17'867'600    18'994'508.77        6.31 \n      Dienstleistungen anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton          13'929'948.15    13'947'776.87        0.13     13'778'900    13'947'776.87        1.23 \n352   Entschädigungen an andere Gemeinden     4'637'322.25     5'046'731.90        8.83      4'088'700     5'046'731.90       23.43 \n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge          46'001'772.33    44'621'781.68        3.00-    45'480'800    44'621'781.68        1.89-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2013             2014   % zu 2013           2014             2014   % zu 2014 \n                                                                                \n361   Beiträge an den Kanton                  1'405'200.00                       100.00-                                            \n362   Beiträge an Gemeinden und               6'456'451.40     6'562'625.75        1.64      6'331'000     6'562'625.75        3.66 \n      Zweckverbände                                                                                \n363   Beiträge an eigene Anstalten und        3'746'982.30     3'890'204.50        3.82      3'971'000     3'890'204.50        2.03-\n      Betriebe                                                                                \n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche     4'320'284.78     4'083'689.35        5.48-     4'053'500     4'083'689.35        0.74 \n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen       2'705'516.58     3'443'996.70       27.30      3'002'700     3'443'996.70       14.70 \n366   Beiträge an Private                    27'332'337.27    26'629'265.38        2.57-    28'022'600    26'629'265.38        4.97-\n367   Beiträge ins Ausland                       35'000.00        12'000.00       65.71-       100'000        12'000.00       88.00-\n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und                        339'801.42      100.00         29'500       339'801.42    1'051.87 \n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen                          339'801.42      100.00         29'500       339'801.42    1'051.87 \n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                   4'087'697.90     4'332'375.45        5.99      4'486'700     4'332'375.45        3.44-\n390   Anteil Personalaufwand                    226'100.00       266'700.00       17.96        245'500       266'700.00        8.64 \n391   Anteil Sachaufwand                        559'955.05       594'251.90        6.12        640'700       594'251.90        7.25-\n392   Anteil Passivzinsen                     1'557'430.50     1'553'917.25        0.23-     1'644'100     1'553'917.25        5.49-\n393   Anteil Abschreibungen                      61'012.35       234'016.30      283.56        321'000       234'016.30       27.10-\n398   Pauschalverrechnungen                   1'683'200.00     1'683'490.00        0.02      1'635'400     1'683'490.00        2.94 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2013             2014   % zu 2013           2014             2014   % zu 2014 \n                                                                                \n4     ERTRAG                                151'045'103.04   153'905'340.12        1.89    151'679'400   153'905'340.12        1.47 \n                                                                                \n40    Steuern                                75'815'881.90    80'192'639.23        5.77     77'595'000    80'192'639.23        3.35 \n400   Steuern Rechnungsjahr                  69'048'481.60    72'068'943.08        4.37     70'987'000    72'068'943.08        1.52 \n403   Grundstückgewinnsteuern                 6'661'670.30     7'976'661.15       19.74      6'500'000     7'976'661.15       22.72 \n406   Übrige Steuern                            105'730.00       147'035.00       39.07        108'000       147'035.00       36.14 \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                  67'503.10        74'357.85       10.15         70'000        74'357.85        6.23 \n410   Erträge Regalien und Konzessionen          67'503.10        74'357.85       10.15         70'000        74'357.85        6.23 \n                                                                                \n42    Vermögenserträge                          955'055.94     3'066'586.31      221.09      3'123'900     3'066'586.31        1.83-\n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben            29'952.71        30'965.70        3.38         93'000        30'965.70       66.70-\n421   Guthabenzinsen                            607'573.31       589'275.48        3.01-       691'800       589'275.48       14.82-\n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge        45'614.92        38'683.53       15.20-        55'500        38'683.53       30.30-\n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen       667'735.95       691'111.20        3.50        765'900       691'111.20        9.76-\n424   Buchgewinne von Anlagen                 3'559'500.00-      204'250.00      105.74                      204'250.00      100.00 \n      Finanzvermögen                                                                                \n425   Darlehenserträge                          370'560.00       371'220.00        0.18        370'600       371'220.00        0.17 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n427   Liegenschaftenerträge                   1'361'562.00     1'141'080.40       16.19-     1'147'100     1'141'080.40        0.52-\n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n428   Ausserordentliche Vermögenserträge      1'431'557.05                       100.00-                                            \n                                                                                \n43    Entgelte                               37'496'361.93    39'275'909.98        4.75     37'183'000    39'275'909.98        5.63 \n431   Gebührenerträge                         3'196'484.08     3'882'735.86       21.47      3'015'800     3'882'735.86       28.75 \n432   Spital- und Heimtaxen                  15'151'579.25    15'783'218.50        4.17     15'274'700    15'783'218.50        3.33 \n433   Schulgelder von Privaten                1'328'609.60     1'373'221.40        3.36      1'055'000     1'373'221.40       30.16 \n434   Benützungsgebühren,                     9'395'891.04     9'760'454.56        3.88      9'422'500     9'760'454.56        3.59 \n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                          1'383'648.80     1'407'152.83        1.70      1'461'500     1'407'152.83        3.72-\n436   Rückerstattungen                        6'372'182.61     6'241'228.09        2.06-     6'293'500     6'241'228.09        0.83-\n437   Bussen                                    667'451.80       827'322.25       23.95        660'000       827'322.25       25.35 \n439   Übrige Entgelte                               514.75           576.49       11.99                          576.49      100.00 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne              10'449'200.40     7'372'020.45       29.45-     7'407'600     7'372'020.45        0.48-\n      Zweckbindung                                                                                \n441   Anteile an Kantonseinnahmen                   239.40           239.40                        200           239.40       19.70 \n445   Steuerkraft bzw.                        8'462'504.00     5'359'365.00       36.67-     5'359'400     5'359'365.00             \n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                         1'986'457.00     2'012'416.05        1.31      2'048'000     2'012'416.05        1.74-\n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen       10'351'771.65    11'724'667.30       13.26     10'967'300    11'724'667.30        6.91 \n451   Rückerstattungen des Kantons            2'082'406.50     2'275'547.35        9.27      2'372'800     2'275'547.35        4.10-\n452   Kostenanteile und Rückerstattungen      7'159'937.70     8'445'849.85       17.96      7'522'900     8'445'849.85       12.27 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen      1'109'427.45     1'003'270.10        9.57-     1'071'600     1'003'270.10        6.38-\n      eigene Betriebe                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                                Zusammenzug nach Sachgruppen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                        Rechnung         Rechnung  Abweichung    Voranschlag         Rechnung  Abweichung \n                                                      2013             2014   % zu 2013           2014             2014   % zu 2014 \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung               9'851'113.95     7'866'783.55       20.14-    10'519'200     7'866'783.55       25.22-\n460   Bundesbeiträge                          1'890'046.25       848'715.95       55.10-     2'052'500       848'715.95       58.65-\n461   Staatsbeiträge                          7'247'899.85     6'313'400.65       12.89-     7'751'400     6'313'400.65       18.55-\n463   Beiträge von eigenen Anstalten und        683'129.80       676'832.95        0.92-       675'000       676'832.95        0.27 \n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                           30'038.05        27'834.00        7.34-        40'300        27'834.00       30.93-\n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen     1'970'516.27                       100.00-       326'700                       100.00-\n      und Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen     1'970'516.27                       100.00-       326'700                       100.00-\n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                   4'087'697.90     4'332'375.45        5.99      4'486'700     4'332'375.45        3.44-\n490   Aufteilung Personalaufwand                226'100.00       266'700.00       17.96        245'500       266'700.00        8.64 \n491   Aufteilung Sachaufwand                    559'955.05       594'251.90        6.12        640'700       594'251.90        7.25-\n492   Aufteilung Passivzinsen                 1'557'430.50     1'553'917.25        0.23-     1'644'100     1'553'917.25        5.49-\n493   Aufteilung Abschreibungen                  61'012.35       234'016.30      283.56        321'000       234'016.30       27.10-\n498   Pauschalverrechnungen                   1'683'200.00     1'683'490.00        0.02      1'635'400     1'683'490.00        2.94 \n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Seite: 8\n\nRechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag\n\n10'676'493.49 3'290'697.46 11'312'800 3'262'000 0 Behörden und Verwaltung 11'164'875.25 3'734'443.88 \n\n10'011'647.42 5'345'752.28 10'385'700 5'615'300 1 Rechtsschutz und Sicherheit 10'933'638.67 6'497'857.48 \n\n35'879'257.49 5'042'606.90 34'907'900 4'785'900 2 Bildung 35'043'642.69 5'338'009.00 \n\n4'113'722.48 299'857.90 4'336'800 288'600 3 Kultur und Freizeit 4'237'836.80 338'593.15 \n\n24'966'330.56 19'372'114.15 25'625'420 19'499'380 4 Gesundheit 25'173'609.11 19'827'024.28 \n\n35'056'168.49 16'846'194.95 36'251'480 17'510'520 5 Soziale Wohlfahrt 36'209'962.12 15'140'418.67 \n\n5'873'711.72 1'001'705.51 5'809'200 920'400 6 Verkehr 5'763'246.70 993'212.70 \n\n9'223'824.59 7'920'908.60 9'580'100 8'647'200 7 Umwelt und Raumordnung 9'629'515.23 8'474'854.87 \n\n116'954.60 2'670'223.00 340'500 2'729'700 8 Volkswirtschaft 324'480.75 2'679'025.45 \n\n17'383'790.90 89'255'042.29 16'105'100 88'420'400 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) 15'657'643.78 90'881'900.64 \n\n153'301'901.74 151'045'103.04 154'655'000 151'679'400 154'138'451.10 153'905'340.12 \n\nErgebnis\n\n2'256'798.70 2'975'600 999.9121 Aufwandüberschuss 233'110.98 \n\n999.9120 Ertragsüberschuss\n\n153'301'901.74 153'301'901.74 154'655'000 154'655'000 154'138'451.10 154'138'451.10 \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 9 \n      \n\n \n\n \n10 Präsidium und Planung \n  \n1000 Legislative \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1029   Personalstelle / Geschäftsleitung \n1030 Zentrale Dienste \n1031 Allgemeine Dienste \n1040 Informatikdienste \n1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059) \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Stadtplanung \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integrationsförderung \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1089 Cafeteria \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1096 Fliegermuseum \n1099 Betreibungskreis Dübendorf  \n \n11 Finanzen \n  \n1100 Finanz- und Controllingdienste  \n1101 Abteilung Steuern \n1102 Liegenschaften \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n\n \n11 Finanzen \n \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1145 Gemeindesteuern \n1150 Kapitaldienst \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n \n12 Hochbau \n  \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kotrolle \n \n13 Tiefbau \n  \n1300 Abteilung Tiefbau \n1305 Planungskosten Tiefbau \n1310 Kataster- und Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1341 Übriger Umweltschutz \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n1377 Beflaggung \n \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Gliederung nach Abteilungen Seite: 10 \n \n \n \n14 Sicherheit \n \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Bevölkerungsschutz \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer  \n \n15 Entsorgung und Betriebe \n  \n1550 Abfall und Recycling  \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n16 Soziales \n  \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Sozialer Wohnungsbau \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention und Suchtberatung \n1610 Kindes- und Erwachsenenbehörde KESB \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n\n \n16 Soziales \n \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug 1695 + 1696) \n1695    Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf  (Zusammenzug  1697 - 1699) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung und  Jugend \n  \n1700 Zentrale Verwaltung \n1720 Weiterbildung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus) \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n19 Primarschule \n  \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1904 Grundstufe \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst \n1920 Tagesbetreuung (213) \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung (542) \n1923 Musikschule \n \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 11\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                              153'301'901.74        154'655'000     154'138'451.10         516'548.90-\n       Ertrag                                               151'045'103.04        151'679'400     153'905'340.12       2'225'940.12 \n       Aufwandüberschuss                                      2'256'798.70  S       2'975'600  S      233'110.98  S                 \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                              153'301'901.74        154'655'000     154'138'451.10         516'548.90-\n       Ertrag                                               151'045'103.04        151'679'400     153'905'340.12       2'225'940.12 \n       Aufwandüberschuss                                      2'256'798.70  S       2'975'600  S      233'110.98  S                 \n                                                                                \n10     PRÄSIDIUM UND PLANUNG                                                                                \n       Aufwand                                               10'737'002.75         11'425'000      11'484'914.01          59'914.01 \n       Ertrag                                                 2'443'860.13          2'547'000       2'884'323.95         337'323.95 \n       Aufwandüberschuss                                      8'293'142.62  S       8'878'000  S    8'600'590.06  S                 \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  338'910.30            385'300         357'591.29          27'708.71-\n       Ertrag                                                     1'000.00              6'400           3'900.00           2'500.00-\n       Aufwandüberschuss                                        337'910.30  S         378'900  S      353'691.29  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   54'540.00  S          65'500  S       47'040.00  S       18'460.00-\n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder       127'788.30  S         125'900  S      127'789.00  S        1'889.00 \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                       57'903.60  S          63'400  S       68'280.00  S        4'880.00 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            22'983.65  S          24'900  S       24'635.14  S          264.86-\n3100   Drucksachen und Publikationen                             20'899.35  S          21'800  S       20'648.45  S        1'151.55-\n3101   Büromaterial                                                 229.95  S             500  S                             500.00-\n3112   Anschaffung Hardware                                                             6'500  S        6'334.70  S          165.30-\n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige              2'800.00  S           2'800  S        3'801.20  S        1'001.20 \n       Mietzinse                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   16'420.85  S          22'700  S       20'385.05  S        2'314.95-\n       Verpflegungskosten Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt,         35'344.60  S          51'300  S       38'677.75  S       12'622.25-\n       Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und                     1'000.00  H           6'400  H        3'900.00  H        2'500.00-\n       Aufwendungen                                                                                \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                  138'793.40            229'200         254'953.15          25'753.15 \n       Ertrag                                                                          40'000          49'226.45           9'226.45 \n       Aufwandüberschuss                                        138'793.40  S         189'200  S      205'726.70  S                 \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                   19'897.40  S          52'100  S       64'493.15  S       12'393.15 \n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise,             38'679.65  S          60'900  S       62'957.85  S        2'057.85 \n       Wahlzettel)                                                                                \n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen            20'380.75  S          20'000  S       29'812.80  S        9'812.80 \n       (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                           \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen,                                                  1'600  S        3'401.85  S        1'801.85 \n       Lautsprecheranlagen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                 87.45  S                             355.10  S          355.10 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 12\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale,                                         1'500  S        2'323.00  S          823.00 \n       Räumlichkeiten)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                      455.00  S           4'500  S        4'725.10  S          225.10 \n       Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial           59'293.15  S          88'600  S       86'884.30  S        1'715.70-\n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile                                     40'000  H       49'226.45  H        9'226.45 \n       anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                               \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                  703'896.35            691'900         847'606.56         155'706.56 \n       Ertrag                                                    56'000.00             56'000          62'800.00           6'800.00 \n       Aufwandüberschuss                                        647'896.35  S         635'900  S      784'806.56  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   70'560.00  S          89'000  S       90'060.00  S        1'060.00 \n3001   Entschädigungen Stadtrat                                 366'258.00  S         366'400  S      366'258.00  S          142.00-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                           97'938.35  S         102'900  S      110'306.01  S        7'406.01 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl.                   24'060.05  S          29'600  S       42'662.90  S       13'062.90 \n       persönliche Reise- und Repräsentationskosten                                                                                \n       Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                    52'063.85  S           9'000  S      169'967.90  S      160'967.90 \n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1.              93'016.10  S          95'000  S       68'351.75  S       26'648.25-\n       Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl.                                                                                \n       Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                              56'000.00  H          56'000  H       62'800.00  H        6'800.00 \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'216'917.74          1'478'400       1'292'597.63         185'802.37-\n       Ertrag                                                    15'817.60              4'000           9'648.25           5'648.25 \n       Aufwandüberschuss                                      1'201'100.14  S       1'474'400  S    1'282'949.38  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und           543'691.90  S         604'000  S      630'761.80  S       26'761.80 \n       Betriebspraktiker)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne           24'200.00  S          51'700  S       39'300.00  S       12'400.00-\n       ASZ)                                                                                \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                      160'400  S                         160'400.00-\n3019   Besoldungen Freipositionen                               211'312.80  S         209'500  S      211'786.80  S        2'286.80 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            75'175.60  S          72'500  S       88'061.44  S       15'561.44 \n3039   Sozialleistungen Freipositionen                           41'741.60  S          41'000  S       41'587.70  S          587.70 \n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)           18'235.50  S          19'000  S       14'455.10  S        4'544.90-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke,                   26'207.90  S          22'500  S       37'007.40  S       14'507.40 \n       Personalausflug etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                   161'725.90  S         170'000  S      131'625.45  S       38'374.55-\n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                            40'500.00  S          44'000  S       45'060.00  S        1'060.00 \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe,              58'319.89  S          66'500  S       44'777.89  S       21'722.11-\n       Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                                                532.60  S          532.60 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,                                                  460.10  S          460.10 \n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)            10'772.00  S          10'800  S        3'607.70  S        7'192.30-\n3170   Spesenenaufwendungen                                         281.50  S           1'500  S          617.50  S          882.50-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3186   Rechtsberatung                                             4'753.15  S           5'000  S        2'956.15  S        2'043.85-\n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten,           8'161.75  H           3'000  H        1'667.75  H        1'332.25-\n       etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   2'655.85  H           1'000  H        2'980.50  H        1'980.50 \n4981   Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne             5'000.00  H                           5'000.00  H        5'000.00 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  996'770.03            982'900       1'032'419.91          49'519.91 \n       Ertrag                                                    26'420.15             13'000          39'801.25          26'801.25 \n       Aufwandüberschuss                                        970'349.88  S         969'900  S      992'618.66  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                            480.00  S          480.00 \n3010   Besoldungen                                              505'698.00  S         505'700  S      446'220.30  S       59'479.70-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            98'794.10  S         100'900  S       85'618.46  S       15'281.54-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)         28'787.70  S          33'700  S       18'039.35  S       15'660.65-\n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl.                      26'841.70  S          27'000  S       26'468.50  S          531.50-\n       Geschäftsbericht),                                                                                \n3101   Büromaterial                                               5'844.90  S           5'000  S        2'391.45  S        2'608.55-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,          6'949.45  S           6'700  S        5'899.70  S          800.30-\n       Amtsblatt, Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug                                                       860.75  S          860.75 \n       Weibel)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                                                   39.80  S           39.80 \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                               1'386.85  S           1'500  S          347.40  S        1'152.60-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)           88'219.65  S          85'000  S      227'158.10  S      142'158.10 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                                                   434.70  S          434.70 \n3182   Porto & Transportdienstleistungen                        173'615.70  S         150'000  S      170'639.00  S       20'639.00 \n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung               18'723.33  S          20'000  S                          20'000.00-\n       Stadtverwaltung                                                                                \n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.          6'996.95  S          12'500  S        9'949.00  S        2'551.00-\n3191   Mitgliederbeiträge                                        28'041.70  S          27'400  S       31'094.60  S        3'694.60 \n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                        6'870.00  S           7'500  S        6'778.80  S          721.20-\n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto,                       4'435.35  H           5'000  H       17'346.80  H       12'346.80 \n       Schadenzahlungen, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'184.80  H                           3'364.45  H        3'364.45 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum               5'800.00  H           8'000  H        6'090.00  H        1'910.00-\n       (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne          13'000.00  H                          13'000.00  H       13'000.00 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1031   Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  308'836.12            319'300         279'256.69          40'043.31-\n       Ertrag                                                       772.55                                                          \n       Aufwandüberschuss                                        308'063.57  S         319'300  S      279'256.69  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    7'140.00  S           8'000  S        5'271.45  S        2'728.55-\n3010   Besoldungen                                              245'050.10  S         251'900  S      213'108.15  S       38'791.85-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                            37'849.70  S          38'600  S       32'033.54  S        6'566.46-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3060   Dienstkleider Stadtweibel und                                                    1'000  S                           1'000.00-\n       Ausrüstungsgegenstände                                                                                \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                2'621.45  S           3'700  S        1'000.00  S        2'700.00-\n3100   Drucksachen und Publikationen                              2'517.57  S           1'500  S                           1'500.00-\n3101   Büromaterial                                               1'906.70  S           3'000  S           15.10  S        2'984.90-\n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                          8'238.35  S           6'000  S        9'060.15  S        3'060.15 \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                               2'410.85  S           2'600  S          551.40  S        2'048.60-\n3180   Dienstleistungen für Dritte                                  297.60  S           2'000  S       17'290.80  S       15'290.80 \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                            803.80  S           1'000  S          926.10  S           73.90-\n4690   Übrige Beiträge mit Zweckbindung                             772.55  H                                                       \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'125'555.85          1'195'200       1'070'477.65         124'722.35-\n       Ertrag                                                    12'429.00                             12'751.95          12'751.95 \n       Aufwandüberschuss                                      1'113'126.85  S       1'195'200  S    1'057'725.70  S                 \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)           219'730.70  S         281'900  S      280'955.50  S          944.50-\n3030   Sozialleistungen                                          34'658.50  S          44'900  S       44'267.25  S          632.75-\n3101   Büromaterial                                               1'791.65  S           2'000  S        1'714.15  S          285.85-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           2'359.50  S           3'900  S        3'014.60  S          885.40-\n3107   Toner, Patronen, etc.                                     16'130.35  S          19'000  S       19'050.20  S           50.20 \n3108   Kleinmaterial EDV                                         10'006.55  S          15'000  S        8'872.75  S        6'127.25-\n3111   Anschaffung Software                                     146'857.61  S          39'800  S       36'907.90  S        2'892.10-\n3112   Anschaffungen Hardware                                    70'510.20  S         111'400  S       80'107.00  S       31'293.00-\n3113   GIS-Projekte                                              19'518.65  S          35'000  S       19'569.75  S       15'430.25-\n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                13'377.00  S          12'000  S       10'361.90  S        1'638.10-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                        116'162.40  S         153'000  S      158'885.24  S        5'885.24 \n3152   Unterhalt Hardware                                        24'454.70  S          36'300  S       31'046.65  S        5'253.35-\n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)             119'192.85  S          90'000  S       89'529.46  S          470.54-\n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                 95'407.04  S         131'300  S      107'694.50  S       23'605.50-\n3170   Spesen                                                     3'464.00  S           4'000  S        3'332.70  S          667.30-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)             19'980.00  S          20'000  S       19'980.00  S           20.00-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                      3'801.60  S           3'800  S        3'801.60  S            1.60 \n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)          1'610.55  S           4'700  S        1'294.85  S        3'405.15-\n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und             156'795.00  S         105'600  S       94'671.00  S       10'929.00-\n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)               45'968.10  S          77'300  S       51'254.50  S       26'045.50-\n31813  Internet Zugang                                            1'618.90  S           2'100  S        2'006.15  S           93.85-\n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'160.00  S           2'200  S        2'160.00  S           40.00-\n4350   Verkaufserlöse                                               429.00  H                             751.95  H          751.95 \n4981   IT Support KESB (interne Verrechnung)                     12'000.00  H                          12'000.00  H       12'000.00 \n                                                                                \n1050   Abteilung Planung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  865'782.02            657'800         820'283.19         162'483.19 \n       Ertrag                                                     9'110.85             10'500           5'980.30           4'519.70-\n       Aufwandüberschuss                                        856'671.17  S         647'300  S      814'302.89  S                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                      249.60              3'000           4'140.00           1'140.00 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                            249.60  S           3'000  S        4'140.00  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                     249.60  S           3'000  S        4'140.00  S        1'140.00 \n       Projektierung                                                                                \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl.                                                                                \n       Überbauungs-, Erschliessungsstudien und                                                                                \n       Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                  290'888.27             40'000         204'138.53         164'138.53 \n       Ertrag                                                     5'279.00             10'500           5'186.00           5'314.00-\n       Aufwandüberschuss                                        285'609.27  S          29'500  S      198'952.53  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              3'275.20  S                             913.80  S          913.80 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                 181'484.00  S          40'000  S      113'055.05  S       73'055.05 \n3181   Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement       106'129.07  S                          90'169.68  S       90'169.68 \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                            5'000.00  H          10'000  H        5'000.00  H        5'000.00-\n4360   Rückerstattung von Planungskosten                            279.00  H             500  H          186.00  H          314.00-\n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                   96'519.05             87'800         106'584.15          18'784.15 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         96'519.05  S          87'800  S      106'584.15  S                 \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)            3'498.15  S           2'800  S        3'007.50  S          207.50 \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                 93'020.90  S          85'000  S      103'576.65  S       18'576.65 \n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                   15'963.85             50'500          29'937.50          20'562.50-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         15'963.85  S          50'500  S       29'937.50  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      540.00  S             500  S          660.00  S          160.00 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.                                 10'000  S                          10'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  15'423.85  S          40'000  S       29'277.50  S       10'722.50-\n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                    8'792.70              8'000          18'440.95          10'440.95 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          8'792.70  S           8'000  S       18'440.95  S                 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, etc.)                                                             8'848.65  S        8'848.65 \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                  8'792.70  S           8'000  S        9'592.30  S        1'592.30 \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                  168'586.40            166'600         142'774.45          23'825.55-\n       Ertrag                                                     2'836.40                                                          \n       Aufwandüberschuss                                        165'750.00  S         166'600  S      142'774.45  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                    960.00  S           1'500  S        1'800.00  S          300.00 \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                              27.45  S                              45.40  S           45.40 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              2'806.10  S             500  S                             500.00-\n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte             9'618.60  S          10'000  S       10'590.50  S          590.50 \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und                 154'674.25  S         154'000  S      129'738.55  S       24'261.45-\n       Projektierung (inkl. Pflegevergütungen,                                                                                \n       Naturschutzbeauftragten und                                                                                \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                               500.00  S             600  S          600.00  S                 \n4510   Rückerstattung von Kanton                                  2'836.40  H                                                       \n                                                                                \n1059   Abteilung Planung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  284'782.15            301'900         314'267.61          12'367.61 \n       Ertrag                                                       995.45                                794.30             794.30 \n       Aufwandüberschuss                                        283'786.70  S         301'900  S      313'473.31  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                             4'740.00  S           2'600  S        3'540.00  S          940.00 \n       Bauplanungsausschuss)                                                                                \n3010   Besoldungen                                              237'298.70  S         238'900  S      242'000.40  S        3'100.40 \n3030   Sozialleistungen                                          38'269.45  S          42'900  S       47'815.86  S        4'915.86 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten,           735.00  S             500  S        1'272.20  S          772.20 \n       Beiträge an Personalverbände                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen,                          188.55  S             500  S          564.80  S           64.80 \n       Planungsgrundlagen, etc.                                                                                \n3170   Spesen                                                     3'550.45  S           1'500  S        1'658.00  S          158.00 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)                                    15'000  S       17'416.35  S        2'416.35 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     995.45  H                             794.30  H          794.30 \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  459'477.33            439'400         456'716.38          17'316.38 \n       Ertrag                                                    45'739.60             49'500          50'168.75             668.75 \n       Aufwandüberschuss                                        413'737.73  S         389'900  S      406'547.63  S                 \n3010   Besoldungen Bibliothek                                   274'760.65  S         258'800  S      277'651.50  S       18'851.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                         49'922.65  S          47'700  S       49'800.24  S        2'100.24 \n3080   Aushilfsentschädigungen (Reinigung)                        4'838.00  S                                                       \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'788.55  S           2'200  S        1'892.20  S          307.80-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                                    7'600  S          540.00  S        7'060.00-\n3101   Büromaterial                                                 914.95  S                           1'041.96  S        1'041.96 \n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.          75'077.10  S          75'600  S       75'936.04  S          336.04 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              13'021.30  S           8'200  S        6'682.10  S        1'517.90-\n3111   Anschaffung Software                                                             1'500  S        1'336.90  S          163.10-\n3120   Energie                                                    5'982.95  S           5'600  S        5'820.20  S          220.20 \n3130   Bibliotheksmaterial                                        8'791.86  S                           6'129.27  S        6'129.27 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                   594.70  S           6'900  S        6'370.70  S          529.30-\n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                     11'419.90  S          13'600  S       13'501.08  S           98.92-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'039.60  S             800  S          252.40  S          547.60-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                 1'037.45  S           1'500  S          332.30  S        1'167.70-\n3184   Betreibungskosten und Kartengebühren                       1'143.17  S           1'000  S          787.54  S          212.46-\n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                            6'377.15  S           5'100  S        5'228.25  S          128.25 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         2'228.00  S           2'300  S        2'338.00  S           38.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     539.35  S           1'000  S        1'075.70  S           75.70 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl.                  44'225.50  H          45'000  H       48'113.20  H        3'113.20 \n       Mahngebühren)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)          1'514.10  H           4'500  H        2'055.55  H        2'444.45-\n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    4'069.05              6'700           4'343.00           2'357.00-\n       Ertrag                                                    37'350.00             45'200          61'762.50          16'562.50 \n       Ertragsüberschuss                                         33'280.95  H          38'500  H       57'419.50  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 4'069.05  S           4'700  S        4'343.00  S          357.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         2'000  S                           2'000.00-\n4310   Einbürgerungsgebühren                                     37'350.00  H          45'200  H       61'762.50  H       16'562.50 \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                  102'223.85            230'800         230'405.51             394.49-\n       Ertrag                                                    24'000.00            129'000         129'000.00                    \n       Aufwandüberschuss                                         78'223.85  S         101'800  S      101'405.51  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                  58'145.45  S          77'800  S       90'774.35  S       12'974.35 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                             9'054.90  S          11'700  S       13'840.01  S        2'140.01 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                  471.80  S             500  S          557.60  S           57.60 \n3100   Publikationen und Drucksachen                              2'121.00  S           2'000  S        1'800.00  S          200.00-\n3101   Büromaterial                                                 265.40  S           1'000  S          669.35  S          330.65-\n3160   Mietaufwand                                                7'420.00  S          10'900  S        7'200.00  S        3'700.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        250.55  S           2'000  S          795.90  S        1'204.10-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse,                24'494.75  S         104'900  S       94'768.30  S       10'131.70-\n       Honorare, Projektkosten etc.)                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                               20'000  S       20'000.00  S                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                             24'000.00  H         129'000  H      129'000.00  H                 \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  455'024.42            509'800         494'866.02          14'933.98-\n       Ertrag                                                   386'520.95            415'800         417'816.26           2'016.26 \n       Aufwandüberschuss                                         68'503.47  S          94'000  S       77'049.76  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    2'730.00  S           8'400  S        3'560.00  S        4'840.00-\n3010   Besoldungen                                              357'963.70  S         363'300  S      375'626.50  S       12'326.50 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          57'990.20  S          61'700  S       61'854.00  S          154.00 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,              6'015.00  S          23'300  S       10'475.50  S       12'824.50-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                              1'938.42  S           3'000  S        1'901.59  S        1'098.41-\n3101   Büromaterial                                               1'300.95  S           2'000  S        1'191.65  S          808.35-\n3170   Spesenentschädigungen                                        918.60  S           2'000  S        1'130.30  S          869.70-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     485.00  S           1'500  S          385.00  S        1'115.00-\n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)          22'812.25  S          25'700  S       23'761.00  S        1'939.00-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                          200.00  S             200  S          200.00  S                 \n3184   Betreibungskosten                                          1'218.75  S           1'200  S          592.25  S          607.75-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                                        15'400  S       11'326.95  S        4'073.05-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                                                      85.58  S           85.58 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'451.55  S           2'100  S        2'775.70  S          675.70 \n4310   Gebührenertrag                                           210'017.50  H         200'000  H      217'641.61  H       17'641.61 \n4312   Gebührenertrag Kanton                                        310.00  H           1'500  H        1'734.05  H          234.05 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     210.85  H                             443.40  H          443.40 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         7'750.10  H        7'750.10 \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       175'982.60  H         214'300  H      190'247.10  H       24'052.90-\n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  242'077.35            258'400         263'769.65           5'369.65 \n       Ertrag                                                    57'843.90              4'000           2'996.80           1'003.20-\n       Aufwandüberschuss                                        184'233.45  S         254'400  S      260'772.85  S                 \n3100   Publikationen und Drucksachen                             24'441.70  S          32'400  S       29'603.35  S        2'796.65-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,               207'955.75  S         214'000  S      222'306.75  S        8'306.75 \n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen            9'679.90  S          12'000  S       11'859.55  S          140.45-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                     172.15  H                                                       \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)              23'171.75  H           4'000  H        2'996.80  H        1'003.20-\n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                 34'500.00  H                                                       \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                   65'110.00            130'200         141'822.85          11'622.85 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         65'110.00  S         130'200  S      141'822.85  S                 \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für            52'970.00  S          53'000  S       52'976.00  S           24.00-\n       Neustrukturierung der Standortförderung des                                                                                \n       Vereins                                                                                \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                                          55'000  S       66'725.85  S       11'725.85 \n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung                 2'500.00  S          12'500  S       12'481.00  S           19.00-\n       (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)                                                                                \n       Beitragsleistungen                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein                  8'340.00  S           8'400  S        8'340.00  S           60.00-\n       Metropolitanraum etc.)                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling                          1'300.00  S           1'300  S        1'300.00  S                 \n       (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1089   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                    7'080.60                                                          \n       Ertrag                                                     7'061.90                                                          \n       Aufwandüberschuss                                             18.70  S                                                       \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Feiertagsznüni, etc.)           457.38  S                                                       \n3130   Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen                   314.50  S                                                       \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             427.30  S                                                       \n       (Reinigungsmittel, Deko etc.)                                                                                \n3132   Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat          3'888.07  S                                                       \n3133   Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)            1'993.35  S                                                       \n4350   Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat         4'234.60  H                                                       \n4351   Verkauf von Gipfeli                                        2'097.50  H                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4360   Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber                       729.80  H                                                       \n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  276'788.45            280'300         269'956.70          10'343.30-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        276'788.45  S         280'300  S      269'956.70  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                 2'460.00  S           2'900  S        1'320.00  S        1'580.00-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                              54.80  S             200  S           27.20  S          172.80-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                 72.00  S           2'000  S                           2'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                          300  S                             300.00-\n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                       26'343.55  S          26'000  S       26'043.55  S           43.55 \n3170   Spesen, Repräsentationskosten                              1'310.00  S             900  S          839.30  S           60.70-\n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                              54'670.05  S          60'000  S       57'991.20  S        2'008.80-\n31872  Anlässe, Projekte                                         52'828.05  S          55'000  S       49'135.45  S        5'864.55-\n3650   Beiträge an private Institutionen (Vereine)               82'500.00  S          83'000  S       84'600.00  S        1'600.00 \n3651   Beitrag an Kino Orion                                     56'550.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                  275'000.00            275'000         275'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        275'000.00  S         275'000  S      275'000.00  S                 \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur         250'000.00  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                             \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle,                25'000.00  S          25'000  S       25'000.00  S                 \n       (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für                                                                                \n       Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken                                                                            \n       pro Jahr)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   69'289.95            107'100         104'403.75           2'696.25-\n       Ertrag                                                    18'945.50             25'300          18'034.00           7'266.00-\n       Aufwandüberschuss                                         50'344.45  S          81'800  S       86'369.75  S                 \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                  54'189.35  S          58'400  S       61'724.50  S        3'324.50 \n3030   Sozialleistungen                                           5'583.75  S          11'600  S       11'292.45  S          307.55-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen             19.90  S          26'600  S       23'801.05  S        2'798.95-\n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen,           2'592.40  S           2'500  S        2'657.00  S          157.00 \n       Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                                 800  S          656.10  S          143.90-\n3170   Spesenentschädigungen                                      5'222.40  S           2'400  S        2'950.00  S          550.00 \n3180   Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von             1'050.00  S           3'800  S          750.00  S        3'050.00-\n       Organisten anlässlich der Trauungen)                                                                                \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)            632.15  S           1'000  S          572.65  S          427.35-\n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                        18'180.00  H          25'000  H       17'700.00  H        7'300.00-\n4690   Allgemeine Zuwendungen                                       765.50  H             300  H          334.00  H           34.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                   39'732.15            142'000         109'133.25          32'866.75-\n       Ertrag                                                                           9'000          52'990.00          43'990.00 \n       Aufwandüberschuss                                         39'732.15  S         133'000  S       56'143.25  S                 \n3010   Besoldungen                                               15'925.00  S          27'300  S       33'409.60  S        6'109.60 \n3030   Sozialleistungen                                           3'139.90  S           5'400  S        5'975.90  S          575.90 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                        700  S          100.00  S          600.00-\n3101   Büromaterial                                                  52.40  S           1'000  S        1'102.60  S          102.60 \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                         2'458.80  S           1'000  S          968.30  S           31.70-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                    1'438.40  S        1'438.40 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             766.40  S           2'100  S        1'197.15  S          902.85-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                                              2'067.40  S        2'067.40 \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                        15'118.15  S          19'000  S          616.75  S       18'383.25-\n3160   Mietgebühren                                               1'125.00  S          83'000  S       47'532.85  S       35'467.15-\n3170   Spesenentschädigungen                                        102.00  S           1'000  S          652.55  S          347.45-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)                                                12'172.50  S       12'172.50 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'044.50  S           1'500  S        1'899.25  S          399.25 \n4340   Benützungsgebühren                                                               9'000  H        5'490.00  H        3'510.00-\n4610   Staatsbeitrag                                                                                47'500.00  H       47'500.00 \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                1'600'556.15          1'626'100       1'609'945.75          16'154.25-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'600'556.15  S       1'626'100  S    1'609'945.75  S                 \n3100   Publikationen                                                945.55  S             100  S                             100.00-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                        12'144.45  S          13'000  S       12'447.10  S          552.90-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                 1'249.00  S           1'200  S        1'200.00  S                 \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach,                       156'313.20  S         139'300  S      144'576.70  S        5'276.70 \n       Betriebskostenanteil                                                                                \n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG,               1'170'000.00  S       1'170'000  S    1'170'000.00  S                 \n       jährlicher Beitrag                                                                                \n3650   Jugendförderung alle Vereine                              62'350.00  S                                                       \n3651   Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl.             147'553.95  S         252'500  S      231'721.95  S       20'778.05-\n       Jubiläen)                                                                                \n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte             50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       Kosten Papiersammlung Vereine, interne                                                                                \n       Verrechnung, 1550.4912                                                                                \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   20'000.00             20'000          20'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz.                20'000.00  S          20'000  S       20'000.00  S                 \n       Luftwaffe                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'425'111.64          1'459'200       1'549'365.08          90'165.08 \n       Ertrag                                                 1'744'848.13          1'739'300       1'967'447.44         228'147.44 \n       Ertragsüberschuss                                        319'736.49  H         280'100  H      418'082.36  H                 \n3010   Besoldungen                                              920'009.85  S         972'300  S      987'752.35  S       15'452.35 \n3030   Sozialleistungen                                         148'325.10  S         161'300  S      162'387.20  S        1'087.20 \n3080   Beizug temporäre Arbeitskräfte                                                                  16'856.10  S       16'856.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         7'670.60  S          12'500  S        5'964.40  S        6'535.60-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                                8'881.35  S           9'200  S        9'531.00  S          331.00 \n3101   Büromaterial                                               5'874.90  S           7'000  S        4'597.30  S        2'402.70-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           3'976.35  S           4'100  S        4'177.90  S           77.90 \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten            5'592.80  S           4'000  S        2'772.20  S        1'227.80-\n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                        1'231.20  S           2'500  S                           2'500.00-\n3140   Baulicher Unterhalt                                          791.25  S           1'000  S          995.20  S            4.80-\n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl.                   1'257.30  S           2'000  S        2'709.80  S          709.80 \n       Frankiermaschine)                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support,               33'805.05  S          27'900  S       27'076.10  S          823.90-\n       Updates, etc.)                                                                                \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete                        26'080.80  S          14'900  S       25'228.20  S       10'328.20 \n       /Fotokopierapparate)                                                                                \n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                       15'858.40  S          18'500  S       16'101.75  S        2'398.25-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung        62'872.55  S          31'500  S       72'742.75  S       41'242.75 \n       Aufträge Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung              1'693.80  S           1'000  S        1'043.30  S           43.30 \n       VRSG)                                                                                \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                122'000.00  S         125'000  S      130'066.15  S        5'066.15 \n3183   Versicherungen                                             1'140.05  S           1'200  S                           1'200.00-\n3184   Post- und Bankkontogebühren                                1'801.89  S                           1'500.88  S        1'500.88 \n3185   Dienstleistungen Dritter                                   8'468.40  S          10'600  S        9'716.15  S          883.85-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                26.60  S                           1'256.70  S        1'256.70 \n3300   Abschreibung unerhältlicher Debitoren                                                              786.65  S          786.65 \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                      47'753.40  S          52'700  S       66'103.00  S       13'403.00 \n4200   Post- und Bankkontozinsen                                     91.40  H                             824.50  H          824.50 \n4310   Gebührenerträge                                        1'739'289.68  H       1'739'300  H    1'932'584.74  H      193'284.74 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   5'467.05  H                          34'038.20  H       34'038.20 \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                               21'899'886.55         20'983'600      20'341'880.36         641'719.64-\n       Ertrag                                                94'629'875.88         93'861'400      96'328'253.73       2'466'853.73 \n       Ertragsüberschuss                                     72'729'989.33  H      72'877'800  H   75'986'373.37  H                 \n                                                                                \n1100   Finanz- und Controllingdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  996'153.54          1'001'900       1'003'277.16           1'377.16 \n       Ertrag                                                   247'859.59            215'400         268'321.69          52'921.69 \n       Aufwandüberschuss                                        748'293.95  S         786'500  S      734'955.47  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      720.00  S             700  S          840.00  S          140.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3010   Besoldungen                                              601'287.70  S         604'000  S      618'519.15  S       14'519.15 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         114'435.55  S         116'000  S      117'103.98  S        1'103.98 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'912.95  S             900  S        1'573.60  S          673.60 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                408.80  S             500  S          633.15  S          133.15 \n3101   Büromaterial                                               1'997.80  S           2'700  S        2'333.29  S          366.71-\n3110   Anschaffungen Maschinen und Geräte                           971.90  S                                                       \n3112   Anschaffungen Hardware                                     2'158.90  S                                                       \n3170   Spesenentschädigungen                                        715.00  S             900  S          285.20  S          614.80-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                    241'751.10  S         237'600  S      242'660.60  S        5'060.60 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                             9'337.20  S           6'000  S        9'494.50  S        3'494.50 \n3183   Versicherungen                                            15'012.70  S          22'000  S        8'561.55  S       13'438.45-\n3184   Betreibungskosten und Kartengebühren                         137.94  S                             721.99  S          721.99 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           4'565.90  S          10'000  S          450.00  S        9'550.00-\n3190   Übriger Sachaufwand                                          740.10  S             600  S          100.15  S          499.85-\n4341   Entschädigung der Pensionskasse für die                   80'000.00  H          60'000  H       60'000.00  H                 \n       Verwaltungsführung                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)              6'433.09  H           4'800  H       33'063.60  H       28'263.60 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   3'232.10  H           3'000  H       10'126.05  H        7'126.05 \n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von                  514.75  H                             576.49  H          576.49 \n       Debitoren, etc.)                                                                                \n4510   Bezugsprovision Quellensteuer                              6'119.65  H                           2'995.55  H        2'995.55 \n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)          67'560.00  H          77'600  H       77'560.00  H           40.00-\n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)               14'000.00  H                          14'000.00  H       14'000.00 \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne             10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne            10'000.00  H          10'000  H       10'000.00  H                 \n       Verrechnung, 1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                1'306'369.55          1'307'200       1'335'098.27          27'898.27 \n       Ertrag                                                   220'742.00            272'000         242'244.00          29'756.00-\n       Aufwandüberschuss                                      1'085'627.55  S       1'035'200  S    1'092'854.27  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                      480.00  S             800  S          600.00  S          200.00-\n3010   Besoldungen                                              900'074.65  S         919'400  S      925'688.40  S        6'288.40 \n3030   Sozialleistungen                                         169'440.20  S         173'500  S      168'043.37  S        5'456.63-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskträfte                26'807.20  S                          34'781.15  S       34'781.15 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         2'471.50  S           2'500  S        2'481.60  S           18.40-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                     34'246.95  S          34'500  S       36'262.55  S        1'762.55 \n3101   Büromaterial                                               1'986.95  S           2'000  S        1'889.70  S          110.30-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen,          1'884.70  S           1'000  S        1'182.30  S          182.30 \n       Amtsblatt)                                                                                \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                          1'491.20  S           1'500  S        1'491.20  S            8.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'229.60  S           2'000  S        1'050.20  S          949.80-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten,               32'727.00  S          35'000  S       23'828.00  S       11'172.00-\n       Expertisen, Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                    133'529.60  S         135'000  S      137'799.80  S        2'799.80 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'250.00  H           2'000  H        1'500.00  H          500.00-\n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton                      219'492.00  H         270'000  H      240'744.00  H       29'256.00-\n       (Einschätzungen)                                                                                \n                                                                                \n1102   Abteilung Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  703'580.70            795'500         772'354.00          23'146.00-\n       Ertrag                                                    33'810.00             15'000          18'750.00           3'750.00 \n       Aufwandüberschuss                                        669'770.70  S         780'500  S      753'604.00  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    1'980.00  S           1'500  S          480.00  S        1'020.00-\n3010   Besoldungen                                              444'998.80  S         500'000  S      485'134.05  S       14'865.95-\n3030   Sozialleistungen                                          67'532.35  S          82'000  S       76'452.37  S        5'547.63-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'797.45  S           5'000  S        3'420.95  S        1'579.05-\n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                      8'807.40  S          10'000  S        8'013.60  S        1'986.40-\n3101   Büromaterial                                               1'035.05  S           1'000  S          714.95  S          285.05-\n3103   Kopierpapier                                              16'464.60  S          20'000  S        9'806.40  S       10'193.60-\n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler          34'501.05  S          45'000  S       48'584.40  S        3'584.40 \n       Einkauf für alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                        2'950.80  S           4'000  S        2'631.75  S        1'368.25-\n3170   Spesenentschädigungen                                      5'248.50  S           7'000  S        5'764.00  S        1'236.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  30'564.15  S          30'000  S       35'958.35  S        5'958.35 \n3181   Telefongebühren Stadthaus                                 87'700.55  S          90'000  S       95'393.18  S        5'393.18 \n4340   Benützungsgebühren                                        12'000.00  H          12'000  H       12'000.00  H                 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                  15'750.00  H           3'000  H          750.00  H        2'250.00-\n4370   Bussenertrag                                                  60.00  H                                                       \n4981   Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)                   6'000.00  H                           6'000.00  H        6'000.00 \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  691'200.64            761'100         668'995.86          92'104.14-\n       Ertrag                                                    95'565.70            106'400         107'273.45             873.45 \n       Aufwandüberschuss                                        595'634.94  S         654'700  S      561'722.41  S                 \n3010   Besoldungen                                               28'630.80  S          17'500  S       17'616.95  S          116.95 \n3030   Sozialleistungen                                           5'331.35  S           1'500  S        1'478.25  S           21.75-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                            500  S                             500.00-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     6'622.35  S          21'700  S       35'291.10  S       13'591.10 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            138'161.10  S         162'400  S      111'620.85  S       50'779.15-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          12'361.65  S          28'300  S       10'974.75  S       17'325.25-\n3140   Baulicher Unterhalt                                      182'025.20  S         191'500  S      191'081.85  S          418.15-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen       109'072.59  S          89'800  S       62'094.18  S       27'705.82-\n3170   Spesenentschädigungen                                        300.00  S           2'000  S                           2'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                 173'363.60  S         205'000  S      207'183.63  S        2'183.63 \n3181   Kommunikationsanbieter                                       429.75  S             600  S          451.20  S          148.80-\n3183   Versicherungen                                            14'062.40  S          19'600  S       10'683.05  S        8'916.95-\n3188   Steuern und Abgaben                                       20'839.85  S          20'700  S       20'520.05  S          179.95-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4270   Mietzinserträge                                           32'640.00  H          36'400  H       32'640.00  H        3'760.00-\n4340   Benützungsgebühren                                            50.00  H                           3'870.55  H        3'870.55 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl.                           12'875.70  H                             762.90  H          762.90 \n       Versicherungsleistungen)                                                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       interne Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                               20'000  H       20'000.00  H                 \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)                                                                              \n       Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                1'793'429.05          1'800'300       1'706'847.37          93'452.63-\n       Ertrag                                                   677'067.65            765'900         700'034.20          65'865.80-\n       Aufwandüberschuss                                      1'116'361.40  S       1'034'400  S    1'006'813.17  S                 \n3010   Besoldungen Hauswarte                                      6'652.80  S           7'000  S        6'652.80  S          347.20-\n3030   Sozialleistungen                                             536.30  S             500  S          533.60  S           33.60 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                                          10'500  S           19.90  S       10'480.10-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             17'214.35  S          30'200  S       16'125.95  S       14'074.05-\n3140   Baulicher Unterhalt                                      166'762.35  S         105'500  S       98'899.92  S        6'600.08-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen                6'559.75  S          19'000  S       11'586.85  S        7'413.15-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  32'901.25  S          19'500  S       15'684.05  S        3'815.95-\n3183   Versicherungen                                             5'944.50  S           6'500  S        4'651.25  S        1'848.75-\n3188   Steuern und Abgaben                                        5'861.75  S           6'600  S        6'450.05  S          149.95-\n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen,      1'236'458.00  S       1'271'000  S    1'232'895.00  S       38'105.00-\n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten                    207'225.00  S         218'000  S      206'441.00  S       11'559.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke               107'313.00  S         106'000  S      106'907.00  S          907.00 \n       Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923                                                                               \n4231   Mietzinserträge                                          517'352.60  H         518'000  H      527'645.45  H        9'645.45 \n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                150'383.35  H         247'900  H      163'465.75  H       84'434.25-\n4340   Benützungsgebühren                                         9'331.70  H                           8'923.00  H        8'923.00 \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                  387'583.52            419'000         335'790.00          83'210.00-\n       Ertrag                                                 2'034'456.95          2'027'500       2'088'009.25          60'509.25 \n       Ertragsüberschuss                                      1'646'873.43  H       1'608'500  H    1'752'219.25  H                 \n3010   Besoldungen                                               35'306.05  S          29'300  S       33'160.65  S        3'860.65 \n3030   Sozialleistungen                                           2'859.90  S           2'400  S        2'580.00  S          180.00 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                    1'663.65  S           3'000  S                           3'000.00-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen          4'954.55  S          38'000  S       22'029.93  S       15'970.07-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                             95'984.05  S          90'900  S       74'271.80  S       16'628.20-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           3'700.35  S          15'000  S        4'661.95  S       10'338.05-\n3140   Baulicher Unterhalt                                      135'479.60  S         133'000  S       89'189.80  S       43'810.20-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen           60'911.14  S          62'000  S       26'168.38  S       35'831.62-\n3170   Spesenvergütungen                                                                1'000  S                           1'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  20'602.83  S          17'000  S       59'842.19  S       42'842.19 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'068.35  S           2'000  S        1'212.45  S          787.55-\n3183   Versicherungen                                             9'715.30  S           9'800  S        8'172.20  S        1'627.80-\n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                      15'337.75  S          15'600  S       14'500.65  S        1'099.35-\n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Mietzinserträge                                          367'584.95  H         382'500  H      383'759.25  H        1'259.25 \n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen            21'040.00  H                          59'250.00  H       59'250.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)             832.00  H                                                       \n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                           120'000.00  H         120'000  H      120'000.00  H                 \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und       1'525'000.00  H       1'525'000  H    1'525'000.00  H                 \n       Baurecht Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                   18'047.10             19'200          19'832.15             632.15 \n       Ertrag                                                    10'245.00              7'800           9'029.10           1'229.10 \n       Aufwandüberschuss                                          7'802.10  S          11'400  S       10'803.05  S                 \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten            1'380.40  S           1'000  S        1'080.60  S           80.60 \n3120   Wasser, Energie                                            2'190.25  S           2'000  S        2'386.55  S          386.55 \n3140   Baulicher Unterhalt                                       14'256.95  S          16'000  S       16'145.50  S          145.50 \n3183   Versicherungen                                                19.70  S                              19.70  S           19.70 \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und                         199.80  S             200  S          199.80  S            0.20-\n       Kehrichtabfuhrgebühr)                                                                                \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                 10'245.00  H           7'800  H        9'029.10  H        1'229.10 \n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                                          9'700          16'265.85           6'565.85 \n       Ertrag                                                                          10'200          22'808.15          12'608.15 \n       Ertragsüberschuss                                                                  500  H        6'542.30  H                 \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr                                                       538.80  S          538.80 \n3130   Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch,                                        600  S        6'803.65  S        6'203.65 \n       Zucker, etc.)                                                                                \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                   600  S          813.15  S          213.15 \n       (Reinigungsmittel,  etc.)                                                                                \n3132   Lebensmittel und Getränke Snackautomat                                           5'000  S        4'602.45  S          397.55-\n3133   Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)                                              3'000  S        2'129.70  S          870.30-\n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                                                     500  S        1'378.10  S          878.10 \n4350   Verkauf Lebensmittel und Getränke                                                5'200  H       20'960.00  H       15'760.00 \n4351   Verkauf Backwaren                                                                4'000  H        1'848.15  H        2'151.85-\n4360   Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber                                           1'000  H                           1'000.00-\n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen                                                                           \n       (100)                                                                                \n       Aufwand                                                                          2'500                              2'500.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                2'500  S                                    \n3120   Stromkosten für Schaukästen                                                        500  S                             500.00-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                              2'000  S                           2'000.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120)                                                                                \n       Aufwand                                                  191'170.40            182'400         183'113.00             713.00 \n       Ertrag                                                    64'769.00             60'000          57'913.15           2'086.85-\n       Aufwandüberschuss                                        126'401.40  S         122'400  S      125'199.85  S                 \n3010   Besoldungen                                              137'739.15  S         128'500  S      129'571.20  S        1'071.20 \n3030   Sozialleistungen                                           9'720.05  S           8'000  S        7'972.90  S           27.10-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'202.50  S           2'000  S        1'373.75  S          626.25-\n       Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                   1'900.80  S           2'700  S        1'740.35  S          959.65-\n3170   Spesen                                                     1'937.30  S           1'000  S                           1'000.00-\n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                  2'797.70  S           2'200  S        2'921.60  S          721.60 \n3184   Porti, Betreibungskosten                                   2'932.90  S           4'000  S        4'941.20  S          941.20 \n3190   Büroentschädigung                                         12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         2'000  S          982.00  S        1'018.00-\n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene              20'940.00  S          20'000  S       21'610.00  S        1'610.00 \n       Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                               \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und             64'769.00  H          60'000  H       57'913.15  H        2'086.85-\n       unentgeltliche Prozessführungen)                                                                                \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe,                                                                                \n       Patenschaft für Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                   65'000.00            100'000          67'000.00          33'000.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         65'000.00  S         100'000  S       67'000.00  S                 \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz           30'000.00  S                          55'000.00  S       55'000.00 \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland           35'000.00  S         100'000  S       12'000.00  S       88'000.00-\n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto                                                                                \n       1134.3620 ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                1'743'209.13          1'636'000       1'765'895.63         129'895.63 \n       Ertrag                                                77'991'698.11         79'817'000      82'320'946.01       2'503'946.01 \n       Ertragsüberschuss                                     76'248'488.98  H      78'181'000  H   80'555'050.38  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       104'155.65  S         100'000  S      120'582.40  S       20'582.40 \n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                   45'939.60  S          48'000  S       46'834.80  S        1'165.20-\n3184   Postkontogebühren                                         34'188.38  S          40'000  S       33'183.43  S        6'816.57-\n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                5'029.55  S           5'000  S        2'828.15  S        2'171.85-\n3290   Allgemeine Passivzinsen                                  308'409.89  S         390'000  S      392'853.40  S        2'853.40 \n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                125'445.30  S         110'000  S       92'802.60  S       17'197.40-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren              641'242.26  S         510'000  S      550'364.77  S       40'364.77 \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen                         37'107.75  S          40'000  S       47'531.50  S        7'531.50 \n       Betreibungskosten (020)                                                                                \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                            109'505.00  S         105'000  S      111'053.00  S        6'053.00 \n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton           189'856.85  S         165'000  S      224'186.78  S       59'186.78 \n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen       106'658.90  S          90'000  S      108'094.80  S       18'094.80 \n       an Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen             35'670.00  S          33'000  S       35'580.00  S        2'580.00 \n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                     50'005'958.05  H      51'127'000  H   52'801'454.40  H    1'674'454.40 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                    11'200'507.65  H      13'500'000  H   16'824'176.50  H    3'324'176.50 \n4003   Personalsteuern                                          544'186.90  H         540'000  H      558'600.80  H       18'600.80 \n4004   Quellensteuern                                         4'790'271.70  H       3'500'000  H    2'996'403.18  H      503'596.82-\n4006   Aktive Steuerausscheidungen                            8'220'074.90  H       5'500'000  H    4'087'992.25  H    1'412'007.75-\n4007   Passive Steuerausscheidungen                           5'785'766.40- H       3'300'000- H    5'301'757.55- H    2'001'757.55-\n4008   Pauschale Steueranrechnung                                53'921.70- H          60'000- H       57'119.65- H        2'880.35 \n4009   Nach- und Strafsteuern                                   127'170.50  H         180'000  H      159'193.15  H       20'806.85-\n4030   Grundstückgewinnsteuern                                6'661'670.30  H       6'500'000  H    7'976'661.15  H    1'476'661.15 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern            579'392.06  H         650'000  H      560'061.83  H       89'938.17-\n4214   Zinsen Grundsteuern                                       13'212.45  H          30'000  H       17'834.30  H       12'165.70-\n4340   Gebührenerträge                                           11'250.00  H          10'000  H       13'410.00  H        3'410.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       104'403.50  H         110'000  H      105'579.55  H        4'420.45-\n       (020)                                                                                \n4510   Rückerstattungen Kanton                                  705'822.50  H         690'000  H      727'236.00  H       37'236.00 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                77'560.00  H          80'000  H       77'605.00  H        2'395.00-\n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       789'905.70  H         760'000  H      773'615.10  H       13'615.10 \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren,                                                                               \n       etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  805'205.13            729'400         726'602.31           2'797.69-\n       Ertrag                                                 2'013'695.03          2'159'100       1'998'190.08         160'909.92-\n       Ertragsüberschuss                                      1'208'489.90  H       1'429'700  H    1'271'587.77  H                 \n3184   Bank- und Postkontogebühren                               10'075.03  S          16'000  S        9'945.51  S        6'054.49-\n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                          492'000.00  S         492'000  S      492'000.00  S                 \n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                       273'400.00  S         192'400  S      192'400.00  S                 \n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen        19'678.90  S           6'000  S       20'161.55  S       14'161.55 \n       inkl. PK-Kontokorrent                                                                                \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)         5'182.70  S           7'100  S        4'784.00  S        2'316.00-\n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                    2'513.90  S          13'900  S        5'007.40  S        8'892.60-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.4924                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und         2'354.60  S           2'000  S        2'303.85  S          303.85 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                               29'861.31  H          93'000  H       30'141.20  H       62'858.80-\n4211   Zinsen Festgeldern                                         8'944.45  H          11'000  H        5'694.40  H        5'305.60-\n4212   Verzugszinsen                                              6'024.35  H             800  H        5'684.95  H        4'884.95 \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen        45'614.92  H          55'500  H       38'683.53  H       16'816.47-\n       (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und                                                                            \n       Sparkonten)                                                                                \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge                      370'560.00  H         370'600  H      371'220.00  H          620.00 \n       Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                              \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen                             128.00  H                             160.00  H          160.00 \n       Zahlungsanweisungen)                                                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften                   1'550'996.00  H       1'595'000  H    1'546'243.00  H       48'757.00-\n       Finanzvermögen, interne Verrechnung,                                                                                \n       1110.3921/22/23                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen              1'128.00  H          32'600  H                          32'600.00-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3924                                                                                \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                438.00  H             600  H          363.00  H          237.00-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3925                                                                                \n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle,                                                                                \n       Anbauprämien)                                                                                \n       Aufwand                                                    5'525.75              7'500           5'853.55           1'646.45-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          5'525.75  S           7'500  S        5'853.55  S                 \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                        5'055.75  S           6'000  S        4'285.25  S        1'714.75-\n3030   Sozialleistungen                                                                   500  S          631.70  S          131.70 \n3170   Spesenentschädigungen                                        470.00  S           1'000  S          936.60  S           63.40-\n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                   12'726.70            138'300         130'588.95           7'711.05-\n       Ertrag                                                     7'124.30              1'500           7'614.95           6'114.95 \n       Aufwandüberschuss                                          5'602.40  S         136'800  S      122'974.00  S                 \n3140   Unterhalt Feuerstellen                                     7'899.65  S          15'000  S        9'795.60  S        5'204.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                         1'000  S                           1'000.00-\n3520   Anteile an Försterbesoldungen                                                   58'300  S       58'423.70  S          123.70 \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt            4'827.05  S          64'000  S       62'369.65  S        1'630.35-\n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                7'124.30  H           1'000  H        7'614.95  H        6'614.95 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           500  H                             500.00-\n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                    7'290.00              5'000           4'000.00           1'000.00-\n       Ertrag                                                       239.40                200             239.40              39.40 \n       Aufwandüberschuss                                          7'050.60  S           4'800  S        3'760.60  S                 \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                      2'900.00  S           2'000  S                           2'000.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   4'390.00  S           3'000  S        4'000.00  S        1'000.00 \n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                      239.40  H             200  H          239.40  H           39.40 \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                    6'270.00              7'400           7'813.29             413.29 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          6'270.00  S           7'400  S        7'813.29  S                 \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                            6'270.00  S           7'400  S        7'813.29  S          413.29 \n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                    39'500.00                            204'250.00         204'250.00 \n       Ertragsüberschuss                                         39'500.00  H                         204'250.00  H                 \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von               39'500.00  H                         204'250.00  H      204'250.00 \n       Sachwertanlagen)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                               11'566'111.34         11'050'000      10'581'351.97         468'648.03-\n       Ertrag                                                    61'012.35            321'000         234'016.30          86'983.70-\n       Aufwandüberschuss                                     11'505'098.99  S      10'729'000  S   10'347'335.67  S                 \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem                     2'422'098.99  S       2'559'000  S    2'177'335.67  S      381'664.33-\n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem                        61'012.35  S         321'000  S      234'016.30  S       86'983.70-\n       Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem                     9'083'000.00  S       8'170'000  S    8'170'000.00  S                 \n       Verwaltungsvermögen PG                                                                                \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                              227'000  H      183'999.45  H       43'000.55-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3934                                                                                \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         61'012.35  H          94'000  H       50'016.85  H       43'983.15-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen                                                                               \n       ohne Zweckbindung sowie Einlagen in                                                                                \n       Vorfinanzierungen)                                                                                \n       Aufwand                                                1'601'014.00          1'011'200       1'011'201.00               1.00 \n       Ertrag                                                11'132'090.80          8'082'400       8'048'614.00          33'786.00-\n       Ertragsüberschuss                                      9'531'076.80  H       7'071'200  H    7'037'413.00  H                 \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die      1'601'014.00  S       1'011'200  S    1'011'201.00  S            1.00 \n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich           8'462'504.00  H       5'359'400  H    5'359'365.00  H           35.00-\n       (Zuschüsse) gemäss FAG                                                                                \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                           1'979'179.05  H       2'048'000  H    1'989'661.70  H       58'338.30-\n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                        7'277.95  H                          22'754.35  H       22'754.35 \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)              683'129.80  H         675'000  H      676'832.95  H        1'832.95 \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                  905'767.22            828'300         939'919.14         111'619.14 \n       Ertrag                                                   360'712.17            364'800         639'889.59         275'089.59 \n       Aufwandüberschuss                                        545'055.05  S         463'500  S      300'029.55  S                 \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  475'651.70            482'800         559'842.69          77'042.69 \n       Ertrag                                                     4'800.00              4'800           4'800.00                    \n       Aufwandüberschuss                                        470'851.70  S         478'000  S      555'042.69  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)              2'280.00  S           3'500  S        4'860.00  S        1'360.00 \n3010   Besoldungen                                              359'657.25  S         394'000  S      336'186.50  S       57'813.50-\n3030   Sozialleistungen                                          65'394.70  S          73'000  S       52'316.24  S       20'683.76-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'770.00  S           1'500  S          310.00  S        1'190.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               3'142.75  S           3'000  S        3'619.35  S          619.35 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            1'080.00  S           5'000  S        1'080.00  S        3'920.00-\n3170   Spesen                                                       531.80  S             800  S        1'285.00  S          485.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3181   Dienstleistungen Dritter                                  41'795.20  S                         160'185.60  S      160'185.60 \n3190   Übriger Sachaufwand                                                              2'000  S                           2'000.00-\n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne          4'800.00  H           4'800  H        4'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allg. Dienstleistungen                                                                                \n       Stadtingenieur)                                                                                \n       Aufwand                                                  221'412.62            178'500         243'046.05          64'546.05 \n       Ertrag                                                   297'266.37            255'000         563'414.34         308'414.34 \n       Ertragsüberschuss                                         75'853.75  H          76'500  H      320'368.29  H                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                              2'710.90  S             500  S          665.40  S          165.40 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure,          97'010.07  S          85'000  S      108'942.90  S       23'942.90 \n       etc.)                                                                                \n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard          112'654.25  S          90'000  S      128'150.15  S       38'150.15 \n       AG)                                                                                \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)           9'037.40  S           3'000  S        5'287.60  S        2'287.60 \n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und                122'757.10  H         115'000  H      361'750.83  H      246'750.83 \n       Vorentscheide                                                                                \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                             149'698.45  H         125'000  H      171'846.10  H       46'846.10 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)               24'810.82  H          15'000  H       29'817.41  H       14'817.41 \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                  196'880.45            142'000         119'296.90          22'703.10-\n       Ertrag                                                    35'004.80             35'000          29'064.25           5'935.75-\n       Aufwandüberschuss                                        161'875.65  S         107'000  S       90'232.65  S                 \n3010   Besoldungen                                               79'999.80  S          83'000  S       19'999.95  S       63'000.05-\n3030   Sozialleistungen                                          15'857.50  S          17'000  S        3'916.60  S       13'083.40-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                 76.90  S             200  S          191.90  S            8.10-\n3170   Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen                                           1'500  S                           1'500.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                 100'946.25  S          40'000  S       94'489.30  S       54'489.30 \n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n3183   Versicherungen                                                                     300  S          666.15  S          366.15 \n3184   Betreibungsgebühren                                                                                33.00  S           33.00 \n4310   Gebühren Feuerschau                                       35'004.80  H          35'000  H       29'123.25  H        5'876.75-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                            59.00- H           59.00-\n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                   11'822.45             25'000          17'733.50           7'266.50-\n       Ertrag                                                    23'641.00             70'000          42'611.00          27'389.00-\n       Ertragsüberschuss                                         11'818.55  H          45'000  H       24'877.50  H                 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  11'822.45  S          25'000  S       17'733.50  S        7'266.50-\n       (Kontrollen/Begutachtungen)                                                                                \n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                               19'390.00  H          30'000  H       14'380.00  H       15'620.00-\n4311   Einnahmen privater Servicefirmen                           4'251.00  H          40'000  H       28'231.00  H       11'769.00-\n       (Messungen/administrative Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                5'631'492.00          5'807'300       5'739'311.54          67'988.46-\n       Ertrag                                                   795'612.70            787'100         967'167.43         180'067.43 \n       Aufwandüberschuss                                      4'835'879.30  S       5'020'200  S    4'772'144.11  S                 \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                  564'434.28            577'900         574'114.74           3'785.26-\n       Ertrag                                                   132'033.25            126'300         133'977.40           7'677.40 \n       Aufwandüberschuss                                        432'401.03  S         451'600  S      440'137.34  S                 \n3010   Besoldungen                                              419'053.50  S         420'000  S      445'933.55  S       25'933.55 \n3030   Sozialleistungen                                          81'261.75  S          81'400  S       84'507.67  S        3'107.67 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,           898.10  S           3'000  S          756.00  S        2'244.00-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                               5'065.28  S           4'000  S        3'302.72  S          697.28-\n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                            4'245.20  S           4'000  S           15.50  S        3'984.50-\n3170   Spesen                                                    11'791.90  S          12'500  S       12'375.20  S          124.80-\n3180   Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE                40'423.00  S          51'300  S       24'884.15  S       26'415.85-\n       Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015                                                                             \n       Konto 1403.3190)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'695.55  S           1'700  S        2'339.95  S          639.95 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     210.00  H                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   5'523.25  H                           7'677.40  H        7'677.40 \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  86'800.00  H          86'800  H       86'800.00  H                 \n       Verrechnung, 1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne             39'500.00  H          39'500  H       39'500.00  H                 \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                   85'408.55            103'000          62'495.00          40'505.00-\n       Ertrag                                                     9'302.25             15'000          18'977.20           3'977.20 \n       Aufwandüberschuss                                         76'106.30  S          88'000  S       43'517.80  S                 \n3185   Ingenieurleistungen                                       85'408.55  S         103'000  S       62'495.00  S       40'505.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und                   9'302.25  H          15'000  H       18'977.20  H        3'977.20 \n       Nachführungen)                                                                                \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                2'883'199.15          3'056'100       3'023'294.12          32'805.88-\n       Ertrag                                                   170'553.60            140'400         265'436.80         125'036.80 \n       Aufwandüberschuss                                      2'712'645.55  S       2'915'700  S    2'757'857.32  S                 \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl.                    1'098'212.10  S       1'096'300  S    1'153'853.40  S       57'553.40 \n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         205'053.40  S         207'400  S      195'157.55  S       12'242.45-\n3060   Dienstkleider                                             12'749.35  S          30'000  S       25'500.05  S        4'499.95-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                                         10'676.05  S       10'676.05 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             11'242.80  S          20'000  S       19'903.70  S           96.30-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                     6'778.55  S          10'000  S        7'740.84  S        2'259.16-\n3101   Büromaterial                                               2'718.40  S           3'000  S        1'994.75  S        1'005.25-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen           2'671.80  S           3'500  S        1'999.90  S        1'500.10-\n       (auch digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und        46'711.95  S          37'000  S       37'780.75  S          780.75 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.               168'000.00  S         168'000  S      168'901.80  S          901.80 \n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          47'692.65  S          74'500  S       77'025.30  S        2'525.30 \n3131   Treibstoffe                                               56'631.45  S          54'000  S       54'857.55  S          857.55 \n3132   Belag                                                     10'138.30  S          28'000  S        5'484.55  S       22'515.45-\n3133   Auftausalz                                                33'913.27  S          42'000  S       11'064.38  S       30'935.62-\n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                        791.65  S                           5'846.45  S        5'846.45 \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                         146'306.50  S         105'000  S      107'102.20  S        2'102.20 \n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen          201'657.50  S         328'000  S      219'333.10  S      108'666.90-\n       und Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                   145'585.38  S         160'000  S      181'850.33  S       21'850.33 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge,              74'016.10  S          75'000  S       94'876.20  S       19'876.20 \n       Einrichtungen                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb         14'362.85  S           9'200  S        6'187.50  S        3'012.50-\n       von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                           \n3170   Spesenentschädigungen                                      4'935.30  S           5'000  S        5'564.40  S          564.40 \n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch                                   5'000  S        7'381.25  S        2'381.25 \n       Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     6'738.25  S           6'000  S        6'538.15  S          538.15 \n31821  Winterdienst                                             141'408.45  S          95'000  S       86'728.78  S        8'271.22-\n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte        100'425.85  S          80'000  S       97'085.04  S       17'085.04 \n3183   Versicherungen                                            16'237.20  S          22'500  S       24'630.65  S        2'130.65 \n3185   Ingenieurleistungen                                      106'665.45  S         170'000  S      161'204.50  S        8'795.50-\n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren               212'509.95  S         213'000  S      216'195.20  S        3'195.20 \n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                         5'953.70  S           8'700  S        8'743.35  S           43.35 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   3'091.00  S                             486.45  S          486.45 \n3900   Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst,                                                 21'600.00  S       21'600.00 \n       Kadaversammelstelle, etc.)                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            42'034.40  H          47'000  H       43'404.05  H        3'595.95-\n4343   Einnahmen Winterdienst                                    38'314.30  H          15'000  H       21'232.75  H        6'232.75 \n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                              12'902.85  H          20'000  H       38'866.35  H       18'866.35 \n4350   Verkaufserlöse                                                                   1'000  H        5'800.00  H        4'800.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                         5'383.45  H        5'383.45 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  37'302.05  H           8'000  H      112'750.20  H      104'750.20 \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne                  40'000.00  H          49'400  H       38'000.00  H       11'400.00-\n       Verrechnung, 1570.3901                                                                                \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                                          7'000           4'624.00           2'376.00-\n       Ertrag                                                                          75'800          73'280.00           2'520.00-\n       Ertragsüberschuss                                                               68'800  H       68'656.00  H                 \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen,                                       7'000  S        4'624.00  S        2'376.00-\n       Grabkreuze, Leichenschau, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                                    30'000  H       26'280.00  H        3'720.00-\n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                                       45'800  H       47'000.00  H        1'200.00 \n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                  687'561.57            598'900         644'476.96          45'576.96 \n       Ertrag                                                   255'150.90            231'600         257'749.98          26'149.98 \n       Aufwandüberschuss                                        432'410.67  S         367'300  S      386'726.98  S                 \n3010   Besoldungen                                              297'478.00  S         284'600  S      295'478.10  S       10'878.10 \n3030   Sozialleistungen                                          56'113.25  S          53'200  S       59'367.77  S        6'167.77 \n3060   Dienstkleider                                              7'720.15  S           5'700  S        7'586.80  S        1'886.80 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'666.30  S           2'000  S        2'891.50  S          891.50 \n3100   Publikationen                                              1'143.90  S           1'000  S        1'196.55  S          196.55 \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         42'080.30  S          14'600  S        7'610.35  S        6'989.65-\n3120   Wasser                                                     9'664.00  S          10'000  S        8'626.30  S        1'373.70-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         139'910.37  S         145'000  S      150'377.60  S        5'377.60 \n3131   Treibstoffe                                                  773.50  S           1'300  S        1'560.20  S          260.20 \n3140   Baulicher Unterhalt                                       27'803.50  S          15'000  S       40'886.75  S       25'886.75 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen           12'120.85  S          15'100  S       11'260.95  S        3'839.05-\n3170   Spesenentschädigungen                                        450.10  S             800  S          448.90  S          351.10-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  13'095.25  S          26'800  S       23'674.54  S        3'125.46-\n3181   Kommunikationsanbieter                                       320.45  S           1'200  S          621.80  S          578.20-\n3182   Transportdienstleistungen                                 21'635.90  S          20'000  S       22'394.10  S        2'394.10 \n3183   Versicherungen                                                                   1'500  S        2'312.75  S          812.75 \n3184   Betreibungskosten                                                                  300  S           82.00  S          218.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     585.75  S             800  S                             800.00-\n3900   Besoldungen Abfall & Recycling, interne                   55'000.00  S                           8'100.00  S        8'100.00 \n       Verrechnung, 1550.4900                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt               245'249.15  H         230'000  H      251'301.93  H       21'301.93 \n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                     8'604.10  H           1'500  H        6'427.75  H        4'927.75 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           100  H           20.30  H           79.70-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   1'297.65  H                                                       \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und                                                                                \n       Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                             \n       Aufwand                                                1'151'834.95          1'197'000       1'173'533.77          23'466.23-\n       Ertrag                                                   163'427.45            128'000         148'121.20          20'121.20 \n       Aufwandüberschuss                                        988'407.50  S       1'069'000  S    1'025'412.57  S                 \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl.                        718'603.60  S         723'600  S      725'698.15  S        2'098.15 \n       Pikettentschädigungen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                         146'643.50  S         146'400  S      148'172.92  S        1'772.92 \n3060   Dienstkleider                                             10'155.55  S          12'200  S       12'214.10  S           14.10 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände,         4'478.20  S           5'000  S        6'236.25  S        1'236.25 \n       Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                              \n3101   Büromaterial                                                 977.45  S           3'000  S          985.20  S        2'014.80-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen         11'989.55  S          12'000  S       12'329.50  S          329.50 \n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                       918.65  S           2'500  S          653.10  S        1'846.90-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          40'392.10  S          60'000  S       58'278.00  S        1'722.00-\n3131   Treibstoffe                                               16'209.10  S          20'000  S       17'135.55  S        2'864.45-\n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum               79'903.75  S          91'500  S       88'205.80  S        3'294.20-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen          49'225.40  S          37'000  S       41'499.90  S        4'499.90 \n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                16'583.35  S          17'000  S        8'051.40  S        8'948.60-\n3170   Spesenentschädigungen                                      2'993.00  S           2'500  S        1'183.30  S        1'316.70-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     400.00  S                                                       \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'830.40  S           1'800  S        1'572.50  S          227.50-\n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                 34'927.45  S          49'000  S       33'139.85  S       15'860.15-\n3183   Versicherungen                                            11'134.40  S           9'000  S       13'036.85  S        4'036.85 \n3188   Steuern und Abgaben                                        4'469.50  S           4'500  S        4'897.00  S          397.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                           244.40  S          244.40 \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                           139'800.00  H         125'000  H      142'841.60  H       17'841.60 \n4350   Verkaufserlöse                                             1'577.50  H           1'000  H        3'350.00  H        2'350.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  22'049.95  H           2'000  H        1'929.60  H           70.40-\n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                   10'338.30              9'000          12'277.90           3'277.90 \n       Ertrag                                                       550.45              5'000           4'676.45             323.55-\n       Aufwandüberschuss                                          9'787.85  S           4'000  S        7'601.45  S                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         900  S                             900.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                   100  S                             100.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                  10'338.30  S           8'000  S       12'277.90  S        4'277.90 \n4610   Staatsbeiträge                                               550.45  H           5'000  H        4'676.45  H          323.55-\n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                   43'572.45             80'200          73'461.45           6'738.55-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         43'572.45  S          80'200  S       73'461.45  S                 \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen         13'454.65  S          52'000  S       48'971.20  S        3'028.80-\n3120   Wasser, Energie                                               99.90  S           1'000  S           99.90  S          900.10-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          13'925.20  S           9'000  S       10'008.45  S        1'008.45 \n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                        2'749.30  S           5'200  S          367.20  S        4'832.80-\n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                            13'343.40  S          13'000  S        9'312.20  S        3'687.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                         4'702.50  S        4'702.50 \n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                   28'014.00             39'300          41'759.25           2'459.25 \n       Ertrag                                                    20'425.00             18'000          20'105.00           2'105.00 \n       Aufwandüberschuss                                          7'589.00  S          21'300  S       21'654.25  S                 \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und                   22'176.25  S          37'400  S       36'104.45  S        1'295.55-\n       Fahrradunterstände                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten                                5'837.75  S           1'900  S        5'654.80  S        3'754.80 \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung             20'425.00  H          18'000  H       20'105.00  H        2'105.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                   37'994.80             31'000          39'453.75           8'453.75 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         37'994.80  S          31'000  S       39'453.75  S                 \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                            6'742.45  S          13'000  S       34'172.85  S       21'172.85 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           1'270.00  S           3'000  S        4'336.50  S        1'336.50 \n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum               29'982.35  S          15'000  S          944.40  S       14'055.60-\n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                  104'023.00             85'800          82'657.55           3'142.45-\n       Ertrag                                                    32'400.00             32'400          32'400.00                    \n       Aufwandüberschuss                                         71'623.00  S          53'400  S       50'257.55  S                 \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     52'135.70  S          55'800  S       50'317.60  S        5'482.40-\n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte               28'510.00  S          11'000  S                          11'000.00-\n3185   Ingenieurleistungen                                       23'377.30  S          19'000  S       32'339.95  S       13'339.95 \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer,                     32'400.00  H          32'400  H       32'400.00  H                 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                   31'508.35             12'900           6'008.80           6'891.20-\n       Ertrag                                                    11'769.80             14'000          12'443.40           1'556.60-\n       Aufwandüberschuss                                         19'738.55  S                                                       \n       Ertragsüberschuss                                                                1'100  H        6'434.60  H                 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  131.90  S           1'000  S                           1'000.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                 25'052.80  S           1'000  S        2'705.70  S        1'705.70 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                               5'723.65  S          10'300  S        2'928.10  S        7'371.90-\n3183   Versicherungen                                               600.00  S             600  S          375.00  S          225.00-\n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)          5'010.00  H          10'000  H        7'403.40  H        2'596.60-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                             6'759.80  H           4'000  H        5'040.00  H        1'040.00 \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'602.60              7'200           1'154.25           6'045.75-\n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                          3'602.60  S           6'600  S        1'154.25  S                 \n3150   Unterhalt der Marktstände                                                        3'000  S                           3'000.00-\n3160   Miete von Marktständen                                       840.00  S           1'200  S          700.00  S          500.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'762.60  S           3'000  S          454.25  S        2'545.75-\n4340   Benützungsgebühren                                                                 100  H                             100.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                     500  H                             500.00-\n                                                                                \n1377   Beflaggung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                                          2'000                              2'000.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                2'000  S                                    \n3110   Anschaffung von Fahnen                                                           2'000  S                           2'000.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                8'580'220.50          8'698'000       8'847'626.22         149'626.22 \n       Ertrag                                                 3'184'198.61          3'410'800       3'698'609.98         287'809.98 \n       Aufwandüberschuss                                      5'396'021.89  S       5'287'200  S    5'149'016.24  S                 \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  373'302.45            347'300         355'834.21           8'534.21 \n       Ertrag                                                    96'993.10            101'000         165'099.40          64'099.40 \n       Aufwandüberschuss                                        276'309.35  S         246'300  S      190'734.81  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission              2'144.60  S           3'000  S        3'360.00  S          360.00 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             212'274.40  S         184'400  S      192'390.95  S        7'990.95 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          40'555.35  S          36'800  S       36'241.56  S          558.44-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         6'761.30  S           7'000  S        3'305.45  S        3'694.55-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 4'475.75  S           7'000  S       11'528.35  S        4'528.35 \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            1'464.02  S           2'500  S        2'498.70  S            1.30-\n3110   Anschaffungen                                             13'795.45  S          12'500  S       15'666.40  S        3'166.40 \n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz         5'246.90  S           5'000  S                           5'000.00-\n       Vereins- und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,             831.50  S             500  S          370.90  S          129.10-\n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                  9'698.35  S           7'500  S        3'497.55  S        4'002.45-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  66'277.35  S          73'500  S       80'339.05  S        6'839.05 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'374.40  S           1'000  S        1'041.60  S           41.60 \n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten               174.00  S             200  S           33.30  S          166.70-\n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände,                     2'340.00  S           2'400  S        2'900.00  S          500.00 \n       Organisationen)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   5'889.08  S           4'000  S        2'660.40  S        1'339.60-\n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren         67'503.10  H          70'000  H       74'357.85  H        4'357.85 \n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                           29'450.00  H          30'000  H       85'188.35  H       55'188.35 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)                  40.00  H                              42.75  H           42.75 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                         1'000  H        5'510.45  H        4'510.45 \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                   76'362.20             75'700         120'318.48          44'618.48 \n       Ertrag                                                    94'232.30             60'000         104'775.25          44'775.25 \n       Aufwandüberschuss                                                               15'700  S       15'543.23  S                 \n       Ertragsüberschuss                                         17'870.10  H                                                       \n3010   Besoldungen                                               52'286.10  S          60'000  S       76'605.95  S       16'605.95 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           9'995.20  S          12'000  S       13'777.69  S        1'777.69 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)            320.00  S           1'000  S          206.30  S          793.70-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                                         300.40  S          300.40 \n3101   Büromaterial                                               2'502.55  S             500  S          756.20  S          256.20 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                                                 484.04  S          484.04 \n3110   Anschaffungen Geräte, Maschinen, etc.                        385.80  S                                                       \n3170   Spesenentschädigungen                                        408.15  S             500  S          226.50  S          273.50-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'630.40  S           1'000  S           95.30  S          904.70-\n3184   Betreibungskosten                                          1'593.60  S             200  S        5'892.95  S        5'692.95 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   7'240.40  S             500  S       21'973.15  S       21'473.15 \n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                   55'052.75  H          37'500  H       58'220.41  H       20'720.41 \n4360   Rückerstattung Dritter                                                                           2'292.80  H        2'292.80 \n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                 39'179.55  H          22'500  H       44'262.04  H       21'762.04 \n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                  585'861.10            585'300         554'041.06          31'258.94-\n       Ertrag                                                   182'914.20            177'500         176'182.05           1'317.95-\n       Aufwandüberschuss                                        402'946.90  S         407'800  S      377'859.01  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                            14'314.80  S          18'000  S       18'334.10  S          334.10 \n       Milizentschädigungen)                                                                                \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             283'365.75  S         305'100  S      305'284.40  S          184.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          57'698.10  S          61'200  S       61'852.01  S          652.01 \n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen                     9'555.90  S          11'500  S       10'013.10  S        1'486.90-\n       (Anschaffung und Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus-         32'577.30  S          29'000  S       31'204.85  S        2'204.85 \n       und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an                                                                                \n       Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                     739.75  S           1'000  S          527.35  S          472.65-\n       Publikationskosten, Inserate)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        38'565.60  S          29'000  S       23'656.70  S        5'343.30-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            17'614.75  S          23'000  S       17'730.35  S        5'269.65-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           9'018.45  S           9'500  S        8'358.80  S        1'141.20-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                         7'339.15  S          13'000  S        5'263.30  S        7'736.70-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     28'630.25  S          29'000  S       23'856.40  S        5'143.60-\n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte,               24'360.00  S          24'500  S       24'360.00  S          140.00-\n       Einrichtungen)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              3'220.70  S           4'500  S        3'394.60  S        1'105.40-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private                   37'787.70  S           7'000  S        4'234.25  S        2'765.75-\n       Schutzraumkontrolle)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)             10'553.80  S          10'000  S        7'823.85  S        2'176.15-\n3183   Versicherungen                                             7'390.30  S           8'000  S        7'046.00  S          954.00-\n3188   Steuern und Abgaben                                        3'128.80  S           2'000  S        1'101.00  S          899.00-\n4310   Gebührenerträge                                              190.00  H           1'000  H                           1'000.00-\n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten,                  4'110.00  H           2'000  H        1'760.00  H          240.00-\n       Fahrzeugen)                                                                                \n4350   Verkaufserlöse                                               840.00  H           2'000  H          960.00  H        1'040.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                  20'350.90  H          24'000  H       26'535.75  H        2'535.75 \n4510   Entschädigung vom Kanton                                   2'000.00  H                                                       \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                          136'473.30  H         130'000  H      127'976.30  H        2'023.70-\n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                             18'950.00  H          18'500  H       18'950.00  H          450.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                  127'915.60            135'600         135'523.10              76.90-\n       Ertrag                                                    48'958.00             55'000          47'806.70           7'193.30-\n       Aufwandüberschuss                                         78'957.60  S          80'600  S       87'716.40  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                            500  S                             500.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              58'105.30  S          66'200  S       71'094.45  S        4'894.45 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           8'010.80  S          11'200  S        8'995.25  S        2'204.75-\n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                   7'160.60  S           7'200  S        7'558.60  S          358.60 \n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                         3'677.15  S           3'000  S        1'447.85  S        1'552.15-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                            14'466.15  S          10'000  S       12'096.15  S        2'096.15 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder,            997.00  S             800  S        1'324.75  S          524.75 \n       Kleber)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        17'335.10  S          18'000  S       13'887.10  S        4'112.90-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen,                     16'265.85  S          16'000  S       16'933.05  S          933.05 \n       Servicekosten, etc.)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                456.40  S           1'000  S          618.60  S          381.40-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'441.25  S           1'600  S        1'548.30  S           51.70-\n3183   Versicherungen                                                                     100  S           19.00  S           81.00-\n4340   Benützungsgebühren                                        48'958.00  H          55'000  H       47'806.70  H        7'193.30-\n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                2'548'864.10          2'313'400       2'317'983.55           4'583.55 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      2'548'864.10  S       2'313'400  S    2'317'983.55  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                          1'000  S          180.00  S          820.00-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                              43'243.20  S          39'600  S       40'828.40  S        1'228.40 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                           8'882.00  S           8'500  S        8'726.25  S          226.25 \n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)             2'680.05  S           2'500  S        1'635.10  S          864.90-\n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                                               4'000  S                           4'000.00-\n3160   Mieten und Benützungskosten                                  210.00  S           3'800  S                           3'800.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                        661.60  S           1'500  S        1'116.25  S          383.75-\n3182   Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi                                                 6'733.10  S        6'733.10 \n       Gockhausen - Chriesbach                                                                                \n3183   Versicherungen                                               515.25  S             500  S          515.25  S           15.25 \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände        2'492'672.00  S       2'252'000  S    2'258'249.20  S        6'249.20 \n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                2'507'893.51          2'613'500       2'644'854.38          31'354.38 \n       Ertrag                                                 1'158'814.20          1'216'900       1'286'961.31          70'061.31 \n       Aufwandüberschuss                                      1'349'079.31  S       1'396'600  S    1'357'893.07  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                              1'860'673.79  S       1'953'700  S    1'962'586.00  S        8'886.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         336'874.50  S         350'600  S      351'761.20  S        1'161.20 \n3060   Dienstkleider                                             24'794.24  S          10'000  S       14'352.50  S        4'352.50 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               30'362.30  S          28'000  S       28'847.30  S          847.30 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 1'136.90  S           6'000  S        5'479.85  S          520.15-\n3101   Büromaterial                                               6'152.65  S           4'000  S        3'881.80  S          118.20-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             705.45  S           1'000  S        2'008.75  S        1'008.75 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und             29'004.80  S          55'600  S       58'239.05  S        2'639.05 \n       Einrichtungen                                                                                \n3112   Anschaffungen Hardware                                       409.00  S                                                       \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff,             35'920.65  S          31'000  S       28'509.85  S        2'490.15-\n       Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen             39'245.33  S          26'700  S       29'837.60  S        3'137.60 \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         57'758.85  S          62'100  S       63'331.15  S        1'231.15 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                               3'263.90  S           1'500  S        3'296.35  S        1'796.35 \n3170   Spesenentschädigungen                                     46'676.25  S          40'000  S       47'269.35  S        7'269.35 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   9'239.00  S          11'600  S       10'712.55  S          887.45-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     5'568.75  S           6'000  S        5'580.45  S          419.55-\n3182   Transportdienstleitungen (inkl. Porti)                                           6'000  S        9'727.60  S        3'727.60 \n3183   Versicherungen                                             8'464.95  S           8'500  S        8'667.60  S          167.60 \n3184   Post- und Bankspesen                                       4'162.00  S           2'000  S        4'434.63  S        2'434.63 \n3188   Steuern und Abgaben                                        1'204.65  S           1'500  S                           1'500.00-\n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)         1'405.00  S           1'700  S        1'595.00  S          105.00-\n3191   Regionale Eigensicherung                                   4'870.55  S           5'000  S        4'252.80  S          747.20-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und                               1'000  S          483.00  S          517.00-\n       Guthaben                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                            2'494.00  H           4'400  H        3'340.00  H        1'060.00-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                            36'589.00  H          35'000  H       37'678.00  H        2'678.00 \n4350   Verkaufserlöse                                                                     500  H           90.00  H          410.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten,            18'198.80  H          23'000  H        7'379.45  H       15'620.55-\n       Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                   5'419.00  H             100  H        5'590.00  H        5'490.00 \n4370   Bussenertrag                                             223'308.45  H         200'000  H      189'439.94  H       10'560.06-\n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                      398'140.15  H         430'000  H      582'335.12  H      152'335.12 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen               474'664.80  H         523'900  H      461'108.80  H       62'791.20-\n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                  941'186.38          1'195'100       1'329'250.46         134'150.46 \n       Ertrag                                                   159'297.50            453'000         491'301.30          38'301.30 \n       Aufwandüberschuss                                        781'888.88  S         742'100  S      837'949.16  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                                 1'000  S                           1'000.00-\n3010   Besoldungen                                              178'444.40  S         244'200  S      231'777.30  S       12'422.70-\n3011   Grundentschädigungen                                      68'100.00  S          92'000  S       99'815.00  S        7'815.00 \n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                           380'730.50  S         450'000  S      538'405.00  S       88'405.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          41'550.95  S          48'900  S       51'591.08  S        2'691.08 \n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und        14'601.60  S          18'000  S       18'748.26  S          748.26 \n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung,                  23'066.85  S          30'000  S       48'032.95  S       18'032.95 \n       Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen,                     2'902.35  S           4'000  S        2'339.25  S        1'660.75-\n       Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                            1'005.20  S           1'000  S        2'213.35  S        1'213.35 \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        24'204.05  S          31'000  S       30'388.85  S          611.15-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)        12'525.30  S          12'000  S       21'144.90  S        9'144.90 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin,             15'087.90  S          22'000  S       24'096.52  S        2'096.52 \n       Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                        53'144.90  S          62'000  S       74'374.85  S       12'374.85 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,          38'868.28  S          62'000  S       67'261.45  S        5'261.45 \n       Funk Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)             11'135.45  S           5'000  S        9'352.95  S        4'352.95 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)             7'525.25  S           5'000  S        2'834.95  S        2'165.05-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                     809.15  S           6'000  S        2'682.00  S        3'318.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                    44'411.95  S          60'000  S       66'567.25  S        6'567.25 \n3183   Versicherungsprämien                                      13'211.35  S          16'000  S       17'291.40  S        1'291.40 \n3188   Steuern und Abgaben                                        2'155.55  S           5'000  S        1'444.55  S        3'555.45-\n3189   Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen                2'705.40  S          15'000  S        9'420.00  S        5'580.00-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                                                         468.60  S          468.60 \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                 5'000.00  S           5'000  S        9'000.00  S        4'000.00 \n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                  6'340.00  H           6'000  H       10'015.00  H        4'015.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreibungskosten,                                                   60.30  H           60.30 \n       etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze           68'552.50  H         140'000  H       79'137.35  H       60'862.65-\n       (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift,                                                                                \n       Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze,                  83'505.00  H          60'000  H      117'835.25  H       57'835.25 \n       Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                             \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     900.00  H           2'500  H          450.00  H        2'050.00-\n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                                     244'500  H      283'803.40  H       39'303.40 \n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                  246'412.27            238'100         220'368.83          17'731.17-\n       Ertrag                                                   616'361.81            570'500         511'431.10          59'068.90-\n       Ertragsüberschuss                                        369'949.54  H         332'400  H      291'062.27  H                 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                             143'802.90  S         139'400  S      130'562.30  S        8'837.70-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          28'230.60  S          30'500  S       25'567.09  S        4'932.91-\n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl.                            481.25  S             700  S          174.35  S          525.65-\n       Parkkartenverkauf SBB)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                        10'055.73  S           8'000  S        1'647.00  S        6'353.00-\n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                               862.95  S                                                       \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für         6'453.95  S           5'000  S        2'061.70  S        2'938.30-\n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen        11'969.35  S          10'000  S       20'205.75  S       10'205.75 \n       Parkuhren)                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)               12'000.00  S          12'000  S       12'000.00  S                 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und                    434.25  S             500  S          301.15  S          198.85-\n       nebenamtliches Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                  25'361.05  S          28'500  S       23'153.95  S        5'346.05-\n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                       6'760.24  S           3'000  S        4'510.19  S        1'510.19 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                                                       5.20  S            5.20 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           500  S          180.15  S          319.85-\n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB,                         614'164.76  H         570'000  H      508'946.93  H       61'053.07-\n       Nachtparkgebühren, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile,                         2'197.05  H             500  H        2'484.17  H        1'984.17 \n       Schadenzahlungen)                                                                                \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                   83'308.50             69'400          76'564.05           7'164.05 \n       Ertrag                                                    15'011.00              9'000          19'877.60          10'877.60 \n       Aufwandüberschuss                                         68'297.50  S          60'400  S       56'686.45  S                 \n3010   Besoldungsaufwand                                         32'469.45  S          17'300  S       18'200.00  S          900.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                              5'237.60  S           3'400  S        3'545.00  S          145.00 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   281.25  S             500  S          341.70  S          158.30-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                                                               100.00  S          100.00 \n3170   Spesenentschädigungen                                        124.60  S             500  S                             500.00-\n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und                     44'979.60  S          47'500  S       53'517.75  S        6'017.75 \n       Probenentnahmen                                                                                \n3183   Versicherungen                                                                                10.60  S           10.60 \n3184   Betreibungskosten                                             59.00  S                                                       \n3191   Mitgliederbeiträge                                           120.00  S             200  S          120.00  S           80.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                      37.00  S                             729.00  S          729.00 \n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                             9'621.00  H           6'500  H       12'037.60  H        5'537.60 \n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                     2'550.00  H           2'000  H        3'000.00  H        1'000.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           500  H                             500.00-\n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen            2'840.00  H                           4'840.00  H        4'840.00 \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                1'043'097.39          1'060'800       1'035'848.70          24'951.30-\n       Ertrag                                                   704'925.80            659'900         747'251.02          87'351.02 \n       Aufwandüberschuss                                        338'171.59  S         400'900  S      288'597.68  S                 \n3010   Besoldungen                                              455'925.50  S         472'400  S      424'874.50  S       47'525.50-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          52'440.05  S          64'100  S       56'169.33  S        7'930.67-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'074.20  S           1'000  S          557.10  S          442.90-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                10'856.00  S          13'000  S        3'071.40  S        9'928.60-\n3101   Büromaterial                                               3'187.55  S           4'000  S        3'902.65  S           97.35-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                         1'331.15  S           1'000  S        1'284.25  S          284.25 \n3110   Anschaffungen                                                770.60  S           7'000  S        2'834.10  S        4'165.90-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen                   1'309.85  S           2'400  S        1'274.25  S        1'125.75-\n       Ticketsystem, Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                         95.25  S           1'000  S          220.60  S          779.40-\n3170   Spesenentschädigungen                                                            1'000  S          568.50  S          431.50-\n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                           222'021.30  S         196'500  S      250'359.70  S       53'859.70 \n       (ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und                                                                                \n       Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                     78'839.35  S          78'500  S       78'780.25  S          280.25 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                    167'222.20  S         167'300  S      167'222.20  S           77.80-\n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten                  4'498.99  S           4'300  S        5'057.77  S          757.77 \n       Kartenterminals und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                           170.00  S             400  S          170.00  S          230.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     968.10  S           1'900  S        1'570.60  S          329.40-\n3510   Entschädigung an den Kanton                               42'387.30  S          45'000  S       37'931.50  S        7'068.50-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten,                       509'584.80  H         465'900  H      537'917.07  H       72'017.07 \n       Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                      194'365.10  H         191'500  H      196'239.80  H        4'739.80 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     312.70  H                             932.20  H          932.20 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                     323.20  H           1'000  H       10'381.95  H        9'381.95 \n4370   Bussenertrag                                                 340.00  H           1'500  H        1'780.00  H          280.00 \n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                   46'017.00             63'800          57'039.40           6'760.60-\n       Ertrag                                                   106'690.70            108'000         147'924.25          39'924.25 \n       Ertragsüberschuss                                         60'673.70  H          44'200  H       90'884.85  H                 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   851.90  S           1'500  S          464.25  S        1'035.75-\n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel,               5'101.65  S           5'700  S                           5'700.00-\n       Robi-Dog, etc.)                                                                                \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                       11'248.05  S          10'000  S        7'231.70  S        2'768.30-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support,              1'080.00  S          21'000  S       21'276.00  S          276.00 \n       Updates, etc.)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   1'900.90  S           2'000  S        1'494.40  S          505.60-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                 4'399.50  S             500  S        2'243.05  S        1'743.05 \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                   21'435.00  S          23'100  S       24'330.00  S        1'230.00 \n4061   Hundeabgaben (900)                                       105'730.00  H         108'000  H      147'035.00  H       39'035.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     960.70  H                             889.25  H          889.25 \n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                7'550'727.40          8'222'900       8'060'631.09         162'268.91-\n       Ertrag                                                 7'543'757.40          8'222'900       8'060'631.09         162'268.91-\n       Aufwandüberschuss                                          6'970.00  S                                                       \n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                2'780'969.37          3'159'000       2'759'534.68         399'465.32-\n       Ertrag                                                 2'780'969.37          3'159'000       2'759'534.68         399'465.32-\n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                         444'817.40  S         411'200  S      381'654.45  S       29'545.55-\n3030   Sozialleistungen                                          78'932.85  S          72'400  S       72'211.45  S          188.55-\n3060   Dienstkleider                                             10'979.00  S          11'000  S        8'428.40  S        2'571.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate,                    14'841.00  S          16'000  S       11'588.85  S        4'411.15-\n       Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                   50'210.85  S          51'000  S       40'645.75  S       10'354.25-\n3101   Büromaterial                                               2'193.45  S           2'500  S        1'942.25  S          557.75-\n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und              12'512.50  S         190'000  S       94'390.18  S       95'609.82-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Wasser, Energie                                            4'603.80  S           2'000  S        3'131.00  S        1'131.00 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           6'607.05  S           7'000  S        6'314.07  S          685.93-\n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                26'628.47  S          30'000  S       12'198.85  S       17'801.15-\n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                        660.00  S           1'000  S          480.00  S          520.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                      3'181.55  S           2'000  S        2'057.10  S           57.10 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk,          55'233.05  S          60'000  S       61'080.79  S        1'080.79 \n       etc.)                                                                                \n318081 Kehrichtabfuhr                                           268'006.30  S         274'000  S      269'946.89  S        4'053.11-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n318082 Kehrichtverbrennungskosten                               700'647.00  S         750'000  S      667'847.70  S       82'152.30-\n318083 Separatabfuhren                                            8'317.00  S                                                       \n318084 Papiersammlungen Vereine                                 171'179.76  S         216'000  S      165'225.84  S       50'774.16-\n318085 Häckseldienst                                             12'613.40  S          16'000  S       13'448.95  S        2'551.05-\n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren                      7'669.15  S          12'000  S        7'306.40  S        4'693.60-\n       Altstoffsammelstelle                                                                                \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen           14'055.00  S          31'000  S       15'431.40  S       15'568.60-\n       Aufwendungen für die Entsorgung von                                                                                \n       Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz                                                                             \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)       370'948.45  S         420'000  S      392'410.05  S       27'589.95-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           2'703.20  S           1'200  S          776.85  S          423.15-\n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten        95'717.50  S         117'000  S       86'248.66  S       30'751.34-\n318283 Transportkosten Kartonsammlung                            40'273.20  S          39'000  S       35'363.99  S        3'636.01-\n318284 Transportkosten Papiersammlung                            11'636.65  S          15'000  S       11'523.91  S        3'476.09-\n318285 Transportkosten Grüngut                                  175'066.90  S         176'000  S      185'336.01  S        9'336.01 \n3183   Versicherungen                                             3'615.90  S           3'200  S        4'412.60  S        1'212.60 \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                            547.85  S             400  S          438.95  S           38.95 \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                   16'637.95  S          30'000  S       20'366.75  S        9'633.25-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion          8'203.54  S           7'000  S        6'982.10  S           17.90-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                     779.30  S           1'000  S          929.90  S           70.10-\n3800   Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                                                29'534.74  S       29'534.74 \n       1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne                  39'500.00  S          39'500  S       39'500.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105,           50'000.00  S          50'000  S       50'000.00  S                 \n       interne Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                438.00  S             600  S          363.00  S          237.00-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen         61'012.35  S          94'000  S       50'016.85  S       43'983.15-\n       Abfall und Recycling, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanzverwaltung, interne                10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       Verrechnung, 1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                             936'705.85  H         930'000  H      948'704.72  H       18'704.72 \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                           174'336.10  H         210'000  H      166'611.95  H       43'388.05-\n4342   Verkauf Abfallmarken                                      16'134.40  H          18'000  H       17'018.75  H          981.25-\n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie              191'928.07  H         230'000  H      168'155.17  H       61'844.83-\n       (Gebührenbändel)                                                                                \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                      957'262.26  H         988'000  H    1'032'986.01  H       44'986.01 \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen            75'294.70  H          83'000  H       73'768.70  H        9'231.30-\n       (Vetroswiss)                                                                                \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle              159'363.65  H         147'000  H      132'297.75  H       14'702.25-\n4351   Erträge aus Papiersammlung                                50'357.05  H          96'000  H       63'273.08  H       32'726.92-\n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                11'073.85  H           5'000  H       10'986.23  H        5'986.23 \n4355   Erlöse Ökobus                                             19'217.90  H          17'000  H       17'036.42  H           36.42 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                  43'196.60  H          49'000  H       39'681.70  H        9'318.30-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                      10.45  H                           1'045.20  H        1'045.20 \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die                        3'583.65  H           6'000  H        4'665.15  H        1'334.85-\n       Abfallverordnung der Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung                         33'850.24  H         326'700  H                         326'700.00-\n       Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der                                                                             \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n4900   Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof,         55'000.00  H                          29'700.00  H       29'700.00 \n       etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne                    1'300.00  H           1'300  H        1'300.00  H                 \n       Verrechnung, 1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung              50'000.00  H          50'000  H       50'000.00  H                 \n       Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und         2'354.60  H           2'000  H        2'303.85  H          303.85 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1560   Übriger Umweltschutz (780) (Kadaververnichtung)                                                                              \n       Aufwand                                                    6'970.00                                                          \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          6'970.00  S                                                       \n3180   Konfiskatvernichtung durch Dritte (ab 2014: Konto          6'970.00  S                                                       \n       1325.3180)                                                                                \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und                                                                                \n       Pumpstationen)                                                                                \n       Aufwand                                                4'762'788.03          5'063'900       5'301'096.41         237'196.41 \n       Ertrag                                                 4'762'788.03          5'063'900       5'301'096.41         237'196.41 \n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken           10'040.00  S          10'000  S       10'655.00  S          655.00 \n       Wallisellen                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und                     5'572.55  S          26'000  S       10'882.95  S       15'117.05-\n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                    28'843.95  S          25'000  S       25'641.30  S          641.30 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                40'000  S       11'547.15  S       28'452.85-\n       (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)                                                                               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                    182'482.03  S         200'000  S      260'600.83  S       60'600.83 \n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen          2'643.15  S           1'600  S        5'783.90  S        4'183.90 \n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                     47'740.70  S          35'000  S       29'519.50  S        5'480.50-\n3184   Betreibungskosten                                            834.85  S             500  S          862.65  S          362.65 \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat                  346'802.80  S         290'000  S      312'567.75  S       22'567.75 \n       Verrechnung der Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           600  S        4'069.25  S        3'469.25 \n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                   3'962'700.00  S       3'962'700  S    3'962'700.00  S                 \n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto                                               29'500  S      310'266.68  S      280'766.68 \n       Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der                                                                           \n       Laufenden Rechnung)                                                                                \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne                    86'800.00  S          86'800  S       86'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1300.4900                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne                    40'000.00  S          49'400  S       38'000.00  S       11'400.00-\n       Verrechnung, 1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne            4'800.00  S           4'800  S        4'800.00  S                 \n       Verrechnung, 1200.4902                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen              1'128.00  S          32'600  S                          32'600.00-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.4924                                                                                \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                              227'000  S      183'999.45  S       43'000.55-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1185.4934                                                                                \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne             32'400.00  S          32'400  S       32'400.00  S                 \n       Verrechnung, 1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Abteilung Finanzen, interne              10'000.00  S          10'000  S       10'000.00  S                 \n       Verrechnung, 1100.4984                                                                                \n4240   Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA      3'599'000.00- H                                                       \n       Neugut                                                                                \n4280   Ausserordentliche Vermögenserträge                     1'431'557.05  H                                                       \n       (Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung)                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                              4'893'130.60  H       5'000'000  H    5'246'457.71  H      246'457.71 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen,        97'920.45  H          50'000  H       49'631.30  H          368.70-\n       Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4800   Entnahme aus Spezialfinanzierung                       1'936'666.03  H                                                       \n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung                    2'513.90  H          13'900  H        5'007.40  H        8'892.60-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,                                                                                \n       1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                               60'042'901.61         61'762'800      61'768'794.57           5'994.57 \n       Ertrag                                                35'925'374.25         36'653'600      34'815'491.80       1'838'108.20-\n       Aufwandüberschuss                                     24'117'527.36  S      25'109'200  S   26'953'302.77  S                 \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde,                                                                                \n       -kommission, etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                  143'574.15             85'300         393'115.05         307'815.05 \n       Ertrag                                                                             600                                600.00-\n       Aufwandüberschuss                                        143'574.15  S          84'700  S      393'115.05  S                 \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.           24'544.80  S          35'000  S       31'984.80  S        3'015.20-\n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                           2'230.40  S           3'200  S        1'835.95  S        1'364.05-\n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                      100'525.70  S          10'000  S      339'009.05  S      329'009.05 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'659.90  S           5'000  S        4'474.85  S          525.15-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                 2'618.60  S          15'000  S        1'915.50  S       13'084.50-\n3101   Büromaterial                                               6'302.15  S           5'000  S        5'325.60  S          325.60 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                             300  S          177.00  S          123.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'090.00  S           2'700  S        2'777.30  S           77.30 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   4'602.60  S           8'000  S        5'615.00  S        2'385.00-\n3191   Mitgliederbeiträge                                                               1'100  S                           1'100.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           600  H                             600.00-\n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                   18'197.90             27'900          18'097.85           9'802.15-\n       Ertrag                                                    34'414.60             30'000          29'391.00             609.00-\n       Ertragsüberschuss                                         16'216.70  H           2'100  H       11'293.15  H                 \n3010   Besoldungen                                               13'723.65  S          23'400  S       15'231.80  S        8'168.20-\n3030   Sozialleistungen                                           4'468.65  S           4'500  S        2'851.95  S        1'648.05-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                               5.60  S                              14.10  S           14.10 \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der             34'414.60  H          30'000  H       29'391.00  H          609.00-\n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                               12'017'124.61         12'661'600      13'121'361.40         459'761.40 \n       Ertrag                                                 5'365'241.95          5'612'800       5'787'787.90         174'987.90 \n       Aufwandüberschuss                                      6'651'882.66  S       7'048'800  S    7'333'573.50  S                 \n3010   Besoldungen (589)                                        352'663.95  S         376'500  S      450'915.45  S       74'415.45 \n3030   Sozialleistungen (589)                                    65'254.85  S          73'300  S       80'072.60  S        6'772.60 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         1'440.00  S           2'000  S        2'340.00  S          340.00 \n       Beiträge an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                      5'006.00  S           3'500  S        6'156.00  S        2'656.00 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                       259.95  S             300  S          489.70  S          189.70 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen,           7'650.00  S           5'500  S        7'358.10  S        1'858.10 \n       etc.) (589)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                     500.00  S             500  S          700.00  S          200.00 \n3300   Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen             26'850.00  S                          51'546.00  S       51'546.00 \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                      2'301.00  S                           3'860.00  S        3'860.00 \n3661   Ergänzungsleistungen                                  10'181'284.90  S      10'700'000  S   11'020'974.00  S      320'974.00 \n3662   Altersbeihilfen                                          651'191.00  S         660'000  S      678'391.00  S       18'391.00 \n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                    687'466.96  S         800'000  S      787'718.55  S       12'281.45-\n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                              35'256.00  S          40'000  S       30'840.00  S        9'160.00-\n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                    221'660.00  H         300'000  H      266'259.00  H       33'741.00-\n4362   Rückerstattungen Beihilfen                               190'830.05  H          80'000  H      129'158.70  H       49'158.70 \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                        375.00- H                             986.00  H          986.00 \n4365   Kantonalrechtliche Zuschüsse                              10'720.00  H                           3'590.00  H        3'590.00 \n4368   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) (589)                 1.70  H                               0.15  H            0.15 \n       inkl. Rundungsdifferenzen                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und          4'911'982.00  H       5'200'800  H    5'356'268.00  H      155'468.00 \n       Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich                                                                                \n       Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen         30'423.20  H          32'000  H       31'526.05  H          473.95-\n       zur AHV/IV (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                3'876'442.25          4'097'000       1'162'578.80       2'934'421.20-\n       Ertrag                                                 3'852'642.05          4'090'000       1'167'328.20       2'922'671.80-\n       Aufwandüberschuss                                         23'800.20  S           7'000  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                                4'749.40  H                 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des         7'614.60  S           8'000  S        8'262.10  S          262.10 \n       Innern                                                                                \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                  8'094.35  S          10'000  S                          10'000.00-\n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                         985'746.30  S       1'100'000  S    1'038'288.70  S       61'711.30-\n3661   Beiträge für EL-Empfänger                              2'863'774.00  S       2'960'000  S      112'594.00  S    2'847'406.00-\n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                 11'213.00  S          19'000  S        3'434.00  S       15'566.00-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern         69'983.00  H          12'000  H        1'279.45- H       13'279.45-\n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von                   21'161.30  H          10'000  H        4'556.10  H        5'443.90-\n       Verlustscheinen                                                                                \n4600   Bundesbeiträge                                         1'871'096.25  H       2'034'000  H      829'765.95  H    1'204'234.05-\n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                 1'890'401.50  H       2'034'000  H      334'285.60  H    1'699'714.40-\n                                                                                \n1604   Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse,                                                                               \n       Wohnungsfürsorge)                                                                                \n       Aufwand                                                   25'264.20             23'200          22'205.50             994.50-\n       Ertrag                                                    15'349.85             12'000          14'400.00           2'400.00 \n       Aufwandüberschuss                                          9'914.35  S          11'200  S        7'805.50  S                 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                                               723.00  S          723.00 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              6'293.70  S           5'200  S        3'640.40  S        1'559.60-\n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte                                                                   1'042.10  S        1'042.10 \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                16'800.00  S          18'000  S       16'800.00  S        1'200.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                   2'170.50  S                                                       \n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und                       15'349.85  H          12'000  H       14'400.00  H        2'400.00 \n       Rückerstattungen Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  316'348.61            305'000         292'628.64          12'371.36-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        316'348.61  S         305'000  S      292'628.64  S                 \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso,                          788.45- S           5'000  S        7'195.35  S        2'195.35 \n       Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten               317'137.06  S         300'000  S      285'433.29  S       14'566.71-\n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten,                                                                                \n       Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und                                                                                \n       Gebrechlichen etc.)                                                                                \n       Aufwand                                                   57'090.35             64'400          64'932.20             532.20 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         57'090.35  S          64'400  S       64'932.20  S                 \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen         38'490.35  S          44'400  S       45'232.20  S          832.20 \n       (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag                                                                                \n       Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB                                                                                \n       409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt,                 18'600.00  S          20'000  S       19'700.00  S          300.00-\n       Tixi-Taxi,  etc.)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                  459'283.65            679'000         548'273.45         130'726.55-\n       Ertrag                                                     2'943.40                              1'590.00           1'590.00 \n       Aufwandüberschuss                                        456'340.25  S         679'000  S      546'683.45  S                 \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in                   157.90  S           5'000  S                           5'000.00-\n       Dübendorf                                                                                \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz,              18'618.10  S          15'000  S       18'355.50  S        3'355.50 \n       Ehrung 80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen          8'493.00  S           7'000  S        8'426.00  S        1'426.00 \n       und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                            \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                         32'478.00  S         222'000  S      166'794.30  S       55'205.70-\n3652   Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für          60'000.00  S          30'000  S                          30'000.00-\n       junge Erwachsene                                                                                \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                         51'711.65  S          50'000  S       89'481.45  S       39'481.45 \n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt),                287'825.00  S         350'000  S      265'216.20  S       84'783.80-\n       Gegenkonto 1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte           2'943.40  H                           1'590.00  H        1'590.00 \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                1'029'502.58          1'100'000       1'008'127.29          91'872.71-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'029'502.58  S       1'100'000  S    1'008'127.29  S                 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)                                               12'555.00  S       12'555.00 \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                       868'390.00  S         900'000  S      856'006.00  S       43'994.00-\n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher                161'112.58  S         200'000  S      139'566.29  S       60'433.71-\n       Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                   83'500.00            158'500         148'300.45          10'199.55-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         83'500.00  S         158'500  S      148'300.45  S                 \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,                76'000.00  S         151'000  S      140'800.45  S       10'199.55-\n       Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                             \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                         7'500.00  S           7'500  S        7'500.00  S                 \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                1'694'547.17          1'660'000       2'073'026.49         413'026.49 \n       Ertrag                                                   817'678.65            774'500       1'038'272.65         263'772.65 \n       Aufwandüberschuss                                        876'868.52  S         885'500  S    1'034'753.84  S                 \n3010   Besoldungen                                            1'066'380.20  S       1'168'000  S    1'393'930.90  S      225'930.90 \n3030   Sozialleistungen                                         182'641.65  S         210'600  S      248'765.60  S       38'165.60 \n3080   Anstellung temporärer Aushilfskräfte                      25'629.30  S           8'000  S        6'070.70  S        1'929.30-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen              22'199.00  S           6'000  S        9'809.25  S        3'809.25 \n3100   Drucksachen, Insertionen                                  11'506.90  S           8'000  S        6'524.80  S        1'475.20-\n3101   Büromaterial                                              12'364.45  S          13'200  S       11'945.30  S        1'254.70-\n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                    24'154.85  S           4'000  S       22'908.35  S       18'908.35 \n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                          1'419.10  S           1'000  S        4'882.45  S        3'882.45 \n3112   Anschaffungen Hardware                                       528.50  S           4'000  S        4'503.60  S          503.60 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              1'386.75  S                           2'161.00  S        2'161.00 \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                       3'290.21  S           3'000  S                           3'000.00-\n3160   Mietkosten                                                                         300  S                             300.00-\n3170   Repräsentationskosten, Spesen                              5'365.21  S           3'500  S        7'852.99  S        4'352.99 \n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                   63'480.65  S          60'000  S       58'340.75  S        1'659.25-\n318010 VRSG, KES-Programm                                         7'681.95  S           8'000  S       12'399.40  S        4'399.40 \n3184   Betreibungskosten                                            124.00  S             400  S          406.60  S            6.60 \n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                             95'394.45  S          40'000  S      111'124.80  S       71'124.80 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         1'000.00  S                           1'100.00  S        1'100.00 \n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                                         2'000  S          300.00  S        1'700.00-\n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                         120'000.00  S         120'000  S      120'000.00  S                 \n3981   Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon,             50'000.00  S                          50'000.00  S       50'000.00 \n       Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu                                                                             \n       und Lobu, interne Verrechnung)                                                                                \n4310   Gebühren, Erträge                                        160'761.50  H          76'000  H      190'526.80  H      114'526.80 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   1'334.60  H                              80.40  H           80.40 \n4369   Rückerstattungen Personal                                                        2'500  H          171.05  H        2'328.95-\n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                       655'582.55  H         696'000  H      847'494.40  H      151'494.40 \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Hebammendienst,                                                                             \n       ärztlicher Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                   32'572.20             29'800          36'513.55           6'713.55 \n       Ertrag                                                     2'808.70              2'400           4'441.90           2'041.90 \n       Aufwandüberschuss                                         29'763.50  S          27'400  S       32'071.65  S                 \n3080   Entschädigungen für Hebammen                              17'670.00  S          15'000  S       20'240.00  S        5'240.00 \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                      10'122.60  S           7'000  S        9'031.80  S        2'031.80 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Spritzen und                                     500  S                             500.00-\n       Kondome)                                                                                \n3150   Unterhalt Spritzenautomat                                    284.05  S             700  S                             700.00-\n3160   Mietgebühren (Flashbox-Automat)                                                    400  S                             400.00-\n3184   Betreibungskosten                                            322.55  S           1'700  S        2'161.60  S          461.60 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'436.10  S           3'000  S        4'190.35  S        1'190.35 \n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst           2'736.90  S           1'500  S          889.80  S          610.20-\n4350   Verkaufserlös Spritzensets                                     6.00  H             400  H                             400.00-\n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im                2'802.70  H           2'000  H        4'441.90  H        2'441.90 \n       ärztlichen Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                4'811'157.10          4'658'000       5'022'359.55         364'359.55 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      4'811'157.10  S       4'658'000  S    5'022'359.55  S                 \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                843'579.95  S         650'000  S      671'118.05  S       21'118.05 \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und                                             1'000  S                           1'000.00-\n       Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)       242'679.35  S         300'000  S      347'046.90  S       47'046.90 \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)        2'487'957.50  S       2'900'000  S    2'775'568.15  S      124'431.85-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                 28'091.70  S          27'000  S       40'870.70  S       13'870.70 \n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private       120'970.15  S          80'000  S      237'786.30  S      157'786.30 \n       Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private     1'087'878.45  S         700'000  S      949'969.45  S      249'969.45 \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex                                                                            \n       (445)                                                                                \n       Aufwand                                                1'342'729.20          1'151'000       1'195'660.16          44'660.16 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                      1'342'729.20  S       1'151'000  S    1'195'660.16  S                 \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege     1'259'024.80  S       1'071'000  S    1'114'636.35  S       43'636.35 \n       (Spitex ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege        83'704.40  S          80'000  S       81'023.81  S        1'023.81 \n       (Spitex private Institutionen)                                                                                \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                  596'739.06            602'500         575'214.84          27'285.16-\n       Ertrag                                                    47'466.50             53'100         131'273.50          78'173.50 \n       Aufwandüberschuss                                        549'272.56  S         549'400  S      443'941.34  S                 \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.            9'600.00  S                                                       \n       Kommission)                                                                                \n3010   Besoldungen                                              460'479.25  S         456'700  S      451'092.40  S        5'607.60-\n3030   Sozialleistungen                                          83'864.05  S          84'300  S       83'450.09  S          849.91-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,           830.00  S           3'600  S           42.40  S        3'557.60-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                      42.40  S                             309.20  S          309.20 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           6'763.76  S          12'000  S        5'157.80  S        6'842.20-\n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche               10'547.20  S          10'000  S       17'593.85  S        7'593.85 \n       Auslagen                                                                                \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                      7'452.70  S           7'500  S        7'569.35  S           69.35 \n3184   Betreibungskosten                                            350.00- S           1'000  S                           1'000.00-\n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten,                         449.55  S           1'000  S           66.70  S          933.30-\n       Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung                                                                               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         1'000  S                           1'000.00-\n3640   Zahlungen an Vormünder                                    11'000.00  S          15'000  S       11'985.00  S        3'015.00-\n3650   Beiträge an Vereine                                                                400  S                             400.00-\n3660   Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)                 6'060.15  S          10'000  S        2'051.95- S       12'051.95-\n4310   Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen          39'433.50  H                         119'055.00  H      119'055.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen,                  7'733.00  H             100  H       12'218.50  H       12'118.50 \n       Kinderkrippen, etc.)                                                                                \n4361   Mündelerträge                                                300.00  H          50'000  H                          50'000.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         3'000  H                           3'000.00-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                  715'976.75            216'000       1'514'445.50       1'298'445.50 \n       Ertrag                                                     2'591.00              9'000             300.00           8'700.00-\n       Aufwandüberschuss                                        713'385.75  S         207'000  S    1'514'145.50  S                 \n3660   Beitragszahlungen                                        715'976.75  S         216'000  S    1'514'445.50  S    1'298'445.50 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                   2'591.00  H           9'000  H          300.00  H        8'700.00-\n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                1'261'746.15          1'342'200       1'451'598.39         109'398.39 \n       Ertrag                                                    11'680.00                             18'352.10          18'352.10 \n       Aufwandüberschuss                                      1'250'066.15  S       1'342'200  S    1'433'246.29  S                 \n3010   Besoldungen                                              943'904.90  S         955'800  S    1'011'397.05  S       55'597.05 \n3030   Sozialleistungen                                         175'279.60  S         180'900  S      183'687.57  S        2'787.57 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten,         4'316.20  S           5'000  S        3'824.25  S        1'175.75-\n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   588.95  S           2'000  S          401.05  S        1'598.95-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                                             1'017.00  S        1'017.00 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             651.95  S                                                       \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           1'773.10  S           1'300  S        2'502.50  S        1'202.50 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                   7'318.30  S          15'000  S        2'118.00  S       12'882.00-\n318010 VRSG Dienstleistungen                                     41'973.60  S          45'000  S       46'735.95  S        1'735.95 \n3184   Betreibungskosten und Kartengebühren                          71.60  S                             213.87  S          213.87 \n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                        81'864.80  S         135'000  S      198'412.40  S       63'412.40 \n3191   Mitgliederbeiträge                                         4'003.15  S           2'200  S        1'288.75  S          911.25-\n4310   Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)          11'680.00  H                           6'521.00  H        6'521.00 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                        11'831.10  H       11'831.10 \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher                                                                                \n       Kantonsbürger                                                                                \n       Aufwand                                                2'841'171.05          3'000'000       3'024'087.10          24'087.10 \n       Ertrag                                                 1'001'441.75            984'000       1'120'829.80         136'829.80 \n       Aufwandüberschuss                                      1'839'729.30  S       2'016'000  S    1'903'257.30  S                 \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      2'841'171.05  S       3'000'000  S    3'024'087.10  S       24'087.10 \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              924'786.75  H         900'000  H    1'041'527.80  H      141'527.80 \n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                            76'655.00  H          84'000  H       79'302.00  H        4'698.00-\n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer                                                                                \n       Bürger                                                                                \n       Aufwand                                                3'626'753.42          3'700'000       3'608'493.70          91'506.30-\n       Ertrag                                                 1'667'231.35          1'584'000       1'203'347.65         380'652.35-\n       Aufwandüberschuss                                      1'959'522.07  S       2'116'000  S    2'405'146.05  S                 \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem             436'253.35  S         700'000  S      315'943.50  S      384'056.50-\n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 3'190'500.07  S       3'000'000  S    3'292'550.20  S      292'550.20 \n       Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              292'406.35  H         300'000  H      251'180.30  H       48'819.70-\n       wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'293'178.00  H       1'200'000  H      851'953.35  H      348'046.65-\n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den                                                                            \n       Heimatkanton                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                            81'647.00  H          84'000  H      100'214.00  H       16'214.00 \n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                4'432'218.43          4'300'000       5'227'544.84         927'544.84 \n       Ertrag                                                 2'607'062.30          2'568'400       3'231'103.91         662'703.91 \n       Aufwandüberschuss                                      1'825'156.13  S       1'731'600  S    1'996'440.93  S                 \n3521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit                            190'502.25  S                         478'934.20  S      478'934.20 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n3522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber        125'090.50  S                         443'163.80  S      443'163.80 \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem           1'164'895.08  S       1'300'000  S    1'134'468.62  S      165'531.38-\n       Kostenersatz                                                                                \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne                 2'951'730.60  S       3'000'000  S    3'170'978.22  S      170'978.22 \n       Kostenersatz                                                                                \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche              992'624.05  H       1'300'000  H    1'136'167.11  H      163'832.89-\n       wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche            1'209'646.50  H       1'200'000  H    1'102'803.80  H       97'196.20-\n       wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit                            190'502.25  H                         478'934.20  H      478'934.20 \n       Aufenthaltsbewilligung                                                                                \n4522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber        125'090.50  H                         443'163.80  H      443'163.80 \n4610   Staatsbeiträge                                            89'199.00  H          68'400  H       70'035.00  H        1'635.00 \n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                  961'890.60          1'211'800       1'400'167.20         188'367.20 \n       Ertrag                                                   959'814.75          1'200'000       1'097'095.80         102'904.20-\n       Aufwandüberschuss                                          2'075.85  S          11'800  S      303'071.40  S                 \n3010   Besoldungen Asylbetreuung                                  9'419.30  S                                                       \n3030   Sozialleistungen                                             960.05  S                                                       \n3110   Anschaffung von Mobilien                                     412.95  S                                                       \n3120   Wasser, Heizmaterial                                      32'521.85  S                                                       \n3130   Verbrauchsmaterial Wäsche/Reinigung                        4'105.45  S                                                       \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                   4'539.85  S          10'000  S       30'513.40  S       20'513.40 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                              792.00  S                                                       \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                             61'892.00  S           4'000  S        3'960.00  S           40.00-\n3170   Spesenentschädigungen an Personal,                           799.15  S                                                       \n       Repräsentationskosten                                                                                \n3180   Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)          11'018.40  S                                                       \n3181   Telefon, TV- und Radiogebühren                               108.60  S                                                       \n3183   Versicherungen                                                                   2'800  S        2'825.50  S           25.50 \n3188   Abwassergebühren, Kehrichtabfuhr                           6'242.20  S                                                       \n3651   Beiträge an ORS Service AG                               716'855.45  S       1'150'000  S    1'354'123.85  S      204'123.85 \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)               27'634.10  S          45'000  S        8'744.45  S       36'255.55-\n3661   Verpflegungsbeiträge Asylbewerber                         45'711.00  S                                                       \n3662   Gesundheitskosten für Asylbewerber                        10'052.15  S                                                       \n3663   Taschengeld an Asylbewerber                               25'008.20  S                                                       \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3664   Bekleidungsaufwand                                         3'817.90  S                                                       \n4270   Erträge Liegenschaften Asylbewerber                       16'305.30  H                                                       \n4360   Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall,           8'718.85  H                           2'320.00  H        2'320.00 \n       EO, Lohnzahlungen)                                                                                \n4362   Rückerstattung Einzelabrechnungen                          3'401.70  H                                                       \n4363   Rückerstattung Gesundheitskosten                              27.55  H                                                       \n4510   Rückerstattung vom Kanton                                931'361.35  H       1'200'000  H    1'094'775.80  H      105'224.20-\n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                  194'147.95            150'700         302'359.75         151'659.75 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        194'147.95  S         150'700  S      302'359.75  S                 \n3100   Drucksachen und Publikationen                             10'625.65  S          12'000  S        5'659.35  S        6'340.65-\n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)              1'061.60  S           1'500  S        2'925.40  S        1'425.40 \n3160   Mieten                                                     6'800.00  S                          20'400.00  S       20'400.00 \n3170   Akquisitionskosten                                                               2'000  S                           2'000.00-\n3189   Allgemeiner Aufwand                                          385.70  S             200  S                             200.00-\n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,               175'275.00  S         135'000  S      273'375.00  S      138'375.00 \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe)                                                                              \n       (582)                                                                                \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               19'504'924.23         20'538'900      19'557'702.87         981'197.13-\n       Ertrag                                                19'537'007.40         19'732'800      19'969'977.39         237'177.39 \n       Aufwandüberschuss                                                              806'100  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                         32'083.17  H                         412'274.52  H                 \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                2'815'767.86          3'081'700       2'678'808.70         402'891.30-\n       Ertrag                                                 2'894'559.70          2'660'200       2'641'664.00          18'536.00-\n       Aufwandüberschuss                                                              421'500  S       37'144.70  S                 \n       Ertragsüberschuss                                         78'791.84  H                                                       \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                         2'067'397.05  S       2'261'100  S    1'939'909.95  S      321'190.05-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         341'099.05  S         382'400  S      312'515.35  S       69'884.65-\n3060   Dienstkleider                                              1'851.00  S           1'500  S        1'931.00  S          431.00 \n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                   39'840.65  S         120'000  S      152'618.60  S       32'618.60 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,             11'183.65  S          42'800  S       19'000.05  S       23'799.95-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial                                              17'144.50  S          10'200  S        4'231.50  S        5'968.50-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar            21'085.95  S          28'500  S        4'344.85  S       24'155.15-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                              8'000.00  S           3'600  S                           3'600.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,            56'588.61  S          68'900  S       17'463.95  S       51'436.05-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                20'954.15  S          26'700  S        5'614.60  S       21'085.40-\n3170   Spesenentschädigungen                                     65'323.95  S          76'200  S       65'710.65  S       10'489.35-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               6'103.40  S           7'000  S        5'392.45  S        1'607.55-\n3183   Versicherungen                                                                   4'300  S          472.90  S        3'827.10-\n3185   Massnahmen zur Senkung des Restdefizites                                       100'000- S                         100'000.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                    6'000.00  S           4'500  S            3.95  S        4'496.05-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                        9'526.35  S           8'000  S       10'542.55  S        2'542.55 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen,               4'641.75  S           3'000  S          290.75- S        3'290.75-\n       Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur,                                                                                \n       Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                        12'018.90  S          11'000  S       10'103.55  S          896.45-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                  11'008.90  S           6'000  S       13'243.55  S        7'243.55 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         116'000.00  S         116'000  S      116'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                     436'854.50  H         443'500  H      423'861.15  H       19'638.85-\n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             1'297'613.60  H       1'114'600  H    1'177'204.30  H       62'604.30 \n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                        12'348.00  H          13'000  H       12'627.50  H          372.50-\n4350   Verkauf Pflegematerial                                    14'220.70  H          17'500  H        4'743.10  H       12'756.90-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)            24'095.45  H                          19'957.85  H       19'957.85 \n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)     1'109'427.45  H       1'071'600  H    1'003'270.10  H       68'329.90-\n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                               16'689'156.37         17'457'200      16'878'894.17         578'305.83-\n       Ertrag                                                16'642'447.70         17'072'600      17'328'313.39         255'713.39 \n       Aufwandüberschuss                                         46'708.67  S         384'600  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                              449'419.22  H                 \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                7'355'646.55          7'620'400       7'403'355.66         217'044.34-\n       Ertrag                                                   596'722.80            561'900         616'944.44          55'044.44 \n       Aufwandüberschuss                                      6'758'923.75  S       7'058'500  S    6'786'411.22  S                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    3'790'276.75  S       3'859'200  S    3'882'415.30  S       23'215.30 \n3030   Sozialleistungen (37)                                    648'053.70  S         672'200  S      663'888.30  S        8'311.70-\n3060   Dienstkleider (3830)                                      18'539.57  S          16'200  S       16'587.95  S          387.95 \n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                 30'735.95  S          15'000  S                          15'000.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          84'940.05  S         114'500  S       81'795.90  S       32'704.10-\n3101   Büromaterial (4700)                                       53'708.80  S          42'000  S       59'729.15  S       17'729.15 \n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                         2'787.14  S           3'500  S        1'367.60  S        2'132.40-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)              113'225.75  S          95'000  S       84'827.10  S       10'172.90-\n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                    239'260.80  S         247'000  S      227'450.80  S       19'549.20-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 940'818.75  S         983'700  S    1'021'588.37  S       37'888.37 \n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                               107'202.62  S         141'000  S       74'784.06  S       66'215.94-\n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                    254'487.41  S         288'400  S      225'182.78  S       63'217.22-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                         92'213.30  S          61'000  S       51'245.70  S        9'754.30-\n3170   Spesen (4740)                                                777.60  S             600  S          245.13  S          354.87-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)              14'436.26  S           8'000  S       26'944.85  S       18'944.85 \n3183   Versicherungen (4900)                                     21'778.95  S          24'300  S       23'468.10  S          831.90-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug                   24'113.75  S          48'000  S        8'282.35  S       39'717.65-\n       Fachberater)                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                58'302.15  S          58'500  S       60'951.20  S        2'451.20 \n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)            60'351.00  S          68'300  S       77'872.79  S        9'572.79 \n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                   7'836.25  S          80'000  S       22'638.23  S       57'361.77-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti),         55'800.00  S          58'000  S       56'090.00  S        1'910.00-\n       interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         736'000.00  S         736'000  S      736'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                      18'177.80  H          19'800  H       18'004.65  H        1'795.35-\n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                      7'524.20  H           3'500  H        4'854.70  H        1'354.70 \n4340   Benützungsgebühren                                        92'524.50  H          82'200  H       93'286.64  H       11'086.64 \n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)            429'713.40  H         430'000  H      431'904.25  H        1'904.25 \n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                           23'782.90  H           1'400  H       43'894.20  H       42'494.20 \n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                           25'000.00  H          25'000  H       25'000.00  H                 \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim,                                                                                \n       Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische                                                                                \n       Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                                \n       Aufwand                                                8'732'118.52          9'222'600       8'907'809.81         314'790.19-\n       Ertrag                                                15'450'475.95         15'908'100      16'112'696.55         204'596.55 \n       Ertragsüberschuss                                      6'718'357.43  H       6'685'500  H    7'204'886.74  H                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                    6'351'345.40  S       6'745'300  S    6'338'002.01  S      407'297.99-\n3030   Sozialleistungen (37)                                  1'043'054.00  S       1'059'400  S    1'051'757.30  S        7'642.70-\n3060   Dienstkleider (3830)                                       9'731.80  S          10'000  S        7'986.70  S        2'013.30-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                  133'727.10  S         127'000  S      294'220.35  S      167'220.35 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                          67'965.30  S          87'700  S       63'757.95  S       23'942.05-\n3101   Büromaterial (4700)                                          623.50  S           2'100  S          727.45  S        1'372.55-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)               87'107.54  S          65'500  S       65'009.50  S          490.50-\n3120   Strom (4500)                                              11'117.90  S          12'100  S       12'574.10  S          474.10 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                 478'137.29  S         512'300  S      515'670.35  S        3'370.35 \n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                 12'152.45  S          23'000  S       10'160.85  S       12'839.15-\n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)               11'515.19  S          26'000  S       28'129.80  S        2'129.80 \n3160   Mietaufwand (4430)                                       261'837.50  S         273'000  S      260'265.70  S       12'734.30-\n3170   Spesen (4740)                                              1'463.45  S           1'500  S          544.35  S          955.65-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)               7'579.30  S           8'200  S        7'294.50  S          905.50-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                         500  S                             500.00-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                             4'596.65  S          12'000  S        3'018.90  S        8'981.10-\n3220   Zinskosten                                                19'164.15  S          26'000  S       17'690.00  S        8'310.00-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         231'000.00  S         231'000  S      231'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen)         9'766'486.65  H      10'186'600  H   10'388'501.55  H      201'901.55 \n       (6060)                                                                                \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                             2'443'255.50  H       2'261'800  H    2'269'165.60  H        7'365.60 \n4340   Benützungsgebühren (65)                                   23'019.00  H          19'300  H       13'084.90  H        6'215.10-\n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                480'424.15  H         540'000  H      500'440.05  H       39'559.95-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)           99'880.10  H                          82'987.75  H       82'987.75 \n       (6980)                                                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                  2'637'410.55  H       2'900'400  H    2'858'516.70  H       41'883.30-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung                                                                            \n       und Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                  601'391.30            614'200         567'728.70          46'471.30-\n       Ertrag                                                   595'248.95            602'600         598'672.40           3'927.60-\n       Aufwandüberschuss                                          6'142.35  S          11'600  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                               30'943.70  H                 \n3010   Besoldungen (31-35)                                       37'936.45  S          44'000  S       47'166.85  S        3'166.85 \n3030   Sozialleistungen (37)                                      5'151.55  S           5'600  S        5'148.55  S          451.45-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten,                                           300  S           67.20  S          232.80-\n       Stelleninserate, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                          393.10  S             500  S                             500.00-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                7'806.00  S          16'000  S                          16'000.00-\n3120   Strom                                                                                224.75  S          224.75 \n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                 56'827.95  S          60'000  S       51'516.15  S        8'483.85-\n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                   14'255.20  S          14'300  S       14'173.40  S          126.60-\n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                         36'737.90  S          31'000  S        4'095.45  S       26'904.55-\n3183   Versicherungen (4900)                                         59.85  S                                                       \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                     223.30  S             500  S        3'336.35  S        2'836.35 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung         442'000.00  S         442'000  S      442'000.00  S                 \n       und Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                     595'248.95  H         602'600  H      597'872.40  H        4'727.60-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                           800.00  H          800.00 \n                                                                                \n17     BILDUNG UND JUGEND                                                                                \n       Aufwand                                                  849'365.27            890'500         778'533.32         111'966.68-\n       Ertrag                                                     1'182.00              6'400           6'012.25             387.75-\n       Aufwandüberschuss                                        848'183.27  S         884'100  S      772'521.07  S                 \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                   61'951.65             50'100          48'335.64           1'764.36-\n       Ertrag                                                        36.00                                343.85             343.85 \n       Aufwandüberschuss                                         61'915.65  S          50'100  S       47'991.79  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                    4'306.00  S           3'500  S        3'826.00  S          326.00 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             254.15  S             200  S          324.40  S          124.40 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S                             500.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                             835.75  S             900  S          989.40  S           89.40 \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte                 49'021.80  S          45'000  S       43'195.84  S        1'804.16-\n       Gewaltprävention                                                                                \n3194   Projekt Naturwoche                                         7'533.95  S                                                       \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                     36.00  H                             343.85  H          343.85 \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                  294'930.73            250'000         262'371.25          12'371.25 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        294'930.73  S         250'000  S      262'371.25  S                 \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse       248'370.23  S         250'000  S      250'000.00  S                 \n       Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom                                                                              \n       2.12.1990)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung            46'560.50  S                          12'371.25  S       12'371.25 \n       durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag                                                                           \n       2012 - 2017)                                                                                \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                  489'382.89            587'300         464'826.43         122'473.57-\n       Ertrag                                                     1'146.00              6'400           5'668.40             731.60-\n       Aufwandüberschuss                                        488'236.89  S         580'900  S      459'158.03  S                 \n3010   Besoldungen                                              365'083.30  S         409'700  S      345'399.50  S       64'300.50-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          56'326.55  S          67'100  S       49'922.02  S       17'177.98-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                    2'279.20  S           8'500  S        2'016.70  S        6'483.30-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                6'412.60  S           4'900  S        4'246.10  S          653.90-\n3100   Drucksachen und Publikationen                              4'084.40  S           3'900  S        3'277.42  S          622.58-\n3101   Büromaterial                                               1'947.50  S           2'000  S        1'503.25  S          496.75-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                         1'478.43  S           2'000  S          777.93  S        1'222.07-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                7'042.61  S          11'000  S        4'883.65  S        6'116.35-\n3111   Anschaffung Software                                       2'086.90  S           1'500  S           87.60  S        1'412.40-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           3'476.75  S           3'500  S        4'045.88  S          545.88 \n3136   Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     1'968.45  S           2'000  S        2'982.15  S          982.15 \n3140   Baulicher Unterhalt                                        2'003.40  S           8'700  S        2'714.00  S        5'986.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                  6'147.55  S           6'000  S        5'484.62  S          515.38-\n3160   Mieten und Benützungsgebühren                                860.00  S           2'100  S        1'650.00  S          450.00-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                           4'408.60  S           5'300  S        3'484.80  S        1'815.20-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'121.00  S           4'100  S        3'021.65  S        1'078.35-\n3182   Transportkosten                                                                                1'965.86  S        1'965.86 \n3183   Sachversicherungen (Fahrzeug)                                                    1'300  S                           1'300.00-\n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention                               15'000  S        9'000.00  S        6'000.00-\n       (Beizug VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von              7'367.00  S           9'700  S        4'230.00  S        5'470.00-\n       Dritten                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                          761.35  S           1'900  S          887.90  S        1'012.10-\n3193   Projekte Jugendarbeit                                     12'047.30  S          17'000  S       13'245.40  S        3'754.60-\n3650   Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland                     480.00  S             100  S                             100.00-\n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                126.75  H             700  H          105.00  H          595.00-\n4356   Verkaufserlöse                                                                     700  H        2'429.35  H        1'729.35 \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                  1'019.25  H           3'000  H        3'134.05  H          134.05 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         2'000  H                           2'000.00-\n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                    3'000.00              3'000           3'000.00                    \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                          3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                           3'000.00  S           3'000  S        3'000.00  S                 \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                      100.00                100                                100.00-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                            100.00  S             100  S                                    \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3641   Übrige Beiträge                                              100.00  S             100  S                             100.00-\n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                               37'104'538.44         36'036'600      36'176'840.85         140'240.85 \n       Ertrag                                                 6'160'529.90          5'825'400       6'504'960.30         679'560.30 \n       Aufwandüberschuss                                     30'944'008.54  S      30'211'200  S   29'671'880.55  S                 \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                               30'784'578.75         29'934'600      29'640'586.13         294'013.87-\n       Ertrag                                                 1'231'910.70          1'004'300       1'067'060.45          62'760.45 \n       Aufwandüberschuss                                     29'552'668.05  S      28'930'300  S   28'573'525.68  S                 \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                1'336'426.08          1'399'700       1'344'948.22          54'751.78-\n       Ertrag                                                     8'500.00              9'300          42'507.85          33'207.85 \n       Aufwandüberschuss                                      1'327'926.08  S       1'390'400  S    1'302'440.37  S                 \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                   38'250.50  S          49'000  S       47'022.00  S        1'978.00-\n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und             140'171.00  S         138'000  S      126'564.45  S       11'435.55-\n       Kommissionen)                                                                                \n3010   Besoldungen Schulverwaltung                              785'519.40  S         795'900  S      797'699.25  S        1'799.25 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         177'591.70  S         179'500  S      177'389.75  S        2'110.25-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,          12'670.72  S          20'000  S        5'229.97  S       14'770.03-\n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                             10'709.28  S          12'500  S        9'471.55  S        3'028.45-\n3101   Büromaterial                                               9'233.32  S          11'000  S       10'658.13  S          341.87-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             850.45  S           2'500  S        1'634.35  S          865.65-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              21'073.09  S          15'000  S        2'824.10  S       12'175.90-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                            460.00  S          18'000  S       18'914.40  S          914.40 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                181.95  S          25'000  S        4'437.35  S       20'562.65-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)              11'107.20  S          10'000  S        9'737.85  S          262.15-\n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                        14'517.63  S          14'000  S       12'972.92  S        1'027.08-\n3170   Spesenentschädigungen Schuljahresschluss *NK PS           51'669.50  S          58'000  S       72'311.90  S       14'311.90 \n       566 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 14'000.00                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (SL Handy)                          4'383.20  S           2'700  S        4'655.65  S        1'955.65 \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                           48.20  S             200  S           27.00  S          173.00-\n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)          24'644.95  S          12'000  S       10'259.60  S        1'740.40-\n3511   Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration              32'843.99  S          35'400  S       32'113.00  S        3'287.00-\n3650   Beiträge an private Institutionen                            500.00  S           1'000  S        1'025.00  S           25.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                           300  H            7.85  H          292.15-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                           500  H                             500.00-\n4911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                  8'500.00  H           8'500  H       42'500.00  H       34'000.00 \n       Gegenkonto 1922.3911 und 1923.3912                                                                                \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                4'269'847.06          4'340'800       4'105'479.17         235'320.83-\n       Ertrag                                                   924'141.80            696'700         642'096.90          54'603.10-\n       Aufwandüberschuss                                      3'345'705.26  S       3'644'100  S    3'463'382.27  S                 \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                         4'000.00  S           4'300  S        4'000.00  S          300.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte           1'644'675.15  S       1'668'400  S    1'587'795.25  S       80'604.75-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         321'532.80  S         344'500  S      305'509.72  S       38'990.28-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                  295'899.40  S         320'500  S      313'496.60  S        7'003.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               12'443.70  S           8'000  S        4'814.70  S        3'185.30-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   296.35  S             500  S          331.80  S          168.20-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             133.25  S           1'800  S          184.50  S        1'615.50-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                          131'193.33  S         132'000  S      133'069.67  S        1'069.67 \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                            760'664.50  S         727'600  S      677'605.95  S       49'994.05-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         168'743.40  S         165'500  S      147'082.47  S       18'417.53-\n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                402'414.93  S         420'000  S      425'344.31  S        5'344.31 \n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                  203'977.70  S         245'000  S      243'058.60  S        1'941.40-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                  119'345.60  S         105'500  S      103'121.75  S        2'378.25-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                                       400  S                             400.00-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                                           1'000  S                           1'000.00-\n3170   Spesenentschädigungen                                      5'980.40  S           5'500  S        4'968.20  S          531.80-\n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)                                5'000  S          140.00  S        4'860.00-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           5'017.95  S           5'300  S        6'291.40  S          991.40 \n31811  Kommunikationsanbieter (Internet)                             17.00  S             400  S                             400.00-\n3183   Versicherungen                                            59'962.85  S          60'500  S       52'710.25  S        7'789.75-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe           28'514.70  S          20'000  S          574.00  S       19'426.00-\n       Fachleute, etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                      105'034.05  S          99'100  S       95'380.00  S        3'720.00-\n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung         315'020.00  H          92'000  H       89'760.00  H        2'240.00-\n       von Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                        29'746.25  H          24'200  H       23'461.25  H          738.75-\n4342   Eintritte Hallenbad                                       38'941.50  H          40'000  H       35'118.20  H        4'881.80-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)                                                  5'609.80  H        5'609.80 \n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)            56'030.30  H          49'400  H       50'567.40  H        1'167.40 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                         6'261.95  H        6'261.95 \n4522   Rückerstattung Sekundarschule                            146'933.80  H         215'400  H      153'952.40  H       61'447.60-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule                            256'951.10  H         199'800  H      201'926.65  H        2'126.65 \n       Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle                                                                            \n4524   Rückerstattung Sekundarschule                             54'618.85  H          50'000  H       49'539.25  H          460.75-\n       Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf                                                                           \n4912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                 25'900.00  H          25'900  H       25'900.00  H                 \n       Gegenkonto 1922.3912                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                               16'061'429.76         15'061'100      15'067'052.19           5'952.19 \n       Ertrag                                                   209'069.75            209'200         308'558.30          99'358.30 \n       Aufwandüberschuss                                     15'852'360.01  S      14'851'900  S   14'758'493.89  S                 \n3001   Sitzungsgelder                                            13'260.00  S          10'000  S        5'700.00  S        4'300.00-\n3010   Besoldung Schulbusfahrer (218)                            25'735.00  S                                                       \n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten     1'139'916.95  S       1'271'000  S    1'126'772.55  S      144'227.45-\n       Musikschule und Diverse)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3021   Besoldungen IF/DaZ/ISR, *NK PS 56 03/14-15 vom         1'147'491.20  S       1'035'200  S    1'239'779.55  S      204'579.55 \n       9.12.2014 Fr. 100'000.00                                                                                \n3022   Besoldungen Schulleiter                                                                          4'087.20  S        4'087.20 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            331'804.10  S         438'200  S      309'544.95  S      128'655.05-\n3060   Verpflegungszulagen                                       15'760.72  S          13'900  S       15'648.50  S        1'748.50 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                   64'529.56  S          73'300  S       14'852.40  S       58'447.60-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                              174'251.50  S         161'000  S      161'931.25  S          931.25 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                  462'374.87  S         472'500  S      472'505.08  S            5.08 \n3107   Toner, Patronen                                           25'621.60  S          25'000  S       29'771.00  S        4'771.00 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              37'738.17  S          50'200  S       35'782.80  S       14'417.20-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                   6'830.80  S          10'000  S        9'671.15  S          328.85-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                41'262.06  S          50'500  S       37'039.79  S       13'460.21-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)             108'472.65  S         125'000  S      109'369.63  S       15'630.37-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                    48'985.75  S          60'000  S       52'168.80  S        7'831.20-\n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate,           43'188.02  S          44'000  S       43'557.41  S          442.59-\n       etc.)                                                                                \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen           364'720.00  S         347'300  S      378'380.86  S       31'080.86 \n       inkl. Projekte Quims                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter Schülertransporte                59'515.90  S                                                       \n3181   Kommunikationsanbieter                                    16'951.10  S          22'000  S       16'194.50  S        5'805.50-\n3183   Versicherungen                                                                   1'000  S                           1'000.00-\n3184   Betreibungskosten                                                                  500  S          191.20  S          308.80-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                     662.40  S          14'000  S       14'672.05  S          672.05 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                           700  S          268.25  S          431.75-\n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                   10'045'352.41  S      10'126'900  S   10'133'517.49  S        6'617.49 \n3512   Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei                   22'617.00  S          22'500  S       22'437.50  S           62.50-\n3513   Besoldungen Quims                                         17'400.00  S          19'400  S       15'980.00  S        3'420.00-\n3514   Besoldungen Schulleiter (219), *NK PS 56 03/14-15        662'888.00  S         602'000  S      749'328.28  S      147'328.28 \n       vom 9.12.2014 Fr. 150'000.00                                                                                \n3610   Rückstellungen BVK-Versicherte                         1'106'600.00  S                                                       \n3611   Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)                   77'500.00  S                                                       \n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,                                     65'000  S       67'900.00  S        2'900.00 \n       1920.4900                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                                                        320.95  H          320.95 \n4361   Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S                        94'516.50  H          95'400  H      131'371.00  H       35'971.00 \n4362   Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft                                                      3'242.05  H        3'242.05 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                     494.25  H           4'000  H       41'783.30  H       37'783.30 \n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                            102'800.00  H         102'800  H      102'800.00  H                 \n4610   Staatsbeiträge                                            11'259.00  H           7'000  H       29'041.00  H       22'041.00 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                3'424'604.26          3'190'900       3'305'427.21         114'527.21 \n       Ertrag                                                    20'639.00             15'000          14'345.95             654.05-\n       Aufwandüberschuss                                      3'403'965.26  S       3'175'900  S    3'291'081.26  S                 \n3020   Besoldungen                                              161'651.15  S         230'300  S       69'953.45  S      160'346.55-\n3021   Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ, *NK PS 56 03/14-15       569'403.55  S         431'800  S      769'051.70  S      337'251.70 \n       vom 9.12.2014 Fr. 100'000.00                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                         123'330.15  S         115'400  S      140'593.52  S       25'193.52 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3060   Verpflegungszulagen                                        8'588.90  S           4'000  S        8'497.85  S        4'497.85 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                   35'908.60  S          30'000  S        6'762.60  S       23'237.40-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                2'504.50  S          12'700  S       10'976.00  S        1'724.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   39'447.50  S          46'200  S       33'429.95  S       12'770.05-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              37'385.60  S          51'300  S       47'334.20  S        3'965.80-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 3'000.00  S           4'500  S        2'437.55  S        2'062.45-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                        8'786.95  S          16'700  S        8'404.40  S        8'295.60-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     3'937.75  S           5'000  S        3'942.45  S        1'057.55-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                     809.35  S                           1'460.50  S        1'460.50 \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen        2'208'750.26  S       2'243'000  S    2'202'583.04  S       40'416.96-\n3610   BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung                221'100.00  S                                                       \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  20'639.00  H          15'000  H       14'345.95  H          654.05-\n                                                                                \n1904   Grundstufe (201)                                                                                \n       Aufwand                                                  450'676.04            290'400         263'847.73          26'552.27-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        450'676.04  S         290'400  S      263'847.73  S                 \n3020   Besoldungen                                                1'264.20  S                           5'052.65  S        5'052.65 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                             242.80  S                             379.50  S          379.50 \n3060   Verpflegungszulagen                                           16.55  S           3'600  S        3'565.40  S           34.60-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                          3'400  S                           3'400.00-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                                        700  S                             700.00-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   11'000.00  S           8'000  S        4'000.00  S        4'000.00-\n3113   Anschaffung Mobiliar, Geräte Grundstufe                      800.00  S           1'400  S                           1'400.00-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 1'400.00  S           1'000  S                           1'000.00-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                        1'000.00  S           3'400  S                           3'400.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                       369.05  S             300  S          208.70  S           91.30-\n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen          434'583.44  S         268'600  S      250'641.48  S       17'958.52-\n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  421'390.30            379'200         401'725.57          22'525.57 \n       Ertrag                                                    11'962.20                                                          \n       Aufwandüberschuss                                        409'428.10  S         379'200  S      401'725.57  S                 \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter, *NK PS 56         260'759.25  S         213'700  S      235'483.55  S       21'783.55 \n       03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 28'000.00                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             47'099.15  S          48'800  S       41'170.97  S        7'629.03-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand, *NK PS 56 03/14-15            4'246.00  S          11'000  S       17'453.65  S        6'453.65 \n       vom 9.12.2014 Fr. 8'000.00                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                         500  S                             500.00-\n3101   Büromaterial                                                                       900  S           56.75  S          843.25-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      423.70  S             700  S          485.45  S          214.55-\n3130   Verbrauchs- und med. Material für den                      2'352.50  S           3'500  S        3'915.05  S          415.05 \n       Gesundheitsdienst                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 300.00  S           2'100  S          385.70  S        1'714.30-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'821.50  S           2'300  S        1'106.10  S        1'193.90-\n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und              12'364.30  S          12'000  S       15'681.35  S        3'681.35 \n       Schulkinder                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'817.40  S           1'600  S        2'100.40  S          500.40 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3183   Versicherungen                                                                     100  S           85.20  S           14.80-\n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                         90'206.50  S          82'000  S       83'801.40  S        1'801.40 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  11'962.20  H                                                       \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (210)                                                                                \n       Aufwand                                                   90'081.50            112'000         102'052.80           9'947.20-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                         90'081.50  S         112'000  S      102'052.80  S                 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                   75'500.00  S          90'000  S       86'800.00  S        3'200.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                               6'228.60  S          17'000  S       11'671.10  S        5'328.90-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 8'352.90  S           5'000  S        3'581.70  S        1'418.30-\n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                4'435'348.80          4'788'400       4'701'792.45          86'607.55-\n       Ertrag                                                    57'597.95             74'100          59'551.45          14'548.55-\n       Aufwandüberschuss                                      4'377'750.85  S       4'714'300  S    4'642'241.00  S                 \n3020   Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen            1'098'192.20  S       1'100'700  S    1'013'757.05  S       86'942.95-\n3021   ISR Logopädie                                             54'879.70  S                         124'751.30  S      124'751.30 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            194'605.00  S         178'200  S      206'238.45  S       28'038.45 \n3060   Verpflegungszulagen                                       10'681.95  S          11'000  S       10'674.00  S          326.00-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                      427.50  S          10'000  S        3'685.50  S        6'314.50-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'498.00  S           8'500  S        3'762.20  S        4'737.80-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    9'840.53  S           9'000  S        7'849.10  S        1'150.90-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                                             3'000  S          617.75  S        2'382.25-\n3170   Spesenentschädigungen                                                            1'000  S          489.00  S          511.00-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen,         122'590.00  S          56'000  S      119'767.05  S       63'767.05 \n       etc.)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'368.65  S           2'000  S        1'434.70  S          565.30-\n3182   Transportdienstleistungen (218)                          337'747.57  S         400'000  S      312'681.60  S       87'318.40-\n3184   Betreibungskosten                                            405.10  S           1'000  S          155.45  S          844.55-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                   2'550.00  S         107'000  S                         107'000.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'640.00  S                           1'876.85  S        1'876.85 \n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime     2'598'922.60  S       2'901'000  S    2'894'052.45  S        6'947.55-\n       in anderen Gemeinden                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten           51'702.25  H          62'000  H       46'273.50  H       15'726.50-\n       Sonderschule                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter                                     495.70  H             100  H        3'800.85  H        3'700.85 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                        10'000  H        9'477.10  H          522.90-\n4520   Schulgelder von anderen Gemeinden                          5'400.00  H           2'000  H                           2'000.00-\n                                                                                \n1911   Schulpsychologischer Beratungsdienst (218)                                                                                \n       Aufwand                                                  294'774.95            372'100         348'260.79          23'839.21-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                        294'774.95  S         372'100  S      348'260.79  S                 \n3010   Besoldungen                                              215'295.35  S         252'200  S      247'018.35  S        5'181.65-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          42'290.20  S          45'000  S       46'537.14  S        1'537.14 \n3060   Verpflegungszulagen                                                                500  S                             500.00-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                    3'220.00  S           7'000  S        2'176.00  S        4'824.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'300.00  S             500  S          331.40  S          168.60-\n3101   Büromaterial                                                 567.00  S             200  S           73.25  S          126.75-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             196.80  S           3'500  S          937.60  S        2'562.40-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                                   8'000  S           62.90  S        7'937.10-\n3112   Anschaffungen EDV-Hardware                                                         800  S                             800.00-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 200.00  S             200  S          192.85  S            7.15-\n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte,           17'787.75  S                                                       \n       etc.)                                                                                \n3170   Spesenaufwand                                              1'313.90  S           1'000  S        1'005.00  S            5.00 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'833.65  S           2'200  S        1'179.90  S        1'020.10-\n3182   Transportdienstleistungen                                                       50'000  S       48'271.30  S        1'728.70-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                  10'770.30  S           1'000  S          475.10  S          524.90-\n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                6'319'959.69          6'102'000       6'536'254.72         434'254.72 \n       Ertrag                                                 4'928'619.20          4'821'100       5'437'899.85         616'799.85 \n       Aufwandüberschuss                                      1'391'340.49  S       1'280'900  S    1'098'354.87  S                 \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                1'612'493.61          1'536'000       1'612'236.99          76'236.99 \n       Ertrag                                                   944'864.95          1'103'200       1'262'566.85         159'366.85 \n       Aufwandüberschuss                                        667'628.66  S         432'800  S      349'670.14  S                 \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und       1'219'255.40  S       1'141'900  S    1'203'542.05  S       61'642.05 \n       Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch, *NK PS                                                                            \n       56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 68'100.00                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                            206'132.45  S         195'700  S      193'050.89  S        2'649.11-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               13'761.75  S          33'000  S       10'487.10  S       22'512.90-\n3092   Weiterbildung                                              6'050.00  S                                                       \n3093   Ausbildung Lernende                                        1'595.05  S           3'000  S        2'837.10  S          162.90-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   486.83  S           1'000  S          524.80  S          475.20-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                      140.00  S           1'000  S          560.55  S          439.45-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                   500  S                             500.00-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                              17'159.90  S          20'000  S       19'879.10  S          120.90-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          20'355.40  S          13'000  S       13'357.80  S          357.80 \n3132   Lebensmittel, Getränke, *NK PS 56 03/14-15 vom           101'368.20  S          80'000  S      115'607.20  S       35'607.20 \n       9.12.2014 Fr. 25'000.00                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen,                    11'620.83  S          26'700  S       30'901.30  S        4'201.30 \n       Einrichtungen                                                                                \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                 500.00  S           1'000  S        1'846.05  S          846.05 \n3170   Spesen Ausflüge, Lagerkosten                               1'533.30  S           4'000  S        1'060.10  S        2'939.90-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           3'335.40  S           3'600  S        3'258.40  S          341.60-\n3182   Porti und Transportdienstleistungen                        3'147.70  S           4'000  S        3'507.70  S          492.30-\n3183   Versicherungen                                                                     400  S          398.35  S            1.65-\n3184   Betreibungskosten                                          1'607.90  S           1'000  S          629.50  S          370.50-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben, *NK PS           2'710.00  S           5'000  S        9'243.00  S        4'243.00 \n       56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 5'000.00                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                          1'733.50  S           1'200  S        1'546.00  S          346.00 \n4320   Pensionsgelder Hort                                      734'848.80  H         763'700  H      943'913.60  H      180'213.60 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                              186'511.00  H         250'000  H      202'525.00  H       47'475.00-\n4360   Rückerstattung Dritter                                       263.60  H           1'000  H          598.20  H          401.80-\n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                      1'500  H                           1'500.00-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                   6'811.50  H           7'000  H       28'294.35  H       21'294.35 \n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung,                                     65'000  H       67'900.00  H        2'900.00 \n       1902.3900                                                                                \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             16'430.05  H          15'000  H       19'335.70  H        4'335.70 \n       Gegenkonto 1922.3910                                                                                \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                  603'576.63            624'700         627'556.75           2'856.75 \n       Ertrag                                                   534'460.60            486'000         569'192.40          83'192.40 \n       Aufwandüberschuss                                         69'116.03  S         138'700  S       58'364.35  S                 \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)            400'561.05  S         400'000  S      412'592.45  S       12'592.45 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                          67'386.70  S          68'000  S       74'026.50  S        6'026.50 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               12'017.82  S           9'500  S        9'983.05  S          483.05 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                   474.55  S           1'500  S           86.40  S        1'413.60-\n3101   Büromaterial                                               3'514.43  S           4'000  S        1'993.82  S        2'006.18-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             605.40  S           1'500  S          429.60  S        1'070.40-\n3107   Toner, Patronen                                                                    500  S                             500.00-\n3108   EDV Kleinmaterial                                                                  500  S           27.80  S          472.20-\n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                            15'395.75  S          20'000  S       16'636.00  S        3'364.00-\n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl.                   54'009.03  S          60'000  S       64'132.23  S        4'132.23 \n       Medikamente                                                                                \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                10'381.60  S          18'000  S        7'350.60  S       10'649.40-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)               1'948.00  S           1'500  S        2'121.95  S          621.95 \n3160   Miete und Benützungskosten                                31'292.70  S          31'200  S       30'860.20  S          339.80-\n3170   Spesenentschädigungen                                      1'775.90  S           1'500  S        2'064.10  S          564.10 \n3181   Kommunikationsanbieter                                     1'773.05  S           2'000  S        1'852.80  S          147.20-\n3182   Sachversicherungsprämien                                                           100  S          130.90  S           30.90 \n3184   Betreibungskosten                                            456.60  S           1'400  S          959.00  S          441.00-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                               124.10  S             500  S        1'539.00  S        1'039.00 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   1'859.95  S           3'000  S          770.35  S        2'229.65-\n4340   Behandlungskosten                                        534'377.60  H         485'000  H      561'887.00  H       76'887.00 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                      83.00  H                             448.75  H          448.75 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                         1'000  H        6'856.65  H        5'856.65 \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                  595'973.55            602'700         593'855.50           8'844.50-\n       Ertrag                                                   579'070.15            602'500         639'523.20          37'023.20 \n       Aufwandüberschuss                                         16'903.40  S             200  S                                    \n       Ertragsüberschuss                                                                               45'667.70  H                 \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                              460'949.70  S         457'200  S      449'620.10  S        7'579.90-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                             72'980.70  S          77'800  S       74'485.15  S        3'314.85-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                1'645.40  S           6'000  S        4'356.45  S        1'643.55-\n3092   Weiterbildung                                                862.80  S                                                       \n3093   Ausbildung Lernende                                        2'005.05  S           2'500  S        1'376.40  S        1'123.60-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                   218.40  S             500  S                             500.00-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 65\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                            600  S          467.70  S          132.30-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                 795.45  S           1'000  S          974.00  S           26.00-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           2'729.80  S           1'000  S        1'031.80  S           31.80 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                 1'158.85  S           3'000  S        3'727.05  S          727.05 \n3170   Spesenentschädigungen                                                              500  S          107.40  S          392.60-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                           1'012.10  S           1'000  S          746.80  S          253.20-\n31811  Kommunikationsanbieter (Internet)                                                  100  S                             100.00-\n3183   Versicherungen                                                                                150.65  S          150.65 \n3184   Betreibungskosten                                            185.25  S             500  S                             500.00-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                         1'000  S        2'476.30  S        1'476.30 \n3650   Beiträge an private Institutionen                            600.00  S             600  S          600.00  S                 \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung),             16'430.05  S          15'000  S       19'335.70  S        4'335.70 \n       Gegenkonto 1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                 8'500.00  S           8'500  S        8'500.00  S                 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung),                25'900.00  S          25'900  S       25'900.00  S                 \n       Gegenkonto 1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                    278'485.00  H         251'000  H      373'192.60  H      122'192.60 \n4360   Rückerstattung Dritter                                                             500  H          185.60  H          314.40-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  12'760.15  H           1'000  H          928.80  H           71.20-\n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung),        287'825.00  H         350'000  H      265'216.20  H       84'783.80-\n       Gegenkonto 1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                3'507'915.90          3'338'600       3'702'605.48         364'005.48 \n       Ertrag                                                 2'870'223.50          2'629'400       2'966'617.40         337'217.40 \n       Aufwandüberschuss                                        637'692.40  S         709'200  S      735'988.08  S                 \n3010   Besoldung                                                231'450.00  S         235'000  S      242'110.10  S        7'110.10 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                            2'215'914.90  S       2'077'700  S    2'358'816.70  S      281'116.70 \n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                               75'413.05  S          30'000  S       54'748.80  S       24'748.80 \n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                  314'165.45  S         342'900  S      291'885.00  S       51'015.00-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                        375'636.10  S         346'200  S      395'431.71  S       49'231.71 \n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                       51'902.80  S          54'500  S       47'861.25  S        6'638.75-\n3060   Verpflegungszulagen                                       29'197.07  S          25'000  S       29'565.24  S        4'565.24 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                               26'709.70  S          20'000  S       26'905.05  S        6'905.05 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                19'566.41  S          15'000  S       17'566.00  S        2'566.00 \n3101   Büromaterial                                               1'954.95  S           1'500  S        1'831.84  S          331.84 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                    2'877.75  S           1'000  S        1'842.80  S          842.80 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen             122.11  S           1'000  S          155.93  S          844.07-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                 10'369.65  S          42'000  S       28'935.55  S       13'064.45-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                     497.65  S                             639.90  S          639.90 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                   20'782.25  S          15'000  S       18'097.55  S        3'097.55 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update), *NK          5'220.45  S           5'000  S       10'914.95  S        5'914.95 \n       PS 71 02/14-15 vom 4.11.2014, Fr. 5'000.00                                                                                \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten         13'162.86  S          15'000  S       13'920.91  S        1'079.09-\n3170   Spesenentschädigungen Schulabschluss                      21'599.05  S          20'000  S        6'202.95  S       13'797.05-\n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                      1'500.00  S          15'000  S       12'250.00  S        2'750.00-\n3181   Kommunikationsanbieter                                     2'058.45  S           1'000  S        2'131.70  S        1'131.70 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 66\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                     Rechnung 2013   Voranschlag 2014      Rechnung 2014      Abweichung \n                                                                                zu VA 2014 \n                                                                                \n3184   Betreibungskosten                                            572.70  S             300  S          609.40  S          309.40 \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                   3'141.90  S           3'500  S        1'880.00  S        1'620.00-\n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti,                523.85  S                              82.65  S           82.65 \n       Gebühren)                                                                                \n3190   Allgemeiner Sachaufwand                                      571.30  S                                                       \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                   2'240.00  S             500  S        2'906.75  S        2'406.75 \n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden                       74'039.50  S          65'500  S       94'853.75  S       29'353.75 \n       (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden), *NK PS                                                                            \n       56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 25'000.00                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                          6'726.00  S           6'000  S        6'459.00  S          459.00 \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung)                                                       34'000.00  S       34'000.00 \n       Gegenkonto 1900.4911                                                                                \n4330   Schul- und Kursgelder                                  1'276'907.35  H         993'000  H    1'326'947.90  H      333'947.90 \n4350   Verkauf Taschen                                                                    200  H                             200.00-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                     139.90  H                             865.95  H          865.95 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                  15'031.85  H           5'000  H        6'739.25  H        1'739.25 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                        1'020'083.60  H       1'094'000  H    1'083'015.90  H       10'984.10-\n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule       422'778.10  H         415'000  H      414'995.85  H            4.15-\n       Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                           131'782.70  H         107'200  H      131'552.55  H       24'352.55 \n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke,                     3'500.00  H          15'000  H        2'500.00  H       12'500.00-\n       Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  67 \n\n \n\n \n \n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2014 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen: \n \nAufwandkonten \nMehraufwand > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderaufwand < 5 % und Betrag >10'000 Franken \n \nErtragskonten \nMehrertrag > 5 % und Betrag  >10'000 Franken \nMinderertrag < 5 % und Betrag  >10'000 Franken \n \n\nBesoldungen Für Besoldungserhöhungen sowie Teuerungszulagen wurden im Voranschlag 2013 auf dem Konto 1029.3018 pauschal  \nFr. 160'400.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 39'300.00 \nausgerichtet. Die Besoldungserhöhungen wurden direkt den entsprechenden Abteilungen belastet.  \n \n\nSozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n \n\nInterne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Die Kontengruppen 39 (Belastungen) und \n49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres fest-\ngelegt. In der Rechnung 2014 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und \nAbfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, die internen Verrechnungen der KESB sowie die \nVerzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.  \n\n \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   68\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1000 Legislative (011)\n1000.3000 Tag- und Sitzungsgelder 65'500 47'040 -18'460 -28 In den vergangenen drei Jahren beliefen sich die durchschnittlichen \n\nAufwendungen für die Tag- und Sitzungsgelder auf Fr. 55'000.00. \nOffensichtlich nimmt der Aufwand für die Tag- und Sitzungsgelder laufend \nab.  Grund: Weniger Gemeinderats- und Kommissionssitzungen sowie \nAbnahme der zu behandelnden Geschäfte.\n\n1000.3180 Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, \nGutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)\n\n51'300 38'678 -12'622 -25 Budgetiert waren Kosten von Fr. 10'500.00 für drei juristische Gutachten \ndes Gemeinderates. Angefallen sind lediglich Verwaltungsgerichtskosten \nvon Fr. 2'100.00 wegen der Rekurse im Zusammenhang mit dem \nPfadiheim Schlupf. \n\n1010 Wahlbüro (011)\n1010.3001 Wahlbüroentschädigungen 52'100 64'493 12'393 24 Mehraufwand für Erneuerungswahlen vom 30.03.14 von Fr. 11'000.00. Der \n\nZeitaufwand wurde mit 880 Stunden zu tief geschätzt. Effektiv fielen 1'200 \nStunden an.\n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3170 Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche \n\nReise- und Repräsentationskosten Stadtrat)\n29'600 42'663 13'063 44 Die Aufwendungen bzw. Repräsentationskosten des Stadtrats für \n\nJahresschlussessen SR, Legislaturschlussessen, Essen \nGemeindepräsidentenverband Bezirk Uster, SR-Klausur, Firmenanlass \n2014, Abschiedsgeschenke SR-Mitglieder etc. wurden im Voranschlag zu \ntief eingesetzt. Teilweise Kompensation durch Minderaufwand in Kto. \n1020.3187 (Verzicht auf Firmenbesuche aufgrund Durchführung \nFirmenanlass 2014). \n\n1020.3186 Anwaltliche Bemühungen 9'000 176'388 167'388 1'860 Unvorhersehbare juristische Abklärungen (z. B. SKOS-Austritt, \nAusstandspflicht, div. Straf- und Rekursverfahren) sowie unerwartet viele \nund umfangreiche Rechtsabklärungen,  -beratungen, Gutachten und \nBeschwerdeverfahren (Schallschutz Süd, Nutzung Flugplatz, Anwohner-\nBefragung Givaudan etc.) \n\n1020.3187 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. \nAugustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete\n\n95'000 68'352 -26'648 -28 Minderaufwendungen aufgrund nicht durchgeführter Firmenbesuche \n(ersetzt durch Firmenanlass 2014) und Jahresessen mit \nNachbargemeinden. Zudem fiel der Defizitbeitrag für die Bundesfeier \ngeringer aus. \n\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3017 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 51'700 39'300 -12'400 -24 Die festgelegte Quote für Einmalzahlungen wurde effektiv aufgrund \n\neinmaligen, besonderen Leistungen ausgerichtet.\n1029.3018 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) 160'400 -160'400 -100 Die Besoldungserhöhungen werden direkt in den Kostenstellen \n\nausgewiesen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   69\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1029.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 72'500 88'061 15'561 21 Mehrausgaben infolge Stelleplanerhöhung um 100 Prozent bei den \nPersonaldiensten (SRB 13-354 vom 12.12.2013 ). Die zusätzliche Stelle \nund die daraus resultierenden Sozialleistungen waren nicht budgetiert.\n\n1029.3091 Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, etc.) 22'500 37'007 14'507 64 Neu wurde über dieses Konto weiterer allgemeiner Personalaufwand wie \nFrüchtelieferungen, Visitenkarten usw. zentral gebucht. \nMinderaufwendungen entstanden dadurch vorwiegend im Konto \n1030.3091.\n\n1029.3092 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 170'000 131'625 -38'375 -23 Im Durchschnitt werden die Aus- und Weiterbildungskosten mit Fr. 900.00 \npro Mitarbeitenden kalkuliert. Im Jahr 2014 wurden weniger ganzheitliche \nLehrgänge wie DAS, CAS und MAS absolviert. Zudem wurde die \nKaderentwicklung bewusst durch eigene Ressourcen angegangen; daraus \nentstanden Kosteneinsparungen im Umfang von rund Fr. 10'000.00.\n\n1029.3094 Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, \nPrüfungskosten, Geschenke etc.)\n\n66'500 44'778 -21'722 -33 Der Bedarf an Nachhilfe der Lernenden und Weiterbildung der \nBerufsbildner war geringer als budgetiert. Ebenso die benötigten Kosten für \nFahrstunden der FBU-Lernenden: zudem ist nach wie vor die Anzahl der \nFBU-Lernenden reduziert. Sprachaufenthalte der Lernenden werden nur \nnoch teilweise vergütet. \n\n1030 Zentrale Dienste (020)\n1030.3010 Besoldungen 505'700 446'220 -59'480 -12 Minderaufwand durch den Austritt des ehemaligen Stadtschreibers per\n\n31. Dezember 2013. Der Nachfolger trat die Stelle am 1. Juli 2014 an. \nZwischenzeitlich wurde die Aufgabe des Stadtschreibers (mit einem \nPensum von 40 Prozent) durch die Firma CDS Consulting, Wetzikon, \nwahrgenommen; diese externen Kosten schlagen sich im Konto 1030.3180 \nnieder.\n\n1030.3030 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK 100'900 85'618 -15'282 -15 do.\n1030.3091 Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.) 33'700 18'039 -15'661 -46 Minderaufwendung infolge Umlagerung von allgemeinen Personalkosten \n\n(Früchtelieferungen, Visitenkarten usw.) auf das Konto 1029.3091 \n(Mehrausgaben im Konto 1029.3091 = Fr. 14'500.00)\n\n1030.3180 Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung) 85'000 227'158 142'158 167 Nicht budgetierte Kosten für den Springereinsatz als Stadtschreiber durch \ndie Firma CDS Consulting, Wetzikon, im Umfang von Fr. 141'000.00\n\n1030.3182 Porto & Transportdienstleistungen 150'000 170'639 20'639 14 Aufgrund vermehrtem elektronischen Datenverkehr wurde eine Reduktion \nder Portokosten erwartet. Diese trat jedoch nicht im erhofften Umfang ein. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   70\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1030.3185 Unternehmens- und  Organisationsentwicklung \nStadtverwaltung\n\n20'000 -20'000 -100 Die neue Verwaltungsstrategie- sowie die Verwaltungsidentitätsentwicklung \nwurde vom Führungsteam bewusst selber und ohne externe Begleitung \nerarbeitet. \n\n1030.4360 Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, \nSchadenzahlungen, etc.)\n\n5'000 17'347 12'347 247 Mehreinnahmen durch Verrechnung von Portokosten; speziell von \nAussenstellen.\n\n1030.4981 Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne \nVerrechnung)\n\n13'000 13'000 100 Interne Kosten KESB wurden noch nicht budgetiert, da zum \nBudgetierungszeitpunkt keine diesbezügliche Vereinbarung mit der KESB \nbestand.\n\n1031 Allgemeine Dienste (020)\n1031.3010 Besoldungen 251'900 213'108 -38'792 -15 Infolge Neuorganisation der Stadtverwaltung per 01.01.2014 gab es auch \n\nVerschiebungen der KST-Belastungen bei den Besoldungsaufwänden resp. \nResultierte ein Rotationsressourcengewinn von rund 30 Stellenprozenten.\n\n1031.3180 Dienstleistungen für Dritte 2'000 17'291 15'291 765 Nicht budgetierter Aufwand des neu eingeführten \nRaumreservationssystems (SRB 13-358 vom 12.12.2013).\n\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3112 Anschaffungen Hardware 111'400 80'107 -31'293 -28 Die Kosten für die Hardware - Ersatzbeschaffung der Backuplösung kam \n\nbilliger als dazumal veranschlagt (Preisreduktion). \n1040.3113 GIS-Projekte 35'000 19'570 -15'430 -44 Weniger GIS-Ausbau-Themen als erwartet.\n1040.3160 Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer) 131'300 107'695 -23'606 -18 Das Inklusivvolumen konnte innerhalb des Gesamtvertrages durch \n\nReduzierung  optimiert werden. Damit konnte eine Kostenminimierung \nerzielt werden. \n\n1040.31811 Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und \nOnlinebezahlung)\n\n105'600 94'671 -10'929 -10 Minderausgaben im E-Gov-Bereich. Aufgrund noch laufender Projekte \nwurden 2014 keine Weiteren gestartet.\n\n1040.31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung) 77'300 51'255 -26'046 -34 Ein geplantes Testupgrade der Kantonsleitung (LeuNET) wurde \nverschoben. Zudem wurde der budgetierte Betrag für den Ausbau bei der \nStadtgärtnerei durch die Zentralisierung in den neuen Bauhof hinfällig.  \n\n1040.4981 IT Support KESB (interne Verrechnung) 12'000 12'000 100 Die vorgenommene Belastung der KESB für den IT-Support ist neu. Im \nVoranschlag 2014 noch nicht berücksichtigt.\n\n1052 Orts- und Gebietsplanung (790) \n1052.3180 Dienstleistungen Dritter 40'000 113'055 73'055 183 Kredit zu Lasten der Laufenden Rechnung 2014 für Nutzungsplanung \n\nHochbord (SRB 14-180 vom 12.06.14); Aufgrund Vorprüfung Kanton waren \numfangreiche zusätzliche Abklärungen erforderlich.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   71\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1052.3181 Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement 90'170 90'170 100 Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass es genügt, wenn für \ndie Massnahmen aus dem GVK entsprechende Beträge in der \nInvestitionsrechnung aufgenommen werden. Dabei ging vergessen, im \nVoranschlag 2014 auf dem Konto 1052.3181 (Laufende Rechnung) die \nMandatskosten für das Projektmanagement zu budgetieren.\n\n1053 Beiträge an Planungsverbände (790)\n1053.3620 Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal 85'000 103'577 18'577 22 Mehraufwendungen der ZPG; vorallem die Arbeiten an der Revision des \n\nRegionalen Richtplanes sind höher ausgefallen als erwartet.\n1054 Energieplanung (869)\n1054.3110 Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc. 10'000 -10'000 -100 Es wurden keine Anschaffungen getätigt. \n1054.3180 Dienstleistungen Dritter 40'000 29'278 -10'723 -27 Weniger Bedarf an Leistungen Dritter in Energieplanung.\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n1056.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung & Projektierung 154'000 129'739 -24'261 -16 Ursprünglich geplante kleinere Projekte wurden auf 2015 verschoben (z.T. \n\nwegen Witterung bzw. längeren Vorbereitungszeiten).\n1060 Stadtbibliothek (300)\n1060.3010 Besoldungen Bibliothek 258'800 277'652 18'852 7 Aufgrund fehlender personeller Ressourcen befristete Anstellung zweier \n\nAushilfen (zusammen 10 Monate) zur Aufrechterhaltung des \nNormalbetriebs.\n\n1070 Einbürgerungen (100)\n1070.4310 Einbürgerungsgebühren 45'200 61'763 16'563 37 Höhere Einnahmen, da ca. 30 % mehr Gesuche eingereicht wurden als im \n\nVorjahr.\n1075 Integrationsförderung\n1075.3010 Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst 77'800 90'774 12'974 17 Individuelle Lohnerhöhungen der Mitarbeitenden (noch nicht bekannt zum \n\nZeitpunkt der Budgeteingabe). \n1075.3180 Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, \n\nProjektkosten etc.)\n104'900 94'768 -10'132 -10 Weniger Projekte durchgeführt. \n\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \n\nWeiterbildung)\n23'300 10'476 -12'825 -55 Weniger Besuche von Fachkursen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. \n\nVerschiebung der Führungsweiterbildung des Bereichsleiters auf 2015.\n1080.4310 Gebührenertrag 200'000 217'642 17'642 9 Teilweise höhere Fallzahlen in den verschiedenen Geschäftsbereichen als \n\ngeschätzt.\n1080.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 214'300 190'247 -24'053 -11 Geringerer Gesamtaufwand führte zu einer tieferen Rechnungstellung an \n\ndie Anschlussgemeinden.\n1085 Tourismus / Kommunale Werbung (830)\n1085.3187 Dübi-Mäss und Dorffest 55'000 66'726 11'726 21 Der im Voranschlag 2014 eingesetzte Betrag basierte auf einer Schätzung.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   72\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1094 Familienzentrum (350)\n1094.3150 Unterhalt von Mobiliar und Geräten 19'000 617 -18'383 -97 Die Kosten für Reinigung, Sicherheit, etc. wurden im Konto 3150 \n\nbudgetiert. Im 2014 wurde auf die korrekte Verbuchung geachtet, was zu \nVerschiebungen geführt hat.\n\n1094.3160 Mietgebühren 83'000 47'533 -35'467 -43 do.\n1094.3180 Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit) 12'173 12'173 100 do.\n1049.4610 Staatsbeitrag 0 47'500 47'500 100 Der Kanton beteiligte sich an den Kosten des Familienzentrums.\n1095 Sport (340)\n1095.3651 Vereinsunterstützung Sport und Kultur 252'500 231'722 -20'778 -8 Es wurden weniger Unterstützungsgesuche durch Sportvereine eingereicht.\n\n1099 Betreibungskreis Dübendorf\n1099.3080 Beizug temporäre Arbeitskräfte 16'856 16'856 100 Unterbesetzung Kanzleibereich, kurzfristiger Springereinsatz.\n1099.3160 Benützungsgebühren (Containermiete \n\n/Fotokopierapparate)\n14'900 25'228 10'328 69 Abbruch Leepüntgebäude, zusätzliche Miete Lagerhalle für Exmissionsgut \n\n(Ausweisungen).\n1099.3180 Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung \n\nAufträge Dritte\n31'500 72'743 41'243 131 Variabel und im Voraus nicht genau einschätzbar (siehe aber auch \n\n1099.4310, zusätzliche Einnahmen Gebührenerträge). Kosten Dritte z.B. \nfür Wohnungsräumungen, Entsorgung etc.\n\n1099.3520 Entschädigung an Wangen-Brüttisellen 52'700 66'103 13'403 25 Höhere Entschädigung infolge höherer Gebührenerträge (1099.4310).\n1099.4310 Gebührenerträge 1'739'300 1'932'585 193'285 11 Mehr Betreibungsbegehren. Weiter optimierte Wirtschaftlichkeit der \n\nAmtsgeschäfte.\n1099.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 34'038 34'038 100 Schwerer Unfall eines Mitarbeiters (über drei Monate zu 100% \n\nkrankgeschrieben, anschliessend bis 31.12. zu 50%) / + Rückerstattung \neines MA mit über 20 Tageseinsätzen Zivilschutz.\n\n1100 Finanz- und Controllingdienste (020)\n1100.3183 Versicherungen 22'000 8'562 -13'438 -61 Dort wo möglich werden die Prämienanteile direkt den entsprechenden \n\nKostenstellen belastet. Auf diesem Konto verbleibt derjenige Betrag, \nwelcher nicht direkt einer Kostenstelle zugewiesen werden kann. Es \nhandelt sich um die Betriebshaftlicht, Dienstfahrten und die \nGeschäftsversicherung (All-Risk). Auch hat die Neuausschreibung des \nVersicherungsportefeuilles zu tieferen Prämien geführt. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   73\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1100.4360 Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren) 4'800 33'064 28'264 589 Im Sommer 2013 wurde entschieden, das gesamte \nVersicherungsportefeuille der Stadt Dübendorf zu überprüfen und neu \nauszuschreiben. Der Auftrag für die Neuausschreibung ging an \nStrassmann Versicherungstreuhand GmbH in Winterthur. Die Stadt \nDübendorf konnte  von einer hohen Prämieneinsparung profitieren. \nZusätzlich gelangte die Stadt Dübendorf bei der Neuordnung der \nUnfallversicherungspolice auch in den Genuss einer Abschlussprovision. \nNach Verrechnung der Kosten von Strassmann Versicherungstreuhand \nverblieb der Stadt Dübendorf unter dem Strich eine Nettogutschrift von Fr. \n27'400.00. \n\n1100.4981 Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung) 14'000 14'000 100 Die interne Verrechnung der Dienstleistungskosten erfolgt seit 2013. Die \nKosten wurden im Voranschlag 2014 noch nicht berücksichtigt.\n\n1101 Abteilung Steuern (020)\n1101.3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 34'781 34'781 100 Temporärer personeller Unterbestand infolge Stellenwechsel und längere \n\nKrankheit einer Mitarbeiterin.\n1101.3180 Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, \n\nBeratungen)\n35'000 23'828 -11'172 -32 Weniger Bedarf an juristischer Rechtsberatung.\n\n1101.4510 Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen) 270'000 240'744 -29'256 -11 Infolge Stellenwechsel und Einführung zweier neuer Mitarbeiter konnte \ndiese Vorgabe nicht erreicht werden.\n\n1102 Liegenschaften (020)\n1102.3103 Kopierpapier 20'000 9'806 -10'194 -51 Die Papiernachbestellung erfolgte erst im Frühjahr 2015.\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen 21'700 35'291 13'591 63 Der Mehraufwand entstand durch den Ersatz des bisherigen ineffizienten \n\nmobilen Klimagerätes im Trauzimmer durch eine Festinstallation. Diese \nnicht vorgesehene Massnahme erfolgte im Zusammenhang mit zwingend \nerforderlichen Massnahmen der Klimatisierung von Anlagen der \nInformatikdienste. Damit konnten arbeitstechnische Synergien genutzt \nwerden.\n\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 162'400 111'621 -50'779 -31 Minderaufwand durch Heizenergieeinsparungen beim neuen Bauhof. \nNeubau 2013 / Bezug 2014. Die Budgetierung 2014 erfolgte noch auf dem \nStand des bisherigen mittleren Verbrauches. Die getroffenen energetischen \nMassnahmen beim Neubau zeigten nun erstmals ihre Wirkung. Weiter \nzeichnet sich bei allen Gebäuden als Folge des sehr milden Winters ein \ntieferer Heizenergieverbrauch ab. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   74\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1105.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'300 10'975 -17'325 -61 Minderaufwand entstand wegen der Reparaturarbeiten und des kürzeren \nBetriebs des Wasserspiels auf dem Stadthausplatz. Weiter konnte im \nVergleich zu den Vorjahren ein geringerer Aufwand bei den übrigen \nAnlagen des Stadthauses verzeichnet werden.\n\n1105.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen 89'800 62'094 -27'706 -31 Geringere Kosten für Storenunterhalt Stadthaus da alle Massnahmen auf \nder Südseite über Garantiearbeiten erfolgten (Fr. 15'000.00). \nEntgegen der Vorjahre mussten kaum Unterhaltsarbeiten am Lift im \nStadthaus vorgenommen werden (Fr. 9'000.00). Folge der Totalsanierung \ndes Lifts im Jahre 2013. Zudem fiel der Liftservice im neuen Bauhof \n(Neubau 2013 - Bezug 2014) deutlich tiefer aus als geschätzt.\n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n1110.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen 10'500 20 -10'480 -100 Auf die vorgesehene Ersatzbeschaffung von Gartenwirtschaftsmobiliar bei \n\nder Liegenschaft Geeren konnte verzichtet werden. Zudem fielen auch bei \nder Liegenschaft Zeisigweg 4 keine Anschaffungen an.\n\n1110.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 30'200 16'126 -14'074 -47 Die Verbrauchskosten gehen neu direkt an den Pächter der Liegenschaft \nGeeren (Fr. 12'500.00.  Die Neuregelung ist erst ab Voranschlag 2015 \nberücksichtigt. \nDurch den milden Winter konnte bei allen Gebäuden Heizenergie \neingespart werden.\n\n1110.3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, \ninterne Verrechnung, 1150.4923\n\n218'000 206'441 -11'559 -5 Die Schätzung ging von einem höheren Bilanzwert aus. Bei der Verzinsung \ngelangte der Zinssatz von 2,63 % zur Anwendung.\n\n1110.4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 247'900 163'466 -84'434 -34 Budgetiert wurden Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 95'000.00 durch \nAnpassung der Baurechtszinse an die aktuellen Landwerte. Als Folge der \nnoch laufenden Verhandlungen konnten die Erhöhungen nicht wie \nbudgetiert per April, sondern erst per Oktober 2014 in Kraft treten. Zudem \nwurden die BR-Zinsen auf der Basis von 2,25% budgetiert. Der zur \nAnwendung kommende Referenzzinssatz betrug für die Verrechnung \njedoch nur noch 2,0%.  \n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)\n1115.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen 38'000 22'030 -15'970 -42 Die Anschaffung von Gartenmaschinen (Rasenmäher etc. ) für die \n\nLazariterkirche Gfenn wurde nicht über das Liegenschaftenkonto sondern \nüber das Betriebskonto der Lazariterkirche abgewickelt. \nBudgetiert war eine neue Saugkehrmaschine für das Stadthaus. Mit dem \nKauf eines Vorführmodells konnten Kosten eingespart werden. \n\n1115.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 90'900 74'272 -16'628 -18 Durch den milden Winter konnte bei allen Gebäuden Heizenergie \neingespart werden. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   75\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1115.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 4'662 -10'338 -69 Das Lager der Reinigungsmittel wurde aufgebraucht. 2014 waren keine \nNeueinkäufe erforderlich. \n\n1115.3140 Baulicher Unterhalt 133'000 89'190 -43'810 -33 Eichstock Buen; die Altlastenmessung wurde im Herbst 2013, also  nach \nBudgeteingabe abgeschlossen (Fr. 15'000.00).\n Mehrzweckgebäude Bettli, Ersatz Gartenplatten und Anpassung \nUmgebung wurde aufgeschoben wegen dem Projekt B3 (Fr. 15'000.00).\nInsektenschutz Fassade wurde auf dem Konto 3140 budgetiert aber dem \nKonto 3180 belastet (Fr. 5'000.00).\nDer vorgesehene Ersatz der Sonnenstoren an der Storchengasse wurde \nnicht vorgenommen.\n\n1115.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen 62'000 26'168 -35'832 -58 Die Fenster- und Storenreinigung im Mehrzweckgebäude Bettli wurde dem \nKonto 3180 belastet (Fr. 10'000.00).\n. Nach der Budgetierung wurde vom Stadtrat die Sanierung der Küche \nbewilligt. Entsprechend sind für den Restaurationsbetrieb Obere Mühle sind \nkeine Aufwendungen mehr angefallen (Fr. 15'000.00).\n\n1115.3180 Dienstleistungen Dritter 17'000 59'842 42'842 252 Die Fenster- und Storenreinigung im Mehrzweckgebäude Bettli wurde nicht \ndem Konto 3150 belastet sondern dem Konto 3180 (Fr. 10'000.00).\nDer Insektenschutz Fassade Mehrzweckgebäude Bettli wurde nicht dem \nKonto 3140 belastet sondern dem Konto 3180 (Fr. 5'000.00).\nMehraufwand für das Mehrzweckgebäude Bettli wegen Personalmangels \nbzw. nicht mehr ersetztem Reinigungspersonal benötigt für Reinigungen \nBüros und Umgebungspflege (Fr. 17'000.00). \nMehrkosten für das Mehrzweckgebäude Bettli durch  interne Nutzung der \nBüroräumlichkeiten für Grundreinigung Büros, Hygolet, Reisswolf, \nTelefonprogrammierungen (Fr. 10'000.00).\n\n1115.4340 Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen 59'250 59'250 100 Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2014 nicht vorhersehbare Einnahmen für \ndie Nutzung des Grundstückes Leepünt für das Coop-Provisorium Fr. \n50'000.00 sowie für das Grundstück Chilbiplatz für das CS-Provisorium Fr. \n9'000.00.\n\n1117.4350 Verkauf Lebensmittel und Getränke 5'200 20'960 15'760 303 Das Cafeteria Stadthaus wurde per 1.1.2014 übernommen und nebst dem \nUmbau auch mit neuen Geräten und Angeboten ausgestattet. Die daraus \nentstandenen Kosten konnten nicht genau beziffert werden. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   76\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1134 Hilfsaktionen (590)\n1134.3620 Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz 55'000 55'000 100 Als regionale Organisation wurde die Schifffahrts-Genossenschaft \n\nGreifensee mit einem Beitrag von Fr. 15‘000.00 an die Sanierung des \nMotorschiffs „Stadt Uster“ berücksichtigt. Zudem wurde ein Projekt der \nPatenschaft Berggemeinden mit Fr. 20‘000.00 Franken unterstützt. Dabei \nhandelt es sich um die Realisierung eines ökonomischen und ökologischen \nHeizsystems im Rahmen der Schulhaussanierung in Courchapoix (JU).\n\n1134.3670 Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland \n(Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 \nausgewiesen)\n\n100'000 12'000 -88'000 -88 Für die ausländische humanitäre Hilfe wurde ein Betrag von gesamthaft\nFr. 32‘000.00 bewilligt. Unterstützt wurden die Stiftung „Para Los Indigenas \ndel Ecuador“ für ein Projekt zur Erneuerung und Erweiterung des \nTrinkwassersystems in La Cocha, Ecuador, WWF Schweiz für das Projekt \n„Trinkwasser durch solarbetriebene Entsalzung in Madagaskar“ sowie die \nStiftung JAM Schweiz für ein Projekt zum Aufbau von Kindertagesstätten \nim Township Orange Farm (Johannesburg, Südafrika). Diese Projekte \nerfüllen die Kriterien der Nachhaltigkeit und des zielgerichteten \nMitteleinsatzes.\n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3180 Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) 100'000 120'582 20'582 21 Zunahme der Anzahl Betreibungsfälle.\n1145.3291 Zinsausgaben Grundsteuern 110'000 92'803 -17'197 -16 Jährlich starke Schwankungen; weniger Ausgaben für zinspflichtige \n\nRückerstattungen.\n1145.3300 Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren 510'000 550'365 40'365 8 Höhere Abschreibungen aufgrund Verlustscheinen oder infolge \n\nUnerhältlichkeit.\n1145.3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton 165'000 224'187 59'187 36 Abhängig vom Kostenanteil für Personal- und Sachaufwand des Kant. \n\nSteueramtes.\n1145.3512 Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an \n\nPflichtige\n90'000 108'095 18'095 20 Jährlich starke Schwankungen. Abhängig von der Höhe der nachträglich \n\nveranlagten Steuerpflichtigen.\n1145.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 13'500'000 16'824'177 3'324'177 25 Jährlich starke Schwankungen; abhängig von wenigen Einzelfällen.\n1145.4004 Quellensteuern 3'500'000 2'996'403 -503'597 -14 Geringere Einnahmen von quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmern.\n1145.4006 Aktive Steuerausscheidungen 5'500'000 4'087'992 -1'412'008 -26 Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes sowie der \n\nWohnsitzgemeinden.\n1145.4007 Passive Steuerausscheidungen -3'300'000 -5'301'758 -2'001'758 61 Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes. Berücksichtigt \n\nist auch die Bildung einer Rückstellung von 2,4 Mio. Franken in einem Fall.\n\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern 180'000 159'193 -20'807 -12 Weniger Einnahmen; insbesondere durch Selbstanzeigen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   77\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1145.4030 Grundstückgewinnsteuern 6'500'000 7'976'661 1'476'661 23 Die abgerechneten Grundsteuerfälle ziehen höhere Einnahmen nach sich. \n\n1145.4210 Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern 650'000 560'062 -89'938 -14 Weniger Zinseinnahmen auf Steuerforderungen.\n1145.4214 Zinsen Grundsteuern 30'000 17'834 -12'166 -41 Jährlich starke Schwankungen; vermehrte Sicherstellung der Steuer durch \n\nDepotleistungen.\n1145.4510 Rückerstattungen Kanton 690'000 727'236 37'236 5 Höhere Einnahmen vom Kanton für den Steuerbezug. \n1150 Kapitaldienst (940)\n1150.3230 Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen \n\ninkl. PK-Kontokorrent\n6'000 20'162 14'162 236 Die Fonds werden entsprechend dem Durchschnittszinssatz 2014 der \n\nPostfinance für Guthaben auf dem Postkonto verzinst. Der Zinssatz beläuft \nsich auf 0,15 %. Im Voranschlag wurde von einem höheren Zinssatz \nausgegangen. Das Kontokorrent-Guthaben der Pensionskasse wurde 2014 \nmit 1,449 % verzinst (Fr. 10'352.00). Irrtümlicherweise wurde der \nPensionskasse im Jahre 2013 ein zu tiefer Zins auf dem Kontokorrentkonto \nvergütet. Der im Jahre 2014 verbuchte Zinsnachtrag beläuft sich auf Fr. \n8'495.00.\n\n1150.4200 Zinsen Bank- und Postkonten 93'000 30'141 -62'859 -68 Aktuell vergütet die Postfinance lediglich noch 0,01 % Zins auf dem \nGuthaben. Im Voranschlag 2014 wurde von einem zu hohen Zinssatz und \nvon einem zu hohen Guthaben ausgegangen. Ein Negativzins kommt erst \nzum tragen, wenn der Schwellenwert von 62 Mio. Franken erreicht wird.\n\n1150.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen \n(Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und \nSparkonten)\n\n55'500 38'684 -16'816 -30 Die Zinserträge auf den Anlagesparkonten bei den Banken und auf dem E-\nKonto bei der Postfinance wurden zu optimistisch veranschlagt. \n\n1150.4924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924\n\n32'600 -32'600 -100 Ende 2013 war das Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich vollständig \nabgeschrieben. Deshalb erfolgte keine Verzinsung.    \n\n1180 Buchgewinne und Buchverluste (941)\n1180.4240 Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von \n\nSachwertanlagen)\n204'250 204'250 100 Buchgewinne aus verschiedenen Landabtretungen: Zwinggartenstrasse, \n\nObere Geerenstrasse, Kriesbachstrasse/Föhrliweg, Chrummpüntweg.\n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n2'559'000 2'177'336 -381'664 -15 Die budgetierten Investitionen für das Politische Gemeindegut belaufen \n\nsich auf 14,307 Mio. Franken. Effektiv ausgeführt wurden lediglich \nInvestitionen in der Höhe von 8,282 Mio. Franken. Der Realisierungsgrad \nbeträgt 57,88 %.   \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   78\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n321'000 234'016 -86'984 -27 Ende 2013 war im Abwasserbereich kein abzuschreibendes \nVerwaltungsvermögen mehr vorhanden. Im Abfallbereich wurden 2014 Fr. \n195'000.00 weniger  investiert als budgetiert.\nIm Abwasserbereich wurden 0,832 Mio. Franken mehr investiert als \nbudgetiert. Allerdings wurde im VA 2014 davon ausgegangen, dass  am \n1.1.2014 ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von 1,242 Mio. \nbesteht.  Effektiv konnte das Verwaltungsvermögen in diesem Bereich \nEnde 2013 vollständig auf Null abgeschrieben werden. \n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934\n\n227'000 183'999 -43'001 -19 do.\n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935\n\n94'000 50'017 -43'983 -47 Anstelle der geplanten Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 200'000.00 \nwurden lediglich Fr. 5'000.00 Franken investiert. Der Investitionsanteil für \nden Neubau der Altstoffsammelstelle wird 2015 umgebucht. Die getätigten \nInvestitionen werden erst dann aufwandwirksam. \n\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge\n1190.4491 RZ C02-Abgabe (930) 22'754 22'754 100 Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe an die Unternehmen. Seit \n\n2010 werden die Erträge aus der CO2-Abgabe rückverteilt. Die Verteilung \nerfolgte im Auftrag des BAFU proportional zur AHV-Lohnsumme.\n\n1200 Abteilung Hochbau (020)\n1200.3010 Besoldungen 394'000 336'187 -57'814 -15 Vakanz des Abteilungsleiters Hochbau vom 1.10.2013 -30.10.2014.  \n1200.3030 Sozialleistungen 73'000 52'316 -20'684 -28 do.\n1200.3181 Dienstleistungen Dritter 160'186 160'186 100 Springereinsatz als Ersatz für Abteilungsleiter Hochbau.\n1210 Bauwesen (020) \n1210.3180 Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.) 85'000 108'943 23'943 28 Der personelle Engpass in der Abteilungsleitung führte dazu, dass \n\nvermehrt Anfragen an Gossweiler Ingenieure verwiesen werden mussten.\n\n1210.3185 Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG) 90'000 128'150 38'150 42 Wie schon im Vorjahr, fielen wesentlich mehr periodische Liftkontrollen an \nals angenommen. Auch wurden viele neue Liftanlagen geprüft. Hier \nkommen höhere Gebührenansätze zur Anwendung. Siehe auch \nErtragskonto 1210.4313.\n\n1210.4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \nVorentscheide\n\n115'000 361'751 246'751 215 Es konnten viele, zum Teil auch ältere Bauvorhaben, abgerechnet werden. \nAusserordentlich hohe Gebühren von Fr. 152'000.00 konnten alleine für \nzwei grosse Bauvorhaben vereinnahmt werden.    \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   79\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1210.4313 Gebührenertrag Liftkontrolle 125'000 171'846 46'846 37 Diesem Mehrertrag steht der Mehraufwand auf dem Konto 1210.3185 \ngegenüber.\n\n1210.4360 Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.) 15'000 29'817 14'817 99 Der Rabatt von 5 % des Ingenieurbüros Gossweiler wird Brutto \nausgewiesen und entsprechend auf diesem Konto verbucht.\n\n1255 Feuerpolizei, Feuerschau (140)\n1255.3010 Besoldungen 83'000 20'000 -63'000 -76 Ab April 2014 wird der Besoldungsanteil auf dem Konto 1200.3010 \n\n(Hochbau Allgemein) verbucht.\n1255.3030 Sozialleistungen 17'000 3'917 -13'083 -77 do.\n1255.3180 Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen) 40'000 94'489 54'489 136 In den vergangenen drei Jahren beliefen sich die durchschnittlichen \n\nAufwendungen von Gossweiler Ingenieure für die feuerpolizeilichen \nKontrollen auf Fr. 92'000.00. Mit Fr. 40'000.00 wurden die Aufwendungen \nim VA 2014 zu tief geschätzt. \n\n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)\n1257.4310 Einnahmen Rauchgaskontrolle 30'000 14'380 -15'620 -52 Die Aufwendungen für die Feuerungskontrollen sind rückläufig. Im \n\nAufwandkonto 1257.3180 weichen die Aufwendungen um Fr. 7'300.00 vom \nVoranschlag ab. Entsprechend tiefer sind die Einnahmen auf den Konto \n1257.4310 ausgefallen.\n\n1257.4311 Einnahmen privater Servicefirmen \n(Messungen/administrative Bearbeitung)\n\n40'000 28'231 -11'769 -29 Die Einnahmen sind schwer abschätzbar. Diese sind abhängig von der \nAnzahl der privaten Kontrollen. \n\n1300 Abteilung Tiefbau (020)\n1300.3010 Besoldungen 420'000 445'934 25'934 6 Einsatz einer Aushilfe zur Unterstützung in der Zeit von Juli bis September \n\n2014.\n1300.3180 Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE \n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n51'300 24'884 -26'416 -51 Geringerer Materialverbrauch. Auch wurde nur ein Aggressionskurs \n\ndurchgeführt.\n1310 Kataster- und Vermessungswesen (100)\n1310.3185 Ingenieurleistungen 103'000 62'495 -40'505 -39 Minderaufwand weil die Stadt Dübendorf keine Anpassungen an den \n\nBaulinien vorgenommen hat. Zudem ist der Aufwand für eigene Mutationen \nkleiner angefallen als angenommen. \n\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3010 Besoldungen Strassenpersonal (inkl. \n\nPikettentschädigungen)\n1'096'300 1'153'853 57'553 5 Aushilfsentschädigungen aufgrund Unfall (siehe Konto 1325.4369).\n\n1325.3030 Sozialleistungen 207'400 195'158 -12'242 -6 Sinkende Lohnkosten wegen Stellenbesetzungen von jüngeren \nMitarbeitern.\n\n1325.3080 Aushilfsentschädigungen (NK SR 12.3.2015 Fr. 10'676) 10'676 10'676 100 Nachtragskredit gemäss SRB vom  26.3.2015 (Chronik TBA).\n\n1325.3132 Belag 28'000 5'485 -22'515 -80 Es werden immer mehr Arbeiten an Dritte vergeben, da \nPersonalressourcen fehlen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   80\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1325.3133 Auftausalz 42'000 11'064 -30'936 -74 Winterdienst im 2014 war nicht intensiv.\n1325.3143 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und \n\nErweiterungen\n328'000 219'333 -108'667 -33 Die Ergänzungen wurden über die Investitionsrechnung abgewickelt. \n\nGrössere Netzstörungen sind ausgeblieben.\n1325.3148 Unterhalt Signalisation und Markierung 160'000 181'850 21'850 14 Es wurden ausserordentlich viele und umfangreiche Arbeiten an \n\nSignalisationen und Strassenmarkierungen ausgeführt.\n1325.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, \n\nEinrichtungen\n75'000 94'876 19'876 27 Im Jahre 2014 sind verschiedene grössere Reparaturen an Maschinen und \n\nFahrzeugen angefallen. Alleine die Teilrevision des Selbstpresscontainers \nfür Abrollsysteme hat  Kosten von Fr. 15'000.00 verursacht. \n\n1325.31822 Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte 80'000 97'085 17'085 21 Zunahme der Abfallmenge welche abzuführen ist. \n1325.3900 Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, \n\nKadaversammelstelle, etc.)\n21'600 21'600 100 Belastung Mitarbeiter für den Winterdienst. Die Kosten wurden bisher auf \n\ndem Konto 1325.3010 verbucht..\n1325.4344 Einnahmen Sachbeschädigungen 20'000 38'866 18'866 94 Kann nicht beeinflusst werden, die Einnahmen hängen von der Menge der \n\nSachbeschädigungen ab, die verrechnet werden können.\n1325.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) 8'000 112'750 104'750 1'309 Rückerstattungen der SUVA aus Unfällen.\n1325.4901 Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, \n\n1570.3901\n49'400 38'000 -11'400 -23 Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.\n\n1334 Friedhof (740)\n1334.3140 Baulicher Unterhalt 15'000 40'887 25'887 173 Die Nischenabdeckungen mussten erneuert werden.\n1334.4341 Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt 230'000 251'302 21'302 9 Mehrerträge aus der Überprüfung der Grabverträge.\n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3182 Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut) 49'000 33'140 -15'860 -32 Da im neuen Bauhof das Grüngut zwischen UHD und STG nicht getrennt \n\nwird, übernehmen die Unterhaltsdienste einen Teil dieser Kosten.\n\n1335.4341 Dienstleistungsentschädigungen 125'000 142'842 17'842 14 Im Auftrag der SFD AG wurden für das Schwimmbad und Glattwerk AG \nzusätzliche Aufträge ausgeführt.\n\n1345 Öffentliche Brunnen (700)\n1345.3120 Wasserbezug Brunnen und Tiefbau 13'000 34'173 21'173 163 Erstmals stellen die Wasserversorgungen den Wasserverbrauch \n\nvollumfänglich in Rechnung.\n1345.3143 Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum 15'000 944 -14'056 -94 Sanierungen an Grün- und Erholungsraum fielen aus.\n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)\n1365.3180 Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte 11'000 -11'000 -100 Schlammfangreinigungen wurden über das Konto "Bachunterhalt \n\nZivilschutz" und zusammen mit dem Zivilschutzpersonal ausgeführt.\n1365.3185 Ingenieurleistungen 19'000 32'340 13'340 70 Ausserordentliche Aufwendungen von Fr. 12'000.00 für die Erarbeitung des \n\nEvakuierungskonzepts Hochbord. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   81\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.4310 Gebührenerträge 30'000 85'188 55'188 184 Im Winter 2013/2014 wurde die Alkoholsteuerabgabe durchgeführt Die \n\nDatenerhebung hat sich verzögert, weshalb Rechnungstellungen und \nZahlungen erst im 1. Quartal 2014 erfolgten. Zudem wurden grössere \nkostenpflichtige Veranstaltungen durchgeführt. Auch haben die vielen \nBetriebsmutationen im Gastgewerbe Mehrerträge zur Folge. \n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.3010 Besoldungen 60'000 76'606 16'606 28 Der Einsatz der Aushilfe wurde aufgrund der unklaren Rechtszuständigkeit \n\nim Herbst 2013 gestoppt. Nachdem die Rechtszuständigkeit für \naudienzrichterliche Anzeigen durch Regierungsbeschluss den \nStadtrichterämter zugesprochen wurde, musste wieder eine Aushilfe (20%) \nzur Bewältigung der höheren Fallzahlen (2014 + 13%) angestellt werden.   \n\n1401.3300 Abschreibung von unerhältlichen Guthaben 500 21'973 21'473 4'295 Die Abschreibungen wurden zu tief budgetiert. Es konnten viele alten Fälle \nabgeschrieben und in eine Haftstrafe umgewandelt werden.  \n\n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.) 37'500 58'220 20'720 55 Die Fallzahlen haben im Vergleich zum Vorjahr um 13% zugenommen. \n1401.4370 Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren) 22'500 44'262 21'762 97 do.\n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.4360 Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, \n\nReg. Eigensicherung etc.)\n23'000 7'379 -15'621 -68 Verbundgemeinden nahmen die Möglichkeit zur Miete des Semi-\n\nRadargerätes nicht mehr in Anspruch. Budgetiert waren Mietkosten in \nHöhe von Fr 10'000.00. Weiterer Minderertrag in Folge neuer \nGesetzgebung und Neuregelung mit der Kapo Zürich. Neu dürfen keine \nDrogenschnelltest mehr durchgeführt/weiterverrechnet werden. Zudem \nwerden alle Akteneinsichtsgesuche direkt durch die Kapo Zürich behandelt \nund erledigt.\n\n1407.4370 Bussenertrag 200'000 189'440 -10'560 -5 Trotz leicht erhöhter Kontrolltätigkeit im Ruhenden Verkehr, konnte der \nbudgetierte Betrag nicht ganz erreicht werden. \n\n1407.4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen 430'000 582'335 152'335 35 Wegen der Nichtausmietung des Semi-Radargerätes konnten die eigenen \nKontrollen erhöht werden. \n\n1407.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 523'900 461'109 -62'791 -12 Der Kostenanteil wird während der Budgeterarbeitung auf der Grundlage \ndes Anschlussvertrages berechnet. Dieser Betrag hat sich im Anschluss \ndaran reduziert, weil der beantragte Ausbildungsplatz nicht bewilligt wurde. \nEbenso haben die Mehreinnahmen bei Geschwindigkeitskontrollen dazu \ngeführt, dass sich der Anteil von Wangen-Brüttisellen reduziert.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   82\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3010 Besoldungen 244'200 231'777 -12'423 -5 Aufgrund der Neuorganisation (Zusammenschluss FW Dübendorf mit FW \n\nWangen-Brüttisellen)  war es nicht möglich, alle Stellen rechtzeitig zu \nbesetzen.  \n\n1408.3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold) 450'000 538'405 88'405 20 Die Anzahl der Einsätze ist schwierig vorherzusagen. Total erfolgten 186 \nEinsätze; davon waren zwei Grossalarme zu verzeichnen. Im Voranschlag \nist man von 110 Angehörigen der Feuerwehr ausgegangen. Der effektive \nBestand beläuft sich auf 120. \n\n1408.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, \nBeiträge an Personalverbände)\n\n30'000 48'033 18'033 60 Die Kosten für die Benützung des Ausbildungszentrums Riedikon belaufen \nsich auf Fr. 16'000.00. Die Aufwendungen für Fahrschulen und Prüfungen \nbelaufen sich auf Fr. 12'000.00. Diese Kosten wurden im Voranschlag 2014 \nzu tief eingeschätzt. \n\n1408.3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 62'000 74'375 12'375 20 Die Unterhaltskosten für das Feuerwehrlokal Wangen-Brüttisellen waren \nhöher als geplant.\n\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze \n(Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, \nBrandsicherheitsdienst bei Anlässen)\n\n140'000 79'137 -60'863 -43 Weniger verrechenbare BMA-Fehlalarme.\n\n1408.4363 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \nÜberschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)\n\n60'000 117'835 57'835 96 Mehr verrechenbare Öleinsätze. Verrechnet werden die Einsätze der GVZ.\n\n1408.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen 244'500 283'803 39'303 16 Der Anteil der Anschlussgemeinde Wangen-Brüttisellen richtet sich nach \nden Aufwendungen. \n\n1409 Parkplätze (620)\n1409.3150 Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen \n\nParkuhren)\n10'000 20'206 10'206 102 Der Unterhalt hat sich erhöht. Auch musste mit einer Zunahme von \n\nSachbeschädigungen durch Vandalen hingenommen werden. \n1409.4340 Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, \n\netc.)\n570'000 508'947 -61'053 -11 Minderaufwand aufgrund der Aufhebung des Parkplatzes Bettlistrasse, der \n\nTeilsperrung des Parkplatzes Neuhofstrasse sowie der Parkplätze entlang \nder Zürichstrasse (Baustelle).\n\n1421 Einwohneramt (100)\n1421.3010 Besoldungen 472'400 424'875 -47'526 -10 Unterbesetzung im Personalbestand von April bis Juli und Oktober bis \n\nNovember 2014.\n1421.3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr, \n\nSchriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)\n196'500 250'360 53'860 27 Eine im Jahre 2013 falsch verbuchte Rechnung des Migrationsamtes auf \n\ndiesem Konto hat dazu geführt,  dass der Gebührenaufwand im \nVoranschlag 2014 zu tief geschätzt wurde. Zudem wurde auch der \nGebührenertrag auf dem Konto 1421.4310) zu tief budgetiert. \n\n1421.4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, \nFrepo-Gebühren, etc.)\n\n465'900 537'917 72'017 15 Gebührenerhöhung Frepo und neues Vorinkassoverfahren.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   83\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1422 Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)\n1422.4061 Hundeabgaben (900) 108'000 147'035 39'035 36 Anlässlich des Abgleichs zwischen dem Hundesystem und ANIS wurde \n\nfestgestellt, dass in den vergangenen Jahren einige Hundebesitzer keine \nHundeabgaben bezahlt haben. Diese Abgaben wurden nachbelastet, was \nzu höheren Gebühreneinnahmen führte.\n\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3010 Besoldungen Altstoffsammelstelle 411'200 381'654 -29'546 -7 Minderaufwand; es kamen weniger Aushilfen zum Einsatz.\n1550.3100 Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen 51'000 40'646 -10'354 -20 Weniger Anzeigenschaltungen. Die Informationen erfolgen vermehrt über \n\nNewsletter.\n1550.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und \n\nEinrichtungen\n190'000 94'390 -95'610 -50 Anschaffungen wurden auf 2015/2016 verschoben.\n\n1550.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen 30'000 12'199 -17'801 -59 Es wurden nur dringende Reparaturen ausgeführt.\n1550.318082 Kehrichtverbrennungskosten 750'000 667'848 -82'152 -11 Bessere Trennungen von Kehricht und verwertbaren/recycelbaren Stoffen.\n\n1550.318084 Papiersammlungen Vereine 216'000 165'226 -50'774 -24 Rückgang Mengen Strassensammlungen.\n\n1550.318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen \nAufwendungen für die Entsorgung von \nSonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz\n\n31'000 15'431 -15'569 -50 Abgabe wurde für 2014 vom AWEL von Fr. 0.95 auf Fr. 0.60 reduziert.\n\n1550.318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 420'000 392'410 -27'590 -7 Der prognostierte Mengenanstieg für Grüngut wurde nicht erreicht.\n\n1550.3182 Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten 117'000 86'249 -30'751 -26 Die Transportkosten von "Loacker" sind weiter rückläufig.\n1550.3800 Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 \n\n(Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)\n29'535 29'535 100 Das Guthaben der Spezialfinanzierung Abfall erhöht sich nach dieser \n\nEinlage auf 1,565 Mio. Franken. Gem. Art 12, Abs. 3 der VO über die \nAbfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das \nSpezialfinanzierungskonto eine Überdeckung von mehr als 1,50 Mio. \nFranken aufweist. Im Jahre 2015 wird die Abfallrechnung noch \nanteilmässig mit den Baukosten für die neue Altstoffsammelstelle belastet. \nDie ursprüngliche Schätzung ging von Baukosten von 0,82 Mio. Franken \naus. Nach Belastung der anteilmässigen Baukosten wird der Bestand auf \ndem Spezialfinanzierungskonto aller Voraussicht nach unter 1,50 Mio. \nFranken sinken. \n\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935\n\n94'000 50'017 -43'983 -47 Anstelle der geplanten Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 200'000.00 \nwurden lediglich Fr. 5'000.00 Franken investiert. Der Investitionsanteil für \nden Neubau der Altstoffsammelstelle wird 2015 umgebucht. Die getätigten \nInvestitionen werden erst dann aufwandwirksam. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   84\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1550.4341 Einnahmen Altstoffsammelstelle 210'000 166'612 -43'388 -21 Bessere Trennungen von Kehricht und verwertbaren/recycelbaren Stoffen.\n\n1550.4343 Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie \n(Gebührenbändel)\n\n230'000 168'155 -61'845 -27 Rückgang der Abfallmengen.\n\n1550.4350 Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle 147'000 132'298 -14'702 -10 Die Marktpreise schwanken stark.\n1550.4351 Erträge aus Papiersammlung 96'000 63'273 -32'727 -34 Rückgang Papiermenge und  -preise. \n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n\n1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)\n326'700 -326'700 -100 Die Ausgaben im Abfallbereich liegen ca. Fr. 400'000.00 unter dem \n\nVoranschlag. Entsprechend resultiert anstelle eines Vorschusses eine \nEinlage (siehe Konto 1550.3800).\n\n1550.4900 Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.) \nGegenkonto 1325.3900; 1334.3900\n\n29'700 29'700 100 Einzelne Mitarbeiter der Hauptsammelstelle arbeiten teilweise auch für das \nStrassenwesen und die Stadtgärtnerei. \n\n1570 Abwasserbeseitigung (710)\n1570.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen 26'000 10'883 -15'117 -58 Die Anschaffung des Hochdruckreiniger wurde auf 2015 verschoben.\n\n1570.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, \nWerkzeug und Baumaterial)\n\n40'000 11'547 -28'453 -71 Durch die Zusammenlegen wurde zuerst das vorhanden Material \nverbraucht und keine Anschaffungen getätigt.\n\n1570.3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 200'000 260'601 60'601 30 Das Spülen der Kanäle sowie die Sanierung von diversen \nKontrollschächten hat Mangels Personalressourcen Mehrkosten ausgelöst.\n\n1570.3185 Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung \nder Abwassergebühren etc.)\n\n290'000 312'568 22'568 8 Die Aufwendungen sind von der privaten Bautätigkeit (Taxation usw.) \nabhängig.\n\n1570.3800 Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung \n1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)\n\n29'500 310'267 280'767 952 FiA - Ertragsüberschuss aus der Laufenden Rechnung.\n\n1570.3901 Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, \n1325.4901\n\n49'400 38'000 -11'400 -23 Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.\n\n1570.3924 Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924\n\n32'600 -32'600 -100 Auf Ende 2013 konnte das Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich \nvollständig auf Null abgeschrieben werden. Deshalb erfolgte keine \nVerzinsung.\n\n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen \nAbwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934\n\n227'000 183'999 -43'001 -19 Durch den Wegfall der Investitionen der ARA, reduzieren sich die \nAbschreibungen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   85\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1600 Abteilung Soziales (589)\n1600.3080 Anstellung temporäre Aushilfskräfte 10'000 339'009 329'009 3'290 Springereinsätze mit ausgewiesenen Fachpersonen in den Bereichen \n\nSozialhilfe, Zusatzleistungen, Berufsbeistandschaft. Springereinsätze sind \nnötig, damit bei Personalwechsel der Dienst aufrecht erhalten bleiben kann. \nDer Arbeitsmarkt in diesen Fachbereichen ist äusserst trocken und die \nStellen sind sehr schwer mit geeigneten Fachpersonen zu besetzen.\n\n1600.3100 Drucksachen, Publikationen 15'000 1'916 -13'085 -87 Aufteilung der Publikationskosten "Amtliches und Soziales" und Entfall bzw. \nKostenminderung.\n\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3010 Besoldungen (589) 376'500 450'915 74'415 20 Neubesetzung Personal sowie Stellenplanerhöhung, zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung 2014 Personalwechsel und Stellenaufstockung noch nicht \nbekannt.\n\n1602.3300 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen 51'546 51'546 100 Abschreibungen von Rückerstattungen werden nicht budgetiert; \nuneinbringliche Forderungen.\n\n1602.4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen 300'000 266'259 -33'741 -11 Die Rückerstattung sind nicht beeinflussbar und müssen geschätzt werden. \n\n1602.4362 Rückerstattungen Beihilfen 80'000 129'159 49'159 61 Höhere Rückgewinnung aus dem Nachlass von verstorbenen Bezügern.\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3651 Beiträge an Krankenkassen 10'000 -10'000 -100 Die Beiträge werden seit 2012 durch die SVA Zürich überwiesen. \n1603.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'100'000 1'038'289 -61'711 -6 Abhängig von den Fallzahlen sowie den Prämienkosten KVG.\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger 2'960'000 112'594 -2'847'406 -96 Systemänderung ab 1.1.2014; war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht \n\nbekannt.\n1603.3662 Beiträge für BH-Empfänger 19'000 3'434 -15'566 -82 do.\n1603.4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern 12'000 -1'279 -13'279 -111 Rückerstattungen bei vollständiger Rückzahlung Sozialhilfe, bspw. durch \n\nRenten oder Zusatzleistungen.\n1603.4600 Bundesbeiträge 2'034'000 829'766 -1'204'234 -59 Systemänderung ab 1.1.2014; war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht \n\nbekannt.\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen) 2'034'000 334'286 -1'699'714 -84 do.\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3650 Beiträge an private Kinderkrippen 222'000 166'794 -55'206 -25 Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl \n\nbesuchter Krippentage\n1607.3652 Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge \n\nErwachsene\n30'000 -30'000 -100 Der Beitrag für das Jahr 2014 wurde irrtümlicherweise im Geschäftsjahr \n\n2013 verbucht.\n1607.3664 AHV-Beiträge für Minderbemittelte 50'000 89'481 39'481 79 Nachfakturierung durch die SVA Zürich von diversen Versicherten (Asyl, \n\nFlüchtlinge, Sozialhilfe) für rückwirkende Jahre.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   86\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1607.3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto \n1922.4910\n\n350'000 265'216 -84'784 -24 Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl \nbesuchter Krippentage\n\n1608 Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)\n1608.3180 Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien) 12'555 12'555 100 Die Aufwendungen für die Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. \n\nSiehe Konto 1630.4360. \n1608.3654 Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit \n\nFr. 350'000.00 gemäss UA 2002)\n200'000 139'566 -60'434 -30 Gute Bewirtschaftung und Kostentragung durch die abgebenden Eltern \n\nführen zu einem guten Abschluss.\n1609 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)\n1609.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle \n\nfür Alkohol- und andere Suchtprobleme\n151'000 140'800 -10'200 -7 Abhängig von der Anzahl behandelter Fälle.\n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n1610.3010 Besoldungen 1'168'000 1'393'931 225'931 19 Stellenplanerhöhung um 220% (SR 14-62 V4A vom 13.03.2014).\n1610.3030 Sozialleistungen 210'600 248'766 38'166 18 do.\n1610.3110 Anschaffung von Geräten, Mobilien etc. 4'000 22'908 18'908 473 Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen aufgrund Stellenplanerhöhung (SR 14-62 \n\nV4A vom 13.03.2014).\n1610.3186 Gutachten, anwaltliche Kosten 40'000 111'125 71'125 178 Gebundene Ausgaben, abhängig von Art des Verfahrens und finanziellen \n\nMitteln der betroffenen Verfahrensparteien (5 kostenintensive Einzelfälle \nallein verursachten über Fr. 42'000.00 nicht vorhersehbare Kosten). \n\n1610.3981 Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT \nSupport, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne \nVerrechnung)\n\n50'000 50'000 100 Interne Kosten KESB bisher nicht budgetiert.\n\n1610.4310 Gebühren, Erträge 76'000 190'527 114'527 151 Abhängig von Art des Verfahrens und finanziellen Mitteln der betroffenen \nPersonen; zusätzlich Anpassung der KESB-Gebührenrichtlinien per Juni \n2014 sowie höhere Entscheidrate im 3. und 4 Quartal aufgrund der \nStellenplananpassungen.\n\n1610.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 696'000 847'494 151'494 22 Abhängig von den Fallzahlen und der Fallverteilung pro Gemeinde \n(Kostenschlüssel gemäss Anschlussvertrag vom 29.09.2011).\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)\n1621.3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige) 300'000 347'047 47'047 16 Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in \n\nInstitutionen, Anzahl Pflegetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte \npro Pflegetage.\n\n1621.3640 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)\n\n27'000 40'871 13'871 51 do.\n\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen)\n\n80'000 237'786 157'786 197 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   87\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1621.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private \nInstitutionen) (übrige)\n\n700'000 949'969 249'969 36 do.\n\n1630 Berufsbeistandschaft (100)\n1630.3660 Pflegeelternbeiträge 10'000 -2'052 -12'052 -121 Neuregelung ab 2014. Der Minderaufwand von Fr. 2'052.00 ist entstanden, \n\nweil noch ein grösseres Guthaben der SVA aus dem Jahre 2013 \ngutgeschrieben wurde. Entsprechend war der Aufwand von Fr. 6'000.00 im \nJahre 2013 zu hoch. \n\n1630.4310 Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen 119'055 119'055 100 Die Kosten sind abhängig von der Art und Umfang des Falles und den \neigenen finanziellen Möglichkeiten. Die Erträge wurden nicht budgetiert. \n\n1630.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, \netc.)\n\n100 12'219 12'119 12'119 Die Aufwendungen für die Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. \nSiehe Konto 1608.3180.\n\n1630.4361 Mündelerträge 50'000 -50'000 -100 Die Verbuchung der Erträge erfolgt auf dem Konto 1630.4310.\n1650 Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)\n1650.3660 Beitragszahlungen 216'000 1'514'446 1'298'446 601 Die Mehrkosten basieren auf der Anpassung der Gesetzesgrundlagen. Die \n\nKosten sind u.a. abhängig von der wirtschaftlichen Situation der \nGesuchsteller.\n\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3010 Besoldungen 955'800 1'011'397 55'597 6 Neubesetzung Personal sowie Stellenplanerhöhung, zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung 2014 Personalwechsel und Stellenaufstockung noch nicht \nbekannt.\n\n1680.3180 Dienstleistungen Dritter 15'000 2'118 -12'882 -86 Musste im 2013 aufgrund von Eigenleistungen nicht ausgeschöpft werden\n\n1680.3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung) 135'000 198'412 63'412 47 Fallführungskosten der Asylkoordination AOZ für Flüchtlinge, anerkannte \nund vorläufig aufgenommene Ausländer, die Kosten sind abhängig von der \nAnzahl betreuter Fälle.\n\n1680.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 11'831 11'831 100 Rückerstattung Militär und Mutterschaftsentschädigung.\n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Kantonsbürger\n1681.4361 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \n\nHilfe\n900'000 1'041'528 141'528 16 Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, \n\nAlimenten, KKBB etc.) \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n1682.3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz \n\ndurch den Heimatkanton\n700'000 315'944 -384'057 -55 Die Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen z.B. \n\nFamiliengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art \nder Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. \nRückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, \nAlimenten, KKBB, Rückerstattung durch den Heimatkanton etc.).\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   88\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1682.3665 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch \nden Heimatkanton\n\n3'000'000 3'292'550 292'550 10 Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen z.B. Familiengrösse, \nGesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, \nIntegrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. Rückerstattungen \nentstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB etc.) \n\n1682.4363 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe\n\n300'000 251'180 -48'820 -16 Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, \nAlimenten, KKBB, etc.).\n\n1682.4365 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton\n\n1'200'000 851'953 -348'047 -29 do.\n\n1682.4610 Staatsbeiträge 84'000 100'214 16'214 19 Errechnet sich aus 4 % der Nettoauslagen von Konto 1682.\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n1683.3521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung 478'934 478'934 100 Aufwand Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an AOZ (siehe \n\nGegenkonto 4521).\n1683.3522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber 443'164 443'164 100 do. siehe Gegenkonto 4522.\n1683.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz 1'300'000 1'134'469 -165'531 -13 Die Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen wie \n\nFamiliengrösse, Gesundheitskosten, situationsbedingter Leistungen, Art \nder Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt etc. \nRückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, \nAlimenten, KKBB etc.) \n\n1683.3667 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz 3'000'000 3'170'978 170'978 6 do.\n1683.4366 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \n\nHilfe mit vollem Kostenersatz\n1'300'000 1'136'167 -163'833 -13 Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, \n\nAlimenten, KKBB, etc.).\n1683.4367 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche \n\nHilfe ohne Kostenersatz\n1'200'000 1'102'804 -97'196 -8 do.\n\n1683.4521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung 478'934 478'934 100 Ertrag Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an AOZ.\n1683.4522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber 443'164 443'164 100 do.\n1685 Asylkoordination (588)\n1685.3140 Unterhalt Liegenschaften 10'000 30'513 20'513 205 Instandstellung von bestehenden Liegenschaften  und Einrichtung von \n\nneuen Liegenschaften.\n1685.3651 Beiträge an ORS Service AG 1'150'000 1'354'124 204'124 18 Finanzielle Beitragsbeteiligungen des Kantons aus Konto 1685.4510 \n\nbasierend auf den Quartalsabrechnungen (Differenzen werden mit den \nnächstfolgenden Quartalsabrechnungen verrechnet).\n\n1685.3660 Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.) 45'000 8'744 -36'256 -81 Kostenbeteiligung an MNA (unbegleitete Jugendliche des Asylbereichs), \nRRB 851/2003.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   89\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1685.4510 Rückerstattung vom Kanton 1'200'000 1'094'776 -105'224 -9 Beitragsbeteiligungen des Kantons aufgrund der Quartalsabrechnungen \n(Differenzen werden mit den nächstfolgenden Quartalsabrechnungen \nverrechnet).\n\n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)\n1686.3160 Mieten 20'400 20'400 100 Interne Verrechnung Liegenschaftenverwaltung/Abteilung Soziales für die \n\nzwischenzeitliche Nutzung der Wilstrasse 93 für die Arbeitsintegration \n(Schreibstube) bis zum Abbruch der Liegenschaft.\n\n1686.3628 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \nArbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)\n\n135'000 273'375 138'375 103 Gemäss Abrechnung SDBU. Gute Auslastung des Job-Bus mit Personen \naus Dübendorf (Sozialhilfebeziehende, Personen ohne Sozialhilfe, \nArbeitslose mit Verweis des RAV, etc.).\n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3010 Besoldungen Pflegefachpersonal 2'261'100 1'939'910 -321'190 -14 Weniger Personalmutationen im 2014 / Teilausgleich mit Konto 1695.4360 \n\nund 1695.3080.\n1695.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 382'400 312'515 -69'885 -18 Bezug zu Konto 1695.3010.\n1695.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 120'000 152'619 32'619 27 Ausgleich Konto 1695.3010.\n1695.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \n\nWeiterbildungskosten, etc.)\n42'800 19'000 -23'800 -56 Reduzierte Weiterbildungen und teilweise verschoben auf 2015.\n\n1695.3110 Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar 28'500 4'345 -24'155 -85 Verschoben auf RJ 2015 (Ergänzungsbau).\n1695.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, \n\nSanitätsmaterial, etc.)\n68'900 17'464 -51'436 -75 Tiefere Nachfrage nach Pflegematerial. Sowie gemäss Administrativvertrag \n\nKK keine Verrechnung mehr von Verbrauchsmaterial.  \n\n1695.3150 Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar 26'700 5'615 -21'085 -79 Weniger  Reparaturen und Anschaffungen von Verschleissmaterial.\n1695.3170 Spesenentschädigungen 76'200 65'711 -10'489 -14 Reduzierte Fahrkilometer mit Privatfahrzeugen.\n1695.3185 Massnahmen zur Senkung des Restdefizites -100'000 100'000 -100 Einsparrungen im Budget gemäss Zielvorgaben SR / Ausgleich mit \n\n1695.310 und 1695.3080.\n1695.4322 Pflegetaxen Versicherungen 1'114'600 1'177'204 62'604 6 Ausgleich mit Konto 1695.4530 / Auswirkung neue Taxordnung /RR/GD.\n\n1695.4350 Verkauf Pflegematerial 17'500 4'743 -12'757 -73 Rückgang der Nachfrage.\n1695.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.) 19'958 19'958 100 Rückzahlungen der Unfall und Krankenversicherung. \n1695.4530 Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf) 1'071'600 1'003'270 -68'330 -6 Ausgleich mit Konto 1695.4322 / Auswirkung neue Taxordnung /RR/GD.\n\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n1697.3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 15'000 -15'000 -100 Keinen Temporär-Einsatz benötig im Technischen Dienst.\n1697.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 114'500 81'796 -32'704 -29 Weiterbildungen verschoben / Rückzahlungen wegen Vertragsauflösungen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   90\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1697.3101 Büromaterial (4700) 42'000 59'729 17'729 42 Doppelte Fakturierungen an die Krankenkassen.\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 95'000 84'827 -10'173 -11 Verschoben auf 2015 (Ergänzungsbau).\n1697.3120 Wasser, Energie und Heizmaterial (45) 247'000 227'451 -19'549 -8 Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch.\n1697.3140 Baulicher Unterhalt (4300) 141'000 74'784 -66'216 -47 Verschoben auf 2015 (Ergänzungsbau).\n1697.3150 Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43) 288'400 225'183 -63'217 -22 do.\n1697.3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.) 8'000 26'945 18'945 237 Keine Pauschalmieterträge der Bewohner mehr für die Telefone.\n1697.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater) 48'000 8'282 -39'718 -83 Geringerer Bedarf nach externer Beratung.\n1697.3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen 80'000 22'638 -57'362 -72 Tiefere Debitorenabschreibungen.\n1697.4340 Benützungsgebühren 82'200 93'287 11'087 13 Grösser Bedarf an Sonderleistungen.\n1697.4360 Rückerstattungen Dritter (6980) 1'400 43'894 42'494 3'035 Rückerstattung Unfall und KK Versicherung, dies wurde nicht budgetiert.\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410) \n1698.3010 Besoldungen (31-35) 6'745'300 6'338'002 -407'298 -6 Ausgleich mit 1698.3080.\n1698.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 127'000 294'220 167'220 132 Ausgleich mit 1698.3010.\n1698.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38) 87'700 63'758 -23'942 -27 Minderer Kosten für Personalsuche, Weiterbildungen teilweise verschoben \n\nauf 2015.\n1698.3140 Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300) 23'000 10'161 -12'839 -56 Verschoben auf 2015 (Ergänzungsbau).\n1698.4350 Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250) 540'000 500'440 -39'560 -7 Geringerer Bedarf an Medikamenten und Pflegematerial.\n1698.4360 Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980) 82'988 82'988 100 Die Rückerstattungen der Unfallversicherung wurden irrtümlicherweise \n\nnicht budgetiert. Diese werden erstmals im Voranschlag 2016 \nberücksichtigt.\n\n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum (570)\n1699.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410) 16'000 -16'000 -100 Verschiedene Ersatzbeschaffungen wurden nochmals um ein Jahr \n\nverschoben (z.B. Waschmaschine).\n1699.3180 Dienstleistungen Dritter (47, 49) 31'000 4'095 -26'905 -87 Rückwirkende Kontoumbuchung Heizkostenabrechnungen  2007- 2013. \n\nDie vereinnahmten Akontozahlungen wurden in den Vorjahren nicht \naufgelöst.\n\n1720 Weiterbildung (290)\n1720.3641 Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die \n\nElternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)\n12'371 12'371 100 Jährlicher Defizitbeitrag gem. SRB 12-112 vom 12.04.2012. Der \n\nMaximalbetrag von Fr. 18'000.00 wurde erstmals im Voranschlag 2015 \nberücksichtigt.\n\n1740 Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)\n1740.3010 Besoldungen 409'700 345'400 -64'301 -16 Es gibt immer noch Vakanzen bei den zu besetzenden Stellen.\n1740.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 67'100 49'922 -17'178 -26 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   91\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1900 Schulverwaltung (219)\n1900.3001 Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und \n\nKommissionen)\n138'000 126'564 -11'436 -8 Weniger Arbeitsgruppen und operative Behördentätigkeiten.\n\n1900.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, \nInseratkosten, Weiterbildung)\n\n20'000 5'230 -14'770 -74 Eine auf 2014 geplante Weiterbildung wurde auf 2015/16 verschoben.\n\n1900.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 15'000 2'824 -12'176 -81 Es wurden nur dringende Anschaffungen getätigt.\n1900.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 25'000 4'437 -20'563 -82 Die Archivbereinigung konnte wesentlich günstiger durchgeführt werden.\n\n1900.3170 Spesenentschädigungen Schuljahresschluss *NK PS 566 \n03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 14'000.00\n\n58'000 72'312 14'312 25 Nicht budgetierte Aufwände zu Beginn der neuen Legislatur. Mehr \nBehördenausbildungen und Anlässe.\n\n1900.4911 Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto \n1922.3911 und 1923.3912\n\n8'500 42'500 34'000 400 Die Infrastrukturkosten der Musikschule (1923.3912) wurden bisher über \nKonto 1901.4912 verbucht.\n\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217)\n1901.3010 Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte 1'668'400 1'587'795 -80'605 -4.83 Einerseits ist der Voranschlag zu hoch. Andererseits ergaben sich auch \n\naufgrund der jüngeren Mitarbeiter Minderaufwendungen gegenüber dem \nVorjahr. \n\n1901.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 344'500 305'510 -38'990 -11 do.\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 727'600 677'606 -49'994 -7 Günstigere Energiepreise.\n1901.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 165'500 147'082 -18'418 -11 Gegenüber dem Vorjahr konnte der Verbrauch stark reduziert werden. \n1901.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe \n\nFachleute, etc.\n20'000 574 -19'426 -97 Die geplante Expertise vom Immobilienreport (Stratus) wurde auf Grund \n\nder Aktualisierung vom Gesamtentwicklungskonzept auf 2016 verschoben.\n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n215'400 153'952 -61'448 -29 Durch den Minderverbrauch an Energiekosten, Verbrauchsmaterial, \nAnschaffungen und Unterhalt in der Anlage Stägenbuck sinkt die \nRückerstattung der Sekundarschule.\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten \n\nMusikschule und Diverse)\n1'271'000 1'126'773 -144'227 -11 Die Besoldungskonten 3020, 3021, 3080 und 3510  sind gesamthaft zu \n\nbetrachten. Die Gesamtlohnsumme beträgt 12',52 Mio. Franken. Die \nDifferenz zum Budget beträgt Fr. 12'600.00. \n\n1902.3021 Besoldungen IF/DaZ/ISR, *NK PS 56 03/14-15 vom \n9.12.2014 Fr. 100'000.00\n\n1'035'200 1'239'780 204'580 20 do.\n\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 438'200 309'545 -128'655 -29 Voranschlag 2014 zu hoch; gegenüber dem Rechnungsjahr 2013 sind die \nAufwendungen nochmals um Fr. 20‘000.00 zurückgegangen. Dafür \nMehraufwand bei den kantonal angestellten Lehrpersonen.\n\n1902.3080 Aushilfsentschädigungen 73'300 14'852 -58'448 -80 Siehe Begründung Konto 1902.3020.\n1902.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 50'200 35'783 -14'417 -29 Voranschlag zu hoch. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   92\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1902.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 50'500 37'040 -13'460 -27 do.\n1902.3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) 125'000 109'370 -15'630 -13 do.\n1902.3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. \n\nProjekte Quims\n347'300 378'381 31'081 9 Zusätzliche Kosten für das Projekt Klassensingen, gemäss \n\nZirkularbeschuss der Schulpflege Nr. 02/14-15 vom 18. Dezember 2014\n\n1902.3514 Besoldungen Schulleiter (219), *NK PS 56 03/14-15 vom \n9.12.2014 Fr. 150'000.00\n\n602'000 749'328 147'328 24 Aufgrund der neuen kantonal vorgegebenen Anstellungsbedingungen und \nder Neuanstellung einer zusätzlichen Schulleiterin (innerhalb der bewilligten \nVZE) sind die Kosten entsprechend gestiegen.\n\n1902.4361 Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S 95'400 131'371 35'971 38 Höhere Nachfrage für freiwillige Kurse. Siehe Mehraufwand auf dem Konto \n1902.3170.\n\n1902.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 4'000 41'783 37'783 945 Überdurchschnittlich viele und hohe Mutterschaftsentschädigungen der \nSVA Zürich.\n\n1902.4610 Staatsbeiträge 7'000 29'041 22'041 315 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Rückerstattung für ISR-Schüler \nnoch nicht bekannt. \n\n1903 Kindergarten (200)\n1903.3020 Besoldungen 230'300 69'953 -160'347 -70 Die Besoldungskonten 3020, 3021, 3080 und 3510 sind gesamthaft zu \n\nbetrachten. Die Gesamtlohnsumme beträgt 3,048 Mio. Franken. Die \nDifferenz zum Budget beträgt Fr. 13'000.00  (+0.43%). \n\n1903.3021 Besoldungen IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ 431'800 769'052 337'252 78 do. *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 100'000.00\n1903.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) 115'400 140'594 25'194 22 Korreliert mit den Löhnen.\n1903.3080 Aushilfsentschädigungen 30'000 6'763 -23'237 -77 Siehe Begründung zu Konto 1903.3020.\n1903.3102 Schul- und Lehrmaterial 46'200 33'430 -12'770 -28 Voranschlag zu hoch.\n1904 Grundstufe (201)\n1904.3510 Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen 268'600 250'641 -17'959 -7 Eine Teilpensenlehrperson wurde kommunal angestellt. Verbuchung auf \n\ndem Konto 1904.3020. Per Ende Schuljahr 2013/14 wurde die Grundstufe \naufgelöst.\n\n1906 Schulgesundheitsdienst (460)\n1906.3010 Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter, *NK PS 56 03/14-\n\n15 vom 9.12.2014 Fr. 28'000.00\n213'700 235'484 21'784 10 Kosten für eine Stellvertretung in der Schulsozialarbeit aufgrund einer \n\nLangzeiterkrankung von Januar bis Juli 2014. \n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3020 Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen 1'100'700 1'013'757 -86'943 -8 Die Besoldungskonten 3020, 3021 sind gesamthaft zu betrachten. Die \n\nGesamtlohnsumme beträgt 1,138 Mio. Franken. Die Differenz zum Budget \nbeträgt Fr. 38'000.00  (+3.3%). \n\n1910.3021 ISR Logopädie 124'751 124'751 100 do.\n1910.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV) 178'200 206'238 28'038 16 Mehraufwand korreliert mit dem höheren Lohnaufwand.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   93\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1910.3180 Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.) 56'000 119'767 63'767 114 Für externe Therapien wurde auf dem Konto 1910.3186 ein Betrag von Fr. \n107'000.00 budgetiert. Verbucht wurden diese Therapien auf dem Konto \n1910.3180. \nAufgrund der benötigten Therapien im 2. Semester fielen die Kosten \ngeringer aus als budgetiert.\n\n1910.3182 Transportdienstleistungen (218) 400'000 312'682 -87'318 -22 Weniger Einzeltransporte, mehr Sammeltransporte und Benutzung der \nöffentlichen Verkehrsmittel. (Abhängig von der Behinderung des Kindes). \n\n1910.3186 Dienstleistungen Dritter 107'000 -107'000 -100 Die Ausgaben für Therapien werden neu auf dem Konto 1910.3180 \nverbucht.\n\n1910.4330 Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten \nSonderschule\n\n62'000 46'274 -15'727 -25 Die Einnahmen schwanken von Jahr zu Jahr und sind schwierig zu \nschätzen.\n\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3010 Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und \n\nKöchinnen für Kinderhort und Mittagstisch, *NK PS 56 \n03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 68'100.00\n\n1'141'900 1'203'542 61'642 5 Ergänzendes Personal im Stundenlohn, um Peaks bei den Kinderzahlen \nabzufedern und um den Betreuungsschlüssel einzuhalten.\n\n1920.3090 Allgemeiner Personalaufwand 33'000 10'487 -22'513 -68 Nicht alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit einer Weiterbildung \ngenutzt.\n\n1920.3132 Lebensmittel, Getränke, *NK PS 56 03/14-15 vom \n9.12.2014 Fr. 25'000.00\n\n80'000 115'607 35'607 45 Aufgrund der höheren Anzahl der zu betreuenden Kinder, sind auch die \nVerpflegungskosten gestiegen.\n\n1920.4320 Pensionsgelder Hort 763'700 943'914 180'214 24 Höhere Auslastung in den Horten und ein höherer Anteil Eltern im \nHöchsttarif führten zu Mehreinnahmen.\n\n1920.4322 Pensionsgelder Mittagstisch 250'000 202'525 -47'475 -19 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ging man von einer höheren Auslastung \naus.\n\n1920.4369 Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) 7'000 28'294 21'294 304 Langzeitausfälle von Personal aufgrund von Unfall und Schwangerschaft.\n\n1921 Schulzahnklinik (460)\n1921.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 18'000 7'351 -10'649 -59 Die Geräte sind noch neu; deshalb sinken die Unterhaltsaufwendungen.\n1921.4340 Behandlungskosten 485'000 561'887 76'887 16 Eine sehr grosse Anzahl Kieferorthopädiefälle und eine ausserordentlich \n\nhohe Patientendichte pro Behandlungstag führten zu Mehreinnahmen.\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.4321 Pensionsgelder Krippe 251'000 373'193 122'193 49 Bessere Auslastung der Krippe und bessere wirtschaftliche \n\nLeistungsfähigkeit der Eltern.\n1922.4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), \n\nGegenkonto 1607.3910\n350'000 265'216 -84'784 -24 Bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und höherer Anteil \n\nKunden mit Höchsttarif. Somit geringerer Anteil Subventionierung durch die \nStadt Dübendorf.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   94\n\nKonto Text Budget \n2014\n\nRechnung \n2014\n\nAbw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung\n\n1923 Musikschule (214)\n1923.3020 Besoldungen Musikunterricht 2'077'700 2'358'817 281'117 14 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ging man von einer tieferen \n\nUnterrichtsstundenzahl und tieferen Lohnkosten aus.\n1923.3021 Vikariatskosten Musiklehrer 30'000 54'749 24'749 83 Mehr Langzeitausfälle.\n1923.3025 Besoldungen Musikunterricht Grundschule 342'900 291'885 -51'015 -15 Weniger Lektionen an der Schule Wangen-Brüttisellen.\n1923.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS) 346'200 395'432 49'232 14 Korreliert mit den Löhnen.\n1923.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente 42'000 28'936 -13'064 -31 Eine geplante Anschaffung wurde nicht getätigt.\n1923.3170 Spesenentschädigungen Schulabschluss 20'000 6'203 -13'797 -69 Nebst dem Schulabschlussessen sind keine weiteren nennenswerten \n\nAusgaben getätigt worden.\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n\n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden), *NK PS \n56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 25'000.00\n\n65'500 94'854 29'354 45 Die Subventionierung der Stadt Zürich für Dübendorfer Musikschüler, \nwelche die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) besuchen, wurde \nper Ende Schuljahr 2013/14 aufgehoben. Der subventionierte Teil der \nKosten wird nun im Rahmen des kantonalen Schüleraustausches von der \nMusikschule Dübendorf übernommen.\n\n1923.3912 Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto \n1900.4911\n\n34'000 34'000 100 Die Infrastrukturkosten der Musikschule (1923.3912) wurden bisher über \nKonto 1901.4912 verbucht.\n\n1923.4330 Schul- und Kursgelder 993'000 1'326'948 333'948 34 Durch die höhere Anzahl der Unterrichtsstunden, fallen auch die \nEinnahmen höher aus. Siehe Aufwendungen auf dem Konto 1923.3020.\n\n1923.4610 Staatsbeiträge 107'200 131'553 24'353 23 do.\n1923.4690 Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, \n\nEintritte, Auftritte)\n15'000 2'500 -12'500 -83 Voranschlag zu hoch. Die Konzerteinnahmen haben sich in den \n\nvergangenen Jahren zwischen  Fr. 2'000.00 bis Fr. 3'000.00 bewegt. \n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Seite: 95\n\nVoranschlag 2014 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n15'587'000 50 Sachgüter 10'123'644.97 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n1'060'000 56 Investitionsbeiträge 466'660.75 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 169'625.95 \n\n360'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 315'561.00 \n\n17'007'000 Total Ausgaben 11'075'492.67 \n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern 200.00 \n\n1'500'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 544'698.75 \n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter 121'564.05 \n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 118'701.95 \n\n67 Durchlaufende Beiträge 169'625.95 \n\n1'500'000 Total Einnahmen 954'790.70 \n\n\n\n 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen  Seite: 96\n\nVoranschlag 2014 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n17'007'000 Total Investitionsausgaben 11'075'492.67\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n1'500'000 Total Investitionseinnahmen 954'790.70\n15'507'000 Nettoinvestitionen 10'120'701.97\n\nEinnahmenüberschuss\n17'007'000 17'007'000 11'075'492.67 11'075'492.67\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 5'323'903.40\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 204'250.00\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 209'100.00\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n0 0 5'528'153.40 209'100.00\nNettoveränderung bei den Sachwertanlagen\nAusgabenüberschuss = Zuwachs 5'319'053.40\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n0 0 5'528'153.40 5'528'153.40\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 97\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2014     \n                                                                      2013             2014           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1         STADT DUEBENDORF                                                                                \n          Ausgaben                                              18'174'936       17'007'000      11'075'492.67                      \n          Einnahmen                                              4'294'210        1'500'000                          954'790.70     \n          Ausgabenüberschuss                                    13'880'726  S    15'507'000  S                    10'120'701.97     \n                                                                                \n10        Politische Gemeinde                                                                                \n          Ausgaben                                               4'999'252        4'970'000       2'775'968.11                      \n          Einnahmen                                                 16'524                                               200.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     4'982'727  S     4'970'000  S                     2'775'768.11     \n                                                                                \n1020      Stadtverwaltung                                                                                \n          Ausgaben                                                 174'716          270'000          62'753.10                      \n          Einnahmen                                                 16'424                                                          \n          Ausgabenüberschuss                                       158'292  S       270'000  S                        62'753.10     \n5060      Mobilien                                                 174'716  S       270'000  S       62'753.10                      \n6690      Übrige eingehende Investitionsbeiträge                    16'424  H                                                       \n                                                                                \n1090      Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)                                                                           \n          Ausgaben                                               4'824'536        4'700'000       2'713'215.01                      \n          Einnahmen                                                    100                                               200.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     4'824'436  S     4'700'000  S                     2'713'015.01     \n5030      Hochbauten                                             4'818'157  S     4'700'000  S    2'713'215.01                      \n5060      Mobilien                                                   6'379  S                                                       \n6000      Abgang und Übertragungen Grundstücke                         100  H                                            200.00     \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n11        Öffentliche Sicherheit                                                                                \n          Ausgaben                                                 781'071           95'000         382'940.55                      \n          Einnahmen                                                497'234                                           186'031.85     \n          Ausgabenüberschuss                                       283'837  S        95'000  S                       196'908.70     \n                                                                                \n1110      Stadtpolizei                                                                                \n          Ausgaben                                                 238'157           50'000          38'113.25                      \n          Einnahmen                                                 41'307                                            16'405.90     \n          Ausgabenüberschuss                                       196'850  S        50'000  S                        21'707.35     \n5030      Hochbauten                                                58'561  S        50'000  S       38'113.25                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                           179'596  S                                                       \n6620      Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände               41'307  H                                         16'405.90     \n                                                                                \n1140      Stadtfeuerwehr                                                                                \n          Ausgaben                                                  86'987           45'000         175'201.35                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        86'987  S        45'000  S                       175'201.35     \n5030      Hochbauten                                                                                71'719.60                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                            86'987  S        45'000  S      103'481.75                      \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 98\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2014     \n                                                                      2013             2014           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n1160      Zivilschutz                                                                                \n          Ausgaben                                                 455'927                          169'625.95                      \n          Einnahmen                                                455'927                                           169'625.95     \n5700      Durchlaufende Beiträge                                   455'927  S                       169'625.95                      \n6700      Durchlaufende Beiträge                                   455'927  H                                        169'625.95     \n                                                                                \n12        Bildung                                                                                \n          Ausgaben                                               1'217'282        2'006'000         439'814.85                      \n          Einnahmen                                                                                48'424.05     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'217'282  S     2'006'000  S                       391'390.80     \n                                                                                \n1217      Schulliegenschaften                                                                                \n          Ausgaben                                               1'217'282        2'006'000         439'814.85                      \n          Einnahmen                                                                                48'424.05     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'217'282  S     2'006'000  S                       391'390.80     \n5030      Hochbauten Primarschule                                1'165'842  S     2'006'000  S      439'814.85                      \n5060      EDV-Anschaffungen Primarschule                            51'440  S                                                       \n6620      Rückerstattung Sekundarschule                                                                               48'424.05     \n                                                                                \n13        Kultur und Freizeit                                                                                \n          Ausgaben                                               1'452'748          340'000         497'944.05                      \n          Einnahmen                                                                                53'872.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'452'748  S       340'000  S                       444'072.05     \n                                                                                \n1300      Kulturförderung                                                                                \n          Ausgaben                                                  50'868                           31'283.30                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        50'868  S                                         31'283.30     \n5030      Hochbauten                                                                                31'283.30                      \n5060      Mobilien                                                  50'868  S                                                       \n                                                                                \n1340      Sport (inkl. Schiesswesen)                                                                                \n          Ausgaben                                                                   60'000                                         \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                         60'000  S                                      \n5030      Hochbauten                                                                 60'000  S                                      \n                                                                                \n1341      Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n          Ausgaben                                               1'401'880          280'000         466'660.75                      \n          Einnahmen                                                                                53'872.00     \n          Ausgabenüberschuss                                     1'401'880  S       280'000  S                       412'788.75     \n5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche                    1'401'880  S       280'000  S      466'660.75                      \n          Unternehmungen                                                                                \n6690      Übrige eingehende Investitionsbeiträge                                                                      53'872.00     \n          (Sporttoto)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 99\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2014     \n                                                                      2013             2014           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n15        Soziale Wohlfahrt                                                                                \n          Ausgaben                                               1'245'360          850'000         439'396.75                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'245'360  S       850'000  S                       439'396.75     \n                                                                                \n1540      Jugend                                                                                \n          Ausgaben                                                                  150'000                                         \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                                        150'000  S                                      \n5650      Private Institutionen                                                     150'000  S                                      \n                                                                                \n1570      Altersheim/ Alterswohnungen                                                                                \n          Ausgaben                                               1'245'360          700'000         439'396.75                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                     1'245'360  S       700'000  S                       439'396.75     \n5030      Hochbauten                                             1'061'387  S       500'000  S      235'281.05                      \n5060      Mobilien, Geräte                                         183'974  S       200'000  S      204'115.70                      \n                                                                                \n16        Verkehr                                                                                \n          Ausgaben                                               4'915'130        4'520'000       2'251'354.41                      \n          Einnahmen                                                657'147                                           113'268.95     \n          Ausgabenüberschuss                                     4'257'983  S     4'520'000  S                     2'138'085.46     \n                                                                                \n1620      Gemeindestrassen                                                                                \n          Ausgaben                                               4'268'759        4'520'000       2'240'941.06                      \n          Einnahmen                                                657'147                                           113'268.95     \n          Ausgabenüberschuss                                     3'611'613  S     4'520'000  S                     2'127'672.11     \n5010      Strassenbauten                                         4'038'153  S     3'530'000  S    1'995'688.36                      \n5011      Parkierungsbauten                                                          50'000  S                                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                            56'522  S       310'000  S      245'252.70                      \n5600      Investitionsbeiträge an den Bund                         175'824  S                                                       \n5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                       175'824- S       600'000  S                                      \n5620      Investitionsbeiträge an andere Gemeinden                  76'248  S                                                       \n5640      Investitionsbeiträge                                                       30'000  S                                      \n5650      Investitionsbeiträge an private Institutionen             97'836  S                                                       \n6310      Rückerstattungen Dritter                                 627'884  H                                        113'268.95     \n6610      Staatsbeiträge                                            29'262  H                                                       \n                                                                                \n1650      Regionalverkehr                                                                                \n          Ausgaben                                                 646'370                           10'413.35                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       646'370  S                                         10'413.35     \n5030      Hochbauten                                                52'832  S                        10'413.35                      \n5640      Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche             593'538  S                                                       \n          Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 100\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                                Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag           R e c h n u n g   2014     \n                                                                      2013             2014           Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n17        Umwelt und Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                               3'564'093        4'226'000       4'288'073.95                      \n          Einnahmen                                              3'123'305        1'500'000                          552'993.85     \n          Ausgabenüberschuss                                       440'788  S     2'726'000  S                     3'735'080.10     \n                                                                                \n1710      Abwasserbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                               2'371'305        2'500'000       2'385'993.30                      \n          Einnahmen                                              3'123'305        1'500'000                          552'993.85     \n          Ausgabenüberschuss                                                      1'000'000  S                     1'832'999.45     \n          Einnahmenüberschuss                                      752'000  H                                                       \n5010      Tiefbauten                                               939'748  S     2'500'000  S    2'385'993.30                      \n5920      Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende           1'431'557  S                                                       \n          Rechnung                                                                                \n6106      Kanalisations-Anschlussgebühren                        3'123'305  H     1'500'000  H                       544'698.75     \n6310      Rückerstattungen Dritter                                                                                8'295.10     \n                                                                                \n1720      Abfallbeseitigung                                                                                \n          Ausgaben                                                  11'012          200'000           5'016.85                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        11'012  S       200'000  S                         5'016.85     \n5010      Tiefbauten                                                                150'000  S        5'016.85                      \n5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                            11'012  S        50'000  S                                      \n                                                                                \n1740      Friedhof                                                                                \n          Ausgaben                                                  80'415          170'000          60'601.25                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                        80'415  S       170'000  S                        60'601.25     \n5010      Tiefbauten                                                80'415  S        60'000  S        7'076.25                      \n5060      Tiefbauten                                                                110'000  S       53'525.00                      \n                                                                                \n1750      Unterhalt von Gewässern und Verbauungen                                                                                \n          Ausgaben                                                 993'340          996'000       1'520'901.55                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       993'340  S       996'000  S                     1'520'901.55     \n5010      Tiefbauten                                               993'340  S       996'000  S    1'520'901.55                      \n                                                                                \n1790      Raumordnung                                                                                \n          Ausgaben                                                 108'022          360'000         315'561.00                      \n          Einnahmen                                                                                \n          Ausgabenüberschuss                                       108'022  S       360'000  S                       315'561.00     \n5810      Planungsausgaben                                         108'022  S       360'000  S      315'561.00                      \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 101\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung Finanzvermögen                 Zusammenzug nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                  Rechnung 2013 Voranschlag 2014               Investitionen 2014     \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen     \n                                                                                \n19        Finanzen und Steuern                                                                                \n          Ausgaben                                               1'602'187                        5'528'153.40                      \n          Einnahmen                                              1'559'600                                           209'100.00     \n          Ausgabenüberschuss                                        42'587  S                                      5'319'053.40     \n                                                                                \n1942      Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                \n          Ausgaben                                               1'602'187                        5'528'153.40                      \n          Einnahmen                                              1'559'600                                           209'100.00     \n          Ausgabenüberschuss                                        42'587  S                                      5'319'053.40     \n7011      Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens              1'520'100  S                       886'418.00                      \n7012      Erschliessung von Grundstücken des                        42'587  S                       323'703.40                      \n          Finanzvermögens                                                                                \n7013      Übertragungen von Grundstücken aus dem                                                        100.00                      \n          Verwaltungsvermögen                                                                                \n7020      Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens                                                   4'113'682.00                      \n7920      Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)           39'500  S                       204'250.00                      \n8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens           1'559'600  H                                        209'100.00     \n                                                                                \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 102\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1              Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                \n               Soll                                                                    17'007'000    11'075'492.67                  \n               Haben                                                                    1'500'000                        954'790.70 \n               Soll-Überschuss                                                         15'507'000                     10'120'701.97 \n                                                                                \n1020           Stadtverwaltung                                                                                \n               Soll                                                                       270'000        62'753.10                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            270'000                         62'753.10 \n                                                                                \n1020.5060      Mobilien                                                                   270'000        62'753.10                  \n1020.5060.20   Informatikdienste, Informatikentwicklung                                    50'000                                   \n1020.5060.21   Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)                 100'000                                   \n1020.5060.28   Informatikdienste, Mail Archivierung und File Deduplizierung                              35'974.25                  \n1020.5060.29   Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten                120'000        26'778.85                  \n                                                                                \n1090           Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                                                \n               Soll                                                                     4'700'000     2'713'215.01                  \n               Haben                                                                                200.00 \n               Soll-Überschuss                                                          4'700'000                      2'713'015.01 \n                                                                                \n1090.5030      Hochbauten                                                               4'700'000     2'713'215.01                  \n1090.5030.14   Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen;            500'000                                   \n               Ausführung 2014                                                                                \n1090.5030.25   Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung                                                  14'391.70                  \n1090.5030.40   Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung neue Küche,                                 19'468.90                  \n               Garderobe, Putzlager, Dusche und WC                                                                                \n1090.5030.48   Usterstrasse 2, Stadthaus, Sanierung Cafeteria Stadthaus,                                108'991.65                  \n               *Abrechnung gen. SRB 14-220 vom 10.7.2014                                                                            \n1090.5030.50   Schulhausstr. 8, Bauliche Massnahmen und Möbelschaffungen                                 34'714.65                  \n1090.5030.51   Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude und Umgebung                                         37'592.05                  \n1090.5030.54   Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau                                        4'200'000     2'432'955.81                  \n1090.5030.56   Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune                                                     65'100.25                  \n                                                                                \n1090.6000      Abgang und Übertragungen von Grundstücken des                                                                 200.00 \n               Verwaltungsvermögens                                                                                \n1090.6000.99   Diverse Grundstücke                                                                                200.00 \n                                                                                \n1110           Stadtpolizei                                                                                \n               Soll                                                                        50'000        38'113.25                  \n               Haben                                                                                16'405.90 \n               Soll-Überschuss                                                             50'000                         21'707.35 \n                                                                                \n1110.5030      Hochbauten                                                                  50'000        38'113.25        16'405.90 \n1110.5030.1    Stadtpolizei, Haus der Sicherheit                                           50'000        35'193.70                  \n1110.5030.2    Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stadtpolizei                                             2'919.55        16'405.90 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 103\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1140           Stadtfeuerwehr                                                                                \n               Soll                                                                        45'000       175'201.35                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                             45'000                        175'201.35 \n                                                                                \n1140.5030      Hochbauten                                                                                71'719.60                  \n1140.5030.4    Stadtfeuerwehr, Unterhaltsarbeiten im Feuerwehrlokal                                      71'719.60                  \n                                                                                \n1140.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                              45'000       103'481.75                  \n1140.5060.2    Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler                                           45'000        43'632.00                  \n1140.5060.15   Feuerwehr, Instandstellung Tanklöschfahrzeug (TLF) und                                    59'849.75                  \n               Pionierfahrzeug (Pionier)                                                                                \n                                                                                \n1160           Zivilschutz                                                                                \n               Soll                                                                                169'625.95                  \n               Haben                                                                                169'625.95 \n                                                                                \n1160.5700      Durchlaufende Beiträge                                                                   169'625.95                  \n1160.5700.99   Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)                                           169'625.95                  \n                                                                                \n1160.6700      Durchlaufende Beiträge                                                                                169'625.95 \n1160.6700.99   Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)                                                          169'625.95 \n                                                                                \n1217           Schulliegenschaften Primarschule                                                                                \n               Soll                                                                     2'006'000       439'814.85                  \n               Haben                                                                                48'424.05 \n               Soll-Überschuss                                                          2'006'000                        391'390.80 \n                                                                                \n1217.5030      Hochbauten                                                               2'006'000       439'814.85        48'424.05 \n1217.5030.14   Kindergarten Strehlgasse Teilsanierung                                      82'000                                   \n1217.5030.35   Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für                    301'000                                   \n               Schulbetrieb                                                                                \n1217.5030.50   Schulhaus Wil, Aus- und Aufbau Dachgeschoss                                261'000        75'600.00                  \n1217.5030.62   Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation                  248'000                                   \n1217.5030.74   Kindertagesstätte Zwinggarten, Innensanierung, *Abrechnung gen.                           17'899.40                  \n               PS 65 02/14-15 vom 4.11.2014                                                                                \n1217.5030.82   Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                        564'000       108'050.30                  \n1217.5030.90   Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur                                                    56'823.80                  \n1217.5030.105  Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                      250'000        43'839.65                  \n1217.5030.107  Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule                             9'980.70                  \n1217.5030.108  Schulhaus Stägenbuck, Abdichtung Lernschwimmbecken                         150'000                                   \n1217.5030.109  Schulhaus Stägenbuck, Sanierung Lernschwimmbecken und Sporthalle                           9'190.35                  \n1217.5030.123  Schulhaus Flugfeld, Pausenplatzgestaltung, *Abrechnung gen. PS                            35'581.05                  \n               64 02/14-15 vom 4.11.2014                                                                                \n1217.5030.124  Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung                                150'000        75'746.30                  \n1217.5030.153  Bauenergetische Massnahmen zur Reduktion von Strom und                                     2'015.35        48'424.05 \n               Wasserverbrauch sowie Wärmedämmung, Ausführung 2013                                                                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 104\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1217.5030.201  Technische und bauliche Schutzmassnahmen in den                                            5'087.95                  \n               Primarschulhäusern                                                                                \n                                                                                \n1300           Kulturförderung                                                                                \n               Soll                                                                                31'283.30                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                31'283.30 \n                                                                                \n1300.5030      Hochbauten                                                                                31'283.30                  \n1300.5030.10   Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                       31'283.30                  \n                                                                                \n1340           Schiesswesen                                                                                \n               Soll                                                                        60'000                                   \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                             60'000                                   \n                                                                                \n1340.5030      Hochbauten                                                                  60'000                                   \n1340.5030.3    Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz                                60'000                                   \n                                                                                \n1341           Freizeit- und Sportanlagen                                                                                \n               Soll                                                                       280'000       466'660.75                  \n               Haben                                                                                53'872.00 \n               Soll-Überschuss                                                            280'000                        412'788.75 \n                                                                                \n1341.5640      Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                         280'000       466'660.75        53'872.00 \n1341.5640.2    Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten                280'000       280'000.00                  \n               (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen,                                                           \n               Unterhalt Fenster und Türe, etc.)                                                                                \n1341.5640.5    Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Zuschuss an Ersatz                               40'316.00                  \n               Wasserzuleitung Kunsteisbahn und Einbau neuer Deckbelag                                                              \n               Eingangsbereich                                                                                \n1341.5640.6    Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Einbau                                          146'344.75                  \n               Frequenzumwandler                                                                                \n1341.5640.18   Dürrbach, Kunstrasenplatz inkl. Flutlichtanlage                                                            53'872.00 \n                                                                                \n1540           Jugend                                                                                \n               Soll                                                                       150'000                                   \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            150'000                                   \n                                                                                \n1540.5650      Private Institutionen                                                      150'000                                   \n1540.5650.10   Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                    150'000                                   \n                                                                                \n1570           Alterszentrum                                                                                \n               Soll                                                                       700'000       439'396.75                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            700'000                        439'396.75 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 105\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1570.5030      Hochbauten                                                                 500'000       235'281.05                  \n1570.5030.57   Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                    500'000       235'281.05                  \n                                                                                \n1570.5060      Mobilien                                                                   200'000       204'115.70                  \n1570.5060.14   Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung            200'000       196'465.35                  \n               2014                                                                                \n1570.5060.213  Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung                            7'650.35                  \n               2013                                                                                \n                                                                                \n1620           Gemeindestrassen                                                                                \n               Soll                                                                     4'520'000     2'240'941.06                  \n               Haben                                                                                113'268.95 \n               Soll-Überschuss                                                          4'520'000                      2'127'672.11 \n                                                                                \n1620.5010      Strassenbauten                                                           3'530'000     1'995'688.36       113'268.95 \n1620.5010.1    Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)                      1'350'000                                   \n1620.5010.11   Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege                      75'000                                   \n1620.5010.12   Gesamtverkehrskonzept, Umsetzungsmassnahmen                                300'000         4'531.45                  \n1620.5010.17   Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig                                505'000                                   \n1620.5010.18   Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis,                  150'000        34'848.06                  \n               Sanierung und Umgestaltung der Strasse                                                                               \n1620.5010.19   Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2013/14                                   56'430.75         3'809.35 \n1620.5010.20   Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechnisches Gutachten                               22'545.60                  \n               untere Geerenstrasse                                                                                \n1620.5010.21   Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und                             26'114.10                  \n               Umgestaltung, Trottoirüberfahrt                                                                                \n1620.5010.22   Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2                                                   25'588.60                  \n1620.5010.27   Neugutweg, Kapellenweg bis Meiershofstrasse und entlang                                    4'741.40-                 \n               Birchlenstrasse, Erneuerung Belag und Randabschlüsse                                                                 \n1620.5010.30   Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015                              3'226.55                  \n1620.5010.35   Im Leisibühl, Fussweg zwischen Langwil und Leisibühl, Erneuerung                          56'475.95                  \n               der Treppe                                                                                \n1620.5010.36   Chilbiplatz, Ersatz Absperrung                                             100'000                                   \n1620.5010.37   Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg                                  16'200.00                  \n1620.5010.38   Lindenplatz / Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung,                                 1'089'900.20                  \n               Sofortmassnahmen                                                                                \n1620.5010.39   Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten,                                  107'221.50        61'459.60 \n               Sanierung                                                                                \n1620.5010.45   Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden-                                        4'727.80                  \n               Frickenstrasse, Strassensanierung                                                                                \n1620.5010.53   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2013                                     61'912.45                  \n1620.5010.54   Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014                      150'000        40'937.05                  \n1620.5010.64   Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2014                   200'000                                   \n1620.5010.113  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013                                                23'503.10                  \n1620.5010.114  Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014                                                83'096.05                  \n1620.5010.154  Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung der Personenunterführung                                13'492.20                  \n               (Aufwertungsmassnahmen)                                                                                \n1620.5010.155  Lindenplatz / Bahnhof Süd, Betriebs- und Gestaltungskonzpet                               12'390.60                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 106\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1620.5010.165  Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept                                 5'798.40                  \n1620.5010.166  Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen                                100'000        29'919.55                  \n1620.5010.167  Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze Wallisellen                                          607.90                  \n1620.5010.170  Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                  300'000        97'829.45                  \n1620.5010.176  Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis               300'000        78'828.00                  \n               Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse                                                                \n1620.5010.220  Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung und                            66'038.55                  \n               Neugestaltung Strasse                                                                                \n1620.5010.230  Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse,                                 53'842.20        48'000.00 \n               Erneuerung Fahrbahn und Fussweg                                                                                \n1620.5010.260  Schulweg (Schulhaus Gfenn bis Gfennstrasse), Sanierung Fahrbahn                           15'576.30-                 \n                                                                                \n1620.5011      Parkierungsbauten                                                           50'000                                   \n1620.5011.8    Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                      50'000                                   \n                                                                                \n1620.5060      Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                             310'000       245'252.70                  \n1620.5060.14   Unterhaltsdienste, Allrad-Kommunalfahrzeug Meili VM 7000,                  180'000       200'543.45                  \n               *Abrechnung gen. SRB 14-94 vom 27.3.2014                                                                             \n1620.5060.43   Stadtgärtnerei, Ersatzbeschaffung für Motorkarren IHI-Shibaura                            44'709.25                  \n               SP 2540                                                                                \n1620.5060.44   Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2014               130'000                                   \n                                                                                \n1620.5610      Investitionsbeiträge an den Kanton                                         600'000                                   \n1620.5610.3    Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis Einmündung           600'000                                   \n               Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg                                                                           \n                                                                                \n1620.5640      Investitionsbeiträge                                                        30'000                                   \n1620.5640.10   Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)                         30'000                                   \n                                                                                \n1650           Regionalverkehr                                                                                \n               Soll                                                                                10'413.35                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                10'413.35 \n                                                                                \n1650.5030      Hochbauten                                                                                10'413.35                  \n1650.5030.5    Bushaltestellen, Ausrüstung                                                               10'413.35                  \n                                                                                \n1710           Abwasserbeseitigung                                                                                \n               Soll                                                                     2'500'000     2'385'993.30                  \n               Haben                                                                    1'500'000                        552'993.85 \n               Soll-Überschuss                                                          1'000'000                      1'832'999.45 \n                                                                                \n1710.5010      Tiefbauten                                                               1'000'000     2'385'993.30       552'993.85 \n1710.5010.1    Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten             1'900'000                                   \n               (Sammelkonto)                                                                                \n1710.5010.12   Neugutweg, Kappellenweg bis Zürichstrasse, Mischabwasserleitung                           10'000.00                  \n1710.5010.13   Alte Gfenn- / Greifenseestrasse (020), Teilstück Clariden- bis                            59'225.00                  \n               Frickenstrasse, Erneuerung Kanalisationsanlagen                                                                      \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 107\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1710.5010.14   Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis,                                 16'785.95                  \n               Erneuerung Kanalisation                                                                                \n1710.5010.15   Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tennmoosstrasse,                            408'087.20                  \n               Ersatz der Abwasseranlage                                                                                \n1710.5010.16   Kunklerstrasse (60), Teilstück Oskar-Bider- bis Hallenstrasse,                           230'579.20                  \n               Sanierung Mischabwasserkanal                                                                                \n1710.5010.30   Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchungen und                                81'661.40                  \n               Sanierungsplan im Gebiet QP-Hochbord                                                                                \n1710.5010.31   Abwasseranlagen, Kanal-TV-Kampagne 2014-2019,                                             73'876.65                  \n               Zustandsuntersuchungen und Sanierungsplan Kanalisation                                                               \n1710.5010.32   Abwasseranlagen Hochbord / Stettbach, Erhebung des baulichen                              58'382.15                  \n               Zustandes mittels Kanal-TV                                                                                \n1710.5010.97   Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                                1'500'000                        544'698.75 \n1710.5010.140  Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis               600'000                                   \n               Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen                                                                 \n1710.5010.142  Untere Geerenstrasse (139), Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung                           3'396.45                  \n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.145  Im Leisibühl, Ersatz der Abwasseranlagen                                                 600'762.95                  \n1710.5010.150  Gfennstrasse / Schulweg, Kanalinnen- und Strassensanierung                                48'284.30-                 \n1710.5010.160  Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse,                                 10'356.20         8'295.10 \n               Sanierung Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.213  Kanalsanierungen 2013, Werterhalt Abwasserpumpwerk, Regenbecken,                         127'708.45                  \n               Massnahmen baulicher Unterhalt Pumpwerk Hermikon                                                                     \n1710.5010.214  Kanalsanierungen 2014, Abwasserkanäle Rotbuchstrasse sowie                               635'728.80                  \n               Birkenweg                                                                                \n1710.5010.222  Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische                            72'920.15                  \n               Anpassungen                                                                                \n1710.5010.230  Schulweg (Schulhaus Gfenn bis Gfennstrasse), Erneuerung                                   44'807.05                  \n               Kanalisationsanlagen                                                                                \n                                                                                \n1720           Abfallbeseitigung                                                                                \n               Soll                                                                       200'000         5'016.85                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            200'000                          5'016.85 \n                                                                                \n1720.5010      Tiefbauten                                                                 150'000         5'016.85                  \n1720.5010.10   Nebensammelstelle Gockhausen, Standort Rütistrasse                         150'000         5'016.85                  \n                                                                                \n1720.5060      Mobilien                                                                    50'000                                   \n1720.5060.14   Abfall und Recycling, neue Abfallkübel / Littering, Ausführung              50'000                                   \n               2014                                                                                \n                                                                                \n1740           Friedhof                                                                                \n               Soll                                                                       170'000        60'601.25                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            170'000                         60'601.25 \n                                                                                \n1740.5010      Tiefbauten                                                                  60'000         7'076.25                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 108\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                    Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer    Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1740.5010.6    Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Ausführung 2014                    60'000         3'538.10                  \n1740.5010.7    Friedhof, Grabfeldräumungen                                                                3'538.15                  \n                                                                                \n1740.5060      Mobilien                                                                   110'000        53'525.00                  \n1740.5060.1    Friedhof, Ersatzbeschaffungen, *Abrechnung gen. SRB 14-95 vom              110'000        53'525.00                  \n               27.3.2014 und 14-322 vom 16.10.2014                                                                                \n                                                                                \n1750           Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                                                                \n               Soll                                                                       996'000     1'520'901.55                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            996'000                      1'520'901.55 \n                                                                                \n1750.5010      Tiefbauten                                                                 996'000     1'520'901.55                  \n1750.5010.10   Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept                                        50'000                                   \n1750.5010.27   Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf                                                 4'741.40                  \n1750.5010.28   Chriesbach, Neugestaltung (Glatt bis SBB Viadukt)                                        300'000.00                  \n1750.5010.30   Chlosterbach Nr. 6 E 1 und Gfenngraben Nr. 104a, Revitalisierung                         166'190.65                  \n               Hofwiesenweg, Verlängerung entlang Kat.Nr. 17097 und Erstellen                                                       \n               einer Fussgängerbrücke                                                                                \n1750.5010.33   Hochwasserschutzmassnahmen                                                 596'000       704'093.50                  \n1750.5010.36   Stettbach, Bachkonzept zur Hangentlastung mit neuem Bachlauf               250'000                                   \n1750.5010.40   Unterspülung Glattinsel im Chreis (Sofortmassnahmen)                                     207'447.85                  \n1750.5010.42   Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen                                                       14'411.20                  \n1750.5010.43   Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung                                            16'267.00                  \n1750.5010.50   Zivilschutzübung 2014, Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern                          107'749.95                  \n               und Wege, *Abrechnung gen. SRB 14-364 vom 13.11.2014                                                                 \n1750.5010.99   Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen                                        100'000                                   \n                                                                                \n1790           Raumordnung                                                                                \n               Soll                                                                       360'000       315'561.00                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                            360'000                        315'561.00 \n                                                                                \n1790.5810      Planungsausgaben                                                           360'000       315'561.00                  \n1790.5810.3    Leepünt-Areal, Entwicklung                                                 150'000                                   \n1790.5810.4    Städtebauliche Testplanung "Wangenstrasse / Bahnhof plus"                  210'000       269'619.45                  \n1790.5810.7    Nachführungsplanung, Bahnhof Süd                                                          16'007.65                  \n1790.5810.10   Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                       29'933.90                  \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 109\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung Finanzvermögen                Einzelkonten nach Aufgaben                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto          Text                                                              Voranschlag 2014                     Rechnung 2014 \n                                                                                Ausgaben        Einnahmen \n                                                                                \n1942           Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                \n               Soll                                                                                5'540'753.40                  \n               Haben                                                                                221'700.00 \n               Soll-Überschuss                                                                                5'319'053.40 \n                                                                                \n1942.7011      Kauf Grundstücke Finanzvermögen                                                                                \n               Soll                                                                                899'018.00                  \n               Haben                                                                                12'600.00 \n               Soll-Überschuss                                                                                886'418.00 \n99             Diverse Grundstücke                                                                      899'018.00        12'600.00 \n                                                                                \n1942.7012      Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens                                                                   \n               Soll                                                                                323'703.40                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                323'703.40 \n16929          Grundstück Neugutstrasse, Hochbord                                                         3'608.00                  \n16956          Grundstück am Bahnhof Stettbach, Aufwendungen für die                                    320'095.40                  \n               Arealentwicklung                                                                                \n                                                                                \n1942.7013      Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen                                                           \n               Soll                                                                                100.00                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                100.00 \n99             Diverse Grundstücke                                                                          100.00                  \n                                                                                \n1942.7020      Kauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens                                                                         \n               Soll                                                                                4'113'682.00                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                4'113'682.00 \n99             Diverse                                                                                4'113'682.00                  \n                                                                                \n1942.7920      Buchgewinne                                                                                \n               Soll                                                                                204'250.00                  \n               Haben                                                                                \n               Soll-Überschuss                                                                                204'250.00 \n99             Übrige Buchgewinne                                                                       204'250.00                  \n                                                                                \n1942.8011      Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens                                                                         \n               Soll                                                                                \n               Haben                                                                                209'100.00 \n               Haben-Überschuss                                                                         209'100.00                  \n99             Diverse Verkäufe                                                                                209'100.00 \n                                                                                \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 110\n\nBestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Konto Bezeichnung Aktiven Passiven\n\n1 Aktiven\n\n10 Finanzvermögen\n24'142'753.56 100 Flüssige Mittel 28'006'898.48 \n21'264'276.75 101 Guthaben 12'407'441.84 \n71'118'531.65 102 Anlagen 76'447'321.40 \n\n276'704.70 103 Transitorische Aktiven 261'705.74 \n\n11 Verwaltungsvermögen\n12'200'000.00 114 Sachgüter 11'824'000.00 \n20'860'265.00 115 Darlehen und Beteiligungen 20'775'615.00 \n\n116 Investitionsbeiträge\n117 Übrige aktivierte Ausgaben\n\n12 Spezialfinanzierungen\n128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen\n\n2 Passiven\n\n20 Fremdkapital\n37'900'790.94 200 Laufende Verpflichtungen 37'360'305.80 \n\n201 Kurzfristige Schulden\n26'000'000.00 202 Langfristige Schulden 22'000'000.00 \n1'286'119.35 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'171'465.70 \n1'194'494.80 204 Rückstellungen 4'272'305.94 \n\n52'938.58 205 Transitorische Passiven 48'744.83 \n\n680'665.83 21 Verrechnungen 2'146'373.54 \n219 Abschluss der Verrechnungskonten\n\n22 Spezialfinanzierungen\n6'296'597.90 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'505'973.37 \n\n149'862'531.66 73'411'607.40 Total Aktiven / Passiven 149'722'982.46 73'505'169.18 \n\n\n\n 7. Bilanzzusammenzug Seite: 111\n\nBestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr\nAktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven\n\n149'862'531.66 Gesamtaktiven 149'722'982.46 \n\n73'411'607.40 Gesamtpassiven 73'505'169.18 \n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital Anfang Rechnungsjahr 76'450'924.26\n\nBilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr\n\nAbschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag\nim Rechnungsjahr Kto. 990.3330\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung\ndes Rechnungsergebnisses\n\nErtragsüberschuss \nLaufende Rechnung                       \n\nAufwandüberschuss -233'110.98\nLaufende Rechnung                       \n\n76'450'924.26 Eigenkapital                                  Ende Rechnungsjahr 76'217'813.28 76'217'813.28 \n\nBilanzfehlbetrag                             Ende Rechnungsjahr 0 \n149'862'531.66 149'862'531.66 149'722'982.46 149'722'982.46 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 112\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2014            Zugang            Abgang   per 31.12.2014 \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n                                                                                \n1        Aktiven                                                149'862'531.66    364'462'209.92    364'601'759.12   149'722'982.46 \n                                                                                \n10       Finanzvermögen                                         116'802'266.66    353'556'343.20    353'235'242.40   117'123'367.46 \n                                                                                \n100      Flüssige Mittel                                         24'142'753.56    319'588'599.26    315'724'454.34    28'006'898.48 \n                                                                                \n1000     Kassen                                                      83'940.80      1'556'066.91      1'552'436.36        87'571.35 \n10000    Stadtkasse                                                  30'607.55      1'025'310.75      1'039'858.10        16'060.20 \n100010   Kasse Sozialhilfe                                              380.00          5'960.00          5'100.00         1'240.00 \n100011   Kasse Stadtbibliothek                                        1'262.45         37'447.81         38'025.71           684.55 \n100016   Kasse Betreibungsamt                                        17'653.70         14'713.40                          32'367.10 \n10003    Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                  18'052.35         11'140.35                          29'192.70 \n10004    Kasse Infothek Einwohneramt                                  3'949.50        129'465.00        131'635.00         1'779.50 \n10005    Kasse Stadtpolizei                                           2'228.35         20'940.00         19'849.05         3'319.30 \n10006    Kasse 1 Einwohneramt                                         3'349.35        111'567.60        113'946.50           970.45 \n10007    Kasse 2 Einwohneramt                                         2'542.00         65'598.50         67'335.00           805.50 \n10008    Kasse 3 Einwohneramt                                         3'915.55        133'923.50        136'687.00         1'152.05 \n                                                                                \n1001     Post                                                    20'383'787.53    293'603'021.58    286'722'402.25    27'264'406.86 \n10010    Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf                     19'316'183.81    293'584'251.70    286'722'389.05    26'178'046.46 \n10011    Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim              122'035.47         10'237.88             13.20       132'260.15 \n10016    Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt                        945'568.25          8'532.00                         954'100.25 \n                                                                                \n1002     Banken                                                   3'675'025.23     24'429'510.77     27'449'615.73       654'920.27 \n10020    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002                2'310'662.51     17'356'251.02     19'442'313.85       224'599.68 \n10021    Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto          536'573.05      1'988'380.67      2'327'122.88       197'830.84 \n         71700.03                                                                                \n10022    Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31             605'728.89         20'416.63        600'093.00        26'052.52 \n10023    Bank BSU, Uster                                                  0.85-     5'013'469.40      5'000'000.00        13'468.55 \n10025    UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T                          89'457.68         51'004.20         80'086.00        60'375.88 \n10026    Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268,                 132'603.95             11.15-                        132'592.80 \n         Betreibungsamt Dübendorf                                                                                \n                                                                                \n101      Guthaben                                                21'264'276.75     28'342'473.45     37'199'308.36    12'407'441.84 \n                                                                                \n1010     Vorschüsse                                                  59'301.60        993'057.00      1'012'405.50        39'953.10 \n10100    Kassavorschüsse                                              1'000.00                                             1'000.00 \n10101    Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)               1'383.80        232'856.90        234'240.70                  \n101019   SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)                  41'318.05        582'702.25        597'416.30        26'604.00 \n10102    Vorschüsse Politische Gemeinde                                               114'241.50        114'241.50                  \n10103    Vorschüsse Primarschule Sekretariat                          3'099.75         20'400.00         19'150.65         4'349.10 \n10105    Vorschüsse Primarschule Schulreisen                         12'500.00         27'256.35         31'756.35         8'000.00 \n10107    Vorschüsse Feuerwehr                                                          15'600.00         15'600.00                  \n                                                                                \n1011     Kontokorrente für Betriebsrechnung                         555'403.05      1'522'507.10      1'260'494.84       817'415.31 \n10110    Kontokorrent IKA ARA Neugut                                117'051.50        133'773.25        121'851.50       128'973.25 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 113\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2014            Zugang            Abgang   per 31.12.2014 \n                                                                                \n10112    Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)           36'761.80         86'080.60        104'592.45        18'249.95 \n10113    Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach               4'038.95-       197'910.95        144'576.70        49'295.30 \n10114    Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf        251'668.30        250'000.00        250'000.00       251'668.30 \n10115    Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in                                  310'293.80        250'000.00        60'293.80 \n         Dübendorf                                                                                \n10117    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                         198'448.50                         198'448.50 \n10118    Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für                  76'000.00        216'000.00        252'205.40        39'794.60 \n         Erwachsene im Bezirk Uster                                                                                \n101192   Kontokorrent Tagesmütterverein                              77'960.40        130'000.00        137'268.79        70'691.61 \n                                                                                \n1012     Restanzen Steuern                                        2'810'551.53-    14'342'610.50-     4'732'188.68-   12'420'973.35-\n10120    Restanzen Steuern                                        3'341'688.93-    12'855'583.65-     3'341'688.93-   12'855'583.65-\n10121    Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)                 531'137.40      1'487'026.85-     1'390'499.75-      434'610.30 \n                                                                                \n1014     Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          5'860'668.50      3'326'645.10      5'841'363.30     3'345'950.30 \n10140    Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          5'860'668.50      3'326'645.10      5'841'363.30     3'345'950.30 \n                                                                                \n1015     Übrige Debitoren                                        12'004'206.26     31'009'122.52     28'018'378.87    14'994'949.91 \n101570   VRSG-Debitorensammelkonto                               11'380'188.72     29'258'910.45     26'249'127.13    14'389'972.04 \n101571   Debitoren Stadtpolizei OBV                                  59'470.15        808'160.00        805'620.05        62'010.10 \n101572   Debitoren Nachtparkieren                                    76'236.00        374'773.00        375'469.00        75'540.00 \n101573   Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV                          142'464.90        373'070.80        388'948.80       126'586.90 \n101574   Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)               44'478.85         42'417.00         44'478.85        42'417.00 \n101576   Debitoren Betreibungsamt                                    41'449.60          8'111.25-                         33'338.35 \n101592   Restanzen Verrechnungssteuer                               154'735.04        159'902.52        154'735.04       159'902.52 \n101595   Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und        105'183.00                                           105'183.00 \n         Kanalisationen                                                                                \n                                                                                \n1016     Festgelder                                               5'000'000.00      5'000'000.00      5'000'000.00     5'000'000.00 \n101623   Festgeld Bank BSU, 0.40 % 19.07.2013 - 02.08.2014,       5'000'000.00      5'000'000.00      5'000'000.00     5'000'000.00 \n         0.30% 2.08.2014 - 02.08.2015                                                                                \n                                                                                \n1019     Übrige Guthaben                                            595'248.87        833'752.23        798'854.53       630'146.57 \n101920   Mietzinsdepots und -kautionen                               69'109.62         52'348.18          9'906.43       111'551.37 \n101930   Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %             3'731.70        534'795.05        538'526.75                  \n101940   Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %                          250'421.35        250'421.35                  \n101950   Sicherstellungen Bauauflagen                               505'847.75            108.40                         505'956.15 \n101960   Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)                           16'559.80          3'920.75-                         12'639.05 \n                                                                                \n102      Anlagen                                                 71'118'531.65      5'363'564.75         34'775.00    76'447'321.40 \n                                                                                \n1020     Festverzinsliche Wertpapiere                            12'023'307.20         18'811.35          4'875.00    12'037'243.55 \n10200    E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6                 1'002'437.50          1'300.00          2'437.50     1'001'300.00 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10201    E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1                 1'002'437.50          1'300.00          2'437.50     1'001'300.00 \n         (Kündigungsfrist 3 Monate)                                                                                \n10206    Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH      10'018'432.20         16'211.35                      10'034'643.55 \n         22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)                                                                        \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 114\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2014            Zugang            Abgang   per 31.12.2014 \n                                                                                \n1021     Aktien und Anteilscheine                                   135'500.00                                           135'500.00 \n10210    Aktien und Anteilscheine                                   125'000.00                                           125'000.00 \n10211    Anteilscheine (Mietzinskautionen)                           10'500.00                                            10'500.00 \n                                                                                \n1022     Darlehen                                                   143'500.00                            1'500.00       142'000.00 \n10222    Übrige Darlehen                                            143'500.00                            1'500.00       142'000.00 \n                                                                                \n1023     Grundeigentum                                           58'792'474.45      5'323'703.40          4'650.00    64'111'527.85 \n10230    Nichtüberbaute Liegenschaften                           46'878'124.70      1'210'021.40          4'650.00    48'083'496.10 \n10231    Überbaute Liegenschaften                                 7'849'449.75      4'113'682.00                      11'963'131.75 \n10232    Grundeigentum mit Baurechten                             4'064'900.00                                         4'064'900.00 \n                                                                                \n1025     Vorräte                                                     23'750.00         21'050.00         23'750.00        21'050.00 \n102500   Reka-Checks                                                 23'750.00         21'050.00         23'750.00        21'050.00 \n                                                                                \n103      Transitorische Aktiven                                     276'704.70        261'705.74        276'704.70       261'705.74 \n1030     Transitorische Aktiven                                     276'704.70        261'609.74        276'704.70       261'609.74 \n1031     Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum                                  96.00                              96.00 \n                                                                                \n11       Verwaltungsvermögen                                     33'060'265.00     10'905'866.72     11'366'516.72    32'599'615.00 \n                                                                                \n114      Sachgüter                                               12'200'000.00     10'123'644.97     10'499'644.97    11'824'000.00 \n                                                                                \n1141     Tiefbauten                                               6'000'000.00      5'914'676.31      5'261'676.31     6'653'000.00 \n11410    Tiefbauten Politisches Gut                               6'000'000.00      3'523'666.16      4'523'666.16     5'000'000.00 \n11415    Tiefbauten Abwasserbeseitigung                                             2'385'993.30        736'993.30     1'649'000.00 \n11416    Tiefbauten Abfallbeseitigung                                                   5'016.85          1'016.85         4'000.00 \n                                                                                \n1143     Hochbauten                                               5'958'000.00      3'539'840.41      4'519'840.41     4'978'000.00 \n11430    Hochbauten Politisches Gut                               5'958'000.00      3'539'840.41      4'519'840.41     4'978'000.00 \n                                                                                \n1146     Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                  242'000.00        669'128.25        718'128.25       193'000.00 \n114600   Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge                                    669'128.25        669'128.25                  \n         (Politisches Gut)                                                                                \n114602   Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)         242'000.00                           49'000.00       193'000.00 \n                                                                                \n115      Darlehen und Beteiligungen                              20'860'265.00                           84'650.00    20'775'615.00 \n1152     Gemeinden                                               14'016'615.00                                        14'016'615.00 \n1153     Eigene Anstalten und Einrichtungen                       6'000'000.00                                         6'000'000.00 \n1154     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                     843'650.00                           84'650.00       759'000.00 \n                                                                                \n116      Investitionsbeiträge                                                         466'660.75        466'660.75                  \n1164     Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                       466'660.75        466'660.75                  \n                                                                                \n117      Übrige aktivierte Ausgaben                                                   315'561.00        315'561.00                  \n11711    Übrige Planungsausgaben                                                      315'561.00        315'561.00                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 115\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2014            Zugang            Abgang   per 31.12.2014 \n                                                                                \n2        Passiven                                               149'862'531.66  1'050'699'791.98  1'050'839'341.18   149'722'982.46 \n                                                                                \n20       Fremdkapital                                            66'434'343.67    473'985'591.86    475'567'113.26    64'852'822.27 \n                                                                                \n200      Laufende Verpflichtungen                                37'900'790.94    470'507'265.53    471'047'750.67    37'360'305.80 \n                                                                                \n2000     Kreditoren                                              18'375'855.91    403'414'283.84    402'244'956.85    19'545'182.90 \n200000   Kreditoren-Sammelkonto                                  17'474'605.94    198'162'628.83    196'911'907.86    18'725'326.91 \n200001   Zahlungs-Ausgleichskonto                                                 196'912'885.36    196'912'885.36                  \n200005   Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen                                     73'362.48         73'362.48                  \n200007   Kreditoren Alterszentrum                                   439'880.43         48'837.61                         488'718.04 \n200010   AHV-Beiträge, Politische Gemeinde                           41'134.00      3'687'643.40      3'728'777.40                  \n200011   AHV-Beiträge, Primarschule                                 177'252.25      1'729'847.20      1'721'170.75       185'928.70 \n200020   ALV-Beiträge, Politische Gemeinde                            4'894.45-       698'036.90        693'142.45                  \n200021   ALV-Beiträge, Primarschule                                  30'320.40        264'283.90        266'439.15        28'165.15 \n200026   Kreditoren Betreibungsamt                                  166'800.14         49'756.04-                        117'044.10 \n200029   Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie                               4'516.65          4'516.65                  \n         (AHV, IV, FAK, BU, NBU)                                                                                \n200065   Mehrwertsteuer auf Umsatz                                    3'755.70        881'715.30        885'471.00                  \n200070   Verband Musikschulen Schweiz (VMS)                                           357'664.15        357'664.15                  \n200088   Unfallversicherungsprämien Primarschule                                       89'840.10         89'840.10                  \n200089   Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde              46'095.15        307'333.95        353'429.10                  \n200090   SUVA-Prämien                                                                 108'857.25        108'857.25                  \n200091   Sachversicherungsprämien                                       906.35        136'586.80        137'493.15                  \n                                                                                \n2001     Depotgelder                                             15'604'084.26      1'387'825.39        194'361.40    16'797'548.25 \n20010    Depots für noch nicht verfügte                          13'991'679.20      1'303'895.80        171'500.80    15'124'074.20 \n         Grundstückgewinnsteuern                                                                                \n20011    Depots Familiengärten                                        2'000.00                            1'200.00           800.00 \n20012    Depots Spitex                                                1'200.00                               50.00         1'150.00 \n20013    Depots Alterszentrum                                       581'805.00                            8'000.00       573'805.00 \n20014    Depots Schlüssel Alterszentrum                              22'600.00          5'470.00                          28'070.00 \n20015    Schlüsseldepot Familienzentrum                                                 1'050.00                           1'050.00 \n20016    Schlüsseldepot Velostation                                   6'075.00          2'750.00          1'550.00         7'275.00 \n200160   Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt              715'097.41         36'738.83                         751'836.24 \n200161   Depositen Verwertungen Betreibungsamt                        1'763.00                                             1'763.00 \n200162   Depositen Verwaltungen Betreibungsamt                      152'872.30         71'272.00                         224'144.30 \n200164   Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse                   46'991.45         22'428.25-                         24'563.20 \n         Betreibungsamt                                                                                \n200169   Betreibungen Betreibungsamt                                 70'031.00         24'344.29-                         45'686.71 \n20017    Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner                    6'104.90                               98.00         6'006.90 \n20018    Depotgelder Zivilstandsamt                                   5'865.00         13'421.30         11'962.60         7'323.70 \n                                                                                \n2006     Kontokorrente (ohne Banken)                              3'920'850.77     65'705'156.30     68'608'432.42     1'017'574.65 \n20060    Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde                                     3'543'483.75      3'543'483.75                  \n20061    Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde                                     4'061'001.73      4'061'001.73                  \n20062    Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde                                  11'914.47         11'914.47                  \n20063    Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach      1'601'014.00      1'013'147.75      1'610'520.65     1'003'641.10 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 116\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2014            Zugang            Abgang   per 31.12.2014 \n                                                                                \n20064    Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf           2'609'705.62      8'007'048.33     10'602'820.40        13'933.55 \n20065    Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum               340.50     19'947'890.40     19'948'230.90                  \n20067    Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG       290'209.35-     2'085'002.60      1'794'793.25                  \n20069    Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum                                    27'035'667.27     27'035'667.27                  \n                                                                                \n202      Mittel- und langfristige Schulden                       26'000'000.00                        4'000'000.00    22'000'000.00 \n                                                                                \n2021     Mittel- und langfristige Darlehen                       26'000'000.00                        4'000'000.00    22'000'000.00 \n20210    Darlehen von Banken und Post                            18'000'000.00                        4'000'000.00    14'000'000.00 \n20211    Darlehen von Versicherungen                              8'000'000.00                                         8'000'000.00 \n                                                                                \n203      Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und      1'286'119.35        138'096.85        252'750.50     1'171'465.70 \n         Legate                                                                                \n20320    Spareinlegerkasse Stadtrat                                 410'222.85         86'052.05                         496'274.90 \n20330    Sozial- und Krankenpflegefonds                             538'053.71         48'053.05        184'875.50       401'231.26 \n20331    Hilfsfonds Alterszentrum                                   209'048.54          3'798.55         67'275.00       145'572.09 \n20332    Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon                    108'335.00            162.50            600.00       107'897.50 \n20334    Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum         11'487.85             17.25                          11'505.10 \n20337    Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf                         8'971.40             13.45                           8'984.85 \n                                                                                \n204      Rückstellungen                                           1'194'494.80      3'290'000.00        212'188.86     4'272'305.94 \n2040     Rückstellungen Laufende Rechnung                         1'194'494.80      3'290'000.00        212'188.86     4'272'305.94 \n                                                                                \n205      Transitorische Passiven                                     52'938.58         50'229.48         54'423.23        48'744.83 \n2050     Transitorische Passiven Politisches Gut                     52'846.54         50'229.48         54'331.19        48'744.83 \n2052     Transitorische Passiven Alters- und Spitexzentrum               92.04                               92.04                  \n                                                                                \n21       Verrechnungen                                              680'665.83    576'367'998.70    574'902'290.99     2'146'373.54 \n                                                                                \n210      Steuern Rechnungsjahr                                                    143'752'928.10    143'752'928.10                  \n2101     Steuern Rechnungsjahr                                                    120'742'271.30    120'742'271.30                  \n2103     Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule                                      18'440'656.80     18'440'656.80                  \n2104     Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde                                   2'550'000.00      2'550'000.00                  \n2105     Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde                                  2'020'000.00      2'020'000.00                  \n                                                                                \n212      Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)                              64'956'365.58     64'956'365.58                  \n21200    Staats- und Gemeindesteuern 2000                                                 396.80-           396.80-                 \n21201    Staats- und Gemeindesteuern 2001                                               8'426.20-         8'426.20-                 \n21202    Staats- und Gemeindesteuern 2002                                               6'756.04-         6'756.04-                 \n21203    Staats- und Gemeindesteuern 2003                                              14'268.15         14'268.15                  \n21204    Staats- und Gemeindesteuern 2004                                                 627.90            627.90                  \n21205    Staats- und Gemeindesteuern 2005                                               7'725.25-         7'725.25-                 \n21206    Staats- und Gemeindesteuern 2006                                             557'565.91        557'565.91                  \n21207    Staats- und Gemeindesteuern 2007                                              54'194.45-        54'194.45-                 \n21208    Staats- und Gemeindesteuern 2008                                              29'477.95-        29'477.95-                 \n21209    Staats- und Gemeindesteuern 2009                                             326'322.21-       326'322.21-                 \n21210    Staats- und Gemeindesteuern 2010                                             437'992.50        437'992.50                  \n21211    Staats- und Gemeindesteuern 2011                                           7'724'384.35      7'724'384.35                  \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 117\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2014            Zugang            Abgang   per 31.12.2014 \n                                                                                \n21212    Staats- und Gemeindesteuern 2012                                          22'536'678.71     22'536'678.71                  \n21213    Staats- und Gemeindesteuern 2013                                          34'118'146.96     34'118'146.96                  \n                                                                                \n214      Quellensteuern                                               4'109.90        199'137.95        185'764.70        17'483.15 \n                                                                                \n2140     Quellensteuern                                               4'109.90        199'137.95        185'764.70        17'483.15 \n21400    Quellensteuern Verordnung II                                 8'080.00-       129'481.40        121'401.40                  \n21405    Quellensteuern auf Lohnzahlungen                            12'189.90         69'656.55         64'363.30        17'483.15 \n                                                                                \n215      Nach- und Strafsteuern                                                        47'195.05         47'195.05                  \n2150     Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter                                          47'195.05         47'195.05                  \n                                                                                \n216      Steuerausscheidungen und Pauschale                                         3'091'970.65      3'091'970.65                  \n         Steueranrechnungen                                                                                \n2160     Steuerausscheidungen (Gemeinden)                                           2'843'359.60      2'843'359.60                  \n2161     Steuerausscheidungen (Pflichtige)                                            173'082.70        173'082.70                  \n2162     Pauschale Steueranrechnung                                                    75'528.35         75'528.35                  \n                                                                                \n218      Übrige Verrechnungskonten                                  676'555.93    364'320'401.37    362'868'066.91     2'128'890.39 \n2182     Baudepositen-Konten                                      1'472'516.61      1'424'118.46      1'512'129.70     1'384'505.37 \n                                                                                \n2188     Diverse Verrechnungen                                      795'960.68-   362'896'282.91    361'355'937.21       744'385.02 \n218801   Postcard Abrechnungskonto                                                     75'012.00         75'012.00                  \n218802   Kartentransaktionen Sozialhilfe                                                  540.00            540.00                  \n218803   Eurocard/Visa Abrechnungskonto                                               212'242.50        212'242.50                  \n218804   Kartentransaktionen Stadtbibliothek                                            9'288.95          9'288.95                  \n218805   Kassenablieferungen extere Kassen (Einwohneramt,                             511'460.00        511'460.00                  \n         Stadtpolizei, Soziales, Stadtbibliothek)                                                                                \n218807   Kartentransaktionen Stadtkasse                               1'920.00-       127'920.95        126'000.95                  \n218810   Rückerstattungen Mehrwertsteuer                             13'726.00-       247'283.45        233'557.80             0.35-\n218811   Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto automatisch                       22'238'514.70     22'238'514.70                  \n218812   Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto manuell                            2'385'088.43      2'381'289.63         3'798.80 \n218814   Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen               39'987.45                           32'387.45         7'600.00 \n218815   Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)                               46.90             46.90                  \n218816   ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern                   274'668.75    202'367'468.08    202'146'088.58       496'048.25 \n218817   Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto                   33'988.05          5'596.80          6'896.25-       46'481.10 \n218818   ESR-Stadtpolizei Verarbeitungskonto                          3'515.24-       769'508.32        772'109.57         6'116.49-\n218819   ESR-Nachtparkieren Verarbeitungskonto                        5'401.75        317'444.30        309'814.30        13'031.75 \n218820   Durchgangskonto Kasse Tutoris                                                176'718.60        176'718.60                  \n218821   Durchgangskonto Post Tutoris                                 1'646.70      2'262'143.55      2'259'393.45         4'396.80 \n218822   Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto                               523'825.65        523'825.65                  \n218823   Eingänge Abteilung Steuern                                                 9'231'927.26      9'231'927.26                  \n218827   Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris           863.05-        18'604.35         26'003.30         8'262.00-\n218828   Tutoris manuelle Barauszahlungen                                                 960.55            960.55                  \n218829   Durchgangskonto Tutoris                                    288'837.02-     8'007'639.87      7'846'518.90       127'716.05-\n218830   TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto                               23'004.50     10'529'165.74     10'552'170.24                  \n218833   Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)                8'146.68-        81'041.23         65'490.05         7'404.50 \n218834   Zahlungsausgleichskonto Internetransaktionen                   155.70-        27'103.59         27'053.69           105.80-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 118\n                                                                                \n8. Bestandesrechnung                                                Einzelkonten                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                                   Anfangsbestand           V e r ä n d e r u n g e n       Endbestand \n                                                                per 01.01.2014            Zugang            Abgang   per 31.12.2014 \n                                                                                \n218835   Eingänge Polizeisekretariat                                                    6'424.62          6'424.62                  \n218837   Betreibungsamt Dübendorf (Guthaben Stadtpolizei)               280.00            280.00-                                   \n218839   Workshop Stadtrichter-Konferenz Kanton Zürich                                    650.00            901.00           251.00-\n218840   Diverse Verrechnungen                                      317'591.05      7'105'047.25      7'124'819.35       297'818.95 \n218843   Auszahlungen Kleinkinderbetreuung (KKBB)                                         850.00            850.00                  \n218844   Diverse Verrechnungen Alterszentrum                            845.00                            1'183.29           338.29-\n218848   Lohnsammelkonto Pflegefamilien                                                45'977.60         45'977.60                  \n218849   Lohnsammelkonto                                            168'204.50-    51'447'264.40     51'018'894.65       260'165.25 \n218850   Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV                             12'647'605.55     13'589'806.55       942'201.00-\n         (Verbindungskonto Auszahlungen)                                                                                \n218851   Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG               72'680.15      2'029'920.35      2'102'600.50                  \n218852   Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)            1'565.20        314'733.65        316'298.85                  \n218856   Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU                              14'225'597.91     14'225'597.91                  \n218860   Dübi-Award                                                  94'703.40        123'000.00        147'227.35        70'476.05 \n218867   EC-Direct Transaktionen  ASZ                                   530.19-         8'564.65          8'034.46                  \n218868   Leichtathletik WM Zürich 2014                                                 10'000.00         10'000.00                  \n218869   EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach                   100'000.00                                           100'000.00 \n218870   Eingänge Preisgeld Green Award                               2'157.95                                             2'157.95 \n218871   Städtetag                                                                        570.30            570.30                  \n218873   Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)                              9'065'801.91      9'065'801.91                  \n218877   Fahrdienst Bewohner ASZD                                       343.00-           200.00                             143.00-\n218879   Abgabe Reka-Checks an Personal                                               264'390.00        264'390.00                  \n218880   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung                386'258.95-     5'472'965.95      3'674'784.10     1'411'922.90 \n218889   Quartierplan Leepünt                                        61'333.15-                                           61'333.15-\n218890   Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich      1'307'850.00-                                        1'307'850.00-\n218891   Quartierplan Tulpenstrasse                                  30'716.00-                                           30'716.00-\n218893   Quartierplan Hochbord                                           33.15-                                               33.15-\n218896   Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und         507'952.00            253.00             56.00       508'149.00 \n         Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...                                                                        \n218897   Differenzenkonto Stadtkasse                                                      200.00            200.00                  \n                                                                                \n22       Spezialfinanzierungen                                    6'296'597.90        346'201.42        136'825.95     6'505'973.37 \n                                                                                \n228      Verpflichtungen Spezialfinanzierung                      6'296'597.90        346'201.42        136'825.95     6'505'973.37 \n                                                                                \n2280     Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen                     4'874'174.50        339'801.42                       5'213'975.92 \n22801    Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung                  3'338'279.03        310'266.68                       3'648'545.71 \n22802    Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                    1'535'895.47         29'534.74                       1'565'430.21 \n                                                                                \n2281     Spezialfonds                                             1'422'423.40          6'400.00        136'825.95     1'291'997.45 \n22810    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)           1'228'023.40                          126'425.95     1'101'597.45 \n22811    Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                          184'000.00                                           184'000.00 \n22812    Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)                 10'400.00          6'400.00         10'400.00         6'400.00 \n                                                                                \n23       Eigenkapital                                            76'450'924.26                          233'110.98    76'217'813.28 \n                                                                                \n239      Eigenkapital                                            76'450'924.26                          233'110.98    76'217'813.28 \n2390     Eigenkapital                                            76'450'924.26                          233'110.98    76'217'813.28 \n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite: 119\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungs-\njahr 1.1.2014\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2014\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche \nAb-\n\nschreibungen\n\nBuchwert \nEnde\n\nRechnungs-\njahr \n\n31.12.2014\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut 12'801'650.00 8'282'685.67 21'084'335.67 10.33 2'177'335.67 8'170'000.00 10'737'000.00\n\nNicht abzuschreibende Investitionen\nPolitisches Gemeindegut * 20'016'615.00 0.00 20'016'615.00 0.00 0.00 0.00 20'016'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 32'818'265.00 8'282'685.67 41'100'950.67 2'177'335.67 8'170'000.00 30'753'615.00\n\nTotal Abfall und Recycling 242'000.00 5'016.85 247'016.85 20.25 50'016.85 0.00 197'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 0.00 1'832'999.45 1'832'999.45 10.04 183'999.45 0.00 1'649'000.00\n\nTotal 33'060'265.00 10'120'701.97 43'180'966.97 2'411'351.97 8'170'000.00 32'599'615.00\n\nTotal Abschreibungen 10'581'351.97\n\n*    davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf 6'000'000\n     davon Darlehen IKA Neugut 9'181'000\n     davon Beteiligung Spital Uster 4'835'615\n\n20'016'615\n\nAbschreibungssätze:\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 120\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke\n(inkl. Freihaltezone)\n\n0.00 -200.00 -200.00 10 -200.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 6'000'000.00 3'410'397.21 9'410'397.21 10 941'397.21 3'469'000.00 5'000'000.00\n1. 11414 Tiefbauten Wasserversorgung \n\nGfenn-Hermikon *\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 5'958'000.00 3'475'010.46 9'433'010.46 10 944'010.46 3'511'000.00 4'978'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n1. 114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \n\nFahrzeugen\n0.00 669'128.25 669'128.25 20 134'128.25 535'000.00 0.00\n\n1. 114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1152.1 Darlehen IKA Neugut * 9'181'000.00 0.00 9'181'000.00 0 0.00 9'181'000.00\n1. 1152.2 Beteiligung Spital Uster * 4'835'615.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n1. 1153 Beteiligung Glattwerk AG * 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n1. 1154 Beteiligung Sport- und \n\nFreizeitanlagen AG\n843'650.00 0.00 843'650.00 10 84'650.00 759'000.00\n\n1. 1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156 Aufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an den Bund 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an den Kanton 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n1. 11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\n\nverbände u. andere Gemeinden\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 412'788.75 412'788.75 10 41'788.75 371'000.00 0.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2014\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2014\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2014\n\n\n\n 9. Abschreibungstabelle Details Seite: 121\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2014\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2014\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2014\n\n1. 11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n1. 11711 Planungskosten übrige\n\nTiefbauten\n0.00 315'561.00 315'561.00 10 31'561.00 284'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 32'818'265.00 8'282'685.67 41'100'950.67 6.20 2'177'335.67 8'170'000.00 30'753'615.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1. 11416 Tiefbauten 0.00 5'016.85 5'016.85 10 1'016.85 4'000.00\n\n1. 114602 Mobilien 242'000.00 0.00 242'000.00 20 49'000.00 193'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 242'000.00 5'016.85 247'016.85 0.00 50'016.85 0.00 197'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1. 11415 Tiefbauten 0.00 1'832'999.45 1'832'999.45 10 183'999.45 1'649'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11710 Planungskosten Abwasser-\nbeseitigung\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 0.00 1'832'999.45 1'832'999.45 10.04 183'999.45 0.00 1'649'000.00\n\nTotal 33'060'265.00 10'120'701.97 43'180'966.97 5.58 2'411'351.97 8'170'000.00 32'599'615.00\n\n\n\n 10. Geldflussrechnung Seite: 122\n\nRechnung 2013 Rechnung 2014\nBetriebliche Tätigkeit\n\nGewinn (+) / Verlust (-) -2'256'798.70 -233'110.98\nOrdentliche Abschreibungen 2'483'111.34 2'411'351.97\nZusätzliche Abschreibungen 9'083'000.00 8'170'000.00\nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) 4'320'713.24 957'123.90\nVeränderung Forderungen (101) -1'506'290.56 8'856'834.91\nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) -1'484'751.96 99'648.96\nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) -95'249.71 -655'138.79\nVeränderung Rückstellungen LR (2040) 1'194'494.80 3'077'811.14\nVeränderung übrige Passiven (205, 21) 86'338.61 1'461'513.96\nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) -2'091'117.87 209'375.47\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 9'733'449.19 24'355'410.54\n\nInvestitionstätigkeit\nVeränderung Darlehen (1022) 1'500.00 1'500.00\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -9'045'111.34 -10'205'351.97\nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) -5'364'219.89 -6'287'413.65\nVeränderung Rückstellungen IR (2041) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -14'407'831.23 -16'491'265.62\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -4'674'382.04 7'864'144.92\n\nFinanzierungstätigkeit\nVeränderung langfristige Schulden (202) -3'000'000.00 -4'000'000.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -3'000'000.00 -4'000'000.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel\nMittelabfluss 7'674'382.04\nMittelzufluss 3'864'144.92\n\nTotal Bestand per 31.12. 24'142'753.56 28'006'898.48\n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  1. Allgemeines Seite: 123\n\n1 Allgemeines\n\n1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde\n\nDie Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2014\n26'109 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.\n\nDie Stadt Dübendorf ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeparlament gemäss §§ 80.a Gemeindegesetz des\nKantons Zürich) organisiert. Die Primarschule ist in der Gemeindeorganisation integriert (Einheitsgemeinde). Die Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach wird als eigenständige Schulgemeinde geführt.\n\nAls Revisionstelle amtet die Abteilung Revisionsdienste der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich.\n\n1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde\n\nDübendorf ist die viertgrösste Stadt des Kantons Zürich und eine attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Zürich.\nZu der weit verzweigten Gemeinde, die von ihren Einwohnern liebevoll auch "Dübi" genannt wird, gehören auch die Aussenwachten Hermikon, Gfenn,\nStettbach und, am Nordostabhang des Adlisbergs, Gockhausen, Geeren und Dübelstein.\n\nGemeindefläche 1'361 ha 1'361 ha\n- davon Wald 265 ha 265 ha\n\nGemeindestrassen 88 km 88 km\n\nSteuerkraft pro Einwohner jeweils per Stand Sommer Vorjahr 3'128 Franken 3'241 Franken\nNettovermögen pro Einwohner 1'891 Franken 1'850 Franken\n\nRechnungsjahr Vorjahr\n\nDie Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2014 180 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit \n16'115 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 242 Mitarbeitende tätig bei 14'630 bewilligten Stellenprozenten.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  2. Rechnungslegungsgrundsätze Seite: 124\n\n2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2.1 Angewendetes Regelwerk\n\nDer Rechnungsabschluss der Stadt Dübendorf ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. \nMassgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den\nGemeindehaushalt (LS 133.1).\n\nDer Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Dübendorf, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen \nist der 31. Dezember.\n\n2.2 Bewertungsgrundsätze\n\nBewertung des Finanzvermögens\nDas Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.\nAbschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. \n\nBewertung des Verwaltungsvermögens\nDas Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.\nDie ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres\nberechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.\n\nDarlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.\n\nZusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.\n\nBewertung der Passiven\nDie Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 125\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n3.1 Aktiven\n\nFinanzvermögen\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen Jahr in % 2013 in % 2014\n\nKonto 101570 Debitorenausstände 2006 0.01 0.00 688.50 435.00 -253.50\n2007 0.00 0.00 550.00 285.00 -265.00\n2008 0.27 0.01 31'197.75 1'265.00 -29'932.75\n2009 0.02 0.01 1'780.65 950.00 -830.65\n2010 0.11 0.05 12'030.65 6'486.25 -5'544.40\n2011 1.69 0.12 191'949.85 17'958.75 -173'991.10\n2012 0.20 0.25 22'713.21 35'840.40 13'127.19\n2013 98.86 2.29 11'250'264.76 328'871.35 -10'921'393.41\n2014 -1.15 97.90 -130'986.65 14'088'437.94 14'219'424.59\n2015 0.00 -0.63 0.00 -90'557.65 -90'557.65\n\nTotal Debitorenausstände (exkl. Steuern) 11'380'188.72 14'389'972.04 3'009'783.32\n\nKonto 1.10120 Steuerrestanzen Jahr\n\n2002 3'500.06 0.00 -3'500.06\n2003 9'888.52 7'373.44 -2'515.08\n2004 4'035.71 1'638.39 -2'397.32\n2005 5'208.39 4'674.72 -533.67\n2006 528'398.05 336'170.72 -192'227.33\n2007 89'491.00 83'381.16 -6'109.84\n2008 30'172.86 65'959.22 35'786.36\n2009 -186'692.13 84'902.68 271'594.81\n2010 -88'145.48 177'585.38 265'730.86\n2011 -21'598.05 -1'109'393.98 -1'087'795.93\n2012 -7'195'869.21 -5'357'545.43 1'838'323.78\n2013 3'479'921.35 -8'032'908.57 -11'512'829.92\n2014 0.00 882'578.62 882'578.62\n\nTotal Steuerrestanzen -3'341'688.93 -12'855'583.65 -9'513'894.72\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 126\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 1.10121 Restanzen Grundstückgewinnsteuer Jahr\n\n2009 -131.60 -131.60 0.00\n2012 116'160.00 0.00 -116'160.00\n2013 415'109.00 366'056.25 -49'052.75\n2014 68'685.65 68'685.65\n\nTotal Restanzen Grundstückgewinnsteuer 531'137.40 434'610.30 -96'527.10\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n101920.1 Mieterkaution CH38 0023 1231 4315 30MK D, UBS AG,  Mieter: A. T. 1'784.75 1'787.95 3.20\n101920.2 Mieterkaution, Mieter: U. C. 3'900.00 3'900.00 0.00\n101920.3 Mieterkaution CH42 0680 8050 0020 6300 4, Bank Sparhafen Zürich AG, Mieter: T. G. + D. C. N. 3'507.90 3'520.15 12.25\n101920.4 Mieterkaution, Mieter: R. S. 1'208.31 1'208.31 0.00\n101920.5 Mieterkaution, Mieter: M. L. 1'170.00 1'170.00 0.00\n101920.6 Mieterkaution CH30 0483 5112 8902 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: Y. K. 1'080.00 1'089.53 9.53\n101920.8 Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A. 3'005.15 3'008.15 3.00\n101920.14 Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G. 3'600.00 3'603.80 3.80\n101920.15 Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H. 4'380.00 4'391.35 11.35\n101920.16 Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G. 2'943.40 2'946.35 2.95\n101920.17 Mieterkaution, Mieter: H. 4'200.85 4'205.05 4.20\n101920.18 Mieterkaution, Mieter: B. T. 2'400.00 0.00 -2'400.00\n101920.21 Mieterkaution CH45 0070 0350 0427 9851 7, Zürcher Kantonalbank, Mieter: Y. H. 2'620.00 2'629.55 9.55\n101920.22 Mieterkaution, Mieter: A. S. 3'900.00 0.00 -3'900.00\n101920.23 Mieterkaution, Mieter: G. Z. 2'101.50 0.00 -2'101.50\n101920.24 Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P. 2'320.15 2'324.75 4.60\n101920.25 Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H. 1'541.48 1'542.64 1.16\n101920.27 Mieterkaution, Mieter: A. E. P. 1'500.63 0.00 -1'500.63\n101920.28 Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y. 2'969.95 2'972.90 2.95\n101920.29 Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G. 3'300.20 3'306.10 5.90\n101920.30 Mieterkaution CH49 0023 0230 1471 32 MM X, UBS AG, Mieter: G. S. 2'600.00 2'601.90 1.90\n101920.31 Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R. 2'398.60 2'397.35 -1.25\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 127\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKonto 101920 Mieterkautionen\n101920.62 Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C. 1'828.35 1'831.65 3.30\n101920.63 Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J. 0.00 1'751.05 1'751.05\n101920.129 Mieterkaution CH06 0070 0350 0445 6384 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. T. 0.00 3'302.90 3'302.90\n101920.154 Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W. 2'985.40 2'991.40 6.00\n101920.285 Mieterkaution, Mieter: G. S. 2'000.00 2'000.00 0.00\n101920.701 Mieterkaution CH06 0070 0350 0403 3377 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. M. L. A. 3'863.00 3'870.70 7.70\n101920.1401 Mieterkaution CH12 8147 1000 0059 2059 8, Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: A. S. W. 0.00 2'701.10 2'701.10\n101920.1402 Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I. 0.00 3'300.00 3'300.00\n101920.1403 Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A. 0.00 2'701.10 2'701.10\n101920.1404 Mieterkaution CH54 0070 0350 0447 0081 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. H. 0.00 2'400.90 2'400.90\n101920.1405 Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F. 0.00 2'000.65 2'000.65\n101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N. 0.00 2'701.30 2'701.30\n101920.1407 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: G. J. 0.00 2'600.00 2'600.00\n101920.1408 Mieterkaution CH31 0844 0256 6157 4200 1, Bank Coop AG, Mieter: A. M. 0.00 4'022.10 4'022.10\n101920.1409 Mieterkaution CH86 0070 0350 0450 6525 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M. S. W. 0.00 1'800.35 1'800.35\n101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F. 0.00 3'000.09 3'000.09\n101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S. 0.00 3'450.00 3'450.00\n101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W. 0.00 2'800.05 2'800.05\n101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O. 0.00 4'300.00 4'300.00\n101920.1501 Mieterkaution CH28 0070 0350 0452 6805 5, Zürcher Kantonalbank, Mieter: J. B. 0.00 4'380.00 4'380.00\n101920.163001 Mieterkaution CH51 0023 0230 4552 86ML H, UBS AG, Mieter: A. F. 0.00 5'040.20 5'040.20\nTotal Mieterkautionen 69'109.62 111'551.37 42'441.75\n\nKontengruppe 102  Anlagen\n(  weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)\n\nKonto 1021  Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine\n\n10210.3 VRSG AG, St. Gallen 100'000.00 100'000.00 0.00\n10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter 25'000.00 25'000.00 0.00\nTotal Aktien 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 128\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\n10211.3 Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T. 6'000.00 6'000.00 0.00\n10211.5 Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L. 4'500.00 4'500.00 0.00\nTotal Anteilscheine 10'500.00 10'500.00 0.00\n\nKonto 1022  Darlehen  Laufzeit  Zinsfuss %\n\n10222.2 Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956 1956 - 2055 2.25 31.12. 63'000.00 61'500.00 -1'500.00\n10222.15 Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004 2004 - 2031 3.25 30.06. 80'500.00 80'500.00 0.00\nTotal Darlehen 143'500.00 142'000.00 -1'500.00\n\nKonto 1023  Grundeigentum Finanzvermögen\n\nÜberbaute Liegenschaften 21'449 7'849'449.75 11'963'131.75 4'113'682.00\n\nNicht überbaute Liegenschaften 707'688 46'878'124.70 48'083'496.10 1'205'371.40\n- Landwirtschaftszone 518'611 1'694'139.55 1'694'139.55 0.00\n- Wohnzone 65'585 25'124'186.40 25'119'536.40 -4'650.00\n- Industrie- und Gewerbezone 9'346 2'680'902.80 2'680'902.80 0.00\n- Kernzone 28'310 3'330'430.00 3'330'430.00 0.00\n- Öffentliche Zone 697 0.00 886'318.00 886'318.00\n- Reservezone 54'931 499'109.85 499'109.85 0.00\n- Übrige Zonen 30'208 13'549'356.10 13'873'059.50 323'703.40\n\nGrundstücke mit Baurechten 17'820 4'064'900.00 4'064'900.00 0.00\n\n Zinstermin\n\n Fläche m2\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 129\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 119\n\nKontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Nennwert Zinsfuss % Zinstermin\n\nInterkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015 9'181'000 1.50 31.12. 9'181'000.00 9'181'000.00 0.00\nSpital Uster 4'835'615 4'835'615.00 4'835'615.00 0.00\nGlattwerk AG 6'000'000 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\nSchifffahrtsgenossenschaft Greifensee 5'000 0.00 0.00 0.00\nMed. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG 66'000 0.00 0.00 0.00\nSport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG 843'650 843'650.00 759'000.00 -84'650.00\n\n20'860'265.00 20'775'615.00 -84'650.00\n\nEventualguthaben\n\nkeine\n.\n\n3.2 Passiven\n\nKontengruppe 202  Langfristige Schulden\n\nKonto 2021 Langfristige Darlehen                       (2021)\n\nFälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten Laufzeit Zinstermin Totalbetrag \n\n20210.74 Schweizerische Post (ehemals Swiss Life) 2004-2014 08.09. 3.00% 4'000'000.00 0.00 -4'000'000.00\n20210.20 Schweizerische Post 2005-2015 15.04. 2.61% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n20211.36 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA 2005-2015 05.10. 2.08% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n20210.25 Schweizerische Post 2005-2020 15.12. 2.46% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n20211.54 Axa Leben AG 2006-2021 10.02. 2.60% 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n20210.8 Dexia Municipal Agency 2007-2022 28.12. 2.795% 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\nTotal langfristige Schulden 26'000'000.00 22'000'000.00 -4'000'000.00\n\nTotal Darlehen und Beteiligungen\n\nZinsatz\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung Seite: 130\n\n3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung\n\nBezeichnung  Bestand Bestand Ende Veränderungen\n Ende Vorjahr Rechnungsjahr im Rechnungsjahr\n\nKontengruppe 203  Verpflichtungen für Sonderrechnungen Details\n\n20320 Spareinlegerkasse Stadtrat - 410'222.85 496'274.90 86'052.05\n20330 Sozialfonds Seite 150 538'053.71 401'231.26 -136'822.45\n20331 Hilfsfonds Alterswohnheim Seite 151 209'048.54 145'572.09 -63'476.45\n20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Seite 152 108'335.00 107'897.50 -437.50\n20334 Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek ASZ Seite 153 11'487.85 11'505.10 17.25\n20337 Künstlerischer Schmuck Stadthaus Seite 154 8'971.40 8'984.85 13.45\nTotal Sonderrechnungen, Fonds 1'286'119.35 1'171'465.70 -114'653.65\n\nKontengruppe 204  Rückstellungen Bemerkungen\n\nPrimarschule BVK Sanierung 1'194'494.80 982'305.94 -212'188.86\nSteuerausscheidungen Güter Abrechnung 2014 0.00 890'000.00 890'000.00\nSteuerausscheidungen Stadt Dübendorf Abrechnung 2014 0.00 2'400'000.00 2'400'000.00\n\nTotal Rückstellungen 1'194'494.80 4'272'305.94 3'077'811.14\n\nKontengruppe 22  Spezialfinanzierungen\n\nKonto 2280 Spezialfinanzierungen Details\n22801 Abwasserbeseitigung Seite 158 3'338'279.03 3'648'545.71 310'266.68\n22802 Abfallbeseitigung Seite 159 1'535'895.47 1'565'430.21 29'534.74\nTotal Spezialfinanzierungen 4'874'174.50 5'213'975.92 339'801.42\n\nKonto 2281 Spezialfonds Details\n22810 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten Dübendorf Seite 155 1'228'023.40 1'101'597.45 -126'425.95\n22811 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten Seite 156 184'000.00 184'000.00 0.00\n22812 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten Kanton Seite 157 10'400.00 6'400.00 -4'000.00\nTotal Spezialfonds 1'422'423.40 1'291'997.45 -130'425.95\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  4. Einzelheiten zur Laufenden Rechnung Seite: 131\n\n4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung\n\nBezeichnung  Saldo  Veränderungen  Saldo Ende\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n4.1 Laufende Rechnung\n\nPersonalaufwand\n\nGesamtaufwand 50'368'330.36 1'769'488.66 52'137'819.02\n./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -559'610.25 75'072.10 -484'538.15\n\nPersonalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 49'808'720.11 1'844'560.76 51'653'280.87\n\nSachaufwand\n\nGesamtaufwand 20'711'407.93 458'623.41 21'170'031.34\n./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -2'691'559.50 -71'153.57 -2'762'713.07\n\nSachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 18'019'848.43 387'469.84 18'407'318.27\n\nBuchgewinne und -verluste  Restbuchwert  Nettoerlös  Bucherfolg\n\nLandabtretung Zwinggartensrasse, Dübendorf\nKat.Nr. 13140 80 m2 Land 4'000.00 60'000.00 56'000.00\n\nLandabtretung Ob. Geerenstrasse, Dübendorf\nKat.Nr. 17270 300 m2 Land inkl. Schopf 100.00 135'000.00 134'900.00\n\nLandabtretung Kriesbachstrasse, Dübendorf\nKat.Nr. 14032 325 m2 Land 650.00 1'500.00 850.00\n\nLandabtretung Chrummpüntweg, Dübendorf\nKat.Nr. 17556 7 m2 Land 100.00 12'600.00 12'500.00\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  132\n\n5 Beteiligungsspiegel \n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nInformatikdienst-\nleistungen für \nGemeinden\n\n6'850'000 1.46% 0.00% 1.46% 100'000.00 100'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nGenossen-\nschaft\n\nPreisgünstigen \nWohnraum schaffen\n\nkeine \nAngaben\n\n25'000.00 25'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine \n\nGenossen-\nschaft\n\nUnterstützung im \nBibliothekswesen\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 2'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nÖffentlicher Verkehr im \nGlattal, Furttal und im \nRaum Effrektikon / \nVolketswil\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 10'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nEnergieversorgung \nStadt Dübendorf\n\n6'000'000 100.00% 33.00% 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb eines Magnet-\nResonanz-\nTomographen\n\n600'000 11.00% 0.00% 11.00% 0.00 66'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nGenossen-\nschaft\n\nSchifffahrtsbetrieb auf \ndem Greifensee\n\nkeine \nAngaben\n\n0.00 5'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nAktien-\ngesellschaft\n\nBetrieb Sportanlagen in \nDübendorf\n\n1'000'000 84.37% 40.00% 84.37% 843'650.00 1'000'000.00 Swiss GAAP \nFER\n\nkeine\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nInterkom-\nmunale \nAnstalt\n\nBetrieb der ARA \nNeugut\n\n14'380'000 50.00% 33.33% 9'181'000.00 9'181'000.00 HRM Anstelle Dotationskapital \nwerden Darlehen geführt.\n\nZweck-\nverband\n\nBetrieb Sportanlage \nDürrbach\n\n0 50.00% 50.00% 0.00 0.00 HRM Austrittsmöglichkeit von \nVerbandsgemeinden mit \nKostenfolgen\n\nZweck-\nverband\n\nPlanung 0 0.00% 7.69% 0.00 0.00 HRM do.\n\nZweck-\nverband\n\nGesundheitswesen 14.29% 4'835'615.00 keine Angaben HRM do.\n\nZweckverband Sportanlagen \nDürrbach\n\nIKA Neugut\n\nGenossenschaft Schweizer \nBibliotheksdienst, Bern\n\nVerkehrsbetriebe Glattal VBG, \nOpfikon\n\nGlattwerk AG, Dübendorf\n\nMDZ Uster AG Medizinisches \nDiagnose-Zentrum Zürcher \nOberland, Uster\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen \n\nBaugenossenschaft des \nkaufmännischen Verbandes \nZürich\n\nSchiffahrtsgenossenschaft \nGreifensee, Maur\nSport- und Freizeitanlagen \nDübendorf AG SFD\n\nZweckverband Zürcher \nPlanungsgruppe Glattal\nZweckverband Spital Uster\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  5. Beteiligungsspiegel Seite:  133\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenarbeit mit \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZivilstandsämter \nDübendorf, Fällanden, \nMaur, Wallisellen, \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nBetreibungsämter \nDübendorf und \nWangen-Brüttisellen\n\nAnschluss-\nvertrag\n\nZusammenschluss der \nGemeinden Dübendorf, \nFällanden, Maur, \nWangen-Brüttisellen\n\nZivilschutz Dübendorf\n\nZivilstandskreis Dübendorf\n\nBetreibungskreis Dübendorf\n\nKindes- und Schutzbehörde \nDübendorf\n\nStadtpolizei Dübendorf\n\nFeuerwehr Dübendorf\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  6. Gewährleistungsspiegel Seite:  134\n\n6 Gewährleistungsspiegel\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nAngestellte der Stadt Dübendorf 5'971'038.80 Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt \nDübendorf\n\nDeckungsgrad per 31.12.2014: 105.4 %\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung der \nPensionskasse.\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nBVK Kanton Zürich Kanton Zürich 212'188.86 Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. \nFranken\n\nRestsumme: Fr. 982'305.94\n\nKastaster der belasteten \nStandorte und \nAltlastenverdachtsflächen LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\nHoffnung Überwachungspflicht\nLeepünt Areal aktuell keine Massnahmen; erst bei\n\nRückbau von Gebäuden oder \nErdbewegungen\n\nPensionskasse der Stadt \nDübendorf\n\nAltlasten siehe Altlasten \nKataster Kanton Zürich\n\n\n\n 11. Anhang zur Jahresrechnung  7. Einzelheiten Verzinsung Seite:  135\n\n7 Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss vom 3. Oktober 2013 durch Abnahme des Voranschlages Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung)\n\nGrundeigentum Finanzvermögen\n1.10230 Nichtüberbaute Ligenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.63%\n1.10231 Überbaute Liegenschaften Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.63%\n1.10232 Grundeigentum mit Baurechten Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.63%\n\nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.11415 Tiefbauten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 0.15%\n1.114601 Mobilien Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 0.15%\n1.11651 Beiträge Private Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 0.15%\n1.11710 Planungskosten Abwasser Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 0.15%\n1.114602 Mobilien Abfall Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n1.20330 Sozial- und Krankenpflegefonds Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n1.20331 Hilfsfonds Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n1.20332 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n1.20334 Spende ZKB für Erweitertung Bibliothek Alterszentrum Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n1.20337 Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n1.20338 Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n1.20339 Spende Freibad für Kinderspielplatz Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n\nVerpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 0.15%\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto 0.15%\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 136\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\nSR = Stadtrat\nGR = Gemeinderat 1 Politische Gemeinde Dübendorf 58'271'118.57 54'412'030.78 179'371.45\nUA = Urnenabstimmung\nPS = Primarschule 1020 Stadtverwaltung 227'424.95\nSZ = Sozialbehörde\n\n1020.5060 Mobilien 227'424.95\n28.03.2013 SR 13-60 55'000 27 Informatikdienste, Ausbau WLAN Stadthaus 45'842.40 9'157.60\n12.12.2013 SR 13-373 85'000 28 Informatikdienste, Mail Archivierung 35'974.25 49'025.75\n28.11.2013 SR 13-340 97'200 29 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk 96'335.20 864.80\n17.10.2013 SR 13-288 33'300 30 Informatikdienste, WLAN im Zentrum Bettli 49'273.10 -15'973.10\n\n1090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 8'800'996.27 7'631.40\n\n1090.5030 Hochbauten 8'565'809.24 7'631.40\n26.03.2009 SR 09-105 388'000 12 Stadthaus, Raum- und Büroplanung 393'276.65 -5'276.65\n6.12.2012 SR 12-364 175'000 21 Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen 177'309.59 -2'309.59\n\nBereich Sozialhilfe\n25 Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung 14'931.70\n\n08.03.2012 SR 12-65 95'000 28 Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage 79'626.45 15'373.55\n30.10.2014 SR 14-345 146'000 29 Usterstrasse 2, Ersatz Beleuchtungskörper 146'000.00\n11.07.2013 SR 13-195 60'000 35 Bettli, Belagsreparaturen Parkplatz, 2. Etappe 36'113.40 23'886.60\n24.05.2012 SR 12-165 353'000 40 Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, neue Küche, 348'641.76 4'358.24\n\nGarderobe, Putzlager, Dusche und WC\n25.10.2012 SR 12-315 285'000 45 Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlicht 163'603.18 121'396.82\n25.10.2012 SR 12-314 100'000 46 Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken 123'668.70 -23'668.70\n16.05.2013 SR 13-121 55'000 47 Usterstrasse 2, Ersatz Elektrotableau und 51'012.35 3'987.65\n\nLiftsteuerung\n17.10.2013 SR 13-290 100'000 48 Usterstrasse 2, Sanierung Cafeteria 108'991.65 -8'991.65 10.07.2014\n\nSRB 14-220\n16.05.2013 SR 13-120 138'000 50 Schulhausstrasse 8, bauliche Massnahmen 118'013.65 19'986.35\n02.10.2014 SR 14-286 55'000 51 Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude 37'592.05 17'407.95\n11.03.2012 UA 6'780'000 54 Usterstrasse 105 (Bauhof), 6'785'231.96 -5'231.96\n08.11.2007 SR 404 1'100'000 55 Usterstrasse 105 (Bauhof), 62'695.90 1'037'304.10 7'631.40 ersetzt durch\n\nTotalsanierung Liegenschaft 1090.5030.54\n02.10.2014 SR 14-295 165'000 56 Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune 65'100.25 99'899.75\n\n1090.5060 Mobilien 235'187.03\n18.08.2011 SR 11-288 240'000 10 Stadthaus, Personen-Führungs-System, 235'187.03 4'812.97\n\nErsatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 137\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1110 Stadtpolizei 602'142.90\n\n1110.5030 Hochbauten 106'523.70\n10.07.2014 SR 14-222 58'000 1 Wilstrasse 18, Haus der Sicherheit 35'193.70 22'806.30\n25.10.2012 SR 12-320 65'000 2 Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo 71'330.00 -6'330.00 16'405.90\n\n1110.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 495'619.20 42'234.80\n17.07.2008 SR 250 80'000 3 Stadtpolizei, Anschaffung Funkgeräte 82'206.20 -2'206.20\n\nfür Funksystem Polycom\n10.02.2011 SR 11-40 100'840 12 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug 80'534.40 20'305.60 24'055.70\n\nDW1\n10.02.2011 SR 11-40 77'780 14 Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug 60'860.60 16'919.40 18'179.10\n\nDW2\n09.02.2012 SR 12-37 181'756 15 Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres 133'729.25 48'026.75 39'945.10\n\nGeschwindigkeitsmessgerät\n14.02.2013 SR 13-31 99'983 16 Stadtpolizei, Anschaffung Dienstwagen 3 76'980.25 23'002.75 22'994.10\n14.02.2013 SR 13-32 79'630 17 Stadtpolizei, Anschaffung Mannschafstransporte 61'308.50 18'321.50 18'312.90\n\n1140 Stadtfeuerwehr 812'431.54 63'371.10\n\n1140.5030 Hochbauten 71'719.60\n12.12.2013 SR 13-362 68'000 4 Stadtfeuerwehr, Unterhalt im Feuerwehrlokal 71'719.60 -3'719.60\n\n1140.5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 740'711.94 63'371.10\n21.08.2014 SR 14-251 43'632 2 Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler 43'632.00 0.00\n28.11.2013 SR 13-335 59'862 15 Stadtfeuerwehr, Instandstellung Tanklösch- 59'849.75 12.25\n\nfahrzeug und Pionierfahrzeug\n10.03.2011 SR 11-69 55'000 16 Feuerwehr, Ersatz Brandschutzkleider 72'217.95 -17'217.95 3'371.10\n06.05.2010 SR 10-168 1'200'000 20 Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter 565'012.24 634'987.76 60'000.00\n\n1217 Schulliegenschaften Primarschule 3'688'408.24 15'854.60\n\n1217.5030 Hochbauten 2'117'542.62 15'854.60\n03.11.2011 PS 11-369 280'000 11 Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung 276'588.20 3'411.80\n\nDach, Keller und Gebäudeisolation\n22.10.2010 PS 02 /10-11 29'990 35 Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume 26'766.35 3'223.65\n04.03.2014 PS 120 06/13-14 130'000 50 Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss 90'055.65 39'944.35\n13.05.2008 PS 196 09/07-08 37'000 62 Kindergarten und Wohnhaus Obere 42'704.60 -5'704.60\n\nZelglistrasse, Renovation\n22.03.2011 PS 145 05/10-11 149'000 66 Schulhaus Sonnenberg, Schaffung 147'273.65 1'726.35\n\nzusätzliches Klassenzimmer\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 138\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n05.03.2013 PS 129 06/12-13 150'000 74 Kindertagesstätte Zwinggarten, Innensanierung 148'340.16 1'659.84 04.11.2014\nPS 65 02/14-15\n\n03.10.2013 SR 13-275 1'454'706 82 Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung 159'844.10 1'294'861.90\nund Erweiterung\n\n90 Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur 56'823.80 -56'823.80\n23.03.2010 PS 159 06/09-10 100'470 105 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 225'549.70 -125'079.70 170.35\n19.06.2012 PS 10.11.2012 280'000 107 Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume 274'061.51 5'938.49\n\nehemalige Kantonsschule\n05.03.2013 PS 130 06/12-13 150'000 123 Schulhaus Flugfeld, Pausenplatzgestaltung 148'452.10 1'547.90 04.11.2014\n\nPS 64 02/14-15\n21.05.2013 PS 181 08/12-13 150'000 153 Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2013 145'272.10 4'727.90 48'424.05\n20.03.2012 PS 07/11-12 150'000 172 Erfüllen Sicherheitsstandards, Ausführung 2012 147'514.35 2'485.65\n15.12.2011 SR 11-433 250'000 201 Technische und bauliche Schutzmassnahmen 228'296.35 21'703.65\n\nin den Primarschulhäusern\n\n1217.5060 Mobilien 1'570'865.62\n23.03.2010 PS 162-06/09-10 51'960 5 Ergänzungsbeschaffung Informatik 1'570'865.62 -10'406.62 03.03.2014\n10.02.2011 GR 1'037'058 GR 220-2013\n28.02.2012 PS 13 06/11-12 471'441\n\n1300 Stadtbibliothek 51'997.80\n\n1300.5060 Mobilien und Maschinen 51'997.80\n17.06.2010 SR 10-219 55'000 1 Festzelt, Erfüllung der feuerpolizeilichen 51'997.80 3'002.20\n\nAuflagen und Ersatz Dachblacken und Wände\n\n1340 Schiesswesen 135'134.15 36'500.00\n\n1340.5030 Hochbauten 135'134.15 36'500.00\n17.12.2010 SR 10-460 133'000 2 Schiessanlage Werlen, Einbau Kugelfangsystem 135'134.15 -2'134.15\n\n1341 Freizeit- und Sportanlagen 6'339'187.52 12'210.00\n\n1341.5240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 843'650.00 12'210.00\n30.11.2008 UA 835'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf 843'650.00 -8'650.00 12'210.00\n\nAG, Aktienkapital (siehe auch Konto\n1341.5640.1)\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 139\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1341.5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche 5'495'537.52\nUnternehmungen\n\n30.11.2008 UA 2'135'000 1 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 2'160'868.72 -25'868.72\neinmalige Kosten für Gründung der\nAktiengesellschaft\n\n30.11.2008 UA 600'000 2 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 1'650'000.00 -915'000.00\n18.11.2010 SR 10-402 135'000 Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,\n\nLüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)\n01.07.2010 SR 10-242 280'000 3 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 280'000.00 0.00\n\nFlutlichtanlage Fussballplätze\n04.11.2010 SR 10-388 50'000 4 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 50'000.00 0.00\n\nZuschuss Eintrittssystem Badi\n14.11.2013 SR 13-322 40'316 5 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 40'316.00 0.00\n\nZuschuss an Ersatz Wasserleitung Kunsteisbahn\n16.01.2014 SR 14-18 190'000 6 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 146'344.75 43'655.25\n\nEinbau Frequenzumwandler\n22.05.2008 SR 173 200'000 9 Genossenschaft Sportanlagen GESPAD, 100'000.00 100'000.00\n\ndringende Sanierungsarbeiten 2008\n30.05.2013 SR 13-143 1'048'320 18 Dürrbach, Kunstrasenplatz inkl Flutlicht 1'068'008.05 -19'688.05\n\n1540 Jugend 0.00\n\n1540.5650 Private Institutionen 0.00\n09.02.2012 GR 700'000 10 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 700'000.00\n\n1570 Alterszentrum 2'670'834.30\n\n1570.5030 Hochbauten 2'474'368.95\n12.12.2013 UA 39'300'000 57 Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, 2'444'808.60 36'855'191.40\n\nZentraltrakt, Zufahrt)\n07.09.2010 SZ 2010.014 30'000 70 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, 29'560.35 439.65\n\nEinführung Akut- und Übergangspflege\n\n1570.5060 Mobilien 196'465.35\ndiv. 2012 SZ div. 172'953 14 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 196'465.35 -23'512.35\n\nund Maschinen, Ausführung 2014\ndiv. 2013 SZ div. 74'267 213 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar 114'917.05 -40'650.05\n\nund Maschinen, Ausführung 2013\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 140\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1620 Gemeindestrassen 15'588'028.54 43'804.35\n\n1620.5010 Strassenbauten 14'426'445.99 43'804.35\n26.03.2009 SR 09-106 140'000 9 Verkehrsführung Dübendorf, dringliche 48'836.05 91'163.95\n\nMassnahmen während Bau Glattalbahn\n16.07.2009 SR 09-248 85'000 11 Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept 150'012.30 31'987.70\n11.03.2010 SR 10-78 97'000 sichere Schulwege\n02.12.2010 SR 10-427 25'000 12 Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung 116'130.10 15'869.90\n24.05.2012 SR 12-167 67'000 Umsetzungsmassnahmen\n06.09.2012 SR 12-271 40'000\n\n13 Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe 6'582.30 -6'582.30\n03.11.2011 SR 11-368 81'000 15 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord 64'784.00 16'216.00\n10.05.2012 SR 12-147 104'750 16 Konzept sichere Schulwege Dübendorf 124'208.43 -19'458.43\n\nweitere Massnahmen\n13.06.2013 SR 13-164 25'000 18 Hermikonstrasse, Sanierung Strasse 68'831.71 -43'831.71\n11.07.2013 SR 13-197 91'600 19 Konzept sichere Schulwege Dübendorf 96'798.95 -5'198.95 3'809.35\n\nMassnahmen Schuljahr 2013/2014\n16.01.2014 SR 14-15 20'000 20 Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechn. 22'545.60 -2'545.60\n\nGutachten untere Geerenstrasse\n27.03.2014 SR 14-96 110'000 21 Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürich- 26'114.10 83'885.90\n\nstrasse, Sanierung und Umgestaltung\n13.03.2014 SR 14-69 100'000 22 Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2 25'588.60 74'411.40\n08.03.2007 SR 58 20'000 25 Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse 2'708'652.25 281'347.75\n05.06.2008 SR 193 2'970'000 Ausbau Anschluss Hochborstrasse / Neugut-\n\nstrasse, Neugestaltung mit Wendeplatz\n19.11.2009 SR 09-418 45'000 26 Sagentobelbachweg, Aufwertung 35'532.40 9'467.60\n\nFusswegverbindung\n17.12.2010 SR 10-462 300'000 27 Neugutweg, Kapellenweg bis Birchlenstrasse, 196'449.35 103'550.65\n\nSanierung Fussweg\n03.06.2010 SR 10-200 130'000 28 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2010 51'785.35 78'214.65\n17.06.2010 SR 10-227 413'000 29 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 422'050.20 -9'050.20\n10.07.2014 SR 14-223 100'000 30 Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege, 3'226.55 96'773.45\n\nMassnahmen 2014/2015\n10.04.2014 SR 14-115 60'000 35 Im Leisibühl, Fussweg Langwil - Leisibühl 56'475.95 3'524.05\n\nstrasse, Beleuchtung, Abbruch Füssgängerst.\n31.10.2013 SR 13-315 155'000 37 Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, 16'200.00 138'800.00\n\nNeubau Fussweg\n13.03.2014 SR 14-68 1'050'000 38 Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und 1'089'900.20 -39'900.20\n\nUmgestaltung, Sofortmassnahmen\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 141\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n15.05.2014 SR 14-154 459'000 39 Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse 45'761.90 413'238.10\nbis im Obstgarten, Sanierung\n\n21.08.2014 SR 14-253 30'000 40 Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone 0.00 30'000.00\nBirchlen und Will\n\n16.10.2014 SR 14-321 597'000 45 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Teilstück 4'727.80 592'272.20\nClariden- bis Frickenstrasse, Sanierung\n\n12.05.2011 SR 11-152 150'000 51 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2011 157'205.85 -7'205.85\n07.06.2012 SR 12-184 360'000 52 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012 332'989.00 27'011.00\n13.06.2013 SR 13-162 145'000 53 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2013 144'774.60 225.40\n27.11.2014 SR 14-374 200'000 54 Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2014 40'937.05 159'062.95\n18.08.2011 SR 11-267 250'000 61 Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauen 2011 290'605.25 -40'605.25\n12.05.2011 SR 11-151 806'000 111 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011 747'264.15 58'735.85\n24.05.2012 SR 12-169 1'520'000 112 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012 1'524'940.35 -4'940.35\n13.06.2013 SR 13-163 755'000 113 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013 642'954.25 112'045.75\n27.11.2014 SR 14-373 570'000 114 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014 83'096.05 486'903.95\n24.07.2003 SR ? 932'000 139 Obere Geerenstrasse, Sanierung 964'968.95 -32'968.95\n\nUmgestaltung\n11.07.2013 SR 13-202 30'000 154 Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung 13'492.20 16'507.80\n\nPersonenunterführung\n11.07.2013 SR 13-199 53'000 155 Lindenplatz/Bahnhof Süd, Betriebs- und 50'524.65 2'475.35\n\nGestaltungskonzept\n28.02.2013 SR 13-40 79'000 165 Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus 5'798.40 73'201.60\n\nVeloförderungskonzept\n11.03.2010 SR 10-79 19'000 166 Velowege, Div. Bauliche Sanierungen 161'323.45 17'676.55\n07.07.2011 SR 11-241 160'000\n17.11.2011 SR 11-388 23'500 167 Radweg entlang der Glatt, Abschnitt 35'595.60 -12'095.60\n\nUsterstrasse bis Sportanlage Chreis\n10.07.2014 SR 14-226 5'300'000 170 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 446'302.55 4'853'697.45\n11.07.2013 SR 13-203 35'000 175 Oskar Biderstrasse, Sanierung 35'000.00\n\nPersonenunterführung\n31.10.2013 SR 13-314 1'075'000 176 Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung 78'828.00 996'172.00\n08.05.2008 SR 147 935'000 193 Rückwärtige Erschliessung Hochbord, 810'458.20 124'541.80 39'995.00\n\nprovisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse\nund Erschliessung Mobimo-Areal\n\n23.02.2006 SR 74 54'000 212 Überlandstrasse / Fussgängerüberführung 54'000.00\n06.09.2012 SR 12-269 1'650'000 220 Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis 2'065'639.85 -415'639.85\n\nSchützenhausstrasse, Strassenerneuerung\n05.07.2012 SR 12-225 282'000 230 Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / 179'656.20 102'343.80\n\nÜberlandstrasse, Fahrbahn und Fussweg\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 142\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n10.02.2011 SR 11-41 187'000 251 Rotbuchstrasse, Eglishölzliweb bis Flurweg, 98'772.70 88'227.30\nSanierung\n\n30.05.2013 SR 13-144 225'000 260 Schulweg (Schulhaus Gfenn, Sanierung 169'124.60 55'875.40\n\n1620.5600 Beiträge an Bund 315'824.25\n09.06.2011 SR 11-197 216'000 1 Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personen- 315'824.25 40'175.75\n23.06.2011 SR 11-216 140'000 unterführung und öffentliche WC-Anlage\n\n1620.5610 Beiträge an Kanton 600'000.00\n12.04.2012 SR 12-123 1'215'000 3 Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten 600'000.00 615'000.00\n\nSonnental bis Einmündung Höglerstrasse,\nUmbau Knoten, Ausbau Radweg\n\n1620.5640 Investitionsbeiträge an \ngemischt.wirtschaftliche Unternehmen 30'000.00\n\n22.08.2013 SR 13-217 120'000 10 Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016 30'000.00 90'000.00\n\n1620.5650 Beiträge an private Institutionen 104'498.30\n17.11.2011 SR 11-379 50'000 1 Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an 104'498.30 -54'498.30\n\nprivate Firma für Veloparkierungsanlage und\nFussgängerbrücke\n\n1620.5810 Projektierungs- und Planungskosten 111'260.00\nübrige Tiefbauten\n\n12.03.2009 SR 09-81 150'000 5 Grundbuchvermessung, Aktualisierung 111'260.00 38'740.00 29'262.45\nBodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10\n\n1650 Regionalverkehr 7'336'395.90\n\n1650.5030 Hochbauten 233'598.35\n1 Buswartehallen 59'335.15 -59'335.15\n\n14.04.2011 SR 11-137 128'000 2 Buswartehäuser, Sanierung 111'017.80 16'982.20\n17.10.2013 SR 13-294 75'000 5 Dietlikonstrasse, Bushaltestelle 63'245.40 11'754.60\n\n1650.5640 Investitionsbeiträge 7'102'797.55\ngemischtwirtschaftliche Unternehmungen\n\n04.12.2008 SR 436 1'510'704 1 Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge 1'774'859.55 -2'687.55\n04.12.2008 SR 436 261'468 von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG\n\nVerkehrsbetriebe Glattal AG\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 143\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n17.05.2009 UA 2'678'000 2 ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage 5'327'938.00 -431'938.00\n17.05.2009 UA 2'218'000 Platz, Vergrösserung Veloabstellanlage,\n\nÜberdachung Personenaufenthalt S-Bahn\nStation Stettbach\n\n1710 Abwasserbeseitigung 7'825'551.90 0.00\n\n1710.5010 Tiefbauten 2'787'770.00 0.00\n31.10.2013 SR 13-315 210'000 12 Neugutweg, Mischabwasserleitung 46'358.50 163'641.50\n12.12.2013 SR 13-367 124'000 13 Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Kanalisation 59'225.00 64'775.00\n12.12.2013 SR 13-368 460'000 14 Hermikonstrasse, Kanalisation 16'785.95 443'214.05\n15.05.2014 SR 14-154 1'101'600 15 Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- 408'087.20 693'512.80\n\nbis Tennmoosstrasse, Ersatz\n28.05.2014 SR 14-172 270'000 16 Kunklerstrasse, Teilstück Oskar-Bider- bis 230'579.20 39'420.80\n\nHallenstrasse, Sanierung\n10.04.2014 SR 14-113 100'000 30 Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustands- 81'661.40 18'338.60\n\nuntersuchung Gebiet QP Hochbord\n10.04.2014 SR 14-114 80'000 31 Abwasseranlagen, Kanal-TV Kampagne 73'876.65 6'123.35\n\n2014-2019, Zustandsuntersuchungen\n10.04.2014 SR 14-114 160'000 32 Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach 58'382.15 101'617.85\n\nErhebung baulicher Zustand mit Kanal-TV\n10.07.2014 SR 14-226 720'000 50 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz 720'000.00\n\nKanalisationsanlage im Glattquai\n15.12.2011 SR 11-432 172'000 140 Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse 143'245.85 28'754.15\n\nBahnhofstrasse bis Überlandstrasse,\nErsatz Mischwasserkanal\n\n06.09.2012 SR 12-269 940'000 142 Untere Geerenstrasse (139), 677'105.20 262'894.80\nHöglerstrasse bis Geerenbach, Kanalisation\n\n12.12.2013 SR 13-369 518'000 145 Im Leisibühl, Ersatz Abwasseranlage 641'737.15 -123'737.15\n22.03.2012 SR 12-99 77'000 150 Gfennstrasse, / Schulweg, Kanalinnen- und 77'000.00\n\nStrassensanierung\n05.07.2012 SR 12-225 260'000 160 Immenhausserstrasse, Teilstück Kunkler- 164'795.20 95'204.80 8'295.10\n\nÜberlandstrasse, Sanierung Kanalisation\n16.05.2013 SR 13-127 139'000 213 Kanalsanierungen 2013 139'292.00 -292.00\n13.03.2014 SR 14-70 700'000 214 Kanalsanierungen 2014 635'728.80 64'271.20\n30.01.2014 SR 14-27 324'000 222 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche 72'920.15 251'079.85\n\nund messtechnische Anpassungen\n13.06.2013 SR 13-165 99'000 225 Kunklerstrasse, Sanierung Mischwasserkanal 77'821.50 21'178.50\n30.05.2013 SR 13-144 285'000 230 Schulweg, Erneuerung Kanalisation 235'124.15 49'875.85\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 144\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1720 Abfallbeseitigung 364'609.16\n\n1720.5010 Tiefbauten 22'694.70\n21.06.2007 SR 210 280'000 11 Abfall-Sammelstelle, Sanierung & Erweiterung 22'694.70 257'305.30\n13.03.2014 SR 14-66 65'000 14 Nebensammelstelle Hochbord, Ternary 65'000.00\n\n1720.5030 Hochbauten 0.00\nUA 820'000 100 Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung 0.00 820'000.00\n\nräumliche Anpassungen sowie verkehrs-\ntechnische Umgestaltung\n\n1720.5060 Mobilien 341'914.46\n04.11.2010 SR 10-393 300'000 2 Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Ökibus 303'704.02 -3'704.02\n01.12.2011 SR 11-406 43'703 3 Abfall und Recycling, neue Abfallkübel 38'210.44 5'492.56\n\n1740 Friedhof 60'753.00\n\n1740.5010 Tiefbauten 60'753.00\n14.04.2011 SR 11-133 49'000 1 Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 53'676.75 -4'676.75\n16.10.2014 SR 14-325 33'000 6 Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2014 3'538.10 29'461.90\n16.10.2014 SR 14-324 33'000 7 Friedhof, Grabfeldräumungen 3'538.15 29'461.85\n\n1750 Unterhalt Gewässer und Verbauungen 3'388'714.55\n\n1750.5010 Tiefbauten 3'388'714.55\n30.09.2010 SR 10-339 53'800 10 Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept 38'022.20 15'777.80\n21.09.2006 SR 294 840'000 22 Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, 724'472.55 115'527.45\n\nAbschnitte Tobelacker und Waldmann,\nAusdolung und Revitalisierung\n\n19.11.2009 SR 09-418 43'000 27 Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf 37'831.20 5'168.80\n19.11.2009 SR 09-417 300'000 28 Chriesbach, Neugestaltung Glatt bis Viadukt 300'000.00 0.00\n10.05.2012 SR 12-149 600'000 30 Closterbach und Gfenngraben, Revitalisierung 740'168.10 -140'168.10\n\nund neue Fussgängerbrücke\n04.10.2012 SR 12-299 335'000 32 Hochwasserereignis 2012 237'770.65 97'229.35\n04.10.2012 SR 12-299 1'193'000 33 Hochwasserschutzmassnahmen 1'072'323.80 120'676.20\n\ndiv SR div. 310'000 40 Unterspülung Glattinsel im Chreis 207'447.85 102'552.15\n42 Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen 14'411.20 -14'411.20\n\n04.09.2014 SR 14-270 420'000 43 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 16'267.00 403'733.00\n\n\n\n 12. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 145\n\nDatum Organ Beschluss Kredit Konto Text Kumulierte + Saldo/Restkredit Kumulierte Abrechnung\nNr. Ausgaben - Kreditüberschreitung Einnahmen Datum/Organ\n\n1790 Raumordnung 378'507.85\n\n1790.5810 Planungsausgaben 378'507.85\n3 Leepünt-Areal, Entwicklung 11'338.60 -11'338.60\n\n04.10.2012 SR 12-292 470'000 4 Städtebauliche Testplanung 378'507.85 91'492.15\nWangenstrasse / Bahnhof plus\n\n13.11.2014 SR div. 65'000 7 Nachführungsplanung, Bahnhof Süd 16'007.65 48'992.35\n10.04.2014 SR 14-107 31'000 10 Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 29'933.90 1'066.10\n\n1869 Energie übrige\n\n1869.5600 Investitionsbeiträge Bund\n05.09.2013 SR 13-227 250'000 1 Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa 250'000.00\n\nModulare Forschungs- und Demonstrationsplattform\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 146 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\n1010.3110 1 Stückzählwaage 1'607.05\n1010.3110 1 Brieföffnermaschine 1'794.80\n1040.3111 1 Nintex Lizenz 30'142.80\n1040.3111 1 WV-Material NSE HPN 4'249.80\n1040.3111 1 Axiema Lizenzerweiterung 2'295.00\n1040.3112 1 Synology RackStation 4-Bay 1'948.85\n1040.3112 1 Microsoft Surface Pro 2 1'356.50\n1040.3112 1 Ersatz Backup HW 12'424.30\n1040.3112 1 Microsoft Surface Pro 3 1'708.85\n1040.3112 1 WV-Material NSE HPN 4'074.85\n1040.3112 1 HP Elite Book 2'028.90\n1040.3112 1 HP Elite Book 2'208.20\n1040.3112 1 HP Elite Book 2'208.20\n1040.3112 5 HP Switch 7'967.20\n1040.3112 1 Microsoft Surface Pro 3 1'202.20\n1040.3112 1 Beamereinrichtung 8'652.80\n1040.3112 1 HP Elite Book 1'808.48\n1040.3112 1 Microsoft Surface Pro 3 1'671.29\n1040.3112 1 HP Server 2'550.75\n1060.3110 1 Bücherwagen 1'179.40\n1060.3110 2 Comicstrog 3'038.05\n1060.3110 1 Benzin-Sichelmäher 1'485.00\n1060.3110 3 Tisch Nussbaum massiv 2'997.00\n1099.3110 1 Jeronimo Smart Terminal 2'319.85\n1102.3112 1 Arbeitstisch 2'115.05\n1102.3112 1 Arbeitstisch 2'115.05\n1102.3112 6 Hängeregisterschrank 7'331.70\n1102.3112 3 Sessel GlobeZero4 5'976.00\n1102.3112 1 BuzziCube 3D Duo 1'110.00\n1102.3112 5 Bürodrehstuhl 4'453.20\n1102.3112 7 Bürodrehstuhl 5'862.75\n1102.3112 1 Registraturschrank 1'815.75\n1102.3112 1 Arbeitstisch 2'034.60\n1102.3112 1 Arbeitstisch 2'115.05\n1102.3112 1 Laub- und Abfallsauger 4'157.50\n1105.3110 1 Beamereinrichtung 8'652.80\n1105.3110 1 Deckengerät 1'815.00\n1105.3110 1 Klimagerät 2'345.00\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 147 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1115.3110 1 Kehrsaugmaschine 17'135.50\n1115.3110 1 Geschirrspüler 2'100.00\n1115.3110 1 Rasenmäher 1'518.00\n1325.3110 4 Rad 4'292.35\n1325.3110 1 Putztuchbodenständer 1'056.50\n1325.3110 1 Akku Bohrhammer 2'114.80\n1325.3110 1 Rasentrimmer 1'289.50\n1325.3110 1 Ladewagen 10'500.00\n1325.3110 1 Bauladegabel 1'457.05\n1334.3110 1 Uni Sitzbank 2'902.25\n1335.3110 1 Motorsäge 2'049.25\n1335.3110 1 Erdlockerer 1'744.20\n1335.3110 1 Sichelmäher 3'582.00\n1335.3110 1 Rasenigel 2'065.50\n1335.3110 1 Schlepprost 3'110.40\n1337.3110 1 Tisch 1'985.50\n1337.3110 1 WC-Aussentüre 3'144.45\n1337.3110 1 Aerifizier 31'295.55\n1400.3110 1 Verkehrszählgerät 6'896.90\n1403.3110 1 Laderaumverdeck 1'824.00\n1403.3110 1 LED-Doppelblitzleuchte 3'620.00\n1403.3110 1 Restwegaufzeichnungsgerät 2'250.00\n1407.3110 1 Beamereinrichtung 17'800.75\n1408.3110 1 Teleskop Rettungszylinder 2'590.90\n1408.3110 1 Wärmebildkamera 2'916.00\n1408.3110 1 Pit-Pull Ziehgerät 2'040.55\n1408.3110 2 Akkulüfter 6'237.00\n1550.3110 5 Abfalleimer 23'512.00\n1550.3110 1 Putzmaschine 4'750.00\n1550.3110 1 Videoüberwachung Entsorgung Stettbach 12'937.50\n1550.3110 2 PET-Pressen 20'110.00\n1550.3110 4 Mobile Kamera 16'360.00\n1570.3110 1 Hochdruckpumpe 9'222.00\n1610.3110 3 Flügeltürschrank 2'831.60\n1610.3110 3 Beistellcontainer 3'795.00\n1610.3110 1 Querrolladenschrank 1'478.00\n1610.3112 3 HP Elite Desk 4'503.60\n1740.3110 1 Musikanlage 1'200.00\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 148 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1740.3110 1 Fussballtisch 1'675.00\n1900.3111 1 GIS Modul 12'348.00\n1901.3110 1 Reinigungsmaschine 4'793.75\n1901.3110 4 Rollgestell 5'181.10\n1901.3110 10 Doppeltisch 8'193.60\n1901.3110 2 Rollgestell 2'590.55\n1901.3110 3 Rollgestell 3'885.85\n1901.3110 1 Küche Mittagstisch 21'559.00\n1901.3110 1 Puppenecke 3'825.00\n1901.3110 2 Baueckschrank 1'972.00\n1901.3110 1 Heckenschere 1'111.50\n1901.3110 1 Rollgestell 1'295.30\n1901.3110 3 Korpus 2'177.30\n1901.3110 2 Rollgestell 2'590.55\n1901.3110 3 Rollgestell 3'885.85\n1902.3110 1 Aktenvernichter 1'319.20\n1902.3110 1 Visualizer 1'125.35\n1902.3110 7 Visualizer 7'877.50\n1903.3110 1 Teppich 3'578.10\n1903.3110 1 Materialkastenschrank 1'349.20\n1908.3110 6 Nähmaschine 11'671.10\n1920.3110 1 Eigentumsschrank 1'437.00\n1921.3110 1 Durchgangstür 1'400.00\n1923.3110 1 Funktionstisch 2'635.00\n1923.3110 1 Anstellkorpus 1'095.00\n1923.3110 1 Funktionstisch 1'640.00\n1923.3110 1 Besprechungstisch 1'020.00\n1923.3110 1 Registraturschrank 1'455.00\n1923.3110 1 Funktionstisch 2'620.00\n1923.3110 1 Funktionstisch 2'620.00\n1020.5060 6 HP Harddisk 5'759.42\n1140.5060 1 Gabelstapler 43'632.00\n1140.5060 1 Rettungsgerät 12'581.05\n1140.5060 1 Umbau Pionier 47'268.70\n1570.5060 1 Bodenbelag Werkstübli 10'279.60\n1570.5060 1 Umbau Gaswarnanlage 11'340.00\n1620.5060 1 Multifunktionslader 44'709.25\n1620.5060 1 Allrad-Kommunalfahrzeug 161'112.25\n\n\n\n 13. Inventarveränderungen Anschaffungen über 1'000 Franken Seite: 149 \n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung Inventarwert \nin Franken\n\nVeräusserung/\nÜbertragung\n\nKontonummer Gesamtwerte und Hinweise \nAnzahl Beschreibung des Inventarobjektes\n\n1620.5060 1 Salzstreuer 39'431.20\n1740.5060 1 Piaggio Porter 23'879.00\n1740.5060 1 Raupendumper 29'646.00\n\nTotal 944'603.44\nLiegenschaften im Finanzvermögen Verkauf\n\n1.10230 nicht überbaut 80 m2 Land im Zwinggarten (Kat. Nr. 13140) 4'000.00\nnicht überbaut 325 m2 Land beim Chriesbach (Kat. Nr. 14032) 650.00\n\nTotal 0.00 4'650.00\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Sozialfond - Konto 1.20330  Seite: 150\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n538'053.71 0.15 31.12. 31.12.2014 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 807.10 \n\n1.2 Übrige Erträge\nRückerstattung 42'164.95 \n\n2. Aufwand\nKostenübernahme von Bedürftigen, Zahnarztkosten, Rechtshilfe, Mietkaution 80'472.60 \nPro Juventute, Elternbriefe 17'572.00 \nPro Senectute, Treuhanddienste 19'477.20 \nMahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk 28'188.00 \nUnterstützungs- und Mitgliederbeiträge, Spenden, Projekte 23'425.70 \nJob Station, Behindertentransporte 10'259.00 \nMigros, Gutscheine für Bedürftige 400.00 \n\n179'794.50 42'972.05 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 136'822.45 \n\n179'794.50 179'794.50 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 538'053.71 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -136'822.45 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 401'231.26 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 401'231.26 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 401'231.26 \n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- \nund Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Hilfsfonds Alterszentrum - Konto 1.20331  Seite: 151\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n209'048.54 0.15 31.12. 31.12.2014 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 313.55 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\nSpenden 3'485.00 \nDiverse Einnahmen\n\n2. Aufwand\nZeitschriften Abonnemente 8'265.25 \nAusflüge, Ferien 24'046.70 \nAuslagen Bewohner 8'067.30 \nAuslagen Tiere 1'960.75 \nTag der offenen Tür 24'800.00 \nDiverse Auslagen 135.00 \n\n67'275.00 3'798.55 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 63'476.45 \n\n67'275.00 67'275.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 209'048.54 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -63'476.45 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 145'572.09 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 145'572.09 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 145'572.09 \n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon - Konto 1.20332  Seite: 152\n\nZweck:\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n108'335.00 0.15 31.12. 31.12.2014 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 162.50 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\nStipendien 600.00 \n\n600.00 162.50 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 437.50 \n\n600.00 600.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 108'335.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -437.50 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 107'897.50 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 107'897.50 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 107'897.50 \n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil \nGfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Erweiterung Bibliothek Alterszentrum - Konto 1.20334  Seite: 153\n\nSpende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n11'487.85 0.15 31.12. 31.12.2014 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 17.25 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 17.25 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 17.25 \n\n17.25 17.25 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 11'487.85 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 17.25 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 11'505.10 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 11'505.10 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 11'505.10 \n\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Verpflichtungen Künstlerischer Schmuck im Stadthaus - Konto 1.20337  Seite: 154\n\nKunstgegenstände der Stadt Dübendorf\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n8'971.40 0.15 31.12. 31.12.2014 Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt 13.45 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\n0.00 13.45 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 13.45 \n\n13.45 13.45 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 8'971.40 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 13.45 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 8'984.85 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 8'984.85 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 8'984.85 \n\nEhem. Sonderrechnung "künstlerischer Schmuck im Stadthaus". Umbenennung und Änderung Zweckbestimmung gem. \nSRB 11-356 vom 3.11.2011. \nVerwendungszweck neu auch inkl. Ankauf von Kunstgegenständen. \n\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22810  Seite: 155\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n1'228'023.40 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\n\nAb 2012 werden die verfügten und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz\nüberwiesen.\n\n2. Aufwand\nSirenen Kockum Sonics AG 16'359.60 \nAusgleichsgebietsplanung Gossweiler Ingenieure AG 17'500.00 \nArbeitskleider Kanton Zürich, Amt für Militär und Zivilschutz 3'642.10 \nTechn. Material Kanton Zürich, Amt für Militär und Zivilschutz 88'924.25 \n\n126'425.95 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 126'425.95 \n\n126'425.95 126'425.95 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 1'228'023.40 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -126'425.95 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 1'101'597.45 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 1'101'597.45 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 1'101'597.45 \n\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten - Konto 1.22811  Seite: 156\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\n\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n184'000.00 0.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 Ersatzabgaben\n\n2. Aufwand\n\n0.00 0.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 0.00 \n\n0.00 0.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 0.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 184'000.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 184'000.00 \n\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 1.22812  Seite: 157\n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)\nSoll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Bezeichnung\n10'400.00 ohne Verzinsung 0.00 \n\n1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben\n\nD.H. AG 6'400.00 \n\n2. Aufwand\n0.00 \n\nAuflösung ausstehende Beiträge\nK.I. AG 7'200.00 \nM. T. + M. 3'200.00 \n\n10'400.00 6'400.00 \nErtrags-/Aufwandüberschuss 4'000.00 \n\n10'400.00 10'400.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 10'400.00 \nAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -4'000.00 \nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 6'400.00 \n\n4. Bilanz Zinslos angelegte Kapitalien 6'400.00 \nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 6'400.00 \n\nJahresrechnung 2014\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abwasser Seite:  158\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1994 - 2014 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95    1) - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99    1) - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n\n2012 9'804'426.91 2) 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n\n2013 2'826'122.00 3) 4'762'788.03 - 1'936'666.03 + 3'338'279.03 2013\n\n2014 5'301'096.41 4'990'829.73 + 310'266.68 + 3'648'545.71 2014\n\n1)  inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 1 Mio. Franken \n2)  inkl. Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n3)  abzgl. Reduktion Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken zuzüglich Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung von 1'431'557.05\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 1.22801 / 1.12805\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 1,649 Mio. Franken.\n\nAnrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\n\n\n 14. Sonderrechnungen Spezialfinanzierung Abfall Seite:  159\n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1994 - 2014 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Anrechenbarer Aufwand Jahr\n\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n\n2014 2'759'534.68 2'729'999.94 + 29'534.74 + 1'565'430.21 2014\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) \n\nin Spezialfinanzierung Stand Konto 1.22802\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 197'000 Franken.\n\nGem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzeriungskonto eine Überdeckung von mehr als \n1,50 Mio. Franken aufweist. Im Jahre 2015 wird die Abfallrechnung noch anteilmässig mit den Baukosten für die neue Altstoffsammelstelle belastet. Die \nursprüngliche Schätzung ging von Baukosten von 0,82 Mio. Franken aus. Nach Belastung der anteilmässigen Baukosten wird der Bestand auf dem \nSpezialfinanzierungskonto aller Vorausicht nach unter 1,50 Mio. Franken sinken. \n\n\n\n \n\n \n\n  \n\nKanton Zürich \nDirektion der Justiz und des Innern \nGemeindeamt \nRevisionsdienste \n\n \n \nBericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2014  \nan die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Dübendorf \n \nAls finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf, bestehend aus den gesetzlich \nvorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2014 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.  \n\nVerantwortung der Vorsteherschaft  \nDie Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. \nDiese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer \nJahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die recht-\nmässige Rechnungslegung verantwortlich. \n\nVerantwortung der finanztechnischen Prüfstelle \nUnsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung \nmit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-\nren, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. \n\nEine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wert-\nansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der \nRisiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen \ndie Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prü-\nfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, \ndass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  \n\n\n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n \nSeite 2/2 \n \n  \n\n \n\nPrüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung \nNach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2014 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden \nVorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. \n\nFachkunde sowie Unabhängigkeit \nWir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht verein-\nbare Sachverhalte vorliegen. \n \n \nZürich, 16.04.2015 \n \n \nGemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste \n \n \n        \n \nKendrim Kadriu   Jürg Nüesch \nBetriebsökonom FH   Treuhänder mit eidg. Fachausweis \n(Prüfungsleitung) \n \n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Finanz- und Controllingdienste Seite: 162\n\nAbschied Finanz- und Controllingdienste\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2014\nund der Sonderrechnungen bestätigt:\n\nDübendorf, 26. März 2015\n\nFinanzvorstand Finanz- und Controllingdienste\n\nMatin Bäumle Werner Schai\n\n\n\n\n\n 16. Rechnungsabschiede Gemeinderat Seite: 164\n\nAbschied des Gemeinderates\n\n\n\n\n