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name: 20210319-RG-Stadt Dübendorf Jahresrechnung 2020 Stadtrat

text: \nPolitische Gemeinde\n\n8600 Dübendorf\n\nJahresrechnung 2020\n\nAblieferung an Stadtrat 12. März 2021\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 18. März 2021\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 22. März 2021\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 21. Juni 2021\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 5. Juli 2021\n\nVeröffentlichung 10. Juli 2021\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 5-6\n\n2 Anträge und Beschlüsse 7-9\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle 10-11\n\n4 Vollständigkeitserklärung 12\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 14-15\n\n6 Erfolgsrechnung 16\n\n7 Investitionsrechnungen 17-18\n\n8 Bilanz 19-20\n\n9 Geldflussrechnung 21-22\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 23\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 23-24\n\nOrganisationseinheiten 25\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 26\n\nEventualforderungen 27\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 28\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29-36\n\nBeteiligungsspiegel 37\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 38\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 39-40\n\nLeasingverträge 41\n\nSeite 2\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 42-43\n\nEigenkapitalnachweis 44-45\n\nWohnraumfonds Keine\n\nSonderrechnungen 46-56\n\nHaushaltsgleichgewicht 57-58\n\nFinanzkennzahlen 59\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 60\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse 61\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 62\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 63\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Keine\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 65-116\n\n12 Erfolgsrechnung 117-201\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 202-212\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 213-223\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen 224-227\n\n16 Bilanz 228-240\n\nKontakt\nStadt Dübendorf\nUsterstrasse 2\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanz- und Controllingdienste: Doris Meyer\nTelefon +41 44 801 69 64\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nSeite 3\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nSeite 4\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBericht des Stadtrates\n\nSeite 5\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBericht des Stadtrates\n\nSeite 6\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAntrag des Stadtrates\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 179'105'628.59Fr.        \nGesamtertrag 176'790'330.63Fr.        \n\nAufwandüberschuss -2'315'297.96Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -20'487'897.26Fr.        \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'470'232.32Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -18'017'664.94Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -722.10Fr.                    \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -722.10Fr.                    \n\nBilanz Bilanzsumme 337'865'374.15Fr.       \n\n3\n\n8600 Dübendorf, 18.03.2021\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\nAndré Ingold Martin Kunz\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\nDadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 215'723'568.97.\n\nSeite 7\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAntrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 179'105'628.59Fr.        \nGesamtertrag 176'790'330.63Fr.        \n\nAufwandüberschuss -2'315'297.96Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -20'487'897.26Fr.        \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'470'232.32Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -18'017'664.94Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -722.10Fr.                    \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -722.10Fr.                   \n\nBilanz Bilanzsumme 337'865'374.15Fr.       \n\n2\n\n3\n\n4\n\n8600 Dübendorf, 21.06.2021\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf\n\nPräsident Sekretärin\nPatrick Schärli Edith Bohli\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf \nentsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen. \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat \nbeschlossenen Fassung vom 18.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\nDadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 215'723'568.97.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. \nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n\nSeite 8\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 179'105'628.59Fr.        \nGesamtertrag 176'790'330.63Fr.        \n\nAufwandüberschuss -2'315'297.96Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -20'487'897.26Fr.        \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'470'232.32Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -18'017'664.94Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -722.10Fr.                    \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -722.10Fr.                    \n\nBilanz Bilanzsumme 337'865'374.15Fr.       \n\n8600 Dübendorf, 05.07.2021\nGemeinderat\n\nStadtpräsident Präsidentin des Gemeinderates\nAndré Ingold Flavia Sutter\n\nDer Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 05.07.2021 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. \nDie Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\nDadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 215'723'568.97.\n\nSeite 9\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nKurzbericht der Revisionsstelle\n\ngemäss Vorlage\n\nSeite 10\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\n8600 Dübendorf, 23.04.2021\nRevipro AG, Thalwil\n\nPrüfungsleitung Prüfende/r\n\nSeite 11\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nSiehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG vom 23.04.2021\n\n8600 Dübendorf, 27.04.2021\nStadtverwaltung Dübendorf\n\nFinanzvorsteher Leiterin Finanz- und Controllingdienste\nMartin Bäumle Doris Meyer\n\nDer Finanzvorsteher und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste bestätigen, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nSeite 12\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 13\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n- Aufwandüberschuss 2'315'297.96 2'008'025.00 2'315'297.96 2'008'025.00 - -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 500'312.49 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 414'533.47 868'600.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 10'757'649.68 11'061'400.00 10'624'133.13 10'441'100.00 133'516.55 620'300.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'110'151.23 0.00 609'838.74 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 457'042.47 946'900.00 42'509.00 946'900.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 9'095'460.48 8'106'475.00 8'876'164.91 7'486'175.00 219'295.57 -248'300.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 18'017'664.94 26'168'000.00 17'357'475.13 25'008'000.00 660'189.81 1'160'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -8'922'204.46 -18'061'525.00 -8'481'310.22 -17'521'825.00 -440'894.24 -1'408'300.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 50% 31% 51% 30% 33% -21%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im \nDurchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 \n% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 14\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nFinanzierung\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 500'312.49 0.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 749'900.00 414'533.47 118'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 25'585.17 497'400.00 107'931.38 122'900.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 525'897.66 -252'500.00 -306'602.09 4'200.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 313'491.37 800'000.00 346'698.44 360'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 212'406.29 -1'052'500.00 -653'300.53 -355'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 168% -32% -88% 1%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 15\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n2020 2020 2019\n\n30 Personalaufwand 59'868'166.98 61'909'550.00 58'063'301.79\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27'734'664.82 24'986'575.00 25'088'979.43\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'493'560.41 10'363'600.00 8'544'588.24\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'110'151.23 0.00 17'534.95\n36 Transferaufwand 75'617'179.64 73'393'500.00 72'658'756.40\n37 Durchlaufende Beiträge 689'550.00 0.00 34'400.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 174'513'273.08 170'653'225.00 164'407'560.81\n\n40 Fiskalertrag 86'253'843.10 90'175'900.00 91'995'430.72\n41 Regalien und Konzessionen 710'832.69 750'000.00 723'054.90\n42 Entgelte 39'062'290.10 39'026'300.00 37'185'470.31\n43 Verschiedene Erträge 1'277'336.80 42'300.00 55'271.90\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 457'042.47 946'900.00 613'682.25\n46 Transferertrag 38'693'726.15 33'652'800.00 28'352'878.08\n47 Durchlaufende Beiträge 689'550.00 0.00 34'400.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 167'144'621.31 164'594'200.00 158'960'188.16\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7'368'651.77 -6'059'025.00 -5'447'372.65\n\n34 Finanzaufwand 803'093.00 871'300.00 946'509.85\n44 Finanzertrag 5'856'446.81 4'922'300.00 5'533'106.31\n\nErgebnis aus Finanzierung 5'053'353.81 4'051'000.00 4'586'596.46\n\nOperatives Ergebnis -2'315'297.96 -2'008'025.00 -860'776.19\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -2'315'297.96 -2'008'025.00 -860'776.19\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 3'789'262.51 3'837'300.00 4'011'067.05\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 3'789'262.51 3'837'300.00 4'011'067.05\n\nTotal Aufwand 179'105'628.59 175'361'825.00 169'365'137.71\n\nTotal Ertrag 176'790'330.63 173'353'800.00 168'504'361.52\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 16\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2020 2020 2019\n\n50 Sachanlagen 19'641'976.11 28'883'000.00 18'190'808.74\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 353'699.85 375'000.00 372'276.10\n54 Darlehen 41'300.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 450'921.30 1'090'000.00 525'461.14\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 20'487'897.26 30'348'000.00 19'088'545.98\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'470'232.32 4'180'000.00 3'332'054.30\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 5'440'000.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 19'606.30\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'470'232.32 4'180'000.00 8'791'660.60\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 20'487'897.26 30'348'000.00 19'088'545.98\nTotal Investitionseinnahmen 2'470'232.32 4'180'000.00 8'791'660.60\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -18'017'664.94 -26'168'000.00 -10'296'885.38\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2020 2020 2019\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 722.10 0.00 3'614'223.40\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 184'497.70\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 722.10 0.00 3'798'721.10\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 722.10 0.00 3'798'721.10\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -722.10 0.00 -3'798'721.10\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 18\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 59'663'430.75 53'132'451.59\n101 Forderungen 31'815'505.49 27'758'309.93\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'053'485.28 292'475.77\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\nUmlaufvermögen 92'532'421.52 81'183'237.29\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 77'500.00 85'000.00\n108 Sachanlagen FV 70'630'899.80 70'630'177.70\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 70'708'399.80 70'715'177.70\n\nTotal Finanzvermögen 163'240'821.32 151'898'414.99\n\n140 Sachanlagen VV 151'724'372.76 143'407'604.81\n142 Immaterielle Anlagen 1'656'488.95 1'941'373.67\n144 Darlehen 1'402'300.00 1'361'000.00\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 11'080'300.00 11'802'315.00\n146 Investitionsbeiträge 8'761'091.12 8'918'244.09\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 174'624'552.83 167'430'537.57\n\nTotal Verwaltungsvermögen 174'624'552.83 167'430'537.57\n\nTotal Aktiven 337'865'374.15 319'328'952.56\n\n* Total Anlagevermögen 245'332'952.63 238'145'715.27\n\nAktiven 01.01.202031.12.2020\n\nSeite 19\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 94'182'303.12 70'650'906.82\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 3'000'001.62\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 732'939.25 496'919.20\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'489'806.10 1'284'631.04\n\nKurzfristiges Fremdkapital 101'405'048.47 75'432'458.68\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 6'000'000.00 11'000'000.00\n208 Langfristige Rückstellungen 9'000.00 100'000.00\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 1'894'846.91 2'010'496.17\n\nLangfristiges Fremdkapital 7'903'846.91 13'110'496.17\n\nTotal Fremdkapital 109'308'895.38 88'542'954.85\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 10'328'909.80 10'243'130.78\n291 Fonds im Eigenkapital 184'000.00 184'000.00\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n293 Vorfinanzierungen 2'320'000.00 2'320'000.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 12'832'909.80 12'747'130.78\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 215'723'568.97 218'038'866.93\n\nZweckfreies Eigenkapital 215'723'568.97 218'038'866.93\n\nTotal Eigenkapital 228'556'478.77 230'785'997.71\n\nTotal Passiven 337'865'374.15 319'328'952.56\n\nPassiven 31.12.2020 01.01.2020\n\nSeite 20\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2020 2019\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -2'315'297.96 -860'776.19\n+ Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 10'101'634.68 9'183'186.08\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -4'183'632.17 -1'896'261.66\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -761'009.51 1'554'107.80\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 656'015.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -4'896.00 -4'732.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 96'664.90\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 21'726'464.67 4'312'638.48\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 306'020.05 -52'094.45\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 73'574.96 -2'275'403.46\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 653'108.76 -596'147.30\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 0.00\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 26'251'982.48 9'461'182.20\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -20'487'897.26 -19'088'545.98\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 2'470'232.32 8'791'660.60\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -18'017'664.94 -10'296'885.38\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen (Verkauf Aktien MDZ Uster AG) 66'000.00 0.00\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR -70'000.00 70'000.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 40'600.10 0.00\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -17'981'064.84 -10'226'885.38\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 21\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2020 2019\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 7'500.00 31'500.00\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 4'896.00 4'732.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -722.10 -1'714'321.70\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 -96'664.90\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 11'673.90 -1'774'754.60\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -17'969'390.94 -12'001'639.98\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'999'998.38 2'994'166.32\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -5'000'000.00 -3'000'000.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 126'436.61 160'435.69\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 1'121'952.63 -534'990.66\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -1'751'612.38 -380'388.65\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 6'530'979.16 -2'920'846.43\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 53'132'451.59 56'053'298.02\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 59'663'430.75 53'132'451.59\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 6'530'979.16 -2'920'846.43\n\nSeite 22\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung \nausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu \neinem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nSeite 23\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nIKA ARA Neugut VR-Sitzung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.-, Protokoll-Auszug VR Sitzung 29.11.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abfall und Abwasser)\nb) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\nd) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL\nd) die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens,\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SRB 18-302 19.09.2018 bei Passiv-Posten 0.00% und bei Aktiv-Posten 2.65%. Verzinst wird der Wert \nAnfang Jahr.  \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- liegt (SR-\nBeschluss 17-442 vom 20.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.- nur bei den Rückstellungen zur \nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 24\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL Dübendorf\n- Primarschule Dübendorf\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Keine\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden im Beteiligungsspiegel nicht \nerfasst:\n\nSeite 25\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2020 im Rechnungsjahr 31.12.2020\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 12'466'995.21 2'857'434.78 15'324'429.99\n- aus laufendem Rechnungsjahr 12'323'337.88 2'531'680.06 14'855'017.94\n- aus früheren Jahren 143'657.33 325'754.72 469'412.05\n\n1012 Steuerforderungen 7'858'274.08 105'367.08 7'963'641.16\n- Steuern aus dem Rechnungsjahr 7'553'617.19 -301'646.40 7'251'970.79\n- Steuern aus früheren Jahren 304'656.89 407'013.48 711'670.37\n\n102x Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00\nÜbrige Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n1070 Aktien und Anteilsscheine 31'000.00 -6'000.00 25'000.00\nKaufmännischer Verband Zürich2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 % 25'000.00 0.00 25'000.00\nBaugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilschein-Kapital, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603 Schwerzenbach 6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 54'000.00 -1'500.00 52'500.00\nSchweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz 54'000.00 -1'500.00 52'500.00\n\n1072 Langfristige Forderungen 0.00 0.00 0.00\nFrieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91) 1.00 0.00 1.00\nFrieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982) 85'344.00 0.00 85'344.00\nMax Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 0.00 19'838.00\nWB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 0.00 -105'183.00\n\n1079 Übrige Langfristige Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00\nArt der Anlage, Schuldner, Fälligkeit 0.00 0.00 0.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 26\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKeine 0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 27\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n01.01.2020 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2020\n\n1080.0 Grundstücke 35'530'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35'530'180.00\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 23'854'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'854'800.00\n1084.0 Gebäude 11'233'530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11'233'530.00\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1087.0 Anlagen im Bau 11'667.70 722.10 0.00 0.00 0.00 12'389.80\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 70'630'177.70 722.10 0.00 0.00 0.00 70'630'899.80\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 28\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\n1400 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401 Strassen / Verkehrswege 47'206'126.18 -52'948.40 4'130'401.10 51'283'578.88 -21'805'707.44 -2'002'838.07 -31'421.46 52'948.40 0.00 -23'787'018.59 27'496'560.29\n1402 Wasserbau 10'250'721.53 0.00 21'252.45 10'271'973.98 -3'085'449.61 -203'235.14 0.00 0.00 0.00 -3'288'684.75 6'983'289.23\n1403 Übrige Tiefbauten 16'072'323.01 -2'090'974.17 1'844'052.37 15'825'401.21 -8'402'594.36 -286'846.86 0.00 90'570.98 0.00 -8'598'870.24 7'226'530.97\n1404 Hochbauten 153'864'037.35 724'221.50 6'557'776.63 161'146'035.48 -83'979'800.87 -4'661'522.28 -408'596.63 3'024'823.35 0.00 -86'025'096.43 75'120'939.05\n1405 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -8'635.20 -308.40 0.00 0.00 0.00 -8'943.60 3'392.40\n1406 Mobilien VV 15'607'916.93 -889'029.67 1'458'308.10 16'177'195.36 -12'606'620.83 -961'928.93 -179'861.66 856'563.54 0.00 -12'891'847.88 3'285'347.48\n1407 Anlagen im Bau VV 23'026'429.76 15'384'737.40 -14'083'360.95 24'327'806.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24'327'806.21\n1409 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 71'570.30 755'544.65 -424'331.89 -47'585.53 0.00 0.00 0.00 -471'917.42 283'627.23\n\nTotal Sachanlagen 273'720'745.01 13'076'006.66 0.00 286'796'751.67 -130'313'140.20 -8'164'265.21 -619'879.75 4'024'906.27 0.00 -135'072'378.91 151'724'372.76\n\n1420 Software 604'908.25 -454'110.35 64'710.00 215'507.90 -290'446.60 -43'499.58 -272'466.21 454'110.35 0.00 -152'302.04 63'205.86\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 657'822.39 419'530.71 -40'655.55 1'036'697.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'036'697.55\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 3'068'141.06 0.00 -24'054.45 3'044'086.61 -2'099'051.43 -388'449.64 0.00 0.00 0.00 -2'487'501.07 556'585.54\n\nTotal Immaterielle Anlagen 4'330'871.70 -34'579.64 0.00 4'296'292.06 -2'389'498.03 -431'949.22 -272'466.21 454'110.35 0.00 -2'639'803.11 1'656'488.95\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444 Öffentliche Unternehmungen 1'361'000.00 0.00 0.00 1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'361'000.00\n1445 Private Unternehmungen 0.00 41'300.00 0.00 41'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'300.00\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 1'361'000.00 41'300.00 0.00 1'402'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'402'300.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 29\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454 Öffentliche Unternehmungen 11'791'265.00 5'000.00 0.00 11'796'265.00 -192'850.00 -5'000.00 -656'015.00 0.00 0.00 -853'865.00 10'942'400.00\n1455 Private Unternehmungen 203'900.00 -66'000.00 0.00 137'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137'900.00\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'995'165.00 -61'000.00 0.00 11'934'165.00 -192'850.00 -5'000.00 -656'015.00 0.00 0.00 -853'865.00 11'080'300.00\n\n1460 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -110'538.48 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -126'329.69 189'494.56\n1461 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'503'288.08 -54'848.60 0.00 0.00 0.00 -1'558'136.68 1'284'322.82\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 2'499'777.85 0.00 145'280.10 2'645'057.95 -1'524'188.77 -95'286.35 0.00 0.00 0.00 -1'619'475.12 1'025'582.83\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464 Öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 0.00 0.00 7'304'222.40 -2'241'736.27 -379'098.26 0.00 0.00 0.00 -2'620'834.53 4'683'387.87\n1465 Private Unternehmungen 2'472'814.75 0.00 0.00 2'472'814.75 -1'870'181.46 -39'752.15 0.00 0.00 0.00 -1'909'933.61 562'881.14\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -535'404.54 -23'297.70 0.00 0.00 0.00 -558'702.24 381'246.11\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 328'534.59 450'921.30 -145'280.10 634'175.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 634'175.79\n\nTotal Investitionsbeiträge 16'803'581.69 450'921.30 0.00 17'254'502.99 -7'885'337.60 -608'074.27 0.00 0.00 0.00 -8'493'411.87 8'761'091.12\n\nTotal Verwaltungsvermögen 308'211'363.40 13'472'648.32 0.00 321'684'011.72 -140'780'825.83 -9'209'288.70 -1'548'360.96 4'479'016.62 0.00 -147'059'458.89 174'624'552.83\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 30\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\n1400.0 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 47'206'126.18 -52'948.40 4'130'401.10 51'283'578.88 -21'805'707.44 -2'002'838.07 -31'421.46 52'948.40 0.00 -23'787'018.59 27'496'560.29\n1402.0 Wasserbau 10'250'721.53 0.00 21'252.45 10'271'973.98 -3'085'449.61 -203'235.14 0.00 0.00 0.00 -3'288'684.75 6'983'289.23\n1403.0 Übrige Tiefbauten 10'018'184.58 -980'979.94 1'844'052.37 10'881'257.01 -5'177'456.56 -334'279.73 0.00 74'265.94 0.00 -5'437'470.35 5'443'786.66\n1404.0 Hochbauten 153'864'037.35 724'221.50 6'557'776.63 161'146'035.48 -83'979'800.87 -4'661'522.28 -408'596.63 3'024'823.35 0.00 -86'025'096.43 75'120'939.05\n1405.0 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -8'635.20 -308.40 0.00 0.00 0.00 -8'943.60 3'392.40\n1406.0 Mobilien VV 13'908'242.60 -762'116.22 1'458'308.10 14'604'434.48 -11'107'935.18 -911'379.17 -179'861.66 729'650.09 -7'437.50 -11'476'963.42 3'127'471.06\n1407.0 Anlagen im Bau VV 19'566'973.47 13'963'465.60 -14'083'360.95 19'447'078.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19'447'078.12\n1409.0 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 71'570.30 755'544.65 -424'331.89 -47'585.53 0.00 0.00 0.00 -471'917.42 283'627.23\n\nTotal Sachanlagen 262'507'475.96 12'891'642.54 0.00 275'399'118.50 -125'589'316.75 -8'161'148.32 -619'879.75 3'881'687.78 -7'437.50 -130'496'094.56 144'903'023.94\n\n1420.0 Software 604'908.25 -454'110.35 64'710.00 215'507.90 -290'446.60 -43'499.58 -272'466.21 454'110.35 0.00 -152'302.04 63'205.86\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 657'822.39 419'530.71 -40'655.55 1'036'697.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'036'697.55\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 2'133'970.75 0.00 -24'054.45 2'109'916.30 -1'396'235.16 -288'344.70 0.00 0.00 0.00 -1'684'579.86 425'336.44\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'396'701.39 -34'579.64 0.00 3'362'121.75 -1'686'681.76 -331'844.28 -272'466.21 454'110.35 0.00 -1'836'881.90 1'525'239.85\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 41'300.00 0.00 41'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'300.00\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 41'300.00 0.00 41'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'300.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 31\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 11'791'265.00 5'000.00 0.00 11'796'265.00 -192'850.00 -5'000.00 -656'015.00 0.00 0.00 -853'865.00 10'942'400.00\n1455.0 Private Unternehmungen 203'900.00 -66'000.00 0.00 137'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137'900.00\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'995'165.00 -61'000.00 0.00 11'934'165.00 -192'850.00 -5'000.00 -656'015.00 0.00 0.00 -853'865.00 11'080'300.00\n\n1460.0 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -110'538.48 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -126'329.69 189'494.56\n1461.0 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'503'288.08 -54'848.60 0.00 0.00 0.00 -1'558'136.68 1'284'322.82\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 2'499'777.85 0.00 145'280.10 2'645'057.95 -1'524'188.77 -95'286.35 0.00 0.00 0.00 -1'619'475.12 1'025'582.83\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 0.00 0.00 7'304'222.40 -2'241'736.27 -379'098.26 0.00 0.00 0.00 -2'620'834.53 4'683'387.87\n1465.0 Private Unternehmungen 378'297.20 0.00 0.00 378'297.20 -281'822.87 -9'457.43 0.00 0.00 0.00 -291'280.30 87'016.90\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467.0 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -535'404.54 -23'297.70 0.00 0.00 0.00 -558'702.24 381'246.11\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 328'534.59 450'921.30 -145'280.10 634'175.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 634'175.79\n\nTotal Investitionsbeiträge 14'709'064.14 450'921.30 0.00 15'159'985.44 -6'296'979.01 -577'779.55 0.00 0.00 0.00 -6'874'758.56 8'285'226.88\n\nTotal Verwaltungsvermögen 292'608'406.49 13'288'284.20 0.00 305'896'690.69 -133'765'827.52 -9'075'772.15 -1'548'360.96 4'335'798.13 -7'437.50 -140'061'600.02 165'835'090.67\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 32\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 4'248'198.51 -1'109'994.23 0.00 3'138'204.28 -2'608'759.87 108'451.53 0.00 16'305.04 0.00 -2'484'003.30 654'200.98\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 1'033'289.42 0.00 0.00 1'033'289.42 -1'007'830.18 -3'637.04 0.00 0.00 7'437.50 -1'004'029.72 29'259.70\n1407.1 Anlagen im Bau VV 3'459'456.29 1'192'334.97 0.00 4'651'791.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'651'791.26\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 8'740'944.22 82'340.74 0.00 8'823'284.96 -3'616'590.05 104'814.49 0.00 16'305.04 7'437.50 -3'488'033.02 5'335'251.94\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -702'816.27 -100'104.94 0.00 0.00 0.00 -802'921.21 131'249.10\n\nTotal Immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -702'816.27 -100'104.94 0.00 0.00 0.00 -802'921.21 131'249.10\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 1'361'000.00 0.00 0.00 1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'361'000.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 1'361'000.00 0.00 0.00 1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'361'000.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 33\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'588'358.59 -30'294.72 0.00 0.00 0.00 -1'618'653.31 475'864.24\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'588'358.59 -30'294.72 0.00 0.00 0.00 -1'618'653.31 475'864.24\n\nTotal Verwaltungsvermögen 13'130'632.08 82'340.74 0.00 13'212'972.82 -5'907'764.91 -25'585.17 0.00 16'305.04 7'437.50 -5'909'607.54 7'303'365.28\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 34\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 1'805'939.92 0.00 0.00 1'805'939.92 -616'377.93 -61'018.66 0.00 0.00 0.00 -677'396.59 1'128'543.33\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 666'384.91 -126'913.45 0.00 539'471.46 -490'855.47 -46'912.72 0.00 126'913.45 0.00 -410'854.74 128'616.72\n1407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 228'936.83 0.00 228'936.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228'936.83\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 2'472'324.83 102'023.38 0.00 2'574'348.21 -1'107'233.40 -107'931.38 0.00 126'913.45 0.00 -1'088'251.33 1'486'096.88\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 35\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2020 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2020 01.01.2020 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2020 31.12.2020\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'472'324.83 102'023.38 0.00 2'574'348.21 -1'107'233.40 -107'931.38 0.00 126'913.45 0.00 -1'088'251.33 1'486'096.88\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 36\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nName Konto Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaff- Buchwert\nSitz Anlagennummer legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Risiken ungswert 31.12.2020\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst 145400 - ANR00001 Genossenschaft OR Selbsthilfeorganisation Bibliothek k.A. 5.00% 2'000.00 2'000.00\nVerkehrsbetriebe Glattal 145400 - ANR00005 AG OR Verkehrsbetrieb Öffentlicher Verkehr 230'000.00 0.40% 10'000.00 10'000.00\nSFD Dübendorf 145400.1 - ANR00002 AG OR Sport- und Freizeitanlage Sport 1'000'000.00 84.37% 843'650.00 780'800.00\nAbraxas AG 145400.3 - ANR01068 AG OR IT Unternehmen EDV und Software 19'744'000.00 2.00% 100'000.00 100'000.00\nSpital Uster 145400.4 - ANR00003 Zweckverband Rekole Gesundheitsversorgung Spital k.A. 20.00% 4'835'615.00 4'179'600.00\nGlattwerk AG Dübendorf 145410.1 - ANR00006 AG OR Energieversorgung Energie 6'000'000.00 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00\nSchiffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur 145410.5 - ANR01375 Genossenschaft OR Schifffahrtsbetrieb Schifffahrt k.A. k.A. 5'000.00 0.00\nSiedlungs- und Baugenossenschaft 145500 - ANR00007 Genossenschaft OR Bau Bau k.A. k.A. 7'900.00 7'900.00\nWFD Werkflugplatz Dübendorf AG 145500 - ANR00008 AG OR Flugplatzbetrieb Flug- und Raumfahrt k.A. 52.00% 130'000.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 11'080'300.00\n\nSpezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2020\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nAnschlussverträge:\n- Stadtpolizei Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilschutz Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Feuerwehr Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilstandskreis Dübendorf Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen\n- Betreibungskreis Dübendorf Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen\n- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen\n- Schulpsychologie Dübendorf Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n- Musikschule Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n\nBeteiligungsspiegel\n\nDie Aktien der MDZ Uster AG wurden aufgrund eines Rückkaufbegehrens des Spital Usters wieder an die Aktiengesellschaft zurückgegeben. Der Buchwert von CHF 66'000 wurde ausgebucht und der erzielte Erlös von CHF 455'400.- wurde \nim Konto 1000.446900 verbucht. SRB 20-269 vom 09.07.2020\n\nAufgrund des vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurde für die Beteiligung am Spital Uster eine Wertberichtigung über CHF 656'015.00 auf Konto 1000.365020 im Rechnungsjahr 2020 gebucht.\n\nSeite 37\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2020 im Rechnungsjahr 31.12.2020\n\n201x Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000'001.62 1'999'998.38 5'000'000.00\nNegativ-Saldo Raiffeisen Bank Bankkonto 1.62 -1.62 0.00\nAXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02. 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00\nSchweizerische Post Darlehen vom 15.12.2005/3 Mio.Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12. 3'000'000.00 -3'000'000.00 0.00\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 11'000'000.00 -5'000'000.00 6'000'000.00\nAXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02. 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\nDexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n1 bis 2 Jahre 3'000'001.62 1'999'998.38 5'000'000.00\n2 bis 5 Jahre 11'000'000.00 -5'000'000.00 6'000'000.00\nüber 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\nTotal 14'000'001.62 -3'000'001.62 11'000'000.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 2.80%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 38\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nStiftung Pensionskasse der \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung \nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten der Stadt \nDübendorf\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung \nder Pensionskasse\n\nDeckungsgrad per \n31.12.2019:108.5%\nDaten per 31.12.2020 noch \nnicht bekannt\n\n7'927'160.65\n\nBVK-Stiftung\n8006 Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung \nVorsorgeeinrichtung für die \nAngestellten des Kantons \nZürich\n\nNachschusspflicht im Falle der \nAuflösung des \nAnschlussvertrages an die BVK\n\nDeckungsgrad per 31.12.2020: \n105.2%\n\n0.00\n\nSFD AG\n8600 Dübendorf\n\nSport- und Freizeitanlagen \nDübendorf AG\n\nDefizitgarantie aufgrund von \nCorona-Situation 2020\nGR Geschäfts-Nr 38/2020\n\n14.05.2020 Die definitive Höhe der \nDefizitgarantie ist nach Vorlage \neiner detaillierten Abrechnung der \nSFD AG über ihren \ncoronabedingten Betriebsverlust \n2020 im ersten Halbjahr 2021 durch \nden Gemeinderat festzulegen.\n\n500'000.00 SRB 21-81 vom 04.03.2021: \nVom widererwarten \nausgeglichenen \nJahresabschluss 2020 der \nSFD AG und dem Verzicht auf \ndie Beanspruchung der \nDefizitgarantie wird Kenntnis \ngenommen.\n\n26'861.30\n\nStiftung WBK\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung\nFörderung der beruflichen \nund persönlichen \nWeiterbildung der \nBevölkerung sowie des \nPersonals der Betriebe der \nRegion Dübendorf\n\nGesuch um Mietzinserlass, \nmomentan aufgeschobene Miete \naufgrund Corona\nSRB 20-157 vom 30.04.2020\n\n30.04.2020 2021; definitive Beurteilung der \nHöhe des Corona-\nUnterstützungsbeitrags folgt \naufgrund des finalen \nRechnungsabschlusses 2020 der \nWBK\n\n166'680.00 Oberstufenschulge\nmeinde Dübendorf- \nSchwerzenbach\n\nEinzelwertberichtigung auf \nWBK-Forderungen per \n31.12.2020 gebildet.\n\n393'700.14\n\nRestaurant Geeren\n8600 Dübendorf\n\nRestaurant Gesuch um Pachtzinserlass, \nmomentan aufgeschobene Pacht \naufgrund Corona\nSRB 20-157 vom 30.04.2020\n\n30.04.2020 2021; definitive Beurteilung der \nHöhe des Corona-\nUnterstützungsbeitrags folgt \naufgrund des finalen \nRechnungsabschlusses 2020 des \nRestaurant Geerens\n\n28'000.00 Einzelwertberichtigung auf \nGeeren-Forderungen per \n31.12.2020 gebildet.\n\n0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVerpflichtung \nBetrag\n\nArt der VerpflichtungName\nSitz\n\nFunktion Datum Verfallzeit Eigentümer, \nwesentl. \nMiteigentümer\n\nSpezifische zus. Angaben Zahlungsströme \nim \nRechnungsjahr\n\nSeite 39\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVerpflichtung \nBetrag\n\nArt der VerpflichtungName\nSitz\n\nFunktion Datum Verfallzeit Eigentümer, \nwesentl. \nMiteigentümer\n\nSpezifische zus. Angaben Zahlungsströme \nim \nRechnungsjahr\n\nVerein der Freunde der \nschweizerischen Luftwaffe \n(VFL)\nFLIEGER FLAB Museum\n8600 Dübendorf\n\nBetrieb eines Museums am \nFlugplatz Dübendorf\n\nGesuch um Unterstützungsbeitrag \naufgrund Corona\nSRB 20-156 vom 30.04.2020\n\n30.04.2020 2021; definitive Beurteilung der \nHöhe des Corona-\nUnterstützungsbeitrags folgt \naufgrund des finalen \nRechnungsabschlusses 2020 des \nFliegermuseums\n\n20'000.00 SR-Entscheid vom 04.03.2021 \n(Traktandum Verschiedenes:. \nDer im Konto 1070.363500 im \nRechnungsjahr 2020 \nverbuchte Betrag über CHF \n20'000.- wird als \nausserordentlicher à-fonds-\nperdu-Beitrag gutgeheissen \nund entsprechend bewilligt.\n\n41'050.00\n\nSelbständig-Erwerbende \nund Kleinstbetriebe\n8600 Dübendorf\n\nDiverse Funktionen Corona-Krise 2020; Nothilfe für \nSelbständigerwerbende und \nKleinstbetriebe - Gemeindebeitrag \nCHF 300'000.-\nSRB 20-200 vom 28.05.2020\n\n28.05.2020 300'000.00 Es wurden CHF 41'300.- im \n2020 ausbezahlt und aufgrund \nder Darlehensverträge als \nDarlehen im Anlagevermögen \nunter Klasse 1445 verbucht. \nBeiträge vom Kanton Zürich für \nCorona-Nothilfe sind im 2020 \nkeine eingegangen, dies wird \nim 2021 gemäss den \nVorgaben vom GAZ \nabgerechnet.\n\n41'300.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlasten\n- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich\n- Altlastenverdachtsflächen\n    - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n    - Hoffnung Überwachungspflicht\n    - Leepünt Areal aktuelle keine Massnahmen, erst bei Rückbau von Gebäuden und Erdbewegungen\n\nSeite 40\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nFirma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag\nSitz zukünftige Leasingraten\n\nFinanzierungsleasing\n\nKein Leasing 0.00\n\nOperatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)\n\nKein Leasing 0.00\n\nLeasingverträge\n\nSeite 41\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2020 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2020\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'211'831.04 96'481.12 0.00 -57'206.16 0.00 1'251'106.00 A\n2051 Andere Ansprüche des Personals 72'800.00 0.00 0.00 -45'800.00 0.00 27'000.00 B\n2052 Prozesse 0.00 171'100.00 0.00 0.00 0.00 171'100.00 C\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2058 Investitionsrechnung 0.00 40'600.10 0.00 0.00 0.00 40'600.10 D\n2059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'284'631.04 308'181.22 0.00 -103'006.16 0.00 1'489'806.10\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.2020\n\nA Erhöhung der Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden 301020 1'251'106.00\nB Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 27'000.00\nC Bildung einer möglichen Prozess-Rückstellung aufgrund des Beschlusses Bezirksrat 21.12.2020 301000/305000/305400 171'100.00\nD Bildung einer Rückstellung für die Einweihung des AZ-Neubaus (Verschiebung ins 2021 aufgrund Corona) 506000 40'600.10\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'489'806.10\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 42\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2020 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2020\n\n2081 Ansprüche des Personals 100'000.00 0.00 0.00 -91'000.00 0.00 9'000.00 A\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 100'000.00 0.00 0.00 -91'000.00 0.00 9'000.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n31.12.2020\n\nA Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 9'000.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 9'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 43\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand\n01.01.2020\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital\nAbwasserbeseitigung 9'025'527.38 500'312.49 0.00\nAbfallwirtschaft 1'217'603.40 0.00 -414'533.47\n\n2910 Fonds im Eigenkapital\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 184'000.00 0.00 0.00\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche\nRücklage A 0.00 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen\nVorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck 2'320'000.00 0.00 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00\n2990 Jahresergebnis 0.00\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 218'038'866.93\n\nTotal 230'785'997.71 500'312.49 -414'533.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds VorfinanzierungenRücklagen\nim Eigenkapital\n\nSeite 44\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital\nAbwasserbeseitigung\nAbfallwirtschaft\n\n2910 Fonds im Eigenkapital\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\nForstreservefonds\nWohnraumfonds\nLiegenschaftenfonds\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche\nRücklage A\n\n2930 Vorfinanzierungen\nVorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck\n\n2940 Finanzpolitische Reserve\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten\n2990 Jahresergebnis\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\nTotal\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nMarktwertreserve Stand\nFinanzinstrumente 31.12.2020\n\nEinlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.\n\n10'328'909.80\n9'525'839.87\n\n803'069.93\n184'000.00\n184'000.00\n\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n\n2'320'000.00\n2'320'000.00\n\n0.00 0.00 0.00\n0.00 0.00\n\n0.00 -2'315'297.96 -2'315'297.96\n0.00 218'038'866.93\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 -2'315'297.96 228'556'478.77\n\nFinanzpolitische Jahresergebnis\nReserve\n\nSeite 45\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Ersatzabgaben\nBezeichnung, Konto Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, 209100 (Inst. Gliederung 5130)\nZweck Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 908'535.45\n\nÜbrige Erträge\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 5130.463200 0.00\nDurchlaufende Beträge 5130.470700 689'550.00\n\nAufwand Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc 5130.311100 3'349.00\nUnterhalt Hochbauten,  Gebäude 5130.314400 0.00\nDurchlaufende Beträge 5130.370100 689'550.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 692'899.00 689'550.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'349.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 908'535.45\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'349.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 905'186.45\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 905'186.45\nAktivenüberschuss = Vermögen 905'186.45\n\nTotal 905'186.45 905'186.45\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 46\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (Inst. Gliederung 6099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 58'720.39\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nKostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl 6099.426000 240.00\nKostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution 6099.426000 0.00\n\nAufwand\nPro Senectute, Subventionsbeitrag Besuchsdienst 2019 6099.363600 7'000.00\nVisoparents, Beitrag 2019 6099.363600 30'000.00\nGutscheine für Bedürftige / Nothilfe 6099.363700 2'400.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 39'400.00 240.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -39'160.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 58'720.39\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -39'160.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 19'560.39\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 19'560.39\nAktivenüberschuss = Vermögen 19'560.39\n\nTotal 19'560.39 19'560.39\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAktionen und Hilfeleistungen am bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, \nUnterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nSeite 47\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (Inst. Gliederung 6999)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 242'734.38\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nSpenden / Abdankungen 6999.429000 58'862.05\n\nAufwand\nZeitschriften Abonenemente 6999.310300 13'920.00\nAusflüge, Ferien 6999.317000 238.90\nAuslagen Bewohner 6999.363700 16'111.70\nDiverses 6999.310100&313000 11'042.64\n\nTotal Aufwand / Ertrag 41'313.24 58'862.05\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 17'548.81\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 242'734.38\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 17'548.81\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 260'283.19\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 260'283.19\nAktivenüberschuss = Vermögen 260'283.19\n\nTotal 260'283.19 260'283.19\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc\n\nSeite 48\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (Inst. Gliederung 7099)\nZweck\n\nAusgabenkompetenz\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 104'306.50\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\nDiverse Empfänger, Stipendien 7099.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 104'306.50\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 104'306.50\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 104'306.50\nAktivenüberschuss = Vermögen 104'306.50\n\nTotal 104'306.50 104'306.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden \nsind.\n\nSchulbehörde Primarschule\n\nSeite 49\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Spende   \nBezeichnung, Konto Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, 209203 (Inst. Gliederung 6998)\nZweck Spende ZKB für Erweiterung Bilbiothek Alterszentrum\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 11'506.05\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 11'506.05\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 11'506.05\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 11'506.05\nAktivenüberschuss = Vermögen 11'506.05\n\nTotal 11'506.05 11'506.05\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 50\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (Inst. Gliederung 1079)\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Stadtrat\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 1'714.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 1'714.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 1'714.40\nAktivenüberschuss = Vermögen 1'714.40\n\nTotal 1'714.40 1'714.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nZurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden\n\nSeite 51\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Johann Haas ASZ IMWIL, 209205 (Inst. Gliederung 6997)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 0.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nEingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben 6997.463700 636'119.61\n\nAufwand\nAuszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung 6997.363700 150'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 150'000.00 636'119.61\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 486'119.61\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 0.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 486'119.61\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 486'119.61\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 486'119.61\nAktivenüberschuss = Vermögen 486'119.61\n\nTotal 486'119.61 486'119.61\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis Johann Haas) zur Unterstützung des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur \nVerbesserung des Wohlergehens der Bewohner\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 52\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Martha Egli ASZ IMWIL, 209206 (Inst. Gliederung 6996)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 0.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nVerkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot 6996.463700 106'170.32\n\nAufwand\nZeitschriften Abonenemente 6999.310300 0.00\nAusflüge, Ferien 6999.317000 0.00\nAuslagen Bewohner 6999.363700 0.00\nDiverses 6999.310100&313000 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 106'170.32\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 106'170.32\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 0.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 106'170.32\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 106'170.32\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 106'170.32\nAktivenüberschuss = Vermögen 106'170.32\n\nTotal 106'170.32 106'170.32\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis) Martha Egli zur Ermöglichung von spezifischen Projekten zugunsten der Bewohnerlnnen des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse \n22-24, 8600 Dübendorf\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 53\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Spezialfinanzierung\nBezeichnung, Konto Spezialfinanzierung Abwasser, 290020\nZweck Spezialfinanzierung Gebühren Abwasser\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 9'025'527.38\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 4910.424000 5'300'799.91\nÜbrige Entgelte 4910.429000 49'361.15\nDiverse Entgelte 4910.Diverse 846.60\n\nAufwand\nPersonalaufwand 4910.30xxxx 11'760.05\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 4910.310100 1'093.45\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc 4910.311100 30'953.21\nVer- und Entsorgung Liegenschaften 4910.312000 20'223.25\nTransaktionskosten 4910.313010 1'744.77\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc 4910.313200 348'250.12\nUnterhalt 4910.314300-315800 203'979.00\nÜbriger Aufwand 4910.Diverse 2'706.15\nPlanmässige Abschreibungen 4910.33xxxx 25'585.17\nBeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4910.363200 4'004'000.00\nInterne Verrechnungen 4910.39xxxx 200'400.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 4'850'695.17 5'351'007.66\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 500'312.49\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 9'025'527.38\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 500'312.49\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 9'525'839.87\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 9'525'839.87\nAktivenüberschuss = Vermögen 9'525'839.87\n\nTotal 9'525'839.87 9'525'839.87\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 54\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Spezialfinanzierung\nBezeichnung, Konto Spezialfinanzierung Abfall, 290030\nZweck Spezialfinanzierung Gebühren Abfall\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 1'217'603.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 4900.424000 204'384.13\nVerkauf Abfallsäcke und -marken 4900.424001 1'264'200.25\nEinnahmen Infrastrukturkosten 4900.424002 873'399.17\nBetriebskehrricht und Gebührenbändel 4900.424003 83'028.49\nDiverse Entgelte 4900.Diverse 194'398.97\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 4900.491000 51'440.00\n\nAufwand\nPersonalaufwand 4900.30xxxx 551'552.05\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 4900.310100 3'456.67\nDrucksachen, Publikationen 4900.310200 48'507.02\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc 4900.311100 66'096.52\nVer- und Entsorgung Liegenschaften 4900.312000 3'044.29\nDienstleistungen Dritter 4900.313000 57'690.66\nTransaktionskosten 4900.313010 147'207.15\nDiverse Abfallverwertungen 4900.3130xx 1'880'702.76\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc 4900.313200 36'607.74\nSachversicherungsprämen, Steuern und Abgaben 4900.313400+313700 8'640.06\nUnterhalt 4900.314300-315800 19'422.23\nÜbriger Aufwand 4900.Diverse 10'287.60\nPlanmässige Abschreibungen 4900.33xxxx 107'931.38\nBeiträge an Kantone und Konkordate 4900.363100 24'830.35\nInterne Verrechnungen 4900.39xxxx 119'408.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'085'384.48 2'670'851.01\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -414'533.47\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 1'217'603.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -414'533.47\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 803'069.93\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 803'069.93\nAktivenüberschuss = Vermögen 803'069.93\n\nTotal 803'069.93 803'069.93\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 55\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nArt Ersatzabgaben\nBezeichnung, Konto Fonds im Eigenkapital: Ersatzabgaben für Parkplatzbauten, 291000 (HRM1 22811)\nZweck Ersatzabgaben für Parkplatzbauten\n\nErfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 184'000.00\n\nÜbrige Erträge … 0.00\n\nAufwand … 0.00\n… 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00\n\nBilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 184'000.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 184'000.00\n\nTotal 184'000.00 184'000.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 56\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget -2'008'025.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung -2'315'297.96\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 57\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 58\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n2020 2020 2019 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 29'685 29'000 29'228\nSteuerfuss 81% 81% 81%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'075 3'288 3'312\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-2'168\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-83%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0%0%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 31%50%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n75%\n\n0%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-70%\n\n-1'817Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -2'352\n\nNettoverschuldungsquotient -86%\n\nSeite 59\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2019 bis 2019 bis 2020 bis 2020 Kredit\n\n28.09.2014 U Netto    39'300'000.00 6900.5040 Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf 34'626'016.54 0.00 3'748'503.85 0.00 38'374'520.39 0.00 -925'479.61\n06.09.2015 U Netto      5'300'000.00 4600.5010 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 6'174'022.46 0.00 0.00 0.00 6'174'022.46 0.00 874'022.46\n27.11.2016 U Netto      5'851'000.00 7106.5040 Teilsanierung und Erweiterung des Schulhauses Wil 5'824'953.23 0.00 -12'092.00 0.00 5'812'861.23 0.00 -38'138.77 01.02.2021 GR\n23.09.2018 U Netto      7'290'000.00 7104.5040 Erweiterung Schulanlage Högler 1'844'322.29 0.00 5'116'992.47 0.00 6'961'314.76 0.00 -328'685.24\n10.12.2018 GR Netto         883'520.75 7111.5040 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 711'470.87 0.00 5'978.00 0.00 717'448.87 0.00 -166'071.88\n04.02.2019 GR Netto           25'000.00 1070.3630 Verein Kino Orion- jährlicher Beitrag 2019 - 2021 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 50'000.00 0.00 0.00\n06.05.2019 GR Netto         430'000.00 5000.5010 Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach 8'772.65 0.00 387'039.30 0.00 395'811.95 0.00 -34'188.05\n03.07.2017 GR Netto         601'000.00 1070.5040 Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 367'471.35 0.00 115'903.85 0.00 483'375.20 0.00 -117'624.80\n24.08.2017 GR Netto         700'000.00 6040.5540 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n07.04.2014 GR Netto      1'454'706.00 7101.5040 Schulanlage Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung 1'375'644.70 0.00 0.00 0.00 1'375'644.70 0.00 -79'061.30 28.09.2020 GR\n09.02.2020 U Netto      8'500'000.00 1070.5040 Neubau Obere Mühle 0.00 0.00 76'392.00 0.00 76'392.00 0.00 -8'423'608.00\n03.02.2020 GR Netto         586'500.00 6900.5040 Umnutzung der Station B0 im ASZD zu einer 0.00 0.00 146'953.28 0.00 146'953.28 0.00 -439'546.72\n03.02.2020 GR Netto      1'450'000.00 7101.5040 Schulanlage Birchlen: Neubau 99'603.35 0.00 477'006.35 0.00 576'609.70 0.00 -873'390.30\n03.02.2020 GR Netto      1'095'000.00 1050.5040 Hallenbad Oberdorf, Planungskredit 0.00 0.00 184'312.99 0.00 184'312.99 0.00 -910'687.01\n02.03.2020 / GR / Netto      3'000'000.00 7000.xxxx Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Tagesstrukturen der 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3'000'000.00\n08.06.2020 GR Netto      1'190'000.00 4600.5010 Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof 36'410.85 0.00 98'443.15 0.00 134'854.00 0.00 -1'055'146.00\n08.06.2020 GR Netto           89'000.00 1050.3636 einmaliger Unterstützungsbeitrag für den Fussballclub 0.00 0.00 89'000.00 0.00 89'000.00 0.00 0.00\n08.06.2020 GR Netto           60'000.00 1050.3636 jährlicher Unterstützungsbeitrag (3 Jahre) für den Fussballclub 0.00 0.00 60'000.00 0.00 60'000.00 0.00 0.00\n08.06.2020 GR Netto         100'000.00 1050.3636 einmaliger Unterstützungsbeitrag für den Eishockeyclub 0.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00\n08.06.2020 GR Netto         105'000.00 1050.3636 jährlicher Unterstützungsbeitrag (4 Jahre) für den 0.00 0.00 105'000.00 0.00 105'000.00 0.00 0.00\n28.09.2020 GR Netto      2'270'000.00 7200.5060 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primatschule 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'270'000.00\n02.11.2020 GR Netto  max. 500'000 1050.3635 Defizitgarantie aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n14.12.2020 GR Netto      1'600'000.00 7100.5040 Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: 0.00 0.00 23'431.25 0.00 23'431.25 0.00 -1'576'568.75\n14.12.2020 GR Netto         164'587.80 7100.3160 Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -164'587.80\n14.12.2020 GR Netto         309'456.00 7100.xxxx Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -309'456.00\n14.12.2020 GR Netto      7'600'000.00 2400.5040 Kauf von STWE Three Point (Finanzvermögen) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7'600'000.00\n14.12.2020 GR Netto      1'538'800.00 1050.5040 Sportzentrum Zürich - Einmalige Ausgaben - zuhanden Urne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'538'800.00\n14.12.2020 GR Netto      5'481'200.00 1050.xxxx Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung (Darlehen) - \n\nzuhanden Urne\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5'481'200.00\n\n14.12.2020 GR Netto         388'000.00 1050.xxxx jährlicher Betriebsbeitrag an Zweckverband Sportanlage \nDürrbach AG - zuhanden Urne\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -388'000.00\n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeinderat (Gemeindeparlament) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG) sowie beschlossene Unterstützungsbeiträge*.\n*aus Transparenzgründen sind Defizitgarantien ebenfalls aufgeführt\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2020 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 60\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2019 bis 2019 bis 2020 bis 2020 Kredit\n\n02.03.2017 Netto 3'420'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse 15'702.95 0.00 8'946.05 0.00 24'649.00 0.00 -3'395'351.00\n13.03.2014, 13.07.2017, Netto 638'817.00 4600.501000 Strassenlärmsanierung 261'527.73 0.00 1'292.40 0.00 262'820.13 0.00 -375'996.87\n26.11.2015/18.05.2017 Netto 892'000.00 4600.501000 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse 591'688.63 0.00 0.00 0.00 591'688.63 0.00 -300'311.37 12.03.2020 SR\n28.03.2018 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur 2018, Diverse Sanierungen 2018 an Strassen und Wegen 739'697.20 0.00 15'000.00 0.00 754'697.20 0.00 -45'302.80 05.11.2020 SR\n30.03.2017, 31.05.2018, Netto 1'121'000.00 4600.501000 Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung 1'073'962.94 0.00 0.00 0.00 1'073'962.94 0.00 -47'037.06 12.03.2020 SR\n31.10.2013, 12.04.2018 Netto 1'575'000.00 4600.501000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse 1'282'836.62 0.00 3'611.20 0.00 1'286'447.82 0.00 -288'552.18\n26.03.2019 Netto 820'000.00 4600.501000 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 678'844.82 0.00 93'870.29 0.00 772'715.11 0.00 -47'284.89 03.12.2020 SR\n24.08.2017, 12.04.2018 Netto 910'000.00 4600.501000 Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Sanierung Strasse 840'782.80 0.00 0.00 0.00 840'782.80 0.00 -69'217.20 07.04.2020 SR\n01.03.2019, 27.06.2019 Netto 415'000.00 4600.501000 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung 176'037.62 0.00 66'449.60 0.00 242'487.22 0.00 -172'512.78 03.12.2020 SR\n11.04.2019  05.09.2019 Netto 450'000.00 4600.501000 Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau 319'142.31 0.00 7'968.35 0.00 327'110.66 0.00 -122'889.34\n11.04.2019 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019 646'312.55 0.00 179'277.25 0.00 825'589.80 0.00 25'589.80 17.12.2020 SR\n04.09.2014 Netto 420'000.00 4620.502000 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 250'398.10 0.00 -872.00 0.00 249'526.10 0.00 -170'473.90\n12.12.2013 / 02.03.2017 Netto 2'480'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation 259'230.14 0.00 0.00 0.00 259'230.14 0.00 -2'220'769.86\n09.11.2017, 03.05.2018 Netto 2'500'068.00 4910.503000 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung 1'516'540.98 0.00 615'469.67 0.00 2'132'010.65 0.00 -368'057.35\n26.11.2015, 18.05.2017 Netto 850'000.00 4910.503000 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen 473'736.70 0.00 0.00 0.00 473'736.70 0.00 -376'263.30 12.03.2020 SR\n01.12.2016, 07.11.2019 Netto 496'800.00 4910.503000 Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke 91'641.34 0.00 170'417.58 0.00 262'058.92 0.00 -234'741.08\n10.07.2014 Netto 720'000.00 4910.503000 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai 32'849.21 0.00 0.00 0.00 32'849.21 0.00 -687'150.79\n15.12.2011, 31.10.2013, \n12.04.2018\n\nNetto 1'217'000.00 4910.503000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen 1'209'512.66 0.00 0.00 0.00 1'209'512.66 0.00 -7'487.34\n\n26.03.2019 Netto 445'000.00 4910.503000 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 267'628.47 0.00 4'179.83 0.00 271'808.30 0.00 -173'191.70 03.12.2020 SR\n26.03.2019 Netto 320'000.00 4910.503000 Regenwasserkanal Stettbachstrasse, Kat. Nr. 2618, Schacht Nr. 13 bis Sagentobelbach Neubau 167'286.29 0.00 59'518.02 0.00 226'804.31 0.00 -93'195.69\n24.08.2017, 12.04.2018 Netto 820'000.00 4910.503000 Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen 665'143.27 0.00 0.00 0.00 665'143.27 0.00 -154'856.73 07.04.2020 SR\n01.03.2019, 27.06.2019 Netto 423'000.00 4910.503000 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnebergstrasse; Sanierung 207'383.34 0.00 17'700.76 0.00 225'084.10 0.00 -197'915.90 03.12.2020 SR\n20.12.2017, 14.03.2019 Netto 754'000.00 4910.503000 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 402'620.00 0.00 9'958.58 0.00 412'578.58 0.00 -341'421.42\n30.01.2014 Netto 324'000.00 4910.503000 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen 209'021.33 0.00 1'232.41 0.00 210'253.74 0.00 -113'746.26\n24.10.2019 Netto 400'000.00 4910.503000 Werterhalt Abwasseranlagen 2019 41'603.39 0.00 339'817.47 0.00 381'420.86 0.00 -18'579.14\n22.11.2018 Netto 600'000.00 4910.503000 Kanalinnensanierungsarbeiten 2018 563'572.87 0.00 0.00 0.00 563'572.87 0.00 -36'427.13 12.03.2020 SR\n01.03.2019 Netto 700'000.00 6900.504000 Fluchttreppe ASZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n06.03.2018 Netto 400'000.00 7104.504000 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 210'409.95 0.00 3'230.55 0.00 213'640.50 0.00 -186'359.50\n10.09.2019 Netto 300'000.00 7111.504000 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 18'435.00 0.00 271'285.68 0.00 289'720.68 0.00 -10'279.33\n15.01.2020 Netto 360'000.00 4910.503000 Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen 24'556.87 0.00 215'127.72 0.00 239'684.59 0.00 -120'315.41\n15.01.2020 Netto 865'000.00 4600.501000 Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Sanierung Strasse 60'222.05 0.00 617'854.85 0.00 678'076.90 0.00 -186'923.10\n30.01.2020 09.07.2020 Netto 517'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\nIm Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und Kanal) 0.00 0.00 247'093.78 0.00 247'093.78 0.00 -269'906.22\n\n12.03.2020 09.07.2020 Netto 907'000.00 4600.501000 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 0.00 0.00 62'476.45 0.00 62'476.45 0.00 -844'523.55\n12.03.2020, 09.07.2020 Netto 722'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\nIn Blatten  (Strasse und Kanal) 0.00 0.00 254'050.24 0.00 254'050.24 0.00 -467'949.76\n\n12.03.2020 Netto 312'200.00 313020 - diverse \nKST\n\nLieferantenkosten DL Dritter als Personalkostenersatzkosten 312'200.00 0.00 0.00 0.00 312'200.00 0.00 0.00\n\n07.04.2020 Netto 700'000.00 4600.501000 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2020 0.00 0.00 621'439.60 0.00 621'439.60 0.00 -78'560.40\n07.04.2020 Netto 730'000.00 4600.501000 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse 12'126.75 0.00 17'763.85 0.00 29'890.60 0.00 -700'109.40\n07.04.2020 28.08.2020 Netto 800'000.00 4910.503000 KAN Kanalsanierungen 2020 Werterhalt Abwasseranlagen 0.00 0.00 435'549.00 0.00 435'549.00 0.00 -364'451.00\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2020 \n\nSeite 61\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2020\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 21'514'349.00 9'279'118.80 3'275'245.98 12'554'364.78 7'512'284.69 1'447'699.53\n\nTotal Erträge 21'742'631.00 9'691'500.85 3'407'392.59 13'098'893.44 7'266'016.61 1'377'720.95\n\nSaldo / Differenz 228'282.00 412'382.05 132'146.61 544'528.66 -246'268.08 -69'978.58\n\nin % Kosten 1.1% 4.4% 4.0% 4.3% -3.3% -4.8%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\n…\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nSeite 62\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2020\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 387'786.80 100.0% 2'964'041.50 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'437'541.35 48.5%\n\n  Erträge von Patienten 180'551.95 46.6% 252'318.40 8.5%\n\n  Erträge von Gemeinden 199'672.90 51.5% 1'733'356.80 58.5%\n\nTotal Erträge 380'224.85 98.0% 3'423'216.55 115.5%\n\nSaldo -7'561.95 -2.0% 459'175.05 15.5%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\n--\n\nSeite 63\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 64\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1000.300000 Entschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n220'748.40 186'600.00 34'148.40 Mehr Doppelsitzungen als budgetiert, KSG-Entschädigung für 2020 im Budget noch nicht \nenthalten.\n\n1000.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n120'030.75 77'000.00 43'030.75 Zusatzkosten Mutterschaftsvertretung / Aufstockung GR-Sekretariat um 30 %\n\n1000.301009 Erstattung von Lohn des -18'048.50 0.00 -18'048.50 Erstattung aus EO aufgrund Mutterschaftsurlaub\n1000.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \n\nALV, Verwaltungskosten\n20'606.55 4'800.00 15'806.55 Zusatzkosten Mutterschaftsvertretung / Aufstockung GR-Sekretariat /Aufwand für \n\nBehörden und Kommissionen wurden in den Jahren 19 und 20 fälschlicherweise nicht \nbudgetiert.\n\n1000.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n20'065.25 2'100.00 17'965.25 Corona: Livestream-Übertragung der GR-Sitzungen da Publikumsausschluss\n\n1000.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n40'871.40 67'800.00 -26'928.60 Nahezu keine Ausgaben für juristische Expertise\n\n1000.317000 Reisekosten und Spesen 3'042.85 23'300.00 -20'257.15 Corona: Absage GR-Ausflug, Freizeitanlass, Jahresessen Kommissionen\n1000.365020 Wertberichtigungen auf \n\nBeteiligungen an Gemeinden \nund Zweckverbänden\n\n656'015.00 0.00 656'015.00 Aufgrund des Werthaltigkeitstest Beteiligungen VV per 31.12.2020 muss für die \nBeteiligung am Spital Uster eine Wertberichtigung gebucht werden. Die Berechnung der \nWertberichtigung erfolgt nach den Vorgaben des Gemeindeamtes.\n\n1000.446900 Finanzertrag aus \nBeteiligungen VV an übrigen \nöffentlichen Unternehmungen\n\n-455'400.00 0.00 -455'400.00 Ausbuchung der Beteiligung am Medizinischen Diagnose-Zentrum (MDZ) Uster aufgrund \ndes Aktienverkaufes an das Spital Uster gemäss SRB 20-269 vom 9. Juli 2020.\n\n1010.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-21'744.90 -3'000.00 -18'744.90 Für 4 Abstimmungsvorlagen wurden Kosten weiterverrechnet (ref. Kirche, ZPG, ZV \nSportanlage Dürrbach, Spital Uster)\n\n1011.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-136'575.00 -85'800.00 -50'775.00 Sehr hohe Anzahl an und Erhöhung Gebühr für ordentliche Einbürgerungsgesuche. \nGegenüber Budget: Gebühren Kompetenz GR: +Fr. 62650; Gebühren Kompetenz SR: -Fr. \n3'000. Rückerstattung Kanton (Fr. 4'400) auf Konto 1011.431100 ausbezahlt.\n\nSeite 65\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1020.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n36'140.85 85'500.00 -49'359.15 Wegfall diverser Anlässe aufgrund Corona (z.B. Dorffäscht, Muttertagsapéro, 1. August-\nFeier, Neuzuzügertag, Jahresschlussessen SR)\n\n1020.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n242'180.50 77'000.00 165'180.50 Fr. 30'000 für externe Begleitung Führungsorganisation Stadtverwaltung (SRB 20-153), Fr. \n125'000 Administrativuntersuchung Sozialhilfe (SRB 20-428),  18'500 Neuausshreibung \nPublikationsorgan (SRB 20-112)\n\n1020.317000 Reisekosten und Spesen 10'307.30 22'900.00 -12'592.70 Wegfall SR-Reise und allgemein weniger Spesenaufwendungen aufgrund Corona (z.B. \nauch Verzicht auf Treffen mit Exekutivbehörden Nachbargemeinden)\n\n1021.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n12'579.95 30'000.00 -17'420.05 Weniger Aufwand/Fälle als budgetiert.\n\n1030.310200 Drucksachen, Publikationen 7'820.45 21'000.00 -13'179.55 Weniger amtliche Publikationen als budgetiert.\n1030.313010 Transaktionen (Porto, \n\nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n303'087.99 276'070.00 27'017.99 Mehr Portokosten der Stadtverwaltung, Primarschule und ASZ als budgetiert. \n\n1050.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n281'171.24 0.00 281'171.24 Betriebsbeitrag ZV Dürrbach wurde auf Konto 1050.363200 budgetiert. Gem. GAZ musste \nder Beitrag jedoch auf Kto 1050.361200 verbucht werden.\n\n1050.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n0.00 294'300.00 -294'300.00 Betriebsbeitrag ZV Dürrbach wurde auf Konto 1050.363200 budgetiert. Gem. GAZ musste \nder Beitrag jedoch auf Kto 1050.361200 verbucht werden.\n\n1050.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n519'837.55 278'000.00 241'837.55 zusätzliche Zlg an FC und EHC (Fr. 249'000.00) gem. GRB vom 8.6.20 \n\n1055.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n69'274.20 128'400.00 -59'125.80 Wegfall wegen Corona: Fr. 35'000 Sponsoring und Fr. 30'000 Stand der Stadtverwaltung \nDübi-Mäss sowie Fr. 14'000 Unterstützung Vereine Dorffest. Fr. 20'000 fälschlicherweise \nbeim Konto 1055.363600 anstatt 1055.313099 gekürzt (gem. GRS vom 9.12.19).\n\n1070.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n50'483.00 20'000.00 30'483.00 ausserordentl. Zlg von Fr. 20'000 wegen Corona an Fliegermuseum (SRB 20-156) und \nGenossenschaftsbeitritt Theater Kt. ZH Fr. 10'483 (SRB 20-83)\n\nSeite 66\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1070.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n164'032.25 198'000.00 -33'967.75 weniger Zahlungen an Kulturvereine, da weniger Anlässe aufgrund Corona\n\n1070.461100 Entschädigungen von \nKantonen und Konkordaten\n\n-14'500.00 0.00 -14'500.00 erstmalige Zahlung Fachstelle Kultur Kt. ZH zur Kulturförderung\n\n1071.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 163'700.00 -163'700.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n1071.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n0.00 13'000.00 -13'000.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n1100.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n24'170.00 0.00 24'170.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n1100.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n5'627.70 36'000.00 -30'372.30 Nebst dem Rezertifizierungsaudit für ISO9004 wurde infolge der C19-Situation deutlich \nweniger interne Weiterbildungen sowie Workshops zu den Themen Innovation und Lernen \nmit externer Begleitung durchgeführt.\n\n1108.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n369'516.05 415'000.00 -45'483.95 Die Stellenbesetzung konnte erst per 1.6.2020 erfolgen. \n\n1108.311800 Anschaffung immaterielle \nAnlagen\n\n176'132.84 79'100.00 97'032.84 Für die Sicherstellung des Home-Office Betriebes (Covid-19) wurde mit SRB Nr. 20-519 \nvom 17.12.2020 zusätzlichen Lizenzen von rund Fr 93'000.- genehmigt. \n\n1108.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 117'308.10 129'600.00 -12'291.90 Kosten wurden im Rahmen des Redesign der Website synergetisch berücksichtigt. \n1108.316100 Mieten, Benützungskosten \n\nMobilien\n20'299.80 32'900.00 -12'600.20 Geringere Anzahl Kopien.\n\n1108.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n109'239.14 139'600.00 -30'360.86 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\nSeite 67\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1108.330160 Ausserplanmässige \nAbschreibungen Mobilien VV\n\n40'848.67 0.00 40'848.67 Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, \ndie zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige \nAbschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.\n\n1108.332000 Planmässige Abschreibungen \nSoftware\n\n43'499.58 121'400.00 -77'900.42 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n1108.332100 Ausserplanmässige \nAbschreibungen Software\n\n272'466.21 0.00 272'466.21 Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, \ndie zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige \nAbschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.\n\n1109.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n41'955.60 0.00 41'955.60 Hygienemasken / Stoffmasken / Desinfektionsmittel zur Bewältigung der C-19 Pandemie\n\n1110.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n796'561.35 1'062'600.00 -266'038.65 Budget 2020 wie gewohnt, jedoch per 01.01.2020 neue Kostenstelle Lehrlingswesen. \nDifferenz somit im Konto 1111.301000. Zusätzlich noch Abbruch FBU-Lehrstelle anfangs \nJahr sowie budgetierte Freiposition erhielt ab April 2020 100% IV-Rente. Dies sogar \nrückwirkend.\n\n1110.301002 Einmalzulagen für das \nVerwaltungspersonal (ohne \nASZ und PS)\n\n62'000.00 41'900.00 20'100.00 Keine Ausschöpfung der Quote um 60'000 Franken, somit Reduktion der jährlich \nwiederkehrenden Kosten. Dafür wegen Covid-19 zusätzliche Ausschöpfung der \neinmaligen Auszahlungen für ausserordentliche Einsätze.\n\n1110.301003 Quote für \nBesoldungserhöhungen (ohne \nASZ und PS)\n\n0.00 223'100.00 -223'100.00 Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der \nAbteilungen/Bereiche verteilt.\n\n1110.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n11'080.00 0.00 11'080.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n1110.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n54'823.05 90'000.00 -35'176.95 Direkter Zusammenhang zu 301000\n\n1110.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n117'282.40 315'800.00 -198'517.60 Wegen Covid-19 mussten einige Aus- und Weiterbildungen verschoben oder sogar \nabgesagt werden. Auch interne und abteilungsübergreifende Weiterbildungen fanden nur \nanfangs Jahr statt.\n\nSeite 68\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1110.309100 Personalwerbung 47'320.29 17'000.00 30'320.29 Gemäss SRB wurden die Rekrutierungen Kommandant Stadtpolizei und Leitung Soziales \nzusammen mit MPW Beratungsteam AG, ZH durchgeführt (insgesamt Fr. 35'325.60). \nErfreuliche tiefe Fluktuationsrate benötigte weniger andere finanzielle Ressourcen.\n\n1110.309900 Übriger Personalaufwand 95'266.18 124'500.00 -29'233.82 Aufgrund von Covid-19 konnte das Personalfest im 2020 nicht durchgeführt werden.\n1110.491000 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n-8'500.00 -37'500.00 29'000.00 Tiefere interne Verrechnungen aufgrund deutlich reduziertem Einsatz der Freipositionen \n\nim Abfall und Recycling gemäss den Stundenauswertungen\n1111.301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n166'982.60 0.00 166'982.60 Diese Kostenstelle Lehrlingswesen wurde im 2020 neu eröffnet. Die Budget-Werte \n\nbefinden sich auf Kostenstelle 1110.\n1111.309000 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n24'693.00 0.00 24'693.00 Diese Kostenstelle Lehrlingswesen wurde im 2020 neu eröffnet. Die Budget-Werte \n\nbefinden sich auf Kostenstelle 1110.\n1200.313000 Dienstleistungen Dritter \n\nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n40'177.40 64'600.00 -24'422.60 Absage Weiterbildungsanlass Schreibdienst infolge Covid-19.Minderaufwand für \nUmsetzung Aufträge Ausschuss Freiraum. Die Begleitung und Umsetzung der \nMassnahmen aus dem Massnahmenkatalog (SRB 20-263 vom 09.07.2020)kann erst ab \n2021 erfolgen, dies nach Genehmigung der Objektblätter (SRB 21-30 vom 28.01.2021)\n\n1250.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n236'733.65 252'100.00 -15'366.35 Vakante Stelle (80%) erst per 1.9. besetzt; Anstellung von Aushilfen zur Überbrückung \n(zum üblichen Aushilfslohn)\n\n1250.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n6'738.35 19'500.00 -12'761.65 Wegfall zahlreicher Anlässe wg. Covid-19; Ausfall Frühjahrs- + Sommerreinigung wg. \nVerkauf Firma Nettag AG/Anbieterwechsel\n\n1260.316000 Miete und Pacht \nLiegenschaften\n\n75'768.15 0.00 75'768.15 Ex. 1260.316100\n\n1260.316100 Mieten, Benützungskosten \nMobilien\n\n0.00 74'000.00 -74'000.00 Neu auf: 1260.316000\n\n1270.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n14'795.60 30'000.00 -15'204.40 Div. Anlässe und Angebote konnten infolge Covid-19 nicht durchgeführt werden.\n\n1270.363700 Beiträge an private Haushalte 37'956.50 50'000.00 -12'043.50 Tiefere Subventionsbeiträge aufgrund Lockdown und damit verbundener Schliessung der \nSpielgruppen.\n\nSeite 69\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1280.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n93'639.20 110'000.00 -16'360.80 Div. Anlässe und Angebote konnten infolge Covid-19 nicht durchgeführt werden.\n\n1301.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-12'093.00 0.00 -12'093.00 Kostenbeteiligung an verschiedenen Projekten des FA Prävention und \nGesundheitsförderung (MidNight/Suuberes Dübi/Space 16.25)\n\n1310.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n345'861.95 391'500.00 -45'638.05 Budget 2020 aufgrund einer zu hoher Anzahl Mitarbeiter berechnet. Fälschlicherweise \nwurde 1 Austritt nicht beachtet, was zu einer falschen Berechnungsgrundlage führte.\n\n1310.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n5'350.20 17'200.00 -11'849.80 Jugendschutzprojekte wegen Coronaeinschränkungen nicht möglich\n\n1400.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n882'453.70 1'024'900.00 -142'446.30 Minderaufwand infolge mehrmonatiger personeller Vakanzen\n\n1400.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n8'425.70 18'900.00 -10'474.30 Mitarbeitender hat eine geplante Weiterbildung nicht fortgesetzt. Zusätzlich wurden infolge \nCovid-19 diverse Kurse nicht durchgeführt.\n\n1400.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n68'916.75 82'500.00 -13'583.25 Tiefere Anzahl auszuführender Amtshandlungen unter Mitwirkungen / Beteiligung von \nDritten (Befunde, Verbote, Ausweisungen etc.)\n\n1400.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n71'490.00 0.00 71'490.00 Springereinsatz gemäss SRB 20-381 vom 17.09.2020\n\n1400.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n485'860.29 125'000.00 360'860.29 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Betreibungsamtes-\nErgebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\n1400.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-1'946'667.66 -2'235'000.00 288'332.34 Aufgrund Covid-19 (teilw. BR ausgerufener Rechtsstillstand ganze Schweiz) starker \nRückgang der Fallzahlen (z.B. Betreibungsbegehren 2019: über 13'000 / 2020: 11'400)\n\n1405.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-388'029.19 0.00 -388'029.19 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Betreibungsamtes-\nErgebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\n1500.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n347'866.45 417'300.00 -69'433.55 Minderaufwand infolge personeller Vakanzen aufgrund Kündigungen\n\nSeite 70\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1500.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-11'540.00 0.00 -11'540.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n1500.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n34'788.30 48'800.00 -14'011.70 Minderaufwand infolge personeller Vakanzen aufgrund Kündigungen\n\n1500.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n225'498.50 0.00 225'498.50 Einsatz von Springern zur Überbrückung personeller Vakanzen (SRB vom 31.1.2019, \nSRB vom 5.9.2019, SRB vom 30.1.2020)\n\n1500.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-264'122.91 -219'100.00 -45'022.91 Mehreinnahmen infolge Anstieg Anzahl Geschäftsfälle\n\n1500.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-409'596.52 -234'600.00 -174'996.52 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Zivilstandsamtes-\nErgebnis 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\n1505.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n136'745.12 0.00 136'745.12 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Zivilstandsamtes-\nErgebnis 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\n1520.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 39'200.00 -39'200.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n1520.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-7'590.00 -22'000.00 14'410.00 Tiefere Anzahl an Vermietungen infolge Covid-19.\n\n1600.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n609'162.15 532'100.00 77'062.15 Erhöhung Stellenplan um 100% gemäss SRB 20-61 vom 27.02.2020\n\n1600.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n339'100.90 311'100.00 28'000.90 Höherer Entschädigungsaufwand infolge Anpassung der ausländerrechtlichen \nGebührenordnung sowie höhere Anzahl eUmzüge infolge Covid-19\n\n1600.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-702'656.32 -638'500.00 -64'156.32 Höherer Gebührenertrag infolge Anpassung der ausländerrechtlichen Gebührenordnung\n\n1601.425000 Verkäufe -132'712.06 -195'000.00 62'287.94 Aufgrund Covid-19 und damit verbundenen Lockdown ist der Verkauf der SBB-\nTageskarten sehr stark gesunken.\n\n1610.403300 Hundesteuern -161'032.50 -150'900.00 -10'132.50 Höherer Gebührenertrag infolge stärkerer Zunahme Anzahl Hunde als geschätzt.\n\nSeite 71\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1700.332090 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Immaterielle Anlagen\n\n0.00 43'600.00 -43'600.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n1710.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n95'329.70 65'000.00 30'329.70 Der Kanton hat unerwartet im 02/2020 mitgeteilt, dass städtebauliche Verträge ab \n1.1.2021 nicht mehr möglich sind. Daher mussten alle Mehrwertberechnungen (GP \nChrisbach, GP Neugut, Zonenplanänderung Giessen Nord) im 2020 erledigt werden.\n\n1720.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n68'992.98 40'000.00 28'992.98 Im Hochbord existiert kein Schulhaus. Unerwartet rasch hat sich die Möglichkeit beim \nProjekt Three Point ergeben. Dies erforderte sofort für die Turnhalle eine \nMachbarkeitsstudie und für den Pausenplatzbereich eine Anpassung der \nUmgebungsgestaltung.\n\n1720.332090 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Immaterielle Anlagen\n\n71'316.91 0.00 71'316.91 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n1730.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n106'594.30 81'000.00 25'594.30 Der Beitrag an die Planungsregion Glattal (ZPG) ist abhängig von der Anzahl Einwohner \nund des Gesamtbudgets der ZPG. Die Aufwendungen für die Anpassungen des \nregionalen Richtplans der ZPG waren aufwändiger als budgetiert.\n\n1750.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Der Gemeinderat hat in der Budgetberatung 2020 einen Betrag von 100'000.00 aus der \nZKB-Jubiläumsdividende hier eingestellt. Das damit verknüpfte Geschäft (Motion Huber) \nkonnte wegen Corona aber erst Anfang 2021 an den GR überwiesen werden.\n\n1760.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n146'125.80 164'445.00 -18'319.20 Im Naturschutz haben sich gegenüber dem Budget Einsparungen ergeben, weil im Jahr \n2020 keine grösseren Projekte umgesetzt werden konnten. Auch bei der Bekämpfung der \nNeophyten waren die Ausgaben tiefer als budgetiert.\n\n1760.314000 Unterhalt an Grundstücken 0.00 10'000.00 -10'000.00 Es wurden im Jahr 2020 keine Projekte angemeldet und umgesetzt.\n1900.301009 Erstattung von Lohn des \n\nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-39'382.55 -11'200.00 -28'182.55 Erstattungen aus Mutterschaftsversicherung\n\n1900.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n9'977.00 28'000.00 -18'023.00 weniger externe Aufträge\n\nSeite 72\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1900.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n2'170.37 17'000.00 -14'829.63 15000 falsch budgetiert (Porto bereits berücksichtigt in der internen Verrechnung der \nStadt) \n\n1900.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n108'803.25 150'000.00 -41'196.75 zweckgebunden - weniger Aufträge notwendig\n\n1900.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n29'327.75 12'600.00 16'727.75 mehr Gebühren führten zu mehr Abschreibungen von Debitorenforderungen.\n\n1900.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-326'352.05 -283'000.00 -43'352.05 Neues Gebührenreglement der KESB\n\n1900.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-803'090.90 -871'600.00 68'509.10 zweckgebunden gemäss Verteilschlüssel\n\n2030.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n25'000.00 50'000.00 -25'000.00 Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2019 unter 100% lag, dürfen im 2020 nur Fr. 25'000.- \nvergeben werden.\n\n2030.363800 Beiträge an das Ausland 25'000.00 50'000.00 -25'000.00 Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2019 unter 100% lag, dürfen im 2020 nur Fr. 25'000.- \nvergeben werden.\n\n2090.460400 Anteil an Erträgen öffentlicher \nUnternehmungen\n\n-3'138'896.85 -2'839'000.00 -299'896.85 Erhöhte ZKB Dividende für das Jahr 2019 inklusive Jubiläumsdividende. Die Auszahlung \nerfolgte im 2020.\n\n2090.469910 Rückverteilung CO2-Abgabe -25'383.70 -60'000.00 34'616.30 Die Rückverteilung der CO2- Abgabe durch das Bundesamt für Umwelt fällt im Jahr 2020 \ndeutlich tiefer aus als im Vorjahr. \n\n2100.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n0.00 20'000.00 -20'000.00 Aufgrund Corona kein Springereinsatz\n\n2100.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n0.00 22'500.00 -22'500.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\nSeite 73\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2100.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-8'563.50 -20'000.00 11'436.50 Die Entschädigung der Pensionskasse für den First Level Support fällt aufgrund \nreduziertem Aufwand tiefer aus.\n\n2200.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n472'552.50 538'900.00 -66'347.50 Eine Neuanstellung erfolgte erst per März 2020 und der Stellenplan war im 2020 nicht \nausgeschöpft. \n\n2200.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n15'940.00 0.00 15'940.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n2200.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n55'167.20 69'500.00 -14'332.80 Einsparungen durch Wegfall Support und Service MITEL Fr. 13'000.- \n\n2220.425000 Verkäufe -9'550.00 -27'000.00 17'450.00 weniger Verkäufe in der Cafeteria aufgrund Homeoffice (Corona) und der zusätzlichen \nKaffeemaschine (Mitarbeitende bringen eigene Kaffeekapseln)\n\n2300.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n5'021.65 20'000.00 -14'978.35 aufgrund Corona reduzierter Einsatz externer Berater und Experten\n\n2300.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n3'805.54 36'500.00 -32'694.46 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung. \n\n2320.318000 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n166'680.00 0.00 166'680.00 Erhöhung der Einzelwertberichtigungen für Debitorenforderungen.\n\n2320.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n1'492'679.69 1'080'200.00 412'479.69 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung. \n\n2320.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n12'992.43 0.00 12'992.43 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung. \n\n2320.427000 Bussen -56'960.10 0.00 -56'960.10 Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000 Pacht- und \nMietzinse budgetiert. \n\nSeite 74\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2320.447000 Pacht- und Mietzinse \nLiegenschaften VV\n\n-305'492.10 -351'300.00 45'807.90 Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000 Pacht- und \nMietzinse budgetiert. Verbucht wurden sie jedoch auf dem Konto 447200 Vergütung für \nBenützungen Liegenschaften VV (PP).\n\n2320.447200 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV (Saal-, \nTurnhallenmieten, etc.)\n\n-102'039.36 0.00 -102'039.36 Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000 Pacht- und \nMietzinse budgetiert. Verbucht wurden sie jedoch auf dem Konto 447200 Vergütung für \nBenützungen Liegenschaften VV (PP).\n\n2400.318000 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n28'000.00 0.00 28'000.00 Erhöhung der Einzelwertberichtigungen für Debitorenforderungen.\n\n2400.343000 Baulicher Unterhalt \nGrundstücke FV\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Gemäss HRM2 muss der Bauliche Unterhalt Gebäude FV in dem neuen Konto \n2400.343040 verbucht werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 war dies noch nicht \nbekannt.\n\n2400.343040 Baulicher Unterhalt Gebäude \nFV\n\n122'011.70 0.00 122'011.70 Gemäss HRM2 muss der Bauliche Unterhalt Gebäude FV in dem neuen Konto \n2400.343040 verbucht werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 war dies noch nicht \nbekannt.\n\n2400.343900 Büromaterial, Drucksachen, \nPublikationen, Fachliteratur \nFV\n\n1'429.50 55'000.00 -53'570.50 Das Budget 2020 auf diesem Konto umfasste den gesamten übrigen \nLiegenschaftenaufwand FV. Inzwischen wurde der Kontenrahmen gemäss HRM2 \nerweitert, das Konto umbenannt und die Aufwände werden neu auf den Konti 343900 -\n343990 verbucht.\n\n2400.343910 Ver- und Entsorgung FV 34'326.85 0.00 34'326.85 siehe Kommentar des Kontos 2400.343900\n2400.343940 Dienstleistungen Dritter FV 13'451.60 0.00 13'451.60 siehe Kommentar des Kontos 2400.343900\n2510.363500 Beiträge an private \n\nUnternehmungen\n80'576.65 62'000.00 18'576.65 unbudgetierter Beitrag an die Holzkorporation Geeren für Käferbefall Fr. 18'395.- gemäss \n\nSRB 20-89.\n2800.301020 Veränderung Rückstellungen \n\nMehrleistungen ans Personals\n16'710.00 0.00 16'710.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \n\nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\nSeite 75\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2800.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n142'733.65 165'300.00 -22'566.35 Minderaufwand insbesondere wegen geringerer Verfahrenskosten vor Gerichten.\n\n2800.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n24'254.00 37'000.00 -12'746.00 Geringere Inanspruchnahme von externen Rechtsberatern und Experten.\n\n2800.318000 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n-21'000.00 0.00 -21'000.00 Aufgrund Wertberichtigungsberechnung (Vorlage Gemeindeamt).\n\n2800.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n106'222.40 0.00 106'222.40 Dies wurde unter 2800.361200 budgetiert. Deutlich geringere Steuerbezugskosten infolge \nsehr tiefen Quellensteuererträgen im Vorjahr.\n\n2800.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n0.00 240'000.00 -240'000.00 Dies wurde unter 2800.361200 budgetiert. Ist-Kosten gehören aber korrekterweise auf \n2800.361100. Deutlich geringere Steuerbezugskosten infolge sehr tiefen \nQuellensteuererträgen im Vorjahr.\n\n2800.363700 Beiträge an private Haushalte 63'528.80 110'000.00 -46'471.20 Weniger vom Kanton abgerechnete nachträgliche Veranlagungen zur Quellensteuer; \nsomit weniger Bezugsprovisionskosten.\n\n2800.461100 Entschädigungen von \nKantonen und Konkordaten\n\n-1'187'230.00 -1'105'000.00 -82'230.00 Zunahme der Bezugsentschädigungen des Kantons gegenüber dem Budget resp. dem \nDurchschnitt der letzen drei Jahre.\n\n2900.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n418'920.67 620'000.00 -201'079.33 Weniger Steuerausfälle und Konkurse im 2020 gegenüber dem Durchschnitt der letzten \ndrei Jahre.\n\n2900.349910 Vergütungszinsen auf Steuern 180'094.55 244'000.00 -63'905.45 Erneuter Rückgang der Zinslast aufgrund des sehr tiefen Zinsumfeldes.\n\n2900.400000 Einkommenssteuern \nnatürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-44'285'540.20 -42'063'000.00 -2'222'540.20 Betrifft Konti 400000/400100/401000/401100; Budget Total 55,485 Mio Franken, \nRechnung 56,49 Mio. Franken. Abweichung 1,8% (Verteilschlüssel aufgrund \nJahresrechnung 2018).\n\n2900.400010 Einkommenssteuern \nnatürliche Personen früherer \nJahre\n\n-10'426'183.91 -8'896'000.00 -1'530'183.91 Betrifft Konti 400010/400110/401010/401110; Budget Total 16,0 Mio Franken, Rechnung \n15,31 Mio. Franken. Abweichung 4,3% (Verteilschlüssel aufgrund Jahresrechnung 2018).\n\nSeite 76\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2900.400020 Nachsteuern \nEinkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-131'514.67 -250'000.00 118'485.33 Rückgang insbesondere der Selbstanzeigen; betrifft auch 400120.\n\n2900.400040 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-2'517'770.55 -2'067'000.00 -450'770.55 Betrifft Konti 400040/400140/401040/401140; Budget Total 5,5 Mio. Franken, Rechnung \n5,29 Mio. Franken. Abweichung 3,77% (Verteilschlüssel aufgrund Abschluss 2018).\n\n2900.400050 Passive \nSteuerausscheidungen \nEinkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n1'632'714.60 978'000.00 654'714.60 Betrifft Konti 400050/400150/401050/401150; Budget Total 2,5 Mio. Franken, Rechnung \n3,69 Mio. Franken. Abweichung 47.52%. Zunahme der vom Kanton abgerechneten Fälle \n(Verteilschlüssel aufgrund Jahresrechnung 2018).\n\n2900.400060 Pauschale Steueranrechnung \nnatürliche Personen\n\n114'801.05 80'000.00 34'801.05 Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, die beim Kantonalen Steueramt \nzurückgefordert werden müssen.\n\n2900.400110 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n-2'683'340.89 -2'054'000.00 -629'340.89 Siehe Begründung 400010.\n\n2900.400120 Nachsteuern \nVermögensssteuern \nnatürliche Personen\n\n-74'164.20 -250'000.00 175'835.80 Siehe Begründung 400020.\n\n2900.400150 Passive \nSteuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n625'065.65 179'000.00 446'065.65 Siehe Begründung 400050.\n\n2900.400200 Quellensteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'483'248.08 -3'500'000.00 2'016'751.92 Massiver Rückgang der Erträge aufgrund diversen Baustellen beim Kant. Steueramt (neue \nSoftware, Pendenzen im Abrechnungswesen, Abrechnungszyklus nachträgliche \nVeranlagungen etc.); Probleme sollten angeblich bis Mitte 2021 mehrheitlich behoben \nsein.\n\nSeite 77\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2900.401000 Gewinnsteuern juristische \nPersonen Rechnungsjahr\n\n-6'575'469.43 -7'868'000.00 1'292'530.57 Siehe Begründung 400000.\n\n2900.401010 Gewinnsteuern juristische \nPersonen früherer Jahre\n\n-1'872'428.20 -4'462'000.00 2'589'571.80 Siehe Begründung 400010.\n\n2900.401040 Aktive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-1'586'611.75 -2'530'000.00 943'388.25 Siehe Begründung 400040.\n\n2900.401110 Kapitalsteuern juristische \nPersonen früherer Jahre\n\n-325'761.55 -588'000.00 262'238.45 Siehe Begründung 400010.\n\n2900.401140 Aktive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische \nPersonen\n\n-377'328.65 -79'000.00 -298'328.65 Siehe Begründung 400040.\n\n2900.401150 Passive \nSteuerausscheidungen \nKapitalsteuern juritische \nPersonen\n\n86'126.35 43'000.00 43'126.35 Siehe Begründung 400050.\n\n2900.440110 Zinsen auf Steuerforderungen -218'261.15 -350'000.00 131'738.85 Nochmaliger Rückgang der Zinserträge infolge sehr tiefem Zinsumfeld.\n\n2920.349900 Übriger Finanzaufwand 20'904.58 0.00 20'904.58 nicht budgetierte Guthabengebühren.\n2920.440200 Zinsen Finanzanlagen -1'997.75 -15'800.00 13'802.25 Abweichung aufgrund des Verkaufs der Beteiligung an der MDZ Uster\n2920.445000 Erträge aus Darlehen VV -20'415.00 -51'200.00 30'785.00 Aufgrund höherer Darlehensrückzahlung der IKA Neugut in den Vorjahren fiel der \n\nZinsertrag tiefer als budgetiert aus.\n2930.318000 Wertberichtigungen auf \n\nForderungen\n85'680.00 0.00 85'680.00 Die Wertberichtigung auf Forderungen wird neu ab 2020 auf Kostenstelle 2930 gebucht, \n\nda es sich hier um eine Delkredere-Berechnung gemäss GAZ handelt. Eine \nverursachergerechte Zuteilung ist darum nicht möglich. Eine Budgetierung genauso \nwenig.\n\nSeite 78\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n3000.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n763'797.10 686'500.00 77'297.10 Temporäre Stellenplanerhöhung von insgesamt 190 Stellenprozenten (SRB vom \n27.2.2020 +40%, SRB vom 9.7.2020 +50%, SRB vom 29.9.2020 100%).\n\n3000.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n19'620.00 0.00 19'620.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n3000.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n9'167.45 23'000.00 -13'832.55 Aufgrund der Corona-Situation wurde die Optimierung des Prozesses verschoben. Dies \nergibt Minderausgaben.\n\n3010.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n294'675.93 180'500.00 114'175.93 Gemäss SRB BS 390 vom 17.9.2020 Nachtragskredit über Fr. 100'000.-\n\n3010.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n41'110.45 0.00 41'110.45 Gemäss SRB BS 390 vom 17.9.2020 Nachtragskredit über Fr. 94'000.-\n\n3010.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-178'082.34 -300'000.00 121'917.66 Gemäss SRB vom 27.2. wurde eine temporäre Stelle von 40% geschaffen um einen Teil \nder pendenten Auflagenbereinigungen und Abschlüsse zu bearbeiten; im Vergleich zum \nVorjahr war deshalb eine Steigerung möglich; aufgrund Kapazität moderat.\n\n3010.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-52'605.97 -38'000.00 -14'605.97 Höhere Rückvergütungen extern aufgrund gestiegenen Aufträge (erhöhtes Bauvolumen)\n\n4000.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n624'796.10 559'000.00 65'796.10 Mehraufwand aufgrund Mutterschaftsvertretung, April bis Dezember 2020; Minderaufwand \nunbezahlter Urlaub (Verlängerung Mutterschafturlaub); siehe auch Gegenkonto \n4000.301009  Mutterschaftsentschädigung SVA\n\n4000.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-19'482.30 0.00 -19'482.30 nicht budgetierte SVA-Beiträge -> Mutterschaftsentschädigung (MSE)\n\n4010.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n21'679.90 56'000.00 -34'320.10 Weniger Aufwand im 2020 für Nachführung und Unterhalt der Amtlichen Vermessung und \nÖREB\n\nSeite 79\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4300.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'079.55 35'700.00 -17'620.45 Minderaufwand, weniger Unterhaltskosten für Maschinen und Fahrzeuge als budgetiert\n\n4300.316100 Mieten, Benützungskosten \nMobilien\n\n24'985.40 12'000.00 12'985.40 Mehraufwand Hebebühnenmiete; wegen dem milden Winter 2019/2020 konnte mehr \nBaumunterhalt mit der Hebebühne ausgeführt werden.\n\n4300.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n16'252.27 45'700.00 -29'447.73 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4310.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n4'036.80 16'000.00 -11'963.20 Die geplante Bekämpfung der Neophyten durch Dritte (Fr. 6'000) wurde nicht in Anspruch \ngenommen, da dies die Abteilung Tiefbau selber erledigte. Zudem sind und werden \nkünftig die Aufwände Dritter über das Konto Naturschutz abgerechnet.\n\n4340.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'816.15 35'600.00 -17'783.85 Der geplante Ersatz der Sähmaschine/Düngerstreuer wurde noch nicht angeschafft, resp. \naufgrund des Zustandes zurückgestellt/verschoben.\n\n4340.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n3'063.65 26'800.00 -23'736.35 Da auf dem Kinderspielplatz Zelgli bis im Herbst immer wieder Grundwasserproben \n(Baustelle Obere Zelglistrasse) entnommen wurden, konnte die geplante Erweiterung \nresp. die Spielgeräteerneuerung noch nicht ausgeführt werden.\n\n4340.366020 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n0.00 88'000.00 -88'000.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4600.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n10'980.00 0.00 10'980.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n4600.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmateria\n\n158'977.91 190'000.00 -31'022.09 Die Aufwendungen des Betriebs- und Verbrauchsmaterials unterliegen grossen \nSchwankungen. Je nach anfallenden Arbeiten. \n\n4600.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n341'708.20 385'000.00 -43'291.80 Minderaufwand bei den Abfuhren. Der Budgetposten unterliegt grossen Schwankungen. \nJe nach anfallenden Arbeiten. \n\nSeite 80\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n144'432.50 170'500.00 -26'067.50 Weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht.\n\n4600.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n87'778.35 100'000.00 -12'221.65 Minderaufwand Winterdienst Fremdleistungen aufgrund mildem Winter 2019/2020.\n\n4600.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 26'191.08 60'000.00 -33'808.92 Das Projekt Strassenzustandsaufnahmen konnte Covid-19-bedingt nicht abgeschlossen \nwerden. Die Zustandsaufnahmen sind erfolgt, jedoch die Auswertungen der Aufnahmen \nsind verspätet und folgen im 2021.Das Budgetposten Flottenmanagenment Winterdienst \n(Fr. 10'000) wurde nicht beansprucht. Das Projekt wird nicht weitergeführt.\n\n4600.330010 Planmässige Abschreibungen \nStrassen / Verkehrswege VV\n\n1'988'273.48 2'670'600.00 -682'326.52 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4600.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n5'666.76 205'600.00 -199'933.24 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4600.330110 Ausserplanmässige \nAbschreibungen Strassen / \nVerkehrswege VV\n\n31'421.48 0.00 31'421.48 Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, \ndie zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige \nAbschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.\n\n4600.330160 Ausserplanmässige \nAbschreibungen Mobilien VV\n\n139'012.99 0.00 139'012.99 Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, \ndie zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige \nAbschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.\n\n4600.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-224'966.95 -60'000.00 -164'966.95 Massiv höhere Einnahmen aufgrund Benützung von öffenlichem Grund durch \nGrossprojekte Hochbau, Ankerbewilligungen sowie vermehrte allgemeine Bautätigkeiten.\n\n4600.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-62'821.90 -20'000.00 -42'821.90 Für viele Sachbeschädigungen konnten die Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt \nwerden.\n\nSeite 81\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.491000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-64'400.00 -52'800.00 -11'600.00 Mehraufwand für interne Verrechnung; mehr Stundenaufwand für Abwasser -> \nGegenkonto 4910.391000\n\n4610.314100 Unterhalt \nStrassen/Verkehrswege\n\n6'286.60 16'500.00 -10'213.40 Minderaufwand für Unterhalt/Reinigung und Sachbeschädigungen bei den \nVeloabstellanlagen.\n\n4610.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n23'921.90 0.00 23'921.90 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4620.314200 Unterhalt Wasserbau 18'721.20 55'000.00 -36'278.80 Der Budgetposten wurde nur teilweise beansprucht. Der budgetierte Eingriff/Unterhalt \nChrebsschüsselibach (Fr. 25'000) wurde im Rahmen des Investionsplanung, \nBachsanierungen, abgerechnet (nicht Unterhalt).\n\n4630.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n0.00 74'200.00 -74'200.00 Das Dorffest 2020 wurde, aufgrund Covid-19, abgesagt. Der Budgetposten wurde nicht \nbeansprucht.\n\n4630.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-1'440.00 -12'500.00 11'060.00 Mindereinnahmen Ausleihen Festmaterial. Aufgrund Covid-19 wurden viel weniger \nAusleihen getätigt.\n\n4650.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n15'284.30 29'000.00 -13'715.70 Wasserverbrauch wurde zu hoch budgetiert. Dazu sind Brunnen noch nicht Betrieb \ngenommen worden (Giessenpark und Bahnhofplatz).\n\n4650.314200 Unterhalt Wasserbau 0.00 16'000.00 -16'000.00 Die geplante Sanierung von 2 Brunnen wurde verschoben. Der Budgetposten wurde nicht \nbeansprucht.\n\n4660.366040 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an \nöffentliche Unternehmungen\n\n354'482.44 0.00 354'482.44 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4700.313700 Steuern und Abgaben 25'529.60 0.00 25'529.60 Verbuchung der Brutto-MWSt auf diesem Konto. Betrag wurde so nicht budgetiert, weil es \nsich um eine Nullsumme handelt.\n\n4700.330030 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Tiefbauten VV\n\n48'839.97 62'200.00 -13'360.03 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\nSeite 82\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4700.330090 Planmässige Abschreibungen \nübrige Sachanlagen VV\n\n17'263.96 0.00 17'263.96 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4700.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-598'867.51 -300'000.00 -298'867.51 Dies sind Mehreinnahmen Grabbepflanzung aus Grabfonds. Die Buchungsweise für die \nGrabfonds wurde im 2020 angepasst, da die neuen Richtlinien gemäss GAZ Handbuch \nbefolgt werden müssen.\n\n4700.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-98'640.00 -40'000.00 -58'640.00 Mehreinnahmen aufgrund mehr Familiengräber.\n\n4900.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n461'670.60 401'000.00 60'670.60 Die Lohnkosten wurden zu tief budgetiert. Zudem wurden die "Stundenlöhner" vermehrt \nals Aushilfe beansprucht.\n\n4900.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-12'180.00 0.00 -12'180.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n4900.310200 Drucksachen, Publikationen 48'507.02 32'000.00 16'507.02 Höhere Druckkosten. Der Wertstoffkalender wurde weiterhin an alle Haushalte versendet. \nDies wurde so nicht budgetiert.\n\n4900.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n56'452.14 101'500.00 -45'047.86 Günstigere Anschaffungskosten z.B. Sperrgutpresse (Fr. 7'000 günstiger). Weniger neue \nAbfallkübel angeschafft (weniger Vandalenschäden). Neue Öki-Bus-Schilder mussten \nbereits im 2019 bezogen werden. \n\n4900.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n57'690.66 30'000.00 27'690.66 Mehrkosten: Wertstoffkalender wurde in alle Haushalte versendet. Minderkosten: Projekt \nGrüngutsäcke wurde abgebrochen, Budget nicht beansprucht. Zusatzkosten: \nZwangsräumung Wallisellenstrasse (siehe auch Gegenkonto Einnahmen 4900.427000).\n\n4900.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n147'207.15 134'200.00 13'007.15 Höhere Portokosten für Infrastrukturkostenverrechnung. Mehrkosten für Versand \nWertstoffkalender in alle Haushalte. Höherer Aufwand Betreibungskosten.\n\n4900.313083 Kartonsammlung 102'111.52 85'000.00 17'111.52 Zunahme Kartonabfuhr (2019 = 461to / 2020 = 572to). Zuzahlung für Kartonentsorgung \n(Marktpreis zwischenzeitlich im Keller!)\n\nSeite 83\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4900.313084 Papiersammlungen Vereine 114'116.90 140'000.00 -25'883.10 Rückgang Papierabfuhr (2019 = 964to / 2020 = 823to). Teils wurden Papiersammlungen \nanstelle durch die Vereine, Covid19-bedingt, von der Firma Müller durchgeführt.\n\n4900.313088 Grüngut Sammlung 262'602.72 294'000.00 -31'397.28 Weniger Grüngut-Aufwände als im Budget erwartet.\n4900.313089 Kompostieranlage Steinacker \n\nVolketswil (Kompos AG)\n368'191.79 390'000.00 -21'808.21 Weniger Aufwand als erwartet in der Kompostieranlage.\n\n4900.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'422.23 45'000.00 -25'577.77 Weniger Reparaturen an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen nötig. Weniger Container-\nReinigung benötigt.\n\n4900.330030 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Tiefbauten VV\n\n0.00 77'400.00 -77'400.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4900.330031 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Tiefbauten VV \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n61'018.66 0.00 61'018.66 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4900.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n7'437.50 43'500.00 -36'062.50 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4900.330061 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n39'475.22 0.00 39'475.22 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4900.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n65'500.00 94'500.00 -29'000.00 Freiposition wurde weniger im Abfall und Recycling eingesetzt als budgetiert (Einsatz im \nFriedhof).\n\n4900.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-204'384.13 -1'850'000.00 1'645'615.87 Wurde auf zusätzliche neue Konten aufgesplittet: Verkauf Abfallsäcke und -marken \n4900.424002 und Betriebskehricht und Gebührenbändel 4900.424003\n\n4900.424001 Verkauf Abfallsäcke und -\nmarken\n\n-1'264'200.25 -13'500.00 -1'250'700.25 Wurde von Konto Benützengsgebühren und Dienstleistungen 4900.424000 auf \nzusätzliche neue Konten aufgesplittet: Verkauf Abfallsäcke und -marken 4900.424002 und \nBetriebskehricht und Gebührenbändel 4900.424003\n\nSeite 84\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4900.424002 Einnahmen \nInfrastrukturkosten\n\n-873'399.17 -979'200.00 105'800.83 Wurde zu hoch budgetiert.\n\n4900.424003 Betriebskehricht und \nGebührenbändel\n\n-83'028.49 -400.00 -82'628.49 Wurde von Konto Benützengsgebühren und Dienstleistungen 4900.424000 auf \nzusätzliche neue Konten aufgesplittet: Verkauf Abfallsäcke und -marken 4900.424002 und \nBetriebskehricht und Gebührenbändel 4900.424003\n\n4900.427000 Bussen -35'256.43 -4'000.00 -31'256.43 Einnahmen von Zwangsräumung Wallisellenstrasse (siehe Gegenkonto 4900.313000), \nMehr Bussen aufgrund illegaler Entsorgungen.\n\n4900.451000 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n-414'533.47 -118'700.00 -295'833.47 Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abfall&Recycling. Das \nErgebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab.\n\n4910.314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 161'041.58 220'000.00 -58'958.42 Baulicher und betrieblicher Unterhalt Kanalisationen. Kleineres Teilgebiet gespült. \nGünstigere, bessere Konditionen für Spülen und Sammler saugen.\n\n4910.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n36'100.00 50'000.00 -13'900.00 Aufgrund Covid19 waren keine Schulungen und Ausbildungen möglich.\n\n4910.330030 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Tiefbauten VV\n\n16'305.04 363'400.00 -347'094.96 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4910.330031 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Tiefbauten VV \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n-124'756.57 0.00 -124'756.57 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4910.332090 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Immaterielle Anlagen\n\n0.00 100'100.00 -100'100.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4910.332091 Planmässige Abschreibungen \nÜbrige Immaterielle Anlagen \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n100'104.94 0.00 100'104.94 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4910.351000 Einlagen in \nSpezialfinanzierungen im EK\n\n500'312.49 0.00 500'312.49 Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das \nErgebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab.\n\nSeite 85\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.366050 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private \nUnternehmungen\n\n0.00 30'300.00 -30'300.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4910.366051 Planmässige Abschreibungen \nauf Investitionsbeiträgen an \nprivate Unternehmungen \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'294.72 0.00 30'294.72 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n4910.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n200'400.00 188'800.00 11'600.00 Grösserer interner Aufwand wurde verrechnet (Gegenkonto 4600.491000)\n\n4910.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-5'300'799.91 -4'604'000.00 -696'799.91 Die Mehreinnahmen 2020 betreffen Nachverrechnungen aus 2019. Mittel der Jahre 2019 \nund 2020 = 4'873'850.\n\n4910.429000 Übrige Entgelte -49'361.15 -31'900.00 -17'461.15 Die höheren Entgelte resultieren aus Mehrerträgen von anderen Gemeinden (Stadt Zürich, \nSchwerzenbach und Volketswil ) und aus einer nachträglichen Gutschrift für die IR00189 \naus der Datenmigration 2018.\n\n4910.451000 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n0.00 -749'900.00 749'900.00 Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das \nErgebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab.\n\n4950.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n9'852.10 22'000.00 -12'147.90 Im 2020 war kein Unterhalt des Kadaverraumes nötig (budgetiert Fr. 12'000).\n\n5000.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-21'827.80 -4'000.00 -17'827.80 Wegen Unfalls des Abteilungsleiters erhöhten sich diese Rückzahlungen markant. \n\n5000.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-16'710.00 0.00 -16'710.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\nSeite 86\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5000.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n9'619.00 109'100.00 -99'481.00 Aufgrund von C-19 durften div. Veranstaltungen und Aktionen, u.a. \nDorfäscht/Gewerbeschau, nicht durchgeführt werden.  \n\n5000.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n17'006.00 0.00 17'006.00 Als Verstärkung für die mehrmonatige Vakanz der Abteilungsassistentin/Aufarbeitung \nPendenzen aus Unfall des Abteilungsleiters und dessen Einsatz für die Vakanz Kdt der \nStadtpolizei, wurde in Teilzeit ein Springer eingesetzt. \n\n5000.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n48'677.55 11'000.00 37'677.55 Für die Ausarbeitung der GR Motion "Tempo 30 in Quartiererschliessungstrasse" wurde \nmit SRB 19-257 ein Kredit bewilligt. Zudem hat die Auswertung der 1. Phase C-19 für die \nKEO/EO a.o. Kosten ausgelöst.  \n\n5000.410000 Regalien -54'462.69 -70'000.00 15'537.31 Die Situation rund um C-19 hat dazu geführt, dass die Vermietung der Reklameständer \nteils eingestellt werden musste, gesamthaft dadurch markant zurückgegangen ist \n\n5000.421000 Gebühren für \nAmtshandlungen\n\n-57'791.95 -100'000.00 42'208.05 Die Mehrzahl der Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Dadurch musste \nviele Bewilligungen aufgehoben und Arbeiten abgesagt werden. Die Erträge fielen zur \nHälfte weg.  \n\n5010.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n0.00 23'900.00 -23'900.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n5010.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n0.00 -500'000.00 500'000.00 Die Verrechnung erfolgt gemäss HRM2 im Kto. 5010.447200.\n\n5010.447200 Vergütung für Benützung \nLiegenschaften FV\n\n-474'885.86 -15'000.00 -459'885.86 Siehe Kto. 5010.424000. \n\n5030.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n0.00 10'000.00 -10'000.00 Aufgrund der eingeschränkten Aktivitäten wegen C-19 sind keine Kosten entstanden.  \n\n5030.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n5'039.04 26'700.00 -21'660.96 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\nSeite 87\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5030.366040 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an \nöffentliche Unternehmungen\n\n0.00 354'500.00 -354'500.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n5100.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n265'320.90 282'100.00 -16'779.10 Aufgrund einer Kündigung entstand eine Vakanz von zwei Monaten und Minderaufwand. \n\n5100.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-40'590.15 -25'200.00 -15'390.15 Aufgrund der a.o. Situation von C-19 erhöhten sich die EO Beiträge wegen den \nmonatelangen Einsätzen im Bereich Zivilschutz markant.   \n\n5100.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-28'650.00 0.00 -28'650.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n5100.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n0.00 10'000.00 -10'000.00 Geplante Weiterbildungen konnten Aufgrund  C-19 nicht durchgeführt werden.\n\n5100.313800 Kurse, Prüfungen und \nBeratungen\n\n81'306.55 25'000.00 56'306.55 Zivilschutz EInsätze Cyclo Cross WM und C- 19 Pandemie ( Fr 58'000.- erhalten vom \nBund unter Kto. 5100.463000)\n\n5100.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'100.84 27'800.00 17'300.84 Ausserordentlicher Service / Austausch sämtlicher Gasflaschen aufgund der kantonalen \nMaterialkontrolle\n\n5100.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n10'576.08 0.00 10'576.08 Lizenzgebühren werden  gemäss HRM2 nun auf diesem Konto verbucht.\n\n5100.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-555'810.43 -128'000.00 -427'810.43 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Bevölkerungsschutz-\nErgebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\n5100.463000 Beiträge vom Bund -58'632.50 -19'000.00 -39'632.50 Bundesgelder für die Zivilschutzeinsätze unter 5100.313800 \n5105.361200 Entschädigungen an \n\nGemeinden und \nZweckverbände\n\n433'855.53 0.00 433'855.53 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Bevölkerungsschutz-\nErgebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\nSeite 88\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5120.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n814'366.95 884'700.00 -70'333.05 Durch C-19 Lockdown weniger FW- Einsätze\n\n5120.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n11'930.00 0.00 11'930.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n5120.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n9'185.20 30'000.00 -20'814.80 Gesamtübung in Riedikon und fast alle Weiterbildungen konnten nicht durchgeführt \nwerden.\n\n5120.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n11'880.05 32'500.00 -20'619.95 Die Lizenzgebühren werden auf Kto. 5120.315800 gebucht. Die im Budget geplante TLF \nEinweihung fand bereits im 2019 statt.\n\n5120.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n146'402.53 109'600.00 36'802.53 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n5120.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'280.00 24'000.00 -21'720.00 Sämtliche Feuerwehr-Anlässe konnten wegen C-19  nicht stattfinden\n\n5120.425000 Verkäufe -12'100.00 0.00 -12'100.00 Verkäufe von 3 Feuerwehrfahrzeugen.\n5120.426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n-62'608.25 -101'000.00 38'391.75 Aufgrund C-19 Lockdown weniger Einsätze und Rückerstattungen. \n\n5120.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-1'659'951.62 -260'000.00 -1'399'951.62 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Feuerwehr-\nErgebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\n5121.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n99'185.86 0.00 99'185.86 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Feuerwehr-\nErgebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\n5125.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n1'306'739.66 0.00 1'306'739.66 Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Feuerwehr-\nErgebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden \nmüssen.\n\nSeite 89\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5130.370100 Durchlaufende Beiträge an \nden Kanton, Ersatzabgaben \nfür Schutzraumbauten\n\n689'550.00 0.00 689'550.00 Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss \nwird die Ersatzabgabe für Schutzraumbauten an den Kanton abgeliefert und der Saldo der \nKostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen. \n\n5130.470700 Durchlaufende Beiträge von \nprivaten Haushalten, \nErsatzabgabe für \nSchutzraumbauten\n\n-689'550.00 0.00 -689'550.00 Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss \nwird die Ersatzabgabe für Schutzraumbauten an den Kanton abgeliefert und der Saldo der \nKostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen. \n\n5200.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n2'195'644.15 2'056'000.00 139'644.15 Der Mehraufwand resultiert aus einer kurzfristigen Rückstellung für mögliche \nPersonalprozesskosten.\n\n5200.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'080.80 -700.00 -14'380.80 Die Lohnerstattungen resultieren aus zwei verunfallten Mitarbeitenden.\n\n5200.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-35'470.00 0.00 -35'470.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n5200.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n138'786.10 124'700.00 14'086.10 siehe Kto. 5200 310000\n\n5200.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n13'063.95 24'700.00 -11'636.05 Aufgrund von C-19 wurden oder mussten praktisch alle Kurse storniert werden \n\n5200.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'949.35 39'900.00 -15'950.65 Aufgrund der eingeschränkten Beschaffung durch C-19, resp. der angepassten \nArbeitsorganisation konnte geplante Anschaffungen nicht getätigt werden. \n\n5200.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n65'564.56 86'600.00 -21'035.44 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\nSeite 90\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5200.427000 Bussen -671'450.29 -950'000.00 278'549.71 Aufgrund der Anordnung der Kantonalen Führungsorganisation erhielt die Polizei andere \nC-19-Kontrollaufgaben. Dadurch wurde  nur eingeschränkt GK Kontollen durchgeführt und \nOBV Bussen ausgestellt. \n\n5200.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-472'040.90 -435'500.00 -36'540.90 Aufgrund C-19 hat die Kantonalen Fühungsorganisation (KFO) im Frühling angepasste \npolizeilichen Aufträge erteilt. Dadurch reduzierte sich die Bussenerträge (Kto 5200. \n427000) , weshalb sich der Beitrag für die Anschlussgemeinde erhöhte. \n\n6000.300000 Entschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n45'304.80 34'000.00 11'304.80 Im Jahr 2019 sind im Umfang von rund Franken 10'000.00  nicht alle Entschädigungen, \nTag- und Sitzungsgelder der Sozialbehörde termingerecht abgerechnet worden. Die \nDifferenz aus dem Jahr 2019 belastet das Rechnungsjahr 2020 mit Mehrkosten.\n\n6000.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-20'400.00 0.00 -20'400.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n6000.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n29'613.10 0.00 29'613.10 Anwaltskosten in Verbindung mit dem Alters- und Spitexzentrum sowie diverse rechtliche \nUnterstzützung für die Sozialbehörde.\n\n6020.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n57'111.80 46'300.00 10'811.80 Höheres Beitragsgesuch der Stiftung Altried aus dem Jahr 2019, welches im \nRechnungsjahr 2020 zu Mehrkosten führt.\n\n6030.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n0.00 38'000.00 -38'000.00 Die Ehrung der 80-jährigen hat nicht infolge Corona nicht stattgefunden (Corona).Der \nBeitrag ZALK von Fr. 14'000 ist budgetiert aber korrekterweise auf Konto 6030.363600 \nverbucht.\n\n6030.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n66'198.60 0.00 66'198.60 Mahlzeitendienst wurde nur bis und mit Mai 2020 verrechnet. Die Verbuchung erfolge \nanalog zu 2019 in "übrige Soziale Wohlfahrt" statt "Sozial- und Krankenpflegefonds".\n\n6030.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n17'503.00 0.00 17'503.00 Der Beitrag ZALK und die KulturLegi wurden auf anderen Konti budgetiert, hier jedoch \nrichtig verbucht.\n\n6030.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-13'107.20 0.00 -13'107.20 Diese verbuchten Erträge kommen aus diversen Konten bezüglich der Bewirtschaftung \nder Pflegefamilien. Meist handelt es sich um Korrekturen der Vorjahre und nicht erwartete \nVerlustschein-Eingänge.\n\nSeite 91\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6040.313099 Dienstleistungen Dritter \ndiverse\n\n29'936.60 19'000.00 10'936.60 Es wurde zu tief budgetiert. Die durchgeführten Aufsichten in den Krippen haben zu \nMehrkosten geführt.\n\n6040.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n954'707.00 1'009'000.00 -54'293.00 Die Akonto-Beiträge an die Kinder- und Jugendhilfe vom Kanton Zürich sind tiefer als \nerwartet ausgefallen. Die Schlussrechnung 2020 wird im Folgejahr eintreffen.\n\n6040.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n227'775.79 200'000.00 27'775.79 Der Beitrag an den Tageseltern-Verein fiel höher aus als budgetiert. Diese Kosten waren \nhöher als erwartet, weil Lohnausfallentschädigungen aufgrund von Corona in den Büchern \nenthalten sind.\n\n6041.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 195'100.00 -195'100.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n6041.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n296'920.10 366'000.00 -69'079.90 Für Elternbriefe pro Juventute wurde zu tief budgetiert. Caritas KulturLegi ist auf Konto \n6041.363500 budgetiert und korrekterweise hier verbucht. Die Kinderkrippenbeiträge \nwaren zu tief budgetiert.\n\n6041.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n20'598.00 100'000.00 -79'402.00 Die Beträge für die interne Verrechnung der Subventionierung der Krippenplätze und der \nGemeindebeiträge sind viel tiefer als im Budget erwartet.\n\n6041.491000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-12'284.00 0.00 -12'284.00 Hier wird die Subventionierung der Krippenplätze gebucht. Eine Budgetierung ist nicht \nmöglich, da keine Annahmen getroffen werden können.\n\n6060.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n71'553.30 0.00 71'553.30 Es wurde kein Betrag ins Budget aufgenommen.\n\n6060.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n20'320.95 0.00 20'320.95 Es wurde kein Betrag ins Budget aufgenommen. Kosten von Fr. 20'000.00 für \nSicherheitsdienste an der Gärtnerstrasse 5 für Isolationen von Covid-19-Fällen\n\n6060.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n26'569.45 0.00 26'569.45 Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein \nSystemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben. D.h. sämtliche Liegenschaftenkosten \nwurden nicht mehr von der ORS übernommen worden sondern waren von der Stadt direkt \nzu tragen.Parallel dazu sind aber auch keine Mieterträge zu verzeichnen.Der \nSystemwechsel ergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.\n\nSeite 92\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6060.316000 Miete und Pacht \nLiegenschaften\n\n532'816.10 0.00 532'816.10 Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein \nSystemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben. D.h. sämtliche Liegenschaftenkosten \nwurden nicht mehr von der ORS übernommen sondern waren von der Stadt direkt zu \ntragen.Parallel sind aber auch keine Mieterträge zu verzeichnen.Der Systemwechsel \nergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.\n\n6060.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n2'296'250.80 800'000.00 1'496'250.80 Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein \nSystemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben.Die ORS stellt sämtliche Aufwendungen \n(Unterstützungsleistungen, situationsbedingte Leistungen etc) in Rechnung. Dafür wird die \nGlobalpauschale des Bundes als Ertrag an die Stadt Dübendorf ausbezahlt.Der \nSystemwechsel ergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.\n\n6060.439000 Übriger Ertrag -1'239'220.00 0.00 -1'239'220.00 Rückerstattungen der Betriebskostenvorschüsse der Firma ORS, welche in den \nvergangenen Jahren nicht bilanziert wurden. Die Korrekturbuchung erfolgt aus dem \nBericht der Revipro.\n\n6060.447000 Pacht- und Mietzinse \nLiegenschaften VV\n\n-55'317.50 0.00 -55'317.50 Es wurde kein Betrag ins Budget aufgenommen.\n\n6060.461100 Entschädigungen von \nKantonen und Konkordaten\n\n-1'427'511.95 0.00 -1'427'511.95 Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein \nSystemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben.Die ORS stellt sämtliche Aufwendungen \n(Unterstützungsleistungen, situationsbedingte Leistungen etc) in Rechnung. Dafür wird die \nGlobalpauschale des Bundes als Ertrag an die Stadt Dübendorf ausbezahlt.Der \nSystemwechsel ergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.\n\n6099.363700 Beiträge an private Haushalte 2'400.00 14'000.00 -11'600.00 Es wurden Mieterkautionen für Fr. 10'000.00 budgetiert. Der Budgetbetrag wurde nicht \nbeansprucht.\n\n6099.450200 Entnahmen aus Legaten und \nStiftungen des FK\n\n-39'160.00 -50'000.00 10'840.00 Hier handelt es sich um die jährliche Saldierung der Sonderrechnung für den Sozial- und \nKrankenpflege-Fonds. Der Betrag ist tiefer als budgetiert, weil weniger Ausgaben im 2020 \ngetätigt worden sind.\n\nSeite 93\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6100.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n60'096.20 100'000.00 -39'903.80 Es wurde zu hoch budgetiert. Die Kosten 2020 für das Ärztefon sind uns tiefer als erwartet \nvom Kanton Zürich verrechnet worden.\n\n6101.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n95'889.55 106'000.00 -10'110.45 Es wurde etwas zu hoch budgetiert. Die Kosten sind tiefer ausgefallen als erwartet.\n\n6110.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n4'549'797.05 5'800'000.00 -1'250'202.95 Es wurde zu hoch budgetiert. Die Annahmen für die Höhe der Pflegefinanzierung im 2020 \nsind nicht eingetroffen.\n\n6110.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'841'697.25 2'100'000.00 -258'302.75 Es wurde zu hoch budgetiert. Die Annahmen für die Höhe der Pflegefinanzierung im 2020 \nsind nicht eingetroffen.\n\n6120.363100 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n386'333.60 250'000.00 136'333.60 Grössere Ausgaben als angenommen.  Die Annahmen für die Höhe der \nPflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.\n\n6120.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n2'152'033.49 1'600'000.00 552'033.49 Grössere Ausgaben als angenommen.  Die Annahmen für die Höhe der \nPflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.\n\n6120.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n838'904.02 600'000.00 238'904.02 Grössere Ausgaben als angenommen.  Die Annahmen für die Höhe der \nPflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.\n\n6600.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n504'150.00 464'200.00 39'950.00 Der Lohnaufwand ist höher als erwartet weil es zu Stellenwechseln gekommen ist.\n\n6600.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'663.05 0.00 -20'663.05 Hier wurden Beträge aus Sozialversicherungen für Lohnausfälle zurückerstattet. Dies \nkann nicht budgetiert werden.\n\n6600.461100 Entschädigungen von \nKantonen und Konkordaten\n\n-38'958.80 0.00 -38'958.80 Budget ist auf 6600.463100 und die Ist-Werte auf 6600.461100. Dies aufgrund der \nkorrekten HRM2-Vorgaben.\n\n6600.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n0.00 -38'000.00 38'000.00 Budget ist auf 6600.463100 und die Ist-Werte auf 6600.461100. Dies aufgrund der \nkorrekten HRM2-Vorgaben.\n\n6620.363720 Ergänzungsleistungen zur IV 4'724'967.00 5'250'000.00 -525'033.00 siehe auch 6621.363721. Unsere Annahme (Aufsplittung zwischen IV und AHV) weicht \nprozentual ca. 10 % voneinander ab.\n\n6620.363722 EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur IV)\n\n294'574.35 329'000.00 -34'425.65 gleiche prozentuale Abweichung von ca. 10 % (siehe 6620.363720)\n\n6620.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-2'104'062.00 -2'405'900.00 301'838.00 Staatsbeitrag 44 % der Nettokosten\n\nSeite 94\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6620.463720 Rückerstattungen \nErgänzungsleistungen zur IV\n\n-238'152.00 -111'000.00 -127'152.00 Aufsplittung IV und AHV;Hinzu kommen höhere Rückerstattungen infolge Erbschaften von \nrund 140'000 und nachträglich zugesprochenen Rentenleistungen.\n\n6621.318110 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \n(Prämienverbilligung, \nZusatzleistungen)\n\n12'195.00 0.00 12'195.00 Abschreibungen wurden nicht budgetiert. Abschreibungen nach Todesfall erfolgten infolge \nVermögenslosigkeit und Ausschlagung der Erbschaft.\n\n6621.363721 Ergänzungsleistungen zur \nAHV\n\n9'908'490.00 8'925'000.00 983'490.00 siehe auch 6620.363720. Unsere Annahme (Aufsplittung zwischen AHV und IV) weicht \nprozentual ca. 10 % voneinander ab.\n\n6621.363723 EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur \nAHV)\n\n798'541.60 543'500.00 255'041.60 siehe auch 6620.363722. Abhängig von der Aufsplittung zwischen IV und AHV. Hinzu \nkommt, dass bei den AHV in den KKV öfters vorübergehende Heimaufenthalte und \nSpitexleistungen enthalten sind und deshalb die Kosten höher ausfallen als bei der IV.\n\n6621.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-4'582'099.00 -4'083'000.00 -499'099.00 Staatsbeitrag 44 % der Nettokosten\n\n6621.463721 Rückerstattungen \nErgänzungsleistungen zur \nAHV\n\n-310'872.00 -189'000.00 -121'872.00 Aufsplittung zwischen IV und AHV. Hinzu kommen jedoch höhere Rückerstattungen \ninfolge Nachzahlung Alimentenausstände, Gutheissungen Hilflosenentschädigungen und \nMeldepflichtverletzungen.\n\n6622.363724 Beihilfen 663'570.00 705'000.00 -41'430.00 Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als \nVermögensfreigrenze. Weniger BH ausgerichtet als angenommen.\n\n6622.363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 98'712.00 140'000.00 -41'288.00 abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim).\n\n6622.463724 Rückerstattungen Beihilfen -37'886.05 -80'000.00 42'113.95 Tiefere Rückgewinnung aus Nachlass als angenommen.\n6700.301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n589'536.75 661'800.00 -72'263.25 Der Lohnaufwand ist tiefer als erwartet, weil Stellen nach Abgängen nicht sofort \n\nwiederbesetzt worden sind.\n6700.313020 Dienstleistungen Dritter \n\nSpringertätigkeiten\n1'079'024.65 0.00 1'079'024.65 Springerkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs in der Berufsbeistandschaft.\n\n6700.363700 Beiträge an private Haushalte 265'127.45 152'000.00 113'127.45 Die Beiträge sind höher weil die Kosten für die Mandatsträgerentschädigungen durch \nprivate Beistände höher als erwartet ausgefallen sind.\n\nSeite 95\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6700.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-125'144.30 -160'000.00 34'855.70 Die zu verrechnenden Mandatsträgerentschädigungen für Berufsbeistände fielen tiefer als \nerwartet. Dies auch weil dies nur verrechnet werden kann, wenn genügend Vermögen bei \nden Bebeiständeten vorhanden ist.\n\n6800.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'114'361.55 1'180'600.00 -66'238.45 Die Lohnkosten sind tiefer als erwartet, weil durch Personalwechsel Springer eingesetzt \nwerden mussten.\n\n6800.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n-20'930.00 0.00 -20'930.00 Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den \nAuswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n6800.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n116'224.85 141'400.00 -25'175.15 Die AG-Beiträge sind tiefer als erwartet weil durch Personalwechsel Springer eingesetzt \nwerden mussten.\n\n6800.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n111'628.86 140'000.00 -28'371.14 Die Aufwendungen für die ORS waren zu tief budgetiert. Die Pauschalen für \nSozialhilfeempfänger des 1. Semesters der ORS  konnten aus der Gesamtrechnung nicht \nherausgefiltert werden und sind auf Konto 6060 363500 (Asylwesen) verbucht. Das \nBudget  wäre bei möglicher, korrekter Verbuchung überschritten.\n\n6800.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n658'102.90 50'000.00 608'102.90 Es wurde viel zu tief budgetiert. Personelle Abgänge und Ausfälle mussten mit Springern \nbesetzt werden.\n\n6800.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n32'878.29 76'000.00 -43'121.71 Kein Einsatz mehr von Sozialdetektiven.  Das Budget wurde somit nicht augeschöpft. Die \nausgelagerten Fallführung der Kinderschutzfälle wurde fälschlicherweise über Tutoris (z.L. \nKlienten) verbucht.  Der Budgetbetrag von Fr. 20'000.00 wäre viel zu tief angesetzt \ngewesen. Der Budgetbetrag für Rechtsberatungen musste nicht ausgeschöpft werden.\n\n6800.363400 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n14'140.00 78'600.00 -64'460.00 Es wurde zu hoch budgetiert. Privater Mandate für Treuhanddienste waren im 2020 \nweniger gefragt.\n\n6800.363700 Beiträge an private Haushalte 4'055.70 15'000.00 -10'944.30 Es wurde zu hoch budgetiert.\n\nSeite 96\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6810.363730 Gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'157'088.18 3'500'000.00 -342'911.82 Es wurde etwas zu hoch budgetiert. Die Erwartungen sind nicht eingetroffen.\n\n6810.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-77'972.00 -100'000.00 22'028.00 Es wurde etws zu hoch budgetiert. Der Staatsbeitrag ist tiefer ausgefallen als erwartet.\n\n6810.463730 Rückerstattungen Dritter für \nschweizerische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-1'207'779.60 -1'000'000.00 -207'779.60 Es wurde zu tief budgetiert. Die Rückerstattungen sind höher ausgefallen als erwartet.\n\n6820.363730 Gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'961'856.82 3'200'000.00 -238'143.18 Es wurde etwas zu hoch budgetiert. Die Ausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \nwaren tiefer als erwartet, da die Corona-Auswirkungen wohl erst im Folgejahr voll \ndurchschlagen werden.\n\n6820.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-74'114.00 -90'000.00 15'886.00 Aufgrund der tieferen Kosten in 6820.363730 fällt auch die Abgrenzung des \nStaatsbeitrages im 2020 tiefer aus.\n\n6820.463730 Rückerstattungen Dritter für \nschweizerische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-1'064'015.41 -950'000.00 -114'015.41 Es wurde etwas zu tief budgetiert.\n\n6830.363734 Gesetzliche wirtschaftliche \nHilfe an ausländische \nStaatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'487'753.00 2'800'000.00 -312'247.00 Es wurde zu hoch budgetiert. Die ORS-Aufwände sind tiefer als erwartet.\n\n6830.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-68'187.00 -112'000.00 43'813.00 Aufgrund der tieferen Kosten in 6830.363734 fällt auch die Abgrenzung des \nStaatsbeitrages im 2020 tiefer aus.\n\nSeite 97\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6830.463135 Kostenerstattung des Kantons \nfür ausländische \nStaatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-533'058.60 -800'000.00 266'941.40 Es wurde etwas zu hoch budgetiert.\n\n6830.463735 Rückerstattungen Dritter für \nausländische \nStaatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-382'716.65 -200'000.00 -182'716.65 Es wurde zu tief budgetiert.\n\n6850.363500 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n414'162.70 220'000.00 194'162.70 Es wurde viel zu tief budgetiert. Die Kostenverrechnungen der ORS im 2020 waren \ndoppelt so hoch als erwartet.\n\n6850.363710 Beiträge an \nSozialhilfeempfänger\n\n872'228.05 1'250'000.00 -377'771.95 Es wurde zu hoch budgetiert. Die KVG-Beträge an Sozialhilfeempfänger waren tiefer als \nerwartet.\n\n6850.429000 Übrige Entgelte -47'785.30 0.00 -47'785.30 Es handelt sich um Erträge aus Verlustscheinen, welche nicht budgetiert waren. Der \nBetrag von Fr. 12'514.10 ist eine Korrekturbuchung der KVG-Revision für 2019.\n\n6850.463000 Beiträge vom Bund -669'669.05 -808'500.00 138'830.95 Aufgrund der tieferen Kosten in 6850.363710 fällt auch die Abgrenzung des \nBundesbeitrages im 2020 tiefer aus.\n\n6850.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-518'515.50 -661'500.00 142'984.50 Aufgrund der tieferen Kosten in 6850.363710 fällt auch die Abgrenzung des \nStaatsbeitrages im 2020 tiefer aus.\n\n6850.463710 Durch Sozialhilfeemfpänger \nrückerstattete Prämien; IPV, \nRDP und weitere \nnachträgliche Erträge\n\n-68'810.70 0.00 -68'810.70 Es wurde kein Betrag budgetiert. Individuelle Prämienverbilligungen sowie Regionale \nDurchschnittsprämien und Rückerstattungen sind aber korrekterweise als Ertrag zu \nbuchen.\n\n6860.311000 Anschaffung Büromöbel und -\ngeräte\n\n21'979.81 1'500.00 20'479.81 Die Lokalität Uberlandstrasse 205 für Dübi-Jobs wurde ohne Krediterteilung neu möbliert.\n\n6860.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n174'600.00 295'000.00 -120'400.00 Kosten sind tiefer ausgefallen als erwartet, infolge weniger Teilnehmer.\n\nSeite 98\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6870.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n-2'549.40 14'000.00 -16'549.40 Es wurde zu hoch budgetiert. Es wurden ungedeckte Kosten AJB erwartet, was aber nicht \neingetroffen ist.\n\n6870.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n0.00 12'000.00 -12'000.00 Es wurde zu hoch budgetiert bzw. das Budget wurde nicht benötigt.\n\n6900.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-55'543.25 0.00 -55'543.25 Neues Konto Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) budgetiert  \nwurde dies auf dem Konto 6910. 305000.\n\n6900.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n462'228.20 495'500.00 -33'271.80 Steht  im Zusammenhang  mit dem Konto 6900.301000 Löhne . \n\n6900.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n10'864.10 54'500.00 -43'635.90 Es konnten nur wenig Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden, bezüglich der \nCorona Situation.\n\n6900.309900 Übriger Personalaufwand 136'773.35 46'600.00 90'173.35 Auszahlung einer Wertschätzung  für die Mitarbeitenden bezüglich Sonderleistungen  in \nder  Corona Zeit TCHF 72. Übriger Lehrlingsaufwand von TCHF 28,  wurde auf das Konto \n6900.313100 budgetiert.\n\n6900.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n292'882.40 243'300.00 49'582.40 Zusätzliche Bedarf /Einkauf von Geschirr und Einweggeschirr: Der Mahlzeitendienst hat \nsich stark erhöht; Einweggeschirr in gebrauch bei Bewohnenden in Isolation.\n\n6900.310600 Medizinisches Material 530'673.70 120'800.00 409'873.70 Während der Corona Pandemie bedingter zusätzlicher Verbrauch von  Pflege- und \nSchutzmaterial\n\n6900.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n85'021.45 138'600.00 -53'578.55 Die Hardware von CHF 32'982.55 ist auf das Konto 6900.311300 gebucht (Zuordnung).  \nEs wurden weniger Anschaffungen benötigt.\n\n6900.311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, \nVorhänge\n\n23'730.75 60'000.00 -36'269.25 Textilien +CHF 20'397.12 wurde auf dem Konto 6910.311200 verbucht und  +TCHF 21 \n(genaue Zahl)  wurden auf das Konto 6900.310110 verbucht (Zuordnung).\n\n6900.311300 Anschaffung Hardware 32'982.55 0.00 32'982.55 Budgetiert auf das Konto 6900.311100 (Zuordnung)\n6900.313000 Dienstleistungen Dritter \n\nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n39'437.38 0.00 39'437.38 Budgetiert auf das Konto 6900.313020 (Zuordnung)\n\nSeite 99\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6900.313010 Transaktionen (Porto, \nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n56'631.86 34'200.00 22'431.86 Höhere Telefonkosten bezüglich Corona , Telefonkonferenzen, Home Office, Umleitungen \nauf Mobile Telefon.\n\n6900.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n6'252.70 163'400.00 -157'147.30 Es  wurden fast keine temporäre Arbeitskräfte benötigt, CHF 39'437.38 wurde auf das \nKonto 6900.313010 verbucht. (Zuordnung).\n\n6900.313099 Dienstleistungen Dritter \ndiverse\n\n69'631.10 100'600.00 -30'968.90 Betrifft Anlässe , während der Corona Pandemie wurden kein Öffentlichen und nur wenig \nintern Anlässe durchgeführt.\n\n6900.314000 Unterhalt an Grundstücken 11'124.77 500.00 10'624.77 Betrifft die Umgebung Garten, zusätzliche Kosten für  Beschilderung  und die neu \nBepflanzung beim Vorplatz Speisesaal.\n\n6900.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n132'640.29 108'000.00 24'640.29 Zusätzliche Kosten externer Firmen ,  für die Fensterreinigung und Bodenbelege im \nErgänzungsbau.\n\n6900.318100 Tatsächliche \nForderungsverluste\n\n399'433.75 50'000.00 349'433.75 Rückstellung von Debitorenverlust , es sind einige Bewohner im Betreibungs- oder \nKonkursverfahren.\n\n6900.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n66'211.06 95'000.00 -28'788.94 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n6900.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-87'125.89 -204'500.00 117'374.11 Das Mahlzeitendienst Budget von TCHF 140 ist auf Konto 6900.42400 budgetiert, wurde \naber auf Konto 6900.425000 verbucht.\n\n6900.425000 Verkäufe -540'193.75 -417'500.00 -122'693.75 Das Mahlzeitendienst Budget von TCHF 140 ist auf Konto 6900.42400 budgetiert, wurde \naber auf Konto 6900.425000 verbucht.\n\n6910.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n7'894'300.95 8'570'500.00 -676'199.05 Tiefere Lohnkosten in der Pflege. Gründe:  Pflegestation (B0) ist  im Budget 2020 \nbudgetiert, die Eröffnung hat sich jedoch verzögert auf den 01. April 2021. Die \nPflegewohnung Högler wurde im 2020 wieder eröffnet.\n\n6910.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-113'889.70 0.00 -113'889.70 Neues Konto Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) budgetiert \nwurden die Kosten  auf dem Konto 6910. 305000.\n\n6910.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n752'872.05 793'800.00 -40'927.95 Steht  im Zusammenhang  mit dem Konto 6910.30100 Löhne . \n\nSeite 100\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6910.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n22'115.00 69'900.00 -47'785.00 Es konnten nur wenig Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden wegen der Corona \nSituation.\n\n6910.309100 Personalwerbung 46'312.85 8'800.00 37'512.85 Vermittlungsgebühren für Festanstellungen und Rekrutierung  von Pflege-Mitarbeitenden.\n\n6910.310500 Lebensmittel 122'332.86 110'500.00 11'832.86 Höhere Kosten bei den Lebensmitteln wegen steigender Anzahl im Mahlzeitendienst.\n6910.310600 Medizinisches Material 425'466.21 346'600.00 78'866.21 Höhere Bedarf von Medikamenten und Pflegebedarf durch die Corona Pandemie und \n\nderen Massnahmen. (Z.B. Corona Test)\n6910.311100 Anschaffung Apparate, \n\nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n74'038.03 44'000.00 30'038.03 Anschaffung von zusätlichem Mobiliar (Tische, Stühle, Sessel) für die neue Pflegestation \nBO . Es war kein Mobiliar im Investitionskredit enthalten.\n\n6910.311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, \nVorhänge\n\n38'697.12 18'300.00 20'397.12 TCHF 20 wurden auf dem auf dem Konto 6900.311200  Textilien budgetiert.\n\n6910.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n205'984.29 48'600.00 157'384.29 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege; statt Löhne Pflege Konto \n6910.301000.\n\n6910.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n23'229.80 4'600.00 18'629.80 Dringender Badezimmerumbau der Pflegewohnung Högler (BESAZ).\n\n6910.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'311.87 11'300.00 10'011.87 Vermehrte Unterhaltsarbeiten und Reparaturen auf den einzelnen Stationen, Reparatur \nKochherd und Waschmaschine , zusätlicher Service Kaffeemaschine, Malerarbeiten PWG \nUnterdorf.\n\n6910.316000 Miete und Pacht \nLiegenschaften\n\n283'564.75 306'000.00 -22'435.25 Tiefer Kosten beim Pachtzins für den Chrüzigarten und  in bei den Mieten der  \nPflegewohnungen.\n\n6910.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-20'143.75 -31'600.00 11'456.25 Betrifft sonstige Leistungen an Heimbewohner, tiefere Nachfrage.\n\n6910.461200 Entschädigungen von \nGemeinden und \nZweckverbänden\n\n-3'372'650.85 -3'825'000.00 452'349.15 Weniger Entschädigungen als im Budget, Grund ist die Pflegestation (B0) welche \nbudgetiert wurde, jeodch noch nicht eröffnet ist.\n\n6920.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n-121'413.10 -106'900.00 -14'513.10 Mehr Mieteinnahmen von den Nebenkosten, wurde zu tief budgetiert.\n\nSeite 101\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6950.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-26'725.40 0.00 -26'725.40 Neues Konto Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) budgetiert \nwurde dies auf dem Konto 6910.305000.\n\n6950.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n134'921.40 119'000.00 15'921.40 Rückerstattung von  TCHF -26.7 wurde auf dem Konto 6950. 301009 gebucht ( neues \nKonto).\n\n6950.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n206'503.15 182'000.00 24'503.15 Steht  im Zusammenhang  mit dem Konto 6950.30100 Löhne.\n\n6950.310200 Drucksachen, Publikationen 4'272.75 14'500.00 -10'227.25 Betrifft Inserate und Anlässe: Weniger Anlässe und Zeitungsinserate während der Corona-\nPandemie. \n\n6950.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n327'255.15 0.00 327'255.15 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Spitex, statt Löhne Pflege Konto \n6950.301000. Gründe: Erhöhter Bedarf durch die höhere Nachfrage nach Spitex \nLeistungen ( + 2'100 verrechnete Stunden). Budgetiert auf Konto 6950.313020.\n\n6950.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n0.00 182'400.00 -182'400.00 Gebucht auf Konto 6950.31300 ( andere Zuordnung )\n\n6950.315800 Unterhalt immaterielle \nAnlagen\n\n4'324.70 16'000.00 -11'675.30 Betrifft die EDV-Kosten , ein Teil der Umsetzungen wurde auf das Folgejahr verschoben.\n\n6950.422000 Taxen und Kostgelder -1'917'462.20 -1'680'500.00 -236'962.20 Erhöhte Nachfrage an Spitexleistungen (+ 2'100 verrechnete Stunden).\n6950.463100 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n-1'933'029.70 0.00 -1'933'029.70 Erhöhte Nachfrage an Spitexleistungen (+ 2'100 verrechnete Stunden). Budgetiert auf \n\nKonto 6950.463100.\n6950.463200 Beiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n0.00 -1'615'000.00 1'615'000.00 Verbucht auf Konto 6950.463100 (Zuordnung).\n\n6996.350200 Einlagen in Legate und \nStiftungen des FK\n\n106'170.32 0.00 106'170.32 Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Martha \nEgli.\n\n6996.463700 Beiträge von privaten \nHaushalten\n\n-106'170.32 0.00 -106'170.32 Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Martha \nEgli.\n\n6997.350200 Einlagen in Legate und \nStiftungen des FK\n\n486'119.61 0.00 486'119.61 Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Johann \nHaas.\n\n6997.363700 Beiträge an private Haushalte 150'000.00 0.00 150'000.00 Hier handelt es sich um die Auszahlungen gemäss Testament aus dem neu eröffneten \nFonds für das Legat Johann Haas.\n\nSeite 102\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6997.463700 Beiträge von privaten \nHaushalten\n\n-636'119.61 0.00 -636'119.61 Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Johann \nHaas.\n\n6999.350200 Einlagen in Legate und \nStiftungen des FK\n\n17'548.81 0.00 17'548.81 Buchungen 2020 für den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abrechnet. Im \nBudget wurde mit einer Entnahme anstelle einer Einlage gerechnet. \n\n6999.429000 Übrige Entgelte -58'862.05 0.00 -58'862.05 Buchungen 2020 für den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abrechnet. Im \nBudget wurde mit einer Entnahme anstelle einer Einlage gerechnet. \n\n6999.450200 Entnahmen aus Legaten und \nStiftungen des FK\n\n0.00 -23'800.00 23'800.00 Buchungen 2020 für den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abrechnet. Im \nBudget wurde mit einer Entnahme anstelle einer Einlage gerechnet. \n\n7000.300000 Entschädigungen, Tag- und \nSitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n202'587.25 187'000.00 15'587.25 Zusätzliche Sitzungen auffgrund der Organisationsentwicklung und laufenden Projekten.\n\n7000.301003 Quote für \nBesoldungserhöhungen\n\n0.00 59'500.00 -59'500.00 Die Lohnerhöhungsquote wird jährlich vom Stadtrat neu festgelegt und in der Buchhaltung \nerfasst. Dieser Prozess liegt nicht im Einflussbereich der Primarschule.\n\n7000.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n136'058.30 99'750.00 36'308.30 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7000.311000 Anschaffung Büromöbel und -\ngeräte\n\n7'063.39 25'500.00 -18'436.61 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7000.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n125'121.40 0.00 125'121.40 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Vakanz noch nicht bekannt. Bevor eine \nFestanstellung erfolgen soll, hat die Primarschulpflege eine Oganisationsübeprüfung in die \nWege geleitet. Aktuell ist diese Phase abgeschlossen und per Schuljahr 2021/22 kann \neine Anstellung Leitung Bildung erfolgen.Schulpflegesitzung, 08/19-20, Springer GL-\nSchule / Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget\n\nSeite 103\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7000.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n73'219.80 10'000.00 63'219.80 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ging man davon aus, dass mit dem budgetierten Betrag \nvon 10'000 CHF ein paar Rechtsfälle und die Prozessüberarbeitung der Primarschule \nabzuwickeln wären.Nach der Budgetierung hat die Primarschulpflege eine \nLeisungtsüberprüfung, eine Zufriedenheitsbefragung und eine Organisationsentwicklung \nin die Wege geleitet.  Zurzeit weiterhin am Laufen ist das Vorhaben der \nProzessüberarbeitung.Schulpflegesitzung, 02/19-20, Geschäftsordnung \nProzessüberarbeitungSchulpflegesitzung, 07/19-20, \nLeistungsüberprüfungSchulpflegesitzung, 07/19-20, \nZufriedenheitsbefragungSchulpflegesitzung, 02/20-21, Sofortmassnahmen für die \nPersonaladministration   Schulpflegesitzung, 03/20-21, Organisationsentwicklung\n\n7000.317000 Reisekosten und Spesen 16'960.05 27'000.00 -10'039.95 Aufgrund von Corona ist die Bewegungfreiheit eingeschränkt was sich auf die Reisekosten \nund Spesen ausgewirkt hat.\n\n7000.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n0.00 12'600.00 -12'600.00 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7020.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n13'430.00 0.00 13'430.00 Neues Konto gemäss HRM2 Richtlinien für Rückstellung von Mehrleistungen ans \nPersonal, verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n7020.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n85'894.50 69'000.00 16'894.50 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7030.313076 Dienstleistungen Dritter \nAbonnemente\n\n22'550.70 33'000.00 -10'449.30 Die Anzahl Schülerinnen und Schüler die zur Bewältigung des Schulweges den ÖV nutzen \nist gegenüber der Annahme zum Zeitpunkt der Budgetierung gestiegen.\n\n7030.313077 Dienstleistungen Dritter \nTransport Bus\n\n66'836.20 45'000.00 21'836.20 Es mussten wegen steigenden Schülerzahlen die den Schulweg mit dem Schulbus \nzurücklegen, einen zusätzlichen Schulbus beauftragt werden. Dazu kam, dass infolge \nCorona und der angeordneten Klassenteilung mehr Tansportfahrten angefallen sind.  \nSchulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget.\n\nSeite 104\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7100.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n13'110.00 0.00 13'110.00 Neues Konto gemäss HRM2 Richtlinien für Rückstellung von Mehrleistungen ans \nPersonal, verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n7100.303000 Entschädigungen für \ntemporäre Arbeitskräfte\n\n393'931.50 355'000.00 38'931.50 Corona Sonderaufwendungen für Reinigung in Höhe von CHF. 64'500 (2374 Std.)\n\n7100.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n148'159.40 180'500.00 -32'340.60 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7100.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n76'809.43 44'000.00 32'809.43 Corona Sonderaufwendungen für Hygienematerial und Masken in Höhe von CHF. \n51'000.00Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget\n\n7100.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n27'404.25 60'000.00 -32'595.75 Externe Parkplatzbewirtschaftung wurde nicht ausgelöst CHF 25'000.00\n\n7100.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'847.16 37'000.00 -19'152.84 Weniger Defekte und Servicekosten von Geräten und Maschinen.\n\n7100.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n267'515.86 83'100.00 184'415.86 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7100.330060 Planmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n106'382.03 62'900.00 43'482.03 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7100.330092 Planmässige Abschreibungen \nInformatik- und \nKommunikationsanlagen VV\n\n17'892.58 0.00 17'892.58 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\nSeite 105\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7100.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n0.00 -10'000.00 10'000.00 Einnahmen der Parkgebühren werden über Konto 7000.427201 verbucht\n\n7100.447201 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV Parkplätze\n\n-54'579.60 0.00 -54'579.60 Die Einnahmen der Parkplatzgebühren waren auf Konto 7100.424000 \nbudgetiert.Schulpflegesitzung, 04/19-20, Parkplatzbewirtschaftung\n\n7104.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n232'024.26 264'700.00 -32'675.74 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7105.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n14'766.81 46'200.00 -31'433.19 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7105.330140 Ausserplanmässige \nAbschreibungen Hochbauten \nVV\n\n408'596.63 0.00 408'596.63 Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, \ndie zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige \nAbschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.\n\n7106.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n183'367.16 299'800.00 -116'432.84 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7110.310100 Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial\n\n149'576.21 120'000.00 29'576.21 Corona Sonderaufwendungen für Verbrauchsmaterial und \nReinigungsmittelSchulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget\n\n7110.426000 Rückerstattungen SEK -74'788.10 -60'000.00 -14'788.10 Mehr Rückerstattung infolge höherer Ausgaben auf dem Kontobereich 7110\n7111.312000 Ver- und Entsorgung \n\nLiegenschaften VV\n142'498.05 119'000.00 23'498.05 Aufteilung der Ver-und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr \n\nVerbuchungen auf Konto 7111.312000 (+23'498.05) dafür Minderkosten auf 7112.312000 \n(-25'509.05)\n\n7111.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n32'188.04 48'200.00 -16'011.96 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7111.426000 Rückerstattungen SEK -243'280.95 -215'000.00 -28'280.95 Schlussrechnung Rückerstattung 2019 (CHF 36'936.50) wurde im 2020 verbucht.\n7112.301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n250'167.25 300'000.00 -49'832.75 Lohneinsparungen durch Lockdown. Weniger Personalaufgebote.\n\nSeite 106\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7112.312000 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n139'490.95 165'000.00 -25'509.05 Aufteilung der Ver-und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr \nVerbuchungen auf Konto 7110.312000 (+23'498.05) dafür Minderkosten auf 7111.31200 (-\n25'509.05)\n\n7112.314400 Unterhalt Hochbauten, \nGebäude\n\n103'778.46 120'000.00 -16'221.54 Lüftung Sporthalle Stägenbuck konnte noch nicht fertiggestellt werden. Ausstehende \nRechnung in Höhe von ca. 13'000.00 wird auf Erfolgsrechnung 2021 verbucht.\n\n7112.426000 Rückerstattungen SEK -208'947.95 -235'000.00 26'052.05 Weniger Ausgaben auf 7112 ergibt weniger Rückerstattung\n7200.302071 Löhne diverse 149'310.20 162'000.00 -12'689.80 Ein Teil des Lohnes wird über das Konto 7310.301000 gebucht, da die Leistung in diesem \n\nBereich anfällt.\n7200.302075 Löhne DAZ 1'145'855.80 1'224'500.00 -78'644.20 Es konnten nicht alle Stellen besetzt werden.\n7200.305200 AG-Beiträge an \n\nPensionskassen\n161'956.65 187'600.00 -25'643.35 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7200.309900 Übriger Personalaufwand 80'015.36 105'000.00 -24'984.64 Corona und der damit verbundene Lockdown hat die Arbeit der Lehrpersonen 2020 stark \nverändert. Vielen Schwierigkeiten konnte mit internen Ressourcen begegnet werden, wie \nzum Beispiel durch die enge Zusammenarbeit mit SSA und SPD.Externe Interventionen \nwaren dadurch nur selten nötig. Deshalb sind externe Massnahmen weniger genutzt \nworden.\n\n7200.310000 Büromaterial 52'639.86 30'000.00 22'639.86 Während dem ersten Lockdown erteilte die Schule Fernunterricht. Dafür wurde das \nUnterrichtsmaterial den Kindern kopiert.Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb \nBudget\n\n7200.310400 Lehrmittel 162'801.26 186'800.00 -23'998.74 Sorgfältiger Umgang mit dem Budgetposten Lehrmittel durch die Schulleitungen.\n7200.313010 Transaktionen (Porto, \n\nTransporte, \nTelekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n29'906.30 18'100.00 11'806.30 Das Unterrichtsmaterial wurde den Schülerinnen und Schülern während dem Lockdown \nper Post zugestellt.Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget\n\n7200.315100 Unterhalt Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'982.90 41'000.00 -15'017.10 Kein Unterhalt an Beamern und Hellraumprojektoren ausgeführt infolge von geplanter \nAnschaffung interaktive Wandtafeln.\n\nSeite 107\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7200.315300 Informatik-Unterhalt \n(Hardware)\n\n44'084.00 55'000.00 -10'916.00 Im Hinblick auf die Erneuerung der IT-Infrastruktur wurden weniger Mittel in Reparaturen \ninvestiert. Keine Reparaturen und Ersatzbeschaffung infolge Planung neuer Geräte 2021\n\n7200.317100 Exkursionen, Schulreisen und \nLager\n\n203'287.79 255'600.00 -52'312.21 Coronabedingt konnten viele Ausflüge/Lager nicht durchgeführt werden.\n\n7200.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n482'985.90 523'800.00 -40'814.10 Im Budget 2020 wurden 97 Std  mit einem Vollkostensatz von Fr. 5'400 als \nBerechnungsbasis angenommen. Die RG ergab 97 Std. zu einem Vollkostensatz von Fr \n5370.70. Der Anteil Staatsbeiträge für die Primarschulangebote beträgt Fr. 33'372.00 (wird \nmittels IVE verrechnet). Der Anteil der Jugendmusik an die Bläserklasse beträgt wie im \nVorjahr Fr. 4'600.00.\n\n7200.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-35'228.60 -83'000.00 47'771.40 Da weniger Klassenlager durchgeführt werden konnten, waren die Elternbeiträge geringer.\n\n7200.426074 Rückerstattungen Dritter \nfakultative Kurse\n\n-10'012.00 -62'000.00 51'988.00 Da Coronabedingt die Freifachkurse nicht vollständig durchgeführt werden konnten, fielen \ndie Elternbeiträge geringer aus.\n\n7200.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-1'852.00 -52'800.00 50'948.00 Die Staatsbeiträge für ISR fielen aufgrund der Settings tiefer aus. Die Staatsbeiträge \nMusikschule werden mit interner Verrechnung auf Konto 7200.491000 statt 463100 \ngebucht, Gegenkonto 7400.391000\n\n7200.491000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-33'372.00 0.00 -33'372.00 Die Staatsbeiträge der Musikschule werden intern verrechnet und nicht über Konto \n7200.463100 verbucht.\n\n7210.303000 Entschädigungen für \ntemporäre Arbeitskräfte\n\n22'228.10 0.00 22'228.10 Die Stelle der Schulleitung Högler wurde im Verlauf des Schuljahres 19/20 vakant und \nkonnte bis im Sommer 2020 nur durch Schulleitungsspringer besetzt werden. Im Sommer \n2020 traten zwei neue Schulleiterinnen die Stelle an. Bereits vor den Herbstferien fiel eine \ndavon krankheitshalber aus und kündigte die Stelle während der Probezeit. Die Schule \nHögler ist die grösste Schule in Dübendorf und es konnte nicht umgehend ein Ersatz \ngefunden werden. Darum wurde eine Springerlösung umgesetzt und die Stelle \nausgeschrieben. Per 1. Mai 2021 konnte eine neue Schulleitungsperson gefunden \nwerden. Schulpflegesitzung, 03/20-21, Springereinsatz Högler.\n\nSeite 108\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7210.313020 Dienstleistungen Dritter \nSpringertätigkeiten\n\n84'926.21 0.00 84'926.21 Die Stelle der Schulleitung Högler wurde im Verlauf des Schuljahres 19/20 vakant und \nkonnte bis im Sommer 2020 nur durch Schulleitungsspringer besetzt werden. Im Sommer \n2020 traten zwei neue Schulleiterinnen die Stelle an. Bereits vor den Herbstferien fiel eine \ndavon krankheitshalber aus und kündigte die Stelle während der Probezeit. Die Schule \nHögler ist die grösste Schule in Dübendorf und es konnte nicht umgehend ein Ersatz \ngefunden werden. Darum wurde eine Springerlösung umgesetzt und die Stelle \nausgeschrieben. Per 1. Mai 2021 konnte eine neue Schulleitungsperson gefunden \nwerden. Schulpflegesitzung, 03/20-21, Springereinsatz Högler.\n\n7211.310400 Lehrmittel 49'021.90 107'200.00 -58'178.10 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\n7212.310400 Lehrmittel 15'727.67 105'300.00 -89'572.33 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\n7213.310400 Lehrmittel 64'078.73 107'400.00 -43'321.27 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\nSeite 109\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7214.310400 Lehrmittel 28'914.13 88'500.00 -59'585.87 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\n7215.310400 Lehrmittel 39'303.95 0.00 39'303.95 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\n7216.310400 Lehrmittel 73'535.71 0.00 73'535.71 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\n7217.310400 Lehrmittel 26'468.29 0.00 26'468.29 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\nSeite 110\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7218.310400 Lehrmittel 32'885.73 0.00 32'885.73 Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per \n01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. \n408'400 wurde mit 80'436 unterschritten.Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. \nwurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach \nhause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und \nToner ausgewirkt hat.\n\n7231.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n15'803.45 0.00 15'803.45 Die Ausgaben in den QUIMS-Bereichen 7231 bis 7233 müssen gesamthaft betrachtet \nwerden, da bei der Budgetierung die Schwerpunkte nicht bekannt sind. Der Gesamtbetrag \nder Rückerstattungen des Kantons sollten nicht überschritten werden. \n\n7233.302000 Löhne der Lehrpersonen 11'371.65 22'700.00 -11'328.35 Die Ausgaben in den QUIMS-Bereichen 7231 bis 7233 müssen gesamthaft betrachtet \nwerden, da bei der Budgetierung die Schwerpunkte nicht bekannt sind. Der Gesamtbetrag \nder Rückerstattungen des Kantons sollten nicht überschritten werden. \n\n7233.461100 Rückerstattung Kanton -46'294.00 -56'800.00 10'506.00 Die Ausgaben in den QUIMS-Bereichen 7231 bis 7233 müssen gesamthaft betrachtet \nwerden, da bei der Budgetierung die Schwerpunkte nicht bekannt sind. Der Gesamtbetrag \nder Rückerstattungen des Kantons sollten nicht überschritten werden. \n\n7260.302075 Löhne DAZ 676'746.80 753'800.00 -77'053.20 Ob ein Kindergartenkind DaZ-Unterricht benötigt, wird erst nach dem Kindergarteneintritt \nim Verlauf des ersten Kindergartenjahres sichtbar. Zudem wird der DaZ-Bedarf durch den \nstandardisierten und im Kanton Zürich obligatorischen Test "Sprachgewandt" erfasst.  DaZ-\nStellen konnten infolge Mangel an stellensuchendem Fachpersonal nicht vollständig \nbesetzt werden.\n\n7260.302077 Löhne Assistenten \nKindergarten\n\n78'755.50 95'000.00 -16'244.50 Coronabedingt mussten weniger Assistenzstunden im Kindergarten erteilt werden.\n\n7260.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, \nALV, Verwaltungskosten\n\n48'786.60 59'700.00 -10'913.40 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\nSeite 111\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7260.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n70'967.50 94'800.00 -23'832.50 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7260.310400 Lehrmittel 16'816.75 35'000.00 -18'183.25 Durch den Lockdown mussten viele Lehrmittel nicht angeschafft, sondern für den \nFernunterricht kopiert werden. Dies schlägt sich in der Anzahl Kopien und in den \nMinderausgaben für Lehrmittel nieder.\n\n7260.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'265.95 20'000.00 -12'734.05 Es mussten weinger Anschaffungen getätigt werden. Anschaffungen für KG Zelgli und KG \nHögler über Investitionskredit und Baukredit.\n\n7260.330040 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n4'502.58 184'500.00 -179'997.42 Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 \nwurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung \nder Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.\n\n7260.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n3'097'714.84 3'349'000.00 -251'285.16 Aufgrund von Rotationsgewinnen fielen die Löhne geringer aus.\n\n7270.310400 Lehrmittel 78'609.30 98'600.00 -19'990.70 Aufgrund von Corona konnten nicht alle Lektionen durchgeführt werden, deshalb wurde \nweniger Lehrmaterial eingekauft werden. (Stoffe, Wolle, etc.)\n\n7280.302000 Löhne der Lehrpersonen 1'515'332.60 1'437'400.00 77'932.60 Es wurden mehr SuS mit höherem besonderen Bedarf integriert. (Typus B, Körper-, \nMehrfach-, Sinnesbehinderung unf frühkindlicher Autismus und C, Geistige Behinderung \nund frühkindlicher Autismus)\n\n7280.302073 Löhne der Lehrpersonen \nKlassenunterstützung\n\n65'727.55 112'000.00 -46'272.45 ISR-Settings bestehen für die SuS aus Förderstunden und Betreuungsstunden. Die \nBetreuungsstunden werden durch Assistenzen geleistet, die Förderstunden durch \nausgebildetes Fachpersonal. Durch diese Unterscheidung gestaltet die Primarschule \nDübendorf ISR-Settings der einzelnen Kinder kostenbewusst. Schulpflegesitzung, 05/18-\n19, Assistenzen Kinder Garten\n\n7280.302076 Löhne Sonderpädagogischer \nHort\n\n167'493.20 125'000.00 42'493.20 Es wurden mehr SuS mit höherem besonderen Bedarf im Hort betreut. (Typus B, Körper-, \nMehrfach-, Sinnesbehinderung unf frühkindlicher Autismus und C, Geistige Behinderung \nund frühkindlicher Autismus)Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget\n\nSeite 112\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7280.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n188'969.30 167'600.00 21'369.30 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7280.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n0.00 10'000.00 -10'000.00 Weiterbildungen konnten infolge Covid-19 nicht stattfinden.\n\n7280.313070 Dienstleistungen Dritter \nPsychotherapie\n\n154'416.71 190'000.00 -35'583.29 Es fanden weniger Psychotherapien statt.\n\n7280.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 146'581.56 100'000.00 46'581.56 Mehr SuS auf Kindergarten- und Unterstufe mussten mit Taxi transportiert werden, da kein \nBustransport von externen Sonderschulen eingerichtet wurdeDie Gesamtausgaben auf \nden Transportkonten 313075, 313076, 313077 überschreiten den budgetierten Betrag \nnicht.\n\n7280.313077 Dienstleistungen Dritter \nTransport Bus\n\n103'586.20 161'500.00 -57'913.80 Mehr Schülertransporte mit Taxi verringern die Ausgaben für den Transport mit dem \nBus.Die Gesamtausgaben auf den Transportkonten 313075, 313076, 313077 \nüberschreiten den budgetierten Betrag nicht.\n\n7280.361100 Entschädigungen an Kantone \nund Konkordate\n\n23'825.80 584'800.00 -560'974.20 Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht \nplanbar.Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, \n363500, 363600 belaufen sich auf 1'965416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist \n599'383.45.\n\n7280.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n560'252.45 260'000.00 300'252.45 Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht \nplanbar.Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, \n363500, 363600 belaufen sich auf 1'965416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist \n599'383.45.\n\n7280.363600 Beiträge an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'171'516.30 1'500'000.00 -328'483.70 Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht \nplanbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, \n363500, 363600 belaufen sich auf 1'965416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist \n599'383.45.\n\nSeite 113\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7280.423000 Schulgelder -33'521.40 -70'000.00 36'478.60 Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht \nplanbar.Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, \n363500, 363600 belaufen sich auf 1'965416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist \n599'383.45.\n\n7280.423076 Elternbeiträge -23'595.00 0.00 -23'595.00 Elternbeiträge für den neuen Sonderpädagogischen Hort waren für 2020 noch nicht \nbudgetiert. \n\n7290.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'654'226.10 1'519'800.00 134'426.10 Die Mehraufwände beim Personal begründen sich mit konstant hohen Kinderzahlen, \nvielen Ausfällen aufgrund Covid-19, Langzeitausfälle aufgrund Unfall, Krankheit und \nSchwangerschaft.\n\n7290.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n133'265.55 152'000.00 -18'734.45 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7290.310500 Lebensmittel 128'497.72 155'000.00 -26'502.28 Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Verpflegungseinheiten \nund dadurch weniger Lebensmittelkosten.\n\n7290.311100 Anschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'175.80 9'000.00 10'175.80 Ersatz der defekten Spühlmaschine im Hort Zentrum in der Höhe von rund CHF 9'200.-\nSchulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget\n\n7290.313000 Dienstleistungen Dritter \nexterne Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n11'745.00 200.00 11'545.00 Krankheitsbedingter Langzeitausfall einer Mitarbeitenden. Personalkosten für \nPersonalvermittlung.\n\n7290.422070 Elternbeiträge Hort -1'253'034.48 -1'440'000.00 186'965.52 Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Einnahmen bei den \nElternbeiträgen.\n\n7290.422071 Elternbeiträge Mittagstisch -186'808.01 -210'000.00 23'191.99 Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Einnahmen bei den \nElternbeiträgen.\n\n7291.301000 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n387'280.10 425'000.00 -37'719.90 Einsparungen aufgerund der aktuellen Personalstruktur und einer geschickten internen \nRochade einer Mitarbeitenden ind den Hort bis zur Pensionierung der Krippenleitung. Dies \nals Reaktion auf die nicht voll ausgelastete Krippe. \n\nSeite 114\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7291.305200 AG-Beiträge an \nPensionskassen\n\n31'092.00 42'500.00 -11'408.00 Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% \n/ Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%\n\n7291.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n12'284.00 0.00 12'284.00 Rückerstattung an die Stadt Dübendorf für zuviel gewährte Subventionen.\n\n7291.422000 Taxen und Kostgelder -320'988.80 -475'000.00 154'011.20 Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Einnahmen bei den \nElternbeiträgen von rund CHF 75'000.-. Zusätzlich weniger Einnahmen als budgetiert \naufgrund nicht voll ausgelasteter Krippe. Siehe auch 7291.301000\n\n7291.491000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n-20'598.00 -100'000.00 79'402.00 Weniger subventionierte Kunden. Der Betrag wurde für das Budget 2021 angepasst.\n\n7300.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-466'855.70 -495'000.00 28'144.30 Während des Lockdowns durften 6 Wochen lang keine Behandlungen durchgeführt \nwerden\n\n7310.301009 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'922.80 -1'000.00 -14'922.80 Je nach Ausfall des Personals variieren die Beträge. Dies kann nicht beeinflusst werden.\n\n7310.313200 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten usw.\n\n4'960.00 15'000.00 -10'040.00 Unterstützende Familienarbeit konnte aufgrund Corona zum Teil nicht initialisiert werden. \nZusätzlich war aufgrund Corona die Nachfrage gering.\n\n7400.301020 Veränderung Rückstellungen \nMehrleistungen ans Personals\n\n18'180.00 0.00 18'180.00 Neues Konto gemäss HRM2 Richtlinien für Rückstellung von Mehrleistungen ans \nPersonal, verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion\n\n7400.309000 Aus- und Weiterbildung des \nPersonals\n\n27'146.01 37'600.00 -10'453.99 Wegen Corona reduzierte Weiterbildungstage für Kollegium (ext. Referenten)\n\n7400.361200 Entschädigungen an \nGemeinden und \nZweckverbände\n\n90'014.65 111'000.00 -20'985.35 Weniger Austauschschüler\n\n7400.391000 Interne Verrechnung von \nDienstleistungen\n\n33'372.00 0.00 33'372.00 Die Staatsbeiträge Musikschule werden mit interner Verrechnung auf Konto 7400.391000 \ngebucht.\n\nSeite 115\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST.Konto-Nr. Kontoname Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7400.423001 Schulgelder Dübendorf -777'287.15 -824'100.00 46'812.85 Berechnungsgrundlage für BU 20: 338 Std. / Ansatz Fr. 2'438.00 (Durchschnitt gem. RG \n18). Abschluss 20: 357 Std. effektiv erteilt, Durchschnittlicher Ansatz gem. RG 20 Fr. \n2'171.50\n\n7400.423002 Schulgelder Fällanden -255'185.60 -292'000.00 36'814.40 Berechnungsgrundlage für BU 20: 135 Std. / Ansatz Fr. 2'163.00 (Durchschnitt gem. RG \n18). Abschluss 20: 125.42 Std. effektiv erteilt. Durchschnittlicher Ansatz gem. RG 20: Fr. \n2'051.00\n\n7400.423003 Schulgelder Schwerzenbach -119'206.60 -134'800.00 15'593.40 Berechnungsgrundlage für BU 20: 63 Std. / Ansatz Fr. 2'140.00 (Durchschnitt gem. RG \n18). Abschluss 20 58.4 Std. effektiv erteilt. Durchschnittlicher Ansatz gem. RG 20: Fr. \n2'041.00\n\n7400.463100 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-153'567.00 -107'700.00 -45'867.00 Berechnungsbasis für BU 20 waren 769 Std. --> Beitrag Kanton Fr 135'900. In der RG 20 \nsind die effektiv erteilten Stunden sind 774.66 --> Beitrag Kanton Fr. 153'567.00 \n\n7400.491000 Interne Verrechnung \nmusikalische \nGrundausbildung\n\n-482'985.90 -523'800.00 40'814.10 BU: 97 Std / Vollkostensatz Fr. 5'400RG 97 Std. Vollkostensatz FR. 5370.70, Abzüglich \nAnteil Staatsbeiträge Fr. 33'372.00 (IVE) und Anteil Jugendmusik Fr. 4'600.00\n\n9999.900100 Aufwandüberschuss \nErfolgsrechnung\n\n-2'315'297.96 -2'008'025.00 -307'272.96 Der Aufwandüberschuss 2020 ist höher als im Budget erwartet ausgefallen.\n\nSeite 116\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 17'029'100.99 4'005'648.90 15'922'670.00 3'940'600.00 15'479'100.22 4'063'002.65\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17'143'635.32 9'722'559.91 13'194'900.00 7'107'300.00 15'491'106.81 9'549'787.08\n\n2 Bildung 41'340'091.07 6'231'657.55 42'412'750.00 6'716'000.00 39'933'746.77 6'788'499.49\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 4'627'587.84 257'521.95 4'885'100.00 264'800.00 4'447'718.41 265'056.12\n\n4 Gesundheit 36'279'734.59 25'809'878.77 37'008'600.00 25'275'800.00 35'507'325.50 23'872'906.36\n\n5 Soziale Sicherheit 37'012'474.18 17'085'839.74 35'684'800.00 14'180'900.00 35'485'757.51 13'960'445.02\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'822'576.97 987'877.32 10'759'100.00 870'800.00 9'814'829.42 789'498.58\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 10'347'017.18 9'201'753.55 10'525'405.00 8'964'400.00 9'743'442.83 8'216'944.92\n\n8 Volkswirtschaft 347'730.10 3'806'276.75 423'000.00 3'524'500.00 294'897.60 2'960'109.95\n\n9 Finanzen und Steuern 5'155'680.35 101'996'614.15 4'545'500.00 104'516'725.00 3'167'212.64 98'898'887.54\n\nTotal Aufwand / Ertrag 179'105'628.59 179'105'628.59 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 2'315'297.96 0.00 2'008'025.00 0.00 860'776.19\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\nSeite 117\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidium 19'628'481.60 6'211'560.14 18'904'875.00 5'378'100.00 18'406'971.63 6'119'851.46\n\n2 Finanzen 11'942'984.99 105'558'739.75 11'909'100.00 109'172'900.00 10'597'230.01 104'428'446.97\n\n3 Hochbau 1'595'604.48 261'653.71 1'326'500.00 362'800.00 1'487'008.53 130'189.43\n\n4 Tiefbau 17'842'192.15 9'817'383.60 18'723'200.00 9'366'900.00 16'946'883.47 8'598'375.63\n\n5 Sicherheit 11'927'706.88 4'983'436.04 10'056'600.00 2'804'600.00 11'518'154.92 4'629'234.76\n\n6 Soziales 73'711'253.11 42'907'715.64 70'864'700.00 38'456'500.00 69'456'766.62 36'862'866.73\n\n7 Bildung 42'457'405.38 7'049'841.75 43'576'850.00 7'812'000.00 40'952'122.53 7'735'396.54\n\n9 A b s c h l u s s 2'315'297.96 2'008'025.00 860'776.19\n\nTotal Aufwand / Ertrag 179'105'628.59 179'105'628.59 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 2'315'297.96 0.00 2'008'025.00 0.00 860'776.19\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 118\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'029'100.99 4'005'648.90 15'922'670.00 3'940'600.00 15'479'100.22 4'063'002.65\n\n1 Legislative und Exekutive 2'082'343.95 83'728.65 1'303'700.00 57'000.00 1'413'902.06 125'171.95\n\n11 Legislative 1'212'909.25 22'744.90 508'200.00 4'000.00 555'844.49 20'099.20\n\n110 Legislative 1'212'909.25 22'744.90 508'200.00 4'000.00 555'844.49 20'099.20\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 238'747.15 207'500.00 259'214.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 120'030.75 77'000.00 84'458.85\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'048.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'640.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'958.35 6'300.00 17'212.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'909.00 8'200.00 10'590.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'395.45 500.00 1'053.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'938.75 900.00 3'303.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 4'000.00 2'300.00\n310000 Büromaterial 2'326.80 2'800.00 487.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 93'712.95 94'900.00 84'784.34\n311300 Anschaffung Hardware 2'855.15 4'800.00 1'768.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'065.25 2'100.00 2'051.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 804.45 500.00 520.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'871.40 67'800.00 52'625.45\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 385.25 600.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'201.50 5'600.00 3'912.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'850.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'800.55 24'700.00 28'712.05\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 656'015.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'744.90 4'000.00 20'099.20\n\n12 Exekutive 869'434.70 60'983.75 795'500.00 53'000.00 858'057.57 105'072.75\n\n120 Exekutive 869'434.70 60'983.75 795'500.00 53'000.00 858'057.57 105'072.75\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 438'708.00 458'700.00 449'828.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'800.00 3'900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'865.55 27'100.00 27'693.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'463.95 75'200.00 75'001.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'317.10 3'100.00 2'825.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'228.90 5'400.00 5'322.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'637.45 9'000.00 4'306.85\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 27'570.00 25'600.00 21'960.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'000.00\n311300 Anschaffung Hardware 3'815.10 6'000.00 1'126.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 36'140.85 85'500.00 114'694.12\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 242'180.50 77'000.00 108'174.15\n317000 Reisekosten und Spesen 10'307.30 22'900.00 23'225.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60'983.75 53'000.00 105'072.75\n\n2 Allgemeine Dienste 14'946'757.04 3'921'920.25 14'618'970.00 3'883'600.00 14'065'198.16 3'937'830.70\n\n21 Finanz- und Steuerverwaltung 3'388'586.81 2'284'214.08 3'535'200.00 2'224'000.00 3'441'459.37 2'308'035.16\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 3'388'586.81 2'284'214.08 3'535'200.00 2'224'000.00 3'441'459.37 2'308'035.16\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'170.00 1'600.00 1'170.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\nSeite 119\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'827'510.60 1'815'800.00 1'733'524.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'079.60 -20'972.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'440.00 6'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'792.65 113'400.00 109'546.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 215'259.57 213'400.00 205'092.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'235.70 11'700.00 11'071.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'489.25 21'800.00 21'059.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 4'419.95 6'300.00 3'724.15\n310000 Büromaterial 3'493.95 5'900.00 4'910.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 39'655.80 36'600.00 34'358.15\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'264.15 1'400.00 1'264.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'016.75 4'000.00 6'718.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'225.79 5'913.41\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 158'421.28 183'600.00 171'812.81\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'000.00 169'271.10\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'094.79 1'200.00 1'205.15\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'645.90 67'000.00 53'884.75\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 550'201.35 557'000.00 523'321.60\n313400 Sachversicherungsprämien 20'618.55 19'000.00 13'161.40\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'295.20 17'700.00 873.45\n317000 Reisekosten und Spesen 3'312.80 4'300.00 4'329.70\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 92'680.00 -13'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 63'671.18 61'000.00 51'784.95\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 106'222.40 183'098.15\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 240'000.00 31'320.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 63'528.80 110'000.00 124'315.45\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'483.00 34'000.00 22'143.91\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 125'209.23 133'500.00 125'819.65\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'189'793.35 1'107'000.00 1'218'749.70\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 838'728.50 840'000.00 832'321.90\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 8'557'028.44 485'530.91 8'632'770.00 636'600.00 7'897'335.16 395'507.08\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 8'557'028.44 485'530.91 8'632'770.00 636'600.00 7'897'335.16 395'507.08\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 18'606.00 14'900.00 19'296.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'531'612.60 4'577'900.00 4'148'120.65\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall 62'000.00 41'900.00 27'800.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 223'100.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -39'584.15 -19'000.00 -39'697.45\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 77'460.00 13'400.00\n304900 Übrige Zulagen 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 288'031.25 307'200.00 252'604.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 505'442.48 505'300.00 447'847.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 41'453.40 29'000.00 33'322.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 54'215.75 55'000.00 48'725.75\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 141'975.40 323'800.00 271'290.42\n309100 Personalwerbung 47'515.19 17'000.00 18'657.40\n309900 Übriger Personalaufwand 123'795.53 165'100.00 157'635.17\n310000 Büromaterial 53'572.67 56'900.00 47'254.91\n\nSeite 120\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 57'900.25 16'000.00 19'542.12\n310200 Drucksachen, Publikationen 28'195.40 37'400.00 20'157.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 13'605.80 18'000.00 15'450.95\n310400 Lehrmittel 200.00\n310500 Lebensmittel 5'851.95 14'000.00 8'272.10\n310600 Medizinisches Material 1'315.40 3'000.00 361.45\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 2'229.50 3'500.00 852.55\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 57'969.30 47'000.00 48'198.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'959.85 5'000.00 25'776.04\n311300 Anschaffung Hardware 86'920.45 94'500.00 99'928.22\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 176'132.84 79'100.00 42'363.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 600'128.40 501'500.00 494'838.46\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 420'088.19 411'070.00 448'041.48\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 41'110.45 175'716.05\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'575.00 5'200.00 4'171.01\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 276'304.70 292'000.00 319'552.94\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 131'766.65 144'600.00 134'155.16\n313400 Sachversicherungsprämien -537.90\n313900 Lehrlingsprüfungen 6'500.00 200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'934.35 19'900.00 11'253.20\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 26'772.35 35'000.00 33'000.25\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 198'523.89 223'600.00 197'807.54\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 20'299.80 32'900.00 30'285.30\n317000 Reisekosten und Spesen 16'677.20 31'300.00 16'290.90\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'417.00 1'544.20\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 7'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 109'239.14 139'600.00 182'477.19\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 40'848.67\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 43'499.58 121'400.00 121'379.65\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 43'600.00\n332100 Ausserplanmässige Abschreibungen Software 272'466.21\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 178'082.34 300'000.00 58'392.62\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'691.00 12'000.00 12'000.00\n425000 Verkäufe 9'634.00 27'000.00 29'186.40\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 74'523.57 53'000.00 51'528.06\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 209'600.00 244'600.00 244'400.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 3'001'141.79 1'152'175.26 2'451'000.00 1'023'000.00 2'726'403.63 1'234'288.46\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 3'001'141.79 1'152'175.26 2'451'000.00 1'023'000.00 2'726'403.63 1'234'288.46\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'348.58 24'000.00 14'910.55\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'596.31 20'000.00 15'172.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 199'555.50 195'000.00 181'080.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 417'565.17 407'000.00 358'090.42\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'075.19 2'100.00 2'201.43\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'907.60 28'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 20'517.55 23'400.00 20'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 35'065.60 34'000.00 26'882.35\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 292'218.27 288'000.00 238'202.77\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 105'601.09 119'400.00 109'454.75\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 166'680.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 31'335.88 28'200.00 28'205.97\n\nSeite 121\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'496'485.23 1'116'700.00 1'524'300.89\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.43 42'504.71\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00 152'500.00 152'460.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'698.70 12'000.00 12'133.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'745.00 1'825.40\n427000 Bussen 56'960.10 8'640.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 313'072.10 351'300.00 306'246.60\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 102'039.36 93'383.16\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 192'160.00 192'200.00 192'160.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 467'500.00 467'500.00 619'900.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 17'143'635.32 9'722'559.91 13'194'900.00 7'107'300.00 15'491'106.81 9'549'787.08\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'038'568.95 1'184'800.29 3'010'300.00 1'430'500.00 2'906'464.06 1'453'590.33\n\n111 Polizei 3'038'568.95 1'184'800.29 3'010'300.00 1'430'500.00 2'906'464.06 1'453'590.33\n\n1110 Polizei 3'038'568.95 1'184'800.29 3'010'300.00 1'430'500.00 2'906'464.06 1'453'590.33\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'195'644.15 2'056'000.00 2'044'901.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'080.80 -700.00 -10'961.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -35'470.00 -10'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 138'786.10 124'700.00 127'088.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'988.70 251'700.00 251'509.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'498.10 13'000.00 13'034.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'100.30 24'400.00 24'421.85\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'063.95 24'700.00 14'783.40\n309900 Übriger Personalaufwand 16'675.00 15'900.00 10'237.88\n310000 Büromaterial 1'957.75 5'000.00 2'713.95\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'827.06 25'500.00 14'602.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'926.64 4'800.00 2'107.78\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 910.19 2'500.00 1'117.02\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'949.35 39'900.00 38'584.25\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'251.26 14'600.00 30'162.75\n311300 Anschaffung Hardware 250.95 1'293.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'282.90 11'000.00 1'731.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'546.15 8'500.00 10'343.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'548.16 20'100.00 15'408.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'820.00 2'200.00 1'965.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 4'084.10\n313400 Sachversicherungsprämien 9'177.40 10'800.00 9'093.55\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'472.45 1'000.00 3'693.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'641.05 65'400.00 55'948.35\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 107'834.69 114'000.00 103'570.80\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'238.85 14'000.00 9'363.95\n317000 Reisekosten und Spesen 16'879.90 21'000.00 18'238.70\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 520.35\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.14 40'300.00 24'626.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 65'564.56 86'600.00 82'280.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 122\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'407.75 4'000.00 1'955.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'929.00 36'000.00 34'519.00\n425000 Verkäufe 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'972.35 4'500.00 9'848.10\n427000 Bussen 671'450.29 950'000.00 999'949.23\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 472'040.90 435'500.00 407'319.00\n\n12 Rechtsprechung 202'063.20 63'661.65 184'800.00 70'000.00 224'150.28 60'525.95\n\n120 Rechtsprechung 202'063.20 63'661.65 184'800.00 70'000.00 224'150.28 60'525.95\n\n1200 Rechtsprechung 202'063.20 63'661.65 184'800.00 70'000.00 224'150.28 60'525.95\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 134'517.50 133'000.00 162'628.35\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'356.90 2'700.00 6'182.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'032.90 300.00 905.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'214.00 500.00 1'438.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'045.00 1'300.00 1'718.75\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'386.30 1'500.00 2'359.40\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'115.95 8'000.00 8'880.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'312.40\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'140.00 12'000.00 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 52.95\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 28'201.70 20'000.00 15'724.28\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 63'661.65 70'000.00 60'125.95\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 400.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 8'741'880.04 5'240'857.97 7'282'700.00 4'918'800.00 7'897'090.17 5'421'284.69\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 8'741'880.04 5'240'857.97 7'282'700.00 4'918'800.00 7'897'090.17 5'421'284.69\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 6'120'747.10 2'619'725.03 4'994'200.00 2'230'100.00 5'142'332.11 2'666'526.63\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'007.70 5'100.00 9'319.50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'037'759.45 3'063'900.00 2'978'697.70\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -61'210.35 -15'200.00 -8'015.75\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -19'800.00 25'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 196'641.25 193'500.00 187'391.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 336'512.15 334'900.00 321'927.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'054.60 20'050.00 19'079.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'922.75 37'350.00 36'063.40\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'037.25 15'800.00 6'290.40\n309900 Übriger Personalaufwand 13'847.81 12'100.00 10'507.65\n310000 Büromaterial 14'436.33 14'600.00 13'758.64\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'379.95 4'800.00 4'340.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 42'329.60 36'000.00 23'402.29\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'239.50 1'900.00 1'648.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'518.20 5'700.00 730.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'357.75 24'000.00 17'182.90\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'538.52 6'300.00 3'820.75\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.25 2'100.00 2'123.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'544.15 149'500.00 107'508.26\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 13'264.82 31'100.00 12'161.79\n\nSeite 123\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 1'096'030.65 144'957.45\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 23'898.05 16'900.00 18'745.59\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 186'296.45 217'000.00 216'713.07\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 121'017.05 122'200.00 121'677.30\n314000 Unterhalt an Grundstücken 12'032.30 6'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'291.20 2'800.00 2'908.73\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 7'211.75 11'800.00 16'901.35\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'634.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 33'654.50 17'600.00 60'655.75\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 339'100.90 311'100.00 322'948.50\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 136'745.12 114'879.19\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 4'350.00 7'500.00 6'990.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 950.00 800.00 250.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 265'127.45 152'000.00 155'971.80\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'500.00 57'500.00 55'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n410000 Regalien 54'462.69 70'000.00 51'048.70\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'223'375.32 1'107'300.00 1'161'275.30\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 125'144.30 163'000.00 71'442.35\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'257.68 3'600.00 3'641.56\n427000 Bussen 6'420.00 7'600.00 8'780.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 12'944.95 7'000.00 19'070.30\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'191'120.09 871'600.00 1'351'268.42\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 674'465.28 674'465.28 565'300.00 453'700.00 638'097.44 638'097.44\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'535.00 2'500.00 1'740.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 347'866.45 417'300.00 402'262.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -11'540.00 7'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'348.15 26'000.00 25'297.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'788.30 48'800.00 47'357.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'680.70 2'700.00 2'597.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'192.65 5'000.00 4'860.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'004.20 11'300.00 5'888.70\n309900 Übriger Personalaufwand 1'159.35 1'200.00 1'781.00\n310000 Büromaterial 1'870.40 1'800.00 1'550.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'959.85 2'500.00 3'502.29\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'762.35 28'600.00 4'489.90\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'750.63 9'100.00 6'767.12\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 225'498.50 114'847.15\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 398.50 1'100.00 599.98\n317000 Reisekosten und Spesen 1'531.85 2'900.00 2'213.30\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 658.40 1'500.00 2'343.30\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 264'122.91 219'100.00 220'761.40\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 466.00 1'097.65\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 279.85\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 409'596.52 234'600.00 416'238.39\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'946'667.66 1'946'667.66 1'723'200.00 2'235'000.00 2'116'660.62 2'116'660.62\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 882'453.70 1'024'900.00 955'092.45\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'369.95\n\nSeite 124\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'180.00 -4'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'442.65 63'800.00 59'652.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'923.90 97'100.00 90'171.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'775.30 6'600.00 6'054.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'589.80 12'300.00 11'461.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'425.70 18'900.00 10'537.40\n309900 Übriger Personalaufwand 3'372.00 2'400.00 2'494.30\n310000 Büromaterial 4'771.15 5'300.00 4'186.85\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'942.10 11'500.00 11'863.10\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.45 4'100.00 3'691.75\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 273.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'666.85 1'800.00 1'716.20\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'022.05 15'700.00 1'728.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 68'916.75 82'500.00 79'023.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 142'544.01 152'000.00 149'265.69\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 71'490.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'875.85 9'000.00 3'759.35\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'691.75\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 900.00 1'000.00 944.55\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 573.50 1'500.00 210.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 44'571.85 51'400.00 39'472.85\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'712.60\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 14'750.90 17'300.00 17'132.50\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800.71 2'500.00 1'959.31\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40 12'100.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 472.20\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 485'860.29 125'000.00 673'254.77\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'946'667.66 2'235'000.00 2'116'660.62\n\n15 Feuerwehr 3'266'404.38 1'868'490.37 1'912'000.00 488'500.00 3'200'824.62 1'888'534.07\n\n150 Feuerwehr 3'266'404.38 1'868'490.37 1'912'000.00 488'500.00 3'200'824.62 1'888'534.07\n\n1500 Feuerwehr 1'422'769.26 24'855.25 111'000.00 15'000.00 1'344'007.30 31'716.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 116'029.60 110'000.00 90'812.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00 24.20\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'306'739.66 1'253'170.50\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 24'790.25 15'000.00 31'716.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65.00\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 1'843'635.12 1'843'635.12 1'801'000.00 473'500.00 1'856'817.32 1'856'817.32\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'000.00 132.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 814'366.95 884'700.00 864'533.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'909.80 -1'000.00 -18'656.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'930.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'262.95 30'400.00 31'896.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'277.60 35'600.00 35'667.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'476.90 3'000.00 2'844.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'703.40 6'700.00 6'128.40\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'185.20 30'000.00 9'242.15\n309900 Übriger Personalaufwand 11'511.99 15'000.00 5'278.95\n310000 Büromaterial 2'506.84 2'000.00 1'648.30\n\nSeite 125\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'803.24 20'000.00 25'326.34\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'929.75 5'000.00 2'975.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'023.98 25'200.00 18'008.05\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'618.05 19'000.00 27'432.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'380.70 16'000.00 19'722.38\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'880.05 32'500.00 25'781.01\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 13'388.50 8'000.00 11'742.10\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 8'523.40 15'530.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'000.55 5'400.00 8'992.25\n313400 Sachversicherungsprämien 21'750.60 18'000.00 18'834.10\n313700 Steuern und Abgaben 8'430.09 8'500.00 8'504.03\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'326.12 78'000.00 67'038.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 77'634.89 70'000.00 67'552.46\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'041.85 12'000.00 12'651.30\n317000 Reisekosten und Spesen 9'827.90 12'000.00 12'844.17\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 764.65 5'000.00 7'728.20\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 315'200.38 324'400.00 314'792.17\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 146'402.53 109'600.00 104'245.34\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 99'185.86 123'137.87\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'930.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'280.00 24'000.00 25'262.50\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'620.00 12'500.00 13'835.00\n425000 Verkäufe 12'100.00 4'750.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 167'963.50 201'000.00 209'431.45\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'659'951.62 260'000.00 1'628'800.87\n\n16 Verteidigung 1'894'718.75 1'364'749.63 805'100.00 199'500.00 1'262'577.68 725'852.04\n\n161 Militärische Verteidigung 140'438.29 44'324.70 165'900.00 44'000.00 147'395.10 37'356.35\n\n1610 Militärische Verteidigung 140'438.29 44'324.70 165'900.00 44'000.00 147'395.10 37'356.35\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 66.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'880.75 69'800.00 64'945.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -824.90\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'137.55 4'300.00 3'085.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'205.25 5'400.00 5'357.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 357.40 400.00 329.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 588.25 800.00 592.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 293.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'108.00 3'000.00 936.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'228.75 4'000.00 4'600.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 797.80 6'000.00 4'183.20\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'523.05 12'000.00 15'304.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'470.35 1'200.00 2'309.30\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 22.25\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'450.75 13'000.00 4'735.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'309.60 14'000.00 9'358.05\n317000 Reisekosten und Spesen 796.10 1'400.00 904.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 12'632.84\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'876.01 21'900.00 17'738.16\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.24\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'324.70 44'000.00 37'356.35\n\nSeite 126\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n162 Zivile Verteidigung 1'754'280.46 1'320'424.93 639'200.00 155'500.00 1'115'182.58 688'495.69\n\n1620 Nachbearbeitung in FIS 433'855.53 426'686.89\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 433'855.53 426'686.89\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 1'320'424.93 1'320'424.93 639'200.00 155'500.00 688'495.69 688'495.69\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 28'748.40 28'000.00 27'155.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'320.90 282'100.00 258'831.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -40'590.15 -25'200.00 -48'953.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -28'650.00 1'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'632.65 17'600.00 16'951.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'100.05 33'700.00 30'152.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'104.20 1'800.00 1'569.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'496.60 3'400.00 3'257.95\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 1'516.55\n309900 Übriger Personalaufwand 3'603.85 4'700.00\n310000 Büromaterial 1'408.32 2'000.00 1'704.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'127.05 9'000.00 10'150.71\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'612.06 1'000.00 759.60\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'703.20 21'300.00 79'140.25\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'780.00 8'800.00 8'952.80\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'157.12 19'000.00 16'812.29\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'278.45 16'000.00 3'924.75\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'572.26 15'700.00 6'898.50\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'045.00 1'300.00\n313400 Sachversicherungsprämien 10'541.95 9'000.00 9'928.45\n313700 Steuern und Abgaben 1'625.50 1'500.00 778.50\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 81'306.55 25'000.00 38'460.50\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'435.55 14'000.00 20'383.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'100.84 27'800.00 29'142.62\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'576.08 4'329.50\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'306.70 37'000.00 37'372.20\n317000 Reisekosten und Spesen 560.00 3'000.00 1'279.35\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00 72'961.67\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'510.13\n350100 Einlagen in Fonds des FK 17'534.95\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 689'550.00 31'200.00\n370700 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 3'200.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 880.00 500.00 590.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'414.20 4'000.00 4'203.05\n425000 Verkäufe 500.00 1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80.30\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 3'349.00 80'416.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'208.50 3'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 555'810.43 128'000.00 532'401.69\n463000 Beiträge vom Bund 58'632.50 19'000.00 18'950.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 17'534.95\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 689'550.00 34'400.00\n\n2 BILDUNG 41'340'091.07 6'231'657.55 42'412'750.00 6'716'000.00 39'933'746.77 6'788'499.49\n\nSeite 127\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n21 Obligatorische Schule 36'299'886.65 6'170'326.45 36'762'650.00 6'646'000.00 34'883'785.77 6'717'145.54\n\n211 Eingangsstufe 4'100'246.02 4'716'800.00 3'939'898.79\n\n2110 Kindergarten 4'100'246.02 4'716'800.00 3'939'898.79\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -4'850.45\n302000 Löhne der Lehrpersonen 27'717.25 29'000.00 26'729.05\n302075 Löhne DAZ 676'746.80 753'800.00 646'448.30\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 78'755.50 95'000.00 64'992.65\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'972.30 12'000.00 7'119.60\n304200 Verpflegungszulagen 7'427.15 7'500.00 7'424.55\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'786.60 59'700.00 46'307.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'967.50 94'800.00 74'506.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'195.30 6'200.00 4'413.85\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'154.15 11'400.00 8'897.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 120.00 4'000.00 5'002.65\n309100 Personalwerbung 1'800.00 1'000.00 1'973.85\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 60.00\n310400 Lehrmittel 16'816.75 35'000.00 43'131.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'168.35 30'000.00 11'349.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'265.95 20'000.00 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00 495.65\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'000.00 4'500.00 94.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 20.73\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'135.00 17'100.00 11'132.40\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 184'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'097'714.84 3'349'000.00 2'979'649.66\n\n212 Primarstufe 15'447'148.60 192'949.60 16'035'400.00 361'600.00 15'570'823.92 286'285.00\n\n2120 Primarstufe 15'447'148.60 192'949.60 16'035'400.00 361'600.00 15'570'823.92 286'285.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'450.00 7'000.00 6'750.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'000.00 -14'604.20\n302000 Löhne der Lehrpersonen 335'622.20 333'300.00 316'730.80\n302071 Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung 149'310.20 162'000.00 155'122.20\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 37'957.60 44'000.00 43'000.00\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 132'784.70 140'000.00 143'218.70\n302075 Löhne DAZ 1'145'855.80 1'224'500.00 1'134'716.55\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 17'240.90 25'000.00 19'661.90\n304200 Verpflegungszulagen 14'427.95 15'000.00 13'931.05\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 111'589.45 122'000.00 106'726.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 162'440.80 193'500.00 158'859.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'775.95 12'700.00 9'411.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'961.95 23'300.00 20'590.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 163'736.55 140'000.00 117'094.86\n309100 Personalwerbung 3'876.55 9'200.00 17'810.20\n309900 Übriger Personalaufwand 80'067.51 105'000.00 43'465.20\n310000 Büromaterial 52'639.86 30'000.00 35'005.52\n310400 Lehrmittel 612'962.72 735'800.00 649'642.04\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 3'391.29 11'000.00 6'888.35\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'693.70 15'000.00 14'496.64\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'644.84 47'000.00 36'390.35\n311300 Anschaffung Hardware 7'695.00 10'000.00 7'239.90\n\nSeite 128\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'154.60 2'000.00 5'066.75\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 29'906.30 18'100.00 12'424.77\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'234.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'100.00 9'000.00 3'096.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'802.40 48'000.00 33'403.18\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 44'084.00 55'000.00 41'876.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'361.11 65'000.00 97'883.63\n317000 Reisekosten und Spesen 8'134.20 23'000.00 1'336.50\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 203'287.79 255'600.00 236'087.54\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'439'333.78 11'610'900.00 11'573'212.99\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 16'873.00 23'500.00 19'386.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 482'985.90 523'800.00 503'667.65\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'228.60 83'000.00 87'546.00\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 10'012.00 62'000.00 48'905.00\n429000 Übrige Entgelte 600.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 145'857.00 163'200.00 145'895.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'852.00 52'800.00 3'939.00\n\n214 Musikschulen 4'283'383.99 3'074'133.20 4'297'800.00 3'222'800.00 4'273'914.25 3'131'942.09\n\n2140 Musikschulen 4'283'383.99 3'074'133.20 4'297'800.00 3'222'800.00 4'273'914.25 3'131'942.09\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 375'857.35 365'000.00 355'200.65\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'436.15 -3'500.00 -37'828.75\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 18'180.00\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 12'465.04 22'000.00 28'470.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'938'139.90 2'938'000.00 2'945'078.40\n304200 Verpflegungszulagen 30'370.45 30'000.00 31'536.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 212'958.70 210'000.00 209'038.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 322'749.70 332'800.00 314'483.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'792.25 21'700.00 20'197.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'000.90 40'000.00 40'163.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'146.01 37'600.00 11'899.40\n309100 Personalwerbung 1'550.90 1'000.00 1'410.90\n309900 Übriger Personalaufwand 11'436.80 12'000.00 19'451.95\n310000 Büromaterial 3'567.81 6'000.00 2'651.43\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'099.80 25'000.00 26'922.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 192.70 200.00 154.70\n310400 Lehrmittel 1'580.90 2'000.00 1'063.36\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 534.30 3'000.00 3'194.05\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'658.90 7'000.00 6'302.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'993.00 15'000.00 7'333.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'822.20 2'800.00 703.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'960.00 11'500.00 19'920.65\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'733.15 3'000.00 11'952.35\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'404.06 16'000.00 18'229.67\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'119.70 10'000.00 8'057.46\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'424.70 24'000.00 32'733.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'442.40 4'000.00 1'147.20\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'251.87 16'200.00 16'251.88\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 90'014.65 111'000.00 109'176.50\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'372.00 35'018.60\n\nSeite 129\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n423000 Schulgelder -0.05\n423001 Schulgelder Dübendorf 777'287.15 824'100.00 830'246.84\n423002 Schulgelder Fällanden 255'185.60 292'000.00 270'081.00\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 119'206.60 134'800.00 128'179.85\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 164'074.30 167'300.00 165'005.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'347.50 5'400.00 7'277.35\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n439000 Übriger Ertrag 12'880.00 17'000.00 29'946.65\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'105'599.20 1'149'700.00 1'046'371.75\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 153'567.00 107'700.00 151'165.50\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 482'985.90 523'800.00 503'667.65\n\n217 Schulliegenschaften 6'070'152.31 687'565.40 5'760'100.00 646'200.00 5'003'065.27 640'389.40\n\n2170 Schulliegenschaften 6'070'152.31 687'565.40 5'760'100.00 646'200.00 5'003'065.27 640'389.40\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'240.00 4'000.00 4'360.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'786'596.15 1'885'000.00 1'724'699.25\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'389.25 -2'000.00 -5'403.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'110.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 421'645.90 382'000.00 362'965.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 139'274.15 144'100.00 128'131.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 179'847.30 227'100.00 172'653.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'911.70 14'800.00 12'459.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'133.35 27'400.00 24'617.50\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'798.30 5'500.00 2'184.05\n309100 Personalwerbung 900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 750.00 1'600.00 2'016.40\n310000 Büromaterial 84.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 237'698.45 184'000.00 159'397.07\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 880.25\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 184.50 500.00 369.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 93'437.15 105'000.00 76'011.60\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 70'642.75 90'000.00 28'873.60\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 928.50 2'000.00 1'139.15\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 747'418.70 769'000.00 833'119.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'739.60 6'000.00 1'862.90\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'022.65 5'700.00 4'235.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27'404.25 60'000.00 44'832.15\n313400 Sachversicherungsprämien 56'323.55 53'500.00 54'087.25\n313700 Steuern und Abgaben 443.00 2'000.00 274.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 238'728.55 238'000.00 133'878.40\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 512'482.21 523'000.00 362'546.50\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 48'367.16 62'000.00 32'045.99\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'250.00 900.00\n317000 Reisekosten und Spesen 6'046.00 5'000.00 4'984.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 885'286.20 901'000.00 737'857.16\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 106'382.03 62'900.00 97'803.95\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'892.58\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 408'596.63\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'662.50 40'000.00 29'418.55\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 527'317.00 512'300.00 512'653.55\n\nSeite 130\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 15'520.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 11'586.30 20'000.00 26'897.30\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze 54'579.60\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n218 Tagesbetreuung 2'185'917.07 1'442'572.94 2'037'000.00 1'656'700.00 2'120'942.58 1'868'957.10\n\n2180 Tagesbetreuung 2'185'917.07 1'442'572.94 2'037'000.00 1'656'700.00 2'120'942.58 1'868'957.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'654'226.10 1'519'800.00 1'587'216.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -348.30 -10'000.00 -16'964.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'930.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 70.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 102'412.25 95'800.00 95'831.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 133'265.55 152'000.00 135'070.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'379.25 9'900.00 9'938.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'213.85 18'300.00 18'479.50\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'746.55 7'600.00 17'896.00\n309100 Personalwerbung 1'114.30 500.00 1'272.35\n309900 Übriger Personalaufwand 5'681.70 7'000.00 10'804.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'291.44 22'500.00 25'411.17\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'895.05 500.00 1'090.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 25.95\n310400 Lehrmittel 2'022.90 600.00 1'339.60\n310500 Lebensmittel 128'497.72 155'000.00 167'399.51\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'803.08 9'000.00 5'319.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'175.80 9'000.00 14'904.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'745.00 200.00 17'210.45\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'528.98 8'700.00 8'032.02\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'353.50 2'500.00 3'412.75\n313400 Sachversicherungsprämien 450.00 600.00 428.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'995.95 15'000.00 8'565.18\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'414.70 2'000.00 168.30\n317000 Reisekosten und Spesen 2'255.50 3'000.00 469.20\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'796.20 4'500.00 6'385.15\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 1'236.45\n422000 Taxen und Kostgelder 7'804.40\n422070 Elternbeiträge Hort 1'253'034.48 1'440'000.00 1'627'866.80\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 186'808.01 210'000.00 223'010.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'730.45 5'700.00 10'275.10\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 4'213'038.66 773'105.31 3'915'550.00 758'700.00 3'975'140.96 789'571.95\n\n2190 Schulleitung 1'099'823.67 33'372.00 988'800.00 1'237'632.98 35'018.60\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'228.10 80'621.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 516.85 3'314.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 55.25 143.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 98.70 752.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 99.95\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 45'195.15 45'000.00 2'290.25\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 84'926.21 340'649.73\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'588.13 18'800.00 12'588.13\n\nSeite 131\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 934'215.28 925'000.00 760'004.40\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'372.00 35'018.60\n\n2191 Schulverwaltung 1'859'896.40 163'420.36 1'721'650.00 161'700.00 1'582'539.32 159'103.60\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 202'587.25 187'000.00 206'378.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 948'645.00 970'000.00 912'113.10\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall 18'500.00 19'700.00 19'800.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 59'500.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'510.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'511.70 67'700.00 68'920.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 136'058.30 99'750.00 127'882.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'925.60 7'000.00 6'232.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'674.90 12'900.00 13'340.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'011.60 10'000.00 5'527.10\n309100 Personalwerbung 1'077.00 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 40'655.13 42'700.00 41'166.85\n310000 Büromaterial 18'474.48 10'500.00 10'013.55\n310200 Drucksachen, Publikationen 28'744.65 26'000.00 40'938.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 307.70 1'500.00 957.85\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'063.39 25'500.00 2'159.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500.00 1'064.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'997.50 16'000.00 27'200.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'316.10 4'500.00 3'757.95\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 125'121.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'499.35 6'800.00 4'505.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 73'219.80 10'000.00 17'806.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'777.98 7'000.00 2'768.12\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'522.90 19'000.00 11'707.10\n317000 Reisekosten und Spesen 16'960.05 27'000.00 15'088.50\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'635.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'600.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 41'565.00 39'000.00 39'576.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'159.75 200.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'760.61 51'000.00 48'603.60\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'253'318.59 576'312.95 1'205'100.00 597'000.00 1'154'968.66 595'449.75\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 738'184.15 722'000.00 704'752.55\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'578.55 -5'200.00 -18'781.25\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'430.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'715.80 5'000.00 4'638.50\n304200 Verpflegungszulagen 9.20\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'448.65 45'900.00 44'279.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'114.90 72'200.00 85'515.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'574.90 4'700.00 4'414.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'902.20 8'300.00 8'508.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'117.60 19'600.00 14'419.00\n309100 Personalwerbung 80.00 500.00 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'632.65 2'200.00 2'188.50\n310000 Büromaterial 13'839.24 15'000.00 14'160.37\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'374.80 2'800.00 1'765.50\n\nSeite 132\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 891.20 1'500.00 119.80\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'904.45 3'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'996.20 1'000.00 2'241.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'261.95 5'900.00 5'981.65\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 16'896.00 15'000.00 10'642.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 22'550.70 33'000.00 37'470.10\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 66'836.20 45'000.00 43'875.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'797.40 1'500.00 3'976.85\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'380.24 6'200.00 4'428.94\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'565.80 16'500.00 420.70\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 5'494.30 4'500.00 3'147.75\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'760.61 51'000.00 48'603.60\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 576'312.95 597'000.00 595'449.75\n\n22 Sonderschulen 4'487'803.02 57'116.40 5'048'000.00 70'000.00 4'482'639.12 71'353.95\n\n220 Sonderschulen 4'487'803.02 57'116.40 5'048'000.00 70'000.00 4'482'639.12 71'353.95\n\n2200 Sonderschulen 4'487'803.02 57'116.40 5'048'000.00 70'000.00 4'482'639.12 71'353.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'496.85 -10'000.00 -7'832.60\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'515'332.60 1'437'400.00 1'408'373.80\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 65'727.55 112'000.00 88'177.40\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 167'493.20 125'000.00 129'309.45\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'068.30 1'500.00 1'327.30\n304200 Verpflegungszulagen 12'863.80 14'000.00 12'429.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 111'741.70 105'500.00 102'259.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'969.30 167'600.00 178'664.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'805.80 10'900.00 10'140.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'963.70 20'100.00 19'649.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 3'310.00\n309100 Personalwerbung 1'250.00 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 895.30 5'700.00 663.30\n310400 Lehrmittel 10'639.46 13'600.00 10'232.56\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'636.99 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 510.00 2'000.00 1'168.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 763.05 100.00 735.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'500.00 696.05\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 154'416.71 190'000.00 198'783.25\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 146'581.56 100'000.00 159'147.71\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 13'738.10 10'000.00 12'482.30\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 103'586.20 161'500.00 193'793.40\n317000 Reisekosten und Spesen 1'900.00 1'000.00 1'466.35\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 23'825.80 584'800.00 60'468.65\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 560'252.45 260'000.00 722'418.50\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 209'822.00 220'000.00 184'603.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'171'516.30 1'500'000.00 990'170.95\n423000 Schulgelder 33'521.40 70'000.00 50'137.95\n423076 Elternbeiträge 23'595.00 21'216.00\n\nSeite 133\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n29 Übriges Bildungswesen 552'401.40 4'214.70 602'100.00 567'321.88\n\n299 Bildung, Übriges 552'401.40 4'214.70 602'100.00 567'321.88\n\n2990 Bildung, Übriges 552'401.40 4'214.70 602'100.00 567'321.88\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 600.00 3'400.00 720.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'875.45 74'000.00 73'750.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'610.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'811.40 4'600.00 4'628.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'443.40 9'300.00 9'240.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 576.00 500.00 472.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 902.65 900.00 889.55\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'614.75 8'000.00 8'768.30\n309900 Übriger Personalaufwand 3'090.25 4'000.00 2'890.70\n310000 Büromaterial 441.25 1'000.00 454.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 947.00 1'000.00 75.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'534.25 9'000.00 6'025.53\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'960.00 2'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'795.60 30'000.00 18'976.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00 6'722.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'700.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'500.00 5'200.00 4'800.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 378'020.90 388'000.00 382'779.70\n363700 Beiträge an private Haushalte 37'956.50 54'500.00 46'126.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'214.70\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'627'587.84 257'521.95 4'885'100.00 264'800.00 4'447'718.41 265'056.12\n\n32 Kultur, übrige 1'039'259.01 70'743.70 1'373'300.00 82'300.00 1'041'606.04 67'143.22\n\n321 Bibliotheken 424'299.19 46'976.90 458'000.00 47'500.00 428'442.31 40'552.97\n\n3210 Bibliotheken 424'299.19 46'976.90 458'000.00 47'500.00 428'442.31 40'552.97\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 236'733.65 252'100.00 242'687.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'280.00 -6'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'772.25 15'700.00 14'693.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'479.85 27'200.00 24'112.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'802.70 1'600.00 1'556.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'773.55 3'000.00 2'828.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'888.10\n309900 Übriger Personalaufwand 735.00 1'200.00 144.00\n310000 Büromaterial 920.15 1'000.00 983.95\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'579.21 9'700.00 4'812.64\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'022.93 4'000.00 5'768.46\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80'515.18 80'200.00 84'239.80\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'622.38 14'800.00 3'568.83\n311300 Anschaffung Hardware 924.51 900.00 2'045.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'041.65 4'700.00 5'527.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'738.35 19'500.00 21'790.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'476.06 1'100.00 920.32\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'558.20 4'700.00 820.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'376.45 1'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'576.37 14'300.00 14'318.51\n\nSeite 134\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n317000 Reisekosten und Spesen 202.40 800.00 1'219.40\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 208.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 728.35 500.00 710.70\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'620.15 45'600.00 38'660.07\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'356.75 1'900.00 1'892.90\n\n329 Kultur, Übriges 614'959.82 23'766.80 915'300.00 34'800.00 613'163.73 26'590.25\n\n3290 Kultur, Übriges 614'959.82 23'766.80 915'300.00 34'800.00 613'163.73 26'590.25\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'860.00 1'800.00 1'320.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'202.90 59'400.00 64'145.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'337.00 3'700.00 4'035.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'961.10 4'900.00 4'870.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 382.05 400.00 304.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 813.55 700.00 775.65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'227.40 3'500.00 1'358.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'476.25 1'600.00 1'527.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 80.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'213.50 12'100.00 6'624.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'199.50 76'200.00 6'801.85\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 359.20 500.00 400.45\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 375.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'340.40 5'000.00 6'139.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'449.50 31'100.00 28'109.50\n317000 Reisekosten und Spesen 4'542.50 5'000.00 5'188.40\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 202'900.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.72 13'000.00 6'499.73\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 50'483.00 20'000.00 20'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 164'032.25 198'000.00 179'607.65\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'030.00 34'500.00 26'265.00\n439000 Übriger Ertrag 236.80 300.00 325.25\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 14'500.00\n\n34 Sport und Freizeit 3'588'328.83 186'778.25 3'511'800.00 182'500.00 3'406'112.37 197'912.90\n\n341 Sport 2'214'957.81 2'113'800.00 2'098'452.43\n\n3410 Sport 2'214'957.81 2'113'800.00 2'098'452.43\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 37'145.55 30'100.00 29'922.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'816.15 35'600.00 13'849.10\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'563.05 3'200.00 2'260.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'063.65 30'100.00 7'695.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 467.95 2'700.00 23'996.50\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'790.50 14'000.00 12'833.25\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 281'171.24 300'477.02\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 294'300.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 519'837.55 278'000.00 373'580.30\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'286.35 180'400.00 88'022.34\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 24'615.82 24'200.00 24'615.82\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 135\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n342 Freizeit 1'373'371.02 186'778.25 1'398'000.00 182'500.00 1'307'659.94 197'912.90\n3420 Freizeit 1'373'371.02 186'778.25 1'398'000.00 182'500.00 1'307'659.94 197'912.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 756'577.15 737'900.00 736'070.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'155.00 -3'000.00 -1'720.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'230.00 -1'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'323.20 45'900.00 45'872.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'152.45 86'600.00 84'816.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'172.60 24'200.00 24'198.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'066.70 8'800.00 8'813.95\n309900 Übriger Personalaufwand 1'150.00 2'600.00 3'411.76\n310000 Büromaterial 50.30 300.00 133.25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 67'567.79 71'300.00 69'054.29\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'000.00 44.20\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 176.50 200.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'776.35 21'200.00 20'045.30\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'927.05 19'500.00 12'968.34\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'425.95 42'500.00 43'357.40\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'383.83 18'000.00 15'156.82\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'956.75 8'000.00 3'193.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 150.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'776.30 11'800.00 11'737.95\n313700 Steuern und Abgaben 13'678.65 8'600.00 14'691.29\n314000 Unterhalt an Grundstücken 95'062.20 102'800.00 67'690.30\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'382.90 14'000.00 14'418.05\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'079.55 36'700.00 34'898.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 75'768.15\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 24'985.40 86'000.00 93'656.30\n317000 Reisekosten und Spesen 816.50 2'000.00 814.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.48 5'400.00 5'387.49\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'252.27 45'700.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 147'062.50 142'500.00 153'692.00\n425000 Verkäufe 3'933.40 1'000.00 5'205.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'782.35 939.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00 8'577.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 30'000.00 30'000.00 29'498.95\n\n4 GESUNDHEIT 36'279'734.59 25'809'878.77 37'008'600.00 25'275'800.00 35'507'325.50 23'872'906.36\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 28'158'396.13 21'478'403.02 29'861'100.00 21'459'600.00 27'583'285.56 19'912'663.85\n\n411 Spitäler 5'000.00 1'026.00\n\n4110 Spitäler 5'000.00 1'026.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00 1'026.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 28'158'396.13 21'478'403.02 29'856'100.00 21'459'600.00 27'582'259.56 19'912'663.85\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 21'758'037.42 21'478'403.02 21'946'100.00 21'459'600.00 20'472'411.11 19'912'663.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'687'316.08 13'550'100.00 12'308'958.53\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -169'432.95 -38'021.50\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 804'475.40 818'200.00 748'566.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'215'100.25 1'289'300.00 1'152'024.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 96'650.70 88'100.00 76'688.25\n\nSeite 136\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 151'142.60 163'000.00 144'129.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'979.10 124'400.00 65'249.15\n309100 Personalwerbung 48'376.25 12'800.00 85'911.60\n309900 Übriger Personalaufwand 138'721.70 50'200.00 35'456.45\n310000 Büromaterial 74'494.43 79'100.00 115'993.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 315'473.99 266'700.00 259'161.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'964.10 3'500.00 2'035.65\n310500 Lebensmittel 927'750.45 892'500.00 876'779.96\n310600 Medizinisches Material 956'139.91 467'400.00 480'202.69\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 159'059.48 182'600.00 112'295.19\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 62'427.87 78'300.00 53'657.88\n311300 Anschaffung Hardware 32'982.55\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 53'837.18 55'000.00 46'232.70\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 278'685.47 274'200.00 282'828.04\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 39'437.38\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 64'156.56 39'400.00 44'489.89\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 212'236.99 212'000.00 280'884.46\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 73'147.95 105'000.00 82'753.27\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'999.95 15'000.00 12'233.30\n313400 Sachversicherungsprämien 22'294.20 25'000.00 18'384.05\n313700 Steuern und Abgaben 57'695.10 55'000.00 77'501.07\n314000 Unterhalt an Grundstücken 11'124.77 500.00 2'931.35\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 155'870.09 112'600.00 104'230.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 307'044.73 311'700.00 314'596.11\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 916.50\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'985.45 4'000.00 7'084.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 58'746.00 65'000.00 51'091.25\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 283'564.75 306'000.00 278'068.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'017.45 2'000.00 2'457.63\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 66'520.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 399'433.75 50'000.00 30'946.35\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'758'510.18 1'797'000.00 1'643'926.03\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'211.06 95'000.00 139'772.91\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'000.00 1'491.05\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 267'500.00 267'500.00 419'900.00\n422000 Taxen und Kostgelder 16'968'344.48 16'485'700.00 15'439'981.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 107'269.64 236'100.00 99'250.95\n425000 Verkäufe 1'003'769.05 887'500.00 1'102'816.35\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'369.00 300.00 37'657.45\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'372'650.85 3'825'000.00 3'207'958.10\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 6'400'358.71 7'910'000.00 7'109'848.45\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'549'797.05 5'800'000.00 4'926'914.35\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'864.41 10'000.00 3'023.90\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'841'697.25 2'100'000.00 2'179'910.20\n\n42 Ambulante Krankenpflege 6'781'268.50 3'863'547.50 5'697'600.00 3'304'200.00 6'678'787.65 3'453'718.66\n\n421 Ambulante Krankenpflege 6'781'268.50 3'863'547.50 5'697'600.00 3'304'200.00 6'678'787.65 3'453'718.66\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 3'403'997.39 3'863'547.50 3'247'600.00 3'304'200.00 3'488'874.72 3'453'718.66\n\nSeite 137\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'331'467.09 2'263'500.00 2'185'087.76\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -26'725.40 -3'281.55\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'921.40 119'000.00 119'215.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 206'503.15 182'000.00 185'454.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'040.95 13'000.00 12'188.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'312.35 27'000.00 22'907.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'660.00 12'500.00 21'666.35\n309100 Personalwerbung 312.35 7'000.00 20'914.50\n309900 Übriger Personalaufwand 3'719.15 7'600.00 1'434.95\n310000 Büromaterial 7'378.40 8'000.00 5'223.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'027.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'272.75 14'500.00 8'594.45\n310600 Medizinisches Material 299.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'848.20 14'000.00 4'170.90\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 61.70 3'900.00\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 7'665.05 5'000.00 3'971.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 352'350.15 30'000.00 30'817.36\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'500.00 1'338.95\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 182'400.00 504'589.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'424.15 18'000.00 16'897.80\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'000.00 4'000.00 5'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 1'600.00 2'500.00 5'579.60\n313700 Steuern und Abgaben 7'370.40 9'000.00 11'931.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'832.55 39'300.00 30'562.30\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 2'000.00 5'519.55\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'324.70 16'000.00 16'931.65\n317000 Reisekosten und Spesen 52'799.55 51'900.00 50'531.40\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 559.60 10'000.00 599.45\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'917'462.20 1'680'500.00 1'763'890.91\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'835.00 5'000.00 4'256.90\n425000 Verkäufe 1'974.30 2'200.00 1'512.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'224.20 7'739.15\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 754.10\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'268.00 1'500.00 1'068.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'933'029.70\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'615'000.00 1'675'251.20\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3'377'271.11 2'450'000.00 3'189'912.93\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 386'333.60 250'000.00 353'855.55\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'152'033.49 1'600'000.00 2'029'665.86\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 838'904.02 600'000.00 806'391.52\n\n43 Gesundheitsprävention 1'269'360.06 467'928.25 1'333'800.00 509'000.00 1'229'625.84 506'523.85\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 104'389.55 114'500.00 108'865.18\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 104'389.55 114'500.00 108'865.18\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'889.55 106'000.00 100'365.18\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'145'514.46 467'058.10 1'183'800.00 496'000.00 1'050'612.11 497'888.85\n\nSeite 138\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'145'514.46 467'058.10 1'183'800.00 496'000.00 1'050'612.11 497'888.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 729'372.75 731'600.00 660'247.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'922.80 -2'000.00 -5'619.60\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'604.05 46'100.00 40'906.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'721.85 73'100.00 75'207.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'991.60 4'700.00 4'049.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'752.75 8'700.00 7'859.55\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'707.50 12'000.00 7'708.05\n309100 Personalwerbung 500.00 1'438.05\n309900 Übriger Personalaufwand 2'416.60 9'800.00 6'922.55\n310000 Büromaterial 2'408.20 4'500.00 1'334.85\n310200 Drucksachen, Publikationen 145.20 2'200.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 606.85 1'000.00 848.10\n310400 Lehrmittel 473.75 2'000.00 866.05\n310600 Medizinisches Material 73'272.75 74'000.00 49'426.26\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'296.55 8'000.00 6'496.05\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 97'590.30 96'000.00 104'623.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'749.85 5'800.00 3'411.20\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'507.70 2'900.00 1'790.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'960.00 15'000.00 5'648.00\n313400 Sachversicherungsprämien 250.00 300.00 205.55\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'190.95 10'000.00 5'482.75\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'329.10 4'600.00 4'084.38\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'697.60 31'200.00 30'587.20\n317000 Reisekosten und Spesen 4'484.30 1'700.00 2'505.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 677.80\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'907.06 33'900.00 33'907.07\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -114.95\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 466'855.70 495'000.00 498'003.80\n429000 Übrige Entgelte 202.40 1'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 19'456.05 870.15 35'500.00 13'000.00 70'148.55 8'635.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 19'456.05 870.15 35'500.00 13'000.00 70'148.55 8'635.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'424.85 18'800.00 18'799.95\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 210.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 922.45 1'200.00 1'173.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'651.75 2'300.00 2'314.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 110.95 100.00 120.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 173.20 200.00 225.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 962.85 1'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 10'400.00 46'979.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n313400 Sachversicherungsprämien 6.05\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 529.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 9'000.00 6'344.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 596.25 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 273.90 51.00\n427000 Bussen 3'500.00 2'240.00\n\nSeite 139\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 70'709.90 116'100.00 3'000.00 15'626.45\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 70'709.90 116'100.00 3'000.00 15'626.45\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 70'709.90 116'100.00 3'000.00 15'626.45\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'613.70 14'000.00 15'626.45\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 60'096.20 100'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 37'012'474.18 17'085'839.74 35'684'800.00 14'180'900.00 35'485'757.51 13'960'445.02\n\n51 Krankheit und Unfall 1'294'845.95 1'304'780.55 1'478'400.00 1'471'000.00 1'221'471.45 1'213'350.06\n\n511 Krankenversicherung 422'617.90 1'188'184.55 228'400.00 1'471'000.00 1'107'761.80 1'202'391.81\n\n5110 Krankenversicherung 422'617.90 1'188'184.55 228'400.00 1'471'000.00 1'107'761.80 1'202'391.81\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 8'455.20 8'400.00 7'537.70\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 414'162.70 220'000.00 258'193.00\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 842'031.10\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n463000 Beiträge vom Bund 669'669.05 808'500.00 649'049.35\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 518'515.50 661'500.00 505'428.51\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 47'913.95\n\n512 Prämienverbilligungen 872'228.05 116'596.00 1'250'000.00 113'709.65 10'958.25\n\n5120 Prämienverbilligungen 872'228.05 116'596.00 1'250'000.00 113'709.65 10'958.25\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 872'228.05 1'250'000.00 113'709.65\n429000 Übrige Entgelte 47'785.30 25'028.20\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 68'810.70 -14'069.95\n\n52 Invalidität 5'098'553.15 2'342'214.00 5'653'800.00 2'516'900.00 5'347'846.95 2'399'931.15\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'019'541.35 2'342'214.00 5'579'000.00 2'516'900.00 5'265'081.25 2'399'931.15\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'019'541.35 2'342'214.00 5'579'000.00 2'516'900.00 5'265'081.25 2'399'931.15\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 5'448.30\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 4'724'967.00 5'250'000.00 4'907'260.00\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 294'574.35 329'000.00 352'372.95\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'104'062.00 2'405'900.00 2'251'190.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 238'152.00 111'000.00 147'117.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV 1'624.15\n\n524 Leistungen an Invalide 79'011.80 74'800.00 82'765.70\n\n5240 Leistungen an Invalide 79'011.80 74'800.00 82'765.70\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 57'111.80 46'300.00 61'315.70\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 21'900.00 28'500.00 21'450.00\n\n53 Alter und Hinterlassene 10'861'156.58 5'568'134.63 9'670'600.00 4'923'400.00 9'827'949.64 5'064'150.50\n\nSeite 140\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 7'962.05 32'092.00 7'500.00 31'500.00 7'503.70 31'811.00\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 7'962.05 32'092.00 7'500.00 31'500.00 7'503.70 31'811.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'233.50 6'200.00 6'175.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 370.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 398.50 400.00 385.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 838.20 800.00 828.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 47.05 40.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 74.80 100.00 74.10\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'092.00 31'500.00 31'811.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 10'719'226.60 4'894'156.80 9'468'500.00 4'272'000.00 9'645'360.05 4'401'071.50\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 10'719'226.60 4'894'156.80 9'468'500.00 4'272'000.00 9'645'360.05 4'401'071.50\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 12'195.00 728.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 3'444.00\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'908'490.00 8'925'000.00 8'931'598.00\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 798'541.60 543'500.00 709'590.05\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'582'099.00 4'083'000.00 4'120'512.00\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 310'872.00 189'000.00 277'737.00\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV 1'185.80 2'822.50\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 133'967.93 641'885.83 125'800.00 617'900.00 145'577.39 631'268.00\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 133'967.93 641'885.83 125'800.00 617'900.00 145'577.39 631'268.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'025.65 24'700.00 47'731.20\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.40 1'660.00 1'076.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'363.70 3'400.00 3'317.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 190.50 240.00 159.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 296.45\n310000 Büromaterial 534.35 179.90\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'484.30 5'000.00 1'490.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 189.20 500.00 260.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 38'066.00 44'000.00 40'095.90\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 219.75 200.00 75.00\n313700 Steuern und Abgaben 73.44\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'657.58 21'300.00 32'548.05\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'336.50 24'500.00 18'273.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 121'413.10 106'900.00 1'454.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 520'472.73 511'000.00 629'814.00\n\n535 Leistungen an das Alter 68'800.00 2'000.00 29'508.50\n\n5350 Leistungen an das Alter 68'800.00 2'000.00 29'508.50\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 44'000.00 29'508.50\n363700 Beiträge an private Haushalte 8'800.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00\n\n54 Familie und Jugend 2'978'219.88 404'751.10 3'536'700.00 619'000.00 3'037'643.74 494'876.11\n\nSeite 141\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 381'669.41 8'802.55 426'000.00 5'000.00 436'230.42 6'800.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 381'669.41 8'802.55 426'000.00 5'000.00 436'230.42 6'800.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) -2'549.40 14'000.00 2'665.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00 7'079.05\n363700 Beiträge an private Haushalte 384'218.81 400'000.00 426'486.37\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'802.55 5'000.00 6'800.00\n\n544 Jugendschutz 1'754'831.12 38'682.70 1'871'700.00 38'500.00 1'727'974.54 56'140.91\n\n5440 Jugendschutz 1'754'831.12 24'928.70 1'871'700.00 18'500.00 1'727'974.54 39'767.91\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'746.00 6'500.00 7'432.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 345'861.95 391'500.00 345'595.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'252.15 -1'296.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'640.00 -11'400.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 797.30 5'000.00 2'176.05\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'351.55 24'400.00 21'984.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'747.80 37'100.00 33'280.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'668.40 2'500.00 2'228.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'193.25 4'700.00 4'224.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 650.00 1'223.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'596.10 2'500.00 4'171.45\n310000 Büromaterial 870.90 2'000.00 1'500.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'107.30 3'800.00 4'661.70\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'464.70 1'900.00 323.10\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 372.40 1'400.00 757.05\n310500 Lebensmittel 2'941.95 3'000.00 2'165.40\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'258.35 5'500.00 9'485.68\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 333.20 6'500.00 1'301.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'735.25 17'200.00 11'929.55\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'310.23 3'600.00 2'955.35\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 33'113.35 27'500.00 29'289.80\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'666.80 8'000.00 2'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60 823.60\n313700 Steuern und Abgaben 752.95 1'100.00 1'330.22\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'441.35 6'500.00 6'649.30\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'096.60 3'800.00 7'007.80\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'756.60 1'500.00 3'091.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 23'174.70 25'500.00 7'658.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'933.60 5'800.00 3'436.10\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 100.00\n317110 Naturwoche 9'225.20\n317113 Projekte 45'409.30 50'000.00 62'858.05\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'600.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 954'707.00 1'009'000.00 953'908.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'785.00 3'500.00 6'049.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 227'775.79 200'000.00 189'347.69\n425000 Verkäufe 9.15\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24'928.70 18'500.00 39'758.76\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 13'754.00 20'000.00 16'373.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'754.00 20'000.00 16'373.00\n\nSeite 142\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n545 Leistungen an Familien 841'719.35 357'265.85 1'239'000.00 575'500.00 873'438.78 431'935.20\n\n5450 Leistungen an Familien 3'395.05 1'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'395.05 1'600.00\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 841'719.35 353'870.80 1'239'000.00 575'500.00 873'438.78 430'335.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 387'280.10 425'000.00 405'189.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'535.50 26'800.00 24'572.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'092.00 42'500.00 31'923.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'940.20 2'800.00 2'555.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'228.05 5'100.00 4'721.50\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'915.00 6'000.00 5'695.00\n309100 Personalwerbung 261.00 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'472.00 1'700.00\n310000 Büromaterial 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'745.20 3'000.00 422.15\n310200 Drucksachen, Publikationen 451.25 1'000.00\n310400 Lehrmittel 160.00 600.00 1'655.65\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 796.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 87.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 267.00 1'200.00 1'069.83\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'532.50 800.00 3'092.55\n313400 Sachversicherungsprämien 150.00 200.00 138.75\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 721.95 2'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 11.50 500.00 92.60\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 195'100.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 296'920.10 366'000.00 307'636.05\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'754.00 20'000.00 16'373.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'882.00 100'000.00 33'017.20\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n422000 Taxen und Kostgelder 320'988.80 475'000.00 396'247.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'070.80\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'882.00 100'000.00 33'017.20\n\n55 Arbeitslosigkeit 230'905.84 330'900.00 222'114.60\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 230'905.84 330'900.00 222'114.60\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 230'905.84 330'900.00 222'114.60\n310000 Büromaterial 185.80 3'000.00 796.40\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'561.65 1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'134.65 3'000.00 349.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 21'979.81 1'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'258.15 200.00 57.85\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'300.00 1'400.00 1'530.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 6'074.28 2'000.00 311.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'982.00 20'800.00 21'219.50\n317000 Reisekosten und Spesen 829.50 2'000.00 299.90\n\nSeite 143\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 174'600.00 295'000.00 197'550.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 16'498'792.78 7'465'959.46 14'914'400.00 4'650'600.00 15'728'731.13 4'788'137.20\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 768'010.05 368'320.05 845'000.00 416'600.00 814'153.00 404'872.45\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 768'010.05 368'320.05 845'000.00 416'600.00 814'153.00 404'872.45\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 5'728.05 72.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 1'414.00\n363724 Beihilfen 663'570.00 705'000.00 693'386.00\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 98'712.00 140'000.00 119'281.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 320'841.00 336'600.00 321'578.00\n463712 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien 6'364.95\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 37'886.05 80'000.00 65'850.50\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 9'593.00 11'079.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'522'391.70 4'190'833.61 10'400'000.00 4'052'000.00 9'814'278.12 4'183'430.40\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'522'391.70 4'190'833.61 10'400'000.00 4'052'000.00 9'814'278.12 4'183'430.40\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 6'118'945.00 6'700'000.00 6'349'535.83\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'487'753.00 2'800'000.00 2'462'411.69\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 915'693.70 900'000.00 1'002'330.60\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 220'273.00 302'000.00 234'619.00\n463131 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz -6'716.70\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 533'058.60 800'000.00 656'288.20\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'271'795.01 1'950'000.00 2'246'375.75\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 782'990.35 800'000.00 739'861.20\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 382'716.65 200'000.00 313'002.95\n\n573 Asylwesen 2'959'587.40 2'722'049.45 815'000.00 1'297'001.30\n\n5730 Asylwesen 2'959'587.40 2'722'049.45 815'000.00 1'297'001.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'553.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'320.95\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 2'825.50\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'569.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 532'816.10\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 9'206.80 15'000.00 15'432.65\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'296'250.80 800'000.00 1'278'743.15\n439000 Übriger Ertrag 1'239'220.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 55'317.50\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'427'511.95\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'248'803.63 184'756.35 2'854'400.00 182'000.00 3'803'298.71 199'834.35\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'248'803.63 184'756.35 2'854'400.00 182'000.00 3'803'298.71 199'834.35\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 45'304.80 34'000.00 24'304.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'709'646.10 1'736'800.00 1'677'046.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'663.05 -7'401.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -49'310.00 35'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 111'496.30 108'800.00 106'084.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 184'310.65 207'000.00 201'167.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'324.00 11'100.00 10'649.70\n\nSeite 144\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'043.65 21'100.00 20'396.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'440.00 5'000.00 4'900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'340.50 13'400.00 5'797.65\n310000 Büromaterial 9'010.95 6'500.00 8'656.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'540.60 14'000.00 6'322.20\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 21.00 28.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'500.00 235.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 211'483.06 259'000.00 261'100.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 472.88 700.00 632.52\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 658'102.90 50'000.00 935'249.25\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'949.70 3'600.00 3'388.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 76'355.44 84'000.00 149'334.54\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 51'636.10 45'000.00 44'821.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 151.70 300.00 784.95\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'200.00 4'773.80\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'200.00 10'000.00 7'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'651.75 4'800.00 3'546.70\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -3'109.20\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 100.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'335.80 4'500.00 4'165.60\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 66'198.60 69'886.60\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 14'140.00 78'600.00 14'029.25\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 17'503.00 35'000.00 104'825.60\n363700 Beiträge an private Haushalte 71'870.60 89'000.00 88'682.65\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'040.00 10'000.00 11'840.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'932.15 9'000.00 9'695.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 647.95\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 38'958.80 38'064.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 116'345.00 163'000.00 135'190.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 880.40 4'396.70\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 50'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n363800 Beiträge an das Ausland 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 9'822'576.97 987'877.32 10'759'100.00 870'800.00 9'814'829.42 789'498.58\n\n61 Strassenverkehr 6'168'578.58 855'165.26 7'032'400.00 675'800.00 5'922'447.51 598'207.42\n\n615 Gemeindestrassen 6'168'578.58 855'165.26 7'032'400.00 675'800.00 5'922'447.51 598'207.42\n\n6150 Gemeindestrassen 6'168'578.58 855'165.26 7'032'400.00 675'800.00 5'922'447.51 598'207.42\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'242'866.90 1'227'100.00 1'210'635.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'304.95 -10'000.00 -15'235.10\n\nSeite 145\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'790.00 -10'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 78'542.45 76'400.00 74'769.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 126'111.75 122'200.00 121'049.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 39'316.55 38'100.00 37'398.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'736.65 14'800.00 14'370.55\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'075.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'020.00 1'000.00 950.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 167'307.91 204'800.00 139'033.12\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'575.20 12'700.00 9'837.57\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'223.30 2'900.00 2'010.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 133'363.48 124'000.00 90'253.80\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 24'165.20 21'000.00 16'573.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 342'664.40 385'500.00 347'757.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 145'319.95 173'000.00 153'664.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 94'523.19 110'400.00 116'559.39\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'083.90\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'448.75 7'000.00 10'812.60\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 26'191.08 60'000.00 46'910.83\n313400 Sachversicherungsprämien 28'638.00 28'000.00 27'786.70\n313700 Steuern und Abgaben 196'751.55 206'000.00 196'776.15\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 518'986.80 537'500.00 514'287.35\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 119'066.92 120'500.00 134'100.27\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'100.00 2'157.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'599.20 17'500.00 17'599.20\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'978.80 8'200.00 4'887.85\n317000 Reisekosten und Spesen 3'467.00 4'200.00 3'190.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 6'654.25 5'000.00 4'850.30\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 2'002'838.07 2'687'200.00 1'951'567.96\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 153'073.79 153'100.00 161'620.78\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 205'600.00 5'666.76\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 303'361.35 290'900.00 283'894.84\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 31'421.48\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 139'012.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 65'451.08 65'500.00 65'451.08\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 31'005.00 28'000.00 30'210.00\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 54'848.60 59'800.00 92'636.11\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.44\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.70 23'300.00 23'297.76\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 140.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 241'191.95 580'000.00 51'981.90\n425000 Verkäufe 6'190.00 3'500.00 15'121.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 68'497.45 24'500.00 29'120.75\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 733.20\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 474'885.86 15'000.00 478'450.37\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'400.00 52'800.00 22'800.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'653'998.39 132'712.06 3'726'700.00 195'000.00 3'892'381.91 191'291.16\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'158'019.54 846'800.00 1'154'753.44\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'158'019.54 846'800.00 1'154'753.44\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 700.10 3'000.00\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 802'837.00 843'800.00 800'271.00\n\nSeite 146\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'482.44\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'313'319.06 2'707'000.00 2'555'630.90\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'313'319.06 2'707'000.00 2'555'630.90\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 154.00 1'000.00 36.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'233.75 41'400.00 37'699.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'736.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'380.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'330.55 2'600.00 2'333.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'143.80 5'700.00 5'062.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 277.65 300.00 222.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 438.00 500.00 452.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'247.55 2'000.00 4'363.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 290.00 1'000.00 90.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'000.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 31'988.40 29'000.00 61'767.45\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 505.25\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 591.50\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 96'146.71 96'100.00 110'346.59\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 26'700.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'113'595.00 2'113'600.00 2'316'368.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'500.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 182'659.79 132'712.06 172'900.00 195'000.00 181'997.57 191'291.16\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 182'659.79 132'712.06 172'900.00 195'000.00 181'997.57 191'291.16\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 182'659.79 172'900.00 181'997.57\n425000 Verkäufe 132'712.06 195'000.00 191'291.16\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'347'017.18 9'201'753.55 10'525'405.00 8'964'400.00 9'743'442.83 8'216'944.92\n\n71 Wasserversorgung 15'776.60 47'200.00 25'987.85\n\n710 Wasserversorgung 15'776.60 47'200.00 25'987.85\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 15'776.60 47'200.00 25'987.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 492.30 2'200.00 988.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'284.30 29'000.00 15'734.45\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 9'265.40\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'391'681.09 5'351'673.66 5'413'300.00 5'387'800.00 4'957'126.06 4'937'719.91\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'391'681.09 5'351'673.66 5'413'300.00 5'387'800.00 4'957'126.06 4'937'719.91\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 40'673.43 666.00 27'500.00 2'000.00 20'348.45 942.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'347.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 37'325.48 27'500.00 20'348.45\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 666.00 2'000.00 942.30\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 5'351'007.66 5'351'007.66 5'385'800.00 5'385'800.00 4'936'777.61 4'936'777.61\n\nSeite 147\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'750.00 10'000.00 12'327.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 623.70 500.00 765.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 933.05 1'000.00 1'151.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 336.30 200.00 415.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 117.00 100.00 147.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'093.45 6'200.00 22'942.52\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'953.21 25'000.00 22'211.99\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'223.25 18'000.00 18'767.74\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'741.00 3'000.00 335.52\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'744.77 4'600.00 4'139.79\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 348'250.12 350'000.00 312'336.71\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 161'041.58 220'000.00 135'415.89\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'837.42 6'500.00 2'238.48\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'100.00 50'000.00 36'050.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -34.85 500.00 212.03\n319900 Übriger Betriebsaufwand 450.90\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 16'305.04 363'400.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -124'756.57 -88'709.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'600.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.04 3'637.03\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 100'100.00\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 100'104.94 154'386.20\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 500'312.49\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'004'000.00 4'004'000.00 4'004'000.00\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 30'300.00\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 30'294.72 30'294.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200'400.00 188'800.00 158'800.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 104'461.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'300'799.91 4'604'000.00 4'446'900.04\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 846.60 691.30\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 432.22\n429000 Übrige Entgelte 49'361.15 31'900.00 97'286.59\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 749'900.00 391'467.46\n\n73 Abfallwirtschaft 3'085'384.48 3'085'384.48 3'177'100.00 3'177'100.00 2'906'136.60 2'906'136.60\n\n730 Abfallwirtschaft 3'085'384.48 3'085'384.48 3'177'100.00 3'177'100.00 2'906'136.60 2'906'136.60\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'085'384.48 3'085'384.48 3'177'100.00 3'177'100.00 2'906'136.60 2'906'136.60\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 461'670.60 401'000.00 447'015.30\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'287.05 -3'500.00 -211.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'180.00 -2'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'472.00 25'000.00 27'906.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'351.95 44'500.00 47'914.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'710.90 13'500.00 14'956.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'529.80 4'800.00 5'361.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'883.85 12'000.00 14'330.71\n309900 Übriger Personalaufwand 1'400.00 600.00 444.10\n310000 Büromaterial 220.57 1'000.00 413.76\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'236.10 8'000.00 3'096.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 48'507.02 32'000.00 38'993.26\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'452.14 101'500.00 20'484.45\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'644.38 10'000.00 8'200.36\n\nSeite 148\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'044.29 4'000.00 2'744.22\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 57'690.66 30'000.00 28'672.03\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 147'207.15 134'200.00 69'013.66\n313081 Kehrichtabfuhr 314'480.17 325'000.00 291'398.10\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 695'849.66 710'000.00 651'244.66\n313083 Kartonsammlung 102'111.52 85'000.00 72'887.60\n313084 Papiersammlungen Vereine 114'116.90 140'000.00 145'163.81\n313085 Häckseldienst 11'712.91 15'000.00 11'775.72\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 11'637.09 8'000.00 6'988.50\n313088 Grüngut Sammlung 262'602.72 294'000.00 290'057.80\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 368'191.79 390'000.00 363'142.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'607.74 35'000.00 12'697.80\n313400 Sachversicherungsprämien 4'196.80 4'500.00 4'170.15\n313700 Steuern und Abgaben 4'443.26 4'500.00 10'862.76\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'422.23 45'000.00 36'133.46\n317000 Reisekosten und Spesen 628.00 3'000.00 2'340.30\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 349.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'659.60 1'000.00 1'744.85\n319900 Übriger Betriebsaufwand 232.45\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 77'400.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 61'018.66 61'018.66\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'437.50 43'500.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 39'475.22 39'475.23\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 24'830.35 26'100.00 25'721.10\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'500.00 94'500.00 96'800.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3'908.00 5'296.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 204'384.13 1'850'000.00 1'713'274.08\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'264'200.25 13'500.00 13'083.41\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 873'399.17 979'200.00 785'903.90\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 83'028.49 400.00 1'034.05\n425000 Verkäufe 137'134.52 143'000.00 236'311.96\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'008.02 17'000.00 5'076.02\n427000 Bussen 35'256.43 4'000.00 1'722.19\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 414'533.47 118'700.00 98'430.99\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'440.00 51'300.00 51'300.00\n\n74 Verbauungen 255'893.44 32'400.00 294'000.00 32'400.00 262'236.96 32'400.00\n\n741 Gewässerverbauungen 255'893.44 32'400.00 294'000.00 32'400.00 262'236.96 32'400.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 255'893.44 32'400.00 294'000.00 32'400.00 262'236.96 32'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 16'509.20 10'300.00 18'040.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'427.90 20'000.00 24'219.05\n314200 Unterhalt Wasserbau 18'721.20 55'000.00 17'167.10\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 203'235.14 208'700.00 202'810.11\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 199'328.63 215'545.00 237'092.64\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 199'328.63 215'545.00 237'092.64\n\nSeite 149\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 199'328.63 215'545.00 237'092.64\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 15'550.00 8'000.00 6'360.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 321.85 200.00 93.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 46.60 18.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60.35 18.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 722.95 500.00 179.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 146'125.80 164'445.00 174'396.05\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 150.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'421.50 30'000.00 46'817.85\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 9'059.79\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 13'779.70 28'900.00 5'000.00 14'943.45\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'000.00 5'000.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'000.00 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 13'779.70 25'900.00 14'943.45\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 13'779.70 25'900.00 14'943.45\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'852.10 22'000.00 11'015.85\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60 3'900.00 3'927.60\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'044'194.74 712'240.41 1'155'960.00 347'000.00 1'063'229.41 330'644.41\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'034'338.29 712'240.41 1'045'960.00 347'000.00 1'052'990.96 330'644.41\n\n7710 Friedhof und Bestattung 1'034'338.29 712'240.41 1'045'960.00 347'000.00 1'052'990.96 330'644.41\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 401.25 1'300.00 1'037.50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 319'122.20 333'100.00 323'014.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'787.45 -5'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'650.00 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'724.10 20'700.00 20'174.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'482.10 39'200.00 35'074.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'619.75 11'300.00 10'913.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.60 4'000.00 3'876.45\n309900 Übriger Personalaufwand 221.30 800.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 140'283.33 143'100.00 144'860.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 28'070.25 26'000.00 25'232.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 245.04 100.00 105.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'077.15 8'000.00 10'851.65\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 482.10 6'400.00 3'148.66\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'786.05 13'000.00 12'849.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 252'194.80 246'060.00 250'414.03\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'274.14 7'500.00 5'000.45\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 1'900.00 2'271.80\n313700 Steuern und Abgaben 25'529.60 12'416.02\n314000 Unterhalt an Grundstücken 89'005.95 90'000.00 92'175.10\n\nSeite 150\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'865.30 14'000.00 8'458.87\n317000 Reisekosten und Spesen 873.10 1'200.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 654.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 169.30\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 48'839.97 62'200.00 48'839.97\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.07 9'900.00 9'873.08\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.63 6'700.00 6'690.63\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.96 19'188.10\n363700 Beiträge an private Haushalte 550.00 4'500.00 5'200.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 598'867.51 300'000.00 278'209.44\n425000 Verkäufe 1'483.20 2'000.00 1'911.08\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 111'889.70 45'000.00 50'523.89\n\n779 Umweltschutz, Übriges 9'856.45 110'000.00 10'238.45\n\n7790 Umweltschutz, Übriges 9'856.45 110'000.00 10'238.45\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'856.45 10'000.00 10'238.45\n\n79 Raumordnung 340'978.50 20'055.00 193'400.00 15'100.00 276'689.86 10'044.00\n\n790 Raumordnung 340'978.50 20'055.00 193'400.00 15'100.00 276'689.86 10'044.00\n\n7900 Raumordnung 340'978.50 20'055.00 109'000.00 15'100.00 276'689.86 10'044.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 80.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'555.50 3'315.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 164'322.68 105'000.00 103'321.35\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 4'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 66'506.02 71'336.16\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 106'594.30 98'636.85\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 5'000.00 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 55.00 100.00 44.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 5'000.00\n\n7909 Regionale Planungsgruppen 84'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'400.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 81'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 347'730.10 3'806'276.75 423'000.00 3'524'500.00 294'897.60 2'960'109.95\n\n81 Landwirtschaft 8'254.70 26'700.00 2'000.00 13'540.15 4'537.35\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'254.70 26'700.00 2'000.00 13'540.15 4'537.35\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'254.70 26'700.00 2'000.00 13'540.15 4'537.35\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'849.95 6'000.00 3'517.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 214.25 200.00 219.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.30 100.00 6.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40.20 100.00 42.20\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 822.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'036.80 16'000.00 7'432.60\n\nSeite 151\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n317000 Reisekosten und Spesen 105.20 3'000.00 1'499.60\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'632.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'905.35\n\n82 Forstwirtschaft 149'025.65 11'009.90 149'000.00 3'500.00 136'917.05 45'649.60\n\n820 Forstwirtschaft 149'025.65 11'009.90 149'000.00 3'500.00 136'917.05 45'649.60\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 149'025.65 11'009.90 149'000.00 3'500.00 136'917.05 45'649.60\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'187.60 15'000.00 14'729.60\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 58'261.40 63'000.00 59'557.40\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 80'576.65 62'000.00 62'630.05\n425000 Verkäufe 2'046.15 3'000.00 11'320.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'963.75 34'328.70\n\n83 Jagd und Fischerei 3'831.65 6'000.00 7'954.90\n\n830 Jagd und Fischerei 3'831.65 6'000.00 7'954.90\n\n8300 Jagd und Fischerei 3'831.65 6'000.00 7'954.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'150.00 4'000.00 3'350.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 681.65 2'000.00 4'604.90\n\n84 Tourismus 154'776.00 210'500.00 109'279.60\n\n840 Tourismus 154'776.00 210'500.00 109'279.60\n\n8400 Tourismus 154'776.00 210'500.00 109'279.60\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 84'201.80 80'800.00 83'579.60\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 69'274.20 128'400.00 24'400.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n86 Banken und Versicherungen 3'138'896.85 2'839'000.00 2'237'916.80\n\n860 Banken und Versicherungen 3'138'896.85 2'839'000.00 2'237'916.80\n\n8600 Banken und Versicherungen 3'138'896.85 2'839'000.00 2'237'916.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 71'125.30\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 3'138'896.85 2'839'000.00 2'166'791.50\n\n87 Brennstoffe und Energie 31'842.10 656'370.00 30'800.00 680'000.00 27'205.90 672'006.20\n\n871 Elektrizität 656'370.00 680'000.00 672'006.20\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 656'370.00 680'000.00 672'006.20\n412000 Konzessionen 656'370.00 680'000.00 672'006.20\n\n879 Energie, Übriges 31'842.10 30'800.00 27'205.90\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 31'842.10 30'800.00 27'205.90\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 180.00 500.00 180.00\n\nSeite 152\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11.40 100.00 11.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.35 100.00 1.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.10 100.00 2.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 31'647.25 30'000.00 27'011.45\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 5'155'680.35 101'996'614.15 4'545'500.00 104'516'725.00 3'167'212.64 98'898'887.54\n\n91 Steuern 418'920.67 86'253'843.10 620'000.00 90'175'900.00 429'435.74 91'995'430.72\n\n910 Steuern 418'920.67 86'253'843.10 620'000.00 90'175'900.00 429'435.74 91'995'430.72\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 418'920.67 75'607'325.70 620'000.00 79'025'000.00 429'435.74 76'532'938.77\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 418'920.67 620'000.00 429'435.74\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 44'285'540.20 42'063'000.00 42'185'142.52\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 10'426'183.91 8'896'000.00 10'395'727.47\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 131'514.67 250'000.00 291'628.86\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'517'770.55 2'067'000.00 2'439'775.80\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'632'714.60 -978'000.00 -1'105'241.55\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -114'801.05 -80'000.00 -90'758.60\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'360'215.90 4'334'000.00 4'308'398.63\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'683'340.89 2'054'000.00 2'394'078.68\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen 74'164.20 250'000.00 330'207.45\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 810'911.45 824'000.00 897'803.50\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -625'065.65 -179'000.00 -232'786.60\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 1'483'248.08 3'500'000.00 543'526.51\n400800 Personalsteuern 638'923.60 620'000.00 632'575.20\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 6'575'469.43 7'868'000.00 7'491'764.20\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'872'428.20 4'462'000.00 2'809'762.53\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'586'611.75 2'530'000.00 2'598'856.00\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'344'234.00 -1'300'000.00 -1'158'740.70\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -4'262.10 -462.30\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'265'116.42 1'220'000.00 1'311'656.55\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 325'761.55 588'000.00 386'937.92\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 377'328.65 79'000.00 164'674.35\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juritische Personen -86'126.35 -43'000.00 -61'587.65\n\n9101 Sondersteuern 10'646'517.40 11'150'900.00 15'462'491.95\n402200 Grundstückgewinnsteuern 10'485'484.90 11'000'000.00 15'305'821.95\n403300 Hundesteuern 161'032.50 150'900.00 156'670.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'210'621.00 6'371'688.00 1'210'600.00 6'371'700.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'210'621.00 6'371'688.00 1'210'600.00 6'371'700.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'210'621.00 6'371'688.00 1'210'600.00 6'371'700.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'210'621.00 1'210'600.00\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 6'371'688.00 6'371'700.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'685'586.70 6'189'849.41 2'714'900.00 5'822'800.00 2'783'086.25 5'920'100.08\n\n961 Zinsen 2'447'787.13 2'938'299.36 2'445'700.00 2'619'800.00 2'383'412.45 2'687'818.93\n\n9610 Zinsen 2'447'787.13 2'938'299.36 2'445'700.00 2'619'800.00 2'383'412.45 2'687'818.93\n\nSeite 153\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 16.97\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 371'500.00 371'800.00 374'485.71\n349900 Übriger Finanzaufwand 20'904.58 2'608.49\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 180'094.55 244'000.00 176'443.28\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 3'600.00 3'588.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'871'700.00 1'826'300.00 1'826'270.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'504.40 4'476.35\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'113.06 1'000.00 2'404.71\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 218'261.15 350'000.00 301'899.82\n440200 Zinsen Finanzanlagen 1'997.75 15'800.00 3'176.05\n445000 Erträge aus Darlehen VV 20'415.00 51'200.00 65'975.00\n446300 Finanzertrag aus Beteilungungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen 360'000.00 375'400.00 373'860.00\n446900 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen 455'400.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'875'608.00 1'826'300.00 1'936'027.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 237'799.57 3'246'654.05 269'200.00 3'203'000.00 399'673.80 3'227'549.15\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 237'799.57 3'246'654.05 269'200.00 3'203'000.00 303'008.90 3'227'549.15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'653.75 7'000.00 6'653.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 450.35 200.00 439.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17.10 100.00 12.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 84.50 100.00 84.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00\n343000 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 150'000.00 132'811.75\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 122'011.70 56'282.60\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 53'201.67 50'500.00 51'932.35\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 6'356.30\n343130 Unterhalt Mobilien FV 1'288.25\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'429.50 55'000.00 7'000.00\n343910 Ver- und Entsorgung FV 34'326.85 25'434.55\n343920 Steuern und Abgaben FV 971.20\n343930 Sachversicherungsprämien FV 3'821.55 4'937.40\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 13'451.60 10'135.35\n343960 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV 91.55\n343990 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 928.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'031.65 6'447.55\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 573'316.95 553'000.00 548'155.35\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'665'725.25 2'645'500.00 2'665'850.50\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 1'464.70 2'109.55\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 836.75 4'500.00 4'296.35\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 1'278.75 689.85\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens 96'664.90\n344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 96'664.90\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 4'896.00 4'732.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 4'896.00 4'732.00\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 4'896.00 4'732.00\n\n97 Rückverteilungen 25'383.70 60'000.00 58'578.30\n\nSeite 154\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 25'383.70 60'000.00 58'578.30\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 25'383.70 60'000.00 58'578.30\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 25'383.70 60'000.00 58'578.30\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 840'551.98 3'155'849.94 2'086'325.00 -45'309.35 924'778.44\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 840'551.98 840'551.98 78'300.00 -45'309.35 64'002.25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'363.64 2'871.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 13'920.00 6'878.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'679.00\n317000 Reisekosten und Spesen 238.90 1'202.20\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 609'838.74\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände -67'825.60\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 168'511.70 11'563.55\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 240.00 20.00\n429000 Übrige Entgelte 58'862.05 20'614.45\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 39'160.00 78'300.00 43'367.80\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 742'289.93\n\n999 Abschluss 2'315'297.96 2'008'025.00 860'776.19\n\n9999 Abschluss 2'315'297.96 2'008'025.00 860'776.19\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 2'315'297.96 2'008'025.00 860'776.19\n\n179'105'628.59 179'105'628.59 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\nGesamtergebnis\n\n179'105'628.59 179'105'628.59 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\n\nSeite 155\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 19'628'481.60 6'211'560.14 18'904'875.00 5'378'100.00 18'406'971.63 6'119'851.46\n\n1000 Legislative 1'116'227.70 456'400.00 403'900.00 1'000.00 411'006.85 1'000.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 220'748.40 186'600.00 196'669.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 120'030.75 77'000.00 84'458.85\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'048.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'640.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'606.55 4'800.00 16'287.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'414.40 8'200.00 9'067.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'345.00 500.00 904.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'872.45 900.00 3'129.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 4'000.00 2'300.00\n310000 Büromaterial 2'326.80 2'800.00 487.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 17'136.25 15'000.00 14'823.75\n311300 Anschaffung Hardware 2'855.15 4'800.00 1'768.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'065.25 2'100.00 2'051.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 804.45 500.00 520.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'871.40 67'800.00 52'625.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'201.50 5'600.00 3'912.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'042.85 23'300.00 22'000.40\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 656'015.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n446900 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen 455'400.00\n\n1010 Wahlbüro 96'681.55 21'744.90 104'300.00 3'000.00 144'837.64 19'099.20\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 17'998.75 20'900.00 62'545.00\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 351.80 1'500.00 925.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 494.60 1'522.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.45 148.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66.30 173.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 76'576.70 79'900.00 69'960.59\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 385.25 600.00\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 2'850.00\n317000 Reisekosten und Spesen 757.70 1'400.00 6'711.65\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 21'744.90 3'000.00 19'099.20\n\n1011 Einbürgerungen 4'689.30 140'975.00 6'000.00 85'800.00 3'567.65 141'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'689.30 4'000.00 3'567.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 136'575.00 85'800.00 137'900.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'400.00 3'400.00\n\n1020 Exekutive 869'434.70 60'983.75 795'500.00 53'000.00 858'057.57 105'072.75\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 438'708.00 458'700.00 449'828.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'800.00 3'900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'865.55 27'100.00 27'693.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'463.95 75'200.00 75'001.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'317.10 3'100.00 2'825.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'228.90 5'400.00 5'322.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'637.45 9'000.00 4'306.85\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 27'570.00 25'600.00 21'960.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge *NK Fr. 20'000 Neu-Uniformierung SRB 19-70 vom 14.03.2019 20'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 156\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'815.10 6'000.00 1'126.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil 36'140.85 85'500.00 114'694.12\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 242'180.50 77'000.00 108'174.15\n317000 Reisekosten und Spesen 10'307.30 22'900.00 23'225.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60'983.75 53'000.00 105'072.75\n\n1021 Ombudsstelle 17'472.50 36'500.00 33'379.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'579.95 30'000.00 27'709.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 561.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 92.55 250.00 177.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250.00 130.90\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n1030 Behördendienste 960'131.04 60'148.00 937'170.00 60'000.00 1'001'011.09 75'348.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 396.00 400.00 180.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 455'239.35 445'000.00 462'863.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'910.50 -4'000.00 -7'592.70\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'500.00 10'700.00\n304900 Übrige Zulagen 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'860.10 27'000.00 27'899.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'474.55 51'900.00 50'049.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'168.80 2'700.00 2'621.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'467.80 5'300.00 5'420.20\n309900 Übriger Personalaufwand 3'208.15 8'300.00 6'468.15\n310000 Büromaterial 1'344.83 4'000.00 1'346.86\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'820.45 21'000.00 9'522.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 5'956.45 7'200.00 6'059.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 86'543.77 80'400.00 71'913.75\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 303'087.99 276'070.00 345'429.78\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'098.00 1'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien -537.90\n317000 Reisekosten und Spesen 525.30 2'900.00 1'676.90\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 4'350.00 7'500.00 6'990.00\n425000 Verkäufe 2'200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'148.00 5'000.00 10'148.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 63'000.00\n\n1050 Sport 2'142'110.96 1'913'400.00 2'010'791.08\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'300.00 2'895.60\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 281'171.24 300'477.02\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 294'300.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 519'837.55 278'000.00 373'580.30\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'286.35 92'400.00 88'022.34\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 24'615.82 24'200.00 24'615.82\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 154'776.00 210'500.00 109'279.60\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 84'201.80 80'800.00 83'579.60\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 69'274.20 128'400.00 24'400.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\nSeite 157\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 243'459.20 14'500.00 248'200.00 229'009.55\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'860.00 1'800.00 1'320.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38.35 30.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7.50 23.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.50 4.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.20 5.75\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'152.40 1'600.00 1'527.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 80.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'449.50 26'000.00 25'449.50\n317000 Reisekosten und Spesen 342.50 800.00 962.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 50'483.00 20'000.00 20'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 164'032.25 198'000.00 179'607.65\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 14'500.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 275'000.00 451'700.00 275'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 163'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 378'020.90 388'000.00 382'779.70\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 378'020.90 388'000.00 382'779.70\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 377'081.20 396'000.00 366'274.85\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'020.00 1'000.00 906.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 282'313.70 279'700.00 265'924.65\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 24'170.00 -900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'838.40 17'200.00 16'441.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'922.25 38'400.00 37'099.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'848.55 1'700.00 1'514.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.10 3'400.00 3'202.30\n309900 Übriger Personalaufwand 2'867.50 12'100.00 4'194.55\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'800.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'290.75\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'627.70 36'000.00 17'339.60\n317000 Reisekosten und Spesen 73.00 2'200.00 261.70\n\n1108 Informatikdienste 1'746'144.40 15'084.00 1'545'700.00 15'000.00 1'385'479.56 18'549.40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 369'516.05 415'000.00 288'019.55\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'390.00 4'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'610.30 26'000.00 17'988.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'443.35 43'000.00 31'517.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'810.50 2'700.00 1'845.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'434.15 5'000.00 3'456.10\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 1'200.00 450.00\n310000 Büromaterial 20'630.53 22'000.00 21'395.50\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'444.55 14'000.00 15'631.63\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'966.75 3'100.00 3'097.25\n311300 Anschaffung Hardware 86'920.45 94'500.00 99'928.22\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 176'132.84 79'100.00 42'363.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 132'264.54 135'000.00 149'417.58\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 61'833.00 62'900.00 41'768.75\n\nSeite 158\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 2'200.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'924.50 20'000.00 19'924.50\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 117'308.10 129'600.00 119'605.15\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'110.80 10'900.00 8'225.10\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 26'772.35 35'000.00 33'000.25\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 141'254.64 147'900.00 147'466.64\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 20'299.80 32'900.00 30'285.30\n317000 Reisekosten und Spesen 2'623.60 2'700.00 2'036.50\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 109'239.14 139'600.00 182'477.19\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 40'848.67\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 43'499.58 121'400.00 121'379.65\n332100 Ausserplanmässige Abschreibungen Software 272'466.21\n425000 Verkäufe 84.00 3'549.40\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 58'552.50 22'500.00 26'888.38\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'920.00 1'680.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 122.90 104.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 211.45 180.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14.85 10.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23.10 20.20\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 7'246.65\n309900 Übriger Personalaufwand 1'500.00 961.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'955.60 2'242.04\n310600 Medizinisches Material 1'315.40 3'000.00 361.45\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'832.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'849.85 4'000.00 613.89\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'307.35 5'000.00 13'308.85\n317000 Reisekosten und Spesen 157.30\n\n1110 Personaldienste 1'333'956.82 21'217.50 2'033'500.00 47'500.00 1'553'804.52 35'400.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 796'561.35 1'062'600.00 900'647.65\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 62'000.00 41'900.00 27'800.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 223'100.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'535.50 -15'000.00 -15'275.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'080.00 -10'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'823.05 90'000.00 52'940.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'406.20 87'000.00 73'289.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'034.65 6'700.00 13'597.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'294.25 12'800.00 10'172.95\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 117'282.40 315'800.00 264'043.77\n309100 Personalwerbung 47'320.29 17'000.00 18'657.40\n309900 Übriger Personalaufwand 95'266.18 124'500.00 131'916.72\n310000 Büromaterial 1'750.20 1'000.00 409.12\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'060.85 1'500.00 678.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 676.15 1'000.00 673.45\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 400.00 47.30\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 39'180.20 35'000.00 69'199.20\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 14'458.55 15'000.00 14'550.01\n313900 Lehrlingsprüfungen 6'500.00 200.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'700.00 71.35\n317000 Reisekosten und Spesen 1'298.00 4'000.00 684.95\n\nSeite 159\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'717.50 10'000.00 6'100.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'500.00 37'500.00 29'300.00\n\n1111 Lehrlingswesen 213'153.15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 166'982.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'179.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'247.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'310.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'360.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'693.00\n309100 Personalwerbung 194.90\n309900 Übriger Personalaufwand 7'727.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 400.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'214.95\n310400 Lehrmittel 200.00\n\n1200 Einwohnerdienste 272'831.60 302'400.00 184'372.85\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 195'250.20 191'400.00 142'730.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'080.00 -400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'475.30 11'900.00 8'914.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'168.10 23'700.00 16'466.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'485.45 1'200.00 887.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'343.20 2'300.00 1'712.70\n309900 Übriger Personalaufwand 2'416.45 4'700.00 2'852.00\n310000 Büromaterial 266.70 600.00 435.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 731.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'177.40 64'600.00 9'979.20\n317000 Reisekosten und Spesen 328.80 1'000.00 64.20\n\n1250 Stadtbibliothek 424'299.19 46'976.90 458'000.00 47'500.00 428'442.31 40'552.97\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 236'733.65 252'100.00 242'687.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'280.00 -6'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'772.25 15'700.00 14'693.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'479.85 27'200.00 24'112.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'802.70 1'600.00 1'556.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'773.55 3'000.00 2'828.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'888.10\n309900 Übriger Personalaufwand 735.00 1'200.00 144.00\n310000 Büromaterial 920.15 1'000.00 983.95\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'579.21 9'700.00 4'812.64\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'022.93 4'000.00 5'768.46\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80'515.18 80'200.00 84'239.80\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'622.38 14'800.00 3'568.83\n311300 Anschaffung Hardware 924.51 900.00 2'045.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'041.65 4'700.00 5'527.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'738.35 19'500.00 21'790.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'476.06 1'100.00 920.32\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'558.20 4'700.00 820.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'376.45 1'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'576.37 14'300.00 14'318.51\n317000 Reisekosten und Spesen 202.40 800.00 1'219.40\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 208.00\n\nSeite 160\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 728.35 500.00 710.70\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'620.15 45'600.00 38'660.07\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'356.75 1'900.00 1'892.90\n\n1260 Familienzentrum 135'570.90 38'090.00 133'600.00 43'000.00 131'094.85 42'218.95\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'639.90 26'100.00 22'573.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 90.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'087.85 1'600.00 1'409.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'629.80 3'100.00 2'486.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 251.20 200.00 144.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 391.75 300.00 270.85\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 412.25\n310000 Büromaterial 50.30 300.00 133.25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'592.45 1'800.00 1'357.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'000.00 44.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'487.35 4'500.00 2'921.70\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'173.95 1'500.00 1'069.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'092.55 15'000.00 14'291.65\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 115.65\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 1'702.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 75'768.15\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 74'000.00 82'263.30\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 14.40\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'090.00 13'000.00 12'720.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 30'000.00 30'000.00 29'498.95\n\n1270 Bildungslandschaft 174'380.50 4'214.70 209'600.00 182'242.18\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 600.00 3'400.00 720.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'875.45 74'000.00 73'750.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'610.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'811.40 4'600.00 4'628.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'443.40 9'300.00 9'240.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 576.00 500.00 472.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 902.65 900.00 889.55\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'614.75 8'000.00 8'768.30\n309900 Übriger Personalaufwand 3'090.25 4'000.00 2'890.70\n310000 Büromaterial 441.25 1'000.00 454.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 947.00 1'000.00 75.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'534.25 9'000.00 6'025.53\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'960.00 2'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'795.60 30'000.00 18'976.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00 6'722.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'700.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'500.00 5'200.00 4'800.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 37'956.50 50'000.00 43'826.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'214.70\n\n1280 Integrationsförderung 226'353.05 118'335.00 257'500.00 130'000.00 243'917.25 140'410.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 91'134.55 92'000.00 88'830.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -9'450.00 3'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'829.25 5'700.00 5'496.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'939.20 9'900.00 9'853.70\n\nSeite 161\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 644.50 500.00 523.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'093.40 1'100.00 1'056.30\n309900 Übriger Personalaufwand 43.00 3'000.00 2'820.50\n310000 Büromaterial 500.00 332.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'749.35 4'000.00 4'036.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 93'639.20 110'000.00 99'521.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'200.00 10'000.00 7'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 230.60 500.00 345.30\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'990.00 5'000.00 5'220.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 116'345.00 125'000.00 135'190.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 7'363.00 7'900.00 8'002.15\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'746.00 6'500.00 7'432.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 228.15 264.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 64.60 83.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20.00 19.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.80 50.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 385.05\n317000 Reisekosten und Spesen 876.40 1'400.00 152.45\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 45'409.30 12'093.00 50'000.00 62'958.05 14'671.75\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 100.00\n317113 Projekte 45'409.30 50'000.00 62'858.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'093.00 14'671.75\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 489'639.43 2.10 585'800.00 500.00 487'749.50 719.30\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 345'861.95 391'500.00 345'595.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'252.15 -1'296.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'640.00 -11'400.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 797.30 5'000.00 2'176.05\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'123.40 24'400.00 21'720.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'683.20 37'100.00 33'197.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'648.40 2'500.00 2'208.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'150.45 4'700.00 4'173.50\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 650.00 1'223.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'596.10 2'500.00 4'171.45\n310000 Büromaterial 870.90 2'000.00 1'500.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'107.30 3'800.00 4'661.70\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'464.70 1'900.00 323.10\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 372.40 1'400.00 757.05\n310500 Lebensmittel 2'941.95 3'000.00 2'165.40\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'258.35 5'500.00 9'485.68\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 333.20 6'500.00 1'301.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'350.20 17'200.00 11'929.55\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'310.23 3'600.00 2'955.35\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'176.75 8'500.00 3'280.65\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'666.80 8'000.00 2'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60 823.60\n313700 Steuern und Abgaben 752.95 1'100.00 1'330.22\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'441.35 6'500.00 6'649.30\n\nSeite 162\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'096.60 3'800.00 7'007.80\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'756.60 1'500.00 3'091.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 23'174.70 25'500.00 7'658.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'057.20 4'400.00 3'283.65\n317110 Naturwoche 9'225.20\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'600.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'785.00 3'500.00 6'049.00\n425000 Verkäufe 9.15\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2.10 500.00 710.15\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 1'946'667.66 1'946'667.66 1'723'200.00 2'235'100.00 2'116'660.62 2'116'660.62\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 882'453.70 1'024'900.00 955'092.45\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'369.95\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'180.00 -4'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'442.65 63'800.00 59'652.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'923.90 97'100.00 90'171.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'775.30 6'600.00 6'054.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'589.80 12'300.00 11'461.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'425.70 18'900.00 10'537.40\n309900 Übriger Personalaufwand 3'372.00 2'400.00 2'494.30\n310000 Büromaterial 4'771.15 5'300.00 4'186.85\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'942.10 11'500.00 11'863.10\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.45 4'100.00 3'691.75\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 273.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'666.85 1'800.00 1'716.20\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'022.05 15'700.00 1'728.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 68'916.75 82'500.00 79'023.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 142'544.01 152'000.00 149'265.69\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 71'490.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'875.85 9'000.00 3'759.35\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'691.75\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 900.00 1'000.00 944.55\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 573.50 1'500.00 210.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 44'571.85 51'400.00 39'472.85\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'712.60\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 14'750.90 17'300.00 17'132.50\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800.71 2'500.00 1'959.31\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'126.40 12'100.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 472.20\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 485'860.29 125'000.00 673'254.77\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'946'667.66 2'235'000.00 2'116'660.62\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 388'029.19 557'877.27\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 388'029.19 557'877.27\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen 674'465.28 674'465.28 565'300.00 453'700.00 638'097.44 638'097.44\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'535.00 2'500.00 1'740.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 347'866.45 417'300.00 402'262.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -11'540.00 7'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'348.15 26'000.00 25'297.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'788.30 48'800.00 47'357.90\n\nSeite 163\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'680.70 2'700.00 2'597.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'192.65 5'000.00 4'860.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'004.20 11'300.00 5'888.70\n309900 Übriger Personalaufwand 1'159.35 1'200.00 1'781.00\n310000 Büromaterial 1'870.40 1'800.00 1'550.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'959.85 2'500.00 3'502.29\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'762.35 28'600.00 4'489.90\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'750.63 9'100.00 6'767.12\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 225'498.50 114'847.15\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 398.50 1'100.00 599.98\n317000 Reisekosten und Spesen 1'531.85 2'900.00 2'213.30\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 658.40 1'500.00 2'343.30\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 264'122.91 219'100.00 220'761.40\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 466.00 1'097.65\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 279.85\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 409'596.52 234'600.00 416'238.39\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 136'745.12 114'879.19\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 136'745.12 114'879.19\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 265'998.35 13'249.70 262'360.00 5'000.00 267'734.08 7'639.59\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 401.25 1'300.00 1'037.50\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 659.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 27'135.85 24'000.00 22'966.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 237'827.60 232'560.00 237'732.73\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 137.30\n363700 Beiträge an private Haushalte 550.00 4'500.00 5'200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'249.70 5'000.00 7'639.59\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 85'631.50 7'826.80 120'500.00 22'300.00 84'643.30 16'155.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'202.90 59'400.00 64'145.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'298.65 3'700.00 4'005.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'953.60 4'900.00 4'847.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 375.55 400.00 299.85\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 806.35 700.00 769.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'227.40 3'500.00 1'358.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 323.85\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 223.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'199.50 2'000.00 3'520.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 359.20 500.00 400.45\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 684.50 1'000.00 845.10\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'226.40\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 39'200.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'590.00 22'000.00 15'830.00\n439000 Übriger Ertrag 236.80 300.00 325.25\n\n1600 Einwohneramt 1'201'136.36 720'394.67 1'084'300.00 657'000.00 1'149'992.67 729'341.54\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 609'162.15 532'100.00 582'700.10\n\nSeite 164\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'384.40\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'870.00 11'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'962.25 33'100.00 36'311.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'211.95 49'100.00 49'226.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'678.10 3'400.00 3'728.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'310.15 6'400.00 6'977.10\n309900 Übriger Personalaufwand 1'930.30 2'000.00 1'347.30\n310000 Büromaterial 3'288.11 3'100.00 2'691.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'379.95 4'800.00 4'340.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'445.55 13'900.00 5'000.18\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'239.50 1'900.00 1'648.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'200.00 730.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 32.00 400.00 1'242.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'204.45 8'000.00 8'512.24\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'293.20 3'600.00 2'642.29\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 102'670.60 101'000.00 101'266.31\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'782.75 1'600.00 879.90\n317000 Reisekosten und Spesen 368.60 600.00 405.35\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'634.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'205.85 4'000.00 3'745.60\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 339'100.90 311'100.00 322'948.50\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 702'656.32 638'500.00 702'977.23\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'833.40 2'000.00 2'094.01\n427000 Bussen 6'360.00 7'500.00 8'600.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'544.95 7'000.00 15'670.30\n\n1601 SBB Tageskarten 182'659.79 132'712.06 172'900.00 195'000.00 181'997.57 191'291.16\n313010 Übriger Betriebsaufwand 182'659.79 172'900.00 181'997.57\n425000 Verkäufe 132'712.06 195'000.00 191'291.16\n\n1610 Hundesteuer 46'904.50 166'708.05 46'000.00 153'900.00 47'175.66 162'288.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'010.00 7'800.00 8'006.01\n310200 Drucksachen, Publikationen 541.00 700.00 600.60\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 123.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 694.25 2'400.00 3'385.75\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 6'654.25 4'500.00 4'850.30\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 31'005.00 28'000.00 30'210.00\n403300 Hundesteuern 161'032.50 150'900.00 156'670.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'675.55 3'000.00 5'618.85\n\n1700 Stadtplanung 553'858.45 586'600.00 518'937.25\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'140.00 4'000.00 6'540.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 404'603.65 399'800.00 423'548.85\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'475.95 -15'749.35\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'290.00 -3'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'272.75 24'800.00 26'741.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'434.60 47'800.00 50'546.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'014.60 2'500.00 2'555.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'953.15 4'800.00 5'162.20\n310000 Büromaterial 41.15 285.45\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'596.40 500.00 1'825.55\n\nSeite 165\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 262.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00 204.35\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 48'101.80 50'000.00 18'351.95\n317000 Reisekosten und Spesen 886.30 1'500.00 2'361.95\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 7'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 43'600.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 90'518.81 69'000.00 49'305.60\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 95'329.70 65'000.00 49'305.60\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 4'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen -4'810.89\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne 140'309.89 20'055.00 40'000.00 15'100.00 125'431.91 10'044.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 68'992.98 40'000.00 54'015.75\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 71'316.91 71'336.16\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 5'000.00 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 55.00 100.00 44.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 5'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 110'149.80 84'400.00 101'952.35\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'555.50 3'400.00 3'315.50\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 106'594.30 81'000.00 98'636.85\n\n1740 Energieplanung 35'769.70 34'700.00 31'133.50\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 180.00 500.00 180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11.40 100.00 11.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.35 100.00 1.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.10 100.00 2.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 31'647.25 30'000.00 27'011.45\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 9'856.45 110'000.00 10'238.45\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'856.45 10'000.00 10'238.45\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 199'328.63 215'545.00 237'891.04\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 15'550.00 8'000.00 6'360.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 321.85 200.00 93.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 46.60 18.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60.35 18.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 722.95 500.00 179.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 146'125.80 164'445.00 174'396.05\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 150.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'421.50 30'000.00 46'817.85\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 798.40\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 9'059.79\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'185'742.42 1'130'686.88 2'292'400.00 1'154'700.00 2'210'953.97 1'056'113.42\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'545'589.95 1'548'700.00 1'456'761.80\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -39'382.55 -11'200.00\n\nSeite 166\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'970.00 8'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'631.35 96'300.00 90'872.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 176'141.75 176'600.00 156'023.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'426.70 9'900.00 9'243.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'345.55 18'600.00 17'481.10\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'758.20 12'800.00 6'178.90\n309900 Übriger Personalaufwand 3'150.00 3'200.00 1'924.15\n310000 Büromaterial 7'245.63 9'000.00 7'990.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'242.35 5'000.00 6'194.11\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'518.20 1'500.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'538.52 6'300.00 3'820.75\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.25 2'100.00 2'123.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'977.00 28'000.00 7'334.40\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'170.37 17'000.00 2'849.55\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'263.00 8'900.00 10'663.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 108'803.25 150'000.00 174'311.67\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 9'311.70 13'200.00 12'382.54\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'793.45 4'000.00 4'633.85\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 29'327.75 12'600.00 54'603.80\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'500.00 57'500.00 55'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 326'352.05 283'000.00 262'532.47\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'243.93 100.00 189.80\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 803'090.90 871'600.00 793'391.15\n\n2 FINANZEN 11'942'984.99 105'558'739.75 11'909'100.00 109'172'900.00 10'597'230.01 104'428'446.97\n\n2020 Friedensrichteramt 202'063.20 63'661.65 184'800.00 70'000.00 224'150.28 60'525.95\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 134'517.50 133'000.00 162'628.35\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'356.90 2'700.00 6'182.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'032.90 300.00 905.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'214.00 500.00 1'438.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'045.00 1'300.00 1'718.75\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'386.30 1'500.00 2'359.40\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'115.95 8'000.00 8'880.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'312.40\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'140.00 12'000.00 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 52.95\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 28'201.70 20'000.00 15'724.28\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 63'661.65 70'000.00 60'125.95\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 400.00\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) 50'000.00 100'000.00 100'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n363800 Beiträge an das Ausland 25'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen) 3'820'650.55 3'579'000.00 2'968'501.30\n412000 Konzessionen 656'370.00 680'000.00 672'006.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 71'125.30\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 3'138'896.85 2'839'000.00 2'166'791.50\n\nSeite 167\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 25'383.70 60'000.00 58'578.30\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 1'301'349.87 210'624.40 1'361'800.00 224'000.00 1'241'284.29 210'243.86\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 630.00 800.00 630.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 792'191.00 792'800.00 705'826.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'270.00 2'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'534.85 49'400.00 45'323.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'469.02 102'400.00 93'907.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'344.45 5'100.00 4'603.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'058.75 9'500.00 8'720.45\n309900 Übriger Personalaufwand 2'319.95 2'500.00 2'194.15\n310000 Büromaterial 2'373.65 4'000.00 2'943.85\n310200 Drucksachen, Publikationen 194.45 600.00 37.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'016.75 4'000.00 6'718.85\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'046.41 10'500.00 9'464.09\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'000.00 61'065.45\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 264.79 200.00 375.15\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'391.90 30'000.00 26'660.75\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 273'182.15 285'000.00 253'637.15\n313400 Sachversicherungsprämien 20'618.55 19'000.00 13'161.40\n317000 Reisekosten und Spesen 2'983.20 3'000.00 3'269.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 145.60\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'563.50 20'000.00 8'404.71\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 497.55 2'500.00 705.45\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'563.35 2'000.00 2'133.70\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 807'482.19 16'432.95 886'700.00 18'000.00 709'722.65 18'000.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 630.00 630.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 472'552.50 538'900.00 433'049.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 15'940.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'551.40 32'800.00 24'216.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'234.93 65'800.00 45'161.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'263.50 3'500.00 2'405.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'186.05 6'500.00 4'702.30\n309900 Übriger Personalaufwand 120.00 1'200.00 1'233.75\n310000 Büromaterial 19'075.60 16'000.00 9'405.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'788.45 11'000.00 6'815.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 533.00 500.00 895.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 52'137.30 47'000.00 48'198.35\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 43'503.01 40'000.00 35'655.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 55'167.20 69'500.00 60'040.70\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 338.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 41'289.45 40'000.00 33'648.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 954.15 6'000.00 1'421.60\n317000 Reisekosten und Spesen 2'555.65 8'000.00 1'903.50\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'691.00 12'000.00 12'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'741.95\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\nSeite 168\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2210 Familiengärten 11'104.63 2'097.35 20'700.00 9'000.00 18'556.54 9'516.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'334.25 2'000.00 178.75\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 274.65\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'382.90 12'000.00 12'715.65\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.48 5'400.00 5'387.49\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'097.35 939.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00 8'577.70\n\n2220 Cafeteria 10'402.80 9'550.00 20'500.00 27'000.00 14'258.55 23'437.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.10 1'500.00 1'668.45\n310500 Lebensmittel 5'851.95 14'000.00 8'272.10\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'110.00 1'000.00 2'621.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'071.35 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 869.40 3'000.00 1'606.50\n317000 Reisekosten und Spesen 89.60\n425000 Verkäufe 9'550.00 27'000.00 23'437.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 732'418.32 94'528.25 782'600.00 82'000.00 639'189.95 82'367.95\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'220.53 19'000.00 11'751.90\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'621.51 10'000.00 8'113.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 111'765.65 115'000.00 106'603.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 290'277.55 285'000.00 266'203.82\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00 600.00 350.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'021.65 20'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'921.90 14'500.00 11'780.40\n313700 Steuern und Abgaben 23'674.85 22'000.00 14'511.55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180'259.28 180'000.00 145'610.30\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 73'419.95 80'000.00 70'427.95\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'129.91\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'805.54 36'500.00 3'836.93\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'203.25 12'000.00 11'881.55\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'745.00 486.40\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'580.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'268'723.47 1'057'647.01 1'668'400.00 941'000.00 2'087'213.68 1'151'920.51\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'128.05 5'000.00 3'158.65\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'974.80 10'000.00 7'059.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'789.85 80'000.00 74'476.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 127'287.62 122'000.00 91'886.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'775.19 1'500.00 1'851.43\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'885.95 8'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 8'595.65 8'900.00 8'419.60\n313700 Steuern und Abgaben 11'390.75 12'000.00 12'370.80\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 111'958.99 108'000.00 92'592.47\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'181.14 39'400.00 39'026.80\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 166'680.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'205.97 28'200.00 28'205.97\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'492'679.69 1'080'200.00 1'520'463.96\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n\nSeite 169\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.43 42'504.71\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99 12'400.00 12'428.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00 152'500.00 152'460.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'495.45 251.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'339.00\n427000 Bussen 56'960.10 8'640.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 305'492.10 351'300.00 306'246.60\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 102'039.36 93'383.16\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 467'500.00 467'500.00 619'900.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'137'499.57 3'246'654.05 2'095'500.00 3'203'000.00 2'225'943.80 3'227'549.15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'653.75 7'000.00 6'653.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 450.35 200.00 439.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17.10 100.00 12.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 84.50 100.00 84.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 28'000.00\n343000 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 150'000.00 132'811.75\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 122'011.70 56'282.60\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 53'201.67 50'500.00 51'932.35\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 6'356.30\n343130 Unterhalt Mobilien FV 1'288.25\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'429.50 55'000.00 7'000.00\n343910 Ver- und Entsorgung FV 34'326.85 25'434.55\n343920 Steuern und Abgaben FV 971.20\n343930 Sachversicherungsprämien FV 3'821.55 4'937.40\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 13'451.60 10'135.35\n343960 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV 91.55\n343990 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 928.00\n344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 96'664.90\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'871'700.00 1'826'300.00 1'826'270.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'031.65 6'447.55\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 573'316.95 553'000.00 548'155.35\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'665'725.25 2'645'500.00 2'665'850.50\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 1'464.70 2'109.55\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 836.75 4'500.00 4'296.35\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 1'278.75 689.85\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 4'217.90 9'700.00 5'285.05 1'632.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'849.95 6'000.00 3'517.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 214.25 200.00 219.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.30 100.00 6.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40.20 100.00 42.20\n317000 Reisekosten und Spesen 105.20 3'000.00 1'499.60\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'632.00\n\n2510 Forstwirtschaft 149'025.65 11'009.90 149'000.00 3'500.00 136'917.05 45'649.60\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'187.60 15'000.00 14'729.60\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 58'261.40 63'000.00 59'557.40\n\nSeite 170\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 80'576.65 62'000.00 62'630.05\n425000 Verkäufe 2'046.15 3'000.00 11'320.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'963.75 34'328.70\n\n2520 Jagd 3'831.65 6'000.00 7'954.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'150.00 4'000.00 3'350.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 681.65 2'000.00 4'604.90\n\n2800 Abteilung Steuern 1'965'915.72 2'073'589.68 2'165'600.00 2'000'000.00 2'189'826.23 2'097'511.30\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 540.00 800.00 540.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'035'319.60 1'023'000.00 1'027'697.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'079.60 -20'972.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 16'710.00 3'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'257.80 64'000.00 64'223.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'790.55 111'000.00 111'184.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'891.25 6'600.00 6'468.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'430.50 12'300.00 12'339.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'100.00 3'800.00 1'530.00\n310000 Büromaterial 1'120.30 1'900.00 1'966.45\n310200 Drucksachen, Publikationen 39'461.35 36'000.00 34'321.15\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'264.15 900.00 1'264.15\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'225.79 5'913.41\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 142'733.65 165'300.00 151'999.87\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 108'205.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 830.00 1'000.00 830.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'254.00 37'000.00 27'224.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 277'019.20 272'000.00 269'684.45\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'295.20 17'700.00 873.45\n317000 Reisekosten und Spesen 329.60 1'300.00 1'060.70\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -21'000.00 -13'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 63'671.18 61'000.00 51'639.35\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 106'222.40 183'098.15\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden 240'000.00 31'320.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 63'528.80 110'000.00 124'315.45\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'919.50 14'000.00 13'739.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 124'711.68 131'000.00 124'834.20\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'187'230.00 1'105'000.00 1'216'616.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 748'728.50 750'000.00 742'321.90\n\n2900 Gemeindesteuern 599'015.22 86'311'071.75 864'000.00 90'375'000.00 605'879.02 92'140'660.54\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 418'920.67 620'000.00 429'435.74\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 180'094.55 244'000.00 176'443.28\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 44'285'540.20 42'063'000.00 42'185'142.52\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 10'426'183.91 8'896'000.00 10'395'727.47\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 131'514.67 250'000.00 291'628.86\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'517'770.55 2'067'000.00 2'439'775.80\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'632'714.60 -978'000.00 -1'105'241.55\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -114'801.05 -80'000.00 -90'758.60\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'360'215.90 4'334'000.00 4'308'398.63\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'683'340.89 2'054'000.00 2'394'078.68\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen 74'164.20 250'000.00 330'207.45\n\nSeite 171\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 810'911.45 824'000.00 897'803.50\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -625'065.65 -179'000.00 -232'786.60\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 1'483'248.08 3'500'000.00 543'526.51\n400800 Personalsteuern 638'923.60 620'000.00 632'575.20\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 6'575'469.43 7'868'000.00 7'491'764.20\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'872'428.20 4'462'000.00 2'809'762.53\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'586'611.75 2'530'000.00 2'598'856.00\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'344'234.00 -1'300'000.00 -1'158'740.70\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -4'262.10 -462.30\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'265'116.42 1'220'000.00 1'311'656.55\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 325'761.55 588'000.00 386'937.92\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 377'328.65 79'000.00 164'674.35\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juritische Personen -86'126.35 -43'000.00 -61'587.65\n402200 Grundstückgewinnsteuern 10'485'484.90 11'000'000.00 15'305'821.95\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 218'261.15 350'000.00 301'899.82\n\n2910 Ressourcenausgleich 1'210'621.00 6'371'688.00 1'210'600.00 6'371'700.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'210'621.00 1'210'600.00\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 6'371'688.00 6'371'700.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 403'633.80 2'264'638.21 383'200.00 2'269'700.00 391'048.02 2'390'931.11\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'641.22 7'800.00 10'348.85\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 16.97\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 371'500.00 371'800.00 374'485.71\n349900 Übriger Finanzaufwand 20'904.58 2'608.49\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 3'600.00 3'588.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'504.40 4'756.35\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'113.06 1'000.00 2'404.71\n440200 Zinsen Finanzanlagen 1'997.75 15'800.00 3'176.05\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 4'732.00\n445000 Erträge aus Darlehen VV 20'415.00 51'200.00 65'975.00\n446300 Finanzertrag aus Beteilungungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen 360'000.00 375'400.00 373'860.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'875'608.00 1'826'300.00 1'936'027.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 85'680.00 4'896.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 85'680.00\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 4'896.00\n\n3 HOCHBAU 1'595'604.48 261'653.71 1'326'500.00 362'800.00 1'487'008.53 130'189.43\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'005'346.60 6'110.15 895'700.00 4'800.00 887'709.30 4'824.20\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'140.00 8'000.00 8'760.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 763'797.10 686'500.00 633'613.30\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 19'620.00 2'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'309.55 42'700.00 40'107.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'866.00 78'000.00 71'665.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'918.70 4'400.00 4'107.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'251.05 8'200.00 7'708.55\n309900 Übriger Personalaufwand 2'718.30 3'800.00 4'329.30\n310000 Büromaterial 6'226.35 5'300.00 5'840.75\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'045.60 1'400.00 963.05\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 258.50 3'400.00 4'725.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'255.80\n\nSeite 172\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'892.40 34'313.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'775.00 2'000.00 2'755.16\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 31'148.10 25'000.00 29'318.34\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'167.45 23'000.00 31'901.45\n317000 Reisekosten und Spesen 4'795.50 4'000.00 2'400.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'417.00 1'544.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'310.15 24.20\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur 474'228.28 230'688.31 316'800.00 338'000.00 508'462.43 93'648.48\n310200 Drucksachen, Publikationen 483.00 1'000.00 352.05\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 2'229.50 3'500.00 852.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 294'675.93 180'500.00 193'558.93\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00 91.60\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 41'110.45 175'716.05\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'077.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 135'729.40 130'000.00 136'814.25\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 178'082.34 300'000.00 58'392.62\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 52'605.97 38'000.00 35'255.86\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 116'029.60 24'855.25 111'000.00 15'000.00 90'836.80 31'716.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 116'029.60 110'000.00 90'812.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00 24.20\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 24'790.25 15'000.00 31'716.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65.00\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'000.00 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n4 TIEFBAU 17'842'192.15 9'817'383.60 18'723'200.00 9'366'900.00 16'946'883.47 8'598'375.63\n\n4000 Abteilung Tiefbau 748'209.41 126'300.00 696'700.00 126'300.00 746'605.33 126'300.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 360.00 500.00 600.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 624'796.10 559'000.00 597'723.55\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -19'482.30 -1'080.40\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -450.00 11'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39'919.75 34'800.00 37'247.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'281.05 69'700.00 71'871.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'583.00 3'600.00 3'779.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'502.45 6'700.00 7'168.25\n309900 Übriger Personalaufwand 8'871.00 7'800.00 5'229.00\n310000 Büromaterial 4'237.31 8'000.00 8'135.83\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'600.00 459.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16.15\n317000 Reisekosten und Spesen 3'591.05 5'000.00 3'855.90\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 21'679.90 56'000.00 34'640.65\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'679.90 56'000.00 34'640.65\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'226'695.49 146'590.90 1'243'700.00 130'500.00 1'158'008.55 146'177.25\n\nSeite 173\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 723'937.25 711'800.00 713'496.50\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -1'155.00 -3'000.00 -1'720.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'140.00 -1'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'235.35 44'300.00 44'462.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'522.65 83'500.00 82'329.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'921.40 24'000.00 24'054.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'674.95 8'500.00 8'543.10\n309900 Übriger Personalaufwand 1'150.00 1'600.00 2'999.51\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 65'975.34 69'500.00 67'697.29\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 176.50 200.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'289.00 15'700.00 17'123.60\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'927.05 19'500.00 12'968.34\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'917.75 39'000.00 42'109.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'291.28 3'000.00 865.17\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'841.10 8'000.00 3'193.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 150.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'776.30 11'800.00 11'737.95\n313700 Steuern und Abgaben 13'678.65 8'300.00 14'416.64\n314000 Unterhalt an Grundstücken 95'062.20 102'800.00 67'690.30\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'079.55 35'700.00 34'898.45\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 24'985.40 12'000.00 11'393.00\n317000 Reisekosten und Spesen 816.50 1'800.00 799.60\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'252.27 45'700.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 138'972.50 129'500.00 140'972.00\n425000 Verkäufe 3'933.40 1'000.00 5'205.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'685.00\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 4'036.80 17'000.00 2'000.00 8'255.10 2'905.35\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 822.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'036.80 16'000.00 7'432.60\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'905.35\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) 72'846.85 200'400.00 87'661.35\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 37'145.55 30'100.00 29'922.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'816.15 35'600.00 13'849.10\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'563.05 3'200.00 2'260.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'063.65 26'800.00 4'800.05\n314000 Unterhalt an Grundstücken 467.95 2'700.00 23'996.50\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'790.50 14'000.00 12'833.25\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 88'000.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 5'812'983.47 358'378.85 6'628'600.00 136'300.00 5'524'372.47 93'516.70\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'127'833.15 1'104'600.00 1'103'639.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'568.35 -10'000.00 -15'235.10\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 10'980.00 -10'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71'559.95 68'800.00 68'107.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 113'728.15 106'600.00 107'973.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 38'480.20 37'300.00 36'732.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'425.75 13'300.00 13'086.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'075.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'020.00 1'000.00 950.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 6885.70) 158'977.91 190'000.00 127'967.26\n\nSeite 174\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'966.55 8'000.00 2'630.22\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'223.30 2'900.00 2'010.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87'934.48 85'000.00 83'386.60\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 24'165.20 21'000.00 16'573.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 341'708.20 385'000.00 347'757.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 144'432.50 170'500.00 134'569.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 87'778.35 100'000.00 108'480.56\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'409.35 6'500.00 6'453.95\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 26'191.08 60'000.00 46'910.83\n313400 Sachversicherungsprämien 28'638.00 28'000.00 27'786.70\n313700 Steuern und Abgaben 196'751.55 206'000.00 196'776.15\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30) 512'700.20 521'000.00 512'430.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 111'898.17 105'000.00 98'478.24\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'978.80 8'200.00 4'887.85\n317000 Reisekosten und Spesen 3'467.00 3'700.00 3'190.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'988'273.48 2'670'600.00 1'937'003.37\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 103'295.01 103'300.00 104'769.20\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 205'600.00 5'666.76\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 279'439.45 267'000.00 259'972.94\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 31'421.48\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 139'012.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 65'451.08 65'500.00 65'451.08\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 54'848.60 59'800.00 92'636.11\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.44\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.70 23'300.00 23'297.76\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 140.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 224'966.95 60'000.00 32'201.90\n425000 Verkäufe 6'190.00 3'500.00 15'121.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 62'821.90 20'000.00 23'393.60\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 64'400.00 52'800.00 22'800.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 63'461.02 16'225.00 48'700.00 20'000.00 60'586.50 19'780.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 956.20\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 6'286.60 16'500.00 1'856.55\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'599.20 5'500.00 5'599.20\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 26'697.12 26'700.00 29'208.85\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'921.90 23'921.90\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'225.00 20'000.00 19'780.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 255'893.44 32'400.00 294'000.00 32'400.00 262'236.96 32'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 16'509.20 10'300.00 18'040.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'427.90 20'000.00 24'219.05\n314200 Unterhalt Wasserbau 18'721.20 55'000.00 17'167.10\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 203'235.14 208'700.00 202'810.11\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 10'869.12 1'440.00 94'900.00 12'500.00 24'510.88 10'435.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'213.50 11'100.00 6'401.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 74'200.00 3'281.25\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 375.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'655.90 4'000.00 5'293.90\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'100.00 2'660.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.72 6'499.73\n\nSeite 175\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'440.00 12'500.00 10'435.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 40'673.43 666.00 27'500.00 2'000.00 20'348.45 942.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'347.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019 37'325.48 27'500.00 20'348.45\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 666.00 2'000.00 942.30\n\n4650 Öffentliche Brunnen 15'776.60 47'200.00 25'987.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 492.30 2'200.00 988.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'284.30 29'000.00 15'734.45\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 9'265.40\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 354'482.44 354'482.44\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 768'339.94 698'990.71 783'600.00 342'000.00 785'256.88 323'004.82\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 319'122.20 333'100.00 323'014.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'787.45 -5'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'650.00 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'698.40 20'700.00 20'174.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'432.05 39'200.00 35'074.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'616.65 11'300.00 10'913.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'695.80 4'000.00 3'876.45\n309900 Übriger Personalaufwand 221.30 800.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 140'283.33 143'100.00 144'200.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 934.40 2'000.00 2'265.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 245.04 100.00 105.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'077.15 8'000.00 10'851.65\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 482.10 6'400.00 3'148.66\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'786.05 13'000.00 12'849.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'367.20 13'500.00 12'681.30\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'274.14 7'500.00 4'863.15\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 1'900.00 2'271.80\n313700 Steuern und Abgaben 25'529.60 12'416.02\n314000 Unterhalt an Grundstücken 89'005.95 90'000.00 92'175.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'865.30 14'000.00 8'458.87\n317000 Reisekosten und Spesen 873.10 1'200.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 654.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 169.30\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 48'839.97 62'200.00 48'839.97\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.07 9'900.00 9'873.08\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.63 6'700.00 6'690.63\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.96 19'188.10\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 598'867.51 300'000.00 278'209.44\n425000 Verkäufe 1'483.20 2'000.00 1'911.08\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 98'640.00 40'000.00 42'884.30\n\n4900 Abfall und Recycling 3'085'384.48 3'085'384.48 3'177'100.00 3'177'100.00 2'906'136.60 2'906'136.60\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 461'670.60 401'000.00 447'015.30\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'287.05 -3'500.00 -211.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'180.00 -2'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'472.00 25'000.00 27'906.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'351.95 44'500.00 47'914.80\n\nSeite 176\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'710.90 13'500.00 14'956.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'529.80 4'800.00 5'361.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'883.85 12'000.00 14'330.71\n309900 Übriger Personalaufwand 1'400.00 600.00 444.10\n310000 Büromaterial 220.57 1'000.00 413.76\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'236.10 8'000.00 3'096.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 48'507.02 32'000.00 38'993.26\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'452.14 101'500.00 20'484.45\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'644.38 10'000.00 8'200.36\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'044.29 4'000.00 2'744.22\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 57'690.66 30'000.00 28'672.03\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 147'207.15 134'200.00 69'013.66\n313081 Kehrichtabfuhr 314'480.17 325'000.00 291'398.10\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 695'849.66 710'000.00 651'244.66\n313083 Kartonsammlung 102'111.52 85'000.00 72'887.60\n313084 Papiersammlungen Vereine 114'116.90 140'000.00 145'163.81\n313085 Häckseldienst 11'712.91 15'000.00 11'775.72\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 11'637.09 8'000.00 6'988.50\n313088 Grüngut Sammlung 262'602.72 294'000.00 290'057.80\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 368'191.79 390'000.00 363'142.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'607.74 35'000.00 12'697.80\n313400 Sachversicherungsprämien 4'196.80 4'500.00 4'170.15\n313700 Steuern und Abgaben 4'443.26 4'500.00 10'862.76\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'422.23 45'000.00 36'133.46\n317000 Reisekosten und Spesen 628.00 3'000.00 2'340.30\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 349.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 9'659.60 1'000.00 1'744.85\n319900 Übriger Betriebsaufwand 232.45\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 77'400.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 61'018.66 61'018.66\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'437.50 43'500.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 39'475.22 39'475.23\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) 24'830.35 26'100.00 25'721.10\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'500.00 94'500.00 96'800.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3'908.00 5'296.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 204'384.13 1'850'000.00 1'713'274.08\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'264'200.25 13'500.00 13'083.41\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 873'399.17 979'200.00 785'903.90\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 83'028.49 400.00 1'034.05\n425000 Verkäufe 137'134.52 143'000.00 236'311.96\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'008.02 17'000.00 5'076.02\n427000 Bussen 35'256.43 4'000.00 1'722.19\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 414'533.47 118'700.00 98'430.99\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'440.00 51'300.00 51'300.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 5'351'007.66 5'351'007.66 5'385'800.00 5'385'800.00 4'936'777.61 4'936'777.61\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'750.00 10'000.00 12'327.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 623.70 500.00 765.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 933.05 1'000.00 1'151.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 336.30 200.00 415.80\n\nSeite 177\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 117.00 100.00 147.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'093.45 6'200.00 22'942.52\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'953.21 25'000.00 22'211.99\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'223.25 18'000.00 18'767.74\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'741.00 3'000.00 335.52\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'744.77 4'600.00 4'139.79\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 348'250.12 350'000.00 312'336.71\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 161'041.58 220'000.00 135'415.89\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'837.42 6'500.00 2'238.48\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'100.00 50'000.00 36'050.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -34.85 500.00 212.03\n319900 Übriger Betriebsaufwand 450.90\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 16'305.04 363'400.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -124'756.57 -88'709.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'600.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.04 3'637.03\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 100'100.00\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 100'104.94 154'386.20\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 500'312.49\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'004'000.00 4'004'000.00 4'004'000.00\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 30'300.00\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 30'294.72 30'294.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200'400.00 188'800.00 158'800.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 104'461.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'300'799.91 4'604'000.00 4'446'900.04\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 846.60 691.30\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 432.22\n429000 Übrige Entgelte 49'361.15 31'900.00 97'286.59\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 749'900.00 391'467.46\n\n4950 Kadaverbeseitigung 9'852.10 22'000.00 11'015.85\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'852.10 22'000.00 11'015.85\n\n5 SICHERHEIT 11'927'706.88 4'983'436.04 10'056'600.00 2'804'600.00 11'518'154.92 4'629'234.76\n\n5000 Abteilung Sicherheit 462'502.60 114'494.99 541'800.00 171'600.00 522'762.03 105'048.20\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'007.70 5'100.00 9'319.50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 280'890.65 291'300.00 302'162.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -21'827.80 -4'000.00 -6'631.35\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -16'710.00 -1'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'158.30 18'100.00 19'260.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'309.55 37'200.00 38'397.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'039.90 1'900.00 1'896.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'219.75 3'500.00 3'714.55\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'279.05 3'000.00 111.50\n309900 Übriger Personalaufwand 7'467.51 6'400.00 7'236.20\n310000 Büromaterial 3'828.49 2'500.00 3'076.99\n310200 Drucksachen, Publikationen 21'447.70 13'000.00 8'522.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'357.75 24'000.00 17'182.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'619.00 109'100.00 84'410.06\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 14.00 4'000.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 17'006.00 12'937.10\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'191.85 3'500.00 4'540.30\n\nSeite 178\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 48'677.55 11'000.00 4'846.50\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) 12'032.30 6'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'508.45 1'000.00 2'028.83\n317000 Reisekosten und Spesen 864.00 3'700.00 9'199.20\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 120.90 1'000.00 2'350.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 500.00\n410000 Regalien 54'462.69 70'000.00 51'048.70\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 57'791.95 100'000.00 53'215.60\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'180.35 500.00 603.90\n427000 Bussen 60.00 100.00 180.00\n\n5010 Parkplätze 245'229.59 474'885.86 309'100.00 516'500.00 290'312.88 479'291.87\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 115'033.75 122'500.00 106'995.65\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'736.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'810.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'982.50 7'600.00 6'661.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'383.60 15'600.00 13'076.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 836.35 800.00 666.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'310.90 1'500.00 1'284.50\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 320.00 7'000.00 3'059.85\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'067.65 4'000.00 6'606.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'429.00 39'000.00 6'867.20\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 887.45 2'500.00 18'971.95\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'050.59 8'000.00 4'693.08\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'083.90\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'039.40 500.00 4'358.65\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'168.75 15'500.00 35'622.03\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'500.00 2'157.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 14'564.59 16'600.00 14'564.59\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 23'081.66 23'100.00 27'642.73\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 108.30\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 733.20\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 474'885.86 15'000.00 478'450.37\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 19'456.05 870.15 35'500.00 13'000.00 70'148.55 8'635.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'424.85 18'800.00 18'799.95\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 210.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 922.45 1'200.00 1'173.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'651.75 2'300.00 2'314.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 110.95 100.00 120.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 173.20 200.00 225.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 962.85 1'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 10'400.00 46'979.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n313400 Sachversicherungsprämien 6.05\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n\nSeite 179\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 529.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 9'000.00 6'344.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 596.25 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 273.90 51.00\n427000 Bussen 3'500.00 2'240.00\n\n5030 Regionalverkehr 3'116'856.16 3'553'800.00 3'355'901.90\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 154.00 1'000.00 36.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'233.75 41'400.00 37'699.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'736.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'380.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'330.55 2'600.00 2'333.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'143.80 5'700.00 5'062.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 277.65 300.00 222.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 438.00 500.00 452.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'247.55 2'000.00 4'363.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 290.00 1'000.00 90.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'000.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 31'988.40 29'000.00 61'767.45\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 505.25\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 700.10 3'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 591.50\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 96'146.71 96'100.00 110'346.59\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 26'700.00\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 802'837.00 843'800.00 800'271.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'113'595.00 2'113'600.00 2'316'368.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'500.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 627'525.93 627'525.93 639'200.00 155'500.00 556'144.74 556'144.74\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 28'748.40 28'000.00 27'155.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'320.90 282'100.00 258'831.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -40'590.15 -25'200.00 -48'953.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -28'650.00 1'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'632.65 17'600.00 16'951.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'100.05 33'700.00 30'152.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'104.20 1'800.00 1'569.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'496.60 3'400.00 3'257.95\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 1'516.55\n309900 Übriger Personalaufwand 3'603.85 4'700.00\n310000 Büromaterial 1'408.32 2'000.00 1'704.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'127.05 9'000.00 10'150.71\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'612.06 1'000.00 759.60\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'354.20 21'300.00 14'224.25\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'780.00 8'800.00 8'952.80\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'157.12 19'000.00 16'812.29\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'278.45 16'000.00 3'924.75\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'572.26 15'700.00 6'898.50\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'045.00 1'300.00\n313400 Sachversicherungsprämien 10'541.95 9'000.00 9'928.45\n313700 Steuern und Abgaben 1'625.50 1'500.00 778.50\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 81'306.55 25'000.00 38'460.50\n\nSeite 180\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'435.55 14'000.00 4'883.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'100.84 27'800.00 29'142.62\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'576.08 4'329.50\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'306.70 37'000.00 37'372.20\n317000 Reisekosten und Spesen 560.00 3'000.00 1'279.35\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00 72'961.67\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'510.13\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 880.00 500.00 590.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'414.20 4'000.00 4'203.05\n425000 Verkäufe 500.00 1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80.30\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'208.50 3'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 555'810.43 128'000.00 532'401.69\n463000 Beiträge vom Bund 58'632.50 19'000.00 18'950.00\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 433'855.53 426'686.89\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 433'855.53 426'686.89\n\n5110 Schiesswesen 140'438.29 44'324.70 165'900.00 44'000.00 147'395.10 37'356.35\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 66.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'880.75 69'800.00 64'945.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -824.90\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'137.55 4'300.00 3'085.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'205.25 5'400.00 5'357.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 357.40 400.00 329.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 588.25 800.00 592.30\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 293.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'108.00 3'000.00 936.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'228.75 4'000.00 4'600.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 797.80 6'000.00 4'183.20\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'523.05 12'000.00 15'304.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'470.35 1'200.00 2'309.30\n313400 Sachversicherungsprämien 50.00 100.00 22.25\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'450.75 13'000.00 4'735.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'309.60 14'000.00 9'358.05\n317000 Reisekosten und Spesen 796.10 1'400.00 904.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 12'632.84\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'876.01 21'900.00 17'738.16\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'888.24\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'324.70 44'000.00 37'356.35\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 1'738'279.87 1'738'279.87 1'795'000.00 373'500.00 1'725'962.02 1'725'962.02\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'000.00 132.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 814'366.95 884'700.00 864'533.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'909.80 -1'000.00 -18'656.60\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'930.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'262.95 30'400.00 31'896.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'277.60 35'600.00 35'667.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'476.90 3'000.00 2'844.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'703.40 6'700.00 6'128.40\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'185.20 30'000.00 9'242.15\n\nSeite 181\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'511.99 15'000.00 5'278.95\n310000 Büromaterial 2'506.84 2'000.00 1'648.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'803.24 20'000.00 25'326.34\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'929.75 5'000.00 2'975.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'023.98 25'200.00 18'008.05\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'618.05 19'000.00 27'432.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'380.70 16'000.00 19'722.38\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'880.05 32'500.00 25'781.01\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 13'388.50 8'000.00 11'742.10\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 8'523.40 15'530.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'000.55 5'400.00 8'992.25\n313400 Sachversicherungsprämien 21'750.60 18'000.00 18'834.10\n313700 Steuern und Abgaben 2'260.70 2'500.00 786.60\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'326.12 78'000.00 67'038.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 77'634.89 70'000.00 67'552.46\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'041.85 12'000.00 12'651.30\n317000 Reisekosten und Spesen 9'827.90 12'000.00 12'844.17\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 764.65 5'000.00 7'728.20\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 315'200.38 324'400.00 314'792.17\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 146'402.53 109'600.00 104'245.34\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'930.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'280.00 24'000.00 25'262.50\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'620.00 12'500.00 13'835.00\n425000 Verkäufe 12'100.00 4'750.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 62'608.25 101'000.00 78'576.15\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'659'951.62 260'000.00 1'628'800.87\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 105'355.25 105'355.25 6'000.00 100'000.00 130'855.30 130'855.30\n313700 Steuern und Abgaben 6'169.39 6'000.00 7'717.43\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 99'185.86 123'137.87\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 105'355.25 100'000.00 130'855.30\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'306'739.66 1'253'170.50\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'306'739.66 1'253'170.50\n\n5130 Schutzraumbauten 692'899.00 692'899.00 132'350.95 132'350.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'349.00 64'916.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'500.00\n350100 Einlagen in Fonds des FK 17'534.95\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 689'550.00 31'200.00\n370700 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 3'200.00\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 3'349.00 80'416.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 17'534.95\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 689'550.00 34'400.00\n\n5200 Stadtpolizei 3'038'568.95 1'184'800.29 3'010'300.00 1'430'500.00 2'906'464.06 1'453'590.33\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'195'644.15 2'056'000.00 2'044'901.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'080.80 -700.00 -10'961.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -35'470.00 -10'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 138'786.10 124'700.00 127'088.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'988.70 251'700.00 251'509.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'498.10 13'000.00 13'034.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'100.30 24'400.00 24'421.85\n\nSeite 182\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'063.95 24'700.00 14'783.40\n309900 Übriger Personalaufwand 16'675.00 15'900.00 10'237.88\n310000 Büromaterial 1'957.75 5'000.00 2'713.95\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'827.06 25'500.00 14'602.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'926.64 4'800.00 2'107.78\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 910.19 2'500.00 1'117.02\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000 23'949.35 39'900.00 38'584.25\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'251.26 14'600.00 30'162.75\n311300 Anschaffung Hardware 250.95 1'293.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'282.90 11'000.00 1'731.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'546.15 8'500.00 10'343.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'548.16 20'100.00 15'408.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'820.00 2'200.00 1'965.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 4'084.10\n313400 Sachversicherungsprämien 9'177.40 10'800.00 9'093.55\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'472.45 1'000.00 3'693.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'641.05 65'400.00 55'948.35\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 107'834.69 114'000.00 103'570.80\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'238.85 14'000.00 9'363.95\n317000 Reisekosten und Spesen 16'879.90 21'000.00 18'238.70\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 520.35\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'284.14 40'300.00 24'626.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 65'564.56 86'600.00 82'280.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'407.75 4'000.00 1'955.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'929.00 36'000.00 34'519.00\n425000 Verkäufe 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'972.35 4'500.00 9'848.10\n427000 Bussen 671'450.29 950'000.00 999'949.23\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 472'040.90 435'500.00 407'319.00\n\n6 SOZIALES 73'711'253.11 42'907'715.64 70'864'700.00 38'456'500.00 69'456'766.62 36'862'866.73\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 77'269.25 67'100.00 914'709.80\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 45'304.80 34'000.00 24'304.80\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20'400.00 14'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'805.40 800.00 1'517.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 135.70 100.00 44.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 526.95 200.00 292.25\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'440.00 5'000.00 4'900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'400.00 4'900.00 2'404.65\n310000 Büromaterial 9'010.95 6'000.00 8'323.45\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'410.75 8'000.00 1'688.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'865.00 3'700.00 17'764.20\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 838'782.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'850.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'613.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 151.70 300.00 784.95\n317000 Reisekosten und Spesen 4.90 2'700.00 361.80\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -3'109.20\n\nSeite 183\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.) 79'011.80 74'800.00 82'765.70\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 57'111.80 46'300.00 61'315.70\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 21'900.00 28'500.00 21'450.00\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 151'516.50 13'987.60 103'000.00 168'555.40 4'396.70\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 38'000.00 29'508.50\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 66'198.60\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 17'503.00 67'825.60\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) 67'814.90 60'000.00 71'221.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'107.20\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 880.40 4'396.70\n\n6040 Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster) 1'212'419.39 12'833.60 1'228'000.00 18'000.00 1'169'264.84 24'376.86\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 29'936.60 19'000.00 26'009.15\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 954'707.00 1'009'000.00 953'908.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 227'775.79 200'000.00 189'347.69\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'833.60 18'000.00 24'376.86\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 317'518.10 12'284.00 661'100.00 340'653.25\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 195'100.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 296'920.10 366'000.00 307'636.05\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'598.00 100'000.00 33'017.20\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'284.00\n\n6060 Asylkoordination 2'959'587.40 2'722'049.45 815'000.00 1'297'001.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'553.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'320.95\n313400 Sachversicherungsprämien 2'870.00 2'825.50\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'569.45\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 532'816.10\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 9'206.80 15'000.00 15'432.65\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'296'250.80 800'000.00 1'278'743.15\n439000 Übriger Ertrag 1'239'220.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 55'317.50\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'427'511.95\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 39'400.00 39'400.00 54'000.00 54'000.00 43'661.00 43'661.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'061.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00 35'000.00 37'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 2'400.00 14'000.00 4'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 240.00 4'000.00 4'495.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 39'160.00 50'000.00 39'166.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) 95'804.90 754.10 154'100.00 3'000.00 48'960.86\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'613.70 14'000.00 15'626.45\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'095.00 30'000.00 30'817.36\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00 1'026.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 60'096.20 100'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'000.00 1'491.05\n\nSeite 184\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 754.10\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 104'389.55 114'500.00 108'865.18\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 95'889.55 106'000.00 100'365.18\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 6'400'358.71 7'910'000.00 7'109'848.45\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'549'797.05 5'800'000.00 4'926'914.35\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'864.41 10'000.00 3'023.90\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'841'697.25 2'100'000.00 2'179'910.20\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'377'271.11 2'450'000.00 3'189'912.93\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 386'333.60 250'000.00 353'855.55\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'152'033.49 1'600'000.00 2'029'665.86\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 838'904.02 600'000.00 806'391.52\n\n6600 Sozialversicherungen 610'165.20 39'793.75 577'700.00 38'000.00 587'793.00 38'064.70\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 504'150.00 464'200.00 467'371.65\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'663.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'470.00 8'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'251.00 28'900.00 29'188.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'146.60 54'300.00 54'866.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'727.60 3'000.00 2'995.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'051.30 5'600.00 5'608.35\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 21.00 28.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 350.00 300.00 300.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 133.30 32.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 13'864.05 8'000.00 10'187.80\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'246.60 6'200.00 4'773.80\n317000 Reisekosten und Spesen 81.00 200.00 74.35\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 100.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'335.80 4'500.00 4'165.60\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 834.95\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 38'958.80 38'064.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 38'000.00\n\n6610 AHV-Zweigstelle 7'962.05 32'092.00 7'500.00 31'500.00 7'503.70 31'811.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'233.50 6'200.00 6'175.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 370.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 398.50 400.00 385.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 838.20 800.00 828.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 47.05 40.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 74.80 100.00 74.10\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'092.00 31'500.00 31'811.00\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'019'541.35 2'342'214.00 5'579'000.00 2'516'900.00 5'265'081.25 2'399'931.15\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 5'448.30\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 4'724'967.00 5'250'000.00 4'907'260.00\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 294'574.35 329'000.00 352'372.95\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'104'062.00 2'405'900.00 2'251'190.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 238'152.00 111'000.00 147'117.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV 1'624.15\n\nSeite 185\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 10'719'226.60 4'894'156.80 9'468'500.00 4'272'000.00 9'645'360.05 4'401'071.50\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 12'195.00 728.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 3'444.00\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'908'490.00 8'925'000.00 8'931'598.00\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 798'541.60 543'500.00 709'590.05\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'582'099.00 4'083'000.00 4'120'512.00\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 310'872.00 189'000.00 277'737.00\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV 1'185.80 2'822.50\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 768'010.05 368'320.05 845'000.00 416'600.00 814'153.00 404'872.45\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 5'728.05 72.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 1'414.00\n363724 Beihilfen 663'570.00 705'000.00 693'386.00\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 98'712.00 140'000.00 119'281.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 320'841.00 336'600.00 321'578.00\n463712 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien 6'364.95\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 37'886.05 80'000.00 65'850.50\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 9'593.00 11'079.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 2'086'428.90 125'144.30 969'700.00 161'000.00 1'065'166.10 76'846.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 589'536.75 661'800.00 609'363.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'990.00 7'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'889.35 44'800.00 40'385.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'848.90 72'000.00 78'279.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'817.35 4'600.00 4'033.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'047.30 8'600.00 7'759.75\n309900 Übriger Personalaufwand 1'300.00 500.00\n310000 Büromaterial 74.10\n310200 Drucksachen, Publikationen 504.70 100.00 118.00\n313000 Dienstleistungen Dritter e xterne Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'916.15 10'000.00 14'521.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 876.00 2'100.00 800.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 1'079'024.65 132'020.35\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'150.00 900.00 900.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'135.75 2'914.25\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 9'034.75 8'000.00 8'028.45\n317000 Reisekosten und Spesen 2'185.70 3'500.00 2'662.95\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -43.65\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 950.00 800.00 250.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 265'127.45 152'000.00 155'971.80\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'650.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 125'144.30 160'000.00 71'442.35\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 753.85\n\n6800 Sozialhilfe 2'183'499.63 12'640.00 1'838'100.00 10'000.00 1'806'345.16 12'487.95\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'114'361.55 1'180'600.00 1'120'843.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'401.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20'930.00 9'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70'610.65 73'400.00 69'881.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 116'224.85 141'400.00 136'447.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'816.20 7'500.00 7'085.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'372.00 14'200.00 13'439.15\n309900 Übriger Personalaufwand 1'897.50 5'500.00 572.50\n\nSeite 186\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'380.50 2'000.00 597.20\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'500.00 235.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 111'628.86 140'000.00 143'515.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 339.58 700.00 599.82\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 658'102.90 50'000.00 96'466.85\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'649.70 3'300.00 1'238.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 32'878.29 76'000.00 139'146.74\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 51'636.10 45'000.00 44'821.10\n317000 Reisekosten und Spesen 2'335.25 1'400.00 2'765.25\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 14'140.00 78'600.00 14'029.25\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'055.70 15'000.00 12'861.35\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'040.00 10'000.00 11'840.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 647.95\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger 3'157'088.18 1'285'751.60 3'500'000.00 1'100'000.00 3'240'476.88 1'427'399.27\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'157'088.18 3'500'000.00 3'240'476.88\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 77'972.00 100'000.00 75'545.00\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'207'779.60 1'000'000.00 1'351'854.27\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 2'961'856.82 1'138'129.41 3'200'000.00 1'040'000.00 3'109'058.95 976'654.78\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'961'856.82 3'200'000.00 3'109'058.95\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 74'114.00 90'000.00 88'850.00\n463131 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz -6'716.70\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'064'015.41 950'000.00 894'521.48\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'403'446.70 1'766'952.60 3'700'000.00 1'912'000.00 3'464'742.29 1'779'376.35\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'487'753.00 2'800'000.00 2'462'411.69\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 915'693.70 900'000.00 1'002'330.60\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'187.00 112'000.00 70'224.00\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 533'058.60 800'000.00 656'288.20\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 782'990.35 800'000.00 739'861.20\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 382'716.65 200'000.00 313'002.95\n\n6850 Krankenversicherung 1'294'845.95 1'304'780.55 1'478'400.00 1'471'000.00 1'221'471.45 1'213'350.06\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 8'455.20 8'400.00 7'537.70\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 414'162.70 220'000.00 258'193.00\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 872'228.05 1'250'000.00 955'740.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n429000 Übrige Entgelte 47'785.30 25'028.20\n463000 Beiträge vom Bund 669'669.05 808'500.00 649'049.35\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 518'515.50 661'500.00 505'428.51\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 68'810.70 33'844.00\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 230'905.84 330'900.00 222'114.60\n310000 Büromaterial 185.80 3'000.00 796.40\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'561.65 1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'134.65 3'000.00 349.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 21'979.81 1'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'258.15 200.00 57.85\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'300.00 1'400.00 1'530.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 6'074.28 2'000.00 311.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'982.00 20'800.00 21'219.50\n\nSeite 187\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n317000 Reisekosten und Spesen 829.50 2'000.00 299.90\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 174'600.00 295'000.00 197'550.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 381'669.41 8'802.55 426'000.00 5'000.00 436'230.42 6'800.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) -2'549.40 14'000.00 2'665.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00 7'079.05\n363700 Beiträge an private Haushalte 384'218.81 400'000.00 426'486.37\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'802.55 5'000.00 6'800.00\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 3'395.05 1'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'395.05 1'600.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 11'260'918.40 698'283.20 10'901'000.00 690'300.00 10'922'186.31 774'783.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'793'015.13 4'979'600.00 5'076'672.83\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -55'543.25 -6'848.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 305'169.05 314'000.00 301'552.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 462'228.20 495'500.00 456'299.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37'152.80 33'600.00 30'980.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 57'416.30 60'000.00 58'281.45\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'864.10 54'500.00 24'424.95\n309100 Personalwerbung 2'063.40 4'000.00 42'949.45\n309900 Übriger Personalaufwand 136'773.35 46'600.00 33'148.50\n310000 Büromaterial 73'999.08 79'000.00 115'353.50\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 292'882.40 243'300.00 237'511.05\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'964.10 3'500.00 2'035.65\n310500 Lebensmittel 805'417.59 782'000.00 758'608.14\n310600 Medizinisches Material 530'673.70 120'800.00 122'851.14\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'021.45 138'600.00 85'711.21\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'730.75 60'000.00 46'637.13\n311300 Anschaffung Hardware 32'982.55\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 53'837.18 55'000.00 46'232.70\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 267'482.62 263'500.00 274'643.24\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 39'437.38\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 56'631.86 34'200.00 36'753.49\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 6'252.70 163'400.00 151'829.43\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 69'631.10 100'600.00 75'326.47\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'999.95 15'000.00 12'233.30\n313400 Sachversicherungsprämien 22'294.20 25'000.00 18'384.05\n313700 Steuern und Abgaben 57'695.10 55'000.00 76'994.50\n314000 Unterhalt an Grundstücken 11'124.77 500.00 2'931.35\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 132'640.29 108'000.00 99'141.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 285'732.86 300'400.00 295'555.01\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 916.50\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'985.45 4'000.00 7'084.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 58'746.00 65'000.00 51'091.25\n317000 Reisekosten und Spesen 1'044.75 1'900.00 1'752.48\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 66'520.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 399'433.75 50'000.00 30'946.35\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'758'510.18 1'797'000.00 1'643'926.03\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'211.06 95'000.00 139'772.91\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 267'500.00 267'500.00 419'900.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'084.83 3'000.00 1'639.65\n\nSeite 188\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 87'125.89 204'500.00 68'288.75\n425000 Verkäufe 540'193.75 417'500.00 603'083.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'369.00 300.00 33'413.10\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 43'509.73 40'000.00 43'359.00\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) 10'497'119.02 20'823'629.55 11'042'100.00 20'809'300.00 9'548'733.75 19'181'239.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'894'300.95 8'570'500.00 7'232'285.70\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -113'889.70 -31'172.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 499'306.35 504'200.00 447'013.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 752'872.05 793'800.00 695'725.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 59'497.90 54'500.00 45'707.85\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 93'726.30 103'000.00 85'848.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'115.00 69'900.00 40'824.20\n309100 Personalwerbung 46'312.85 8'800.00 42'962.15\n309900 Übriger Personalaufwand 1'948.35 3'600.00 2'307.95\n310000 Büromaterial 495.35 100.00 639.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'591.59 23'400.00 21'650.55\n310500 Lebensmittel 122'332.86 110'500.00 118'171.82\n310600 Medizinisches Material 425'466.21 346'600.00 357'351.55\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 74'038.03 44'000.00 26'583.98\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 38'697.12 18'300.00 7'020.75\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'202.85 10'700.00 8'184.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'524.70 5'200.00 7'736.40\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 205'984.29 48'600.00 129'055.03\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'516.85 4'400.00 7'426.80\n313700 Steuern und Abgaben 506.57\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'229.80 4'600.00 5'089.60\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'311.87 11'300.00 19'041.10\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 283'564.75 306'000.00 278'068.00\n317000 Reisekosten und Spesen 972.70 100.00 705.15\n422000 Taxen und Kostgelder 16'967'259.65 16'482'700.00 15'438'341.35\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'143.75 31'600.00 30'962.20\n425000 Verkäufe 463'575.30 470'000.00 499'733.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'244.35\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'372'650.85 3'825'000.00 3'207'958.10\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) 133'967.93 598'376.10 125'800.00 577'900.00 145'577.39 587'909.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'025.65 24'700.00 47'731.20\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.40 1'660.00 1'076.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'363.70 3'400.00 3'317.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 190.50 240.00 159.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 296.45\n310000 Büromaterial 534.35 179.90\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'484.30 5'000.00 1'490.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 189.20 500.00 260.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 38'066.00 44'000.00 40'095.90\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 219.75 200.00 75.00\n313700 Steuern und Abgaben 73.44\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'657.58 21'300.00 32'548.05\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'336.50 24'500.00 18'273.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 121'413.10 106'900.00 1'454.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 476'963.00 471'000.00 586'455.00\n\nSeite 189\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'378'902.39 3'862'793.40 3'217'600.00 3'304'200.00 3'458'057.36 3'453'718.66\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'331'467.09 2'263'500.00 2'185'087.76\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -26'725.40 -3'281.55\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'921.40 119'000.00 119'215.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 206'503.15 182'000.00 185'454.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'040.95 13'000.00 12'188.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'312.35 27'000.00 22'907.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'660.00 12'500.00 21'666.35\n309100 Personalwerbung 312.35 7'000.00 20'914.50\n309900 Übriger Personalaufwand 3'719.15 7'600.00 1'434.95\n310000 Büromaterial 7'378.40 8'000.00 5'223.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'027.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'272.75 14'500.00 8'594.45\n310600 Medizinisches Material 299.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'848.20 14'000.00 4'170.90\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 61.70 3'900.00\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 7'665.05 5'000.00 3'971.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 327'255.15\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'500.00 1'338.95\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 182'400.00 504'589.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'424.15 18'000.00 16'897.80\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'000.00 4'000.00 5'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 1'600.00 2'500.00 5'579.60\n313700 Steuern und Abgaben 7'370.40 9'000.00 11'931.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'832.55 39'300.00 30'562.30\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 2'000.00 5'519.55\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'324.70 16'000.00 16'931.65\n317000 Reisekosten und Spesen 52'799.55 51'900.00 50'531.40\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 559.60 10'000.00 599.45\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'917'462.20 1'680'500.00 1'763'890.91\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'835.00 5'000.00 4'256.90\n425000 Verkäufe 1'974.30 2'200.00 1'512.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'224.20 7'739.15\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'268.00 1'500.00 1'068.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'933'029.70\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'615'000.00 1'675'251.20\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 106'170.32 106'170.32\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 106'170.32\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 106'170.32\n\n6997 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL B: 209205 636'119.61 636'119.61\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 486'119.61\n363700 Beiträge an private Haushalte 150'000.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 636'119.61\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 58'862.05 58'862.05 25'800.00 25'800.00 22'516.25 22'516.25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'363.64 3'000.00 2'871.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 13'920.00 8'000.00 6'878.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'679.00 6'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 238.90 1'202.20\n\nSeite 190\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 17'548.81\n363700 Beiträge an private Haushalte 16'111.70 8'800.00 11'563.55\n429000 Übrige Entgelte 58'862.05 20'614.45\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 23'800.00 1'901.80\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00\n\n7 BILDUNG 42'457'405.38 7'049'841.75 43'576'850.00 7'812'000.00 40'952'122.53 7'735'396.54\n\n7000 Primarschulverwaltung 1'859'896.40 163'420.36 1'721'650.00 161'700.00 1'582'539.32 159'103.60\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 202'587.25 187'000.00 206'378.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 948'645.00 970'000.00 912'113.10\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 18'500.00 19'700.00 19'800.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 59'500.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'510.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'511.70 67'700.00 68'920.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 136'058.30 99'750.00 127'882.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'925.60 7'000.00 6'232.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'674.90 12'900.00 13'340.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'011.60 10'000.00 5'527.10\n309100 Personalwerbung 1'077.00 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 40'655.13 42'700.00 41'166.85\n310000 Büromaterial 18'474.48 10'500.00 10'013.55\n310200 Drucksachen, Publikationen 28'744.65 26'000.00 40'938.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 307.70 1'500.00 957.85\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'063.39 25'500.00 2'159.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500.00 1'064.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'997.50 16'000.00 27'200.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'316.10 4'500.00 3'757.95\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 125'121.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'499.35 6'800.00 4'505.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 73'219.80 10'000.00 17'806.80\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 2'777.98 7'000.00 2'768.12\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'522.90 19'000.00 11'707.10\n317000 Reisekosten und Spesen 16'960.05 27'000.00 15'088.50\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'635.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'600.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 41'565.00 39'000.00 39'576.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'159.75 200.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'760.61 51'000.00 48'603.60\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'102'193.19 576'312.95 1'067'200.00 597'000.00 1'021'408.86 595'449.75\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 709'396.15 690'000.00 675'964.55\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'578.55 -5'000.00 -18'781.25\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'430.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'715.80 5'000.00 4'638.50\n304200 Verpflegungszulagen 9.20\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'607.25 43'900.00 42'481.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'894.50 69'000.00 81'132.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'354.20 4'500.00 4'230.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'556.60 7'900.00 8'162.85\n\nSeite 191\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'117.60 19'300.00 14'419.00\n309100 Personalwerbung 80.00 500.00 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'632.65 2'200.00 2'188.50\n310000 Büromaterial 13'839.24 15'000.00 14'160.37\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 891.20 1'500.00 119.80\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'904.45 3'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'996.20 1'000.00 2'241.20\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'261.95 5'900.00 5'981.65\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'797.40 1'500.00 3'976.85\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 466.64 2'000.00 120.74\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'565.80 16'500.00 420.70\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 5'494.30 4'500.00 3'147.75\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'760.61 51'000.00 48'603.60\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 576'312.95 597'000.00 595'449.75\n\n7030 Sonstige Volksschule 151'125.40 137'900.00 133'559.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28'788.00 32'000.00 28'788.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'841.40 2'000.00 1'798.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'220.40 3'200.00 4'383.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 220.70 200.00 184.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 345.60 400.00 345.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'374.80 2'800.00 1'765.50\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 16'896.00 15'000.00 10'642.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 22'550.70 33'000.00 37'470.10\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 66'836.20 45'000.00 43'875.00\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'913.60 4'200.00 4'308.20\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00 4'500.00 2'300.00 2'300.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 2'300.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 4'500.00 2'300.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 3'842'019.16 139'885.90 3'658'300.00 106'200.00 3'301'103.31 98'617.30\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'401'363.20 1'450'000.00 1'282'011.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'389.25 -500.00 -5'403.05\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'110.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 393'931.50 355'000.00 329'815.15\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'423.45 113'700.00 98'613.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 148'159.40 180'500.00 133'690.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'836.70 11'800.00 9'486.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'283.35 21'700.00 18'946.10\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'246.00 4'000.00 685.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 350.00 1'200.00 581.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 76'809.43 44'000.00 29'792.06\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 880.25\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 184.50 500.00 369.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 89'162.65 95'000.00 71'171.25\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 66'087.15 70'000.00 23'738.40\n\nSeite 192\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 928.50 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 465'429.70 485'000.00 523'696.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'279.95 2'500.00 796.65\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'184.40 2'700.00 2'908.88\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27'404.25 60'000.00 44'832.15\n313400 Sachversicherungsprämien 45'373.75 42'300.00 43'137.35\n313700 Steuern und Abgaben 212.00 1'000.00 119.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 181'992.55 180'000.00 88'693.05\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 354'008.10 350'000.00 217'640.39\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'847.16 37'000.00 15'148.71\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'250.00 900.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'800.00 4'000.00 4'334.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 267'515.86 83'100.00 267'515.87\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 106'382.03 62'900.00 97'803.95\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV 17'892.58\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 300.00 2'300.00 300.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'520.00 18'000.00 15'520.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 11'586.30 20'000.00 26'897.30\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze 54'579.60\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 14'093.66 15'800.00 15'823.92\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'093.66 15'800.00 15'823.92\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'015.28 20'900.00 25'399.67\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'015.28 20'900.00 25'399.67\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 69'170.30 74'200.00 69'170.30\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 69'170.30 74'200.00 69'170.30\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 232'024.26 264'700.00 220'328.44\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 232'024.26 264'700.00 220'328.44\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 423'363.44 46'200.00 46'197.32\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'766.81 46'200.00 46'197.32\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 408'596.63\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'367.16 299'800.00 7'219.85\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'367.16 299'800.00 7'219.85\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'058.08 31'100.00 31'058.07\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'058.08 31'100.00 31'058.07\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 149'576.21 74'788.10 120'000.00 60'000.00 115'287.60 57'643.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 149'576.21 120'000.00 115'287.60\n426000 Rückerstattungen SEK 74'788.10 60'000.00 57'643.80\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 480'828.19 243'280.95 490'200.00 215'000.00 457'704.32 219'915.45\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'240.00 4'000.00 4'360.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 135'065.70 135'000.00 127'873.90\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00\n\nSeite 193\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'149.75 8'800.00 8'258.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'601.20 13'900.00 7'207.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'057.40 900.00 828.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'716.80 1'700.00 1'586.80\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'100.15 500.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 250.00 200.00 434.80\n310000 Büromaterial 84.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'157.15 5'000.00 1'625.55\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'274.50 5'000.00 2'889.40\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'151.70 10'000.00 2'471.70\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 199.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 142'498.05 119'000.00 135'896.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'500.00 606.60\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 551.45 1'500.00 990.54\n313400 Sachversicherungsprämien 5'980.25 6'200.00 5'980.30\n313700 Steuern und Abgaben 231.00 1'000.00 155.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 56'736.00 58'000.00 45'185.35\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 54'695.65 53'000.00 60'966.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'837.40 15'000.00 11'681.93\n317000 Reisekosten und Spesen 346.00 500.00 250.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 32'188.04 48'200.00 38'172.45\n426000 Rückerstattungen SEK 243'280.95 215'000.00 219'915.45\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 621'636.57 229'610.45 738'900.00 265'000.00 713'772.47 264'212.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'167.25 300'000.00 314'814.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 27'714.40 27'000.00 33'149.85\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'700.95 21'600.00 21'259.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'086.70 32'700.00 31'755.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'017.60 2'100.00 2'144.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'133.20 4'000.00 4'084.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'452.15 1'000.00 1'499.05\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 200.00 1'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'155.66 15'000.00 12'691.86\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 1'950.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'403.90 10'000.00 2'663.50\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00 940.15\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 139'490.95 165'000.00 173'526.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 459.65 1'000.00 459.65\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 286.80 1'500.00 335.88\n313400 Sachversicherungsprämien 4'969.55 5'000.00 4'969.60\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 103'778.46 120'000.00 83'939.86\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'682.60 10'000.00 5'215.35\n317000 Reisekosten und Spesen 900.00 500.00 400.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'086.75 17'000.00 16'971.27\n424000 Eintritte Hallenbad 20'662.50 30'000.00 29'418.55\n426000 Rückerstattungen SEK 208'947.95 235'000.00 234'794.30\n\n7200 Schulbetrieb 14'913'848.72 80'464.60 15'405'000.00 198'400.00 15'003'986.83 175'408.60\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'450.00 7'000.00 6'750.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'000.00 -14'604.20\n\nSeite 194\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 283'894.10 273'000.00 245'832.65\n302071 Löhne diverse 149'310.20 162'000.00 155'122.20\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 37'957.60 44'000.00 43'000.00\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 132'784.70 140'000.00 143'218.70\n302075 Löhne DAZ 1'145'855.80 1'224'500.00 1'134'716.55\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 17'240.90 25'000.00 19'661.90\n304200 Verpflegungszulagen 14'216.80 15'000.00 13'743.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 108'355.70 118'200.00 103'745.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 161'956.65 187'600.00 158'859.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'534.60 12'200.00 9'213.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'354.85 22'500.00 20'015.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 139'081.10 140'000.00 117'094.86\n309100 Personalwerbung 3'876.55 9'200.00 17'610.20\n309900 Übriger Personalaufwand 80'015.36 105'000.00 43'465.20\n310000 Büromaterial 52'639.86 30'000.00 35'005.52\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 99.95\n310400 Lehrmittel 162'801.26 186'800.00 168'562.26\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 3'391.29 11'000.00 6'888.35\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'693.70 15'000.00 14'496.64\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'925.64 30'000.00 19'767.45\n311300 Anschaffung Hardware 7'695.00 10'000.00 7'239.90\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 45'195.15 45'000.00 2'290.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'154.60 2'000.00 2'831.75\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 29'906.30 18'100.00 12'424.77\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'100.00 9'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'982.90 41'000.00 26'978.48\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 44'084.00 55'000.00 41'876.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'361.11 65'000.00 97'883.63\n317000 Reisekosten und Spesen 1'450.40 1'000.00 1'336.50\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 203'287.79 255'600.00 236'087.54\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'141.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'588.13 18'800.00 12'588.13\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'410'847.78 11'583'000.00 11'554'988.99\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 16'873.00 23'500.00 19'386.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 482'985.90 523'800.00 503'667.65\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'228.60 83'000.00 87'546.00\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 10'012.00 62'000.00 48'905.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 600.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'852.00 52'800.00 3'939.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'372.00 35'018.60\n\n7210 Schulleitung 1'042'040.39 925'000.00 1'200'513.34\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'228.10 80'621.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 516.85 3'314.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 55.25 143.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 98.70 752.60\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 84'926.21 340'649.73\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'028.31\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 934'215.28 925'000.00 760'004.40\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf 49'021.90 107'200.00 94'157.85\n310400 Lehrmittel 49'021.90 107'200.00 94'157.85\n\nSeite 195\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck 15'727.67 105'300.00 83'516.58\n310400 Lehrmittel 15'727.67 105'300.00 83'516.58\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil 64'078.73 107'400.00 89'239.29\n310400 Lehrmittel 64'078.73 107'400.00 89'239.29\n\n7214 Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn 28'914.13 88'500.00 73'707.80\n310400 Lehrmittel 28'914.13 88'500.00 73'707.80\n\n7215 Schulhaus Dorf 39'303.95\n310400 Lehrmittel 39'303.95\n\n7216 Schulhaus Stägenbuck 73'535.71 77.00\n310400 Lehrmittel 73'535.71 77.00\n\n7217 Schulhaus Wil 26'468.29\n310400 Lehrmittel 26'468.29\n\n7218 Schulhaus Sonnenberg/Gfenn 32'885.73\n310400 Lehrmittel 32'885.73\n\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf 51'606.20 46'363.00 53'200.00 53'200.00 46'362.69 51'400.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 11'082.70 15'100.00 18'826.10\n304200 Verpflegungszulagen 20.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 739.95 1'000.00 890.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10.05 1'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34.10 100.00 31.85\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 138.80 200.00 171.10\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'803.45\n309900 Übriger Personalaufwand 52.15\n310400 Lehrmittel 9'416.00 17'000.00 13'692.04\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'235.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'234.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'440.00 8'000.00\n361100 Kantonale Besoldung 9'869.00 10'300.00 9'282.00\n461100 Rückerstattung Kanton 46'363.00 53'200.00 51'400.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck 51'592.15 53'200.00 53'200.00 53'200.00 55'066.15 51'400.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'273.75 22'500.00 35'935.45\n304200 Verpflegungszulagen 175.05 180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'782.40 1'400.00 1'505.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 352.35 2'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 172.45 200.00 128.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 334.80 300.00 291.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'852.00\n309100 Personalwerbung 200.00\n310400 Lehrmittel 10'899.35 12'000.00 16'825.25\n317000 Reisekosten und Spesen 750.00 7'000.00\n361100 Kantonale Besoldung 5'000.00 7'600.00\n461100 Rückerstattung Kanton 53'200.00 53'200.00 51'400.00\n\n7233 QUIMS Högler / Wil 54'800.70 46'294.00 56'800.00 56'800.00 46'294.41 43'095.00\n\nSeite 196\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 11'371.65 22'700.00 16'136.60\n304200 Verpflegungszulagen 16.10 8.05\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 711.40 1'400.00 584.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 121.75 2'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34.80 200.00 37.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 133.50 300.00 112.25\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00\n310400 Lehrmittel 21'300.70 13'000.00 17'376.61\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'096.80\n317000 Reisekosten und Spesen 1'493.80 7'000.00\n361100 Kantonale Besoldung 13'617.00 10'000.00 8'942.00\n461100 Rückerstattung Kanton 46'294.00 56'800.00 43'095.00\n\n7260 Kindergarten 4'100'246.02 4'716'800.00 3'939'898.79\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -4'850.45\n302000 Löhne der Lehrpersonen 27'717.25 29'000.00 26'729.05\n302075 Löhne DAZ 676'746.80 753'800.00 646'448.30\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 78'755.50 95'000.00 64'992.65\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'972.30 12'000.00 7'119.60\n304200 Verpflegungszulagen 7'427.15 7'500.00 7'424.55\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'786.60 59'700.00 46'307.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'967.50 94'800.00 74'506.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'195.30 6'200.00 4'413.85\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'154.15 11'400.00 8'897.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 120.00 4'000.00 5'002.65\n309100 Personalwerbung 1'800.00 1'000.00 1'973.85\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 60.00\n310400 Lehrmittel 16'816.75 35'000.00 43'131.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'168.35 30'000.00 11'349.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'265.95 20'000.00 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00 495.65\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'000.00 4'500.00 94.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 20.73\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'135.00 17'100.00 11'132.40\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'502.58 184'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'097'714.84 3'349'000.00 2'979'649.66\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 103'148.00 122'600.00 115'534.96\n310400 Lehrmittel 78'609.30 98'600.00 92'487.36\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'719.20 17'000.00 16'622.90\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'819.50 7'000.00 6'424.70\n\n7280 Sonderschulung 4'487'803.02 57'116.40 5'048'000.00 70'000.00 4'482'639.12 71'353.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'496.85 -10'000.00 -7'832.60\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'515'332.60 1'437'400.00 1'408'373.80\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 65'727.55 112'000.00 88'177.40\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 167'493.20 125'000.00 129'309.45\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'068.30 1'500.00 1'327.30\n304200 Verpflegungszulagen 12'863.80 14'000.00 12'429.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 111'741.70 105'500.00 102'259.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'969.30 167'600.00 178'664.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'805.80 10'900.00 10'140.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'963.70 20'100.00 19'649.60\n\nSeite 197\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 3'310.00\n309100 Personalwerbung 1'250.00 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 895.30 5'700.00 663.30\n310400 Lehrmittel 10'639.46 13'600.00 10'232.56\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'636.99 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 510.00 2'000.00 1'168.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 763.05 100.00 735.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'500.00 696.05\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 154'416.71 190'000.00 198'783.25\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 146'581.56 100'000.00 159'147.71\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 13'738.10 10'000.00 12'482.30\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 103'586.20 161'500.00 193'793.40\n317000 Reisekosten und Spesen 1'900.00 1'000.00 1'466.35\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 23'825.80 584'800.00 60'468.65\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 560'252.45 260'000.00 722'418.50\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 209'822.00 220'000.00 184'603.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'171'516.30 1'500'000.00 990'170.95\n423000 Schulgelder 33'521.40 70'000.00 50'137.95\n423076 Elternbeiträge 23'595.00 21'216.00\n\n7290 Tagesbetreuung 2'185'917.07 1'456'326.94 2'037'000.00 1'676'700.00 2'120'942.58 1'885'330.10\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'654'226.10 1'519'800.00 1'587'216.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -348.30 -10'000.00 -16'964.50\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'930.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 70.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 102'412.25 95'800.00 95'831.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 133'265.55 152'000.00 135'070.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'379.25 9'900.00 9'938.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'213.85 18'300.00 18'479.50\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'746.55 7'600.00 17'896.00\n309100 Personalwerbung 1'114.30 500.00 1'272.35\n309900 Übriger Personalaufwand 5'681.70 7'000.00 10'804.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'291.44 22'500.00 25'411.17\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'895.05 500.00 1'090.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 25.95\n310400 Lehrmittel 2'022.90 600.00 1'339.60\n310500 Lebensmittel 128'497.72 155'000.00 167'399.51\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'803.08 9'000.00 5'319.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'175.80 9'000.00 14'904.50\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'745.00 200.00 17'210.45\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'528.98 8'700.00 8'032.02\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'353.50 2'500.00 3'412.75\n313400 Sachversicherungsprämien 450.00 600.00 428.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'995.95 15'000.00 8'565.18\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'414.70 2'000.00 168.30\n317000 Reisekosten und Spesen 2'255.50 3'000.00 469.20\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'796.20 4'500.00 6'385.15\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 1'236.45\n422000 Taxen und Kostgelder 7'804.40\n422070 Elternbeiträge Hort 1'253'034.48 1'440'000.00 1'627'866.80\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 186'808.01 210'000.00 223'010.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'730.45 5'700.00 10'275.10\n\nSeite 198\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'754.00 20'000.00 16'373.00\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 524'201.25 341'586.80 577'900.00 575'500.00 532'785.53 430'335.20\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 387'280.10 425'000.00 405'189.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'535.50 26'800.00 24'572.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'092.00 42'500.00 31'923.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'940.20 2'800.00 2'555.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'228.05 5'100.00 4'721.50\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'915.00 6'000.00 5'695.00\n309100 Personalwerbung 261.00 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'472.00 1'700.00\n310000 Büromaterial 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'745.20 3'000.00 422.15\n310200 Drucksachen, Publikationen 451.25 1'000.00\n310400 Lehrmittel 160.00 600.00 1'655.65\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 796.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 87.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 267.00 1'200.00 1'069.83\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'532.50 800.00 3'092.55\n313400 Sachversicherungsprämien 150.00 200.00 138.75\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 721.95 2'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 11.50 500.00 92.60\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 13'754.00 20'000.00 16'373.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'284.00\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n422000 Taxen und Kostgelder 320'988.80 475'000.00 396'247.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'070.80\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'598.00 100'000.00 33'017.20\n\n7300 Schulzahnklinik 663'243.21 467'058.10 664'500.00 496'000.00 595'682.45 497'888.85\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 409'593.80 405'000.00 382'696.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -5'619.60\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'159.05 25'500.00 23'572.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'432.45 40'500.00 44'609.35\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'909.30 2'600.00 2'350.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'914.65 4'800.00 4'528.90\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'593.50 5'000.00 4'502.55\n309100 Personalwerbung 300.00 899.55\n309900 Übriger Personalaufwand 842.75 5'000.00 3'013.40\n310000 Büromaterial 2'398.30 3'800.00 1'334.85\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 606.85 1'000.00 848.10\n310600 Medizinisches Material 69'660.15 70'000.00 46'631.80\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'296.55 8'000.00 6'496.05\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'563.65 3'800.00 2'157.10\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'507.70 2'900.00 1'790.00\n313400 Sachversicherungsprämien 150.00 200.00 129.75\n\nSeite 199\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'190.95 10'000.00 5'482.75\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'235.30 4'000.00 3'747.83\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'697.60 31'200.00 30'587.20\n317000 Reisekosten und Spesen 1'583.60 300.00 1'339.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 677.80\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'907.06 33'900.00 33'907.07\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -114.95\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 466'855.70 495'000.00 498'003.80\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 202.40 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 482'271.25 519'300.00 454'929.66\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 319'778.95 326'600.00 277'550.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'922.80 -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'445.00 20'600.00 17'333.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'289.40 32'600.00 30'597.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'082.30 2'100.00 1'699.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'838.10 3'900.00 3'330.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'114.00 7'000.00 3'205.50\n309100 Personalwerbung 200.00 538.50\n309900 Übriger Personalaufwand 1'573.85 4'800.00 3'909.15\n310000 Büromaterial 9.90 700.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 145.20 700.00\n310400 Lehrmittel 473.75 2'000.00 866.05\n310600 Medizinisches Material 3'612.60 4'000.00 2'794.46\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 97'590.30 96'000.00 104'623.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'186.20 2'000.00 1'254.10\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'960.00 15'000.00 5'648.00\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 75.80\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'093.80 600.00 336.55\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.70 1'400.00 1'166.00\n\n7400 Musikschule 4'283'383.99 3'074'133.20 4'297'800.00 3'222'800.00 4'273'914.25 3'131'942.09\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 375'857.35 365'000.00 355'200.65\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'436.15 -3'500.00 -37'828.75\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 18'180.00\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 12'465.04 22'000.00 28'470.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'938'139.90 2'938'000.00 2'945'078.40\n304200 Verpflegungszulagen 30'370.45 30'000.00 31'536.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 212'958.70 210'000.00 209'038.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 322'749.70 332'800.00 314'483.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'792.25 21'700.00 20'197.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'000.90 40'000.00 40'163.65\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'146.01 37'600.00 11'899.40\n309100 Personalwerbung 1'550.90 1'000.00 1'410.90\n309900 Übriger Personalaufwand 11'436.80 12'000.00 19'451.95\n310000 Büromaterial 3'567.81 6'000.00 2'651.43\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'099.80 25'000.00 26'922.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 192.70 200.00 154.70\n310400 Lehrmittel 1'580.90 2'000.00 1'063.36\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 534.30 3'000.00 3'194.05\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'658.90 7'000.00 6'302.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'993.00 15'000.00 7'333.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'822.20 2'800.00 703.40\n\nSeite 200\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'960.00 11'500.00 19'920.65\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'733.15 3'000.00 11'952.35\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'404.06 16'000.00 18'229.67\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'119.70 10'000.00 8'057.46\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'424.70 24'000.00 32'733.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'442.40 4'000.00 1'147.20\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'251.87 16'200.00 16'251.88\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 90'014.65 111'000.00 109'176.50\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'372.00 35'018.60\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n423000 Schulgelder -0.05\n423001 Schulgelder Dübendorf 777'287.15 824'100.00 830'246.84\n423002 Schulgelder Fällanden 255'185.60 292'000.00 270'081.00\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 119'206.60 134'800.00 128'179.85\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 164'074.30 167'300.00 165'005.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'347.50 5'400.00 7'277.35\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n439000 Übriger Ertrag 12'880.00 17'000.00 29'946.65\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'105'599.20 1'149'700.00 1'046'371.75\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 153'567.00 107'700.00 151'165.50\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 482'985.90 523'800.00 503'667.65\n\n9 Inaktive Gliederungen aus RJ 2017 2'315'297.96 2'008'025.00 860'776.19\n\n9999 A b s c h l u s s 2'315'297.96 2'008'025.00 860'776.19\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 2'315'297.96 2'008'025.00 860'776.19\n\n179'105'628.59 179'105'628.59 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\nGesamtergebnis\n\n179'105'628.59 179'105'628.59 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\n\nSeite 201\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1050.504000 IR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 184'312.99 600'000.00 -415'687.01 Die Kosten für den Hallenbad-Neubad Oberdorf sind weniger schnell als \nerwartet aufgelaufen.\n\n1050.562000 IR01031 Dürrbach, Beitrag \nInstandsetzung Leichtathelik \n(Wurfwiese/Kugelstossen)\n\n145'280.10 160'000.00 -14'719.90 Der Budgetbetrag befindet sich auf Konto 1050.564000.\n\n1050.564000 IR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 0.00 300'000.00 -300'000.00 Hier handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung innerhalb der Jahre. Das \nGesamtbudget beträgt CHF 1'167000.00\n\n1050.564000 IR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 0.00 150'000.00 -150'000.00 Auflagen des Eishockeyverbandes für Flex-Banden in der MySports League \nwurden per 2020 erwartet, jedoch noch nicht beschlossen. Die \nentsprechenden Investitionen fallen somit erst ab 2021 oder 2022 an.\n\n1050.564000 IR01031 Dürrbach, Beitrag \nInstandsetzung Leichtathelik \n(Wurfwiese/Kugelstossen)\n\n0.00 160'000.00 -160'000.00 Die Ist-Buchungen befinden sich auf Konto 1050.562000.\n\n1070.504000 IR00317 Planungskredit Neubau \nMehrzweckgebäude Obere \nMühle\n\n115'903.85 0.00 115'903.85 Die Ausgaben für den Planungskredit des Neubau's wurden mit Beschluss 16-\n2015 genehmigt und werden nun ausgeführt.\n\n1070.504000 IR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur \nund Vereine, Obere Mühle, \nNeubau\n\n76'392.00 1'500'000.00 -1'423'608.00 Die Arbeiten schreiten weniger schnell als erwartet voran.\n\n1108.506000 IR00001 Informatikdienste, \nSicherheitsmassnahmen\n\n0.00 60'000.00 -60'000.00 Kreditgenehmigung mittels SRB vom 17.12.2020, Projekt wurde gestartet, \nnoch keine Rechnung verbucht.\n\n1108.506000 IR00002 Informatikdienste, \nErsatzbeschaffung \nNetzwerk/Aktivkoponenten\n\n35'074.70 150'000.00 -114'925.30 Projekt wurde erfolgreich im Jahre 2020 abgeschlossen und mittels SRB \nabgerechnet.\n\n1108.506000 IR01010 Infrastruktur Telefonieanlage 262'558.85 200'000.00 62'558.85 Projekt wurde erfolgreich im Jahre 2020 abgeschlossen und mittels SRB \nabgerechnet.\n\n1710.529000 IR00239 Entwicklung Leepünt-Areal 0.00 100'000.00 -100'000.00 Die Kosten für die Klärung des Raumbedarfs für die Verwaltung und die \nVorbereitungsarbeiten für die Submission der Baurechtsvergabe wurden über \nein anderes Konto verbucht, weshalb die budgetierten Mittel auf diesem Konto \nnicht verwendet wurden. \n\nSeite 202\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1710.529000 IR00240 Bahnhof Süd -26'374.95 100'000.00 -126'374.95 Das ursprüngliche Vorgehen konnte nicht umgesetzt werden, da per \nVerwaltungsgerichtsentscheid das Quartierplanverfahren nicht eingeleitet \nwerden konnte. Der budgetierte Betrag von Fr. 100'000 wurde daher nicht \nbenötigt, ein anderes Vorgehen beschlossen (SRB 20-457 vom 5.11.2020) \nund das bisherige Verfahren samt Kreditabrechnung von IR 00240 \nabgeschlossen (SRB 20-426 vom 22.10.2020). Der Minusbetrag auf IR 00240 \nkommt daher, dass vor der Kreditabrechnung noch Umbuchungen \nvorgenommen wurden, weil auf diesem Konto fälschlicherweise Ausgaben für \ndas Variantenstudium des Bushofs (2015/2016) gebucht waren.\n\n1710.529000 IR00242 Historischer Flugplatz mit \nWerkflügen\n\n29'912.60 100'000.00 -70'087.40 Es war ein weiterer Anlass für die Bevölkerung auf dem Flugplatzgelände \nvorgesehen, welcher aber wegen Corona nicht durchgeführt werden konnte.\n\n2100.506000 IR01014 FCD, Einführung Abacus \nLohn\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Einführung der neuen Software Abacus Lohn hat sich zeitlich nach hinten \nverschoben.\n\n2200.566000 IR01057 Pfadiheim Schlupf, Beitrag an \nSanierung Pfadiheim\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Die Sanierung des Pfadiheims wurde nicht umgesetzt.\n\n2300.504000 IR00012 Unterhalt und Werterhalt \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n269'999.95 0.00 269'999.95 IR 00012 + IR 01015 sind Teil des Budgets "Liegenschaften VV, Unterhalt und \nWerterhalt Ausführung 2020. Mit IR 00012 wurde das Garderobengebäude \nZelgli saniert.\n\n2300.504000 IR00318 Sanierung Tartanbahn und \nGebäude LCD\n\n0.00 120'000.00 -120'000.00 Die Sanierung der Tartanbahn konnte bereits im 2019 abgeschlossen werden.\n\n2300.504000 IR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt \nund Werterhalt Ausführung \n2020\n\n29'186.70 400'000.00 -370'813.30 IR 00012 + IR 01015 sind Teil des Budgets "Liegenschaften VV, Unterhalt und \nWerterhalt Ausführung 2020. Mit IR 00012 wurde das Garderobengebäude \nZelgli saniert.\n\n2300.504000 IR01016 Liegenschaften VV, Galaxy \nDachsanierung\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Nach Prüfung durch Architekten wurde ersichtlich, dass eine Sanierung nicht \nnotwendig ist.\n\n2300.504000 IR01060 Stadthaus: Optimierung \nSchalter EG\n\n0.00 75'000.00 -75'000.00 Die Optimierung des Schalters EG im Stadthaus wurde im Rahmen des \nProjektes IR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität \ndurchgeführt.\n\n2300.504000 IR01061 Liegenschaft Bettli 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Massnahmen konnten noch nicht durchgeführt werden.\n2300.632000 IR00011 Dienstleistungszentrum / \n\nTrauzimmer mit \nMultifunktionalität\n\n-131'227.20 0.00 -131'227.20 Es handelt sich um den Finanzierungsbeitrag der Anschlussgemeinden für \ndas Projekt Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität.\n\nSeite 203\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2920.632000 IR00245 IKA Neugut Rückzahlung \nDarlehen\n\n0.00 -680'000.00 680'000.00 Die Rückzahlung des Darlehens wird im 2021 vorgenommen.\n\n4300.506000 IR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, \nErsatz (Sammelkonto) \nAusführung 2020\n\n58'844.50 0.00 58'844.50 SRB 20-181, Ersatzbeschaffung für Stadtgärtnerei; Neue Kontonummer \n4300.506000 anstelle 4600.506000; IR2020 Fr. 80'000 - HR2020 Fr. 60'000; \n(siehe Zeile36)\n\n4600.501000 IR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang \nNord, Ausführung\n\n98'443.15 800'000.00 -701'556.85 SRB 19-411 und GR 132/2019, Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord;  Längere \nProjektdauer aufgrund SBB sowie Bewilligungsdauer, noch keine Bauarbeiten \nim 2020; IR2020 Fr. 800'000 - HR2020 Fr. 100'000\n\n4600.501000 IR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis \nRaubbühlstrasse, Sanierung\n\n8'946.05 500'000.00 -491'053.95  17-60, Hermikonstrasse; Rekursbedingt blockiert seit 2017, noch keine \nBauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 500'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\n4600.501000 IR00128 Städtlikreuzung, Sanierung 0.00 100'000.00 -100'000.00 Städtlikreuzung; keine Planung gestartet resp. verschoben, Planung ab 2023 \nund Umsetzung ab 2025; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 0 (Planung)\n\n4600.501000 IR00132 Fussgängerquerung Gleise \nCasinostrasse/Arnold Isler-\nStrasse\n\n33'244.45 100'000.00 -66'755.55 Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse;  Variantenstudium gestartet resp. \nProjektierung verschoben, Planung ab 2021 und Umsetzung ab 2025; IR2020 \nFr. 100'000 - HR2020 Fr. 35'000 (Planung)\n\n4600.501000 IR00141 Brücke Dietlikonstrasse, \nChriesbach\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 SRB 19-374, Brücken Chriesbach; Kostenbeteiligung, Federführung Dietlikon, \nKostenanteil wird erst im 2021 verrechnet (coronabedingte \nLieferverspätungen); IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 Fr. 180'000\n\n4600.501000 IR00144 Obere Zelglistrasse, \nHöglerstrasse bis Wilstrasse\n\n792'854.85 400'000.00 392'854.85 SRB 20-11, Obere Zelglistrasse; trotz Rekurs und verspätetem Baubeginn \nkonnten im 2020 die Hauptarbeiten erfolgen, im 2021 wird für die \nFertigstellungsarbeiten weniger Mittel benötigt; IR2020 Fr. 400'000 - HR2020 \nFr. 1'000'000\n\n4600.501000 IR00154 Rotbuchstrasse, \nZwingartenstrasse bis \nDietlikonstrasse\n\n7'578.00 300'000.00 -292'422.00 SRB 19-354 (Projektierung), Rotbuchstrasse; Projektierung läuft, Verrechnung \ngrösstenteils im 2021, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 300'000 - \nHR2020 Fr. 100'000\n\n4600.501000 IR00161 Im Tobelacker (Obere \nGeerenstrasse bis Kehrplatz), \nStrassenbau - \nIngenieurleistungen\n\n7'968.35 250'000.00 -242'031.65 SRB 19-321, Im Tobelacker; die Bauarbeiten konnten grösstenteils im 2019 \nerfolgen, Fertigstellungearbeiten im 2020 und 2021 (nach Hochbau); IR2020 \nFr. 250'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\n4600.501000 IR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis \nSchulhaus Grüze\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Grüzenstrasse; Projektierung wurde verschoben (Schulhausneubau), \nIngenieursubmission und Projektierung im 2021 sowie Bauausführung ab \n2022/2023; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 0\n\nSeite 204\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.501000 IR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis \nChlostergraben\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 SRB 20-465 (Projektierung), Gfennstrasse; mit der Projektierung wurde Ende \n2020 gestartet, Verrechnung im 2021; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4600.501000 IR00325 Werterhalt Infrastruktur \nVerkehrswege 2019\n\n179'277.25 0.00 179'277.25 SRB 19-118, Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019; Arbeiten und \nVerrechnungen sind teils im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 154'000\n\n4600.501000 IR00335 Werterhalt Infrastruktur \nKunstbauten 2019\n\n110'572.81 0.00 110'572.81 SRB 19-451, Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019; Arbeiten und \nVerrechnungen sind teils im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 104'000\n\n4600.501000 IR00336 Werterhalt Infrastruktur \nKunstbauten 2020\n\n6'643.85 200'000.00 -193'356.15 SRB 20-505, Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020; Arbeiten und \nVerrechnungen werden teils im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 \nFr. 100'000\n\n4600.501000 IR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse \nbis Chrummacherstrasse) und \nEichstockstrasse\n\n17'763.85 350'000.00 -332'236.15 SRB 20-137, Oberdorfstrasse; Rekursbedingt blockiert (1 Jahr verschoben), \nnoch keine Bauarbeiten im 2020, Baubeginn im 2021; IR2020 Fr. 350'000 - \nHR2020 Fr. 50'000\n\n4600.501000 IR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung \nbis Leepüntstrasse\n\n34'122.20 450'000.00 -415'877.80 SRB 19-355 (Projektierung), Wilstrasse; Projektierung läuft, noch keine \nBauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 450'000 - HR2020 Fr. 100'000\n\n4600.501000 IR00357 Wallisellenstrasse, \nBusbevorzugung bei \nGlattbrücke (Memphis-\nBrücke)\n\n7'156.05 200'000.00 -192'843.95 SRB 18-277 (Projektierung), Wallisellenstrasse, Busbevorzugung; \nProjektverzögerung aufgrund Projektkoordination mit Kanton \n(Abhängigkeiten), noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 200'000 - \nHR2020 Fr. 70'000\n\n4600.501000 IR00379 Im Langacker, Obere \nZelglistrasse bis Kehrplatz\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Im Langacker; noch keine Ausgaben im 2020, Projektabtausch mit \nBungertweg, Projektierung im 2022, Bauausführung im 2023; IR2020 Fr. \n50'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4600.501000 IR00383 Kriesbachstrasse, \nZwinggartenstrasse bis in \nBlatten\n\n62'476.45 350'000.00 -287'523.55 SRB 20-278, Kriesbachstrasse; Verzögerung Baustart aufgrund Werke \n(Abhängigkeiten, Kapazitäten), Baubeginn im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 350'000 \n- HR2020 Fr. 350'000\n\n4600.501000 IR00384 Kunklerstrasse und Teil \nImmenhauserstrasse\n\n21'311.85 100'000.00 -78'688.15 SRB 21-61, Kunklerstrasse; Projektverzögerung aufgrund Projektkoordination \nmit Werken (Abhängigkeiten, Kapazitäten), Projektierung 2020/21, \nBauausführung 2021/22; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\nSeite 205\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.501000 IR01066 Aufwertung des Glattraums \n(Fil Bleu Glatt)\n\n0.00 175'000.00 -175'000.00 Aufwertung Glattraum, Fil Bleu; Kostenbeteiligung, Federführung Kanton AfM \nund AWEL, Projektverzögerung Kanton im Zwickyareal, Kredit im 2021; \nIR2020 Fr. 175'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\n4600.506000 IR00358 Fahrzeuge für den Unterhalt, \nErsatz (Sammelkonto) \nAusführung 2020\n\n255'541.55 200'000.00 55'541.55 SRB 20-239, Ersatzbeschaffung Kehrsaugmaschine für Unterhaltsdienst; \nEntscheid für Elektroantrieb (ohne Batteriemiete) anstelle Diesel; IR2020 Fr. \n200'000 - HR2020 Fr. 270'000\n\n4600.506000 IR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, \nErsatz (Sammelkonto) \nAusführung 2020\n\n0.00 80'000.00 -80'000.00 SRB 20-181, Ersatzbeschaffung für Stadtgärtnerei; Neue Kontonummer \n4300.506000 anstelle 4600.506000; IR2020 Fr. 80'000 - HR2020 Fr. 60'000; \n(siehe Zeile14)\n\n4600.529000 IR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 227'865.25 0.00 227'865.25 SRB 19-67 und 20-258, Vorprojekt Ausbau Bahnhofsunterführung; \nProjektierung im 2019 und 2020; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 100'000 (Planung)\n\n4600.561000 IR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. \nStadtgrenze bis \nUrsprungstrasse Rad-\n/Gehweg\n\n25'641.20 100'000.00 -74'358.80 Tobelhof-/Gockhauserstrasse; Kostenanteil Eingangstor zu Gunsten Kanton \nwird im 2021 verrechnet, nach Fertigstellungsarbeiten und Abrechnung, \nlängere Bauzeit; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 100'000\n\n4620.502000 IR00234 Revitalisierung Glatt, \nSanierung Glattkanal \nWasserrecht Nr.1\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 SRB 17-88 (Projektierung), Revitalisierung Glatt; Projektierung verzögert, \nverschoben ins 2021 (Vertrag pendent, Abhängigkeiten, Kapazitätsengpass); \nIR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\n4620.502000 IR00236 Sagentobelbach \nSchwemmholzrechen\n\n20'246.50 250'000.00 -229'753.50 SRB 15-373 und 17-285, Sagentobelbach Schwemmholzrechen; Längerer \nBewilligungsprozess AWEL, keine Bauausführung im 2020; IR2020 Fr. \n250'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\n4900.503000 IR00390 Sammelstellen Quartiere \n2020\n\n60'159.90 240'000.00 -179'840.10 SRB 20-436, Unterflursammelstelle Im Schossacher; Längerer \nBewilligungsprozess, Baubeginn verschoben auf Januar 2021; IR2020 Fr. \n240'000 - HR2020 Fr. 120'000\n\n4900.504000 IR00389 Sammelstellen Quartiere \n2019\n\n168'776.93 0.00 168'776.93 SRB 19-185, Unterflursammelstelle Zwicky; Federführung Wallisellen, \nKostenanteil 50% wurde im 2020 (Verzögerung Bauausführung) verrechnet, \nAbrechnung pendent; IR2020 Fr. 240'000 - HR2020 Fr. 173'000\n\n4910.503000 IR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis \nRaubbühlstrasse, Sanierung / \nErsatz\n\n0.00 1'000'000.00 -1'000'000.00 SRB 17-60, Hermikonstrasse; Rekursbedingt blockiert seit 2017, noch keine \nBauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 1'000'000 - HR2020 Fr. 0\n\nSeite 206\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.503000 IR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. \nStadtgrenze bis \nUrsprungstrasse,\n\n615'469.67 500'000.00 115'469.67 SRB 18-144, Tobelhof-/Gockhauserstrasse; Federführung Kanton, längere \nBauzeit, Fertigstellungsarbeiten im 2021; IR2020 Fr. 500'000 - HR2020 Fr. \n1'000'000\n\n4910.503000 IR00181 Gockhauserstrasse, \nUrsprungstrasse - Sonnental,\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse bis Sonnental; Federführung Kanton, \nverschobene und längere Projektierung, Projektierungskredit im 2021; IR2020 \nFr. 100'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4910.503000 IR00187 Kanalisation TV-Kampagne \n2020-2025, GEP\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Projekt (SEVO-Überarbeitung, Massnahmenplanung und Pflichtenheft) wurde \nim 2020 nicht begonnen, Verzögerungen übergeordnetes Recht (Muster-\nSEVO); IR2020 Fr. 150'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\n4910.503000 IR00189 Fernwirksystem Erneuerung \nPLS\n\n170'417.58 100'000.00 70'417.58 SRB 16-402 und 19-410, Fernwirksystem Erneuerung PLS; gestaffelte \nUmsetzung 2020 und 2021; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 150'000\n\n4910.503000 IR00202 Wegentwässerung Stettbach, \nKat. 2618\n\n59'518.02 0.00 59'518.02 SRB 19-95, Wegentwässerung Stettbach; gestaffelte Umsetzung 2019 und \n2020; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 100'000\n\n4910.503000 IR00205 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis \nSonnenbergstrasse; \nSanierung, Mischwasserk.\n\n17'700.76 140'000.00 -122'299.24 SRB 19-220, Tödistrasse; Hauptarbeiten im 2019 und Fertigstellungsarbeiten \nim 2020, sehr günstige Vergabesumme; IR2020 Fr. 140'000 - HR2020 Fr. \n50'000\n\n4910.503000 IR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis \nSchulhaus Grüze\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Grüzenstrasse; Projektierung wurde verschoben (Schulhausneubau), \nIngenieursubmission und Projektierung im 2021 sowie Bauausführung ab \n2022/2023; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4910.503000 IR00209 Alte Gfennstrasse, \nGreifenseestrasse bis \nFrickenstrasse\n\n16'279.99 200'000.00 -183'720.01 SRB 20-203 (Projektierung), Alte Gfennstrasse; Projektierung verschoben \nresp. sistiert bis Tempo30-Abstimmung erfolgt (Abhängigkeiten), Projekt \n2020/21, Bauausführung 2022/23; IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 Fr. 50'000\n\n4910.503000 IR00212 Rotbuchstrasse, \nZwinggartenstrasse bis \nDietlikonstrasse\n\n0.00 250'000.00 -250'000.00 SRB 19-354 (Projektierung), Rotbuchstrasse; Projektierung läuft, Verrechnung \ngrösstenteils im 2021, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 250'000 - \nHR2020 Fr. 0\n\n4910.503000 IR00215 Grossackerstrasse, \nGärtnerstrasse bis \nRietwiesenstrasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Grossackerstrasse; Projekt wurde verschoben, Projekt 2022, Bau 2023; \nIR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4910.503000 IR00367 Werterhalt Abwasseranlagen \n2019\n\n339'817.47 0.00 339'817.47 SRB 19-390, Werterhalt Abwasseranlagen 2019; Arbeiten und Verrechnungen \nsind hauptsächlich im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 350'000\n\nSeite 207\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.503000 IR00368 Werterhalt Abwasseranlagen \n2020\n\n435'549.00 800'000.00 -364'451.00 SRB 20-138, Werterhalt Abwasseranlagen 2020; Arbeiten und Verrechnungen \nwerden teilweise im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 800'000 - HR2020 Fr. 500'000\n\n4910.503000 IR00372 Zustandserfassung \nGrundstückentwässerung \n2019\n\n54'528.87 0.00 54'528.87 SRB 19-452, Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019; Arbeiten \nund Verrechnungen sind teilweise im 2020 erfolgt, Abschluss 2021; IR2020 Fr. \n0 - HR2020 Fr. 143'000\n\n4910.503000 IR00373 Zustandserfassung \nGrundstückentwässerung \n2020\n\n5'150.05 150'000.00 -144'849.95 SRB 20-504, Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020; Arbeiten \nund Verrechnungen werden teilweise im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 150'000 - \nHR2020 Fr. 150'000\n\n4910.503000 IR00378 Regenbecken Gockhausen, \nOptimierung,  bauliche und \nmesstechnischen \nAnpassungen\n\n35'627.01 150'000.00 -114'372.99 SRB 19-450, Regenbecken Gockhausen; Arbeiten und Verrechnungen \nwerden teilweise im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 150'000 - HR2020 Fr. 150'000\n\n4910.503000 IR00379 Im Langacker, Obere \nZelglistrasse bis Kehrplatz\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Im Langacker; noch keine Ausgaben im 2020, Projektabtausch mit \nBungertweg, Projektierung im 2022, Bauausführung im 2023; IR2020 Fr. \n50'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4910.503000 IR01043 In Blatten 209'383.89 0.00 209'383.89 SRB 20-278, In Blatten; Baustart koordiniert und in Abhängigkeit mit \nKriesbachstrasse, Baubeginn im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 0\n\n4910.503000 IR01049 Im Tobelacker, Abschnitt \nObere Geerenstrasse bis \nKehrplatz\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Im Tobelacker; der Kanalinliner wurde im Rahmen der Werterhaltung erledigt, \nkeine Kanalisationserneuerung nötig; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4910.503000 IR01050 Wilstrasse, Abschnitt \nStädtlikreuzung bis \nLeepüntstrasse\n\n6'373.35 250'000.00 -243'626.65 SRB 19-355 (Projektierung), Wilstrasse; Projektierung läuft, noch keine \nBauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 250'000 - HR2020 Fr. 0\n\n4910.637000 IR00200 Tiefbauten Abwasser, \nAbwasseranschlussgebühren \n(Einnahmen)\n\n-1'990'224.17 -3'500'000.00 1'509'775.83 Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen); Es wurden höhere Einnahmen \n(aufgrund von grösseren Bauvorhaben) prognostiziert als eingetroffen \n(2018=3.5 Mio / 2019=3.1 Mio / 2020=2Mio); IR2020 Fr. 3'500'000 - HR2020 \nFr. 3'500'000\n\n5000.501000 IR00118 Umsetzung \nLangsamverkehrskonzept: \nTeil Verkehrssicherheit\n\n63'496.80 200'000.00 -136'503.20 Aufgrund div. Einsprachen konnten div. T-30-Zonen noch nicht realisiert und \numgesetzt werden.  \n\n5000.501000 IR00122 Langsamverkehrskonzept Teil \nVeloverkehr\n\n52'844.45 0.00 52'844.45 Sofortmassnahmen LVK SRB 19-472: Diese Ausgaben resultieren aus dem \nBeschluss vom 19.12.2019 (Budget 2019). Umsetzung erfolgte 2020.  \n\nSeite 208\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5000.501000 IR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 387'039.30 0.00 387'039.30 SRB 18-337 (Budget 2018/2019) Veloabstellanlage Stettbach Süd: Aufgrund \ndes Baubewilligungsverfahrens und der Kantonalen Bewilligung verzögerte \nsich die Realisierung.  \n\n5000.501000 IR01037 Langsamverkehrskonzept, \nVelo 2020\n\n36'554.90 275'000.00 -238'445.10 Die Umsetzung der Hauptmassnahmen Velo SRB 20-273 konnten noch nicht \nganz fertiggestellt werden. \n\n5000.501000 IR01038 Langsamverkehrskonzept, \nFusswege 2020\n\n52'789.60 200'000.00 -147'210.40 Die Umsetzung der Hauptmassnahmen Fusswege SRB 20-272 konnten noch \nnicht ganz fertiggestellt werden. \n\n5030.503000 IR00175 Bushof 97'370.85 200'000.00 -102'629.15 Die Umsetzung des Bushofes erfolgt in Etappen: 2020 konnte lediglich das \nWerkleitungskonzept gestartet werden. Die Hauptarbeiten werden im 2021 \ngestartet. \n\n5030.504000 IR01045 Behindertengerechter Umbau \nder Bushaltestellen, \nAusführung 2020\n\n-4'528.15 350'000.00 -354'528.15 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen: Die geplante Umsetzung \nwurde gestoppt und es wurden 2020 keine Kedite eingeholt (eine Rechnung \nwurde umgebucht). Konzeptumsetzung und Weiterbearbeitung im 2021 \n\n5110.504000 IR00074 Schiessanlage Werlen, \nSanierung Kugelfang\n\n11'706.95 500'000.00 -488'293.05 Die Sanierung des Kugelfangs verzögert sich, da die Bewilligung des AWEL \nKanton Zürich noch ofen ist, resp. vor dem Entscheid weitere Gutachten \nerstellt werden müssen.  \n\n5120.632000 IR00034 Anschaffung TLF -69'354.80 0.00 -69'354.80 Die Subventionsbeiträge für die Ersatzanschaffung des TLF im 2019 sind im \n2020 ausbezahlt worden.  \n\n5120.634000 IR00034 Anschaffung TLF -214'000.00 0.00 -214'000.00 Die Subventionsbeiträge für die Ersatzanschaffung des TLF im 2019 sind im \n2020 ausbezahlt worden.  \n\n5200.506000 IR00027 Stadtpolizei; \nErsatzanschaffung Semi-\nRadar\n\n0.00 168'000.00 -168'000.00 Auf die Ersatzanschaffung des Geschwindigkeitsmessgerätes wurde \nverzichtet. \n\n6900.504000 IR00088 Erweiterung Alters- und \nSpitexzentrum Dübendorf, \nEtappe 1\n\n3'764'733.85 1'600'000.00 2'164'733.85 Betrifft den Ergänzungsbau, Verschiebung in den einzelnen Jahren , \ngesamtes Budget TCHF 39 900\n\n6900.504000 IR00400 ASZ Fluchttreppe 0.00 200'000.00 -200'000.00 Die Kosten der Fluchttreppe wurde auf die IR00088 Ergänzungsbau gebucht.\n\n6900.504000 IR01033 Alterszentrum, Anpassung BO \nGerontopsychiatrie\n\n146'953.28 370'000.00 -223'046.72 Das Projekt ist noch in Bearbeitung, Verzögerung durch die  Corona \nPandemie die Eröffnung ist auf Mitte April geplant. Zusätzlich wurden TCHF \n217  im April 2020 mit der Hochrechnung angemeldet. Total Kosten TCHF 587 \nGR Geschäft Nr. 134/ 2019.\n\nSeite 209\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6900.504000 IR01036 Alterszentrum, \nBrandschutzmassnahmen\n\n29'951.40 400'000.00 -370'048.60 Das Projekt ist noch in Bearbeitung, Verspätung bezüglich der Corona \nPandemie.\n\n6900.504000 IR01071 Anpassungen Lift-Anlagen zur \nBehebung der Beanstandung \nLiftamt Roshard\n\n65'967.05 0.00 65'967.05 Im April 2020 wurde TCHF 66 für die Lift Behebung IR 01071 mit der \nHochrechnung eingereicht.\n\n6900.506000 IR00402 Sammelkonto \nKleinstinvestionen ASZ\n\n65'830.86 150'000.00 -84'169.14 Jährliche Pauschale welche nur teilweise benötigt wurde.\n\n6900.506000 IR01083 Migration Telefonanlage \nIMWIL Alters- und \nSpitexzentrum\n\n133'461.95 0.00 133'461.95 Im April 2020 wurde TCHF 148 für die Telefonanlage IR01083  mit der \nHochrechnung eingereicht.\n\n6900.506000 IR01111 Erweiterung Fahrzeugpark ( \nMultifunktionsfahrzeug  und \nSpitex Fahrzeuge )\n\n98'522.90 0.00 98'522.90 Ist auf Jahr 2021 budgetiert, die Rechnung hatten wir anfangs Januar 2021 \nerhalten, diese wurde noch im Jahr 2020 verbucht, da die Arbeiten bereits im \nJahr 2020 ausgeführt werden konnten.\n\n7100.504000 IR00051 Bereitstellung von Schulraum 0.00 150'000.00 -150'000.00 Sonnenberg: 3. Kindergartenabteilung. Wurde am 25.11.2019 abgerechnet.\n\n7100.504000 IR00073 Schliesssystem: \nElektronisches Schliessystem \nmit Zutrittskontrolle\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Kredit wurde nicht beantragt.\n\n7100.504000 IR01022 Primarschule, \nParkplatzbewirtschaftung, \nbauliche Massnahmen\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Ablehnung Kredit durch Gemeinderat\n\n7100.504000 IR01028 Primarschule, Hochbord, \nbauliche Massnahmen \nEinmietung Schulraum\n\n23'431.25 150'000.00 -126'568.75 Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 1.6 Mio vor Urnengang, \n\n7100.504000 IR01062 Instandsetzung von \nSpielplätzen und \nSpielgeräten, Anpassungen \nan Neue gesetzliche \nBestimmungen \n(Absturzsicherungen)\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Geplantes Projekt wurde infolge Corona um 1 Jahr verschoben\n\nSeite 210\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7100.506000 IR01024 Primarschule, \nSchulinformatik, \nHausinstallation, Netzwerk \nWLAN-Verbindung\n\n247'344.05 150'000.00 97'344.05 Projekt vor Abschluss, Kreditantrag CHF 280'00.00 Stadtratbeschluss \n05.12.2019\n\n7101.504000 IR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 477'006.35 200'000.00 277'006.35 Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 1.45 Mio Gemeinderatsbeschluss \n20.08.2019\n\n7102.506000 IR00068 Schulinformatik, \nErsatzbeschaffung\n\n2'921.90 150'000.00 -147'078.10 ICT: Serverersatz. Projekt vor Abschluss, Kreditantrag gebundene Kosten \nCHF  239'500 Schulpflegebeschluss 11.12.2018\n\n7103.504000 IR01019 Primarschule, Schulhaus \nDorf, Aussenanlage\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Kredit wurde nicht beantragt  (Allfällige Standortfrage von \nSchulraumprovisorien abwarten)\n\n7104.504000 IR00045 Schulhaus Högler, bauliche \nInstandsetzungsmassnahmen\n\n3'230.55 170'000.00 -166'769.45 Kreditantrag gebundene Kosten CHF 400'000, Schulpflegebeschluss \n06.03.2018\n\n7104.504000 IR00070 Schulhaus Högler, Sanierung \nKüche der schulergänzenden \nAngebote\n\n145'221.70 350'000.00 -204'778.30 Kreditantrag CHF.146'000 (21.01.2020).  Wurde am 02.12.2020 abgerechnet.\n\n7104.504000 IR00309 Instandsetzungsmassnahmen \nIm Singsaal Högler\n\n69'789.85 0.00 69'789.85 Kreditantrag CHF 148'500 (10.07.2018) . Wurde am 15.12.2020 abgerechnet.\n\n7104.504000 IR01021 Primarschule, Schulhaus \nHögler, Neue Variante \nGeräteraum Gymnastikhalle\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Angedachte Variante wurde gestoppt. Neue Ausführungsvariante in \nBearbeitung. (Kreditantrag und Weisung in Ausführung)\n\n7104.504000 IR01072 Schulhaus Högler, \nbehindertengerechte Zugänge\n\n92'769.70 0.00 92'769.70 Kreditantrag gebundene Kosten CHF.96'000 (21.01.2020) . Wurde am \n02.12.2020 abgerechnet.\n\n7105.504000 IR00046 Schulhaus Sonnenberg \nErweiterung und \nAnpassungen an bestehender \nSchulraum\n\n30'930.90 150'000.00 -119'069.10 Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 120'000 (21.01.2020), Antrag \nPlanungskredit CHF. 430'000 Prüfung beim Gemeinderat\n\n7107.504000 IR00042 Schulhaus Gockhausen, \nUmnutzung Dachgeschoss\n\n16'273.45 250'000.00 -233'726.55 Erweiterung. Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 480'000 \nGemeinderatsbeschluss 01.02.2021\n\n7111.504000 IR00058 Schulanlage Stägenbuck, \nTeilsanierung und Teilneubau\n\n5'978.00 110'000.00 -104'022.00 Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 1.45 Mio Gemeinderatsbeschlüsse \n0112.2014 / 10.12.2018\n\nSeite 211\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7111.504000 IR00404 Schulanlage Stägenbuck, \nBrandschutzmassnahmen \nSingsaal und Sporthalle\n\n542'571.35 140'000.00 402'571.35 Kreditantrag gebundene Kosten CHF  600'000 Schulpflegebeschluss \n10.09.2019\n\n7260.504000 IR01004 Bereitstellung Schulraum \n2019 (Kindergartenabteilung)\n\n98'368.65 0.00 98'368.65 Kindergarten Zelgli, Bereitstellung Schulraum 2019. Kreditantrag CHF.150'000 \n09.04.2019).  Wurde am 02.12.2020 abgerechnet.\n\n7260.506000 IR01025 Primarschule, Kindergarten, \nMobiliar und Geräte  2 neue \nKindergartenabteilungen\n\n0.00 75'000.00 -75'000.00 Es wurde ein anderes Konto eröffnet 7260.506000.00408 (Mail 29.11.2018 A. \nGravemann). Wurde am 02.12.2020 abgerechnet.\n\nFinanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto IR-Nummer IR Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2400.xxxxxx 0.00 0.00 0.00 Keine\n\nSeite 212\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'020'071.12 131'227.20 1'555'000.00 764'102.67\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 179'873.30 320'458.95 798'000.00 789'502.55\n\n2 Bildung 7'127'752.79 12'092.00 8'730'000.00 3'301'129.58\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 860'733.44 3'090'000.00 951'551.24\n\n4 Gesundheit 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'983'012.66 7'690'000.00 4'413'719.65 282'705.85\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'939'453.96 1'990'224.17 5'685'000.00 3'500'000.00 3'612'761.66 3'068'954.75\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 680'000.00 0.00 5'440'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 20'487'897.26 2'470'232.32 30'348'000.00 4'180'000.00 19'088'545.98 8'791'660.60\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 18'017'664.94 0.00 26'168'000.00 0.00 10'296'885.38\n\nTotal 20'487'897.26 20'487'897.26 30'348'000.00 30'348'000.00 19'088'545.98 19'088'545.98\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\nSeite 213\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidium 1'225'288.84 3'775'000.00 1'503'339.74 19'606.30\n\n2 Finanzen 698'495.87 131'227.20 1'245'000.00 680'000.00 377'247.22 5'440'000.00\n\n4 Tiefbau 6'114'066.52 1'990'224.17 11'735'000.00 3'500'000.00 7'609'723.38 3'332'054.30\n\n5 Sicherheit 945'293.25 320'458.95 2'063'000.00 1'041'327.43\n\n6 Soziales 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n7 Bildung 7'127'752.79 12'092.00 8'730'000.00 3'301'129.58\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 20'487'897.26 2'470'232.32 30'348'000.00 4'180'000.00 19'088'545.98 8'791'660.60\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 18'017'664.94 0.00 26'168'000.00 0.00 10'296'885.38\n\nTotal 20'487'897.26 20'487'897.26 30'348'000.00 30'348'000.00 19'088'545.98 19'088'545.98\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 214\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'020'071.12 131'227.20 1'555'000.00 764'102.67\n\n2 Allgemeine Dienste 1'020'071.12 131'227.20 1'555'000.00 764'102.67\n\n21 Finanz- und Steuerverwaltung 41'300.00 50'000.00 35'394.00\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 41'300.00 50'000.00 35'394.00\n506000 Mobilien 50'000.00 28'948.60\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 6'445.40\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 41'300.00\n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 321'575.25 410'000.00 386'855.45\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 321'575.25 410'000.00 386'855.45\n501000 Strassen/Verkehrswege 46'355.15\n506000 Mobilien 321'575.25 410'000.00 275'790.30\n520000 Software 64'710.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 657'195.87 131'227.20 1'095'000.00 341'853.22\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 657'195.87 131'227.20 1'095'000.00 341'853.22\n503000 Übrige Tiefbauten 93'897.20\n504000 Hochbauten 657'195.87 1'095'000.00 247'956.02\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 131'227.20\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 179'873.30 320'458.95 798'000.00 789'502.55\n\n11 Öffentliche Sicherheit 168'000.00\n\n111 Polizei 168'000.00\n\n1110 Polizei 168'000.00\n506000 Mobilien 168'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 67'954.20\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 67'954.20\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 67'954.20\n501000 Strassen/Verkehrswege 62'878.05\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 5'076.15\n\n15 Feuerwehr 160'339.45 320'458.95 130'000.00 605'001.20\n\n150 Feuerwehr 160'339.45 320'458.95 130'000.00 605'001.20\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\nSeite 215\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 160'339.45 320'458.95 130'000.00 605'001.20\n504000 Hochbauten 2'716.90 10'753.95\n506000 Mobilien 157'622.55 130'000.00 594'247.25\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 69'354.80\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'104.15\n\n16 Verteidigung 19'533.85 500'000.00 116'547.15\n\n161 Militärische Verteidigung 19'533.85 500'000.00 116'547.15\n\n1610 Militärische Verteidigung 19'533.85 500'000.00 116'547.15\n504000 Hochbauten 19'533.85 500'000.00 101'441.20\n506000 Mobilien 15'105.95\n\n2 BILDUNG 7'127'752.79 12'092.00 8'730'000.00 3'301'129.58\n\n21 Obligatorische Schule 7'127'752.79 12'092.00 8'730'000.00 3'301'129.58\n\n211 Eingangsstufe 98'368.65 75'000.00 112'629.95\n\n2110 Kindergarten 98'368.65 75'000.00 112'629.95\n504000 Hochbauten 98'368.65 50'216.40\n506000 Mobilien 75'000.00 62'413.55\n\n217 Schulliegenschaften 6'897'332.19 12'092.00 8'505'000.00 3'188'499.63\n\n2170 Schulliegenschaften 6'897'332.19 12'092.00 8'505'000.00 3'188'499.63\n504000 Hochbauten 6'627'613.42 8'205'000.00 2'592'875.76\n506000 Mobilien 269'718.77 300'000.00 595'623.87\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 12'092.00\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 132'051.95 150'000.00\n\n2190 Schulleitung 132'051.95 150'000.00\n506000 Mobilien 132'051.95 150'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 860'733.44 3'090'000.00 951'551.24\n\n32 Kultur, übrige 192'295.85 1'500'000.00 367'471.35\n\n329 Kultur, Übriges 192'295.85 1'500'000.00 367'471.35\n\n3290 Kultur, Übriges 192'295.85 1'500'000.00 367'471.35\n504000 Hochbauten 192'295.85 1'500'000.00 367'471.35\n\nSeite 216\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n34 Sport und Freizeit 668'437.59 1'590'000.00 584'079.89\n\n341 Sport 609'593.09 1'490'000.00 521'802.89\n\n3410 Sport 609'593.09 1'490'000.00 521'802.89\n504000 Hochbauten 184'312.99 600'000.00\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 145'280.10\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 890'000.00 521'802.89\n\n342 Freizeit 58'844.50 100'000.00 62'277.00\n\n3420 Freizeit 58'844.50 100'000.00 62'277.00\n506000 Mobilien 58'844.50 62'277.00\n566000 Investitonsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n504000 Hochbauten 4'007'605.58 2'570'000.00 5'255'778.63\n506000 Mobilien 369'394.41 230'000.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 16'230.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3'983'012.66 7'690'000.00 4'413'719.65 282'705.85\n\n61 Strassenverkehr 3'876'385.76 7'140'000.00 4'226'963.30 282'705.85\n\n615 Gemeindestrassen 3'217'592.71 6'425'000.00 4'140'945.07 282'705.85\n\n6150 Gemeindestrassen 3'217'592.71 6'425'000.00 4'140'945.07 282'705.85\n500000 Grundstücke 16'639.65\n501000 Strassen/Verkehrswege 2'708'544.71 6'045'000.00 3'984'764.47\n506000 Mobilien 255'541.55 280'000.00 74'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 227'865.25 61'882.70\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 25'641.20 100'000.00 3'658.25\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 282'705.85\n\n619 Strassen, Übriges 658'793.05 715'000.00 86'018.23\n\n6190 Strassen, Übriges 658'793.05 715'000.00 86'018.23\n501000 Strassen/Verkehrswege 634'783.10 715'000.00 79'066.43\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 24'009.95 6'951.80\n\nSeite 217\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n62 Öffentlicher Verkehr 106'626.90 550'000.00 165'806.65\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 106'626.90 550'000.00 165'806.65\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 106'626.90 550'000.00 165'806.65\n503000 Übrige Tiefbauten 97'370.85 200'000.00\n504000 Hochbauten 9'256.05 350'000.00 165'806.65\n\n632 Luft- und Raumfahrt 20'949.70\n\n6320 Luftfahrt und Raumfahrt 20'949.70\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 20'949.70\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'939'453.96 1'990'224.17 5'685'000.00 3'500'000.00 3'612'761.66 3'068'954.75\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'303'715.54 1'990'224.17 4'300'000.00 3'500'000.00 2'943'494.24 3'049'348.45\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'303'715.54 1'990'224.17 4'300'000.00 3'500'000.00 2'943'494.24 3'049'348.45\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'303'715.54 1'990'224.17 4'300'000.00 3'500'000.00 2'943'494.24 3'049'348.45\n503000 Übrige Tiefbauten 2'303'715.54 4'300'000.00 2'943'494.24\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 1'990'224.17 3'500'000.00 3'049'348.45\n\n73 Abfallwirtschaft 346'698.44 360'000.00 194'967.06\n\n730 Abfallwirtschaft 346'698.44 360'000.00 194'967.06\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 346'698.44 360'000.00 194'967.06\n503000 Übrige Tiefbauten 118'421.51 300'000.00 194'967.06\n504000 Hochbauten 168'776.93\n506000 Mobilien 59'500.00 60'000.00\n\n74 Verbauungen 136'829.73 550'000.00 97'065.01\n\n741 Gewässerverbauungen 136'829.73 550'000.00 97'065.01\n\n7410 Gewässerverbauungen 136'829.73 550'000.00 97'065.01\n502000 Wasserbau 136'829.73 550'000.00 97'065.01\n\n77 Übriger Umweltschutz 50'385.60 100'000.00 170'975.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 50'385.60 100'000.00 170'975.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 50'385.60 100'000.00 170'975.00\n503000 Übrige Tiefbauten 50'385.60 100'000.00 170'975.00\n\nSeite 218\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\n79 Raumordnung 101'824.65 375'000.00 206'260.35 19'606.30\n\n790 Raumordnung 101'824.65 375'000.00 206'260.35 19'606.30\n\n7900 Raumordnung 101'824.65 375'000.00 206'260.35 19'606.30\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 101'824.65 375'000.00 206'260.35\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 19'606.30\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -20'487'175.16 -2'469'510.22 -30'348'000.00 -3'500'000.00 -15'289'824.88 447'060.50\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 680'000.00 3'798'721.10 5'440'000.00\n\n961 Zinsen 680'000.00 5'440'000.00\n\n9610 Zinsen 680'000.00 5'440'000.00\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 680'000.00\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 5'440'000.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten -20'487'897.26 -2'469'510.22 -30'348'000.00 -4'180'000.00 -19'088'545.98 -4'992'939.50\n\n999 Abschluss -20'487'897.26 -2'469'510.22 -30'348'000.00 -4'180'000.00 -19'088'545.98 -4'992'939.50\n\n9999 Abschluss -20'487'897.26 -2'469'510.22 -30'348'000.00 -4'180'000.00 -19'088'545.98 -4'992'939.50\n590000 Passivierte Einnahmen -20'487'897.26 -30'348'000.00 -19'088'545.98\n690000 Aktivierte Ausgaben -2'470'232.32 -4'180'000.00 -8'791'660.60\n\nNettoinvestition 18'017'664.94 26'168'000.00 10'296'885.38\n\nSeite 219\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 1'225'288.84 3'775'000.00 1'503'339.74 19'606.30\n\n1050 Sport 609'593.09 1'490'000.00 521'802.89\n504000 Hochbauten 184'312.99 600'000.00\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 145'280.10\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 890'000.00 521'802.89\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 192'295.85 1'500'000.00 367'471.35\n504000 Hochbauten 192'295.85 1'500'000.00 367'471.35\n\n1108 Informatikdienste 321'575.25 410'000.00 340'500.30\n506000 Mobilien 321'575.25 410'000.00 275'790.30\n520000 Software 64'710.00\n\n1700 Stadtplanung 46'355.15\n501000 Strassen/Verkehrswege 46'355.15\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 101'824.65 375'000.00 227'210.05 19'606.30\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 101'824.65 375'000.00 227'210.05\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 19'606.30\n\n2 FINANZEN 698'495.87 131'227.20 1'245'000.00 680'000.00 377'247.22 5'440'000.00\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 41'300.00 50'000.00 35'394.00\n506000 Mobilien 50'000.00 28'948.60\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 6'445.40\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 41'300.00\n\n2200 Liegenschaften 100'000.00\n566000 Investitonsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 657'195.87 131'227.20 1'095'000.00 341'853.22\n503000 Übrige Tiefbauten 93'897.20\n504000 Hochbauten 657'195.87 1'095'000.00 247'956.02\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 131'227.20\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 680'000.00 5'440'000.00\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 680'000.00\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 5'440'000.00\n\n4 TIEFBAU 6'114'066.52 1'990'224.17 11'735'000.00 3'500'000.00 7'609'723.38 3'332'054.30\n\n4300 Stadtgärtnerei 58'844.50 62'277.00\n506000 Mobilien 58'844.50 62'277.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 3'217'592.71 6'425'000.00 4'140'945.07 282'705.85\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 220\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n500000 Grundstücke 16'639.65\n501000 Strassen/Verkehrswege 2'708'544.71 6'045'000.00 3'984'764.47\n506000 Mobilien 255'541.55 280'000.00 74'000.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 227'865.25 61'882.70\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 25'641.20 100'000.00 3'658.25\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 282'705.85\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 136'829.73 550'000.00 97'065.01\n502000 Wasserbau 136'829.73 550'000.00 97'065.01\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 50'385.60 100'000.00 170'975.00\n503000 Übrige Tiefbauten 50'385.60 100'000.00 170'975.00\n\n4900 Abfall und Recycling 346'698.44 360'000.00 194'967.06\n503000 Übrige Tiefbauten 118'421.51 300'000.00 194'967.06\n504000 Hochbauten 168'776.93\n506000 Mobilien 59'500.00 60'000.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 2'303'715.54 1'990'224.17 4'300'000.00 3'500'000.00 2'943'494.24 3'049'348.45\n503000 Übrige Tiefbauten 2'303'715.54 4'300'000.00 2'943'494.24\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 1'990'224.17 3'500'000.00 3'049'348.45\n\n5 SICHERHEIT 945'293.25 320'458.95 2'063'000.00 1'041'327.43\n\n5000 Abteilung Sicherheit 644'665.90 675'000.00 153'972.43\n501000 Strassen/Verkehrswege 620'655.95 675'000.00 141'944.48\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 24'009.95 12'027.95\n\n5010 Parkplätze 14'127.15 40'000.00\n501000 Strassen/Verkehrswege 14'127.15 40'000.00\n\n5030 Regionalverkehr 106'626.90 550'000.00 165'806.65\n503000 Übrige Tiefbauten 97'370.85 200'000.00\n504000 Hochbauten 9'256.05 350'000.00 165'806.65\n\n5110 Schiesswesen 19'533.85 500'000.00 116'547.15\n504000 Hochbauten 19'533.85 500'000.00 101'441.20\n506000 Mobilien 15'105.95\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 160'339.45 320'458.95 130'000.00 605'001.20\n504000 Hochbauten 2'716.90 10'753.95\n506000 Mobilien 157'622.55 130'000.00 594'247.25\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 69'354.80\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'104.15\n\n5200 Stadtpolizei 168'000.00\n\nSeite 221\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n506000 Mobilien 168'000.00\n\n6 SOZIALES 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 4'376'999.99 16'230.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n504000 Hochbauten 4'007'605.58 2'570'000.00 5'255'778.63\n506000 Mobilien 369'394.41 230'000.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 16'230.00\n\n7 BILDUNG 7'127'752.79 12'092.00 8'730'000.00 3'301'129.58\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 309'531.12 12'092.00 840'000.00 901'766.93\n504000 Hochbauten 42'734.25 690'000.00 315'851.16\n506000 Mobilien 266'796.87 150'000.00 585'915.77\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 12'092.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 481'570.85 250'000.00 133'973.05\n504000 Hochbauten 481'570.85 250'000.00 133'973.05\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 2'921.90 150'000.00 9'708.10\n506000 Mobilien 2'921.90 150'000.00 9'708.10\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 100'000.00\n504000 Hochbauten 100'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 5'507'554.62 6'515'000.00 1'894'643.70\n504000 Hochbauten 5'507'554.62 6'515'000.00 1'894'643.70\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 30'930.90 150'000.00\n504000 Hochbauten 30'930.90 150'000.00\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 1'500.00\n504000 Hochbauten 1'500.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 16'273.45 250'000.00 46'474.80\n504000 Hochbauten 16'273.45 250'000.00 46'474.80\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 548'549.35 250'000.00 200'433.05\n504000 Hochbauten 548'549.35 250'000.00 200'433.05\n\n7200 Schulbetrieb 132'051.95 150'000.00\n506000 Mobilien 132'051.95 150'000.00\n\n7260 Kindergarten 98'368.65 75'000.00 112'629.95\n504000 Hochbauten 98'368.65 50'216.40\n506000 Mobilien 75'000.00 62'413.55\n\nSeite 222\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n9 Inaktive Gliederungen aus RJ 2017 -20'487'897.26 -2'470'232.32 -30'348'000.00 -4'180'000.00 -19'088'545.98 -8'791'660.60\n\n9999 A b s c h l u s s -20'487'897.26 -2'470'232.32 -30'348'000.00 -4'180'000.00 -19'088'545.98 -8'791'660.60\n590000 Passivierte Einnahmen -20'487'897.26 -30'348'000.00 -19'088'545.98\n690000 Aktivierte Ausgaben -2'470'232.32 -4'180'000.00 -8'791'660.60\n\nNettoinvestition 18'017'664.94 26'168'000.00 10'296'885.38\n\nSeite 223\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.00 0.00 0.00 2'147'223.40 0.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 722.10 0.00 0.00 0.00 1'651'497.70 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 722.10 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 722.10 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10\n\nTotal 722.10 722.10 0.00 0.00 3'798'721.10 3'798'721.10\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 224\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 722.10 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\n2920 Kapitaldienst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 722.10 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 722.10 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10\n\nTotal 722.10 722.10 0.00 0.00 3'798'721.10 3'798'721.10\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 225\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 2'147'223.40 0.00\n\n2 Allgemeine Dienste 0.00 0.00 0.00 0.00 2'147'223.40 0.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.00 0.00 0.00 2'147'223.40 0.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.00 0.00 0.00 2'147'223.40 0.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 2'147'223.40 0.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 722.10 0.00 0.00 0.00 1'651'497.70 0.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 722.10 0.00 0.00 0.00 1'651'497.70 0.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 722.10 0.00 0.00 0.00 1'651'497.70 0.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 722.10 0.00 0.00 0.00 1'467'000.00 0.00\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 0.00 0.00 1'467'000.00 0.00\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken 0.00 0.00 0.00 0.00 184'497.70 0.00\n\n99 Abschluss -722.10 0.00 0.00 0.00 -3'798'721.10 0.00\n\n999 Abschluss -722.10 0.00 0.00 0.00 -3'798'721.10 0.00\n\n9999 Abschluss -722.10 0.00 0.00 0.00 -3'798'721.10 0.00\n\n899000 Passivierte Einnahmen -722.10 0.00 0.00 0.00 -3'798'721.10 0.00\n799000 Aktivierte Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020\n\nSeite 226\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 FINANZEN 722.10 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 722.10 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 722.10 0.00 0.00 0.00 2'147'223.40 0.00\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 0.00 0.00 1'467'000.00 0.00\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) 0.00 0.00 0.00 0.00 184'497.70 0.00\n\n9999 A b s c h l u s s -722.10 0.00 0.00 0.00 -3'798'721.10 0.00\n\n899000 Passivierte Einnahmen -722.10 0.00 0.00 0.00 -3'798'721.10 0.00\n799000 Aktivierte Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 227\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n1 Aktiven 337'865'374.15 319'328'952.56\n\n10 Finanzvermögen (FV) 163'240'821.32 151'898'414.99\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 59'663'430.75 53'132'451.59\n\n1000 Kasse 77'993.82 126'698.40\n100000 Stadtkasse (Kasse 01) 11'230.90 27'712.60\n100001 Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02) 933.55 2'363.25\n100002 Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03) 716.20 2'875.95\n100003 Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04) 1'447.75 1'615.45\n100004 Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05) 1'466.50 1'529.05\n100007 Kasse Stadtpolizei (Kasse 09) 2'449.05 1'500.05\n100008 Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06) 1'376.00 2'041.80\n100009 Kasse Sozialhilfe (Kasse 07) 2'268.25 850.00\n100010 Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10) 752.50 1'401.50\n100011 Kasse Abfall und Recycling 2'328.60 6'337.80\n100012 Kasse Zivilstandsamt 145.00\n100015 Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 24'954.85 27'413.25\n100016 Kasse Betreibungsamt 20'713.50 45'427.65\n100022 Rampin Christina 896.85 19.70\n100023 Brändli Andrina 335.45 435.00\n100024 Kadir Ramand 611.70 429.05\n100026 Gagliarde Noah 15.65 43.90\n100027 Hauser Michael 729.72 1'331.00\n100029 Eberhard Marc 1'616.80 76.40\n100040 Kassavorschüsse 3'150.00 3'150.00\n\n1001 Post 51'856'359.82 48'356'671.44\n100100 Postkonto Stadt Dübendorf 47'090'592.98 44'031'951.06\n100101 Postkonto Alterswohnheim 263'954.21 485'872.27\n100110 E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate) 1'000'000.00 1'000'000.00\n100111 E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate) 1'000'000.00 1'000'000.00\n100116 Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt 2'501'812.63 1'838'848.11\n\n1002 Bank 7'687'425.15 4'613'046.60\n100200 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002 2'937'814.96 107'755.85\n100201 Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052 954'926.23 109'644.25\n100202 Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31 1'832'904.07 1'776'740.67\n100203 Bank BSU, Uster 814'368.08 2'107'318.23\n100204 UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T 511'292.20 511'587.60\n100205 Diverse Banken - Legat Johann Haas (wird im 2021 saldiert) 636'119.61\n\nAktiven 31.12.2020 01.01.2020\n\nSeite 228\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 3'510.96 2'790.15\n100400 Kartentransaktionen Stadt Dübendorf 5.80\n100401 Kartentransaktionen AZ 591.00 183.70\n100410 Internettransaktionen 18.00\n100416 Kartentransaktionen Betreibungsamt 2'896.16 2'606.45\n\n1009 Übrige flüssige Mittel 38'141.00 33'245.00\n100903 Gold- und Silbermünzen 38'141.00 33'245.00\n\n101 Forderungen 31'815'505.49 27'758'309.93\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 15'324'429.99 12'466'995.21\n101000 Forderungen Sammelkonto 11'284'703.30 8'670'846.97\n101001 Forderungen Stadtpolizei 29'992.40 69'370.00\n101004 Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten) 47'178.79 36'836.44\n101005 Forderungen Sammelkonto FD 57'475.40 75'642.60\n101006 Forderungen Betreibungsamt 70'385.75 57'034.40\n101007 Forderungen übrige manuell 521'400.00 332'750.00\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'396'200.20 2'886'184.65\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 683'501.85 493'036.75\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -974'152.00 -417'000.00\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 126'131.25 262'293.40\n101011 MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung 81'613.05\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 425'705.31 552'141.92\n101110 Kontokorrent IKA ARA Neugut 124'220.75\n101111 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 5'037.05\n101112 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 1'370.35\n101113 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach 4'658.74 16'110.08\n101115 Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf 127'483.20 150'929.50\n101117 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 201'110.45 191'498.85\n101118 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster 62'110.43 3'634.83\n101119 Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf 1'222.23\n101120 Kontokorrent Tagesmütterverein 30'342.49 58'118.28\n\n1012 Steuerforderungen 7'963'641.16 7'858'274.08\n101200 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 8'037'668.51 7'953'301.43\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -564'000.00 -585'000.00\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 489'972.65 489'972.65\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 1'240'463.90 21'889.80\n101300 Vorauszahlungen an Dritte 1'239'220.00\n101310 Lohnvorschüsse 1'243.90 21'889.80\n101320 Corona-Nothilfe\n\nSeite 229\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n1014 Transferforderungen 3'861'281.45 3'891'091.65\n101430 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630) 3'861'281.45 3'891'091.65\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 267'381.25 347'449.45\n101510 Abrechnungskonto Tutoris 207'140.90 318'194.25\n101520 Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz 7'883.25 10'536.05\n101530 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 8'967.15 2'380.25\n101550 Abrechnungskonto Secure Cube 6'743.00 5'800.00\n101560 Abrechnungskonto DTA-Zahlungen 2'471.70\n101561 Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien 3'552.05 1'041.45\n101562 Abrechnungskonto Verband Musikschulen Schweiz (VMS) 344.60\n101563 Abrechnungskonto ESR 3'190.45 3'097.05\n101564 Abrechnungskonto Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 3'301.30 3'533.10\n101565 Abrechnungskonto Ausgleichskonto VI Inkasso 681.40 51.00\n101566 Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt 25'921.75\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 21'231.98 17'117.35\n101602 Vorschüsse Allgemein 10'137.80 8'090.70\n101603 Vorschüsse Primarschule Sekretariat 10'428.53 3'039.55\n101605 Vorschüsse Primarschule Schulreisen 3'487.10\n101608 Vorschüsse KJAD 550.00 500.00\n101614 Vorschüsse Pflegewohnungen Alterszentrum 2'000.00\n101620 Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa 115.65\n\n1019 Übrige Forderungen 2'711'370.45 2'603'350.47\n101900 Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.) 117'980.90 99'318.45\n101902 Debitoren Abklärung SZ 10.60\n101910 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 1'513.75 3'763.75\n10192 MwSt-Vorsteuerguthaben 247'994.15 220'612.17\n101920 MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB 35.39 0.01\n\n101922 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser 93'391.08 86'641.26\n\n101923 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser 73'963.30 116'676.70\n\n101924 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall 55'283.07 17'294.20\n\n101925 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall 25'321.31\n\n10193 Quartierpläne 1'402'525.65 1'462'960.20\n101939 Quartierpläne 1'402'525.65 1'462'960.20\n\n101990 Sicherstellungen Bauauflagen 691'261.15 691'313.15\n101990 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen 691'261.15 691'313.15\n\n101991 Betreibungsamt (SK-Verrechnungen) 22'900.15 17'451.25\n101992 Forderung Zeisigweg 4 227'194.70 107'920.90\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 1'053'485.28 292'475.77\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 244.00\n\nSeite 230\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n104000 Aktive RA Personalaufwand 244.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 151'238.30 38'603.34\n104100 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 151'238.30 11'081.29\n104101 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ 27'522.05\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 396'858.85 44'589.70\n104300 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 396'858.85 44'589.70\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag 150'918.60 503.60\n104400 Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag 150'918.60 503.60\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 354'225.53 208'779.13\n104500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 354'225.53 208'779.13\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 77'500.00 85'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 25'000.00 31'000.00\n107021 Kaufmännischer Verband Zürich2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 % 25'000.00 25'000.00\n107027 Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilschein-Kapital, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603 6'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 52'500.00 54'000.00\n107121 Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz 52'500.00 54'000.00\n\n1072 Langfristige Forderungen\n107201 Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen\n107201.2 Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91) 1.00 1.00\n\n107201.3 Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982) 85'344.00 85'344.00\n\n107201.4 Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 19'838.00\n\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 -105'183.00\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 70'630'899.80 70'630'177.70\n\n1080 Grundstücke FV 59'384'980.00 59'384'980.00\n108000 Grundstücke FV 35'530'180.00 35'530'180.00\n108010 Grundstücke FV mit Baurechten 23'854'800.00 23'854'800.00\n\n1084 Gebäude FV 11'233'530.00 11'233'530.00\n108400 Gebäude FV 11'233'530.00 11'233'530.00\n\n1087 Anlagen im Bau FV 12'389.80 11'667.70\n108700 Anlagen im Bau FV 12'389.80 11'667.70\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 174'624'552.83 167'430'537.57\n\nSeite 231\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 151'724'372.76 143'407'604.81\n\n1400 Grundstücke VV 6'996'879.90 6'996'879.90\n140000 Grundstücke VV unbebaut 6'996'879.90 6'996'879.90\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 27'496'560.29 25'400'418.74\n140100 Strassen / Verkehrswege 51'283'578.88 47'206'126.18\n140109 WB Strassen / Verkehrswege -23'787'018.59 -21'805'707.44\n\n1402 Wasserbau 6'983'289.23 7'165'271.92\n140200 Wasserbau 10'271'973.98 10'250'721.53\n140209 WB Wasserbau -3'288'684.75 -3'085'449.61\n\n1403 Übrige Tiefbauten 7'226'530.97 7'669'728.65\n140300 Übrige Tiefbauten 10'826'583.49 10'018'184.58\n140309 WB Übrige Tiefbauten -5'437'470.35 -5'177'456.56\n140310 Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 4'998'817.72 6'054'138.43\n140319 WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -3'161'399.89 -3'225'137.80\n\n1404 Hochbauten 75'120'939.05 69'884'236.48\n140400 Hochbauten 161'146'035.48 153'864'037.35\n140409 WB Hochbauten -86'025'096.43 -83'979'800.87\n\n1405 Waldungen 3'392.40 3'700.80\n140500 Waldungen 12'336.00 12'336.00\n140509 WB Waldungen -8'943.60 -8'635.20\n\n1406 Mobilien VV 3'285'347.48 3'001'296.10\n140600 Mobilien 14'604'434.48 13'908'242.60\n140609 WB Mobilien -11'476'963.42 -11'107'935.18\n140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 1'572'760.88 1'699'674.33\n140619 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -1'414'884.46 -1'498'685.65\n\n1407 Anlagen im Bau VV 24'327'806.21 23'026'429.76\n140700 Anlagen im Bau Grundstücke VV unbebaut 10'075'854.20 10'075'854.20\n140701 Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege 2'835'684.86 3'622'758.15\n140702 Anlagen im Bau Wasserbau 156'038.18 40'460.90\n140703 Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten 827'808.46 1'354'462.20\n140704 Anlagen im Bau Hochbauten 4'437'314.78 3'104'245.30\n140706 Anlagen im Bau Mobilien 1'105'671.14 1'364'600.17\n140709 Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen -20'852.65 -20'852.65\n140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 4'880'728.09 3'459'456.29\n140719 Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen 29'559.15 25'445.20\n\n1409 Übrige Sachanlagen 229'949.51 259'642.46\n\nSeite 232\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n140900 Übrige Sachanlagen 683'974.35 683'974.35\n140909 WB Übrige Sachanlagen -454'024.84 -424'331.89\n\n1419 Informatik- und Kommunikationsanlagen 53'677.72\n141900 Informatik- und Kommunikationsanlagen 71'570.30\n141909 WB Informatik- und Kommunikationsanlagen -17'892.58\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'656'488.95 1'941'373.67\n\n1420 Software 63'205.86 314'461.65\n142000 Software 215'507.90 604'908.25\n142009 WB Software -152'302.04 -290'446.60\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'036'697.55 657'822.39\n142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'036'697.55 657'822.39\n\n1429 Übrige Immaterielle Anlagen 556'585.54 969'089.63\n142900 Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben) 2'109'916.30 2'133'970.75\n142909 WB Übrige Immaterielle Anlagen -1'684'579.86 -1'396'235.16\n142910 Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 934'170.31 934'170.31\n142919 WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -802'921.21 -702'816.27\n\n144 Darlehen 1'402'300.00 1'361'000.00\n\n1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 1'361'000.00 1'361'000.00\n144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 1'361'000.00 1'361'000.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 41'300.00\n144500 Darlehen an private Unternehmungen 41'300.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 11'080'300.00 11'802'315.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 10'876'400.00 11'598'415.00\n145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 293'650.00 359'650.00\n145400.1 SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 496'000.00 496'000.00\n145400.3 Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien 100'000.00 100'000.00\n145400.4 Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011) 4'835'615.00 4'835'615.00\n145409 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen -853'865.00 -192'850.00\n145410.1 Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 % 6'000'000.00 6'000'000.00\n145410.5 Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos 5'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 203'900.00 203'900.00\n145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 203'900.00 203'900.00\n\n146 Investitionsbeiträge 8'761'091.12 8'918'244.09\n\nSeite 233\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n1460 Investitionsbeiträge an den Bund 189'494.56 205'285.77\n146000 Investitionsbeiträge an den Bund 315'824.25 315'824.25\n146009 WB Investitionsbeiträge an den Bund -126'329.69 -110'538.48\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'284'322.82 1'339'171.42\n146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 2'842'459.50 2'842'459.50\n146109 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -1'558'136.68 -1'503'288.08\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'025'582.83 975'589.08\n146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'645'057.95 2'499'777.85\n146209 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände -1'619'475.12 -1'524'188.77\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 4'683'387.87 5'062'486.13\n146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 7'304'222.40 7'304'222.40\n146409 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -2'620'834.53 -2'241'736.27\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 562'881.14 602'633.29\n146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 378'297.20 378'297.20\n146509 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -291'280.30 -281'822.87\n146510 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 2'094'517.55 2'094'517.55\n146519 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'618'653.31 -1'588'358.59\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n146600 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter 100'000.00 100'000.00\n146609 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -100'000.00 -100'000.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 381'246.11 404'543.81\n146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte 939'948.35 939'948.35\n146709 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte -558'702.24 -535'404.54\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 634'175.79 328'534.59\n146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 634'175.79 328'534.59\n\nSeite 234\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n2 Passiven -337'865'374.15 -319'328'952.56\n\n20 Fremdkapital (FK) -109'308'895.38 -88'542'954.85\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -94'182'303.12 -70'650'906.82\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -22'635'269.17 -11'455'410.28\n200000 Kreditoren-Sammelkonto (FIS) -20'674'434.80 -9'928'035.22\n200001 Zahlungs-Ausgleichskonto\n200002 Kreditoren Alterszentrum -549'511.13 -457'695.16\n200003 Kreditoren Betreibungsamt -250'289.44 -213'222.25\n200005 Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren) -6'016.30\n200009 Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum -12'596.65 -62'391.45\n200010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -751'433.65 -523'729.90\n200013 Quellensteuer Personal -48'846.80\n200014 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule -299'515.45 -238'114.45\n200015 Personalvorsorgeeinrichtung -927.85\n200016 Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)\n200017 Verband Musikschulen Schweiz (VMS)\n200018 Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde -41'697.10 -32'221.85\n200019 Unfallversicherungsprämien Primarschule\n200020 SUVA-Prämien\n200021 Sachversicherungsprämien\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -1'805'329.10 -397.47\n200102 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach -124'977.90\n200104 Kontokorrent Pensionskasse Stadt Dübendorf -397.47\n200110 Kontokorrent IKA Neugut -1'675'792.75\n200116 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) -4'558.45\n200120 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG\n\n2002 Steuern -7'993'597.53 -9'845'612.48\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -7'372'926.83 -9'236'165.24\n200200 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -7'372'926.83 -9'236'165.24\n\n20021 Verpflichtungen Sondersteuern -69'040.75 -68'322.00\n200210 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -69'040.75 -68'322.00\n\n20022 Steuerschulden MwSt -551'629.95 -541'125.24\n200220 MwSt Steuerschulden SBB -2'356.53 -3'228.41\n\n200221 MwSt Rückerstattungen -3'502.18\n\n200222 MwSt Steuerschulden Abwasser -401'602.73 -488'650.73\n\n200224 MwSt Steuerschulden Abfall -114'478.06 -23'491.36\n\n200226 MwSt Steuerschulden Friedhof -24'478.97 -10'777.01\n\n200227 MwSt Steuerschulden Feuerwehr -1'105.64 -2'848.31\n\n200228 MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei -3'233.54 -3'391.20\n\n200229 MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum -4'374.48 -5'236.04\n\nSeite 235\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -67'765.75 -316'594.90\n200300 Kanton Zürich Sozialamt -255'000.00\n200301 Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen -40'502.15 -34'331.30\n200361 Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord -27'263.60 -27'263.60\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -4'747'259.27 -14'930'386.87\n200501 Kontokorrent Alterszentrum\n2005010 Kontokorrent Spitexzentrum\n200502 Kontokorrent Debitoren Alterszentrum\n2005020 Kontokorrent Debitoren Spitexzentrum\n200505 Kontokorrent ESR Alterszentrum\n2005050 Kontokorrent ESR Spitexzentrum\n200510 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen) -5'111'051.36\n200511 Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen) -1'270'651.43\n200512 Ablieferungskonto Steuern Rechnungsjahr\n200513 Ablieferungskonto Steuern Vorjahre\n200514 Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde -1'229'562.38\n200515 Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde -1'325'325.28\n200516 Zahlungseingänge Abteilung Steuern -552'570.00\n200518 Ablieferungen Sekundarschule -1'771'564.28\n200519 Ablieferungen Christkatholiche Kirchgemeinde -21'366.30\n200520 Abrechnungskonto Quellensteuern I\n200521 Abrechnungskonto Quellensteuern II\n200522 Abrechnungskonto Nachsteuern\n200523 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen\n200524 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung\n200525 Quellensteuern auf Lohnzahlungen -30'446.10 -61'202.55\n200530 Lohnsammelkonto -2'052.95\n200533 Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung) -43'413.35\n200534 Diverse Verrechnungen Alterszentrum -408.30 -3'371.00\n200539 Bevölkerungsschutz Abrechnungskonto\n200540 Diverse Verrechnungen -16'517.28 -168'394.65\n200541 ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch\n200542 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell -8'859.47 -380.12\n200543 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern -3'072'557.02 -3'735'950.15\n200544 Debitoren ESR Fehlerkonto\n200545 Debitoren Vorauszahlungskonto -623'908.65 -95'322.04\n200546 Debitoren Abklärungskonto AZ -3'086.35 -2'720.80\n2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ -6'196.00 -495.50\n200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei -2'357.84\n200550 Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen) -2'477.15 -7'260.80\n200551 Abrechnungskonto Kartenzahlungen -147.91\n2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG\n2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto) -1'397.15 -5'776.70\n\nSeite 236\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n2005518 Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU\n2005523 Lohnsammelkonto Pflegefamilien -7'500.00\n200553 Abrechnungskonto Internetransaktionen -22'224.68\n200555 Geldablieferungen SecureCube und SecurePost\n200559 Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)\n200560 Abrechnungskonto Tutoris Kasse\n200561 Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto\n200564 Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris\n200565 Durchgangskonto Tutoris\n200566 TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto -41'951.00\n200567 Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.) -10'603.00 -8'993.00\n200568 Abrechnungskonto Tutoris Post -16'628.85 -32'154.75\n200596 Abrechnungskonto Primarschule -800.00\n200597 Abrechnungskonto Kassadifferenzen\n200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten -356'800.00 -3'200.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -55'882'959.19 -33'044'736.51\n200603 Depotgelder Zivilstandsamt -5'708.30 -12'003.65\n200604 Schlüsseldepot Familienzentrum -450.00\n200605 Schlüsseldepot Velostation -11'055.00 -10'505.00\n2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt -2'192'249.83 -1'007'978.35\n2006051 Depositen Verwertungen Betreibungsamt -88'753.35\n2006052 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt -177'917.12 -635'002.17\n2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt -11'297.25 -3'170.10\n2006054 Betreibungen Betreibungsamt -12'876.30 -13'241.64\n2006060 Depots Spitex -350.00\n2006061 Depots Alterszentrum -787'250.00 -634'750.00\n2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum -73'440.00 -66'900.00\n2006063 Depots Badge Alterszentrum -124.70 -40.25\n2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner -9'107.95 -6'416.40\n200609 Depots Familiengärten -200.00 -200.00\n200610 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern -51'297'157.20 -28'581'687.20\n200619 Abrechnungskonto GGST speziell -321'518.40 -142'192.95\n200620 Grabfonds -223'275.90\n200630 Baudepositum -982'707.14 -1'618'169.55\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -1'050'123.11 -1'057'768.31\n200930 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung -356'657.81 -364'251.01\n200932 Quartierplan Leepünt\n200933 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich\n200934 Quartierplan Tulpenstrasse\n200936 Quartierplan Nr. 45, Geviert Bahnhof Süd\n200960 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen -693'465.30 -693'517.30\n\nSeite 237\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -5'000'000.00 -3'000'001.62\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -1.62\n201020 Raiffeisenbank -1.62\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -5'000'000.00 -3'000'000.00\n201440 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen -5'000'000.00 -3'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -732'939.25 -496'919.20\n\n2040 Passive RA Personalaufwand -500.00 -6'000.00\n204000 Passive RA Personalaufwand -500.00 -6'000.00\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -474'818.10 -302'753.60\n204100 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -299'036.15 -250'255.60\n204101 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ -175'781.95 -28'246.00\n204102 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand SZ -24'252.00\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -234'421.15 -104'165.60\n204300 Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung -234'421.15 -104'165.60\n\n2044 Passive RA Finanaufwand und -ertrag -23'200.00 -14'000.00\n204400 Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag -23'200.00 -14'000.00\n\n2046 Passive RA Investitionsrechnung -70'000.00\n204600 Passive RA Investitionsrechnung -70'000.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'489'806.10 -1'284'631.04\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'251'106.00 -1'211'831.04\n205000 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -913'240.00 -859'400.00\n205001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ -270'601.00 -269'269.88\n205002 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ -46'945.00 -50'661.16\n205030 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung -20'320.00 -32'500.00\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -27'000.00 -72'800.00\n205100 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -27'000.00 -72'800.00\n\n2052 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -171'100.00\n205200 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -171'100.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -40'600.10\n205811 Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil -40'600.10\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -6'000'000.00 -11'000'000.00\n\nSeite 238\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -6'000'000.00 -11'000'000.00\n206400 Langfristige Darlehen -6'000'000.00 -11'000'000.00\n206400.5 AXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02. -5'000'000.00\n\n206400.8 Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 -6'000'000.00 -6'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -9'000.00 -100'000.00\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -9'000.00 -100'000.00\n208100 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -9'000.00 -100'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -1'894'846.91 -2'010'496.17\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -905'186.45 -908'535.45\n209100 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -905'186.45 -908'535.45\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK -989'660.46 -1'101'960.72\n209200 Sozial- und Krankenpflegefonds -19'560.39 -58'720.39\n209201 Hilfsfonds Alterszentrum -260'283.19 -242'734.38\n209202 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon -104'306.50 -104'306.50\n209203 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB -11'506.05 -11'506.05\n209204 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf -1'714.40 -1'714.40\n209205 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL -486'119.61\n209206 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL -106'170.32\n209209 Spareinlegerkasse Stadtrat -682'979.00\n\n29 Eigenkapital (EK) -228'556'478.77 -230'785'997.71\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -10'328'909.80 -10'243'130.78\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -10'328'909.80 -10'243'130.78\n290020 Spezialfinanzierung Abwasser -9'525'839.87 -9'025'527.38\n290030 Spezialfinanzierung Abfall -803'069.93 -1'217'603.40\n\n291 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n\n2910 Fonds im EK -184'000.00 -184'000.00\n291000 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -184'000.00 -184'000.00\n\n293 Vorfinanzierungen -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -2'320'000.00 -2'320'000.00\n293001 Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -215'723'568.97 -218'038'866.93\n\nSeite 239\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2020\n\nBilanz\n\n2990 Jahresergebnis 2'315'297.96 860'776.19\n299000 Jahresergebnis 2'315'297.96 860'776.19\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -218'038'866.93 -218'899'643.12\n299900 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) -218'038'866.93 -218'899'643.12\n\nSeite 240\n\n\n