text: \nPolitische Gemeinde\n\n8600 Dübendorf\n\nJahresrechnung 2019\n\nAblieferung an Stadtrat 20. März 2020\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 26. März 2020\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 30. April 2020\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 15. Juni 2020\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 6. Juli 2020\n\nVeröffentlichung 10. Juli 2020\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Gemeindevorstands 5-6\n\n2 Anträge und Beschlüsse 7-9\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle 10-11\n\n4 Vollständigkeitserklärung 12\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 14-15\n\n6 Erfolgsrechnung 16\n\n7 Investitionsrechnungen 17-18\n\n8 Bilanz 19-20\n\n9 Geldflussrechnung 21-22\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 23\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 23-24\n\nOrganisationseinheiten 25\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 26\n\nEventualforderungen 27\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 28\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29-34\n\nBeteiligungsspiegel 35\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 36\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 37\n\nLeasingverträge 38\n\nSeite 2\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 39-40\n\nEigenkapitalnachweis 41-42\n\nWohnraumfonds Keine\n\nSonderrechnungen 43-51\n\nHaushaltsgleichgewicht 52-53\n\nFinanzkennzahlen 54\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 55\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse 56\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 57\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 58\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Keine\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 60-80\n\n12 Erfolgsrechnung 81-167\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 168-169\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 170-180\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen 181-184\n\n16 Bilanz 185-198\n\nKontakt\nStadt Dübendorf\nUsterstrasse 2\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle\n\nLeiter/in Finanzen: Doris Meyer\nTelefon +41 44 801 69 64\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nSeite 3\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nSeite 4\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBericht des Gemeindevorstands\n\nSeite 5\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBericht des Gemeindevorstands\n\nSeite 6\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAntrag des Stadtrates\n\n1\n\n2\n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 169'365'137.71Fr.        \nGesamtertrag 168'504'361.52Fr.        \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -860'776.19Fr.             \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 19'088'545.98Fr.          \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 8'791'660.60Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 10'296'885.38Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 3'798'721.10Fr.            \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 3'798'721.10Fr.           \n\nBilanz Bilanzsumme 319'328'952.56Fr.       \n\n4\n\n8600 Dübendorf, 26.03.2020\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\nAndré Ingold Martin Kunz\n\nDer Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Entnahme aus dem Bilanzüberschuss von Fr. 860'776.19, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der \nPolitischen Gemeinde 8600 Dübendorf zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf genehmigt.\n\nZur Deckung des Aufwandüberschusses wird eine Entnahme aus dem Bilanzüberschuss (kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) in der Höhe von Fr. 860'776.19 beantragt.\n\nDie Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.\nDadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 218'038'866.93.\n\nSeite 7\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 169'365'137.71Fr.        \nGesamtertrag 168'504'361.52Fr.        \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -860'776.19Fr.             \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 19'088'545.98Fr.          \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 8'791'660.60Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 10'296'885.38Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 3'798'721.10Fr.            \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 3'798'721.10Fr.           \n\nBilanz Bilanzsumme 319'328'952.56Fr.       \n\n2\n\n3\n\n4\n\n8600 Dübendorf, __.__.2020\nRechnungsprüfungskommission Dübendorf\n\nPräsident/in Aktuar/in\nPatrick Schärli Paul Steiner\n\nDie Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Entnahme aus dem Bilanzüberschuss von Fr. 860'776.19, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen \n2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen. \n\nDie Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf in der vom Gemeindevorstand \nbeschlossenen Fassung vom 26.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.\nDadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 218'038'866.93.\n\nDie Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.\n\nDie Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n\nSeite 8\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 169'365'137.71Fr.        \nGesamtertrag 168'504'361.52Fr.        \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -860'776.19Fr.             \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 19'088'545.98Fr.          \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 8'791'660.60Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 10'296'885.38Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 3'798'721.10Fr.            \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 3'798'721.10Fr.           \n\nBilanz Bilanzsumme 319'328'952.56Fr.       \n\n8600 Dübendorf, 06.07.2020\nGemeinderat\n\nStadtpräsident Präsident des Gemeinderates\nAndré Ingold Reto Heeb\n\nDer Gemeinderat hat die Entnahme aus dem Bilanzüberschuss von Fr. 860'776.19, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf am \n06.07.2020 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.\nDadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 218'038'866.93.\n\nSeite 9\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nKurzbericht der Revisionsstelle\n\ngemäss Vorlage\n\nSeite 10\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\n8600 Dübendorf, 27.04.2020\nRevipro AG, Thalwil\n\nPrüfungsleitung Prüfende/r\n\nSeite 11\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nSiehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG vom 27.04.2020\n\n8600 Dübendorf, 27.04.2020\nStadtverwaltung Dübendorf\n\nFinanzvorsteher/in Leiter/in Finanzen\nMartin Bäumle Doris Meyer\n\nDer/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nSeite 12\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 13\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n- Aufwandüberschuss 860'776.19 1'823'800.00 860'776.19 1'823'800.00 - -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 489'898.45 917'900.00 - - 489'898.45 917'900.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'183'186.08 9'760'300.00 8'983'083.55 9'324'300.00 200'102.53 436'000.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 17'534.95 0.00 17'534.95 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 613'682.25 917'900.00 123'783.80 0.00 489'898.45 917'900.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 7'726'262.59 7'018'600.00 8'016'058.51 7'500'500.00 -779'694.37 -1'399'800.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 10'296'885.38 29'447'000.00 9'996'064.11 24'857'000.00 300'821.27 4'590'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2'570'622.79 -22'428'400.00 -1'980'005.60 -17'356'500.00 -1'080'515.64 -5'989'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 75% 24% 80% 30% -259% -30%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n50 - 80 % problematisch\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im \nDurchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 \n% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 14\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nFinanzierung\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 391'467.46 499'900.00 98'430.99 418'000.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 99'608.64 263'000.00 100'493.89 173'000.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 391'467.46 499'900.00 98'430.99 418'000.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -683'326.28 -736'800.00 -96'368.09 -663'000.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 105'854.21 4'110'000.00 194'967.06 480'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -789'180.49 -4'846'800.00 -291'335.15 -1'143'000.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -646% -18% -49% -138%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 15\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 58'063'301.79 57'910'800.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'088'979.43 23'598'300.00 0.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'544'588.24 9'085'100.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 17'534.95 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 72'658'756.40 70'789'900.00 0.00\n37 Durchlaufende Beiträge 34'400.00 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 164'407'560.81 161'384'100.00 0.00\n\n40 Fiskalertrag 91'995'430.72 89'930'100.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 723'054.90 750'000.00 0.00\n42 Entgelte 37'185'470.31 36'147'000.00 0.00\n43 Verschiedene Erträge 55'271.90 37'300.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 613'682.25 996'200.00 0.00\n46 Transferertrag 28'352'878.08 27'463'900.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 34'400.00 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 158'960'188.16 155'324'500.00 0.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'447'372.65 -6'059'600.00 0.00\n\n34 Finanzaufwand 946'509.85 950'700.00 0.00\n44 Finanzertrag 5'533'106.31 5'186'500.00 0.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'586'596.46 4'235'800.00 0.00\n\nOperatives Ergebnis -860'776.19 -1'823'800.00 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -860'776.19 -1'823'800.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'011'067.05 3'933'200.00 0.00\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'011'067.05 3'933'200.00 0.00\n\nTotal Aufwand 169'365'137.71 166'268'000.00 0.00\nTotal Ertrag 168'504'361.52 164'444'200.00 0.00\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 16\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018\n\n50 Sachanlagen 18'190'808.74 31'507'000.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 372'276.10 340'000.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 525'461.14 780'000.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 19'088'545.98 32'627'000.00 0.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 3'332'054.30 2'500'000.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 5'440'000.00 680'000.00 0.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 19'606.30 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 8'791'660.60 3'180'000.00 0.00\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 19'088'545.98 32'627'000.00 0.00\nTotal Investitionseinnahmen 8'791'660.60 3'180'000.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -10'296'885.38 -29'447'000.00 0.00\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 3'614'223.40 0.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 184'497.70 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 3'798'721.10 0.00 0.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 3'798'721.10 0.00 0.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -3'798'721.10 0.00 0.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 18\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 56'053'298.02 53'132'451.59\n101 Forderungen 26'022'483.96 27'758'309.93\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'846'583.57 292'475.77\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\nUmlaufvermögen 83'922'365.55 81'183'237.29\n\n107 Finanzanlagen 116'500.00 85'000.00\n108 Sachanlagen FV 68'915'856.00 70'630'177.70\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 69'032'356.00 70'715'177.70\n\nTotal Finanzvermögen 152'954'721.55 151'898'414.99\n\n140 Sachanlagen VV 136'524'497.92 143'407'604.81\n142 Immaterielle Anlagen 2'157'644.56 1'941'373.67\n144 Darlehen 6'801'000.00 1'361'000.00\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 11'932'315.00 11'802'315.00\n146 Investitionsbeiträge 9'031'380.79 8'918'244.09\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 166'446'838.27 167'430'537.57\n\nTotal Verwaltungsvermögen 166'446'838.27 167'430'537.57\n\nTotal Aktiven 319'401'559.82 319'328'952.56\n\n* Total Anlagevermögen 235'479'194.27 238'145'715.27\n\nAktiven 31.12.201901.01.2019\n\nSeite 19\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 66'985'842.40 70'650'906.82\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'835.30 3'000'001.62\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 479'013.65 496'919.20\n205 Kurzfristige Rückstellungen 3'598'034.50 1'284'631.04\n\nKurzfristiges Fremdkapital 71'068'725.85 75'432'458.68\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 14'000'000.00 11'000'000.00\n208 Langfristige Rückstellungen 62'000.00 100'000.00\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 2'004'161.62 2'010'496.17\n\nLangfristiges Fremdkapital 16'066'161.62 13'110'496.17\n\nTotal Fremdkapital 87'134'887.47 88'542'954.85\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 4'456'715.95 10'243'130.78\n291 Fonds im Eigenkapital 184'000.00 184'000.00\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n293 Vorfinanzierungen 2'320'000.00 2'320'000.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 6'960'715.95 12'747'130.78\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 112'594'414.85 0.00\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen -1'032'106.80 0.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 113'743'648.35 218'038'866.93\n\nZweckfreies Eigenkapital 225'305'956.40 218'038'866.93\n\nTotal Eigenkapital 232'266'672.35 230'785'997.71\n\nTotal Passiven 319'401'559.82 319'328'952.56\n\nPassiven 01.01.2019 31.12.2019\n\nSeite 20\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2019 2018\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -860'776.19 0.00\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'183'186.08 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -1'896'261.66 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'554'107.80 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -4'732.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 96'664.90 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 4'312'638.48 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -52'094.45 0.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -2'275'403.46 0.00\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -596'147.30 0.00\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 0.00\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 9'461'182.20 0.00\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -19'088'545.98 0.00\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 8'791'660.60 0.00\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -10'296'885.38 0.00\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 70'000.00 0.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -10'226'885.38 0.00\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 21\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n2019 2018\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 31'500.00 0.00\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 4'732.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -1'714'321.70 0.00\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) -96'664.90 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -1'774'754.60 0.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -12'001'639.98 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'994'166.32 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -3'000'000.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 160'435.69 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -534'990.66 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -380'388.65 0.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -2'920'846.43 0.00\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 56'053'298.02 0.00\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 53'132'451.59 0.00\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -2'920'846.43 0.00\n\nSeite 22\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu \neinem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung \nausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nSeite 23\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nIKA ARA Neugut VR-Sitzung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.-, Protokoll-Auszug VR Sitzung 29.11.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss HRM2-Handbuch 2%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- liegt (SR-\nBeschluss 17-442 vom 20.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.- nur bei den Rückstellungen zur \nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nSeite 24\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alters- und Spitex-Zentrum Dübendorf\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- …\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \nerfasst:\n\nSeite 25\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2019 im Rechnungsjahr 31.12.2019\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 10'949'777.05 1'517'218.16 12'466'995.21\n- aus laufendem Rechnungsjahr 10'496'249.39 1'827'088.49 12'323'337.88\n- aus früheren Jahren 453'527.66 -309'870.33 143'657.33\n\n1012 Steuerforderungen 7'704'906.23 153'367.85 7'858'274.08\n- Steuern aus dem Rechnungsjahr 6'884'505.30 669'111.89 7'553'617.19\n- Steuern aus früheren Jahren 820'400.93 -515'744.04 304'656.89\n\n102x Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00\nÜbrige Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n1070 Aktien und Anteilsscheine 31'000.00 0.00 31'000.00\nKaufmännischer Verband Zürich2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 % 25'000.00 0.00 25'000.00\nBaugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilschein-Kapital, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603 Schwerzenbach 6'000.00 0.00 6'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 85'500.00 -31'500.00 54'000.00\nSchweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz 55'500.00 -1'500.00 54'000.00\nCurling Club Dübendorf Darlehen vom 22.6.2004 Zinsfuss 3,25 %, Zinstermin 31.03. - Rückzahlung per 01.04.2019 30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n1072 Langfristige Forderungen 0.00 0.00 0.00\nFrieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91) 1.00 0.00 1.00\nFrieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982) 85'344.00 0.00 85'344.00\nMax Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 0.00 19'838.00\nWB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 0.00 -105'183.00\n\n1079 Übrige Langfristige Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00\nArt der Anlage, Schuldner, Fälligkeit 0.00 0.00 0.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 26\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKeine 0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 27\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n01.01.2019 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2019\n\n1080.0 Grundstücke 35'478'356.00 0.00 0.00 -2'084'399.40 2'136'223.40 35'530'180.00\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 23'854'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'854'800.00\n1084.0 Gebäude 9'582'700.00 0.00 0.00 0.00 1'650'830.00 11'233'530.00\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1087.0 Anlagen im Bau 0.00 3'798'721.10 0.00 0.00 -3'787'053.40 11'667.70\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 68'915'856.00 3'798'721.10 0.00 -2'084'399.40 0.00 70'630'177.70\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 28\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401 Strassen / Verkehrswege 46'938'526.08 0.00 267'600.10 47'206'126.18 -19'854'139.48 -1'951'567.96 0.00 0.00 0.00 -21'805'707.44 25'400'418.74\n1402 Wasserbau 10'194'117.42 0.00 56'604.11 10'250'721.53 -2'882'639.50 -202'810.11 0.00 0.00 0.00 -3'085'449.61 7'165'271.92\n1403 Übrige Tiefbauten 18'867'549.67 0.00 -2'795'226.66 16'072'323.01 -6'871'166.90 -1'531'427.46 0.00 0.00 0.00 -8'402'594.36 7'669'728.65\n1404 Hochbauten 148'189'630.89 0.00 5'674'406.46 153'864'037.35 -79'590'889.02 -4'388'911.85 0.00 0.00 0.00 -83'979'800.87 69'884'236.48\n1405 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -8'326.80 -308.40 0.00 0.00 0.00 -8'635.20 3'700.80\n1406 Mobilien VV 16'708'695.98 -1'432'788.40 332'009.35 15'607'916.93 -12'987'379.87 -1'052'029.36 0.00 1'432'788.40 0.00 -12'606'620.83 3'001'296.10\n1407 Anlagen im Bau VV 11'894'896.33 14'858'754.44 -3'727'221.01 23'026'429.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'026'429.76\n1409 Übrige Sachanlagen 492'146.70 0.00 191'827.65 683'974.35 -392'714.80 -31'617.09 0.00 0.00 0.00 -424'331.89 259'642.46\n\nTotal Sachanlagen 260'294'778.97 13'425'966.04 0.00 273'720'745.01 -122'587'256.37 -9'158'672.23 0.00 1'432'788.40 0.00 -130'313'140.20 143'407'604.81\n\n1420 Software 604'908.25 0.00 0.00 604'908.25 -169'066.95 -121'379.65 0.00 0.00 0.00 -290'446.60 314'461.65\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 443'604.09 352'669.80 -138'451.50 657'822.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657'822.39\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 2'929'689.56 0.00 138'451.50 3'068'141.06 -1'651'490.39 -447'561.04 0.00 0.00 0.00 -2'099'051.43 969'089.63\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'978'201.90 352'669.80 0.00 4'330'871.70 -1'820'557.34 -568'940.69 0.00 0.00 0.00 -2'389'498.03 1'941'373.67\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444 Öffentliche Unternehmungen 6'801'000.00 -5'440'000.00 0.00 1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'361'000.00\n1445 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 6'801'000.00 -5'440'000.00 0.00 1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'361'000.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 29\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454 Öffentliche Unternehmungen 11'791'265.00 0.00 0.00 11'791'265.00 -62'850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -62'850.00 11'728'415.00\n1455 Private Unternehmungen 203'900.00 0.00 0.00 203'900.00 0.00 0.00 -130'000.00 0.00 0.00 -130'000.00 73'900.00\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'995'165.00 0.00 0.00 11'995'165.00 -62'850.00 0.00 -130'000.00 0.00 0.00 -192'850.00 11'802'315.00\n\n1460 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -94'747.27 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -110'538.48 205'285.77\n1461 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'410'651.97 -92'636.11 0.00 0.00 0.00 -1'503'288.08 1'339'171.42\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 2'499'777.85 0.00 0.00 2'499'777.85 -1'436'166.43 -88'022.34 0.00 0.00 0.00 -1'524'188.77 975'589.08\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464 Öffentliche Unternehmungen 7'107'295.85 0.00 196'926.55 7'304'222.40 -1'862'638.01 -379'098.26 0.00 0.00 0.00 -2'241'736.27 5'062'486.13\n1465 Private Unternehmungen 2'472'814.75 0.00 0.00 2'472'814.75 -1'830'429.30 -39'752.16 0.00 0.00 0.00 -1'870'181.46 602'633.29\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -512'106.78 -23'297.76 0.00 0.00 0.00 -535'404.54 404'543.81\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 525'461.14 -196'926.55 328'534.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328'534.59\n\nTotal Investitionsbeiträge 16'278'120.55 525'461.14 0.00 16'803'581.69 -7'246'739.76 -638'597.84 0.00 0.00 0.00 -7'885'337.60 8'918'244.09\n\nTotal Verwaltungsvermögen 299'347'266.42 8'864'096.98 0.00 308'211'363.40 -131'717'403.47 -10'366'210.76 -130'000.00 1'432'788.40 0.00 -140'780'825.83 167'430'537.57\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 30\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.0 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 0.00 6'996'879.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'996'879.90\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 46'938'526.08 0.00 267'600.10 47'206'126.18 -19'854'139.48 -1'951'567.96 0.00 0.00 0.00 -21'805'707.44 25'400'418.74\n1402.0 Wasserbau 10'194'117.42 0.00 56'604.11 10'250'721.53 -2'882'639.50 -202'810.11 0.00 0.00 0.00 -3'085'449.61 7'165'271.92\n1403.0 Übrige Tiefbauten 10'018'184.58 0.00 0.00 10'018'184.58 -3'618'338.45 -376'093.43 0.00 0.00 0.00 -3'994'431.88 6'023'752.70\n1404.0 Hochbauten 148'189'630.89 0.00 5'674'406.46 153'864'037.35 -79'590'889.02 -4'388'911.85 0.00 0.00 0.00 -83'979'800.87 69'884'236.48\n1405.0 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -8'326.80 -308.40 0.00 0.00 0.00 -8'635.20 3'700.80\n1406.0 Mobilien VV 15'009'021.65 -1'432'788.40 332'009.35 13'908'242.60 -11'531'806.48 -1'008'917.10 0.00 1'432'788.40 0.00 -11'107'935.18 2'800'307.42\n1407.0 Anlagen im Bau VV 10'059'214.55 16'030'206.59 -6'522'447.67 19'566'973.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19'566'973.47\n1409.0 Übrige Sachanlagen 492'146.70 0.00 191'827.65 683'974.35 -392'714.80 -31'617.09 0.00 0.00 0.00 -424'331.89 259'642.46\n\nTotal Sachanlagen 247'910'057.77 14'597'418.19 0.00 262'507'475.96 -117'878'854.53 -7'960'225.94 0.00 1'432'788.40 0.00 -124'406'292.07 138'101'183.89\n\n1420.0 Software 604'908.25 0.00 0.00 604'908.25 -169'066.95 -121'379.65 0.00 0.00 0.00 -290'446.60 314'461.65\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 443'604.09 352'669.80 -138'451.50 657'822.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657'822.39\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 1'995'519.25 0.00 138'451.50 2'133'970.75 -1'103'060.32 -293'174.84 0.00 0.00 0.00 -1'396'235.16 737'735.59\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'044'031.59 352'669.80 0.00 3'396'701.39 -1'272'127.27 -414'554.49 0.00 0.00 0.00 -1'686'681.76 1'710'019.63\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 31\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 11'791'265.00 0.00 0.00 11'791'265.00 -62'850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -62'850.00 11'728'415.00\n1455.0 Private Unternehmungen 203'900.00 0.00 0.00 203'900.00 0.00 0.00 -130'000.00 0.00 0.00 -130'000.00 73'900.00\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 11'995'165.00 0.00 0.00 11'995'165.00 -62'850.00 0.00 -130'000.00 0.00 0.00 -192'850.00 11'802'315.00\n\n1460.0 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -94'747.27 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -110'538.48 205'285.77\n1461.0 Kantone 2'842'459.50 0.00 0.00 2'842'459.50 -1'410'651.97 -92'636.11 0.00 0.00 0.00 -1'503'288.08 1'339'171.42\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 2'499'777.85 0.00 0.00 2'499'777.85 -1'436'166.43 -88'022.34 0.00 0.00 0.00 -1'524'188.77 975'589.08\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 7'107'295.85 0.00 196'926.55 7'304'222.40 -1'862'638.01 -379'098.26 0.00 0.00 0.00 -2'241'736.27 5'062'486.13\n1465.0 Private Unternehmungen 378'297.20 0.00 0.00 378'297.20 -272'365.43 -9'457.44 0.00 0.00 0.00 -281'822.87 96'474.33\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n1467.0 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -512'106.78 -23'297.76 0.00 0.00 0.00 -535'404.54 404'543.81\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 525'461.14 -196'926.55 328'534.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328'534.59\n\nTotal Investitionsbeiträge 14'183'603.00 525'461.14 0.00 14'709'064.14 -5'688'675.89 -608'303.12 0.00 0.00 0.00 -6'296'979.01 8'412'085.13\n\nTotal Verwaltungsvermögen 277'132'857.36 15'475'549.13 0.00 292'608'406.49 -124'902'507.69 -8'983'083.55 -130'000.00 1'432'788.40 0.00 -132'582'802.84 160'025'603.65\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 32\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 8'849'365.09 0.00 -2'795'226.66 6'054'138.43 -3'252'828.45 -1'155'334.03 0.00 0.00 0.00 -4'408'162.48 1'645'975.95\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 1'699'674.33 0.00 0.00 1'699'674.33 -1'455'573.39 -43'112.26 0.00 0.00 0.00 -1'498'685.65 200'988.68\n1407.1 Anlagen im Bau VV 1'835'681.78 -1'171'452.15 2'795'226.66 3'459'456.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'459'456.29\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 12'384'721.20 -1'171'452.15 0.00 11'213'269.05 -4'708'401.84 -1'198'446.29 0.00 0.00 0.00 -5'906'848.13 5'306'420.92\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -548'430.07 -154'386.20 0.00 0.00 0.00 -702'816.27 231'354.04\n\nTotal Immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -548'430.07 -154'386.20 0.00 0.00 0.00 -702'816.27 231'354.04\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 6'801'000.00 -5'440'000.00 0.00 1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'361'000.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 6'801'000.00 -5'440'000.00 0.00 1'361'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'361'000.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 33\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'558'063.87 -30'294.72 0.00 0.00 0.00 -1'588'358.59 506'158.96\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'558'063.87 -30'294.72 0.00 0.00 0.00 -1'588'358.59 506'158.96\n\nTotal Verwaltungsvermögen 22'214'409.06 -6'611'452.15 0.00 15'602'956.91 -6'814'895.78 -1'383'127.21 0.00 0.00 0.00 -8'198'022.99 7'404'933.92\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 34\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nName Konto Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaff- Buchwert\nSitz Anlagennummer legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Risiken ungswert 31.12.2019\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst 145400 - ANR00001 Genossenschaft OR Selbsthilfeorganisation Bibliothek k.A. 5.00% 2'000.00 2'000.00\nVerkehrsbetriebe Glattal 145400 - ANR00005 AG OR Verkehrsbetrieb Öffentlicher Verkehr 230'000.00 0.40% 10'000.00 10'000.00\nSFD Dübendorf 145400.1 - ANR00002 AG OR Sport- und Freizeitanlage Sport 1'000'000.00 84.37% 843'650.00 780'800.00\nAbraxas AG 145400.3 - ANR01068 AG OR IT Unternehmen EDV und Software 19'744'000.00 2.00% 100'000.00 100'000.00\nSpital Uster 145400.4 - ANR00003 Zweckverband Rekole Gesundheitsversorgung Spital k.A. 20.00% 4'835'615.00 4'835'615.00\nGlattwerk AG Dübendorf 145410.1 - ANR00006 AG OR Energieversorgung Energie 6'000'000.00 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00\nMed. Diagnose Zentrum Uster AG 145500 - ANR00004 AG OR Gesundheitsversorgung Diagnosezentrum 600'000.00 11.00% 66'000.00 66'000.00\nSiedlungs- und Baugenossenschaft 145500 - ANR00007 Genossenschaft OR Bau Bau k.A. k.A. 7'900.00 7'900.00\nWerkflugplatz Dübendorf AG 145500 - ANR00008 AG OR Flugplatzbetrieb Flug- und Raumfahrt k.A. 52.00% 130'000.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 11'802'315.00\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nAnschlussverträge:\n- Stadtpolizei Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilschutz Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Feuerwehr Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n- Zivilstandskreis Dübendorf Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen\n- Betreibungskreis Dübendorf Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen\n- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen\n\nBeteiligungsspiegel\n\nSeite 35\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n01.01.2019 im Rechnungsjahr 31.12.2019\n\n201x Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'835.30 2'994'166.32 3'000'001.62\nNegativ-Saldo Raiffeisen Bank Bankkonto 5'835.30 -5'833.68 1.62\nSchweizerische Post Darlehen vom 15.12.2005/3 Mio.Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12. 0.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 14'000'000.00 -3'000'000.00 11'000'000.00\nSchweizerische Post Darlehen vom 15.12.2005/3 Mio.Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12. 3'000'000.00 -3'000'000.00 0.00\nAXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02. 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00\nDexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n1 bis 2 Jahre 5'835.30 2'994'166.32 3'000'001.62\n2 bis 5 Jahre 14'000'000.00 -3'000'000.00 11'000'000.00\nüber 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\nTotal 14'005'835.30 -5'833.68 14'000'001.62\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.00%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 36\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nName Funktion Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\nSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nStiftung Pensionskasse der \nStadt Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung \nfür die Angestellten der Stadt Dübendorf\n\nNachschusspflicht im Falle einer \nUnterdeckung bei der Auflösung \nder Pensionskasse\n\nDeckungsgrad per \n31.12.2018: 99.7%\n\n7'664'718.70\n\nBVK-Stiftung\nPrivatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung \nfür die Angestellten des Kantons Zürich\n\nNachschusspflicht im Falle der \nAuflösung des Anschlussvertrages \nan die BVK\n\nDeckungsgrad per \n31.12.2018: 95.1%\n\n0.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlasten 0.00\n- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich\n- Altlastenverdachtsflächen\n    - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n    - Hoffnung Überwachungspflicht\n    - Leepünt Areal aktuelle keine Massnahmen, erst bei Rückbau von Gebäuden und Erdbewegungen\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nSeite 37\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nFirma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag\nSitz zukünftige Leasingraten\n\nFinanzierungsleasing\n\nKein Leasing 0.00\n\nOperatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)\n\nKein Leasing 0.00\n\nLeasingverträge\n\nSeite 38\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 844'500.00 370'031.04 0.00 -2'700.00 0.00 1'211'831.04 A\n2051 Andere Ansprüche des Personals 65'800.00 7'000.00 0.00 0.00 0.00 72'800.00 B\n2052 Prozesse 700'000.00 0.00 0.00 -700'000.00 0.00 0.00 C\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2059 Übrige Rückstellungen 1'987'734.50 0.00 -1'987'734.50 0.00 0.00 0.00 D\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 3'598'034.50 377'031.04 -1'987'734.50 -702'700.00 0.00 1'284'631.04\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.\n\nA Erhöhung der Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden 301020 1'211'831.14\nB Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 72'800.00\nC Auflösung der Rückstellung aus 2018 für Prozesse Steuern 313200 0.00\nD Gewinnabschöpfung Hoffnig, Vertrag mit Kanton Zürich - Abwicklung im 2019 344100 0.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'284'631.14\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 39\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2081 Ansprüche des Personals 62'000.00 38'000.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00 A\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 62'000.00 38'000.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n31.12.2019\n\nA Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 100'000.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 100'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 40\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Umbuchung\n01.01.2019 Neubewertung*\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital\nAbwasserbeseitigung 3'471'027.54 5'945'967.30 0.00 -391'467.46\nAbfallwirtschaft 985'688.41 330'345.98 0.00 -98'430.99\n\n2910 Fonds im Eigenkapital\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 184'000.00 0.00 0.00\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche\nRücklage A 0.00 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen\nVorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck 2'320'000.00 0.00 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00\n2950 Aufwertungsreserve*\n\nAufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt 106'318'101.57 -106'318'101.57\nAufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 5'945'967.30 -5'945'967.30\nAufwertungsreserve Abfallwirtschaft 330'345.98 -330'345.98\n\n2960 Neubewertungsreserve FV* -1'032'106.80 1'032'106.80\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00\n2990 Jahresergebnis 0.00\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 113'743'648.35 105'285'994.77\n\nTotal 232'266'672.35 0.00 0.00 -489'898.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n * Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):\n\n   - Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre zugewiesen.\n\n   - Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des\n      Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds VorfinanzierungenRücklagen\nim Eigenkapital\n\nSeite 41\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital\nAbwasserbeseitigung\nAbfallwirtschaft\n\n2910 Fonds im Eigenkapital\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten\nForstreservefonds\nWohnraumfonds\nLiegenschaftenfonds\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche\nRücklage A\n\n2930 Vorfinanzierungen\nVorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck\n\n2940 Finanzpolitische Reserve\n2950 Aufwertungsreserve*\n\nAufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt\nAufwertungsreserve Abwasserbeseitigung\nAufwertungsreserve Abfallwirtschaft\n\n2960 Neubewertungsreserve FV*\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten\n2990 Jahresergebnis\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\nTotal\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nMarktwertreserve Stand\nFinanzinstrumente 31.12.2019\n\nEinlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.\n\n10'243'130.78\n9'025'527.38\n1'217'603.40\n\n184'000.00\n184'000.00\n\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n\n2'320'000.00\n2'320'000.00\n\n0.00 0.00 0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n0.00\n\n0.00 0.00\n0.00 -860'776.19 -860'776.19\n\n-130'000.00 218'899'643.12\n\n0.00 0.00 -130'000.00 0.00 -860'776.19 230'785'997.71\n\nFinanzpolitische Jahresergebnis\nReserve\n\nSeite 42\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Ersatzabgaben\nBezeichnung, Konto Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, 209100 (HRM1 22810)\nZweck Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 0.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 5130.463200 17'534.95\nDurchlaufende Beträge 5130.370xxx 34'400.00\n\nAufwand Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc 5130.311100 64'916.00\nUnterhalt Hochbauten,  Gebäude 5130.314400 15'500.00\nDurchlaufende Beträge 5130.370xxx 34'400.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 114'816.00 51'934.95\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -62'881.05\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 971'416.50\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -62'881.05\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 908'535.45\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 908'535.45\nAktivenüberschuss = Vermögen 908'535.45\n\nTotal 908'535.45 908'535.45\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 43\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (HRM1 20330)\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 97'886.39\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nKostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl 6099.426000 240.00\nKostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution 6099.426000 4'255.00\n\nAufwand\nStiftung Weiterbildungskurse, WBK Vorkurs 6099.363200 2'050.00\nIMWIL, Dübendorf, Pfister 6099.363200 11.00\nPro Senectute, Subventionsbeitrag Besuchsdienst 2019 6099.363600 7'000.00\nVisoparents, Beitrag 2019 6099.363600 30'000.00\nGutscheine für Bedürftige / Nothilfe 6099.363700 4'600.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 43'661.00 4'495.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -39'166.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 97'886.39\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -39'166.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 58'720.39\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 58'720.39\nAktivenüberschuss = Vermögen 58'720.39\n\nTotal 58'720.39 58'720.39\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAktionen und Hilfeleistungen am bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, \nUnterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nSeite 44\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (HRM1 20331)\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 244'636.18\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nSpenden / Abdankungen 6999.429000 20'614.45\n\nAufwand\nZeitschriften Abonenemente 6999.310300 6'878.80\nAusflüge, Ferien 6999.317000 1'202.20\nAuslagen Bewohner 6999.363700 11'563.55\nDiverses 6999.310100 2'871.70\n\nTotal Aufwand / Ertrag 22'516.25 20'614.45\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'901.80\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 244'636.18\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'901.80\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 242'734.38\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 242'734.38\nAktivenüberschuss = Vermögen 242'734.38\n\nTotal 242'734.38 242'734.38\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc\n\nSeite 45\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (HRM1 20332)\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 106'606.50\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\nDiverse Empfänger, Stipendien 7099.363700 2'300.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 2'300.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -2'300.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 106'606.50\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -2'300.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 104'306.50\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 104'306.50\nAktivenüberschuss = Vermögen 104'306.50\n\nTotal 104'306.50 104'306.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden \nsind.\n\nSeite 46\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Spende   \nBezeichnung, Konto Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, 209203 (HRM1 20334)\nZweck Spende ZKB für Erweiterung Bilbiothek Alterszentrum\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 11'506.05\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 11'506.05\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 11'506.05\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 11'506.05\nAktivenüberschuss = Vermögen 11'506.05\n\nTotal 11'506.05 11'506.05\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 47\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat\nBezeichnung, Konto Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (HRM1 20337)\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 1'714.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 1'714.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 1'714.40\nAktivenüberschuss = Vermögen 1'714.40\n\nTotal 1'714.40 1'714.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nZurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden\n\nSeite 48\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Spezialfinanzierung\nBezeichnung, Konto Spezialfinanzierung Abwasser, 290020\nZweck Spezialfinanzierung Gebühren Abwasser\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 3'471'027.54\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 4910.424000 4'446'900.04\nÜbrige Entgelte 4910.429000 97'286.59\nDiverse Entgelte 4910.Diverse 1'123.52\n\nAufwand\nPersonalaufwand 4910.30xxxx 14'806.40\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 4910.310100 22'942.52\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc 4910.311100 22'211.99\nVer- und Entsorgung Liegenschaften 4910.312000 18'767.74\nTransaktionskosten 4910.313010 4'139.79\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc 4910.313200 312'336.71\nUnterhalt 4910.314300-315800 173'704.37\nÜbriger Aufwand 4910.Diverse 998.45\nPlanmässige Abschreibungen 4910.33xxxx 99'608.64\nBeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4910.363200 4'004'000.00\nInterne Verrechnungen 4910.39xxxx 263'261.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 4'936'777.61 4'545'310.15\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -391'467.46\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 3'471'027.54\nAufwertungsreserve aus Bilanzanpassung per 01.01.2019 5'945'967.30\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -391'467.46\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 9'025'527.38\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 9'025'527.38\nAktivenüberschuss = Vermögen 9'025'527.38\n\nTotal 9'025'527.38 9'025'527.38\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 49\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Spezialfinanzierung\nBezeichnung, Konto Spezialfinanzierung Abfall, 290030\nZweck Spezialfinanzierung Gebühren Abfall\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 985'688.41\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 4900.424000 1'713'274.08\nVerkauf Abfallsäcke und -marken 4900.424001 13'083.41\nEinnahmen Infrastrukturkosten 4900.424002 785'903.90\nDiverse Entgelte 4900.Diverse 244'144.22\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 4900.491000 51'300.00\n\nAufwand\nPersonalaufwand 4900.30xxxx 555'018.06\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 4900.310100 42'503.37\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc 4900.311100 28'684.81\nVer- und Entsorgung Liegenschaften 4900.312000 2'744.22\nDienstleistungen Dritter 4900.313000 28'672.03\nTransaktionskosten 4900.313010 69'013.66\nDiverse Abfallverwertungn 4900.3130xx 1'832'658.69\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc 4900.313200 12'697.80\nSachversicherungsprämen, Steuern und Abgaben 4900.313400+313700 15'032.91\nUnterhalt 4900.314300-315800 36'133.46\nÜbriger Aufwand 4900.Diverse 4'666.60\nPlanmässige Abschreibungen 4900.33xxxx 100'493.89\nBeiträge an Kantone und Konkordate 4900.363100 25'721.10\nInterne Verrechnungen 4900.39xxxx 152'096.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 2'906'136.60 2'807'705.61\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -98'430.99\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 985'688.41\nAufwertungsreserve aus Bilanzanpassung per 01.01.2019 330'345.98\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -98'430.99\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 1'217'603.40\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 1'217'603.40\nAktivenüberschuss = Vermögen 1'217'603.40\n\nTotal 1'217'603.40 1'217'603.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 50\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Ersatzabgaben\nBezeichnung, Konto Fonds im Eigenkapital: Ersatzabgaben für Parkplatzbauten, 291000 (HRM1 22811)\nZweck Ersatzabgaben für Parkplatzbauten\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 0.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge … 0.00\n\nAufwand … 0.00\n… 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 184'000.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 184'000.00\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 184'000.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 184'000.00\n\nTotal 184'000.00 184'000.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 51\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 1'823'800.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 860'776.19\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 52\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 53\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 29'228 28'579 28'579\nSteuerfuss 199% 0% 200%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'312 0 3'702\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n0\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n0%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0%0%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 24%75%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n--\n\n0%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-83%\n\n-2'168Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 0\n\nNettoverschuldungsquotient 0%\n\nSeite 54\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n\n28.09.2014 U Netto    39'300'000.00 6900.504000 Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf 29'370'237.91 0.00 5'255'778.63 0.00 34'626'016.54 0.00 -4'673'983.46  \n06.09.2015 U Netto      5'300'000.00 4600.501000 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 6'191'022.46 0.00 -17'000.00 0.00 6'174'022.46 0.00 874'022.46      \n27.11.2016 U Netto      5'851'000.00 7106.504000 Teilsanierung und Erweiterung des Schulhauses Will 5'829'414.43 0.00 -4'461.20 0.00 5'824'953.23 0.00 -26'046.77      \n23.09.2018 U Netto      7'290'000.00 7104.504000 Erweiterung Schulanlage Högler 160'976.64 0.00 1'683'345.65 0.00 1'844'322.29 0.00 -5'445'677.71  \n10.12.2018 GR Netto         883'520.75 7111.504000 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 547'907.82 0.00 163'563.05 0.00 711'470.87 0.00 -172'049.88    \n04.02.2019 GR Netto           25'000.00 "1070.36300 Verein Kino Orion- jährlicher Beitrag 2019 - 2021 0.00 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -                  \n06.05.2019 GR Netto         430'000.00 5000.501000 Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach 0.00 0.00 8'772.65 0.00 8'772.65 0.00 -421'227.35    \n04.11.2019 GR Netto      8'500'000.00 1070.504000 Baukredit Obere Mühle -> zuhanden Urnengang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8'500'000.00  \n03.07.2017 GR Netto         601'000.00 1070.504000 Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 0.00 0.00 367'471.35 0.00 367'471.35 0.00 -233'528.65    \n24.08.2017 GR Netto         700'000.00 6040.554000 Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00    \n07.04.2014 GR Netto      1'454'706.00 "7101.504000 Schulanlage Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung 1'375'644.70 0.00 0.00 0.00 1'375'644.70 0.00 -79'061.30      \n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeinderat (Gemeindeparlament) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 55\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n02.03.2017 Netto 3'420'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse 8'896.75 0.00 6'806.20 0.00 15'702.95 0.00 -3'404'297.05\n13.03.2014, 13.07.2017, 07.09.2017Netto 638'817.00 4600.501000 Strassenlärmsanierung 524'438.98 0.00 -262'911.25 0.00 261'527.73 0.00 -377'289.27\n26.11.2015/18.05.2017 Netto 892'000.00 4600.501000 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse 501'981.65 0.00 89'706.98 0.00 591'688.63 0.00 -300'311.37\n26.01.2017 Netto 500'000.00 4600.501000 Feldhofstrasse Abschnitt Usterstrasse bis Claridenstrasse etc., Sanierung 454'036.70 0.00 0.00 0.00 454'036.70 0.00 -45'963.30 22.08.2019 SR\n28.03.2018 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur 2018, Diverse Sanierungen 2018 an Strassen und Wegen 620'564.50 0.00 119'132.70 0.00 739'697.20 0.00 -60'302.80\n30.03.2017, 31.05.2018, 25.10.2018Netto 1'121'000.00 4600.501000 Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung 94'983.65 0.00 978'979.29 0.00 1'073'962.94 0.00 -47'037.06\n31.10.2013, 12.04.2018 Netto 1'575'000.00 4600.501000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse 1'008'763.32 0.00 274'073.30 0.00 1'282'836.62 0.00 -292'163.38\n26.03.2019 Netto 820'000.00 4600.501000 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 25'723.40 0.00 653'121.42 0.00 678'844.82 0.00 -141'155.18\n24.08.2017, 12.04.2018 Netto 910'000.00 4600.501000 Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Sanierung Strasse 778'077.50 0.00 62'705.30 0.00 840'782.80 0.00 -69'217.20\n01.03.2019, 27.06.2019 Netto 415'000.00 4600.501000 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung 0.00 0.00 176'037.62 0.00 176'037.62 0.00 -238'962.38\n11.04.2019  05.09.2019 Netto 450'000.00 4600.501000 Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau 0.00 0.00 319'142.31 0.00 319'142.31 0.00 -130'857.69\n24.08.2017 Netto 400'000.00 4600.501000 Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017 395'343.76 0.00 0.00 0.00 395'343.76 0.00 -4'656.24 14.03.2019 SR\n11.04.2019 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019 0.00 0.00 646'312.55 0.00 646'312.55 0.00 -153'687.45\n04.09.2014 Netto 420'000.00 4620.502000 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 249'927.40 0.00 470.70 0.00 250'398.10 0.00 -169'601.90\n12.12.2013 / 02.03.2017 Netto 2'480'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation 259'230.14 0.00 0.00 0.00 259'230.14 0.00 -2'220'769.86\n09.11.2017, 03.05.2018 Netto 2'500'068.00 4910.503000 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung 532'335.51 0.00 984'205.47 0.00 1'516'540.98 0.00 -983'527.02\n07.07.2016 Netto 597'000.00 4910.502000 Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal 246'054.79 0.00 0.00 0.00 246'054.79 0.00 -350'945.21 01.03.2019 SR\n26.11.2015, 18.05.2017 Netto 850'000.00 4910.503000 Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen 464'234.45 0.00 9'502.25 0.00 473'736.70 0.00 -376'263.30\n26.01.2017 Netto 450'000.00 4910.503000 Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) Erneuerung Kanalisationsanlagen 350'341.54 0.00 -2'048.11 0.00 348'293.43 0.00 -101'706.57 22.08.2019 SR\n01.12.2016, 07.11.2019 Netto 496'800.00 4910.503000 Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke 4'813.67 0.00 86'827.67 0.00 91'641.34 0.00 -405'158.66\n10.07.2014 Netto 720'000.00 4910.503000 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai 32'849.21 0.00 0.00 0.00 32'849.21 0.00 -687'150.79\n15.12.2011,31.10.2013, 12.04.2018Netto 1'217'000.00 4910.503000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen 1'209'382.31 0.00 130.35 0.00 1'209'512.66 0.00 -7'487.34\n 24.08.2017 Netto 780'000.00 4910.503000 Hochbord Innensanierungen 655'145.37 0.00 0.00 0.00 655'145.37 0.00 -124'854.63 11.04.2019 SR\n26.03.2019 Netto 445'000.00 4910.503000 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 28'163.49 0.00 239'464.98 0.00 267'628.47 0.00 -177'371.53\n26.03.2019 Netto 320'000.00 4910.503000 Regenwasserkanal Stettbachstrasse, Kat. Nr. 2618, Schacht Nr. 13 bis Sagentobelbach Neubau 0.00 0.00 167'286.29 0.00 167'286.29 0.00 -152'713.71\n24.08.2017, 12.04.2018 Netto 820'000.00 4910.503000 Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen 637'123.26 0.00 28'020.01 0.00 665'143.27 0.00 -154'856.73\n01.03.2019, 27.06.2019 Netto 423'000.00 4910.503000 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnebergstrasse; Sanierung 0.00 0.00 207'383.34 0.00 207'383.34 0.00 -215'616.66\n20.12.2017, 14.03.2019 Netto 754'000.00 4910.503000 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 28'487.84 0.00 374'132.16 0.00 402'620.00 0.00 -351'380.00\n30.01.2014 Netto 324'000.00 4910.503000 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen 209'021.33 0.00 0.00 0.00 209'021.33 0.00 -114'978.67\n24.10.2019 Netto 400'000.00 4910.503000 Werterhalt Abwasseranlagen 2019 0.00 0.00 41'603.39 0.00 41'603.39 0.00 -358'396.61\n22.11.2018 Netto 600'000.00 4910.503000 Kanalinnensanierungsarbeiten 2018 0.00 0.00 563'572.87 0.00 563'572.87 0.00 -36'427.13\n01.03.2019 Netto 700'000.00 6900.504000 Fluchttreppe ASZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n06.03.2018 Netto 400'000.00 7104.504000 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 0.00 0.00 210'409.95 0.00 210'409.95 0.00 -189'590.05\n10.09.2019 Netto 300'000.00 "7111.504000 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle 0.00 0.00 36'870.00 0.00 36'870.00 0.00 -263'130.00\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\nSeite 56\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2019\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Erträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSaldo / Differenz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nin % Kosten #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\nDIESE DATEN SIND NOCH IN ABKLÄRUNG MIT DEM ALTERSZENTRUM IMWIL UND FOLGEND PER ENDE MÄRZ 2020.\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nSeite 57\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf\nJahr 2019\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 406'064.70 100.0% 3'016'343.00 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'330'145.00 44.1%\n\n  Erträge von Patienten 179'592.00 44.2% 242'456.00 8.0%\n\n  Erträge von Gemeinden 198'549.00 48.9% 1'476'703.00 49.0%\n\nTotal Erträge 378'141.00 93.1% 3'049'304.00 101.1%\n\nSaldo -27'923.70 -6.9% 32'961.00 1.1%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\n…\n\nSeite 58\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 59\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1000.300000 196'669.00 185'000.00 11'669.00 Kommissionen, GR und Büro haben infolge erhöhter Anzahl Geschäfte mehr (Doppel-) Sitzungen und deshalb mehr Sitzungsgelder als in den \nVorjahren. Dies auch trotz Wegfall Sitzungsgelder für Sekretariat ab März 2019 (siehe Begründung Konto 1000.301000)\n\n1000.301000 84'458.85 66'000.00 18'458.85 Erhöhung Sekretariat von 60% auf 70% per 01.03.2019 und Anstellung Mutterschaftsvertretung ab Nov. 2019. Dafür Wegfall Sitzungsgelder für \nSekretariat. \n\n1000.305000 16'287.30 4'100.00 12'187.30 AHV/IV-Beiträge für GR-Mitglieder wurden fälschlicherweise nicht budgetiert.\n1000.311300 1'768.90 15'000.00 -13'231.10 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war Entscheid Büro (nur defekte Geräte werden ersetzt) noch offen, ob für alle GR-Mitglieder, welche alte Tablets \n\nhaben, neue angeschafft werden sollen.\n1000.313200 52'625.45 65'800.00 -13'174.55 Weniger Ausgaben für externe Gutachten durch GRPK als budgetiert.\n1010.426000 19'099.20 6'000.00 13'099.20 Rückerstattung (Fr. 13'600.00) der Sekundarschulgemeinde aufgrund Abstimmung vom 17.11.2019 (Neubau Schulhaus Grüze 5 und einer \n\nDoppelturnhalle)\n1011.421000 137'900.00 87'000.00 50'900.00 Rückgang der Einbürgerungsgesuche nicht so markant wie erwartet eingetroffen; bei den eingegangenen Dossiers viele ordentliche \n\nEinbürgerungen (höhere Gebühr)\n1020.310900 21'960.00 0.00 21'960.00 Geschenke (Blumengutscheine für Jubilare, Rosen für Muttertag) neu auf Konto 1020.110900 (vorher: 1020.313000)\n1020.311200 20'000.00 0.00 20'000.00 Beitrag Neu-Uniformierung Stadtmusik Dübendorf gem. SRB 19-70 vom 14.3.19\n1020.313000 114'694.12 135'700.00 -21'005.88 Geschenke (Blumengutscheine für Jubilare, Rosen für Muttertag) neu auf Konto 1020.110900 (vorher: 1020.313000)\n1020.313200 108'174.15 67'000.00 41'174.15 Höhere ausserordentliche juristische Konsultationen als budgetiert. Z.B. zu den Themen Spitalfusion (Fr. 9'600.00) und Zoo-Seilbahn (Fr. \n\n26'100.00). Zudem Ausgaben für Projektwettbewerb Logo gem. SRB 19-242 von Fr. 17'000.00.\n1020.426000 105'072.75 53'000.00 52'072.75 Rückerstattung Anwaltskosten in Sachen M.B.\n1030.301009 -7'592.70 -26'000.00 18'407.30 Falsche Annahme bei Höhe der Rückerstattung Lohnkosten während Rekrutenschule\n1030.301020 10'700.00 0.00 10'700.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n1030.305200 50'049.75 60'400.00 -10'350.25 PK-Kosten für Weibel wurden fälschlicherweise budgetiert.\n1030.310200 9'522.65 21'000.00 -11'477.35 Weniger amtliche Publikationen im Glattaler als budgetiert.\n1030.313000 71'913.75 87'900.00 -15'986.25 2 Monatsgebühren (Fr. 9'000.00) für den Mailroom Service der Post sind fälschlicherweise auf Konto 1030.313010 verbucht worden. Unentgeltliche \n\nRechtsauskunft (Fr. 7'500.00) fälschlicherweise doppelt budgetiert. Verbuchung erfolgte auf Konto 1030.3635\n1030.313010 345'429.78 320'600.00 24'829.78 2 Monatsgebühren (Fr. 9'000.00) für den Mailroom Service der Post sind fälschlicherweise auf Konto 1030.313010 verbucht worden (anstatt Konto \n\n1030.313000). Zudem insgesamt etwas höhere Ausgaben für Portokosten als budgetiert.\n1050.361200 300'477.02 0.00 300'477.02 Neues Konto; bisher Konto 363200. Hauptabweichung: Wegfall der pauschalen Vergütung von Armasuisse für die Nutzung der Sportanlage von \n\nFr. 110'000.00. Unerwartete Dachreparatur Riegelhaus und Turnhalle Fr. 11'000.00.\n1050.363200 0.00 207'400.00 -207'400.00 Wird neu auf Konto 363200 geführt.\n1050.363600 373'580.30 303'000.00 70'580.30 Zusätzlicher Infrastrukturbeitrag an FC Dübendorf (Fr. 65'000.00) gem. SRB 19-343, Ausgaben für Raummietrückerstattungen für Sportvereine \n\nhöher (ca. Fr. 4'500.00) als budgetiert.\n1050.366020 88'022.34 182'100.00 -94'077.66 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1050.366040 24'615.82 0.00 24'615.82 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n\nSeite 60\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1055.313099 83'579.60 0.00 83'579.60 Mitgliederbeiträge werden seit 2019 neu auf Konto 1055.313099 anstatt 1050.363600 verbucht. \n1055.363600 24'400.00 105'200.00 -80'800.00 Mitgliederbeiträge werden seit 2019 neu auf Konto 1055.313099 anstatt 1050.363600 verbucht. \n1070.363600 179'607.65 204'000.00 -24'392.35 Budgetbetrag für Dübi-Award (Fr. 38'000.00) nicht verwendet und ca. Fr. 12'000.00 weniger Raummietrückerstattung für Kulturvereine als \n\nbudgetiert, dafür Zusatzzahlung an Kino Orion (Fr. 25'000.00) gem. Beschluss GR vom 4.2.19\n1071.330040 0.00 163'700.00 -163'700.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1071.330060 0.00 19'000.00 -19'000.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1100.309900 4'194.55 16'500.00 -12'305.45 In Verbindung mit der Begründung von Konto 1100.313200 wurde auf einen 2-tägigen Führungs-Workshop sowie weitere Kaderanlässe verzichtet.\n\n1100.310600 0.00 22'000.00 -22'000.00 Das Konto 1100.310600 wird neu als eigenständige Kostenstelle "1109 Gesundheits-Management (BGM)" geführt.\n1100.313200 17'339.60 36'000.00 -18'660.40 Aufgrund von Entwicklungs-Priorisierungen und der Ressourcenschonung wurden weniger Entwicklungs-Workshops als geplant durchgeführt; \n\ndadurch weniger externer Beratungs- und Moderationsaufwand.\n1108.311800 42'363.10 57'500.00 -15'136.90 Minderaufwand im Bereich Prozessautomatisierung infolge anderen priorisierten Projekten\n1108.313000 149'417.58 127'200.00 22'217.58 Mehrkosten für DL aufgrund interne personalbedingte Ausfälle\n1108.313010 41'768.75 1'500.00 40'268.75 Leitungskosten wiz z.B. LWL / Internet Glattwerk AG und Swisscom Leitungen werden neu gemäss HRM2 über dieses Kto. verbucht (statt \n\n313300). \n1108.313300 119'605.15 196'500.00 -76'894.85 Minderaufwand da neu gemäss HRM2 über Kto. 313010\n1108.332000 121'379.65 72'000.00 49'379.65 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1109.313200 13'308.85 0.00 13'308.85 Nach Umstellung auf HRM 2 wurde diese Kostenstelle in Unterkonten aufgeteilt. Die Honorare enthalten die Unterstützung von Arbeitssicherheit \n\nSchweiz im Aufbau der Bereichs-Sicherheits- Beauftragten ( BESIBE) inklusive den obligatorischen Audits in allen Bereichen \n1110.301001 0.00 260'000.00 -260'000.00 Umbuchung auf effektive Kostenstellen gemäss SRB 19-35 (bewilligt effektiv 580%: IT 100%, ST 100%, BD -90%, SiBe 20%, PD 80%, HB 80%, \n\nFCD 100%, ED 40%, VA-Fonds 150%), budgetiert 300%)\n1110.301002 27'800.00 41'400.00 -13'600.00 Einmalzulagen gemäss Anträgen VG\n1110.301003 0.00 128'300.00 -128'300.00 Effektive Ausschöpfung von Total Fr. 92'745.95 (Unterschreitung der Lohnquote um Fr. 35'554.05)\n1110.301020 -10'500.00 0.00 -10'500.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n1110.305000 52'940.50 93'500.00 -40'559.50 Budgetierung gemäss LoBu-Angaben durch LPD erfolgt, zusätzliche Fr. 38'000.00 ohne Begründung nicht mehr nachvollziehbar\n1110.309000 264'043.77 320'000.00 -55'956.23 53% der MA haben im 2019 Kennzahl von 2 Tagen WB erreicht (Vorjahr 75%). Weniger langandauernde Ausbildungen (CAS anstelle von MAS)\n1110.313200 69'199.20 10'000.00 59'199.20 Ausserordentliche arbeitsrechtliche Fälle, welche Anwaltskosten generierten. \n1110.332000 0.00 19'100.00 -19'100.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1200.301000 142'730.15 95'900.00 46'830.15 Anstellung Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum, SRB 19-11 vom 17.01.2019\n1250.301000 242'687.05 262'900.00 -20'212.95 Vakante Stelle konnte 2019 nicht besetzt werden; Anstellung von Aushilfen zur Überbrückung (zum üblichen Aushilfslohn)\n1260.463100 29'498.95 0.00 29'498.95 Im Zeitpunkt der Budgetierung war eine Ausrichtung von Subventionen seitens Kantons noch nicht bekannt.\n\nSeite 61\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1270.313000 18'976.45 40'000.00 -21'023.55 Informationsanlass für Eltern konnte aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden. Anlass Bildunglandschaft konnte günstiger durchgeführt \nwerden.\n\n1280.313000 99'521.00 110'000.00 -10'479.00 Diverse Projekte, wie z.B. Gartenkurs konnten nicht durchgeführt werden.\n1301.317113 62'858.05 50'000.00 12'858.05 Die Antilitterinkampagne (JK1) vom FA wurde mit einem finanziellen Beitrag von 10.000 CHF vom Stadtrat  (SRB19-146) unterstützt.\n1301.426000 14'671.75 0.00 14'671.75 Beiträge Sportabig Kirchgmeinden und Sekundarschule. Ex. 1310.426000\n1310.301000 345'595.90 388'300.00 -42'704.10 Teilverschiebung der Aufgaben der Kinder- und Jugendbeauftragte auf Kontostelle 1200.\n1310.301020 -11'400.00 0.00 -11'400.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n1310.313000 11'929.55 25'700.00 -13'770.45 Budget für Projekte mit der Suchtpräventionsstelle wurde nicht ausgeschöpft, weil die Stelle der  Jugendschutzbeauftragte 7 Monate lang nicht \n\nbesetzt war. Es wurden daher weniger Projekte lanciert.\n1400.301009 -11'369.95 0.00 -11'369.95 Längere krankheitsbedingte Absenz\n1400.305200 90'171.40 103'600.00 -13'428.60 Tiefere AG-Beiträge wie budgetiert.\n1400.313010 149'265.69 160'000.00 -10'734.31 Dank Digitalisierung leicht rückläufiger Portoaufwand.\n1400.330040 0.00 12'100.00 -12'100.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1400.361200 673'254.77 125'000.00 548'254.77 Betrifft eine finanztechnische Saldierung der Kostenstelle, bitte Kostenstelle 1405 beachten. Effektive Entschädigung an W-B betrug Fr. 121'026 (1. \n\nTranche per Zahlungsanweisung vom 17.12.2019 über Fr. 113'154.70 und per 21.01.2020 über Fr. 7'871.30.\n1400.421000 2'116'660.62 2'235'000.00 -118'339.38 Rückgang Gebührenkosten allgemein (politischer Druck in Bern: Überprüfung der Gewinne durch versch. Kantone / Betreibungsämter)\n1405.461200 557'877.27 0.00 557'877.27 Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.\n1500.301000 402'262.30 431'000.00 -28'737.70 Mehrmonatige Vakanz / nicht besetzte Stelle.\n1500.313020 114'847.15 0.00 114'847.15 Infolge vakanter Stellen sowie Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden war die Unterstützung von Springern notwendig. Kostenaufwand verringert \n\nsich durch höhere Beitragszahlungen der Anschlussgemeinden - 1500.461200 \n1500.461200 416'238.39 230'900.00 185'338.39 Neu: Saldierung aufgrund HRM2. Sowie infolge höherer Gesamtaufwand, höhere Zahlungen der Anschlussgemeinden.\n1505.361200 114'879.19 0.00 114'879.19 Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.\n1510.310100 659.65 244'800.00 -244'140.35 Uebertrag auf 1510.313000\n1510.313000 237'732.73 0.00 237'732.73 Hertrag von 1510.313000\n1600.301000 582'700.10 518'900.00 63'800.10 zusätzliche (befristete) Stelle\n1600.301020 11'400.00 0.00 11'400.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n1600.361100 322'948.50 284'600.00 38'348.50 Deutliche Zunahme von gebührenpflichtigen ausländerrechtlichen Prozesse (vorallem bei Drittstaatsgebühren resp. hohen Gebühren). Dies \n\nwiderspiegelt sich auch in den Gebühren für Amtshandlungen. Der eUmzug wurde deutlich mehr genutzt als erwartet, weshalb der Anteil an den \nKanton grösser ist als budgetiert. \n\n1600.421000 702'977.23 604'500.00 98'477.23 Im Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl der gebührenpflichtigen Kundenkontakte deutlich zugenommen.Insbesondere hat im Ausländerbereich die \nAnzahl an Amtshandlungen mit vergleichsweise hohen Gebührenerträgen (bspw. bei Drittstaatsangehörigen) deutlich zugenommen.  Dies \nwiderspiegelt sich auch bei den Entschädigungen an das Migrationsamt (siehe 1600.361100).   \n\n1610.361100 30'210.00 27'000.00 3'210.00 Budgetierter Betrag (27'000.00) wurde funktional anders budgiert. Somit ist keine massgebliche Abweichung vorhanden. \n1610.403300 156'670.00 145'100.00 11'570.00 Grössere Zunahme von Hunde und Hundehalter als erwartet. \n\nSeite 62\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1700.301000 423'548.85 396'800.00 26'748.85 Der Stadrat hat den Ausschuss Freiraum geschaffen. Bis zur Anstellung der Bauftragten für Jugend und öffentlicher Raum hat die Stadtplanung die \nAufgaben befristet übernommen. Es wurde entsprechende Überzeit angeordnet.\n\n1700.301009 -15'749.35 0.00 -15'749.35 Rückerstattungen für Mutterschafturlaub Mitarbeiterin.\n1700.315800 18'351.95 30'000.00 -11'648.05 Im Jahr 2019 war der Bedarf für Erweiterungen des kommunlane GIS geringer als bei der Budgetierung erwartet.\n1700.332090 0.00 63'900.00 -63'900.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1720.313200 54'015.75 40'000.00 14'015.75 Die im Zusammenhang mit der Beratung des Vorprojektkredits für das Hallenbad von der GRPK bestellten Zusatzberichte zur \n\nVerkehrserschliessung und zum Businessplan konnten im Rahmen des Budgets nicht vollumfänglich abgedeckt werden.\n1720.332090 71'336.16 0.00 71'336.16 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n1730.363200 98'636.85 100'000.00 -1'363.15 Der effektive Aufwand des Regionalplaners der Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG war geringer als budgetiert. Der Anpassungsbedarf am \n\nRegionalen Richtplan vor der definitiven Festsetzung durch des Regierungsrat war geringer als erwartet. \n1760.313200 46'817.85 22'500.00 24'317.85 2019 war Aufwand im Thema Denkmalpflege/Heimatschutz wegen Kumulation schwieiger Fälle deutlich erhöht (Unterschutzstellung Alte \n\nOberdorfstr. 47 und Wallisellenstr. 16; Schutzabklärung Schulhausstr. 28, Meiershofstr. 9 etc.)\n1760.314000 0.00 10'000.00 -10'000.00 Im Jahr 2019 konnte kein Projekt umgesetzt werden (Weil von privater Seite keine Anträge gestellt wurden).\n1900.313000 7'334.40 38'300.00 -30'965.60 Mitgliederbeitrag KPV wird neu unter Kto. 313099 geführt Fr. 10'663.00, keine Verfahrensbezogenen DL, oder KESB-bezogene Diensteleitungen \n\nnotwendig gewesen\n1900.313099 10'663.00 0.00 10'663.00 Mitgliederbeitrag KPV wurde durch FCD neu auf diesem Konto verbucht, Budget war noch auf Kto. 313000\n1900.313200 174'311.67 87'500.00 86'811.67 Zweckgebundene Ausgaben\n1900.318100 54'603.80 12'000.00 42'603.80 Bereinigungsaktion der Forderungen für die Jahre 2013 bis 2019\n1900.461200 793'391.15 850'000.00 -56'608.85 Budgetiert war ein Verteilschlüssel von 45.8% zu Lasten der anderen Gmd., Ist Verteiler liegt für das Jahr 2019 bei 40.9% zu Lasten der anderen \n\nGmd.\n2020.301000 162'628.35 133'000.00 29'628.35 Aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit musste eine Aushilfe eingesetzt werden.\n2020.313200 12'312.40 0.00 12'312.40 Nicht erwartete, unbudgetierte Anwalts- und Uebersetzungskosten.\n2090.426000 71'125.30 0.00 71'125.30 Unplanbare Prämienüberschüsse der Versicherungen (Visana UVG 2017, Basler Haftplicht, Zürich Versicherung 2016 -2018).\n2090.460400 2'166'791.50 1'960'000.00 206'791.50 Die ZKB Dividende wurde anhand des Informationsschreibens des Gemeindeamtes budgetiert. Das ZKB Resultat fiel jedoch besser aus wie \n\nerwartet.\n2090.469910 58'578.30 30'000.00 28'578.30 Der Ansatz der Rückverteilung der Co2 -Abgabe schwankt von Jahr zu Jahr, eine genaue Budgetierung ist daher nicht möglich.\n2100.301000 705'826.60 753'700.00 -47'873.40 Minderaufwand Personalkosten aufgrund nicht ganzjährig besetzter Stellen.\n2100.313020 61'065.45 20'000.00 41'065.45 Teilweise Ueberbrückung nicht besetzter Stellen durch Springereinsätze.\n2100.313300 253'637.15 271'800.00 -18'162.85 Einsparungen in den Projektkosten aufgrund reduzierter Beanspruchung externer Ressourcen.\n2100.424000 8'404.71 20'000.00 -11'595.29 Die Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung fiel tiefer aus, da der Aufwand reduziert werden konnte.\n2200.330040 0.00 59'000.00 -59'000.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n2200.332090 0.00 177'500.00 -177'500.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n\nSeite 63\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2300.313000 266'203.82 320'000.00 -53'796.18 Verzögerungen in einigen Projekten aufgrund Ressourcenbeanspruchung durch Grossprojekte (Multifunktionsraum, Parkwesen) und längerer \nEvaluationsphasen, u.a. beim Projekt Raumentwicklung.\n\n2300.314400 145'610.30 180'000.00 -34'389.70 Durch effektives und effizientes Vorgehen konnten Einsparungen erzielt werden. Teilweise wurden Unterhaltsprojekte aus terminlichen Gründen \nzurückgestellt. Diese Kosten werden jedoch im Folgejahr anfallen.\n\n2300.315100 70'427.95 81'400.00 -10'972.05 Unterdurchschnittlicher Unterhalt auf Lichtsteuerung Luxmate im Stadthaus sowie weniger Defekte auf Pumpen und Motoren. Tankrevision \nFriedhof wurde verschoben, da Tank zu voll war.\n\n2320.314400 92'592.47 108'000.00 -15'407.53 Budgetierte Unterhaltsarbeiten mussten aufgrund Vakanz in der Hauswartung verschoben werden, u.a. Gitterroste Lichtschächte Bettlistrasse 22, \nObere Mühle Ersatz Steuerung Lüftung.\n\n2320.330040 1'520'463.96 1'099'500.00 420'963.96 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\nRichtlinien bewertet wird.\n\n2320.330060 42'504.71 29'500.00 13'004.71 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\nRichtlinien bewertet wird.\n\n2320.330090 12'428.99 0.00 12'428.99 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\nRichtlinien bewertet wird.\n\n2320.332090 152'460.00 0.00 152'460.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\nRichtlinien bewertet wird.\n\n2320.447000 306'246.60 351'200.00 -44'953.40 Die Parkplatzeinnahmen wurden auf diesem Konto budgetiert. Die Verbuchung erfolgte dann jedoch nach HRM2 auf Konto 447'200. Diese HRM2 \nFachempfehlung existierte während der Budgetphase noch nicht.\n\n2320.447200 93'383.16 0.00 93'383.16 Die Einnahmen der Parkplätze wurden gemäss Vorgaben HRM2 auf diesem Konto verbucht. Die Budgetierung erfolgte auf Konto 447'000. Diese \nHRM2 Fachempfehlung existierte während der Budgetphase noch nicht.\n\n2400.343000 132'811.75 120'000.00 12'811.75 Beinhaltet Nachtragskredit SRB 19-316 von 35'000.- für die Renovation einer Wohnung in der Neuhofstrasse 24, um sie nach 40 Jahren ohne \njegliche Unterhaltsarbeiten wieder vermieten zu können.\n\n2400.343040 56'282.60 0.00 56'282.60 Altersbedingter Ersatz sämtlicher Gasherde der Liegenschaft Zeisigweg 4.\n2400.343900 7'000.00 48'700.00 -41'700.00 Das Budget 2019 auf diesem Konto umfasste den gesamten übrigen Liegenschaftenaufwand FV. Inzwischen wurde der Kontenrahmen gemäss \n\nHRM2 erweitert, das Konto umbenannt und die Aufwände auf den Konti 343900 -343990 verbucht. \n2400.343910 25'434.55 0.00 25'434.55 Die Budgetierung erfolgte auf Konto 343900. Inzwischen wurde der Kontenrahmen gemäss HRM2 erweitert und die Aufwände wurden auf die Konti \n\n343900 -343990 verbucht. \n2400.343940 10'135.35 0.00 10'135.35 Der Verwaltungaufwand für unsere Liegenschaft Zeisigweg 4 ist gemäss HRM2 auf diesem Konto verbucht. Die Budgetierung erfolgte auf Konto \n\n343900, die Verbuchung auf den Konti 343900-343990. \n2400.344100 96'664.90 0.00 96'664.90 Verbuchung der Kosten für Aushub/Entsorgung Bersttand im Rahmen des Liegenschaftenkaufs von der Empa. Siehe SRB 17-443.\n2510.425000 11'320.90 0.00 11'320.90 Erlös aus dem ungeplanten Verkauf von Käferholz. (Befallene Bäume mussten gefällt werden.)\n2510.463100 34'328.70 0.00 34'328.70 Unerwarteter Staatsbeitrag vom PWI für die Holzkorporation.\n2800.301000 1'027'697.50 976'000.00 51'697.50 Mehrkosten infolge Lohnfortzahlung in Schwangerschaft und Neuanstellung Mitarbeiter. Entschädigung dafür unter 301009.\n2800.301009 -20'972.85 0.00 -20'972.85 Mutterschafts- und Erwerbsausfallentschädigungen.\n2800.313010 151'999.87 176'000.00 -24'000.13 Insbesondere weniger Verfahrenskosten in Gerichtsfällen.\n\nSeite 64\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2800.313020 108'205.65 0.00 108'205.65 Kompensation für Ausfall Mitarbeiterin (Pensum 80%); 2 Monate Krankheit, 4 Monate Schwangerschaftsurlaub und 3 Monate unbezahlten Urlaub \nnach Mutterschaftsurlaub.\n\n2800.318000 -13'000.00 0.00 -13'000.00 Reduktion der pauschalen Wertberichtigung aufgrund des Durchschnitts der tatsächlichen Forderungsverlusten der letzten fünf Jahren (HRM2).\n2800.361100 183'098.15 0.00 183'098.15 Um ca. 12'000 Franken tiefere Steuerbezugskosten auf Quellensteuern infolge tieferen Erträgen. War budgetiert unter 361200.\n2800.361200 31'320.00 234'000.00 -202'680.00 Weniger abgerechnete Steuerausscheidungsfälle des Kantons; deshalb um ca. 8'000 Franken weniger Kosten. QVO I unter 361100 separat \n\ngebucht (siehe dort).\n2800.461100 1'216'616.00 1'090'000.00 126'616.00 Zunahme Sicht- und Scanning-Entschädigung sowie Mehrertrag Bezugsentschädigung des Kanton infolge Zuwachs der Anzahl Steuerpflichtigen.\n\n2800.461200 742'321.90 800'000.00 -57'678.10 Weniger Bezugsentschädigungen der Güter infolge tieferen Steuererträge aus früheren Jahren.\n2900.318100 429'435.74 655'000.00 -225'564.26 Jährlich stark schwankend; keine grossen Abschreibungsfälle im 2019.\n2900.349910 176'443.28 360'000.00 -183'556.72 Tendenz der Vergügungszinsen auch aufgrund tiefem Zinssatz stark rückläufig.\n2900.400010 10'395'727.47 5'659'000.00 4'736'727.47 Betrifft Konti 400010/400110/401010/401110: Budget Total 18 Mio. Franken; Rechnung 2019 liegt rund 2 Mio Franken unter Budget, da \n\ninsbesondere Anteil Juristische Personen die Erwartungen nicht erfüllt habe. Die grossen Differenzen auf den vier Konti basieren darauf, dass der \nVerteilschlüssel aufgrund der Rechnung SR per 31.12.2017 erfolgte und der Anteil Juristischen Personen deutlich geringer war als in der \nRechnung 2019.\n\n2900.400020 291'628.86 250'000.00 41'628.86 Erneut mehr Selbstanzeigen; betrifft auch 400120.\n2900.400040 2'439'775.80 2'142'000.00 297'775.80 Betrifft Konti 400040/400140/401040/401140; Budget Total 5,5 Mio. Franken, Rechnung 6,1 Mio. Franken. Abhängig vom Abrechnungsrythmus \n\ndes Kant. Steueramtes sowie der Wohnsitzgemeinden.\n2900.400050 -1'105'241.55 -1'323'000.00 217'758.45 Betrifft Konti 400050/400150/401050/401150; Budget Total 3,5 Mio. Franken, Rechnung 2,5 Mio. Franken. Abhängig vom Abrechnungsrythmus \n\ndes Kant. Steueramtes.\n2900.400060 -90'758.60 -75'000.00 -15'758.60 Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, die beim Kant. Steueramt zurückgefordert werden müssen.\n2900.400110 2'394'078.68 1'127'000.00 1'267'078.68 siehe Begründung 400010\n2900.400120 330'207.45 250'000.00 80'207.45 Erneut mehr Selbstanzeigen; betrifft auch 400020.\n2900.400140 897'803.50 710'000.00 187'803.50 Siehe Konto 400040.\n2900.400200 543'526.51 3'500'000.00 -2'956'473.49 Massive Mindereinnahmen, die unter anderem aufgrund eines Systemwechseln beim Kanton entstehen. Steuern von Quellensteuerpflichtigen, die \n\nnachträglich veranlagt werden, werden auf die ordentlichen Steuern umgebucht.\n2900.400800 632'575.20 590'000.00 42'575.20 Erneute Zunahme der Anzahl Steuerpflichtigen; insbesondere auch bei den Quellensteuerpflichtigen.\n2900.401000 7'491'764.20 7'129'000.00 362'764.20 Betrifft Konti 400000/400100/401000/401100:  Budget Total 54,27 Mio. Franken; Rechnung 2019 liegt rund 1 Mio Franken über Budget. \n\nVerteilschlüssel aufgrund der JA-Rechnung 2017. \n2900.401010 2'809'762.53 10'861'000.00 -8'051'237.47 siehe Begründung 400010\n2900.401040 2'598'856.00 2'449'000.00 149'856.00 Siehe Konto 400040.\n2900.401050 -1'158'740.70 -1'872'000.00 713'259.30 Siehe Konto 400050.\n2900.401100 1'311'656.55 1'057'000.00 254'656.55 Siehe Konto 401000.\n2900.401110 386'937.92 353'000.00 33'937.92 siehe Begründung 400010\n2900.401140 164'674.35 199'000.00 -34'325.65 Siehe Konto 400040.\n2900.402200 15'305'821.95 11'000'000.00 4'305'821.95 Erneut höhere Einnahmen insbesondere aus einzelnen grossen Überbauungen.\n\nSeite 65\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2900.440110 301'899.82 470'000.00 -168'100.18 Aufgrund des tiefen Zinssatzes erneut tiefere Einnahme.\n2920.445000 65'975.00 476'000.00 -410'025.00 Die Dividende der Glattwerke AG wurde auf Konto 445'000 budgetiert, jedoch gemäss neueren HRM2 Fachempfehlungen auf Konto 446'300 \n\nverbucht. Aufgrund höherer Darlehensrückzahlung der IKA Neugut fiel der Zinsertrag tiefer aus.\n2920.446300 373'860.00 0.00 373'860.00 Die Dividende der Glattwerke AG wurde auf Konto 445'000 budgetiert, jedoch gemäss neueren HRM2 Fachempfehlungen auf Konto 446'300 \n\nverbucht. \n2920.494000 1'936'027.00 1'830'100.00 105'927.00 Im Zuge der Umstellung auf HRM2 wurden die Kanalisationen neu bewertet. Diese Neubewertung führte im 2019 zu höheren kalkulatorischen \n\nZinsen.\n3000.313000 34'313.40 0.00 34'313.40 Gemäss SRB 19-20 vom 17.1.2019 Organisationsanalyse Budget  Fr. 40'000.- (stadträtliche Kompetenz)\n3010.313020 175'716.05 0.00 175'716.05 SRB 19-328 / Fr. 70'000.- und Temporärersatz für Vakanz MA Todesfall bis zur Neubesetzung\n3010.421000 58'392.62 370'000.00 -311'607.38 Aufgrund ungebremster baulichen Entwicklung und Zunahme Aufwand geringe Erträge.\n3020.313000 90'812.60 75'000.00 15'812.60 Erhöhter Aufwand aufgrund ungebremster Entwicklung Bauvolumen\n3020.421000 31'716.75 12'000.00 19'716.75 Erhöhte Einnahmen aufgrund Rechnungsstellung Feuerungskontrolle\n4000.301020 11'600.00 0.00 11'600.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n4000.330010 0.00 2'229'700.00 -2'229'700.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4000.330030 0.00 223'900.00 -223'900.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4000.330040 0.00 205'600.00 -205'600.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4000.330060 0.00 29'500.00 -29'500.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4000.332090 0.00 28'200.00 -28'200.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4000.366000 0.00 15'800.00 -15'800.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4000.366010 0.00 92'500.00 -92'500.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4000.366070 0.00 23'300.00 -23'300.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4010.313200 34'640.65 61'000.00 -26'359.35 In der amtlichen Vermessung entstand weniger Aufwand in der Auskunftserteilung an Private sowie im Unterhalt der Pläne und Register Keine \n\nMutationen und weniger ÖREB-Kataster-Aufwände zulasten der Stadtverwaltung\n4300.312000 42'109.55 2'000.00 40'109.55 Transporte auf Kto. 4300.313010 (Transaktionen) budgetiert, neu verbucht auf 4300.312000 (Ver- & Entsorgung Liegenschaften)\n4300.313010 3'193.30 58'400.00 -55'206.70 Transporte auf 4300.313010 (Transaktionen) budgetiert, neu verbucht auf 4300.312000 (Ver- & Entsorgung Liegenschaften)Weniger Entsorgung \n\nAushub (Finnenbahnbelag) \n4300.314000 67'690.30 89'700.00 -22'009.70 Unterhalt Jabee Park späterer Start (Ansaat erst im Herbst 2019)Kein Unterhalt Giessenpark (noch nicht fertiggestellt)Eigenleistungen bei \n\nHeckenschnitt Untere und Obere Zelgli (weniger Rasenschnitt, da trockener Sommer)\n\nSeite 66\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4300.330060 0.00 27'400.00 -27'400.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\nRichtlinien bewertet wird.\n\n4600.301009 -15'235.10 -81'700.00 66'464.90 Abgeschlossener Fall (Unfall / Krankheit)\n4600.301020 -10'500.00 0.00 -10'500.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n4600.310100 127'967.26 192'000.00 -64'032.74 Mangels Personalressourcen weniger Eigenleistungen möglich und somit weniger Verbrauchsmaterial \n4600.312000 347'757.00 300'000.00 47'757.00 Transporte budgetiert in Kto. 4600.313010, neu verbucht in 4000.312000 \n4600.313000 134'569.05 190'000.00 -55'430.95 Weniger Ingenieurleistungen beansprucht. Aufwendungen konnten mehrheitlich über Projekte abgerechnet werden. \n4600.313010 108'480.56 193'700.00 -85'219.44 Transporte budgetiert in Kto. 4600.313010, neu verbucht in 4000.312000 \n4600.313300 46'910.83 65'500.00 -18'589.17 Strassenzustandserfassung wurde noch nicht abgeschlossen \n4600.314100 512'430.80 470'000.00 42'430.80 Zusatzkredit von SR für Stelen entlang Glatt / Parks \n4600.330010 1'937'003.37 0.00 1'937'003.37 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4600.330030 104'769.20 212'600.00 -107'830.80 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4600.330060 259'972.94 0.00 259'972.94 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4600.332090 65'451.08 0.00 65'451.08 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4600.366010 92'636.11 0.00 92'636.11 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4600.366070 23'297.76 0.00 23'297.76 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4600.424000 32'201.90 60'000.00 -27'798.10 Weniger Benützung öffentlicher Grund Verkäufe budgetiert in Kto. 4600.424000, neu teilweise verrechnet in Kto. 4600.425000\n4600.425000 15'121.20 1'000.00 14'121.20 Verkäufe budgetiert in Kto. 4600.424000, neu teilweise verrechnet in Kto. 4600.425000\n4600.491000 22'800.00 52'800.00 -30'000.00 Weniger Aufwendungen aufgrund Personalausfälle\n4610.314100 1'856.55 12'500.00 -10'643.45 Weniger Unterhalt aufgrund Personalausfälle\n4610.330030 29'208.85 11'700.00 17'508.85 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4620.314200 17'167.10 40'000.00 -22'832.90 Massnahmen verschoben aufgrund gewässerschutzrechtlichen Vorgaben \n4620.330020 202'810.11 233'000.00 -30'189.89 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4620.332090 0.00 13'500.00 -13'500.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4660.366040 354'482.44 0.00 354'482.44 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n\nSeite 67\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4700.313010 4'863.15 24'000.00 -19'136.85 Transporte gemäss Rücksprache mit FCD differenziert verbucht (auf 4700.313010 und auf 4700.314000), daher Fertigstellung \nGemeinschaftsgraberweiterung 2020\n\n4700.313700 12'416.02 0.00 12'416.02 Verbuchung der Brutto-MWSt auf diesem Konto. Betrag wurde so nicht budgetiert, weil es sich um eine Nullsumme handelt.\n4700.330060 6'690.63 31'000.00 -24'309.37 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4700.330090 19'188.10 0.00 19'188.10 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4700.424000 278'209.44 240'000.00 38'209.44 Mehr Bepflanzungen als budgetiert \n4900.301000 447'015.30 397'000.00 50'015.30 Löhne gemäss vertraglichen Vereinbarungen\n4900.310200 38'993.26 53'000.00 -14'006.74 Weniger Publikationen\n4900.313000 28'672.03 65'000.00 -36'327.97 Projekt stadteigene Grüngutsäcke aus ökologischen Gründen nicht umgesetzt.Wegfall Verrechnung Infrastrukturkosten über Glattwerk AG (Fr. -\n\n35'000.00)\n4900.313010 69'013.66 437'500.00 -368'486.34 Transportkosten Grüngut (Budgetiert Fr. 294'000.00) separates Konto 4900.313088 (Transportkosten Grüngut)Transportkosten Kehrichtfahrzeuge \n\nfür Papiersammlung (Budgetiert Fr. 30'000.00) separates Konto (4900.313084 Papiersammlungen Vereine)Weniger Material und Transportkosten \nals budgetiert \n\n4900.313081 291'398.10 317'400.00 -26'001.90 Weniger Kehricht\n4900.313082 651'244.66 739'500.00 -88'255.34 Weniger Kehricht\n4900.313084 145'163.81 160'000.00 -14'836.19 Rückgang Papiermengen (2018 = 578t und 2019 = 510t)Weniger Kehrichtfahrzeuge durch Vereine im Einsatz \n4900.313088 290'057.80 0.00 290'057.80 Budgetiert im Kto. 4900.313010\n4900.313089 363'142.50 390'000.00 -26'857.50 Weniger Grüngut als berechnete pro-Kopf-Menge\n4900.313200 12'697.80 34'500.00 -21'802.20 PUSH auf anderem Kto. verbuchtFachberatung Grüngutsäckli nicht beansprucht \n4900.313700 10'862.76 23'000.00 -12'137.24 Gemeindeabgabe Sonderabfälle neu auf Kto. 4900.363100\n4900.330030 0.00 96'100.00 -96'100.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4900.330031 61'018.66 0.00 61'018.66 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4900.330060 0.00 76'900.00 -76'900.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4900.330061 39'475.23 0.00 39'475.23 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4900.363100 25'721.10 0.00 25'721.10 Budgetiert in Kto. 4900.313700\n4900.424000 1'713'274.08 2'555'000.00 -841'725.92 Neu auf Kto. 4900.424001 (Verkauf Abfällsäcke und -marken) und 4900.424002 (Einnahmen Infrastrukturkosten)\n4900.424001 13'083.41 0.00 13'083.41 Budgetiert 4900.424000,  neu verrechnet in 4900.424001\n4900.424002 786'545.90 0.00 786'545.90 Budgetiert 4900.424000,  neu verrechnet in 4900.424002\n4900.425000 236'311.96 202'000.00 34'311.96 Weniger Verkäufe (Karton, Papier, Metall), dafür mehr Einnahmen Textilien \n4900.451000 97'265.64 418'000.00 -320'734.36 Dies ist die Saldierung des Bereichs Abfall gemäss HRM2-Vorschriften für die Spezialfinanzierungen. Budgetwert war höher geplant.\n\nSeite 68\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.311100 22'211.99 33'000.00 -10'788.01 Ersatzanschaffungen z.T. verschoben, wird im Rahmen von Projekt Fernwirksystem ausgeführt \n4910.313200 312'336.71 340'000.00 -27'663.29 Weniger Aufwand Teilweise verspätete Verrechnung \n4910.314200 0.00 200'000.00 -200'000.00 Budgetiert in Kto. 4910.314200, verbucht in Kto. 4910.31300\n4910.314300 135'415.89 0.00 135'415.89 Budgetiert in Kto. 4910.314200, verbucht in Kto. 4910.31300Günstige Offerten\n4910.330030 0.00 184'400.00 -184'400.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4910.330031 -88'709.31 0.00 -88'709.31 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4910.330060 0.00 78'600.00 -78'600.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4910.332091 154'386.20 0.00 154'386.20 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4910.366051 30'294.72 0.00 30'294.72 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n4910.391000 158'800.00 188'800.00 -30'000.00 Weniger Aufwendungen aufgrund Personalausfälle\n4910.394000 104'461.00 0.00 104'461.00 Der Wert wurde im Budget nicht geplant. Im IST wurde die Zinsberechnung nun aber korrekt durchgeführt und gebucht.\n4910.429000 97'286.59 31'900.00 65'386.59 Zusätzliche Einmalzahlung Wallisellen (Fr. 70'000.00) für Aufwendungen Pumpwerk Zwicky\n4910.451000 391'467.46 499'900.00 -108'432.54 Dies ist die Saldierung des Bereichs Abfall gemäss HRM2-Vorschriften für die Spezialfinanzierungen. Budgetwert war höher geplant.\n4950.313000 11'015.85 22'000.00 -10'984.15 Weniger Unterhalt an Kadaversammelstelle nötig (wenig Defekte)\n5000.301000 302'162.90 283'400.00 18'762.90 In der Abt. Sicherheit werden die Löhne auf die versch. Aufgaben prozentuall aufgeteilt. Im 2019 wurde die Anteil im Bereich Sicherheit leicht \n\nerhöht . Demgegenüber reduzieren sich die Aufwendungen in andern Aufgabengebieten. \n5000.313020 12'937.10 0.00 12'937.10 Aufgrund der personellen Engpässe (Krankheiten/Unfälle/Kündigungen) waren Springereinsätze nötig. Diese Mehrkosten sind grösstenteils durch \n\nTaggelder/Stellenvakanzen abgedeckt. Leider sind noch nicht alle Taggelder vergütet worden. \n5000.410000 51'048.70 70'000.00 -18'951.30 Die Erträge aus der Vermietung der Plakatstellen haben sich reduziert, da einige Werbeträger wegen Baustellen nicht zur Verfügung standen und \n\nsich die Auslastung reduziert. \n5000.421000 53'215.60 85'000.00 -31'784.40 Die Gebührenerträge reduzieren sich, da die Zunahme von gebührenpflichten Einzelveranstaltungen vor allem aber die a.o. Veranstaltungen \n\n(Samsung Hall) stagniert haben. \n5010.301000 106'995.65 119'700.00 -12'704.35 siehe Konto 5000 301000 \n5010.313020 25'083.90 0.00 25'083.90 Bei der Abteilung Sicherheit werden die Personalkosten prozentual auf die Aufgabengebiete aufgeteilt. Diese Abweichung begründet sich gleich \n\nwie im Konto. 5000 31302. \n5010.315100 35'622.03 16'500.00 19'122.03 Altershalber haben sich bei einigen Zentralen Parkuhren der Unterhaltsaufwand markant erhöht. Ersatzbeschaffung wurde ausgelöst. \n5010.330010 14'564.59 0.00 14'564.59 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5010.330030 27'642.73 13'600.00 14'042.73 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5010.424000 0.00 610'000.00 -610'000.00 Die Erträge müssen neu im Konto 5010 447200 erfasst werden \n\nSeite 69\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5010.447200 478'371.27 15'000.00 463'371.27 Gemäss Kanton neues Konto nötig. Die Ertragszahlen stagnieren, da seit der Einführung der VO weniger Drittfahrzeuge abgestellt werden. Ebenso \nwirkt die gemeinderätlich definierte, flächendeckende Gratisparkzeit für die ersten 30 Minuten.\n\n5030.313010 0.00 10'000.00 -10'000.00 Es sind keine Kosten angefallen. \n5030.313075 61'767.45 12'000.00 49'767.45 Die Kosten für den Ruftaxi haben sich markant erhöht: 1.  Hat die Bevölkerung das angepasste Angebot der Vorjahre genützt. 2. Für Gockhauser \n\nSchüler ist es wegen der Baustelle bequemer aufs Ruftaxi umzusteigen als den ÖV zu verwenden.\n5030.330030 110'346.59 66'100.00 44'246.59 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5030.366000 15'791.21 0.00 15'791.21 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5030.366040 0.00 354'500.00 -354'500.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5100.301000 258'831.00 280'600.00 -21'769.00 Reduktion des Pensums von 40% einer Mitarbeitende nach Mutterschaft \n5100.301009 -48'953.50 -25'000.00 -23'953.50 Rückerstattung Mutterschaft und Rückerstattung Unfalltaggeld \n5100.309000 1'516.55 12'200.00 -10'683.45 Geplante CAS Ausbildung wegen Engpässen ins 2020 verschoben\n5100.313000 3'924.75 16'000.00 -12'075.25 Es waren weniger Drittleistungen nötig. \n5100.313010 6'898.50 17'200.00 -10'301.50 Alarmierungskosten Zivilschutz sind weggefallen\n5100.313800 38'460.50 22'400.00 16'060.50 18'000.- Vorschuss aus 2018 wurde erst im 2019 verbucht\n5100.461200 532'401.69 125'000.00 407'401.69 Neue Kostenstelle 5105 für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen. Dies \n\nwar so nicht budgetiert.\n5105.361200 426'686.89 0.00 426'686.89 Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.\n5110.330030 12'632.84 0.00 12'632.84 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5110.330040 17'738.16 5'600.00 12'138.16 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5120.301009 -18'656.60 -1'000.00 -17'656.60 Taggelder Unfall Materialwart\n5120.305000 31'896.70 17'500.00 14'396.70 AHV Zahlungen auf Soldabrchnungen der Angehörigen der Feuerwehr\n5120.309900 5'278.95 40'000.00 -34'721.05 Beiträge Jugendfeuerwehr und Verbände laufen nicht über dieses Konto\n5120.313000 25'781.01 37'500.00 -11'718.99 Es wurden weniger Einwegmittel für Einsätze benötigt\n5120.313020 15'530.30 0.00 15'530.30 Springereinsatz für Knieoperation bei Materialwart\n5120.314400 67'038.95 80'000.00 -12'961.05 Tiefere Akontozahlung 2019 an Nebenkosten FW Lokal durch Überschuss im 2018\n5120.330040 314'792.17 311'200.00 3'592.17 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5120.330060 104'245.34 136'800.00 -32'554.66 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n5120.426000 78'576.15 105'000.00 -26'423.85 Weniger verrechenbare Einsätze \n\nSeite 70\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5120.461200 1'628'800.87 251'000.00 1'377'800.87 Prozentualer Anteil Wangen-Brüttisellen variert nach Ergebnis. Gleichzeitig wurde hier die Saldierung der Kostenstelle 5120 gebucht. Der lokale \nAnteil Stadt Dübendorf ist als Aufwand neu auf Kostenstelle 5125 gebucht.\n\n5121.361200 123'137.87 0.00 123'137.87 Neue Kostenstelle 5125 für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen. Dies \nwar so nicht budgetiert.\n\n5121.426000 130'855.30 100'000.00 30'855.30 Mehr kostenpflichtige Einsätze\n5125.361200 1'253'170.50 0.00 1'253'170.50 Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.\n5130.311100 64'916.00 0.00 64'916.00 Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an \n\nden Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.\n5130.314400 15'500.00 0.00 15'500.00 Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an \n\nden Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.\n5130.350100 17'534.95 0.00 17'534.95 Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an \n\nden Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.\n5130.370100 31'200.00 0.00 31'200.00 Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an \n\nden Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.\n5130.450100 80'416.00 0.00 80'416.00 Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an \n\nden Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.\n5130.463200 17'534.95 0.00 17'534.95 Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an \n\nden Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.\n5130.470700 34'400.00 0.00 34'400.00 Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an \n\nden Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.\n5200.301009 -10'961.85 -700.00 -10'261.85 Es wurden höhere Taggelder als erwartet gebucht.\n5200.301020 -10'000.00 0.00 -10'000.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n5200.310100 14'602.20 31'000.00 -16'397.80 Beim Treibstoff wurden CHF 1000.- pro Monat budgetiert aber nur Fr. 800.- benötigt. Der Betrag für die Beschaffung von Munition und Kartuschen \n\nwar mit CHF 4500.- zu hoch.  Gebraucht wurden CHF 1400.-.Die Tätigkeiten für das regionale Instruktorenkorps wird nicht mehr ausgeführt. \nBudgetbetrag von CHF 5000.- hinfällig.Im 2019 wurden keine Give-Aways angeschafft, d.h. Einsparung von CHF 3000.-. \n\n5200.330040 24'626.31 40'300.00 -15'673.69 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\nRichtlinien bewertet wird.\n\n5200.427000 999'949.23 950'000.00 49'949.23 Die Deliquenz scheint anzusteigen und aufgrund des erhöhten Engagementes konnten mehr Bussen ausgestellt werden.\n6000.301020 14'800.00 0.00 14'800.00 Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.\n6000.313000 17'764.20 1'900.00 15'864.20 Schuldenberatungspakete für einzelne Personen Fr. 1800.00Rechtsvertretung Sozialbehörde im Rechtsfalle ehemaliger Direktor ASZD\n6000.313020 838'782.40 100'000.00 738'782.40 Springerkosten gemäss Budget in den Bereichen Sozialhilfe aufgrund von Personalwechsel und Berufsbeistandschaft aufgrund von \n\nPersonalwechsel, Krankheitsabsenzen sowie zu wenig Personalressourcen für die vorgegebenen Aufgaben \n6010.316000 0.00 14'100.00 -14'100.00 Im Jahre 2019 wurde keine Notunterkunft eingerichtet, sämtliche Notunterstützungen werden individuell bei Bedarf organisiert, was weniger Kosten \n\nauslöst\n6020.363400 61'315.70 46'400.00 14'915.70 Patientenfahrdienst 2018 über Fr. 14'191 wurde im Jahre 2019 verbucht\n6030.363600 67'825.60 0.00 67'825.60 Neuerstellung dieses Kontos durch FCD, vormals über Sozialfonds 6099.363200 abgebucht\n\nSeite 71\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6040.363600 189'347.69 200'000.00 -10'652.31 Gutes Rechnungsergebnis des Tageselternvereins und Budget nicht ausgeschöpft\n6041.363500 307'636.05 366'000.00 -58'363.95 Verminderte Subventionierungsleistungen an Krippenaufenthalte, weniger Beitragsberechtigte und/oder finanzkräftigere Eltern\n6041.391000 33'017.20 115'000.00 -81'982.80 Verminderte Subventionierungsbeiträge an Krippenplätze der Primarschule, weniger Beitragsberechtigte und/oder finanzkräftigere Eltern\n6060.314400 0.00 10'000.00 -10'000.00 Keine Leistungen im 2019\n6060.363500 1'278'743.15 2'800'000.00 -1'521'256.85 Aufgrund der direkten Verrechnung von Unterstützungsleistungen der ORS direkt mit dem Kanton, werden nur noch die erbrachten Integrations- \n\nund Unterhaltsaufwendungen in Rechnung gestellt. \n6060.461100 0.00 2'000'000.00 -2'000'000.00 Aufgrund direkter Verrechnung der erbrachten Leistungen mit dem Kanton entfallen die Rückerstattungen an die Stadt.\n6099.363200 2'061.00 0.00 2'061.00 Umbuchung Mahlzeitendienst auf Kto. 6030.363600.\n6099.450200 39'166.00 50'000.00 -10'834.00 Ausgleich des Fonds in die Sonderrechnung. Es war kein Betrag budgetiert.\n6100.313000 30'817.36 20'000.00 10'817.36 Zunahme von Hebammenleistungen in der Stadt Dübendorf\n6100.363400 0.00 100'000.00 -100'000.00 Anteil Gemeinde an Ärztenotruf, keine Rechnung vom Kanton erhalten für 2019\n6110.363200 4'926'914.35 4'615'900.00 311'014.35 Stetiger Kostenanstieg aufgrund von Anzahl betreuten Personen und Normkostentarife gemäss Vorgaben Kanton\n6110.363400 3'023.90 27'000.00 -23'976.10 Verminderte Leistungen öffentlicher Unternehmungen bzw. Inanspruchnahme Leistungen durch Heime mit öffentlichem Charakter\n6120.363100 353'855.55 0.00 353'855.55 Dieses Konto wurde neu errichtet, Kantonale Institutionen\n6120.363200 2'029'665.86 1'400'000.00 629'665.86 Zunahme bzw. Insanspruchnahme von Spitexdienstleistungen, stetiger Anstieg der Normkostenvorgaben des Kantons\n6120.363500 806'391.52 540'000.00 266'391.52 Zunahme bzw. Inanspruchnahme von Spitexdienstleistungen, stetiger Anstieg von Normkostentarifen gemäss Vorgabe Kanton\n6600.461100 38'064.70 0.00 38'064.70 Budget-Werte 2019 sind auf 6600.463100 erfasst.\n6600.463100 0.00 35'000.00 -35'000.00 Ist-Werte 2019 sind auf 6600.461100 verbucht.\n6620.363722 352'372.95 286'000.00 66'372.95 Starke Zunahme Zahnbehandlungskosten u.a. infolge des neuen teurerem Zahnarzttarif, welcher seit 1.1.2019 zwingend anzuwenden ist.\n6620.426000 0.00 105'000.00 -105'000.00 Ist-Werte 2019 sind auf Kto. 463720 verbucht\n6620.463720 147'117.00 0.00 147'117.00 Budget-Werte 2019 sind auf 426000 erfasst\n6621.363721 8'931'598.00 8'013'000.00 918'598.00 Fallzunahme um 48 Fälle (31.12.2017 = 622 / 31.12.2018 = 646 / 31.12.2019 = 694)\n6621.363723 709'590.05 564'000.00 145'590.05 Fallzunahme im 2019 um 46 AHV-Fälle sowie starke Zunahme der Zahnbehandlungskosten u.a. infolge des neuen teurerem Zahnarzttarif, welcher \n\nseit 1.1.2019 zwingen anzuwenden ist.\n6621.463100 4'120'512.00 3'686'000.00 434'512.00 Staatsbeitrag 44 % der effektiven Aufwendungen: da starke Fallzunahme und höhere Kosten sind die Beiträge entsprechend höher ausgefallen.\n6621.463721 277'737.00 200'000.00 77'737.00 Höhere Rückgewinnung als angenommen infolge Rückzahlung Alimentenverpflichtung, Erbschaft, nachträglich zugesprochenen \n\nHilflosenentschädigungen und Pflegetaggelder.\n6622.363724 693'386.00 731'000.00 -37'614.00 Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als Vermögensfreigrenze. Finanzielle Auswirkung infolge \n\nSystemänderung war im Budgetzeitpunkt schwierig abzuschätzen. Fazit: Weniger BH ausgerichtet als angenommen.\n6622.363725 119'281.00 100'000.00 19'281.00 Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim).\n6622.463724 65'850.50 80'000.00 -14'149.50 Tiefere Rückgewinnung als angenommen.\n6622.463725 11'079.00 0.00 11'079.00 Rückerstattung aus Meldepflichtverletzung.\n6700.305200 78'279.70 67'000.00 11'279.70 Abhängig von Lohnzahlungen und Alter der Angestellten\n6700.313000 14'521.80 0.00 14'521.80 Rechtsvertretung als Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers für einen Berufsbeistand in einem RechtsverfahrenSupervision\n6700.313020 132'020.35 0.00 132'020.35 Springertätigkeiten aufgrund von Personalausfall (Krankheit mit Kündigung nach 9 Monaten), zu wenig Personalressourcen für die zu erbringenden \n\nPflichtleistungen.\n\nSeite 72\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6700.363700 155'971.80 125'000.00 30'971.80 Mandatsentschädigungen für Pro Senectute-Dienstleistungen und erhöhte Mandatsträgerentschädigungen für Private Mandate\n6700.424000 71'442.35 144'000.00 -72'557.65 Weniger Mandatsträgerentschädigungen im Jahre 2019. Die Berichtsperioden erfolgen alle zwei Jahre, möglich dass nächstes Jahr die \n\nEntschädigungen wieder höher ausfallen.\n6800.301000 1'120'843.95 1'180'600.00 -59'756.05 Verminderte Ausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen (ausgetrockneter Arbeitsmarkt).\n6800.313020 96'466.85 0.00 96'466.85 Springertätigkeiten aufgrund von Personalwechsel (Mutterschaft, Krankheit, von der Arbeit ausgeschlossen durch SRB)\n6800.313200 139'146.74 61'000.00 78'146.74 Ausgaben für Abklärungen Kindesschutz, Rechtsberatungen aus Sorgfaltspflich für Angestellte in Rechtsverfahren, Abklärungen Sozialhilfe, \n\nRechtsberatungen in komplexen Sozialhilfefällen\n6800.363400 14'029.25 72'600.00 -58'570.75 Verminderte Ausgaben bzw. Budget nicht ausgeschöpft aufgrund von Nichtinanspruchnahme\n6810.363730 3'240'476.88 3'000'000.00 240'476.88 Leicht erhöhte Ausgaben Sozialhilfeleistungen (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, Unterstützungsumfang, \n\nKrankheitskosten, etc.)\n6810.463730 1'351'854.27 1'000'000.00 351'854.27 Erhöhte Einnahmen bei Sozialhilfeunterstützung (aufgrund von Anrechnung/Rückerstattung anderer Sozialversicherungsleistungen, \n\nLohnanrechnungen, Rückforderungsbeträgen, Erbschaften, etc.)\n6820.463730 894'521.48 950'000.00 -55'478.52 Verminderte Einnahmen aus Sozialhilfeunterstützung\n6830.363500 0.00 1'300'000.00 -1'300'000.00 Keine Ausweisung der Kosten an vorläufig aufgenommene Ausländern im 2019 mehr (auf Empfehlung der Revision)\n6830.363734 2'462'411.69 2'800'000.00 -337'588.31 Leicht verminderte Ausgaben Sozialhilfeleistungen (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, \n\nUnterstützungsumfang, Krankheitskosten, etc.)\n6830.363735 1'002'330.60 800'000.00 202'330.60 Leicht erhöhte Ausgaben Sozialhilfeleistungen (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, Unterstützungsumfang, \n\nKrankheitskosten, etc.)\n6830.463100 70'224.00 84'000.00 -13'776.00 Staatsbeiträge sind abhängig von Nettozahlen\n6830.463135 656'288.20 500'000.00 156'288.20 Leicht erhöhte Ausgaben Sozialhilfeleistungen an Flüchtlinge (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, \n\nUnterstützungsumfang, Krankheitskosten, etc.)\n6830.463500 0.00 1'300'000.00 -1'300'000.00 Keine Ausweisung der Kosten an vorläufig aufgenommene Ausländern im 2019 mehr (auf Empfehlung der Revision)\n6830.463734 739'861.20 1'000'000.00 -260'138.80 Verminderte Einnahmen bei Sozialhilfeunterstützung (aufgrund von Anrechnung/Rückerstattung anderer Sozialversicherungsleistungen, \n\nLohnanrechnungen, Rückforderungsbeträgen, Erbschaften, etc.)\n6830.463735 313'002.95 200'000.00 113'002.95 Erhöhte Einnahmen bei Sozialhilfeunterstützung (aufgrund von Anrechnung/Rückerstattung anderer Sozialversicherungsleistungen, \n\nLohnanrechnungen, Rückforderungsbeträgen, Erbschaften, etc.)\n6850.363500 258'193.00 0.00 258'193.00 Neues Konto, KVG-Beitragszahlungen für VA (vorläufig aufgenommene Ausländer)\n6850.363710 955'740.75 1'200'000.00 -244'259.25 Abhängig von Anzahl unterstützten Personen, Dauer der Unterstützung und Höhe der KVG-Prämien\n6850.429000 25'028.20 0.00 25'028.20 Verlustschein-Inkasso, nachträgliche Eingänge von nicht bezahlten Krankenversicherungsprämien. Im Budget war nichts geplant.\n6850.463100 505'428.51 540'000.00 -34'571.49 Staatsbeitragszahlungen sind abhängig von Nettozahlen KVG-Abrechnung\n6850.463710 33'844.00 0.00 33'844.00 Neues Konto, separate Ausweisung von Rückzahlungen Sozialhilfe KVG und Bewirtschaftung Verlustscheine, IPV\n6860.363200 197'550.00 295'000.00 -97'450.00 Verminderte Ausgaben für Teilnehmer im Job-Bus.\n6870.363700 426'486.37 400'000.00 26'486.37 Leicht erhöhte Alimentenausgaben (abhängig von Anzahl Bezugspersonen und Höhe der Alimentenleistungen)\n6900.301000 5'076'672.83 4'772'600.00 304'072.83 Zusätzliche MA kosten in der Küche (230 TCHF) durch drei Langzeitkranke . Im TD mehr Stelle befristet während dem Umbau. Mit der Umstellen \n\nauf HRM 2, wurde erstmals Lohnabgrenzungen gebildet\n6900.305000 301'552.90 269'500.00 32'052.90 In Abhängigkeit der Lohnkonten 301000\n\nSeite 73\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6900.309000 24'424.95 66'000.00 -41'575.05 In der Hotellerie wurden die Weiterbildung grösstenteils auf das Folgejahr verschonen. Grund war die hohen zeitlichen  Ressourcen durch die \nUmbauarbeiten\n\n6900.309100 42'949.45 5'000.00 37'949.45 Direktionswechsel, Vermittlungsgebühren und Rekrutierung  \n6900.310000 115'353.50 76'000.00 39'353.50 Zusätzliche Kosten für die Namensänderung, wie Logoanpassung , Prospekte, Briefpapier usw..\n6900.310100 237'511.05 253'200.00 -15'688.95 Steigende Anzahl der Mahlzeiten\n6900.310500 758'608.14 715'200.00 43'408.14 Steigende Anzahl der Mahlzeiten\n6900.311100 85'711.21 134'500.00 -48'788.79 Ausgleich mit Konto 311600\n6900.311200 46'637.13 27'400.00 19'237.13 Dienstkleider und Textilien, die Textilien wurden auf das  Konto 310100 budgetiert ( 26 000 CHF)\n6900.311600 46'232.70 0.00 46'232.70 Ausgleich mit Konto 311100\n6900.312000 274'643.24 307'700.00 -33'056.76 Betrifft die Energiekosten: Änderung vom Energieverbrauch durch den Neubau. Küche anstelle Gas mit Strom, Heizung mit Erdwärme- und \n\nSolarstrom.\n6900.313000 0.00 21'000.00 -21'000.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, IST 2019 auf Konto 313020. Erhöhter Bedarf in der Küche und der Cafeteria durch die \n\nKrankheitsausfälle\n6900.313020 151'829.43 0.00 151'829.43 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, BUD 2019 auf Konto 313000. Erhöhter Bedarf in der Küche und der Cafeteria durch die \n\nKrankheitsausfälle\n6900.313099 75'326.47 55'700.00 19'626.47 Betrifft übriger Verwaltungsaufwand, Anlässe, Ausgaben für Heimbewohner, Dekorationen und Aufwand MwSt. auf  Konten 313700 budgetiert\n6900.313700 76'994.50 59'700.00 17'294.50 Aufgrund Buchung vom Aufwand der MwSt. 17'500CHF \n6900.315100 295'555.01 247'400.00 48'155.01 Hohe Waschmaschine und Tumber Servicearbeiten in der Lingerie\n6900.318000 66'520.00 0.00 66'520.00 Budget auf Konto 318100, Zusätzliche Rückstellung von Debitoren welche im Betreibungsverfahren sind\n6900.318100 30'946.35 70'000.00 -39'053.65 Budget auf Konto 318100, Zusätzliche Rückstellung von Debitoren welche im Betreibungsverfahren sind\n6900.330040 1'643'926.03 1'240'100.00 403'826.03 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.Budgetiert Anlagekosten Total 1 997600 CHF, gebuchte Anlagekosten Total  2203 598, Gründe: Höhere Anlagekosten für \nErgänzungsbau zeitlich früher verbuchte Anlagen , sowie Interne Verrechnungen Finanzaufwand.\n\n6900.424000 68'288.75 140'500.00 -72'211.25 Mahlzeitendienst wurde neu als Verkäufe verbuchtlAusgleich mit Konto 425000\n6900.425000 603'083.30 422'200.00 180'883.30 Zusätzlicher Ertrag vom Mahlzeitendienst plus 125 000 TCHF, mehr verkauf von Pflegematerial, teilausgleich mit Konto 424000\n6900.426000 33'413.10 800.00 32'613.10 Rückerstattung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall)\n6910.301000 7'232'285.70 6'887'000.00 345'285.70 Erhöhter Personalbedarf durch die höher Erträge im der Pflege, zeitlich frühere Belegung der Stationen im Ergänzung, wieder Eröffnung PWG \n\nHöger ab Oktober\n6910.301009 -31'172.75 0.00 -31'172.75 Rückerstattung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall\n6910.303000 0.00 187'000.00 -187'000.00 Verbuchung auf Konto 313020Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege, IST 2019 auf Konto 313020, weniger Bedarf durch intern \n\nPoolmitarbeitenden sowie neue Festanstellungen.\n6910.305000 447'013.70 413'400.00 33'613.70 In Abhängigkeit der Lohnkosten\n6910.305200 695'725.10 639'000.00 56'725.10 In Abhängigkeit der Lohnkosten\n6910.309000 40'824.20 57'200.00 -16'375.80 Ausfall von 11 Fortbildungen wegen Krankheit der Dozentin\n6910.309100 42'962.15 24'900.00 18'062.15 Zusätzliche  MA Feststellenübernahmen von Vermittlungsbüro\n6910.310500 118'171.82 102'000.00 16'171.82 Höhere Verbrauch an Lebensmitte in den PWG s, wieder Eröffnung PWG Höger ab Oktober welche nicht im VA geplant war\n\nSeite 74\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6910.310600 357'351.55 337'200.00 20'151.55 Höhere Bedarf von Medikamenten, Ertrag  plus 19 000 CHF\n6910.311100 26'583.98 64'500.00 -37'916.02 Weniger Ersatzanschaffungen durch die Neubausituation\n6910.313020 129'055.03 0.00 129'055.03 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege, IST 2019 auf Konto 313020, weniger Bedarf durch intern Poolmitarbeitenden\n6910.422000 15'438'341.35 14'315'900.00 1'122'441.35 Höher Erträge in der Pflege, zeitlich frühere Belegung der Stationen im Ergänzungsbau; wieder Eröffnung PWG Höger ab Oktober, \n6910.424000 30'962.20 11'200.00 19'762.20 Sonstige Leistungen an Heimbewohne mehr Einnahmen bei den Todesfallkosten\n6910.461200 3'207'958.10 3'007'000.00 200'958.10 Höher Erträge in der Pflege, zeitlich frühere Belegung der Stationen im Ergänzungsbau; wieder Eröffnung PWG Höger ab Oktober, \n6920.311100 1'490.00 12'500.00 -11'010.00 Verschiebung auf Konto 314400 \n6920.314400 32'548.05 22'000.00 10'548.05 Verschiebung auf Konto 311100\n6920.447000 586'455.00 547'500.00 38'955.00 Mehr Mietertrag durch höher Miete bei Mieterwechsel\n6950.301000 2'185'087.76 2'019'400.00 165'687.76 Steigender Personalbedarf durch die höher Nachfrage nach Spitex Leistungen \n6950.303000 0.00 96'000.00 -96'000.00 Budget für Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, IST 2019 auf Konto 313020 und 31300\n6950.309100 20'914.50 7'000.00 13'914.50 Zwei MA als Feststellenübernahmen von Vermittlungsbüro\n6950.310100 21'027.90 36'000.00 -14'972.10 Total Sachaufwand SZ im BUD= 402 100 CHF im IST 2019 = 386 811 CHF Differenz - 15 280 CHF , weniger Bedarf beim Verbrauchsmaterial\n6950.311100 4'170.90 23'000.00 -18'829.10 Fast keine Ersatzanschaffungen nötig im 2019, teilweise verschoben auf 2020\n6950.312000 0.00 10'000.00 -10'000.00 Ausgleich mit Konto 313700 \n6950.313000 0.00 15'000.00 -15'000.00 Betrifft die Mitgliederbeiträge Spitex gebucht auf Konto 313099\n6950.313020 504'589.65 0.00 504'589.65 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, IST 2019 auf Konto 313020 und 31300. Gründe: Erhöhter Bedarf durch die höhere Nachfrage nach \n\nSpitex Leistungen, sowie den hohen Krankheitsfällen\n6950.313099 16'897.80 3'000.00 13'897.80 Betrifft die  Mitgliederbeiträge, diese sind Konto 313000 budgetiert \n6950.313700 11'931.20 0.00 11'931.20 Budget von 10 000 CHF ist auf dem Konto 312000\n6950.315100 30'562.30 0.00 30'562.30 Kauf von zwei Auto a 13'500  CHF / Budget auf Konto 315800\n6950.422000 1'763'890.91 1'521'800.00 242'090.91 Höher Nachfrage nach Spitex Leistungen plus 2055 Stunden mehr Verkauft als im Vorjahr \n6950.463200 1'675'251.20 1'425'000.00 250'251.20 Höher Nachfrage nach Spitex Leistungen plus 2055 Stunden mehr Verkauft als im Vorjahr \n6999.429000 20'614.45 0.00 20'614.45 Keine Entgelte budgetiert. Mehrertrag aus Ist-Buchungen im AZ.\n6999.450200 1'901.80 23'800.00 -21'898.20 Konsolidierung AZ - Aufwandüberschuss tiefer als budgetiert.\n7000.300000 206'378.05 187'000.00 19'378.05 Es wurden mehr Entschädigungen und Sitzungsgelder ausbezahlt als bei der Budgetierung angenommen wurde. \n7000.301003 0.00 33'400.00 -33'400.00 Es handelt sich um die Quote für individuelle Lohnerhöhungen die mit SR Beschluss vom 17.5.2018 der Primarschule zugewiesen wurde. Mit HRM \n\n2 wird diese Summe von der Finanzabteilung der Stadt neu der Primarschule in die Buchhaltung eingetragen.\n7000.305000 68'920.95 58'000.00 10'920.95 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7000.305200 127'882.00 92'000.00 35'882.00 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7000.310200 40'938.65 10'000.00 30'938.65 Die neue Informationsbroschüre (Backstage) der Primarschule führten zu Mehrkosten die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt \n\nwaren.Mit zwei Kreditbeschlüssen (03/18-19 und 02/19-20) ausserhalb Budget in der Kompetenz der Primarschulpflege, wurden Kosten von \ninsgesamt 38'500 CHF bewilligt.Die bewilligten Kredite ausserhalb Budget reichten im Betrag von 2'438.65 nicht aus.\n\n7000.317000 15'088.50 27'000.00 -11'911.50 Es wurden weniger Reisekosten und Spesen ausbezahlt als bei der Budgetierung angenommen wurde. \n7000.330040 0.00 37'200.00 -37'200.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n\nSeite 75\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7020.301009 -18'781.25 -5'000.00 -13'781.25 Erhöhte Rückzahlungen infolge Mutterschaftsurlaub und Krankheitsfällen.\n7020.305200 81'132.45 66'000.00 15'132.45 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7030.313077 43'875.00 12'000.00 31'875.00 Hier ist uns ein Fehler passiert bei der Umstellung auf HRM2. Bei der Auftrennung Taxi-Abonnemente-Bus Transporte durch Dritte, wurde auf dem \n\nKonto Dienstleitung Dritter Transporte Bus zuwenig budgetiert.Die Schulwegsituation mit den stark gewachsenen und weiter wachsenden \nQuartieren führen hier zu Kosten von rund 45'000 CHF. \n\n7100.301000 1'282'011.00 1'210'000.00 72'011.00 Infolge Pensenänderungen wurden  Reinigungsstunden in Vertragsstunden umgelagert, welche nicht mehr auf Konto 7100.303000 verbucht \nwerden.\n\n7100.303000 329'815.15 355'000.00 -25'184.85 Infolge Pensenänderungen wurden  Reinigungsstunden in Vertragsstunden umgelagert, welche auf Konto 7100.301000 verbucht werden.\n7100.305200 133'690.40 156'500.00 -22'809.60 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7100.310100 29'792.06 44'000.00 -14'207.94 Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden die bestehenden Lagerbestände vom Betriebs- und Verbrauchsmaterial reduziert.\n7100.311100 23'738.40 40'000.00 -16'261.60 Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden Bestellungen zurückgestellt.\n7100.312000 523'696.50 420'000.00 103'696.50 "Die Kehrichtgebühren wurden Neu auf dieses Konto verbucht Fr. 63'691.35 (Minderkosten auf 7100.313700)Die Energierechnungen vom \n\nDez.2018 und die Akontorechnungen Okt- Dez.2018  (Strom/Gas) wurden infolge HRM2 umstellung auf Januar 2019 gebucht Fr.64'304.50\n7100.313200 44'832.15 0.00 44'832.15 Kreditbeschluss Fr. 50'000.00 in der Kompetenz der Primarschulpflege. Beschlüsse Schulpflege Sitzung Nr. 05/18-19 vom 5. März 2019 (CHF \n\n30'000.00 Projekt Priorisierung und Investitionsplanung Bauvorhaben) und Sitzung Nr. 07/18-19 vom 21. Mai 2019 (CHF 20'000.00 für \nSubmissionsbegleitung Projekt Sonnenberg)\n\n7100.313700 119.00 64'000.00 -63'881.00 Die bis anhin auf diesem Konto verbuchten Kehrichtsabgaben und Abwassergebühren wurden auf das Konto 7100.312000 gebucht.\n7100.314000 88'693.05 150'000.00 -61'306.95 Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.\n7100.314400 217'640.39 350'000.00 -132'359.61 Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.\n7100.315100 15'148.71 37'000.00 -21'851.29 Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden die Servicearbeiten der Gartengeräte auf Januar 2020 verschoben.\n7100.330040 267'515.87 98'900.00 168'615.87 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7100.330060 97'803.95 62'900.00 34'903.95 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7100.447000 15'520.00 30'000.00 -14'480.00 Zum Zeitpunkt  der Budgetplanung war die Hauswartewohnung im Schulhaus Sonnenberg noch vermietet. Die Wohnung wird nun für einen \n\nKindergarten genutzt.\n7101.330040 15'823.92 58'200.00 -42'376.08 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7104.330040 220'328.44 239'700.00 -19'371.56 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7106.330040 7'219.85 292'600.00 -285'380.15 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7111.312000 135'896.20 110'000.00 25'896.20 Die Energierechnungen vom Dez.2018 (Strom/Gas) wurden infolge HRM2 -Umstellung auf Januar 2019 gebucht Fr.13'291.00Die \n\nGrüngutentsorgungen wurden Neu über dieses Konto verbucht Fr. 4'469.00 (Budgetiert auf 7111.314000)\n7111.314000 45'185.35 58'000.00 -12'814.65 Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.\n\nSeite 76\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7112.312000 173'526.50 140'000.00 33'526.50 Die Energierechnungen vom Dez.2018 (Strom/Gas) wurden infolge HRM2 -Umstellung auf Januar 2019 gebucht Fr.13'544.45.Die \nGrüngutentsorgungen wurden Neu über dieses Konto verbucht Fr. 4'469.00 (Budgetiert auf 7111.314000).Oeleinkauf für vorgeschriebene \nReserven bezüglich vergünstigter Gasbezug Fr. 8'270.00. Abwassergebühren 2019 neu über dieses Konto Fr. 24'049.95 (Budgetiert auf \n7111.313700)\n\n7112.313700 0.00 25'000.00 -25'000.00 Die bis anhin auf diesem Konto verbuchten/budgetierten Abwassergebühren wurden auf das Konto 7112.312000 gebucht.\n7112.314400 83'939.86 131'000.00 -47'060.14 Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.\n7112.330040 16'971.27 30'000.00 -13'028.73 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7200.301009 -14'604.20 -4'000.00 -10'604.20 Infolge Mutterschaftsurlauben und Krankheitsausfällen sind die Rückertattungen erhöht ausgefallen.\n7200.302000 245'832.65 273'000.00 -27'167.35 Weniger Kurzzeitvikariate als erwartet.\n7200.302075 1'134'716.55 1'224'500.00 -89'783.45 Aufgrund der schwankenden Anzahl der Schüler, welche DaZ benötigen, wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Zudem konnten nicht alle Stellen \n\nbesetzt werden.\n7200.305000 103'745.85 117'900.00 -14'154.15 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7200.305200 158'859.00 187'100.00 -28'241.00 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7200.309000 117'094.86 140'000.00 -22'905.14 Es wurden weniger Weiterbilungen als geplant beansprucht.\n7200.309100 17'610.20 5'000.00 12'610.20 Aufgrund zahlreicher Vakanzen mussten mehr Inserate geschaltet werden.\n7200.310400 168'562.26 147'500.00 21'062.26 Mit der Einführung des Lehrplans 21 mussten neue Lehrmittel angeschafft werden. \n7200.311100 19'767.45 30'000.00 -10'232.55 Geräte (Bürogeräte) wurden hier bugetiert. Kontiert wurden sie unter 7200.311000\n7200.315100 26'978.48 41'000.00 -14'021.52 Durch die Anschaffung von neuen interaktiven Bildschirmen (Investitionskredit) musste weniger Unterhalt an in die Jahre gekommenen Beamer \n\nund Hellraumprojektoren vorgenommen werden.\n7200.315300 41'876.00 55'000.00 -13'124.00 Infolge der Ersatzbeschaffung Serveranlagen (Investitionskredit) wurden hier weniger Ersatzbeschaffungen nötig. \n7200.315800 97'883.63 110'000.00 -12'116.37 Günstigerer Internetvertrag von der Glattwerk AG. Günstigere Lizenzkosten mit neuem Serverbetriebssystem und Software.\n7200.317100 236'087.54 270'600.00 -34'512.46 Es wurden weniger Exkursionen/Schulreisen/Lager durchgeführt als erwartet.\n7200.330040 22'141.31 0.00 22'141.31 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7200.330060 12'588.13 0.00 12'588.13 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7200.391000 503'667.65 445'000.00 58'667.65 Höhere Anzahl MGA Stunden als Budgetiert (VA 2019 94 Std.) Abrechnung 97 Std. (Gegenkonto 7400.491000)\n7200.426000 87'546.00 68'000.00 19'546.00 Bei der Umstellung auf HRM2 wurden die Elternbeiträge der Klassenlager (426000) zu tief und die Elternbeiträge der fakultativen Kurse (426074) \n\nzu hoch budgetiert\n7200.426074 48'905.00 62'000.00 -13'095.00 Bei der Umstellung auf HRM2 wurden die Elternbeiträge der Klassenlager (426000) zu tief und die Elternbeiträge der fakultativen Kurse (426074) \n\nzu hoch budgetiert\n7200.463100 3'939.00 37'000.00 -33'061.00 Betrag budgetiert auf 7200.463100, verbucht auf 7200.491000\n7200.491000 35'018.60 0.00 35'018.60 Betrag budgetiert auf 7200.463100, verbucht auf 7200.491000\n7210.303000 80'621.00 0.00 80'621.00 Aufgrund längerer Schulleitungsvakanzen mussten kommunal angestellte Springer eingesetzt werden.\n7210.313020 340'649.73 0.00 340'649.73 Aufgrund längerer Schulleitungsvakanzen mussten Springer einer externen Firma eingesetzt werden.\n\nSeite 77\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7210.330040 15'028.31 0.00 15'028.31 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\nRichtlinien bewertet wird.\n\n7210.361100 760'004.40 925'000.00 -164'995.60 Durch die Vakanzen von Schulleitungen wurden weniger Lohnkosten generiert.\n7231.310400 13'692.04 25'000.00 -11'307.96 Für QUIMS wurden weniger Lehrmittel benötigt.\n7232.302000 35'935.45 22'500.00 13'435.45 Für QUIMS wurden weniger personelle Ressourcen benötigt.\n7233.461100 43'095.00 58'600.00 -15'505.00 Die Subventionen vom Kanton sind geringer ausgefallen.\n7260.302075 646'448.30 730'100.00 -83'651.70 Aufgrund der schwankenden Anzahl der Schüler, welche DaZ benötigen, wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Zudem konnten nicht alle Stellen \n\nbesetzt werden.\n7260.302077 64'992.65 0.00 64'992.65 Schulpflegebeschluss 05/18-19 vom 5. März 2019 (95'000 Kredit ausserhalb Budget wurde bewilligt mit Beschluss 02/19-20 vom 12. November \n\n2019)\n7260.311000 11'349.75 30'000.00 -18'650.25 Die Einrichtungen der 2 neuen KG-Abteilungen (Wil+Sonnenberg) wurden über ein Nachtrags-Investitionskredit gebucht. (7260.506000.IR00408)\n7260.311100 5'000.00 20'000.00 -15'000.00 Die Geräte der 2 neuen KG-Abteilungen (Wil+Sonnenberg) wurden über ein Nachtrags-Investitionskredit gebucht. (7260.506000.IR00408)\n7260.330040 0.00 196'600.00 -196'600.00 Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-\n\nRichtlinien bewertet wird.\n7280.302073 88'177.40 112'000.00 -23'822.60 Viele neue pädagogische Assistenten, welche in einer tieferen Lohnklasse besoldet werden, verursachen weniger Lohnaufwand.\n7280.302076 129'309.45 0.00 129'309.45 Beschluss der Schulpflege 02/19-20 vom 12. November 2019 (Bewilligung Kredite ausserhalb Budget)\n7280.305200 178'664.95 155'100.00 23'564.95 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7280.313070 198'783.25 180'800.00 17'983.25 Sehr hoher Anteil an kostenintensiven Psychotherapien.\n7280.313075 159'147.71 100'000.00 59'147.71 Aufgrund der Schülerstruktur (Behinderungen, Gebrechen, etc) mussten vermehrt Taxitransporte verwendet werden.\n7280.313077 193'793.40 170'000.00 23'793.40 Höhere Transportkosten mit externem Schulbus aufgrund der Schülerstruktur.\n7280.361100 60'468.65 0.00 60'468.65 Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die  Konten \n\ngemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war. Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten \nverursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.\n\n7280.361200 722'418.50 2'564'800.00 -1'842'381.50 Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die  Konten \ngemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war.Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten \nverursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.\n\n7280.363500 184'603.00 0.00 184'603.00 Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die  Konten \ngemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war.Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten \nverursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.\n\n7280.363600 990'170.95 0.00 990'170.95 Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die  Konten \ngemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war.Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten \nverursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.\n\n7280.423076 21'216.00 0.00 21'216.00 Nicht budgetierte Einnahmen aus dem Sonderpädagogischen Hort (Personalkosten unter 7280.302076)\n\nSeite 78\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7290.301000 1'587'216.50 1'472'200.00 115'016.50 Die erneute ausserordentlich hohe Auslastung der Betreuungsbetriebe (das Jahr 2019 war ein neues Rekordjahr) hatte auch Auswirkungen auf die \nKosten beim Personal. Die Rekordkinderzahlen in der Betreuung bei gleichzeitig hohen Anteilen an sehr jungen Kindergartenkindern und einzelnen \nKindern mit erhöhten Anforderungen an die Betreuung erforderten den Einsatz von mehr personellen Ressourcen.Zusätzliche Effekte waren auch \nnoch längere Ausfälle beim Personal durch Mutterschaft.\n\n7290.305200 135'070.20 147'000.00 -11'929.80 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7290.310500 167'399.51 145'000.00 22'399.51 Die Rekordkinderzahlen bedingten auch mehr Verpflegungseinheiten. Dies erforderte den Mehraufwand beim Einkauf von Lebensmitteln. Die \n\nKosten pro Verpflegungseinheit sind indes auf dem Vorjahresniveau geblieben.\n7290.313000 17'210.45 200.00 17'010.45 Die Mehrkosten entstanden durch die externe Beratung Infras im Projektauftrag Unterricht und Betreuung der Primarschupflege. Siehe dazu \n\nBeschluss 09/17-18 vom 22. Mai 2018.\n7290.315100 8'565.18 20'000.00 -11'434.82 Aufgrund der Gesamtsanierung der Küche Zwinggarten und der bevorstehenden Sanierung der Küche Högler wurden weniger Reparaturen in \n\nAuftrag gegeben.\n7290.422000 7'804.40 1'425'000.00 -1'417'195.60 Hier werden nur noch die Einnahmen durch Essenslieferungen an Lehrpersonen verbucht. Einnahmen durch Elternbeiträge werden auf Konto \n\n422070 verbucht.\n7290.422070 1'627'866.80 0.00 1'627'866.80 Die Rekordeinnahmen bei den Horten ergeben sich durch die bis über die Kapazitätsgrenze hinaus konstant hohe Auslastung während des ganzen \n\nJahres.Noch nie haben so viele Kinder eine Hortbetreuung beansprucht. Die Kinderzahlen in der Betreuung haben sich seit 2010  verdreifacht.\n\n7290.422071 223'010.80 0.00 223'010.80 Die Einnahmen bei den Mittagstischen sind aufgrund der guten Auslastung im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls höher ausgefallen.\n7291.301000 405'189.95 434'300.00 -29'110.05 Die Minderausgaben ergeben sich einerseits durch die vorhanden Lohnstruktur und andererseits durch deutlich weniger Vikariatskosten aufgrund \n\nvon Ausfällen. Die meisten Ausfälle kontern intern abgedeckt werden.\n7291.305200 31'923.05 43'400.00 -11'476.95 Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur\n7291.422000 396'247.20 474'000.00 -77'752.80 Die Mindereinnahmen ergeben sich aufgrund der aktuell nicht voll ausgelasteten Krippe. Insgesamt wurde aufgrund von Übertritten in die Horte \n\n(Schuleintritt) nahezu die gesamte Kindergruppe umgewälzt.Es konnten jedoch nicht alle frei werdenden Plätze in dieser Geschwindigkeit nahtlos \nwieder aufgefüllt werden. \n\n7291.491000 33'017.20 115'000.00 -81'982.80 Einerseits ist der Anteil an Kunden mit Gemeindebeiträgen deutlich geringer als noch beim Budgetprozess angenommen. Andererseits ist die \nKrippe aktuell noch nicht voll ausgelastet.\n\n7300.301000 382'696.50 405'000.00 -22'303.50 unbezahler Urlaub von Frau Dr. Scriba, Frau Dr. Brunner(Vertretung ) nur im Stundenlohn\n7300.310600 46'631.80 70'000.00 -23'368.20 Auf Wunsch der Prmarschule wurde im letzten Quartal nur das allernötigste bestellt\n7310.301000 277'550.50 326'600.00 -49'049.50 Es konnten längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.\n7310.313200 5'648.00 50'000.00 -44'352.00 Unterstützende Familienarbeit wurde infolge geringer Nachfrage zu wenig ausgeschöpft. Dieser Posten wurde für Budget 2020 auf 15'000 gekürzt.\n\n7400.301009 -37'828.75 -1'000.00 -36'828.75 Nicht budgetierte Mutterschaft\n7400.301099 28'470.00 0.00 28'470.00 Dieses Konto wurde per 2019 neu definiert, da keine Gagen ohne AHV ausbezahlt werden dürfen.Im 2019 wurden die Schulhauskonzerte und \n\nInstrumentenvorstellung erstmals auf 301099 anstelle auf 302 000 verbucht.(Kostenpunkt Fr. 13'570)\n7400.313099 19'920.65 33'500.00 -13'579.35 Die AHV-Pflichtigen Gagen für Konzertanlässe sind neu unter 301099 verbucht.\n7400.361200 109'176.50 127'900.00 -18'723.50 Weniger Austauschschüler als budgetiert.\n7400.391000 35'018.60 0.00 35'018.60 Betrag budgetiert auf 7400.463100, verbucht auf 7400.391000\n\nSeite 79\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7400.423000 0.00 1'407'000.00 -1'407'000.00 Die Schulgelder werden pro Gemeinde ausgewiesen. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten ist \n1'393'513.19.\n\n7400.423001 830'246.84 0.00 830'246.84 Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten \nist 1'400'790.54.\n\n7400.423002 270'081.00 0.00 270'081.00 Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten \nist 1'400'790.54.\n\n7400.423003 128'179.85 0.00 128'179.85 Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten \nist 1'400'790.54.\n\n7400.423004 165'005.50 0.00 165'005.50 Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten \nist 1'400'790.54.\n\n7400.439000 29'946.65 12'000.00 17'946.65 Durch vermehrte Sponsoringaktivitäten sowie Projekten mit mehr Teilnehmern konnten zusätzliche Drittmittel generiert werden.\n7400.463100 151'165.50 135'900.00 15'265.50 Die Anzahl erteilten Stunden sind höher ausgefallen als budgetiert. Dadurch erhöht sich auch der Anteil des Kantons.\n7400.491000 503'667.65 445'000.00 58'667.65 Höhere Anzahl MGA Stunden als Budgetiert (VA 2019 94 Std.) Abrechnung 97 Std.\n\nSeite 80\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 15'479'100.22 4'063'002.65 18'299'300.00 4'188'400.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15'491'106.81 9'549'787.08 12'706'000.00 6'989'300.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 39'933'746.77 6'788'499.49 40'371'600.00 6'314'700.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 4'447'816.41 265'056.12 4'684'900.00 232'300.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 35'507'325.50 23'872'906.36 32'221'500.00 21'874'500.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 35'485'757.51 13'960'445.02 36'424'400.00 16'548'000.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'814'829.42 789'498.58 7'514'800.00 985'300.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 9'743'442.83 8'216'944.92 10'273'500.00 8'718'200.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 294'897.60 2'960'109.95 318'200.00 2'644'600.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 3'167'212.64 98'038'111.35 3'453'800.00 95'948'900.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 169'365'235.71 168'504'361.52 166'268'000.00 164'444'200.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 860'776.19 0.00 1'823'800.00 0.00 0.00\n\nTotal 169'365'235.71 169'365'137.71 166'268'000.00 166'268'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 81\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidium 18'406'971.63 6'119'851.46 18'173'800.00 5'263'500.00 0.00 0.00\n\n2 Finanzen 10'597'230.01 104'428'446.97 10'641'700.00 101'986'600.00 0.00 0.00\n\n3 Hochbau 1'487'008.53 130'189.43 1'204'400.00 429'800.00 0.00 0.00\n\n4 Tiefbau 16'946'883.47 8'598'375.63 17'999'100.00 9'132'700.00 0.00 0.00\n\n5 Sicherheit 11'518'154.92 4'629'234.76 9'990'300.00 2'894'400.00 0.00 0.00\n\n6 Soziales 69'456'766.62 36'862'866.73 66'662'800.00 37'313'500.00 0.00 0.00\n\n7 Bildung 40'952'122.53 7'735'396.54 41'595'900.00 7'423'700.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 169'365'137.71 168'504'361.52 166'268'000.00 164'444'200.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 860'776.19 0.00 1'823'800.00 0.00 0.00\n\nTotal 169'365'137.71 169'365'137.71 166'268'000.00 166'268'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 82\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 15'479'100.22 4'063'002.65 18'299'300.00 4'188'400.00\n\n1 Legislative und Exekutive 1'413'902.06 125'171.95 1'355'500.00 60'000.00\n\n11 Legislative 555'844.49 20'099.20 545'200.00 7'000.00\n\n110 Legislative 555'844.49 20'099.20 545'200.00 7'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 259'214.00 256'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 84'458.85 66'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'212.45 5'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'590.75 9'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'053.35 400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'303.00 800.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'300.00\n310000 Büromaterial 487.65 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 84'784.34 82'700.00\n311300 Anschaffung Hardware 1'768.90 15'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'051.70 2'600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 520.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 52'625.45 65'800.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'912.00 4'200.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'850.00 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 28'712.05 32'900.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'099.20 7'000.00\n\n12 Exekutive 858'057.57 105'072.75 810'300.00 53'000.00\n\n120 Exekutive 858'057.57 105'072.75 810'300.00 53'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 449'828.00 453'700.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'693.10 27'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'001.95 82'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'825.50 3'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'322.20 5'400.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'306.85\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 21'960.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'000.00\n311300 Anschaffung Hardware 1'126.00 6'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 114'694.12 135'700.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 108'174.15 67'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 23'225.70 30'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 105'072.75 53'000.00\n\n2 Allgemeine Dienste 14'065'198.16 3'937'830.70 16'943'800.00 4'128'400.00\n\n21 Finanz- und Steuerverwaltung 3'441'459.37 2'308'035.16 3'386'300.00 2'256'500.00\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 3'441'459.37 2'308'035.16 3'386'300.00 2'256'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'170.00 1'500.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 83\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'733'524.10 1'729'700.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'972.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 109'546.95 107'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'092.00 205'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'071.75 11'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'059.90 20'700.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'724.15 5'900.00\n310000 Büromaterial 4'910.30 4'900.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 34'358.15 37'600.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'264.15 1'900.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'718.85 6'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'913.41\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 171'812.81 196'700.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 169'271.10 20'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'205.15 200.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 53'884.75 55'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 523'321.60 543'300.00\n313400 Sachversicherungsprämien 13'161.40 19'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 873.45 1'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'329.70 3'500.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -13'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 51'784.95 56'000.00\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 9'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 183'098.15\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 31'320.00 234'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 124'315.45 115'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'143.91 33'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 125'819.65 132'000.00\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'218'749.70 1'092'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 832'321.90 890'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00\n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 7'897'335.16 395'507.08 11'262'900.00 704'600.00\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 7'897'335.16 395'507.08 11'262'900.00 704'600.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 19'296.00 14'900.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'148'120.65 4'053'400.00\n301001 Stellenplananpassungen 260'000.00\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall 27'800.00 41'400.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 128'300.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -39'697.45 -36'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'400.00\n304900 Übrige Zulagen 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 252'604.10 292'300.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 447'847.45 449'700.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 33'322.90 28'600.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 48'725.75 49'500.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 271'290.42 320'000.00\n309100 Personalwerbung 18'657.40 14'900.00\n\nSeite 84\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n309900 Übriger Personalaufwand 157'635.17 176'600.00\n310000 Büromaterial 47'254.91 54'900.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'542.12 16'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 20'157.55 36'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 15'450.95 18'800.00\n310500 Lebensmittel 8'272.10 14'000.00\n310600 Medizinisches Material 361.45 22'000.00\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 852.55\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 48'198.35 47'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'776.04 25'000.00\n311300 Anschaffung Hardware 99'928.22 96'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 42'363.10 57'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 494'838.46 457'700.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 448'041.48 393'900.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 175'716.05\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'171.01 2'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 319'552.94 261'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 134'155.16 211'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien -537.90\n313900 Lehrlingsprüfungen 200.00 6'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'253.20 27'100.00\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 33'000.25 38'400.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 197'807.54 196'200.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30'285.30 31'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 16'290.90 31'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'544.20\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 2'229'700.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 223'900.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 264'600.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 182'477.19 205'800.00\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 121'379.65 91'100.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 269'600.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'800.00\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 92'500.00\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 7'000.00\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'300.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 58'392.62 370'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00\n425000 Verkäufe 29'186.40 27'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51'528.06 51'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 244'400.00 244'600.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'726'403.63 1'234'288.46 2'294'600.00 1'167'300.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'726'403.63 1'234'288.46 2'294'600.00 1'167'300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'910.55 24'000.00\n\nSeite 85\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'172.30 18'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 181'080.10 195'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 358'090.42 410'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'201.43 2'100.00\n313400 Sachversicherungsprämien 20'200.00 23'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 26'882.35 33'200.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 238'202.77 288'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 109'454.75 120'800.00\n330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 500.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'600.00\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV -500.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'205.97 40'400.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'524'300.89 1'099'500.00\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42'504.71 29'500.00\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'133.30 4'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'825.40\n427000 Bussen 8'640.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 306'246.60 351'200.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 93'383.16\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 192'160.00 192'200.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 619'900.00 619'900.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 15'491'106.81 9'549'787.08 12'706'000.00 6'989'300.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'906'464.06 1'453'590.33 2'960'700.00 1'423'900.00\n\n111 Polizei 2'906'464.06 1'453'590.33 2'960'700.00 1'423'900.00\n\n1110 Polizei 2'906'464.06 1'453'590.33 2'960'700.00 1'423'900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'044'901.60 2'038'100.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'961.85 -700.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 127'088.35 122'900.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 251'509.40 247'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'034.25 12'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'421.85 24'000.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'783.40 23'100.00\n309900 Übriger Personalaufwand 10'237.88 12'500.00\n310000 Büromaterial 2'713.95 4'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'602.20 31'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'107.78 4'800.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'117.02 1'400.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'584.25 39'700.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 30'162.75 32'400.00\n311300 Anschaffung Hardware 1'293.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'731.50 2'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'343.80 9'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 15'408.00 22'800.00\n\nSeite 86\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'965.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'084.10 1'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 9'093.55 10'800.00\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'693.10 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 55'948.35 50'800.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 103'570.80 108'100.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'363.95 13'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 18'238.70 12'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 520.35 1'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24'626.31 40'300.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 82'280.72 82'300.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'955.00 4'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 34'519.00 36'000.00\n425000 Verkäufe 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'848.10 8'500.00\n427000 Bussen 999'949.23 950'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 407'319.00 424'900.00\n\n12 Rechtsprechung 224'150.28 60'525.95 184'800.00 65'000.00\n\n120 Rechtsprechung 224'150.28 60'525.95 184'800.00 65'000.00\n\n1200 Rechtsprechung 224'150.28 60'525.95 184'800.00 65'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'628.35 133'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'182.75 2'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 905.70 300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'438.15 500.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'718.75 1'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'359.40 1'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'880.50 8'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'312.40\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'724.28 20'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 60'125.95 65'000.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 400.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 7'897'090.17 5'421'284.69 6'938'000.00 4'817'900.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 7'897'090.17 5'421'284.69 6'938'000.00 4'817'900.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 5'142'332.11 2'666'526.63 4'701'300.00 2'136'600.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 9'319.50 6'200.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'978'697.70 2'934'100.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'015.75 -5'500.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 25'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 187'391.45 180'100.00\n\nSeite 87\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 321'927.15 312'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'079.95 18'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'063.40 34'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'290.40 13'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 10'507.65 10'500.00\n310000 Büromaterial 13'758.64 15'200.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'340.65 4'100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'402.29 38'300.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'648.50 1'600.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 730.20 2'200.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'182.90 22'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'820.75 3'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'123.95 2'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 107'508.26 131'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'161.79 8'100.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 144'957.45\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'745.59 9'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 216'713.07 153'500.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 121'677.30 128'000.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'908.73 2'800.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 3'600.00\n317000 Reisekosten und Spesen 16'901.35 23'100.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'634.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 60'655.75 16'600.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 322'948.50 311'600.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 114'879.19\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 6'990.00 7'500.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250.00 1'700.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 155'971.80 125'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 57'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'160.00 122'200.00\n410000 Regalien 51'048.70 70'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'161'275.30 1'048'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 71'442.35 149'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'641.56 5'600.00\n427000 Bussen 8'780.00 7'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 19'070.30 6'500.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'351'268.42 850'000.00\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 638'097.44 638'097.44 554'900.00 446'200.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'740.00 3'300.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 402'262.30 431'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'297.05 26'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'357.90 52'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'597.15 2'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'860.30 5'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'888.70 4'300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'781.00 2'100.00\n310000 Büromaterial 1'550.00 2'100.00\n\nSeite 88\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'502.29 2'300.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'489.90 5'600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'767.12 8'800.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 114'847.15\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 599.98 200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'213.30 3'300.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'343.30 1'500.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 220'761.40 215'300.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'097.65\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 416'238.39 230'900.00\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 2'116'660.62 2'116'660.62 1'681'800.00 2'235'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 955'092.45 996'900.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'369.95\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'652.60 62'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'171.40 103'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'054.80 6'400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'461.45 12'000.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'537.40 18'300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'494.30 2'400.00\n310000 Büromaterial 4'186.85 5'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'863.10 11'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'691.75 4'100.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 273.00 1'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'716.20 1'800.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'728.30 4'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 79'023.15 82'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 149'265.69 160'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'759.35 3'200.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 944.55 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 210.00 1'500.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 39'472.85 37'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'712.60\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'900.00\n317000 Reisekosten und Spesen 17'132.50 17'300.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'959.31 2'500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 472.20\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 673'254.77 125'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'116'660.62 2'235'000.00\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n15 Feuerwehr 3'200'824.62 1'888'534.07 1'848'600.00 480'500.00\n\n150 Feuerwehr 3'200'824.62 1'888'534.07 1'848'600.00 480'500.00\n\n1500 Feuerwehr 1'344'007.30 31'716.75 75'000.00 12'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 90'812.60 75'000.00\n\nSeite 89\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 24.20\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'253'170.50\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 31'716.75 12'000.00\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 1'856'817.32 1'856'817.32 1'773'600.00 468'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 132.00 2'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 864'533.50 880'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'656.60 -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'896.70 17'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'667.55 33'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'844.50 1'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'128.40 3'400.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'242.15\n309900 Übriger Personalaufwand 5'278.95 40'000.00\n310000 Büromaterial 1'648.30 2'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'326.34 20'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'975.75 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'008.05 25'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 27'432.60 18'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'722.38 15'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'781.01 37'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'742.10 8'000.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 15'530.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'992.25\n313400 Sachversicherungsprämien 18'834.10 17'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 8'504.03\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 67'038.95 80'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 67'552.46 69'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'651.30 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 12'844.17 10'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 7'728.20 5'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 314'792.17 311'200.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 104'245.34 136'800.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 123'137.87\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'262.50 24'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'835.00 12'500.00\n425000 Verkäufe 4'750.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 209'431.45 205'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'628'800.87 251'000.00\n\n16 Verteidigung 1'262'577.68 725'852.04 773'900.00 202'000.00\n\n161 Militärische Verteidigung 147'395.10 37'356.35 140'400.00 47'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 147'395.10 37'356.35 140'400.00 47'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 66.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 64'945.90 69'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'085.90 4'300.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'357.40 5'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 329.60 400.00\n\nSeite 90\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 592.30 800.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 293.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 936.90 3'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'183.20 6'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'304.20 12'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'309.30 1'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 22.25 100.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'735.25 13'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'358.05 14'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 904.00 1'400.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 12'632.84\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'738.16 5'600.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 37'356.35 47'000.00\n\n162 Zivile Verteidigung 1'115'182.58 688'495.69 633'500.00 155'000.00\n\n1620 Nachbearbeitung in FIS 426'686.89\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 426'686.89\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 688'495.69 688'495.69 633'500.00 155'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'155.20 28'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 258'831.00 280'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -48'953.50 -25'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'951.85 17'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'152.00 33'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'569.25 1'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'257.95 3'400.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'516.55 12'200.00\n310000 Büromaterial 1'704.80 1'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'150.71 9'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 759.60 1'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 79'140.25 24'200.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'952.80 7'900.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'812.29 19'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'924.75 16'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'898.50 17'200.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'300.00\n313400 Sachversicherungsprämien 9'928.45 9'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 778.50 2'000.00\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 38'460.50 22'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'383.95 12'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'142.62 27'800.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'329.50\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'372.20 37'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'279.35 3'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00\n350100 Einlagen in Fonds des FK 17'534.95\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 31'200.00\n\nSeite 91\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n370700 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 3'200.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 590.00 1'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'203.05 6'000.00\n425000 Verkäufe 1'000.00\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 80'416.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 532'401.69 125'000.00\n463000 Beiträge vom Bund 18'950.00 19'000.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 17'534.95\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 34'400.00\n\n2 BILDUNG 39'933'746.77 6'788'499.49 40'371'600.00 6'314'700.00\n\n21 Obligatorische Schule 34'883'785.77 6'717'145.54 34'892'500.00 6'260'200.00\n\n211 Eingangsstufe 3'939'898.79 4'134'300.00\n\n2110 Kindergarten 3'939'898.79 4'134'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'850.45 -5'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 26'729.05 29'000.00\n302075 Löhne DAZ 646'448.30 730'100.00\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 64'992.65\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'119.60 12'000.00\n304200 Verpflegungszulagen 7'424.55 7'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'307.35 48'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'506.05 77'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'413.85 5'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'897.35 9'300.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'002.65 4'000.00\n309100 Personalwerbung 1'973.85 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 60.00 1'800.00\n310400 Lehrmittel 43'131.00 35'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'349.75 30'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 20'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 495.65 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 94.80 4'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20.73 3'500.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'132.40 17'100.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 196'600.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'979'649.66 2'906'000.00\n\n212 Primarstufe 15'570'823.92 286'285.00 15'594'600.00 328'600.00\n\n2120 Primarstufe 15'570'823.92 286'285.00 15'594'600.00 328'600.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'750.00 7'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'604.20 -4'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 316'730.80 333'500.00\n302071 Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung 155'122.20 158'000.00\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 43'000.00 44'000.00\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 143'218.70 140'000.00\n\nSeite 92\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n302075 Löhne DAZ 1'134'716.55 1'224'500.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 19'661.90 25'000.00\n304200 Verpflegungszulagen 13'931.05 15'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 106'726.75 121'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 158'859.00 193'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'411.40 12'700.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'590.90 23'300.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 117'094.86 140'000.00\n309100 Personalwerbung 17'810.20 5'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 43'465.20 40'000.00\n310000 Büromaterial 35'005.52 30'000.00\n310400 Lehrmittel 649'642.04 644'600.00\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 6'888.35 11'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'496.64 15'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'390.35 47'000.00\n311300 Anschaffung Hardware 7'239.90 10'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'066.75 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'424.77 18'100.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'234.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'096.80 9'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'403.18 48'000.00\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 41'876.00 55'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 97'883.63 110'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'336.50 1'000.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 236'087.54 270'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'573'212.99 11'375'900.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 19'386.00 23'500.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 503'667.65 445'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 87'546.00 68'000.00\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 48'905.00 62'000.00\n429000 Übrige Entgelte 200.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 145'895.00 161'400.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'939.00 37'000.00\n\n214 Musikschulen 4'273'914.25 3'131'942.09 4'162'200.00 3'087'700.00\n\n2140 Musikschulen 4'273'914.25 3'131'942.09 4'162'200.00 3'087'700.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 355'200.65 350'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -37'828.75 -1'000.00\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 28'470.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'945'078.40 2'852'800.00\n304200 Verpflegungszulagen 31'536.65 30'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 209'038.65 201'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 314'483.10 320'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'197.15 20'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'163.65 38'400.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'899.40 10'000.00\n309100 Personalwerbung 1'410.90 1'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 19'451.95 14'000.00\n310000 Büromaterial 2'651.43 6'000.00\n\nSeite 93\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 26'922.55 25'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 154.70 200.00\n310400 Lehrmittel 1'063.36 1'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'194.05 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'302.00 7'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'333.70 10'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 703.40 2'800.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'920.65 33'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'952.35 3'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'229.67 16'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'057.46 10'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 32'733.00 24'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'147.20 4'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'251.88 16'200.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 109'176.50 127'900.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'018.60\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00\n423000 Schulgelder 1'407'000.00\n423001 Schulgelder Dübendorf 830'246.84\n423002 Schulgelder Fällanden 270'081.00\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 128'179.85\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 165'005.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'277.35\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n439000 Übriger Ertrag 29'946.65 12'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'046'371.75 1'086'800.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 151'165.50 135'900.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 503'667.65 445'000.00\n\n217 Schulliegenschaften 5'003'065.27 640'389.40 5'342'900.00 655'200.00\n\n2170 Schulliegenschaften 5'003'065.27 640'389.40 5'342'900.00 655'200.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'360.00 4'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'724'699.25 1'648'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'403.05 -2'000.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 362'965.00 382'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 128'131.05 128'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 172'653.55 203'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'459.40 13'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'617.50 24'500.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'184.05 5'000.00\n309100 Personalwerbung 900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'016.40 1'600.00\n310000 Büromaterial 84.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 159'397.07 184'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 369.00 500.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 76'011.60 85'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'873.60 55'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'139.15 1'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 833'119.20 670'000.00\n\nSeite 94\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'862.90 5'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'235.30 5'700.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 44'832.15\n313400 Sachversicherungsprämien 54'087.25 53'500.00\n313700 Steuern und Abgaben 274.00 99'000.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 133'878.40 208'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 362'546.50 534'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'045.99 67'000.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 900.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'984.00 5'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 737'857.16 897'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 97'803.95 62'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'418.55 30'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 512'653.55 512'300.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'520.00 30'000.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 26'897.30 27'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'900.00 55'900.00\n\n218 Tagesbetreuung 2'120'942.58 1'868'957.10 1'997'300.00 1'430'000.00\n\n2180 Tagesbetreuung 2'120'942.58 1'868'957.10 1'997'300.00 1'430'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'587'216.50 1'472'200.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'964.50 -10'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 95'831.25 92'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 135'070.20 147'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'938.95 9'600.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'479.50 17'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'896.00 13'600.00\n309100 Personalwerbung 1'272.35 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 10'804.10 14'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'411.17 23'600.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'090.55 1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 25.95 500.00\n310400 Lehrmittel 1'339.60 600.00\n310500 Lebensmittel 167'399.51 145'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'319.20 12'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'904.50 12'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'210.45 200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'032.02 8'600.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'412.75 2'400.00\n313400 Sachversicherungsprämien 428.25 600.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'565.18 20'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 168.30 2'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 469.20 3'000.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'385.15 4'500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'236.45 2'500.00\n422000 Taxen und Kostgelder 7'804.40 1'425'000.00\n422070 Elternbeiträge Hort 1'627'866.80\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 223'010.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'275.10 4'000.00\n\nSeite 95\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 3'975'140.96 789'571.95 3'661'200.00 758'700.00\n\n2190 Schulleitung 1'237'632.98 35'018.60 925'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 80'621.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'314.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 143.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 752.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 99.95\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'290.25\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 340'649.73\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'588.13\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 760'004.40 925'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'018.60\n\n2191 Schulverwaltung 1'582'539.32 159'103.60 1'587'400.00 161'700.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 206'378.05 187'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 912'113.10 920'000.00\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall 19'800.00 19'800.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 33'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'920.95 58'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'882.00 92'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'232.60 6'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'340.00 11'000.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'527.10 10'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 41'166.85 42'700.00\n310000 Büromaterial 10'013.55 10'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 40'938.65 10'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 957.85 1'500.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'159.45 4'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'064.00 4'500.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 27'200.70 36'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'757.95 4'500.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'505.00 3'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'806.80 10'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'768.12 7'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'707.10 14'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 15'088.50 27'000.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'635.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 39'576.00 39'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'603.60 51'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'154'968.66 595'449.75 1'148'800.00 597'000.00\n\nSeite 96\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 704'752.55 722'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'781.25 -5'200.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'638.50 5'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'279.35 43'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'515.45 69'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'414.65 4'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'508.45 7'900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'419.00 10'400.00\n309100 Personalwerbung 200.00 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'188.50 5'500.00\n310000 Büromaterial 14'160.37 14'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'765.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 119.80 3'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'241.20 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'981.65 5'900.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 10'642.00 15'000.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 37'470.10 33'000.00\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 43'875.00 12'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'976.85 4'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'428.94 9'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 420.70 6'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'147.75 3'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'603.60 51'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 595'449.75 597'000.00\n\n22 Sonderschulen 4'482'639.12 71'353.95 4'890'100.00 50'000.00\n\n220 Sonderschulen 4'482'639.12 71'353.95 4'890'100.00 50'000.00\n\n2200 Sonderschulen 4'482'639.12 71'353.95 4'890'100.00 50'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'832.60 -10'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'408'373.80 1'437'400.00\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 88'177.40 112'000.00\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 129'309.45\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'327.30 1'500.00\n304200 Verpflegungszulagen 12'429.80 14'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 102'259.85 97'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 178'664.95 155'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'140.55 10'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'649.60 18'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'310.00 4'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 663.30 5'700.00\n310400 Lehrmittel 10'232.56 10'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'168.00 2'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 735.00 100.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 696.05 1'500.00\n\nSeite 97\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 198'783.25 180'800.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 159'147.71 100'000.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 12'482.30 10'000.00\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 193'793.40 170'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'466.35 1'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 60'468.65\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 722'418.50 2'564'800.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 184'603.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 990'170.95\n423000 Schulgelder 50'137.95 50'000.00\n423076 Elternbeiträge 21'216.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 567'321.88 589'000.00 4'500.00\n\n299 Bildung, Übriges 567'321.88 589'000.00 4'500.00\n\n2990 Bildung, Übriges 567'321.88 589'000.00 4'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 720.00 5'800.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 73'750.30 74'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'628.95 4'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'240.75 9'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 472.75 500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 889.55 900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'768.30 8'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'890.70 4'100.00\n310000 Büromaterial 454.90 1'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75.25 1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'025.53 15'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'976.45 40'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'800.00 5'400.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 382'779.70 370'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 46'126.75 49'500.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 4'500.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'447'718.41 265'056.12 4'684'900.00 232'300.00\n\n32 Kultur, übrige 1'041'606.04 67'143.22 1'286'900.00 80'900.00\n\n321 Bibliotheken 428'442.31 40'552.97 467'100.00 46'100.00\n\n3210 Bibliotheken 428'442.31 40'552.97 467'100.00 46'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 242'687.05 262'900.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'693.00 16'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'112.20 30'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'556.25 1'700.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'828.45 3'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'888.10 1'600.00\n\nSeite 98\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n309900 Übriger Personalaufwand 144.00\n310000 Büromaterial 983.95 1'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'812.64 5'400.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'768.46 5'600.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'239.80 84'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'568.83 3'800.00\n311300 Anschaffung Hardware 2'045.60 2'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'527.00 4'800.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'790.05 25'600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 920.32 1'100.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 820.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'318.51 14'400.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'219.40 1'600.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 208.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 710.70 500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 38'660.07 44'200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'892.90 1'900.00\n\n329 Kultur, Übriges 613'163.73 26'590.25 819'800.00 34'800.00\n\n3290 Kultur, Übriges 613'163.73 26'590.25 819'800.00 34'800.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'320.00 2'200.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 64'145.40 59'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'035.40 3'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'870.90 4'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 304.25 400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 775.65 700.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'358.65 3'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'527.00 1'600.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'624.90 7'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'801.85 5'600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 400.45 1'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 375.00 500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'139.00 4'800.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 28'109.50 31'100.00\n317000 Reisekosten und Spesen 5'188.40 5'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 163'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.73 25'500.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 20'000.00 20'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 179'607.65 204'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'265.00 34'500.00\n439000 Übriger Ertrag 325.25 300.00\n\n34 Sport und Freizeit 3'406'112.37 197'912.90 3'398'000.00 151'400.00\n\n341 Sport 2'098'452.43 2'015'700.00\n\n3410 Sport 2'098'452.43 2'015'700.00\n\nSeite 99\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'922.45 30'100.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'849.10 15'100.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'260.00 600.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'695.65 8'400.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 23'996.50 26'900.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'833.25 15'100.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 300'477.02\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 207'400.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 373'580.30 303'000.00\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 88'022.34 182'100.00\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 24'615.82\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00\n\n342 Freizeit 1'307'659.94 197'912.90 1'382'300.00 151'400.00\n\n3420 Freizeit 1'307'659.94 197'912.90 1'382'300.00 151'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 736'070.10 736'900.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'720.00 -5'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'872.25 45'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'816.20 86'700.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'198.95 23'200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'813.95 8'800.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'411.76 4'300.00\n310000 Büromaterial 133.25 300.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'054.29 71'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 44.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'045.30 27'400.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'968.34 12'400.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 43'357.40 6'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'156.82 16'300.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'193.30 58'400.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 150.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'737.95 12'300.00\n313700 Steuern und Abgaben 14'691.29 8'600.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 67'690.30 89'700.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'418.05 14'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'898.45 36'700.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 93'656.30 93'100.00\n317000 Reisekosten und Spesen 814.00 1'900.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.49 5'400.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'400.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 153'692.00 141'200.00\n425000 Verkäufe 5'205.25 1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 939.00 200.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'577.70 9'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29'498.95\n\nSeite 100\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4 GESUNDHEIT 35'507'325.50 23'872'906.36 32'221'500.00 21'874'500.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 27'583'285.56 19'912'663.85 25'861'900.00 18'405'600.00\n\n411 Spitäler 1'026.00 10'000.00\n\n4110 Spitäler 1'026.00 10'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'026.00 10'000.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 27'582'259.56 19'912'663.85 25'851'900.00 18'405'600.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 20'472'411.11 19'912'663.85 19'079'000.00 18'405'600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'308'958.53 11'659'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -38'021.50\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 190'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 748'566.60 682'900.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'152'024.10 1'088'900.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 76'688.25 66'900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 144'129.60 139'900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 65'249.15 123'200.00\n309100 Personalwerbung 85'911.60 29'900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 35'456.45 41'900.00\n310000 Büromaterial 115'993.10 76'900.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 259'161.60 266'600.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'035.65 2'500.00\n310500 Lebensmittel 876'779.96 817'200.00\n310600 Medizinisches Material 480'202.69 455'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 112'295.19 199'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 53'657.88 44'000.00\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 46'232.70\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 282'828.04 313'200.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 44'489.89 36'500.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 280'884.46\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 82'753.27 64'700.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'233.30 15'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 18'384.05 25'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 77'501.07 59'700.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'931.35 1'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 104'230.80 104'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 314'596.11 262'500.00\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 7'084.00 4'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 51'091.25 50'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 278'068.00 283'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'457.63 1'500.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 66'520.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'946.35 70'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'643'926.03 1'240'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 139'772.91 137'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'491.05 500.00\n\nSeite 101\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 419'900.00 419'900.00\n422000 Taxen und Kostgelder 15'439'981.00 14'318'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 99'250.95 151'700.00\n425000 Verkäufe 1'102'816.35 902'200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 37'657.45 800.00\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'207'958.10 3'007'000.00\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 7'109'848.45 6'772'900.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'926'914.35 4'615'900.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'023.90 27'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'179'910.20 2'130'000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 6'678'787.65 3'453'718.66 4'844'300.00 2'958'400.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 6'678'787.65 3'453'718.66 4'844'300.00 2'958'400.00\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 3'488'874.72 3'453'718.66 2'904'300.00 2'958'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'185'087.76 2'019'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'281.55\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 96'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'215.90 116'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 185'454.85 184'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'188.45 12'900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'907.05 23'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'666.35 12'500.00\n309100 Personalwerbung 20'914.50 7'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'434.95 6'500.00\n310000 Büromaterial 5'223.00 8'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'027.90 36'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'594.45 14'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'170.90 23'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'900.00\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 3'971.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 30'817.36 35'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'338.95 5'500.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 504'589.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 16'897.80 3'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 4'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 5'579.60 2'500.00\n313700 Steuern und Abgaben 11'931.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'562.30\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'519.55 2'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'931.65 16'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 50'531.40 52'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 599.45 10'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'763'890.91 1'521'800.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'256.90 6'500.00\n\nSeite 102\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n425000 Verkäufe 1'512.50 5'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'739.15\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'068.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'675'251.20 1'425'000.00\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3'189'912.93 1'940'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 353'855.55\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'029'665.86 1'400'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 806'391.52 540'000.00\n\n43 Gesundheitsprävention 1'229'625.84 506'523.85 1'404'200.00 509'000.00\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 108'865.18 111'300.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 108'865.18 111'300.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 100'365.18 103'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'500.00 8'300.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'050'612.11 497'888.85 1'215'600.00 496'000.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'050'612.11 497'888.85 1'215'600.00 496'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 660'247.00 731'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'619.60 -2'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'906.10 46'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'207.15 73'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'049.20 4'700.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'859.55 8'700.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'708.05 7'000.00\n309100 Personalwerbung 1'438.05 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 6'922.55 13'500.00\n310000 Büromaterial 1'334.85 4'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 848.10 1'000.00\n310400 Lehrmittel 866.05 1'000.00\n310600 Medizinisches Material 49'426.26 74'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'496.05 8'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 104'623.80 96'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'411.20 5'800.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'790.00 2'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'648.00 50'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 205.55 300.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'482.75 10'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'084.38 4'600.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'587.20 31'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'505.00 1'700.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 677.80 3'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'907.07 33'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -114.95\n\nSeite 103\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 498'003.80 495'000.00\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 70'148.55 8'635.00 77'300.00 13'000.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 70'148.55 8'635.00 77'300.00 13'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'799.95 18'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'173.90 1'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'314.75 2'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 120.30 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 225.60 200.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 46'979.00 52'400.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 6.05\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 529.00 500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 6'344.00 9'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51.00\n427000 Bussen 2'240.00 3'500.00\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 15'626.45 111'100.00 1'500.00\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 15'626.45 111'100.00 1'500.00\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 15'626.45 111'100.00 1'500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'626.45 9'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 35'485'757.51 13'960'445.02 36'424'400.00 16'548'000.00\n\n51 Krankheit und Unfall 1'221'471.45 1'213'350.06 1'208'400.00 1'200'000.00\n\n511 Krankenversicherung 1'107'761.80 1'202'391.81 1'208'400.00 1'200'000.00\n\n5110 Krankenversicherung 1'107'761.80 1'202'391.81 1'208'400.00 1'200'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'537.70 8'400.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 258'193.00\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 842'031.10 1'200'000.00\n463000 Beiträge vom Bund 649'049.35 660'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 505'428.51 540'000.00\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 47'913.95\n\n512 Prämienverbilligungen 113'709.65 10'958.25\n\nSeite 104\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n5120 Prämienverbilligungen 113'709.65 10'958.25\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 113'709.65\n429000 Übrige Entgelte 25'028.20\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge -14'069.95\n\n52 Invalidität 5'347'846.95 2'399'931.15 5'241'900.00 2'332'000.00\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'265'081.25 2'399'931.15 5'167'000.00 2'332'000.00\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'265'081.25 2'399'931.15 5'167'000.00 2'332'000.00\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 5'448.30\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 4'907'260.00 4'881'000.00\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 352'372.95 286'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 105'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'251'190.00 2'227'000.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 147'117.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV 1'624.15\n\n524 Leistungen an Invalide 82'765.70 74'900.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 82'765.70 74'900.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 61'315.70 46'400.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 21'450.00 28'500.00\n\n53 Alter und Hinterlassene 9'827'949.64 5'064'150.50 8'774'300.00 4'538'500.00\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 7'503.70 31'811.00 30'900.00\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 7'503.70 31'811.00 30'900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'175.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 385.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 828.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 74.10\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 31'811.00 30'900.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 9'645'360.05 4'401'071.50 8'577'000.00 3'886'000.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 9'645'360.05 4'401'071.50 8'577'000.00 3'886'000.00\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 728.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 3'444.00\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'931'598.00 8'013'000.00\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 709'590.05 564'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'120'512.00 3'686'000.00\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 277'737.00 200'000.00\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV 2'822.50\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 145'577.39 631'268.00 142'500.00 595'800.00\n\nSeite 105\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 145'577.39 631'268.00 142'500.00 595'800.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'731.20 46'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'076.45 1'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'317.50 3'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 159.80 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 296.45 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n310000 Büromaterial 179.90\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'490.00 12'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 260.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'095.90 44'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 75.00 1'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 73.44\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'548.05 22'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'273.00 10'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'454.00 300.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 629'814.00 595'500.00\n\n535 Leistungen an das Alter 29'508.50 54'800.00 25'800.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 29'508.50 54'800.00 25'800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 29'508.50 30'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 8'800.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 23'800.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00\n\n54 Familie und Jugend 3'037'643.74 494'876.11 3'313'100.00 636'000.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 436'230.42 6'800.00 406'000.00 5'000.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 436'230.42 6'800.00 406'000.00 5'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'665.00 6'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'079.05\n363700 Beiträge an private Haushalte 426'486.37 400'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'800.00 5'000.00\n\n544 Jugendschutz 1'727'974.54 56'140.91 1'832'900.00 41'500.00\n\n5440 Jugendschutz 1'727'974.54 39'767.91 1'832'900.00 18'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'432.00 6'500.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 345'595.90 388'300.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'296.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -11'400.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'176.05 5'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'984.55 24'200.00\n\nSeite 106\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'280.80 37'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'228.45 2'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'224.15 4'700.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'223.00\n309900 Übriger Personalaufwand 4'171.45 4'300.00\n310000 Büromaterial 1'500.70 2'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'661.70 3'800.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 323.10 3'900.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 757.05 1'400.00\n310500 Lebensmittel 2'165.40 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'485.68 6'600.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'301.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'929.55 25'700.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'955.35 3'800.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 29'289.80 21'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'500.00 3'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60\n313700 Steuern und Abgaben 1'330.22 1'100.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'649.30 8'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'007.80 5'800.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'091.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'658.00 8'300.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'436.10 6'500.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 100.00\n317110 Naturwoche 9'225.20 10'000.00\n317113 Projekte 62'858.05 50'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 953'908.00 990'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'049.00 6'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 189'347.69 200'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n425000 Verkäufe 9.15\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 39'758.76 17'500.00\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 16'373.00 23'500.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'373.00 23'500.00\n\n545 Leistungen an Familien 873'438.78 431'935.20 1'074'200.00 589'500.00\n\n5450 Leistungen an Familien 1'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'600.00\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 873'438.78 430'335.20 1'074'200.00 589'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 405'189.95 434'300.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'572.10 27'300.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'923.05 43'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'555.60 2'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'721.50 5'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'695.00 6'000.00\n\nSeite 107\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00\n310000 Büromaterial 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 422.15 3'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n310400 Lehrmittel 1'655.65 600.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 796.00 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87.80 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'069.83 1'200.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'092.55 800.00\n313400 Sachversicherungsprämien 138.75 200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 92.60 500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 307'636.05 366'000.00\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'373.00 23'500.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'017.20 115'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'400.00 34'400.00\n422000 Taxen und Kostgelder 396'247.20 474'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'070.80\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'017.20 115'000.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 222'114.60 334'600.00\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 222'114.60 334'600.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 222'114.60 334'600.00\n\n310000 Büromaterial 796.40 5'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 349.00 5'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 57.85 200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'530.00 1'400.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 311.95 2'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'219.50 20'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 299.90 2'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 197'550.00 295'000.00\n\n56 Sozialer Wohnungsbau 18'800.00 9'000.00\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 18'800.00 9'000.00\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 18'800.00 9'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'400.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'100.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'000.00\n\nSeite 108\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 15'728'731.13 4'788'137.20 17'433'300.00 7'832'500.00\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 814'153.00 404'872.45 831'000.00 410'000.00\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 814'153.00 404'872.45 831'000.00 410'000.00\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 72.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 1'414.00\n363724 Beihilfen 693'386.00 731'000.00\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 119'281.00 100'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 321'578.00 330'000.00\n463712 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien 6'364.95\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 65'850.50 80'000.00\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 11'079.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'814'278.12 4'183'430.40 9'600'000.00 3'896'000.00\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'814'278.12 4'183'430.40 9'600'000.00 3'896'000.00\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 6'349'535.83 6'000'000.00\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'462'411.69 2'800'000.00\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 1'002'330.60 800'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 234'619.00 246'000.00\n463131 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz -6'716.70\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 656'288.20 500'000.00\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'246'375.75 1'950'000.00\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 739'861.20 1'000'000.00\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 313'002.95 200'000.00\n\n573 Asylwesen 1'297'001.30 4'127'800.00 3'300'000.00\n\n5730 Asylwesen 1'297'001.30 4'127'800.00 3'300'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'825.50 2'800.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'432.65 15'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'278'743.15 4'100'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000'000.00\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 1'300'000.00\n\n579 Fürsorge, Übriges 3'803'298.71 199'834.35 2'874'500.00 226'500.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 3'803'298.71 199'834.35 2'874'500.00 226'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 24'304.80 34'300.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'677'046.10 1'720'800.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'401.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 35'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 106'084.10 107'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 201'167.45 204'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'649.70 11'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'396.05 20'900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'900.00\n\nSeite 109\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'797.65 10'900.00\n310000 Büromaterial 8'656.35 6'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'322.20 15'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 28.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 235.90 3'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 261'100.20 257'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 632.52 1'500.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 935'249.25 100'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'388.00 3'100.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 149'334.54 66'400.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 44'821.10 48'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 784.95 300.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'773.80 4'800.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'200.00 10'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'546.70 4'800.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -3'109.20\n319900 Übriger Betriebsaufwand 100.00 2'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'165.60 3'900.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 69'886.60\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 14'029.25 72'600.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 104'825.60 35'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 88'682.65 109'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00 20'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 11'840.00 7'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'695.00 4'000.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 647.95\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 50'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 38'064.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 135'190.00 165'000.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 4'396.70\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 100'000.00 100'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 50'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 50'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 9'814'829.42 789'498.58 7'514'800.00 985'300.00\n\n61 Strassenverkehr 5'922'447.51 598'207.42 3'676'400.00 790'300.00\n\n615 Gemeindestrassen 5'922'447.51 598'207.42 3'676'400.00 790'300.00\n\n6150 Gemeindestrassen 5'922'447.51 598'207.42 3'676'400.00 790'300.00\n\nSeite 110\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'210'635.40 1'243'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'235.10 -81'700.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'769.30 76'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 121'049.15 122'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37'398.95 37'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'370.55 14'900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'075.00 1'600.00\n309900 Übriger Personalaufwand 950.00 2'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 139'033.12 207'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'837.57 14'800.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'010.30 2'900.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 90'253.80 97'500.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'573.60 19'300.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 347'757.00 300'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 153'664.00 200'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 116'559.39 206'100.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'083.90\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 10'812.60 500.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 46'910.83 65'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 27'786.70 26'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 196'776.15 206'000.00\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 514'287.35 482'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 134'100.27 121'500.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'157.60 12'100.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'599.20 17'500.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'887.85 8'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'190.00 5'200.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'850.30 5'000.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'951'567.96\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 161'620.78 237'900.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 283'894.84 23'900.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 65'451.08\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 30'210.00\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 92'636.11\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.44\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.76\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'981.90 690'000.00\n425000 Verkäufe 15'121.20 1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 29'120.75 31'500.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 733.20\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 478'450.37 15'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'800.00 52'800.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'892'381.91 191'291.16 3'838'400.00 195'000.00\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'154'753.44 807'500.00\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'154'753.44 807'500.00\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 3'000.00\n\nSeite 111\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 800'271.00 804'500.00\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'555'630.90 2'848'900.00\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'555'630.90 2'848'900.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 36.00 500.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 37'699.90 40'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'333.60 2'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'062.65 5'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 222.40 300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 452.80 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'363.55 2'900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 90.00 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'000.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 61'767.45 12'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 505.25 500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 591.50 2'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 110'346.59 66'100.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'316'368.00 2'347'000.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'500.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 181'997.57 191'291.16 182'000.00 195'000.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 181'997.57 191'291.16 182'000.00 195'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 181'997.57 182'000.00\n425000 Verkäufe 191'291.16 195'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 9'743'442.83 8'216'944.92 10'273'500.00 8'718'200.00\n\n71 Wasserversorgung 25'987.85 43'100.00\n\n710 Wasserversorgung 25'987.85 43'100.00\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 25'987.85 43'100.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 988.00 2'200.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'734.45 24'300.00\n314200 Unterhalt Wasserbau 9'265.40 16'600.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'957'126.06 4'937'719.91 5'153'700.00 5'137'800.00\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'957'126.06 4'937'719.91 5'153'700.00 5'137'800.00\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 20'348.45 942.30 17'900.00 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'348.45 17'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 942.30 2'000.00\n\nSeite 112\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 4'936'777.61 4'936'777.61 5'135'800.00 5'135'800.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'327.00 10'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 765.20 500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'151.30 900.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 415.80 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 147.10 100.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'942.52 28'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'211.99 33'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'767.74 20'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 335.52 3'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'139.79 4'300.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 312'336.71 340'000.00\n314200 Unterhalt Wasserbau 200'000.00\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 135'415.89\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'238.48 3'200.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'050.00 35'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 212.03 500.00\n319900 Übriger Betriebsaufwand 450.90\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 184'400.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -88'709.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 78'600.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.03\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 154'386.20\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'004'000.00 4'004'000.00\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 30'294.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 158'800.00 188'800.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 104'461.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'446'900.04 4'604'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 691.30\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 432.22\n429000 Übrige Entgelte 97'286.59 31'900.00\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 391'467.46 499'900.00\n\n73 Abfallwirtschaft 2'906'136.60 2'906'136.60 3'230'300.00 3'230'300.00\n\n730 Abfallwirtschaft 2'906'136.60 2'906'136.60 3'230'300.00 3'230'300.00\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2'906'136.60 2'906'136.60 3'230'300.00 3'230'300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 447'015.30 397'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -211.50 -3'800.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'906.50 24'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'914.80 45'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'956.35 12'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'361.80 4'800.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'330.71 22'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 444.10 500.00\n310000 Büromaterial 413.76 2'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'096.35 5'600.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'993.26 53'000.00\n\nSeite 113\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'484.45 30'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'200.36 10'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'744.22 4'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 28'672.03 65'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 69'013.66 437'500.00\n313081 Kehrichtabfuhr 291'398.10 317'400.00\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 651'244.66 739'500.00\n313083 Kartonsammlung 72'887.60 63'800.00\n313084 Papiersammlungen Vereine 145'163.81 160'000.00\n313085 Häckseldienst 11'775.72 15'000.00\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 6'988.50 9'000.00\n313088 Grüngut Sammlung 290'057.80\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 363'142.50 390'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'697.80 34'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 4'170.15 4'500.00\n313700 Steuern und Abgaben 10'862.76 23'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'133.46 35'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'340.30 4'600.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 349.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'744.85 900.00\n319900 Übriger Betriebsaufwand 232.45\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 96'100.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 61'018.66\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'900.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 39'475.23\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 25'721.10\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 96'800.00 94'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00 50'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 5'296.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'713'274.08 2'555'000.00\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 13'083.41\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 785'903.90\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 1'034.05\n425000 Verkäufe 236'311.96 202'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'076.02\n427000 Bussen 1'722.19 4'000.00\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 98'430.99 418'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00\n\n74 Verbauungen 262'236.96 32'400.00 319'000.00 32'400.00\n\n741 Gewässerverbauungen 262'236.96 32'400.00 319'000.00 32'400.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 262'236.96 32'400.00 319'000.00 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'040.70 8'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'219.05 24'000.00\n314200 Unterhalt Wasserbau 17'167.10 40'000.00\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 202'810.11 233'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 13'500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00\n\nSeite 114\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 237'092.64 218'700.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 237'092.64 218'700.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 237'092.64 218'700.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'360.00 8'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 93.65 200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 179.00 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 174'396.05 168'100.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 150.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 46'817.85 22'500.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 9'059.79 9'100.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 14'943.45 25'500.00 5'000.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'500.00 5'000.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'500.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 14'943.45 22'000.00\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 14'943.45 22'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'015.85 22'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'063'229.41 330'644.41 1'095'200.00 297'600.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'052'990.96 330'644.41 1'085'200.00 297'600.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 1'052'990.96 330'644.41 1'085'200.00 297'600.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'037.50 1'300.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 323'014.90 329'900.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'500.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'174.70 20'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'074.80 36'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'913.50 10'700.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'876.45 4'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 144'860.00 394'100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'232.50 31'200.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 105.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'851.65 11'500.00\n\nSeite 115\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'148.66 5'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'849.95 9'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 250'414.03 13'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'000.45 24'200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 2'271.80 1'900.00\n313700 Steuern und Abgaben 12'416.02\n314000 Unterhalt an Grundstücken 92'175.10 86'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'458.87 15'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 654.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 169.30 800.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 48'839.97 48'800.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.08 9'900.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.63 31'000.00\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 19'188.10\n363700 Beiträge an private Haushalte 5'200.00 4'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 278'209.44 240'000.00\n425000 Verkäufe 1'911.08 2'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'523.89 55'000.00\n\n779 Umweltschutz, Übriges 10'238.45 10'000.00\n\n7790 Umweltschutz, Übriges 10'238.45 10'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'238.45 10'000.00\n\n79 Raumordnung 276'689.86 10'044.00 188'000.00 15'100.00\n\n790 Raumordnung 276'689.86 10'044.00 188'000.00 15'100.00\n\n7900 Raumordnung 276'689.86 10'044.00 85'000.00 15'100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 80.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'315.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 103'321.35 85'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 71'336.16\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 98'636.85\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 44.00 100.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'000.00 10'000.00\n\n7909 Regionale Planungsgruppen 103'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 100'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 294'897.60 2'960'109.95 318'200.00 2'644'600.00\n\n81 Landwirtschaft 13'540.15 4'537.35 27'400.00 4'600.00\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 13'540.15 4'537.35 27'400.00 4'600.00\n\nSeite 116\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 13'540.15 4'537.35 27'400.00 4'600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'517.30 6'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 219.65 200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.30 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.20 100.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 822.50 900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'432.60 16'700.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'499.60 3'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'632.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'905.35 4'600.00\n\n82 Forstwirtschaft 136'917.05 45'649.60 147'500.00\n\n820 Forstwirtschaft 136'917.05 45'649.60 147'500.00\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 136'917.05 45'649.60 147'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'729.60 15'500.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 59'557.40 59'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 62'630.05 64'000.00\n425000 Verkäufe 11'320.90\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 34'328.70\n\n83 Jagd und Fischerei 7'954.90 6'000.00\n\n830 Jagd und Fischerei 7'954.90 6'000.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 7'954.90 6'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'350.00 4'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'604.90 2'000.00\n\n84 Tourismus 109'279.60 106'500.00\n\n840 Tourismus 109'279.60 106'500.00\n\n8400 Tourismus 109'279.60 106'500.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 83'579.60\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'400.00 105'200.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00\n\n86 Banken und Versicherungen 2'237'916.80 1'960'000.00\n\n860 Banken und Versicherungen 2'237'916.80 1'960'000.00\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'237'916.80 1'960'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 71'125.30\n\nSeite 117\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'166'791.50 1'960'000.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 27'205.90 672'006.20 30'800.00 680'000.00\n\n871 Elektrizität 672'006.20 680'000.00\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 672'006.20 680'000.00\n\n412000 Konzessionen 672'006.20 680'000.00\n\n879 Energie, Übriges 27'205.90 30'800.00\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 27'205.90 30'800.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 180.00 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11.15 100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.20 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.10 100.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'011.45 30'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 3'167'212.64 98'038'111.35 3'453'800.00 97'772'700.00\n\n91 Steuern 429'435.74 91'995'430.72 655'000.00 89'930'100.00\n\n910 Steuern 429'435.74 91'995'430.72 655'000.00 89'930'100.00\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 429'435.74 76'532'938.77 655'000.00 78'785'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 429'435.74 655'000.00\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 42'185'142.52 41'908'000.00\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 10'395'727.47 5'659'000.00\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 291'628.86 250'000.00\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'439'775.80 2'142'000.00\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'105'241.55 -1'323'000.00\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -90'758.60 -75'000.00\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'308'398.63 4'176'000.00\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'394'078.68 1'127'000.00\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen 330'207.45 250'000.00\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 897'803.50 710'000.00\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -232'786.60 -243'000.00\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 543'526.51 3'500'000.00\n400800 Personalsteuern 632'575.20 590'000.00\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'491'764.20 7'129'000.00\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 2'809'762.53 10'861'000.00\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 2'598'856.00 2'449'000.00\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'158'740.70 -1'872'000.00\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -462.30\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'311'656.55 1'057'000.00\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 386'937.92 353'000.00\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 164'674.35 199'000.00\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juritische Personen -61'587.65 -62'000.00\n\nSeite 118\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n9101 Sondersteuern 15'462'491.95 11'145'100.00\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 15'305'821.95 11'000'000.00\n403300 Hundesteuern 156'670.00 145'100.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'783'086.25 5'920'100.08 2'798'800.00 5'988'800.00\n\n961 Zinsen 2'383'412.45 2'687'818.93 2'565'900.00 2'786'800.00\n\n9610 Zinsen 2'383'412.45 2'687'818.93 2'565'900.00 2'786'800.00\n\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 16.97\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 374'485.71 371'500.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 2'608.49\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 176'443.28 360'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 4'300.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'826'270.00 1'830'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'476.35\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'404.71 6'000.00\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 301'899.82 470'000.00\n440200 Zinsen Finanzanlagen 3'176.05 4'700.00\n445000 Erträge aus Darlehen VV 65'975.00 476'000.00\n446300 Finanzertrag aus Beteilungungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen 373'860.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'936'027.00 1'830'100.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 399'673.80 3'227'549.15 232'900.00 3'202'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 303'008.90 3'227'549.15 232'900.00 3'202'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'653.75 7'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 439.45 200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.90 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 84.50 100.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 132'811.75 120'000.00\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 56'282.60\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 51'932.35 50'500.00\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 6'356.30\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 7'000.00 48'700.00\n343910 Ver- und Entsorgung FV 25'434.55\n343930 Sachversicherungsprämien FV 4'937.40\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 10'135.35\n343990 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 928.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'447.55\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 548'155.35 560'000.00\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'665'850.50 2'633'000.00\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 2'109.55\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 4'296.35 9'000.00\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 689.85\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens 96'664.90\n\nSeite 119\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 96'664.90\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 4'732.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 4'732.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 4'732.00\n\n97 Rückverteilungen 58'578.30 30'000.00\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 58'578.30 30'000.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 58'578.30 30'000.00\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 58'578.30 30'000.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten -45'309.35 64'002.25 1'823'800.00\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen -45'309.35 64'002.25\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'871.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'878.80\n317000 Reisekosten und Spesen 1'202.20\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände -67'825.60\n363700 Beiträge an private Haushalte 11'563.55\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00\n429000 Übrige Entgelte 20'614.45\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 43'367.80\n\n999 Abschluss 860'776.19 1'823'800.00\n\n9999 Abschluss 860'776.19 1'823'800.00\n\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 860'776.19 1'823'800.00\n\n169'365'137.71 169'365'137.71 166'268'000.00 166'268'000.00\nGesamtergebnis\n\n169'365'137.71 169'365'137.71 166'268'000.00 166'268'000.00\n\nSeite 120\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 18'406'971.63 6'119'851.46 18'173'800.00 5'263'500.00\n\n1000 Legislative 411'006.85 1'000.00 392'600.00 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 196'669.00 185'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 84'458.85 66'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'287.30 4'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'067.95 9'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 904.55 400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'129.35 800.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'300.00\n310000 Büromaterial 487.65 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'823.75 15'100.00\n311300 Anschaffung Hardware 1'768.90 15'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'051.70 2'600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 520.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 52'625.45 65'800.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'912.00 4'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 22'000.40 24'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 144'837.64 19'099.20 152'600.00 6'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 62'545.00 71'000.00\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 925.15 1'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'522.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 148.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 173.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 69'960.59 67'600.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 2'850.00 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 6'711.65 8'900.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 19'099.20 6'000.00\n\n1011 Einbürgerungen 3'567.65 141'300.00 8'000.00 87'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'567.65 6'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 137'900.00 87'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'400.00\n\n1020 Exekutive 858'057.57 105'072.75 810'300.00 53'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 449'828.00 453'700.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'693.10 27'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'001.95 82'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'825.50 3'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'322.20 5'400.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'306.85\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 21'960.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge *NK Fr. 20'000 Neu-Uniformierung SRB 19-70 vom 14.03.2019 20'000.00\n311300 Anschaffung Hardware 1'126.00 6'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 121\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil 114'694.12 135'700.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 108'174.15 67'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 23'225.70 30'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 105'072.75 53'000.00\n\n1021 Ombudsstelle 33'379.85 30'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'709.90 25'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 561.45 1'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 177.60 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 130.90 200.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 3'600.00\n\n1030 Behördendienste 1'001'011.09 75'348.00 987'300.00 60'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 180.00 400.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 462'863.10 454'500.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'592.70 -26'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 10'700.00\n304900 Übrige Zulagen 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'899.90 30'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'049.75 60'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'621.15 3'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'420.20 6'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 6'468.15 6'200.00\n310000 Büromaterial 1'346.86 4'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'522.65 21'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'059.50 6'700.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 71'913.75 87'900.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 345'429.78 320'600.00\n313400 Sachversicherungsprämien -537.90\n317000 Reisekosten und Spesen 1'676.90 2'900.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 6'990.00 7'500.00\n425000 Verkäufe 2'200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'148.00 5'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'000.00 55'000.00\n\n1050 Sport 2'010'791.08 1'922'800.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'895.60 3'300.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 300'477.02\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 207'400.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 373'580.30 303'000.00\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 88'022.34 182'100.00\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 24'615.82\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 109'279.60 106'500.00\n\nSeite 122\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 83'579.60\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'400.00 105'200.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 229'009.55 261'600.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'320.00 2'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.75\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'527.00 1'600.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'449.50 26'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 962.00 800.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'500.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 20'000.00 20'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 179'607.65 204'000.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 275'000.00 457'700.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 163'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 382'779.70 370'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 382'779.70 370'000.00\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 366'274.85 429'100.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 906.00 1'100.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'924.65 260'200.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'441.85 15'900.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'099.45 36'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'514.00 1'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'202.30 3'100.00\n309900 Übriger Personalaufwand 4'194.55 16'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'800.00\n310600 Medizinisches Material 22'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'290.75 23'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'339.60 36'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 261.70 2'200.00\n\n1108 Informatikdienste 1'385'479.56 18'549.40 1'367'000.00 15'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 288'019.55 301'900.00\n\nSeite 123\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'988.80 18'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'517.10 32'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'845.70 1'900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'456.10 3'600.00\n309900 Übriger Personalaufwand 450.00 1'400.00\n310000 Büromaterial 21'395.50 20'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'631.63 14'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'097.25 3'100.00\n311300 Anschaffung Hardware 99'928.22 96'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 42'363.10 57'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 149'417.58 127'200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 41'768.75 1'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'924.50 20'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 119'605.15 196'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'225.10 10'900.00\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 33'000.25 38'400.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 147'466.64 139'000.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30'285.30 31'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'036.50 2'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 182'477.19 176'300.00\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 121'379.65 72'000.00\n425000 Verkäufe 3'549.40\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 15'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 26'888.38\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'680.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 104.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 180.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20.20\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'246.65\n309900 Übriger Personalaufwand 961.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'242.04\n310600 Medizinisches Material 361.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 613.89\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 13'308.85\n317000 Reisekosten und Spesen 157.30\n\n1110 Personaldienste 1'553'804.52 35'400.00 2'019'900.00 45'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 900'647.65 890'500.00\n301001 Stellenplananpassungen 260'000.00\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 27'800.00 41'400.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 128'300.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'275.00 -10'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'940.50 93'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'289.20 67'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'597.25 6'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'172.95 11'000.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 264'043.77 320'000.00\n\nSeite 124\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n309100 Personalwerbung 18'657.40 14'900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 131'916.72 135'000.00\n310000 Büromaterial 409.12 1'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 678.70 1'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 673.45 1'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 47.30 500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 69'199.20 10'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 14'550.01 15'000.00\n313900 Lehrlingsprüfungen 200.00 6'500.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 71.35 2'700.00\n317000 Reisekosten und Spesen 684.95 4'000.00\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 19'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'100.00 8'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 29'300.00 37'500.00\n\n1200 Einwohnerdienste 184'372.85 132'200.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 500.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 142'730.15 95'900.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'914.20 6'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'466.55 11'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 887.40 600.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'712.70 1'200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'852.00 4'500.00\n310000 Büromaterial 435.45 300.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 731.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'979.20 11'600.00\n317000 Reisekosten und Spesen 64.20 500.00\n\n1250 Stadtbibliothek 428'442.31 40'552.97 467'100.00 46'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 242'687.05 262'900.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'693.00 16'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'112.20 30'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'556.25 1'700.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'828.45 3'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'888.10 1'600.00\n309900 Übriger Personalaufwand 144.00\n310000 Büromaterial 983.95 1'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'812.64 5'400.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'768.46 5'600.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'239.80 84'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'568.83 3'800.00\n311300 Anschaffung Hardware 2'045.60 2'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'527.00 4'800.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'790.05 25'600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 920.32 1'100.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 820.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'318.51 14'400.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'219.40 1'600.00\n\nSeite 125\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 208.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 710.70 500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 38'660.07 44'200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'892.90 1'900.00\n\n1260 Familienzentrum 131'094.85 42'218.95 141'700.00 10'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'573.60 26'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'409.95 1'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'486.55 3'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 144.65 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 270.85 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 412.25 800.00\n310000 Büromaterial 133.25 300.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'357.00 1'800.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 44.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'921.70 4'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'069.10 2'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'291.65 16'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'702.40 2'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 82'263.30 82'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 14.40 100.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'720.00 10'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29'498.95\n\n1270 Bildungslandschaft 182'242.18 214'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 720.00 5'800.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 73'750.30 74'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'628.95 4'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'240.75 9'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 472.75 500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 889.55 900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'768.30 8'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'890.70 4'100.00\n310000 Büromaterial 454.90 1'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75.25 1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'025.53 15'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'976.45 40'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'800.00 5'400.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 43'826.75 45'000.00\n\n1280 Integrationsförderung 243'917.25 140'410.00 258'100.00 130'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 300.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 88'830.50 91'200.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'496.85 5'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'853.70 9'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 523.95 600.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'056.30 1'100.00\n\nSeite 126\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'820.50 3'500.00\n310000 Büromaterial 332.90 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'036.25 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 99'521.00 110'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'200.00 10'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 345.30 400.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00 20'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'220.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 135'190.00 130'000.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 8'002.15 10'600.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'432.00 6'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 264.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 152.45 2'100.00\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 62'958.05 14'671.75 50'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 100.00\n317113 Projekte 62'858.05 50'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'671.75\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 487'749.50 719.30 563'300.00 1'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 345'595.90 388'300.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'296.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -11'400.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'176.05 5'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'720.55 24'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'197.50 37'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'208.70 2'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'173.50 4'700.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'223.00\n309900 Übriger Personalaufwand 4'171.45 4'300.00\n310000 Büromaterial 1'500.70 2'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'661.70 3'800.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 323.10 1'900.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 757.05 1'400.00\n310500 Lebensmittel 2'165.40 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'485.68 6'600.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'301.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'929.55 25'700.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'955.35 3'800.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'280.65 2'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'500.00 3'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60\n313700 Steuern und Abgaben 1'330.22 1'100.00\n\nSeite 127\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'649.30 8'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'007.80 5'800.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'091.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'658.00 8'300.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'283.65 4'400.00\n317110 Naturwoche 9'225.20 10'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'049.00 6'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n425000 Verkäufe 9.15\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 710.15 500.00\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 2'116'660.62 2'116'660.62 1'681'800.00 2'235'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 955'092.45 996'900.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'369.95\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'652.60 62'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'171.40 103'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'054.80 6'400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'461.45 12'000.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'537.40 18'300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'494.30 2'400.00\n310000 Büromaterial 4'186.85 5'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'863.10 11'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'691.75 4'100.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 273.00 1'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'716.20 1'800.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'728.30 4'400.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 79'023.15 82'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 149'265.69 160'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'759.35 3'200.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 944.55 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 210.00 1'500.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 39'472.85 37'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'712.60\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'900.00\n317000 Reisekosten und Spesen 17'132.50 17'300.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'959.31 2'500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 472.20\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 673'254.77 125'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'116'660.62 2'235'000.00\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 557'877.27\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 557'877.27\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen 638'097.44 638'097.44 554'900.00 446'200.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'740.00 3'300.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 402'262.30 431'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'000.00\n\nSeite 128\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'297.05 26'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'357.90 52'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'597.15 2'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'860.30 5'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'888.70 4'300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'781.00 2'100.00\n310000 Büromaterial 1'550.00 2'100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'502.29 2'300.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'489.90 5'600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'767.12 8'800.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 114'847.15\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 599.98 200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'213.30 3'300.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'343.30 1'500.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 220'761.40 215'300.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'097.65\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 416'238.39 230'900.00\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 114'879.19\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 114'879.19\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 267'734.08 7'639.59 280'800.00 5'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'037.50 1'300.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 659.65 244'800.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 22'966.90 30'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 237'732.73\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 137.30 200.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 5'200.00 4'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'639.59 5'000.00\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 84'643.30 16'155.25 81'300.00 22'300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 64'145.40 59'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'005.40 3'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'847.65 4'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 299.85 400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 769.90 700.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'358.65 3'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 223.90 1'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'520.60 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 400.45 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 845.10 800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'226.40 4'200.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'830.00 22'000.00\n439000 Übriger Ertrag 325.25 300.00\n\n1600 Einwohneramt 1'149'992.67 729'341.54 1'039'200.00 620'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 582'700.10 518'900.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'384.40 -500.00\n\nSeite 129\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'311.55 32'300.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'226.00 47'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'728.30 3'300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'977.10 6'200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'347.30 2'000.00\n310000 Büromaterial 2'691.00 3'100.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'340.65 4'100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.18 13'900.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'648.50 1'600.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 730.20 700.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'242.00 1'700.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'512.24 1'500.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'642.29 6'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 101'266.31 107'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 879.90 1'600.00\n317000 Reisekosten und Spesen 405.35 600.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'634.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'745.60 3'600.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 322'948.50 284'600.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 702'977.23 604'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'094.01 2'000.00\n427000 Bussen 8'600.00 7'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 15'670.30 6'500.00\n\n1601 SBB Tageskarten 181'997.57 191'291.16 182'000.00 195'000.00\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 181'997.57 182'000.00\n425000 Verkäufe 191'291.16 195'000.00\n\n1610 Hundesteuer 47'175.66 162'288.85 45'100.00 148'100.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'006.01 7'800.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 600.60 800.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 123.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'385.75 2'400.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'850.30 4'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 30'210.00 27'000.00\n403300 Hundesteuern 156'670.00 145'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'618.85 3'000.00\n\n1700 Stadtplanung 518'937.25 576'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'540.00 4'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 423'548.85 396'800.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'749.35\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'741.95 24'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'546.60 47'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'555.05 2'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'162.20 4'800.00\n310000 Büromaterial 285.45\n\nSeite 130\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'825.55 500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 262.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 204.35 300.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 18'351.95 30'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'361.95 1'500.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 63'900.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 49'305.60 45'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 49'305.60 45'000.00\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne 125'431.91 10'044.00 40'000.00 15'100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 54'015.75 40'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 71'336.16\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 44.00 100.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 101'952.35 103'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'315.50 3'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 98'636.85 100'000.00\n\n1740 Energieplanung 31'133.50 30'800.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 180.00 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11.15 100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.20 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.10 100.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'011.45 30'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.60\n\n1750 Umwelt 10'238.45 10'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'238.45 10'000.00\n\n1760 Naturschutz 237'891.04 218'700.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'360.00 8'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 93.65 200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 179.00 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 174'396.05 168'100.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 150.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 46'817.85 22'500.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 798.40\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 9'059.79 9'100.00\n\nSeite 131\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'210'953.97 1'056'113.42 2'132'000.00 1'122'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'456'761.80 1'480'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'872.45 90'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 156'023.75 163'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'243.55 9'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'481.10 17'300.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'178.90 13'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'924.15 1'900.00\n310000 Büromaterial 7'990.65 9'600.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'194.11 5'300.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'820.75 3'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'123.95 2'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'334.40 38'300.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'849.55 600.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 10'663.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 174'311.67 87'500.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 12'382.54 13'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'633.85 4'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 54'603.80 12'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 57'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'160.00 122'200.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 262'532.47 272'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 189.80 100.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 793'391.15 850'000.00\n\n2 FINANZEN 10'597'230.01 104'428'446.97 10'641'700.00 101'986'600.00\n\n2020 Friedensrichteramt 224'150.28 60'525.95 184'800.00 65'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'628.35 133'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'182.75 2'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 905.70 300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'438.15 500.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'718.75 1'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'359.40 1'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'880.50 8'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'312.40\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'724.28 20'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 60'125.95 65'000.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 400.00\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) 100'000.00 100'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 132\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen) 2'968'501.30 2'670'000.00\n\n412000 Konzessionen 672'006.20 680'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 71'125.30\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'166'791.50 1'960'000.00\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 58'578.30 30'000.00\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 1'241'284.29 210'243.86 1'277'700.00 226'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 630.00 700.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 705'826.60 753'700.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'323.90 47'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'907.30 97'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'603.60 4'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'720.45 9'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'194.15 2'300.00\n310000 Büromaterial 2'943.85 3'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 37.00 600.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'718.85 6'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'464.09 9'900.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 61'065.45 20'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 375.15 200.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'660.75 20'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 253'637.15 271'800.00\n313400 Sachversicherungsprämien 13'161.40 19'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'269.00 2'100.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 145.60\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 9'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'404.71 20'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 705.45 5'000.00\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'133.70 2'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 90'000.00 90'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 709'722.65 18'000.00 1'017'800.00 18'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 630.00 900.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 433'049.85 452'900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'216.40 28'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'161.65 51'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'405.40 2'900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'702.30 5'400.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'233.75 1'600.00\n310000 Büromaterial 9'405.95 15'900.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'815.55 11'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 895.00 500.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 48'198.35 47'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'655.60 40'000.00\n\nSeite 133\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 60'040.70 69'400.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 338.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'648.20 40'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'421.60 6'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'903.50 8'200.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 59'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 177'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n2210 Familiengärten 18'556.54 9'516.70 20'700.00 9'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 178.75 2'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 274.65 300.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'715.65 12'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.49 5'400.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 939.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'577.70 9'000.00\n\n2220 Cafeteria 14'258.55 23'437.00 20'500.00 27'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'668.45 1'500.00\n310500 Lebensmittel 8'272.10 14'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'621.90 1'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'606.50 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 89.60\n425000 Verkäufe 23'437.00 27'000.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 639'189.95 82'367.95 766'300.00 74'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'751.90 19'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'113.30 8'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 106'603.80 115'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 266'203.82 320'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 350.00 600.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'780.40 14'300.00\n313700 Steuern und Abgaben 14'511.55 18'900.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'610.30 180'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 70'427.95 81'400.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'000.00\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV -500.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 8'600.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'836.93\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'881.55 4'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 486.40\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'000.00 70'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'087'213.68 1'151'920.51 1'528'300.00 1'093'300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00\n\nSeite 134\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'158.65 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'059.00 10'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 74'476.30 80'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 91'886.60 90'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'851.43 1'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 8'419.60 8'900.00\n313700 Steuern und Abgaben 12'370.80 14'300.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 92'592.47 108'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'026.80 39'400.00\n330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 500.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 600.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'205.97 31'800.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'520'463.96 1'099'500.00\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42'504.71 29'500.00\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.99\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 251.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'339.00\n427000 Bussen 8'640.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 306'246.60 351'200.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 93'383.16\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'160.00 122'200.00\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 619'900.00 619'900.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'225'943.80 3'227'549.15 2'063'000.00 3'202'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'653.75 7'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 439.45 200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.90 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 84.50 100.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 132'811.75 120'000.00\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 56'282.60\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 51'932.35 50'500.00\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 6'356.30\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 7'000.00 48'700.00\n343910 Ver- und Entsorgung FV 25'434.55\n343930 Sachversicherungsprämien FV 4'937.40\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 10'135.35\n343990 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 928.00\n344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 96'664.90\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'826'270.00 1'830'100.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'447.55\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 548'155.35 560'000.00\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'665'850.50 2'633'000.00\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 2'109.55\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 4'296.35 9'000.00\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 689.85\n\nSeite 135\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 5'285.05 1'632.00 9'700.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'517.30 6'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 219.65 200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.30 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.20 100.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'499.60 3'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'632.00\n\n2510 Forstwirtschaft 136'917.05 45'649.60 147'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'729.60 15'500.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 59'557.40 59'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 62'630.05 64'000.00\n425000 Verkäufe 11'320.90\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 34'328.70\n\n2520 Jagd 7'954.90 6'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'350.00 4'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'604.90 2'000.00\n\n2800 Abteilung Steuern 2'189'826.23 2'097'511.30 2'097'800.00 2'030'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 540.00 800.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'027'697.50 976'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'972.85\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'223.05 60'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'184.70 108'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'468.15 6'300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'339.45 11'700.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'530.00 3'600.00\n310000 Büromaterial 1'966.45 1'900.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 34'321.15 37'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'264.15 900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'913.41\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 151'999.87 176'000.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 108'205.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 830.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27'224.00 35'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 269'684.45 271'500.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 873.45 1'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'060.70 1'400.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -13'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 51'639.35 56'000.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 183'098.15\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden 31'320.00 234'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 124'315.45 115'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'739.20 13'000.00\n\nSeite 136\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 124'834.20 127'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'216'616.00 1'090'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 742'321.90 800'000.00\n\n2900 Gemeindesteuern 605'879.02 92'140'660.54 1'015'000.00 90'255'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 429'435.74 655'000.00\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 176'443.28 360'000.00\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 42'185'142.52 41'908'000.00\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 10'395'727.47 5'659'000.00\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 291'628.86 250'000.00\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'439'775.80 2'142'000.00\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'105'241.55 -1'323'000.00\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -90'758.60 -75'000.00\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'308'398.63 4'176'000.00\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'394'078.68 1'127'000.00\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen 330'207.45 250'000.00\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 897'803.50 710'000.00\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -232'786.60 -243'000.00\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 543'526.51 3'500'000.00\n400800 Personalsteuern 632'575.20 590'000.00\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'491'764.20 7'129'000.00\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 2'809'762.53 10'861'000.00\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 2'598'856.00 2'449'000.00\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'158'740.70 -1'872'000.00\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -462.30\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'311'656.55 1'057'000.00\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 386'937.92 353'000.00\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 164'674.35 199'000.00\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juritische Personen -61'587.65 -62'000.00\n402200 Grundstückgewinnsteuern 15'305'821.95 11'000'000.00\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 301'899.82 470'000.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 391'048.02 2'390'931.11 386'600.00 2'316'800.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'348.85 10'800.00\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 16.97\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 374'485.71 371'500.00\n349900 Übriger Finanzaufwand 2'608.49\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'588.00 4'300.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'756.35\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'404.71 6'000.00\n440200 Zinsen Finanzanlagen 3'176.05 4'700.00\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 4'732.00\n445000 Erträge aus Darlehen VV 65'975.00 476'000.00\n446300 Finanzertrag aus Beteilungungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen 373'860.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'936'027.00 1'830'100.00\n\n3 HOCHBAU 1'487'008.53 130'189.43 1'204'400.00 429'800.00\n\n3000 Abteilung Hochbau 887'709.30 4'824.20 803'400.00 4'800.00\n\nSeite 137\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'760.00 8'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 633'613.30 609'300.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'107.90 37'900.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'665.25 70'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'107.10 3'900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'708.55 7'300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 4'329.30 3'600.00\n310000 Büromaterial 5'840.75 5'200.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 963.05\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'725.75 4'200.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'255.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 34'313.40\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'755.16 2'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'318.34 25'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 31'901.45 22'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'400.00 4'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'544.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24.20\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur 508'462.43 93'648.48 322'500.00 408'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 352.05 1'000.00\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 852.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 193'558.93 190'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 91.60\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 175'716.05\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'077.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 136'814.25 130'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 58'392.62 370'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'255.86 38'000.00\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 90'836.80 31'716.75 75'000.00 12'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 90'812.60 75'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 24.20\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 31'716.75 12'000.00\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'500.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n4 TIEFBAU 16'946'883.47 8'598'375.63 17'999'100.00 9'132'700.00\n\n4000 Abteilung Tiefbau 746'605.33 126'300.00 3'594'400.00 126'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 600.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 597'723.55 591'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'080.40\n\nSeite 138\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'600.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'247.70 36'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'871.15 72'900.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'779.20 6'300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'168.25 7'100.00\n309900 Übriger Personalaufwand 5'229.00 7'800.00\n310000 Büromaterial 8'135.83 8'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 459.00 1'600.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16.15 2'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'855.90 5'000.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 2'229'700.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 223'900.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 205'600.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'500.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 28'200.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'800.00\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 92'500.00\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 7'000.00\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'300.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 34'640.65 61'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'640.65 61'000.00\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'158'008.55 146'177.25 1'219'900.00 132'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 713'496.50 710'800.00\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -1'720.00 -5'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'462.30 44'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'329.65 83'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'054.30 23'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'543.10 8'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'999.51 3'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 67'697.29 69'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'123.60 22'400.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'968.34 12'400.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 42'109.55 2'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 865.17 300.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'193.30 58'400.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 150.00\n313400 Sachversicherungsprämien 11'737.95 12'300.00\n313700 Steuern und Abgaben 14'416.64 8'300.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 67'690.30 89'700.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'898.45 35'700.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'393.00 11'100.00\n317000 Reisekosten und Spesen 799.60 1'800.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'400.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 140'972.00 131'200.00\n425000 Verkäufe 5'205.25 1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n\nSeite 139\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 8'255.10 2'905.35 17'700.00 4'600.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 822.50 900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'432.60 16'700.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'905.35 4'600.00\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) 87'661.35 92'900.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'922.45 30'100.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'849.10 15'100.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'260.00 600.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'800.05 5'100.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 23'996.50 26'900.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'833.25 15'100.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 5'524'372.47 93'516.70 3'367'900.00 143'800.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'103'639.75 1'123'700.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'235.10 -81'700.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'107.35 69'100.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'973.05 107'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 36'732.60 36'300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'086.05 13'500.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'075.00 1'600.00\n309900 Übriger Personalaufwand 950.00 2'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 6885.70) 127'967.26 192'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'630.22 10'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'010.30 2'900.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 83'386.60 90'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'573.60 19'300.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 347'757.00 300'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 134'569.05 190'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 108'480.56 193'700.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'453.95\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 46'910.83 65'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 27'786.70 26'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 196'776.15 206'000.00\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30) 512'430.80 470'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 98'478.24 105'000.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'887.85 8'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'190.00 4'700.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'937'003.37\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 104'769.20 212'600.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 259'972.94\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 65'451.08\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 92'636.11\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.44\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.76\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 32'201.90 60'000.00\n425000 Verkäufe 15'121.20 1'000.00\n\nSeite 140\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 23'393.60 30'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'800.00 52'800.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 60'586.50 19'780.00 53'600.00 20'000.00\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 1'856.55 12'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'599.20 5'500.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 29'208.85 11'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'921.90 23'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'780.00 20'000.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 262'236.96 32'400.00 319'000.00 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'040.70 8'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'219.05 24'000.00\n314200 Unterhalt Wasserbau 17'167.10 40'000.00\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 202'810.11 233'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 13'500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 24'510.88 10'435.00 19'200.00 12'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'401.00 6'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'281.25 3'600.00\n313400 Sachversicherungsprämien 375.00 500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'293.90 4'000.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'660.00 5'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.73\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'435.00 12'500.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 20'348.45 942.30 17'900.00 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'348.45 17'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 942.30 2'000.00\n\n4650 Öffentliche Brunnen 25'987.85 43'100.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 988.00 2'200.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'734.45 24'300.00\n314200 Unterhalt Wasserbau 9'265.40 16'600.00\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 354'482.44\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 785'256.88 323'004.82 804'400.00 292'600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 323'014.90 329'900.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'500.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'174.70 20'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'074.80 36'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'913.50 10'700.00\n\nSeite 141\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'876.45 4'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 144'200.35 149'300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'265.60 1'200.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 105.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'851.65 11'500.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'148.66 5'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'849.95 9'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'681.30 13'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'863.15 24'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 2'271.80 1'900.00\n313700 Steuern und Abgaben 12'416.02\n314000 Unterhalt an Grundstücken 92'175.10 86'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'458.87 15'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 654.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 169.30 800.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 48'839.97 48'800.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.08 9'900.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.63 31'000.00\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 19'188.10\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 278'209.44 240'000.00\n425000 Verkäufe 1'911.08 2'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 42'884.30 50'000.00\n\n4900 Abfall und Recycling 2'906'136.60 2'906'136.60 3'230'300.00 3'230'300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 447'015.30 397'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -211.50 -3'800.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'906.50 24'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'914.80 45'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'956.35 12'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'361.80 4'800.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'330.71 22'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 444.10 500.00\n310000 Büromaterial 413.76 2'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'096.35 5'600.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'993.26 53'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'484.45 30'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'200.36 10'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'744.22 4'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 28'672.03 65'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 69'013.66 437'500.00\n313081 Kehrichtabfuhr 291'398.10 317'400.00\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 651'244.66 739'500.00\n313083 Kartonsammlung 72'887.60 63'800.00\n313084 Papiersammlungen Vereine 145'163.81 160'000.00\n313085 Häckseldienst 11'775.72 15'000.00\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 6'988.50 9'000.00\n313088 Grüngut Sammlung 290'057.80\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 363'142.50 390'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'697.80 34'500.00\n\nSeite 142\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'170.15 4'500.00\n313700 Steuern und Abgaben 10'862.76 23'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'133.46 35'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'340.30 4'600.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 349.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'744.85 900.00\n319900 Übriger Betriebsaufwand 232.45\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 96'100.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 61'018.66\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'900.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 39'475.23\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) 25'721.10\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 96'800.00 94'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00 50'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 5'296.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'713'274.08 2'555'000.00\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 13'083.41\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 785'903.90\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 1'034.05\n425000 Verkäufe 236'311.96 202'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'076.02\n427000 Bussen 1'722.19 4'000.00\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 98'430.99 418'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 4'936'777.61 4'936'777.61 5'135'800.00 5'135'800.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'327.00 10'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 765.20 500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'151.30 900.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 415.80 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 147.10 100.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'942.52 28'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'211.99 33'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'767.74 20'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 335.52 3'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'139.79 4'300.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 312'336.71 340'000.00\n314200 Unterhalt Wasserbau 200'000.00\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 135'415.89\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'238.48 3'200.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'050.00 35'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 212.03 500.00\n319900 Übriger Betriebsaufwand 450.90\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 184'400.00\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe -88'709.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 78'600.00\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.03\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 154'386.20\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'004'000.00 4'004'000.00\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 30'294.72\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 158'800.00 188'800.00\n\nSeite 143\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 104'461.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'446'900.04 4'604'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 691.30\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 432.22\n429000 Übrige Entgelte 97'286.59 31'900.00\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 391'467.46 499'900.00\n\n4950 Kadaverbeseitigung 11'015.85 22'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'015.85 22'000.00\n\n5 SICHERHEIT 11'518'154.92 4'629'234.76 9'990'300.00 2'894'400.00\n\n5000 Abteilung Sicherheit 522'762.03 105'048.20 511'600.00 160'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 9'319.50 6'200.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 302'162.90 283'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'631.35 -4'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'260.10 17'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'397.70 35'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'896.70 1'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'714.55 3'400.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 111.50\n309900 Übriger Personalaufwand 7'236.20 6'200.00\n310000 Büromaterial 3'076.99 2'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'522.35 13'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'182.90 22'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 84'410.06 89'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'000.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 12'937.10\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'540.30 3'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'846.50 5'000.00\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) 6'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'028.83 1'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 9'199.20 15'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'350.00 1'000.00\n410000 Regalien 51'048.70 70'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 53'215.60 85'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 603.90 500.00\n427000 Bussen 180.00\n\n5010 Parkplätze 290'312.88 479'291.87 236'800.00 626'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 106'995.65 119'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'661.95 7'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'076.10 14'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 666.35 800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'284.50 1'400.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'059.85 7'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'606.75 4'000.00\n\nSeite 144\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'867.20 7'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'971.95 10'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'693.08 10'000.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'083.90\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'358.65 500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'622.03 16'500.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'157.60 9'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 14'564.59\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 27'642.73 13'600.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 610'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 108.30 1'500.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 733.20\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 478'450.37 15'000.00\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 70'148.55 8'635.00 77'300.00 13'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'799.95 18'700.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'173.90 1'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'314.75 2'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 120.30 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 225.60 200.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 46'979.00 52'400.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 6.05\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 529.00 500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 6'344.00 9'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51.00\n427000 Bussen 2'240.00 3'500.00\n\n5030 Regionalverkehr 3'355'901.90 3'656'400.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 36.00 500.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 37'699.90 40'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'333.60 2'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'062.65 5'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 222.40 300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 452.80 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'363.55 2'900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 90.00 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'000.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 61'767.45 12'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 505.25 500.00\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 3'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 591.50 2'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 110'346.59 66'100.00\n\nSeite 145\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 800'271.00 804'500.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'316'368.00 2'347'000.00\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'500.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 556'144.74 556'144.74 633'500.00 155'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'155.20 28'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 258'831.00 280'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -48'953.50 -25'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'951.85 17'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'152.00 33'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'569.25 1'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'257.95 3'400.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'516.55 12'200.00\n310000 Büromaterial 1'704.80 1'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'150.71 9'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 759.60 1'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'224.25 24'200.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'952.80 7'900.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'812.29 19'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'924.75 16'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'898.50 17'200.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'300.00\n313400 Sachversicherungsprämien 9'928.45 9'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 778.50 2'000.00\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 38'460.50 22'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'883.95 12'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'142.62 27'800.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'329.50\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'372.20 37'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'279.35 3'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 590.00 1'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'203.05 6'000.00\n425000 Verkäufe 1'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 532'401.69 125'000.00\n463000 Beiträge vom Bund 18'950.00 19'000.00\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 426'686.89\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 426'686.89\n\n5110 Schiesswesen 147'395.10 37'356.35 140'400.00 47'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 66.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 64'945.90 69'400.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'085.90 4'300.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'357.40 5'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 329.60 400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 592.30 800.00\n\nSeite 146\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 293.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 936.90 3'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'183.20 6'000.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'304.20 12'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'309.30 1'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 22.25 100.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'735.25 13'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'358.05 14'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 904.00 1'400.00\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 12'632.84\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'738.16 5'600.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 37'356.35 47'000.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 1'725'962.02 1'725'962.02 1'773'600.00 368'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 132.00 2'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 864'533.50 880'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'656.60 -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'896.70 17'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'667.55 33'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'844.50 1'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'128.40 3'400.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'242.15\n309900 Übriger Personalaufwand 5'278.95 40'000.00\n310000 Büromaterial 1'648.30 2'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'326.34 20'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'975.75 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'008.05 25'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 27'432.60 18'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'722.38 15'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'781.01 37'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'742.10 8'000.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 15'530.30\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'992.25\n313400 Sachversicherungsprämien 18'834.10 17'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 786.60\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 67'038.95 80'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 67'552.46 69'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'651.30 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 12'844.17 10'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 7'728.20 5'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 314'792.17 311'200.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 104'245.34 136'800.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'262.50 24'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'835.00 12'500.00\n425000 Verkäufe 4'750.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 78'576.15 105'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'628'800.87 251'000.00\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 130'855.30 130'855.30 100'000.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 7'717.43\n\nSeite 147\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 123'137.87\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 130'855.30 100'000.00\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'253'170.50\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'253'170.50\n\n5130 Schutzraumbauten 132'350.95 132'350.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 64'916.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'500.00\n350100 Einlagen in Fonds des FK 17'534.95\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 31'200.00\n370700 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 3'200.00\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 80'416.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 17'534.95\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 34'400.00\n\n5200 Stadtpolizei 2'906'464.06 1'453'590.33 2'960'700.00 1'423'900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'044'901.60 2'038'100.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'961.85 -700.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 127'088.35 122'900.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 251'509.40 247'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'034.25 12'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'421.85 24'000.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'783.40 23'100.00\n309900 Übriger Personalaufwand 10'237.88 12'500.00\n310000 Büromaterial 2'713.95 4'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'602.20 31'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'107.78 4'800.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'117.02 1'400.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000 38'584.25 39'700.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 30'162.75 32'400.00\n311300 Anschaffung Hardware 1'293.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'731.50 2'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'343.80 9'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 15'408.00 22'800.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'965.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'084.10 1'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 9'093.55 10'800.00\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'693.10 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 55'948.35 50'800.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 103'570.80 108'100.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'363.95 13'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 18'238.70 12'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 520.35 1'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24'626.31 40'300.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 82'280.72 82'300.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'955.00 4'000.00\n\nSeite 148\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 34'519.00 36'000.00\n425000 Verkäufe 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'848.10 8'500.00\n427000 Bussen 999'949.23 950'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 407'319.00 424'900.00\n\n6 SOZIALES 69'456'766.62 36'862'866.73 66'662'800.00 37'313'500.00\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 914'709.80 160'200.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 24'304.80 34'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 14'800.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'517.75 800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 44.00 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 292.25 200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'404.65 4'900.00\n310000 Büromaterial 8'323.45 6'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'688.75 8'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'764.20 1'900.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 838'782.40 100'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'850.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 784.95 300.00\n317000 Reisekosten und Spesen 361.80 2'700.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -3'109.20\n\n6010 Sozialer Wohnungsbau (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge) 18'800.00 9'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'400.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'100.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'000.00\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.) 82'765.70 74'900.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 61'315.70 46'400.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 21'450.00 28'500.00\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 168'555.40 4'396.70 109'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 29'508.50 24'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 67'825.60\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) 71'221.30 80'000.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 4'396.70\n\n6040 Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster) 1'169'264.84 24'376.86 1'209'000.00 17'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 26'009.15 19'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 953'908.00 990'000.00\n\nSeite 149\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 189'347.69 200'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24'376.86 17'000.00\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 340'653.25 481'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 307'636.05 366'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'017.20 115'000.00\n\n6060 Asylkoordination 1'297'001.30 2'827'800.00 2'000'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'825.50 2'800.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'432.65 15'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'278'743.15 2'800'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000'000.00\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 43'661.00 43'661.00 54'000.00 54'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'061.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00 35'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'600.00 14'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'495.00 4'000.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 39'166.00 50'000.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) 48'960.86 141'600.00 1'500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'626.45 9'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 30'817.36 20'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'026.00 10'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'491.05 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 108'865.18 111'300.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 100'365.18 103'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'500.00 8'300.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 7'109'848.45 6'772'900.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'926'914.35 4'615'900.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'023.90 27'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'179'910.20 2'130'000.00\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'189'912.93 1'940'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 353'855.55\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'029'665.86 1'400'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 806'391.52 540'000.00\n\nSeite 150\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6600 Sozialversicherungen 587'793.00 38'064.70 555'300.00 35'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 467'371.65 449'000.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'100.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'188.40 27'900.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'866.55 51'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'995.80 2'900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'608.35 5'400.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 28.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 300.00 600.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 32.70 800.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'187.80 5'400.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'773.80 4'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 74.35 300.00\n319900 Übriger Betriebsaufwand 100.00 2'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'165.60 3'900.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 38'064.70\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 35'000.00\n\n6610 AHV-Zweigstelle 7'503.70 31'811.00 30'900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'175.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 385.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 828.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 74.10\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 31'811.00 30'900.00\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'265'081.25 2'399'931.15 5'167'000.00 2'332'000.00\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 5'448.30\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 4'907'260.00 4'881'000.00\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 352'372.95 286'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 105'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'251'190.00 2'227'000.00\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 147'117.00\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV 1'624.15\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 9'645'360.05 4'401'071.50 8'577'000.00 3'886'000.00\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 728.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 3'444.00\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'931'598.00 8'013'000.00\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 709'590.05 564'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'120'512.00 3'686'000.00\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 277'737.00 200'000.00\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV 2'822.50\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 814'153.00 404'872.45 831'000.00 410'000.00\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 72.00\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen) 1'414.00\n363724 Beihilfen 693'386.00 731'000.00\n\nSeite 151\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 119'281.00 100'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 321'578.00 330'000.00\n463712 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien 6'364.95\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 65'850.50 80'000.00\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 11'079.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'065'166.10 76'846.20 885'000.00 144'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 609'363.00 626'800.00\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'385.90 39'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'279.70 67'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'033.80 4'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'759.75 7'500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 400.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 118.00 100.00\n313000 Dienstleistungen Dritter e xterne Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'521.80\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 800.00 2'000.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 132'020.35\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 900.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'914.25\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 8'028.45 8'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'662.95 3'500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -43.65\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250.00 1'700.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 155'971.80 125'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'650.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 71'442.35 144'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 753.85\n\n6800 Sozialhilfe 1'806'345.16 12'487.95 1'766'900.00 7'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'120'843.95 1'180'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'401.15\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 69'881.10 73'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 136'447.20 141'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'085.95 7'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'439.15 14'200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 572.50 2'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 597.20 2'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 235.90 3'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 143'515.00 140'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 599.82 700.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 96'466.85\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'238.00 3'100.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 139'146.74 61'000.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 44'821.10 48'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'765.25 1'400.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 14'029.25 72'600.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 12'861.35 15'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 11'840.00 7'500.00\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 647.95\n\nSeite 152\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger 3'240'476.88 1'427'399.27 3'000'000.00 1'080'000.00\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'240'476.88 3'000'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 75'545.00 80'000.00\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'351'854.27 1'000'000.00\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 3'109'058.95 976'654.78 3'000'000.00 1'032'000.00\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'109'058.95 3'000'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 88'850.00 82'000.00\n463131 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz -6'716.70\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 894'521.48 950'000.00\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'464'742.29 1'779'376.35 4'900'000.00 3'084'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'300'000.00\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'462'411.69 2'800'000.00\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 1'002'330.60 800'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 70'224.00 84'000.00\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 656'288.20 500'000.00\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 1'300'000.00\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 739'861.20 1'000'000.00\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 313'002.95 200'000.00\n\n6850 Krankenversicherung 1'221'471.45 1'213'350.06 1'208'400.00 1'200'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'537.70 8'400.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 258'193.00\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 955'740.75 1'200'000.00\n429000 Übrige Entgelte 25'028.20\n463000 Beiträge vom Bund 649'049.35 660'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 505'428.51 540'000.00\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 33'844.00\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 222'114.60 334'600.00\n\n310000 Büromaterial 796.40 5'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 349.00 5'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 57.85 200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'530.00 1'400.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 311.95 2'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'219.50 20'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 299.90 2'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 197'550.00 295'000.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 436'230.42 6'800.00 406'000.00 5'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'665.00 6'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'079.05\n\nSeite 153\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 426'486.37 400'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'800.00 5'000.00\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 1'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'600.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 10'922'186.31 774'783.80 9'888'300.00 639'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'076'672.83 4'772'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'848.75\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 301'552.90 269'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 456'299.00 449'900.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'980.40 27'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'281.45 57'300.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'424.95 66'000.00\n309100 Personalwerbung 42'949.45 5'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 33'148.50 39'400.00\n310000 Büromaterial 115'353.50 76'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 237'511.05 253'200.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'035.65 2'500.00\n310500 Lebensmittel 758'608.14 715'200.00\n310600 Medizinisches Material 122'851.14 118'300.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'711.21 134'500.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 46'637.13 27'400.00\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 46'232.70\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 274'643.24 307'700.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 36'753.49 31'800.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 151'829.43\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 75'326.47 55'700.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'233.30 15'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 18'384.05 25'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 76'994.50 59'700.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'931.35 1'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 99'141.20 99'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 295'555.01 247'400.00\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 7'084.00 4'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 51'091.25 50'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'752.48 1'200.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 66'520.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'946.35 70'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'643'926.03 1'240'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 139'772.91 137'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 419'900.00 419'900.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'639.65 3'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 68'288.75 140'500.00\n425000 Verkäufe 603'083.30 422'200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 33'413.10 800.00\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 43'359.00 48'000.00\n\nSeite 154\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) 9'548'733.75 19'181'239.05 9'190'200.00 17'814'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'232'285.70 6'887'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -31'172.75\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 187'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 447'013.70 413'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 695'725.10 639'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 45'707.85 39'400.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 85'848.15 82'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'824.20 57'200.00\n309100 Personalwerbung 42'962.15 24'900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'307.95 2'500.00\n310000 Büromaterial 639.60 900.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'650.55 13'400.00\n310500 Lebensmittel 118'171.82 102'000.00\n310600 Medizinisches Material 357'351.55 337'200.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'583.98 64'500.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'020.75 16'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'184.80 5'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'736.40 4'700.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 129'055.03\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'426.80 9'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 506.57\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'089.60 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'041.10 15'100.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 278'068.00 283'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 705.15 300.00\n422000 Taxen und Kostgelder 15'438'341.35 14'315'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'962.20 11'200.00\n425000 Verkäufe 499'733.05 480'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'244.35\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'207'958.10 3'007'000.00\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) 145'577.39 587'909.00 142'500.00 547'800.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'731.20 46'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'076.45 1'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'317.50 3'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 159.80 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 296.45 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n310000 Büromaterial 179.90\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'490.00 12'500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 260.70\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'095.90 44'000.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 75.00 1'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 73.44\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'548.05 22'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'273.00 10'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'454.00 300.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 586'455.00 547'500.00\n\nSeite 155\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'458'057.36 3'453'718.66 2'884'300.00 2'958'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'185'087.76 2'019'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'281.55\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 96'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'215.90 116'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 185'454.85 184'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'188.45 12'900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'907.05 23'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'666.35 12'500.00\n309100 Personalwerbung 20'914.50 7'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'434.95 6'500.00\n310000 Büromaterial 5'223.00 8'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'027.90 36'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'594.45 14'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'170.90 23'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'900.00\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 3'971.30\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'338.95 5'500.00\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 504'589.65\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 16'897.80 3'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 4'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 5'579.60 2'500.00\n313700 Steuern und Abgaben 11'931.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'562.30\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'519.55 2'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'931.65 16'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 50'531.40 52'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 599.45 10'000.00\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'763'890.91 1'521'800.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'256.90 6'500.00\n425000 Verkäufe 1'512.50 5'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'739.15\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'068.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'675'251.20 1'425'000.00\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 22'516.25 22'516.25 25'800.00 25'800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'871.70 3'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'878.80 8'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'202.20\n363700 Beiträge an private Haushalte 11'563.55 8'800.00\n429000 Übrige Entgelte 20'614.45\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 1'901.80 23'800.00\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00\n\n7 BILDUNG 40'952'122.53 7'735'396.54 41'595'900.00 7'423'700.00\n\nSeite 156\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n7000 Primarschulverwaltung 1'582'539.32 159'103.60 1'587'400.00 161'700.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 206'378.05 187'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 912'113.10 920'000.00\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 19'800.00 19'800.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 33'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'920.95 58'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'882.00 92'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'232.60 6'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'340.00 11'000.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'527.10 10'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 41'166.85 42'700.00\n310000 Büromaterial 10'013.55 10'500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 40'938.65 10'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 957.85 1'500.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'159.45 4'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'064.00 4'500.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 27'200.70 36'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'757.95 4'500.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'505.00 3'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'806.80 10'000.00\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 2'768.12 7'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'707.10 14'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 15'088.50 27'000.00\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'635.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 39'576.00 39'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'603.60 51'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'021'408.86 595'449.75 1'044'300.00 597'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 675'964.55 690'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'781.25 -5'000.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'638.50 5'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'481.15 41'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'132.45 66'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'230.45 4'300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'162.85 7'900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'419.00 10'100.00\n309100 Personalwerbung 200.00 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'188.50 5'500.00\n310000 Büromaterial 14'160.37 14'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 119.80 3'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'241.20 1'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'981.65 5'900.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'976.85 4'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 120.74 2'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 420.70 6'500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00\n\nSeite 157\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'147.75 3'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'603.60 51'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 595'449.75 597'000.00\n\n7030 Sonstige Volksschule 133'559.80 104'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28'788.00 32'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'798.20 2'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'383.00 3'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 184.20 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 345.60\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'765.50\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 10'642.00 15'000.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 37'470.10 33'000.00\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 43'875.00 12'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'308.20 7'000.00\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 2'300.00 2'300.00 4'500.00 4'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 2'300.00 4'500.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 2'300.00 4'500.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 3'301'103.31 98'617.30 3'248'600.00 115'200.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'282'011.00 1'210'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'403.05 -500.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 329'815.15 355'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 98'613.55 99'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 133'690.40 156'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'486.35 10'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'946.10 18'800.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 685.00 4'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 581.60 1'200.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'792.06 44'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 369.00 500.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 71'171.25 75'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'738.40 40'000.00\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 523'696.50 420'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 796.65 2'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'908.88 2'700.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 44'832.15\n313400 Sachversicherungsprämien 43'137.35 42'300.00\n313700 Steuern und Abgaben 119.00 64'000.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 88'693.05 150'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 217'640.39 350'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'148.71 37'000.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 900.00\n\nSeite 158\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'334.00 4'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 267'515.87 98'900.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 97'803.95 62'900.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 300.00 2'300.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'520.00 30'000.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) 26'897.30 27'000.00\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 15'823.92 58'200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'823.92 58'200.00\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 25'399.67 20'900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 25'399.67 20'900.00\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 69'170.30 59'500.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 69'170.30 59'500.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 220'328.44 239'700.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 220'328.44 239'700.00\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 46'197.32 46'200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 46'197.32 46'200.00\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 7'219.85 292'600.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'219.85 292'600.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'058.07 23'500.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'058.07 23'500.00\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 115'287.60 57'643.80 120'000.00 60'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 115'287.60 120'000.00\n426000 Rückerstattungen SEK 57'643.80 60'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 457'704.32 219'915.45 459'600.00 215'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'360.00 4'000.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 127'873.90 126'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'258.00 8'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'207.50 13'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 828.15 900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'586.80 1'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 434.80 200.00\n\nSeite 159\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n310000 Büromaterial 84.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'625.55 5'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'889.40 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'471.70 10'000.00\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 199.00 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 135'896.20 110'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 606.60 2'500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 990.54 1'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 5'980.30 6'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 155.00 10'000.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 45'185.35 58'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60'966.25 53'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'681.93 15'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 250.00 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 38'172.45 28'200.00\n426000 Rückerstattungen SEK 219'915.45 215'000.00\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 713'772.47 264'212.85 774'100.00 265'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 314'814.35 312'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 33'149.85 27'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'259.50 21'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'755.65 33'900.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'144.90 2'200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'084.60 4'100.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'499.05 500.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 200.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'691.86 15'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'950.95 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'663.50 5'000.00\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 940.15 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 173'526.50 140'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 459.65\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 335.88 1'500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 4'969.60 5'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 25'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 83'939.86 131'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'215.35 15'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 400.00 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'971.27 30'000.00\n424000 Eintritte Hallenbad 29'418.55 30'000.00\n426000 Rückerstattungen SEK 234'794.30 235'000.00\n\n7200 Schulbetrieb 15'003'986.83 175'408.60 14'979'100.00 167'200.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'750.00 7'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'604.20 -4'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 245'832.65 273'000.00\n302071 Löhne diverse 155'122.20 158'000.00\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 43'000.00 44'000.00\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 143'218.70 140'000.00\n\nSeite 160\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n302075 Löhne DAZ 1'134'716.55 1'224'500.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 19'661.90 25'000.00\n304200 Verpflegungszulagen 13'743.00 15'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 103'745.85 117'900.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 158'859.00 187'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'213.95 12'200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'015.90 22'500.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 117'094.86 140'000.00\n309100 Personalwerbung 17'610.20 5'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 43'465.20 40'000.00\n310000 Büromaterial 35'005.52 30'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 99.95\n310400 Lehrmittel 168'562.26 147'500.00\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 6'888.35 11'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'496.64 15'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'767.45 30'000.00\n311300 Anschaffung Hardware 7'239.90 10'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'290.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'831.75 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'424.77 18'100.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'978.48 41'000.00\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 41'876.00 55'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 97'883.63 110'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'336.50 1'000.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 236'087.54 270'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'141.31\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'588.13\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'554'988.99 11'353'000.00\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 19'386.00 23'500.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 503'667.65 445'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 87'546.00 68'000.00\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 48'905.00 62'000.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 200.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'939.00 37'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'018.60\n\n7210 Schulleitung 1'200'513.34 925'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 80'621.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'314.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 143.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 752.60\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 340'649.73\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'028.31\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 760'004.40 925'000.00\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf 94'157.85 94'000.00\n\n310400 Lehrmittel 94'157.85 94'000.00\n\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck 83'516.58 83'000.00\n\nSeite 161\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n310400 Lehrmittel 83'516.58 83'000.00\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil 89'239.29 86'000.00\n\n310400 Lehrmittel 89'239.29 86'000.00\n\n7214 Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn 73'707.80 81'500.00\n\n310400 Lehrmittel 73'707.80 81'500.00\n\n7216 Schulhaus Stägenbuck 77.00\n\n310400 Lehrmittel 77.00\n\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf 46'362.69 51'400.00 53'600.00 51'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'826.10 15'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 890.60 1'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 31.85 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 171.10 200.00\n310400 Lehrmittel 13'692.04 25'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'235.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'234.00\n361100 Kantonale Besoldung 9'282.00 10'300.00\n461100 Rückerstattung Kanton 51'400.00 51'400.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck 55'066.15 51'400.00 38'200.00 51'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 35'935.45 22'500.00\n304200 Verpflegungszulagen 180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'505.65 1'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 128.15 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 291.65 300.00\n309100 Personalwerbung 200.00\n310400 Lehrmittel 16'825.25 9'000.00\n361100 Kantonale Besoldung 2'600.00\n461100 Rückerstattung Kanton 51'400.00 51'400.00\n\n7233 QUIMS Högler / Wil 46'294.41 43'095.00 56'600.00 58'600.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 16'136.60 22'500.00\n304200 Verpflegungszulagen 8.05\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 584.65 1'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37.45 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 112.25 300.00\n310400 Lehrmittel 17'376.61 20'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'096.80\n361100 Kantonale Besoldung 8'942.00 10'000.00\n461100 Rückerstattung Kanton 43'095.00 58'600.00\n\nSeite 162\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n7260 Kindergarten 3'939'898.79 4'134'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'850.45 -5'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 26'729.05 29'000.00\n302075 Löhne DAZ 646'448.30 730'100.00\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 64'992.65\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'119.60 12'000.00\n304200 Verpflegungszulagen 7'424.55 7'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'307.35 48'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'506.05 77'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'413.85 5'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'897.35 9'300.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'002.65 4'000.00\n309100 Personalwerbung 1'973.85 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 60.00 1'800.00\n310400 Lehrmittel 43'131.00 35'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'349.75 30'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 20'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 495.65 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 94.80 4'500.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20.73 3'500.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'132.40 17'100.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 196'600.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'979'649.66 2'906'000.00\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 115'534.96 122'600.00\n\n310400 Lehrmittel 92'487.36 98'600.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'622.90 17'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'424.70 7'000.00\n\n7280 Sonderschulung 4'482'639.12 71'353.95 4'890'100.00 50'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'832.60 -10'000.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'408'373.80 1'437'400.00\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 88'177.40 112'000.00\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 129'309.45\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'327.30 1'500.00\n304200 Verpflegungszulagen 12'429.80 14'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 102'259.85 97'700.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 178'664.95 155'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'140.55 10'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'649.60 18'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'310.00 4'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 663.30 5'700.00\n310400 Lehrmittel 10'232.56 10'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'168.00 2'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 735.00 100.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 696.05 1'500.00\n313070 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 198'783.25 180'800.00\n\nSeite 163\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 159'147.71 100'000.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 12'482.30 10'000.00\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 193'793.40 170'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'466.35 1'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 60'468.65\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 722'418.50 2'564'800.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 184'603.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 990'170.95\n423000 Schulgelder 50'137.95 50'000.00\n423076 Elternbeiträge 21'216.00\n\n7290 Tagesbetreuung 2'120'942.58 1'885'330.10 1'997'300.00 1'453'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'587'216.50 1'472'200.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'964.50 -10'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 95'831.25 92'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 135'070.20 147'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'938.95 9'600.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'479.50 17'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'896.00 13'600.00\n309100 Personalwerbung 1'272.35 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 10'804.10 14'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'411.17 23'600.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'090.55 1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 25.95 500.00\n310400 Lehrmittel 1'339.60 600.00\n310500 Lebensmittel 167'399.51 145'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'319.20 12'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'904.50 12'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'210.45 200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'032.02 8'600.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'412.75 2'400.00\n313400 Sachversicherungsprämien 428.25 600.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'565.18 20'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 168.30 2'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 469.20 3'000.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'385.15 4'500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'236.45 2'500.00\n422000 Taxen und Kostgelder 7'804.40 1'425'000.00\n422070 Elternbeiträge Hort 1'627'866.80\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 223'010.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'275.10 4'000.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'373.00 23'500.00\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 532'785.53 430'335.20 593'200.00 589'500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 405'189.95 434'300.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'572.10 27'300.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'923.05 43'400.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'555.60 2'800.00\n\nSeite 164\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'721.50 5'200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'695.00 6'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00\n310000 Büromaterial 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 422.15 3'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n310400 Lehrmittel 1'655.65 600.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 796.00 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87.80 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'069.83 1'200.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'092.55 800.00\n313400 Sachversicherungsprämien 138.75 200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 92.60 500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 16'373.00 23'500.00\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00\n422000 Taxen und Kostgelder 396'247.20 474'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'070.80\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'017.20 115'000.00\n\n7300 Schulzahnklinik 595'682.45 497'888.85 660'300.00 496'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 382'696.50 405'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'619.60 -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'572.40 25'500.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'609.35 40'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'350.10 2'600.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'528.90 4'800.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'502.55 5'000.00\n309100 Personalwerbung 899.55 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'013.40 1'700.00\n310000 Büromaterial 1'334.85 3'800.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 848.10 1'000.00\n310600 Medizinisches Material 46'631.80 70'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'496.05 8'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'157.10 3'800.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'790.00 2'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 129.75 200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'482.75 10'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'747.83 4'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'587.20 31'200.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'339.00 300.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 677.80 3'000.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'907.07 33'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -114.95\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 498'003.80 495'000.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n\nSeite 165\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 454'929.66 555'300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 277'550.50 326'600.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'333.70 20'600.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'597.80 32'600.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'699.10 2'100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'330.65 3'900.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'205.50 2'000.00\n309100 Personalwerbung 538.50 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'909.15 11'800.00\n310000 Büromaterial 700.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00\n310400 Lehrmittel 866.05 1'000.00\n310600 Medizinisches Material 2'794.46 4'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 104'623.80 96'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'254.10 2'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'648.00 50'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 75.80 100.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 336.55 600.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'166.00 1'400.00\n\n7400 Musikschule 4'273'914.25 3'131'942.09 4'162'200.00 3'087'700.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 355'200.65 350'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -37'828.75 -1'000.00\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 28'470.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'945'078.40 2'852'800.00\n304200 Verpflegungszulagen 31'536.65 30'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 209'038.65 201'800.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 314'483.10 320'300.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'197.15 20'800.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'163.65 38'400.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'899.40 10'000.00\n309100 Personalwerbung 1'410.90 1'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 19'451.95 14'000.00\n310000 Büromaterial 2'651.43 6'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 26'922.55 25'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 154.70 200.00\n310400 Lehrmittel 1'063.36 1'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'194.05 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'302.00 7'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'333.70 10'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 703.40 2'800.00\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'920.65 33'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'952.35 3'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'229.67 16'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'057.46 10'000.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 32'733.00 24'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'147.20 4'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'251.88 16'200.00\n\nSeite 166\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 109'176.50 127'900.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'018.60\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00\n423000 Schulgelder 1'407'000.00\n423001 Schulgelder Dübendorf 830'246.84\n423002 Schulgelder Fällanden 270'081.00\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 128'179.85\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 165'005.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'277.35\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n439000 Übriger Ertrag 29'946.65 12'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'046'371.75 1'086'800.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 151'165.50 135'900.00\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 503'667.65 445'000.00\n\n9 Abschluss 860'776.19 1'823'800.00\n\n9999 A b s c h l u s s 860'776.19 1'823'800.00\n\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 860'776.19 1'823'800.00\n\n169'365'137.71 169'365'137.71 166'268'000.00 166'268'000.00\nGesamtergebnis\n\n169'365'137.71 169'365'137.71 166'268'000.00 166'268'000.00\n\nSeite 167\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1050.504000 0.00 600'000.00 -600'000.00 Geplante Vor-Investition für Neubau Hallenbad Oberdorf nicht getätigt.\n1050.564000 521'802.89 680'000.00 -158'197.11 Die Beiträge an den SFD sind tiefer als geplant ausgefallen.\n1070.504000 367'471.35 500'000.00 -132'528.65 Neubau Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine (Obere Mühle) hat im 2019 weniger Kosten als geplant generiert.\n1108.520000 64'710.00 0.00 64'710.00 Kosten für Neugestaltung Internet-Auftritt Stadt Dübendorf waren so nicht budgetiert.\n1710.529000 227'210.05 340'000.00 -112'789.95 Die geplanten Kosten für IR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen wurden nicht vollständig benötigt im 2019.\n2300.503000 93'897.20 0.00 93'897.20 Ungeplante Mehrkosten für den Teilersatz Kunststoffbelag Eichstockweg\n2300.504000 247'956.02 610'000.00 -362'043.98 Diverse geplante Bauten haben sich von 2019 ins 2020 verschoben (Trauzimmer mit Multifunktionalität, Gebäude FCD)\n2920.642000 -5'440'000.00 0.00 -5'440'000.00 Rückzahlung Darlehen IKA ARA Neugut war mit CHF 680'000.- in Konto 4910.642000 budgetiert.\n4300.506000 62'277.00 0.00 62'277.00 Kauf VW T6 für Stadtgärtnerei. Verschiebung von 4600.506000.\n4600.501000 3'984'764.47 8'291'000.00 -4'306'235.53 Investitionspotential für Strassensanierungen nicht ausgeschöpft.\n4600.506000 74'000.00 130'000.00 -56'000.00 Nur ein Neuwagen gekauft anstelle von zwei. Verschiebung nach 4300.506000.\n4600.529000 61'882.70 0.00 61'882.70 Diverse Planungsarbeiten, welche so nicht budgetiert waren.\n4600.561000 3'658.25 100'000.00 -96'341.75 Beitrag für  Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg (IR00171) noch nicht umgesetzt.\n4600.631000 -282'705.85 0.00 -282'705.85 Nicht geplante aber vom Kanton Zürich erhaltene Investitionsbeiträge.\n4620.502000 97'065.01 600'000.00 -502'934.99 Bachsanierungen und Hochwasser Massnahmen nicht wie geplant umgesetzt.\n4700.503000 170'975.00 95'000.00 75'975.00 Höhere Kosten für Ersatz Schüttstoffboxen im 2019 als geplant.\n4900.503000 194'967.06 480'000.00 -285'032.94 Sammelstellen für Quartiere generierten weniger Kosten als geplant.\n4910.503000 2'943'494.24 7'290'000.00 -4'346'505.76 Investitionspotential für Kanalsanierungen nicht ausgeschöpft.\n4910.637000 -3'049'348.45 -2'500'000.00 -549'348.45 Höhere Einnahmen von Abwasseranschlussgebühren durch erhöhte Bautätigkeit in Dübendorf.\n4910.642000 0.00 -680'000.00 680'000.00 Die Rückzahlung des Darlehens von IKA ARA Neugut wurde in Konto 2920.642000 gebucht.\n5000.501000 141'944.48 700'000.00 -558'055.52 Investitionspotential für Strassensanierungen nicht ausgeschöpft.\n5010.501000 0.00 40'000.00 -40'000.00 Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe (IR00162) nicht umgesetzt.\n5030.503000 0.00 200'000.00 -200'000.00 IR00175, Bushof nicht umgesetzt\n5030.504000 165'806.65 600'000.00 -434'193.35 Tiefer Ausgaben für Bushaltestelle Alterszentrum und behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen im 2019. \n\nPeriodenverschiebung.\n5110.504000 101'441.20 750'000.00 -648'558.80 Sanierung Schützenhaus und Schiessanlage Werlen tiefer als erwartet im 2019.\n5120.504000 10'753.95 80'000.00 -69'246.05 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude (IR00030) generierte weniger Kosten im 2019.\n5120.506000 594'247.25 0.00 594'247.25 Kauf neues TLF\n6900.504000 5'255'778.63 5'700'000.00 -444'221.37 Neubau Alterszentrum ASZ - zeitliche Verschiebung nach hinten.\n6900.506000 0.00 150'000.00 -150'000.00 Neubau Alterszentrum ASZ - zeitliche Verschiebung nach hinten.\n7100.504000 315'851.16 4'091'000.00 -3'775'148.84 Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten \n\nKostenstellen\n7100.506000 585'915.77 250'000.00 335'915.77 Höhere Anschaffungskosten für Mobilien als budgetiert (es waren nur Wandtafelsysteme im Budget)\n\nSeite 168\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nVerwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7101.504000 133'973.05 0.00 133'973.05 Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten \nKostenstellen\n\n7104.504000 1'894'643.70 0.00 1'894'643.70 Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten \nKostenstellen\n\n7111.504000 200'433.05 0.00 200'433.05 Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten \nKostenstellen\n\n7260.504000 50'216.40 0.00 50'216.40 Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten \nKostenstellen\n\n7260.506000 62'413.55 0.00 62'413.55 Diverse neue Mobilien für KG Sonnenberg und Will\n\nFinanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKonto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2400.700000 2'147'223.40 0.00 2'147'223.40 Grundstück Hoffnig, Gewinnanteilsrecht Kanton Zürich\n2400.704000 1'467'000.00 0.00 1'467'000.00 Kauf Säntisstrasse 9\n2400.720000 184'497.70 0.00 184'497.70 Diverse Kaufkosten aus den zwei obigen Geschäften\n\nSeite 169\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 764'102.67 0.00 960'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 789'502.55 0.00 1'530'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 3'301'129.58 0.00 4'341'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 951'551.24 0.00 1'780'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4'413'719.65 282'705.85 9'701'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'612'761.66 3'068'954.75 8'465'000.00 3'180'000.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 5'440'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 19'088'545.98 8'791'660.60 32'627'000.00 3'180'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 10'296'885.38 0.00 29'447'000.00 0.00 0.00\n\nTotal 19'088'545.98 19'088'545.98 32'627'000.00 32'627'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 170\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidium 1'503'339.74 19'606.30 2'430'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Finanzen 377'247.22 5'440'000.00 650'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4 Tiefbau 7'609'723.38 3'332'054.30 16'986'000.00 3'180'000.00 0.00 0.00\n\n5 Sicherheit 1'041'327.43 0.00 2'370'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Soziales 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n7 Bildung 3'301'129.58 0.00 4'341'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 19'088'545.98 8'791'660.60 32'627'000.00 3'180'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 10'296'885.38 0.00 29'447'000.00 0.00 0.00\n\nTotal 19'088'545.98 19'088'545.98 32'627'000.00 32'627'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 171\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 764'102.67 0.00 960'000.00 0.00\n\n2 Allgemeine Dienste 764'102.67 0.00 960'000.00 0.00\n\n21 Finanz- und Steuerverwaltung 35'394.00 0.00 40'000.00 0.00\n\n210 Finanz- und Steuerverwaltung 35'394.00 0.00 40'000.00 0.00\n\n506000 Mobilien 28'948.60 0.00 40'000.00 0.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 6'445.40 0.00 0.00 0.00\n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 386'855.45 0.00 310'000.00 0.00\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 386'855.45 0.00 310'000.00 0.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 46'355.15 0.00 0.00 0.00\n506000 Mobilien 275'790.30 0.00 310'000.00 0.00\n520000 Software 64'710.00 0.00 0.00 0.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 341'853.22 0.00 610'000.00 0.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 341'853.22 0.00 610'000.00 0.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 93'897.20 0.00 0.00 0.00\n504000 Hochbauten 247'956.02 0.00 610'000.00 0.00\n700000 Investitionen in Grundstücke 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 789'502.55 0.00 1'530'000.00 0.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 67'954.20 0.00 700'000.00 0.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 67'954.20 0.00 700'000.00 0.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 67'954.20 0.00 700'000.00 0.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 62'878.05 0.00 700'000.00 0.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 5'076.15 0.00 0.00 0.00\n\n15 Feuerwehr 605'001.20 0.00 80'000.00 0.00\n\n150 Feuerwehr 605'001.20 0.00 80'000.00 0.00\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 605'001.20 0.00 80'000.00 0.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 172\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n504000 Hochbauten 10'753.95 0.00 80'000.00 0.00\n506000 Mobilien 594'247.25 0.00 0.00 0.00\n\n16 Verteidigung 116'547.15 0.00 750'000.00 0.00\n\n161 Militärische Verteidigung 116'547.15 0.00 750'000.00 0.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 116'547.15 0.00 750'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 101'441.20 0.00 750'000.00 0.00\n506000 Mobilien 15'105.95 0.00 0.00 0.00\n\n2 BILDUNG 3'301'129.58 0.00 4'341'000.00 0.00\n\n21 Obligatorische Schule 3'301'129.58 0.00 4'341'000.00 0.00\n\n211 Eingangsstufe 112'629.95 0.00 0.00 0.00\n\n2110 Kindergarten 112'629.95 0.00 0.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 50'216.40 0.00 0.00 0.00\n506000 Mobilien 62'413.55 0.00 0.00 0.00\n\n217 Schulliegenschaften 3'188'499.63 0.00 4'341'000.00 0.00\n\n2170 Schulliegenschaften 3'188'499.63 0.00 4'341'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 2'592'875.76 0.00 4'091'000.00 0.00\n506000 Mobilien 595'623.87 0.00 250'000.00 0.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 951'551.24 0.00 1'780'000.00 0.00\n\n32 Kultur, übrige 367'471.35 0.00 500'000.00 0.00\n\n329 Kultur, Übriges 367'471.35 0.00 500'000.00 0.00\n\n3290 Kultur, Übriges 367'471.35 0.00 500'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 367'471.35 0.00 500'000.00 0.00\n\n34 Sport und Freizeit 584'079.89 0.00 1'280'000.00 0.00\n\n341 Sport 521'802.89 0.00 1'280'000.00 0.00\n\nSeite 173\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3410 Sport 521'802.89 0.00 1'280'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 0.00 0.00 600'000.00 0.00\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 521'802.89 0.00 680'000.00 0.00\n\n342 Freizeit 62'277.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420 Freizeit 62'277.00 0.00 0.00 0.00\n\n506000 Mobilien 62'277.00 0.00 0.00 0.00\n\n4 GESUNDHEIT 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 5'255'778.63 0.00 5'700'000.00 0.00\n506000 Mobilien 0.00 0.00 150'000.00 0.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'413'719.65 282'705.85 9'701'000.00 0.00\n\n61 Strassenverkehr 4'226'963.30 282'705.85 8'561'000.00 0.00\n\n615 Gemeindestrassen 4'140'945.07 282'705.85 8'521'000.00 0.00\n\n6150 Gemeindestrassen 4'140'945.07 282'705.85 8'521'000.00 0.00\n\n500000 Grundstücke 16'639.65 0.00 0.00 0.00\n501000 Strassen/Verkehrswege 3'984'764.47 0.00 8'291'000.00 0.00\n506000 Mobilien 74'000.00 0.00 130'000.00 0.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 61'882.70 0.00 0.00 0.00\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 3'658.25 0.00 100'000.00 0.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 282'705.85 0.00 0.00\n\n619 Strassen, Übriges 86'018.23 0.00 40'000.00 0.00\n\n6190 Strassen, Übriges 86'018.23 0.00 40'000.00 0.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 79'066.43 0.00 40'000.00 0.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 6'951.80 0.00 0.00 0.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 165'806.65 0.00 800'000.00 0.00\n\nSeite 174\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 165'806.65 0.00 800'000.00 0.00\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 165'806.65 0.00 800'000.00 0.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 200'000.00 0.00\n504000 Hochbauten 165'806.65 0.00 600'000.00 0.00\n\n632 Luft- und Raumfahrt 20'949.70 0.00 340'000.00 0.00\n\n6320 Luftfahrt und Raumfahrt 20'949.70 0.00 340'000.00 0.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 20'949.70 0.00 340'000.00 0.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'612'761.66 3'068'954.75 8'465'000.00 3'180'000.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'943'494.24 3'049'348.45 7'290'000.00 3'180'000.00\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'943'494.24 3'049'348.45 7'290'000.00 3'180'000.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'943'494.24 3'049'348.45 7'290'000.00 3'180'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 2'943'494.24 0.00 7'290'000.00 0.00\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 0.00 3'049'348.45 0.00 2'500'000.00\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 680'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft 194'967.06 0.00 480'000.00 0.00\n\n730 Abfallwirtschaft 194'967.06 0.00 480'000.00 0.00\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 194'967.06 0.00 480'000.00 0.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 194'967.06 0.00 480'000.00 0.00\n\n74 Verbauungen 97'065.01 0.00 600'000.00 0.00\n\n741 Gewässerverbauungen 97'065.01 0.00 600'000.00 0.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 97'065.01 0.00 600'000.00 0.00\n\n502000 Wasserbau 97'065.01 0.00 600'000.00 0.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 170'975.00 0.00 95'000.00 0.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 170'975.00 0.00 95'000.00 0.00\n\nSeite 175\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n7710 Friedhof und Bestattung 170'975.00 0.00 95'000.00 0.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 170'975.00 0.00 95'000.00 0.00\n\n79 Raumordnung 206'260.35 19'606.30 0.00 0.00\n\n790 Raumordnung 206'260.35 19'606.30 0.00 0.00\n\n7900 Raumordnung 206'260.35 19'606.30 0.00 0.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 206'260.35 0.00 0.00 0.00\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden & Zweckverbände 0.00 19'606.30 0.00 0.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -19'088'545.98 -8'791'660.60 -32'627'000.00 -3'180'000.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 5'440'000.00 0.00 0.00\n\n961 Zinsen 0.00 5'440'000.00 0.00 0.00\n\n9610 Zinsen 0.00 5'440'000.00 0.00 0.00\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 0.00 5'440'000.00 0.00 0.00\n\n9999 Abschluss -19'088'545.98 -8'791'660.60 -32'627'000.00 -3'180'000.00\n\n590000 Passivierte Einnahmen -19'088'545.98 0.00 -32'627'000.00 0.00\n690000 Aktivierte Ausgaben 0.00 -8'791'660.60 0.00 -3'180'000.00\n\nSeite 176\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 1'503'339.74 19'606.30 2'430'000.00 0.00\n\n1050 Sport 521'802.89 0.00 1'280'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 0.00 0.00 600'000.00 0.00\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 521'802.89 0.00 680'000.00 0.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 367'471.35 0.00 500'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 367'471.35 0.00 500'000.00 0.00\n\n1108 Informatikdienste 340'500.30 0.00 310'000.00 0.00\n\n506000 Mobilien 275'790.30 0.00 310'000.00 0.00\n520000 Software 64'710.00 0.00 0.00 0.00\n\n1700 Stadtplanung 46'355.15 0.00 0.00 0.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 46'355.15 0.00 0.00 0.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 227'210.05 19'606.30 340'000.00 0.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 227'210.05 0.00 340'000.00 0.00\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 0.00 19'606.30 0.00 0.00\n\n2 FINANZEN 377'247.22 5'440'000.00 650'000.00 0.00\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 35'394.00 0.00 40'000.00 0.00\n\n506000 Mobilien 28'948.60 0.00 40'000.00 0.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 6'445.40 0.00 0.00 0.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 341'853.22 0.00 610'000.00 0.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 93'897.20 0.00 0.00 0.00\n504000 Hochbauten 247'956.02 0.00 610'000.00 0.00\n\n2920 Kapitaldienst 0.00 5'440'000.00 610'000.00 0.00\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbänden 0.00 5'440'000.00 0.00 0.00\n\n4 TIEFBAU 7'609'723.38 3'332'054.30 16'986'000.00 3'180'000.00\n\n4300 Stadtgärtnerei 62'277.00 0.00 0.00 0.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 177\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n506000 Mobilien 62'277.00 0.00 0.00 0.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 4'140'945.07 282'705.85 8'521'000.00 0.00\n500000 Grundstücke 16'639.65 0.00 0.00 0.00\n501000 Strassen/Verkehrswege 3'984'764.47 0.00 8'291'000.00 0.00\n506000 Mobilien 74'000.00 0.00 130'000.00 0.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 61'882.70 0.00 0.00 0.00\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 3'658.25 0.00 100'000.00 0.00\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 282'705.85 0.00 0.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 97'065.01 0.00 600'000.00 0.00\n502000 Wasserbau 97'065.01 0.00 600'000.00 0.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 170'975.00 0.00 95'000.00 0.00\n503000 Übrige Tiefbauten 170'975.00 0.00 95'000.00 0.00\n\n4900 Abfall und Recycling 194'967.06 0.00 480'000.00 0.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 194'967.06 0.00 480'000.00 0.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage& Pumpstationen) 2'943'494.24 3'049'348.45 7'290'000.00 3'180'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 2'943'494.24 0.00 7'290'000.00 0.00\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 0.00 3'049'348.45 0.00 2'500'000.00\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 680'000.00\n\n5 SICHERHEIT 1'041'327.43 0.00 2'370'000.00 0.00\n\n5000 Abteilung Sicherheit 153'972.43 0.00 700'000.00 0.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 141'944.48 0.00 700'000.00 0.00\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 12'027.95 0.00 0.00 0.00\n\n5010 Parkplätze 0.00 0.00 40'000.00 0.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 0.00 0.00 40'000.00 0.00\n\n5030 Regionalverkehr 165'806.65 0.00 800'000.00 0.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 200'000.00 0.00\n504000 Hochbauten 165'806.65 0.00 600'000.00 0.00\n\n5110 Schiesswesen 116'547.15 0.00 750'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 101'441.20 0.00 750'000.00 0.00\n\nSeite 178\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n506000 Mobilien 15'105.95 0.00 0.00 0.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 605'001.20 0.00 80'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 10'753.95 0.00 80'000.00 0.00\n506000 Mobilien 594'247.25 0.00 0.00 0.00\n\n6 SOZIALES 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 5'255'778.63 0.00 5'850'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 5'255'778.63 0.00 5'700'000.00 0.00\n506000 Mobilien 0.00 0.00 150'000.00 0.00\n\n7 BILDUNG 3'301'129.58 0.00 4'341'000.00 0.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 901'766.93 0.00 4'341'000.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 315'851.16 0.00 4'091'000.00 0.00\n506000 Mobilien 585'915.77 0.00 250'000.00 0.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 133'973.05 0.00 0.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 133'973.05 0.00 0.00 0.00\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 9'708.10 0.00 0.00 0.00\n\n506000 Mobilien 9'708.10 0.00 0.00 0.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 1'894'643.70 0.00 0.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 1'894'643.70 0.00 0.00 0.00\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 1'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 1'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 46'474.80 0.00 0.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 46'474.80 0.00 0.00 0.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 200'433.05 0.00 0.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 200'433.05 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 179\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n7260 Kindergarten 112'629.95 0.00 0.00 0.00\n\n504000 Hochbauten 50'216.40 0.00 0.00 0.00\n506000 Mobilien 62'413.55 0.00 0.00 0.00\n\n9 Abschluss -19'088'545.98 -8'791'660.60 -32'627'000.00 -3'180'000.00\n\n9999 A b s c h l u s s -19'088'545.98 -8'791'660.60 -32'627'000.00 -3'180'000.00\n\n590000 Passivierte Einnahmen -19'088'545.98 0.00 -32'627'000.00 0.00\n690000 Aktivierte Ausgaben 0.00 -8'791'660.60 0.00 -3'180'000.00\n\nSeite 180\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 1'651'497.70 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 3'798'721.10 0.00 0.00\n\nTotal 3'798'721.10 3'798'721.10 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 181\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2400 Liegenschaften des Finanzvermögen 3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Kapitaldienst 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 3'798'721.10 0.00 0.00\n\nTotal 3'798'721.10 3'798'721.10 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 182\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n\n2 Allgemeine Dienste 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'651'497.70 0.00 0.00 0.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'651'497.70 0.00 0.00 0.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'651'497.70 0.00 0.00 0.00\n\n704000 Investitionen in Gebäude 1'467'000.00 0.00 0.00 0.00\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken 184'497.70 0.00 0.00 0.00\n\n99 Abschluss -3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\n999 Abschluss -3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\n9999 Abschluss -3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\n899000 Passivierte Einnahmen -3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n799000 Aktivierte Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 183\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 FINANZEN 3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 2'147'223.40 0.00 0.00 0.00\n704000 Investitionen in Gebäude 1'467'000.00 0.00 0.00 0.00\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) 184'497.70 0.00 0.00 0.00\n\n9999 A b s c h l u s s -3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n\n899000 Passivierte Einnahmen -3'798'721.10 0.00 0.00 0.00\n799000 Aktivierte Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 184\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n1 Aktiven 319'401'559.82 319'328'952.56\n\n10 Finanzvermögen (FV) 152'954'721.55 151'898'414.99\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 56'053'298.02 53'132'451.59\n\n1000 Kasse 81'581.10 126'698.40\n\n100000 Stadtkasse (Kasse 01) 23'424.70 27'712.60\n100001 Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02) 2'477.60 2'363.25\n100002 Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03) 2'203.20 2'875.95\n100003 Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04) 1'882.65 1'615.45\n100004 Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05) 2'178.15 1'529.05\n100007 Kasse Stadtpolizei (Kasse 09) 1'860.95 1'500.05\n100008 Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06) 753.60 2'041.80\n100009 Kasse Sozialhilfe (Kasse 07) 600.00 850.00\n100010 Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10) 2'160.80 1'401.50\n100011 Kasse Abfall und Recycling 0.00 6'337.80\n100012 Kasse Zivilstandsamt 0.00 145.00\n100015 Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 23'161.80 27'413.25\n100016 Kasse Betreibungsamt 14'972.50 45'427.65\n100022 Rampin Christina 358.90 19.70\n100023 Brändli Andrina 351.80 435.00\n100024 Kadir Ramand 0.00 429.05\n100025 Lauber Albulena 33.65 0.00\n100026 Gagliarde Noah 0.00 43.90\n100027 Hauser Michael 567.90 1'331.00\n100029 Eberhard Marc 336.75 76.40\n100030 Green Yanis 1'106.15 0.00\n100040 Kassavorschüsse 3'150.00 3'150.00\n\n1001 Post 37'113'622.41 48'356'671.44\n\n100100 Postkonto Stadt Dübendorf 33'096'917.23 44'031'951.06\n100101 Postkonto Alterswohnheim 427'030.81 485'872.27\n100110 E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate) 1'000'000.00 1'000'000.00\n100111 E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate) 1'000'000.00 1'000'000.00\n100116 Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt 1'589'674.37 1'838'848.11\n\n1002 Bank 18'829'581.51 4'613'046.60\n\nAktiven 01.01.2019 31.12.2019\n\nSeite 185\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n100200 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002 5'836'461.20 107'755.85\n100201 Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03 2'399'427.15 109'644.25\n100202 Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31 3'058'845.01 1'776'740.67\n100203 Bank BSU, Uster 2'023'218.55 2'107'318.23\n100204 UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T 5'511'629.60 511'587.60\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 0.00 2'790.15\n\n100401 Kartentransaktionen AZ 0.00 183.70\n100416 Kartentransaktionen Betreibungsamt 0.00 2'606.45\n\n1009 Übrige flüssige Mittel 28'513.00 33'245.00\n\n100903 Gold- und Silbermünzen 28'513.00 33'245.00\n\n101 Forderungen 26'022'483.96 27'758'309.93\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 10'949'777.05 12'466'995.21\n\n101000 Forderungen Sammelkonto 6'967'614.76 8'670'846.97\n101001 Forderungen Stadtpolizei 142'361.81 69'370.00\n101003 Forderungen Zusatzleistungen AHV/IV 111'130.65 0.00\n101004 Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten) 40'744.79 36'836.44\n101005 Forderungen Sammelkonto FD 331'001.95 75'642.60\n101006 Forderungen Betreibungsamt 49'115.40 57'034.40\n101007 Forderungen übrige manuell 0.00 332'750.00\n101008 Forderungen Alterszentrum 2'739'355.55 2'886'184.65\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 513'699.09 493'036.75\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -342'000.00 -417'000.00\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 396'753.05 262'293.40\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 712'577.61 552'141.92\n\n101110 Kontokorrent IKA ARA Neugut 136'246.05 124'220.75\n101111 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 4'303.25 5'037.05\n101112 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 17'282.10 1'370.35\n101113 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach 16'622.60 16'110.08\n101115 Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf 130'087.45 150'929.50\n101117 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 359'257.90 191'498.85\n101118 Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster 90.06 3'634.83\n101119 Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf 1'222.23 1'222.23\n101120 Kontokorrent Tagesmütterverein 47'465.97 58'118.28\n\nSeite 186\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n1012 Steuerforderungen 7'704'906.23 7'858'274.08\n\n101200 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 7'320'891.53 7'953'301.43\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -598'000.00 -585'000.00\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 982'014.70 489'972.65\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 334'002.15 21'889.80\n\n101300 Vorauszahlungen an Dritte 330'000.00 0.00\n101310 Lohnvorschüsse 4'002.15 21'889.80\n\n1014 Transferforderungen 3'785'783.75 3'891'091.65\n\n101410 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen (4610) 3'785'783.75 0.00\n101430 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630) 0.00 3'891'091.65\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 238'820.95 347'449.45\n\n101510 Abrechnungskonto Tutoris 164'025.55 318'194.25\n101520 Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz 37'660.40 10'536.05\n101530 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 0.00 2'380.25\n101540 Abrechnungskonto Aktiven ZL AHV 1'075.00 0.00\n101550 Abrechnungskonto Secure Cube 36'060.00 5'800.00\n101560 Abrechnungskonto DTA-Zahlungen 0.00 2'471.70\n101561 Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien 0.00 1'041.45\n101562 Abrechnungskonto Verband Musikschulen Schweiz (VMS) 0.00 344.60\n101563 Abrechnungskonto ESR 0.00 3'097.05\n101564 Abrechnungskonto Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 0.00 3'533.10\n101565 Abrechnungskonto Ausgleichskonto VI Inkasso 0.00 51.00\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 38'942.16 17'117.35\n\n101602 Vorschüsse Allgemein 23'504.55 8'090.70\n101603 Vorschüsse Primarschule Sekretariat 5'597.16 3'039.55\n101605 Vorschüsse Primarschule Schulreisen 3'940.45 3'487.10\n101608 Vorschüsse KJAD 5'900.00 500.00\n101614 Vorschüsse Pflegewohnungen Alterszentrum 0.00 2'000.00\n\n1019 Übrige Forderungen 2'257'674.06 2'603'350.47\n\n101900 Mietzinsdepots Sozialhilfe 108'484.80 99'318.45\n101902 Debitoren Abklärung SZ 0.00 10.60\n\nSeite 187\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n101910 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 3'044.05 3'763.75\n10192 MwSt-Vorsteuerguthaben 0.00 220'612.17\n101920 MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB 0.00 0.01\n\n101922 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser 0.00 86'641.26\n\n101923 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser 0.00 116'676.70\n\n101924 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall 0.00 17'294.20\n\n101939 Quartierpläne 1'436'562.30 1'462'960.20\n101990 Sicherstellungen Bauauflagen 691'365.15 691'313.15\n101990 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen 691'365.15 691'313.15\n\n101991 Betreibungsamt (SK-Verrechnungen) 18'217.76 17'451.25\n101992 Forderung Zeisigweg 4 0.00 107'920.90\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 1'846'583.57 292'475.77\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 1'663.39 0.00\n\n104000 Aktive RA Personalaufwand 1'663.39 0.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 205'196.25 38'603.34\n\n104100 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 205'196.25 11'081.29\n104101 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ 0.00 27'522.05\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1'165'712.95 44'589.70\n\n104300 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1'165'712.95 44'589.70\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag 0.00 503.60\n\n104400 Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag 0.00 503.60\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 474'010.98 208'779.13\n\n104500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 474'010.98 208'779.13\n\n107 Finanzanlagen 116'500.00 85'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 31'000.00 31'000.00\n\n107021 Kaufmännischer Verband Zürich2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 % 25'000.00 25'000.00\n107027 Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilscheine, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603 Schwerzenbach 6'000.00 6'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 85'500.00 54'000.00\n\nSeite 188\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n107120 Curling Club Dübendorf Darlehen vom 22.6.2004 Zinsfuss 3,25 %, Zinstermin 31.03. 30'000.00 0.00\n107121 Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz 55'500.00 54'000.00\n\n1072 Langfristige Forderungen\n\n107201 Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen 0.00 0.00\n107201.2 Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 22.8.91) 1.00 1.00\n\n107201.3 Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 29.10.1982) 85'344.00 85'344.00\n\n107201.4 Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 29.10.1982) 19'838.00 19'838.00\n\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 -105'183.00\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 68'915'856.00 70'630'177.70\n\n1080 Grundstücke FV 59'333'156.00 59'384'980.00\n\n108000 Grundstücke FV 35'478'356.00 35'530'180.00\n108010 Grundstücke FV mit Baurechten 23'854'800.00 23'854'800.00\n\n1084 Gebäude FV 9'582'700.00 11'233'530.00\n\n108400 Gebäude FV 9'582'700.00 11'233'530.00\n\n1087 Anlagen im Bau FV 0.00 11'667.70\n\n108700 Anlagen im Bau FV 0.00 11'667.70\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 166'446'838.27 167'430'537.57\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 136'524'497.92 143'407'604.81\n\n1400 Grundstücke VV 6'996'879.90 6'996'879.90\n\n140000 Grundstücke VV unbebaut 6'996'879.90 6'996'879.90\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 27'084'386.60 25'400'418.74\n\n140100 Strassen / Verkehrswege 46'938'526.08 47'206'126.18\n140109 WB Strassen / Verkehrswege -19'854'139.48 -21'805'707.44\n\n1402 Wasserbau 7'311'477.92 7'165'271.92\n\n140200 Wasserbau 10'194'117.42 10'250'721.53\n\nSeite 189\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n140209 WB Wasserbau -2'882'639.50 -3'085'449.61\n\n1403 Übrige Tiefbauten 10'813'358.09 7'669'728.65\n\n140300 Übrige Tiefbauten 10'018'184.58 10'018'184.58\n140309 WB Übrige Tiefbauten -4'801'363.13 -5'177'456.56\n140310 Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 8'849'365.09 6'054'138.43\n140319 WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -3'252'828.45 -3'225'137.80\n\n1404 Hochbauten 68'598'741.87 69'884'236.48\n\n140400 Hochbauten 148'189'630.89 153'864'037.35\n140409 WB Hochbauten -79'590'889.02 -83'979'800.87\n\n1405 Waldungen 4'009.20 3'700.80\n\n140500 Waldungen 12'336.00 12'336.00\n140509 WB Waldungen -8'326.80 -8'635.20\n\n1406 Mobilien VV 3'721'316.11 3'001'296.10\n\n140600 Mobilien 15'009'021.65 13'908'242.60\n140609 WB Mobilien -11'531'806.48 -11'107'935.18\n140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 1'699'674.33 1'699'674.33\n140619 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -1'455'573.39 -1'498'685.65\n\n1407 Anlagen im Bau VV 11'894'896.33 23'026'429.76\n\n140700 Anlagen im Bau Grundstücke VV unbebaut 10'059'214.55 10'075'854.20\n140701 Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege 0.00 3'622'758.15\n140702 Anlagen im Bau Wasserbau 0.00 40'460.90\n140703 Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten 0.00 1'354'462.20\n140704 Anlagen im Bau Hochbauten 0.00 3'104'245.30\n140706 Anlagen im Bau Mobilien 0.00 1'364'600.17\n140709 Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen 0.00 -20'852.65\n140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 1'835'681.78 3'459'456.29\n140719 Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen 0.00 25'445.20\n\n1409 Übrige Sachanlagen 99'431.90 259'642.46\n\n140900 Übrige Sachanlagen 492'146.70 683'974.35\n140909 WB Übrige Sachanlagen -392'714.80 -424'331.89\n\nSeite 190\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n142 Immaterielle Anlagen 2'157'644.56 1'941'373.67\n\n1420 Software 435'841.30 314'461.65\n\n142000 Software 604'908.25 604'908.25\n142009 WB Software -169'066.95 -290'446.60\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 443'604.09 657'822.39\n\n142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung 443'604.09 657'822.39\n\n1429 Übrige Immaterielle Anlagen 1'278'199.17 969'089.63\n\n142900 Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben) 1'995'519.25 2'133'970.75\n142909 WB Übrige Immaterielle Anlagen -1'103'060.32 -1'396'235.16\n142910 Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 934'170.31 934'170.31\n142919 WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -548'430.07 -702'816.27\n\n144 Darlehen 6'801'000.00 1'361'000.00\n\n1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 6'801'000.00 1'361'000.00\n\n144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 6'801'000.00 1'361'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 11'932'315.00 11'802'315.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 11'728'415.00 11'598'415.00\n\n145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 359'650.00 359'650.00\n145400.1 SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 496'000.00 496'000.00\n145400.3 Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien 100'000.00 100'000.00\n145400.4 Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011) 4'835'615.00 4'835'615.00\n145409 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen -62'850.00 -192'850.00\n145410.1 Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 % 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 203'900.00 203'900.00\n\n145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 203'900.00 203'900.00\n\n146 Investitionsbeiträge 9'031'380.79 8'918'244.09\n\n1460 Investitionsbeiträge an den Bund 221'076.98 205'285.77\n\nSeite 191\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n146000 Investitionsbeiträge an den Bund 315'824.25 315'824.25\n146009 WB Investitionsbeiträge an den Bund -94'747.27 -110'538.48\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'431'807.53 1'339'171.42\n\n146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 2'842'459.50 2'842'459.50\n146109 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -1'410'651.97 -1'503'288.08\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'063'611.42 975'589.08\n\n146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'499'777.85 2'499'777.85\n146209 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände -1'436'166.43 -1'524'188.77\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 5'244'657.84 5'062'486.13\n\n146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 7'107'295.85 7'304'222.40\n146409 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -1'862'638.01 -2'241'736.27\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 642'385.45 602'633.29\n\n146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 378'297.20 378'297.20\n146509 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -272'365.43 -281'822.87\n146510 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 2'094'517.55 2'094'517.55\n146519 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'558'063.87 -1'588'358.59\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00\n\n146600 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter 100'000.00 100'000.00\n146609 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -100'000.00 -100'000.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 427'841.57 404'543.81\n\n146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte 939'948.35 939'948.35\n146709 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte -512'106.78 -535'404.54\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 328'534.59\n\n146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 328'534.59\n\nSeite 192\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n2 Passiven -319'401'559.82 -319'328'952.56\n\n20 Fremdkapital (FK) -87'134'887.47 -88'542'954.85\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -66'985'842.40 -70'650'906.82\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -17'215'061.06 -11'455'410.28\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto (FIS) -15'856'836.55 -9'928'035.22\n200001 Zahlungs-Ausgleichskonto 0.00 0.00\n200002 Kreditoren Alterszentrum -381'966.52 -457'695.16\n200003 Kreditoren Betreibungsamt -150'880.99 -213'222.25\n200008 Kreditoren manuell -624.45 0.00\n200009 Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum -34'602.75 -62'391.45\n200010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -350'957.10 -523'729.90\n200011 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule -149'286.85 0.00\n200013 ALV-Beiträge, Politische Gemeinde -58'519.70 0.00\n200014 ALV-Beiträge, Primarschule -25'654.95 -238'114.45\n200017 Verband Musikschulen Schweiz (VMS) -144'659.65 0.00\n200018 Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde -33'849.00 -32'221.85\n200020 SUVA-Prämien -5'615.05 0.00\n200021 Sachversicherungsprämien -21'607.50 0.00\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -647'971.53 -397.47\n\n200104 Kontokorrent Pensionskasse Stadt Dübendorf -629'449.67 -397.47\n200107 Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde -18'521.86 0.00\n\n2002 Steuern -7'842'359.87 -9'845'612.48\n\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -7'436'206.33 -9'236'165.24\n200200 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -7'436'206.33 -9'236'165.24\n\n20021 Verpflichtungen Sondersteuern -67'460.00 -68'322.00\n200210 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -67'460.00 -68'322.00\n\n20022 Steuerschulden MwSt -338'693.54 -541'125.24\n200220 MwSt Steuerschulden SBB -3'102.93 -3'228.41\n\n200221 MwSt Rückerstattungen -330'009.09 -3'502.18\n\n200222 MwSt Steuerschulden Abwasser -43.52 -488'650.73\n\n200224 MwSt Steuerschulden Abfall 0.00 -23'491.36\n\n200226 MwSt Steuerschulden Friedhof 0.00 -10'777.01\n\n200227 MwSt Steuerschulden Feuerwehr 0.00 -2'848.31\n\n31.12.2019Passiven 01.01.2019\n\nSeite 193\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n200228 MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei 0.00 -3'391.20\n\n200229 MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum -5'538.00 -5'236.04\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -56'068.20 -316'594.90\n\n200300 Kanton Zürich Sozialamt 0.00 -255'000.00\n200301 Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen -28'804.60 -34'331.30\n200361 Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord -27'263.60 -27'263.60\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -8'788'015.28 -14'930'386.87\n\n2005010 Kontokorrent Spitexzentrum -2'294.80 0.00\n200510 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen) 0.00 -5'111'051.36\n200511 Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen) 0.00 -1'270'651.43\n200514 Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde -1'200'213.17 -1'229'562.38\n200515 Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde -1'058'797.89 -1'325'325.28\n200518 Ablieferungen Sekundarschule -1'953'585.15 -1'771'564.28\n200519 Ablieferungen Christkatholiche Kirchgemeinde 0.00 -21'366.30\n200525 Quellensteuern auf Lohnzahlungen -34'665.40 -61'202.55\n200530 Lohnsammelkonto -257'825.90 0.00\n200533 Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung) -33'837.95 -43'413.35\n200534 Diverse Verrechnungen Alterszentrum -2'654.75 -3'371.00\n200535 Eingänge Polizeisekretariat -2'761.50 0.00\n200540 Diverse Verrechnungen -398'833.37 -168'394.65\n200542 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell -194.10 -380.12\n200543 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern -3'697'791.40 -3'735'950.15\n200544 Debitoren ESR Fehlerkonto -8'314.20 0.00\n200545 Debitoren Vorauszahlungskonto 0.00 -95'322.04\n200546 Debitoren Abklärungskonto AZ 0.00 -2'720.80\n2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ 0.00 -495.50\n200547 Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto -5'578.75 0.00\n200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei -16'370.00 -2'357.84\n200550 Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen) 0.00 -7'260.80\n200551 Abrechnungskonto Kartenzahlungen 0.00 -147.91\n2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG -11'494.40 0.00\n2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto) 0.00 -5'776.70\n2005521 Fluglärmforum Süd -11'290.38 0.00\n2005523 Lohnsammelkonto Pflegefamilien -7'500.00 -7'500.00\n200553 Abrechnungskonto Internetransaktionen -4'950.12 -22'224.68\n200557 Kartentransaktionen Stadtkasse -915.20 0.00\n200567 Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.) -65'346.85 -8'993.00\n200568 Abrechnungskonto Tutoris Post 0.00 -32'154.75\n200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten -12'800.00 -3'200.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -31'047'258.25 -33'044'736.51\n\nSeite 194\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n200603 Depotgelder Zivilstandsamt -10'341.55 -12'003.65\n200604 Schlüsseldepot Familienzentrum -850.00 -450.00\n200605 Schlüsseldepot Velostation -9'635.00 -10'505.00\n2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt -872'370.00 -1'007'978.35\n2006051 Depositen Verwertungen Betreibungsamt -128'185.74 -88'753.35\n2006052 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt -451'486.25 -635'002.17\n2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt -35'265.30 -3'170.10\n2006054 Betreibungen Betreibungsamt -33'791.75 -13'241.64\n2006060 Depots Spitex -690.00 0.00\n2006061 Depots Alterszentrum -615'500.00 -634'750.00\n2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum -60'060.00 -66'900.00\n2006063 Depots Badge Alterszentrum -596.40 -40.25\n2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner -9'197.15 -6'416.40\n200609 Depots Familiengärten -200.00 -200.00\n200610 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern -26'761'814.20 -28'581'687.20\n200619 Abrechnungskonto GGST speziell -457'192.95 -142'192.95\n200620 Grabfonds -167'472.40 -223'275.90\n200630 Baudepositum -1'432'609.56 -1'618'169.55\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -1'389'108.21 -1'057'768.31\n\n200930 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung -695'538.91 -364'251.01\n200960 Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen -693'569.30 -693'517.30\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -5'835.30 -3'000'001.62\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -5'835.30 -1.62\n\n201020 Raiffeisenbank -5'835.30 -1.62\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 0.00 -3'000'000.00\n\n201440 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen 0.00 -3'000'000.00\n\n2015 Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n2015146 TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto 0.00 0.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -479'013.65 -496'919.20\n\n2040 Passive RA Personalaufwand 0.00 -6'000.00\n\n204000 Passive RA Personalaufwand 0.00 -6'000.00\n\nSeite 195\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -57'723.30 -302'753.60\n\n204100 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -57'723.30 -250'255.60\n204101 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ 0.00 -28'246.00\n204102 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand SZ 0.00 -24'252.00\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -80'755.40 -104'165.60\n\n204300 Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung -80'690.10 -104'165.60\n204302 Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung SZ -65.30 0.00\n\n2044 Passive RA Finanaufwand und -ertrag -14'984.95 -14'000.00\n\n204400 Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag -14'984.95 -14'000.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -325'550.00 0.00\n\n204500 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -325'550.00 0.00\n\n2046 Passive RA Investitionsrechnung 0.00 -70'000.00\n\n204600 Passive RA Investitionsrechnung 0.00 -70'000.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -3'598'034.50 -1'284'631.04\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -844'500.00 -1'211'831.04\n\n205000 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -809'300.00 -859'400.00\n205001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ 0.00 -269'269.88\n205002 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ 0.00 -50'661.16\n205030 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung -35'200.00 -32'500.00\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -65'800.00 -72'800.00\n\n205100 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -65'800.00 -72'800.00\n\n2052 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -700'000.00 0.00\n\n205200 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -700'000.00 0.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung -1'987'734.50 0.00\n\n205900 Übrige kurzfristige Rückstellungen -1'987'734.50 0.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -14'000'000.00 -11'000'000.00\n\nSeite 196\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -14'000'000.00 -11'000'000.00\n\n206400 Langfristige Darlehen -14'000'000.00 -11'000'000.00\n206400.3 Schweizerische Post Darlehen 15.12.2005/3 Mio.Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12. -3'000'000.00 0.00\n\n206400.5 AXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02. -5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n206400.8 Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022 -6'000'000.00 -6'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -62'000.00 -100'000.00\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -62'000.00 -100'000.00\n\n208100 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals -62'000.00 -100'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -2'004'161.62 -2'010'496.17\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -971'416.50 -908'535.45\n\n209100 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -971'416.50 -908'535.45\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK -1'032'745.12 -1'101'960.72\n\n209200 Sozial- und Krankenpflegefonds -97'886.39 -58'720.39\n209201 Hilfsfonds Alterszentrum -244'636.18 -242'734.38\n209202 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon -106'606.50 -104'306.50\n209203 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB -11'506.05 -11'506.05\n209204 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf -1'714.40 -1'714.40\n209209 Spareinlegerkasse Stadtrat -570'395.60 -682'979.00\n\n29 Eigenkapital (EK) -232'266'672.35 -230'785'997.71\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -4'456'715.95 -10'243'130.78\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -4'456'715.95 -10'243'130.78\n\n290020 Spezialfinanzierung Abwasser -3'471'027.54 -9'025'527.38\n290030 Spezialfinanzierung Abfall -985'688.41 -1'217'603.40\n\n291 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n\n2910 Fonds im EK -184'000.00 -184'000.00\n\n291000 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -184'000.00 -184'000.00\n291001 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)\n\nSeite 197\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n293 Vorfinanzierungen -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\n293001 Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\n295 Aufwertungsreserve -112'594'414.85 0.00\n\n2950 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) -112'594'414.85 0.00\n\n295000 Aufwertungsreserve VV -109'336'709.99 0.00\n295001 Aufwertungsreserve Rückstellungen diverse 3'000'608.42 0.00\n295002 Aufwertungsreserve Aktive und Passive RA und übriges Finanzvermögen 18'000.00 0.00\n295020 Aufwertungsreserve VV Abwasserbeseitigung -5'945'967.30 0.00\n295030 Aufwertungsreserve VV Abfallwirtschaft -330'345.98 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'032'106.80 0.00\n\n2960 Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2) 1'032'106.80 0.00\n\n296000 Neubewertungsreserve FV 926'923.80 0.00\n296001 Neubewertungsreserve FV, Forderungen Spez.-Finanzierungsbereiche 105'183.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -113'743'648.35 -218'038'866.93\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 860'776.19\n\n299000 Jahresergebnis 0.00 860'776.19\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -113'743'648.35 -218'899'643.12\n\n299900 Eigenkapital -113'743'648.35 -218'899'643.12\n\nSeite 198\n\n\n