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name: 20150922-VA-VA 2016 der Politischen Gemeinde Originalexemplar für GRPK

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text: \nVoranschlag Politische Gemeinde\n2016 Stadt Dübendorf\n\nAblieferung an Vorsteherschaft 4. September 2015\n\nAbnahmebeschluss Vorsteherschaft 17. September 2015\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 22. September 2015\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 23. November 2015\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 7. Dezember 2015\n\n\n\n \n\n\n\nVoranschlag Politische Gemeinde\n2016 Stadt Dübendorf\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n 1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick 1\n 1. Übersicht 2\n 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 4\n 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 8\n 4. Laufende Rechnung - Kontoplan 10\n 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert 13\n 4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar 65\n 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 83\n 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 85\n 7. Abschreibungstabelle 89\n 8. Bericht zum Voranschlag - Konsolidierte Finanzkennzahlen 92\n 8. Bericht zum Voranschlag - Bereinigter Aufwand und Ertrag 95\n 8. Bericht zum Voranschlag - Cashflow 96\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung einfache Staatsteuer 97\n 8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung Steuerfuss 98\n 8. Bericht zum Voranschlag - Übersicht interne Verzinsung 99\n 8. Bericht zum Voranschlag - Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser 100\n 8. Bericht zum Voranschlag - Kommentar Finanzvorstand 102\n 9. Abschiede 106\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle Haftpflichtversicherung (inkl. Vermögens- und Vertrauensschaden)\n\nLeiter Finanz- und Controllingdienste: Werner Schai Basler Versicherungen; Police Nr. 30/5.001.540-2\n\n\n\n \n\n\n\n 1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick Seite:  1\n\nRechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag  2016 Abw. in Franken Abw. %\n\n1.  Laufende Rechnung\nAufwand 154'138'451 157'942'100 164'060'200 6'118'100 3.87\nDirekter Ertrag (ohne Steuern und Ressourcenzuschuss) -68'500'371 -67'811'100 -69'540'200 -1'729'100 2.55\nSteuererträge\nRechnungsjahr -52'801'454 -52'718'000 -54'610'000 -1'892'000 3.59\nVorjahre -16'824'177 -13'500'000 -15'000'000 -1'500'000 11.11\nPersonal- und Quellensteuer -3'555'004 -4'350'000 -4'060'000 290'000 -6.67\nAktive und Passive Steuerausscheidungen 1'213'765 -2'000'000 -2'000'000 0 0.00\nPauschale Steueranrechnung sowie Nach- und Strafsteuer -102'074 -130'000 -100'000 30'000 -23.08\nGrundstückgewinnsteuer -7'976'661 -7'000'000 -7'500'000 -500'000 7.14\n\nRessourcenzuschuss (netto) -5'359'365 -7'315'000 -4'575'000 2'740'000 -37.46\n\nNettoergebnis (Aufwandüberschuss) 233'111 3'118'000 6'675'000 3'557'000 114.08\n\n2.  Investitionen im Verwaltungsvermögen\nAusgaben 11'075'493 18'586'000 26'390'000 7'804'000 41.99\nEinnahmen -954'791 -1'840'000 -2'140'000 -300'000 16.30\n\nNettoinvestitionen 10'120'702 16'746'000 24'250'000 7'504'000 44.81\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\nAusgaben 5'528'153\nBuchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung \nBuchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung\nEinnahmen (Verkäufe von Liegenschaften) -209'100\n\nEinnahmenüberschuss 5'319'053 0 0 0\n\n4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\nOrdentliche Abschreibungen 2'411'352 3'251'000 4'222'000 971'000 29.87\nZusätzliche Abschreibungen 8'170'000 8'500'000 12'000'000 3'500'000 41.18\nTotal 10'581'352 11'751'000 16'222'000 4'471'000 38.05\nabzüglich Anteil Spezialfinanzierungen -234'016 -368'000 -674'000 306'000 83.15\nAbwasser- und Abfallbereich \n\nNettoaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung 10'347'336 11'383'000 15'548'000 4'165'000 36.59\n\n5. Eigenkapital \nStand 31. Dezember 2015 gemäss Hochrechnung 2015 79'166'813\nabzüglich Entnahme Aufwandüberschuss Voranschlag 2016 -6'675'000\nStand 31. Dezember 2016 72'491'813\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Laufende Rechnung\n154'138'451 157'942'100 Aufwand der Laufenden Rechnung 164'060'200\n\n101'103'886 102'106'100 102'775'200\n\n53'034'565 55'836'000 Zu deckender Aufwandüberschuss 61'285'000\n\n154'138'451 154'138'451 157'942'100 157'942'100 164'060'200 164'060'200\n\n53'034'565 55'836'000 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 61'285'000\n\nSteuerertrag Steuerfuss\n\n52'801'454 RG 2014 86% von 61'385'300\n52'718'000 VA 2015 86% von 61'300'000\n\nVA 2016 86% von 63'500'000 54'610'000\n233'111 3'118'000 6'675'000\n\n53'034'565 53'034'565 55'836'000 55'836'000 61'285'000 61'285'000\n\n2. Investitionsrechnung\na) Nettoinvestitionen\n\n11'075'493 18'586'000 Total Ausgaben 26'390'000\n954'791 1'840'000 Total Einnahmen 2'140'000\n\n10'120'702 16'746'000 Nettoinvestitionen 24'250'000\n\n11'075'493 11'075'493 18'586'000 18'586'000 26'390'000 26'390'000\n\nb) Finanzierung I\n10'120'702 16'746'000 Nettoinvestitionen 24'250'000\n\n10'581'352 11'751'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'548'000\n233'111 3'118'000 Aufwandüberschuss 6'675'000\n\nErtragsüberschuss\n8'113'000 Finanzierungsfehlbetrag I 15'377'000\n\n227'545 Finanzierungsüberschuss I\n10'581'358 10'581'352 19'864'000 19'864'000 30'925'000 30'925'000\n\nRechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016\n\nErtrag der Laufenden Rechnung \n(ohne ordentlichen Steuerertrag)\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n\neinfache Staatssteuer 100%\n\n Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n\n\n 1. Übersicht Seite:  3\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016\n\n3. Sachwertanlagen Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n5'528'153 0 Total Wertzugänge 0\n209'100 0 Total Wertabgänge 0\n\n5'319'053 0 Nettoveränderung 0\n5'528'153 5'528'153 0 0 0 0\n\nb) Finanzierung II\n5'319'053 0 Nettoveränderungen 0\n\n8'113'000 Finanzierungsfehlbetrag I 15'377'000\n227'545 Finanzierungsüberschuss I\n\n5'091'508 8'113'000 Finanzierungsfehlbetrag II 15'377'000\nFinanzierungsüberschuss II\n\n5'319'053 5'319'053 8'113'000 8'113'000 15'377'000 15'377'000\n\n4. Veränderung Kapitalkonto\n76'450'924 76'217'813 Eigenkapital Anfangsbestand 79'166'813\n\n233'111 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 6'675'000\nHR 2015 2'949'000 Ertragsüberschuss\n\n76'217'813 79'166'813 Eigenkapital Schlussbestand 72'491'813\n76'450'924 76'450'924 79'166'813 79'166'813 79'166'813 79'166'813\n\n5. Abschreibungen\na)\n\n2'177'336 2'883'000 ordentliche Abschreibungen Politisches Gut 3'548'000\n8'170'000 8'500'000 zusätzliche Abschreibungen Politisches Gut 12'000'000\n\n10'347'336 11'383'000 Total Abschreibungen Politisches Gut 15'548'000\n\nb) Spezialfinanzierungen (Abfall und Abwasser)\n234'016 368'000 ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen 674'000\n\nzusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen\n234'016 368'000 Total Abschreibungen Spezialfinanzierungen 674'000\n\n10'581'352 10'581'352 11'751'000 11'751'000 Total Abschreibungen 16'222'000 16'222'000\n\nPolitisches Gut\n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 4\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                              Rechnung    Voranschlag    Voranschlag     Abweichung      \n                                                                             2014           2015           2016     zu VA 2015      \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                        233'111      3'118'000      6'675'000      3'557'000      \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n3      AUFWAND                                                        154'138'451    157'942'100    164'060'200      6'118'100      \n                                                                                \n30     Personalaufwand                                                 52'137'819     53'838'400     53'758'900         79'500-     \n                                                                                \n31     Sachaufwand                                                     21'170'031     21'590'000     21'926'400        336'400      \n                                                                                \n32     Passivzinsen                                                     1'207'908      1'066'600        861'900        204'700-     \n                                                                                \n33     Abschreibungen                                                  11'334'226     12'482'500     16'923'100      4'440'600      \n                                                                                \n35     Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden          18'994'509     19'168'400     19'792'300        623'900      \n                                                                                \n36     Betriebs- und Defizitbeiträge                                   44'621'782     45'254'800     45'921'500        666'700      \n                                                                                \n38     Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen                     339'801         67'400                        67'400-     \n                                                                                \n39     Interne Verrechnungen                                            4'332'375      4'474'000      4'876'100        402'100      \n                                                                                \n                                                                                \n                                                                                \n4      ERTRAG                                                         153'905'340    154'824'100    157'385'200      2'561'100      \n                                                                                \n40     Steuern                                                         80'192'639     79'825'500     83'397'500      3'572'000      \n                                                                                \n41     Regalien und Konzessionen                                           74'358         70'000         70'000                     \n                                                                                \n42     Vermögenserträge                                                 3'066'586      2'944'400      2'990'700         46'300      \n                                                                                \n43     Entgelte                                                        39'275'910     38'320'400     38'554'100        233'700      \n                                                                                \n44     Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                           7'372'020      9'417'900      6'197'900      3'220'000-     \n                                                                                \n45     Rückerstattungen von Gemeinwesen                                11'724'667     11'632'800     12'303'700        670'900      \n                                                                                \n46     Beiträge mit Zweckbindung                                        7'866'784      7'968'000      8'040'600         72'600      \n                                                                                \n48     Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen                                171'100        954'600        783'500      \n                                                                                \n49     Interne Verrechnungen                                            4'332'375      4'474'000      4'876'100        402'100      \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 5\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2014          2016   zu RJ 2014           2015          2016   zu VA 2015 \n                                                                                \n      Gesamttotal                                      233'111     6'675'000                   3'118'000     6'675'000              \n                                                                                \n3     AUFWAND                                      154'138'451   164'060'200         6.44    157'942'100   164'060'200         3.87 \n                                                                                \n30    Personalaufwand                               52'137'819    53'758'900         3.11     53'838'400    53'758'900         0.15-\n300   Behörden und Kommissionen                        960'023       960'000          0.00       994'200       960'000         3.44-\n301   Löhne des Verwaltungs- und                    34'693'186    36'738'100         5.89     35'909'800    36'738'100         2.31 \n      Betriebspersonals                                                                                \n302   Löhne der Lehrkräfte                           7'058'656     6'665'800         5.57-     7'338'200     6'665'800         9.16-\n303   Sozialleistungen                               7'092'473     7'439'100         4.89      7'442'200     7'439'100         0.04-\n306   Dienstkleider, Wohnungs- und                     191'300       173'500         9.30-       206'800       173'500        16.10-\n      Verpflegungszulagen                                                                                \n308   Entschädigungen für temporäre                  1'217'462       633'700        47.95-       757'000       633'700        16.29-\n      Arbeitskräfte                                                                                \n309   Allgemeiner Personalaufwand                      924'720     1'148'700        24.22      1'190'200     1'148'700         3.49-\n                                                                                \n31    Sachaufwand                                   21'170'031    21'926'400         3.57     21'590'000    21'926'400         1.56 \n310   Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen       1'293'466     1'349'700         4.35      1'406'100     1'349'700         4.01-\n311   Anschaffungen Mobilien                         1'156'432     1'066'600         7.77-     1'182'700     1'066'600         9.82-\n312   Wasser, Energie, Heizmaterial                  1'427'518     1'493'900         4.65      1'579'300     1'493'900         5.41-\n313   Betriebs- und Verbrauchsmaterial               2'654'624     2'747'200         3.49      2'702'800     2'747'200         1.64 \n314   Baulicher Unterhalt                            2'341'942     2'344'200         0.10      2'277'800     2'344'200         2.92 \n315   Unterhalt Mobilien                             1'657'629     1'914'700        15.51      1'912'100     1'914'700         0.14 \n316   Mieten und Benützungskosten                      687'869       764'100        11.08        766'600       764'100         0.33-\n317   Spesenentschädigungen                            753'648       787'600         4.50        801'300       787'600         1.71-\n318   Dienstleistungen Dritter                       9'055'360     9'252'500         2.18      8'784'900     9'252'500         5.32 \n319   Allgemeiner Sachaufwand                          141'543       205'900        45.47        176'400       205'900        16.72 \n                                                                                \n32    Passivzinsen                                   1'207'908       861'900        28.65-     1'066'600       861'900        19.19-\n322   Zinsen für langfristige Schulden                 702'090       391'500        44.24-       590'400       391'500        33.69-\n323   Zinsen an Sonderrechnungen                        20'162           400        98.02-         1'200           400        66.67-\n329   Allgemeine Passivzinsen                          485'656       470'000         3.22-       475'000       470'000         1.05-\n                                                                                \n33    Abschreibungen                                11'334'226    16'923'100        49.31     12'482'500    16'923'100        35.57 \n330   Abschreibungen und Erlasse von Steuern und       752'874       701'100         6.88-       731'500       701'100         4.16-\n      unerhältlichen Guthaben                                                                                \n331   Ordentliche Abschreibungen                     2'411'352     4'222'000        75.09      3'251'000     4'222'000        29.87 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n332   Zusätzliche Abschreibungen                     8'170'000    12'000'000        46.88      8'500'000    12'000'000        41.18 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35    Entschädigungen für Dienstleistungen          18'994'509    19'792'300         4.20     19'168'400    19'792'300         3.25 \n      anderer Gemeinden                                                                                \n351   Entschädigungen an den Kanton                 13'947'777    15'258'900         9.40     14'482'000    15'258'900         5.36 \n352   Entschädigungen an andere Gemeinden            5'046'732     4'533'400        10.17-     4'686'400     4'533'400         3.26-\n                                                                                \n36    Betriebs- und Defizitbeiträge                 44'621'782    45'921'500         2.91     45'254'800    45'921'500         1.47 \n362   Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände        6'562'626     6'594'800         0.49      6'545'700     6'594'800         0.75 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 6\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2014          2016   zu RJ 2014           2015          2016   zu VA 2015 \n                                                                                \n363   Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe      3'890'205     4'118'400         5.87      4'210'500     4'118'400         2.19-\n364   Beiträge an gemischtwirtschaftliche            4'083'689     4'228'500         3.55      4'134'100     4'228'500         2.28 \n      Unternehmungen                                                                                \n365   Beiträge an private Institutionen              3'443'997     3'655'800         6.15      3'523'300     3'655'800         3.76 \n366   Beiträge an Private                           26'629'265    27'224'000         2.23     26'741'200    27'224'000         1.81 \n367   Beiträge ins Ausland                              12'000       100'000       733.33        100'000       100'000              \n                                                                                \n38    Einlagen in Spezialfinanzierung und              339'801                     100.00-        67'400                     100.00-\n      Stiftungen                                                                                \n380   Einlagen in Spezialfinanzierungen                339'801                     100.00-        67'400                     100.00-\n                                                                                \n39    Interne Verrechnungen                          4'332'375     4'876'100        12.55      4'474'000     4'876'100         8.99 \n390   Anteil Personalaufwand                           266'700       258'500         3.07-       254'600       258'500         1.53 \n391   Anteil Sachaufwand                               594'252       530'200        10.78-       641'900       530'200        17.40-\n392   Anteil Passivzinsen                            1'553'917     1'700'000         9.40      1'521'100     1'700'000        11.76 \n393   Anteil Abschreibungen                            234'016       674'000       188.01        368'000       674'000        83.15 \n398   Pauschalverrechnungen                          1'683'490     1'713'400         1.78      1'688'400     1'713'400         1.48 \n                                                                                \n4     ERTRAG                                       153'905'340   157'385'200         2.26    154'824'100   157'385'200         1.65 \n                                                                                \n40    Steuern                                       80'192'639    83'397'500         4.00     79'825'500    83'397'500         4.47 \n400   Steuern Rechnungsjahr                         72'068'943    75'770'000         5.14     72'698'000    75'770'000         4.23 \n403   Grundstückgewinnsteuern                        7'976'661     7'500'000         5.98-     7'000'000     7'500'000         7.14 \n406   Übrige Steuern                                   147'035       127'500        13.29-       127'500       127'500              \n                                                                                \n41    Regalien und Konzessionen                         74'358        70'000         5.86-        70'000        70'000              \n410   Erträge Regalien und Konzessionen                 74'358        70'000         5.86-        70'000        70'000              \n                                                                                \n42    Vermögenserträge                               3'066'586     2'990'700         2.47-     2'944'400     2'990'700         1.57 \n420   Zinsen Bankkontokorrentguthaben                   30'966         2'500        91.93-        24'600         2'500        89.84-\n421   Guthabenzinsen                                   589'275       597'000         1.31        640'000       597'000         6.72-\n422   Darlehens- und Wertschriftenerträge               38'684        31'600        18.31-        32'900        31'600         3.95-\n      Finanzvermögen                                                                                \n423   Liegenschaftserträge Finanzvermögen              691'111       884'900        28.04        790'300       884'900        11.97 \n424   Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen           204'250                     100.00-                                          \n425   Darlehenserträge Verwaltungsvermögen             371'220       371'300         0.02        371'300       371'300              \n427   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen      1'141'080     1'103'400         3.30-     1'085'300     1'103'400         1.67 \n                                                                                \n43    Entgelte                                      39'275'910    38'554'100         1.84-    38'320'400    38'554'100         0.61 \n431   Gebührenerträge                                3'882'736     3'520'900         9.32-     3'297'000     3'520'900         6.79 \n432   Spital- und Heimtaxen                         15'783'219    16'370'400         3.72     15'785'000    16'370'400         3.71 \n433   Schulgelder von Privaten                       1'373'221     1'329'500         3.18-     1'355'000     1'329'500         1.88-\n434   Benützungsgebühren,                            9'760'455     8'998'300         7.81-     9'603'600     8'998'300         6.30-\n      Dienstleistungsentschädigungen                                                                                \n435   Verkaufserlöse                                 1'407'153     1'451'900         3.18      1'401'300     1'451'900         3.61 \n436   Rückerstattungen                               6'241'228     6'128'100         1.81-     6'143'500     6'128'100         0.25-\n437   Bussen                                           827'322       754'500         8.80-       735'000       754'500         2.65 \n439   Übrige Entgelte                                      576           500        13.27-                         500       100.00 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 7\n                                                                                \n2. Laufende Rechnung                              Zusammenzug nach Sachgruppen                                                      \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                            Rechnung   Voranschlag   Abweichung    Voranschlag   Voranschlag   Abweichung \n                                                          2014          2016   zu RJ 2014           2015          2016   zu VA 2015 \n                                                                                \n44    Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung         7'372'020     6'197'900        15.93-     9'417'900     6'197'900        34.19-\n441   Anteile an Kantonseinnahmen                          239           200        16.46-           200           200              \n445   Steuerkraft bzw.                               5'359'365     4'575'000        14.64-     7'315'000     4'575'000        37.46-\n      Ressourcenausgleichsbeitrag                                                                                \n449   Übrige Beiträge                                2'012'416     1'622'700        19.37-     2'102'700     1'622'700        22.83-\n                                                                                \n45    Rückerstattungen von Gemeinwesen              11'724'667    12'303'700         4.94     11'632'800    12'303'700         5.77 \n451   Rückerstattungen des Kantons                   2'275'547     2'399'200         5.43      2'385'800     2'399'200         0.56 \n452   Kostenanteile und Rückerstattungen anderer     8'445'850     8'739'600         3.48      8'061'000     8'739'600         8.42 \n      Gemeinden                                                                                \n453   Kostenanteile und Rückerstattungen eigene      1'003'270     1'164'900        16.11      1'186'000     1'164'900         1.78-\n      Betriebe                                                                                \n                                                                                \n46    Beiträge mit Zweckbindung                      7'866'784     8'040'600         2.21      7'968'000     8'040'600         0.91 \n460   Bundesbeiträge                                   848'716       638'900        24.72-       708'500       638'900         9.82-\n461   Staatsbeiträge                                 6'313'401     6'683'400         5.86      6'551'700     6'683'400         2.01 \n463   Beiträge von eigenen Anstalten und               676'833       678'000         0.17        675'000       678'000         0.44 \n      Betrieben                                                                                \n469   Uebrige Beiträge                                  27'834        40'300        44.79         32'800        40'300        22.87 \n                                                                                \n48    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und                        954'600       100.00        171'100       954'600       457.92 \n      Stiftungen                                                                                \n480   Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                            954'600       100.00        171'100       954'600       457.92 \n                                                                                \n49    Interne Verrechnungen                          4'332'375     4'876'100        12.55      4'474'000     4'876'100         8.99 \n490   Aufteilung Personalaufwand                       266'700       258'500         3.07-       254'600       258'500         1.53 \n491   Aufteilung Sachaufwand                           594'252       530'200        10.78-       641'900       530'200        17.40-\n492   Aufteilung Passivzinsen                        1'553'917     1'700'000         9.40      1'521'100     1'700'000        11.76 \n493   Aufteilung Abschreibungen                        234'016       674'000       188.01        368'000       674'000        83.15 \n498   Pauschalverrechnungen                          1'683'490     1'713'400         1.78      1'688'400     1'713'400         1.48 \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 8\n                                                                                \n3. Laufende Rechnung                          Zusammenzug nach Aufgabenbereichen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung \n                                                                            2014             2015             2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                                       154'138'451      157'942'100      164'060'200        6'118'100 \n       Ertrag                                                        153'905'340      154'824'100      157'385'200        2'561'100 \n       Aufwandüberschuss                                                 233'111  S     3'118'000  S     6'675'000  S               \n0      Behörden und Allgemeine Verwaltung                                                                                \n       Aufwand                                                        11'164'875       11'678'300       11'901'700          223'400 \n       Ertrag                                                          3'734'444        3'386'500        3'465'400           78'900 \n       Aufwandüberschuss                                               7'430'431  S     8'291'800  S     8'436'300  S               \n1      Rechtsschutz und Sicherheit                                                                                \n       Aufwand                                                        10'933'639       11'082'800       11'234'500          151'700 \n       Ertrag                                                          6'497'857        6'076'600        6'304'100          227'500 \n       Aufwandüberschuss                                               4'435'781  S     5'006'200  S     4'930'400  S               \n2      Bildung                                                                                \n       Aufwand                                                        35'043'643       36'502'700       36'104'000          398'700-\n       Ertrag                                                          5'338'009        5'176'000        5'559'400          383'400 \n       Aufwandüberschuss                                              29'705'634  S    31'326'700  S    30'544'600  S               \n3      Kultur und Freizeit                                                                                \n       Aufwand                                                         4'253'515        4'329'800        4'414'400           84'600 \n       Ertrag                                                            338'593          287'400          335'300           47'900 \n       Aufwandüberschuss                                               3'914'922  S     4'042'400  S     4'079'100  S               \n4      Gesundheit                                                                                \n       Aufwand                                                        25'173'609       26'467'640       26'569'980          102'340 \n       Ertrag                                                         19'827'024       20'069'000       20'179'260          110'260 \n       Aufwandüberschuss                                               5'346'585  S     6'398'640  S     6'390'720  S               \n5      Soziale Wohlfahrt                                                                                \n       Aufwand                                                        36'194'284       35'429'860       36'772'120        1'342'260 \n       Ertrag                                                         15'140'419       15'221'300       15'708'140          486'840 \n       Aufwandüberschuss                                              21'053'865  S    20'208'560  S    21'063'980  S               \n6      Verkehr                                                                                \n       Aufwand                                                         5'763'247        5'675'500        5'837'500          162'000 \n       Ertrag                                                            993'213          904'900          969'900           65'000 \n       Aufwandüberschuss                                               4'770'034  S     4'770'600  S     4'867'600  S               \n7      Umwelt und Raumordnung                                                                                \n       Aufwand                                                         9'629'515        9'475'100        9'905'700          430'600 \n       Ertrag                                                          8'474'855        8'486'400        8'748'100          261'700 \n       Aufwandüberschuss                                               1'154'660  S       988'700  S     1'157'600  S               \n8      Volkswirtschaft                                                                                \n       Aufwand                                                           324'481          277'500          282'000            4'500 \n       Ertrag                                                          2'679'025        2'761'700        2'287'700          474'000-\n       Ertragsüberschuss                                               2'354'545  H     2'484'200  H     2'005'700  H               \n9      Finanzen                                                                                \n       Aufwand                                                        15'657'644       17'022'900       21'038'300        4'015'400 \n       Ertrag                                                         90'881'901       92'454'300       93'827'900        1'373'600 \n       Ertragsüberschuss                                              75'224'257  H    75'431'400  H    72'789'600  H               \n\n\n\n 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen) Seite:  9\n\nKonto Abteilung Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Abweichung\nAufwand 5'548'505 5'399'600 5'346'900\nErtrag 1'200'783 1'134'500 1'133'100\nErgebnis 4'347'722 4'265'100 4'213'800 -51'300\nAufwand 4'137'806 4'754'800 4'771'800\nErtrag 308'571 282'900 306'000\nErgebnis 3'829'235 4'471'900 4'465'800 -6'100\nAufwand 7'265'167 7'289'100 7'531'800\nErtrag 3'610'358 3'328'400 3'538'100\nErgebnis 3'654'809 3'960'700 3'993'700 33'000\nAufwand 18'572'829 20'085'000 23'948'400\nErtrag 96'047'762 97'782'300 98'617'400\nErgebnis -77'474'933 -77'697'300 -74'669'000 3'028'300\nAufwand 939'919 859'000 1'053'100\nErtrag 639'890 369'800 475'800\nErgebnis 300'029 489'200 577'300 88'100\nAufwand 5'740'090 5'615'500 5'969'700\nErtrag 967'946 810'600 901'900\nErgebnis 4'772'144 4'804'900 5'067'800 262'900\nAufwand 7'769'173 7'763'600 7'928'400\nErtrag 2'817'869 2'705'800 2'764'800\nErgebnis 4'951'304 5'057'800 5'163'600 105'800\nAufwand 8'060'679 8'041'900 8'303'500\nErtrag 8'060'679 8'041'900 8'303'500\nErgebnis 0 0 0 0\nAufwand 60'460'999 60'199'900 61'682'400\nErtrag 34'542'450 34'060'800 34'703'200\nErgebnis 25'918'549 26'139'100 26'979'200 840'100\nAufwand 262'371 268'100 268'100\nErtrag 0 0 0\nErgebnis 262'371 268'100 268'100 0\nAufwand 36'180'121 37'665'600 37'256'100\nErtrag 6'508'240 6'307'100 6'641'400\nErgebnis 29'671'881 31'358'500 30'614'700 -743'800\n\nAbweichung Aufwand 154'937'659 157'942'100 164'060'200\nminus Betrag = Verbesserung Ertrag 154'704'548 154'824'100 157'385'200\npositiver Betrag = Verschlechterung Ergebnis 233'111 3'118'000 6'675'000 3'557'000\n\nPrimarschule\n\n13\n\n10 Einwohnerdienste\n\n11 Finanzen\n\n01\n\n12\n\n03\n\n19\n\n14\n\n15\n\n17\n\n16\n\nPräsidialwesen\n\nStabsstellen\n\nSoziales\n\nBildung\n\nSicherheit\n\nHochbau\n\nTiefbau\n\nEntsorgung und Betriebe\n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite: 10 \n \n \nIm Zusammenhang mit der Verwaltungsorganisation im Jahre 2014 wurden \nverschiedene Verwaltungsabteilungen neu organisiert. Nebst neuen \nStabsstellen wurde auch das neue Ressort Einwohnerdienste geschaffen.  \n \nDie Verwaltungsorganisation hat auch Auswirkungen auf den Kontoplan. \nDamit der Überblick über die Änderungen gewährleistet ist, wurden die \nbisherigen Gliederungen beibehalten. Einige Abteilungen und Aufgaben \nwurden aber in die neue Struktur überführt.  \n \nAuflistung der wichtigsten Änderungen: \n \nDas Präsidialwesen wurde aufgeteilt in die Bereiche: \n \n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter \n011 Behördendienste \n015 Stadtplanung \n016 KESB \n10 Einwohnerdienste \n \nIm Weiteren wurden folgende Gliederungen neu zugeordnet: \n \n1100 Finanz- und Controllingdienste  neu 03 Stabsstellen \n1101 Liegenschaften    neu 03 Stabsstellen \n1421 Einwohneramt    neu 10 Einwohnerdienste \n1422 Hundeversäuberung   neu 10 Einwohnerdienste \n1700 Zentrale Verwaltung   neu 10 Einwohnerdienste \n1740 Kinder- und Jugendarbeit  neu 10 Einwohnerdienste \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen  neu 10 Einwohnerdienste \n \nIm Differenzenkommentar wird die Reihenfolge der Gliederungsnummern \neingehalten. Die neue Verwaltungsstruktur hat hier keine Bedeutung. \n \nIm Rahmen der Einführung des neuen Rechnungsmodelles HRM2 im Jahre \n2017 oder 2018 wird der Kontoplan vollständig überarbeitet und für zukünftige \nOrganisationsänderungen vorbereitet. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine \nwesentlichen Änderungen mehr vorgesehen. \n \n \n \n \n \n \n\n \n01 Präsidialwesen \n \n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter \n1010 Wahlbüro \n1020 Exekutive \n1030 Zentrale Dienste \n1085 Tourismus / Kommunale Werbung \n1096 Fliegermuseum \n \n011 Behördendienste \n1000 Legislative \n \n015 Stadtplanung \n1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung  \n1052 Orts- und Gebietsplanung  \n1053 Beiträge an Planungsverbände  \n1054 Energieplanung \n1055 Umwelt \n1056 Natur- und Heimatschutz  \n1059 Abteilung Planung \n \n016 KESB \n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n \n03 Stabsstellen \n1029   Personalstelle / Geschäftsleitung \n1040 Informatikdienste \n1100 Finanz- und Controllingdienste \n1102 Liegenschaften \n \n10 Einwohnerdienste \n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste \n1060 Stadtbibliothek \n1070 Einbürgerungen \n1075 Integration \n1080 Zivilstandsamt \n1082 Friedhof- und Bestattungswesen \n1090 Kulturförderung \n1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle \n1093 Lazariterkirche Gfenn \n \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite:  11     \n\n \n\n \n10  Einwohnerdienste (Fortsetzung) \n1094 Familienzentrum \n1095 Sport \n1099 Betreibungskreis Dübendorf \n1421 Einwohneramt \n1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer \n1700 Zentrale Verwaltung \n1740 Kinder- und Jugendarbeit \n1770 Beiträge an Jugendinstitutionen \n \n11 Finanzen \n \n110 Übrige Finanzdienste  \n1121 Friedensrichteramt \n1134 Hilfsaktionen \n1178 Sozialversicherung Allgemein \n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n\n \n111 Abteilung Steuern \n1101 Abteilung Steuern \n \n115 Liegenschaften übrige \n1105 Übrige Verwaltungsgebäude  \n1110 Liegenschaften Finanzvermögen  \n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n1116 Familiengärten \n1117 Cafeteria \n1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen  \n1160 Landwirtschaft \n1162 Forstwirtschaft \n1175 Jagd \n \n119 Finanzen exogen \n1145 Gemeindesteuern \n1150 Kapitaldienst \n1180 Buchgewinne und Buchverluste \n1185 Abschreibungen \n1192 Ressourcenausgleich \n \n  \n\n \n12 Hochbau \n  \n1200 Abteilung Hochbau \n1210 Bauwesen \n1255 Feuerpolizei, Feuerschau \n1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle \n \n13 Tiefbau \n  \n1300 Abteilung Tiefbau \n1310 Kataster- & Vermessungswesen \n1325 Unterhaltsdienste \n1332 Bestattungswesen \n1334 Friedhof \n1335 Stadtgärtnerei \n1336 Feuerbrandbekämpfung \n1337 Sportanlagen \n1340 Parkplätze \n1345 Öffentliche Brunnen \n1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen \n1375 Festzelt / Gemeindebühne \n1376 Chlausmärt \n1377 Beflaggung \n \n14 Sicherheit \n \n1400 Polizeiwesen \n1401 Stadtrichter \n1403 Zivilschutz  \n1404 Schiesswesen  \n1406 Regionalverkehr  \n1407 Stadtpolizei \n1408 Feuerwehr  \n1409 Parkplätze \n1412 Lebensmittelkontrolle  \n  \n15 Entsorgung und Betriebe \n  \n1550 Abfall und Recycling \n1570 Abwasserbeseitigung \n \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Kontoplan Seite:  12     \n\n \n\n \n16 Soziales \n  \n1600 Abteilung Soziales \n1601 AHV-Zweigstelle \n1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV \n1603 Krankenversicherung \n1604 Sozialer Wohnungsbau \n1605 Alimentenbevorschussung \n1606 Invalidität \n1607 Übrige soziale Wohlfahrt \n1608 Jugendschutz \n1609 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung \n1620 Übriges Gesundheitswesen \n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n1630 Berufsbeistandschaft \n1650 Betreuung von Kleinkindern \n1680 Sozialhilfe \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger \n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer \n1685 Asylkoordination \n1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose \n1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug) \n1695 Spitexzentrum Dübendorf   \n1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug) \n1697 Vorkosten Alterszentrum \n1698 Pflegeabteilung Alterszentrum \n1699 Nebenbetriebe Alterszentrum  \n \n17 Bildung \n  \n1720 Weiterbildung \n1780 Übriges Bildungswesen \n \n \n \n \n \n \n\n \n19 Primarschule \n  \n1900 Schulverwaltung \n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen \n1902 Schulbetrieb \n1903 Kindergarten \n1904 Grundstufe \n1906 Schulgesundheitsdienst \n1908 Handarbeit und Hauswirtschaft \n1910 Sonderschulung \n1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst \n1920 Tagesbetreuung (541) \n1921 Schulzahnklinik  \n1922 Tagesbetreuung (542) \n1923 Musikschule \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 13\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n       Gesamttotal                                                                                \n       Aufwand                                                        154'138'451.10    157'942'100    164'060'200        6'118'100 \n       Ertrag                                                         153'905'340.12    154'824'100    157'385'200        2'561'100 \n       Aufwandüberschuss                                                  233'110.98      3'118'000      6'675'000  S               \n                                                                                \n1      POLITISCHE GEMEINDE                                                                                \n       Aufwand                                                        154'138'451.10    157'942'100    164'060'200        6'118'100 \n       Ertrag                                                         153'905'340.12    154'824'100    157'385'200        2'561'100 \n       Aufwandüberschuss                                                  233'110.98      3'118'000      6'675'000  S               \n                                                                                \n01     PRÄSIDIALWESEN                                                                                \n       Aufwand                                                          5'547'703.44      5'399'600      5'346'900           52'700-\n       Ertrag                                                           1'199'980.65      1'134'500      1'133'100            1'400-\n       Aufwandüberschuss                                                4'347'722.79      4'265'100      4'213'800  S               \n                                                                                \n010    Stadtschreiber / Geschäftsleiter                                                                                \n       Aufwand                                                          2'296'802.47      2'088'500      2'009'200           79'300-\n       Ertrag                                                             151'827.70         85'000        100'500           15'500 \n       Aufwandüberschuss                                                2'144'974.77      2'003'500      1'908'700  S               \n                                                                                \n1010   Wahlbüro (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            254'953.15        240'700        126'500          114'200-\n       Ertrag                                                              49'226.45                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  205'726.70        240'700        126'500  S               \n3001   Wahlbüroentschädigungen                                             64'493.15         61'200         24'800  S        36'400-\n3100   Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)           62'957.85         46'600         34'600  S        12'000-\n3105   Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl.               29'812.80          3'300          3'300  S               \n       gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)                                                                                \n3110   Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)           3'401.85            600          2'600  S         2'000 \n3150   Unterhalt Machinen und Geräte                                          355.10                                                \n3160   Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)             2'323.00          3'000                           3'000-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten           4'725.10          8'800          1'200  S         7'600-\n       Wahlbüromitglieder)                                                                                \n3182   Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial                     86'884.30        117'200         60'000  S        57'200-\n4360   Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer                 49'226.45                                                \n       Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)                                                                                \n                                                                                \n1020   Exekutive (012)                                                                                \n       Aufwand                                                            847'606.56        691'300        714'900           23'600 \n       Ertrag                                                              62'800.00         56'000         71'000           15'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  784'806.56        635'300        643'900  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             90'060.00         78'900         83'900  S         5'000 \n3001   Entschädigungen Stadtrat                                           366'258.00        366'400        366'400  S               \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK                                    110'306.01        114'100        116'900  S         2'800 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise-          42'662.90         29'900         29'900  S               \n       und Repräsentationskosten Stadtrat)                                                                                \n3186   Anwaltliche Bemühungen                                             169'967.90         12'000         12'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 14\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3187   Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier,           68'351.75         90'000        105'800  S        15'800 \n       Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete                                                                                \n4360   Rückerstattungen von Dritten                                        62'800.00         56'000         71'000  H        15'000 \n                                                                                \n1030   Zentrale Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'032'419.91      1'071'300      1'070'100            1'200-\n       Ertrag                                                              39'801.25         29'000         29'500              500 \n       Aufwandüberschuss                                                  992'618.66      1'042'300      1'040'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                480.00          4'000          2'700  S         1'300-\n3010   Besoldungen                                                        446'220.30        611'400        613'900  S         2'500 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      85'618.46        114'400        119'300  S         4'900 \n3060   Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände                                   1'000            500  S           500-\n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)                   18'039.35         16'500         17'300  S           800 \n3100   Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),             26'468.50         27'000         26'000  S         1'000-\n3101   Büromaterial                                                         2'391.45          7'500          5'000  S         2'500-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt,         5'899.70          7'000          7'000  S               \n       Fachbücher, etc.)                                                                                \n3110   Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)                   860.75          1'000                           1'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen,                                             4'900  S         4'900 \n       etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                       39.80          7'000          7'000  S               \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                           347.40          2'100          2'100  S               \n3180   Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)                    227'158.10         27'500         27'500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                       434.70                                                \n3182   Porto & Transportdienstleistungen                                  170'639.00        160'000        160'000  S               \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                                      1'000          1'000  S               \n3185   Unternehmens- und  Organisationsentwicklung Stadtverwaltung                           32'000         30'000  S         2'000-\n3186   Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.                    9'949.00         17'000         11'000  S         6'000-\n3191   Mitgliederbeiträge                                                  31'094.60         27'400         27'400  S               \n3652   Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)                                  6'778.80          7'500          7'500  S               \n4360   Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)        17'346.80          5'000          5'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             3'364.45          3'000          3'500  H           500 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti),                6'090.00          8'000          8'000  H               \n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne                    13'000.00         13'000         13'000  H               \n       Verrechnung)                                                                                \n                                                                                \n1085   Tourismus / Kommunale Werbung (830)                                                                                \n       Aufwand                                                            141'822.85         65'200         77'700           12'500 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  141'822.85         65'200         77'700  S               \n3180   Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für                      52'976.00         53'000         57'000  S         4'000 \n       Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins                                                                          \n3187   Dübi-Mäss und Dorffest                                              66'725.85                         8'500  S         8'500 \n3640   Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task            12'481.00          2'500          2'500  S               \n       Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum           8'340.00          8'400          8'400  S               \n       etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 15\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3910   Sachaufwand  Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk),              1'300.00          1'300          1'300  S               \n       interne Verrechnung, 1550.4910                                                                                \n                                                                                \n1096   Fliegermuseum (300)                                                                                \n       Aufwand                                                             20'000.00         20'000         20'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   20'000.00         20'000         20'000  S               \n3650   Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe                20'000.00         20'000         20'000  S               \n                                                                                \n011    Behördendienste                                                                                \n       Aufwand                                                            357'591.29        372'300        359'500           12'800-\n       Ertrag                                                               3'900.00          1'000          1'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  353'691.29        371'300        358'500  S               \n                                                                                \n1000   Legislative (011)                                                                                \n       Aufwand                                                            357'591.29        372'300        359'500           12'800-\n       Ertrag                                                               3'900.00          1'000          1'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  353'691.29        371'300        358'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             47'040.00         60'900         54'200  S         6'700-\n3001   Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder                 127'789.00        125'900        125'900  S               \n3010   Besoldungen Sekretariat Gemeinderat                                 68'280.00         68'300         68'300  S               \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      24'635.14         26'100         26'100  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                       20'648.45         21'900         20'600  S         1'300-\n3101   Büromaterial                                                                             500            500  S               \n3112   Anschaffung Hardware                                                 6'334.70          2'500          2'500  S               \n3160   Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse              3'801.20          4'200          4'200  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten          20'385.05         22'700         22'700  S               \n       Ratsmitglieder)                                                                                \n3180   Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten,        38'677.75         39'300         34'500  S         4'800-\n       Abnahme Jahresrechnung, etc.)                                                                                \n4360   Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen                  3'900.00          1'000          1'000  H               \n                                                                                \n015    Stadtplanung                                                                                \n       Aufwand                                                            820'283.19        833'400        972'300          138'900 \n       Ertrag                                                               5'980.30         10'500         10'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                  814'302.89        822'900        961'800  S               \n                                                                                \n1051   Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)                                                                                \n       Aufwand                                                              4'140.00         43'000         43'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    4'140.00         43'000         43'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung               4'140.00         43'000         43'000  S               \n                                                                                \n1052   Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-,                                                                          \n       Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)                                                                                \n       Aufwand                                                            204'138.53         40'000         40'000                  \n       Ertrag                                                               5'186.00         10'500         10'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                  198'952.53         29'500         29'500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 16\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          913.80                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                           113'055.05         40'000         40'000  S               \n3181   Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement                  90'169.68                                                \n4310   Gebührenertrag Gestaltungspläne                                      5'000.00         10'000         10'000  H               \n4360   Rückerstattung von Planungskosten                                      186.00            500            500  H               \n                                                                                \n1053   Beiträge an Planungsverbände (790)                                                                                \n       Aufwand                                                            106'584.15         94'800        101'700            6'900 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  106'584.15         94'800        101'700  S               \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)                      3'007.50          2'800          2'800  S               \n3620   Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal                          103'576.65         92'000         98'900  S         6'900 \n                                                                                \n1054   Energieplanung (869)                                                                                \n       Aufwand                                                             29'937.50         40'500         30'500           10'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   29'937.50         40'500         30'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                660.00            500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.                                       10'000                          10'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                            29'277.50         30'000         30'000  S               \n                                                                                \n1055   Umwelt (780)                                                                                \n       Aufwand                                                             18'440.95          9'600         59'600           50'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   18'440.95          9'600         59'600  S               \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, etc.)                                 8'848.65                        50'000  S        50'000 \n3650   Beitrag Fluglärmforum Süd                                            9'592.30          9'600          9'600  S               \n                                                                                \n1056   Natur- und Heimatschutz (770)                                                                                \n       Aufwand                                                            142'774.45        167'700        198'700           31'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  142'774.45        167'700        198'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und                            1'800.00          1'600          2'600  S         1'000 \n       Heimatschutzkommission)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                        45.40                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                            500            500  S               \n3140   Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte                      10'590.50         10'000         10'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung             129'738.55        155'000        185'000  S        30'000 \n       (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und                                                                        \n       Beschäftigungsprogramme)                                                                                \n3191   Beiträge an Naturschutzvereine                                         600.00            600            600  S               \n                                                                                \n1059   Stadtplanung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            314'267.61        437'800        498'800           61'000 \n       Ertrag                                                                 794.30                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  313'473.31        437'800        498'800  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)                 3'540.00          2'600          3'600  S         1'000 \n3010   Besoldungen                                                        242'000.40        350'000        350'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 17\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                    47'815.86         67'700         67'700  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'272.20            500            500  S               \n       an Personalverbände                                                                                \n3100   Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.           564.80            500            500  S               \n3151   Unterhalt Software (GIS)                                                                             75'000  S        75'000 \n3170   Spesen                                                               1'658.00          1'500          1'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)                        17'416.35         15'000                          15'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               794.30                                                \n                                                                                \n016    KESB                                                                                \n       Aufwand                                                          2'073'026.49      2'105'400      2'005'900           99'500-\n       Ertrag                                                           1'038'272.65      1'038'000      1'021'100           16'900-\n       Aufwandüberschuss                                                1'034'753.84      1'067'400        984'800  S               \n                                                                                \n1610   Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)                                                                            \n       Aufwand                                                          2'073'026.49      2'105'400      2'005'900           99'500-\n       Ertrag                                                           1'038'272.65      1'038'000      1'021'100           16'900-\n       Aufwandüberschuss                                                1'034'753.84      1'067'400        984'800  S               \n3010   Besoldungen                                                      1'393'930.90      1'443'500      1'408'000  S        35'500-\n3030   Sozialleistungen                                                   248'765.60        257'100        245'100  S        12'000-\n3080   Anstellung temporärer Aushilfskräfte                                 6'070.70         48'000                          48'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen                         9'809.25         10'000         13'000  S         3'000 \n3100   Drucksachen, Insertionen                                             6'524.80          5'300          5'900  S           600 \n3101   Büromaterial                                                        11'945.30         13'200         10'800  S         2'400-\n3110   Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.                              22'908.35          4'000          2'000  S         2'000-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                    4'882.45          1'000          3'500  S         2'500 \n3112   Anschaffungen Hardware                                               4'503.60          5'000                           5'000-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        2'161.00          1'400          2'000  S           600 \n3150   Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.                                                                    300  S           300 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                        7'852.99          7'500          6'000  S         1'500-\n3180   Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB                             58'340.75         50'000         50'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               12'399.40          8'000         11'100  S         3'100 \n3184   Betreibungskosten                                                      406.60            400            400  S               \n3186   Gutachten, anwaltliche Kosten                                      111'124.80         75'000         70'500  S         4'500-\n3191   Mitgliederbeiträge                                                   1'100.00          1'000          2'300  S         1'300 \n3300   Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben                               300.00          2'000          2'000  S               \n3910   Mietkosten (interne Verrechnung)                                   120'000.00        120'000        120'000  S               \n3981   Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT             50'000.00         53'000         53'000  S               \n       Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne                                                                     \n       Verrechnung)                                                                                \n4310   Gebühren, Erträge                                                  190'526.80        180'000        180'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                80.40            500            100  H           400-\n4369   Rückerstattungen Personal                                              171.05          2'500          1'000  H         1'500-\n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 847'494.40        855'000        840'000  H        15'000-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 18\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n03     STABSSTELLEN                                                                                \n       Aufwand                                                          4'138'706.44      4'754'800      4'771'800           17'000 \n       Ertrag                                                             309'471.89        282'900        306'000           23'100 \n       Aufwandüberschuss                                                3'829'234.55      4'471'900      4'465'800  S               \n                                                                                \n030    Dienstabteilungen                                                                                \n       Aufwand                                                          4'138'706.44      4'754'800      4'771'800           17'000 \n       Ertrag                                                             309'471.89        282'900        306'000           23'100 \n       Aufwandüberschuss                                                3'829'234.55      4'471'900      4'465'800  S               \n                                                                                \n1029   Personaldienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'292'597.63      1'668'900      1'628'900           40'000-\n       Ertrag                                                               9'648.25          9'000          9'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'282'949.38      1'659'900      1'619'900  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und                     630'761.80        675'800        643'000  S        32'800-\n       Betriebspraktiker)                                                                                \n3017   Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)                39'300.00         53'500         55'600  S         2'100 \n3018   Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)                                            159'700        153'000  S         6'700-\n3019   Besoldungen Freipositionen                                         211'786.80        210'000        210'000  S               \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      88'061.44         93'900        100'100  S         6'200 \n3039   Sozialleistungen Freipositionen                                     41'587.70         36'100         37'200  S         1'100 \n3090   Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)                     14'455.10         25'000         31'500  S         6'500 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug             37'007.40         56'800         48'900  S         7'900-\n       etc.)                                                                                \n3092   Aus- und Weiterbildungskosten Personal                             131'625.45        200'000        198'000  S         2'000-\n3093   Abgabe Reka-Checks an Personal                                      45'060.00         44'000         45'000  S         1'000 \n3094   Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher,                44'777.89         63'000         49'000  S        14'000-\n       Prüfungskosten, Geschenke etc.)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                          1'500          1'500  S               \n3101   Büromaterial                                                           532.60          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt,           460.10          1'500          1'500  S               \n       Fachbücher, etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)                       3'607.70         15'800          2'800  S        13'000-\n3170   Spesenenaufwendungen                                                   617.50          1'500          3'500  S         2'000 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                              7'500  S         7'500 \n318010 VRSG Dienstleistungen                                                                                10'000  S        10'000 \n3186   Rechtsberatung                                                       2'956.15          5'000          5'000  S               \n3190   Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit                            23'800         23'800  S               \n       und dem Gesundheitsschutz                                                                                \n4360   Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)               1'667.75          3'000          3'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             2'980.50          1'000          1'000  H               \n4981   Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)          5'000.00          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n1040   Informatikdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'070'477.65      1'177'800      1'156'500           21'300-\n       Ertrag                                                              12'751.95         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'057'725.70      1'162'800      1'141'500  S               \n3010   Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)                     280'955.50        286'500        291'100  S         4'600 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 19\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                    44'267.25         45'600         50'900  S         5'300 \n3101   Büromaterial                                                         1'714.15          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     3'014.60          3'200          3'200  S               \n3107   Toner, Patronen, etc.                                               19'050.20         17'000         14'000  S         3'000-\n3108   Kleinmaterial EDV                                                    8'872.75         14'000         14'000  S               \n3111   Anschaffung Software                                                36'907.90         72'000         72'700  S           700 \n3112   Anschaffungen Hardware                                              80'107.00        103'500        102'600  S           900-\n3113   GIS-Projekte                                                        19'569.75         35'000                          35'000-\n3150   Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen                          10'361.90         10'900         10'900  S               \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                  158'885.24        136'800        138'600  S         1'800 \n3152   Unterhalt Hardware                                                  31'046.65         49'900         49'000  S           900-\n3153   IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)                        89'529.46         90'000         95'000  S         5'000 \n3160   Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)                          107'694.50         97'300         99'600  S         2'300 \n3170   Spesen                                                               3'332.70          4'000          3'800  S           200-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)                       19'980.00         20'000         20'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                                3'801.60          3'800         13'800  S        10'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)                    1'294.85          4'000          4'000  S               \n31811  Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und                        94'671.00        104'300        104'800  S           500 \n       Onlinebezahlung)                                                                                \n31812  Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)                         51'254.50         75'000         61'900  S        13'100-\n31813  Internet Zugang                                                      2'006.15            800          2'400  S         1'600 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'160.00          2'200          2'200  S               \n4350   Verkaufserlöse                                                         751.95                                                \n4981   IT Support KESB (interne Verrechnung)                               12'000.00         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1100   Finanz- und Controllingdienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'003'277.16      1'098'800      1'176'500           77'700 \n       Ertrag                                                             268'321.69        240'400        263'500           23'100 \n       Aufwandüberschuss                                                  734'955.47        858'400        913'000  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                840.00            700            700  S               \n3010   Besoldungen                                                        618'519.15        677'000        749'200  S        72'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   117'103.98        132'800        147'400  S        14'600 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'573.60            900          1'600  S           700 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          633.15            500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                         2'333.29          2'700          2'700  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  285.20            900            900  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              242'660.60        244'000        251'000  S         7'000 \n3182   Porto Versand Lohnabrechnungen                                       9'494.50          6'000          9'000  S         3'000 \n3183   Versicherungen                                                       8'561.55         22'000         10'000  S        12'000-\n3184   Kosten Kartenterminals                                                 721.99            700            700  S               \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                       450.00         10'000          2'000  S         8'000-\n3190   Übriger Sachaufwand                                                    100.15            600            800  S           200 \n4341   Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung          60'000.00         60'000         60'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)                       33'063.60          4'800          6'000  H         1'200 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            10'126.05          3'000                           3'000-\n4390   Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)           576.49                           500  H           500 \n4510   Bezugsprovision Quellensteuer                                        2'995.55          6'000          3'000  H         3'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 20\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4520   Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)                    77'560.00         82'600         85'000  H         2'400 \n4980   Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu),          50'000.00         50'000         75'000  H        25'000 \n       interne Verrechnung, 1697.3980                                                                                \n4981   Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)                         14'000.00         14'000         14'000  H               \n4984   Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,          10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1570.3984                                                                                \n4985   Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung,         10'000.00         10'000         10'000  H               \n       1550.3985                                                                                \n                                                                                \n1102   Liegenschaften (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            772'354.00        809'300        809'900              600 \n       Ertrag                                                              18'750.00         18'500         18'500                  \n       Aufwandüberschuss                                                  753'604.00        790'800        791'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                480.00          1'500          1'000  S           500-\n3010   Besoldungen                                                        485'134.05        511'900        510'500  S         1'400-\n3030   Sozialleistungen                                                    76'452.37         87'400         83'700  S         3'700-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'420.95          1'500          6'500  S         5'000 \n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Couverts, Drucksachen                                                8'013.60         10'000         10'000  S               \n3101   Büromaterial                                                           714.95          1'000          1'000  S               \n3103   Kopierpapier                                                         9'806.40         20'000         15'000  S         5'000-\n3112   Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für        48'584.40         45'000         47'000  S         2'000 \n       alle Abteilungen)                                                                                \n3150   Unterhalt Bürogeräte und -maschinen                                  2'631.75          4'000          4'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                5'764.00          7'000          8'200  S         1'200 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            35'958.35         30'000         30'000  S               \n3181   Telefongebühren Stadthaus                                           95'393.18         90'000         93'000  S         3'000 \n4340   Benützungsgebühren                                                  12'000.00         12'000         12'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               750.00            500            500  H               \n4981   Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)                             6'000.00          6'000          6'000  H               \n                                                                                \n10     EINWOHNDERDIENSTE                                                                                \n       Aufwand                                                          7'256'211.95      7'289'100      7'531'800          242'700 \n       Ertrag                                                           3'601'403.27      3'328'400      3'538'100          209'700 \n       Aufwandüberschuss                                                3'654'808.68      3'960'700      3'993'700  S               \n                                                                                \n1031   Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            279'256.69        164'800        187'600           22'800 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  279'256.69        164'800        187'600  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              5'271.45          7'500          7'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        213'108.15        130'100        150'800  S        20'700 \n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      32'033.54         17'800         19'900  S         2'100 \n3091   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'000.00          3'700          3'700  S               \n3101   Büromaterial                                                            15.10            500            500  S               \n3150   Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge                                    9'060.15                                                \n3170   Fahrspesen und übrige Spesen                                           551.40          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen für Dritte                                         17'290.80          3'200          3'200  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 21\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3183   Versicherung Fahrzeug Stadtweibel                                      926.10                                                \n                                                                                \n1060   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            456'716.38        446'600        441'500            5'100-\n       Ertrag                                                              50'168.75         48'600         48'600                  \n       Aufwandüberschuss                                                  406'547.63        398'000        392'900  S               \n3010   Besoldungen Bibliothek                                             277'651.50        259'100        256'900  S         2'200-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)                                   49'800.24         47'300         44'500  S         2'800-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          1'892.20          2'000          2'500  S           500 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          540.00          8'100          4'700  S         3'400-\n3101   Büromaterial                                                         1'041.96            700            800  S           100 \n3105   Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.                    75'936.04         79'600         83'600  S         4'000 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                         6'682.10          6'000          2'200  S         3'800-\n3111   Anschaffung Software                                                 1'336.90          3'400            300  S         3'100-\n3120   Energie                                                              5'820.20          5'600          5'800  S           200 \n3130   Bibliotheksmaterial                                                  6'129.27          3'700          7'500  S         3'800 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           6'370.70          7'000          7'800  S           800 \n3151   Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)                               13'501.08         13'700         13'900  S           200 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  252.40            800            800  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)                             332.30            400            300  S           100-\n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                           787.54          1'000          1'000  S               \n3187   Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)                                      5'228.25          5'100          5'800  S           700 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   2'338.00          2'300          2'300  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'075.70            800            800  S               \n4340   Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)              48'113.20         47'100         47'100  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)                    2'055.55          1'500          1'500  H               \n                                                                                \n1070   Einbürgerungen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                              4'343.00          6'200          6'200                  \n       Ertrag                                                              61'762.50         48'200         48'200                  \n       Ertragsüberschuss                                                   57'419.50         42'000         42'000  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           4'343.00          4'200          4'200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               2'000          2'000  S               \n4310   Einbürgerungsgebühren                                               61'762.50         48'200         48'200  H               \n                                                                                \n1075   Integrationsförderung                                                                                \n       Aufwand                                                            230'405.51        230'800        231'100              300 \n       Ertrag                                                             129'000.00        129'000        129'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  101'405.51        101'800        102'100  S               \n3010   Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst                            90'774.35         87'600         86'500  S         1'100-\n3030   Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK                                      13'840.01         11'400         11'400  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            557.60            500            500  S               \n3100   Publikationen und Drucksachen                                        1'800.00          2'800          2'800  S               \n3101   Büromaterial                                                           669.35            500            500  S               \n3160   Mietaufwand                                                          7'200.00          7'000          8'900  S         1'900 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  795.90          1'000            500  S           500-\n3180   Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare,                94'768.30        100'000        100'000  S               \n       Projektkosten etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 22\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                   20'000.00         20'000         20'000  S               \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1105.50.4911                                                                                \n4610   Staatsbeitrag                                                      129'000.00        129'000        129'000  H               \n                                                                                \n1080   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            494'866.02        473'600        518'800           45'200 \n       Ertrag                                                             417'816.26        414'500        460'500           46'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   77'049.76         59'100         58'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              3'560.00          4'900          4'200  S           700-\n3010   Besoldungen                                                        375'626.50        354'200        361'600  S         7'400 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    61'854.00         58'100         60'800  S         2'700 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)        10'475.50         19'300          8'300  S        11'000-\n3100   Drucksachen und Publikationen                                        1'901.59          2'500          2'500  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'191.65          1'800          1'900  S           100 \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'130.30          1'400          3'900  S         2'500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               385.00          1'000         40'600  S        39'600 \n3181   Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)                    23'761.00         26'600         16'800  S         9'800-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                    200.00                                                \n3184   Betreibungskosten                                                      592.25          1'000            800  S           200-\n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                            11'326.95            500         15'100  S        14'600 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                          85.58            200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'775.70          2'100          2'100  S               \n4310   Gebührenertrag                                                     217'641.61        200'000        215'000  H        15'000 \n4312   Gebührenertrag Kanton                                                1'734.05          1'000            800  H           200-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                               443.40                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             7'750.10                                                \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 190'247.10        213'500        244'700  H        31'200 \n                                                                                \n1082   Friedhof- und Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            263'769.65        293'700        314'700           21'000 \n       Ertrag                                                               2'996.80          4'000          4'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  260'772.85        289'700        310'700  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                1'400          1'400  S               \n3010   Besoldungen                                                                           27'300         45'500  S        18'200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)                                                        4'400          8'100  S         3'700 \n3100   Publikationen und Drucksachen                                       29'603.35         32'400         30'000  S         2'400-\n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,             222'306.75        216'000        217'500  S         1'500 \n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n3182   Portokosten                                                                              200            200  S               \n3660   Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen                     11'859.55         12'000         12'000  S               \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                         2'996.80          4'000          4'000  H               \n                                                                                \n1090   Kulturförderung (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            269'956.70        259'600        322'400           62'800 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  269'956.70        259'600        322'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)                           1'320.00          2'600          2'200  S           400-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 23\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                        27.20            100            100  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                                          1'700          1'700  S               \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                           500  S           500 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                                300                             300-\n3160   Entschädigung für Saalnutzung Hecht                                 26'043.55         26'000         26'000  S               \n3170   Spesen, Repräsentationskosten                                          839.30            900            900  S               \n31871  Empfänge, Ehrungen, Diverses                                        57'991.20         60'000         85'000  S        25'000 \n31872  Anlässe, Projekte                                                   49'135.45         55'000         55'000  S               \n3650   Vereinsunterstützung Kultur                                         84'600.00         83'000        101'000  S        18'000 \n3651   Beitrag an Kino Orion                                               50'000.00         30'000         50'000  S        20'000 \n                                                                                \n1091   Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            275'000.00        275'000        275'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  275'000.00        275'000        275'000  S               \n3640   Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in                250'000.00        250'000        250'000  S               \n       Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss                                                                                \n       Urnenabstimmung vom 11.03.2007)                                                                                \n3641   Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar,               25'000.00         25'000         25'000  S               \n       Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer                                                                        \n       Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)                                                                                \n                                                                                \n1093   Lazariterkirche Gfenn (300)                                                                                \n       Aufwand                                                            104'403.75         89'400         87'700            1'700-\n       Ertrag                                                              18'034.00         25'300         25'300                  \n       Aufwandüberschuss                                                   86'369.75         64'100         62'400  S               \n3010   Besoldungen Sigristinnen                                            61'724.50         65'100         65'100  S               \n3030   Sozialleistungen                                                    11'292.45         11'900         11'800  S           100-\n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen                   23'801.05          1'000          1'000  S               \n3130   Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel,         2'657.00          2'500          3'000  S           500 \n       Geschirr, Blumen, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                     656.10            800            800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                2'950.00          3'000          3'000  S               \n3180   Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von Organisten              750.00          3'800          2'000  S         1'800-\n       anlässlich der Trauungen)                                                                                \n3181   Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)                      572.65          1'300          1'000  S           300-\n4340   Benützungsgebühren Lazariterkirche                                  17'700.00         25'000         25'000  H               \n4690   Allgemeine Zuwendungen                                                 334.00            300            300  H               \n                                                                                \n1094   Familienzentrum (350)                                                                                \n       Aufwand                                                            109'133.25        149'600        150'000              400 \n       Ertrag                                                              52'990.00          9'400         56'900           47'500 \n       Aufwandüberschuss                                                   56'143.25        140'200         93'100  S               \n3010   Besoldungen                                                         33'409.60         28'100         28'300  S           200 \n3030   Sozialleistungen                                                     5'975.90          5'500          5'500  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            100.00            300          1'200  S           900 \n3101   Büromaterial                                                         1'102.60            900            900  S               \n3110   Anschaffungen von Mobilien, Geräte                                     968.30            800            800  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 24\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        1'438.40                         1'300  S         1'300 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     1'197.15          1'500          1'000  S           500-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                  2'067.40                         3'000  S         3'000 \n3150   Unterhalt von Mobiliar und Geräten                                     616.75         18'000          2'000  S        16'000-\n3160   Mietgebühren                                                        47'532.85         91'500         91'500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  652.55            200            200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)                    12'172.50                        11'000  S        11'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     1'899.25          1'000          1'800  S           800 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                    1'800                           1'800-\n3190   Projekte                                                                                1'500  S         1'500 \n4340   Benützungsgebühren                                                   5'490.00          9'400          9'400  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                             47'500  H        47'500 \n4610   Staatsbeitrag                                                       47'500.00                                                \n                                                                                \n1095   Sport (340)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'609'945.75      1'639'500      1'632'700            6'800-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'609'945.75      1'639'500      1'632'700  S               \n3100   Publikationen                                                                            100            100  S               \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen                                  12'447.10         13'000         13'000  S               \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand                                           1'200.00          1'200          1'200  S               \n3620   Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil            144'576.70        152'700        130'900  S        21'800-\n3640   Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag      1'170'000.00      1'170'000      1'170'000  S               \n3651   Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)                        231'721.95        252'500        267'500  S        15'000 \n3912   Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten                50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912                                                                       \n                                                                                \n1099   Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und                                                                                \n       Wangen-Brüttisellen) (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'549'365.08      1'541'200      1'530'700           10'500-\n       Ertrag                                                           1'967'447.44      1'825'100      1'897'000           71'900 \n       Ertragsüberschuss                                                  418'082.36        283'900        366'300  H               \n3010   Besoldungen                                                        987'752.35      1'003'700        971'300  S        32'400-\n3030   Sozialleistungen                                                   162'387.20        166'900        167'700  S           800 \n3080   Beizug temporäre Arbeitskräfte                                      16'856.10                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          5'964.40         12'400         12'400  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen                                                          9'531.00          9'200         10'000  S           800 \n3101   Büromaterial                                                         4'597.30          6'000          6'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     4'177.90          4'100          4'100  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                      2'772.20          5'500          2'500  S         3'000-\n3111   Anschaffungen Software und Lizenzen                                                    2'500          2'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                    995.20          1'000          1'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)           2'709.80          1'500          1'500  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)          27'076.10         27'900         27'900  S               \n3160   Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)             25'228.20         26'700         23'300  S         3'400-\n3170   Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen                                 16'101.75         18'500         18'500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 25\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge         72'742.75         66'500         66'500  S               \n       Dritte                                                                                \n3181   Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)                  1'043.30          2'400          2'400  S               \n3182   Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)                          130'066.15        125'000        132'000  S         7'000 \n3183   Versicherungen                                                                         1'200                           1'200-\n3184   Post- und Bankkontogebühren                                          1'500.88          1'800          1'500  S           300-\n3185   Dienstleistungen Dritter                                             9'716.15         10'200         10'200  S               \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                       1'256.70            100          1'300  S         1'200 \n3300   Abschreibung unerhältlicher Debitoren                                  786.65                         1'000  S         1'000 \n3520   Entschädigung an Wangen-Brüttisellen                                66'103.00         48'100         67'100  S        19'000 \n4200   Post- und Bankkontozinsen                                              824.50            100            500  H           400 \n4310   Gebührenerträge                                                  1'932'584.74      1'825'000      1'896'500  H        71'500 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            34'038.20                                                \n                                                                                \n1421   Einwohneramt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'035'848.70      1'058'900      1'154'300           95'400 \n       Ertrag                                                             747'251.02        687'800        732'300           44'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  288'597.68        371'100        422'000  S               \n3010   Besoldungen                                                        424'874.50        419'200        492'600  S        73'400 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    56'169.33         56'900         65'200  S         8'300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            557.10          1'100          1'100  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           3'071.40         10'500          9'000  S         1'500-\n3101   Büromaterial                                                         3'902.65          4'000          4'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                   1'284.25          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffungen                                                        2'834.10            700         13'700  S        13'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem,               1'274.25          2'500          1'700  S           800-\n       Fotoecken, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt und Reparaturen von Geräten                                  220.60          1'000          1'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  568.50          1'000          1'000  S               \n3180   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr,       250'359.70        245'500        245'500  S               \n       Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               78'780.25         91'000         99'000  S         8'000 \n3185   SBB Tageskarten (650)                                              167'222.20        172'500        172'500  S               \n3189   Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals            5'057.77          5'100          5'100  S               \n       und Blumenschmuck)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     170.00            400            400  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'570.60          1'500          1'500  S               \n3510   Entschädigung an den Kanton                                         37'931.50         45'000         40'000  S         5'000-\n4310   Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen,               537'917.07        494'600        534'600  H        40'000 \n       Frepo-Gebühren, etc.)                                                                                \n4350   Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)                                196'239.80        191'500        191'500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               932.20            200            200  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            10'381.95          1'000          1'000  H               \n4370   Bussenertrag                                                         1'780.00            500          5'000  H         4'500 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 26\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1422   Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)                                                                                \n       Aufwand                                                             57'039.40         52'800         52'300              500-\n       Ertrag                                                             147'924.25        128'000        128'000                  \n       Ertragsüberschuss                                                   90'884.85         75'200         75'700  H               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             464.25          1'000            500  S           500-\n3110   Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)                          11'500         11'500  S               \n3130   Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)                                  7'231.70         12'000         12'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)        21'276.00                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             1'494.40          2'000          2'000  S               \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                           2'243.05            800            800  S               \n3515   Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)                             24'330.00         25'500         25'500  S               \n4061   Hundeabgaben (900)                                                 147'035.00        127'500        127'500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               889.25            500            500  H               \n                                                                                \n1700   Zentrale Verwaltung (020)                                                                                \n       Aufwand                                                             48'335.64         55'200         77'400           22'200 \n       Ertrag                                                                 343.85          2'000          2'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   47'991.79         53'200         75'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                              3'826.00          3'500          4'200  S           700 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                       324.40            200            300  S           100 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               500            500  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                       989.40          1'000          2'400  S         1'400 \n3193   Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention          43'195.84         50'000         50'000  S               \n3194   Projekt Naturwoche                                                                                20'000  S        20'000 \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                              343.85          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1740   Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)                                                                            \n       Aufwand                                                            464'826.43        549'200        546'400            2'800-\n       Ertrag                                                               5'668.40          6'500          6'300              200-\n       Aufwandüberschuss                                                  459'158.03        542'700        540'100  S               \n3010   Besoldungen                                                        345'399.50        386'600        380'000  S         6'600-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    49'922.02         57'800         61'700  S         3'900 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              2'016.70          8'500          8'200  S           300-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          4'246.10          5'500          6'500  S         1'000 \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        3'277.42          2'900          2'900  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'503.25          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                     777.93          1'700          1'700  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                          4'883.65          6'300          5'100  S         1'200-\n3111   Anschaffung Software                                                    87.60          1'000          1'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     4'045.88          3'500          3'500  S               \n3136   Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               2'982.15          5'500          5'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                  2'714.00          9'100          3'600  S         5'500-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            5'484.62          3'500          3'500  S               \n3160   Mieten und Benützungsgebühren                                        1'650.00          3'900          3'600  S           300-\n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     3'484.80          4'500          4'500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'021.65          4'300          4'500  S           200 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                  1'965.86          2'000          2'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 27\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3185   Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug            9'000.00         15'000         15'000  S               \n       VDZO)                                                                                \n3186   Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten                4'230.00          9'000          7'000  S         2'000-\n3188   Steuern und Abgaben                                                    887.90          1'600          1'600  S               \n3193   Projekte Jugendarbeit                                               13'245.40         15'000         19'000  S         4'000 \n3650   Suchtprävention                                                                                4'000  S         4'000 \n4340   Benützungsgebühren, Eintritte                                          105.00            700            500  H           200-\n4356   Verkaufserlöse                                                       2'429.35            100            100  H               \n4360   Beiträge und Rückerstattungen von Dritten                            3'134.05          3'700          3'700  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1770   Beiträge an Jugendinstitutionen (540)                                                                                \n       Aufwand                                                              3'000.00          3'000          3'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    3'000.00          3'000          3'000  S               \n3650   Pro Juventute, Aktion Ferienpass                                     3'000.00          3'000          3'000  S               \n                                                                                \n11     FINANZEN                                                                                \n       Aufwand                                                         18'566'249.20     20'085'000     23'948'400        3'863'400 \n       Ertrag                                                          96'041'182.04     97'782'300     98'617'400          835'100 \n       Ertragsüberschuss                                               77'474'932.84     77'697'300     74'669'000  H               \n                                                                                \n110    Übrige Finanzdienste                                                                                \n       Aufwand                                                            257'926.29        290'700        290'500              200-\n       Ertrag                                                           2'747'162.15      2'842'700      2'365'700          477'000-\n       Ertragsüberschuss                                                2'489'235.86      2'552'000      2'075'200  H               \n                                                                                \n1121   Friedensrichteramt (120)                                                                                \n       Aufwand                                                            183'113.00        183'300        183'100              200-\n       Ertrag                                                              57'913.15         65'000         65'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  125'199.85        118'300        118'100  S               \n3010   Besoldungen                                                        129'571.20        130'000        130'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                     7'972.90          8'000          8'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          1'373.75          1'200          1'200  S               \n       an Personalverbände, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen, Büromaterial, Publikationen                             1'740.35          1'900          1'900  S               \n3170   Spesen                                                                                2'000                           2'000-\n3181   Telefongebühren, Lizenzen                                            2'921.60          2'200          3'000  S           800 \n3184   Porti, Betreibungskosten                                             4'941.20          4'000          5'000  S         1'000 \n3190   Büroentschädigung                                                   12'000.00         12'000         12'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               982.00          2'000          1'000  S         1'000-\n3660   Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus           21'610.00         20'000         21'000  S         1'000 \n       arbeitsrechtlichen Streitigkeiten                                                                                \n4310   Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche        57'913.15         65'000         65'000  H               \n       Prozessführungen)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 28\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1134   Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für                                                                      \n       Berggemeinden)                                                                                \n       Aufwand                                                             67'000.00        100'000        100'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   67'000.00        100'000        100'000  S               \n3620   Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz                     55'000.00                                                \n3670   Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland                     12'000.00        100'000        100'000  S               \n       (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620                                                                        \n       ausgewiesen)                                                                                \n                                                                                \n1178   Sozialversicherung Allgemein (500)                                                                                \n       Aufwand                                                              7'813.29          7'400          7'400                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    7'813.29          7'400          7'400  S               \n3030   Verwaltungskostenbeitrag an AHV                                      7'813.29          7'400          7'400  S               \n                                                                                \n1190   Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne                                                                          \n       Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)                                                                            \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                           2'689'249.00      2'777'700      2'300'700          477'000-\n       Ertragsüberschuss                                                2'689'249.00      2'777'700      2'300'700  H               \n4490   ZKB Gewinnausschüttung (840)                                     1'989'661.70      2'080'000      1'600'000  H       480'000-\n4491   RZ C02-Abgabe (930)                                                 22'754.35         22'700         22'700  H               \n4630   Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)                        676'832.95        675'000        678'000  H         3'000 \n                                                                                \n111    Abteilung Steuern                                                                                \n       Aufwand                                                          1'335'098.27      1'319'700      1'323'500            3'800 \n       Ertrag                                                             242'244.00        262'000        262'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'092'854.27      1'057'700      1'061'500  S               \n                                                                                \n1101   Abteilung Steuern (020)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'335'098.27      1'319'700      1'323'500            3'800 \n       Ertrag                                                             242'244.00        262'000        262'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                1'092'854.27      1'057'700      1'061'500  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                600.00            800            800  S               \n3010   Besoldungen                                                        925'688.40        936'600        945'200  S         8'600 \n3030   Sozialleistungen                                                   168'043.37        165'200        158'300  S         6'900-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskträfte                          34'781.15                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          2'481.60          2'500          2'700  S           200 \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Formulare, Drucksachen, Publikationen                               36'262.55         35'100         35'500  S           400 \n3101   Büromaterial                                                         1'889.70          2'000          2'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)         1'182.30          1'000          1'000  S               \n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                    1'491.20          1'500          1'500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'050.20          2'000          1'500  S           500-\n3180   Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen,             23'828.00         35'000         35'000  S               \n       Beratungen)                                                                                \n318010 VRSG Dienstleistungen                                              137'799.80        138'000        140'000  S         2'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 29\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             1'500.00          2'000          2'000  H               \n4510   Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)               240'744.00        260'000        260'000  H               \n                                                                                \n115    Liegenschaften übrige                                                                                \n       Aufwand                                                          2'888'173.73      3'056'300      3'113'100           56'800 \n       Ertrag                                                           2'935'008.50      3'054'300      3'087'400           33'100 \n       Aufwandüberschuss                                                                      2'000         25'700  S               \n       Ertragsüberschuss                                                   46'834.77                                                \n                                                                                \n1105   Übrige Verwaltungsgebäude (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            668'995.86        749'800        681'800           68'000-\n       Ertrag                                                             107'273.45        106'400        106'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                  561'722.41        643'400        575'400  S               \n3010   Besoldungen                                                         17'616.95         13'000         13'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                     1'478.25          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                35'291.10         12'700          7'000  S         5'700-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      111'620.85        158'600        138'000  S        20'600-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    10'974.75         27'800         16'000  S        11'800-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                191'081.85        200'500        175'000  S        25'500-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                  62'094.18         74'800         73'000  S         1'800-\n3170   Spesenentschädigungen                                                                  2'000                           2'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                           207'183.63        215'000        215'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 451.20            600            600  S               \n3183   Versicherungen                                                      10'683.05         19'000         18'400  S           600-\n3188   Steuern und Abgaben                                                 20'520.05         24'800         24'800  S               \n4270   Mietzinserträge                                                     32'640.00         36'400         36'400  H               \n4340   Benützungsgebühren                                                   3'870.55                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)               762.90                                                \n4910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  H               \n       Verrechnung, 1550.3910                                                                                \n4911   Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete,                   20'000.00         20'000         20'000  H               \n       Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus,                                                                   \n       interne Verrechnung, 1075.3911                                                                                \n                                                                                \n1110   Liegenschaften Finanzvermögen (942)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'706'847.37      1'725'100      1'942'500          217'400 \n       Ertrag                                                             700'034.20        790'300        884'900           94'600 \n       Aufwandüberschuss                                                1'006'813.17        934'800      1'057'600  S               \n3010   Besoldungen Hauswarte                                                6'652.80          7'000          7'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                       533.60            600            600  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                    19.90         10'500          7'500  S         3'000-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       16'125.95         16'400         16'300  S           100-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                 98'899.92        127'000        160'000  S        33'000 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen                         11'586.85         19'000         16'500  S         2'500-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                            15'684.05         19'500         19'500  S               \n3183   Versicherungen                                                       4'651.25          6'000          6'800  S           800 \n3188   Steuern und Abgaben                                                  6'450.05          8'100          9'300  S         1'200 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 30\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3921   Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne        1'232'895.00      1'204'700      1'274'100  S        69'400 \n       Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3922   Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen,              206'441.00        201'800        317'100  S       115'300 \n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n3923   Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen,         106'907.00        104'500        107'800  S         3'300 \n       interne Verrechnung, 1150.4923                                                                                \n4231   Mietzinserträge                                                    527'645.45        530'000        608'000  H        78'000 \n4232   Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                          163'465.75        260'300        276'900  H        16'600 \n4340   Benützungsgebühren                                                   8'923.00                                                \n                                                                                \n1115   Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n       Aufwand                                                            335'790.00        393'900        302'300           91'600-\n       Ertrag                                                           2'088'009.25      2'130'600      2'064'400           66'200-\n       Ertragsüberschuss                                                1'752'219.25      1'736'700      1'762'100  H               \n3010   Besoldungen                                                         33'160.65         39'700          4'000  S        35'700-\n3030   Sozialleistungen                                                     2'580.00          3'200            300  S         2'900-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                                                2'000                           2'000-\n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                   22'029.93          8'500          6'500  S         2'000-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                       74'271.80         94'400         83'500  S        10'900-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     4'661.95         13'000          5'000  S         8'000-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                 89'189.80        107'500         97'500  S        10'000-\n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen                     26'168.38         66'000         33'400  S        32'600-\n3170   Spesenvergütungen                                                                      1'000                           1'000-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                            59'842.19         29'000         42'500  S        13'500 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'212.45          1'500          1'500  S               \n3183   Versicherungen                                                       8'172.20         10'500         10'500  S               \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)          14'500.65         17'600         17'600  S               \n4270   Mietzinserträge                                                    383'759.25        382'600        386'100  H         3'500 \n4340   Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen                      59'250.00        103'000         33'300  H        69'700-\n4910   Mietzins KESB Bettlistrasse 22                                     120'000.00        120'000        120'000  H               \n4980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht        1'525'000.00      1'525'000      1'525'000  H               \n       Alters- und Spitexzentrum                                                                                \n                                                                                \n1116   Familiengärten (350)                                                                                \n       Aufwand                                                             19'832.15         18'200         15'200            3'000-\n       Ertrag                                                               9'029.10          7'800          9'000            1'200 \n       Aufwandüberschuss                                                   10'803.05         10'400          6'200  S               \n3110   Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten                      1'080.60          1'000          1'000  S               \n3120   Wasser, Energie                                                      2'386.55          2'000          2'000  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 16'145.50         15'000         12'000  S         3'000-\n3183   Versicherungen                                                          19.70                                                \n3188   Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)             199.80            200            200  S               \n4270   Pachtzinse Familiengärten                                            9'029.10          7'800          9'000  H         1'200 \n                                                                                \n1117   Cafeteria (020)                                                                                \n       Aufwand                                                             16'265.85         17'500         18'000              500 \n       Ertrag                                                              22'808.15         17'500         18'000              500 \n       Ertragsüberschuss                                                    6'542.30                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 31\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3110   Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr                           538.80          2'500          1'000  S         1'500-\n3130   Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)            6'803.65          6'000          8'000  S         2'000 \n3131   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)              813.15            700          1'500  S           800 \n3132   Lebensmittel und Getränke Snackautomat                               4'602.45          5'000          5'000  S               \n3133   Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)                                  2'129.70          2'300                           2'300-\n3150   Unterhalt Geräte (Reparaturen)                                       1'378.10            500          2'000  S         1'500 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                                 500            500  S               \n4350   Verkauf Lebensmittel und Getränke                                   20'960.00         15'000         18'000  H         3'000 \n4351   Verkauf Backwaren                                                    1'848.15          2'500                           2'500-\n                                                                                \n1118   Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)                                                                     \n       Aufwand                                                                                1'000            500              500-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                      1'000            500  S               \n3120   Stromkosten für Schaukästen                                                              500                             500-\n3140   Baulicher Unterhalt                                                                      500            500  S               \n                                                                                \n1160   Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)                                                                          \n       Aufwand                                                              5'853.55          7'500          9'500            2'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                    5'853.55          7'500          9'500  S               \n3010   Entschädigung Leiter Ackerbaustelle                                  4'285.25          6'000          6'000  S               \n3030   Sozialleistungen                                                       631.70            500            500  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                  936.60          1'000          3'000  S         2'000 \n                                                                                \n1162   Forstwirtschaft (818)                                                                                \n       Aufwand                                                            130'588.95        138'300        138'300                  \n       Ertrag                                                               7'614.95          1'500          4'500            3'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  122'974.00        136'800        133'800  S               \n3140   Unterhalt Feuerstellen                                               9'795.60         15'000         15'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                                               1'000          1'000  S               \n3520   Anteile an Försterbesoldungen                                       58'423.70         58'300         58'300  S               \n3650   Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt                     62'369.65         64'000         64'000  S               \n       Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen                                                                                \n4350   Holzverkauf                                                          7'614.95          1'000          4'000  H         3'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                                 500            500  H               \n                                                                                \n1175   Jagd (820)                                                                                \n       Aufwand                                                              4'000.00          5'000          5'000                  \n       Ertrag                                                                 239.40            200            200                  \n       Aufwandüberschuss                                                    3'760.60          4'800          4'800  S               \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                                  2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             4'000.00          3'000          3'000  S               \n4411   Anteil am Jagdpachtzins                                                239.40            200            200  H               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 32\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n119    Finanzen exogen                                                                                \n       Aufwand                                                         12'319'155.28     13'721'300     17'474'300        3'753'000 \n       Ertrag                                                           7'795'821.38      9'630'300      7'358'300        2'272'000-\n       Aufwandüberschuss                                                4'523'333.90      4'091'000     10'116'000  S               \n                                                                                \n1150   Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)                                                                         \n       Aufwand                                                            726'602.31        590'300        389'300          201'000-\n       Ertrag                                                           1'998'190.08      1'947'300      2'109'300          162'000 \n       Ertragsüberschuss                                                1'271'587.77      1'357'000      1'720'000  H               \n3184   Bank- und Postkontogebühren                                          9'945.51         12'000         12'000  S               \n3221   Zinsen auf Darlehen Banken/Post                                    492'000.00        372'000        241'500  S       130'500-\n3222   Zinsen auf Darlehen Versicherungen                                 192'400.00        192'400        130'000  S        62'400-\n3230   Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl.            20'161.55          1'200            400  S           800-\n       PK-Kontokorrent                                                                                \n3660   Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)                   4'784.00          5'200          4'800  S           400-\n3924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,         5'007.40          5'400            400  S         5'000-\n       interne Verrechnung, 1570.4924                                                                                \n3925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                   2'303.85          2'100            200  S         1'900-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925                                                                                \n4200   Zinsen Bank- und Postkonten                                         30'141.20         24'500          2'000  H        22'500-\n4211   Zinsen Festgeldern                                                   5'694.40                                                \n4212   Verzugszinsen                                                        5'684.95          5'000          5'000  H               \n4220   Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen          38'683.53         32'900         31'600  H         1'300-\n       Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)                                                                        \n4250   Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen            371'220.00        371'300        371'300  H               \n       (inkl. Aktien Glattwerk AG)                                                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)                  160.00                                                \n4923   Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne     1'546'243.00      1'511'000      1'699'000  H       188'000 \n       Verrechnung, 1110.3921/22/23                                                                                \n4924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                                          1'900            200  H         1'700-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924                                                                          \n4925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und               363.00            700            200  H           500-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925                                                                                \n                                                                                \n1180   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n       Aufwand                                                                                \n       Ertrag                                                             204'250.00                                                \n       Ertragsüberschuss                                                  204'250.00                                                \n4240   Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)       204'250.00                                                \n                                                                                \n1185   Abschreibungen (990)                                                                                \n       Aufwand                                                         10'581'351.97     11'751'000     16'222'000        4'471'000 \n       Ertrag                                                             234'016.30        368'000        674'000          306'000 \n       Aufwandüberschuss                                               10'347'335.67     11'383'000     15'548'000  S               \n3311   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG        2'177'335.67      2'883'000      3'548'000  S       665'000 \n3313   Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen             234'016.30        368'000        674'000  S       306'000 \n       Abwasser und Abfall                                                                                \n3321   Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG        8'170'000.00      8'500'000     12'000'000  S     3'500'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 33\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                  183'999.45        235'000        503'000  H       268'000 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934                                                                          \n4935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und        50'016.85        133'000        171'000  H        38'000 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935                                                                                \n                                                                                \n1192   Ressourcenausgleich (920)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'011'201.00      1'380'000        863'000          517'000-\n       Ertrag                                                           5'359'365.00      7'315'000      4'575'000        2'740'000-\n       Ertragsüberschuss                                                4'348'164.00      5'935'000      3'712'000  H               \n3520   Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die                1'011'201.00      1'380'000        863'000  S       517'000-\n       Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach                                                                                \n4450   Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse)         5'359'365.00      7'315'000      4'575'000  H     2'740'000-\n       gemäss FAG                                                                                \n                                                                                \n1145   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'765'895.63      1'697'000      1'747'000           50'000 \n       Ertrag                                                          82'320'946.01     81'993'000     85'544'000        3'551'000 \n       Ertragsüberschuss                                               80'555'050.38     80'296'000     83'797'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)                 120'582.40        100'000        110'000  S        10'000 \n3182   Porto (inkl. Transportdienstleistungen)                             46'834.80         48'000         47'000  S         1'000-\n3184   Postkontogebühren                                                   33'183.43         37'000         35'000  S         2'000-\n3192   Zinsen Steuerausscheidungen                                          2'828.15          5'000          5'000  S               \n3290   Allgemeine Passivzinsen                                            392'853.40        360'000        360'000  S               \n3291   Zinsausgaben Grundsteuern                                           92'802.60        115'000        110'000  S         5'000-\n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren                        550'364.77        575'000        585'000  S        10'000 \n3301   Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)           47'531.50         36'000         39'000  S         3'000 \n3510   Scanninggebühr (Stadt Zürich)                                      111'053.00        110'000        112'000  S         2'000 \n3511   Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton                     224'186.78        180'000        205'000  S        25'000 \n3512   Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an              108'094.80         97'000        105'000  S         8'000 \n       Pflichtige                                                                                \n3513   Entschädigung an Kanton, Steuerausscheidungen                       35'580.00         34'000         34'000  S               \n4000   Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                               52'801'454.40     52'718'000     54'610'000  H     1'892'000 \n4002   Ordentliche Steuern früherer Jahre                              16'824'176.50     13'500'000     15'000'000  H     1'500'000 \n4003   Personalsteuern                                                    558'600.80        550'000        560'000  H        10'000 \n4004   Quellensteuern                                                   2'996'403.18      3'800'000      3'500'000  H       300'000-\n4006   Aktive Steuerausscheidungen                                      4'087'992.25      5'500'000      5'500'000  H               \n4007   Passive Steuerausscheidungen                                     5'301'757.55-     3'500'000-     3'500'000- H               \n4008   Pauschale Steueranrechnung                                          57'119.65-        60'000-        60'000- H               \n4009   Nach- und Strafsteuern                                             159'193.15        190'000        160'000  H        30'000-\n4030   Grundstückgewinnsteuern                                          7'976'661.15      7'000'000      7'500'000  H       500'000 \n4210   Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern                      560'061.83        610'000        570'000  H        40'000-\n4214   Zinsen Grundsteuern                                                 17'834.30         25'000         22'000  H         3'000-\n4340   Gebührenerträge                                                     13'410.00         10'000         12'000  H         2'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)           105'579.55        110'000        110'000  H               \n4510   Rückerstattungen Kanton                                            727'236.00        700'000        720'000  H        20'000 \n4511   Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)                          77'605.00         80'000         80'000  H               \n4520   Rückerstattungen anderer Gemeinden                                 773'615.10        760'000        760'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 34\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n12     HOCHBAU                                                                                \n       Aufwand                                                            939'919.14        859'000      1'053'100          194'100 \n       Ertrag                                                             639'889.59        369'800        475'800          106'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  300'029.55        489'200        577'300  S               \n                                                                                \n1200   Abteilung Hochbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            559'842.69        523'000        734'000          211'000 \n       Ertrag                                                               4'800.00          4'800          4'800                  \n       Aufwandüberschuss                                                  555'042.69        518'200        729'200  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)                        4'860.00          3'500          5'000  S         1'500 \n3010   Besoldungen                                                        336'186.50        440'100        578'300  S       138'200 \n3030   Sozialleistungen                                                    52'316.24         73'000         95'500  S        22'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge            310.00          1'500          1'500  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         3'619.35          3'000          3'300  S           300 \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                      1'080.00          1'100          1'100  S               \n3152   Unterhalt Gemdat                                                                                5'000  S         5'000 \n3170   Spesen                                                               1'285.00            800          2'300  S         1'500 \n3181   Dienstleistungen Dritter                                           160'185.60                        42'000  S        42'000 \n4902   Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne                    4'800.00          4'800          4'800  H               \n       Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)                                                                                \n                                                                                \n1210   Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen                                                                            \n       Stadtingenieur)                                                                                \n       Aufwand                                                            243'046.05        212'500        189'100           23'400-\n       Ertrag                                                             563'414.34        258'000        364'000          106'000 \n       Ertragsüberschuss                                                  320'368.29         45'500        174'900  H               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          665.40            500          1'000  S           500 \n3180   Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)             108'942.90        120'000         90'000  S        30'000-\n3185   Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)                128'150.15         80'000         83'000  S         3'000 \n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                     5'287.60         12'000          9'100  S         2'900-\n3650   Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit                                              6'000  S         6'000 \n       Baubewilligungsverfahren                                                                                \n4310   Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide            361'750.83        123'000        220'000  H        97'000 \n4313   Gebührenertrag Liftkontrolle                                       171'846.10        115'000        124'000  H         9'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                         29'817.41         20'000         20'000  H               \n                                                                                \n1255   Feuerpolizei, Feuerschau (140)                                                                                \n       Aufwand                                                            119'296.90        101'500        100'000            1'500-\n       Ertrag                                                              29'064.25         37'000         37'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   90'232.65         64'500         63'000  S               \n3010   Besoldungen                                                         19'999.95                                                \n3030   Sozialleistungen                                                     3'916.60                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                          191.90                                                \n3170   Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen                                                 1'500                           1'500-\n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)                94'489.30        100'000        100'000  S               \n3183   Versicherungen                                                         666.15                                                \n3184   Betreibungsgebühren                                                     33.00                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 35\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4310   Gebühren Feuerschau                                                 29'123.25         37'000         37'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                59.00-                                               \n                                                                                \n1257   Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)                                                                                \n       Aufwand                                                             17'733.50         22'000         30'000            8'000 \n       Ertrag                                                              42'611.00         70'000         70'000                  \n       Ertragsüberschuss                                                   24'877.50         48'000         40'000  H               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)                17'733.50         22'000         30'000  S         8'000 \n4310   Einnahmen Rauchgaskontrolle                                         14'380.00         30'000         30'000  H               \n4311   Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative          28'231.00         40'000         40'000  H               \n       Bearbeitung)                                                                                \n                                                                                \n13     TIEFBAU                                                                                \n       Aufwand                                                          5'739'311.54      5'615'500      5'969'700          354'200 \n       Ertrag                                                             967'167.43        810'600        901'900           91'300 \n       Aufwandüberschuss                                                4'772'144.11      4'804'900      5'067'800  S               \n                                                                                \n1300   Abteilung Tiefbau (020)                                                                                \n       Aufwand                                                            574'114.74        528'200        695'900          167'700 \n       Ertrag                                                             133'977.40        126'300        126'300                  \n       Aufwandüberschuss                                                  440'137.34        401'900        569'600  S               \n3010   Besoldungen                                                        445'933.55        416'000        553'400  S       137'400 \n3030   Sozialleistungen                                                    84'507.67         80'000        108'300  S        28'300 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge            756.00          3'000          3'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         3'302.72         10'000         10'000  S               \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen                                         15.50          5'000          5'000  S               \n3170   Spesen                                                              12'375.20         12'500         14'000  S         1'500 \n3180   Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit        24'884.15                                                \n       und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)                                                                              \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'339.95          1'700          2'200  S           500 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             7'677.40                                                \n4900   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               86'800.00         86'800         86'800  H               \n       1570.3900                                                                                \n4902   Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)          39'500.00         39'500         39'500  H               \n                                                                                \n1310   Kataster- und Vermessungswesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                             62'495.00         75'000         75'000                  \n       Ertrag                                                              18'977.20         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   43'517.80         60'000         60'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 62'495.00         75'000         75'000  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)             18'977.20         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1325   Unterhaltsdienste (620)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'023'294.12      2'929'700      3'043'500          113'800 \n       Ertrag                                                             265'436.80        140'400        230'400           90'000 \n       Aufwandüberschuss                                                2'757'857.32      2'789'300      2'813'100  S               \n3010   Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)       1'153'853.40      1'148'000      1'120'300  S        27'700-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 36\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                   195'157.55        214'000        208'700  S         5'300-\n3060   Dienstkleider                                                       25'500.05         21'000         21'000  S               \n3080   Aushilfsentschädigungen                                             10'676.05                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)        19'903.70         13'800         13'800  S               \n3100   Publikationen, Drucksachen, Fotokopien                               7'740.84         10'000         10'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'994.75                                                \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch               1'999.90          3'500          3'500  S               \n       digital)                                                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und                  37'780.75         39'000         40'000  S         1'000 \n       Einrichtungen                                                                                \n3120   Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl.                         168'901.80        168'000        168'000  S               \n       Durchleitungsrechte)                                                                                \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    77'025.30         62'000         74'500  S        12'500 \n3131   Treibstoffe                                                         54'857.55         61'000         60'000  S         1'000-\n3132   Belag                                                                5'484.55         20'000         25'000  S         5'000 \n3133   Auftausalz                                                          11'064.38         42'000         42'000  S               \n3140   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                                5'846.45                                                \n3142   Baulicher Unterhalt Verkehrswege                                   107'102.20         65'000        115'000  S        50'000 \n3143   Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und                219'333.10        210'000        200'000  S        10'000-\n       Erweiterungen                                                                                \n3148   Unterhalt Signalisation und Markierung                             181'850.33        163'000        183'000  S        20'000 \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen          94'876.20         75'000        102'800  S        27'800 \n3160   Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von                6'187.50          9'200          9'200  S               \n       Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)                                                                               \n3170   Spesenentschädigungen                                                5'564.40          7'000          7'000  S               \n3180   Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780)          7'381.25         10'000         10'000  S               \n       (bis 2013: 1560.3180)                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                               6'538.15          6'000          7'500  S         1'500 \n31821  Winterdienst                                                        86'728.78         95'000        125'000  S        30'000 \n31822  Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte                   97'085.04         73'000         83'000  S        10'000 \n3183   Versicherungen                                                      24'630.65         22'500         22'500  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                161'204.50        170'000        170'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren                         216'195.20        213'000        213'000  S               \n       Strassenentwässerung                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   8'743.35          8'700          8'700  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               486.45                                                \n3900   Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst,                     21'600.00                                                \n       Kadaversammelstelle, etc.)                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      43'404.05         47'000         65'000  H        18'000 \n4343   Einnahmen Winterdienst                                              21'232.75         15'000         15'000  H               \n4344   Einnahmen Sachbeschädigungen                                        38'866.35         20'000         20'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                       5'800.00          1'000          1'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                             5'383.45                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                           112'750.20          8'000         80'000  H        72'000 \n4901   Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung,               38'000.00         49'400         49'400  H               \n       1570.3901                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 37\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1332   Bestattungswesen (740)                                                                                \n       Aufwand                                                              4'624.00          7'000          7'000                  \n       Ertrag                                                              73'280.00         76'000         76'000                  \n       Ertragsüberschuss                                                   68'656.00         69'000         69'000  H               \n3100   Publikationen und Drucksachen                                                          1'000          1'000  S               \n3131   Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze,               4'624.00          6'000          6'000  S               \n       Leichenschau, etc.)                                                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)                        26'280.00         30'000         30'000  H               \n4362   Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)                           47'000.00         46'000         46'000  H               \n                                                                                \n1334   Friedhof (740)                                                                                \n       Aufwand                                                            644'476.96        610'800        640'900           30'100 \n       Ertrag                                                             257'749.98        251'600        251'700              100 \n       Aufwandüberschuss                                                  386'726.98        359'200        389'200  S               \n3010   Besoldungen                                                        295'478.10        296'000        311'000  S        15'000 \n3030   Sozialleistungen                                                    59'367.77         56'500         63'600  S         7'100 \n3060   Dienstkleider                                                        7'586.80          5'800          5'900  S           100 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          2'891.50          4'000          5'000  S         1'000 \n3100   Publikationen                                                        1'196.55          1'000          1'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                    7'610.35         11'600         13'500  S         1'900 \n3120   Wasser                                                               8'626.30          9'000          9'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   150'377.60        144'000        145'000  S         1'000 \n3131   Treibstoffe                                                          1'560.20          1'300          1'300  S               \n3140   Baulicher Unterhalt                                                 40'886.75         35'000         35'000  S               \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                     11'260.95         15'000         14'000  S         1'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                  448.90            800          1'000  S           200 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            23'674.54          7'000         12'000  S         5'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 621.80          1'200          1'000  S           200-\n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                 22'394.10         20'000         20'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       2'312.75          1'500          1'500  S               \n3184   Betreibungskosten                                                       82.00            300            300  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                                                 800            800  S               \n3900   Besoldungen Abfall & Recycling, interne Verrechnung,                 8'100.00                                                \n       1550.4900                                                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt                         251'301.93        250'000        250'000  H               \n4350   Verkaufserlös Pflanzen                                               6'427.75          1'500          1'500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                20.30            100            200  H           100 \n                                                                                \n1335   Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze,                                                                   \n       Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'173'533.77      1'177'000      1'225'200           48'200 \n       Ertrag                                                             148'121.20        127'300        130'500            3'200 \n       Aufwandüberschuss                                                1'025'412.57      1'049'700      1'094'700  S               \n3010   Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)           725'698.15        706'000        730'000  S        24'000 \n3030   Sozialleistungen                                                   148'172.92        146'000        149'900  S         3'900 \n3060   Dienstkleider                                                       12'214.10         12'200         12'200  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und          6'236.25          5'500          6'800  S         1'300 \n       Weiterbildungskosten, Stelleninserate)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 38\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3101   Büromaterial                                                           985.20                                                \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen                   12'329.50         11'000         24'000  S        13'000 \n       (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke,                                                                           \n       Hinweistafeln)                                                                                \n3120   Wasser                                                                 653.10          2'000          2'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    58'278.00         60'000         60'000  S               \n3131   Treibstoffe                                                         17'135.55         13'000         13'000  S               \n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                         88'205.80         81'500         81'500  S               \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen                    41'499.90         37'000         37'000  S               \n3160   Mieten, Benützungsgebühren                                           8'051.40         17'000         17'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'183.30          2'500          2'000  S           500-\n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'572.50          1'800          1'800  S               \n3182   Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)                           33'139.85         68'000         68'000  S               \n3183   Versicherungen                                                      13'036.85          9'000         15'000  S         6'000 \n3188   Steuern und Abgaben                                                  4'897.00          4'500          5'000  S           500 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               244.40                                                \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                     142'841.60        125'000        128'000  H         3'000 \n4350   Verkaufserlöse                                                       3'350.00            300            500  H           200 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             1'929.60          2'000          2'000  H               \n                                                                                \n1336   Feuerbrandbekämpfung (800)                                                                                \n       Aufwand                                                             12'277.90         21'000         21'000                  \n       Ertrag                                                               4'676.45          5'000          5'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    7'601.45         16'000         16'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               900            900  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                         100            100  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            12'277.90         20'000         20'000  S               \n4610   Staatsbeiträge                                                       4'676.45          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n1337   Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und                                                                               \n       Hundedressurwiese)                                                                                \n       Aufwand                                                             73'461.45         93'000         83'900            9'100-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   73'461.45         93'000         83'900  S               \n3110   Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen                   48'971.20         37'800         20'500  S        17'300-\n3120   Wasser, Energie                                                         99.90          1'000          1'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    10'008.45         23'500         26'800  S         3'300 \n3140   Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc                                    367.20         11'700         12'500  S           800 \n3150   Unterhalt Geräte und Maschinen                                       9'312.20         13'000         17'100  S         4'100 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             4'702.50          6'000          6'000  S               \n                                                                                \n1340   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                             41'759.25         12'900         12'900                  \n       Ertrag                                                              20'105.00         22'000         22'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   21'654.25                                                \n       Ertragsüberschuss                                                                      9'100          9'100  H               \n3142   Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände          36'104.45         11'000         11'000  S               \n3160   Mieten und Benützungskosten                                          5'654.80          1'900          1'900  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 39\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4340   Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung                       20'105.00         22'000         22'000  H               \n                                                                                \n1345   Öffentliche Brunnen (700)                                                                                \n       Aufwand                                                             39'453.75         21'000         43'500           22'500 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   39'453.75         21'000         43'500  S               \n3120   Wasserbezug Brunnen und Tiefbau                                     34'172.85         13'000         34'000  S        21'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     4'336.50          3'000          4'500  S         1'500 \n3143   Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum                            944.40          5'000          5'000  S               \n                                                                                \n1365   Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)                                                                                \n       Aufwand                                                             82'657.55         85'800         85'800                  \n       Ertrag                                                              32'400.00         32'400         32'400                  \n       Aufwandüberschuss                                                   50'257.55         53'400         53'400  S               \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               50'317.60         55'800         54'800  S         1'000-\n3180   Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte                                           11'000         11'000  S               \n3185   Ingenieurleistungen                                                 32'339.95         19'000         20'000  S         1'000 \n4980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung,          32'400.00         32'400         32'400  H               \n       interne Verrechnung, 1570.3980                                                                                \n                                                                                \n1375   Festzelt/Gemeindebühne (300)                                                                                \n       Aufwand                                                              6'008.80         26'900         27'400              500 \n       Ertrag                                                              12'443.40         14'000         12'000            2'000-\n       Aufwandüberschuss                                                                     12'900         15'400  S               \n       Ertragsüberschuss                                                    6'434.60                                                \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                                           15'000         15'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                            2'705.70          1'000          1'500  S           500 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         2'928.10         10'300         10'300  S               \n3183   Versicherungen                                                         375.00            600            600  S               \n4340   Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)                    7'403.40         10'000          8'000  H         2'000-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                       5'040.00          4'000          4'000  H               \n                                                                                \n1376   Chlausmärt (100)                                                                                \n       Aufwand                                                              1'154.25         27'200          7'700           19'500-\n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                    1'154.25         26'600          7'100  S               \n3150   Unterhalt der Marktstände                                                             23'000          3'500  S        19'500-\n3160   Miete von Marktständen                                                 700.00          1'200          1'200  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                               454.25          3'000          3'000  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                                       100            100  H               \n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                                           500            500  H               \n                                                                                \n14     SICHERHEIT                                                                                \n       Aufwand                                                          7'754'738.12      7'763'600      7'928'400          164'800 \n       Ertrag                                                           2'803'434.71      2'705'800      2'764'800           59'000 \n       Aufwandüberschuss                                                4'951'303.41      5'057'800      5'163'600  S               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 40\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1400   Polizeiwesen (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            355'834.21        390'600        417'000           26'400 \n       Ertrag                                                             165'099.40        115'000        123'000            8'000 \n       Aufwandüberschuss                                                  190'734.81        275'600        294'000  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission                        3'360.00          9'800          5'900  S         3'900-\n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       192'390.95        226'100        221'500  S         4'600-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    36'241.56         44'600         42'800  S         1'800-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'305.45          7'000          6'200  S           800-\n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                          11'528.35          7'000         12'000  S         5'000 \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                      2'498.70          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffungen                                                       15'666.40          5'000          8'500  S         3'500 \n3140   Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins-                            5'000          5'000  S               \n       und Kulturplakatständer)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen,                       370.90            500            500  S               \n       Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)                                                                                \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches             3'497.55         16'500          7'500  S         9'000-\n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            80'339.05         59'000         98'000  S        39'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'041.60          1'500          2'000  S           500 \n3184   Bank- und Postkontogebühren, Betreibungskosten                          33.30            200            200  S               \n3191   Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)               2'900.00          2'400          2'900  S           500 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'660.40          4'000          2'000  S         2'000-\n4100   Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren                   74'357.85         70'000         70'000  H               \n       (Reklamewesen, Vertrag OFEX)                                                                                \n4310   Gebührenerträge                                                     85'188.35         40'000         45'000  H         5'000 \n4340   Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)                                                                  3'000  H         3'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)                            42.75                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             5'510.45          5'000          5'000  H               \n                                                                                \n1401   Stadtrichter (120)                                                                                \n       Aufwand                                                            120'318.48        109'500        120'600           11'100 \n       Ertrag                                                             104'775.25        120'300        104'800           15'500-\n       Aufwandüberschuss                                                   15'543.23                        15'800  S               \n       Ertragsüberschuss                                                                     10'800                                 \n3010   Besoldungen                                                         76'605.95         84'000         88'000  S         4'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    13'777.69         12'000         17'000  S         5'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)                      206.30          2'000          2'300  S           300 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             300.40                           300  S           300 \n3101   Büromaterial                                                           756.20          1'000          1'000  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, etc.                                     484.04                           500  S           500 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  226.50          1'000            500  S           500-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                                95.30          3'000          2'000  S         1'000-\n3184   Betreibungskosten                                                    5'892.95          1'500          1'500  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                            21'973.15          5'000          7'500  S         2'500 \n4310   Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)                             58'220.41         74'800         63'300  H        11'500-\n4360   Rückerstattung Dritter                                               2'292.80                         3'000  H         3'000 \n4370   Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)                           44'262.04         45'500         38'500  H         7'000-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 41\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1403   Bevölkerungsschutz (160)                                                                                \n       Aufwand                                                            554'041.06        595'700        574'800           20'900-\n       Ertrag                                                             176'182.05        183'500        193'000            9'500 \n       Aufwandüberschuss                                                  377'859.01        412'200        381'800  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)                18'334.10         18'000         29'000  S        11'000 \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       305'284.40        305'100        280'700  S        24'400-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    61'852.01         61'200         50'700  S        10'500-\n3060   Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und             10'013.10          9'500         10'500  S         1'000 \n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ubungsaufwand), Aus- und               31'204.85         30'000         29'600  S           400-\n       Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)                                                                     \n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten,           527.35          1'000          1'000  S               \n       Inserate)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  23'656.70         27'000         31'400  S         4'400 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      17'730.35         23'000         19'000  S         4'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     8'358.80          9'500          9'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                   5'263.30         13'000         13'000  S               \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          23'856.40         27'000         26'000  S         1'000-\n3160   Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)          24'360.00         24'500         24'500  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                        3'394.60          4'500          4'500  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)         4'234.25          8'000         11'000  S         3'000 \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)                        7'823.85         24'400         24'400  S               \n3183   Versicherungen                                                       7'046.00          8'000          8'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben                                                  1'101.00          2'000          2'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                                        1'000          1'000  H               \n4340   Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)                1'760.00          4'000          4'000  H               \n4350   Verkaufserlöse                                                         960.00          2'000          2'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                            26'535.75         24'000         27'000  H         3'000 \n4510   Entschädigung vom Kanton                                                               2'000          3'000  H         1'000 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                    127'976.30        132'000        137'500  H         5'500 \n4600   Bundesbeiträge (Subventionen)                                       18'950.00         18'500         18'500  H               \n                                                                                \n1404   Schiesswesen (340)                                                                                \n       Aufwand                                                            135'523.10        135'000        133'400            1'600-\n       Ertrag                                                              47'806.70         55'000         53'000            2'000-\n       Aufwandüberschuss                                                   87'716.40         80'000         80'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                                  500            500  S               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        71'094.45         66'200         65'100  S         1'100-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     8'995.25         11'200          9'900  S         1'300-\n3100   Drucksachen, Publikationen (Abonnemente,                             7'558.60          7'200          7'200  S               \n       Schiesspublikationen)                                                                                \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                   1'447.85          3'000          7'000  S         4'000 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial                                      12'096.15         10'000         12'000  S         2'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)            1'324.75          1'200          1'500  S           300 \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  13'887.10         17'000         14'000  S         3'000-\n3150   Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)          16'933.05         16'000         13'000  S         3'000-\n3170   Repräsentationskosten, Spesen                                          618.60          1'000          1'500  S           500 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'548.30          1'600          1'600  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 42\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3183   Versicherungen                                                          19.00            100            100  S               \n4340   Benützungsgebühren                                                  47'806.70         55'000         53'000  H         2'000-\n                                                                                \n1406   Regionalverkehr (650)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'317'983.55      2'332'400      2'410'300           77'900 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                2'317'983.55      2'332'400      2'410'300  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                                180.00                                                \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                        40'828.40         40'800         40'800  S               \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                     8'726.25          8'800          8'700  S           100-\n3100   Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)                       1'635.10          2'500          2'500  S               \n3140   Baulicher Unterhalt Buswartehallen                                                     4'000          4'000  S               \n3160   Mieten und Benützungskosten                                                            3'800          3'800  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                1'116.25          2'000          2'000  S               \n3182   Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen          6'733.10         20'000         10'000  S        10'000-\n       - Chriesbach                                                                                \n3183   Versicherungen                                                         515.25            500            500  S               \n3640   Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände                  2'258'249.20      2'250'000      2'338'000  S        88'000 \n                                                                                \n1407   Stadtpolizei (110)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'644'854.38      2'701'400      2'716'000           14'600 \n       Ertrag                                                           1'286'961.31      1'238'000      1'245'600            7'600 \n       Aufwandüberschuss                                                1'357'893.07      1'463'400      1'470'400  S               \n3010   Besoldungen inkl. Zulagen                                        1'962'586.00      2'014'900      1'995'900  S        19'000-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   351'761.20        362'400        381'300  S        18'900 \n3060   Dienstkleider                                                       14'352.50         10'000         16'200  S         6'200 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         28'847.30         47'000         41'000  S         6'000-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                           5'479.85          4'000          5'400  S         1'400 \n3101   Büromaterial                                                         3'881.80          4'000          4'400  S           400 \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     2'008.75          1'000          2'000  S         1'000 \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen         58'239.05         17'400         29'400  S        12'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial,         28'509.85         32'200         28'700  S         3'500-\n       Munition Fahrzeugausrüstung)                                                                                \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                       29'837.60         35'400         34'100  S         1'300-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   63'331.15         84'900         97'900  S        13'000 \n3160   Miete und Benützungsgebühren                                         3'296.35          5'400          7'900  S         2'500 \n3170   Spesenentschädigungen                                               47'269.35         40'500         14'800  S        25'700-\n3180   Dienstleistungen Dritter                                            10'712.55         11'600          8'900  S         2'700-\n3181   Kommunikationsanbieter                                               5'580.45          9'000         15'600  S         6'600 \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                  9'727.60                         9'800  S         9'800 \n3183   Versicherungen                                                       8'667.60          8'500          8'500  S               \n3184   Post- und Bankspesen                                                 4'434.63          4'000          4'500  S           500 \n3188   Steuern und Abgaben                                                                    1'500          1'500  S               \n3190   Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)                   1'595.00          1'700          2'200  S           500 \n3191   Regionale Eigensicherung                                             4'252.80          5'000          5'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben            483.00          1'000          1'000  S               \n4310   Gebührenerträge                                                      3'340.00          4'400          4'000  H           400-\n4341   Dienstleistungsentschädigungen                                      37'678.00         35'000         35'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 43\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4350   Verkaufserlöse                                                          90.00            500            500  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg.           7'379.45         23'000          8'000  H        15'000-\n       Eigensicherung etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                             5'590.00            100            100  H               \n4370   Bussenertrag                                                       189'439.94        230'000        210'000  H        20'000-\n4376   Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen                                582'335.12        450'000        490'000  H        40'000 \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                         461'108.80        495'000        498'000  H         3'000 \n                                                                                \n1408   Feuerwehr (140)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'329'250.46      1'188'100      1'271'800           83'700 \n       Ertrag                                                             491'301.30        427'000        499'400           72'400 \n       Aufwandüberschuss                                                  837'949.16        761'100        772'400  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)                                       2'000          2'000  S               \n3010   Besoldungen                                                        231'777.30        244'200        238'600  S         5'600-\n3011   Grundentschädigungen                                                99'815.00         92'000        100'000  S         8'000 \n3012   Sold (Übungs- und Einsatzsold)                                     538'405.00        425'000        495'000  S        70'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    51'591.08         48'900         45'600  S         3'300-\n3060   Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und                  18'748.26         43'000         14'500  S        28'500-\n       Unterhalt)                                                                                \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder,                48'032.95         30'000         36'000  S         6'000 \n       Beiträge an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften,                2'339.25          4'000          3'000  S         1'000-\n       Fachbücher, Gesetzen, etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (ohne Drucksachen)                                      2'213.35          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                  30'388.85         27'000         27'100  S           100 \n3120   Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)                  21'144.90         12'000         20'000  S         8'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel,               24'096.52         22'000         25'000  S         3'000 \n       Schmiermittel, Putzmittel)                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                  74'374.85         62'000         75'000  S        13'000 \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk               67'261.45         62'000         68'000  S         6'000 \n       Servicekosten, Fahrzeuge)                                                                                \n3154   Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)                        9'352.95          7'000          9'000  S         2'000 \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)                       2'834.95          5'000         10'000  S         5'000 \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             2'682.00          6'000          7'000  S         1'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                              66'567.25         46'000         46'000  S               \n3183   Versicherungsprämien                                                17'291.40         16'000         18'000  S         2'000 \n3188   Steuern und Abgaben                                                  1'444.55          5'000          3'000  S         2'000-\n3189   Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen                          9'420.00                                                \n3300   Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben                             468.60                                                \n3650   Beitrag an Feuerwehrverein                                           9'000.00         27'000         27'000  S               \n4270   Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen                           10'015.00          6'000         15'000  H         9'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreibungskosten, etc.)                 60.30                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme,        79'137.35        120'000         80'000  H        40'000-\n       Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei                                                                  \n       Anlässen)                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen,         117'835.25         60'000        120'000  H        60'000 \n       Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)                                                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                               450.00          1'000            500  H           500-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 44\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4520   Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen                         283'803.40        240'000        283'900  H        43'900 \n                                                                                \n1409   Parkplätze (620)                                                                                \n       Aufwand                                                            220'368.83        238'000        208'300           29'700-\n       Ertrag                                                             511'431.10        551'000        526'000           25'000-\n       Ertragsüberschuss                                                  291'062.27        313'000        317'700  H               \n3010   Besoldungen, Entschädigungen                                       130'562.30        136'900        120'100  S        16'800-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    25'567.09         27'900         23'700  S         4'200-\n3100   Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)               174.35            700            700  S               \n3110   Anschaffungen (ohne Dienstkleider)                                   1'647.00          8'000          1'000  S         7'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für                   2'061.70          6'000          4'000  S         2'000-\n       Ticketautomaten)                                                                                \n3150   Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen                  20'205.75         11'000         15'000  S         4'000 \n       Parkuhren)                                                                                \n3160   Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)                         12'000.00         12'000         12'000  S               \n3170   Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches               301.15            500            300  S           200-\n       Personal)                                                                                \n3180   Dienstleistungen Dritter                                            23'153.95         28'500         26'000  S         2'500-\n3184   Postkontogebühren, Betreibungskosten                                 4'510.19          6'000          5'000  S         1'000-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                           5.20                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               180.15            500            500  S               \n4340   Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)          508'946.93        550'000        525'000  H        25'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)                 2'484.17          1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1412   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n       Aufwand                                                             76'564.05         72'900         76'200            3'300 \n       Ertrag                                                              19'877.60         16'000         20'000            4'000 \n       Aufwandüberschuss                                                   56'686.45         56'900         56'200  S               \n3010   Besoldungsaufwand                                                   18'200.00         18'200         18'400  S           200 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)                                        3'545.00          3'500          3'600  S           100 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             341.70            500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                                   100.00                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                                                    500            500  S               \n3180   Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen               53'517.75         50'000         52'500  S         2'500 \n3183   Versicherungen                                                          10.60                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                     120.00            200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               729.00                           500  S           500 \n4341   Gebühren Lebensmittelkontrolle                                      12'037.60         10'000         12'000  H         2'000 \n4360   Gebühren Pilzkontrolle                                               3'000.00          2'500          3'000  H           500 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 500                             500-\n4370   Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen                      4'840.00          3'000          5'000  H         2'000 \n                                                                                \n15     ENTSORGUNG UND BETRIEBE                                                                                \n       Aufwand                                                          8'060'631.09      8'041'900      8'303'500          261'600 \n       Ertrag                                                           8'060'631.09      8'041'900      8'303'500          261'600 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 45\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1550   Abfall und Recycling (720)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'759'534.68      2'986'500      2'998'200           11'700 \n       Ertrag                                                           2'759'534.68      2'986'500      2'998'200           11'700 \n3010   Besoldungen Altstoffsammelstelle                                   381'654.45        402'000        378'900  S        23'100-\n3030   Sozialleistungen                                                    72'211.45         71'000         68'300  S         2'700-\n3060   Dienstkleider                                                        8'428.40         11'000         11'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)               11'588.85         16'000         16'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen                             40'645.75         51'000         51'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'942.25          2'500          2'500  S               \n3110   Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen          94'390.18                                                \n3120   Wasser, Energie                                                      3'131.00          2'000          2'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     6'314.07          7'000          7'000  S               \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                          12'198.85         34'000         34'000  S               \n3160   Mieten (Mulden, etc.)                                                  480.00          1'000          1'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                2'057.10          2'000          2'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)              61'080.79         60'000         60'000  S               \n318081 Kehrichtabfuhr                                                     269'946.89        274'000        274'000  S               \n318082 Kehrichtverbrennungskosten                                         667'847.70        750'000        750'000  S               \n318084 Papiersammlungen Vereine                                           165'225.84        216'000        216'000  S               \n318085 Häckseldienst                                                       13'448.95         16'000         16'000  S               \n318086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle           7'306.40         12'000         12'000  S               \n318087 Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen        15'431.40         16'000         16'000  S               \n       für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36                                                                   \n       Abfallgesetz                                                                                \n318089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                 392'410.05        420'000        420'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                       776.85          1'200          1'200  S               \n3182   Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten                  86'248.66        117'000        117'000  S               \n318283 Transportkosten Kartonsammlung                                      35'363.99         39'000         39'000  S               \n318284 Transportkosten Papiersammlung                                      11'523.91         15'000         15'000  S               \n318285 Transportkosten Grüngut                                            185'336.01        176'000        176'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       4'412.60          3'200          3'200  S               \n3184   Postpesen sowie Betreibungskosten                                      438.95            400            400  S               \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                20'366.75         30'000         30'000  S               \n3188   Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion                    6'982.10          7'000          7'000  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               929.90          1'000          1'000  S               \n3800   Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806            29'534.74                                                \n       (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                                \n3902   Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung,               39'500.00         39'500         39'500  S               \n       1300.4902                                                                                \n3910   Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne             50'000.00         50'000         50'000  S               \n       Verrechnung, 1105.23.4910                                                                                \n3925   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und               363.00            700            200  S           500-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925                                                                                \n3935   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und        50'016.85        133'000        171'000  S        38'000 \n       Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935                                                                                \n3985   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne              10'000.00         10'000         10'000  S               \n       Verrechnung, 1100.4985                                                                                \n4340   Kehrichtabfuhr Grundgebühren                                       948'704.72        930'000        930'000  H               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 46\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4341   Einnahmen Altstoffsammelstelle                                     166'611.95        210'000        210'000  H               \n4342   Verkauf Abfallmarken                                                17'018.75         18'000         18'000  H               \n4343   Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbändel)       168'155.17        230'000        230'000  H               \n4345   Verkauf Abfallsäcke                                              1'032'986.01        988'000        988'000  H               \n4349   Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)         73'768.70         83'000         83'000  H               \n4350   Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle                        132'297.75        147'000        147'000  H               \n4351   Erträge aus Papiersammlung                                          63'273.08         82'000         82'000  H               \n4352   Erträge aus Kartonsammlung                                          10'986.23          5'000          5'000  H               \n4355   Erlöse Ökobus                                                       17'036.42         17'000         17'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                            39'681.70         46'000         46'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             1'045.20                                                \n4370   Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der             4'665.15          6'000          6'000  H               \n       Stadt Dübendorf                                                                                \n4800   Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802                          171'100        184'700  H        13'600 \n       (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                                \n4900   Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.)             29'700.00                                                \n       Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900                                                                                \n4910   Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung,                 1'300.00          1'300          1'300  H               \n       1085.3910                                                                                \n4912   Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine,               50'000.00         50'000         50'000  H               \n       interne Verrechnung, 1095.3912                                                                                \n4925   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und                   2'303.85          2'100            200  H         1'900-\n       Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925                                                                                \n                                                                                \n1570   Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt                                                                                \n       Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)                                                                          \n       Aufwand                                                          5'301'096.41      5'055'400      5'305'300          249'900 \n       Ertrag                                                           5'301'096.41      5'055'400      5'305'300          249'900 \n3010   Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen         10'655.00         10'000         10'000  S               \n3110   Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen                10'882.95          6'000          6'000  S               \n3120   Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen                              25'641.30         25'000         25'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial,               11'547.15         20'000         20'000  S               \n       Werkzeug und Baumaterial)                                                                                \n3144   Baulicher und betrieblicher Unterhalt                              260'600.83        200'000        200'000  S               \n3150   Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen                    5'783.90          1'600          1'600  S               \n       (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)                                                                                \n3151   Unterhalt Software (Support/Lizenzen)                               29'519.50         35'000         35'000  S               \n3182   Porto und Transportdienstleistungen                                                                   5'000  S         5'000 \n3184   Betreibungskosten                                                      862.65            500            500  S               \n3185   Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der            312'567.75        314'000        360'000  S        46'000 \n       Abwassergebühren etc.)                                                                                \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             4'069.25            600            600  S               \n3620   Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)                             3'962'700.00      3'955'000      3'955'000  S               \n3800   Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung              310'266.68         67'400                          67'400-\n       1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)                                                                           \n3900   Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung,                 86'800.00         86'800         86'800  S               \n       1300.4900                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 47\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3901   Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung,                 38'000.00         49'400         49'400  S               \n       1325.4901                                                                                \n3902   Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung,         4'800.00          4'800          4'800  S               \n       1200.4902                                                                                \n3924   Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen                                          1'900            200  S         1'700-\n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924                                                                          \n3934   Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen                  183'999.45        235'000        503'000  S       268'000 \n       Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934                                                                          \n3980   Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung,          32'400.00         32'400         32'400  S               \n       1365.4980                                                                                \n3984   Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne              10'000.00         10'000         10'000  S               \n       Verrechnung, 1100.4984                                                                                \n4340   Klärgebühren von Privaten                                        5'246'457.71      5'000'000      4'485'000  H       515'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen,                  49'631.30         50'000         50'000  H               \n       Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4800   Entnahme aus Spezialfinanzierung                                                                    769'900  H       769'900 \n4924   Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung,         5'007.40          5'400            400  H         5'000-\n       interne Verrechnung, 1150.3924                                                                                \n                                                                                \n16     SOZIALES                                                                                \n       Aufwand                                                         59'695'768.08     60'199'900     61'682'400        1'482'500 \n       Ertrag                                                          33'777'219.15     34'060'800     34'703'200          642'400 \n       Aufwandüberschuss                                               25'918'548.93     26'139'100     26'979'200  S               \n                                                                                \n1600   Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)                                                                  \n       Aufwand                                                            393'115.05         78'500        168'500           90'000 \n       Ertrag                                                                                600            600                  \n       Aufwandüberschuss                                                  393'115.05         77'900        167'900  S               \n3000   Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl.                     31'984.80         35'000         35'000  S               \n       Kommissionen)                                                                                \n3030   Sozialleistungen                                                     1'835.95          2'400          2'400  S               \n3080   Anstellung temporäre Aushilfskräfte                                339'009.05         10'000        100'000  S        90'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          4'474.85          5'000          5'000  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                           1'915.50          8'000          8'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         5'325.60          6'000          6'000  S               \n3150   Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.                                 177.00            300            300  S               \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     2'777.30          2'700          2'700  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             5'615.00          8'000          8'000  S               \n3191   Mitgliederbeiträge                                                                     1'100          1'100  S               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 600            600  H               \n                                                                                \n1601   AHV-Zweigstelle (500)                                                                                \n       Aufwand                                                             18'097.85         17'400         17'400                  \n       Ertrag                                                              29'391.00         35'000         30'400            4'600-\n       Ertragsüberschuss                                                   11'293.15         17'600         13'000  H               \n3010   Besoldungen                                                         15'231.80         14'900         14'900  S               \n3030   Sozialleistungen                                                     2'851.95          2'500          2'500  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 48\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                        14.10                                                \n4510   Entschädigung des Kantons für die Führung der                       29'391.00         35'000         30'400  H         4'600-\n       AHV-Zweigstelle                                                                                \n                                                                                \n1602   Zusatzleistungen AHV/IV (530)                                                                                \n       Aufwand                                                         13'121'361.40     13'314'000     13'881'500          567'500 \n       Ertrag                                                           5'787'787.90      5'861'400      6'130'800          269'400 \n       Aufwandüberschuss                                                7'333'573.50      7'452'600      7'750'700  S               \n3010   Besoldungen (589)                                                  450'915.45        457'000        535'000  S        78'000 \n3030   Sozialleistungen (589)                                              80'072.60         77'000         77'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          2'340.00          2'900          3'600  S           700 \n       an Personalverbände) (589)                                                                                \n3151   Unterhalt Software und Lizenzen (589)                                6'156.00          3'500          6'000  S         2'500 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen (589)                                 489.70            300            300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)         7'358.10          7'600          9'000  S         1'400 \n3191   Mitgliederbeiträge (589)                                               700.00            700            600  S           100-\n3300   Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen                       51'546.00                                                \n3301   Erlass von Rückerstattungsforderungen                                3'860.00                                                \n3661   Ergänzungsleistungen                                            11'020'974.00     11'300'000     11'600'000  S       300'000 \n3662   Altersbeihilfen                                                    678'391.00        680'000        705'000  S        25'000 \n3664   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                              787'718.55        740'000        890'000  S       150'000 \n3665   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                        30'840.00         45'000         55'000  S        10'000 \n4361   Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                              266'259.00        300'000        400'000  H       100'000 \n4362   Rückerstattungen Beihilfen                                         129'158.70         80'000         80'000  H               \n4364   EL-Krankheits- und Behinderungskosten                                  986.00                                                \n4365   Kantonalrechtliche Zuschüsse                                         3'590.00                                                \n4368   Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV,                                 0.15                                                \n       Rundungsdifferenzen, Betreibungskosten, etc.)                                                                                \n4610   Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44      5'356'268.00      5'449'400      5'618'800  H       169'400 \n       % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)                                                                                \n4611   Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV        31'526.05         32'000         32'000  H               \n       (589)                                                                                \n                                                                                \n1603   Krankenversicherung (520)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'162'578.80      1'259'000      1'158'000          101'000-\n       Ertrag                                                           1'167'328.20      1'275'000      1'150'000          125'000-\n       Aufwandüberschuss                                                                                8'000  S               \n       Ertragsüberschuss                                                    4'749.40         16'000                                 \n3180   Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern            8'262.10          8'000          8'000  S               \n3651   Beiträge an Krankenkassen                                                             10'000         10'000  S               \n3660   Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                 1'038'288.70      1'100'000      1'100'000  S               \n3661   Beiträge für EL-Empfänger                                          112'594.00        135'000         38'000  S        97'000-\n3662   Beiträge für BH-Empfänger                                            3'434.00          6'000          2'000  S         4'000-\n4360   Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern                    1'279.45-        12'000         12'000  H               \n4365   Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen              4'556.10         10'000         10'000  H               \n4600   Bundesbeiträge                                                     829'765.95        690'000        620'400  H        69'600-\n4610   Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)                             334'285.60        563'000        507'600  H        55'400-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 49\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1604   Notunterkünfte (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)                                                                   \n       Aufwand                                                             22'205.50         25'400         25'400                  \n       Ertrag                                                              14'400.00         12'000         12'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                    7'805.50         13'400         13'400  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                   723.00          1'800          1'800  S               \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                        3'640.40          5'300          5'300  S               \n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte                                       1'042.10          1'500          1'500  S               \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)                          16'800.00         16'800         16'800  S               \n4360   Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen                14'400.00         12'000         12'000  H               \n       Nebenkosten                                                                                \n                                                                                \n1605   Alimentenbevorschussung (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            292'628.64        302'000        407'000          105'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  292'628.64        302'000        407'000  S               \n3184   Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster          7'195.35          2'000          7'000  S         5'000 \n       (Betreibungskosten)                                                                                \n3661   Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten                         285'433.29        300'000        400'000  S       100'000 \n                                                                                \n1606   Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime,                                                                  \n       Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)                                                                          \n       Aufwand                                                             64'932.20         66'400         72'800            6'400 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                   64'932.20         66'400         72'800  S               \n3640   Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl.            45'232.20         44'400         50'800  S         6'400 \n       Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst                                                                    \n       20'000 Franken SRB 409/8.11.2007                                                                                \n3650   Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi,  etc.)         19'700.00         22'000         22'000  S               \n                                                                                \n1607   Übrige soziale Wohlfahrt (589)                                                                                \n       Aufwand                                                            548'273.45        659'200        514'500          144'700-\n       Ertrag                                                               1'590.00                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  546'683.45        659'200        514'500  S               \n3100   Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf                                   5'000          5'000  S               \n3187   Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung                 18'355.50         15'000         15'000  S               \n       80-Jähriger                                                                                \n3621   Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und                8'426.00          9'000          9'000  S               \n       Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)                                                                                \n3650   Beiträge an private Kinderkrippen                                  166'794.30        234'000        234'000  S               \n3652   Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge                                30'000                          30'000-\n       Erwachsene                                                                                \n3664   AHV-Beiträge für Minderbemittelte                                   89'481.45         50'000         50'000  S               \n3910   Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto               265'216.20        316'200        201'500  S       114'700-\n       1922.4910                                                                                \n4360   Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte                     1'590.00                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 50\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1608   Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'008'127.29      1'100'000      1'176'000           76'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'008'127.29      1'100'000      1'176'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)                   12'555.00                        12'000  S        12'000 \n3621   Beitrag an Jugendsekretariat Uster                                 856'006.00        900'000        964'000  S        64'000 \n3654   Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr.        139'566.29        200'000        200'000  S               \n       350'000.00 gemäss UA 2002)                                                                                \n                                                                                \n1609   Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)                                                                           \n       Aufwand                                                            148'300.45        158'500        158'500                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  148'300.45        158'500        158'500  S               \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für          140'800.45        151'000        151'000  S               \n       Alkohol- und andere Suchtprobleme                                                                                \n3640   Selbsthilfezentrum Zürich Oberland                                   7'500.00          7'500          7'500  S               \n                                                                                \n1620   Übriges Gesundheitswesen  (490) (Hebammendienst, ärztlicher                                                                  \n       Notfalldienst)                                                                                \n       Aufwand                                                             36'513.55         28'700         26'400            2'300-\n       Ertrag                                                               4'441.90          3'000          3'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   32'071.65         25'700         23'400  S               \n3080   Entschädigungen für Hebammen                                        20'240.00         15'000         15'000  S               \n3100   Inserate, Drucksachen, Publikationen                                 9'031.80          7'000          7'000  S               \n3184   Betreibungskosten                                                    2'161.60          1'700          1'200  S           500-\n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             4'190.35          2'000          2'000  S               \n3660   Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst                       889.80          3'000          1'200  S         1'800-\n4360   Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen               4'441.90          3'000          3'000  H               \n       Notfalldienst                                                                                \n                                                                                \n1621   Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)                                                                              \n       Aufwand                                                          5'022'359.55      5'482'500      5'511'500           29'000 \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                5'022'359.55      5'482'500      5'511'500  S               \n3620   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und           671'118.05        850'000        850'000  S               \n       Zweckverbände)                                                                                \n3621   Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                   1'000          1'000  S               \n       (Gemeinden und Zweckverbände)                                                                                \n3622   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)                 347'046.90        300'000        300'000  S               \n3630   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)                  2'775'568.15      3'024'500      2'953'500  S        71'000-\n3640   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege                           40'870.70         27'000         27'000  S               \n       (gemischtwirtschatliche Unternehmungen)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private                 237'786.30        180'000        280'000  S       100'000 \n       Institutionen)                                                                                \n3652   Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private                 949'969.45      1'100'000      1'100'000  S               \n       Institutionen) (übrige)                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 51\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1622   Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)                                                                      \n       Aufwand                                                          1'195'660.16      1'266'000      1'244'900           21'100-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                1'195'660.16      1'266'000      1'244'900  S               \n3630   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex       1'114'636.35      1'186'000      1'164'900  S        21'100-\n       ASZ)                                                                                \n3650   Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpfege (Spitex          81'023.81         80'000         80'000  S               \n       private Institutionen)                                                                                \n                                                                                \n1630   Berufsbeistandschaft (100)                                                                                \n       Aufwand                                                            575'214.84        698'100        726'600           28'500 \n       Ertrag                                                             131'273.50         53'100         53'100                  \n       Aufwandüberschuss                                                  443'941.34        645'000        673'500  S               \n3010   Besoldungen                                                        451'092.40        474'000        497'000  S        23'000 \n3030   Sozialleistungen                                                    83'450.09         89'000         94'000  S         5'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge             42.40          3'600          3'600  S               \n       an Personalverbände)                                                                                \n3100   Drucksachen, Insertionen                                               309.20                                                \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     5'157.80         12'000         12'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen                17'593.85         10'000         10'000  S               \n318010 VRSG-Dienstleistungen                                                7'569.35          7'500          8'000  S           500 \n3184   Betreibungskosten                                                                      1'000          1'000  S               \n3186   Gutachten, Expertisen, Anwaltkosten, Versicherungsprämien,              66.70          1'000          1'000  S               \n       Pflegeelternversicherung                                                                                \n3640   Zahlungen an Vormünder                                              11'985.00         89'600         89'600  S               \n3650   Beiträge an Vereine                                                                      400            400  S               \n3660   Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)                           2'051.95-        10'000         10'000  S               \n4310   Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen                   119'055.00                                                \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen,            12'218.50            100            100  H               \n       etc.)                                                                                \n4361   Mündelerträge                                                                         50'000         50'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                               3'000          3'000  H               \n                                                                                \n1650   Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'514'445.50      1'200'000      1'200'000                  \n       Ertrag                                                                 300.00          9'000          2'000            7'000-\n       Aufwandüberschuss                                                1'514'145.50      1'191'000      1'198'000  S               \n3660   Beitragszahlungen                                                1'514'445.50      1'200'000      1'200'000  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               300.00          9'000          2'000  H         7'000-\n                                                                                \n1680   Sozialhilfe (589)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'451'598.39      1'406'000      1'536'500          130'500 \n       Ertrag                                                              18'352.10          8'000          6'500            1'500-\n       Aufwandüberschuss                                                1'433'246.29      1'398'000      1'530'000  S               \n3010   Besoldungen                                                      1'011'397.05      1'016'000      1'060'000  S        44'000 \n3030   Sozialleistungen                                                   183'687.57        182'000        191'000  S         9'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge          3'824.25          7'000          8'500  S         1'500 \n       an Personalverbände)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 52\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             401.05          2'000          2'000  S               \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                 1'017.00                         1'000  S         1'000 \n3170   Repräsentationskosten und Spesen                                     2'502.50          1'300          1'300  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter                                             2'118.00         15'000         15'000  S               \n318010 VRSG Dienstleistungen                                               46'735.95         45'000         45'000  S               \n3184   Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals                           213.87            400            400  S               \n3186   Dienstleistung Dritter (Betreuung)                                 198'412.40        135'000        210'000  S        75'000 \n3191   Mitgliederbeiträge                                                   1'288.75          2'300          2'300  S               \n4310   Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)                     6'521.00          8'000          6'500  H         1'500-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            11'831.10                                                \n                                                                                \n1681   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger                                                                     \n       Aufwand                                                          3'024'087.10      3'000'000      3'000'000                  \n       Ertrag                                                           1'120'829.80        984'000      1'081'000           97'000 \n       Aufwandüberschuss                                                1'903'257.30      2'016'000      1'919'000  S               \n3661   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                3'024'087.10      3'000'000      3'000'000  S               \n4361   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'041'527.80        900'000      1'000'000  H       100'000 \n       Hilfe                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                      79'302.00         84'000         81'000  H         3'000-\n                                                                                \n1682   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger                                                                          \n       Aufwand                                                          3'608'493.70      3'700'000      3'700'000                  \n       Ertrag                                                           1'203'347.65      1'588'000      1'248'000          340'000-\n       Aufwandüberschuss                                                2'405'146.05      2'112'000      2'452'000  S               \n3663   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz          315'943.50        700'000        500'000  S       200'000-\n       durch den Heimatkanton                                                                                \n3665   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch        3'292'550.20      3'000'000      3'200'000  S       200'000 \n       den Heimatkanton                                                                                \n4363   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        251'180.30        300'000        260'000  H        40'000-\n       Hilfe                                                                                \n4365   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche        851'953.35      1'200'000        900'000  H       300'000-\n       Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton                                                                               \n4610   Staatsbeiträge                                                     100'214.00         88'000         88'000  H               \n                                                                                \n1683   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                                                                \n       Aufwand                                                          5'227'544.84      4'617'000      5'250'000          633'000 \n       Ertrag                                                           3'231'103.91      2'793'000      3'426'000          633'000 \n       Aufwandüberschuss                                                1'996'440.93      1'824'000      1'824'000  S               \n3521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung               478'934.20        191'000        500'000  S       309'000 \n3522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  443'163.80        126'000        450'000  S       324'000 \n3666   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz        1'134'468.62      1'300'000      1'300'000  S               \n3667   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz              3'170'978.22      3'000'000      3'000'000  S               \n4366   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'136'167.11      1'200'000      1'200'000  H               \n       Hilfe mit vollem Kostenersatz                                                                                \n4367   Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche      1'102'803.80      1'200'000      1'200'000  H               \n       Hilfe ohne Kostenersatz                                                                                \n4521   Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung               478'934.20        191'000        500'000  H       309'000 \n4522   Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber                  443'163.80        126'000        450'000  H       324'000 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 53\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                      70'035.00         76'000         76'000  H               \n                                                                                \n1685   Asylkoordination (588)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'400'167.20      1'211'800      1'211'800                  \n       Ertrag                                                           1'097'095.80      1'200'000      1'200'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                  303'071.40         11'800         11'800  S               \n3140   Unterhalt Liegenschaften                                            30'513.40         10'000         10'000  S               \n3160   Fremdmiete von Liegenschaften                                        3'960.00          4'000          4'000  S               \n3183   Versicherungen                                                       2'825.50          2'800          2'800  S               \n3651   Beiträge an ORS Service AG                                       1'354'123.85      1'150'000      1'150'000  S               \n3660   Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)                          8'744.45         45'000         45'000  S               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO,                 2'320.00                                                \n       Lohnzahlungen)                                                                                \n4510   Rückerstattung vom Kanton                                        1'094'775.80      1'200'000      1'200'000  H               \n                                                                                \n1686   Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)                                                                                \n       Aufwand                                                            302'359.75        179'000        179'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  302'359.75        179'000        179'000  S               \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        5'659.35         12'000         11'000  S         1'000-\n3101   Büromaterial Jobstation                                                                4'000          5'000  S         1'000 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.                                                   1'000          1'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation                                              500            500  S               \n3150   Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation                                              1'000          1'000  S               \n3151   Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)                        2'925.40          1'500          1'500  S               \n3160   Mieten                                                              20'400.00         20'400         20'400  S               \n3170   Akquisitionskosten                                                                     2'000          2'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation                            1'400          1'400  S               \n3189   Allgemeiner Aufwand                                                                      200            200  S               \n3628   Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster,                         273'375.00        135'000        135'000  S               \n       Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)                                                                        \n                                                                                \n1690   Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         19'557'702.87     20'430'400     20'516'100           85'700 \n       Ertrag                                                          19'969'977.39     20'238'700     20'359'800          121'100 \n       Aufwandüberschuss                                                                    191'700        156'300  S               \n       Ertragsüberschuss                                                  412'274.52                                                \n                                                                                \n1695   Spitexzentrum Dübendorf (440)                                                                                \n       Aufwand                                                          2'678'808.70      2'983'100      2'886'600           96'500-\n       Ertrag                                                           2'641'664.00      2'791'400      2'730'300           61'100-\n       Aufwandüberschuss                                                   37'144.70        191'700        156'300  S               \n3010   Besoldungen Pflegefachpersonal                                   1'939'909.95      2'194'200      2'139'100  S        55'100-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   312'515.35        351'900        339'800  S        12'100-\n3060   Dienstkleider                                                        1'931.00                         2'000  S         2'000 \n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                            152'618.60         49'000         49'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate,                       19'000.05         37'500         31'500  S         6'000-\n       Weiterbildungskosten, etc.)                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 54\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3101   Büromaterial                                                         4'231.50         10'000          9'100  S           900-\n3110   Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar                       4'344.85         39'000         23'000  S        16'000-\n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                                          8'000          5'000  S         3'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente,                      17'463.95         32'000         23'000  S         9'000-\n       Sanitätsmaterial, etc.)                                                                                \n3150   Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar                           5'614.60         20'900         22'200  S         1'300 \n3170   Spesenentschädigungen                                               65'710.65         79'100         74'500  S         4'600-\n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         5'392.45          6'900          6'200  S           700-\n3183   Versicherungen                                                         472.90          3'900          4'300  S           400 \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                     3.95          5'000          4'600  S           400-\n3188   Steuern und Abgaben                                                 10'542.55          7'000         11'000  S         4'000 \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial,             290.75-         3'500          3'500  S               \n       Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)                                                                                \n3191   Mitgliederbeiträge                                                  10'103.55         11'200         12'800  S         1'600 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                            13'243.55          8'000         10'000  S         2'000 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               116'000.00        116'000        116'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pflegetaxen Bewohner                                               423'861.15        428'800        390'500  H        38'300-\n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       1'177'204.30      1'156'500      1'155'700  H           800-\n4340   Benützungsgebühren Krankenmobiliar                                  12'627.50         12'500         12'700  H           200 \n4350   Verkauf Pflegematerial                                               4'743.10          7'000          6'500  H           500-\n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)                      19'957.85            600                             600-\n4530   Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)               1'003'270.10      1'186'000      1'164'900  H        21'100-\n                                                                                \n1696   Alterszentrum Dübendorf                                                                                \n       Aufwand                                                         16'878'894.17     17'447'300     17'629'500          182'200 \n       Ertrag                                                          17'328'313.39     17'447'300     17'629'500          182'200 \n       Ertragsüberschuss                                                  449'419.22                                                \n                                                                                \n1697   Vorkosten Alterszentrum                                                                                \n       Aufwand                                                          7'403'355.66      7'749'800      7'809'100           59'300 \n       Ertrag                                                             616'944.44        639'600        640'900            1'300 \n       Aufwandüberschuss                                                6'786'411.22      7'110'200      7'168'200  S               \n3010   Besoldungen (31-35)                                              3'882'415.30      3'898'800      4'109'200  S       210'400 \n3030   Sozialleistungen (37)                                              663'888.30        674'800        684'500  S         9'700 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                16'587.95         23'900         19'700  S         4'200-\n3080   Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte                                             19'500          9'000  S        10'500-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                    81'795.90        103'700         91'900  S        11'800-\n3101   Büromaterial (4700)                                                 59'729.15         54'000         56'000  S         2'000 \n3104   Zeitschriften, Fachliteratur, etc.                                   1'367.60          3'000          2'700  S           300-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                         84'827.10        145'000        101'700  S        43'300-\n3120   Wasser, Energie und Heizmaterial (45)                              227'450.80        245'000        235'000  S        10'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                         1'021'588.37        990'500        983'700  S         6'800-\n3140   Baulicher Unterhalt (4300)                                          74'784.06        136'500         95'500  S        41'000-\n3150   Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)                              225'182.78        290'800        285'400  S         5'400-\n3151   Unterhalt Software inkl. Lizenzen                                   51'245.70         85'000         66'000  S        19'000-\n3170   Spesen (4740)                                                          245.13            500            500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                        26'944.85         12'000         29'500  S        17'500 \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 55\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3183   Versicherungen (4900)                                               23'468.10         24'900         22'300  S         2'600-\n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)                 8'282.35         36'000         25'000  S        11'000-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                          60'951.20         59'600         60'600  S         1'000 \n3189   Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)                      77'872.79         72'300         76'900  S         4'600 \n3300   Abschreibungen unerhältliche Forderungen                            22'638.23         80'000         35'000  S        45'000-\n3980   Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne           56'090.00         58'000         83'000  S        25'000 \n       Verrechnung, 1030.4980/1100.4980                                                                                \n3981   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               736'000.00        736'000        736'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                                18'004.65         18'600         18'700  H           100 \n4320   Entgelt pflegerische Dienstleistungen                                4'854.70          3'000          4'200  H         1'200 \n4340   Benützungsgebühren                                                  93'286.64        143'400        122'500  H        20'900-\n4350   Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)                      431'904.25        447'800        468'200  H        20'400 \n4360   Rückerstattungen Dritter (6980)                                     43'894.20          1'800          2'300  H           500 \n4690   Übrige Beiträge (Spenden, etc.)                                     25'000.00         25'000         25'000  H               \n                                                                                \n1698   Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und                                                                   \n       Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)                                                                               \n       Aufwand                                                          8'907'809.81      9'073'100      9'213'800          140'700 \n       Ertrag                                                          16'112'696.55     16'265'800     16'432'200          166'400 \n       Ertragsüberschuss                                                7'204'886.74      7'192'700      7'218'400  H               \n3010   Besoldungen (31-35)                                              6'338'002.01      6'578'200      6'734'700  S       156'500 \n3030   Sozialleistungen (37)                                            1'051'757.30      1'098'000      1'113'000  S        15'000 \n3060   Dienstkleider (3830)                                                 7'986.70          5'900          3'500  S         2'400-\n3080   Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte                            294'220.35        143'500         72'500  S        71'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (38)                                    63'757.95         84'700         82'300  S         2'400-\n3101   Büromaterial (4700)                                                    727.45          1'500          1'200  S           300-\n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                         65'009.50         60'700         77'700  S        17'000 \n3120   Strom (4500)                                                        12'574.10         12'000         12'100  S           100 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)                           515'670.35        488'500        518'700  S        30'200 \n3140   Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)                           10'160.85         17'100         27'000  S         9'900 \n3150   Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)                         28'129.80         28'700         28'300  S           400-\n3160   Mietaufwand (4430)                                                 260'265.70        273'000        272'000  S         1'000-\n3170   Spesen (4740)                                                          544.35          1'000          1'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)                         7'294.50         12'000          9'500  S         2'500-\n3188   Steuern und Abgaben (4920)                                                               500            300  S           200-\n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                       3'018.90         10'800          9'000  S         1'800-\n3220   Zinskosten                                                          17'690.00         26'000         20'000  S         6'000-\n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               231'000.00        231'000        231'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4320   Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)           10'388'501.55     10'429'800     10'586'500  H       156'700 \n4322   Pflegetaxen Versicherungen                                       2'269'165.60      2'320'600      2'373'500  H        52'900 \n4340   Benützungsgebühren (65)                                             13'084.90         10'900         12'200  H         1'300 \n4350   Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)                          500'440.05        480'000        507'000  H        27'000 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)              82'987.75                                                \n4520   Pflegetaxen Gemeinden                                            2'858'516.70      3'024'500      2'953'000  H        71'500-\n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 56\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1699   Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und                                                                        \n       Alterswohnungen)                                                                                \n       Aufwand                                                            567'728.70        624'400        606'600           17'800-\n       Ertrag                                                             598'672.40        541'900        556'400           14'500 \n       Aufwandüberschuss                                                                     82'500         50'200  S               \n       Ertragsüberschuss                                                   30'943.70                                                \n3010   Besoldungen (31-35)                                                 47'166.85         46'000         45'300  S           700-\n3030   Sozialleistungen (37)                                                5'148.55          5'900          5'200  S           700-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate,               67.20            200            200  S               \n       etc.)                                                                                \n3101   Büromaterial (4700)                                                                                300  S           300 \n3110   Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)                                           15'900         11'000  S         4'900-\n3120   Strom                                                                  224.75            100            100  S               \n3140   4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien                           51'516.15         62'600         51'300  S        11'300-\n3150   4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien                             14'173.40         15'200         14'600  S           600-\n3180   Dienstleistungen Dritter (47, 49)                                    4'095.45         36'000         36'000  S               \n3189   Übrige Verwaltungskosten                                             3'336.35            500            600  S           100 \n3980   Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und               442'000.00        442'000        442'000  S               \n       Baurecht Stadt Dübendorf                                                                                \n4270   Mietzinserträge (66)                                               597'872.40        541'900        556'400  H        14'500 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               800.00                                                \n                                                                                \n17     BILDUNG                                                                                \n       Aufwand                                                            262'371.25        268'100        268'100                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  262'371.25        268'100        268'100  S               \n                                                                                \n1720   Weiterbildung (290)                                                                                \n       Aufwand                                                            262'371.25        268'000        268'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  262'371.25        268'000        268'000  S               \n3640   Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf       250'000.00        250'000        250'000  S               \n       (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)                                                                             \n3641   Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die            12'371.25         18'000         18'000  S               \n       Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)                                                                        \n                                                                                \n1780   Übriges Bildungswesen (290)                                                                                \n       Aufwand                                                                                100            100                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                                        100            100  S               \n3641   Übrige Beiträge                                                                          100            100  S               \n                                                                                \n19     PRIMARSCHULE                                                                                \n       Aufwand                                                         36'176'840.85     37'665'600     37'256'100          409'500-\n       Ertrag                                                           6'504'960.30      6'307'100      6'641'400          334'300 \n       Aufwandüberschuss                                               29'671'880.55     31'358'500     30'614'700  S               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 57\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n190    Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                         29'640'586.13     31'119'800     30'551'000          568'800-\n       Ertrag                                                           1'067'060.45      1'030'900      1'069'800           38'900 \n       Aufwandüberschuss                                               28'573'525.68     30'088'900     29'481'200  S               \n                                                                                \n1900   Schulverwaltung (219)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'344'948.22      1'345'300      1'379'400           34'100 \n       Ertrag                                                              42'507.85         42'700         42'500              200-\n       Aufwandüberschuss                                                1'302'440.37      1'302'600      1'336'900  S               \n3000   Tag- und Sitzungsgelder                                             47'022.00         49'000         49'000  S               \n3001   Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)         126'564.45        138'000        133'000  S         5'000-\n3010   Besoldungen Schulverwaltung                                        797'699.25        783'500        812'200  S        28'700 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   177'389.75        178'500        183'000  S         4'500 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke,                     5'229.97         19'000         15'500  S         3'500-\n       Inseratkosten, Weiterbildung)                                                                                \n3100   Drucksachen und Publikationen                                        9'471.55         10'000         10'500  S           500 \n3101   Büromaterial                                                        10'658.13         10'500         10'500  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                     1'634.35          2'500          1'900  S           600-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                         2'824.10         13'000          9'000  S         4'000-\n3111   Anschaffung Software und Lizenzen                                   18'914.40          3'000          5'000  S         2'000 \n3150   Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                        4'437.35          1'500          1'500  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         9'737.85         12'000         14'700  S         2'700 \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat                                  12'972.92         15'000         14'000  S         1'000-\n3170   Spesenentschädigungen Schuljahresschluss                            72'311.90         58'000         67'500  S         9'500 \n3181   Kommunikationsanbieter (SL Handy)                                    4'655.65          4'000          4'700  S           700 \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                     27.00            200            100  S           100-\n3186   Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)                    10'259.60         12'000         11'000  S         1'000-\n3511   Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration                        32'113.00         34'500         34'500  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    1'025.00          1'100          1'800  S           700 \n4360   Rückerstattungen Dritter                                                 7.85            100                             100-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                                                 100                             100-\n4911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto                42'500.00         42'500         42'500  H               \n       1922.3911 und 1923.3912                                                                                \n                                                                                \n1901   Schulliegenschaften und -Anlagen (217)                                                                                \n       Aufwand                                                          4'105'479.17      4'322'600      4'248'100           74'500-\n       Ertrag                                                             642'096.90        693'300        678'200           15'100-\n       Aufwandüberschuss                                                3'463'382.27      3'629'300      3'569'900  S               \n3001   Entschädigungen Betriebskommission                                   4'000.00                         4'000  S         4'000 \n3010   Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte                     1'587'795.25      1'645'000      1'608'000  S        37'000-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   305'509.72        328'000        311'000  S        17'000-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                            313'496.60        339'000        357'000  S        18'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          4'814.70          8'000          8'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             331.80            500            500  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       184.50            200            200  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Maschinen                                    133'069.67        125'000        125'000  S               \n3120   Wasser, Energie, Heizmaterial                                      677'605.95        765'000        695'000  S        70'000-\n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   147'082.47        168'500        159'000  S         9'500-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 58\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3140   Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl.                          425'344.31        420'000        445'000  S        25'000 \n       Heizungsreparaturen)                                                                                \n3149   Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen                            243'058.60        205'000        227'000  S        22'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate                            103'121.75        114'500        104'500  S        10'000-\n3170   Spesenentschädigungen                                                4'968.20          5'400          5'400  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)                      140.00          5'000          5'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     6'291.40          5'300          6'100  S           800 \n3183   Versicherungen                                                      52'710.25         60'400         60'400  S               \n3186   Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute,             574.00         25'000         25'000  S               \n       etc.                                                                                \n3188   Steuern und Abgaben                                                 95'380.00        102'800        102'000  S           800-\n4270   Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von                89'760.00         92'000         81'800  H        10'200-\n       Schulräumen an Dritte)                                                                                \n4340   Benützungsgebühren                                                  23'461.25         28'000         28'000  H               \n4342   Eintritte Hallenbad                                                 35'118.20         40'000         40'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)                      5'609.80                                                \n4361   Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)                      50'567.40         55'000                          55'000-\n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             6'261.95                                                \n4522   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             153'952.40        154'000        210'000  H        56'000 \n       Anlage Stägenbuck                                                                                \n4523   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,             201'926.65        245'900        240'000  H         5'900-\n       Hallenbad und Sporthalle                                                                                \n4524   Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach,              49'539.25         52'500         52'500  H               \n       Zentraler Materialeinkauf                                                                                \n4912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto                25'900.00         25'900         25'900  H               \n       1922.3912                                                                                \n                                                                                \n1902   Schulbetrieb (210)                                                                                \n       Aufwand                                                         15'067'052.19     15'983'300     15'911'500           71'800-\n       Ertrag                                                             308'558.30        224'800        284'000           59'200 \n       Aufwandüberschuss                                               14'758'493.89     15'758'500     15'627'500  S               \n3001   Sitzungsgelder                                                       5'700.00         13'500         10'000  S         3'500-\n3020   Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten               1'126'772.55      1'363'500        932'000  S       431'500-\n       Musikschule und Diverse)                                                                                \n3021   Besoldungen IF/DaZ/ISR                                           1'239'779.55      1'158'000      1'180'100  S        22'100 \n3022   Besoldungen Schulleiter                                              4'087.20                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      309'544.95        394'000        310'000  S        84'000-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 15'648.50         15'000         11'000  S         4'000-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                             14'852.40         81'000         12'000  S        69'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                        161'931.25        195'000        185'000  S        10'000-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                            472'505.08        510'000        478'000  S        32'000-\n3107   Toner, Patronen                                                     29'771.00         25'000         27'000  S         2'000 \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        35'782.80         55'000         45'000  S        10'000-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                             9'671.15         10'000         10'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                          37'039.79         50'000         40'000  S        10'000-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                       109'369.63        123'000        110'000  S        13'000-\n3152   Unterhalt EDV Hardware                                              52'168.80         60'000         55'000  S         5'000-\n3160   Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)               43'557.41         44'000         44'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 59\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3170   Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl.               378'380.86        365'000        391'800  S        26'800 \n       Projekte Quims                                                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                              16'194.50         18'000         18'000  S               \n3183   Versicherungen                                                                         1'500                           1'500-\n3184   Betreibungskosten                                                      191.20            500            200  S           300-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                            14'672.05          1'000          6'000  S         5'000 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               268.25            700            500  S           200-\n3510   Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen                             10'133'517.49     10'457'000     11'043'400  S       586'400 \n3512   Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei                             22'437.50         22'500         22'500  S               \n3513   Besoldungen Quims                                                   15'980.00         32'000         32'000  S               \n3514   Besoldungen Schulleiter (219)                                      749'328.28        914'000        870'000  S        44'000-\n3900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900               67'900.00         74'100         78'000  S         3'900 \n4360   Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)                            320.95                           200  H           200 \n4361   Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S                                 131'371.00        105'000        138'000  H        33'000 \n4362   Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft                          3'242.05         10'000         10'000  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            41'783.30          4'000          4'000  H               \n4510   Rückerstattungen Kanton Quims                                      102'800.00        102'800        102'800  H               \n4610   Staatsbeiträge                                                      29'041.00          3'000         29'000  H        26'000 \n                                                                                \n1903   Kindergarten (200)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'305'427.21      3'796'200      3'569'500          226'700-\n       Ertrag                                                              14'345.95         15'000         15'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                3'291'081.26      3'781'200      3'554'500  S               \n3020   Besoldungen                                                         69'953.45        157'000         18'000  S       139'000-\n3021   Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ                                     769'051.70        787'100        593'200  S       193'900-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                   140'593.52        152'000         94'000  S        58'000-\n3060   Verpflegungszulagen                                                  8'497.85          8'500          4'500  S         4'000-\n3080   Aushilfsentschädigungen                                              6'762.60         36'500          6'000  S        30'500-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         10'976.00          1'000          6'000  S         5'000 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             33'429.95         47'800         38'000  S         9'800-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        47'334.20         50'000         50'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           2'437.55          3'500          2'500  S         1'000-\n3170   Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen                                  8'404.40         17'000         17'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               3'942.45          4'000          4'000  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                             1'460.50          1'300          1'300  S               \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen                  2'202'583.04      2'530'500      2'735'000  S       204'500 \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            14'345.95         15'000         15'000  H               \n                                                                                \n1904   Grundstufe (201)                                                                                \n       Aufwand                                                            263'847.73                                                \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  263'847.73                                                \n3020   Besoldungen                                                          5'052.65                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                       379.50                                                \n3060   Verpflegungszulagen                                                  3'565.40                                                \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              4'000.00                                                \n3181   Kommunikationsanbieter                                                 208.70                                                \n3510   Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen                    250'641.48                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 60\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n1906   Schulgesundheitsdienst (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            401'725.57        420'000        417'000            3'000-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  401'725.57        420'000        417'000  S               \n3010   Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter                              235'483.55        256'000        209'000  S        47'000-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       41'170.97         45'800         37'000  S         8'800-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         17'453.65          7'000         10'000  S         3'000 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                                               500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                            56.75            500            500  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                485.45            700            700  S               \n3130   Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst              3'915.05          3'500          3'500  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           385.70            800            500  S           300-\n3170   Spesenentschädigungen                                                1'106.10          1'200          1'200  S               \n3180   Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder            15'681.35         12'000         12'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     2'100.40          1'900          2'000  S           100 \n3183   Versicherungen                                                          85.20            100            100  S               \n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                             50'000  S        50'000 \n3661   Untersuchungskosten Primarschüler                                   83'801.40         90'000         90'000  S               \n                                                                                \n1908   Handarbeit und Hauswirtschaft (210)                                                                                \n       Aufwand                                                            102'052.80        116'000        116'000                  \n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  102'052.80        116'000        116'000  S               \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                             86'800.00         94'000         94'000  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        11'671.10         17'000         17'000  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           3'581.70          5'000          5'000  S               \n                                                                                \n1910   Sonderschulung (220)                                                                                \n       Aufwand                                                          4'701'792.45      4'772'700      4'546'200          226'500-\n       Ertrag                                                              59'551.45         55'100         50'100            5'000-\n       Aufwandüberschuss                                                4'642'241.00      4'717'600      4'496'100  S               \n3020   Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen                      1'013'757.05      1'033'800      1'087'000  S        53'200 \n3021   ISR Logopädie                                                      124'751.30        121'000        161'700  S        40'700 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      206'238.45        198'000        218'500  S        20'500 \n3060   Verpflegungszulagen                                                 10'674.00         10'000         11'000  S         1'000 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              3'685.50          1'000          2'000  S         1'000 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          3'762.20         10'500         10'000  S           500-\n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              7'849.10          9'000          9'000  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.                                   617.75                                                \n3170   Spesenentschädigungen                                                  489.00          1'000          1'000  S               \n3180   Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)             119'767.05        201'100        222'800  S        21'700 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'434.70          2'000          1'500  S           500-\n3182   Transportdienstleistungen (218)                                    312'681.60        375'000        320'000  S        55'000-\n3184   Betreibungskosten                                                      155.45            600            200  S           400-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                                500  S           500 \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             1'876.85          1'700          1'000  S           700-\n3520   Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in            2'894'052.45      2'808'000      2'500'000  S       308'000-\n       anderen Gemeinden                                                                                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 61\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n4330   Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule        46'273.50         55'000         50'000  H         5'000-\n4360   Rückerstattungen Dritter                                             3'800.85            100            100  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             9'477.10                                                \n                                                                                \n1911   Volksschule Sonstiges (218)                                                                                \n       Aufwand                                                            348'260.79        363'700        363'300              400-\n       Ertrag                                                                                \n       Aufwandüberschuss                                                  348'260.79        363'700        363'300  S               \n3010   Besoldungen                                                        247'018.35        241'900        243'000  S         1'100 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    46'537.14         43'500         46'000  S         2'500 \n3080   Aushilfsentschädigungen                                              2'176.00          4'000          3'000  S         1'000-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                            331.40            500            500  S               \n3101   Büromaterial                                                            73.25          1'500                           1'500-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       937.60            600          2'300  S         1'700 \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                          62.90          2'000          1'000  S         1'000-\n3112   Anschaffungen EDV-Hardware                                                             2'000                           2'000-\n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                                               800                             800-\n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                           192.85            200            200  S               \n3160   Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)                                    500                             500-\n3170   Spesenaufwand                                                        1'005.00          1'500          1'000  S           500-\n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'179.90          1'700          1'300  S           400-\n3182   Transportdienstleistungen                                           48'271.30         55'000         49'000  S         6'000-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                               475.10          8'000         16'000  S         8'000 \n                                                                                \n192    Schulnebenbetriebe                                                                                \n       Aufwand                                                          6'536'254.72      6'545'800      6'705'100          159'300 \n       Ertrag                                                           5'437'899.85      5'276'200      5'571'600          295'400 \n       Aufwandüberschuss                                                1'098'354.87      1'269'600      1'133'500  S               \n                                                                                \n1920   Tagesbetreuung (213)                                                                                \n       Aufwand                                                          1'612'236.99      1'597'200      1'750'800          153'600 \n       Ertrag                                                           1'262'566.85      1'187'300      1'554'000          366'700 \n       Aufwandüberschuss                                                  349'670.14        409'900        196'800  S               \n3010   Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen       1'203'542.05      1'183'100      1'289'400  S       106'300 \n       für Kinderhort und Mittagstisch                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                      193'050.89        199'900        212'100  S        12'200 \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         10'487.10         33'000         30'500  S         2'500-\n3093   Ausbildung Lernende                                                  2'837.10          2'800          3'000  S           200 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                             524.80            400          1'000  S           600 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                560.55            600            600  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                                         500            500  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                        19'879.10         20'000         30'000  S        10'000 \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    13'357.80         20'000         25'300  S         5'300 \n3132   Lebensmittel, Getränke                                             115'607.20        101'000        120'000  S        19'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen                30'901.30         17'500         20'000  S         2'500 \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         1'846.05          1'000          2'000  S         1'000 \n3170   Spesen Ausflüge, Lagerkosten                                         1'060.10          4'000          4'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                     3'258.40          3'600          3'600  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 62\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3182   Porti und Transportdienstleistungen                                  3'507.70          3'500          3'500  S               \n3183   Versicherungen                                                         398.35            400            400  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      629.50          1'000            500  S           500-\n3186   Dienstleistungen Dritter                                                                 200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             9'243.00          3'000          2'500  S           500-\n3650   Beiträge an private Institutionen                                    1'546.00          1'700          1'700  S               \n4320   Pensionsgelder Hort                                                943'913.60        870'000      1'250'000  H       380'000 \n4322   Pensionsgelder Mittagstisch                                        202'525.00        220'000        195'000  H        25'000-\n4360   Rückerstattung Dritter                                                 598.20            500            500  H               \n4362   Elternbeiträge an Hortlager                                                            1'500          1'500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                            28'294.35          5'200         10'000  H         4'800 \n4900   Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900               67'900.00         74'100         78'000  H         3'900 \n4910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto            19'335.70         16'000         19'000  H         3'000 \n       1922.3910                                                                                \n                                                                                \n1921   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n       Aufwand                                                            627'556.75        626'800        631'600            4'800 \n       Ertrag                                                             569'192.40        496'000        496'000                  \n       Aufwandüberschuss                                                   58'364.35        130'800        135'600  S               \n3010   Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)                      412'592.45        402'000        405'000  S         3'000 \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)                                    74'026.50         70'000         70'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          9'983.05          9'000          9'000  S               \n3100   Drucksachen, Publikationen                                              86.40          1'500          1'500  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'993.82          4'500          4'500  S               \n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       429.60          1'000          1'000  S               \n3107   Toner, Patronen                                                                          500            500  S               \n3108   EDV Kleinmaterial                                                       27.80            500            500  S               \n3110   Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                      16'636.00         20'000         18'000  S         2'000-\n3130   Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente                 64'132.23         60'000         65'000  S         5'000 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           7'350.60         15'000         15'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                         2'121.95          2'500          2'500  S               \n3160   Miete und Benützungskosten                                          30'860.20         32'000         32'000  S               \n3170   Spesenentschädigungen                                                2'064.10          2'000          2'000  S               \n3181   Kommunikationsanbieter                                               1'852.80          2'000          2'000  S               \n3182   Sachversicherungsprämien                                               130.90            100            100  S               \n3184   Betreibungskosten                                                      959.00            500            500  S               \n3189   Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                       1'539.00            200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                               770.35          2'000          2'000  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                                      1'500            300  S         1'200-\n4340   Behandlungskosten                                                  561'887.00        495'000        495'000  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               448.75                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             6'856.65          1'000          1'000  H               \n                                                                                \n1922   Tagesbetreuung (542); Krippe                                                                                \n       Aufwand                                                            593'855.50        612'000        599'500           12'500-\n       Ertrag                                                             639'523.20        674'000        618'000           56'000-\n       Ertragsüberschuss                                                   45'667.70         62'000         18'500  H               \n3010   Besoldungen Krippenpersonal                                        449'620.10        465'300        448'900  S        16'400-\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 63\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)                                       74'485.15         74'600         74'400  S           200-\n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                          4'356.45          7'000          7'000  S               \n3093   Ausbildung Lernende                                                  1'376.40          2'800                           2'800-\n3100   Drucksachen, Publikationen                                                                            2'200  S         2'200 \n3101   Büromaterial                                                                                500  S           500 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                                467.70            600            600  S               \n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte                                           974.00          4'000          4'000  S               \n3130   Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     1'031.80          2'500          2'500  S               \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte                                           3'727.05          2'000          3'000  S         1'000 \n3170   Spesenentschädigungen                                                  107.40            500            500  S               \n3181   Kommunikationsanbieter (Telefon)                                       746.80          1'000          1'000  S               \n3183   Versicherungen                                                         150.65                           200  S           200 \n3184   Betreibungskosten                                                                        200            200  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'476.30            500            500  S               \n3650   Beiträge an private Institutionen                                      600.00            600            600  S               \n3910   Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto            19'335.70         16'000         19'000  S         3'000 \n       1920.4910                                                                                \n3911   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto                8'500.00          8'500          8'500  S               \n       1900.4911                                                                                \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto               25'900.00         25'900         25'900  S               \n       1901.4912                                                                                \n4321   Pensionsgelder Krippe                                              373'192.60        356'300        415'000  H        58'700 \n4360   Rückerstattung Dritter                                                 185.60            500            500  H               \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                               928.80          1'000          1'000  H               \n4910   Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto       265'216.20        316'200        201'500  H       114'700-\n       1607.3910                                                                                \n                                                                                \n1923   Musikschule (214)                                                                                \n       Aufwand                                                          3'702'605.48      3'709'800      3'723'200           13'400 \n       Ertrag                                                           2'966'617.40      2'918'900      2'903'600           15'300-\n       Aufwandüberschuss                                                  735'988.08        790'900        819'600  S               \n3010   Besoldung                                                          242'110.10        241'500        245'000  S         3'500 \n3020   Besoldungen Musikunterricht                                      2'358'816.70      2'361'600      2'357'100  S         4'500-\n3021   Vikariatskosten Musiklehrer                                         54'748.80         45'000         50'000  S         5'000 \n3025   Besoldungen Musikunterricht Grundschule                            291'885.00        311'200        286'700  S        24'500-\n3030   Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)                                  395'431.71        402'500        418'800  S        16'300 \n3035   Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)                                 47'861.25         51'500         49'800  S         1'700-\n3060   Verpflegungszulagen                                                 29'565.24         30'000         30'000  S               \n3090   Allgemeiner Personalaufwand                                         26'905.05         23'500         25'000  S         1'500 \n3100   Drucksachen, Publikationen                                          17'566.00         18'000         18'000  S               \n3101   Büromaterial                                                         1'831.84          1'500          2'000  S           500 \n3102   Schul- und Lehrmaterial                                              1'842.80          2'500          2'000  S           500-\n3104   Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen                       155.93            500            300  S           200-\n3110   Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente                           28'935.55         37'000         15'000  S        22'000-\n3112   Anschaffung EDV-Hardware                                               639.90                           500  S           500 \n3150   Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente                             18'097.55         15'000         15'000  S               \n3151   Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)                        10'914.95          5'000          8'000  S         3'000 \n3160   Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten                   13'920.91         15'000         15'000  S               \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 64\n                                                                                \n4. Laufende Rechnung                    Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto  Text                                                                 Rechnung    Voranschlag       Voranschlag    Abweichung \n                                                                                2014           2015           2016       zu VA 2015 \n                                                                                \n3170   Spesenentschädigungen Schulabschluss                                 6'202.95         20'000         10'000  S        10'000-\n3180   Gagen (AHV-pflichtig)                                               12'250.00          5'000         10'000  S         5'000 \n3181   Kommunikationsanbieter                                               2'131.70          2'000          2'500  S           500 \n3184   Betreibungskosten                                                      609.40            500            500  S               \n3187   Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.                             1'880.00          4'000         25'000  S        21'000 \n3189   Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)                 82.65            500            500  S               \n3300   Abschreibung von unerhältlichen Guthaben                             2'906.75            500            500  S               \n3520   Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen              94'853.75         75'000         95'000  S        20'000 \n       umliegender Gemeinden)                                                                                \n3650   Beiträge an private Institutionen                                    6'459.00          7'000          7'000  S               \n3912   Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto                34'000.00         34'000         34'000  S               \n       1900.4911                                                                                \n4330   Schul- und Kursgelder                                            1'326'947.90      1'300'000      1'279'500  H        20'500-\n4350   Verkauf Taschen                                                                          100            100  H               \n4360   Rückerstattungen Dritter                                               865.95                                                \n4369   Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)                             6'739.25                         7'000  H         7'000 \n4520   Kostenanteile anderer Gemeinden                                  1'083'015.90      1'044'000      1'050'000  H         6'000 \n4525   Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule                 414'995.85        445'000        435'000  H        10'000-\n       Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)                                                                                \n4610   Staatsbeiträge                                                     131'552.55        122'300        117'000  H         5'300-\n4690   Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen,                  2'500.00          7'500         15'000  H         7'500 \n       Eintritte, Auftritte)                                                                                \n\n\n\n4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:  65 \n\n  \n\n \n\n Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2015 \n \n\nAbweichungen Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet: \n \nAufwandkonten \nMehraufwand > 5 %  mindestens Fr.   10'000.-- \nMinderaufwand < 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \n \nErtragskonten \nMehrertrag > 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \nMinderertrag < 5 % mindestens Fr.   10'000.-- \n  \n\nBesoldungen Grundlage für die Budgetierung des Lohnaufwandes 2016 bilden die aktuellen Besoldungen per 1. Januar 2015. \n  \nFür Einmalzulagen (ohne ASZ) ist ein Betrag von 55'600 Franken auf dem Konto 1029.3017 eingestellt. Für 2016 sind Besoldungs-\nerhöhungen (ohne ASZ) von 153'000 Franken vorgesehen. \n \n\nSozialleistungen Lohnsummenabhängiger Aufwand. \n\nInterne Verrechnungen Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Diese Kontengruppen 39 (Belastungen) und 49 \n(Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres festge-\nlegt. \n \nIm Voranschlag 2016 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbe-\nseitigung, die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die interne Verrechnungen für das Alters- \nund Spitexzentrum berücksichtigt. Hinzu kommt die Verrechnung der Infrastrukturkosten der KESB, der Integrationsförderung sowie \nder Kinderkrippe. \n\n  \n \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   66\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n01 PRÄSIDIALWESEN\n010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter\n1010 Wahlbüro (011)\n1010.3001 Wahlbüroentschädigungen         61'200         24'800       -36'400     -59 Wegfall der Kantonsrats- und Nationalratswahlen; \n\nMinderaufwand.\n1010.3100 Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, \n\nWahlzettel)\n        46'600         34'600       -12'000     -26 do.\n\n1010.3182 Versandkosten Weisungen und \nAbstimmungsmaterial\n\n      117'200         60'000       -57'200     -49 do.\n\n1020 Exekutive (012)\n1020.3187 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. \n\nAugustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. \nZeltmiete\n\n        90'000       105'800        15'800       18 Die Durchführung des Dorffestes im Jahre 2016 verursacht \nMehrkosten.\n\n1020.4360 Rückerstattungen von Dritten         56'000         71'000        15'000       27 Die Honorare für die Verwaltungsratsmandate der \nStadtratsmitglieder sind der Stadt Dübendorf abzutreten. Neu \nwird ein zusätzliches Verwaltungsratsmandat bei der \nGlattwerk AG wahrgenommen.\n\n015 Stadtplanung\n1050 Stadtplanung (020)\n1054 Energieplanung (869)\n1054.3110 Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.         10'000       -10'000   -100 Im Jahre 2016 sind keine Anschaffungen erforderlich.\n\n1055 Umwelt (780)\n1055.3186 Honorare (Beratungen, Studien, etc.)         50'000        50'000     100 Das aktuelle Verfahren betreffend Südanflug vor dem \n\nBundesverwaltungsgericht  führt zu Mehrkosten. Unter \nanderem ist  für die Begleitung des Bundesverfahrens SIL \nund  aufgrund des Betriebsreglements des Flughafens \nKloten ein spezifisches Fachwissen erforderlich. \n\n1056 Natur- und Heimatschutz (770)\n1056.3180 Dienstleistungen Dritter für Planung und \n\nProjektierung (inkl. Pflegevergütungen, \nNaturschutzbeauftragten und \nBeschäftigungsprogramme)\n\n      155'000       185'000        30'000       19 Im Bereich von Gestaltungsplänen werden zunehmend \nHochbauten realisiert. Trotz der Verdichtung nach innen ist \neine hohe Siedlungsqualität zu gewährleisten; entsprechend \nwird die Baugesuchsprüfung anspruchsvoller. Auch werden \nBaugesuche vermehrt durch die Heimatschutz- und \nOrtsbildkommission beurteilt. Dafür ist externes Fachwissen \nbeizuziehen.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   67\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1059 Stadtplanung (020)\n1059.3151 Unterhalt Software (GIS)         75'000        75'000     100 Das Konto wurde von der Informatik (1040.3113) zur \n\nStadtplanung transferiert. Der ordentliche Unterhaltsaufwand \nbeläuft sich auf Fr. 35'000.00. Im Jahr 2016 steht der \nBezugsrahmenwechsel der Schweizer Landeskoordinaten \nvom alten Bezugsrahmen LV03 (Landesvermessung 1903) in\nden neuen Bezugsrahmen LV95 (Landesvermessung 1995) \nan. Sämtliche kommunalen Geobasisdaten müssen auf das \nneue Koordinatensystem angepasst werden, damit die Daten \nsinnvoll weiter verwendet werden können. Die einmaligen \nKosten belaufen sich auf Fr. 40'000.00.\n\n1059.3180 Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)         15'000       -15'000   -100 Das Archiv der Stadtplanung wurde in den Jahren 2014 und \n2015 nachgeführt und ist Ende 2015 auf dem aktuellen \nStand, weshalb die Archivierung in den ordentlichen Prozess \nüberführt werden kann und keine spezifischen Leistungen \nmehr nötig sind.\n\n1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde\n1610.3010 Besoldungen    1'443'500    1'408'000       -35'500       -2 Fluktuationen und nicht nahtlose Neubesetzungen der \n\nvakanten Stellen führen zu einem Minderaufwand gegenüber \ndem Vorjahr.\n\n1610.3080 Anstellung temporärer Aushilfskräfte         48'000       -48'000   -100 Engpässe und personelle Ausfälle wurden (wie in SRB vom \n13.03.2014 vorgesehen) mittels Praktikanten und Volontären \naufgefangen, statt unter Einsatz von kostenintensiven \nSpringern. Die Löhne der Praktikanten werden richtigerweise \nauf Konto 1610.3010 verbucht.\n\n03 STABSSTELLEN\n1029 Personaldienste (020)\n1029.3094 Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, \n\nBücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)\n        63'000         49'000       -14'000     -22 Besetzung Lehrstelle Informatik wegen IT-Personalwechsel \n\nauf Sommer 2016 verschoben. Deshalb wurden die \nSchulkosten nicht budgetiert. \n\n1040 Informatikdienste (020)\n1040.3113 GIS-Projekte         35'000       -35'000   -100 Das Konto wird ab 2016 zur Stadtplanung transferiert (Konto \n\n1059.3151).\n1040.318010 VRSG Dienstleistungen           3'800         13'800        10'000     263 Für die Einführung der neuen FIBU-Software (Finanzsuite) \n\nwird mit Kosten der VRSG gerechnet.\n1040.31812 Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)         75'000         61'900       -13'100     -17 Beim LeuNET fallen Preissenkungen an. \n1100 Finanz- und Controllingdienste (020)\n1100.3010 Besoldungen       677'000       749'200        72'200       11 Zusätzlicher Mitarbeiter für Aufbau HRM2 inklusive \n\nAnlagebuchhaltung und Aufbau IKS.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   68\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1100.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)       132'800       147'400        14'600       11 do.\n1100.3183 Versicherungen         22'000         10'000       -12'000     -55 Die Neuausschreibung der Haftpflichtversicherung führt zu \n\nwesentlich günstigeren Prämien.\n1100.4980 Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum \n\n(Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980\n        50'000         75'000        25'000       50 Das Volumen in den Bereichen Lohn- und \n\nFinanzbuchhaltung hat seit der letzten Anpassung stark \nzugenommen. In der Debitorenbewirtschaftung inkl. \nBetreibungsverfahren erbringen  die Finanz- und \nControllingdienste für das ASZD einen hohen \nDienstleistungsaufwand. Auch dieser Mehraufwand wurde \nbei der Neufestlegung der Entschädigung des ASZD \nberücksichtigt. Die Entschädigung des ASZD wurde um Fr. \n25'000.00 auf Fr. 75'000.00 erhöht.\n\n10 EINWOHNDERDIENSTE\n1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)\n1031.3010 Besoldungen       130'100       150'800        20'700       16 Für die Projektleitung "Bildungslandschaft" fallen Mehrkosten \n\nan (SRB 12-226 vom 05.07.2012).\n1080 Zivilstandsamt (100)\n1080.3090 Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, \n\nWeiterbildung)\n        19'300           8'300       -11'000     -57 Die Führungsweiterbildung des Bereichsleiters wurde 2015 \n\nabgeschlossen. 2016 fällt auch keine Ausbildung zur \nErlangung des Eidg. Fachausweises an.\n\n1080.3180 Dienstleistungen Dritter           1'000         40'600        39'600 Obligatorische Mikroverfilmung und Digitalisierung des \nFamilienregisters gemäss Weisung EAZW.\n\n1080.3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.             500         15'100        14'600 Kosten für Geschenke an Brautpaare - Grossbestellung alle \nzwei Jahre. Einmalige Kosten für die Durchführung der GV \ndes Verbandes (Miete Airforce-Center + Apéro).\n\n1080.4310 Gebührenertrag       200'000       215'000        15'000         8 Basierend auf den Zahlen 2014 und der Hochrechnung 2015 \nkann mit einem höheren Gebührenertrag gerechnet werden.\n\n1080.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden       213'500       244'700        31'200       15 Die Rückerstattungsbeiträge der Anschlussgemeinden \nberechnen sich aufgrund des Gesamtbudgets des \nZivilstandsamtes und der Einwohnerzahlen der einzelnen \nGemeinden.\n\n1082 Friedhof- und Bestattungswesen (740)\n1082.3010 Besoldungen         27'300         45'500        18'200       67 Der Besoldungsanteil für das Bestattungsamt wurde auf 40 \n\n% festgelegt. Die Berechnung im VA 2015 ging von anderen \nVoraussetzungen aus.  \n\n1090 Kulturförderung (300)\n1090.31871 Empfänge, Ehrungen, Diverses         60'000         85'000        25'000       42 Budgetiert ist ein Aufwandanteil von Fr. 75'000.00 für die \n\nDurchführung des Dübi Awards.\n1090.3650 Vereinsunterstützung Kultur         83'000       101'000        18'000       22 Im Voranschlag 2016 ist neu ein Betrag von Fr. 15'000 als \n\nBeitrag an die Vereine für die Raummieten  eingestellt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   69\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1090.3651 Beitrag an Kino Orion         30'000         50'000        15'000 Vorgesehene Unterstützung ab 2016. Entscheid \nGemeinderat erforderlich.\n\n1094 Familienzentrum (350)\n1094.3150 Unterhalt von Mobiliar und Geräten         18'000           2'000       -16'000     -89 Früher wurden Wasser- und Energiekosten, Bauliche \n\nUnterhalts- und Reinigungskosten unter diesem Konto \nverbucht. Neu werden die Kosten korrekterweise auf \nfolgende Artenkonti verbucht: 3120, 3140 und 3180. \n\n1094.3180 Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)         11'000        11'000     100 Die Reinigungskosten werden neu auf diesem Konto \nverbucht. \n\n1094.4360 Rückerstattungen Dritter         47'500        47'500     100 Nachträglich ausgerichteter Subventionsbeitrag des Kantons \nfür die Jahre 2014-2016 (im Rahmen der Budgetierung 2015 \nnoch nicht bekannt).\n\n1095 Sport (340)\n1095.3620 Zweckverband Sportanlage Dürrbach, \n\nBetriebskostenanteil\n      152'700       130'900       -21'800     -14  Gemäss Voranschlag des Zweckverbands Dürrbach. Die \n\nReinigung der Rundbahn findet nur in den ungeraden Jahren \nstatt; Minderaufwand Fr. 12'000.00. Nutzung Kunstrasen \nMehreinnahmen von Fr. 10'000.00; \n\n1095.3651 Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)       252'500       267'500        15'000         6 Berücksichtigt ist ab 2016 ein Betrag von Fr. 15'000 an die \nRaummieten der Vereine als Unterstützung.\n\n1421 Einwohneramt (100)\n1421.3010 Besoldungen       419'200       492'600        73'400       18 Ausschöpfung Stellenplan für die Aufarbeitung von \n\nPendenzen und die Umsetzung von Projekten.\n1421.3110 Anschaffungen             700         13'700        13'000 Anschaffung eines neuen Ticketterminals. Ab 2017 wird für \n\ndas bisherige Gerät keine Wartung mehr angeboten.\n1421.4310 Gebührenerträge (Identitätskarten, \n\nPassempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)\n      494'600       534'600        40'000         8 Die stetig wachsende internationale Kundschaft führt zu \n\nhöheren Gebühreneinnahmen. \n1700 Zentrale Verwaltung (020)\n1700.3194 Projekt Naturwoche         20'000        20'000     100 Alle 3 Jahre findet das Projekt Naturwoche mit den Schulen \n\nin Dübendorf statt.\n11 FINANZEN\n110 Übrige Finanzdienste\n1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge\n1190.4490 ZKB Gewinnausschüttung (840)    2'080'000    1'600'000     -480'000     -23 Der Konzerngewinn der Zürcher Kantonalbank ist im Jahre\n\n2014 massiv gesunken. Dadurch sinkt die\nGewinnausschüttung im Jahre 2015 für die Stadt Dübendorf\num 0,588 Mio. Franken auf 1,492 Mio. Franken. Das\nBankenumfeld ist nach wie vor schwierig. Deshalb budgetiert\nder Stadtrat für 2016 vorsichtig. Im Voranschlag 2016 wird\nfür die Gewinnbeteiligung 2015 ein Betrag von 1,600 Mio.\neingesetzt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   70\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1105 Übrige Verwaltungsgebäude (090)\n1105.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial       158'600       138'000       -20'600     -13 Durch den Neubau des Werkhofs wird mit einer Reduktion \n\nder Wasser & Heizkosten von ca.  Fr. 20'000.00 gerechnet.\n\n1105.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial         27'800         16'000       -11'800     -42 Insbesondere im Stadthaus konnte der Verbrauch in den \nletzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden.\n\n1105.3140 Baulicher Unterhalt       200'500       175'000       -25'500     -13 Ausserordentlicher Aufwand im Jahre 2015 für die \nTotalrevision des Lifts im Stadthaus.\n\n1110 Liegenschaften Finanzvermögen (942)\n1110.3140 Baulicher Unterhalt       127'000       160'000        33'000       26 Die Umsetzung der Brandschutzauflagen im Restaurant \n\nGeeren verursachen zusätzliche Kosten von rund Fr. \n45'000.00.\n\n1110.3921 Verzinsung Bilanzwert Grundstücke \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n   1'204'700    1'274'100        69'400         6 Die Verzinsung erfolgt auf dem Durchschnittszins der \neigenen Schulden. Gegenüber 2015 liegt der \ndurchschnittliche Schuldzins um 0.08% höher.\n\n1110.3922 Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1150.4923\n\n      201'800       317'100      115'300       57 Der um 5 Mio. Franken höhere Bilanzwert gegenüber dem \nVorjahr (Zugang Liegenschaften Bettlistrasse) sowie der \nhöhere Durchschnittszins der eigenen Schulden (+0.08%) \nführen zu einer höheren internen Verzinsung. \n\n1110.4231 Mietzinserträge       530'000       608'000        78'000       15 Die Vermietung der neuen Liegenschaften führt zu \nzusätzlichen Mieteinnahmen.\n\n1110.4232 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken       260'300       276'900        16'600         6 Folge der Senkung des Referenzzinssatzes (- 32'400). \nMehrertrag aus der letzten etappierten Zinsanpassung \n(48'000). \n\n1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n1115.3010 Besoldungen         39'700           4'000       -35'700     -90 Die Reinigung der Liegenschaft im Bettli wurde extern \n\nvergeben, was zu einer Reduktion der Besoldungskosten \nführt.\n\n1115.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial         94'400         83'500       -10'900     -12 Weniger Heizenergieverbrauch Usterstrasse 10, weil ab \nHerbst 2015 nur noch ein kleiner Teil des Gebäudes in \nBetrieb ist (Subito).  \n\n1115.3140 Baulicher Unterhalt       107'500         97'500       -10'000       -9 Für die Liegenschaft Bettlistrasse 22 wird mit tieferen Kosten \ngerechnet. Einzelne Massnahmen werden zurückgestellt bis \nder Entscheid über das "B3" gefällt ist.\n\n1115.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen         66'000         33'400       -32'600     -49 Im Jahre 2016 sind keine ausserordentlichen \nUnterhaltsaufwendungen geplant. \n\n1115.3180 Dienstleistungen Dritter         29'000         42'500        13'500       47 Die Reinigung der Liegenschaft im Bettli wurde extern \nvergeben. Entsprechend erhöhen sich die Kosten für die \nDienstleistungen Dritter.\n\n1115.4340 Benützungsgebühren, \nAusnützungsentschädigungen\n\n      103'000         33'300       -69'700     -68  Die Mieteinnahmen für das "Coop"-Provisorium auf dem \nLeepüntareal fallen ab Mai 2016 weg. Im Anschluss daran \nwird das Provisorium zurückgebaut/entfernt.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   71\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n119 Finanzen exogen\n1150 Kapitaldienst (940)\n1150.3221 Zinsen auf Darlehen Banken/Post       372'000       241'500     -130'500     -35 Im Jahre 2015 wird ein Darlehen (Postfinance) von 5 Mio. \n\nFranken mit einem Zinssatz von 2,61 % zur Rückzahlung \nfällig; Minderaufwand.\n\n1150.3222 Zinsen auf Darlehen Versicherungen       192'400       130'000       -62'400     -32 Im Jahre 2015 wird ein Darlehen (SUVA) von 3 Mio. Franken \nmit einem Zinssatz von 2,08 % zur Rückzahlung fällig; \nMinderaufwand.\n\n1150.4200 Zinsen Bank- und Postkonten         24'500           2'000       -22'500     -92 Die Bank- und Postkontoguthaben werden kaum mehr \nverzinst. Aktuell bezahlt Postfinance lediglich noch einen \nGuthabenzins von 0.01 %. Die Banken verzinsen das \nKontokorrentguthaben überhaupt nicht mehr.\n\n1150.4923 Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften \nFinanzvermögen, interne Verrechnung, \n1110.3921/22/23\n\n   1'511'000    1'699'000      188'000       12 Der um 5 Mio. Franken höhere Bilanzwert gegenüber Vorjahr \n(Zugang Liegenschaften Bettlistrasse) sowie der höhere \nDurchschnittszins der eigenen Schulden (+0.08%) führen zu \neiner höheren internen Verzinsung. \n\n1185 Abschreibungen (990)\n1185.3311 Ordentliche Abschreibungen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen PG\n   2'883'000    3'548'000      665'000       23 Die im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 21,287 Mio. \n\nFranken wirken sich auf das abzuschreibende \nVerwaltungsvermögen aus. Ende 2016 steigt dieses \ngegenüber dem Stand per Ende 2015 voraussichtlich um 5,7 \nMio. auf 18,309 Mio. Franken an.\n\n1185.3313 Ordentliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen Abwasser und Abfall\n\n      368'000       674'000      306'000       83 In diesen beiden Bereichen sind 2016 Investitionen von 3,3 \nMio. Franken geplant. Dies führt zu höheren \nAbschreibungen. \n\n1185.3321 Zusätzliche Abschreibungen auf dem \nVerwaltungsvermögen PG\n\n   8'500'000  12'000'000   3'500'000       41 Es wird damit gerechnet, dass nur ca. 75 % der geplanten \nInvestitionen von 21,287 Mio. Franken realisiert werden. \nDiese Investitionen sollen zu 100 % abgeschrieben werden. \nZusammen belaufen sich die im Jahre 2016 budgetierten \nAbschreibungen auf 15,548 Mio. Franken.\n\n1185.4934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1570.3934\n\n      235'000       503'000      370'000 Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abwasser. \nDie im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 3,060 Mio. \nFranken führen zu höheren Abschreibungen. \n\n1185.4935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1550.3935\n\n      133'000       171'000        38'000 Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abfall. Die \nim Jahre 2016 geplanten Investitionen von 0,243 Mio. \nFranken führen zu höheren Abschreibungen. \n\n1192 Ressourcenausgleich (920)\n1192.3520 Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an \n\ndie Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach\n   1'380'000       863'000     -517'000     -37 Siehe Begründung zu Konto 1192.4450. Der Anteil der \n\nSekundarschule Dübendorf - Schwerzenbach am \nRessourcenzuschuss beläuft sich auf 15.87 %; entsprechend \ndem Steuerfuss von 20 % im Jahre 2014. \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   72\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1192.4450 Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich \n(Zuschüsse) gemäss FAG\n\n   7'315'000    4'575'000  -2'740'000     -37 Der Anstieg der Steuerkraft im Jahre 2014 hat Auswirkungen \nauf den Ressourcenzuschuss. Die um 3,3 Mio. Franken \nhöheren Steuererträge aus früheren Jahren sind \nmassgeblich für den Anstieg der Steuerkraft um Fr. 85.00 auf \nFr. 3'135.00 an. Das Kantonsmittel hat sich sogar um Fr. \n20.00 auf Fr. 3‘473.00 reduziert. Beim Finanzausgleich \nbeläuft sich im Jahre 2014 die Ausgleichsgrenze von 95 % \nauf Fr. 3'299.35 je Einwohner. Die Abweichung zur \nSteuerkraft von Dübendorf beträgt nur noch Fr. 164.35 je \nEinwohner. Dies hat negative Auswirkungen auf die \nAuszahlung des Ressourcenzuschusses im Jahre 2016. \nGegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Auszahlung  um \n2,223 Mio. von 5,935 Mio. auf 3,712 Mio. Franken. \n\n1145 Gemeindesteuern (900)\n1145.3180 Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)       100'000       110'000        10'000       10 Zunahme des Inkassoaufwandes.\n\n1145.3511 Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton       180'000       205'000        25'000       14 Schwankend; Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n1145.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre  13'500'000  15'000'000   1'500'000       11 Erneute Zunahme der Steuererträge.\n1145.4004 Quellensteuern    3'800'000    3'500'000     -300'000       -8 Schwankend; Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n1145.4009 Nach- und Strafsteuern       190'000       160'000       -30'000     -16 Rückgang der Selbstanzeigen.\n1145.4030 Grundstückgewinnsteuern    7'000'000    7'500'000      500'000         7 Florierender Liegenschaftenhandel.\n1145.4210 Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern       610'000       570'000       -40'000       -7 Schwankend; Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n12 HOCHBAU\n1200 Abteilung Hochbau (020)\n1200.3010 Besoldungen       440'100       578'300      138'200       31 Neuer Stv. Abteilungsleiter (100%) ab 1.4.2015, neue Stelle \n\n"Baukontrolle" ab 1.1.2016 geplant\n1200.3030 Sozialleistungen         73'000         95'500        22'500       31 do.\n1200.3181 Dienstleistungen Dritter         42'000        42'000     100 20% offen gemäss Stellenplan (LHB = 80%): Einsatz für die \n\nBereinigung von Pendenzen.\n1210 Bauwesen (020)\n1210.4310 Gebühren für baurechtliche Entscheide und \n\nVorentscheide\n      123'000       220'000        97'000       79 Durchschnitt der letzten 5 Jahre = Fr. 170'000.00 + 30% \n\nMehreinnahmen auf Grund laufender Grossprojekte \n(Hochbord etc.).\n\n13 TIEFBAU\n1300.3010 Besoldungen       416'000       553'400      137'400       33 Stellenplananpassung AL +100% gem. SRB 15-169 vom \n\n28.05.2015\n1300.3030 Sozialleistungen         80'000       108'300        28'300       35 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   73\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1325 Unterhaltsdienste (620)\n1325.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial         62'000         74'500        12'500       20 Anstieg des Verbrauches und der Materialkosten im Bereich \n\nZement, Kies, Sand, Belag usw. \n1325.3142 Baulicher Unterhalt Verkehrswege         65'000       115'000        50'000       77 Bei den Werkleitungssanierungen durch Dritte ist es \n\nvorteilhaft, auch restliche Belagsflächen und Abschlüsse zu \nsanieren.\n\n1325.3148 Unterhalt Signalisation und Markierung       163'000       183'000        20'000       12 Durch die Änderung der Signalisationsverordnung müssen \nalle Signale in einer höheren Reflektionsklasse verwendet \nwerden. Dies hat zur Folge, dass der Anschaffungspreis \nstark gestiegen ist und diverse Signale der Verordnung \nangepasst werden müssen.\n\n1325.3150 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, \nEinrichtungen\n\n        75'000       102'800        27'800       37 Der Salzsilo muss im Sinne eines grösseren Unterhaltes \nsaniert werden.\n\n1325.31821 Winterdienst         95'000       125'000        30'000       32 Budgetiert sind die Auszahlungen der Stunden, die \nangeordnet werden, um den Winterdienst aufrecht zu \nerhalten.\n\n1325.31822 Dienstleistungen Dritter, Abfuhren und Transporte         73'000         83'000        10'000       14 Durch Zunahme der Litteringabfälle sind die \nEntsorgungskosten gestiegen. \n\n1325.4341 Dienstleistungsentschädigungen         47'000         65'000        18'000       38 Baugruben werden vermehrt wieder mit Erdanker gesichert, \ndie Einnahmen sind geschätzt.\n\n1325.4369 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)           8'000         80'000        72'000     900 Unfalltaggelder der SUVA aufgrund von längerdauernden \nAbsenzen.\n\n1334 Friedhof (740)\n1334.3010 Besoldungen       296'000       311'000        15'000         5 Der Personalwechsel führt zu einem Anstieg des \n\nPersonalaufwandes.\n1335 Stadtgärtnerei (330)\n1335.3110 Anschaffung von Maschinen, Geräten und \n\nFahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, \nGartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)\n\n        11'000         24'000        13'000     118 Für Ruhebänke an neuen Standorten sind Fr. 9'000.00 \nbudgetiert. Beschafft werden soll auch eine \nStabheckenschere für das effizientere zurückschneiden von \nBodendeckern.\n\n1337 Sportanlagen (340)\n1337.3110 Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und \n\nMaschinen\n        37'800         20'500       -17'300     -46 Weniger Anschaffungen im 2016 geplant. Die \n\nKinderspielgeräte sind in einem guten Zustand.\n1345 Öffentliche Brunnen (700)\n1345.3120 Wasserbezug Brunnen und Tiefbau         13'000         34'000        21'000     162 Die Wasserversorgungsgenossenschaft Dübendorf \n\nverrechnet der Stadt Dübendorf seit 2014 den Wasserbezug \nan den öffentlichen Brunnen. Die Praxisänderung wurde im \nVA 2015 nicht berücksichtigt.\n\n1376 Chlausmärt (100)\n1376.3150 Unterhalt der Marktstände         23'000           3'500       -19'500     -85 Keine Ersatzbeschaffungen und keine Reparaturen \n\nnotwendig.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   74\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1400 Polizeiwesen (100)\n1400.3000 Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission           9'800           5'900         -3'900     -40 Auf diesem Konto werden die Tag- und Sitzungsgelder der \n\nKommission der Ereignisorganisation (KEO) (ehem. \nSicherheitskommission) und der Ereignisorganisation \nbudgetiert. Im Jahre 2016 ist die Durchführung einer \nHerbstübung der Ereignisorganisation geplant. \n\n1400.3180 Dienstleistungen Dritter         59'000         98'000        39'000       66 Die Mehrkosten entstehen durch die zunehmenden Kosten \nfür die Verkehrsprävention, Verkehrsanordnungen sowie die \nDurchführung des Dorffäschtes.  \n\n1401 Stadtrichter (120)\n1401.4310 Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)         74'800         63'300       -11'500     -15 Für die Budgetierung sind die erwarteten Fallzahlen aus dem \n\nJahre 2015 verwendet worden. Diese sind etwa gleich hoch \nwie 2014. \n\n1403 Bevölkerungsschutz (160)\n1403.3000 Tag- und Sitzungsgelder (inkl. \n\nMilizentschädigungen)\n        18'000         29'000        11'000       61 Höhere Entschädigungen für Milizangehörige gem. neuem \n\nEntschädigungs- und Spesenreglement (SRB vom 13. Mai \n2015)\n\n1403.3010 Besoldungen, Entschädigungen       305'100       280'700       -24'400       -8 Stellenneubesetzung; Minderaufwand.\n1403.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)         61'200         50'700       -10'500     -17 do.\n1406 Regionalverkehr (650)\n1406.3182 Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi \n\nGockhausen - Chriesbach\n        20'000         10'000       -10'000     -50 Die Budgetierung basiert auf den Daten der ersten zwölf \n\nMonate des Versuchsbetriebes (Juli 2014 - Juni 2015). \n1407 Stadtpolizei (110)\n1407.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und \n\nEinrichtungen\n        17'400         29'400        12'000       69 Aufgrund der Neustrategie Intervention (pro Patrouille \n\nmindestens einen Taser mitführen), müssen zwei neue Taser \nbeschafft werden (3'000). Neuanschaffung einer Dienstwaffe \nals Ersatz bei Reparaturen/Schiessunfällen (1'000). \nAltershalber Ersatzanschaffung von drei modernen \nMaschinenpistolen. Beschaffung Werkzeugsatz für schnelles \nÖffnen von Türen/Fenster bei dringlichen \nInterventionen/Rettungseinsätze (2'000). \n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   75\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1407.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen         84'900         97'900        13'000       15 Die beiden geleasten Multifunktionsdrucker, müssen Ende \n2016 zurückgegeben werden. Da diese Geräte nicht im \nneuen Netzwerk der Kapo integriert werden dürfen \n(Datenschutz), muss im Dualsystem gearbeitet werden. Neu \nkönnen zwei Multifunktionsdrucker, die ins Netzwerk \nintegriert werden können, via Kapo Zürich beschafft werden. \nWeiter fallen Lizenzkosten für Druckerport-Anschlüsse an \n(Total Mehrkosten 6'000). Budgetierung der \nwiederkehrenden Lizenzkosten der iPads (3'000), sowie \nLizenz-/Budgetanpassungen für Software E3/Zeit-\nLeistungserfassung (1'000) und OM-Bussenprogramm \n(3'000).  \n\n1407.3170 Spesenentschädigungen         40'500         14'800       -25'700     -63 Das neue Entschädigungs- und Spesenreglement führt zu \nMinderaufwendungen (SRB vom 13.5.2015). Siehe auch \nKonto 1407.3010. \n\n1407.4360 Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, \nFotos, Reg. Eigensicherung etc.)\n\n        23'000           8'000       -15'000     -65 Akteneinsichtsgesuche dürfen aufgrund der \nGesetzesänderung nur noch durch die Kapo Zürich \nabgewickelt werden. Auch dürfen keine Drogenschnelltests \nmehr durchgeführt werden (Minderertrag 5'000). Der Semi-\nRadar wird von Verbundsgemeinden nicht mehr angefordert \n(Minderertrag 10'000). \n\n1407.4370 Bussenertrag       230'000       210'000       -20'000       -9 Die Fallzahlen sind rückläufig (RG 2014 = Fr. 189'400). \n1407.4376 Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen       450'000       490'000        40'000         9 Im Hinblick auf die Ergebnisse der vergangenen zwei Jahre \n\nkann mit höheren Einnahmen gerechnet werden. \n1408 Feuerwehr (140)\n1408.3012 Sold (Übungs- und Einsatzsold)       425'000       495'000        70'000       16 In den vergangenen drei Jahren sind die Einsatzzahlen stark \n\nangestiegen (Mehraufwand).\n1408.3060 Dienstkleider, -anzüge, Uniformen         43'000         14'500       -28'500     -66 Im Jahre 2016 ist keine Neuausrüstung vorgesehen.\n1408.3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften         62'000         75'000        13'000       21 Die Feuerwehrlokale in Dübendorf und Brüttisellen sind über \n\n20 Jahre alt. Es zeigt sich ein höherer Sanierungsbedarf.\n\n1408.4361 Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze \n(Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, \nBrandsicherheitsdienst bei Anlässen)\n\n      120'000         80'000       -40'000     -33 Moderne Brandmeldeanlagen lösen weniger Fehlalarme aus. \nEchte Alarme (Brand) können nicht verrechnet werden.\n\n1408.4363 Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, \nÜberschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, \netc.)\n\n        60'000       120'000        60'000     100 Die verrechenbaren Einsätze nehmen zu.\n\n1408.4520 Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen       240'000       283'900        43'900       18 Der Kostenanteil beläuft sich auf 23% und ist abhängig vom \nBudgetwert.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   76\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1409 Parkplätze (620)\n1409.3010 Besoldungen, Entschädigungen       136'900       120'100       -16'800     -12 Im Bereich Parkplätze wird mit einem tieferen Kostenanteil \n\ngerechnet. Dafür nimmt im Bereich Verkehr die \nArbeitsbelastung der Stabsstelle zu.  \n\n15 ENTSORGUNG UND BETRIEBE\n1550 Abfall und Recycling (720)\n1550.3010 Besoldungen Altstoffsammelstelle       402'000       378'900       -23'100       -6 Minderaufwand; es kommen weniger Aushilfen zum Einsatz.\n\n1550.3935 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abfall und Recycling, interne \nVerrechnung, 1185.4935\n\n      133'000       171'000        38'000       29 Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abfall. Die \nim Jahre 2016 geplanten Investitionen von 0,243 Mio. \nFranken führen zu höheren Abschreibungen. \n\n1550.4800 Vorschuss aus Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss \nder Laufenden Rechnung)\n\n      171'100       184'700        13'600         8 Ausgleich zu Lasten Spezialfinanzierungskonto.\n\n1570 Abwasserbeseitigung (710)\n1570.3185 Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat \n\nVerrechnung der Abwassergebühren etc.)\n      314'000       360'000        46'000       15 Ausserordentlicher Aufwand von Fr. 50'000 für die Erfassung \n\nder Drainageleitungen im GEP. So ist es möglich, die \nhydraulische Leistung der bestehenden Abwasseranlagen zu \nberechnen.\n\n1570.3800 Einlage Spezialfinanzierungskonto \nAbwasserbeseitigung 1.22801 \n(Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)\n\n        67'400                -         -67'400   -100 Die per 1.10.2015 in Kraft gesetzte Gebührensenkung führt \nin den nächsten Jahren zu Entnahmen aus dem \nSpezialfinanzierungskonto und nicht zu Einlagen.\n\n1570.3934 Abschreibungen Verwaltungsvermögen, \nInvestitionen Abwasserbeseitigung, interne \nVerrechnung, 1185.4934\n\n      235'000       503'000      268'000     114 Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abwasser. \nDie im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 3,060 Mio. \nFranken führen zu höheren Abschreibungen. \n\n1570.4340 Klärgebühren von Privaten    5'000'000    4'485'000     -515'000     -10 Berücksichtig ist die Reduktion der Abwassergebühren per \n1.10.2015.\n\n1570.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung       769'900      769'900     100 Mit der Gebührensenkung per 1.10.2015 soll der relativ hohe \nBestand auf dem Spezialfinanzierungskonto bewusst \nabgebaut werden. \n\n16 SOZIALES\n1600 Abteilung Soziales (589)\n1600.3080 Anstellung temporäre Aushilfskräfte         10'000       100'000        90'000     900 Ausgetrockneter Stellenmarkt von qualifiziertem Personal im \n\nSozialversicherungsbereich. Einsatz von Aushilfen bei \nStellenwechsel um den Betrieb aufrecht halten zu können.\n\n1601 AHV-Zweigstelle (500)\n1602 Zusatzleistungen AHV/IV (530)\n1602.3010 Besoldungen (589)       457'000       535'000        78'000       17 Stellenplananpassung.\n1602.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten       740'000       890'000      150'000       20 Es ist mit einem jährlichen Kostenanstieg von Fr. 50'000 zu \n\nrechnen. RG 2014 = Fr. 787'000.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   77\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1602.3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse         45'000         55'000        10'000       22 Der Aufwand ist abhängig von den medizinisch begründeten \nAufenthalten in Einzelzimmern (Heim). Die Hochrechnung \n2015 geht von einem weiteren Anstieg aus. \n\n1602.4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen       300'000       400'000      100'000       33 Die Rückerstattungen sind nicht beinflussbar und müssen \ngeschätzt werden.\n\n1603 Krankenversicherung (520)\n1603.3661 Beiträge für EL-Empfänger       135'000         38'000       -97'000     -72 Systemänderung per 1.1.2014. Die Prämienanteile  werden \n\nneu über die SVA Zürich abgerechnet. \n1603.4600 Bundesbeiträge       690'000       620'400       -69'600     -10 Rückerstattung des Kostenanteils durch Bund = 55 %.\n1603.4610 Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)       563'000       507'600       -55'400     -10 Rückerstattung des Kostenanteils durch Kanton = 45 %.\n1605 Alimentenbevorschussung (589)\n1605.3661 Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten       300'000       400'000      100'000       33 Erhöhung der Bevorschussung bis max. Fr. 936.00 pro \n\nMonat. Bisher Fr. 750.00.\n1607 Übrige soziale Wohlfahrt (589)\n1607.3652 Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für \n\njunge Erwachsene\n        30'000       -30'000   -100 Wegfall; der Verein Movein ist in Dübendorf nicht mehr aktiv.\n\n1607.3910 Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), \nGegenkonto 1922.4910\n\n      316'200       201'500     -114'700     -36 Bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und \nhöherer Anteil Kunden mit Höchsttarif. Deshalb wird ein \ngeringerer Subventionierungsanteil der Stadt Dübendorf \nerwartet.\n\n1608 Jugendschutz (540)\n1608.3180 Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)         12'000        12'000     100 Externe Aufsicht über Tagesfamilien, Rechtsgrundlage gem. \n\nkantonalen Vorgaben.\n1608.3621 Beitrag an Jugendsekretariat Uster       900'000       964'000        64'000         7 Aufwand für Kinder- und Jugendhilfe; Sonderpädagogik im \n\nFrühbereich; Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. \nKostenanteil gemäss  Berechnung des Kantons.\n\n1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n1621.3650 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n\n(Private Institutionen)\n      180'000       280'000      100'000       56 Vermehrt werden Pflegeplätze in privaten Institutionen \n\nangeboten.\n1680 Sozialhilfe (589)\n1680.3186 Dienstleistung Dritter (Betreuung)       135'000       210'000        75'000       56 Steigende Fallzahlen von vorläufig aufgenommenen \n\nAusländern und vorläufig anerkannten Flüchtlingen. \n1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger\n1681.4361 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \n\nwirtschaftliche Hilfe\n      900'000    1'000'000      100'000       11 Rückerstattungen entstehen aus Einkommen, Renten, \n\nAlimenten, KKBB etc. \n1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger\n1682.3663 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem \n\nKostenersatz durch den Heimatkanton\n      700'000       500'000     -200'000     -29 Der Kostenersatz erfolgt nur während den ersten 2 Jahren \n\nab Wohnsitznahme im Kanton Zürich. Weniger \nverrechenbare Fälle. Die Auslagen sind von den \nKlientenstrukturen abhängig.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   78\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1682.3665 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne \nKostenersatz durch den Heimatkanton\n\n   3'000'000    3'200'000      200'000         7 Auslagen sind abhängig von Klientenstrukturen \n(Familiengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter \nLeistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in \nden Arbeitsmarkt etc.). Die Rückerstattungen setzen sich \nzusammen aus Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, \nRückerstattung durch den Heimatkanton etc.\n\n1682.4363 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe\n\n      300'000       260'000       -40'000     -13 do.\n\n1682.4365 Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den \nHeimatkanton\n\n   1'200'000       900'000     -300'000     -25 do.\n\n1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\n1683.3521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n      191'000       500'000      309'000     162 Steigende Fallzahlen.\n\n1683.3522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n      126'000       450'000      324'000     257 do.\n\n1683.4521 Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit \nAufenthaltsbewilligung\n\n      191'000       500'000      309'000     162 do.\n\n1683.4522 Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene \nAsylbewerber\n\n      126'000       450'000      324'000     257 do.\n\n1695 Spitexzentrum Dübendorf (440)\n1695.3110 Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar         39'000         23'000       -16'000     -41 Vor dem Ergänzungsbau werden nur noch dringende \n\nAnschaffungen getätigt.\n1695.4320 Pflegetaxen Bewohner       428'800       390'500       -38'300       -9 Der Bedarf an Hauswirtschaftsleistungen sinkt.\n1697 Vorkosten Alterszentrum\n1697.3010 Besoldungen (31-35)    3'898'800    4'109'200      210'400         5 Lohnverschiebungen innerhalb den Kostenstellen 1697/1698,\n\nbewilligten Lohnerhöhungen sowie zwei zusätzliche \nLehrlinge.\n\n1697.3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte         19'500           9'000       -10'500     -54 Es wird mit reduziertem Einsatz von temporären \nArbeitskräften gerechnet.\n\n1697.3090 Allgemeiner Personalaufwand (38)       103'700         91'900       -11'800     -11 Weniger Aus- und Weiterbildungen der Verwaltung geplant.\n\n1697.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)       145'000       101'700       -43'300     -30 Im Hinblick auf den Ergänzungsbau werden nur noch \ndringende Beschaffungen getätigt und Arbeiten ausgeführt.\n\n1697.3140 Baulicher Unterhalt (4300)       136'500         95'500       -41'000     -30 do.\n1697.3151 Unterhalt Software inkl. Lizenzen         85'000         66'000       -19'000     -22 Im Jahre 2016 sind keine Neuanschaffungen geplant.\n1697.3181 Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)         12'000         29'500        17'500     146 Die pauschalen Telefonmieten für die Bewohner wurden \n\nabgeschafft; Mehrertrag. \n1697.3186 Honorare, Gutachten, Expertisen         36'000         25'000       -11'000     -31 Geringerer Bedarf für externe Beratung.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   79\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1697.3300 Abschreibungen unerhältliche Forderungen         80'000         35'000       -45'000     -56 Die unerhältlichen Forderungen welche abzuschreiben sind \nkönnen im Voraus nicht beziffert werden.\n\n1697.3980 Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, \nPorti), interne Verrechnung, \n1030.4980/1100.4980\n\n        58'000         83'000        25'000       43 Die Entschädigung an die Finanz- und Controllingdienste für \ndie Führung der FIBU, LOBU, Debitorenbewirtschaftung etc. \nwurde erhöht.  \n\n1697.4340 Benützungsgebühren       143'400       122'500       -20'900     -15 Leistungen an Bewohner (Mahlzeiten Alterssiedlung, \nTodesfallkosten, Warenlieferung Getränke). Es wird mit \ntieferen Wäscheeinnahmen der Alterssiedlung gerechnet.\n\n1698 Pflegeabteilung ASZ (410)\n1698.3080 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte       143'500         72'500       -71'000     -49 Ausgleich mit Konto 1697.3010, weniger temporäre \n\nMitarbeitende budgetiert.\n1698.3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)         60'700         77'700        17'000       28 Teilweise neue Möblierung in den Pflegewohnungen.\n1698.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)       488'500       518'700        30'200         6 Höherer Bedarf an Pflegematerial.\n1698.4350 Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)       480'000       507'000        27'000         6 do.\n19 PRIMARSCHULE\n1901 Schulliegenschaften und -Anlagen (217)\n1901.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)       328'000       311'000       -17'000       -5 VA 2015 zu hoch.\n1901.3080 Aushilfsentschädigungen       339'000       357'000        18'000         5 Die zu reinigenden Flächen im Schulbetrieb sind \n\nangestiegen. In der Schulzahnklinik ist der \nReinigungsaufwand wegen den Hygienevorschriften \nangestiegen.\n\n1901.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial       765'000       695'000       -70'000       -9 VA 2015 zu hoch.\n1901.3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. \n\nHeizungsreparaturen)\n      420'000       445'000        25'000         6 Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an diversen \n\nLiegenschaften; Mehraufwand.\n1901.3149 Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen       205'000       227'000        22'000       11 Erforderlicher Unterhalt der Spielplätze, Sanierung \n\nRasenplatz im Schulhaus Gfenn, Veloabstellplätze im \nSchulhaus Dorf und im Hort Zentrum. Ersatz der \nBrunnenanlage im Schulhaus Högler. Auch wird mit höheren \nKosten für die Schnittgutabfuhr gerechnet.\n\n1901.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate       114'500       104'500       -10'000       -9 Es fallen keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten an.\n1901.4270 Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, \n\nVermietung von Schulräumen an Dritte)\n        92'000         81'800       -10'200     -11 Eine Wohnung wird nicht mehr dem Hauswart vermietet.\n\n1901.4361 Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)         55'000       -55'000   -100 Die Rückerstattungen werden neu direkt dem Konto \n1901.4522 gutgeschrieben.\n\n1901.4522 Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-\nSchwerzenbach, Anlage Stägenbuck\n\n      154'000       210'000        56'000       36 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   80\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1902 Schulbetrieb (210)\n1902.3020 Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, \n\nBlockzeiten Musikschule und Diverse)\n   1'363'500       932'000     -731'500 Die bisher von der Stadt Dübendorf besoldeten \n\n"Kleinstpensen" werden ab 1. August 2015 zu 100% durch \nden Kanton abgerechnet; Minderaufwand. Dies gestützt auf \ndie Änderung des Lehrpersonalgesetzes gemäss UA \n3.3.2013. Die Mehrkosten fallen auf dem Konto 1902.3510 \nan.\n\n1902.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)       394'000       310'000       -84'000     -21 do.\n1902.3080 Aushilfsentschädigungen         81'000         12'000       -69'000     -85 Es werden nur noch Dolmetscher/Kulturmittler auf diesem \n\nKonto verbucht. DaZ wird auf Konto 1902.3021.15 verbucht.\n\n1902.3090 Allgemeiner Personalaufwand       195'000       185'000       -10'000       -5 Stelleninserate werden vermehrt online geschaltet und \nweniger in den Printmedien; Minderaufwand.\n\n1902.3102 Schul- und Lehrmaterial       510'000       478'000       -32'000       -6 Kostengünstigerer Einkauf; Minderaufwand.\n1902.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte         55'000         45'000       -10'000     -18 Es fallen keine grösseren Anschaffungen an.\n1902.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte         50'000         40'000       -10'000     -20 Es fallen keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten an.\n1902.3151 Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)       123'000       110'000       -13'000     -11 do.\n1902.3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen \n\ninkl. Projekte Quims\n      365'000       391'800        26'800         7 Die Rückerstattungen zu Gunsten der Bildungslandschaft \n\nwerden auf dem Konto 1902.4362 verbucht. Zusätzlich Fr. \n15'000.00 für Klassensingen (Schulpflegebeschluss, Sitzung \n05/14-15 vom 03. März 2015). Projekt IF-Zentrum \nSchuleinheit Birchlen-Dorf (Schulpflegebeschluss, Sitzung \n03/14-15 vom 04. November 2014).\n\n1902.3510 Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen  10'457'000  11'043'400      586'400 Kleinstpensen ab 1. August 2015 zu 100% auf Abrechnung \nKanton. Die Entlastung wird auf dem Konto 1902.3020 \nausgewiesen. Mehraufwand fällt an wegen neue Klassen, \nStufenanstiegen und Lohnerhöhungen.\n\n1902.4361 Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S       105'000       138'000        33'000       31 Festlegung gestützt auf die Verfügung der Bildungsdirektion \nvom 29.05.2015. Die Verpflegungsbeiträge der Eltern \nwurden von Fr. 17.00 auf Fr. 22.00 pro Tag und Kind erhöht.\n\n1902.4610 Staatsbeiträge           3'000         29'000        26'000     867 Neu beteiligt sich der Kanton an den Kosten für das Fach \nReligion & Kultur.\n\n1903 Kindergarten (200)\n1903.3020 Besoldungen       157'000         18'000     -139'000     -89 Die bisher von der Stadt Dübendorf besoldeten \n\n"Kleinstpensen" werden ab 1. August 2015 zu 100% durch \nden Kanton abgerechnet. Siehe Mehraufwand auf dem \nKonto 1903.3510.\n\n1903.3021 Besoldungen IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ       787'100       593'200     -193'900     -25 do.\n1903.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)       152'000         94'000       -58'000     -38 do.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   81\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1903.3080 Aushilfsentschädigungen         36'500           6'000       -30'500     -84 Es werden nur noch Dolmetscher/Kulturmittler auf diesem \nKonto verbucht, DaZ auf dem Konto 1903.3021.\n\n1903.3510 Gemeindeanteil an \nKindergartenlehrerbesoldungen\n\n   2'530'500    2'735'000      204'500         8 Siehe Begründung Konto 1903.3020\n\n1906 Schulgesundheitsdienst (460)\n1906.3010 Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter       256'000       209'000       -47'000     -18 Das Projekt "unterstützende Familienarbeit" wird neu auf \n\ndem Konto 1906.3186 verbucht.\n1906.3186 Dienstleistungen Dritter         50'000        50'000     100 do.\n1910 Sonderschulung (220)\n1910.3020 Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen    1'033'800    1'087'000        53'200         5 Anstieg der Therapielektionen. Auch macht sich die \n\nAltersentlastung einer Lehrperson im Aufwand bemerkbar.\n1910.3021 ISR Logopädie       121'000       161'700        40'700       34 Vermehrt ISR-Schüler, die sprachlich behindert sind. \n\nDadurch erhöht sich der Logopädiebedarf. Im weiteren sind \nim VA 2016 Stufenanstiege berücksichtigt.\n\n1910.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)       198'000       218'500        20'500       10 do.\n1910.3180 Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, \n\netc.)\n      201'100       222'800        21'700       11 Die Berechnungsgrundlagen sind abgestützt auf die \n\nVorgaben VSM (Verordnung sonderpädagogischer \nMassnahmen). Im Therapiebereich ist weiter mit steigenden \nKosten zu rechnen.\n\n1910.3182 Transportdienstleistungen (218)       375'000       320'000       -55'000     -15 Weniger Einzeltransporte, mehr Sammeltransporte und \nBenutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. (Abhängig von \nder Behinderung des Kindes). \n\n1910.3520 Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und \nHeime in anderen Gemeinden\n\n   2'808'000    2'500'000     -308'000     -11 Es wird weiter mit sinkenden Aufwendungen gerechnet. Im \nJahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen noch auf 3,3 \nMio. Franken.\n\n1920 Tagesbetreuung (213)\n1920.3010 Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und \n\nKöchinnen für Kinderhort und Mittagstisch\n   1'183'100    1'289'400      106'300         9 Mehraufwand hauptsächlich aufgrund der zusätzlichen \n\nHortleitung und Mitbetreuerin im Hort Birchlen (Beschluss \nSchulpflege 05/14-15 vom 03. März 2015).\n\n1920.3030 Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)       199'900       212'100        12'200         6 do.\n1920.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte         20'000         30'000        10'000       50 Geplante Neuanschaffungen von Mobiliar in den Horten und \n\nMittagsstich.\n1920.3132 Lebensmittel, Getränke       101'000       120'000        19'000       19 Zusätzlicher Hort Birchlen. Beschluss Schulpflege 05/14-15 \n\nvom 03. März 2015.\n1920.4320 Pensionsgelder Hort       870'000    1'250'000      380'000       44 do.\n1920.4322 Pensionsgelder Mittagstisch       220'000       195'000       -25'000     -11 Es wird mit einer tieferen Auslastung gerechnet.\n1922 Tagesbetreuung (542); Krippe\n1922.4321 Pensionsgelder Krippe       356'300       415'000        58'700       16 Höherer Anteil Kunden mit Höchsttarif; Mehrertrag.\n1922.4910 Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), \n\nGegenkonto 1607.3910\n      316'200       201'500     -114'700     -36 Höherer Anteil Kunden mit Höchsttarif; Mehrertrag. Deshalb \n\nfällt der Subventionierungsanteil der Stadt Dübendorf tiefer \naus.\n\n\n\n 4. Laufende Rechnung Differenzenkommentar Seite:   82\n\nKonto Text Budget \n2015\n\nBudget \n2016 \n\n Abw.\nFr. \n\nAbw. \n% \n\nAbweichungsbegründung\n\n1923 Musikschule (214)\n1923.3170 Spesenentschädigungen Schulabschluss         20'000         10'000       -10'000     -50 VA 2015 zu hoch.\n1923.3187 Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.           4'000         25'000        21'000     525 Die Projekte "Klingende Museen, Musikwoche, Pilotprojekt \n\nBläserklasse" führen zu Mehraufwendungen.\n1923.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden \n\n(Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)\n        75'000         95'000        20'000       27 VA 2015 zu tief. Die Zahl der Austauschschüler anderer \n\nGemeinden wirkt sich aus. \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 83\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2014             2015             2016       zu VA 2015       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                                                                \n          Ausgaben                                              11'044'209       18'586'000       26'390'000        7'804'000       \n          Einnahmen                                                954'791        1'840'000        2'140'000          300'000       \n          Ausgabenüberschuss                                    10'089'419  S    16'746'000  S    24'250'000  S                     \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              11'044'209  S    18'586'000  S    26'390'000  S     7'804'000       \n                                                                                \n50        Sachgüter                                             10'092'362  S    17'131'000  S    24'950'000  S     7'819'000       \n                                                                                \n56        Investitionsbeiträge                                     466'661  S     1'230'000  S     1'190'000  S        40'000-      \n                                                                                \n57        Durchlaufende Beitraege                                  169'626  S                                                       \n                                                                                \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                          315'561  S       225'000  S       250'000  S        25'000       \n                                                                                \n6         Einnahmen                                                954'791  H     1'840'000  H     2'140'000  H       300'000       \n                                                                                \n60        Abgang von Sachgütern                                        200  H                                                       \n                                                                                \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                     544'699  H     1'500'000  H     1'800'000  H       300'000       \n                                                                                \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                340'000  H       340'000  H                     \n                                                                                \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                           121'564  H                                                       \n                                                                                \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                118'702  H                                                       \n                                                                                \n67        Durchlaufende Beiträge                                   169'626  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 84\n                                                                                \n5. Investitionsrechnung                          Zusammenzug Verwaltungsvermögen                                                    \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto     Text                                                       Rechnung      Voranschlag      Voranschlag    Abweichung       \n                                                                      2014             2015             2016       zu VA 2015       \n                                                                                \n          Gesamttotal                                           10'089'419  S    16'746'000  S    24'250'000  S     7'504'000       \n                                                                                \n5         Ausgaben                                              11'044'209  S    18'586'000  S    26'390'000  S     7'804'000       \n                                                                                \n50        Sachgüter                                             10'092'362  S    17'131'000  S    24'950'000  S     7'819'000       \n501       Tiefbauten                                             5'914'676  S     8'970'000  S    13'395'000  S     4'425'000       \n503       Hochbauten                                             3'508'557  S     6'970'000  S     9'940'000  S     2'970'000       \n506       Mobilien                                                 669'128  S     1'191'000  S     1'615'000  S       424'000       \n                                                                                \n56        Investitionsbeiträge                                     466'661  S     1'230'000  S     1'190'000  S        40'000-      \n560       Bund                                                                      125'000  S       205'000  S        80'000       \n561       Kanton                                                                    615'000  S                        615'000-      \n564       Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                   466'661  S       340'000  S       340'000  S                     \n565       Private Institutionen                                                     150'000  S       645'000  S       495'000       \n                                                                                \n57        Durchlaufende Beitraege                                  169'626  S                                                       \n570       Durchlaufende Beiträge                                   169'626  S                                                       \n                                                                                \n58        Übrige zu aktivierende Ausgaben                          315'561  S       225'000  S       250'000  S        25'000       \n581       Planungsausgaben                                         315'561  S       225'000  S       250'000  S        25'000       \n                                                                                \n6         Einnahmen                                                954'791  H     1'840'000  H     2'140'000  H       300'000       \n                                                                                \n60        Abgang von Sachgütern                                        200  H                                                       \n600       Grundstücke                                                  200  H                                                       \n                                                                                \n61        Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                     544'699  H     1'500'000  H     1'800'000  H       300'000       \n610       Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                     544'699  H     1'500'000  H     1'800'000  H       300'000       \n                                                                                \n62        Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                340'000  H       340'000  H                     \n622       Zweckverbände                                                             340'000  H       340'000  H                     \n                                                                                \n63        Rückerstattungen für Sachgüter                           121'564  H                                                       \n631       Tiefbauten                                               121'564  H                                                       \n                                                                                \n66        Beiträge mit Zweckbindung                                118'702  H                                                       \n662       Beiträge anderer Gemeinden                                64'830  H                                                       \n669       Übrige eingehende Investitionsbeiträge                    53'872  H                                                       \n                                                                                \n67        Durchlaufende Beiträge                                   169'626  H                                                       \n670       Durchlaufende Beiträge                                   169'626  H                                                       \n\n\n\n Politische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 85\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2016  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1               Politische Gemeinde Dübendorf                                                             26'390'000      2'140'000 \n                                                                                \n1020            Stadtverwaltung                                                                              730'000                \n                                                                                \n1020.5060       Mobilien                                                                                730'000                \n1020.5060.31    Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur                                        200'000                \n1020.5060.33    Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen                                        250'000                \n1020.5060.34    Informatikdienste, Erneuerung Multifunktionsprinter                                          100'000                \n1020.5060.35    Informatikdienste, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal / Finanz-Suite                    90'000                \n1020.5060.36    Informatikdienste, Einführung flachendeckendes Datenmanagement-System DMS                     90'000                \n                                                                                \n1090            Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                           645'000                \n                                                                                \n1090.5010       Tiefbauten                                                                                50'000                \n1090.5010.1     Stadthaus, Sanierung Stadthausplatz, Aufwertung                                               50'000                \n                                                                                \n1090.5030       Hochbauten                                                                                550'000                \n1090.5030.16    Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2016              500'000                \n1090.5030.41    Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Sanierung                                                    50'000                \n                                                                                \n1090.5650       Investitionsbeiträge privater Institutionen                                                   45'000                \n1090.5650.10    Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen                    45'000                \n                                                                                \n1110            Stadtpolizei                                                                                192'000                \n                                                                                \n1110.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                               192'000                \n1110.5060.12    Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1                                             92'000                \n1110.5060.19    Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Radar                                                        100'000                \n                                                                                \n1140            Stadtfeuerwehr                                                                                60'000                \n                                                                                \n1140.5030       Hochbauten                                                                                60'000                \n1140.5030.5     Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem Feuerwehrgebäude                                     60'000                \n                                                                                \n1217            Schulliegenschaften Primarschule                                                           2'050'000                \n                                                                                \n1217.5030       Hochbauten                                                                                2'050'000                \n1217.5030.20    Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal und Dachgeschoss                            150'000                \n1217.5030.41    Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach                                                    100'000                \n1217.5030.50    Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung                                                 500'000                \n1217.5030.82    Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung                                        1'000'000                \n1217.5030.140   Schulhaushartplätze, Sanierung Högler und Flugfeld                                           150'000                \n1217.5030.141   Sicherheitsvorkehrungen bei Spielgeräten                                                     150'000                \n                                                                                \n1300            Kulturförderung                                                                              280'000                \n                                                                                \n1300.5030       Hochbauten                                                                                280'000                \n1300.5030.10    Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                          280'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 86\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2016  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1341            Freizeit- und Sportanlagen                                                                   280'000                \n                                                                                \n1341.5640       Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                           280'000                \n1341.5640.2     Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-,            280'000                \n                Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe, etc.)                                              \n                                                                                \n1540            Jugend                                                                                600'000                \n                                                                                \n1540.5650       Private Institutionen                                                                        600'000                \n1540.5650.10    Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau                                                      600'000                \n                                                                                \n1570            Alterszentrum                                                                              7'050'000                \n                                                                                \n1570.5030       Hochbauten                                                                                6'900'000                \n1570.5030.57    Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)                                    6'900'000                \n                                                                                \n1570.5060       Mobilien                                                                                150'000                \n1570.5060.16    Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2016                         150'000                \n                                                                                \n1620            Gemeindestrassen                                                                           7'820'000                \n                                                                                \n1620.5010       Strassenbauten                                                                             6'970'000                \n1620.5010.1     Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)                                          500'000                \n1620.5010.8     Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                                                  200'000                \n1620.5010.11    Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03                             200'000                \n1620.5010.17    Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig                                                  450'000                \n1620.5010.18    Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung         600'000                \n                der Strasse, GVK 2.09                                                                                \n1620.5010.40    Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket Birchlen, GVK 5.01            30'000                \n1620.5010.42    Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen                                        600'000                \n1620.5010.45    Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden- Frickenstrasse, Strassensanierung        150'000                \n1620.5010.49    Adlerplatz, Umgestaltung, Aufhebung Parkplätze, 2.12                                         140'000                \n1620.5010.53    Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2013                                        150'000                \n1620.5010.61    Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2011                                     100'000                \n1620.5010.70    Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96                                       300'000                \n1620.5010.72    Böszelgstrasse, Sanierung                                                                     50'000                \n1620.5010.125   Verkehrsberuhigung weitere Quartiere, Ausführung 2015                                        200'000                \n1620.5010.166   Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03                                 400'000                \n1620.5010.170   Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                                  2'200'000                \n1620.5010.176   Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse,               700'000                \n                Sanierung und Neugestaltung Strasse                                                                                \n                                                                                \n1620.5011       Parkierungsbauten                                                                            330'000                \n1620.5011.8     Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone                                                        60'000                \n1620.5011.9     Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept                                                        100'000                \n1620.5011.10    Parkleitsystem                                                                               170'000                \n                                                                                \n1620.5060       Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                               460'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 87\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2016  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1620.5060.3     Unterhaltsdienste, Fahrzeug für Unterhalt/Winterdienst Hochbord und Zwicky Areal             180'000                \n1620.5060.16    Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016                                        150'000                \n1620.5060.46    Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016                                 130'000                \n                                                                                \n1620.5640       Investitionsbeiträge                                                                          60'000                \n1620.5640.10    Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)                                           60'000                \n                                                                                \n1650            Regionalverkehr                                                                              100'000                \n                                                                                \n1650.5030       Hochbauten                                                                                100'000                \n1650.5030.6     Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen                      100'000                \n                                                                                \n1710            Abwasserbeseitigung                                                                        4'860'000      1'800'000 \n                                                                                \n1710.5010       Tiefbauten                                                                                4'860'000      1'800'000 \n1710.5010.1     Sanierungen, Erneuerungen und  Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)                 1'000'000                \n1710.5010.14    Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation            500'000                \n1710.5010.20    Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalisation      1'000'000                \n1710.5010.37    Kanalisationen, TV-Kampagne, GEP                                                             100'000                \n1710.5010.50    Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai              720'000                \n1710.5010.97    Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen                                                                 1'800'000 \n1710.5010.140   Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse,               825'000                \n                Sanierung der Kanalisationsanlagen                                                                                \n1710.5010.170   Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen                            400'000                \n1710.5010.215   Kanalsanierungen 2015                                                                        315'000                \n                                                                                \n1711            Kläranlage                                                                                340'000 \n                                                                                \n1711.5220       Darlehen Gemeinden                                                                                340'000 \n1711.5220.1     Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000                              340'000 \n                Franken                                                                                \n                                                                                \n1720            Abfallbeseitigung                                                                            243'000                \n                                                                                \n1720.5010       Tiefbauten                                                                                160'000                \n1720.5010.13    Nebensammelstelle Zwicky Areal                                                                60'000                \n1720.5010.16    Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016                                                      100'000                \n                                                                                \n1720.5060       Mobilien                                                                                83'000                \n1720.5060.8     Abfall und Recycling, Anschaffung Sperrgutpresse                                              33'000                \n1720.5060.13    Abfall und Recycling, Abfallbehälter und Tragtaschen Sammelbox                                50'000                \n                                                                                \n1740            Friedhof                                                                                80'000                \n                                                                                \n1740.5010       Tiefbauten                                                                                80'000                \n1740.5010.3     Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge                                                             50'000                \n1740.5010.9     Friedhof, Parkplatz Teilrenovation                                                            30'000                \n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf                                                                                Seite: 88\n                                                                                \n6. Investitionsrechnung                              Detailkonten                                                                   \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKontonummer     Text                                                                                Voranschlag 2016  . \n                                                                                Ausgaben      Einnahmen \n                                                                                \n1750            Unterhalt Gewässer und Verbauungen                                                           945'000                \n                                                                                \n1750.5010       Tiefbauten                                                                                945'000                \n1750.5010.41    Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht                                                      200'000                \n1750.5010.42    Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen                                                          100'000                \n1750.5010.44    Sagentobelbach, Schwemmholzrechen                                                            375'000                \n1750.5010.45    Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bachlauf, Umgestaltung udn Aufwertung                   120'000                \n1750.5010.46    Hochwasser Massnahmenplanung                                                                  50'000                \n1750.5010.99    Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen                                                          100'000                \n                                                                                \n1790            Raumordnung                                                                                250'000                \n                                                                                \n1790.5810       Planungsausgaben                                                                             250'000                \n1790.5810.3     Leepünt-Areal, Entwicklung                                                                   100'000                \n1790.5810.7     Nachführungsplanung, Bahnhof Süd                                                             100'000                \n1790.5810.8     Nachführungsplanung, Flugplatz                                                                50'000                \n                                                                                \n1869            Energie übrige                                                                               205'000                \n                                                                                \n1869.5600       Investitionsbeiträge Bund                                                                    205'000                \n1869.5600.1     Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa (modulare Forschungs- und                              125'000                \n                Demonstrationsplattform)                                                                                \n1869.5600.2     Energieplanung für Stadt Dübendorf                                                            80'000                \n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  89\n\nBezeichnung Buchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2016\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2016\n\nBuchwert vor\nAbschreibung\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2016\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nAbzuschreibende Investitionen \nPolitisches Gemeindegut 12'570'000.00 21'287'000.00 33'857'000.00 10.48 3'548'000.00 12'000'000.00 18'309'000.00\n\nNicht abzuschreibende Investitionen\nPolitisches Gemeindegut * 19'676'615.00 -340'000.00 19'336'615.00 0.00 0.00 0.00 19'336'615.00\n\nTotal Politisches Gemeindegut 32'246'615.00 20'947'000.00 53'193'615.00 6.67 3'548'000.00 12'000'000.00 37'645'615.00\n\nAbfallbeseitigung 1'062'000.00 243'000.00 1'305'000.00 13.10 171'000.00 0.00 1'134'000.00\n\nAbwasserbeseitigung 1'968'000.00 3'060'000.00 5'028'000.00 10.00 503'000.00 0.00 4'525'000.00\n\nTotal 35'276'615.00 24'250'000.00 59'526'615.00 7.09 4'222'000.00 12'000'000.00 43'304'615.00\n\nAbschreibungssätze:\nTotal Abschreibungen 16'222'000.00\n\n - ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen\n20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen\n\n - zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag\n\n* Nicht abzuschreibende \nInvestitionen \n\n1.1.2016 Veränderungen\n2016\n\n31.12.2016\n\nBeteiligung Glattwerk AG 6'000'000.00 6'000'000.00\nBeteiligung Spital Uster 4'835'615.00 4'835'615.00\nDarlehen IKA Neugut 8'841'000.00 -340'000.00 8'501'000.00\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nTotal 15,710 Mio. Franken, entsprechend 74 % \nder Nettoinvestitionen von 20,947 Mio. Franken \n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  90\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\nPolitisches Gemeindegut\n\n1. 11400 Grundstücke\n(inkl. Freihaltezone)\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11410 Tiefbauten (Strassen etc.) 6'000'000.00 8'435'000.00 14'435'000.00 10 1'444'000.00 3'667'000.00 9'324'000.00\n\n1. 11414 Tiefbauten Wasserversorgung \nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 11430 Hochbauten 5'887'000.00 9'880'000.00 15'767'000.00 10 1'577'000.00 5'819'000.00 8'371'000.00\n\n1. 11450 Waldungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 114600 Mobiliar, Geräte, Maschinen, \nFahrzeugen\n\n0.00 1'592'000.00 1'592'000.00 20 319'000.00 1'273'000.00 0.00\n\n1. 114640 Geräte Wasserversorgung\nGfenn-Hermikon \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1152.1 Darlehen und Beteiligungen an \nGemeinden * IKA Neugut\n\n8'841'000.00 -340'000.00 8'501'000.00 0 0.00 8'501'000.00\n\n1. 1152.2 Darlehen und Beteiligungen an \nGemeinden * Spital Uster\n\n4'835'615.00 0.00 4'835'615.00 0 0.00 4'835'615.00\n\n1. 1153 Darlehen und Beteiligungen an \neigenen Anstalten und Einrichtungen \n* Glattwerk AG\n\n6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 0 0.00 6'000'000.00\n\n1. 1154.10 Beteiligungen an gemischtwirt-\nschaftlichen Unternehmungen  \nSFD Sport-+ Freizeitanlagen AG\n\n683'000.00 0.00 683'000.00 10 69'000.00 614'000.00\n\n1. 1155 Darlehen und Beteiligungen an \nprivate Institutionen \n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1156 Aufgeschobene und gestundete \nBeiträge für Strassen und \nKanalisation *\n\n0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n1. 1160 Investitionsbeiträge an\nden Bund\n\n0.00 125'000.00 125'000.00 10 13'000.00 112'000.00 0.00\n\n1. 1161 Investitionsbeiträge an\nden Kanton\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2016\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2016\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2016\n\n\n\n 7. Abschreibungstabelle Zusammenzug Seite:  91\n\nFranken Franken Franken % Franken Franken Franken\n\nKonto Buchwert vor\nAbschreibung\n\nBuchwert Ende\nRechnungsjahr \n\n31.12.2016\n\nOrdentliche\nAbschreibungen\n\nzusätzliche\nAbschreibungen\n\nBuchwert zu\nBeginn \n\nRechnungsjahr \n1.1.2016\n\nBezeichnung   \n\n* = nicht abzuschreiben\n\nNetto-\ninvestitionen\n\n2016\n\n1. 11620 Investitionsbeiträge an Zweck-\nverbände u. andere Gemeinden\n\n0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 1164 Investitionsbeiträge an gemischt-\nwirtschaftliche Unternehmungen\n\n0.00 280'000.00 280'000.00 10 28'000.00 252'000.00 0.00\n\n1. 11650 Investitionsbeiträge an\nPrivate (Allgemein)\n\n0.00 645'000.00 645'000.00 10 65'000.00 580'000.00 0.00\n\n1. 11700 Bauverbotsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\n1. 11711 Planungskosten übrige\nTiefbauten\n\n0.00 330'000.00 330'000.00 10 33'000.00 297'000.00 0.00\n\n1. 11712 Grundbuchvermessung 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00\n\nTotal Polit. Gemeindegut 32'246'615.00 20'947'000.00 53'193'615.00 7.52 3'548'000.00 12'000'000.00 37'645'615.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1. 11416 Tiefbauten 57'000.00 160'000.00 217'000.00 10 22'000.00 0.00 195'000.00\n\n1. 11431 Hochbauten 693'000.00 0.00 693'000.00 10 70'000.00 0.00 623'000.00\n\n1. 114602 Mobilien 312'000.00 83'000.00 395'000.00 20 79'000.00 0.00 316'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 1'062'000.00 243'000.00 1'305'000.00 13.10 171'000.00 0.00 1'134'000.00\n\nAbwasserbeseitigung\n1. 11415 Tiefbauten 1'968'000.00 3'060'000.00 5'028'000.00 10 503'000.00 0.00 4'525'000.00\n\n1. 114601 Mobilien / Messstationen 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00\n\n1. 11651 Investitionsbeiträge an Private 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\n1. 11710 Planungskosten 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'968'000.00 3'060'000.00 5'028'000.00 10.00 503'000.00 0.00 4'525'000.00\n\nTotal 35'276'615.00 24'250'000.00 59'526'615.00 7.09 4'222'000.00 12'000'000.00 43'304'615.00\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   92\n\nSelbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\n80 - 100 % 0 - 10 %\n70 - 80 % 10 - 20 %\nunter 70 % über 20 %\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen \nInvestitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Je \nhöher diese Masszahl ist, um so geringer ist die Neuverschuldung. Ein Wert \nvon über 100 % gibt einen Abbau der Schulden wieder.\n\nIm Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestition ausgedrückt. Die Selbstfinanzierung setzt sich aus den \nAbschrei-bungen auf dem Verwaltungsvermögen, dem Ertrags- bzw. \nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung \n\nlangfristig anzustreben\nvolkswirtschaftlich verantwortbar\ngrosse Neuverschuldung\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil zeigt, welcher Anteil des Finanzertrages für \ndie Finanzierung von Investitionen oder für die Rückzahlung von Schulden \nzur Verfügung steht. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil ist, desto \nbesser sind die Möglichkeiten für die Verwirklichung von neuen \nInvestitionen. Eine steigende Kennzahl weist auf eine Verbesserung der \nFinanzlage hin.\n\nIm Selbstfinanzierungsanteil wird die Selbstfinanzierung in Prozenten des \nFinanzertrages (Steuern und übrige Erträge) gezeigt. Bei diesem handelt es \nsich um den Ertrag der Laufenden Rechnung ohne die Entnahme aus \nSpezialfinanzierungen, den durchlaufenden Beiträgen und ohne interne \nVerrechnungen.\n\nschwache Finanzkraft\nmittlere Finanzkraft\ngute bis sehr gute Finanzkraft\n\n219 240\n\n125\n89 58\n\n133\n\n582\n\n371\n\n91\n\n220 208\n130\n\n59\n105\n\n54 35\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nProzent\n\n17.27\n\n11.50\n\n14.10\n\n7.83\n\n4.20\n\n6.53\n\n12.96\n\n20.94\n\n9.18\n\n13.39\n12.24\n\n14.47\n\n5.06\n7.15\n\n5.99 5.67\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   93\n\nZinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil\n\nBeurteilung Beurteilung\n\nVerschuldung Belastung\n0 - 2 % klein erträglich 0 - 5 % klein\n2 - 5 % mittel hoch 5 - 15 %\n5 - 8 % gross sehr hoch, noch tragbar 15 - 25 %\nüber 8 % kaum noch tragbar über 25 %\n\ntragbar\nhoch bis sehr hoch\n\nÜberschuldung kaum noch tragbar\n\nEin hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine grosse Verschuldung hin. \nDiese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums durch den \nSchuldendienst wieder. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die \nVerschuldungstendenz erkannt.\n\nIm Zinsbelastungsanteil werden die Nettozinsen in Prozenten des \nFinanzertrages ausgewiesen. Die Nettozinsen setzen sich aus den \nPassivzinsen abzüglich den Nettovermögenserträgen und dem \nNettoaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens zusammen.\n\nDiese Kennzahl gibt den Anteil des Ertrages an, welcher der Deckung der \nVerschuldung dient. Ein steigender Kapitaldienstanteil weist auf eine \nEinengung des finanziellen Spielraums hin. Eine hofe Verschuldung \nund/oder ein hoher Abschreibungsbedarf sind die Gründe für einen hohen \nKapitaldienstanteil.\n\nDer Kapitaldienstanteil berücksichtigt im Gegensatz zum \nZinsbelastungsanteil die ordentlichen Abschreibungen. Die restlichen \nBerechnungsgundlagen sind gleich. Auch der Kapitaldienstanteil wird in \nProzenten des Finanzertrages ausgewiesen.\n\n2.18\n\n1.56\n\n0.72\n0.46 0.43\n\n0.00\n\n-0.55\n\n-1.09 -1.25\n-1.66 -1.41\n\n-0.60\n\n1.37\n\n-1.00 -1.11 -1.24\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nProzent\n\n8.08\n\n7.23\n\n6.13\n5.55\n\n5.12\n\n4.13\n\n2.89\n\n1.95 2.18\n\n1.25 1.12 1.13\n\n3.08\n\n0.61\n1.06\n\n1.54\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nProzent\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag konsolidierte Finanzkennzahlen Seite:   94\n\nNettovermögen Steuerkraft\n\nBeurteilung\n\nbis zu - 1'000 Franken kleine Verschuldung\nbis zu - 3'000 Franken mittlere Verschuldung\nbis zu - 5'000 Franken grosse Verschuldung\nüber - 5'000 Franken kaum noch tragbare Verschuldung\n\nDieser Wert errechnet sich aus dem Finanzvermögen abzüglich \nFremdkapital und Verrechnungen. Ist das Fremdkapital grösser als das \nFinanzvermögen ergibt sich eine Nettoschuld. Eine grosse Nettoschuld \nweist auf eine hohe Verschuldung hin.\n\nDie relative Steuerkraft ergibt sich aus dem Jahrestotal der einfachen \nStaatssteuer (100%) dividiert durch die Anzahl Einwohner der Gemeinde. \nAls Steuerkraft bezeichnet man den Ertrag aller Gemeindesteuern, die im \nVerlaufe eines Rechnungsjahres eingenommen werden. Dazu gehören die \nordentlichen Steuern des Rechnungsjahres, Steuernachzahlungen früherer \nJahre, Quellensteuern und wenn positiv, die Differenz zwischen aktiven und \npassiven Steuerausscheidungen sowie die Nach- und Strafsteuern. Die \nGrundsteuern sind nicht darin enthalten. Diese Kennzahl weist auf die \nsteuerlichen Mittel hin, die pro Einwohner zur Verfügung stehen.\n\nEine tiefe relative Steuerkraft deutet darauf hin, dass die Mehrheit der \nSteuerpflichtigen ein eher niedriges Einkommen erzielt und dem-\nentsprechend wenig Steuern zahlt.\n\n325\n\n850\n\n997\n\n682\n500\n\n-169\n\n392\n\n1'263\n1'114\n\n1'537\n\n1'850\n\n2'024\n1'891 1'859\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nFranken je \nEinwohner       \n\n2'775\n\n3'309\n\n2'854\n2'787\n\n2'516 2'619\n2'801\n\n3'204\n2'938\n\n3'321 3'241 3'128 3'050 3'135\n\n2'911 3'097\n2'852 2'858 2'948 2'953\n\n3'184\n3'418 3'457 3'408\n\n3'731\n3'503 3'493 3'473\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nFranken\n\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt (ohne Stadt Zürich)\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag bereinigter Aufwand und Ertrag Seite:  95\n\nAUFWAND Rechnung \n2014\n\nVoranschlag \n2015\n\nVoranschlag \n2016\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw.\n%\n\nBruttoaufwand Laufende Rechnung (3) 154'138'451 157'942'100 164'060'200 6'118'100 3.87%\nabzüglich\n- interne Verrechnungen (39) -4'332'375 -4'474'000 -4'876'100 402'100\n- ordentliche Abschreibungen (331) -2'411'352 -3'251'000 -4'222'000 971'000\n- zusätzliche Abschreibungen (332) -8'170'000 -8'500'000 -12'000'000 3'500'000\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen (38) -339'801 -67'400 0 -67'400 Nachweis Abw. Abw.\n- Buchverlust (3305) 0 0 0 0 Sachgruppen Franken %\n- Ressourcenausgleich, Anteil Sek. (3520) 1'011'201 -1'380'000 -863'000 -517'000 30 Personalaufw. Übrige 550'300 1.02%\nBereinigter Aufwand 139'896'123 140'269'700 142'099'100 1'829'400 1.30% 30 Personalaufw. ASZ 216'700 1.41%\n\n30 Personalaufw. PS -846'500 -5.38%\n31 Sachaufwand übrige 470'300 2.18%\n31 Sachaufwand ASZ -107'000 -3.13%\n31 Sachaufwand PS -26'900 -0.56%\n330 Abschr. Debitoren -30'400 -4.16%\n32 Zinsen -204'700 -19.19%\n35 Entsch. Gemeinden 1'140'900 5.95%\n36 Beiträge 616'700 1.36%\nTotal 1'779'400\n\nERTRAG Rechnung \n2014\n\nVoranschlag \n2015\n\nVoranschlag \n2016\n\nAbw.\nFranken\n\nAbw. \n%\n\nBruttoertrag Laufende Rechnung (4) 153'905'340 154'824'100 157'385'200 2'561'100 1.65%\nabzüglich\n- ordentliche Steuern Rechnungsjahr (4000) -52'801'454 -52'718'000 -54'610'000 1'892'000\n- ordentliche Steuern frühere Jahre (4002) -16'824'177 -13'500'000 -15'000'000 1'500'000\n- Personal- und Quellensteuer (4003/4004) -3'555'004 -4'350'000 -4'060'000 -290'000\n- aktive/passive Steuerausscheidung  (4006/4007) 1'213'765 -2'000'000 -2'000'000 0\n- übrige Steuern (4008/4009) -102'074 -130'000 -100'000 -30'000\n- Grundstückgewinnsteuern (403) -7'976'661 -7'000'000 -7'500'000 500'000\nErtrag ohne Steuererträge 73'859'736 75'126'100 74'115'200 -1'010'900 -1.35%\nabzüglich \n- interne Verrechnung (49) -4'332'375 -4'474'000 -4'876'100 402'100 Nachweis Abw. Abw.\n- Entnahme aus Spezial- und Vorfinanzierungen (48) 0 -171'100 -954'600 783'500 Sachgruppen Franken %\n- Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (424) -204'250 0 0 0 42 Zinsertag 46'300 1.57%\n- Ressourcenausgleich (445) -5'359'365 -7'315'000 -4'575'000 -2'740'000 43 Entgelte 233'700 0.61%\nBereinigter Ertrag 63'963'745 63'166'000 63'709'500 543'500 0.86% 44 Beiträge -480'000 -22.83%\n\n45 Rückerstattungen 670'900 5.77%\n46 Bundes-/Staatsbeitr. 72'600 0.91%\nÜbrige 41/406 0 0.00%\n\nNettoabweichung 75'932'378 77'103'700 78'389'600 1'285'900 1.67% Total 543'500\nMehraufwand netto \n\nbereinigt\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Cashflow Seite:  96\n\nText Artenkonto Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Abw. zu \nVorjahr\n\nSteuereinnahmen 40 80'192'639 79'825'500 83'397'500 3'572'000\nRegalien und Konzessionen 41 74'358 70'000 70'000 0\nVermögenserträge 42 3'066'586 2'944'400 2'990'700 46'300\nEntgelte 43 39'275'910 38'320'400 38'554'100 233'700\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 44 7'372'020 9'417'900 6'197'900 -3'220'000\nRückerstattungen von Gemeinwesen 45 11'724'667 11'632'800 12'303'700 670'900\nBeiträge mit Zweckbindung 46 7'866'784 7'968'000 8'040'600 72'600\n\nGeldzufluss Total 149'572'965 150'179'000 151'554'500 1'375'500\n\nPersonalaufwand 30 52'137'819 53'838'400 53'758'900 -79'500\nSachaufwand 31 21'170'031 21'590'000 21'926'400 336'400\nZinsaufwand 32 1'207'908 1'066'600 861'900 -204'700\nAbschreibungen / Verluste 330 752'874 731'500 701'100 -30'400\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden 35 18'994'509 19'168'400 19'792'300 623'900\nBetriebs- und Defizitbeiträge 36 44'621'782 45'254'800 45'921'500 666'700\n\nGeldabgänge Total 138'884'922 141'649'700 142'962'100 1'312'400\n\nCashflow (+) / Cash-Drain (-) Total 10'688'042 8'529'300 8'592'400 63'100\n\nOrdentliche Abschreibungen 331 -2'411'352 -3'251'000 -4'222'000 971'000\nZusätzliche Abschreibungen 332 -8'170'000 -8'500'000 -12'000'000 3'500'000\nEinlagen in Spezialfinanzierung 38 -339'801 -67'400 0 -67'400\nEntnahme in Spezialfinanzierung 48 0 171'100 954'600 783'500\n\n- Aufwandüberschuss\n+ Ertragsüberschuss Total -233'111 -3'118'000 -6'675'000 -3'557'000\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Eintwicklung einfache Staatssteuer Seite:  97\n\nJahr\neinfache Staatssteuer \n100% Abschluss per \n\n31.12.\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil natürliche \nPersonen\n\nAnteil juristische \nPersonen\n\nAnteil \njuristische \nPersonen\n\n1998 47.000 Mio. 42.986 Mio. -4.014 Mio. 36.569 Mio. 85.07% 6.417 Mio. 14.93%\n1999 44.500 Mio. 49.742 Mio. 5.242 Mio. 41.112 Mio. 82.65% 8.630 Mio. 17.35%\n2000 45.000 Mio. 53.526 Mio. 8.526 Mio. 42.040 Mio. 78.54% 11.486 Mio. 21.46%\n2001 51.000 Mio. 52.896 Mio. 1.896 Mio. 43.893 Mio. 82.98% 9.003 Mio. 17.02%\n2002 54.800 Mio. 53.332 Mio. -1.468 Mio. 44.487 Mio. 83.42% 8.845 Mio. 16.58%\n2003 54.825 Mio. 50.475 Mio. -4.350 Mio. 44.042 Mio. 87.26% 6.432 Mio. 12.74%\n2004 50.272 Mio. 48.589 Mio. -1.683 Mio. 43.640 Mio. 89.81% 4.948 Mio. 10.18%\n2005 49.615 Mio. 45.743 Mio. -3.872 Mio. 42.056 Mio. 91.94% 3.687 Mio. 8.06%\n2006 47.872 Mio. 46.850 Mio. -1.022 Mio. 41.004 Mio. 87.52% 5.846 Mio. 12.48%\n2007 48.000 Mio. 48.996 Mio. 0.996 Mio. 43.429 Mio. 88.64% 5.567 Mio. 11.36%\n2008 50.000 Mio. 52.122 Mio. 2.122 Mio. 43.446 Mio. 83.35% 8.676 Mio. 16.65%\n2009 52.000 Mio. 52.641 Mio. 0.641 Mio. 44.884 Mio. 85.26% 7.757 Mio. 14.74%\n 2010 52.000 Mio. 53.366 Mio. 1.366 Mio. 47.111 Mio. 88.28% 6.255 Mio. 11.72%\n2011 53.000 Mio. 57.043 Mio. 4.043 Mio. 47.835 Mio. 83.86% 9.208 Mio. 16.14%\n2012 54.500 Mio. 58.449 Mio. 3.949 Mio. 48.340 Mio. 82.70% 10.109 Mio. 17.30%\n2013 58.000 Mio. 58.134 Mio. 0.134 Mio. 48.751 Mio. 83.86% 9.383 Mio. 16.14%\n2014 59.450 Mio. 61.385 Mio. 1.935 Mio. 50.164 Mio. 81.72% 11.221 Mio. 18.28%\n\nHR 2015 61.300 Mio. 62.500 Mio. 1.200 Mio. 51.075 Mio. 83.32% 11.425 Mio. 18.28%\nVA 2016 63.500 Mio. 63.500 Mio. 0.000 Mio. 51.892 Mio. 81.72% 11.608 Mio. 18.28%\n\neinfache Staatssteuer \n100% Budget Abweichung\n\n45 Mio.\n47 Mio.\n49 Mio.\n51 Mio.\n53 Mio.\n55 Mio.\n57 Mio.\n59 Mio.\n61 Mio.\n63 Mio.\n65 Mio.\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\n20\n\n14\nH\n\nR\n 2\n\n01\n5\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n6\n\neinfache Staatssteuer 100 %\n\n36 Mio.\n\n38 Mio.\n\n40 Mio.\n\n42 Mio.\n\n44 Mio.\n\n46 Mio.\n\n48 Mio.\n\n50 Mio.\n\n52 Mio.\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\n20\n\n14\nH\n\nR\n 2\n\n01\n5\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n6\n\nAnteil natürliche Personen\n\n3 Mio.\n\n4 Mio.\n\n5 Mio.\n\n6 Mio.\n\n7 Mio.\n\n8 Mio.\n\n9 Mio.\n\n10 Mio.\n\n11 Mio.\n\n12 Mio.\n\n19\n98\n\n19\n99\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n 2\n01\n\n0\n20\n\n11\n20\n\n12\n20\n\n13\n20\n\n14\nH\n\nR\n 2\n\n01\n5\n\nV\nA\n\n 2\n01\n\n6\n\nAnteil juristische Personen\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Entwicklung Steuerfuss Seite:  98\n\nPolitisches Sekundar- Total Evang.-ref. Röm.-kath. Total Budget Rechnung\nJahr Gemeindegut schulgut ohne Kirchen Kirchengut Kirchengut Stand per 31.12.\n\ninkl. Primarschulgut (Beträge in 1'000) (Beträge in 1'000)\n% % % % % % Fr. Fr.\n\n1998 96 16 112 11 13 123/125 47'000 42'986\n1999 96 17 113 11 13 124/126 44'500 49'742\n2000 96 17 113 11 13 124/126 45'000 53'526\n2001 94 16 110 11 13 121/123 51'000 52'896\n2002 94 15 109 11 12 120/121 54'800 53'332\n2003 94 15 109 11 12 120/121 54'825 50'475\n2004 94 15 109 11 12 120/121 50'272 48'589\n2005 94 16 110 12 12 122/122 49'615 45'743\n2006 94 17 111 12 12 123/123 47'872 46'850\n2007 94 19 113 12 12 125/125 48'000 48'996\n2008 94 19 113 12 12 125/125 50'000 52'122\n2009 90 21 111 12 12 123/123 52'000 52'641\n2010 90 21 111 12 12 123/123 52'000 53'366\n2011 90 21 111 12 12 123/123 53'000 57'043\n2012 86 20 106 12 11 118/117 54'500 58'449\n2013 86 20 106 12 11 118/117 58'000 58'134\n2014 86 20 106 12 11 118/117 59'450 60'718\n2015 86 19 105 12 11 117/116 61'300 62'500\n2016 86 19 105 12 11 117/116 63'500\n\nGemeindesteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer Gemeindesteuer 100 %\n(einfache Staatsteuer)\n\n80\n90\n\n100\n110\n120\n130\n\n1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016\n\nPr\noz\n\nen\nte\n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer\nStadt Dübendorf Kant. Durchschnitt\n\n40'000\n45'000\n50'000\n55'000\n60'000\n65'000\n\n1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016\n\nFr\nan\n\nke\nn \n\nGemeindesteuer\n\nBudget Rechnung\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Übersicht interne Verzinsung Seite:  99\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss durch Verabschiedung des Voranschlages 2016 durch den Stadtrat\n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per \n\n1.1.2016 %\n\n1.1023 Grundeigentum Finanzvermögen Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 2.65\n(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\n1.203x Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Stiftungsgüter und Legate \n(Spenden)\n\nZinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.01\n\nAbfallbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.01\n\n1.22802 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.01\n\nAbwasserbeseitigung\n1.11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.01\n\n1.22801 Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto 0.01\n\nVerzinsliches Fremdkapital Stand per 1.1.2016 14 Mio.\n\nZinsen auf Fremdkapital Aufwand gemäss Voranschlag 2016\nZinsen auf Darlehen Banken / Post Konto 1150.3221 241'500\nZinsen auf Darlehen Versicherungen Konto 1150.3222 130'000\n\nTotal 371'500\n\nZinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Stand per 1.1.2016 2.65\n\nGemäss Informationen des Gemeindeamtes müssen in den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben die Schulden mit dem Guthaben \nverrechnet werden, um den korrekten Zinsatz zu ermitteln. Dies führt bei der Abfallbeseitung zu einem Guthabenszins und bei der \nAbwasserbeseitung zu einem Schuldzins.\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Seite:  100\n\nÜbersicht über die bisherige Kostendeckung 1990 - 2016\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)\n\nJahr Jahr\n\n1990 2'793'000.00 2'757'000.00 - 36'000.00 - 378'000.00 1990\n1991 3'601'262.80 3'276'265.90 - 324'996.90 - 702'996.90 1991\n1992 3'923'401.65 3'155'710.05 - 767'691.60 - 1'470'688.50 1992\n1993 5'588'410.70 4'966'539.80 + 621'870.90 - 848'817.60 1993\n1994 4'906'891.20 4'737'491.35 + 169'399.85 - 679'417.75 1994\n1995 5'662'660.30 4'996'344.90 + 666'315.40 - 13'102.35 1995\n1996 6'315'969.00 5'230'262.85 + 1'085'706.15 + 1'072'603.80 1996\n1997 5'078'580.55 5'078'230.95 + 349.60 + 1'072'953.40 1997\n1998 5'320'080.10 5'155'722.70 + 164'357.40 + 1'237'310.80 1998\n1999 5'183'034.25 6'145'925.95 * - 962'891.70 + 274'419.10 1999\n2000 5'294'263.80 5'011'918.05 + 282'345.75 + 556'764.85 2000\n2001 4'828'770.23 4'638'779.70 + 189'990.53 + 746'755.38 2001\n2002 4'854'739.75 4'744'303.45 + 110'436.30 + 857'191.68 2002\n2003 4'154'929.60 4'165'413.75 - 10'484.15 + 846'707.53 2003\n2004 4'489'526.70 4'090'361.50 + 399'165.20 + 1'245'872.73 2004\n2005 4'411'972.95 3'942'300.45 + 469'672.50 + 1'715'545.23 2005\n2006 3'948'583.52 4'062'612.14 - 114'028.62 + 1'601'516.61 2006\n2007 3'743'173.20 4'897'575.99 * - 1'154'402.79 + 447'113.82 2007\n2008 3'686'357.05 3'989'026.50 - 302'669.45 + 144'444.37 2008\n2009 3'868'812.30 4'188'890.85 - 320'078.55 - 175'634.18 2009\n2010 3'954'419.20 4'211'163.50 - 256'744.30 - 432'378.48 2010\n2011 5'048'651.49 4'285'763.40 + 762'888.09 + 330'509.61 2011\n2012 9'804'426.91 ** 4'859'991.46 + 4'944'435.45 + 5'274'945.06 2012\n2013 2'826'122.00 *** 4'762'788.03 - 1'936'666.03 + 3'338'279.03 2013\n2014 5'301'096.41 4'990'829.73 + 310'266.68 + 3'648'545.71 2014\n\nHR 2015 5'305'400.00 4'955'000.00 + 350'400.00 + 3'998'945.71 HR 2015\nVA 2016 4'535'400.00 5'305'300.00 + -769'900.00 + 3'229'045.71 VA 2016\n\n* zusätzliche Abschreibungen von 1 Mio. Franken Überdeckung\n** davon Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut\n*** zuzüglich Korrektur Buchgewinn IKA Neugut von 3,599 Mio. Franken; abzüglich Überschuss in Investitionsrechnung von 1,432 Mio. Franken\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+)\nin Spezialfinanzierungskonto Stand Konto 1.22801Anrechenbarer AufwandAnrechenbarer Ertrag\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2016 voraussichtlich auf 4,525 Mio. Franken.\n\n\n\n 8. Bericht zum Voranschlag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Seite:  101\n\nÜbersicht über die Kostendeckung 1992 - 2016\n\nJahr Anrechenbarer Ertrag Jahr\n\n1992 3'158'242.65 3'199'449.70 - 41'207.05 - 41'207.05 1992\n1993 3'319'044.45 3'706'981.25 - 387'936.80 - 429'143.85 1993\n1994 3'162'016.10 3'236'386.60 - 74'370.50 - 503'514.35 1994\n1995 3'536'753.70 3'610'337.70 - 73'584.00 - 577'098.35 1995\n1996 3'392'173.55 3'515'601.20 - 123'427.65 - 700'526.00 1996\n1997 3'217'796.20 3'440'286.25 - 222'490.05 - 923'016.05 1997\n1998 3'042'131.39 3'224'902.90 - 182'771.51 - 1'105'787.56 1998\n1999 2'899'526.06 2'725'017.30 + 174'508.76 - 931'278.80 1999\n2000 3'370'409.53 2'804'253.20 + 566'156.33 - 365'122.47 2000\n2001 3'364'429.46 2'872'957.05 + 490'323.96 + 125'201.49 2001\n2002 3'176'916.47 2'774'761.30 + 402'155.17 + 527'356.66 2002\n2003 3'200'098.13 2'905'781.20 + 294'316.93 + 821'673.59 2003\n2004 3'040'335.98 2'769'269.95 + 271'066.03 + 1'092'739.62 2004\n2005 2'759'505.64 2'851'300.95 - 91'795.31 + 1'000'944.31 2005\n2006 2'862'663.14 2'672'094.70 + 190'568.44 + 1'191'512.75 2006\n2007 3'005'284.75 2'657'101.11 + 348'183.64 + 1'539'696.39 2007\n2008 3'266'621.14 2'955'940.51 * + 310'680.63 + 1'850'377.02 2008\n2009 2'953'755.08 2'845'644.11 + 108'110.97 + 1'958'487.99 2009\n2010 2'809'251.75 2'835'044.25 - 25'792.50 + 1'932'695.49 2010\n2011 2'741'860.98 2'957'300.17 - 215'439.19 + 1'717'256.30 2011\n2012 2'686'003.63 2'833'514.22 - 147'510.59 + 1'569'745.71 2012\n2013 2'747'119.13 2'780'969.37 - 33'850.24 + 1'535'895.47 2013\n2014 2'759'534.68 2'729'999.94 + 29'534.74 + 1'565'430.21 2014\n\nHR 2015 2'815'400.00 2'986'500.00 - 171'100.00 + 1'364'795.47 HR 2015\nVA 2016 2'813'500.00 2'998'200.00 - 184'700.00 + 1'180'095.47 VA 2016\n\n* inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 200'000 Franken Überdeckung\n\nDas abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2016 voraussichtlich auf 1'134'000 Franken.\n\n(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)\n\nEntnahme (-) bzw. Einlage (+) in \nSpezialfinanzierung Stand Konto 1.22802Anrechenbarer Aufwand\n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   102\n \n\n \n\nVoranschlag 2016 \n \nDer Stadtrat hat den Voranschlag 2016 am 17. September 2015 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den \nSteuerfuss unverändert auf 86 % zu belassen. Die Laufende Rechnung 2016 sieht bei einem Aufwand von 164,060 Mio. Franken und einem Ertrag von \n157,385 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss in der Höhe von 6,675 Mio. Franken vor.  \n \nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100 % wird vorwiegend aufgrund der im Jahr 2016 geplanten Investitionen von 24,250 Mio. Franken lediglich noch auf \nca. 35 % geschätzt.  \n \nDie Hochrechnung 2015 geht davon aus, dass das Rechnungsergebnis 2015 um ca. 6,067 Mio. Franken  besser ausfällt als budgetiert. Anstelle eines Aufwand-\nüberschusses von 3,118 Mio. Franken wird mit einem Ertragsüberschuss von 2,949 Mio. Franken gerechnet. Bei den Steuern wird ein Mehrertrag in der Höhe von \n5,292 Mio. Franken erwartet. Die Sozialabteilung rechnet 2015 im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV mit Mehrkosten von 0,401 Mio. Franken. Erfreulicher-\nweise geht die Primarschule davon aus, dass der budgetierte Aufwand im Jahr 2015 um 1,3 Mio. Franken unterschritten werden kann.  \n \nFür 2016 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme des 100%igen Steuerertrages um 3,50 % bzw. 2,2 Mio. Franken auf 63,50 Mio. Franken. \nGesamthaft wird gegenüber dem Voranschlag 2015 sogar mit einem Anstieg der Steuererträge von 3,50 Mio. Franken gerechnet.  \n \nWichtiger Ressourcenzuschuss \nDer starke Anstieg der Dübendorfer Steuerkraft im Jahr 2014 hat negative Auswirkungen auf den Ressourcenzuschuss. Die um 3,3 Mio. Franken höheren Steuerer-\nträge aus früheren Jahren sind massgeblich für den Anstieg der Steuerkraft um Fr. 85.00 von Fr. 3‘050.00 auf Fr. 3'135.00 verantwortlich. Auf der anderen Seite hat \nsich das Kantonsmittel leicht um Fr. 20.00 von Fr. 3‘493.00 auf Fr. 3‘473.00 reduziert.  \n \nDer Ressourcenzuschuss soll die Steuerkraft für jede Gemeinde auf 95 Prozent der mittleren Steuerkraft anheben. Die Ausgleichsgrenze von 95 % beläuft sich im \nJahr 2014 auf Fr. 3'299.35 je Einwohner. Die Abweichung zu unserer Steuerkraft beträgt nur noch Fr. 164.35 je Einwohner. Im Jahr zuvor lag die Abweichung noch \nbei Fr. 268.35. Dies hat negative Auswirkungen auf die Höhe des Ressourcenzuschusses im Jahr 2016. Je weniger die Abweichung unserer Steuerkraft zum \nKantonsmittel, desto tiefer fällt der Ressourcenzuschuss aus. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Auszahlung damit um 2,223 Mio. von 5,935 Mio. auf \n3,712 Mio. Franken. \n \n\nErwähnenswert ist an dieser Stelle auch die hohe Zunahme der Einwohnerzahl von Dübendorf im Jahr 2014. Die Einwohnerzahl ist um 545 oder 2,12 % von \n25‘719 auf 26‘264 angestiegen. Auf dieser Grundlage berechnet sich eine um Fr. 89‘570.00 höhere Auszahlung des  Ressourcenzuschusses. \n \nGewinnablieferung der ZKB \nDer Konzerngewinn der Zürcher Kantonalbank ist im Jahr 2014 massiv gesunken. Dadurch sinkt die Gewinnausschüttung im Jahr 2015 für die Stadt Dübendorf um \n0,588 Mio. Franken auf 1,492 Mio. Franken. Das Bankenumfeld ist nach wie vor schwierig. Deshalb budgetiert der Stadtrat für 2016 vorsichtig und setzt im Voran-\nschlag 2016 für die Gewinnbeteiligung 2015 einen Betrag von 1,600 Mio. ein.  \n \nAnstieg des Nettoaufwandes \nDer Stadtrat sieht sich auch 2016 mit einem Anstieg des bereinigten Nettoaufwandes konfrontiert. Darin werden die Steuererträge, der Ressourcenausgleich und die \nAbschreibungen auf den Investitionen in Abzug gebracht. \n \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   103\n \n\n \n\nGegenüber dem Voranschlag 2015 steigt der relativierte Nettoaufwand um 1,285 Mio. Franken bzw. 1,67 % auf 78,389 Mio. Franken an. Die aufwandseitigen Ziel-\nsetzungen des Finanzplanes werden damit noch knapp eingehalten. In den Jahren 2015 und 2014 belief sich der Anstieg auf 3,30 % bzw. 4,16 %. \n \nAusgehend vom Stand von 64,500 Mio. Franken im Jahr 2011 ist beim relativierten Nettoaufwand in den vergangenen fünf Jahren ein Anstieg von 13,889 Mio. \nFranken oder 21,53 % hinzunehmen.  \n\nErfreulich ist die Stabilität bei den Sozialaufwendungen. Der Stadtrat rechnet im Voranschlag 2016 mit Aufwendungen von 6,195 Mio. Franken. Gegenüber dem \nVoranschlag des Vorjahres resultiert damit lediglich ein Anstieg von Fr. 243‘000.00. Basierend auf der aktuellen Fallzahl von 321 (Stand Ende August 2015) berech-\nnet sich eine Sozialhilfequote von 1,22 % (Vorjahr 1,27 %).  \n \nPositiv ist auch die Entwicklung des Personalaufwandes. Der Voranschlag 2016 geht gegenüber dem Vorjahr von einem Minderaufwand von Fr. 79‘500.00 (- 0,15 %) \nauf 53,758 Mio. Franken aus. Die Primarschule budgetiert bei den Löhnen für die Lehrkräfte Minderaufwendungen von 0,673 Mio. Franken. Auf der anderen Seite \nresultieren Mehraufwendungen von 0,820 Mio. Franken in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Einwohnerdienste, ZL AHV und Sozialhilfe. Das Alters- und Spitexzent-\nrum Dübendorf setzt den Besoldungsaufwand im Voranschlag 2016 um 0,311 Mio. Franken höher ein.  \n \nDer Sachaufwand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2015 lediglich um 0,336 Mio. Franken oder 1,56 % auf 21,926 Mio. Franken.  \n \nEin Anstieg von 5,32 % oder Fr. 0,467 Mio. Franken ist bei den Dienstleistungen Dritter (318) zu verzeichnen. Grössere Abweichungen finden sich in den Bereichen \nStadtplanung, Einwohnerdienste, Sozialhilfe, Unterhaltsdienste, Polizeiwesen, Abwasserbeseitigung, Primarschule/Schulgesundheits-dienst/Musikschule etc.    \n \nAbweichungen zum Voranschlag des Vorjahres \n \nFolgende Abweichungen sind erwähnenswert: \n \nMinderaufwendungen \n• Wahlbüro (-114‘000 Franken) \n• Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe  (-97‘000 Franken) \n• Primarschule, Schulbetrieb  (-131‘000 Franken) \n• Primarschule, Kindergarten  (-226‘000 Franken) \n• Primarschule, Sonderschulung  (-221‘000 Franken) \n• Primarschule, Tagesbetreuung  (-213‘000 Franken) \n \nMehrerträge \n• Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (1,892 Mio. Franken) \n• Grundstückgewinnsteuer (500‘000 Franken) \n \nMindererträge \n• Vermögenserträge/Bankzinsen (-130‘000 Franken) \n• Ressourcenzuschuss (-2,223 Mio. Franken) \n• ZKB-Gewinnausschüttung (-480‘000 Franken) \n• Steuern, Quellensteuererträge (-300‘000 Franken) \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   104\n \n\n \n\n \nMehraufwand \n• Stadtplanung (139‘000 Franken) \n• Hochbau (211‘000 Franken) \n• Tiefbau (167‘000 Franken) \n• ZVV, Beitrag (88‘000 Franken) \n• Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (971‘000 Franken) \n• Zusätzliche Abschreibungen (3‘500‘000 Franken) \n• Zusatzleistungen zur AHV/IV (298‘000 Franken) \n• Krankenversicherung/KVG (169‘000 Franken) \n• Alimentenbevorschussung/Abschreibung (105‘000 Franken) \n• Jugendsekretariat Uster (76‘000 Franken) \n• Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Schweizer Bürger) (340‘000 Franken) \n• Primarschule, Musikschule (155‘000 Franken) \n  \nSteuerertrag \nFür 2016 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Voranschlag 2015 gesamthaft 3,50 Mio. Franken höhere Steuererträge. Beim 100%igen Steuerertrag wird mit \neinem Anstieg von 3,20 % bzw.2,20 Mio. Franken gerechnet. Der Stadtrat stützt sich dabei auf die aktuellen Steuerzahlen per Ende August 2015 sowie auf die \nHochrechnungszahlen 2015. Beim Steuerertrag des Rechnungsjahres 2016 wird ein Mehrertrag von 1,892 Mio. Franken prognostiziert. Die Steuern früherer Jahr \nwerden 2016 mit 15,00 Mio. Franken um 1,50 Mio. Franken höher budgetiert. die Grundstückgewinnsteuern werden ebenfalls um 0,500 Mio. Franken höher ge-\nschätzt als im Vorjahr. \n\n \nInvestitionsrechnung \nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich gesamthaft auf 24,250 Mio. Franken (Vorjahr 16,746 Mio. Franken). Nach Ausklamme-\nrung der Investitionen im Abwasser- und Abfallbereich in der Höhe von 3,303 Mio. Franken, verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen von 20,947 Mio. \nFranken (Vorjahr 15,188 Mio. Franken).  \n \nFolgende grösseren Investitionsvorhaben sind im Jahr 2016 geplant: \n\nAlterszentrum (6,900 Mio. Franken), Strassenbauten inkl. Glattbrücke, Fussgängerbrücke Memphis, Meiershofstrasse,  Q-Plan Hochbord etc. (7,920 Mio. Franken). \nPrimarschule: Schulhäuser Birchlen, Wil, Stägenbuck etc. (2,050 Mio. Franken). Im Abwasserbereich sind für die Erneuerung der Kanalisationen Meiershofstrasse, \nGlattquai, Hermikonstrasse, Buenstrasse 3,060 Mio. Franken eingeplant. Im Abfallbereich wird u.a. für Sammelstellen in den Quartieren mit Investitionen von \n0,243 Mio. Franken gerechnet.  \n \nAbschreibung auf den Investitionen \nWie in den Vorjahren geht der Stadtrat auch 2016 davon aus, dass maximal 75 % der budgetierten Investitionsvorhaben zur Ausführung gelangen werden. Verant-\nwortlich dafür sind hauptsächlich Projektverschiebungen bzw. Verzögerungen.  \n \nIm Jahr 2016 belaufen sich die auf dem Verwaltungsvermögen vorzunehmenden, ordentlichen Abschreibungen des Politischen Gutes auf 3,548 Mio. Franken (ohne \nden Abfall- und Abwasserbereich). Darüber hinaus werden zusätzliche Abschreibungen von 12,000 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,500 Mio. Franken). Bis 2008 \nwurden im Voranschlag die Abschreibungen auf den Investitionen des Politischen Gutes jeweils mit 100 % eingesetzt. Damit wurde jeweils als Zielgrösse die \n\n\n\n8. Bericht zum Voranschlag Kommentar Finanzvorstand Seite:   105\n \n\n \n\n100%ige Selbstfinanzierung ausgewiesen. Seit 2009 wird eine Zielgrösse von 75 % im Voranschlag übernommen. In Anbetracht der hohen Abschreibungen in den \nVorjahren bei jeweils nicht ausgeschöpften Investitionen, ist die reduzierte Abschreibungsquote als Kompensation vertretbar. Die bisherige Praxis mit den zusätzli-\nchen Abschreibungen hat sich in Anbetracht der bevorstehenden hohen Investitionen als richtig erwiesen. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen für das \nPolitische Gut beträgt Ende des Jahrs 2016 voraussichtlich noch ca. 18 Mio. Franken. Ohne die getätigten zusätzlichen Abschreibungen wäre dieser Betrag bedeu-\ntend höher. \n \nEigenkapital \nNach Belastung des budgetierten Aufwandüberschusses 2016 von 6,675 Mio. Franken beläuft sich das Eigenkapital Ende 2016 voraussichtlich auf ca. 72,492 Mio. \nFranken.  \n \nVerschuldung \nEnde 2015 werden aus dem Liquiditätsüberhang der vergangenen Jahre immer noch flüssige Mittel vorhanden sein. Diese sind aber nicht mehr so hoch wie in den \nvergangenen Jahren. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2016 anfallenden Investitionen von 24,250 Mio. Franken noch genügend Liquidität zur \nVerfügung steht. \n \nDie langfristigen Darlehensschulden belaufen sich Ende 2016 voraussichtlich noch auf 14 Mio. Franken. In Anbetracht der anstehenden Investitionen bildet die \nSchuldenlage eine akzeptable Grösse. In welchem Umfang die in der restlichen Planperiode anfallenden Investitionsvorhaben fremdfinanziert werden müssen, zeigt \nder vom Stadtrat separat festzusetzende Finanzplan. \n\n \nAllgemeine Bemerkungen \nDer Voranschlag 2016 ist geprägt von einem weiteren Anstieg des Aufwandwachstums. Mit 1,67 % ist der Anstieg aber nicht mehr so hoch wie in den vergangenen \nvier Jahren. Diese Entwicklung kann nur dank des höher prognostizierten Steuerertrages kompensiert werden.  \n \nDer Stadtrat hat sich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dort wo es möglich war, gehandelt. In verschiedenen \nFällen mussten die anfallenden Mehrkosten akzeptiert werden. Nach wie vor ist der Handlungsspielraum für den Stadtrat in verschiedenen Bereichen beschränkt.  \n \nDer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Volumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der strikten Begren-\nzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und gezielte Weiterentwicklun-\ngen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können. \n \n \n \nDübendorf, 17. September 2015 Der Finanzvorstand \n   \n \n \n \n  Martin Bäumle \n\n\n\n 9. Abschiede Finanz- und Controllingdienste Seite:  106\n\nAbschied der Finanz- und Controllingdienste\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit des Voranschlages 2016 bestätigt.\n\nDübendorf, 17. September 2015\n\nLeiter Finanz- und Controllingdienste\n\nWerner Schai\n\n\n\n 9. Abschiede Stadtrat Seite:  107\n\nAntrag des Stadtrates\n\nDem Gemeinderat wird beantragt,\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nDübendorf, 17. September 2015\n\nden Voranschlag 2016 des Politischen Gutes zu genehmigen;\n\neine Steuer für die Politischen Gemeinde von 86 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen \nSteuerertrages zu 100 % von 63'500'000 Franken;\n\nden Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, \ndie notwendigen Darlehen aufzunehmen.\n\n\n\n\n