name: Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029; verabschiedet

text: \n \n\n \n \n\n \n\nFinanz- und Aufgabenplan \n\n2025 – 2029 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nKommentar ....................................................................................................................................................... 1 \n\nEinleitung  ................................................................................................................................................................................................................................................ 2 \nBisherige Finanzentwicklung ............................................................................................................................................................................................................ 3 \nPrognose Erfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................ 4 \nSteuerentwicklung ................................................................................................................................................................................................................................ 6 \nInvestitionsplanung ............................................................................................................................................................................................................................... 9 \nEigenwirtschaftsbetriebe................................................................................................................................................................................................................. 10 \nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben ..................................................................................................................................................... 11 \nPrognose Vermögensentwicklung ............................................................................................................................................................................................. 12 \nFinanzpolitische Zielsetzung ......................................................................................................................................................................................................... 13 \n\nBeilagen ........................................................................................................................................................... 14 \n\nPrognose Erfolgsrechnung ............................................................................................................................................................................................................. 15 \nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe ...................................................................................................................................................................................... 17 \nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt ........................................................................................................................................................... 21 \nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe ................................................................................................................................................................ 54 \n\nAnhang ............................................................................................................................................................. 67 \n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028 – Istwerte 2024 ....................................................................................................................... 68 \nBisherige Finanzentwicklung ......................................................................................................................................................................................................... 70 \n\nErfolgsrechnung 2020 - 2024 ........................................................................................................................................................................................... 70 \nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2020 - 2024 ............................................................................................................... 71 \nGeldflussrechnung .................................................................................................................................................................................................................. 72 \nFinanzkennzahlen 2020 - 2024 ........................................................................................................................................................................................ 73 \n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode ............................................................................................................................................................................... 74 \nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen............................................................................................................. 75 \nPlan-Geldflussrechnung........................................................................................................................................................................................................ 76 \nPlan-Finanzkennzahlen.......................................................................................................................................................................................................... 78 \n\nBegriffe............................................................................................................................................................. 79 \n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\nKommentar  \n\nSeite 1\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nEinleitung  \n\nZweck \n\nDer Finanz- und Aufgabenplan ist ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats und dient ihm \n\nals Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- und Aufgabenplan ergänzt \n\nmit seiner mittelfristigen Perspektive das kurzfristig ausgerichtete Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über \n\ndie fünf Jahre 2025–2029, wobei die Hochrechnung 2025 und das Budget 2026 integriert sind. \n\nPrognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen Erfolgsrech-\n\nnung, Investitionsrechnung und Bilanz. Der steuerfinanzierte Haushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe werden dabei \n\ngetrennt betrachtet. \n\nMit der jährlichen Überarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans hat der Stadtrat ein wirksames Controllinginstru-\n\nment, um Veränderungen zu erkennen und zweckmässige Massnahmen zu ergreifen. \n\nFinanzpolitische Reserve \n\nDie finanzpolitische Reserve ist ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein ange-\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorha-\n\nben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Die finanzpolitische Reserve wird \n\nunter dem Eigenkapital bilanziert. \n\nDie Einlage in die finanzpolitische Reserve muss budgetiert werden. Eine Einlage darf nur budgetiert werden, wenn \n\ndie Erfolgsrechnung ausgeglichen ist. Weist das Budget einen Aufwandüberschuss auf, ist der Steuerfuss höher fest-\n\nzusetzen; eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve soll nur kurzfristige Defizite ausgleichen. \n\nResultiert in der Jahresrechnung durch eine Entnahme aus der Reserve ein Ertragsüberschuss, ist die Entnahme bis \n\nzur Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnisses zu vermindern, da die Reserve ausschliesslich zur Deckung von Auf-\n\nwandüberschüssen vorgesehen ist. \n\nDie Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve muss nicht budgetiert werden. Resultiert beim Jahresabschluss ein \n\nAufwandüberschuss, kann der Grosse Gemeinderat – auf Antrag des Stadtrates – eine Entnahme aus der Reserve \n\nbeschliessen. \n\nHaushaltsgleichgewicht \n\nDie Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets soll den Haushalt über eine bestimmte Frist \n\nim Gleichgewicht halten. Um dies zu erreichen, müssen Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch Ertragsüber-\n\nschüsse kompensiert werden. Diese gesetzliche Vorgabe trägt zu einer beständigen Steuerfusspolitik bei. \n\nDie Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind in § 92 des Gemeindegesetzes geregelt. Die konkrete \n\nAusgestaltung der Regelung in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte \n\nselbst fest. \n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung \n\ndefiniert. Die Frist wurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene \n\nRechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Die Offenle-\n\ngung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgen im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. \n\nSeite 2\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\nBisherige Finanzentwicklung \n\nDie Stadt Adliswil erzielte im Jahr 2024 in ihrer Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 4 Mio. Franken. \n\nBudgetiert war für das Jahr 2024 ein Defizit von 1,3 Mio. Franken. Mehraufwendungen in den Bereichen Bildung \n\nund Gesundheit, sowie die gesunkenen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen waren hauptsächlich der \n\nGrund für die Abweichung. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft konnte die Stadt Adliswil im Jahr \n\n2024 einen nicht budgetierten Beitrag von 1,5 Mio. Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich verbuchen. Unter \n\nBerücksichtigung dieser Einnahme resultierte im Endergebnis ein Aufwandüberschuss von 2,5 Mio. Franken. \n\nDer Fiskalertrag verzeichnete Mindereinnahmen von 0,7 Mio. Franken. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses erga-\n\nben sich bei den natürlichen Personen zwar erfreuliche Mehreinnahmen von 8,5 Mio. Franken. Auch die Grund-\n\nstückgewinnsteuern fielen 3,8 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Diese Mehreinnahmen wurden jedoch durch \n\nMindererträge von 13 Mio. Franken bei den juristischen Personen mehr als kompensiert. Per Ende 2024 belief sich \n\ndie Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner auf knapp 4'000 Franken. Dieser Wert liegt unter dem Kantons-\n\ndurchschnitt. \n\nDank den Überschüssen in den Jahren 2022 und 2023 konnte, trotz des Aufwandüberschusses 2024, der mittelfris-\n\ntige Ausgleich über 8 Jahre erreicht werden. Auf eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve konnte daher \n\nverzichtet werden.  \n\nIm Rechnungsjahr 2024 wurden Investitionen im Verwaltungsvermögen im Umfang von 15,6 Mio. Franken realisiert. \n\nRund 72 % der Investitionen betrafen den steuerfinanzierten Haushalt und 28 % die Eigenwirtschaftsbetriebe (Was-\n\nser, Abwasser-, Abfallentsorgung und Kinderhaus). Die Investitionen konnten im Jahr 2024 mit einem Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad von 63 % selbst finanziert werden. Die Restfinanzierung erfolgte aus vorhandenen liquiden Mitteln. \n\nIn der Periode 2020 - 2024 konnte der Gesamthaushalt der Stadt Adliswil einen Cashflow von rund 68 Mio. Fran-\n\nken generieren. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 151 Mio. Franken realisiert und mit einem \n\nSelbstfinanzierungsgrad von 45 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt. \n\nDer Steuerfuss konnte im Zeitraum 2020 - 2024 trotz der hohen Investitionen und der damit verbundenen starken \n\nVerschuldung in einer Bandbreite von 100 % bis 102 % gehalten werden. Dies war unter anderem dank einem his-\n\ntorisch tiefen Zinsumfeld, nicht budgetierbaren hohen Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern und einem haus-\n\nhälterischen Umgang mit den Mitteln im Verwaltungshandeln möglich. \n\nDie Bilanzsumme erhöhte sich im Jahr 2024 um rund 4,6 Mio. Franken auf 315 Mio. Franken. Die Zunahme war \n\nhauptsächlich auf das gestiegene Verwaltungsvermögen (Sachanlagen und Investitionsbeiträge) zurückzuführen. Im \n\nVerwaltungsvermögen wurden Investitionen im Umfang von 15,6 Mio. Franken realisiert. Nach Verbuchung der Ab-\n\nschreibungen in Höhe von 10.1 Mio. Franken, erhöhte sich das Verwaltungsvermögen auf knapp 220 Mio. Franken. \n\nAufgrund des Selbstfinanzierungsgrades der Investitionen von unter 100 % wies die Stadt Adliswil per Jahresende \n\n2024 eine gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. Franken höhere Nettoschuld von 78,6 Mio. Franken aus (3‘963 \n\nFranken pro Einwohnerin und Einwohner). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2024 auf \n\n120 Mio. Franken. Die Verschuldung lag in der tolerierten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzpla-\n\nnes. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten betrug 0,75 %. Nach Verbuchung des \n\nAufwandüberschusses erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil per Ende 2024 den Betrag von rund 141 Mio. \n\nFranken oder 45 % der Bilanzsumme (Vorjahr 46 %). \n\n \n\nSeite 3\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\nAufgrund des Einwohnerzuwachses und der verfügbaren Steuerparameter beurteilt der Stadtrat die Aussichten in \n\nder Planperiode 2025–2029 bei den ordentlichen Steuererträgen verhalten positiv. Der Einwohnerzuwachs, die \n\nDemographie und die bisherigen Entwicklungen bei der Teuerung schlagen sich im städtischen Haushalt nieder. Die \n\nKonjunkturrisiken sind für den Stadtrat schwierig abzuschätzen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind heraus-\n\nfordernd. Der Stadtrat nimmt in der Planung in Kauf, dass die Verschuldung der Stadt Adliswil weiter leicht anstei-\n\ngen wird. \n\nDie Hochrechnung zur Erfolgsrechnung 2025 zeigt einen Aufwandüberschuss von 3.9 Mio. Budgetiert war ein Auf-\n\nwandüberschuss von 4.2 Mio. Franken. Die voraussichtliche Abweichung von 0.3 Mio. Franken setzt sich aus Mehr- \n\nund Mindererträge in diversen Positionen zusammen: Die Steuererträge bei den ordentlichen Steuern und Steuer-\n\nausscheidungen fallen um 5,2 Mio. Franken tiefer aus. Daher wird die Stadt Adliswil eine Zahlung von voraussicht-\n\nlich 3.9 Mio. Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit \n\nMehrerträgen von 5 Mio. Franken gerechnet. Ein budgetierter Aufwertungsgewinn bei einem Grundstück von 1.7 \n\nMio. Franken wird nicht anfallen. Zusätzlich entstehen Mehrkosten bei den Abschreibungen von 0.7 Mio. Franken \n\nund Mehrausgaben in diversen Ressorts von 1 Mio. Franken. \n\nDer Stadtrat geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass die Teuerung mittelfristig konstant tief bleiben wird. Die \n\nVerschuldung wird bis Ende 2027 ansteigen und ab dem Jahr 2028 wieder sinken. Das führt gemäss Planung dazu, \n\ndass der Zinsaufwand bis Ende Planperiode im Jahr 2029 unverändert bei rund 1.1 Mio. Franken p.a. bleibt. \n\nDie Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2025- 2029 einen Cashflow von rund 51 Mio. Franken, womit 83 % \n\ndes Investitionsvolumens von 61 Mio. Franken selbst bezahlt werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von rund \n\n100 % ist längerfristig anzustreben. Aufgrund der prognostizierten Aufwandüberschüsse in den Jahren 2025 bis \n\n2028 reduziert sich der Bilanzüberschuss um 8 Mio. Franken bis Ende Planperiode auf 102 Mio. Franken. \n\nDer mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2022 - 2029) kann dennoch weiterhin ohne Ent-\n\nnahme aus der finanzpolitischen Reserve mit einem Betrag von 20.5 Mio. Franken erreicht werden. Das liegt daran, \n\ndass in den Jahren 2022 und 2023 hohe Ertragsüberschüsse generiert wurden und im Betrachtungszeitraum Zah-\n\nlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich von 15 Mio. Franken sowie einmalige Aufwertungsgewinne auf Grund-\n\nstücken von 1.6 Mio. Franken eingerechnet sind. Der Bestand der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von 9 Mio. \n\nFranken bleibt für künftige Planperioden erhalten. \n\nDie Nettoschuld der Stadt Adliswil wird sich über die Planperiode hinweg um 11 Mio. Franken auf rund 89 Mio. \n\nFranken per Ende Planperiode im Jahr 2029 erhöhen. Das entspricht einem Betrag von ca. 4’400 Franken pro Ein-\n\nwohner/in. Im innerkantonalen Vergleich stellt dies einen sehr hohen Wert dar. Dennoch kann die in der Gemein-\n\ndeordnung definierte Schuldenobergrenze eingehalten werden. \n\nDie Aufwendungen steigen stärker als die Teuerung. Haupttreiber sind die Bereiche Bildung, Mehrstellen in der Ver-\n\nwaltung sowie Mehrausgaben im Bereich Gesundheit. Auch im Sozialbereich zeichnet sich bei den Zusatzleistungen \n\nzur AHV und IV sowie bei der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe eine Zunahme ab.  \n\nDie gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen an Betreuung und Leistungen des Staates, sowie der demografische \n\nWandel stellen an die Stadtfinanzen eine Herausforderung.  Der Ausblick ist von gedämpftem Wachstum geprägt, \n\nda sich die Steuereinnahmen in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich weiter unter dem Potential entwickeln. \n\nEine tiefe Inflation und tiefe Fremdkapitalkosten unterstützen den Finanzhaushalt, während die geopolitische Lage \n\nund die damit verbundene weltwirtschaftliche Entwicklung entsprechende Unsicherheitsfaktoren für den städtischen \n\nHaushalt darstellen. \n\nSeite 4\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n-10’000 \n\n-5’000 \n\n0\n\n5’000 \n\n10’000 \n\n15’000 \n\n20’000 \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nWerte: 2020 - 2024 Ist-Zahlen, 2025 - 2029 Prognosen \n\nErfolg vor a.o. Positionen Erfolg nach a.o. Positionen\n\nSeite 5\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nSteuerentwicklung \n\nDie Wirtschaftsentwicklung verlief im Jahr 2025 bisher trotz der schwachen Nachfrage aus dem Ausland weiter-\n\nhin stabil. Dies ist auf ein solides Wachstum im Dienstleistungs- und Binnensektor zurückzuführen. Die mittelfristi-\n\ngen Prognosen zeigen ein ähnliches Bild. Hingegen bestehen aktuell grosse Unsicherheiten in Bezug auf die Welt-\n\nwirtschaft (u.a. bewaffnete Konflikte, internationale Inflation), den Fachkräftemangel wie auch die Zukunft der Ex-\n\nportindustrie, welche durch die US-Handelspolitik vor grossen Herausforderungen gestellt wird. \n\nDer Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem weiteren Zuwachs der Bevölkerung in Adliswil. In der nächsten \n\nPlanperiode wird ein Anstieg um ca. 370 Personen auf rund 20’200 Bewohner prognostiziert. \n\nDie Lagebeurteilung und deren Auswirkung auf die zukünftigen Steuererträge machen eine Schätzung der Steuerer-\n\nträge für die kommenden Jahre schwieriger. Der Stadtrat hat seine Steuerertragsprognosen für das laufende Rech-\n\nnungsjahr sowie für die Planjahre 2026 bis 2029 neu beurteilt und leicht nach oben korrigiert. Er rechnet unter ande-\n\nrem mit einer Zunahme der Steuererträge infolge des Einwohnerzuwachses sowie aus der geplanten Steuerfusser-\n\nhöhung. \n\nIm Bereich der Steuererträge von juristischen Personen und Grundstückgewinnsteuern ist eine höhere Volatilität zu \n\nverzeichnen, welche die mittelfristige Planung der Steuereinnahmen herausfordernd macht. \n\nBei den Steuerausscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2027, aufgrund der eingereichten Steuererklärungen, ein \n\nRückgang geplant. In der Finanzplanung 2025 - 2029 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf das \n\nhohe Niveau der Vorjahre zurückkehren. \n\nEs sind nach wie vor sehr hohe Transaktionspreise bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Die Entwick-\n\nlung zeigt momentan eher eine Stagnation der Immobilienpreise auf historisch sehr hohem Niveau und es ist eine \n\nAbnahme der Anzahl Transaktionen festzustellen. Gegenüber den ungewöhnlich hohen Einnahmen in den Vorjah-\n\nren werden in der aktuellen Planung Mindereinnahmen, verglichen mit früheren Jahren aber dennoch deutlich hö-\n\nhere Grundstückgewinnerträge erwartet. \n\nDas Bevölkerungswachstum, die gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen, verbunden mit rückläufigen \n\nErträgen bei den juristischen Personen, haben zu einem strukturell unausgeglichenen Haushalt und einer hohen Ver-\n\nschuldung geführt. Der durchschnittliche Steuerertrag pro Einwohner ist so stark gesunken, dass die Stadt Adliswil \n\nZahlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich erhält. \n\nDie gestiegenen Gewinne aus Grundstückgewinnsteuern konnten die Folgen dieser Entwicklung vorübergehend \n\ndämpfen. Nachdem in den Jahren 2024 und 2025 und in den nächsten Jahren voraussichtlich kein ausgeglichener \n\nHaushalt erzielt werden kann und um der ansteigenden Verschuldung entgegenzuwirken, beantragt der Stadtrat \n\ndem Grossen Gemeinderat, mit dem Budget 2026 den Steuerfuss von 102 % auf 106 % zu erhöhen. \n\nNebst dieser Steuerfusserhöhung hat der Stadtrat Kostenreduktionen im Umfang von 2.3 Mio. Franken in die Wege \n\ngeleitet. \n\nDer Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 102 % über dem kantonalen Steuerfussmittel und deutlich über \n\ndem Bezirksmittel. Der Stadtrat rechnet in seiner Finanzplanung, aufgrund der Kostenentwicklung, ab dem Jahr 2026 \n\n- 2029 mit einem Steuerfuss von 106 %. \n\nSeite 6\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\n \n\nDie Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Die fi-\n\nnanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich wies im Jahr 2024 einen Wert von 19’724 Franken pro Einwohner/in aus. \n\nDemgegenüber steht ein Wert von 1’857 Franken bei der finanzschwächsten Gemeinde. In die Berechnung der \n\nSteuerkraft fliessen die ordentlichen Steuern der natürlichen wie auch der juristischen Personen, inklusive Nachsteu-\n\nern, jedoch ohne die Grundstückgewinnsteuereinnahmen. \n\nDas Kantonsmittel 2024 der relativen Steuerkraft lag bei 4'301 Franken pro Einwohner/in und ist gegenüber dem \n\nVorjahr deutlich gestiegen (Vorjahr 4’096 Franken). Die Stadt Adliswil wies im Jahr 2024 eine unterdurchschnittliche \n\nSteuerkraft pro Einwohner von 3'994 Franken pro Einwohner/in aus. In den letzten zehn Jahren hat sich das Kantons-\n\nmittel um 760 Franken pro Einwohner/in erhöht. In Adliswil waren es lediglich 54 Franken pro Einwohner/in. Ab dem \n\nJahr 2025 wird mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet. Das führt dazu, dass die Stadt Adliswil in den Jahren 2025 \n\nbis 2029 rund 19 Mio. Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten wird. \n\nIn der Finanzplanung 2025 - 2029 wird die Steuerkraft pro Einwohner/in der Stadt Adliswil mit mehr oder weniger \n\nkonstanten Werten zwischen 4’000 und 4’200 Franken prognostiziert. Die hohe Volatilität, die in den Vorjahren auf \n\ndie Steuerausscheidungserträge zurückzuführen war, ist gemäss Taxationen der Steuerpflichtigen nicht mehr zu er-\n\nwarten. \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der relativen Steuerkraft und die Grenzen betreffend Finanzausgleich-\n\nzuschuss und -abschöpfung. \n\n85%\n\n90%\n\n95%\n\n100%\n\n105%\n\n110%\n\n115%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nSteuerfuss\nSteuerfussverlauf (ohne Kirchensteuern)\n\nKantonsmittel Stadt Adliswil Bezirksmittel\n\nSeite 7\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n2’900 \n\n3’100 \n\n3’300 \n\n3’500 \n\n3’700 \n\n3’900 \n\n4’100 \n\n4’300 \n\n4’500 \n\n4’700 \n\n4’900 \n\n5’100 \n\n5’300 \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nFranken \npro Einwohner\n\nRelative Steuerkraft\n\nAbschöpfungsgrenze (110\n%)\n\nAdliswil relative Steuerkraft\n\nKantonsmittel relative\nSteuerkraft\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\nSeite 8\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\nInvestitionsplanung \n\nIn der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2025–2029 sind Nettoinvestitionen von rund 48 Mio. Franken im \n\nsteuerfinanzierten Haushalt geplant. Verglichen mit der Periode 2024–2028 liegt der Investitionsbedarf Adliswils \n\ndamit um rund 8 Mio. Franken tiefer. Der Höhepunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2025 mit 18 Mio. Fran-\n\nken. Danach findet eine kontinuierliche Reduktion des Investitionsvolumens statt. In der Planperiode 2025-2029 \n\nwird mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 78 % gerechnet. \n\nIn seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2025–2029 ab dem Jahr 2027 rund 70 % \n\n(Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden. \n\nIn den Jahren 2025 und 2026 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von rund 30.2 Mio. Franken rea-\n\nlisiert. Mit dem erwirtschafteten Cashflow von rund 10.4 Mio. Franken können 34 % der Investitionen selbst finan-\n\nziert werden. Die Restfinanzierung erfolgt durch Kredite von 6 Mio. Franken und 14 Mio. Franken aus vorhandenen \n\nliquiden Mitteln. \n\nDas verzinsliche Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2025–2029 von 120 Mio. Franken auf 115 Mio. Franken \n\nreduzieren. Der Zinsaufwand wird bis Ende Planperiode im Jahr 2029 konstant bei rund 1.1 Mio. Franken budge-\n\ntiert. Dies entspricht rund 0.7 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil. Im aktuellen Zinsumfeld kann dieser Wert \n\nals positiv beurteilt werden. \n\n \n\n \n\n-20’000 \n\n-10’000 \n\n0\n\n10’000 \n\n20’000 \n\n30’000 \n\n40’000 \n\n50’000 \n\n60’000 \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nin 1'000 Franken\nCashflows und Nettoinvestitionen (steuerfinanzierter Haushalt)\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\nSeite 9\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nEigenwirtschaftsbetriebe \n\nDie Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2024–2028 ein fast unverän-\n\ndertes Investitionsvolumen von rund 7.9 Mio. Franken aus. Damit kann die Nettoschuld bis Ende 2029 um 1 Mio. \n\nFranken auf rund 14 Mio. Franken amortisiert werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und \n\nSelbstfinanzierung werden eingehalten – im Hinblick auf künftige Investitionen und zum weiteren Abbau der Ver-\n\nschuldung sind Gebührenerhöhungen vorzusehen. \n\nDer Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2024–2028 ein rund 0.8 Mio. Franken tieferes Investiti-\n\nonsvolumen von 2.5 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kos-\n\ntendeckungsgrad beträgt 128 %. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und erreicht Ende Planperiode im Jahr \n\n2029 rund 1 Mio. Franken. \n\nDie Abfallentsorgung hat im Hinblick auf die anstehenden Investitionen für die Hauptsammelstelle Tüfi in den Vor-\n\njahren Reserven angehäuft. Die Investitionen 2025–2029 belaufen sich auf rund 3.9 Mio. Franken und können voll-\n\numfänglich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert werden. Das Nettovermögen ist nach Realisie-\n\nrung der Investitionen am Ende der Planperiode abgebaut. \n\nDie Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Investitionen von 0.4 \n\nMio. Franken lassen sich über die Planperiode hinweg durch das vorhandene Nettovermögen mehrheitlich selbst \n\nfinanzieren. Per Ende 2029 weist das Kinderhaus Werd eine Nettoschuld von knapp 0.1 Mio. Franken aus. \n\n \n\nDie Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung aus dem Cashflow bezahlt werden. \n\nDadurch kann über die Planperiode hinweg die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe bei 14 Mio. Franken sta-\n\nbilisiert werden. \n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe weisen über die Planungsperiode die anvisierte finanzpolitische Zielsetzung eines Kos-\n\ntendeckungsgrades von 100 % aus. \n\n0\n\n1’000 \n\n2’000 \n\n3’000 \n\n4’000 \n\n5’000 \n\n6’000 \n\n7’000 \n\n8’000 \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nin 1'000 Franken\n\nCashflows und Nettoinvestitionen (Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\nSeite 10\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben \n\nProjekte (in 1’000 Franken) \nPlanperiode \n\n2025–2029 \nab 2030 \n\n   \n\n Verwaltungsliegenschaften   \n Bahnhofplatz 5 (Brugg), Instandsetzung \n \n \nZ  \n\n4’160  \n\n Schulliegenschaften   \n Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung Gebäudehülle und Heizung  3’500 \n\n Kronenwiese, Gebäudehülle und Heizung  4’000 \n Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung 15’700 2’000 \n Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle 200 800 \n Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung 170 1’050 \n Zopf, Aufstockung Betreuung 5’400  \n Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau 8’125  \n Investitionsbeiträge -10’463  \n\n Gemeindestrassen   \n Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit 1’800  \n Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse 3’122  \n Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze–Poststrasse 1’800 820 \n Leimgrubenbach und Stiegstrasse 2’950 350 \n Sood (Knoten), Unterführung 500 500 \n Bahnhofpasserelle 1’250 500 \n Zentrum Ost/Werdsteg, Fuss- und Veloverkehr  2’000 \n Postbrücke SZU, Sanierung 200 1’000 \n Fahrzeuge Werkdienste 960 680 \n Badstrasse, Bushaltestellen 1’000  \n Obertili, Sanierung Umschlagplatz 1’250  \n Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park  1’000 \n Investitionsbeiträge -3’120  \n\n Sportanlagen   \n Sportanlage Tüfi, Sanierung Aussenanlage 3’150  \n Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld 100 1’900 \n Sportanlage im Tal, Sanierung und Erweiterung 2’800  \n Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und Anlagen 1’700  \n Freibad, Sanierung Restaurant 1'000  \n Investitionsbeiträge -1’793  \n\n Bildung   \n Anschaffungen Informatik und Möbel 867 450 \n\nTotal steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio. 42’828 * \nTotal steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio. 13’207 * \nTotal Eigenwirtschaftsbetriebe 14’589 * \n\nGesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen 70’624 * \n\nTotal Investitionen Finanzvermögen 4’267  \n\nGesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen 74’891 * \n\n* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 % \n   \n\n  \n\nSeite 11\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nPrognose Vermögensentwicklung \n\nDer in der letzten Planperiode ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad kann für die aktuelle Planung 2025–2029 von \n\n57 % auf 83 % erhöht werden. Dies dank einer Reduktion des Investitionsvolumens und eines höheren Cash-Flows. \n\nDie langfristigen Finanzverbindlichkeiten können bis Ende Planperiode um 5 Mio. Franken reduziert werden. Durch \n\ndie Inbetriebnahme der rekordhohen Investitionsvorhaben der letzten Jahre sowie den Jahren 2025 und 2026 wird \n\ndie Erfolgsrechnung mit Abschreibungen und Betriebskosten langfristig belastet. \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt bis Ende Planperiode zu einer Steigerung der Nettoschuld um \n\nknapp 11 Mio. Franken; die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens. \n\nGemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2029 eine Nettoschuld von 89 Mio. Franken aus. Davon entfallen \n\n15 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 97 % per Ende 2024 er-\n\nhöht sich bis Ende 2029 auf 99 %. \n\nPro Einwohner/in wird die Nettoschuld Ende 2029 voraussichtlich rund 4’400 Franken betragen. \n\n \n\nIn der Planperiode 2025–2029 reduziert sich das Eigenkapital um 1 Mio. Franken auf 140 Mio. Franken. Die Eigen-\n\nkapitalquote per Ende 2029 beläuft sich auf 40 %. \n\nDie finanzpolitische Reserve von 9 Mio. Franken bleibt in der Planperiode 2025-2029 unangetastet. Sie kann für \n\neinen allfälligen späteren Bedarf zum Ausgleich der Erfolgsrechnung beansprucht werden. \n\n \n\n-110’000 \n\n-100’000 \n\n-90’000 \n\n-80’000 \n\n-70’000 \n\n-60’000 \n\n-50’000 \n\n-40’000 \n\n-30’000 \n\n-20’000 \n\n-10’000 \n\n0\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nin 1'000 Fr.\nNettoschuldentwicklung\n\nsteuerfinanzierter Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 12\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\nFinanzpolitische Zielsetzung \n\nDer Investitionsbedarf Adliswils wird in den ersten beiden Jahren der Planperiode 2025–2029 hoch bleiben. Gegen-\n\nüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2024–2028 lässt sich die finanzpolitische Zielsetzung dennoch \n\nbeibehalten. \n\nDer Stadtrat orientiert sich für die Limite bezüglich maximaler Verschuldung an der Schuldenobergrenze, die in der \n\nGemeindeordnung definiert ist. Darin wird festgehalten, dass die langfristigen Schulden aktuell sowie im Budgetjahr \n\nmaximal das Doppelte der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr betragen dürfen. Dies wird aufgrund der Prog-\n\nnosen sowohl im Jahr 2025 als auch im Jahr 2026 erreicht. \n\n Die langfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern \n\nim Rechnungsjahr betragen. \n\n \n\nBei den Eigenwirtschaftsbetrieben sollen die Benützungsgebühren so angesetzt werden, dass sie kostendeckend sind. \n\nGewinne oder Verluste werden über die Spezialfinanzierungen pro Bereich ausgeglichen. Dies soll eine verursacher-\n\ngerechte Finanzierung sicherstellen. Der Stadtrat hat die Zielsetzung vor längerer Zeit so definiert. Aufgrund der \n\nunveränderten Finanzlage der Eigenwirtschaftsbetriebe will er sie auch in der nächsten Planperiode beibehalten: \n\n Der Kostendeckungsgrad 2025–2029 soll 100 % betragen. \n\n \n\nDie Investitionsvorhaben der letzten Jahre schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) \n\nlangfristig in der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder.  \n\nAufgrund der erfreulichen Vorjahresergebnisse in den Jahr 2022 und 2023, Zahlungen aus dem kantonalen Finanz-\n\nausgleich von 15 Mio. Franken sowie Aufwertungsgewinne auf Grundstücken von 1.6 Mio. Franken kann der mittel-\n\nfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden. \n\nGegenüber den Vorjahren ist eine Stabilisierung der Verschuldungssituation feststellbar. Verschiedene Kennzahlen \n\nsind leicht besser. Diese ist auf die Steuerfusserhöhung und auf das tiefere Investitionsvolumen zurückzuführen. \n\nDie Finanzkraft der Stadt Adliswil hat sich aufgrund diverser Faktoren, wie oben ausgeführt, verschlechtert. Eine \n\nSteuerfusserhöhung per 1. Januar 2026 ist aus Sicht des Stadtrates unumgänglich, um das bestehende strukturelle \n\nDefizit auszugleichen und der hohen Verschuldung entgegenzuwirken. Der Stadtrat wird in seiner mittelfristigen Fi-\n\nnanzplanung die Lage regelmässig neu beurteilen. \n\n \n\nIm September 2025 \n\n \n\nStadt Adliswil \n\nStadtrat\n\nSeite 13\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n \n\nBeilagen\n\nSeite 14\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\nS a  c  h g  r  u p  p  e n Rechnung 2024 Budget 2025   P rognose 2025 Budget 2026 P lan 2027 P lan 2028 P lan 2029\n\nAr teng l iederung  Er fo lg srechnung Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag\n\n3 Aufwand\n\n30 Personalaufwand 41’819 42’612 42’865 43’126 1.1% 43’600 1.2% 44’123 1.3% 44’697\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21’345 22’985 23’975 22’792 1.0% 23’020 1.5% 23’366 1.5% 23’716\n\n34 Finanzaufwand 965 1’095 1’100 1’115 1’162 1’137 1’113\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 352 401 400 384 1.0% 388 1.5% 394 1.5% 400\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 73 100 100 100 100 100 100\n\n36 Transferaufwand 21’025 21’113 20’860 21’958 1.1% 22’200 1.2% 22’466 1.3% 22’758\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 49’360 50’592 50’600 52’010 1.0% 52’530 1.5% 53’318 1.5% 54’118\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2’881 2’670 2’700 2’059 1.0% 2’079 1.5% 2’110 1.5% 2’142\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 0 0 600\n\n4 Er tr ag\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 63’279 63’852 61’098 64’448 65’720 66’674 67’628\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 18’673 13’300 15’100 16’100 16’300 16’500 16’700\n\nQuellensteuern -307 3’000 2’000 3’200 3’200 3’200 3’200\n\nSteuerausscheidungen -1’025 4’588 1’363 4’085 888 927 927\n\nGrundstückgewinnsteuern 14’271 10’000 15’000 10’500 10’500 10’500 10’500\n\nübrige Steuererträge 696 760 700 822 822 822 822\n\n41 Regalien und Konzessionen -0 26 26 26 26 26 26\n\n42 Entgelte 20’109 20’045 20’000 21’054 1.1% 21’285 1.2% 21’541 1.3% 21’821\n\n43 Verschiedene Erträge 785 941 940 843 1.0% 851 1.5% 864 1.5% 877\n\n44 Finanzertrag 392 297 300 266 1.0% 268 1.0% 271 1.0% 274\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 0 1’698 0 0 810 0 751\n\nLiegenschaftenertrag 2’402 2’593 2’500 2’577 1.0% 2’603 1.5% 2’642 1.5% 2’682\n\n46 Transferertrag 3’857 4’964 4’900 4’076 1.0% 4’117 1.2% 4’167 1.3% 4’221\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 2’087 2’099 2’088 2’090 2’090 2’090 2’090\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 1’533 0 3’920 0 3’120 5’410 6’750\n\nKostenreduktion aus Leistungsüberprüfung 0 0 0 -400 -100 -3’700\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 20’852 20’522 20’500 21’257 1.0% 21’470 1.5% 21’792 1.5% 22’119\n\nTotal 137’820 147’604 141’569 148’685 142’600 150’435 143’544 151’344 144’680 154’070 146’914 157’425 145’944 161’386\n\nCashf low P lanper iode 50 ’977 9 ’784 7 ’117 7 ’835 7 ’799 9 ’391 10 ’510 15 ’442\n\nCashflow in % des Ertrages 7% 7% 5% 5% 5% 6% 7% 10%\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10’126 9’736 10’206 10’454 10’374 10’237 10’086\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 0 0 0 0 0 0\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 2’183 1’581 1’543 1’410 1’343 1’338 1’365\n\n150’128 147’604 152’885 148’685 154’348 150’435 155’409 151’344 156’397 154’070 158’489 157’425 157’394 161’386\n\n90 Er folg -2 ’5 24 -4 ’200 -3 ’914 -4 ’065 -2 ’327 -1 ’064 3 ’992\n\nErfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag -4’057 -5’899 -3’914 -4’065 -3’137 -1’064 3’241\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12. 109’781 105’581 105’867 101’802 99’476 98’412 102’403\n\nSeite 15\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n\nI n s  t i  t u t i  o n e n\n\nGliederung  Er fo lg srechnung  nach Ressor ts Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\nPrä s id ia les /Einwohnerkontak te 9’600 2’900 9’865 3’069 9’983 3’106 10’103 3’143 10’224 3’181 1.2% 1.2%\n\nF inanzen\n\nZinsen 1’100 300 1’115 266 1’162 268 1’137 271 1’113 274 0.3% -2.3%\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 0 0 810 0 751 -\n\nFinanz- und Lastenausgleich 0 3’920 0 0 0 3’120 0 5’410 0 6’750 - -\n\nEinlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve           \n\nLiegenschaften 13’700 2’600 13’969 2’613 14’109 2’652 14’250 2’691 14’392 2’732 1.0% 1.5%\n\nordentliche Steuern Rechnungsjahr 61’098 64’448 65’720 66’674 67’628 2.6%\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 15’100 16’100 16’300 16’500 16’700 2.5%\n\nQuellensteuern 2’000 3’200 3’200 3’200 3’200 12.5%\n\nSteuerausscheidungen 1’363 4’085 888 927 927 -9.2%\n\nGrundstückgewinnsteuern 15’000 10’500 10’500 10’500 10’500 -8.5%\n\nübrige Steuererträge 700 822 822 822 822 4.1%\n\ndiverse 2’700 5’546 2’647 5’084 2’678 5’156 2’711 4’920 2’743 4’980 1.2% 1.2%\n\nBau und  P lanung 1’510 300 1’642 450 1’662 456 1’682 461 1’702 466 1.2% 1.2%\n\nWerkbetr iebe\n\nAbwasserbeseitigung Umsatz 3’309 4’084 3’525 4’280 3’631 4’349 3’706 4’418 3’770 4’488 3.3% 2.4%\n\nAbwasserbeseitigung Erfolg 775 755 717 711 718 -1.9%\n\nWasserwerk Umsatz 2’568 3’349 2’628 3’356 2’695 3’410 2’741 3’466 2’778 3’523 2.0% 1.3%\n\nWasserwerk Erfolg 780 728 715 725 745 -1.2%\n\nAbfallentsorgung Umsatz 1’589 1’593 1’711 1’632 1’755 1’655 1’781 1’679 1’804 1’703 3.2% 1.7%\n\nAbfallentsorgung Erfolg 4 -79 -100 -102 -102 \n\ndiverse 12’000 3’475 12’131 3’731 12’253 3’775 12’375 3’821 12’499 3’867 1.0% 1.2%\n\nSicherheit,  Gesundheit und  Spor t 11’700 2’400 11’684 2’565 11’800 2’596 11’918 2’627 12’038 2’659 1.0% 1.2%\n\nSozia les\n\nSoziales 48’000 20’500 48’391 20’879 48’875 21’130 49’364 21’383 50’824 21’640 1.0% 1.2%\n\nKinderhaus Werd Umsatz 1’653 1’662 1’638 1’670 1’659 1’695 1’691 1’721 1’716 1’747 0.9% 1.3%\n\nKinderhaus Werd Erfolg 9 32 36 29 31 -\n\nB i ldung 47’605 6’800 47’734 7’302 48’092 7’389 48’453 7’478 48’816 7’568 0.8% 1.2%\n\nKostenreduktion aus Leistungsüberprüfung -400 -100 -3’700 \n\nTotal 158’602 154’689 160’115 156’050 161’324 158’997 163’176 162’112 162’112 166’104 0.5% 1.8%\n\nEr folg -3 ’9 14  -4 ’0 65  -2 ’3 27  -1 ’0 64  3 ’992\n\nr  %2025 2026 2027 2028 2029\n\nSeite 16\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n \n\n \n\nAbwasserbeseit igung\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 2’270 2’403 2’400 2’586 2’624 2’664 2’704\n\nZinsen 0.8% 179 75 203 86 195 84 202 90 212 95 218 101 217 106\n\nBetriebsertrag 1.5% 4’192 4’040 4’000 4’190 4’253 4’317 4’382\n\nTotal 2’449 4’268 2’606 4’126 2’595 4’084 2’788 4’280 2’837 4’349 2’882 4’418 2’921 4’488\n\nCashflow/-loss 1’819 1’520 1’489 1’492 1’512 1’536 1’567 7’596\n\nplanmässige Abschreibungen 682 711 714 737 795 825 849\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 3’131 4’268 3’317 4’126 3’309 4’084 3’525 4’280 3’631 4’349 3’706 4’418 3’770 4’488\n\nBetriebsgewinn/-verlust 1’137 809 775 755 717 711 718\n\nKostendeckungsgrad 136% 124% 123% 121% 120% 119% 119% 121%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 1’680 2’045 2’200 1’100 850 7’875\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 2’535 1’720 1’680 2’045 1’540 770 595 6’630\n\nplanmässige Abschreibungen 682 711 714 737 795 825 849\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 682 711 714 737 795 825 849\n\nSelbstfinanzierungsgrad 72% 88% 89% 73% 98% 199% 263% 115%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 26’031 27’040 26’997 28’304 29’049 28’995 28’741\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 11’179 11’988 11’954 12’709 13’426 14’137 14’855\n\nNettovermögen/-schuld -14’851 -15’051 -15’043 -15’595 -15’624 -14’858 -13’886 \n\n2027 2028 20292024 2025 2025 2026\n\nSeite 17\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n\n \n\nWasserwerk\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1’981 2’213 2’200 2’248 2’282 2’316 2’351\n\nZinsen 0.8% 74 41 74 51 80 49 75 55 85 60 87 65 86 71\n\nBetriebsertrag 1.5% 3’352 3’301 3’300 3’301 3’350 3’401 3’452\n\nTotal 2’056 3’393 2’287 3’352 2’280 3’349 2’323 3’356 2’366 3’410 2’403 3’466 2’437 3’523\n\nCashflow/-loss 1’337 1’065 1’068 1’033 1’044 1’063 1’086 5’294\n\nplanmässige Abschreibungen 289 284 288 305 329 338 341\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 2’344 3’393 2’571 3’352 2’568 3’349 2’628 3’356 2’695 3’410 2’741 3’466 2’778 3’523\n\nBetriebsgewinn/-verlust 1’048 780 780 728 715 725 745\n\nKostendeckungsgrad 145% 130% 130% 128% 127% 126% 127% 128%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) -374 1’515 895 320 120 2’476\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 1’117 430 -374 1’515 627 224 84 2’076\n\nplanmässige Abschreibungen 289 284 288 305 329 338 341\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 289 284 288 305 329 338 341\n\nSelbstfinanzierungsgrad 120% 248% -286% 68% 167% 475% 1293% 255%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 10’725 10’871 10’063 11’274 11’571 11’457 11’200\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 6’490 7’271 7’271 7’999 8’714 9’439 10’184\n\nNettovermögen/-schuld -4’235 -3’600 -2’792 -3’275 -2’857 -2’018 -1’016 \n\n2027 2028 20292024 2025 2025 2026\n\nSeite 18\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\n \n \n\nAbfal lentsorgung\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1’439 1’572 1’570 1’574 1’598 1’622 1’646\n\nZinsen 0.8% 2 32 5 34 5 33 18 33 30 32 31 31 30 31\n\nBetriebsertrag 1.5% 1’449 1’562 1’560 1’599 1’623 1’648 1’672\n\nTotal 1’440 1’481 1’577 1’596 1’575 1’593 1’593 1’632 1’628 1’655 1’653 1’679 1’677 1’703\n\nCashflow/-loss 41 19 18 39 27 26 26 135\n\nplanmässige Abschreibungen 5 15 14 118 126 128 128\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 1’445 1’481 1’592 1’596 1’589 1’593 1’711 1’632 1’755 1’655 1’781 1’679 1’804 1’703\n\nBetriebsgewinn/-verlust 36 4 4 -79 -100 -102 -102 \n\nKostendeckungsgrad 102% 100% 100% 95% 94% 94% 94% 96%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 1’811 1’700 300 50 0 3’861\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 457 3’000 1’811 1’700 210 35 0 3’756\n\nplanmässige Abschreibungen 5 15 14 118 126 128 128\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 5 15 14 118 126 128 128\n\nSelbstfinanzierungsgrad 9% 1% 1% 2% 13% 74% - 4%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 669 3’654 2’466 4’049 4’132 4’039 3’912\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 4’343 4’348 4’348 4’269 4’169 4’067 3’966\n\nNettovermögen/-schuld 3’675 694 1’881 220 37 28 54\n\n2027 2028 20292024 2025 2025 2026\n\nSeite 19\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n\nKinderhaus Werd\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1’583 1’638 1’630 1’614 1’638 1’663 1’688\n\nZinsen 0.8% 0 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3\n\nBetriebsertrag 1.5% 1’581 1’669 1’660 1’668 1’693 1’718 1’744\n\nTotal 1’583 1’583 1’640 1’671 1’632 1’662 1’617 1’670 1’641 1’695 1’665 1’721 1’692 1’747\n\nCashflow/-loss -1 31 30 53 54 55 55 248\n\nplanmässige Abschreibungen 14 18 21 21 18 26 24\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 1’598 1’583 1’658 1’671 1’653 1’662 1’638 1’670 1’659 1’695 1’691 1’721 1’716 1’747\n\nBetriebsgewinn/-verlust -15 13 9 32 36 29 31\n\nKostendeckungsgrad 99% 101% 101% 102% 102% 102% 102% 102%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 127 0 0 250 0 377\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 286 0 127 0 0 175 0 302\n\nplanmässige Abschreibungen 14 18 21 21 18 26 24\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 14 18 21 21 18 26 24\n\nSelbstfinanzierungsgrad 0% - 24% - - 32% - 82%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 272 254 378 356 338 487 463\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 266 279 275 307 343 373 404\n\nNettovermögen/-schuld -5 26 -102 -49 5 -114 -59 \n\n2027 2028 20292024 2025 2025 2026\n\nSeite 20\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt \n\nSeite 21\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n150117      E - Entwicklungsbedarf\n\n1’1104’599891202’1617354602’640739’9759’975      N - Nachholbedarf\n\n1’1104’599891202’1617354602’7901909’9759’975   Total\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nF I N A N Z V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 22\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2’0101’46050-380306-3954023’446-6054’051      SM - Sunnau-Moos\n\n2’0001’5302705659451’9957961’3004288’101-2258’326      E - Entwicklungsbedarf\n\n4’64820’9118’2147’8587’88310’58216’95018’595-5’41577’046-26’500103’547      N - Nachholbedarf\n\n8’65823’9018’5348’4238’82812’19718’05319’500-4’58588’594-27’330115’924   Total\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 23\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n444\n1327240 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden\n\n(liquiditätswirksam)\n\n20731N\n132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von\n\nGrundstücken; SR 23.01.2024, 71'000.00\n\n2073\n1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken\n\n(liquiditätswirksam)\n\n1504E\n132.7040.90 - Zürichstrasse 1 und 3, Nutzungskonzept, strategische\n\nPlanung und Vorstudien; UA 28.02.2016, 1'625'000.00\n\n9009009004N132.7040.70 - Soodstrasse 36 a - d, Sanierung\n\n1’2306153557202’2002’2003N132.7040.03 - Soodstrasse 38, Sanierung; SR 08.04.2025, 355'000.00\n\n9001’2306153558703’1003’1001327040 - Investitionen in Gebäude\n\n4321N\n\n132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR\n\n22.01.2019, 116'820.00 (Abr. 21.1.25); SR 04.02.2020, 195'000.00\n\n(Abr. 4.5.21)\n\n4321327000 - Investitionen in Grundstücke\n\n9001’2306153592’590733’1043’104132 - Finanzliegenschaften (überbaut)\n\n1’1104’599891202’1617354602’7901909’9759’975F I N A N Z V E R M Ö G E N\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 24\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n100100702702701N\n134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022,\n\n310'000.00\n\n1172aE\n134.7000.00 - Investitionen in Grundstücke; SR 6.4.2021, 2'053'946\n\n(Abr. 21.3.2023)\n\n100100702001172702701347000 - Investitionen in Grundstücke\n\n1’1103’699891209311201012001176’8716’871134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)\n\n-4321N\n132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kanton\n\nZürich (Zürichstrasse)\n\n-4321328000 - Verkauf von Grundstücken\n\n1’6981N\n132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\n1’698\n1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken\n\nin die Erfolgsrechnung\n\n21N\n132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00\n\n2\n1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n\n4441N132.7240.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 25\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n47050751401051742454331’0141’01461 - Informatik\n\n47050751401051742454331’0141’0146 - PRÄSIDIALES\n\n47050752201051772458071’0971’0970 - P r ä s i d i a l e s / E i n w o h n e r k o n t a k t e\n\n8’65823’9018’5348’4238’82812’19718’05319’500-4’58588’594-27’330115’924V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n1’0983’6107518106’2696’2691N\n134.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\n1’0983’6107518106’2696’269\n1347700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken\n\nin die Erfolgsrechnung\n\n29111111N\n134.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n\n2911111\n1347500 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n\n1080140202020313213211N\n134.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von\n\nGrundstücken\n\n108014020202031321321\n1347200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken\n\n(liquiditätswirksam)\n\n2001N\n134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020,\n\n185'000.00 (Abr. 23.8.22)\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 26\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2540554545801651653E\n61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00; SR\n\n09.09.2022, 308'000.00\n\n2643N\n61.5200.72 - Soziales, Digitalisierung Fallführungssystem; SR\n\n12.02.2018, 80'000.00 (Abr. 04.02.20); SR 13.02.2024, 250'000.00\n\n31N\n61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018,\n\n85'000.00 (Abr. 9.1.2023); SR 04.04.2023, 30'000.00 (Abr. 4.3.2025)\n\n1501001501503E61.5200.07 - Abacus, Spesenworkflow und Zeiterfassung\n\n15025405545145347315315615200 - Software\n\n297629291N\n61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017,\n\n150'000.00 (Abr. 5.6.18); SR 28.11.2023, 105'000.00 (Abr. 2.9.25)\n\n1001001001N\n61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr.\n\n05.06.2018)\n\n5050501001004N\n\n61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR\n\n15.11.2016, 37'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 27.03.2018, 130'000.00\n\n(Abr. 25.1.22)\n\n103E\n61.5060.50 - Formular-Server; SR 04.04.2023, 40'000.00 (Abr.\n\n04.03.25)\n\n2202202201N\n61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018,\n\n80'000.00 (Abr. 27.11.18); SR 28.11.2023, 180'000.00 (Abr. 2.9.25)\n\n32050795086449449615060 - Mobilien\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 27\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-15’739105 - Abschluss\n\n-15’73910 - FINANZEN UND CONTROLLING\n\n3’39810’8714’9505’440-3764’60410’63010’473-9’23239’517-10’47449’9911 - F i n a n z e n\n\n8080803N76.5040.01 - Friedhof; Ersetzen Platten Urnengrab\n\n808080765040 - Hochbauten\n\n3374333N\n76.5030.04 - Grabfeld Familienerdgräber, Sanierung; GGR\n\n20.09.2022, 400'000.00\n\n337433765030 - Übrige Tiefbauten\n\n803374838376 - Bestattungswesen\n\n80337483837 - EINWOHNERKONTAKTE\n\n5050505050502502503E\n61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00\n\n(Abr. 06.06.23); SR 18.03.2025, 95'000.00\n\n505050505050250250615290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 28\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1501501501315060 - Mobilien\n\n150150150130 - Liegenschaftenverwaltung\n\n3’39810’8714’9505’440-3764’60410’63010’4736’50739’517-10’47449’99113 - LIEGENSCHAFTEN\n\n-6221N105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n-6221058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n4321N105.7990.00 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n4321057990 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n-16’5661N105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben\n\n-16’5661056900 - Aktivierte Ausgaben\n\n1’0161N105.5900.00 - Passivierte Einnahmen\n\n1’0161055900 - Passivierte Einnahmen\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 29\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3503503504N\n131.5040.70 - Freizeitanlage, Instandstellung und öffentliche WC-\n\nAnlage\n\n-11N\n131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle",\n\nInstandsetzungen; SR 09.05.2023, 165'000.00 (SR 18.6.2024)\n\n11N\n131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung;\n\nSR 4.10.2022, 247'000.00 (Abr. 9.4.2024)\n\n2502502504E131.5040.102 - PV - Anlagen\n\n8508508504N\n131.5040.101 - Feuerwehrgebäude, Heizungsersatz Dachsanierung\n\nund PV Anlage\n\n8008008004N131.5040.100 - Tüfihof Wohnhaus, Instandstellung\n\n03N\n131.5040.10 - Schützenhaus, Sanierung der WC-Anlagen; SR\n\n4.7.2023, 100'000.00 (Abr. 5.3.2024)\n\n100765351989009001N\n131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthauserweiterung; UA\n\n28.02.2016, 20'210'000.00\n\n2’2501002’3152’6459004087’3107’3101315040 - Hochbauten\n\n-22’241992’3152’6458984017’299-117’310131 - Verwaltungsliegenschaften\n\n1501501504N\n\n130.5060.01 - 4 Fahrzeuge (Ersatz)beschaffung\n\nFacilitymanagement; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR\n\n17.11.2020, 149'500.00 (Abr.26.10.21)\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 30\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2502502502504E138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen\n\n2502502502501385030 - Übrige Tiefbauten\n\n2752752752753N138.5010.88 - Wilacker, Hartplatz; SR 11.07.2023, 290'000.00\n\n1301301304N138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung\n\n1302752754054051385010 - Strassen/Verkehrswege\n\n3’4008’4804’9505’440-4752’2897’9859’5756’10732’069-10’46342’531138 - Schulliegenschaften\n\n-81N131.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-81316310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-2-9-1-2-11-111N131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n-2-9-1-2-11-111316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n1’5502’6109002104’1604’1604N\n131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR\n\n14.11.2023,   170'000.00; SR 19.11.2024 4'160'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 31\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2804N\n138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem; SR 26.03.2024,\n\n263'000.00\n\n5309551N\n\n138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in\n\nMusikschulhaus; SR 17.11.2020, 1'690'000 (Abr. 8.4.2025); GGR\n\n10.3.2021, 1'310'000 (Abr. 8.4.2025)\n\n6904’3001502605001005’4005’4004N\n138.5040.70 - Zopf, Erweiterung / Aufstockung Betreuung; SR\n\n09.04.2024, 260'000.00\n\n1’0501701071’2201’2204N\n138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung; SR\n\n03.10.2023, 220'000.00\n\n8002001’0001’0004N138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle\n\n161111N\n\n138.5040.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus\n\n(Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 27.03.2018, 8'830'000.00; UA\n\n23.09.2018, 13'320'000.00\n\n2’0004’7504’7504’5001’2005001’50029217’70017’7003N\n\n138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl.\n\nÜberdachung; SR 11.07.2023,     165'000.00; SR 17.09.2024,\n\n15'041'000.00\n\n2’5001’5004’0004’0004N\n138.5040.102 - Kronenwiese, Gebäudehüllensanierung inkl.\n\nHeizungsersatz\n\n9002’6003’5003’5004N\n138.5040.101 - Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung\n\nGebäudehülle und Heizungsersatz\n\n121N\n138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; SR 04.04.2023, 295'000.00\n\n(Abr. 20.8.24)\n\n3’4008’3504’9505’4408’8002’8758’0619’0506’20241’87641’8761385040 - Hochbauten\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 32\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n47816432816529552739-4061’1452 - B a u   u n d   P l a n u n g\n\n-9’275-236-120-60-9’631-9’6311N138.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n-9’275-236-120-60-9’631-9’6311386350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n-600-232-35-832-8321N138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-600-232-35-832-8321386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n3503503504N138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik\n\n5050504N138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung\n\n03N\n138.5040.97 - Werd, Sanierung Duschen; SR 19.09.2017, 85'000.00\n\n(Abr. 06.03.18)\n\n2251852252253E\n138.5040.96 - Werd, Photovoltaik-Anlage Kinderhaus; SR\n\n17.09.2024, 195'600.00\n\n3003003004E138.5040.89 - Wanneten, Umnutzung\n\n1’2256’9006’8655’0428’1258’1251N\n138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; UA\n\n25.09.2022, 11'500'000.00; SR 20.08.2024,  3'800'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 33\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n206010010020803003003E\n202.5290.19 - Sunnau, Gebietsentwicklung (Projektstudien,\n\nQuartierplan, Gestaltungsplan)\n\n101020202560604E\n202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen,\n\nVerdichtungsstudien, PPP-Projekte)\n\n3050102590903E\n202.5290.17 - Kommunaler Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und\n\nLandschaft)\n\n40405240403E\n202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept; SR 31.01.2023,\n\n124'000.00\n\n204010010401701703E\n202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\ninkl. räumliches Leitbild; SR 31.01.2023, 168'000.00\n\n50252575752aN\n202.5290.09 - Soodmatte, Anpassung öffentlicher Gestaltungsplan;\n\nSR 05.03.2024, 75'000.00\n\n303E202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\n40509020302002003E\n202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017,\n\n34'000.00 (Abr. 12.01.21); SR 31.10.2017, 93'700.00 (Abr. 12.01.21)\n\n40150300490165295521’1451’1452025290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n47816432816529552739-4061’145202 - Stadtplanung\n\n47816432816529552739-4061’14520 - HOCHBAU\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 34\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n503N330.5010.01 - Fuss- und Veloverkehrskonzept, Umsetzung\n\n2’5605’7301’7502’7505’0303’8902’4591’9051’48324’169-11’25535’4243305010 - Strassen/Verkehrswege\n\n4’9108’2602’7001’3204’7704’2002’5112’8253’93628’671-14’37543’046330 - Unterhalt Tiefbau\n\n4’9108’2602’7001’3204’7704’2002’5112’8253’93628’671-14’37543’04630 - TIEFBAU\n\n5’01010’1103’0501’9905’9054’6704’0084’0702’69034’743-14’37849’1213 - W e r k b e t r i e b e\n\n-10-10-101N202.6379.01 - Entnahmen aus Fonds\n\n-10-10-102026379 - Entnahme aus Fonds\n\n-36-72-126-162-396-3961N202.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-36-72-126-162-396-3962026370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n204080201601604N202.5290.22 - Zentrum Süd, Quartierplanverfahren\n\n203050504N202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 35\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50501001004SM\n330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung\n\nzum Grenzwiesweg\n\n800508508504SM330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)\n\n450505005004SM330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege\n\n60601201204SM330.5010.105 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg\n\n200502502504SM330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege\n\n502002502503E330.5010.103 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark\n\n450505005004E330.5010.102 - Zentrum Ost - Fuss- und Velowege\n\n150502002004SM\n330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in\n\nErholungszone\n\n450505005004SM330.5010.100 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung\n\n13020701501503N330.5010.10 - Bünisteig, Instandsetzung\n\n7001’000505050201’8001’8003N\n330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit;\n\nSR 03.10.2023, 25'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 36\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n11050111101101SM\n330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\nV03); GR 04.03.2015, 400'000.00\n\n600506006002bN330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle\n\n5001005050507007002aN\n330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-\n\nBrücke; SR 18.03.2025, 120'000.00\n\n1002bN330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze\n\n1001001004N330.5010.28 - Sihluferweg, Werd Zufahrt\n\n250150504004004N330.5010.27 - Tüfistrasse, Veloführung\n\n1501501501N\n\n330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR\n\n01.09.2020, 135'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 08.12.2022, 170'000.00\n\n(Abr. 13.2.24)\n\n20025050600615005002bN330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00\n\n5001505015077017014N\n330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept; SR 03.10.2023,\n\n15'000.00\n\n-15050-15024-100-150501SM\n330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt\n\nV02); GR 04.03.2015, 273'200.00\n\n7001’4001’0225002603’1223’1221N\n330.5010.11 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse; SR\n\n01.02.2022,     91'000.00; SR 01.10.2024, 3'040'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 37\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3502007001’100900505073’3003’3002bN\n330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n18'700.00\n\n820650350350250200100732’620-2’2504’8702aN\n330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse;\n\nGGR 06.07.2022, 717'000.00\n\n150150941501502aN\n330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n16.11.2021,  30'000.00; SR 01.11.2022, 200'000.00\n\n20060050100138508501N\n330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 100'000.00; SR\n\n14.11.2023,  20'000.00\n\n4504504502aN\n330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n21.08.2018, 62'000.00\n\n600506006003N330.5010.44 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschlusss\n\n1521N\n330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023,  26'000.00; SR\n\n09.01.2024, 100'000.00\n\n505019150502aN330.5010.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 394'000.00\n\n5013150501SM\n330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt\n\nV07); GR 04.03.2015, 334'000.00\n\n10030020015840004001N\n330.5010.37 - Rainstrasse; SR 15.11.2022, 200'000.00; SR\n\n09.01.2024, 714'000.00\n\n173111SM\n330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone\n\nQuartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 38\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n21N\n330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  80'000.00; SR\n\n12.01.2021, 641'000.00\n\n100200300306306303E\n330.5010.91 - Moosstrasse, Knoten Moos-/Grütstrasse,\n\nUnterführung bis Ahorn- und Eichenweg\n\n100501501504E330.5010.84 - Zentrum Ost, Zugang Sihl und Park\n\n50150502002502503E330.5010.82 - Asylweg, Ausbau mit Radverbindung\n\n250350506506503N330.5010.81 - Birkenstrasse\n\n500100100100100100100121’000-8’4009’4002aN\n330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020,\n\n115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00\n\n-70250-70100180-702501SM\n\n330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum\n\n(Objekt V01); GR 04.03.2015,   137'800.00; SR 22.01.2019,\n\n3'122'900.00\n\n50501001004E330.5010.78 - Bruggenplatz, Aufwertung\n\n700150509009004N330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n11SM\n330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\nV11); GR 04.03.2015, 59'000.00\n\n-160-155-22561-315-385701SM\n330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR\n\n04.03.2015, 450'000.00; SR 22.01.2019,  88'500.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 39\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n70070703N330.5040.81 - Rifertstrasse, Ersatz Schopf; SR 12.07.2022, 69'000.00\n\n2002002002003N330.5040.40 - Weiherweid, Solardach\n\n200800150501’2001’2002aN330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung\n\n1’950502’0002’0004E330.5040.101 - Zentrum Ost, Werdsteg Fuss- und Veloverkehr\n\n5005005003N330.5040.08 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt\n\n500600500100501’7501’7503N330.5040.05 - Bahnhofpasserelle\n\n408080401201201E\n330.5040.02 - Toiletten öffentliche Spiel- und Grillplätze; SR\n\n21.05.2024, 146'000.00\n\n1’0661E330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00\n\n2’1502’050750550170901502801’1215’9105’9103305040 - Hochbauten\n\n-3201N\n330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019,  20'000.00; SR\n\n23.08.2022, 298'000.00\n\n150250150505050316506502aE\n330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR\n\n06.11.2012, 23'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 40\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2002002003N330.5060.41 - Meili 1\n\n1801801803N330.5060.40 - Kehrmaschine MFH\n\n3003003003N330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug\n\n1001001003N330.5060.38 - Komatsu WA 65-6 Pneulader\n\n1101101101103N330.5060.37 - Egholm Nilfisk 2250 Geräteträger\n\n1001001003N330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor\n\n802002802802803N330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW\n\n909090903N330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter\n\n2651N\n330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 19.08.2025, 240'000.00;\n\nSR 19.08.2025,  65'500.00\n\n2004802001602002002004802651’6401’6403305060 - Mobilien\n\n701470701N\n330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 05.11.2024, 10'000.00; SR\n\n05.11.2024, 42'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 41\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n15050055020097375-1’6811’497-31’50038 - VERKEHR\n\n-2’140-680-300-3’120-3’1201N330.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n-2’140-680-300-3’120-3’1203306350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n21’067221N\n330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton\n\nGestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00\n\n21’067223305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate\n\n50205070703SM330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung\n\n603N330.5290.05 - WebGIS, Digitalisierung Dienstbarkeiten\n\n503N330.5290.04 - WebGIS, Digitalisierung Flurwegverzeichnis\n\n502016070703305290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n8080803N330.5060.43 - Raddumper\n\n2002002003N330.5060.42 - Meili 2\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 42\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-3-6-3-31N\n380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\nUnternehmungen\n\n-3-6-3-3\n3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\nUnternehmungen\n\n-6271N380.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-6273806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n40045010050501’0001’0003N380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen\n\n-1’0641E\n380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018,\n\n9'138'000.00\n\n4004501005050-1’0641’0001’0003805040 - Hochbauten\n\n0004E\n380.5030.05 - Kilchbergstrasse/ Grundstrasse Bushaltestelle,\n\nFahrtrichtung Kilchberg\n\n150100502502503N380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse\n\n1501000502502503805030 - Übrige Tiefbauten\n\n15050045010047100-1’6961’247-31’250380 - Regionalverkehr\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 43\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n10050200100100705050132670670430 - Forst\n\n1005020010010070505013267067043 - FORST\n\n503N401.5290.01 - Energieplanung, Umsetzung\n\n504015290 - Übrige Immaterielle Anlagen\n\n50401 - Energieversorgung\n\n5040 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n50501001001003N381.5290.22 - Gesamtverkehrskonzept\n\n50751650501N381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00\n\n50501001001003N381.5290.10 - Kommunale Richtpläne\n\n10010050275162502503815290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n1001005027516250250381 - Verkehrsplanung\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 44\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1’2506001651’2501’2502bN\n460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz; SR 05.11.2024,\n\n998'000.00; SR 05.11.2024, 247'000.00\n\n8008008003N\n460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009,\n\n292'326.00 (Abr. 12.4.22)\n\n8001’2506001652’0502’0504605030 - Übrige Tiefbauten\n\n1’0001’0001’0002bSM\n460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus\n\n"Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00\n\n1’0001’0001’0004605000 - Grundstücke\n\n1’80070851001’3507703043’4053’405460 - Parkanlagen / Wanderwege\n\n1’80070851001’3507703043’4053’40546 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN\n\n100505050501322502501N\n430.5050.00 - Waldkäufe; SR 22.03.2022,  1'800.00 (Abr. 31.05.22);\n\nSR 28.11.2023, 133'500.00 (Abr.19.11.24)\n\n100505050501322502504305050 - Waldungen\n\n200100100204204203N\n430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg; SR 09.03.2021,\n\n155'000.00 (Abr. 22.6.21)\n\n200100100204204204305010 - Strassen/Verkehrswege\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 45\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n4001005005003N480.5040.21 - Stallungen "Tüfi", Sanierung und Neubau\n\n4001005005004805040 - Hochbauten\n\n400100500500480 - Landwirtschaft\n\n40010050050048 - LANDWIRTSCHAFT\n\n7070703N460.5060.38 - Ford Transit Kipper\n\n707070703N460.5060.37 - Avant Pneulader\n\n154055553N460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)\n\n60100100881601601N\n460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.10.2023, 30'900.00\n\n(Abr. 05.11.24); SR 24.10.2023, 57'500.00 (Abr. 19.11.24)\n\n7085100100170883553554605060 - Mobilien\n\n511N\n460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung\n\n(Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00 (Abr. 26.3.24)\n\n514605040 - Hochbauten\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 46\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n13020501501505505040 - Hochbauten\n\n25012017045080280521’070-2801’350550 - Feuerwehr\n\n25026012032050080730521’530-2801’81055 - SICHERHEITSDIENSTE\n\n1001001004N\n500.5060.09 - Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug (Ersatz\n\nbestehender BMW i3, Jg. 2019)\n\n1501501504N\n500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender\n\nBMW X3, Jg. 2019)\n\n2611N\n500.5060.02 - semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage,\n\nErsatzbeschaffung; SR 03.10.2023, 260'000.00\n\n51N\n500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00\n\n(Abr. 04.02.20); SR 12.07.2022, 85'000.00 (Abr. 07.05.24)\n\n1001502672502505005060 - Mobilien\n\n100150267250250500 - Stadtpolizei\n\n10015026725025050 - POLIZEI\n\n2502’0003607202’7952’2202’8354’29785811’180-2’07213’2535 - S i c h e r h e i t ,   G e s u n d h e i t   u n d   S p o r t\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 47\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-50-230-44-280-2805506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n2502502504N550.5060.25 - Autodrehleiter: 10-Jahres-Revision\n\n1201201204N\n550.5060.24 - Ersatzbeschaffung Schlauchreinigungs- und -\n\ntrocknungsmaschine\n\n5050503N\n550.5060.23 - Neue Einsatzuniformen, Ersatzbeschaffung\n\n(Gesamtersatz)\n\n1001001004N\n\n550.5060.22 - Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeug 3.5t\n\nohne spez. Beladung, PTF leer (Ersatz bestehender Navara 1, Jg.\n\n2010, subventioniert)\n\n5050504N\n550.5060.21 - Ersatzbeschaffung Polycom-Funkgeräte neue\n\nGeneration (subventioniert)\n\n7070704N\n550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr\n\n(Ersatz bestehender Subaru, Jg. 2018)\n\n60809660601N\n550.5060.18 - Materialtransportfahrzeug Rosenbauer; SR\n\n07.05.2024, 130'000.00\n\n5001505005003N\n550.5060.16 - Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung Jg. 2000\n\n(subventioniert)\n\n25012022055060230961’2001’2005505060 - Mobilien\n\n13020501501504E\n550.5040.01 - Unterstand Sammelstelle, Einbau Garagenbox\n\n(Wetterschutz, div. technische Anhänger)\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 48\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3502’8003’100893’1503’1501N\n\n680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld\n\nmit Leichtathletikanlage; SR 31.01.2023,    69'000.00; SR 01.10.2024,\n\n3'063'535.00\n\n1’900100507502’8633’2002685’6635’6636805030 - Übrige Tiefbauten\n\n1’900100-2001’3051’3702’4212’7174626’896-1’5978’493680 - Sport\n\n1’9001006002’4751’5702’7553’5675399’400-1’79211’19368 - SPORT\n\n15050502002004E557.5040.01 - Notaufnahme und NTP, Kopfholz\n\n15050502002005575040 - Hochbauten\n\n1505050200200557 - Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\n2604002602603N\n552.5650.00 - Sihlsana AG, Investitionsbeitrag an öffentlichen\n\nSchutzraum im Tal; SR 19.08.2025, 255'534.00\n\n2604002602605525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n260400260260552 - Zivilschutz\n\n-50-230-44-280-2801N550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 49\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-200-320-330-22-872-8721N680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-200-320-330-22-872-8726806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n1’7501’000502’8002’8003N\n680.5040.11 - Sportanlage im Tal, Sanierung und Erweiterung\n\nGarderoben Fussballplatz; SR 01.07.2025, 265'000.00\n\n551N\n680.5040.10 - Sportanlage im Tal, Sanierung Duschen; SR\n\n16.4.2024, 57'000.00 (Abr. 18.3.2025)\n\n1121N\n680.5040.09 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Hallentrennwände; SR\n\n5.3.2024, 115'000.00 (Abr. 18.3.2025)\n\n151E\n680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept; SR 08.12.2022,\n\n87'000.00 (Abr. 02.07.24)\n\n30171330301N\n680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus\n\nInstandsetzungsmassnahmen; SR 07.05.2024, 62'000.00\n\n1’7501’00080171952’8302’8306805040 - Hochbauten\n\n50400505005003E\n680.5030.16 - Sportanlage Tal, Pumptrack und Skateanlage (Ersatz\n\nbestehende Anlage in der Tüfi)\n\n1’9001001002’0002’0004N680.5030.15 - Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld\n\n1317813131N\n680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld; SR 20.06.2023,\n\n466'000.00; SR 22.08.2023,  45'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 50\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n27 - S o z i a l e s\n\n-180-16-196-1961N681.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-180-16-196-1966816310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n8002001’0001’0004N681.5040.19 - Freibad: Sanierung Restaurant\n\n8002001’0001’0006815040 - Hochbauten\n\n1’150200350850761’7001’7001N\n\n681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -\n\nAnlagen; SR 8.12.2022,  283'000.00 (Abr. 18.3.25); SR 1.10.2024,\n\n1'700'000.00\n\n1’150200350850761’7001’7006815030 - Übrige Tiefbauten\n\n8001’170200335850762’505-1962’700681 - Hallen- und Freibad\n\n-175-50-225-2253E\n680.6350.01 - Sportanlage Tal, Pumptrack: Sponsoring und\n\nMehrwertausgleich\n\n-500-500-500-5003N680.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n-175-50-500-500-725-7256806350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 51\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1201201204N\n928.5060.05 - Schul- und Betreuungsliegenschaften,\n\nBasisinfrastruktur Netzwerk\n\n1201201201201201201201177207201N\n928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR\n\n5.3.2024, 120'000.00 (Abr. 5.12.2024); SR 4.3.2025, 105'000.00\n\n2101171203273273E\n928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 21.03.2024, 122'272.00\n\n(Abr. 7.11.24); SP 15.04.2025, 117'124.00\n\n4501201201202702371202371’3171’3179285060 - Mobilien\n\n4501201201202702371202371’3171’317928 - Materialverwaltung\n\n4501201201202702371202371’3171’31792 - BILDUNG\n\n4501201201202702371202371’3171’3179 - S c h u l e\n\n21N\n707.5040.00 - Familienzentrum, im Kindergarten Isengrund; SR\n\n16.04.2024, 52'000.00\n\n27075040 - Hochbauten\n\n2707 - Soziale Aufgaben\n\n270 - SOZIALES\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 52\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1501501504N928.5060.07 - Multifunktionsgeräte A3 Schulen\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 53\n\n\n\nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nSeite 54\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n550350-175111-175203836-1751’011      SM - Sunnau-Moos\n\n250501503503002506003591’350-1001’450      E - Entwicklungsbedarf\n\n80010’5009201’5703’0455’1352’8834’7253’83424’853-8’40733’260      N - Nachholbedarf\n\n1’35011’1009701’7203’3955’2603’2445’1504’39527’039-8’68235’721   Total\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 55\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n501502005030064504501N301.5030.07 - Sonnenbergstrasse; SR 06.06.2023, 60'000.00\n\n12050140291701701N\n301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz; SR 04.04.2023,\n\n60'000.00; SR 11.02.2025, 230'000.00\n\n50150200300344004001E\n301.5030.05 - Bodenacker; SR 22.08.2023,  63'000.00; SR 18.03.2025,\n\n465'000.00\n\n21N\n301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 08.05.2018,\n\n1'795'000.00; SR 08.03.2022,   650'000.00\n\n11N\n301.5030.01 - Rosswegbächli, Durchlass-Instandsetzung; SR\n\n7.3.2023, 133'000.00 (Abr. 24.10.24)\n\n5506’9501’1001’3502’4502’3952’4502’6202’65817’245-27517’5203015030 - Übrige Tiefbauten\n\n3006’7008501’1002’2002’0451’6801’7202’53514’875-3’57518’450301 - Abwasserbeseitigung\n\n3006’7008501’1002’2002’0451’6801’7202’53514’875-3’57518’45030 - TIEFBAU\n\n1’35011’1009701’4703’3955’2603’1175’1504’11026’662-8’65535’3173 - W e r k b e t r i e b e\n\n1’35011’1009701’7203’3955’2603’2445’1504’39527’039-8’68235’721V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 56\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3010068330302aN\n301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 650'000.00; SR\n\n14.11.2023,   4'000.00\n\n141N\n301.5030.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 90'000.00; SR\n\n09.01.2024, 13'000.00\n\n505019850501N301.5030.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 277'000.00\n\n5003001009358008001N\n301.5030.37 - Rainstrasse/Gstalderweg; SR 15.11.2022,   143'000.00;\n\nSR 09.01.2024, 1'458'000.00\n\n-100-1002-100-1001SM\n301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\nE01); GR 04.03.2015, 194'000.00\n\n250252502504N\n301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014,\n\n9'800.00 (Abr. 27.03.18)\n\n2014620201N\n301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR\n\n16.11.2021, 111'000.00; SR 01.11.2022, 650'000.00\n\n150150505030034004003N\n301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\nund Bushalt; SR 03.10.2023, 13'000.00\n\n503N301.5030.18 - Teileinzugsgebiet Adliswil (Kilchberg), Hauptleitung\n\n200450600600721’2501’2501N\n301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n80'000.00; SR 01.10.2024, 1'840'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 57\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3010027630-1001301N\n301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020,\n\n251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40\n\n100150502502502aN301.5030.75 - Rütlibach, Meteorleitung; SR 18.03.2025, 65'000.00\n\n70007007001N301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n20050150250300505021’0001’0003N\n301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n53'600.00\n\n2’000150100100505050442’4502’4503N\n301.5030.62 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze – Poststrasse\n\nVerbandskanal; GGR 06.07.2022, 585'000.00\n\n5015025010020150495705702aE301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00\n\n3’20080020020010010030594’6004’6001N\n301.5030.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Soodknoten – Poststrasse;\n\nGGR 06.07.2022, 231'000.00; SR 01.10.2024, 424'000.00\n\n5015025020050200257007003N\n301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n12.04.2022, 10'600.00\n\n50550236006001N\n301.5030.56 - Buttenaustrasse; SR 09.03.2021,   245'000.00; SR\n\n12.04.2022, 1'214'000.00\n\n2502502502aE\n301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n21.08.2018, 46'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 58\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1501501501501501509009003N\n301.5290.24 - Aufnahmen öffentliche Kanalisation im gesamten\n\nStadtgebiet\n\n1003N301.5290.23 - Komunaler Richtplan Verkehr\n\n30573030N301.5290.06 - Gewässerausscheidung; SR 31.01.2023, 115'000.00\n\n15015015015015015030100579309303015290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n501505050503003003N301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\n501N\n301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007,\n\n73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)\n\n5503509009004SM301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation\n\n3006001005050561’0501’0503N\n301.5030.84 - Felsenhof- und Lebernstrasse; SR 14.11.2023,\n\n50'000.00; SR 17.06.2025, 100'000.00\n\n5010050502002003N301.5030.82 - Asylweg, Kanalisation\n\n-75-75-75-751SM\n301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum\n\n(Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 59\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n14111N\n400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013,\n\n25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00\n\n1’5504’3505707201’0951’6851’5262’2901’01711’49611’4964005020 - Wasserbau\n\n1’0504’4001203208951’515-3744301’1177’926-5’08013’006400 - Wasserwerk\n\n1’0504’4001203701’1953’2151’4373’4301’57411’787-5’08016’86740 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n-400-400-400-400-400-400-700-900-9-3’100-3’1001N301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-400-400-400-400-400-400-700-900-9-3’100-3’1003016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-100-100-100-200-2001N\n301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n-100-100-100-200-2003016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden\n\n-1701N301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-1703016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 60\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n150502002004N400.5020.105 - Sunnau Transportleitung, Zürichstrasse bis Tüfi\n\n1501501503N400.5020.104 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n2502505005003N400.5020.103 - Feldblumenstrasse\n\n250250505505503N\n400.5020.102 - Transportleitung Sihlweid, Pumpwerk Sihlweid bis\n\nStadtgrenze\n\n450450509509503N400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Kopf bis Kopfholz\n\n400550501’0001’0003N\n400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis\n\nKnoten Sood\n\n15050502502503N400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung\n\n2008002020202020501’1001’1003N400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg\n\n90009009004N400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir\n\n501110461612aN\n400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse; SR 22.08.2023,\n\n7'000.00; SR 18.03.2025, 50'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 61\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n5050101501101102bN400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00\n\n501003001911501502aN\n400.5020.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021,  23'500.00; SR 09.01.2024,\n\n448'000.00\n\n100200100400164004002aN\n400.5020.36 - Stüpfer, Quellfassungen; SR 01.09.2020,  59'800.00; SR\n\n04.07.2023, 165'000.00\n\n5050201001003N400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen\n\n15050502002003N400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl\n\n5068441181181N\n400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 30.11.2021,  23'000.00; SR\n\n09.01.2024, 102'000.00\n\n5050501001004E400.5020.28 - Sihlsana AG, Ersatz Versorgungsleitung\n\n1014410101N\n400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR\n\n16.11.2021,  9'000.00; SR 01.11.2022, 59'000.00\n\n5010050305022302302aN\n400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\nund Bushalt; SR 03.10.2023, 7'000.00\n\n100450650825800692’0252’0251N\n400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n124'000.00; SR 01.10.2024, 2'670'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 62\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n241SM\n400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\nW01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00\n\n1501501503N400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse\n\n50502101001001N\n400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 30.11.2021,  51'000.00; SR\n\n09.01.2024, 292'000.00\n\n300150150202020176606601N\n400.5020.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse Stadtgrenze - Poststrasse;\n\nSR 30.11.2021,  51'000.00; GGR 06.07.2022, 27'000.00\n\n100150200505015005003N\n400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse;\n\nSR 12.04.2022, 5'200\n\n107150241071071N\n400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 03.10.2023, 150'000.00; SR\n\n14.11.2023, 100'000.00\n\n1501001502502503N400.5020.48 - Hofernweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8\n\n040163002aN\n400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023,  44'000.00; SR\n\n09.01.2024, 150'000.00\n\n75751501503N400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung\n\n5103551N400.5020.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 233'000.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 63\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n6060604N\n400.5290.07 - Wasserzählermanagement, Digitalisierung\n\nInitialprojekt\n\n40881N\n400.5290.06 - Energie aus Fluss- und Trinkwasser, Potentialprüfung;\n\nSR 22.8.2023, 90'000.00 (Abr. 4.3.2025)\n\n683N\n400.5290.03 - Leitsystem Wasserversorgung; SR 04.07.2023,\n\n123'000.00\n\n604015760604005290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n100501501504N400.5040.16 - Reservoir und Stufenpumpwerk Wacht, Rohrkeller\n\n100501501503N400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung\n\n45004504503N400.5040.13 - Rückbau Reservoir Aspholz\n\n1002003001001007007002aN\n400.5040.03 - Reservoir Kopf, Instandstellung grosse Kammer; SR\n\n03.06.2025, 70'000.00\n\n550501003003501001001’4501’4504005040 - Hochbauten\n\n200100100302020204704703N400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 64\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2501542864044047015040 - Hochbauten\n\n250127286377-27404701 - Kinderhaus Werd\n\n250127286377-2740470 - SOZIALES\n\n250127286377-274047 - S o z i a l e s\n\n1111771111111SM405.5040.02 - UFC, Untere Lettenstrasse; SR 22.10.2024, 276'000.00\n\n503001’7001’7003’0002803’7503’7501N\n405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR\n\n06.06.2023, 3'879'000.00; GR 15.11.2023,   769'000.00\n\n503001’7001’8113’0004573’8613’8614055040 - Hochbauten\n\n503001’7001’8113’0004573’8613’861405 - Abfallentsorgung\n\n-500-500-500-500-500-580-2’000-2’000-57-5’080-5’0801N400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-500-500-500-500-500-580-2’000-2’000-57-5’080-5’0804006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 65\n\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-27-27-271N701.6340.00 - Übrige eingehende Investitionsbeiträge\n\n-27-27-277016340 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen\n\n2501542864044044N\n701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken; SR\n\n17.09.2024, 427'400.00\n\nP 2031P 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025B 2025R  2024\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 66\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n \n\nAnhang \n\nSeite 67\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028 – Istwerte 2024 \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nAb-\n\nFinanzplan Istwerte weichung\n\n%\n\nSteuern\n\nEinfache Staatssteuern 60’500 62’038 2.5%\n\nErfolgsrechnung\n\nLaufender Ertrag 146’966 147’604 0.4%\n\nLaufender Aufwand 1) 136’300 137’820 1.1%\n\nCashflow 10’666 9’784 -8.3%\n\nInvest it ionsrechnung\n\nNettoinvestitionen 2) 17’058 15’550 -8.8%\n\nFinanzpolit ische Zielsetzung\n\nSelbstfinanzierungsgrad 63% 63% 0.6%\n\nBilanz\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld -6’392 -5’667 -11.3%\n\nNettovermögen/-schuld -79’300 -78’600 -0.9%\n\n1) ohne Abschreibungen, Veränderungen Spezialfinanzierungen und Veränderungen Rückstellungen/Reserven\n2) gemäss Mittelflussrechnung\n\nSeite 68\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nA u f  w a  n d E r  t r  a  g\n\n  Abweichung   Abweichung\n\nF inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv F inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv\n\n3 Aufwand\n\n30 Personalaufwand 41’400 41’819 419 1.0%\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21’800 21’345 -455 -2.1%\n\n34 Finanzaufwand 1’000 965 -35 -3.5%\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 300 352 52 17.3%\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 100 73 -27 -27.1%\n\n36 Transferaufwand 20’000 21’025 1’025 5.1%\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 -\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 49’000 49’360 360 0.7%\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2’700 2’881 181 6.7%\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 -\n\n4 Er tr ag\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 62’220 63’279 1’059 1.7%\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 13’000 18’673 5’673 43.6%\n\nQuellensteuern 3’000 -307 -3’307 -110.2%\n\nSteuerausscheidungen 5’035 -1’025 -6’060 -120.4%\n\nGrundstückgewinnsteuern 12’500 14’271 1’771 14.2%\n\nübrige Steuererträge 700 696 -4 -0.5%\n\n41 Regalien und Konzessionen 24 -0 -24 -101.9%\n\n42 Entgelte 20’100 20’109 9 0.0%\n\n43 Verschiedene Erträge 1’000 785 -215 -21.5%\n\n44 Finanzertrag 200 392 192 96.0%\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 0 0 0 -\n\nLiegenschaftenertrag 2’300 2’402 102 4.4%\n\n46 Transferertrag 4’900 3’857 -1’043 -21.3%\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 2’087 2’087 0 0.0%\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 0 1’533 1’533 -\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 19’900 20’852 952 4.8%\n\nTotal Netto 136’300 137’820 1’520 1.1% 146’966 147’604 638 0.4%\n\nCashf low 10 ’666 9 ’784 -882  -8 .3%\n\n33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver. 9’608 10’126 518 5.4%\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 0 0 -\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 2’606 2’183 -423 -16.2%\n\nTotal Brutto 148’514 150’128 1’614 1.1% 146’966 147’604 638 0.4%\n\n90  Er fo lg -1 ’5 48  -2 ’5 24  -976  63 .1%\n\nSeite 69\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\nBisherige Finanzentwicklung \n\nErfolgsrechnung 2020 – 2024 \n\n \n\nohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken\n\nAufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\nPräsidiales/Einwohnerkontakte 7’619 2’484 7’547 2’578 7’791 2’656 8’505 2’831 8’568 2’865 3.0 3.6\n\nFinanzen\n\nZinsen 1’032 3’977 1’145 3’893 1’008 3’568 978 4’041 979 4’271 -1.3 1.8\n\nVerl. u. Gewinne/Wertber. Finanzver. 1’910 1’517 2 0 3 2’051 763 923 73 0 -55.8 -100.0 \n\nFinanzausgleich 4’360 7’003 19’527 0 -6’642 0 0 0 0 1’533 -100.0 -31.6 \n\nLiegenschaften 7’335 2’114 8’342 2’471 8’007 2’574 8’454 2’377 8’393 2’418 3.4 3.4\n\nSteuern Rechnungsjahr - 51’857 - 55’272 - 55’044 - 61’324 - 63’279 - 5.1\n\nSteuerausscheidungen - 4’853 - 7’565 - 1’409 - 2’993 - -1’025 - -\n\nÜbrige Steuererträge - 6’031 - 15’926 - 21’728 - 23’786 - 19’062 - 33.3\n\nGrundsteuern - 10’528 - 14’038 - 23’373 - 23’281 - 14’271 - 7.9\n\nÜbriges 2’232 1’118 3’051 794 2’942 1’228 2’463 1’017 2’367 1’074 1.5 -1.0 \n\nBau und Planung 1’209 571 1’194 574 1’282 458 1’407 588 1’213 436 0.1 -6.5 \n\nWerkbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung 1’938 4’415 1’960 4’603 2’281 5’887 2’397 4’099 2’449 4’268 6.0 -0.8 \n\nWasserwerk 2’174 3’580 1’931 3’445 2’010 3’368 2’469 3’306 2’056 3’393 -1.4 -1.3 \n\nAbfallentsorgung 1’304 1’598 1’249 1’436 1’285 1’557 1’302 1’467 1’440 1’481 2.5 -1.9 \n\nÜbriges 7’845 3’275 8’746 2’912 8’511 3’129 8’943 3’468 9’034 3’370 3.6 0.7\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport\n\nSicherheit 2’927 877 2’868 1’106 4’231 1’637 3’433 1’330 3’209 1’176 2.3 7.6\n\nGesundheit 2’223 7 2’051 1 2’268 2 2’365 0 2’853 2 6.4 -23.9 \n\nSport 2’354 378 2’309 419 2’330 419 3’484 881 3’778 923 12.6 25.0\n\nSoziales\n\nSoziales 37’018 13’868 36’958 14’108 41’158 18’540 43’301 20’191 45’051 20’270 5.0 10.0\n\nKinderhaus Werd 1’575 1’467 1’516 1’545 1’524 1’634 1’557 1’489 1’583 1’583 0.1 1.9\n\nJugend 279 8 292 16 464 5 763 112 878 179 33.2 118.1\n\nBildung 39’280 4’194 40’882 4’663 42’846 6’424 44’769 5’892 47’845 6’720 5.1 12.5\n\nTotal 124’613 125’719 141’572 137’366 123’298 156’692 137’351 165’396 141’766 151’550 3.3 4.8\n\nCashf low/-loss 1 ’106 -4 ’206  33 ’394 28 ’045 9 ’784 72.5\n\nCashf low in % des Er tr ages 1% -3% 21% 17% 6%\n\nplanmässige Abschreibungen 5’621 8’306 8’440 9’364 10’126 15.9\n\nRückstellung Finanz- und Lastenausgleich -5’525 -19’888 6’642 0 0 -100.0 \n\nEinlagen/-Entnahmen finanzpol. Reserve 4’500 0 0 0 0 -100.0 \n\nVeränderungen Spezialfinanzierungen 3’233 3’506 4’721 1’560 2’183 -9.4 \n\nTotal Brutto 132’442 125’719 133’495 137’366 143’101 156’692 148’275 165’396 154’074 151’550 3.9 4.8\n\nEr fo lg -6 ’7 23  3 ’871 13 ’591 17 ’121 -2 ’524  \n\nSteuerfuss 100% 100% 102% 102% 102% 0.5\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 51’857 55’272 53’964 60’121 62’038 4.6\n\nr  %202420222020 2021 2023\n\n-10’000 \n\n0\n\n10’000 \n\n20’000 \n\n30’000 \n\n40’000 \n\n2020 2021 2022 2023 2024\n\nCashflow/-loss Er folg\n\nSeite 70\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2020 – 2024 \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nInves t it ionsrechnung 2020 2021 2022 2023 2024 Summe\n\nAusgaben -54’955 -49’592 -30’340 -16’549 -16’566 -168’002 \n\nEinnahmen 4’000 1’591 8’051 2’533 1’016 17’191\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -50 ’955  -48 ’000  -22 ’289  -14 ’016  -15 ’550  -150 ’811  \n\nGeld fluss rechnung 2020 2021 2022 2023 2024 Summe\n\nGesamter Hausha lt\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 1’106 -4’206 33’394 28’045 9’784 68’123\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -50’955 -48’000 -22’289 -14’016 -15’550 -150’811 \n\nFinanzierung I (Veränderung Nettovermögen) -49’849 -52’206 11’105 14’029 -5’766 -82’687 \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -5’730 -789 -474 855 -190 -6’327 \n\nFinanzierung II -55’579 -52’995 10’631 14’884 -5’956 -89’015 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad 2% -9% 150% 200% 63% 45%\n\nBilanz 2020 2021 2022 2023 2024 Mittelwert\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen 77’330 107’831 83’129 95’241 94’472 91’601\n\nVerwaltungsvermögen 156’718 196’302 210’099 214’704 220’053 199’575\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aktiven 234’049 304’132 293’228 309’945 314’524 291’176\n\nPass iven\n\nFremdkapital 136’659 199’349 170’131 168’159 173’072 169’474\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 221 221 214 16 0 134\n\nSpezialfinanzierungen 10’055 13’577 18’308 20’073 22’279 16’858\n\nFonds im Eigenkapital 392 392 392 392 392 392\n\nFinanzpolitische Reserve 9’000 9’000 9’000 9’000 9’000 9’000\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 77’722 81’593 95’184 112’305 109’781 95’317\n\nTotal Passiven 234’049 304’132 293’228 309’945 314’524 291’176\n\nNettovermögen/-schuld -59 ’549  -91 ’739  -87 ’215  -72 ’933  -78 ’600  -87 ’399  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e - 1 1 ’ 5 7 5  - 1 0 ’ 1 6 8  - 1 1 ’ 6 9 7  - 1 4 ’ 2 1 7  - 1 5 ’ 4 1 7  - 1 2 ’ 6 1 5  \n\nZinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand) 2’945 2’748 2’560 3’064 3’293 2’922\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 1’106 799 821 1’236 1’455 1’084\n\nSeite 71\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\nGeldflussrechnung 2020 – 2024 \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nGeld fluss rechnung 2020 2021 2022 2023 2024 Summe\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung -2’987 -8’561 28’057 25’615 6’611 48’735\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -47’963 -45’035 -15’413 -8’860 -11’154 -128’426 \n\nFinanzierung I -50’950 -53’596 12’644 16’755 -4’543 -79’691 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert -6% -19% 182% 289% 59% 38%\n\nGeld fluss rechnung 2020 2021 2022 2023 2024 Summe\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe\n\nAbwasserbeseit igung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 2’477 2’643 3’606 1’702 1’819 12’246\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3’325 -1’875 -6’324 -4’364 -2’535 -18’424 \n\nFinanzierung I -848 768 -2’718 -2’662 -717 -6’178 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 74% 141% 57% 39% 72% 66%\n\nWasserwerk\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1’405 1’513 1’358 837 1’337 6’451\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 350 -1’083 -499 -723 -1’117 -3’073 \n\nFinanzierung I 1’755 430 859 115 220 3’378\n\nSelbstfinanzierungsgrad -401% 140% 272% 116% 120% 210%\n\nAbfa llentsorgung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 294 187 272 165 41 959\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -17 -7 -52 -69 -457 -602 \n\nFinanzierung I 277 180 220 96 -416 357\n\nSelbstfinanzierungsgrad 1695% 2713% 523% 238% 9% 159%\n\nKinderhaus  Werd\n\nCashflow Erfolgsrechnung -108 29 110 -67 -1 -37 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 -286 -286 \n\nFinanzierung I -108 29 110 -67 -286 -323 \n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - 0% -13%\n\nFonds  im Fremdkap ita l (zweckgebundene Zuwendungen)\n\nCashflow Erfolgsrechnung 24 -17 -9 -206 -23 -231 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung I 24 -17 -9 -206 -23 -231 \n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - - -\n\nTota l\n\nCashflow Erfolgsrechnung 4’093 4’355 5’337 2’431 3’173 19’388\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -2’992 -2’965 -6’876 -5’156 -4’395 -22’385 \n\nFinanzierung I 1’100 1’390 -1’539 -2’726 -1’223 -2’997 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetriebe 137% 147% 78% 47% 72% 87%\n\nSeite 72\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\nFinanzkennzahlen 2020 – 2024 \n\n \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\ndurchschnitt liche\n\nF inanzkennzahlen 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche Mittelwert\n\nVeränderung\n\nEinwohner 19’004 18’998 19’180 19’660 19’835 1.1% 19’335\n\nSteuern\n\nSteuerfuss 100% 100% 102% 102% 102% 0.5% 101%\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 51’857 55’272 53’964 60’121 62’038 4.6% 56’651\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 2’729 2’909 2’814 3’058 3’128 3.5% 2’927\n\nSteuerkraft pro Einwohner 3’232 4’068 3’991 4’371 3’994 5.4% 3’931\n\nErfolg s rechnung\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 6’615 7’231 8’170 8’413 7’641 3.7% 7’614\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 6’557 7’452 6’428 6’986 7’147 2.2% 6’914\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 58 -221 1’741 1’427 493 70.6% 700\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages \n1)\n\n1% -3% 21% 17% 6% 64.6% 9%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5% 12% 18% 17% 7% 8.8% 12%\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) 18’102 4’430 16’763 17’733 16’608 -2.1% 14’727\n\nInves t it ionen\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 2’681 2’527 1’162 713 784 -26.5% 1’573\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 2% -9% 150% 200% 63% 132.1% 45%\n\nInvestitionsanteil 32% 30% 19% 11% 11% -23.4% 21%\n\nZinsen\n\nZinsbelastungsanteil 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% -15.9% 0.5%\n\nZinsbelastungsquote 2.3% 3.8% 3.0% 2.7% 2.8% 5.0% 2.9%\n\nBilanz\n\nEigenkapitalquote 39% 31% 38% 42% 41% 1.2% 38%\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -3’134 -4’829 -4’547 -3’710 -3’963 6.0% -4’036 \n\nNettoverschuldungsquotient 95% 117% 111% 83% 97% 0.4% 101%\n\n1) Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\nSeite 73\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode \n\nSeite 74\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen\n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nAusgangsdaten 2024\n\nEinfache Staatssteuer 62’038\n\nSteuerfuss 102%\n\nNettovermögen/-schuld -78’600\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 1’455\n\nF inanzpolit ische Zielsetzungen\n\nGesamthaushalt:                           \n\nDie langfrist igen Schulden dürfen \n\naktuel l sowie im Budget jahr maximal \n\ndas Doppelte der ordent l ichen \n\nSteuern im Rechnungsjahr betragen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe: Kostendeckungsgrad von 100 %\n\nVorgesehene Schuldenobergrenze in der Gemeindeordnung\n\nAktuelles laufendes Rechnungsjahr:\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 152’396\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -120’000\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 32’396\n\nFolgendes Budgetjahr:\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 161’096\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -121’000\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 40’096\n\nDie Gegenüberstellung zeigt, dass das geplante Investitionsvolumen, unter Einhaltung der finanzpolitischen\n\nZielsetzung, wie vorgesehen finanziert werden kann.\n\nEntwicklungen massgeblicher F inanzkriterien gemäss f inanzpolit ischer Zielsetzung\n\nNettovermögen/-schuld Anfang Planperiode -78’600\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld -10’400\n\nNettovermögen/-schuld Ende Planperiode -89’000\n\nSelbstfinanzierungsgrad 83%\n(steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\nSeite 75\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\nPlan-Geldflussrechnung \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nInves t it ionsrechnung 2025 2026 2027 2028 2029 Summe\n\nInvestitionen gemäss Investitionsprogramm -21’297 -17’457 -12’223 -10’143 -9’504 -70’624 \n\nAnpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 % 0 0 3’667 3’043 2’851 9’561\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -21 ’297  -17 ’457  -8 ’556  -7 ’100  -6 ’653  -61 ’063  \n\nPlan-Geld fluss rechnung 2025 2026 2027 2028 2029 Summe\n\nGesamter Hausha lt\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung -3’914 -4’065 -2’327 -1’064 3’992 -7’378 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 10’206 10’454 10’374 10’237 10’086 51’357\n\nEinlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 1’543 1’410 1’343 1’338 1’365 6’998\n\nEinlagen/-Entnahmen Eigenkapital 0 0 0 0 0 0\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss) 7’835 7’799 9’391 10’510 15’442 50’977\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -21’297 -17’457 -8’556 -7’100 -6’653 -61’063 \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -460 -735 -2’161 -20 -891 -4’267 \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -21’757 -18’192 -10’717 -7’120 -7’544 -65’330 \n\nZunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk. 0 5’000 5’000 -5’000 5’000 10’000\n\nZunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk. 0 1’000 -8’000 2’000 -10’000 -15’000 \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 6’000 -3’000 -3’000 -5’000 -5’000 \n\nVeränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen -13’922 -4’393 -4’326 390 2’898 -19’353 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad 37% 45% 110% 148% 232% 83%\n\nPlan-Bilanz 2025 2026 2027 2028 2029 Mittelwert\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen 80’089 76’432 74’266 74’676 78’466 76’786\n\nVerwaltungsvermögen 231’144 238’147 236’329 233’192 229’759 233’714\n\nTotal Aktiven 311’233 314’578 310’595 307’868 308’225 310’500\n\nPass iven\n\nFremdkapital 172’126 178’101 175’075 172’048 167’021 172’874\n\nLaufende Verbindlichkeiten 51’620 51’620 51’620 51’620 51’620 51’620\n\nKontokorrente mit Dritten 277 277 277 277 277 277\n\nkurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 5’000 10’000 5’000 10’000 6’000\n\nRückstellungen Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 120’000 121’000 113’000 115’000 105’000 114’800\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 230 204 178 151 124 177\n\nEigenkapital 139’107 136’477 135’520 135’820 141’204 137’626\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital 23’847 25’283 26’652 28’017 29’408 26’642\n\nFonds im Eigenkapital 392 392 392 392 392 392\n\nFinanzpolitische Reserve 9’000 9’000 9’000 9’000 9’000 9’000\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 105’867 101’802 99’476 98’412 102’403 101’592\n\nTotal Passiven 311’233 314’578 310’595 307’868 308’225 310’500\n\nNettovermögen/-schuld -92 ’037  -101 ’669  -100 ’809  -97 ’372  -88 ’555  -96 ’088  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e - 1 6 ’ 0 5 6  - 1 8 ’ 6 9 9  - 1 8 ’ 4 3 9  - 1 6 ’ 9 6 2  - 1 4 ’ 9 0 7  - 1 7 ’ 0 1 3  \n\nSeite 76\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2025 2026 2027 2028 2029 Summe\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 5’230 5’183 6’754 7’830 12’708 37’704\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -18’053 -12’197 -6’180 -5’896 -5’974 -48’300 \n\nFinanzierung I -12’823 -7’015 574 1’933 6’734 -10’595 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert 29% 42% 109% 133% 213% 78%\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2025 2026 2027 2028 2029 Summe\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe\n\nAbwasserbeseit igung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1’489 1’492 1’512 1’536 1’567 7’596\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1’680 -2’045 -1’540 -770 -595 -6’630 \n\nFinanzierung I -191 -553 -28 766 972 966\n\nSelbstfinanzierungsgrad 89% 73% 98% 199% 263% 115%\n\nWasserwerk\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1’068 1’033 1’044 1’063 1’086 5’294\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 374 -1’515 -627 -224 -84 -2’076 \n\nFinanzierung I 1’442 -483 418 839 1’002 3’219\n\nSelbstfinanzierungsgrad -286% 68% 167% 475% 1293% 255%\n\nAbfa llentsorgung\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 18 39 27 26 26 135\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1’811 -1’700 -210 -35 0 -3’756 \n\nFinanzierung I -1’793 -1’661 -183 -9 26 -3’621 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 1% 2% 13% 74% - 4%\n\nKinderhaus  Werd\n\nCashflow Erfolgsrechnung 30 53 54 55 55 248\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -127 0 0 -175 0 -302 \n\nFinanzierung I -97 53 54 -120 55 -54 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 24% - - 32% - 82%\n\nTota l\n\nCashflow Erfolgsrechnung 2’604 2’617 2’637 2’681 2’734 13’273\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3’244 -5’260 -2’377 -1’204 -679 -12’764 \n\nFinanzierung I -640 -2’643 261 1’477 2’055 509\n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetr. 80% 50% 111% 223% 403% 104%\n\nSeite 77\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\nPlan-Finanzkennzahlen \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\ndurchschnitt liche\n\nP lan-F inanzkennzahlen 2025 2026 2027 2028 2029 jährliche Mittelwert\n\nVeränderung\n\nEinwohner 19’900 19’900 20’000 20’100 20’200 0.4% 20’020\n\nSteuern\n\nSteuerfuss 102% 106% 106% 106% 106% 1.0% 105%\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 59’900 60’800 62’000 62’900 63’800 1.6% 61’880\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 3’010 3’055 3’100 3’129 3’158 1.2% 3’091\n\nSteuerkraft pro Einwohner 3’939 4’183 4’081 4’116 4’150 1.3% 4’094\n\nErfolg s rechnung\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 7’560 7’605 7’704 7’832 7’989 1.4% 7’738\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 7’166 7’213 7’234 7’309 7’225 0.2% 7’229\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 394 392 470 523 764 18.0% 509\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages 1) 5% 5% 6% 7% 10% 16.4% 7%\n\nZinsbelastungsanteil 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% -0.5% 0.5%\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) 17’846 20’523 - - - 115.0% 19’185\n\nInves t it ionen\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 1’070 877 428 353 329 -25.5% 612\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 37% 45% 110% 148% 232% 58.5% 83%\n\nBilanz\n\nEigenkapitalquote 40% 38% 38% 38% 40% -0.0% 39%\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -4’625 -5’109 -5’040 -4’844 -4’384 -1.3% -4’801 \n\nNettoverschuldungsquotient 115% 115% 116% 110% 99% -3.6% 111%\n\n1) Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\nSeite 78\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n\n \n\nBegriffe\n\nSeite 79\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 \n \n\nFinanzvermögen Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufga-\nbenerfüllung veräussert werden könnten. \n\nVerwaltungsvermögen Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig \nsind. \n\nFremdkapital Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z. B. Darlehen). \n\nEigenkapital Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt. \n\nFinanzpolitische Reserve Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und Städte ein Instru-\nment, um Schwankungen des Jahresergebnisses auszugleichen oder ein ange-\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigen-\nkapitals. \n\nSpezialfinanzierung Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z. B. Gemeindewerke) gebundene \nMittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve. \n\nNettovermögen Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. \n\nNettoschuld Negatives Nettovermögen, d. h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanz-\nvermögen. \n\nErfolgsrechnung Laufender, meist jährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanz- und \nAufgabenplan sind Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital \nnicht enthalten. \n\nHaushaltsgleichgewicht Das Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgs-\nrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, den Bilanzfehlbetrag und die In-\nformationen dazu (Kennzahlen). \n\nCashflow Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. \n\nInvestitionen Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren \nNutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der \nInvestitionsrechnung verbucht. \n\nPriorität Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm \nsind drei Prioritäten unterschieden:  \n\n° Nachholbedarf (N) Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten. \n\n° Entwicklungsbedarf (E) Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung er-\n\nforderlich werden. \n\n° Wahlbedarf (W) Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Mög-\nlichkeit und politischer Meinung realisiert werden können. \n\nProjektstand Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden \nfolgende vier Stufen unterschieden: \n\n° Stand 1 Bewilligte Investitionsvorhaben. \n\n° Stand 2 Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben. \n\n° Stand 3 Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoran-\nschlag). \n\nSiehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich: \n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publi-\ncationteaser    unter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar \n\nSeite 80\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\n