Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027

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text: \n \n \n\n \n\nFinanz- und Aufgabenplan \n\n2023–2027 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nKommentar ....................................................................................................................................................... 1 \n\nEinleitung  ................................................................................................................................................................................................................................................ 2 \nBisherige Finanzentwicklung ............................................................................................................................................................................................................ 3 \nPrognose Erfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................ 4 \nSteuerentwicklung ................................................................................................................................................................................................................................ 5 \nInvestitionsplanung ............................................................................................................................................................................................................................... 7 \nEigenwirtschaftsbetriebe.................................................................................................................................................................................................................... 8 \nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben ..................................................................................................................................................... 10 \nPrognose Vermögensentwicklung ............................................................................................................................................................................................. 11 \nFinanzpolitische Zielsetzung ......................................................................................................................................................................................................... 12 \n\nBeilagen ........................................................................................................................................................... 13 \n\nPrognose Erfolgsrechnung ............................................................................................................................................................................................................. 14 \nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe ...................................................................................................................................................................................... 16 \nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt ........................................................................................................................................................... 20 \nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe ................................................................................................................................................................ 57 \n\nAnhang ............................................................................................................................................................. 72 \n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 – Istwerte 2022 ......................................................................................................................... 73 \nBisherige Finanzentwicklung ......................................................................................................................................................................................................... 75 \n\nErfolgsrechnung 2018–2022 ............................................................................................................................................................................................. 75 \nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2018–2022 ................................................................................................................. 76 \nGeldflussrechnung .................................................................................................................................................................................................................. 77 \nFinanzkennzahlen 2018–2022 .......................................................................................................................................................................................... 78 \n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode ............................................................................................................................................................................... 79 \nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen............................................................................................................. 79 \nPlan-Geldflussrechnung........................................................................................................................................................................................................ 80 \nPlan-Finanzkennzahlen.......................................................................................................................................................................................................... 82 \n\nBegriffe............................................................................................................................................................. 83 \n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n \n\nKommentar  \n\n1\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\nEinleitung  \n\nZweck \n\nDer Finanz- und Aufgabenplan ist ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats und dient ihm \n\nals Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- und Aufgabenplan ergänzt \n\nmit seiner mittelfristigen Perspektive das kurzfristig ausgerichtete Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über \n\ndie fünf Jahre 2023–2027, wobei die Hochrechnung 2023 und das Budget 2024 integriert sind. \n\nPrognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen Erfolgsrech-\n\nnung, Investitionsrechnung und Bilanz. Der steuerfinanzierte Haushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe werden dabei \n\ngetrennt betrachtet. \n\nMit der jährlichen Überarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans hat der Stadtrat ein wirksames Controllinginstru-\n\nment, um Veränderungen zu erkennen und zweckmässige Massnahmen zu ergreifen. \n\nFinanzpolitische Reserve \n\nDie finanzpolitische Reserve ist ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein ange-\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorha-\n\nben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Die finanzpolitische Reserve wird \n\nunter dem Eigenkapital bilanziert. \n\nDie Einlage in die finanzpolitische Reserve muss budgetiert werden. Eine Einlage darf nur budgetiert werden, wenn \n\ndie Erfolgsrechnung ausgeglichen ist. Weist das Budget einen Aufwandüberschuss auf, ist der Steuerfuss höher fest-\n\nzusetzen. \n\nResultiert in der Jahresrechnung durch eine Entnahme ein Ertragsüberschuss, ist die Entnahme bis zur Erreichung \n\neines ausgeglichenen Ergebnisses zu vermindern, da die Reserve ausschliesslich zur Deckung von Aufwandüberschüs-\n\nsen vorgesehen ist. \n\nDie Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve muss nicht budgetiert werden. Resultiert beim Jahresabschluss ein \n\nAufwandüberschuss, kann der Grosse Gemeinderat – auf Antrag des Stadtrates – eine Entnahme aus der Reserve \n\nbeschliessen. \n\nHaushaltsgleichgewicht \n\nDie Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets soll den Haushalt über eine bestimmte Frist \n\nim Gleichgewicht halten. Um dies zu erreichen, müssen Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch Ertragsüber-\n\nschüsse kompensiert werden. \n\nDie Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind in § 92 des Gemeindegesetzes geregelt. Die konkrete \n\nAusgestaltung der Regelung in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte \n\nselbst fest. \n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung \n\ndefiniert. Die Frist wurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene \n\nRechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. \n\nDie Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgen im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. \n\n2\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n \n\nBisherige Finanzentwicklung \n\nDie Stadt Adliswil erzielte im Jahr 2022 in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 13.6 Mio. Franken. \n\nBudgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0.7 Mio. Franken. Hauptsächlich ausserordentlich hohe Grundstückge-\n\nwinnsteuern führten zu diesem positiven Ergebnis. Die Immobilienpreise waren im Jahr 2022 nach wie vor auf ei-\n\nnem sehr hohen Niveau und die daraus resultierenden Steuererträge waren in dieser Höhe – insbesondere auf-\n\ngrund einzelner grosser Transaktionen – nicht vorhersehbar. \n\nDie übrigen Fiskaleinnahmen fielen im Jahr 2022 um 0.8 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Bei den juristischen \n\nPersonen führten mehrheitlich tiefere Kapitalsteuern zu Mindereinnahmen von 3.9 Mio. Franken. Bei den natürli-\n\nchen Personen hingegen resultierten Mehrerträge von rund 3.1 Mio. Franken aus Vorjahresnachträgen. Die Entwick-\n\nlung beim Fiskalertrag und die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft im kantonalen Quervergleich führ-\n\nten dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2022 statt der budgetierten Zahlung von 0.7 Mio. Franken in den kantona-\n\nlen Finanzausgleich keinen Beitrag leisten musste. \n\nIm Zusammenhang mit dem Landtausch im Tal mit der Sihlsana AG wurde ein Grundstück aus dem Verwaltungs- \n\nins Finanzvermögen transferiert. Daraus resultierte ein nicht budgetierter einmaliger Gewinn von 2 Mio. Franken. \n\nIm Budget 2022 war aufgrund des geplanten Aufwandüberschusses eine Entnahme von 3 Mio. Franken aus der fi-\n\nnanzpolitischen Reserve geplant. Da das Ergebnis 2022 nun bedeutend besser ausfiel, konnte diese Entnahme aus \n\ngesetzlichen Gründen nicht verbucht werden. Die Summe der finanzpolitischen Reserve per Ende 2022 belief sich \n\nauf 9 Mio. Franken. \n\nIm Rechnungsjahr 2022 wurden im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von \n\n22.3 Mio. Franken realisiert. Das hohe Investitionsvolumen war auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen \n\n(Polizeiposten, Musikschulhaus, Parkhaus Zentrum, Bushof und Projekte im Strassen- und Leitungsbereich). Diese \n\nInvestitionen wurden mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 150 % selbst bezahlt. Die überschüssige Liquidität \n\nwurde verwendet, um langfristige Schulden im Umfang von 5 Mio. Franken abzubauen. \n\nIn der Periode 2018–2022 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von knapp 82 Mio. Franken gene-\n\nrieren, wovon rund 12 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenaufwertungen stammte. \n\nGleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 193 Mio. Franken realisiert und mit einem Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad von 42 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt. \n\nDer Steuerfuss konnte im Zeitraum 2018–2022 trotz der hohen Investitionen und der damit verbundenen starken \n\nVerschuldung in einer Bandbreite von 100 % bis 102 % gehalten werden. Dies war unter anderem aufgrund des \n\nhistorisch tiefen Zinsumfeldes möglich. \n\nDie Bilanzsumme reduzierte sich im Jahr 2022 um rund 11 Mio. Franken auf 293 Mio. Franken. Die Abnahme war \n\nhauptsächlich auf das tiefere Finanzvermögen zurückzuführen. Dieses wurde im Jahr 2022 verwendet, um laufende \n\nVerbindlichkeiten abzubauen und langfristige Finanzverbindlichkeiten zu reduzieren. Die hohen Investitionen erhöh-\n\nten das Verwaltungsvermögen – nach Verbuchung von 8.5 Mio. Franken Abschreibungen – um rund 13.8 Mio. \n\nFranken auf 210 Mio. Franken. \n\nIn der Jahresrechnung 2022 wies die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 87.2 Mio. Franken aus (4’547 Franken pro \n\nEinwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2022 auf 120 Mio. Franken. Die Ver-\n\nschuldung lag in der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. Die durchschnittliche \n\nVerzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten konnte von 1 % auf 0.75 % reduziert werden. Nach Verbu-\n\nchung des Ertragsüberschusses erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von knapp 123 Mio. Franken \n\noder 38 % der Bilanzsumme (Vorjahr 31 %). \n\n3\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\nAufgrund des Einwohnerzuwachses und der verfügbaren Steuerparameter sind die Aussichten in der Planperiode \n\n2023–2027 bei den Steuererträgen gut. Trotzdem schlagen sich die aktuellen Entwicklungen bei der Teuerung, den \n\nZinsen und der Wirtschaftslage im städtischen Haushalt nieder. Die Konjunkturrisiken sind für den Stadtrat schwie-\n\nrig abzuschätzen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind herausfordernd. Der Stadtrat geht gemäss seiner Pla-\n\nnung davon aus, dass die Verschuldung der Stadt Adliswil weiter ansteigen wird. \n\nIn seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Ertragsüberschuss von 7.2 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung \n\n2023. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.6 Mio. Franken. Das bessere Ergebnis gegenüber dem Budget \n\nist auf unerwartete Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Bei den übrigen Positionen \n\nplant er mehrheitlich, die budgetierten Werte zu erreichen. \n\nDer Stadtrat geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass die Teuerungsraten mittelfristig auf ein moderates Niveau \n\nzurückkehren werden. Die Zinserhöhungen der letzten Monate führen gemäss Planung zu einer Kostensteigerung, \n\nda in den nächsten Jahren zusätzliche Fremdmittel in Anspruch genommen werden müssen. Der Zinsaufwand wird \n\nbis Ende Planperiode im Jahr 2027 um rund 0.3 Mio. Franken jährlich zunehmen. \n\nDie Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2023–2027 einen Cashflow von knapp 47.8 Mio. Franken, womit 57 % \n\ndes verhältnismässig hohen Investitionsvolumens von 83 Mio. Franken selbst bezahlt werden können. Ein Selbstfi-\n\nnanzierungsgrad von knapp 100 % wäre ideal. Dank Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve wird die Erfolgs-\n\nrechnung bis Ende 2025 ausgeglichen sein. Danach resultieren Aufwandüberschüsse. Der Bilanzüberschuss reduziert \n\nsich per Ende Planperiode auf 93 Mio. Franken. \n\nDer mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2020–2027) sieht einen Ertragsüberschuss von rund \n\n1.8 Mio. Franken vor. In der letztjährigen Finanzplanung war ein Ertragsüberschuss von 2.5 Mio. Franken prognosti-\n\nziert. Dank Auflösung der finanzpolitischen Reserve im Betrag von 9 Mio. Franken ist die Erfolgsrechnung mittelfris-\n\ntig ausgeglichen. Die in den letzten Jahren zurückgestellte finanzpolitische Reserve von 9 Mio. Franken wird voraus-\n\nsichtlich Ende 2026 aufgelöst sein. Ab dem Jahr 2024 wird die Nettoschuld zunehmen und Ende Planperiode im \n\nJahr 2027 rund 123 Mio. Franken betragen. Das entspricht einem Betrag von 6’100 Franken pro Einwohner/in und \n\nist eine sehr hohe Verschuldung im innerkantonalen Vergleich. \n\nBei der Führung des Finanzhaushaltes ist die öffentliche Hand zunehmend mit der weltwirtschaftlichen Entwicklung \n\nkonfrontiert. Im Inland wird vorerst mit verhältnismässig hohen Teuerungsraten gerechnet. Die Inflation könnte sich \n\nals resistent erweisen und eine noch restriktivere Geldpolitik nötig machen. Dämpfenden Effekten der rückläufigen \n\nEnergiepreise steht ein anhaltender Preisdruck in anderen Bereichen gegenüber. Die Konjunkturlage ist fragil. Risiken \n\nim Zusammenhang mit der angewachsenen Verschuldung sowie Korrekturen an den Immobilien- und Kapitalmärkten \n\nkönnten sich verschärfen. In der Prognose der Steuererträge verfolgt der Stadtrat eine konstante Politik. \n\nDas Risiko einer Energiemangellage für den kommenden Winter 2023/2024 bleibt trotz der aktuellen Entspannung \n\nbestehen. \n\n4\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n \n\n \n\nSteuerentwicklung \n\nDie Stadt Adliswil erlitt im Jahr 2020 einen herben Einbruch von 36 % bei den Steuereinnahmen, die sich im Jahr \n\n2021 (+27 %) und im Jahr 2022 (+9 %) erfreulicherweise wieder erholten. Die Volatilität ist insbesondere auf die \n\nErträge bei den juristischen Personen und auf die Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. \n\nDer Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode \n\nwird ein Anstieg um ca. 800 Personen auf rund 20’000 Bewohner prognostiziert. \n\nIn der aktuellen Planung geht man von leicht steigenden Steuererträgen aus. Bei den ordentlichen Steuern der in \n\nAdliswil ansässigen natürlichen und juristischen Personen wird ab 2023 eine schrittweise Steigerung erwartet. Bei \n\nden Steuerausscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2025 aufgrund der eingereichten Steuererklärungen mit ei-\n\nnem Rückgang gerechnet. In der Finanzplanung 2023–2027 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf \n\ndas hohe Niveau der Vorjahre zurückkehren. \n\nSehr erfreulich entwickeln sich aufgrund der hohen Transaktionspreise die Erträge aus den Grundstückgewinnsteu-\n\nern. Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung 2022 - 2026 resultieren Mehreinnahmen von knapp 9 Mio. Franken. \n\nFür das Jahr 2022 wurde aufgrund der Investitionen und der daraus resultierenden starken Verschuldung eine Steu-\n\nerfusserhöhung beschlossen. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 102 % nahe am kantonalen Steuer-\n\nfussmittel und deutlich über dem Bezirksmittel. Der Stadtrat rechnet in seiner Finanzplanung bis Ende 2027 mit ei-\n\nnem unveränderten Steuerfuss von 102 %. \n\n \n\n-10'000\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nWerte: 2018–2022 Ist-Zahlen, 2023–2027 Prognosen \n\nErfolg vor a.o. Positionen Erfolg nach a.o. Positionen\n\n5\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\n \n\nDie Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Die fi-\n\nnanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich wies im Jahr 2022 einen Wert von 16’512 Franken pro Einwohner/in aus. \n\nDemgegenüber steht ein Wert von 1’723 Franken bei der finanzschwächsten Gemeinde. \n\nDas Kantonsmittel 2022 der relativen Steuerkraft lag bei 4’014 Franken pro Einwohner/in und ist gegenüber dem \n\nVorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 3’941 Franken). Seit 2012 hat sich das Kantonsmittel um etwas mehr als 500 Franken \n\npro Kopf erhöht. \n\nDie Steuerkraft pro Einwohner/in der Stadt Adliswil unterliegt seit 2016 starken Schwankungen. In der Finanzplanung \n\n2023–2027 wird mit Werten zwischen 3’900 und 4’300 Franken gerechnet. Die hohe Volatilität, die in den Vorjahren \n\nauf die Steuerausscheidungserträge zurückzuführen war, ist gemäss Taxationen der Steuerpflichtigen nicht mehr zu \n\nerwarten. \n\nDa sich die Steuerkraft der Stadt Adliswil in den kommenden Jahren nahe am Kantonsmittel bewegen wird, ist keine \n\nAblieferung in den Finanzausgleich vorgesehen. Ebenfalls werden keine Beiträge daraus erwartet. \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der relativen Steuerkraft und die Grenzen betreffend Finanzausgleich-\n\nzuschuss und -abschöpfung. \n\n85%\n\n90%\n\n95%\n\n100%\n\n105%\n\n110%\n\n115%\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nSteuerfuss\nSteuerfussverlauf (ohne Kirchensteuern)\n\nKantonsmittel Stadt Adliswil Bezirksmittel\n\n6\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n \n\n \n\nInvestitionsplanung \n\nIn der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2023–2027 sind Nettoinvestitionen von knapp 68 Mio. Franken im \n\nsteuerfinanzierten Haushalt geplant. Verglichen mit der Periode 2022–2026 liegt der Investitionsbedarf Adliswils \n\ndamit um 18 Mio. Franken höher. Der Höhepunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2025 mit 18 Mio. Franken. \n\nDanach findet eine kontinuierliche Reduktion des Investitionsvolumens statt. \n\nIn seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2023–2027 ab dem Jahr 2025 rund 70 % \n\n(Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden. \n\nIn den Jahren 2023 und 2024 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von 29 Mio. Franken realisiert. \n\nDer hohe Cashflow im Jahr 2023 ermöglicht es, dass diese Investitionen zu 76 % selbst finanziert werden können. \n\nRund 7 Mio. Franken müssen fremdfinanziert werden. \n\nDas zu verzinsende Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2023–2027 von 120 Mio. Franken auf 154 Mio. Fran-\n\nken erhöhen. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2027 beträgt voraussichtlich 1.2 Mio. Franken. Dies ent-\n\nspricht rund 0.8 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil. Im aktuellen Zinsumfeld kann dieser Wert als positiv \n\nbeurteilt werden. \n\n \n\n2'900\n\n3'100\n\n3'300\n\n3'500\n\n3'700\n\n3'900\n\n4'100\n\n4'300\n\n4'500\n\n4'700\n\n4'900\n\n5'100\n\n5'300\n\n5'500\n\n5'700\n\n5'900\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nFranken \npro Einwohner\n\nRelative Steuerkraft\n\nAbschöpfungsgrenze (110\n%)\n\nAdliswil relative Steuerkraft\n\nKantonsmittel relative\nSteuerkraft\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\n7\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\n \n\nEigenwirtschaftsbetriebe \n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe generierten in den Jahren 2018–2022 einen Cashflow von rund 20 Mio. Franken. \n\nDemgegenüber standen Nettoinvestitionen von knapp 25 Mio. Franken. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirt-\n\nschaftsbetriebe ihre Investitionen zu 80 % selbst finanzieren. \n\nDie Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2022–2026 ein rund 5.9 Mio. \n\nFranken tieferes Investitionsvolumen aus. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzie-\n\nrung werden eingehalten. Damit kann die Nettoschuld von Ende 2022 bis Ende 2027 bei rund 11 Mio. Franken sta-\n\nbilisiert werden. \n\nDer Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2022–2026 ein rund 1.3 Mio. Franken tieferes Investiti-\n\nonsvolumen von 2.1 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kos-\n\ntendeckungsgrad beträgt 156 %. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und erreicht Ende Planperiode ein erfreuli-\n\nches Nettovermögen von knapp 1 Mio. Franken. \n\nDie Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2023–2027 belaufen \n\nsich auf rund 4.4 Mio. Franken und können vollumfänglich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert \n\nwerden. Das Nettovermögen beträgt nach Abzug der Investitionen am Ende der Planperiode 0.5 Mio. Franken. \n\nDie Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig \n\nabgeschrieben. Neue Investitionen von 0.3 Mio. Franken lassen sich durch das vorhandene Nettovermögen selbst \n\nfinanzieren. Per Ende 2027 weist das Kinderhaus Werd ein Nettovermögen 0.1 Mio. Franken aus. \n\n \n\n-20'000\n\n-10'000\n\n'0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nin 1’000 Franken\nCashflows und Nettoinvestitionen (steuerfinanzierter Haushalt)\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n8\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n \n\n \n\nDie Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung aus dem Cashflow bezahlt werden. Es \n\nresultiert sogar ein Finanzierungsüberschuss von 2.3 Mio. Franken, was die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nbis Ende 2027 auf 9.4 Mio. Franken reduziert. \n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe weisen über die Planungsperiode die anvisierte finanzpolitische Zielsetzung eines Kos-\n\ntendeckungsgrades von 100 % aus. \n\n  \n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\n8'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n‘\n\nCashflows und Nettoinvestitionen (Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n9\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben \n\nProjekte (in 1’000 Franken) \nPlanperiode \n\n2023–2027 \nab 2028 \n\n   \n\n Verwaltungsliegenschaften   \n Bahnhofplatz 5 (Brugg), Instandsetzung \n \n \n\nZ \n \n\n1’500  \n Zentrum Ost, Projektentwicklung 1’245  \n\n Schulliegenschaften   \n Mehrzweckgebäude Zentrum 2’400 1’100 \n\n Kronenwiese, Gebäudehülle und Heizung 300 3’700 \n\n Zopf, Erweiterung  3’000  \n Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung 10’516 0 \n Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle 1’000 0 \n Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung 8’800 2’000 \n Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum 1’028  \n Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau 11’400  \n\n Gemeindestrassen   \n Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse 2’200  \n\n Tüfistrasse, Veloführung 1’100 0 \n Stiegweg 1’200 0 \n Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze–Poststrasse 1’100 1’270 \n Leimgrubenbach mit Stiegstrasse 2’200 0 \n Zürichstrasse  1’000 0 \n Bahnhofpasserelle 600 500 \n Lift-, Fuss- und Veloverkehrs-Bybass Grüt 50 1’000 \n Postbrücke SZU, Sanierung 500 500 \n Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung  2’800  \n Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton 4’300 3’550 \n Obertili, Sanierung Umschlagplatz 1’000  \n Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park 0 1’000 \n\n Sportanlagen   \n\n Sport- und Freizeitzentrum im Tal  2’000 0 \n Sportanlage Tüfi, Hauptfeld 1’600 0 \n Freibad, Sanierung Wassertechnik 1’190 0 \n\n Hallenbad, Sanierung 1’140 0 \n\n Bildung   \n Anschaffungen Informatik und Möbel 1’371 634 \n\nTotal steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio. 66’540 * \n\nTotal steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio. 17’539 * \nTotal Eigenwirtschaftsbetriebe 15’725 * \n\nGesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen 99’804 * \n\nTotal Investitionen Finanzvermögen 554  \n\nGesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen 100’358 * \n\n* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 % \n   \n\n  \n\n10\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n \n\nPrognose Vermögensentwicklung \n\nDer in der letzten Planperiode ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 95 % reduziert sich in der aktuellen Pla-\n\nnung 2023–2027 auf 57 %, da das Investitionsvolumen steigt. Durch die Inbetriebnahme der rekordhohen Investiti-\n\nonsvorhaben der letzten Jahre sowie den Jahren 2023 und 2024 wird die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen und \n\nBetriebskosten belastet. \n\nDie Zunahme des Investitionsvolumens führt ab 2024 bis Ende Planperiode zu einer Steigerung der Nettoschuld; \n\ndie Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens. \n\nGemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2027 eine Nettoschuld von 123 Mio. Franken aus. Davon entfal-\n\nlen 9 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 111 % per Ende 2022 \n\nerhöht sich bis Ende 2027 auf 148 %. \n\nPro Einwohner/in wird die Nettoschuld Ende 2027 voraussichtlich rund 6’100 Franken betragen. \n\n \n\nIn der Planperiode 2023–2027 reduziert sich das Eigenkapital von 133 auf 125 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote \n\nper Ende 2027 beläuft sich auf 33 %. \n\n \n\n-130'000\n\n-120'000\n\n-110'000\n\n-100'000\n\n-90'000\n\n-80'000\n\n-70'000\n\n-60'000\n\n-50'000\n\n-40'000\n\n-30'000\n\n-20'000\n\n-10'000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n‘\nNettoschuldentwicklung\n\nsteuerfinanzierter Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n11\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\nFinanzpolitische Zielsetzung \n\nDer Investitionsbedarf Adliswils wird in der Planperiode 2023–2027 hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen \n\nFinanz- und Aufgabenplan 2022–2026 lässt sich die finanzpolitische Zielsetzung dennoch beibehalten. \n\nDer Stadtrat orientiert sich für die Limite für bezüglich maximaler Verschuldung an der Schuldenobergrenze, die in \n\nder Gemeindeordnung definiert ist. Darin wird festgehalten, dass die langfristigen Schulden aktuell sowie im Budget-\n\njahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr betragen dürfen. Dies wird aufgrund der \n\nPrognosen sowohl 2023 als auch 2024 erreicht. \n\n Die langfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern \n\nim Rechnungsjahr betragen. \n\n \n\nBei den Eigenwirtschaftsbetrieben sollen die Benützungsgebühren so angesetzt werden, dass sie kostendeckend sind. \n\nGewinne oder Verluste werden über die Spezialfinanzierungen pro Bereich ausgeglichen. Dies soll eine verursacher-\n\ngerechte Finanzierung sicherstellen. Der Stadtrat hat die Zielsetzung vor längerer Zeit so definiert. Aufgrund der \n\nFinanzlage will er sie auch in der nächsten Planperiode beibehalten: \n\n Der Kostendeckungsgrad 2023–2027 soll 100 % betragen. \n\n \n\nDie Investitionsvorhaben der letzten Jahre schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) \n\nin der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder. Weiter sind die verhältnismässig hohe Teuerung und der Zinsan-\n\nstieg an den Kapitalmärkten spürbar. \n\nDie Erfolgsrechnung lässt sich ab dem Jahr 2024 durch Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve ausgleichen. \n\nDamit kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden. \n\nGegenüber den Vorjahren ist eine Anspannung der Verschuldungssituation feststellbar. Die wesentlichen Kennzah-\n\nlen sind leicht schlechter. Diese ist auf die tiefere Selbstfinanzierung der Investitionen zurückzuführen. \n\nDer Adliswiler Finanzhaushalt präsentiert sich in einem politisch anspruchsvollen Umfeld dank starker Eigenkapital-\n\nbasis weiterhin stabil. Der Stadtrat wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Situation im Auge behalten und \n\ndie Lage regelmässig neu beurteilen. \n\n \n\nIm September 2023 \n\n \n\nStadt Adliswil \n\nStadtrat\n\n12\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n \n\nBeilagen\n\n13\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\n \n\nS a  c  h g  r  u p  p  e n Rechnung 2022 Budget 2023   P rognose 2023 Budget 2024 P lan 2025 P lan 2026 P lan 2027\n\nAr teng l iederung  Er fo lg srechnung Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag\n\n3 Aufwand\n\n30 Personalaufwand 37'277 39'361 39'700 41'407 1.5% 42'028 1.2% 42'532 1.0% 42'957\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'177 20'948 21'000 1.4% 21'804 1.0% 22'022 1.0% 22'243 1.0% 22'465\n\n34 Finanzaufwand 1'026 913 900 1'016 1'097 1'187 1'239\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 116 310 300 1.5% 356 1.0% 359 1.0% 363 1.0% 367\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 3 100 100 100 100 100 100\n\n36 Transferaufwand 19'417 16'971 17'000 0.0% 17'312 1.5% 17'572 1.2% 17'783 1.0% 17'960\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 45'451 48'399 48'500 1.4% 51'466 1.0% 51'980 1.0% 52'500 1.0% 53'025\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2'912 2'664 2'700 1.4% 2'646 1.0% 2'672 1.0% 2'699 1.0% 2'726\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 0 0 0 0\n\n4 Er tr ag\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 55'044 60'690 60'486 61'710 62'934 63'546 64'158\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 18'165 11'500 13'000 12'800 13'100 13'200 13'400\n\nQuellensteuern 3'080 4'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nSteuerausscheidungen 1'409 4'031 500 7'541 5'123 1'648 1'427\n\nGrundstückgewinnsteuern 23'373 8'500 23'100 10'500 10'500 10'500 10'500\n\nübrige Steuererträge 638 910 900 750 750 750 750\n\n41 Regalien und Konzessionen 28 24 24 24 24 24 24\n\n42 Entgelte 19'713 19'359 19'400 0.0% 20'192 1.5% 20'495 1.2% 20'741 1.0% 20'948\n\n43 Verschiedene Erträge 1'096 1'064 1'100 1.4% 1'021 1.0% 1'031 1.0% 1'041 1.0% 1'051\n\n44 Finanzertrag 177 264 270 1.4% 203 1.0% 205 1.0% 207 1.0% 209\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 2'051 0 0 0 0 1'141 0\n\nLiegenschaftenertrag 2'363 2'281 2'300 1.4% 2'340 1.0% 2'363 1.0% 2'387 1.0% 2'411\n\n46 Transferertrag 5'640 4'142 4'200 1.4% 4'982 1.0% 5'032 1.2% 5'093 1.0% 5'143\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 1'702 1'390 1'945 1'688 1'688 1'688 1'688\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 6'642 0 0 0 0 0 0\n\nSTAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre) 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 18'650 18'642 18'600 1.4% 19'880 1.0% 20'079 1.0% 20'279 1.0% 20'482\n\nTotal 126'379 159'773 129'667 136'795 130'200 148'825 136'106 146'630 137'831 146'323 139'406 145'245 140'839 145'192\n\nCashf low P lanper iode 47 '833 33 '394 7 '129 18 '625 10 '524 8 '493 5 '839 4 '352\n\nCashflow in % des Ertrages 7% 21% 5% 13% 7% 6% 4% 3%\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'440 9'313 8'713 8'872 9'293 9'396 9'413\n\n36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich 6'642 0 0 0 0 0 0\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 -4'600 0 -1'200 -3'100 -4'700 0\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 4'721 2'415 2'693 2'939 2'324 2'402 2'496\n\n146'182 159'773 136'794 136'795 141'607 148'825 146'717 146'630 146'348 146'323 146'504 145'245 152'748 145'192\n\n90 Er folg 13 '591 1 7 '219 -87 -25 -1 '259 -7 '556\n\nErfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag 11'540 -4'599 7'219 -1'287 -3'125 -7'101 -7'556\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12. 95'184 95'185 102'403 102'316 102'291 101'032 93'475\n\n14\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n\nI n s  t i  t u t i  o n e n\n\nGliederung  Er folg srechnung  nach Ressor ts Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\nPräs id ia les /Einwohnerkontak te 8'500 2'400 9'214 2'804 9'324 2'837 9'436 2'871 9'549 2'906 1.2% 1.2%\n\nF inanzen\n\nZinsen 900 270 1'016 203 1'097 205 1'187 207 1'239 209 8.3% -6.2%\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 0 0 0 1'141 0 -\n\nFinanz- und Lastenausgleich 0 0 0 0 0 -\n\nEinlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve    1'200  3'100  4'700   \n\nLiegenschaften 13'400 2'400 13'494 2'312 13'696 2'335 13'902 2'359 14'110 2'382 1.5% 1.0%\n\nordentliche Steuern Rechnungsjahr 60'486 61'710 62'934 63'546 64'158 1.5%\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 13'000 12'800 13'100 13'200 13'400 0.8%\n\nQuellensteuern 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 0.0%\n\nSteuerausscheidungen 500 7'541 5'123 1'648 1'427 30.0%\n\nGrundstückgewinnsteuern 23'100 10'500 10'500 10'500 10'500 -17.9%\n\nübrige Steuererträge 900 750 750 750 750 -4.5%\n\ndiverse 2'600 4'813 2'773 4'714 2'806 5'089 2'840 5'219 2'874 5'493 1.2% 1.2%\n\nBau und  P lanung 1'400 350 1'437 337 1'454 341 1'472 345 1'489 349 1.2% 1.2%\n\nWerkbetr iebe\n\nAbwasserbeseitigung Umsatz 2'885 4'317 2'761 4'216 3'225 4'291 3'253 4'362 3'286 4'434 3.3% 0.7%\n\nAbwasserbeseitigung Erfolg 1'432 1'455 1'066 1'109 1'148 -5.4%\n\nWasserwerk Umsatz 2'197 3'443 2'183 3'490 2'324 3'551 2'346 3'612 2'363 3'675 1.8% 1.6%\n\nWasserwerk Erfolg 1'246 1'307 1'227 1'266 1'312 1.3%\n\nAbfallentsorgung Umsatz 1'423 1'444 1'436 1'663 1'606 1'689 1'636 1'715 1'653 1'741 3.8% 4.8%\n\nAbfallentsorgung Erfolg 21 227 83 79 87 42.8%\n\ndiverse 11'396 3'696 11'400 3'443 11'571 3'484 11'744 3'526 11'921 3'568 1.5% 1.2%\n\nSicherheit,  Gesundheit und  Spor t 10'200 2'200 10'744 2'310 10'905 2'338 11'069 2'366 11'235 2'394 1.5% 1.2%\n\nSozia les\n\nSoziales 42'920 18'920 45'701 20'476 46'249 20'722 46'804 20'970 47'366 21'222 1.2% 1.2%\n\nKinderhaus Werd Umsatz 1'661 1'680 1'708 1'684 1'735 1'709 1'759 1'735 1'784 1'760 1.8% 1.2%\n\nKinderhaus Werd Erfolg 19 -24 -25 -25 -24 -\n\nB i ldung 42'900 5'400 44'985 6'576 45'434 6'655 45'889 6'735 46'348 6'816 1.0% 1.2%\n\nTotal 145'100 152'319 151'815 151'728 153'778 153'753 155'766 154'507 157'741 150'185 2.1 -0.4 \n\nEr folg 7 '219 -87  -25  -1 '259  -7 '556  \n\n%2023 2024 2025 2026 2027\n\n15\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n \n\n \n\nAbwasserbeseit igung\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 2'172 2'322 2'322 2'173 2'206 2'239 2'272\n\nZinsen 0.8% 109 43 147 67 153 67 175 76 196 89 197 97 196 105\n\nBetriebsertrag 1.5% 5'844 4'250 4'250 4'140 4'202 4'265 4'329\n\nTotal 2'281 5'887 2'469 4'317 2'475 4'317 2'348 4'216 2'402 4'291 2'436 4'362 2'468 4'434\n\nCashflow/-loss 3'606 1'848 1'842 1'868 1'889 1'926 1'966 9'491\n\nplanmässige Abschreibungen 407 672 410 413 823 817 818\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 2'687 5'887 3'141 4'317 2'885 4'317 2'761 4'216 3'225 4'291 3'253 4'362 3'286 4'434\n\nBetriebsgewinn/-verlust 3'199 1'176 1'432 1'455 1'066 1'109 1'148\n\nKostendeckungsgrad 219% 137% 150% 153% 133% 134% 135% 141%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 3'360 3'215 1'390 890 1'230 10'085\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 6'324 4'550 3'360 3'215 973 623 861 9'032\n\nplanmässige Abschreibungen 407 672 410 413 823 817 818\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 407 672 410 413 823 817 818\n\nSelbstfinanzierungsgrad 57% 41% 55% 58% 194% 309% 228% 105%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 20'428 24'306 23'379 26'181 26'331 26'137 26'180\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 8'956 10'131 10'388 11'843 12'909 14'018 15'166\n\nNettovermögen/-schuld -11'473 -14'174 -12'990 -14'337 -13'421 -12'119 -11'014 \n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n16\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n\nWasserwerk\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'942 1'919 1'919 1'898 1'927 1'955 1'985\n\nZinsen 0.8% 68 28 63 37 71 36 75 46 85 56 80 65 79 74\n\nBetriebsertrag 1.5% 3'340 3'407 3'407 3'444 3'495 3'548 3'601\n\nTotal 2'010 3'368 1'982 3'444 1'990 3'443 1'973 3'490 2'011 3'551 2'035 3'612 2'064 3'675\n\nCashflow/-loss 1'358 1'462 1'453 1'516 1'540 1'577 1'611 7'697\n\nplanmässige Abschreibungen 204 244 207 210 313 311 299\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 2'214 3'368 2'226 3'444 2'197 3'443 2'183 3'490 2'324 3'551 2'346 3'612 2'363 3'675\n\nBetriebsgewinn/-verlust 1'154 1'218 1'246 1'307 1'227 1'266 1'312\n\nKostendeckungsgrad 152% 155% 157% 160% 153% 154% 156% 156%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 735 1'540 -470 360 -150 2'015\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 499 1'745 735 1'540 -329 252 -105 2'093\n\nplanmässige Abschreibungen 204 244 207 210 313 311 299\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 204 244 207 210 313 311 299\n\nSelbstfinanzierungsgrad 272% 84% 198% 98% -468% 626% -1534% 368%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 9'425 10'926 9'953 11'283 10'641 10'582 10'178\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 4'855 6'073 6'102 7'408 8'635 9'901 11'213\n\nNettovermögen/-schuld -4'569 -4'853 -3'851 -3'874 -2'006 -681 1'035\n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n17\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\n \n\nAbfal lentsorgung\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'284 1'417 1'417 1'428 1'450 1'471 1'493\n\nZinsen 0.8% 1 29 2 32 1 31 3 31 21 33 33 34 32 34\n\nBetriebsertrag 1.5% 1'528 1'413 1'413 1'632 1'656 1'681 1'706\n\nTotal 1'285 1'557 1'418 1'445 1'418 1'444 1'432 1'663 1'470 1'689 1'504 1'715 1'525 1'741\n\nCashflow/-loss 272 26 26 231 219 211 215 903\n\nplanmässige Abschreibungen 5 5 5 5 136 132 128\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 1'290 1'557 1'423 1'445 1'423 1'444 1'436 1'663 1'606 1'689 1'636 1'715 1'653 1'741\n\nBetriebsgewinn/-verlust 267 22 21 227 83 79 87\n\nKostendeckungsgrad 121% 102% 101% 116% 105% 105% 105% 107%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 300 2'300 2'500 0 0 5'100\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 52 1'200 300 2'300 1'750 0 0 4'350\n\nplanmässige Abschreibungen 5 5 5 5 136 132 128\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 5 5 5 5 136 132 128\n\nSelbstfinanzierungsgrad 521% 2% 9% 10% 13% - - 21%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 152 1'347 447 2'743 4'357 4'225 4'097\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 4'148 4'169 4'169 4'395 4'478 4'557 4'645\n\nNettovermögen/-schuld 3'995 2'822 3'721 1'652 122 332 548\n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n18\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n\nKinderhaus Werd\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'524 1'655 1'655 1'695 1'721 1'747 1'773\n\nZinsen 0.8% 0 2 0 3 0 3 0 3 2 3 2 2 2 2\n\nBetriebsertrag 1.5% 1'632 1'678 1'678 1'681 1'707 1'732 1'758\n\nTotal 1'524 1'634 1'655 1'680 1'655 1'680 1'695 1'684 1'723 1'709 1'748 1'735 1'774 1'760\n\nCashflow/-loss 110 25 25 -11 -13 -14 -14 -28 \n\nplanmässige Abschreibungen 0 0 6 13 12 11 10\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 1'524 1'634 1'655 1'680 1'661 1'680 1'708 1'684 1'735 1'709 1'759 1'735 1'784 1'760\n\nBetriebsgewinn/-verlust 110 25 19 -24 -25 -25 -24 \n\nKostendeckungsgrad 107% 102% 101% 99% 99% 99% 99% 99%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 0 250 0 0 0 250\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 0 100 0 250 0 0 0 250\n\nplanmässige Abschreibungen 0 0 6 13 12 11 10\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 0 0 6 13 12 11 10\n\nSelbstfinanzierungsgrad - 25% - -5% - - - -11%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 0 100 -6 231 219 208 198\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 349 374 368 344 318 294 269\n\nNettovermögen/-schuld 349 274 374 113 99 85 71\n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n19\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n \n \n\nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt\n\n20\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-100602'054-40-300260      E - Entwicklungsbedarf\n\n1'15350185-794327-1'579594-1'3851'978      N - Nachholbedarf\n\n1'153-50245-794327474554-1'6852'238   Total\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nF I N A N Z V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n21\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1'7601'7200-3951501'1831'0001'2774'418-4454'863      SM - Sunnau-Moos\n\n1'9502'099-5061'4631'5483'4991'4344'5205'16711'487-8'61620'103      E - Entwicklungsbedarf\n\n-3'56017'43013'51014'56524'55010'89512'1839'742-13'79489'573-17'319106'891      N - Nachholbedarf\n\n15021'24913'00416'02825'70314'54414'80015'262-7'350105'478-26'380131'858   Total\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n22\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2221N\n132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00\n\n222\n1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n\n101010320201N\n\n132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von\n\nGrundstücken; SR 19.06.2012, 15'000.00 (Abr. 1.9.2020); SR\n\n01.04.2014, 55'000.00 (Abr. 1.9.2020)\n\n10101032020\n1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken\n\n(liquiditätswirksam)\n\n-981364-981-9811N\n132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 08.03.2016,\n\n475'000.00 (Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018, 7'337'000 (Abr. 9.5.23)\n\n8560501451451N\n132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen; SR 09.05.2023,\n\n145'000.00\n\n85-92150364-836-9811451327040 - Investitionen in Gebäude\n\n5205205205201N\n132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR\n\n22.01.2019, 116'820.00; SR 04.02.2020, 195'000.00 (Abr. 4.5.21)\n\n5205205205201327000 - Investitionen in Grundstücke\n\n1'15385-794177367444-1'3851'828132 - Finanzliegenschaften (überbaut)\n\n1'153-50245-794327474554-1'6852'238F I N A N Z V E R M Ö G E N\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n23\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n21N\n134.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n\n2\n1347500 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n\n150491N\n134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020,\n\n185'000.00 (Abr. 23.8.22)\n\n50100171501501N\n134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022,\n\n310'000.00\n\n-100602'054-40-3002602aE134.7000.00 - Investitionen in Grundstücke\n\n-501601502'120110-3004101347000 - Investitionen in Grundstücke\n\n-50160150108110-300410134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)\n\n-404-404-404-4041N\n132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kanton\n\nZürich (Zürichstrasse)\n\n-404-404-404-4041328000 - Verkauf von Grundstücken\n\n1'1411'1411'1411N\n132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\n1'1411'1411'141\n1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken\n\nin die Erfolgsrechnung\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n24\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n23E\n61.5060.08 - Ausbau Speicher; SR 20.4.2021, 135'262.00 (Abr.\n\n21.6.22)\n\n71N\n61.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 27.11.2018,\n\n50'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 18.08.2020, 50'000.00 (Abr. 21.6.22)\n\n1508021022021032660660615060 - Mobilien\n\n25190551254953303501181'2201'22061 - Informatik\n\n25190551254953303501181'2201'2206 - PRÄSIDIALES\n\n25190551254957507702661'6401'6400 - P r ä s i d i a l e s / E i n w o h n e r k o n t a k t e\n\n15021'24913'00416'02825'70314'54414'80015'262-7'350105'478-26'380131'858V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n-2'0541N134.8000.00 - Verkauf von Grundstücken\n\n-2'0541348000 - Verkauf von Grundstücken\n\n391N\n134.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\n39\n1347700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken\n\nin die Erfolgsrechnung\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n25\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n49615290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n2540554513580100383803803E\n61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00; SR\n\n09.09.2022, 308'000.00\n\n1501501503N\n61.5200.72 - Soziales, Digitalisierung Fallführungssystem; SR\n\n12.02.2018, 80'000.00 (Abr. 04.02.20)\n\n304030301N\n61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018,\n\n85'000.00; SR 04.04.2023, 30'000.00\n\n2540554528511014038560560615200 - Software\n\n1601601601N\n61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017,\n\n150'000.00 (Abr. 5.6.18)\n\n8080801N\n61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr.\n\n05.06.2018)\n\n8080804N\n\n61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR\n\n15.11.2016, 37'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 27.03.2018, 130'000.00\n\n(Abr. 25.1.22)\n\n504012090903E61.5060.50 - Formular-Server; SR 04.04.2023, 40'000.00\n\n70180902502501N\n61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018,\n\n80'000.00 (Abr. 27.11.18)\n\n234N\n\n61.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem\n\nJanuar 2015), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015,\n\n116'306.00 (Abr. 6.12.16); SR 30.11.2021,  57'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n26\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n8'0511N105.5900.00 - Passivierte Einnahmen\n\n8'0511055900 - Passivierte Einnahmen\n\n-22'764105 - Abschluss\n\n-22'76410 - FINANZEN UND CONTROLLING\n\n2'2006'8406'8349'18315'7817'6274'5645'352-17'96153'029-2'87855'9071 - F i n a n z e n\n\n4204204204203N76.5030.04 - Grabfeld Familienerdgräber, Sanierung\n\n1483N76.5030.03 - Gehweg West, Sanierung; SR 22.03.2022, 140'000.00\n\n420420148420420765030 - Übrige Tiefbauten\n\n42042014842042076 - Bestattungswesen\n\n4204201484204207 - EINWOHNERKONTAKTE\n\n493E\n61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00\n\n(Abr. 06.06.23)\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n27\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1'4505001'3331'0813571'2456051'5185'966-5496'515131 - Verwaltungsliegenschaften\n\n1501501504N\n\n130.5060.01 - Ersatz Kommunalfahrzeug Holder, Jahrgang 2009; SR\n\n02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 17.11.2020, 149'500.00\n\n(Abr.26.10.21)\n\n1501501501315060 - Mobilien\n\n150150150130 - Liegenschaftenverwaltung\n\n2'2006'8406'8349'18315'7817'6274'5645'3524'80353'029-2'87855'90713 - LIEGENSCHAFTEN\n\n-2'4871N105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n-2'4871058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n2'0131N105.7990.00 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n2'0131057990 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n-30'3401N105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben\n\n-30'3401056900 - Aktivierte Ausgaben\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n28\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n110601101101N\n131.5040.55 - Feuerwehrgebäude, Schliessanlage und\n\nTorsanierung; SR 07.03.2023, 110'000.00\n\n1602501601601N\n131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle",\n\nInstandsetzungen; SR 09.05.2023, 165'000.00\n\n891003689-2483371N\n131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung;\n\nSR 04.10.2022, 247'000.00\n\n771N131.5040.24 - Zürichstrasse 8, Teilprojekt Tiefgarage\n\n413202'6774134131N\n131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR\n\n03.04.2019, 2'634'500.00; GGR 02.06.2020,   687'000.00\n\n706075241301301N\n131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse\n\nGebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00\n\n800508508504N\n131.5040.101 - Feuerwehrgebäude, Heizungsersatz Dachsanierung\n\nund PV Anlage\n\n6501508008004N131.5040.100 - Tüfihof Wohnhaus, Instandstellung\n\n1001001003N\n131.5040.10 - Schützenhaus, Sanierung der WC-Anlagen; SR\n\n04.07.2023, 100'000.00\n\n170100-1'2941701701N\n131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthauserweiterung; UA\n\n28.02.2016, 20'210'000.00\n\n1'4505008005502701'1536051'5214'723-2484'9701315040 - Hochbauten\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n29\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n21221N138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00\n\n1451502952953N138.5010.88 - Wilacker, Hartplatz; SR 11.07.2023, 290'000.00\n\n100301301304N138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung\n\n1003014515214274271385010 - Strassen/Verkehrswege\n\n2'2005'3906'1847'85014'7007'2703'3194'7473'28446'913-2'32949'242138 - Schulliegenschaften\n\n-2-2-2-21N131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n-2-2-2-21316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n53353387921'245-3001'5453E131.5290.01 - Zentrum Ost, Projektentwicklung\n\n53353387921'245-3001'5451315290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n3008003505011'5001'5004N\n131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR\n\n02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18)\n\n200150504004004N\n131.5040.70 - Freizeitanlage, Instandstellung und öffentliche WC-\n\nAnlage\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n30\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1'9001'800250504'0004'0004N\n138.5040.102 - Kronenwiese, Gebäudehüllensanierung inkl.\n\nHeizungsersatz\n\n1'1001'3008003003'5003'5004N\n138.5040.101 - Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung\n\nGebäudehülle und Heizungsersatz\n\n50250503003001N138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; SR 04.04.2023, 295'000.00\n\n7501'302771N\n\n138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im\n\nSchulkreis; SR 16.12.2020, 955'000.00 (Abr. 6.6.23); GR 07.04.2021,\n\n712'000.00 (Abr. 6.6.23)\n\n1'9005'2006'4007'60014'7006'9753'2624'8523'35646'036-1'95347'9901385040 - Hochbauten\n\n1501501504N138.5030.09 - Wilacker, Ersatz Rasenplatz und Bolzplatz\n\n-21625034-2162504E138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen\n\n6555865651N\n138.5030.07 - Sihlau, Öffnung Rütlibach / Anpassung Umgebung;\n\nSR 05.10.2021, 65'000.00\n\n-160841N\n\n138.5030.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR\n\n05.09.2017,      86'000 (Abr. 7.3.23); GGR 03.07.2019, 1'890'000 (Abr.\n\n7.3.23)\n\n2001603603604N138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen\n\n200160-21625015065-10592609-2168251385030 - Übrige Tiefbauten\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n31\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n5050504N138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung\n\n4'7005'0001'7002'55026911'400-50011'9001N\n138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; GR\n\n04.04.2021,     785'000.00; UA 25.09.2022, 11'500'000.00\n\n2001503503504N138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem\n\n1'0281'5221'1901'028-281'0561N\n\n138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in\n\nMusikschulhaus; SR 17.11.2020, 1'690'000.00; GGR 10.03.2021,\n\n1'310'000.00\n\n1'9509001503'0003'0004N138.5040.70 - Zopf, Erweiterung / Aufstockung Betreuung\n\n2'0004'0004'1005001505010'80010'8004N138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung\n\n80015050501'0001'0004N138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle\n\n-32560-425590-265-4251601N\n\n138.5040.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus\n\n(Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 27.03.2018, 8'830'000.00; UA\n\n23.09.2018, 13'320'000.00\n\n304N138.5040.22 - Zopf, Ersatz Energiesystem\n\n9751N\n138.5040.19 - Kopfholz, Heizungsersatz (vorgezogen der\n\nSanierung)\n\n2'5007'0001'0001650510'516-1'00011'5163N\n\n138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl.\n\nÜberdachung; SR 29.11.2022, 145'000.00; SR 11.07.2023,\n\n165'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n32\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n65601001251253E\n202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept; SR 31.01.2023,\n\n124'000.00\n\n2070801701703E\n202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\ninkl. räumliches Leitbild; SR 31.01.2023, 168'000.00\n\n755075753E202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\n50501001001003003003E\n202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017,\n\n34'000.00 (Abr. 12.01.21); SR 31.10.2017, 93'700.00 (Abr. 12.01.21)\n\n5050175325530604101'1901'1902025290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n5050175325530602601'1901'190202 - Stadtplanung\n\n5050175325530602601'1901'19020 - HOCHBAU\n\n5050175325530602601'1901'1902 - B a u   u n d   P l a n u n g\n\n-160-165-160-1601N138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-160-165-160-1601386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n300503503504N138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n33\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n5050505050502502503N330.5010.01 - Fuss- und Veloverkehrskonzept, Umsetzung\n\n-5'62010'2704'2805'2154'2751'3403'6034'0103'48523'363-13'01536'3783305010 - Strassen/Verkehrswege\n\n-3'57013'3205'7605'8355'6452'0855'9384'6156'39535'013-13'01548'028330 - Unterhalt Tiefbau\n\n-3'57013'3205'7605'8355'6452'0855'9384'6156'39535'013-13'01548'02830 - TIEFBAU\n\n-2'17013'7205'8106'4357'1552'5256'2925'8059'66639'767-14'43654'2033 - W e r k b e t r i e b e\n\n-1501N202.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-1502026370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n30303060604N202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision\n\n5075751001003003003E\n202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien,\n\nQuartierplan, Gestaltungsplan)\n\n3030303090904E\n202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen,\n\nVerdichtungsstudien, PPP-Projekte)\n\n205070703E\n202.5290.17 - Kommunaler Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und\n\nLandschaft)\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n34\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n4004508508504SM330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)\n\n50005005004SM330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege\n\n6060604SM\n330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in\n\nErholungszone A\n\n200502502504SM330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege\n\n7070703N330.5010.103 - Bünisteig, Instandsetzung\n\n2502505005004E330.5010.102 - Zentrum Ost - Fuss- und Velowege\n\n1001001004SM\n330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in\n\nErholungszone\n\n50501001003N330.5010.100 - Birkenstrasse\n\n80504180801N\n330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und\n\nBeleuchtung; SR 21.06.2022, 69'000.00\n\n20030050505050507007003N330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\n321N\n330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017,  22'000.00 (Abr.\n\n14.2.23); SR 20.11.2018, 286'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n35\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1002005050504504503N330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept\n\n1011N\n330.5010.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019,  83'000.00 (Abr.\n\n10.1.23); SR 04.02.2020, 350'000.00 (Abr. 10.1.23)\n\n921N\n330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017,  22'000.00 (Abr.\n\n14.2.23); SR 20.11.2018, 285'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n-150-150-1501SM\n330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt\n\nV02); GR 04.03.2015, 273'200.00\n\n2502505005001N330.5010.113 - Buttenaustrasse\n\n303060603N330.5010.112 - Badstrasse\n\n200502502503E330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark\n\n2502505005004SM330.5010.110 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung\n\n9001'000100200800682'2002'2002aN\n330.5010.11 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse; SR\n\n01.02.2022,  91'000.00\n\n60601201204SM330.5010.109 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg\n\n50501001004SM\n330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung\n\nzum Grenzwiesweg\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n36\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n8521SM\n330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone\n\nQuartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00\n\n5050100332002001SM\n330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\nV03); GR 04.03.2015, 400'000.00\n\n250250505050506506502bN330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle\n\n2001505050505005003N\n330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-\n\nBrücke\n\n25015010050506006002bN330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze\n\n60507460601N\n330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR\n\n02.07.2013, 276'000.00; SR 06.09.2022, 180'000.00\n\n2002004004003N330.5010.28 - Sihluferweg, Werd Zufahrt\n\n50050050501'1001'1004N330.5010.27 - Tüfistrasse, Veloführung\n\n100200100204204203N330.5010.26 - Obertilistrasse\n\n1501501301501501N\n330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR\n\n01.09.2020, 135'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 08.12.2022, 170'000.00\n\n150200300300226506502bN330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n37\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n7007007005050120332'2002'2002bN\n330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n18'700.00\n\n-1'9303'200400400100100100100582'370-2'2504'6202aN\n330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse;\n\nGGR 06.07.2022, 717'000.00\n\n25031031010023010481'2001'2002aN\n330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n16.11.2021,  30'000.00; SR 01.11.2022, 200'000.00\n\n12aN\n330.5010.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR\n\n05.05.2020, 204'000.00 (Abr. 22.3.22)\n\n40045050169009002bN330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021, 19'550.00\n\n200200504504502aN\n330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n21.08.2018, 62'000.00\n\n30025050506506503N330.5010.44 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschlusss\n\n805020150281501501N\n330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 25'800.00; SR\n\n04.04.2023, 26'000.00\n\n14010030302702702aN330.5010.40 - Gstalderstrasse\n\n571SM\n330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt\n\nV07); GR 04.03.2015, 334'000.00\n\n10025060802007649004901N\n330.5010.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021,  13'000.00; SR 15.11.2022,\n\n200'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n38\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n200200722002001N\n330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  80'000.00; SR\n\n12.01.2021, 641'000.00\n\n1901904641901901N330.5010.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 712'000.00\n\n81N\n\n330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR\n\n05.06.2018,  15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00\n\n(Abr. 14.2.23)\n\n-45020020050-5005004E\n330.5010.82 - Asylweg, Ausbau mit Radverbindung; SR 05.06.2018,\n\n15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n-5'3004'200800100100505064-9'5009'5002aN\n330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020,\n\n115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00\n\n-705045050027430-705001SM\n\n330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum\n\n(Objekt V01); GR 04.03.2015,   137'800.00; SR 22.01.2019,\n\n3'122'900.00\n\n1833041831831SM\n330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V8); GR\n\n04.03.2015, 918'000.00\n\n100251251253N330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n1501506661501501N\n330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018,\n\n90'400.00; SR 20.04.2021, 1'120'000.00\n\n51SM\n330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\nV11); GR 04.03.2015, 59'000.00\n\n-22550450500275-2255001SM\n330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR\n\n04.03.2015, 450'000.00; SR 22.01.2019,  88'500.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n39\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n500500501'0501'0503N330.5040.08 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt\n\n9090903E330.5040.07 - Mülleimer, Digitalisierung mit "Haiauge"\n\n801N\n330.5040.06 - Personenaufzug Soostrasse 65, Teilrevision; SR\n\n22.03.2022, 97'000.00\n\n5005001001'1001'1003N330.5040.05 - Bahnhofpasserelle\n\n671N\n\n330.5040.04 - Werkhof Werkdienste, Sanierung\n\n(Sofortmassnahmen); SR 21.05.2019, 2'298'000 (Abr. 12.07.22); SR\n\n21.05.2019,   93'000  (Abr. 12.07.22)\n\n60601201203E330.5040.02 - Toiletten öffentliche Spiel- und Grillplätze\n\n301'77230301E330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00\n\n2'0003'0001'0001502601501202401'9356'6806'6803305040 - Hochbauten\n\n-32023016061-90-3202301N\n330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019,  20'000.00; SR\n\n23.08.2022, 298'000.00\n\n231N\n\n330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker;\n\nSR 04.07.2017,  19'000.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 247'000.00\n\n(Abr. 14.2.23)\n\n300400200100200291'0001'0002aE\n330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR\n\n06.11.2012, 23'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n40\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n8585853N330.5060.34 - Raddumper & Schweissanlage\n\n9090903N330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter\n\n757575753N330.5060.16 - Raupenbagger Volvo EC 27\n\n1401401401403N330.5060.08 - Poschung Pony P4 (Jg. 2012)\n\n571N\n330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.05.2022, 149'500.00;\n\nSR 08.12.2022, 235'000.00\n\n48045060085215215571'8301'8303305060 - Mobilien\n\n4040940403N330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 12.06.2022, 10'000.00\n\n50850503N330.5040.81 - Rifertstrasse, Ersatz Schopf; SR 12.07.2022, 69'000.00\n\n2002002002003N330.5040.40 - Weiherweid, Solardach\n\n500450501'0001'0003N330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung\n\n1'5001'5003'0003'0004E330.5040.146 - Zentrum Ost - Werdsteg Fuss- und Veleoverkehr\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n41\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n151N\n330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.3.2018,\n\n180'000.00 (Abr. 12.7.22)\n\n201101100152402403305290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n8080803N330.5060.43 - Raddumper\n\n2002002003N330.5060.42 - Meili 2\n\n2002002003N330.5060.41 - Meili 1\n\n1501501503N330.5060.40 - Kehrmaschine MFH\n\n2502502503N330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug\n\n1001001003N330.5060.38 - Komatsu WA 65-6 Pneulader\n\n1001001003N330.5060.37 - Egholm Nilfisk 2250 Geräteträger\n\n1101101103N330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor\n\n2502502503N330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n42\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n5050501001003805030 - Übrige Tiefbauten\n\n5030050-1'3513003'019-951-1'421470380 - Regionalverkehr\n\n25050050-1'2714803'037-471-1'42195038 - VERKEHR\n\n-2501N330.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n-2503306350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n50501001001002bN330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton\n\n4004002'0003009022'8002'8001N\n330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton\n\nGestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00\n\n50504004002'0004009022'9002'9003305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate\n\n20505001201203SM330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung\n\n303060603N330.5290.05 - WebGIS, Digitalisierung Dienstbarkeiten\n\n303060603N330.5290.04 - WebGIS, Digitalisierung Flurwegverzeichnis\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n43\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n80801680802bN381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00\n\n11N\n381.5290.20 - Fuss- und Veloverkehrskonzept; SR 19.05.2020,\n\n142'000.00 (Abr. 21.6.22)\n\n1001001002002003N381.5290.10 - Kommunale Richtpläne\n\n20020080180184804803815290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n2002008018018480480381 - Verkehrsplanung\n\n-1'421-1'421-1'4211N\n380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\nUnternehmungen\n\n-1'421-1'421-1'421\n3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\nUnternehmungen\n\n25050202503203203N380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen\n\n503'01950501E\n380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018,\n\n9'138'000.00\n\n25050702503'0193703703805040 - Hochbauten\n\n5050501001003N380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n44\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50505050303022302301N\n430.5050.00 - Waldkäufe; SR 06.04.2021, 18'500.00 (Abr. 14.12.21);\n\nSR 22.03.2022,  1'800.00 (Abr. 31.05.22)\n\n50505050303022302304305050 - Waldungen\n\n1201201203N430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg\n\n1201201204305010 - Strassen/Verkehrswege\n\n5017050501501502470470430 - Forst\n\n501705050150150247047043 - FORST\n\n5050101101103N401.5290.01 - Energieplanung, Umsetzung\n\n505010110110\n\n505010110110401 - Energieversorgung\n\n50501011011040 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n1001002002003N381.5290.22 - Gesamtverkehrskonzept\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n45\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1'02580971'0251'0254605040 - Hochbauten\n\n75020050200351'0001'0002bN\n460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz; SR 12.07.2022,\n\n39'000.00\n\n6002008008003N\n460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009,\n\n292'326.00 (Abr. 12.4.22)\n\n60020075020050200351'8001'8004605030 - Übrige Tiefbauten\n\n8002001'0001'0002bSM\n460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus\n\n"Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00\n\n8002001'0001'0004605000 - Grundstücke\n\n1'4004001809102901'3655602324'5454'545460 - Parkanlagen / Wanderwege\n\n1'4004001809102901'3655602324'5454'54546 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN\n\n656565653N430.5060.41 - Bus Forst, Ersatz Vito\n\n555555553N430.5060.01 - Ersatz Mähmaschine inkl. Balken\n\n1201201201204305060 - Mobilien\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n46\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n6565653N460.5060.38 - Ford Transit Kipper\n\n6060603N460.5060.37 - Avant Pneulader\n\n9090903N460.5060.36 - Nissan Cabstar & Rapid Mondo mit Anbaugeräten\n\n808080803N460.5060.35 - Smart & Anbau Mähwerk für John Deere\n\n756575753N460.5060.34 - Teleskoplader (z.B. JCB 5416)\n\n555555553N460.5060.33 - Trex TC 20 Bagger\n\n5555553N460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)\n\n6010080801002402401N\n460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 31.05.2022, 74'000.00;\n\nSR 20.09.2022, 62'000.00\n\n180160902902801007207204605060 - Mobilien\n\n100801001003N460.5040.04 - Obertili, Garagen beim Umschlagplatz\n\n925979259251N\n460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung\n\n(Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n47\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1501501504N\n500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender\n\nBMW X3, Jg. 2019)\n\n2202202204N\n500.5060.02 - semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage,\n\nErsatzbeschaffung\n\n744N\n500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00\n\n(Abr. 04.02.20); SR 12.07.2022, 85'000.00\n\n150220743703705005060 - Mobilien\n\n15022074370370500 - Stadtpolizei\n\n150220687443843850 - POLIZEI\n\n100602'1972'8402'6502'430367'847-9'06516'9125 - S i c h e r h e i t ,   G e s u n d h e i t   u n d   S p o r t\n\n1001001001N480.5000.00 - Grundstücke; SR 18.04.2023, 102'000.00\n\n1001001004805000 - Grundstücke\n\n100100100480 - Landwirtschaft\n\n10010010048 - LANDWIRTSCHAFT\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n48\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1001001003N\n550.5060.18 - Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Feuerwehr\n\n(Ersatz Navara 1 und Toyota, inkl. Subvention)\n\n716571713N\n550.5060.17 - Helme und Atemschutgeräte inkl. Masken\n\n(subventioniert), Ersatz; SR 07.03.2023, 65'000.00\n\n5505505504N\n550.5060.16 - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug, Jg. 2000\n\n(subventioniert)\n\n8171N\n550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter (ADL); SR\n\n09.03.2021, 420'000.00\n\n1101101101N\n550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug\n\n(inkl. Subvention GVZ); SR 30.11.2021, 57'000.00\n\n100100550259658171'0091'0095505060 - Mobilien\n\n1007032520935409704-3051'009550 - Feuerwehr\n\n100709251002091854111'404-3051'70955 - SICHERHEITSDIENSTE\n\n6868681N510.5060.00 - Mobilien; SR 23.08.2022, 68'000.00\n\n6868685105060 - Mobilien\n\n686868510 - Stabsdienst Sicherheit\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n49\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2001001503003003E\n553.5040.02 - Schiessanlage Büel; Einbau einer Kurzdistanz-Box\n\n(Trainingsschiessanlage Polizei)\n\n2001001503003005535040 - Hochbauten\n\n2001001502300300553 - Schiessanlage\n\n4004004003N\n552.5650.00 - Investitionsbeitrag Sihlsana an öff.\n\nSammelschutzraum im Tal\n\n4004004005525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n400400400552 - Zivilschutz\n\n-30-225-50-30-409-305-3051N550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-30-225-50-30-409-305-3055506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n5050504N\n550.5060.21 - Ersatzbeschaffung Polycom-Funkgeräte neue\n\nGeneration (subventioniert)\n\n7878783E\n550.5060.20 - Beschaffung Ersteinsatzfahrzeug EEF; SR 24.01.2022,\n\n75'000.00\n\n5050504N550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n50\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n504804905305303N\n680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld; SR 20.06.2023,\n\n466'000.00; SR 22.08.2023,  45'000.00\n\n75080050501'6001'6003N\n680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld\n\nmit Leichtathletikanlage; SR 31.01.2023, 69'000.00\n\n101036811320203N680.5030.12 - Tennisplätze, Stützmauer; SR 09.03.2021, 435'000.00\n\n101040120203N\n\n680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge\n\nÄnderung Zonenplan; SR 17.03.2020,   208'000.00; SR 09.03.2021,\n\n1'957'000.00\n\n404040403N680.5030.02 - Freibad und Tennisanlage, Kanalisationssanierung Tal\n\n41N\n680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II; SR 19.12.2017,\n\n1'000'000 (Abr. 8.12.22); GGR 18.04.2018, 2'050'000 (Abr. 8.12.22)\n\n7508705909485182'2102'2106805030 - Übrige Tiefbauten\n\n-1606652'1209504'0039473'575-8'76012'335680 - Sport\n\n-1601'2722'5202'3732'245-4486'005-8'76014'76568 - SPORT\n\n21E\n553.5060.20 - 300 m-Anlage, Einbau 25 m-Schiessanlage sowie\n\neiner KD-Box; SR 16.12.2020, 161'000.00 (Abr. 6.6.23)\n\n25535060 - Mobilien\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n51\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-160-50-82-210-2101N680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-160-50-82-210-2106806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n1523N\n680.5060.05 - Sportanlage Tüfi, Fahrzeug Unterhalt und\n\nEntwässerung; SR 01.02.2022, 153'000.00\n\n1526805060 - Mobilien\n\n1001001003N680.5040.09 - Sportanlage Tüf, Ersatz Hallentrennwände\n\n1001001003N\n680.5040.08 - Sporthalle Tüfi, Ersatz Decke (inkl. Leuchten) in\n\nKantinenküche\n\n-852'0002852'9802562'200-7'6009'8002aE\n680.5040.07 - Sportanlage Tal, Garderobengebäude; SR 05.05.2020,\n\n140'000.00 (Abr. 15.2.22); SR 22.06.2021, 285'000.00\n\n7575075754E\n680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept; SR 08.12.2022,\n\n87'000.00\n\n1021N\n\n680.5040.04 - Sportanlage Tüfi, Sanierung Flachdach; SR\n\n20.08.2019,  89'500.00 (Abr. 23.8.22); SR 17.11.2020, 505'000.00\n\n(Abr. 23.8.22)\n\n5050504N\n680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus\n\nInstandsetzungsmassnahmen\n\n-852'2503603'0553592'525-7'60010'1256805040 - Hochbauten\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n52\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n297 - S o z i a l e s\n\n-1'8501N681.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-1'8506816310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n1'140-1'8503981'1401'1401N\n681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000\n\n(Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018,  2'124'000 (Abr. 9.5.23)\n\n1001001004N\n681.5040.03 - Hallenbad, Reparatur/Abdichtung Säureraum\n\n(Dachsanierung)\n\n1001'140-1'8503981'2401'2406815040 - Hochbauten\n\n60730028392581'1901'1903N\n681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -\n\nAnlagen; SR 08.12.2022, 283'000.00; SR 11.07.2023,  24'000.00\n\n60730028392581'1901'1906815030 - Übrige Tiefbauten\n\n6074001'423-1'758-1'3952'4302'430681 - Hallen- und Freibad\n\n-950-950-9503N680.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n-950-950-950\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n53\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n161N923.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n169235540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n16923 - Oberstufenschule inkl. Fortbildung\n\n1205141201201205274846456132'0052'00592 - BILDUNG\n\n1205141201201205274846456132'0052'0059 - S c h u l e\n\n-741N\n702.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n-74\n7026620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n1031N702.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n1037025540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n29702 - Beiträge Soziale Aufgaben\n\n2970 - SOZIALES\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n54\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1463N\n928.5060.04 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung Turnhalle; SR\n\n05.04.2022, 156'000.00\n\n361N\n928.5060.02 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung; SR 31.3.2020,\n\n264'300.00 (Abr. 22.8.23)\n\n1201201201201201201201201158408401N\n928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR\n\n5.3.2022, 120'000.00 (Abr. 8.12.22); SR 7.3.2023,  85'000.00\n\n2741173645257557553E\n928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 27.06.2019, 83'660.00\n\n(Abr. 8.4.2020); SP 09.11.2022, 364'057.88\n\n1205141201201205274846452962'0052'0059285060 - Mobilien\n\n1205141201201205274846452962'0052'005928 - Materialverwaltung\n\n-2901N\n925.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n-2909255620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n\n5901N925.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n5909255540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n301925 - Ausschuss Schülerintegration\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n55\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1701701704N\n928.5060.06 - Schul- und Betreuungsliegenschaften,\n\nAlarmierungssystem\n\n1201202402404N\n928.5060.05 - Schul- und Betreuungsliegenschaften,\n\nBasisinfrastruktur Netzwerk\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n56\n\n\n\nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n57\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n450450-175300513400211'538-1751'713      SM - Sunnau-Moos\n\n50100503001'0509001'4101'2632'450-1002'550      E - Entwicklungsbedarf\n\n4'7005'1006301'2003'2955'9552'9815'7855'59223'861-10'95034'812      N - Nachholbedarf\n\n4'7505'6501'0801'2503'4207'3054'3947'5956'87627'849-11'22539'075   Total\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n58\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50225502003253251N301.5030.07 - Sonnenbergstrasse; SR 06.06.2023, 60'000.00\n\n200502502502503N\n301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz; SR 04.04.2023,\n\n60'000.00\n\n50100501002002003E301.5030.05 - Bodenacker; SR 22.08.2023, 63'000.00\n\n1003003501'5404004001N\n301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 08.05.2018,\n\n1'795'000.00; SR 08.03.2022,   650'000.00\n\n1401401401N\n301.5030.01 - Rosswegbächli, Durchlass-Instandsetzung; SR\n\n07.03.2023, 133'000.00\n\n1'5001'9501'5301'2302'2904'0953'8605'2104'97116'455-27516'7303015030 - Übrige Tiefbauten\n\n1'6002'1001'2308901'3903'2153'3604'5506'32413'785-4'47518'260301 - Abwasserbeseitigung\n\n1'6002'1001'2308901'3903'2153'3604'5506'32413'785-4'47518'26030 - TIEFBAU\n\n4'7505'6501'0801'2503'4207'0554'3947'4956'87627'599-11'22538'8253 - W e r k b e t r i e b e\n\n4'7505'6501'0801'2503'4207'3054'3947'5956'87627'849-11'22539'075V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n59\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n501505003003001551'0001'0003N\n301.5030.37 - Rainstrasse/Gstalderweg; SR 30.11.2021,   9'500.00; SR\n\n15.11.2022, 143'000.00\n\n-100-100-1001SM\n301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\nE01); GR 04.03.2015, 194'000.00\n\n40025254504503N\n301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014,\n\n9'800.00 (Abr. 27.03.18)\n\n1002502001523503502aN\n301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR\n\n16.11.2021, 111'000.00; SR 01.11.2022, 650'000.00\n\n2002002002001SM\n301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015,\n\n980'000.00\n\n10010050050502008008003N\n301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\nund Bushalt\n\n50100100503003003N\n\n301.5030.18 - Teileinzugsgebiet Adliswil (Kilchberg), Hauptleitung;\n\nSR 02.10.2018,  82'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 02.07.2019, 170'000.00\n\n(Abr. 1.6.21)\n\n341N\n301.5030.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019,  23'000.00 (Abr.\n\n10.1.23); SR 04.02.2020, 100'000.00 (Abr. 10.1.23)\n\n20020040080500538808803N\n301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n80'000.00\n\n3003006006003N301.5030.100 - Schürbach Hochwasserschutz\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n60\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n20020030303030305505501N\n301.5030.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Soodknoten – Poststrasse;\n\nGGR 06.07.2022, 231'000.00\n\n2003005080145505503N\n301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n12.04.2022, 10'600.00\n\n1504004006685505502aN\n301.5030.56 - Buttenaustrasse; SR 09.03.2021,   245'000.00; SR\n\n12.04.2022, 1'214'000.00\n\n100100501002502502bN301.5030.53 - Sihltalstrasse, Soodknoten bis Stadtgrenze\n\n505050501N\n301.5030.52 - Albisstrasse, Hochwasserentlastung; SR 31.05.2022,\n\n89'000.00\n\n5050101001002aE\n301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n21.08.2018, 46'000.00\n\n2004003003001199009002aN\n301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021,  57'500.00; SR\n\n31.05.2022, 100'000.00\n\n2505050503503502aN301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal\n\n300301201004504501N301.5030.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 90'000.00\n\n70201001501901902aN301.5030.40 - Gstalderstrasse\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n61\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n5050501501503N\n301.5030.82 - Asylweg, Kanalisation; SR 11.07.2017,   9'000.00 (Abr.\n\n14.2.23); SR 20.11.2018, 126'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n21N\n301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018,  23'000.00 (Abr.\n\n12.4.22); SR 17.09.2019, 230'000.00 (Abr. 12.4.22)\n\n-758-75-751SM\n301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum\n\n(Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00\n\n1008008008001'2541'700-1001'8001N\n301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020,\n\n251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40\n\n1001001003N\n301.5030.75 - Rütlibach, Meteorleitung; SR 07.04.2020,   251'000.00;\n\nSR 05.10.2021, 3'346'385.40\n\n200252252253N301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n2004852002001N\n301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018,  36'000.00;\n\nSR 20.04.2020, 780'000.00\n\n2002002005050100437007003N\n301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n53'600.00\n\n50050050505050501'2501'2503N\n301.5030.62 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze – Poststrasse\n\nVerbandskanal; GGR 06.07.2022, 585'000.00\n\n501501505050094004002aE301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n62\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1001002002003N301.5290.23 - Kommunaler Richtplan Verkehr\n\n20100401201203N301.5290.06 - Gewässerausscheidung; SR 31.01.2023, 115'000.00\n\n5050101101103N301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle\n\n50055010016010020100401'5301'5303015290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n40408080803N301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\n40402840401N\n301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  60'000.00; SR\n\n12.01.2021, 373'000.00\n\n505040750501N301.5030.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 485'000.00\n\n3503507007001N\n301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007,\n\n73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)\n\n4504509009004SM301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation\n\n5050150501003003003N301.5030.84 - Felshof- und Lebernstrasse\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n63\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-3'971\n3016620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n\n-400-400-400-400-900-800-500-600-331-3'800-3'8001N301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-400-400-400-400-900-800-500-600-331-3'800-3'8003016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-100-100-100-100-100-44-400-4001N\n301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n-100-100-100-100-100-44-400-4003016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden\n\n0001N301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n0003016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n5'6991N301.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n5'6993015540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n50050050501'1001'1003N\n301.5290.24 - Aufnahmen öffentliche Kanalisation im gesamten\n\nStadtgebiet\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n64\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n20050502502503N400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung\n\n50050050505050501'2001'2003N400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg\n\n500500501'0001'0004N400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir\n\n505050503N400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse; SR 22.08.2023, 7'000.00\n\n5050501N\n400.5020.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00 (Abr.\n\n26.1.21); SR 06.02.2018,  47'000.00 (Abr. 26.1.21)\n\n4001001554004001N\n400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013,\n\n25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00\n\n2'6002'7504509101'3903'1101'6803'0401'03912'89012'8904005020 - Wasserbau\n\n3'1503'550-150360-4701'5407351'7454998'715-6'75015'465400 - Wasserwerk\n\n3'1503'550-1503602'0303'8401'0352'94555113'815-6'75020'56540 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n-3'9711N\n301.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n65\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n701002570702aN\n400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021,\n\n23'000.00\n\n8025099110544294292aN\n400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR\n\n16.11.2021,  9'000.00; SR 01.11.2022, 59'000.00\n\n505010501101103N\n400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\nund Bushalt\n\n705023870701N\n400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi; SR 09.03.2021,\n\n740'000.00\n\n20030050050500201'0501'0502aN\n400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n124'000.00\n\n400400508508503N400.5020.104 - Feldblumenstrasse\n\n5050504E400.5020.103 - Sihlsana Versorgungsleitung Ersatz\n\n250250505505503N\n400.5020.102 - Transportleitung Sihlweid, Pumpwerk Sihlweid bis\n\nStadtgrenze\n\n450450509509503N400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Kopf bis Kopfholz\n\n500500501'0501'0503N\n400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis\n\nKnoten Sood\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n66\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n100250300300326506502aN\n400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 09.03.2021, 17'000.00; SR\n\n30.11.2021, 37'950.00\n\n1501501501503N400.5020.48 - Hofernweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8\n\n402506022083503502aN\n400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 15'200.00; SR\n\n04.04.2023, 44'000.00\n\n50501001003N400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung\n\n1303010011601602aN400.5020.40 - Gstalderstrasse\n\n505015050503003002bN400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00\n\n1501507250293073072aN\n400.5020.37 - Rainstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021,\n\n23'500.00\n\n200800200400621'2001'2002aN\n400.5020.36 - Stüpfer, Quellfassungen; SR 01.09.2020,  59'800.00; SR\n\n04.07.2023, 165'000.00\n\n80201001001003N400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen\n\n15050502002003N400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n67\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1090901001003N\n400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel,\n\nBrunnen\n\n1090901001004005030 - übrige Tiefbauten\n\n3015015080804104103N400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\n10101110101N\n400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  39'000.00; SR\n\n12.01.2021, 246'000.00\n\n101029010101N400.5020.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 238'000.00\n\n151112aN400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 20.04.2021, 50'000.00\n\n113131131131SM\n400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\nW01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00\n\n1001001001003N400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse\n\n1604030402002002bN\n400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 09.03.2021, 14'000.00; SR\n\n30.11.2021, 51'000.00\n\n150150505080114004003N\n400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse;\n\nSR 12.04.2022, 5'200\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n68\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n4060130652302304005290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n602080803N\n400.5040.15 - Abwasser-Pumpwerk Sood, Notstromversorgung inkl.\n\nAggregat; SR 15.02.2022, 156'000.00\n\n3003006006003N400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung\n\n2502505005003N400.5040.13 - Rückbau Reservoir Aspholz\n\n1513215151N\n400.5040.11 - Reservoir Wacht, Sanierung WC-Anlage; SR\n\n15.02.2022, 156'000.00\n\n5050501001003N400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk\n\n508350501N400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer; SR 17.11.2020, 310'000.00\n\n250250250100509009003N400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir\n\n411N\n400.5040.01 - Rellsten, Reservoir (1. Etappe); SR 08.05.2018,\n\n97'000.00 (Abr. 10.1.23); SR 19.12.2018, 359'500.00 (Abr. 10.1.23)\n\n550800250250100160135502562'2452'2454005040 - Hochbauten\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n69\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n25010025025070 - SOZIALES\n\n2501002502507 - S o z i a l e s\n\n3002002005005003SM405.5040.02 - UFC, Untere Lettenstrasse\n\n2'5002'0001001'000524'6004'6002aN\n405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR\n\n18.08.2020,    60'000.00; SR 06.06.2023, 3'879'000.00\n\n2'5002'3003001'200525'1005'1004055040 - Hochbauten\n\n2'5002'3003001'200525'1005'100405 - Abfallentsorgung\n\n-850-800-2'000-1'800-1'300-1'500-796-6'750-6'7501N400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-850-800-2'000-1'800-1'300-1'500-796-6'750-6'7504006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n4060100100N\n400.5290.06 - Energie aus Fluss- und Trinkwasser, Potentialprüfung;\n\nSR 22.08.2023, 90'000.00\n\n130651301303N\n400.5290.03 - Leitsystem Wasserversorgung; SR 04.07.2023,\n\n123'000.00\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n70\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2501002502504N701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken\n\n2501002502507015040 - Hochbauten\n\n250100250250701 - Kinderhaus Werd\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n71\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\nAnhang \n\n72\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 – Istwerte 2022 \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nAb-\n\nFinanzplan Istwerte weichung\n\n%\n\nSteuern\n\nEinfache Staatssteuern 57'800 53'964 -6.6%\n\nErfolgsrechnung\n\nLaufender Ertrag 156'853 159'773 1.9%\n\nLaufender Aufwand 1) 123'546 126'379 2.3%\n\nCashflow 33'307 33'394 0.3%\n\nInvest it ionsrechnung\n\nNettoinvestitionen 2) 25'057 22'289 -11.0%\n\nFinanzpolit ische Zielsetzung\n\nSelbstfinanzierungsgrad 133% 150% 112.7%\n\nBestandesrechnung\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld 8'250 4'524 54.8%\n\nNettovermögen/-schuld -90'112 -87'215 -3.2%\n\n1) ohne Abschreibungen, Veränderungen Spezialfinanzierungen und Veränderungen Rückstellungen/Reserven\n\n2) gemäss Mittelflussrechnung\n\n73\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nA u f  w a  n d E r  t r  a  g\n\n  Abweichung   Abweichung\n\nF inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv F inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv\n\n3 Aufwand\n\n30 Personalaufwand 37'700 37'277 -423 -1.1%\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'000 20'177 177 0.9%\n\n34 Finanzaufwand 1'136 1'026 -110 -9.7%\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 210 116 -94 -44.6%\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 100 3 -97 -97.0%\n\n36 Transferaufwand 15'500 19'417 3'917 25.3%\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 -\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 46'000 45'451 -549 -1.2%\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2'900 2'912 12 0.4%\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 -\n\n4 Er tr ag\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 58'956 55'044 -3'912 -6.6%\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 11'600 18'165 6'565 56.6%\n\nQuellensteuern 4'000 3'080 -920 -23.0%\n\nSteuerausscheidungen 4'010 1'409 -2'601 -64.9%\n\nGrundstückgewinnsteuern 22'500 23'373 873 3.9%\n\nübrige Steuererträge 840 638 -202 -24.0%\n\n41 Regalien und Konzessionen 24 28 4 17.9%\n\n42 Entgelte 19'500 19'713 213 1.1%\n\n43 Verschiedene Erträge 1'200 1'096 -104 -8.7%\n\n44 Finanzertrag 230 177 -53 -23.1%\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 2'051 2'051 0 0.0%\n\nLiegenschaftenertrag 2'200 2'363 163 7.4%\n\n46 Transferertrag 4'900 5'640 740 15.1%\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 1'702 1'702 0 0.0%\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 6'640 6'642 2 0.0%\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 16'500 18'650 2'150 13.0%\n\nTotal Netto 123'546 126'379 2'833 2.3% 156'853 159'773 2'920 1.9%\n\nCashf low 33 '307 33 '394 87 0 .3%\n\n33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver. 8'785 8'440 -345 -3.9%\n\n36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich 6'640 6'642 2 0.0%\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 0 0 -\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 4'997 4'721 -276 -5.5%\n\nTotal Brutto 143'968 146'182 2'214 1.5% 156'853 159'773 2'920 1.9%\n\n90  Er fo lg 12 '885 13 '591 706 5 .5%\n\n74\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\nBisherige Finanzentwicklung \n\nErfolgsrechnung 2018–2022 \n\n \n\nohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken\n\nAufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\nPräsidiales/Einwohnerkontakte 7'101 2'526 7'367 2'590 7'619 2'484 7'547 2'578 7'791 2'656 2.3 1.3\n\nFinanzen\n\nZinsen 1'115 4'568 963 3'836 1'032 3'977 1'145 3'893 1'008 3'568 -2.5 -6.0 \n\nVerl. u. Gewinne/Wertber. Finanzverm. - 8'722 - 0 1'910 1'517 2 0 3 2'051 - -30.4 \n\nFinanzausgleich 5'369 0 13'726 0 4'360 7'003 19'527 0 -6'642 0 - -\n\nLiegenschaften 3'434 1'661 7'253 1'870 7'335 2'114 8'342 2'471 8'007 2'574 23.6 11.6\n\nSteuern Rechnungsjahr - 55'052 - 55'895 - 51'857 - 55'272 - 55'044 - -0.0 \n\nSteuerausscheidungen - 10'751 - 35'321 - 4'853 - 7'565 - 1'409 - -39.8 \n\nÜbrige Steuererträge - 18'085 - 18'701 - 6'031 - 15'926 - 21'728 - 4.7\n\nGrundsteuern - 6'154 - 4'218 - 10'528 - 14'038 - 23'373 - 39.6\n\nÜbriges 1'066 1'895 2'994 1'752 2'232 1'118 3'051 794 2'942 1'228 28.9 -10.3 \n\nBau und Planung 971 404 913 877 1'209 571 1'194 574 1'282 458 7.2 3.2\n\nWerkbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung 2'122 3'538 1'903 3'406 1'938 4'415 1'960 4'603 2'281 5'887 1.8 13.6\n\nWasserwerk 2'184 3'200 2'087 3'021 2'174 3'580 1'931 3'445 2'010 3'368 -2.0 1.3\n\nAbfallentsorgung 1'226 1'556 1'209 1'583 1'304 1'598 1'249 1'436 1'285 1'557 1.2 0.0\n\nÜbriges 7'378 3'465 7'708 3'080 7'845 3'275 8'746 2'912 8'511 3'129 3.6 -2.5 \n\nSicherheit, Gesundheit und Sport\n\nSicherheit 2'504 710 2'724 1'004 2'927 877 2'868 1'106 4'231 1'637 14.0 23.2\n\nGesundheit 1'726 18 1'797 9 2'223 7 2'051 1 2'268 2 7.1 -42.9 \n\nSport 2'506 836 2'545 808 2'354 378 2'309 419 2'330 419 -1.8 -15.9 \n\nSoziales\n\nSoziales 36'486 13'132 36'951 13'331 37'018 13'868 36'958 14'108 41'158 18'540 3.1 9.0\n\nKinderhaus Werd 1'539 1'674 1'582 1'662 1'575 1'467 1'516 1'545 1'524 1'634 -0.2 -0.6 \n\nJugend 226 10 251 18 279 8 292 16 464 5 19.7 -15.3 \n\nBildung 41'938 4'940 38'447 4'935 39'280 4'194 40'882 4'663 42'846 6'424 0.5 6.8\n\nTotal 118'891 142'897 130'422 157'916 124'613 125'719 141'572 137'366 123'298 156'692 0.9 2.3\n\nCashf low/-loss 24 '006 27 '494 1 '106 -4 '206  33 '394 8.6\n\nCashf low in % des Er tr ages 17% 17% 1% -3% 21%\n\nplanmässige Abschreibungen 10'378 4'944 5'621 8'306 8'440 -5.0 \n\nRückstellung Finanz- und Lastenausgleich 0 7'381 -5'525 -19'888 6'642\n\nzusätzl. Abschreibungen / Finanzreserve 11'500 4'500 4'500 0 0 -100.0 \n\nVeränderungen Spezialfinanzierungen -621 2'128 3'233 3'506 4'721\n\nTotal Brutto 140'148 142'897 149'374 157'916 132'442 125'719 133'495 137'366 143'101 156'692 0.5 2.3\n\nEr fo lg 2 '749 8 '541 -6 '723  3 '871 13 '591\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 102%\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 55'052 55'895 51'857 55'272 53'964 -0.5\n\nr  %202220202018 2019 2021\n\n-10'000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n\nCashflow/-loss Erfolg\n\n75\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2018–2022 \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nInves t it ionsrechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n1 )\n\nAusgaben -37'952 -40'556 -54'955 -49'592 -30'340 -213'395 \n\nEinnahmen 4'436 2'055 4'000 1'591 8'051 20'133\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -33 '516  -38 '501  -50 '955  -48 '000  -22 '289  -193 '261  \n\nGeld fluss rechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n\nGesamter Hausha lt 1 )\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 24'006 27'494 1'106 -4'206 33'394 81'794\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -33'516 -38'501 -50'955 -48'000 -22'289 -193'261 \n\nFinanzierung I (Veränderung Nettovermögen) -9'510 -11'007 -49'849 -52'206 11'105 -111'468 \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -8'834 -993 -5'730 -789 -474 -16'820 \n\nFinanzierung II -18'344 -12'000 -55'579 -52'995 10'631 -128'288 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad 72% 71% 2% -9% 150% 42%\n\nBilanz 2018 2019 2020 2021 2022 Mittelwert\n1 )\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen 70'410 87'215 77'330 107'831 83'129 85'183\n\nVerwaltungsvermögen 78'017 111'475 156'718 196'302 210'099 150'522\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aktiven 148'427 198'689 234'049 304'132 293'228 235'705\n\nPass iven\n\nFremdkapital 71'307 102'310 136'659 199'349 170'131 135'951\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 221 221 221 221 214 219\n\nSpezialfinanzierungen 4'781 6'846 10'055 13'577 18'308 10'713\n\nFonds im Eigenkapital 367 367 392 392 392 382\n\nFinanzpolitische Reserve 0 4'500 9'000 9'000 9'000 6'300\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 71'751 84'445 77'722 81'593 95'184 82'139\n\nTotal Passiven 148'427 198'689 234'049 304'132 293'228 235'705\n\nNettovermögen/-schuld -1 '485  -15 '316  -59 '549  -91 '739  -87 '215  -57 '670  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e -1 1 '4 4 6  - 1 2 '6 7 3  - 1 1 '5 7 5  - 1 0 '1 6 8  - 1 1 '6 9 7  - 1 1 '5 1 2  \n\nZinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand) 3'453 2'873 2'945 2'748 2'560 2'916\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 520 577 1'106 799 821 765\n\n1) Einführung von HRM2\n\n76\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\nGeldflussrechnung 2018–2022 \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nGeld fluss rechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt 1 )\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 21'108 24'603 -2'987 -8'561 28'057 62'220\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -25'923 -34'407 -47'963 -45'035 -15'413 -168'741 \n\nFinanzierung I -4'815 -9'804 -50'950 -53'596 12'644 -106'521 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert 81% 72% -6% -19% 182% 37%\n\nGeld fluss rechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe 1 )\n\nAbwasserbeseit igung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'416 1'503 2'477 2'643 3'606 11'644\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'489 -2'331 -3'325 -1'875 -6'324 -17'344 \n\nFinanzierung I -2'073 -828 -848 768 -2'718 -5'700 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 41% 64% 74% 141% 57% 67%\n\nWasserwerk\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'017 935 1'405 1'513 1'358 6'228\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'992 -1'763 350 -1'083 -499 -6'987 \n\nFinanzierung I -2'975 -828 1'755 430 859 -759 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 25% 53% -401% 140% 272% 89%\n\nAbfa llentsorgung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 330 374 294 187 272 1'458\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -112 0 -17 -7 -52 -189 \n\nFinanzierung I 218 374 277 180 220 1'269\n\nSelbstfinanzierungsgrad 295% - 1695% 2713% 521% 773%\n\nKinderhaus  Werd\n\nCashflow Erfolgsrechnung 135 79 -108 29 110 245\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung I 135 79 -108 29 110 245\n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - - -\n\nFonds  im Fremdkap ita l (zweckgebundene Zuwendungen)\n\nCashflow Erfolgsrechnung 0 0 24 -17 -9 -2 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung I 0 0 24 -17 -9 -2 \n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - - -\n\nTota l\n\nCashflow Erfolgsrechnung 2'898 2'891 4'093 4'355 5'337 19'574\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -7'593 -4'094 -2'992 -2'965 -6'876 -24'520 \n\nFinanzierung I -4'695 -1'203 1'100 1'390 -1'539 -4'946 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetriebe 38% 71% 137% 147% 78% 80%\n\n1) Einführung von HRM2\n\n77\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\nFinanzkennzahlen 2018–2022 \n\n \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\ndurchschnitt liche\n\nF inanzkennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 jährliche Mittelwert\n1 ) Veränderung\n\nEinwohner 18'681 18'869 19'004 18'998 19'180 0.7% 18'946\n\nSteuern\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 102% 0.5% 100%\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 55'052 55'895 51'857 55'272 53'964 -0.5% 54'408\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 2'947 2'962 2'729 2'909 2'814 -1.2% 2'872\n\nSteuerkraft pro Einwohner 4'429 5'725 3'232 4'068 3'991 -2.6% 4'289\n\nErfolg s rechnung\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 7'649 8'369 6'615 7'231 8'170 1.7% 7'607\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 6'364 6'912 6'557 7'452 6'428 0.3% 6'743\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 1'285 1'457 58 -221 1'741 7.9% 864\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages \n2)\n\n17% 17% 1% -3% 21% 6.1% 11%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 17% 13% 5% 12% 18% 0.9% 13%\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) - 26'388 18'102 4'430 16'763 - 16'421\n\nInves t it ionen\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 1'794 2'040 2'681 2'527 1'162 -10.3% 2'041\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 72% 71% 2% -9% 150% 20.3% 42%\n\nInvestitionsanteil 24% 23% 32% 30% 19% -5.7% 26%\n\nZinsen\n\nZinsbelastungsanteil -0.7% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% - 0%\n\nZinsbelastungsquote 1.6% 0.1% 2.3% 3.8% 3.0% 17.0% 2%\n\nBilanz\n\nEigenkapitalquote 50% 47% 39% 31% 38% -6.7% 41%\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -79 -812 -3'134 -4'829 -4'547 175.0% -2'680 \n\nNettoverschuldungsquotient - 14% 95% 117% 111% - 84%\n\n1) Einführung von HRM2\n2) Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\n78\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode \n\nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen\n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nAusgangsdaten 2022.\n\nEinfache Staatssteuer 53'964\n\nSteuerfuss 102%\n\nNettovermögen/-schuld -87'215\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 821\n\nFinanzpolit ische Zielsetzungen\n\nGesamthaushalt:                           \n\nDie langfrist igen Schulden dürfen \n\naktuel l sowie im Budget jahr maximal \n\ndas Doppelte der ordent l ichen \n\nSteuern im Rechnungsjahr betragen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe: Kostendeckungsgrad von 100 %\n\nVorgesehene Schuldenobergrenze in der Gemeindeordnung\n\nAktuelles laufendes Rechnungsjahr:\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 146'972\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -110'000\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 36'972\n\nFolgendes Budgetjahr:\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 149'020\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -125'000\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 24'020\n\nDie Gegenüberstellung zeigt, dass das geplante Investitionsvolumen, unter Einhaltung der finanzpolitischen\n\nZielsetzung, wie vorgesehen finanziert werden kann.\n\nEntwicklungen massgeblicher F inanzkriterien gemäss f inanzpolit ischer Zielsetzung\n\nNettovermögen/-schuld Anfang Planperiode -87'215\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld -35'785\n\nNettovermögen/-schuld Ende Planperiode -123'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad 57%\n(steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\n79\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\nPlan-Geldflussrechnung \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nInves t it ionsrechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\nInvestitionen gemäss Investitionsprogramm -19'194 -21'849 -29'123 -17'278 -14'084 -101'528 \n\nAnpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 % 0 0 8'737 5'183 4'225 18'146\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -19 '194  -21 '849  -20 '386  -12 '095  -9 '859  -83 '383  \n\nP lan-Geld fluss rechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\nGesamter Hausha lt\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 7'219 -87 -25 -1'259 -7'556 -1'709 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 8'713 8'872 9'293 9'396 9'413 45'686\n\nBildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 2'693 2'939 2'324 2'402 2'496 12'855\n\nEinlagen/-Entnahmen Eigenkapital 0 -1'200 -3'100 -4'700 0 -9'000 \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss) 18'625 10'524 8'493 5'839 4'352 47'833\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -19'194 -21'849 -20'386 -12'095 -9'859 -83'383 \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 794 -245 50 -1'153 0 -554 \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -18'400 -22'094 -20'336 -13'248 -9'859 -83'937 \n\nZunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk. 5'000 -10'000 0 5'000 0 0\n\nZunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk. -10'000 15'000 12'000 2'000 5'000 24'000\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -5'000 5'000 12'000 7'000 5'000 24'000\n\nVeränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen -4'775 -6'570 156 -409 -506 -12'104 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad 97% 48% 42% 48% 44% 57%\n\nPlan-Bilanz 2023 2024 2025 2026 2027 Mittelwert\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen 79'149 72'334 72'540 70'978 70'472 73'095\n\nVerwaltungsvermögen 220'580 233'557 244'650 247'349 247'795 238'786\n\nTotal Aktiven 299'729 305'891 317'190 318'327 318'267 311'881\n\nPass iven\n\nFremdkapital 166'907 171'392 183'466 188'134 193'106 180'601\n\nLaufende Verbindlichkeiten 44'535 44'045 44'145 41'839 31'839 41'281\n\nKontokorrente mit Dritten 16 16 16 16 16 16\n\nkurzfristige Finanzverbindlichkeiten 11'920 1'920 1'920 6'920 6'920 5'920\n\nRückstellungen Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 110'000 125'000 137'000 139'000 154'000 133'000\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 436 410 385 358 331 384\n\nEigenkapital 132'821 134'499 133'724 130'194 125'161 131'280\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital 21'026 23'991 26'341 28'770 31'293 26'284\n\nFonds im Eigenkapital 392 392 392 392 392 392\n\nFinanzpolitische Reserve 9'000 7'800 4'700 0 0 4'300\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 102'403 102'316 102'291 101'032 93'475 100'303\n\nTotal Passiven 299'729 305'891 317'190 318'327 318'267 311'881\n\nNettovermögen/-schuld Ende Jahr -87 '759  -99 '058  -110 '926  -117 '155  -122 '635  -107 '507  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e -1 2 '7 4 6  - 1 6 '4 4 7  - 1 5 '2 0 7  - 1 2 '3 8 2  - 9 '3 5 9  - 1 3 '2 2 8  \n\n80\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 15'279 6'920 4'858 2'139 574 29'770\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -14'799 -14'544 -17'992 -11'220 -9'103 -67'658 \n\nFinanzierung I 480 -7'624 -13'134 -9'081 -8'529 -37'888 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert 103% 48% 27% 19% 6% 44%\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe\n\nAbwasserbeseit igung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'842 1'868 1'889 1'926 1'966 9'491\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'360 -3'215 -973 -623 -861 -9'032 \n\nFinanzierung I -1'518 -1'347 916 1'303 1'105 459\n\nSelbstfinanzierungsgrad 55% 58% 194% 309% 228% 105%\n\nWasserwerk\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'453 1'516 1'540 1'577 1'611 7'697\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -735 -1'540 329 -252 105 -2'093 \n\nFinanzierung I 718 -24 1'869 1'325 1'716 5'604\n\nSelbstfinanzierungsgrad 198% 98% -468% 626% -1534% 368%\n\nAbfa llentsorgung\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 26 231 219 211 215 903\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -300 -2'300 -1'750 0 0 -4'350 \n\nFinanzierung I -274 -2'069 -1'531 211 215 -3'447 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 9% 10% 13% - - 21%\n\nKinderhaus  Werd\n\nCashflow Erfolgsrechnung 25 -11 -13 -14 -14 -28 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 -250 0 0 0 -250 \n\nFinanzierung I 25 -261 -13 -14 -14 -278 \n\nSelbstfinanzierungsgrad - -5% - - - -11%\n\nTota l\n\nCashflow Erfolgsrechnung 3'346 3'604 3'634 3'700 3'778 18'063\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4'395 -7'305 -2'394 -875 -756 -15'725 \n\nFinanzierung I -1'049 -3'701 1'240 2'825 3'022 2'338\n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetriebe 76% 49% 152% 423% 500% 115%\n\n81\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\nPlan-Finanzkennzahlen \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\ndurchschnitt liche\n\nP lan-F inanzkennzahlen 2023 2024 2025 2026 2027 jährliche Mittelwert\n\nVeränderung\n\nEinwohner 19'400 19'600 19'600 19'800 20'000 0.8% 19'680\n\nSteuern\n\nSteuerfuss 102% 102% 102% 102% 102% 0.0% 102%\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 59'300 60'500 61'700 62'300 62'900 1.5% 61'340\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 3'057 3'087 3'148 3'146 3'145 0.7% 3'117\n\nSteuerkraft pro Einwohner 3'911 4'274 4'230 4'050 4'038 0.8% 4'101\n\nErfolg s rechnung\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 7'671 7'481 7'465 7'336 7'260 -1.4% 7'443\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 6'711 6'944 7'032 7'041 7'042 1.2% 6'954\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 960 537 433 295 218 -31.0% 489\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages * 13% 7% 6% 4% 3% -30.0% 7%\n\nZinsbelastungsanteil 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 13.8% 1%\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) 2'501 1'812 - - - 72.5% 2'157\n\nInvestit ionen\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 989 1'115 1'040 611 493 -16.0% 850\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 97% 48% 42% 48% 44% -17.9% 57%\n\nBilanz\n\nEigenkapitalquote 40% 39% 37% 35% 33% -5.0% 37%\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -4'524 -5'054 -5'659 -5'917 -6'132 7.9% -5'457 \n\nNettoverschuldungsquotient 113% 115% 131% 143% 148% 7.1% 130%\n\n* Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\n82\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\nBegriffe\n\n83\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n \n\nFinanzvermögen Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufga-\nbenerfüllung veräussert werden könnten. \n\nVerwaltungsvermögen Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig \nsind. \n\nFremdkapital Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z. B. Darlehen). \n\nEigenkapital Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt. \n\nFinanzpolitische Reserve Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und Städte ein Instru-\nment, um Schwankungen des Jahresergebnisses auszugleichen oder ein ange-\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigen-\nkapitals. \n\nSpezialfinanzierung Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z. B. Gemeindewerke) gebundene \nMittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve. \n\nNettovermögen Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. \n\nNettoschuld Negatives Nettovermögen, d. h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanz-\nvermögen. \n\nErfolgsrechnung Laufender, meist jährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanz- und \nAufgabenplan sind Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital \nnicht enthalten. \n\nHaushaltsgleichgewicht Das Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgs-\nrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, den Bilanzfehlbetrag und die In-\nformationen dazu (Kennzahlen). \n\nCashflow Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. \n\nInvestitionen Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren \nNutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der \nInvestitionsrechnung verbucht. \n\nPriorität Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm \nsind drei Prioritäten unterschieden:  \n\n° Nachholbedarf (N) Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten. \n\n° Entwicklungsbedarf (E) Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung er-\n\nforderlich werden. \n\n° Wahlbedarf (W) Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Mög-\nlichkeit und politischer Meinung realisiert werden können. \n\nProjektstand Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden \nfolgende vier Stufen unterschieden: \n\n° Stand 1 Bewilligte Investitionsvorhaben. \n\n° Stand 2 Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben. \n\n° Stand 3 Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoran-\nschlag). \n\nSiehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich: \n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publi-\n\ncationteaser    unter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar \n\n84\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\n