Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028

text: \n \n \n\n \n\nFinanz- und Aufgabenplan \n\n2024–2028 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nKommentar ....................................................................................................................................................... 1 \n\nEinleitung  ................................................................................................................................................................................................................................................ 2 \nBisherige Finanzentwicklung ............................................................................................................................................................................................................ 3 \nPrognose Erfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................ 4 \nSteuerentwicklung ................................................................................................................................................................................................................................ 6 \nInvestitionsplanung ............................................................................................................................................................................................................................... 8 \nEigenwirtschaftsbetriebe.................................................................................................................................................................................................................... 9 \nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben ..................................................................................................................................................... 10 \nPrognose Vermögensentwicklung ............................................................................................................................................................................................. 11 \nFinanzpolitische Zielsetzung ......................................................................................................................................................................................................... 12 \n\nBeilagen ........................................................................................................................................................... 13 \n\nPrognose Erfolgsrechnung ............................................................................................................................................................................................................. 14 \nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe ...................................................................................................................................................................................... 16 \nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt ........................................................................................................................................................... 20 \nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe ................................................................................................................................................................ 53 \n\nAnhang ............................................................................................................................................................. 67 \n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2023–2027 – Istwerte 2023 ......................................................................................................................... 68 \nBisherige Finanzentwicklung ......................................................................................................................................................................................................... 70 \n\nErfolgsrechnung 2019–2023 ............................................................................................................................................................................................. 70 \nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2019–2023 ................................................................................................................. 71 \nGeldflussrechnung .................................................................................................................................................................................................................. 72 \nFinanzkennzahlen 2019–2023 .......................................................................................................................................................................................... 73 \n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode ............................................................................................................................................................................... 74 \nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen............................................................................................................. 75 \nPlan-Geldflussrechnung........................................................................................................................................................................................................ 76 \nPlan-Finanzkennzahlen.......................................................................................................................................................................................................... 78 \n\nBegriffe............................................................................................................................................................. 79 \n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n \n\nKommentar  \n\nSeite 1\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nEinleitung  \n\nZweck \n\nDer Finanz- und Aufgabenplan ist ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats und dient ihm \n\nals Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- und Aufgabenplan ergänzt \n\nmit seiner mittelfristigen Perspektive das kurzfristig ausgerichtete Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über \n\ndie fünf Jahre 2024–2028, wobei die Hochrechnung 2024 und das Budget 2025 integriert sind. \n\nPrognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen Erfolgsrech-\n\nnung, Investitionsrechnung und Bilanz. Der steuerfinanzierte Haushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe werden dabei \n\ngetrennt betrachtet. \n\nMit der jährlichen Überarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans hat der Stadtrat ein wirksames Controllinginstru-\n\nment, um Veränderungen zu erkennen und zweckmässige Massnahmen zu ergreifen. \n\nFinanzpolitische Reserve \n\nDie finanzpolitische Reserve ist ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein ange-\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorha-\n\nben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Die finanzpolitische Reserve wird \n\nunter dem Eigenkapital bilanziert. \n\nDie Einlage in die finanzpolitische Reserve muss budgetiert werden. Eine Einlage darf nur budgetiert werden, wenn \n\ndie Erfolgsrechnung ausgeglichen ist. Weist das Budget einen Aufwandüberschuss auf, ist der Steuerfuss höher fest-\n\nzusetzen. \n\nResultiert in der Jahresrechnung durch eine Entnahme ein Ertragsüberschuss, ist die Entnahme bis zur Erreichung \n\neines ausgeglichenen Ergebnisses zu vermindern, da die Reserve ausschliesslich zur Deckung von Aufwandüberschüs-\n\nsen vorgesehen ist. \n\nDie Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve muss nicht budgetiert werden. Resultiert beim Jahresabschluss ein \n\nAufwandüberschuss, kann der Grosse Gemeinderat – auf Antrag des Stadtrates – eine Entnahme aus der Reserve \n\nbeschliessen. \n\nHaushaltsgleichgewicht \n\nDie Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets soll den Haushalt über eine bestimmte Frist \n\nim Gleichgewicht halten. Um dies zu erreichen, müssen Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch Ertragsüber-\n\nschüsse kompensiert werden. \n\nDie Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind in § 92 des Gemeindegesetzes geregelt. Die konkrete \n\nAusgestaltung der Regelung in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte \n\nselbst fest. \n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung \n\ndefiniert. Die Frist wurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene \n\nRechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. \n\nDie Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgen im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. \n\nSeite 2\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n \n\nBisherige Finanzentwicklung \n\nDie Stadt Adliswil erzielte im Jahr 2023 in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 17.1 Mio. Franken. \n\nBudgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis. Hauptsächlich ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern führten \n\nzu diesem positiven Ergebnis. Die Immobilienpreise lagen im Jahr 2023 nach wie vor auf einem hohen Niveau und \n\ndie daraus resultierenden Steuererträge waren in diesem Umfang aufgrund einzelner grosser Transaktionen nicht \n\nvorhersehbar. \n\nDie übrigen Fiskaleinnahmen fielen im Jahr 2023 um 6.9 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Die Quellensteuerer-\n\nträge generierten Mehreinnahmen von 4.5 Mio. Franken aufgrund der beim Kantonalen Steueramt aufgearbeiteten \n\nVerarbeitungsrückstände. Bei den natürlichen Personen resultierten Mehrerträge von rund 4.2 Mio. Franken haupt-\n\nsächlich aus Vorjahresnachträgen. Bei den juristischen Personen hingegen führten tiefere Gewinn- und Kapitalsteuern \n\nzu Mindereinahmen von 1.8 Mio. Franken. Per Ende 2023 belief sich die Steuerkraft pro Einwohner auf rund 4'371 \n\nFranken. Dieser Wert liegt im Kantonsdurchschnitt. Basierend auf diesem Wert ist die Stadt Adliswil im kantonalen \n\nFinanzausgleich weder ablieferungspflichtig noch zuschussberechtigt. \n\nIm Budget 2023 war aufgrund des geplanten Aufwandüberschusses eine Entnahme von 4.6 Mio. Franken aus der \n\nfinanzpolitischen Reserve geplant. Da das Ergebnis 2023 bedeutend besser ausfiel, wurde diese Entnahme aufgrund \n\nder gesetzlichen Vorgaben nicht vorgenommen. Die übrigen Positionen der Jahresrechnung 2023 konnten, aufgrund \n\nder guten Ausgabendisziplin der Verwaltung, gesamthaft im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden. \n\nIm Rechnungsjahr 2023 wurden Investitionen im Verwaltungsvermögen im Umfang von 14 Mio. Franken realisiert. \n\nDiese Summe entspricht einem finanziell tragbaren Volumen für die Grösse des Finanzhaushalts der Stadt Adliswil. \n\nRund 63 % der Investitionen betrafen den steuerfinanzierten Haushalt und 37 % die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, \n\nAbwasser-, Abfallentsorgung und Kinderhaus). Die Investitionen konnten im Jahr 2023 mit einem Selbstfinanzierungs-\n\ngrad von 200 % selbst finanziert werden. Die überschüssige Liquidität wurde zum Abbau von langfristigen Schulden \n\nim Umfang von 5 Mio. Franken verwendet. \n\nIn der Periode 2019–2023 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von knapp 86 Mio. Franken gene-\n\nrieren, wovon rund 4 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenaufwertungen stammte. \n\nGleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 174 Mio. Franken realisiert und mit einem Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad von 49 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt. \n\nDer Steuerfuss konnte im Zeitraum 2019–2023 trotz der hohen Investitionen und der damit verbundenen starken \n\nVerschuldung in einer Bandbreite von 100 % bis 102 % gehalten werden. Dies war unter anderem aufgrund des \n\nhistorisch tiefen Zinsumfeldes möglich. \n\nDie Bilanzsumme erhöhte sich im Jahr 2023 um rund 17 Mio. Franken auf 310 Mio. Franken. Die Zunahme war \n\nhauptsächlich auf das höhere Finanzvermögen (flüssige Mittel und Forderungen) zurückzuführen. Dieses erhöhte \n\nsich aufgrund des hohen Cashflows und der damit verbundenen guten Selbstfinanzierung der Investitionen. Die In-\n\nvestitionen erhöhten das Verwaltungsvermögen, nach Verbuchung von 9.4 Mio. Franken Abschreibungen, um rund \n\n4.6 Mio. Franken auf 215 Mio. Franken. \n\nIn der Jahresrechnung 2023 wies die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 73 Mio. Franken aus (3’710 Franken pro \n\nEinwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2023 auf 110 Mio. Franken. Die Ver-\n\nschuldung lag in der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. Die durchschnittliche \n\nVerzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten betrug 0.75 %. Nach Verbuchung des Ertragsüberschusses er-\n\nreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von knapp 142 Mio. Franken oder 42 % der Bilanzsumme \n\n(Vorjahr 38 %). \n\nSeite 3\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\nAufgrund des Einwohnerzuwachses und der verfügbaren Steuerparameter beurteilt der Stadtrat die Aussichten in \n\nder Planperiode 2024–2028 bei den ordentlichen Steuererträgen positiv. Der Einwohnerzuwachs, die Demographie \n\nund die bisherigen Entwicklungen bei der Teuerung und den Zinsen schlagen sich im städtischen Haushalt nieder. \n\nDie Konjunkturrisiken sind für den Stadtrat schwierig abzuschätzen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind her-\n\nausfordernd. Der Stadtrat geht in seiner Planung davon aus, dass die Verschuldung der Stadt Adliswil weiter anstei-\n\ngen wird. \n\nIn seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Aufwandüberschuss von 1.5 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung \n\n2024. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1.3 Mio. Franken. Mindererträge bei den Steuerausscheidungen \n\nvon 2.5 Mio. Franken werden durch unerwartete Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern kompensiert. \n\nBei den übrigen Positionen werden voraussichtlich die budgetierten Werte erreicht. \n\nDer Stadtrat geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass die Teuerungsraten mittelfristig konstant bleiben. Die \n\nsteigende Verschuldung führt gemäss Planung zu einer Kostensteigerung. Der Zinsaufwand wird bis Ende Planperi-\n\node im Jahr 2028 um rund 0.3 Mio. Franken p.a. zunehmen. \n\nDie Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2024–2028 einen Cashflow von rund 40.6 Mio. Franken, womit 57 % \n\ndes verhältnismässig hohen Investitionsvolumens von 71 Mio. Franken selbst bezahlt werden kann. Ein Selbstfinan-\n\nzierungsgrad von rund 100 % wäre ideal. Dank der drei positiven Vorjahresergebnisse und den Aufwertungsge-\n\nwinne von diversen Grundstücken in den Jahren 2025 bis 2027 von 9.7 Mio. Franken ist mittelfristig der Haushalt \n\nausgeglichen. Dadurch bedarf es keiner Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve. Aufgrund der Aufwandüber-\n\nschüsse in den Jahren 2024 bis 2028 reduziert sich der Bilanzüberschuss um 17 Mio. Franken bis Ende Planperiode \n\nauf 95 Mio. Franken. \n\nDer mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2021–2028) wird mit einem Ertragsüberschuss von \n\n17.8 Mio. Franken erreicht. In der letztjährigen Finanzplanung war ein Ertragsüberschuss von 1.8 Mio. Franken prog-\n\nnostiziert. Der aktuelle Bestand der finanzpolitischen Reserve beläuft sich auf 9 Mio. Franken und wird zum Aus-\n\ngleich der Erfolgsrechnung in den Jahren 2024 bis 2028 nicht beansprucht. Die Nettoschuld wird sich über die Plan-\n\nperiode hinweg um 30 Mio. Franken auf rund 103 Mio. Franken per Ende Planperiode im Jahr 2028 erhöhen. Das \n\nentspricht einem Betrag von ca. 5’200 Franken pro Einwohner/in und ist eine sehr hohe Verschuldung im innerkan-\n\ntonalen Vergleich. Trotz dieser Verschuldung kann die in der Gemeindeordnung definierte Schuldenobergrenze ein-\n\ngehalten werden. \n\nFinanzielle Belastungen für die Stadtfinanzen ergeben sich aus dem demografischen Wandel und möglichen Auswir-\n\nkungen von Konflikten in verschiedenen Regionen der Welt. Eine weitere Eskalation könnte zu einem starken Zu-\n\nstrom von Flüchtlingen führen, was höhere Ausgaben für soziale Sicherheit und Bildung erforderlich machen würde. \n\nDamit einhergehen könnten starke Anstiege von Rohstoffpreisen oder Transportkosten, mit entsprechenden Aus-\n\nwirkungen auf die Inflation haben. \n\nDie Konjunkturlage bleibt fragil. Risiken im Zusammenhang mit der angewachsenen Verschuldung sowie Korrektu-\n\nren an den Immobilien- und Kapitalmärkten könnten sich verschärfen. \n\nIn der Prognose der Steuererträge verfolgt der Stadtrat seine bisherige konstante Finanzpolitik. \n\nSeite 4\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n-10'000\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nWerte: 2019 - 2023 Ist-Zahlen, 2024 - 2028 Prognosen \n\nErfolg vor a.o. Positionen Erfolg nach a.o. Positionen\n\nSeite 5\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nSteuerentwicklung \n\nDie Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2022 jährlich Mehreinnahmen verzeichnen. Im Jahr 2023 führten höhere \n\nGrundstückgewinnsteuern, Quellensteuern und Mehrerträge bei den natürlichen Personen zu Mehreinnahmen \n\nbeim Fiskalertrag von knapp 22 Mio. Franken. \n\nDer Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode \n\nwird ein Anstieg um ca. 200 Personen auf rund 19’800 Bewohner prognostiziert. \n\nIn der aktuellen Planung geht man von leicht steigenden Steuererträgen aus. Bei den ordentlichen Steuern der in \n\nAdliswil ansässigen natürlichen und juristischen Personen wird ab 2024 eine schrittweise Steigerung erwartet. \n\nBei den Steuerausscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2026, aufgrund der eingereichten Steuererklärungen, ein \n\nRückgang geplant. In der Finanzplanung 2024–2028 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf das \n\nhohe Niveau der Vorjahre zurückkehren. \n\nEs sind nach wie vor sehr hohe Transaktionspreise bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Es ist jedoch \n\neine Stagnation der Immobilienpreise sowie eine Abnahme der Transaktionen festzustellen. Gegenüber der letztjäh-\n\nrigen Finanzplanung 2023-2027 resultieren deshalb Mindereinnahmen von knapp 13 Mio. Franken. \n\nIm Bereich der Steuererträge von juristischen Personen und Grundstückgewinnsteuern ist eine höhere Volatilität zu \n\nverzeichnen, welche die mittelfristige Planung der Steuereinnahmen herausfordernd macht. \n\nIm Jahr 2022 wurde aufgrund der hohen Investitionen und der daraus resultierenden starken Verschuldung eine \n\nSteuerfusserhöhung beschlossen. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 102 % über dem kantonalen \n\nSteuerfussmittel und deutlich über dem Bezirksmittel. Der Stadtrat rechnet in seiner Finanzplanung, aufgrund der \n\nKostenentwicklung, ab dem Jahr 2026 mit einem Steuerfuss von 106 %. Im Jahr 2025 wird der Stadtrat im Rahmen \n\nden Budgetierung 2026 die Situation neu beurteilen und darüber neu befinden. \n\n \n\n85%\n\n90%\n\n95%\n\n100%\n\n105%\n\n110%\n\n115%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nSteuerfuss\nSteuerfussverlauf (ohne Kirchensteuern)\n\nKantonsmittel Stadt Adliswil Bezirksmittel\n\nSeite 6\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n \n\nDie Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Die fi-\n\nnanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich wies im Jahr 2023 einen Wert von 19’474 Franken pro Einwohner/in aus. \n\nDemgegenüber steht ein Wert von 1’826 Franken bei der finanzschwächsten Gemeinde. \n\nDas Kantonsmittel 2023 der relativen Steuerkraft lag bei 4’096 Franken pro Einwohner/in und ist gegenüber dem \n\nVorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 4’014 Franken). In den letzten zehn Jahren hat sich das Kantonsmittel um etwas \n\nmehr als 600 Franken pro Einwohner/in erhöht. In Adliswil waren es 700 Franken pro Einwohner/in. Ab dem Jahr \n\n2024 wird ein gegenläufiger Verlauf prognostiziert. \n\nDie Steuerkraft pro Einwohner/in der Stadt Adliswil unterliegt seit 2017 starken Schwankungen. In der Finanzplanung \n\n2024–2028 wird mit mehr oder weniger konstanten Werten zwischen 4’100 und 4’200 Franken gerechnet. Die hohe \n\nVolatilität, die in den Vorjahren auf die Steuerausscheidungserträge zurückzuführen war, ist gemäss Taxationen der \n\nSteuerpflichtigen nicht mehr zu erwarten. \n\nDa sich die Steuerkraft der Stadt Adliswil in den kommenden Jahren nahe am Kantonsmittel bewegen wird, ist keine \n\nAblieferung in den kantonalen Finanzausgleich vorgesehen. Ebenfalls werden keine Beiträge daraus erwartet. \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der relativen Steuerkraft und die Grenzen betreffend Finanzausgleich-\n\nzuschuss und -abschöpfung. \n\n \n\n  \n\n2'900\n\n3'100\n\n3'300\n\n3'500\n\n3'700\n\n3'900\n\n4'100\n\n4'300\n\n4'500\n\n4'700\n\n4'900\n\n5'100\n\n5'300\n\n5'500\n\n5'700\n\n5'900\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nFranken \npro Einwohner\n\nRelative Steuerkraft\n\nAbschöpfungsgrenze (110\n%)\n\nAdliswil relative Steuerkraft\n\nKantonsmittel relative\nSteuerkraft\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\nSeite 7\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nInvestitionsplanung \n\nIn der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2024–2028 sind Nettoinvestitionen von knapp 56 Mio. Franken im \n\nsteuerfinanzierten Haushalt geplant. Verglichen mit der Periode 2023–2027 liegt der Investitionsbedarf Adliswils \n\ndamit um 12 Mio. Franken tiefer. Der Höhepunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2025 mit 19,5 Mio. Franken. \n\nDanach findet eine kontinuierliche Reduktion des Investitionsvolumens statt. \n\nIn seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2024–2028 ab dem Jahr 2026 rund 70 % \n\n(Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden. \n\nIn den Jahren 2024 und 2025 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von rund 32 Mio. Franken reali-\n\nsiert. Mit dem erwirtschafteten Cashflow von rund 11.5 Mio. Franken können 36 % der Investitionen selbst finan-\n\nziert werden. Rund 7 Mio. Franken kann aus vorhandenen liquiden Mitteln bezahlt werden. \n\nDas zu verzinsende Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2024–2028 von 120 Mio. Franken auf 139 Mio. Fran-\n\nken erhöhen. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2028 beträgt voraussichtlich 1.3 Mio. Franken. Dies ent-\n\nspricht rund 0.8 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil. Im aktuellen Zinsumfeld kann dieser Wert als positiv \n\nbeurteilt werden. \n\n \n\n \n\n-20'000\n\n-10'000\n\n'0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nin 1'000 Franken\nCashflows und Nettoinvestitionen (steuerfinanzierter Haushalt)\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\nSeite 8\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n \n\nEigenwirtschaftsbetriebe \n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe generierten in den Jahren 2019–2023 einen Cashflow von rund 19 Mio. Franken. \n\nDemgegenüber standen Nettoinvestitionen von knapp 22 Mio. Franken. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirt-\n\nschaftsbetriebe ihre Investitionen zu 87 % selbst finanzieren. \n\nDie Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2023–2027 ein rund 2 Mio. \n\nFranken tieferes Investitionsvolumen aus. Damit kann die Nettoschuld bis Ende 2028 um 1 Mio. Franken auf rund \n\n13 Mio. Franken amortisiert werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung \n\nwerden eingehalten. \n\nDer Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2023–2027 ein rund 0.4 Mio. Franken höheres Investiti-\n\nonsvolumen von 2.5 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kos-\n\ntendeckungsgrad beträgt 134 %. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und erreicht Ende Planperiode im Jahr \n\n2028 rund 1 Mio. Franken. \n\nDie Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2024–2028 belaufen \n\nsich auf rund 4.3 Mio. Franken und können vollumfänglich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert \n\nwerden. Das Nettovermögen ist nach Realisierung der Investitionen am Ende der Planperiode abgebaut. \n\nDie Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig \n\nabgeschrieben. Neue Investitionen von 0.5 Mio. Franken lassen sich durch das vorhandene Nettovermögen mehr-\n\nheitlich selbst finanzieren. Per Ende 2028 weist das Kinderhaus Werd eine Nettoschuld von 0.1 Mio. Franken aus. \n\n \n\nDie Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung aus dem Cashflow bezahlt werden. \n\nDadurch kann über die Planperiode hinweg die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe bei 14 Mio. Franken sta-\n\nbilisiert werden. \n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe weisen über die Planungsperiode die anvisierte finanzpolitische Zielsetzung eines Kos-\n\ntendeckungsgrades von 100 % aus. \n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\n8'000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nin 1'000 Franken\n\nCashflows und Nettoinvestitionen (Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\nSeite 9\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben \n\nProjekte (in 1’000 Franken) \nPlanperiode \n\n2024–2028 \nab 2029 \n\n   \n\n Verwaltungsliegenschaften   \n Bahnhofplatz 5 (Brugg), Instandsetzung \n \n \n\nZ \n \n\n2’400  \n Badstrasse 5, Sanierung  2’050 \n\n Schulliegenschaften   \n Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung Gebäudehülle und Heizung  3’500 \n\n Kronenwiese, Gebäudehülle und Heizung  4’000 \n Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung 16’200 700 \n Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle  1’000 \n Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung 300 9’400 \n Zopf, Aufstockung Betreuung 3’000  \n Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau 14’700  \n\n Gemeindestrassen   \n Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse 2’700  \n\n Tüfistrasse, Veloführung 150 1’000 \n Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze–Poststrasse 800 1’470 \n Leimgrubenbach mit Stiegstrasse 320 1’850 \n Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse  650 400 \n Bahnhofpasserelle 500 600 \n Zentrum Ost/Werdsteg, Fuss- und Veloverkehr 100 1’900 \n Postbrücke SZU, Sanierung 200 800 \n Fahrzeuge Werkdienste 1’810 190 \n Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung  1’300  \n Obertili, Sanierung Umschlagplatz 1’000  \n Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park  1’000 \n\n Sportanlagen   \n\n Sportanlage Tüfi, Sanierung Aussenanlage 2’970  \n Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld 150 1’850 \n Sport- und Freizeitzentrum im Tal   8’500 \n Freibad, Sanierung Wassertechnik 1’620  \n\n Bildung   \n Anschaffungen Informatik und Möbel 1’170 240 \n\nTotal steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio. 52’040 * \n\nTotal steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio. 13’755 * \nTotal Eigenwirtschaftsbetriebe 16’521 * \n\nGesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen 82’316 * \n\nTotal Investitionen Finanzvermögen 11’958  \n\nGesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen 94’274 * \n\n* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 % \n   \n\n  \n\nSeite 10\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n \n\nPrognose Vermögensentwicklung \n\nDer in der letzten Planperiode ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 57 % bleibt für die aktuellen Planung \n\n2024–2028 unverändert. Rund 19 Mio. Franken müssen fremdfinanziert werden. Durch die Inbetriebnahme der \n\nrekordhohen Investitionsvorhaben der letzten Jahre sowie den Jahren 2024 und 2025 wird die Erfolgsrechnung mit \n\nAbschreibungen und Betriebskosten belastet. \n\nDas hohe Investitionsvolumen führt bis Ende Planperiode zu einer Steigerung der Nettoschuld um knapp 30 Mio. \n\nFranken; die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens. \n\nGemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2028 eine Nettoschuld von 103 Mio. Franken aus. Davon entfal-\n\nlen 14 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 83 % per Ende 2023 \n\nerhöht sich bis Ende 2028 auf 115 %. \n\nPro Einwohner/in wird die Nettoschuld Ende 2028 voraussichtlich rund 5’200 Franken betragen. \n\n \n\nIn der Planperiode 2024–2028 reduziert sich das Eigenkapital von 142 auf 134 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote \n\nper Ende 2028 beläuft sich auf 35 %. \n\nDie finanzpolitische Reserve von 9 Mio. Franken bleibt in der Planperiode 2024-2028 unangetastet. Sie kann für \n\neinen allfälligen späteren Bedarf zum Ausgleich der Erfolgsrechnung beansprucht werden. \n\n \n\n-110'000\n\n-100'000\n\n-90'000\n\n-80'000\n\n-70'000\n\n-60'000\n\n-50'000\n\n-40'000\n\n-30'000\n\n-20'000\n\n-10'000\n\n0\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nin 1'000 Fr.\nNettoschuldentwicklung\n\nsteuerfinanzierter Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 11\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nFinanzpolitische Zielsetzung \n\nDer Investitionsbedarf Adliswils wird in der Planperiode 2024–2028 hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen \n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 lässt sich die finanzpolitische Zielsetzung dennoch beibehalten. \n\nDer Stadtrat orientiert sich für die Limite bezüglich maximaler Verschuldung an der Schuldenobergrenze, die in der \n\nGemeindeordnung definiert ist. Darin wird festgehalten, dass die langfristigen Schulden aktuell sowie im Budgetjahr \n\nmaximal das Doppelte der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr betragen dürfen. Dies wird aufgrund der Prog-\n\nnosen sowohl im Jahr 2024 als auch im Jahr 2025 erreicht. \n\n Die langfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern \n\nim Rechnungsjahr betragen. \n\n \n\nBei den Eigenwirtschaftsbetrieben sollen die Benützungsgebühren so angesetzt werden, dass sie kostendeckend sind. \n\nGewinne oder Verluste werden über die Spezialfinanzierungen pro Bereich ausgeglichen. Dies soll eine verursacher-\n\ngerechte Finanzierung sicherstellen. Der Stadtrat hat die Zielsetzung vor längerer Zeit so definiert. Aufgrund der \n\nFinanzlage will er sie auch in der nächsten Planperiode beibehalten: \n\n Der Kostendeckungsgrad 2024–2028 soll 100 % betragen. \n\n \n\nDie Investitionsvorhaben der letzten Jahre schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) \n\nin der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder. Weiter sind die Teuerung und der Zinsanstieg gegenüber der Tief-\n\nzinsphase spürbar. \n\nAufgrund der erfreulichen Vorjahresergebnisse und Aufwertungsgewinne auf Grundstücken von 9.7 Mio. Franken in \n\nden Jahren 2025-2027 kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden. \n\nGegenüber den Vorjahren ist eine Stabilisierung der Verschuldungssituation feststellbar. Verschiedene Kennzahlen \n\nsind leicht besser. Diese ist teilweise auf das tiefere Investitionsvolumen zurückzuführen. \n\nDer Adliswiler Finanzhaushalt präsentiert sich in einem dynamischen Umfeld dank starker Eigenkapitalbasis weiter-\n\nhin stabil. Der Stadtrat wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Situation im Auge behalten und die Lage re-\n\ngelmässig neu beurteilen. \n\n \n\nIm September 2024 \n\n \n\nStadt Adliswil \n\nStadtrat\n\nSeite 12\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n \n\nBeilagen\n\nSeite 13\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\nS a  c  h g  r  u p  p  e n Rechnung 2023 Budget 2024   P rognose 2024 Budget 2025 P lan 2026 P lan 2027 P lan 2028\n\nAr teng l iederung  Er fo lg srechnung Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag\n\n3 Aufwand\n\n30 Personalaufwand 39'576 41'407 41'400 1.5% 42'612 1.5% 43'251 1.2% 43'770 1.0% 44'208\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'618 21'804 21'800 1.1% 22'985 1.5% 23'330 1.5% 23'680 1.5% 24'035\n\n34 Finanzaufwand 911 1'016 1'000 1'095 1'178 1'257 1'297\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 248 356 300 1.4% 401 1.5% 407 1.5% 413 1.5% 420\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 763 100 100 100 100 100 100\n\n36 Transferaufwand 20'460 19'957 20'000 1.5% 21'113 1.5% 21'430 1.2% 21'687 1.0% 21'904\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 47'984 48'820 49'000 1.1% 50'592 1.5% 51'350 1.5% 52'121 1.5% 52'902\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2'713 2'646 2'700 1.1% 2'670 1.5% 2'710 1.5% 2'751 1.5% 2'792\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 0 0 0 0\n\n4 Er tr ag\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 61'324 61'710 62'220 63'852 67'416 68'476 69'642\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 14'682 12'800 13'000 13'300 14'000 14'100 14'300\n\nQuellensteuern 8'529 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nSteuerausscheidungen 2'993 7'541 5'035 4'588 1'401 1'316 1'500\n\nGrundstückgewinnsteuern 23'281 10'500 12'500 10'000 10'000 10'000 10'000\n\nübrige Steuererträge 575 750 700 760 760 760 760\n\n41 Regalien und Konzessionen 26 24 24 26 26 26 26\n\n42 Entgelte 19'335 20'192 20'100 1.5% 20'045 1.5% 20'345 1.2% 20'590 1.0% 20'796\n\n43 Verschiedene Erträge 848 1'021 1'000 1.1% 941 1.5% 955 1.5% 969 1.5% 983\n\n44 Finanzertrag 239 203 200 1.1% 297 1.5% 302 1.5% 306 1.5% 311\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 923 0 0 1'698 6'652 1'299 0\n\nLiegenschaftenertrag 2'243 2'340 2'300 1.1% 2'593 1.5% 2'632 1.5% 2'672 1.5% 2'712\n\n46 Transferertrag 4'476 4'982 4'900 1.1% 4'964 1.5% 5'038 1.2% 5'099 1.0% 5'149\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 1'945 1'688 2'087 2'099 2'099 2'099 2'099\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 0 0 0 0 0 0 0\n\nSTAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre) 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 19'898 19'880 19'900 1.1% 20'522 1.5% 20'830 1.5% 21'143 1.5% 21'460\n\nTotal 133'272 161'318 136'106 146'631 136'300 146'966 141'569 148'685 143'757 155'457 145'779 151'853 147'658 152'738\n\nCashf low P lanper iode 40 '636 28 '045 10 '525 10 '666 7 '117 11 '699 6 '074 5 '079\n\nCashflow in % des Ertrages 5% 17% 7% 7% 5% 8% 4% 3%\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'364 8'872 9'608 9'736 9'948 9'889 9'713\n\n36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich 0 0 0 -0 0 0 0\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 0 0 0 0 0 0\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 1'560 2'939 2'606 1'581 1'507 1'516 1'530\n\n144'196 161'318 147'918 146'631 148'514 146'966 152'885 148'685 155'212 155'457 157'184 151'853 158'902 152'738\n\n90 Er folg 17 '121 -1 '287 -1 '548 -4 '200 244 -5 '331 -6 '164\n\nErfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag 16'961 -1'287 -1'548 -5'898 -6'408 -6'630 -6'164\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12. 112'305 111'019 110'757 106'557 106'802 101'471 95'307\n\nSeite 14\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n\nI n s  t i  t u t i  o n e n\n\nGliederung  Er folg srechnung  nach Ressor ts Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\nPräs id ia les /Einwohnerkontak te 9'200 2'800 9'479 2'855 9'593 2'889 9'708 2'924 9'824 2'959 1.2% 1.2%\n\nF inanzen\n\nZinsen 1'000 200 1'095 297 1'178 302 1'257 306 1'297 311 6.7% 11.6%\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 0 1'698 6'652 1'299 0 -\n\nFinanz- und Lastenausgleich 0 0 0 0 0 -\n\nEinlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve           \n\nLiegenschaften 13'500 2'300 13'588 2'540 13'792 2'578 13'999 2'617 14'209 2'656 1.5% 1.5%\n\nordentliche Steuern Rechnungsjahr 62'220 63'852 67'416 68'476 69'642 2.9%\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 13'000 13'300 14'000 14'100 14'300 2.4%\n\nQuellensteuern 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 0.0%\n\nSteuerausscheidungen 5'035 4'588 1'401 1'316 1'500 -26.1%\n\nGrundstückgewinnsteuern 12'500 10'000 10'000 10'000 10'000 -5.4%\n\nübrige Steuererträge 700 760 760 760 760 2.1%\n\ndiverse 2'800 4'497 2'815 5'102 2'849 4'872 2'883 4'944 2'918 5'205 1.2% 1.2%\n\nBau und  P lanung 1'440 340 1'517 347 1'535 352 1'554 356 1'572 360 1.2% 1.2%\n\nWerkbetr iebe\n\nAbwasserbeseitigung Umsatz 3'054 4'215 3'317 4'126 3'404 4'191 3'467 4'258 3'510 4'326 3.5% 0.7%\n\nAbwasserbeseitigung Erfolg 1'162 809 787 792 817 -8.4%\n\nWasserwerk Umsatz 2'228 3'484 2'571 3'352 2'652 3'406 2'698 3'462 2'758 3'519 5.5% 0.2%\n\nWasserwerk Erfolg 1'256 780 754 764 761 -11.8%\n\nAbfallentsorgung Umsatz 1'445 1'664 1'592 1'596 1'643 1'619 1'673 1'643 1'697 1'667 4.1% 0.0%\n\nAbfallentsorgung Erfolg 220 4 -23 -30 -30 \n\ndiverse 11'436 3'436 11'895 3'375 12'074 3'416 12'255 3'457 12'439 3'498 1.5% 1.2%\n\nSicherheit,  Gesundheit und  Spor t 10'700 2'300 11'462 2'361 11'634 2'389 11'808 2'418 11'985 2'447 1.5% 1.2%\n\nSozia les\n\nSoziales 45'808 20'508 47'403 21'108 47'972 21'361 48'547 21'618 49'130 21'877 1.2% 1.2%\n\nKinderhaus Werd Umsatz 1'599 1'592 1'658 1'671 1'681 1'696 1'704 1'722 1'738 1'748 2.1% 2.4%\n\nKinderhaus Werd Erfolg -7 13 16 17 10 -\n\nB i ldung 45'000 6'500 46'915 6'785 47'384 6'866 47'858 6'948 48'337 7'032 1.0% 1.2%\n\nTotal 151'840 150'292 156'914 152'714 158'922 159'167 160'954 155'623 162'970 156'806 1.8 1.1\n\nEr folg -1 '548  -4 '200  244 -5 '331  -6 '164  \n\nr  %2024 2025 2026 2027 2028\n\nSeite 15\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n \n\n \n\nAbwasserbeseit igung\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 2'242 2'173 2'173 2'403 2'439 2'475 2'513\n\nZinsen 0.8% 156 67 175 76 181 75 203 86 209 90 212 96 211 102\n\nBetriebsertrag 1.5% 4'032 4'140 4'140 4'040 4'101 4'162 4'225\n\nTotal 2'397 4'099 2'348 4'216 2'354 4'215 2'606 4'126 2'647 4'191 2'688 4'258 2'723 4'326\n\nCashflow/-loss 1'702 1'868 1'861 1'520 1'543 1'571 1'603 8'098\n\nplanmässige Abschreibungen 615 413 699 711 756 779 787\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 3'012 4'099 2'761 4'216 3'054 4'215 3'317 4'126 3'404 4'191 3'467 4'258 3'510 4'326\n\nBetriebsgewinn/-verlust 1'087 1'455 1'162 809 787 792 817\n\nKostendeckungsgrad 136% 153% 138% 124% 123% 123% 123% 126%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 3'318 1'720 1'765 855 275 7'933\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 4'364 3'215 3'318 1'720 1'236 599 193 7'065\n\nplanmässige Abschreibungen 615 413 699 711 756 779 787\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 615 413 699 711 756 779 787\n\nSelbstfinanzierungsgrad 39% 58% 56% 88% 125% 262% 833% 115%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 24'177 26'979 26'796 27'805 28'284 28'104 27'510\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 10'043 11'498 11'204 12'013 12'800 13'592 14'409\n\nNettovermögen/-schuld -14'135 -15'482 -15'592 -15'792 -15'484 -14'512 -13'101 \n\n2026 2027 20282023 2024 2024 2025\n\nSeite 16\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n\nWasserwerk\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 2'398 1'898 1'898 2'213 2'246 2'280 2'314\n\nZinsen 0.8% 71 36 75 46 74 41 74 51 75 56 81 62 80 67\n\nBetriebsertrag 1.5% 3'269 3'444 3'444 3'301 3'350 3'400 3'451\n\nTotal 2'469 3'306 1'973 3'490 1'972 3'484 2'287 3'352 2'321 3'406 2'361 3'462 2'393 3'519\n\nCashflow/-loss 837 1'516 1'512 1'065 1'085 1'101 1'125 5'888\n\nplanmässige Abschreibungen 251 210 256 284 331 338 365\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 2'719 3'306 2'183 3'490 2'228 3'484 2'571 3'352 2'652 3'406 2'698 3'462 2'758 3'519\n\nBetriebsgewinn/-verlust 587 1'307 1'256 780 754 764 761\n\nKostendeckungsgrad 122% 160% 156% 130% 128% 128% 128% 134%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 199 430 1'650 200 850 3'329\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 723 1'540 199 430 1'155 140 595 2'519\n\nplanmässige Abschreibungen 251 210 256 284 331 338 365\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 251 210 256 284 331 338 365\n\nSelbstfinanzierungsgrad 116% 98% 760% 248% 94% 787% 189% 234%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 9'897 11'227 9'840 9'985 10'809 10'612 10'842\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 5'442 6'749 6'698 7'479 8'232 8'996 9'757\n\nNettovermögen/-schuld -4'455 -4'478 -3'142 -2'507 -2'577 -1'615 -1'085 \n\n2026 2027 20282023 2024 2024 2025\n\nSeite 17\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\n \n\nAbfal lentsorgung\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'301 1'428 1'428 1'572 1'595 1'619 1'643\n\nZinsen 0.8% 1 31 3 31 2 32 5 34 27 34 33 34 33 34\n\nBetriebsertrag 1.5% 1'436 1'632 1'632 1'562 1'585 1'609 1'633\n\nTotal 1'302 1'467 1'432 1'663 1'430 1'664 1'577 1'596 1'623 1'619 1'653 1'643 1'677 1'667\n\nCashflow/-loss 165 231 234 19 -3 -10 -10 230\n\nplanmässige Abschreibungen 5 5 15 15 20 20 20\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 1'307 1'467 1'436 1'663 1'445 1'664 1'592 1'596 1'643 1'619 1'673 1'643 1'697 1'667\n\nBetriebsgewinn/-verlust 160 227 220 4 -23 -30 -30 \n\nKostendeckungsgrad 112% 116% 115% 100% 99% 98% 98% 102%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 450 3'000 1'200 0 0 4'650\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 69 2'300 450 3'000 840 0 0 4'290\n\nplanmässige Abschreibungen 5 5 15 15 20 20 20\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 5 5 15 15 20 20 20\n\nSelbstfinanzierungsgrad 238% 10% 52% 1% 0% - - 5%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 217 2'512 652 3'637 4'457 4'437 4'417\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 4'307 4'534 4'527 4'531 4'508 4'478 4'448\n\nNettovermögen/-schuld 4'091 2'022 3'875 894 51 41 31\n\n2026 2027 20282023 2024 2024 2025\n\nSeite 18\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n \n\nKinderhaus Werd\n\nin 1'000 Franken\n\nTota l \n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\nEr folg srechnung\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'557 1'695 1'581 1'638 1'662 1'687 1'713\n\nZinsen 0.8% 0 3 0 3 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2\n\nBetriebsertrag 1.5% 1'487 1'681 1'590 1'669 1'694 1'720 1'745\n\nTotal 1'557 1'489 1'695 1'684 1'581 1'592 1'640 1'671 1'665 1'696 1'689 1'722 1'715 1'748\n\nCashflow/-loss -67 -11 11 31 32 32 33 139\n\nplanmässige Abschreibungen 0 13 18 18 16 15 23\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Brutto 1'557 1'489 1'708 1'684 1'599 1'592 1'658 1'671 1'681 1'696 1'704 1'722 1'738 1'748\n\nBetriebsgewinn/-verlust -67 -24 -7 13 16 17 10\n\nKostendeckungsgrad 96% 99% 100% 101% 101% 101% 101% 101%\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 359 0 0 0 250 609\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70% 0 250 359 0 0 0 175 534\n\nplanmässige Abschreibungen 0 13 18 18 16 15 23\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen total 0 13 18 18 16 15 23\n\nSelbstfinanzierungsgrad - -5% 3% - - - 19% 26%\n\nBilanz\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 0 238 341 323 307 292 444\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 281 258 275 287 303 320 330\n\nNettovermögen/-schuld 281 20 -66 -35 -3 29 -113 \n\n2026 2027 20282023 2024 2024 2025\n\nSeite 19\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\n \n \n\nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt\n\nSeite 20\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n15060150150      E - Entwicklungsbedarf\n\n1001001'7907'1222'640156185-85511'908-30012'208      N - Nachholbedarf\n\n1001001'7907'1222'790156245-85512'058-30012'358   Total\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nF I N A N Z V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 21\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2'860620-3952361506073'321-4453'766      SM - Sunnau-Moos\n\n6'6005'150865-1506241'3009203'44998115'309-71616'025      E - Entwicklungsbedarf\n\n13'74018'4254'91511'17416'34518'59511'57610'945-5'88994'770-15'940110'710      N - Nachholbedarf\n\n20'34026'4356'40011'02416'96919'50012'73214'544-4'301113'401-17'101130'502   Total\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 22\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1233\n1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen\n\n209020712012011N\n\n132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von\n\nGrundstücken; SR 01.04.2014, 55'000.00 (Abr. 1.9.2020); SR\n\n23.01.2024, 71'000.00\n\n20902071201201\n1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken\n\n(liquiditätswirksam)\n\n1501501504E\n132.7040.90 - Zürichstrasse 1 und 3, Nutzungskonzept, strategische\n\nPlanung und Vorstudien; UA 28.02.2016, 1'625'000.00\n\n-9811N\n132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 08.03.2016,\n\n475'000.00 (Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018, 7'337'000 (Abr. 9.5.23)\n\n4005009009004N132.7040.70 - Soodstrasse 36 a - d, Sanierung\n\n858514385851N\n132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen; SR 09.05.2023,\n\n145'000.00 (Abr. 18.6.24)\n\n1807209009003N\n132.7040.03 - Soodstrasse 38, Sanierung; SR 02.06.2015, 20'000.00\n\n(Abr. 02.02.21); SR 07.07.2015, 57'000.00 (Abr. 02.02.21)\n\n4006808708585-8382'0352'0351327040 - Investitionen in Gebäude\n\n1'7207'4222'59015685-83811'88811'888132 - Finanzliegenschaften (überbaut)\n\n1001001'7907'1222'790156245-85512'058-30012'358F I N A N Z V E R M Ö G E N\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 23\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n251901252455544952821'1391'1396 - PRÄSIDIALES\n\n251901252455544952821'1391'1390 - P r ä s i d i a l e s / E i n w o h n e r k o n t a k t e\n\n20'34026'4356'40011'02416'96919'50012'73214'544-4'301113'401-17'101130'502V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n-300200-100-3002001N\n134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020,\n\n185'000.00 (Abr. 23.8.22)\n\n10010070100-172702701N\n134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022,\n\n310'000.00\n\n602aE134.7000.00 - Investitionen in Grundstücke\n\n10010070-300200160-17170-3004701347000 - Investitionen in Grundstücke\n\n10010070-300200160-17170-300470134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)\n\n1'2996'6521'6989'6509'6501N\n132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\n1'2996'6521'6989'6509'650\n1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken\n\nin die Erfolgsrechnung\n\n12331N\n132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\nVerwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 24\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1501501501503N\n61.5200.72 - Soziales, Digitalisierung Fallführungssystem; SR\n\n12.02.2018, 80'000.00 (Abr. 04.02.20); SR 13.02.2024, 250'000.00\n\n123312121N\n61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018,\n\n85'000.00 (Abr. 9.1.2023); SR 04.04.2023, 30'000.00\n\n70100502202203E61.5200.07 - Abacus, Spesenworkflow und Zeiterfassung\n\n254012514533428576669669615200 - Software\n\n1601601601601N\n61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017,\n\n150'000.00 (Abr. 5.6.18); SR 28.11.2023, 105'000.00\n\n8080801N\n61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr.\n\n05.06.2018)\n\n5050504N\n\n61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR\n\n15.11.2016, 37'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 27.03.2018, 130'000.00\n\n(Abr. 25.1.22)\n\n50502650503E61.5060.50 - Formular-Server; SR 04.04.2023, 40'000.00\n\n7018070701N\n61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018,\n\n80'000.00 (Abr. 27.11.18); SR 28.11.2023, 180'000.00\n\n15050210210206410410615060 - Mobilien\n\n251901252455544952821'1391'13961 - Informatik\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 25\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n8551058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n-16'5491N105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben\n\n-16'5491056900 - Aktivierte Ausgaben\n\n2'5331N105.5900.00 - Passivierte Einnahmen\n\n2'5331055900 - Passivierte Einnahmen\n\n-13'161105 - Abschluss\n\n-13'16110 - FINANZEN UND CONTROLLING\n\n8'00016'0402'2007'49911'08410'4736'2517'627-9'61561'547-1'65263'1991 - F i n a n z e n\n\n501060603E\n61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00\n\n(Abr. 06.06.23)\n\n50106060615290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n25405545122135432872873E\n61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00; SR\n\n09.09.2022, 308'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 26\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n0102003N\n131.5040.10 - Schützenhaus, Sanierung der WC-Anlagen; SR\n\n4.7.2023, 100'000.00 (Abr. 5.3.2024)\n\n-3401N\n131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthauserweiterung; UA\n\n28.02.2016, 20'210'000.00\n\n1'1002'9501'3009002712707716'5216'5211315040 - Hochbauten\n\n100250504004003N\n131.5030.02 - Badstrasse 5, Sanierung Parkplatz; SR 21.08.2012,\n\n102'000.00 (Abr. 21.5.13)\n\n100250504004001315030 - Übrige Tiefbauten\n\n1'2003'20050-11'3008982633575256'910-116'921131 - Verwaltungsliegenschaften\n\n1501501504N\n\n130.5060.01 - 4 Fahrzeuge (Ersatz)beschaffung\n\nFacilitymanagement; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR\n\n17.11.2020, 149'500.00 (Abr.26.10.21)\n\n1501501501315060 - Mobilien\n\n150150150130 - Liegenschaftenverwaltung\n\n8'00016'0402'2007'49911'08410'4736'2517'6273'54661'547-1'65263'19913 - LIEGENSCHAFTEN\n\n8551N105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 27\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n871315290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n1'3009002005042'4002'4004N\n131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR\n\n02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 14.11.2023, 170'000.00\n\n3501503503504N\n131.5040.70 - Freizeitanlage, Instandstellung und öffentliche WC-\n\nAnlage\n\n1'1009502'0502'0504N131.5040.60 - Badstrasse 5, Sanierung Anbau und Instandsetzung\n\n1141N\n131.5040.55 - Feuerwehrgebäude, Schliessanlage und\n\nTorsanierung; SR 07.03.2023, 110'000.00 (Abr. 18.6.24)\n\n1811N\n131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle",\n\nInstandsetzungen; SR 09.05.2023, 165'000.00 (SR 18.6.2024)\n\n1264111N\n131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung;\n\nSR 4.10.2022, 247'000.00 (Abr. 9.4.2024)\n\n3831N\n\n131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR\n\n3.4.2019, 2'634'500 (Abr. 12.12.23); GGR 2.6.2020,   687'000 (Abr.\n\n12.12.23)\n\n70706570701N\n131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse\n\nGebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00\n\n8508508504N\n131.5040.101 - Feuerwehrgebäude, Heizungsersatz Dachsanierung\n\nund PV Anlage\n\n8008008004N131.5040.100 - Tüfihof Wohnhaus, Instandstellung\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 28\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n200160-21625015051394-2166101385030 - Übrige Tiefbauten\n\n71N138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00\n\n2751452752753N138.5010.88 - Wilacker, Hartplatz; SR 11.07.2023, 290'000.00\n\n1301301304N138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung\n\n13027514574054051385010 - Strassen/Verkehrswege\n\n6'80012'6902'1507'5009'7849'5755'9887'2703'02054'487-1'64156'128138 - Schulliegenschaften\n\n-8-246-8-81N131.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-8-246-8-81316310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-1-2-3-31N131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n-1-2-3-31316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n873E131.5290.01 - Zentrum Ost, Projektentwicklung\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 29\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-325-32511-325-4251001N\n\n138.5040.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus\n\n(Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 27.03.2018, 8'830'000.00; UA\n\n23.09.2018, 13'320'000.00\n\n7002'0006'5006'0001'5002001'00015416'900-50017'4003N\n\n138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl.\n\nÜberdachung; SR 29.11.2022, 145'000.00; SR 11.07.2023,\n\n165'000.00\n\n2'5001'5004'0004'0004N\n138.5040.102 - Kronenwiese, Gebäudehüllensanierung inkl.\n\nHeizungsersatz\n\n9002'6003'5003'5004N\n138.5040.101 - Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung\n\nGebäudehülle und Heizungsersatz\n\n505030450501N\n138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; SR 04.04.2023, 295'000.00\n\n(Abr. 20.8.24)\n\n01N\n\n138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im\n\nSchulkreis; SR 16.12.2020, 955'000.00 (Abr. 6.6.23); GR 07.04.2021,\n\n712'000.00 (Abr. 6.6.23)\n\n6'60012'4002'1507'50010'0009'0505'9886'9753'12253'688-1'42555'1131385040 - Hochbauten\n\n1504N138.5030.09 - Wilacker, Ersatz Rasenplatz und Bolzplatz\n\n-21625034-2162504E138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen\n\n511N\n138.5030.07 - Sihlau, Öffnung Rütlibach / Anpassung Umgebung;\n\nSR 05.10.2021, 65'000.00\n\n2001603603604N138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 30\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-1601N138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-1601386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n3503503504N138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik\n\n505050504N138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung\n\n1851851853E138.5040.96 - Werd, Photovoltaik-Anlage Kinderhaus\n\n2'7006'8655'1355'0001'30414'700-50015'2001N\n138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; UA\n\n25.09.2022, 11'500'000.00; SR 20.08.2024,  3'800'000.00\n\n3501503503504N\n138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem; SR 26.03.2024,\n\n263'000.00\n\n2281'2842282281N\n\n138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in\n\nMusikschulhaus; SR 17.11.2020, 1'690'000.00; GGR 10.03.2021,\n\n1'310'000.00\n\n1'0001'3005002009003'0003'0004N\n138.5040.70 - Zopf, Erweiterung / Aufstockung Betreuung; SR\n\n09.04.2024, 260'000.00\n\n2'4007'000150150150649'7009'7004N\n138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung; SR\n\n03.10.2023, 220'000.00\n\n8002001'0001'0004N138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 31\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n25253050504E\n202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen,\n\nVerdichtungsstudien, PPP-Projekte)\n\n15255040403E\n202.5290.17 - Kommunaler Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und\n\nLandschaft)\n\n4030652170703E\n202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept; SR 31.01.2023,\n\n124'000.00\n\n10408040801701703E\n202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\ninkl. räumliches Leitbild; SR 31.01.2023, 168'000.00\n\n502575752aN\n202.5290.09 - Soodmatte, Anpassung öffentlicher Gestaltungsplan;\n\nSR 05.03.2024, 75'000.00\n\n307530303E202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\n406080301002102103E\n202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017,\n\n34'000.00 (Abr. 12.01.21); SR 31.10.2017, 93'700.00 (Abr. 12.01.21)\n\n7018032529585530219559552025290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n701803252958553021955955202 - Stadtplanung\n\n70180325295855302195595520 - HOCHBAU\n\n7018032529585530219559552 - B a u   u n d   P l a n u n g\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 32\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50501001003N330.5010.100 - Birkenstrasse\n\n7070703N330.5010.10 - Bünisteig, Instandsetzung; SR 01.02.2022,  91'000.00\n\n301N\n330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und\n\nBeleuchtung; SR 21.06.2022, 69'000.00 (Abr. 12.12.23)\n\n20030050505050116506503N\n330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit;\n\nSR 03.10.2023, 25'000.00\n\n5050505050502502503N330.5010.01 - Fuss- und Veloverkehrskonzept, Umsetzung\n\n5'2201'9352'6452'3552'9301'9051'7231'3401'85418'712-13'01531'7283305010 - Strassen/Verkehrswege\n\n5'2205'8753'4352'9353'5502'8253'6622'0852'43727'502-13'01540'517330 - Unterhalt Tiefbau\n\n5'2205'8753'4352'9353'5502'8253'6622'0852'43727'502-13'01540'51730 - TIEFBAU\n\n5'2207'6753'4352'9854'3554'0704'4282'5252'27232'168-13'01545'1843 - W e r k b e t r i e b e\n\n30203050504N202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision\n\n20508080301002602603E\n202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien,\n\nQuartierplan, Gestaltungsplan)\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 33\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n450505005004SM330.5010.110 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung\n\n7001'400500100100202'7002'7002aN\n330.5010.11 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse; SR\n\n01.02.2022,  91'000.00\n\n60601201204SM330.5010.109 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg\n\n50501001004SM\n330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung\n\nzum Grenzwiesweg\n\n6502008508504SM330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)\n\n450505005004SM330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege\n\n6060604SM\n330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in\n\nErholungszone A\n\n200502502504SM330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege\n\n303060603N330.5010.103 - Badstrasse\n\n2501501005005004E330.5010.102 - Zentrum Ost - Fuss- und Velowege\n\n1001001004SM\n330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in\n\nErholungszone\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 34\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2502505050506006002bN330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle\n\n200150505050505005003N\n330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-\n\nBrücke\n\n25015010050505505502bN330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze\n\n561N\n330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR\n\n02.07.2013, 276'000.00; SR 06.09.2022, 180'000.00\n\n50501001003N330.5010.28 - Sihluferweg, Werd Zufahrt\n\n1'000505050501'1501'1504N330.5010.27 - Tüfistrasse, Veloführung\n\n331N\n\n330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR\n\n01.09.2020, 135'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 08.12.2022, 170'000.00\n\n(Abr. 13.2.24)\n\n100600100200478008002bN330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00\n\n1002005050505074504503N\n330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept; SR 03.10.2023,\n\n15'000.00\n\n-150917-141-15091SM\n330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt\n\nV02); GR 04.03.2015, 273'200.00\n\n502002502503E330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 35\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3201'1502002002001001001001672'270-2'2504'5202aN\n330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse;\n\nGGR 06.07.2022, 717'000.00\n\n1501001001202502502aN\n330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n16.11.2021,  30'000.00; SR 01.11.2022, 200'000.00\n\n1001005050192502502bN\n330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 100'000.00; SR\n\n14.11.2023,  20'000.00\n\n200200504504502aN\n330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n21.08.2018, 62'000.00\n\n400100100505050507507503N330.5010.44 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschlusss\n\n14750131471471N\n330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023,  26'000.00; SR\n\n09.01.2024, 100'000.00\n\n502001002502502aN330.5010.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 394'000.00\n\n324331SM\n330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt\n\nV07); GR 04.03.2015, 334'000.00\n\n2001006016330003001N\n330.5010.37 - Rainstrasse; SR 15.11.2022, 200'000.00; SR\n\n09.01.2024, 714'000.00\n\n73573731SM\n330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone\n\nQuartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00\n\n5050501311001001SM\n330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\nV03); GR 04.03.2015, 400'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 36\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-331N\n330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  80'000.00; SR\n\n12.01.2021, 641'000.00\n\n207920201N330.5010.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 712'000.00\n\n-4502002005050-5005004E\n330.5010.82 - Asylweg, Ausbau mit Radverbindung; SR 05.06.2018,\n\n15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n3'700-4'300200100100100505012-50-9'5009'4502aN\n330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020,\n\n115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00\n\n-70505046-20-70501SM\n\n330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum\n\n(Objekt V01); GR 04.03.2015,   137'800.00; SR 22.01.2019,\n\n3'122'900.00\n\n1841SM\n330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V8); GR\n\n04.03.2015, 918'000.00\n\n7525251251253N330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n1581N\n330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018,    90'000\n\n(Abr. 12.12.23); SR 20.04.2021, 1'120'000 (Abr. 12.12.23)\n\n1201111SM\n330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\nV11); GR 04.03.2015, 59'000.00\n\n-2255050-175-225501SM\n330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR\n\n04.03.2015, 450'000.00; SR 22.01.2019,  88'500.00\n\n9009501001005050205022'1702'1702bN\n330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n18'700.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 37\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2002002003N330.5040.40 - Weiherweid, Solardach\n\n80010050501'0001'0003N330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung\n\n1'9001002'0002'0004E330.5040.101 - Zentrum Ost, Werdsteg Fuss- und Veloverkehr\n\n40050505005003N330.5040.08 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt\n\n909090903E330.5040.07 - Mülleimer, Digitalisierung mit "Haiauge"\n\n6003001001001'1001'1003N330.5040.05 - Bahnhofpasserelle\n\n408040601601603E\n330.5040.02 - Toiletten öffentliche Spiel- und Grillplätze; SR\n\n21.05.2024, 146'000.00\n\n91E330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00\n\n3'700550200190280180150235'1005'1003305040 - Hochbauten\n\n-320-320259-320-3201N\n330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019,  20'000.00; SR\n\n23.08.2022, 298'000.00\n\n400400100505050200861'0501'0502aE\n330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR\n\n06.11.2012, 23'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 38\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3003003003N330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug\n\n1001001003N330.5060.38 - Komatsu WA 65-6 Pneulader\n\n1101101103N330.5060.37 - Egholm Nilfisk 2250 Geräteträger\n\n1301301303N330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor\n\n2802802803N330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW\n\n858585853N330.5060.34 - Raddumper & Schweissanlage\n\n9090903N330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter\n\n2653612652651N\n330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 19.09.2023, 224'000.00;\n\nSR 03.10.2023,  58'200.00\n\n190190380410480350853612'0002'0003305060 - Mobilien\n\n501250503N330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 12.06.2022, 10'000.00\n\n33N330.5040.81 - Rifertstrasse, Ersatz Schopf; SR 12.07.2022, 69'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 39\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50501001002bN330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton\n\n1'3004001991'3001'3001N\n330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton\n\nGestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00\n\n50501'3004001991'4001'4003305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate\n\n205050501201203SM330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung\n\n60303090903N330.5290.05 - WebGIS, Digitalisierung Dienstbarkeiten\n\n50303080803N330.5290.04 - WebGIS, Digitalisierung Flurwegverzeichnis\n\n201601101102902903305290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n8080803N330.5060.43 - Raddumper\n\n1901901903N330.5060.42 - Meili 2\n\n1901901903N330.5060.41 - Meili 1\n\n1801801803N330.5060.40 - Kehrmaschine MFH\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 40\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2002757505505503815290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n200275750550550381 - Verkehrsplanung\n\n-1'4211N\n380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\nUnternehmungen\n\n-1'421\n3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\nUnternehmungen\n\n2005050503003003N380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen\n\n391E\n380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018,\n\n9'138'000.00\n\n200505050393003003805040 - Hochbauten\n\n050501001003N380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse\n\n050501001003805030 - Übrige Tiefbauten\n\n02501005050-1'382400400380 - Regionalverkehr\n\n045037512550-1'38295095038 - VERKEHR\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 41\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1201201203N430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg\n\n1201201204305010 - Strassen/Verkehrswege\n\n50170505050108320320430 - Forst\n\n5017050505010832032043 - FORST\n\n5050501001003N401.5290.01 - Energieplanung, Umsetzung\n\n5050501001004015290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n505050100100401 - Energieversorgung\n\n50505010010040 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n1001002002003N381.5290.22 - Gesamtverkehrskonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00\n\n757501501502bN381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00\n\n1001002002003N381.5290.10 - Kommunale Richtpläne\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 42\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n600400200351'0001'0002bN\n460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz; SR 12.07.2022,\n\n39'000.00\n\n8008008003N\n460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009,\n\n292'326.00 (Abr. 12.4.22)\n\n800600400200351'8001'8004605030 - Übrige Tiefbauten\n\n1'0001'0001'0002bSM\n460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus\n\n"Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00\n\n1'0001'0001'0004605000 - Grundstücke\n\n1'8001857705412901'0093'2963'296460 - Parkanlagen / Wanderwege\n\n1'8001857705412901'0093'2963'29646 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN\n\n1081N\n430.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 14.02.2023, 61'432.00\n\n(Abr. 13.02.24); SR 21.03.2023, 50'000.00 (Abr. 28.11.23)\n\n1084305060 - Mobilien\n\n50505050502002001N\n430.5050.00 - Waldkäufe; SR 22.03.2022,  1'800.00 (Abr. 31.05.22);\n\nSR 28.11.2023, 133'500.00\n\n50505050502002004305050 - Waldungen\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 43\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1004805000 - Grundstücke\n\n100480 - Landwirtschaft\n\n10048 - LANDWIRTSCHAFT\n\n7070703N460.5060.38 - Ford Transit Kipper\n\n7070703N460.5060.37 - Avant Pneulader\n\n909090903N460.5060.36 - Nissan Cabstar & Rapid Mondo mit Anbaugeräten\n\n5555553N460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)\n\n60100781601601N\n460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.10.2023, 30'900.00;\n\nSR 24.10.2023, 57'500.00\n\n1851709090784454454605060 - Mobilien\n\n5189651511N\n460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung\n\n(Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00 (Abr. 26.3.24)\n\n5189651514605040 - Hochbauten\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 44\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n665105060 - Mobilien\n\n66510 - Stabsdienst Sicherheit\n\n1001001004N\n500.5060.09 - Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug (Ersatz\n\nbestehender BMW i3, Jg. 2019)\n\n1501501504N\n500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender\n\nBMW X3, Jg. 2019)\n\n2602202602601N\n500.5060.02 - semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage,\n\nErsatzbeschaffung; SR 03.10.2023, 260'000.00\n\n51551N\n500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00\n\n(Abr. 04.02.20); SR 12.07.2022, 85'000.00 (Abr. 07.05.24)\n\n10015026522015155155005060 - Mobilien\n\n1001502652201515515500 - Stadtpolizei\n\n1001502652206751551550 - POLIZEI\n\n7'0002'600220509604'2971'0012'8402'25316'128-2'43418'5625 - S i c h e r h e i t ,   G e s u n d h e i t   u n d   S p o r t\n\n1001N\n480.5000.00 - Grundstücke; SR 18.4.2023, 102'000.00 (Abr.\n\n12.12.23)\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 45\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n7070704N\n550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr\n\n(Ersatz bestehender Subaru, Jg. 2018)\n\n80501301301N\n550.5060.18 - Materialtransportfahrzeug Rosenbauer; SR\n\n07.05.2024, 130'000.00\n\n713N\n550.5060.17 - Helme und Atemschutgeräte inkl. Masken\n\n(subventioniert), Ersatz; SR 7.3.2023, 65'000.00 (Abr. 7.5.2024)\n\n4001505505504N\n550.5060.16 - Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung Jg. 2000\n\n(subventioniert)\n\n1131N\n550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug\n\n(inkl. Subvention GVZ); SR 30.11.2021, 57'000.00 (Abr.7.5.2024)\n\n120100400230502639009005505060 - Mobilien\n\n100501501504E\n550.5040.01 - Unterstand Sammelstelle, Einbau Garagenbox\n\n(Wetterschutz, div. technische Anhänger)\n\n100501501505505040 - Hochbauten\n\n120502702806214726-3241'050550 - Feuerwehr\n\n3001205042073061002021'626-3241'95055 - SICHERHEITSDIENSTE\n\n661N510.5060.00 - Mobilien; SR 23.8.2022, 68'000.00 (Abr. 7.5.2024)\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 46\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3001003003004E\n553.5040.02 - Schiessanlage Büel, Einbau einer Kurzdistanz-Box\n\n(Trainingsschiessanlage Polizei)\n\n3001003003005535040 - Hochbauten\n\n300100-13300300553 - Schiessanlage\n\n4004004003N\n552.5650.00 - Sihlsana AG, Investitionsbeitrag an öffentlichen\n\nSchutzraum im Tal\n\n4004004005525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n400400400552 - Zivilschutz\n\n-50-230-44-49-324-3241N550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-50-230-44-49-324-3245506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n1001001004N\n\n550.5060.22 - Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeug 3.5t\n\nohne spez. Beladung, PTF leer (Ersatz bestehender Navara 1, Jg.\n\n2010, subventioniert)\n\n5050504N\n550.5060.21 - Ersatzbeschaffung Polycom-Funkgeräte neue\n\nGeneration (subventioniert)\n\n783E\n550.5060.20 - Beschaffung Ersteinsatzfahrzeug EEF; SR 24.01.2022,\n\n75'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 47\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3'100200800633'3003'3003N\n680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld\n\nmit Leichtathletikanlage; SR 31.01.2023, 69'000.00\n\n103N680.5030.12 - Tennisplätze, Stützmauer; SR 09.03.2021, 435'000.00\n\n103N\n\n680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge\n\nÄnderung Zonenplan; SR 17.03.2020,   208'000.00; SR 09.03.2021,\n\n1'957'000.00\n\n1'750100503'2003658704915'4655'4656805030 - Übrige Tiefbauten\n\n6'7002'600-2802'7176302'12058612'367-1'93014'297680 - Sport\n\n6'7002'6003903'5677302'5201'98513'987-2'11016'09768 - SPORT\n\n150502002004E557.5040.01 - Notaufnahme und NTP, Kopfholz\n\n150502002005575040 - Hochbauten\n\n15050200200557 - Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\n-131N553.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-135536310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 48\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n-1'050-330-50-50-1'430-1'4301N680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-1'050-330-50-50-1'430-1'4306806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n5757571N\n680.5040.10 - Sportanlag im Tal, Sanierung Duschen; SR\n\n16.04.2024, 57'000.00\n\n1151001151151N\n680.5040.09 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Hallentrennwände; SR\n\n05.03.2024, 115'000.00\n\n1001N\n680.5040.08 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Decke (inkl. Leuchten) in\n\nKantinenküche\n\n6'0002'5002'000178'5008'5003E\n680.5040.07 - Im Tal, Sport- und Freizeitzentrum; SR 05.05.2020,\n\n140'000.00 (Abr. 15.2.22); SR 22.06.2021, 285'000.00\n\n937893931E\n680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept; SR 08.12.2022,\n\n87'000.00 (Abr. 02.07.24)\n\n17505067672aN\n680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus\n\nInstandsetzungsmassnahmen; SR 07.05.2024, 62'000.00\n\n6'0002'500173152'250958'8328'8326805040 - Hochbauten\n\n1'750100501002'0002'0004N680.5030.15 - Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld\n\n165504281651651N\n680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld; SR 20.06.2023,\n\n466'000.00; SR 22.08.2023,  45'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 49\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n5252527 - S o z i a l e s\n\n-180-180-1801N681.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n-180-180-1806816310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n1'1231N\n681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000\n\n(Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018,  2'124'000 (Abr. 9.5.23)\n\n1004N\n681.5040.03 - Hallenbad, Reparatur/Abdichtung Säureraum\n\n(Dachsanierung)\n\n1001'1236815040 - Hochbauten\n\n8508501003002761'8001'8003N\n\n681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -\n\nAnlagen; SR 8.12.2022, 283'000.00; SR 11.7.2023,  24'000.00 (Abr.\n\n12.12.23)\n\n8508501003002761'8001'8006815030 - Übrige Tiefbauten\n\n6708501004001'3981'620-1801'800681 - Hallen- und Freibad\n\n-500-950-500-5003N680.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n-500-950-500-5006806350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 50\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1201201202402404N\n928.5060.05 - Schul- und Betreuungsliegenschaften,\n\nBasisinfrastruktur Netzwerk\n\n120120120120120120120120828408401N\n928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR\n\n7.3.2023,  85'000.00 (Abr. 23.01.24); SR 5.3.2024, 120'000.00\n\n2101201174043303303E\n928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 09.11.2022, 364'057.88\n\n(Abr. 25.1.24); SP 21.03.2024, 122'272.00\n\n1201204501201201203605274861'4101'4109285060 - Mobilien\n\n1201204501201201203605274861'4101'410928 - Materialverwaltung\n\n1201204501201201203605274861'4101'41092 - BILDUNG\n\n1201204501201201203605274861'4101'4109 - S c h u l e\n\n5252521N\n707.5040.00 - Familienzentrum, im Kindergarten Isengrund; SR\n\n16.04.2024, 52'000.00\n\n5252527075040 - Hochbauten\n\n525252707 - Soziale Aufgaben\n\n52525270 - SOZIALES\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 51\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1704N\n928.5060.06 - Schul- und Betreuungsliegenschaften,\n\nAlarmierungssystem\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 52\n\n\n\nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nSeite 53\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n3504505050-1753003002071'025-1751'200      SM - Sunnau-Moos\n\n50502006001'2501'0501'9602'150-1002'250      E - Entwicklungsbedarf\n\n2'8505'5751'2751'0054'4154'7252'7765'9552'99022'621-9'05031'671      N - Nachholbedarf\n\n3'2006'0751'3751'0554'6155'1504'3267'3055'15625'796-9'32535'121   Total\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 54\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n5020030050225136006001N301.5030.07 - Sonnenbergstrasse; SR 06.06.2023, 60'000.00\n\n14060200232002003N\n301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz; SR 04.04.2023,\n\n60'000.00\n\n300300100126006003E301.5030.05 - Bodenacker; SR 22.08.2023, 63'000.00\n\n1001006261001001N\n301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 08.05.2018,\n\n1'795'000.00; SR 08.03.2022,   650'000.00\n\n181111N\n301.5030.01 - Rosswegbächli, Durchlass-Instandsetzung; SR\n\n07.03.2023, 133'000.00\n\n1'1502'1255751'1552'1552'6204'1434'0954'46913'923-27514'1983015030 - Übrige Tiefbauten\n\n1'1502'2252758551'7651'7203'3183'2154'36411'308-3'87515'183301 - Abwasserbeseitigung\n\n1'1502'2252758551'7651'7203'3183'2154'36411'308-3'87515'18330 - TIEFBAU\n\n3'2006'0751'1251'0554'6155'1503'9677'0555'15625'187-9'32534'5123 - W e r k b e t r i e b e\n\n3'2006'0751'3751'0554'6155'1504'3267'3055'15625'796-9'32535'121V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 55\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50307950501N\n301.5030.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 90'000.00; SR\n\n09.01.2024, 13'000.00\n\n50163202132132aN301.5030.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 277'000.00\n\n1008005002089009003N\n301.5030.37 - Rainstrasse/Gstalderweg; SR 15.11.2022,   143'000.00;\n\nSR 09.01.2024, 1'458'000.00\n\n-100-100-1001SM\n301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\nE01); GR 04.03.2015, 194'000.00\n\n10010025252502503N\n301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014,\n\n9'800.00 (Abr. 27.03.18)\n\n2501004752502502aN\n301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR\n\n16.11.2021, 111'000.00; SR 01.11.2022, 650'000.00\n\n931SM\n301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015,\n\n980'000.00\n\n200200300505057507503N\n301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\nund Bushalt; SR 03.10.2023, 13'000.00\n\n5050501001003N\n\n301.5030.18 - Teileinzugsgebiet Adliswil (Kilchberg), Hauptleitung;\n\nSR 02.10.2018,  82'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 02.07.2019, 170'000.00\n\n(Abr. 1.6.21)\n\n4001'0006005040092'0502'0503N\n301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n80'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 56\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n150800505050505050191'2001'2003N\n301.5030.62 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze – Poststrasse\n\nVerbandskanal; GGR 06.07.2022, 585'000.00\n\n150150150150504504502aE301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00\n\n150200503030303030305205201N\n301.5030.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Soodknoten – Poststrasse;\n\nGGR 06.07.2022, 231'000.00\n\n3002002030015205203N\n301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n12.04.2022, 10'600.00\n\n2501506132502502aN\n301.5030.56 - Buttenaustrasse; SR 09.03.2021,   245'000.00; SR\n\n12.04.2022, 1'214'000.00\n\n100100502502502bN301.5030.53 - Sihltalstrasse, Soodknoten bis Stadtgrenze\n\n611N\n301.5030.52 - Albisstrasse, Hochwasserentlastung; SR 31.05.2022,\n\n89'000.00 (Abr. 06.02.24)\n\n50501001002aE\n301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n21.08.2018, 46'000.00\n\n100600400367007002aN\n301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 650'000.00; SR\n\n14.11.2023,   4'000.00\n\n505050502aN301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 57\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n300200505050507007001N\n301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007,\n\n73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)\n\n35045050509009004SM301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation\n\n505015015052502503N\n301.5030.84 - Felsenhof- und Lebernstrasse; SR 14.11.2023,\n\n50'000.00\n\n505050501501503N\n301.5030.82 - Asylweg, Kanalisation; SR 11.07.2017,   9'000.00 (Abr.\n\n14.2.23); SR 20.11.2018, 126'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n-751-75-751SM\n301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum\n\n(Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00\n\n1008008001'898900-1001'0001N\n301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020,\n\n251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40\n\n50501001001003N\n301.5030.75 - Rütlibach, Meteorleitung; SR 07.04.2020,   251'000.00;\n\nSR 05.10.2021, 3'346'385.40\n\n17525252252253N301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n991N\n301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.8.2018,  36'000.00\n\n(Abr. 12.12.23); SR 20.4.2020, 780'000.00 (Abr. 12.12.23)\n\n2001501001005050205066706703N\n301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n53'600.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 58\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n01N301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n03016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n50050506006003N\n301.5290.24 - Aufnahmen öffentliche Kanalisation im gesamten\n\nStadtgebiet\n\n1001002002003N301.5290.23 - Komunaler Richtplan Verkehr\n\n75209675753N301.5290.06 - Gewässerausscheidung; SR 31.01.2023, 115'000.00\n\n5050101101103N301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle\n\n5001001001101007520969859853015290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n5050401001003N301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\n141N\n301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  60'000.00; SR\n\n12.01.2021, 373'000.00\n\n121N301.5030.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 485'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 59\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1030140403N400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse; SR 22.08.2023, 7'000.00\n\n505050501N\n400.5020.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00 (Abr.\n\n26.1.21); SR 06.02.2018,  47'000.00 (Abr. 26.1.21)\n\n2444221N\n400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013,\n\n25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00\n\n2'0502'8505008002'2002'2901'6863'11099512'37612'3764005020 - Wasserbau\n\n2'0503'8508502001'6504301991'5407239'229-5'45014'679400 - Wasserwerk\n\n2'0503'8508502002'8503'4306493'84079213'879-5'45019'32940 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n-400-400-400-400-900-800-800-200-3'300-3'3001N301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-400-400-400-400-900-800-800-200-3'300-3'3003016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-100-100-100-100-300-3001N\n301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n-100-100-100-100-300-3003016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 60\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50505031001003N\n400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\nund Bushalt; SR 03.10.2023, 7'000.00\n\n411N\n400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi; SR 09.03.2021,\n\n740'000.00\n\n1'20080050500322'0502'0502aN\n400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n124'000.00\n\n400504504503N400.5020.103 - Feldblumenstrasse\n\n250250505505503N\n400.5020.102 - Transportleitung Sihlweid, Pumpwerk Sihlweid bis\n\nStadtgrenze\n\n450450509509503N400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Kopf bis Kopfholz\n\n500500501'0501'0503N\n400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis\n\nKnoten Sood\n\n200502002502503N400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung\n\n3506005050505050501'2001'2003N400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg\n\n500450501'0001'0004N400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 61\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n50501001003N400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung\n\n2001302002002aN400.5020.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 233'000.00\n\n50501501502502502bN400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00\n\n300100554004002aN\n400.5020.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021,  23'500.00; SR 09.01.2024,\n\n448'000.00\n\n4004004004008001331'6001'6002aN\n400.5020.36 - Stüpfer, Quellfassungen; SR 01.09.2020,  59'800.00; SR\n\n04.07.2023, 165'000.00\n\n80201001003N400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen\n\n150502002003N400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl\n\n10070211001002aN\n400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 30.11.2021,  23'000.00; SR\n\n09.01.2024, 102'000.00\n\n50501001004E400.5020.28 - Sihlsana AG, Ersatz Versorgungsleitung\n\n200250452002002aN\n400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR\n\n16.11.2021,  9'000.00; SR 01.11.2022, 59'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 62\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n11N400.5020.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 238'000.00\n\n02aN\n400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 20.04.2021, 50'000.00\n\n(Abr. 12.12.23)\n\n1131SM\n400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\nW01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00\n\n1001001003N400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse\n\n200160362002002bN\n400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 30.11.2021,  51'000.00; SR\n\n09.01.2024, 292'000.00\n\n15115151N\n400.5020.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse Stadtgrenze - Poststrasse;\n\nSR 30.11.2021,  51'000.00; GGR 06.07.2022, 27'000.00\n\n15015050205013703703N\n400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse;\n\nSR 12.04.2022, 5'200\n\n150100250272502502aN\n400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 03.10.2023, 150'000.00; SR\n\n14.11.2023, 100'000.00\n\n1501501503N400.5020.48 - Hofernweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8\n\n40100250331401402aN\n400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023,  44'000.00; SR\n\n09.01.2024, 150'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 63\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n450505005003N400.5040.13 - Rückbau Reservoir Aspholz\n\n151N\n400.5040.11 - Reservoir Wacht, Sanierung WC-Anlage; SR\n\n15.02.2022, 156'000.00 (Abr. 5.9.23)\n\n505050503N400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk\n\n201N\n400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer; SR 17.11.2020, 310'000 (Abr.\n\n12.12.23\n\n25025025010050509009003N400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir\n\n1'000350250250100160160352'1102'1104005040 - Hochbauten\n\n101010103N\n400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel,\n\nBrunnen\n\n101010104005030 - übrige Tiefbauten\n\n501002020201502102103N400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\n71N\n400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  39'000.00; SR\n\n12.01.2021, 246'000.00\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 64\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n1'2003'0004502'300694'6504'650405 - Abfallentsorgung\n\n-850-800-2'000-1'800-1'800-445-5'450-5'4501N400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n-850-800-2'000-1'800-1'800-445-5'450-5'4504006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n40746081141143N\n400.5290.06 - Energie aus Fluss- und Trinkwasser, Potentialprüfung;\n\nSR 22.08.2023, 90'000.00\n\n683468683N\n400.5290.03 - Leitsystem Wasserversorgung; SR 04.07.2023,\n\n123'000.00\n\n4014360421831834005290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n951N400.5060.00 - Mobilien; SR 14.02.2023, 112'000.00\n\n954005060 - Mobilien\n\n606060603N\n400.5040.15 - Abwasser-Pumpwerk Sood, Notstromversorgung inkl.\n\nAggregat; SR 15.02.2022, 156'000.00\n\n550506006003N400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 65\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n2503592506096094N701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken\n\n2503592506096097015040 - Hochbauten\n\n250359250609609701 - Kinderhaus Werd\n\n25035925060960970 - SOZIALES\n\n2503592506096097 - S o z i a l e s\n\n3003003003003SM405.5040.02 - UFC, Untere Lettenstrasse\n\n1'2003'0001502'000694'3504'3502aN\n405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR\n\n06.06.2023, 3'879'000.00; GR 15.11.2023,   769'000.00\n\n1'2003'0004502'300694'6504'6504055040 - Hochbauten\n\nP 2030P 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024B 2024R  2023\nNetto-\n\nInvestitionen\nTotal-\n\nEinnahmen\nTotal-\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\nProjekt-\npriorität\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\nSeite 66\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\nAnhang \n\nSeite 67\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2023–2027 – Istwerte 2023 \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nAb-\n\nFinanzplan Istwerte weichung\n\n%\n\nSteuern\n\nEinfache Staatssteuern 59'300 60'121 1.4%\n\nErfolgsrechnung\n\nLaufender Ertrag 148'825 161'318 8.4%\n\nLaufender Aufwand 1) 130'200 133'272 2.4%\n\nCashflow 18'625 28'045 50.6%\n\nInvest it ionsrechnung\n\nNettoinvestitionen 2) 19'194 14'016 -27.0%\n\nFinanzpolit ische Zielsetzung\n\nSelbstfinanzierungsgrad 97% 200% 206.2%\n\nBestandesrechnung\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld -569 14'282 -2510.1%\n\nNettovermögen/-schuld -87'759 -72'933 -16.9%\n\n1) ohne Abschreibungen, Veränderungen Spezialfinanzierungen und Veränderungen Rückstellungen/Reserven\n\n2) gemäss Mittelflussrechnung\n\nSeite 68\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nA u f  w a  n d E r  t r  a  g\n\n  Abweichung   Abweichung\n\nF inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv F inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv\n\n3 Aufwand\n\n30 Personalaufwand 39'700 39'576 -124 -0.3%\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21'000 20'618 -382 -1.8%\n\n34 Finanzaufwand 900 911 11 1.3%\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 300 248 -52 -17.3%\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 100 763 663 662.9%\n\n36 Transferaufwand 17'000 20'460 3'460 20.4%\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 -\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 48'500 47'984 -516 -1.1%\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2'700 2'713 13 0.5%\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 -\n\n4 Er tr ag\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 60'486 61'324 838 1.4%\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 13'000 14'682 1'682 12.9%\n\nQuellensteuern 3'000 8'529 5'529 184.3%\n\nSteuerausscheidungen 500 2'993 2'493 498.6%\n\nGrundstückgewinnsteuern 23'100 23'281 181 0.8%\n\nübrige Steuererträge 900 575 -325 -36.1%\n\n41 Regalien und Konzessionen 24 26 2 6.9%\n\n42 Entgelte 19'400 19'335 -65 -0.3%\n\n43 Verschiedene Erträge 1'100 848 -252 -22.9%\n\n44 Finanzertrag 270 239 -31 -11.5%\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 0 923 923 -\n\nLiegenschaftenertrag 2'300 2'243 -57 -2.5%\n\n46 Transferertrag 4'200 4'476 276 6.6%\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 1'945 1'945 0 0.0%\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 0 0 0 -\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 18'600 19'898 1'298 7.0%\n\nTotal Netto 130'200 133'272 3'072 2.4% 148'825 161'318 12'493 8.4%\n\nCashf low 18 '625 28 '045 9 '420 50 .6%\n\n33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver. 8'713 9'364 651 7.5%\n\n36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich 0 0 0 -\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 0 0 -\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 2'693 1'560 -1'133 -42.1%\n\nTotal Brutto 141'606 144'196 2'590 1.8% 148'825 161'318 12'493 8.4%\n\n90  Er fo lg 7 '219 17 '121 9 '902 137 .2%\n\nSeite 69\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\nBisherige Finanzentwicklung \n\nErfolgsrechnung 2019–2023 \n\n \n\nohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken\n\nAufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\nPräsidiales/Einwohnerkontakte 7'367 2'590 7'619 2'484 7'547 2'578 7'791 2'656 8'505 2'831 3.7 2.2\n\nFinanzen\n\nZinsen 963 3'836 1'032 3'977 1'145 3'893 1'008 3'568 978 4'041 0.4 1.3\n\nVerl. u. Gewinne/Wertber. Finanzverm. - 0 1'910 1'517 2 0 3 2'051 763 923 - -\n\nFinanzausgleich 13'726 0 4'360 7'003 19'527 0 -6'642 0 0 0 -100.0 -\n\nLiegenschaften 7'253 1'870 7'335 2'114 8'342 2'471 8'007 2'574 8'454 2'377 3.9 6.2\n\nSteuern Rechnungsjahr - 55'895 - 51'857 - 55'272 - 55'044 - 61'324 - 2.3\n\nSteuerausscheidungen - 35'321 - 4'853 - 7'565 - 1'409 - 2'993 - -46.0 \n\nÜbrige Steuererträge - 18'701 - 6'031 - 15'926 - 21'728 - 23'786 - 6.2\n\nGrundsteuern - 4'218 - 10'528 - 14'038 - 23'373 - 23'281 - 53.3\n\nÜbriges 2'994 1'752 2'232 1'118 3'051 794 2'942 1'228 2'463 1'017 -4.8 -12.7 \n\nBau und Planung 913 877 1'209 571 1'194 574 1'282 458 1'407 588 11.4 -9.5 \n\nWerkbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung 1'903 3'406 1'938 4'415 1'960 4'603 2'281 5'887 2'397 4'099 5.9 4.7\n\nWasserwerk 2'087 3'021 2'174 3'580 1'931 3'445 2'010 3'368 2'469 3'306 4.3 2.3\n\nAbfallentsorgung 1'209 1'583 1'304 1'598 1'249 1'436 1'285 1'557 1'302 1'467 1.9 -1.9 \n\nÜbriges 7'708 3'080 7'845 3'275 8'746 2'912 8'511 3'129 8'943 3'468 3.8 3.0\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport\n\nSicherheit 2'724 1'004 2'927 877 2'868 1'106 4'231 1'637 3'433 1'330 5.9 7.3\n\nGesundheit 1'797 9 2'223 7 2'051 1 2'268 2 2'365 0 7.1 -52.7 \n\nSport 2'545 808 2'354 378 2'309 419 2'330 419 3'484 881 8.2 2.2\n\nSoziales\n\nSoziales 36'951 13'331 37'018 13'868 36'958 14'108 41'158 18'540 43'301 20'191 4.0 10.9\n\nKinderhaus Werd 1'582 1'662 1'575 1'467 1'516 1'545 1'524 1'634 1'557 1'489 -0.4 -2.7 \n\nJugend 251 18 279 8 292 16 464 5 763 112 32.1 57.7\n\nBildung 38'447 4'935 39'280 4'194 40'882 4'663 42'846 6'424 44'769 5'892 3.9 4.5\n\nTotal 130'422 157'916 124'613 125'719 141'572 137'366 123'298 156'692 137'351 165'397 1.3 1.2\n\nCashf low/-loss 27 '494 1 '106 -4 '206  33 '394 28 '045 0.5\n\nCashf low in % des Er tr ages 17% 1% -3% 21% 17%\n\nplanmässige Abschreibungen 4'944 5'621 8'306 8'440 9'364 17.3\n\nRückstellung Finanz- und Lastenausgleich 7'381 -5'525 -19'888 6'642 0 -100.0 \n\nEinlagen/-Entnahmen finanzpol. Reserve 4'500 4'500 0 0 0 -100.0 \n\nVeränderungen Spezialfinanzierungen 2'128 3'233 3'506 4'721 1'560 -7.5 \n\nTotal Brutto 149'374 157'916 132'442 125'719 133'495 137'366 143'101 156'692 148'275 165'397 -0.2 1.2\n\nEr fo lg 8 '541 -6 '723  3 '871 13 '591 17 '121\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 102% 102% 0.5\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 55'895 51'857 55'272 53'964 60'121 1.8\n\nr  %202320212019 2020 2022\n\n-10'000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n2019 2020 2021 2022 2023\n\nCashflow/-loss Er folg\n\nSeite 70\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2019–2023 \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nInves t it ionsrechnung 2019 2020 2021 2022 2023 Summe\n\nAusgaben -40'556 -54'955 -49'592 -30'340 -16'549 -191'992 \n\nEinnahmen 2'055 4'000 1'591 8'051 2'533 18'230\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -38 '501  -50 '955  -48 '000  -22 '289  -14 '016  -173 '762  \n\nGeld fluss rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 Summe\n\nGesamter Hausha lt\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 27'494 1'106 -4'206 33'394 28'045 85'833\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -38'501 -50'955 -48'000 -22'289 -14'016 -173'762 \n\nFinanzierung I (Veränderung Nettovermögen) -11'007 -49'849 -52'206 11'105 14'029 -87'929 \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -993 -5'730 -789 -474 855 -7'131 \n\nFinanzierung II -12'000 -55'579 -52'995 10'631 14'884 -95'059 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad 71% 2% -9% 150% 200% 49%\n\nBilanz 2019 2020 2021 2022 2023 Mittelwert\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen 87'215 77'330 107'831 83'129 95'241 90'149\n\nVerwaltungsvermögen 111'475 156'718 196'302 210'099 214'704 177'859\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aktiven 198'689 234'049 304'132 293'228 309'945 268'009\n\nPass iven\n\nFremdkapital 102'310 136'659 199'349 170'131 168'159 155'321\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 221 221 221 214 16 178\n\nSpezialfinanzierungen 6'846 10'055 13'577 18'308 20'073 13'772\n\nFonds im Eigenkapital 367 392 392 392 392 387\n\nFinanzpolitische Reserve 4'500 9'000 9'000 9'000 9'000 8'100\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 84'445 77'722 81'593 95'184 112'305 90'250\n\nTotal Passiven 198'689 234'049 304'132 293'228 309'945 268'009\n\nNettovermögen/-schuld -15 '316  -59 '549  -91 '739  -87 '215  -72 '933  -73 '838  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e -1 2 '6 7 3  - 1 1 '5 7 5  - 1 0 '1 6 8  - 1 1 '6 9 7  - 1 4 '2 1 7  - 1 2 '0 6 6  \n\nZinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand) 2'873 2'945 2'748 2'560 3'064 2'838\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 577 1'106 799 821 1'236 908\n\nSeite 71\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\nGeldflussrechnung 2019–2023 \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nGeld fluss rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 Summe\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 24'603 -2'987 -8'561 28'057 25'615 66'727\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -34'407 -47'963 -45'035 -15'413 -8'860 -151'678 \n\nFinanzierung I -9'804 -50'950 -53'596 12'644 16'755 -84'951 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert 72% -6% -19% 182% 289% 44%\n\nGeld fluss rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 Summe\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe\n\nAbwasserbeseit igung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'503 2'477 2'643 3'606 1'702 11'930\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -2'331 -3'325 -1'875 -6'324 -4'364 -18'220 \n\nFinanzierung I -828 -848 768 -2'718 -2'663 -6'290 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 64% 74% 141% 57% 39% 65%\n\nWasserwerk\n\nCashflow Erfolgsrechnung 935 1'405 1'513 1'358 837 6'049\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'763 350 -1'083 -499 -723 -3'718 \n\nFinanzierung I -828 1'755 430 859 115 2'331\n\nSelbstfinanzierungsgrad 53% -401% 140% 272% 116% 163%\n\nAbfa llentsorgung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 374 294 187 272 165 1'292\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 -17 -7 -52 -69 -145 \n\nFinanzierung I 374 277 180 220 96 1'147\n\nSelbstfinanzierungsgrad - 1695% 2713% 523% 238% 888%\n\nKinderhaus  Werd\n\nCashflow Erfolgsrechnung 79 -108 29 110 -67 43\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung I 79 -108 29 110 -67 43\n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - - -\n\nFonds  im Fremdkap ita l (zweckgebundene Zuwendungen)\n\nCashflow Erfolgsrechnung 0 24 -17 -9 -206 -208 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzierung I 0 24 -17 -9 -206 -208 \n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - - -\n\nTota l\n\nCashflow Erfolgsrechnung 2'891 4'093 4'355 5'337 2'430 19'106\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4'094 -2'992 -2'965 -6'876 -5'156 -22'083 \n\nFinanzierung I -1'203 1'100 1'390 -1'539 -2'726 -2'977 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetriebe 71% 137% 147% 78% 47% 87%\n\nSeite 72\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\nFinanzkennzahlen 2019–2023 \n\n \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\ndurchschnitt liche\n\nF inanzkennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 jährliche Mittelwert\n\nVeränderung\n\nEinwohner 18'869 19'004 18'998 19'180 19'660 1.0% 19'142\n\nSteuern\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 102% 102% 0.5% 101%\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 55'895 51'857 55'272 53'964 60'121 1.8% 55'422\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 2'962 2'729 2'909 2'814 3'058 0.8% 2'894\n\nSteuerkraft pro Einwohner 5'725 3'232 4'068 3'991 4'371 -6.5% 4'277\n\nErfolg s rechnung\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 8'369 6'615 7'231 8'170 8'413 0.1% 7'759\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 6'912 6'557 7'452 6'428 6'986 0.3% 6'867\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 1'457 58 -221 1'741 1'427 -0.5% 892\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages \n1)\n\n17% 1% -3% 21% 17% -0.7% 11%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 13% 5% 12% 18% 17% 6.9% 13%\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) 26'388 18'102 4'430 16'763 17'733 -9.5% 16'683\n\nInves t it ionen\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 2'040 2'681 2'527 1'162 713 -23.1% 1'825\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 71% 2% -9% 150% 200% 29.4% 49%\n\nInvestitionsanteil 23% 32% 30% 19% 11% -16.8% 23%\n\nZinsen\n\nZinsbelastungsanteil 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.0% 1%\n\nZinsbelastungsquote 0.1% 2.3% 3.8% 3.0% 2.7% 128.0% 2%\n\nBilanz\n\nEigenkapitalquote 47% 39% 31% 38% 42% -2.6% 39%\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -812 -3'134 -4'829 -4'547 -3'710 46.2% -3'406 \n\nNettoverschuldungsquotient 14% 95% 117% 111% 83% 55.9% 84%\n\n1) Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\nSeite 73\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode \n\nSeite 74\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen\n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nAusgangsdaten 2023\n\nEinfache Staatssteuer 60'121\n\nSteuerfuss 102%\n\nNettovermögen/-schuld -72'933\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 1'236\n\nFinanzpolit ische Zielsetzungen\n\nGesamthaushalt:                           \n\nDie langfrist igen Schulden dürfen \n\naktuel l sowie im Budget jahr maximal \n\ndas Doppelte der ordent l ichen \n\nSteuern im Rechnungsjahr betragen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe: Kostendeckungsgrad von 100 %\n\nVorgesehene Schuldenobergrenze in der Gemeindeordnung\n\nAktuelles laufendes Rechnungsjahr:\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 150'440\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -110'000\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 40'440\n\nFolgendes Budgetjahr:\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 154'304\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -128'000\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 26'304\n\nDie Gegenüberstellung zeigt, dass das geplante Investitionsvolumen, unter Einhaltung der finanzpolitischen\n\nZielsetzung, wie vorgesehen finanziert werden kann.\n\nEntwicklungen massgeblicher F inanzkriterien gemäss f inanzpolit ischer Zielsetzung\n\nNettovermögen/-schuld Anfang Planperiode -72'933\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld -30'067\n\nNettovermögen/-schuld Ende Planperiode -103'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad 57%\n(steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\nSeite 75\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\nPlan-Geldflussrechnung \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\nInves t it ionsrechnung 2024 2025 2026 2027 2028 Summe\n\nInvestitionen gemäss Investitionsprogramm -17'058 -24'650 -21'584 -12'079 -7'775 -83'146 \n\nAnpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 % 0 0 6'475 3'624 2'333 12'431\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -17 '058  -24 '650  -15 '109  -8 '455  -5 '443  -70 '715  \n\nP lan-Geld fluss rechnung 2024 2025 2026 2027 2028 Summe\n\nGesamter Hausha lt\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung -1'548 -4'200 244 -5'331 -6'164 -16'999 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 9'608 9'736 9'948 9'889 9'713 48'894\n\nBildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich 0 -0 0 0 0 -0 \n\nEinlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 2'606 1'581 1'507 1'516 1'530 8'740\n\nEinlagen/-Entnahmen Eigenkapital 0 0 0 0 0 0\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss) 10'666 7'117 11'699 6'074 5'079 40'636\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -17'058 -24'650 -15'109 -8'455 -5'443 -70'715 \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -156 -2'790 -7'122 -1'790 -100 -11'958 \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -17'214 -27'440 -22'231 -10'245 -5'543 -82'673 \n\nZunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk. -10'000 0 5'000 5'000 -5'000 -5'000 \n\nZunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk. 0 18'000 5'000 0 6'000 29'000\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -10'000 18'000 10'000 5'000 1'000 24'000\n\nVeränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen -16'548 -2'323 -531 829 537 -18'037 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad 63% 29% 77% 72% 93% 57%\n\nPlan-Bilanz 2024 2025 2026 2027 2028 Mittelwert\n\nAktiven\n\nFinanzvermögen 78'537 79'004 85'595 88'213 88'850 84'040\n\nVerwaltungsvermögen 222'153 237'067 242'228 240'795 236'524 235'754\n\nTotal Aktiven 300'690 316'071 327'823 329'008 325'374 319'793\n\nPass iven\n\nFremdkapital 157'837 175'811 185'785 190'759 191'732 180'385\n\nLaufende Verbindlichkeiten 47'331 47'331 47'331 47'331 47'331 47'331\n\nKontokorrente mit Dritten 277 277 277 277 277 277\n\nkurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0 5'000 10'000 5'000 4'000\n\nRückstellungen Finanzausgleich 0 -0 -0 -0 -0 -0 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 110'000 128'000 133'000 133'000 139'000 128'600\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 230 204 178 152 124 178\n\nEigenkapital 142'854 140'260 142'037 138'249 133'643 139'409\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital 22'704 24'310 25'844 27'387 28'944 25'838\n\nFonds im Eigenkapital 392 392 392 392 392 392\n\nFinanzpolitische Reserve 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 110'757 106'557 106'802 101'471 95'307 104'179\n\nTotal Passiven 300'690 316'071 327'823 329'008 325'374 319'793\n\nNettovermögen/-schuld Ende Jahr -79 '300  -96 '808  -100 '191  -102 '546  -102 '881  -96 '345  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e -1 4 '9 2 4  - 1 7 '4 3 9  - 1 8 '0 1 3  - 1 6 '0 5 7  - 1 4 '2 6 8  - 1 6 '1 4 0  \n\nSeite 76\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\n  \n\nin 1'000 Franken\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2024 2025 2026 2027 2028 Summe\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 7'047 4'482 9'043 3'380 2'328 26'280\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -12'732 -19'500 -11'878 -7'717 -4'480 -56'308 \n\nFinanzierung I -5'685 -15'018 -2'836 -4'337 -2'152 -30'028 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert 55% 23% 76% 44% 52% 47%\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2024 2025 2026 2027 2028 Summe\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe\n\nAbwasserbeseit igung\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'861 1'520 1'543 1'571 1'603 8'098\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'318 -1'720 -1'236 -599 -193 -7'065 \n\nFinanzierung I -1'457 -200 308 972 1'411 1'034\n\nSelbstfinanzierungsgrad 56% 88% 125% 262% 833% 115%\n\nWasserwerk\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'512 1'065 1'085 1'101 1'125 5'888\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -199 -430 -1'155 -140 -595 -2'519 \n\nFinanzierung I 1'313 635 -70 961 530 3'369\n\nSelbstfinanzierungsgrad 760% 248% 94% 787% 189% 234%\n\nAbfa llentsorgung\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 234 19 -3 -10 -10 230\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -450 -3'000 -840 0 0 -4'290 \n\nFinanzierung I -216 -2'981 -843 -10 -10 -4'060 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 52% 1% 0% - - 5%\n\nKinderhaus  Werd\n\nCashflow Erfolgsrechnung 11 31 32 32 33 139\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -359 0 0 0 -175 -534 \n\nFinanzierung I -347 31 32 32 -142 -394 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 3% - - - 19% 26%\n\nTota l\n\nCashflow Erfolgsrechnung 3'619 2'635 2'657 2'694 2'751 14'356\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4'326 -5'150 -3'231 -739 -963 -14'407 \n\nFinanzierung I -707 -2'515 -574 1'956 1'789 -51 \n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetriebe 84% 51% 82% 365% 286% 100%\n\nSeite 77\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\nPlan-Finanzkennzahlen \n\n \n\nin 1'000 Franken\n\ndurchschnitt liche\n\nP lan-F inanzkennzahlen 2024 2025 2026 2027 2028 jährliche Mittelwert\n\nVeränderung\n\nEinwohner 19'800 19'800 19'800 19'800 19'800 0.0% 19'800\n\nSteuern\n\nSteuerfuss 102% 102% 106% 106% 106% 1.0% 104%\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 61'000 62'600 63'600 64'600 65'700 1.9% 63'500\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 3'081 3'162 3'212 3'263 3'318 1.9% 3'207\n\nSteuerkraft pro Einwohner 4'142 4'216 4'108 4'159 4'233 0.5% 4'172\n\nErfolg s rechnung\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 7'423 7'509 7'851 7'669 7'714 1.0% 7'633\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 6'884 7'150 7'260 7'363 7'457 2.0% 7'223\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 539 359 591 307 257 -16.9% 410\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages * 7% 5% 8% 4% 3% -17.7% 5%\n\nZinsbelastungsanteil 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 4.6% 1%\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) 1'812 17'846 - - - 984.9% 9'829\n\nInvestit ionen\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 862 1'245 763 427 275 -24.8% 714\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 63% 29% 77% 72% 93% 10.5% 57%\n\nBilanz\n\nEigenkapitalquote 43% 40% 38% 37% 35% -4.9% 39%\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -4'005 -4'889 -5'060 -5'179 -5'196 6.7% -4'866 \n\nNettoverschuldungsquotient 94% 113% 116% 117% 115% 5.1% 111%\n\n* Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\nSeite 78\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n\n \n\nBegriffe\n\nSeite 79\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2024–2028 \n \n\nFinanzvermögen Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufga-\nbenerfüllung veräussert werden könnten. \n\nVerwaltungsvermögen Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig \nsind. \n\nFremdkapital Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z. B. Darlehen). \n\nEigenkapital Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt. \n\nFinanzpolitische Reserve Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und Städte ein Instru-\nment, um Schwankungen des Jahresergebnisses auszugleichen oder ein ange-\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigen-\nkapitals. \n\nSpezialfinanzierung Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z. B. Gemeindewerke) gebundene \nMittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve. \n\nNettovermögen Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. \n\nNettoschuld Negatives Nettovermögen, d. h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanz-\nvermögen. \n\nErfolgsrechnung Laufender, meist jährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanz- und \nAufgabenplan sind Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital \nnicht enthalten. \n\nHaushaltsgleichgewicht Das Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgs-\nrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, den Bilanzfehlbetrag und die In-\nformationen dazu (Kennzahlen). \n\nCashflow Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. \n\nInvestitionen Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren \nNutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der \nInvestitionsrechnung verbucht. \n\nPriorität Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm \nsind drei Prioritäten unterschieden:  \n\n° Nachholbedarf (N) Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten. \n\n° Entwicklungsbedarf (E) Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung er-\n\nforderlich werden. \n\n° Wahlbedarf (W) Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Mög-\nlichkeit und politischer Meinung realisiert werden können. \n\nProjektstand Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden \nfolgende vier Stufen unterschieden: \n\n° Stand 1 Bewilligte Investitionsvorhaben. \n\n° Stand 2 Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben. \n\n° Stand 3 Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoran-\nschlag). \n\nSiehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich: \n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publi-\ncationteaser    unter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar \n\nSeite 80\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\n